アムンディ・毎月分配ユーロ債券ファンド 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | アムンディ・毎月分配ユーロ債券ファンド |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年8月26日 提出
【ファンド名】 アムンディ・毎月分配ユーロ債券ファンド
【発行者名】 アムンディ・ジャパン株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役 ローラン・ベルティオ
【本店の所在の場所】 東京都千代田区内幸町一丁目2番2号
【事務連絡者氏名】 石津 有希
【連絡場所】 東京都千代田区内幸町一丁目2番2号
【電話番号】 03-3593-6113
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
証券投資信託「アムンディ・毎月分配ユーロ債券ファンド」につき、後記の計算期間の計算期末に
ついて、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条
第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
2【内容】
第 165 期計算期間 第 166 期計算期間 第 167 期計算期間
自 2019年 5月15日 自 2019年 6月15日 自 2019年 7月17日
計算期間
至 2019年 6月14日 至 2019年 7月16日 至 2019年 8月14日
1万口当たり収益分配金
10円 10円 10円
(税込)
期末純資産総額 1,384,798,898円 1,386,568,443円 1,366,547,870円
期末受益権口数 2,691,307,167口 2,674,869,518口 2,655,862,756口
期末基準価額
5,145円 5,184円 5,145円
(分配後、1万口当たり)
期中騰落率 0.8% 1.0% △0.6%
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