日米豪 株式&REIT・インカムファンド(毎月決算型) 臨時報告書(内国特定有価証券)

提出書類 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出日
提出者 日米豪 株式&REIT・インカムファンド(毎月決算型)
カテゴリ 臨時報告書(内国特定有価証券)

                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
     【表紙】

      【提出書類】                      臨時報告書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2019年10月15日       提出
      【ファンド名】                      日米豪 株式&REIT・インカムファンド(毎月決算型)
      【発行者名】                      三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長        菱田 賀夫
      【本店の所在の場所】                      東京都港区芝公園一丁目1番1号
      【事務連絡者氏名】                      投資業務推進部長 民野 誠
      【連絡場所】                      東京都港区芝公園一丁目1番1号
      【電話番号】                      03-6453-3610
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
                                 1/2















                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
     1【提出理由】

      金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に
     基づき本臨時報告書を提出するものです。
     2【報告内容】

     日米豪 株式&REIT・インカムファンド(毎月決算型)

                                             第20計算期間

                 期別・計算期間
                                        (2019年    6月21日    ~  2019年    7月22日)
     1万口当たり収益分配金(税込み)                                                       0 円
     期末純資産総額(分配後)                                                   1,069,713     円
     期末受益権口数                                                   1,000,000     口
     期末基準価額(分配後、1万口当たり)                                                    10,697   円
     期中騰落率                                                      1.2  %
                                             第21計算期間

                 期別・計算期間
                                        (2019年    7月23日    ~  2019年    8月20日)
     1万口当たり収益分配金(税込み)                                                       0 円
     期末純資産総額(分配後)                                                   1,053,613     円
     期末受益権口数                                                   1,000,000     口
     期末基準価額(分配後、1万口当たり)                                                    10,536   円
     期中騰落率                                                     △1.5   %
                                             第22計算期間

                 期別・計算期間
                                        (2019年    8月21日    ~  2019年    9月20日)
     1万口当たり収益分配金(税込み)                                                       0 円
     期末純資産総額(分配後)                                                   1,097,469     円
     期末受益権口数                                                   1,000,000     口
     期末基準価額(分配後、1万口当たり)                                                    10,975   円
     期中騰落率                                                      4.2  %
                                 2/2





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2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

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