フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(為替ヘッジあり) 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

提出書類 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出日
提出者 フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(為替ヘッジあり)
カテゴリ 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

                                                           EDINET提出書類
                                                    フィデリティ投信株式会社(E12481)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     【表紙】
      【提出書類】

                        有価証券届出書の訂正届出書
      【提出先】                  関東財務局長殿

      【提出日】                  2019年8月20日提出

      【発行者名】                  フィデリティ投信株式会社

      【代表者の役職氏名】                  代表取締役社長 デレック・ヤング

      【本店の所在の場所】                  東京都港区六本木七丁目7番7号

      【事務連絡者氏名】                  照沼 加奈子

                        03-4560-6000

      【電話番号】
      【届出の対象とした募集                  フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(為替ヘッジあり)

      (売出)内国投資信託受益
      証券に係るファンドの名
      称】
      【届出の対象とした募集                  6兆円を上限とします。

      (売出)内国投資信託受益
      証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                  該当事項はありません。

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     1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
       本日、有価証券報告書を提出致しましたので、2019年2月20日付をもって提出した有価証券届出書
      (以下「原届出書」といいます。)の関係情報を新たな情報により訂正するとともに、その他の情報
      について訂正すべき事項がありますのでこれを訂正するため、本訂正届出書を提出するものです。
     2【訂正の内容】

          の部分は訂正部分を示します。

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     第一部【証券情報】
       (4)【発行(売出)価格】

     <訂正前>
                               (略)
         基準価額については、委託会社のホームページ(アドレス:

        http://www.fidelity.co.jp/                fij/  )をご参照いただくか、委託会社のフリーコール(0120-00-
        8051(受付時間:営業日の午前9時~午後5時))または販売会社に問い合わせることにより知
        ることができるほか、原則として翌日付の日本経済新聞に「USハイ有」として略称で掲載され
        ます。
     <訂正後>

                               (略)
         基準価額については、委託会社のホームページ(アドレス:http                                    ▲ ://www.fidelity.co.jp/)

        をご参照いただくか、委託会社のフリーコール(0120-00-8051(受付時間:営業日の午前9
        時~午後5時))または販売会社に問い合わせることにより知ることができるほか、原則として
        翌日付の日本経済新聞に「USハイ有」として略称で掲載されます。
       (5)【申込手数料】

     <訂正前>
         ①(略)
          * 上記手数料率には、申込手数料に係る消費税および地方消費税に相当する金額(以下
            「消費税等相当額」ということがあります。)が含まれております。
                               (略)
         ② 申込手数料の詳細については、委託会社のホームページ(アドレス:
          http://www.fidelity.co.jp/                fij/  )をご参照いただくか、委託会社のフリーコール(0120-
          00-8051(受付時間:営業日の午前9時~午後5時))または販売会社までお問い合わせく
          ださい。
     <訂正後>

         ①(略)
          * 上記手数料率には、申込手数料に係る消費税および地方消費税に相当する金額(以下
            「消費税等相当額」ということがあります。)が含まれております。                                     消費税率が10%と
            なった場合は、3.30%となります。
                               (略)
         ② 申込手数料の詳細については、委託会社のホームページ(アドレス:
          http  ▲ ://www.fidelity.co.jp/)をご参照いただくか、委託会社のフリーコール(0120-00-
          8051(受付時間:営業日の午前9時~午後5時))または販売会社までお問い合わせくださ
          い。
       (6)【申込単位】

     <訂正前>
                               (略)
         ② 販売会社の申込単位の詳細については、委託会社のホームページ(アドレス:
          http://www.fidelity.co.jp/                fij/  )をご参照いただくか、委託会社のフリーコール(0120-
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          00-8051(受付時間:営業日の午前9時~午後5時))または販売会社までお問い合わせく
          ださい。
     <訂正後>

                               (略)
         ② 販売会社の申込単位の詳細については、委託会社のホームページ(アドレス:
          http  ▲ ://www.fidelity.co.jp/)をご参照いただくか、委託会社のフリーコール(0120-00-
          8051(受付時間:営業日の午前9時~午後5時))または販売会社までお問い合わせくださ
          い。
       (8)【申込取扱場所】

     <訂正前>
                               (略)
          販売会社の詳細については、委託会社のホームページ(アドレス:
        http://www.fidelity.co.jp/                fij/  )をご参照いただくか、委託会社のフリーコール(0120-00-
        8051(受付時間:営業日の午前9時~午後5時))までお問い合わせください。
     <訂正後>

                               (略)
          販売会社の詳細については、委託会社のホームページ(アドレス:
        http  ▲ ://www.fidelity.co.jp/)をご参照いただくか、委託会社のフリーコール(0120-00-
        8051(受付時間:営業日の午前9時~午後5時))までお問い合わせください。
       (10)【払込取扱場所】

     <訂正前>
                               (略)
          販売会社の詳細については、委託会社のホームページ(アドレス:
        http://www.fidelity.co.jp/                fij/  )をご参照いただくか、委託会社のフリーコール(0120-00-
        8051(受付時間:営業日の午前9時~午後5時))までお問い合わせください。
     <訂正後>

                               (略)
          販売会社の詳細については、委託会社のホームページ(アドレス:
        http  ▲ ://www.fidelity.co.jp/)をご参照いただくか、委託会社のフリーコール(0120-00-
        8051(受付時間:営業日の午前9時~午後5時))までお問い合わせください。
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     第二部【ファンド情報】
     第1【ファンドの状況】

      1【ファンドの性格】

       (1)【ファンドの目的及び基本的性格】

     <訂正前>
                               (略)
      ③ ファンドの基本的性格

                               (略)
     (注)上記各表のうち、網掛け表示のない商品分類および属性区分の定義について、詳しくは一般社団

        法人投資信託協会のホームページ(アドレス:http://www.toushin.or.jp)をご覧ください。
                               (略)

     <訂正後>

                               (略)
      ③ ファンドの基本的性格

                               (略)
     (注)上記各表のうち、網掛け表示のない商品分類および属性区分の定義について、詳しくは一般社団

        法人投資信託協会のホームページ(アドレス:http                            ▲ ://www.toushin.or.jp            / )をご覧ください。
                               (略)

       (3)【ファンドの仕組み】

     <訂正前>
                               (略)
      ④ 委託会社の概況(            2018年12月      末日現在)

                               (略)
     <訂正後>

                               (略)
      ④ 委託会社の概況(            2019年6月      末日現在)

                               (略)
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      3【投資リスク】
     <訂正前>

                               (略)
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     <訂正後>
                               (略)
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      4【手数料等及び税金】
       (1)【申込手数料】

     <訂正前>
         ①(略)
          * 上記手数料率には、申込手数料に係る消費税等相当額が含まれております。
                               (略)
         ② 申込手数料の詳細については、委託会社のホームページ(アドレス:
          http://www.fidelity.co.jp/                fij/  )をご参照いただくか、委託会社のフリーコール(0120-
          00-8051(受付時間:営業日の午前9時~午後5時))または販売会社までお問い合わせく
          ださい。
     <訂正後>

         ①(略)
          * 上記手数料率には、申込手数料に係る消費税等相当額が含まれております。                                           消費税率が
            10%となった場合は、3.30%となります。
                               (略)
         ② 申込手数料の詳細については、委託会社のホームページ(アドレス:
          http  ▲ ://www.fidelity.co.jp/)をご参照いただくか、委託会社のフリーコール(0120-00-
          8051(受付時間:営業日の午前9時~午後5時))または販売会社までお問い合わせくださ
          い。
       (3)【信託報酬等】

     <訂正前>
        ① 信託報酬(消費税等相当額を含みます。)の総額は、計算期間を通じて毎日、投資信託財産
          の純資産総額に年1.62%(税抜1.50%)の率を乗じて得た額とします。
                               (略)

     <訂正後>

        ① 信託報酬(消費税等相当額を含みます。)の総額は、計算期間を通じて毎日、投資信託財産
                       *
          の純資産総額に年1.62%              (税抜1.50%)の率を乗じて得た額とします。
          * 消費税率が10%となった場合は、年率1.65%となります。
                               (略)

       (5)【課税上の取扱い】

     <訂正前>
                               (略)
          ※ 上記「(5)課税上の取扱い」の記載は、                         2018年12月      末日現在のものですので、税法が改

            正された場合等には、内容が変更となる場合があります。
                               (略)
     <訂正後>

                               (略)
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          ※ 上記「(5)課税上の取扱い」の記載は、                         2019年6月      末日現在のものですので、税法が改
            正された場合等には、内容が変更となる場合があります。
                               (略)
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      5【運用状況】
     ※ 原届出書「第二部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 5 運用状況」につきましては、以下
       の記載内容に更新・訂正いたします。
     <更新・訂正後>

       (1)【投資状況】

                                               (2019年6月28日現在)
                                        時価合計            投資比率

            資産の種類                 国 名
                                         (円)            (%)
                                         16,526,258               100.19

     親投資信託受益証券                        日本
     預金・その他の資産(負債控除後)                         -            △30,855             △0.19

          合計(純資産総額)                                16,495,403               100.00

     (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     その他資産の投資状況

                                               (2019年6月28日現在)
                                  時価合計                投資比率
          資産の種類             国 名
                                   (円)                (%)
     為替予約取引(売建)                                16,148,232                  △97.90
                       日本
     (注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
     (参考)マザーファンドの投資状況

     フィデリティ・USハイ・イールド・マザーファンド
                                               (2019年6月28日現在)
                                        時価合計            投資比率

            資産の種類                 国 名
                                         (円)            (%)
                                       14,925,067,305                  2.22
                             アメリカ
     株式
                                        1,575,059,827                  0.23
                           ルクセンブルグ
                                        1,303,499,296                  0.19
                           ケイマン諸島
                                         700,097,512                0.10
                           ジャージィー
                                         99,495,754                0.01
                            バミューダ
                                       18,603,219,694                  2.77
                              小計
                                         17,158,551                0.00
                             アメリカ
     新株予約権証券
                                               0          0.00
                             カナダ
                                         17,158,551                0.00
                              小計
                                      446,740,823,517                  66.45
                             アメリカ
     社債券
                                       26,619,855,333                  3.96
                             カナダ
                                       23,665,168,873                  3.52
                           ケイマン諸島
                                       21,165,418,699                  3.15
                             オランダ
                                       20,401,599,819                  3.03
                           ルクセンブルグ
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                                        7,452,475,294                  1.11
                           アイルランド
                                        5,444,444,066                  0.81
                           マーシャル諸島
                                        4,497,193,318                  0.67
                             フランス
                                        3,301,450,057                  0.49
                             イギリス
                           イギリス領バー
                                        2,486,160,182                  0.37
                             ジン諸島
                                        1,730,717,739                  0.26
                            バミューダ
                                        1,691,758,046                  0.25
                             イタリア
                                        1,686,846,131                  0.25
                           オーストラリア
                                        1,557,610,944                  0.23
                             ブラジル
                                         766,675,993                0.11
                           オーストリア
                                         431,129,684                0.06
                             バハマ
                                      569,639,327,695                  84.73
                              小計
     預金・その他の資産(負債控除後)                         -         84,067,496,943                  12.50
          合計(純資産総額)                             672,327,202,883                  100.00

     (注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     その他資産の投資状況

                                               (2019年6月28日現在)
                                     時価合計              投資比率

          資産の種類               国 名
                                      (円)
                                                    (%)
     為替予約取引(買建)                                 566,650,382                   0.08
                          日本
                                     46,983,617,722                    6.98
     貸付債権                   アメリカ
     (注1)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
     (注2)貸付債権の時価については、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
       (2)【投資資産】

        ①【投資有価証券の主要銘柄】
                                               (2019年6月28日現在)
     順                         帳簿価      帳簿価額       評価額       評価額       投資

                         数量
       種 類      銘柄名     国 名            額単価       金額       単価       金額       比率
                        (口数)
     位                          (円)       (円)       (円)       (円)       (%)
           フィデリ
           ティ・US
       親投資
           ハイ・イー
     1  信託受            日本      5,099,910      3.2313       16,479,452      3.2405       16,526,258      100.19
           ルド・マ
       益証券
           ザーファン
           ド
     種類別投資比率

                                               (2019年6月28日現在)
                                           投資比率(%)

                 種 類
                                                        100.19

     親投資信託受益証券
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     (参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
     フィデリティ・USハイ・イールド・マザーファンド
                                               (2019年6月28日現在)
                                                          投資

     順            通 貨      種 類             簿価単価(円)        評価単価(円)        利率(%)
         銘柄名                     数 量                            比率
     位            地 域      業 種             簿価金額(円)        時価金額(円)        償還期限
                                                          (%)
                                      13,783.64        14,201.33       8.000
       ALLY   FINANCIAL
               アメリカ・ドル        社債券
     1                        91,910,000                            1.94
       8%  11/01/31          アメリカ        -
                                   12,668,549,268        13,052,444,700        2031/11/01
       CCO  HLDGS/CAP
                                      10,846.36        11,156.26       5.125
               アメリカ・ドル        社債券
     2  5.125%    5/27                   110,475,000                             1.83
                  アメリカ        -
                                   11,982,525,876        12,324,883,758        2027/05/01
       144
                                      10,731.57        10,846.37       5.350
       CITIGROUP
                       社債券
               アメリカ・ドル
     3                        83,055,000                            1.34
       5.35%   PERP        アメリカ        -
                                    8,913,107,456        9,008,451,565        2049/12/31
       CHS/CMNTY
                                      10,415.20        10,374.79       6.250
               アメリカ・ドル        社債券
     4  HEALTH    6.25%                   75,590,000                            1.17
                  アメリカ        -
                                    7,872,856,294        7,842,301,871        2023/03/31
       3/31/23
                                      10,587.45        10,954.16       5.500
       ZIGGO   SEC  5.5%
               アメリカ・ドル        社債券
     5                        62,070,000                            1.01
       1/15/27    144A       オランダ        -
                                    6,571,634,665        6,799,246,336        2027/01/15
                                      8,542.35        8,111.20      8.000
       CALIF   RES  8.0%
               アメリカ・ドル        社債券
     6                        77,045,000                            0.93
       12/15/22     144A       アメリカ        -
                                    6,581,459,335        6,249,272,113        2022/12/15
                                      11,293.58        11,621.92       5.500
       PARK   AEROSPACE
               アメリカ・ドル        社債券
     7                        52,824,000                            0.91
       5.5%   2/24   144    ケイマン諸島          -
                                    5,965,725,696        6,139,161,858        2024/02/15
                                      10,886.79        10,927.21       5.150
       JPMORGAN     CHASE
               アメリカ・ドル        社債券
     8                        54,895,000                            0.89
       5.15%   PERP        アメリカ        -
                                    5,976,303,370        5,998,492,615        2049/12/31
                                      11,280.76        11,600.90       5.750
       NRG  ENERGY    INC
               アメリカ・ドル        社債券
     9                        49,820,000                            0.86
       5.75%   01/15/28        アメリカ        -
                                    5,620,075,852        5,779,567,757        2028/01/15
       INTERGEN     NV
                                      9,808.89        9,808.89      7.000
               アメリカ・ドル        社債券
     10  7.0%   06/30/23                    56,712,000                            0.83
                  オランダ        -
                                    5,562,817,696        5,562,817,696        2023/06/30
       144A
       BALBOA    MRGR
                                      11,479.63        11,463.47       11.375
               アメリカ・ドル        社債券
     11  11.375%    12/21                   47,175,000                            0.80
                  アメリカ        -
                                    5,415,517,811        5,407,890,321        2021/12/01
       144A
       TENET
                                      11,466.16        11,317.95       8.125
               アメリカ・ドル        社債券
     12  HEALTHCAR                       45,510,000                            0.77
                  アメリカ        -
                                    5,218,249,984        5,150,799,045        2022/04/01
       8.125%    4/22   WI
       EP  ENERGY    LLC
                                      9,391.20        9,593.31      7.750
               アメリカ・ドル        社債券
     13  7.75%   5/26                    51,505,000                            0.73
                  アメリカ        -
                                    4,836,939,491        4,941,034,315        2026/05/15
       144A
                                      13,635.43        14,120.49       8.000
               アメリカ・ドル        社債券
     14  ALLY   8%  GLOBAL                   34,804,000                            0.73
                  アメリカ        -
                                    4,745,676,797        4,914,495,339        2031/11/01
       MPT  OPER
                                      10,698.15        11,118.54       5.000
               アメリカ・ドル        社債券
     15  PARTNER    5%                   40,450,000                            0.67
                  アメリカ        -
                                    4,327,404,708        4,497,448,823        2027/10/15
       10/15/27
                                      10,964.29        11,250.58       5.500
       CSC  HLDGS   5.5%
               アメリカ・ドル        社債券
     16                        39,870,000                            0.67
       04/15/27     144A       アメリカ        -
                                    4,371,462,825        4,485,606,744        2027/04/15
       BANK   OF
                                      11,132.76        11,237.11       5.875
               アメリカ・ドル        社債券
       AMERICA
     17                        36,755,000                            0.61
                  アメリカ        -
                                    4,091,848,429        4,130,198,861        2049/12/31
       5.86%/VAR     PERP
       BOMBARDIER
                                      10,684.68        10,776.84       7.875
               アメリカ・ドル        社債券
     18  7.875%    04/27                   37,940,000                            0.61
                   カナダ       -
                                    4,053,769,014        4,088,734,689        2027/04/15
       144A
       TENET
                                      10,847.44        10,886.79       6.750
                       社債券
               アメリカ・ドル
       HEALTHCARE
     19                        36,665,000                            0.59
                  アメリカ        -
                                    3,977,216,314        3,991,641,553        2023/06/15
       6.75%   6/15/23
                                 13/79


