MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型) 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

提出日:

提出者:MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型)

カテゴリ:有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

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                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2019年8月13日       提出
      【発行者名】                      アセットマネジメントOne株式会社
      【代表者の役職氏名】                      取締役社長      菅野 暁
      【本店の所在の場所】                      東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
      【事務連絡者氏名】                      酒井 隆
      【電話番号】                      03-6774-5100
      【届出の対象とした募集(売出)内国投資                      MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型)
      信託受益証券に係るファンドの名称】
      【届出の対象とした募集(売出)内国投資                      継続募集額(2019年8月14日から2020年2月12日まで)
      信託受益証券の金額】
                              5,000億円を上限とします。
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     第一部【証券情報】

     (1)【ファンドの名称】

       MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型)                           (以下「当ファンド」といいます。)

       ただし、愛称として「六花選(年1回決算型)」という名称を用いることがあります。
     (2)【内国投資信託受益証券の形態等】

       追加型証券投資信託の振替内国投資信託受益権(以下「受益権」と称することがあります。)です。

       ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の規定の適用を
      受けることとし、受益権の帰属は、後述の「(11)                          振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替
      機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振
      替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿
      に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託会社であるアセッ
      トマネジメントOne株式会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券
      を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
       また、当ファンドについて、委託会社の依頼により、信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供され
      た信用格付けまたは信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供される予定の信用格付けはありません。
     (3)【発行(売出)価額の総額】

       5,000億円を上限とします。

     (4)【発行(売出)価格】

       取得申込日の翌営業日の基準価額とします。

         㬰0౗﩮陏ꆘ䴰ര栰漰İ픰ꄰ줰溌익⍽쾘䴰䬰覌ꁐ땽쾘䴰鉣Ꞗ搰地晬䈰脰徑톘䴀⡽ᒌ익⍽쾘䴀⤰鈰Ɗࡻ靥欰䨰儰
          受益権総口数で除した価額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示されることがあり
          ます。
       基準価額については、販売会社または委託会社にお問い合わせください。なお、委託会社に対する照会は
      下記においてできます。
                                                     ※
       照会先の名称                       ホームページアドレス
                                                電話番号
       アセットマネジメントOne株式会社                       http://www.am-one.co.jp/                 0120-104-694
       注:電話番号はコールセンターのものです(以下同じ)。
        ※ 電話によるお問い合わせは、営業日の午前9時~午後5時までとさせていただきます。(以下同じ。)
     (5)【申込手数料】

                                                   *
       ① 申込手数料(受益権1口当たり)は、取得申込日の翌営業日の基準価額に、3.24%                                             (税抜3%)を上限
        に各販売会社が定める手数料率を乗じて得た額とします。なお、申込手数料には、消費税ならびに地方
        消費税に相当する金額(以下「消費税等相当額」といいます。)が課せられます。
        *消費税率が10%になった場合は、3.3%となります。
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       ② 申込手数料については、販売会社にお問い合わせください。
       ③ 「分配金再投資コース」を選択された場合の収益分配金は、毎計算期末の翌営業日に原則として税金
        を差し引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。
     (6)【申込単位】

       ① 申込単位は各販売会社が定める単位とします。

       ② 「分配金受取コース」および「分配金再投資コース」による取得申込が可能です。販売会社によって
         は、どちらか一方のコースのみの取扱いとなる場合があります。なお、「分配金再投資コース」を選
         択されたお申込者は、収益分配金の再投資に際し、1口の整数倍をもって取得することができます。
       ③ 申込単位および取扱コースについては、販売会社にお問い合わせください。
        ※当初元本は1口当たり1円です               。
     (7)【申込期間】

       2019年8月14日から2020年2月12日まで

        ※ 申込期間は、上記期間終了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
     (8)【申込取扱場所】

       当ファンドの申込取扱場所(以下「販売会社」といいます。)については、下記の委託会社の照会先までお

      問い合わせください。
       照会先の名称                       ホームページアドレス                 電話番号
       アセットマネジメントOne株式会社                       http://www.am-one.co.jp/                 0120-104-694
     (9)【払込期日】

       取得申込代金は、販売会社が定める期日までに、販売会社にお支払いいただきます。

       各取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、販売会社により、アセットマネジメントOne
      株式会社(「委託者」または「委託会社」といいます。)の指定する口座を経由して、みずほ信託銀行株式
      会社(「受託者」または「受託会社」といいます。)の指定するファンド口座(受託会社が再信託している
      場合は、当該再信託受託会社の指定するファンド口座)に払い込まれます。
     (10)【払込取扱場所】

       取得申込代金はお申込みの販売会社にお支払いください。なお、払込取扱場所については、下記の委託会

      社の照会先までお問い合わせください。
       照会先の名称                       ホームページアドレス                 電話番号
       アセットマネジメントOne株式会社                       http://www.am-one.co.jp/                 0120-104-694
     (11)【振替機関に関する事項】

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       ファンドの受益権にかかる振替機関は以下の通りです。
          株式会社証券保管振替機構
     (12)【その他】

       ○ 投資信託振替制度における振替受益権について

         当ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)                                   振替機関に関する事項」に記載の
        振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。
         ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記「(11)                                    振替機関に関する事項」に記載
        の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
         投資信託振替制度(以下「振替制度」といいます。)においては、ファンドの受益権の発生、消滅、
        移転をコンピュータシステムにて管理します。ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム
        上の帳簿(「振替口座簿」といいます。)への記載・記録によって行われます。
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     第二部【ファンド情報】

     第1【ファンドの状況】

     1【ファンドの性格】

     (1)【ファンドの目的及び基本的性格】

       ① MHAM海外債券マザーファンド受益証券、海外好配当株マザーファンド受益証券、MHAMグロー

        バルREITマザーファンド受益証券、MHAM日本債券マザーファンド受益証券、MHAM好配当利
        回り株マザーファンド受益証券およびMHAM                         J-REITマザーファンド受益証券(以下、各々を
        「マザーファンド受益証券」ということがあります。)への投資を通じて、国内および海外の公社債、
        株式および不動産投資信託証券(一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいま
        す。以下同じ。)への分散投資を行い、安定した収益の確保を図るとともに、信託財産の中・長期的な
        成長を目指します。
        <ファンドの特色>
          ○  6つの異なる資産(国内および海外の公社債・株式・不動産投資信託証券(不動産投信))へ分
           散投資を行います。
            ・各資産への投資配分は、均等配分[1/6ずつ]を原則とします。
            ・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
       ② 5,000億円を上限に信託金を追加することができます。なお、信託金の上限額については、受託会社
        と合意のうえ変更することができます。
       ③ 一般社団法人投資信託協会が定める分類方法において、以下のように分類・区分されます。
        <商品分類>

         ・商品分類表
                                            投資対象資産

            単位型・追加型                投資対象地域
                                        (収益の源泉となる資産)
                                            株   式
                                            債   券

                             国  内
              単位型
                                            不動産投信
                             海  外
              追加型
                                            その他資産
                             内  外
                                            (   )
                                             資産複合

        (注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
         ・商品分類定義

                    一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信

         追加型
                    託財産とともに運用されるファンドをいう。
                    目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資
         内外
                    収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
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                    目論見書又は投資信託約款において、「株式」、「債券」、「不動産
         資産複合
                    投信」及び「その他資産」のうち、複数の資産による投資収益を実質
                    的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
        <属性区分>

         ・属性区分表
            投資対象資産

                          決算頻度           投資対象地域              投資形態
          (実際の組入資産)
         株式
          一般
                      年1回
                                                ファミリーファンド
          大型株
                                   グローバル
          中小型株
                                   (日本を含む)
                      年2回
                                                ファンド・オブ・
         債券
                                   日本
                                                  ファンズ
          一般
                      年4回
                                   北米
          公債
          社債
                                   欧州
                      年6回
          その他債券
                                   アジア
                                                       ※2
                      (隔月)
          クレジット属性
                                                 為替ヘッジ
                                   オセアニア
          (     )
                      年12回
                                   中南米
         不動産投信
                      (毎月)
                                   アフリカ
         その他資産
                                                    あり
                   ※1
                      日々
                                   中近東
                                                  (  )
         (投資信託証券)
                                   (中東)
         資産複合
                      その他
                                   エマージング
                                                    なし
         (     )
                      (  )
          資産配分固定型
          資産配分変更型
         㯿  当ファンドが投資信託証券への投資を通じて実質的な投資対象とする資産は、「資産複合(株式・債券・不
          動産投信)/資産配分固定型」です。
         ※2「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
        (注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
         ・属性区分定義

         その他資産                目論見書又は投資信託約款において、主として「株式」、「債
         (投資信託証券)                券」及び「不動産投信」以外の資産に投資する旨の記載があるも
                         のをいい、括弧内の記載はその該当資産を表す。
                         目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、
             資産複合
                         組入比率については固定的とする旨の記載があるものをいう。な
             (株式・債券・不動
                         お、括弧内の記載はその該当複数資産を表す。
             産投信)
                          ; 当ファンドは、主としてマザーファンド受益証券(投資信託
              資産配分固定型
                           証券)への投資を通じて、株式、債券、不動産投信に投資を
                           行います。
         年1回                目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があ
                         るものをいう。
                         目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益
         グローバル
                         が、日本を含む世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをい
         (日本を含む)
                         う。
                         目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オ
         ファミリーファンド
                         ブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として
                         投資するものをいう。
                         目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の
         為替ヘッジなし
                         記載があるもの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをい
                         う。
        (注1)商品分類および属性区分は、委託会社が目論見書または約款の記載内容等に基づいて分類して
            います。
        (注2)当ファンドが該当しない商品分類および属性区分の定義につきましては、一般社団法人投資信
            託協会のホームページ(https://www.toushin.or.jp/)でご覧いただけます。
        (注3)当ファンドはマザーファンド受益証券(投資信託証券)への投資を通じて、株式、債券および
            不動産投信(不動産投資信託証券)を主要投資対象とします。したがって、「商品分類」にお
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            ける投資対象資産と、「属性区分」における投資対象資産の分類・区分は異なります。
     (2)【ファンドの沿革】

       2015年4月20日            信託契約締結、当ファンドの設定・運用開始

       2016年10月1日            ファンドの委託会社としての業務をみずほ投信投資顧問株式会社からアセッ
                  トマネジメントOne株式会社に承継
     (3)【ファンドの仕組み】

       ① 当ファンドの運営の仕組み

        ; 主要投資対象である国内および海外の公社債、株式および不動産投資信託証券には、主として、各マザーファンド










        を通じて投資を行います。
        ; 委託会社は、MHAMグローバルREITマザーファンドについてAMPキャピタル・インベスターズ・リミテッ
        ド(以下「AMPキャピタル・インベスターズ」と称する場合があります。)に運用の指図に関する権限の一部を委
        託します。
         AMPキャピタル・インベスターズ                 (投資顧問会社)は、委託会社との間の「証券投資信託の信託財産運用
         権限委託に関する契約〔           MHAMグローバルREITマザーファンド                     〕」(以下「外部委託契約」といいま
         す。)に基づき、当ファンドが主要投資対象とする当マザーファンドに関し、委託会社より運用の指図に関
         する権限の一部(        円の余資運用の指図を除く信託財産の運用の指図権限                         )の委託を受けて、投資判断および
         発注等を行います。
                                             U.S.A.・インクから運用に関する助
        言を受けます。
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        㭙풊ᝏ᩹㸰漰缰娰筏ធ肈䰰䬰襽饽驶萰正큏鬰唰谰譎൒핵⍲楎湏ꅐ␰殕ꈰ夰譒ꦊ0鉓휰儰昰䨰訰ǿⷿ⣿⇿                                                   J-R
        EITマザーファンドの運用に活用します。
       ② ファミリーファンド方式の仕組み 

         当ファンドは「MHAM海外債券マザーファンド」、「海外好配当株マザーファンド」、「MHAM
        グローバルREITマザーファンド」、「MHAM日本債券マザーファンド」、「MHAM好配当利回
        り株マザーファンド」および「MHAM                     J-REITマザーファンド」をマザーファンドとするファミ
        リーファンド方式で運用を行います。
                         ≪ファミリーファンド方式≫
         





          をマザーファンドに投資することにより、その実質的な運用をマザーファンドにて行う仕組みです。
         
          す。
       ③ 委託会社の概況

        名称:アセットマネジメントOne株式会社
        本店の所在の場所:東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
        資本金の額 

          20億円(2019年5月31日現在)
        委託会社の沿革

          1985年7月1日           会社設立
          1998年3月31日           「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
          1998年12月1日           証券投資信託法の改正に伴う証券投資信託委託業のみなし認可
          1999年10月1日           第一ライフ投信投資顧問株式会社を存続会社として興銀エヌダブリュ・ア
                     セットマネジメント株式会社および日本興業投信株式会社と合併し、社名を
                     興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社とする。
          2008年1月1日           「興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社」から「DIAMアセッ
                     トマネジメント株式会社」に商号変更
          2016年10月1日           DIAMアセットマネジメント株式会社、みずほ投信投資顧問株式会社、新
                     光投信株式会社、みずほ信託銀行株式会社(資産運用部門)が統合し、商号
                     をアセットマネジメントOne株式会社に変更
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        大株主の状況

                                                  (2019年5月31日現在)
                株主名                     住所            所有株数      所有比率
                                                       ※1     ※2
        株式会社みずほフィナンシャルグループ                     東京都千代田区大手町一丁目5番5号
                                                  28,000株      70.0%
                                                            ※2
        第一生命ホールディングス株式会社                     東京都千代田区有楽町一丁目13番1号                     12,000株
                                                        30.0%
        ※1:A種種類株式(15,510株)を含みます。
        
           ルディングス株式会社49.0%
     2【投資方針】

     (1)【投資方針】

       ① 基本方針

         この投資信託は、安定した収益の確保と信託財産の中・長期的な成長を図ることを目標に運用を行い
        ます。
       ② 運用方法

        1.主要投資対象
          MHAM海外債券マザーファンド受益証券、海外好配当株マザーファンド受益証券、MHAMグ
         ローバルREITマザーファンド受益証券、MHAM日本債券マザーファンド受益証券、MHAM好
         配当利回り株マザーファンド受益証券およびMHAM                            J-REITマザーファンド受益証券を主要投
         資対象とします。このほか、国内および海外の公社債、株式および不動産投資信託証券等に直接投資
         することがあります。
        2.投資態度
         a.主として、MHAM海外債券マザーファンド受益証券、海外好配当株マザーファンド受益証券、
          MHAMグローバルREITマザーファンド受益証券、MHAM日本債券マザーファンド受益証
          券、MHAM好配当利回り株マザーファンド受益証券およびMHAM                                    J-REITマザーファンド
          受益証券への投資を通じて、国内および海外の公社債、株式および不動産投資信託証券への分散投
          資を行い、安定した収益の確保を図るとともに、信託財産の中・長期的な成長を目指します。
                                                             ;
         b.各マザーファンド受益証券への投資配分については、均等配分を原則として、それぞれ16.6%
          ±5%の範囲内となるよう各マザーファンド受益証券へ投資を行うことを基本とします。
           ※ 小数点第2位を切り捨てて表示。以下同じ。
         c.マザーファンド受益証券への投資比率は、高位を維持することを基本とします。
         d.実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
         e.市況動向やファンドの資金事情等によっては、上記のような運用が行われないことがあります。
       ③ ファンドの投資プロセス

        (1)各資産への投資配分比率
          国内および海外の公社債、株式および不動産投資信託証券への投資配分は、均等配分を原則としま
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
         す。
          ; 各資産へは、各マザーファンドを通じて投資を行います。各マザーファンドへの投資配分については、均等配
          分を原則としますが、追加設定・解約などの当ファンドの資金状況および各マザーファンドを通じて投資を行う
          各資産の市況動向等によっては、それぞれ16.6%±5%の範囲内で投資配分比率を調整する場合があります。
         *均等配分へのリバランスは随時行います。
         <参考>     不動産投資信託とは?

          不動産投資信託(Real           Estate    Investment      Trust:リート)は、投資家から資金を集め、主に“賃貸料収入が
          得られる不動産”(オフィスビル、商業施設、賃貸マンションなど)に投資して、そこから得られた賃貸料収
          入や不動産の売却益を投資家に配当する金融商品です。
        (2)各マザーファンドの投資プロセス




        <MHAM海外債券マザーファンドが行う海外の公社債への投資プロセス>
        1 各国マクロ経済の分析を基に、各国公社債市場・為替市場の分析を行い、海外主要先進国の長短金









         利動向および為替動向を予測します。
        2 1を基に、当マザーファンドのベンチマークであるFTSE世界国債指数(除く日本、為替ノーヘッ
         ジ・円ベース)の国別構成比を考慮し、国別配分戦略・デュレーション戦略・残存期間別構成戦略を
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
         策定します。
        3 これらの戦略に則した個別銘柄を選択し、当マザーファンドのポートフォリオを構築します。個別
         銘柄の選択にあたっては、信用リスク・流動性リスクを十分に勘案し、海外主要先進国の国債を中心
         に投資を行います。
          ※当マザーファンドは、原則として、A格相当以上の格付けを有する公社債を投資対象とします。
        *  上記の投資プロセスは、今後変更される場合があります。

         <海外好配当株マザーファンドが行う海外の株式への投資プロセス>

        1.世界の株式市場(除く日本)上場銘柄(含む店頭市場)を対象に、平均出来高、時価総額などの流







         動性チェックに加え、予想配当利回り水準や配当原資となる将来のフリーキャッシュフローの成長率
         などの配当に着目した銘柄の絞り込みを行います。
        2.産業動向調査・個別企業調査の結果に基づき、各企業の定性評価を行い、収益見通しや将来的な株
         主還元余力を分析します。
        3.各企業の定性評価に加えて、各銘柄の株価水準(バリュエーション)を評価した上で、組入候補銘
         柄を選定します。なお、選定にあたっては、各銘柄の流動性を十分に勘案します。
        4.増配期待や減配リスクなどを総合的に評価・分析した上で、安定的に高い配当利回りが期待できる
         銘柄や、将来的な増配や復配、特別配当の実施などが期待できる銘柄を中心に選別します。ポート
         フォリオ全体のリスク水準、銘柄分散などに留意しつつ、ファンドの商品性に基づきポートフォリオ
         を構築します。
         

         U.S.A.・インクの投資助言を活用します。
        *  上記のプロセスは、今後変更される場合があります。

        <MHAMグローバルREITマザーファンドが行う海外の不動産投資信託証券への投資プロセス>

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
         AMPキャピタル・インベスターズにより以下のプロセスのもとで行われます。

        1.トップダウン・アプローチにより、グローバル・ポートフォリオ・マネジメント・チームが、世界








         の経済・不動産市場見通し、不動産投資信託証券市場のバリュエーション、為替見通しなどを分析し
         ます。これらに基づき、地域別の資産配分を決定します。
        2.ボトムアップ・アプローチでは、各地域のチームごとに、証券の特性(流動性、収益予測のトレン
         ド、賃貸収入の質など)、経営状況(財務諸表、ビジネス戦略など)、不動産・物件の特性(不動
         産・物件の資産としての質、潜在成長性など)について分析を行い、銘柄選択を行います。
         ; AMPキャピタル・インベスターズ・リミテッドは、オーストラリアを代表する総合金融グループで
         あるAMPグループの一員で、2018年12月末現在において、約1,872億豪ドル(約14.6兆円)の資産
         を運用するオーストラリアで最大規模の運用会社です。
         同社は、豊富な不動産投資の経験を有します。また、グローバルに不動産投資信託証券投資の実績を
         もちます。
         ; 上記のプロセスは、AMPキャピタル・インベスターズのグループ全体の運用プロセスです。なお、
         AMPキャピタル・インベスターズはMHAMグローバルREITマザーファンドのポートフォリオ
         の構築にあたっては、グループの各地域の拠点からの投資助言を活用します。運用プロセスについて
         は、変更になることがあります。
        ◆  当マザーファンドにおける円の余資運用にあたっては、委託会社が適宜、わが国の短期金融商品への
         投資を行い、効率的な資産運用に努めます。
        <MHAM日本債券マザーファンドが行う国内の公社債への投資プロセス>

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        1.当マザーファンドの運用は、投資環境会議によるマクロ経済分析、投資方針会議による公社債市場








         分析を基に行われます。
        2.マクロ経済予測を前提に市場予測等を行い、これに基づきデュレーション戦略(ポートフォリオ全体
         のデュレーションをどの程度の長さにするか=金利変動リスクをどの程度とるか)、残存期間別構成戦
         略(償還までの期間がどの程度の長さの公社債に投資の重点を置くか)、種別構成戦略(国債・事業債な
         ど、それぞれの種別の公社債にどの程度投資するか)をそれぞれ策定します。
        3.以上のプロセスにより決定された3つの戦略を基に、当マザーファンドに組入れる銘柄を決定し、
         ポートフォリオを構築します。個別銘柄の選択にあたっては、割高・割安の分析に加え、信用リス
         ク・流動性リスクを十分に勘案します。
        ◆  当マザーファンドは、原則として、BBB格相当以上の格付けを有する公社債を投資対象とします。
        *  上記の投資プロセスは、今後変更される場合があります。
        <MHAM好配当利回り株マザーファンドが行う国内の株式への投資プロセス>


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        1.わが国の株式を対象に、予想配当利回りが東京証券取引所第一部の市場平均(加重平均、今期予想








         ベース)以上の銘柄を選びます。
        2.財務分析等を行い、信用リスクが高いと判断される銘柄を投資対象候補から除外します。さらに、
         平均売買代金データなどを参考に、流動性リスクが高いと判断される銘柄を投資対象候補から除外し
         ます。
        3.1.および2.のプロセスを経て絞り込まれた銘柄群を投資対象ユニバースとして、下記の点を勘案
         しつつ、高水準かつ安定的な配当が予想される銘柄を厳選し投資します。
         a.企業業績動向等に留意し、安定的な配当が継続される(減配・無配転落リスクが小さい)と判断
           できる銘柄。
         b.今後、増配が期待できる銘柄。
         c.財務内容が健全であると判断できる銘柄。
         d.流動性がある(円滑な売買取引が可能)と判断できる銘柄。
        4.充分な銘柄分散に留意しつつ、ポートフォリオを構築します。
        5.4.で構築されたポートフォリオの組入れ銘柄のうち、株価の上昇により予想配当利回りが低下した
         銘柄や、業績動向、配当政策の変更により、配当の実現性が低下したと判断される銘柄などは、当該
         銘柄を売却し新たな組入れ銘柄の選別を行います。
        *  上記の投資プロセスは、今後変更される場合があります。
        <MHAM      J-REITマザーファンドが行う国内の不動産投資信託証券への投資プロセス>


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        Step1.委託会社であるアセットマネジメントOneは、財務データ分析等に基づき、不動産投資信託証券








           (J-REIT)        の各銘柄のうち信用リスクが高いと判断される銘柄を除外します。また、各銘柄
           の時価総額や平均売買代金データなどを参考に、流動性リスクが高いと判断される銘柄を除外し
           ます。
            委託会社は、こうして決定された調査対象銘柄が保有する不動産物件のうち、調査を要すると
           判断される物件を特定し、みずほ信託銀行に調査を依頼します。
        Step2.依頼を受けたみずほ信託銀行では、原則として個別物件ごとに調査を実施して、これを委託会
           社に報告します。
        Step3.みずほ信託銀行からの調査報告も参考にし、委託会社は当マザーファンド運用チームにて独自
           に各調査対象銘柄の調査・分析を実施し、収益・配当予測を行います。また、各銘柄の理論価格
           を算出して現在の価格と比較することも含め、各種指標に基づく価格水準の評価を行います。な
           お、こうした価格水準の評価には、委託会社独自の分析手法を用います。
            以上の組織的なプロセスを経て、委託会社は、各銘柄の投資価値を判断し、投資対象候補とな
           る銘柄群(投資対象ユニバース)を選定します。
        Step4.当マザーファンド運用チームは、主に投資対象ユニバースの中から、配当の水準・安定性等を
           勘案して組入銘柄を選択し、銘柄ごとの組入比率を決定した上で、ポートフォリオを構築しま
           す。
         㬰0缰娰筏ធ肈䰰漰ř풊ᝏ᩹㸰桽倰地形閌읒ꦊY兽а歗侮攰䴰ř풊ᝏ᩹㸰歛︰地Ŏ൒핵⍢閌읏
         証券が投資する不動産(投資予定の不動産を含みます。)に関し委託会社と合意した物件を調査の上、
         当該不動産の価値に関する助言を継続的に行います。
        *  上記の投資プロセスは、今後変更される場合があります。
     (2)【投資対象】

