株式会社巴川製紙所 訂正四半期報告書 第160期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)

提出書類 訂正四半期報告書-第160期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
提出日
提出者 株式会社巴川製紙所
カテゴリ 訂正四半期報告書

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                                                           訂正四半期報告書
     【表紙】
      【提出書類】                    四半期報告書の訂正報告書

      【根拠条文】                    金融商品取引法第24条の4の7第4項
      【提出先】                    関東財務局長
      【提出日】                    2019年8月8日
      【四半期会計期間】                    第160期第2四半期(自 平成30年7月1日 至 平成30年9月30日)
      【会社名】                    株式会社巴川製紙所
      【英訳名】                    TOMOEGAWA     CO.,   LTD.
      【代表者の役職氏名】                    代表取締役社長  井上 善雄
      【本店の所在の場所】                    東京都中央区京橋二丁目1番3号
      【電話番号】                    03(3516局)3401番(大代表)
      【事務連絡者氏名】                    上席執行役員CFO経営戦略本部長  古谷 治正
      【最寄りの連絡場所】                    静岡県静岡市駿河区用宗巴町3番1号
      【電話番号】                    054(256局)4319番
      【事務連絡者氏名】                    経営戦略本部経理グループマネージャー  山本 直人
      【縦覧に供する場所】                    株式会社東京証券取引所
                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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     1【四半期報告書の訂正報告書の提出理由】
       2020年3月期第1四半期の決算作業の過程におきまして、第148期(平成19年3月期)の持分法適用関連会社である
      昌栄印刷株式会社(以下、昌栄印刷)の持分変動に係る必要な連結上の会計処理を行っていないことが判明いたしまし
      た。
       平成19年3月に昌栄印刷の株式を保有する連結子会社を当社が100%子会社化したことにより、当社における昌栄印
      刷の間接所有割合が増加し、連結上の昌栄印刷の持分が変動いたしましたが、当該持分変動に係る連結上の会計処理が
      行われておりませんでした。
       当該持分変動に係る連結上の会計処理を第148期(平成19年3月期)に遡って行った結果、平成30年11月12日に提出
      した第160期第2四半期(自 平成30年7月1日 至 平成30年9月30日)に係る四半期報告書の記載事項の一部に訂
      正すべき事項が生じましたので、四半期報告書の訂正報告書を提出するものであります。
       なお、訂正後の四半期連結財務諸表については、EY新日本有限責任監査法人により四半期レビューを受けており、そ
      の四半期レビュー報告書を添付しております。
     2【訂正事項】

       第一部 企業情報
        第1 企業の概況
          1 主要な経営指標等の推移
        第2 事業の状況
          2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
           (1)財政状態及び経営成績の状況
            ② 財政状態の状況
        第4 経理の状況
          2.監査証明について
          1 四半期連結財務諸表
           (1)四半期連結貸借対照表
     3【訂正箇所】

       訂正箇所は___を付して表示しております。
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     第一部【企業情報】
     第1【企業の概況】
      1【主要な経営指標等の推移】
       (訂正前)
                              第159期           第160期
               回次               第2四半期           第2四半期            第159期
                             連結累計期間           連結累計期間
                           自 平成29年4月1日           自 平成30年4月1日           自 平成29年4月1日
              会計期間
                           至 平成29年9月30日           至 平成30年9月30日           至 平成30年3月31日
                     (百万円)             17,525           16,447           34,647
     売上高
                     (百万円)               643           317          1,101
     経常利益
     親会社株主に帰属する四半期
                     (百万円)               442            85           413
     (当期)純利益
                     (百万円)               825            60          1,011
     四半期包括利益又は包括利益
                     (百万円)             13,821           14,034           14,006
     純資産額
                     (百万円)             38,522           39,549           38,044
     総資産額
     1株当たり四半期(当期)
                      (円)             43.43            8.41           40.53
     純利益
     潜在株式調整後1株当たり
                      (円)              -           -           -
     四半期(当期)純利益
                      (%)             31.7           31.1           32.5
     自己資本比率
      (後略)
       (訂正後)

