日立国内株式インデックスファンド 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

     【提出書類】                       有価証券届出書

     【提出先】                       関東財務局長        殿

     【提出日】                       2019年8月15日

     【発行者名】                       日立投資顧問株式会社

     【代表者の役職氏名】                       取締役社長　川手          健

     【本店の所在の場所】                       東京都千代田区神田練塀町3番地

     【事務連絡者氏名】                       ファンド管理グループ　都地                雅夫

     【電話番号】                       03-4554-5121

     【届出の対象とした募集内国投資信託                       日立国内株式インデックスファンド

       受益証券に係るファンドの名称】
     【届出の対象とした募集内国投資信託                       継続募集額は5,000億円を上限とします。

       受益証券の金額】
     【縦覧に供する場所】                       該当ありません。

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     第一部【証券情報】

       （１）【ファンドの名称】

         日立国内株式インデックスファンド
         （以下「当ファンド」ということがあります。）
         なお、当ファンドは、確定拠出年金向けファンドとしての取得の申込みのみ取扱います。当ファン
         ドの取得申込みについては後記「(12)                     その他    ②受益権の取得申込者の制限」をご参照下さい。
       （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

         追加型証券投資信託・受益権（以下「受益権」といいます。）
         なお、当初元本は1口当たり1円です。
         信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、信用格付業者
         から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
         ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規定の
         適用を受けており、受益権の帰属は、後記の「(11)                            振替機関に関する事項」に記載の振替機関及
         び当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機
         関を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定
         まります（以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」と
         いいます。）。委託者である日立投資顧問株式会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当
         該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態
         はありません。
       （３）【発行（売出）価額の総額】

         5,000億円を上限とします。
       （４）【発行（売出）価格】

         取得申込日の基準価額※とします。
         基準価額は、販売会社（後記「(8)                   申込取扱場所」参照）または委託者にお問い合わせ下さい。
        ＜お問い合わせ先（委託者）＞
          日立投資顧問株式会社            電話（03－4554－5100（代表））
          （受付時間は、営業日の午前9時から午後5時までです。）
          ※　「基準価額」とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除
           きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財
           産の資産総額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、計算日に
           おける受益権総口数で除した金額をいい、便宜上1万口当たりをもって表示されることがありま
           す。
       （５）【申込手数料】

         ありません。
       （６）【申込単位】

         1円以上1円単位とします。(当初元本                    1口＝1円)
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       （７）【申込期間】

         2019年8月16日(金)から2020年8月14日(金)までとします。
         ただし、日本における委託者および販売会社（後記「(8)                               申込取扱場所」参照）の営業日に限り、
         申込みの取扱いが行われます。
         なお、申込期間は、当該期間満了前に有価証券届出書を関東財務局長に提出することにより更新さ
         れます。
       （８）【申込取扱場所】

         以下の場所において申込みの取扱いを行います。なお、取扱店については、以下の販売会社にお問
         い合わせ下さい。
          三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社                東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
          （以下、申込みの取扱いを行う場所を「販売会社」といいます。）
       （９）【払込期日】

         ファンドの受益権の取得申込者は、お申込みの販売会社の指定した期日までに申込金額を当該販売
         会社に支払うものとします。
         発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、販売会社より委託者の指定する口座を経由して、受
         託者の指定するファンド口座に払い込まれます。
       （10）【払込取扱場所】

         払込取扱場所は、前記「(8)               申込取扱場所」と同じです。
       （11）【振替機関に関する事項】

         振替機関は、次の通りです。
          株式会社証券保管振替機構
       （12）【その他】

        ①　申込みの方法
         1．  ファンドの受益権の取得申込みは、申込取扱場所において継続募集期間における毎営業日に販
           売会社所定の方法により受付けます。
           販売会社による申込みの受付は、原則として毎営業日の午後2時までとし、当該受付時間を過ぎ
           てからの申込みは翌営業日の取扱いとなります。
           委託者は、信託財産の効率的な運用が妨げられると委託者が合理的に判断する場合、わが国の
           証券取引所（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2
           条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場を「取引所」といい、取引所のうち、有価証券の
           売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行う市場および当該市
           場を開設するものを「証券取引所」といいます。以下同じ。）および外国の証券取引所におけ
           る取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情がある場合は、
           委託者の判断により、受益権の取得申込みの受付を停止することおよび既に受付けた取得申込
           みを取消すことができます。
         2．  受益権の取得申込者は、販売会社との間で、証券投資信託の取引に関する契約または規定に基
           づいて、取引口座の開設を申込む旨の申込書を提出します。
        ②　受益権の取得申込者の制限
          確定拠出年金向けファンドとして、確定拠出年金法（平成13年法律第88号）に基づく取得申込者
          （事業主と資産管理契約を締結した資産管理機関もしくは国民年金基金連合会（その事務の委託
          を受けた金融機関を含みます。以下「連合会」といいます。））による申込み（以下「確定拠出
          年金による取得申込み」といいます。）のみの取扱いとなります。
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        ③　振替受益権について
          ファンドの受益権は、投資信託振替制度（以下「振替制度」といいます。）に移行しており、社
          振法の規定の適用を受け、前記「(11)                     振替機関に関する事項」に記載の振替機関の振替業に係る
          業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。
          ファンドの償還金、換金代金は、社振法および前記「(11)                               振替機関に関する事項」に記載の振替
          機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
         （ご参考）

         ◆投資信託振替制度とは、
           ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。
          ・  ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿（「振替口座簿」といいま
            す。）への記載・記録によって行われますので、受益証券は発行されません。
        ④　日本以外の地域における発行

          該当事項はありません。
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     第二部【ファンド情報】

     第１【ファンドの状況】

      １【ファンドの性格】

       （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

        ①　当ファンドは、親投資信託「日立国内株式ＴＯＰＩＸインデックスマザーファンド」（以下
          「マザーファンド」といいます。）の受益証券に主に投資を行うことを通じて、国内株式を実質
          的な主要投資対象として中長期的に信託財産の成長を目指して運用を行うことを基本とします。
        ②　信託金の限度額は、5,000億円として信託金を追加することができます。ただし、この限度額
          は、委託者と受託者の合意のうえ変更することができます。
        ③　当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品分類において次に属します。
          追加型投信／国内／株式／インデックス型
          下表は、一般社団法人投資信託協会の「商品分類に関する指針」に基づき記載をしており、当
         ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。
          ○商品分類表
                                 投資対象資産
           単位型・追加型           投資対象地域                      補足分類
                                 （収益の源泉）
                                   株　　式

                        国　　内
              単位型                     債　　券         インデックス型
                                  不動産投信

                        海　　外
                                  その他資産

              追加型                   （　　　　）            特殊型
                        内　　外
                                   資産複合
          ＜商品分類表の定義＞

          追加型：     一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに
             運用されるファンドをいいます。
          国内：    目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の
             資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
          株式：    目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を
             源泉とする旨の記載があるものをいいます。
          インデックス型：          目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す
             旨の記載があるものをいいます。
          上記以外の各区分の定義の詳細については、一般社団法人投資信託協会のホームページ
          （http://www.toushin.or.jp/）をご参照ください。
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          ○属性区分表

             投資対象資産          決算頻度       投資対象地域         投資形態      為替ヘッジ       対象インデックス
           株式            年１回       グローバル         ファミリー       あり       日経２２５

           　一般                           ファンド       （　　　）
           　大型株            年２回       日本                      ＴＯＰＩＸ
           　中小型株                           ファンド・       なし
                      年４回       北米         オブ・             その他
           債券                           ファンズ             （　　　）
           　一般            年６回       欧州
           　公債            （隔月）
           　社債                  アジア
           　その他債券            年１２回
           　クレジット属性            （毎月）       オセアニア
           （　　　）
                      日々       中南米
           不動産投信
                      その他       アフリカ
           その他資産            （　　　）
           （投資信託証券                  中近東
           （株式一般））                  （中東）
           資産複合                  エマージング

           （株式、債券）
           　資産配分固定型
           　資産配分変更型
          ＜属性区分表の定義＞

          その他資産（投資信託証券（株式一般））：                        目論見書又は投資信託約款において、投資信託証
             券を通じて実質的に大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのもの（目論見書又は投資
             信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものを、大型株といい、主と
             して中小型株に投資する旨の記載があるものを、中小型株といいます。）を投資対象とする
             旨の記載があるものをいいます。
          年１回：     目論見書又は投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいいま
             す。
          日本：    目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とす
             る旨の記載があるものをいいます。
          ファミリーファンド：            目論見書又は投資信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・
             ファンズにのみ投資されるものを除く。）を投資対象として投資するものをいいます。
          為替ヘッジなし：          目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があ
             るもの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
             ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を
             記載しております。
          ＴＯＰＩＸ：        目論見書又は投資信託約款において、インデックスファンドの対照インデックス
             がＴＯＰＩＸであるものをいいます。
          上記以外の各区分の定義の詳細については、一般社団法人投資信託協会のホームページ
          （http://www.toushin.or.jp/）をご参照ください。
        ④　当ファンドの運用にあたっては、ＴＯＰＩＸ（東証株価指数、配当込み）※をベンチマークと
          して、ベンチマークの動きに連動する投資成果を追求します。
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           ※　ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）は、株式会社東京証券取引所（以下「東京証券取引所」といい
            ます。）が算出している日本の株式市場の全体を表す指数です。以下は、東京証券取引所の
            要請により記述するものです。
            1．　ＴＯＰＩＸの指数値及びＴＯＰＩＸの商標は、東京証券取引所の知的財産であり、株価
             指数の算出、指数値の公表、利用などＴＯＰＩＸに関するすべての権利及びＴＯＰＩＸの
             商標に関するすべての権利は東京証券取引所が有する。
            2．　東京証券取引所は、ＴＯＰＩＸの指数値の算出若しくは公表の方法の変更、ＴＯＰＩＸ
             の指数値の算出若しくは公表の停止又はＴＯＰＩＸの商標の変更若しくは使用の停止を行
             うことができる。
            3．　東京証券取引所は、ＴＯＰＩＸの商標の使用もしくはＴＯＰＩＸの指数の引用に関して
             得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
            4．　東京証券取引所は、ＴＯＰＩＸの指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を
             保証するものではない。また東京証券取引所は、ＴＯＰＩＸの指数値の算出又は公表の誤
             謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
            5．　当ファンドは、ＴＯＰＩＸの指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、当
             ファンドの基準価額とＴＯＰＩＸの指数値が乖離することがある。
            6．　当ファンドは、東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
            7．　東京証券取引所は、当ファンドの購入者又は公衆に対し、当ファンドの説明、投資のア
             ドバイスをする義務を持たない。
            8．　東京証券取引所は、当社又は当ファンドの購入者のニーズを、ＴＯＰＩＸの指数値を算
             出する銘柄構成、計算に考慮するものではない。
            9．　以上の項目に限らず、東京証券取引所は当ファンドの発行又は売買に起因するいかなる
             損害に対しても、責任を有しない。
        ⑤　ファンドの特色
         1．　当ファンドは、主たる投資対象であるマザーファンドを通して実質的な投資を行います。
         2．　マザーファンドの運用は、野村アセットマネジメント株式会社に委託します。
         3．　マザーファンドの運用にあたっては、主として国内株式に分散投資を行いＴＯＰＩＸ（東証
           株価指数、配当込み）をベンチマークとして、ベンチマークの動きに連動する投資成果を追求
           します。
       （２）【ファンドの沿革】

         2001年12月5日        信託契約締結、当ファンドの設定・運用開始
         証券取引所への上場の予定はありません。
         なお、主要投資対象であるマザーファンドは以下のとおりです。
                    マザーファンド名                        設定日
                                          2001年    6月22日
           日立国内株式ＴＯＰＩＸインデックスマザーファンド
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       （３）【ファンドの仕組み】

        ①　ファンドの仕組み
          当ファンドはファミリーファンド方式により運用を行います。「ファミリーファンド方式」と
          は、複数のファンドを合同運用する仕組みで、受益者はベビーファンド（当ファンド）の受益権
          に投資し、さらにベビーファンドの資金でマザーファンドの受益証券に投資することにより、ベ
          ビーファンドの実質的な運用をマザーファンドにおいて行う仕組みです。
          ただし、当ファンドから有価証券等に直接投資する場合もあります。また、当ファンド以外のベ
          ビーファンドが、当ファンドの投資対象であるマザーファンドへ投資する場合もあります。
        ②　ファンドの関係法人



          当ファンドの関係法人の名称および関係業務ならびに契約等の概要は以下のとおりです。
         1．  委託者（委託会社）：日立投資顧問株式会社
           当ファンドの委託者として、受益権の発行、信託財産の運用指図、目論見書および運用報告書
           の作成等を行います。
           当社はマザーファンドの委託者でもありますが、マザーファンドの信託財産の運用の指図に関
           する権限を野村アセットマネジメント株式会社（以下「運用再委託先」といいます。）に委託
           しております。
         2．  受託者（受託会社）：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
           委託者との投資信託契約に基づき、当ファンドの受託者として、信託財産の保管・管理業務な
           どを行い、解約金および償還金の委託者への交付、信託財産に関する報告書を作成し委託者へ
           の交付を行います。また、受託者は、信託事務の処理の一部につき金融機関の信託業務の兼営
           等に関する法律第1条第1項の規定による信託業務の兼営の認可を受けた金融機関に委託するこ
           とがあります。
         3．  販売会社：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
           委託者との募集・販売に関する契約に基づき、当ファンドの販売会社として、受益権の募集・
           販売の取扱い（確定拠出年金による取得申込みに限ります。）、一部解約の実行の請求の受
           付、償還金の支払い等を行います。
         4．  運用再委託先：野村アセットマネジメント株式会社
           委託者との投資一任契約に基づき、当ファンドの主たる投資対象であるマザーファンドの信託
           財産の運用指図等を行います。
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     （ご参考）

     当ファンドは、確定拠出年金向けのファンドです。以下は、確定拠出年金制度（企業型年金）の概要を図
     示したものです。（厚生労働省「確定拠出年金制度の概要」より抜粋）
     制度の詳細は関係法令等によりご確認下さい。
     各ファンドの販売会社は、図における「商品提供機関」に、また各ファンドの受益者は、図における「資









     産管理機関」に該当します。
     確定拠出年金による取得申込みについては、各事業主が定める確定拠出年金に係る規約等にしたがい、資
     産管理機関が行うことになります。また、確定拠出年金の加入者等は、確定拠出年金に係る規約等にした
     がい、個別の運用商品の配分の指図を運営管理機関に対して行います。
        ③　委託会社の概況（2019年8月15日現在）

         1．  資本の額
           1億円
         2．  委託会社の沿革
           1999年    8月  5日　会社設立
           1999年    8月31日　投資顧問業者登録
           2000年    1月27日　投資一任契約に係る業務の認可取得、証券投資信託委託業の認可取得
           2007年    9月30日　投資助言・代理業、投資運用業の登録
         3．  大株主の状況
           株主名　　株式会社           日立製作所
           住所　　　東京都千代田区丸の内一丁目6番6号
           所有株数　6,000株
           所有割合　100％
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      ２【投資方針】

       （１）【投資方針】

        ①　次のマザーファンドに主として投資を行うことで、ベンチマークの動きに連動する投資成果を
          追求します。
              マザーファンド名                   ベンチマーク              主な投資対象
          日立国内株式ＴＯＰＩＸ
                          ＴＯＰＩＸ（東証株価指数、配当込み）                     国内株式
          インデックスマザーファンド
        ②　マザーファンドの受益証券の組入比率はできるだけ高位を保ちます。
        ③　外貨建資産については原則為替ヘッジは行いませんが、金利・為替状況によってはヘッジを実
          施する場合があります。
        ④　資金動向、市況動向等によっては、前記の運用が困難となり、前記と異なる運用を行う場合が
          あり、また、目的が達成されない場合があります。
        ⑤　有価証券の実質組入比率を維持するため、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため
          および為替変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数
          等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係
          る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場におけるこれらの取引と類似の
          取引（以下「有価証券先物取引等」といいます。）を行うことができます。
        ⑥　信託財産に属する資産の効率的な運用に資するためおよび為替変動リスクを回避するため、異
          なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換す
          る取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことができます。
        ⑦　信託財産に属する資産の効率的な運用に資するためおよび為替変動リスクを回避するため、金
          利先渡取引および為替先渡取引ならびに外国為替予約取引を行うことができます。
        ⑧　信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する有価証券の貸付けを行
          うことができます。
        ⑨　ベンチマークの動きに連動する投資成果を目指すため、資金動向によっては、実質組入有価証
          券の時価総額と有価証券先物取引等の買建玉の時価総額との合計額が、信託財産の純資産総額を
          一時的に超えることができます。
       （２）【投資対象】

        ①　投資の対象とする資産の種類
          当ファンドが投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
         1．  次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定
           めるものをいいます。以下同じ。）
          イ．   有価証券
          ロ．   デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第
            20条、第21条および第22条に定めるものに限ります。）
          ハ．   金銭債権
          ニ．   約束手形
         2．  次に掲げる特定資産以外の資産
          イ．   為替手形
        ②　運用の指図範囲
         ⅰ)　委託者は、信託金を、主としてマザーファンドの受益証券に投資するほか、次の有価証券
          （金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きま
          す。）に投資することを指図することができます。
         1．  株券または新株引受権証書
         2．  国債証券
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         3．  地方債証券
         4．  特別の法律により法人の発行する債券
         5．  社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引
           受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
         6．  特定目的会社に係る特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいま
           す。）
         7．  特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定
           めるものをいいます。）
         8．  協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいい
           ます。）
         9．  特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第
           2条第1項第8号で定めるものをいいます。）
         10．コマーシャル・ペーパー
         11．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。）および新株予約
           権証券
         12．外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.から11.までの証券または証書の性質を
           有するもの
         13．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをい
           います。）
         14．投資証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるもの
           をいいます。）
         15．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
         16．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをい
           い、有価証券に係るものに限ります。）
         17．預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
         18．外国法人が発行する譲渡性預金証書
         19．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
           証券に限ります。）
         20．抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
         21．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
           益証券に表示されるべきもの
         22．外国の者に対する権利で21.の有価証券の性質を有するもの
           なお、1.の証券または証書、12.ならびに17.の証券または証書のうち1.の証券または証書の性
           質を有するものを以下「株式」といい、2.から6.までの証券および12.ならびに17.の証券また
           は証書のうち2.から6.までの証券の性質を有するものおよび14.の証券のうち投資法人債券を以
           下「公社債」といい、13.の証券および14.の証券のうち投資法人債券以外のものを以下「投資
           信託証券」といいます。
         ⅱ)　委託者は、信託金を、ⅰ)                 に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法
          第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用
          することを指図することができます。
         1．  預金
         2．  指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
         3．  コール・ローン
         4．  手形割引市場において売買される手形
         5．  貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
         6．  外国の者に対する権利で5.の権利の性質を有するもの
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         ⅲ)　ⅰ)の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還への対応および投資環境の変動等への
          対応等で、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を前記ⅱ)に掲げる金融商
          品 により運用することの指図ができます。
         ⅳ)　デリバティブ取引等については、ヘッジ目的に限るものとし、一般社団法人投資信託協会規
          則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないも
          のとします。
         ⅴ)　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
          スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、
          原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えること
          となった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこ
          ととします。
       （３）【運用体制】

        ①　運用委員会は、当社の運用方針策定のための最高意思決定機関で、当ファンドに関する運用方
          針を策定します。2019年6月末現在10名程度出席。
        ②　運用評価委員会は、運用再委託先を含む、運用成績、資産配分、リスクおよびポートフォリオ
          の内容等運用状況についての分析および評価を行います。2019年6月末現在10名程度出席。
        ③　運用グループは、運用再委託先と連携して運用方針に基づく運用を行います。2019年6月末現在
          10名在籍。
        ④　コンプライアンスオフィサーおよびリスク管理オフィサーは、諸法令、投資信託約款等の遵守
          状況や運用リスクの状況などを定期的に監視しています。2019年6月末現在コンプライアンスオ
          フィサーおよびリスク管理オフィサーは各1名在籍。
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     （ご参考）

     「日立国内株式ＴＯＰＩＸインデックスマザーファンド」の運用体制
       当マザーファンドの運用は、野村アセットマネジメント株式会社に委託しており、同社の運用体制等
       は、次の通りです。（2019年6月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。）
       内部管理及び意思決定を監督する組織等は以下の通りです。






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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       リスクマネジメント体制は、以下の通りです。

       運用のプロセスは、以下の通りです。






       基本的には、東京証券取引所第１部の銘柄全てを、その時価総額割合に基づき組み入れますが、一部
       財務リスクの高い銘柄を除外しています。
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       （４）【分配方針】

         運用による収益は、期中に分配を行わず、信託終了時まで信託財産内に留保し、運用の基本方針に
         基づいて運用します。
       （５）【投資制限】

        ①　ファンドの投資信託約款に定める投資制限
          当ファンドは、委託者による当ファンドの運用に関して以下のような一定の制限および限度を定
          めています。
         1．  マザーファンドの受益証券への投資割合（運用の基本方針                               2．運用方法       (3)投資制限）
           委託者は、マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。
         2．  株式への実質投資割合※（運用の基本方針                       2．運用方法       (3)投資制限）
           委託者は、株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。以下同じ。）への実質投
           資割合については、制限を設けません。
           ※　「株式への実質投資割合」とは、信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドの信託
            財産に属する株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額の割合です。
            「信託財産に属するとみなした額」とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時
            価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める株式の時価総額の割合を乗じて得
            た額をいいます。
         3．  信用取引の運用指図（投資信託約款第19条）
           委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付け
           ることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまた
           は買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
         4．  先物取引等の運用指図（投資信託約款第20条）
          イ．   委託者は、有価証券の実質組入比率を維持するためおよび信託財産に属する資産の効率的
            な運用に資するため、わが国の証券取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28
            条第8項第3号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第
            28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取
            引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の取引所におけるこれら
            の取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプ
            ション取引に含めるものとします（以下同じ。）。
          ロ．   委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するためおよび為替変動リスクを回
            避するため、わが国の取引所における通貨に係る先物取引および通貨に係るオプション取引
            ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることがで
            きます。
          ハ．   委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、わが国の取引所における
            金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類
            似の取引を行うことの指図をすることができます。
         5．  スワップ取引の運用指図（投資信託約款第21条）
          イ．   委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するためおよび為替変動リスクを回
            避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の
            条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をする
            ことができます。
          ロ．   スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えな
            いものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこ
            の限りではありません。
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          ハ．   スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額に
            より行うものとします。
          ニ．   委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
            は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
         6．  金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図（投資信託約款第22条）
          イ．   委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するためおよび為替変動リスクを回
            避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
          ロ．   金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として
            信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能な
            ものについてはこの限りではありません。
          ハ．   金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をも
            とに算出した価額により行うものとします。
          ニ．   委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが
            必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
         7．  有価証券の貸付の指図（投資信託約款第23条）
          イ．   委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する有価証
            券を貸付けることの指図をすることができます。
          ロ．   委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
            のとします。
         8．  公社債の空売りの指図範囲（投資信託約款第24条）
          イ．   委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算において
            する信託財産に属さない公社債を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売
            付けの決済については、公社債（信託財産により借入れた公社債を含みます。）の引渡しま
            たは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
          ロ．   イ．の売付けの指図は、当該売付けに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範
            囲内とします。
          ハ．   信託財産の一部解約等の事由により、ロ．の売付けに係る公社債の時価総額が信託財産の
            純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかにその超える額に相当する売付
            けの一部を決済するための指図をするものとします。
         9．  公社債の借入れの指図範囲（投資信託約款第25条）
          イ．   委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図を
            することができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めた
            ときは、担保の提供の指図をするものとします。
          ロ．   イ．の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とし
            ます。
          ハ．   信託財産の一部解約等の事由により、ロ．の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の
            純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借
            入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
          ニ．   イ．の借入れに係る品借料は受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
         10．外貨建資産への投資制限（投資信託約款第26条）
          イ．   委託者は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する
            外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資
            産総額に対して100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
          ロ．   イ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受
            益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該外貨建資産の時価
            総額の割合を乗じて得た額をいいます。
         11．外国為替予約の指図（投資信託約款第28条）
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するためおよび為替変動リスクを回避す
           るため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
         12．資金の借入れ（投資信託約款第35条）
          イ．   委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う
            支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みま
            す。）を目的として、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をするこ
            とができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
          ロ．   一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から
            信託財産で保有する有価証券の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開
            始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約
            代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以
            内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および有
            価証券等の償還金の合計額、且つ借入指図を行う日における信託財産の純資産総額の100分の
            10を限度とします。
          ハ．   借入金の利息は受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
         13．受託者による資金の立替え（投資信託約款第37条）
          イ．   信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発行または株式割当がある場合
            で、委託者の申し出があるときは、受託者は資金の立替えをすることができます。
          ロ．   信託財産に属する有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係る利子
            等、株式の配当金およびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるもの
            があるときは、受託者がこれを立替えて信託財産に繰り入れることができます。
          ハ．   イ．ロ．の立替金の決済および利息については、受託者と委託者との協議によりそのつど
            別にこれを定めます。
        ②　その他法令上の投資制限
         1．  同一の法人の発行する株式への投資制限（投資信託及び投資法人に関する法律第9条）
           委託者は、同一の法人の発行する株式について、委託者が運用の指図を行う全ての委託者指図
           型投資信託につき信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が、当該株式に係る議決
           権の総数に100        分の50    を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、信託財産をもって
           当該株式を取得することを受託者に指図してはなりません。
         2．  デリバティブ取引に係る投資制限（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号）
           委託者は、運用財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係
           る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託者が定めた合理
           的な方法により算出した額が当該運用財産の純資産額を超えることとなる場合においては、デ
           リバティブ取引（新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引お
           よび選択権付債券売買を含みます。）を行い、または継続することを内容とした運用を行って
           はなりません。
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     （ご参考）

     「日立国内株式ＴＯＰＩＸインデックスマザーファンド」の概要
       (1)  投資方針

        ①　主としてわが国の証券取引所上場株式（以下「国内株式」といいます。）に分散投資を行い、
          ＴＯＰＩＸ（東証株価指数、配当込み）をベンチマークとして、ベンチマークの動きに連動する
          収益率の実現を目指すインデックス運用を行います。
        ②　国内株式の組入比率は、できるだけ高位を保ちます。
        ③　ベンチマーク採用銘柄の入替えおよびベンチマークの算出方法の変更ならびに資金動向、市況
          動向などによっては、前記の運用が困難となり、前記と異なる運用を行う場合があり、また、目
          的が達成されない場合があります。
        ④　株式の実質組入比率を維持するため、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するためおよ
          び為替変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先
          物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先
          物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場におけるこれらの取引と類似の取引
          （以下「有価証券先物取引等」といいます。）を行うことができます。
        ⑤　信託財産に属する資産の効率的な運用に資するためおよび為替変動リスクを回避するため、異
          なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換す
          る取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことができます。
        ⑥　信託財産に属する資産の効率的な運用に資するためおよび為替変動リスクを回避するため、金
          利先渡取引および為替先渡取引ならびに外国為替予約取引を行うことができます。
        ⑦　信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する有価証券の貸付けを行
          うことができます。
        ⑧　ベンチマークの動きに連動する投資成果を目指すため、資金動向によっては、組入国内株式の
          時価総額と有価証券先物取引等の買建玉の時価総額との合計額が、信託財産の純資産総額を一時
          的に超えることができます。
        ⑨　運用にあたっては、投資一任契約に基づき、運用の指図に関する権限を次の者に委託します。
          委託を受けた者が、法律に違反した場合、投資信託約款に違反した場合、信託財産に重大な損失
          を生じせしめた場合等において、委託者は、運用の指図に関する権限の委託を中止または委託の
          内容を変更することができます。
           野村アセットマネジメント株式会社
           東京都中央区日本橋一丁目12番1号
       (2)  投資対象

        ①　投資の対象とする資産の種類
          この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
         1．  次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定
           めるものをいいます。以下同じ。）
          イ．   有価証券
          ロ．   デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第
            19条、第20条および第21条に定めるものに限ります。）
          ハ．   金銭債権
          ニ．   約束手形
         2．  次に掲げる特定資産以外の資産
          イ．   為替手形
        ②　運用の指図範囲
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         ⅰ)　委託者（委託者から運用指図権限の委託を受けた者を含みます。以下同じ。）は、信託金
          を、主として次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項
          各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
         1．  株券または新株引受権証書
         2．  国債証券
         3．  地方債証券
         4．  特別の法律により法人の発行する債券
         5．  社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引
           受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
         6．  特定目的会社に係る特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいま
           す。）
         7．  特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定
           めるものをいいます。）
         8．  協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいい
           ます。）
         9．  特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第
           2条第1項第8号で定めるものをいいます。）
         10．コマーシャル・ペーパー
         11．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。）および新株予約
           権証券
         12．外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.から11.までの証券または証書の性質を
           有するもの
         13．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをい
           います。）
         14．投資証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるもの
           をいいます。）
         15．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
         16．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをい
           い、有価証券に係るものに限ります。）
         17．預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
         18．外国法人が発行する譲渡性預金証書
         19．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
           証券に限ります。）
         20．抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
         21．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
           益証券に表示されるべきもの
         22．外国の者に対する権利で21.の有価証券の性質を有するもの
           なお、1.の証券または証書、12.ならびに17.の証券または証書のうち1.の証券または証書の性
           質を有するものを以下「株式」といい、2.から6.までの証券および12.ならびに17.の証券また
           は証書のうち2.から6.までの証券の性質を有するものおよび14.の証券のうち投資法人債券を以
           下「公社債」といい、13.の証券および14.の証券のうち投資法人債券以外のものを以下「投資
           信託証券」といいます。
         ⅱ)　委託者は、信託金を、ⅰ)                 に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第
          2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用す
          ることを指図することができます。
         1．  預金
         2．  指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
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         3．  コール・ローン
         4．  手形割引市場において売買される手形
         5．  貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
         6．  外国の者に対する権利で5.の権利の性質を有するもの
         ⅲ)　ⅰ)の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還への対応および投資環境の変動等への
          対応等で、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を前記ⅱ)に掲げる金融商
          品により運用することの指図ができます。
         ⅳ)　デリバティブ取引等については、ヘッジ目的に限るものとし、一般社団法人投資信託協会規
          則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないも
          のとします。
         ⅴ)　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
          スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、
          原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えること
          となった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこ
          ととします。
       (3)  投資制限