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                                                    フィデリティ投信株式会社(E12481)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       AVOLON    HLDGS
                                      11,114.44        11,402.89       5.125
               アメリカ・ドル        社債券
     20  5.125%    10/23                   34,810,000                            0.59
                ケイマン諸島          -
                                    3,868,937,427        3,969,345,493        2023/10/01
       144A
       CHS/CMNTY
                                      10,374.78        10,374.79       8.000
               アメリカ・ドル        社債券
     21  HEALTH    8%  3/26                 37,415,000                            0.58
                  アメリカ        -
                                    3,881,726,743        3,881,726,743        2026/03/15
       144A
       ARDAGH    PKG/USA
                                      10,725.10        11,129.32       6.000
               アメリカ・ドル        社債券
     22  6%  2/15/25                     34,155,000                            0.57
                アイルランド          -
                                    3,663,159,612        3,801,218,392        2025/02/15
       144A
                                      10,516.85        10,927.21       5.875
       DISH   DBS  CORP
               アメリカ・ドル        社債券
     23                        32,995,000                            0.54
       5.875%    7/22        アメリカ        -
                                    3,470,036,214        3,605,433,351        2022/07/15
                                      9,404.67        9,674.15      4.950
       CF  INDUSTRIES
               アメリカ・ドル        社債券
     24                        36,807,000                            0.53
       INC  4.95%   6/43      アメリカ        -
                                    3,461,579,647        3,560,765,310        2043/06/01
       DAVITA
                                      10,391.49        10,617.32       5.000
               アメリカ・ドル        社債券
       HEALTHCARE
     25                        33,190,000                            0.52
                  アメリカ        -
                                    3,448,937,173        3,523,886,848        2025/05/01
       PRTN   5%  5/25
       TPC  GROUP
                                      10,738.57        10,738.58       8.750
               アメリカ・ドル        社債券
     26  8.75%   12/15/20                    32,765,000                            0.52
                  アメリカ        -
                                    3,518,495,327        3,518,495,327        2020/12/15
       144A
       TENET
                                      10,779.00        10,927.21       5.125
               アメリカ・ドル        社債券
       HEALTHCARE
     27                        31,865,000                            0.52
                  アメリカ        -
                                    3,434,728,350        3,481,955,864        2025/05/01
       5.125%    5/1/25
       ALTICE    SA
                                      10,118.78        10,064.89       7.625
               アメリカ・ドル        社債券
       7.625%    2/15/25
     28                        34,390,000                            0.51
               ルクセンブルグ           -
                                    3,479,850,591        3,461,316,100        2025/02/15
       144A
       SCIENTIFIC
                                      10,913.73        10,927.21       6.625
               アメリカ・ドル        社債券
       GAMES   6.625%
     29                        30,990,000                            0.50
                  アメリカ        -
                                    3,382,167,251        3,386,342,766        2021/05/15
       5/21
       DENBURY
                                      9,624.17        8,949.80      7.750
               アメリカ・ドル        社債券
       RESOURCE     7.75%
     30                        37,064,000                            0.49
                  アメリカ        -
                                    3,567,103,116        3,317,155,243        2024/02/15
       02/15/24     144A
                                 14/79











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                                                    フィデリティ投信株式会社(E12481)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
     フィデリティ・USハイ・イールド・マザーファンド
                                               (2019年6月28日現在)
                                                      投資比率

          種 類            国内/外国                 業種/種別
                                                        (%)
                                                         0.31
                                エネルギー
     株式              外国
                                                         0.00
                                素材
                                                         0.26
                                資本財
                                                         0.13
                                運輸
                                                         0.10
                                自動車・自動車部品
                                                         0.60
                                消費者サービス
                                                         0.12
                                食品・生活必需品小売り
                                                         0.07
                                ヘルスケア機器・サービス
                                                         0.33
                                銀行
                                                         0.02
                                各種金融
                                                         0.59
                                公益事業
                                                         0.25
                                メディア・娯楽
                                                         2.77
                        小計
                                -                         0.00
                    外国
     新株予約権証券
                                                         0.00
                        小計
                                                         84.73
                    外国             社債券
     公社債券
                                                         84.73
                        小計
            合計(対純資産総額比)                                             87.50
        ②【投資不動産物件】

          該当事項はありません。
        ③【その他投資資産の主要なもの】

                                               (2019年6月28日現在)
                                       簿価金額         時価金額       投資比率

        種類         名称等       買建/売建        数量
                                        (円)         (円)       (%)
      為替予約取引        アメリカ・ドル           売建       150,300       16,097,822         16,148,232       △97.90

                                 15/79







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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (参考)マザーファンドのその他投資資産の主要なもの
     フィデリティ・USハイ・イールド・マザーファンド
                                               (2019年6月28日現在)
                                      簿価金額         時価金額        投資比率

        種類        名称等      買建/売建         数量
                                       (円)         (円)        (%)
     為替予約取引        アメリカ・ドル          買建        5,259,087        567,246,517         566,650,382           0.08

     貸付債権        アメリカ・ドル          -     456,004,682.92         47,845,235,343         46,983,617,722             6.98

     (注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。

     (注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為
     替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
     (注3)貸付債権の時価については、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
                                 16/79















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       (3)【運用実績】
        ①【純資産の推移】
          2019年6月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推
         移は次のとおりです。
                    純資産総額        純資産総額        1口当たり純資産額            1口当たり純資産額

                    (百万円)        (百万円)            (円)            (円)
          年月日
                    (分配落)        (分配付)           (分配落)            (分配付)
        2018年5月22日
                         22         22          0.9833            0.9833
       (第1特定期間)
        2018年11月22日
                         14         14          0.9579            0.9579
       (第2特定期間)
        2019年5月22日
                         15         15          0.9992            0.9992
       (第3特定期間)
                         22         -          0.9808               -

        2018年6月末日
                         14         -          0.9901               -

        2018年7月末日
        2018年8月末日                 15         -          0.9954               -

                         15         -          0.9988               -

        2018年9月末日
                         14         -          0.9697               -

        2018年10月末日
                         14         -          0.9604               -

        2018年11月末日
                         14         -          0.9259               -

        2018年12月末日
                         14         -          0.9693               -

        2019年1月末日
                         15         -          0.9883               -

        2019年2月末日
                         15         -          0.9896               -

        2019年3月末日
                         15         -          1.0052               -

        2019年4月末日
                         15         -          0.9913               -

        2019年5月末日
                         16         -          1.0065               -

        2019年6月末日
        ②【分配の推移】

                                        1口当たりの分配金(円)
                  期
     第1特定期間(第1期~第6期計算期間合計)                                                   0.0000
     第2特定期間(第7期~第12期計算期間合計)                                                   0.0000
     第3特定期間(第13期~第18期計算期間合計)                                                   0.0000
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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        ③【収益率の推移】
                                           収益率(%)
                  期
     第1特定期間(第1期~第6期計算期間合計)                                                   △1.7
     第2特定期間(第7期~第12期計算期間合計)                                                   △2.6
     第3特定期間(第13期~第18期計算期間合計)                                                    4.3
     (注)収益率とは、各特定期間末の基準価額(分配付)から前特定期間末の基準価額(分配落)を控除
     した額を前特定期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。なお、小数
     点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
       (4)【設定及び解約の実績】

          下記計算期間中の設定および解約の実績ならびに当該計算期間末の発行済数量は次のとおり
         です。
                              設定数量           解約数量           発行済数量

               期
                               (口)           (口)           (口)
     第1特定期間
                               24,227,870            1,071,432           23,156,438
     (2017年11月24日~2018年5月22日)
     第2特定期間
                                 916,995          8,813,036           15,260,397
     (2018年5月23日~2018年11月22日)
     第3特定期間
                                 922,482           783,098          15,399,781
     (2018年11月23日~2019年5月22日)
     (注)本邦外における設定及び解約はありません。
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     <参考情報>
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     第2【管理及び運営】
      1【申込(販売)手続等】

     <訂正前>

                               (略)
       ⑤ ファンドの申込手数料は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に3.24%(税抜                                              3.00%)を上

        限として販売会社が別途定める手数料率を乗じて得た額とします。
       ⑥ 販売会社の申込手数料および申込単位の詳細については、委託会社のホームページ(アドレ

        ス:http://www.fidelity.co.jp/                  fij/  )をご参照いただくか、委託会社のフリーコール(0120-
        00-8051(受付時間:営業日の午前9時~午後5時))または販売会社までお問い合わせくださ
        い。
                               (略)

     <訂正後>

                               (略)
                                                 *

       ⑤ ファンドの申込手数料は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に3.24%                                           (税抜    3.00%)を
        上限として販売会社が別途定める手数料率を乗じて得た額とします。
        * 消費税率が10%となった場合は、3.30%となります。
       ⑥ 販売会社の申込手数料および申込単位の詳細については、委託会社のホームページ(アドレ

        ス:http     ▲ ://www.fidelity.co.jp/)をご参照いただくか、委託会社のフリーコール(0120-00-
        8051(受付時間:営業日の午前9時~午後5時))または販売会社までお問い合わせください。
                               (略)

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      2【換金(解約)手続等】
     <訂正前>

                               (略)
      ⑤ 解約価額および販売会社の解約単位の詳細については、委託会社のホームページ(アドレス:

        http://www.fidelity.co.jp/                fij/  )をご参照いただくか、委託会社のフリーコール(0120-00-
        8051(受付時間:営業日の午前9時~午後5時))または販売会社までお問い合わせください。
                               (略)

     <訂正後>

                               (略)
      ⑤ 解約価額および販売会社の解約単位の詳細については、委託会社のホームページ(アドレス:

        http  ▲ ://www.fidelity.co.jp/)をご参照いただくか、委託会社のフリーコール(0120-00-8051
        (受付時間:営業日の午前9時~午後5時))または販売会社までお問い合わせください。
                               (略)

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      3【資産管理等の概要】
       (1)【資産の評価】

     <訂正前>
                               (略)
       ② 基準価額は、原則として委託会社の営業日に日々算出され、委託会社のホームページ(アドレ
        ス:http://www.fidelity.co.jp/                  fij/  )をご参照いただくか、委託会社のフリーコール(0120-
        00-8051(受付時間:営業日の午前9時~午後5時))または販売会社に問い合わせることによ
        り知ることができるほか、原則として翌日付の日本経済新聞に「USハイ有」として略称で掲載
        されます。
                               (略)
     <訂正後>

                               (略)
       ② 基準価額は、原則として委託会社の営業日に日々算出され、委託会社のホームページ(アドレ
        ス:http     ▲ ://www.fidelity.co.jp/)をご参照いただくか、委託会社のフリーコール(0120-00-
        8051(受付時間:営業日の午前9時~午後5時))または販売会社に問い合わせることにより知
        ることができるほか、原則として翌日付の日本経済新聞に「USハイ有」として略称で掲載され
        ます。
                               (略)
       (5)【その他】

     <訂正前>
                               (略)
       ( ➨ )公告
         委託会社が受益者に対してする公告は、原則として、電子公告の方法により行ない、委託会社
        のホームページ(http://www.fidelity.co.jp/                         fij/  )に掲載します。
                               (略)
     <訂正後>

                               (略)
       ( ➨ )公告
         委託会社が受益者に対してする公告は、原則として、電子公告の方法により行ない、委託会社
        のホームページ(http            ▲ ://www.fidelity.co.jp/)に掲載します。
                               (略)
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     第3【ファンドの経理状況】
     㬰S齜䩑辶౻ⱎ貐0픰ꄰ쥠았㄰{⳿ጰ0픰ꄰ줰湽䱴ٲ뙬섰ര欰搰䴰縰地昰漰Ŏର溊ᢏ॑蕛
       に更新・訂正いたします。
     <更新・訂正後>

      ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令

     第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総
     理府令第133号)に基づいて作成しております。
      なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
      ファンドの計算期間は6か月未満であるため、財務諸表は6か月毎に作成しております。

      ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3特定期間(2018年11月23日か

     ら2019年5月22日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監査を受けており
     ます。
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      1【財務諸表】
       【フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(為替ヘッジあり)】
       (1)【貸借対照表】
                                                    (単位:円)
                                  第2特定期間              第3特定期間
                                 2018年11月22日現在              2019年5月22日現在
      資産の部
       流動資産
         金銭信託                                  -              199
         親投資信託受益証券
                                       14,692,541              15,226,314
                                         32,479              244,631
         未収入金
         流動資産合計                              14,725,020              15,471,144
       資産合計                                14,725,020              15,471,144
      負債の部
       流動負債
         派生商品評価勘定                                63,420              54,495
         未払金                                14,948               1,350
         未払解約金                                  -              199
         未払受託者報酬                                  270              268
         未払委託者報酬                                20,182              19,930
                                         8,792              7,331
         その他未払費用
         流動負債合計                                107,612               83,573
       負債合計                                 107,612               83,573
      純資産の部
       元本等
         元本                              15,260,397              15,399,781
         剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金(△)                             △642,989               △12,210
          (分配準備積立金)                              679,719             1,041,501
                                       14,617,408              15,387,571
         元本等合計
       純資産合計                                14,617,408              15,387,571
      負債純資産合計                                 14,725,020              15,471,144
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       (2)【損益及び剰余金計算書】
                                                    (単位:円)
                                  第2特定期間              第3特定期間
                                 自  2018年5月23日             自  2018年11月23日
                                 至  2018年11月22日             至  2019年5月22日
      営業収益
       有価証券売買等損益                                 368,072              667,213
                                       △584,382                81,651
       為替差損益
       営業収益合計                                △216,310               748,864
      営業費用
       受託者報酬                                  1,863              1,557
       委託者報酬                                 141,476              117,948
                                         19,592               7,331
       その他費用
       営業費用合計                                 162,931              126,836
      営業利益又は営業損失(△)                                  △379,241               622,028
      経常利益又は経常損失(△)                                  △379,241               622,028
      当期純利益又は当期純損失(△)                                  △379,241               622,028
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        △28,904               △3,636
      約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
      期首剰余金又は期首欠損金(△)                                  △386,228              △642,989
      剰余金増加額又は欠損金減少額                                   101,972               24,537
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        101,972               24,537
       額
      剰余金減少額又は欠損金増加額                                    8,396              19,422
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         8,396              19,422
       額
                                           -              -
      分配金
      期末剰余金又は期末欠損金(△)                                  △642,989               △12,210
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       (3)【注記表】
     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
     1.有価証券の評価基準及                親投資信託受益証券
        び評価方法               移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっ
                     ては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
     2.デリバティブの評価基                為替予約取引
        準及び評価方法               為替予約の評価は、原則として、わが国における特定期間末日の対
                     顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
     (貸借対照表に関する注記)

                                   第2特定期間              第3特定期間
                項 目
                                 2018年11月22日現在              2019年5月22日現在
     1.元本の推移
                                     23,156,438       円        15,260,397       円
        期首元本額
                                       916,995     円          922,482     円
        期中追加設定元本額
                                      8,813,036      円          783,098     円
        期中一部解約元本額
                                     15,260,397       口        15,399,781       口
     2.受益権の総数
     3.元本の欠損
                                       642,989     円          12,210    円
        純資産額が元本総額を下回っている場合に
        おけるその差額
                                        0.9579    円          0.9992    円
     4.1口当たり純資産額
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     (損益及び剰余金計算書に関する注記)
               第2特定期間                            第3特定期間
              自  2018年5月23日                          自  2018年11月23日
              至  2018年11月22日                          至  2019年5月22日
     1.信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は                            1.信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は
     一部を委託するために要する費用として、委託者                            一部を委託するために要する費用として、委託者
     報酬の中から支弁している額                            報酬の中から支弁している額
       純資産総額に対して年率0.35%以内の額                            同左
     2.分配金の計算過程                            2.分配金の計算過程
     (自2018年5月23日 至2018年6月22日)                            (自2018年11月23日 至2018年12月25日)
       計算期間末における配当等収益から費用を控除                            計算期間末における配当等収益から費用を控除
     した額(92,953円、本ファンドに帰属すべき親投                            した額(62,764円、本ファンドに帰属すべき親投
     資信託の配当等収益を含む)、有価証券売買等損                            資信託の配当等収益を含む)、有価証券売買等損
     益から費用を控除した額(0円)、信託約款に規                            益から費用を控除した額(0円)、信託約款に規
     定される収益調整金(193,413円)及び分配準備                            定される収益調整金(176,554円)及び分配準備
     積立金(564,069円)より分配対象収益は850,435                            積立金(657,437円)より分配対象収益は896,755
     円(1口当たり0.036776円)でありますが、分配                            円(1口当たり0.058859円)でありますが、分配
     は行っておりません。                            は行っておりません。
     (自2018年6月23日 至2018年7月23日)                            (自2018年12月26日 至2019年1月22日)

       計算期間末における配当等収益から費用を控除                            計算期間末における配当等収益から費用を控除
     した額(39,069円、本ファンドに帰属すべき親投                            した額(69,121円、本ファンドに帰属すべき親投
     資信託の配当等収益を含む)、有価証券売買等損                            資信託の配当等収益を含む)、有価証券売買等損
     益から費用を控除した額(0円)、信託約款に規                            益から費用を控除した額(0円)、信託約款に規
     定される収益調整金(126,815円)及び分配準備                            定される収益調整金(177,050円)及び分配準備
     積立金(429,582円)より分配対象収益は595,466                            積立金(720,115円)より分配対象収益は966,286
     円(1口当たり0.039361円)でありますが、分配                            円(1口当たり0.063395円)でありますが、分配
     は行っておりません。                            は行っておりません。
     (自2018年7月24日 至2018年8月22日)                            (自2019年1月23日 至2019年2月22日)

       計算期間末における配当等収益から費用を控除                            計算期間末における配当等収益から費用を控除
     した額(67,432円、本ファンドに帰属すべき親投                            した額(75,289円、本ファンドに帰属すべき親投
     資信託の配当等収益を含む)、有価証券売買等損                            資信託の配当等収益を含む)、有価証券売買等損
     益から費用を控除した額(0円)、信託約款に規                            益から費用を控除した額(0円)、信託約款に規
     定される収益調整金(149,112円)及び分配準備                            定される収益調整金(178,204円)及び分配準備
     積立金(468,651円)より分配対象収益は685,195                            積立金(789,219円)より分配対象収益は
     円(1口当たり0.043796円)でありますが、分配                            1,042,712円(1口当たり0.068333円)でありま
     は行っておりません。                            すが、分配は行っておりません。
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     (自2018年8月23日 至2018年9月25日)                            (自2019年2月23日 至2019年3月22日)
       計算期間末における配当等収益から費用を控除                            計算期間末における配当等収益から費用を控除
     した額(67,087円、本ファンドに帰属すべき親投                            した額(65,680円、本ファンドに帰属すべき親投
     資信託の配当等収益を含む)、有価証券売買等損                            資信託の配当等収益を含む)、有価証券売買等損
     益から費用を控除した額(0円)、信託約款に規                            益から費用を控除した額(0円)、信託約款に規
     定される収益調整金(158,777円)及び分配準備                            定される収益調整金(180,448円)及び分配準備
     積立金(536,083円)より分配対象収益は761,947                            積立金(859,362円)より分配対象収益は
     円(1口当たり0.048066円)でありますが、分配                            1,105,490円(1口当たり0.072662円)でありま
     は行っておりません。                            すが、分配は行っておりません。
     (自2018年9月26日 至2018年10月22日)                            (自2019年3月23日 至2019年4月22日)

