ＮＮアジア・ハイ・イールド債券ファンド　米ドルコース（毎月分配型） 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

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                                           ＮＮインベストメント・パートナーズ株式会社(E12499)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

     【提出書類】                         有価証券届出書の訂正届出書

     【提出先】                         関東財務局長殿

     【提出日】                         2019  年 8 月 15 日提出

     【発行者名】                         NN  インベストメント・パートナーズ株式会社

     【代表者の役職氏名】                         代表取締役　木村弘志

     【本店の所在の場所】                         東京都千代田区紀尾井町             4 番 1 号

                              ニューオータニガーデンコート
     【事務連絡者氏名】                         高橋英則

     【電話番号】                          03 － 5210  － 0646

     【届出の対象とした募集内国投資信託受益証券                         NN  アジア・ハイ・イールド債券ファンド　米ドルコース（毎月

     に係るファンドの名称】
                              分配型）
     【届出の対象とした募集内国投資信託受益証券                         継続募集額      500  億円を上限とします。
     の金額】
     【縦覧に供する場所】                         該当事項はありません。

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     1 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
      2019  年 8 月 15 日に有価証券報告書を提出しました。これに伴い、                          2019  年 2 月 14 日に提出した有価証券届出書
      （以下「原届出書」といいます。）                の「第一部      証券情報」、「第二部           ファンド情報」および「第三部               委託会社等の
      情報」に訂正すべき事項がありますので、本訂正届出書を提出するものです。
     2 【訂正の内容】

      原届出書について、それぞれ下記事項と同一内容に原届出書を訂正します。下線部                                                は訂正部分
      を示します。
     第一部【証券情報】

     (5) 【申込手数料】
     ＜訂正前＞
                                                        ＊
     ①取得申込時の申込手数料は、取得申込日の翌営業日の基準価額に、取得申込金額、取得申込代金                                                     あるい
     は取得申込口数に応じて、              3.78%   （税抜き    3.5%   ）を上限とした販売会社が個別に定める率を乗じて得た額としま
     す。
     ＊
      取得申込金額とは、          1 口当たりの発行価格に取得申込口数を乗じて得た金額をいいます。取得申込金額に
     は、申込手数料ならびに申込手数料に対する消費税および地方消費税（以下「消費税等」といいます。）に相当
     する金額は、含まれません。また取得申込代金とは、取得申込者が申込みに際して支払う金額の総計をいい、申
     込手数料および申込手数料に対する消費税等に相当する金額が含まれます。
     ＜訂正後＞

                                                         ＊ 1
     ①取得申込時の申込手数料は、取得申込日の翌営業日の基準価額に、取得申込金額、取得申込代金                                                      ある
                      ＊ 2
     いは取得申込口数に応じて、               3.78%     （税抜き    3.5%   ）を上限とした販売会社が個別に定める率を乗じて得た額と
     します。
     ＊ 1
      取得申込金額とは、          1 口当たりの発行価格に取得申込口数を乗じて得た金額をいいます。取得申込金額に
     は、申込手数料ならびに申込手数料に対する消費税および地方消費税（以下「消費税等」といいます。）に相当
     する金額は、含まれません。また取得申込代金とは、取得申込者が申込みに際して支払う金額の総計をいい、申
     込手数料および申込手数料に対する消費税等に相当する金額が含まれます。
     ＊ 2
      消費税率が      10%  となった場合には「         3.85  ％」となります。
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     第二部【ファンド情報】
     第 1 【ファンドの状況】
     1 【ファンドの性格】
     (1) 【ファンドの目的及び基本的性格】
     （略）
     ＜ファンドの特色＞（下記の内容に訂正します。）
     㭎ஊᠰ渰ర픰ꄰ줰湲禂爰ര欰漰ş匰픰ꄰ줰桛龌萰橢閌읛ﺌ憌익⏿ࡼ猰줰侮昰渰켰ꐰאּꐰﰰ쥐땒㣿र䱔ర
     で、為替戦略の異なるファンドの情報を合わせて説明している部分があります。
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     3 【投資リスク】
     （略）
     参考情報（下記の内容に訂正します。）
     4 【手数料等及び税金】












     (1) 【申込手数料】
     ＜訂正前＞
                                                        ＊
     ①取得申込時の申込手数料は、取得申込日の翌営業日の基準価額に、取得申込金額、取得申込代金                                                     あるい
     は取得申込口数に応じて、              3.78%   （税抜き    3.5%   ）を上限とした販売会社が個別に定める率を乗じて得た額としま
     す。申込手数料は、ファンドあるいは投資環境に関する情報提供等、ならびにファンドの購入に関する事務手続
     きの対価として販売会社が得る手数料です。
     ＊
      取得申込金額とは、          1 口当たりの発行価格に取得申込口数を乗じて得た金額をいいます。取得申込金額に
     は、申込手数料ならびに申込手数料に対する消費税および地方消費税（以下「消費税等」といいます。）に相当
     する金額は、含まれません。また取得申込代金とは、取得申込者が申込みに際して支払う金額の総計をいい、申
     込手数料および申込手数料に対する消費税等に相当する金額が含まれます。
     ＜訂正後＞

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                                                         ＊ 1
     ①取得申込時の申込手数料は、取得申込日の翌営業日の基準価額に、取得申込金額、取得申込代金                                                      ある
                      ＊ 2
     いは取得申込口数に応じて、               3.78%     （税抜き    3.5%   ）を上限とした販売会社が個別に定める率を乗じて得た額と
     し ます。申込手数料は、ファンドあるいは投資環境に関する情報提供等、ならびにファンドの購入に関する事務
     手続きの対価として販売会社が得る手数料です。
     ＊ 1
      取得申込金額とは、          1 口当たりの発行価格に取得申込口数を乗じて得た金額をいいます。取得申込金額に
     は、申込手数料ならびに申込手数料に対する消費税および地方消費税（以下「消費税等」といいます。）に相当
     する金額は、含まれません。また取得申込代金とは、取得申込者が申込みに際して支払う金額の総計をいい、申
     込手数料および申込手数料に対する消費税等に相当する金額が含まれます。
     ＊ 2
      消費税率が      10%  となった場合には「         3.85  ％」となります。
     (3) 【信託報酬等】

     ＜訂正前＞
     ①信託報酬の総額は、日々、信託財産の純資産総額に年                              1.5444   ％（税抜き     1.43  ％）の率を乗じて得た額としま
     す。信託報酬は、毎計算期末または信託終了の時、信託財産中から支弁するものとします。この場合、消費税等
     に相当する金額を、信託報酬支弁の時に信託財産中から支弁します。
     ②信託報酬にかかる委託会社、販売会社、受託会社への配分は次の通りです。
           項目                     信託報酬の額
                  委託会社     当該純資産総額に対し            年率  0.756%    （税抜き    0.70%   ）
        信託報酬の配分
                  販売会社     当該純資産総額に対し            年率  0.756%    （税抜き    0.70%   ）
                  受託会社     当該純資産総額に対し            年率  0.0324%    （税抜き    0.03%   ）
     ※信託報酬を対価とする役務の主な内容は下記の通りです。
     委託会社：ファンドの運用、基準価額の算出、法定書類の作成等を行います。
     販売会社：購入後の情報提供、各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等を行います。
     受託会社：信託財産の管理や委託会社からの運用指図を実行します。
     ③上記②の販売会社への配分は、販売会社の行う業務に対する代行手数料であり、委託会社がいったん信託
     財産から収受した後、販売会社に支払われます。
     ④当ファンドの信託報酬の他に、投資対象とする投資信託証券に関しても信託報酬等がかかります。当ファンド
     の信託報酬に投資対象とする投資信託証券の信託報酬等を加えた、実質的な信託報酬は最大で年率                                                   1.8444   ％
     程度となります。なお、投資信託証券の組入れ状況等によっては、実質的な信託報酬率は変動します。また、投
     資対象とする投資信託証券の信託報酬等の中には取引頻度に応じた額や最低支払額が設定されているものが
     あるため、投資対象とする投資信託証券における取引頻度や資産規模などにより当該信託報酬等および当ファ
     ンドの実質的な信託報酬の総額が上記料率を上回ることがあります。
     ＜訂正後＞

     ①信託報酬の総額は、日々、信託財産の純資産総額に年                             1.5444   ％  ; （税抜き    1.43  ％）の率を乗じて得た額としま
     す。信託報酬は、毎計算期末または信託終了の時、信託財産中から支弁するものとします。この場合、消費税等
     に相当する金額を、信託報酬支弁の時に信託財産中から支弁します。
     ※消費税率が       10%  となった場合には「年           1.573   ％」となります。
     ②信託報酬にかかる委託会社、販売会社、受託会社への配分は次の通りです。
       項目           信託報酬の額
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                  委託会社     当該純資産総額に対し            年率  0.756%    （税抜き    0.70%   ）
       信託報酬の配分
                   ※消費税率が       10%  となった場合には「年率            0.77  ％」となります。
                  販売会社     当該純資産総額に対し            年率  0.756%    （税抜き    0.70%   ）
                   ※消費税率が       10%  となった場合には「年率            0.77  ％」となります。
                  受託会社     当該純資産総額に対し            年率  0.0324%    （税抜き    0.03%   ）
                   ※消費税率が       10%  となった場合には「年率            0.033   ％」となります。
     ※信託報酬を対価とする役務の主な内容は下記の通りです。
     委託会社：ファンドの運用、基準価額の算出、法定書類の作成等を行います。
     販売会社：購入後の情報提供、各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等を行います。
     受託会社：信託財産の管理や委託会社からの運用指図を実行します。
     ③上記②の販売会社への配分は、販売会社の行う業務に対する代行手数料であり、委託会社がいったん信託
     財産から収受した後、販売会社に支払われます。
     ④当ファンドの信託報酬の他に、投資対象とする投資信託証券に関しても信託報酬等がかかります。当ファンド
     の信託報酬に投資対象とする投資信託証券の信託報酬等を加えた、実質的な信託報酬は最大で年率                                                   1.8444   ％
     程度   ; となります。なお、投資信託証券の組入れ状況等によっては、実質的な信託報酬率は変動します。また、
     投資対象とする投資信託証券の信託報酬等の中には取引頻度に応じた額や最低支払額が設定されているもの
     があるため、投資対象とする投資信託証券における取引頻度や資産規模などにより当該信託報酬等および当
     ファンドの実質的な信託報酬の総額が上記料率を上回ることがあります。
     ※消費税率が       10%  となった場合には「年率            1.873   ％程度」となります。
     (5) 【課税上の取扱い】

