株式会社Ｕｂｉｃｏｍホールディングス 四半期報告書 第15期第1四半期(平成31年4月1日－令和1年6月30日)
| 提出書類 | 四半期報告書-第15期第1四半期(平成31年4月1日－令和1年6月30日) |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社Ｕｂｉｃｏｍホールディングス |
| カテゴリ | 四半期報告書 |
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株式会社Ｕｂｉｃｏｍホールディングス(E32408)
四半期報告書
【表紙】
【提出書類】 四半期報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の７第１項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年８月８日
【四半期会計期間】 第15期第１四半期(自 2019年４月１日 至 2019年６月30日)
【会社名】 株式会社Ubicomホールディングス
【英訳名】 Ubicom Holdings, Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 青木 正之
【本店の所在の場所】 東京都文京区小石川二丁目23番11号
【電話番号】 03-5803-7339（代表）
【事務連絡者氏名】 戦略企画本部長 八田 真資
【最寄りの連絡場所】 東京都文京区小石川二丁目23番11号
【電話番号】 03-5803-7339（代表）
【事務連絡者氏名】 戦略企画本部長 八田 真資
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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第一部 【企業情報】
第１ 【企業の概況】
１ 【主要な経営指標等の推移】
第14期 第15期
回次 第１四半期 第１四半期 第14期
連結累計期間 連結累計期間
自 2018年４月１日 自 2019年４月１日 自 2018年４月１日
会計期間
至 2018年６月30日 至 2019年６月30日 至 2019年３月31日
売上高 (千円) 816,326 947,372 3,555,013
経常利益 (千円) 91,666 168,770 591,431
親会社株主に帰属する
(千円) 51,802 111,941 368,566
四半期(当期)純利益
四半期包括利益又は包括利益 (千円) 62,886 112,557 368,502
純資産額 (千円) 1,359,748 1,746,865 1,690,366
総資産額 (千円) 2,527,118 3,258,193 3,093,562
１株当たり四半期(当期)純利益 (円) 4.60 9.75 32.57
潜在株式調整後１株当たり
(円) 4.27 9.33 31.43
四半期(当期)純利益
自己資本比率 (％) 53.8 53.6 54.6
(注)１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し
ておりません。
２．売上高には、消費税等は含まれておりません。
２ 【事業の内容】
当第１四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な
変更はありません。
また、主要な関係会社についても異動はありません。
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第２ 【事業の状況】
１ 【事業等のリスク】
当第１四半期連結累計期間において、事業等のリスクについて重要な変更はありません。
２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したものであります。
(1) 財政状態及び経営成績の状況
① 経営成績
当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、米国や欧州各国における政治情勢の変動や金融政策動向、米中
における貿易摩擦の激化懸念など、先行き不透明感が依然として残るものの、企業の生産活動の持ち直しによる企業
収益や雇用・所得環境の改善、設備投資の増加等を背景として、引き続き緩やかな回復基調で推移しております。
当社の属する情報サービス産業におきましては、ビッグデータ、IoT、人工知能（AI）等の市場の拡大が引き続き見
込まれる一方で、国内でこれらの開発を担う人材の不足が懸念されております。
このような状況の中、グローバル事業においては、主にフィリピンでのオフショア拠点を活用したITソリューショ
ン開発事業を展開しており、「ソフトウエアテストあるいは製造ラインの検査工程の自動化（Automation）」「ビッ
グデータと分析（Analytics）」「人工知能（AI）」等のコア技術を活かし、自動車、金融、医療、製造業および小
売・サービス業等に向けコアソリューションを提案しております。さらに、積極的な新規採用、即戦力としての中途
採用に加え、AI・データサイエンティスト等の高度人材投資を実施し、更なる事業拡大に向けた取組みに邁進してお
ります。
メディカル事業においては、医療機関向けレセプト点検ソフトウエア『Mighty』シリーズのシェア拡大に向けた取
組みを継続しております。2018年10月に発売を開始した「MightyChecker®EX」の販売も好調に推移し、レセプト点検
ソフト「MightyChecker®」シリーズ、オーダリングチェックソフト「Mighty QUBE®」の売上は、引き続き堅調に推移
し、ストック型ビジネスとして安定した収益源を確保しており、さらに、クラウドコンピューティングを活用したレ
セプト点検およびデータ分析エンジンを構築することにより、事業ポートフォリオの構成を変革したことによる高収
