三菱UFJ 債券バランスファンド<為替リスク軽減型>/<為替ヘッジなし>(毎月決算型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | 三菱UFJ 債券バランスファンド<為替リスク軽減型>/<為替ヘッジなし>(毎月決算型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年8月20日 提出
【ファンド名】 三菱UFJ 債券バランスファンド<為替リスク軽減型>(毎月決算型)
三菱UFJ 債券バランスファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)
【発行者名】 三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松田 通
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
2【報告内容】
三菱UFJ 債券バランスファンド<為替リスク軽減型>(毎月決算型)
第50計算期間 第51計算期間 第52計算期間
計算期間 自 令和 1年 5月 8日 自 令和 1年 6月 7日 自 令和 1年 7月 9日
至 令和 1年 6月 6日 至 令和 1年 7月 8日 至 令和 1年 8月 6日
1万口当たり収益分配金(税込み) 20円 10円 10円
期末純資産総額 3,989,869 円 4,089,143 円 4,120,820 円
期末受益権口数 4,443,579 口 4,508,302 口 4,543,758 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
8,979 円 9,070 円 9,069 円
り)
期中騰落率 0.79 % 1.12 % 0.09 %
三菱UFJ 債券バランスファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)
第50計算期間 第51計算期間 第52計算期間
計算期間 自 令和 1年 5月 8日 自 令和 1年 6月 7日 自 令和 1年 7月 9日
至 令和 1年 6月 6日 至 令和 1年 7月 8日 至 令和 1年 8月 6日
1万口当たり収益分配金(税込み) 20円 20円 20円
期末純資産総額 3,129,459 円 3,193,958 円 3,141,877 円
期末受益権口数 3,579,403 口 3,596,242 口 3,612,803 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
8,743 円 8,881 円 8,697 円
り)
期中騰落率 △1.52 % 1.80 % △1.84 %
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