     ①個人の受益者に対する課税
     ＜収益分配金について＞
     ＜訂正前＞
     収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については配当所得として                                    20.315   ％（所得税     15 ％　復興特別所得
     税 0.315   ％　地方税      5%  ）の税率による源泉徴収（原則として、確定申告は不要です。）が行われます。なお、確定
     申告を行い、申告分離課税または総合課税（配当控除の適用はありません。）のいずれかを選択することもできま
     す。収益分配金のうち課税対象となるのは普通分配金のみであり、元本払戻金（特別分配金）は課税されませ
     ん。また、     2038  年 1 月 1 日からは上記の        20.315   ％の税率は下記の内容に変更される予定です。
       2038  年 1 月 1 日以降          20 ％（所得税     15 ％　地方税      5%  ）
     ＜訂正後＞

     収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については配当所得として                                    20.315   ％（所得税     15 ％　復興特別所得
     税 0.315   ％　地方税      5%  ）の税率による源泉徴収（原則として、確定申告は不要です。）が行われます。なお、確定
     申告を行い、申告分離課税または総合課税（配当控除の適用はありません。）のいずれかを選択することもできま
     す。収益分配金のうち課税対象となるのは普通分配金のみであり、元本払戻金（特別分配金）は課税されませ
     ん。  2020  年 1 月 1 日以降の分配時において、外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、
     分配時の税金が上記と異なる場合があります。                       また、   2038  年 1 月 1 日からは上記の        20.315   ％の税率は下記の内容
     に変更される予定です。
       2038  年 1 月 1 日以降          20 ％（所得税     15 ％　地方税      5%  ）
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     5 【運用状況】（下記の内容に訂正します。）
      (1) 【投資状況】
                                                  （ 2019  年  6 月 28 日現在）
              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     投資信託受益証券                          ケイマン                447,373,587             98.5

     親投資信託受益証券                           日本                1,403,369             0.3

     現金・預金・その他の資産            ( 負債控除後     )          -               5,259,940             1.2

                 合計  ( 純資産総額     )                      454,036,896             100.0

     注：投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

      ［参考］    NN  短期債券マザーファンドの投資状況

                                                  （ 2019  年  6 月 28 日 現在）
              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     地方債証券                           日本               600,877,948             21.4

     特殊債券                           日本               100,067,016              3.6

     社債券                           日本              1,604,542,192              57.2

     現金・預金・その他の資産            ( 負債控除後     )          -              499,633,661             17.8

                 合計  ( 純資産総額     )                    2,805,120,817              100.0

     注：投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

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      (2) 【投資資産】
      ①【投資有価証券の主要銘柄】（                2019  年  6 月 28 日 現在）
       イ ) 主要投資銘柄
                               簿価            評価             投資
                         数量      単価     簿価金額       単価     評価金額
          銘柄         業種
                                                        比率
                             口     円        円     円        円
                                                         (％ )
     NN  ケイマン・ファンズⅡ‐          NN
     （ C ）アジア・ハイ・イールド・
                        329,872,871        1.36    449,847,634        1.35     447,373,587       98.5
                    -
     ボンド・ファンド　米ドルクラ
           ス
                         1,339,221      1.0479      1,403,369      1.0479       1,403,369       0.3
     NN  短期債券マザーファンド              -
     注 : 投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の                     評価額の     比率です。
       ロ ) 種類別投資比率

                     種類                     投資比率（％）
                 投資信託受益証券                                   98.5

                 親投資信託受益証券                                    0.3

                     合計                                98.8

      ②【投資不動産物件】

       該当事項はありません。
      ③【その他投資資産の主要なもの】

       該当事項はありません。
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     〔参考〕    NN  短期債券マザーファンドの投資状況
      ①投資有価証券の主要銘柄（               2019  年  6 月 28 日 現在）
      イ ) 主要投資銘柄       （全  23 銘柄）
                         利率            簿価単価     簿価金額     評価単価     評価金額     投資比率
       種類   国名       銘柄名           償還期限     額面
                         （％）             （円）     （円）     （円）     （円）     （％）
             第５回東海旅客鉄道株式会社普
     1  社債券    日本               2.600   2020/1/28    100,000,000      101.51   101,512,340      101.51    101,512,340       3.6
             通社債（一般担保付）
             平成２１年度第１回福島県公募公
     2 地方債証券     日本               1.550   2019/11/27    100,000,000      100.63   100,637,090      100.63    100,637,090       3.6
             債
             第７回キリンホールディングス株式
     3  社債券    日本               1.639   2019/11/5    100,000,000      100.57   100,573,744      100.57    100,573,744       3.6
             会社無担保社債
             第４１回住友化学株式会社無担保
     ▶  社債券    日本               1.640   2019/10/18    100,000,000      100.48   100,485,600      100.48    100,485,600       3.6
             社債（社債間限定同順位特約付）
             第４９２回中部電力株式会社社債
     5  社債券    日本               1.405   2019/10/25    100,000,000      100.45   100,454,192      100.45    100,454,192       3.6
             （一般担保付）
             第６２回東日本旅客鉄道株式会社
     6  社債券    日本               1.424   2019/9/27    100,000,000      100.34   100,348,355      100.34    100,348,355       3.6
             無担保普通社債
             第１３９回オリックス株式会社無担
     7  社債券    日本  保社債（社債間限定同順位特約            2.200   2019/8/26    100,000,000      100.33   100,338,800      100.33    100,338,800       3.6
             付）
             第２０回関西国際空港株式会社社
     8  社債券    日本               1.480   2019/9/20    100,000,000      100.33   100,336,408      100.33    100,336,408       3.6
             債（一般担保付）
             第２３回大阪瓦斯株式会社無担保
     9  社債券    日本               2.140   2019/7/25    100,000,000      100.15   100,156,635      100.15    100,156,635       3.6
             社債（社債間限定同順位特約付）
             平成２１年度第４回埼玉県公募公
     10 地方債証券     日本               1.460   2019/7/29    100,000,000      100.12   100,120,654      100.12    100,120,654       3.6
             債（１０年）
             第３１９回北海道電力株式会社社
     11  社債券    日本               0.514   2019/9/25    100,000,000      100.11   100,114,440      100.11    100,114,440       3.6
             債（一般担保付）
             第１回地方公共団体金融機構債
     12  社債券    日本               0.446   2019/8/28    100,000,000      100.07   100,073,976      100.07    100,073,976       3.6
             券（７年）
     13  特殊債券    日本  第２９９回信金中金債（５年）            0.200   2019/10/25    100,000,000      100.06   100,067,016      100.06    100,067,016       3.6
             平成２６年度第１回奈良県公募公
     14 地方債証券     日本               0.143   2019/11/28    100,000,000      100.06   100,064,588      100.06    100,064,588       3.6
             債（５年）
             第３９回東邦瓦斯株式会社無担保
     15  社債券    日本               0.280   2019/9/9    100,000,000      100.05   100,056,380      100.05    100,056,380       3.6
             社債（社債間限定同順位特約付）
     16  社債券    日本  第９５回都市再生債券            0.208   2019/9/20    100,000,000      100.04   100,048,684      100.04    100,048,684       3.6
             平成２６年度第１回茨城県公募公
     17 地方債証券     日本               0.173   2019/8/23    100,000,000      100.02   100,026,736      100.02    100,026,736       3.6
             債
             平成２６年度第１回熊本県公募公
     18 地方債証券     日本               0.173   2019/7/31    100,000,000      100.01   100,016,970      100.01    100,016,970       3.6
             債（５年）
             第５４回株式会社クレディセゾン無
     19  社債券    日本               0.256   2019/7/31    100,000,000      100.01   100,016,810      100.01    100,016,810       3.6
             担保社債
             第８回三井住友信託銀行株式会
     20  社債券    日本               0.234   2019/7/22    100,000,000      100.01   100,016,240      100.01    100,016,240       3.6
             社無担保社債
             平成２６年度第１回京都市公募公
     21 地方債証券     日本               0.168   2019/7/23    100,000,000      100.01   100,011,910      100.01    100,011,910       3.6
             債（５年）
             第３０回株式会社日産フィナンシャ
     22  社債券    日本               0.212   2019/12/20    100,000,000      100.00   100,005,624      100.00    100,005,624       3.6
             ルサービス無担保社債
             第６４回株式会社日本政策金融公
     23  社債券    日本               0.001   2019/11/11    100,000,000      100.00   100,003,964      100.00    100,003,964       3.6
             庫社債（一般担保付）
     注 1 : 投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価額の比率です。
     注 2 : 組入全   23 銘 柄について記載しています。
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       ロ ) 種類別投資比率
                      種類                     投資比率（％）
                     地方債証券                                 21.4

                     特殊債券                                 3.6

                      社債券                                57.2

                      合計                                82.2

      ② 投資不動産物件

       該当事項はありません。
      ③その他投資資産の主要なもの
       該当事項はありません。
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      （ 3 ）【運用実績】
      ①【純資産の推移】
                              純資産総額（百万円）                 1 口当たり純資産額（円）
              期別
                            （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
       第 1 特定期間末        ( 平成  24 年 11 月 15 日 )         99         99       1.0405         1.0465

       第 2 特定期間末        ( 平成  25 年  5 月 15 日 )

                                1,136         1,144        1.3662         1.3762
       第 3 特定期間末        ( 平成  25 年 11 月 15 日 )        1,463         1,474        1.2596         1.2696

       第 ▶ 特定期間末        ( 平成  26 年  5 月 15 日 )

                                1,720         1,745        1.2175         1.2355
       第 5 特定期間末        ( 平成  26 年 11 月 17 日 )        1,862         1,876        1.3684         1.3784

       第 6 特定期間末        ( 平成  27 年  5 月 15 日 )

                                1,441         1,451        1.3446         1.3546
       第 7 特定期間末        ( 平成  27 年 11 月 16 日 )        1,121         1,130        1.3328         1.3428

       第 8 特定期間末        ( 平成  28 年  5 月 16 日 )

                                 796         803       1.1853         1.1953
       第 9 特定期間末        ( 平成  28 年 11 月 15 日 )         733         740       1.1594         1.1694

      第 10 特定期間末        ( 平成  29 年  5 月 15 日 )

                                 748         755       1.1867         1.1967
      第 11 特定期間末        ( 平成  29 年 11 月 15 日 )         714         721       1.1475         1.1575

      第 12 特定期間末        ( 平成  30 年  5 月 15 日 )

                                 616         622       1.0209         1.0309
      第 13 特定期間末        ( 平成  30 年 11 月 15 日 )         545         549       0.9919         0.9979

      第 14 特定期間末        ( 令和   1 年  5 月 15 日 )

                                 472         474       1.0002         1.0062
                 平成  30 年  6 月末日

                                 607          -      1.0063           -
                     7 月末日

                                 590          -      1.0118           -
                     8 月末日

                                 583          -      1.0040           -
                     9 月末日

                                 588          -      1.0188           -
                     10 月末日            544          -      0.9902           -

