通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型):米ドル・コース、ブラジル・レアル・コース、通貨セレクト・コース 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

このエントリーをはてなブックマークに追加

PDFビューワー表示

                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     【表紙】

      【提出書類】                    有価証券届出書

      【提出先】                    関東財務局長 殿

      【提出日】                    2019年8月14日       提出

      【発行者名】                    大和証券投資信託委託株式会社

      【代表者の役職氏名】                    取締役社長 松下 浩一

      【本店の所在の場所】                    東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

      【事務連絡者氏名】                    西脇 保宏

                          連絡場所 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
      【電話番号】                    03-5555-3431
      【届出の対象とした募集内国投資信託受                    通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)米

       益証券に係るファンドの名称】                   ドル・コース
                          通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)ブ
                          ラジル・レアル・コース
                          通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)通
                          貨セレクト・コース
      【届出の対象とした募集内国投資信託受                    各ファンドについて10兆円を上限とし、合計で30兆円を上限とします。
       益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                    該当ありません。
                                   1/147












                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     第一部 【証券情報】

     (1)  【ファンドの名称】
      通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)米ドル・コース
      通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース
      通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)通貨セレクト・コース
      (注  1 )以下「当ファンド」という場合、上記を総称して、またはそれぞれを指していうものとしま

        す。
      (注  2 )上記を、それぞれ「米ドル・コース」、「ブラジル・レアル・コース」、「                                            通貨セレクト・
        コース    」という場合があります。
      (注  3 )上記の総称を「          通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)                                         」
        とします。
     (2)  【内国投資信託受益証券の形態等】

       追加型証券投資信託(契約型)の受益権です。
       信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、提供され、もし
      くは閲覧に供される予定の信用格付もありません。
       ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の規定の適
      用を受け、受益権の帰属は、後述の「                     (11)   振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替
      機関の下位の口座管理機関(社振法第                     2 条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下
      「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振
      替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託会社
      は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。ま
      た、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
       なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受
      益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受
      益証券の再発行の請求を行なわないものとします。
     (3)  【発行(売出)価額の総額】

       各ファンドについて           10 兆円を上限とし、合計で             30 兆円を上限とします。
     (4)  【発行(売出)価格】

       各ファンドについて、            1 万口当たり取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
       基準価額は、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることができます。また、委託会社
      のホームページでご覧になることもできます。
      ・お電話によるお問合わせ先(委託会社)

         電話番号(コールセンター)                  0120-106212
         (営業日の      9:00  ~ 17:00   )
      ・委託会社のホームページ
         アドレス           https://www.daiwa-am.co.jp/
                                   2/147


                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (5)  【申込手数料】
                                             ;
      ① 販売会社におけるお買付時の申込手数料の料率の上限は、                                   3.24  %  (税抜    3.0  %)  となっていま
       す。具体的な       手数料の料率等については、販売会社または委託会社にお問合わせ                                    下さい。
        ※消費税率が       8 %の場合の率です。消費税率が                 10 %の場合は、       3.3  %となります。
       ・お電話によるお問合わせ先(委託会社)

           電話番号(コールセンター)                  0120-106212
          (営業日の      9:00  ~ 17:00   )
      <スイッチング(乗換え)について>

       ・ 「通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)」の各コースおよび
        「ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株ファンド」により構成される各ファンドの受益者
        が、保有する受益権を換金した手取金をもって、他の構成ファンドの受益権の取得申込みを行なう
        こと  をいいます。
       ・スイッチング(乗換え)の申込みの際には、換金の申込みを行なうファンドと、取得の申込みを行
        なうファンドをご指示下さい。
       ・スイッチング(乗換え)にかかる申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税および地方消費
        税(以下「消費税等」といいます。)に相当する金額は、スイッチング(乗換え)の金額から差引
        かせていただきます。
       (「通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)」および「ダイワ/

       ミレーアセット・グローバル好配当株ファンド」の構成)
      ② 申込手数料には、消費税等が課されます。




      ③ 「分配金再投資コース」の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。

     (6)  【申込単位】

       販売会社または委託会社にお問合わせ下さい。
       ・お電話によるお問合わせ先(委託会社)

           電話番号(コールセンター)                  0120-106212
          (営業日の      9:00  ~ 17:00   )
     (7)  【申込期間】

       2019  年 8 月 15 日から    2020  年 2 月 14 日まで(継続申込期間)
      (終了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。)
                                   3/147

                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (8)  【申込取扱場所】

       委託会社にお問合わせ下さい。また、委託会社のホームページでご覧になることもできます。
       ・お電話によるお問合わせ先(委託会社)

          電話番号(コールセンター)                     0120-106212
          (営業日の      9:00  ~ 17:00   )
       ・委託会社のホームページ
          アドレス           https://www.daiwa-am.co.jp/
     (9)  【払込期日】

       受益権の取得申込者は、販売会社が定める期日(くわしくは、販売会社にお問合わせ下さい。)まで
      に、取得申込代金(取得申込金額、申込手数料および申込手数料に対する消費税等に相当する金額の合
      計額をいいます。以下同じ。)を販売会社において支払うものとします。
       販売会社は、各取得申込受付日における取得申込金額の総額に相当する金額を、追加信託が行なわれ
      る日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払込みます。
     (10)   【払込取扱場所】

       受益権の取得申込者は、取得申込代金を、申込取扱場所において支払うものとします。申込取扱場所
      については、前        (8)  をご参照下さい。
     (11)   【振替機関に関する事項】

       振替機関は下記のとおりです。
       株式会社 証券保管振替機構
     (12)   【その他】

      ① 受益権の取得申込者は、申込取扱場所において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうもの
       とします。
      ② 次のイ.およびロ.に掲げる日を申込受付日とする受益権の取得の申込み(スイッチング(乗換

       え)にかかるものを含みます。)の受付けは行ないません。また、次のイ.およびハ.に掲げる日を
       申込受付日とする受益権の換金の申込み(スイッチング(乗換え)にかかるものを含みます。)の受
       付けは行ないません。
       イ.ニューヨーク証券取引所またはニューヨークの銀行のいずれかの休業日と同じ日付の日
       ロ.前イ.のほか、一部解約金の支払い等に支障を来すおそれがあるとして委託会社が定める日(当
        ファンドの運営および受益者に与える影響が軽微であるとして委託会社が定める日に限り除きま
        す。)
       ハ.  前イ.のほか、一部解約金の支払い等に支障を来すおそれがあるとして委託会社が定める日
        ※申込受付中止日は、販売会社または委託会社にお問合わせ下さい。
      ③ 委託会社の各営業日(※)の午後                     3 時までに受付けた取得および換金の申込み(当該申込みにかか

       る販売会社所定の事務手続きが完了したもの)(スイッチング(乗換え)にかかるものを含みます。
                                   4/147


                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       以下同じ。)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌営業日
       (※)の取扱いとなります。
       (※)前②の申込受付            中止  日を除きます。
      ④ 金融商品取引所(金融商品取引法第                      2 条第  16 項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第                             2

       条第  8 項第  3 号ロに規定する外国金融商品市場をいい、単に「取引所」ということがあります。以下同
       じ。)等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情(投資対象国における非
       常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更および規制の導入、自然災害、クーデター、重大な
       政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖または流動性の極端な減少ならびに資金の受渡しに関す
       る障害等)が発生し、委託会社が追加設定を制限する措置をとった場合には、販売会社は、取得申込
       みの受付けを中止することができるほか、すでに受付けた取得申込みを取消すことができるものとし
       ます。
        「通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)」の各コースおよび
       「ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株ファンド」により構成される各ファンド                                                の受益者が
       当該ファンドの換金の手取金をもって他の構成ファンドの受益権の取得申込みをする場合において、
       当該他の構成ファンドの受益権の取得申込みの受付けが中止された場合、当該換金請求の申込みの受
       付けを中止することがあります。
      ⑤ 当ファンドには、収益分配金を税金を差引いた後無手数料で自動的に再投資する「分配金再投資

       コース」と、収益の分配が行なわれるごとに収益分配金を受益者に支払う「分配金支払いコース」が
       あります。取扱い可能なコースについては、販売会社にお問合わせ下さい。なお、コース名は、販売
       会社により異なる場合があります。
      ⑥ 「分配金再投資コース」を利用する場合、取得申込者は、販売会社と別に定める積立投資約款にし

       たがい契約を締結します。なお、上記の契約または規定について、別の名称で同様の権利義務関係を
       規定する契約または規定が用いられることがあり、この場合上記の契約または規定は、当該別の名称
       に読替えるものとします(以下同じ。)。
      ⑦ 取得申込金額に利息は付きません。

      ⑧ 振替受益権について

        ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「                                 (11)   振替機関に関する事項」に記載の
       振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取扱われるものとします。
        ファンドの分配金、償還金、一部解約金は、社振法および上記「                                     (11)   振替機関に関する事項」に
       記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
      (参考)

      ◆投資信託振替制度とは、
       ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。
       ・ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿(「振替口座簿」といいます。)
        への記載・記録によって行なわれますので、受益証券は発行されません。
                                   5/147




                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     第二部 【ファンド情報】

                          第1 【ファンドの状況】

                          1 【ファンドの性格】

     (1)  【ファンドの目的及び基本的性格】

       当ファンドは、安定的な配当と今後の増配が期待できる世界の株式への投資と株式オプション取引を
      組み合わせたカバードコール戦略を構築するとともに、為替取引を行ない、信託財産の成長をめざして
      運用を行ないます。一般社団法人投資信託協会による商品分類・属性区分は、次のとおりです。
      通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)米ドル・コース

      通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース
      通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)通貨セレクト・コース
                  単位型投信・追加型             追加型投信

                  投信
       商品分類           投資対象地域             内外
                  投資対象資産        ( 収益    株式
                  の源泉    )
                  投資対象資産             その他資産(投資信託証券(株式 一般))
                  決算頻度             年 12 回(毎月)
       属性区分           投資対象地域             グローバル(含む日本)
                  投資形態             ファンド・オブ・ファンズ
                  為替ヘッジ             為替ヘッジなし
      

       ります。
      (注  1 )商品分類の定義

       ・「追加型投信」…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産と
        ともに運用されるファンド
       ・ 「内外」…目論見書または投資信託約款(以下「目論見書等」といいます。)において、国内およ
        び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるもの
       ・「株式」…目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の
        記載があるもの
      (注  2 )属性区分の定義

       ・「その他資産」…組入れている資産
       ・「株式 一般」…大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのもの
       ・「年    12 回(毎月)」…目論見書等において、年                      12 回(毎月)決算する旨の記載があるもの
       ・「グローバル」…目論見書等                 において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記
        載があるもの
                                   6/147


                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       ・「ファンド・オブ・ファンズ」…                    「投資信託等の運用に関する規則」第                     2 条に規定するファンド・
        オブ・ファンズ
       ・「為替ヘッジなし」…目論見書等において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるものまたは
        為替のヘッジを行なう旨の記載がないもの
      












       レス   http://www.toushin.or.jp/               )をご参照下さい。
      <信託金の限度額>

      ・委託会社は、受託会社と合意のうえ、各ファンドについて                                 5,000   億円を限度として信託金を追加する
       ことができます。
      ・委託会社は、受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。
      <ファンドの特色>

                                   7/147




                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                   8/147





















                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                   9/147





















                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                  10/147





















                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                  11/147





















                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                  12/147





















                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                  13/147





















                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                  14/147





















                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                  15/147





















                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                  16/147





















                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                  17/147





















                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     <投資対象ファンドの概要>
















     ①「ダイワ・プレミアム・トラスト-ミレーアセット・グローバル・ハイ・ディヴィデンド・エクイ
      ティ・アルファ・ファンド(米ドル・クラス)」
     ②「ダイワ・プレミアム・トラスト-ミレーアセット・グローバル・ハイ・ディヴィデンド・エクイ
      ティ・アルファ・ファンド(ブラジル・レアル・クラス)」
     ③「ダイワ・プレミアム・トラスト-ミレーアセット・グローバル・ハイ・ディヴィデンド・エクイ
      ティ・アルファ・ファンド(通貨セレクト・クラス)」
                                  18/147


                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      形態/表示通貨            ケイマン籍の外国投資信託/円建
      運用の基本方針            主として、安定的な配当と今後の増配が期待できる世界の株式への投資と株式
                  オプション取引を組み合わせたカバードコール戦略を構築するとともに、為替
                  取引を行ない、信託財産の成長をめざします。
      主要投資対象            世界の株式およびオプション
                                  19/147


















                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      運用方針            1 .主として、安定的な配当と今後の増配が期待できる世界の株式への投資と株
                    式オプション取引を組み合わせたカバードコール戦略を構築するとともに、
                    為替取引を行ない、信託財産の成長をめざします。
                  2 .株式の運用にあたっては、以下の点に留意します。
                    ・世界の株式の中から、配当成長、配当性向、キャッシュフロー、財務状
                     況、株価バリュエーション等を分析し、投資対象銘柄を選定します。
                    ・投資対象銘柄の中から、時価総額、流動性等を勘案し、ポートフォリオを
                     構築します。
                  3 .カバードコール戦略の構築にあたっては、以下の点に留意します。
                    ・個別株または保有株の市場を代表する株価指数のコール・オプションを売
                     却することで、オプションプレミアムの確保をめざします。
                    ・株価の方向性やオプションの取引価格等を勘案し、個別銘柄ごとに評価額
                     の全部または一部にかかるコール・オプションを売却することを基本とし
                     ます。
                  ▶ .「米ドル・クラス」
                    原則として、原資産通貨売り/米ドル買いの為替取引を活用して、米ドルへ
                    の投資成果の獲得をめざします。
                    ※原資産通貨とは、保有資産の表示通貨をいいます。
                    「ブラジル・レアル・クラス」
                    原則として、原資産通貨売り/ブラジル・レアル買いの為替取引を活用し
                    て、ブラジル・レアルへの投資成果の獲得をめざします。
                    ※原資産通貨とは、保有資産の表示通貨をいいます。
                    「通貨セレクト・クラス」
                    原則として、原資産通貨売り/選定通貨買いの為替取引を活用して、選定通
                    貨への投資成果の獲得をめざします。
                    ※原資産通貨とは、保有資産の表示通貨をいいます。
                    ※選定通貨とは、投資顧問会社が決定した複数の通貨をいいます。
                    ・投資顧問会社は、大和証券投資信託委託株式会社の助言に基づき、通貨の
                     選定および配分比率を決定します。
                    < 通貨の運用方針        >
                    ・原則として、         FTSE  世界国債インデックスおよびJPモルガン                         ガバメン
                     ト・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ                               ブロードの構成
                     国の通貨の中から、金利水準、リスク水準、ファンダメンタルズ、流動性
                     等を考慮し、       6 つの通貨を選定します。
                      ※上記指数構成国の通貨以外の通貨を選定する場合もあります。
                    ・選定通貨の投資比率は、金利水準、リスク水準等を考慮して決定します。
                    ・選定通貨および投資比率は、原則、毎月見直します。
                  5 .当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な
                    変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模
                    によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。
      設定日            2015  年 5 月 22 日
      信託期間            無期限
                                  20/147


                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      決算日            10 月の最終営業日
      収益分配            原則として、毎月分配を行ないます。
      管理報酬等            「 米ドル    ・クラス」「ブラジル・レアル・クラス」
                  純資産総額に対して年率             0.70  %程度
                  「通貨セレクト・クラス」
                  純資産総額に対して年率             0.85  %程度
                  ただし、この他に「ダイワ・プレミアム・トラスト-ミレーアセット・グロー
                  バル・ハイ・ディヴィデンド・エクイティ・アルファ・ファンド」全体に対し
                  て、固定報酬として年額             13,500    米ドルがかかります。また、監査費用、弁護士
                  費用、有価証券売買委託手数料等、投資対象ファンドの運営に必要な各種経費
                  がかかります。
      申込手数料            かかりません。
      投資顧問会社            ミレーアセット・グローバル・インベストメンツ(米国)エルエルシー
      副投資顧問会社            ミレーアセット・グローバル・インベストメンツ
      通貨運用助言会社            大和証券投資信託委託株式会社
     ④ダイワ・マネーストック・マザーファンド

      形態/表示通貨            国内籍の証券投資信託/円建

      運用の基本方針            安定した収益の確保をめざして安定運用を行ないます。
      主要投資対象            円建ての債券
      投資態度            ①円建ての債券を中心に投資し、安定した収益の確保をめざして安定運用
                   を行ないます。
                  ②円建資産への投資にあたっては、残存期間が                         1 年未満、取得時においてA
                   -2 格相当以上の債券およびコマーシャル・ペーパーに投資することを基
                   本とします。
                  ③当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急
                   激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財
                   産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。
      設定日            2010  年 3 月 5 日
      信託期間            無期限
      決算日            毎年  12 月 9 日(休業日の場合翌営業日)
      運用管理費用            かかりません。
      ( 信託報酬)
      委託会社            大和証券投資信託委託株式会社
      受託会社            株式会社りそな銀行
     (2)  【ファンドの沿革】

        2015  年 5 月 22 日        信託契約締結、当初設定、運用開始

        2015  年 8 月 15 日        信託期間終了日を          2025  年 5 月 21 日に変更(当初は          2020  年 5 月 21
                      日)
                                  21/147

                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (3)  【ファンドの仕組み】

          受益者                             お申込者

                       収益分配金(注)、償還金など↑↓お申込金                        (※  3 )

                                  受益権    の募集・販売の取扱い等に関する委託会社

                                  との契約(※        1 )に基づき、次の業務を行ないま
                                  す。
                                  ① 受益権    の募集の取扱い
         お取扱窓口                販売会社
                                  ②一部解約請求に関する事務
                                  ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払い
                                   に関する事務          など
          ↑↓   ※ 1            収益分配金、償還金など↑↓お申込金                         (※  3 )

                                  当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下「信託

                                  契約」といいます。)           ( ; 2) の委託者であり、次の業
                                  務を行ないます。
                      大和証券投資信託委
                                  ① 受益権    の募集・発行
          委託会社
                        託株式会社
                                  ②信託財産の運用指図
                                  ③信託財産の計算
                                  ④運用報告書の作成        など
       ↓運用指図       ↑↓   ※ 2

                                      損益↑↓信託金                (※  3 )
                                  信託契約     ( ; 2) の受託者であり、次の業務を行ない

                         株式会社
                                  ます。なお、信託事務の一部につき日本トラス
                        りそな銀行
                                  ティ・サービス信託銀行株式会社に委託すること
                     再信託受託会社:日            ができます。また、外国における資産の保管は、
          受託会社
                     本トラスティ・サー            その業務を行なうに充分な能力を有すると認めら
                     ビス信託銀行株式会            れる外国の金融機関が行なう場合があります。
                     社            ①委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分
                                  ②信託財産の計算         など
                                      損益↑↓投資

          投資対象                      投資対象ファンド          の受益証券 など

      (注)「分配金再投資コース」の場合、収益分配金は自動的に再投資されます。

      ; 1 :受益権の募集の取扱い、一部解約請求に関する事務、収益分配金、償還金、一部解約金の支払い

         に関する事務の内容等が規定されています。
      ; 2 :「投資信託及び投資法人に関する法律」に基づいて、あらかじめ監督官庁に届け出られた信託約款
         の内容に基づき締結されます。証券投資信託の運営に関する事項(運用方針、委託会社および受
         託会社の業務、受益者の権利、信託報酬、信託期間等)が規定されています。
                                  22/147


                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      ; 3 :販売会社は、各取得申込受付日における取得申込金額の総額に相当する金額を、追加信託が行な
         われる日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払込みま
         す。
      ◎委託会社および受託会社は、それぞれの業務に対する報酬を信託財産から収受します。また、販売会

       社には、委託会社から業務に対する代行手数料が支払われます。
     <委託会社の概況(           2019  年 5 月末日現在)>








     ・資本金の額         151  億 7,427   万 2,500   円
     ・沿革
      1959  年 12 月 12 日     設立登記
      1960  年  2 月 17 日     「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
      1960  年  ▶ 月  1 日     営業開始
      1985  年 11 月  8 日     投資助言・情報提供業務に関する兼業承認を受ける。
      1995  年  5 月 31 日     「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づき投資顧
                   問業の登録を受ける。
      1995  年  9 月 14 日     「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づく投資一
                   任契約にかかる業務の認可を受ける。
      2007  年  9 月 30 日     「金融商品取引法」の施行に伴い、同法第                       29 条の登録を受けたものと
                   みなされる。
                   (金融商品取引業者登録番号:関東財務局長(金商)第                              352  号)
     ・大株主の状況
              名 称                    住 所               所有       比率

                                                株式数
                                                    株      %
       株式会社大和証券グループ本社                 東京都千代田区丸の内一丁目             9 番 1 号        2,608,525        100.00
                                  23/147


                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                            2 【投資方針】

     (1)  【投資方針】

      < 米ドル・コース        >
      ① 主要投資対象
        次の有価証券を主要投資対象とします。
         1 . ケイマン籍の外国投資信託「ダイワ・プレミアム・トラスト-ミレーアセット・グローバル・
          ハイ・ディヴィデンド・エクイティ・アルファ・ファンド(米ドル・クラス)」(以下「エクイ
          ティ・アルファ・ファンド(米ドル・クラス)」といいます。)の受益証券(円建)
         2 . ダイワ・マネーストック・マザーファンド                       の受益証券
      ② 投資態度

       イ.主として、エクイティ・アルファ・ファンド(米ドル・クラス)の受益証券を通じて、安定的な
        配当と今後の増配が期待できる世界の株式への投資と株式オプション取引を組み合わせたカバード
        コール戦略を構築するとともに、為替取引を行ない、信託財産の成長をめざします。
       ロ.当ファンドは、エクイティ・アルファ・ファンド(米ドル・クラス)と                                          ダイワ・マネーストッ
        ク・マザーファンド           に投資するファンド・オブ・ファンズです。通常の状態で、エクイティ・アル
        ファ・ファンド(米ドル・クラス)への投資割合を高位に維持することを基本とします。
       ハ.エクイティ・アルファ・ファンド(米ドル・クラス)では、「原資産通貨売り/米ドル買い」の
        為替取引を活用して、米ドルへの投資成果の獲得をめざします。
         ※ 原資産通貨とは、保有資産の表示通貨をいいます。
       ニ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
        き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
        とがあります。
      <ブラジル・レアル・コース>

      ① 主要投資対象
        次の有価証券を主要投資対象とします。
         1 .ケイマン籍の外国投資信託「ダイワ・プレミアム・トラスト-ミレーアセット・グローバル・
          ハイ・ディヴィデンド・エクイティ・アルファ・ファンド(ブラジル・レアル・クラス)」(以
          下「エクイティ・アルファ・ファンド(ブラジル・レアル・クラス)」といいます。)の受益証
          券(円建)
         2 . ダイワ・マネーストック・マザーファンド                       の受益証券
      ② 投資態度