       ① 投資の対象とする資産の種類

          この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定める
         ものをいいます。以下同じ。)
         a.有価証券
         b.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第26
          条、第27条および第28条に定めるものに限ります。)
         c.金銭債権
         d.約束手形(a.に掲げるものに該当するものを除きます。)
        2.次に掲げる特定資産以外の資産
         a.為替手形
       ② 有価証券の指図範囲

         委託会社は、信託金を、主として、1.から6.までのアセットマネジメントOne株式会社を委託会社
        とし、みずほ信託銀行株式会社を受託会社として締結された親投資信託の受益証券および7.から28.
        までの有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権
        利を除きます。)に投資することを指図します。
        1.MHAM海外債券マザーファンド受益証券
        2.海外好配当株マザーファンド受益証券
        3.MHAMグローバルREITマザーファンド受益証券
        4.MHAM日本債券マザーファンド受益証券
        5.MHAM好配当利回り株マザーファンド受益証券
        6.MHAM       J-REITマザーファンド受益証券
        7.株券または新株引受権証書
        8.国債証券
        9.地方債証券
        10.特別の法律により法人が発行する債券
        11.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権
         付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
        12.資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるも
         のをいいます。)
        13.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定め
         るものをいいます。)
        14.協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項
         第7号で定めるものをいいます。)または優先出資引受権を表示する証書
        15.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融
         商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
        16.コマーシャル・ペーパー
        17.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新
         株予約権証券
        18.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前記1~17.の証券または証書の性質を有するも
         の
        19.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい
         ます。)
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        20.投資証券、投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものを
         いいます。)
        21.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
        22.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、
         有価証券に係るものに限ります。)
        23.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
        24.外国法人が発行する譲渡性預金証書
        25.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
         券に限ります。)
        26.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
        27.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
         証券に表示されるべきもの
        28.外国の者に対する権利で27.の有価証券の性質を有するもの
         なお、7.の証券または証書、18.ならびに23.の証券または証書のうち7.の証券または証書の性
        質を有するものを以下「株式」といい、8.から12.までの証券および18.ならびに23.の証券または
        証書のうち8.から12.までの証券の性質を有するものおよび20.の証券のうち投資法人債券および外
        国投資証券で投資法人債券に類する証券を以下「公社債」といい、19.の証券および20.の証券(投資
        法人債券および外国投資証券で投資法人債券に類する証券を除きます。)を以下「投資信託証券」とい
        います。
       ③ 金融商品の指図範囲

         委託会社は、信託金を、②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第
        2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指
        図することができます。また、②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動
        等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を以下に掲げる金融商品
        により運用することの指図ができます。
        1.預金
        2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
        3.コール・ローン
        4.手形割引市場において売買される手形
        5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
        6.外国の者に対する権利で5.の権利の性質を有するもの
     (3)【運用体制】

      a.ファンドの運用体制

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       ① 投資環境見通しおよび運用方針の策定







          経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する「投資環
        境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部長・副本部長、運
        用グループ長等で構成されます。
       ② 運用計画の決定
          各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえて、ファ
        ンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を作成し、運用本部
        長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を行います。
       ③ 売買執行の実施
          運用担当者は、売買計画に基づいて売買の執行を指図します。トレーディング担当者は、最良執行を
        めざして売買の執行を行います。
       ④ モニタリング
          運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署(60~70人程度)は、運用に関す
        るパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施し、
        必要に応じて対応を指示します。
          定期的に開催されるリスク管理に関する委員会等において運用リスク管理状況、運用実績、法令・信
        託約款などの遵守状況等について検証・報告を行います。
       ⑤ 内部管理等のモニタリング
          内部監査担当部署(10~20人程度)が運用、管理等に関する業務執行の適正性・妥当性・効率性等の
        観点からモニタリングを実施します。
        当ファンドが主要投資対象とするMHAMグローバルREITマザーファンドは、AMPキャピタル・

       インベスターズに運用の指図に関する権限の一部(円の余資運用以外の運用の指図に関する権限)を委託
       します。
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       ⑥ 運用の指図に関する権限の委託







          AMPキャピタル・インベスターズは外部委託契約に基づいて運用計画を策定・報告し、運用指図お
        よび売買執行・管理を行います。
       ⑦ モニタリング
          委託会社では、各運用担当者が運用の委託先である投資顧問会社の運用状況をモニタリングし、必要
        に応じて対応を指示します。
          運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署(60~70人程度)は、運用に関す
        るパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施し、
        必要に応じて対応を指示します。
          定期的に開催されるリスク管理に関する委員会等において運用リスク管理状況、運用実績、法令・信
        託約款などの遵守状況等について検証・報告を行います。
       ⑧ 内部管理等のモニタリング
          内部監査担当部署(10~20人程度)が運用、管理等に関する業務執行の適正性・妥当性・効率性等の
        観点からモニタリングを実施します。
      b.ファンドの関係法人に関する管理

        ファンドの関係法人である受託会社・投資顧問会社に対して、その業務に関する委託会社の管理担当部
       署は、内部統制に関する外部監査人による報告書等の定期的な提出を求め、必要に応じて具体的な事項に
       関するヒアリングを行う等の方法により、適切な業務執行体制にあることを確認します。
        また、投資顧問会社に対しては、運用の外部委託管理に関する社内規程を設け、経営陣・運用担当者と
       の面談を含めた、委託継続にかかる点検(デューデリジェンス)を定期的に行います。
      c.運用体制に関する社内規則

        運用体制に関する社内規則として運用管理規程および職務責任権限規程等を設けており、運用担当者の
       任務と権限の範囲を明示するほか、各投資対象の取り扱いに関して基準を設け、ファンドの商品性に則っ
       た適切な運用の実現を図ります。
        また、売買執行、投資信託財産管理および法令遵守チェック等に関する各々の規程・内規を定めていま
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       す。
         ※運用体制は2019年5月31日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

         ※上記体制は、マザーファンドを通じた実質的な運用体制を記載しております。
       <AMPキャピタル・インベスターズの運用体制>

         AMPキャピタル・インベスターズでは、グローバル・ポートフォリオ・マネージャーにより組織的
        に投資戦略が策定され、チーフ・インベストメント・オフィサーの承認のもと意思決定がなされます。
         [AMPキャピタル・インベスターズのグローバルREIT運用チームの組織]
         AMPキャピタル・インベスターズのファンドに係る意思決定については、運用担当部署から独立し






        たマンデート・コンプライアンス部門(2019年3月末現在5名)が運用に関する法令・信託約款などの遵
        守状況等について検証・報告を行います。また、AMPキャピタル・インベスターズでは、AMPキャ
        ピタル・インベスターズおよびAMPグループに対して独立性を確保した内部監査部門(2019年3月末現
        在で6名程度)が内部監査計画に則って、内部統制やリスク管理並びに業務執行の適正性、妥当性、効率
        性等の観点からモニタリングを実施します。
         
         ものです。
        * なお、組織の体制および会議の名称等については変更となることがあります。

     (4)【分配方針】

       ① 収益分配方針

         毎計算期末(原則として5月12日。ただし、休業日の場合は翌日以降の最初の営業日)に、原則として
        以下の方針に基づき分配を行います。
        1.分配対象額の範囲は、経費控除後の配当等収益(繰越分およびマザーファンドの信託財産に属する
         配当等収益のうち、信託財産に属するとみなした額(以下「みなし配当等収益」といいます。)を含
         みます。)および売買益(評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額)等の全額とします。
        2.分配金額は、委託会社が基準価額の水準や市況動向等を勘案して決定します。ただし、必ず分配を
         行うものではありません。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        3.収益分配に充てなかった利益については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。
         ※ 将来の収益分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
       ② 収益分配金の支払い

        1.収益分配金は、原則として毎計算期間終了日から起算して5営業日までに販売会社において支払い
         が開始されます。
        2.収益分配金の再投資に関する契約に基づいて収益分配金を再投資することにより増加した受益権
         は、振替口座簿に記載または記録されます。
           㬰S칶쩒ڑ䶑터漰Ŭ穻靥欰䨰䐰晣⽦ェ徕ꉻ䤰湣⽦sꝼ㼰殊ᢏर縰弰澊ᢓ㈰唰谰昰䐰譓흶쪀׿࡟厊牓칶쩒
           配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分
           配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録
           されている受益権については原則として取得申込者とします。)に対し、お支払いします。
     (5)【投資制限】

      a.約款で定める投資制限

       ① 株式、新株引受権証券および新株予約権証券(約款                             運用の基本方針         運用方法(3)       投資制限、約款第17
        条、第20条および第21条)
                             ;
        1.委託会社は、株式への実質投資割合                      が、信託財産の純資産総額の100分の50を超えることとなる投
         資の指図をしません。
           㬰0౛龌閌읒牔࠰ര栰漰Ţ閌읛ﺌ愰朰䈰譟厊犌익⌰欰搰䴰ş匰픰ꄰ줰湏ឌꅵ⌰歜帰夰譟厊犌익⌰湦䉏
            総額とマザーファンドの信託財産に属する当該資産のうち当ファンドの信託財産に属するとみなした額との
            合計額の当ファンドの信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。(以下同じ。)
        2.委託会社は、同一銘柄の株式への実質投資割合が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えること
         となる投資の指図をしません。
        3.委託会社は、取得時において新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合が、信託財産
         の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
        4.委託会社は、同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合が、信託財産の純
         資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
        5.委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引所(金融
         商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規
         定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。)に上場されている株式の発行会社の発行するもの
         および取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただ
         し、株主割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りでは
         ありません。なお、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見
         書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投資することを指
         図することができるものとします。
       ② 投資信託証券(約款第17条)

         委託会社は、投資信託証券(マザーファンド受益証券および取引所金融商品市場(金融商品取引法第2
        条第17項に規定する金融商品市場をいいます。)または外国金融商品市場に上場等(不動産投資信託証
        券については、予定を含みます。以下同じ。)され、かつこれらの市場において常時売却可能(市場の
        急変等により一時的に流動性が低下している場合を除きます。)な投資信託証券(以下「上場投資信託
        証券」といいます。)を除きます。)への実質投資割合が、信託財産の純資産総額の100分の5を超える
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        こととなる投資の指図をしません。
       ③ 転換社債等(約款第22条)

         委託会社は、同一銘柄の転換社債、ならびに同一銘柄の新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項
        第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独
        で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下、会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第
        7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)
        への実質投資割合が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
       ④ 信用リスク集中回避のための投資制限(約款第23条)

         一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
        ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそ
        れぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、一
        般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
       ⑤ デリバティブ取引等(約款                運用の基本方針         運用方法(3)投資制限、約款第24条)

         委託会社は、デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権
        証券、新投資口予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引、選択権付債券売
        買および商品投資等取引(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条第10号に規定するものをい
        います。)を含みます。(ただし、この信託において取引可能なものに限ります。以下同じ。)。)に
        ついて、一般社団法人投資信託協会の規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産
        総額を超えることとなる投資の指図をしません。
       ⑥ 信用取引(約款第25条)

        1.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図を
         することができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うこ
         との指図をすることができるものとします。
        2.信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うことができるもの
         とし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
         a.信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
         b.株式分割により取得する株券
         c.有償増資により取得する株券
         d.売出しにより取得する株券
         e.信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予
          約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
         f.信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託財
          産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(前記e.に定めるものを除きま
          す。)の行使により取得可能な株券
       ⑦ 有価証券先物取引等(約款第26条)

        1.委託会社は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の取引
         所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。)、
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         有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)および
         有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。)ならび
         に 外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができま
         す。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとします。(以下同じ。)
         a.先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象
          とする有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
         b.先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有
          価証券の組入可能額(信託財産の組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額)に信託財産が限月までに
          受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権および組入抵当証券
          の利払金および償還金を加えた限度とし、かつ信託財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる
          利払金および償還金等、ならびに(2)投資対象③ 1.から4.に掲げる金融商品で運用している額
          の範囲内とします。
         c.コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、1.2.3.で規定する全オ
          プション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上
          回らない範囲内とします。
        2.委託会社は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の取引所における通
         貨にかかる先物取引ならびに外国の取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を次
         の範囲で行うことの指図をすることができます。
         a.先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、為替の売予約
          と合わせてヘッジの対象とする外貨建資産(以下「ヘッジ対象外貨建資産」といいます。)の時価
          総額とマザーファンドの信託財産に属するヘッジ対象外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属す
          るとみなした額(信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財
          産の純資産総額に占めるヘッジ対象外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)と
          の合計額の範囲内とします。
         b.先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、為替の買予約
          と合わせて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
         c.コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミアム額の合計額
          が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ1.2.3.で規定
          する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の
          5%を上回らない範囲内とします。
        3.委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所における金
         利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引
         を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
         a.先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象
          とする金利商品(信託財産が1年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに(2)投
          資対象③     1.から4.に掲げる金融商品で運用されているものをいい、以下「ヘッジ対象金利商
          品」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
         b.先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、信託財産が限
          月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに(2)投資対象③                                            1.から4.
          に掲げる金融商品で運用されている額(以下「金融商品運用額等」といいます。)の範囲内としま
          す。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産の外貨建資産組入可能額(約款上の組入可能
          額から保有外貨建資産の時価総額を差引いた額をいいます。以下同じ。)に信託財産が限月までに受
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          取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益
          権の利払金および償還金を加えた額が当該金融商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組
          入 可能額に信託財産が限月までに受取る外貨建組入有価証券にかかる利払金および償還金等を加え
          た額を限度とします。
         c.コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミアム額の合計額
          が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ1.2.3.で
          規定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総
          額の5%を上回らない範囲内とします。
       ⑧ スワップ取引(約款第27条)

        1.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび
         為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元
         本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をする
         ことができます。
        2.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として当ファンドの信託期間を超
         えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限
         りではありません。
        3.スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマザー
         ファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額と
         の合計額(以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下同じ。)が、信託財産の純資産
         総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、当該純資産総額が減少し
         て、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託
         会社は速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
        4.前記3.においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財
         産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額に
         マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総
         額の割合を乗じて得た額をいいます。
        5.スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価する
         ものとします。
        6.委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供または受入れが必要と認めたときは、担保の
         提供または担保の受入れの指図を行うものとします。
       ⑨ 金利先渡取引および為替先渡取引(約款第28条)

        1.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび
         為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることがで
         きます。
        2.金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として当ファン
         ドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なもの
         についてはこの限りではありません。
        3.金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマザー
         ファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額と
         の合計額(以下「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。以下同じ。)が、信託財産にかかる
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         ヘッジ対象金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額
         のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(以下「ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額」と
         い います。以下同じ。)を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、当該
         ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額が減少して、金利先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象
         金利商品の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に
         相当する金利先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
        4.前記3.においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産
         に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額にマ
         ザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額
         の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の
         時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対象
         金利商品の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファ
         ンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
        5.為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額とマザー
         ファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額と
         の合計額(以下「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。以下同じ。)が、信託財産にかかる
         ヘッジ対象外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対象外貨建資産の時価
         総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(以下「ヘッジ対象外貨建資産の時価総額の合計
         額」といいます。以下同じ。)を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、
         当該ヘッジ対象外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、為替先渡取引の想定元本の合計額がヘッ
         ジ対象外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその超
         える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
        6.前記5.においてマザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財
         産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額に
         マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総
         額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対象外貨建資
         産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるヘッジ
         対象外貨建資産の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマ
         ザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
        7.金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出
         した価額で評価するものとします。
        8.委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供または受入れが必要と認
         めたときは、担保の提供または担保の受入れの指図を行うものとします。
       ⑩ 有価証券の貸付(約款第29条)

        1.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を以下の
         範囲内で貸付の指図をすることができます。
         a.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計
          額を超えないものとします。
         b.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社
          債の額面金額の合計額を超えないものとします。
        2.前記1.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかにその超える額に相当す
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         る契約の一部の解約を指図するものとします。
        3.委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとし
         ます。
       ⑪ 公社債の借入れ(約款第30条)

        1.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができま
         す。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図
         を行うものとします。
        2.前記1.の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内としま
         す。
        3.信託財産の一部解約等の事由により、前記2.の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資
         産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社
         債の一部を返還するための指図をするものとします。
        4.前記1.の借入れにかかる品借料は信託財産中から支弁します。
       ⑫ 外貨建資産(約款           運用の基本方針         運用方法(3)投資制限、約款第31条および第32条)

         委託会社は、外貨建資産への実質投資割合が、信託財産の純資産総額の100分の75を超えることとなる
        投資の指図をしません。ただし、外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等に
        より特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
       ⑬ 外国為替予約(約款第33条)

         委託会社は、信託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信
        託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの
        信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額に
        ついて、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することができます。
       ⑭ 資金の借入れ(約款第39条)

        1.委託会社は、信託財産の効率的な運用および運用の安定性に資するため、一部解約に伴なう支払資
         金の手当て(一部解約に伴なう支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的と
         して、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を
         通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用
         は行わないものとします。
        2.一部解約に伴なう支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託
         財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信
         託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から
         信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間と
         し、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金等および償還金の合計額を限度とします。た
         だし、資金借入額は、借入指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%を上回らない範囲内と
         します。
        3.収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日
         までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
        4.借入金の利息は信託財産中より支弁します。
                                  26/138


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      b.法令で定める投資制限

       ○ 同一の法人の発行する株式の取得割合(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
         委託会社は、同一の法人の発行する株式を、運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託につき
        投資信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の
        50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、信託財産をもって取得することを受託会社
        に指図しないものとします。
     〈  参考   〉各マザーファンドの投資方針および主な投資制限

      Ⅰ MHAM海外債券マザーファンド

       1.基本方針

         この投資信託は、信託財産の中・長期的な成長を図ることを目標に運用を行います。
       2.運用方法

        (1)投資対象
          日本を除く世界主要先進国の公社債を主要投資対象とします。
        (2)  投資態度
                             ;
         ① 主にFTSE世界国債指数(除く日本)                    に採用されている国の公社債に投資を行い、同指数(為替ノー
          ヘッジ・円ベース)を中・長期的に上回る運用成果を目指します。
           ※ 「FTSE世界国債指数(除く日本)」は、FTSE                       Fixed   Income    LLCにより運営され、日本を除く世界主要国の
            国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。FTSE                                       Fixed   Income    LLCは、
            本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。この
            インデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE                              Fixed   Income    LLCは、当該データの正確
            性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このイン
            デックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE                             Fixed   Income    LLCに帰属します。
                                   ;
         ② 原則として、A格相当(欧米の主要格付け機関                          から取得したもの)以上の格付けを有する公社債を
          投資対象とします。
           
            レーティング等を指します。
         ③ ファンダメンタルズ(経済的基礎要因)分析を基本とした金利および為替見通しに基づき国別投資
          比率ならびに各国のデュレーションの調整を行います。また、個別発行体の財務分析等により信用
          リスクの低減に努めます。
         ④ 公社債の組入比率は、原則として高位を維持します。
         ⑤ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
         ⑥ 市況動向やファンドの資金事情等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
        (3)  主な投資制限
         ① 株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権
          に限ります。)の行使により取得したものに限り、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
         ② 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
         ③ 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資は、信託財産の純資産総額の5%
          以下とします。
         ④ 投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
         ⑤ 有価証券先物取引等は、約款第14条の範囲で行います。
         ⑥ スワップ取引は、約款第15条の範囲で行います。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
         ⑦ 金利先渡取引および為替先渡取引は、約款第16条の範囲で行います。
         ⑧ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
          ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則
          としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、
          一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
      Ⅱ 海外好配当株マザーファンド

       1.基本方針

         この投資信託は、株式への投資により、高水準の配当収入の確保と信託財産の中長期的な成長を目指
        して運用を行います。
       2.運用方法

        (1)  投資対象
          海外企業の株式において利益の安定成長が見込まれ、かつ高い配当利回りが期待できる銘柄(以下
         「好配当株」といいます。)を主要投資対象とします。
        (2)  投資態度
         ① 主として、海外の好配当株に投資を行い、高水準の配当収入の確保と中長期的な株価の値上がり
          益の獲得を目指します。
         ② 株式の銘柄選定にあたっては、業績動向、財務内容の健全性、産業の将来性等から安定した利益
          成長が見込まれる銘柄の中から、バリュエーション、流動性等に留意し、今後安定的かつ高水準の
          配当利回りが予想される銘柄を選別し投資を行います。
         ③ ボトムアップによる銘柄選定によりポートフォリオの構築を行うことを基本とし、地域別の投資
          比率については制限を設けません。
         ④ 株式の組入比率は、高位を保つことを基本とします。
         ⑤ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
         ⑥ 市況動向やファンドの資金事情等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
        (3)  主な投資制限
         ① 株式への投資割合には、制限を設けません。
         ② 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
         ③ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下としま
          す。
         ④ 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
         ⑤ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%
          以下とします。
         ⑥ 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額
          の5%以下とします。
         ⑦ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
         ⑧ 有価証券先物取引等は、約款第25条の範囲で行います
         ⑨ スワップ取引は、約款第26条の範囲で行います。
         ⑩ 金利先渡取引および為替先渡取引は、約款第27条の範囲で行います。
         ⑪ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
          ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、
          一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
      Ⅲ MHAMグローバルREITマザーファンド

       1.基本方針

         この投資信託は、安定した収益の確保と信託財産の中・長期的な成長を目指して運用を行います。
       2.運用方法

        (1)  投資対象
          日本を除く世界各国の外国金融商品市場(金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金
         融商品市場をいいます。以下同じ。)および外国金融商品市場に準ずる市場に上場(上場予定を含み
         ます。)している不動産投資信託証券(一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券
         をいいます。以下同じ。)を主要投資対象とします。
        (2)  投資態度
         ① 主として、日本を除く世界各国の外国金融商品市場および外国金融商品市場に準ずる市場に上場
          (上場予定を含みます。)している不動産投資信託証券に投資を行います。
         ② 不動産投資信託証券への投資にあたっては、各銘柄ごとの利回り水準、信用リスク、流動性リス
          ク等を勘案したうえで、各銘柄の収益性・成長性および割安性などの調査・分析に基づき、銘柄選
          択を行います。
         ③ 不動産投資信託証券の組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。
         ④ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
                                                  ;
         ⑤ S&P先進国REIT指数(除く日本、トータルリターン、円ベース)                                         をベンチマークとし
          て、中・長期的に当該ベンチマークを上回る運用成果の獲得を目指します。
            
             デックスLLCが公表している指数で、日本を除く世界主要先進国に上場する不動産投資信託(REIT)およ
             び同様の制度に基づく銘柄の浮動株修正時価総額に基づいて算出されています。「S&P先進国REIT指数
             (除く日本、トータルリターン、円ベース)」は、S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスLLCまたはその
             関連会社の商品であり、これを利用するライセンスが委託会社に付与されています。S&Pダウ・ジョーン
             ズ・インデックスLLC、ダウ・ジョーンズ・トレードマーク・ホールディングズLLCまたはその関連会社
             は、いかなる指数の資産クラスまたは市場セクターを正確に代表する能力に関して、明示または黙示を
             問わずいかなる表明または保証もしません。また、S&P先進国REIT指数(除く日本、トータルリターン、
             円ベース)のいかなる過誤、遺漏、または中断に対しても一切責任を負いません。
         ⑥ 市況動向やファンドの資金事情等によっては、上記のような運用が行われないことがあります。
         ⑦ 運用指図に関する権限の一部(円の余資運用以外の運用の指図に関する権限)を、AMPキャピ
          タル・インベスターズ・リミテッドに委託します。
        (3)  主な投資制限
         ① 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
         ② 同一銘柄の投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
         ③ 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
         ④ 株式への直接投資は行いません。
         ⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
          ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則
          としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、
          委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うことと
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          します。
      Ⅳ MHAM日本債券マザーファンド

       1.基本方針

         この投資信託は、信託財産の中・長期的な成長を図ることを目標に運用を行います。
       2.運用方法

        (1)  投資対象
          わが国の公社債を主要投資対象とします。
        (2)  投資態度
         ① わが国の公社債に投資を行い、NOMURA-BPI総合を、中・長期的に上回る運用成果を目
          指します。
           ※ 「NOMURA-BPI総合」は、野村證券株式会社が国内で発行された公募利付債券の市場全体の動向を表すため
             に開発した経過利子込時価総額加重型の投資収益指数です。
             NOMURA-BPI総合の知的財産権その他一切の権利は野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会
             社は、同指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関し
             て一切責任を負いません。
         ② 原則として、BBB格相当(法令で定める信用格付業者等(金融商品取引法第2                                          条第36    項に規定す
          る信用格付業者及び金融商品取引業等に関する内閣府令第116                                条の3   第2  項に規定する特定関係法
          人をいいます。)から取得したもの)以上の格付けを有する公社債を投資対象とします。
         ③ マクロ経済および市場動向を分析した上で、デュレーション分析、個別銘柄分析等を行い投資戦
          略を決定します。
         ④ 公社債の組入比率は、原則として高位を維持します。
         ⑤ 市況動向やファンドの資金事情等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
        (3)  主な投資制限
         ① 株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権
          に限ります。)の行使により取得したものに限り、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
         ② 外貨建資産への投資は行いません。
         ③ 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資は、信託財産の純資産総額の5%
          以下とします。
         ④ 投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
         ⑤ 有価証券先物取引等は、約款第14条の範囲で行います。
         ⑥ スワップ取引は、約款第15条の範囲で行います。
         ⑦ 金利先渡取引は、約款第16条の範囲で行います。
         ⑧ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
          ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則
          としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、
          一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
      Ⅴ MHAM好配当利回り株マザーファンド