                     11 月末日            511          -      0.9832           -

                     12 月末日            499          -      0.9696           -

                 平成  31 年  1 月末日

                                 500          -      0.9890           -
                     2 月末日

                                 500          -      1.0105           -
                     3 月末日

                                 500          -      1.0287           -
                     ▶ 月末日

                                 485          -      1.0318           -
                 令和   1 年  5 月末日

                                 475          -      1.0058           -
                     6 月末日

                                 454          -      0.9842           -
      （注）分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。
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      ②【分配の推移】
          期                   計算期間                  1 万口当たりの分配金（円）
       第 1 特定期間末             平成  24 年  9 月 28 日～平成    24 年 11 月 15 日                      60

       第 2 特定期間末             平成  24 年 11 月 16 日～平成    25 年  5 月 15 日                     480

       第 3 特定期間末             平成  25 年  5 月 16 日～平成    25 年 11 月 15 日                     600

       第 ▶ 特定期間末             平成  25 年 11 月 16 日～平成    26 年  5 月 15 日                    1,080

       第 5 特定期間末             平成  26 年  5 月 16 日～平成    26 年 11 月 17 日                     680

       第 6 特定期間末             平成  26 年 11 月 18 日～平成    27 年  5 月 15 日                     600

       第 7 特定期間末             平成  27 年  5 月 16 日～平成    27 年 11 月 16 日                     600

       第 8 特定期間末             平成  27 年 11 月 17 日～平成    28 年  5 月 16 日                     600

       第 9 特定期間末             平成  28 年  5 月 17 日～平成    28 年 11 月 15 日                     600

       第 10 特定期間末             平成  28 年 11 月 16 日～平成    29 年  5 月 15 日                     600

       第 11 特定期間末             平成  29 年  5 月 16 日～平成    29 年 11 月 15 日                     600

       第 12 特定期間末             平成  29 年 11 月 16 日～平成    30 年  5 月 15 日                     600

       第 13 特定期間末             平成  30 年  5 月 16 日～平成    30 年 11 月 15 日                     480

       第 14 特定期間末             平成  30 年 11 月 16 日～令和     1 年  5 月 15 日                     360

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      ③【収益率の推移】
          期                   計算期間                     収益率（％）
       第 1 特定期間末             平成  24 年  9 月 28 日～平成    24 年 11 月 15 日                     4.7

       第 2 特定期間末             平成  24 年 11 月 16 日～平成    25 年  5 月 15 日                     35.9

       第 3 特定期間末             平成  25 年  5 月 16 日～平成    25 年 11 月 15 日                    △3.4

       第 ▶ 特定期間末             平成  25 年 11 月 16 日～平成    26 年  5 月 15 日                     5.2

       第 5 特定期間末             平成  26 年  5 月 16 日～平成    26 年 11 月 17 日                     18.0

       第 6 特定期間末             平成  26 年 11 月 18 日～平成    27 年  5 月 15 日                     2.6

       第 7 特定期間末             平成  27 年  5 月 16 日～平成    27 年 11 月 16 日                     3.6

       第 8 特定期間末             平成  27 年 11 月 17 日～平成    28 年  5 月 16 日                    △6.6

       第 9 特定期間末             平成  28 年  5 月 17 日～平成    28 年 11 月 15 日                     2.9

       第 10 特定期間末             平成  28 年 11 月 16 日～平成    29 年  5 月 15 日                     7.5

       第 11 特定期間末             平成  29 年  5 月 16 日～平成    29 年 11 月 15 日                     1.8

       第 12 特定期間末             平成  29 年 11 月 16 日～平成    30 年  5 月 15 日                    △5.8

       第 13 特定期間末             平成  30 年  5 月 16 日～平成    30 年 11 月 15 日                     1.9

       第 14 特定期間末             平成  30 年 11 月 16 日～令和     1 年  5 月 15 日                     4.5

     ( 注 ) 各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（分配落）に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特

       定期間末の基準価額（分配落。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数
       に 100  を乗じた数です。
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     （ 4 ）【設定及び解約の実績】
          期               計算期間               設定口数（口）            解約口数（口）
       第 1 特定期間末         平成  24 年  9 月 28 日～平成    24 年 11 月 15 日         103,164,865             7,755,697

       第 2 特定期間末         平成  24 年 11 月 16 日～平成    25 年  5 月 15 日         847,882,622            111,731,007

       第 3 特定期間末         平成  25 年  5 月 16 日～平成    25 年 11 月 15 日         645,757,718            315,690,353

       第 ▶ 特定期間末         平成  25 年 11 月 16 日～平成    26 年  5 月 15 日         743,460,758            491,961,520

       第 5 特定期間末         平成  26 年  5 月 16 日～平成    26 年 11 月 17 日         504,179,551            556,189,812

       第 6 特定期間末         平成  26 年 11 月 18 日～平成    27 年  5 月 15 日         372,578,705            661,969,425

       第 7 特定期間末         平成  27 年  5 月 16 日～平成    27 年 11 月 16 日         111,810,810            341,987,716

       第 8 特定期間末         平成  27 年 11 月 17 日～平成    28 年  5 月 16 日         40,281,794           209,759,977

       第 9 特定期間末         平成  28 年  5 月 17 日～平成    28 年 11 月 15 日         83,436,408           122,652,014

       第 10 特定期間末         平成  28 年 11 月 16 日～平成    29 年  5 月 15 日         86,298,323            88,228,562

       第 11 特定期間末         平成  29 年  5 月 16 日～平成    29 年 11 月 15 日         40,081,660            48,030,796

       第 12 特定期間末         平成  29 年 11 月 16 日～平成    30 年  5 月 15 日         47,319,866            66,156,165

       第 13 特定期間末         平成  30 年  5 月 16 日～平成    30 年 11 月 15 日         47,214,883           101,021,930

       第 14 特定期間末         平成  30 年 11 月 16 日～令和     1 年  5 月 15 日          9,927,735           88,238,782

     ( 注 ) 第 1 特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

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     末尾の参考情報を下記の通りとします。
     参考情報
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     第 3 【ファンドの経理状況】（下記の内容に訂正します。）
     (1)  当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和                                             38 年大蔵省令第

       59 号）並びに同規則第          2 条の  2 の規則により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成                              12 年総理府令第
       133  号）に基づいて作成しております。
        また、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     (2)  当ファンドの計算期間は、             6 ヵ月未満であるため財務諸表は                6 ヵ月毎に作成しております。

     (3)  当ファンドは、金融商品取引法第                 193  条の  2 第 1 項の規定に基づき、当期（平成                30 年 11 月 16 日から令和      1 年 5

       月 15 日まで）の財務諸表について、有限責任                    あずさ監査法人による監査を受けております。
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     １【財務諸表】

     【ＮＮアジア・ハイ・イールド債券ファンド　米ドルコース（毎月分配型）】

     （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）

                                                   当期末
                                    前期末
                                               ( 令和   1 年  5 月 15 日現在   )
                                ( 平成  30 年 11 月 15 日現在   )
      資産の部
       流動資産
        金銭信託                                7,952,788               7,872,068
        投資信託受益証券                               540,586,098               466,287,154
        親投資信託受益証券                                1,403,369               1,403,369
        流動資産合計                               549,942,255               475,562,591
                                        549,942,255               475,562,591
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                3,301,997               2,832,131
        未払解約金                                   201                -
        未払受託者報酬                                  15,198               12,968
        未払委託者報酬                                 709,158               605,079
        その他未払費用                                  16,291               13,762
        流動負債合計                                4,042,845               3,463,940
                                         4,042,845               3,463,940
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                               550,332,989               472,021,942
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（             △ ）               △4,433,579                  76,709
        元本等合計                               545,899,410               472,098,651
                                        545,899,410               472,098,651
       純資産合計
                                        549,942,255               475,562,591
      負債純資産合計
                                 18/53








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     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）

                                                    当期
                                     前期
                                                自　平成    30 年 11 月 16 日
                                自　平成    30 年  5 月 16 日
                                                至　令和     1 年  5 月 15 日
                                至　平成    30 年 11 月 15 日
      営業収益
       受取配当金                                 15,598,955               13,024,370
       有価証券売買等損益                                  △80,905              12,701,056
       営業収益合計                                 15,518,050               25,725,426
      営業費用
       受託者報酬                                   96,394               80,475
       委託者報酬                                  4,498,183               3,755,068
       その他費用                                   21,461               17,004
       営業費用合計                                  4,616,038               3,852,547
                                        10,902,012               21,872,879
      営業利益又は営業損失（           △ ）
                                        10,902,012               21,872,879
      経常利益又は経常損失（           △ ）
                                        10,902,012               21,872,879
      当期純利益又は当期純損失（             △ ）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                          44,855              △485,665
      約に伴う当期純損失金額の分配額（                 △ ）
      期首剰余金又は期首欠損金（             △ ）                    12,629,767               △4,433,579
      剰余金増加額又は欠損金減少額                                    697,912               642,360
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          143,685               510,795
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          554,227               131,565
       額
      剰余金減少額又は欠損金増加額                                    481,951               669,623
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          476,131               591,184
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                           5,820               78,439
       額
      分配金                                   28,136,464               17,820,993
      期末剰余金又は期末欠損金（             △ ）                    △4,433,579                  76,709
                                 19/53










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     （３）【注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １ . 運用資産の評価基準及び評価方法                 （１）投資信託受益証券
                        移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
                       （２）親投資信託受益証券
                        移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
     ２ . 収益及び費用の計上基準                 （１）受取配当金

                        受取配当金は、投資信託受益証券の収益分配金を、原則として収益分配金落の売
                       買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。
                       （２）有価証券売買等損益
                        約定日基準で計上しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                                              当期末
                 前期末
                                          ( 令和   1 年  5 月 15 日現在   )
             ( 平成  30 年 11 月 15 日現在   )
     １ .  特定期間の末日における受益権の総数                          １ .  特定期間の末日における受益権の総数
                          550,332,989      口                       472,021,942      口
     ２ .  投資信託財産計算規則第           55 条の  6 第 1 項第  10 号に規定す
       る額
        元本の欠損                   4,433,579     円
     ３ .  特定期間の末日における           1 単位当たりの純資産の額              ２ .  特定期間の末日における           1 単位当たりの純資産の額
        1 口当たり純資産額                    0.9919   円     1 口当たり純資産額                    1.0002   円
        (10,000    口当たり純資産額        )        (9,919   円 )    (10,000    口当たり純資産額        )        (10,002    円 )
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）
                  前期                            当期
              自 平成  30 年 5月 16 日                     自 平成  30 年 11 月 16 日
              至 平成  30 年 11 月 15 日                     至 令和  1年 5月 15 日
       分配金の計算過程                            分配金の計算過程
       平成  30 年 5月 16 日から平成     30 年 6月 15 日まで             平成  30 年 11 月 16 日から平成     30 年 12 月 17 日まで
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       2,347,904    円     費用控除後の配当等収益額              A       1,892,245    円
       費用控除後・繰越欠損金補              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補              B          0円
       填後の有価証券売買等損益                            填後の有価証券売買等損益
       額                            額
       収益調整金額              C      127,185,068    円     収益調整金額              C      92,626,281    円
       分配準備積立金額              D          0円     分配準備積立金額              D          0円
       当ファンドの分配対象収益            E=A+B+C+D       129,532,972    円     当ファンドの分配対象収益            E=A+B+C+D        94,518,526    円
       額                            額
       当ファンドの期末残存口数              }      615,013,699    口     当ファンドの期末残存口数              }      514,800,861    口
       10,000  口当たり収益分配対         G=E/F×10,000           2,106  円     10,000  口当たり収益分配対         G=E/F×10,000           1,836  円
       象額                            象額
                                 20/53


