インデックスファンドBDC(毎月分配型) 臨時報告書(内国特定有価証券)

提出書類 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出日
提出者 インデックスファンドBDC(毎月分配型)
カテゴリ 臨時報告書(内国特定有価証券)

                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
     【表紙】

      【提出書類】                      臨時報告書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2019年8月21日       提出
      【ファンド名】                      インデックスファンドBDC(毎月分配型)
      【発行者名】                      日興アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長        安倍 秀雄
      【本店の所在の場所】                      東京都港区赤坂九丁目7番1号
      【事務連絡者氏名】                      新屋敷 昇
      【連絡場所】                      東京都港区赤坂九丁目7番1号
      【電話番号】                      03-6447-6147
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
                                 1/2















                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
     1【提出理由】

     「インデックスファンドBDC(毎月分配型)」                         (以下、「当ファンド」といいます。)                     につき、     繰上償還に
     かかる手続きを開始することを決定                  しましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内
     容等の開示に関する内閣府令第29条第2項                      第14号   の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
     2【報告内容】

     イ 繰上償還の年月日
       2020年1月28日       (予定)
       当ファンド      について、繰上償還にかかる書面決議は、賛成の意思表示をされた受益者(賛成とみなされた
       方を含みます。)が保有する               2019年8月22日       現在の受益権口数が、           2019年8月22日       現在の受益権総口数の3
       分の2以上であった場合に可決されます。
     ロ 繰上償還にかかる決定に至った理由

       当ファンド      について、設定来、その純資産総額は10億円を下回る状況が継続しております。
       こうした状況下において、              当ファンド      は本来の商品性を維持して「運用の基本方針」に則った運用を継続
       することが困難な状況であると考え、弊社では、繰上償還することが受益者の皆様にとって有利であると
       判断いたしました。このため、                当ファンド      は、信託約款第49条の規定に基づき、2020年1月28日をもって信
       託契約の全部解約を行なうものであります。
     ハ 繰上償還に関する情報の受益者への提供または公衆縦覧

       書面決議を行うため、           2019年8月22日       現在の   当ファンド      の 知れている      受益者に対して、繰上償還に関する情
       報を記載した書面を交付します。
       2019年8月21日       に日興アセットマネジメント株式会社のホームページ(www.nikkoam.com/)に繰上償還に関
       するお知らせを掲載します。
                                 2/2











PDFをダウンロード

関連コンテンツ

このエントリーをはてなブックマークに追加

書類提出日で検索

今日注目の企業・投資家

お知らせ

2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。