ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ストラテジー・エクストラ・シキャブ－バランスド（米ドル） 半期報告書（外国投資証券） 第6期(平成30年11月1日－令和1年10月31日)
| 提出書類 | 半期報告書（外国投資証券）-第6期(平成30年11月1日－令和1年10月31日) |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ストラテジー・エクストラ・シキャブ－バランスド（米ドル） |
| カテゴリ | 半期報告書（外国投資証券） |
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ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ストラテジー・エクストラ・シキャブ(E30664)
半期報告書（外国投資証券）
【表紙】
【提出書類】 半期報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和元年７月31日
【計算期間】 第６期中（自 平成30年11月１日 至 平成31年４月30日）
【発行者名】 ＵＢＳ（Lux）ストラテジー・エクストラ・シキャブ
（UBS（Lux）Strategy Xtra SICAV）
【代表者の役職氏名】 チェアマン・オブ・ザ・ボード・オブ・ディレクターズ
トーマス・ポートマン（Thomas Portmann）
メンバー・オブ・ザ・ボード・オブ・ディレクターズ
ロバート・シュティンガー（Robert Suettinger）
【本店の所在の場所】 ルクセンブルグ大公国、ルクセンブルグＬ－1855、J.F.ケネディ通
り33Ａ
（33A avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg）
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 三 浦 健
弁護士 大 西 信 治
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 三 浦 健
弁護士 大 西 信 治
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03 （6212）8316
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
（注１）米ドルの円貨換算は、別途記載のない限り、便宜上、2019年５月31日現在の株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売
買相場の仲値（１米ドル＝109.36円）による。
（注２）ファンドは、ルクセンブルグ法に基づいて設立されているが、投資証券は米ドル建てのため、以下の金額表示は別段
の記載がない限り米ドルをもって行う。
（注３）本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入してまたは切り捨てて記載してある。従って、合計の数字が一
致しない場合がある。また円貨への換算は、本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、
必要な場合四捨五入して記載してある。従って、本書の中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合も
ある。
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半期報告書（外国投資証券）
１【外国投資法人の概況】
ＵＢＳ（Lux）ストラテジー・エクストラ・シキャブ－バランスド（米ドル）（以下「ＵＢＳ（Lux）ス
トラテジー・エクストラ・シキャブ」を「本投資法人」、ＵＢＳ（Lux）ストラテジー・エクストラ・シ
キャブ－バランスド（米ドル）を「ファンド」または「サブ・ファンド」という。）の概況は以下のとお
りである。
（注）ファンドにはＰ－ａｃｃ投資証券（クラス（日本円・ヘッジ）を含む）以外の投資証券も存在するが、その他の投資証券は日
本で販売されていないため、以下、ファンドについて「投資証券」というときは、上記のクラスＰ－ａｃｃ投資証券を指すも
のとする。
（１）【主要な経営指標等の推移】
（バランスド（米ドル）） （別段の記載がない限り金額は米ドル表示）
2017 年４月末日に 2017 年10月末日に 2018 年４月末日に 2018 年10月末日に 2019 年４月末日に
終了する 終了する 終了する 終了する 終了する
中間会計年度末 会計年度末 中間会計年度末 会計年度末 中間会計年度末
（１）
12,952,190.52 25,622,118.77 3,261,075.38 －6,282,822.08 9,812,227.46
（ａ）営業収益
（ｂ）経常利益金額または
12,952,190.52 25,622,118.77 3,261,075.38 －6,282,822.08 9,812,227.46
経常損失金額
（ｃ）当期純利益金額または
12,952,190.52 25,622,118.77 3,261,075.38 －6,282,822.08 9,812,227.46
当期純損失金額
（２）
282,709,651.20 286,719,226.02 288,978,230.73 265,214,828.71 228,542,142.34
（ｄ）出資総額
（ｅ）発行済投資口総数
（クラスＰ－ａｃｃ投資証券) 12,148,207.311 口 11,475,677.196 口 11,027,166.953 口 10,516,839.017 口 8,236,835.548 口
（クラス（日本円・ヘッジ）
545,437.279 口 563,228.608 口 645,297.008 口 586,088.363 口 514,764.757 口
Ｐ－ａｃｃ投資証券）
（ｆ）純資産額 282,709,651.20 286,719,226.02 288,978,230.73 265,214,828.71 228,542,142.34
（ｇ）資産総額 283,046,320.62 289,750,978.98 289,267,594.89 265,541,425.30 229,359,629.96
（ｈ）１口当たり純資産価格
（クラスＰ－ａｃｃ投資証券) 15.01 15.76 15.85 15.45 16.06
（クラス（日本円・ヘッジ）
10,238 円 10,675 円 10,628 円 10,240 円 10,501 円
Ｐ－ａｃｃ投資証券）
（ｉ）１口当たり当期純利益金
額または当期純損失金額
（クラスＰ－ａｃｃ投資証券) 0.83 1.65 0.09 －0.30 0.73
（クラス（日本円・ヘッジ）
0.56 2.49 2.69 －3.38 3.49
Ｐ－ａｃｃ投資証券）
（ｊ）分配総額 550,204.49 1,217,334.26 682,004.27 1,347,658.39 596,315.03
（ｋ）１口当たり分配金額 該当事項なし 該当事項なし 該当事項なし 該当事項なし 該当事項なし
（ｌ）自己資本比率 99.88 ％ 98.95 ％ 99.90 ％ 99.88 ％ 99.64 ％
（３）
（ｍ）自己資本利益率
（クラスＰ－ａｃｃ投資証券) 9.01 ％ 11.06 ％ 5.60 ％ －1.97％ 1.32 ％
（クラス（日本円・ヘッジ）
7.81 ％ 9.62 ％ 3.81 ％ －4.07％ －1.19％
Ｐ－ａｃｃ投資証券）
（１）営業収益には投資収益および実現および未実現利益（損失）を含めている。以下同じ。
（２）ファンドは変動資本を有する会社型投資信託であり、純資産総額を記載している。以下同じ。
（３）自己資本利益率は、当該会計年度の１口当たり純資産価格の前年度に対する増減の比率であるが、当該会計年度に初めて当
該投資証券が発行された場合には、当初募集価格に対する増減の比率で表すものとする。以下同じ。
（４）「主要な経営指標等の推移（ｅ）発行済投資口総数、（ｈ）１口当たり純資産価格、（ｉ）１口当たり当期純利益金額また
は当期純損失金額、（ｋ）１口当たり分配金額および（ｍ）自己資本利益率」は、日本で販売しているクラスのみ記載して
いる。
（注）各取引日に使用された１口当たりの純資産価格は、純資産価格の調整の結果、上記および財務書類に記載の価格と異なる場
合がある（財務書類に対する注記１参照）。以下同じ。
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（２）【外国投資法人の出資総額】
2019年５月末日現在の出資総額および発行済投資証券総数は以下のとおりである。
出資総額（米ドル） 発行済投資証券総数（口）
クラスＰ－ａｃｃ
8,153,502.105
投資証券
212,467,880.25
バランスド（米ドル）
（約23,235百万円）
クラス（日本円・ヘッジ）
464,432.576
Ｐ－ａｃｃ投資証券
（３）【主要な投資主の状況】
1993年４月５日付ルクセンブルグ法第41条により課されるルクセンブルグ銀行機密規定（改訂済）に
より、当該サブ・ファンドの主要な投資主に関する情報は公開できない。
（４）【役員の状況】
（本書提出日現在）
氏名 役職名 略歴 所有株式
トーマス・ポートマン チェアマン ＵＢＳファンド・マネジメント（スイ 該当なし
（Thomas Portmann） ス）エイ・ジー、バーゼル
マネージング・ディレクター
アイリス・エベラール メンバー・オブ・ ＵＢＳアセット・マネジメント・スイ 該当なし
（Iris Eberhard） ザ・ボード ス・エイ・ジー（チューリッヒ）
マネージング・ディレクター
ロバート・シュティンガー メンバー・オブ・ ＵＢＳアセット・マネジメント・スイ 該当なし
（Robert Suettinger） ザ・ボード ス・エイ・ジー（チューリッヒ）
マネージング・ディレクター
トーマス・ローズ メンバー・オブ・ ＵＢＳアセット・マネジメント・スイ 該当なし
（Thomas Rose） ザ・ボード ス・エイ・ジー（チューリッヒ）
マネージング・ディレクター
トビアス・マイヤー メンバー・オブ・ ＵＢＳアセット・マネジメント・スイ 該当なし
（Tobias Meyer） ザ・ボード ス・エイ・ジー（チューリッヒ）
エグゼクティブ・ディレクター
（注）本投資法人に従業員はいない。本投資法人の独立監査法人はアーンスト・アンド・ヤング・エス・エイ（Ernst & Young
S.A.）である。
（５）【その他】
ａ．定款の変更
本投資法人の定款は、本投資法人の投資主総会により適用を拡大するかまたはその他の方法で変更す
ることができる。変更は、1915年８月10日法に規定される定足数および過半数の要件に従わなければな
らない。
ｂ．事業譲渡または事業譲受
投資法人およびそのサブ・ファンドの解散、サブ・ファンドの合併
本投資法人およびそのサブ・ファンドの解散
定足数および多数決の要件に関する法律規定を満たす投資主総会は本投資法人を解散することがで
きる。
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本投資法人の純資産総額が所定の最低資本金の３分の２または４分の１以下になった場合、本投資
法人の取締役会は、本投資法人を解散するか否かについて投資主総会の採決を求めなければならな
い。本投資法人が清算する場合、一名以上の清算人により終了される。投資主総会が清算人を任命
し、 清算人の報酬および権限の範囲を決定する。清算人は投資主の最善の利益にかなうように本投資
法人の資産を売却して、当該サブ・ファンドの清算による正味収入を当該サブ・ファンドの投資主に
分配する。清算工程の終了時点で投資主に分配できない清算収入は時効期間の満了までルクセンブル
グの供託金庫（Caisse de Consignation）に預託される。
同一サブ・ファンド内で各サブ・ファンドまたは投資証券クラスの純資産総額が当該サブ・ファン
ドまたは投資証券クラスを経済的に合理的な管理のため要求される価額より下落するかまたはかかる
価額に達しなかった場合、または政治、経済もしくは金融の状況が著しく変化した場合または合理化
の一環として、本投資法人は、該当する投資証券クラスのすべての投資証券を決定が効力が生じる評
価日または時間における純資産価格にて（投資対象の実際の換金レートおよび換金経費を考慮して）
買い戻すことを決定することができる。
取締役会の権利にかかわらず、取締役会の提案に基づいて、サブ・ファンドの投資主総会におい
て、サブ・ファンドが発行した投資証券を回収し、投資主に対して保有する投資証券の純資産価額を
返還することにより、本投資法人の資本を減額することができる。純資産価額は上記の決定が効力を
発生する日に計算し、サブ・ファンドの資産の処分によって生じた代金および清算に起因する費用を
織り込むものとする。
投資主総会または本投資法人の取締役会による投資証券の消却の決定は、2019年４月26日提出の有
価証券報告書「第二部 外国投資法人の詳細情報 第３ 管理及び運営 ３ 投資主・外国投資法人
債権者の権利」と題する項の「報告書を受領する権利」に記載される通り関係するサブ・ファンドの
投資主に通知される。
買戻しのために投資主が提出しなかった換金される投資証券の純資産価額に相当する金額は、かか
る投資証券に対する権利を有する者に代わって時効期間が経過するまでルクセンブルグの供託金庫
（Caisse de Consignation）に預託される。
サブ・ファンドの合併またはサブ・ファンドと他のＵＣＩとの合併
「本投資法人およびそのサブ・ファンドの解散」の項に記載される状況の下で、本投資法人の取締
役会は、サブ・ファンドの投資証券の発行を取りやめ、別のＵＣＩまたは別のサブ・ファンドの投資
証券として指定することができる。前項の本投資法人の取締役会の権限をそこなわずに、上記のサ
ブ・ファンドを合併する決定もまた、当該サブ・ファンドの投資主総会において採択することができ
る。
合併の決定は2019年４月26日提出の有価証券報告書「第二部 外国投資法人の詳細情報 第３ 管
理及び運営 ３ 投資主・外国投資法人債権者の権利」と題する項の「報告書を受領する権利」に記
載される通り投資主に通知する。決定が公告されてから一か月以内に投資主は保有する投資証券の一
部または全部を、2019年４月26日提出の有価証券報告書「第二部 外国投資法人の詳細情報 第２
手続等 ２ 買戻し手続等」と題する項に記載するガイドラインに従って、買戻手数料またはその他
の管理料金を支払わずに、その時点の純資産価格で買い戻す権限を有する。買戻しのために提出され
なかった投資証券は、決定が有効となる日に計算した関係するサブ・ファンドの純資産価格に基づい
て交換される。契約型投資信託として設立された投資ファンドの投資証券が割当てられる場合、上記
の決定は割当てに賛成票を投じた投資主だけを拘束する。
本投資法人の総会
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サブ・ファンドの清算および合併のいずれの場合についても、本投資法人または関係するサブ・
ファンドの投資主の総会の定足数は要求されず、決定は総会に出席するまたは委任状による投資証券
の単純多数によって承認されることができる。
ｃ．出資の状況その他の重要事項
該当事項なし。
ｄ．訴訟事件その他の重要事項
本書提出日前６か月以内において、訴訟事件その他本投資法人に重要な影響を及ぼすことが予想され
る事実はない。
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２【外国投資法人の運用状況】
（１）【投資状況】
資産別および地域別の投資状況
（バランスド（米ドル））
（2019年５月末日現在）
資産の種類 国・地域名 時価合計（米ドル） 投資比率（％）
ルクセンブルグ 121,368,393.89 56.66
アイルランド 3,334,277.05 1.56
ジャージー 78,533.15 0.04
投資信託 アメリカ合衆国 27,497.03 0.01
シンガポール 5,428.13 0.00
イギリス 1,046.31 0.00
小計 124,815,175.56 58.27
アメリカ合衆国 34,284,584.07 16.01
国際機関 1,266,078.53 0.59
カナダ 892,278.02 0.42
ドイツ 867,921.90 0.41
ルクセンブルグ 699,726.09 0.33
オーストラリア 529,858.70 0.25
大韓民国 409,742.00 0.19
債券 カタール 403,300.00 0.19
オランダ 401,069.95 0.19
クウェート 208,250.00 0.10
イギリス 203,676.88 0.10
アラブ首長国連邦 202,500.00 0.09
オーストリア 100,742.80 0.05
ノルウェー 63,123.24 0.03
小計 40,532,852.18 18.92
アイルランド 28,070,856.00 13.10
その他証券
小計 28,070,856.00 13.10
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アメリカ合衆国 9,882,942.56 4.61
日本 1,315,727.38 0.61
イギリス 899,786.94 0.42
フランス 603,568.35 0.28
カナダ 559,388.51 0.26
スイス 558,168.68 0.26
ドイツ 476,229.92 0.22
オーストラリア 418,246.40 0.20
オランダ 296,714.34 0.14
香港 233,813.26 0.11
スペイン 175,694.06 0.08
スウェーデン 140,219.86 0.07
アイルランド 127,244.77 0.06
イタリア 106,453.98 0.05
デンマーク 99,553.59 0.05
シンガポール 72,742.06 0.03
株式
フィンランド 68,690.33 0.03
ベルギー 55,862.07 0.03
ノルウェー 37,554.19 0.02
イスラエル 27,881.71 0.01
バミューダ 24,063.09 0.01
ジャージー 15,999.90 0.01
オーストリア 15,022.91 0.01
マカオ 12,471.58 0.01
ルクセンブルグ 12,326.22 0.01
アルゼンチン 11,980.92 0.01
ニュージーランド 10,792.57 0.01
ポルトガル 4,606.75 0.00
南アフリカ 3,203.94 0.00
パプアニューギニア 2,994.26 0.00
メキシコ 929.27 0.00
小計 16,270,874.37 7.60
オプション アメリカ合衆国 195,500.00 0.09
（標準型） 小計 195,500.00 0.09
ポートフォリオ合計 209,885,258.11 97.98
現金・その他資産 4,318,575.74 2.02
資産総額 214,203,833.85 100.00
負債総額 1,735,953.60 0.81
212,467,880.25
合計（純資産総額） 99.19
（約23,235百万円）
（注）投資比率とは、ファンドの資産総額に対する当該資産の時価の比率をいう。
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（２）【運用実績】
①【純資産等の推移】
2019 年５月末日までの１年間における各月末の総資産および純資産の推移は以下のとおりである。
（バランスド（米ドル））
１口当たり純資産価格 １口当たり純資産価格
資産総額 純資産総額 （クラスＰ－ａｃｃ （クラス（日本円・ヘッ
投資証券） ジ）Ｐ－ａｃｃ投資証券）
千米ドル 百万円 千米ドル 百万円 米ドル 円 円
2018 年６月末日 279,209 30,534 276,705 30,260 15.80 1,728 10,555
７月末日 281,784 30,816 281,298 30,763 16.04 1,754 10,696
８月末日 283,410 30,994 282,318 30,874 16.04 1,754 10,677
９月末日 279,552 30,572 278,964 30,508 16.04 1,754 10,655
10 月末日 265,541 29,040 265,215 29,004 15.45 1,690 10,240
11 月末日 262,778 28,737 260,725 28,513 15.47 1,692 10,228
12 月末日 247,638 27,082 247,400 27,056 14.84 1,623 9,790
2019 年１月末日 258,936 28,317 256,760 28,079 15.47 1,692 10,177
２月末日 257,598 28,171 256,375 28,037 15.65 1,711 10,277
３月末日 257,570 28,168 256,821 28,086 15.79 1,727 10,347
４月末日 229,360 25,083 228,542 24,993 16.06 1,756 10,501
５月末日 214,204 23,425 212,468 23,236 15.63 1,709 10,195
ファンドの投資証券は、ルクセンブルグ証券取引所に上場されている。
同取引所での実質的な取引実績はない。
②【分配の推移】
バランスド（米ドル）
クラスＰ－ａｃｃ投資証券／クラス（日本円・ヘッジ）Ｐ－ａｃｃ投資証券
該当事項なし
③【自己資本利益率（収益率）の推移】
2018 年６月１日から2019年５月末日までの１年間の自己資本利益率（収益率）は以下のとおりであ
る。
（注）
収益率（％）
クラスＰ－ａｃｃ投資証券 －1.51
バランスド（米ドル）
クラス（日本円・ヘッジ）
－4.05
Ｐ－ａｃｃ投資証券
（注）収益率（％）＝100×（ａ－ｂ）／ｂ
ａ＝2019年５月末日現在の１口当たり純資産価格（当該期間の分配金の合計金額を加えた額）
ｂ＝2018年５月末日現在の１口当たり純資産価格（分配落の額）
（３）【投資リスク】
① 当中間計算期間において、2019年４月26日提出の有価証券報告書「第一部 ファンド情報 第１
ファンドの状況 ３ 投資リスク」に記載される投資リスクに関して重要な変更はない。
② 本投資法人が将来にわたって営業活動を継続するにあたり重要な疑義を生じさせるような事象また
は状況、その他本投資法人の経営に重要な影響を及ぼす事象は、本書提出日現在、存在しない。
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３【資産運用会社の概況】
（１）【名称及び資本金の額】
① ＵＢＳファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ（「管理会社」）
資本金（株主資本）の額
2019年５月末日現在の株主資本総額は、13,000,000ユーロ（約16億円）
（注）ユーロの円貨換算は、便宜上、2019年５月31日現在の株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１ユー
ロ＝121.74円）による。
② ＵＢＳアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー（チューリッヒ）（「投資運用会社」）
資本金（株主資本）の額
2019年５月末日現在の株主資本総額は、500,000スイスフラン（約5,433万円）
（注）スイスフランの円貨換算は、便宜上、2019年５月31日現在の株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値
（１スイスフラン＝108.66円）による。以下同じ。
③ ユービーエス・スイス・エイ・ジー（チューリッヒ）（「投資運用会社」）
資本金（株主資本）の額
2019年５月末日現在の株主資本総額は、10,000,000スイスフラン（約11億円）
（２）【大株主の状況】
① ＵＢＳファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ
（2019年５月末日現在）
所有株式数
比率
名称 住所
（％）
（株）
ユービーエス・アセット・マ バーンホフ・シュトラーセ45、CH-8001 6,500 100
ネジメント・エイ・ジー チューリッヒ、スイス
（UBS Asset Management AG）
② ＵＢＳアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー（チューリッヒ）
（2019年５月末日現在）
所有株式数 比率
名称 住所
（株） （％）
ユービーエス・エイ・ジー バーンホフ・シュトラーセ45、CH-8001 5,000,000 100
チューリッヒ、スイス
（UBS AG）
③ ユービーエス・スイス・エイ・ジー（チューリッヒ）
（2019年５月末日現在）
所有株式数 比率
名称 住所
（株） （％）
ユービーエス・エイ・ジー バーンホフ・シュトラーセ45、CH-8001 100,000,000 100
（UBS AG） チューリッヒ、スイス
（３）【役員の状況】
① ＵＢＳファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ
（2019年６月17日現在）
氏名 役職名 略歴 所有株式
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ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ストラテジー・エクストラ・シキャブ(E30664)
半期報告書（外国投資証券）
アンドレ・ミュラー・
チェアマン ＵＢＳアセット・マネジメント・スイ 該当なし
ス・エイ・ジー（チューリッヒ）、
ウェグナー
マネージング・ディレクター
（André Müller-Wegner）
ギルバート・シントゲン
ディレクター／ ルクセンブルグ大公国、ルクセンブル 該当なし
グ、
ボード・メン
（Gilbert Schintgen）
バー ディレクター
パスカル・キストラー
ディレクター／ ＵＢＳビジネスソリューションズ・ 該当なし
ボード・メン エイ・ジー、スイス、チューリッヒ、
（Pascal Kistler）
バー
マネージング・ディレクター
アンドレアス・シュラター
ヴァイス・ スイス、キュッティンゲン、 該当なし
チェアマン インディペンデント・ディレクター、
（Andreas Schlatter）
数学者（博士）
② ＵＢＳアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー（チューリッヒ）
（2019年５月末日現在）
氏名 役職名 略歴 所有株式
アイベル・クリスティアン チェアマン 2018 年10月５日就任 該当なし
（Eibel Christian）
エグリ・コーレスティン ヴァイス・ 2018 年10月５日就任 該当なし
（Egli Cölestin）
チェアマン
③ ユービーエス・スイス・エイ・ジー（チューリッヒ）
（2019年５月末日現在）
所有ユービーエス・
グループ・エイ・
氏名 役職名 略歴
ジー株式
（2018年12月31日現在）
ルーカス・ゲーヴィラー チェアマン 2017 年４月21日就任 非公開
（Lukas Gähwiler）
セルジオ・ピー・エルモッ ディレクター／ 2017 年４月21日就任 3,473,196 株
ティ
ボード・メンバー
（Sergio P. Ermotti）
フベルト・エミル・マルク ディレクター／ 2015 年６月12日就任 非公開
ス・アケーマン
ボード・メンバー
（Hubert Emil Markus
Achermann）
ダニエル・ジェイ・クリティ ディレクター／ 2016 年４月25日就任 非公開
ン
ボード・メンバー
（Daniel J. Crittin）
ガブリエラ・フーバー ヴァイス・ 2015 年６月12日就任 非公開
（Gabriela Huber）
チェアマン
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ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ストラテジー・エクストラ・シキャブ(E30664)
半期報告書（外国投資証券）
クリスチャン・エッケハー ディレクター／ 2016 年４月25日就任 259,745 株
ド・ブルーム
ボード・メンバー
（Christian Eckehard
Bluhm）
（４）【事業の内容及び営業の概況】
① ＵＢＳファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ
管理会社は、本投資法人と管理会社契約を締結し、当該契約に詳述された業務を遂行する。
2019年５月末日現在、管理会社は以下のとおり、348本のサブ・ファンドの管理・運用を行っている。
国別（設立国） 種類別（基本的性格） 本数 純資産額の合計（通貨別）
571,437,633.24 オーストラリア・ドル
2,877,183,950.83 カナダ・ドル
11,316,745,855.40 スイス・フラン
980,162,434.57 中国元
947,994,373.13 デンマーク・クローネ
オープン・エンド型
ルクセンブルグ 320 39,064,033,773.90 ユーロ
投資信託／投資法人
1,183,402,712.96 英ポンド
366,755,795.64 香港ドル
349,857,839,706.72 日本円
58,703,237.99 シンガポール・ドル
97,169,852,013.45 米ドル
357,338,650.32 オーストラリア・ドル
634,924,133.90 スイス・フラン
オープン・エンド型
アイルランド 28 2,048,216,094.44 ユーロ
投資信託／投資法人
1,603,606,617.20 英ポンド
10,408,032,883.34 米ドル
② ＵＢＳアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー（チューリッヒ）
投資運用会社は、本投資法人と投資運用契約を締結し、当該契約に基づき、投資について本投資法
人に対し投資顧問業務を提供し、本投資法人のためその他の一定の業務を遂行する。
2019年６月17日現在、ＵＢＳアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー（チューリッヒ）が運
用するサブ・ファンドの情報は入手できていない。
③ ユービーエス・スイス・エイ・ジー（チューリッヒ）
2019年５月末日現在、ユービーエス・スイス・エイ・ジー（チューリッヒ）は以下の88本のサブ・
ファンドを運用している。
国別（設立国） 種類別（基本的性格） 本数 純資産額の合計（通貨別）
スイス オープン・エンド型
４ 24 億スイスフラン
（ポートフォリオ・マネジャー） ファンド
スイス オープン・エンド型
９ 41 億スイスフラン
（共同ポートフォリオ・マネジャー） ファンド
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ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ストラテジー・エクストラ・シキャブ(E30664)
半期報告書（外国投資証券）
ケイマン諸島
ヘッジ・ファンド ５ 88 億スイスフラン
（ポートフォリオ・マネジャー）
ルクセンブルグ オープン・エンド型
39 296 億スイスフラン
（ポートフォリオ・マネジャー） ファンド
ルクセンブルグ オープン・エンド型
31 129 億スイスフラン