        ①　ファンドの投資信託約款に定める投資制限
          当マザーファンドは、委託者（11．を除き委託者から運用指図権限の委託を受けた者を含みま
          す。）による当マザーファンドの運用に関して以下のような一定の制限および限度を定めていま
          す。
         1．  株式への投資割合（マザーファンド投資信託約款第17条および運用の基本方針                                          2.運用方法
           (3)  投資制限）
           委託者は、株式への投資割合については、制限を設けません。
         2．  信用取引の運用指図（マザーファンド投資信託約款第18条）
           委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付け
           ることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまた
           は買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
         3．  先物取引等の運用指図（マザーファンド投資信託約款第19条）
          イ．   委託者は、株式の実質組入比率を維持するためおよび信託財産に属する資産の効率的な運
            用に資するため、わが国の証券取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8
            項第3号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第
            8項第3号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第
            28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の取引所におけるこれらの取引
            と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取
            引に含めるものとします（以下同じ。）。
          ロ．   委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するためおよび為替変動リスクを回
            避するため、わが国の取引所における通貨に係る先物取引および通貨に係るオプション取引
            ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることがで
            きます。
          ハ．   委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、わが国の取引所における
            金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類
            似の取引を行うことの指図をすることができます。
         4．  スワップ取引の運用指図（マザーファンド投資信託約款第20条）
          イ．   委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するためおよび為替変動リスクを回
            避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の
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            条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をする
            ことができます。
          ロ．   スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えな
            いものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこ
            の限りではありません。
          ハ．   スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額に
            より行うものとします。
          ニ．   委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
            は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
         5．  金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図（マザーファンド投資信託約款第21条）
          イ．   委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するためおよび為替変動リスクを回
            避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
          ロ．   金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として
            信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能な
            ものについてはこの限りではありません。
          ハ．   金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をも
            とに算出した価額により行うものとします。
          ニ．   委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが
            必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
         6．  有価証券の貸付の指図（マザーファンド投資信託約款第22条）
          イ．   委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する有価証
            券を貸付けることの指図をすることができます。
          ロ．   委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
            のとします。
         7．  公社債の空売りの指図（マザーファンド投資信託約款第23条）
          イ．   委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算において
            する信託財産に属さない公社債を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売
            付けの決済については、公社債（信託財産により借入れた公社債を含みます。）の引渡しま
            たは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
          ロ．   イ．の売付けの指図は、当該売付けに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範
            囲内とします。
          ハ．   信託財産の一部解約等の事由により、ロ．の売付けに係る公社債の時価総額が信託財産の
            純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかにその超える額に相当する売付
            けの一部を決済するための指図をするものとします。
         8．  公社債の借入れの指図（マザーファンド投資信託約款第24条）
          イ．   委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図を
            することができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めた
            ときは、担保の提供の指図をするものとします。
          ロ．   イ．の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とし
            ます。
          ハ．   信託財産の一部解約等の事由により、ロ．の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の
            純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借
            入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
          ニ．   イ．の借入れに係る品借料は受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
         9．  外貨建資産への投資制限（マザーファンド投資信託約款第25条および運用の基本方針                                              2.運用
           方法   (3)  投資制限）
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           委託者は、取得時において信託財産に属する外貨建資産の時価総額が、信託財産の純資産総額
           の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
         10．外国為替予約の指図（マザーファンド投資信託約款第27条）
           委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するためおよび為替変動リスクを回避す
           るため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
         11．受託者による資金の立替え（マザーファンド投資信託約款第36条）
          イ．   信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発行または株式割当がある場合
            で、委託者の申し出があるときは、受託者は資金の立替えをすることができます。
          ロ．   信託財産に属する有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係る利子
            等、株式の配当金およびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるもの
            があるときは、受託者がこれを立替えて信託財産に繰り入れることができます。
          ハ．   イ．ロ．の立替金の決済および利息については、受託者と委託者との協議によりそのつど
            別にこれを定めます。
        ②　その他法令上の投資制限
          委託者は、当マザーファンドの運用にあたっては、投資信託及び投資法人に関する法律および関
          連法令に定める投資制限に従います。（前記「2．投資方針                                (5)  投資制限     ②  その他法令上の投
          資制限」の記載と同じです。）
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      ３【投資リスク】

       (1)  主なリスクおよび留意点

         受益権の取得申込者は、当ファンドの投資目的、リスクおよび留意点を認識し、慎重に投資の判断
         を行うことが求められます。
         投資信託である当ファンドは、投資元本および利回りのいずれも保証するものではなく、また当
         ファンドは、主としてマザーファンドへの投資を通じて、株式、公社債などの値動きのある有価証
         券に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本を割込むことがあります。こ
         れらの運用によりファンドに生じた利益および損失（信託報酬等の費用控除後）は、全て当ファン
         ドの受益者に帰属します。これを受けて、受益者は投資した資産の価値の減少を含むリスクを負い
         ます。
         また、投資信託は預貯金と異なります。
         当ファンドに投資するにあたっては、あくまでも保有財産の分散投資手段の一部であることにご留
         意下さい。
         当ファンドは主として以下に挙げるリスクが想定されます。
        ①　有価証券に投資することによるリスク
          有価証券には、次のリスクが単独でまたは同時にあるいは複合して存在するため、個々の有価証
          券の価格は、日常の企業活動、マクロ経済の状況、市場の需給、その他の予測出来ない要因によ
          り、日々刻々変化します。有価証券の価格変動により、当ファンドの基準価額は変動します。
          当ファンドは、マザーファンドへの投資を通じて実質的に個々の有価証券に投資を行うため、
          個々の有価証券の性質に応じて以下のリスクが単独であるいは複合して基準価額等に影響を及ぼ
          すことが想定されます。
         1．  株式の価格変動リスク
           株式の価格変動リスクとは、株式市場が国内外の政治、経済、社会情勢の変化等の影響を受
           け、個々の株式が発行会社の日常の企業活動の影響を受け、株価が変動するリスクをいいま
           す。株式の価格が下落した場合には、その影響を受けファンドの基準価額が下落する要因とな
           ります。
           また、投資する株式の発行企業が、業績悪化、経営不振あるいは倒産等に陥った場合には、そ
           の企業の株式の価値が大きく減少すること、もしくは無くなることがあり、ファンドの基準価
           額に影響を及ぼすことがあります。
         2．  債券の価格変動リスク
           債券の価格変動リスクは、金利変動リスクと信用リスクに大別されます。
           金利変動リスクとは、金利変動により債券価格が変動するリスクをいいます。金利が上昇した
           場合には債券価格は下落し、ファンドの基準価額が下落する要因となります。
           信用リスクとは、債券の発行者（債務者）が元本償還金や利息の支払い（債務）を不履行ある
           いは遅延するリスクをいいます。この場合には、当該債券の価格は下落（価格がゼロになるこ
           ともあります。）し、ファンドの基準価額が下落する要因となります。
         3．  為替変動リスク
           為替変動リスクとは、外国為替相場の変動により外国通貨建資産の円貨換算の価格が変動する
           リスクをいいます。外国為替相場が対円で下落した（円高になった）場合には、ファンドの基
           準価額が下落する要因となります。したがって、外国通貨建証券が現地通貨建てでは値上がり
           している場合でも、当該通貨の為替相場の対円での下落（円高）度合いによっては、当該証券
           の円ベースの評価額が減価し、ファンドの基準価額の変動に影響を与える要因となります。
           当ファンドでは、為替変動リスクに対して為替ヘッジを行わないことを原則としているため、
           円と外国通貨の為替レートの変化がファンドの基準価額に影響します。
         4．  政治・カントリーリスク
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           特定の国・地域の政治経済情勢、通貨規制、資本規制等の要因による影響を受けて有価証券の
           価格が変動する可能性もあります。特に政治情勢によっては、当該国・地域の評価が変わった
           り市場の仕組みが変わることもあり、有価証券の価値が減少するか消滅したり、市場の閉鎖に
           よ り売買が出来なくなったり、保管中の有価証券が凍結され売買機会を逸することもありま
           す。
         5．  決済リスク
           世界の市場では有価証券の決済のために様々なシステムや機関が相互に関連しあっており、天
           災、人災またはシステムダウンなどにより、そのどれかに支障が生じた場合に連鎖的な被害を
           受けることがあります。
         6．  流動性リスク
           有価証券によってまたは市場によっては、流動性の低いものがあり、それらの有価証券は概し
           て価格の変動率も大きく、期待する価格での取引ができなかったり、取引に時間が掛かること
           もあります。
        ②　解約によるファンドの資金流出に伴う基準価額変動のリスク
          当ファンドおよびマザーファンドは解約資金を手当するために保有する有価証券を大量に売却し
          なければならないことがあります。その場合には、ファンドの信託財産の純資産総額、市況動向
          や取引量等の状況によって基準価額が変動する可能性があります。
        ③　インデックス運用に係る留意点
          当ファンドは、マザーファンドへの投資を通じてベンチマークの動きへの連動を目指します。つ
          まり、ベンチマーク上昇時には同程度の上昇を、ベンチマーク下落時には同程度の下落を目指し
          て運用を行います。したがって、ベンチマークを相対的に上回る投資成果を目指す運用を行うも
          のではありません。
          ベンチマーク採用銘柄の入替えおよびベンチマークの算出方法の変更ならびにファンドの資金動
          向、市況動向などによっては、ベンチマークの動きへの連動が困難となり、目的が達成されない
          場合があります。
        ④　運用の再委託に係る留意点
          委託者は、マザーファンドの運用の指図に関する権限を野村アセットマネジメント株式会社に委
          託しますので、コール・ローン取引を除き、マザーファンドの投資判断および投資の実行は運用
          再委託先が行います。
          今後マザーファンドの投資信託約款の変更により運用再委託先が変更されることがあり、また、
          運用再委託先が、法律に違反した場合、投資信託約款または投資一任契約に違反した場合、信託
          財産に重大な損失を生じせしめた場合等において、委託者は、運用の指図に関する権限の委託を
          中止または委託の内容を変更することができます。
        ⑤　ファミリーファンド方式に係る留意点
          当ファンドはファミリーファンド方式により運用を行っており、マザーファンドは日立投資顧問
          株式会社を委託者とする他のベビーファンドによっても投資されます。したがって他のベビー
          ファンドの資金流入出に伴い、投資しているマザーファンドの運用が影響を受け、また基準価額
          を変動させることがあります。
          2019年6月末現在、当ファンドを含めてマザーファンドに投資しているベビーファンドとその口数
          は、次のとおりです。なお、マザーファンドに投資するベビーファンドが新たに設定されたり、
          マザーファンドに投資しているベビーファンドが償還等の理由で今後投資しなくなったりするこ
          とがあります。
             マザーファンド名                   ベビーファンド名                    口数

                         日立バランスファンド（株式７０）                         5,641,075,527
                         日立バランスファンド（株式５０）                         4,122,603,683
                         日立バランスファンド（株式３０）                         1,072,998,931
          日立国内株式ＴＯＰＩＸ
                         日立国内株式インデックスファンド                         11,563,803,954
          インデックスマザーファンド
                         日立国内株式ＴＯＰＩＸインデックスファンド
                                                   7,807,441,267
                         （非課税適格機関投資家専用）
                         合計                         30,207,923,362
                                  25/133


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        ⑥　販売会社を通じた取得申込みに係る留意点

          委託者は、販売会社とは別法人であり、委託者はファンドの運用について、販売会社は販売（申
          込み金額の預り等を含みます。）についてそれぞれ責任を有し、互いに他について責任を有しま
          せん。したがって、販売の申込み（申込み金額の預り等を含みます。）は全て販売会社を通じて
          行われますが、委託者および当ファンドは、販売会社により委託者の指定する口座を経由して、
          受託者の指定するファンド口座に申込み金額の払込みが現実になされるまでは、申込者の申込み
          についての責任は負いません。一部解約金および償還金の支払は全て販売会社を通じて行われま
          すが、当ファンドは、それぞれの場合においてその金額を委託者の指定する口座を経由して販売
          会社に対して支払った後は、受益者への支払についての責任を負いません。また、受益権の口数
          の増加の記載または記録は全て販売会社を通じて行われますので、委託者は、追加信託により分
          割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法
          に定める事項の振替機関への通知を行うこと以外の責任を負いません。
        ⑦　収益分配方針に係る留意点
          運用による収益は、期中に分配を行わず、信託終了時まで信託財産内に留保し、運用の基本方針
          に基づいて運用します。したがって、運用による収益は、基準価額の変動として反映されるもの
          の、受益者は直接分配金の取得はできません。
        ⑧　法令・税制・会計等の変更可能性に係る留意点
          当ファンドに適用される、あるいは関連する法令、税制、会計基準等は変更になる可能性があ
          り、この場合、当ファンドの運用に影響を与え、または受益者に直接的な影響を与えることがあ
          ります。
        ⑨　その他のリスク
          信託財産中の余裕資金は、コール・ローン取引等の短期金融商品で運用されており、運用先の債
          務不履行により損失が発生することがあります。
        ⑩　その他の留意点
          当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）
          の適用はありません。
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     （ご参考）確定拠出年金の加入者等に対するリスクおよび留意点

     確定拠出年金の加入者等は、当ファンドの投資目的、リスクおよび留意点を認識し、慎重に運用指図の判
     断を行うことが求められます。特に、前記①から⑩に記載したリスク等は確定拠出年金の加入者等が実質
     的に負うことになります。
     また、確定拠出年金の加入者等は当ファンドの受益者ではないため、受益者が有する権利（後記「第2                                                       管
     理及び運営　4        受益者の権利等」参照）を直接保有しておりません。したがって、確定拠出年金の加入者
     等は、委託者に対して帳簿書類の閲覧・謄写の請求権ならびに信託契約の解約または投資信託約款の変更
     が行われる場合における異議申立権および反対者としての買取請求権を有しておらず、また、委託者は、
     確定拠出年金の加入者等へ運用報告書等の書面の交付を行わないことがあります。
       (2)  リスク管理体制

        ①　諸法令、約款等の遵守状況等については、運用グループで確認することはもとより、コンプラ
          イアンスオフィサーおよびリスク管理オフィサーが定期的に監視することにより、リスク管理の
          実効性を高めると共に、顧客との利益相反に対処しています。
          具体的には、以下の事項を重点に、日々あるいは月次で諸法令ならびに投資信託約款に違背する
          事項がないかを確認し、事跡に留めています。
         1．  資産配分比率の遵守状況
         2．  適正な取引価格の確認
         3．  投資制限銘柄の売買
         4．  ファンド間売買の有無
         5．  ブローカーへの発注状況
        ②　ポートフォリオのパフォーマンスやベンチマークとの乖離等、運用業務に関わるリスク特性に
          ついては、運用評価委員会にて分析、評価、検討しています。また、運用再委託先の評価も担当
          しています。
        ③　マザーファンド運用の再委託先において市場リスク等運用リスクのモニターを行っています。
          そのリスク管理が適正に行われているかをコンプライアンスオフィサーおよびリスク管理オフィ
          サーが定期的に監視しています。
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     ＜リスクの定量的比較＞

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      ４【手数料等及び税金】

       （１）【申込手数料】

         かかりません。
       （２）【換金（解約）手数料】

         かかりません。
       （３）【信託報酬等】

        ①　委託者および受託者の信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に次
          表の率を乗じて得た金額とし、その配分も次表のとおりです。
             信託報酬率               信託報酬の配分（税抜）                       役務の内容
                          委託会社           年率0.05％         委託した資金の運用の対価
                                              運用報告書等各種書類の送付、
                   ※
                          販売会社           年率0.06％         口座内でのファンドの管理、
            年率0.162％
                                              購入後の情報提供等の対価
            （税抜0.15％）
                                              運用財産の管理、委託会社から
                          受託会社           年率0.04％
                                              の指図の実行の対価
          ※2019年10月1日以降消費税率が10％となった場合は、信託報酬率は年率0.165％となります。
        ②　信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヶ月終了日（ただし、第1期計算期間を除きます。）および
          毎計算期末または信託終了のときに、信託財産の中から支弁します。
        ③　信託報酬の表示は、消費税および地方消費税（以下「消費税等」といいます。）相当額を含め
          たものです。税法が改正された場合は、以上の内容が変更になることがあります。
        ④　信託報酬の販売会社への配分は、販売会社の行う業務に対する代行手数料であり、委託者が一
          旦信託財産から収受した後、取扱残高に応じて支払います。委託者は、信託報酬を収受したとき
          は、販売会社に対して代行手数料を遅滞なく支払います。
       （４）【その他の手数料等】

        ①　組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、信託財産の中から支弁します。この他
          に、売買委託手数料に係る消費税等相当額、先物取引やオプション取引およびコール・ローン取
          引等に要する費用ならびに外国における資産の保管等に要する費用についても信託財産の中から
          支弁します。
          これら売買委託手数料等の証券取引に伴う手数料や税金は、国や市場によって異なります。ま
          た、売買金額によっても異なります。
        ②　信託財産に関する租税、受託者の立替えた立替金の利息および借入金の利息は、受益者の負担
          とし、信託財産の中から支弁します。
        ③　信託事務の処理に要する諸費用（信託財産に係る監査報酬、法律顧問・税務顧問への報酬、目
          論見書等の印刷費用、郵送費用、公告費用、格付費用等）ならびに当該費用に係る消費税等相当
          額は、委託者の負担とし、信託財産の中からは支弁しません。
         上記①、②の費用は、運用の状況等により変動するため、事前に料率・上限額等を示すことができ

         ません。
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     （ご参考）マザーファンドにおける管理報酬等

        ①　マザーファンドについては信託報酬を収受しません。
        ②　運用再委託先に支払う報酬は、委託者の負担とします。報酬額は、毎日、この投資信託が保有
                                                ※
          する運用再委託先が運用するマザーファンドの純資産総額に年0.027％                                      (税抜0.025％)の率を乗
          じて得た額とします。
          ※2019年10月1日以降消費税率が10％となった場合は、年0.0275％となります。
        ③　運用再委託先に支払う報酬は、毎年4月および10月ならびに信託契約終了のときに委託者が支弁
          します。
        ④　運用再委託先に支払う報酬の表示は、消費税および地方消費税（以下「消費税等」といいま
          す。）相当額を含めたものです。税法が改正された場合は、以上の内容が変更になることがあり
          ます。
        ⑤　組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等相当額、
          先物取引やオプション取引およびコール・ローン取引等に要する費用ならびに外国における資産
          の保管等に要する費用は、信託財産の中から支弁します。
        ⑥　信託財産に関する租税、受託者の立替えた立替金の利息および信託事務の処理に要する諸費用
          は、受益者の負担とし、信託財産の中から支弁します。
         上記⑤、⑥の費用は、運用の状況等により変動するため、事前に料率・上限額等を示すことができ

         ません。
       （５）【課税上の取扱い】

         課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
         受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなります。ただし、非課税扱いの受益者に
         ついては、以下の課税対象について、課税されません。
        ①　個別元本について

         1．  追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等が当該受益者の元本（個別
           元本）にあたります。
         2．  受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を
           行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
         3．  2．にかかわらず、受益者が同一ファンドの受益権を複数の販売会社で取得する場合について
           は各販売会社毎に、個別元本の算出が行われる場合があります。
        ②　一部解約時および償還時の課税について
          一部解約時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。
        ③　個人、法人別の課税の取扱いについて
         （注）所得税については、2013年1月1日から2037年12月31日までの間、別途、所得税の額に対し、
           2.1％の率で復興特別所得税が課されます。
         1．  個人の受益者に対する課税
           個人の受益者が支払いを受ける一部解約時および償還時の個別元本超過額については、
           20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％および地方税5％）の税率で源泉徴収が行わ
           れ、申告分離課税が適用されます。
         2．  法人の受益者に対する課税
           法人の受益者が支払いを受ける一部解約時および償還時の個別元本超過額については、
           15.315％（所得税15％および復興特別所得税0.315％）の税率で源泉徴収され、法人の受取額と
           なります。なお、地方税の源泉徴収はありません。また、益金不算入制度の適用はありませ
           ん。
        ④　確定拠出年金による取得に係る課税の取扱いについて
          確定拠出年金の積立金の運用に係る税制が適用されます。
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        ＊　税制に関する記載は、2019年7月末現在の情報をもとに作成しています。税法が改正された場合
          は、上記の内容が変更になることがあります。
        ＊　税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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      ５【運用状況】

      以下は2019年6月28日現在の運用状況であります。

      また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
     （１）【投資状況】

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）
     親投資信託受益証券                          日本             18,920,696,029              99.92
     現金・預金・その他の資産(負債控除後)                           ―              14,668,064             0.07
                 合計(純資産総額)                           18,935,364,093              100.00
     （２）【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】
     イ.上位銘柄明細
                                    帳簿価額      帳簿価額      評価額      評価額     投資
        国／                      数量又は
     順位       種類         銘柄名                単価      金額      単価      金額     比率
        地域                      額面総額
                                     (円)      (円)      (円)      (円)     (％)
          親投資信託      日立国内株式ＴＯＰＩＸ
      1  日本                     11,563,803,954        1.6254   18,795,806,947        1.6362   18,920,696,029       99.92
          受益証券      インデックスマザーファンド
     ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）
               親投資信託受益証券                                   99.92
                  合計                               99.92
     ②【投資不動産物件】

     該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

     該当事項はありません。
     （ご参考）

     日立国内株式ＴＯＰＩＸインデックスマザーファンド
     投資状況
              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）
     株式                          日本             48,409,474,030              97.94
     現金・預金・その他の資産(負債控除後)                           ―            1,016,315,153              2.05
                 合計(純資産総額)                           49,425,789,183              100.00
     その他の資産の投資状況

        資産の種類         建別        国／地域            時価合計（円）             投資比率（％）
     株価指数先物取引            買建         日本               1,008,150,000                  2.03
     （注）先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
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     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄
     イ.上位銘柄明細（30銘柄）
                                    帳簿価額      帳簿価額      評価額      評価額     投資
       国／地                       数量又は
     順位      種類       銘柄名        業種           単価      金額      単価      金額     比率
        域                      額面総額
                                    (円)      (円)      (円)      (円)     (％)
      1  日本    株式    トヨタ自動車         輸送用機器       242,600     6,649.53    1,613,175,982       6,688.00    1,622,508,800       3.28
      2  日本    株式    ソフトバンクグループ         情報・通信業       178,500     5,453.88     973,517,580      5,165.00     921,952,500      1.86
      3  日本    株式    ソニー         電気機器       146,100     4,778.95     698,204,690      5,648.00     825,172,800      1.66
               三菱ＵＦＪフィナン
      ▶  日本    株式             銀行業      1,478,100       557.77    824,439,837       512.00    756,787,200      1.53
               シャル・グループ
      5  日本    株式    日本電信電話         情報・通信業       146,100     4,752.76     694,379,502      5,017.00     732,983,700      1.48
      6  日本    株式    武田薬品工業         医薬品       190,100     4,550.99     865,144,335      3,823.00     726,752,300      1.47
      7  日本    株式    キーエンス         電気機器       10,700    68,857.35      736,773,702      66,130.00      707,591,000      1.43
               三井住友フィナンシャ
      8  日本    株式             銀行業       151,300     3,936.27     595,557,651      3,806.00     575,847,800      1.16
               ルグループ
               リクルートホールディ
      9  日本    株式             サービス業       149,000     3,161.87     471,119,928      3,594.00     535,506,000      1.08
               ングス
     10  日本    株式    本田技研工業         輸送用機器       183,600     3,070.25     563,697,900      2,785.00     511,326,000      1.03
     11  日本    株式    任天堂         その他製品       12,500    32,183.06      402,288,274      39,490.00      493,625,000      0.99
     12  日本    株式    ＫＤＤＩ         情報・通信業       175,100     2,426.50     424,880,150      2,743.50     480,386,850      0.97
               みずほフィナンシャル
     13  日本    株式             銀行業      2,917,600       172.93    504,540,568       156.10    455,437,360      0.92
               グループ
     14  日本    株式    花王         化学       52,800     8,711.78     459,981,984      8,210.00     433,488,000      0.87
     15  日本    株式    三菱商事         卸売業       150,500     3,111.96     468,350,009      2,840.00     427,420,000      0.86
     16  日本    株式    東海旅客鉄道         陸運業       19,500    26,047.79      507,932,068      21,580.00      420,810,000      0.85
     17  日本    株式    ダイキン工業         機械       29,700    12,944.03      384,437,960      14,065.00      417,730,500      0.84
               東京海上ホールディン
     18  日本    株式             保険業       76,800     5,444.84     418,164,278      5,399.00     414,643,200      0.83
               グス
     19  日本    株式    ファナック         電気機器       20,700    19,390.13      401,375,802      19,930.00      412,551,000      0.83
     20  日本    株式    東日本旅客鉄道         陸運業       38,700    10,839.96      419,506,698      10,080.00      390,096,000      0.78
     21  日本    株式    日立製作所         電気機器       98,000     3,669.93     359,653,474      3,949.00     387,002,000      0.78
     22  日本    株式    日本電産         電気機器       26,200    14,293.42      374,487,787      14,725.00      385,795,000      0.78
     23  日本    株式    信越化学工業         化学       37,600     9,564.20     359,614,170      10,035.00      377,316,000      0.76
     24  日本    株式    キヤノン         電気機器       117,200     3,247.55     380,613,137      3,146.00     368,711,200      0.74
     25  日本    株式    ＨＯＹＡ         精密機器       43,800     7,485.35     327,858,596      8,254.00     361,525,200      0.73
     26  日本    株式    資生堂         化学       43,300     7,988.16     345,887,376      8,121.00     351,639,300      0.71
     27  日本    株式    第一三共         医薬品       62,300     5,514.52     343,554,724      5,635.00     351,060,500      0.71
     28  日本    株式    ＮＴＴドコモ         情報・通信業       135,300     2,443.73     330,637,600      2,512.50     339,941,250      0.68
     29  日本    株式    村田製作所         電気機器       68,500     5,569.67     381,522,400      4,840.00     331,540,000      0.67
     30  日本    株式    オリエンタルランド         サービス業       24,600    12,739.44      313,390,460      13,340.00      328,164,000      0.66
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     ロ.種類別及び業種別の投資比率

                国内／                               投資比率
         種類                        業種
                 外国                               （％）
                     水産・農林業                             0.10
         株式        国内
                     鉱業                             0.27
                     建設業                             2.74
                     食料品                             4.03
                     繊維製品                             0.63
                     パルプ・紙                             0.27
                     化学                             7.25
                     医薬品                             5.38
                     石油・石炭製品                             0.61
                     ゴム製品                             0.76
                     ガラス・土石製品                             0.84
                     鉄鋼                             0.88
                     非鉄金属                             0.76
                     金属製品                             0.54
                     機械                             5.06
                     電気機器                             13.31
                     輸送用機器                             7.67
                     精密機器                             2.08
                     その他製品                             2.12
                     電気・ガス業                             1.62
                     陸運業                             4.62
                     海運業                             0.15
                     空運業                             0.53
                     倉庫・運輸関連業                             0.19
                     情報・通信業                             8.72
                     卸売業                             4.85
                     小売業                             4.45
                     銀行業                             5.73
                     証券、商品先物取引業                             0.74
                     保険業                             2.24
                     その他金融業                             1.10
                     不動産業                             2.37
                     サービス業                             5.16
         合計                                         97.94
     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

     （先物）
                                                           投資
                                 買建／             帳簿価額       評価額
     資産の種類         取引所          資産の名称            数量    通貨                  比率
                                 売建             （円）       （円）
                                                          （％）
     株価指数
           大阪証券取引所           東証株価指数先物            買建     65   日本円      993,501,090      1,008,150,000       2.03
     先物取引
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     （３）【運用実績】

     ①【純資産の推移】
     2019年6月末日及び同日1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次のとおりです。
                               純資産総額（円）                1口当たり純資産額（円）
               期
                            （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
        9期         (2010年    5月17日)      6,098,816,864         6,098,816,864            0.9830         0.9830
                 (2011年    5月16日)
        10期                    6,426,665,296         6,426,665,296            0.9032         0.9032
        11期         (2012年    5月15日)      6,655,904,127         6,655,904,127            0.8309         0.8309
                 (2013年    5月15日)
        12期                   11,616,904,182         11,616,904,182             1.4197         1.4197
                 (2014年    5月15日)
        13期                   12,124,075,712         12,124,075,712             1.3591         1.3591
                 (2015年    5月15日)
        14期                   16,716,166,505         16,716,166,505             1.8841         1.8841
                 (2016年    5月16日)
        15期                   14,356,061,239         14,356,061,239             1.5785         1.5785
                 (2017年    5月15日)
        16期                   16,285,104,177         16,285,104,177             1.9254         1.9254
                 (2018年    5月15日)
        17期                   19,621,182,862         19,621,182,862             2.2420         2.2420
                 (2019年    5月15日)
        18期                   18,524,843,778         18,524,843,778             1.9603         1.9603
                  2018年    6月末日
                           19,186,776,755                ―      2.1523           ―
                      7月末日     19,488,908,660                ―      2.1800           ―
                      8月末日     19,421,781,259                ―      2.1580           ―
                      9月末日     20,394,049,183                ―      2.2776           ―
                     10月末日      18,344,393,402                ―      2.0632           ―
                     11月末日      18,976,543,342                ―      2.0901           ―
                     12月末日      17,108,411,588                ―      1.8760           ―
                  2019年    1月末日
                           18,103,767,452                ―      1.9680           ―
                      2月末日     18,754,491,916                ―      2.0188           ―
                      3月末日     19,044,894,636                ―      2.0202           ―
                      4月末日     19,432,126,511                ―      2.0535           ―
                      5月末日     18,306,338,824                ―      1.9198           ―
                      6月末日     18,935,364,093                ―      1.9720           ―
     ②【分配の推移】

                  期                       1口当たりの分配金（円）
                  9期                                          ―
                  10期                                          ―
                  11期                                          ―
                  12期                                          ―
                  13期                                          ―
                  14期                                          ―
                  15期                                          ―
                  16期                                          ―
                  17期                                          ―
                  18期                                          ―
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     ③【収益率の推移】

                  期                          収益率（％）
                  9期                                         6.06
                  10期                                        △8.12
                  11期                                        △8.00
                  12期                                        70.86
                  13期                                        △4.27
                  14期                                        38.63
                  15期                                       △16.22
                  16期                                        21.98
                  17期                                        16.44
                  18期                                       △12.56
     （注）各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落ち）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前
        の計算期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除し
        て得た数に100を乗じた数です。
     （４）【設定及び解約の実績】

             期            設定口数（口）             解約口数（口）            発行済み口数（口）
            9期               1,874,683,017             1,007,030,375             6,204,396,834
            10期                2,008,119,804             1,096,760,385             7,115,756,253
            11期                2,113,120,574             1,218,712,357             8,010,164,470
            12期                3,615,208,046             3,442,823,678             8,182,548,838
            13期                4,594,545,517             3,856,306,837             8,920,787,518
            14期                3,571,600,996             3,620,031,834             8,872,356,680
            15期                3,772,488,354             3,549,852,243             9,094,992,791
            16期                2,297,533,065             2,934,691,699             8,457,834,157
            17期                2,715,814,176             2,422,059,323             8,751,589,010
            18期                3,024,312,529             2,325,844,264             9,450,057,275
     （注１）設定口数には、当初自己設定の口数を含みます。
     （注２）本邦外における受益証券の発行はありません。
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     ＜参考情報＞

     運用実績　(2019年6月末現在)
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     第２【管理及び運営】

      １【申込（販売）手続等】

       (1)  継続募集期間中の毎営業日に、受益権の募集が行われます。申込みの受付は午後2時までとし、こ

         れら受付時間を過ぎてからの申込みは翌営業日の取扱いとします。
       (2)  継続募集期間における取得の申込みは、確定拠出年金による取得申込みのみを対象としていま

         す。
       (3)  受益権の販売価額は、継続募集期間においては取得申込日の基準価額とします。申込みには申込

         手数料を要しません。受益権の申込単位は1円の整数倍です。なお、継続募集期間における基準価
         額は、毎営業日に計算されます。
       (4)  委託者は、信託財産の効率的な運用が妨げられると委託者が合理的に判断する場合、わが国およ

         び外国の証券取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得な
         い事情がある場合は、委託者の判断により、受益権の取得申込みの受付を停止することおよび既に
         受付けた取得申込みを取消すことができます。
        ※ 取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め、自己のために開設されたファンドの受益

         権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の
         増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換え
         に、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託者
         は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記
         録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託者
         から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな
         記載または記録を行います。受託者は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、
         振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。
      ２【換金（解約）手続等】

       (1)  受益者は、自己に帰属する受益権について委託者に1口単位をもって一部解約の実行を請求するこ

         とができます（買取請求による換金は行いません。）。解約請求は、原則として毎営業日請求を受
         付けます。一部解約の受付は午後2時までとし、これらの受付時間を過ぎてからの一部解約の請求
         は翌営業日の取扱いとします。
       (2)  一部解約の価額は、一部解約の実行の請求日の基準価額とします。解約代金の支払いは原則とし