       計算期間末における配当等収益から費用を控除                            計算期間末における配当等収益から費用を控除
     した額(50,744円、本ファンドに帰属すべき親投                            した額(71,476円、本ファンドに帰属すべき親投
     資信託の配当等収益を含む)、有価証券売買等損                            資信託の配当等収益を含む)、有価証券売買等損
     益から費用を控除した額(0円)、信託約款に規                            益から費用を控除した額(0円)、信託約款に規
     定される収益調整金(153,606円)及び分配準備                            定される収益調整金(178,850円)及び分配準備
     積立金(581,553円)より分配対象収益は785,903                            積立金(914,486円)より分配対象収益は
     円(1口当たり0.051387円)でありますが、分配                            1,164,812円(1口当たり0.077414円)でありま
     は行っておりません。                            すが、分配は行っておりません。
     (自2018年10月23日 至2018年11月22日)                            (自2019年4月23日 至2019年5月22日)

       計算期間末における配当等収益から費用を控除                            計算期間末における配当等収益から費用を控除
     した額(49,083円、本ファンドに帰属すべき親投                            した額(55,552円、本ファンドに帰属すべき親投
     資信託の配当等収益を含む)、有価証券売買等損                            資信託の配当等収益を含む)、有価証券売買等損
     益から費用を控除した額(0円)、信託約款に規                            益から費用を控除した額(0円)、信託約款に規
     定される収益調整金(153,570円)及び分配準備                            定される収益調整金(207,730円)及び分配準備
     積立金(630,636円)より分配対象収益は833,289                            積立金(985,949円)より分配対象収益は
     円(1口当たり0.054605円)でありますが、分配                            1,249,231円(1口当たり0.081120円)でありま
     は行っておりません。                            すが、分配は行っておりません。
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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (金融商品に関する注記)
     Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
     1.金融商品に対する取                当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の
        組方針             金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行って
                    おります。
     2.金融商品の内容及び                当ファンドおよび主要投資対象である親投資信託受益証券が保有する
        当該金融商品に係る             金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権および金銭
        リスク             債務であり、その内容を当ファンドおよび親投資信託受益証券の貸借対
                    照表、有価証券に関する注記、デリバティブ取引に関する注記および附
                    属明細表に記載しております。
                      デリバティブ取引は、為替変動リスク、価格変動リスクの回避および
                    信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的としておりま
                    す。
                      当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ、市場リスク(価格変動、
                    為替変動、金利変動等)、信用リスク等があります。
     3.金融商品に係るリス                投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用部門が
        ク管理体制             自ら行う方法と運用部門から独立したコンプライアンス部門が行う方法
                    を併用し検証しています。
     Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

     1.貸借対照表計上額、                貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はあり
        時価及びその差額             ません。
     2.時価の算定方法               (1)有価証券
                    売買目的有価証券
                      重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評
                    価方法」に記載しております。
                    (2)デリバティブ取引
                      「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。
                    (3)上記以外の金融商品
                      短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、
                    当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
     3.金融商品の時価等に                金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない
        関する事項について             場合には合理的に算定された価額が含まれております。
        の補足説明              当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異
                    なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等はあくまでもデリバティブ
                    取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                    のリスクの大きさを示すものではありません。
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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (有価証券に関する注記)
      売買目的有価証券
                          第2特定期間                    第3特定期間
                         2018年11月22日現在                    2019年5月22日現在
           種 類
                       最終の計算期間の損益に                    最終の計算期間の損益に
                        含まれた評価差額(円)                    含まれた評価差額(円)
                                  △271,136                    △196,578
       親投資信託受益証券
                                  △271,136                    △196,578
           合 計
     (デリバティブ取引に関する注記)

      取引の時価等に関する事項
      通貨関連
                       第2特定期間                       第3特定期間
                     2018年11月22日         現在             2019年5月22日         現在
                契約額等          時価      評価損益       契約額等          時価      評価損益
                 (円)         (円)       (円)       (円)         (円)       (円)
                       う                       う
         種類
                       ち                       ち
                       1                       1
                       年                       年
                       超                       超
     市場取引以外の取引
      為替予約取引

      売建           14,597,980      -   14,661,400        △63,420      15,121,422      -   15,175,917        △54,495

      アメリカ・ドル           14,597,980      -   14,661,400        △63,420      15,121,422      -   15,175,917        △54,495

     合計           14,597,980      -   14,661,400        △63,420      15,121,422      -   15,175,917        △54,495

     (注1)時価の算定方法

        1.対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しておりま
           す。
           (1)予約為替の受渡し日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表さ
               れている場合は、当該予約為替は当該対顧客先物相場の仲値により評価しておりま
               す。
           (2)当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によってお
               ります。
             ①  当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客
               先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに算出し
               たレートにより評価しております。
             ②  当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発
               表されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。
        2.対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客相場の仲値により評価
           しております。
     (注2)デリバティブ取引にヘッジ会計は適用されておりません。

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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (関連当事者との取引に関する注記)
      該当事項はありません。
     (重要な後発事象に関する注記)

      該当事項はありません。
       (4)【附属明細表】

        ①  有価証券明細表
          (ア)株式
             該当事項はありません。
          (イ)株式以外の有価証券

                                        券面総額          評価額
        種 類                銘 柄                                 備考
                                        (円)          (円)
     親投資信託受益          フィデリティ・USハイ・イールド・マ
                                         4,635,950         15,226,314
     証券          ザーファンド
                                         4,635,950         15,226,314
     親投資信託受益証券 合計
                                         4,635,950         15,226,314
     合計
     (注)親投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
        ②  信用取引契約残高明細表

          該当事項はありません。
        ③  デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

          「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (参考情報)
      ファンドは、「フィデリティ・USハイ・イールド・マザーファンド」受益証券を主要投資対象とし
     ており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証
     券です。
      なお、同親投資信託の状況は以下のとおりです。
     「フィデリティ・USハイ・イールド・マザーファンド」の状況

      なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
        (1)貸借対照表

                              2018年11月22日現在                 2019年5月22日現在
              区 分
                                 金額(円)                 金額(円)
     資産の部
     流動資産
                                   24,502,269,459                 35,021,292,457
      預金
                                      2,251,403               115,309,572
      金銭信託
                                   22,544,298,011                 19,469,276,096
      株式
                                     89,295,083                 17,594,718
       新株予約権証券
                                  637,046,528,790                 585,984,051,117
      社債券
                                    564,139,513                      -
      投資証券
                                   37,341,209,434                 44,415,331,436
      貸付債権
                                     21,429,813                     -
      派生商品評価勘定
                                   8,716,557,097                 1,728,520,200
      未収入金
                                     17,151,906                 11,432,012
      未収配当金
                                   9,952,770,613                 8,558,760,848
      未収利息
                                    277,633,931                 121,951,810
      前払費用
                                       67,735                   -
      その他未収収益
                                  741,075,602,788                 695,443,520,266
     流動資産合計
                                  741,075,602,788                 695,443,520,266
     資産合計
     負債の部
     流動負債
                                       335,477               60,533,433
      派生商品評価勘定
                                   6,683,986,642                 4,151,494,918
      未払金
                                   8,515,686,778                 7,837,141,980
      未払解約金
                                        4,625                 9,214
      その他未払費用
     流動負債合計                             15,200,013,522                 12,049,179,545
                                   15,200,013,522                 12,049,179,545
     負債合計
     純資産の部
     元本等
                                  231,014,678,145                 208,075,378,859
      元本
       剰余金
       剰余金又は欠損金(△)                             494,860,911,121                 475,318,961,862
                                  725,875,589,266                 683,394,340,721
     元本等合計
                                  725,875,589,266                 683,394,340,721
     純資産合計
                                  741,075,602,788                 695,443,520,266
     負債純資産合計
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        (2)注記表
     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
     1.有価証券の評価基準及び評価                    (1)株式、新株予約権証券、投資証券
        方法
                           移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                         時価評価にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における
                         最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価
                         額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づ
                         いて評価しております。
                         (2)社債券
                           個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価
                         評価にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終
                         相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、
                         又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評
                         価しております。
     2.貸付債権の評価基準及び評価
                         貸付債権
        方法
                           原則として時価で評価しております。時価評価にあたって
                         は、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
     3.デリバティブの評価基準及び                    為替予約取引
        評価方法
                           為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末
                         日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
     4.その他財務諸表作成のための                    外貨建取引等の処理基準
        基本となる重要な事項
                           外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規
                         則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時
                         の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但
                         し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国
                         通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益
                         勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合
                         相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、
                         前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相
                         当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定
                         を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しておりま
                         す。
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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (貸借対照表に関する注記)
                  項 目                  2018年11月22日現在             2019年5月22日現在
     1.元本の推移
        期首元本額                            274,043,492,200          円    231,014,678,145          円
        期中追加設定元本額                             2,545,955,971        円     3,933,851,772        円
        期中一部解約元本額                            45,574,770,026         円    26,873,151,058         円
     2.期末元本額及びその内訳
        フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド                            213,697,780,801          円    192,143,030,434          円
        フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド
                                     8,053,877,286        円     8,472,500,504        円
        (資産成長型)
        フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド
                                     9,214,510,098        円     7,416,559,566        円
        (適格機関投資家専用)
        フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド
                                       4,676,026      円       4,635,950      円
        (為替ヘッジあり)
        フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド
                                       9,316,027      円       8,944,923      円
        (資産成長型)(為替ヘッジあり)
        フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド
                                       34,517,907       円       29,707,482       円
        VA(適格機関投資家専用)
                   計                 231,014,678,145          円    208,075,378,859          円
                                    231,014,678,145          口    208,075,378,859          口
     3.受益権の総数
                                         3.1421    円         3.2844    円
     4.1口当たり純資産額
     (金融商品に関する注記)

     Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
     1.金融商品に対する取組方針                        当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバ
                            ティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運
                            用の基本方針」に基づき行っております。
     2.金融商品の内容及び当該金融商品                        当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、
        に係るリスク                     デリバティブ取引、金銭債権および金銭債務であり、そ
                            の内容を貸借対照表、有価証券に関する注記、デリバ
                            ティブ取引に関する注記および附属明細表に記載してお
                            ります。
                              デリバティブ取引は、為替変動リスク、価格変動リス
                            クの回避および信託財産に属する資産の効率的な運用に
                            資することを目的としております。
                              当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ、市場リス
                            ク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク等
                            があります。
     3.金融商品に係るリスク管理体制                        投資リスクの管理および投資行動のチェックについて
                            は、運用部門が自ら行う方法と運用部門から独立したコ
                            ンプライアンス部門が行う方法を併用し検証していま
                            す。
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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
     1.貸借対照表計上額、時価及びその                        貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、
        差額                     その差額はありません。
     2.時価の算定方法                       (1)有価証券
                              売買目的有価証券
                              重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の
                            評価基準及び評価方法」に記載しております。
                            (2)貸付債権
                              重要な会計方針に係る事項に関する注記「貸付債権の
                            評価基準及び評価方法」に記載しております。
                            (3)デリバティブ取引
                              「デリバティブ取引に関する注記」に記載しておりま
                            す。
                            (4)上記以外の金融商品
                              短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似
                            しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としてお
                            ります。
     3.金融商品の時価等に関する事項に                        金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、
        ついての補足説明                     市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含ま
                            れております。
                              当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用し
                            ているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
                            が異なることもあります。
                              また、デリバティブ取引に関する契約額等はあくまで
                            もデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当
                            該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示す
                            ものではありません。
     (有価証券に関する注記)

      売買目的有価証券
                          2018年11月22日現在                   2019年5月22日現在
            種 類
                          当計算期間の損益に                   当計算期間の損益に
                          含まれた評価差額(円)                   含まれた評価差額(円)
                                △3,767,492,167                     810,713,008
            株式
                                   9,756,407                       -
         新株予約権証券
            社債券                   △23,469,375,712                    20,323,260,248
                                 △46,089,830                         -
           投資証券
                               △27,273,201,302                    21,133,973,256
            合 計
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     (デリバティブ取引に関する注記)
      取引の時価等に関する事項
      通貨関連
                   2018年11月22日         現在              2019年5月22日         現在
               契約額等           時価      評価損益       契約額等           時価      評価損益
                (円)         (円)       (円)       (円)         (円)       (円)
                      う                       う
        種類
                      ち                       ち
                      1                       1
                      年                       年
                      超                       超
     市場取引以外の取
     引
      為替予約取引

      売建        8,513,438,703       -  8,492,344,367       21,094,336      7,756,072,100       -  7,816,591,909       △60,519,809

      アメリカ・ドル        8,513,438,703       -  8,492,344,367       21,094,336      7,756,072,100       -  7,816,591,909       △60,519,809

      買建              -  -        -      -    34,230,520      -    34,216,896        △13,624

      アメリカ・ドル              -  -        -      -    34,230,520      -    34,216,896        △13,624

     合計         8,513,438,703       -  8,492,344,367       21,094,336      7,790,302,620       -  7,850,808,805       △60,533,433

     (注1)時価の算定方法

        1.対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

           (1)予約為替の受渡し日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表され
               ている場合は、当該予約為替は当該対顧客先物相場の仲値により評価しております。
           (2)当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっており
               ます。
             ①  当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客
               先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに算出し
               たレートにより評価しております。
             ②  当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発
               表されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。
        2.対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客相場の仲値により評価し
           ております。
     (注2)デリバティブ取引にヘッジ会計は適用されておりません。

     (関連当事者との取引に関する注記)

      該当事項はありません。
     (重要な後発事象に関する注記)

      該当事項はありません。
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     (3)附属明細表
         ①  有価証券明細表
          (ア)株式
                                            評価額
        通 貨           銘 柄          株 式 数                           備考
                                      単 価         金 額
               PENN   NATIONAL
                                729,360         21.53      15,703,120.80
     アメリカ・ドル
               GAMING    INC
               UNITED    RENTALS     INC       122,900        126.73      15,575,117.00
               BANK   OF  AMERICA
                                720,900         28.69      20,682,621.00
               CORPORATION
               NRG  ENERGY    INC          300,000         36.70      11,010,000.00
               SHIP   FINANCE     INTL
                                74,260        13.40       995,084.00
               LTD
               MELCO    RESORTS     &
                                553,200         20.48      11,329,536.00
               ENTERTAINMENTS
               HCA  HLDGS    INC           31,600       128.21       4,051,436.00
               APTIV    PLC             80,126        72.38      5,799,519.88
               MOTORS    LIQ  CO  GUC
                                116,980         10.53      1,232,033.36
               TR
               CHARTER
               COMMUNICATIONS         INC        39,285       379.21      14,897,264.85
               A
               WARRIOR     MET  COAL
                                 3,982       28.10       111,894.20
               INC
               PACIFIC     DRILLING
                              1,077,380          14.65      15,783,617.00
               SA  (US)
               ELDORADO     RESORTS
                                250,998         49.02      12,303,921.96
               INC
               RED  ROCK   RESORTS
                                 1,786       23.09        41,238.74
               INC  144A
               ASCENT    RES
               MARCELLUS      HLDGS         1,117,072          3.18      3,552,288.96
               INC
               VISTRA    ENRGY    SR  0
                                263,600        100.19      26,410,611.20
               PC  7%  7/1/19
               SOUTHEASTERN
                                242,152         35.08      8,494,692.16
               GROCERS     INC
               TOPS   MARKETS     CORP         20,640       351.56       7,256,198.40
               PACIFIC     DRILLING
                                62,425        14.65       914,526.25
               SA  (TEMP)
                              5,808,646               176,144,721.76
     アメリカ・ドル 小計
                                            (19,469,276,096)
                              5,808,646               19,469,276,096
     合計
                                            (19,469,276,096)
                                 37/79




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          (イ)株式以外の有価証券
        種 類          通貨          銘 柄           券面総額            評価額       備考
                       ASCENT    RES  CL  A 1LN
     新株予約権証         アメリカ・ド
                                        318,370.00           159,185.00
                       WT  3/30/23
     券         ル
                       ULTRA    PETROLEUM      CRP
                                        186,830.00                -
                       WT  7/14/25
                                        505,200.00           159,185.00
               アメリカ・ドル 小計
                                                  (17,594,718)
                                                   17,594,718
     新株予約権証券 合計
                                                  (17,594,718)
                       1011778     BC  4.25%
               アメリカ・ド
                                      13,635,000.00           13,464,562.50
     社債券
                       05/15/24     144A
               ル
                       ACRISURE     LLC  7%
                                      14,085,000.00           12,958,200.00
                       11/15/25     144A
                       ACRISURE     LLC  8.125%
                                       4,995,000.00           5,188,556.25
                       02/24    144A
                       AES  CORP   4%
                                      14,585,000.00           14,532,494.00
                       03/15/21
                       AES  CORP   4.5%
                                       9,820,000.00           9,930,966.00
                       03/15/23
                       AES  CORP   5.125%
                                       7,830,000.00           8,088,390.00
                       09/01/2027
                       ALLISON     TR  5.875%
                                       4,390,000.00           4,488,775.00
                       6/1/29    144A
                       ALLY   8%  GLOBAL          34,804,000.00           44,027,060.00
                       ALLY   FINANCIAL      8%
                                      91,910,000.00          117,529,912.50
                       11/01/31
                       ALLY   FINL   INC
                                       9,940,000.00           9,820,918.80
                       3.875%    05/21/24
                       ALLY   FINL   INC  5.75%
                                      16,730,000.00           18,005,662.50
                       11/20/2025
                       ALPHA    NAT  RES  I
                       9.75%    4/15/18            6,605,000.00                 -
                       Escrow
                       ALTICE    FINCO    7.625%
                                      21,930,000.00           20,504,550.00
                       2/25   144A
                       ALTICE    FING   SA  7.5%
                                      17,590,000.00           17,634,678.60
                       05/26    144A
                       ALTICE    FRANCE
                                      21,105,000.00           21,507,050.25
                       8.125%    2/27   144A
                       ALTICE    LUXEMB    10.5%
                                      14,280,000.00           14,565,600.00
                       05/27    144A
                       ALTICE    SA  7.625%
                                      34,390,000.00           32,283,612.50
                       2/15/25     144A
                       ALTICE    SA  7.75%
                                      77,680,000.00           78,844,423.20
                       05/15/22     144A
                       ANTERO    LP/  FIN
                                       3,540,000.00           3,584,250.00
                       5.375%    09/15/24
                                 38/79


