楽天・スタイル・リスク・プレミア戦略ファンド 半期報告書(内国投資信託受益証券) 第2期(平成30年11月21日-令和1年5月20日)

提出書類 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年11月21日-令和1年5月20日)
提出日
提出者 楽天・スタイル・リスク・プレミア戦略ファンド
カテゴリ 半期報告書(内国投資信託受益証券)

                                                           EDINET提出書類
                                                    楽天投信投資顧問株式会社(E15787)
                                                   半期報告書(内国投資信託受益証券)
     【表紙】
     【提出書類】                      半期報告書

     【提出先】                      関東財務局長

     【提出日】                      2019年8月20日

     【計算期間】                      第2期中

                            (自 2018年11月21日 至 2019年5月20日)
     【ファンド名】                      楽天・スタイル・リスク・プレミア戦略ファンド
     【発行者名】                      楽天投信投資顧問株式会社

     【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長 東 眞之

     【本店の所在の場所】                      東京都世田谷区玉川一丁目14番1号

     【事務連絡者氏名】                      石舘 真

     【連絡場所】                      東京都世田谷区玉川一丁目14番1号

     【電話番号】                      03-6432-7746

     【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。

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     1【ファンドの運用状況】
     (1)【投資状況】
                                              (2019年6月28日現在)
                                  時価合計(円)              投資比率(%)
               資産の種類
                                     870,541,021                   97.51
     投資信託証券
                                     870,541,021                   97.51
                    内 アイルランド
                                        8,994                0.00
     親投資信託受益証券
                                        8,994                0.00
                    内 日本
     短期金融資産、その他(負債控除後)                                22,180,645                   2.49
                                     892,730,660                  100.00
     純資産総額
      (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
      (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
     (2)【運用実績】

      ①【純資産の推移】
      2019年6月28日現在および同日前1年以内における各月末営業日及び各計算期間末の純資産の推移は
      次の通りです。
                           純資産総額                 1口当たりの純資産額
                      (分配落)          (分配付)          (分配落)          (分配付)
                       (円)          (円)          (円)          (円)
           設定時
                        1,100,000           -         1.0000           -
          (2018年9月25日)
                        1,101,060           -         1.0010           -
           2018年9月末日
                       137,440,459            -         0.9675           -
              10月末日
         第1計算期間末
                       326,626,449         326,626,449            0.9578          0.9578
          (2018年11月20日)
                       376,193,219            -         0.9564           -

              11月末日
                       474,907,387            -         0.9435           -
              12月末日
                       654,753,759            -         0.9625           -
           2019年1月末日
                       705,446,432            -         0.9710           -
               2月末日
                       763,184,221            -         0.9682           -
               3月末日
                       802,171,510            -         0.9628           -
               4月末日
                       852,282,536            -         0.9793           -
               5月末日
                       892,730,660            -         0.9881           -
               6月末日
      ②【分配の推移】

                                   1口当たり分配金(円)
              第1計算期間                                  0.0000
             2018年11月21日~
                                                 0.0000
              2019年5月20日
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      ③【収益率の推移】
                                      収益率(%)
                                                 △4.2
              第1計算期間
             2018年11月21日~
                                                   1.6
              2019年5月20日
      (注)収益率とは、各計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を基準とした、各計算期間末の基準価額
         (分配付)の上昇(または下落)率をいいます。なお、収益率は小数第2位を四捨五入しています。
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     (参考情報)運用実績
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     2【設定及び解約の実績】
                   設定数量(口)           解約数量(口)           発行済数量(口)
                      341,012,795                 -      341,012,795
         第1計算期間
       2018年11月21日~
                      522,457,884            12,228,338           851,242,341
        2019年5月20日
     (注)当初申込期間中の設定数量は1,100,000口です。
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     (参考)楽天・国内マネー・マザーファンド
      (1)投資状況
                                              (2019年6月28日現在)
                                  時価合計(円)              投資比率(%)
               資産の種類
                                    1,501,006,852                    65.17
     現先取引
                                    1,501,006,852                    65.17
                    内 日本
     短期金融資産、その他(負債控除後)                               802,230,224                   34.83
                                    2,303,237,076                   100.00
     純資産総額
      (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
      (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
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     3【ファンドの経理状況】
     (1) 当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭
       和52年大蔵省令第38号)(以下「中間財務諸表等規則」という。)並びに同規則第38条の3及び第57
       条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下、
       「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。
        なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     (2) 当ファンドは、当中間計算期間より中間財務諸表を作成しているため、中間損益及び剰余金計算

       書に係る比較情報は記載しておりません。
     (3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2期中間計算期間(平成30年

       11月21日から令和元年5月20日まで)の中間財務諸表については、EY新日本有限責任監査法人により
       中間監査を受けております。
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                 【楽天・スタイル・リスク・プレミア戦略ファンド】
     (1)【中間貸借対照表】
                                                    (単位:円)
                                 第1期計算期間末             第2期中間計算期間末
                                平成30年11月20日現在               令和元年5月20日現在
      資産の部
       流動資産
         コール・ローン                              10,670,935              23,359,420
         投資信託受益証券                              331,027,018              806,196,237
                                         8,998              8,995
         親投資信託受益証券
         流動資産合計                              341,706,951              829,564,652
       資産合計                               341,706,951              829,564,652
      負債の部
       流動負債
         未払金                              15,000,000                   -
         未払解約金                                   -            61,376
         未払受託者報酬                                 4,376              86,559
         未払委託者報酬                                41,092              813,581
                                         35,034              575,946
         その他未払費用
         流動負債合計                              15,080,502               1,537,462
       負債合計                                15,080,502               1,537,462
      純資産の部
       元本等
         元本                              341,012,795              851,242,341
         剰余金
          中間剰余金又は中間欠損金(△)                            △ 14,386,346             △ 23,215,151
          (分配準備積立金)                                 -              -
                                      326,626,449              828,027,190
         元本等合計
       純資産合計                               326,626,449              828,027,190
      負債純資産合計                                 341,706,951              829,564,652
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     (2)【中間損益及び剰余金計算書】
                                      (単位:円)
                                 第2期中間計算期間
                                自 平成30年11月21日
                                至 令和元年       5月20日
      営業収益
                                       13,869,216
       有価証券売買等損益
       営業収益合計                                13,869,216
      営業費用
       支払利息                                  9,781
       受託者報酬                                  86,559
       委託者報酬                                 813,581
                                        576,770
       その他費用
       営業費用合計                                1,486,691
      営業利益又は営業損失(△)                                 12,382,525
      経常利益又は経常損失(△)                                 12,382,525
      中間純利益又は中間純損失(△)                                 12,382,525
      一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                         26,231
      約に伴う中間純損失金額の分配額(△)
      期首剰余金又は期首欠損金(△)                                △ 14,386,346
      剰余金増加額又は欠損金減少額                                   526,106
       中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        526,106
       額
      剰余金減少額又は欠損金増加額                                 21,711,205
       中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       21,711,205
       額
                                            -
      分配金
      中間剰余金又は中間欠損金(△)                                △ 23,215,151
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     (3)【中間注記表】
     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
     1.  有価証券の評価基            投資信託受益証券
        準及び評価方法            移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                   時価評価にあたっては、投資信託受益証券の市場価格又は基準価額に基づい
                   て評価しております。
                   親投資信託受益証券

                   移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親
                   投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
        収益及び費用の計            有価証券売買等損益の計上基準

     2.
        上基準            約定日基準で計上しております。
        その他財務諸表作            1.金融商品の時価に関する補足情報

     3.
        成のための基本と            金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合に
        なる重要な事項            は合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては
                   一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当
                   該価額が異なることもあります。
                   2.剰余金又は欠損金

                   中間貸借対照表における剰余金又は欠損金について、「中間財務諸表等の用
                   語、様式及び作成方法に関する規則」第3条の2に基づき、当中間計算期間末
                   の中間剰余金又は中間欠損金の比較情報として、前計算期間末の剰余金又は
                   欠損金を開示しております。
     (中間貸借対照表に関する注記)

                                第1期計算期間末               第2期中間計算期間末
               項 目
                              平成30年11月20日現在                 令和元年5月20日現在
     1.   受益権総数                           341,012,795口                 851,242,341口
        元本の欠損                    貸借対照表上の純資産額が元                中間貸借対照表上の純資産

     2.
                             本総額を下回っており、                額が元本総額を下回ってお
                             その差額は14,386,346円であ                り、その差額は23,215,151
                             ります。                円であります。
     3.   1口当たり純資産額                              0.9578円                 0.9727円

        (1万口当たり純資産額)                             (9,578円)                 (9,727円)
     (中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

                            第2期中間計算期間
                           自  平成30年11月21日
                           至  令和   元年   5月20日
     該当事項はありません。
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     (金融商品に関する注記)
      金融商品の時価等に関する事項
                            第1期計算期間末                 第2期中間計算期間末
            項 目
                           平成30年11月20日現在                   令和元年5月20日現在
     1.  貸借対照表計上額と時価と                貸借対照表計上額は原則として                   中間貸借対照表計上額は原則と
        の差額                時価で計上されているため、差                   して時価で計上されているた
                        額はありません。                   め、差額はありません。
     2.  時価の算定方法                (1)有価証券                   (1)有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関                   重要な会計方針に係る事項に関
                        する注記に記載しております。                   する注記に記載しております。
                        (2)  デリバティブ取引                (2)  デリバティブ取引
                        デリバティブ取引に関する注記                   デリバティブ取引に関する注記
                        に記載しております。                   に記載しております。
                        (3)上記以外の金銭債権及び金                   (3)上記以外の金銭債権及び金
                        銭債務                   銭債務
                        短期間で決済されるため、時価                   短期間で決済されるため、時価
                        は帳簿価額にほぼ等しいことか                   は帳簿価額にほぼ等しいことか
                        ら、当該帳簿価額を時価として                   ら、当該帳簿価額を時価として
                        おります。                   おります。
     (デリバティブ取引に関する注記)

