フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープンポートフォリオＡ（為替ヘッジなし） 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープンポートフォリオＡ（為替ヘッジなし） |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年８月20日提出
【発行者名】 フィデリティ投信株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 デレック・ヤング
【本店の所在の場所】 東京都港区六本木七丁目７番７号
【事務連絡者氏名】 照沼 加奈子
03－4560－6000
【電話番号】
【届出の対象とした募集
フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン
（売出）内国投資信託受益
ポートフォリオＡ（為替ヘッジなし）
証券に係るファンドの名
称】
【届出の対象とした募集
（売出）内国投資信託受益 ２兆円を上限とします。
証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
本日、有価証券報告書を提出致しましたので、2019年２月20日付をもって提出した有価証券届出書
（以下「原届出書」といいます。）の関係情報を新たな情報により訂正するとともに、その他の情報
について訂正すべき事項がありますのでこれを訂正するため、本訂正届出書を提出するものです。
２【訂正の内容】
の部分は訂正部分を示します。
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第一部【証券情報】
（４）【発行（売出）価格】
＜訂正前＞
（略）
発行価格の基準となる基準価額につきましては、委託会社のホームページ（アドレス：
http://www.fidelity.co.jp/ fij/ ）をご参照いただくか、委託会社のフリーコール（0120－00－
8051（受付時間：営業日の午前９時～午後５時））または販売会社に問い合わせることにより知
ることができるほか、原則として翌日付の日本経済新聞に掲載されます。（日本経済新聞におい
ては、ファンドは、「ハイボンＡ無」として略称で掲載されています。）
＜訂正後＞
（略）
発行価格の基準となる基準価額につきましては、委託会社のホームページ（アドレス：
http ▲ ://www.fidelity.co.jp/）をご参照いただくか、委託会社のフリーコール（0120－00－
8051（受付時間：営業日の午前９時～午後５時））または販売会社に問い合わせることにより知
ることができるほか、原則として翌日付の日本経済新聞に掲載されます。（日本経済新聞におい
ては、ファンドは、「ハイボンＡ無」として略称で掲載されています。）
（５）【申込手数料】
＜訂正前＞
＊
申込手数料率は3.24％ （税抜 3.00％）を超えないものとします。なお、申込手数料率の詳細
については、委託会社のホームページ（アドレス：http://www.fidelity.co.jp/ fij/ ）をご参照
いただくか、委託会社のフリーコール（0120－00－8051（受付時間：営業日の午前９時～午後５
時））または販売会社までお問い合わせください。
＊上記手数料率には、申込手数料に係る消費税等相当額が含まれております。
（略）
（注）追加型証券投資信託「フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン ポートフォリ
オＢ（為替ヘッジあり）」の詳細については、委託会社のホームページ（アドレス：
http://www.fidelity.co.jp/ fij/ ）をご参照いただくか、委託会社のフリーコール（0120－
00－8051（受付時間：営業日の午前９時～午後５時））までお問い合わせください。
＜訂正後＞
＊
申込手数料率は3.24％ （税抜 3.00％）を超えないものとします。なお、申込手数料率の詳細
については、委託会社のホームページ（アドレス：http ▲ ://www.fidelity.co.jp/）をご参照い
ただくか、委託会社のフリーコール（0120－00－8051（受付時間：営業日の午前９時～午後５
時））または販売会社までお問い合わせください。
＊上記手数料率には、申込手数料に係る消費税等相当額が含まれております。 消費税率が10％
となった場合は、3.30％となります。
（略）
（注）追加型証券投資信託「フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン ポートフォリ
オＢ（為替ヘッジあり）」の詳細については、委託会社のホームページ（アドレス：
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http ▲ ://www.fidelity.co.jp/）をご参照いただくか、委託会社のフリーコール（0120－00
－8051（受付時間：営業日の午前９時～午後５時））までお問い合わせください。
（６）【申込単位】
＜訂正前＞
（略）
販売会社の申込単位の詳細については、委託会社のホームページ（アドレス：
http://www.fidelity.co.jp/ fij/ ）をご参照いただくか、委託会社のフリーコール（0120－00－
8051（受付時間：営業日の午前９時～午後５時））または販売会社までお問い合わせください。
＜訂正後＞
（略）
販売会社の申込単位の詳細については、委託会社のホームページ（アドレス：
http ▲ ://www.fidelity.co.jp/）をご参照いただくか、委託会社のフリーコール（0120－00－
8051（受付時間：営業日の午前９時～午後５時））または販売会社までお問い合わせください。
（８）【申込取扱場所】
＜訂正前＞
（略）
販売会社の詳細については、委託会社のホームページ（アドレス：
http://www.fidelity.co.jp/ fij/ ）をご参照いただくか、委託会社のフリーコール（0120－00－
8051（受付時間：営業日の午前９時～午後５時））までお問い合わせください。
＜訂正後＞
（略）
販売会社の詳細については、委託会社のホームページ（アドレス：
http ▲ ://www.fidelity.co.jp/）をご参照いただくか、委託会社のフリーコール（0120－00－
8051（受付時間：営業日の午前９時～午後５時））までお問い合わせください。
（１０）【払込取扱場所】
＜訂正前＞
（略）
販売会社の詳細については、委託会社のホームページ（アドレス：
http://www.fidelity.co.jp/ fij/ ）をご参照いただくか、委託会社のフリーコール（0120－00－
8051（受付時間：営業日の午前９時～午後５時））までお問い合わせください。
＜訂正後＞
（略）
販売会社の詳細については、委託会社のホームページ（アドレス：
http ▲ ://www.fidelity.co.jp/）をご参照いただくか、委託会社のフリーコール（0120－00－
8051（受付時間：営業日の午前９時～午後５時））までお問い合わせください。
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第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
＜訂正前＞
（略）
② ファンドの信託金の限度額
（略）
（注）追加型証券投資信託「フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン ポートフォリオ
Ｂ（為替ヘッジあり）」の詳細については、委託会社のホームページ（アドレス：
http://www.fidelity.co.jp/ fij/ ）をご参照いただくか、委託会社のフリーコール（0120－00
－8051（受付時間：営業日の午前９時～午後５時））までお問い合わせください。
③ ファンドの基本的性格
（略）
（注）上記各表のうち、網掛け表示のない商品分類および属性区分の定義について、詳しくは一般社団
法人投資信託協会のホームページ（アドレス：http://www.toushin.or.jp）をご覧ください。
（略）
＜訂正後＞
（略）
② ファンドの信託金の限度額
（略）
（注）追加型証券投資信託「フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン ポートフォリオ
Ｂ（為替ヘッジあり）」の詳細については、委託会社のホームページ（アドレス：
http ▲ ://www.fidelity.co.jp/）をご参照いただくか、委託会社のフリーコール（0120－00－
8051（受付時間：営業日の午前９時～午後５時））までお問い合わせください。
③ ファンドの基本的性格
（略）
（注）上記各表のうち、網掛け表示のない商品分類および属性区分の定義について、詳しくは一般社団
法人投資信託協会のホームページ（アドレス：http ▲ ://www.toushin.or.jp / ）をご覧ください。
（略）
（３）【ファンドの仕組み】
＜訂正前＞
（略）
④ 委託会社の概況（ 2018年12月 末日現在）
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（略）
＜訂正後＞
（略）
④ 委託会社の概況（ 2019年６月 末日現在）
（略）
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３【投資リスク】
＜訂正前＞
（略）
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（注）ポートフォリオＢ（為替ヘッジあり）（追加型証券投資信託「フィデリティ・ハイ・イールド・
ボンド・オープン ポートフォリオＢ（為替ヘッジあり）」）の詳細については、委託会社の
ホー ムページ（アドレス：http://www.fidelity.co.jp/ fij/ ）をご参照いただくか、委託会社の
フリーコール（0120－00－8051（受付時間：営業日の午前９時～午後５時））までお問い合わせ
ください。
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＜訂正後＞
（略）
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（注）ポートフォリオＢ（為替ヘッジあり）（追加型証券投資信託「フィデリティ・ハイ・イールド・
ボンド・オープン ポートフォリオＢ（為替ヘッジあり）」）の詳細については、委託会社の
ホームページ（アドレス：http ▲ ://www.fidelity.co.jp/）をご参照いただくか、委託会社のフ
リー コール（0120－00－8051（受付時間：営業日の午前９時～午後５時））までお問い合わせく
ださい。
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４【手数料等及び税金】
（１）【申込手数料】
＜訂正前＞
＊
申込手数料率は3.24％ （税抜 3.00％）を超えないものとします。なお、申込手数料率の詳細に
ついては、委託会社のホームページ（アドレス：http://www.fidelity.co.jp/ fij/ ）をご参照いた
だくか、委託会社のフリーコール（0120－00－8051（受付時間：営業日の午前９時～午後５時））
または販売会社までお問い合わせください。
（略）
＊上記手数料率には、申込手数料に係る消費税等相当額が含まれております。
（略）
＜訂正後＞
＊
申込手数料率は3.24％ （税抜 3.00％）を超えないものとします。なお、申込手数料率の詳細に
ついては、委託会社のホームページ（アドレス：http ▲ ://www.fidelity.co.jp/）をご参照いただく
か、委託会社のフリーコール（0120－00－8051（受付時間：営業日の午前９時～午後５時））また
は販売会社までお問い合わせください。
（略）
＊上記手数料率には、申込手数料に係る消費税等相当額が含まれております。 消費税率が10％と
なった場合は、3.30％となります。
（略）
（３）【信託報酬等】
＜訂正前＞
① 信託報酬（消費税等相当額を含みます。）の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産
総額に年1.674％（税抜 1.55％）以内の率を乗じて得た額とします。
（略）
＜訂正後＞
① 信託報酬（消費税等相当額を含みます。）の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産
＊
総額に年1.674％ （税抜 1.55％）以内の率を乗じて得た額とします。
＊消費税率が10％となった場合は、年率1.705％となります。
（略）
（５）【課税上の取扱い】
＜訂正前＞
（略）
※ 上記「（５）課税上の取扱い」の記載は、 2018年12月 末日現在のものですので、税法が改
正された場合等には、内容が変更となる場合があります。
（略）
＜訂正後＞
（略）
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
※ 上記「（５）課税上の取扱い」の記載は、 2019年６月 末日現在のものですので、税法が改
正された場合等には、内容が変更となる場合があります。
（略）
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５【運用状況】
※ 原届出書「第二部 ファンド情報 第１ ファンドの状況 ５ 運用状況」につきましては、以下
の記載内容に更新・訂正いたします。
＜更新・訂正後＞
（１）【投資状況】
（2019年６月28日現在）
時価合計 投資比率
資産の種類 国 名
(円) (％)
5,652,766,272 100.03
親投資信託受益証券 日本
預金・その他の資産（負債控除後） － △1,605,542 △0.03
合計（純資産総額） 5,651,160,730 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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（参考）マザーファンドの投資状況
フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン・マザーファンド
（2019年６月28日現在）
時価合計 投資比率
資産の種類 国 名
(円) (％)
26,605,335 0.23
アメリカ
株式
21,541,937 0.18
ルクセンブルグ
48,147,272 0.41
小計
0 0.00
カナダ
新株予約権証券
0 0.00
小計
7,901,761,482 67.81
アメリカ
社債券
605,561,966 5.20
カナダ
430,021,344 3.69
ケイマン諸島
420,031,306 3.60
ルクセンブルグ
412,668,216 3.54
オランダ
129,378,990 1.11
アイルランド
109,308,087 0.94
イギリス
58,725,339 0.50
マーシャル諸島
57,058,572 0.49
フランス
イギリス領バージ
48,866,597 0.42
ン諸島
26,594,488 0.23
オーストラリア
25,695,519 0.22
バミューダ
23,338,691 0.20
オーストリア
23,100,162 0.20
ブラジル
イタリア 22,910,851 0.20
10,295,021,610 88.35
小計
預金・その他の資産（負債控除後） － 1,309,620,581 11.24
合計（純資産総額） 11,652,789,463 100.00
（注）投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況
（2019年６月28日現在）
時価合計 投資比率
資産の種類 国 名
(円) (％)
為替予約取引（買建） 123,970,416 1.06
日本
652,668,216 5.60
貸付債権 アメリカ
（注１）為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
（注２）貸付債権の時価については、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
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（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
（2019年６月28日現在）
順 帳簿価 帳簿価額 評価額 評価額 投資
数量
種 類 銘柄名 国 名 額単価 金額 単価 金額 比率
(口数)
位 (円) (円) (円) (円) (％)
フィデリティ・ハ
親投資
イ・イールド・ボ
１ 信託受 日本 1,113,889,468 5.0551 5,630,916,312 5.0748 5,652,766,272 100.03
ンド・オープン・
益証券
マザーファンド
種類別投資比率
（2019年６月28日現在）
投資比率(％)
種 類
100.03
親投資信託受益証券
（参考）マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン・マザーファンド
（2019年６月28日現在）
投資
順 通 貨 種 類 簿価単価(円) 評価単価(円) 利率(％)
銘柄名 数 量 比率
位 地 域 業 種 簿価金額(円) 時価金額(円) 償還期限
(％)
TENET HEALTHCAR
アメリカ・ドル 社債券 11,466.16 11,317.95 8.125
１ 1,665,000 1.62
8.125% 4/22 WI アメリカ － 190,911,584 188,443,867 2022/04/01
CHS/CMNTY HEALTH
アメリカ・ドル 社債券 10,415.20 10,374.79 6.250
２ 1,625,000 1.45
6.25% 3/31/23 アメリカ － 169,247,142 168,590,296 2023/03/31
ALLY FINANCIAL 8%
アメリカ・ドル 社債券 13,783.64 14,201.33 8.000
３ 1,010,000 1.23
アメリカ － 139,214,827 143,433,458 2031/11/01
11/01/31
INTERGEN NV 7.0%
アメリカ・ドル 社債券 9,808.89 9,808.89 7.000
４ 1,405,000 1.18
06/30/23 144A オランダ － 137,814,904 137,814,904 2023/06/30
アメリカ・ドル 社債券 13,635.43 14,120.49 8.000
ALLY 8% GLOBAL
５ 935,000 1.13
アメリカ － 127,491,317 132,026,581 2031/11/01
BANK OF AMERICA
アメリカ・ドル 社債券 11,132.76 11,237.11 5.875
６ 1,125,000 1.08
5.86%/VAR PERP アメリカ － 125,243,626 126,417,459 2049/12/31
TARGA RES LP/FI
アメリカ・ドル 社債券 10,698.15 10,805.95 4.250
７ 1,080,000 1.00
4.25% 11/15/23 アメリカ － 115,540,101 116,704,233 2023/11/15
JPMORGAN CHASE
アメリカ・ドル 社債券 10,886.79 10,927.21 5.150
８ 1,005,000 0.94
5.15% PERP アメリカ － 109,412,239 109,818,473 2049/12/31
PARK AEROSPACE 5.5%
アメリカ・ドル 社債券 11,293.58 11,621.92 5.500
９ 906,000 0.90
2/24 144 ケイマン諸島 － 102,319,920 105,294,575 2024/02/15
CITIGROUP 5.35%
アメリカ・ドル 社債券 10,731.57 10,846.37 5.350
10 945,000 0.88
アメリカ － 101,413,359 102,498,184 2049/12/31
PERP
CCO HLDGS/CAP
アメリカ・ドル 社債券 10,846.36 11,156.26 5.125
11 875,000 0.84
5.125% 5/27 144 アメリカ － 94,905,726 97,617,318 2027/05/01
SCIENTIFIC GAMES
アメリカ・ドル 社債券 10,779.00 10,793.88 6.250
12 880,000 0.82
6.25 9/20 WI アメリカ － 94,855,200 94,986,100 2020/09/01
CALIF RES 8.0%
アメリカ・ドル 社債券 8,542.35 8,111.20 8.000
13 1,120,000 0.78
12/15/22 144A アメリカ － 95,674,404 90,845,412 2022/12/15
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CCO HLDGS/CAP 5.25%
アメリカ・ドル 社債券 10,900.26 10,940.68 5.250
14 800,000 0.75
アメリカ － 87,202,110 87,525,480 2022/09/30
9/30/22
ZIGGO SEC 5.5%
アメリカ・ドル 社債券 10,587.45 10,954.16 5.500
15 780,000 0.73
1/15/27 144A オランダ － 82,582,165 85,442,438 2027/01/15
EP ENERGY LLC 7.75%
アメリカ・ドル 社債券 9,391.20 9,593.31 7.750
16 880,000 0.72
5/26 144A アメリカ － 82,642,593 84,421,128 2026/05/15
BALBOA MRGR 11.375%
アメリカ・ドル 社債券 11,479.63 11,463.47 11.375
17 715,000 0.70
12/21 144A アメリカ － 82,079,390 81,963,785 2021/12/01
DISH DBS 5.125%
アメリカ・ドル 社債券 10,846.36 10,873.32 5.125
18 740,000 0.69
5/1/20 WI アメリカ － 80,263,128 80,462,540 2020/05/01
NRG ENERGY INC
アメリカ・ドル 社債券 11,280.76 11,600.90 5.750
19 690,000 0.69
5.75% 01/15/28 アメリカ － 77,837,260 80,046,201 2028/01/15
TPC GROUP 8.75%
アメリカ・ドル 社債券 10,738.57 10,738.58 8.750
20 745,000 0.69
12/15/20 144A アメリカ － 80,002,411 80,002,411 2020/12/15
TERVITA 7.625%
アメリカ・ドル 社債券 10,949.95 10,940.68 7.625