                              第159期           第160期
               回次               第2四半期           第2四半期            第159期
                             連結累計期間           連結累計期間
                           自 平成29年4月1日           自 平成30年4月1日           自 平成29年4月1日
              会計期間
                           至 平成29年9月30日           至 平成30年9月30日           至 平成30年3月31日
                     (百万円)             17,525           16,447           34,647
     売上高
                     (百万円)               643           317          1,101
     経常利益
     親会社株主に帰属する四半期
                     (百万円)               442            85           413
     (当期)純利益
                     (百万円)               825            60          1,011
     四半期包括利益又は包括利益
                     (百万円)             14,040           14,253           14,225
     純資産額
                     (百万円)             38,740           39,768           38,263
     総資産額
     1株当たり四半期(当期)
                      (円)             43.43            8.41           40.53
     純利益
     潜在株式調整後1株当たり
                      (円)              -           -           -
     四半期(当期)純利益
                      (%)             32.1           31.5           32.9
     自己資本比率
      (後略)
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     第2【事業の状況】
      2【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
       (1)財政状態及び経営成績の状況
         ②財政状態の状況
       (訂正前)
          当第2四半期連結会計期間末における資産合計は、                        39,549百万円      で、前連結会計年度末に比べ1,505百万円の
         増加となりました。流動資産は20,026百万円で、前連結会計年度末に比べ407百万円の増加となり、その主な要
         因は現金及び預金や受取手形及び売掛金は減少したものの、製品や原材料及び貯蔵品が増加したことなどによる
         ものです。固定資産は          19,523百万円      で、前連結会計年度末に比べ1,097百万円の増加となり、その主な要因は償
         却による有形固定資産の減少があったものの、計画に沿った設備投資により固定資産が増加したことなどによる
         ものです。
          負債合計は、25,514百万円で、前連結会計年度末に比べ1,477百万円の増加となりました。流動負債は18,182
         百万円で、前連結会計年度末に比べ1,312百万円の増加となり、その主な要因は短期借入金が増加したことなど
         によるものです。固定負債は7,331百万円で、前連結会計年度末に比べ164百万円の増加となり、その主な要因は
         借入による長期借入金の増加があったことなどによるものです。なお、当第2四半期連結会計期間末における有
         利子負債残高は11,990百万円と、前連結会計年度末に比べ774百万円の増加となりました。
          また、純資産は        14,034百万円      で、前連結会計年度末に比べ28百万円の増加となりました。
       (訂正後)

          当第2四半期連結会計期間末における資産合計は、                        39,768百万円      で、前連結会計年度末に比べ1,505百万円の
         増加となりました。流動資産は20,026百万円で、前連結会計年度末に比べ407百万円の増加となり、その主な要
         因は現金及び預金や受取手形及び売掛金は減少したものの、製品や原材料及び貯蔵品が増加したことなどによる
         ものです。固定資産は          19,741百万円      で、前連結会計年度末に比べ1,097百万円の増加となり、その主な要因は償
         却による有形固定資産の減少があったものの、計画に沿った設備投資により固定資産が増加したことなどによる
         ものです。
          負債合計は、25,514百万円で、前連結会計年度末に比べ1,477百万円の増加となりました。流動負債は18,182
         百万円で、前連結会計年度末に比べ1,312百万円の増加となり、その主な要因は短期借入金が増加したことなど
         によるものです。固定負債は7,331百万円で、前連結会計年度末に比べ164百万円の増加となり、その主な要因は
         借入による長期借入金の増加があったことなどによるものです。なお、当第2四半期連結会計期間末における有
         利子負債残高は11,990百万円と、前連結会計年度末に比べ774百万円の増加となりました。
          また、純資産は        14,253百万円      で、前連結会計年度末に比べ28百万円の増加となりました。
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     第4【経理の状況】
      2.監査証明について
       (訂正前)
        当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、                             第2四半期連結会計期間(平成30年7月1日から平
       成30年9月30日まで)及び第2四半期連結累計期間(平成30年4月1日から平成30年9月30日まで)に係る四半期連
       結財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
        なお、新日本有限責任監査法人は平成30年7月1日付をもって、名称をEY新日本有限責任監査法人に変更しており
       ます。
       (訂正後)