              第1期計算期間末                           第2期中間計算期間末
             平成30年11月20日現在                            令和元年5月20日現在
     該当事項はありません。                            該当事項はありません。
     (その他の注記)

                                 第1期計算期間               第2期中間計算期間
                               自  平成30年     9 月25日        自  平成30年11月21日
               項 目
                               至  平成30年11月20日              至  令和   元年   5月20日
        元本の推移
          期首元本額                           1,100,000円               341,012,795円
          期中追加設定元本額                          339,912,795円                522,457,884円
          期中一部解約元本額                                -円          12,228,338円
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     (参考情報)
     「楽天・スタイル・リスク・プレミア戦略ファンド」は、「マン・ファンズ・Ⅵ・ピーエルシー                                                    - マ

     ン・オルタナティブ・スタイル・リスク・プレミア(クラス                                 I H 日本円シェアーズ)」投資信託受益
     証券、「楽天・国内マネー・マザーファンド」親投資信託受益証券を主要投資対象としており、中間貸
     借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」および「親投資信託受益証券」は、すべて同
     ファンドの投資信託受益証券および親投資信託受益証券です。
     「マン・ファンズ・Ⅵ・ピーエルシー                     - マン・オルタナティブ・スタイル・リスク・プレミア(クラ

     ス  I H 日本円シェアーズ)」および「楽天・国内マネー・マザーファンド」の状況は次の通りです。
     また、「マン・ファンズ・Ⅵ・ピーエルシー                         - マン・オルタナティブ・スタイル・リスク・プレミア
     (クラス     I H 日本円シェアーズ)」については当ファンド(楽天・スタイル・リスク・プレミア戦略
     ファンド)の当作成期末において、「マン・ファンズ・Ⅵ・ピーエルシー                                        - マン・オルタナティブ・
     スタイル・リスク・プレミア(クラス                     I H 日本円シェアーズ)」の入手可能な直前計算期間の年次報
     告書の情報を基に掲載しています。
     なお、以下に記載した情報は監査の対象外です。
       マン・ファンズ・Ⅵ・ピーエルシー                    - マン・オルタナティブ・スタイル・リスク・プレミア

     貸借対照表

     2018年12月31日現在
                                              マン・オルタナティブ・
                                            スタイル・リスク・プレミア
                                                     (米ドル)
     資産
     現金及び現金同等物                                                56,593,749
     ブローカーで保有されている残高                                                17,380,422
     損益を通じて公正価値で測定される金融資産:
     株式及びマネージド・ファンド                                               196,628,941
     利付き証券                                                39,825,776
     デリバティブ                                                36,851,923
     未収申込金                                                2,880,680
     その他の資産                                                  368,226
     資産合計
                                                     350,529,717
     負債

     ブローカーに対する債務残高                                                24,011,550
     ブローカーに対する債務                                                   1,182
     損益を通じて公正価値で測定される金融負債:
     デリバティブ                                                10,872,840
     未払買戻し代金                                                2,935,315
     未払管理報酬                                                  248,312
     未払費用及びその他の負債                                                  419,725
     負債合計
                                                     38,488,924
     ( 買戻し可能株式の保有者に帰属する純資産を除く                          )
     買戻し可能株式の保有者に帰属する純資産
                                                     312,040,793
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                                                    楽天投信投資顧問株式会社(E15787)
                                                   半期報告書(内国投資信託受益証券)
     包括利益計算書
     2018年12月31日に終了する年度
                                              マン・オルタナティブ・
                                            スタイル・リスク・プレミア
                                                     (米ドル)
     収益
     損益を通じて公正価値で測定される                                               (30,612,679)
     金融資産の純(損失)/収益
     費用の払い戻し                                                  590,130
     その他の収益                                                    720
                                                    (30,021,829)
     費用

     管理報酬                                                2,014,448
     事務管理報酬                                                  602,693
     その他の費用                                                  156,362
     保管報酬                                                  144,472
     法務報酬                                                  53,468
     監査報酬                                                  18,094
     設立費用                                                  16,667
     ディレクターの報酬                                                    631
     取引費用及び仲介費用                                                   2,650
                                                      3,009,485
     当年度/期間の買戻し可能参加型株式の保有者に帰属する

                                                    (33,031,314)
     純(損失)/利益
     当年度/期間において認識された全ての利益及び損失は、継続している事業(当年度に運用を中止した

     ポートフォリオを除く)からのみ生じたものである。
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                                                    楽天投信投資顧問株式会社(E15787)
                                                   半期報告書(内国投資信託受益証券)
     投資資産明細
     2018年12月31日現在
     損益を通じて公正価値で測定する金融資産
                         公正価格   純資産総額                          公正価格   純資産総額
       額面  銘柄               (米ドル)    比率(%)       額面  銘柄                (米ドル)    比率(%)
         差金決済取引(b)                            株式(続き)
         ベルギー                            フィンランド
                                     DNA OYJ
      (30,521)   Ageas                266,558     0.09    11,972                    233,753     0.07
                         471,318     0.15                       8,982,505      2.88
         Groupe  Bruxelles   Lambert   SA                   Neste  OYJ
      (27,111)                            116,652
                         737,876     0.24                       9,216,258      2.95
         デンマーク                            ドイツ

      (72,483)   DSV A/S              1,822,984      0.59    35,436   Aurubis   AG              1,750,785      0.56
         Jyske  Bank  A/S            912,712     0.29       Brenntag   AG
      (49,178)                            3,847                    165,793     0.05
                                     Carl  Zeiss  Meditec   AG
                        2,735,696      0.88    9,130                    712,844     0.23
                                     Compugroup    Medical   SE
                                  17,216                    795,878     0.26
         フェロー諸島
                                     Covestro   AG
                                  77,217                   3,811,525      1.22
         Bakkafrost    P/F            915,091     0.29       CTS Eventim   AG & Company   KGaA
      (103,008)                            49,422                   1,840,664      0.59
                                     Deutsche   Pfandbriefbank     AG
                                  39,071                    390,363     0.13
         フィンランド
                                     Deutsche   Telekom   AG
                                  876,148                   14,843,247      4.76
         DNA OYJ                          Deutsche   Wohnen  SE NPV (BR)
      (11,972)                   24,642     0.01    42,728                   1,953,781      0.63
         Neste  OYJ              195,757     0.06       Evonik  Industries    AG
      (116,652)                              28                    698   0.00
                                     Hannover   Rueck  SE
                         220,399     0.07    7,866                   1,058,361      0.34
                                     Hella  GmbH  & Company   KGaA
                                  35,716                   1,420,840      0.46
         ドイツ
                                     Henkel  AG & Company   KGaA
                                  47,578                   4,663,839      1.49
         Aurubis   AG                         LEG Immobilien    AG
      (35,436)                   183,153     0.06    18,934                   1,972,238      0.63
         Brenntag   AG                        Morphosys   AG
      (3,847)                   73,189     0.02    20,896                   2,124,772      0.68
         Covestro   AG                        Puma  SE
      (77,217)                  1,507,450      0.48     886                   432,479     0.14
      (49,422)   CTS Eventim   AG & Company   KGaA       245,263     0.08    46,133   Rheinmetall    AG             4,069,182      1.30
         Deutsche   Pfandbriefbank     AG                   Scout24   AG
      (39,071)                   198,314     0.06    360,448                   16,547,773      5.3
         Deutsche   Wohnen  SE                      Software   AG
      (42,728)                   57,781     0.02    21,323                    770,018     0.25
         Evonik  Industries    AG                     Tag Immobilien    AG
       (28)                   311    0.00    43,853                    998,099     0.32
         Hella  GmbH  & Company   KGaA                    Talanx  AG              6,893,263      2.21
      (35,716)                   64,356     0.02    202,351
         Henkel  AG & Company   KGaA
      (47,578)                   531,038     0.17                       67,216,442      21.55
         LEG Immobilien    AG
      (18,934)                   298,999     0.10
                                     ルクセンブルグ
         MorphoSys   AG
      (20,896)                   555,379     0.18
         Puma  SE                          Grand  City  Properties    SA         7,965,480      2.55
       (886)                  17,139     0.01    367,705
         Rheinmetall    AG
      (46,133)                  1,499,529      0.49
      (130,284)   Schaeffler    AG             30,276     0.01
                                     オランダ
      (360,448)   Scout24   AG             411,408     0.13    296,921   ASM International     NV          12,287,194      3.94
      (21,323)   Software   AG             260,206     0.08    234,383   ASR Nederland   NV            9,265,190      2.97
      (43,853)   TAG Immobilien    AG           38,945     0.01    154,782   Koninklijke    Ahold  Delhaize   NV       3,905,929      1.25
      (202,351)   Talanx  AG              753,135     0.24
                                                     25,458,313      8.16
                        6,725,871      2.16
                                     ノルウェー
         ルクセンブルグ
                                  67,180   Aker  ASA               3,584,320      1.15
      (367,705)    Grand  City  Properties           1,623,236      0.52   4,565,099    DNO ASA               6,616,353      2.12
                                  332,139   Grieg  Seafood   ASA            3,923,921      1.26
         オランダ
                                 1,423,404    Leroy  Seafood   Group  ASA         10,839,316      3.47
      (296,921)   ASM International     NV          106,915     0.03    20,080   Orkla  ASA               157,780     0.05
      (234,383)   ASR Nederland   NV          1,592,093      0.51    131,987   Salmar  ASA              6,523,785      2.09
                                  436,102   Telenor   ASA              8,435,826      2.70
                        1,699,008      0.54
         ノルウェー
                                                     40,081,301      12.84
                                     スウェーデン
      (67,180)   Aker  ASA-A  Shares            1,346,352      0.43
     (4,565,099)    DNO ASA              1,735,042      0.56    13,489    Alfa  Laval  AB             288,544     0.09
      (332,139)   Grieg  Seafood   ASA           387,788     0.12    365,700   Swedish   Orphan  Biovitrum   AB        7,960,895      2.55
     (1,423,404)    Leroy  Seafood   Group  ASA         239,114     0.08
                                                     8,249,439      2.64
      (20,080)   Orkla  ASA              19,402     0.01
                                     スイス
      (131,987)   Salmar  ASA              138,492     0.04
      (436,102)   Telenor   ASA              33,364     0.01    19,191   Flughafen   Zuerich   AG          3,163,459      1.01
                                  1,863  Georg  Fischer   AG            1,486,356      0.48
                        3,899,554      1.25
                                   12 Givaudan   SA               27,705    0.01
         スウェーデン
                                  62,763   Novartis   AG              5,350,581      1.71
      (13,489)   Alfa  Laval  AB             56,829     0.02    41,787   Psp Swiss  Property   AG          4,105,367      1.32
      (365,700)   Swedish   Orphan  Biovitrum   AB       1,663,682      0.53    13,192   Schindler   Holding   AG          2,550,614      0.82
                        1,720,511      0.55                       16,684,082      5.35
         スイス                            株式合計