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       10,000  口当たり分配金額           H         100 円     10,000  口当たり分配金額           H         60 円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         6,150,136    円     収益分配金金額           I=F×H/10,000         3,088,805    円
       平成  30 年 6月 16 日から平成     30 年 7月 17 日まで             平成  30 年 12 月 18 日から平成     31 年 1月 15 日まで
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       1,880,439    円     費用控除後の配当等収益額              A       1,608,357    円
       費用控除後・繰越欠損金補              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補              B          0円
       填後の有価証券売買等損益                            填後の有価証券売買等損益
       額                            額
       収益調整金額              C      121,209,884    円     収益調整金額              C      90,140,612    円
       分配準備積立金額              D          0円     分配準備積立金額              D          0円
       当ファンドの分配対象収益            E=A+B+C+D       123,090,323    円     当ファンドの分配対象収益            E=A+B+C+D        91,748,969    円
       額                            額
       当ファンドの期末残存口数              }      604,147,578    口     当ファンドの期末残存口数              }      507,541,996    口
       10,000  口当たり収益分配対         G=E/F×10,000           2,037  円     10,000  口当たり収益分配対         G=E/F×10,000           1,807  円
       象額                            象額
       10,000  口当たり分配金額           H         100 円     10,000  口当たり分配金額           H         60 円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         6,041,475    円     収益分配金金額           I=F×H/10,000         3,045,251    円
       平成  30 年 7月 18 日から平成     30 年 8月 15 日まで             平成  31 年 1月 16 日から平成     31 年 2月 15 日まで
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       2,345,533    円     費用控除後の配当等収益額              A       2,167,074    円
       費用控除後・繰越欠損金補              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補              B          0円
       填後の有価証券売買等損益                            填後の有価証券売買等損益
       額                            額
       収益調整金額              C      111,766,982    円     収益調整金額              C      88,342,244    円
       分配準備積立金額              D          0円     分配準備積立金額              D          0円
       当ファンドの分配対象収益            E=A+B+C+D       114,112,515    円     当ファンドの分配対象収益            E=A+B+C+D        90,509,318    円
       額                            額
       当ファンドの期末残存口数              }      576,881,566    口     当ファンドの期末残存口数              }      505,472,950    口
       10,000  口当たり収益分配対         G=E/F×10,000           1,978  円     10,000  口当たり収益分配対         G=E/F×10,000           1,790  円
       象額                            象額
       10,000  口当たり分配金額           H         100 円     10,000  口当たり分配金額           H         60 円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         5,768,815    円     収益分配金金額           I=F×H/10,000         3,032,837    円
       平成  30 年 8月 16 日から平成     30 年 9月 18 日まで             平成  31 年 2月 16 日から平成     31 年 3月 15 日まで
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       1,947,209    円     費用控除後の配当等収益額              A       2,055,601    円
       費用控除後・繰越欠損金補              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補              B          0円
       填後の有価証券売買等損益                            填後の有価証券売買等損益
       額                            額
       収益調整金額              C      108,028,789    円     収益調整金額              C      83,942,097    円
       分配準備積立金額              D          0円     分配準備積立金額              D          0円
       当ファンドの分配対象収益            E=A+B+C+D       109,975,998    円     当ファンドの分配対象収益            E=A+B+C+D        85,997,698    円
       額                            額
       当ファンドの期末残存口数              }      575,178,984    口     当ファンドの期末残存口数              }      485,046,173    口
                                 21/53

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       10,000  口当たり収益分配対         G=E/F×10,000           1,912  円     10,000  口当たり収益分配対         G=E/F×10,000           1,772  円
       象額                            象額
       10,000  口当たり分配金額           H         60 円     10,000  口当たり分配金額           H         60 円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         3,451,073    円     収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,910,277    円
       平成  30 年 9月 19 日から平成     30 年 10 月 15 日まで             平成  31 年 3月 16 日から平成     31 年 ▶月 15 日まで
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       2,077,387    円     費用控除後の配当等収益額              A       1,841,574    円
       費用控除後・繰越欠損金補              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補              B          0円
       填後の有価証券売買等損益                            填後の有価証券売買等損益
       額                            額
       収益調整金額              C      105,657,506    円     収益調整金額              C      83,128,455    円
       分配準備積立金額              D          0円     分配準備積立金額              D          0円
       当ファンドの分配対象収益            E=A+B+C+D       107,734,893    円     当ファンドの分配対象収益            E=A+B+C+D        84,970,029    円
       額                            額
       当ファンドの期末残存口数              }      570,494,748    口     当ファンドの期末残存口数              }      485,282,144    口
       10,000  口当たり収益分配対         G=E/F×10,000           1,888  円     10,000  口当たり収益分配対         G=E/F×10,000           1,750  円
       象額                            象額
       10,000  口当たり分配金額           H         60 円     10,000  口当たり分配金額           H         60 円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         3,422,968    円     収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,911,692    円
       平成  30 年 10 月 16 日から平成     30 年 11 月 15 日まで             平成  31 年 ▶月 16 日から令和     1年 5月 15 日まで
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       1,695,548    円     費用控除後の配当等収益額              A       1,416,913    円
       費用控除後・繰越欠損金補              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補              B          0円
       填後の有価証券売買等損益                            填後の有価証券売買等損益
       額                            額
       収益調整金額              C      100,625,634    円     収益調整金額              C      79,819,559    円
       分配準備積立金額              D          0円     分配準備積立金額              D          0円
       当ファンドの分配対象収益            E=A+B+C+D       102,321,182    円     当ファンドの分配対象収益            E=A+B+C+D        81,236,472    円
       額                            額
       当ファンドの期末残存口数              }      550,332,989    口     当ファンドの期末残存口数              }      472,021,942    口
       10,000  口当たり収益分配対         G=E/F×10,000           1,859  円     10,000  口当たり収益分配対         G=E/F×10,000           1,721  円
       象額                            象額
       10,000  口当たり分配金額           H         60 円     10,000  口当たり分配金額           H         60 円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         3,301,997    円     収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,832,131    円
                                 22/53






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     （金融商品に関する注記）
     1. 金融商品の状況に関する事項
                  前期                            当期
              自  平成  30 年  5 月 16 日                    自  平成  30 年 11 月 16 日
              至  平成  30 年 11 月 15 日                    至  令和   1 年  5 月 15 日
     １ . 金融商品に対する取組方針                           １ . 金融商品に対する取組方針
     当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第                         2 条第  同左
     ▶ 項に定める証券投資信託であり、信託約款に従い、有価証
     券等の金融商品を主たる投資対象として運用することを目的
     としております。
     ２ . 金融商品の内容及びその他金融商品に係るリスク                           ２ . 金融商品の内容及びその他金融商品に係るリスク
     当ファンドは、有価証券、金銭信託、コール・ローン等の                            同左
     金銭債権及び金銭債務を保有しております。保有する有価証
     券の内容については、有価証券に関する注記に記載されてお
     ります。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利
     変動リスク、信用リスク、流動性リスク等を有しておりま
     す。
     ３ . 金融商品に係るリスク管理体制                           ３ . 金融商品に係るリスク管理体制
     委託会社において、投資リスク管理に関する独立した委員                            委託会社において、投資リスク管理に関する独立した委員
     会を設けており、当該委員会でパフォーマンスの分析及び投                            会を設けており、当該委員会でパフォーマンスの分析及び投
     資リスクの管理を行っております。パフォーマンスの分析で                            資リスクの管理を行っております。パフォーマンスの分析で
     は、投資行動及び資金運用がポートフォリオのパフォーマン                            は、投資行動及び資金運用がポートフォリオのパフォーマン
     ス実績に与えた影響を定期的に分析し、評価しております。                            ス実績に与えた影響を定期的に分析し、評価しております。
     また、投資リスクの管理においては、コンプライアンス・リ                            また、投資リスクの管理においては、リスク管理部及び                          CIO
     スク管理本部及び        CIO  （チーフ・インベストメント・オフィ                   （チーフ・インベストメント・オフィサー）が信託約款等の
     サー）が信託約款等の遵守状況、市場リスク、信用リスク及                            遵守状況、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等をモ
     び流動性リスク等をモニターしており、委員会において報告                            ニターしており、委員会において報告されております。
     されております。
                                 ○ 市場リスクの管理
     ○ 市場リスクの管理
                                 　価格変動リスク、為替変動リスク及び金利変動リスクにつ
     　価格変動リスク、為替変動リスク及び金利変動リスクにつ                            いては、ファンド商品特性に照らしてポートフォリオにおけ
     いては、ファンド商品特性に照らしてポートフォリオにおけ                            るリスクと想定されるリスクとを比較分析することによって
     るリスクと想定されるリスクとを比較分析することによって                            管理しております。
     管理しております。
                                 ○ 信用リスク及び流動性リスクの管理
     ○ 信用リスク及び流動性リスクの管理
                                 　格付やその他発行体及び取引先に関する情報を収集・分析
     　格付やその他発行体及び取引先に関する情報を収集・分析                            のうえ、ファンドの商品特性に照らして組入銘柄の信用リス
     のうえ、ファンドの商品特性に照らして組入銘柄の信用リス                            クを管理しております。また、市場流動性の状況を把握し、
     クを管理しております。また、市場流動性の状況を把握し、                            流動性リスクを管理しております。
     流動性リスクを管理しております。
     ４ . 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明                           ４ . 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
     金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場                            同左
     価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれており
     ます。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいる
     ため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が
     変動することもあります。
     2. 金融商品の時価等に関する事項
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                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                              当期末
                 前期末
                                          ( 令和   1 年  5 月 15 日現在   )
             ( 平成  30 年 11 月 15 日現在   )
     １ . 貸借対照表計上額、時価及びその差額                           １ . 貸借対照表計上額、時価及びその差額
     当ファンドの保有する金融商品は原則としてすべて時価評                            同左
     価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありま
     せん。
     ２ . 時価の算定方法                           ２ . 時価の算定方法
     ○ 投資信託受益証券                           同左
      ( 重要な会計方針に係る事項に関する注記                   ) に記載している
     ため省略しております。
     ○ 親投資信託受益証券
      ( 重要な会計方針に係る事項に関する注記                   ) に記載している
     ため省略しております。
     ○ 金銭信託、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
     　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ
     等しいことから、当該帳簿価額によっております。
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                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （有価証券に関する注記）
     売買目的有価証券
                                                       （単位：円）
                             前期                     当期

