公社債投信（９月号） 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      訂正有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2019年8月20日       提出
      【発行者名】                      アセットマネジメントＯｎｅ株式会社
      【代表者の役職氏名】                      取締役社長      菅野　暁
      【本店の所在の場所】                      東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
      【事務連絡者氏名】                      酒井　隆
      【電話番号】                      03-6774-5100
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      公社債投信（９月号）
      信託受益証券に係るファンドの名称】
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      継続募集額(2019年8月20日から2019年9月19日まで)
      信託受益証券の金額】
                            　800億円を上限とします。
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     １【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

       2019年8月2日       付をもって提出した有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）の記載事項について、消費税率

      が10％に引き上げになった場合、消費税が課せられている販売会社の信託報酬にかかる部分の引き上げを予定しているた
      め、信託報酬等の記載について訂正すべき事項がありますので、関係事項を下記のとおり訂正するものであります。
     ２【訂正の内容】

       ＜訂正前＞および＜訂正後＞に記載している下線部                           は訂正部分を示します。

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     第二部【ファンド情報】

     第１【ファンドの状況】

     ４手数料等及び税金

     （３）信託報酬等

      ＜訂正前＞

       ①～②　（略）

       ③　信託報酬は、毎日計上（ファンドの基準価額に反映）され、毎計算期末または信託終了のとき信託財

        産中から支弁するものとします。なお、2019年5月31日現在の信託報酬率およびその配分は次の通りで
        す。
                                     配分

          信託報酬率
                       委託会社             販売会社             受託会社
          年0.00100％             年0.00020％             年0.00070％             年0.00010％

          ※　販売会社の信託報酬には消費税等相当額を含みます。
       ＜信託報酬等を対価とする役務の内容＞

        （略）

      ＜訂正後＞

       ①～②　（略）

       ③　信託報酬は、毎日計上（ファンドの基準価額に反映）され、毎計算期末または信託終了のとき信託財

        産中から支弁するものとします。なお、2019年5月31日現在の信託報酬率およびその配分は次の通りで
        す。
                                     配分

          信託報酬率
                       委託会社             販売会社             受託会社
          年0.00100％             年0.00020％             年0.00070％             年0.00010％

          ※　販売会社の信託報酬には消費税等相当額を含みます。
      ＜消費税率引き上げ後の信託報酬等について＞

       当ファンドの信託報酬は、消費税率が10％に引き上げになった場合、消費税が課せられている販売会社の
       信託報酬にかかる部分の引き上げを予定しています。変更後の信託報酬等については、以下の通りです。
       ①　信託報酬の総額は、毎計算期間を通じて毎日、信託財産の元本に、年0.7280％の率(以下「信託報酬
        率」といいます。)を乗じて得た額とし、毎計算期末に計上します。ただし、直前の決算日の基準価額
        (分配落後)から当該月の最後の営業日の基準価額における年率換算収益率が年0.707％を下回った場合に
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        は、当該月の最後の営業日の翌日から翌月の最後の営業日までの信託報酬率は当該年率換算収益率に
        1.02980を乗じて得た率を上回らないものとします。
       ②　上記の規定にかかわらず、当該年率換算収益率が年0.25％を下回った場合、信託報酬率は、当該月に

        属する各営業日の無担保コール翌日物レートの平均値に応じ、年0.00101％から年0.25740％の範囲によ
        り定めるものとします。
       ③　信託報酬は、毎日計上（ファンドの基準価額に反映）され、毎計算期末または信託終了のとき信託財

        産中から支弁するものとします。
      ＜ご参考＞

       2019年５月31現在の信託報酬率は年率0.00100％となっていますが、信託報酬引き上げ後の同条件のもと
       での信託報酬率は、年率0.00101％となる予定です。
                                        配分

           信託報酬率
                         委託会社             販売会社             受託会社
           年0.00101％              年0.00020％             年0.00071％             年0.00010％
        ※　販売会社の信託報酬には消費税等相当額を含みます。
       （注）上記対応は2019年10月1日からの実施を予定していますが、今後税法が改正された場合等には内容（実施期日を
          含みます。）が変更になる場合があります。
       ＜信託報酬等を対価とする役務の内容＞

        （略）

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