       1.基本方針

         この投資信託は、株式への投資により、高水準の配当収入の確保と、信託財産の中長期的な成長を目
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        指して運用を行います。
       2.運用方法

        (1)  投資対象
          わが国の金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所をいいます。以
         下同じ。)に上場されている株式および店頭登録されている株式を主要投資対象とします。
        (2)  投資態度
         ① 主としてわが国の株式(金融商品取引所上場および店頭登録)のうち、予想配当利回りが市場平均
          と比較して高いと判断される銘柄を中心に投資を行い、高水準の配当収入の確保を図るとともに、
          中長期的な株価の値上がり益の獲得を目指します。
         ② 銘柄の選定にあたっては、業績動向、財務内容の健全性、流動性等に留意し、今後安定的な配当
          が予想され、かつ、円滑な売買取引が可能と判断される銘柄を中心に選別します。
         ③ 株式への投資比率は、原則として高位を維持します。
         ④ 非株式(株式以外の資産)への投資割合は、原則として信託財産総額の50%以下とします。
         ⑤ 市況動向やファンドの資金事情等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
        (3)  主な投資制限
         ① 株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合には、制限を設けませ
          ん。
         ② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の
          20%以下とします。
         ③ 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
         ④ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%
          以下とします。
         ⑤ 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額
          の10%以下とします。
         ⑥ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
         ⑦ 外貨建資産への投資は行いません。
         ⑧ 有価証券先物取引等は約款第23条の規定の範囲で行います。
         ⑨ スワップ取引は、約款第24条の規定の範囲で行います。
         ⑩ 金利先渡取引は、約款第25条の規定の範囲で行います。
         ⑪ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
          ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則
          としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、
          一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
      Ⅵ MHAM       J-REITマザーファンド

       1.基本方針

         この投資信託は、安定した収益の確保と、信託財産の中・長期的な成長を目指して運用を行います。
       2.運用方法

        (1)  投資対象
          主としてわが国の金融商品取引所および金融商品取引所に準ずる市場に上場している(上場予定を
         含みます。)不動産等および不動産等を主たる投資対象とする資産対応証券等に投資する投資信託証
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
         券((投資法人および外国投資法人の投資証券(投資信託および外国投資信託の受益証券を含み、一
         般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。)。以下同じ。)以下「不動
         産 投資信託証券」といいます。)を主要投資対象とします。
        (2)  投資態度
         ① わが国の金融商品取引所および金融商品取引所に準ずる市場に上場している(上場予定を含みま
          す。)不動産投資信託証券を主要投資対象とし、安定した収益の確保と、信託財産の中・長期的な
          成長を目指します。
         ② 不動産投資信託証券への投資にあたっては、各銘柄の信用リスク、流動性リスク等を勘案した上
          で、各銘柄の収益・配当等の予想に基づき、銘柄選択を行います。
         ③ 不動産投資信託証券への投資は、原則として高位を維持することを基本とします。
         ④ 市況動向やファンドの資金事情等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
        (3)  主な投資制限
         ① 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
         ② 同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の30%を超えないものとしま
          す。
         ③ 株式への投資は行いません。
         ④ 外貨建資産への投資は行いません。
         ⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対するエクスポージャーの信託財産の純資産総
          額に対する比率は、原則として35%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
          は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
     3【投資リスク】

      (1)  当ファンドにおける主として想定されるリスクと収益性に与える影響度合い

       ・当ファンドは、主としてMHAM海外債券マザーファンド受益証券、海外好配当株マザーファンド受益
        証券、MHAMグローバルREITマザーファンド受益証券、MHAM日本債券マザーファンド受益証
        券、MHAM好配当利回り株マザーファンド受益証券およびMHAM                                    J-REITマザーファンド受益
        証券への投資を通じて値動きのある有価証券等(外貨建資産には為替変動リスクもあります。)に投資し
        ますので、ファンドの基準価額は変動します。したがって、元本や一定の投資成果が保証されているも
        のではなく、基準価額の下落により、損失を被ることがあります。
       ・運用により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者の皆様に帰属します。
       ・投資信託は預金商品や保険商品ではなく、預金保険、保険契約者保護機構の保護の対象ではありませ
        ん。
       ・登録金融機関およびアセットマネジメントOne株式会社が取扱う投資信託は、投資者保護基金の対象で
        はありません。
       ・投資信託は預貯金とは異なります。
       ・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適
        用はありません。
        当ファンドにおいて主として想定されるリスクは以下の通りですが、基準価額の変動要因はこれらに限

       定されるものではありません。なお、以下のリスクは、主にマザーファンドを通じて当ファンドが行う有
       価証券等への投資により発生します。
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       ① 資産配分リスク

         複数または全ての資産の価値が同時に下落した場合等は、基準価額の下落要因となります。

         資産配分リスクとは、複数資産への投資(資産配分)を行った場合に、投資成果の悪い資産への配分が
        大きかったため、投資全体の成果も悪くなってしまうリスクをいいます。一般に、投資に際して資産配
        分を行う場合には、そのうちの1資産の価値変動が投資全体の成果に及ぼす影響度合いを小さくする効
        果が期待されますが、その場合にも、それぞれの資産の価値変動は、当該資産への資産配分の比率に応
        じて、投資全体の成果に影響を及ぼします。当ファンドでは、国内および海外の公社債、株式および不
        動産投資信託証券に資産配分を行いますが、複数の資産の価値が同時に下落した場合等には、当ファン
        ドの基準価額が下落する可能性があります。
       ② 金利変動リスク

         金利の上昇は、基準価額の下落要因等となります。

         金利変動リスクとは、金利変動により保有する資産の価格が下落するリスクをいいます。一般に金利
        が上昇した場合には、既に発行されて流通している公社債の価格は下落します。金利上昇は、当ファン
        ドが投資する公社債の価格に影響を及ぼし、当ファンドの基準価額を下落させる要因となります。ま
        た、当ファンドが投資する不動産投資信託証券の発行体が資金の借入れを行っている場合、金利上昇
        は、支払利息の増加を通じて当該不動産投資信託証券の発行体の利益を減少させることがあり、当ファ
        ンドの基準価額を下落させる要因、あるいは当ファンドの分配金の水準を低下させる要因となる可能性
        があります。金利変動は、公社債・株式・不動産投資信託証券などの各資産への投資の相対的魅力度を
        変化させるため、金利変動により各資産の市場の間で資金移動が起こる場合があります。
       ③ 株価変動リスク

         投資する企業の株価の下落は、基準価額の下落要因となります。

         株価変動リスクとは、株式市場および投資先となっている企業の株価が下落するリスクをいいます。
        当ファンドが投資する企業の株価が下落した場合には、当ファンドの基準価額が下落する要因となりま
        す。また、当ファンドが投資する企業が業績悪化や倒産等に陥った場合には、当該企業の株価が大きく
        下落することや無くなることがあり、当ファンドの基準価額に大きな影響を及ぼすことがあります。
         また、当ファンドは国内および海外の株式への投資に際して、主として配当利回りが高いと予想され
        る銘柄に投資を行いますので、業種配分等の構成比率がそれぞれの株式市場における構成比率と大きく
        異なる場合があります。そのため、当ファンドの株式運用部分の値動きは、国内および海外の株式市場
        の全体の動き(例えば、国内の株式については東証株価指数、海外の株式についてはMSCIコクサイ指
        数など)とは大きく異なることがあります。
       ④ 不動産投資信託証券の価格変動リスク

         不動産投資信託証券の価格の下落は、基準価額の下落要因となります。

         不動産投資信託証券の価格変動リスクとは、不動産投資信託証券の市場価格が下落するリスクをいい
        ます。当ファンドが投資する不動産投資信託証券の市場価格が下落した場合には、当ファンドの基準価
        額が下落する要因となります。不動産投資信託証券の市場価格は、市場における需給関係(売り注文と買
        い注文のバランス)により変動します。また、こうした需給関係は、経済、不動産市況、金利、不動産投
        資信託証券の発行体の財務状況や収益状況、不動産投資信託が保有する不動産とその状況、など様々な
        要因により変化します。なお、こうした要因の1つとして、自然災害や人的災害など予測不可能な事態
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        の発生による保有不動産の滅失・損壊等も、不動産投資信託証券の市場価格を下落させる要因となり得
        ます。
       ⑤ 為替変動リスク

         為替相場の円高は、基準価額の下落要因となります。

         為替変動リスクとは、為替変動により外貨建資産の円換算価格が下落するリスクをいいます。当ファ
        ンドでは、外貨建資産の投資にあたり、原則として為替ヘッジを行わないため、投資対象通貨と円との
        外国為替相場が円高となった場合には、当ファンドの基準価額が下落する要因となります。
         なお、急激な為替変動等により為替差損を被る可能性が大きいと判断されるときには、一時的に為替
        ヘッジを行う場合があります。
       ⑥ 信用リスク

         投資する有価証券の発行者の財政難・経営不安・倒産等の発生は、基準価額の下落要因となりま

         す。
         信用リスクとは、公社債等の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利息や償還金を予め
        決められた条件で支払うことができなくなる(債務不履行)リスクをいいます。一般に債務不履行が生じ
        た場合、またはその可能性が高まった場合には、当該発行体が発行する公社債および短期金融商品(コ
        マーシャル・ペーパー等)の価格は下落します。また、当該発行体が企業の場合には、一般にその企業の
        株価が下落する要因となります。当ファンドが投資する株式の発行企業および不動産投資信託証券や公
        社債等の発行体がこうした状況に陥った場合には、当ファンドの基準価額が下落する要因となる可能性
        があります。
       ⑦ 流動性リスク

         投資資産の市場規模が小さいことなどで希望する価格で売買できない場合は、基準価額の下落要因

         となります。
         流動性リスクとは、有価証券を売却(または購入)しようとする際に、需要(または供給)がないため、
        有価証券を希望する時期に、希望する価格で売却(または購入)することができなくなるリスクをいいま
        す。一般に規模が小さい市場での売買や、取引量の少ない有価証券の売買にあたっては、流動性リスク
        への留意が特に必要とされます。また、一般に市場を取り巻く外部環境の急変があった場合には、市場
        実勢価格での売買ができなくなる可能性が高まります。当ファンドが投資する公社債・株式・不動産投
        資信託証券等の流動性が損なわれた場合には、当ファンドの基準価額が下落する要因となる可能性があ
        ります。
       ⑧ カントリーリスク

         投資する国・地域の政治・経済の不安定化等は、基準価額の下落要因となります。

         カントリーリスクとは、投資先となっている国(地域)の政治・経済・社会・国際関係等が不安定な
        状態、あるいは混乱した状態等に陥った場合に、当該国における資産の価値や当該国通貨の価値が下落
        するリスクをいいます。当ファンドの投資先となっている国(地域)がこうした状態に陥った場合に
        は、当ファンドの基準価額が下落する要因となる可能性があります。
       <その他>

        ・有価証券の貸付等においては、取引相手先の倒産等による決済不履行リスクを伴います。
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        ・当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。当該方式は、運用の効率化に資するもの
         ですが、一方で、当ファンドが主要投資対象とする各マザーファンドに対し、他のベビーファンドに
         よ り多額の追加設定・一部解約等がなされた場合には、各マザーファンドにおける売買ならびに組入
         比率の変化等により、当ファンドの基準価額や運用が影響を受ける場合があります。
        ・当ファンドは、取引所等における取引の停止等があるときには、一部解約の実行の請求の受付けを中
         止すること、およびすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消すことがあります。
       <収益分配金に関する留意点>

        ・投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が
         支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
        ・分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超え
         て支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落すること
         になります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではあ
         りません。
        ・投資家(受益者)のファンドの取得価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の
         一部払戻しに相当する場合があります。ファンド取得後の運用状況により、分配金額より基準価額の
         値上がりが小さかった場合も同様です。
      (2)  リスク管理体制

        委託会社におけるファンドの投資リスクに対する管理体制については、以下のとおりです。
        ・運用リスクの管理:運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リス
         クを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を
         行います。
        ・運用パフォーマンス評価:運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運用パ
         フォーマンスについて定期的に分析を行い、結果の評価を行います。
        ・リスク管理に関する委員会等:上記のとおり運用リスクの管理状況、運用パフォーマンス評価等の報
         告を受け、リスク管理に関する委員会等は総合的な見地から運用状況全般の管理・評価を行います。
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        ※ リスク管理体制は2019年5月31日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
        なお、MHAMグローバルREITマザーファンドにおいて、委託会社より運用に関する権限の委託を

       受けたAMPキャピタル・インベスターズは、以下の体制によりリスク管理を行います。
        AMPキャピタル・インベスターズでは、リスク管理/コンプライアンス部門が、リスク管理に携わって

       います。
        リスク管理/コンプライアンス部門は、ファンドの運用実績の要因分析ならびに運用目標からの乖離状況
       など、常時モニタリングを行い、必要があれば、運用部門に指示や対応策を伝えます。
        投資レビュー委員会ではポートフォリオのリターンとリスクの測定・分析、ポートフォリオ全体の構成
       チェック、リスク管理及びコンプライアンスの遵守状況の確認などを行うことにより、ファンドのリスク
       管理を実践します。
       ※ 上記のリスク管理体制および組織名称等については、変更になることがあります。

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     4【手数料等及び税金】







     (1)【申込手数料】

                                                  *
       ① 申込手数料(受益権1口当たり)は、取得申込日の翌営業日の基準価額に、3.24%                                            (税抜    3%)を上限
        に各販売会社が定める手数料率を乗じて得た額とします。なお、申込手数料には消費税等相当額が課せ
        られます。
        *消費税率が10%になった場合は、3.3%となります。
       ② 申込手数料については、販売会社にお問い合わせください。

       ③ 「分配金再投資コース」における収益分配金は、毎計算期間末の翌営業日に原則として税金を差し引

        いた後、自動的に無手数料で再投資されます。
       <申込手数料を対価とする役務の内容>

        商品や投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務手続き等にかかる費用の対価
     (2)【換金(解約)手数料】

        ありません。

     (3)【信託報酬等】

                                                   *
       ① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.242%                                             (税抜    1.15%)の率
        を乗じて得た額とします。
        *消費税率が10%になった場合は、年率1.265%となります。
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         信託報酬の配分(税抜)については、以下の通りとなります。
            委託会社                 販売会社                 受託会社

             0.49%                 0.60%                 0.06%

      ※ AMPキャピタル・インベスターズが受け取る当ファンドにかかるMHAMグローバルREITマザーファンドの外
        部委託契約にかかる報酬の額は、円の余資以外の運用の対価等として、当該マザーファンドの信託財産の平均純資産
        総額(月末純資産総額の平均値)に、年0.60%の率を乗じて得た額を、原則として当該マザーファンドにおける当ファ
        ンドの出資比率に応じて按分した額とし、当ファンドの委託会社が受け取る報酬から支払期日毎に支弁するものとし
        ます。
      ※ 委託会社の信託報酬には、海外好配当株マザーファンドの運用に関する投資助言を行う投資顧問会社(アセットマネ
        ジメントOne      U.S.A   . ・インク)に対する投資顧問報酬(年率0.069%以内)が含まれます。
      ※ 委託会社と締結した投資助言契約に基づくみずほ信託銀行への報酬の支払いは、委託会社が行うものとし、信託財産
        中からは支弁しません。
       ② 信託報酬は、毎日計上(ファンドの基準価額に反映)され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および

        毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。なお、信託報酬にかかる消費
        税等相当額は信託報酬支弁の時に信託財産中から支弁します。
        ※信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率

       <信託報酬等を対価とする役務の内容>

         委託会社
                 信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、基準価額の算出等の対価
                 購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等
         販売会社
                 の対価
         受託会社
                 運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価
     (4)【その他の手数料等】

       ① 信託財産に関する租税、特定資産の価格等の調査に要する費用および当該費用にかかる消費税等相当

        額、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産の財務諸表の監査に要する費用および当該費用にかかる
        消費税等相当額、外国における資産の保管等に要する費用、受託会社の立替えた立替金の利息および資
        金の借入れを行った際の当該借入金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。なお、
        信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、毎日計上(ファンドの基準価額に反映)され、当該費用に
        かかる消費税等相当額とともに毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のと
        き、信託財産中から支弁します。
       ② 当ファンドの組入有価証券の売買時の売買委託手数料、先物・オプション取引等に要する費用および

        これら手数料ならびに費用にかかる消費税等相当額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁しま
        す。
       ③ 当ファンドの投資対象である不動産投資信託証券は、資産運用報酬等の費用を負担しています。当該

        費用は、不動産投資信託証券ごとに異なるものであり、当ファンドが保有する個別銘柄ごとの費用およ
        びその合計額については、当ファンドにおける投資対象銘柄の変更および投資割合の変動等により変動
        するため、あらかじめ表示することはできません。
         なお、これらの費用は、不動産投資信託証券の発行体(不動産投資法人)の収益から支弁され、当該
        不動産投資法人の最終損益の増減を通じ、各不動産投資信託証券の価格に反映される性質のものであ
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        り、当ファンドならびに受益者が直接に負担するものではありません。
       ④ 上記①から③の手数料等(借入金の利息および財務諸表の監査に要する費用を除きます。)について

        は、当ファンドが投資対象とするマザーファンドにおいて発生する場合、マザーファンドの信託財産中
        から支弁されます。これらはマザーファンドの基準価額に反映されるため、結果として当ファンドの受
        益者が間接的に負担することとなります。
       ⑤ 受益者が当ファンドを解約する際には、信託財産留保額(1口につき、解約請求受付日の翌営業日の基

        準価額の0.2%)をご負担いただきます。
     (5)【課税上の取扱い】

       ◇  当ファンドは、課税上「株式投資信託」として取扱われます。

        ○  個人の受益者に対する課税
         ① 収益分配時
            収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315%(所得税
           15.315%(復興特別所得税を含みます。)および地方税5%)の税率で源泉徴収による申告不要制
           度が適用されます。なお、確定申告により、申告分離課税または総合課税(配当控除の適用なし)
           のいずれかを選択することもできます。
            詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
         ② 解約時および償還時
                                  ;
            解約時および償還時の差益(譲渡益)                      については、譲渡所得として、20.315%(所得税
           15.315%(復興特別所得税を含みます。)および地方税5%)の税率での申告分離課税が適用され
           ます。
            原則として確定申告が必要ですが、特定口座(源泉徴収口座)を利用する場合、20.315%(所得
           税15.315%(復興特別所得税を含みます。)および地方税5%)の税率による源泉徴収が行われま
           す。
           ; 解約価額および償還価額から取得費用(申込手数料および当該手数料にかかる消費税等に相当す
            る金額を含みます。)を控除した利益。
            買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
         ③ 損益通算について
            解約(換金)時および償還時の差損(譲渡損)については、確定申告を行うことにより上場株式等
           (上場株式、上場投資信託(ETF)、上場不動産投資信託(REIT)、公募株式投資信託および特定
           公社債等(公募公社債投資信託を含みます。)など。以下同じ。)の譲渡益ならびに上場株式等の
           配当所得および利子所得の金額(配当所得については申告分離課税を選択したものに限ります。)
           との損益通算ならびに3年間の繰越控除の対象とすることができます。また、特定口座(源泉徴収
           口座)をご利用の場合、その口座内において損益通算を行います(確定申告不要)。詳しくは販売
           会社にお問い合わせください。
        ; 少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」および未成年者少額投資非課税制度「愛称:ジュ

         ニアNISA(ジュニアニーサ)」をご利用の場合
         NISAおよびジュニアNISAは、上場株式や公募株式投資信託などにかかる非課税制度です。毎
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         年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が一定
         期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に
         該 当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。なお、同非課税口座内
         で少額上場株式等にかかる譲渡損失が生じた場合には、課税上譲渡損失はないものとみなされ、他の
         口座の上場株式等の譲渡益および上場株式等の配当所得等の金額との損益通算を行うことはできませ
         んので、ご留意ください。
        ○  法人の受益者に対する課税

         収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額について
        は、15.315%(所得税15.315%(復興特別所得税を含みます。))の税率による源泉徴収が行われま
        す。なお、地方税の源泉徴収は行われません。
         買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
         なお、益金不算入制度の適用はありません。
        㭎ઊᠰ漰Ā㈀ ㄀㥞琀㕧ࡧ⭳﹗⠰渰舰渰朰夰ɺ๬픰䱥㥫挰唰谰彘㑔ࡻ䤰欰漰Ŏઊᠰ湑蕛뤰䱙०欰樰識㑔࠰

         あります。
        ※課税上の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
       ◇  個別元本方式について

        受益者毎の信託時の受益権の価額等を当該受益者の元本とする個別元本方式は次のとおりです。
        <個別元本について>
        ① 受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当す
         る金額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
        ② 受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行う
         つど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
          ただし、同一ファンドの受益権を複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に個別元本
         の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドの受益権を取得する
         場合は当該支店等毎に、「分配金受取コース」と「分配金再投資コース」の両コースで同一ファンド
         の受益権を取得する場合はコース別に個別元本の算出が行われる場合があります。
        ③ 収益分配金に元本払戻金(特別分配金)が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元本から当
         該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。(「元本
         払戻金(特別分配金)」については、下記の<収益分配金の課税について>を参照。)
        <収益分配金の課税について>

         収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」
        (受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
         収益分配の際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該
        受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、②当該収益分
        配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払
        戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分
        配金となります。
         なお、収益分配金に元本払戻金(特別分配金)が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元本か
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        ら当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
       ※ 税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。

     5【運用状況】

     以下の運用状況は令和            1年  5月31日現在です。
     投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。なお、小数点第3位を切捨て
     ており、端数調整は行っておりません。
     (1)【投資状況】

     MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型)

              資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

     親投資信託受益証券                       日本                  121,493,764             98.43
     現金・預金・その他の資産(負債控除後)                        ―                   1,933,021            1.56
                 合計(純資産総額)                             123,426,785            100.00
     (参考)MHAM海外債券マザーファンド

              資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

     国債証券                       アメリカ                 3,161,736,707              48.70
                            フランス                  834,539,630             12.85
                            ドイツ                  711,430,092             10.96
                            スペイン                  610,265,735             9.40
                            イギリス                  348,401,758             5.36
                            メキシコ                  228,022,789             3.51
                            オランダ                  132,891,871             2.04
                            オーストラリア                   81,532,527             1.25
                            カナダ                   62,079,609             0.95
                            デンマーク                   45,486,160             0.70
                            ポーランド                   38,720,253             0.59
                            シンガポール                   23,355,653             0.35
                            ノルウェー                   15,969,826             0.24
                                小計              6,294,432,610              96.97
     地方債証券                       オーストラリア                   48,690,761             0.75
     特殊債券                       カナダ                   66,041,031             1.01
     現金・預金・その他の資産(負債控除後)                        ―                  81,882,820             1.26
                 合計(純資産総額)                            6,491,047,222             100.00
     (参考)海外好配当株マザーファンド

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
              資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

     株式                       アメリカ                  455,512,681             55.16
                            イギリス                  108,292,160             13.11
                            フランス                   59,294,049             7.18
                            オーストラリア                   27,935,085             3.38
                            アイルランド                   22,720,481             2.75
                            ドイツ                   21,693,429             2.62
                            フィンランド                   16,235,052             1.96
                            スイス                   14,916,844             1.80
                            スペイン                   13,033,861             1.57
                            ノルウェー                   11,862,169             1.43
                            ベルギー                   11,711,388             1.41
                            香港                   10,559,550             1.27
                                小計               773,766,749             93.70
     現金・預金・その他の資産(負債控除後)                        ―                  51,939,975             6.29
                 合計(純資産総額)                             825,706,724            100.00
     (参考)MHAMグローバルREITマザーファンド

              資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

     投資証券                       アメリカ                  600,371,332             71.29
                            オーストラリア                   58,793,445             6.98
                            イギリス                   33,919,993             4.02
                            シンガポール                   25,411,380             3.01
                            カナダ                   24,652,569             2.92
                            香港                   24,576,917             2.91
                            フランス                   23,407,431             2.77
                            スペイン                   13,827,550             1.64
                            ドイツ                   5,502,412            0.65
                                小計               810,463,029             96.24
     現金・預金・その他の資産(負債控除後)                        ―                  31,599,560             3.75
                 合計(純資産総額)                             842,062,589            100.00
     (参考)MHAM日本債券マザーファンド