                         自  平成  30 年  5 月 16 日            自  平成  30 年 11 月 16 日
           種類
                         至  平成  30 年 11 月 15 日            至  令和   1 年  5 月 15 日
                    最終の計算期間の損益に含まれた評価差額                     最終の計算期間の損益に含まれた評価差額

     投資信託受益証券                              △1,695,640                    △13,273,025

     親投資信託受益証券                                 △134                       －

           合計                       △1,695,774                    △13,273,025

     （デリバティブ取引に関する注記）

     該当事項はありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）
                  前期                            当期
              自  平成  30 年  5 月 16 日                    自  平成  30 年 11 月 16 日
              至  平成  30 年 11 月 15 日                    至  令和   1 年  5 月 15 日
     該当事項はありません。                            同左
     （その他の注記）

     元本の移動
                  前期                            当期
              自  平成  30 年  5 月 16 日                    自  平成  30 年 11 月 16 日
              至  平成  30 年 11 月 15 日                    至  令和   1 年  5 月 15 日
     期首元本額                      604,140,036      円 期首元本額                      550,332,989      円
     期中追加設定元本額                      47,214,883     円 期中追加設定元本額                       9,927,735     円
     期中一部解約元本額                      101,021,930      円 期中一部解約元本額                      88,238,782     円
     （４）【附属明細表】

     第１　有価証券明細表

      (1)  株式
     該当事項はありません。
      (2)  株式以外の有価証券

       種　類                銘　柄                  口数         評価額   ( 円 )    備考
     投資信託受益証        ＮＮケイマン・ファンズ           Ⅱ‐  ＮＮ（Ｃ）アジア・ハ               339,463,566            466,287,154

     券        イ・イールド・ボンド・ファンド　米ドルクラス
     投資信託受益証券         小計

                                        339,463,566            466,287,154
     親投資信託受益        ＮＮ短期債券マザーファンド                             1,339,221            1,403,369

     証券
     親投資信託受益証券          小計

                                          1,339,221            1,403,369
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                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    合計                     340,802,787            467,690,523
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。
     （参考）

     当ファンドは「ＮＮ短期債券マザーファンド」の受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に
     計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
     なお、同親投資信託の状況は次の通りです。
     また、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
     ＮＮ短期債券マザーファンド

     貸借対照表

                                        （単位：円）

                                 ( 令和   1 年  5 月 15 日現在   )
      資産の部

       流動資産
        金銭信託                                 434,804,039
        地方債証券                                 600,529,184
        特殊債券                                 100,000,996
        社債券                                1,704,610,042
        未収利息                                  4,630,563
        前払費用                                  1,308,277
        流動資産合計                                2,845,883,101
                                        2,845,883,101
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        未払金                                 100,084,000
        その他未払費用                                   24,700
        流動負債合計                                 100,108,700
                                         100,108,700
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                                2,620,263,057
        剰余金
          剰余金又は欠損金（         △ ）                     125,511,344
        元本等合計                                2,745,774,401
                                        2,745,774,401
       純資産合計
                                        2,845,883,101
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                 26/53


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                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     １ . 運用資産の評価基準及び評価方法                 地方債証券、特殊債券、社債券
                        個別法に基づき、償却原価法により評価しております。
                        ただし、時価と評価額に乖離が生じ、適正な基準価額の計算上必要と判断した場
                       合には、速やかに時価に評価換えしております。
     ２ . 収益及び費用の計上基準                 有価証券売買等損益

                        約定日基準で計上しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                           ( 令和   1 年  5 月 15 日現在   )
     １ .  計算期間の末日における受益権の総数
                                                      2,620,263,057       口
     ２ .  計算期間の末日における           1 単位当たりの純資産の額
          1 口当たり純資産額                                               1.0479   円
          (10,000    口当たり純資産額        )                                  (10,479    円 )
     （その他の注記）
                           ( 令和   1 年  5 月 15 日現在   )
     子ファンドの期首                                                平成  30 年 11 月 16 日
     期首元本額                                                 2,779,787,812       円
     対象期間中の追加設定元本額                                                  347,199,178      円
     対象期間中の一部解約元本額                                                  506,723,933      円
     期末元本額                                                 2,620,263,057       円
     令和   1 年  5 月 15 日現在の元本の内訳          ※
     ＮＮアジア・ハイ・イールド債券ファンド　日本円コース（毎月分配型）                                                   3,675,910     円
     ＮＮアジア・ハイ・イールド債券ファンド　米ドルコース（毎月分配型）                                                   1,339,221     円
     ＮＮ欧州リート・ファンド（毎月決算コース／為替ヘッジなし）                                                   6,793,998     円
     ＮＮ欧州リート・ファンド（資産形成コース／為替ヘッジなし）                                                   1,914,516     円
     ＮＮ欧州リート・ファンド（毎月決算コース／為替ヘッジあり）                                                   2,480,927     円
     ＮＮ欧州リート・ファンド（資産形成コース／為替ヘッジあり）                                                    715,573    円
     ＮＮファースト・クラス・トータル・リターン・ファンド（ラップ専用）                                                      955  円
     ＮＮファースト・クラス・トータル・リターン・ファンド・プレミアム（ラップ専
                                                           955  円
     用）
     ＮＮグローバルバランスファンドＶＡ（株２５型）（適格機関投資家専用）                                                  77,458,082     円
     ＮＮグローバルバランスファンドＶＡ（株５０型）（適格機関投資家専用）                                                  28,115,060     円
     ＮＮグローバルバランスファンドＶＡ（株７０型）（適格機関投資家専用）                                                  21,215,034     円
     ＮＮマネープールＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 2,476,552,826       円
     ※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
     附属明細表

     第１　有価証券明細表

      (1)  株式
     該当事項はありません。
      (2)  株式以外の有価証券

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        種類        通貨             銘柄            券面総額          評価額   ( 円 )    備考
     地方債証券        日本円         平成２１年度第３回兵庫県公募公債                    100,000,000           100,029,794

                     （１０年）
                     平成２１年度第２回愛知県公募公債                    100,000,000           100,052,640

                     （１０年）
                     平成２１年度第４回埼玉県公募公債                    100,000,000           100,291,770

                     （１０年）
                     平成２６年度第１回熊本県公募公債                    100,000,000           100,039,234

                     （５年）
                     平成２６年度第１回奈良県公募公債                    100,000,000           100,083,156

                     （５年）
                     平成２６年度第１回京都市公募公債                    100,000,000           100,032,590

                     （５年）
            小計

                     銘柄数：    6                600,000,000           600,529,184
                     組入時価比率：       21.87%                          24.97%

            合計                                        600,529,184

     特殊債券        日本円         第１９６号商工債（３年）                    100,000,000           100,000,996

            小計

                     銘柄数：    1                100,000,000           100,000,996
                     組入時価比率：       3.64%                           4.16%

            合計                                        100,000,996

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     社債券        日本円         第１回地方公共団体金融機構債券                    100,000,000           100,127,304
                     （７年）
                     第２０回関西国際空港株式会社社債                    100,000,000           100,512,584

                     （一般担保付）
                     第７回キリンホールディングス株式                    100,000,000           100,767,872

                     会社無担保社債       ( 社債間限定同順位
                     特約付   )
                     第８回株式会社セブン＆アイ・ホー                    100,000,000           100,037,468

                     ルディングス無担保社債（社債間限
                     定同順位特約付）
                     第４１回住友化学株式会社無担保社                    100,000,000           100,676,296

                     債（社債間限定同順位特約付）
                     第１３回株式会社三菱ケミカルホー                    100,000,000           100,026,098

                     ルディングス無担保社債           ( 社債間限
                     定同順位特約付       )
                     第５４回株式会社クレディセゾン無                    100,000,000           100,039,118

                     担保社債（特定社債間限定同順位特
                     約付）
                     第８回三井住友信託銀行株式会社無                    100,000,000           100,045,588

                     担保社債（社債間限定同順位特約
                     付）
                     第３０回株式会社日産フィナンシャ                    100,000,000           100,007,032

                     ルサービス無担保社債（社債間限定
                     同順位特約付）
                     第１３９回オリックス株式会社無担                    100,000,000           100,591,448

                     保社債（社債間限定同順位特約付）
                     第２９回三菱ＵＦＪリース株式会社                    100,000,000           100,018,588

                     無担保社債（社債間限定同順位特約
                     付）
                     第６２回東日本旅客鉄道株式会社無                    100,000,000           100,516,743

                     担保普通社債（社債間限定同順位特
                     約付）
                     第１５回ＫＤＤＩ株式会社無担保社                    100,000,000           100,074,450

                     債（社債間限定同順位特約付）
                     第４９２回中部電力株式会社社債                    100,000,000           100,622,096

                     （一般担保付）
                     第４７４回東北電力株式会社社債                    100,000,000           100,045,482

                     （一般担保付）
                     第２３回大阪瓦斯株式会社無担保社                    100,000,000           100,411,615

                     債（社債間限定同順位特約付）
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                     第３９回東邦瓦斯株式会社無担保社                    100,000,000           100,090,260
                     債（社債間限定同順位特約付）
            小計

                     銘柄数：    17               1,700,000,000           1,704,610,042
                     組入時価比率：       62.08%                          70.87%

            合計                                       1,704,610,042

                        合計                           2,405,140,222

     ( 注 ) 比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。

     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。
     第３   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。
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     2 【ファンドの現況】（訂正後の内容のみ記載しております。）
     【純資産額計算書】          2019  年  6 月 28 日
     Ⅰ 　資産総額                               454,253,545      円　

     Ⅱ 　負債総額                                 216,649    円　

     Ⅲ 　純資産総額（       Ⅰ － Ⅱ ）                     454,036,896      円　

     Ⅳ 　発行済口数                               461,324,537      口　

     Ⅴ  1 口当たり純資産額（         Ⅲ ／ Ⅳ ）                    0.9842   円　

     　　（   1 万口当たり純資産額）                               （ 9,842   円）

     （参考）

     「 NN  短期債券マザーファンド」の              純資産額計算書
     Ⅰ 　資産総額                              2,805,162,798       円　

     Ⅱ 　負債総額                                  41,981   円　

     Ⅲ 　純資産総額（       Ⅰ － Ⅱ ）                    2,805,120,817       円　

     Ⅳ 　発行済口数                              2,676,900,140       口　

     Ⅴ  1 口当たり純資産額（         Ⅲ ／ Ⅳ ）                    1.0479   円　

     　　（   1 万口当たり純資産額）                              （ 10,479   円）

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     第三部【委託会社等の情報】
     第 1 【委託会社等の概況】
     1 【委託会社等の概況】
     ＜訂正前＞
     （ 1 ）資本金の額（       2018  年 12 月末  現在）
     ＜訂正後＞