                                                     195,518,190      62.66
      (19,191)   Flughafen   Zurich  AG          859,787     0.27
      (1,863)   Georg  Fischer   AG           845,340     0.27       先物取引   (a)
                                     オーストラリア
       (12)  Givaudan   SA              1,522    0.00
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                                                   半期報告書(内国投資信託受益証券)
      (13,192)   Schindler   Holding   AG          305,010     0.10     725  Australian    10 Years  Bond  Futures   March  2019    765,833     0.24
                                   369  Australian    3 Years  Bond  Futures   March  2019    119,825     0.04
                        2,011,659      0.64
                                                      885,658     0.28
         差金決済取引合計
                        22,288,901      7.14
                                     カナダ
         株式
                                   (13)  S&P/TSX   60 IX Futures   March  2019        32,659    0.02
         ベルギー
      30,521   Ageas               1,371,180      0.44       欧州連合(EU)
      27,111   Groupe  Bruxelles   Lambert   SA       2,357,867      0.76     362  3MO Euro  EURIBOR December      2020        125,704     0.05
      65,590   UCB SA              5,346,018      1.71     475  3MO Euro  EURIBOR March     2020         107,699     0.03
                                              *
                                   248                   100,683     0.03
                        9,075,065      2.91
                                     3MO Euro  EURIBOR   September   1 (Perpetual)
                                                      334,086     0.11
         デンマーク
                                     フランス
      72,483   DSV A/S              4,765,616      1.53
      49,178   Jyske  Bank  A/S            1,771,868      0.57     (21)  CAC40  10 Euro  Futures   January   2019       11,294    0.00
                        6,537,484      2.10
                                     ドイツ
         フェロー諸島
                                   (8) DAX Index  Futures   March  2019         44,354    0.01
      103,008   Bakkafrost    P/F            5,034,326      1.61     30 Euro  BUXL  30 Years  Bond  Futures   March  2019     86,034    0.03
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                                                   半期報告書(内国投資信託受益証券)
     投資資産明細(続き)
     2018年12月31日現在
     損益を通じて公正価値で測定する金融資産(続き)
                         公正価格   純資産総額
       額面  銘柄                (米ドル)    比率(%)
         先物取引   (a) (続き)
         ドイツ(続き)
         Euro  STOXX  50 March  2019
       (80)                   72,064     0.02
         Euro-BOBL   Futures   March  2019
       212                   76,488     0.02
         Euro-BTP   Futures   March  2019
       118                  662,673     0.22
         Euro-BUND   Futures   March  2019
       129                  156,543     0.06
         Euro-SCHATZ    Index  Futures   March  2019      11,883     0.00
       210
                         1,110,039      0.36
         イタリア
       (15)  FTSE/MIB   Index  Futures   March  2019       44,354     0.02
         日本

         Japan  10 Years  Bond  (OSE)  Future  March  2019    43,249     0.01
        10
         TOPIX  Index  Futures   March  2019        86,009     0.03
       (9)
                          129,258     0.04
         オランダ

         Amsterdam   Index  Futures   January   2019      13,315     0.00
       (8)
         シンガポール
         NIKKEI  225 (SGX)  March  2019         68,155     0.02
       (10)
         韓国
        5 Korea  10 Years  Bond  Futures   March  2019      2,151    0.00
       (68)  KOSPI2  Index  Futures   March  2019        29,566     0.01
                          31,717     0.01
         スペイン
         IBEX  35 Index  Futures   January   2019       36,827     0.01
       (15)
         スウェーデン
         OMXS30  Index  Futures   January   2019       28,065     0.01
       (60)
         イギリス
       142  90 Day Sterling   Future  December   2020      16,016     0.01
       170  90 Day Sterling   Future  March  2020       10,181     0.00
       (26)  FTSE  100 Index  Futures   March  2019        4,878    0.00
        66 Long  Gilt  Future March     2019         77,893     0.02
                          108,968     0.03
         アメリカ

        51 90 Day EURO$  Futures   December   2020       46,587     0.01
       121  90 Day EURO$  Futures   June  2019        51,425     0.02
                 *
        ▶                  1,725    0.00
         90 Day EURO$  Futures   June  2 (Perpetual)
        48 90 Day EURO$  Futures   March  2020        19,269     0.01
                       *
        60                  42,087     0.01
         90  Day  EURO$   Futures    September   1
         (Perpetual)
       (6) CBOE  VIX Futures   February   2019         450    0.00
       (21)  E-Mini  Russell   2000  March  2019        68,845     0.02
       (17)  MSCI  EAFE  March  2019            27,775     0.01
       (29)  MSCI  Emerging   Market  Index  March  2019      5,965    0.00
       (10)  NASDAQ  100 E-Mini  Index  Futures   March  2019    55,248     0.02
       (22)  S&P500  Emini  Futures   March  2019        106,738     0.03
       109  United  States  2 Years  Note  (CBT)  March  2019    113,258     0.04
       117  United  States  5 Years  Note  (CBT)  March  2019    130,511     0.05
        40 United  States  Long  Bond  (CBT)  March  2019     103,797     0.03
                          773,680     0.25
         先物取引合計

                         3,608,075      1.16
         国債

         アメリカ
     10,000,000    United  States  Treasury   Bill  0% 02/05/2019#      9,920,507      3.18
     10,000,000    United  States  Treasury   Bill  0% 07/03/2019      9,958,327      3.19
     5,000,000    United  States  Treasury   Bill  0% 11/04/2019#      4,967,843      1.59
     15,000,000    United  States  Treasury   Bill  0% 24/01/2019     14,979,099      4.80
                         39,825,776      12.76
         国債合計

                         39,825,776      12.76
                                 16/46


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         優先株
         ドイツ
      130,284   Schaeffler    AG             1,110,751      0.36
         優先株合計
                         1,110,751      0.36
         トータル・リターン・スワップ          (b)

         アメリカ
     2,037,464    AHL MRP0  MS SWAP            1,888,729      0.61
         トータル・リターン・スワップ合計
                         1,888,729      0.61
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                                                   半期報告書(内国投資信託受益証券)
     投資資産明細(続き)
     2018年12月31日現在
     損益を通じて公正価値で測定する金融資産(続き)
               **