21 730,000 0.69
12/21 144A カナダ － 79,934,671 79,867,000 2021/12/01
ALLY FINL INC 5.75%
アメリカ・ドル 社債券 11,600.89 11,937.74 5.750
22 655,000 0.67
アメリカ － 75,985,886 78,192,213 2025/11/20
11/20/2025
外国新
DENBURY RESOURCE
株予約
アメリカ・ドル 6,771.22 7,194.98 6.375
23 CONV 6.375% 権付社 1,031,000 0.64
アメリカ 69,811,308 74,180,269 2024/12/31
債(CB)
12/31/24
－
CSC HLDGS 5.5%
アメリカ・ドル 社債券 10,964.29 11,250.58 5.500
24 655,000 0.63
04/15/27 144A アメリカ － 71,816,106 73,691,307 2027/04/15
MPT OPER PARTNER 5%
アメリカ・ドル 社債券 10,698.15 11,118.54 5.000
25 651,000 0.62
アメリカ － 69,645,005 72,381,685 2027/10/15
10/15/27
CINCINNATI BEL 7%
アメリカ・ドル 社債券 9,620.25 9,532.62 7.000
26 750,000 0.61
7/15/24 144A アメリカ － 72,151,931 71,494,681 2024/07/15
BOMBARDIER 7.875%
アメリカ・ドル 社債券 10,684.68 10,776.84 7.875
27 660,000 0.61
04/27 144A カナダ － 70,518,912 71,127,171 2027/04/15
CHS/CMNTY HEALTH 8%
アメリカ・ドル 社債券 10,374.78 10,374.79 8.000
28 655,000 0.58
3/26 144A アメリカ － 67,954,858 67,954,858 2026/03/15
AVOLON HLDGS 5.125%
アメリカ・ドル 社債券 11,114.44 11,402.89 5.125
29 595,000 0.58
10/23 144A ケイマン諸島 － 66,130,932 67,847,186 2023/10/01
SPRINT CORP 7.875%
アメリカ・ドル 社債券 11,513.26 11,660.72 7.875
30 555,000 0.56
アメリカ － 63,898,623 64,717,008 2023/09/15
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（参考）マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン・マザーファンド
（2019年６月28日現在）
投資比率
種 類 国内／外国 業種／種別
(％)
0.18
エネルギー
株式 外国
0.12
運輸
0.11
食品・生活必需品小売り
0.41
小計
－ 0.00
外国
新株予約権証券
0.00
小計
88.35
外国 社債券
公社債券
88.35
小計
合計（対純資産総額比） 88.76
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
（参考）マザーファンドのその他投資資産の主要なもの
フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン・マザーファンド
（2019年６月28日現在）
簿価金額 時価金額 投資比率
種類 名称等 買建/売建 数量
(円) (円) (％)
為替予約取引 アメリカ・ドル 買建 1,150,642 123,861,760 123,970,416 1.06
貸付債権 アメリカ・ドル － 6,171,384.29 656,749,628 652,668,216 5.60
（注１）投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
（注２）為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為
替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
（注３）貸付債権の時価については、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
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（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
2019年６月末日および同日前１年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移
は次のとおりです。
純資産総額 純資産総額 １口当たり純資産額 １口当たり純資産額
(百万円) (百万円) (円) (円)
年月日
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
2009年11月24日
4,578 4,618 0.6919 0.6979
（第14特定期間）
2010年５月24日
4,595 4,634 0.7039 0.7099
（第15特定期間）
2010年11月22日
4,399 4,437 0.6875 0.6935
（第16特定期間）
2011年５月23日
4,385 4,423 0.6836 0.6896
（第17特定期間）
2011年11月22日
3,715 3,753 0.5814 0.5874
（第18特定期間）
2012年５月22日
3,960 3,999 0.6086 0.6146
（第19特定期間）
2012年11月22日
4,490 4,533 0.6312 0.6372
（第20特定期間）
2013年５月22日
8,639 8,704 0.8016 0.8076
（第21特定期間）
2013年11月22日
8,354 8,422 0.7414 0.7474
（第22特定期間）
2014年５月22日
8,502 8,571 0.7467 0.7527
（第23特定期間）
2014年11月25日
8,460 8,521 0.8272 0.8332
（第24特定期間）
2015年５月22日
8,229 8,288 0.8338 0.8398
（第25特定期間）
2015年11月24日
7,226 7,283 0.7571 0.7631
（第26特定期間）
2016年５月23日
6,012 6,068 0.6408 0.6468
（第27特定期間）
2016年11月22日
6,087 6,145 0.6350 0.6410
（第28特定期間）
2017年５月22日
6,397 6,456 0.6469 0.6529
（第29特定期間）
2017年11月22日
6,379 6,439 0.6302 0.6362
（第30特定期間）
2018年５月22日
6,141 6,182 0.5964 0.6004
（第31特定期間）
2018年11月22日
5,926 5,967 0.5783 0.5823
（第32特定期間）
2019年５月22日
5,956 5,998 0.5730 0.5770
（ 第33特定期間 ）
6,041 － 0.5904 －
2018年６月末日
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6,052 － 0.5956 －
2018年７月末日
2018年８月末日 6,057 － 0.5955 －
6,222 － 0.6079 －
2018年９月末日
6,058 － 0.5895 －
2018年10月末日
5,981 － 0.5810 －
2018年11月末日
5,664 － 0.5471 －
2018年12月末日
5,851 － 0.5590 －
2019年１月末日
6,034 － 0.5762 －
2019年２月末日
6,004 － 0.5758 －
2019年３月末日
6,109 － 0.5857 －
2019年４月末日
2019年５月末日 5,869 － 0.5634 －
5,651 － 0.5609 －
2019年６月末日
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②【分配の推移】
１口当たりの分配金(円)
期
第14特定期間（第90期～第95期計算期間合計） 0.0360
第15特定期間（第96期～第101期計算期間合計） 0.0360
第16特定期間（第102期～第107期計算期間合計） 0.0360
第17特定期間（第108期～第113期計算期間合計） 0.0360
第18特定期間（第114期～第119期計算期間合計） 0.0360
第19特定期間（第120期～第125期計算期間合計） 0.0360
第20特定期間（第126期～第131期計算期間合計） 0.0360
第21特定期間（第132期～第137期計算期間合計） 0.0360
第22特定期間（第138期～第143期計算期間合計） 0.0360
第23特定期間（第144期～第149期計算期間合計） 0.0360
第24特定期間（第150期～第155期計算期間合計） 0.0360
第25特定期間（第156期～第161期計算期間合計） 0.0360
第26特定期間（第162期～第167期計算期間合計） 0.0360
第27特定期間（第168期～第173期計算期間合計） 0.0360
第28特定期間（第174期～第179期計算期間合計） 0.0360
第29特定期間（第180期～第185期計算期間合計） 0.0360
第30特定期間 （第186期～第191期計算期間合計） 0.0360
第31特定期間（第192期～第197期計算期間合計） 0.0280
第32特定期間（第198期～第203期計算期間合計） 0.0240
第33特定期間（第204期～第209期計算期間合計） 0.0240
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③【収益率の推移】
収益率(％)
期
第14特定期間（第90期～第95期計算期間合計） 14.6
第15特定期間（第96期～第101期計算期間合計） 6.9
第16特定期間（第102期～第107期計算期間合計） 2.8
第17特定期間（第108期～第113期計算期間合計） 4.7
第18特定期間（第114期～第119期計算期間合計） △9.7
第19特定期間（第120期～第125期計算期間合計） 10.9
第20特定期間（第126期～第131期計算期間合計） 9.6
第21特定期間（第132期～第137期計算期間合計） 32.7
第22特定期間（第138期～第143期計算期間合計） △3.0
第23特定期間（第144期～第149期計算期間合計） 5.6
第24特定期間（第150期～第155期計算期間合計） 15.6
第25特定期間（第156期～第161期計算期間合計） 5.1
第26特定期間（第162期～第167期計算期間合計） △4.9
第27特定期間（第168期～第173期計算期間合計） △10.6
第28特定期間（第174期～第179期計算期間合計） 4.7
第29特定期間（第180期～第185期計算期間合計） 7.5
第30特定期間（第186期～第191期計算期間合計） 3.0
第31特定期間（第192期～第197期計算期間合計） △0.9
第32特定期間（第198期～第203期計算期間合計） 1.0
第33特定期間（第204期～第209期計算期間合計） 3.2
（注）収益率とは、各特定期間末の基準価額（分配付）から前特定期間末の基準価額（分配落）を控除
した額を前特定期間末の基準価額（分配落）で除して得た数に100を乗じて得た数字です。なお、小数
点以下２桁目を四捨五入し、小数点以下１桁目まで表示しております。
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（４）【設定及び解約の実績】
下記計算期間中の設定および解約の実績ならびに当該計算期間末の発行済数量は次のとおりで
す。
設定数量 解約数量 発行済数量
期
(口) (口) (口)
第14特定期間
481,511,582 665,527,986 6,617,422,157
（2009年５月23日～2009年11月24日）
第15特定期間
458,725,431 547,686,845 6,528,460,743
（2009年11月25日～2010年５月24日）
第16特定期間
437,687,807 567,440,395 6,398,708,155
（2010年５月25日～2010年11月22日）
第17特定期間
499,640,638 483,479,476 6,414,869,317
（2010年11月23日～2011年５月23日）
第18特定期間
455,515,259 480,942,112 6,389,442,464
（2011年５月24日～2011年11月22日）
第19特定期間
544,163,248 425,216,050 6,508,389,662
（2011年11月23日～2012年５月22日）
第20特定期間
1,024,401,864 417,665,400 7,115,126,126
（2012年５月23日～2012年11月22日）
第21特定期間
5,613,736,077 1,951,498,358 10,777,363,845
（2012年11月23日～2013年５月22日）
第22特定期間
2,968,867,101 2,476,663,217 11,269,567,729
（2013年５月23日～2013年11月22日）
第23特定期間
2,500,953,558 2,382,381,699 11,388,139,588
（2013年11月23日～2014年５月22日）
第24特定期間
1,847,209,967 3,008,016,817 10,227,332,738
（2014年５月23日～2014年11月25日）
第25特定期間
1,282,909,859 1,640,298,014 9,869,944,583
（2014年11月26日～2015年５月22日）
第26特定期間
911,878,808 1,237,377,719 9,544,445,672
（2015年５月23日～2015年11月24日）
第27特定期間
687,487,593 850,431,988 9,381,501,277
（2015年11月25日～2016年５月23日）
第28特定期間
1,308,249,243 1,102,776,727 9,586,973,793
（2016年５月24日～2016年11月22日）
第29特定期間
1,359,819,529 1,058,291,035 9,888,502,287
（2016年11月23日～2017年５月22日）
第30特定期間
1,038,393,367 804,654,031 10,122,241,623
（2017年５月23日～2017年11月22日）
第31特定期間
1,175,495,655 1,000,895,671 10,296,841,607
（2017年11月23日～2018年５月22日）
第32特定期間
961,469,531 1,010,263,598 10,248,047,540
（2018年５月23日～2018年11月22日）
第33特定期間
872,613,151 724,570,893 10,396,089,798
（2018年11月23日～2019年５月22日）
（注）本邦外における設定及び解約はありません。
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＜参考情報＞
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（注）ポートフォリオＢ（為替ヘッジあり）（追加型証券投資信託「フィデリティ・ハイ・イールド・
ボンド・オープン ポートフォリオＢ（為替ヘッジあり）」）の詳細については、委託会社の
ホームページ（アドレス：https://www.fidelity.co.jp/）をご参照いただくか、委託会社のフ
リーコール（0120－00－8051（受付時間：営業日の午前９時～午後５時））までお問い合わせく
ださい。
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第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
＜訂正前＞
（略）
ファンドの販売価格は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。なお、取得申込みには、
手数料がかかります。手数料は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、販売会社所定の申込手数
料率を乗じて得た額となります。ただし、申込手数料率は3.24％（税抜3.00％）を超えないものとし
ます。
（略）
販売会社の申込手数料率および申込単位の詳細については、委託会社のホームページ（アドレス：
http://www.fidelity.co.jp/ fij/ ）をご参照いただくか、委託会社のフリーコール（0120－00－8051
（受付時間：営業日の午前９時～午後５時））または販売会社までお問い合わせください。
（略）
＜訂正後＞
（略）
ファンドの販売価格は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。なお、取得申込みには、
手数料がかかります。手数料は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、販売会社所定の申込手数
＊
料率を乗じて得た額となります。ただし、申込手数料率は3.24％ （税抜3.00％）を超えないものと
します。
＊ 消費税率が10％となった場合は、3.30％となります。
（略）
販売会社の申込手数料率および申込単位の詳細については、委託会社のホームページ（アドレス：
http ▲ ://www.fidelity.co.jp/）をご参照いただくか、委託会社のフリーコール（0120－00－8051（受
付時間：営業日の午前９時～午後５時））または販売会社までお問い合わせください。
（略）
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２【換金（解約）手続等】
＜訂正前＞
（略）
解約価額および販売会社の解約単位の詳細については、委託会社のホームページ（アドレス：
http://www.fidelity.co.jp/ fij/ ）をご参照いただくか、委託会社のフリーコール（0120－00－8051
（受付時間：営業日の午前９時～午後５時））または販売会社までお問い合わせください。
（略）
＜訂正後＞
（略）
解約価額および販売会社の解約単位の詳細については、委託会社のホームページ（アドレス：
http ▲ ://www.fidelity.co.jp/）をご参照いただくか、委託会社のフリーコール（0120－00－8051（受
付時間：営業日の午前９時～午後５時））または販売会社までお問い合わせください。
（略）
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３【資産管理等の概要】
（１）【資産の評価】
＜訂正前＞
（略）
なお、基準価額は原則として委託会社の毎営業日に計算され、委託会社のホームページ（アドレ
ス（http://www.fidelity.co.jp/ fij/ ）をご参照いただくか、委託会社のフリーコール（0120－00
－8051（営業時間：営業日の午前９時～午後５時））または販売会社に問い合わせることにより知
ることができるほか、原則として翌日付の日本経済新聞に掲載されます。（日本経済新聞において
は、ファンドは、「ハイボンＡ無」として略称で掲載されています。）
（略）
＜訂正後＞
（略）
なお、基準価額は原則として委託会社の毎営業日に計算され、委託会社のホームページ（アドレ
ス（http ▲ ://www.fidelity.co.jp/）をご参照いただくか、委託会社のフリーコール（0120－00－
8051（営業時間：営業日の午前９時～午後５時））または販売会社に問い合わせることにより知る
ことができるほか、原則として翌日付の日本経済新聞に掲載されます。（日本経済新聞において
は、ファンドは、「ハイボンＡ無」として略称で掲載されています。）
（略）
（５）【その他】
＜訂正前＞
(a）信託の終了
（略）
（注）追加型証券投資信託「フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン ポート
フォリオＢ（為替ヘッジあり）」の詳細については、委託会社のホームページ（アドレ
ス：http://www.fidelity.co.jp/ fij/ ）をご参照いただくか、委託会社のフリーコール
（0120－00－8051（受付時間：営業日の午前９時～午後５時））までお問い合わせくだ
さい。
（略）
(d）公告
委託会社が受益者に対してする公告は、原則として、電子公告の方法により行ない、委託会社
のホームページ（http://www.fidelity.co.jp/ fij/ ）に掲載します。
（略）
＜訂正後＞
(a）信託の終了
（略）
（注）追加型証券投資信託「フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン ポート
フォリオＢ（為替ヘッジあり）」の詳細については、委託会社のホームページ（アドレ
ス：http ▲ ://www.fidelity.co.jp/）をご参照いただくか、委託会社のフリーコール
（0120－00－8051（受付時間：営業日の午前９時～午後５時））までお問い合わせくだ
さい。
（略）
(d）公告
委託会社が受益者に対してする公告は、原則として、電子公告の方法により行ない、委託会社
のホームページ（http ▲ ://www.fidelity.co.jp/）に掲載します。
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（略）
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第３【ファンドの経理状況】
※ 原届出書「第二部 ファンド情報 第３ ファンドの経理状況」につきましては、以下の記載内容
に更新・訂正いたします。
＜更新・訂正後＞
ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令
第59号）ならびに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総
理府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
ファンドの計算期間は６か月未満であるため、財務諸表は６か月毎に作成しております。
ファンドは、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第33特定期間（2018年11月23日か
ら2019年５月22日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人により監査を受けており
ます。
