BNPパリバ・ブラジル・ファンド(バランス型) 臨時報告書(内国特定有価証券)

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臨時報告書(内国特定有価証券)

提出日:

提出者:BNPパリバ・ブラジル・ファンド(バランス型)

カテゴリ:臨時報告書(内国特定有価証券)

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                                                           EDINET提出書類
                                           BNPパリバ・アセットマネジメント株式会社(E12431)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
     【表紙】

     【提出書類】                   臨時報告書

     【提出先】                   関東財務局長

     【提出日】                   令和元年8月14日

     【ファンド名】                   BNPパリバ・ブラジル・ファンド(バランス型)

     【発行者名】                   BNPパリバ・アセットマネジメント株式会社

     【代表者の役職氏名】                   代表取締役 土岐 大介

     【本店の所在の場所】                   東京都千代田区丸の内一丁目9番1号グラントウキョウノースタワー

     【事務連絡者氏名】                   入山 小枝子

     【連絡場所】                   東京都千代田区丸の内一丁目9番1号グラントウキョウノースタワー

     【電話番号】                   03-6377-2882

     【縦覧に供する場所】                   該当事項はありません。

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                                                           EDINET提出書類
                                           BNPパリバ・アセットマネジメント株式会社(E12431)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
     1【臨時報告書の提出理由】

       「BNPパリバ・ブラジル・ファンド(バランス型)」の計算期末日が到来したため、金融商品取引法第24条

       の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産
       の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。
     2【報告内容】

                                     第47期

                                  自  2019年5月11日

        期別・計算期間
                                  至  2019年8月13日

        収益分配金(税込み/1万口当たり)                                       30円

        期末純資産総額                                 3,345,300,491円

                                        5,711,890,688口

        期末受益権口数
                                             5,857円

        期末基準価額(分配後/1万口当たり)
        期中騰落率                                      0.6%

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