     為替先渡契約(注4)            (b)
                                                    未実現収益     純資産総額
     未収金額               未払金額              償還日          契約数       (米ドル)     比率(%)
                                 04 January   2019
     CHF112,691               €100,000                         1         6    0.00
                                 10 January   2019
     CHF14,189,923               €12,500,000                         16       106,744      0.03
                                 09 January   2019
     CHF18,800,000               US$18,930,371                         41       156,811      0.05
                                 31 January   2019
     CHF1,383,552               US$1,393,431                          1        14,177      0.00
                                 18 January   2019
     CNY9,000,000               US$1,307,737                         11        2,205     0.00
                                 03 January   2019
     €600,000               CHF675,548                          1         582     0.00
                                 10 January   2019
     €300,000               CHF337,363                          1         683     0.00
                                 11 January   2019
     €22,500,000               £20,007,454                         97       249,052      0.09
                                 09 January   2019
     €2,500,000               US$2,847,435                         16        12,576      0.00
                                 17 January   2019
     €1,640,954               US$1,875,049                          1        3,518     0.00
                                 31 January   2019
     €57,890,586               US$65,895,387                          ▶       458,802      0.15
                                 03 January   2019
     £400,000               AUD700,347                          ▶        16,442      0.01
                                 30 January   2019
     £1,950,000               AUD3,492,644                         30        26,936      0.01
                                 03 January   2019
     £50,000               US$63,292                          1         397     0.00
                                 11 January   2019
     £1,600,000               US$2,021,053                         11        17,829      0.01
                                 17 January   2019
     £1,354               US$1,709                          3         17    0.00
                                 31 January   2019
     £6,674               US$8,440                          1         73    0.00
                                 04 January   2019
     JPY968,189,631               €7,600,000                         59       137,054      0.04
                                 07 January   2019
     JPY37,866,300               €300,000                         3        2,214     0.00
                                 11 January   2019
     JPY2,212,547,698               €17,300,000                         76       390,678      0.13
                                 04 January   2019
     JPY183,056,685               £1,300,000                         20        13,082      0.00
                                 07 January   2019
     JPY21,003,615               £150,000                         3         455     0.00
                                 31 January   2019
     JPY531,678,556               £3,750,000                         6        74,357      0.02
                                 04 January   2019
     JPY40,000,000               US$356,805                          3        7,910     0.00
                                 07 January   2019
     JPY70,000,000               US$634,712                          5        3,716     0.00
                                 11 January   2019
     JPY3,040,000,000               US$27,263,042                         234        471,325      0.15
                                 17 January   2019
     JPY36,700               US$328                          1         7    0.00
                                 31 January   2019
     JPY11,596,228,313               US$102,693,300                          9       3,260,289       1.04
                                 10 January   2019
     KRW2,612,313,433               US$2,338,930                         22        5,082     0.00
                                 09 January   2019
     MXN87,000,000               US$4,316,272                         87        96,061      0.03
                                 03 January   2019
     SEK1,000,000               US$110,441                          2        2,380     0.00
                                 18 January   2019
     SEK294,000,000               US$33,051,574                         74       159,419      0.05
                                 31 January   2019
     SEK394,987               US$43,714                          3         952     0.00
                                 25 January   2019
     SGD1,000,000               US$731,473                         10        2,606     0.00
                                 02 January   2019
     US$78,605               AUD111,000                          1         458     0.00
                                 03 January   2019
     US$5,246,588               AUD7,400,000                         55        36,671      0.01
                                 17 January   2019
     US$2,809,948               AUD3,902,349                          ▶        61,719      0.02
                                 31 January   2019
     US$18,797               AUD26,136                          2         385     0.00
                                28 February   2019
     US$14,560,216               AUD20,100,000                         15       394,138      0.13
                                 02 January   2019
     US$146,658               CAD200,000                          2         217     0.00
                                 03 January   2019
     US$1,407,293               CAD1,900,000                         18        16,062      0.01
                                 09 January   2019
     US$34,028,487               CAD44,600,000                         52       1,366,140       0.44
                                 17 January   2019
     US$1,078,987               CAD1,429,305                          1        32,025      0.01
                                 09 January   2019
     US$56,167,582               CHF55,300,000                         13        22,838      0.01
                                 31 January   2019
     US$9,643               CHF9,476                          1         2    0.00
                                 09 January   2019
     US$18,092,663               €15,800,000                         7        17,397      0.01
                                 31 January   2019
     US$451,912               €392,319                         3        2,236     0.00
                                 11 January   2019
     US$50,316,649               £38,650,000                         52       1,064,900       0.34
                                 31 January   2019
     US$3,209,750               £2,500,000                         1        20,725      0.01
                                 30 January   2019
     US$4,026,945               NOK33,500,000                          2       152,740      0.05
                                 03 January   2019
     US$2,026,922               NZD3,000,000                         21        15,143      0.00
                                 04 January   2019
     US$268,655               NZD400,000                          ▶         412     0.00
                                28 February   2019
     US$9,296,709               NZD13,600,000                          7       167,573      0.05
                                                    9,066,218       2.90

     為替先渡取引に係わる未実現収益の合計
     損益を通じて公正価値で評価される金融資産の
                                                   273,306,640       87.59
     合計(売買目的)
                                 18/46






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     投資資産明細(続き)
     2018年12月31日現在
     損益を通じて公正価値で測定する金融資産(続き)
                         公正価格   純資産総額

       額面  銘柄                (米ドル)    比率(%)
        差金決済取引
        ベルギー
     (65,590)   UCB SA                (42,989)     (0.01)
        ドイツ
      (9,130)   Carl  Zeiss  Meditec   AG          (10,013)     (0.00)
     (17,216)   Compugroup    Medical   SE          (29,098)     (0.01)
     (876,148)   Deutsche   Telekom   AG           (126,146)     (0.05)
      (7,866)   Hannover   Rueck  SE            (12,839)     (0.00)
                         (178,096)     (0.06)
        オランダ
     (154,782)   Koninklijke    Ahold  Delhaize   NV        (24,611)     (0.01)
        スイス
     (62,763)   Novartis   AG              (186,902)     (0.06)
     (41,787)   Psp Swiss  Property   AG          (39,251)     (0.01)
                         (226,153)     (0.07)
        差金決済取引合計

                         (471,849)     (0.15)
        先物取引
        オーストラリア
       (29)  SPI 200 Futures   March  2019         (18,533)     (0.01)
        カナダ
      (304)  CAN 10 Years  Bond  Futures   March  2019      (783,826)     (0.25)
        ドイツ
       292   Euro-OAT   Futures   March  2019         (7,739)    (0.00)
        香港
       (13)  Hang  Seng  Index  Future  January   2019       (7,325)    (0.00)
       (30)  HSCEI  Futures   January   2019          (1,929)    (0.00)
                          (9,254)    (0.00)
        シンガポール

       (52)  MSCI  Taiwan  Index  January   2019        (44,258)     (0.01)
        南アフリカ
       (64)  FTSE/JSE   Top 40 March  2019         (60,524)     (0.02)
        アメリカ
      (209)  CBOE  VIX Futures   January   2019        (982,285)     (0.32)
      (255)  United  States  10 Years  Note  (CBT)  March  2019   (689,203)     (0.22)
       18 United  States  Ultra  Bond  (CBT)  March  2019     (1,938)    (0.00)
                        (1,673,426)      (0.54)
        先物取引合計

                        (2,597,560)      (0.83)
                                 19/46






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     投資資産明細(続き)
     2018年12月31日現在
     損益を通じて公正価値で測定する金融資産(続き)
               **

     為替先渡契約(注4)            (b)
                                                    未実現収益     純資産総額
     未収金額               未払金額               償還日           契約数      (米ドル)     比率(%)
     AUD700,791               £400,000             03 January   2019         ▶      (16,129)     (0.01)
     AUD7,236,975               £4,100,000             30 January   2019         3      (131,682)      (0.04)
     AUD1,519,100               US$1,098,688             17 January   2019         1      (28,861)     (0.01)
     AUD2,123,891               US$1,533,963             31 January   2019         8      (37,767)     (0.01)
     AUD5,300,000               US$3,880,186             28 February   2019         28      (144,852)      (0.05)
     CAD300,000               US$221,275             03 January   2019         3       (1,607)     (0.00)
     CAD58,200,000               US$44,764,692             09 January   2019         44     (2,142,526)      (0.69)
     CAD1,349,000               US$1,010,741             17 January   2019         1      (22,602)     (0.01)
     CHF786,634               €700,000             03 January   2019         5       (2,207)     (0.00)
     CHF225,194               €200,000             04 January   2019         1       (180)    (0.00)
     CHF1,574,913               €1,400,000             10 January   2019         2       (2,624)     (0.00)
     CHF1,100,000               US$1,121,305             09 January   2019         8       (4,501)     (0.00)
     CNY4,000,000               US$583,272             18 January   2019         ▶       (1,076)     (0.00)
      €100,000              CHF113,267             03 January   2019         1       (588)    (0.00)
      €7,400,000              CHF8,435,599             10 January   2019         41       (98,898)     (0.03)
      €600,000              £541,351             03 January   2019         5       (3,508)     (0.00)
      €5,800,000              £5,238,309             11 January   2019         5      (38,804)     (0.01)
      €7,600,000              JPY962,494,400             04 January   2019         1      (85,126)     (0.03)
      €8,600,000              JPY1,117,191,807             11 January   2019         10      (352,155)      (0.11)
      €400,000              US$457,692             03 January   2019         3       (319)    (0.00)
      €18,200,000              US$20,848,881             09 January   2019         28       (28,005)     (0.01)
     £50,000              AUD90,799             30 January   2019         1       (186)    (0.00)
     £19,571,434               €22,300,000             11 January   2019         14      (575,832)      (0.18)
     £1,300,000              JPY181,768,340             04 January   2019         1       (1,335)     (0.00)
     £100,000              JPY14,147,210             31 January   2019         1       (1,701)     (0.00)
     £38,200,000              US$49,906,989             11 January   2019         124      (1,228,675)      (0.39)
     £95,155,987              US$121,820,623             31 January   2019         2      (438,694)      (0.14)
     KRW8,687,686,567               US$7,823,502             10 January   2019         70       (28,097)     (0.01)
     MXN13,500,000               US$686,324             09 January   2019         9       (1,651)     (0.00)
     NOK33,500,000               US$4,018,446             30 January   2019         13      (144,241)      (0.05)
     NZD3,800,000               US$2,552,870             03 January   2019         1       (4,618)     (0.00)
     NZD3,100,000               US$2,144,765             28 February   2019         25       (63,859)     (0.02)
     SEK5,000,000               US$566,399             18 January   2019         5       (1,586)     (0.00)
     US$70,302               AUD100,000             03 January   2019         1       (102)    (0.00)
     US$7,900,225               CHF7,800,000             09 January   2019         16       (18,925)     (0.01)
     US$15,987               CHF15,727             31 January   2019         1        (13)    (0.00)
     US$1,584,614               CNY11,000,000             18 January   2019         6      (16,426)     (0.01)
     US$341,078               €300,000             03 January   2019         1       (1,951)     (0.00)
     US$2,164,118               €1,900,000             09 January   2019         ▶       (9,490)     (0.00)
     US$4,829,944               €4,247,417             17 January   2019         2      (32,506)     (0.01)
     US$715,419               €625,574             31 January   2019         3       (1,614)     (0.00)
     US$563,423               £450,000             11 January   2019         1      (10,013)     (0.00)
     US$98,823               £77,992             17 January   2019         1       (593)    (0.00)
     US$2,006,105               £1,582,362             31 January   2019         2      (12,372)     (0.00)
     US$435,533               JPY48,900,000             04 January   2019         2      (10,332)     (0.00)
     US$27,103,071               JPY3,040,000,000             11 January   2019         15      (631,296)      (0.20)
     US$227,406               JPY25,190,285             17 January   2019         2       (2,512)     (0.00)
     US$31,304,986               JPY3,514,735,305             31 January   2019         7      (808,803)      (0.27)
     US$13,007,554               KRW14,600,000,000             10 January   2019         67       (92,932)     (0.03)
     US$1,170,564               KRW1,309,569,000             17 January   2019         1       (4,842)     (0.00)
     US$6,812,771               MXN140,500,000             09 January   2019         13      (312,894)      (0.10)
     US$536,146               NZD800,000             03 January   2019         7       (329)    (0.00)
     US$67,003               NZD100,000             04 January   2019         1        (58)    (0.00)
     US$16,252,210               SEK145,500,000             18 January   2019         23      (183,843)      (0.06)
     US$6               SEK57             31 January   2019         1        -    (0.00)
     US$2,772,407               SGD3,800,000             25 January   2019         1      (17,093)     (0.01)
     為替先渡取引に係わる未実現損失の合計