              資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

     国債証券                       日本                 4,653,291,550              83.66
     社債券                       日本                  830,056,300             14.92
     現金・預金・その他の資産(負債控除後)                        ―                  78,273,032             1.40
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                 合計(純資産総額)                            5,561,620,882             100.00
     (参考)MHAM好配当利回り株マザーファンド

              資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

     株式                       日本                 6,363,014,060              96.23
     現金・預金・その他の資産(負債控除後)                        ―                  249,071,832             3.76
                 合計(純資産総額)                            6,612,085,892             100.00
     (参考)MHAM J-REITマザ-ファンド

              資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

     投資証券                       日本                 72,384,651,900              98.46
     現金・預金・その他の資産(負債控除後)                        ―                 1,125,916,215              1.53
                 合計(純資産総額)                            73,510,568,115              100.00
     (2)【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】

     MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型)

     イ.評価額上位銘柄明細

                                   帳簿価額      帳簿価額       評価額      評価額     投資

                            数量又は
     順位  国/地域     種類        銘柄名                単価      金額      単価      金額    比率
                            額面総額
                                    (円)      (円)      (円)      (円)    (%)
     1  日本   親投資信託    MHAM日本債券マザーファンド               14,416,753        1.4270     20,572,894        1.4368     20,713,990    16.78
           受益証券
     2  日本   親投資信託    MHAM海外債券マザーファンド               7,883,289        2.5972     20,474,546        2.6103     20,577,749    16.67
           受益証券
     3  日本   親投資信託    MHAM J-REITマザ-               5,514,601        3.6008     19,857,468        3.6594     20,180,130    16.34
           受益証券    ファンド
     ▶  日本   親投資信託    MHAM好配当利回り株マザー               5,741,376        3.5690     20,491,233        3.5008     20,099,409    16.28
           受益証券    ファンド
     5  日本   親投資信託    MHAMグローバルREITマ               9,450,915        2.1437     20,260,150        2.1182     20,018,928    16.21
           受益証券    ザーファンド
     6  日本   親投資信託    海外好配当株マザーファンド               8,566,197        2.3914     20,485,635        2.3235     19,903,558    16.12
           受益証券
     ロ.種類別投資比率

                種類                国内/外国            投資比率(%)

            親投資信託受益証券                      国内                   98.43
                合計                                     98.43
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (参考)MHAM海外債券マザーファンド

     イ.評価額上位銘柄明細

                            帳簿価額      帳簿価額       評価額      評価額            投資

                      数量又は                               利率
     順
      国/地域     種類     銘柄名             単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
     位                 額面総額                               (%)
                             (円)      (円)      (円)      (円)           (%)
     1 アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B    4,850,000      10,549.95      511,673,021       10,924.51      529,839,084      2.125   2024年   3 8.16
              2.125%                                           月31日
     2 アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B    4,405,000      10,486.92      461,949,247       10,982.99      483,800,739      2.25  2027年11    7.45
                                                         月15日
              2.25%
     3 アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B    3,470,000      10,824.45      375,608,513       11,522.95      399,846,562      2.875   2028年   5 6.15
              2.875%                                           月15日
     ▶ アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B    3,380,000      10,856.78      366,959,445       11,135.06      376,365,346      2.5  2023年   8 5.79
              2.5%                                           月15日
     5 アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B    3,030,000      10,519.00      318,725,882       11,203.41      339,463,608      2.75  2042年11    5.22
                                                         月15日
              2.75%
     6 アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B    2,830,000      10,617.70      300,481,028       11,020.58      311,882,504      2.25  2025年11    4.80
                                                         月15日
              2.25%
     7 アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B    1,780,000      13,270.83      236,220,880       13,744.33      244,649,085      5.25  2028年11    3.76
                                                         月15日
              5.25%
     8 スペイン    国債証券    BONOS  Y OBLIG      1,750,000      13,029.36      228,013,907       13,529.57      236,767,561      1.95  2026年   ▶ 3.64
              DEL  1.95%                                         月30日
     9 アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B    1,590,000      13,422.67      213,420,523       14,131.36      224,688,663      4.5  2036年   2 3.46
              4.5%                                           月15日
     10 アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B    1,940,000      10,527.04      204,224,640       10,849.70      210,484,338      1.75  2022年   5 3.24
              1.75%                                           月15日
     11 フランス    国債証券    FRANCE   (GOVT  OF)    1,370,000      14,653.84      200,757,660       14,924.10      204,460,260      2.75  2027年10    3.14
                                                         月25日
              2.75%
     12  ドイツ   国債証券    BUNDESSCHATZANW         1,620,000      12,275.77      198,867,549       12,272.48      198,814,300       0 2020年   9 3.06
              0%                                           月11日
     13  ドイツ   国債証券    BUNDESREPUB.         1,030,000      16,699.40      172,003,865       18,589.08      191,467,620      2.5  2046年   8 2.94
              DEUT  2.5%                                         月15日
     14 フランス    国債証券    FRANCE   (GOVT  OF)    1,520,000      12,368.15      187,995,949       12,278.69      186,636,186      0.25  2020年11    2.87
                                                         月25日
              0.25%
     15 フランス    国債証券    FRANCE   (GOVT  OF)    975,000      17,072.81      166,459,972       17,993.17      175,433,427      3.25  2045年   5 2.70
              3.25%                                           月25日
     16 メキシコ    国債証券    MEX  BONOS  DESARR    29,900,000        539.61    161,344,060        567.84    169,785,595      8.5  2038年11    2.61
                                                         月18日
              8.5%
     17 イギリス    国債証券    UK TSY  3.25%       885,000      17,854.58      158,013,090       18,777.28      166,178,980      3.25  2044年   1 2.56
                                                         月22日
     18  ドイツ   国債証券    BUNDESREPUB.         1,220,000      13,261.13      161,785,887       13,215.48      161,228,926      1.5  2023年   5 2.48
              DEUT  1.5%                                         月15日
     19 フランス    国債証券    FRANCE   (GOVT  OF)    1,050,000      15,178.27      159,371,849       15,228.45      159,898,794      3.5  2026年   ▶ 2.46
              3.5%                                           月25日
     20  ドイツ   国債証券    BUNDESREPUB.         1,180,000      12,499.21      147,490,725       13,004.26      153,450,348      0.5  2028年   2 2.36
              DEUT  0.5%                                         月15日
     21 スペイン    国債証券    BONOS  Y OBLIG      1,115,000      12,336.42      137,551,141       12,445.48      138,767,104      0.45  2022年10    2.13
                                                         月31日
              DEL  0.45%
     22 オランダ    国債証券    NETHERLANDS     GOVT    1,020,000      12,480.75      127,303,748       13,028.61      132,891,871      0.75  2028年   7 2.04
              0.75%                                           月15日
     23 フランス    国債証券    FRANCE   (GOVT  OF)    720,000      14,552.05      104,774,800       15,015.41      108,110,963      2.5  2030年   5 1.66
              2.5%                                           月25日
     24 スペイン    国債証券    BONOS  Y OBLIG      750,000      12,605.21      94,539,096       13,576.44      101,823,336      1.95  2030年   7 1.56
              DEL  1.95%                                         月30日
     25 スペイン    国債証券    BONOS  Y OBLIG      780,000      12,905.65      100,664,128       12,660.47      98,751,690       ▶ 2020年   ▶ 1.52
              DEL  4%                                         月30日
     26 イギリス    国債証券    UK TSY  4.75%       390,000      21,014.79      81,957,695       21,765.22      84,884,372      4.75  2038年12    1.30
                                                         月 7日
     27 オースト    国債証券    AUSTRALIAN    GOVT     980,000      8,060.24      78,990,445       8,319.64      81,532,527      2.75  2027年11    1.25
       ラリア                                                  月21日
              2.75%
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     28 イギリス    国債証券    UK TSY  1.75%       525,000      14,290.55      75,025,418       15,131.25      79,439,103      1.75  2057年   7 1.22
                                                         月22日
     29  カナダ   特殊債券    CANADA   HOUSING       795,000      8,110.62      64,479,454       8,307.04      66,041,031      2.35  2027年   6 1.01
              2.35%                                           月15日
     30  カナダ   国債証券    CANADIAN    GOVT  1%    800,000      7,553.18      60,425,471       7,759.95      62,079,609       1 2027年   6 0.95
                                                         月 1日
     ロ.種類別投資比率

                種類                国内/外国            投資比率(%)

               国債証券                   外国                   96.97
              地方債証券                    外国                   0.75
               特殊債券                   外国                   1.01
                合計                                     98.73
     (参考)海外好配当株マザーファンド

     イ.評価額上位銘柄明細

                                   帳簿価額      帳簿価額       評価額      評価額     投資

                             数量又は
     順位  国/地域     種類      銘柄名       業種           単価      金額      単価      金額    比率
                             額面総額
                                    (円)      (円)      (円)      (円)    (%)
     1 フランス     株式   TOTAL  SA      エネルギー        4,457     6,123.52      27,292,537       5,702.30      25,415,158     3.07
     2 アメリカ     株式   ABBOTT   LABORATORIES      ヘルスケア        2,920     8,083.89      23,604,962       8,368.22      24,435,223     2.95
                       機器・サー
                         ビス
     3 アメリカ     株式   UNION  PACIFIC   CORP    運輸       1,300     19,319.53      25,115,399       18,534.33      24,094,633     2.91
     ▶ アメリカ     株式   WASTE  MANAGEMENT    INC  商業・専門        1,840     11,568.10      21,285,305       11,855.71      21,814,520     2.64
                        サービス
     5  ドイツ     株式   ALLIANZ   SE-REG      保険       885    26,155.83      23,147,918       24,512.34      21,693,429     2.62
     6 アメリカ     株式   NEXTERA   ENERGY   INC   公益事業        980    20,708.41      20,294,242       21,756.07      21,320,957     2.58
     7 イギリス     株式   ROYAL  DUTCH  SHELL    エネルギー        6,000     3,399.33      20,395,982       3,398.64      20,391,847     2.46
               PLC-A  SHS
     8 アメリカ     株式   MERCK  & CO.INC     医薬品・バ        2,330     8,004.05      18,649,456       8,713.80      20,303,165     2.45
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                         ンス
     9 アメリカ     株式   QUALCOMM    INC     半導体・半        2,640     8,736.77      23,065,074       7,282.28      19,225,226     2.32
                       導体製造装
                         置
     10 アメリカ     株式   APPLE  INC       テクノロ        940    22,294.12      20,956,482       19,498.88      18,328,955     2.21
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                        よび機器
     11 アメリカ     株式   LOCKHEED    MARTIN   CORP   資本財        480    34,367.47      16,496,387       37,396.74      17,950,438     2.17
     12 イギリス     株式   UNILEVER    PLC     家庭用品・        2,660     6,206.72      16,509,885       6,735.26      17,915,801     2.16
                       パーソナル
                         用品
     13 アメリカ     株式   PEPSICO   INC      食品・飲       1,260     13,898.56      17,512,189       14,064.78      17,721,635     2.14
                       料・タバコ
     14 アメリカ     株式   ALTRIA   GROUP  INC    食品・飲       3,029     5,945.90      18,010,141       5,490.96      16,632,135     2.01
                       料・タバコ
     15 イギリス     株式   BP PLC       エネルギー        22,189      782.40     17,360,765        746.01     16,553,429     2.00
     16 アメリカ     株式   DTE  ENERGY   COMPANY    公益事業       1,200     13,474.24      16,169,095       13,584.69      16,301,639     1.97
     17 フィンラ     株式   ELISA  OYJ       電気通信       3,360     4,579.85      15,388,326       4,831.86      16,235,052     1.96
       ンド                サービス
                                  45/138


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     18 アイルラ     株式   EATON  CORP  PLC     資本財       1,940     9,318.56      18,078,018       8,294.95      16,092,215     1.94
       ンド
     19 アメリカ     株式   JPMORGAN    CHASE  & CO   銀行       1,370     12,407.98      16,998,940       11,708.08      16,040,072     1.94
     20 アメリカ     株式   TEXAS  INSTRUMENTS     INC 半導体・半        1,330     12,632.17      16,800,791       11,530.91      15,336,122     1.85
                       導体製造装
                         置
     21 アメリカ     株式   MAXIM  INTEGRATED      半導体・半        2,620     6,536.44      17,125,492       5,811.39      15,225,843     1.84
                       導体製造装
               PRODUCTS    INC
                         置
     22  スイス     株式   ROCHE  HOLDING   AG-   医薬品・バ         520    28,621.04      14,882,942       28,686.23      14,916,844     1.80
                       イオテクノ
               GENUSS   CHEIN
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                         ンス
     23 オースト     株式   MACQUARIE    GROUP  LTD  各種金融       1,640     10,056.99      16,493,478       9,094.87      14,915,593     1.80
       ラリア
     24 アメリカ     株式   ELI  LILLY  & CO    医薬品・バ        1,170     12,598.27      14,739,978       12,674.82      14,829,544     1.79
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                         ンス
     25 アメリカ     株式   PHILIP   MORRIS      食品・飲       1,630     9,239.82      15,060,917       8,705.05      14,189,241     1.71
                       料・タバコ
               INTERNATIONAL
     26 フランス     株式   BNP  PARIBAS        銀行       2,710     5,963.43      16,160,906       5,033.94      13,642,002     1.65
     27 アメリカ     株式   AT & T INC      電気通信       3,780     3,502.80      13,240,587       3,484.20      13,170,312     1.59
                        サービス
     28 アメリカ     株式   LAS  VEGAS  SANDS  CORP  消費者サー        2,150     7,460.53      16,040,159       6,073.85      13,058,787     1.58
                         ビス
     29 アメリカ     株式   PFIZER   INC      医薬品・バ        2,790     4,306.59      12,015,405       4,582.18      12,784,293     1.54
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                         ンス
     30 アメリカ     株式   ABBVIE   INC      医薬品・バ        1,500     8,483.05      12,724,582       8,487.42      12,731,144     1.54
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                         ンス
     ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                              投資比率

         種類      国内/外国                 業種
                                               (%)
         株式        外国    エネルギー                             8.05
                    素材                             3.62
                    資本財                             5.42
                    商業・専門サービス                             2.64
                    運輸                             2.91
                    耐久消費財・アパレル                             0.95
                    消費者サービス                             2.66
                    食品・飲料・タバコ                             11.47
                    家庭用品・パーソナル用品                             4.16
                    ヘルスケア機器・サービス                             2.95
                    医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス                             9.95
                    銀行                             8.39
                    各種金融                             2.74
                    保険                             4.12
                                  46/138


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                    ソフトウェア・サービス                             1.11
                    テクノロジー・ハードウェアおよび機器                             3.02
                    電気通信サービス                             6.60
                    公益事業                             6.82
                    半導体・半導体製造装置                             6.02
         合計                                         93.70
     (参考)MHAMグローバルREITマザーファンド

     イ.評価額上位銘柄明細

                                   帳簿価額       帳簿価額       評価額       評価額     投資

                             数量又は
     順位  国/地域     種類        銘柄名                単価       金額       単価       金額    比率
                             額面総額
                                    (円)       (円)       (円)       (円)    (%)
     1 アメリカ    投資証券    PROLOGIS    INC             6,128     7,205.73      44,156,716       8,018.27      49,135,990     5.83
     2 アメリカ    投資証券    WELLTOWER    INC             4,136     6,475.47      26,782,563       8,831.91      36,528,795     4.33
     3 アメリカ    投資証券    AVALONBAY    COMMUNITIES     INC        1,546     18,696.18      28,904,303       22,024.01      34,049,120     4.04
     ▶ オースト    投資証券    GOODMAN   GROUP             31,118      748.39     23,288,592       1,002.90      31,208,416     3.70
       ラリア
     5 アメリカ    投資証券    ALEXANDRIA    REAL  ESTATE   EQUITIES        1,882     13,932.02      26,220,078       15,916.25      29,954,391     3.55
     6 アメリカ    投資証券    SUN  COMMUNITIES     INC          1,904     10,730.63      20,431,130       13,510.33      25,723,677     3.05
     7 アメリカ    投資証券    FEDERAL   REALTY   INVS  TRUST(REIT)         1,797     13,287.05      23,876,837       14,285.69      25,671,397     3.04
     8  香港   投資証券    LINK  REIT              18,500      1,021.80      18,903,337       1,328.48      24,576,917     2.91
     9 アメリカ    投資証券    SIMON  PROPERTY    GROUP  INC        1,313     18,085.95      23,746,861       17,831.14      23,412,297     2.78
     10 アメリカ    投資証券    VENTAS   INC              3,143     5,997.30      18,849,522       7,016.53      22,052,978     2.61
     11 アメリカ    投資証券    BOSTON   PROPERTIES    INC          1,500     14,965.33      22,448,005       14,305.38      21,458,072     2.54
     12 アメリカ    投資証券    STORE  CAPITAL   CORP           5,213     3,068.64      15,996,828       3,676.68      19,166,549     2.27
     13 アメリカ    投資証券    HEALTHCARE    TRUST  OF AME-CL   A      6,062     2,746.85      16,651,446       3,120.04      18,913,687     2.24
     14 アメリカ    投資証券    CAMDEN   PROPERTY    TRUST          1,587     10,143.24      16,097,331       11,176.59      17,737,251     2.10
     15 アメリカ    投資証券    AMERICOLD    REALTY   TRUST          4,971     3,172.73      15,771,644       3,432.81      17,064,500     2.02
     16 アメリカ    投資証券    EQUITY   LIFESTYLE    PROPERTIES          1,309     10,295.63      13,476,985       12,901.19      16,887,670     2.00
     17 フランス    投資証券    GECINA   SA              1,071     18,078.39      19,361,956       15,704.46      16,819,477     1.99
     18 イギリス    投資証券    SEGRO  PLC              16,959      924.84     15,684,373        955.64     16,206,763     1.92
     19 アメリカ    投資証券    MID-AMERICA     APARTMENT    COMM        1,225     11,024.58      13,505,112       12,394.86      15,183,706     1.80
     20 アメリカ    投資証券    EMPIRE   STATE  REALTY   TRUST         8,787     1,854.74      16,297,650       1,671.02      14,683,260     1.74
     21 アメリカ    投資証券    VEREIT   INC              15,300      905.74     13,857,901        944.87     14,456,517     1.71
     22 オースト    投資証券    CHARTER   HALL  GROUP           18,185      515.80     9,379,852        774.83     14,090,378     1.67
       ラリア
     23 アメリカ    投資証券    KILROY   REALTY   CORP           1,717     8,415.25      14,448,988       8,063.11      13,844,365     1.64
     24 アメリカ    投資証券    VICI  PROPERTIES    INC          5,603     2,268.12      12,708,313       2,445.28      13,700,958     1.62
     25 アメリカ    投資証券    EQUINIX   INC              244    44,322.51      10,814,693       53,292.22      13,003,302     1.54
     26 アメリカ    投資証券    OMEGA  HEALTHCARE    INVESTORS          3,305     3,348.60      11,067,134       3,880.09      12,823,707     1.52
     27  カナダ    投資証券    SMARTCENTRES     REAL  ESTATE          4,837     2,443.39      11,818,687       2,642.16      12,780,128     1.51
              INVESTMENT
     28 アメリカ    投資証券    CUBESMART                 3,480     3,418.59      11,896,706       3,646.06      12,688,297     1.50
     29 アメリカ    投資証券    PARK  HOTELS&RESORTS      INC-WI         3,974     3,455.77      13,733,254       3,065.36      12,181,744     1.44
     30 イギリス    投資証券    LAND  SECURITIES    GROUP  PLC        10,600      1,294.12      13,717,776       1,139.49      12,078,655     1.43
     ロ.種類別投資比率

                                  47/138


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                種類                国内/外国            投資比率(%)

               投資証券                   外国                   96.24
                合計                                     96.24
     (参考)MHAM日本債券マザーファンド

     イ.評価額上位銘柄明細

                            帳簿価額      帳簿価額       評価額      評価額            投資

                     数量又は                               利率
     順位  国/地域     種類     銘柄名             単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
                     額面総額                               (%)
                             (円)      (円)      (円)      (円)            (%)
     1  日本   国債証券    第136回利付        324,000,000        100.87     326,831,070        101.22     327,962,520       0.1  2023年   6 5.89
              国債(5年)
                                                         月20日
     2  日本   国債証券    第384回利付        318,000,000        100.28     318,890,400        100.15     318,502,440       0.1  2020年   1 5.72
              国債(2年)
                                                         月15日
     3  日本   国債証券    第150回利付        264,000,000        117.01     308,906,400        119.31     314,999,520       1.4  2034年   9 5.66
              国債(20年)
                                                         月20日
     ▶  日本   国債証券    第129回利付        289,000,000        100.64     290,855,730        100.65     290,898,730       0.1  2021年   9 5.23
              国債(5年)
                                                         月20日
     5  日本   国債証券    第386回利付        283,000,000        100.25     283,721,580        100.20     283,574,490       0.1  2020年   3 5.09
              国債(2年)
                                                         月15日
     6  日本   国債証券    第126回利付        208,000,000        123.15     256,152,000        123.88     257,672,480       2 2031年   3 4.63
              国債(20年)
                                                         月20日
     7  日本   国債証券    第153回利付        210,000,000        115.49     242,529,000        118.11     248,035,200       1.3  2035年   6 4.45
              国債(20年)
                                                         月20日
     8  日本   国債証券    第351回利付        216,000,000        100.28     216,623,800        102.15     220,648,320       0.1  2028年   6 3.96
              国債(10年)
                                                         月20日
     9  日本   国債証券    第61回利付国        192,000,000        103.86     199,415,730        106.93     205,320,960       0.7  2048年12    3.69
              債(30年)                                           月20日
     10  日本   国債証券    第345回利付        178,000,000        101.06     179,886,800        102.22     181,951,600       0.1  2026年12    3.27
              国債(10年)                                           月20日
     11  日本   国債証券    第352回利付        168,000,000         99.53    167,210,400        102.11     171,554,880       0.1  2028年   9 3.08
              国債(10年)
                                                         月20日
     12  日本   国債証券    第51回利付国        172,000,000         90.32    155,350,400         97.08    166,986,200       0.3  2046年   6 3.00
              債(30年)
                                                         月20日
     13  日本   国債証券    第385回利付        143,000,000        100.29     143,417,220        100.18     143,261,690       0.1  2020年   2 2.57
              国債(2年)
                                                         月15日
     14  日本   国債証券    第167回利付        125,000,000        102.46     128,085,220        104.07     130,096,250       0.5  2038年12    2.33
              国債(20年)                                           月20日
     15  日本   国債証券    第383回利付        126,000,000        100.33     126,415,800        100.13     126,171,360       0.1  2019年12    2.26
              国債(2年)                                           月15日
     16  日本   国債証券    第30回利付国        84,000,000        134.92     113,335,320        138.66     116,478,600       2.3  2039年   3 2.09
              債(30年)
                                                         月20日
     17  日本    社債券   第427回九州        110,000,000        104.34     114,777,300        104.03     114,441,800      1.024   2024年   5 2.05
              電力株式会社社
                                                         月24日
              債
     18  日本   国債証券    第135回利付        93,000,000        120.26     111,841,800        121.43     112,938,270       1.7  2032年   3 2.03
              国債(20年)
                                                         月20日
     19  日本   国債証券    第10回利付国        90,000,000        101.67     91,504,120        114.35     102,915,000       0.9  2057年   3 1.85
              債(40年)
                                                         月20日
     20  日本   国債証券    第131回利付        101,000,000        100.82     101,832,240        100.82     101,836,280       0.1  2022年   3 1.83
              国債(5年)
                                                         月20日
     21  日本    社債券   第16回株式会        100,000,000        101.33     101,333,000        100.96     100,960,000      0.687   2021年   5 1.81
              社大和証券グ
                                                         月21日
              ループ本社無担
              保社債
     22  日本   国債証券    第11回利付国        91,000,000        102.33     93,120,480        110.82     100,852,570       0.8  2058年   3 1.81
              債(40年)
                                                         月20日
                                  48/138


