東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型） 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型） |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年８月８日
【ファンド名】 東京海上Ｊ-ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）
円コース（毎月分配型）
東京海上Ｊ-ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）
円コース（年２回決算型）
東京海上Ｊ-ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）
豪ドルコース（毎月分配型）
東京海上Ｊ-ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）
豪ドルコース（年２回決算型）
東京海上Ｊ-ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）
ブラジルレアルコース（毎月分配型）
東京海上Ｊ-ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）
ブラジルレアルコース（年２回決算型）
東京海上Ｊ-ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）
インドネシアルピアコース（毎月分配型）
東京海上Ｊ-ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）
インドネシアルピアコース（年２回決算型）
東京海上Ｊ-ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）
米ドルコース（毎月分配型）
東京海上Ｊ-ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）
米ドルコース（年２回決算型）
東京海上Ｊ-ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）
メキシコペソコース（毎月分配型）
東京海上Ｊ-ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）
メキシコペソコース（年２回決算型）
東京海上Ｊ-ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）
マネープール・ファンド（年２回決算型）
【発行者名】 東京海上アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 後藤 俊夫
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
【事務連絡者氏名】 尾崎 正幸
【連絡場所】 本店の所在の場所に同じ
【電話番号】 ０３－３２１２－８４２１
【縦覧に供する場所】 該当なし
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
臨時報告書（内国特定有価証券）
Ⅰ【臨時報告書の提出の理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の５第４項及び特定有価証券の内容等の開
示に関する内閣府令第29条第２項第４号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を
提出するものです。
Ⅱ【報告内容】
東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）円コース（毎月分配型）
第101計算期間
計算期間
自 2019年4月26日
至 2019年5月27日
1 万口当たり収益分配金（税込み） 75 円
期末純資産総額
15,041,580,203 円
期末受益権口数
10,809,201,601 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 13,916 円
期中騰落率 2.33 ％
第102計算期間
計算期間
自 2019年5月28日
至 2019年6月25日
1 万口当たり収益分配金（税込み） 75 円
期末純資産総額
15,386,954,652 円
期末受益権口数
11,200,757,347 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 13,737 円
期中騰落率 △0.75 ％
第103計算期間
計算期間
自 2019年6月26日
至 2019年7月25日
1 万口当たり収益分配金（税込み） 75 円
期末純資産総額
15,954,731,433 円
期末受益権口数
11,274,833,835 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 14,151 円
期中騰落率 3.56 ％
東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）豪ドルコース（毎月分配型）
第101計算期間
計算期間
自 2019年4月26日
至 2019年5月27日
1 万口当たり収益分配金（税込み） 100 円
期末純資産総額
26,962,430,008 円
期末受益権口数
28,012,301,069 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 9,625 円
期中騰落率 △1.42 ％
第102計算期間
計算期間
自 2019年5月28日
至 2019年6月25日
1 万口当たり収益分配金（税込み） 100 円
期末純資産総額
25,255,265,119 円
期末受益権口数
27,016,868,222 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 9,348 円
期中騰落率 △1.84 ％
第103計算期間
計算期間
自 2019年6月26日
至 2019年7月25日
1 万口当たり収益分配金（税込み） 100 円
期末純資産総額
25,281,769,912 円
期末受益権口数
26,070,148,732 口
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 9,698 円
期中騰落率 4.81 ％
東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）ブラジルレアルコース（毎月分配型）
第101計算期間
計算期間
自 2019年4月26日
至 2019年5月27日
1 万口当たり収益分配金（税込み） 50 円
期末純資産総額
23,006,752,522 円
期末受益権口数
40,082,251,755 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 5,740 円
期中騰落率 △2.05 ％
第102計算期間
計算期間
自 2019年5月28日
至 2019年6月25日
1 万口当たり収益分配金（税込み） 50 円
期末純資産総額
23,087,278,758 円
期末受益権口数
39,257,150,718 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 5,881 円
期中騰落率 3.33 ％
第103計算期間
計算期間
自 2019年6月26日
至 2019年7月25日
1 万口当たり収益分配金（税込み） 50 円
期末純資産総額
23,451,049,662 円
期末受益権口数
37,975,515,080 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 6,175 円
期中騰落率 5.85 ％
東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）インドネシアルピアコース（毎月分配型）
第101計算期間
計算期間
自 2019年4月26日
至 2019年5月27日
1 万口当たり収益分配金（税込み） 120 円
期末純資産総額
2,334,940,088 円
期末受益権口数
1,959,675,629 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 11,915 円
期中騰落率 △0.56 ％
第102計算期間
計算期間
自 2019年5月28日
至 2019年6月25日
1 万口当たり収益分配金（税込み） 120 円
期末純資産総額
2,535,098,003 円
期末受益権口数
2,160,927,086 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 11,732 円
期中騰落率 △0.53 ％
第103計算期間
計算期間
自 2019年6月26日
至 2019年7月25日
1 万口当たり収益分配金（税込み） 120 円
期末純資産総額
3,014,444,280 円
期末受益権口数
2,451,470,017 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 12,296 円
期中騰落率 5.83 ％
東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）米ドルコース（毎月分配型）
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
臨時報告書（内国特定有価証券）
第58計算期間
計算期間
自 2019年4月26日
至 2019年5月27日
1 万口当たり収益分配金（税込み） 40 円
期末純資産総額
9,339,040,234 円
期末受益権口数
7,603,468,211 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 12,283 円
期中騰落率 0.55 ％
第59計算期間
計算期間
自 2019年5月28日
至 2019年6月25日
1 万口当たり収益分配金（税込み） 40 円
期末純資産総額
8,848,606,456 円
期末受益権口数
7,405,814,236 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 11,948 円
期中騰落率 △2.40 ％
第60計算期間
計算期間
自 2019年6月26日
至 2019年7月25日
1 万口当たり収益分配金（税込み） 40 円
期末純資産総額
8,866,271,166 円
期末受益権口数
7,131,703,935 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 12,432 円
期中騰落率 4.39 ％
東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）メキシコペソコース（毎月分配型）
第58計算期間
計算期間
自 2019年4月26日
至 2019年5月27日
1 万口当たり収益分配金（税込み） 50 円
期末純資産総額
967,235,299 円
期末受益権口数
1,187,763,666 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 8,143 円
期中騰落率 0.77 ％
第59計算期間
計算期間
自 2019年5月28日
至 2019年6月25日
1 万口当たり収益分配金（税込み） 50 円
期末純資産総額
893,731,581 円
期末受益権口数
1,130,754,866 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 7,904 円
期中騰落率 △2.32 ％
第60計算期間
計算期間
自 2019年6月26日
至 2019年7月25日
1 万口当たり収益分配金（税込み） 50 円
期末純資産総額
950,956,821 円
期末受益権口数
1,157,330,824 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 8,217 円
期中騰落率 4.59 ％
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