（共同ポートフォリオ・マネジャー） ファンド
（注１）一部のファンドについては、ユービーエス・スイス・エイ・ジー（チューリッヒ）は、管理会社の選定およびアセッ
ト・アロケーションについてのみ責任を負っている。
（注２）上記は管理会社から提供された情報に基づく。
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ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ストラテジー・エクストラ・シキャブ(E30664)
半期報告書（外国投資証券）
４【外国投資法人の経理状況】
ａ． ファンドの日本文の中間財務書類は、ルクセンブルグにおける法令に準拠して作成された原文の中間
財務書類を翻訳したものである。これは「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第
76条第４項ただし書の規定の適用によるものである。
ｂ． ファンドの原文の中間財務書類は、ＵＢＳ（Lux）ストラテジー・エクストラ・シキャブおよび全ての
サブ・ファンドにつき一括して作成されている。日本文の作成にあたっては、関係するサブ・ファンド
に関連する部分のみを翻訳している。なお、各サブ・ファンドには下記のクラス投資証券以外のクラス
投資証券も存在するが、本書においては下記のクラス投資証券に関する部分のみを抜粋して日本文に記
載している。
－バランスド（米ドル）
クラスＰ－ａｃｃ投資証券
クラス（日本円・ヘッジ）Ｐ－ａｃｃ投資証券
ｃ． ファンドの原文の中間財務書類は、外国監査法人等（公認会計士法（昭和23年法律第103号）第１条の
３第７項に規定する外国監査法人等をいう。）の監査を受けていない。
ｄ． ファンドの原文の中間財務書類は、米ドルで表示されている。日本文の中間財務書類には、主要な金
額について円貨換算が併記されている。日本円による金額は、2019年５月31日現在における株式会社三
菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１米ドル＝109.36円）で換算されている。なお、千円未満
の金額は四捨五入されている。
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ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ストラテジー・エクストラ・シキャブ(E30664)
半期報告書（外国投資証券）
（１）【資産及び負債の状況】
ＵＢＳ（Lux）ストラテジー・エクストラ・シキャブ－バランスド（米ドル）
純資産計算書
2019 年４月30日現在
（米ドル） （千円）
資 産
投資有価証券、取得価額 194,335,345.23 21,252,513
32,380,234.92 3,541,102
投資有価証券、未実現評価（損）益
投資有価証券合計（注１） 226,715,580.15 24,793,616
現金預金、要求払預金および預託金勘定 1,001,289.30 109,501
その他の流動資産（マージン） 749,052.11 81,916
有価証券売却未収金（注１） 43,720.75 4,781
発行未収金 6,695.13 732
有価証券に係る未収利息 219,955.58 24,054
流動資産に係る未収利息 133.99 15
配当金に係る未収金 36,850.94 4,030
その他の未収金 83,225.34 9,102
金融先物未実現（損）益（注１） (67,126.62) (7,341)
先渡為替契約未実現（損）益（注１） 418,557.58 45,773
151,695.71 16,589
スワップ未実現（損）益（注１）
229,359,629.96 25,082,769
資産合計
負 債
当座借越し (553,192.95) (60,497)
当座借越しに係る未払利息 (2,376.69) (260)
有価証券購入未払金（注１） (25,048.28) (2,739)
買戻未払金 (34,887.00) (3,815)
報酬引当金（注２） (180,863.23) (19,779)
年次税引当金（注３） (4,013.11) (439)
(17,106.36) (1,871)
その他の手数料および報酬引当金（注２）
(201,982.70) (22,089)
引当金合計
(817,487.62) (89,400)
負債合計
228,542,142.34 24,993,369
期末現在純資産
注記は当財務書類と不可分のものである。
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半期報告書（外国投資証券）
ＵＢＳ（Lux）ストラテジー・エクストラ・シキャブ－バランスド（米ドル）
運用計算書
自2018年11月１日 至2019年４月30日
（米ドル） （千円）
収 益
流動資産に係る利息 13,356.11 1,461
有価証券に係る利息 352,289.46 38,526
配当金 189,584.49 20,733
スワップに係る受取利息（注１） 12.09 1
貸付証券に係る収益（注10） 33,935.90 3,711
45,167.63 4,940
その他の収益（注４）
634,345.68 69,372
収益合計
費 用
スワップに係る支利息（注１） (5,434.35) (594)
貸付証券に係るコスト（注10） (13,574.36) (1,484)
報酬（注２） (2,421,759.45) (264,844)
年次税（注３） (24,948.06) (2,728)
その他の手数料および報酬（注２） (24,129.33) (2,639)
(9,876.61) (1,080)
現金および当座借越に係る利息
(2,499,722.16) (273,370)
費用合計
(1,865,376.48) (203,998)
投資純（損）益
実現利益（注１）
無オプション市場価格証券 6,406,183.97 700,580
オプション 139,809.78 15,290
利回り評価有価証券および短期金融商品 320,533.65 35,054
金融先物 2,078,185.16 227,270
先渡為替契約 4,504,413.57 492,603
6,580,402.58 719,633
為替差益
20,029,528.71 2,190,429
実現利益合計
実現損失（注１）
無オプション市場価格証券 (1,154,285.40) (126,233)
オプション (545,556.20) (59,662)
利回り評価有価証券および短期金融商品 (320,533.65) (35,054)
金融先物 (2,418,193.98) (264,454)
先渡為替契約 (3,093,427.90) (338,297)
スワップ (147,711.41) (16,154)
(6,467,987.27) (707,339)
為替差損
(14,147,695.81) (1,547,192)
実現損失合計
4,016,456.42 439,240
当期実現純（損）益
未実現評価益の変動（注１）
無オプション市場価格証券 35,808,410.61 3,916,008
オプション 165,929.03 18,146
利回り評価有価証券および短期金融商品 207,413.97 22,683
金融先物 110,378.58 12,071
先渡為替契約 418,557.58 45,773
151,695.71 16,589
スワップ
36,862,385.48 4,031,270
未実現評価益の変動合計
未実現評価損の変動（注１）
無オプション市場価格証券 (29,780,531.63) (3,256,799)
オプション (76,126.00) (8,325)
利回り評価有価証券および短期金融商品 (207,290.11) (22,669)
金融先物 (112,846.86) (12,341)
(889,819.84) (97,311)
先渡為替契約
(31,066,614.44) (3,397,445)
未実現評価損の変動合計
9,812,227.46 1,073,065
運用の結果による純資産の純増（減）
注記は当財務書類と不可分のものである。
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ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ストラテジー・エクストラ・シキャブ(E30664)
半期報告書（外国投資証券）
ＵＢＳ（Lux）ストラテジー・エクストラ・シキャブ－バランスド（米ドル）
純資産変動計算書
自2018年11月１日 至2019年４月30日
（米ドル） （千円）
期首現在純資産 265,214,828.71 29,003,894
発行額 8,220,943.61 899,042
(54,109,542.41) (5,917,420)
買戻額
純発行（買戻）合計 (45,888,598.80) (5,018,377)
支払配当金 (596,315.03) (65,213)
投資純（損）益 (1,865,376.48) (203,998)
実現利益合計 20,029,528.71 2,190,429
実現損失合計 (14,147,695.81) (1,547,192)
未実現評価益の変動合計 36,862,385.48 4,031,270
(31,066,614.44) (3,397,445)
未実現評価損の変動合計
9,812,227.46 1,073,065
運用の結果による純資産の純増（減）
228,542,142.34 24,993,369
期末現在純資産
発行済投資証券数の変動表
自2018年11月１日 至2019年４月30日
クラスＰ－ａｃｃ （口）
期首現在発行済投資証券数 10,516,839.0170
期中発行投資証券数 190,370.5040
(2,470,373.9730)
期中買戻投資証券数
8,236,835.5480
期末現在発行済投資証券数
クラス（日本円・ヘッジ）Ｐ－ａｃｃ （口）
期首現在発行済投資証券数 586,088.3630
期中発行投資証券数 3,458.6260
(74,782.2320)
期中買戻投資証券数
514,764.7570
期末現在発行済投資証券数
注記は当財務書類と不可分のものである。
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半期報告書（外国投資証券）
ＵＢＳ（Lux）ストラテジー・エクストラ・シキャブ－バランスド（米ドル）
最重要数値
ISIN 2019 年４月30日 2018 年10月31日 2017 年10月31日
228 542 142.34 265 214 828.71 286 719 226.02
純資産額（米ドル）
クラスＰ－ａｃｃ LU0200191152
8 236 835.5480 10 516 839.0170 11 475 677.1960
発行済投資証券数（口）
１口当たり純資産価格（米ドル） 16.06 15.45 15.76
１
16.06 15.45
１口当たり発行・買戻価格（米ドル） 15.76
クラス（日本円・ヘッジ）Ｐ－ａｃｃ LU1152097959
514 764.7570 586 088.3630 563 228.6080
発行済投資証券数（口）
10 501.00 10 240.00 10 675.00
１口当たり純資産価格（日本円）
１
10 501.00 10 240.00
10 675.00
１口当たり発行・買戻価格（日本円）
１
注記１を参照
組入証券の構造
通貨別分類表 （純資産に対する百分率 ％） 投資商品分類表 （純資産に対する百分率 ％）
91.13 59.02
米ドル 投資信託、オープン・エンド型
ユーロ 6.08 投資信託証券 14.72
日本円 0.60 財務省証券（T-note）、固定利付債 9.10
英ポンド 0.44 記名株式 5.10
カナダ・ドル 0.25 財務省証券 （T-note） 、変動利付債 3.97
スイス・フラン 0.22 ノート、固定利付債 2.93
オーストラリア・ドル 0.18 無記名株式 2.42
香港ドル 0.12 債券、固定利付債 0.89
スウェーデン・クローナ 0.07 中期債券、固定利付債 0.89
デンマーク・クローネ 0.05 指数に係るオプション、従来型 0.05
シンガポール・ドル 0.03 その他の株式 0.04
ノルウェー・クローネ 0.02 預託証券 0.03
イスラエル・シュケル 0.01 投資信託、クローズド・エンド型 0.02
合計 99.20 中期債券、ゼロ・クーポン 0.01
優先株式 0.01
合計 99.20
注記は当財務書類と不可分のものである。
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財務書類に対する注記
2019 年４月30日現在
注１－重要な会計方針の要約
財務書類は、ルクセンブルグにおける投資信託に関する一般に公正妥当と認められる会計原則に従っ
て作成されている。重要な会計方針は、以下のとおりに要約される。
ａ）純資産価額の計算
各サブ・ファンドまたは投資証券クラスの投資証券１口当たりの純資産価格、発行価格および買戻価
格は、当該サブ・ファンドまたは投資証券クラスの計算通貨で表示され、各投資証券クラスに対するサ
ブ・ファンドの純資産総額を当該サブ・ファンドまたは投資証券クラスの発行済投資証券数で除するこ
とにより営業日毎に計算される。
「営業日」は、ルクセンブルグの通常の銀行営業日（即ち、銀行が通常の営業時間に営業を行ってい
る各日）を指し、（ⅰ）ルクセンブルグの個々の法定外休日、（ⅱ）関連サブ・ファンドが主に投資す
る各国の取引所の休業日、（ⅲ）関連サブ・ファンドの投資対象の50％以上を適切に評価することがで
きない日、（ⅳ）その運用実績および純資産が主に一または複数の指数に基づくサブ・ファンドの場
合、関連指数が公表されない日を含まない。
サブ・ファンドの各投資証券クラスに帰属する純資産価額の百分率は、投資証券の発行または買戻し
の度に変動する。この百分率は、当該投資証券クラスに請求される報酬を考慮し、サブ・ファンドの発
行済投資証券総数に対する各投資証券クラスの発行済投資証券の比率によって決定される。
－ クラス「P-dist」投資証券に関して分配が行われる場合はいつでも、当該投資証券の純資産価額お
よび発行価格ならびに買戻価格は、分配額が減額される。その結果、「P-dist」投資証券に割当てら
れる純資産価額の百分率は減少する。その他の投資証券クラスの純資産価額は変動しない。その結
果、その他の投資証券に割当てられる純資産価額の百分率は増加する。
－ 投資証券の各発行または買戻しに関して、当該投資証券クラスに帰属する純資産価額は、適切に調
整される。
あるサブ・ファンドの全投資証券クラスにおける発行または買戻しの総額が、単一の取引日において
純資本の流入または流出をもたらす場合、それぞれのサブ・ファンドの純資産価額はそれに伴い増加ま
たは減少することがある（いわゆるシングル・スイング・プライシング）。最大調整額は、純資産価額
の２％であった。サブ・ファンドが負担する見積取引費用および課税金ならびにファンドが投資する資
産の見積呼値スプレッドは、計算上考慮される。ファンドの全投資証券が純増する場合、調整は純資産
価額の増加を導く。投資証券が純減する場合、調整は純資産価額の減少となる。管理会社の取締役会
は、各サブ・ファンドの限界値を設定することができる。これは、ファンドの純資産または該当するサ
ブ・ファンドの通貨の絶対量に関して１取引日における純増／純減について設けられる。この限界値が
１取引日を超過した場合にのみ、純資産価額は調整される。
ｂ）評価原則
－ 流 動資金（現金、銀行預金、為替手形および一覧払いの有価証券ならびに未収金、前払費用、現金
配当および未受領の宣言または発生した利息のいずれかを問わない）は、その全額で評価される。た
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ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ストラテジー・エクストラ・シキャブ(E30664)
半期報告書（外国投資証券）
だし、当該価額が全額支払われないかまたは受領できない可能性がある場合を除くものとし、この場
合、その価値はその正しい価値を表すために適切とみなす控除額を勘案して決定される。
－ 証 券取引所に上場されている証券、派生商品およびその他の投資対象は、既知の最終市場価格で評
価される。当該証券、派生商品またはその他の資産が複数の証券取引所に上場されている場合には、
当該投資対象の主要市場である証券取引所における直近の入手可能な価格が適用される。
証券取引所において通常の取引が行われていない証券、派生商品およびその他の資産について、証
券取引者間で市場に連動する価格付がなされている流通市場が存在する場合、本投資法人はこれらの
価格に基づいて当該証券、派生商品およびその他の投資対象を評価することができる。
証券取引所に上場されていないが、規則的に運営され、認知され、公開されている他の規制ある市
場で取引されている証券、派生商品およびその他の投資対象は、当該市場における最終の入手可能価
格により評価される。
－ 証 券取引所に上場されておらずまたは他の規制ある市場で取引されておらず、適正価格を入手する
ことができない証券およびその他の投資対象は、予想販売価格に基づき誠意をもって本投資法人が選
ぶその他の原則に従って本投資法人が評価する。
－ 証 券取引所に上場されていない派生商品（OTC派生商品）は、独立の価格提供業者に基づいて評価さ
れる。派生商品について、利用できる独立の価格提供業者がただ１社のみの場合、得られた評価の妥
当性は、派生商品が由来する対象商品の時価に基づき本投資法人および本投資法人の監査人が認めた
計算方法によって検証される。
－ そ の他の譲渡性証券集合投資事業（UCITS）および／または集合投資事業（UCI）の受益証券は、そ
の最終純資産価額で評価される。その他のUCITSおよび／またはUCIの特定の受益証券または投資証券
は、ポートフォリオ運用会社または投資顧問会社から独立した信頼のおけるサービス提供会社によっ
て提供される見積評価額に基づき評価される（見積評価額）。
－ オ ルタナティブ投資商品により構成される指数連動のインデックス証書（債務商品）は、直近の入
手可能な通常の時価（公正価値）で評価される。公正価値は、インデックスの構成要素の直近の入手
可能な評価額に基づいている。推定評価に関する報告書が入手可能である場合には、インデックス証
書は、有効な評価報告書が入手可能になるまで、当該推定報告書に基づき評価される。
－ 証 券取引所または公開されている他の規制市場で取引されていない短期金融商品は、関連するカー
ブに基づいて評価される。カーブに基づく評価は、金利および信用スプレッドを参照する。このプロ
セスには次の原則が適用される。各短期金融商品には、残余期間が最も近い金利が補間される。この
ように計算された金利は、裏付けとなる借り手を反映する信用スプレッドを加えることによって市場
価格に転換される。この信用スプレッドは、借り手の信用格付けに重大な変更がある場合には調整さ
れる。
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半期報告書（外国投資証券）
－ 関 連するサブ・ファンドの会計通貨以外の通貨で表示され、為替取引によるヘッジを行わない証
券、短期金融商品、派生商品およびその他の資産は、ルクセンブルグの為替相場の仲値（買呼値と売
呼値の仲根）または、入手不能な場合は、当該通貨の最も代表的な為替相場の仲値で評価される。
－ 定 期預金および信託投資資産は、額面価額に累積利息を付して評価される。
－ ス ワップの価値は、外部のサービス提供会社が計算し、別の外部サービス提供会社が第二の独立し
た評価を提供する。計算はすべての現金流出入額の正味現在価値を基準とする。特別な場合に、内部
計算（ブルームバーグから提供されたモデルと市場データに基づく。）および／またはブローカーの
報告評価を利用することができる。評価方法は、それぞれの証券に依拠し、ＵＢＳ評価方針に基づき
決定される。
特殊な状況または事象により、上記の基準によって該当するサブ・ファンドの評価を正確に判断する
ことが不可能または不適切とみなされる場合、本投資法人は、ファンド全体または個別のサブ・ファン
ドの資産に対して、誠実に決定され、かつ一般に認められるその他の適切な評価原則を一時的に適用す
る権利を有する。
ｃ）先渡為替契約の評価
未決済の先渡為替契約の未実現（損）益は、評価日に適用される先渡為替レートに基づいて評価され
る。実現または未実現損益は、運用計算書に計上される。
ｄ）金融先物契約の評価
金融先物契約は、評価日に適用される直近の入手可能な価格に基づいて評価される。実現損益および
未実現損益の変動は、運用計算書に記帳される。実現損益は、先入先出法に従って計算される。すなわ
ち、最初の取得契約が最初に売却されるものと考えられる。
ｅ）証券の売却に係る実現純（損）益
証券の売却に係る実現損益は、売却証券の平均原価に基づいて計算される。
ｆ）外貨換算
個々のサブ・ファンドの基準通貨以外の通貨建で保有される銀行勘定、その他の純資産および投資有
価証券評価額は、評価日の最終現物相場の仲値で換算される。個々のサブ・ファンドの通貨以外の通貨
建収益および費用は、支払日の最終現物相場の仲値で換算される。為替差損益は運用計算書に計上され
る。
個々のサブ・ファンドの基準通貨以外の通貨建証券の取得価額は、取得日の最終現物相場の仲値で換
算される。
ｇ）組入証券取引の会計処理
組入証券取引は、取引日の翌銀行営業日に会計処理される。
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半期報告書（外国投資証券）
ｈ）連結財務書類
本投資法人の連結財務書類は、ユーロで実証される。本投資法人の2019年４月30日現在の連結純資産
計算書および連結運用計算書の各種科目は、決算日の為替レートでユーロに換算された各サブ・ファン
ドの財務書類の対応する科目の合計に等しい。
以下の為替レートが、2019年４月30日現在の連結財務書類の換算に用いられた。
為替レート
１ユーロ＝ 1.141993 スイスフラン
１ユーロ＝ 1.120700 米ドル
ｉ）有価証券売却未収金、有価証券購入未払金
「有価証券売却未収金」の勘定科目には、外貨取引による未収金が含まれる。また「有価証券購入未
払金」の勘定科目には、外貨取引による未払金が含まれる。
ｊ）収益の認識
源泉税控除後の配当金は、関連する有価証券が最初に「配当落ち」として計上された時に、収益とし
て認識される。受取利息は、日々ベースで発生する。
注２－報酬
本投資法人は、以下の表に表示されるサブ・ファンドの平均純資産額で計算される月次定率報酬を各
サブ・ファンドのために支払う。
ＵＢＳ（Lux）ストラテジー・エクストラ・シキャブ－バランスド（米ドル）
上限定率報酬（年率） 上限定率報酬（年率）
名称に「ヘッジ」が付く
投資証券クラス
名称に「Ｐ」が付く投資証券クラス 1.980 ％ 2.030 ％
上記の定率報酬は、以下のとおり用いられるものとする。
１．本投資法人の運用、管理事務、ポートフォリオの管理および販売（該当する場合）、ならびに保管
受託銀行のすべての職務（本投資法人の資産の保管および監督、支払取引の取扱いならびに販売目
論見書の「保管受託銀行および主たる支払代理人」の項に記載されているその他一切の職務等） に
関して、次の規定に従い本投資法人の資産から、本投資法人の純資産価額に基づく上限定率報酬が
支払われる。当該報酬は、純資産の計算毎に比例按分ベースで本投資法人の資産に対し請求 され、
毎月支払われる（上限定率料率） 。関連する上限定率報酬は対応する投資証券クラスが発行される
まで請求されない。上限定率報酬の概要は、販売目論見書の「サブ・ファンドおよびその特別投資
方針」の項にて参照できる。
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半期報告書（外国投資証券）
２．上限定率報酬は、以下の報酬および本投資法人にも請求される追加費用を含まない。
ａ）資産の売買のための本投資法人の資産の管理に関する一切の追加の費用（市場、手数料、報酬
等に合致する買呼値および売呼値スプレッド、仲介手数料）。かかる費用は、通常、各資産の
売買時点で計算される。本書の記載にかかわらず、受益証券の発行および買戻しの決済に関す
る資産の売買によって生じるかかる追加の費用は、販売目論見書の「純資産価額、発行、買戻
しおよび転換価格」の項に基づくシングル・スイング・プライシングの原理の適用によりカ
バーされる。
ｂ）本投資法人の設立、変更、清算および合併に関する監督官庁への費用ならびに監督官庁および
サブ・ファンドが上場されている証券取引所に関する一切の手数料。
ｃ）本投資法人の設立、変更、清算および合併に関する年次監査および認可に関する監査報酬なら
びにファンドの事務管理に関して監査人が提供するサービスに関して監査法人に支払われ、か
つ法律によって許可される一切のその他の報酬。
ｄ）本投資法人の設立、販売国における登録、変更、清算および合併に関する法律顧問、税務顧問
および公証人に対する報酬ならびに法律で明白に禁止されない限り、本投資法人およびその投
資者の利益の全般的な保護に関する手数料。
ｅ）本投資法人の純資産価額の公表に関するコストおよび投資者に対する通知に関する一切のコス
ト（翻訳コストを含む）。
ｆ）本投資法人の法的文書に関するコスト（目論見書、KIID、年次報告書および半期報告書ならび
に居住国および販売が行われる国で法的に要求されるその他の一切の文書）。
ｇ）外国の監督官庁への本投資法人の登録に関するコスト（該当する場合、手数料、翻訳コストお
よび外国の代表者または支払代理人に対する報酬を含む）。
ｈ）本投資法人による議決権または債権者の権利により生じた費用（外部顧問報酬を含む）。
ｉ）本投資法人の名義で登録された知的財産または本投資法人の利用者の権利に関するコストおよ
び手数料。
ｊ）管理会社、ポートフォリオ・マネジャーまたは保管受託銀行が投資者の利益の保護のために講
じた特別措置に関して生じた一切の費用。
ｋ）管理会社が投資者の利益につき集団訴訟に関与する場合、管理会社は、第三者に関して生じる
費用（例えば、法律コストおよび保管受託銀行に関するコスト）を本投資法人の資産に対して
請求できる。さらに、管理会社は、すべての管理事務コストを請求することができる。ただ
し、当該コストは、証明可能かつ開示されており、本投資法人のTERの開示において考慮され
る。
３．管理会社は、本投資法人の販売業務をカバーするために手数料を支払うことができる。
販売手数料は、運用手数料から本投資法人の販売会社および資産運用会社に支払われる。
保管受託銀行および管理事務代行会社は、投資主の利益のためこれらが行う個別手配に係る費用の
払戻しを受ける権利を有するが、かかる費用は本投資法人に対し直接請求されることもある。
定率管理報酬を有していない他のファンドのプロバイダーの報酬規定との一般的な比較可能性の目
的のために、管理報酬の上限は、定率管理報酬の80％で設定している。
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本投資法人の収益および資産に対し課せられる一切の税金、特に年次税（"taxe d'abonnement"）
は、これもまた本投資法人が負担する。
個々のサブ・ファンドに正確に割当てられ得る費用はすべて、それらのサブ・ファンドに請求され
る。投資証券クラスに割当てられる費用は、それらの投資証券クラスに請求される。費用が複数また
はすべてのサブ・ファンド／投資証券クラスに関連する場合には、これらの費用について当該サブ・
ファンド／投資証券クラスがその純資産額に比例して負担する。
特定の支払手数料および費用は、既存のファンドに投資を行う場合には複数回、またはファンド・
オブ・ヘッジ・ファンズ、ファンド・オブ・コモディティ・ファンズおよびファンド・オブ・リアル
エステート・ファンズに投資を行う場合には三回発生する可能性がある（例えば、保管受託銀行およ
び中央管理事務代行会社、管理報酬／投資顧問報酬ならびに投資が行われるUCIsおよび／またはUCITS
の発行／買戻手数料）。そのような支払手数料および費用は、対象ファンドならびにファンド・オ
ブ・ファンズの段階で請求される。
サブ・ファンドの資産が投資される対象ファンドの管理報酬の上限は、あらゆる付随的な報酬を考
慮の上、適用されるパフォーマンス報酬を除き、最大３％（ファンド・オブ・ヘッジ・ファンズ、
ファンド・オブ・コモディティ・ファンズおよびファンド・オブ・リアルエステート・ファンズに関
しては、最高4.5％）とする。
管理会社もしくはその委託先により直接運用されるか、または合同運用もしくは支配または直接的
もしくは間接的な実質保有を通じて管理会社と関係する別の会社により、運用されるファンドの受益
証券へ投資する場合、対象ファンドの受益証券に関連して投資を行うサブ・ファンドは、発行および
買戻しの手数料を請求されないことがある。
注３－年次税
ルクセンブルグの現行法規に準拠して、本投資法人は、四半期毎に支払われ各四半期末日の本投資法
人の純資産額に基づいて計算される年率0.05％の年次税を課されているが、機関筋の投資証券クラスに
関しては年率0.01％になる減額された年次税を課されている。
ルクセンブルグ法の法定条項に準拠して、既に年次税を支払っている他の投資信託の受益証券もしく
は投資証券に投資されている純資産の部分に関して、年次税は課されない。
注４－その他の収益
その他の収益は、主にシングル・スイング・プライシングから生じた収益で構成される。
注５－収益の分配
各サブ・ファンドの投資主総会は、本投資法人の取締役会の提案により年次決算の終了後に、各サ
ブ・ファンドまたは投資証券クラスから分配を行うかおよび支払われる分配金の程度を決定する。本投
資法人の純資産額が2010年12月17日付の法律に規定されている最低資産額を下回る場合には、分配の支
払は行われない。分配が行われる場合、支払は年度末後４ヵ月以内に行われる。
本投資法人の取締役会は、中間分配金を支払い、また分配金支払を停止することを決定する権利を有
している。
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注６－金融先物およびスワップ契約
2019年４月30日現在の個々のサブ・ファンドおよび各通貨の金融先物およびスワップに係る契約債務
は、以下のように要約できる。
ａ）金融先物
ＵＢＳ（Lux）ストラテジー・エクストラ・シキャブ 指数に係る金融先物
（購入） （売却）
8 450 177.99 米ドル 8 114 803.88 米ドル
－バランスド（米ドル）
ＵＢＳ（Lux）ストラテジー・エクストラ・シキャブ 債券に係る金融先物
（購入） （売却）
13 710 766.90 米ドル
－バランスド（米ドル） － 米ドル
債券または指数に係る金融先物契約（もしあれば）は、当該金融先物の時価（契約数×想定取引規模
×当該先物の市場価格）に基づき計算される。
ｂ）スワップ
ＵＢＳ（Lux）ストラテジー・エクストラ・シキャブ クレジット・デフォルト・スワップ
（購入） （売却）
6 868 237.60 米ドル
－バランスド（米ドル） － 米ドル
注７－ソフト・コミッション取決め
2018年11月１日から2019年４月30日までの期間中に、ＵＢＳ（Lux）ストラテジー・エクストラ・シ
キャブのために締結された「ソフト・コミッション取決め」はなく、「ソフト・コミッション」の金額
は零である。
注８－総費用比率（TER）
この比率は、スイス・ファンズ・アンド・アセット・マネジメント・アソシエィション（SFAMA）の