         て解約の実行の請求を受付けた日から起算して4営業日目から販売会社において支払われます。解
         約にかかる手数料はありません。
       (3)  受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものと

         します。
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       (4)  委託者は、証券取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、一部解約

         の実行の請求の受付を中止することがあります。その場合、受益者は当該受付中止以前に行った当
         日の一部解約の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場
         合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けた
         ものとして取扱うこととします。
        ※ 換金の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係

         るこの信託契約の一部解約を委託者が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同
         口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口
         数の減少の記載または記録が行われます。
         受益証券をお手許で保有されている方は、換金のお申し込みに際して、個別に振替受益権とするた
         めの所要の手続きが必要であり、この手続きには時間を要しますので、ご留意ください。
      ３【資産管理等の概要】

       （１）【資産の評価】

        ①　基準価額は、原則として毎営業日に委託者が計算します。
          基準価額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きま
          す。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資
          産総額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、計算日における受
          益権総口数で除した金額をいい、便宜上1万口当たりをもって表示されることがあります。
          なお、信託財産に属する外貨建資産（外国通貨表示の有価証券（以下「外貨建有価証券」といい
          ます。）、預金その他の資産をいいます。）の円換算については、原則として、わが国における
          計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。また、予約為替の評価は、原則として
          わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算します。
        ②　基準価額は、販売会社または委託者にお問い合わせ下さい。
         ＜お問い合わせ先（委託者）＞
           日立投資顧問株式会社            電話（03－4554－5100（代表））
           （受付時間は、営業日の午前9時から午後5時までです。）
     （ご参考）確定拠出年金の加入者等による基準価額の入手方法

     確定拠出年金の加入者等は、運営管理機関を通じて基準価額を知ることができます。
       （２）【保管】

         該当事項はありません。
       （３）【信託期間】

         当ファンドの信託の期間は、信託契約締結日（2001年12月5日）から無期限とします。ただし、信
         託契約の解約、委託者の登録取消等（他の投資信託委託会社に引き継ぐことが出来ない場合）およ
         び受託者の辞任等（新受託者を選任出来ない場合）の場合は信託を終了することがあります。
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       （４）【計算期間】

         当ファンドの信託の計算期間は、原則として毎年5月16日から翌年5月15日までとします。この原則
         にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、
         各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとしま
         す。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
       （５）【その他】

        ①　信託契約の解約
         1．  委託者は、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認
           めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を
           解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約
           しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
         2．  委託者は、1．の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を
           記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託
           契約に係る全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
         3．  2．の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述
           べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
         4．  3．の一定の期間内に異議を申し出た受益者の受益権の口数が受益権の総口数の2分の1を超え
           るときは、1．の信託契約の解約をしません。
         5．  委託者は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公
           告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、
           全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
         6．  3．から5．までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合
           であって、3．の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な場
           合には適用しません。
        ②　信託契約に関する監督官庁の命令
          委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託
          契約を解約し、信託を終了させます。
        ③　委託者の登録取消等に伴う取扱い
          委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委
          託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
          ただし、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐこと
          を命じたときは、この信託は当該投資信託約款変更について異議を申し出た受益者の受益権の口
          数が受益権の総口数の2分の1を超える場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者との間におい
          て存続します。
        ④　受託者の辞任および解任に伴う取扱い
          受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に背い
          た場合、その他重要な事由が生じたときは、委託者または受益者は、裁判所に受託者の解任を請
          求することができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者を解任した場合、委託者
          は、後記「⑤        投資信託約款の変更」の規定にしたがい、新受託者を選任します。委託者が新受託
          者を選任できないときは、委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
        ⑤　投資信託約款の変更
         1．  委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、
           受託者と合意のうえ、この投資信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更
           しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
         2．  委託者は、1．の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しよう
           とする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの投資信託約款に
                                  40/133

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           係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この投資信託約款に係る全ての受益者に
           対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
         3．  2．の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述
           べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
         4．  3．の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の2分の1を超える
           ときは、1．の投資信託約款の変更をしません。
         5．  委託者は、当該投資信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由
           を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただ
           し、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
         6．  委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの投資信託約款を変更しようとするときは、1．から
           5．までの規定にしたがいます。
        ⑥　委託者の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
          委託者は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事
          業を譲渡することがあります。
          委託者は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契
          約に関する事業を承継させることがあります。
        ⑦　公告
          委託者が受益者に対してする公告は、電子公告によります。
        ⑧　運用報告書
          委託者は、決算時および償還時に運用報告書（交付運用報告書を作成している場合は交付運用報
          告書）を作成し、かつ知られたる受益者に交付します。
        ⑨　その他の契約の変更
          委託者と販売会社との間の募集・販売に関する契約は、当事者の別段の意思表示のない限り、1年
          毎に自動的に更新されます。また、同契約は、当事者間の合意により変更することができます。
      ４【受益者の権利等】

         当ファンドの受益権は、その取得口数に応じて、受益者に帰属します。この受益権は、信託の日時

         を異にすることにより差異を生ずることはありません。受益者の有する主な権利は次のとおりで
         す。なお、投資信託約款には受益者集会に関する規定はありません。また、ファンド資産に生じた
         利益および損失は、全て受益者に帰属します。
       (1)  一部解約（換金）請求権

         受益者は、自己に帰属する受益権について委託者に1口単位をもって一部解約の実行を請求する権利
         を有します。一部解約の価額は、一部解約の実行の請求日の基準価額とします。解約代金の支払い
         は原則として解約の実行の請求を受付けた日から起算して4営業日目から販売会社において支払われ
         ます。詳細は、前記「第2              管理及び運営　2         換金（解約）手続等」をご参照下さい。
       (2)  償還金請求権

         受益者は、償還金を持分に応じて委託者に請求する権利を有します。償還金は、原則として償還日
         （休業日の場合は翌営業日）から起算して5営業日までに販売会社において受益者への支払いが開
         始されます。
         償還金の請求権は、支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、その
         金銭は委託者に帰属します。
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       (3)  帳簿書類の閲覧・謄写の請求権

         受益者は委託者に対し、当該受益者に係る信託財産に関する書類の閲覧または謄写を請求すること
         ができます。
       (4)  反対者の買取請求権

         信託契約の解約または変更を行う場合において、受益者は一定の期間内に委託者に対して異議を申
         し立てることができ、異議を申し立てた受益者は、法令に基づき、受託者に対し、自己に帰属する
         受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。
     （ご参考）確定拠出年金の加入者等の権利

     確定拠出年金の加入者等は、当ファンドの受益者ではないため、前記の権利を直接有しておりません。
     ただし、加入者等は、運営管理機関に対して行う配分の指図（一部解約の指図）を通じて解約でき、ま
     た、ファンドの償還金は資産管理機関または連合会に支払われます。なお、これらは各事業主または連合
     会により定められた確定拠出年金に係る規約等にしたがって行われるため、一部解約代金または償還金の
     支払い時期などは前記と異なる場合があります。
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     第３【ファンドの経理状況】

       １．　当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年

         大蔵省令第59号）（以下「財務諸表等規則」といいます。）ならびに同規則第2条の2の規定によ
         り、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）（以下「投資信託財産計
         算規則」といいます。）に基づいて作成しております。
       ２．　財務諸表に記載している金額については、円単位で表示しております。

       ３．　当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第18期計算期間（2018年5月

         16日から2019年5月15日まで）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受け
         ております。
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     １【財務諸表】

     【日立国内株式インデックスファンド】

     （１）【貸借対照表】

                                                       （単位：円）
                                    第17期                第18期
                                 2018年    5月15日現在            2019年    5月15日現在
     資産の部
      流動資産
                                        65,790,126                95,922,723
        コール・ローン
                                      19,599,426,747                18,504,538,849
        親投資信託受益証券
                                        8,200,000                55,200,000
        未収入金
                                      19,673,416,873                18,655,661,572
        流動資産合計
                                      19,673,416,873                18,655,661,572
      資産合計
     負債の部
      流動負債
                                        37,250,302                115,943,552
        未払解約金
                                        3,995,627                3,966,411
        未払受託者報酬
                                        10,987,902                10,907,569
        未払委託者報酬
                                           180                262
        未払利息
                                        52,234,011                130,817,794
        流動負債合計
                                        52,234,011                130,817,794
      負債合計
     純資産の部
      元本等
                                      8,751,589,010                9,450,057,275
        元本
        剰余金
                                      10,869,593,852                 9,074,786,503
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      19,621,182,862                18,524,843,778
        元本等合計
                                      19,621,182,862                18,524,843,778
      純資産合計
                                      19,673,416,873                18,655,661,572
     負債純資産合計
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     （２）【損益及び剰余金計算書】
                                                       （単位：円）
                                      第17期              第18期
                                   自　2017年      5月16日         自　2018年      5月16日
                                   至　2018年      5月15日         至　2019年      5月15日
     営業収益
                                        2,683,462,401             △ 2,477,287,898
      有価証券売買等損益
                                        2,683,462,401             △ 2,477,287,898
      営業収益合計
     営業費用
                                            43,858              44,114
      支払利息
                                          7,658,570              8,157,388
      受託者報酬
                                         21,060,950              22,432,692
      委託者報酬
                                                          1,180
                                              -
      その他費用
                                         28,763,378              30,635,374
      営業費用合計
                                        2,654,699,023             △ 2,507,923,272
     営業利益又は営業損失（△）
                                        2,654,699,023             △ 2,507,923,272
     経常利益又は経常損失（△）
     当期純利益又は当期純損失（△）                                   2,654,699,023             △ 2,507,923,272
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に
                                         352,590,260             △ 307,802,895
     伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                        7,827,270,020              10,869,593,852
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                        3,019,190,271              3,248,211,427
     剰余金増加額又は欠損金減少額
      当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額                                        -              -
                                        3,019,190,271              3,248,211,427
      当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額
                                        2,278,975,202              2,842,898,399
     剰余金減少額又は欠損金増加額
                                        2,278,975,202              2,842,898,399
      当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額
      当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額                                        -              -
                                              -              -
     分配金
                                       10,869,593,852               9,074,786,503
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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     （３）【注記表】
     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

      １.有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券
                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しており
                       ます。
     ２.収益及び費用の計上基準                  有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                                       第17期              第18期

                  区分
                                    2018年    5月15日現在          2019年    5月15日現在
     １.   計算期間の末日における受益権の総数                                8,751,589,010口              9,450,057,275口
        １口当たり純資産額                                    2.2420円              1.9603円
        (1万口当たり純資産額)                                   (22,420円)              (19,603円)
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                          第17期計算期間                     第18期計算期間

                         自  2017年    5月16日                自  2018年    5月16日
          区分
                         至  2018年    5月15日                至  2019年    5月15日
     １.運用の指図に関する権限              「日立国内株式ＴＯＰＩＸインデックスマ
                   ザーファンド」の信託財産の運用の指図に関
      を委託するために要する
                   する権限を委託するために要する費用とし
      費用
                   て、信託財産に属する同親投資信託の信託財                               同左
                   産の純資産総額に年10,000分の2.5の率を乗
                   じて得た額を委託者報酬の中から支弁してお
                   ります。
     ２.分配金の計算過程              投資信託財産から生ずる利益は、信託終了時
                   まで投資信託財産内に留保し、期中には分配
                                                  同左
                   を行わないため、分配金の計算過程の記載を
                   行っておりません。
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     （金融商品に関する注記）

     金融商品の状況に関する事項
                                       第18期計算期間
                                      自  2018年    5月16日
             項目
                                      至  2019年    5月15日
     １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資
                       信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品
                       に対して投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債
                       権及び金銭債務であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当
                       ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券に投資しております。これら
                       は、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用
                       リスク及び流動性リスクにさらされております。
     ３.金融商品に係るリスクの管理体制                  リスク管理/コンプライアンス部門が日々投資信託協会の諸規則、信託約款等の遵
                       守状況を確認し、市場リスク、信用リスク及び流動性リスクのモニターを行い、
                       問題があると判断した場合は速やかに対応できる体制としております。
                       また、マザーファンド運用の再委託先において市場リスク等運用リスクのモニ
                       ターを行っており、そのリスク管理が適正に行われているかを定期的に確認して
                       おります。
                       なお、運用リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの分析・評価及び
                       運用リスクの管理を定期的に行っております。
     ４.金融商品の時価等に関する事項に                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
                       理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前
      ついての補足説明
                       提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異な
                       ることもあります。
     金融商品の時価に関する事項

                                         第18期
             項目
                                     2019年    5月15日現在
     １.貸借対照表計上額、時価及びその                  貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照
                       表計上額と時価との差額はありません。
      差額
     ２.時価の算定方法                  ①親投資信託受益証券
                       重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                       ②コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                       これらの科目は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることか
                       ら、当該帳簿価額を時価としております。
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                                                       （単位：円）
                             第17期                     第18期
                          2018年    5月15日現在                 2019年    5月15日現在
           種類
                      当計算期間の損益に含まれた評価差額                     当計算期間の損益に含まれた評価差額
     親投資信託受益証券                             2,596,230,132                    △2,366,833,159
           合計                      2,596,230,132                    △2,366,833,159
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     （デリバティブ取引等に関する注記）

     該当事項はありません。
     （関連当事者との取引に関する注記） 

     該当事項はありません。
     （重要な後発事象に関する注記）

     該当事項はありません。
     （その他の注記）

     元本の移動
                                第17期計算期間                 第18期計算期間
                               自  2017年    5月16日            自  2018年    5月16日
               区分
                               至  2018年    5月15日            至  2019年    5月15日
     投資信託財産に係る元本の状況
     期首元本額                               8,457,834,157円                 8,751,589,010円
     期中追加設定元本額                               2,715,814,176円                 3,024,312,529円
     期中一部解約元本額                               2,422,059,323円                 2,325,844,264円
     （４）【附属明細表】

     （2019年     5月15日現在）
     第１　有価証券明細表
     　(1)株式
     該当事項はありません。
     　(2)株式以外の有価証券

                                                       （単位：円）
       種類        通貨             銘柄            券面総額          評価額       備考
     親投資信託        日本円         日立国内株式ＴＯＰＩＸ                   11,379,005,565          18,504,538,849
                      インデックスマザーファンド
     受益証券
             小計
                      銘柄数：1                   11,379,005,565          18,504,538,849
                      組入時価比率：99.9%                                 100.0%
                        合計                          18,504,538,849

     (注1)組入時価比率(列項目：銘柄）は、組入時価の純資産に対する比率であります。
     (注2)組入時価比率(列項目：評価額）は、各評価額小計欄の合計金額に対する比率であります。
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額及び時価の状況表

     該当事項はありません。
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     （ご参考）

     当ファンドは「日立国内株式ＴＯＰＩＸインデックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象としてお
     り、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券です。
     なお、同ファンドの状況は、次のとおりです。
     日立国内株式ＴＯＰＩＸインデックスマザーファンド

     以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

     貸借対照表

                                                       （単位：円）
                                 2018年    5月15日現在            2019年    5月15日現在
     資産の部
      流動資産
        コール・ローン                                502,436,310                389,731,331
        株式                              48,842,327,960                47,546,475,790
        派生商品評価勘定                                55,573,014                    -
        未収入金                                 4,894,660               54,383,750
        未収配当金                                457,645,026                543,299,768
        前払金                                     -           40,937,800
                                        23,715,000                31,110,000
        差入委託証拠金
        流動資産合計                              49,886,591,970                48,605,938,439
      資産合計                                49,886,591,970                48,605,938,439
     負債の部
      流動負債
        派生商品評価勘定                                     -           34,562,446
        前受金                                55,342,800                    -
        未払金                                55,910,100                44,215,050
        未払解約金                                 8,400,000               55,200,000
                                           1,376                1,067
        未払利息
        流動負債合計                                119,654,276                133,978,563
      負債合計                                 119,654,276                133,978,563
     純資産の部
      元本等
        元本                              26,797,955,004                29,807,608,034
        剰余金
                                      22,968,982,690                18,664,351,842
         剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                              49,766,937,694                48,471,959,876
      純資産合計                                49,766,937,694                48,471,959,876
     負債純資産合計                                 49,886,591,970                48,605,938,439
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式

                       移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相場のないもの
                       については、それに準ずる価額）、日本証券業協会が発表する基準値、又は金融
                       商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
     ２.デリバティブ等の評価基準及び                  先物取引
      評価方法
                       国内先物の評価においては、原則として取引所の発表する計算日の清算値段を用
                       いております。
     ３.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                       原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金額を計
                       上しております。
                       有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
                       派生商品取引等損益
                       約定日基準で計上しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                                    2018年    5月15日現在          2019年    5月15日現在

                  区分
     １.   計算期間の末日における受益権の総数                                26,797,955,004口              29,807,608,034口
        １口当たり純資産額                                    1.8571円              1.6262円
        (1万口当たり純資産額)                                   (18,571円)              (16,262円)
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （金融商品に関する注記）

     金融商品の状況に関する事項
                                      自  2018年    5月16日
             項目
                                      至  2019年    5月15日
     １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資
                       信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品
                       に対して投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債
                       権及び金銭債務であり、その詳細を附属明細表に記載しております。これらは、
                       価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リス
                       ク及び流動性リスクにさらされております。
     ３.金融商品に係るリスクの管理体制                  リスク管理/コンプライアンス部門が日々投資信託協会の諸規則、信託約款等の遵
                       守状況を確認し、市場リスク、信用リスク及び流動性リスクのモニターを行い、
                       問題があると判断した場合は速やかに対応できる体制としております。
                       また、マザーファンド運用の再委託先において市場リスク等運用リスクのモニ
                       ターを行っており、そのリスク管理が適正に行われているかを定期的に確認して
                       おります。
                       なお、運用リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの分析・評価及び
                       運用リスクの管理を定期的に行っております。
     ４.金融商品の時価等に関する事項に                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
                       理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前
      ついての補足説明
                       提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異な
                       ることもあります。
     金融商品の時価に関する事項

                                     2019年    5月15日現在
             項目
     １.貸借対照表計上額、時価及びその                  貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照
                       表計上額と時価との差額はありません。
      差額
     ２.時価の算定方法                  ①有価証券等
                       重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                       ②コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                       これらの科目は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることか
                       ら、当該帳簿価額を時価としております。
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                                                       （単位：円）
                          2018年    5月15日現在                 2019年    5月15日現在
           種類
                      当計算期間の損益に含まれた評価差額                     当計算期間の損益に含まれた評価差額
     株式                             2,591,160,328                    △2,211,448,682
           合計                      2,591,160,328                    △2,211,448,682
     (注)当計算期間とは、当親投資信託の計算期間の開始日から開示対象ファンドの計算期間末日までの期間
       としております。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （デリバティブ取引等に関する注記）

     取引の状況に関する事項
                                      自  2018年    5月16日
             項目
                                      至  2019年    5月15日
     １.取引の内容                  投資信託の利用しているデリバティブ取引は、有価証券関連では有価証券先物取
                       引であります。
     ２.取引に対する取組方針                  デリバティブ取引は、将来の価額等の変動によるリスクを回避する目的で行ない
                       ます。
     ３.取引の利用目的                  デリバティブ取引は、有価証券関連では有価証券等の価額変動リスクを回避する
                       目的で利用しております。
     ４.取引に係るリスクの内容                  有価証券先物取引は株式等の相場変動によるリスクを有しております。なお、取
                       引の相手方の契約不履行によるリスクは極めて低いものであると認識しておりま
                       す。
     ５.取引に係るリスク管理体制                  取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同施行規
                       則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を定めた社内規
                       則に従い、投資信託運用部門が決裁担当者の承認を得て行っております。
     ６.取引の時価等に関する事項                  取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引
                       における名目的な契約額、または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリ
      についての補足説明
                       バティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
     取引の時価等に関する事項

     (株式関連)
     （2018年     5月15日現在）
                                                       （単位：円）
       区分

                 種類         契約額等                   時価         評価損益
                                   契約額等
                                   うち1年超
      市場取引
            株価指数先物取引
            　買建               865,207,200             －     920,805,000          47,940,000
            　　東証株価指数先物               865,207,200             －     920,805,000          47,940,000
             合計              865,207,200             －     920,805,000          47,940,000
     （2019年     5月15日現在）

                                                       （単位：円）
       区分

                 種類         契約額等                   時価         評価損益
                                   契約額等
                                   うち1年超
      市場取引
            株価指数先物取引
            　買建               975,457,800             －     940,925,000         △34,532,800
            　　東証株価指数先物               975,457,800             －     940,925,000         △34,532,800
             合計              975,457,800             －     940,925,000         △34,532,800
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     時価の算定方法

     　先物取引
     　　国内先物取引について
     　　　先物取引の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
     ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
     ※契約額に手数料は含まれておりません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

     該当事項はありません。
     （重要な後発事象に関する注記）

     該当事項はありません。
     （その他の注記）

     元本の移動
                               自  2017年    5月16日            自  2018年    5月16日
               区分
                               至  2018年    5月15日            至  2019年    5月15日
     投資信託財産に係る元本の状況
     期首元本額                               27,783,227,776円                 26,797,955,004円
     期中追加設定元本額                               2,004,111,830円                 4,449,077,717円
     期中一部解約元本額                               2,989,384,602円                 1,439,424,687円
     期末元本額                               26,797,955,004円                 29,807,608,034円
     元本の内訳＊
     日立バランスファンド（株式７０）                               4,725,024,470円                 5,549,844,675円
     日立バランスファンド（株式５０）                               3,622,301,532円                 4,024,426,540円
     日立バランスファンド（株式３０）                                877,003,709円                1,037,127,258円
     日立国内株式ＴＯＰＩＸインデックスファンド
                                    7,019,844,265円                 7,817,203,996円
     （非課税適格機関投資家専用）
     日立国内株式インデックスファンド                               10,553,781,028円                 11,379,005,565円
     （注）＊は当該親信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     附属明細表

     （2019年     5月15日現在）

     第１　有価証券明細表
     　(1)株式
                                                評価額
       通貨              銘柄              株式数                        備考
                                            単価         金額
     日本円       極洋                          900     2,824.00         2,541,600
            日本水産                         29,100        676.00       19,671,600
            マルハニチロ                         4,200      3,305.00        13,881,000
            カネコ種苗                          900     1,321.00         1,188,900
            サカタのタネ                         3,500      3,460.00        12,110,000
            ホクト                         2,400      1,818.00         4,363,200
            ホクリヨウ                          400      597.00         238,800
            住石ホールディングス                         6,300       114.00         718,200
            日鉄鉱業                          700     4,015.00         2,810,500
            三井松島ホールディングス                         1,200      1,195.00         1,434,000

            国際石油開発帝石                        116,900       1,007.00        117,718,300
            石油資源開発                         4,200      2,381.00        10,000,200
            Ｋ＆Ｏエナジーグループ                         1,400      1,638.00         2,293,200
            ヒノキヤグループ                          800     2,055.00         1,644,000
            ショーボンドホールディングス                         2,100      7,540.00        15,834,000
            ミライト・ホールディングス                         8,200      1,630.00        13,366,000
            タマホーム                         1,400      1,101.00         1,541,400
            サンヨーホームズ                          400      698.00         279,200
            日本アクア                          900      479.00         431,100
            ファーストコーポレーション                          900      889.00         800,100
            ベステラ                          600     1,328.00          796,800
            ＴＡＴＥＲＵ                         3,500       225.00         787,500
            スペースバリューホールディングス                         3,600       564.00        2,030,400
            ダイセキ環境ソリューション                          600      620.00         372,000
            第一カッター興業                          400     1,724.00          689,600
            安藤・間                         18,700        740.00       13,838,000
            東急建設                         8,500       739.00        6,281,500
            コムシスホールディングス                         10,300       2,634.00        27,130,200
            ミサワホーム                         2,300       998.00        2,295,400
            ビーアールホールディングス                         3,200       324.00        1,036,800
            高松コンストラクショングループ                         1,800      2,369.00         4,264,200
            東建コーポレーション                          900     6,190.00         5,571,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ソネック                          300      734.00         220,200
            ヤマウラ                         1,100       881.00         969,100
            大成建設                         23,900       4,430.00        105,877,000
            大林組                         72,100       1,031.00        74,335,100
            清水建設                         73,500        954.00       70,119,000
            飛島建設                         2,100      1,322.00         2,776,200
            長谷工コーポレーション                         30,100       1,145.00        34,464,500
            松井建設                         2,600       650.00        1,690,000
            錢高組                          300     4,515.00         1,354,500
            鹿島建設                         56,300       1,528.00        86,026,400
            不動テトラ                         1,600      1,387.00         2,219,200
            大末建設                          800      964.00         771,200
            鉄建建設                         1,500      2,839.00         4,258,500
            西松建設                         5,200      2,144.00        11,148,800
            三井住友建設                         17,300        641.00       11,089,300
            大豊建設                         1,600      2,853.00         4,564,800
            前田建設工業                         17,100        930.00       15,903,000
            佐田建設                         1,600       369.00         590,400
            ナカノフドー建設                         1,800       455.00         819,000
            奥村組                         4,000      3,685.00        14,740,000
            東鉄工業                         2,900      3,050.00         8,845,000
            イチケン                          400     1,787.00          714,800
            富士ピー・エス                         1,000       410.00         410,000
            淺沼組                          900     3,455.00         3,109,500
            戸田建設                         27,900        631.00       17,604,900
            熊谷組                         3,400      2,947.00        10,019,800
            青木あすなろ建設                         1,200       876.00        1,051,200
            北野建設                          500     2,820.00         1,410,000
            植木組                          300     2,089.00          626,700

            矢作建設工業                         3,300       718.00        2,369,400
            ピーエス三菱                         2,500       622.00        1,555,000
            日本ハウスホールディングス                         4,600       418.00        1,922,800
            大東建託                         8,600      13,050.00        112,230,000
            新日本建設                         2,900       843.00        2,444,700
            ＮＩＰＰＯ                         6,400      2,141.00        13,702,400
            東亜道路工業                          500     2,712.00         1,356,000
            前田道路                         7,500      2,162.00        16,215,000
            日本道路                          700     6,280.00         4,396,000
            東亜建設工業                         2,100      1,566.00         3,288,600
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            日本国土開発                         3,900       690.00        2,691,000
            若築建設                         1,200      1,457.00         1,748,400
            東洋建設                         8,800       391.00        3,440,800
            五洋建設                         28,600        522.00       14,929,200
            世紀東急工業                         3,500       590.00        2,065,000
            福田組                          800     4,405.00         3,524,000
            住友林業                         17,000       1,292.00        21,964,000
            日本基礎技術                         2,500       366.00         915,000
            巴コーポレーション                         3,000       333.00         999,000
            大和ハウス工業                         66,600       3,126.00        208,191,600
            ライト工業                         4,600      1,399.00         6,435,400
            積水ハウス                         73,600       1,750.50        128,836,800
            日特建設                         2,000       593.00        1,186,000
            北陸電気工事                         1,200       828.00         993,600
            ユアテック                         3,800       738.00        2,804,400
            四電工                          400     2,632.00         1,052,800
            中電工                         3,100      2,248.00         6,968,800
            関電工                         10,900        894.00        9,744,600
            きんでん                         16,000       1,684.00        26,944,000
            東京エネシス                         2,500       952.00        2,380,000
            トーエネック                          700     3,040.00         2,128,000
            住友電設                         1,700      1,777.00         3,020,900
            日本電設工業                         4,100      2,309.00         9,466,900
            協和エクシオ                         9,400      2,600.00        24,440,000
            新日本空調                         2,000      1,765.00         3,530,000
            九電工                         4,700      3,275.00        15,392,500
            三機工業                         5,400      1,204.00         6,501,600
            日揮                         20,700       1,503.00        31,112,100
            中外炉工業                          700     1,666.00         1,166,200

            ヤマト                         2,200       523.00        1,150,600
            太平電業                         1,600      2,158.00         3,452,800
            高砂熱学工業                         5,800      1,747.00        10,132,600
            三晃金属工業                          300     2,568.00          770,400
            朝日工業社                          500     2,868.00         1,434,000
            明星工業                         4,400       652.00        2,868,800
            大氣社                         3,300      3,155.00        10,411,500
            ダイダン                         1,600      2,383.00         3,812,800
            日比谷総合設備                         2,200      1,809.00         3,979,800
            東芝プラントシステム                         5,200      1,905.00         9,906,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ＯＳＪＢホールディングス                         10,600        274.00        2,904,400
            千代田化工建設                         17,300        292.00        5,051,600
            新興プランテック                         4,300      1,202.00         5,168,600
            日本製粉                         6,800      1,820.00        12,376,000
            日清製粉グループ本社                         24,300       2,515.00        61,114,500
            日東富士製粉                          200     6,240.00         1,248,000
            昭和産業                         2,000      3,075.00         6,150,000
            鳥越製粉                         1,900       740.00        1,406,000
            中部飼料                         2,600      1,140.00         2,964,000
            フィード・ワン                         14,500        178.00        2,581,000
            東洋精糖                          300      964.00         289,200
            日本甜菜製糖                         1,200      1,889.00         2,266,800
            三井製糖                         1,700      2,469.00         4,197,300
            塩水港精糖                         2,300       210.00         483,000
            日新製糖                         1,000      1,838.00         1,838,000
            森永製菓                         5,400      4,555.00        24,597,000
            中村屋                          600     4,330.00         2,598,000
            江崎グリコ                         6,500      5,390.00        35,035,000
            名糖産業                         1,000      1,402.00         1,402,000
            井村屋グループ                          900     2,244.00         2,019,600
            不二家                         1,200      1,951.00         2,341,200
            山崎製パン                         17,600       1,698.00        29,884,800
            第一屋製パン                          400      995.00         398,000
            モロゾフ                          400     4,990.00         1,996,000
            亀田製菓                         1,300      4,675.00         6,077,500
            寿スピリッツ                         2,300      5,350.00        12,305,000
            カルビー                         9,800      2,948.00        28,890,400
            森永乳業                         4,300      4,035.00        17,350,500
            六甲バター                         1,600      2,076.00         3,321,600

            ヤクルト本社                         16,000       6,850.00        109,600,000
            明治ホールディングス                         15,300       8,000.00        122,400,000
            雪印メグミルク                         5,200      2,193.00        11,403,600
            プリマハム                         3,000      2,171.00         6,513,000
            日本ハム                         8,900      4,390.00        39,071,000
            林兼産業                          700      583.00         408,100
            丸大食品                         2,300      1,992.00         4,581,600
            Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                         1,900      3,790.00         7,201,000
            伊藤ハム米久ホールディングス                         13,900        683.00        9,493,700
            サッポロホールディングス                         7,900      2,227.00        17,593,300
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            アサヒグループホールディングス                         45,100       4,774.00        215,307,400
            キリンホールディングス                         97,400       2,231.50        217,348,100
            宝ホールディングス                         16,100       1,249.00        20,108,900
            オエノンホールディングス                         6,100       388.00        2,366,800
            養命酒製造                          700     2,025.00         1,417,500
            コカ・コーラ　ボトラーズジャパンホール                         16,500       2,684.00        44,286,000
            デ
            サントリー食品インターナショナル                         14,400       4,660.00        67,104,000
            ダイドーグループホールディングス                         1,200      4,685.00         5,622,000
            伊藤園                         6,500      5,340.00        34,710,000
            キーコーヒー                         2,100      2,077.00         4,361,700
            ユニカフェ                          600      995.00         597,000
            ジャパンフーズ                          300     1,088.00          326,400
            日清オイリオグループ                         2,800      3,170.00         8,876,000