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                       ANTERO    RS  FN  5.375%
                                       9,260,000.00           9,315,560.00
                       11/21    WI
                       APERGY    CORP   6.375%
                                       2,850,000.00           2,956,875.00
                       05/01/26
                       APX  GROUP    INC
                                      18,985,000.00           15,899,937.50
                       7.625%    09/01/23
                       ARDAGH    PKG  FIN
                                      11,620,000.00           12,201,000.00
                       7.25%    5/24   144
                       ARDAGH    PKG/USA     6%
                                      34,155,000.00           33,984,225.00
                       2/15/25     144A
                       AV  HOMES    INC  6.625%
                                       8,135,000.00           8,419,725.00
                       05/15/22
                       AVOLON    HLD  4.375%
                                         18,000.00           17,826.30
                       5/01/26     144A
                       AVOLON    HLDGS    3.95%
                                         25,000.00           24,703.00
                       7/24   144A
                       AVOLON    HLDGS    5.125%
                                      34,810,000.00           35,893,287.20
                       10/23    144A
                       AVOLON    HLDGS    5.5%
                                      13,589,000.00           14,150,225.70
                       1/15/23     144A
                       AVOLON    HLDS   5.25%
                                      11,540,000.00           11,969,980.40
                       5/15/24     144A
                       BALBOA    MRGR   11.375%
                                      47,175,000.00           50,241,375.00
                       12/21    144A
                       BANFF    MERGER    9.75%
                                      29,900,000.00           29,149,510.00
                       9/26   144A
                       BANK   OF  AMERICA
                                      36,755,000.00           37,961,299.10
                       5.86%/VAR      PERP
                       BANK   OF  AMERICA
                                      12,630,000.00           13,514,100.00
                       6.1%   VAR  PERP
                       BAUSCH    HLTH   5.75%
                                       1,760,000.00           1,808,400.00
                       8/15/27     144A
                       BBA  US  HLDGS    5.375%
                                       2,885,000.00           2,942,700.00
                       5/26   144A
                       BERRY    GBL  ES  4.875%
                                       3,655,000.00           3,659,568.75
                       7/26   144A
                       BERRY    GBL  ES  5.625%
                                       3,000,000.00           3,037,500.00
                       7/27   144A
                       BIG  RIVER    STL  7.25%
                                       7,770,000.00           8,146,767.30
                       9/25   144A
                       BOMBARDIER       7.875%
                                      37,940,000.00           37,608,025.00
                       04/27    144A
                       BOMBARDIER       INC  7.5%
                                       3,950,000.00           3,905,562.50
                       03/25    144A
                       BOMBARDIER       INC  7.5%
                                      10,815,000.00           10,787,962.50
                       12/24    144A
                       BRAND    ENERGY    8.5%
                                      20,110,000.00           17,897,900.00
                       7/25   144A
                       BROOKFIELD
                                       2,925,000.00           2,925,000.00
                       RESIDENTL      PPTYS    INC
                                 39/79

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                       C&S  GRP  EN  5.375%
                                      12,910,000.00           12,813,175.00
                       7/15/22     144A
                       C&W  SENIOR    FIN  7.5%
                                       5,970,000.00           6,161,040.00
                       10/26    144A
                       C&W  SR  FIN  6.875%
                                      14,950,000.00           14,950,000.00
                       9/15/27     144A
                       CALIF    RES  8.0%
                                      77,045,000.00           61,058,162.50
                       12/15/22     144A
                       CALLON    PETRO    6.125%
                                       3,310,000.00           3,326,550.00
                       10/01/24
                       CALLON    PETROLEUM      CO
                                       3,895,000.00           3,914,475.00
                       DEL  0%  07/
                       CALPINE     CORP   5.375%
                                      11,640,000.00           11,669,100.00
                       01/15/23
                       CATALENT     PHA  4.875%
                                       2,800,000.00           2,800,000.00
                       1/26   144A
                       CBS  RADIO    7.25%
                                       6,120,000.00           6,288,300.00
                       11/1/24     144A
                       CCO  HLDGS    LLC  5.75%
                                      14,185,000.00           14,467,990.75
                       01/15/24
                       CCO  HLDGS    LLC  5.75%
                                       8,140,000.00           8,465,600.00
                       2/26   144A
                       CCO  HLDGS    LLC
                                       2,520,000.00           2,620,800.00
                       5.875%    5/27   144A
                       CCO  HLDGS/CAP
                                      110,475,000.00           111,165,468.75
                       5.125%    5/27   144
                       CCO  HLDGS/CAP      5.5%
                                      19,280,000.00           19,786,100.00
                       05/26    144A
                       CD&R   WATERWKS
                                       3,880,000.00           3,869,524.00
                       6.125%    8/25   144A
                       CDK  GLOBAL    INC
                                      15,895,000.00           15,656,575.00
                       4.875%    06/01/27
                       CDK  GLOBAL    INC
                                       2,910,000.00           2,936,335.50
                       5.25%    5/29   144A
                       CDK  GLOBAL    INC
                                       2,830,000.00           2,932,587.50
                       5.875%    06/15/26
                       CEDAR    FAIR   LP
                                       5,515,000.00           5,597,725.00
                       5.375%    04/15/27
                       CENTENE     ESCRO
                                      20,140,000.00           20,895,250.00
                       5.375%    6/26   144A
                       CENTENNIAL       6.875%
                                       5,615,000.00           5,755,375.00
                       4/1/27    144A
                       CF  INDUS    INC  5.375%
                                      13,930,000.00           12,571,825.00
                       03/15/44
                       CF  INDUSTRI     INC
                                      18,530,000.00           17,788,800.00
                       5.15%    03/15/34
                       CF  INDUSTRIES       INC
                                      36,807,000.00           32,114,107.50
                       4.95%    6/43
                       CHARLES     RIVER    5.5%
                                       3,325,000.00           3,477,950.00
                       4/26   144A
                                 40/79

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                                                    フィデリティ投信株式会社(E12481)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                       CHEMOURS     CO  5.375%
                                       4,070,000.00           3,810,537.50
                       05/15/2027
                       CHEMOURS     CO  7%
                                       4,355,000.00           4,431,212.50
                       05/15/2025
                       CHENIERE     CORPUS
                                      22,920,000.00           23,874,159.60
                       5.125%    06/27
                       CHENIERE     CORPUS
                                      11,540,000.00           12,419,925.00
                       5.875%    3/31/25
                       CHENIERE     ENR  5.625%
                                       8,175,000.00           8,389,185.00
                       10/26    144A
                       CHESAPEAKE       ENERGY
                                      12,685,000.00           12,478,868.75
                       4.875%    04/22
                       CHESAPEAKE       ENERGY
                                      12,000,000.00           11,385,000.00
                       8%  06/15/27
                       CHOBANI     7.5%
                                      16,630,000.00           15,382,750.00
                       04/15/25     144A
                       CHS/CMNTY      HEA
                                      12,065,000.00           12,125,325.00
                       8.625%    1/24   144A
                       CHS/CMNTY      HEALTH
                                      75,590,000.00           73,038,837.50
                       6.25%    3/31/23
                       CHS/CMNTY      HEALTH    8%
                                      37,415,000.00           36,011,937.50
                       3/26   144A
                       CHS/CMNTY      HLT
                                       5,050,000.00           3,828,506.00
                       8.125%    6/24   144A
                       CHUKCHANSI       EC  9.75
                                       4,220,732.56           2,321,402.90
                       5/30/20     RGS
                       CIT  GROUP    INC  NEW
                                       7,490,000.00           7,940,898.00
                       5.25%    3/7/25
                       CITIGROUP      5.35%
                                      83,055,000.00           82,689,558.00
                       PERP
                       CLEARWAY     ENER   5.75%
                                       8,160,000.00           8,241,600.00
                       10/25    144A
                       CLEVELAND-CLIFF
                                       6,741,000.00           6,668,803.89
                       5.75%    03/01/25
                       COMMUNITY      HLTH
                                      12,885,000.00           12,595,087.50
                       5.125    8/21
                       COMSTOCK     ESCROW
                                       8,035,000.00           6,809,662.50
                       9.75%    08/15/2026
                       CONSOLI     ENRGY
                                      20,500,000.00           20,756,250.00
                       6.875%    6/25   144A
                       CONSOLID     FRN
                                      22,670,000.00           22,556,650.00
                       3ML+375     6/22   144A
                       CONSOLIDATED        6.5%
                                      14,665,000.00           14,628,337.50
                       5/26   144A
                       CONTINENTAL       OK
                                      11,370,000.00           11,597,172.60
                       4.375%    01/15/28
                       CONTL    AIR  ERJ1
                                        634,360.91           660,547.30
                       9.798%    4/1/21
                       CONTL    AIR  PASS   RJ04
                                         18,202.25           18,384.27
                       9.558    9/19
                                 41/79

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                                                    フィデリティ投信株式会社(E12481)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                       CORTES    NP  9.25%
                                       4,825,000.00           4,788,812.50
                       10/15/24     144A
                       COVANTA     HLDG   5.875%
                                       8,530,000.00           8,785,900.00
                       3/1/24
                       COVANTA     HLDG   CORP
                                      12,765,000.00           13,084,125.00
                       6%  01/01/27
                       COVEY    PK  7.5%
                                       3,735,000.00           3,445,537.50
                       5/15/25     144A
                       CRC  ESCROW    5.25%
                                      21,345,000.00           20,783,626.50
                       10/15/25     144A
                       CRESTWOOD      MID  P/F
                                      15,145,000.00           15,410,037.50
                       5.75%    4/1/25
                       CRESTWOOD      MIDSTRM
                                       8,790,000.00           9,020,737.50
                       6.25%    04/23
                       CROWN    AMER   4.25%
                                       5,300,000.00           5,141,000.00
                       09/30/26
                       CROWN    AMERS    VI
                                      25,060,000.00           25,247,950.00
                       4.75%    02/01/26
                       CSC  HLDGS    5.5%
                                      39,870,000.00           40,555,365.30
                       04/15/27     144A
                       CSC  HLDGS    7.75%
                                      12,110,000.00           12,927,425.00
                       7/15/25     144A
                       CSC  HLDGS    LLC
                                      19,540,000.00           19,710,975.00
                       5.375%    2/28   144A
                       CSC  HOLDINGS     6.5%
                                      14,240,000.00           15,165,600.00
                       2/1/29    144A
                       CSC  HOLDINGS     7.5%
                                      20,300,000.00           22,000,125.00
                       4/1/28    144A
                       CTR  PARTNERSHIP
                                      14,710,000.00           15,077,750.00
                       5.25%    6/1/25
                       CYRUSONE     LP/FIN    5%
                                       6,280,000.00           6,382,050.00
                       03/15/24
                       CYRUSONE     LP/FIN
                                       5,190,000.00           5,397,600.00
                       5.375%    3/15/27
                       DAE  FDG  LLC  4.5%
                                       7,165,000.00           7,160,486.05
                       08/01/22     144A
                       DAE  FDG  LLC  5%
                                       9,870,000.00           9,894,675.00
                       08/01/24     144A
                       DARLING     ING  5.25%
                                       7,460,000.00           7,571,900.00
                       4/15/27     144A
                       DAVITA    HEALTHCARE
                                      33,190,000.00           31,996,819.50
                       PRTN   5%  5/25
                       DAVITA    HEALTHCR
                                      22,430,000.00           22,261,775.00
                       5.125%    7/15/24
                       DCP  MIDSTR    5.85%
                                       5,575,000.00           5,129,000.00
                       5/21/43     144A
                       DCP  MIDSTREAM
                                       9,305,000.00           9,411,356.15
                       5.125%    05/15/29
                       DCP  MIDSTREAM      OP
                                      11,840,000.00           12,313,600.00
                       5.375%    07/25
                                 42/79

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                                                    フィデリティ投信株式会社(E12481)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                       DENBURY     RESOUR
                                       3,690,000.00           3,699,225.00
                       9.25%    3/22   144A
                       DENBURY     RESOURC
                                       3,405,000.00           2,843,175.00
                       6.375%    8/15/21
                       DENBURY     RESOURC
                                      33,385,000.00           30,213,425.00
                       7.5%   2/24   144A
                       DENBURY     RESOURCE
                                      22,385,000.00           14,886,025.00
                       4.625    7/15/23
                       DENBURY     RESOURCES
                                      11,055,000.00           8,235,975.00
                       5.5%   05/22
                       DISH   CORP   5%
                                      14,355,000.00           13,170,712.50
                       03/15/23     WI
                       DISH   DBS  CORP
                                      32,995,000.00           32,192,561.60
                       5.875%    7/22
                       DOLPHIN     SUB  7.25%
                                       6,438,000.00           6,904,755.00
                       10/15/21
                       DRAX   FINCO    6.625%
                                       7,415,000.00           7,489,150.00
                       11/1/25     144A
                       DUKE   ENERGY    FLD
                                        425,000.00           510,000.00
                       8.125%    8/16/30
                       DYNEGY    INC  5.875%
                                       8,930,000.00           9,097,437.50
                       6/1/23
                       DYNEGY    INC  7.625%
                                      44,917,000.00           47,190,698.54
                       11//24    W/I
                       EAGLE    INTER    7.5%
                                       3,070,000.00           3,024,226.30
                       5/1/25    144A
                       EIG  INVS   CORP
                                      12,780,000.00           13,419,000.00
                       10.875%     02/01/24
                       ELDORADO     RESORTS     6%
                                       3,325,000.00           3,449,687.50
                       9/15/26
                       ELDORADO     RESRT    6%
                                       9,965,000.00          10,201,668.75
                       04/01/25
                       ENDEAVOR     ENERGY
                                       4,040,000.00           4,201,600.00
                       5.5%   1/26   144A
                       ENDEAVOR     ENERGY
                                       4,065,000.00           4,308,900.00
                       5.75   1/28   144A
                       ENLINK    MIDSTR
                                       5,580,000.00           5,520,294.00
                       5.375%    06/01/29
                       ENSCO    PLC  5.2%
                                       3,665,000.00           2,739,587.50
                       3/15/25
                       ENSCO    PLC  7.75%
                                       9,670,000.00           7,808,525.00
                       02/01/2026
                       ENSEMBLE     S MRG  9%
                                      13,145,000.00           13,605,075.00
                       9/30/23     144A
                       ENTEGRIS     INC  4.625%
                                      10,540,000.00           10,434,600.00
                       02/26    144A
                       ENTERCOM     MED  6.5%
                                       3,440,000.00           3,491,600.00
                       5/01/27     144A
                       EP  ENERGY    LLC  7.75%
                                      51,505,000.00           44,873,731.25
                       5/26   144A
                                 43/79

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                       EP  ENRGY/EVRST       8%
                                       6,575,000.00           4,405,250.00
                       11/29/24     144
                       EQUINIX     INC  5.375%
                                       7,185,000.00           7,593,754.65
                       5/15/27
                       ESAL   GMBH   6.25%
                                      14,160,000.00           14,446,032.00
                       02/05/23     144A
                       EW  SCRIPPS     5.125%
                                       3,830,000.00           3,628,925.00
                       05/25    144A
                       EXTERRAN     PARTNER     6%
                                      22,100,000.00           22,265,750.00
                       10/22    WI
                       FIRST    QUANTUM     6.5%
                                       9,295,000.00           8,452,594.15
                       3/24   144A
                       FIRST    QUANTUM
                                       9,295,000.00           8,167,981.25
                       6.875%    3/26   144A
                       FIRST    QUANTUM     7.25%
                                       8,900,000.00           8,421,625.00
                       4/23   144A
                       FIRST    QUANTUM     7.5%
                                      18,468,000.00           16,990,560.00
                       4/25   144A
                       FLEX   ACQ  6.875%
                                       4,065,000.00           3,688,987.50
                       1/15/25     144A
                       FLY  LEASING     5.25%
                                       7,695,000.00           7,502,625.00
                       10/15/24
                       FMG  RES  AUG  4.75%
                                       6,475,000.00           6,507,375.00
                       5/15/22     144A
                       FMG  RES  AUGUS
                                       8,750,000.00           8,859,375.00
                       5.125%    3/23   144A
                       FREEPORT     MCMOR
                                      25,150,000.00           26,470,375.00
                       6.875%    02/15/23
                       FRONTIER     COMM   8%
                                       9,560,000.00           9,909,418.00
                       04/01/27     144A
                       FRONTIER     COMM   8.5%
                                      13,350,000.00           12,916,125.00
                       4/26   144A
                       FRONTIER     COMMS    11%
                                      18,695,000.00           11,964,800.00
                       9/15/25
                       GCI  INC  6.875%
                                      10,070,000.00           10,416,206.60
                       4/15/25
                       GENERAL     MO  GLB  6.75
                                       1,280,000.00                 -
                       5/01/28DTC
                       GENERAL     MOTORS    7.4%
                                        635,000.00                -
                       9/01/25
                       GENERAL     MOTORS    7.7%
                                       2,285,000.00                 -
                       4/15/16
                       GLP  CAP  LP  / GLP
                                       7,810,000.00           8,180,975.00
                       5.25%    6/25
                       GM  8.25%    7/15/23          23,035,000.00                  -
                       GM  GLBL   7.125
                                       3,690,000.00                 -
                       7/15/13     DT
                       GM  GLBL   7.2%
                                       9,305,000.00                 -
                       1/15/11     DT
                                 44/79