     （ 1 ）資本金の額（       2019  年 6 月末  現在）
     2 【事業の内容及び営業の概況】（下記の内容に訂正します。）

      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設
      定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として投資運用業を行っています。また「金融
      商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。
      2019  年 6 月末現在委託会社の運用する証券投資信託は次の通りです。ただし、親投資信託を除きます。
                種類                本数          純資産総額（百万円）

                                      32           270,179
            追加型株式投資信託
                                      32           270,179
                合計
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     3 【委託会社等の経理状況】（下記の内容に訂正します。）
       （ 1 ）委託会社である         NN  インベストメント・パートナーズ株式会社（以下「委託会社」という）の財務諸表は、「財
        務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和                              38 年大蔵省令第       59 号、以下「財務諸表等規
        則」という）ならびに同規則第              2 条の規定に基づき「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成                                19 年内閣
        府令第    52 号）に基づいて作成しております。
       （ 2 ）法令の規定に基づき、委託会社の財務諸表については                             有限責任     あずさ監査法人        の監査を受けており

        ます。
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     （１）【貸借対照表】

                             第 19 期                 第 20 期

            期別
                          （ 2017  年 12 月 31 日）           （ 2018  年 12 月 31 日）
            科目            内訳       金額      構成比       内訳       金額      構成比

         （資産の部）                千円       千円      ％      千円       千円      ％
     流動資産
       現金・預金                       2,677,737                    2,683,927
       有価証券                            -                 1,905
       立替金                           316                    403
       未収委託者報酬                         173,190                    123,124
       未収運用受託報酬                         134,682                    133,259
       未収投資助言報酬                            -                    0
       その他の未収収益                         96,809                   120,712
       前払費用                         20,284                    19,409
       繰延税金資産                         59,875                    51,267
               流動資産計               3,162,897        97.1            3,134,009        96.9
     固定資産
       有形固定資産　※１                         50,719                    40,604
       建物附属設備                  28,561                    20,598
       器具備品                  14,323                    14,144
       リース資産                  7,833                    5,861
     無形固定資産                            695                  15,801
       ソフトウェア                    695                  15,801
     投資その他の資産                          44,033                    42,792
       長期差入保証金                  40,805                    35,328
       繰延税金資産                  3,227                    7,463
               固定資産計                 95,447       2.9             99,197       3.1
                資産合計              3,258,344       100.0            3,233,207       100.0
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                              第 19 期                 第 20 期

            期別
                          （ 2017  年 12 月 31 日）           （ 2018  年 12 月 31 日）
            科目            内訳       金額      構成比       内訳       金額      構成比
          （負債の部）                千円       千円      ％      千円       千円      ％
     流動負債
       未払手数料                         45,029                    12,484
       未払投資顧問料                         102,310                    68,536
       未払投資助言料                         23,966                    16,539
       未払金                         47,950                    50,893
       未払費用                         24,928                    23,096
       リース債務                          2,229                    2,274
       未払法人税等                         64,867                    77,309
       未払消費税等                         21,990                    8,124
       預り金                         15,989                    14,534
       賞与引当金                         126,796                    99,304
       役員賞与引当金                         54,612                    36,022
               流動負債計                530,670       16.3             409,121       12.7
     固定負債
       長期未払金                          5,089                    3,392
       リース債務                          6,900                    4,625
       賞与引当金                         10,459                    8,806
       役員賞与引当金                          6,972                    6,120
       退職給付引当金                         579,049                    606,944
       役員退職慰労引当金                         86,901                    73,656
               固定負債計                695,373       21.3             703,546       21.8
                負債合計             1,226,043        37.6            1,112,667        34.4
            科目            内訳       金額      構成比       内訳       金額      構成比
         （純資産の部）                千円       千円      ％      千円       千円      ％
     株主資本
       資本金                         480,000       14.7             480,000       14.8
       資本剰余金
        資本準備金               1,390,000                    1,320,000
        資本剰余金計                      1,390,000        42.7            1,320,000        40.8
       利益剰余金
        その他利益剰余金
         繰越利益剰余金               162,300                    320,605
        利益剰余金計                       162,300       5.0            320,605       9.9
              株主資本合計                2,032,300        62.4            2,120,605        65.6
     評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金                            －     －              △ 65   △ 0.0
         評価・換算差額等合計                         －     －              △ 65   △ 0.0
               純資産合計               2,032,300        62.4            2,120,539        65.6
             負債純資産合計                 3,258,344       100.0            3,233,207       100.0
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     （２）【損益計算書】

                             第 19 期                 第 20 期
                        （自　    2017  年４月１日              （自　    2018  年１月１日
                          至　  2017  年 12 月 31 日）          至　  2018  年 12 月 31 日）
                        内訳       金額      百分比       内訳       金額      百分比
                          千円       千円      ％      千円       千円      ％
     営業収益
       委託者報酬                 569,274                    571,807
       運用受託報酬                1,030,924                    1,351,876
       投資助言報酬                     -                    0
       その他営業収益                 317,939                    474,061
               営業収益計               1,918,138       100.0            2,397,745       100.0
     営業費用

       支払手数料                         163,431                    153,558
       支払投資顧問料                         250,094                    287,910
       支払投資助言料                         44,950                    63,322
       広告宣伝費                          4,525                    3,520
       調査費                         97,054                   129,644
        調査費                 96,274                   128,662
        図書費                  780                    982
       委託計算費                         28,470                    27,469
       業務委託費                          3,615                    2,879
       営業雑経費                         31,496                    40,736
        通信費                 4,092                    6,208
        印刷費                 12,697                    16,096
        協会費                 5,051                    5,890
        諸会費                 1,035                    2,238
        その他営業費用                 8,619                   10,302
               営業費用計                 623,637       32.5             709,042       29.6
     一般管理費
       給料                         660,448                    714,938
        役員報酬                 58,771                    78,776
        給料・手当                424,623                    543,478
        賞与                 22,880                    3,824
        賞与引当金繰入額                104,433                    67,269
        役員賞与                 7,017                    8,335
        役員賞与引当金繰入額                 42,722                    13,253
       福利厚生費                         91,899                   113,663
       交際費                          6,131                    7,318
       旅費交通費                         23,010                    43,557
       租税公課                         21,255                    27,537
       不動産賃借料                         44,907                    59,876
       退職給付費用                         74,001                    85,110
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                              第 19 期                 第 20 期

                         （自　    2017  年４月１日             （自　    2018  年１月１日
                          至　  2017  年 12 月 31 日）          至　  2018  年 12 月 31 日）
                         内訳       金額     百分比       内訳       金額      百分比
                          千円       千円      ％      千円       千円      ％
       役員退職慰労引当金繰入額                         10,864                    10,819
       固定資産減価償却費                          9,528                   16,352
       経営指導料                          8,353                   26,567
       監査費用                         16,315                    16,667
       諸経費                         53,091                    78,082
              一般管理費計                1,019,805        53.2            1,200,490        50.1
     営業利益                          274,694       14.3             488,212       20.4
     営業外収益
       受取利息                     9                   19
       受取配当金                    172                   173
       還付加算金                     21                    6
       雑益                     －                   100
              営業外収益計                   203     0.0               300     0.0
     営業外費用
       支払利息                    150                   162
       為替換算差損                   4,252                   1,909
       雑損失                     98                   137
              営業外費用計                  4,501      0.2              2,209      0.1
     経常利益                          270,397       14.1             486,302       20.3
     特別損失
       固定資産除却損　※１                     －                   238
                特別損失計                   －     －              238     0.0
     税引前当期純利益                          270,397       14.1             486,064       20.3
     法人税、住民税及び事業税                          143,297       7.5            161,600       6.7
     法人税等調整額                         △ 34,778      △ 1.8              4,401      0.2
     当期純利益                          161,878       8.4            320,063       13.3
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     （３）【株主資本等変動計算書】

     前事業年度（自　          2017  年４月１日　至　          2017  年 12 月 31 日）
                                                      （単位：千円）
                            株主資本                    評価・換算差額等
                     資本剰余金            利益剰余金
                                                その他
                               その他利益
                                                         純資産合計
                                                有価証券
                                                    評価・換算
                                剰余金
              資本金                            株主資本合計
                                    利益剰余金
                      その他資本    資本剰余金
                                                    差額等合計
                                                 評価
                 資本準備金
                       剰余金     合計
                                      合計
                               繰越利益
                                                差額金
                                剰余金
     当期首残高         480,000    1,390,000       －  1,390,000      232,769      232,769     2,102,769        －    －   2,102,769
     当期変動額
      剰余金の配当                          △ 232,347     △ 232,347     △ 232,347              △ 232,347
      当期純利益                           161,878      161,878      161,878               161,878
      株主資本以外の項
      目の当期変動額
      （純額）
     当期変動額合計           －     －    －    －   △ 70,469     △ 70,469     △ 70,469      －    －   △ 70,469
     当期末残高         480,000    1,390,000       －  1,390,000      162,300      162,300     2,032,300        －    －   2,032,300
     当事業年度（自　          2018  年１月１日　至　          2018  年 12 月 31 日）

                                                      （単位：千円）
                            株主資本                    評価・換算差額等
                     資本剰余金            利益剰余金
                                                その他
                               その他利益
                                                         純資産合計
                                                有価証券
                                                    評価・換算
                                剰余金
              資本金                            株主資本合計
                                    利益剰余金
                      その他資本    資本剰余金
                                                    差額等合計
                                                 評価
                 資本準備金
                       剰余金     合計
                                      合計
                               繰越利益
                                                差額金
                                剰余金
     当期首残高         480,000    1,390,000       －  1,390,000      162,300      162,300     2,032,300        －    －   2,032,300
     当期変動額
      剰余金の配当                △ 70,000    △ 70,000    △ 161,758     △ 161,758     △ 231,758              △ 231,758
      資本準備金の取崩            △ 70,000    70,000      －                               －
      当期純利益                           320,063      320,063      320,063               320,063
      株主資本以外の項
      目の当期変動額                                            △ 65    △ 65     △ 65
      （純額）
     当期変動額合計           －  △ 70,000      －  △ 70,000     158,304      158,304      88,304      △ 65    △ 65    88,238
     当期末残高         480,000    1,320,000       －  1,320,000      320,605      320,605     2,120,605       △ 65    △ 65   2,120,539
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     重要な会計方針

      １．有価証券の評価基準及び評価方法
       (1 ）その他有価証券
         時価のあるもの
         　決算期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却
           原価は移動平均法により算定）を採用しております。
      ２．固定資産の減価償却の方法

       (1 ）有形固定資産
        ( イ）リース資産以外の有形固定資産
           　定率法を採用しております。ただし、                      2016  年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構
            築物については、定額法を採用しております。
           　なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
             建物附属設備　　　４～             15 年
             器具備品　　　　　４～             12 年
        ( 会計上の見積りの変更）

        当事業年度において、本社の移転に伴い、将来利用不能となる固定資産について、耐用年数を短
        縮し、将来にわたり変更しております。これにより、従来の方法に比べて、営業利益、経常利益
        及び税引前当期純利益は             8,159   千円減少しております。
        ( ロ）リース資産

