HSBCインドネシア債券オープン(毎月決算型) 臨時報告書(内国特定有価証券)

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臨時報告書(内国特定有価証券)

提出日:

提出者:HSBCインドネシア債券オープン(毎月決算型)

カテゴリ:臨時報告書(内国特定有価証券)

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                                                           EDINET提出書類
                                                      HSBC投信株式会社(E12492)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
     【表紙】

      【提出書類】                     臨時報告書

      【提出先】                     関東財務局長

      【提出日】                     2019年8月14日       提出

      【ファンド名】                     HSBC     インドネシア債券オープン(毎月決算型)

      【発行者名】                     HSBC投信株式会社

      【代表者の役職氏名】                     代表取締役  パトリス・コンシコール

      【本店の所在の場所】                     東京都中央区日本橋三丁目11番1号

      【事務連絡者氏名】                     松永 七生子

      【連絡場所】                     東京都中央区日本橋三丁目11番1号

      【電話番号】                     代表(03)3548-5690

      【縦覧に供する場所】                     該当事項はありません。

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                                                           EDINET提出書類
                                                      HSBC投信株式会社(E12492)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
     1【臨時報告書の提出理由】
      「HSBC    インドネシア       債券オープン       ( 毎月決算型      )」 につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券
      の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨
      時報告書を提出するものです。
     2【報告内容】

      当ファンドにおいて第106期から第108期までの計算期間が終了いたしました。当該計算期間終了日における
      ファンドの信託財産の内容は以下のとおりです。
                             HSBC    インドネシア債券オープン              ( 毎月決算型      )

          ファンド名
                          第106期             第107期             第108期
           計算期間
                        2019  年5月8日~           2019  年6月8日~           2019  年7月9日     ~
                        2019  年6月7日           2019  年7月8日           2019  年8月7日
          収益分配金
                                25 円            25 円             25 円
      (一万口当たり、税込み)
         期末純資産総額                26,883,319,056        円     28,346,503,589        円      26,500,816,611        円
         期末受益権口数                53,925,440,819        口     53,603,358,789        口      52,650,294,306        口
          期末基準価額
                              4,985   円          5,288   円           5,033   円
      (一万口当たり、分配後)
                             △  2.43  %                       △  4.35  %
          期中騰落率                                 6.58  %
      (注  ) 期中騰落率は、収益分配金を含みます。

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