シュローダーBRICs株式ファンド 臨時報告書(内国特定有価証券)

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臨時報告書(内国特定有価証券)

提出日:

提出者:シュローダーBRICs株式ファンド

カテゴリ:臨時報告書(内国特定有価証券)

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                                                           EDINET提出書類
                                       シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社(E12586)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
     【表紙】

      【提出書類】                      臨時報告書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2019年8月13日       提出
      【ファンド名】                      シュローダーBRICs株式ファンド
      【発行者名】                      シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長        柏木 茂介
      【本店の所在の場所】                      東京都千代田区丸の内一丁目8番3号
      【事務連絡者氏名】                      楠本 靖三
      【連絡場所】                      東京都千代田区丸の内一丁目8番3号
      【電話番号】                      03-5293-1500
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
                                 1/2















                                                           EDINET提出書類
                                       シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社(E12586)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
     1【提出理由】

     ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の
     開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
     を提出するものです。
     2【報告内容】

     シュローダーBRICs株式ファンド

                                            自  2019年    5月  8日

                  計算期間
                                            至  2019年    7月30日
     1万口当り収益分配金                                                      50 円
     期末純資産総額(分配落ち)                                                13,325,329,608       円
     期末受益権総口数                                                17,603,678,176       口
     期末1万口当り純資産額(分配落ち)                                                     7,570   円
     期中騰落率                                                     3.35  %
                                 2/2













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