「TERの計算ならびに公表に関するガイドライン」現行版に従って計算された。比率はまた、純資産の百
分率として遡及的に計算され、純資産（運用費用）に対し継続ベースで請求されるすべての費用および
手数料の合計を表す。
過去12ヵ月のTERは、以下のとおりである。
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ＵＢＳ（Lux）ストラテジー・エクストラ・シキャブ 総費用比率（TER）
－バランスド（米ドル）Ｐ－ａｃｃ 2.11 ％
－バランスド（米ドル）（日本円・ヘッジ）Ｐ－ａｃｃ 2.11 ％
運用期間が12ヵ月未満の投資証券のクラスに関するTERは、年率換算されている。
通貨ヘッジに関連して発生した取引費用およびその他の費用は、TERに含まれていない。
注９－適用法、業務地および公認言語
ルクセンブルグ地方裁判所は、投資主、本投資法人および保管受託銀行との間ですべての法的紛争処
理を行う場所である。ルクセンブルグ法が適用される。しかし、他の国の投資者の賠償請求に関する件
については、本投資法人および／または保管受託銀行は、本投資法人投資証券が売買された国の裁判管
轄権に自らおよびファンドを服せしめることを選択することができる。
当財務書類についてはドイツ語版が公認されたものである。しかし、本投資法人投資証券の購入およ
び売却が可能なその他の国の投資者に対して投資証券が販売される場合、本投資法人および保管受託銀
行は、当該国の言語への承認された翻訳（すなわち、本投資法人および保管受託銀行によって承認され
たもの）に自らが拘束されるものと認めることができる。
注10－証券貸付
本投資法人は、第三者に本投資法人の組入証券の一部分を貸付けることができる。一般的に、貸付は
クリアストリーム・インターナショナルもしくはユーロクリアのような公認の決済機関、または同種の
業務を専門とする第一級の金融機関の仲介により、それらの機関が設定した方法に従ってのみ行われ
る。担保は、貸付証券に関連して受領される。担保は、一般的に借入れられた証券の少なくとも時価に
相当する金額の高格付け証券から構成される。
ＵＢＳヨーロッパＳＥ ルクセンブルグ支店は、証券の貸付機関として行為する。
2019 年４月30日現在 2019 年４月30日現在
貸付証券による 担保内訳（比率％）
取引相手方エクスポージャー
ＵＢＳ（Lux）ストラテジー 貸付証券 担保（ユービーエス・
・エクストラ・シキャブ 時価 株式 債券 現金
スイス・エイ・ジー）
－バランスド（米ドル） 29 975 227.85 32 494 561.98 68.53 31.47 0.00
米ドル 米ドル
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（２）【投資有価証券明細表等】
ＵＢＳ（Lux）ストラテジー・エクストラ・シキャブ－バランスド（米ドル）
2019 年４月30日現在の投資有価証券その他の純資産明細表
銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約／ 比率
スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある証券および短期金融商品
無記名株式
オーストラリア
AUD AGL ENERGY NPV 5 711.00
365.00 0.00
AUD AMCOR LIMITED NPV 6 239.34
553.00 0.00
AUD AMP LIMITED NPV(POST RECON) 1 078.47
675.00 0.00
AUD APA GROUP NPV 5 281.41
780.00 0.00
AUD AUST & NZ BANK GRP NPV 1 200.00 22 973.66
0.01
AUD BK OF QUEENSLAND NPV 3 288.44
504.00 0.00
AUD BRAMBLES LTD NPV 6 929.30
817.00 0.00
AUD CALTEX AUSTRALIA NPV 3 409.01
178.00 0.00
AUD CHALLENGER LIMITED NPV 2 360.54
408.00 0.00
AUD CIMIC GROUP LTD NPV 2 848.62
80.00 0.00
AUD CMNWLTH BK OF AUST NPV 38 498.96
734.00 0.02
AUD COCA-COLA AMATIL NPV 2 440.39
394.00 0.00
AUD COCHLEAR LTD NPV 5 933.35
45.00 0.00
AUD COMPUTERSHARE LTD NPV(POST REC) ▶ 793.96
382.00 0.00
AUD CROWN RESORTS LTD NPV 2 385.31
255.00 0.00
AUD CSL NPV 26 555.06
190.00 0.01
AUD DEXUS NPV (STAPLED) 6 017.92
684.00 0.00
AUD FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD NPV 1 918.98
71.00 0.00
AUD FORTESCUE METALS ▶ NPV 3 885.11
772.00 0.00
AUD GOODMAN GROUP (STAPLED SECURITY) 1 030.00 9 540.55
0.01
AUD INCITEC PIVOT NPV 1 093.00 2 592.57
0.00
AUD INSURANCE AUST GRP NPV 1 380.00 7 653.95
0.01
AUD LEND LEASE GROUP NPV
89.00 833.15 0.00
AUD MACQUARIE GP LTD NPV 11 092.61
117.00 0.01
AUD NATL AUSTRALIA BK NPV 1 031.00 18 395.72
0.01
AUD NEWCREST MINING NPV 7 375.78
419.00 0.01
AUD ORICA LIMITED NPV
59.00 772.40 0.00
AUD ORIGIN ENERGY NPV ▶ 523.39
872.00 0.00
AUD QBE INS GROUP NPV 6 807.38
748.00 0.00
AUD RAMSAY HEALTH CARE NPV ▶ 459.62
97.00 0.00
AUD RIO TINTO LIMITED NPV 7 719.51
115.00 0.01
AUD SANTOS LIMITED NPV 3 987.82
788.00 0.00
AUD SCENTRE GROUP NPV STAPLED UNIT 3 381.00 9 090.52
0.01
AUD SEEK LIMITED NPV ▶ 306.55
336.00 0.00
AUD SONIC HEALTHCARE NPV 5 650.82
313.00 0.00
AUD SOUTH32 LTD NPV 2 437.00 5 729.04
0.00
GBP SOUTH32 LTD NPV 1 554.00 3 660.75
0.00
AUD SUNCORP GROUP 6 547.40
701.00 0.00
AUD SYDNEY AIRPORT NPV(STAPLED SECURITY)
184.00 986.85 0.00
AUD TELSTRA CORP NPV 2 356.00 5 604.95
0.00
AUD TRANSURBAN GROUP STAPLED UNITS NPV 1 165.00 11 020.60
0.01
AUD TREASURY WINE ESTA NPV 5 665.71
468.00 0.00
AUD WESFARMERS LTD NPV 13 686.64
540.00 0.01
AUD WESTPAC BKG CORP NPV 1 396.00 27 030.63
0.01
AUD WOODSIDE PETROLEUM NPV 10 536.61
423.00 0.01
AUD WOOLWORTHS GRP LTD NPV 9 101.55
406.00 0.01
オーストラリア合計 356 921.90
0.16
注記は当財務書類と不可分のものである。
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銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約／ 比率
スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
オーストリア
EUR ANDRITZ AG NPV(BR) 3 238.82
68.00 0.00
EUR ERSTE GROUP BK AG NPV 6 321.42
158.00 0.01
EUR OMV AG NPV(VAR) 6 047.02
113.00 0.00
EUR VOESTALPINE AG NPV 2 085.57
65.00 0.00
オーストリア合計 17 692.83
0.01
ベルギー
EUR ANHEUSER-BUSCH IN NPV 30 201.07
340.00 0.02
EUR COLRUYT SA NPV ▶ 753.07
66.00 0.00
EUR PROXIMUS SA NPV 1 146.42
41.00 0.00
EUR SOLVAY SA NPV 3 602.49
30.00 0.00
EUR UMICORE NPV 1 894.54
49.00 0.00
ベルギー合計 41 597.59
0.02
バミューダ
USD MARVELL TECH GROUP COM USD0.002 7 506.00
300.00 0.00
バミューダ合計 7 506.00
0.00
カナダ
CAD ALTAGAS LTD COM NPV 1 363.69
103.00 0.00
CAD ARC RESOURCES COM NPV
149.00 942.60 0.00
CAD BOMBARDIER INC CLASS ’B’SUB-VTG NPV 1 532.11
900.00 0.00
CAD CAE INC COM 6 416.38
277.00 0.01
CAD CAMECO CORP COM 1 999.67
182.00 0.00
CAD CANADIAN UTILS LTD CL A 2 992.40
109.00 0.00
CAD CI FINANCIAL CORP COM NPV 2 736.08
191.00 0.00
CAD FINNING INTL INC COM NEW 3 629.31
203.00 0.00
CAD HUSKY ENERGY INC COM 2 205.00
204.00 0.00
CAD IGM FINANCIAL INC COM 3 410.65
124.00 0.00
CAD KINROSS GOLD CORP COM NPV 1 583.41
500.00 0.00
CAD METHANEX CORP COM 5 459.41
100.00 0.00
CAD TELUS CORPORATION NPV 3 139.65
86.00 0.00
CAD VERMILION ENERGY I COM NPV 2 543.12
100.00 0.00
USD WASTE CONNECTIONS COM NPV (POST REV SPLT) 7 050.52
76.00 0.01
カナダ合計 47 004.00
0.02
デンマーク
DKK A.P.MOELLER-MAERSK SER ’B’DKK1000 6 508.90
5.00 0.01
DKK ▶ 869.66
A.P.MOLLER-MAERSK ‘A’DKK1000
4.00 0.00
DKK CHR.HANSEN HLDG DKK10 3 057.80
30.00 0.00
DKK DANSKE BANK A/S DKK10 5 936.48
335.00 0.00
DKK DSV DKK1 7 108.60
77.00 0.01
DKK ISS A/S DKK1 1 522.60
49.00 0.00
DKK NOVOZYMES A/S SER ’B’DKK2 (POST CONS) ▶ 330.55
93.00 0.00
DKK PANDORA A/S DKK1 3 227.19
77.00 0.00
デンマーク合計 36 561.78
0.02
フィンランド
EUR
KONE CORPORATION NPV ORD ‘B’ 7 337.49
134.00 0.01
EUR METSO OYJ NPV 3 089.13
83.00 0.00
EUR WARTSILA OYJ ABP SER ’B’EUR3.50 5 259.00
330.00 0.00
フィンランド合計 15 685.62
0.01
フランス
EUR ACCOR EUR3 ▶ 377.72
104.00 0.00
EUR AIR LIQUIDE(L ’) EUR5.5 (POST-SUBDIVISION) 24 047.48
181.00 0.01
EUR AIRBUS EUR1 35 240.46
258.00 0.02
EUR ALSTOM EUR7.00 6 282.20
143.00 0.00
注記は当財務書類と不可分のものである。
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半期報告書（外国投資証券）
銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約／ 比率
スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
EUR ARKEMA EUR10 ▶ 202.47
41.00 0.00
EUR ATOS SE EUR1 7 714.34
75.00 0.00
EUR AXA EUR2.29 19 399.44
729.00 0.01
EUR BNP PARIBAS EUR2 23 770.22
447.00 0.01
EUR BOUYGUES EUR1 3 608.47
96.00 0.00
EUR BUREAU VERITAS EUR0.12 5 491.27
217.00 0.00
EUR CAPGEMINI EUR8 11 993.62
99.00 0.01
EUR CARREFOUR EUR2.50 5 353.30
275.00 0.00
EUR CASINO GUICH-PERR EUR1.53 1 881.66
46.00 0.00
EUR CIE DE ST-GOBAIN EUR4 9 515.33
233.00 0.01
EUR CREDIT AGRICOLE SA EUR3 8 319.64
607.00 0.00
EUR DANONE EUR0.25 18 821.75
233.00 0.01
EUR DASSAULT SYSTEMES EUR0.50 12 962.13
82.00 0.01
EUR EDENRED EUR2 7 062.09
150.00 0.00
EUR EDF EUR0.5 2 359.93
164.00 0.00
EUR ENGIE EUR1 11 646.70
787.00 0.01
EUR ESSILORLUXOTTICA EUR0.18 14 105.13
116.00 0.01
EUR EURAZEO NPV 2 430.18
31.00 0.00
EUR EUTELSAT COMMUNICA EUR1 1 640.92
91.00 0.00
EUR GETLINK SE EUR0.40 5 355.32
333.00 0.00
EUR HERMES INTL NPV 11 246.45
16.00 0.01
EUR ILIAD NPV 2 134.60
21.00 0.00
EUR INGENICO GROUP EUR1 1 095.01
13.00 0.00
EUR KERING EUR4 23 033.75
39.00 0.01
EUR KLEPIERRE EUR1.40 1 881.11
53.00 0.00
EUR L ’OREAL EUR0.20 29 116.46
106.00 0.01
EUR LEGRAND SA EUR4 8 884.82
121.00 0.00
EUR LVMH MOET HENNESSY EUR0.30 44 203.38
113.00 0.02
EUR NATIXIS EUR1.6 3 652.37
621.00 0.00
EUR ORANGE EUR4 11 143.21
712.00 0.01
EUR PERNOD RICARD EUR1.55 18 106.48
104.00 0.01
EUR PEUGEOT SA EUR1 ▶ 738.50
181.00 0.00
EUR PUBLICIS GROUPE SA EUR0.40 ▶ 326.17
73.00 0.00
EUR RENAULT SA EUR3.81 2 317.47
34.00 0.00
EUR REXEL EUR5 2 094.45
156.00 0.00
EUR SAFRAN EUR0.20 21 691.26
149.00 0.01
EUR SANOFI EUR2 39 253.06
452.00 0.02
EUR SCHNEIDER ELECTRIC EUR8 17 759.28
210.00 0.01
EUR SCOR SE EUR7.876972 (POST CONS) 3 708.13
91.00 0.00
EUR SOC GENERALE EUR1.25 12 618.84
399.00 0.01
EUR SODEXO EUR4 6 531.72
57.00 0.00
EUR SUEZ EUR4 2 863.50
204.00 0.00
EUR THALES EUR3 3 817.55
32.00 0.00
EUR TOTAL EUR2.5 54 692.21
985.00 0.03
EUR UNIBAIL-RODAMCO-WE NPV(1 ORD UNIBAIL-R & 1CLS) 7 556.88
44.00 0.00
EUR VALEO EUR1 (POST SUBD) ▶ 063.03
112.00 0.00
EUR VEOLIA ENVIRONNEME EUR5 5 381.24
228.00 0.00
EUR VINCI EUR2.50 19 269.11
191.00 0.01
EUR VIVENDI SA EUR5.50 15 453.01
533.00 0.01
EUR WENDEL EUR4 8 574.25
62.00 0.00
フランス合計 638 789.07
0.28
ドイツ
EUR BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG EUR1 12 418.92
146.00 0.01
EUR BEIERSDORF AG NPV 6 552.06
60.00 0.00
EUR COMMERZBANK AG NPV 5 647.82
629.00 0.00
EUR CONTINENTAL AG ORD NPV 7 101.29
43.00 0.00
EUR DEUTSCHE WOHNEN AG NPV (BR) 8 801.66
196.00 0.01
EUR FRESENIUS MED CARE NPV 8 148.74
97.00 0.01
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銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約／ 比率
スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
EUR FRESENIUS SE & CO.KGAA NPV 11 110.26
196.00 0.01
EUR GEA GROUP AG NPV 2 485.58
89.00 0.00
EUR HEIDELBERGCEMENT NPV 5 002.80
62.00 0.00
EUR HENKEL AG & CO KGAA ▶ 760.17
50.00 0.00
EUR KION GROUP AG NPV 1 778.60
26.00 0.00
EUR LANXESS AG NPV 3 232.10
56.00 0.00
EUR MERCK KGAA NPV ▶ 891.27
46.00 0.00
EUR METRO AG (NEW) NPV 1 506.11
89.00 0.00
EUR PUMA SE NPV 2 472.26
4.00 0.00
EUR RWE AG (NEU) NPV 6 124.40
240.00 0.00
EUR SAP AG ORD NPV 52 519.61
409.00 0.02
EUR SYMRISE AG NPV (BR) ▶ 514.07
47.00 0.00
EUR THYSSENKRUPP AG NPV 5 225.85
372.00 0.00
EUR VOLKSWAGEN AG ORD NPV ▶ 287.35
24.00 0.00
EUR WIRECARD AG NPV 8 990.26
60.00 0.01
ドイツ合計 167 571.18
0.07
香港
HKD AIA GROUP LTD NPV 5 000.00 50 953.42
0.02
HKD BOC HONG KONG HLDG HKD5 2 000.00 8 947.92
0.00
HKD CK ASSET HOLDINGS HKD1 1 368.00 10 985.29
0.01
HKD CK HUTCHISON HLDGS HKD1.0 1 368.00 14 368.06
0.01
HKD CK INFRASTRUCTURE HKD1 ▶ 059.70
500.00 0.00
HKD CLP HOLDINGS HKD5 1 000.00 11 337.85
0.01
HKD GALAXY ENTERTAINME HKD0.10 1 000.00 7 475.72
0.00
HKD HANG LUNG PROP HKD1 ▶ 000.00 9 401.69
0.01
HKD HANG SENG BANK HKD5 7 877.23
300.00 0.00
HKD HENDERSON LAND DEV HKD2 1 473.00 9 068.49
0.00
HKD HONG KONG EXCHANGE HKD1 20 073.93
579.00 0.01
USD HONGKONG LAND HLD ORD USD0.10(SINGAPORE REG)
100.00 697.00 0.00
HKD HONGKONG&CHINA GAS HKD0.25 5 168.00 12 331.42
0.01
HKD MTR CORP HKD1 1 552.00 9 238.33
0.01
HKD NEW WORLD DEVEL CO HKD1 5 450.00 9 016.88
0.00
HKD POWER ASSETS HOLDINGS LTD HKD1 1 000.00 6 972.24
0.00
HKD SINO LAND CO HKD1 2 694.00 ▶ 738.73
0.00
HKD SUN HUNG KAI PROP NPV 1 047.00 18 069.67
0.01
HKD
SWIRE PACIFIC ‘A’HKD0.60 6 328.55
500.00 0.00
HKD THE LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 1 000.00 11 662.89
0.01
HKD WHARF REAL ESTATE HKD0.1 1 000.00 7 660.54
0.00
HKD WHARF(HLDGS) HKD1 1 000.00 2 874.30
0.00
HKD WHEELOCK & COMPANY HKD0.50 1 000.00 7 118.82
0.00
香港合計 251 258.67
0.11
アイルランド
USD ALKERMES PLC COM USD0.01 3 032.00
100.00 0.00
EUR
KERRY GROUP ‘A’ORD EUR0.125(DUBLIN LIST) 12 191.20
109.00 0.01
EUR PADDY POWER BETFAI ORD EUR0.09 2 427.12
29.00 0.00
USD SEAGATE TECH PLC COM USD0.00001 ▶ 058.88
84.00 0.00
アイルランド合計 21 709.20
0.01
イスラエル
ILS BANK HAPOALIM B.M.ILS1 5 288.53
720.00 0.00
ILS BEZEQ ISRAEL TELCM ILS1
833.00 569.06 0.00
ILS BK LEUMI LE ISRAEL ILS1 ▶ 599.43
673.00 0.00
USD CHECK POINT SFTWRE ORD ILS0.01 6 762.56
56.00 0.01
ILS ICL-ISRAEL CHEM ILS1 2 322.40
439.00 0.00
イスラエル合計 19 541.98
0.01
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銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約／ 比率
スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
イタリア
EUR ASSIC GENERALI SPA EUR1 6 533.79
337.00 0.01
EUR LEONARDO SPA EUR4.40 3 738.18
324.00 0.00
EUR TELECOM ITALIA SPA DI RISP EUR0.55 7 324.00 3 815.91
0.00
EUR TELECOM ITALIA SPA EUR0.55 5 164.00 2 885.54
0.00
イタリア合計 16 973.42
0.01
日本
JPY アイシン精機 3 865.32
100.00 0.00
JPY バンダイナムコホールディングス ▶ 758.70
100.00 0.00
JPY ベネッセホールディングス 2 751.96
100.00 0.00
JPY カルビー 2 747.47
100.00 0.00
JPY 東海旅客鉄道 21 454.55
100.00 0.01
JPY 中外製薬 12 641.98
200.00 0.01
JPY クレディセゾン 1 271.38
100.00 0.00
JPY 第一生命ホールディングス 2 864.20
200.00 0.00
JPY 第一三共 14 763.64
300.00 0.01
JPY ダイキン工業 12 659.93
100.00 0.01
JPY 大和ハウス工業 8 379.80
300.00 0.01
JPY 電通 ▶ 071.83
100.00 0.00
JPY エーザイ 5 794.84
100.00 0.00
JPY ファナック 18 653.20
100.00 0.01
JPY 阪急阪神ホールディングス 7 452.30
200.00 0.01
JPY 久光製薬 ▶ 228.96
100.00 0.00
JPY 日立化成 2 648.71
100.00 0.00
JPY ヒューリック 1 720.31
200.00 0.00
JPY 出光興産 3 981.28
123.00 0.00
JPY いすゞ自動車 1 432.55
100.00 0.00
JPY 日本取引所グループ ▶ 870.03
300.00 0.00
JPY ＪＳＲ 3 031.20
200.00 0.00
JPY ジェイテクト 1 283.05
100.00 0.00
JPY カカクコム ▶ 094.28
200.00 0.00
JPY 関西電力 ▶ 832.32
400.00 0.00
JPY 関西ペイント 1 898.99
100.00 0.00
JPY 花王 15 366.11
200.00 0.01
JPY キリンホールディングス 9 048.71
400.00 0.01
JPY 小糸製作所 5 943.88
100.00 0.00
JPY 小松製作所 10 242.87
400.00 0.01
JPY クラレ ▶ 005.39
300.00 0.00
JPY 栗田工業 5 182.49
200.00 0.00
JPY 九州電力 2 901.01
300.00 0.00
JPY マキタ 7 272.73
200.00 0.00
JPY 明治ホールディングス 7 856.34
100.00 0.01
JPY 三菱自動車工業 2 237.49
400.00 0.00
JPY 三井不動産 6 914.48
300.00 0.00
JPY ナブテスコ 3 043.77
100.00 0.00
JPY 日本電産 14 172.84
100.00 0.01
JPY 日本ビルファンド投資法人 6 437.71
1.00 0.00
JPY 日本ペイントホールディングス 3 784.51
100.00 0.00
JPY 日本製鉄 2 614.00
147.00 0.00
JPY 日清製粉グループ本社 3 480.13
150.00 0.00
JPY 日清食品ホールディングス 6 581.37
100.00 0.00
JPY 日東電工 5 378.23
100.00 0.00
JPY 野村不動産ホールディングス ▶ 228.96
200.00 0.00
JPY 日本精工 3 097.64
300.00 0.00
JPY 大林組 3 911.11
400.00 0.00
JPY 小田急電鉄 ▶ 694.05
200.00 0.00
JPY オリンパス 8 935.58
800.00 0.01
JPY 小野薬品工業 3 734.23
200.00 0.00
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銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約／ 比率
スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
JPY オリエンタルランド 11 016.84
100.00 0.01
JPY パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 6 437.71
100.00 0.00
JPY 楽天 5 544.33
500.00 0.00
JPY リクルートホールディングス 14 945.01
500.00 0.01
JPY ＳＡＮＫＹＯ 3 937.15
100.00 0.00
JPY セコム 8 384.29
100.00 0.01
JPY 西武ホールディングス 1 622.45
100.00 0.00
JPY 積水ハウス ▶ 826.94
300.00 0.00
JPY 信越化学工業 9 364.76
100.00 0.01
JPY 塩野義製薬 5 814.59
100.00 0.00
JPY 資生堂 15 655.22
200.00 0.01
JPY 静岡銀行 1 000.00 7 631.87
0.01
JPY ソニーフィナンシャルホールディングス ▶ 070.93
200.00 0.00
JPY スタンレー電気 5 405.16
200.00 0.00
JPY 住友ゴム工業 2 454.77
200.00 0.00
JPY サントリー食品インターナショナル 8 799.10
200.00 0.01
JPY スズキ 9 095.40
200.00 0.01
JPY シスメックス 5 703.25
100.00 0.00
JPY Ｔ＆Ｄホールディングス 2 148.60