       イ.主として、エクイティ・アルファ・ファンド(ブラジル・レアル・クラス)の受益証券を通じ
        て、安定的な配当と今後の増配が期待できる世界の株式への投資と株式オプション取引を組み合わ
        せたカバードコール戦略を構築するとともに、為替取引を行ない、信託財産の成長をめざします。
       ロ.当ファンドは、エクイティ・アルファ・ファンド(ブラジル・レアル・クラス)と                                                ダイワ・マ
        ネーストック・マザーファンド                 に投資するファンド・オブ・ファンズです。通常の状態で、エクイ
        ティ・アルファ・ファンド(ブラジル・レアル・クラス)への投資割合を高位に維持することを基
        本とします。
                                  24/147


                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       ハ.エクイティ・アルファ・ファンド(ブラジル・レアル・クラス)では、「原資産通貨売り/ブラ
        ジル・レアル買い」の為替取引を活用して、ブラジル・レアルへの投資成果の獲得をめざします。
         ※ 原資産通貨とは、保有資産の表示通貨をいいます。
       ニ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
        き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
        とがあります。
      <通貨セレクト・コース>

      ① 主要投資対象
        次の有価証券を主要投資対象とします。
         1 .ケイマン籍の外国投資信託「ダイワ・プレミアム・トラスト-ミレーアセット・グローバル・
          ハイ・ディヴィデンド・エクイティ・アルファ・ファンド(通貨セレクト・クラス)」(以下
          「エクイティ・アルファ・ファンド(通貨セレクト・クラス)」といいます。)の受益証券(円
          建)
         2 . ダイワ・マネーストック・マザーファンド                       の受益証券
      ② 投資態度

       イ.主として、エクイティ・アルファ・ファンド(通貨セレクト・クラス)の受益証券を通じて、安
        定的な配当と今後の増配が期待できる世界の株式への投資と株式オプション取引を組み合わせたカ
        バードコール戦略を構築するとともに、為替取引を行ない、信託財産の成長をめざします。
       ロ.当ファンドは、エクイティ・アルファ・ファンド(通貨セレクト・クラス)と                                             ダイワ・マネース
        トック・マザーファンド             に投資するファンド・オブ・ファンズです。通常の状態で、エクイティ・
        アルファ・ファンド(通貨セレクト・クラス)への投資割合を高位に維持することを基本としま
        す。
       ハ.エクイティ・アルファ・ファンド(通貨セレクト・クラス)では、「原資産通貨売り/選定通貨
        買い」の為替取引を活用して、選定通貨への投資成果の獲得をめざします。
         ※ 原資産通貨とは、保有資産の表示通貨をいいます。
         㬰_匰픰ꄰ줰欰䨰䐰昰Ɛ硛骐᪌꠰栰漰Ţ閌읛ﺌ愰栰夰譙ᙖﵢ閌읏ᜰ湢閌잘杕住᩹㸰䲐硛騰地
          複数の通貨をいいます。
       ニ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
        き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
        とがあります。
     <投資先ファンドについて>

       投資先ファンドの選定の方針は次のとおりです。
        1 .米ドル・コース

                        ダイワ・プレミアム・トラスト-ミレーアセット・グローバ

        投資先ファンドの名称                ル・ハイ・ディヴィデンド・エクイティ・アルファ・ファンド
                        (米ドル・クラス)
                        主として、安定的な配当と今後の増配が期待できる世界の株式

                        への投資と株式オプション取引を組み合わせたカバードコール
        選定の方針
                        戦略を構築するとともに、原資産通貨売り/米ドル買いの為替
                        取引を行ない、信託財産の成長をめざすファンドである。
                                  25/147


                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        2 .ブラジル・レアル・コース

                        ダイワ・プレミアム・トラスト-ミレーアセット・グローバ

        投資先ファンドの名称                ル・ハイ・ディヴィデンド・エクイティ・アルファ・ファンド
                        (ブラジル・レアル・クラス)
                        主として、安定的な配当と今後の増配が期待できる世界の株式

                        への投資と株式オプション取引を組み合わせたカバードコール
        選定の方針                戦略を構築するとともに、原資産通貨売り/ブラジル・レアル
                        買いの為替取引を行ない、信託財産の成長をめざすファンドで
                        ある。
        3 .通貨セレクト・コース

                        ダイワ・プレミアム・トラスト-ミレーアセット・グローバ

        投資先ファンドの名称                ル・ハイ・ディヴィデンド・エクイティ・アルファ・ファンド
                        (通貨セレクト・クラス)
                        主として、安定的な配当と今後の増配が期待できる世界の株式

                        への投資と株式オプション取引を組み合わせたカバードコール
        選定の方針
                        戦略を構築するとともに、原資産通貨売り/選定通貨買いの為
                        替取引を行ない、信託財産の成長をめざすファンドである。
       くわしくは「1 ファンドの性格                      (1)  ファンドの目的及び基本的性格 <ファンドの特色>」をご

      参照下さい。
     (2)  【投資対象】

      < 米ドル・コース        >
      ① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産                         (本邦通貨表示のものに限ります。)                     の種類は、次に掲
       げるものとします。
        1 .次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第                                       3 条に掲げるものをいいま
        す。以下同じ。)
        イ.有価証券
        ロ.約束手形
        ハ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第                                     22 条第  1 項第  6 号に掲げるもの
        2 .次に掲げる特定資産以外の資産
        イ.為替手形
      ② 委託会社は、信託金を、主として、大和証券投資信託委託株式会社を委託者とし株式会社りそな銀
       行を受託者として締結された次の                  1 .に掲げる親投資信託(以下「マザーファンド」といいます。)
       の受益証券、次の          2 .に掲げる外国投資信託(以下「組入外国投資信託」といいます。)の受益証
       券、ならびに次の          3 .から    5 .までに掲げる有価証券(金融商品取引法第                        2 条第  2 項の規定により有価証
       券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図することができます。
        1 .ダイワ・マネーストック・マザーファンドの受益証券
                                  26/147


                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        2 .ケイマン籍の外国投資信託「ダイワ・プレミアム・トラスト-ミレーアセット・グローバル・ハ
        イ・ディヴィデンド・エクイティ・アルファ・ファンド(米ドル・クラス)」の受益証券(円建)
        3 .コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
        4 .外国または外国の者の発行する証券または証書で、前                              3 .の証券の性質を有するもの
        5 .指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益証
        券に限ります。)
        なお、前      1 . に掲げる     投資信託の受益証券および前                2 . に掲げる外国投資信託の受益証券                  を「投資信
       託証券」といいます。
      ③ 委託会社は、信託金を、前②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第                                                       2
       条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用するこ
       とを指図することができます。
        1 .預金
        2 .指定金銭信託(金融商品取引法第                   2 条第  1 項第  14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
        3 .コール・ローン
        4 .手形割引市場において売買される手形
      ④ 前②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会
       社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前③に掲げる金融商品により運用するこ
       とを指図することができます。
      < ブラジル・レアル・コース              >

      ① (米ドル・コースと同規定)
      ② 委託会社は、信託金を、主として、大和証券投資信託委託株式会社を委託者とし株式会社りそな銀
       行を受託者として締結された次の                  1 .に掲げる親投資信託(以下「マザーファンド」といいます。)
       の受益証券、次の          2 .に掲げる外国投資信託(以下「組入外国投資信託」といいます。)の受益証
       券、ならびに次の          3 .から    5 .までに掲げる有価証券(金融商品取引法第                        2 条第  2 項の規定により有価証
       券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図することができます。
        1 .ダイワ・マネーストック・マザーファンドの受益証券
        2 .ケイマン籍の外国投資信託「ダイワ・プレミアム・トラスト-ミレーアセット・グローバル・ハ
        イ・ディヴィデンド・エクイティ・アルファ・ファンド(ブラジル・レアル・クラス)」の受益証
        券(円建)
        3 .コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
        4 .外国または外国の者の発行する証券または証書で、前                              3 .の証券の性質を有するもの
        5 .指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益証
        券に限ります。)
        なお、前      1 .に掲げる投資信託の受益証券および前                      2 .に掲げる外国投資信託の受益証券を「投資信
       託証券」といいます。
      ③ (米ドル・コースと同規定)
      ④ (米ドル・コースと同規定)
      < 通貨セレクト・コース            >

      ① (米ドル・コースと同規定)
                                  27/147


                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      ② 委託会社は、信託金を、主として、大和証券投資信託委託株式会社を委託者とし株式会社りそな銀
       行を受託者として締結された次の                  1 .に掲げる親投資信託(以下「マザーファンド」といいます。)
       の受益証券、次の          2 .に掲げる外国投資信託(以下「組入外国投資信託」といいます。)の受益証
       券、  ならびに次の       3 .から    5 .までに掲げる有価証券(金融商品取引法第                        2 条第  2 項の規定により有価証
       券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図することができます。
        1 .ダイワ・マネーストック・マザーファンドの受益証券
        2 .ケイマン籍の外国投資信託「ダイワ・プレミアム・トラスト-ミレーアセット・グローバル・ハ
        イ・ディヴィデンド・エクイティ・アルファ・ファンド(通貨セレクト・クラス)」の受益証券
        (円建)
        3 .コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
        4 .外国または外国の者の発行する証券または証書で、前                              3 .の証券の性質を有するもの
        5 .指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益証
        券に限ります。)
        なお、前      1 .に掲げる投資信託の受益証券および前                      2 .に掲げる外国投資信託の受益証券を「投資信
       託証券」といいます。
      ③ (米ドル・コースと同規定)
      ④ (米ドル・コースと同規定)
     <投資先ファンドについて>

       ファンドの純資産総額の               10 %を超えて投資する可能性がある投資先ファンドの内容は次のとおりで
      す。
       1 .米ドル・コース

                     ダイワ・プレミアム・トラスト-ミレーアセット・グローバル・ハ

       投資先ファンドの名称              イ・ディヴィデンド・エクイティ・アルファ・ファンド(米ドル・ク
                     ラス)
                     主として、安定的な配当と今後の増配が期待できる世界の株式への投

                     資と株式オプション取引を組み合わせたカバードコール戦略を構築す
       運用の基本方針
                     るとともに、原資産通貨売り/米ドル買いの為替取引を行ない、信託
                     財産の成長をめざします。
       主要な投資対象              世界の株式およびオプション

                     投資顧問会社:        ミレーアセット・グローバル・インベストメンツ(米

       委託会社等の名称              国)エルエルシー
                     副投資顧問会社:ミレーアセット・グローバル・インベストメンツ
       2 .ブラジル・レアル・コース

                     ダイワ・プレミアム・トラスト-ミレーアセット・グローバル・ハ

       投資先ファンドの名称              イ・ディヴィデンド・エクイティ・アルファ・ファンド(ブラジル・
                     レアル・クラス)
                                  28/147



                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                     主として、安定的な配当と今後の増配が期待できる世界の株式への投
                     資と株式オプション取引を組み合わせたカバードコール戦略を構築す
       運用の基本方針
                     るとともに、原資産通貨売り/ブラジル・レアル買いの為替取引を行
                     ない、信託財産の成長をめざします。
       主要な投資対象              世界の株式およびオプション

                     投資顧問会社:        ミレーアセット・グローバル・インベストメンツ(米

       委託会社等の名称              国)エルエルシー
                     副投資顧問会社:ミレーアセット・グローバル・インベストメンツ
       3 .通貨セレクト・コース

                     ダイワ・プレミアム・トラスト-ミレーアセット・グローバル・ハ

       投資先ファンドの名称              イ・ディヴィデンド・エクイティ・アルファ・ファンド(通貨セレク
                     ト・クラス)
                     主として、安定的な配当と今後の増配が期待できる世界の株式への投

                     資と株式オプション取引を組み合わせたカバードコール戦略を構築す
       運用の基本方針
                     るとともに、原資産通貨売り/選定通貨買いの為替取引を行ない、信
                     託財産の成長をめざします。
       主要な投資対象              世界の株式およびオプション

                     投資顧問会社:        ミレーアセット・グローバル・インベストメンツ(米

                     国)エルエルシー
       委託会社等の名称
                     副投資顧問会社:ミレーアセット・グローバル・インベストメンツ
                     通貨運用助言会社:大和証券投資信託委託株式会社
       くわしくは、「1 ファンドの性格                       (1)  ファンドの目的及び基本的性格 <ファンドの特色>」を

      ご参照下さい。
     (3)  【運用体制】

      ① 運用体制
        ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。
                                  29/147







                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      ② 運用方針の決定にかかる過程









        運用方針は次の過程を経て決定しております。
       イ.基本計画書の策定
         ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画書を経営会議の分科会であるファンド個別会議にお
        いて審議・決定します。
       ロ.投資環境の検討
         運用最高責任者である             CIO  ( Chief    Investment       Officer    )が議長となり、原則として月                 1 回投資環
        境検討会を開催し、投資環境について検討します。
       ハ.基本的な運用方針の決定
          CIO  が議長となり、原則として月                1 回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
       ニ.運用計画書の作成・承認
         ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定された
        基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャーから
        提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確認し、
        承認します。
      ③ 職務権限

        ファンド運用の意思決定機能を担う運用本部において、各職位の主たる職務権限は、社内規則に
       よって、次のように定められています。
       イ.  CIO  ( Chief    Investment       Officer    )(  1 名)
         運用最高責任者として、次の職務を遂行します。
        ・ファンド運用に関する組織運営
        ・ファンドマネージャーの任命・変更
                                  30/147


                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        ・運用会議の議長として、基本的な運用方針の決定
        ・各ファンドの分配政策の決定
        ・代表取締役に対する随時の的確な状況報告
        ・その他ファンドの運用に関する重要事項の決定
       ロ.  Deputy-CIO      ( 0 ~ 5 名程度)
          CIO  を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
       ハ.インベストメント・オフィサー(                    0 ~ 5 名程度)
          CIO  および    Deputy-CIO      を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
       ニ.運用部長(各運用部に              1 名)
         ファンドマネージャーが策定する運用計画を承認します。
       ホ.ファンドマネージャー
         ファンドの運用計画を策定して、これに沿ってポートフォリオを構築します。
      ④ ファンド評価会議、運用審査会議、リスクマネジメント会議および執行役員会議

        次のとおり各会議体において必要な報告・審議等を行なっています。これら会議体の事務局となる
       内部管理関連部門の人員は              30 ~ 40 名程度です。
       イ.ファンド評価会議
         運用実績・運用リスクの状況について、分析・検討を行ない、運用部にフィードバックします。
       ロ.運用審査会議
         経営会議の分科会として、ファンドの運用実績の状況についての報告を行ない、必要事項を審
        議・決定します。
       ハ.リスクマネジメント会議
         経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての報
        告を行ない、必要事項を審議・決定します。
       ニ.執行役員会議
         経営会議の分科会として、法令等の遵守状況についての報告を行ない、必要事項を審議・決定し
        ます。
      ⑤ 受託会社に対する管理体制

        受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託
       会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
     ※ 上記の運用体制は           2019  年 5 月末日現在のものであり、変更となる場合があります。

     (4)  【分配方針】

      <各ファンド共通>
      ① 分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。
      ② 原則として、継続的な分配を行なうことを目標に、基準価額の水準を勘案して分配金額を決定しま
       す。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行なわないことがあります。
      ③ 留保益は、前          (1)  に基づいて運用します。
     (5)  【投資制限】

                                  31/147


                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      <各ファンド共通>
      ① 株式(信託約款)
        株式への直接投資は、行ないません                    。
      ② 投資信託証券(信託約款)

        投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
      ③ 外貨建資産(信託約款)

        外貨建資産への直接投資は、行ないません。
      ④ 信用リスク集中回避(信託約款)

        一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
       ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
       して、それぞれ        100  分の  10 、合計で     100  分の  20 を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
       合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行な
       うこととします。
      ⑤ 資金の借入れ(信託約款)

       イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払
        資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目
        的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コー
        ル市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価
        証券等の運用は行なわないものとします。
       ロ.一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、信
        託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、も
        しくは償還金の入金日までの期間が                    5 営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有
        価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は、借
        入指図を行なう日における信託財産の純資産総額の                            10 %を超えないこととします。
       ハ.収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
        業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
       ニ.借入金の利息は信託財産中から支弁します。
     <参 考>投資対象ファンドについて

       1 . ダイワ・プレミアム・トラスト-ミレーアセット・グローバル・ハイ・ディヴィデンド・エクイ

       ティ・アルファ・ファンド(米ドル・クラス)
       2 . ダイワ・プレミアム・トラスト-ミレーアセット・グローバル・ハイ・ディヴィデンド・エクイ
       ティ・アルファ・ファンド(ブラジル・レアル・クラス)
       3 . ダイワ・プレミアム・トラスト-ミレーアセット・グローバル・ハイ・ディヴィデンド・エクイ
       ティ・アルファ・ファンド(通貨セレクト・クラス)
       「1 ファンドの性格                (1)  ファンドの目的及び基本的性格 <ファンドの特色>」をご参照下さ

      い。
       4 .ダイワ・マネーストック・マザーファンド

                                  32/147


                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      㭎ஊᡎᘰ溘նࣿ           基本方針」、「投資態度」、「                 運用管理費用       (信託報酬)」等)については、

       「1 ファンドの性格               (1)  ファンドの目的及び基本的性格 <ファンドの特色>」をご参照下さ
       い。
                ① 株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予

                  約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使等により取得したものに限
                  ります。
                   株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の                          10 %以下とします。
       主な投資制限          ② 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託
                  財産の純資産総額の           5 %以下とします。
                ③ 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合
                  は、信託財産の純資産総額の                10 %以下とします。
                ④ 外貨建資産への投資は、行ないません。
                信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるときまたはやむ

       償還条項          を得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約
                し、信託を終了させることができます。
                            3 【投資リスク】

     (1)  価額  変動  リスク

       当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、                            株式への投資とオプション取引を組み合わせたカ
      バードコール戦略を構築しますので、基準価額は大きく変動します。                                     したがって、投資元本が保証され
      ているものではなく、これを割込むことがあります。委託会社の指図に基づく行為により信託財産に生
      じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
       投資信託は預貯金とは異なります。
       投資者のみなさまにおかれましては、当ファンドの内容・リスクを十分ご理解のうえお申込み下さい
      ますよう、よろしくお願い申上げます。
       基準価額の主な変動要因については、次のとおりです。
      ① 株価の変動(価格変動リスク・信用リスク)
        株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的
       または長期的に大きく下落することがあります(発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投
       資資金が回収できなくなることもあります。)。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下
       落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
        当ファンドの基準価額は、株価変動の影響を大きく受けます。
        新興国の証券市場は、先進国の証券市場に比べ、一般に市場規模や取引量が小さく、流動性が低い
       ことにより本来想定される投資価値とは乖離した価格水準で取引される場合もあるなど、価格の変動
       性が大きくなる傾向が考えられます。
      ② カバードコール戦略の利用に伴うリスク
        オプションプレミアムの水準は、オプション売却時の株価水準、権利行使価格、株価変動率(ボラ
       ティリティ)、満期日までの期間、金利水準、配当金額、需給等により決定されます。想定したオプ
       ションプレミアムが確保できない場合もあります。
                                  33/147


                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        株価水準や株価変動率の変動等によりコール・オプションの評価値が変動し、損失を被る場合があ
       ります。
        カバードコール戦略では、株価が上昇した場合の値上がり益が限定されるため、株式のみに投資し
       た場合に対して投資成果が劣後する可能性があります。戦略再構築を重ねた場合、株価が下落しその
       後当初の水準程度まで回復しても、基準価額の回復は株価に比べて緩やかになる可能性があります。
      ③ 公社債の価格変動(価格変動リスク・信用リスク)
        公社債の価格は、一般に金利が低下した場合には上昇し、金利が上昇した場合には下落します(値
       動きの幅は、残存期間、発行体、公社債の種類等により異なります。)。また、公社債の価格は、発
       行体の信用状況によっても変動します。特に、発行体が財政難、経営不安等により、利息および償還
       金をあらかじめ決定された条件で支払うことができなくなった場合(債務不履行)、またはできなく
       なることが予想される場合には、大きく下落します(利息および償還金が支払われないこともありま
       す。)。組入公社債の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込む
       ことがあります。
      ④ 外国証券への投資に伴うリスク

       イ.為替リスク
         取引対象通貨の円に対する為替レートの変動の影響を受けます。





         取引対象通貨の為替レートが円高方向に進んだ場合には、基準価額が下落する要因となり、投資
        元本を割込むことがあります。
         特に、新興国通貨の為替レートは短期間に大幅に変動することがあり、先進国通貨と比較して、
        相対的に高い為替変動リスクがあります。
         為替取引を活用して、取引対象通貨で実質的な運用を行なうことをめざしますが、投資対象資産
        の通貨である原資産通貨の為替変動リスクを完全に排除することはできません。取引対象通貨の金
        利が原資産通貨の金利より低いときには、金利差相当分がコストとなり                                       、需給要因等によっては、
        さらにコストが拡大することもあり                   ます。
         㭔а픰ꄰ줰湢閌읛ﺌ愰朰䈰譙ᙖﵢ閌읏ᜰ欰䨰䐰昰ǿ⻿⓿♓홟ᔰ鉵⠰䐰晰멦s홟ᔰ銈䰰樰䙘
          合、コストは需給や規制等の影響により、金利差から期待される水準と大きく異なる場合があり
          ます。
       ロ.カントリー・リスク
         投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取
        引に対して新たな規制が設けられた場合には、基準価額が予想外に下落したり、方針に沿った運用
                                  34/147


                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        が困難となることがあります。新興国への投資には、先進国と比べて大きなカントリー・リスクが
        伴います。
         新興国の経済状況は、先進国経済に比較して脆弱である可能性があります。そのため、当該国の
        インフレ、国際収支、外貨準備高等の悪化、また、政治不安や社会不安あるいは他国との外交関係
        の悪化などが株式市場や為替市場に及ぼす影響は、先進国以上に大きいものになることが予想され
        ます。さらに、政府当局による海外からの投資規制など数々の規制が緊急に導入されたり、あるい
        は政策の変更等により証券市場が著しい悪影響を被る可能性もあります。
         新興国においては、先進国と比較して、証券の決済、保管等にかかる制度やインフラストラク
        チャーが未発達であったり、証券の売買を行なう当該国の仲介業者等の固有の事由等により、決済
        の遅延、不能等が発生する可能性も想定されます。そのような場合、ファンドの基準価額に悪影響
        が生じる可能性があります。
         実質的な投資対象である証券が上場または取引されている新興国の税制は先進国と異なる場合が
        あります。また、税制が変更されたり、あるいは新たな税制が適用されることにより、基準価額が
        影響を受ける可能性があります。
      ⑤ その他
       イ.解約資金を手当てするためカバードコール戦略を解消(株式の売却およびオプションの買戻し)
        する際、市場規模や市場動向によっては当初期待される価格で解消できないこともあります。この
        場合、基準価額が下落する要因となります。
       ロ.ファンド資産をコール・ローン、譲渡性預金証書等の短期金融資産で運用する場合、債務不履行
        により損失が発生することがあります(信用リスク)。この場合、基準価額が下落する要因となり
        ます。
     (2)  換金性等が制限される場合