                                                (7,803,431)          (2.50)
     損益を通じて公正価値で評価される金融負債の合計(売買目的)

                                               (10,872,840)           (3.48)
     損益を通じて公正価値で評価される金融資産の合計(売買目的)                                          273,306,640           87.59
     損益を通じて公正価値で評価される金融負債の合計(売買目的)                                          (10,872,840)           (3.48)
     その他資産
                                                49,606,993          15.89
     買戻し可能参加型株式の保有者に帰属する純資産総額
                                               312,040,793          100.00
     **
     為替先渡取引は、バンク・オブ・ニューヨーク・メロン、ドイツ銀行AG、HSBC銀行Plc(ロンドン)、ロイヤルバンク・オブ・スコットランドで保管されている。
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                                                   半期報告書(内国投資信託受益証券)
     分類:
     (a) 上場デリバティブ商品
     (b) 店頭取引(OTC)金融デリバティブ商品
     *
     規制を受けている別の市場で取引されている譲渡可能証券
     #公式な証券取引所に上場している、または規制を受けている別の市場で取引されている譲渡可能証券以外の譲渡可能証券
     会計年度末時点で保有されている全てのその他有価証券は、公式な証券取引所に上場している譲渡可能証券である。
                                              % of Total
     資産総額の分析                                          Assets
     公式な証券取引所に上場している譲渡可能証券                                           63.21
     上記の分類(a)に記載されている上場金融デリバティブ商品                                           1.03
     上記の分類(b)に記載されている店頭取引(OTC)金融デリバティブ商品                                           9.48
     上記の#に記載されている譲渡可能証券                                           4.25
                                                22.03
     その他流動資産
                                                100.00
     UCITS通知8.2付属資料Bの下では、純資産総額ではなく資産総額の分析が要求されている。
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                                                   半期報告書(内国投資信託受益証券)
                        楽天・国内マネー・マザーファンド
     (1)貸借対照表

                              平成30年11月20日現在                 令和元年5月20日現在
            区             分
                                 金 額(円)                 金 額(円)
      資産の部
       流動資産
                                    1,179,873,778                 890,766,768
        コール・ローン
                                     499,999,838               1,500,229,558
        現先取引勘定
                                    1,679,873,616                2,390,996,326
        流動資産合計
                                    1,679,873,616                2,390,996,326
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                     122,360,000                 28,695,000
        未払解約金
                                        11,501                   -
        その他未払費用
                                     122,371,501                 28,695,000
        流動負債合計
                                     122,371,501                 28,695,000
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                    1,555,262,684                2,359,811,685
        元本
        剰余金
                                      2,239,431                2,489,641
         期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                    1,557,502,115                2,362,301,326
         元本等合計
                                    1,557,502,115                2,362,301,326
       純資産合計
                                    1,679,873,616                2,390,996,326
      負債純資産合計
       (注)親投資信託の計算期間は、原則として毎年6月16日から翌年6月15日までであります。
     (2)注記表

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
         その他財務諸表作成の             1.現先取引
         ための基本となる重要             現先取引の会計処理については、「金融商品に関する会計基準」(企
         な事項             業会計基準委員会 平成20年3月10日)の規定によっております。
                      2.金融商品の時価に関する補足情報

                      金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない
                      場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算
                      定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件
                      等によった場合、当該価額が異なることもあります。
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     (貸借対照表に関する注記)
            項 目
                           平成30年11月20日現在                   令和元年5月20日現在
     1.  本報告書における開示対象                        1,555,262,684口                  2,359,811,685口
        ファンドの中間計算期間末
        日における当該親投資信託
        の受益権の総数
     2.  本報告書における開示対象                            1.0014円                  1.0011円

        ファンドの中間計算期間末                           (10,014円)                  (10,011円)
        日における当該親投資信託
        の1口当たり純資産額
        (1万口当たり純資産額)
     (金融商品に関する注記)

      金融商品の時価等に関する事項
          項 目
                        平成30年11月20日現在                     令和元年5月20日現在
     1.  貸借対照表計上額と             貸借対照表計上額は原則として時                    貸借対照表計上額は原則として時
        時価との差額             価で計上されているため、差額は                    価で計上されているため、差額は
                    ありません。                    ありません。
     2.  時価の算定方法             (1)有価証券                    (1)有価証券

                    該当事項はありません。                    該当事項はありません。
                    (2)デリバティブ取引                    (2)デリバティブ取引
                    デリバティブ取引に関する注記に                    デリバティブ取引に関する注記に
                    記載しております。                    記載しております。
                    (3)上記以外の金銭債権及び金銭                    (3)上記以外の金銭債権及び金銭
                    債務                    債務
                    短期間で決済されるため、時価                    短期間で決済されるため、時価
                    は帳簿価額にほぼ等しいことか                    は帳簿価額にほぼ等しいことか
                    ら、当該帳簿価額を時価として                    ら、当該帳簿価額を時価として
                    おります。                    おります。
     (デリバティブ取引に関する注記)

             平成30年11月20日現在                            令和元年5月20日現在
     該当事項はありません。                            該当事項はありません。

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     (その他の注記)
                              自  平成30年     9月25日         自  平成30年11月21日
              項 目
                              至  平成30年11月20日               至  令和元年     5月20日
     1.     元本の推移
          本報告書における開示対象ファ
          ンドの期首における当該親投資
          信託の元本額                        3,420,754,436円                1,555,262,684円
          同期中における追加設定元本額                        4,541,680,342円                5,060,684,811円

          同期中における一部解約元本額                        6,407,172,094円                4,256,135,810円

          同計算期末における元本の内訳

     2.
          ファンド名
          楽天ブルベア・マネープール                        1,550,757,623円                2,355,296,636円
          楽天USリート・トリプルエン                           2,492,274円                2,492,274円

          ジン・プラス(レアル)毎月分
          配型
          新ホリコ・フォーカス・ファン                            996,910円                996,910円

          ド
          楽天グローバル・プレミア・                            997,905円                997,905円

          ファンド(ロボット自動運用
          型)
                                       8,986円                8,986円
          楽天グローバル中小型バリュー
          株ファンド
                                       8,986円                8,986円
          楽天・スタイル・リスク・プレ
          ミア戦略ファンド
                                          -円              9,988円
          楽天・全世界債券インデックス
          (為替ヘッジ)ファンド
                                  1,555,262,684円                2,359,811,685円
          計
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                                                   半期報告書(内国投資信託受益証券)
     4【委託会社等の概況】
     (1)【資本金の額】            (2019年6月末日現在)
          資本金                                        150百万円
          発行する株式の総額                                        30,000株
          発行済株式の総数                                        13,000株
          過去5年間における資本金の額の増減                                該当事項はありません。
     (2)【事業の内容及び営業の状況】

      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託

     の設定を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として、その運用(投資運用
     業)を行っています。また、「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業にかかる業務の一部お
     よび投資助言・代理業務を行っています。
      2019年6月末日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。
             種   類                 本  数               純資産総額
          追加型株式投資信託                        45本             194,402百万円
             合   計                     45本             194,402百万円
     (3)【その他】