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１【財務諸表】
【フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン ポートフォリオＡ（為替ヘッジなし）】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第32特定期間 第33特定期間
2018年11月22日現在 2019年５月22日現在
資産の部
流動資産
預金
1,477,371 3,615,459
親投資信託受益証券 5,922,258,633 5,952,300,065
100,253,198 63,255,726
未収入金
流動資産合計 6,023,989,202 6,019,171,250
資産合計 6,023,989,202 6,019,171,250
負債の部
流動負債
未払収益分配金 40,992,190 41,584,359
未払解約金 46,358,818 9,853,433
未払受託者報酬 277,686 267,395
未払委託者報酬 8,330,760 8,022,016
1,403,624 2,821,116
その他未払費用
流動負債合計 97,363,078 62,548,319
負債合計 97,363,078 62,548,319
純資産の部
元本等
元本 10,248,047,540 10,396,089,798
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） △4,321,421,416 △4,439,466,867
（分配準備積立金） 603,535,809 562,838,300
5,926,626,124 5,956,622,931
元本等合計
純資産合計 5,926,626,124 5,956,622,931
負債純資産合計 6,023,989,202 6,019,171,250
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第32特定期間 第33特定期間
自 2018年５月23日 自 2018年11月23日
至 2018年11月22日 至 2019年５月22日
営業収益
受取利息 18 18
112,369,983 253,440,150
有価証券売買等損益
営業収益合計 112,370,001 253,440,168
営業費用
受託者報酬 1,656,352 1,590,865
委託者報酬 49,692,080 47,727,154
1,403,624 2,821,116
その他費用
営業費用合計 52,752,056 52,139,135
営業利益又は営業損失（△） 59,617,945 201,301,033
経常利益又は経常損失（△） 59,617,945 201,301,033
当期純利益又は当期純損失（△） 59,617,945 201,301,033
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
1,244,746 2,552,402
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） △4,155,570,346 △4,321,421,416
剰余金増加額又は欠損金減少額 409,858,129 309,443,367
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
409,858,129 309,443,367
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 389,978,998 377,159,142
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
389,978,998 377,159,142
額
244,103,400 249,078,307
分配金
期末剰余金又は期末欠損金（△） △4,321,421,416 △4,439,466,867
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
有価証券の評価基準及び 親投資信託受益証券
評価方法 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたって
は、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
第32特定期間 第33特定期間
項 目
2018年11月22日現在 2019年５月22日現在
１．元本の推移
10,296,841,607 円 10,248,047,540 円
期首元本額
961,469,531 円 872,613,151 円
期中追加設定元本額
1,010,263,598 円 724,570,893 円
期中一部解約元本額
10,248,047,540 口 10,396,089,798 口
２．受益権の総数
３．元本の欠損
4,321,421,416 円 4,439,466,867 円
純資産額が元本総額を下回っている場合に
おけるその差額
0.5783 円 0.5730 円
４．１口当たり純資産額
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（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第32特定期間 第33特定期間
自 2018年５月23日 自 2018年11月23日
至 2018年11月22日 至 2019年５月22日
１．信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は １．信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は
一部を委託するために要する費用として、委託者 一部を委託するために要する費用として、委託者
報酬の中から支弁している額 報酬の中から支弁している額
純資産総額に対して年率0.35％以内の額 同左
２．分配金の計算過程 ２．分配金の計算過程
（自2018年５月23日 至2018年６月22日） （自2018年11月23日 至2018年12月25日）
計算期間末における配当等収益から費用を控除 計算期間末における配当等収益から費用を控除
した額（24,376,064円、本ファンドに帰属すべき した額（25,402,162円、本ファンドに帰属すべき
親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買 親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買
等損益から費用を控除した額（0円）、信託約款 等損益から費用を控除した額（0円）、信託約款
に規定される収益調整金（116,279,487円）及び に規定される収益調整金（90,547,629円）及び分
分配準備積立金（654,311,798円）より分配対象 配準備積立金（593,354,651円）より分配対象収
収益は794,967,349円（１口当たり0.077927円） 益は709,304,442円（１口当たり0.069483円）で
であり、うち40,805,951円（１口当たり0.004000 あり、うち40,833,491円（１口当たり0.004000
円）を分配金額としております。 円）を分配金額としております。
（自2018年６月23日 至2018年７月23日） （自2018年12月26日 至2019年１月22日）
計算期間末における配当等収益から費用を控除 計算期間末における配当等収益から費用を控除
した額（28,138,452円、本ファンドに帰属すべき した額（28,838,179円、本ファンドに帰属すべき
親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買 親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買
等損益から費用を控除した額（0円）、信託約款 等損益から費用を控除した額（0円）、信託約款
に規定される収益調整金（104,321,996円）及び に規定される収益調整金（91,733,391円）及び分
分配準備積立金（643,833,356円）より分配対象 配準備積立金（590,487,419円）より分配対象収
収益は776,293,804円（１口当たり0.076717円） 益は711,058,989円（１口当たり0.068282円）で
であり、うち40,475,487円（１口当たり0.004000 あり、うち41,654,531円（１口当たり0.004000
円）を分配金額としております。 円）を分配金額としております。
（自2018年７月24日 至2018年８月22日） （自2019年１月23日 至2019年２月22日）
計算期間末における配当等収益から費用を控除 計算期間末における配当等収益から費用を控除
した額（23,327,217円、本ファンドに帰属すべき した額（31,000,219円、本ファンドに帰属すべき
親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買 親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買
等損益から費用を控除した額（0円）、信託約款 等損益から費用を控除した額（0円）、信託約款
に規定される収益調整金（98,060,989円）及び分 に規定される収益調整金（85,322,086円）及び分
配準備積立金（636,819,677円）より分配対象収 配準備積立金（585,683,457円）より分配対象収
益は758,207,883円（１口当たり0.075036円）で 益は702,005,762円（１口当たり0.067266円）で
あり、うち40,418,296円（１口当たり0.004000 あり、うち41,744,918円（１口当たり0.004000
円）を分配金額としております。 円）を分配金額としております。
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（自2018年８月23日 至2018年９月25日） （自2019年２月23日 至2019年３月22日）
計算期間末における配当等収益から費用を控除 計算期間末における配当等収益から費用を控除
した額（34,226,816円、本ファンドに帰属すべき した額（26,608,225円、本ファンドに帰属すべき
親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買 親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買
等損益から費用を控除した額（0円）、信託約款 等損益から費用を控除した額（0円）、信託約款
に規定される収益調整金（93,262,343円）及び分 に規定される収益調整金（80,029,443円）及び分
配準備積立金（627,020,103円）より分配対象収 配準備積立金（579,317,334円）より分配対象収
益は754,509,262円（１口当たり0.074446円）で 益は685,955,002円（１口当たり0.065833円）で
あり、うち40,540,215円（１口当たり0.004000 あり、うち41,678,686円（１口当たり0.004000
円）を分配金額としております。 円）を分配金額としております。
（自2018年９月26日 至2018年10月22日） （自2019年３月23日 至2019年４月22日）
計算期間末における配当等収益から費用を控除 計算期間末における配当等収益から費用を控除
した額（21,076,494円、本ファンドに帰属すべき した額（31,333,467円、本ファンドに帰属すべき
親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買 親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買
等損益から費用を控除した額（0円）、信託約款 等損益から費用を控除した額（0円）、信託約款
に規定される収益調整金（100,692,172円）及び に規定される収益調整金（76,168,915円）及び分
分配準備積立金（619,355,309円）より分配対象 配準備積立金（567,022,602円）より分配対象収
収益は741,123,975円（１口当たり0.072533円） 益は674,524,984円（１口当たり0.064886円）で
であり、うち40,871,261円（１口当たり0.004000 あり、うち41,582,322円（１口当たり0.004000
円）を分配金額としております。 円）を分配金額としております。
（自2018年10月23日 至2018年11月22日） （自2019年４月23日 至2019年５月22日）
計算期間末における配当等収益から費用を控除 計算期間末における配当等収益から費用を控除
した額（24,431,810円、本ファンドに帰属すべき した額（20,174,371円、本ファンドに帰属すべき
親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買 親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買
等損益から費用を控除した額（0円）、信託約款 等損益から費用を控除した額（0円）、信託約款
に規定される収益調整金（99,350,285円）及び分 に規定される収益調整金（70,211,676円）及び分
配準備積立金（603,535,809円）より分配対象収 配準備積立金（562,838,300円）より分配対象収
益は727,317,904円（１口当たり0.070971円）で 益は653,224,347円（１口当たり0.062834円）で
あり、うち40,992,190円（１口当たり0.004000 あり、うち41,584,359円（１口当たり0.004000
円）を分配金額としております。 円）を分配金額としております。
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（金融商品に関する注記）
Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
１．金融商品に対する取 当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品の運用を信
組方針 託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
２．金融商品の内容及び 当ファンドおよび主要投資対象である親投資信託受益証券が保有する
当該金融商品に係る 金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権および金銭
リスク 債務であり、その内容を当ファンドおよび親投資信託受益証券の貸借対
照表、有価証券に関する注記、デリバティブ取引に関する注記および附
属明細表に記載しております。
デリバティブ取引は、為替変動リスク、価格変動リスクの回避および
信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的としておりま
す。
当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ、市場リスク（価格変動、
為替変動、金利変動等）、信用リスク等があります。
３．金融商品に係るリス 投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用部門が
ク管理体制 自ら行う方法と運用部門から独立したコンプライアンス部門が行う方法
を併用し検証しています。
Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
１．貸借対照表計上額、 貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はあり
時価及びその差額 ません。
２．時価の算定方法 （１）有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評
価方法」に記載しております。
（２）上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、
当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３．金融商品の時価等に 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない
関する事項について 場合には合理的に算定された価額が含まれております。
の補足説明 当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異
なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第32特定期間 第33特定期間
2018年11月22日現在 2019年５月22日現在
種 類
最終の計算期間の損益に 最終の計算期間の損益に
含まれた評価差額(円) 含まれた評価差額(円)
△101,161,606 △77,136,934
親投資信託受益証券
△101,161,606 △77,136,934
合 計
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
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（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（４）【附属明細表】
① 有価証券明細表
（ア）株式
該当事項はありません。
（イ）株式以外の有価証券
券面総額 評価額
種 類 銘 柄 備考
（円） （円）
親投資信託受益 フィデリティ・ハイ・イールド・ボン
1,158,463,258 5,952,300,065
証券 ド・オープン・マザーファンド
1,158,463,258 5,952,300,065
親投資信託受益証券 合計
1,158,463,258 5,952,300,065
合計
（注）親投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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（参考情報）
ファンドは、「フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン・マザーファンド」受益証券を主
要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投
資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は以下のとおりです。
「フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
（１）貸借対照表
2018年11月22日現在 2019年５月22日現在
区 分
金額(円) 金額(円)
資産の部
流動資産
475,176,244 526,709,350
預金
29,690,074 52,777,497
株式
11,395,609,612 10,664,175,257
社債券
554,485,661 624,443,480
貸付債権
274,558 2,264
派生商品評価勘定
120,737,060 26,551,963
未収入金
183,711,976 158,396,470
未収利息
4,718,074 2,416,879
前払費用
975 －
その他未収収益
12,764,404,234 12,055,473,160
流動資産合計
12,764,404,234 12,055,473,160
資産合計
負債の部
流動負債
89,979 689,753
派生商品評価勘定
89,002,268 51,659,650
未払金
143,469,390 98,381,966
未払解約金
232,561,637 150,731,369
流動負債合計
232,561,637 150,731,369
負債合計
純資産の部
元本等
2,542,652,101 2,316,934,871
元本
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 9,989,190,496 9,587,806,920
12,531,842,597 11,904,741,791
元本等合計
12,531,842,597 11,904,741,791
純資産合計
12,764,404,234 12,055,473,160
負債純資産合計
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（２）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１．有価証券の評価基準 （１）株式、新株予約権証券
及び評価方法 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価
にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終相場（最終相
場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者
等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
（２）社債券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終相場（最終相場の
ないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等か
ら提示される気配相場に基づいて評価しております。
２．貸付債権の評価基準 貸付債権
及び評価方法 原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情
報会社の提供する価額等で評価しております。
３．デリバティブの評価 為替予約取引
基準及び評価方法 為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧
客先物売買相場の仲値によって計算しております。
４．その他財務諸表作成 外貨建取引等の処理基準
のための基本となる 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成
重要な事項 12年総理府令第133号）第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額を
もって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外
国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨
基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売
却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円