益モデルの確立を目指してまいります。
また、当社の事業戦略のスローガンの１つである「協業企業様との投資を介したWin-Winインベストメントモデル」
の実現に向けた投資活動も引き続き、積極的に展開しており、今後も検討・交渉している国内外における複数の協業
案件の早期実現および新たな事業ピラーの構築を目指し、継続的な成長戦略を推進してまいります。
この結果、当第１四半期連結累計期間の業績は、売上高947,372千円（前年同四半期16.1％増）、営業利益168,770
千円（前年同四半期95.5％増）、経常利益169,034千円（前年同四半期84.4％増）、親会社株主に帰属する四半期純利
益は111,941千円（前年同四半期116.1％増）となりました。
セグメントごとの経営成績を示しますと、次のとおりであります。
ａ．グローバル事業
・グローバル部門
グローバル部門においては、フィリピンおよび日本における既存のピラー顧客からの堅調な受注の増加と、大手
コンピューターゲーム開発・製造会社や大手商社などの新規顧客の増加が継続していることに加え、ソフトウエア
テストあるいは製造ラインの検査工程の自動化や分析等の当社コア技術を搭載した独自エンジンをアセット化し、
それらソリューションの横串的展開を図ってまいりました。さらには、自動車産業や小売サービス業等において、
業界を代表する大手クライアントを中心に新規顧客を獲得、自動化やモバイル＆クラウド等のコア技術を活用し
た、収益性の高い案件受注が引き続き大きく伸長しております。中国においては、既存顧客との関係強化による受
注は拡大しており、コア技術を活かしたソリューション提案を含めた新規案件獲得のための営業活動を積極的に進
めております。米国においては、今後の売上拡大を目指した積極的な営業活動を継続し、安定した収益の確保を図
るとともに、中長期的な連結業績および企業価値向上に取り組んでおります。
・エンタープライズソリューション部門
エンタープライズソリューション部門においては、金融セクターを中心とした既存案件の堅調さに加え、公共イ
ンフラセクター等の案件も順調に拡大しており、当社グループの成長戦略に沿った取り組みを積極的に実施してお
ります。
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また、いずれの部門においても、案件の増加および新規ソリューション開発に対応すべく、優秀な人材の積極的
な採用活動を引き続き重点的に行っております。
以上の状況による売上高の伸長に加え、人材リソースのプラットフォーム化による効率的な運用による、稼働率
向上による機会損失の回避、およびフィリピン・ペソの為替レートが引き続き円高基調で推移しコスト面で有利に
働いたことが、増大する開発需要に対応するための人員強化に関する支出の増加をこなし、セグメント利益は計画
を上回る水準で推移しております。
この結果、グローバル事業の売上高は628,730千円（前年同四半期22.4％増）、セグメント利益は134,270千円
（前年同四半期145.3％増）となりました。
ｂ．メディカル事業
メディカル事業においては、子会社である株式会社エーアイエスの主力製品であるレセプト点検ソフト
「MightyChecker®」やオーダリングチェックソフト「Mighty QUBE®」の導入医療機関が順調に増加しております。
また、さらなる成長を目指し、2018年10月に次世代レセプトチェックシステム「MightyChecker®EX」の市場投入を
実施し、大手グループ病院を含む多数の引き合いをいただいており、この度、複数の売上トップクラスの医療グ
ループ内病院にて新たに導入が決定するなど、今後は大手医療グループ内における横展開含め、更なる拡販を図る
べく取り組んでまいります。このように、医療の効率化や病院経営の改善ニーズ等を背景に、レセプト点検ソフト
ウエア市場におけるリーディングカンパニーとして、サブスクリプションモデルによる盤石な収益基盤が構築され
たことに伴う売上の増加が、開発や人員強化などの戦略的投資に伴う支出の増加をこなし、セグメント利益は計画
を上回る水準で推移しております。
利益面につきましては、安定的な高収益構造の確立と、プロジェクト毎の徹底した収益管理及び継続的なコスト
削減等への取組みにより、売上高セグメント利益が４割を超え、収益性が大幅に改善しております。
この結果、メディカル事業の売上高は318,641千円（前年同四半期5.3％増）、セグメント利益は136,936千円（前
年同四半期21.8％増）となりました。
② 財政状態
（資産の部）
当第１四半期連結会計期間末における流動資産は2,581,307千円となり、前連結会計年度末に比べ48,949千円増加
いたしました。これは主に、現金及び預金が24,648千円、仕掛品が21,413千円増加したことによるものでありま
す。固定資産は676,885千円となり、前連結会計年度末に比べ115,680千円増加いたしました。これは、投資その他
の資産が9,197千円減少したものの、有形固定資産が1,453千円、無形固定資産が123,424千円増加したことによるも
のであります。
（負債の部）
当第１四半期連結会計期間末における流動負債は1,249,413千円となり、前連結会計年度末に比べ38,659千円増加
いたしました。これは主に、未払法人税等が12,039千円、賞与引当金が12,134千円、流動負債のその他に含まれる
未払金および預り金がそれぞれ46,295千円、20,230千円減少したものの、リース債務が54,115千円、前受金が
69,826千円増加したことによるものであります。固定負債は261,914千円となり、前連結会計年度末に比べ69,472千
円増加しました。これは主に、長期借入金が4,551千円、退職給付に係る負債が13,648千円減少したものの、リース