      (1)定款の変更
         委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
      (2)訴訟事件その他の重要事項
         委託会社および当ファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はあり
         ません。
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     5【委託会社等の経理状況】
     1.委託会社である楽天投信投資顧問株式会社(以下「当社」といいます。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式

       及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」といいます。)、並びに同規則
       第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成して
       おります。
     2.財務諸表に記載している金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

     3.当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第13期事業年度(平成30年4月1日から平成30年12月31

      日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
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     (1)【貸借対照表】
                                                  (単位:千円)

                                 前事業年度               当事業年度
                             (平成30年3月31日現在)              (平成30年12月31日現在)
     資産の部
      流動資産
       現金・預金                                 670,928               749,355
       金銭の信託                                1,300,000               1,300,000
       前払費用                                  2,915               6,087
       未収委託者報酬                                 173,836               118,904
       立替金                                   -            12,980
       その他                                  5,000               5,000
       流動資産計
                                     2,152,681               2,192,328
      固定資産
       有形固定資産                        ※1         36,926     ※1          34,138
        建物(純額)                                 23,218               20,816
        器具備品(純額)                                 13,707               13,321
       無形固定資産                                   -            19,448
        ソフトウェア                                   -            19,448
       投資その他の資産                                 24,109               51,609
        投資有価証券                                 14,291               39,373
        長期前払費用                                   644               405
        繰延税金資産                                  9,172              11,830
       固定資産計
                                       61,035              105,195
      資産合計
                                     2,213,716               2,297,524
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                                                   半期報告書(内国投資信託受益証券)
                                                  (単位:千円)
                                 前事業年度               当事業年度
                             (平成30年3月31日現在)              (平成30年12月31日現在)
     負債の部
      流動負債
       預り金                                  3,131               5,949
       未払費用                                 94,055               86,606
       未払消費税等                                  9,375              11,091
       未払法人税等                                 32,716               6,212
       賞与引当金                                 14,916               12,138
       役員賞与引当金                                  8,000               3,195
       流動負債計
                                      162,194               125,191
      固定負債
       退職給付引当金                                   -             3,366
       資産除去債務                                  5,699               5,699
       固定負債計
                                       5,699               9,065
      負債合計
                                      167,894               134,257
     純資産の部

      株主資本
       資本金
                                      150,000               150,000
       資本剰余金
        資本準備金                                 400,000               400,000
        その他資本剰余金                                 229,716               229,716
        資本剰余金合計
                                      629,716               629,716
       利益剰余金
        その他利益剰余金
         繰越利益剰余金                                1,266,597               1,385,144
        利益剰余金合計
                                     1,266,597               1,385,144
       株主資本合計
                                     2,046,314               2,164,860
      評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金                                △491              △1,593
       評価・換算差額合計
                                       △491              △1,593
      純資産合計
                                     2,045,822               2,163,266
     負債・純資産合計
                                     2,213,716               2,297,524
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     (2)【損益計算書】
                                                  (単位:千円)

                                 前事業年度               当事業年度
                               (自平成29年4月1日               (自平成30年4月1日
                               至平成30年3月31日)               至平成30年12月31日)
     営業収益
      委託者報酬                                1,216,403                924,875
      営業収益計
                                     1,216,403                924,875
     営業費用
      支払手数料                                 491,228               339,622
      委託費                                    -             4,355
      広告宣伝費                                  7,342               3,867
      通信費                                  65,818               61,259
      協会費                                  1,766               1,286
      諸会費                                    18               36
      営業費用計
                                      566,173               410,425
     一般管理費
                             ※1・2         364,433      ※1・2         353,691
     営業利益
                                      285,796               160,758
     営業外収益
      受取利息                                    6               3
      有価証券利息                                   683               231
      投資有価証券売却益                                   837               -
      為替差益                                    8              -
      雑収入
                                         -               41
      営業外収益計
                                       1,535                276
     営業外費用
      投資有価証券売却損
                                         -              671
      為替差損                                    -              128
      営業外費用計
                                         -              800
     経常利益
                                      287,332               160,234
     特別損失
      その他特別損失                                  10,492                 72
      特別損失計
                                       10,492                 72
     税引前当期純利益
                                      276,840               160,161
     法人税、住民税及び事業税
                                       80,331               43,786
     法人税等調整額                                   670             △2,171
     法人税等合計
                                       81,002               41,615
     当期純利益
                                      195,837               118,546
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     (3)【株主資本等変動計算書】
     前事業年度(自 平成29年4月1日  至 平成30年3月31日)

                                                     (単位:千円)
                                     株主資本
                                          資本剰余金
                     資本金
                               資本準備金         その他資本剰余金           資本剰余金合計
     当期首残高
                        150,000           400,000           229,716           629,716
     当期変動額
      剰余金の配当
      当期純利益
      株主資本以外の項目の
      当期変動額(純額)
     当期変動額合計
                           -           -           -           -
     当期末残高
                        150,000           400,000           229,716           629,716
                          株主資本                評価・換算差額等

                      利益剰余金
                                                      純資産合計
                                 株主資本      その他有価証券        評価・換算差
                  その他利益剰余金
                           利益剰余金
                                  合計      評価差額金        額等合計
                            合計
                  繰越利益剰余金
     当期首残高
                     1,220,760       1,220,760      2,000,476           244       244     2,000,720
     当期変動額
      剰余金の配当
                     △150,000       △150,000      △150,000                      △150,000
      当期純利益
                      195,837       195,837      195,837                      195,837
      株主資本以外の項目の
                                           △735      △735       △735
      当期変動額(純額)
     当期変動額合計
                      45,837       45,837      45,837         △735      △735       45,102
     当期末残高
                     1,266,597       1,266,597      2,046,314          △491      △491      2,045,822
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     当事業年度(自 平成30年4月1日  至 平成30年12月31日)
                                                     (単位:千円)
                                     株主資本
                                          資本剰余金
                     資本金
                               資本準備金         その他資本剰余金           資本剰余金合計
     当期首残高
                        150,000           400,000           229,716           629,716
     当期変動額
      剰余金の配当
      当期純利益
      株主資本以外の項目の
      当期変動額(純額)
     当期変動額合計
                           -           -           -           -
     当期末残高
                        150,000           400,000           229,716           629,716
                          株主資本                評価・換算差額等

                      利益剰余金
                                                      純資産合計
                                 株主資本      その他有価証券        評価・換算差
                  その他利益剰余金
                           利益剰余金
                                  合計      評価差額金        額等合計
                            合計
                  繰越利益剰余金
     当期首残高
                     1,266,597       1,266,597      2,046,314          △491      △491      2,045,822
     当期変動額
      剰余金の配当
      当期純利益
                      118,546       118,546      118,546                      118,546
      株主資本以外の項目の
                                          △1,102      △1,102       △1,102
      当期変動額(純額)
     当期変動額合計
                      118,546       118,546      118,546        △1,102      △1,102       117,444
     当期末残高
                     1,385,144       1,385,144      2,164,860         △1,593      △1,593       2,163,266
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     [注記事項]
     (重要な会計方針)
     1.資産の評価基準及び評価方法
      (1)   有価証券
       ◇その他有価証券
        時価のあるもの
         当事業年度末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移
        動平均法により算定)を採用しております。
      (2)金銭の信託

        時価法によっております。
     2.固定資産の減価償却の方法

      (1)有形固定資産
        定額法を採用しております。
        なお、主な耐用年数は、以下の通りであります。
           建物             10年
           器具備品        5~20年
        また、取得価額が100千円以上200千円未満の減価償却資産につきましては、3年均等償却によっております。
      (2)無形固定資産

        定額法を採用しております。
        なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいております。
      (3)長期前払費用

        定額法によっております。
     3.引当金の計上基準

      (1)貸倒引当金
         債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権につ
        いては個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上することとしております。
      (2)賞与引当金

         従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、当事業年度に帰属する額を
        計上しております。
      (3)役員賞与引当金

         役員への賞与の支払いに備えるため、役員に対する将来の支給見込額のうち、当事業年度末において負担すべ
        き額を計上しております。
      (4)退職給付引当金

          従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しており
         ます。
         ① 退職給付見込額の期間帰属方法
           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法につい
          ては、給付算定式基準によっております。
         ② 数理計算上の差異の費用処理方法
           数理計算上の差異については、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定
          の年数(5年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理しておりま
          す。
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     4.その他財務諸表の作成のための基本となる重要な事項
      ◇消費税等の会計処理方法
        消費税および地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
     (表示方法の変更)

      (「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用)
       「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当事業年度の期首から
     適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更してお
     ります。この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」9,060千円は、「投資その他の
     資産」の「繰延税金資産」9,172千円に含めて表示しております。
     (追加情報)

      当社は、平成30年6月27日開催の定時株主総会で「定款一部変更の件」が承認されたことを受けまして、決算期を3月31
     日から12月31日に変更いたしました。したがって第13期事業年度は平成30年4月1日から平成30年12月31日までとなってお
     ります。
     (貸借対照表関係)

     ※1.有形固定資産より控除した減価償却累計額

                                 前事業年度              当事業年度
                              (平成30年3月31日)             (平成30年12月31日)
        有形固定資産より控除した減価償却計額                              18,684千円              23,495千円
     (損益計算書関係)