       通常と異なる状況において、お買付け・ご換金に制限を設けることがあります。
      ①   金融商品取引所        等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情(投資対象国
       における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更および規制の導入、自然災害、クーデ
       ター、重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖または流動性の極端な減少ならびに資金の
       受渡しに関する障害等)が発生した場合には、お買付け、ご換金の申込みの受付けを中止すること、
       すでに受付けたお買付けの申込みを取消すことがあります。
      ② ご換金の申込みの受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日のご換
       金の申込みを撤回することができます。ただし、受益者がそのご換金の申込みを撤回しない場合に
       は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日にご換金の申込みを受付けたものとして取
       扱います。
     (3)  その他の留意点

       当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第                             37 条の  6 の規定(いわゆるクーリング・オフ)の
      適用はありません。
     (4)  リスク管理体制

       運用リスク管理体制(※)は、以下のとおりとなっています。
                                  35/147



                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      ※ 流動性リスクに対する管理体制









        当社では、運用リスクのうち、大量の解約・換金によって必要となる資金の確保のために合理的な
       条件での取引が困難となるリスク、および市場の混乱、取引所における休業、取引の停止等により市
       場において取引ができないまたは合理的な条件での取引が困難となるリスクを「流動性リスク」と
       し、当社の運用する信託財産における流動性リスクの防止および流動性リスク発生時における円滑な
       事務遂行を目的とした事前対策、ならびに流動性リスク発生時における対応策(コンティンジェン
       シー・プラン)を定めています。
                                  36/147









                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                  37/147





















                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                          4 【手数料等及び税金】















     (1)  【申込手数料】

                                             ;
      ① 販売会社におけるお買付時の申込手数料の料率の上限は、                                   3.24  %  (税抜    3.0  %)  となっていま
       す。具体的な       手数料の料率等については、販売会社または委託会社にお問合わせ                                    下さい。
        ※消費税率が       8 %の場合の率です。消費税率が                 10 %の場合は、       3.3  %となります。
       ・お電話によるお問合わせ先(委託会社)

           電話番号(コールセンター)                  0120-106212
          (営業日の      9:00  ~ 17:00   )
                                  38/147


                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      <スイッチング(乗換え)について>

       ・ 「通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)」の各コースおよび
        「ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株ファンド」により構成される各ファンドの受益者
        が、保有する受益権を換金した手取金をもって、他の構成ファンドの受益権の取得申込みを行なう
        ことをいいます。
       ・スイッチング(乗換え)の申込みの際には、換金の申込みを行なうファンドと、取得の申込みを行
        なうファンドをご指示下さい。
       ・スイッチング(乗換え)にかかる申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当する金
        額は、スイッチング(乗換え)の金額から差引かせていただきます。
       (「通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)」および「ダイワ/

       ミレーアセット・グローバル好配当株ファンド」の構成)
      ② 申込手数料には、消費税等が課されます。




      ③ 「分配金再投資コース」の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。

       申込手数料は、お買付時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価で

      す。くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。
     (2)  【換金(解約)手数料】

      ① 換金手数料
        ありません。
      ② 信託財産留保額
        信託終了前の解約の際に              1 万口当たり一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額の                                   0.2  %を
       信託財産留保額としてご負担いただきます。
     (3)  【信託報酬等】

                                                         ;
      ① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率                                              1.2744    %  (税抜
       1.18  %)を乗じて得た額とします。                 信託報酬は、毎日計上され、毎計算期末または信託終了のときに
       信託財産中から支弁します。
        ※消費税率が       8 %の場合の率です。消費税率が                 10 %の場合は、       1.298   %となります。
      ② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
      ③ 信託報酬にかかる委託会社、販売会社、受託会社への配分については、純資産総額に対し次のとお
       りです。
                                  39/147


                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                委託会社            販売会社            受託会社

                年率  0.35  %       年率  0.80  %       年率  0.03  %

                (税抜)            (税抜)            (税抜)
        ※上記の信託報酬の配分には、別途消費税率を乗じた額がかかります。

      ④ 前③の販売会社への配分は、販売会社の行なう業務に対する代行手数料であり、委託会社が一旦信

       託財産から収受した後、販売会社に支払われます。
      ⑤ 当ファンドの信託報酬等のほかに、投資対象ファンドに関しても信託報酬等がかかります。当ファ
       ンドの信託報酬に投資対象ファンドの信託報酬等を加えた、投資者が実質的に負担する信託報酬率
                                         ; 1
       は、   「通貨セレクト・コース」以外については年率                           1.9744    %   (税込)程度、「通貨セレクト・
                          ; 2
       コース」については年率              2.1244    %   (税込)程度です。           (投資対象ファンド「ダイワ・プレミア
       ム・トラスト-ミレーアセット・グローバル・ハイ・ディヴィデンド・エクイティ・アルファ・ファ
       ンド」全体に対して、固定報酬として年額                       13,500    米ドルがかかりますので、純資産総額によっては上
       回る場合があります。)
        ※ 1 消費税率が      8 %の場合の率です。消費税率が                 10 %の場合は、       1.998   %となります。
        ※ 2 消費税率が      8 %の場合の率です。消費税率が                 10 %の場合は、       2.148   %となります。
       (注)投資対象ファンドの信託報酬等については、「                             1 ファンドの性格             (1)  ファンドの目的及び

          基本的性格 <ファンドの特色>」の                    「投資対象ファンドの概要」をご参照下さい。
       信託報酬を対価とする役務の内容は、配分先に応じて、それぞれ以下のとおりです。

        委託会社:ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、目論見書・運用報告
               書の作成等の対価
        販売会社:運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
        受託会社:運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
     (4)  【その他の手数料等】

      ① 信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。
      ② 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息および
       信託財産にかかる監査報酬ならびに当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担
       とし、信託財産中から支弁します。
      ③ 信託財産に属する有価証券等に関連して発生した訴訟係争物たる権利その他の権利に基づいて益金
       が生じた場合、当該支払いに際して特別に必要となる費用(データ処理費用、郵送料等)は、受益者
       の負担とし、当該益金から支弁します。
      ④ 信託財産で有価証券の売買を行なう際に発生する売買委託手数料、当該売買委託手数料にかかる消
       費税等に相当する金額、信託財産に属する資産を外国で保管する場合の費用は、信託財産中より支弁
       します。
       (※)「その他の手数料等」については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を

          示すことができません。
       手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。

                                  40/147


                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      <投資対象ファンドより支弁する手数料等>

        各ファンドの投資対象等に応じて、信託財産に関する租税、有価証券売買時の売買委託手数料、先
       物取引・オプション取引等に要する費用、資産を外国で保管する場合の費用等を支弁します。その
       他、マザーファンドを除く投資対象ファンドか                         らは監査報酬を支弁します。
     (5)  【課税上の取扱い】

       課税上は株式投資信託として取扱われます。
      ① 個人の投資者に対する課税
       イ.収益分配金に対する課税
         収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として課税され、                                               20 %(所得
        税 15 %および地方税         5 %)の税率による源泉徴収が行なわれ、申告不要制度が適用されます。な
        お、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税(配当控除の適用はありません。)を選択す
        ることもできます。ただし、                2037  年 12 月 31 日まで基準所得税額に            2.1  %の税率を乗じた復興特別所
        得税が課され、税率は            20.315    %(所得税      15 %、復興特別所得税           0.315   %および地方税        5 %)となりま
        す。
       ロ.解約金および償還金に対する課税
         一部解約時および償還時の差益(解約価額および償還価額から取得費用(申込手数料(税込)を
        含む)を控除した利益)については、譲渡所得とみなされ、                                 20 %(所得税      15 %および地方税         5 %)
        の税率により、申告分離課税が適用されます。ただし、                              2037  年 12 月 31 日まで基準所得税額に            2.1  %
        の税率を乗じた復興特別所得税が課され、税率は                           20.315    %(所得税      15 %、復興特別所得税           0.315   %
        および地方税       5 %)となります。
       ハ.損益通算について
         一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、上場株式等(特定公社債、公募公
        社債投資信託を含みます。)の譲渡益および償還差益と相殺することができ、申告分離課税を選択
        した上場株式等の配当所得および利子所得との損益通算も可能となります。また、翌年以後                                                   3 年
        間、上場株式等の譲渡益・償還差益および配当等・利子から繰越控除することができます。一部解
        約時および償還時の差益については、他の上場株式等の譲渡損および償還差損との相殺が可能とな
        ります。
        なお、特定口座にかかる課税上の取扱いにつきましては、販売会社にお問合わせ下さい。

        ※少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」をご利用の場合

        公募株式投資信託は、税法上、少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」の適用対象です。満                                                    20

       歳以上の方を対象としたNISAをご利用の場合、毎年、年間                                  120  万円の範囲で新たに購入した公募
       株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が                              5 年間非課税となります(他の口座で生じた
       配当所得や譲渡所得との損益通算はできません。)。また、                                 20 歳未満の方を対象とした非課税制度
       「ジュニアNISA」をご利用の場合、毎年、年間                            80 万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託
       などから生じる配当所得および譲渡所得が                       5 年間非課税となります(他の口座で生じた配当所得や譲
       渡所得との損益通算はできません。)。
        ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方となりま
       す。当ファンドの非課税口座における取扱いは販売会社により異なる場合があります。くわしくは、
       販売会社にお問合わせ下さい。
                                  41/147


                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      ② 法人の投資者に対する課税

        法人の投資者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時お
       よび償還時の個別元本超過額については                      配当所得として課税され             、 15 %(所得税      15 %)の税率で源泉
          ;
       徴収   され法人の受取額となります。地方税の源泉徴収はありません。収益分配金のうち所得税法上
       課税対象となるのは普通分配金のみであり、                         元本払戻金(特別分配金)               には課税されません。            ただ
       し、   2037  年 12 月 31 日まで基準所得税額に             2.1  %の税率を乗じた復興特別所得税が課され                        、税率は
       15.315    %(所得税      15 %および復興特別所得税             0.315   %)となり      ます。    なお、益金不算入制度の適用は
       ありません。
        ※源泉徴収された税金は法人税額から控除されます。
      <注  1 >個別元本について

       ①  投資者ごとの信託時の             受益権    の価額等(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相
        当する金額は含まれません。)が当該投資者の元本(個別元本)にあたります。
       ② 投資者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該投資者が追加信託を行
        なうつど当該投資者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
         ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法が異なる場
        合がありますので、販売会社にお問合わせ下さい。
       ③ 投資者が元本払戻金(特別分配金)を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該
        元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該投資者の個別元本となります。
      <注  2 >収益分配金の課税について

       ① 追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる
        「元本払戻金(特別分配金)」(投資者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分)の区分がありま
        す。
       ② 投資者が収益分配金を受取る際、イ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元本
        と同額の場合または当該投資者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通
        分配金となり、ロ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元本を下回っている場合
        には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻
        金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
      (※)上記は、         2019  年 5 月末現在     のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に

        なることがあります。
      (※)課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
                                  42/147






                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                            5 【運用状況】

       【通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)米ドル・コース】

     (1)  【投資状況】        (2019   年 5 月 31 日現在    )

     投資状況

                投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (% )
       投資信託受益証券                                    549,902,159              98.04
               内 ケイマン諸島                            549,902,159              98.04
       親投資信託受益証券                                     1,992,633             0.36
               内 日本                              1,992,633             0.36
       コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                     8,988,944             1.60
       純資産総額
                                           560,883,736             100.00
     ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

     ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
     (2)  【投資資産】        (2019   年 5 月 31 日現在    )

     ①  【投資有価証券の主要銘柄】

     イ.主要銘柄の明細

                              株数、口数          
                                              簿価単価      評価単価      投資
                                    また
             銘柄名          地域    種類                     簿価      時価     比率
                              は              
                                               ( 円 )     ( 円 )    (%)
                                   額面金額
       MIRAE   ASSET   GLOBAL    HIGH
                          投資信
                                                 68.80      67.71
                      ケイマン
       DIVIDEND     EQUITY    ALPHA                        8,120,352.62                   98.04
     1                     託受益
                      諸島
                                              558,720,862      549,902,159
                          証券
       FUND   USD  CLASS
                          親投資

                                                 1.0019      1.0018
       ダイワ・マネーストック・マザーファ
                                         1,989,053                   0.36
     2                 日本    信託受
       ンド
                                               1,992,832      1,992,633
                          益証券
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

     ロ.投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                   投資比率
       投資信託受益証券                        98.04%
       親投資信託受益証券                        0.36%
       合計                        98.40%
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
     ハ.投資株式の業種別投資比率

                                  43/147


                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        該当事項はありません。
     ②  【投資不動産物件】

        該当事項はありません。

     ③  【その他投資資産の主要なもの】

        該当事項はありません。

     (3)  【運用実績】

     ①  【純資産の推移】

                     純資産総額          純資産総額        1口当たりの       1口当たりの

                     (分配落)          (分配付)        純資産額       純資産額
                      (円 )        (円 )     (分配落   )( 円 ) (分配付   )( 円 )
         第 1 特定期間末

                    5,131,125,859          5,164,192,136          0.9311       0.9371
        (2015   年 11 月 24 日 )
         第 2 特定期間末
                    3,982,263,337          4,013,810,126          0.7574       0.7634
         (2016   年 5 月 23 日 )
         第 3 特定期間末
                    2,860,942,367          2,883,345,908          0.7662       0.7722
        (2016   年 11 月 21 日 )
         第 ▶ 特定期間末
                    1,944,476,804          1,954,149,326          0.8041       0.8081
         (2017   年 5 月 22 日 )
         第 5 特定期間末
                    1,348,184,798          1,354,571,673          0.8443       0.8483
        (2017   年 11 月 21 日 )
         第 6 特定期間末
                     947,579,405          952,234,263          0.8143       0.8183
         (2018   年 5 月 21 日 )
         2018  年 5 月末日        921,194,228            -        0.7905        -
             6 月末日        905,361,971            -        0.7867        -
             7 月末日        880,752,793            -        0.8064        -
             8 月末日        797,441,468            -        0.8182        -
             9 月末日        779,583,336            -        0.8371        -
            10 月末日        714,282,245            -        0.7761        -
         第 7 特定期間末
                     694,433,831          698,114,225          0.7547       0.7587
        (2018   年 11 月 21 日 )
            11 月末日        693,049,855            -        0.7816        -
            12 月末日        618,560,833            -        0.7069        -
         2019  年 1 月末日        618,913,662            -        0.7360        -
             2 月末日        638,670,903            -        0.7642        -
             3 月末日        618,153,353            -        0.7553        -
             ▶ 月末日        626,888,329            -        0.7793        -
                                  44/147


                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
         第 8 特定期間末
                     590,647,619          593,801,721          0.7491       0.7531
         (2019   年 5 月 21 日 )
             5 月末日        560,883,736            -        0.7373        -

     ②  【分配の推移】

                    1口当たり分配金        (円 )

        第 1 特定期間                 0.0300
        第 2 特定期間                 0.0360
        第 3 特定期間                 0.0360
        第 ▶ 特定期間                 0.0240
        第 5 特定期間                 0.0240
        第 6 特定期間                 0.0240
        第 7 特定期間                 0.0240
        第 8 特定期間                 0.0240
     ③  【収益率の推移】

                       収益率   (% )

        第 1 特定期間                  △ 3.9
        第 2 特定期間                 △ 14.8
        第 3 特定期間                   5.9
        第 ▶ 特定期間                   8.1
        第 5 特定期間                   8.0
        第 6 特定期間                  △ 0.7
        第 7 特定期間                  △ 4.4
        第 8 特定期間                   2.4
     (4)  【設定及び解約の実績】

                          設定数量(口)                     解約数量(口)

         第 1 特定期間                      633,574,380                     223,974,352
         第 2 特定期間                      231,295,430                     484,543,392
         第 3 特定期間                       57,862,250                    1,581,736,854
         第 ▶ 特定期間                       22,442,437                    1,338,235,340
         第 5 特定期間                       15,718,764                    837,130,641
         第 6 特定期間                       18,888,720                    451,892,940
         第 7 特定期間                       24,898,244                    268,514,157
         第 8 特定期間                       19,699,204                    151,272,405
     ( 注 )  当初設定数量は        5,101,446,187       口です。
                                  45/147


                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (参考)マザーファンド
       ダイワ・マネーストック・マザーファンド
     (1)  投資状況     (2019   年 5 月 31 日現在    )

     投資状況

                投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (% )
       コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                   87,206,868,215               100.00
       純資産総額
                                          87,206,868,215               100.00
     ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

     ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
     (2)  投資資産     (2019   年 5 月 31 日現在    )

     ①  投資有価証券の主要銘柄

     イ.主要銘柄の明細

        該当事項はありません。
     ロ.投資有価証券の種類別投資比率

        該当事項はありません。
     ハ.投資株式の業種別投資比率

        該当事項はありません。
     ②  投資不動産物件

        該当事項はありません。

     ③  その他投資資産の主要なもの

        該当事項はありません。

     (参考情報)運用実績


                                  46/147





                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     【通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)ブラジル・レアル・コー


















                                ス】
     (1)  【投資状況】        (2019   年 5 月 31 日現在    )

                                  47/147


                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     投資状況
                投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (% )
       投資信託受益証券                                   1,397,570,018               98.45
               内 ケイマン諸島                           1,397,570,018               98.45
       親投資信託受益証券                                     2,983,478             0.21
               内 日本                              2,983,478             0.21
       コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                    18,976,966              1.34
       純資産総額
                                          1,419,530,462              100.00
     ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

     ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
     (2)  【投資資産】        (2019   年 5 月 31 日現在    )

     ①  【投資有価証券の主要銘柄】

     イ.主要銘柄の明細

                            株数、口数          
                                             簿価単価       評価単価      投資
                                   また
            銘柄名         地域    種類                     簿価       時価     比率
                            は              
                                              ( 円 )      ( 円 )    (%)
                                  額面金額
       MIRAE   ASSET   GLOBAL
                        投資信
                                                47.26       48.30
                    ケイマン
       HIGH   DIVIDEND     EQUITY                       28,934,598.01                      98.45
     1                   託受益
                    諸島
                                             1,367,535,906       1,397,570,018
                        証券
       ALPHA    FUND   BRL  CLASS
                        親投資

                                                1.0019       1.0018
       ダイワ・マネーストック・マザー
                                       2,978,118                    0.21
     2               日本    信託受
       ファンド
                                              2,983,776       2,983,478
                        益証券
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

     ロ.投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                   投資比率
       投資信託受益証券                        98.45%
       親投資信託受益証券                        0.21%
       合計                        98.66%
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
     ハ.投資株式の業種別投資比率

        該当事項はありません。
     ②  【投資不動産物件】

        該当事項はありません。

                                  48/147


                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     ③  【その他投資資産の主要なもの】
        該当事項はありません。

     (3)  【運用実績】

     ①  【純資産の推移】

                     純資産総額           純資産総額         1口当たりの       1口当たりの

                     (分配落)           (分配付)         純資産額       純資産額
                       (円 )         (円 )     (分配落   )( 円 ) (分配付   )( 円 )
         第 1 特定期間末
                    11,118,835,234           11,297,175,998           0.7793       0.7918
        (2015   年 11 月 24 日 )
         第 2 特定期間末
                     8,970,831,973           9,143,667,378          0.6488       0.6613
         (2016   年 5 月 23 日 )
         第 3 特定期間末
                     6,710,697,009           6,834,730,653          0.6763       0.6888
        (2016   年 11 月 21 日 )
         第 ▶ 特定期間末
                     4,357,843,712           4,404,986,027          0.7395       0.7475
         (2017   年 5 月 22 日 )
         第 5 特定期間末
                     3,201,748,501           3,234,483,039          0.7825       0.7905
        (2017   年 11 月 21 日 )
         第 6 特定期間末
                     2,263,327,778           2,291,392,817          0.6452       0.6532
         (2018   年 5 月 21 日 )
         2018  年 5 月末日       2,191,714,643             -        0.6276        -
             6 月末日       2,048,615,135             -        0.6063        -
             7 月末日       2,112,456,989             -        0.6374        -
             8 月末日       1,892,926,812             -        0.5750        -
             9 月末日       1,906,675,866             -        0.6118        -
            10 月末日       1,859,462,576             -        0.6077        -
         第 7 特定期間末
                     1,762,293,053           1,786,593,875          0.5802       0.5882
        (2018   年 11 月 21 日 )
            11 月末日       1,789,047,618             -        0.5872        -
            12 月末日       1,546,806,189             -        0.5190        -
         2019  年 1 月末日       1,656,694,447             -        0.5607        -

             2 月末日       1,692,499,022             -        0.5757        -
             3 月末日       1,535,281,320             -        0.5319        -
             ▶ 月末日       1,558,670,787             -        0.5500        -
         第 8 特定期間末
                     1,424,374,868           1,438,421,843          0.5070       0.5120
         (2019   年 5 月 21 日 )
             5 月末日       1,419,530,462             -        0.5178        -
     ②  【分配の推移】

                                  49/147


                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                    1口当たり分配金        (円 )
        第 1 特定期間                 0.0625
        第 2 特定期間                 0.0750
        第 3 特定期間                 0.0750
        第 ▶ 特定期間                 0.0480
        第 5 特定期間                 0.0480
        第 6 特定期間                 0.0480
        第 7 特定期間                 0.0480
        第 8 特定期間                 0.0420
     ③  【収益率の推移】

                       収益率   (% )

        第 1 特定期間                 △ 15.8
        第 2 特定期間                  △ 7.1
        第 3 特定期間                  15.8
        第 ▶ 特定期間                  16.4
        第 5 特定期間                  12.3
        第 6 特定期間                 △ 11.4
        第 7 特定期間                  △ 2.6
        第 8 特定期間                  △ 5.4
     (4)  【設定及び解約の実績】

                          設定数量(口)                     解約数量(口)

         第 1 特定期間                     1,192,257,910                      520,139,184
         第 2 特定期間                      573,767,967                    1,014,196,695
         第 3 特定期間                      417,529,711                    4,321,670,538
         第 ▶ 特定期間                      355,250,034                    4,385,152,245
         第 5 特定期間                      148,657,979                    1,949,630,113
         第 6 特定期間                       96,569,996                    680,257,335
         第 7 特定期間                       43,037,099                    513,564,182
         第 8 特定期間                       55,332,381                    283,540,122
     ( 注 )  当初設定数量は        13,595,142,428        口です。
     (参考)マザーファンド

       ダイワ・マネーストック・マザーファンド
     前記「通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)米ドル・コース」の

     記載と同じ。
                                  50/147


                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (参考情報)運用実績
     【通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)通貨セレクト・コース】


















     (1)  【投資状況】        (2019   年 5 月 31 日現在    )

                                  51/147

                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     投資状況
                投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (% )
       投資信託受益証券                                    452,678,072              98.53
               内 ケイマン諸島                            452,678,072              98.53
       親投資信託受益証券                                     1,694,285             0.37
               内 日本                              1,694,285             0.37
       コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                     5,057,772             1.10
       純資産総額
                                           459,430,129             100.00
     ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

     ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
     (2)  【投資資産】        (2019   年 5 月 31 日現在    )

     ①  【投資有価証券の主要銘柄】

     イ.主要銘柄の明細

                              株数、口数          
                                              簿価単価      評価単価      投資
                                    また
             銘柄名          地域    種類                     簿価      時価     比率
                              は              
                                               ( 円 )     ( 円 )    (%)
                                   額面金額
       MIRAE   ASSET   GLOBAL    HIGH
                          投資信
       DIVIDEND     EQUITY    ALPHA                                 44.43      44.06
                      ケイマン
                                       10,273,195.16                    98.53
     1                    託受益
                      諸島
       FUND   CURRENCY      SELECT                               456,520,247      452,678,072
                          証券
       CLASS
                          親投資
                                                 1.0019      1.0018
       ダイワ・マネーストック・マザーファ
                                         1,691,241                   0.37
     2                 日本    信託受
       ンド
                                               1,694,454      1,694,285
                          益証券
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

     ロ.投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                   投資比率
       投資信託受益証券                        98.53%
       親投資信託受益証券                        0.37%
       合計                        98.90%
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
     ハ.投資株式の業種別投資比率

        該当事項はありません。
     ②  【投資不動産物件】

        該当事項はありません。

                                  52/147


                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     ③  【その他投資資産の主要なもの】

        該当事項はありません。

     (3)  【運用実績】

     ①  【純資産の推移】

                     純資産総額          純資産総額        1口当たりの       1口当たりの

                     (分配落)          (分配付)        純資産額       純資産額
                      (円 )        (円 )     (分配落   )( 円 ) (分配付   )( 円 )
         第 1 特定期間末
                    3,305,985,440          3,349,700,475          0.8319       0.8429
        (2015   年 11 月 24 日 )
         第 2 特定期間末
                    2,327,145,033          2,367,975,064          0.6270       0.6380
         (2016   年 5 月 23 日 )
         第 3 特定期間末
                    1,499,537,249          1,527,471,303          0.5905       0.6015
        (2016   年 11 月 21 日 )
         第 ▶ 特定期間末
                    1,151,445,526          1,164,115,269          0.6362       0.6432
         (2017   年 5 月 22 日 )
         第 5 特定期間末
                     995,860,165         1,006,734,072          0.6411       0.6481
        (2017   年 11 月 21 日 )
         第 6 特定期間末
                     748,159,384          757,298,911          0.5730       0.5800
         (2018   年 5 月 21 日 )
         2018  年 5 月末日        722,938,653            -        0.5595        -
             6 月末日        684,870,530            -        0.5421        -
             7 月末日        687,026,505            -        0.5531        -
             8 月末日        612,743,692            -        0.5138        -
             9 月末日        630,440,561            -        0.5353        -
            10 月末日        580,611,373            -        0.4959        -
         第 7 特定期間末
                     551,213,557          559,179,474          0.4844       0.4914
        (2018   年 11 月 21 日 )
            11 月末日        579,241,874            -        0.5099        -
            12 月末日        494,305,339            -        0.4561        -

         2019  年 1 月末日        506,235,935            -        0.4809        -
             2 月末日        513,545,525            -        0.4970        -
             3 月末日        478,807,241            -        0.4840        -
             ▶ 月末日        488,147,302            -        0.4958        -
         第 8 特定期間末
                     462,862,097          469,737,356          0.4713       0.4783
         (2019   年 5 月 21 日 )
             5 月末日        459,430,129            -        0.4672        -
                                  53/147


                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     ②  【分配の推移】
                    1口当たり分配金        (円 )

        第 1 特定期間                 0.0550
        第 2 特定期間                 0.0660
        第 3 特定期間                 0.0660
        第 ▶ 特定期間                 0.0420
        第 5 特定期間                 0.0420
        第 6 特定期間                 0.0420
        第 7 特定期間                 0.0420
        第 8 特定期間                 0.0420
     ③  【収益率の推移】

                       収益率   (% )

        第 1 特定期間                 △ 11.3

        第 2 特定期間                 △ 16.7
        第 3 特定期間                   4.7
        第 ▶ 特定期間                  14.9
        第 5 特定期間                   7.4
        第 6 特定期間                  △ 4.1
        第 7 特定期間                  △ 8.1
        第 8 特定期間                   6.0
     (4)  【設定及び解約の実績】

                          設定数量(口)                     解約数量(口)

         第 1 特定期間                      189,289,465                      33,734,960
         第 2 特定期間                       79,252,291                    341,525,351
         第 3 特定期間                       54,585,562                    1,226,947,134
         第 ▶ 特定期間                       36,280,190                    765,776,315
         第 5 特定期間                       58,324,866                    314,872,923
         第 6 特定期間                       19,631,544                    267,400,018
         第 7 特定期間                        6,943,557                    174,602,213
         第 8 特定期間                       28,563,425                    184,371,750
     ( 注 )  当初設定数量は        3,818,539,632       口です。

     (参考)マザーファンド

       ダイワ・マネーストック・マザーファンド
     前記「通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)米ドル・コース」の

     記載と同じ。
                                  54/147


                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (参考情報)運用実績

                                  55/147




















                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                          第2 【管理及び運営】

                          1   【申込(販売)手続等】

      受益権     の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとしま

     す。
      当ファンドには、収益分配金を税金を差引いた後無手数料で自動的に再投資する「分配金再投資コー
     ス」と、収益の分配が行なわれるごとに収益分配金を受益者に支払う「分配金支払いコース」がありま
     す。
      「分配金再投資コース」を利用する場合、取得申込者は、販売会社と別に定める積立投資約款にしたが
     い契約(以下「別に定める契約」といいます。)を締結します。
      販売会社は、受益権の取得申込者に対し、最低単位を                              1 円単位または       1 口単位として販売会社が定める単
     位をもって、取得の申込みに応じることができます。
      ただし、販売会社は、次のイ.およびロ.に掲げる日を取得申込受付日とする受益権の取得申込みの受
     付けは行ないません。
     イ.ニューヨーク証券取引所またはニューヨークの銀行のいずれかの休業日と同じ日付の日
     ロ.前イ.のほか、一部解約金の支払い等に支障を来すおそれがあるとして委託会社が定める日                                                    (当ファ
      ンドの運営および受益者に与える影響が軽微であるとして委託会社が定める日に限り除きます。)
      お買付価額(        1 万口当たり)は、お買付申込受付日の翌営業日の基準価額です。
      お買付時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。申込手数料には、消費税等が
     課されます。なお、「分配金再投資コース」の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりませ
     ん。
      委託会社の各営業日の午後                3 時までに受付けた取得の申込み(当該申込みにかかる販売会社所定の事務
     手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌
     営業日の取扱いとなります。
      金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情(投資対象国にお
     ける非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更および規制の導入、自然災害、クーデター、重大
     な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖または流動性の極端な減少ならびに資金の受渡しに関する
     障害等)が発生し、委託会社が追加設定を制限する措置をとった場合には、販売会社は、取得申込みの受
     付けを中止することができるほか、すでに受付けた取得申込みを取消すことができるものとします。
      取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設された当ファンド
     の受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口
     数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換え
     に、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託会社
     は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をす
     るため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託会社から振替
     機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録
     を行ないます。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める
     方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行ないます。
                          2   【換金(解約)手続等】

                                  56/147


                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      委託会社の各営業日の午後                3 時までに受付けた換金の申込み(当該申込みにかかる販売会社所定の事務
     手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌
     営 業日の取扱いとなります。
      なお、信託財産の資金管理を円滑に行なうために大口の解約請求には制限があります。
     <一部解約>
       受益者は、自己に帰属する受益権について、最低単位を                                1 口単位として販売会社が定める単位をもっ
      て、委託会社に一部解約の実行を請求することができます。
       ただし、販売会社は、次のイ.およびロ.に掲げる日を一部解約請求受付日とする一部解約の実行の
      請求の受付けを行ないません。
      イ.ニューヨーク証券取引所またはニューヨークの銀行のいずれかの休業日と同じ日付の日
      ロ.前イ.のほか、一部解約金の支払い等に支障を来すおそれがあるとして委託会社が定める日
       受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとし
      ます。
       解約価額は、一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額から、当該基準価額に                                                 0.2  %の率を
      乗じて得た信託財産留保額を控除した価額とします。
       解約価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
       解約価額は、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることができます。
       基準価額は、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることができます。また、委託会社
      のホームページでご覧になることもできます。
      ・お電話によるお問合わせ先(委託会社)

         電話番号(コールセンター)                     0120-106212
         (営業日の      9:00  ~ 17:00   )
      ・委託会社のホームページ
         アドレス           https://www.daiwa-am.co.jp/
       「通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)」を構成する各ファン

      ドの受益者が、当該ファンドの一部解約金の手取金をもって他の構成ファンドまたは「ダイワ/ミレー
      アセット・グローバル好配当株ファンド」の受益権の取得申込みをする場合において、当該他の構成
      ファンドまたは「ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株ファンド」の受益権の取得申込みの受
      付けが中止された場合、委託会社は、当該一部解約請求の申込みの受付けを中止することができます。
       委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情
      (投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更および規制の導入、自然災
      害、クーデター、重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖または流動性の極端な減少ならび
      に資金の受渡しに関する障害等)が発生した場合には、一部解約の実行の請求の受付けを中止すること
      ができます。
       一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の
      一部解約の実行の請求を撤回することができます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回
      しない場合には、当該振替受益権の解約価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日
      に一部解約の実行の請求を受付けたものとして、上記に準じて算出した価額とします。
       一部解約金は、販売会社の営業所等において、原則として一部解約の実行の請求受付日から起算して
      6 営業日目から受益者に支払います。
                                  57/147


                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       受託会社は、一部解約金について、受益者への支払開始日までに、その全額を委託会社の指定する預
      金口座等に払込みます。受託会社は、委託会社の指定する預金口座等に一部解約金を払込んだ後は、受
      益 者に対する支払いにつき、その責に任じません。
     <信託財産留保額について>

       当ファンドにおいては、信託終了前の解約の際に                            1 万口当たり一部解約の実行の請求受付日の翌営業
      日の基準価額の        0.2  %を信託財産留保額としてご負担いただきます。
       一部解約に対応して有価証券等の取引を行なう場合には、売買委託手数料等のコストが発生するほ
      か、組入有価証券等の市場価格が変動するリスクを信託財産が負うことになります。
       信託財産留保額は、こうしたコスト等の負担について、受益権を継続して保有される方との公平性に
      資する目的で導入されているもので、解約の際に控除され、信託財産に繰入れられます。
      一部解約の実行の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の

     請求にかかる信託契約の一部解約を委託会社が行なうのと引換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数
     と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口
     数の減少の記載または記録が行なわれます。
                          3 【資産管理等の概要】


     (1)  【資産の評価】

       基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した                                           1 万口当たりの価額をい
      います。
       純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時
      価(注    1 、注  2 )により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。
      (注  1 )当ファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要

       ・組入外国投資信託の受益証券:原則として計算時において知り得る直近の日の基準価額で評価しま
        す。
       ・マザーファンドの受益証券:計算日の基準価額で評価します。
      (注  2 )マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要
       ・本邦通貨表示の公社債:原則として、次に掲げるいずれかの価額で評価します。
         1 .日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)
         2 .金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除く。)
         3 .価格情報会社の提供する価額
       基準価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。

       基準価額は、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることができます。また、委託会社
      のホームページでご覧になることもできます。
       ・お電話によるお問合わせ先(委託会社)

           電話番号(コールセンター)                  0120-106212
          (営業日の      9:00  ~ 17:00   )
                                  58/147

                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       ・委託会社のホームページ
          アドレス           https://www.daiwa-am.co.jp/
     (2)  【保管】

       該当事項はありません。
     (3)  【信託期間】

       2015  年 5 月 22 日から    2025  年 5 月 21 日までとします。ただし、               (5)  ①により信託契約を解約し、信託を終
      了させることがあります。
       委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と
      合意のうえ、信託期間を延長することができます。
     (4)  【計算期間】

       毎月    22 日から翌月      21 日までとします。ただし、第                1 計算期間は、       2015  年 5 月 22 日から    2015  年 7 月 21 日ま
      でとします。
       上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休
      業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始される
      ものとします。ただし、最終計算期間の終了日には適用しません。
     (5)  【その他】

      ① 信託の終了
        1 .委託会社は、受益権の口数が                 30 億口を下ることとなった場合もしくは信託契約を解約することが
        受益者のため有利であると認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意
        のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、
        あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
        2 .委託会社は、当ファンドが主要投資対象とする組入外国投資信託が存続しないこととなる場合に
        は、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させます。この場合において、委託会
        社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
        3 .委託会社は、前          1 .の事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行な
        います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項
        を定め、当該決議の日の             2 週間前までに、信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面をもっ
        てこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
        4 .前  3 .の書面決議において、受益者(委託会社および当ファンドの信託財産に当ファンドの受益
        権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本                                             ▶ .において同
        じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、信託契約
        にかかる知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議につい
        て賛成するものとみなします。
        5 .前  3 .の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の                                   3 分の  2 以上にあたる多数を
        もって行ないます。
        6 .前  3 .から前     5 .までの規定は、前           2 .の規定に基づいて信託契約を解約するとき、あるいは、委
        託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、信託契約にかかるす
        べての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、
                                  59/147


                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、前                                           3 .から前     5 .まで
        の手続きを行なうことが困難な場合も同じとします。
        7 .委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契
        約を解約し、信託を終了させます。
        8 .委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
        は、委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が信託契約に関する
        委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、②の書面決議で否決された
        場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
        9 .受託会社が辞任した場合または裁判所が受託会社を解任した場合において、委託会社が新受託会
        社を選任できないときは、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。
      ② 信託約款の変更等

        1 .委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、
        受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することまたは当ファンドと他のファンドとの併合(投資
        信託及び投資法人に関する法律第                  16 条第  2 号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいま
        す。以下同じ。)を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨お
        よびその内容を監督官庁に届出ます。なお、信託約款は本②の                                  1 .から    7 .までに定める以外の方法
        によって変更することができないものとします。
        2 .委託会社は、前          1 .の事項(前       1 .の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合
        に限り、前      1 .の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当
        する場合を除きます。以下「重大な信託約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行な
        います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な信託約款の変更等の内容お
        よびその理由などの事項を定め、当該決議の日の                           2 週間前までに、信託約款にかかる知れている受
        益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
        3 .前  2 .の書面決議において、受益者(委託会社および当ファンドの信託財産に当ファンドの受益
        権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本                                             3 .において同
        じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、信託約款
        にかかる知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議につい
        て賛成するものとみなします。
        4 .前  2 .の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の                                   3 分の  2 以上にあたる多数を
        もって行ないます。
        5 .書面決議の効力は、当ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。
        6 .前  2 .から前     5 .までの規定は、委託会社が重大な信託約款の変更等について提案をした場合にお
        いて、当該提案につき、信託約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意
        思表示をしたときには適用しません。
        7 .前  1 .から前     6 .までの規定にかかわらず、当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合
        にあっても、当該併合にかかる一または複数の他のファンドにおいて当該併合の書面決議が否決さ
        れた場合は、当該他のファンドとの併合を行なうことはできません。
        8 .委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、前                                             1 .から前     7 .ま
        での規定にしたがいます。
      ③ 反対受益者の受益権買取請求の不適用

        当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第                              18 条第  1 項に定める反対受益者による受益権
       買取請求の規定の適用を受けません。
                                  60/147

                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      ④ 運用報告書

        1 .委託会社は、運用経過のほか信託財産の内容、有価証券売買状況、費用明細などのうち重要な事
        項を記載した交付運用報告書(投資信託及び投資法人に関する法律第                                      14 条第  ▶ 項に定める運用報告
        書)を毎年      5 月および     11 月の計算期末に作成し、信託財産にかかる知れている受益者に対して交付
        します。また、電子交付を選択された場合には、所定の方法により交付します。
        2 .委託会社は、運用報告書(全体版)(投資信託及び投資法人に関する法律第                                           14 条第  1 項に定める
        運用報告書)を作成し、委託会社のホームページに掲載します。
        ・委託会社のホームページ
           アドレス       https://www.daiwa-am.co.jp/
        3 .前  2 .の規定にかかわらず、受益者から運用報告書(全体版)の交付の請求があった場合には、
        これを交付します。
      ⑤ 公告

        1 .委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載しま
        す。
          https://www.daiwa-am.co.jp/
        2 .前  1 .の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
        公告は、日本経済新聞に掲載します。
      ⑥ 関係法人との契約の更改

        委託会社と販売会社との間で締結される受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約は、期間満了
       の 1 か月(または       3 か月)前までに、委託会社および販売会社いずれからも何ら意思の表示のないとき
       は、自動的に       1 年間更新されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同様とします。
                          4 【受益者の権利等】


      信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託会社の指定する                                        受益権    取得申込者とし、分割さ

     れた受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。
      受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
     ① 収益分配金および償還金にかかる請求権
       受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における
      信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利
      を有します。
       収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収
      益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、
      当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社
      の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則とし
      て決算日から起算して            5 営業日までに支払います。
       上記にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者については、原則とし
      て毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配金が再投資されます。再投資により増加した受益権は、振替
      口座簿に記載または記録されます。
                                  61/147


                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       償還金は、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終
      了日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前
      に 設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権に
      ついては原則として取得申込者とします。)に、原則として信託終了日から起算して                                              5 営業日までに支
      払います。
       収益分配金および償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行なうものとします。
       受益者が、収益分配金については支払開始日から                            5 年間その支払いを請求しないときならびに信託終
      了による償還金については支払開始日から                       10 年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受
      託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
     ② 換金請求権

       受益者は、保有する受益権を換金する権利を有します。権利行使の方法等については、「2 換金
      (解約)手続等」をご参照下さい。
                                  62/147















                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                         第3 【ファンドの経理状況】

       【通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)米ドル・コース】

     (1)  当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和                                                38 年大蔵

     省令第    59 号)並びに同規則第           2 条の  2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成                                12 年総
     理府令第     133  号)に基づいて作成しております。
      なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     (2)  当ファンドの計算期間は             6 か月未満であるため、財務諸表は                  6 か月毎に作成しております。
     (3)  当ファンドは、金融商品取引法第                  193  条の  2 第 1 項の規定に基づき、当特定期間(                  2018  年 11 月 22 日から
     2019  年 5 月 21 日まで)の財務諸表について、有限責任                      あずさ監査法人により監査を受けております。
                                  63/147
















                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      1【財務諸表】

       通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)米ドル・コース
       (1)【貸借対照表】
                                                      (単位:円)
                                    前 期              当 期
                                 2018年11月21日現在               2019年5月21日現在
      資産の部
        流動資産
                                        12,634,978                  -
         金銭信託
                                            -           8,881,718
         コール・ローン
                                       684,517,957              583,571,695
         投資信託受益証券
                                        1,993,428              1,992,832
         親投資信託受益証券
                                       699,146,363              594,446,245
         流動資産合計
                                       699,146,363              594,446,245
        資産合計
      負債の部
        流動負債
                                        3,680,394              3,154,102
         未払収益分配金
                                         238,510                 -
         未払解約金
                                          19,304              15,732
         未払受託者報酬
                                         740,254              603,182
         未払委託者報酬
                                          34,070              25,610
         その他未払費用
                                        4,712,532              3,798,626
         流動負債合計
                                        4,712,532              3,798,626
        負債合計
      純資産の部
        元本等
                                       920,098,736              788,525,535
                                      ※1              ※1
         元本
         剰余金
                                      △  225,664,905             △  197,877,916
                                    ※2              ※2
           期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                        49,288,138              52,368,131
           (分配準備積立金)
                                       694,433,831              590,647,619
         元本等合計
                                       694,433,831              590,647,619
        純資産合計
                                       699,146,363              594,446,245
      負債純資産合計
                                  64/147








                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                       (単位:円)
                                     前 期              当 期
                                   自   2018年5月22日            自   2018年11月22日
                                  至   2018年11月21日             至   2019年5月21日
      営業収益
                                         36,511,100              34,379,138
        受取配当金
                                             5              2
        受取利息
                                       △  62,652,255             △  15,325,996
        有価証券売買等損益
                                       △  26,141,150              19,053,144
        営業収益合計
      営業費用
                                           2,241              1,948
        支払利息
                                          135,498              102,000
        受託者報酬
                                         5,195,649              3,911,300
        委託者報酬
                                           37,167              27,062
        その他費用
                                         5,370,555              4,042,310
        営業費用合計
                                       △  31,511,705              15,010,834
      営業利益又は営業損失(△)
                                       △  31,511,705              15,010,834
      経常利益又は経常損失(△)
                                       △  31,511,705              15,010,834
      当期純利益又は当期純損失(△)
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約
                                         1,206,739              △  434,592
      に伴う当期純損失金額の分配額(△)
      期首剰余金又は期首欠損金(△)                                △  216,135,244             △  225,664,905
                                         51,984,127              37,239,188
      剰余金増加額又は欠損金減少額
        当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         51,984,127              37,239,188
        額
                                         4,722,917              4,850,821
      剰余金減少額又は欠損金増加額
        当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         4,722,917              4,850,821
        額
                                         24,072,427              20,046,804
                                       ※1              ※1
      分配金
                                       △  225,664,905             △  197,877,916
      期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                  65/147









                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (3)  【注記表】

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

                                         当 期
            区 分                         自   2018  年 11 月 22 日
                                      至   2019  年 5 月 21 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 (1)  投資信託受益証券
       方法
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評
                        価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
                        (2)  親投資信託受益証券

                        移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
                        評価しております。
     2.  収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                        原則として、投資信託受益証券の配当落ち日において、確定配当金
                        額を計上しております。
     (貸借対照表に関する注記)

                                 前 期                 当 期
              区 分
                              2018  年 11 月 21 日現在          2019  年 5 月 21 日現在
     1.   ※ 1  期首元本額                        1,163,714,649        円           920,098,736       円

           期中追加設定元本額                          24,898,244      円           19,699,204      円
           期中一部解約元本額                         268,514,157       円           151,272,405       円
     2.      特定期間末日における受益                         920,098,736       口           788,525,535       口

           権の総数
                                  66/147



                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     3.   ※ 2  元本の欠損                貸借対照表上の純資産額が元                 貸借対照表上の純資産額が元
                           本総額を下回っており、その                 本総額を下回っており、その
                           差額は    225,664,905       円でありま       差額は    197,877,916       円でありま
                           す。                 す。
     (損益及び剰余金計算書に関する注記)