            不二製油グループ本社                         5,200      3,540.00        18,408,000
            かどや製油                          200     4,650.00          930,000
            Ｊ－オイルミルズ                         1,100      3,925.00         4,317,500
            キッコーマン                         14,200       5,110.00        72,562,000
            味の素                         47,600       1,899.50        90,416,200
            キユーピー                         12,000       2,540.00        30,480,000
            ハウス食品グループ本社                         8,100      4,430.00        35,883,000
            カゴメ                         8,600      2,652.00        22,807,200
            焼津水産化学工業                         1,000      1,100.00         1,100,000
            アリアケジャパン                         2,000      7,100.00        14,200,000
            ピエトロ                          300     1,589.00          476,700
            エバラ食品工業                          500     2,129.00         1,064,500

            ニチレイ                         11,200       2,662.00        29,814,400
            東洋水産                         11,100       4,305.00        47,785,500
            イートアンド                          700     1,592.00         1,114,400
            大冷                          200     1,784.00          356,800
            ヨシムラ・フード・ホールディングス                          600      809.00         485,400
            日清食品ホールディングス                         9,200      6,770.00        62,284,000
            永谷園ホールディングス                         1,100      2,035.00         2,238,500
            一正蒲鉾                          800     1,149.00          919,200
            フジッコ                         2,300      2,205.00         5,071,500
            ロック・フィールド                         2,300      1,618.00         3,721,400
            日本たばこ産業                        124,300       2,521.00        313,360,300
            ケンコーマヨネーズ                         1,200      2,119.00         2,542,800
            わらべや日洋ホールディングス                         1,400      1,678.00         2,349,200
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            なとり                         1,200      1,558.00         1,869,600
            イフジ産業                          400      658.00         263,200
            ピックルスコーポレーション                          500     1,988.00          994,000
            北の達人コーポレーション                         8,500       488.00        4,148,000
            ユーグレナ                         9,200       768.00        7,065,600
            ミヨシ油脂                          800     1,116.00          892,800
            理研ビタミン                         1,000      3,515.00         3,515,000
            片倉工業                         2,600      1,242.00         3,229,200
            グンゼ                         1,400      4,560.00         6,384,000
            東洋紡                         8,900      1,295.00        11,525,500
            ユニチカ                         6,200       379.00        2,349,800
            富士紡ホールディングス                         1,100      2,588.00         2,846,800
            倉敷紡績                         2,000      2,052.00         4,104,000
            シキボウ                         1,100       957.00        1,052,700
            日本毛織                         6,900       862.00        5,947,800
            ダイトウボウ                         3,400        81.00        275,400
            トーア紡コーポレーション                          900      444.00         399,600
            ダイドーリミテッド                         2,500       306.00         765,000
            帝国繊維                         2,400      2,471.00         5,930,400
            帝人                         17,100       1,814.00        31,019,400
            東レ                        163,000         758.40       123,619,200
            サカイオーベックス                          500     1,715.00          857,500
            住江織物                          600     2,886.00         1,731,600
            日本フエルト                         1,200       450.00         540,000
            イチカワ                          300     1,308.00          392,400
            日東製網                          200     1,351.00          270,200
            アツギ                         1,700       931.00        1,582,700
            ダイニック                          800      691.00         552,800
            セーレン                         5,200      1,498.00         7,789,600

            ソトー                          800      980.00         784,000
            東海染工                          300     1,087.00          326,100
            小松マテーレ                         3,400       831.00        2,825,400
            ワコールホールディングス                         6,100      2,623.00        16,000,300
            ホギメディカル                         2,600      3,540.00         9,204,000
            レナウン                         6,100        99.00        603,900
            クラウディアホールディングス                          500      479.00         239,500
            ＴＳＩホールディングス                         7,800       628.00        4,898,400
            マツオカコーポレーション                          700     3,740.00         2,618,000
            ワールド                         2,700      2,339.00         6,315,300
                                  59/133

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                                                      日立投資顧問株式会社(E13347)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            三陽商会                         1,300      1,782.00         2,316,600
            ナイガイ                          800      505.00         404,000
            オンワードホールディングス                         12,600        574.00        7,232,400
            ルックホールディングス                          800     1,595.00         1,276,000
            ゴールドウイン                         1,900      14,840.00         28,196,000
            デサント                         5,100      1,971.00        10,052,100
            キング                         1,100       657.00         722,700
            ヤマトインターナショナル                         1,300       403.00         523,900
            特種東海製紙                         1,300      3,800.00         4,940,000
            王子ホールディングス                         94,600        603.00       57,043,800
            日本製紙                         10,100       1,970.00        19,897,000
            三菱製紙                         3,400       524.00        1,781,600
            北越コーポレーション                         13,900        571.00        7,936,900
            中越パルプ工業                          900     1,505.00         1,354,500
            巴川製紙所                          700     1,036.00          725,200
            大王製紙                         10,200       1,225.00        12,495,000
            阿波製紙                          500      447.00         223,500
            レンゴー                         21,700        998.00       21,656,600
            トーモク                         1,300      1,732.00         2,251,600
            ザ・パック                         1,600      3,145.00         5,032,000
            クラレ                         35,500       1,248.00        44,304,000
            旭化成                        149,500       1,162.00        173,719,000
            共和レザー                         1,300       789.00        1,025,700
            昭和電工                         14,000       3,135.00        43,890,000
            住友化学                        165,400         515.00       85,181,000
            住友精化                         1,000      4,160.00         4,160,000
            日産化学                         12,900       4,645.00        59,920,500
            ラサ工業                          700     1,303.00          912,100
            クレハ                         1,900      6,590.00        12,521,000

            多木化学                          600     4,880.00         2,928,000
            テイカ                         1,700      2,347.00         3,989,900
            石原産業                         4,000      1,139.00         4,556,000
            片倉コープアグリ                          600     1,137.00          682,200
            日東エフシー                         1,500      1,200.00         1,800,000
            日本曹達                         3,300      2,731.00         9,012,300
            東ソー                         32,500       1,511.00        49,107,500
            トクヤマ                         6,100      2,677.00        16,329,700
            セントラル硝子                         4,600      2,462.00        11,325,200
            東亞合成                         13,200       1,183.00        15,615,600
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            大阪ソーダ                         2,300      2,679.00         6,161,700
            関東電化工業                         5,000       777.00        3,885,000
            デンカ                         8,300      3,230.00        26,809,000
            信越化学工業                         37,000       9,603.00        355,311,000
            日本カーバイド工業                          700     1,350.00          945,000
            堺化学工業                         1,400      2,522.00         3,530,800
            第一稀元素化学工業                         2,300       780.00        1,794,000
            エア・ウォーター                         17,200       1,687.00        29,016,400
            大陽日酸                         17,300       2,064.00        35,707,200
            日本化学工業                          700     1,837.00         1,285,900
            東邦アセチレン                          300     1,357.00          407,100
            日本パーカライジング                         11,500       1,271.00        14,616,500
            高圧ガス工業                         3,300       795.00        2,623,500
            チタン工業                          300     2,258.00          677,400
            四国化成工業                         3,500      1,073.00         3,755,500
            戸田工業                          400     2,101.00          840,400
            ステラ　ケミファ                         1,200      3,125.00         3,750,000
            保土谷化学工業                          700     3,030.00         2,121,000
            日本触媒                         3,500      6,590.00        23,065,000
            大日精化工業                         1,700      3,045.00         5,176,500
            カネカ                         5,400      3,900.00        21,060,000
            三菱瓦斯化学                         21,600       1,398.00        30,196,800
            三井化学                         19,100       2,498.00        47,711,800
            ＪＳＲ                         21,100       1,553.00        32,768,300
            東京応化工業                         3,600      3,485.00        12,546,000
            大阪有機化学工業                         1,900      1,033.00         1,962,700
            三菱ケミカルホールディングス                        140,500         733.30       103,028,650
            ＫＨネオケム                         3,200      3,030.00         9,696,000
            ダイセル                         31,000        977.00       30,287,000

            住友ベークライト                         3,600      4,025.00        14,490,000
            積水化学工業                         45,900       1,647.00        75,597,300
            日本ゼオン                         18,900       1,070.00        20,223,000
            アイカ工業                         6,300      3,680.00        23,184,000
            宇部興産                         10,600       2,181.00        23,118,600
            積水樹脂                         3,500      2,024.00         7,084,000
            タキロンシーアイ                         4,500       600.00        2,700,000
            旭有機材                         1,500      1,606.00         2,409,000
            日立化成                         9,700      3,000.00        29,100,000
            ニチバン                         1,100      2,455.00         2,700,500
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            リケンテクノス                         5,700       516.00        2,941,200
            大倉工業                         1,100      1,792.00         1,971,200
            積水化成品工業                         3,100       738.00        2,287,800
            群栄化学工業                          500     2,525.00         1,262,500
            タイガースポリマー                         1,100       584.00         642,400
            ミライアル                          600     1,140.00          684,000
            ダイキアクシス                          700      832.00         582,400
            ダイキョーニシカワ                         4,400       910.00        4,004,000
            竹本容器                          800     1,220.00          976,000
            森六ホールディングス                         1,100      2,458.00         2,703,800
            日本化薬                         13,400       1,259.00        16,870,600
            カーリットホールディングス                         2,200       696.00        1,531,200
            日本精化                         1,700      1,287.00         2,187,900
            扶桑化学工業                         2,100      2,015.00         4,231,500
            トリケミカル研究所                          500     5,200.00         2,600,000
            ＡＤＥＫＡ                         10,400       1,632.00        16,972,800
            日油                         7,900      3,855.00        30,454,500
            新日本理化                         3,800       200.00         760,000
            ハリマ化成グループ                         1,700       979.00        1,664,300
            花王                         52,100       8,635.00        449,883,500
            第一工業製薬                          800     3,110.00         2,488,000
            石原ケミカル                          500     1,605.00          802,500
            日華化学                          700      867.00         606,900
            ニイタカ                          300     1,553.00          465,900
            三洋化成工業                         1,400      5,080.00         7,112,000
            有機合成薬品工業                         1,600       233.00         372,800
            大日本塗料                         2,400       990.00        2,376,000
            日本ペイントホールディングス                         17,300       3,985.00        68,940,500
            関西ペイント                         23,600       1,856.00        43,801,600

            神東塗料                         1,700       168.00         285,600
            中国塗料                         6,900       959.00        6,617,100
            日本特殊塗料                         1,600      1,158.00         1,852,800
            藤倉化成                         2,800       567.00        1,587,600
            太陽ホールディングス                         1,700      3,465.00         5,890,500
            ＤＩＣ                         9,500      2,784.00        26,448,000
            サカタインクス                         4,600      1,065.00         4,899,000
            東洋インキＳＣホールディングス                         4,400      2,366.00        10,410,400
            Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                         1,600       940.00        1,504,000
            富士フイルムホールディングス                         44,600       5,127.00        228,664,200
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            資生堂                         42,600       8,628.00        367,552,800
            ライオン                         29,900       2,041.00        61,025,900
            高砂香料工業                         1,500      3,105.00         4,657,500
            マンダム                         4,800      2,842.00        13,641,600
            ミルボン                         2,600      5,460.00        14,196,000
            ファンケル                         9,600      3,105.00        29,808,000
            コーセー                         3,600      18,550.00         66,780,000
            コタ                         1,100      1,167.00         1,283,700
            シーボン                          300     2,492.00          747,600
            ポーラ・オルビスホールディングス                         9,200      3,140.00        28,888,000
            ノエビアホールディングス                         2,000      5,870.00        11,740,000
            アジュバンコスメジャパン                          500      886.00         443,000
            エステー                         1,500      1,807.00         2,710,500
            アグロ　カネショウ                          900     2,280.00         2,052,000
            コニシ                         3,800      1,515.00         5,757,000
            長谷川香料                         2,800      1,790.00         5,012,000
            星光ＰＭＣ                         1,400       765.00        1,071,000
            小林製薬                         6,000      8,700.00        52,200,000
            荒川化学工業                         1,900      1,340.00         2,546,000
            メック                         1,500       974.00        1,461,000
            日本高純度化学                          600     2,248.00         1,348,800
            タカラバイオ                         5,600      2,311.00        12,941,600
            ＪＣＵ                         2,800      2,114.00         5,919,200
            新田ゼラチン                         1,300       718.00         933,400
            ＯＡＴアグリオ                          300     1,391.00          417,300
            デクセリアルズ                         5,500       694.00        3,817,000
            アース製薬                         1,600      4,910.00         7,856,000
            北興化学工業                         2,200       492.00        1,082,400
            大成ラミック                          700     2,748.00         1,923,600

            クミアイ化学工業                         8,900       726.00        6,461,400
            日本農薬                         3,800       423.00        1,607,400
            アキレス                         1,600      2,025.00         3,240,000
            有沢製作所                         3,400       753.00        2,560,200
            日東電工                         14,800       5,177.00        76,619,600
            レック                         2,300      1,433.00         3,295,900
            三光合成                         2,500       347.00         867,500
            きもと                         3,600       154.00         554,400
            藤森工業                         1,900      2,919.00         5,546,100
            前澤化成工業                         1,500      1,018.00         1,527,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            未来工業                         1,200      2,109.00         2,530,800
            ウェーブロックホールディングス                          600      728.00         436,800
            ＪＳＰ                         1,300      2,019.00         2,624,700
            エフピコ                         2,400      6,260.00        15,024,000
            天馬                         1,500      1,957.00         2,935,500
            信越ポリマー                         3,900       788.00        3,073,200
            東リ                         5,300       253.00        1,340,900
            ニフコ                         8,600      2,844.00        24,458,400
            バルカー                         1,700      2,140.00         3,638,000
            ユニ・チャーム                         45,500       3,352.00        152,516,000
            ショーエイコーポレーション                          200      746.00         149,200
            協和発酵キリン                         25,200       1,994.00        50,248,800
            武田薬品工業                        187,300       3,970.00        743,581,000
            アステラス製薬                        197,800       1,457.00        288,194,600
            大日本住友製薬                         15,900       2,289.00        36,395,100
            塩野義製薬                         27,400       6,323.00        173,250,200
            田辺三菱製薬                         22,400       1,270.00        28,448,000
            わかもと製薬                         2,600       268.00         696,800
            あすか製薬                         2,600      1,058.00         2,750,800
            日本新薬                         5,600      7,900.00        44,240,000
            ビオフェルミン製薬                          400     2,263.00          905,200
            中外製薬                         22,400       6,980.00        156,352,000
            科研製薬                         3,900      4,845.00        18,895,500
            エーザイ                         25,700       6,199.00        159,314,300
            ロート製薬                         11,000       3,010.00        33,110,000
            小野薬品工業                         50,700       1,906.50        96,659,550
            久光製薬                         6,300      4,405.00        27,751,500
            持田製薬                         3,200      4,925.00        15,760,000
            参天製薬                         39,900       1,612.00        64,318,800

            扶桑薬品工業                          800     2,063.00         1,650,400
            日本ケミファ                          300     2,855.00          856,500
            ツムラ                         6,600      3,100.00        20,460,000
            日医工                         5,600      1,272.00         7,123,200
            キッセイ薬品工業                         3,800      2,493.00         9,473,400
            生化学工業                         4,200      1,178.00         4,947,600
            栄研化学                         3,800      1,999.00         7,596,200
            日水製薬                          900     1,114.00         1,002,600
            鳥居薬品                         1,200      2,225.00         2,670,000
            ＪＣＲファーマ                         1,500      6,970.00        10,455,000
                                  64/133

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            東和薬品                         3,100      2,693.00         8,348,300
            富士製薬工業                         1,500      1,422.00         2,133,000
            沢井製薬                         4,400      5,260.00        23,144,000
            ゼリア新薬工業                         4,200      2,003.00         8,412,600
            第一三共                         61,400       5,532.00        339,664,800
            キョーリン製薬ホールディングス                         4,700      1,934.00         9,089,800
            大幸薬品                         1,000      1,988.00         1,988,000
            ダイト                         1,300      3,480.00         4,524,000
            大塚ホールディングス                         40,900       3,885.00        158,896,500
            大正製薬ホールディングス                         4,800      9,320.00        44,736,000
            ペプチドリーム                         10,700       5,560.00        59,492,000
            日本コークス工業                         18,100         97.00       1,755,700
            ニチレキ                         2,700      1,025.00         2,767,500
            ユシロ化学工業                         1,100      1,341.00         1,475,100
            ビーピー・カストロール                          800     1,456.00         1,164,800
            富士石油                         5,200       252.00        1,310,400
            ＭＯＲＥＳＣＯ                          800     1,430.00         1,144,000
            出光興産                         24,800       3,330.00        82,584,000
            ＪＸＴＧホールディングス                        360,900         548.00       197,773,200
            コスモエネルギーホールディングス                         6,200      2,425.00        15,035,000
            横浜ゴム                         12,400       1,955.00        24,242,000
            ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                         11,000       1,346.00        14,806,000
            ブリヂストン                         65,900       4,071.00        268,278,900
            住友ゴム工業                         19,300       1,245.00        24,028,500
            藤倉コンポジット                         1,900       395.00         750,500
            オカモト                         1,500      5,170.00         7,755,000
            フコク                          900      737.00         663,300
            ニッタ                         2,400      3,175.00         7,620,000
            住友理工                         4,200       827.00        3,473,400

            三ツ星ベルト                         2,800      2,045.00         5,726,000
            バンドー化学                         4,100       983.00        4,030,300
            日東紡績                         3,200      2,061.00         6,595,200
            ＡＧＣ                         21,200       3,600.00        76,320,000
            日本板硝子                         10,300        772.00        7,951,600
            石塚硝子                          400     2,074.00          829,600
            日本山村硝子                          900     1,430.00         1,287,000
            日本電気硝子                         9,300      2,729.00        25,379,700
            オハラ                          800     1,353.00         1,082,400
            住友大阪セメント                         4,300      4,045.00        17,393,500
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            太平洋セメント                         13,600       3,220.00        43,792,000
            日本ヒューム                         2,200       681.00        1,498,200
            日本コンクリート工業                         4,600       275.00        1,265,000
            三谷セキサン                         1,000      2,736.00         2,736,000
            アジアパイルホールディングス                         3,000       612.00        1,836,000
            東海カーボン                         19,500       1,178.00        22,971,000
            日本カーボン                         1,000      4,215.00         4,215,000
            東洋炭素                         1,300      2,052.00         2,667,600
            ノリタケカンパニーリミテド                         1,300      4,895.00         6,363,500
            ＴＯＴＯ                         16,500       3,825.00        63,112,500
            日本碍子                         26,200       1,556.00        40,767,200
            日本特殊陶業                         18,100       1,939.00        35,095,900
            ダントーホールディングス                         1,800       107.00         192,600
            ＭＡＲＵＷＡ                          700     5,310.00         3,717,000
            品川リフラクトリーズ                          600     3,110.00         1,866,000
            黒崎播磨                          400     5,780.00         2,312,000
            ヨータイ                         1,900       510.00         969,000
            イソライト工業                         1,100       472.00         519,200
            東京窯業                         2,700       352.00         950,400
            ニッカトー                         1,000       719.00         719,000
            フジミインコーポレーテッド                         1,900      2,102.00         3,993,800
            クニミネ工業                         1,000       833.00         833,000
            エーアンドエーマテリアル                          400     1,046.00          418,400
            ニチアス                         5,900      1,859.00        10,968,100
            ニチハ                         3,000      3,185.00         9,555,000
            日本製鉄                         98,600       1,838.00        181,226,800
            神戸製鋼所                         38,800        700.00       27,160,000
            中山製鋼所                         2,900       487.00        1,412,300
            合同製鐵                         1,000      1,995.00         1,995,000

            ジェイ　エフ　イー　ホールディングス                         57,300       1,670.50        95,719,650
            東京製鐵                         11,400        883.00       10,066,200
            共英製鋼                         2,400      1,750.00         4,200,000
            大和工業                         4,500      2,947.00        13,261,500
            東京鐵鋼                          900     1,183.00         1,064,700
            大阪製鐵                         1,400      1,765.00         2,471,000
            淀川製鋼所                         2,900      2,028.00         5,881,200
            丸一鋼管                         7,500      2,808.00        21,060,000
            モリ工業                          600     2,011.00         1,206,600
            大同特殊鋼                         3,500      4,060.00        14,210,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            日本高周波鋼業                          800      472.00         377,600
            日本冶金工業                         17,500        212.00        3,710,000
            山陽特殊製鋼                         2,700      1,520.00         4,104,000
            愛知製鋼                         1,200      3,245.00         3,894,000
            日立金属                         22,900       1,116.00        25,556,400
            日本金属                          500      958.00         479,000
            大平洋金属                         1,400      2,121.00         2,969,400
            新日本電工                         12,700        196.00        2,489,200
            栗本鐵工所                         1,100      1,416.00         1,557,600
            虹技                          300     1,195.00          358,500
            日本鋳鉄管                          200      692.00         138,400
            三菱製鋼                         1,600      1,329.00         2,126,400
            日亜鋼業                         3,100       327.00        1,013,700
            日本精線                          300     2,660.00          798,000
            エンビプロ・ホールディングス                          800      634.00         507,200
            シンニッタン                         3,300       350.00        1,155,000
            新家工業                          500     1,424.00          712,000
            大紀アルミニウム工業所                         3,500       681.00        2,383,500
            日本軽金属ホールディングス                         57,800        236.00       13,640,800
            三井金属鉱業                         5,700      2,623.00        14,951,100
            東邦亜鉛                         1,200      2,456.00         2,947,200
            三菱マテリアル                         14,000       2,701.00        37,814,000
            住友金属鉱山                         29,100       2,869.00        83,487,900
            ＤＯＷＡホールディングス                         5,000      3,365.00        16,825,000
            古河機械金属                         3,500      1,379.00         4,826,500
            大阪チタニウムテクノロジーズ                         2,500      1,421.00         3,552,500
            東邦チタニウム                         3,800       908.00        3,450,400
            ＵＡＣＪ                         3,200      2,050.00         6,560,000
            ＣＫサンエツ                          400     2,731.00         1,092,400

            古河電気工業                         6,100      2,792.00        17,031,200
            住友電気工業                         79,300       1,383.50        109,711,550
            フジクラ                         25,600        407.00       10,419,200
            昭和電線ホールディングス                         2,500       776.00        1,940,000
            東京特殊電線                          300     1,703.00          510,900
            タツタ電線                         4,200       466.00        1,957,200
            カナレ電気                          400     1,907.00          762,800
            平河ヒューテック                          900     1,190.00         1,071,000
            リョービ                         2,600      2,268.00         5,896,800
            アーレスティ                         2,600       570.00        1,482,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            アサヒホールディングス                         4,000      2,022.00         8,088,000
            稲葉製作所                         1,200      1,409.00         1,690,800
            宮地エンジニアリンググループ                          600     1,924.00         1,154,400
            トーカロ                         5,500       697.00        3,833,500
            アルファＣｏ                          700     1,153.00          807,100
            ＳＵＭＣＯ                         23,400       1,353.00        31,660,200
            川田テクノロジーズ                          500     7,400.00         3,700,000
            ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ                          400     2,976.00         1,190,400
            信和                         1,100      1,059.00         1,164,900
            東洋製罐グループホールディングス                         13,500       2,215.00        29,902,500
            ホッカンホールディングス                         1,100      1,795.00         1,974,500
            コロナ                         1,200       973.00        1,167,600
            横河ブリッジホールディングス                         3,900      1,769.00         6,899,100
            駒井ハルテック                          400     1,665.00          666,000
            高田機工                          200     2,519.00          503,800
            三和ホールディングス                         21,900       1,218.00        26,674,200
            文化シヤッター                         6,300       793.00        4,995,900
            三協立山                         2,900      1,146.00         3,323,400
            アルインコ                         1,700       980.00        1,666,000
            東洋シヤッター                          500      632.00         316,000
            ＬＩＸＩＬグループ                         31,300       1,350.00        42,255,000
            日本フイルコン                         1,600       491.00         785,600
            ノーリツ                         4,700      1,432.00         6,730,400
            長府製作所                         2,200      2,216.00         4,875,200
            リンナイ                         3,800      7,190.00        27,322,000
            ダイニチ工業                         1,100       610.00         671,000
            日東精工                         2,900       574.00        1,664,600
            三洋工業                          300     1,840.00          552,000
            岡部                         4,300       990.00        4,257,000

            ジーテクト                         2,300      1,464.00         3,367,200
            中国工業                          300      537.00         161,100
            東プレ                         4,000      1,827.00         7,308,000
            高周波熱錬                         4,100       863.00        3,538,300
            東京製綱                         1,300      1,005.00         1,306,500
            サンコール                         1,200       537.00         644,400
            モリテック　スチール                         1,700       336.00         571,200
            パイオラックス                         3,400      1,924.00         6,541,600
            エイチワン                         2,100       749.00        1,572,900
            日本発條                         21,100        822.00       17,344,200
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            中央発條                          300     2,783.00          834,900
            アドバネクス                          300     1,713.00          513,900
            立川ブラインド工業                          900     1,177.00         1,059,300
            三益半導体工業                         1,900      1,582.00         3,005,800
            日本ドライケミカル                          600     1,103.00          661,800
            日本製鋼所                         6,400      1,703.00        10,899,200
            三浦工業                         9,200      2,708.00        24,913,600
            タクマ                         7,700      1,408.00        10,841,600
            ツガミ                         4,800       996.00        4,780,800
            オークマ                         2,700      5,900.00        15,930,000
            東芝機械                         2,400      2,392.00         5,740,800
            アマダホールディングス                         31,900       1,138.00        36,302,200
            アイダエンジニアリング                         5,700       834.00        4,753,800
            滝澤鉄工所                          700     1,434.00         1,003,800
            ＦＵＪＩ                         8,500      1,356.00        11,526,000
            牧野フライス製作所                         2,500      3,955.00         9,887,500
            オーエスジー                         10,500       2,065.00        21,682,500
            ダイジェット工業                          200     1,343.00          268,600
            旭ダイヤモンド工業                         5,600       732.00        4,099,200
            ＤＭＧ森精機                         13,400       1,453.00        19,470,200
            ソディック                         4,600      1,020.00         4,692,000
            ディスコ                         2,900      17,390.00         50,431,000
            日東工器                         1,200      2,175.00         2,610,000
            日進工具                          600     2,261.00         1,356,600
            パンチ工業                         1,500       546.00         819,000
            冨士ダイス                          900      579.00         521,100
            豊和工業                         1,200       900.00        1,080,000
            ＯＫＫ                          900      755.00         679,500
            東洋機械金属                         1,500       571.00         856,500

            津田駒工業                          500     1,732.00          866,000
            エンシュウ                          600     1,111.00          666,600
            島精機製作所                         2,900      3,075.00         8,917,500
            オプトラン                         2,100      2,925.00         6,142,500
            ＮＣホールディングス                          700      479.00         335,300
            イワキポンプ                          900      962.00         865,800
            フリュー                         1,700      1,019.00         1,732,300
            ヤマシンフィルタ                         3,700       615.00        2,275,500
            日阪製作所                         2,600       924.00        2,402,400
            やまびこ                         4,100       949.00        3,890,900
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            平田機工                         1,000      6,270.00         6,270,000
            ペガサスミシン製造                         2,000       574.00        1,148,000
            マルマエ                          900      878.00         790,200
            タツモ                          900      829.00         746,100
            ナブテスコ                         11,700       2,828.00        33,087,600
            三井海洋開発                         2,300      2,954.00         6,794,200
            レオン自動機                         2,100      1,626.00         3,414,600
            ＳＭＣ                         6,300      40,010.00        252,063,000
            新川                         1,600       394.00         630,400
            ホソカワミクロン                          700     4,680.00         3,276,000
            ユニオンツール                          900     2,778.00         2,500,200
            オイレス工業                         3,000      1,530.00         4,590,000
            日精エー・エス・ビー機械                          700     2,800.00         1,960,000
            サトーホールディングス                         2,600      2,669.00         6,939,400
            技研製作所                         1,900      3,225.00         6,127,500
            日本エアーテック                          700      606.00         424,200
            カワタ                          600     1,174.00          704,400
            日精樹脂工業                         1,800       979.00        1,762,200
            オカダアイヨン                          700     1,252.00          876,400
            ワイエイシイホールディングス                          800      864.00         691,200
            小松製作所                         97,100       2,388.00        231,874,800
            住友重機械工業                         12,300       3,480.00        42,804,000
            日立建機                         8,600      2,541.00        21,852,600
            日工                          600     2,624.00         1,574,400
            巴工業                          900     2,341.00         2,106,900
            井関農機                         2,100      1,514.00         3,179,400
            ＴＯＷＡ                         1,800       923.00        1,661,400
            丸山製作所                          500     1,116.00          558,000
            北川鉄工所                         1,000      2,127.00         2,127,000

            ローツェ                          900     2,435.00         2,191,500
            タカキタ                          700      526.00         368,200
            クボタ                        114,900       1,653.50        189,987,150
            荏原実業                          600     1,995.00         1,197,000
            三菱化工機                          700     1,439.00         1,007,300
            月島機械                         4,300      1,317.00         5,663,100
            帝国電機製作所                         1,500      1,196.00         1,794,000
            東京機械製作所                          800      424.00         339,200
            新東工業                         5,100       996.00        5,079,600
            澁谷工業                         1,900      3,020.00         5,738,000
                                  70/133

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            アイチ　コーポレーション                         3,700       666.00        2,464,200
            小森コーポレーション                         5,800      1,171.00         6,791,800
            鶴見製作所                         1,700      1,975.00         3,357,500
            住友精密工業                          400     3,025.00         1,210,000
            酒井重工業                          400     2,812.00         1,124,800
            荏原製作所                         9,500      2,965.00        28,167,500
            石井鐵工所                          300     1,978.00          593,400
            酉島製作所                         2,200       983.00        2,162,600
            北越工業                         2,200      1,217.00         2,677,400
            ダイキン工業                         29,300      13,535.00        396,575,500
            オルガノ                          800     3,265.00         2,612,000
            トーヨーカネツ                          800     2,337.00         1,869,600
            栗田工業                         11,600       2,601.00        30,171,600
            椿本チエイン                         2,800      3,370.00         9,436,000
            大同工業                         1,000       843.00         843,000
            木村化工機                         1,800       344.00         619,200
            アネスト岩田                         3,300       925.00        3,052,500
            ダイフク                         11,800       5,780.00        68,204,000
            サムコ                          600      815.00         489,000
            加藤製作所                         1,100      2,228.00         2,450,800
            油研工業                          400     1,701.00          680,400
            タダノ                         10,400       1,099.00        11,429,600
            フジテック                         7,800      1,401.00        10,927,800
            ＣＫＤ                         6,000      1,094.00         6,564,000
            キトー                         1,600      1,392.00         2,227,200
            平和                         6,000      2,238.00        13,428,000
            理想科学工業                         1,900      1,629.00         3,095,100
            ＳＡＮＫＹＯ                         5,400      4,205.00        22,707,000
            日本金銭機械                         2,400      1,092.00         2,620,800