     ※1.役員報酬の範囲

                                 前事業年度              当事業年度
                               (自平成29年4月1日              (自平成30年4月1日
                               至平成30年3月31日)               至平成30年12月31日)
        取締役 年額                              200,000千円              200,000千円
        監査役 年額                               30,000千円              30,000千円
     ※2.一般管理費の主なもののうち主要な費目及び金額は、以下のとおりであります。

                                 前事業年度              当事業年度
                               (自平成29年4月1日              (自平成30年4月1日
                               至平成30年3月31日)               至平成30年12月31日)
        人件費                              208,027千円              212,003千円
        減価償却費                               8,196千円              6,321千円
        賞与引当金繰入額                               14,916千円              12,138千円
        役員賞与引当金繰入額                               8,000千円              3,195千円
        退職給付費用                                   -          3,366千円
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     (株主資本等変動計算書関係)
     前事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

     1.発行済株式に関する事項

        株式の種類         当事業年度期首            増加          減少        当事業年度末

         普通株式            13,000株             -          -       13,000株
     2.自己株式に関する事項

       該当事項はありません。
     3.新株予約権等に関する事項

       該当事項はありません。
     4.剰余金の配当に関する事項

      (1)配当金支払額
                                  1株当たり
                         配当金の総額
                 株式の種類                 配当額         基準日          効力発生日
          (決議)                (百万円)
                                   (円)
       平成29年6月29日
                  普通株式            150    11,538.46       平成29年3月31日           平成29年6月29日
        定時株主総会
      当事業年度(自 平成30年4月1日 至 平成30年12月31日)

     1.発行済株式に関する事項

        株式の種類         当事業年度期首            増加          減少        当事業年度末

         普通株式            13,000株             -          -       13,000株
     2.自己株式に関する事項

       該当事項はありません。
     3.新株予約権等に関する事項

       該当事項はありません。
     4.剰余金の配当に関する事項

       該当事項はありません。
     (リース取引関係)

       <借主側>

       オペレーティング・リース取引
       オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
                                 前事業年度              当事業年度
                                平成30年3月31日              平成30年12月31日
       1年内                                   -         16,800千円
       1年超                                   -         64,400千円
       合 計                                   -         81,200千円
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     (金融商品関係)
      1.金融商品の状況に関する事項

        (1)金融商品に対する取組方針
           当社は、投資信託の運用を業として行っております。
           当社では保有する金融資産・負債から生ずる様々なリスクを横断的かつ効率的に管理し、財務の健全性の
          維持を図っております。
           なお、余資運用に関しては、預金等安全性の高い金融資産で運用しております。
        (2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
           現金・預金は、国内通貨による預金等であり、短期間で決済されるため、為替変動リスクや価格変動リス
          クは殆どないと認識しております。金銭の信託は、主に債権等を裏付けとした証券化商品を運用対象として
          おりますが、保有している証券化商品の外部格付機関による格付評価が高いため、価格変動リスクは殆どな
          いと認識しております。
           また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支払われ
          る信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リスクは殆ど無
          いと認識しております。
           投資有価証券は当社運用投資信託であり、当初自己設定および商品性維持を目的に保有しております。当
          該投資信託は為替変動リスクや価格変動リスクに晒されておりますが、投資金額はその目的に応じた額にと
          どめられており、リスクは極めて限定的であると認識しています。
           未払費用につきましては、そのほとんどが一年以内で決済されます。
      2.金融商品の時価等に関する事項

         貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については、次のとおりであります。
        前事業年度(平成30年3月31日)                                          (単位:千円)
                          貸借対照表計上額             時価         差額
         資産
          (1)  現金・預金                   670,928          670,928           -
                              1,300,000          1,300,000            -
          (2)  金銭の信託
                               173,836          173,836           -
          (3)  未収委託者報酬
          (4)  投資有価証券
                                14,291          14,291           -
            ①その他有価証券
               資産計               2,159,056          2,159,056            -
         負債
          (1)未払費用                      94,055          94,055           -
          (2)未払法人税等                      32,716          32,716           -
               負債計                126,771          126,771           -
        当事業年度(平成30年12月31日)                                          (単位:千円)

                          貸借対照表計上額             時価         差額
         資産
          (1)  現金・預金                   749,355          749,355           -
                              1,300,000          1,300,000            -
          (2)  金銭の信託
                               118,904          118,904           -
          (3)  未収委託者報酬
          (4)  投資有価証券
                                39,373          39,373           -
            ①その他有価証券
               資産計               2,207,633          2,207,633            -
         負債
          (1)未払費用                      86,606          86,606           -
          (2)未払法人税等                      6,212          6,212          -
               負債計                 92,818          92,818           -
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      (注)1.金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項
         ◇資産
          (1)現金・預金 (2)金銭の信託 (3)未収委託者報酬
            これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と類似していることから、当該帳簿価額によってお
           ります。
          (4)投資有価証券
            投資信託は公表されている基準価額によっております。
           また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事項「有価証券関係」をご参照ください。
         ◇負債
          (1)未払費用 (2)未払法人税等
            これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と類似していることから、当該帳簿価額によってお
           ります。
         2.金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
          前事業年度(平成30年3月31日)                                   (単位:千円)
                                   1年以内        1年超
                                           5年以内
           現金・預金                         670,928          -
           金銭の信託                        1,300,000           -
           未収委託者報酬                         173,836          -
           投資有価証券
            その他有価証券のうち満期があるもの                            -       -
                  合     計                 2,144,764           -
          当事業年度(平成30年12月31日)                                  (単位:千円)

                                   1年以内        1年超
                                           5年以内
           現金・預金                         749,355          -
           金銭の信託                        1,300,000           -
           未収委託者報酬                         118,904          -
           投資有価証券
            その他有価証券のうち満期があるもの                            -       -
                  合     計                 2,168,259           -
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     (有価証券関係)
     1.その他有価証券

         前事業年度 (平成30年3月31日)
              区分          貸借対照表計上額             取得原価          差額
                          (千円)           (千円)         (千円)
         貸借対照表計上額が取得
         原価を超えるもの
         (1)株式                       -         -         -
         (2)債券                       -         -         -
         (3)その他
                                -         -         -
             小  計                   -         -         -
         貸借対照表計上額が取得
         原価を超えないもの
         (1)株式                       -         -         -
         (2)債券                       -         -         -
         (3)その他                     14,291         15,000          708
             小  計                 14,291         15,000          708
             合  計                 14,291         15,000          708
         当事業年度 (平成30年12月31日)

              区分          貸借対照表計上額             取得原価          差額
                          (千円)           (千円)         (千円)
         貸借対照表計上額が取得
         原価を超えるもの
         (1)株式
                                -         -         -
         (2)債券
                                -         -         -
         (3)その他
                                -         -         -
             小  計                   -         -         -
         貸借対照表計上額が取得
         原価を超えないもの
         (1)株式                       -         -         -
         (2)債券                       -         -         -
         (3)その他                     39,373         41,671         2,297
             小  計                 39,373         41,671         2,297
             合  計                 39,373         41,671         2,297
     2.売却したその他有価証券


        前事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

             種類           売却額         売却益の合計額           売却損の合計額
                        (千円)           (千円)           (千円)
         (1)株式                     -           -          -
         (2)債券                     -           -          -
         (3)その他                   13,837             837          -
             合計              13,837             837          -
        当事業年度(自 平成30年4月1日 至 平成30年12月31日)

             種類           売却額         売却益の合計額           売却損の合計額
                        (千円)           (千円)           (千円)
         (1)株式
                              -           -          -
         (2)債券
                              -           -          -
         (3)その他
                            9,328             -         671
             合計               9,328             -         671
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     (デリバティブ取引関係)
       当社はデリバティブ取引を利用していないため、該当事項はありません。

     (退職給付関係)

     1.採用している退職給付制度の概略

       当社は、確定給付型の制度として、退職一時金制度(非積立型制度)を設けております。
     2.確定給付制度

       (1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                  前事業年度              当事業年度
                                (自平成29年4月1日              (自平成30年4月1日
                                至平成30年3月31日)               至平成30年12月31日)
     退職給付債務の期首残高                                     -              -
      勤務費用                                               3,366千円
                                           -
      利息費用                                     -              -
      数理計算上の差異の発生額                                     -           95千円
      退職給付の支払額                                     -              -
      過去勤務費用の発生額
                                           -              -
     退職給付債務の期末残高                                     -         3,461千円
       (2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                  前事業年度              当事業年度
                                (自平成29年4月1日              (自平成30年4月1日
                                至平成30年3月31日)               至平成30年12月31日)
     非積立制度の退職給付債務                                     -         3,461千円
     未積立退職給付債務                                     -         3,461千円
     未認識数理計算上の差異                                     -          △95千円
     未認識過去勤務費用                                     -              -
     貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                     -         3,366千円
     退職給付引当金                                     -         3,366千円

     貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                     -         3,366千円
       (3)退職給付費用及びその内訳項目の金額

                                  前事業年度              当事業年度
                                (自平成29年4月1日              (自平成30年4月1日
                                至平成30年3月31日)               至平成30年12月31日)
     勤務費用                                     -         3,366千円
     利息費用                                     -              -
     期待運用収益                                     -              -
     数理計算上の差異の費用処理額                                     -              -
     過去勤務費用の費用処理額                                     -              -
     確定給付制度に係る退職給付費用                                     -         3,366千円
       (4)数理計算上の計算基礎に関する事項