        当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、                             第2四半期連結会計期間(平成30年7月1日から平
       成30年9月30日まで)及び第2四半期連結累計期間(平成30年4月1日から平成30年9月30日まで)に係る四半期連
       結財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
        なお、新日本有限責任監査法人は平成30年7月1日付をもって、名称をEY新日本有限責任監査法人に変更しており
       ます。
        また、金融商品取引法第24条の4の7第4項の規定に基づき、四半期報告書の訂正報告書を提出しておりますが、
       訂正後の四半期連結財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
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                                                           訂正四半期報告書
      1【四半期連結財務諸表】
       (1)【四半期連結貸借対照表】
       (訂正前)
                                                  (単位:百万円)
                                  前連結会計年度            当第2四半期連結会計期間
                                 (平成30年3月31日)              (平成30年9月30日)
      資産の部
       流動資産
                                         3,002              2,863
         現金及び預金
                                         7,616              7,335
         受取手形及び売掛金
                                         5,975              6,468
         製品
                                           58              63
         仕掛品
                                         1,763              1,916
         原材料及び貯蔵品
                                         1,209              1,385
         その他
                                           △7              △6
         貸倒引当金
                                         19,618              20,026
         流動資産合計
       固定資産
         有形固定資産
          建物及び構築物(純額)                               5,034              5,023
          機械装置及び運搬具(純額)                               3,878              4,177
                                         4,703              5,185
          その他(純額)
                                         13,616              14,386
          有形固定資産合計
         無形固定資産                                  259              511
         投資その他の資産
                                         4,549              4,625
          その他
                                           -              △0
          貸倒引当金
                                         4,549              4,625
          投資その他の資産合計
                                         18,425              19,523
         固定資産合計
                                         38,044              39,549
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                         6,006              6,175
         支払手形及び買掛金
                                      ※1,※2   4,633           ※1,※2   5,881
         短期借入金
                                         2,676              1,976
         1年内返済予定の長期借入金
                                           151              106
         未払法人税等
                                           425              437
         賞与引当金
                                         2,977              3,606
         その他
                                         16,870              18,182
         流動負債合計
       固定負債
         長期借入金                                 3,907              4,132
                                         2,009              2,067
         退職給付に係る負債
                                           211              227
         役員退職慰労引当金
                                         1,038               903
         その他
                                         7,167              7,331
         固定負債合計
                                         24,037              25,514
       負債合計
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                                                           訂正四半期報告書
                                                  (単位:百万円)

                                  前連結会計年度            当第2四半期連結会計期間
                                 (平成30年3月31日)              (平成30年9月30日)
      純資産の部
       株主資本
                                         2,894              2,894
         資本金
                                         3,582              3,767
         資本剰余金
                                         5,011              4,839
         利益剰余金
                                         △331              △332
         自己株式
                                         11,156              11,169
         株主資本合計
       その他の包括利益累計額
                                           487              464
         その他有価証券評価差額金
                                           △0              △0
         繰延ヘッジ損益
                                         △103              △121
         為替換算調整勘定
                                           827              805
         退職給付に係る調整累計額
                                         1,211              1,147
         その他の包括利益累計額合計
                                         1,638              1,717
       非支配株主持分
                                         14,006              14,034
       純資産合計
                                         38,044              39,549
      負債純資産合計
                                  7/10