            マースグループホールディングス                         1,400      2,102.00         2,942,800
            福島工業                         1,300      3,465.00         4,504,500
            オーイズミ                          900      374.00         336,600
            ダイコク電機                         1,000      1,381.00         1,381,000
            竹内製作所                         3,600      1,884.00         6,782,400
            アマノ                         6,100      2,860.00        17,446,000
            ＪＵＫＩ                         3,000       940.00        2,820,000
            サンデンホールディングス                         2,600       645.00        1,677,000
            蛇の目ミシン工業                         2,000       457.00         914,000
            マックス                         3,300      1,523.00         5,025,900
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            グローリー                         5,900      2,593.00        15,298,700
            新晃工業                         2,000      1,479.00         2,958,000
            大和冷機工業                         3,100      1,208.00         3,744,800
            セガサミーホールディングス                         21,300       1,368.00        29,138,400
            日本ピストンリング                          800     1,369.00         1,095,200
            リケン                         1,000      4,810.00         4,810,000
            ＴＰＲ                         2,900      1,886.00         5,469,400
            ツバキ・ナカシマ                         3,300      1,754.00         5,788,200
            ホシザキ                         6,300      7,540.00        47,502,000
            大豊工業                         1,700       843.00        1,433,100
            日本精工                         44,100        941.00       41,498,100
            ＮＴＮ                         46,100        316.00       14,567,600
            ジェイテクト                         20,600       1,240.00        25,544,000
            不二越                         2,000      4,735.00         9,470,000
            日本トムソン                         6,400       476.00        3,046,400
            ＴＨＫ                         13,400       2,550.00        34,170,000
            ユーシン精機                         1,700      1,127.00         1,915,900
            前澤給装工業                          800     1,797.00         1,437,600
            イーグル工業                         2,700      1,105.00         2,983,500
            前澤工業                         1,400       344.00         481,600
            日本ピラー工業                         2,200      1,128.00         2,481,600
            キッツ                         8,700       723.00        6,290,100
            マキタ                         26,100       3,780.00        98,658,000
            日立造船                         17,000        373.00        6,341,000
            三菱重工業                         36,000       4,716.00        169,776,000
            ＩＨＩ                         16,500       2,380.00        39,270,000
            スター精密                         3,700      1,489.00         5,509,300
            日清紡ホールディングス                         11,900        797.00        9,484,300
            イビデン                         13,100       1,886.00        24,706,600

            コニカミノルタ                         46,900        974.00       45,680,600
            ブラザー工業                         27,900       1,918.00        53,512,200
            ミネベアミツミ                         39,800       1,779.00        70,804,200
            日立製作所                         96,600       3,824.00        369,398,400
            三菱電機                        214,500       1,448.50        310,703,250
            富士電機                         13,900       3,720.00        51,708,000
            東洋電機製造                          800     1,376.00         1,100,800
            安川電機                         24,900       3,780.00        94,122,000
            シンフォニアテクノロジー                         3,000      1,265.00         3,795,000
            明電舎                         4,200      1,545.00         6,489,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            オリジン                          600     1,449.00          869,400
            山洋電気                         1,000      4,265.00         4,265,000
            デンヨー                         2,000      1,400.00         2,800,000
            東芝テック                         2,700      2,751.00         7,427,700
            芝浦メカトロニクス                          400     2,939.00         1,175,600
            マブチモーター                         5,900      3,750.00        22,125,000
            日本電産                         25,800      14,665.00        378,357,000
            ユー・エム・シー・エレクトロニクス                         1,200      1,300.00         1,560,000
            トレックス・セミコンダクター                         1,000      1,008.00         1,008,000
            東光高岳                         1,100      1,169.00         1,285,900
            ダブル・スコープ                         3,100      1,620.00         5,022,000
            ダイヘン                         2,300      3,160.00         7,268,000
            ヤーマン                         3,100      1,024.00         3,174,400
            ＪＶＣケンウッド                         16,400        234.00        3,837,600
            ミマキエンジニアリング                         1,900       567.00        1,077,300
            第一精工                          900     1,082.00          973,800
            日新電機                         5,000      1,158.00         5,790,000
            大崎電気工業                         4,300       659.00        2,833,700
            オムロン                         22,800       5,530.00        126,084,000
            日東工業                         3,400      2,071.00         7,041,400
            ＩＤＥＣ                         2,900      1,868.00         5,417,200
            正興電機製作所                          400      767.00         306,800
            不二電機工業                          200     1,283.00          256,600
            ジーエス・ユアサ　コーポレーション                         7,700      1,920.00        14,784,000
            サクサホールディングス                          500     1,635.00          817,500
            メルコホールディングス                          900     3,240.00         2,916,000
            テクノメディカ                          500     2,107.00         1,053,500
            日本電気                         27,800       3,775.00        104,945,000
            富士通                         20,700       7,421.00        153,614,700

            沖電気工業                         9,300      1,302.00        12,108,600
            岩崎通信機                         1,000       790.00         790,000
            電気興業                         1,100      2,744.00         3,018,400
            サンケン電気                         2,500      2,345.00         5,862,500
            ナカヨ                          400     1,406.00          562,400
            アイホン                         1,200      1,559.00         1,870,800
            ルネサスエレクトロニクス                         22,200        600.00       13,320,000
            セイコーエプソン                         26,600       1,642.00        43,677,200
            ワコム                         15,500        327.00        5,068,500
            アルバック                         4,300      3,695.00        15,888,500
                                  73/133

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                                                      日立投資顧問株式会社(E13347)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            アクセル                          900      530.00         477,000
            ＥＩＺＯ                         2,000      3,815.00         7,630,000
            ジャパンディスプレイ                         50,700         62.00       3,143,400
            日本信号                         5,500      1,091.00         6,000,500
            京三製作所                         4,600       356.00        1,637,600
            能美防災                         2,800      2,105.00         5,894,000
            ホーチキ                         1,400      1,206.00         1,688,400
            星和電機                         1,100       502.00         552,200
            エレコム                         2,000      3,335.00         6,670,000
            パナソニック                        245,100         899.70       220,516,470
            シャープ                         21,300       1,070.00        22,791,000
            アンリツ                         13,800       1,700.00        23,460,000
            富士通ゼネラル                         6,600      1,449.00         9,563,400
            ソニー                        144,000       5,473.00        788,112,000
            ＴＤＫ                         11,200       9,080.00        101,696,000
            帝国通信工業                          900     1,147.00         1,032,300
            タムラ製作所                         8,300       593.00        4,921,900
            アルプスアルパイン                         22,300       2,029.00        45,246,700
            池上通信機                          700     1,014.00          709,800
            日本電波工業                         1,900       430.00         817,000
            鈴木                         1,200       611.00         733,200
            日本トリム                          400     5,110.00         2,044,000
            ローランド　ディー．ジー．                         1,100      2,290.00         2,519,000
            フォスター電機                         2,400      1,566.00         3,758,400
            ＳＭＫ                          600     2,652.00         1,591,200
            ヨコオ                         1,500      1,852.00         2,778,000
            ティアック                         1,500       175.00         262,500
            ホシデン                         6,300      1,102.00         6,942,600
            ヒロセ電機                         3,100      12,610.00         39,091,000

            日本航空電子工業                         4,900      1,651.00         8,089,900
            ＴＯＡ                         2,300      1,151.00         2,647,300
            マクセルホールディングス                         4,600      1,812.00         8,335,200
            古野電気                         2,800       864.00        2,419,200
            ユニデンホールディングス                          600     2,075.00         1,245,000
            スミダコーポレーション                         1,800      1,222.00         2,199,600
            アイコム                         1,200      2,159.00         2,590,800
            リオン                         1,000      1,924.00         1,924,000
            本多通信工業                         1,800       503.00         905,400
            船井電機                         2,200       724.00        1,592,800
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            横河電機                         21,500       2,086.00        44,849,000
            新電元工業                          800     3,920.00         3,136,000
            アズビル                         13,800       2,542.00        35,079,600
            東亜ディーケーケー                         1,100       837.00         920,700
            日本光電工業                         9,500      2,925.00        27,787,500
            チノー                          700     1,147.00          802,900
            共和電業                         2,200       411.00         904,200
            日本電子材料                          800      544.00         435,200
            堀場製作所                         4,200      5,560.00        23,352,000
            アドバンテスト                         14,600       3,075.00        44,895,000
            小野測器                         1,000       590.00         590,000
            エスペック                         1,900      2,040.00         3,876,000
            キーエンス                         10,500      66,230.00        695,415,000
            日置電機                         1,100      3,745.00         4,119,500
            シスメックス                         16,700       7,470.00        124,749,000
            日本マイクロニクス                         3,700       938.00        3,470,600
            メガチップス                         1,700      1,318.00         2,240,600
            ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                         1,100      3,540.00         3,894,000
            澤藤電機                          300     1,618.00          485,400
            原田工業                          900      772.00         694,800
            コーセル                         2,700      1,093.00         2,951,100
            イリソ電子工業                         2,000      5,420.00        10,840,000
            オプテックスグループ                         3,800      1,473.00         5,597,400
            千代田インテグレ                          900     1,900.00         1,710,000
            アイ・オー・データ機器                          800     1,050.00          840,000
            レーザーテック                         4,400      4,295.00        18,898,000
            スタンレー電気                         15,200       2,730.00        41,496,000
            岩崎電気                          800     1,397.00         1,117,600
            ウシオ電機                         12,500       1,454.00        18,175,000

            岡谷電機産業                         1,500       348.00         522,000
            ヘリオス　テクノ　ホールディング                         2,000       632.00        1,264,000
            エノモト                          600      798.00         478,800
            日本セラミック                         2,200      2,951.00         6,492,200
            遠藤照明                         1,100       741.00         815,100
            古河電池                         1,500       633.00         949,500
            双信電機                         1,000       492.00         492,000
            山一電機                         1,600      1,090.00         1,744,000
            図研                         1,400      1,479.00         2,070,600
            日本電子                         4,200      2,267.00         9,521,400
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            カシオ計算機                         19,000       1,264.00        24,016,000
            ファナック                         20,400      19,250.00        392,700,000
            日本シイエムケイ                         5,500       641.00        3,525,500
            エンプラス                         1,000      3,005.00         3,005,000
            大真空                          800     1,141.00          912,800
            ローム                         10,300       7,380.00        76,014,000
            浜松ホトニクス                         15,400       4,100.00        63,140,000
            三井ハイテック                         2,400      1,167.00         2,800,800
            新光電気工業                         7,200       982.00        7,070,400
            京セラ                         32,700       6,875.00        224,812,500
            太陽誘電                         9,500      2,312.00        21,964,000
            村田製作所                         67,500       5,121.00        345,667,500
            ユーシン                         1,100       983.00        1,081,300
            双葉電子工業                         3,500      1,527.00         5,344,500
            北陸電気工業                          800      988.00         790,400
            ニチコン                         6,800       837.00        5,691,600
            日本ケミコン                         1,500      1,803.00         2,704,500
            ＫＯＡ                         3,200      1,302.00         4,166,400
            市光工業                         3,200       653.00        2,089,600
            小糸製作所                         12,900       5,780.00        74,562,000
            ミツバ                         3,900       594.00        2,316,600
            ＳＣＲＥＥＮホールディングス                         3,700      5,050.00        18,685,000
            キヤノン電子                         2,000      1,740.00         3,480,000
            キヤノン                        115,500       3,078.00        355,509,000
            リコー                         64,500       1,038.00        66,951,000
            象印マホービン                         5,300      1,114.00         5,904,200
            ＭＵＴＯＨホールディングス                          300     1,798.00          539,400
            東京エレクトロン                         14,300      16,690.00        238,667,000
            トヨタ紡織                         7,500      1,450.00        10,875,000

            芦森工業                          400     1,669.00          667,600
            ユニプレス                         4,200      1,673.00         7,026,600
            豊田自動織機                         17,400       5,720.00        99,528,000
            モリタホールディングス                         3,800      1,933.00         7,345,400
            三櫻工業                         2,700       415.00        1,120,500
            デンソー                         47,200       4,381.00        206,783,200
            東海理化電機製作所                         5,600      1,750.00         9,800,000
            三井Ｅ＆Ｓホールディングス                         7,700       883.00        6,799,100
            川崎重工業                         16,700       2,459.00        41,065,300
            名村造船所                         6,400       303.00        1,939,200
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            サノヤスホールディングス                         2,800       203.00         568,400
            日本車輌製造                          800     2,293.00         1,834,400
            三菱ロジスネクスト                         2,600      1,242.00         3,229,200
            近畿車輛                          300     1,830.00          549,000
            日産自動車                        253,000         785.80       198,807,400
            いすゞ自動車                         67,800       1,179.50        79,970,100
            トヨタ自動車                        239,100       6,570.00       1,570,887,000
            日野自動車                         26,800        922.00       24,709,600
            三菱自動車工業                         79,400        495.00       39,303,000
            エフテック                         1,500       785.00        1,177,500
            レシップホールディングス                          800      715.00         572,000
            ＧＭＢ                          400      808.00         323,200
            ファルテック                          400      772.00         308,800
            武蔵精密工業                         5,200      1,327.00         6,900,400
            日産車体                         4,200       946.00        3,973,200
            新明和工業                         9,000      1,259.00        11,331,000
            極東開発工業                         4,300      1,341.00         5,766,300
            日信工業                         3,900      1,464.00         5,709,600
            トピー工業                         1,800      2,300.00         4,140,000
            ティラド                          800     2,038.00         1,630,400
            タチエス                         3,500      1,457.00         5,099,500
            ＮＯＫ                         11,500       1,568.00        18,032,000
            フタバ産業                         6,000       571.00        3,426,000
            ＫＹＢ                         2,200      2,977.00         6,549,400
            大同メタル工業                         3,500       673.00        2,355,500
            プレス工業                         10,600        498.00        5,278,800
            ミクニ                         2,700       390.00        1,053,000
            太平洋工業                         4,500      1,545.00         6,952,500
            ケーヒン                         4,900      1,562.00         7,653,800

            河西工業                         2,600       788.00        2,048,800
            アイシン精機                         17,700       3,765.00        66,640,500
            マツダ                         67,300       1,218.00        81,971,400
            今仙電機製作所                         2,000       925.00        1,850,000
            本田技研工業                        181,000       2,805.00        507,705,000
            スズキ                         39,300       5,065.00        199,054,500
            ＳＵＢＡＲＵ                         66,600       2,574.50        171,461,700
            安永                         1,000      1,404.00         1,404,000
            ヤマハ発動機                         30,300       1,905.00        57,721,500
            ショーワ                         5,100      1,446.00         7,374,600
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ＴＢＫ                         2,500       379.00         947,500
            エクセディ                         2,900      2,256.00         6,542,400
            豊田合成                         6,900      2,050.00        14,145,000
            愛三工業                         3,400       663.00        2,254,200
            盟和産業                          300     1,052.00          315,600
            日本プラスト                         1,700       677.00        1,150,900
            ヨロズ                         2,000      1,366.00         2,732,000
            エフ・シー・シー                         3,900      2,400.00         9,360,000
            シマノ                         8,600      16,090.00        138,374,000
            テイ・エス　テック                         5,000      2,896.00        14,480,000
            ジャムコ                         1,100      2,321.00         2,553,100
            テルモ                         60,700       3,015.00        183,010,500
            クリエートメディック                          700      906.00         634,200
            日機装                         6,900      1,292.00         8,914,800
            島津製作所                         27,600       2,796.00        77,169,600
            ＪＭＳ                         2,000       671.00        1,342,000
            クボテック                          500      333.00         166,500
            長野計器                         1,700       704.00        1,196,800
            ブイ・テクノロジー                          500     11,700.00         5,850,000
            東京計器                         1,400       947.00        1,325,800
            愛知時計電機                          300     4,100.00         1,230,000
            インターアクション                         1,100      1,773.00         1,950,300
            オーバル                         2,100       233.00         489,300
            東京精密                         3,900      2,887.00        11,259,300
            マニー                         2,800      6,490.00        18,172,000
            ニコン                         37,400       1,419.00        53,070,600
            トプコン                         11,500       1,312.00        15,088,000
            オリンパス                        127,800       1,272.00        162,561,600
            理研計器                         1,900      1,971.00         3,744,900

            タムロン                         1,900      2,185.00         4,151,500
            ＨＯＹＡ                         43,200       7,900.00        341,280,000
            シード                          900     1,094.00          984,600
            ノーリツ鋼機                         1,700      2,011.00         3,418,700
            エー・アンド・デイ                         2,000       900.00        1,800,000
            朝日インテック                         9,100      5,450.00        49,595,000
            シチズン時計                         23,500        514.00       12,079,000
            リズム時計工業                          700     1,278.00          894,600
            大研医器                         1,700       571.00         970,700
            メニコン                         2,900      3,395.00         9,845,500
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            シンシア                          300      558.00         167,400
            松風                         1,000      1,308.00         1,308,000
            セイコーホールディングス                         3,300      2,275.00         7,507,500
            ニプロ                         14,800       1,232.00        18,233,600
            中本パックス                          600     1,500.00          900,000
            スノーピーク                          800     1,613.00         1,290,400
            パラマウントベッドホールディングス                         2,500      4,625.00        11,562,500
            トランザクション                         1,400       799.00        1,118,600
            ＳＨＯ－ＢＩ                          600      349.00         209,400
            ニホンフラッシュ                          900     2,420.00         2,178,000
            前田工繊                         2,400      1,953.00         4,687,200
            永大産業                         2,800       369.00        1,033,200
            アートネイチャー                         2,300       612.00        1,407,600
            バンダイナムコホールディングス                         22,200       5,250.00        116,550,000
            アイフィスジャパン                          500      600.00         300,000
            共立印刷                         3,600       176.00         633,600
            ＳＨＯＥＩ                         1,000      4,515.00         4,515,000
            フランスベッドホールディングス                         3,000       908.00        2,724,000
            パイロットコーポレーション                         3,700      3,940.00        14,578,000
            萩原工業                         1,200      1,339.00         1,606,800
            トッパン・フォームズ                         4,600       923.00        4,245,800
            フジシールインターナショナル                         4,800      3,865.00        18,552,000
            タカラトミー                         9,000      1,319.00        11,871,000
            廣済堂                         2,000       759.00        1,518,000
            エステールホールディングス                          600      599.00         359,400
            アーク                         8,200       101.00         828,200
            タカノ                          800      748.00         598,400
            プロネクサス                         1,800      1,286.00         2,314,800
            ホクシン                         1,300       128.00         166,400

            ウッドワン                          700     1,092.00          764,400
            大建工業                         1,600      2,134.00         3,414,400
            凸版印刷                         30,300       1,812.00        54,903,600
            大日本印刷                         30,200       2,506.00        75,681,200
            図書印刷                         2,000      1,419.00         2,838,000
            共同印刷                          700     2,461.00         1,722,700
            ＮＩＳＳＨＡ                         4,400      1,090.00         4,796,000
            光村印刷                          200     1,855.00          371,000
            宝印刷                         1,000      1,690.00         1,690,000
            アシックス                         20,200       1,317.00        26,603,400
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            ツツミ                          700     1,943.00         1,360,100
            小松ウオール工業                          700     1,832.00         1,282,400
            ヤマハ                         12,800       5,340.00        68,352,000
            河合楽器製作所                          700     2,804.00         1,962,800
            クリナップ                         2,000       539.00        1,078,000
            ピジョン                         13,000       4,470.00        58,110,000
            兼松サステック                          100     1,530.00          153,000
            キングジム                         1,800       855.00        1,539,000
            リンテック                         5,100      2,281.00        11,633,100
            イトーキ                         3,900       466.00        1,817,400
            任天堂                         12,300      37,410.00        460,143,000
            三菱鉛筆                         3,500      2,019.00         7,066,500
            タカラスタンダード                         4,400      1,674.00         7,365,600
            コクヨ                         10,300       1,406.00        14,481,800
            ナカバヤシ                         2,100       523.00        1,098,300
            グローブライド                         1,000      3,320.00         3,320,000
            オカムラ                         7,500      1,105.00         8,287,500
            美津濃                         2,100      2,516.00         5,283,600
            東京電力ホールディングス                        171,300         585.00       100,210,500
            中部電力                         65,600       1,531.50        100,466,400
            関西電力                         87,500       1,290.00        112,875,000
            中国電力                         29,700       1,343.00        39,887,100
            北陸電力                         21,000        753.00       15,813,000
            東北電力                         50,200       1,144.00        57,428,800
            四国電力                         19,300       1,006.00        19,415,800
            九州電力                         44,200       1,015.00        44,863,000
            北海道電力                         20,100        592.00       11,899,200
            沖縄電力                         4,000      1,681.00         6,724,000
            電源開発                         17,100       2,288.00        39,124,800

            エフオン                         1,000       793.00         793,000
            イーレックス                         3,700      1,330.00         4,921,000
            レノバ                         3,500       918.00        3,213,000
            東京瓦斯                         42,100       2,682.00        112,912,200
            大阪瓦斯                         41,600       1,927.00        80,163,200
            東邦瓦斯                         10,600       4,270.00        45,262,000
            北海道瓦斯                         1,200      1,448.00         1,737,600
            広島ガス                         4,400       337.00        1,482,800
            西部瓦斯                         2,400      2,265.00         5,436,000
            静岡ガス                         6,600       856.00        5,649,600
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            メタウォーター                         1,000      3,305.00         3,305,000
            ＳＢＳホールディングス                         2,100      1,833.00         3,849,300
            東武鉄道                         22,600       3,150.00        71,190,000
            相鉄ホールディングス                         7,400      3,040.00        22,496,000
            東京急行電鉄                         58,300       1,914.00        111,586,200
            京浜急行電鉄                         29,400       1,723.00        50,656,200
            小田急電鉄                         34,400       2,692.00        92,604,800
            京王電鉄                         12,000       7,320.00        87,840,000
            京成電鉄                         16,100       3,910.00        62,951,000
            富士急行                         2,900      4,160.00        12,064,000
            新京成電鉄                          600     2,024.00         1,214,400
            東日本旅客鉄道                         38,100       9,993.00        380,733,300
            西日本旅客鉄道                         19,200       8,400.00        161,280,000
            東海旅客鉄道                         19,200      22,180.00        425,856,000
            西武ホールディングス                         26,600       1,820.00        48,412,000
            鴻池運輸                         3,400      1,639.00         5,572,600
            西日本鉄道                         5,900      2,378.00        14,030,200
            ハマキョウレックス                         1,600      3,755.00         6,008,000
            サカイ引越センター                         1,100      6,380.00         7,018,000
            近鉄グループホールディングス                         20,300       5,130.00        104,139,000
            阪急阪神ホールディングス                         27,100       4,015.00        108,806,500
            南海電気鉄道                         9,100      2,811.00        25,580,100
            京阪ホールディングス                         9,000      4,820.00        43,380,000
            神戸電鉄                          500     4,030.00         2,015,000
            名古屋鉄道                         16,700       2,991.00        49,949,700
            山陽電気鉄道                         1,600      2,173.00         3,476,800
            日本通運                         7,800      5,870.00        45,786,000
            ヤマトホールディングス                         35,600       2,305.00        82,058,000
            山九                         5,600      5,470.00        30,632,000

            丸運                         1,200       284.00         340,800
            丸全昭和運輸                         1,600      3,225.00         5,160,000
            センコーグループホールディングス                         11,200        888.00        9,945,600
            トナミホールディングス                          500     5,700.00         2,850,000
            ニッコンホールディングス                         7,700      2,530.00        19,481,000
            日本石油輸送                          200     2,822.00          564,400
            福山通運                         2,600      3,840.00         9,984,000
            セイノーホールディングス                         15,200       1,405.00        21,356,000
            エスライン                          600      980.00         588,000
            神奈川中央交通                          500     3,840.00         1,920,000
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            日立物流                         4,500      3,100.00        13,950,000
            丸和運輸機関                         1,100      4,005.00         4,405,500
            Ｃ＆Ｆロジホールディングス                         2,100      1,316.00         2,763,600
            九州旅客鉄道                         17,100       3,330.00        56,943,000
            ＳＧホールディングス                         19,200       2,975.00        57,120,000
            日本郵船                         17,000       1,710.00        29,070,000
            商船三井                         12,100       2,565.00        31,036,500
            川崎汽船                         6,300      1,363.00         8,586,900
            ＮＳユナイテッド海運                         1,100      2,251.00         2,476,100
            明治海運                         2,200       303.00         666,600
            飯野海運                         9,600       361.00        3,465,600
            共栄タンカー                          200     1,540.00          308,000
            乾汽船                         1,800       785.00        1,413,000
            日本航空                         37,200       3,581.00        133,213,200
            ＡＮＡホールディングス                         37,100       3,702.00        137,344,200
            パスコ                          400      849.00         339,600
            トランコム                          600     6,530.00         3,918,000
            日新                         1,800      1,794.00         3,229,200
            三菱倉庫                         7,000      2,987.00        20,909,000
            三井倉庫ホールディングス                         2,500      1,607.00         4,017,500
            住友倉庫                         7,500      1,401.00        10,507,500
            澁澤倉庫                         1,100      1,753.00         1,928,300
            東陽倉庫                         3,700       310.00        1,147,000
            日本トランスシティ                         4,500       448.00        2,016,000
            ケイヒン                          400     1,217.00          486,800
            中央倉庫                         1,200      1,020.00         1,224,000
            川西倉庫                          400     1,230.00          492,000
            安田倉庫                         1,700       865.00        1,470,500
            ファイズ                          400      917.00         366,800

            東洋埠頭                          600     1,408.00          844,800
            宇徳                         1,700       539.00         916,300
            上組                         12,500       2,493.00        31,162,500
            サンリツ                          500      621.00         310,500
            キムラユニティー                          500     1,062.00          531,000
            キユーソー流通システム                          500     2,000.00         1,000,000
            近鉄エクスプレス                         3,800      1,546.00         5,874,800
            東海運                         1,200       242.00         290,400
            エーアイテイー                         1,300      1,050.00         1,365,000
            内外トランスライン                          600     1,248.00          748,800
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            日本コンセプト                          700     1,150.00          805,000
            ＮＥＣネッツエスアイ                         2,300      2,739.00         6,299,700
            クロスキャット                          600     1,010.00          606,000
            システナ                         7,500      1,425.00        10,687,500
            デジタルアーツ                         1,100      8,640.00         9,504,000
            日鉄ソリューションズ                         3,200      3,125.00        10,000,000
            キューブシステム                         1,100       814.00         895,400
            エイジア                          400     1,104.00          441,600
            コア                          900     1,406.00         1,265,400
            ソリトンシステムズ                         1,200       951.00        1,141,200
            ソフトクリエイトホールディングス                          900     1,381.00         1,242,900
            ＴＩＳ                         7,000      5,020.00        35,140,000
            ネオス                          800      775.00         620,000
            電算システム                          800     3,940.00         3,152,000
            グリー                         14,500        493.00        7,148,500
            コーエーテクモホールディングス                         4,300      1,919.00         8,251,700
            三菱総合研究所                          900     3,080.00         2,772,000
            ボルテージ                          400      549.00         219,600
            電算                          200     1,936.00          387,200
            ＡＧＳ                         1,200       660.00         792,000
            ファインデックス                         1,800       865.00        1,557,000
            ブレインパッド                          400     8,240.00         3,296,000
            ＫＬａｂ                         3,800       795.00        3,021,000
            ポールトゥウィン・ピットクルーホール                         2,800       994.00        2,783,200
            ディ
            イーブックイニシアティブジャパン                          300     2,400.00          720,000
            ネクソン                         53,700       1,658.00        89,034,600
            アイスタイル                         5,400       918.00        4,957,200
            エムアップ                          700     2,302.00         1,611,400
            エイチーム                         1,400      1,587.00         2,221,800
            テクノスジャパン                         1,800       655.00        1,179,000
            ｅｎｉｓｈ                          800      622.00         497,600
            コロプラ                         6,900       650.00        4,485,000
            オルトプラス                         1,400       251.00         351,400
            ブロードリーフ                         10,400        549.00        5,709,600
            クロス・マーケティンググループ                          800      396.00         316,800
            デジタルハーツホールディングス                         1,000      1,049.00         1,049,000
            システム情報                         1,100       895.00         984,500
            メディアドゥホールディングス                          600     3,290.00         1,974,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            じげん                         3,000       644.00        1,932,000
            ブイキューブ                         1,100       464.00         510,400
            エンカレッジ・テクノロジ                          300      876.00         262,800
            サイバーリンクス                          300     1,106.00          331,800
            ディー・エル・イー                         1,500       175.00         262,500
            フィックスターズ                         2,200      1,603.00         3,526,600
            ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                         1,000      1,231.00         1,231,000
            オプティム                          900     2,100.00         1,890,000
            セレス                          700     2,198.00         1,538,600
            ティーガイア                         2,100      1,741.00         3,656,100
            セック                          300     3,475.00         1,042,500
            日本アジアグループ                         2,200       339.00         745,800
            豆蔵ホールディングス                         1,400      1,264.00         1,769,600
            テクマトリックス                         1,500      1,731.00         2,596,500
            プロシップ                          600     1,142.00          685,200
            ガンホー・オンライン・エンターテイメン                         50,700        367.00       18,606,900
            ト
            ＧＭＯペイメントゲートウェイ                         3,500      7,790.00        27,265,000
            ザッパラス                         1,100       377.00         414,700
            システムリサーチ                          300     2,690.00          807,000
            インターネットイニシアティブ                         3,400      2,144.00         7,289,600
            さくらインターネット                         2,500       502.00        1,255,000
            ヴィンクス                          700     1,301.00          910,700
            ＧＭＯクラウド                          500     3,530.00         1,765,000
            ＳＲＡホールディングス                         1,100      2,326.00         2,558,600
            Ｍｉｎｏｒｉソリューションズ                          400     1,613.00          645,200

            システムインテグレータ                          600      643.00         385,800
            朝日ネット                         1,700       597.00        1,014,900
            ｅＢＡＳＥ                         1,300      1,078.00         1,401,400
            アバント                          800     1,819.00         1,455,200
            アドソル日進                          700     1,658.00         1,160,600
            フリービット                         1,200      1,050.00         1,260,000
            コムチュア                         1,200      4,040.00         4,848,000
            サイバーコム                          400     2,064.00          825,600
            アステリア                         1,400      1,015.00         1,421,000
            マークラインズ                         1,000      1,792.00         1,792,000
            メディカル・データ・ビジョン                         1,900      1,360.00         2,584,000
            ｇｕｍｉ                         2,700       629.00        1,698,300
            ショーケース                          500      646.00         323,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            モバイルファクトリー                          600     1,519.00          911,400
            テラスカイ                          300     1,700.00          510,000
            デジタル・インフォメーション・テクノロ                          900     1,715.00         1,543,500
            ジ
            ＰＣＩホールディングス                          400     2,067.00          826,800
            パイプドＨＤ                          300     1,214.00          364,200
            アイビーシー                          400     1,406.00          562,400
            ネオジャパン                          400      895.00         358,000
            ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                          200     2,452.00          490,400
            ランドコンピュータ                          300     1,188.00          356,400
            ダブルスタンダード                          200     4,485.00          897,000
            オープンドア                         1,000      3,265.00         3,265,000
            マイネット                          700      948.00         663,600
            アカツキ                          700     5,270.00         3,689,000

            ベネフィットジャパン                          200      872.00         174,400
            Ｕｂｉｃｏｍホールディングス                          400     1,254.00          501,600
            ＬＩＮＥ                         6,400      3,615.00        23,136,000
            カナミックネットワーク                          400     2,025.00          810,000
            ノムラシステムコーポレーション                          200      741.00         148,200
            チェンジ                          400     3,795.00         1,518,000
            シンクロ・フード                          900      600.00         540,000
            オークネット                         1,100      1,210.00         1,331,000
            エイトレッド                          200     1,522.00          304,400
            ＡＯＩ　ＴＹＯ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                         2,300       729.00        1,676,700
            マクロミル                         3,700      1,399.00         5,176,300
            ビーグリー                          500     1,051.00          525,500