換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相
当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺し
た差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。
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（貸借対照表に関する注記）
項 目 2018年11月22日現在 2019年５月22日現在
１．元本の推移
期首元本額 2,905,897,166 円 2,542,652,101 円
期中追加設定元本額 111,922,898 円 138,796,660 円
期中一部解約元本額 475,167,963 円 364,513,890 円
２．期末元本額及びその内訳
フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オー
1,201,586,348 円 1,158,463,258 円
プン ポートフォリオＡ（為替ヘッジなし）
フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オー
1,341,065,753 円 1,158,471,613 円
プン ポートフォリオＢ（為替ヘッジあり）
計 2,542,652,101 円 2,316,934,871 円
2,542,652,101 口 2,316,934,871 口
３．受益権の総数
4.9287 円 5.1381 円
４．１口当たり純資産額
（金融商品に関する注記）
Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
１．金融商品に対する取 当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の
組方針 金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行って
おります。
２．金融商品の内容及び 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取
当該金融商品に係る 引、金銭債権および金銭債務であり、その内容を貸借対照表、有価証券
リスク に関する注記、デリバティブ取引に関する注記および附属明細表に記載
しております。
デリバティブ取引は、為替変動リスク、価格変動リスクの回避および
信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的としておりま
す。
当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ、市場リスク（価格変動、
為替変動、金利変動等）、信用リスク等があります。
３．金融商品に係るリス 投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用部門が
ク管理体制 自ら行う方法と運用部門から独立したコンプライアンス部門が行う方法
を併用し検証しています。
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Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
１．貸借対照表計上額、 貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はあり
時価及びその差額 ません。
２．時価の算定方法 （１）有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評
価方法」に記載しております。
（２）貸付債権
重要な会計方針に係る事項に関する注記「貸付債権の評価基準及び評
価方法」に記載しております。
（３）デリバティブ取引
「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。
（４）上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、
当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３．金融商品の時価等に 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない
関する事項について 場合には合理的に算定された価額が含まれております。
の補足説明 当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異
なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等はあくまでもデリバティブ
取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2018年11月22日現在 2019年５月22日現在
種 類 当計算期間の損益に 当計算期間の損益に
含まれた評価差額(円) 含まれた評価差額(円)
4,481,794 △9,842,522
株式
△441,060,795 353,332,743
社債券
△436,579,001 343,490,221
合 計
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（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
通貨関連
2018年11月22日 現在 2019年５月22日 現在
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
（円） （円） （円） （円） （円） （円）
う う
種類
ち ち
１ １
年 年
超 超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建 143,469,390 － 143,315,695 153,695 98,381,967 － 99,069,456 △687,489
アメリカ・ドル 143,469,390 － 143,315,695 153,695 98,381,967 － 99,069,456 △687,489
買建 56,466,393 － 56,497,277 30,884 － － － －
アメリカ・ドル 56,466,393 － 56,497,277 30,884 － － － －
合計 199,935,783 － 199,812,972 184,579 98,381,967 － 99,069,456 △687,489
（注１）時価の算定方法
１．対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
（１）予約為替の受渡し日（以下「当該日」という。）の対顧客先物相場の仲値が発表され
ている場合は、当該予約為替は当該対顧客先物相場の仲値により評価しております。
（２）当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっており
ます。
① 当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先
物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに算出した
レートにより評価しております。
② 当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表
されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。
２．対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客相場の仲値により評価し
ております。
（注２）デリバティブ取引にヘッジ会計は適用されておりません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
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（３）附属明細表
① 有価証券明細表
（ア）株式
評価額
通 貨 銘 柄 株 式 数 備考
単 価 金 額
PACIFIC DRILLING
15,589 14.65 228,378.85
アメリカ・ドル
SA (US)
SOUTHEASTERN
3,694 35.08 129,585.52
GROCERS INC
TOPS MARKETS CORP 340 351.56 119,530.40
19,623 477,494.77
アメリカ・ドル 小計
(52,777,497)
19,623 52,777,497
合計
(52,777,497)
（イ）株式以外の有価証券
種 類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
ULTRA PETROLEUM CRP
新株予約権
2,730.00 －
アメリカ・ドル
WT 7/14/25
証券
2,730.00 －
アメリカ・ドル 小計
(－)
－
新株予約権証券 合計
(－)
1011778 BC 4.25%
350,000.00 345,625.00
社債券 アメリカ・ドル
05/15/24 144A
1011778 BC 5%
250,000.00 246,875.00
10/15/25 144A
ACRISURE LLC 7%
190,000.00 174,800.00
11/15/25 144A
ACRISURE LLC 8.125%
85,000.00 88,293.75
02/24 144A
AES CORP 4% 03/15/21 290,000.00 288,956.00
AES CORP 4.5%
195,000.00 197,203.50
03/15/23
AES CORP 5.125%
105,000.00 108,465.00
09/01/2027
ALLISON TR 5.875%
75,000.00 76,687.50
6/1/29 144A
ALLY 8% GLOBAL 935,000.00 1,182,775.00
ALLY FINANCIAL 8%
1,010,000.00 1,291,537.50
11/01/31
ALLY FINL INC 3.875%
175,000.00 172,903.50
05/21/24
ALLY FINL INC 5.75%
655,000.00 704,943.75
11/20/2025
ALPHA NAT RES I 9.75%
460,000.00 －
4/15/18 Escrow
ALTICE FINCO 7.625%
600,000.00 561,000.00
2/25 144A
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ALTICE FINCO 8.125%
400,000.00 410,000.00
01/24 144A
ALTICE FING SA 7.5%
270,000.00 270,685.80
05/26 144A
ALTICE FRANCE 8.125%
345,000.00 351,572.25
2/27 144A
ALTICE LUXEMB 10.5%
250,000.00 255,000.00
05/27 144A
ALTICE SA 7.625%
450,000.00 422,437.50
2/15/25 144A
ALTICE SA 7.75%
1,420,000.00 1,441,285.80
05/15/22 144A
AMC NETWORKS INC
240,000.00 242,100.00
4.75% 12/15/2
ANTERO LP 5.75%
210,000.00 212,625.00
03/01/27 144A
ANTERO LP/ FIN 5.375%
60,000.00 60,750.00
09/15/24
ANTERO RS FN 5.375%
140,000.00 140,840.00
11/21 WI
APERGY CORP 6.375%
45,000.00 46,687.50
05/01/26
APX GROUP INC 7.625%
250,000.00 209,375.00
09/01/23
ARDAGH PACK 4.25%
200,000.00 200,000.00
9/15/22 144
ARDAGH PKG FIN 7.25%
255,000.00 267,750.00
5/24 144
ARDAGH PKG/USA 6%
225,000.00 223,875.00
2/15/25 144A
AV HOMES INC 6.625%
115,000.00 119,025.00
05/15/22
AVOLON HLDGS 5.125%
595,000.00 613,516.40
10/23 144A
AVOLON HLDGS 5.5%
230,000.00 239,499.00
1/15/23 144A
AVOLON HLDS 5.25%
200,000.00 207,452.00
5/15/24 144A
BALBOA MRGR 11.375%
715,000.00 761,475.00
12/21 144A
BALL CORP 4.875%
305,000.00 313,387.50
3/15/26
BANFF MERGER 9.75%
500,000.00 487,450.00
9/26 144A
BANK OF AMERICA
1,125,000.00 1,161,922.50
5.86%/VAR PERP
BANK OF AMERICA 6.1%
235,000.00 251,450.00
VAR PERP
BAUSCH HLTH 5.75%
30,000.00 30,825.00
8/15/27 144A
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BBA US HLDGS 5.375%
45,000.00 45,900.00
5/26 144A
BERRY GBL ES 4.875%
65,000.00 65,081.25
7/26 144A
BERRY GBL ES 5.625%
50,000.00 50,625.00
7/27 144A
BERRY GLOBAL 4.5%
330,000.00 316,800.00
2/15/26 144A
BIG RIVER STL 7.25%
105,000.00 110,091.45
9/25 144A
BOMBARDIER 7.875%
660,000.00 654,225.00
04/27 144A
BOMBARDIER INC 7.5%
70,000.00 69,212.50
03/25 144A
BOMBARDIER INC 7.5%
160,000.00 159,600.00
12/24 144A
BRAND ENERGY 8.5%
340,000.00 302,600.00
7/25 144A
BROOKFIELD RES 6.125
420,000.00 424,200.00
7/22 144A
C&W SENIOR FIN 7.5%
200,000.00 206,400.00
10/26 144A
C&W SR FIN 6.875%
280,000.00 280,000.00
9/15/27 144A
CALIF RES 8.0%
1,120,000.00 887,600.00
12/15/22 144A
CALLON PETROLEUM CO
60,000.00 60,300.00
DEL 0% 07/
CATALENT PHA 4.875%
40,000.00 40,000.00
1/26 144A
CCO HLDGS LLC 5.125%
135,000.00 136,856.25
2/15/23
CCO HLDGS LLC 5.75%
125,000.00 130,000.00
2/26 144A
CCO HLDGS LLC 5.875%
45,000.00 46,800.00
5/27 144A
CCO HLDGS LLC/CAP
245,000.00 249,255.65
CORP 5.125%
CCO HLDGS/CAP 5%
400,000.00 398,000.00
2/1/28 144A
CCO HLDGS/CAP 5.125%
875,000.00 880,468.75
5/27 144
CCO HLDGS/CAP 5.25%
800,000.00 809,000.00
9/30/22
CCO HLDGS/CAP 5.5%
305,000.00 313,006.25
05/26 144A
CD&R WATERWKS 6.125%
55,000.00 54,851.50
8/25 144A
CDK GLOBAL INC 4.875%
230,000.00 226,550.00
06/01/27
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CDK GLOBAL INC 5.25%
50,000.00 50,452.50
5/29 144A
CDK GLOBAL INC 5.875%
45,000.00 46,631.25
06/15/26
CENTENE ESCRO 5.375%
330,000.00 342,375.00
6/26 144A
CENTENNIAL 6.875%
100,000.00 102,500.00
4/1/27 144A
CENTENNIAL RES 5.375
135,000.00 131,118.75
1/26 144A
CF INDUS INC 5.375%
195,000.00 175,987.50
03/15/44
CF INDUSTRI INC 5.15%
245,000.00 235,200.00
03/15/34
CF INDUSTRIES INC
505,000.00 440,612.50
4.95% 6/43
CHARLES RIVER 5.5%
95,000.00 99,370.00
4/26 144A
CHEMOURS CO 5.375%
60,000.00 56,175.00
05/15/2027
CHENIERE CORPUS
330,000.00 343,737.90
5.125% 06/27
CHENIERE CORPUS
175,000.00 188,343.75
5.875% 3/31/25
CHENIERE ENR 5.625%
135,000.00 138,537.00
10/26 144A
CHESAPEAKE ENERGY
215,000.00 211,506.25
4.875% 04/22
CHESAPEAKE ENERGY
130,000.00 128,375.00
5.75 3/15/23
CHESAPEAKE ENERGY 8%
325,000.00 308,343.75
06/15/27
CHOBANI 7.5% 04/15/25
185,000.00 171,125.00
144A
CHS/CMNTY HEA 8.625%
190,000.00 190,950.00
1/24 144A
CHS/CMNTY HEALTH
1,625,000.00 1,570,156.25
6.25% 3/31/23
CHS/CMNTY HEALTH 8%
655,000.00 630,437.50
3/26 144A
CHS/CMNTY HLT 8.125%
90,000.00 68,230.80
6/24 144A
CHUKCHANSI EC 9.75
113,321.60 62,326.88
5/30/20 RGS
CINCINNATI BEL 7%
750,000.00 669,375.00
7/15/24 144A
CIT GROUP INC NEW
120,000.00 127,224.00
5.25% 3/7/25
CITIGROUP 5.35% PERP 945,000.00 940,842.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CLEARWAY ENER 5.75%
140,000.00 141,400.00
10/25 144A
COMMSCOPE FIN LLC 6%
130,000.00 132,762.50
3/26 144A
COMMUNITY HLTH 5.125
180,000.00 175,950.00
8/21
COMSTOCK ESCROW 9.75%
130,000.00 110,175.00
08/15/2026
CONSOLI ENRGY 6.875%
290,000.00 293,625.00
6/25 144A
CONSOLID FRN 3ML+375
335,000.00 333,325.00
6/22 144A
CONSOLIDATED 6.5%
240,000.00 239,400.00
5/26 144A
CONSTELLIUM 5.875%
250,000.00 250,000.00
02/26 144A
CONTINENTAL OK 4.375%
165,000.00 168,296.70
01/15/28
CONTL AIR ERJ1 9.798%
26,813.92 27,920.79
4/1/21
CORTES NP 9.25%
80,000.00 79,400.00
10/15/24 144A
COVANTA HLDG 5.875%
35,000.00 36,006.25
7/1/25
COVANTA HLDG CORP 6%
95,000.00 97,375.00
01/01/27
COVEY PK 7.5% 5/15/25
65,000.00 59,962.50
144A
CRC ESCROW 5.25%
265,000.00 258,030.50
10/15/25 144A
CROWN AMER 4.25%
85,000.00 82,450.00
09/30/26
CROWN AMERS VI 4.75%
400,000.00 403,000.00
02/01/26
CSC HLDGS 5.5%
655,000.00 666,259.45
04/15/27 144A
CSC HLDGS 7.75%
215,000.00 229,512.50
7/15/25 144A
CSC HLDGS LLC 5.375%
320,000.00 322,800.00
2/28 144A
CSC HOLDINGS 6.5%
245,000.00 260,925.00
2/1/29 144A
CSC HOLDINGS 7.5%
335,000.00 363,056.25
4/1/28 144A
CTR PARTNERSHIP 5.25%
210,000.00 215,250.00
6/1/25
CUMBERLAND FARM 6.75
55,000.00 58,162.50
5/25 144A
CYRUSONE LP/FIN 5%
85,000.00 86,381.25
03/15/24
46/82
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CYRUSONE LP/FIN
70,000.00 72,800.00
5.375% 3/15/27
DAE FDG LLC 4.5%
95,000.00 94,940.15
08/01/22 144A
DAE FDG LLC 5%
135,000.00 135,337.50
08/01/24 144A