200.00 0.00
JPY 大成建設 8 754.21
200.00 0.01
JPY テルモ 12 020.65
400.00 0.01
JPY ＴＨＫ 5 218.41
200.00 0.00
JPY 東宝 ▶ 179.57
100.00 0.00
JPY 東北電力 3 426.26
300.00 0.00
JPY 東京瓦斯 5 076.54
200.00 0.00
JPY 東京急行電鉄 3 253.87
200.00 0.00
JPY 東レ 2 041.75
300.00 0.00
JPY ＴＯＴＯ ▶ 211.00
100.00 0.00
JPY 豊田自動織機 5 656.57
100.00 0.00
JPY 豊田通商 6 608.31
200.00 0.00
JPY ユー・エス・エス 5 726.60
300.00 0.00
JPY ヤクルト本社 6 778.90
100.00 0.00
JPY ヤマハ 5 162.74
100.00 0.00
JPY ヤマトホールディングス ▶ 332.21
200.00 0.00
日本合計 524 524.37
0.23
ジャージー
GBP GLENCORE XSTRATA ORD USD0.01 ▶ 985.00 19 778.78
0.01
ジャージー合計 19 778.78
0.01
マカオ
HKD SANDS CHINA LTD USD0.01 REG ’S’ 2 000.00 10 987.33
0.01
HKD WYNN MACAU LTD HKD0.10 1 600.00 ▶ 588.68
0.00
マカオ合計 15 576.01
0.01
メキシコ
GBP FRESNILLO PLC ORD USD0.50
96.00 937.13 0.00
メキシコ合計 937.13 0.00
オランダ
USD AERCAP HOLDINGS EUR0.01 ▶ 964.00
100.00 0.00
EUR AKZO NOBEL NV EUR0.50(POST REV SPLIT) 7 126.31
84.00 0.00
EUR EXOR NV EUR0.01 ▶ 257.58
64.00 0.00
EUR HEINEKEN HOLDING EUR1.6 6 494.68
64.00 0.00
EUR HEINEKEN NV EUR1.60 12 187.75
113.00 0.01
EUR ING GROEP N.V.EUR0.01 1 673.00 21 291.72
0.01
EUR KON KPN NV EUR0.04 1 692.00 5 188.07
0.00
EUR KONINKLIJKE AHOLD EUR0.01 11 928.91
496.00 0.01
EUR KONINKLIJKE PHILIPS NV EUR0.20 16 550.93
389.00 0.01
注記は当財務書類と不可分のものである。
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銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約／ 比率
スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
USD NXP SEMICONDUCTORS EUR0.20 18 905.98
179.00 0.01
EUR QIAGEN NV EUR0.01 5 826.44
151.00 0.00
EUR RANDSTAD N.V.EUR0.10 3 709.29
65.00 0.00
GBP ROYAL DUTCH SHELL ‘B’SHS EUR0.07 (UK LIST) 1 535.00 49 317.18
0.02
EUR STMICROELECTRONICS EUR1.04 7 744.32
422.00 0.00
EUR WOLTERS KLUWER EUR0.12 11 846.47
170.00 0.01
オランダ合計 187 339.63
0.08
ニュージーランド
NZD AUCKLAND INTL NPV 1 072.00 5 697.89
0.00
NZD SPARK NEW ZEALAND NPV 1 877.00 ▶ 594.00
0.00
ニュージーランド合計 10 291.89
0.00
ノルウェー
NOK GJENSIDIGE FORSIKR NOK2 1 123.78
58.00 0.00
NOK ORKLA ASA NOK1.25 ▶ 341.16
555.00 0.00
NOK YARA INTERNATIONAL NOK1.7 ▶ 814.54
107.00 0.00
ノルウェー合計 10 279.48
0.00
パプアニューギニア
AUD OIL SEARCH LTD PGK0.10 3 356.76
613.00 0.00
パプアニューギニア合計 3 356.76
0.00
シンガポール
SGD CITY DEVELOPMENTS SGD0.50 1 313.55
200.00 0.00
SGD DBS GROUP HLDGS SGD1 18 242.54
879.00 0.01
USD FLEX LTD COM USD0.01 5 520.00
500.00 0.00
SGD KEPPEL CORP NPV 1 000.00 ▶ 973.55
0.00
SGD OVERSEA-CHINESE BK NPV 1 655.00 14 711.65
0.01
SGD SEMBCORP INDUSTRIE SGD0.25 (POST REORG) 1 000.00 1 954.16
0.00
SGD SINGAPORE AIRLINES NPV 1 422.27
200.00 0.00
SGD SINGAPORE EXCHANGE SGD0.01 1 000.00 5 421.69
0.00
SGD SINGAPORE PRESS HD SGD0.20 2 300.00 ▶ 241.11
0.00
SGD SUNTEC REIT NPV (REIT) 5 000.00 6 795.47
0.00
SGD UTD O/S BANK SGD1 7 442.05
364.00 0.01
シンガポール合計 72 038.04
0.03
南アフリカ
GBP MONDI ORD EUR0.20 3 395.72
155.00 0.00
南アフリカ合計 3 395.72
0.00
スペイン
EUR ACS ACTIVIDADES CO EUR0.5 5 779.65
126.00 0.00
EUR AENA SME S.A. EUR10 6 671.08
36.00 0.00
EUR AMADEUS IT GROUP EUR0.01 16 293.41
205.00 0.01
EUR BANKIA S.A. EUR1 (POST CONS) 1 414.41
512.00 0.00
EUR BCO DE SABADELL EUR0.125 5 276.00 6 125.68
0.00
EUR CAIXABANK SA EUR1 1 054.00 3 353.48
0.00
EUR ENAGAS SA EUR1.50 ▶ 753.79
167.00 0.00
EUR ENDESA SA EUR1.2 ▶ 156.75
167.00 0.00
EUR FERROVIAL SA EUR0.2 5 881.93
239.00 0.00
EUR GRIFOLS SA EUR0.25 (CLASS A) POST SUBD ▶ 824.34
174.00 0.00
EUR IBERDROLA SA EUR0.75 (POST SUBDIVISION) 2 559.00 23 224.02
0.01
EUR INDITEX EUR0.03 (POST SUBD) 15 263.77
505.00 0.01
EUR NATURGY ENERGY GRO EUR1 7 150.78
252.00 0.01
EUR RED ELECTRICA CORP EUR0.5 6 877.76
332.00 0.00
EUR REPSOL SA EUR1 8 410.27
496.00 0.01
EUR TELEFONICA SA EUR1 1 664.00 13 859.53
0.01
スペイン合計 134 040.65
0.06
注記は当財務書類と不可分のものである。
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半期報告書（外国投資証券）
銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約／ 比率
スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
スウェーデン
SEK ASSA ABLOY SER ’B’NPV (POST SPLIT) 9 909.64
465.00 0.01
SEK ESSITY AB SER ’B’NPV 8 536.88
288.00 0.01
SEK HUSQVARNA AB SER ’B’NPV 3 454.80
379.00 0.00
SEK ICA GRUPPEN AB 2 240.19
62.00 0.00
SEK INDUSTRIVARDEN AB SER ’C’NPV 3 280.35
146.00 0.00
SEK KINNEVIK INV AB SER ’B’NPV (POST SPLIT) 2 617.60
90.00 0.00
SEK LUNDIN PETROLEUM A NPV ▶ 969.24
152.00 0.00
SEK SECURITAS SER ’B’NPV 3 911.31
224.00 0.00
SEK SKANSKA AB SER ’B’NPV 2 608.13
150.00 0.00
SEK SVENSKA HANDELSBKN SER ’A’NPV (P/S) 6 007.40
551.00 0.00
スウェーデン合計 47 535.54
0.02
スイス
CHF PARGESA HLDGS SA CHF20(BR) 2 597.25
33.00 0.00
CHF SWATCH GROUP CHF2.25(BR) 3 664.77
12.00 0.00
CHF SWISS RE AG CHF0.10 9 815.62
102.00 0.01
CHF VIFOR PHARMA AG CHF0.01 7 842.98
60.00 0.00
スイス合計 23 920.62
0.01
イギリス
GBP 3I GROUP ORD GBP0.738636 6 182.33
443.00 0.00
USD AON PLC COM USD0.01 CL A 18 014.00
100.00 0.01
GBP ASTRAZENECA ORD USD0.25 38 891.09
521.00 0.02
GBP AVIVA ORD GBP0.25 1 244.00 6 965.38
0.00
GBP BAE SYSTEMS ORD GBP0.025 6 214.63
965.00 0.00
GBP BARRATT DEVEL ORD GBP0.10 2 714.50
346.00 0.00
GBP BRIT AMER TOBACCO ORD GBP0.25 37 069.16
951.00 0.02
GBP BRITISH LAND CO PLC REIT ▶ 770.11
616.00 0.00
GBP BT GROUP ORD GBP0.05 ▶ 227.00 12 621.86
0.01
GBP BUNZL ORD GBP0.32142857 5 478.43
182.00 0.00
GBP HAMMERSON PLC REIT 2 383.58
568.00 0.00
USD IHS MARKIT LTD COM 6 699.42
117.00 0.00
GBP ITV ORD GBP0.10 1 450.00 2 583.09
0.00
GBP JOHNSON MATTHEY ORD GBP1.109245 5 524.86
127.00 0.00
GBP KINGFISHER ORD GBP0.157142857 2 179.38
633.00 0.00
GBP LAND SECURITIES GP ORD GBP0.106666666 5 835.85
485.00 0.00
USD LIBERTY GLOBAL INC USD0.01 A 3 025.12
112.00 0.00
GBP LLOYDS BANKING GP ORD GBP0.1 32 320.00 26 363.22
0.01
GBP MARKS & SPENCER GP ORD GBP0.25 1 480.00 5 516.16
0.00
GBP MEGGITT ORD GBP0.05 3 087.23
435.00 0.00
GBP MELROSE INDUST PLC ORD GBP0.0685714 2 185.23
829.00 0.00
GBP NATIONAL GRID ORD GBP0.12431289 1 282.00 13 973.56
0.01
GBP RECKITT BENCK GRP ORD GBP0.10 24 801.67
307.00 0.01
GBP RELX PLC GBP0.1444 17 267.20
753.00 0.01
EUR RELX PLC GBP0.1444 2 682.75
117.00 0.00
GBP ROLLS-ROYCE HLDGS ORD GBP0.20 9 478.93
795.00 0.01
GBP ROYAL MAIL PLC ORD GBP0.01 (WI) 2 303.64
699.00 0.00
GBP SAGE GROUP GBP0.01051948 8 539.38
903.00 0.01
GBP SEVERN TRENT ORD GBP0.9789 3 477.04
131.00 0.00
GBP SMITHS GROUP ORD GBP0.375 1 984.81
100.00 0.00
GBP SSE PLC ORD GBP0.50 5 878.59
394.00 0.00
GBP ST JAMES ’S PLACE ORD GBP0.15 3 830.55
262.00 0.00
GBP UNITED UTILITIES ▶ ORD GBP0.05 5 045.78
467.00 0.00
GBP WEIR GROUP ORD GBP0.125 2 358.12
109.00 0.00
GBP WHITBREAD ORD GBP0.76797385 2 558.28
44.00 0.00
USD WILLIS TOWERS WATS COM USD0.000304635 14 562.86
79.00 0.01
GBP WPP PLC ORD GBP0.10 8 528.19
684.00 0.01
イギリス合計 331 575.98
0.14
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銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約／ 比率
スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
アメリカ合衆国
USD 3M CO COM 45 292.89
239.00 0.02
USD AFLAC INC COM USD0.10 12 846.90
255.00 0.01
USD AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM ▶ 803.60
60.00 0.00
USD ALBEMARLE CORP COM USD0.01 7 506.00
100.00 0.00
USD ALIGN TECHNOLOGY INC COM 6 818.28
21.00 0.00
USD ALLIANCE DATA SYST COM USD0.01 ▶ 642.90
29.00 0.00
USD ALLIANT ENERGY CORP COM 9 448.00
200.00 0.01
USD ALPHABET INC CAP STK USD0.001 CL C 161 633.28
136.00 0.07
USD AMER ELEC PWR INC COM USD6.50 15 484.55
181.00 0.01
USD AMERICAN AIRLINES COM USD1 3 418.00
100.00 0.00
USD AMERICAN WATER WOR COM STK USD0.01 11 576.33
107.00 0.01
USD ARROW ELECTRS INC COM 8 451.00
100.00 0.00
USD BAKER HUGHES A GE COM USD0.0001 CL A ▶ 948.12
206.00 0.00
USD BERKLEY(WR)CORP COM USD0.20 9 195.00
150.00 0.01
USD BERKSHIRE HATHAWAY CLASS ’B’COM USD0.0033 116 806.69
539.00 0.05
USD BIOMARIN PHARMA COM USD0.001 8 381.94
98.00 0.00
USD BLACKROCK INC COM STK USD0.01 28 629.16
59.00 0.01
USD BLOCK(H&R)INC COM NPV
31.00 843.51 0.00
USD BOSTON PPTYS INC COM USD0.01 8 257.20
60.00 0.00
USD BOSTON SCIENTIFIC COM USD0.01 20 712.96
558.00 0.01
USD BROADRIDGE FIN SOL COM STK USD0.01 6 851.54
58.00 0.00
USD BROWN FORMAN CORP CL B 5 915.19
111.00 0.00
USD CABOT OIL & GAS CO COM USD0.10 6 550.17
253.00 0.00
USD CAMPBELL SOUP CO CAP USD0.0375 5 300.53
137.00 0.00
USD CDK GLOBAL INC COM USD0.01 5 489.12
91.00 0.00
USD CDW CORP COM USD0.01 8 236.80
78.00 0.00
USD CERNER CORP COM 8 904.30
134.00 0.01
USD CHENIERE ENERGY INC COM NEW 5 276.70
82.00 0.00
USD CIMAREX ENERGY CO COM USD0.01 ▶ 050.94
59.00 0.00
USD CINCINNATI FINL CORP COM 9 618.00
100.00 0.01
USD CINTAS CORP COM 12 594.12
58.00 0.01
USD CLOROX CO DEL COM 10 382.45
65.00 0.01
USD CME GROUP INC COM STK USD0.01 CLASS ’A’ 25 940.50
145.00 0.01
USD CMS ENERGY CORP COM 7 332.60
132.00 0.00
USD COCA-COLA CO COM USD0.25 1 649.00 80 899.94
0.04
USD COLGATE-PALMOLIVE COM USD1 25 039.76
344.00 0.01
USD CONSTELLATION BRDS CLASS ’A’COM USD0.01 16 510.26
78.00 0.01
USD CSX CORP COM USD1 29 224.21
367.00 0.01
USD DEERE & CO COM USD1 22 856.94
138.00 0.01
USD DEVON ENERGY CORP NEW COM 7 713.60
240.00 0.00
USD DIGITAL REALTY TRU COM STK USD0.01 10 358.48
88.00 0.01
USD DISCOVERY INC COM USD0.01 SER A 3 090.00
100.00 0.00
USD DISCOVERY INC COM USD0.01 SER C ▶ 889.20
170.00 0.00
USD DOMINION ENERGY IN COM STK NPV 25 152.01
323.00 0.01
USD DOWDUPONT INC COM USD0.01 36 066.10
938.00 0.02
USD DUKE ENERGY CORP COM USD0.001 (POST REV SPLT) 26 971.52
296.00 0.01
USD ECOLAB INC COM 22 273.68
121.00 0.01
USD EDWARDS LIFESCIENCES CORP COM 14 613.81
83.00 0.01
USD EOG RESOURCES INC COM USD0.01 23 436.20
244.00 0.01
USD EQUIFAX INC COM 12 595.00
100.00 0.01
USD EQUITY RESIDENTIAL SBI USD0.01 13 220.66
173.00 0.01
USD ESSEX PROP TRUST COM USD0.0001 11 300.00
40.00 0.01
USD EXPEDTRS INTL WASH COM USD0.01 7 465.48
94.00 0.00
USD } M C CORP COM NEW 3 399.58
43.00 0.00
USD F5 NETWORK INC COM STK NPV 5 805.30
37.00 0.00
USD FASTENAL COM USD0.01 9 453.70
134.00 0.01
USD FIDELITY NATL FINL FNF GROUP COM USD0.0001 7 550.55
189.00 0.00
USD FLIR SYS INC COM 6 246.92
118.00 0.00
注記は当財務書類と不可分のものである。
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銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約／ 比率
スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
USD FLOWSERVE CORP COM 3 285.01
67.00 0.00
USD FORTIVE CORP COM USD0.01 9 238.38
107.00 0.01
USD FRANKLIN RES INC COM 5 292.27
153.00 0.00
USD GALLAGHER ARTHUR J & CO COM 7 860.28
94.00 0.00
USD GAP INC DEL COM 1 043.20
40.00 0.00
USD GARTNER INC COM 8 584.38
54.00 0.00
USD GEN DYNAMICS CORP COM USD1 19 301.76
108.00 0.01
USD GEN ELEC CO COM USD0.06 ▶ 061.00 41 300.37
0.02
USD GOODYEAR TIRE&RUBR COM NPV 2 458.88
128.00 0.00
USD HANESBRANDS INC COM 2 114.19
117.00 0.00
USD HARLEY DAVIDSON INC COM 3 276.24
88.00 0.00
USD HONEYWELL INTL INC COM 55 387.97
319.00 0.03
USD HUNT J B TRANS SVCS INC COM ▶ 535.04
48.00 0.00
USD IAC INTERACTIVECOR COM USD0.001 10 792.32
48.00 0.01
USD IDEXX LABORATORIES COM USD0.10 5 800.00
25.00 0.00
USD ILLINOIS TOOL WKS COM NPV 19 298.12
124.00 0.01
USD ILLUMINA INC COM USD0.01 20 592.00
66.00 0.01
USD INCYTE CORPORATION COM USD0.001 7 680.00
100.00 0.00
USD INTERCONTINENTAL E COM USD0.01 18 222.40
224.00 0.01
USD INTERNATIONAL FLAVORS&FRAGRANC COM 6 062.76
44.00 0.00
USD INTERPUBLIC GROUP COM USD0.10 3 703.00
161.00 0.00
USD INTUITIVE SURGICAL COM USD0.001 29 616.54
58.00 0.01
USD JOHNSON & JOHNSON COM USD1 1 122.00 158 426.40
0.07
USD JP MORGAN CHASE & COM USD1 1 383.00 160 497.15
0.07
USD JUNIPER NETWORKS COM USD0.00001 ▶ 470.97
161.00 0.00
USD KRAFT HEINZ CO COM USD0.01 6 747.72
203.00 0.00
USD LEGGETT & PLATT IN COM USD0.01 3 936.00
100.00 0.00
USD LIBERTY MEDIA CORP COM USD0.01 SER A SIRIUSXM 2 196.70
55.00 0.00
USD LIBERTY MEDIA CORP COM USD0.01 SER C SIRIUSXM 3 815.20
95.00 0.00
USD LIVE NATION INC COM 5 945.94
91.00 0.00
USD LOCKHEED MARTIN CORP COM 39 332.94
118.00 0.02
USD LOEWS CORP COM 6 308.67
123.00 0.00
USD LYONDELLBASELL IND COM USD0.01 9 528.84
108.00 0.01
USD M & T BANK CORP COM USD0.50 12 074.97
71.00 0.01
USD MACERICH CO COM USD0.01 3 251.34
81.00 0.00
USD MARKEL CORP COM 10 715.10
10.00 0.01
USD MARSH & MCLENNAN COM USD1 17 537.94
186.00 0.01
USD MARTIN MARIETTA M. COM USD0.01 7 766.50
35.00 0.00
USD MATTEL INC COM USD1 2 438.00
200.00 0.00
USD MAXIM INTEGRATED COM USD0.001 6 720.00
112.00 0.00
USD METTLER TOLEDO INTERNATIONAL COM 5 216.82
7.00 0.00
USD MONSTER BEV CORP USD0.005(NEW) 9 297.60
156.00 0.01
USD MOODYS CORP COM USD0.01 17 302.56
88.00 0.01
USD MYLAN NV EUR0.01 6 369.64
236.00 0.00
USD NASDAQ INC COM STK USD0.01 3 227.00
35.00 0.00
USD NEWS CORP NEW COM USD0.01 CL ’A’ 1 204.74
97.00 0.00
USD NEXTERA ENERGY INC COM USD0.01 41 026.84
211.00 0.02
USD NORDSTROM INC COM NPV ▶ 102.00
100.00 0.00
USD PEOPLE ’S UNITED FINANCIAL INC COM STK USD0.01 3 890.25
225.00 0.00
USD PEPSICO INC CAP USD0.016666 74 012.90
578.00 0.03
USD
PHILIP MORRIS INTL COM STK NPV ‘WI’ 55 744.64
644.00 0.03
USD PIONEER NATURAL RE COM STK USD0.01 15 480.78
93.00 0.01
USD POLARIS INDS INC COM 5 784.00
60.00 0.00
USD PPG INDS INC COM 8 577.50
73.00 0.00
USD PROGRESSIVE CP(OH) COM USD1 20 787.90
266.00 0.01
USD PTC INC COM USD0.01 6 694.78
74.00 0.00
USD PUBLIC STORAGE COM USD0.10 13 713.16
62.00 0.01
USD PULTE GROUP INC COM USD0.01 5 820.10
185.00 0.00
USD QORVO INC COM USD 0.0001 7 561.00
100.00 0.00
注記は当財務書類と不可分のものである。
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半期報告書（外国投資証券）
銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約／ 比率
スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
USD
RALPH LAUREN CORP CLASS ‘A’ COM USD0.01 5 000.04
38.00 0.00
USD REALTY INCOME CORP 8 891.27
127.00 0.01
USD RESMED INC COM USD0.004 10 451.00
100.00 0.01
USD ROPER TECHNOLOGIES COM USD0.01 15 107.40
42.00 0.01
USD S&P GLOBAL INC COM USD1 25 596.56
116.00 0.01
USD SABRE CORP COM USD0.01 1 245.60
60.00 0.00
USD SEMPRA ENERGY COM NPV 11 899.35
93.00 0.01
USD SHERWIN-WILLIAMS COM USD1 19 102.86
42.00 0.01
USD SOUTHERN CO COM 21 500.88
404.00 0.01
USD SPLUNK INC COM USD0.001 10 353.00
75.00 0.01
USD SPRINT CORPORATION COM USD0.01 2 176.20
390.00 0.00
USD STRYKER CORP COM USD0.10 27 769.77
147.00 0.01
USD SYNOPSYS INC COM USD0.01 11 381.52
94.00 0.01
USD TABLEAU SOFTWARE I COM USD0.0001 5 481.45
45.00 0.00
USD TARGA RESOURCES CO COM USD0.001 5 299.80
132.00 0.00