            オロ                          300     5,680.00         1,704,000
            ソルクシーズ                          900      852.00         766,800
            フェイス                          800      760.00         608,000
            プロトコーポレーション                          900     1,938.00         1,744,200
            ハイマックス                          200     1,720.00          344,000
            野村総合研究所                         13,400       5,330.00        71,422,000
            サイバネットシステム                         1,700       639.00        1,086,300
            ＣＥホールディングス                          600      885.00         531,000
            日本システム技術                          300     1,512.00          453,600
            インテージホールディングス                         2,700      1,037.00         2,799,900
            東邦システムサイエンス                          600      937.00         562,200
            ソースネクスト                         8,200       476.00        3,903,200
            インフォコム                         2,300      2,124.00         4,885,200
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ＦＩＧ                         1,900       318.00         604,200
            アルテリア・ネットワークス                         2,300      1,061.00         2,440,300
            ヒト・コミュニケーションズ・ホールディ                          500     1,719.00          859,500
            ン
            フォーカスシステムズ                         1,400       876.00        1,226,400
            クレスコ                          600     3,515.00         2,109,000
            フジ・メディア・ホールディングス                         21,800       1,398.00        30,476,400
            オービック                         7,300      12,280.00         89,644,000
            ジャストシステム                         3,000      3,585.00        10,755,000
            ＴＤＣソフト                         1,800       794.00        1,429,200
            ヤフー                        137,300         311.00       42,700,300
            トレンドマイクロ                         11,200       5,160.00        57,792,000
            ＩＤホールディングス                          800     1,103.00          882,400
            日本オラクル                         4,300      7,530.00        32,379,000

            アルファシステムズ                          700     2,751.00         1,925,700
            フューチャー                         2,900      2,028.00         5,881,200
            ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                         1,500      1,793.00         2,689,500
            ソフトバンク・テクノロジー                          900     2,049.00         1,844,100
            トーセ                          600      812.00         487,200
            オービックビジネスコンサルタント                         2,200      4,390.00         9,658,000
            伊藤忠テクノソリューションズ                         9,600      2,615.00        25,104,000
            アイティフォー                         2,500       847.00        2,117,500
            東計電算                          300     3,060.00          918,000
            エックスネット                          400      926.00         370,400
            大塚商会                         11,400       4,230.00        48,222,000
            サイボウズ                         2,500      1,122.00         2,805,000

            ソフトブレーン                         1,600       442.00         707,200
            電通国際情報サービス                         1,300      3,550.00         4,615,000
            デジタルガレージ                         4,100      3,270.00        13,407,000
            ＥＭシステムズ                         1,700      1,561.00         2,653,700
            ウェザーニューズ                          700     3,350.00         2,345,000
            ＣＩＪ                         1,600       954.00        1,526,400
            東洋ビジネスエンジニアリング                          200     2,186.00          437,200
            日本エンタープライズ                         2,200       160.00         352,000
            ＷＯＷＯＷ                         1,000      2,761.00         2,761,000
            スカラ                         1,500       851.00        1,276,500
            インテリジェント　ウェイブ                          800      766.00         612,800
            ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ                         1,800       650.00        1,170,000
            ネットワンシステムズ                         7,400      2,846.00        21,060,400
                                  86/133


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            システムソフト                         5,000        99.00        495,000
            アルゴグラフィックス                         1,800      2,269.00         4,084,200
            マーベラス                         3,200       803.00        2,569,600
            エイベックス                         3,600      1,369.00         4,928,400
            日本ユニシス                         6,600      3,340.00        22,044,000
            兼松エレクトロニクス                         1,100      3,130.00         3,443,000
            東京放送ホールディングス                         14,000       1,730.00        24,220,000
            日本テレビホールディングス                         19,300       1,567.00        30,243,100
            朝日放送グループホールディングス                         2,100       723.00        1,518,300
            テレビ朝日ホールディングス                         5,800      1,758.00        10,196,400
            スカパーＪＳＡＴホールディングス                         16,100        407.00        6,552,700
            テレビ東京ホールディングス                         1,700      2,420.00         4,114,000
            日本ＢＳ放送                          700     1,081.00          756,700
            ビジョン                          700     6,130.00         4,291,000
            スマートバリュー                          600      765.00         459,000
            ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                          800      801.00         640,800
            ワイヤレスゲート                          900      397.00         357,300
            コネクシオ                         1,500      1,363.00         2,044,500
            日本通信                         18,200        107.00        1,947,400
            クロップス                          400      646.00         258,400
            日本電信電話                        144,000       4,854.00        698,976,000
            ＫＤＤＩ                        185,500       2,685.00        498,067,500
            ソフトバンク                        223,200       1,414.50        315,716,400
            光通信                         2,500      19,940.00         49,850,000
            ＮＴＴドコモ                        133,300       2,435.00        324,585,500
            エムティーアイ                         2,000       645.00        1,290,000
            ＧＭＯインターネット                         7,700      1,668.00        12,843,600
            アイドママーケティングコミュニケーショ                          500      500.00         250,000
            ン
            カドカワ                         6,100      1,320.00         8,052,000
            学研ホールディングス                          700     4,570.00         3,199,000
            ゼンリン                         4,200      2,203.00         9,252,600
            昭文社                         1,000       389.00         389,000
            インプレスホールディングス                         1,700       140.00         238,000
            アイネット                         1,200      1,268.00         1,521,600
            松竹                         1,400      12,970.00         18,158,000
            東宝                         13,800       4,640.00        64,032,000
            東映                          900     13,600.00         12,240,000
            エヌ・ティ・ティ・データ                         56,100       1,220.00        68,442,000
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                                                      日立投資顧問株式会社(E13347)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ピー・シー・エー                          300     3,540.00         1,062,000
            ビジネスブレイン太田昭和                          400     1,973.00          789,200
            ＤＴＳ                         2,400      4,420.00        10,608,000
            スクウェア・エニックス・ホールディング                         9,800      3,645.00        35,721,000
            ス
            シーイーシー                         2,300      1,984.00         4,563,200
            カプコン                         9,000      2,118.00        19,062,000
            アイ・エス・ビー                          400     1,747.00          698,800
            ジャステック                         1,200       927.00        1,112,400
            ＳＣＳＫ                         5,600      4,855.00        27,188,000
            日本システムウエア                          700     2,281.00         1,596,700
            アイネス                         2,700      1,284.00         3,466,800
            ＴＫＣ                         1,800      4,455.00         8,019,000
            富士ソフト                         3,100      4,620.00        14,322,000

            ＮＳＤ                         3,500      3,200.00        11,200,000
            コナミホールディングス                         8,600      4,850.00        41,710,000
            福井コンピュータホールディングス                          700     2,349.00         1,644,300
            ＪＢＣＣホールディングス                         1,700      1,298.00         2,206,600
            ミロク情報サービス                         2,100      3,145.00         6,604,500
            ソフトバンクグループ                         88,000      10,315.00        907,720,000
            ホウスイ                          200      844.00         168,800
            高千穂交易                          800      994.00         795,200
            伊藤忠食品                          500     4,350.00         2,175,000
            エレマテック                         1,000      1,936.00         1,936,000
            ＪＡＬＵＸ                          600     2,806.00         1,683,600
            あらた                         1,600      4,160.00         6,656,000

            トーメンデバイス                          300     2,400.00          720,000
            東京エレクトロン　デバイス                          800     1,851.00         1,480,800
            フィールズ                         1,800       735.00        1,323,000
            双日                        116,700         355.00       41,428,500
            アルフレッサ　ホールディングス                         23,500       2,896.00        68,056,000
            横浜冷凍                         5,900       940.00        5,546,000
            神栄                          300      806.00         241,800
            ラサ商事                         1,100       800.00         880,000
            ラクーンホールディングス                         1,000       682.00         682,000
            アルコニックス                         2,200      1,204.00         2,648,800
            神戸物産                         3,200      4,485.00        14,352,000
            あい　ホールディングス                         3,000      1,699.00         5,097,000
            ディーブイエックス                          800      906.00         724,800
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ダイワボウホールディングス                         1,900      4,495.00         8,540,500
            マクニカ・富士エレホールディングス                         5,900      1,408.00         8,307,200
            ラクト・ジャパン                          900     4,175.00         3,757,500
            バイタルケーエスケー・ホールディングス                         4,000      1,047.00         4,188,000
            八洲電機                         1,600       816.00        1,305,600
            メディアスホールディングス                         1,200       700.00         840,000
            レスターホールディングス                         2,300      1,601.00         3,682,300
            ジューテックホールディングス                          500      934.00         467,000
            大光                          900      688.00         619,200
            ＯＣＨＩホールディングス                          600     1,219.00          731,400
            ＴＯＫＡＩホールディングス                         11,200        906.00       10,147,200
            黒谷                          500      428.00         214,000
            Ｃｏｍｉｎｉｘ                          400      826.00         330,400
            三洋貿易                         1,100      2,192.00         2,411,200
            ビューティガレージ                          300     1,327.00          398,100
            ウイン・パートナーズ                         1,400      1,132.00         1,584,800
            ミタチ産業                          600      721.00         432,600
            シップヘルスケアホールディングス                         4,400      4,715.00        20,746,000
            明治電機工業                          700     1,696.00         1,187,200
            デリカフーズホールディングス                          400     1,469.00          587,600
            スターティアホールディングス                          400      612.00         244,800
            コメダホールディングス                         4,900      2,014.00         9,868,600
            富士興産                          800      621.00         496,800
            協栄産業                          300     1,551.00          465,300
            小野建                         1,900      1,444.00         2,743,600
            南陽                          400     1,711.00          684,400
            佐鳥電機                         1,600       923.00        1,476,800
            エコートレーディング                          500      528.00         264,000
            伯東                         1,400      1,157.00         1,619,800

            コンドーテック                         1,600       914.00        1,462,400
            中山福                         1,200       488.00         585,600
            ナガイレーベン                         3,100      2,414.00         7,483,400
            三菱食品                         2,300      2,812.00         6,467,600
            松田産業                         1,500      1,374.00         2,061,000
            第一興商                         3,100      5,200.00        16,120,000
            メディパルホールディングス                         22,800       2,395.00        54,606,000
            ＳＰＫ                          500     2,340.00         1,170,000
            萩原電気ホールディングス                          800     2,846.00         2,276,800
            アズワン                         1,500      8,930.00        13,395,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            スズデン                          700     1,441.00         1,008,700
            尾家産業                          700     1,275.00          892,500
            シモジマ                         1,300      1,068.00         1,388,400
            ドウシシャ                         2,000      1,794.00         3,588,000
            小津産業                          500     1,886.00          943,000
            高速                         1,300      1,149.00         1,493,700
            たけびし                          700     1,256.00          879,200
            リックス                          500     1,397.00          698,500
            丸文                         1,900       576.00        1,094,400
            ハピネット                         1,800      1,412.00         2,541,600
            橋本総業ホールディングス                          400     1,497.00          598,800
            日本ライフライン                         6,600      1,897.00        12,520,200
            タカショー                         1,000       463.00         463,000
            エクセル                          800     1,792.00         1,433,600
            マルカ                          700     1,979.00         1,385,300
            ＩＤＯＭ                         7,100       258.00        1,831,800
            日本エム・ディ・エム                         1,200      1,265.00         1,518,000
            進和                         1,200      2,134.00         2,560,800
            エスケイジャパン                          500      552.00         276,000
            ダイトロン                         1,000      1,230.00         1,230,000
            シークス                         2,700      1,563.00         4,220,100
            田中商事                          700      597.00         417,900
            オーハシテクニカ                         1,200      1,370.00         1,644,000
            白銅                          700     1,323.00          926,100
            伊藤忠商事                        147,800       2,004.50        296,265,100
            丸紅                        208,400         706.10       147,151,240
            高島                          300     1,686.00          505,800
            長瀬産業                         11,900       1,633.00        19,432,700
            蝶理                         1,300      1,540.00         2,002,000

            豊田通商                         23,600       3,335.00        78,706,000
            三共生興                         3,600       513.00        1,846,800
            兼松                         8,400      1,241.00        10,424,400
            ツカモトコーポレーション                          400     1,002.00          400,800
            三井物産                        174,100       1,660.00        289,006,000
            日本紙パルプ商事                         1,200      3,915.00         4,698,000
            日立ハイテクノロジーズ                         6,400      4,910.00        31,424,000
            カメイ                         2,800      1,129.00         3,161,200
            東都水産                          300     2,384.00          715,200
            ＯＵＧホールディングス                          300     2,556.00          766,800
                                  90/133

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            スターゼン                          800     3,850.00         3,080,000
            山善                         8,300      1,044.00         8,665,200
            椿本興業                          500     2,908.00         1,454,000
            住友商事                        125,000       1,588.00        198,500,000
            内田洋行                          900     3,450.00         3,105,000
            三菱商事                        148,300       2,898.00        429,773,400
            第一実業                         1,000      3,215.00         3,215,000
            キヤノンマーケティングジャパン                         6,000      2,283.00        13,698,000
            西華産業                         1,200      1,245.00         1,494,000
            佐藤商事                         1,900       873.00        1,658,700
            菱洋エレクトロ                         2,100      1,612.00         3,385,200
            東京産業                         2,100       473.00         993,300
            ユアサ商事                         2,200      3,185.00         7,007,000
            神鋼商事                          500     2,351.00         1,175,500
            小林産業                         1,300       317.00         412,100
            阪和興業                         3,700      3,035.00        11,229,500
            正栄食品工業                         1,500      3,105.00         4,657,500
            カナデン                         1,900      1,262.00         2,397,800
            菱電商事                         1,700      1,523.00         2,589,100
            フルサト工業                         1,200      1,517.00         1,820,400
            岩谷産業                         4,700      3,515.00        16,520,500
            すてきナイスグループ                          900     1,096.00          986,400
            昭光通商                          800      638.00         510,400
            ニチモウ                          300     1,684.00          505,200
            極東貿易                          600     1,425.00          855,000
            イワキ                         2,500       438.00        1,095,000
            三愛石油                         5,700       909.00        5,181,300
            稲畑産業                         5,100      1,416.00         7,221,600
            ＧＳＩクレオス                          600     1,078.00          646,800

            明和産業                         1,900       432.00         820,800
            クワザワ                          800      580.00         464,000
            ワキタ                         4,500      1,087.00         4,891,500
            東邦ホールディングス                         6,300      2,522.00        15,888,600
            サンゲツ                         6,300      2,126.00        13,393,800
            ミツウロコグループホールディングス                         2,800       782.00        2,189,600
            シナネンホールディングス                          900     1,906.00         1,715,400
            伊藤忠エネクス                         4,700       861.00        4,046,700
            サンリオ                         6,500      2,514.00        16,341,000
            サンワテクノス                         1,300       828.00        1,076,400
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            リョーサン                         2,300      2,477.00         5,697,100
            新光商事                         2,000      1,795.00         3,590,000
            トーホー                         1,000      2,117.00         2,117,000
            三信電気                         1,500      1,735.00         2,602,500
            東陽テクニカ                         2,400       901.00        2,162,400
            モスフードサービス                         2,800      2,361.00         6,610,800
            加賀電子                         2,100      1,798.00         3,775,800
            ソーダニッカ                         2,200       506.00        1,113,200
            立花エレテック                         1,600      1,620.00         2,592,000
            フォーバル                          900      948.00         853,200
            ＰＡＬＴＡＣ                         3,800      5,890.00        22,382,000
            三谷産業                         2,500       284.00         710,000
            太平洋興発                          800      681.00         544,800
            西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス                          500     3,985.00         1,992,500
            ヤマシタヘルスケアホールディングス                          200     1,231.00          246,200
            国際紙パルプ商事                         4,900       287.00        1,406,300
            ヤマタネ                         1,100      1,469.00         1,615,900
            丸紅建材リース                          200     1,707.00          341,400
            日鉄物産                         1,500      4,225.00         6,337,500
            泉州電業                          700     2,449.00         1,714,300
            トラスコ中山                         4,400      2,508.00        11,035,200
            オートバックスセブン                         8,400      1,689.00        14,187,600
            モリト                         1,500       822.00        1,233,000
            加藤産業                         3,300      3,485.00        11,500,500
            北恵                          400      863.00         345,200
            イノテック                         1,300       878.00        1,141,400
            イエローハット                         4,000      1,431.00         5,724,000
            ＪＫホールディングス                         1,900       544.00        1,033,600
            日伝                         1,800      1,685.00         3,033,000

            北沢産業                         1,600       281.00         449,600
            杉本商事                         1,100      1,890.00         2,079,000
            因幡電機産業                         3,000      4,415.00        13,245,000
            東テク                          700     2,095.00         1,466,500
            ミスミグループ本社                         26,500       2,590.00        68,635,000
            アルテック                         1,500       212.00         318,000
            タキヒヨー                          600     1,779.00         1,067,400
            蔵王産業                          300     1,312.00          393,600
            スズケン                         9,600      6,410.00        61,536,000
            ジェコス                         1,500       924.00        1,386,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ルネサスイーストン                         1,900       394.00         748,600
            ローソン                         5,300      4,995.00        26,473,500
            サンエー                         1,600      4,285.00         6,856,000
            カワチ薬品                         1,600      1,805.00         2,888,000
            エービーシー・マート                         3,300      6,640.00        21,912,000
            ハードオフコーポレーション                          800      698.00         558,400
            アスクル                         2,200      2,914.00         6,410,800
            ゲオホールディングス                         3,200      1,494.00         4,780,800
            アダストリア                         2,900      2,827.00         8,198,300
            ジーフット                         1,300       636.00         826,800
            シー・ヴイ・エス・ベイエリア                          300      671.00         201,300
            くら寿司                         1,200      4,450.00         5,340,000
            キャンドゥ                         1,000      1,703.00         1,703,000
            パルグループホールディングス                         1,100      3,330.00         3,663,000
            エディオン                         9,000       947.00        8,523,000
            サーラコーポレーション                         4,300       591.00        2,541,300
            ワッツ                          900      668.00         601,200
            ハローズ                          800     2,168.00         1,734,400
            フジオフードシステム                          900     2,667.00         2,400,300
            あみやき亭                          500     3,315.00         1,657,500
            ひらまつ                         4,200       343.00        1,440,600
            大黒天物産                          500     3,705.00         1,852,500
            ハニーズホールディングス                         1,900      1,023.00         1,943,700
            ファーマライズホールディングス                          500      551.00         275,500
            アルペン                         1,600      1,620.00         2,592,000
            ハブ                          700     1,189.00          832,300
            クオールホールディングス                         3,100      1,739.00         5,390,900
            ジンズ                         1,100      6,390.00         7,029,000
            ビックカメラ                         12,500       1,137.00        14,212,500

            ＤＣＭホールディングス                         11,400       1,085.00        12,369,000
            ペッパーフードサービス                         1,700      1,914.00         3,253,800
            ＭｏｎｏｔａＲＯ                         13,400       2,286.00        30,632,400
            東京一番フーズ                          500      600.00         300,000
            ＤＤホールディングス                          500     1,946.00          973,000
            きちりホールディングス                          600      751.00         450,600
            アークランドサービスホールディングス                         1,500      1,976.00         2,964,000
            Ｊ．フロント　リテイリング                         27,000       1,218.00        32,886,000
            ドトール・日レスホールディングス                         3,700      2,054.00         7,599,800
            マツモトキヨシホールディングス                         8,700      3,455.00        30,058,500
                                  93/133

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                                                      日立投資顧問株式会社(E13347)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ブロンコビリー                         1,100      2,170.00         2,387,000
            ＺＯＺＯ                         22,800       2,109.00        48,085,200
            トレジャー・ファクトリー                          600      705.00         423,000
            物語コーポレーション                          500     8,280.00         4,140,000
            ココカラファイン                         2,400      4,555.00        10,932,000
            三越伊勢丹ホールディングス                         39,500        919.00       36,300,500
            Ｈａｍｅｅ                          600      742.00         445,200
            ウエルシアホールディングス                         5,600      3,915.00        21,924,000
            クリエイトＳＤホールディングス                         3,100      2,409.00         7,467,900
            丸善ＣＨＩホールディングス                         2,500       365.00         912,500
            ミサワ                          400      390.00         156,000
            ティーライフ                          300      843.00         252,900
            エー・ピーカンパニー                          400      452.00         180,800
            チムニー                          600     2,524.00         1,514,400
            シュッピン                         1,400       846.00        1,184,400
            ネクステージ                         3,300      1,183.00         3,903,900
            ジョイフル本田                         6,200      1,221.00         7,570,200
            鳥貴族                          700     1,812.00         1,268,400
            キリン堂ホールディングス                          800     1,725.00         1,380,000
            ホットランド                         1,100      1,521.00         1,673,100
            すかいらーくホールディングス                         19,700       1,755.00        34,573,500
            ＳＦＰホールディングス                          900     1,738.00         1,564,200
            綿半ホールディングス                          800     2,373.00         1,898,400
            ヨシックス                          300     2,610.00          783,000
            ユナイテッド・スーパーマーケット・ホー                         6,100       952.00        5,807,200
            ル
            ゴルフダイジェスト・オンライン                          900      663.00         596,700
            ＢＥＥＮＯＳ                          700     1,741.00         1,218,700
            あさひ                         1,700      1,324.00         2,250,800
            日本調剤                          700     3,635.00         2,544,500
            コスモス薬品                          900     17,890.00         16,101,000
            トーエル                         1,000       692.00         692,000
            オンリー                          400      814.00         325,600
            セブン＆アイ・ホールディングス                         88,600       3,700.00        327,820,000
            薬王堂                          900     2,439.00         2,195,100
            クリエイト・レストランツ・ホールディン                         5,700      1,339.00         7,632,300
            グ
            ツルハホールディングス                         4,600      9,030.00        41,538,000
            サンマルクホールディングス                         1,700      2,372.00         4,032,400
                                  94/133


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                                                      日立投資顧問株式会社(E13347)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            フェリシモ                          500      921.00         460,500
            トリドールホールディングス                         2,600      1,869.00         4,859,400
            ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                         1,900       925.00        1,757,500
            ウイルプラスホールディングス                          300      871.00         261,300
            ジャパンミート                         1,100      1,609.00         1,769,900
            サツドラホールディングス                          300     1,871.00          561,300
            デファクトスタンダード                          200      361.00         72,200
            アレンザホールディングス                         1,100       848.00         932,800
            バロックジャパンリミテッド                         1,700       888.00        1,509,600
            クスリのアオキホールディングス                         2,100      7,280.00        15,288,000
            力の源ホールディングス                          800      757.00         605,600
            スシローグローバルホールディングス                         2,300      7,330.00        16,859,000
            ＬＩＸＩＬビバ                         1,800      1,237.00         2,226,600
            メディカルシステムネットワーク                         2,200       483.00        1,062,600
            はるやまホールディングス                         1,000       772.00         772,000
            ノジマ                         3,800      1,820.00         6,916,000
            カッパ・クリエイト                         3,000      1,356.00         4,068,000
            ライトオン                         1,600       765.00        1,224,000
            ジーンズメイト                          600      375.00         225,000
            良品計画                         3,000      19,810.00         59,430,000
            三城ホールディングス                         2,600       366.00         951,600
            アドヴァン                         3,200      1,019.00         3,260,800
            アルビス                          800     2,421.00         1,936,800
            コナカ                         2,500       424.00        1,060,000
            ハウス　オブ　ローゼ                          300     1,610.00          483,000
            Ｇ－７ホールディングス                          600     2,603.00         1,561,800
            イオン北海道                         2,100       734.00        1,541,400
            コジマ                         3,600       501.00        1,803,600
            ヒマラヤ                          700      818.00         572,600

            コーナン商事                         2,800      2,292.00         6,417,600
            エコス                          800     1,415.00         1,132,000
            ワタミ                         2,800      1,566.00         4,384,800
            マルシェ                          600      785.00         471,000
            パン・パシフィック・インターナショナル                         12,700       6,810.00        86,487,000
            ホ
            西松屋チェーン                         4,600       838.00        3,854,800
            ゼンショーホールディングス                         10,000       2,314.00        23,140,000
            幸楽苑ホールディングス                         1,300      3,040.00         3,952,000
            ハークスレイ                          400     1,000.00          400,000
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                                                      日立投資顧問株式会社(E13347)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            サイゼリヤ                         3,500      2,430.00         8,505,000
            ＶＴホールディングス                         9,500       428.00        4,066,000
            魚力                          600     1,475.00          885,000
            ポプラ                          500      476.00         238,000
            フジ・コーポレーション                          600     2,138.00         1,282,800
            ユナイテッドアローズ                         2,400      3,670.00         8,808,000
            ハイデイ日高                         3,000      2,015.00         6,045,000
            京都きもの友禅                         1,300       362.00         470,600
            コロワイド                         7,000      1,968.00        13,776,000
            ピーシーデポコーポレーション                         2,800       393.00        1,100,400
            壱番屋                         1,500      4,565.00         6,847,500
            トップカルチャー                          800      291.00         232,800
            ＰＬＡＮＴ                          500      810.00         405,000
            スギホールディングス                         4,600      5,240.00        24,104,000
            ヴィア・ホールディングス                         2,600       619.00        1,609,400
            スクロール                         3,200       333.00        1,065,600
            ヨンドシーホールディングス                         2,300      2,457.00         5,651,100
            ユニー・ファミリーマートホールディング                         23,600       2,683.00        63,318,800
            ス
            木曽路                         2,600      2,506.00         6,515,600
            ＳＲＳホールディングス                         2,500       999.00        2,497,500
            千趣会                         3,800       245.00         931,000
            タカキュー                         1,600       180.00         288,000
            ケーヨー                         3,900       476.00        1,856,400
            上新電機                         2,500      2,306.00         5,765,000
            日本瓦斯                         3,400      2,780.00         9,452,000

            ロイヤルホールディングス                         3,700      2,740.00        10,138,000
            東天紅                          200     1,209.00          241,800
            いなげや                         2,400      1,323.00         3,175,200
            島忠                         4,500      2,508.00        11,286,000
            チヨダ                         2,200      1,644.00         3,616,800
            ライフコーポレーション                         1,600      2,108.00         3,372,800
            リンガーハット                         2,600      2,327.00         6,050,200
            ＭｒＭａｘＨＤ                         2,900       454.00        1,316,600
            テンアライド                         1,900       409.00         777,100
            ＡＯＫＩホールディングス                         4,200      1,024.00         4,300,800
            オークワ                         3,000      1,070.00         3,210,000
            コメリ                         3,300      2,152.00         7,101,600
            青山商事                         3,700      2,211.00         8,180,700
                                  96/133


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                                                      日立投資顧問株式会社(E13347)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            しまむら                         2,500      7,710.00        19,275,000
            はせがわ                         1,100       387.00         425,700
            高島屋                         16,600       1,193.00        19,803,800
            松屋                         4,300       904.00        3,887,200
            エイチ・ツー・オー　リテイリング                         10,800       1,163.00        12,560,400
            近鉄百貨店                          800     3,110.00         2,488,000
            パルコ                         2,000      1,051.00         2,102,000
            丸井グループ                         17,900       2,280.00        40,812,000
            アクシアル　リテイリング                         1,800      3,585.00         6,453,000
            井筒屋                         1,100       242.00         266,200
            イオン                         81,300       1,969.50        160,120,350
            イズミ                         4,300      4,775.00        20,532,500
            平和堂                         4,300      1,968.00         8,462,400
            フジ                         2,600      1,805.00         4,693,000
            ヤオコー                         2,400      5,440.00        13,056,000
            ゼビオホールディングス                         2,600      1,249.00         3,247,400
            ケーズホールディングス                         22,000       1,061.00        23,342,000
            Ｏｌｙｍｐｉｃグループ                         1,200       696.00         835,200
            日産東京販売ホールディングス                         3,100       250.00         775,000
            Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ                         1,000      2,667.00         2,667,000
            総合メディカルホールディングス                         1,800      1,822.00         3,279,600
            ブックオフグループホールディングス                         1,100       837.00         920,700
            アインホールディングス                         2,800      8,570.00        23,996,000
            元気寿司                          600     3,385.00         2,031,000
            ヤマダ電機                         64,400        502.00       32,328,800
            アークランドサカモト                         3,600      1,388.00         4,996,800
            ニトリホールディングス                         9,100      13,195.00        120,074,500
            グルメ杵屋                         1,500      1,129.00         1,693,500
            愛眼                         1,700       269.00         457,300

            ケーユーホールディングス                         1,100       848.00         932,800
            吉野家ホールディングス                         7,400      1,732.00        12,816,800
            松屋フーズホールディングス                         1,000      3,455.00         3,455,000
            サガミホールディングス                         2,800      1,284.00         3,595,200
            関西スーパーマーケット                         1,600      1,071.00         1,713,600
            王将フードサービス                         1,600      7,120.00        11,392,000
            プレナス                         2,400      1,790.00         4,296,000
            ミニストップ                         1,600      1,655.00         2,648,000
            アークス                         4,000      2,175.00         8,700,000
            バローホールディングス                         4,600      2,352.00        10,819,200
                                  97/133

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            藤久                          200      775.00         155,000
            ベルク                         1,000      4,895.00         4,895,000
            大庄                         1,100      1,550.00         1,705,000
            ファーストリテイリング                         2,800      63,890.00        178,892,000
            サンドラッグ                         7,900      2,820.00        22,278,000
            サックスバー　ホールディングス                         1,800      1,061.00         1,909,800
            ヤマザワ                          400     1,586.00          634,400
            やまや                          400     2,050.00          820,000
            ベルーナ                         5,200       816.00        4,243,200
            島根銀行                          400      706.00         282,400
            じもとホールディングス                         14,300         97.00       1,387,100
            めぶきフィナンシャルグループ                        110,000         268.00       29,480,000
            東京きらぼしフィナンシャルグループ                         2,900      1,497.00         4,341,300
            九州フィナンシャルグループ                         34,700        432.00       14,990,400
            ゆうちょ銀行                         59,900       1,170.00        70,083,000
            富山第一銀行                         5,000       333.00        1,665,000
            コンコルディア・フィナンシャルグループ                        132,800         401.00       53,252,800
            西日本フィナンシャルホールディングス                         13,300        828.00       11,012,400
            関西みらいフィナンシャルグループ                         9,900       674.00        6,672,600
            三十三フィナンシャルグループ                         1,800      1,382.00         2,487,600
            第四北越フィナンシャルグループ                         3,700      2,795.00        10,341,500
            新生銀行                         15,500       1,530.00        23,715,000
            あおぞら銀行                         11,800       2,576.00        30,396,800
            三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                       1,456,700          513.20       747,578,440
            りそなホールディングス                        232,200         462.30       107,346,060
            三井住友トラスト・ホールディングス                         41,600       3,719.00        154,710,400
            三井住友フィナンシャルグループ                        149,100       3,833.00        571,500,300
            千葉銀行                         72,800        522.00       38,001,600
            群馬銀行                         42,300        382.00       16,158,600

            武蔵野銀行                         3,200      1,979.00         6,332,800
            千葉興業銀行                         5,800       246.00        1,426,800
            筑波銀行                         8,800       172.00        1,513,600
            七十七銀行                         6,600      1,473.00         9,721,800
            青森銀行                         1,600      2,778.00         4,444,800
            秋田銀行                         1,400      1,982.00         2,774,800
            山形銀行                         2,400      1,636.00         3,926,400
            岩手銀行                         1,500      2,881.00         4,321,500
            東邦銀行                         18,900        255.00        4,819,500
            東北銀行                         1,100      1,037.00         1,140,700
                                  98/133