債務が75,629千円、固定負債のその他に含まれる繰延税金負債が12,023千円増加したことによるものであります。
（純資産の部）
当第１四半期連結会計期間末における純資産は1,746,865千円となり、前連結会計年度末に比べ56,498千円増加い
たしました。これは主に、新株予約権の行使により資本金及び資本剰余金が1,410千円、配当金の支払が57,416千円
あったものの、親会社株主に帰属する四半期純利益111,941千円の計上による利益剰余金が54,525千円増加したこと
によるものであります。
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(2) 事業上及び財務上の対処すべき課題
当第１四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。
(3) 研究開発活動
当第１四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額はありません。
３ 【経営上の重要な契約等】
当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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第３ 【提出会社の状況】
１ 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
① 【株式の総数】
種類 発行可能株式総数(株)
普通株式 38,400,000
計 38,400,000
② 【発行済株式】
第１四半期会計期間 提出日現在 上場金融商品取引所
種類 末現在発行数(株) 発行数(株) 名又は登録認可金融 内容
(2019年６月30日) (2019年８月８日) 商品取引業協会名
権利内容に何ら限定のない当
東京証券取引所
社における標準となる株式で
普通株式 11,494,640 11,532,240
（市場第一部） あり、単元株式数は100株で
あります。
計 11,494,640 11,532,240 － －
(注) 提出日現在発行数には、2019年８月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された
株式数は含まれておりません。
(2) 【新株予約権等の状況】
① 【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。
② 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
発行済株式 発行済株式 資本準備金 資本準備金
資本金増減額 資本金残高
年月日 総数増減数 総数残高 増減額 残高
(千円) (千円)
(株) (株) (千円) (千円)
2019年４月１日～
2019年６月30日
11,280 11,494,640 705 725,058 705 629,674
(注) １
(注)１．新株予約権の行使による増加であります。
２．2019年７月１日から2019年７月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が37,600株、
資本金及び資本準備金がそれぞれ7,617千円増加しております。
(5) 【大株主の状況】
当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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(6) 【議決権の状況】
当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載
することができないことから、直前の基準日（2019年３月31日）に基づく株主名簿による記載をしております。
① 【発行済株式】
2019年６月30日現在
区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容
無議決権株式 － － －
議決権制限株式(自己株式等) － － －
議決権制限株式(その他) － － －
完全議決権株式(自己株式等) － － －
普通株式
完全議決権株式(その他) 114,799 －
11,479,900
普通株式
単元未満株式 － －
3,460
発行済株式総数 11,483,360 － －
総株主の議決権 － 114,799 －
② 【自己株式等】
2019年６月30日現在
発行済株式
自己名義 他人名義 所有株式数
所有者の氏名 総数に対する
所有者の住所 所有株式数 所有株式数 の合計
又は名称 所有株式数
(株) (株) (株)
の割合(％)
(自己保有株式)
東京都文京区小石川
－ － － －
二丁目23番11号
株式会社Ubicomホールディングス
計 － － － － －
(注) 単元未満株式の買取請求に伴い、当第１四半期連結会計期間末現在の自己株式数は91株となっております。
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
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第４ 【経理の状況】
１ 四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令
第64号)に基づいて作成しております。
２ 監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間(2019年４月１日から2019年
６月30日まで)及び第１四半期連結累計期間(2019年４月１日から2019年６月30日まで)に係る四半期連結財務諸表につ
いて、EY新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