DARLING ING 5.25%
130,000.00 131,950.00
4/15/27 144A
DAVITA HEALTHCARE
575,000.00 554,328.75
PRTN 5% 5/25
DAVITA HEALTHCR
470,000.00 466,475.00
5.125% 7/15/24
DCP MIDSTR 5.85%
90,000.00 82,800.00
5/21/43 144A
DCP MIDSTREAM 5.125%
160,000.00 161,828.80
05/15/29
DCP MIDSTREAM OP
195,000.00 202,800.00
5.375% 07/25
DENBURY RESOUR 9.25%
60,000.00 60,150.00
3/22 144A
DENBURY RESOURC
55,000.00 45,925.00
6.375% 8/15/21
DENBURY RESOURC 7.5%
570,000.00 515,850.00
2/24 144A
DENBURY RESOURCE
1,015,000.00 674,975.00
4.625 7/15/23
DENBURY RESOURCES
190,000.00 141,550.00
5.5% 05/22
DISH DBS 5.125%
740,000.00 744,625.00
5/1/20 WI
DISH DBS CORP 5.875%
460,000.00 448,812.80
7/22
DYNEGY INC 5.875%
195,000.00 198,656.25
6/1/23
DYNEGY INC 7.625%
659,000.00 692,358.58
11//24 W/I
EAGLE INTER 7.5%
50,000.00 49,254.50
5/1/25 144A
ELDORADO RESORTS 6%
55,000.00 57,062.50
9/15/26
ELDORADO RESRT 6%
140,000.00 143,325.00
04/01/25
ENDEAVOR ENERGY 5.5%
60,000.00 62,400.00
1/26 144A
ENDEAVOR ENERGY 5.75
60,000.00 63,600.00
1/28 144A
ENLINK MIDSTR 5.375%
95,000.00 93,983.50
06/01/29
ENSCO PLC 4.5%
266,000.00 198,835.00
10/01/2024
47/82
EDINET提出書類
フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ENSCO PLC 5.2%
50,000.00 37,375.00
3/15/25
ENSCO PLC 7.75%
150,000.00 121,125.00
02/01/2026
ENSEMBLE S MRG 9%
210,000.00 217,350.00
9/30/23 144A
ENTEGRIS INC 4.625%
145,000.00 143,550.00
02/26 144A
ENTERCOM MED 6.5%
60,000.00 60,900.00
5/01/27 144A
EP ENERGY LLC 7.75%
880,000.00 766,700.00
5/26 144A
EP ENRGY/EVRST 8%
105,000.00 70,350.00
11/29/24 144
EQUINIX INC 5.375%
105,000.00 110,973.45
5/15/27
ESAL GMBH 6.25%
210,000.00 214,242.00
02/05/23 144A
EW SCRIPPS 5.125%
55,000.00 52,112.50
05/25 144A
EXTERRAN PARTNER 6%
100,000.00 100,750.00
10/22 WI
FIRST QUANTUM 6.5%
200,000.00 181,874.00
3/24 144A
FIRST QUANTUM 6.875%
200,000.00 175,750.00
3/26 144A
FIRST QUANTUM 7.25%
200,000.00 189,250.00
4/23 144A
FIRST QUANTUM 7.5%
215,000.00 197,800.00
4/25 144A
FLY LEASING 5.25%
105,000.00 102,375.00
10/15/24
FMG RES AUG 4.75%
95,000.00 95,475.00
5/15/22 144A
FMG RES AUGUS 5.125%
145,000.00 146,812.50
3/23 144A
FREEPORT MCMOR 6.875%
375,000.00 394,687.50
02/15/23
FRONTIER COMM 8%
165,000.00 171,030.75
04/01/27 144A
FRONTIER COMM 8.5%
335,000.00 324,112.50
4/26 144A
FRONTIER COMMS 11%
365,000.00 233,600.00
9/15/25
GCI INC 6.875%
185,000.00 191,360.30
4/15/25
GLP CAP LP / GLP
130,000.00 136,175.00
5.25% 6/25
GLP CAP LP/ FIN II
55,000.00 57,902.90
5.375% 4/26
48/82
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
GOLDEN NUGGET 8.75%
115,000.00 118,162.50
10/25 144A
H&E EQUIPMENT 5.625%
175,000.00 176,750.00
09/01/25
HCA INC 4.75% 5/01/23 310,000.00 323,782.60
HCA INC 5.375%
375,000.00 392,343.75
02/01/25
HCA INC 5.375%
130,000.00 135,707.00
9/01/26
HCA INC 5.625%
220,000.00 230,736.00
09/01/28
HCA INC 5.875%
65,000.00 69,387.50
02/01/2029
HCA INC 5.875%
155,000.00 165,462.50
02/15/26
HCA INC 5.875%
345,000.00 368,849.85
3/15/22
HCA INC 7.5% 2/15/22 320,000.00 350,400.00
HD SUPPLY IN 5.375%
190,000.00 195,225.00
10/26 144A
HEALTHSOUTH CORP
25,000.00 25,562.50
5.75% 9/15/25
HESS INFRA 5.625%
175,000.00 179,375.00
02/26 144A
HILCORP 6.25%
125,000.00 126,250.00
11/01/28 144A
HILCORP EN/FIN 5%
75,000.00 73,896.00
12/1/24 144A
HILCORP ENRGY 5.75%
440,000.00 441,100.00
10/25 144A
HILTON DOMEST 5.125%
340,000.00 344,573.00
5/26 144A
HILTON WORLDWI 4.875%
90,000.00 90,787.50
04/01/27
HILTON WRLD 4.625%
150,000.00 150,187.50
4/1/25 144A
HMAN FIN 6.375%
160,000.00 148,800.00
07/15/22 144A
HOLOGIC 4.375%
135,000.00 132,975.00
10/15/25 144A
HOLOGIC IN 4.625%
45,000.00 43,987.50
2/01/28 144A
HOWARD HUGHES 5.375%
235,000.00 233,825.00
3/25 144A
HUB INTEL LTD 7%
125,000.00 124,062.50
5/01/26 144A
HUGHES SAT SYS 5.25%
400,000.00 399,000.00
08/01/26
49/82
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ICAHN LP/FN 6.25%
255,000.00 254,643.00
5/31/26 144A
ICAHN LP/FN COR 6.25%
250,000.00 255,312.50
02/01/22
ICAHN LP/FN COR
370,000.00 375,653.60
6.375% 12/15/2
ICAHN LP/FN COR 6.75%
120,000.00 122,814.00
02/01/24
IHS MARKIT LTD 4%
60,000.00 59,904.00
3/1/26 144A
IMS HEALTH 5%
120,000.00 121,500.00
10/15/26 144A
INDIGO NATURAL 6.875
155,000.00 142,987.50
2/26 144A
INTELSAT CONNECT 9.5%
60,000.00 53,700.00
02/15/20
INTELSAT JACKSON 8%
575,000.00 598,718.75
02/24 144A
INTELSAT LUXMB 8.125%
75,000.00 56,437.50
06/01/23
INTERGEN NV 7.0%
1,405,000.00 1,278,550.00
06/30/23 144A
INTNL GAME TCH 6.25%
80,000.00 83,400.00
1/27 144A
J2 CLOUD/GLOBL 6%
90,000.00 92,925.00
7/15/25 144A
JBS INV II GMBH 7%
200,000.00 211,600.00
1/26 144A
JBS USA / FIN 5.75%
280,000.00 287,000.00
6/25 144A
JBS USA LLC 6.5%
280,000.00 296,800.00
4/15/29 144A
JBS USA/FIN 5.875%
55,000.00 56,443.75
07/24 144A
JBS USA/FIN 6.75%
295,000.00 313,894.75
02/28 144A
JONAH ENERGY 7.25%
315,000.00 200,812.50
10/25 144A
JOSEPH T RYERSON 11%
80,000.00 84,574.40
5/22 144A
JPMORGAN CHASE 5.15%
1,005,000.00 1,015,050.00
PERP
JURASSIC 6.875%
420,000.00 415,800.00
02/15/21 144A
KFC CO/PIZZA 4.75%
105,000.00 103,031.25
6/1/27 144A
KLX ENERGY 11.5%
140,000.00 145,250.00
11/1/25 144A
LAMAR MEDIA CRP 5%
410,000.00 416,150.00
05/01/23
50/82
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
LAMB WESTON 4.625%
100,000.00 100,520.00
11/1/24 144
LAMB WESTON 4.875%
100,000.00 100,875.00
11/1/26 144
LANDRYS 6.75%
240,000.00 241,800.00
10/15/24 144A
LAUREATE EDU 8.25%
390,000.00 423,161.70
5/1/25 144A
LBC TANK TRM 6.875
507,000.00 496,860.00
5/15/23 144
LENNAR CORP 5.375%
90,000.00 93,825.00
10/01/2022
MAGNOLIA OIL & GAS
125,000.00 125,937.50
OPER LLC /
MATCH GROUP INC 5%
110,000.00 110,137.50
12/27 144A
MATCH GRP 5.625%
100,000.00 103,125.00
02/15/29 144A
MEG ENERGY 6.375%
170,000.00 159,269.60
1/30/23 144A
MEG ENERGY 7% 3/31/24
420,000.00 394,884.00
144A
MELCO RESOR FI 5.25%
200,000.00 198,000.00
4/26 144A
MERITAGE HOMES 7%
500,000.00 533,750.00
4/1/22 WI
MGM GROWTH 5.75%
100,000.00 103,625.00
02/01/27 144A
MGM GROWTH/MGP 4.5%
100,000.00 94,875.00
01/15/28
MGM RESORTS INT 5.5%
130,000.00 132,275.00
04/15/27
MPT OPER PARTNER 5%
651,000.00 646,117.50
10/15/27
MPT OPER PARTNERSHP
150,000.00 151,687.50
5.25% 8/26
MSCI INC 5.75%
100,000.00 104,620.00
08/15/2025 144A
NABORS IND 5.5%
90,000.00 85,068.00
01/15/23
NABORS IND 5.75%
280,000.00 250,636.40
02/01/25
NAVIENT CORP 5.0%
115,000.00 116,006.25
10/20
NAVIENT CORP 5.875%
60,000.00 60,750.00
10/24
NAVIENT CORP 6.75%
145,000.00 148,987.50
06/25/25
NAVIENT CORP 6.75%
450,000.00 458,865.00
6/15/26
51/82
EDINET提出書類
フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
NAVIENT CORP 7.25%
120,000.00 128,250.00
09/25/23
NAVIOS 8.125%
140,000.00 114,800.00
11/15/21 144A
NAVIOS MARIT 11.25%
230,000.00 152,375.00
8/22 144A
NAVIOS MARITIM 7.375
160,000.00 102,800.00
1/22 144A
NAVIOS STH/FIN 7.25%
65,000.00 59,231.25
5/22 144A
NEPTUNE 10.875%
290,000.00 331,325.00
10/15/25 144A
NEPTUNE 6.625%
200,000.00 211,000.00
10/15/25 144A
NETFLIX 4.875%
145,000.00 143,927.00
04/15/28
NETFLIX 5.875%
200,000.00 210,750.00
11/15/28
NETFLIX INC 4.375%
255,000.00 250,002.00
11/15/26
NEW COTAI 10.625%PIK
988,743.00 504,258.93
5/19 144A
NEXTERA ENERGY 4.25%
90,000.00 89,550.00
9/24 144A
NEXTERA ENERGY 4.5%
60,000.00 58,612.80
9/27 144A
NOBLE HLDG 7.875%
130,000.00 118,625.00
2/01/26 144A
NOBLE HLDG INTL 6.2%
175,000.00 112,000.00
8/01/40
NOBLE HLDG INTL 7.75%
40,000.00 34,600.00
1/15/24
NOBLE HLDG LTD 6.05%
5,000.00 3,125.00
3/1/41
NORTHERN OIL &G PIK
130,650.00 136,202.62
STEP 05/23
NOVA CHEM 5.25%
45,000.00 42,187.50
6/1/27 144A
NRG ENERGY 5.25%
95,000.00 97,375.00
06/15/29 144A
NRG ENERGY INC 5.75%
690,000.00 722,119.50
01/15/28
NRG ENERGY INC 6.625%
320,000.00 341,555.20
01/15/27
NSG HLDS LLC 7.75%
124,965.96 133,713.57
12/25 144A
NUMERICABLE 7.375%
165,000.00 164,483.55
05/26 144A
NVA HLDGS INC 6.875%
70,000.00 70,000.00
4/26 144A
52/82
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
OASIS PETE INC 6.875%
76,000.00 75,240.00
3/15/22
OCI NV 6.625% 4/15023
568,000.00 590,720.00
144A
OLIN CORP 5% 02/01/30 115,000.00 111,981.25
PAC DRLL 2LN PIK VAR
7,409.00 7,575.69
4/24 144A
PANTHER 6.25%
60,000.00 62,400.00
05/15/26 144A
PARK AERO 4.5%
205,000.00 206,763.00
03/15/23 144A
PARK AEROSPACE 5.25%
140,000.00 145,075.00
8/22 144
PARK AEROSPACE 5.5%
906,000.00 949,252.44
2/24 144
PARSLEPARSLEY ENG
25,000.00 25,843.75
6.25% 6/24 1
PARSLEY 5.625%
65,000.00 67,112.50
10/15/27 144A
PATTERN ENERGY 5.875%
65,000.00 65,975.00
2/24 144
PBF HLD LLC/FIN 7%
115,000.00 117,875.00
11/15/23
PBF HLDG / FIN 7.25%
95,000.00 97,341.75
06/15/25
PBF LOGISTICS 6.875%
230,000.00 234,600.00
05/23
PEABODY SEC 6%
40,000.00 40,150.00
3/31/22 144
PEABODY SEC 6.375%
50,000.00 49,500.00
3/25 144A
PENN NATL 5.625%
25,000.00 24,562.50
1/15/27 144A
PILGRIM PRIDE 5.875%
75,000.00 76,687.50
9/27 144A
PILGRIMS PRIDE 5.75%
45,000.00 46,012.50
3/25 144A
PLASTIPAK HLD 6.25%
40,000.00 36,600.00
10/25 144A
PLATFORM 5.875%
140,000.00 143,150.00
12/1/25 144A
POLARIS PIK 8.5%
255,000.00 254,920.95
12/1/22 144A
POST HLDGS 5%
410,000.00 404,362.50
08/15/26 144A
POST HLDGS 5.625%
190,000.00 189,050.00
01/28 144A
POST HLDGS 5.75%
205,000.00 206,025.00
3/1/27 144
53/82
EDINET提出書類
フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
PRIDE INTL INC 7.875%
181,000.00 136,202.50
8/15/40
QORVO INC 5.5%
145,000.00 148,063.85
7/15/26 144A
RADIATE HOLD 6.875%
50,000.00 50,250.00
2/23 144A
RADIATE HOLDCO 6.625%
45,000.00 44,325.00
2/25 144
REYNOLDS GRP 5.75%
295,577.85 296,169.00
10/15/20 WI
RITE AID 6.875%
808,000.00 452,480.00
12/15/28 144A
RITE AID CORP 7.7%
25,000.00 15,250.00
2/15/27
ROSE ROCK MIDSTRM
195,000.00 193,050.00
5.625% 07/22
RURAL/METRO C 10.125
55,000.00 －
7/19 144A
SABLE INTL 5.75%
195,000.00 191,831.25
9/7/27 144A
SANCHEZ ENERGY 6.125%
360,000.00 45,000.00
1/15/23
SANCHEZ ENERGY 7.25%
425,000.00 363,375.00
2/23 144A
SCIENTIFIC GAMES 10%
319,000.00 336,146.25
12/1/22
SCIENTIFIC GAMES 6.25
880,000.00 880,000.00
9/20 WI
SEMGROUP CORP 7.25%
325,000.00 316,875.00
03/15/26
SERVICE CO INTL
55,000.00 55,000.00
5.125% 6/1/29
SESI LLC 7.75%
80,000.00 55,000.00
09/15/24
SILVERSEA 7.25%
55,000.00 58,987.50
2/1/25 144A
SIRIUS XM RADIO 5%
220,000.00 219,175.00
8/1/27 144A
SLM CORP 5.5%
420,000.00 425,250.00
12/31/23
SLM CORP 6.125%
480,000.00 490,800.00
03/25/2024
SM ENERGY CO 5.0%
120,000.00 111,000.00
01/15/2024
SM ENERGY CO 5.625%
200,000.00 182,898.00
06/01/25
SM ENERGY CO 6.625%
95,000.00 88,350.00
1/15/27
SM ENERGY CO 6.75%
