公社債投信９月号 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 公社債投信９月号 |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 訂正有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年8月20日 提出
【発行者名】 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 菅野 暁
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
【事務連絡者氏名】 酒井 隆
【電話番号】 03-6774-5100
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 公社債投信９月号
信託受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 継続募集額(2019年8月20日から2019年9月19日まで)
信託受益証券の金額】
1,000億円を上限とします。
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2019年8月2日付をもって提出した有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）の記載事項
について、消費税率が10％に引き上げになった場合、消費税が課せられている販売会社の信託報酬
にかかる部分の引き上げを予定しているため、信託報酬等の記載について訂正すべき事項がありま
すので、関係事項を下記のとおり訂正するものであります。
２【訂正の内容】
＜訂正前＞および＜訂正後＞に記載している下線部 は訂正部分を示します。
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
４【手数料等及び税金】
（３）【信託報酬等】
＜訂正前＞
㬀
日々のファンドの純資産総額に年換算収益率 に応じた以下に定める率を乗じて得た額とし
ます。
信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率
年換算収益率 信託報酬（対純資産総額・年率）
※2
1.1659％（上限値）
0.284％以上
0.20％以上0.284％未満 0.12181％
0.10％以上0.20％未満 0.06067％
0.10％未満 0.01005％以内
※1：当該計算日までの3ヵ月間の基準価額（分配金を含みます。）の年換算収益率
※2：年換算収益率が0.284％以上の場合、信託報酬（年率）は次の式で計算されます。
信託報酬（年率）＝年換算収益率（％）×0.122286＋0.00248714（ただし、信託報酬（年率）
の上限は1.1659％）
信託報酬は、毎日計上（ファンドの基準価額に反映）され、毎計算期末または信託終了のとき投資
信託財産から支払われます。
＜信託報酬の配分＞
年換算 0.20％以上 0.10％以上
0.10％
0.284％以上
収益率 0.284％未満 0.20％未満
未満
信託報酬
（対純資産 1.1659％
＊
1.1659％未満 0.12181％ 0.06067％ ―
0.00100％
総額・年 （上限値）
率）
委託した資金の運用、基
＊
委託者 0.36501％ 0.03167％ 0.01167％
0.00008％
準価額の算出などの対価
左記と同比率に
購入後の情報提供、運用
なるよう案分
報告書など各種書類の送
＊
販売会社 0.75089％ 0.06514％ 0.02400％ 付、分配金・償還金・換
0.00017％
金代金支払などの事務手
続きなどの対価
運用財産の管理、委託者
＊
受託者 0.05000％ 0.05000％ 0.02500％ 0.02500％ からの指図の実行などの
0.00075％
対価
※販売会社への配分は、販売会社の行う業務に対する代行手数料であり、当該配分に対する消費税等
に相当する金額を含みます。
＊2019年8月2日時点の信託報酬率は、年率0.00100％となっています。
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＜訂正後＞
㬀
日々のファンドの純資産総額に年換算収益率 に応じた以下に定める率を乗じて得た額とし
ます。
信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率
年換算収益率 信託報酬（対純資産総額・年率）
※2
1.1659％（上限値）
0.284％以上
0.20％以上0.284％未満 0.12181％
0.10％以上0.20％未満 0.06067％
0.10％未満 0.01005％以内
※1：当該計算日までの3ヵ月間の基準価額（分配金を含みます。）の年換算収益率
※2：年換算収益率が0.284％以上の場合、信託報酬（年率）は次の式で計算されます。
信託報酬（年率）＝年換算収益率（％）×0.122286＋0.00248714（ただし、信託報酬（年率）
の上限は1.1659％）
信託報酬は、毎日計上（ファンドの基準価額に反映）され、毎計算期末または信託終了のとき投資
信託財産から支払われます。
＜信託報酬の配分＞
年換算 0.20％以上 0.10％以上
0.10％
0.284％以上
収益率 0.284％未満 0.20％未満
未満
信託報酬
（対純資産 1.1659％
＊
1.1659％未満 0.12181％ 0.06067％ ―
0.00100％
総額・年 （上限値）
率）
委託した資金の運用、基
＊
委託者 0.36501％ 0.03167％ 0.01167％
0.00008％
準価額の算出などの対価
左記と同比率に
購入後の情報提供、運用
なるよう案分
報告書など各種書類の送
＊
販売会社 0.75089％ 0.06514％ 0.02400％ 付、分配金・償還金・換
0.00017％
金代金支払などの事務手
続きなどの対価
運用財産の管理、委託者
＊
受託者 0.05000％ 0.05000％ 0.02500％ 0.02500％ からの指図の実行などの
0.00075％
対価
※販売会社への配分は、販売会社の行う業務に対する代行手数料であり、当該配分に対する消費税等
に相当する金額を含みます。
＊2019年8月2日時点の信託報酬率は、年率0.00100％となっています。
＜消費税率引き上げ後の信託報酬等について＞
当ファンドの信託報酬は、消費税率が10％に引き上げになった場合、消費税が課せられている販売
会社の運用管理費用にかかる部分の引き上げを予定しています。変更後の信託報酬等については、以
下のとおりです。
※１
日々のファンドの純資産総額に年換算収益率 に応じた以下に定める率を乗じて得た額としま
す。
信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
年換算収益率 信託報酬（対純資産総額・年率）
※2
1.1798％（上限値）
0.287％以上
0.20％以上0.287％未満 0.12302％
0.10％以上0.20％未満 0.06111％
0.10％未満 0.01008％以内
※1：当該計算日までの3ヵ月間の基準価額（分配金を含みます。）の年換算収益率
※2：年換算収益率が0.287％以上の場合、信託報酬（年率）は次の式で計算されます。
信託報酬（年率）＝年換算収益率（％）×0.123810＋0.00251190（ただし、信託報酬（年率）
の上限は1.1798％）
信託報酬は、毎日計上（ファンドの基準価額に反映）され、毎計算期末または信託終了のとき投資
信託財産から支払われます。
＜信託報酬の配分＞
年換算 0.20％以上 0.10％以上
0.10％
0.287％以上
収益率 0.287％未満 0.20％未満
未満
信託報酬
（対純資産 1.1798％
＊
1.1798％未満 0.12302％ 0.06111％
0.00100％
総額・年 （上限値）
率）
＊
委託者 0.36501％ 0.03167％ 0.01167％
0.00008％
左記と同比率に
なるよう案分
＊
販売会社 0.76479％ 0.06635％ 0.02444％
0.00017％
＊
受託者 0.05000％ 0.05000％ 0.02500％ 0.02500％
0.00075％
税等に相当する金額を含みます。
＊2019年8月2日時点での信託報酬率は年率0.00100％となっています。同条件のもとでは消費税率
引き上げ後においても信託報酬率に変更はありません。
（注）上記対応は2019年10月1日からの実施を予定していますが、今後税法が改正された場合等には
内容（実施期日を含みます。）が変更になる場合があります。
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