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     23  日本    社債券   第74回アコム        100,000,000        100.64     100,640,000        100.84     100,847,000      0.59  2024年   2 1.81
              株式会社無担保
                                                         月28日
              社債
     24  日本    社債券   第51回野村        100,000,000        100.27     100,277,000        100.47     100,472,000      0.34  2024年   8 1.80
              ホールディング
                                                         月 9日
              ス株式会社無担
              保社債
     25  日本    社債券   第1回愛三工業        100,000,000        100.02     100,025,000        100.30     100,307,000      0.22  2023年   3 1.80
              株式会社無担保
                                                         月 7日
              社債
     26  日本    社債券   第32回リコー        100,000,000        100.00     100,000,000         99.93     99,936,000      0.05  2021年   9 1.79
              リース株式会社
                                                         月 7日
              無担保社債
     27  日本    社債券   第5回株式会社        100,000,000        100.00     100,000,000         99.62     99,621,000      0.25  2023年10    1.79
              アプラスフィナ                                           月13日
              ンシャル無担保
              社債
     28  日本   国債証券    第353回利付        94,000,000        101.28     95,210,880        102.02     95,904,440      0.1  2028年12    1.72
              国債(10年)                                           月20日
     29  日本   国債証券    第131回利付        71,000,000        119.85     85,096,340        120.90     85,843,970      1.7  2031年   9 1.54
              国債(20年)
                                                         月20日
     30  日本   国債証券    第161回利付        69,000,000        102.62     70,807,800        106.50     73,487,070      0.6  2037年   6 1.32
              国債(20年)
                                                         月20日
     ロ.種類別投資比率

                種類                国内/外国            投資比率(%)

               国債証券                   国内                   83.66
               社債券                   国内                   14.92
                合計                                     98.59
     (参考)MHAM好配当利回り株マザーファンド

     イ.評価額上位銘柄明細

                                   帳簿価額       帳簿価額       評価額       評価額     投資

                             数量又は
     順位  国/地域     種類      銘柄名      業種           単価       金額       単価       金額    比率
                             額面総額
                                    (円)       (円)       (円)       (円)    (%)
     1  日本    株式   トヨタ自動車         輸送用機       46,300      6,783.58     314,080,136        6,384.00     295,579,200     4.47
                         器
     2  日本    株式   三菱商事         卸売業       92,000      3,035.36     279,253,678        2,833.00     260,636,000     3.94
     3  日本    株式   KDDI         情報・通       90,200      2,610.15     235,436,246        2,788.50     251,522,700     3.80
                        信業
     ▶  日本    株式   日本電信電話         情報・通       51,300      4,601.59     236,061,590        4,866.00     249,625,800     3.77
                        信業
     5  日本    株式   三井住友フィナンシャ         銀行業       62,000      3,962.00     245,644,000        3,783.00     234,546,000     3.54
               ルグループ
     6  日本    株式   伊藤忠商事         卸売業      109,200      1,988.78     217,174,885        1,999.00     218,290,800     3.30
     7  日本    株式   トレンドマイクロ         情報・通       43,600      6,190.23     269,894,150        4,875.00     212,550,000     3.21
                        信業
     8  日本    株式   ソフトバンク         情報・通       138,800      1,462.78     203,034,599        1,410.00     195,708,000     2.95
                        信業
     9  日本    株式   東京海上ホールディン         保険業       35,800      5,470.25     195,834,950        5,401.00     193,355,800     2.92
               グス
     10  日本    株式   武田薬品工業         医薬品       52,100      4,208.04     219,238,884        3,669.00     191,154,900     2.89
     11  日本    株式   SBIホールディング         証券、商       71,000      2,514.88     178,556,931        2,511.00     178,281,000     2.69
               ス         品先物取
                        引業
                                  49/138


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                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     12  日本    株式   三井住友トラスト・         銀行業       37,700      4,130.44     155,717,963        3,985.00     150,234,500     2.27
               ホールディングス
     13  日本    株式   関西電力         電気・ガ       114,800      1,713.61     196,722,431        1,265.50     145,279,400     2.19
                        ス業
     14  日本    株式   日本たばこ産業         食料品       57,200      2,804.25     160,403,250        2,492.50     142,571,000     2.15
     15  日本    株式   積水ハウス         建設業       81,500      1,743.10     142,062,650        1,741.50     141,932,250     2.14
     16  日本    株式   住友商事         卸売業       79,000      1,605.88     126,864,917        1,568.50     123,911,500     1.87
     17  日本    株式   三菱UFJフィナン         銀行業      240,700       596.50     143,577,550        501.10     120,614,770     1.82
               シャル・グループ
     18  日本    株式   大和ハウス工業         建設業       35,800      3,451.25     123,554,958        3,251.00     116,385,800     1.76
     19  日本    株式   キヤノン         電気機器       37,000      3,122.52     115,533,263        3,065.00     113,405,000     1.71
     20  日本    株式   丸紅         卸売業      160,100       806.80     129,168,680        683.40     109,412,340     1.65
     21  日本    株式   JXTGホールディン         石油・石       210,400       622.37     130,947,879        518.50     109,092,400     1.64
               グス         炭製品
     22  日本    株式   アイカ工業         化学      28,800      3,541.57     101,997,383        3,595.00     103,536,000     1.56
     23  日本    株式   東京建物         不動産業       91,000      1,345.55     122,445,369        1,133.00     103,103,000     1.55
     24  日本    株式   MS&ADインシュア         保険業       26,900      3,326.22      89,475,560       3,446.00      92,697,400     1.40
               ランスグループホール
               ディングス
     25  日本    株式   ポーラ・オルビスホー         化学      30,700      3,139.00      96,367,553       3,005.00      92,253,500     1.39
               ルディングス
     26  日本    株式   オリックス         その他金       58,700      1,730.81     101,598,631        1,535.00      90,104,500     1.36
                        融業
     27  日本    株式   NTTドコモ         情報・通       35,500      2,550.11      90,528,905       2,495.50      88,590,250     1.33
                        信業
     28  日本    株式   エービーシー・マート         小売業       12,100      6,262.26      75,773,356       6,780.00      82,038,000     1.24
     29  日本    株式   野村不動産ホールディ         不動産業       34,800      2,166.27      75,386,304       2,234.00      77,743,200     1.17
               ングス
     30  日本    株式   コーエーテクモホール         情報・通       38,300      1,858.15      71,167,376       1,979.00      75,795,700     1.14
               ディングス         信業
     ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                              投資比率

         種類      国内/外国                 業種
                                               (%)
         株式        国内    建設業                             4.84
                    食料品                             2.15
                    化学                             4.50
                    医薬品                             3.91
                    石油・石炭製品                             2.50
                    ゴム製品                             0.94
                    金属製品                             1.25
                    機械                             3.02
                    電気機器                             5.00
                    輸送用機器                             7.40
                    その他製品                             0.75
                    電気・ガス業                             3.02
                    空運業                             0.57
                    情報・通信業                             18.07
                    卸売業                             12.49
                                  50/138


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                    小売業                             2.85
                    銀行業                             8.26
                    証券、商品先物取引業                             2.69
                    保険業                             5.30
                    その他金融業                             1.36
                    不動産業                             3.00
                    サービス業                             2.24
         合計                                         96.23
     (参考)MHAM J-REITマザ-ファンド

     イ.評価額上位銘柄明細

                                   帳簿価額       帳簿価額       評価額       評価額     投資

                            数量又は
     順位  国/地域     種類        銘柄名                単価       金額       単価       金額    比率
                            額面総額
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (%)
     1  日本   投資証券    ジャパンリアルエステイト投資法                 8,942      618,166    5,527,647,257         645,000    5,767,590,000      7.84
              人 投資証券
     2  日本   投資証券    日本ビルファンド投資法人 投資                 7,632      712,150    5,435,132,234         742,000    5,662,944,000      7.70
              証券
     3  日本   投資証券    オリックス不動産投資法人 投資                21,148      179,519    3,796,479,020         194,600    4,115,400,800      5.59
              証券
     ▶  日本   投資証券    日本リテールファンド投資法人                 16,171      219,635    3,551,729,551         218,600    3,534,980,600      4.80
              投資証券
     5  日本   投資証券    野村不動産マスターファンド投資                18,335      151,805    2,783,362,272         168,400    3,087,614,000      4.20
              法人 投資証券
     6  日本   投資証券    ジャパン・ホテル・リート投資法                32,941      82,525    2,718,464,625         88,100    2,902,102,100      3.94
              人 投資証券
     7  日本   投資証券    アドバンス・レジデンス投資法                 9,193      303,555    2,790,589,603         314,000    2,886,602,000      3.92
              人 投資証券
     8  日本   投資証券    大和証券オフィス投資法人 投資                 3,658      702,000    2,567,916,000         751,000    2,747,158,000      3.73
              証券
     9  日本   投資証券    ケネディクス・オフィス投資法                 3,312      734,000    2,431,008,000         747,000    2,474,064,000      3.36
              人 投資証券
     10  日本   投資証券    日本アコモデーションファンド投                 3,708      544,000    2,017,152,000         573,000    2,124,684,000      2.89
              資法人 投資証券
     11  日本   投資証券    インヴィンシブル投資法人 投資                33,174      47,025    1,560,024,093         57,800    1,917,457,200      2.60
              証券
     12  日本   投資証券    アクティビア・プロパティーズ投                 4,006      462,000    1,850,772,000         469,500    1,880,817,000      2.55
              資法人 投資証券
     13  日本   投資証券    ジャパンエクセレント投資法人                 11,021      153,721    1,694,162,752         161,200    1,776,585,200      2.41
              投資証券
     14  日本   投資証券    森ヒルズリート投資法人 投資証                11,881      140,848    1,673,418,295         149,500    1,776,209,500      2.41
              券
     15  日本   投資証券    ケネディクス・レジデンシャル・                 8,746      167,570    1,465,572,642         185,300    1,620,633,800      2.20
              ネクスト投資法人 投資証券
     16  日本   投資証券    日本プロロジスリート投資法人                  6,799      233,594    1,588,206,985         236,100    1,605,243,900      2.18
              投資証券
     17  日本   投資証券    MCUBS MidCity投資                14,705      90,270    1,327,420,497         104,300    1,533,731,500      2.08
              法人 投資証券
     18  日本   投資証券    日本賃貸住宅投資法人 投資証券                17,150      85,436    1,465,241,861         86,300    1,480,045,000      2.01
     19  日本   投資証券    コンフォリア・レジデンシャル投                 4,696      288,739    1,355,922,061         297,500    1,397,060,000      1.90
              資法人 投資証券
     20  日本   投資証券    グローバル・ワン不動産投資法                10,661      118,678    1,265,235,768         130,800    1,394,458,800      1.89
              人 投資証券
     21  日本   投資証券    いちごオフィスリート投資法人                 13,726      93,709    1,286,255,910         101,400    1,391,816,400      1.89
              投資証券
                                  51/138


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     22  日本   投資証券    日本プライムリアルティ投資法                 2,939      437,000    1,284,343,000         464,000    1,363,696,000      1.85
              人 投資証券
     23  日本   投資証券    ヒューリックリート投資法人 投                 7,061      172,234    1,216,147,657         179,800    1,269,567,800      1.72
              資証券
     24  日本   投資証券    GLP投資法人 投資証券                10,423      112,745    1,175,151,334         120,800    1,259,098,400      1.71
     25  日本   投資証券    産業ファンド投資法人 投資証券                 9,589      109,541    1,050,389,716         130,100    1,247,528,900      1.69
     26  日本   投資証券    ユナイテッド・アーバン投資法                 6,746      174,700    1,178,526,200         179,000    1,207,534,000      1.64
              人 投資証券
     27  日本   投資証券    大和ハウスリート投資法人 投資                 4,356      247,000    1,075,932,000         256,600    1,117,749,600      1.52
              証券
     28  日本   投資証券    日本リート投資法人 投資証券                 2,558      367,157     939,188,578        424,500    1,085,871,000      1.47
     29  日本   投資証券    プレミア投資法人 投資証券                 7,740      123,537     956,176,844        138,500    1,071,990,000      1.45
     30  日本   投資証券    東急リアル・エステート投資法                 5,596      165,086     923,826,485        177,100     991,051,600     1.34
              人 投資証券
     ロ.種類別投資比率

                種類                国内/外国            投資比率(%)

               投資証券                   国内                   98.46
                合計                                     98.46
     ②【投資不動産物件】

     MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型)

     該当事項はありません。
     (参考)MHAM海外債券マザーファンド

     該当事項はありません。
     (参考)海外好配当株マザーファンド

     該当事項はありません。
     (参考)MHAMグローバルREITマザーファンド

     該当事項はありません。
     (参考)MHAM日本債券マザーファンド

     該当事項はありません。
     (参考)MHAM好配当利回り株マザーファンド

     該当事項はありません。
     (参考)MHAM J-REITマザ-ファンド

     該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

     MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型)

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     該当事項はありません。

     (参考)MHAM海外債券マザーファンド

     該当事項はありません。

     (参考)海外好配当株マザーファンド

     該当事項はありません。

     (参考)MHAMグローバルREITマザーファンド

     該当事項はありません。

     (参考)MHAM日本債券マザーファンド

     該当事項はありません。

     (参考)MHAM好配当利回り株マザーファンド

     該当事項はありません。

     (参考)MHAM J-REITマザ-ファンド

     該当事項はありません。

     (3)【運用実績】

     ①【純資産の推移】

     MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型)

     令和1年5月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                              純資産総額(百万円)                 1口当たり純資産額(円)

              期別
                            (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
       第1計算期間末         (平成28年     5月12日)             ▶         ▶      0.9701         0.9701
       第2計算期間末         (平成29年     5月12日)             10         10       1.0092         1.0092
       第3計算期間末         (平成30年     5月14日)             61         61       1.0520         1.0520
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       第4計算期間末         (令和   1年  5月13日)            119         119       1.0686         1.0686
                 平成30年     5月末日             65         ―      1.0396           ―
                     6月末日             71         ―      1.0527           ―
                     7月末日             78         ―      1.0659           ―
                     8月末日             87         ―      1.0664           ―
                     9月末日             95         ―      1.0829           ―
                     10月末日                 100          ―      1.0460           ―
                     11月末日                 95         ―      1.0596           ―
                     12月末日                 96         ―      1.0103           ―
                 平成31年     1月末日            111          ―      1.0476           ―
                     2月末日            111          ―      1.0658           ―
                     3月末日            118          ―      1.0825           ―
                     4月末日            116          ―      1.0834           ―
                 令和   1年  5月末日            123          ―      1.0626           ―
     (注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。

     ②【分配の推移】

     MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型)

          期                   計算期間                  1口当たりの分配金(円)

        第1計算期間         平成27年     4月20日~平成28年         5月12日                            0.0000
        第2計算期間         平成28年     5月13日~平成29年         5月12日                            0.0000
        第3計算期間         平成29年     5月13日~平成30年         5月14日                            0.0000
        第4計算期間         平成30年     5月15日~令和       1年  5月13日                            0.0000
     ③【収益率の推移】

     MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型)

          期                   計算期間                     収益率(%)

        第1計算期間         平成27年     4月20日~平成28年         5月12日                            △2.99
        第2計算期間         平成28年     5月13日~平成29年         5月12日                             4.03
        第3計算期間         平成29年     5月13日~平成30年         5月14日                             4.24
        第4計算期間         平成30年     5月15日~令和       1年  5月13日                             1.58
     (注1)収益率は期間騰落率。

     (注2)小数点第3位四捨五入。
     (4)【設定及び解約の実績】

     MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型)

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         期              計算期間             設定口数(口)        解約口数(口)        発行済み口数(口)

       第1計算期間        平成27年     4月20日~平成28年         5月12日          6,081,272        1,002,974         5,078,298
       第2計算期間        平成28年     5月13日~平成29年         5月12日          6,028,072          719,021        10,387,349
       第3計算期間        平成29年     5月13日~平成30年         5月14日          51,937,448         3,495,997         58,828,800
       第4計算期間        平成30年     5月15日~令和       1年  5月13日         100,916,548         47,813,727         111,931,621
     (注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

     ≪参考情報≫

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     第2【管理及び運営】

















     1【申込(販売)手続等】

      (1)  当ファンドのお申込みは、原則として委託会社および販売会社の営業日の午後3時までにお買付けのお

       申込みが行われ、かつ当該お申込みの受付けにかかる販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日
       分のお申込みといたします。この時間を過ぎてのお申込みおよび所定の事務手続き完了分については翌営
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       業日のお取扱いとなります。
      (2)  取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたファンドの
       受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の
       増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当
       該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加
       信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社
       振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。
      (3)  お申込みには、収益の分配がなされた場合に分配金を受領する「分配金受取コース」と、分配金は原則
       として税金を差し引いた後、自動的に無手数料で再投資される「分配金再投資コース」の2つの申込方法
       があります。ただし、販売会社によっては、どちらか一方のコースのみの取扱いとなる場合があります。
       詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
      (4)  申込単位は、各販売会社が定める単位とします。申込単位については、販売会社にお問い合わせくださ
       い。
      (5)  取得申込者と販売会社との間であらかじめ決められた一定の金額を一定期間毎に定時定額購入(積立)
       をすることができる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
      (6)  取得申込みにかかる受益権の価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額に、販売会社が別に定める申込
       手数料および申込手数料にかかる消費税等相当額を加算した価額とします。
      (7)  販売会社において金額買付(申込単位が金額にて表示されている場合)によるお申込みをされた場合、申
       込手数料および申込手数料にかかる消費税等相当額はお申込代金の中から差し引かれます。
      (8)  収益分配金の再投資に関する契約に基づき、収益分配金を再投資する際は、1口単位で購入できるもの
       とします。なお、その際の受益権の価額は、原則として各計算期間終了日の基準価額とします。
      (9)  信託財産の効率的な運用または受益者に対する公平性を期する運用が妨げられると委託会社が合理的に
       判断する場合、取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得な
       い事情があるときは、販売会社は、受益権の取得申込みの受付けを中止すること、およびすでに受付けた
       取得申込みの受付けを取り消すことができます。
     2【換金(解約)手続等】

      (1)  受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に各販売会社が定める単位をもって解約を請求する

       ことができます。
         ※ 解約単位は、販売会社にお問い合わせください。
      (2)  解約の請求を行う受益者は、振替制度にかかる口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の
       請求にかかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約にかかる受益権の口
       数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口
       数の減少の記載または記録が行われます。なお、解約の請求を受益者が行う際は、販売会社に対し振替受
       益権をもって行うものとします。
      (3)  解約請求の受付けについては、原則として委託会社および販売会社の営業日の午後3時までに解約のお
       申込みが行われ、かつ当該お申込みの受付けにかかる販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日
       分のお申込みとします。この時間を過ぎてのお申込みおよび所定の事務手続き完了分については、翌営業
       日のお取扱いとなります。
      (4)  解約の価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額から当該基準価額に0.2%の率を乗じて得た額を
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                ;
       信託財産留保額         として控除した価額(「解約価額」といいます。)とします。詳しくは、販売会社または
       委託会社にお問い合わせください。なお、委託会社に対する照会は下記においてできます。
         
          る受益者との公平を確保するために、換金する受益者が負担する金額で、信託財産に組入れられます。
                                     ※
        照会先の名称
                                電話番号
        アセットマネジメントOne株式会社                        0120-104-694
        ※ 電話によるお問い合わせは、営業日の午前9時~午後5時までとさせていただきます。(以下同じ。)
      (5)  解約代金は、受益者の請求を受付けた日から起算して、原則として、5営業日目から販売会社において
       受益者に支払われます。
      (6)  信託財産の資金管理を円滑に行うために大口の解約請求には制限を設ける場合があります。
      (7)  委託会社は、信託財産の効率的な運用または受益者に対する公平性を期する運用が妨げられると委託会
       社が合理的に判断する場合、取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その
       他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、およびすでに受付け
       た一部解約の実行の請求の受付けを取り消すことができます。
        この場合、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、
       受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中
       止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして、前記(4)の規定
       に準じた価額とします。
     3【資産管理等の概要】

     (1)【資産の評価】

       ① 基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を

        法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額
        を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を計算日における受益権総口数で除した金額をいいま
        す。
         <主な投資対象の時価評価方法の原則>
               投資対象                          評価方法

          マザーファンド受益証券                計算日の基準価額
                              ※
          株式
                          計算日    における取引所の最終相場
                              ※
          公社債等
                          計算日    における以下のいずれかの価額
                          ・日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)
                          ・金融商品取引業者、銀行などの提示する価額(売り気配相場を除
                           きます。)
                          ・価格情報会社の提供する価額
                              ※
          不動産投資信託証券
                          計算日    における取引所の最終相場
          外貨建資産の円換算                計算日の国内における対顧客電信売買相場の仲値
            ※ 外国で取引されているものについては、計算日の直近の日とします。
       ② 当ファンドの基準価額は、委託会社の毎営業日(土曜日、日曜日、「国民の祝日に関する法律」に定
        める休日ならびに12月31日、1月2日および1月3日以外の日とします。)に計算されます。基準価額
        については、販売会社または委託会社にお問い合わせください。なお、委託会社に対する照会は下記に
        おいてできます。基準価額は1万口単位で表示されたものが発表されます。
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         照会先の名称                       ホームページアドレス                 電話番号
         アセットマネジメントOne株式会社                       http://www.am-one.co.jp/                 0120-104-694
     (2)【保管】

         該当事項はありません。

     (3)【信託期間】

         2015年4月20日から2028年5月12日までとします。

         ただし、委託会社が、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と協議のう
        え、信託期間を延長することができます。
     (4)【計算期間】

         原則として毎年5月13日から翌年5月12日までとします。ただし、第1計算期間は、2015年4月20日

        から2016年5月12日までとします。
         上記の規定にかかわらず、計算期間終了日に該当する日(以下「当該日」といいます。)が休業日のと
        き、計算期間終了日は、当該日の翌日以降の最初の営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始され
        るものとします。
     (5)【その他】

       ① 信託契約の解約

        1.委託会社は、次のいずれかに該当する場合、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託
         を終了(繰上償還)させることがあります。この場合、委託会社は書面による決議(以下「書面決
         議」といいます。)を行います。ただし、当該信託契約の解約についての委託会社による提案につ
         き、この信託契約に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには
         書面決議は行いません。また、信託財産の状況に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で
         あって、書面決議の手続きを行うことが困難な場合にも書面決議は行いません。
           a.信託終了前に、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき。

           b.やむを得ない事情が発生したとき。

           c.信託契約の一部解約により、受益権の口数が10億口を下回ることとなるとき。

        2.前記1.により信託契約を解約する場合には、委託会社はあらかじめ、解約しようとする旨を監督官
         庁に届け出ます。
        3.委託会社は、次の事象が起きた場合、信託契約を解約し、信託を終了(繰上償還)させます。
           a.委託会社が監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき。

           b.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したとき、または業務を廃止したと

            き。ただし、監督官庁が、この信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引
            継ぐことを命じたときは、この信託は、「②信託約款の変更等」の書面決議が否決された場合
            を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
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           c.受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合において、委託会社が新受
            託会社を選任できないとき。
       ② 信託約款の変更等
        1.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、
         受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投資信託
         及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以
         下同じ。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内
         容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は「②信託約款の変更等」および「③書面決議」に
         定める以外の方法によって変更することができないものとします。
        2.委託会社は、前記1.の事項(前記1.の変更事項にあっては、その変更の内容が重大なものに該当す
         る場合に限り、前記1.の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なもの
         に該当する場合を除きます。以下、「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行
         います。ただし、当該重大な約款の変更等についての委託会社による提案につき、この信託約款に係
         るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには書面決議は行いませ
         ん。
        3.この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合にかかる一又は複数
         の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行う
         ことはできません。
        4.委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、上記の規定にし
         たがいます。
       ③ 書面決議
        1.委託会社は、信託契約の解約または重大な約款の変更等に係る書面決議を行う場合には、あらかじ
         め、書面決議の日および当該決議の内容に応じて次の事項をそれぞれ定め、当該決議の日の2週間前
         までに、この信託契約または信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を
         記載した書面決議の通知を発します。
           a.信託契約の解約の場合 信託契約の解約の理由など
           b.重大な約款の変更等の場合 重大な約款の変更等の内容およびその理由など
        2.書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するとき
         の当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下この2.において同じ。)は受益権の口
         数に応じて議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
         しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
        3.書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行
         います。
        4.書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
        5.この信託は、受益者が一部解約の実行の請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約を
         することにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われ
         ることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な約款の変更等を行
         う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権
         の買取請求の規定の適用を受けません。
       ④ 償還金の支払い
          償還金は、原則として償還日(償還日が休業日の場合には当該償還日の翌営業日)から起算して5営
         業日までに、販売会社において支払いが開始されます。
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           㬰Qᾐ蒑터漰őᾐ葥正⽦ェ徕ꉻ䤰湣⽦sꝼ㼰殊ᢏर縰弰澊ᢓ㈰唰谰昰䐰譓흶쪀׿ࡑᾐ葥䴰欰䨰䐰晎
            部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申
            込 代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者
            とします。)に対し、お支払いします。
       ⑤ 委託会社の事業の譲渡および承継に伴なう取扱い
        1.委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴ない、この信託契約に関する
         事業を譲渡することがあります。
        2.委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴ない、この信託
         契約に関する事業を承継させることがあります。
       ⑥ 関係法人との契約の更改および受託会社の辞任または解任に伴なう取扱い
        1.委託会社とAMPキャピタル・インベスターズ・リミテッドとの間の「MHAMグローバルREI
         Tマザーファンド」における外部委託契約の契約期間は、マザーファンドの信託契約の期間と同一で
         す。ただし、外部委託契約のいずれの当事者も、90日前の通知をもって当該契約を解約できます。な
         お、当該契約は日本法を準拠法とします。
        2.委託会社とアセットマネジメントOne                      U.S.A.・インクとの間の「海外好配当株マザーファンド」に
         おける投資顧問契約の契約期間は、原則として期間満了の30日前までに当事者間の別段の意思表示が
         ない限り、1年毎に自動的に更新されます。当該契約は、当事者間の合意により変更することができ
         ます。
        3.委託会社とみずほ信託銀行株式会社との間の「MHAM                                J-REITマザーファンド」における
         投資助言契約は、契約期間を契約締結の日から1年間とし、契約期間終了の90日前までに各契約当事
         者が契約解除に関する特段の意思表示を行わない限り、半年毎の自動継続となります。なお、当該契
         約は、契約期間中であっても解除される場合があります。
        4.委託会社と販売会社との間の募集・販売等契約は、締結日から原則1年間とし、期間終了の3ヵ月
         前までに別段の意思表示のない時は、同一条件にて継続されます。
        5.受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。また、受託会社がその
         任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社または
         受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場合、または裁
         判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、「②                            信託約款の変更等」の規定にしたがい、新受託
         会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任することはでき
         ないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約
         し、信託を終了させます。
       ⑦ 信託事務処理の再信託
         受託会社は、当ファンドにかかる信託事務処理の一部について、資産管理サービス信託銀行株式会社
        と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託にかかる契約書類に基
        づいて所定の事務を行います。
       ⑧ 公告
          委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載します。
            http://www.am-one.co.jp/
          なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
         は、日本経済新聞に掲載します。
       ⑨ 運用報告書
         委託会社は、決算時および信託終了時に期中の運用経過のほか、信託財産の内容、有価証券売買状況
        などを記載した「運用報告書」を作成します。
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         ・交付運用報告書は、販売会社を通じて交付いたします。
         ・運用報告書(全体版)は、次のアドレスに掲載します。ただし、受益者から運用報告書(全体版)
          の交付の請求があった場合には、交付いたします。
            http://www.am-one.co.jp/
     4【受益者の権利等】