USD TRIMBLE INC COM NPV 5 184.14
127.00 0.00
USD TRIPADVISOR INC COM USD0.001 2 448.58
46.00 0.00
USD UDR INC 6 203.10
138.00 0.00
USD UNDER ARMOUR INC COM STK USD0.000333 CL A ▶ 618.00
200.00 0.00
USD UNDER ARMOUR INC COM STK USD0.0003333 CL C ▶ 164.72
201.00 0.00
USD UNITED PARCEL SERVICE INC CL B 32 397.10
305.00 0.02
USD UTD TECHNOLOGIES COM USD1 51 339.60
360.00 0.02
USD VERISIGN INC COM 13 821.50
70.00 0.01
USD VERISK ANALYTICS I CL A USD0.001 9 738.66
69.00 0.01
USD VERTEX PHARMACEUTI COM USD0.01 22 474.34
133.00 0.01
USD
VMWARE INC COM STK USD0.01 CLASS ‘A’ 8 573.46
42.00 0.00
USD VORNADO REALTY TR COM USD0.04 6 568.30
95.00 0.00
USD VULCAN MATERIALS COM STK USD1 7 692.71
61.00 0.00
USD WABTEC CORP COM 3 777.57
51.00 0.00
USD WATERS CORP COM 7 900.98
37.00 0.00
USD WAYFAIR INC COM USD0.001 A 5 026.65
31.00 0.00
USD WEC ENERGY GROUP COM USD0.01 7 607.71
97.00 0.00
USD WESTERN UN CO COM 6 143.04
316.00 0.00
USD XCEL ENERGY INC COM 12 204.00
216.00 0.01
USD XEROX CORP COM USD1(POST REV SPLT) 5 838.00
175.00 0.00
USD
ZOETIS INC COM USD0.01 CL ‘A’ 18 840.40
185.00 0.01
アメリカ合衆国合計 2 515 061.13
1.10
無記名株式合計 5 538 464.97
2.42
参加証券
スイス
CHF SCHINDLER-HLDG AG PTG CERT CHF0.10(POST-SUBD) 10 353.68
48.00 0.00
スイス合計 10 353.68
0.00
参加証券合計 10 353.68
0.00
その他の株式
スイス
CHF ROCHE HLDGS AG GENUSSCHEINE NPV 77 759.57
295.00 0.04
スイス合計 77 759.57
0.04
アメリカ合衆国
USD CAMDEN PROP TST SBI USD0.01 3 321.45
33.00 0.00
アメリカ合衆国合計 3 321.45
0.00
その他の株式合計 81 081.02
0.04
注記は当財務書類と不可分のものである。
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銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約／ 比率
スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
優先株式
ドイツ
EUR FUCHS PETROLUB SE NON-VTG PRF NPV 3 911.47
90.00 0.00
EUR HENKEL AG&CO.KGAA NON-VTG PRF NPV 5 258.86
52.00 0.00
EUR PORSCHE AUTO HL SE NON VTG PRF NPV 6 514.58
94.00 0.00
EUR VOLKSWAGEN AG NON VTG PRF NPV 15 464.05
89.00 0.01
ドイツ合計 31 148.96
0.01
優先株式合計 31 148.96
0.01
記名株式
アルゼンチン
USD MERCADOLIBRE INC COM STK USD0.001 10 166.94
21.00 0.01
アルゼンチン合計 10 166.94
0.01
オーストラリア
AUD BENDIGO & ADELAIDE NPV ▶ 045.31
558.00 0.00
AUD BHP GROUP LTD NPV 1 283.00 33 773.68
0.02
GBP BHP GROUP PLC ORD USD0.50 20 309.47
861.00 0.01
AUD COLES GROUP LTD NPV ▶ 792.80
540.00 0.00
オーストラリア合計 62 921.26
0.03
ベルギー
EUR AGEAS NPV 1 211.48
23.00 0.00
EUR KBC GROUP NV NPV 9 692.51
131.00 0.01
EUR TELENET GRP HLDG NPV 3 287.95
62.00 0.00
EUR UCB NPV 5 151.63
65.00 0.00
ベルギー合計 19 343.57
0.01
バミューダ
USD ARCH CAPITAL GROUP COM USD0.01 7 803.18
231.00 0.00
USD RENAISSANCE RE HLG COM USD1 8 389.44
54.00 0.01
バミューダ合計 16 192.62
0.01
カナダ
CAD 1ST QUANTUM MINLS COM NPV ▶ 701.94
447.00 0.00
CAD AGNICO EAGLE MINES LTD COM 5 567.80
135.00 0.00
CAD ALIMENTATION COUCHE TARD INC SUB VTG SH 12 683.50
216.00 0.01
CAD BANK NOVA SCOTIA HALIFAX COM 28 575.22
521.00 0.01
CAD BANK OF MONTREAL COM NPV 19 823.55
252.00 0.01
CAD BARRICK GOLD CORP COM NPV 7 519.94
594.00 0.00
CAD BCE INC COM NEW 1 826.90
41.00 0.00
CAD BLACKBERRY LTD NPV 1 827.24
200.00 0.00
CAD BROOKFIELD ASSET M LTD VTG SHS NPV CL ’A’ 15 364.85
320.00 0.01
CAD CAN PACIFIC RYS COM NPV 16 735.62
75.00 0.01
CAD CANADIAN NAT RES LTD COM 17 969.24
601.00 0.01
CAD CANADIAN NATL RY CO COM 30 897.23
334.00 0.02
CAD CDN IMPERIAL BK OF COMMERCE COM 15 933.62
190.00 0.01
CAD CENOVUS ENERGY INC COM NPV ▶ 827.48
489.00 0.00
CAD CONSTELLATION SOFT COM STK NPV 8 787.32
10.00 0.01
CAD DOLLARAMA INC COM NPV 2 991.38
100.00 0.00
CAD ENBRIDGE INC COM NPV 17 696.02
481.00 0.01
USD ENBRIDGE INC COM NPV 13 150.64
356.00 0.01
CAD ENCANA CORP COM NPV 3 952.90
573.00 0.00
CAD FAIRFAX FINL HLDGS LTD SUB VTG 11 873.33
25.00 0.01
CAD FORTIS INC COM NPV 6 147.67
167.00 0.00
CAD FRANCO NEVADA CORP COM NPV 5 351.81
75.00 0.00
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銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約／ 比率
スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
CAD GREAT WEST LIFECO INC COM ▶ 054.82
162.00 0.00
CAD IMPERIAL OIL LTD COM NEW 5 410.38
187.00 0.00
CAD INTACT FINL CORP COM NPV ▶ 888.94
60.00 0.00
CAD INTER PIPELINE LTD COM NPV 3 244.13
200.00 0.00
CAD LOBLAW COS LTD COM 7 513.40
154.00 0.00
USD LULULEMON ATHLETIC COM STK USD0.01 ▶ 937.80
28.00 0.00
CAD MAGNA INTL INC COM NPV 6 707.53
121.00 0.00
CAD MANULIFE FINL CORP COM 13 846.16
755.00 0.01
CAD METRO INC CL A SUB 3 929.90
109.00 0.00
CAD NATL BK OF CANADA COM NPV 7 448.51
157.00 0.00
CAD NUTRIEN LTD NPV 17 068.51
316.00 0.01
CAD OPEN TEXT CO COM NPV 7 656.85
200.00 0.00
CAD PEMBINA PIPELINE C COM NPV 8 581.55
241.00 0.01
CAD POWER CORP CDA COM 3 199.23
140.00 0.00
CAD POWER FINANCIAL CORP COM 3 869.01
163.00 0.00
USD RESTAURANT BRANDS COM NPV 5 741.12
88.00 0.00
CAD ROGERS COMMS INC CLASS ’B’COM CAD1.62478 8 173.02
163.00 0.01
CAD ROYAL BK OF CANADA COM NPV 48 337.00
609.00 0.02
CAD SAPUTO INC COM 6 810.88
200.00 0.00
CAD SHAW COMMUNICATIONS INC CL B CONV 2 823.52
140.00 0.00
CAD SNC-LAVALIN GROUP INC COM 2 482.90
100.00 0.00
CAD SUN LIFE FINL INC COM 7 240.93
175.00 0.00
CAD
SUNCOR ENERGY INC COM NPV ‘NEW’ 23 515.37
716.00 0.01
CAD TECK RESOURCES LTD CLASS ’B’SUB-VTG COM NPV 5 887.60
250.00 0.00
CAD THOMSON-REUTERS CP COM NPV(POST REV SPLIT) 8 000.82
130.00 0.01
CAD TORONTO-DOMINION COM NPV 44 708.99
787.00 0.02
CAD TRANSCANADA CORP COM NPV 15 923.21
335.00 0.01
CAD WESTON GEORGE LTD COM 1 487.21
20.00 0.00
CAD WHEATON PRECIOUS M COM NPV ▶ 369.42
202.82 0.00
カナダ合計 542 063.91
0.24
デンマーク
DKK CARLSBERG SER ’B’DKK20 2 452.28
19.00 0.00
DKK COLOPLAST DKK1 B 7 223.35
67.00 0.01
DKK DEMANT A/S DKK0.20 ▶ 003.51
127.00 0.00
DKK DRILLING CO OF 197 DKK10 1 380.74
18.00 0.00
DKK NOVO-NORDISK AS DKK0.2 SER ’B’ 40 457.54
828.00 0.02
DKK TRYG A/S DKK5 5 953.93
195.00 0.00
DKK VESTAS WIND SYSTEM DKK1 6 687.23
74.00 0.00
デンマーク合計 68 158.58
0.03
フィンランド
EUR ELISA CORPORATION EUR0.50 5 850.66
138.00 0.00
EUR FORTUM OYJ EUR3.40 ▶ 666.19
221.00 0.00
EUR NESTE OIL OYJ NPV 6 631.68
201.00 0.00
EUR NOKIA OYJ NPV 2 193.00 11 499.56
0.01
SEK NORDEA HOLDING ABP NPV 1 156.00 9 089.39
0.01
EUR SAMPO OYJ SER ’A’NPV 9 044.59
198.00 0.01
EUR STORA ENSO OYJ NPV SER ’R’ 6 262.28
505.00 0.00
EUR UPM-KYMMENE CORP NPV 3 742.72
133.00 0.00
フィンランド合計 56 787.07
0.03
フランス
EUR MICHELIN (CGDE) EUR2 7 484.82
58.00 0.00
フランス合計 7 484.82
0.00
ドイツ
EUR ADIDAS AG NPV (REGD) 19 256.43
75.00 0.01
EUR ALLIANZ SE NPV(REGD)(VINKULIERT) 42 608.57
177.00 0.02
注記は当財務書類と不可分のものである。
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半期報告書（外国投資証券）
銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約／ 比率
スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
EUR AXEL SPRINGER SE NPV(REGD) 3 225.93
57.00 0.00
EUR BASF SE NPV 30 546.07
376.00 0.01
EUR BAYER AG NPV (REGD) 26 667.44
401.00 0.01
EUR BRENNTAG AG 5 062.92
94.00 0.00
EUR DAIMLER AG ORD NPV(REGD) 24 321.97
372.00 0.01
EUR DEUTSCHE BANK AG NPV(REGD) 1 057.00 8 729.17
0.00
EUR DEUTSCHE BOERSE AG NPV(REGD) 13 191.87
99.00 0.01
EUR DEUTSCHE LUFTHANSA ORD NPV (REGD)(VINK) ▶ 413.50
183.00 0.00
EUR DEUTSCHE POST AG NPV(REGD) 13 470.93
389.00 0.01
EUR DEUTSCHE TELEKOM NPV(REGD) 1 472.00 24 603.19
0.01
EUR E.ON SE NPV 10 068.76
939.00 0.01
EUR HANNOVER RUECKVERS ORD NPV(REGD) 8 736.08
58.00 0.00
EUR HUGO BOSS AG NPV (REGD) 2 159.54
31.00 0.00
EUR INFINEON TECHNOLOG AG NPV (REGD) 12 040.55
511.00 0.01
EUR MUENCHENER RUECKVE NPV(REGD) 14 495.13
58.00 0.01
EUR OSRAM LICHT AG NPV 2 733.61
80.00 0.00
EUR PROSIEBENSAT1 MED.NPV 1 415.61
90.00 0.00
EUR SIEMENS AG NPV(REGD) 35 049.69
293.00 0.02
EUR TELEFONICA DEUTSCH NPV 1 240.00 ▶ 024.48
0.00
GBP TUI AG NPV (REGD) ▶ 040.39
363.00 0.00
EUR UNITED INTERNET AG NPV(REGD) 3 203.41
80.00 0.00
EUR VONOVIA SE NPV 9 319.62
187.00 0.00
ドイツ合計 323 384.86
0.14
アイルランド
USD
ACCENTURE PLC SHS CL A ‘NEW’ 52 060.95
285.00 0.02
USD APTIV PLC COM USD0.01 11 141.00
130.00 0.01
EUR CRH ORD EUR0.32 16 301.68
486.00 0.01
USD EATON CORP PLC COM USD0.01 13 582.48
164.00 0.01
GBP EXPERIAN ORD USD0.10 11 051.37
381.00 0.00
USD PENTAIR PLC COM USD0.01 5 731.53
147.00 0.00
USD PERRIGO CO LTD COM EUR0.001 3 594.00
75.00 0.00
アイルランド合計 113 463.01
0.05
イスラエル
ILS MIZRAHI TEFAHOT BK ILS0.01 5 443.79
252.00 0.00
イスラエル合計 5 443.79
0.00
イタリア
EUR ATLANTIA SPA EUR1 ▶ 033.80
148.00 0.00
EUR ENEL EUR1 3 935.00 24 867.74
0.01
EUR ENI SPA EUR1 1 040.00 17 737.01
0.01
EUR FERRARI NV EUR0.01(NEW) 5 683.63
42.00 0.00
EUR INTESA SANPAOLO NPV 6 852.00 17 945.90
0.01
EUR MEDIOBANCA SPA EUR0.5 ▶ 755.19
449.00 0.00
EUR PRYSMIAN SPA EUR0.10 2 196.19
114.00 0.00
EUR SNAM EUR1 3 655.84
719.00 0.00
EUR TERNA SPA ORD EUR0.22 5 689.17
951.00 0.00
EUR UNICREDIT SPA NPV (POST REV SPLIT) 1 034.00 14 288.05
0.01
イタリア合計 100 852.52
0.04
日本
JPY イオン 5 534.01
300.00 0.00
JPY イオンモール 1 682.96
110.00 0.00
JPY ＡＧＣ 6 796.86
200.00 0.00
JPY 味の素 3 218.86
200.00 0.00
JPY アルフレッサ ホールディングス 2 778.90
100.00 0.00
JPY アルプスアルパイン 2 107.30
100.00 0.00
JPY ＡＮＡホールディングス 3 490.91
100.00 0.00
注記は当財務書類と不可分のものである。
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銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約／ 比率
スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
JPY アサヒグループホールディングス 8 671.60
200.00 0.00
JPY 旭化成 5 131.31
500.00 0.00
JPY アステラス製薬 12 193.94
900.00 0.01
JPY ブリヂストン 11 868.01
300.00 0.01
JPY キヤノン 8 320.54
300.00 0.00
JPY 中部電力 5 803.82
400.00 0.00
JPY 中国電力 ▶ 765.88
400.00 0.00
JPY 大日本印刷 ▶ 728.17
200.00 0.00
JPY 大和証券グループ本社 1 000.00 ▶ 624.92
0.00
JPY デンソー 8 714.70
200.00 0.01
JPY 東日本旅客鉄道 9 396.18
100.00 0.01
JPY 富士フイルムホールディングス 9 309.09
200.00 0.01
JPY 富士通 7 304.15
100.00 0.00
JPY 博報堂ＤＹホールディングス 5 045.12
300.00 0.00
JPY 日野自動車 3 763.86
400.00 0.00
JPY 日立建機 2 648.71
100.00 0.00
JPY 日立製作所 13 248.93
400.00 0.01
JPY 本田技研工業 16 705.72
600.00 0.01
JPY ＨＯＹＡ 14 033.67
200.00 0.01
JPY 国際石油開発帝石 2 911.78
300.00 0.00
JPY 伊藤忠商事 8 978.68
500.00 0.01
JPY ゆうちょ銀行 2 196.18
200.00 0.00
JPY 日本郵政 2 232.10
200.00 0.00
JPY 日本リテールファンド投資法人 3 824.92
2.00 0.00
JPY 日本たばこ産業 9 251.63
400.00 0.01
JPY ジェイ エフ イー ホールディングス 3 420.88
200.00 0.00
JPY ＪＸＴＧホールディングス 1 000.00 ▶ 854.77
0.00
JPY ＫＤＤＩ 18 248.26
800.00 0.01
JPY コナミホールディングス ▶ 543.21
100.00 0.00
JPY コニカミノルタ 5 001.12
500.00 0.00
JPY クボタ 9 066.67
600.00 0.01
JPY 京セラ 6 455.67
100.00 0.00
JPY ＬＩＸＩＬグループ 2 598.43
200.00 0.00
JPY 丸紅 1 427.79
200.00 0.00
JPY マツダ 2 362.29
200.00 0.00
JPY メディパルホールディングス ▶ 480.36
200.00 0.00
JPY 三菱ケミカルホールディングス ▶ 251.04
600.00 0.00
JPY 三菱商事 16 463.30
600.00 0.01
JPY 三菱電機 1 000.00 14 204.26
0.01
JPY 三菱地所 10 103.70
600.00 0.01
JPY 三菱重工業 ▶ 149.05
100.00 0.00
JPY 田辺三菱製薬 3 765.66
300.00 0.00
JPY 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 5 300.00 26 168.08
0.01
JPY 三井物産 9 664.65
600.00 0.01
JPY 商船三井 2 531.99
100.00 0.00
JPY みずほフィナンシャルグループ 9 500.00 14 799.10
0.01
JPY ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス 3 086.87
100.00 0.00
JPY 村田製作所 16 053.87
300.00 0.01
JPY 日本電気 6 725.03
200.00 0.00
JPY 日本特殊陶業 1 936.70
100.00 0.00
JPY ニコン 1 391.69
100.00 0.00
JPY 任天堂 34 118.97
100.00 0.02
JPY 日本プロロジスリート投資法人 2 145.90
1.00 0.00
JPY 日本電信電話 12 433.67
300.00 0.01
JPY 日本郵船 1 702.36
100.00 0.00
JPY 日産自動車 ▶ 812.39
600.00 0.00
JPY 野村ホールディングス 1 800.00 6 752.32
0.00
JPY 野村不動産マスターファンド投資法人 2 928.84
2.00 0.00
JPY ＮＴＴドコモ 10 821.55
500.00 0.01
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ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ストラテジー・エクストラ・シキャブ(E30664)
半期報告書（外国投資証券）
銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約／ 比率
スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
JPY オムロン 5 342.31
100.00 0.00
JPY オリックス 7 054.99
500.00 0.00
JPY 大阪瓦斯 3 690.24
200.00 0.00
JPY 大塚ホールディングス 7 127.27
200.00 0.00
JPY パナソニック 1 100.00 10 083.95
0.01
JPY パーク２４ ▶ 189.45
200.00 0.00
JPY ルネサスエレクトロニクス 1 064.87
200.00 0.00
JPY りそなホールディングス 1 100.00 ▶ 639.01
0.00
JPY リコー 3 024.92
300.00 0.00
JPY ローム 7 317.62
100.00 0.00
JPY 参天製薬 3 041.98
200.00 0.00
JPY 積水化学工業 3 198.20
200.00 0.00
JPY セブン＆アイ・ホールディングス 13 859.48
400.00 0.01
JPY ソフトバンク 5 890.01
500.00 0.00
JPY ソフトバンクグループ 31 124.58
300.00 0.01
JPY ＳＯＭＰＯホールディングス 5 604.04
150.00 0.00
JPY ソニー 28 078.11
600.00 0.01
JPY ＳＵＢＡＲＵ 7 327.95
300.00 0.00
JPY 住友化学 2 000.00 9 912.46
0.01
JPY 住友商事 8 562.96
600.00 0.00
JPY 住友電気工業 5 295.62
400.00 0.00
JPY 三井住友フィナンシャルグループ 18 051.63
500.00 0.01
JPY 三井住友トラスト・ホールディングス 3 469.36
100.00 0.00
JPY 武田薬品工業 25 438.10
689.00 0.01
JPY ＴＤＫ 8 700.34
100.00 0.01
JPY 東京海上ホールディングス 15 089.56
300.00 0.01
JPY 東京電力ホールディングス 3 383.17
600.00 0.00
JPY 東京エレクトロン 15 842.87
100.00 0.01
JPY 東急不動産ホールディングス 1 686.20
300.00 0.00
JPY 東芝 6 644.22
200.00 0.00
JPY 東洋製罐グループホールディングス 3 984.74
200.00 0.00
JPY トヨタ自動車 60 633.81
978.00 0.03
JPY ユニ・チャーム 9 828.96
300.00 0.01
JPY ユナイテッド・アーバン投資法人 1 596.41
1.00 0.00
JPY ヤフー 1 860.38
700.00 0.00
JPY ヤマダ電機 2 839.06
600.00 0.00
JPY ヤマハ発動機 2 054.32
100.00 0.00
JPY 安川電機 3 676.77
100.00 0.00
JPY 横河電機 2 081.26
100.00 0.00
日本合計 847 045.03
0.37
ルクセンブルグ
EUR ARCELORMITTAL NPV(POST STOCK SPLIT) 7 776.26
359.00 0.00
EUR TENARIS S.A. USD1 1 637.16
118.00 0.00
ルクセンブルグ合計 9 413.42
0.00
オランダ
EUR AEGON NV EUR0.12 1 470.00 7 670.43
0.00
EUR ASML HOLDING NV EUR0.09 36 180.63
174.00 0.02
EUR CNH INDUSTRIAL NV COM EUR0.01 ▶ 962.39
458.00 0.00
EUR FIAT CHRYSLER AUTO EUR0.01 7 865.15
511.00 0.00
EUR KONINKLIJKE DSM NV EUR1.5 8 104.17
71.00 0.01
EUR NN GROUP N.V.EUR0.12 5 655.72
130.00 0.00
GBP ROYAL DUTCH SHELL PLC ‘A’SHS EUR0.07 1 883.00 60 141.94
0.03
オランダ合計 130 580.43
0.06
ノルウェー
NOK DNB ASA NOK10 5 842.53
305.00 0.00
NOK EQUINOR ASA NOK2.50 11 594.85
521.00 0.01
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半期報告書（外国投資証券）
銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約／ 比率
スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
NOK NORSK HYDRO ASA NOK3.6666 3 530.38
826.00 0.00
NOK TELENOR ASA ORD NOK6 8 752.64
437.00 0.00
ノルウェー合計 29 720.40
0.01
ポルトガル
EUR GALP ENERGIA EUR1-B ▶ 076.78
243.00 0.00
EUR JERONIMO MARTINS EUR5 1 025.17
63.00 0.00
ポルトガル合計 5 101.95
0.00
シンガポール
SGD SINGAPORE TELECOMM NPV ▶ 000.00 9 315.31
0.00
シンガポール合計 9 315.31
0.00
スペイン
EUR BANCO SANTANDER SA EUR0.50(REGD) 7 075.00 35 771.47
0.01
EUR BANKINTER SA EUR0.3(REGD) 2 026.19
254.00 0.00
EUR BBVA(BILB-VIZ-ARG) EUR0.49 2 440.00 14 815.56
0.01
スペイン合計 52 613.22
0.02
スウェーデン
SEK ALFA LAVAL AB NPV 5 494.47
237.00 0.00
SEK ATLAS COPCO AB SER ’A’NPV (POST SPLIT) 9 998.57