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１ 【四半期連結財務諸表】
(1) 【四半期連結貸借対照表】
(単位：千円)
前連結会計年度 当第１四半期連結会計期間
(2019年３月31日) (2019年６月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金 1,637,245 1,661,893
受取手形及び売掛金 553,996 555,842
仕掛品 21,043 42,456
その他 323,802 324,608
△ 3,729 △ 3,493
貸倒引当金
流動資産合計 2,532,358 2,581,307
固定資産
有形固定資産 72,474 73,928
無形固定資産
ソフトウエア 79,439 73,706
－ 129,157
使用権資産
無形固定資産合計 79,439 202,864
※ 409,289 ※ 400,092
投資その他の資産
固定資産合計 561,204 676,885
資産合計 3,093,562 3,258,193
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(単位：千円)
前連結会計年度 当第１四半期連結会計期間
(2019年３月31日) (2019年６月30日)
負債の部
流動負債
買掛金 39,139 44,057
短期借入金 100,000 100,000
1年内返済予定の長期借入金 20,848 18,888
リース債務 － 54,115
未払法人税等 82,722 70,683
前受金 645,766 715,592
賞与引当金 46,838 34,704
275,438 211,372
その他
流動負債合計 1,210,754 1,249,413
固定負債
長期借入金 15,061 10,510
リース債務 － 75,629
退職給付に係る負債 75,546 61,897
資産除去債務 7,284 7,303
94,549 106,573
その他
固定負債合計 192,441 261,914
負債合計 1,403,195 1,511,327
純資産の部
株主資本
資本金 724,353 725,058
資本剰余金 628,969 629,674
利益剰余金 477,509 532,034
△ 54 △ 106
自己株式
株主資本合計 1,830,777 1,886,659
その他の包括利益累計額
為替換算調整勘定 △ 118,054 △ 116,657
△ 22,622 △ 23,404
退職給付に係る調整累計額
その他の包括利益累計額合計 △ 140,677 △ 140,061
新株予約権 267 267
純資産合計 1,690,366 1,746,865
負債純資産合計 3,093,562 3,258,193
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(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第１四半期連結累計期間】
(単位：千円)
前第１四半期連結累計期間 当第１四半期連結累計期間
(自 2018年４月１日 (自 2019年４月１日
至 2018年６月30日) 至 2019年６月30日)
売上高 816,326 947,372
482,059 510,709
売上原価
売上総利益 334,266 436,663
販売費及び一般管理費 247,926 267,892
営業利益 86,340 168,770
営業外収益
受取利息 230 100
持分法による投資利益 3,862 2,686
保険解約返戻金 426 3,266
5,615 712
その他
営業外収益合計 10,135 6,766
営業外費用
支払利息 213 934
リース支払利息 － 2,872
為替差損 4,454 2,594
140 100
その他
営業外費用合計 4,808 6,502
経常利益 91,666 169,034
税金等調整前四半期純利益 91,666 169,034
法人税等 39,864 57,093
四半期純利益 51,802 111,941
非支配株主に帰属する四半期純利益 － －
親会社株主に帰属する四半期純利益 51,802 111,941
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【四半期連結包括利益計算書】
【第１四半期連結累計期間】
(単位：千円)
前第１四半期連結累計期間 当第１四半期連結累計期間
(自 2018年４月１日 (自 2019年４月１日
至 2018年６月30日) 至 2019年６月30日)
四半期純利益 51,802 111,941
その他の包括利益
為替換算調整勘定 10,143 1,397
941 △ 781
退職給付に係る調整額
その他の包括利益合計 11,084 615
四半期包括利益 62,886 112,557
（内訳）
親会社株主に係る四半期包括利益 62,886 112,557
非支配株主に係る四半期包括利益 － －
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【注記事項】
(継続企業の前提に関する事項)
該当事項はありません。
(会計方針の変更等)
当社グループの一部の海外連結子会社は、当第１四半期連結会計期間より、国際財務報告基準第16号「リー
ス」(以下「IFRS第16号」という。)を適用しております。これにより、リースの借手は、原則としてすべての
リースを貸借対照表に資産及び負債として計上することとしました。
IFRS第16号の適用については、経過的な取扱いに従って、当第１四半期連結会計期間の期首において、累積的
影響を適用開始日に認識する方法を適用しております。
この結果、当第１四半期連結会計期間末の四半期連結貸借対照表上、使用権資産として129,157千円が計上さ