      (1)  収益分配金請求権

        受益者は、委託会社の決定した収益分配金を、持ち分に応じて請求する権利を有します。
        受益者が収益分配金支払開始日から5年間支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交
       付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
        収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益
       分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収
       益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で
       記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日か
       ら起算して5営業日までにお支払いを開始します。
        なお、「分配金再投資コース」により収益分配金を再投資する受益者に対しては、委託会社は受託会社
       から受けた収益分配金を、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に販売会社に交付します。販売会社
       は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付を行います。再投資により増加した
       受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
      (2)  償還金請求権

        受益者は、持ち分に応じて償還金を請求する権利を有します。
        受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間支払いを請求しないときは、その権利を
       失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
        償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前に
       おいて一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権
       で取得申込代金支払前のため、販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として
       取得申込者とします。)に、原則として償還日(休業日の場合は翌営業日)から起算して5営業日までにお
       支払いを開始します。
      (3)  一部解約請求権

        受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることができます。
      (4)  帳簿書類の閲覧・謄写の請求権

        受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者にかかる信託財産に関する帳簿書類の閲覧ま
       たは謄写を請求することができます。
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     第3【ファンドの経理状況】

     MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型)
     (1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第

         59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令
         第133号)に基づいて作成しております。
         なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     (2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第4期計算期間の財務諸表について、

         EY新日本有限責任監査法人により監査を受けております。
     1【財務諸表】

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     【MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型)】

     (1)【貸借対照表】

                                                      (単位:円)
                                   第3期計算期間               第4期計算期間
                                (平成30年     5月14日現在)          (令和   1年  5月13日現在)
      資産の部
       流動資産
                                         2,024,808               2,336,620
        コール・ローン
                                        60,123,902               117,941,926
        親投資信託受益証券
                                        62,148,710               120,278,546
        流動資産合計
                                        62,148,710               120,278,546
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                                           196
        未払解約金                                     -
                                          13,421               34,949
        未払受託者報酬
                                          243,741               634,914
        未払委託者報酬
                                             2               2
        未払利息
                                            836              2,155
        その他未払費用
                                          258,000               672,216
        流動負債合計
                                          258,000               672,216
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                        58,828,800               111,931,621
        元本
        剰余金
                                         3,061,910               7,674,709
          期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                         1,390,196               2,441,343
          (分配準備積立金)
                                        61,890,710               119,606,330
        元本等合計
                                        61,890,710               119,606,330
       純資産合計
                                        62,148,710               120,278,546
      負債純資産合計
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     (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      (単位:円)
                                   第3期計算期間               第4期計算期間
                                (自 平成29年       5月13日        (自 平成30年       5月15日
                                至 平成30年       5月14日)         至 令和     1年  5月13日)
      営業収益
                                                            7
       受取利息                                      -
       有価証券売買等損益                                  1,497,921               3,068,024
                                            380
                                                            -
       その他収益
                                         1,498,301               3,068,031
       営業収益合計
      営業費用
                                            326              1,901
       支払利息
                                          18,193               61,882
       受託者報酬
                                          330,356              1,124,218
       委託者報酬
                                           1,095               3,863
       その他費用
                                          349,970              1,191,864
       営業費用合計
                                         1,148,331               1,876,167
      営業利益又は営業損失(△)
                                         1,148,331               1,876,167
      経常利益又は経常損失(△)
                                         1,148,331               1,876,167
      当期純利益又は当期純損失(△)
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                          31,636               479,549
      約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
                                          95,980              3,061,910
      期首剰余金又は期首欠損金(△)
                                         1,916,845               5,722,529
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                             -               -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         1,916,845               5,722,529
       額
                                          67,610              2,506,348
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          67,610              2,506,348
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                             -               -
       額
                                             -               -
      分配金
                                         3,061,910               7,674,709
      期末剰余金又は期末欠損金(△)
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     (3)【注記表】

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

                                       第4期計算期間

            項目
                                     (自  平成30年     5月15日
                                     至  令和   1年  5月13日)
     1有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券
                        基準価額で評価しております。

     2収益・費用の計上基準

                       有価証券売買等損益
                        約定日基準で計上しております。

     3その他                   当ファンドの計算期間は期末が休日のため、平成30年                          5月15日から令和        1年  5月

                       13日までとなっております。
     (貸借対照表に関する注記)

               第3期計算期間                            第4期計算期間

             (平成30年     5月14日現在)                       (令和   1年  5月13日現在)
     1   計算期間末日における受益権の総数                          1   計算期間末日における受益権の総数
                           58,828,800口                            111,931,621口
     2   計算期間末日における1単位当たりの純資産の額                          2   計算期間末日における1単位当たりの純資産の額

        1口当たり純資産の額                            1口当たり純資産の額
                             1.0520円                            1.0686円
        (1万口当たり純資産の額)                    (10,520円)         (1万口当たり純資産の額)                    (10,686円)

     (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                第3期計算期間                            第4期計算期間

              (自  平成29年    5月13日                      (自  平成30年    5月15日
              至 平成30年    5月14日)                       至 令和  1年  5月13日)
      1 信託財産の運用の指図にかかわる権限の全部または一部を委                           1 信託財産の運用の指図にかかわる権限の全部または一部を委
       託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁して                            託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁して
       いる額                            いる額
       (注)当該金額は、親投資信託の運用の指図に係る権限を委                            (注)当該金額は、親投資信託の運用の指図に係る権限を委
       託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁して                            託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁して
       いる額のうち、信託財産に属する額になっております。                            いる額のうち、信託財産に属する額になっております。
       委託費用                     29,984円       委託費用                     95,237円
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      2                            2
       分配金の計算過程                            分配金の計算過程
       計算期間末における費用控除後の配当等収益(638,050円)、                            計算期間末における費用控除後の配当等収益(1,562,151

       有価証券売買等損益(478,645円)、収益調整金(2,177,888                            円)、有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(6,130,203
       円)、分配準備積立金(273,501円)より、分配対象収益は                            円)、分配準備積立金(879,192円)より、分配対象収益は
       3,568,084円(1万口当たり606円)でありますが、当期の収益                            8,571,546円(1万口当たり765円)でありますが、当期の収益
       分配金につきましては、見送りとなりました。                            分配金につきましては、見送りとなりました。
     (金融商品に関する注記)


     1.金融商品の状況に関する事項

                             第3期計算期間                   第4期計算期間

             項目               (自  平成29年     5月13日             (自  平成30年     5月15日
                           至  平成30年     5月14日)             至  令和   1年  5月13日)
     1金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、投資信託及び投資法人                   同左
                       に関する法律第2条第4項に定める投資を
                       目的とする証券投資信託であり、証券投
                       資信託約款および投資ガイドラインに基
                       づいて運用しております。
     2金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドが保有する金融商品の種類                   同左
      係るリスク                 は、有価証券、コール・ローン等の金銭
                       債権及び金銭債務であります。
                       なお、詳細は附属明細表をご参照下さ
                       い。
                       これらは、市場リスク(価格変動リス
                       ク、為替変動リスク、金利変動リス
                       ク)、信用リスク、及び流動性リスクを
                       有しております。
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     3金融商品に係るリスク管理体制                   運用担当部署から独立したコンプライ                   同左
                       アンス・リスク管理担当部署が、運用リ
                       スクを把握、管理し、その結果に基づき
                       運用担当部署へ対応の指示等を行うこと
                       により、適切な管理を行います。
                       リスク管理に関する委員会等はこれらの
                       運用リスク管理状況の報告を受け、総合
                       的な見地から運用状況全般の管理を行い
                       ます。
                       なお、具体的には以下のリスクの管理を
                       行っております。
                       ①市場リスクの管理
                       市場リスクに関しては、資産配分等の状
                       況を常時、分析・把握し、投資方針に
                       沿っているか等の管理を行っておりま
                       す。
                       ②信用リスクの管理
                       信用リスクに関しては、発行体や取引先
                       の財務状況等に関する情報収集・分析を
                       常時継続し、格付等の信用度に応じた組
                       入制限等の管理を行っております。
                       ③流動性リスクの管理
                       流動性リスクに関しては、必要に応じて
                       市場流動性の状況を把握し、取引量や組
                       入比率等の管理を行っております。
     4金融商品の時価等に関する事項につ                   金融商品の時価には、市場価格に基づ                   同左
      いての補足説明                 く価額のほか、市場価格がない場合に
                       は、合理的に算定された価額が含まれて
                       おります。当該価額の算定においては一
                       定の前提条件等を採用しているため、異
                       なる前提条件等によった場合、当該価額
                       が異なることもあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額
                       等については、その金額自体がデリバ
                       ティブ取引に係る市場リスクを示すもの
                       ではありません。
     2.金融商品の時価等に関する事項

                             第3期計算期間                   第4期計算期間

            項目
                           (平成30年     5月14日現在)              (令和   1年  5月13日現在)
     1貸借対照表日における貸借対照表の                   貸借対照表に計上している金融商品                   同左
      科目ごとの計上額・時価・時価との                 は、原則として時価評価としているた
      差額                 め、貸借対照表計上額と時価との差額は
                       ありません。
     2貸借対照表の科目ごとの時価の算定                  (1)有価証券                   (1)有価証券

      方法
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                       親投資信託受益証券                    親投資信託受益証券 
                        原則として、親投資信託受益証券の基                   同左

                       準価額で評価しております。
                       (2)コール・ローン等の金銭債権及び金                   (2)コール・ローン等の金銭債権及び金

                         銭債務                   銭債務
                        コール・ローン等の金銭債権及び金銭                   同左

                       債務は短期間で決済されるため、時価は
                       帳簿価額と近似していることから、当該
                       帳簿価額を時価としております。
     (有価証券に関する注記)

     ①  売買目的有価証券

     第3期計算期間(自          平成29年     5月13日     至  平成30年     5月14日)

                                 当計算期間の損益に含まれた評価差額                  (円)

              種類
     親投資信託受益証券                                                    1,502,633

              合計                                           1,502,633

     第4期計算期間(自          平成30年     5月15日     至  令和   1年  5月13日)

                                 当計算期間の損益に含まれた評価差額                  (円)

              種類
     親投資信託受益証券                                                    2,697,637

              合計                                           2,697,637

     (デリバティブ取引等に関する注記)

     該当事項はありません。

     (関連当事者との取引に関する注記)



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               第3期計算期間                            第4期計算期間
              (自  平成29年     5月13日                      (自  平成30年     5月15日
              至  平成30年     5月14日)                      至  令和   1年  5月13日)
      市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取                            同左
     引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、
     該当事項はありません。
     (その他の注記)

                      期別

                                 第3期計算期間                 第4期計算期間
                              (平成30年     5月14日現在)            (令和   1年  5月13日現在)
               項目
     期首元本額                                 10,387,349円                 58,828,800円
     期中追加設定元本額                                 51,937,448円                100,916,548円
     期中一部解約元本額                                  3,495,997円                47,813,727円
     (4)【附属明細表】

     第1 有価証券明細表

      (1)株式
     該当事項はありません。

      (2)株式以外の有価証券

                                                 (令和    1年  5月13日現在)

       種類        通貨             銘柄             口数          評価額       備考

     親投資信託受益        日本・円         MHAM日本債券マザーファンド                     13,786,191           19,672,894
     証券
                     MHAM海外債券マザーファンド                      7,576,458          19,674,546
                     MHAM好配当利回り株マザーファ                      5,461,718          19,491,233
                     ンド
                     海外好配当株マザーファンド                      8,189,344          19,585,635
                     MHAM J-REITマザ-ファ                      5,487,576          19,757,468
                     ンド
                     MHAMグローバルREITマザー                      9,219,068          19,760,150
                     ファンド
            小計
                     銘柄数:6                     49,720,355          117,941,926
                     組入時価比率:98.6%                                  100.0%
                        合計                             117,941,926
     (注1)比率は左より組入時価の純資産総額に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

     第2 信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     第3   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

     (参考)

     当ファンドは、「MHAM海外債券マザーファンド」受益証券、「海外好配当株マザーファンド」受益証券、「MHAMグ
     ローバルREITマザーファンド」受益証券、「MHAM日本債券マザーファンド」受益証券、「MHAM好配当利回り株
     マザーファンド」受益証券、及び「MHAM J-REITマザ-ファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対
     照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。なお、同マザーファン
     ドの状況は次の通りです。
     MHAM海外債券マザーファンド

     なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
     貸借対照表


                                       (単位:円)
                                (令和   1年  5月13日現在)
      資産の部
       流動資産
        預金                                23,454,744
        コール・ローン                                33,547,584
        国債証券                              6,277,219,389
        地方債証券                                48,201,820
        特殊債券                                66,201,844
        派生商品評価勘定                                  24,961
        未収入金                               194,553,302
        未収利息                                54,750,108
                                         8,632,712
        前払費用
                                       6,706,586,464
        流動資産合計
                                       6,706,586,464
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        未払金                               195,287,388
                                            32
        未払利息
                                        195,287,420
        流動負債合計
                                        195,287,420
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              2,507,468,452
        剰余金
                                       4,003,830,592
          期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                       6,511,299,044
        元本等合計
                                       6,511,299,044
       純資産合計
                                       6,706,586,464
      負債純資産合計
     注記表

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                     (自  平成30年     7月  3日

            項目
                                     至  令和   1年  5月13日)
     1有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券、地方債証券、特殊債券
                        原則として時価で評価しております。

     2派生商品等の評価基準及び評価方法                  為替予約取引

                        原則として時価で評価しております。

     3外貨建資産・負債の本邦通貨への換                   信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計

      算基準                 算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し、為替予約の評価は計算期
                       間末日に残高がある場合、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物
                       売買相場の仲値によって計算しております。
     4収益・費用の計上基準                  有価証券売買等損益及び為替差損益

                        約定日基準で計上しております。

     (貸借対照表に関する注記)


                                       (令和   1年  5月13日現在)

               項目
     1   計算期間末日における受益権の総数                                               2,507,468,452口
     2   計算期間末日における1単位当たりの純資産の                    1口当たり純資産の額                               2.5968円

       額
                           (1万口当たり純資産の額)                              (25,968円)
     (金融商品に関する注記)

     1.金融商品の状況に関する事項

                                     (自  平成30年     7月  3日

             項目
                                     至  令和   1年  5月13日)
     1金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める投資を目
                       的とする証券投資信託であり、証券投資信託約款および投資ガイドラインに基づい
                       て運用しております。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                     (自  平成30年     7月  3日
             項目
                                     至  令和   1年  5月13日)
     2金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コー
      係るリスク                 ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                       なお、詳細は附属明細表をご参照下さい。
                       これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信
                       用リスク、及び流動性リスクを有しております。
                       また、当ファンドは、外貨建証券の売買等の決済に伴い必要となる外貨の売買のた
                       めに、為替予約取引を行っております。
     3金融商品に係るリスク管理体制                   運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リス
                       クを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことによ
                       り、適切な管理を行います。
                       リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的
                       な見地から運用状況全般の管理を行います。
                       なお、具体的には以下のリスクの管理を行っております。
                       ①市場リスクの管理
                       市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っ
                       ているか等の管理を行っております。
                       ②信用リスクの管理
                       信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常
                       時継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。
                       ③流動性リスクの管理
                       流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入
                       比率等の管理を行っております。
     4金融商品の時価等に関する事項につ                   金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には、
      いての補足説明                 合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前
                       提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なる
                       こともあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティ
                       ブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
     2.金融商品の時価等に関する事項

                                    (令和   1年  5月13日現在)

            項目
     1 貸借対照表日における貸借対照表の                  貸借対照表に計上している金融商品は、原則として時価評価としているため、貸
      科目ごとの計上額・時価・時価との                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
      差額
     2 貸借対照表の科目ごとの時価の算定                 (1)  有価証券
      方法
                       国債証券、地方債証券、特殊債券 
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            項目                                (令和   1年  5月13日現在)
                       ①わが国の金融商品取引所または海外取引所に上場されていない有価証券
                        当該有価証券については、原則として、日本証券業協会が発表する売買参考統計
                       値(平均値)(外貨建証券を除く)、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
                       (売気配相場を除く)または価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手した
                       価額で評価しております。
                       ②時価が入手できなかった有価証券

                        適正な評価額を入手できない場合または入手した評価額が時価と認定できない事
                       由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と
                       認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価
                       額で評価しております。
                       (2)  デリバティブ取引

                       為替予約取引 

                        デリバティブ取引等に関する注記に記載しております。

                       (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                        コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務は短期間で決済されるため、時価は帳

                       簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
     (有価証券に関する注記)


     ①  売買目的有価証券

     (自  平成30年     7月  3日  至  令和   1年  5月13日)
              種類                   当計算期間の損益に含まれた評価差額                  (円)

     国債証券                                                   144,908,186
     地方債証券                                                    5,336,917
     特殊債券                                                    1,020,138
              合計                                          151,265,241
     (デリバティブ取引等に関する注記)

     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

     (通貨関連)
      (令和    1年  5月13日現在)
       区分         種類        契約額等(円)                    時価(円)         評価損益(円)

                                   うち1年超
            為替予約取引
                                  74/138

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     市場取引以外
             売建              13,400,616              -      13,375,655            24,961
       の取引
              ユーロ             13,400,616              -      13,375,655            24,961
             合計               13,400,616              -      13,375,655            24,961
     (注)時価の算定方法

     (1)  計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
     ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値
     で評価しております。
     ②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によってお
     ります。
     ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のう
     ち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
     ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表され
     ている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
     (2)  計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の
     仲値で評価しております。
     (その他の注記)

                               期別

                                               (令和   1年  5月13日現在)
                       項目
                                                     平成30年     7月  3日
     期首
     親投資信託の期首における元本額                                                 2,906,213,719円
     期中追加設定元本額                                                   8,742,528円
     期中一部解約元本額                                                  407,487,795円
     期末元本額及びその内訳として当該親投資信託受益証券を投資対象とする委託者指図
     型投資信託ごとの元本額
     期末元本額                                                 2,507,468,452円
     MHAMライフ ナビゲーション インカム                                                  10,756,143円

     MHAMライフ ナビゲーション 2030                                                  70,167,332円
     MHAMライフ ナビゲーション 2040                                                  65,149,794円
     MHAMライフ ナビゲーション 2050                                                   7,648,961円
     MHAMトリニティオープン(毎月決算型)                                                 2,023,185,640円
     MHAM6資産バランスファンド                                                  322,984,124円
     MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型)                                                   7,576,458円
     附属明細表

     第1 有価証券明細表

      (1)株式
     該当事項はありません。

      (2)株式以外の有価証券

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                 (令和    1年  5月13日現在)
       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

     国債証券        米・ドル         US  TREASURY     N/B  1.75%            1,940,000.00           1,913,628.12
                     US  TREASURY     N/B  1.875%             375,000.00           371,362.50
                     US  TREASURY     N/B  2.125%            4,850,000.00           4,820,172.50
                     US  TREASURY     N/B  2.25%            2,610,000.00           2,595,930.47
                     US  TREASURY     N/B  2.25%            4,405,000.00           4,347,528.52
                     US  TREASURY     N/B  2.5%            3,380,000.00           3,414,328.12
                     US  TREASURY     N/B  2.75%            3,030,000.00           2,989,284.37
                     US  TREASURY     N/B  2.875%            3,470,000.00           3,591,992.18
                     US  TREASURY     N/B  4.5%            1,590,000.00           1,997,934.37
                     US  TREASURY     N/B  5.25%            1,960,000.00           2,424,428.13
            小計
                     銘柄数:10                    27,610,000.00           28,466,589.28
                                                   (3,123,923,507)
                     組入時価比率:48.0%                                   48.9%
            カナダ・ドル         CANADIAN     GOVT   1%              860,000.00           814,669.40
            小計
                     銘柄数:1                     860,000.00           814,669.40
                                                     (66,542,196)
                     組入時価比率:1.0%                                   1.0%
            メキシコ・ペソ         MEX  BONOS   DESARR    8.5%           10,000,000.00           10,203,000.00
                     MEX  BONOS   DESARR    8.5%           29,900,000.00           29,789,370.00
            小計
                     銘柄数:2                    39,900,000.00           39,992,370.00
                                                    (229,556,203)
                     組入時価比率:3.5%                                   3.6%
            ユーロ         BONOS   Y OBLIG   DEL  0.45%            935,000.00           955,196.00
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  1.95%           1,750,000.00           1,924,737.50
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  1.95%            750,000.00           815,325.00
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  2.9%            230,000.00           268,451.40
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  4%            780,000.00           813,064.20
                     BUNDESREPUB.       DEUT   0.5%           1,180,000.00           1,248,345.60
                     BUNDESREPUB.       DEUT   1.5%           1,220,000.00           1,322,187.20
                     BUNDESREPUB.       DEUT   2.5%           1,030,000.00           1,530,054.70
                     BUNDESREPUB.       DEUT   5.625%            115,000.00           173,503.95
                     BUNDESSCHATZANW        0%            1,620,000.00           1,633,397.40
                     FRANCE    (GOVT   OF)  0.25%            1,520,000.00           1,539,000.00
                     FRANCE    (GOVT   OF)  2.5%             720,000.00           880,776.00
                     FRANCE    (GOVT   OF)  2.75%            1,370,000.00           1,674,140.00
                     FRANCE    (GOVT   OF)  3.25%            1,015,000.00           1,472,866.50
                     FRANCE    (GOVT   OF)  3.5%            1,050,000.00           1,303,995.00
                     NETHERLANDS      GOVT   0.75%            1,020,000.00           1,085,178.00
            小計
                     銘柄数:16                    16,305,000.00           18,640,218.45
                                                   (2,297,406,923)
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                     組入時価比率:35.3%                                   35.9%
            英・ポンド         UK  TSY  1.75%                  525,000.00           551,407.50
                     UK  TSY  3.25%                  885,000.00          1,167,093.75
                     UK  TSY  4.25%                  115,000.00           161,822.25
                     UK  TSY  4.75%                  390,000.00           599,488.50
            小計
                     銘柄数:4                    1,915,000.00           2,479,812.00
                                                    (354,042,759)
                     組入時価比率:5.4%                                   5.5%
            ノルウェー・ク         NORWEGIAN     GOVT   2%             1,250,000.00           1,279,000.00
            ローネ
            小計
                     銘柄数:1                    1,250,000.00           1,279,000.00
                                                     (16,077,030)
                     組入時価比率:0.2%                                   0.3%
            デンマーク・ク         KINGDOM    OF  DENMARK    0.5%           2,620,000.00           2,763,052.00
            ローネ
            小計
                     銘柄数:1                    2,620,000.00           2,763,052.00
                                                     (45,617,988)
                     組入時価比率:0.7%                                   0.7%
            ポーランド・ズロ         POLAND    GOVT   3.25%              1,300,000.00           1,348,100.00
            チ
            小計
                     銘柄数:1                    1,300,000.00           1,348,100.00
                                                     (38,650,027)
                     組入時価比率:0.6%                                   0.6%
            オーストラリア・         AUSTRALIAN      GOVT   2.75%             980,000.00          1,066,300.76
            ドル
            小計
                     銘柄数:1                     980,000.00          1,066,300.76
                                                     (81,689,301)
                     組入時価比率:1.3%                                   1.3%
            シンガポール・ド         SINGAPORE     GOVT   3.25%              290,000.00           294,906.80
            ル
            小計
                     銘柄数:1                     290,000.00           294,906.80
                                                     (23,713,455)
                     組入時価比率:0.4%                                   0.4%
            合計                                        6,277,219,389
                                                   (6,277,219,389)
     地方債証券        オーストラリア・         QUEENSLAND      TREASURY     4.2%           510,000.00           629,184.45
            ドル
            小計         銘柄数:1                     510,000.00           629,184.45
                                                     (48,201,820)
                     組入時価比率:0.7%                                   0.8%
            合計                                         48,201,820
                                                     (48,201,820)
     特殊債券        カナダ・ドル         CANADA    HOUSING    2.35%              795,000.00           810,502.50
            小計
                     銘柄数:1                     795,000.00           810,502.50
                                                     (66,201,844)
                     組入時価比率:1.0%                                   1.0%
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            合計                                         66,201,844
                                                     (66,201,844)
                        合計                            6,391,623,053
                                                   (6,391,623,053)
     (注1)比率は左より組入時価の純資産総額に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