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                                                           訂正四半期報告書
       (訂正後)
                                                  (単位:百万円)
                                  前連結会計年度            当第2四半期連結会計期間
                                 (平成30年3月31日)              (平成30年9月30日)
      資産の部
       流動資産
                                         3,002              2,863
         現金及び預金
                                         7,616              7,335
         受取手形及び売掛金
                                         5,975              6,468
         製品
                                           58              63
         仕掛品
                                         1,763              1,916
         原材料及び貯蔵品
                                         1,209              1,385
         その他
                                           △7              △6
         貸倒引当金
                                         19,618              20,026
         流動資産合計
       固定資産
         有形固定資産
          建物及び構築物(純額)                               5,034              5,023
          機械装置及び運搬具(純額)                               3,878              4,177
                                         4,703              5,185
          その他(純額)
                                         13,616              14,386
          有形固定資産合計
         無形固定資産                                  259              511
         投資その他の資産
                                         4,768              4,844
          その他
                                           -              △0
          貸倒引当金
                                         4,768              4,843
          投資その他の資産合計
                                         18,644              19,741
         固定資産合計
                                         38,263              39,768
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                         6,006              6,175
         支払手形及び買掛金
                                      ※1,※2   4,633           ※1,※2   5,881
         短期借入金
                                         2,676              1,976
         1年内返済予定の長期借入金
                                           151              106
         未払法人税等
                                           425              437
         賞与引当金
                                         2,977              3,606
         その他
                                         16,870              18,182
         流動負債合計
       固定負債
                                         3,907              4,132
         長期借入金
                                         2,009              2,067
         退職給付に係る負債
                                           211              227
         役員退職慰労引当金
                                         1,038               903
         その他
                                         7,167              7,331
         固定負債合計
                                         24,037              25,514
       負債合計
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                                                      株式会社巴川製紙所(E00650)
                                                           訂正四半期報告書
                                                  (単位:百万円)

                                  前連結会計年度            当第2四半期連結会計期間
                                 (平成30年3月31日)              (平成30年9月30日)
      純資産の部
       株主資本
                                         2,894              2,894
         資本金
                                         3,582              3,767
         資本剰余金
                                         5,216              5,044
         利益剰余金
                                         △338              △339
         自己株式
                                         11,354              11,367
         株主資本合計
       その他の包括利益累計額
                                           508              484
         その他有価証券評価差額金
                                           △0              △0
         繰延ヘッジ損益
                                         △103              △121
         為替換算調整勘定
                                           827              805
         退職給付に係る調整累計額
                                         1,231              1,168
         その他の包括利益累計額合計
                                         1,638              1,717
       非支配株主持分
                                         14,225              14,253
       純資産合計
                                         38,263              39,768
      負債純資産合計
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                                                      株式会社巴川製紙所(E00650)
                                                           訂正四半期報告書
                      独立監査人の四半期レビュー報告書

                                                   2019年8月8日

      株式会社巴川製紙所

       取締役会 御中
                          EY新日本有限責任監査法人

                           指定有限責任社員

                                     公認会計士
                                             相  澤  範  忠   印
                           業務執行社員
                           指定有限責任社員

                                     公認会計士
                                             角  田  大  輔   印
                           業務執行社員
       当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社巴

      川製紙所の平成30年4月1日から平成31年3月31日までの連結会計年度の第2四半期連結会計期間(平成30年7月1
      日から平成30年9月30日まで)及び第2四半期連結累計期間(平成30年4月1日から平成30年9月30日まで)に係る
      訂正後の四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益及び包括利益計算書、四半期連結
      キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。
      四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

       経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連
      結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財
      務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      監査人の責任

       当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対
      する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準
      に準拠して四半期レビューを行った。
       四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される
      質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥
      当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
       当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
      監査人の結論

       当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と
      認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社巴川製紙所及び連結子会社の平成30年9月30日現在
      の財政状態並びに同日をもって終了する第2四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に
      表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
      その他の事項

       四半期報告書の訂正報告書の提出理由に記載されているとおり、会社は、四半期連結財務諸表を訂正している。な
      お、当監査法人は、訂正前の四半期連結財務諸表に対して平成30年11月12日に四半期レビュー報告書を提出した。
      利害関係

       会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                       以 上

       (注)1.上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半
            期報告書提出会社)が別途保管しております。
          2.  XBRLデータは四半期レビューの対象には含                      まれていません。
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2023年2月15日

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2023年2月15日

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