60,000.00 55,950.00
09/15/26
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SOLERA LLC/FIN 10.5%
400,000.00 432,376.00
3/24 144A
SONIC AUTOMOTIVE 5%
90,000.00 88,987.50
5/23 WI
SPRINGLEAF FIN 6.875%
120,000.00 126,750.00
3/15/25
SPRINGLEAF FIN CRP
425,000.00 448,460.00
7.125% 3/26
SPRINGLEAF FINA
70,000.00 71,662.50
6.625% 1/15/28
SPRINT CAP CORP 8.75%
235,000.00 267,900.00
3/15/32
SPRINT CAP CRP 6.875%
285,000.00 292,837.50
11/15/28
SPRINT CORP 7.125%
243,000.00 253,167.12
06/15/24
SPRINT CORP 7.62%
55,000.00 58,025.00
02/15/2025
SPRINT CORP 7.625%
115,000.00 121,612.50
03/01/2026
SPRINT CORP 7.875%
555,000.00 592,806.60
9/15/23
STARFRUIT FI/LLC 8%
150,000.00 149,625.00
10/26 144A
STATION CASINOS 5.0%
170,000.00 164,900.00
10/25
STUDIO CITY 5.875%
200,000.00 200,500.00
11/19 144
STUDIO CITY 7.25%
245,000.00 252,350.00
11/21 144A
SUMMIT MIDSTREAM
100,000.00 90,125.00
5.75% 4/25
SUNOCO LP /CORP 0%
130,000.00 131,462.50
02/15/26
SUNOCO LP 6% 04/15/27
260,000.00 267,800.00
144A
SUNOCO LP/ SUNO
150,000.00 151,312.50
4.875% 1/15/23
SURGERY CTR 10%
130,000.00 133,900.00
04/15/27 144A
SYMANTEC CORP 5%
100,000.00 100,556.00
04/25 144A
TALEN ENRGY 10.5%
65,000.00 66,137.50
1/15/26 144A
TARGA RES 6.5%
60,000.00 63,975.00
7/15/27 144A
TARGA RES 6.875%
110,000.00 118,112.50
1/15/29 144A
TARGA RES LP 5.125%
75,000.00 76,312.50
02/01/25
55/82
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
TARGA RES LP 5.375%
75,000.00 75,937.50
02/01/27
TARGA RES LP/FI 4.25%
1,080,000.00 1,071,900.00
11/15/23
TARGA RES P 5.875%
100,000.00 103,875.00
4/26
TAYLOR MOR 5.875%
85,000.00 85,000.00
6/15/27 144A
TEEKAY COR 9.25%
95,000.00 96,306.25
11/15/22 144A
TEINE ENERGY 6.875%
195,000.00 198,900.00
09/22 144A
TELEFLEX INC 4.625%
55,000.00 54,386.75
11/15/27
TENET HEALTHCA 6.25%
290,000.00 299,512.00
2/27 144A
TENET HEALTHCAR
1,665,000.00 1,771,143.75
8.125% 4/22 WI
TENET HEALTHCARE
445,000.00 445,000.00
5.125% 5/1/25
TENET HEALTHCARE
510,000.00 513,238.50
6.75% 6/15/23
TENET HEALTHCRE
480,000.00 479,400.00
4.625% 7/15/24
TERRAFORM POWE 4.25%
70,000.00 68,075.00
1/23 144A
TERRAFORM POWER 5%
70,000.00 68,600.00
1/28 144A
TERRAFORM POWR 6.12%
105,000.00 108,937.50
6/25 144A
TERVITA 7.625% 12/21
730,000.00 741,577.80
144A
TESORO LOG LP/FN
90,000.00 94,275.00
6.375% 5/24
TOPS MARKETS CORP
340,000.00 －
ESCROW
TOPS MKTS LLC PIK VAR
60,714.00 61,321.14
11/19/24
TPC GROUP 8.75%
745,000.00 742,206.25
12/15/20 144A
TRANSDIGM 7.5%
425,000.00 430,312.50
03/15/27 144A
TRANSDIGM INC 6.25%
115,000.00 118,162.50
3/26 144A
TRANSDIGM UK 6.875%
200,000.00 197,750.00
05/15/26
TRANSOCEAN 5.375%
125,000.00 125,462.50
5/15/23 144A
TRANSOCEAN 7.25%
255,000.00 246,393.75
11/25 144A
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
TRANSOCEAN PO 6.875%
165,000.00 174,484.20
2/27 144A
TTM TECH 5.625%
45,000.00 44,268.75
10/1/25 144A
TWIN RIVER WORLDWID
65,000.00 66,218.75
6.75% 6/27
UBER TECHNOLOGIE 8%
185,000.00 194,943.75
11/26 144A
ULTRA RESCS PIK 11%
135,000.00 59,400.00
07/12/24
USA COMPRESSIO 6.875%
50,000.00 52,125.00
04/01/26
USIS MERGER 6.875%
160,000.00 157,600.00
05/25 144A
VALEANT PHARM 5.5%
195,000.00 197,925.00
11/25 144A
VALEANT PHARM 5.5%
68,000.00 68,510.00
3/23 144A
VALEANT PHARM 8.50%
95,000.00 101,175.00
1/27 144A
VALEANT PHARMA 7%
215,000.00 226,018.75
3/15/24 144A
VALEANT PHARMA 9%
150,000.00 163,500.00
12/25 144A
VALEANT PHARMA 9.25%
335,000.00 366,406.25
4/26 144A
VECTOR GROUP 6.125%
200,000.00 183,000.00
2/1/25 144
VERITAS /BERMU 10.5%
595,000.00 508,725.00
2/24 144A
VERITAS US/BER 7.5%
60,000.00 56,400.00
02/23 144A
VIACOM INC 5.875/VAR
130,000.00 130,325.00
02/28/57
VIACOM INC 6.25/VAR
175,000.00 178,718.75
02/28/57
VIRGIN MEDIA FI
375,000.00 373,860.00
4.875% 2/15/22
VISTRA OP CO 5.625%
275,000.00 284,047.50
02/27 144A
VISTRA OPERATIO 5.5%
165,000.00 169,950.00
9/26 144A
VIZIENT 6.25%
25,000.00 26,150.00
05/15/27 144A
VOC CRUISE LTD 5%
115,000.00 112,700.00
2/15/28 144A
VRX ESCROW 5.875%
363,000.00 365,722.50
5/23 144A
VRX ESCROW 6.125%
165,000.00 163,143.75
4/15/25 144A
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
W&T OFFSHORE 9.75%
95,000.00 94,050.00
11/23 144A
WALTER ENERGY 9.5%
340,000.00 －
10/19 144A
WAYNE MERGER 8.25%
45,000.00 46,147.50
8/1/23 144A
WEATHERFORD 9.875%
131,000.00 77,617.50
02/15/24
WEATHRFRD 9.875%
630,000.00 362,250.00
03/01/25
WELLCARE HEALTH 5.25%
105,000.00 107,362.50
4/1/25
WELLCARE HLTH 5.375%
80,000.00 82,624.00
8/26 144A
WHITING PETRO 6.625%
95,000.00 92,150.00
01/15/26
WIND TRE SPA 5%
220,000.00 197,780.00
01/20/26 144A
WP ROCKET MRGR 10.125
55,000.00 －
7/19 144
WYNDHAM HOTEL 5.375%
205,000.00 208,587.50
4/26 144A
WYNN LAS VEGAS 5.25%
180,000.00 173,025.00
5/27 144A
WYNN MACAU 4.875%
200,000.00 196,088.00
10/24 144A
WYNN MACAU 5.5% 10/27
200,000.00 194,092.00
144A
ZAYO GROUP LLC/INC 6%
180,000.00 184,950.00
04/01/23
ZAYO GRP/CAP 5.75%
295,000.00 304,956.25
1/15/27 144
ZIGGO BOND 6% 1/15/27
360,000.00 348,750.00
144A
ZIGGO SEC 5.5%
780,000.00 766,139.40
1/15/27 144A
99,909,195.33 96,482,179.11
アメリカ・ドル 小計
(10,664,175,257)
10,664,175,257
社債券 合計
(10,664,175,257)
10,664,175,257
合計
(10,664,175,257)
（注） 新株予約権証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
有価証券明細表注記
１．通貨種類毎の小計欄の（ ）内は、邦貨換算額であります。
２．合計金額欄の（ ）内は、外貨建有価証券に関るもので、内書きであります。
３．外貨建有価証券の内訳
組入新株
組入株式 組入債券 合計金額に
通貨 銘柄数 予約権証券
時価比率 時価比率 対する比率
時価比率
0.49% -% -%
アメリカ・ドル 株式 3銘柄
-% -% -% 100%
新株予約権証券 1銘柄
-% -% 99.51%
社債券 407銘柄
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
④ その他特定資産の明細表
特定資産の 帳簿単価 評価単価
銘柄 数量 評価損益 備考
種類／通貨 帳簿金額 評価金額
貸付債権／
AKZONOBEL TERM B
98.81 99.33
11,395.99 59.26
－
アメリカ・
10/01/25 C1 11,260.71 11,319.97
ドル
AKZONOBEL TERM B
98.81 99.33
58,604.01 304.74
－
10/01/25 C2 57,908.38 58,213.12
ALLIANT TERM B-2 1LN
99.00 99.09
100,000.00 94.00
－
05/10/25 C1 99,000.00 99,094.00
ATHENAHEALTH TERM B
98.00 100.00
294,262.50 5,885.25
－
1LN 02/26 C1 288,377.25 294,262.50
ATHENAHEALTH TERM B
98.00 100.00
737.50 14.75
－
1LN 02/26 C2 722.75 737.50
CAL RES 1LN 2ND OUT
106.83 102.50
310,000.00 △13,432.30
－
TERM 12/31/21 C1 331,182.30 317,750.00
CALIFORNIA TERM 1
100.75 97.67
320,000.00 △9,840.00
－
1/4LN 12/31/22 C1 322,400.00 312,560.00
CINEWORLD TERM B 1LN
98.49 99.11
420,474.81 2,594.33
－
2/28/25 C1 414,155.07 416,749.40
CITGO TERM LOAN B
99.00 99.81
250,000.00 2,032.50
－
1LN 03/27/24 C1 247,500.00 249,532.50
INFO RES TERM B 1LN
99.00 98.87
369,075.00 △461.35
－
11/30/25 C1 365,384.25 364,922.90
INTELSAT TERM B-3
99.22 99.22
250,000.00 10.00
－
11/27/23 C1 248,062.50 248,072.50
INTRAWEST TERM B-1
99.45 99.81
4,937.50 17.62
－
1LN 07/31/24 C1 4,910.64 4,928.26
KINDERCARE TERM B
99.81 99.49
12,814.41 △39.86
－
EXT 02/02/25 C1 12,790.19 12,750.33
KINDERCARE TERM B
99.81 99.49
36,810.59 △114.48
－
EXT 02/02/25 C2 36,741.01 36,626.53
KRONOS TERM B 1LN
98.65 99.96
139,754.41 1,836.32
－
11/01/23 C2 137,873.36 139,709.68
59/82
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MEDIACOM TERM N
99.49 99.46
188,100.00 △56.43
－
02/15/24 C1 187,157.61 187,101.18
PROJECT EPIC TRM B
98.00 99.00
405,000.00 4,050.00
－
1LN 3/1/26 C1 396,900.00 400,950.00
REFINITIV TERM B
98.62 98.60
145,000.00 △23.20
－
143,006.25 142,983.05
10/01/2025
REFINITIV TERM B
97.98 98.60
654,112.50 4,113.48 －
10/01/2025 C1 640,900.31 645,013.79
RESTAURANT BRANDS TL
98.33 99.10
5,437.24 41.92
－
B 2/17/24 C3 5,346.60 5,388.52
RESTAURANT BRANDS TL
98.33 99.10
4,383.21 33.88
－
B 2/17/24 C4 4,310.05 4,343.93
SBA COMMUNICATIONS
99.02 99.01
44,662.50 △2.23
－
TERM B 4/25 C1 44,226.14 44,223.91
SOUTHEASTERN GROC
97.68 96.24
101,052.63 △1,453.14
－
TERM B 5/24 C1 98,716.29 97,263.15
SOUTHEASTERN GROC
97.68 96.24
100,302.63 △1,441.35
－
TERM B 5/24 C2 97,982.63 96,541.28
SOUTHEASTERN GROC
97.68 96.24
96,394.74 △1,385.19
－
TERM B 5/24 C3 94,165.12 92,779.93
TOPS MARKETS TM 1LN
100.00 99.57
137,794.47 △585.63
－
EXIT 11/23 C1 137,794.47 137,208.84
TRANSDIGM TERM E EXT
98.88 98.72
175,000.00 △269.75
－
5/30/25 C1 173,043.75 172,774.00
TRANSDIGM TERM }
98.02 99.07
137,907.00 1,439.75
－
INCR 06/09/23 C1 135,188.85 136,628.60
TRANSDIGM TERM ▶
98.82 98.81
145,000.00 △12.45
－
8/22/24 C1 143,300.00 143,287.55
UFC TERM B 1LN
99.75 100.10
105,000.00 376.95
－
04/29/2026 C1 104,737.50 105,114.45
ULTIMATE SOFTWAR
99.75 100.57
35,000.00 288.75
－
TERM 1LN 4/26 C1 34,912.50 35,201.25
USI TERM B INCR
98.06 98.35
34,475.00 101.02
－
33,806.52 33,907.54
05/16/24
VIZIENT TERM B-5
99.50 100.50
15,000.00 150.00
－
05/06/26 C1 14,925.00 15,075.00
WEB COM GROUP TRM
98.74 97.91
43,908.55 △364.00
－
2LN 10/11/26 C1 43,357.93 42,993.93
WEB COM GRP TM B 1LN
99.33 99.13
22,716.89 △45.66
－
10/11/25 C1 22,565.36 22,519.70
WIDEOPENWEST TERM B
96.29 97.76
532,904.04 7,824.27
－
08/19/23 C1 513,185.35 521,009.62
貸付債権／アメリカ・ドル 5,647,796.64 5,649,538.41 1,741.77
小計 (624,250,962) (624,443,480) (192,518)
貸付債権 624,250,962 624,443,480 192,518
合 計 (624,250,962) (624,443,480) (192,518)
624,250,962 624,443,480 192,518
合 計
(624,250,962) (624,443,480) (192,518)
１．小計欄の（ ）内は、邦貨換算額であります。
２．合計金額欄の（ ）内は、外貨建貸付債権に関るもので、内書きであります。
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２【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
（2019年６月28日現在）
種 類 金 額 単 位
5,653,340,745
Ⅰ 資産総額 円
2,180,015
Ⅱ 負債総額 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 5,651,160,730
円
10,075,465,688
Ⅳ 発行済数量 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 0.5609
円
（参考）マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン・マザーファンド
（2019年６月28日現在）
種 類 金 額 単 位
11,794,536,970
Ⅰ 資産総額 円
141,747,507
Ⅱ 負債総額 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 11,652,789,463
円
2,296,203,296
Ⅳ 発行済数量 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 5.0748
円
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第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
＜訂正前＞
(1）資本金等（ 2018年12月 末日現在）
（略）
＜訂正後＞
(1）資本金等（ 2019年６月 末日現在）
（略）
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２【事業の内容及び営業の概況】
＜訂正前＞
（略）
2018年12月28日 現在、委託会社の運用する証券投資信託は、追加型株式投資信託 162本 、親投資
信託 55本 で、親投資信託を除いた純資産の合計は総額 3,061,611,357,565円 です。
＜訂正後＞
（略）
2019年６月28日 現在、委託会社の運用する証券投資信託は、追加型株式投資信託 160本 、親投資
信託 53本 で、親投資信託を除いた純資産の合計は総額 3,182,361,465,669円 です。
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３【委託会社等の経理状況】
※ 原届出書「第三部 委託会社等の情報 第１ 委託会社等の概況 ３ 委託会社等の経理状況」に
つきましては、以下の記載内容に更新・訂正いたします。
＜更新・訂正後＞
当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第
59号）並びに同規則第２条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内
閣府令第52号）に基づいて作成しております。