           　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
           　リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっております。
       (2 ）無形固定資産

         定額法により償却しております。なお、ソフトウェア（自社利用）については、社内における
         利用可能期間（５年）による定額法を採用しております。
      ３．引当金の計上基準

       (1 ）賞与引当金
         従業員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額の当期負担分を計上しております。
       (2 ）役員賞与引当金

         役員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額の当期負担分を計上しております。
       (3 ）退職給付引当金

         従業員の退職金支給に充てるため、退職給付会計に関する実務指針に定める簡便法（退職金規
         程等にもとづく期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法）により計上しております。
       (4 ）役員退職慰労引当金

         役員の退職慰労金の支払に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
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      ４．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

       (1 ）外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処
         理しております。
      ５．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

       (1 ）消費税等の会計処理
         消費税等の会計処理は税抜方式によっております。
     注記事項

     （貸借対照表関係）
                 第 19 期                         第 20 期
             （ 2017  年 12 月 31 日現在）                   （ 2018  年 12 月 31 日現在）
      ※１　有形固定資産の減価償却累計額                            ※１　有形固定資産の減価償却累計額
         建物附属設備                 25,120    千円       建物附属設備                 33,083    千円

         器具備品                 38,280    千円       器具備品                 41,846    千円
         リース資産                  2,027   千円       リース資産                  3,999   千円
     （損益計算書関係）

                 第 19 期                         第 20 期
             自　  2017  年４月１日                       自　  2018  年１月１日
             至　  2017  年 12 月 31 日                  至　  2018  年 12 月 31 日
               ──────
                                  ※１　固定資産除却損の内容は次のとおりであり
                                     ます。
                                     器具備品                   238  千円

     （株主資本等変動計算書関係）

     １．発行済株式の種類及び総数に関する事項
     第 19 期（自    2017  年４月１日至       2017  年 12 月 31 日）
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末

        株式の種類            株式数          増加株式数           減少株式数            株式数
                    （株）           （株）           （株）           （株）
        普通株式                9,350             －           －         9,350

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     第 20 期（自    2018  年１月１日至       2018  年 12 月 31 日）

                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末

        株式の種類            株式数          増加株式数           減少株式数            株式数
                    （株）           （株）           （株）           （株）
        普通株式                9,350             －           －         9,350

     ２．配当に関する事項

     第 19 期（自    2017  年４月１日至       2017  年 12 月 31 日）
     (1 ）配当金支払額
                        配当金の         １株当たり
        決議      株式の種類          総額         配当額          基準日         効力発生日
                        （千円）          （円）
       2017  年

       ６月  27 日     普通株式           232,347        24,850.00       2017  年３月    31 日   2017  年６月    28 日
       株主総会
     第 20 期（自    2018  年１月１日至       2018  年 12 月 31 日）

     (1 ）配当金支払額
                                   １株当たり
                      配当金の
                              配当の
                                     配当額
        決議      株式の種類         総額                      基準日        効力発生日
                              原資
                                     （円）
                      （千円）
       2018  年

       ３月  29 日    普通株式         70,000     資本剰余金              2017  年 12 月 31 日  2018  年 3 月 31 日
                                    7,486.63
       株主総会
       2018  年

       ３月  29 日    普通株式        161,758      利益剰余金              2017  年 12 月 31 日  2018  年 3 月 31 日
                                    17,300.36
       株主総会
     （リース取引関係）

     １．所有権移転外ファイナンス・リース取引
      (1 ）リース資産の内容
       ①　有形固定資産
        　人事総務部が主管するコピー機であります。
      (2 ）リース資産の減価償却の方法

       　重要な会計方針「２．固定資産の減価償却の方法」に記載の通りであります。
     （金融商品に関する注記）

     1 ．金融商品の状況に関する事項
     （ 1 ）金融商品に対する取組方針
     　当社は、投資運用業及び投資助言・代理業、及び第二種金融商品取引業を行っており、手数料収入か
     ら生じる余資運用については短期的な預金等に限定しております。積極的な運用は行っていないため特
     に資金調達は行っておりません。またデリバティブ等の投機的な取引は行わない方針であります。
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     （ 2 ）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

     　営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から支払われる委託者に対する
     報酬の未払い金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されていることから信用リスクはほと
     んどないものと認識しております。また営業債権である未収運用受託報酬とその他未収収益の基礎とな
     る預かり資産は、受託銀行の固有財産と分別管理されており、未収運用受託報酬とその他未収収益は当
     該信託財産の負債項目に計上されていることから信用リスクはほとんどないものと認識しております。
     　国外拠点に対する外貨建ての債権債務に関しては、決済日から決済されるまで最長                                              6 ヶ月間の為替変
     動によるリスクに晒されております。
     2 ．金融商品の時価等に関する事項
     　前事業年度末（          2017  年 12 月 31 日）
                                                    （単位：千円）
                              貸借対照表計上額                 時価          差額
     (1 ）現金・預金                             2,677,737              2,677,737          －
     (2 ）未収委託者報酬                              173,190              173,190        －
     (3 ）未収運用受託報酬                              134,682              134,682        －
     (4 ）その他の未収収益                               96,809              96,809        －
     （注１）金融商品の時価の算定方法に関する事項
     (1 ）現金・預金、        (2 ）未収委託者報酬、           (3 ）未収運用受託報酬、ならびに                 (4 ）その他の未収収益
     これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから当該帳簿価額によっており
     ます。
     （注２）長期差入保証金（貸借対照表計上額                        40,805    千円）は市場価格がなく、かつ将来キャッシュフ
     ローを見積もることができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価開示の対象
     としておりません。
     （注３）金銭債権の決算日後の償還予定額
                                                    （単位：千円）
                                 １年以内                 １年超
     (1 ）現金・預金                               2,677,737                    －
     (2 ）未収委託者報酬                                 173,190                   －
     (3 ）未収運用受託報酬                                 134,682                   －
     (4 ）その他の未収収益                                 96,809                   －
               合計                       3,082,420                    －
     当事業年度末（        2018  年 12 月 31 日）

                                                    （単位：千円）
                              貸借対照表計上額                 時価          差額
     (1 ）現金・預金                             2,683,927              2,683,927          －
     (2 ）未収委託者報酬                              123,124              123,124        －
     (3 ）未収運用受託報酬                              133,259              133,259        －
     (4 ）その他の未収収益                              120,712              120,712        －
     （注１）金融商品の時価の算定方法に関する事項
     (1 ）現金・預金、        (2 ）未収委託者報酬、           (3 ）未収運用受託報酬、ならびに                 (4 ）その他の未収収益
     これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから当該帳簿価額によっており
     ます。
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     （注２）長期差入保証金（貸借対照表計上額                        35,328    千円）は市場価格がなく、かつ将来キャッシュフ
     ローを見積もることができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価開示の対象
     としておりません。
     （注３）金銭債権の決算日後の償還予定額
                                                    （単位：千円）
                                 １年以内                 １年超
     (1 ）現金・預金                               2,683,927                    －
     (2 ）未収委託者報酬                                 123,124                   －
     (3 ）未収運用受託報酬                                 133,259                   －
     (4 ）その他の未収収益                                 120,712                   －
               合計                       3,061,024                    －
     （有価証券関係）

     １．その他有価証券
      前事業年度末（        2017  年 12 月 31 日）
       該当ありません。
      当事業年度末（        2018  年 12 月 31 日）

                     貸借対照表計上額                取得原価               差額
          区分
                       ( 千円）             ( 千円）             ( 千円）
     貸借対照表計上額が取得
     原価を超えないもの
      投資信託                       1,905              2,000              △ 94
          合計                  1,905              2,000              △ 94
     （退職給付関係）

      前事業年度（自        2017  年４月１日　至        2017  年 12 月 31 日）
     １．採用している退職給付制度の概要
      　当社は確定給付型の制度として、会社設立時より退職一時金制度を設けております。
      　なお、当社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算して
      おります。
     ２．簡便法を適用した確定給付制度

      (1 ）簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
        退職給付引当金の期首残高                               566,824     千円
         退職給付費用                               74,001    千円
         退職給付の支払額                               61,774    千円
        退職給付引当金の期末残高                               579,049     千円
      (2 ）退職給付費用

        簡便法で計算した退職給付費用                                74,001    千円
      当事業年度（自        2018  年１月１日　至        2018  年 12 月 31 日）

     １．採用している退職給付制度の概要
      　当社は確定給付型の制度として、会社設立時より退職一時金制度を設けております。
      　なお、当社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算して
      おります。
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     ２．簡便法を適用した確定給付制度
      (1 ）簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
        退職給付引当金の期首残高                               579,049     千円
         退職給付費用                               85,110    千円
         退職給付の支払額                               57,215    千円
        退職給付引当金の期末残高                               606,944     千円
      (2 ）退職給付費用

        簡便法で計算した退職給付費用                                85,110    千円
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     （税効果会計関係）

                 第 19 期                         第 20 期
             （ 2017  年 12 月 31 日現在）                   （ 2018  年 12 月 31 日現在）
     １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な                            １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な
        原因別の内訳                            原因別の内訳
        繰延税金資産                            繰延税金資産

         賞与引当金                 42,357    千円       賞与引当金                 33,103    千円
         退職給付引当金                178,694           退職給付引当金                185,846
         役員退職慰労引当金                 26,817           役員退職慰労引当金                 22,553
         未払費用                  7,692          未払費用                  7,072
         未払事業税                  4,155          未払事業税                  5,935
         資産除去債務                  1,749          資産除去債務                  3,314
                          12,461                            12,841
         その他                            その他
         繰延税金資産小計                            繰延税金資産小計
                         273,929                            270,667
                        △ 210,826                           △ 211,936
         評価性引当額                            評価性引当額
        繰延税金資産合計                  63,103          繰延税金資産合計                  58,731
         繰延税金資産の純額                 63,103           繰延税金資産の純額                 58,731
     ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等                            ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等

        の負担率との間の差異の原因となった主要な                            の負担率との間の差異の原因となった主要な
        項目別内訳                            項目別内訳
                            （％）                            （％）

                            30.9                            30.9
         法定実効税率                            法定実効税率
         （調整）                            （調整）
                             2.7                            0.9
         評価性引当額の増減                            評価性引当額の増減
         交際費等永久に損金に算入                            交際費等永久に損金に算入
                             6.3                            2.3
         されない項目                            されない項目
                             0.2                            0.2
         住民税均等割                            住民税均等割
                             0.1                            0.0
         前期確定申告差異                            前期確定申告差異
                            △ 0.1
                                     税率変更による期末繰延税
         その他
                                                         0.0
                                     金資産の減額修正
         税効果会計適用後の法人税
                            40.1
                                                        △ 0.3
                                     その他
         等の負担率
                                     税効果会計適用後の法人税
                                                        34.1
                                     等の負担率
                                 45/53