322.00 0.01
SEK ATLAS COPCO AB SER ’B’NPV (POST SPLIT) ▶ 350.14
153.00 0.00
USD AUTOLIV INC COM 3 689.03
47.00 0.00
SEK BOLIDEN AB NPV (POST SPLIT) ▶ 034.17
136.00 0.00
SEK ELECTROLUX AB SER ’B’NPV (POST SPLIT)
32.00 785.29 0.00
SEK EPIROC AB SER ’A’NPV 3 326.08
322.00 0.00
SEK EPIROC AB SER ’B’NPV 1 512.01
153.00 0.00
SEK ERICSSON SER ’B’ NPV 1 665.00 16 462.95
0.01
SEK HENNES & MAURITZ SER ’B’NPV 7 524.15
432.00 0.01
SEK HEXAGON AB SER ’B’NPV 2 778.85
51.00 0.00
SEK INVESTOR AB SER ’B’NPV 7 095.16
149.00 0.00
SEK SANDVIK AB NPV (POST SPLIT) 11 436.80
619.00 0.01
SEK SKAND ENSKILDA BKN SER ’A’NPV 7 015.64
736.00 0.00
SEK SKF AB SER ’B’NPV 1 423.48
77.00 0.00
SEK SWEDBANK AB SER ’A’NPV 3 678.35
227.00 0.00
SEK SWEDISH MATCH NPV ▶ 622.69
95.00 0.00
SEK TELE2 AB SHS 3 145.24
236.00 0.00
SEK VOLVO AB SER ’B’NPV (POST SPLIT) 9 864.94
617.00 0.01
スウェーデン合計 108 238.01
0.05
スイス
CHF ABB LTD CHF0.12 (REGD) 13 191.14
641.00 0.01
CHF ADECCO GROUP AG CHF0.1 (REGD) ▶ 307.16
75.00 0.00
CHF ALCON AG CHF0.04 10 423.04
181.00 0.01
CHF BALOISE-HLDGS CHF0.1(REGD) 5 825.71
34.00 0.00
USD CHUBB LIMITED ORD CHF24.15 27 152.40
187.00 0.01
GBP COCA-COLA HBC AG ORD CHF6.70 5 145.56
144.00 0.00
CHF CREDIT SUISSE GRP CHF0.04(REGD) 1 267.00 16 909.91
0.01
GBP FERGUSON PLC ORD GBP0.11403197 8 722.98
123.00 0.00
USD GARMIN LTD COM CHF10.00 2 229.24
26.00 0.00
CHF GEBERIT CHF0.10(REGD) ▶ 612.66
11.00 0.00
CHF GIVAUDAN AG CHF10 10 359.18
4.00 0.01
CHF JULIUS BAER GRUPPE CHF0.02 (REGD) ▶ 290.17
89.00 0.00
CHF KUEHNE&NAGEL INTL CHF1(REGD)(POST-SUBD) ▶ 939.84
34.00 0.00
CHF LAFARGEHOLCIM LTD CHF2 (REGD) 7 196.47
140.00 0.00
EUR LAFARGEHOLCIM LTD CHF2 (REGD) ▶ 836.43
94.00 0.00
CHF LONZA GROUP AG CHF1(REGD) 12 662.12
41.00 0.01
CHF NESTLE SA CHF0.10(REGD) 1 279.00 123 067.66
0.05
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銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約／ 比率
スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
CHF NOVARTIS AG CHF0.50(REGD) 74 064.25
907.00 0.03
CHF PARTNERS GROUP HLG CHF0.01 (REGD) 9 792.74
13.00 0.01
CHF
RICHEMONT(CIE FIN) CHF1.00 (REG) SER ‘A’ 19 593.72
268.00 0.01
CHF SGS LTD CHF1(REGD) 5 277.72
2.00 0.00
CHF SIKA AG CHF0.01 (REG) 12 400.39
81.00 0.01
CHF SONOVA HOLDING AG CHF0.05 (REGD) 7 663.40
38.00 0.00
CHF SWATCH GROUP CHF0.45(REGD) 2 406.08
41.00 0.00
CHF SWISS LIFE HLDG CHF5.1(REGD) 3 291.17
7.00 0.00
CHF SWISS PRIME SITE CHF15.3 (REGD) 6 502.26
81.00 0.00
CHF SWISSCOM AG CHF1(REGD) 1 863.40
4.00 0.00
USD TE CONNECTIVITY LT COM CHF0.57 13 295.35
139.00 0.01
CHF UBS GROUP CHF0.10 (REGD) 1 509.00 20 236.01
0.01
CHF ZURICH INSURANCE GRP CHF0.10 18 492.84
58.00 0.01
スイス合計 460 751.00
0.20
イギリス
GBP ADMIRAL GROUP ORD GBP0.001 3 447.89
120.00 0.00
GBP ANGLO AMERICAN USD0.54945 13 380.21
518.00 0.01
GBP ANTOFAGASTA ORD GBP0.05 1 621.69
137.00 0.00
GBP ASHTEAD GROUP ORD GBP0.10 ▶ 785.78
173.00 0.00
GBP ASSOCD BRIT FOODS ORD GBP0.0568 5 737.99
172.00 0.00
GBP AUTO TRADER GROUP ORD GBP0.01 3 567.49
484.00 0.00
GBP BARCLAYS ORD GBP0.25 6 234.00 13 350.97
0.01
GBP BP ORD USD0.25 8 895.00 64 821.45
0.03
GBP BURBERRY GROUP ORD GBP0.0005 ▶ 364.91
166.00 0.00
USD CAPRI HOLDINGS LTD COM NPV ▶ 408.00
100.00 0.00
GBP CARNIVAL PLC ORD USD1.66 ▶ 734.20
90.00 0.00
GBP CENTRICA ORD GBP0.061728395 3 733.00 5 170.68
0.00
GBP COMPASS GROUP ORD GBP0.1105 14 519.75
639.00 0.01
GBP CRODA INTL ORD GBP0.10609756 1 186.78
17.57 0.00
GBP DIAGEO ORD GBP0.28 101/108 1 078.00 45 441.50
0.02
GBP DIRECT LINE INSURA ORD GBP 0.109090909 1 101.00 ▶ 727.93
0.00
GBP G4S ORD GBP0.25 2 719.84
965.00 0.00
GBP GLAXOSMITHKLINE ORD GBP0.25 2 226.00 45 658.88
0.02
GBP HSBC HLDGS ORD USD0.50(UK REG) 8 170.00 71 051.62
0.03
GBP IMPERIAL BRANDS PL GBP0.10 10 225.73
322.00 0.01
GBP INTERCONTL HOTELS ORD GBP0.208521303 5 181.23
80.00 0.00
GBP INTERTEK GROUP ORD GBP0.01 5 091.41
73.00 0.00
GBP INVESTEC ORD GBP0.0002 3 711.43
587.00 0.00
GBP LEGAL & GENERAL GP ORD GBP0.025 2 960.00 10 735.19
0.01
USD LIBERTY GLOBAL INC USD0.01 C 7 374.30
282.00 0.01
EUR LINDE PLC COM EUR0.001 19 953.39
111.00 0.01
USD LINDE PLC COM EUR0.001 23 974.58
133.00 0.01
GBP LONDON STOCK EXCH ORD GBP0.06918604 9 608.66
147.00 0.01
GBP MORRISON(W)SUPRMKT ORD GBP0.10 1 269.00 3 571.70
0.00
GBP NEXT ORD GBP0.10 ▶ 359.77
58.00 0.00
GBP PEARSON ORD GBP0.25 ▶ 697.14
434.00 0.00
GBP PERSIMMON ORD GBP0.10 3 410.50
117.00 0.00
GBP PRUDENTIAL ORD GBP0.05 1 052.00 23 794.48
0.01
GBP RIO TINTO ORD GBP0.10 25 204.05
433.00 0.01
GBP ROYAL BK SCOT GRP ORD GBP1 (POST CONS) 1 737.00 5 425.60
0.00
GBP RSA INSURANCE GRP ORD GBP1.00 ▶ 550.36
644.00 0.00
GBP SAINSBURY(J) ORD GBP0.28571428 1 888.31
651.00 0.00
GBP SCHRODERS VTG SHS GBP1 5 697.55
138.00 0.00
GBP SMITH & NEPHEW ORD USD0.20 8 164.13
423.00 0.01
GBP STANDARD CHARTERED ORD USD0.50 8 970.42
983.00 0.01
GBP STD LIFE ABERDEEN ORD GBP0.1396825396 2 639.64
726.00 0.00
GBP TAYLOR WIMPEY ORD GBP0.01 1 192.00 2 818.87
0.00
USD TECHNIPFMC PLC COM USD1 3 885.22
158.00 0.00
注記は当財務書類と不可分のものである。
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銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約／ 比率
スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
EUR TECHNIPFMC PLC COM USD1 3 072.56
124.00 0.00
GBP TESCO ORD GBP0.05 ▶ 170.00 13 579.68
0.01
GBP UNILEVER PLC ORD GBP0.031111 29 022.96
478.00 0.01
GBP VODAFONE GROUP ORD USD0.2095238(POST CONS) 10 800.00 19 992.78
0.01
イギリス合計 585 299.20
0.26
アメリカ合衆国
USD ABBOTT LABS COM 58 317.48
733.00 0.03
USD ABBVIE INC COM USD0.01 49 856.92
628.00 0.02
USD ACTIVISION BLIZZAR COM STK USD0.000001 14 029.11
291.00 0.01
USD ADOBE INC COM USD0.0001 61 610.25
213.00 0.03
USD ADVANCE AUTO PARTS COM USD0.0001 8 648.64
52.00 0.00
USD ADVANCED MICRO DEV COM USD0.01 7 404.84
268.00 0.00
USD AES CORP COM 6 848.00
400.00 0.00
USD AFFILIATED MNGRS COM USD0.01 3 660.36
33.00 0.00
USD AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 12 717.00
162.00 0.01
USD AGNC INV CORP COM USD0.01 3 558.00
200.00 0.00
USD AIR PRODS & CHEMS COM USD1 20 784.79
101.00 0.01
USD ALEXION PHARMACEUT COM USD0.0001 16 335.60
120.00 0.01
USD ALLERGAN PLC COM USD0.0001 22 932.00
156.00 0.01
USD ALLSTATE CORP COM 11 887.20
120.00 0.01
USD ALLY FINANCIAL INC COM USD0.01 6 179.68
208.00 0.00
USD ALPHABET INC CAP STK USD0.001 CL A 154 665.84
129.00 0.07
USD ALTRIA GROUP INC COM USD0.333333 41 453.79
763.00 0.02
USD AMAZON COM INC COM USD0.01 340 994.04
177.00 0.15
USD AMER EXPRESS CO COM USD0.20 36 575.76
312.00 0.02
USD AMER INTL GRP COM USD2.50 18 790.15
395.00 0.01
USD AMER TOWER CORP COM NEW USD0.01 36 911.70
189.00 0.02
USD AMEREN CORP COM 10 115.03
139.00 0.01
USD AMERIPRISE FINL INC COM 8 806.20
60.00 0.00
USD AMERISOURCEBERGEN COM STK USD0.01 7 251.72
97.00 0.00
USD AMETEK INC COM USD0.01 7 494.45
85.00 0.00
USD AMGEN INC COM USD0.0001 48 237.08
269.00 0.02
USD AMPHENOL CORP NEW CL A 12 644.12
127.00 0.01
USD ANADARKO PETROLEUM COM USD0.10 12 530.20
172.00 0.01
USD ANALOG DEVICES INC COM 17 319.76
149.00 0.01
USD ANNALY CAPITAL MAN COM USD0.01 ▶ 036.00
400.00 0.00
USD ANTHEM INC COM USD0.01 31 563.60
120.00 0.01
USD APACHE CORP COM USD0.625 6 384.54
194.00 0.00
USD APPLE INC COM NPV 2 009.00 403 146.03
0.18
USD APPLIED MATLS INC COM 18 377.19
417.00 0.01
USD ARAMARK COM USD0.01 3 263.40
105.00 0.00
USD ARCHER DANIELS MIDLAND CO COM 7 626.60
171.00 0.00
USD ARCONIC INC COM USD1.00 6 572.88
306.00 0.00
USD ASSURANT INC COM 3 895.00
41.00 0.00
USD AT&T INC COM USD1 3 053.00 94 520.88
0.04
USD AUTO DATA PROCESS COM USD0.10 32 384.83
197.00 0.01
USD AUTODESK INC COM USD0.01 19 781.31
111.00 0.01
USD AUTOZONE INC COM USD0.01 14 396.34
14.00 0.01
USD AVALONBAY COMMUNI COM USD0.01 9 041.85
45.00 0.00
USD AVERY DENNISON CORP COM 7 413.55
67.00 0.00
USD AXALTA COATING SYS COM USD1.00 3 075.72
114.00 0.00
USD BALL CORP COM NPV 9 110.88
152.00 0.00
USD BAXTER INTL INC COM USD1 16 633.40
218.00 0.01
USD BB&T CORP COM USD5 14 643.20
286.00 0.01
USD BECTON DICKINSON COM USD1 27 444.36
114.00 0.01
USD BEST BUY CO INC COM USD0.10 9 747.71
131.00 0.01
USD BIOGEN INC COM STK USD0.0005 22 007.04
96.00 0.01
USD BK OF AMERICA CORP COM USD0.01 3 977.00 121 616.66
0.05
注記は当財務書類と不可分のものである。
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ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ストラテジー・エクストラ・シキャブ(E30664)
半期報告書（外国投資証券）
銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約／ 比率
スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
USD BK OF NY MELLON CP COM STK USD0.01 20 956.52
422.00 0.01
USD BOEING CO COM USD5 87 246.39
231.00 0.04
USD BOOKING HLDGS INC COM USD0.008 37 099.80
20.00 0.02
USD BORG WARNER INC COM 2 923.90
70.00 0.00
USD BRIGHTHOUSE FINL I COM USD0.01 WI 1 755.18
42.00 0.00
USD BRISTOL-MYRS SQUIB COM STK USD0.10 34 079.62
734.00 0.02
USD BROADCOM CORP COM USD1.00 65 272.00
205.00 0.03
USD BUNGE LIMITED COM USD0.01 3 563.88
68.00 0.00
USD CAPITAL ONE FINL COM USD0.01 17 173.55
185.00 0.01
USD CARDINAL HEALTH INC COM 7 160.37
147.00 0.00
USD CARMAX INC COM USD0.50 7 240.98
93.00 0.00
USD CARNIVAL CORP COM USD0.01(PAIRED STOCK) 9 106.76
166.00 0.00
USD CATERPILLAR INC DEL COM 35 552.10
255.00 0.02
USD
CBRE GROUP INC CLASS ‘A’ USD0.01 6 925.31
133.00 0.00
USD CBS CORP NEW CL B 10 561.62
206.00 0.01
USD
CELANESE CORP COM SERIES ‘A’ USD0.0001 10 789.00
100.00 0.01
USD CELGENE CORP COM USD0.01 30 480.52
322.00 0.01
USD CENTENE CORP DEL COM 8 765.20
170.00 0.00
USD CENTERPOINT ENERGY INC COM 7 936.00
256.00 0.00
USD CENTURYLINK INC COM ▶ 134.04
362.00 0.00
USD CF INDS HLDGS INC COM 5 821.40
130.00 0.00
USD CH ROBINSON WORLDW COM USD0.1 5 913.00
73.00 0.00
USD
CHARTER COMMUN INC COM USD0.001 CLASS ‘A’ 26 725.68
72.00 0.01
USD CHEVRON CORP COM USD0.75 96 288.12
802.00 0.04
USD CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC CL A 6 192.36
9.00 0.00
USD CHURCH & DWIGHT INC COM 7 644.90
102.00 0.00
USD CIGNA CORP COM USD0.25 22 078.76
139.00 0.01
USD CISCO SYSTEMS COM USD0.001 1 907.00 106 696.65
0.05
USD CIT GROUP INC COM NEW USD0.01 5 167.19
97.00 0.00
USD CITIGROUP INC COM USD0.01 1 039.00 73 457.30
0.03
USD CITIZENS FINL GP COM USD0.01 9 158.60
253.00 0.00
USD CITRIX SYSTEMS INC COM USD0.001 5 048.00
50.00 0.00
USD COGNIZANT TECHNOLO COM CL ’A’USD0.01 17 218.56
236.00 0.01
USD COMCAST CORP COM CLS ’A’ USD0.01 1 924.00 83 751.72
0.04
USD COMERICA INC COM ▶ 479.63
57.00 0.00
USD CONAGRA BRANDS IN COM USD5 6 402.24
208.00 0.00
USD CONCHO RES INC COM USD0.001 9 807.30
85.00 0.01
USD CONOCOPHILLIPS COM USD0.01 32 885.52
521.00 0.02
USD CONSOLIDATED EDISON INC COM 12 579.36
146.00 0.01
USD CONTINENTAL RES IN COM STK USD0.01 1 655.64
36.00 0.00
USD CORNING INC COM USD0.50 11 083.80
348.00 0.01
USD COSTCO WHSL CORP NEW COM 43 704.34
178.00 0.02
USD CROWN CASTLE INTL COM USD0.01 19 999.02
159.00 0.01
USD CROWN HOLDINGS INC COM USD5 5 813.00
100.00 0.00
USD CUMMINS INC COM 7 981.92
48.00 0.00
USD CVS HEALTH CORP COM STK USD0.01 31 649.16
582.00 0.01
USD D R HORTON INC COM 6 513.57
147.00 0.00
USD DANAHER CORP COM USD0.01 34 169.52
258.00 0.02
USD DARDEN RESTAURANTS INC COM 6 820.80
58.00 0.00
USD DAVITA INC COM USD0.001 ▶ 308.72
78.00 0.00
USD DELL TECHNOLOGIES COM USD0.01 CL C 7 347.69
109.00 0.00
USD DELTA AIRLINES INC COM USD0.0001 5 012.94
86.00 0.00
USD DENTSPLY SIRONA IN COM NPV 5 113.00
100.00 0.00
USD DISCOVER FINL SVCS COM STK USD0.01 10 023.27
123.00 0.01
USD DISH NETWORK CORPO CLASS ’A’COM USD0.01 1 299.44
37.00 0.00
USD DOLLAR GENERAL CP COM USD0.875 16 013.43
127.00 0.01
USD DOLLAR TREE INC 10 571.60
95.00 0.01
USD DOVER CORP COM 9 804.00
100.00 0.01
USD DOW INC COM USD0.01 17 699.76
312.00 0.01
注記は当財務書類と不可分のものである。
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半期報告書（外国投資証券）
銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約／ 比率
スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
USD DTE ENERGY CO COM 7 039.76
56.00 0.00
USD DXC TECHNOLOGY CO COM USD0.01 10 386.92
158.00 0.01
USD E TRADE FINANCIAL COM USD0.01 7 700.32
152.00 0.00
USD EASTMAN CHEM CO COM ▶ 575.04
58.00 0.00
USD EATON VANCE CORP COM NON VTG ▶ 157.00
100.00 0.00
USD EBAY INC COM USD0.001 16 778.75
433.00 0.01
USD EDISON INTL COM 10 394.51
163.00 0.01
USD ELECTRONIC ARTS INC COM 14 670.75
155.00 0.01
USD ELI LILLY AND CO COM NPV 45 060.40
385.00 0.02
USD EMERSON ELEC CO COM 16 753.64
236.00 0.01
USD ENTERGY CORP NEW COM 8 042.70
83.00 0.00
USD EQUINIX INC COM USD0.001 NEW 18 188.00
40.00 0.01
USD ESTEE LAUDER COS CLASS ’A’COM USD0.01 17 696.43
103.00 0.01
USD EVERSOURCE ENERGY COM USD5 9 459.12
132.00 0.00
USD EXELON CORP COM NPV 19 157.20
376.00 0.01
USD EXPEDIA GROUP INC COM USD0.001 7 790.40
60.00 0.00
USD EXTRA SPACE STORAG COM USD0.01 7 673.06
74.00 0.00
USD EXXON MOBIL CORP COM NPV 1 764.00 141 613.92
0.06
USD
FACEBOOK INC COM USD0.000006 CL ‘A’ 1 024.00 198 041.60
0.09
USD FED REALTY INV TR SBI USD0.01 ▶ 550.90
34.00 0.00
USD FEDEX CORP COM USD0.10 19 893.30
105.00 0.01
USD FIDELITY NATL INF COM STK USD0.01 17 041.71
147.00 0.01
USD FIFTH THIRD BANCORP COM 10 951.60
380.00 0.01
USD FIRST REPUBLIC BAN COM USD0.01 10 562.00
100.00 0.01
USD FIRSTENERGY CORP COM USD0.10 7 649.46
182.00 0.00
USD FISERV INC COM USD0.01 13 609.44
156.00 0.01
USD FLEETCOR TECHNOLOG COM STK USD0.001 14 352.25
55.00 0.01
USD FLUOR CORP NEW COM 3 973.00
100.00 0.00
USD FORD MOTOR CO COM STK USD0.01 1 449.00 15 142.05
0.01
USD FORTUNE BRANDS HOME USD0.01 WI 3 958.50
75.00 0.00
USD FOX CORP COM USD0.01 CL A 5 809.51
149.00 0.00
USD FOX CORP COM USD0.01 CL B 2 656.50
69.00 0.00
USD FREEPORT-MCMORAN COM STK USD0.10 7 607.58
618.00 0.00
USD GENERAL MLS INC COM 14 566.01
283.00 0.01
USD GENERAL MOTORS CO COM USD0.01 21 850.95
561.00 0.01
USD GENUINE PARTS CO COM STK USD1 5 537.16
54.00 0.00
USD GILEAD SCIENCES COM USD0.001 32 715.12
503.00 0.02
USD GLOBAL PAYMENTS COM NPV 11 685.60
80.00 0.01
USD GOLDMAN SACHS GRP COM USD0.01 27 799.20
135.00 0.01
USD GRAINGER W W INC COM 7 896.00
28.00 0.00
USD HALLIBURTON COM STK USD2.50 12 295.22
434.00 0.01
USD HARRIS CORP COM STK USD1 8 088.00
48.00 0.00
USD HARTFORD FINL SVCS COM USD0.01 9 049.63
173.00 0.00
USD HASBRO INC COM 7 741.36
76.00 0.00
USD HCA HEALTHCARE INC COM USD0.01 13 613.61
107.00 0.01