                                  前 期                 当 期
              区 分                 自   2018  年 5 月 22 日       自   2018  年 11 月 22 日
                               至   2018  年 11 月 21 日       至   2019  年 5 月 21 日
        ※ 1  分配金の計算過程                 (自  2018  年 5 月 22 日 至    2018    (自  2018  年 11 月 22 日 至    2018
                            年 6 月 21 日)             年 12 月 21 日)
                            計算期間末における解約に伴                 計算期間末における解約に伴
                            う当期純利益金額分配後の配                 う当期純利益金額分配後の配
                            当等収益から費用を控除した                 当等収益から費用を控除した
                            額(  6,174,682     円)、解約に         額(  4,539,726     円)、解約に
                            伴う当期純利益金額分配後の                 伴う当期純利益金額分配後の
                            有価証券売買等損益から費用                 有価証券売買等損益から費用
                            を控除し、繰越欠損金を補填                 を控除し、繰越欠損金を補填
                            した額(     0 円)、投資信託約           した額(     0 円)、投資信託約
                            款に規定される収益調整金                 款に規定される収益調整金
                            ( 3,359,515     円)及び分配準          ( 3,000,649     円)及び分配準
                            備積立金(      53,838,483      円)よ     備積立金(      46,648,079      円)よ
                            り分配対象額は        63,372,680      円  り分配対象額は        54,188,454      円
                            ( 1 万口当たり      551.44    円)で     ( 1 万口当たり      620.45    円)で
                            あり、うち      4,596,845     円(  1 万  あり、うち      3,493,510     円(  1 万
                            口当たり     40 円)を分配金額と           口当たり     40 円)を分配金額と
                            しております。                 しております。
                                  67/147








                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                            (自  2018  年 6 月 22 日 至    2018    (自  2018  年 12 月 22 日 至    2019
                            年 7 月 23 日)             年 1 月 21 日)
                            計算期間末における解約に伴                 計算期間末における解約に伴
                            う当期純利益金額分配後の配                 う当期純利益金額分配後の配
                            当等収益から費用を控除した                 当等収益から費用を控除した
                            額(  6,278,451     円)、解約に         額(  5,272,522     円)、解約に
                            伴う当期純利益金額分配後の                 伴う当期純利益金額分配後の
                            有価証券売買等損益から費用                 有価証券売買等損益から費用
                            を控除し、繰越欠損金を補填                 を控除し、繰越欠損金を補填
                            した額(     0 円)、投資信託約           した額(     0 円)、投資信託約
                            款に規定される収益調整金                 款に規定される収益調整金
                            ( 3,300,130     円)及び分配準          ( 3,098,065     円)及び分配準
                            備積立金(      53,128,800      円)よ     備積立金(      47,693,594      円)よ
                            り分配対象額は        62,707,381      円  り分配対象額は        56,064,181      円
                            ( 1 万口当たり      568.35    円)で     ( 1 万口当たり      640.70    円)で
                            あり、うち      4,413,294     円(  1 万  あり、うち      3,500,168     円(  1 万
                            口当たり     40 円)を分配金額と           口当たり     40 円)を分配金額と
                            しております。                 しております。
                            (自  2018  年 7 月 24 日 至    2018    (自  2019  年 1 月 22 日 至    2019

                            年 8 月 21 日)             年 2 月 21 日)
                            計算期間末における解約に伴                 計算期間末における解約に伴
                            う当期純利益金額分配後の配                 う当期純利益金額分配後の配
                            当等収益から費用を控除した                 当等収益から費用を控除した
                            額(  4,989,442     円)、解約に         額(  4,925,105     円)、解約に
                            伴う当期純利益金額分配後の                 伴う当期純利益金額分配後の
                            有価証券売買等損益から費用                 有価証券売買等損益から費用
                            を控除し、繰越欠損金を補填                 を控除し、繰越欠損金を補填
                            した額(     0 円)、投資信託約           した額(     0 円)、投資信託約
                            款に規定される収益調整金                 款に規定される収益調整金
                            ( 3,011,764     円)及び分配準          ( 3,131,138     円)及び分配準
                            備積立金(      49,109,451      円)よ     備積立金(      46,994,134      円)よ
                            り分配対象額は        57,110,657      円  り分配対象額は        55,050,377      円
                            ( 1 万口当たり      578.93    円)で     ( 1 万口当たり      659.73    円)で
                            あり、うち      3,945,961     円(  1 万  あり、うち      3,337,775     円(  1 万
                            口当たり     40 円)を分配金額と           口当たり     40 円)を分配金額と
                            しております。                 しております。
                                  68/147




                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                            (自  2018  年 8 月 22 日 至    2018    (自  2019  年 2 月 22 日 至    2019
                            年 9 月 21 日)             年 3 月 22 日)
                            計算期間末における解約に伴                 計算期間末における解約に伴
                            う当期純利益金額分配後の配                 う当期純利益金額分配後の配
                            当等収益から費用を控除した                 当等収益から費用を控除した
                            額(  5,567,817     円)、解約に         額(  5,392,620     円)、解約に
                            伴う当期純利益金額分配後の                 伴う当期純利益金額分配後の
                            有価証券売買等損益から費用                 有価証券売買等損益から費用
                            を控除し、繰越欠損金を補填                 を控除し、繰越欠損金を補填
                            した額(     0 円)、投資信託約           した額(     0 円)、投資信託約
                            款に規定される収益調整金                 款に規定される収益調整金
                            ( 2,953,598     円)及び分配準          ( 3,195,716     円)及び分配準
                            備積立金(      47,699,344      円)よ     備積立金(      48,356,237      円)よ
                            り分配対象額は        56,220,759      円  り分配対象額は        56,944,573      円
                            ( 1 万口当たり      598.17    円)で     ( 1 万口当たり      684.55    円)で
                            あり、うち      3,759,535     円(  1 万  あり、うち      3,327,406     円(  1 万
                            口当たり     40 円)を分配金額と           口当たり     40 円)を分配金額と
                            しております。                 しております。
                            (自  2018  年 9 月 22 日 至    2018    (自  2019  年 3 月 23 日 至    2019

                            年 10 月 22 日)            年 ▶ 月 22 日)
                            計算期間末における解約に伴                 計算期間末における解約に伴
                            う当期純利益金額分配後の配                 う当期純利益金額分配後の配
                            当等収益から費用を控除した                 当等収益から費用を控除した
                            額(  3,929,382     円)、解約に         額(  6,138,692     円)、解約に
                            伴う当期純利益金額分配後の                 伴う当期純利益金額分配後の
                            有価証券売買等損益から費用                 有価証券売買等損益から費用
                            を控除し、繰越欠損金を補填                 を控除し、繰越欠損金を補填
                            した額(     0 円)、投資信託約           した額(     0 円)、投資信託約
                            款に規定される収益調整金                 款に規定される収益調整金
                            ( 2,944,357     円)及び分配準          ( 3,623,898     円)及び分配準
                            備積立金(      48,356,830      円)よ     備積立金(      48,485,633      円)よ
                            り分配対象額は        55,230,569      円  り分配対象額は        58,248,223      円
                            ( 1 万口当たり      600.92    円)で     ( 1 万口当たり      720.48    円)で
                            あり、うち      3,676,398     円(  1 万  あり、うち      3,233,843     円(  1 万
                            口当たり     40 円)を分配金額と           口当たり     40 円)を分配金額と
                            しております。                 しております。
                                  69/147




                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                            (自  2018  年 10 月 23 日 至    2018    (自  2019  年 ▶ 月 23 日 至    2019
                            年 11 月 21 日)            年 5 月 21 日)
                            計算期間末における解約に伴                 計算期間末における解約に伴
                            う当期純利益金額分配後の配                 う当期純利益金額分配後の配
                            当等収益から費用を控除した                 当等収益から費用を控除した
                            額(  4,374,771     円)、解約に         額(  5,516,294     円)、解約に
                            伴う当期純利益金額分配後の                 伴う当期純利益金額分配後の
                            有価証券売買等損益から費用                 有価証券売買等損益から費用
                            を控除し、繰越欠損金を補填                 を控除し、繰越欠損金を補填
                            した額(     0 円)、投資信託約           した額(     0 円)、投資信託約
                            款に規定される収益調整金                 款に規定される収益調整金
                            ( 3,016,455     円)及び分配準          ( 3,656,431     円)及び分配準
                            備積立金(      48,593,761      円)よ     備積立金(      50,005,939      円)よ
                            り分配対象額は        55,984,987      円  り分配対象額は        59,178,664      円
                            ( 1 万口当たり      608.47    円)で     ( 1 万口当たり      750.50    円)で
                            あり、うち      3,680,394     円(  1 万  あり、うち      3,154,102     円(  1 万
                            口当たり     40 円)を分配金額と           口当たり     40 円)を分配金額と
                            しております。                 しております。
     (金融商品に関する注記)

     Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                         当 期
             区 分                         自   2018  年 11 月 22 日
                                      至   2019  年 5 月 21 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  ▶
                         項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                         の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及

                         び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
                         す。なお、当ファンドは、投資信託受益証券及び親投資信託受益
                         証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。
                         これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替
                         変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                         行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                         リスクの種類毎に行っております。
                                  70/147



                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
       についての補足説明                  ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
                         価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
                         異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
                         す。
     Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

                                         当 期
             区 分
                                      2019  年 5 月 21 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                         重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                         (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                         ことから、当該帳簿価額を時価としております。
     (有価証券に関する注記)

     売買目的有価証券
                            前 期                     当 期
                        2018  年 11 月 21 日現在              2019  年 5 月 21 日現在
          種 類
                       最終の計算期間の損益に                     最終の計算期間の損益に
                       含まれた評価差額(円)                     含まれた評価差額(円)
     投資信託受益証券                            △ 32,867,058                    △ 26,547,536
     親投資信託受益証券                                △ 199                      0
     合計                            △ 32,867,257                    △ 26,547,536
     (デリバティブ取引に関する注記)

     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                 前 期                            当 期
             2018  年 11 月 21 日現在                     2019  年 5 月 21 日現在
     該当事項はありません。                            該当事項はありません。

     (関連当事者との取引に関する注記)

                               当 期
                            自   2018  年 11 月 22 日
                            至   2019  年 5 月 21 日
                                  71/147


                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
     れていないため、該当事項はありません。
     ( 1 口当たり情報)

                               前 期                   当 期
                            2018  年 11 月 21 日現在            2019  年 5 月 21 日現在
     1 口当たり純資産額                                0.7547    円               0.7491    円
     ( 1 万口当たり純資産額)                              (7,547    円 )              (7,491    円 )
     (4)  【附属明細表】

     第1   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

                                                   評価額
       種 類                銘 柄                券面総額                   備考
                                                   (円)
              MIRAE    ASSET    GLOBAL    HIGH   DIVIDEND
     投資信託受益証
                                       8,481,530.350            583,571,695
     券         EQUITY    ALPHA    FUND   USD  CLASS
     投資信託受益証券 合計                                              583,571,695
     親投資信託受益         ダイワ・マネーストック・マザーファ
                                         1,989,053           1,992,832
     証券         ンド
     親投資信託受益証券 合計                                               1,992,832
     合計                                              585,564,527
     投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
     第2 信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
     第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

        該当事項はありません。
     (参考)


                                  72/147




                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      当ファンドは、ケイマン籍の外国投資信託「ダイワ・プレミアム・トラスト-ミレーアセット・グ
     ローバル・ハイ・ディヴィデンド・エクイティ・アルファ・ファンド(米ドル・クラス)」の受益証券
     (円建)を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、す
     べて同ファンドの受益証券であります。
      また、当ファンドは、「ダイワ・マネーストック・マザーファンド」受益証券を主要投資対象として
     おり、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益
     証券であります。
      なお、同ファンドの状況及び当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファン
     ドの状況は次のとおりであります。
     「ダイワ・プレミアム・トラスト-ミレーアセット・グローバル・ハイ・ディヴィデンド・エクイティ・


     アルファ・ファンド(米ドル・クラス)」の状況
      以下に記載した同ファンドの情報は、会計監査人により監査を受けた財務諸表を委託会社で抜粋・翻訳

     したものであります。
      以下に記載した情報は監査の対象外であります。

     (米ドル建て)

                              貸借対照表

                             2018  年 10 月 31 日
      資産
      投資資産の評価額        (簿価  $25,656,502)                      26,086,118
                                  $
                                         4,596
      現金
                                        416,682
      外国為替先渡契約による評価益
      未収:
                                        58,350
        売却済みの投資
        配当                                  13,691
                                        15,000
      カウンターパーティへの預託金
                                       1,859,758
      未収変動証拠金
        資産合計                                 28,454,195
      負債

                                        45,206
      外国為替先渡契約による評価損
      売建てオプションの評価額           (受取プレミアム       $155,094)               204,904
                                        300,000
      カウンターパーティに対する支払
      保管会社に対する支払                                  10,367
      未払:
                                        41,573
        専門家報酬
                                        13,318
        運用会社報酬
                                        12,734
        保管会社報酬
                                         7,892
        会計および管理会社報酬
                                         2,651
        為替取引執行会社報酬
                                         1,212
        名義書換代理人報酬
                                         1,088
        為替投資アドバイザー報酬
                                        640,945
        負債合計
                                      27,813,250

                                  $
      純資産
      純資産

                                  73/147

                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                      16,413,541
      ブラジル・レアル・クラス                            $
                                       5,084,244
      通貨セレクト・クラス
                                       6,315,465
      米ドル・クラス
                                      27,813,250
                                  $
      発行済み受益証券(口数)

                                      32,858,971
      ブラジル・レアル・クラス
      通貨セレクト・クラス                                 12,181,115
                                       9,700,548
      米ドル・クラス
      受益証券    1口当り純資産額

                                         0.500
      ブラジル・レアル・クラス                            $
                                         0.417
      通貨セレクト・クラス                            $
                                         0.651
      米ドル・クラス                            $
                              損益計算書

                          2018  年 10 月 31 日に終了した年度
      投資収益
        配当収益      (源泉徴収税     $218,816    控除後   )          $      795,352
                                        59,845
        受取利息
                                        855,197
          投資収益合計
      費用

                                        226,134
        運用会社報酬
                                        54,771
        保管会社報酬
                                        44,877
        会計および管理会社報酬
                                        36,845
        専門家報酬
                                        18,204
        受託会社報酬
                                        11,306
        為替取引執行会社報酬
                                        10,439
        為替投資アドバイザー報酬
                                         7,391
        名義書換代理人報酬
                                         2,088
        登録料
                                          9
        その他費用
                                        412,064
          費用合計
                                        443,133

      投資純利益
      実現利益(損失)および評価益(損):

      実現利益(損失):
                                       5,592,596
        証券投資
                                        333,570
        先物取引
        売建オプション                                 (832,823)
                                      (3,785,382)
        外国為替取引および外国為替先渡契約
                                       1,307,961
        純実現利益
      評価益(損)の純変動:
        証券投資                                (5,612,370)
                                        56,951
        売建オプション
        先物取引                                 (250,602)
                                       1,220,024
        外国為替換算および外国為替先渡契約
        評価益(損)の純変動                                (4,585,997)
                                      (3,278,036)

      純実現・純評価損
                                 $    (2,834,903)

      運用による純資産の純減
                              投資明細表

                             2018  年 10 月 31 日
           株数    証券の明細                                  評価額
                普通株   (78.8%)
                                  74/147

                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                オーストラリア      (2.0%)
                銀行  (2.0%)
           4,166     Commonwealth     Bank  of Australia    (a)
                                              $    204,412
           4,166     Macquarie    Group,   Ltd.  (a)                          346,051
                オーストラリア合計        (簿価  $641,604)
                                                  550,463
                カナダ   (0.9%)
                銀行  (0.9%)
           5,400     National    Bank  of Canada                            245,729
                カナダ合計    (簿価  $262,185)
                                                  245,729
                中国  (8.6%)
                自動車   (0.7%)
                                                  191,184
          189,000     Guangzhou    Automobile    Group  Co.,  Ltd.  Class  H
                銀行  (3.2%)
          586,000     Bank  of China,   Ltd.  Class  H
                                                  249,667
          398,000     China  Construction     Bank  Corp.  Class  H
                                                  315,784
                                                  324,515
          480,000     Industrial    & Commercial    Bank  of China,   Ltd.  Class  H
                                                  889,966
                石炭  (0.7%)
           83,000     China  Shenhua   Energy   Co.,  Ltd.  Class  H                    188,035
                商業サービス     (0.3%)
           71,000     Jiangsu   Expressway    Co.,  Ltd.  Class  H                     95,278
                電力  (0.4%)
                                                  118,735
          213,000     Huaneng   Power  International,      Inc.  Class  H
                食品  (0.3%)
          116,000     Want  Want  China  Holdings,    Ltd.                        82,863
                保険  (0.7%)
                                                  205,041
          211,500     PICC  Property    & Casualty    Co.,  Ltd.  Class  H
                鉱業  (0.8%)
                                                  220,494
          594,000     Zijin  Mining   Group  Co.,  Ltd.  Class  H
                石油・ガス    (1.1%)
          181,000     CNOOC,   Ltd.                                310,771
                小売  (0.4%)
                                                  100,305
           45,400     Shanghai    Pharmaceuticals      Holding   Co.,  Ltd.  Class  H
                中国合計    (簿価  $2,430,002)
                                                 2,402,672
                フランス    (4.5%)
                航空宇宙・防衛      (0.5%)
           1,300     Airbus   SE                                143,923
                アパレル    (0.7%)
            200    Kering   S.A.                                89,194
                                                   91,369
            300    LVMH  Moet  Hennessy    Louis  Vuittion    SE
                                                  180,563
                自動車   (0.1%)
            300    Renault   S.A.                                22,458
                銀行  (0.5%)
           1,400     BNP  Paribas   S.A.
                                                   73,175
           4,700     Credit   Agricole    S.A.                            60,325
                                                  133,500
                コンピューター      (0.5%)
                                                  146,843
           1,200     Capgemini    SE
                電力  (0.4%)
                                                   96,060
           7,200     Engie  S.A.
                エンジニアリング・建設         (0.6%)
           2,000     Vinci  S.A.                                178,750
                保険  (0.4%)
                                                  112,886
           4,500     AXA  S.A.
                石油・ガス    (0.2%)
                                                   58,873
           1,000     Total  S.A.
                医薬品   (0.4%)
           1,300                                       116,129
                Sanofi
                通信  (0.2%)
                                                   61,069
           3,900     Orange   S.A.
                                  75/147


                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                フランス合計     (簿価  $1,296,334)
                                                 1,251,054
                ドイツ   (1.9%)
                航空  (0.2%)
           2,500     Deutsche    Lufthansa    AG                           50,307
                自動車   (0.1%)
                                                   23,731
            400    Daimler   AG
                化学  (0.8%)
           1,400     BASF  SE
                                                  107,914
           1,800     Covestro    AG (b)                              116,496
                                                  224,410
                家庭用品    (0.1%)
                                                   39,249
            400    Henkel   AG & Co.  KGaA
                保険  (0.4%)
            600    Allianz   SE                               125,388
                ソフトウェア     (0.3%)
            700    SAP  SE                                 75,078
                ドイツ合計    (簿価  $660,146)
                                                  538,163
                香港  (1.2%)
                総合持株会社     (0.4%)
           11,544     CK Hutchison    Holdings,    Ltd.                         116,259
                不動産   (0.3%)
                                                   84,692
           13,044     CK Asset  Holdings,    Ltd.
                通信  (0.5%)
           13,500     China  Mobile,   Ltd.                             126,228
                香港合計    (簿価  $406,451)
                                                  327,179
                オランダ    (0.9%)
                銀行  (0.3%)
                                                   73,761
           3,000     ABN  AMRO  Group  NV (b)
                石油・ガス    (0.6%)
           5,700     Royal  Dutch  Shell  PLC  Class  A                       182,116
                オランダ合計     (簿価  $247,204)
                                                  255,877
                ノルウェー    (0.2%)
                通信  (0.2%)
                                                   62,560
           3,400     Telenor   ASA
                ノルウェー合計      (簿価  $71,216)
                                                   62,560
                スペイン    (0.0%)
                銀行  (0.0%)
                                                   9,963
           1,800     Banco  Bilbao   Vizcaya   Argentaria    S.A.
                スペイン合計     (簿価  $15,256)
                                                   9,963
                スイス   (1.7%)
                食品  (0.9%)
           2,800     Nestle   S.A.                                236,938
                医薬品   (0.8%)
           1,300     Novartis    AG
                                                  114,039
            500    Roche  Holding   AG                             121,832
                                                  235,871
                スイス合計    (簿価  $450,709)
                                                  472,809
                英国  (3.1%)
                農業  (0.4%)
           1,300     British   American    Tobacco   PLC
                                                   56,368
           1,800     Imperial    Brands   PLC                            61,018
                                                  117,386
                銀行  (0.5%)
                                                  149,148
           18,100     HSBC  Holdings    PLC
                化粧品・パーソナルケア         (0.5%)
           2,700     Unilever    NV                               145,390
                鉱業  (0.6%)
           3,300     Rio  Tinto  PLC                              160,377
                医薬品   (0.5%)
                                                  129,373
           6,700     GlaxoSmithKline      PLC
                運用会社    (0.3%)
                                  76/147


                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                   69,572
           6,200     3i Group  PLC
                通信  (0.3%)
           42,800     Vodafone    Group  PLC                             80,839
                英国合計    (簿価  $921,647)
                                                  852,085
                米国  (53.8%)
                航空宇宙・防衛      (4.2%)
                                                 1,171,038
           3,300     Boeing   Co.
                農業  (1.3%)
           5,500     Altria   Group,   Inc.                             357,720
                航空  (0.8%)
           4,100     Delta  Air  Lines,   Inc.                            224,393
                自動車   (0.5%)
                                                  135,383
           3,700     General   Motors   Co.
                銀行  (3.8%)
           15,300     Bank  of America   Corp.
                                                  420,750
           6,300     Citigroup,    Inc.
                                                  412,398
            200    Goldman   Sachs  Group,   Inc.
                                                   45,074
                                                  178,074
           3,900     Morgan   Stanley
                                                 1,056,296
                バイオテクノロジー        (1.4%)
           1,000     Amgen,   Inc.
                                                  192,790
           2,800     Gilead   Sciences,    Inc.                            190,904
                                                  383,694
                化学  (1.1%)
           3,300     DowDuPont,    Inc.
                                                  177,936
           1,600     LyondellBasell      Industries    NV Class  A                    142,832
                                                  320,768
                コンピューター      (4.3%)
           3,200     Apple,   Inc.
                                                  700,352
            400    Cognizant    Technology    Solutions    Corp.  Class  A
                                                   27,612
           9,500     HP,  Inc.
                                                  229,330
                                                  251,168
           3,200     NetApp,   Inc.
                                                 1,208,462
                化粧品・パーソナルケア         (1.0%)
           3,000     Procter   & Gamble   Co.                            266,040
                総合金融サービス       (6.0%)
           1,700     American    Express   Co.
                                                  174,641
           2,400     Discover    Financial    Services
                                                  167,208
           2,300     Mastercard,     Inc.  Class  A
                                                  454,641
           6,300     Visa,  Inc.  Class  A                            868,455
                                                 1,664,945
                電力  (0.4%)
                                                   99,937
           3,700     CenterPoint     Energy,   Inc.
                食品  (1.2%)
           5,500     Tyson  Foods,   Inc.  Class  A                         329,560
                ヘルスケアサービス        (2.8%)
           1,400     Anthem,   Inc.
                                                  385,798
                                                  392,025
           1,500     UnitedHealth     Group,   Inc.
                                                  777,823
                保険  (1.2%)
           7,500     Aflac,   Inc.                                323,025
                宿泊施設    (0.6%)
           1,500     Marriott    International,      Inc.  Class  A                    175,335
                メディア    (1.8%)
           4,500     Comcast   Corp.  Class  A
                                                  171,630
           3,000     Walt  Disney   Co.                              344,490
                                                  516,120
                その他製造    (0.2%)
                                                   64,503
            900    Eaton  Corp.  PLC
                石油・ガス    (1.2%)
           1,100     Chevron   Corp.
                                                  122,815
                                  77/147