当社の財務諸表は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第33期事業年度（2018年
４月１日から2019年３月31日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人により監
査を受けております。
財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。
当社は財務諸表の適正性を確保するための特段の取り組みを行っております。
具体的には、企業会計基準及び同適用指針、日本公認会計士協会が公表する委員会報告等の公開情
報、各種関係諸法令の改廃に応じて、当社として必要な対応を適時に協議しております。
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（１）【貸借対照表】
（単位：千円）
第32期 第33期
（2018年３月31日） （2019年３月31日）
資産の部
流動資産
現金及び預金 975,413 1,427,907
立替金 72,930 100,317
前払費用 28,800 13,866
未収委託者報酬 5,464,066 5,388,448
未収収益 1,921,861 741,116
未収入金 ＊１ 365,790 150,419
繰延税金資産 607,573 －
未収還付法人税等 － 50,510
－ 120,394
未収還付消費税等
流動資産計 9,436,436 7,992,981
固定資産
無形固定資産
電話加入権 7,487 7,487
無形固定資産合計 7,487 7,487
投資その他の資産
長期貸付金 ＊１ 22,863,900 23,346,748
長期差入保証金 17,804 25,145
繰延税金資産 778,438 1,089,396
230 430
その他
投資その他の資産合計 23,660,373 24,461,720
固定資産計 23,667,860 24,469,207
資産合計 33,104,296 32,462,188
負債の部
流動負債
預り金 103,438 30,687
未払金
＊１
未払手数料 2,425,583 2,369,952
その他未払金 2,622,149 1,653,290
未払費用 551,982 592,634
未払法人税等 193,363 －
未払消費税等 291,148 －
賞与引当金 1,858,394 1,469,810
931 931
その他流動負債
流動負債合計 8,046,992 6,117,307
固定負債
長期賞与引当金 239,904 298,547
4,786,190 4,712,577
退職給付引当金
固定負債合計 5,026,094 5,011,125
負債合計 13,073,087 11,128,432
純資産の部
株主資本
資本金 1,000,000 1,000,000
利益剰余金
利益準備金 100,000 100,000
その他利益剰余金
18,931,208 20,233,755
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 19,031,208 20,333,755
株主資本合計 20,031,208 21,333,755
純資産合計 20,031,208 21,333,755
負債・純資産合計 33,104,296 32,462,188
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（２）【損益計算書】
（単位：千円）
第32期 第33期
（自 2017年４月１日 （自 2018年４月１日
至 2018年３月31日） 至 2019年３月31日）
営業収益
委託者報酬 47,015,140 38,212,229
4,392,629 3,152,985
その他営業収益
営業収益計 51,407,769 41,365,214
営業費用
＊１
支払手数料 22,128,840 17,804,844
広告宣伝費 493,950 504,887
調査費
調査費 487,993 606,194
委託調査費 10,160,657 7,658,693
営業雑経費
通信費 50,195 35,533
印刷費 117,152 63,293
協会費 35,503 30,701
1,555 2,487
諸会費
営業費用計 33,475,849 26,706,635
一般管理費
給料
給料・手当 2,529,490 2,408,072
賞与 2,272,929 1,717,394
福利厚生費 593,981 580,285
交際費 27,478 22,538
旅費交通費 176,209 156,818
租税公課 129,039 96,478
弁護士報酬 15,719 9,625
不動産賃貸料・共益費 602,626 598,215
支払ロイヤリティ 1,033,326 305,883
退職給付費用
201,666 210,619
消耗器具備品費 5,733 8,177
事務委託費 6,503,327 6,249,198
322,446 325,845
諸経費
一般管理費計 14,413,974 12,689,151
営業利益 3,517,944 1,969,426
営業外収益
受取利息 ＊１ 122,290 139,478
保険配当金 8,991 8,570
為替差益 86,339 －
4,534 6,818
雑益
営業外収益計 222,156 154,868
営業外費用
寄付金 － 41
－ 90,627
為替差損
営業外費用計 － 90,668
経常利益 3,740,101 2,033,626
特別損失
特別退職金 285,710 49,075
596 －
事務過誤損失
特別損失計 286,306 49,075
税引前当期純利益 3,453,794 1,984,550
法人税、住民税及び事業税 1,212,425 385,388
(136,204) 296,615
法人税等調整額
法人税等合計 1,076,221 682,003
当期純利益
2,377,574 1,302,546
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（３）【株主資本等変動計算書】
第32期（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）
(単位：千円)
株主資本
利益剰余金
その他利益
剰余金
資本金 利益剰余金 株主資本合計
利益準備金
合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 1,000,000 100,000 16,553,634 16,653,634 17,653,634
当期変動額
当期純利益 － － 2,377,574 2,377,574 2,377,574
株主資本以外の項目
の当期変動額(純額) － － － － －
当期変動額合計 － － 2,377,574 2,377,574 2,377,574
当期末残高 1,000,000 100,000 18,931,208 19,031,208 20,031,208
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券 評価・換算差額等
評価差額金 合計
当期首残高 － － 17,653,634
当期変動額
当期純利益 － － 2,377,574
株主資本以外の項目
の当期変動額(純額) － － －
当期変動額合計 － － 2,377,574
当期末残高 － － 20,031,208
第33期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
(単位：千円)
株主資本
利益剰余金
その他利益
剰余金
資本金 利益剰余金 株主資本合計
利益準備金
合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 1,000,000 100,000 18,931,208 19,031,208 20,031,208
当期変動額
当期純利益 － － 1,302,546 1,302,546 1,302,546
株主資本以外の項目
の当期変動額(純額) － － － － －
当期変動額合計 － － 1,302,546 1,302,546 1,302,546
当期末残高 1,000,000 100,000 20,233,755 20,333,755 21,333,755
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券 評価・換算差額等
評価差額金 合計
当期首残高 － － 20,031,208
当期変動額
当期純利益 － － 1,302,546
株主資本以外の項目
の当期変動額(純額) － － －
当期変動額合計 － － 1,302,546
当期末残高 － － 21,333,755
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重要な会計方針
1. 資産の評価基準及び評価方法
その他有価証券
時価のあるもの
期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は総平均法により算
定）を採用しております。
時価のないもの
総平均法による原価法を採用しております。
2. 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権に
ついては個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき当期末において発生して
いると認められる額を計上しております。退職給付見込額を当期までの期間に帰属させる方法については、期間定
額基準によっております。 過去勤務債務については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数
（10年）による按分額を定額法により費用処理しております。数理計算上の差異については、発生年度に全額費用
処理しております。
(3) 賞与引当金、長期賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、賞与支給見込額の当期負担額を計上しております。
3. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
(2) 連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
（未適用の会計基準等）
「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 平成30年3月30日）
「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日）
(1）概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されます。
ステップ1 : 顧客との契約を識別する。
ステップ2 : 契約における履行義務を識別する。
ステップ3 : 取引価格を算定する。
ステップ4 : 契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5 : 履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
(2）適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定であります。
(3）当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
表示方法の変更
1. 「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年2月16日）等を当会計期間から適用
し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更してお
ります。
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注記事項
（貸借対照表関係）
＊1 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。
第32期 第33期
（2018年3月31日） （2019年3月31日）
75,889 千円 108,246 千円
未収入金
2,274,334 千円 1,254,001 千円
その他未払金
21,400,000 千円 21,850,000 千円
長期貸付金
（損益計算書関係）
＊1 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。
第32期 第33期
（自 2017年4月 1日 （自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
13,524,345 千円 11,203,862 千円
営業費用
57,463 千円 61,374 千円
受取利息
（株主資本等変動計算書関係）
第32期（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）
発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
発行済株式
普通株式 20,000株 － － 20,000株
合計 20,000株 － － 20,000株
第33期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
発行済株式
普通株式 20,000株 － － 20,000株
合計 20,000株 － － 20,000株
（リース取引関係）
該当事項はありません。
（金融商品関係）
1. 金融商品の状況に関する事項
（1）金融商品に対する取組方針
当社は、資金運用について短期的な預金及びグループ会社への貸付金に限定しております。また、所要資金は自己資
金で賄っており、銀行借入、社債発行等による資金調達は行っておりません。
（2）金融商品の内容及びそのリスク
預金は、銀行の信用リスクに晒されておりますが、預金に関しては数行に分散して預入しており、リスクの軽減を
図っております。営業債権である未収委託者報酬および未収収益、未収入金については、それらの源泉である預り純
資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘定と分別して管理している
ため、仮に信託銀行が破綻又は債務不履行等となった場合でも、これら営業債権が信用リスクに晒されることは無い
と考えております。未収入金及びその他未払金の一部には、海外の関連会社との取引により生じた外貨建ての資産・
負債を保有しているため、為替相場の変動による市場リスクに晒されております。
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（3）金融商品に係るリスク管理体制
信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
預金に係る銀行の信用リスクに関しては、口座開設時及びその後も継続的に銀行の信用力を評価し、格付けの高い金
融機関でのみで運用し、預金に係る信用リスクを管理しております。未収委託者報酬及び未収収益は、投資信託また
は取引相手ごとに残高を管理し、当社が運用している資産の中から報酬を徴収するため、信用リスクは僅少でありま
す。また、未収入金は、概ね、海外の関連会社との取引により生じたものであり、原則、翌月中に決済が行われる事
により、回収が不能となるリスクは僅少であります。
市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
当社は、原則、為替変動や価格変動に係るリスクに対して、ヘッジ取引を行っておりません。外貨建ての営業債権債
務について、月次ベースで為替変動リスクを測定し、モニタリングを実施しております。また、外貨建ての債権債務
に関する為替の変動リスクに関しては、個別の案件ごとに毎月残高照合等を行い、リスクを管理しております。
流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
当社は、日々資金残高管理を行っております。また、適時に資金繰予定表を作成・更新するとともに、手許流動性
（最低限必要な運転資金）を状況に応じて見直し・維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
2. 金融商品の時価に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて
困難と認められるものは含まれておりません。
第32期（2018年3月31日）
貸借対照表計上額 時価 差額
（千円） （千円） （千円）
（1）現金及び預金 975,413 975,413 －
（2）未収委託者報酬
5,464,066 5,464,066 －
（3）未収収益 1,921,861 1,921,861 －
（4）未収入金 365,790 365,790 －
（5）長期貸付金 22,863,900 22,863,900 －
資産計 31,591,030 31,591,030 －
（1）未払手数料 2,425,583 2,425,583 －
（2）その他未払金
2,622,149 2,622,149 －
負債計 5,047,732 5,047,732 －
第33期（2019年3月31日）
貸借対照表計上額 時価 差額
（千円） （千円） （千円）
（1）現金及び預金 1,427,907 1,427,907 －
（2）未収委託者報酬 5,388,448 5,388,448 －
（3）未収収益 741,116 741,116 －
（4）未収入金 150,419 150,419 －
（5）長期貸付金 23,346,748 23,346,748 －
資産計 31,054,638 31,054,638 －
（1）未払手数料 2,369,952 2,369,952 －
（2）その他未払金 1,653,290 1,653,290 －
（3）未払費用 592,634 592,634 －
負債計 4,615,876 4,615,876 －
（注）1. 金融商品の時価の算定方法に関する事項
第32期（2018年3月31日）
資 産
（1）現金及び預金、（2）未収委託者報酬、（3）未収収益、（4）未収入金
これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
（5）長期貸付金
変動金利によるものであり、時価はほぼ帳簿価額に等しいことから、当該帳簿価額によっております。
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
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負 債
（1）未払手数料、（2）その他未払金
短期間で決済され、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
第33期（2019年3月31日）
資 産
（1）現金及び預金、（2）未収委託者報酬、（3）未収収益、（4）未収入金
これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
（5）長期貸付金
変動金利によるものであり、時価はほぼ帳簿価額に等しいことから、当該帳簿価額によっております。
負 債
（1）未払手数料、（2）その他未払金、（3）未払費用
短期間で決済され、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
（注）2. 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
第32期（2018年3月31日）
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
（千円） （千円） （千円） （千円）
現金及び預金 975,413 － － －
未収委託者報酬 5,464,066 － － －
未収収益 1,921,861 － － －
未収入金 365,790 － － －
合計 8,727,132 － － －
金銭債権のうち長期貸付金(22,863,900千円)については、契約上返済期限の定めがないため、上記に含めておりませ
ん。
第33期（2019年3月31日）
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
（千円） （千円） （千円） （千円）
現金及び預金 1,427,907 － － －
未収委託者報酬 5,388,448 － － －
未収収益 741,116 － － －
未収入金 150,419 － － －
合計 7,707,892 － － －
金銭債権のうち長期貸付金(23,346,748千円)については、契約上返済期限の定めがないため、上記に含めておりませ
ん。
（有価証券関係）
第32期（2018年3月31日）
1. その他有価証券
該当事項はありません。
2. 当事業年度中に売却したその他有価証券（自2017年4月1日 至2018年3月31日）
該当事項はありません。
第33期（2019年3月31日）
1. その他有価証券
該当事項はありません。
2. 当事業年度中に売却したその他有価証券（自2018年4月1日 至2019年3月31日）
該当事項はありません。
（デリバティブ取引関係）
該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（退職給付関係）
第32期（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）
1．採用している退職給付制度の概要
当社は確定給付型年金制度及び確定拠出型年金制度を採用しております。
2．確定給付型年金制度
(1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
（千円）
退職給付債務の期首残高 5,081,972
勤務費用 195,462
利息費用 10,317
数理計算上の差異の発生額
△59,517
退職給付の支払額 △315,132
制度改定による変動額 －
為替変動による影響額 △130,690
その他 △5,965
退職給付債務の期末残高
4,776,447
(2）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
（千円）
非積立型制度の退職給付債務 4,776,447
未認識過去勤務費用 9,743
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 4,786,190
退職給付引当金 4,786,190
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 4,786,190
(3）退職給付費用及びその内訳項目の金額
（千円）
勤務費用 195,462
利息費用 10,317
数理計算上の差異の費用処理額 △59,517
過去勤務債務の費用処理額 △2,575
確定給付型年金制度に係る退職給付費用 143,687
(4）数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
割引率 0.4％