     (注2)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
     (注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
     有価証券明細表注記

     外貨建有価証券の内訳

                                       組入債券            合計金額に

           通貨               銘柄数
                                       時価比率            対する比率
     米・ドル                 国債証券            10銘柄          100.0   %             48.9  %
     カナダ・ドル                 国債証券            1銘柄          50.1  %             1.0  %
                      特殊債券            1銘柄          49.9  %             1.0  %
     メキシコ・ペソ                 国債証券            2銘柄          100.0   %             3.6  %
     ユーロ                 国債証券            16銘柄          100.0   %             35.9  %
     英・ポンド                 国債証券            4銘柄          100.0   %             5.5  %
     ノルウェー・クローネ                 国債証券            1銘柄          100.0   %             0.3  %
     デンマーク・クローネ                 国債証券            1銘柄          100.0   %             0.7  %
     ポーランド・ズロチ                 国債証券            1銘柄          100.0   %             0.6  %
     オーストラリア・ドル                 国債証券            1銘柄          62.9  %             1.3  %
                     地方債証券             1銘柄          37.1  %             0.8  %
     シンガポール・ドル                 国債証券            1銘柄          100.0   %             0.4  %
     第2 信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第3   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。

     海外好配当株マザーファンド

     なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
     貸借対照表


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                                       (単位:円)
                                (令和   1年  5月13日現在)
      資産の部
       流動資産
        預金                                25,962,987
        コール・ローン                                19,475,407
        株式                               800,159,258
                                         3,401,339
        未収配当金
                                        848,998,991
        流動資産合計
                                        848,998,991
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                            18
        未払利息
                                            18
        流動負債合計
                                            18
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                               354,993,284
        剰余金
                                        494,005,689
          期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                        848,998,973
        元本等合計
                                        848,998,973
       純資産合計
                                        848,998,991
      負債純資産合計
     注記表

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

                                     (自  平成31年     4月23日

            項目
                                     至  令和   1年  5月13日)
     1有価証券の評価基準及び評価方法                  株式
                        原則として時価で評価しております。

     2外貨建資産・負債の本邦通貨への換                   信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計

      算基準                 算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し、為替予約の評価は計算期
                       間末日に残高がある場合、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物
                       売買相場の仲値によって計算しております。
     3収益・費用の計上基準                  受取配当金

                        受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額

                       を計上しております。
                       有価証券売買等損益及び為替差損益

                        約定日基準で計上しております。

     (貸借対照表に関する注記)


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                                       (令和   1年  5月13日現在)

               項目
     1   計算期間末日における受益権の総数                                                354,993,284口
     2   計算期間末日における1単位当たりの純資産の                    1口当たり純資産の額                               2.3916円

       額
                           (1万口当たり純資産の額)                              (23,916円)
     (金融商品に関する注記)

     1.金融商品の状況に関する事項

                                     (自  平成31年     4月23日

             項目
                                     至  令和   1年  5月13日)
     1金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める投資を目
                       的とする証券投資信託であり、証券投資信託約款および投資ガイドラインに基づい
                       て運用しております。
     2金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債
      係るリスク                 権及び金銭債務であります。
                       なお、詳細は附属明細表をご参照下さい。
                       これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信
                       用リスク、及び流動性リスクを有しております。
     3金融商品に係るリスク管理体制                   運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リス
                       クを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことによ
                       り、適切な管理を行います。
                       リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的
                       な見地から運用状況全般の管理を行います。
                       なお、具体的には以下のリスクの管理を行っております。
                       ①市場リスクの管理
                       市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っ
                       ているか等の管理を行っております。
                       ②信用リスクの管理
                       信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常
                       時継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。
                       ③流動性リスクの管理
                       流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入
                       比率等の管理を行っております。
     4金融商品の時価等に関する事項につ                   金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には、
      いての補足説明                 合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前
                       提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なる
                       こともあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティ
                       ブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
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     2.金融商品の時価等に関する事項

                                    (令和   1年  5月13日現在)

            項目
     1 貸借対照表日における貸借対照表の                  貸借対照表に計上している金融商品は、原則として時価評価としているため、貸
      科目ごとの計上額・時価・時価との                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
      差額
     2 貸借対照表の科目ごとの時価の算定                 (1)  有価証券
      方法
                       株式 
                       ①わが国の金融商品取引所または海外取引所に上場されている有価証券

                        当該有価証券については、原則として上記の取引所における計算期間末日の最終
                       相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で
                       評価しております。
                       ②時価が入手できなかった有価証券

                        適正な評価額を入手できない場合または入手した評価額が時価と認定できない事
                       由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と
                       認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価
                       額で評価しております。
                       (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                        コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務は短期間で決済されるため、時価は帳

                       簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
     (有価証券に関する注記)


     ①  売買目的有価証券

     (自  平成31年     4月23日     至  令和   1年  5月13日)
              種類                   当計算期間の損益に含まれた評価差額                  (円)

     株式                                                  △14,774,562
              合計                                         △14,774,562
     (デリバティブ取引等に関する注記)

     該当事項はありません。

     (その他の注記)


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                               期別

                                               (令和   1年  5月13日現在)
                       項目
                                                     平成31年     4月23日
     期首
     親投資信託の期首における元本額                                                  354,575,712円
     期中追加設定元本額                                                    417,572円
     期中一部解約元本額                                                       -円
     期末元本額及びその内訳として当該親投資信託受益証券を投資対象とする委託者指図
     型投資信託ごとの元本額
     期末元本額                                                  354,993,284円
     MHAM6資産バランスファンド                                                  346,803,940円

     MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型)                                                   8,189,344円
     附属明細表

     第1 有価証券明細表

      (1)株式
                                                 (令和    1年  5月13日現在)

                                                評価額

       通貨              銘柄              株式数                        備考
                                           単価         金額
     米・ドル       DOW  INC                        1,046        53.07       55,511.22
            DOWDUPONT     INC                     3,140        31.48       98,847.20
            EATON   CORP   PLC                    1,940        81.49       158,090.60
            LOCKHEED     MARTIN    CORP                   480      341.35       163,848.00
            WASTE   MANAGEMENT      INC                 1,840       106.99       196,861.60
            UNION   PACIFIC    CORP                   1,300       175.92       228,696.00
            LAS  VEGAS   SANDS   CORP                  2,150        65.47       140,760.50
            MCDONALD'S      CORP                     410      199.99        81,995.90
            ALTRIA    GROUP   INC                   3,029        52.11       157,841.19
            CAMPBELL     SOUP   CO                   3,210        38.74       124,355.40
            PEPSICO    INC                      1,260       128.01       161,292.60
            PHILIP    MORRIS    INTERNATIONAL                   1,630        84.54       137,800.20
            KIMBERLY-CLARK        CORP                   560      127.44        71,366.40
            PROCTER    & GAMBLE    CO                  740      106.01        78,447.40
            ABBOTT    LABORATORIES                      2,920        76.45       223,234.00
            ABBVIE    INC                      1,500        77.45       116,175.00
            AMGEN   INC                        360      171.85        61,866.00
            ELI  LILLY   & CO                    1,170       116.22       135,977.40
            MERCK   & CO.INC                      2,330        78.19       182,182.70
            PFIZER    INC                      2,790        40.72       113,608.80
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            BB  & T CORP                      1,950        49.86       97,227.00
            JPMORGAN     CHASE   & CO                 1,370       112.51       154,138.70
            WELLS   FARGO   & COMPANY                   2,530        47.15       119,289.50
            CME  GROUP   INC                      370      182.94        67,687.80
            MICROSOFT     CORP                      670      127.13        85,177.10
            APPLE   INC                        940      197.18       185,349.20
            SEAGATE    TECHNOLOGY                      1,380        47.40       65,412.00
            AT  & T INC                      3,780        30.62       115,743.60
            VERIZON    COMMUNICATIONS                      1,540        56.91       87,641.40
            DTE  ENERGY    COMPANY                    1,200       125.98       151,176.00
            NEXTERA    ENERGY    INC                   980      191.76       187,924.80
            MAXIM   INTEGRATED      PRODUCTS     INC            2,620        56.96       149,235.20
            QUALCOMM     INC                     2,640        85.84       226,617.60
            TEXAS   INSTRUMENTS      INC                 1,330       112.60       149,758.00
       小計
            銘柄数:34                         57,105              4,531,136.01
                                                   (497,246,865)
            組入時価比率:58.6%                                           62.1%
     ユーロ       REPSOL    SA                      2,360        14.28       33,712.60
            TOTAL   SA                       4,457        46.87       208,899.59
            LVMH   MOET   HENNESSY     LOUIS   VUITTON              190      333.55        63,374.50
            ANHEUSER-BUSCH        INBEV   SA/NV               1,300        74.11       96,343.00
            BNP  PARIBAS                        2,710        45.49       123,277.90
            ALLIANZ    SE-REG                       885      198.84       175,973.40
            AXA                          4,570        22.10       100,997.00
            ELISA   OYJ                       3,360        38.47       129,259.20
            RED  ELECTRICA     CORP                   3,790        18.90       71,631.00
       小計     銘柄数:9                         23,622              1,003,468.19
                                                   (123,677,454)
            組入時価比率:14.6%                                           15.5%
     英・ポンド       BP  PLC                        22,189         5.24      116,314.73
            ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-A   SHS             6,000        24.26       145,590.00
            RIO  TINTO   PLC                     1,120        44.12       49,414.40
            BAE  SYSTEMS    PLC                   17,630         4.69       82,737.59
            BRITISH    AMERICAN     TOBACCO    PLC(GB)             3,030        28.39       86,021.70
            IMPERIAL     BRANDS    PLC                  3,760        21.64       81,385.20
            UNILEVER     PLC                     2,660        46.09       122,612.70
            VODAFONE     GROUP   PLC                  20,460         1.39       28,439.40
            SSE  PLC                        6,840        11.12       76,095.00
       小計
            銘柄数:9                         83,689               788,610.72
                                                   (112,589,952)
            組入時価比率:13.3%                                           14.1%
     スイス・フラン       ROCHE   HOLDING    AG-GENUSS     CHEIN              520      258.05       134,186.00
       小計
            銘柄数:1                           520              134,186.00
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                    (14,561,864)
            組入時価比率:1.7%                                            1.8%
     ノルウェー・ク       TELENOR    ASA                      5,400       173.30       935,820.00
     ローネ
       小計
            銘柄数:1                          5,400               935,820.00
                                                    (11,763,257)
            組入時価比率:1.4%                                            1.5%
     オーストラリ       AMCOR   LTD                       5,413        16.06       86,932.78
     ア・ドル
            WESTPAC    BANKING    CORPORATION                  3,110        27.22       84,654.20
            MACQUARIE     GROUP   LTD                  1,640       124.63       204,393.20
       小計
            銘柄数:3                         10,163               375,980.18
                                                    (28,803,841)
            組入時価比率:3.4%                                            3.6%
     香港・ドル       BOC  HONG   KONG   HOLDINGS     LTD             25,000         32.95       823,750.00
       小計
            銘柄数:1                         25,000               823,750.00
                                                    (11,516,025)
            組入時価比率:1.4%                                            1.4%
       合 計                              205,499               800,159,258
                                                   (800,159,258)
     (注1)比率は左より組入時価の純資産総額に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

     (注2)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
     (注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
      (2)株式以外の有価証券

     該当事項はありません。

     有価証券明細表注記

     外貨建有価証券の内訳

                                       組入株式            合計金額に

           通貨               銘柄数
                                       時価比率            対する比率
     米・ドル                  株式          34銘柄          100.0   %             62.1  %
     ユーロ                  株式           9銘柄          100.0   %             15.5  %
     英・ポンド                  株式           9銘柄          100.0   %             14.1  %
     スイス・フラン                  株式           1銘柄          100.0   %             1.8  %
     ノルウェー・クローネ                  株式           1銘柄          100.0   %             1.5  %
     オーストラリア・ドル                  株式           3銘柄          100.0   %             3.6  %
     香港・ドル                  株式           1銘柄          100.0   %             1.4  %
     第2 信用取引契約残高明細表

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     該当事項はありません。
     第3   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

     MHAMグローバルREITマザーファンド

     なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
     貸借対照表


                                       (単位:円)
                                (令和   1年  5月13日現在)
      資産の部
       流動資産
        預金                                17,406,281
        コール・ローン                                13,314,112
        投資証券                               829,163,218
        未収入金                                2,885,203
                                          729,122
        未収配当金
                                        863,497,936
        流動資産合計
                                        863,497,936
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        未払金                                11,916,516
                                            12
        未払利息
                                        11,916,528
        流動負債合計
                                        11,916,528
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                               397,297,922
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金(△)                              454,283,486
                                        851,581,408
        元本等合計
                                        851,581,408
       純資産合計
                                        863,497,936
      負債純資産合計
     注記表

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

                                     (自  平成30年     6月12日

            項目
                                     至  令和   1年  5月13日)
     1有価証券の評価基準及び評価方法                  投資証券
                        原則として時価で評価しております。

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                     (自  平成30年     6月12日
            項目
                                     至  令和   1年  5月13日)
     2外貨建資産・負債の本邦通貨への換                   信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計
      算基準                 算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し、為替予約の評価は計算期
                       間末日に残高がある場合、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物
                       売買相場の仲値によって計算しております。
     3収益・費用の計上基準                  受取配当金

                        受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額

                       を計上しております。
                       有価証券売買等損益及び為替差損益

                        約定日基準で計上しております。

     (貸借対照表に関する注記)


                                       (令和   1年  5月13日現在)

               項目
     1   計算期間末日における受益権の総数                                                397,297,922口
     2   計算期間末日における1単位当たりの純資産の                    1口当たり純資産の額                               2.1434円

       額
                           (1万口当たり純資産の額)                              (21,434円)
     (金融商品に関する注記)

     1.金融商品の状況に関する事項

                                     (自  平成30年     6月12日

             項目
                                     至  令和   1年  5月13日)
     1金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める投資を目
                       的とする証券投資信託であり、証券投資信託約款および投資ガイドラインに基づい
                       て運用しております。
     2金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コー
      係るリスク                 ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                       なお、詳細は附属明細表をご参照下さい。
                       これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信
                       用リスク、及び流動性リスクを有しております。
                       また、当ファンドは、外貨建証券の売買等の決済に伴い必要となる外貨の売買のた
                       めに、為替予約取引を行っております。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                     (自  平成30年     6月12日
             項目
                                     至  令和   1年  5月13日)
     3金融商品に係るリスク管理体制                   運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リス
                       クを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことによ
                       り、適切な管理を行います。
                       リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的
                       な見地から運用状況全般の管理を行います。
                       なお、具体的には以下のリスクの管理を行っております。
                       ①市場リスクの管理
                       市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っ
                       ているか等の管理を行っております。
                       ②信用リスクの管理
                       信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常
                       時継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。
                       ③流動性リスクの管理
                       流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入
                       比率等の管理を行っております。
     4金融商品の時価等に関する事項につ                   金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には、
      いての補足説明                 合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前
                       提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なる
                       こともあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティ
                       ブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
     2.金融商品の時価等に関する事項

                                    (令和   1年  5月13日現在)

            項目
     1 貸借対照表日における貸借対照表の                  貸借対照表に計上している金融商品は、原則として時価評価としているため、貸
      科目ごとの計上額・時価・時価との                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
      差額
     2 貸借対照表の科目ごとの時価の算定                 (1)  有価証券
      方法
                       投資証券 
                       ①わが国の金融商品取引所または海外取引所に上場されている有価証券

                        当該有価証券については、原則として上記の取引所における計算期間末日の最終
                       相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で
                       評価しております。
                       ②時価が入手できなかった有価証券

                        適正な評価額を入手できない場合または入手した評価額が時価と認定できない事
                       由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と
                       認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価
                       額で評価しております。
                       (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

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            項目                                (令和   1年  5月13日現在)
                        コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務は短期間で決済されるため、時価は帳
                       簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
     (有価証券に関する注記)


     ①  売買目的有価証券

     (自  平成30年     6月12日     至  令和   1年  5月13日)
              種類                   当計算期間の損益に含まれた評価差額                  (円)

     投資証券                                                   77,385,712
              合計                                          77,385,712
     (デリバティブ取引等に関する注記)

     該当事項はありません。

     (その他の注記)


                               期別

                                               (令和   1年  5月13日現在)
                       項目
                                                     平成30年     6月12日
     期首
     親投資信託の期首における元本額                                                  494,728,182円
     期中追加設定元本額                                                   5,344,202円
     期中一部解約元本額                                                  102,774,462円
     期末元本額及びその内訳として当該親投資信託受益証券を投資対象とする委託者指図
     型投資信託ごとの元本額
     期末元本額                                                  397,297,922円
     MHAM6資産バランスファンド                                                  388,078,854円

     MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型)                                                   9,219,068円
     附属明細表

     第1 有価証券明細表

      (1)株式
     該当事項はありません。

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      (2)株式以外の有価証券

                                                 (令和    1年  5月13日現在)

       種類        通貨             銘柄             口数          評価額       備考

     投資証券        米・ドル         ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUITIES            1,862        265,763.26
                     AMERICAN     CAMPUS    COMMUNITIES                1,605         73,685.55
                     AMERICOLD     REALTY    TRUST               4,671        144,193.77
                     AVALONBAY     COMMUNITIES      INC             1,546        310,297.66
                     BOSTON    PROPERTIES      INC               1,500        198,315.00
                     CAMDEN    PROPERTY     TRUST                1,359        137,231.82
                     CHESAPEAKE      LODGING    TRUST              2,115         64,380.60
                     CUBESMART                        3,480        114,213.60
                     CYRUSONE     INC                   1,336         80,974.96
                     EMPIRE    STATE   REALTY    TRUST              8,787        134,880.45
                     EQUINIX    INC                     374       179,452.68
                     EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES               1,212        141,840.36
                     ESSENTIAL     PROPERTIES      REALTY             3,826         77,973.88
                     FEDERAL    REALTY    INVS   TRUST(REIT)              1,688        218,359.68
                     FIRST   INDUSTRIAL      REALTY    TR(REIT)            2,331         80,955.63
                     HEALTHCARE      TRUST   OF  AME-CL    A          5,744        157,672.80
                     INVITATION      HOMES   INC               3,456         86,503.68
                     JBG  SMITH   PROPERTIES                   2,429        100,924.95
                     KILROY    REALTY    CORP                 1,941        150,427.50
                     LEXINGTON     REALTY    TRUST               6,024         55,360.56
                     LIBERTY    PROPERTY     TRUST               1,990         95,719.00
                     MID-AMERICA      APARTMENT     COMM             1,225        136,011.75
                     OMEGA   HEALTHCARE      INVESTORS               3,305        122,119.75
                     PARK   HOTELS&RESORTS        INC-WI              4,320        132,840.00
                     PROLOGIS     INC                   6,323        477,765.88
                     PUBLIC    STORAGE                     281        63,368.31
                     REXFORD    INDUSTRIAL      REALTY    INC           2,645        100,695.15
                     RYMAN   HOSPITALITY      POROPERTIES               1,189        100,589.40
                     SIMON   PROPERTY     GROUP   INC             1,313        230,050.73
                     STORE   CAPITAL    CORP                 5,213        175,104.67
                     SUN  COMMUNITIES      INC                1,866        229,443.36
                     TAUBMAN    CENTERS    INC                2,261        114,813.58
                     UDR  INC                      2,155         95,682.00
                     VENTAS    INC                    3,143        196,594.65
                     VEREIT    INC                    13,200         110,880.00
                     VICI   PROPERTIES      INC                5,603        125,619.26
                     WELLTOWER     INC                   3,880        300,816.40
                                  89/138


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            小計
                     銘柄数:37                       117,198        5,581,522.28
                                                    (612,516,255)
                     組入時価比率:71.9%                                   73.9%
            カナダ・ドル         ALLIED    PROPERTIES      REAL   ESTAT            2,380        116,215.40
                     (REIT)
                     SMARTCENTRES       REAL   ESTATE               4,837        163,248.75
                     INVESTMENT
            小計
                     銘柄数:2                        7,217        279,464.15
                                                     (22,826,631)
                     組入時価比率:2.7%                                   2.8%
            ユーロ         ALSTRIA    OFFICE    REIT-AG                3,254         45,556.00
                     GECINA    SA                    1,071        143,514.00
                     INMOBILIARIA       COLONIAL     SOCIMI    SA         5,480         53,156.00
                     MERLIN    PROPERTIES      SOCIMI    SA           4,982         60,531.30
                     UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                         401        58,445.75
            小計
                     銘柄数:5                       15,188         361,203.05
                                                     (44,518,275)
                     組入時価比率:5.2%                                   5.4%
            英・ポンド         GREAT   PORTLAND     ESTATES    PLC            5,768         43,606.08
                     LAND   SECURITIES      GROUP   PLC            10,600         95,739.20
                     SEGRO   PLC                    16,572         113,683.92
                     TRITAX    BIG  BOX  REIT   PLC             17,091         25,226.31
            小計
                     銘柄数:4                       50,031         278,255.51
                                                     (39,726,539)
                     組入時価比率:4.7%                                   4.8%
            オーストラリア・         CHARTER    HALL   GROUP                 19,368         196,778.88
            ドル
                     CHARTER    HALL   LONG   WALE   REIT            13,498         61,010.96
                     CHARTER    HALL   RETAIL    REIT             25,349         113,817.01
                     GOODMAN    GROUP                   31,118         409,824.06
            小計         銘柄数:4                       89,333         781,430.91
                                                     (59,865,422)
                     組入時価比率:7.0%                                   7.2%
            香港・ドル         LINK   REIT                     18,500        1,725,125.00
            小計
                     銘柄数:1                       18,500        1,725,125.00
                                                     (24,117,247)
                     組入時価比率:2.8%                                   2.9%
            シンガポール・ド         CAPITALAND      COMMERCIAL      TRUST            39,000         74,100.00
            ル
                     FRASERS    CENTREPOINT      TRUST             21,300         51,546.00
                     FRASERS    LOGISTICS     & INDUSTRIAL             100,484         116,561.44
                     TRUST
                     MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST             51,400         76,072.00
            小計
                     銘柄数:4                       212,184         318,279.44
                                                     (25,592,849)
                     組入時価比率:3.0%                                   3.1%
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                        合計                             829,163,218
                                                    (829,163,218)
     (注1)比率は左より組入時価の純資産総額に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

     (注2)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
     (注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
     有価証券明細表注記