USD HCP INC COM USD1 6 581.38
221.00 0.00
USD HELMERICH & PAYNE COM USD0.10 5 852.00
100.00 0.00
USD HERSHEY COMPANY COM USD1.00 6 367.35
51.00 0.00
USD HESS CORPORATION COM USD1 9 297.40
145.00 0.00
USD HEWLETT PACKARD EN COM USD0.01 8 363.49
529.00 0.00
USD HILTON WORLDWIDE H COM USD0.01 11 569.67
133.00 0.01
USD HOLLYFRONTIER CORP COM USD0.01 ▶ 200.24
88.00 0.00
USD HOLOGIC INC COM USD0.01 7 513.56
162.00 0.00
USD HOME DEPOT INC COM USD0.05 96 553.80
474.00 0.04
USD HORMEL FOODS CORP COM USD0.0586 9 026.44
226.00 0.00
USD HOST HOTELS & RESO COM STK USD0.01 7 195.76
374.00 0.00
USD HP INC COM USD0.01 13 665.75
685.00 0.01
USD HUMANA INC COM USD0.166 15 835.42
62.00 0.01
USD HUNTINGTON BANCSHARES INC COM 10 537.44
757.00 0.01
注記は当財務書類と不可分のものである。
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銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約／ 比率
スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
USD INGERSOLL-RAND PLC SHS USD1 13 854.93
113.00 0.01
USD INTEL CORP COM USD0.001 1 918.00 97 894.72
0.04
USD INTL BUSINESS MCHN COM USD0.20 52 180.44
372.00 0.02
USD INTL PAPER CO COM USD1.00 7 817.27
167.00 0.00
USD INTUIT INC COM USD0.01 29 625.08
118.00 0.01
USD INVESCO LTD COM STK USD0.20 3 537.17
161.00 0.00
USD IQVIA HOLDINGS INC COM USD0.01 12 917.70
93.00 0.01
USD IRON MTN INC NEW COM NPV 3 735.20
115.00 0.00
USD JACOBS ENG GROUP COM USD1 7 794.00
100.00 0.00
USD JEFFERIES FINL GRP COM USD0.0001 6 808.67
331.00 0.00
USD JOHNSON CTLS INTL COM USD0.01 12 525.00
334.00 0.01
USD KANSAS CITY STHN I COM USD0.01 6 772.70
55.00 0.00
USD KELLOGG CO COM USD0.25 6 572.70
109.00 0.00
USD KEYCORP NEW COM 9 143.55
521.00 0.00
USD
KEYSIGHT TECHNOLOG COM USD0.01 ‘WD’ 9 225.18
106.00 0.00
USD KIMBERLY-CLARK CP COM USD1.25 17 588.06
137.00 0.01
USD KIMCO REALTY COM USD0.01 3 408.44
196.00 0.00
USD KINDER MORGAN INC USD0.01 19 671.30
990.00 0.01
USD KLA-TENCOR CORP COM USD0.001 9 561.00
75.00 0.00
USD KOHLS CORPORATION COM USD0.01 ▶ 905.90
69.00 0.00
USD KROGER CO COM USD1 11 961.92
464.00 0.01
USD L BRANDS INC COM USD0.50 5 051.08
197.00 0.00
USD LAB CORP AMER HLDG COM USD0.1 9 275.36
58.00 0.00
USD LAM RESEARCH CORP COM USD0.001 14 727.53
71.00 0.01
USD LAS VEGAS SANDS CORP COM 13 007.70
194.00 0.01
USD LENNAR CORP COM CL ’A’USD0.10 3 798.19
73.00 0.00
USD LINCOLN NATL CORP COM NPV 7 939.68
119.00 0.00
USD LKQ CORP COM 6 682.20
222.00 0.00
USD LOWE ’S COS INC COM USD0.50 36 091.66
319.00 0.02
USD MACY ’S INC COM STK USD0.01 3 177.90
135.00 0.00
USD MANPOWER GROUP COM USD0.01 3 841.60
40.00 0.00
USD MARATHON OIL CORP COM USD1 5 640.24
331.00 0.00
USD MARATHON PETROLEUM COM USD0.01 18 626.22
306.00 0.01
USD
MARRIOTT INTL INC COM USD0.01 CLASS ‘A’ 16 370.40
120.00 0.01
USD MASCO CORP COM ▶ 413.78
113.00 0.00
USD
MASTERCARD INC COM USD0.0001 CLASS ‘A’ 102 458.72
403.00 0.05
USD MCCORMICK & CO INC COM N/VTG NPV 6 774.68
44.00 0.00
USD MCDONALD ’S CORP COM USD0.01 63 222.40
320.00 0.03
USD MCKESSON CORP COM USD0.01 8 824.50
74.00 0.00
USD MEDTRONIC PLC USD0.0001 48 401.45
545.00 0.02
USD MERCK & CO INC COM USD0.50 1 097.00 86 344.87
0.04
USD METLIFE INC COM USD0.01 15 684.20
340.00 0.01
USD MGM RESORTS INTL COM STK USD0.01 7 962.37
299.00 0.00
USD MICROCHIP TECHNLGY COM USD0.001 10 488.45
105.00 0.01
USD MICRON TECHNOLOGY COM USD0.10 22 460.04
534.00 0.01
USD MICROSOFT CORP COM USD0.0000125 3 093.00 403 945.80
0.18
USD MOHAWK INDS COM USD0.01 3 542.50
26.00 0.00
USD
MOLSON COORS BREWI CLASS ‘B’ USD0.01 6 419.00
100.00 0.00
USD MONDELEZ INTL INC COM USD0.01 31 527.00
620.00 0.01
USD MORGAN STANLEY COM STK USD0.01 28 226.25
585.00 0.01
USD MOSAIC CO COM USD0.01 ▶ 047.05
155.00 0.00
USD MOTOROLA SOLUTIONS COM USD0.01 9 419.15
65.00 0.00
USD NATIONAL OILWELL VARCO INC COM 3 293.64
126.00 0.00
USD NETAPP INC COM USD0.001 9 179.10
126.00 0.00
USD NETFLIX INC COM USD0.001 69 290.98
187.00 0.03
USD NEWELL BRANDS INC COM USD1 2 789.72
194.00 0.00
USD NEWMONT GOLDCORP C COM USD1.60 6 988.50
225.00 0.00
CAD NEWMONT GOLDCORP C COM USD1.60 5 652.95
183.68 0.00
USD NIELSEN HLDGS PLC COM EUR0.07 6 203.79
243.00 0.00
注記は当財務書類と不可分のものである。
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銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約／ 比率
スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
USD NIKE INC CLASS ’B’COM NPV 45 320.28
516.00 0.02
USD NOBLE ENERGY INC COM USD0.01 9 146.28
338.00 0.00
USD NORFOLK STHN CORP COM USD1 24 890.44
122.00 0.01
USD NORTHERN TRUST CP COM USD1.666 11 628.90
118.00 0.01
USD NORWEGIAN CRUISE L COM USD0.001 ▶ 567.59
81.00 0.00
USD NUCOR CORP COM 8 959.99
157.00 0.00
USD NVIDIA CORP COM USD0.001 44 888.00
248.00 0.02
USD OCCIDENTAL PETRLM COM USD0.20 18 135.04
308.00 0.01
USD OGE ENERGY CORP COM USD0.01 5 842.92
138.00 0.00
USD OMNICOM GROUP INC COM USD0.15 8 243.09
103.00 0.00
USD ONEOK INC 7 879.88
116.00 0.00
USD ORACLE CORP COM USD0.01 1 126.00 62 301.58
0.03
USD OREILLY AUTO NEW COM USD0.01 15 521.37
41.00 0.01
USD PACCAR INC COM STK USD1 11 108.85
155.00 0.01
USD PACKAGING CORP AMER COM 9 916.00
100.00 0.01
USD PALO ALTO NETWORKS COM USD0.0001 11 943.84
48.00 0.01
USD PARKER-HANNIFIN COM STK USD0.50 11 589.12
64.00 0.01
USD PAYCHEX INC COM 10 370.13
123.00 0.01
USD PAYPAL HOLDINGS IN COM USD0.0001 57 287.16
508.00 0.03
USD PFIZER INC COM USD0.05 2 436.00 98 925.96
0.04
USD PHILLIPS 66 COM USD0.01 16 685.79
177.00 0.01
USD PINNACLE WEST CAP CORP COM 9 527.00
100.00 0.00
USD PNC FINANCIAL SVCS COM USD5 28 618.37
209.00 0.01
USD PPL CORP COM USD0.01 8 395.49
269.00 0.00
USD PRINCIPAL FINL GP COM USD0.01 8 288.20
145.00 0.00
USD PROCTER & GAMBLE COM NPV 1 042.00 110 952.16
0.05
USD PROLOGIS INC COM USD0.01 19 397.51
253.00 0.01
USD PRUDENTIAL FINL COM USD0.01 17 442.15
165.00 0.01
USD PUBLIC SVC ENTERPRISE GROUP COM 14 256.35
239.00 0.01
USD PVH CORP COM USD1 5 933.54
46.00 0.00
USD QUALCOMM INC COM USD0.0001 43 926.30
510.00 0.02
USD QUEST DIAGNOSTICS INC COM ▶ 337.10
45.00 0.00
USD QURATE RETAIL INC COM USD0.01 SERIES A 3 751.00
220.00 0.00
USD RAYMOND JAMES FINANCIAL INC COM 9 157.00
100.00 0.00
USD RAYTHEON CO COM NEW 22 198.75
125.00 0.01
USD RED HAT INC COM 13 324.69
73.00 0.01
USD REGENCY CENTERS COM USD0.01 7 052.85
105.00 0.00
USD REGENERON PHARMACE COM USD0.001 14 411.88
42.00 0.01
USD REGIONS FINANCIAL CORP NEW COM 6 212.00
400.00 0.00
USD REPUBLIC SERVICES COM USD0.01 8 282.00
100.00 0.00
USD ROBERT HALF INTL COM USD0.001 7 326.62
118.00 0.00
USD ROCKWELL AUTOMATIO COM USD1 11 565.44
64.00 0.01
USD ROSS STORES INC COM USD0.01 13 379.42
137.00 0.01
USD ROYAL CARIBBEAN COM USD0.01 10 642.72
88.00 0.01
USD SALESFORCE.COM INC COM USD0.001 55 061.55
333.00 0.02
USD SBA COMMUNICATIONS COM USD0.01 CL A 8 149.20
40.00 0.00
USD SCHEIN HENRY INC COM 5 637.28
88.00 0.00
USD SCHLUMBERGER COM USD0.01 25 309.24
593.00 0.01
USD SCHWAB(CHARLES)CP COM USD0.01 22 157.52
484.00 0.01
USD SEALED AIR CORP NEW COM 1 072.26
23.00 0.00
USD SEI INVESTMENT COM USD0.01 5 989.50
110.00 0.00
USD SENSATA TECHNO PLC COM EUR0.01 ▶ 994.00
100.00 0.00
USD SERVICENOW INC COM USD0.001 21 449.29
79.00 0.01
USD SIMON PROP GROUP COM USD0.0001 23 275.80
134.00 0.01
USD SKYWORKS SOLUTIONS INC COM 8 288.92
94.00 0.00
USD SMUCKER(JM)CO COM NPV 7 235.17
59.00 0.00
USD SOUTHWEST AIRLINES COM USD1 ▶ 392.63
81.00 0.00
USD SQUARE INC COM USD0.0000001 CL A 10 704.54
147.00 0.01
USD STANLEY BLACK & DE COM USD2.50 14 660.00
100.00 0.01
注記は当財務書類と不可分のものである。
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ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ストラテジー・エクストラ・シキャブ(E30664)
半期報告書（外国投資証券）
銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約／ 比率
スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
USD STARBUCKS CORP COM USD0.001 41 015.04
528.00 0.02
USD STATE STREET CORP COM STK USD1 7 848.56
116.00 0.00
USD SUNTRUST BKS INC COM 9 756.52
149.00 0.01
USD SYMANTEC CORP COM 7 989.30
330.00 0.00
USD SYNCHRONY FINANCIA COM USD0.001 8 771.51
253.00 0.00
USD SYSCO CORP COM USD1 12 666.60
180.00 0.01
USD T ROWE PRICE GROUP COM USD0.20 10 105.00
94.00 0.01
USD T-MOBILE US INC COM USD0.0001 11 824.38
162.00 0.01
USD TAPESTRY INC COM USD0.01 3 840.13
119.00 0.00
USD TARGET CORP COM STK USD0.0833 15 019.48
194.00 0.01
USD TD AMERITRADE HLDG COM USD0.01 6 362.18
121.00 0.00
USD TESLA INC COM USD0.001 14 321.40
60.00 0.01
USD TEXAS INSTRUMENTS COM USD1 45 835.87
389.00 0.02
USD THERMO FISHER SCIE COM USD1 46 611.60
168.00 0.02
USD TIFFANY & CO NEW COM 6 577.02
61.00 0.00
USD TJX COS INC COM USD1 28 098.56
512.00 0.01
USD TORCHMARK CORP COM 9 204.30
105.00 0.00
USD TOTAL SYSTEM SVCS COM STK USD0.10 9 610.56
94.00 0.00
USD TRACTOR SUPPLY CO COM USD0.008 10 350.00
100.00 0.01
USD TRANSDIGM GROUP INC COM 13 510.56
28.00 0.01
USD TRAVELERS CO INC COM NPV 13 800.00
96.00 0.01
USD TWITTER INC COM USD0.000005 10 735.79
269.00 0.01
USD TYSON FOODS INC CL A 11 026.47
147.00 0.01
USD ULTA BEAUTY INC COM STK USD0.01 11 516.34
33.00 0.01
USD UNION PACIFIC CORP COM USD2.50 54 528.32
308.00 0.02
USD UNITED CONTINENTAL COM USD0.01 1 421.76
16.00 0.00
USD UNITED RENTALS INC COM 6 482.32
46.00 0.00
USD UNITEDHEALTH GRP COM USD0.01 95 791.77
411.00 0.04
USD UNIVERSAL HEALTH S CLASS ’B’COM USD0.01 8 119.68
64.00 0.00
USD UNUM GROUP COM USD0.10 ▶ 467.32
121.00 0.00
USD US BANCORP COM USD0.01 34 444.72
646.00 0.02
USD VALERO ENERGY CORP NEW COM 15 593.52
172.00 0.01
USD VARIAN MEDICAL SYS COM USD1 8 170.20
60.00 0.00
USD VEREIT INC COM USD0.001 5 930.68
718.00 0.00
USD VERIZON COMMUN COM USD0.10 1 740.00 99 510.60
0.04
USD VF CORP COM NPV 13 500.63
143.00 0.01
USD VIACOM INC NEW CL ’B’ NON-VTG USD0.001 3 700.48
128.00 0.00
USD VISA INC COM STK USD0.0001 123 651.36
752.00 0.05
USD VOYA FINL INC COM USD0.01 3 787.41
69.00 0.00
USD WALGREENS BOOTS AL COM USD0.01 19 874.47
371.00 0.01
USD WALMART INC COM USD0.10 61 704.00
600.00 0.03
USD WALT DISNEY CO.DISNEY COM USD0.01 101 768.71
743.00 0.05
USD WASTE MGMT INC DEL COM 17 174.40
160.00 0.01
USD WELLS FARGO & CO COM USD1 2/3 1 879.00 90 962.39
0.04
USD WELLTOWER INC COM USD1 12 968.22
174.00 0.01
USD WESTERN DIGITAL CORP COM 7 310.16
143.00 0.00
USD WESTROCK CO COM USD0.01 6 831.64
178.00 0.00
USD WEYERHAEUSER CO COM USD1.25 9 406.80
351.00 0.00
USD WHIRLPOOL CORP COM 5 691.62
41.00 0.00
USD WILLIAMS COS INC COM USD1 15 836.47
559.00 0.01
USD WORKDAY INC COM USD0.001 CL A 14 805.36
72.00 0.01
USD WORLDPAY INC COM USD0.00001 CL A 11 603.79
99.00 0.01
USD WYNN RESORTS LTD COM 7 366.95
51.00 0.00
USD XILINX INC COM USD0.01 14 056.38
117.00 0.01
USD XYLEM INC COM USD0.01 WI 7 005.60
84.00 0.00
USD YUM BRANDS INC COM 16 598.01
159.00 0.01
USD ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC COM USD0.01 13 793.92
112.00 0.01
アメリカ合衆国合計 8 087 657.27
3.54
記名株式合計 11 651 998.19
5.10
注記は当財務書類と不可分のものである。
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半期報告書（外国投資証券）
銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約／ 比率
スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
預託証券
フランス
AUD UNIBAIL-RODAMCO-WE CDI 20:1 3 727.30
433.00 0.00
フランス合計 3 727.30
0.00
アイルランド
AUD JAMES HARDIE ID PLC CUFS EUR0.5
60.00 814.21 0.00
アイルランド合計 814.21 0.00
イスラエル
USD TEVA PHARMA IND ADR(CNV 1 ORD ILS0.10) 7 351.26
483.00 0.01
イスラエル合計 7 351.26
0.01
ルクセンブルグ
SEK MILLICOM INTL CELL SDR EACH REP 1 USD1.50 2 863.16
49.00 0.00
EUR SES S.A. FDR EACH REP 1 ‘A’ NPV 3 264.20
192.00 0.00
ルクセンブルグ合計 6 127.36
0.00
イギリス
USD MICRO FOCUS INTL SPON ADR EACH REP 1 ORD SHS 2 456.11
97.89 0.00
EUR UNILEVER NV CVA EUR0.16 36 465.20
603.00 0.02
イギリス合計 38 921.31
0.02
預託証券合計 56 941.44
0.03
投資信託証券
アイルランド
USD STAR COMPASS PLC/UBS DYNMC DIVERSIFIED LTD NOTE DUE
24 540 000.00 33 649 248.00
31.03.21 14.72
アイルランド合計 33 649 248.00
14.72
投資信託証券合計 33 649 248.00
14.72
投資信託、クローズド・エンド型
シンガポール
SGD CAPITALAND MALL TRUST 3 100.00 5 511.31
0.01
シンガポール合計 5 511.31
0.01
イギリス
GBP SEGRO PLC REIT 1 052.44
119.00 0.00
イギリス合計 1 052.44
0.00
アメリカ合衆国
USD DUKE REALTY CORP REIT 7 313.20
235.00 0.00
USD LIBERTY PPTY TST SBI USD0.001 5 162.56
104.00 0.00
USD SL GREEN REALTY CORPORATION ▶ 682.02
53.00 0.00
USD VENTAS INC REIT 10 388.70
170.00 0.01
アメリカ合衆国合計 27 546.48
0.01
投資信託、クローズド・エンド型合計 34 110.23
0.02
ノート、固定利付債
米ドル
USD ABU DHABI,GOVERNMENT OF-REG-S 3.12500% 17-11.10.27 200 000.00 198 750.00
0.09
USD ALBERTA, PROVINCE OF 3.30000% 18-15.03.28 200 000.00 206 232.84
0.09
注記は当財務書類と不可分のものである。
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半期報告書（外国投資証券）
銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約／ 比率
スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
USD ALPHABET INC 1.99800% 16-15.08.26 100 000.00 94 333.84
0.04
USD APPLE INC 2.40000% 13-03.05.23 450 000.00 445 210.16
0.19
USD APPLE INC 2.90000% 17-12.09.27 150 000.00 147 528.77
0.06
USD APPLE INC 3.20000% 17-11.05.27 100 000.00 100 604.89
0.04
USD APPLE INC 3.45000% 14-06.05.24 250 000.00 257 804.98
0.11
USD BERKSHIRE HATHAWAY INC 3.12500% 16-15.03.26 250 000.00 251 370.45
0.11
USD CHEVRON CORP 2.89500% 17-03.03.24 100 000.00 100 664.17
0.04
USD COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA-REG-S 3.35000% 19-04.06.24 150 000.00 151 980.00
0.07
USD EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.37500% 17-24.05.27 250 000.00 247 723.08
0.11
USD EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 2.50000% 15-10.05.21 200 000.00 198 657.00
0.09
USD EXXON MOBIL CORP 2.72600% 16-01.03.23 150 000.00 150 434.76
0.07
USD HSBC BANK PLC-REG-S 4.12500% 10-12.08.20 200 000.00 203 487.96
0.09
USD JOHNSON & JOHNSON 2.45000% 16-01.03.26 200 000.00 194 653.07
0.09
USD KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 2.87500% 18-03.04.28 325 000.00 332 502.98
0.15
USD KUWAIT INTERNATIONAL GOVT BOND-REG-S 3.50000% 17-20.03.27 200 000.00 203 300.00
0.09
USD LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 2.00000% 15-13.01.25 450 000.00 440 406.84
0.19
USD MICROSOFT CORP 2.87500% 17-06.02.24 100 000.00 100 973.58
0.04
USD MICROSOFT CORP 3.30000% 17-06.02.27 450 000.00 461 310.71
0.20
USD MICROSOFT CORP 4.00000% 11-08.02.21 150 000.00 153 951.64
0.07
USD NOVARTIS CAPITAL CORP 3.10000% 17-17.05.27 63 000.00 63 172.85
0.03
USD PROCTER & GAMBLE CO 2.85000% 17-11.08.27 200 000.00 199 676.27