                                  前事業年度              当事業年度
                                (自平成29年4月1日              (自平成30年4月1日
                                至平成30年3月31日)               至平成30年12月31日)
     割引率                                     -            0.6%
     長期期待運用収益率                                     -              -
     予想昇給率
                                           -            2.3%
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     (税効果会計関係)
     1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

                                前事業年度              当事業年度

                              (平成30年3月31日)              (平成30年12月31日)
     繰延税金資産
      未払費用                               1,765千円              4,956千円
      未払事業所税                                214千円              201千円
      未払事業税                               2,512千円              1,083千円
      賞与引当金                               4,567千円              3,716千円
      退職給付引当金                                   -          1,030千円
      減価償却超過額                                852千円             1,084千円
      繰延資産                                308千円              187千円
      資産除去債務                               1,745千円              1,745千円
      その他有価証券評価差額金                                216千円              703千円
      その他                               6,576千円              6,946千円
     繰延税金資産小計                               18,760千円              21,657千円
     評価性引当金                              △8,322千円              △8,692千円
     繰延税金資産合計                               10,438千円              12,964千円
     繰延税金負債
      建物付属設備                               1,265千円              1,134千円
     繰延税金負債合計                               1,265千円              1,134千円
     繰延税金資産純額                               9,172千円             11,830千円
     2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

                                前事業年度              当事業年度

                             (平成30年3月31日)              (平成30年12月31日)
       法定実効税率                              30.86%              30.62%
       (調整)
       所得拡大税制の特別控除                             △2.39%              △4.89%
       交際費等永久に損金に算入されない項目                              0.59%              0.64%
       住民税均等割等                              0.10%              0.14%
       評価性引当額の増減                             △0.88%               0.23%
       その他                              1.00%             △0.75%
       税効果会計適用後の法人税等の負担率                              29.26%              25.98%
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     (資産除去債務関係)
     1.当該資産除去債務の概要
       建物賃貸借契約に基づき使用する建物等の、退去時における原状回復義務であります。
     2.当該資産除去債務の金額の算定方法

       使用見込期間を10年と見積り、割引率を0%として資産除去債務の金額を計算しております。
     3.当該資産除去債務の総額の増減

                                前事業年度              当事業年度

                              (自平成29年4月1日              (自平成30年4月1日
                              至平成30年3月31日)               至平成30年12月31日)
       期首残高
                                    5,699千円              5,699千円
       有形固定資産の取得に伴う増加額
                                        -              -
       時の経過による調整額
                                        -              -
       見積りの変更による増加額
                                        -              -
       資産除去債務の履行による減少額                                 -              -
       期末残高                             5,699千円              5,699千円
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     (セグメント情報等)
     [セグメント情報]

      前事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)及び当事業年度 (自 平成30年4月1日 至 平成30
      年12月31日)
       当社は、投資運用業、投資助言・代理業を主とした金融サービスの提供を行う単一セグメントであるため、記載を

       省略しております。
     [関連情報]

      前事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
        1 製品及びサービスごとの情報
                                                (単位:千円)
                    投資信託運用業務          投資一任業務         情報提供業務         合  計
         外部顧客への営業収益                1,216,403             -         -    1,216,403
        2 地域ごとの情報

          (1)  営業収益
            本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごとの
            営業収益の記載は省略しております。
          (2)  有形固定資産
            本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域
            ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
        3 主要な顧客ごとの情報

          外部顧客への売上高のうち、損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載はありませ
          ん。
      当事業年度 (自 平成30年4月1日 至 平成30年12月31日)

        1 製品及びサービスごとの情報
                                                (単位:千円)
                    投資信託運用業務          投資一任業務         情報提供業務         合  計
         外部顧客への営業収益                 924,875            -         -     924,875
        2 地域ごとの情報

          (1)  営業収益
            本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごとの
            営業収益の記載は省略しております。
          (2)  有形固定資産
            本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域
            ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
        3 主要な顧客ごとの情報

          外部顧客への売上高のうち、損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載はありませ
          ん。
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     [報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
        該当事項はありません。
     [報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

        該当事項はありません。
     [報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

        該当事項はありません。
     (関連当事者情報)

     1.関連当事者との取引

      ◇財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社
     前事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
                        議決権
                              関係内容
               資本金又     事業の
     種  会社等                 等の被                   取引金額     科  期末残高
            所在地    は出資金     内容又                 取引の内容
                             役員の    事業上
     類  の名称                 所有割                   (千円)     目  (千円)
               (百万円)     は職業
                             兼任等    の関係
                        合
                                     証券投資信

                     イン
                                 当社投    託の代行手       225,276
     兄           7,495      ター                           未
            東京都                     資信託    数料等
     弟  楽天証券        (平成30年     ネット      ―   兼任                   払
            世田谷                     の募集                 22,288
     会  株式会社        3月31日現     証券取         2人                   費
             区                    の取扱
     社            在)    引サー                            用
                                 い等   出向者の人       16,083
                     ビス業
                                     件費等
     当事業年度 (自 平成30年4月1日 至 平成30年12月31日)

                        議決権
                              関係内容
               資本金又     事業の
     種  会社等                 等の被                   取引金額     科  期末残高
            所在地    は出資金     内容又                 取引の内容
                             役員の    事業上
     類  の名称                 所有割                   (千円)     目  (千円)
               (百万円)     は職業
                             兼任等    の関係
                        合
                                     証券投資信

                     イン
                                 当社投    託の代行手       151,731
     兄           7,495      ター                           未
            東京都                     資信託    数料等
     弟  楽天証券        (平成30年     ネット      ―   兼任                   払
            世田谷                     の募集                 25,055
     会  株式会社         12月31日     証券取         2人                   費
             区                    の取扱
     社           現在)    引サー                            用
                                 い等   出向者の人       18,126
                     ビス業
                                     件費等
     (注)1.上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

        2.証券投資信託の代行手数料については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定しております。
     2.親会社又は重要な関連会社に関する注記

       親会社情報
        楽天株式会社(東京証券取引所に上場)
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                                                    楽天投信投資顧問株式会社(E15787)
                                                   半期報告書(内国投資信託受益証券)
     (1株当たり情報)
                                前事業年度              当事業年度

                              (自平成29年4月1日              (自平成30年4月1日
                               至平成30年3月31日)               至平成30年12月31日)
      1株当たり純資産額                            157,370円98銭              166,405円14銭

      1株当たり当期純利益金額                             15,064円45銭              9,118円97銭

     (注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

        2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                 前事業年度              当事業年度

                               (自平成29年4月1日              (自平成30年4月1日
               項  目
                               至平成30年3月31日)              至平成30年12月31日)
      1株当たり当期純利益金額

                                      195,837              118,546

       当期純利益金額(千円)
       普通株主に帰属しない金額(千円)                                  -              -

       普通株式に係る当期純利益金額(千円)                              195,837              118,546

       普通株式の期中平均株式数(株)                              13,000.00              13,000.00

     (重要な後発事象)


       該当事項はありません。
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                                                    楽天投信投資顧問株式会社(E15787)
                                                   半期報告書(内国投資信託受益証券)
                         独立監査人の監査報告書
                                                平成31年2月20日

     楽天投信投資顧問株式会社

      取締役会  御中

                             EY新日本有限責任監査法人

                             指定有限責任社員

                                       公認会計士
                                              伊 藤  志 保 印
                             業務執行社員
                             指定有限責任社員

                                       公認会計士
                                              福 村   寛  印
                             業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状

     況」に掲げられている楽天投信投資顧問株式会社の平成30年4月1日から平成30年12月31日までの第13期
     事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注
     記について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
     表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
     経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ
     とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
     基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
     定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
     監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
     る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
     評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部
     統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積
     りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、楽天
     投信投資顧問株式会社の平成30年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をす
     べての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                     以  上

      (※)1.上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

           おります。
         2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                    楽天投信投資顧問株式会社(E15787)
                                                   半期報告書(内国投資信託受益証券)
                        独立監査人の中間監査報告書
                                                令和元年7月12日

     楽天投信投資顧問株式会社

      取締役会  御 中

                             EY新日本有限責任監査法人

                             指定有限責任社員

                                       公認会計士
                                              伊 藤  志 保 印
                             業務執行社員
                             指定有限責任社員

                                       公認会計士
                                              福 村   寛  印
                             業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に

     掲げられている楽天・スタイル・リスク・プレミア戦略ファンドの平成30年11月21日から令和元年5月20日まで
     の中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間
     監査を行った。
     中間財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成
     し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な
     情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明す
     ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行っ
     た。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判
     断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これ
     に基づき中間監査を実施することを求めている。
      中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続の一
     部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表
     の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択
     及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リ
     スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示
     に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によっ
     て行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     中間監査意見

      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
     て、楽天・スタイル・リスク・プレミア戦略ファンドの令和元年5月20日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了
     する中間計算期間(平成30年11月21日から令和元年5月20日まで)の損益の状況に関する有用な情報を表示して
     いるものと認める。
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                                                           EDINET提出書類
                                                    楽天投信投資顧問株式会社(E15787)
                                                   半期報告書(内国投資信託受益証券)
     利害関係
      楽天投信投資顧問株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
     べき利害関係はない。
                                                        以  上
      (※)1.上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管

           しております。
         2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

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2023年1月6日

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2022年4月25日

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2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

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2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

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2017年1月23日

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