     外貨建有価証券の内訳

                                      組入投資証券             合計金額に

           通貨               銘柄数
                                       時価比率            対する比率
     米・ドル                 投資証券            37銘柄          100.0   %             73.9  %
     カナダ・ドル                 投資証券            2銘柄          100.0   %             2.8  %
     ユーロ                 投資証券            5銘柄          100.0   %             5.4  %
     英・ポンド                 投資証券            4銘柄          100.0   %             4.8  %
     オーストラリア・ドル                 投資証券            4銘柄          100.0   %             7.2  %
     香港・ドル                 投資証券            1銘柄          100.0   %             2.9  %
     シンガポール・ドル                 投資証券            4銘柄          100.0   %             3.1  %
     第2 信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第3   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

     MHAM日本債券マザーファンド

     なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
     貸借対照表


                                       (単位:円)
                                (令和   1年  5月13日現在)
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                59,932,043
        国債証券                              4,611,519,000
        社債券                               828,819,800
        未収利息                                6,593,653
                                          631,133
        前払費用
                                       5,507,495,629
        流動資産合計
                                       5,507,495,629
       資産合計
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                                (令和   1年  5月13日現在)
      負債の部
       流動負債
                                            57
        未払利息
                                            57
        流動負債合計
                                            57
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              3,859,577,787
        剰余金
                                       1,647,917,785
          期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                       5,507,495,572
        元本等合計
                                       5,507,495,572
       純資産合計
                                       5,507,495,629
      負債純資産合計
     注記表

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

                                     (自  平成30年     7月  3日

            項目
                                     至  令和   1年  5月13日)
     1有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券、社債券
                        原則として時価で評価しております。

     2収益・費用の計上基準                  有価証券売買等損益

                        約定日基準で計上しております。

     (貸借対照表に関する注記)


                                       (令和   1年  5月13日現在)

               項目
     1   計算期間末日における受益権の総数                                               3,859,577,787口
     2   計算期間末日における1単位当たりの純資産の                    1口当たり純資産の額                               1.4270円

       額
                           (1万口当たり純資産の額)                              (14,270円)
     (金融商品に関する注記)

     1.金融商品の状況に関する事項

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                                     (自  平成30年     7月  3日
             項目
                                     至  令和   1年  5月13日)
     1金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める投資を目
                       的とする証券投資信託であり、証券投資信託約款および投資ガイドラインに基づい
                       て運用しております。
     2金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債
      係るリスク                 権及び金銭債務であります。
                       なお、詳細は附属明細表をご参照下さい。
                       これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信
                       用リスク、及び流動性リスクを有しております。
     3金融商品に係るリスク管理体制                   運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リス
                       クを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことによ
                       り、適切な管理を行います。
                       リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的
                       な見地から運用状況全般の管理を行います。
                       なお、具体的には以下のリスクの管理を行っております。
                       ①市場リスクの管理
                       市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っ
                       ているか等の管理を行っております。
                       ②信用リスクの管理
                       信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常
                       時継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。
                       ③流動性リスクの管理
                       流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入
                       比率等の管理を行っております。
     4金融商品の時価等に関する事項につ                   金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には、
      いての補足説明                 合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前
                       提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なる
                       こともあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティ
                       ブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
     2.金融商品の時価等に関する事項

                                    (令和   1年  5月13日現在)

            項目
     1 貸借対照表日における貸借対照表の                  貸借対照表に計上している金融商品は、原則として時価評価としているため、貸
      科目ごとの計上額・時価・時価との                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
      差額
     2 貸借対照表の科目ごとの時価の算定                 (1)  有価証券
      方法
                       国債証券、社債券 
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            項目                                (令和   1年  5月13日現在)
                       ①わが国の金融商品取引所または海外取引所に上場されていない有価証券
                        当該有価証券については、原則として、日本証券業協会が発表する売買参考統計
                       値(平均値)(外貨建証券を除く)、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
                       (売気配相場を除く)または価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手した
                       価額で評価しております。
                       ②時価が入手できなかった有価証券

                        適正な評価額を入手できない場合または入手した評価額が時価と認定できない事
                       由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と
                       認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価
                       額で評価しております。
                       (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                        コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務は短期間で決済されるため、時価は帳

                       簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
     (有価証券に関する注記)


     ①  売買目的有価証券

     (自  平成30年     7月  3日  至  令和   1年  5月13日)
              種類                   当計算期間の損益に含まれた評価差額                  (円)

     国債証券                                                   57,062,930
     社債券                                                   △2,007,500
              合計                                          55,055,430
     (デリバティブ取引等に関する注記)

     該当事項はありません。

     (その他の注記)


                               期別

                                               (令和   1年  5月13日現在)
                       項目
                                                     平成30年     7月  3日
     期首
     親投資信託の期首における元本額                                                 3,838,258,275円
     期中追加設定元本額                                                  180,816,527円
     期中一部解約元本額                                                  159,497,015円
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                               期別
                                               (令和   1年  5月13日現在)
                       項目
     期末元本額及びその内訳として当該親投資信託受益証券を投資対象とする委託者指図
     型投資信託ごとの元本額
     期末元本額                                                 3,859,577,787円
     MHAMライフ ナビゲーション インカム                                                  292,929,142円

     MHAMライフ ナビゲーション 2020                                                  734,696,097円
     MHAMライフ ナビゲーション 2030                                                  665,398,290円
     MHAMライフ ナビゲーション 2040                                                  442,652,954円
     MHAMライフ ナビゲーション 2050                                                  31,700,591円
     MHAM6資産バランスファンド                                                  601,054,842円
     MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型)                                                  13,786,191円
     日本3資産ファンド 安定コース                                                  648,982,480円
     日本3資産ファンド 成長コース                                                  418,772,738円
     日本3資産ファンド(年1回決算型)                                                   9,604,462円
     附属明細表

     第1 有価証券明細表

      (1)株式
     該当事項はありません。

      (2)株式以外の有価証券

                                                 (令和    1年  5月13日現在)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

     国債証券        日本・円         第383回利付国債(2年)                     165,000,000           165,257,400
                     第384回利付国債(2年)                     318,000,000           318,566,040
                     第385回利付国債(2年)                     143,000,000           143,293,150
                     第386回利付国債(2年)                     235,000,000           235,521,700
                     第128回利付国債(5年)                     21,000,000           21,117,180
                     第129回利付国債(5年)                     289,000,000           290,809,140
                     第131回利付国債(5年)                     101,000,000           101,765,580
                     第135回利付国債(5年)                     17,000,000           17,177,820
                     第136回利付国債(5年)                     324,000,000           327,612,600
                     第10回利付国債(40年)                     90,000,000           99,867,600
                     第11回利付国債(40年)                     55,000,000           59,117,300
                     第335回利付国債(10年)                     30,000,000           31,085,700
                     第342回利付国債(10年)                     36,000,000           36,660,600
                     第345回利付国債(10年)                     178,000,000           181,351,740
                                  95/138


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                     第349回利付国債(10年)                     16,000,000           16,291,680
                     第351回利付国債(10年)                     216,000,000           219,663,360
                     第352回利付国債(10年)                     168,000,000           170,768,640
                     第353回利付国債(10年)                     94,000,000           95,498,360
                     第30回利付国債(30年)                     84,000,000          114,933,840
                     第38回利付国債(30年)                     46,000,000           60,086,580
                     第51回利付国債(30年)                     172,000,000           163,594,360
                     第57回利付国債(30年)                     67,000,000           72,029,690
                     第58回利付国債(30年)                     48,000,000           51,565,440
                     第59回利付国債(30年)                     18,000,000           18,842,760
                     第60回利付国債(30年)                     41,000,000           45,139,770
                     第61回利付国債(30年)                     192,000,000           200,864,640
                     第126回利付国債(20年)                     208,000,000           256,228,960
                     第131回利付国債(20年)                     71,000,000           85,330,640
                     第135回利付国債(20年)                     93,000,000          112,232,400
                     第144回利付国債(20年)                     17,000,000           20,209,600
                     第147回利付国債(20年)                     29,000,000           35,033,740
                     第150回利付国債(20年)                     264,000,000           312,351,600
                     第153回利付国債(20年)                     210,000,000           245,840,700
                     第161回利付国債(20年)                     69,000,000           72,553,500
                     第163回利付国債(20年)                     36,000,000           37,769,760
                     第164回利付国債(20年)                     18,000,000           18,542,880
                     第166回利付国債(20年)                     27,000,000           28,738,800
                     第167回利付国債(20年)                     125,000,000           128,203,750
            小計
                     銘柄数:38                    4,331,000,000           4,611,519,000
                     組入時価比率:83.7%                                   84.8%
            合計                                        4,611,519,000
     社債券        日本・円         第1回愛三工業株式会社無担保社債                     100,000,000           100,227,000
                     第32回リコーリース株式会社無担                     100,000,000           99,920,000
                     保社債
                     第74回アコム株式会社無担保社債                     100,000,000           100,654,000
                     第5回株式会社アプラスフィナン                     100,000,000           99,520,000
                     シャル無担保社債
                     第16回株式会社大和証券グループ                     100,000,000           100,962,000
                     本社無担保社債
                     第51回野村ホールディングス株式                     100,000,000           100,356,000
                     会社無担保社債
                     第496回関西電力株式会社社債                     10,000,000           10,337,100
                     第497回関西電力株式会社社債                     50,000,000           52,026,000
                     第427回九州電力株式会社社債                     110,000,000           114,022,700
                     第428回九州電力株式会社社債                     20,000,000           20,656,400
                     第319回北海道電力株式会社社債                     20,000,000           20,032,000
                     第320回北海道電力株式会社社債                     10,000,000           10,106,600
            小計
                     銘柄数:12                     820,000,000           828,819,800
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                     組入時価比率:15.0%                                   15.2%
            合計                                         828,819,800
                        合計                            5,440,338,800
     (注1)比率は左より組入時価の純資産総額に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

     第2 信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第3   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

     MHAM好配当利回り株マザーファンド

     なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
     貸借対照表


                                       (単位:円)
                                (令和   1年  5月13日現在)
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               154,749,898
        株式                              6,478,056,430
        未収入金                               357,887,207
                                        113,749,736
        未収配当金
                                       7,104,443,271
        流動資産合計
                                       7,104,443,271
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        未払金                               365,453,744
                                            148
        未払利息
                                        365,453,892
        流動負債合計
                                        365,453,892
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              1,888,355,929
        剰余金
                                       4,850,633,450
          期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                       6,738,989,379
        元本等合計
                                       6,738,989,379
       純資産合計
                                       7,104,443,271
      負債純資産合計
     注記表

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                     (自  平成30年12月11日

            項目
                                     至  令和   1年  5月13日)
     1有価証券の評価基準及び評価方法                  株式
                        原則として時価で評価しております。

     2収益・費用の計上基準                  受取配当金

                        受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額

                       を計上しております。
                       有価証券売買等損益

                        約定日基準で計上しております。

     (貸借対照表に関する注記)


                                       (令和   1年  5月13日現在)

               項目
     1   計算期間末日における受益権の総数                                               1,888,355,929口
     2   計算期間末日における1単位当たりの純資産の                    1口当たり純資産の額                               3.5687円

       額
                           (1万口当たり純資産の額)                              (35,687円)
     (金融商品に関する注記)

     1.金融商品の状況に関する事項

                                     (自  平成30年12月11日

             項目
                                     至  令和   1年  5月13日)
     1金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める投資を目
                       的とする証券投資信託であり、証券投資信託約款および投資ガイドラインに基づい
                       て運用しております。
     2金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債
      係るリスク                 権及び金銭債務であります。
                       なお、詳細は附属明細表をご参照下さい。
                       これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信
                       用リスク、及び流動性リスクを有しております。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                     (自  平成30年12月11日
             項目
                                     至  令和   1年  5月13日)
     3金融商品に係るリスク管理体制                   運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リス
                       クを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことによ
                       り、適切な管理を行います。
                       リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的
                       な見地から運用状況全般の管理を行います。
                       なお、具体的には以下のリスクの管理を行っております。
                       ①市場リスクの管理
                       市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っ
                       ているか等の管理を行っております。
                       ②信用リスクの管理
                       信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常
                       時継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。
                       ③流動性リスクの管理
                       流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入
                       比率等の管理を行っております。
     4金融商品の時価等に関する事項につ                   金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には、
      いての補足説明                 合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前
                       提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なる
                       こともあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティ
                       ブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
     2.金融商品の時価等に関する事項

                                    (令和   1年  5月13日現在)

            項目
     1 貸借対照表日における貸借対照表の                  貸借対照表に計上している金融商品は、原則として時価評価としているため、貸
      科目ごとの計上額・時価・時価との                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
      差額
     2 貸借対照表の科目ごとの時価の算定                 (1)  有価証券
      方法
                       株式 
                       ①わが国の金融商品取引所または海外取引所に上場されている有価証券

                        当該有価証券については、原則として上記の取引所における計算期間末日の最終
                       相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で
                       評価しております。
                       ②時価が入手できなかった有価証券

                        適正な評価額を入手できない場合または入手した評価額が時価と認定できない事
                       由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と
                       認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価
                       額で評価しております。
                       (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            項目                                (令和   1年  5月13日現在)
                        コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務は短期間で決済されるため、時価は帳
                       簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
     (有価証券に関する注記)


     ①  売買目的有価証券

     (自  平成30年12月11日          至  令和   1年  5月13日)
              種類                   当計算期間の損益に含まれた評価差額                  (円)

     株式                                                  △325,697,243
              合計                                         △325,697,243
     (デリバティブ取引等に関する注記)

     該当事項はありません。

     (その他の注記)


                               期別

                                               (令和   1年  5月13日現在)
                       項目
     期首                                                平成30年12月11日
     親投資信託の期首における元本額                                                 1,807,501,569円
     期中追加設定元本額                                                  86,365,048円
     期中一部解約元本額                                                   5,510,688円
     期末元本額及びその内訳として当該親投資信託受益証券を投資対象とする委託者指図
     型投資信託ごとの元本額
     期末元本額                                                 1,888,355,929円
     MHAMトリニティオープン(毎月決算型)                                                  687,808,503円

     MHAM6資産バランスファンド                                                  207,401,130円
     MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型)                                                   5,461,718円
     日本3資産ファンド 安定コース                                                  265,008,112円
     日本3資産ファンド 成長コース                                                  540,940,530円
     日本3資産ファンド(年1回決算型)                                                   4,077,791円
     MHAM日本好配当株オープン                                                  177,658,145円
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     附属明細表

     第1 有価証券明細表

      (1)株式
                                                 (令和    1年  5月13日現在)

                                                評価額

       通貨              銘柄              株式数                        備考
                                           単価         金額
     日本・円       安藤・間                         67,200        772.00       51,878,400
            大和ハウス工業                         35,800       3,020.00        108,116,000
            積水ハウス                         89,500       1,740.00        155,730,000
            日本たばこ産業                         57,200       2,481.50        141,941,800
            デンカ                         11,700       3,205.00        37,498,500
            JSR                         22,400       1,550.00        34,720,000
            アイカ工業                         28,800       3,540.00        101,952,000
            DIC                         29,400       2,916.00        85,730,400
            ポーラ・オルビスホールディングス                         22,100       3,020.00        66,742,000
            武田薬品工業                         60,100       4,318.00        259,511,800
            田辺三菱製薬                         11,600       1,247.00        14,465,200
            出光興産                         14,400       3,235.00        46,584,000
            JXTGホールディングス                         210,400         536.00       112,774,400
            ブリヂストン                         15,400       4,197.00        64,633,800
            三和ホールディングス                         48,200       1,271.00        61,262,200
            LIXILグループ                         22,000       1,404.00        30,888,000
            アマダホールディングス                         47,400       1,135.00        53,799,000
            小松製作所                         29,700       2,374.00        70,507,800
            アマノ                         24,100       2,818.00        67,913,800
            コニカミノルタ                         44,100       1,069.00        47,142,900
            沖電気工業                           800     1,328.00         1,062,400
            セイコーエプソン                         28,800       1,650.00        47,520,000
            キヤノン                         37,000       3,044.00        112,628,000
            東京エレクトロン                          6,500      16,270.00        105,755,000
            トヨタ自動車                         41,100       6,545.00        268,999,500
            本田技研工業                         21,800       2,816.50        61,399,700
            SUBARU                         19,200       2,565.00        49,248,000
            ヤマハ発動機                         20,800       1,909.00        39,707,200
            ショーワ                         27,000       1,465.00        39,555,000
            大日本印刷                         21,200       2,463.00        52,215,600
            関西電力                         114,800        1,280.00        146,944,000
            東北電力                         28,600       1,147.00        32,804,200
            電源開発                         23,000       2,284.00        52,532,000
            日本航空                         23,200       3,603.00        83,589,600
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            NECネッツエスアイ                         19,900       2,723.00        54,187,700
            コーエーテクモホールディングス                         38,300       1,945.00        74,493,500
            ヤフー                         281,000         329.00       92,449,000
            トレンドマイクロ                         43,600       5,140.00        224,104,000
            日本電信電話                         51,300       4,775.00        244,957,500
            KDDI                         85,000       2,616.50        222,402,500
            ソフトバンク                         128,800        1,438.00        185,214,400
            NTTドコモ                         43,500       2,438.00        106,053,000
            双日                         93,500        350.00       32,725,000
            伊藤忠商事                         109,200        1,975.00        215,670,000
            丸紅                         198,100         709.60       140,571,760
            住友商事                         70,000       1,567.00        109,690,000
            三菱商事                         92,000       2,855.50        262,706,000
            因幡電機産業                          9,900      4,180.00        41,382,000
            エービーシー・マート                         12,100       6,810.00        82,401,000
            パルグループホールディングス                         22,200       3,335.00        74,037,000
            島忠                         13,600       2,560.00        34,816,000
            三菱UFJフィナンシャル・グループ                         255,700         512.60       131,071,820
            三井住友トラスト・ホールディングス                         27,100       3,731.00        101,110,100
            三井住友フィナンシャルグループ                         62,000       3,842.00        238,204,000
            ふくおかフィナンシャルグループ                         22,200       2,440.00        54,168,000
            SBIホールディングス                         68,000       2,488.00        169,184,000
            MS&ADインシュアランスグループホー                         24,900       3,321.00        82,692,900
            ルディングス
            ソニーフィナンシャルホールディングス                         26,800       2,256.00        60,460,800
            東京海上ホールディングス                         39,700       5,431.00        215,610,700
            オリックス                         58,700       1,534.50        90,075,150
            野村不動産ホールディングス                         34,800       2,276.00        79,204,800
            東急不動産ホールディングス                         29,800        622.00       18,535,600
            東京建物                         91,000       1,184.00        107,744,000
            ジェイエイシーリクルートメント                         22,400       3,140.00        70,336,000
            日本郵政                         86,000       1,213.00        104,318,000
            丹青社                         42,000       1,184.00        49,728,000
       小計
            銘柄数:66                        3,508,400               6,478,056,430
            組入時価比率:96.1%                                           100.0%
       合 計                             3,508,400               6,478,056,430
     (注1)比率は左より組入時価の純資産総額に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

      (2)株式以外の有価証券

     該当事項はありません。

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     第2 信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第3   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

     MHAM J-REITマザ-ファンド

     なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
     貸借対照表


                                       (単位:円)
                                (令和   1年  5月13日現在)
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               459,408,358
        投資証券                              71,713,000,400
        未収入金                                73,930,617
                                        644,666,100
        未収配当金
                                      72,891,005,475
        流動資産合計
                                      72,891,005,475
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        未払金                                62,284,258
        未払解約金                                21,170,000
                                            442
        未払利息
                                        83,454,700
        流動負債合計
                                        83,454,700
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              20,222,212,911
        剰余金
                                      52,585,337,864
          期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                      72,807,550,775
        元本等合計
                                      72,807,550,775
       純資産合計
                                      72,891,005,475
      負債純資産合計
     注記表

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                     (自  平成30年12月11日
            項目
                                     至  令和   1年  5月13日)
     1有価証券の評価基準及び評価方法                  投資証券
                        原則として時価で評価しております。

     2収益・費用の計上基準                  受取配当金

                        受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額

                       を計上しております。
                       有価証券売買等損益

                        約定日基準で計上しております。

     (貸借対照表に関する注記)


                                       (令和   1年  5月13日現在)

               項目
     1   計算期間末日における受益権の総数                                               20,222,212,911口
     2   計算期間末日における1単位当たりの純資産の                    1口当たり純資産の額                               3.6004円

       額
                           (1万口当たり純資産の額)                              (36,004円)
     (金融商品に関する注記)

     1.金融商品の状況に関する事項

                                     (自  平成30年12月11日

             項目
                                     至  令和   1年  5月13日)
     1金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める投資を目
                       的とする証券投資信託であり、証券投資信託約款および投資ガイドラインに基づい
                       て運用しております。
     2金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債
      係るリスク                 権及び金銭債務であります。
                       なお、詳細は附属明細表をご参照下さい。
                       これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信
                       用リスク、及び流動性リスクを有しております。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                     (自  平成30年12月11日
             項目
                                     至  令和   1年  5月13日)
     3金融商品に係るリスク管理体制                   運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リス
                       クを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことによ
                       り、適切な管理を行います。
                       リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的
                       な見地から運用状況全般の管理を行います。
                       なお、具体的には以下のリスクの管理を行っております。
                       ①市場リスクの管理
                       市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っ
                       ているか等の管理を行っております。
                       ②信用リスクの管理
                       信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常
                       時継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。
                       ③流動性リスクの管理
                       流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入
                       比率等の管理を行っております。
     4金融商品の時価等に関する事項につ                   金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には、
      いての補足説明                 合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前
                       提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なる
                       こともあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティ
                       ブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
     2.金融商品の時価等に関する事項

                                    (令和   1年  5月13日現在)

            項目
     1 貸借対照表日における貸借対照表の                  貸借対照表に計上している金融商品は、原則として時価評価としているため、貸
      科目ごとの計上額・時価・時価との                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
      差額
     2 貸借対照表の科目ごとの時価の算定                 (1)  有価証券
      方法
                       投資証券 
                       ①わが国の金融商品取引所または海外取引所に上場されている有価証券

                        当該有価証券については、原則として上記の取引所における計算期間末日の最終
                       相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で
                       評価しております。
                       ②時価が入手できなかった有価証券

                        適正な評価額を入手できない場合または入手した評価額が時価と認定できない事
                       由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と
                       認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価
                       額で評価しております。
                       (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            項目                                (令和   1年  5月13日現在)
                        コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務は短期間で決済されるため、時価は帳
                       簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
     (有価証券に関する注記)


     ①  売買目的有価証券

     (自  平成30年12月11日          至  令和   1年  5月13日)
              種類                   当計算期間の損益に含まれた評価差額                  (円)

     投資証券                                                  3,372,171,369
              合計                                         3,372,171,369
     (デリバティブ取引等に関する注記)

     該当事項はありません。

     (その他の注記)


                               期別

                                               (令和   1年  5月13日現在)
                       項目
     期首                                                平成30年12月11日
     親投資信託の期首における元本額                                                21,430,845,802円
     期中追加設定元本額                                                  731,175,243円
     期中一部解約元本額                                                 1,939,808,134円
     期末元本額及びその内訳として当該親投資信託受益証券を投資対象とする委託者指図
     型投資信託ごとの元本額
     期末元本額                                                20,222,212,911円
     みずほ J-REIT ファンド                                                16,187,240,668円

     MHAMトリニティオープン(毎月決算型)                                                  740,518,083円
     MHAM6資産バランスファンド                                                  237,781,448円
     MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型)                                                   5,487,576円
     日本3資産ファンド 安定コース                                                  277,328,784円
     日本3資産ファンド 成長コース                                                  383,864,817円
     日本3資産ファンド(年1回決算型)                                                   4,086,171円
     J-REITセレクション(毎月決算型)                                                  146,158,625円
     J-REITセレクション(年1回決算型)                                                  108,582,085円
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                               期別
                                               (令和   1年  5月13日現在)
                       項目
     みずほ J-REIT ファンド(年1回決算型)                                                 2,106,384,734円
     MHAM J-REITファンドVA[適格機関投資家専用]                                                  24,779,920円
     附属明細表

     第1 有価証券明細表

      (1)株式
     該当事項はありません。

      (2)株式以外の有価証券

                                                 (令和    1年  5月13日現在)

       種類        通貨             銘柄             口数          評価額       備考

     投資証券        日本・円         サンケイリアルエステート投資法                        1,082        118,695,400
                     人 投資証券
                     日本アコモデーションファンド投資                        3,808       2,185,792,000
                     法人 投資証券
                     MCUBS MidCity投資法                       14,705       1,474,911,500
                     人 投資証券
                     森ヒルズリート投資法人 投資証券                       12,081       1,800,069,000
             &nbs