れ、流動負債および固定負債のリース債務としてそれぞれ54,115千円、75,629千円計上しております。なお、当
第１四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。
(四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)
(税金費用の計算)
税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会
計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。
(四半期連結貸借対照表関係)
※ 資産の金額から直接控除している貸倒引当金の額
前連結会計年度 当第１四半期連結会計期間
（2019年３月31日) （2019年６月30日）
投資その他の資産 931 千円 931 千円
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)
当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四
半期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。
前第１四半期連結累計期間 当第１四半期連結累計期間
(自 2018年４月１日 (自 2019年４月１日
至 2018年６月30日) 至 2019年６月30日)
減価償却費 16,141千円 32,632千円
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(株主資本等関係)
前第１四半期連結累計期間(自 2018年４月１日 至 2018年６月30日)
１．配当金支払額
該当事項はありません。
２．基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計期間の末
日後となるもの
該当事項はありません。
３．株主資本の著しい変動
該当事項はありません。
当第１四半期連結累計期間(自 2019年４月１日 至 2019年６月30日)
１．配当金支払額
配当金の総額 １株当たり
決議 株式の種類 配当の原資 基準日 効力発生日
(千円) 配当額(円)
2019年５月15日
普通株式 利益剰余金 57,416 5.00 2019年３月31日 2019年６月27日
臨時取締役会
２．基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計期間の末
日後となるもの
該当事項はありません。
３．株主資本の著しい変動
該当事項はありません。
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株式会社Ｕｂｉｃｏｍホールディングス(E32408)
四半期報告書
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
前第１四半期連結累計期間(自 2018年４月１日 至 2018年６月30日)
１ 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
(単位：千円)
四半期連結
報告セグメント
調整額 損益計算書
合計
グローバル メディカル
（注１） 計上額
計
事業 事業
（注２）
売上高
外部顧客への売上高 513,733 302,592 816,326 816,326 － 816,326
セグメント間の内部
11,554 1,161 12,715 12,715 △ 12,715 －
売上高又は振替高
計 525,288 303,753 829,042 829,042 △ 12,715 816,326
セグメント利益 54,729 112,426 167,156 167,156 △ 80,815 86,340
(注) １．セグメント利益の調整額△80,815千円は、主に報告セグメントに帰属していない一般管理費等の全社費用
であります。
２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。
当第１四半期連結累計期間(自 2019年４月１日 至 2019年６月30日)
１ 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
(単位：千円)
四半期連結
報告セグメント
調整額 損益計算書
合計
グローバル メディカル
（注１） 計上額
計
事業 事業
（注２）
売上高
外部顧客への売上高 628,730 318,641 947,372 947,372 － 947,372
セグメント間の内部
10,224 － 10,224 10,224 △ 10,224 －
売上高又は振替高
計 638,955 318,641 957,596 957,596 △ 10,224 947,372
セグメント利益 134,270 136,936 271,207 271,207 △ 102,436 168,770
(注) １．セグメント利益の調整額△102,436千円は、主に報告セグメントに帰属していない一般管理費等の全社費用
であります。
２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。
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四半期報告書
(１株当たり情報)
１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、
以下のとおりであります。
前第１四半期連結累計期間 当第１四半期連結累計期間
(自 2018年４月１日 (自 2019年４月１日
項目
至 2018年６月30日) 至 2019年６月30日)