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     （資産除去債務関係）

                 第 19 期                         第 20 期

             （ 2017  年 12 月 31 日現在）                   （ 2018  年 12 月 31 日現在）
     記載すべき重要な事項はありません。                            記載すべき重要な事項はありません。
     （セグメント情報等）

     ［セグメント情報］
      当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     ［関連情報］

        １．商品及びサービスのごとの情報
          単一の商品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が当事業年度損益計算書の営業収益の
          90 ％を超えるため、記載を省略しております。
        ２．地域ごとの情報

         (1 ）営業収益
         前事業年度（自        2017  年４月１日　至        2017  年 12 月 31 日）
                                                    （単位：千円）
              日本             欧州             米州             合計
               1,030,924              135,090             182,849            1,348,864
        （注）営業収益は顧客の所在地を基礎とし、国または地域に分類しております。
            なお、委託者報酬          569,274    千円については、制度上、顧客情報を知りえないため、含まれ
            ておりません。
         当事業年度（自        2018  年１月１日　至        2018  年 12 月 31 日）

                                                    （単位：千円）
              日本             欧州             米州             合計
               1,351,877              222,349             251,711            1,825,938
        （注）営業収益は顧客の所在地を基礎とし、国または地域に分類しております。
            なお、委託者報酬          571,807    千円については、制度上、顧客情報を知りえないため、含まれ
            ておりません。
         (2 ）有形固定資産

           本邦に所在している有形固定資産の金額が当事業年度貸借対照表の有形固定資産の金額の
           90 ％を超えるため、記載を省略しております。
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        ３．主要な顧客ごとの情報

         前事業年度（自        2017  年４月１日　至        2017  年 12 月 31 日）
                                                    （単位：千円）
         顧客の名称                              営業収益         関連するセグメント
         エヌエヌ生命保険株式会社                                 996,930         資産運用業
        （注）委託者報酬については、制度上、顧客情報を知りえないため、記載を省略しております。
         当事業年度（自        2018  年１月１日　至        2018  年 12 月 31 日）

                                                    （単位：千円）
         顧客の名称                              営業収益         関連するセグメント
         エヌエヌ生命保険株式会社                               1,311,851          資産運用業
        （注）委託者報酬については、制度上、顧客情報を知りえないため、記載を省略しております。
      ［報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報］

        該当事項はありません。
      ［報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報］

        該当事項はありません。
      ［報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報］

        該当事項はありません。
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     （関連当事者情報）

     １．関連当事者との取引
     前事業年度（自        2017  年４月１日　至        2017  年 12 月 31 日）
     ( ア）財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会
        社等
                                 議決権等     関連当事者
                         資本金    事業の    の所有     との関係           取引
             会社等の名称                               取引の            期末残高
       種類             所在地     又は    内容又   (被所有   )             金額    科目
              又は氏名                               内容            （千円）
                                     役員の    事業上
                         出資金    は職業    割合               （千円）
                                     兼任等    の関係
                                 （％）
            NN インベストメ                               業務受託
                                                     未収
     同一の親会社               オランダ、      463,553    投資           運用
            ントパートナー                     なし    なし       報酬の受     283,142        82,395
     を持つ会社               ハーグ      ユーロ    顧問業           委託
                                                     入金
            ズ                                取
                                                     未収

     同一の親会社       エヌエヌ生命保        東京都                    投資    投資顧問
                         324 億円   保険業    なし    なし            996,930        121,262
     を持つ会社       険（株）        千代田区                    顧問    料の受取
                                                     入金
     （注）   (1 ）上記   ( ア）の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれておりま

          す。
        (2 ）取引条件及び取引条件の決定方針等
         1 ．投資顧問料の受取については当社との間で締結された投資顧問契約に記載された料率に基づいて計算してお
          ります。
         2 ．業務受託に関する報酬の受取については当社との間で締結された業務委託契約に基づき計算しております。
     当事業年度（自        2018  年１月１日　至        2018  年 12 月 31 日）

     ( ア）財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会
        社等
                                 議決権等     関連当事者
                         資本金    事業の    の所有     との関係           取引
             会社等の名称                               取引の            期末残高
       種類             所在地     又は    内容又   (被所有   )             金額    科目
              又は氏名                               内容            （千円）
                                     役員の    事業上
                         出資金    は職業    割合               （千円）
                                     兼任等    の関係
                                 （％）
            NN インベストメ                               業務受託
                         193,385               運用             未収
     同一の親会社               オランダ、          投資顧
            ントパートナー                     なし    なし       報酬の受     417,537        104,561
     を持つ会社               ハーグ          問業
                          ユーロ              委託             入金
            ズ                                取
                                        投資             未収

     同一の親会社       エヌエヌ生命保        東京都                        投資顧問
                         324 億円   保険業    なし    なし           1,311,851         122,000
     を持つ会社       険（株）        千代田区                        料の受取
                                        顧問             入金
     （注）   (1 ）上記   ( ア）の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれておりま

          す。
        (2 ）取引条件及び取引条件の決定方針等
         1 ．投資顧問料の受取については当社との間で締結された投資顧問契約に記載された料率に基づいて計算してお
          ります。
         2 ．業務受託に関する報酬の受取については当社との間で締結された業務委託契約に基づき計算しております。
     ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

     （ 1 ）親会社情報
      NN  Group   N.V.  （ユーロネクスト・アムステルダム証券取引所に上場）
      NN  Insurance     Eurasia    N.V.  （非上場）
      NN  Investment      Partners     Holdings     N.V.  （非上場）
      NN  Investment      Partners     International       Holdings     B.V.  （非上場）
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     （１株当たり情報）

                 第 19 期                         第 20 期
             自　  2017  年４月１日                       自　  2018  年１月１日
             至　  2017  年 12 月 31 日                  至　  2018  年 12 月 31 日
     １株当たり純資産額                   217,358    円 38 銭  １株当たり純資産額                   226,795    円 70 銭

     １株当たり当期純利益金額                    17,313    円 22 銭  １株当たり当期純利益金額                    34,231    円 34 銭
     なお、潜在株式調整後１株当たり当期利益金額に                            なお、潜在株式調整後１株当たり当期利益金額に
     ついては、希薄化効果を有している潜在株式が存                            ついては、希薄化効果を有している潜在株式が存
     在しないため記載しておりません。                            在しないため記載しておりません。
     （注）１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、                            （注）１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、
         以下のとおりであります。                            以下のとおりであります。
                 第 19 期                         第 20 期

             自　  2017  年４月１日                       自　  2018  年１月１日
             至　  2017  年 12 月 31 日                  至　  2018  年 12 月 31 日
      当期純利益（千円）                     161,878      当期純利益（千円）                     320,063
      普通株主に帰属しない金額                        －   普通株主に帰属しない金額                        －
      普通株式にかかる当期純利益                            普通株式にかかる当期純利益

                           161,878                            320,063
      （千円）                            （千円）
      普通株式の期中平均株式数（株）                       9,350     普通株式の期中平均株式数（株）                       9,350

     （重要な後発事象）

     　該当事項はありません。
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     第 2 【その他の関係法人の概況】（下記の内容に訂正します。）
     1 【名称、資本金の額及び事業の内容】
       （ 1 ）受託   会社
                  名称               資本金の額               事業の内容
                               （ 2019  年 6 月末現在）
          三井住友信託銀行株式会社                   342,037    百万円            銀行法に基づき銀行業を
                                             営むとともに、金融機関の
                                             信託業務の兼営等に関す
                                             る法律に基づき信託業務を
                                             営んでいます。
       （ 2 ）販売会社

                  名称               資本金の額               事業の内容
                               （ 2019  年 6 月末現在）
                                             金融商品取引法に定める
                             13,500   百万円
          岩井コスモ証券株式会社
                                             第一種金融商品取引業を
                             3,000   百万円
          株式会社証券ジャパン
                                             営んでいます。
                             7,495   百万円
          楽天証券株式会社
          株式会社     SBI  証券            48,323   百万円
          日産証券株式会社
                             1,500   百万円
                             11,069   百万円
          髙木証券株式会社
                                             銀行法に基づき銀行業を
          株式会社     SMBC   信託銀行           87,550   百万円
                                             営むとともに、金融商品取
                             30,043   百万円
          スルガ銀行株式会社
                                             引法に基づく登録を受けて
                                             証券投資信託の取扱いを
                                             行っています。
      2 【関係業務の概要】

       （ 1 ）受託   会社
        受託会社として信託財産の保管・管理・計算等を行います。
       （ 2 ）販売会社
        販売会社として、募集の取扱い、販売、一部解約の実行の請求の受付ならびに収益分配金、償還金およ
        び一部解約金の取扱い等の業務を行います。
      3 【資本関係】
       （ 1 ）受託   会社
        該当事項はありません。
       （ 2 ）販売会社
        該当事項はありません。
      （参考情報）

       ＜再信託受託会社＞
         名称          日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
         資本金          51,000   百万円（    2019  年 6 月末現在）
         事業の内容          銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営
                   等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。
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                          独立監査人の監査報告書
                                                    2019  年３月   15 日

     NN インベストメント・パートナーズ株式会社
      取締役会　御中
                           有限責任     あずさ監査法人

                             指定有限責任社員

                                                  野島   浩一郎
                                       公認会計士
                             業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第                 193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経

     理状況」に掲げられている              NN インベストメント・パートナーズ株式会社の                       2018  年１月１日から        2018  年 12 月 31
     日までの第      20 期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な
     会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
     し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
     に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表
     明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査
     を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を
     得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手
     続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて
     選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
     が、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表
     の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその
     適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが
     含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
     て、  NN インベストメント・パートナーズ株式会社の                       2018  年 12 月 31 日現在の財政状態並びに同日をもって終了
     する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上

     (注 )１ .　上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

     (注 )２ . XBRL  データは監査の対象には含まれていません。
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                          独立監査人の監査報告書
                                                    令和  1 年 7 月 12 日

     NN インベストメント・パートナーズ株式会社
      取締役会　御中
                             有限責任     あずさ監査法人

                               指定有限責任社員

                                                 野  島　浩    一  郎　㊞
                                         公認会計士
                               業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第                 193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理

     状況」に掲げられている             NN アジア・ハイ・イールド債券ファンド　米ドルコース（毎月分配型）の平成                                       30 年
     11 月 16 日から令和      1 年 5 月 15 日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、
     注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
     し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
     に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表
     明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査
     を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を
     得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手
     続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて
     選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
     が、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表
     の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその
     適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが
     含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
     て、  NN アジア・ハイ・イールド債券ファンド　米ドルコース（毎月分配型）の令和                                       1 年 5 月 15 日現在の信託財
     産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示している
     ものと認める。
     利害関係

      NN インベストメント・パートナーズ株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
     認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上

     ( 注 )1 ．  上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提出会

          社）が別途保管しております。
       2 ．　  XBRL  データは監査の対象には含まれていません。
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