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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                       GM  GLBL   8.375
                                      74,265,000.00                  -
                       7/15/33     DT
                       GOLDEN    NUGGET    8.75%
                                       8,500,000.00           8,733,750.00
                       10/25    144A
                       H&E  EQUIPMENT
                                      11,650,000.00           11,766,500.00
                       5.625%    09/01/25
                       HCA  INC  5.25%
                                       6,500,000.00           6,928,675.00
                       06/15/26
                       HCA  INC  5.375%
                                       7,745,000.00           8,085,005.50
                       9/01/26
                       HCA  INC  5.625%
                                      13,285,000.00           13,933,308.00
                       09/01/28
                       HCA  INC  5.875%
                                       3,820,000.00           4,077,850.00
                       02/01/2029
                       HCA  INC  5.875%
                                      10,445,000.00           11,150,037.50
                       02/15/26
                       HCA  INC  5.875%
                                      17,986,000.00           19,229,372.18
                       3/15/22
                       HD  SUPPLY    IN  5.375%
                                      11,125,000.00           11,430,937.50
                       10/26    144A
                       HEALTHSOUTH       CORP
                                       1,845,000.00           1,886,512.50
                       5.75%    9/15/25
                       HESS   INFRA    5.625%
                                      12,165,000.00           12,469,125.00
                       02/26    144A
                       HILCORP     6.25%
                                       7,415,000.00           7,489,150.00
                       11/01/28     144A
                       HILCORP     EN/FIN    5%
                                      20,615,000.00           20,311,547.20
                       12/1/24     144A
                       HILCORP     ENRGY    5.75%
                                      19,300,000.00           19,348,250.00
                       10/25    144A
                       HILTON    DOMEST
                                      20,305,000.00           20,578,102.25
                       5.125%    5/26   144A
                       HILTON    WORLDWI
                                       5,940,000.00           5,991,975.00
                       4.875%    04/01/27
                       HILTON    WRLD   4.625%
                                       9,905,000.00           9,917,381.25
                       4/1/25    144A
                       HMAN   FIN  6.375%
                                       5,585,000.00           5,194,050.00
                       07/15/22     144A
                       HOLOGIC     4.375%
                                       9,155,000.00           9,017,675.00
                       10/15/25     144A
                       HOLOGIC     IN  4.625%
                                       3,040,000.00           2,971,600.00
                       2/01/28     144A
                       HOWARD    HUGHES
                                      16,220,000.00           16,138,900.00
                       5.375%    3/25   144A
                       HUB  INTEL    LTD  7%
                                       7,640,000.00           7,582,700.00
                       5/01/26     144A
                       ICAHN    LP/FN    6.25%
                                      14,530,000.00           14,509,658.00
                       5/31/26     144A
                       ICAHN    LP/FN    COR
                                      17,035,000.00           17,396,993.75
                       6.25%    02/01/22
                                 45/79

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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                       ICAHN    LP/FN    COR
                                      21,685,000.00           22,016,346.80
                       6.375%    12/15/2
                       IHO  VERWALTUNGS
                                       6,265,000.00           6,382,468.75
                       4.12%    9/21   144
                       IHS  MARKIT    LTD  4%
                                       4,180,000.00           4,173,312.00
                       3/1/26    144A
                       IMS  HEALTH    5%
                                       5,060,000.00           5,123,250.00
                       10/15/26     144A
                       INDIGO    NATURAL
                                       9,730,000.00           8,975,925.00
                       6.875    2/26   144A
                       INTELSAT     CONNECT
                                       3,375,000.00           3,020,625.00
                       9.5%   02/15/20
                       INTELSAT     JACKSON     8%
                                      17,010,000.00           17,711,662.50
                       02/24    144A
                       INTELSAT     LUXMB
                                       4,265,000.00           3,209,412.50
                       8.125%    06/01/23
                       INTERGEN     NV  7.0%
                                      56,712,000.00           51,607,920.00
                       06/30/23     144A
                       INTNL    GAME   TCH
                                       4,610,000.00           4,805,925.00
                       6.25%    1/27   144A
                       J2  CLOUD/GLOBL       6%
                                       6,690,000.00           6,907,425.00
                       7/15/25     144A
                       JBS  INV  II  GMBH   7%
                                       6,570,000.00           6,951,060.00
                       1/26   144A
                       JBS  USA  / FIN  5.75%
                                      17,575,000.00           18,014,375.00
                       6/25   144A
                       JBS  USA  LLC  6.5%
                                      15,940,000.00           16,896,400.00
                       4/15/29     144A
                       JBS  USA/FIN     5.875%
                                       3,265,000.00           3,350,706.25
                       07/24    144A
                       JBS  USA/FIN     6.75%
                                      18,470,000.00           19,653,003.50
                       02/28    144A
                       JONAH    ENERGY    7.25%
                                      19,928,000.00           12,704,100.00
                       10/25    144A
                       JOSEPH    T RYERSON
                                       5,205,000.00           5,502,621.90
                       11%  5/22   144A
                       JPMORGAN     CHASE
                                      54,895,000.00           55,443,950.00
                       5.15%    PERP
                       JURASSIC     6.875%
                                      11,325,000.00           11,211,750.00
                       02/15/21     144A
                       KFC  CO/PIZZA     4.75%
                                       7,630,000.00           7,486,937.50
                       6/1/27    144A
                       KLX  ENERGY    11.5%
                                       7,250,000.00           7,521,875.00
                       11/1/25     144A
                       LAMB   WESTON    4.625%
                                       6,245,000.00           6,277,474.00
                       11/1/24     144
                       LAMB   WESTON    4.875%
                                       6,310,000.00           6,365,212.50
                       11/1/26     144
                       LANDRYS     6.75%
                                      15,935,000.00           16,054,512.50
                       10/15/24     144A
                                 46/79

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                       LAUREATE     EDU  8.25%
                                      19,465,000.00           21,120,108.95
                       5/1/25    144A
                       LBC  TANK   TRM  6.875
                                      27,057,000.00           26,515,860.00
                       5/15/23     144
                       LEVEL    3 FIN  INC
                                      13,505,000.00           13,538,762.50
                       6.125%    1/15/21
                       MAGNOLIA     OIL  & GAS
                                       7,550,000.00           7,606,625.00
                       OPER   LLC  /
                       MATCH    GROUP    INC  5%
                                       7,545,000.00           7,554,431.25
                       12/27    144A
                       MATCH    GRP  5.625%
                                       5,645,000.00           5,821,406.25
                       02/15/29     144A
                       MATTAMY     6.875%
                                       3,310,000.00           3,401,025.00
                       12/15/23     144A
                       MCE  FINANCE     LTD
                                       3,860,000.00           3,810,399.00
                       4.875%    06/06/2
                       MEG  ENERGY    6.375%
                                       9,800,000.00           9,181,424.00
                       1/30/23     144A
                       MEG  ENERGY    7%
                                      24,775,000.00           23,293,455.00
                       3/31/24     144A
                       MELCO    RESOR    FI
                                       7,990,000.00           7,910,100.00
                       5.25%    4/26   144A
                       MGM  GROWTH    5.75%
                                       6,005,000.00           6,222,681.25
                       02/01/27     144A
                       MGM  GROWTH/MGP       4.5%
                                       7,275,000.00           6,902,156.25
                       01/15/28
                       MGM  RESORTS     INT
                                       7,465,000.00           7,595,637.50
                       5.5%   04/15/27
                       MPT  OPER   PARTNER     5%
                                      40,450,000.00           40,146,625.00
                       10/15/27
                       MPT  OPER   PARTNERSHP
                                       8,675,000.00           8,772,593.75
                       5.25%    8/26
                       MSCI   INC  5.75%
                                       6,300,000.00           6,591,060.00
                       08/15/2025       144A
                       NABORS    IND  5.5%
                                       5,505,000.00           5,203,326.00
                       01/15/23
                       NABORS    IND  5.75%
                                      16,765,000.00           15,006,854.45
                       02/01/25
                       NAVIENT     CORP   5.875%
                                      19,345,000.00           19,586,812.50
                       10/24
                       NAVIENT     CORP   6.75%
                                       8,525,000.00           8,759,437.50
                       06/25/25
                       NAVIENT     CORP   6.75%
                                      26,600,000.00           27,124,020.00
                       6/15/26
                       NAVIOS    8.125%
                                      25,980,000.00           21,303,600.00
                       11/15/21     144A
                       NAVIOS    MARIT    11.25%
                                      15,040,000.00           9,964,000.00
                       8/22   144A
                       NAVIOS    MARITIM
                                      10,375,000.00           6,665,937.50
                       7.375    1/22   144A
                                 47/79

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                                                    フィデリティ投信株式会社(E12481)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                       NAVIOS    STH/FIN
                                       6,699,000.00           6,104,463.75
                       7.25%    5/22   144A
                       NEPTUNE     6.625%
                                       9,235,000.00           9,742,925.00
                       10/15/25     144A
                       NETFLIX     4.875%
                                      10,590,000.00           10,511,634.00
                       04/15/28
                       NETFLIX     5.875%
                                      12,125,000.00           12,776,718.75
                       11/15/28
                       NETFLIX     INC  4.375%
                                      15,685,000.00           15,377,574.00
                       11/15/26
                       NEW  COTAI
                       10.625%PIK       5/19        48,591,303.00           24,781,564.53
                       144A
                       NEXTERA     ENERGY
                                       6,615,000.00           6,581,925.00
                       4.25%    9/24   144A
                       NEXTERA     ENERGY    4.5%
                                       4,600,000.00           4,493,648.00
                       9/27   144A
                       NOBLE    HLDG   7.875%
                                       8,425,000.00           7,687,812.50
                       2/01/26     144A
                       NOBLE    HLDG   INTL
                                      12,545,000.00           8,028,800.00
                       6.2%   8/01/40
                       NOBLE    HLDG   INTL
                                       2,626,000.00           2,271,490.00
                       7.75%    1/15/24
                       NOBLE    HLDG   LTD
                                        425,000.00           265,625.00
                       6.05%    3/1/41
                       NORTHERN     OIL  &G  PIK
                                       7,879,249.00           8,214,117.08
                       STEP   05/23
                       NOVA   CHEM   5.25%
                                       3,555,000.00           3,332,812.50
                       6/1/27    144A
                       NRG  ENERGY    5.25%
                                       5,385,000.00           5,519,625.00
                       06/15/29     144A
                       NRG  ENERGY    INC
                                      49,820,000.00           52,139,121.00
                       5.75%    01/15/28
                       NSG  HLDS   LLC  7.75%
                                       4,613,072.87           4,935,987.97
                       12/25    144A
                       NUMERICABLE       7.375%
                                      19,250,000.00           19,189,747.50
                       05/26    144A
                       NVA  HLDGS    INC
                                       4,385,000.00           4,385,000.00
                       6.875%    4/26   144A
                       OASIS    PETE   INC
                                       4,456,000.00           4,411,440.00
                       6.875%    3/15/22
                       OCI  NV  6.625%
                                      29,173,000.00           30,339,920.00
                       4/15023     144A
                       PAC  DRLL   2LN  PIK
                                        512,029.00           523,549.65
                       VAR  4/24   144A
                       PANTHER     6.25%
                                       3,415,000.00           3,551,600.00
                       05/15/26     144A
                       PARK   AERO   4.5%
                                      11,943,000.00           12,045,709.80
                       03/15/23     144A
                                 48/79


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                       PARK   AEROSPACE      5.5%
                                      52,824,000.00           55,345,817.76
                       2/24   144
                       PARSLEPARSLEY        ENG
                                       1,650,000.00           1,705,687.50
                       6.25%    6/24   1
                       PARSLEY     5.625%
                                       4,765,000.00           4,919,862.50
                       10/15/27     144A
                       PATTERN     ENERGY
                                       4,260,000.00           4,323,900.00
                       5.875%    2/24   144
                       PBF  HLDG   / FIN
                                       7,150,000.00           7,326,247.50
                       7.25%    06/15/25
                       PEABODY     SEC  6%
                                       2,735,000.00           2,745,256.25
                       3/31/22     144
                       PEABODY     SEC  6.375%
                                       3,405,000.00           3,370,950.00
                       3/25   144A
                       PENN   NATL   5.625%
                                       1,780,000.00           1,748,850.00
                       1/15/27     144A
                       PILGRIM     PRIDE
                                       5,725,000.00           5,853,812.50
                       5.875%    9/27   144A
                       PILGRIMS     PRIDE
                                       3,220,000.00           3,292,450.00
                       5.75%    3/25   144A
                       PLASTIPAK      HLD  6.25%
                                       2,855,000.00           2,612,325.00
                       10/25    144A
                       PLATFORM     5.875%
                                       9,810,000.00          10,030,725.00
                       12/1/25     144A
                       POST   HLDGS    5.625%
                                      13,375,000.00           13,308,125.00
                       01/28    144A
                       POST   HLDGS    5.75%
                                      16,185,000.00           16,265,925.00
                       3/1/27    144
                       PRIDE    INTL   INC
                                      11,550,000.00           8,691,375.00
                       7.875%    8/15/40
                       QORVO    INC  5.5%
                                       8,705,000.00           8,888,936.65
                       7/15/26     144A
                       RADIATE     HOLD   6.875%
                                       3,085,000.00           3,100,425.00
                       2/23   144A
                       RADIATE     HOLDCO
                                       3,050,000.00           3,004,250.00
                       6.625%    2/25   144
                       REYNOLDS     GRP  5.75%
                                      21,436,662.61           21,479,535.91
                       10/15/20     WI
                       REYNOLDS     GRP  6.875%
                                      19,686,784.06           19,686,784.06
                       2/15/21     WI
                       RITE   AID  6.875%
                                      17,080,000.00           9,564,800.00
                       12/15/28     144A
                       RITE   AID  CORP   7.7%
                                      21,230,000.00           12,950,300.00
                       2/15/27
                       ROSE   ROCK   MIDSTRM
                                       7,080,000.00           7,009,200.00
                       5.625%    07/22
                       RURAL/METRO       C
                                       4,985,000.00                 -
                       10.125    7/19   144A
                       SABLE    INTL   5.75%
                                      11,155,000.00           10,973,731.25
                       9/7/27    144A
                                 49/79

                                                           EDINET提出書類
                                                    フィデリティ投信株式会社(E12481)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                       SABRA    HLTH   /CPTL
                                       3,725,000.00           3,776,218.75
                       5.375%    6/1/23
                       SANCHEZ     ENERGY
                                      21,285,000.00           2,660,625.00
                       6.125%    1/15/23
                       SANCHEZ     ENERGY
                                      14,435,000.00           12,341,925.00
                       7.25%    2/23   144A
                       SCIENTIFIC       GAMES
                                      16,651,000.00           17,545,991.25
                       10%  12/1/22
                       SCIENTIFIC       GAMES
                                       3,380,000.00           3,380,000.00
                       6.25   9/20   WI
                       SCIENTIFIC       GAMES
                                      30,990,000.00           31,377,375.00
                       6.625%    5/21
                       SEMGROUP     CORP
                                      25,000,000.00           24,062,500.00
                       6.375%    03/15/25
                       SEMGROUP     CORP   7.25%
                                      22,195,000.00           21,640,125.00
                       03/15/26
                       SERVICE     CO  INTL
                                       3,060,000.00           3,060,000.00
                       5.125%    6/1/29
                       SERVICE     CORP   5.375%
                                      20,000,000.00           20,500,000.00
                       05/15/2024
                       SESI   LLC  7.75%
                                       5,950,000.00           4,090,625.00
                       09/15/24
                       SILVERSEA      7.25%
                                       3,725,000.00           3,995,062.50
                       2/1/25    144A
                       SIRIUS    XM  RADIO    5%
                                      19,165,000.00           19,093,131.25
                       8/1/27    144A
                       SLM  CORP   5.5%
                                      17,841,000.00           18,064,012.50
                       12/31/23
                       SLM  CORP   6.125%
                                      20,838,000.00           21,306,855.00
                       03/25/2024
                       SLM  CORP   MTN  8%
                                       5,355,000.00           5,522,343.75
                       3/25/20
                       SM  ENERGY    CO  5.0%
                                       7,515,000.00           6,951,375.00
                       01/15/2024
                       SM  ENERGY    CO  5.625%
                                      11,575,000.00           10,585,221.75
                       06/01/25
                       SM  ENERGY    CO  6.625%
                                       5,695,000.00           5,296,350.00
                       1/15/27
                       SM  ENERGY    CO  6.75%
                                       3,640,000.00           3,394,300.00
                       09/15/26
                       SOLARCITY      CORP   CONV
                                      22,954,000.00           21,904,772.66
                       1.62%    11/0
                       SOLERA    LLC/FIN
                                      27,875,000.00           30,131,202.50
                       10.5%    3/24   144A
                       SONIC    AUTOMOTIV
                                       6,255,000.00           6,075,168.75
                       6.125%    03/27
                       SONIC    AUTOMOTIVE       5%
                                       1,180,000.00           1,166,725.00
                       5/23   WI
                       SOUTHWESTERN        ENRGY
                                       9,030,000.00           9,075,150.00
                       7.5%   4/1/26
                                 50/79

                                                           EDINET提出書類
                                                    フィデリティ投信株式会社(E12481)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                       SOUTHWESTERN        ENRGY
                                       6,700,000.00           6,733,500.00
                       7.75%    10/27
                       SPRINGLEAF       FIN
                                       6,965,000.00           7,356,781.25
                       6.875%    3/15/25
                       SPRINGLEAF       FIN  CRP
                                      25,420,000.00           26,823,184.00
                       7.125%    3/26
                       SPRINGLEAF       FINA
                                       3,950,000.00           4,043,812.50
                       6.625%    1/15/28
                       SPRINT    CAP  CORP
                                      15,705,000.00           17,903,700.00
                       8.75%    3/15/32
                       SPRINT    CAP  CRP
                                      17,100,000.00           17,570,250.00
                       6.875%    11/15/28
                       SPRINT
                       COMMUNICATIONS         6%      18,475,000.00           18,936,875.00
                       11/15/22
                       SPRINT    CORP   7.125%
                                      19,845,000.00           20,675,314.80
                       06/15/24
                       SPRINT    CORP   7.62%
                                       3,525,000.00           3,718,875.00
                       02/15/2025
                       SPRINT    CORP   7.625%
                                       7,085,000.00           7,492,387.50
                       03/01/2026
                       SPRINT    CORP   7.875%
                                      16,405,000.00           17,522,508.60
                       9/15/23
                       STARFRUIT      FI/LLC    8%
                                       4,540,000.00           4,528,650.00
                       10/26    144A
                       STATION     CASINOS
                                      12,535,000.00           12,158,950.00
                       5.0%   10/25
                       STUDIO    CITY   5.875%
                                       6,260,000.00           6,275,650.00
                       11/19    144
                       STUDIO    CITY   7.25%
                                      16,285,000.00           16,773,550.00
                       11/21    144A
                       SUGARHOUSE       5.875%
                                       5,585,000.00           5,459,337.50
                       5/15/25     144A
                       SUMMIT    MIDSTREAM
                                       9,700,000.00           9,506,000.00
                       5.5%   08/15/22
                       SUMMIT    MIDSTREAM
                                       6,465,000.00           5,826,581.25
                       5.75%    4/25
                       SUNOCO    LP  /CORP    0%
                                       8,415,000.00           8,509,668.75
                       02/15/26
                       SUNOCO    LP  6%
                                      14,955,000.00           15,403,650.00
                       04/15/27     144A
                       SUNOCO    LP/  SUNO
                                       9,905,000.00           9,991,668.75
                       4.875%    1/15/23
                       SURGERY     CTR  10%
                                       7,460,000.00           7,683,800.00
                       04/15/27     144A
                       SYMANTEC     CORP   5%
                                       6,265,000.00           6,299,833.40
                       04/25    144A
                       TALEN    ENRGY    10.5%
                                       2,811,000.00           2,860,192.50
                       1/15/26     144A
                                 51/79