                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
           1,500     Exxon  Mobil  Corp.
                                                  119,520
                                                  100,199
           1,100     Valero   Energy   Corp.
                                                  342,534
                医薬品   (3.4%)
           1,800     CVS  Health   Corp.
                                                  130,302
           3,000     Johnson   & Johnson
                                                  419,970
                                                  409,070
           9,500     Pfizer,   Inc.
                                                  959,342
                小売  (5.2%)
           3,000     Best  Buy  Co.,  Inc.
                                                  210,480
           1,700     Costco   Wholesale    Corp.
                                                  388,671
           1,100     Home  Depot,   Inc.
                                                  193,468
           1,000     McDonald's    Corp.
                                                  176,900
           2,400     Ross  Stores,   Inc.
                                                  237,600
                                                  230,748
           2,100     TJX  Cos.,  Inc.
                                                 1,437,867
                半導体   (1.4%)
           2,200     Applied   Materials,    Inc.
                                                   72,336
           1,400     Broadcom,    Inc.                              312,886
                                                  385,222
                ソフトウェア     (6.6%)
           16,900     Microsoft    Corp.
                                                 1,805,089
            400    Oracle   Corp.                                19,536
                                                 1,824,625
                通信  (3.4%)
           11,500     AT&T,  Inc.
                                                  352,820
                                                  581,025
           12,700     Cisco  Systems,    Inc.
                                                  933,845
                米国合計    (簿価  $14,094,661)
                                                 14,958,477
                普通株合計    (簿価    $21,497,415)
                                              $   21,927,031
                                       純資産に
           元本    短期投資    (15.0%)
                                       占める比率
                ケイマン諸島     (0.0%)
                定期預金    (0.0%)
                Brown  Brothers    Harriman    & Co.
             1   0.30%  due  2018/11/1
      NOK                                        $      0*
            88   -0.30%   due  2018/11/1
      JPY                                               1
            12   0.36%  due  2018/11/1
      GBP                                              15
            79   0.37%  due  2018/11/1
      HKD                                              10
            405    0.77%  due  2018/11/1                                287
      AUD
                定期預金合計                                    313
                ケイマン諸島合計       (簿価  $313)
                                                    313
                シンガポール     (15.0%)
                定期預金    (15.0%)
                DBS  Bank,  Ltd.
         4,158,774      1.44%  due  2018/11/1                              4,158,774
      USD
                定期預金合計                                  4,158,774
                シンガポール合計       (簿価  $4,158,774)                        4,158,774
                短期投資合計     (簿価  $4,159,087)
                                                 4,159,087
                投資総額    (簿価  $25,656,502)                  93.8% 
                                              $   26,086,118
                                        6.2         1,727,132
                負債を超過する現金およびその他の資産
                                        100.0%      $   27,813,250
                純資産
     投資明細表のすべての有価証券は運用会社の最良の判断に基づいて有価証券の所在地ではなく、リスクの所在国によって分類されています。


     * $0.50  未満
                                  78/147


                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (a) コールオプションを売建てした証券。
     (b)  144A  証券  - 1933  年証券法の規則      144A  のもと登録が免除されている証券。同証券は、登録が免除されている取引によって転売できます。取引の買い手は通
     常は適格機関投資家。別段の記載がない限り、同証券は非流動資産とみなされません。
     2018  年 10 月 31 日現在、以下に開示している先物取引および売建てオプションのために                          $1,915,983    の現金をブローカーが保有しています。

      2018  年 10 月 31 日現在の売建て株式オプション            (純資産の   -0.0  % ):

      明細                     行使価格      満期日    建玉数      受取プレミアム          評価額
      Call  - Commonwealth     Bank  of Australia           68.00
                        $       2018/11/29       41  $     (1,814)    $   (5,812)
                                              (3,555)       (9,299)
      Call  - Macquarie    Group,   Ltd.             116.00
                                2018/11/29       41
                                         $     (5,369)    $   (15,111)
      2018  年 10 月 31 日現在の売建てインデックスオプション               (純資産の   -0.7  % ):

      明細                     行使価格      満期日    建玉数      受取プレミアム          評価額
      Call  - Euro  Stoxx  50              3,300.00
                        $       2018/11/16       30  $     (8,188)    $   (3,093)
      Call  - Euro  Stoxx  50              3,250.00
                                2018/11/16       75       (14,462)       (20,480)
      Call  - FTSE  100  Index               7,300.00
                                2018/12/21       10       (6,843)       (9,455)
      Call  - Hang  Seng  China  Enterprises     Index       10,700.00
                                2018/11/29       37       (16,416)       (21,475)
      Call  - S&P  500  Index               2,775.00
                                2018/11/16       35       (53,143)       (56,700)
      Call  - S&P  500  Index               2,750.00                   (50,673)       (78,590)
                                2018/11/16       29
                                         $    (149,725)     $  (189,793)
      2018  年 10 月 31 日現在の先物取引       (純資産の   -0.1  % ):

      ポジション      明細               限月     建玉数     評価益(損)
            Euro  Stoxx  50 Futures
       Long                  2018  年 12 月    44   $    (57,400)
            NASDAQ   100  E-Mini   Futures                      9,550
       Long                  2018  年 12 月    10
                                         6,625
            S&P  500  E-Mini   Futures
       Long                  2018  年 12 月    10
                                    $    (41,225)
      2018  年 10 月 31 日現在のブラジル・レアル・クラスの外国為替先渡契約                    (純資産の   1.0 % ):

      買い   取引相手        契約金額       決済日     売り    契約金額      評価益      評価  (損 )   純評価益   (損 )
         Citibank    N.A.                           4,224             4,224
      BRL           1,002,615     2018/11/27      AUD    373,818    $       $     –  $
         Citibank    N.A.                           7,732             7,732
      BRL            888,704    2018/11/27      CHF    231,769                –
         Citibank    N.A.                           62,475             62,475
      BRL           7,012,851     2018/11/27      EUR   1,603,835                 –
         Citibank    N.A.                           21,296             21,296
      BRL           1,697,728     2018/11/27      GBP    339,792                –
         Citibank    N.A.                           19,671             19,671
      BRL           5,214,797     2018/11/27      HKD   10,813,767                 –
                                       159,007             159,007
         Citibank    N.A.                                    –
      BRL           45,333,198     2018/11/27      USD   12,014,624
                                       274,405             274,405
                                    $       $     –  $
      2018  年 10 月 31 日現在の通貨セレクト・クラスの外国為替先渡契約                   (純資産の   0.3 % ):

      買い   取引相手        契約金額       決済日     売り    契約金額      評価益      評価  (損 )   純評価益   (損 )
         Citibank    N.A.                            208             208
      BRL             47,650    2018/11/27      AUD    17,757    $       $     –  $
         Citibank    N.A.                            369             369
      BRL             42,219    2018/11/27      CHF    11,009                –
      BRL   Citibank    N.A.      333,215    2018/11/27      EUR    76,183       2,995         –     2,995
         Citibank    N.A.                           1,013             1,013
      BRL             80,647    2018/11/27      GBP    16,140                –
         Citibank    N.A.                            954             954
      BRL            247,778    2018/11/27      HKD    513,659                –
         Citibank    N.A.                           7,714             7,714
      BRL           2,153,946     2018/11/27      USD    570,700                –
         Citibank    N.A.                            148             148
      IDR           223,792,302      2018/11/27      AUD    20,491                –
         Citibank    N.A.                            344             344
      IDR           198,191,369      2018/11/27      CHF    12,699                –
         Citibank    N.A.                           3,064             3,064
      IDR          1,567,066,349      2018/11/27      EUR    87,817                –
         Citibank    N.A.                           1,010             1,010
      IDR           378,656,535      2018/11/27      GBP    18,623                –
         Citibank    N.A.                            623             623
      IDR          1,163,864,195      2018/11/27      HKD    592,838                –
         Citibank    N.A.                           5,018             5,018
      IDR         10,121,340,692       2018/11/27      USD    658,654                –
         Citibank    N.A.                            104             104
      INR           1,152,405     2018/11/27      AUD    21,768                –
         Citibank    N.A.                            320             320
      INR           1,020,731     2018/11/27      CHF    13,490                –
         Citibank    N.A.                           2,865             2,865
      INR           8,068,417     2018/11/27      EUR    93,295                –
         Citibank    N.A.                            974             974
      INR           1,949,200     2018/11/27      GBP    19,784                –
         Citibank    N.A.                            369             369
      INR           5,991,903     2018/11/27      HKD    629,788                –
         Citibank    N.A.                           2,713             2,713
      INR           52,102,039     2018/11/27      USD    699,703                –
                                  79/147

                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
         Citibank    N.A.
      MXN            268,303    2018/11/27      AUD    19,667         –     (753)       (753)
         Citibank    N.A.
      MXN            237,271    2018/11/27      CHF    12,191         –     (482)       (482)
         Citibank    N.A.
      MXN           1,874,234     2018/11/27      EUR    84,336         –    (3,599)       (3,599)
         Citibank    N.A.
      MXN            453,900    2018/11/27      GBP    17,876         –     (549)       (549)
         Citibank    N.A.
      MXN           1,395,786     2018/11/27      HKD    568,971          –    (4,026)       (4,026)
         Citibank    N.A.
      MXN           12,130,435     2018/11/27      USD    632,145          –   (35,797)       (35,797)
         Citibank    N.A.                            183             183
      RUB            818,790    2018/11/27      AUD    17,255                –
      RUB   Citibank    N.A.      725,622    2018/11/27      CHF    10,695        347        –      347
         Citibank    N.A.                           2,896             2,896
      RUB           5,729,306     2018/11/27      EUR    73,974                –
         Citibank    N.A.                            944             944
      RUB           1,385,126     2018/11/27      GBP    15,683                –
         Citibank    N.A.                            820             820
      RUB           4,257,525     2018/11/27      HKD    499,187                –
         Citibank    N.A.                           6,619             6,619
      RUB           37,013,446     2018/11/27      USD    554,609                –
         Citibank    N.A.                           1,279             1,279
      TRY             82,106    2018/11/27      AUD    18,565                –
         Citibank    N.A.                           1,365             1,365
      TRY             72,901    2018/11/27      CHF    11,502                –
         Citibank    N.A.                           9,996             9,996
      TRY            569,965    2018/11/27      EUR    79,510                –
         Citibank    N.A.                           2,870             2,870
      TRY            138,965    2018/11/27      GBP    16,872                –
         Citibank    N.A.                           6,482             6,482
      TRY            426,832    2018/11/27      HKD    537,179                –
                                       54,234             54,234
         Citibank    N.A.                                    –
      TRY           3,701,854     2018/11/27      USD    596,797
                                       118,840              73,634
                                    $       $  (45,206)     $
      2018  年 10 月 31 日現在の米ドル・クラスの外国為替先渡契約                (純資産の   0.1 % ):

      買い   取引相手        契約金額       決済日     売り    契約金額      評価益      評価  (損 )   純評価益   (損 )
         Citibank    N.A.                            220             220
      USD            103,726    2018/11/27      AUD    146,000    $       $     –  $
         Citibank    N.A.                           1,665             1,665
      USD             91,812    2018/11/27      CHF    90,475                –
         Citibank    N.A.                           15,652             15,652
      USD            725,932    2018/11/27      EUR    625,633                –
         Citibank    N.A.                           5,799             5,799
      USD            175,533    2018/11/27      GBP    132,692                –
                                        101             101
                                                –
         Citibank    N.A.
      USD            539,430    2018/11/27      HKD   4,224,079
                                       23,437             23,437
                                    $       $     –  $
      通貨の略称:


      AUD    -  オーストラリア・ドル
      BRL    -  ブラジル・レアル
      CHF    -  スイス・フラン
      EUR    -  ユーロ
      GBP    -  英ポンド
      HKD    -  香港ドル
      IDR    -  インドネシア・ルピア
      INR    -  インド・ルピー
      JPY    -  日本円
      MXN    -  メキシコ・ペソ
      NOK    -  ノルウェー・クローネ
      RUB    -  ロシア・ルーブル
      TRY    -  トルコ・リラ
      USD    -  米ドル
     「ダイワ・マネーストック・マザーファンド」の状況


      以下に記載した情報は監査の対象外であります。
     貸借対照表

                                  2018  年 11 月 21 日現在       2019  年 5 月 21 日現在
                                  80/147


                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                    金 額(円)              金 額(円)
     資産の部
       流動資産
        金銭信託
                                      40,514,189,657                      -
        コール・ローン
                                             -       64,755,227,412
        流動資産合計
                                      40,514,189,657              64,755,227,412
       資産合計
                                      40,514,189,657              64,755,227,412
     負債の部

       流動負債
        その他未払費用
                                         1,594,363              1,302,873
        流動負債合計
                                         1,594,363              1,302,873
       負債合計
                                         1,594,363              1,302,873
     純資産の部
       元本等
        元本
                              ※ 1       40,421,714,308              64,633,721,434
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                         90,880,986              120,203,105
        元本等合計
                                      40,512,595,294              64,753,924,539
       純資産合計
                                      40,512,595,294              64,753,924,539
     負債純資産合計                                 40,514,189,657              64,755,227,412
     注記表


     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

                                     自   2018  年 11 月 22 日
            区 分
                                      至   2019  年 5 月 21 日
       有価証券の評価基準及び評価                 国債証券
       方法
                        個別法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
                        (但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額
                        又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
                                  81/147


                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (貸借対照表に関する注記)

              区 分                2018  年 11 月 21 日現在          2019  年 5 月 21 日現在
     1.   ※ 1  期首                          2018  年 5 月 22 日          2018  年 11 月 22 日
          期首元本額                        44,689,324,315        円         40,421,714,308        円
          期中追加設定元本額                        24,365,816,025        円         94,746,196,503        円
          期中一部解約元本額                        28,633,426,032        円         70,534,189,377        円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          ダイワ米国担保付貸付債権                           3,021,993     円                -円
          ファンド(為替ヘッジあり)
          ダイワ米国担保付貸付債権                           1,018,149     円                -円
          ファンド(為替ヘッジなし)
          ダイワ米国バンクローン・                             9,963   円              9,963   円
          ファンド(為替ヘッジあり)
          2014-07
          ダイワ米国バンクローン・                             9,963   円              9,963   円
          ファンド(為替ヘッジあり)
          2014-09
          ダイワ米国バンクローン・                             9,962   円              9,962   円
          ファンド(為替ヘッジあり)
          2014-11
          ロボット・テクノロジー関連                            947,268    円             947,268    円
          株ファンド       -ロボテック-
          ダイワ/ミレーアセット・イ                          29,910,270      円           29,910,270      円
          ンド株式ファンド          -インド
          の匠-
          ワールド・フィンテック革命                              998  円                998  円
          ファンド(為替ヘッジあり)
          ワールド・フィンテック革命                              998  円                998  円
          ファンド(為替ヘッジなし)
          新興国ソブリン・豪ドルファ                              999  円                999  円
          ンド(毎月決算型)
          新興国ソブリン・ブラジルレ                              999  円                999  円
          アルファンド(毎月決算型)
          新興国ソブリン・ファンド                              999  円                999  円
          (為替ヘッジあり/毎月決算
          型)
          US短期ハイ・イールド社債                            102,434    円             102,434    円
          ファンド(為替ヘッジあり/
          毎月決算型)
                                  82/147


                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          US短期高利回り社債ファン                             1,994   円              1,994   円
          ド(為替ヘッジあり/年             1 回
          決算型)
          ロボット・テクノロジー関連                             39,849    円              39,849    円
          株ファンド       -ロボテック-
          (為替ヘッジあり)
          ロボット・テクノロジー関連                             3,985   円              3,985   円
          株ファンド(年        1 回決算型)
          -ロボテック(年          1 回)-
          (為替ヘッジあり)
          iFree   レバレッジ       S&P500                 9,976,058     円             995,814    円
          iFree   レバレッジ       NASDAQ100                     -円             29,943,109      円
          ダイワ上場投信-日経平均レ                        6,394,506,557        円          4,279,707,012        円
          バレッジ・インデックス
          ダイワ上場投信-日経平均ダ                        3,389,184,944        円          4,237,378,795        円
          ブルインバース・インデック
          ス
          ダイワ上場投信-          TOPIX   レバ            2,022,923,002        円           965,139,335       円
          レッジ(     2 倍)指数
          ダイワ上場投信-          TOPIX   ダブ             622,461,143       円           961,749,649       円
          ルインバース(        -2 倍)指数
          ダイワ上場投信-日経平均イ                        3,459,004,940        円         21,267,684,270        円
          ンバース・インデックス
          ダイワ上場投信-          TOPIX   イン            3,066,528,747        円          9,772,454,421        円
          バース(     -1 倍)指数
          ダイワ上場投信-JPX日経                          323,527,433       円           313,555,360       円
          400  レバレッジ・インデック
          ス
          ダイワ上場投信-JPX日経                        2,008,932,965        円           811,328,174       円
          400  インバース・インデック
          ス
          ダイワ上場投信-JPX日経                          188,225,103       円           391,831,270       円
          400  ダブルインバース・イン
          デックス
          ダイワ米国投資法人債ファン                              997  円                997  円
          ド(為替ヘッジあり)            2016-
          07
          ダイワ米国投資法人債ファン                              997  円                997  円
          ド(部分為替ヘッジあり)
          2016-07
                                  83/147



                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          ダイワ米国投資法人債ファン                              997  円                997  円
          ド(為替ヘッジあり)            2017-
          06
          ダイワ米国投資法人債ファン                              997  円                997  円
          ド(部分為替ヘッジあり)
          2017-06
          ダイワ米国投資法人債ファン                              997  円                997  円
          ド(為替ヘッジあり)            2016-
          10
          ダイワ米国投資法人債ファン                              997  円                997  円
          ド(部分為替ヘッジあり)
          2016-10
          ダイワ日本株式ベア・ファン                        4,317,534,282        円          6,922,448,226        円
          ド(適格機関投資家専用)
          低リスク型アロケーション                          199,401,795       円           199,401,795       円
          ファンド(金利トレンド判断
          付き/適格機関投資家専用)
          ダイワ日本国債        15-20   年ラ               56,086,003      円           157,363,206       円
          ダー型ファンド・マネーポー
          トフォリオ       - SL トレード-
          ダイワ/モルガン・スタン                           5,020,480     円            5,020,480     円
          レー新興4カ国不動産関連
          ファンド-成長の槌音(つち
          おと)-
          ダイワ/ハリス世界厳選株                          175,492,832       円           173,136,586       円
          ファンド・マネー・ポート
          フォリオ
          ダイワ・アセアン内需関連株                          151,777,562       円           117,493,612       円
          ファンド・マネー・ポート
          フォリオ
          低リスク型アロケーション                        13,958,125,625        円         13,958,125,625        円
          ファンド(適格機関投資家専
          用)
          通貨選択型ダイワ/ミレーア                            595,106    円             595,106    円
          セット・グローバル・グレー
          トコンシューマー株式ファン
          ドⅡ   豪ドル・コース(毎月
          分配型)
                                  84/147




                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          通貨選択型ダイワ/ミレーア                            987,373    円             987,373    円
          セット・グローバル・グレー
          トコンシューマー株式ファン
          ドⅡ   ブラジル・レアル・
          コース(毎月分配型)
          通貨選択型ダイワ/ミレーア                            494,581    円             494,581    円
          セット・グローバル・グレー
          トコンシューマー株式ファン
          ドⅡ   通貨セレクト・コース
          (毎月分配型)
          ダイワUS短期ハイ・イール                             9,957   円              9,957   円
          ド社債ファンド(為替ヘッジ
          あり/年     1 回決算型)
          ダイワ米国バンクローン・                              997  円                997  円
          オープン(為替ヘッジあり)
          ダイワ米国バンクローン・                              997  円                997  円
          オープン(為替ヘッジなし)
          ダイワ新グローバル・ハイブ                              997  円                997  円
          リッド証券ファンド(為替
          ヘッジあり)
          ダイワ新グローバル・ハイブ                              997  円                997  円
          リッド証券ファンド(為替
          ヘッジなし)
          ダイワ/ミレーアセット亜細                           9,958,176     円            9,958,176     円
          亜株式ファンド
          <奇数月定額払出型>ダイワ                             49,806    円              49,806    円
          先進国リートα 為替ヘッジ
          あり
          <奇数月定額払出型>ダイワ                             49,806    円              49,806    円
          先進国リートα 為替ヘッジ
          なし
          通貨選択型ダイワ/ミレーア                           1,989,053     円            1,989,053     円
          セット・グローバル好配当株
          α(毎月分配型)米ドル・
          コース
          通貨選択型ダイワ/ミレーア                           2,978,118     円            2,978,118     円
          セット・グローバル好配当株
          α(毎月分配型)ブラジル・
          レアル・コース
                                  85/147



                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          通貨選択型ダイワ/ミレーア                           1,691,241     円            1,691,241     円
          セット・グローバル好配当株
          α(毎月分配型)通貨セレク
          ト・コース
          ロボット・テクノロジー関連                            100,588    円             100,588    円
          株ファンド(年        1 回決算型)
          -ロボテック(年          1 回)-
          ダイワ先進国リートα 為替                            399,083    円             399,083    円
          ヘッジあり(毎月分配型)
          ダイワ先進国リートα 為替                             99,771    円              99,771    円
          ヘッジなし(毎月分配型)
          通貨選択型ダイワ先進国リー                            399,083    円             399,083    円
          トα 円ヘッジコース(毎月
          分配型)
          通貨選択型ダイワ先進国リー                             99,771    円              99,771    円
          トα 通貨セレクトコース
          (毎月分配型)
          ダイワ/ミレーアセット・グ                           1,091,429     円            1,091,429     円
          ローバル・グレートコン
          シューマー株式ファンド(為
          替ヘッジあり)
          ダイワ/ミレーアセット・グ                            315,004    円             315,004    円
          ローバル・グレートコン
          シューマー株式ファンド(為
          替ヘッジなし)
          ダイワ/ミレーアセット・ア                          10,009,811      円           10,009,811      円
          ジア・セクターリーダー株
          ファンド
          ダイワ日本株ストラテジーα                            398,764    円             398,764    円
          (通貨選択型)         -ジャパ
          ン・トリプルリターンズ-
          日本円・コース(毎月分配
          型)
          ダイワ日本株ストラテジーα                             99,691    円              99,691    円
          (通貨選択型)         -ジャパ
          ン・トリプルリターンズ-
          豪ドル・コース(毎月分配
          型)
                                  86/147