(1) １株当たり四半期純利益
４円60銭 ９円75銭
(算定上の基礎)
親会社株主に帰属する四半期純利益(千円)
51,802 111,941
普通株主に帰属しない金額(千円)
－ －
普通株式に係る親会社株主に帰属する
51,802 111,941
四半期純利益(千円)
普通株式の期中平均株式数(株)
11,261,575 11,486,479
(2) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益
４円27銭 ９円33銭
(算定上の基礎)
親会社株主に帰属する四半期純利益調整額(千円) － －
普通株式増加額(株) 876,949 514,614
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり
四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前連結 － －
会計年度末から重要な変動があったものの概要
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
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四半期報告書
２ 【その他】
（剰余金の配当）
2019年５月15日開催の取締役会において、2019年３月31日の株主名簿に記載された株主に対し、次のとおり期末配
当を行うことを決議いたしました。
① 配当金の総額 57,416千円
② １株当たりの金額 ５円00銭
③ 支払請求権の効力発生日及び支払開始日 2019年６月27日
（訴訟等）
フィリピン共和国において当社連結子会社Advanced World Systems, Inc.及びAdvanced World Solutions, Inc.
（本項目において、以下、「当連結子会社」という。）は、付加価値税の還付請求権を有しております。当連結子
会社は、同国の内国歳入庁に対し遅滞なく還付請求を行っておりますが、同庁による付加価値税の還付手続の遅延
により、未だ16,905千フィリピン・ペソの付加価値税については還付されておらず、そのうち一部の請求について
は、同庁より還付の否認通知書を受領しております。当連結子会社は同否認通知書には重要な認識の誤りがあり不
当であるとして、同国租税裁判所へ否認の取り消し及び還付の実施を求め、提訴あるいは提訴の準備を進めており
ます。
なお、当連結子会社は、請求済みの付加価値税については還付可能であると判断しております。
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四半期報告書
第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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四半期報告書
独立監査人の四半期レビュー報告書
2019年８月８日
株式会社Ubicomホールディングス
取締役会 御中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 市 川 亮 悟 ㊞
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 齋 藤 祐 暢 ㊞
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社Ubicom
ホールディングスの2019年４月１日から2020年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間(2019年４月１日
から2019年６月30日まで)及び第１四半期連結累計期間(2019年４月１日から2019年６月30日まで)に係る四半期連結財務
諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期
レビューを行った。
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結
財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸
表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対す
る結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準
拠して四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質
問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と
認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認
められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社Ubicomホールディングス及び連結子会社の2019年６月30
日現在の財政状態及び同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる
事項がすべての重要な点において認められなかった。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) １．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報
告書提出会社)が別途保管しております。
２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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