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            みちのく銀行                         1,400      1,587.00         2,221,800
            ふくおかフィナンシャルグループ                         18,600       2,008.00        37,348,800
            静岡銀行                         53,300        872.00       46,477,600
            十六銀行                         2,800      2,072.00         5,801,600
            スルガ銀行                         21,600        457.00        9,871,200
            八十二銀行                         51,100        438.00       22,381,800
            山梨中央銀行                         2,500      1,194.00         2,985,000
            大垣共立銀行                         4,500      2,349.00        10,570,500
            福井銀行                         1,800      1,512.00         2,721,600
            北國銀行                         2,200      3,045.00         6,699,000
            清水銀行                          900     1,690.00         1,521,000
            富山銀行                          400     2,544.00         1,017,600
            滋賀銀行                         4,200      2,520.00        10,584,000
            南都銀行                         3,300      1,991.00         6,570,300
            百五銀行                         19,000        331.00        6,289,000
            京都銀行                         7,600      4,320.00        32,832,000
            紀陽銀行                         7,500      1,431.00        10,732,500
            ほくほくフィナンシャルグループ                         14,100       1,151.00        16,229,100
            広島銀行                         31,200        550.00       17,160,000
            山陰合同銀行                         12,500        688.00        8,600,000
            中国銀行                         18,200        996.00       18,127,200
            鳥取銀行                          700     1,342.00          939,400
            伊予銀行                         28,000        586.00       16,408,000
            百十四銀行                         2,200      2,140.00         4,708,000
            四国銀行                         3,000       952.00        2,856,000
            阿波銀行                         3,200      2,593.00         8,297,600
            大分銀行                         1,300      3,150.00         4,095,000
            宮崎銀行                         1,400      2,514.00         3,519,600
            佐賀銀行                         1,300      1,580.00         2,054,000

            沖縄銀行                         1,900      3,225.00         6,127,500
            琉球銀行                         4,900      1,153.00         5,649,700
            セブン銀行                         71,500        283.00       20,234,500
            みずほフィナンシャルグループ                       2,875,400          164.40       472,715,760
            高知銀行                          800      720.00         576,000
            山口フィナンシャルグループ                         26,400        833.00       21,991,200
            長野銀行                          700     1,635.00         1,144,500
            名古屋銀行                         1,700      3,480.00         5,916,000
            北洋銀行                         31,900        243.00        7,751,700
            愛知銀行                          800     3,255.00         2,604,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            中京銀行                          900     2,087.00         1,878,300
            大光銀行                          700     1,549.00         1,084,300
            愛媛銀行                         3,000      1,065.00         3,195,000
            トマト銀行                          800     1,047.00          837,600
            京葉銀行                         9,300       647.00        6,017,100
            栃木銀行                         11,000        198.00        2,178,000
            北日本銀行                          700     1,621.00         1,134,700
            東和銀行                         3,700       706.00        2,612,200
            福島銀行                         1,800       274.00         493,200
            大東銀行                         1,000       601.00         601,000
            トモニホールディングス                         16,400        365.00        5,986,000
            フィデアホールディングス                         20,500        120.00        2,460,000
            池田泉州ホールディングス                         22,500        220.00        4,950,000
            ＦＰＧ                         6,600       909.00        5,999,400
            マーキュリアインベストメント                          800      676.00         540,800
            ＳＢＩホールディングス                         25,200       2,530.00        63,756,000
            日本アジア投資                         1,800       180.00         324,000
            ジャフコ                         3,500      3,900.00        13,650,000
            大和証券グループ本社                        169,800         483.30       82,064,340
            野村ホールディングス                        372,300         370.10       137,788,230
            岡三証券グループ                         18,000        387.00        6,966,000
            丸三証券                         6,300       601.00        3,786,300
            東洋証券                         7,600       123.00         934,800
            東海東京フィナンシャル・ホールディング                         25,200        345.00        8,694,000
            ス
            光世証券                          500      663.00         331,500
            水戸証券                         6,100       204.00        1,244,400
            いちよし証券                         4,400       744.00        3,273,600
            松井証券                         10,400       1,012.00        10,524,800
            だいこう証券ビジネス                          900      419.00         377,100
            マネックスグループ                         19,500        331.00        6,454,500
            カブドットコム証券                         15,800        558.00        8,816,400
            極東証券                         2,800       967.00        2,707,600
            岩井コスモホールディングス                         2,200      1,152.00         2,534,400
            藍澤證券                         3,800       695.00        2,641,000
            マネーパートナーズグループ                         2,500       292.00         730,000
            スパークス・グループ                         8,400       230.00        1,932,000
            小林洋行                          600      250.00         150,000
            かんぽ生命保険                         8,000      2,049.00        16,392,000
                                100/133


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ＳＯＭＰＯホールディングス                         37,300       4,211.00        157,070,300
            アニコム　ホールディングス                         1,700      3,245.00         5,516,500
            ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホー                         55,300       3,319.00        183,540,700
            ル
            ソニーフィナンシャルホールディングス                         17,400       2,273.00        39,550,200
            第一生命ホールディングス                        119,700       1,541.00        184,457,700
            東京海上ホールディングス                         75,700       5,496.00        416,047,200
            Ｔ＆Ｄホールディングス                         65,400       1,182.00        77,302,800
            アドバンスクリエイト                          500     1,691.00          845,500
            全国保証                         6,000      3,780.00        22,680,000
            ジェイリース                          600      324.00         194,400
            イントラスト                          600      523.00         313,800
            日本モーゲージサービス                          400     1,128.00          451,200
            Ｃａｓａ                         1,000      1,030.00         1,030,000

            アルヒ                         1,900      1,801.00         3,421,900
            プレミアグループ                         1,200      1,943.00         2,331,600
            クレディセゾン                         14,800       1,230.00        18,204,000
            芙蓉総合リース                         2,400      5,290.00        12,696,000
            興銀リース                         4,000      2,409.00         9,636,000
            東京センチュリー                         4,300      4,610.00        19,823,000
            日本証券金融                         9,300       554.00        5,152,200
            アイフル                         32,300        222.00        7,170,600
            リコーリース                         1,700      3,295.00         5,601,500
            イオンフィナンシャルサービス                         13,500       1,876.00        25,326,000
            アコム                         42,500        366.00       15,555,000
            ジャックス                         2,300      1,724.00         3,965,200

            オリエントコーポレーション                         57,200        119.00        6,806,800
            日立キャピタル                         5,000      2,356.00        11,780,000
            アプラスフィナンシャル                         10,200         83.00        846,600
            オリックス                        141,200       1,537.50        217,095,000
            三菱ＵＦＪリース                         47,700        513.00       24,470,100
            九州リースサービス                         1,000       659.00         659,000
            日本取引所グループ                         57,200       1,776.00        101,587,200
            イー・ギャランティ                         2,000      1,282.00         2,564,000
            アサックス                          900      542.00         487,800
            ＮＥＣキャピタルソリューション                          900     1,685.00         1,516,500
            いちご                         26,900        343.00        9,226,700
            日本駐車場開発                         23,200        172.00        3,990,400
            ヒューリック                         44,200        910.00       40,222,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            三栄建築設計                          800     1,493.00         1,194,400
            スター・マイカ                         1,000      1,346.00         1,346,000
            野村不動産ホールディングス                         14,100       2,261.00        31,880,100
            三重交通グループホールディングス                         4,300       579.00        2,489,700
            サムティ                         2,900      1,423.00         4,126,700
            ディア・ライフ                         2,700       413.00        1,115,100
            コーセーアールイー                          600      722.00         433,200
            エー・ディー・ワークス                         32,600         33.00       1,075,800
            日本商業開発                         1,300      1,435.00         1,865,500
            プレサンスコーポレーション                         3,400      1,355.00         4,607,000
            ユニゾホールディングス                         3,200      1,818.00         5,817,600
            ＴＨＥグローバル社                         1,100       535.00         588,500
            日本管理センター                         1,400       992.00        1,388,800
            サンセイランディック                          600      726.00         435,600
            エストラスト                          300      705.00         211,500
            フージャースホールディングス                         4,600       579.00        2,663,400
            オープンハウス                         3,100      3,630.00        11,253,000
            東急不動産ホールディングス                         56,900        644.00       36,643,600
            飯田グループホールディングス                         17,700       1,783.00        31,559,100
            イーグランド                          300      654.00         196,200
            ムゲンエステート                         1,500       541.00         811,500
            ビーロット                          400     1,559.00          623,600
            ファーストブラザーズ                          600     1,084.00          650,400
            ハウスドゥ                         1,200      1,285.00         1,542,000
            シーアールイー                          500     1,000.00          500,000
            プロパティエージェント                          300      914.00         274,200
            ケイアイスター不動産                          600     1,446.00          867,600
            アグレ都市デザイン                          300      500.00         150,000
            グッドコムアセット                          500     1,438.00          719,000

            ジェイ・エス・ビー                          100     3,305.00          330,500
            テンポイノベーション                          200     1,444.00          288,800
            グローバル・リンク・マネジメント                          200      569.00         113,800
            パーク２４                         12,400       2,150.00        26,660,000
            パラカ                          500     1,952.00          976,000
            三井不動産                        112,300       2,545.00        285,803,500
            三菱地所                        148,300       2,033.00        301,493,900
            平和不動産                         4,000      2,011.00         8,044,000
            東京建物                         23,100       1,213.00        28,020,300
            ダイビル                         6,200       935.00        5,797,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            京阪神ビルディング                         3,800      1,010.00         3,838,000
            住友不動産                         47,600       3,997.00        190,257,200
            テーオーシー                         4,800       670.00        3,216,000
            東京楽天地                          300     4,940.00         1,482,000
            レオパレス２１                         26,100        264.00        6,890,400
            スターツコーポレーション                         2,900      2,428.00         7,041,200
            フジ住宅                         2,700       810.00        2,187,000
            空港施設                         2,500       503.00        1,257,500
            明和地所                         1,200       515.00         618,000
            ゴールドクレスト                         1,700      1,594.00         2,709,800
            日本エスリード                          800     1,518.00         1,214,400
            日神不動産                         3,100       434.00        1,345,400
            日本エスコン                         3,800       703.00        2,671,400
            タカラレーベン                         9,700       331.00        3,210,700
            サンヨーハウジング名古屋                         1,200       875.00        1,050,000
            イオンモール                         10,600       1,655.00        17,543,000
            毎日コムネット                          400      752.00         300,800
            ファースト住建                          800     1,167.00          933,600
            カチタス                         2,400      3,790.00         9,096,000
            トーセイ                         2,900       853.00        2,473,700
            穴吹興産                          200     2,931.00          586,200
            サンフロンティア不動産                         2,900       993.00        2,879,700
            エフ・ジェー・ネクスト                         1,800       967.00        1,740,600
            インテリックス                          600      725.00         435,000
            ランドビジネス                          900      772.00         694,800
            グランディハウス                         1,800       455.00         819,000
            日本空港ビルデング                         6,800      4,360.00        29,648,000
            日本工営                         1,400      2,299.00         3,218,600
            ＬＩＦＵＬＬ                         7,200       610.00        4,392,000

            ジェイエイシーリクルートメント                         1,700      3,160.00         5,372,000
            日本Ｍ＆Ａセンター                         15,300       2,900.00        44,370,000
            メンバーズ                          700     1,702.00         1,191,400
            中広                          200      547.00         109,400
            アイティメディア                          400      495.00         198,000
            タケエイ                         2,100       799.00        1,677,900
            Ｅ・Ｊホールディングス                          300     1,158.00          347,400
            トラスト・テック                         1,100      3,735.00         4,108,500
            コシダカホールディングス                         4,900      1,447.00         7,090,300
            アルトナー                          500      794.00         397,000
                                103/133

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            パソナグループ                         2,500      1,663.00         4,157,500
            ＣＤＳ                          500     1,356.00          678,000
            リンクアンドモチベーション                         3,800       594.00        2,257,200
            ＧＣＡ                         2,100       797.00        1,673,700
            エス・エム・エス                         7,500      2,463.00        18,472,500
            サニーサイドアップ                          200     1,965.00          393,000
            パーソルホールディングス                         20,500       1,969.00        40,364,500
            リニカル                         1,200      1,200.00         1,440,000
            クックパッド                         6,400       294.00        1,881,600
            エスクリ                          600      698.00         418,800
            アイ・ケイ・ケイ                         1,000       690.00         690,000
            学情                          800     1,105.00          884,000
            スタジオアリス                         1,000      2,050.00         2,050,000
            シミックホールディングス                         1,100      2,064.00         2,270,400
            ＮＪＳ                          500     1,535.00          767,500
            綜合警備保障                         8,200      5,110.00        41,902,000
            カカクコム                         15,400       2,230.00        34,342,000
            セントケア・ホールディング                         1,500       484.00         726,000
            サイネックス                          300      660.00         198,000
            ルネサンス                         1,100      2,137.00         2,350,700
            ディップ                         3,300      1,570.00         5,181,000
            オプトホールディング                         1,300      1,487.00         1,933,100
            新日本科学                         2,800       893.00        2,500,400
            ツクイ                         4,800       561.00        2,692,800
            キャリアデザインセンター                          500     1,491.00          745,500
            ベネフィット・ワン                         5,700      2,173.00        12,386,100
            エムスリー                         43,200       2,037.00        87,998,400
            ツカダ・グローバルホールディング                         1,300       608.00         790,400
            ブラス                          200      605.00         121,000

            アウトソーシング                         10,800       1,248.00        13,478,400
            ウェルネット                         1,900       954.00        1,812,600
            ワールドホールディングス                          600     1,721.00         1,032,600
            ディー・エヌ・エー                         11,000       2,039.00        22,429,000
            博報堂ＤＹホールディングス                         28,500       1,647.00        46,939,500
            ぐるなび                         2,900       482.00        1,397,800
            タカミヤ                         2,100       670.00        1,407,000
            ジャパンベストレスキューシステム                         1,400      1,318.00         1,845,200
            ファンコミュニケーションズ                         5,600       544.00        3,046,400
            ライク                          800     1,246.00          996,800
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ビジネス・ブレークスルー                          900      319.00         287,100
            ＷＤＢホールディングス                          900     2,725.00         2,452,500
            ティア                         1,200       657.00         788,400
            ＣＤＧ                          200     1,225.00          245,000
            バリューコマース                         1,400      2,731.00         3,823,400
            インフォマート                         11,200       1,534.00        17,180,800
            ＪＰホールディングス                         5,900       287.00        1,693,300
            ＥＰＳホールディングス                         3,100      1,887.00         5,849,700
            レッグス                          500     1,243.00          621,500
            プレステージ・インターナショナル                         3,800      1,542.00         5,859,600
            アミューズ                         1,200      2,754.00         3,304,800
            ドリームインキュベータ                          600     1,655.00          993,000
            クイック                         1,300      1,710.00         2,223,000
            ＴＡＣ                         1,100       207.00         227,700
            ケネディクス                         18,000        521.00        9,378,000
            電通                         25,000       4,360.00        109,000,000
            テイクアンドギヴ・ニーズ                          800     1,100.00          880,000
            ぴあ                          600     4,780.00         2,868,000
            イオンファンタジー                          700     2,379.00         1,665,300
            シーティーエス                         2,300       726.00        1,669,800
            ネクシィーズグループ                          700     2,785.00         1,949,500
            みらかホールディングス                         5,700      2,297.00        13,092,900
            アルプス技研                         1,800      1,858.00         3,344,400
            ダイオーズ                          500     1,390.00          695,000
            日本空調サービス                         2,300       658.00        1,513,400
            オリエンタルランド                         24,200      12,680.00        306,856,000
            ダスキン                         5,300      2,684.00        14,225,200
            明光ネットワークジャパン                         2,400       995.00        2,388,000
            ファルコホールディングス                         1,100      1,339.00         1,472,900

            秀英予備校                          400      439.00         175,600
            田谷                          400      596.00         238,400
            ラウンドワン                         6,400      1,688.00        10,803,200
            リゾートトラスト                         8,700      1,529.00        13,302,300
            ビー・エム・エル                         2,600      3,060.00         7,956,000
            ワタベウェディング                          300      626.00         187,800
            りらいあコミュニケーションズ                         3,700      1,142.00         4,225,400
            リソー教育                         10,400        432.00        4,492,800
            早稲田アカデミー                          600      738.00         442,800
            ユー・エス・エス                         25,000       2,005.00        50,125,000
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                                                      日立投資顧問株式会社(E13347)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            東京個別指導学院                          700      970.00         679,000
            サイバーエージェント                         11,800       4,540.00        53,572,000
            楽天                         95,600       1,110.00        106,116,000
            クリーク・アンド・リバー社                         1,200      1,233.00         1,479,600
            テー・オー・ダブリュー                         1,800       789.00        1,420,200
            山田コンサルティンググループ                         1,000      2,117.00         2,117,000
            セントラルスポーツ                          800     3,285.00         2,628,000
            フルキャストホールディングス                         2,100      2,290.00         4,809,000
            エン・ジャパン                         3,000      3,390.00        10,170,000
            リソルホールディングス                          200     3,975.00          795,000
            テクノプロ・ホールディングス                         4,100      6,330.00        25,953,000
            アトラ                          400      292.00         116,800
            インターワークス                          400      616.00         246,400
            アイ・アールジャパンホールディングス                          800     2,198.00         1,758,400
            ＫｅｅＰｅｒ技研                          800     1,313.00         1,050,400
            ファーストロジック                          500      552.00         276,000
            三機サービス                          400     1,260.00          504,000
            Ｇｕｎｏｓｙ                         1,400      1,701.00         2,381,400
            デザインワン・ジャパン                          400      317.00         126,800
            イー・ガーディアン                         1,000      1,907.00         1,907,000
            リブセンス                         1,100       272.00         299,200
            ジャパンマテリアル                         5,600      1,495.00         8,372,000
            ベクトル                         2,500      1,274.00         3,185,000
            ウチヤマホールディングス                         1,000       591.00         591,000
            チャーム・ケア・コーポレーション                          700     1,693.00         1,185,100
            ライクキッズネクスト                          500      885.00         442,500
            キャリアリンク                          800      392.00         313,600
            ＩＢＪ                         1,400       868.00        1,215,200
            アサンテ                          800     2,144.00         1,715,200

            Ｎ・フィールド                         1,300       683.00         887,900
            バリューＨＲ                          400     2,926.00         1,170,400
            Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ                          700     5,550.00         3,885,000
            ライドオンエクスプレスホールディングス                          800     1,080.00          864,000
            ＥＲＩホールディングス                          600      890.00         534,000
            アビスト                          300     2,776.00          832,800
            シグマクシス                         1,000      1,180.00         1,180,000
            ウィルグループ                         1,300       949.00        1,233,700
            エスクロー・エージェント・ジャパン                         2,800       277.00         775,600
            日本ビューホテル                          600     1,117.00          670,200
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            リクルートホールディングス                        146,900       3,269.00        480,216,100
            エラン                         1,400      1,844.00         2,581,600
            土木管理総合試験所                          900      442.00         397,800
            日本郵政                        168,000       1,203.00        202,104,000
            ベルシステム２４ホールディングス                         3,400      1,585.00         5,389,000
            鎌倉新書                         1,500      1,496.00         2,244,000
            ソネット・メディア・ネットワークス                          300      868.00         260,400
            一蔵                          200      597.00         119,400
            ＬＩＴＡＬＩＣＯ                          500     1,733.00          866,500
            グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ                          300     1,000.00          300,000
            エボラブルアジア                          900     2,016.00         1,814,400
            アトラエ                          500     3,250.00         1,625,000
            ストライク                          800     1,893.00         1,514,400
            ソラスト                         5,000       917.00        4,585,000
            セラク                          600      613.00         367,800
            インソース                          800     2,675.00         2,140,000
            ベイカレント・コンサルティング                         1,400      3,885.00         5,439,000
            Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                          300      886.00         265,800
            アイモバイル                          600      810.00         486,000
            キャリアインデックス                          700      748.00         523,600
            ＭＳ－Ｊａｐａｎ                          800     1,689.00         1,351,200
            船場                          300      901.00         270,300
            グレイステクノロジー                          700     2,525.00         1,767,500
            ジャパンエレベーターサービスホールディ                         1,600      2,070.00         3,312,000
            ン
            フルテック                          300     1,171.00          351,300
            グリーンズ                          800     1,556.00         1,244,800
            ツナググループ・ホールディングス                          200      607.00         121,400
            ソウルドアウト                          200     2,665.00          533,000
            ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ                          300     1,108.00          332,400
            日総工産                         1,400      1,354.00         1,895,600
            キュービーネットホールディングス                         1,200      2,303.00         2,763,600
            ＲＰＡホールディングス                          400     6,180.00         2,472,000
            スプリックス                          700     2,305.00         1,613,500
            アドバンテッジリスクマネジメント                          800      864.00         691,200
            リログループ                         11,200       2,846.00        31,875,200
            東祥                         1,300      2,922.00         3,798,600
            エイチ・アイ・エス                         3,700      3,520.00        13,024,000
            ラックランド                          400     2,146.00          858,400
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            共立メンテナンス                         3,100      5,580.00        17,298,000
            イチネンホールディングス                         2,100      1,140.00         2,394,000
            建設技術研究所                         1,400      1,468.00         2,055,200
            スペース                         1,300      1,214.00         1,578,200
            長大                          800      730.00         584,000
            燦ホールディングス                          400     2,268.00          907,200
            スバル興業                          100     5,460.00          546,000
            東京テアトル                          800     1,306.00         1,044,800
            タナベ経営                          400     1,199.00          479,600
            ナガワ                          600     5,900.00         3,540,000
            よみうりランド                          400     4,900.00         1,960,000
            東京都競馬                         1,300      3,340.00         4,342,000
            常磐興産                          800     1,610.00         1,288,000
            カナモト                         3,100      2,394.00         7,421,400
            東京ドーム                         7,700      1,083.00         8,339,100
            西尾レントオール                         2,100      2,878.00         6,043,800
            トランス・コスモス                         2,300      2,480.00         5,704,000
            乃村工藝社                         4,800      2,977.00        14,289,600
            藤田観光                          800     2,699.00         2,159,200
            ＫＮＴ－ＣＴホールディングス                         1,100      1,581.00         1,739,100
            日本管財                         2,200      1,887.00         4,151,400
            トーカイ                         2,000      2,509.00         5,018,000
            白洋舎                          200     2,938.00          587,600
            セコム                         21,800       8,960.00        195,328,000
            セントラル警備保障                         1,000      5,440.00         5,440,000
            丹青社                         3,900      1,191.00         4,644,900
            メイテック                         2,500      5,250.00        13,125,000
            応用地質                         2,200      1,131.00         2,488,200
            船井総研ホールディングス                         4,200      2,663.00        11,184,600

            進学会ホールディングス                          900      569.00         512,100
            オオバ                         1,600       672.00        1,075,200
            いであ                          400     1,166.00          466,400
            学究社                          700     1,183.00          828,100
            ベネッセホールディングス                         7,500      2,447.00        18,352,500
            イオンディライト                         2,500      3,445.00         8,612,500
            ナック                         1,300       926.00        1,203,800
            ニチイ学館                         2,900      1,271.00         3,685,900
            ダイセキ                         3,400      2,732.00         9,288,800
            ステップ                          700     1,428.00          999,600
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       小計     銘柄数：2,124                                      47,546,475,790
            組入時価比率：98.1%                                          100.0%
       合　計                                            47,546,475,790

     (注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
     　(2)株式以外の有価証券

     該当事項はありません。
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額及び時価の状況表

     「注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。
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     ２【ファンドの現況】

     【純資産額計算書】

     （2019年6月末現在）
     日立国内株式インデックスファンド

     Ⅰ　資産総額                              18,957,374,795        円
     Ⅱ　負債総額                                 22,010,702      円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              18,935,364,093        円
     Ⅳ　発行済口数                               9,602,344,752       口
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.9720    円
     　　（1万口当たり純資産額）                                  （19,720     円）
     （ご参考）

     日立国内株式ＴＯＰＩＸインデックスマザーファンド
     Ⅰ　資産総額                               49,507,715,826        円
     Ⅱ　負債総額                                 81,926,643      円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               49,425,789,183        円
     Ⅳ　発行済口数                               30,207,923,362        口
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.6362    円
     　　（1万口当たり純資産額）                                  （16,362     円）
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     第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

       (1)  投資信託受益証券の名義書換等

         該当事項はありません。
       (2)  受益者名簿

         作成しません。
       (3)  受益者に対する特典

         ありません。
       (4)  受益権の譲渡

        ①　受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
          記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
        ②　前項の申請のある場合には、①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口
          数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載また
          は記録するものとします。ただし、①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合に
          は、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みま
          す。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録
          が行われるよう通知するものとします。
        ③　①の振替について、委託者は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されて
          いる振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等に
          おいて、委託者が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止
          日や振替停止期間を設けることができます。
       (5)  受益権の譲渡の対抗要件

         受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗する
         ことができません。
       (6)  受益権の再分割

         委託者は、受託者と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に
         再分割できるものとします。
       (7)  償還金

         償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以
         前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定され
         た受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権について
         は原則として取得申込者とします。）に支払います。
       (8)  質権口記載または記録の受益権の取り扱いについて

         振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る一部解約の実行の請求
         の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、投資信託約款の規定によるほか、民法
         その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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     第三部【委託会社等の情報】

     第１【委託会社等の概況】

      １【委託会社等の概況】

       (1)  資本の額（2019年8月15日現在）

        ①　資本金
          1億円
        ②　発行可能株式総数
          24,000株
        ③　発行済株式総数
          6,000株
        ④　最近5年間における資本金の増減
          2019年1月31日に2億円の減資
       (2)  委託会社等の機構

        ①　経営体制
          取締役は、5名以内とします。
          取締役の任期は就任後1年内の最終の決算期に関する定時株主総会終結の時に終了し、他の取締役
          在任中新たに就任した取締役の任期は、他の在任取締役の残任期間とします。
          代表取締役は、取締役会の決議をもって定めます。また、取締役会の決議をもって取締役社長1名
          を定めます。
        ②　投資運用の意思決定機構
          当ファンドの運用指図は、当ファンドの運用の基本方針に基づき、委託者が行います。
          当社の運用方針策定のための最高意思決定機関は運用委員会であり、チーフ・インベストメン
          ト・オフィサー（以下「ＣＩＯ」といいます。）を議長とし、取締役社長、各グループ長、コン
          プライアンスオフィサーおよびリスク管理オフィサー等を構成メンバーとして、原則として月1回
          開催します。運用委員会においては、政治、経済、金融情勢等の投資環境及び市場分析を行い、
          全社的運用方針など運用等に関する基本的な重要事項を協議、策定し、併せて個別ファンドの運
          用についての具体的諸方策を協議し、決定します。
          運用グループにおいては、個別ファンド等の運用に直接的に関連する諸情報の分析、検討を行う
          ため、ファンドマネージャー会議を原則週1回開催します。
          ファンドマネージャーは、当ファンドの運用の基本方針、運用委員会およびファンドマネー
          ジャー会議の方針に基づき、ファンド毎に運用計画を立案し、具体的な銘柄選択を行い、組入有
          価証券等の売買の指図を行います。
          運用状況の評価のため、リスク管理オフィサーを議長とし、取締役社長、コンプライアンスオ
          フィサー、ＣＩＯおよび各グループ長等を構成メンバーとし、運用評価委員会を原則として月1回
          開催します。運用評価委員会では、当ファンドの運用成績、資産配分、リスクおよびポートフォ
          リオの内容など運用状況についての分析、評価および検討を行います。
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      ２【事業の内容及び営業の概況】

         委託者は、株式会社日立製作所により1999年8月5日に設立された会社です。

         委託者は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として証券投資信託
         の設定を行うとともに、「金融商品取引法」に定める投資運用業および投資助言・代理業を営んで
         います。
         2019年6月末日現在、委託者が運用の指図を行っている投資信託の総ファンド数は、19本であり、
         その純資産総額の合計は551,586百万円です。（なお、親投資信託17本は、ファンド数及び純資産
         総額の合計からは除いております。）
                                   ファンド数          純資産総額
               基本的性格            募集形態
                                    （本）         （百万円）
                            公募            7        134,798
             追加型株式投資信託
                            私募           12         416,788
                    合計                   19         551,586
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      ３【委託会社等の経理状況】

       １．委託会社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵

         省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。）第2条の規定により、「財務諸表等規則」及び
         「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）に基づいて作成しておりま
         す。
       ２．財務諸表に記載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

       ３．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度（2018年4月1日から2019

         年3月31日まで）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
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     (1)  【貸借対照表】

                                           　　　　（単位：千円）
                              第19期                 第20期
                          （2018年3月31日現在）                 （2019年3月31日現在）
     資産の部

     　流動資産
      　現金及び預金                           1,068                  977
      　未収委託者報酬                          282,669                 271,798
      　未収運用受託報酬                           3,585                 3,448
      　関係会社預け金                     ※1   1,252,115              ※1   1,222,024
      　前払費用                          27,077                 28,687
                                  58                 219
      　その他
      　流動資産合計                         1,566,574                 1,527,156
     　固定資産
      　無形固定資産
                                  839                 559
      　　ソフトウエア
      　　無形固定資産合計                            839                 559
      　投資その他の資産
      　　敷金                          23,992                 23,622
                                49,417                 45,283
      　　繰延税金資産
      　　投資その他の資産合計                          73,409                 68,906
      　固定資産合計                          74,248                 69,465
     資産合計                         1,640,823                 1,596,622
                                115/133












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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

                             第19期                 第20期
                          （2018年3月31日現在）                 （2019年3月31日現在）
     負債の部

     　流動負債
      　未払金                    ※1※3      108,065            ※1※3      90,587
      　未払費用                     ※1    441,830             ※1    392,396
      　未払法人税等                     ※2     15,085             ※2     16,032
      　預り金                           5,668                 5,603
                                29,437                 27,742
      　賞与引当金
      　流動負債合計                          600,088                 532,362
     　固定負債
                               107,836                 113,666
      　退職給付引当金
      　固定負債合計                          107,836                 113,666
     負債合計                          707,924                 646,028
     純資産の部
     　株主資本
      　資本金                          300,000                 100,000
      　資本剰余金
      　　その他資本剰余金                            －               200,000
      　利益剰余金
      　　利益準備金                          75,000                 75,000
      　　その他利益剰余金
                               557,898                 575,593
      　　　繰越利益剰余金
      　　利益剰余金合計                          632,898                 650,593
      　株主資本合計                          932,898                 950,593
      純資産合計                          932,898                 950,593
     負債純資産合計                         1,640,823                 1,596,622
                                116/133










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     (2)  【損益計算書】

     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）
                               第19期               第20期
                            （自   2017年4月     1日       （自   2018年4月     1日
                           　　至    2018年3月31日）           　　至    2019年3月31日）
     営業収益

      委託者報酬                          1,179,939               1,118,971
      運用受託報酬                           581,932               545,687
      営業収益計                          1,761,871               1,664,658
     営業費用
      支払手数料                           791,230               751,448
      委託計算費                           49,965               49,513
      調査費                           232,263               227,921
      営業雑経費
      　通信費                            2,815               2,732
      　印刷費                            4,370               4,519
                                  3,772               3,930
      　諸会費
      　営業雑経費計                           10,958               11,182
      営業費用計                          1,084,417               1,040,066
     一般管理費
      給料
      　役員報酬                           19,840               20,678
      　給料・手当                           231,988               222,665
                                  2,812               1,681
      　賞与
      　給料計                           254,642               245,025
      交際費
                                  7,035               3,817
      旅費交通費                            7,227               2,369
      租税公課                             92              149
      不動産賃借料                           33,602               33,883
      賞与引当金繰入額                           58,874               57,547
      退職給付費用                           10,436               10,181
      その他の人件費                           41,982               43,143
      その他の不動産関係費                            5,486               5,643
      減価償却費                             279               279
                                 16,719               8,141
      諸雑費
      一般管理費計                      ※1     436,378          ※1     410,183
     営業利益                            241,075               214,408
     営業外収益
      受取利息                             286               484
      為替差益                             53               －
                                   43               46
      その他
      営業外収益計                      ※1       383        ※1       531
     営業外費用
     　為替差損                              －               43
                                   16               34
     　その他
     　営業外費用合計                              16               77
     経常利益                            241,441               214,863
     税引前当期純利益                            241,441               214,863
     法人税等
                            ※2     77,714          ※2     77,235
                                 △1,776                4,133
     法人税等調整額
     法人税等合計                            75,937               81,368
     当　期　純　利　益                            165,504               133,494
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     (3)  【株主資本等変動計算書】