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                                                    フィデリティ投信株式会社(E12481)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                       TARGA    RES  6.5%
                                       3,585,000.00           3,822,506.25
                       7/15/27     144A
                       TARGA    RES  6.875%
                                       6,345,000.00           6,812,943.75
                       1/15/29     144A
                       TARGA    RES  LP  5.125%
                                       4,670,000.00           4,751,725.00
                       02/01/25
                       TARGA    RES  LP  5.375%
                                       4,670,000.00           4,728,375.00
                       02/01/27
                       TARGA    RES  P 5.875%
                                       6,110,000.00           6,346,762.50
                       4/26
                       TAYLOR    MOR  5.875%
                                       4,975,000.00           4,975,000.00
                       6/15/27     144A
                       TEEKAY    COR  9.25%
                                       5,430,000.00           5,504,662.50
                       11/15/22     144A
                       TEINE    ENERGY    6.875%
                                      10,820,000.00           11,036,400.00
                       09/22    144A
                       TENET    HEALTH    4.375%
                                      11,130,000.00           11,269,125.00
                       10/01/21
                       TENET    HEALTHCA
                                      17,035,000.00           17,593,748.00
                       6.25%    2/27   144A
                       TENET    HEALTHCAR
                                      45,510,000.00           48,411,262.50
                       8.125%    4/22   WI
                       TENET    HEALTHCARE
                                      31,865,000.00           31,865,000.00
                       5.125%    5/1/25
                       TENET    HEALTHCARE
                                      36,665,000.00           36,897,822.75
                       6.75%    6/15/23
                       TENET    HEALTHCRE
                                      24,955,000.00           24,923,806.25
                       4.625%    7/15/24
                       TERRAFORM      POWE
                                       4,870,000.00           4,736,075.00
                       4.25%    1/23   144A
                       TERRAFORM      POWER    5%
                                       4,890,000.00           4,792,200.00
                       1/28   144A
                       TERRAFORM      POWR
                                      28,665,000.00           29,739,937.50
                       6.12%    6/25   144A
                       TERVITA     7.625%
                                       3,460,000.00           3,514,875.60
                       12/21    144A
                       TESORO    LOG  LP/FN
                                       5,660,000.00           5,928,850.00
                       6.375%    5/24
                       TESORO    LP/FIN    6.25%
                                       5,393,000.00           5,541,307.50
                       10/15/22
                       TOPS   MARKETS     CORP
                                      20,640,000.00                  -
                       ESCROW
                       TOPS   MKTS   LLC  PIK
                                       3,685,714.00           3,722,571.14
                       VAR  11/19/24
                       TPC  GROUP    8.75%
                                      32,765,000.00           32,642,131.25
                       12/15/20     144A
                       TRANSDIGM      7.5%
                                      24,570,000.00           24,877,125.00
                       03/15/27     144A
                       TRANSDIGM      UK  6.875%
                                       7,940,000.00           7,850,675.00
                       05/15/26
                                 52/79

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                                                    フィデリティ投信株式会社(E12481)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                       TRANSOCEAN       5.375%
                                       7,300,000.00           7,327,010.00
                       5/15/23     144A
                       TRANSOCEAN       7.25%
                                      14,695,000.00           14,199,043.75
                       11/25    144A
                       TRANSOCEAN       PO
                                       9,830,000.00          10,395,028.40
                       6.875%    2/27   144A
                       TTM  TECH   5.625%
                                       3,350,000.00           3,295,562.50
                       10/1/25     144A
                       TWIN   RIVER    WORLDWID
                                       3,750,000.00           3,820,312.50
                       6.75%    6/27
                       UBER   TECHNOLOGIE       8%
                                      11,035,000.00           11,628,131.25
                       11/26    144A
                       ULTRA    RESCS    PIK  11%
                                       9,238,000.00           4,064,720.00
                       07/12/24
                       UNITED    AIRLS    14-2
                                      11,328,882.70           11,537,334.14
                       4.625%    9/22
                       USA  COMPRESSIO
                                       2,960,000.00           3,085,800.00
                       6.875%    04/01/26
                       USIS   MERGER    6.875%
                                      11,205,000.00           11,036,925.00
                       05/25    144A
                       VALEANT     PHARM    5.5%
                                       7,555,000.00           7,611,662.50
                       3/23   144A
                       VALEANT     PHARM    8.50%
                                       5,330,000.00           5,676,450.00
                       1/27   144A
                       VALEANT     PHARMA    7%
                                      13,685,000.00           14,386,356.25
                       3/15/24     144A
                       VALEANT     PHARMA    9%
                                       5,565,000.00           6,065,850.00
                       12/25    144A
                       VALEANT     PHARMA
                                      20,950,000.00           22,914,062.50
                       9.25%    4/26   144A
                       VECTOR    GROUP    6.125%
                                      13,690,000.00           12,526,350.00
                       2/1/25    144
                       VERITAS     /BERMU
                                      33,960,000.00           29,035,800.00
                       10.5%    2/24   144A
                       VERITAS     US/BER    7.5%
                                       3,605,000.00           3,388,700.00
                       02/23    144A
                       VIACOM    INC
                                       8,235,000.00           8,255,587.50
                       5.875/VAR      02/28/57
                       VIACOM    INC  6.25/VAR
                                      11,285,000.00           11,524,806.25
                       02/28/57
                       VIDEOTRON      5.125%
                                      13,085,000.00           13,252,488.00
                       04/15/27     144A
                       VISTRA    OP  CO  5.625%
                                      16,320,000.00           16,856,928.00
                       02/27    144A
                       VISTRA    OPERATIO
                                      10,070,000.00           10,372,100.00
                       5.5%   9/26   144A
                       VIZIENT     6.25%
                                       1,520,000.00           1,589,920.00
                       05/15/27     144A
                       VRX  ESCROW    5.875%
                                      23,306,000.00           23,480,795.00
                       5/23   144A
                                 53/79

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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                       VRX  ESCROW    6.125%
                                       8,410,000.00           8,315,387.50
                       4/15/25     144A
                       W&T  OFFSHORE     9.75%
                                       5,535,000.00           5,479,650.00
                       11/23    144A
                       WALTER    ENERGY    9.5%
                                      13,820,000.00                  -
                       10/19    144A
                       WAYNE    MERGER    8.25%
                                       2,920,000.00           2,994,460.00
                       8/1/23    144A
                       WEATHERFORD       9.875%
                                       7,345,000.00           4,351,912.50
                       02/15/24
                       WEATHRFRD      9.875%
                                      38,110,000.00           21,913,250.00
                       03/01/25
                       WELLCARE     HEALTH
                                       7,170,000.00           7,331,325.00
                       5.25%    4/1/25
                       WELLCARE     HLTH
                                       4,690,000.00           4,843,832.00
                       5.375%    8/26   144A
                       WIND   TRE  SPA  5%
                                      16,245,000.00           14,604,255.00
                       01/20/26     144A
                       WP  ROCKET    MRGR
                                       6,530,000.00                 -
                       10.125    7/19   144
                       WYNDHAM     HOTEL
                                      12,205,000.00           12,418,587.50
                       5.375%    4/26   144A
                       WYNN   LAS  VEGAS
                                      12,660,000.00           12,169,425.00
                       5.25%    5/27   144A
                       WYNN   MACAU    4.875%
                                       7,250,000.00           7,108,190.00
                       10/24    144A
                       WYNN   MACAU    5.5%
                                       8,905,000.00           8,641,946.30
                       10/27    144A
                       ZAYO   GROUP    LLC/INC
                                       9,820,000.00          10,090,050.00
                       6%  04/01/23
                       ZAYO   GRP/CAP     5.75%
                                      27,260,000.00           28,180,025.00
                       1/15/27     144
                       ZIGGO    BOND   6%
                                      21,580,000.00           20,905,625.00
                       1/15/27     144A
                       ZIGGO    SEC  5.5%
                                      62,070,000.00           60,967,016.10
                       1/15/27     144A
                                    5,583,699,992.96           5,301,583,743.03
               アメリカ・ドル 小計
                                               (585,984,051,117)
                                                585,984,051,117
     社債券 合計
                                               (585,984,051,117)
                                                586,001,645,835
     合計
                                               (586,001,645,835)
     ( 注 ) 新株予約権証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
                                 54/79




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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     有価証券明細表注記
     1.通貨種類毎の小計欄の(  )内は、邦貨換算額であります。
     2.合計金額欄の(  )内は、外貨建有価証券に関るもので、内書きであります。
     3.外貨建有価証券の内訳
                                          組入
                                  組入株式               組入債券      合計金額に
        通貨             銘柄数                  新株予約権証券
                                  時価比率               時価比率      対する比率
                                         時価比率
                                    3.22%          -%      -%
     アメリカ・ドル         株式              19銘柄
                                      -%         0%      -%     100%
               新株予約権証券              2銘柄
                                      -%         -%   96.78%
               社債券             410銘柄
         ②  信用取引契約残高明細表

           該当事項はありません。
         ③  デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

           「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
         ④その他特定資産の明細表

      特定資産の                           帳簿単価         評価単価
                銘柄         数量                          評価損益       備考
      種類/通貨                           帳簿金額         評価金額
     貸付債権/       AKZONOBEL     TERM   B
                                    98.81         99.33
                        687,829.56                             3,576.71
                                                           -
     アメリカ・
            10/01/25     C1                 679,665.02         683,241.73
     ドル
            AKZONOBEL     TERM   B
                                    98.81         99.33
                       3,537,170.44                              18,393.29
                                                           -
            10/01/25     C2                3,495,184.22         3,513,577.51
            ALLIANT    INSURAN
                                    98.74         98.28
                        368,406.01                            △1,709.40
                                                           -
            TRM  B EXT  5/25   C1              363,793.56         362,084.16
            ALLIANT    TERM   B-2
                                    99.00         99.09
                       5,605,000.00                              5,268.70
                                                           -
            1LN  05/10/25     C1              5,548,950.00         5,554,218.70
            ASCENT    RES
                                   100.12          98.99
            MARCELLUS     TERM      1,711,666.67                             △19,256.25
                                                           -
                                1,713,806.25         1,694,550.00
            3/23
            ASURION    TERM   B2
                                   102.37         101.79
                       1,845,000.00                             △10,756.35
                                                           -
            2LN  08/04/25     C1              1,888,818.75         1,878,062.40
            ATHENAHEALTH       TERM
                                    98.00         100.00
                      16,887,675.00                              337,753.50
                                                           -
            B 1LN  02/26   C1              16,549,921.50         16,887,675.00
            ATHENAHEALTH       TERM
                                    98.00         100.00
                        42,325.00                              846.50
                                                           -
            B 1LN  02/26   C2                41,478.50         42,325.00
            BASS   PRO  ESCROW
                                    99.24         98.35
                      13,317,398.98                             △119,190.72
                                                           -
            TRM  B 09/25/24     C1            13,217,385.31         13,098,194.59
            CAL  RES  1LN  2ND
                                   106.83         102.50
            OUT  TERM   12/31/21      20,460,000.00                             △886,531.80
                                                           -
                                21,858,031.80         20,971,500.00
            C1
            CALIFORNIA      TERM   1
                                   100.75          97.67
                      22,485,000.00                             △691,413.75
                                                           -
            1/4LN   12/31/22     C1            22,653,637.50         21,962,223.75
            CCC  INFO   TERM   B
                                    99.12         99.56
                      17,493,313.25                              76,970.58
                                                           -
            1LN  04/24   C1               17,339,896.89         17,416,867.47
            CITGO   TERM   LOAN   B
                                    99.00         99.81
                      14,260,000.00                              115,933.80
                                                           -
            1LN  03/27/24     C1             14,117,400.00         14,233,333.80
                                 55/79


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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            COINMACH     TLB  1LN
                                    98.89         98.60
                       4,442,696.14                             △13,061.52
                                                           -
            EXT  14/11/2022      C1             4,393,737.62         4,380,676.10
            GAVILAN    RESOURCES
                                    84.83         74.18
                      23,297,000.00                            △2,479,965.65
                                                           -
            TRM  2LN  3/24   C1             19,763,544.01         17,283,578.36
            INFO   RES  TERM   B
                                    98.99         98.87
                      21,441,262.50                             △26,801.58
                                                           -
            1LN  11/30/25     C1             21,226,849.87         21,200,048.29
            INTELSAT     TERM   B-3
                                    99.22         99.22
                       9,345,000.00                               373.80
                                                           -
            11/27/23     C1                9,272,576.25         9,272,950.05
            INTRAWEST     TERM   B-1
                                    99.45         99.81
                        286,375.00                             1,022.35
                                                           -
            1LN  07/31/24     C1               284,817.12         285,839.47
            KINDERCARE      TERM
                                   100.25          99.37
                      13,635,000.00                             △119,306.25
                                                           -
            2LN  08/22/2025      C1            13,669,087.50         13,549,781.25
            KINDERCARE      TERM   B
                                    99.81         99.49
                        775,272.26                            △2,411.10
                                                           -
            EXT  02/02/25     C1               773,806.99         771,395.89
            KINDERCARE      TERM   B
                                    99.81         99.49
                       2,227,040.24                             △6,926.10
                                                           -
            EXT  02/02/25     C2              2,222,831.13         2,215,905.03
            KRONOS    TERM   B 1LN
                                    98.66         99.96
                       8,344,615.87                             108,700.19
                                                           -
            11/01/23     C2                8,233,245.40         8,341,945.59
            NUMERICABLE      TERM
                                    95.31         96.24
                      24,521,575.00                              230,012.37
                                                           -
            B-12   01/01/26     C1             23,372,003.56         23,602,015.93
            REFINITIV     TERM   B
                                    98.62         98.60
                       8,555,000.00                             △1,368.80
                                                           -
                                8,437,368.75         8,435,999.95
            10/01/2025
            REFINITIV     TERM   B
                                    97.97         98.60
                      38,142,487.50                              242,803.30
                                                           -
            10/01/2025      C1              37,369,122.19         37,611,925.49
            RESTAURANT      BRANDS
                                    98.33         99.10
                      11,207,974.80                              86,413.48
                                                           -
            TL  B 2/17/24    C3             11,021,137.86         11,107,551.34
            RESTAURANT      BRANDS
                                    98.33         99.10
                       9,035,263.58                              69,842.58
                                                           -
            TL  B 2/17/24    C4              8,884,465.03         8,954,307.61
            SOUTHEASTERN       GROC
                                    97.68         96.25
                       7,680,000.00                            △110,438.40
                                                           -
            TERM   B 5/24   C1              7,502,438.40         7,392,000.00
            SOUTHEASTERN       GROC
                                    97.68         96.24
                       7,622,999.88                            △109,542.51
                                                           -
            TERM   B 5/24   C2              7,446,679.89         7,337,137.38
            SOUTHEASTERN       GROC
                                    97.68         96.24
                       7,326,000.12                            △105,274.62
                                                           -
            TERM   B 5/24   C3              7,156,549.73         7,051,275.11
            TOPS   MARKETS    TM
                                   100.00          99.57
                       8,364,934.44                             △35,550.98
                                                           -
            1LN  EXIT   11/23   C1             8,364,934.44         8,329,383.46
            TRANSDIGM     TERM   E
                                    98.88         98.72
                       9,630,000.00                             △14,849.85
                                                           -
            EXT  5/30/25    C1              9,522,356.25         9,507,506.40
            TRANSDIGM     TERM   }
                                    98.02         99.07
                       9,808,926.46                             102,405.20
                                                           -
            INCR   06/09/23     C1             9,615,592.51         9,717,997.71
            TRANSDIGM     TERM   ▶
                                    98.82         98.81
                       8,205,000.00                              △713.55
                                                           -
            8/22/24    C1                8,108,812.50         8,108,098.95
            UFC  TERM   B 1LN
                                    99.75         100.10
                       5,915,000.00                              21,234.85
                                                           -
            04/29/2026      C1               5,900,212.50         5,921,447.35
            ULTIMATE     SOFTWAR
                                    99.75         100.57
                       1,960,000.00                              16,170.00
                                                           -
            TERM   1LN  4/26   C1             1,955,100.00         1,971,270.00
                                 56/79