0.09
USD QATAR, STATE OF-REG-S 2.37500% 16-02.06.21 200 000.00 197 700.00
0.09
USD QATAR, STATE OF-REG-S 3.37500% 19-14.03.24 200 000.00 202 800.00
0.09
USD QUEBEC, PROVINCE OF 2.50000% 16-20.04.26 100 000.00 98 506.38
0.04
USD ROCHE HOLDINGS INC-REG-S 3.62500% 18-17.09.28 200 000.00 209 053.08
0.09
USD SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV 2.87500% 16-10.05.26 200 000.00 198 351.74
0.09
USD WALMART INC 2.55000% 13-11.04.23 100 000.00 99 577.49
0.04
USD WALMART INC 3.70000% 18-26.06.28 250 000.00 261 881.95
0.11
USD WESTPAC BANKING CORP 2.85000% 16-13.05.26 380 000.00 368 866.00
0.16
米ドル合計 6 541 467.48
2.86
ノート、固定利付債合計 6 541 467.48
2.86
中期債券、固定利付債
米ドル
USD ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.00000% 15-22.01.25 425 000.00 415 412.93
0.18
USD ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.75000% 18-19.01.28 170 000.00 171 908.47
0.08
USD BANK OF AMERICA CORP 3.24800% 16-21.10.27 90 000.00 88 268.01
0.04
USD HENKEL AG & CO KGAA-REG-S 1.50000% 16-13.09.19 80 000.00 79 643.22
0.04
USD INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 1.87500% 16-
200 000.00 191 557.13
27.10.26 0.08
USD NESTLE HOLDINGS INC-REG-S 3.12500% 18-22.03.23 430 000.00 438 084.78
0.19
USD NISSAN MOTOR ACCEPTANCE CORP-REG-S 2.60000% 17-28.09.22 125 000.00 122 293.05
0.05
USD TORONTO-DOMINION BANK 2.50000% 15-14.12.20 50 000.00 49 901.74
0.02
USD TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 2.60000% 17-11.01.22 300 000.00 299 819.72
0.13
米ドル合計 1 856 889.05
0.81
中期債券、固定利付債合計 1 856 889.05
0.81
債券、固定利付債
米ドル
USD BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN NV-REG-S 2.37500% 16-16.03.26 200 000.00 197 078.04
0.09
USD CANADIAN IMPERIAL BANK OF COM/CAN-REG-S 2.35000% 17-
200 000.00 197 908.02
27.07.22 0.09
USD EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.87500% 15-10.02.25 450 000.00 436 856.57
0.19
USD INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 3.00000% 14-21.02.24 175 000.00 179 796.02
0.08
USD INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 2.12500% 15-15.01.25 450 000.00 442 670.93
0.19
USD KOREA DEVELOPMENT BANK 3.75000% 14-22.01.24 200 000.00 207 019.00
0.09
USD NOVARTIS CAPITAL CORP 3.40000% 14-06.05.24 120 000.00 123 507.53
0.05
USD OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG 2.37500% 14-01.10.21 100 000.00 99 970.69
0.04
注記は当財務書類と不可分のものである。
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銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約／ 比率
スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
USD ONTARIO, PROVINCE OF 3.20000% 14-16.05.24 100 000.00 103 015.00
0.05
USD ONTARIO, PROVINCE OF 2.50000% 16-27.04.26 50 000.00 49 185.32
0.02
米ドル合計 2 037 007.12
0.89
債券、固定利付債合計 2 037 007.12
0.89
財務省証券（T-note）、固定利付債
米ドル
USD AMERICA, UNITED STATES OF 2.62500% 19-15.02.29 5 000.00 5 050.98
0.00
USD AMERICA, UNITED STATES OF 2.62500% 10-15.11.20 ▶ 000 000.00 ▶ 017 656.00
1.76
USD AMERICA, UNITED STATES OF 1.12500% 16-31.07.21 5 700 000.00 5 559 058.61
2.43
USD AMERICA, UNITED STATES OF 1.37500% 16-30.09.23 3 900 000.00 3 752 378.92
1.64
USD AMERICA, UNITED STATES OF 2.25000% 17-15.02.27 12 000.00 11 838.28
0.01
USD AMERICA, UNITED STATES OF 2.50000% 13-15.08.23 20 000.00 20 185.16
0.01
USD AMERICA, UNITED STATES OF 1.50000% 17-15.05.20 40 000.00 39 637.50
0.02
米ドル合計 13 405 805.45
5.87
財務省証券（T-note）、固定利付債合計 13 405 805.45
5.87
財務省証券（T-note）、変動利付債
米ドル
USD AMERICA, UNITED STATES OF 0.125%/CPI LINKED 12-15.01.22 460 000.00 509 628.94
0.22
USD AMERICA, UNITED STATES OF 0.125%/CPI LINKED 12-15.07.22 400 000.00 437 631.38
0.19
USD AMERICA, UNITED STATES OF 0.125%/CPI LINKED 13-15.01.23 380 000.00 411 959.15
0.18
USD AMERICA, UNITED STATES OF 0.125%/CPI LINKED 15-15.04.20 400 000.00 429 554.58
0.19
USD AMERICA, UNITED STATES OF 0.250%/CPI LINKED 15-15.01.25 690 000.00 728 639.21
0.32
USD AMERICA, UNITED STATES OF 0.375%/CPI INDEX 13-15.07.23 570 000.00 621 253.09
0.27
USD AMERICA, UNITED STATES OF 0.375%/CPI LINKED 15-15.07.25 940 000.00 1 000 760.20
0.44
USD AMERICA, UNITED STATES OF 0.375%/CPI LINKED 17-15.01.27 240 000.00 248 469.67
0.11
USD AMERICA, UNITED STATES OF 0.500%/CPI LINKED 18-15.01.28 1 250 000.00 1 276 468.14
0.56
USD AMERICA, UNITED STATES OF 0.625%/CPI LINKED 14-15.01.24 570 000.00 624 193.35
0.27
USD AMERICA, UNITED STATES OF 0.625%/CPI LINKED 16-15.01.26 930 000.00 998 449.50
0.44
USD AMERICA, UNITED STATES OF 1.125%/CPI LINKED 11-15.01.21 700 000.00 818 405.72
0.36
USD AMERICA, UNITED STATES OF 2.375%/CPI LINKED 04-15.01.25 655 000.00 974 059.31
0.42
米ドル合計 9 079 472.24
3.97
財務省証券（T-note）、変動利付債合計 9 079 472.24
3.97
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある証券および短期金融商品合計 83 973 987.83
36.74
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある証券および短期金融商品
ノート、固定利付債
米ドル
USD EQUINOR ASA 3.70000% 13-01.03.24 150 000.00 156 252.33
0.07
米ドル合計 156 252.33
0.07
ノート、固定利付債合計 156 252.33
0.07
中期債券、固定利付債
米ドル
USD ROYAL BANK OF CANADA 2.12500% 17-02.03.20 175 000.00 174 232.27
0.08
米ドル合計 174 232.27
0.08
中期債券、固定利付債合計 174 232.27
0.08
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半期報告書（外国投資証券）
銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約／ 比率
スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
中期債券、ゼロ・クーポン債
米ドル
USD INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 0.00000% 00-
45 000.00 32 217.31
01.05.30 0.01
米ドル合計 32 217.31
0.01
中期債券、ゼロ・クーポン債合計 32 217.31
0.01
財務省証券（T-note）、固定利付債
米ドル
USD AMERICA, UNITED STATES OF 1.75000% 12-15.05.22 7 500 000.00 7 390 722.68
3.23
米ドル合計 7 390 722.68
3.23
財務省証券（T-note）、固定利付債合計 7 390 722.68
3.23
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある証券および短期金融商品合計 7 753 424.59
3.39
公認の証券取引所に上場されておらずまた他の規制ある市場で取引されていない
譲渡性のある証券および短期金融商品
優先株式
イギリス
GBP ROLLS ROYCE HLDGS NON CUM RED PREF SHS GBP0.0 56 445.00
73.59 0.00
イギリス合計 73.59 0.00
優先株式合計 73.59 0.00
公認の証券取引所に上場されておらずまた他の規制ある市場で取引されていない
譲渡性のある証券および短期金融商品合計 73.59 0.00
UCITS ／その他のUCIs
投資信託、オープン・エンド型
アイルランド
USD UBS (IRL) INVESTOR SELECTION PLC - GLOB EMER MKT OPP-I-B
15 535.00 3 646 685.90
USD 1.60
アイルランド合計 3 646 685.90
1.60
ジャージー
USD UBS WEALTH MANAGEMENT-GLOBAL PROPERTY FUND LTD H-USD 10 785.30 78 533.15
0.03
ジャージー合計 78 533.15
0.03
ルクセンブルグ
USD MANAGER OPP ACCESS-RISK PARITY STRATEGIES FUND USD Q-ACC 49 581.87 5 476 317.65
2.40
EUR UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR) I-X-ACC 31 366.00 ▶ 519 476.72
1.98
USD UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORP (USD)-I-X-
43 376.00 ▶ 586 144.48
DIS 2.01
USD UBS (LUX) BOND SICAV - USD HIGH YIELD U-X-ACC 6 842 632.56
358.40 2.99
USD UBS (LUX) BOND SICAV - USD INVEST GRADE CORP USD U X ACC 1 678.00 18 222 643.72
7.97
USD UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND-GLOBAL BONDS (USD)-U-X
9 113 175.08
ACC 706.00 3.99
USD UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLB EM OPP(USD)-U-X-ACC 7 747 396.58
274.00 3.39
USD UBS (LUX) EQUITY SICAV - USA GRWTH (USD)-U-X-ACC 1 435 358.75
35.00 0.63
USD UBS (LUX) EQUITY SICAV - USA QUANTITATIVE (USD) U-X-ACC-
5 449 286.04
CAP 239.00 2.38
USD UBS (LUX) EQUITY SICAV-GLOBAL QUANTITATIVE (USD) U-X-ACC 2 088.86 31 128 349.91
13.62
USD UBS (LUX) INST FUND-KEY SEL.GLOBAL EQUITY FA-USD 1 094.00 26 425 668.46
11.56
USD UBS (LUX) INSTITUTIONAL SICAV - E MARKETS EQUITY PASS FA
2 729 162.52
USD 207.00 1.19
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銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約／ 比率
スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
EUR UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV-GLOBAL ALPHA OPP (EUR) U-X-
7 471 017.67
ACC 500.00 3.27
USD UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD U-X-ACC 10 929.95
1.00 0.01
ルクセンブルグ合計 131 157 560.09
57.39
投資信託、オープン・エンド型合計 134 882 779.14
59.02
UCITS/ その他のUCIs合計 134 882 779.14
59.02
公認の証券取引所に上場されている派生商品
指数に係るオプション、従来型
米ドル
USD S&P 500 INDEX PUT 2700.00000 20.12.19 105 315.00
17.00 0.05
米ドル合計 105 315.00
0.05
指数に係るオプション、従来型合計 105 315.00
0.05
公認の証券取引所に上場されている派生商品合計 105 315.00
0.05
投資有価証券合計 226 715 580.15
99.20
派生商品
公認の証券取引所に上場されている派生商品
債券に係る金融先物
EUR SHORT EURO BTP ITALY GOVERMENT FUTURE 06.06.19 -2 126.53
-55.00 0.00
JPY JAPAN GOVERNMENT 10Y BOND (TSE) FUTURE 13.06.19 -7 182.94
-5.00 0.00
債券に係る金融先物合計 -9 309.47
0.00
指数に係る金融先物
EUR EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 21.06.19 204 900.88
79.00 0.09
CHF SWISS MARKET INDEX FUTURE 21.06.19 -145 863.59
-27.00 -0.06
SEK OMX 30 INDEX FUTURE 17.05.19 -12 155.51
-27.00 -0.02
USD S&P500 EMINI FUTURE 21.06.19 -111 320.00
-17.00 -0.05
JPY NIKKEI 225 (OSE) INDEX FUTURE 13.06.19 39 679.71
27.00 0.02
AUD SPI 200 INDEX FUTURE 20.06.19 -31 673.25
-15.00 -0.01
CAD S&P/TSX 60 INDEX FUTURE 20.06.19 -5 744.63
-1.00 0.00
HKD HANG SENG INDEX FUTURE 30.05.19 ▶ 359.24
-4.00 0.00
指数に係る金融先物合計 -57 817.15
-0.03
公認の証券取引所に上場されている派生商品合計 -67 126.62
-0.03
公認の証券取引所に上場されておらずまた他の規制ある市場で取引されていない派生商品
*
クレジット・デフォルト・スワップ
EUR ICE/ITRX.EUROPE.S31 CDI REC 1.00000% 19-20.06.24 6 000 000.00 151 695.71
0.07
クレジット・デフォルト・スワップ合計 151 695.71
0.07
公認の証券取引所に上場されておらずまた他の規制ある市場で取引されていない
151 695.71
派生商品合計 0.07
派生商品合計 84 569.09
0.04
*
額面が正：サブ・ファンドは「受取側」、額面が負：サブ・ファンドは「支払側」
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半期報告書（外国投資証券）
銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約／ 比率
スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
先渡為替契約
先渡為替契約（購入／売却）
CAD 30 000.00 USD 22 454.38 13.6.2019 -128.42 0.00
AUD 30 000.00 USD 21 435.93 13.6.2019 -297.65 0.00
EUR 220 000.00 USD 250 237.24 13.6.2019 -2 761.62 0.00
NZD 680 000.00 USD 463 492.76 13.6.2019 -9 631.26 0.00
USD 16 055 909.53 EUR 14 138 888.35 13.6.2019 151 226.92 0.07
USD 3 280 506.02 GBP 2 471 535.41 13.6.2019 51 096.43 0.02
USD 1 353 680.07 CAD 1 811 677.42 13.6.2019 5 432.23 0.00
USD 227 411.81 DKK 1 495 000.00 13.6.2019 2 089.14 0.00
USD 81 349.51 SGD 110 000.00 13.6.2019 478.53 0.00
USD 782 646.41 SEK 7 194 153.13 13.6.2019 23 262.09 0.01
USD 843 680.42 HKD 6 606 000.00 13.6.2019 1 073.52 0.00
USD 1 228 817.04 AUD 1 728 972.47 13.6.2019 10 566.72 0.01
JPY 8 048 439.00 USD 73 348.13 13.6.2019 -826.93 0.00
NOK 19 532 188.23 USD 2 279 007.24 13.6.2019 -16 424.11 -0.01
USD 3 947 770.94 CHF 3 895 028.72 13.6.2019 109 328.42 0.05
EUR 460 000.00 USD 520 473.90 13.6.2019 -3 024.87 0.00
USD 40 796.70 NZD 60 000.00 13.6.2019 750.10 0.00
SEK 750 000.00 USD 81 249.74 13.6.2019 -2 082.92 0.00
EUR 380 000.00 USD 429 548.58 13.6.2019 -2 090.69 0.00
AUD 110 000.00 USD 78 447.05 13.6.2019 -940.01 0.00
CHF 400 000.00 USD 404 268.26 13.6.2019 -10 079.38 0.00
CAD 180 000.00 USD 135 198.67 13.6.2019 -1 242.92 0.00
GBP 210 000.00 USD 277 031.16 13.6.2019 -2 636.54 0.00
HKD 100 000.00 USD 12 764.36 13.6.2019 -9.18 0.00
USD 210 777.97 NOK 1 800 000.00 13.6.2019 2 268.33 0.00
EUR 2 250 000.00 USD 2 543 379.75 13.6.2019 -12 379.08 -0.01
USD 153 399.42 JPY 17 000 000.00 13.6.2019 219.35 0.00
JPY 22 500 000.00 USD 203 028.65 13.6.2019 -290.32 0.00
GBP 100 000.00 USD 131 919.60 13.6.2019 -1 255.50 0.00
CAD 120 000.00 USD 90 132.45 13.6.2019 -828.62 0.00
AUD 120 000.00 USD 85 578.60 13.6.2019 -1 025.47 0.00
USD 135 236.14 JPY 15 000 000.00 13.6.2019 77.25 0.00
EUR 120 000.00 USD 136 491.72 13.6.2019 -1 505.02 0.00
SGD 10 945 000.00 USD 8 084 149.01 24.5.2019 -40 493.73 -0.02
JPY 5 394 862 200.00 USD 48 335 515.28 24.5.2019 195 617.86 0.09
USD 2 359 529.04 CHF 2 375 000.00 13.6.2019 19 032.56 0.01
JPY 254 500 000.00 USD 2 283 385.66 13.6.2019 9 810.10 0.00
EUR 1 720 000.00 USD 1 944 468.94 13.6.2019 -9 659.54 0.00
USD 2 287 535.77 CAD 3 060 000.00 13.6.2019 10 287.99 0.00
NOK 19 350 000.00 USD 2 272 494.79 13.6.2019 -31 016.11 -0.01
USD 44 875.61 JPY 5 000 000.00 13.6.2019 -177.35 0.00
USD 423 469.33 JPY 47 300 000.00 24.5.2019 -2 032.29 0.00
JPY 16 000 000.00 USD 143 572.57 13.6.2019 596.91 0.00
JPY 16 000 000.00 USD 143 650.43 20.6.2019 597.72 0.00
EUR 350 000.00 USD 395 309.95 13.6.2019 -1 598.73 0.00
EUR 350 000.00 USD 395 543.05 20.6.2019 -1 590.68 0.00
USD 24 664.81 CHF 25 000.00 20.6.2019 11.03 0.00
USD 24 648.56 CHF 25 000.00 13.6.2019 11.75 0.00
USD 3 604 168.82 CAD ▶ 841 807.95 20.6.2019 311.11 0.00
USD 224 089.86 DKK 1 485 000.00 20.6.2019 134.65 0.00
NOK 37 046 272.84 USD ▶ 327 718.32 20.6.2019 -35 209.60 -0.02
USD 1 739 730.04 GBP 1 340 000.00 20.6.2019 -11 780.04 -0.01
USD 660 465.51 SEK 6 161 314.31 20.6.2019 9 738.88 0.00
JPY 249 230 683.00 USD 2 237 580.65 20.6.2019 9 360.90 0.00
USD 363 064.35 SGD 493 000.00 20.6.2019 566.53 0.00
注記は当財務書類と不可分のものである。
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半期報告書（外国投資証券）
銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約／ 比率
スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
先渡為替契約（つづき）
先渡為替契約（購入／売却）
USD 828 265.37 HKD 6 490 000.00 20.6.2019 359.28 0.00
NZD 610 000.00 USD 404 276.28 20.6.2019 2 917.01 0.00
USD 537 305.89 AUD 762 609.80 20.6.2019 -124.94 0.00
USD 5 407 239.90 CHF 5 479 534.70 20.6.2019 3 589.29 0.00
USD 6 966 741.69 EUR 6 185 769.71 20.6.2019 ▶ 174.23 0.00
USD 138 969.33 JPY 15 500 000.00 13.6.2019 -694.85 0.00
USD 117 321.23 EUR 105 000.00 20.6.2019 -864.48 0.00
USD 139 044.75 JPY 15 500 000.00 20.6.2019 -695.64 0.00
USD 15 746.61 SEK 150 000.00 13.6.2019 -86.75 0.00
USD 15 755.10 SEK 150 000.00 20.6.2019 -87.14 0.00
USD 117 252.45 EUR 105 000.00 13.6.2019 -860.91 0.00
USD 49 276.33 CHF 50 000.00 13.6.2019 2.72 0.00
USD 49 308.89 CHF 50 000.00 20.6.2019 1.32 0.00
先渡為替契約（購入／売却）合計 418 557.58 0.18
現金預金、要求払預金および預託金勘定その他の流動資産 1 750 341.41 0.77
当座借越およびその他の短期負債 -553 192.95 -0.24
その他の資産および負債 126 287.06 0.05
純資産総額 228 542 142.34 100.00
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EDINET提出書類
ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ストラテジー・エクストラ・シキャブ(E30664)
半期報告書（外国投資証券）
５【販売及び買戻しの実績】
2018 年６月１日から2019年５月末日までの１年間における販売および買戻しの実績ならびに2019年５月
末日現在の発行済口数は以下のとおりである。
（バランスド（米ドル））
販売口数 買戻し口数 発行済口数
クラスＰ－ａｃｃ投資証券 372,635.300 3,142,076.697 8,153,502.105
（160,185.792） （2,073,383.813） （2,528,791.285）
クラス（日本円・ヘッジ） 29,118.585 213,741.708 464,432.576
Ｐ－ａｃｃ投資証券 （29,438.665） （178,145.089） （386,990.822）
（注）（ ）内の数字は本邦内における販売、買戻しおよび発行済口数であり、受渡し日を基準として算出している。一方、（ ）
の上段の数字は約定日を基準として算出している。
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