       前事業年度（自         2017年4月1日　         至  2018年3月31日）
                                                   　　　（単位：千円）
                                株　　主　　資　　本
                                利　益　剰　余　金
                                                         純資産
                                    その他              株主資本
                     資本金
                                           利益剰余金
                                                         合計
                                   利益剰余金                合計
                           利益準備金
                                            合計
                                  繰越利益剰余金
     当　期　首　残　高                300,000        75,000        504,594       579,594      879,594      879,594
     当　期　変　動　額
     　剰余金の配当                               △112,200       △112,200      △112,200      △112,200
     　当期純利益                                165,504       165,504      165,504      165,504
     当期変動額合計                   －       －       53,304       53,304      53,304      53,304
     当　期　末　残　高                300,000        75,000        557,898       632,898      932,898      932,898
       当事業年度（自         2018年4月1日　         至  2019年3月31日）

                                                      （単位：千円）
                               株　　主　　資　　本
                         資本剰余金            利　益　剰　余　金
                                                         純資産
                                       その他
                                                   株主資本
                       その他     資本
                                                         合計
                  資本金                    利益剰余金
                                  利益           利益剰余金
                                                    合計
                        資本    剰余金
                                 準備金             合計
                                      繰越利益
                       剰余金     合計
                                       剰余金
     当　期　首　残　高             300,000            －   75,000      557,898      632,898      932,898      932,898
     当　期　変　動　額
     　減　　　　資            △200,000      200,000     200,000                                －
     　剰余金の配当                                 △115,800      △115,800      △115,800      △115,800
     　当期純利益                                  133,494      133,494      133,494      133,494
     当期変動額合計            △200,000      200,000     200,000       －    17,694      17,694      17,694      17,694
     当　期　末　残　高             100,000     200,000     200,000     75,000      575,593      650,593      950,593      950,593
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     重要な会計方針　

     1．固定資産の減価償却の方法                   (1)無形固定資産
                        　減価償却の方法は、自社利用ソフトウエアについて見込利用
                         可能期間（5年）に基づく定額法により償却しております。
     2．引当金の計上基準                   (1)賞与引当金
                        　従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額のうち、当期の
                         負担額を計上しております。
                        (2)退職給付引当金
                        　従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職
                         給付債務の見込額に基づき、計上しております。
     3．その他財務諸表作成のための基本と                   (1)消費税等の処理方法
      なる重要な事項                  　消費税および地方消費税の会計処理については税抜方式に
                         よっております。
                        (2)連結納税制度の適用
                        　株式会社日立製作所を連結納税親会社とする法人税に係る連
                         結納税制度を適用しております。
     表示方法の変更

                            第20期
                         （自   2018年4月     1日
                       　　至    2019年3月31日）
      「『税効果会計に係る会計基準』」の一部改正（企業会計基準第28号　平成30年2月16日。以下「税効
      果会計基準一部改正」という。）等に伴い、当会計期間より税効果会計基準一部改正を適用し、繰延税
      金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税負債は固定負債の区分に表示する方法に変更してお
      ります。
       この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」15,780千円は、「投
      資その他の資産」の「繰延税金資産」49,417千円に含めて表示しております。
     注記事項

     （貸借対照表関係）
               第19期                         第20期
            （2018年3月31日現在）                         （2019年3月31日現在）
      ※1．関係会社に対する資産及び負債                         ※1．関係会社に対する資産及び負債
     　　　関係会社預け金　　1,252,115千円                         　　　関係会社預け金　　1,222,024千円
     　　　未払金　　　　　　　              59,583千円           　　　未払金　　　　　　　              49,609千円
     　　　未払費用　　　　　　                 191千円           　　　未払費用　　　　　　                 149千円
      ※2．未払法人税等の内訳                         ※2．未払法人税等の内訳
     　　　未払住民税　　　            　5,323千円             　　　未払住民税　　　　　3,526千円
                              　　　未払事業税　　　　             11,567千円
     　　　未払事業税　　　　             8,779千円
                              　　　未払事業所税　　　                938千円
     　　　未払事業所税　　　               983千円
      ※3．消費税等の取扱い                         ※3．消費税等の取扱い
        未払消費税は、金額的重要性が乏しいため、                          同左
        流動負債の「未払金」に含めて表示しており
        ます。
     （損益計算書関係）

               第19期                         第20期
            （自   2017年4月     1日                 （自   2018年4月     1日
           　　至    2018年3月31日）                     　　至    2019年3月31日）
      ※1．関係会社との取引高                         ※1．関係会社との取引高
     　　　　一般管理費　　　             7,951千円            　　　　一般管理費　　　             7,971千円
     　　　　営業外収益　　              　286千円             　　　　営業外収益　　              　484千円
      ※2．法人税等には、住民税及び事業税を含んでお                         ※2．同左

        ります。
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     （株主資本等変動計算書関係）

               第19期                         第20期
            （自   2017年4月     1日                 （自   2018年4月     1日
           　　至    2018年3月31日）                     　　至    2019年3月31日）
     1．発行済株式に関する事項                         1．発行済株式に関する事項
     (1)株式の種類　　　　　　　              普通株式          (1)株式の種類　　　　　　　              普通株式
     (2)当事業年度期首株式数　　　　6,000株                         (2)当事業年度期首株式数　　　　6,000株
     (3)当事業年度増加株式数　　　　　                  －       (3)当事業年度増加株式数　　　　　                  －
     (4)当事業年度減少株式数　　　　　                  －       (4)当事業年度減少株式数　　　　　                  －
     (5)当事業年度末株式数　　　　　6,000株                         (5)当事業年度末株式数　　　　　6,000株
     2．自己株式に関する事項                         2．自己株式に関する事項
     　　－                         　　－
     3．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項                         3．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
     　　－                         　　－
     4．配当に関する事項                         4．配当に関する事項
     (1)当事業年度中に行った剰余金の配当                         (1)当事業年度中に行った剰余金の配当
     　　①決議　2017年5月26日                         　　①決議　2018年5月25日
     　　　　　　第18回定時株主総会                         　　　　　　第19回定時株主総会
     　　②株式の種類　　　　　　　                普通株式         　　②株式の種類　　　　　　　                普通株式
     　　③配当金の総額　　　              112,200,000円            　　③配当金の総額　　　              115,800,000円
     　　④1株当たり配当額　　　　                18,700円         　　④1株当たり配当額　　　　                19,300円
     　　⑤基準日　　　　　            　2017年     3月31日        　　⑤基準日　　　　　            　2018年     3月31日
     　　⑥効力発生日　　　            　2017年     5月29日        　　⑥効力発生日　　　            　2018年     5月28日
     (2)当事業年度の末日後に行う剰余金の配当                         (2)当事業年度の末日後に行う剰余金の配当
     　　①決議　2018年5月25日                         　　該当事項はありません。
     　　　　　　第19回定時株主総会
     　　②株式の種類　　　　　　　                普通株式
     　　③配当金の総額　　　              115,800,000円
     　　④配当の原資　　　　　              　利益剰余金
     　　⑤1株当たり配当額　　　　                19,300円
     　　⑥基準日　　　　　　             2018年    3月31日
     　　⑦効力発生日　　　　             2018年    5月28日
     （リース取引関係）

     オペレーティング・リース取引
     オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
                   第19期                      第20期
                （自   2017年4月     1日              （自   2018年4月     1日
               　　至    2018年3月31日）                  　　至    2019年3月31日）
     1年内                    2,443千円                       2,443千円
     1年超                    8,754千円                       6,311千円
     合計                    11,197千円                        8,754千円
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     （金融商品関係）

     　前事業年度（自         2017年4月1日　至         2018年3月31日）
     　１．金融商品の状況に関する事項
     　　(1)金融商品に対する取組み方針
        当社は、投資運用業、投資助言・代理業を行っており、当社の資金運用については、銀行預金及び親会社である株
        式会社日立製作所への預け金に限定しており、金融機関からの資金調達は行っておりません。
     　　(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
        営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支払われる信託報酬の未
        払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リスクはほとんどないと認識しており
        ます。
        未収運用受託報酬は、顧客の信用リスクに晒されておりますが、ほとんどが企業年金の顧客であり、顧客との新規
        契約には社内審査を行っておりリスクは僅少です。
        リスク管理規程に基づき諸リスクの管理運営を行っております。
        また、資金管理にあたっては、投資信託財産に属する金銭を信託銀行で管理することで、投資信託委託会社として
        の金銭等との混同を来たさないようにしております。
     　２．金融商品の時価等に関する事項

     　　2018年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。なお、時価を把握す
      ることが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（（注2）参照）。
     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）
                   貸借対照表計上額               時価             差額
     ①現金及び預金                     1,068             1,068              －
     ②未収委託者報酬                    282,669             282,669               －
     ③未収運用受託報酬                     3,585             3,585              －
     ④関係会社預け金                   1,252,115             1,252,115                －
          資産計               1,539,439             1,539,439                －
     ⑤未払金                    108,065             108,065               －
     ⑥未払費用                    441,830             441,830               －
          負債計                549,896             549,896               －
     （注1）金融商品の時価の算定方法に関する事項
        ①現金及び預金、②未収委託者報酬、③未収運用受託報酬、④関係会社預け金、⑤未払金、並びに⑥未払費用
        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
     （注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）
                          第18期                  第19期
                      （2017年3月31日現在）                  （2018年3月31日現在）
     敷金                            24,362                  23,992
     　（※）敷金については、償還時期を合理的に見積ることができず、時価を把握する事が極めて困難と認められるため、時
         価評価は行っておりません。
     （注3）金銭債権の決算日後の償還予定額

     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）
                               1年超         5年超
                      1年以内                           10年超
                               5年以内         10年以内
     ①預金                    1,068           －         －         －
     ②未収委託者報酬                  282,669            －         －         －
     ③未収運用受託報酬                    3,585           －         －         －
     ④関係会社預け金                 1,252,115             －         －         －
           合計            1,539,439             －         －         －
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                                                      日立投資顧問株式会社(E13347)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     　当事業年度（自         2018年4月1日　至         2019年3月31日）

     　１．金融商品の状況に関する事項
     　　(1)金融商品に対する取組み方針
        当社は、投資運用業、投資助言・代理業を行っており、当社の資金運用については、銀行預金及び親会社である株
        式会社日立製作所への預け金に限定しており、金融機関からの資金調達は行っておりません。
     　　(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
        営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支払われる信託報酬の未
        払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リスクはほとんどないと認識しており
        ます。
        未収運用受託報酬は、顧客の信用リスクに晒されておりますが、ほとんどが企業年金の顧客であり、顧客との新規
        契約には社内審査を行っておりリスクは僅少です。
        リスク管理規程に基づき諸リスクの管理運営を行っております。
        また、資金管理にあたっては、投資信託財産に属する金銭を信託銀行で管理することで、投資信託委託会社として
        の金銭等との混同を来たさないようにしております。
     　２．金融商品の時価等に関する事項

     　　2019年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。なお、時価を把握す
      ることが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（（注2）参照）。
     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）
                   貸借対照表計上額               時価             差額
     ①現金及び預金                      977             977             －
     ②未収委託者報酬                    271,798             271,798               －
     ③未収運用受託報酬                     3,448             3,448              －
     ④関係会社預け金                   1,222,024             1,222,024                －
          資産計               1,498,249             1,498,249                －
     ⑤未払金                     90,587             90,587              －
     ⑥未払費用                    392,396             392,396               －
          負債計                482,984             482,984               －
     （注1）金融商品の時価の算定方法に関する事項
        ①現金及び預金、②未収委託者報酬、③未収運用受託報酬、④関係会社預け金、⑤未払金、並びに⑥未払費用
        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
     （注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）
                          第19期                  第20期
                      （2018年3月31日現在）                  （2019年3月31日現在）
     敷金                            23,992                  23,622
     　（※）敷金については、償還時期を合理的に見積ることができず、時価を把握する事が極めて困難と認められるため、
        時価評価は行っておりません。
     （注3）金銭債権の決算日後の償還予定額

     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）
                               1年超         5年超
                      1年以内                           10年超
                               5年以内         10年以内
     ①預金　                     977          －         －         －
     ②未収委託者報酬                  271,798            －         －         －
     ③未収運用受託報酬                    3,448           －         －         －
     ④関係会社預け金                 1,222,024             －         －         －
           合計            1,498,249             －         －         －
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （有価証券関係）

               第19期                         第20期
            （自   2017年4月     1日                 （自   2018年4月     1日
           　　至    2018年3月31日）                     　　至    2019年3月31日）
     該当事項はありません。                         同左
     （デリバティブ取引関係）

               第19期                         第20期
            （自   2017年4月     1日                 （自   2018年4月     1日
           　　至    2018年3月31日）                     　　至    2019年3月31日）
     該当事項はありません。                         同左
     （退職給付関係）

               第19期                         第20期
            （2018年3月31日現在）                         （2019年3月31日現在）
     1．採用している退職給付制度の概要                         1．採用している退職給付制度の概要
     　当社は、確定給付型の制度として、退職一時金制                         　同左
      度を採用しております。なお、退職一時金制度に
      ついては設立時に設定しております。
     2．退職給付債務に関する事項                         2．退職給付債務に関する事項
     　退職給付債務　107,836千円（退職給付引当金）                         　退職給付債務　113,666千円（退職給付引当金）
     3．退職給付費用に関する事項                         3．退職給付費用に関する事項
     　勤務費用　　         10,436千円（退職給付費用）                 　勤務費用　　         10,181千円（退職給付費用）
     4．なお、退職給付債務および退職給付費用の算定                         4．同左
      方法として簡便法を採用しております。
     （税効果会計関係）

                第19期                          第20期
             （自   2017年4月     1日                  （自   2018年4月     1日
            　　至    2018年3月31日）                      　　至    2019年3月31日）
     1．繰延税金資産の発生の主な原因別内訳                          1．繰延税金資産の発生の主な原因別内訳
     　（繰延税金資産）                          　（繰延税金資産）
      賞与引当金               9,013    千円       賞与引当金               9,595   千円
      退職給付引当金               33,019           退職給付引当金               39,328
      未払事業税               2,688          未払事業税               4,001
      未払社会保険料               1,422          未払社会保険料               1,445
      その他               3,272          その他               3,382
       繰延税金資産小計              49,417           繰延税金資産小計              57,753
       税務上の繰越欠損金に係る                          税務上の繰越欠損金に係る
                        ―                          ―
       評価性引当額                          評価性引当額
       将来減算一時差異等の合計                          将来減算一時差異等の合計
                        ―                      △12,469
       に係る評価性引当額                          に係る評価性引当額
       評価性引当額小計                 ―         評価性引当額小計             △12,469
       繰延税金資産合計              49,417           繰延税金資産合計              45,283
                               （注）評価性引当額が12,469千円増加しております。

                                主な理由は、将来課税所得を見直したことに伴う
                                退職給付引当金に係る評価性引当額の増加による
                                ものです。
     2．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負                          2．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負

      担率との差異要因                          担率との差異要因
                                   （％）                                                        （％）
       法定実効税率                      30.9                   法定実効税率                      34.6
       （調整）                          （調整）
        交際費等永久に損金に算入されない項目                          交際費等永久に損金に算入されない項目
                            0.6                                      0.4
        その他　　　　　　　　　              0.1　            その他　　　　　　　　　              2.9　
       税効果会計適用後の法人税等の負担率                           税効果会計適用後の法人税等の負担率
                      31.5　                            37.9　
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （ストックオプション等関係）

               第19期                         第20期
            （自   2017年4月     1日                 （自   2018年4月     1日
           　　至    2018年3月31日）                     　　至    2019年3月31日）
     該当事項はありません。                         同左
     （持分法損益等関係）

               第19期                         第20期
            （自   2017年4月     1日                 （自   2018年4月     1日
           　　至    2018年3月31日）                     　　至    2019年3月31日）
     該当事項はありません。                         同左
     （資産除去債務関係）

                第19期                         第20期
            （自   2017年4月     1日                 （自   2018年4月     1日
           　　至    2018年3月31日）                     　　至    2019年3月31日）
     1．当該資産除去債務の概要                         1．当該資産除去債務の概要
       当社本店は建物管理者との不動産賃貸借契約に基                         当社本店は建物管理者との不動産賃貸借契約に基
      づき、賃貸期間終了時に原状回復する義務を有し                         づき、賃貸期間終了時に原状回復する義務を有し
      ているため、契約及び法令上の義務に関して資産                         ているため、契約及び法令上の義務に関して資産
      除去債務を認識しております。                         除去債務を認識しております。
       また、当会計年度末における資産除去債務は、負                         また、当会計年度末における資産除去債務は、負
      債計上に代えて、不動産賃貸借契約に関連する敷                         債計上に代えて、不動産賃貸借契約に関連する敷
      金の回収が最終的に見込めないと認められる金額                         金の回収が最終的に見込めないと認められる金額
      を合理的に見積り、当会計年度の負担に属する金                         を合理的に見積り、当会計年度の負担に属する金
      額を費用に計上する方法によっております。                         額を費用に計上する方法によっております。
     2．当該資産除去債務の金額算定方法                         2．当該資産除去債務の金額算定方法
     　　資産除去債務の金額は本店移転の実績を鑑み合                         　　資産除去債務の金額は本店移転の実績を鑑み合
      理的に見積っており、使用見込期間は30年と見積                         理的に見積っており、使用見込期間は30年と見積
      もって計算しております。                         もって計算しております。
     3．当会計年度における当該資産除去債務の総額の                         3．当会計年度における当該資産除去債務の総額の
      増減                         増減
     ①期首残高                   1,603千円      ①期首残高                   1,973千円
     ②建物賃貸借契約に伴う                         ②建物賃貸借契約に伴う
                          －千円                         －千円
       資産除去債務の増加額                         資産除去債務の増加額
     ③当年度の負担に属する償却額                    370千円     ③当年度の負担に属する償却額                    370千円
     ④期末残高                   1,973千円      ④期末残高                   2,343千円
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （セグメント情報等）

     　前事業年度（自         2017年4月1日　至         2018年3月31日）
     　1．セグメント情報
     　　当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     　2．関連情報
     　　(1)製品・サービスごとの情報
     　　　当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製品・サービスごと
        の営業収益の記載を省略しております。
     　　(2)地域ごとの情報
     　　　①売上高
     　　　　本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、地域ごとの営業収益
         の記載を省略しております。
     　　　②有形固定資産
     　　　　該当事項はありません。
     　　(3)主要な顧客ごとの情報　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                       顧客の名称または氏名                        売上高（千円）
           日立企業年金基金                                         388,614
           日立国内株式特化型ファンド（大口）（注）                                         330,127
           日立国内株式厳選投資ファンド（大口）（注）                                         249,260
      　　　　（注）当社は、投資信託委託会社として、約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ております。
      　　　　　　　そのため、投資信託からの営業収益については当該投資信託を顧客として開示しております。
     　当事業年度（自         2018年4月1日　至         2019年3月31日）

     　1．セグメント情報
     　　当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     　2．関連情報
     　　(1)製品・サービスごとの情報
     　　　当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製品・サービスごと
        の営業収益の記載を省略しております。
     　　(2)地域ごとの情報
     　　　①売上高
     　　　　本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、地域ごとの営業収益
         の記載を省略しております。
     　　　②有形固定資産
     　　　　該当事項はありません。
     　　(3)主要な顧客ごとの情報　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                       顧客の名称または氏名                        売上高（千円）
           日立企業年金基金                                         358,388
           日立国内株式特化型ファンド（大口）（注）                                         264,992
           日立国内株式厳選投資ファンド（大口）（注）                                         251,307
      　　　　（注）当社は、投資信託委託会社として、約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ております。
      　　　　　　　そのため、投資信託からの営業収益については当該投資信託を顧客として開示しております。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （関連当事者情報）

     　前事業年度（自         2017年4月1日       至  2018年3月31日）
     　1.   関連当事者との取引
      　(ア)財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
                         議決権
                               関係内容
                                               取引           期末
        会社等            事業の     等の              取引の
     種類       所在地    資本金                               金額     科目     残高
                             役員の    事業上
        の名称             内容    被所有               内容
                                              （千円）           （千円）
                             受入等    の関係
                         割合
     主要   ㈱日立    東京都    458,790    電機    100.0％    受入    営業上    連結納税の未払          57,691    未払金       59,080
     株主   製作所    千代田    百万円    機器         1名    の取    金の支払い
            区        製造業             引、
                                     預け金の利息           286  未収入金         －
                             兼任    資金の
                                     親会社に対する        1,880,681     関係会社     1,252,115
                             3名    預け入
                                     預け金の増加              預け金
                                 れ等
                                     親会社に対する        1,753,272
                                     預け金の減少
     （注）１．記載金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
     　　　２．取引条件および取引条件の決定方法等
          関係会社預け金の金利：市場金利に基づいて決定しております。
     　　　３．役員の受入1名は当社代表取締役1名、役員の兼任3名は当社非常勤取締役2名、当社非常勤監査役1名です。
      (イ)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等及び財務諸表提出会社のその他関係会社の子会社等

                         議決権
                               関係内容
                                               取引           期末
        会社等            事業の     等の              取引の
     種類       所在地    資本金                               金額     科目     残高
                             役員の    事業上
        の名称             内容    被所有               内容
                                              （千円）           （千円）
                             受入等    の関係
                         割合
     同一   ㈱日立    東京都     2,000   不動産      －    －   建物の    敷金の支払            －  敷金       23,992
     の親   アーバ    千代田    百万円    業             賃借
     会社   ンイン    区
     を持   ベスト
     つ会   メント
     社
     （注）１．記載金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
     　　　２．取引条件および取引条件の決定方法等
          近隣の取引事例を参考の上、決定しております。
     　2.   親会社又は重要な関連会社に関する注記

     　　株式会社日立製作所（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
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     　当事業年度（自         2018年4月1日       至  2019年3月31日）

     　1.   関連当事者との取引
      　(ア)財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
                         議決権
                               関係内容
                                               取引           期末
        会社等            事業の     等の              取引の
     種類       所在地    資本金                               金額     科目     残高
                             役員の    事業上
        の名称             内容    被所有               内容
                                              （千円）           （千円）
                             受入等    の関係
                         割合
     主要   ㈱日立    東京都    458,790    電機    100.0％    受入    営業上    連結納税の未払          59,080    未払金       49,088
     株主   製作所    千代田    百万円    機器         1名    の取    金の支払い
            区        製造業             引、
                                     預け金の利息           484  未収入金         －
                             兼任    資金の
                                     親会社に対する        1,765,486     関係会社     1,222,024
                             3名    預け入
                                     預け金の増加              預け金
                                 れ等
                                     親会社に対する        1,795,577
                                     預け金の減少
     （注）１．記載金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
     　　　２．取引条件および取引条件の決定方法等
          関係会社預け金の金利：市場金利に基づいて決定しております。
     　　　３．役員の受入1名は当社代表取締役1名、役員の兼任3名は当社非常勤取締役2名、当社非常勤監査役1名です。
      (イ)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等及び財務諸表提出会社のその他関係会社の子会社等

                         議決権
                               関係内容
                                               取引           期末
        会社等            事業の     等の              取引の
     種類       所在地    資本金                               金額     科目     残高
                             役員の    事業上
        の名称             内容    被所有               内容
                                              （千円）           （千円）
                             受入等    の関係
                         割合
     同一   ㈱日立    東京都     2,000   不動産      －    －   建物の    敷金の支払            －  敷金       23,622
     の親   アーバ    千代田    百万円    業             賃借
     会社   ンイン    区
     を持   ベスト
     つ会   メント
     社
     （注）１．記載金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
     　　　２．取引条件および取引条件の決定方法等
          近隣の取引事例を参考の上、決定しております。
     　2.   親会社又は重要な関連会社に関する注記

     　　株式会社日立製作所（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
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                                                      日立投資顧問株式会社(E13347)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （1株当たり情報）

               第19期                         第20期
            （自   2017年4月     1日                 （自   2018年4月     1日
           　　至    2018年3月31日）                     　　至    2019年3月31日）
     1株当たり純資産額　　           155,483円15銭             1株当たり純資産額　　           158,432円20銭
     1株当たり当期純利益　            27,584円03銭             1株当たり当期純利益　            22,249円05銭
     　なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益につ                         　なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益につ
      いては、潜在株式が存在しないため記載しており                         いては、潜在株式が存在しないため記載しており
      ません。                         ません。
     1株当たり当期純利益の算定上の基礎                         1株当たり当期純利益の算定上の基礎

     　損益計算書上の当期純利益　　                165,504千円         　損益計算書上の当期純利益　　                 133,494千円
     　普通株主に帰属しない金額の主要な内訳                         　普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
     　　該当事項なし                         　　該当事項なし
     　普通株式に係る当期純利益　　                165,504千円         　普通株式に係る当期純利益　　                 133,494千円
     　普通株式の期中平均株式数　　　　6,000株                         　普通株式の期中平均株式数　　　　6,000株
     （重要な後発事象）

               第19期                         第20期
            （自   2017年4月     1日                 （自   2018年4月     1日
           　　至    2018年3月31日）                     　　至    2019年3月31日）
     該当事項はありません。                         同左
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ４【利害関係人との取引制限】
         委託者は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる

         行為が禁止されています。
       (1)  自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと

         (投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
         れがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
       (2)  運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若し

         くは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令
         で定めるものを除きます。)。
       (3)  通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託者の親法

         人等（委託者の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密
         接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下(4)
         (5)において同じ。）又は子法人等（委託者が総株主等の議決権の過半数を保有していることその
         他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当
         する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は金融デリバティブ取引を行う
         こと。
       (4)  委託者の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運

         用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
       (5)  前記(3)(4)に掲げるもののほか、委託者の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資

         者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあ
         るものとして内閣府令で定める行為
      ５【その他】

       (1)  定款の変更

         当社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
       (2)  訴訟事件その他の重要事項

         本書提出日現在、委託者およびファンドに重要な影響を与えると予想される訴訟事件等は発生して
         おりません。
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     第２【その他の関係法人の概況】

      １【名称、資本金の額及び事業の内容】

      （2019年6月末現在）
       (1)  受託者（受託会社）

                 名称           資本の額               事業の内容
                                   銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機
          三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社                 324,279百万円        関の信託業務の兼営等に関する法律（兼営法）
                                   に基づき信託業務を営んでいます。
       (2)  販売会社

                 名称           資本の額               事業の内容
                                   銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融
          三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社                 324,279百万円        機関の信託業務の兼営等に関する法律（兼営
                                   法）に基づき信託業務を営んでいます。
     （ご参考）マザーファンドの運用再委託先の名称、資本の額及び事業の内容

                 名称           資本の額               事業の内容
                                   「投資信託及び投資法人に関する法律」に定
          野村アセットマネジメント                        める投資信託委託会社として証券投資信託の
          株式会社                 17,180百万円       設定を行うとともに、「金融商品取引法」に
          （1959年12月1日設立）                        定める投資運用業および投資助言・代理業を
                                   営んでいます。
      ２【関係業務の概要】

       (1)  受託者（受託会社）

         ファンドの受託者として、信託財産に属する有価証券の保管・管理・計算事務を行います。
       (2)  販売会社

         ファンドの販売会社として、受益権の募集・販売の取扱い等（確定拠出年金による申込みに限りま
         す。）及び一部解約金・償還金の支払い等に関する事務等を行います。
     （ご参考）マザーファンドの運用再委託先の業務の概況

     マザーファンドの運用の再委託先として、信託財産の運用の指図、有価証券の売買の発注等を行います。
      ３【資本関係】

         該当ありません。

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     第３【その他】

       (1)  目論見書(表紙を含みます。以下同じ)に、委託者の名称、ロゴを使用し、ファンドの形態等を記

         載することがあります。
       (2)  目論見書に、金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である旨を記載することがありま

         す。
       (3)  目論見書に、目論見書の使用開始日を記載することがあります。

       (4)  目論見書に、有価証券届出書の効力発生およびその確認方法に関し記載することがあります。

       (5)  目論見書に、請求目論見書は投資家の請求により交付される旨および当該請求を行った場合には

         その旨記録をしておくべきである旨を記載することがあります。
       (6)  目論見書に、商品内容に関して重大な変更を行う場合に、投資信託及び投資法人に関する法律に

         基づき、事前に受益者の意向を確認する手続きを行う旨を記載することがあります。
       (7)  目論見書に、投資信託財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されている旨を記載す

         ることがあります。
       (8)  目論見書に、「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。」との趣旨を示す記載

         をすることがあります。
       (9)  目論見書に、委託会社の金融商品取引業者登録番号、当該委託会社が運用する投資信託財産の合

         計純資産総額を記載することがあります。
       (10)   目論見書に、委託会社のインターネットホームページアドレス、電話番号及び受付時間等を記載

         することがあります。
       (11)届出書本文「第一部              証券情報」、「第二部            ファンド情報」に記載の内容について、投資者の理

         解を助けるため、その内容を説明した図表等を付加して目論見書のその内容に関連する箇所に記載
         することがあります。
       (12)目論見書に、以下の趣旨を示す記載をすることがあります。

         投資信託は、金融機関の預金または保険契約とは商品性が異なります。
         ■  投資信託は預貯金ではありません。
         ■  投資信託は預金保険機構または保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
         ■  投資信託は元本保証および利回り保証のいずれもありません。
         ■  投資した資産の価値の減少を含むリスクは、ご購入した投資家の皆様が負うことになります。
         ■  ファンドの投資目的が達成される保証はありません。
         ■  投資信託をご購入の際は最新の「目論見書」を必ずご覧ください。
       (13)当ファンドの約款の全文を請求目論見書に記載することがあります。

       (14)目論見書は、電子媒体として使用される他、インターネット等に掲載されることがあります。

       (15)目論見書は、目論見書の別称として「投資信託説明書」と称して使用することがあります。

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                        独立監査人の監査報告書

                                                 ２０１９年５月２３日

     日  立  投  資  顧  問  株  式  会  社

     　取   締  役  会　　御　中
                      EY新日本有限責任監査法人

                          指定有限責任社員

                                               亀井　    純子   　印
                                      公認会計士
                          業務執行社員
     　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託

     会社等の経理状況」に掲げられている日立投資顧問株式会社の２０１８年４月１日から２０１９年３
     月３１日までの第２０期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動
     計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
     を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
     を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
     る。
     監査人の責任

     　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意
     見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に
     準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかにつ
     いて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めてい
     る。
     　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。
     監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評
     価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明する
     ためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を
     立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経
     営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と
     しての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
     　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

     　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
     準拠して、日立投資顧問株式会社の２０１９年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する
     事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係

     　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
     ない。
                                                        以　　上
     （ 注）1.上記は、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原

         本は当社が別途保管しております。
        2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書

                                                 ２０１９年７月１２日

     日  立  投  資  顧  問  株  式  会  社

     　取   締  役  会　　御　中
                      EY新日本有限責任監査法人

                          指定有限責任社員

                                               亀井　    純子   　印
                                      公認会計士
                          業務執行社員
     　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ

     ンドの経理状況」に掲げられている日立国内株式インデックスファンドの２０１８年５月１６日から
     ２０１９年５月１５日までの第１８期計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金
     計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
     を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
     を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
     る。
     監査人の責任

     　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意
     見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に
     準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかにつ
     いて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めてい
     る。
     　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。
     監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評
     価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明する
     ためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を
     立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経
     営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と
     しての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
     　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

     　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
     準拠して、日立国内株式インデックスファンドの２０１９年５月１５日現在の信託財産の状態及び同
     日をもって終了する第１８期計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示している
     ものと認める。
     利害関係

     　日立投資顧問株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規
     定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     （ 注）1.上記は、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原

         本は当社が別途保管しております。
        2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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