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            US  FOODS   TERM   B
                                    99.08         99.57
                       3,296,106.88                              16,249.81
                                                           -
            06/27/23     C1                3,266,013.42         3,282,263.23
            USI  TERM   B INCR
                                    98.06         98.35
                       2,511,750.00                              7,359.43
                                                           -
                                2,463,047.16         2,470,406.59
            05/16/24
            VIZIENT    TERM   B-5
                                    99.50         100.50
                        825,000.00                             8,250.00
                                                           -
            05/06/26     C1                 820,875.00         829,125.00
            WEB  COM  GROUP   TRM
                                    98.74         97.91
                       2,693,058.26                             △22,325.45
                                                           -
            2LN  10/11/26     C1              2,659,287.30         2,636,961.85
            WEB  COM  GRP  TM  B
                                    99.33         99.13
                       1,263,059.08                             △2,538.75
                                                           -
            1LN  10/11/25     C1              1,254,634.47         1,252,095.72
            WIDEOPENWEST       TERM
                                    96.32         97.76
                      41,650,500.00                              601,625.87
                                                           -
            B 08/19/23     C1              40,119,234.97         40,720,860.84
     貸付債権/アメリカ・ドル                          404,548,331.12         401,839,604.05         △2,708,727.07
      小計                        (44,714,727,038)         (44,415,331,436)          (△299,395,603)
     貸付債権                          44,714,727,038         44,415,331,436          △299,395,603
      合 計                        (44,714,727,038)         (44,415,331,436)          (△299,395,603)
                               44,714,727,038         44,415,331,436          △299,395,603
     合 計
                              (44,714,727,038)         (44,415,331,436)          (△299,395,603)
     1.小計欄の(  )内は、邦貨換算額であります。
     2.合計金額欄の(  )内は、外貨建貸付債権に関るもので、内書きであります。
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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      2【ファンドの現況】
       【純資産額計算書】

                                               (2019年6月28日現在)
                種 類                        金 額               単 位

                                               16,526,261

     Ⅰ 資産総額                                                   円
                                                 30,858

     Ⅱ 負債総額                                                   円
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                          16,495,403

                                                        円
                                               16,389,479

     Ⅳ 発行済数量                                                   口
     Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                            1.0065

                                                        円
     (参考)マザーファンドの純資産額計算書

     フィデリティ・USハイ・イールド・マザーファンド
                                               (2019年6月28日現在)
                種 類                        金 額               単 位

                                            680,516,238,793

     Ⅰ 資産総額                                                   円
                                             8,189,035,910

     Ⅱ 負債総額                                                   円
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                       672,327,202,883

                                                        円
                                            207,476,766,419

     Ⅳ 発行済数量                                                   口
     Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                            3.2405

                                                        円
                                 58/79










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     第三部【委託会社等の情報】
     第1【委託会社等の概況】

      1【委託会社等の概況】

     <訂正前>

     (1)資本金等(        2018年12月      末日現在)
                               (略)
     <訂正後>

     (1)資本金等(        2019年6月      末日現在)
                               (略)
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      2【事業の内容及び営業の概況】
     <訂正前>

                               (略)
         201  8年12月28日       現在、委託会社の運用する証券投資信託は、追加型株式投資信託                                   162本   、親投資
        信託  55本  で、親投資信託を除いた純資産の合計は総額                        3,061,611,357,565円           です。
     <訂正後>

                               (略)
         201  9年6月28日       現在、委託会社の運用する証券投資信託は、追加型株式投資信託                                   160本   、親投資
        信託  53本  で、親投資信託を除いた純資産の合計は総額                        3,182,361,465,669円           です。
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      3【委託会社等の経理状況】
     ※ 原届出書「第三部 委託会社等の情報 第1 委託会社等の概況 3 委託会社等の経理状況」に
       つきましては、以下の記載内容に更新・訂正いたします。
     <更新・訂正後>

        当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第

        59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内
        閣府令第52号)に基づいて作成しております。
        当社の財務諸表は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第33期事業年度(2018年

        4月1日から2019年3月31日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監
        査を受けております。
        財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。

        当社は財務諸表の適正性を確保するための特段の取り組みを行っております。

        具体的には、企業会計基準及び同適用指針、日本公認会計士協会が公表する委員会報告等の公開情
        報、各種関係諸法令の改廃に応じて、当社として必要な対応を適時に協議しております。
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       (1)【貸借対照表】
                                                     (単位:千円)
                                    第32期               第33期

                                 (2018年3月31日)               (2019年3月31日)
     資産の部

      流動資産
       現金及び預金                                  975,413              1,427,907
       立替金                                   72,930              100,317
       前払費用                                   28,800               13,866
       未収委託者報酬                                 5,464,066               5,388,448
       未収収益                                 1,921,861                741,116
       未収入金                     *1              365,790               150,419
       繰延税金資産                                  607,573                 -
       未収還付法人税等                                     -             50,510
                                            -            120,394
       未収還付消費税等
       流動資産計                                 9,436,436               7,992,981
      固定資産
       無形固定資産
        電話加入権                                  7,487               7,487
        無形固定資産合計                                  7,487               7,487
       投資その他の資産
        長期貸付金                    *1            22,863,900               23,346,748
        長期差入保証金                                  17,804               25,145
        繰延税金資産                                 778,438              1,089,396
                                           230               430
        その他
        投資その他の資産合計                                23,660,373               24,461,720
       固定資産計                                 23,667,860               24,469,207
     資産合計                                   33,104,296               32,462,188
     負債の部
      流動負債
       預り金                                  103,438               30,687
       未払金
                            *1
        未払手数料                                2,425,583               2,369,952
        その他未払金                                2,622,149               1,653,290
       未払費用                                  551,982               592,634
       未払法人税等                                  193,363                 -
       未払消費税等                                  291,148                 -
       賞与引当金                                 1,858,394               1,469,810
                                           931               931
       その他流動負債
       流動負債合計                                 8,046,992               6,117,307
      固定負債
       長期賞与引当金                                  239,904               298,547
                                        4,786,190               4,712,577
       退職給付引当金
       固定負債合計                                 5,026,094               5,011,125
      負債合計                                  13,073,087               11,128,432
     純資産の部
      株主資本
       資本金                                 1,000,000               1,000,000
       利益剰余金
        利益準備金                                 100,000               100,000
        その他利益剰余金
                                        18,931,208               20,233,755
        繰越利益剰余金
        利益剰余金合計                                19,031,208               20,333,755
       株主資本合計                                 20,031,208               21,333,755
      純資産合計                                  20,031,208               21,333,755
      負債・純資産合計                                  33,104,296               32,462,188
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       (2)【損益計算書】
                                                     (単位:千円)
                                    第32期               第33期

                                (自 2017年4月1日               (自 2018年4月1日
                                 至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
     営業収益

      委託者報酬                                  47,015,140               38,212,229
                                        4,392,629               3,152,985
      その他営業収益
     営業収益計                                   51,407,769               41,365,214
     営業費用
                            *1
      支払手数料                                  22,128,840               17,804,844
      広告宣伝費                                   493,950               504,887
      調査費
       調査費                                  487,993               606,194
       委託調査費                                 10,160,657               7,658,693
      営業雑経費
       通信費                                   50,195               35,533
       印刷費                                  117,152               63,293
       協会費                                   35,503               30,701
                                          1,555               2,487
       諸会費
     営業費用計                                   33,475,849               26,706,635
     一般管理費
      給料
       給料・手当                                 2,529,490               2,408,072
       賞与                                 2,272,929               1,717,394
      福利厚生費                                   593,981               580,285
      交際費                                    27,478               22,538
      旅費交通費                                   176,209               156,818
      租税公課                                   129,039               96,478
      弁護士報酬                                    15,719               9,625
      不動産賃貸料・共益費                                   602,626               598,215
      支払ロイヤリティ                                  1,033,326                305,883
      退職給付費用
                                         201,666               210,619
      消耗器具備品費                                     5,733               8,177
      事務委託費                                  6,503,327               6,249,198
                                         322,446               325,845
      諸経費
     一般管理費計                                   14,413,974               12,689,151
     営業利益                                   3,517,944               1,969,426
     営業外収益
      受取利息                      *1              122,290               139,478
      保険配当金                                     8,991               8,570
      為替差益                                    86,339                 -
                                          4,534               6,818
      雑益
     営業外収益計                                     222,156               154,868
     営業外費用
      寄付金                                      -               41
                                            -             90,627
      為替差損
     営業外費用計                                       -             90,668
     経常利益                                   3,740,101               2,033,626
     特別損失
      特別退職金                                   285,710               49,075
                                           596               -
      事務過誤損失
     特別損失計                                     286,306               49,075
     税引前当期純利益                                   3,453,794               1,984,550
     法人税、住民税及び事業税                                   1,212,425                385,388
                                        (136,204)                296,615
     法人税等調整額
     法人税等合計                                   1,076,221                682,003
     当期純利益
                                        2,377,574               1,302,546
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       (3)【株主資本等変動計算書】
       第32期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
     (単位:千円)

                                     株主資本
                                    利益剰余金
                                    その他利益
                                     剰余金
                    資本金                         利益剰余金        株主資本合計
                            利益準備金
                                              合計
                                     繰越利益
                                     剰余金
     当期首残高                1,000,000          100,000       16,553,634         16,653,634         17,653,634
     当期変動額
      当期純利益                  -         -     2,377,574         2,377,574         2,377,574
      株主資本以外の項目
      の当期変動額(純額)                  -         -         -         -         -
     当期変動額合計                   -         -     2,377,574         2,377,574         2,377,574
     当期末残高                1,000,000          100,000       18,931,208         19,031,208         20,031,208
                      評価・換算差額等

                                    純資産合計
                  その他有価証券        評価・換算差額等
                   評価差額金          合計
     当期首残高                   -         -    17,653,634
     当期変動額
      当期純利益                  -         -     2,377,574
      株主資本以外の項目
      の当期変動額(純額)                  -         -         -
     当期変動額合計                   -         -     2,377,574
     当期末残高                   -         -    20,031,208
       第33期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

     (単位:千円)

                                     株主資本
                                    利益剰余金
                                    その他利益
                                     剰余金
                    資本金                         利益剰余金        株主資本合計
                            利益準備金
                                              合計
                                     繰越利益
                                     剰余金
     当期首残高                1,000,000          100,000       18,931,208         19,031,208         20,031,208
     当期変動額
      当期純利益                  -         -     1,302,546         1,302,546         1,302,546
      株主資本以外の項目
      の当期変動額(純額)                  -         -         -         -         -
     当期変動額合計                   -         -     1,302,546         1,302,546         1,302,546
     当期末残高                1,000,000          100,000       20,233,755         20,333,755         21,333,755
                      評価・換算差額等

                                    純資産合計
                  その他有価証券        評価・換算差額等
                   評価差額金          合計
     当期首残高                   -         -    20,031,208
     当期変動額
      当期純利益                  -         -     1,302,546
      株主資本以外の項目
      の当期変動額(純額)                  -         -         -
     当期変動額合計                   -         -     1,302,546
     当期末残高                   -         -    21,333,755
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     重要な会計方針
     1. 資産の評価基準及び評価方法
      その他有価証券
        時価のあるもの
         期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は総平均法により算
         定)を採用しております。
        時価のないもの
         総平均法による原価法を採用しております。
     2. 引当金の計上基準

      (1) 貸倒引当金
        債権等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権に
       ついては個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
      (2) 退職給付引当金
        従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき当期末において発生して
       いると認められる額を計上しております。退職給付見込額を当期までの期間に帰属させる方法については、期間定
       額基準によっております。             過去勤務債務については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数
       (10年)による按分額を定額法により費用処理しております。数理計算上の差異については、発生年度に全額費用
       処理しております。
      (3) 賞与引当金、長期賞与引当金
        従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、賞与支給見込額の当期負担額を計上しております。
     3. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

      (1) 消費税等の会計処理
        消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
      (2) 連結納税制度の適用
        連結納税制度を適用しております。
     (未適用の会計基準等)

      「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号                         平成30年3月30日)
      「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号                                   平成30年3月30日)
      (1)概要

      収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されます。
      ステップ1     : 顧客との契約を識別する。
      ステップ2     : 契約における履行義務を識別する。
      ステップ3     : 取引価格を算定する。
      ステップ4     : 契約における履行義務に取引価格を配分する。
      ステップ5     : 履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
      (2)適用予定日

        2022年3月期の期首より適用予定であります。
      (3)当該会計基準等の適用による影響

        影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
     表示方法の変更

     1. 「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用
       「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号                                平成30年2月16日)等を当会計期間から適用
       し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更してお
       ります。
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     注記事項
     (貸借対照表関係)
     *1  関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。
                      第32期                      第33期
                   (2018年3月31日)                      (2019年3月31日)
                     75,889    千円                  108,246    千円
       未収入金
                    2,274,334     千円                 1,254,001     千円
      その他未払金
                    21,400,000      千円                 21,850,000      千円
       長期貸付金
     (損益計算書関係)

     *1  関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。
                      第32期                      第33期
                  (自 2017年4月        1日              (自 2018年4月        1日
                   至 2018年3月31日)                       至 2019年3月31日)
                    13,524,345      千円                 11,203,862      千円
       営業費用
                     57,463    千円                   61,374    千円
       受取利息
     (株主資本等変動計算書関係)

      第32期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
      発行済株式の種類及び総数に関する事項
                当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      発行済株式
       普通株式              20,000株               -            -        20,000株
         合計                20,000株               -            -        20,000株
      第33期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

      発行済株式の種類及び総数に関する事項
                当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      発行済株式
       普通株式              20,000株               -            -        20,000株
         合計                20,000株               -            -        20,000株
     (リース取引関係)

      該当事項はありません。
     (金融商品関係)

      1. 金融商品の状況に関する事項
      (1)金融商品に対する取組方針
      当社は、資金運用について短期的な預金及びグループ会社への貸付金に限定しております。また、所要資金は自己資

      金で賄っており、銀行借入、社債発行等による資金調達は行っておりません。
      (2)金融商品の内容及びそのリスク

      預金は、銀行の信用リスクに晒されておりますが、預金に関しては数行に分散して預入しており、リスクの軽減を

      図っております。営業債権である未収委託者報酬および未収収益、未収入金については、それらの源泉である預り純
      資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘定と分別して管理している
      ため、仮に信託銀行が破綻又は債務不履行等となった場合でも、これら営業債権が信用リスクに晒されることは無い
      と考えております。未収入金及びその他未払金の一部には、海外の関連会社との取引により生じた外貨建ての資産・
      負債を保有しているため、為替相場の変動による市場リスクに晒されております。
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      (3)金融商品に係るリスク管理体制
      信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理

      預金に係る銀行の信用リスクに関しては、口座開設時及びその後も継続的に銀行の信用力を評価し、格付けの高い金
      融機関でのみで運用し、預金に係る信用リスクを管理しております。未収委託者報酬及び未収収益は、投資信託また
      は取引相手ごとに残高を管理し、当社が運用している資産の中から報酬を徴収するため、信用リスクは僅少でありま
      す。また、未収入金は、概ね、海外の関連会社との取引により生じたものであり、原則、翌月中に決済が行われる事
      により、回収が不能となるリスクは僅少であります。
      市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理

      当社は、原則、為替変動や価格変動に係るリスクに対して、ヘッジ取引を行っておりません。外貨建ての営業債権債
      務について、月次ベースで為替変動リスクを測定し、モニタリングを実施しております。また、外貨建ての債権債務
      に関する為替の変動リスクに関しては、個別の案件ごとに毎月残高照合等を行い、リスクを管理しております。
      流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理

      当社は、日々資金残高管理を行っております。また、適時に資金繰予定表を作成・更新するとともに、手許流動性
      (最低限必要な運転資金)を状況に応じて見直し・維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
      2. 金融商品の時価に関する事項

      貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて
      困難と認められるものは含まれておりません。
      第32期(2018年3月31日)

                      貸借対照表計上額                 時価              差額
                        (千円)              (千円)              (千円)
      (1)現金及び預金                       975,413              975,413                -
      (2)未収委託者報酬
                            5,464,066              5,464,066                 -
      (3)未収収益                      1,921,861              1,921,861                 -
      (4)未収入金                       365,790              365,790                -
      (5)長期貸付金                     22,863,900              22,863,900                  -
           資産計                31,591,030              31,591,030                  -
      (1)未払手数料                      2,425,583              2,425,583                 -
      (2)その他未払金
                            2,622,149              2,622,149                 -
           負債計                 5,047,732              5,047,732                 -
      第33期(2019年3月31日)

                      貸借対照表計上額                 時価              差額
                        (千円)              (千円)              (千円)
      (1)現金及び預金                      1,427,907              1,427,907                 -
      (2)未収委託者報酬                      5,388,448              5,388,448                 -
      (3)未収収益                       741,116              741,116                -
      (4)未収入金                       150,419              150,419                -
      (5)長期貸付金                     23,346,748              23,346,748                  -
           資産計                31,054,638              31,054,638                  -
      (1)未払手数料                      2,369,952              2,369,952                 -
      (2)その他未払金                      1,653,290              1,653,290                 -
      (3)未払費用                       592,634              592,634                -
           負債計                 4,615,876              4,615,876                 -
      (注)1. 金融商品の時価の算定方法に関する事項

      第32期(2018年3月31日)
          資 産
          (1)現金及び預金、(2)未収委託者報酬、(3)未収収益、(4)未収入金
          これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
          (5)長期貸付金
          変動金利によるものであり、時価はほぼ帳簿価額に等しいことから、当該帳簿価額によっております。
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          負 債
          (1)未払手数料、(2)その他未払金
          短期間で決済され、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      第33期(2019年3月31日)

          資 産
          (1)現金及び預金、(2)未収委託者報酬、(3)未収収益、(4)未収入金
          これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
          (5)長期貸付金
          変動金利によるものであり、時価はほぼ帳簿価額に等しいことから、当該帳簿価額によっております。
          負 債
          (1)未払手数料、(2)その他未払金、(3)未払費用
          短期間で決済され、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (注)2. 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

      第32期(2018年3月31日)
                         1年以内         1年超5年以内          5年超10年以内            10年超
                        (千円)          (千円)          (千円)          (千円)
         現金及び預金                  975,413             -          -         -
         未収委託者報酬                 5,464,066              -          -         -
         未収収益                 1,921,861              -          -         -
         未収入金                  365,790             -          -         -
             合計              8,727,132              -          -         -
      金銭債権のうち長期貸付金(22,863,900千円)については、契約上返済期限の定めがないため、上記に含めておりませ
      ん。
      第33期(2019年3月31日)

                         1年以内         1年超5年以内          5年超10年以内            10年超
                        (千円)          (千円)          (千円)          (千円)
         現金及び預金                 1,427,907              -          -         -
         未収委託者報酬                 5,388,448              -          -         -
         未収収益                  741,116             -          -         -
         未収入金                  150,419             -          -         -
             合計              7,707,892              -          -         -
      金銭債権のうち長期貸付金(23,346,748千円)については、契約上返済期限の定めがないため、上記に含めておりませ
      ん。
     (有価証券関係)