                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          ダイワ日本株ストラテジーα                            398,764    円             398,764    円
          (通貨選択型)         -ジャパ
          ン・トリプルリターンズ-
          ブラジル・レアル・コース
          (毎月分配型)
          ダイワ日本株ストラテジーα                            398,764    円             398,764    円
          (通貨選択型)         -ジャパ
          ン・トリプルリターンズ-
          米ドル・コース(毎月分配
          型)
          ダイワ日本株ストラテジーα                           1,993,820     円            1,993,820     円
          (通貨選択型)         -ジャパ
          ン・トリプルリターンズ-
          通貨セレクト・コース(毎月
          分配型)
          通貨選択型ダイワ米国厳選株                            300,273    円             300,273    円
          ファンド     -イーグルアイⅡ
          -  予想分配金提示型          日本
          円・コース
          通貨選択型ダイワ米国厳選株                            200,861    円             200,861    円
          ファンド     -イーグルアイⅡ
          -  予想分配金提示型          豪ド
          ル・コース
          通貨選択型ダイワ米国厳選株                            300,273    円             300,273    円
          ファンド     -イーグルアイⅡ
          -  予想分配金提示型          ブラジ
          ル・レアル・コース
          通貨選択型ダイワ米国厳選株                           1,999,177     円            1,999,177     円
          ファンド     -イーグルアイⅡ
          -  予想分配金提示型          米ド
          ル・コース
          通貨選択型ダイワ米国厳選株                            505,900    円             505,900    円
          ファンド     -イーグルアイⅡ
          -  予想分配金提示型          通貨セ
          レクト・コース
       計                           40,421,714,308        円         64,633,721,434        円
     2.     期末日における受益権の総数                        40,421,714,308        口         64,633,721,434        口

     (金融商品に関する注記)


                                  87/147


                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                      自   2018  年 11 月 22 日
             区 分
                                      至   2019  年 5 月 21 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  ▶
                         項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                         の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及

                         び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
                         す。
                         これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、金利
                         変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                         行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                         リスクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が

       についての補足説明                  ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
                         価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
                         異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
                         す。
     Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

             区 分                         2019  年 5 月 21 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                         ことから、当該帳簿価額を時価としております。
     (有価証券に関する注記)

             2018  年 11 月 21 日現在                     2019  年 5 月 21 日現在
     該当事項はありません。                            該当事項はありません。

     (デリバティブ取引に関する注記)

     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
             2018  年 11 月 21 日現在                     2019  年 5 月 21 日現在
     該当事項はありません。                            該当事項はありません。

                                  88/147


                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     ( 1 口当たり情報)
                            2018  年 11 月 21 日現在            2019  年 5 月 21 日現在
     1 口当たり純資産額                                1.0022    円               1.0019    円
     ( 1 万口当たり純資産額)                             (10,022    円 )             (10,019    円 )
     附属明細表

     第1   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

         該当事項はありません。
     第2 信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
     第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

        該当事項はありません。
                                  89/147












                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     【通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)ブラジル・レアル・コー


                                ス】
     (1)  当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和                                                38 年大蔵

     省令第    59 号)並びに同規則第           2 条の  2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成                                12 年総
     理府令第     133  号)に基づいて作成しております。
      なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     (2)  当ファンドの計算期間は             6 か月未満であるため、財務諸表は                  6 か月毎に作成しております。
     (3)  当ファンドは、金融商品取引法第                  193  条の  2 第 1 項の規定に基づき、当特定期間(                  2018  年 11 月 22 日から
     2019  年 5 月 21 日まで)の財務諸表について、有限責任                      あずさ監査法人により監査を受けております。
                                  90/147















                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      1【財務諸表】

       通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース
       (1)【貸借対照表】
                                                      (単位:円)
                                    前 期              当 期
                                 2018年11月21日現在               2019年5月21日現在
      資産の部
        流動資産
                                        49,650,201                  -
         金銭信託
                                            -          33,072,369
         コール・ローン
                                      1,736,006,369              1,397,037,305
         投資信託受益証券
                                        2,984,669              2,983,776
         親投資信託受益証券
                                            -          10,000,000
         未収入金
                                      1,788,641,239              1,443,093,450
         流動資産合計
                                      1,788,641,239              1,443,093,450
        資産合計
      負債の部
        流動負債
                                        24,300,822              14,046,975
         未払収益分配金
                                            -           3,066,224
         未払解約金
                                          49,948              39,139
         未払受託者報酬
                                        1,914,727              1,500,513
         未払委託者報酬
                                          82,689              65,731
         その他未払費用
                                        26,348,186              18,718,582
         流動負債合計
                                        26,348,186              18,718,582
        負債合計
      純資産の部
        元本等
                                      3,037,602,832              2,809,395,091
                                     ※1              ※1
         元本
         剰余金
                                     △  1,275,309,779             △  1,385,020,223
                                   ※2              ※2
           期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                       152,941,147              122,899,726
           (分配準備積立金)
                                      1,762,293,053              1,424,374,868
         元本等合計
                                      1,762,293,053              1,424,374,868
        純資産合計
                                      1,788,641,239              1,443,093,450
      負債純資産合計
                                  91/147








                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                       (単位:円)
                                     前 期              当 期
                                   自   2018年5月22日            自   2018年11月22日
                                  至   2018年11月21日             至   2019年5月21日
      営業収益
                                        128,792,260              113,763,506
        受取配当金
                                             11              11
        受取利息
                                       △  174,873,697             △  192,733,463
        有価証券売買等損益
                                       △  46,081,426             △  78,969,946
        営業収益合計
      営業費用
                                           5,779              5,762
        支払利息
                                          327,463              261,300
        受託者報酬
                                         12,553,891              10,018,115
        委託者報酬
                                           89,060              69,919
        その他費用
                                         12,976,193              10,355,096
        営業費用合計
                                       △  59,057,619             △  89,325,042
      営業損失(△)
                                       △  59,057,619             △  89,325,042
      経常損失(△)
                                       △  59,057,619             △  89,325,042
      当期純損失(△)
      一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
                                        △  2,276,680             △  2,768,827
      期首剰余金又は期首欠損金(△)                               △  1,244,802,137             △  1,275,309,779
                                        196,956,401              123,506,254
      剰余金増加額又は欠損金減少額
        当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        196,956,401              123,506,254
        額
                                         16,561,916              24,431,466
      剰余金減少額又は欠損金増加額
        当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         16,561,916              24,431,466
        額
                                        154,121,188              122,229,017
                                       ※1              ※1
      分配金
                                      △  1,275,309,779             △  1,385,020,223
      期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                  92/147










                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (3)  【注記表】

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

                                         当 期
            区 分                         自   2018  年 11 月 22 日
                                      至   2019  年 5 月 21 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 (1)  投資信託受益証券
       方法
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評
                        価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
                        (2)  親投資信託受益証券

                        移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
                        評価しております。
     2.  収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                        原則として、投資信託受益証券の配当落ち日において、確定配当金
                        額を計上しております。
     (貸借対照表に関する注記)

                                 前 期                 当 期
              区 分
                              2018  年 11 月 21 日現在          2019  年 5 月 21 日現在
     1.   ※ 1  期首元本額                        3,508,129,915        円          3,037,602,832        円

           期中追加設定元本額                          43,037,099      円           55,332,381      円
           期中一部解約元本額                         513,564,182       円           283,540,122       円
     2.      特定期間末日における受益                        3,037,602,832        口          2,809,395,091        口

           権の総数
                                  93/147



                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     3.   ※ 2  元本の欠損                貸借対照表上の純資産額が元                 貸借対照表上の純資産額が元
                           本総額を下回っており、その                 本総額を下回っており、その
                           差額は    1,275,309,779        円であり      差額は    1,385,020,223        円であり
                           ます。                 ます。
     (損益及び剰余金計算書に関する注記)


                                  前 期                 当 期
              区 分                 自   2018  年 5 月 22 日       自   2018  年 11 月 22 日
                               至   2018  年 11 月 21 日       至   2019  年 5 月 21 日
        ※ 1  分配金の計算過程                 (自  2018  年 5 月 22 日 至    2018    (自  2018  年 11 月 22 日 至    2018
                            年 6 月 21 日)             年 12 月 21 日)
                            計算期間末における解約に伴                 計算期間末における解約に伴
                            う当期純利益金額分配後の配                 う当期純利益金額分配後の配
                            当等収益から費用を控除した                 当等収益から費用を控除した
                            額(  23,483,110      円)、解約に        額(  17,190,590      円)、解約に
                            伴う当期純利益金額分配後の                 伴う当期純利益金額分配後の
                            有価証券売買等損益から費用                 有価証券売買等損益から費用
                            を控除し、繰越欠損金を補填                 を控除し、繰越欠損金を補填
                            した額(     0 円)、投資信託約           した額(     0 円)、投資信託約
                            款に規定される収益調整金                 款に規定される収益調整金
                            ( 26,078,715      円)及び分配準          ( 25,292,686      円)及び分配準
                            備積立金(      212,780,014       円)    備積立金(      149,160,596       円)
                            より分配対象額は                 より分配対象額は
                            262,341,839       円(  1 万口当たり       191,643,872       円(  1 万口当たり
                            776.04    円)であり、うち             644.99    円)であり、うち
                            27,044,187      円(  1 万口当たり        23,770,243      円(  1 万口当たり
                            80 円)を分配金額としており                80 円)を分配金額としており
                            ます。                 ます。
                                  94/147







                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                            (自  2018  年 6 月 22 日 至    2018    (自  2018  年 12 月 22 日 至    2019
                            年 7 月 23 日)             年 1 月 21 日)
                            計算期間末における解約に伴                 計算期間末における解約に伴
                            う当期純利益金額分配後の配                 う当期純利益金額分配後の配
                            当等収益から費用を控除した                 当等収益から費用を控除した
                            額(  21,181,989      円)、解約に        額(  16,932,573      円)、解約に
                            伴う当期純利益金額分配後の                 伴う当期純利益金額分配後の
                            有価証券売買等損益から費用                 有価証券売買等損益から費用
                            を控除し、繰越欠損金を補填                 を控除し、繰越欠損金を補填
                            した額(     0 円)、投資信託約           した額(     0 円)、投資信託約
                            款に規定される収益調整金                 款に規定される収益調整金
                            ( 25,930,467      円)及び分配準          ( 25,633,491      円)及び分配準
                            備積立金(      204,768,392       円)    備積立金(      141,278,650       円)
                            より分配対象額は                 より分配対象額は
                            251,880,848       円(  1 万口当たり       183,844,714       円(  1 万口当たり
                            759.95    円)であり、うち             622.31    円)であり、うち
                            26,515,566      円(  1 万口当たり        23,633,879      円(  1 万口当たり
                            80 円)を分配金額としており                80 円)を分配金額としており
                            ます。                 ます。
                            (自  2018  年 7 月 24 日 至    2018    (自  2019  年 1 月 22 日 至    2019

                            年 8 月 21 日)             年 2 月 21 日)
                            計算期間末における解約に伴                 計算期間末における解約に伴
                            う当期純利益金額分配後の配                 う当期純利益金額分配後の配
                            当等収益から費用を控除した                 当等収益から費用を控除した
                            額(  19,325,482      円)、解約に        額(  16,475,270      円)、解約に
                            伴う当期純利益金額分配後の                 伴う当期純利益金額分配後の
                            有価証券売買等損益から費用                 有価証券売買等損益から費用
                            を控除し、繰越欠損金を補填                 を控除し、繰越欠損金を補填
                            した額(     0 円)、投資信託約           した額(     0 円)、投資信託約
                            款に規定される収益調整金                 款に規定される収益調整金
                            ( 26,054,823      円)及び分配準          ( 25,889,178      円)及び分配準
                            備積立金(      197,444,458       円)    備積立金(      133,196,283       円)
                            より分配対象額は                 より分配対象額は
                            242,824,763       円(  1 万口当たり       175,560,731       円(  1 万口当たり
                            738.74    円)であり、うち             598.47    円)であり、うち
                            26,295,982      円(  1 万口当たり        23,467,852      円(  1 万口当たり
                            80 円)を分配金額としており                80 円)を分配金額としており
                            ます。                 ます。
                                  95/147



                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                            (自  2018  年 8 月 22 日 至    2018    (自  2019  年 2 月 22 日 至    2019
                            年 9 月 21 日)             年 3 月 22 日)
                            計算期間末における解約に伴                 計算期間末における解約に伴
                            う当期純利益金額分配後の配                 う当期純利益金額分配後の配
                            当等収益から費用を控除した                 当等収益から費用を控除した
                            額(  19,847,311      円)、解約に        額(  18,099,997      円)、解約に
                            伴う当期純利益金額分配後の                 伴う当期純利益金額分配後の
                            有価証券売買等損益から費用                 有価証券売買等損益から費用
                            を控除し、繰越欠損金を補填                 を控除し、繰越欠損金を補填
                            した額(     0 円)、投資信託約           した額(     0 円)、投資信託約
                            款に規定される収益調整金                 款に規定される収益調整金
                            ( 25,392,544      円)及び分配準          ( 25,947,204      円)及び分配準
                            備積立金(      182,871,671       円)    備積立金(      124,135,253       円)
                            より分配対象額は                 より分配対象額は
                            228,111,526       円(  1 万口当たり       168,182,454       円(  1 万口当たり
                            721.52    円)であり、うち             581.00    円)であり、うち
                            25,292,247      円(  1 万口当たり        23,157,543      円(  1 万口当たり
                            80 円)を分配金額としており                80 円)を分配金額としており
                            ます。                 ます。
                            (自  2018  年 9 月 22 日 至    2018    (自  2019  年 3 月 23 日 至    2019

                            年 10 月 22 日)            年 ▶ 月 22 日)
                            計算期間末における解約に伴                 計算期間末における解約に伴
                            う当期純利益金額分配後の配                 う当期純利益金額分配後の配
                            当等収益から費用を控除した                 当等収益から費用を控除した
                            額(  16,690,147      円)、解約に        額(  18,253,908      円)、解約に
                            伴う当期純利益金額分配後の                 伴う当期純利益金額分配後の
                            有価証券売買等損益から費用                 有価証券売買等損益から費用
                            を控除し、繰越欠損金を補填                 を控除し、繰越欠損金を補填
                            した額(     0 円)、投資信託約           した額(     0 円)、投資信託約
                            款に規定される収益調整金                 款に規定される収益調整金
                            ( 25,255,048      円)及び分配準          ( 25,804,072      円)及び分配準
                            備積立金(      172,593,710       円)    備積立金(      116,005,327       円)
                            より分配対象額は                 より分配対象額は
                            214,538,905       円(  1 万口当たり       160,063,307       円(  1 万口当たり
                            695.64    円)であり、うち             565.49    円)であり、うち
                            24,672,384      円(  1 万口当たり        14,152,525      円(  1 万口当たり
                            80 円)を分配金額としており                50 円)を分配金額としており
                            ます。                 ます。
                                  96/147



                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                            (自  2018  年 10 月 23 日 至    2018    (自  2019  年 ▶ 月 23 日 至    2019
                            年 11 月 21 日)            年 5 月 21 日)
                            計算期間末における解約に伴                 計算期間末における解約に伴
                            う当期純利益金額分配後の配                 う当期純利益金額分配後の配
                            当等収益から費用を控除した                 当等収益から費用を控除した
                            額(  15,637,688      円)、解約に        額(  18,000,474      円)、解約に
                            伴う当期純利益金額分配後の                 伴う当期純利益金額分配後の
                            有価証券売買等損益から費用                 有価証券売買等損益から費用
                            を控除し、繰越欠損金を補填                 を控除し、繰越欠損金を補填
                            した額(     0 円)、投資信託約           した額(     0 円)、投資信託約
                            款に規定される収益調整金                 款に規定される収益調整金
                            ( 25,405,802      円)及び分配準          ( 25,876,825      円)及び分配準
                            備積立金(      161,604,281       円)    備積立金(      118,946,227       円)
                            より分配対象額は                 より分配対象額は
                            202,647,771       円(  1 万口当たり       162,823,526       円(  1 万口当たり
                            667.13    円)であり、うち             579.57    円)であり、うち
                            24,300,822      円(  1 万口当たり        14,046,975      円(  1 万口当たり
                            80 円)を分配金額としており                50 円)を分配金額としており
                            ます。                 ます。
     (金融商品に関する注記)

     Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                         当 期
             区 分                         自   2018  年 11 月 22 日
                                      至   2019  年 5 月 21 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  ▶
                         項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                         の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及

                         び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
                         す。なお、当ファンドは、投資信託受益証券及び親投資信託受益
                         証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。
                         これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替
                         変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                         行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                         リスクの種類毎に行っております。
                                  97/147



                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
       についての補足説明                  ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
                         価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
                         異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
                         す。
     Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

                                         当 期
             区 分
                                      2019  年 5 月 21 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                         重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                         (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                         ことから、当該帳簿価額を時価としております。
     (有価証券に関する注記)


     売買目的有価証券
                          前 期                      当 期
                       2018  年 11 月 21 日現在               2019  年 5 月 21 日現在
         種 類
                     最終の計算期間の損益に                      最終の計算期間の損益に
                     含まれた評価差額(円)                      含まれた評価差額(円)
     投資信託受益証券                          △ 106,777,883                     △ 124,212,670
     親投資信託受益証券                               △ 298                       0
     合計                          △ 106,778,181                     △ 124,212,670
     (デリバティブ取引に関する注記)

     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                 前 期                            当 期
             2018  年 11 月 21 日現在                     2019  年 5 月 21 日現在
     該当事項はありません。                            該当事項はありません。

     (関連当事者との取引に関する注記)

                               当 期
                            自   2018  年 11 月 22 日
                            至   2019  年 5 月 21 日
                                  98/147


                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
     れていないため、該当事項はありません。
     ( 1 口当たり情報)

                               前 期                   当 期
                            2018  年 11 月 21 日現在            2019  年 5 月 21 日現在
     1 口当たり純資産額                                0.5802    円               0.5070    円
     ( 1 万口当たり純資産額)                              (5,802    円 )              (5,070    円 )
     (4)  【附属明細表】

     第1   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

                                                   評価額
       種 類                銘 柄                券面総額                   備考
                                                   (円)
              MIRAE    ASSET    GLOBAL    HIGH   DIVIDEND
     投資信託受益証
                                      29,558,794.520            1,397,037,305
     券         EQUITY    ALPHA    FUND   BRL  CLASS
     投資信託受益証券 合計                                             1,397,037,305
     親投資信託受益         ダイワ・マネーストック・マザーファ
                                         2,978,118           2,983,776
     証券         ンド
     親投資信託受益証券 合計                                               2,983,776
     合計                                             1,400,021,081
     投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
     第2 信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
     第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

        該当事項はありません。
     (参考)


                                  99/147




                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      当ファンドは、ケイマン籍の外国投資信託「ダイワ・プレミアム・トラスト-ミレーアセット・グ
     ローバル・ハイ・ディヴィデンド・エクイティ・アルファ・ファンド(ブラジル・レアル・クラス)」
     の受益証券(円建)を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証
     券」は、すべて同ファンドの受益証券であります。
      また、当ファンドは、「ダイワ・マネーストック・マザーファンド」受益証券を主要投資対象として
     おり、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益
     証券であります。
      なお、同ファンドの状況及び当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファン
     ドの状況は次のとおりであります。
     「ダイワ・プレミアム・トラスト-ミレーアセット・グローバル・ハイ・ディヴィデンド・エクイ

     ティ・アルファ・ファンド(ブラジル・レアル・クラス)」の状況
      前記「通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)米ドル・コース」
     に記載のとおりであります。
     「ダイワ・マネーストック・マザーファンド」の状況

      前記「通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)米ドル・コース」
     に記載のとおりであります。
                                100/147













                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     【通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)通貨セレクト・コース】


     (1)  当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和                                                38 年大蔵

     省令第    59 号)並びに同規則第           2 条の  2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成                                12 年総
     理府令第     133  号)に基づいて作成しております。
      なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     (2)  当ファンドの計算期間は             6 か月未満であるため、財務諸表は                  6 か月毎に作成しております。
     (3)  当ファンドは、金融商品取引法第                  193  条の  2 第 1 項の規定に基づき、当特定期間(                  2018  年 11 月 22 日から
     2019  年 5 月 21 日まで)の財務諸表について、有限責任                      あずさ監査法人により監査を受けております。
                                101/147















                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      1【財務諸表】

       通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)通貨セレクト・コース
       (1)【貸借対照表】
                                                      (単位:円)
                                    前 期              当 期
                                 2018年11月21日現在               2019年5月21日現在
      資産の部
        流動資産
                                        15,306,572                  -
         金銭信託
                                            -          12,027,254
         コール・ローン
                                       542,816,536              456,520,246
         投資信託受益証券
                                        1,694,961              1,694,454
         親投資信託受益証券
                                       559,818,069              470,241,954
         流動資産合計
                                       559,818,069              470,241,954
        資産合計
      負債の部
        流動負債
                                        7,965,917              6,875,259
         未払収益分配金
                                          15,542              12,305
         未払受託者報酬
                                         596,243              471,866
         未払委託者報酬
                                          26,810              20,427
         その他未払費用
                                        8,604,512              7,379,857
         流動負債合計
                                        8,604,512              7,379,857
        負債合計
      純資産の部
        元本等
                                      1,137,988,193               982,179,868
                                     ※1               ※1
         元本
         剰余金
                                      △  586,774,636             △  519,317,771
                                    ※2              ※2
           期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                        38,521,108              34,241,829
           (分配準備積立金)
                                       551,213,557              462,862,097
         元本等合計
                                       551,213,557              462,862,097
        純資産合計
                                       559,818,069              470,241,954
      負債純資産合計
                                102/147









                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                       (単位:円)
                                     前 期              当 期
                                   自   2018年5月22日            自   2018年11月22日
                                  至   2018年11月21日             至   2019年5月21日
      営業収益
                                         54,536,149              47,898,005
        受取配当金
                                             2              1
        受取利息
                                       △  106,701,381             △  14,194,802
        有価証券売買等損益
                                       △  52,165,230              33,703,204
        営業収益合計
      営業費用
                                           1,649              1,828
        支払利息
                                          106,095               81,479
        受託者報酬
                                         4,069,071              3,125,050
        委託者報酬
                                           28,739              21,751
        その他費用
                                         4,205,554              3,230,108
        営業費用合計
                                       △  56,370,784              30,473,096
      営業利益又は営業損失(△)
                                       △  56,370,784              30,473,096
      経常利益又は経常損失(△)
                                       △  56,370,784              30,473,096
      当期純利益又は当期純損失(△)
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額                                    52,533              553,428
      期首剰余金又は期首欠損金(△)                                △  557,487,465             △  586,774,636
                                         80,854,924              95,352,795
      剰余金増加額又は欠損金減少額
        当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         80,854,924              95,352,795
        額
                                         3,224,178              14,743,749
      剰余金減少額又は欠損金増加額
        当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         3,224,178              14,743,749
        額
                                         50,494,600              43,071,849
                                       ※1              ※1
      分配金
                                       △  586,774,636             △  519,317,771
      期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                103/147