3．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は90,790千円であります。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第33期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
1．採用している退職給付制度の概要
当社は確定給付型年金制度及び確定拠出型年金制度を採用しております。
2．確定給付型年金制度
(1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
（千円）
退職給付債務の期首残高 4,776,447
勤務費用 177,913
利息費用 7,651
数理計算上の差異の発生額 △35,733
退職給付の支払額 △341,816
制度改定による変動額 －
為替変動による影響額
120,471
その他 △225
退職給付債務の期末残高 4,704,708
(2）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
（千円）
非積立型制度の退職給付債務 4,704,708
未認識過去勤務費用 7,869
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
4,712,577
退職給付引当金 4,712,577
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 4,712,577
(3）退職給付費用及びその内訳項目の金額
（千円）
勤務費用 177,913
利息費用 7,651
数理計算上の差異の費用処理額 △35,733
過去勤務債務の費用処理額 △1,874
確定給付型年金制度に係る退職給付費用 147,957
(4）数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
割引率 0.4％
3．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は86,210千円であります。
（ストック・オプション等関係）
該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（税効果会計関係）
1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第32期 第33期
（2018年3月31日） （2019年3月31日）
（流動） （千円） （千円）
繰延税金資産
未払費用 186,465 101,830
賞与引当金 561,152 441,058
その他 62,704 20,196
繰延税金資産合計 810,321 563,084
繰延税金負債
未払金 202,748 186,975
繰延税金資産又は繰延税金負債（△）の純額 607,573 376,109
（固定） （千円） （千円）
繰延税金資産
退職給付引当金 1,473,419 1,451,987
資産除去債務 2,685 2,685
その他 81,708 96,782
繰延税金資産小計 1,557,812 1,551,454
評価性引当額 △765,291 △803,096
繰延税金資産合計 792,521 748,358
繰延税金負債
長期貸付金 △14,084 △35,073
繰延税金資産又は繰延税金負債（△）の純額 778,437 713,285
2．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった
主要な項目別の内訳
第32期 第33期
（2018年3月31日） （2019年3月31日）
法定実効税率 30.62% 30.62%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目 1.32% 1.81%
評価性引当額 △1.47% 1.90%
過年度法人税等 0.27% △0.04%
税率変更差異 0.00% 0.00%
その他 0.42% 0.08%
税効果会計適用後の法人税等の負担率
31.16% 34.38%
（持分法損益等）
該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（企業結合等関係）
該当事項はありません。
（資産除去債務関係）
当社は建物所有者との間で事業用不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務を有し
ているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保
証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めない
と認められる金額を合理的に見積り、直接減額しております。
（賃貸等不動産関係）
該当事項はありません。
（セグメント情報等）
セグメント情報
第32期（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）及び 第33期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
当社は資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
関連情報
第32期（自2017年4月1日 至2018年3月31日）
1. サービスごとの情報
(単位：千円)
投資信託の運用 投資顧問業 合計
外部顧客への売上高 47,015,140 2,583,082 49,598,222
2. 地域ごとの情報
(1) 売上高
本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。
3. 主要な顧客ごとの情報
(単位：千円)
投資信託の名称 委託者報酬 関連するサービスの種類
フィデリティ・ＵＳ リート・ファンドＢ（為替ヘッジなし）
投資信託の運用
14,973,284
フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・ファンド 13,887,634 投資信託の運用
フィデリティ・日本成長株・ファンド 5,377,121 投資信託の運用
第33期（自2018年4月1日 至2019年3月31日）
1. サービスごとの情報
単一のサービス区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しており
ます。
2. 地域ごとの情報
(1) 売上高
本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。
3. 主要な顧客ごとの情報
(単位：千円)
投資信託の名称 委託者報酬 関連するサービスの種類
フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・ファンド 10,579,865 投資信託の運用
フィデリティ・ＵＳリート・ファンドＢ（為替ヘッジなし） 9,025,455 投資信託の運用
フィデリティ・日本成長株・ファンド 5,447,177 投資信託の運用
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
関連当事者情報
第32期（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）
関連当事者との取引
(1）財務諸表提出会社の親会社
議決権等
取引金額 期末残高
会社等の 資本金 事業の の所有 関連当事者
種類 会社等の名称 取引の内容 科目
所在地 内容 （被所 との関係
（注2） （注2）
有）割合
千米ドル 千円 千円
英領バ
投資顧問契
被所有
委託調査
ミュー
投資 約の再委任
間接
等報酬
親会社 ダ、ペン 未収入金
FIL Limited
6,825 41,611 55,710
顧問業 等役員の兼
ブローク
100 ％
（注3）
任
市
共通発生
経費負担額
未払金
9,313,596 565,117
（注4）
千円 千円 千円
フ ィ デ リ
当社事業
被所有
ティ・ジャパ グループ
金銭の貸付
東京都 活動の管 長期
直接
親会社 ン・ホール 会社経営
4,510,000 1,370,000 21,400,000
港区 理等役員 貸付金
（注1）
ディングス株 管理
100 ％
の兼任
式会社
利息の受取
未収入金
57,463 20,178
（注1）
共通発生
経費負担額
未払金
525,884 100,806
（注4）
連結法人税の
未払金
－ 926,608
個別帰属額
千米ドル 千円 千円
シンガ
FIL Asia
被所有 共通発生
ポ ー グループ
間接 経費負担額
親会社 Holdings Pte. ル、ブ 会社経営 営業取引 未払金
189,735 3,456,684 681,294
ルバー 管理
100％ （注4）
Limited
ド市
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(2）財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社
議決権等の
関連当事者 取引金額 期末残高
属性 会社等の名称 所在地 資本金 事業の内容 所有（被所 取引の内容 科目
との関係
（注2） （注2）
有）割合
千円 千円 千円
同一の 当社設定
共通発生
親会社 フィデリティ 東京都 投資信託
経費負担額
証券業 なし 未収入金
8,557,500 648,819 9,821
をもつ 証券株式会社 港区 の募集・
（注4）
会社 販売
投資信託販
売に係る代
未払金
1,046,990 206,260
行手数料
（注5）
千米ドル 千円 千円
FIL
同一の 当社事業
Investment 共通発生
香港、セ
親会社 証券投資 活動への
Management
経費負担額
ントラル なし 未払金
22,897 1,025,434 60,135
をもつ 顧問業 サービス
市
（注4）
（Hong Kong）
会社 の提供
Limited
千米ドル 千円 千円
同一の ルクセン
FIL
親会社 ブルグ、 証券投資 商標使用 ロイヤリティ
（Luxembourg） なし 未払金
1,676 1,033,326 29,993
をもつ ルクセン 顧問業 契約 の支払
S.A.
会社 ブルグ市
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1)資金の貸付については、市場金利等を勘案して利率を合理的に決定しております。
(注2)取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。
(注3)当社の主要な事業領域である投信・投資顧問業から包括的に発生する収益であります。
(注4)共通発生経費については、直課可能なものは実際発生額に基づき、直課不可能なものは各社の規模に応じた一定の
比率により負担しております。
(注5)代行手数料については、一般取引条件を基に、両社協議の上合理的に決定しております。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第33期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
関連当事者との取引
(1）財務諸表提出会社の親会社
議決権等
取引金額 期末残高
会社等の 資本金 事業の の所有 関連当事者
種類 会社等の名称 取引の内容 科目
所在地 内容 （被所 との関係
（注2） （注2）
有）割合
千米ドル 千円 千円
英領バ
投資顧問契
被所有
委託調査
ミュー
投資 約の再委任
間接
等報酬
親会社 FIL Limited ダ、ペン 未収入金
6,981 － 82,094
顧問業 等役員の兼
ブローク
100 ％
（注3）
任
市
共通発生
経費負担額
未払金
6,977,863 557,126
（注4）
千円 千円 千円
フ ィ デ リ
当社事業
被所有
ティ・ジャパ グループ
金銭の貸付
東京都 活動の管 長期
直接
親会社 ン・ホール 会社経営
4,510,000 450,000 21,850,000
港区 理等役員 貸付金
（注1）
ディングス株 管理 100 ％
の兼任
式会社
利息の受取
未収入金
61,374 20,309
（注1）
共通発生
経費負担額
未払金
429,152 81,239
（注4）
連結法人税の
未払金
－ 294,863
個別帰属額
千米ドル 千円 千円
シンガ
FIL Asia
被所有 共通発生
ポ ー グループ
間接 経費負担額
親会社 Holdings Pte. ル、ブ 会社経営 営業取引 未払金
189,735 3,796,845 314,928
ルバー 管理
100％ （注4）
Limited
ド市
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(2）財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社
議決権等の
関連当事者 取引金額 期末残高
属性 会社等の名称 所在地 資本金 事業の内容 所有（被所 取引の内容 科目
との関係
（注2） （注2）
有）割合
千円 千円 千円
同一の 当社設定
共通発生
親会社 フィデリティ 東京都 投資信託
経費負担額
証券業 なし 未払金
9,257,500 600,501 23,643
をもつ 証券株式会社 港区 の募集・
（注4）
会社 販売
投資信託販
売に係る代
未払金
877,675 174,703
行手数料
（注5）
千米ドル 千円 千円
FIL
同一の 当社事業
Investment 共通発生
香港、セ
親会社 証券投資 活動への
Management
経費負担額
ントラル なし 未払金
22,897 717,522 71,425
をもつ 顧問業 サービス
市
（注4）
（Hong Kong）
会社 の提供
Limited
千米ドル 千円 千円
同一の ルクセン
FIL
親会社 ブルグ、 証券投資 商標使用 ロイヤリティ
なし 未払金
（Luxembourg） 1,676 305,883 127,244
をもつ ルクセン 顧問業 契約 の支払
S.A.
会社 ブルグ市
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1)資金の貸付については、市場金利等を勘案して利率を合理的に決定しております。
(注2)取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。
(注3)当社の主要な事業領域である投信・投資顧問業から包括的に発生する収益であります。
(注4)共通発生経費については、直課可能なものは実際発生額に基づき、直課不可能なものは各社の規模に応じた一定の
比率により負担しております。
(注5)代行手数料については、一般取引条件を基に、両社協議の上合理的に決定しております。
(1株当たり情報)
第32期 第33期
（自 2017年4月 1日 （自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
１株当たり純資産額 1,001,560円45銭 1,066,687円79銭
１株当たり当期純利益 118,878円71銭 65,127円34銭
(注1)1. なお潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2. 1株当たり当期純損失金額又は1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第32期 第33期
（自 2017年4月 1日 （自 2018年4月 1日
項目
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
当期純利益(千円) 2,377,574 1,302,546
普通株主に帰属しない金額(千円) － －
普通株式に係る当期純利益(千円) 2,377,574 1,302,546
期中平均株式数 20,000株 20,000株
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
※ 原届出書「第三部 委託会社等の情報 第２ その他の関係法人の概況 １ 名称、資本金の額及
び事業の内容」につきましては、以下の記載内容に更新・訂正いたします。
＜更新・訂正後＞
資本金の額
ファンドの運営に
名称 事業の内容
（2019年３月末日現在）
おける役割
受託会社
銀行法に基づき銀行業
三井住友信託銀行株式会社 342,037百万円
を営むとともに、金融
機関の信託業務の兼営
＜参考情報＞ 等に関する法律（兼営
日本トラスティ・サービス
法）に基づき信託業務
再信託受託会社
51,000百万円
信託銀行株式会社
を営んでいます。
販売会社
金融商品取引法に定め
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 10,000百万円
る第一種金融商品取引
業を営んでいます。
マネックス証券株式会社 12,200百万円
フィデリティ証券株式会社 9,257百万円
楽天証券株式会社 7,495百万円
株式会社ＳＢＩ証券 48,323百万円
髙木証券株式会社 11,069百万円
エース証券株式会社 8,831百万円
カブドットコム 証券株式会
7,196百万円
社
松井証券株式会社 11,945百万円
（注）
6,000百万円
東海東京証券株式会社
株式会社ジャパンネット銀 銀行法に基づき銀行業
37,250百万円
行 を営んでいます。
株式会社十六銀行 36,800百万円
38,971百万円
株式会社関西みらい銀行
（2019年４月末日現在）
株式会社イオン銀行 51,250百万円
運用の委託先
主として米国において
7,950米ドル
フィデリティ・マネジメン
＊
ファンドに対する投資
（約0.88百万円 ）
ト・アンド・リサーチ・カ
顧問業務を営んでいま
＊１米ドル111.00円で換算
ンパニー
（2018年12月末日現在）
す。
（注） 東海東京 証券株式会社は、2019年８月23日より取扱開始予定です。
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EDINET提出書類
フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2019年７月17日
フィデリティ投信株式会社
取 締 役 会 御 中
ＰｗＣあらた有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 大畑 茂
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲
げられているフィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン ポートフォリオＡ（為替ヘッジなし）の2018年11月23
日から2019年５月22日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明
細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することに
ある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、
当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに
基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査
法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務
諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に
際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。
また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と
しての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、フィデリ
ティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン ポートフォリオＡ（為替ヘッジなし）の2019年５月22日現在の信託財産の状
態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
フィデリティ投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
べき利害関係はない。
以 上
（注）１． 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
す。
２． XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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EDINET提出書類
フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2019年６月10日
フィデリティ投信株式会社
取 締 役 会 御 中
ＰｗＣあらた有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 大畑 茂
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に
掲げられているフィデリティ投信株式会社の2018年４月１日から2019年３月31日までの第33期事業年度の財務諸表、すな
わち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することに
ある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、
当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに
基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査
法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務
諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に
際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。
また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と
しての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、フィデリ
ティ投信株式会社の2019年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点に
おいて適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１． 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
す。
２． XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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