      第32期(2018年3月31日)
       1. その他有価証券
         該当事項はありません。
       2. 当事業年度中に売却したその他有価証券(自2017年4月1日 至2018年3月31日)

         該当事項はありません。
      第33期(2019年3月31日)

       1. その他有価証券
         該当事項はありません。
       2. 当事業年度中に売却したその他有価証券(自2018年4月1日 至2019年3月31日)

         該当事項はありません。
     (デリバティブ取引関係)

      該当事項はありません。
                                 68/79




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     (退職給付関係)
      第32期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
     1.採用している退職給付制度の概要

      当社は確定給付型年金制度及び確定拠出型年金制度を採用しております。
     2.確定給付型年金制度

      (1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                        (千円)
       退職給付債務の期首残高                                 5,081,972
        勤務費用                                 195,462
        利息費用                                 10,317
        数理計算上の差異の発生額
                                        △59,517
        退職給付の支払額                               △315,132
        制度改定による変動額                                   -
        為替変動による影響額                               △130,690
        その他                                 △5,965
      退職給付債務の期末残高
                                        4,776,447
      (2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                        (千円)
      非積立型制度の退職給付債務                                  4,776,447
      未認識過去勤務費用                                    9,743
      貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                  4,786,190
      退職給付引当金                                  4,786,190

      貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                  4,786,190
      (3)退職給付費用及びその内訳項目の金額

                                        (千円)
        勤務費用                                 195,462
        利息費用                                 10,317
        数理計算上の差異の費用処理額                                △59,517
        過去勤務債務の費用処理額                                 △2,575
      確定給付型年金制度に係る退職給付費用                                   143,687
      (4)数理計算上の計算基礎に関する事項

      当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
      割引率      0.4%
     3.確定拠出制度

      当社の確定拠出制度への要拠出額は90,790千円であります。
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      第33期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
     1.採用している退職給付制度の概要

      当社は確定給付型年金制度及び確定拠出型年金制度を採用しております。
     2.確定給付型年金制度

      (1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                        (千円)
       退職給付債務の期首残高                                 4,776,447
        勤務費用                                 177,913
        利息費用                                  7,651
        数理計算上の差異の発生額                                △35,733
        退職給付の支払額                               △341,816
        制度改定による変動額                                   -
        為替変動による影響額
                                         120,471
        その他                                  △225
      退職給付債務の期末残高                                  4,704,708
      (2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                        (千円)
      非積立型制度の退職給付債務                                  4,704,708
      未認識過去勤務費用                                    7,869
      貸借対照表に計上された負債と資産の純額
                                        4,712,577
      退職給付引当金                                  4,712,577

      貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                  4,712,577
      (3)退職給付費用及びその内訳項目の金額

                                        (千円)
        勤務費用                                 177,913
        利息費用                                  7,651
        数理計算上の差異の費用処理額                                △35,733
        過去勤務債務の費用処理額                                 △1,874
      確定給付型年金制度に係る退職給付費用                                   147,957
      (4)数理計算上の計算基礎に関する事項

      当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
      割引率      0.4%
     3.確定拠出制度

      当社の確定拠出制度への要拠出額は86,210千円であります。
      (ストック・オプション等関係)

        該当事項はありません。
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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      (税効果会計関係)
      1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                         第32期             第33期

                                      (2018年3月31日)             (2019年3月31日)
        (流動)                                     (千円)             (千円)
        繰延税金資産
        未払費用                                     186,465             101,830
        賞与引当金                                     561,152             441,058
        その他                                     62,704             20,196
        繰延税金資産合計                                     810,321             563,084
        繰延税金負債

        未払金                                     202,748             186,975
        繰延税金資産又は繰延税金負債(△)の純額                                     607,573             376,109
        (固定)                                     (千円)             (千円)

        繰延税金資産
        退職給付引当金                                    1,473,419             1,451,987
        資産除去債務                                      2,685             2,685
        その他                                     81,708             96,782
        繰延税金資産小計                                    1,557,812             1,551,454
        評価性引当額                                    △765,291             △803,096
        繰延税金資産合計                                     792,521             748,358
        繰延税金負債

        長期貸付金                                    △14,084             △35,073
        繰延税金資産又は繰延税金負債(△)の純額                                     778,437             713,285
      2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった

      主要な項目別の内訳
                                         第32期             第33期
                                      (2018年3月31日)             (2019年3月31日)
      法定実効税率                                       30.62%             30.62%
      (調整)
      交際費等永久に損金に算入されない項目                                        1.32%             1.81%
      評価性引当額                                       △1.47%              1.90%
      過年度法人税等                                        0.27%            △0.04%
      税率変更差異                                        0.00%             0.00%
      その他                                        0.42%             0.08%
      税効果会計適用後の法人税等の負担率
                                              31.16%             34.38%
      (持分法損益等)

        該当事項はありません。
                                 71/79







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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      (企業結合等関係)
        該当事項はありません。
      (資産除去債務関係)

        当社は建物所有者との間で事業用不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務を有し
        ているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保
        証金(敷金)が計上されているため、資産除去債務の負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めない
        と認められる金額を合理的に見積り、直接減額しております。
      (賃貸等不動産関係)

        該当事項はありません。
      (セグメント情報等)

      セグメント情報
        第32期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)及び                          第33期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
       当社は資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
      関連情報

       第32期(自2017年4月1日            至2018年3月31日)
       1. サービスごとの情報
                                                      (単位:千円)
                         投資信託の運用              投資顧問業               合計
        外部顧客への売上高                    47,015,140              2,583,082            49,598,222
       2. 地域ごとの情報

       (1) 売上高
          本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
       3. 主要な顧客ごとの情報

                                                      (単位:千円)
                  投資信託の名称                     委託者報酬         関連するサービスの種類
        フィデリティ・US          リート・ファンドB(為替ヘッジなし)
                                                   投資信託の運用
                                          14,973,284
        フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド                                  13,887,634         投資信託の運用
        フィデリティ・日本成長株・ファンド                                   5,377,121         投資信託の運用
       第33期(自2018年4月1日            至2019年3月31日)

       1. サービスごとの情報
         単一のサービス区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しており
         ます。
       2. 地域ごとの情報

       (1) 売上高
          本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
       3. 主要な顧客ごとの情報

                                                      (単位:千円)
                  投資信託の名称                     委託者報酬         関連するサービスの種類
        フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド                                  10,579,865         投資信託の運用
        フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし)                                   9,025,455         投資信託の運用
        フィデリティ・日本成長株・ファンド                                   5,447,177         投資信託の運用
                                 72/79






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                                                    フィデリティ投信株式会社(E12481)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      関連当事者情報
        第32期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
         関連当事者との取引
          (1)財務諸表提出会社の親会社
                              議決権等
                                             取引金額           期末残高
                会社等の     資本金     事業の    の所有    関連当事者
      種類    会社等の名称                              取引の内容             科目
                所在地          内容    (被所    との関係
                                              (注2)           (注2)
                              有)割合
                     千米ドル                           千円           千円
                英領バ
                                  投資顧問契
                              被所有
                                        委託調査
                ミュー
                          投資        約の再委任
                               間接
                                        等報酬
     親会社           ダ、ペン                                   未収入金
         FIL  Limited
                      6,825                         41,611           55,710
                          顧問業        等役員の兼
                ブローク
                              100  %
                                        (注3)
                                    任
                 市
                                        共通発生
                                       経費負担額
                                                   未払金
                                             9,313,596            565,117
                                        (注4)
                       千円                         千円           千円

         フ  ィ  デ  リ
                                  当社事業
                              被所有
         ティ・ジャパ                 グループ
                                       金銭の貸付
                東京都                  活動の管                  長期
                               直接
     親会社    ン・ホール                 会社経営
                    4,510,000                         1,370,000           21,400,000
                 港区                  理等役員                 貸付金
                                        (注1)
         ディングス株                 管理
                              100  %
                                  の兼任
         式会社
                                       利息の受取
                                                   未収入金
                                               57,463           20,178
                                        (注1)
                                        共通発生
                                       経費負担額
                                                   未払金
                                              525,884           100,806
                                        (注4)
                                       連結法人税の
                                                   未払金
                                                -         926,608
                                       個別帰属額
                     千米ドル                           千円           千円
                シンガ
         FIL  Asia
                              被所有         共通発生
                ポ  ー       グループ
                               間接         経費負担額
     親会社    Holdings    Pte.   ル、ブ         会社経営         営業取引                 未払金
                     189,735                        3,456,684            681,294
                ルバー          管理
                              100%         (注4)
         Limited
                ド市
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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
           (2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社
                              議決権等の
                                   関連当事者            取引金額         期末残高
      属性    会社等の名称       所在地     資本金    事業の内容     所有(被所           取引の内容            科目
                                    との関係
                                                (注2)         (注2)
                               有)割合
                       千円                           千円         千円
     同一の                              当社設定
                                          共通発生
     親会社    フィデリティ       東京都                   投資信託
                                         経費負担額
                          証券業     なし                     未収入金
                    8,557,500                            648,819          9,821
     をもつ    証券株式会社       港区                   の募集・
                                          (注4)
      会社                              販売
                                         投資信託販
                                         売に係る代
                                                     未払金
                                                1,046,990          206,260
                                          行手数料
                                          (注5)
                     千米ドル                             千円         千円
         FIL
     同一の                              当社事業
         Investment                                 共通発生
                香港、セ
     親会社                    証券投資          活動への
         Management
                                         経費負担額
                ントラル                なし                      未払金
                     22,897                           1,025,434          60,135
     をもつ                     顧問業         サービス
                 市
                                          (注4)
         (Hong   Kong)
      会社                              の提供
         Limited
                     千米ドル                             千円         千円
     同一の          ルクセン
         FIL
     親会社          ブルグ、          証券投資          商標使用     ロイヤリティ
         (Luxembourg)                      なし                      未払金
                     1,676                          1,033,326          29,993
     をもつ          ルクセン          顧問業         契約       の支払
         S.A.
      会社          ブルグ市
     取引条件及び取引条件の決定方針等
     (注1)資金の貸付については、市場金利等を勘案して利率を合理的に決定しております。
     (注2)取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。
     (注3)当社の主要な事業領域である投信・投資顧問業から包括的に発生する収益であります。
     (注4)共通発生経費については、直課可能なものは実際発生額に基づき、直課不可能なものは各社の規模に応じた一定の
     比率により負担しております。
     (注5)代行手数料については、一般取引条件を基に、両社協議の上合理的に決定しております。
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                                                    フィデリティ投信株式会社(E12481)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        第33期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
         関連当事者との取引
          (1)財務諸表提出会社の親会社
                              議決権等
                                             取引金額           期末残高
                会社等の     資本金     事業の    の所有    関連当事者
      種類    会社等の名称                              取引の内容             科目
                所在地          内容    (被所    との関係
                                              (注2)           (注2)
                              有)割合
                     千米ドル                           千円           千円
                英領バ
                                  投資顧問契
                              被所有
                                        委託調査
                ミュー
                          投資        約の再委任
                               間接
                                        等報酬
     親会社    FIL  Limited     ダ、ペン                                   未収入金
                      6,981                          -         82,094
                          顧問業        等役員の兼
                ブローク
                              100  %
                                        (注3)
                                    任
                 市
                                        共通発生
                                       経費負担額
                                                   未払金
                                             6,977,863            557,126
                                        (注4)
                       千円                         千円           千円

         フ  ィ  デ  リ
                                  当社事業
                              被所有
         ティ・ジャパ                 グループ
                                       金銭の貸付
                東京都                  活動の管                  長期
                               直接
     親会社    ン・ホール                 会社経営
                    4,510,000                          450,000          21,850,000
                 港区                  理等役員                 貸付金
                                        (注1)
         ディングス株                 管理    100  %
                                  の兼任
         式会社
                                       利息の受取
                                                   未収入金
                                               61,374           20,309
                                        (注1)
                                        共通発生
                                       経費負担額
                                                   未払金
                                              429,152           81,239
                                        (注4)
                                       連結法人税の
                                                   未払金
                                                -         294,863
                                       個別帰属額
                     千米ドル                           千円           千円
                シンガ
         FIL  Asia
                              被所有         共通発生
                ポ  ー       グループ
                               間接         経費負担額
     親会社    Holdings    Pte.   ル、ブ         会社経営         営業取引                 未払金
                     189,735                        3,796,845            314,928
                ルバー          管理
                              100%         (注4)
         Limited
                ド市
                                 75/79










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                                                    フィデリティ投信株式会社(E12481)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
           (2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社
                              議決権等の
                                   関連当事者            取引金額         期末残高
      属性    会社等の名称       所在地     資本金    事業の内容     所有(被所           取引の内容            科目
                                    との関係
                                                (注2)         (注2)
                               有)割合
                       千円                           千円         千円
     同一の                              当社設定
                                          共通発生
     親会社    フィデリティ       東京都                   投資信託
                                         経費負担額
                          証券業     なし                      未払金
                    9,257,500                            600,501         23,643
     をもつ    証券株式会社       港区                   の募集・
                                          (注4)
      会社                              販売
                                         投資信託販
                                         売に係る代
                                                     未払金
                                                877,675         174,703
                                          行手数料
                                          (注5)
                     千米ドル                             千円         千円
         FIL
     同一の                              当社事業
         Investment                                 共通発生
                香港、セ
     親会社                    証券投資          活動への
         Management
                                         経費負担額
                ントラル                なし                      未払金
                     22,897                            717,522         71,425
     をもつ                     顧問業         サービス
                 市
                                          (注4)
         (Hong   Kong)
      会社                              の提供
         Limited
                     千米ドル                             千円         千円
     同一の          ルクセン
         FIL
     親会社          ブルグ、          証券投資          商標使用     ロイヤリティ
                               なし                      未払金
         (Luxembourg)            1,676                           305,883         127,244
     をもつ          ルクセン          顧問業         契約       の支払
         S.A.
      会社          ブルグ市
     取引条件及び取引条件の決定方針等
     (注1)資金の貸付については、市場金利等を勘案して利率を合理的に決定しております。
     (注2)取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。
     (注3)当社の主要な事業領域である投信・投資顧問業から包括的に発生する収益であります。
     (注4)共通発生経費については、直課可能なものは実際発生額に基づき、直課不可能なものは各社の規模に応じた一定の
     比率により負担しております。
     (注5)代行手数料については、一般取引条件を基に、両社協議の上合理的に決定しております。
     (1株当たり情報)

                        第32期                第33期
                     (自 2017年4月        1日        (自 2018年4月        1日
                      至 2018年3月31日)                 至 2019年3月31日)
     1株当たり純資産額                 1,001,560円45銭                1,066,687円79銭
     1株当たり当期純利益                  118,878円71銭                65,127円34銭
     (注1)1.    なお潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
       2.  1株当たり当期純損失金額又は1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                     第32期               第33期

                                 (自 2017年4月        1日       (自 2018年4月        1日
                 項目
                                  至 2018年3月31日)                至 2019年3月31日)
     当期純利益(千円)                                2,377,574               1,302,546
     普通株主に帰属しない金額(千円)                                   -               -
     普通株式に係る当期純利益(千円)                                2,377,574               1,302,546
     期中平均株式数                                20,000株               20,000株
     (重要な後発事象)

      該当事項はありません。
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     第2【その他の関係法人の概況】
      1【名称、資本金の額及び事業の内容】

     ※ 原届出書「第三部 委託会社等の情報 第2 その他の関係法人の概況 1 名称、資本金の額及
       び事業の内容」につきましては、以下の記載内容に更新・訂正いたします。
     <更新・訂正後>

                                   資本金の額

      ファンドの運営に
                      名称                            事業の内容
                                (2019年3月末日現在)
      おける役割
      受託会社

                                               銀行法に基づき銀行業
                 三菱UFJ信託銀行株
                                     324,279百万円
                                               を営むとともに、金融
                 式会社
                                               機関の信託業務の兼営
                                               等に関する法律(兼営
      <参考情報>
                 日本マスタートラスト
                                               法)に基づき信託業務
      再信託受託会社
                                      10,000百万円
                 信託銀行株式会社
                                               を営んでいます。
      販売会社
                 フィデリティ証券株式
                                               金融商品取引法に定め
                                       9,257百万円
                 会社
                                               る第一種金融商品取引
                                               業を営んでいます。
                 株式会社SBI証券                     48,323百万円
                 楽天証券株式会社                      7,495百万円

                 西日本シティTT証券

                                       3,000百万円
                 株式会社
      運用の委託先
                                               主として米国において
                                       7,950米ドル
                 フィデリティ・マネジ
                                           *
                                               ファンドに対する投資
                                   (約0.88百万円         )
                 メント・アンド・リ
                                               顧問業務を営んでいま
                               *1米ドル111.00円で換算
                 サーチ・カンパニー
                                 (2018年12月末日現在)
                                               す。
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                   独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
                                                     2019年7月17日

     フィデリティ投信株式会社

      取 締 役 会 御 中
                            PwCあらた有限責任監査法人

                             指定有限責任社員
                                      公認会計士 大畑  茂
                             業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲


     げられているフィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(為替ヘッジあり)の2018年11月23日から2019年5月22日ま
     での特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行っ
     た。
     財務諸表に対する経営者の責任
      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
     することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
     必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任
      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することに
     ある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、
     当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに
     基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査
     法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務
     諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に
     際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。
     また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と
     しての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、フィデリ
     ティ・USハイ・イールド・ファンド(為替ヘッジあり)の2019年5月22日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了
     する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係
      フィデリティ投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
     べき利害関係はない。
                                                       以    上
     (注)1.      上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

          す。
        2.   XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                           EDINET提出書類
                                                    フィデリティ投信株式会社(E12481)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                   独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
                                                     2019年6月10日

     フィデリティ投信株式会社

      取 締 役 会 御 中
                            PwCあらた有限責任監査法人

                             指定有限責任社員
                                      公認会計士   大畑 茂
                             業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に


     掲げられているフィデリティ投信株式会社の2018年4月1日から2019年3月31日までの第33期事業年度の財務諸表、すな
     わち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任
      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
     することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
     必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任
      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することに
     ある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、
     当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに
     基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査
     法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務
     諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に
     際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。
     また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と
     しての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、フィデリ
     ティ投信株式会社の2019年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点に
     おいて適正に表示しているものと認める。
     利害関係
      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                       以    上
     (注)1.      上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

          す。
        2.   XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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