                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (3)  【注記表】

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

                                         当 期
            区 分                         自   2018  年 11 月 22 日
                                      至   2019  年 5 月 21 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 (1)  投資信託受益証券
       方法
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評
                        価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
                        (2)  親投資信託受益証券

                        移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
                        評価しております。
     2.  収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                        原則として、投資信託受益証券の配当落ち日において、確定配当金
                        額を計上しております。
     (貸借対照表に関する注記)

                                 前 期                 当 期
              区 分
                              2018  年 11 月 21 日現在          2019  年 5 月 21 日現在
     1.   ※ 1  期首元本額                        1,305,646,849        円          1,137,988,193        円

           期中追加設定元本額                          6,943,557     円           28,563,425      円
           期中一部解約元本額                         174,602,213       円           184,371,750       円
     2.      特定期間末日における受益                        1,137,988,193        口           982,179,868       口

           権の総数
                                104/147



                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     3.   ※ 2  元本の欠損                貸借対照表上の純資産額が元                 貸借対照表上の純資産額が元
                           本総額を下回っており、その                 本総額を下回っており、その
                           差額は    586,774,636       円でありま       差額は    519,317,771       円でありま
                           す。                 す。
     (損益及び剰余金計算書に関する注記)


                                  前 期                 当 期
              区 分                 自   2018  年 5 月 22 日       自   2018  年 11 月 22 日
                               至   2018  年 11 月 21 日       至   2019  年 5 月 21 日
        ※ 1  分配金の計算過程                 (自  2018  年 5 月 22 日 至    2018    (自  2018  年 11 月 22 日 至    2018
                            年 6 月 21 日)             年 12 月 21 日)
                            計算期間末における解約に伴                 計算期間末における解約に伴
                            う当期純利益金額分配後の配                 う当期純利益金額分配後の配
                            当等収益から費用を控除した                 当等収益から費用を控除した
                            額(  9,087,218     円)、解約に         額(  7,127,492     円)、解約に
                            伴う当期純利益金額分配後の                 伴う当期純利益金額分配後の
                            有価証券売買等損益から費用                 有価証券売買等損益から費用
                            を控除し、繰越欠損金を補填                 を控除し、繰越欠損金を補填
                            した額(     0 円)、投資信託約           した額(     0 円)、投資信託約
                            款に規定される収益調整金                 款に規定される収益調整金
                            ( 2,698,233     円)及び分配準          ( 2,655,794     円)及び分配準
                            備積立金(      43,181,904      円)よ     備積立金(      37,237,796      円)よ
                            り分配対象額は        54,967,355      円  り分配対象額は        47,021,082      円
                            ( 1 万口当たり      435.42    円)で     ( 1 万口当たり      426.28    円)で
                            あり、うち      8,836,740     円(  1 万  あり、うち      7,721,412     円(  1 万
                            口当たり     70 円)を分配金額と           口当たり     70 円)を分配金額と
                            しております。                 しております。
                                105/147








                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                            (自  2018  年 6 月 22 日 至    2018    (自  2018  年 12 月 22 日 至    2019
                            年 7 月 23 日)             年 1 月 21 日)
                            計算期間末における解約に伴                 計算期間末における解約に伴
                            う当期純利益金額分配後の配                 う当期純利益金額分配後の配
                            当等収益から費用を控除した                 当等収益から費用を控除した
                            額(  8,834,276     円)、解約に         額(  7,365,061     円)、解約に
                            伴う当期純利益金額分配後の                 伴う当期純利益金額分配後の
                            有価証券売買等損益から費用                 有価証券売買等損益から費用
                            を控除し、繰越欠損金を補填                 を控除し、繰越欠損金を補填
                            した額(     0 円)、投資信託約           した額(     0 円)、投資信託約
                            款に規定される収益調整金                 款に規定される収益調整金
                            ( 2,694,925     円)及び分配準          ( 2,589,180     円)及び分配準
                            備積立金(      42,657,759      円)よ     備積立金(      35,159,882      円)よ
                            り分配対象額は        54,186,960      円  り分配対象額は        45,114,123      円
                            ( 1 万口当たり      436.62    円)で     ( 1 万口当たり      425.79    円)で
                            あり、うち      8,687,470     円(  1 万  あり、うち      7,416,754     円(  1 万
                            口当たり     70 円)を分配金額と           口当たり     70 円)を分配金額と
                            しております。                 しております。
                            (自  2018  年 7 月 24 日 至    2018    (自  2019  年 1 月 22 日 至    2019

                            年 8 月 21 日)             年 2 月 21 日)
                            計算期間末における解約に伴                 計算期間末における解約に伴
                            う当期純利益金額分配後の配                 う当期純利益金額分配後の配
                            当等収益から費用を控除した                 当等収益から費用を控除した
                            額(  8,264,342     円)、解約に         額(  7,074,400     円)、解約に
                            伴う当期純利益金額分配後の                 伴う当期純利益金額分配後の
                            有価証券売買等損益から費用                 有価証券売買等損益から費用
                            を控除し、繰越欠損金を補填                 を控除し、繰越欠損金を補填
                            した額(     0 円)、投資信託約           した額(     0 円)、投資信託約
                            款に規定される収益調整金                 款に規定される収益調整金
                            ( 2,683,190     円)及び分配準          ( 2,612,642     円)及び分配準
                            備積立金(      41,958,674      円)よ     備積立金(      34,843,404      円)よ
                            り分配対象額は        52,906,206      円  り分配対象額は        44,530,446      円
                            ( 1 万口当たり      434.49    円)で     ( 1 万口当たり      422.99    円)で
                            あり、うち      8,523,618     円(  1 万  あり、うち      7,369,275     円(  1 万
                            口当たり     70 円)を分配金額と           口当たり     70 円)を分配金額と
                            しております。                 しております。
                                106/147




                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                            (自  2018  年 8 月 22 日 至    2018    (自  2019  年 2 月 22 日 至    2019
                            年 9 月 21 日)             年 3 月 22 日)
                            計算期間末における解約に伴                 計算期間末における解約に伴
                            う当期純利益金額分配後の配                 う当期純利益金額分配後の配
                            当等収益から費用を控除した                 当等収益から費用を控除した
                            額(  8,275,956     円)、解約に         額(  7,295,634     円)、解約に
                            伴う当期純利益金額分配後の                 伴う当期純利益金額分配後の
                            有価証券売買等損益から費用                 有価証券売買等損益から費用
                            を控除し、繰越欠損金を補填                 を控除し、繰越欠損金を補填
                            した額(     0 円)、投資信託約           した額(     0 円)、投資信託約
                            款に規定される収益調整金                 款に規定される収益調整金
                            ( 2,639,302     円)及び分配準          ( 2,439,803     円)及び分配準
                            備積立金(      40,356,117      円)よ     備積立金(      31,768,493      円)よ
                            り分配対象額は        51,271,375      円  り分配対象額は        41,503,930      円
                            ( 1 万口当たり      434.65    円)で     ( 1 万口当たり      428.27    円)で
                            あり、うち      8,257,133     円(  1 万  あり、うち      6,783,703     円(  1 万
                            口当たり     70 円)を分配金額と           口当たり     70 円)を分配金額と
                            しております。                 しております。
                            (自  2018  年 9 月 22 日 至    2018    (自  2019  年 3 月 23 日 至    2019

                            年 10 月 22 日)            年 ▶ 月 22 日)
                            計算期間末における解約に伴                 計算期間末における解約に伴
                            う当期純利益金額分配後の配                 う当期純利益金額分配後の配
                            当等収益から費用を控除した                 当等収益から費用を控除した
                            額(  7,791,755     円)、解約に         額(  7,931,323     円)、解約に
                            伴う当期純利益金額分配後の                 伴う当期純利益金額分配後の
                            有価証券売買等損益から費用                 有価証券売買等損益から費用
                            を控除し、繰越欠損金を補填                 を控除し、繰越欠損金を補填
                            した額(     0 円)、投資信託約           した額(     0 円)、投資信託約
                            款に規定される収益調整金                 款に規定される収益調整金
                            ( 2,668,769     円)及び分配準          ( 3,155,369     円)及び分配準
                            備積立金(      40,171,514      円)よ     備積立金(      32,188,122      円)よ
                            り分配対象額は        50,632,038      円  り分配対象額は        43,274,814      円
                            ( 1 万口当たり      430.98    円)で     ( 1 万口当たり      438.67    円)で
                            あり、うち      8,223,722     円(  1 万  あり、うち      6,905,446     円(  1 万
                            口当たり     70 円)を分配金額と           口当たり     70 円)を分配金額と
                            しております。                 しております。
                                107/147




                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                            (自  2018  年 10 月 23 日 至    2018    (自  2019  年 ▶ 月 23 日 至    2019
                            年 11 月 21 日)            年 5 月 21 日)
                            計算期間末における解約に伴                 計算期間末における解約に伴
                            う当期純利益金額分配後の配                 う当期純利益金額分配後の配
                            当等収益から費用を控除した                 当等収益から費用を控除した
                            額(  8,030,563     円)、解約に         額(  8,106,776     円)、解約に
                            伴う当期純利益金額分配後の                 伴う当期純利益金額分配後の
                            有価証券売買等損益から費用                 有価証券売買等損益から費用
                            を控除し、繰越欠損金を補填                 を控除し、繰越欠損金を補填
                            した額(     0 円)、投資信託約           した額(     0 円)、投資信託約
                            款に規定される収益調整金                 款に規定される収益調整金
                            ( 2,622,411     円)及び分配準          ( 3,204,057     円)及び分配準
                            備積立金(      38,456,462      円)よ     備積立金(      33,010,312      円)よ
                            り分配対象額は        49,109,436      円  り分配対象額は        44,321,145      円
                            ( 1 万口当たり      431.55    円)で     ( 1 万口当たり      451.25    円)で
                            あり、うち      7,965,917     円(  1 万  あり、うち      6,875,259     円(  1 万
                            口当たり     70 円)を分配金額と           口当たり     70 円)を分配金額と
                            しております。                 しております。
     (金融商品に関する注記)

     Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                         当 期
             区 分                         自   2018  年 11 月 22 日
                                      至   2019  年 5 月 21 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  ▶
                         項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                         の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及

                         び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
                         す。なお、当ファンドは、投資信託受益証券及び親投資信託受益
                         証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。
                         これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替
                         変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                         行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                         リスクの種類毎に行っております。
                                108/147



                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
       についての補足説明                  ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
                         価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
                         異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
                         す。
     Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

                                         当 期
             区 分
                                      2019  年 5 月 21 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                         重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                         (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                         ことから、当該帳簿価額を時価としております。
     (有価証券に関する注記)

     売買目的有価証券
                          前 期                      当 期
                       2018  年 11 月 21 日現在               2019  年 5 月 21 日現在
         種 類
                     最終の計算期間の損益に                      最終の計算期間の損益に
                     含まれた評価差額(円)                      含まれた評価差額(円)
     投資信託受益証券                           △ 23,105,215                     △ 29,923,406
     親投資信託受益証券                               △ 169                       0
     合計                           △ 23,105,384                     △ 29,923,406
     (デリバティブ取引に関する注記)

     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                 前 期                            当 期
             2018  年 11 月 21 日現在                     2019  年 5 月 21 日現在
     該当事項はありません。                            該当事項はありません。

     (関連当事者との取引に関する注記)

                               当 期
                            自   2018  年 11 月 22 日
                            至   2019  年 5 月 21 日
                                109/147


                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
     れていないため、該当事項はありません。
     ( 1 口当たり情報)

                               前 期                   当 期
                            2018  年 11 月 21 日現在            2019  年 5 月 21 日現在
     1 口当たり純資産額                                0.4844    円               0.4713    円
     ( 1 万口当たり純資産額)                              (4,844    円 )              (4,713    円 )
     (4)  【附属明細表】

     第1   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

                                                   評価額
       種 類                銘 柄                券面総額                   備考
                                                   (円)
              MIRAE    ASSET    GLOBAL    HIGH   DIVIDEND
     投資信託受益証
              EQUITY    ALPHA    FUND   CURRENCY     SELECT        10,273,195.160             456,520,246
     券
              CLASS
     投資信託受益証券 合計                                              456,520,246
     親投資信託受益         ダイワ・マネーストック・マザーファ
                                         1,691,241           1,694,454
     証券         ンド
     親投資信託受益証券 合計                                               1,694,454
     合計                                              458,214,700
     投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
     第2 信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
     第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

        該当事項はありません。
     (参考)


                                110/147




                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      当ファンドは、ケイマン籍の外国投資信託「ダイワ・プレミアム・トラスト-ミレーアセット・グ
     ローバル・ハイ・ディヴィデンド・エクイティ・アルファ・ファンド(通貨セレクト・クラス)」の受
     益証券(円建)を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」
     は、すべて同ファンドの受益証券であります。
      また、当ファンドは、「ダイワ・マネーストック・マザーファンド」受益証券を主要投資対象として
     おり、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益
     証券であります。
      なお、同ファンドの状況及び当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファン
     ドの状況は次のとおりであります。
     「ダイワ・プレミアム・トラスト-ミレーアセット・グローバル・ハイ・ディヴィデンド・エクイ

     ティ・アルファ・ファンド(通貨セレクト・クラス)」の状況
      前記「通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)米ドル・コース」
     に記載のとおりであります。
     「ダイワ・マネーストック・マザーファンド」の状況

      前記「通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)米ドル・コース」
     に記載のとおりであります。
                                111/147













                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                          2 【ファンドの現況】

        通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)米ドル・コース

     【純資産額計算書】

                                                     2019  年 5 月 31 日
      Ⅰ 資産総額                               561,084,438      円
      Ⅱ 負債総額                                 200,702    円
      Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                               560,883,736      円
      Ⅳ 発行済数量                               760,742,608      口
      Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                  0.7373   円
     ( 参考  ) ダイワ・マネーストック・マザーファンド


     純資産額計算書

                                                     2019  年 5 月 31 日
      Ⅰ 資産総額                             87,208,171,088        円
      Ⅱ 負債総額                                1,302,873     円
      Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                             87,206,868,215        円
      Ⅳ 発行済数量                             87,047,602,739        口
      Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                  1.0018   円
     通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース

     純資産額計算書

                                                     2019  年 5 月 31 日
      Ⅰ 資産総額                              1,426,594,729       円
      Ⅱ 負債総額                                7,064,267     円
      Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                              1,419,530,462       円
      Ⅳ 発行済数量                              2,741,367,801       口
      Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                  0.5178   円
     ( 参考  ) ダイワ・マネーストック・マザーファンド


     前記「通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)米ドル・コース」の

     記載と同じ。
                                112/147


                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)通貨セレクト・コース

     純資産額計算書

                                                     2019  年 5 月 31 日
      Ⅰ 資産総額                               459,591,356      円
      Ⅱ 負債総額                                 161,227    円
      Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                               459,430,129      円
      Ⅳ 発行済数量                               983,392,628      口
      Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                  0.4672   円
     ( 参考  ) ダイワ・マネーストック・マザーファンド


     前記「通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)米ドル・コース」の

     記載と同じ。
                                113/147













                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                     第4 【内国投資信託受益証券事務の概要】

     (1)  名義書換えの手続き等

       該当事項はありません。
     (2)  受益者に対する特典

       ありません。
     (3)  譲渡制限の内容

       譲渡制限はありません。
     (4)  受益証券の再発行

       受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
      から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券
      の再発行の請求を行なわないものとします。
     (5)  受益権の譲渡

      ① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載
       または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
      ② 上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権
       の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載また
       は記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合に
       は、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)
       に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれ
       るよう通知するものとします。
      ③ 上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録され
       ている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等に
       おいて、委託会社が必要と認めるときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日
       や振替停止期間を設けることができます。
     (6)  受益権の譲渡の対抗要件

       受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗す
      ることができません。
     (7)  受益権の再分割

       委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等
      に再分割できるものとします。
       受益権の再分割を行なうにあたり、各受益者が保有する受益権口数に                                       1 口未満の端数が生じることと
      なる場合には、当該端数を切り捨てるものとし、当該端数処理は口座管理機関ごとに行ないます。ま
      た、各受益者が保有することとなる受益権口数の合計数と、受益権の再分割の比率に基づき委託会社が
      計算する受益権口数の合計数との間に差が生じることとなる場合には、委託会社が計算する受益権口数
      を当該差分減らし、当該口数にかかる金額については益金として計上することとします。
     (8)  償還金

       償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前
      において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
                                114/147


                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則
      として取得申込者とします。)に支払います。
     (9)  質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

       振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、
      一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
      か、民法その他の法令等にしたがって取扱われます。
                                115/147


















                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     第三部 【委託会社等の情報】

                         第1 【委託会社等の概況】

                          1 【委託会社等の概況】

     a . 資本金の額

       2019  年 5 月末日現在
       資本金の額                151  億 7,427   万 2,500   円
       発行可能株式総数             799  万 9,980   株
       発行済株式総数              260  万 8,525   株
       過去    5 年間における資本金の額の増減:該当事項はありません。
     b . 委託会社の機構

      ① 会社の意思決定機構
        業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任
       され、その任期は選任後             1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結
       のときまでです。
        取締役会は、         ▶ 名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にし
       たがい業務を執行します。
        また、取締役、役付執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議
       し、決定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることがで
       きます。
      ② 投資運用の意思決定機構

        投資運用の意思決定機構の概要は、以下のとおりとなっています。
       イ.ファンド個別会議

         ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画書を経営会議の分科会であるファンド個別会議にお
        いて審議・決定します。
       ロ.投資環境検討会
         運用最高責任者である             CIO  ( Chief    Investment       Officer    )が議長となり、原則として月                 1 回投資環
        境検討会を開催し、投資環境について検討します。
       ハ.運用会議
          CIO  が議長となり、原則として月                1 回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
       ニ.運用部長・ファンドマネージャー
         ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定された
        基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャーから
        提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確認し、
        承認します。
       ホ.ファンド評価会議、運用審査会議、リスクマネジメント会議および執行役員会議
        ・ファンド評価会議
                                116/147


                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
           運用実績・運用リスクの状況について、分析・検討を行ない、運用部にフィードバックしま
          す。
        ・運用審査会議
           経営会議の分科会として、ファンドの運用実績の状況についての報告を行ない、必要事項を審
          議・決定します。
        ・リスクマネジメント会議
           経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての
          報告を行ない、必要事項を審議・決定します。
        ・執行役員会議
           経営会議の分科会として、法令等の遵守状況についての報告を行ない、必要事項を審議・決定
          します。
                       2 【事業の内容及び営業の概況】

      委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託

     の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を
     行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。
      2019  年 5 月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとお

     りです。
           基本的性格               本数(本)             純資産額の合計額(百万円)
      単位型株式投資信託                        75                146,465
      追加型株式投資信託                       721               15,009,806
       株式投資信託  合計                       796               15,156,271
      単位型公社債投資信託                        30                112,508
      追加型公社債投資信託                        14               1,396,602
       公社債投資信託 合計                        44               1,509,110
      総合計                       840               16,665,381
                                117/147







                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                         3 【委託会社等の経理状況】

      1.当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和                                               38 年大蔵省令第

       59 号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等
       に関する内閣府令」(平成              19 年8月6日内閣府令第            52 号)に基づいて作成しております。
      2.当社は、金融商品取引法第                 193  条の2第1項の規定に基づき、当事業年度(                         2018  年4月1日から

       2019  年3月    31 日まで)の財務諸表についての監査を、有限責任                           あずさ監査法人により受けておりま
       す。
      3.財務諸表の記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

     (1)  【貸借対照表】

                                               (単位   :百万円) 
                              前事業年度                  当事業年度

                            (  2018  年3月    31 日)        ( 2019  年3月    31 日)
      資産の部

       流動資産
          現金・預金
                                    28,709                  28,489
          有価証券
                                       0                 554
          前払費用
                                      201                  214
          未収委託者報酬
                                    12,368                  11,468
          未収収益
                                       82                  98
                                       47                  56
          その他
          流動資産計
                                    41,410                  40,882
       固定資産
          有形固定資産                     ※ 1               ※ 1
                                      213                  206
           建物
                                       12                  10
           器具備品
                                      200                  195
          無形固定資産
                                     2,614                  2,821
           ソフトウェア
                                     2,456                  2,804
           ソフトウェア仮勘定
                                      158                  17
          投資その他の資産
                                    15,066                  12,799
           投資有価証券
                                     8,600                  8,493
           関係会社株式
                                     5,129                  1,836
           出資金
                                      183                  183
           長期差入保証金
                                     1,072                  1,070
           繰延税金資産
                                     1,078                  1,183
                                       34                  31
           その他
          固定資産計 
                                    18,927                  15,827
       資産合計
                                    60,337                  56,709
                                118/147


                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                  (単位   :百万円)



                               前事業年度                  当事業年度

                             (  2018  年3月    31 日)         ( 2019  年3月    31 日)
      負債の部

        流動負債
         預り金
                                        65                   75
         未払金
                                      9,747                   8,548
          未払収益分配金                              8                  15
          未払償還金
                                        59                   40
          未払手数料                            5,202                   4,610
          その他未払金
                                  ※ 2    4,476             ※ 2     3,882
         未払費用
                                      4,148                   3,735
         未払法人税等
                                       850                   726
         未払消費税等
                                       583                   255
         賞与引当金
                                      1,012                    725
         その他                              335                    2
         流動負債計
                                      16,744                   14,070
        固定負債
         退職給付引当金
                                      2,350                   2,389
         役員退職慰労引当金
                                       125                   103
         その他                                5                   2
         固定負債計
                                      2,481                   2,496
        負債合計
                                      19,225                   16,567
      純資産の部
        株主資本
         資本金                             15,174                   15,174
         資本剰余金
          資本準備金                           11,495                   11,495
          資本剰余金合計
                                      11,495                   11,495
         利益剰余金
          利益準備金
                                       374                   374
          その他利益剰余金
            繰越利益剰余金                          13,850                   13,052
          利益剰余金合計
                                      14,225                   13,426
         株主資本合計
                                      40,895                   40,096
        評価・換算差額等
                                119/147


                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
         その他有価証券評価差額金                              216                   46
         評価・換算差額等合計
                                       216                   46
        純資産合計
                                      41,112                   40,142
      負債・純資産合計
                                      60,337                   56,709
     (2)  【損益計算書】


                                                    (単位   :百万円)
                                前事業年度                   当事業年度

                           (自     2017  年4月1日             (自     2018  年4月1日
                            至     2018  年3月    31 日)         至     2019  年3月    31 日)
      営業収益

       委託者報酬
                                      82,510                   76,052
       その他営業収益                                733                   673
       営業収益計
                                      83,244                   76,725
      営業費用
       支払手数料
                  &nbs