ジャパン・オフショア・ファンド・シリーズ-NM米国投資適格社債ファンド 有価証券報告書(外国投資信託受益証券) 第7期(平成30年2月1日-平成31年1月31日)

提出書類 有価証券報告書(外国投資信託受益証券)-第7期(平成30年2月1日-平成31年1月31日)
提出日
提出者 ジャパン・オフショア・ファンド・シリーズ-NM米国投資適格社債ファンド
カテゴリ 有価証券報告書(外国投資信託受益証券)

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                                    BNYメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
                                                 有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
     【表紙】

     【提出書類】                 有価証券報告書

     【提出先】                 関東財務局長
     【提出日】                 令和元年7月31日
     【計算期間】                 第7期(自 平成30年2月1日 至 平成31年1月31日)
     【ファンド名】                 ジャパン・オフショア・ファンド・シリーズ-
                     NM米国投資適格社債ファンド
                     (Japan    Offshore     Fund   Series    -
                     NM  US  Investment      Grade   Corporate     Bond   Fund)
     【発行者名】                 BNYメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド
                     (BNY   Mellon    International       Management       Limited)
     【代表者の役職氏名】                 取締役 スコット・レノン
                     (Scott    Lennon,    Director)
     【本店の所在の場所】                 ケイマン諸島、KY1-9008、グランド・ケイマン、
                     ジョージ・タウン、ホスピタル・ロード27、
                     ケイマン・コーポレート・センター、
                     ウォーカーズ・コーポレート・リミテッド気付
                     (c/o   Walkers    Corporate     Limited,    Cayman    Corporate     Centre,
                     27  Hospital    Road,   George    Town,   Grand   Cayman,     KY1-9008,
                     Cayman    Islands)
     【代理人の氏名又は名称】                 弁護士  三 浦   健
                      同   廣 本 文 晴
     【代理人の住所又は所在地】                 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
                     森・濱田松本法律事務所
     【事務連絡者氏名】                 弁護士  三 浦   健
                      同   廣 本 文 晴
     【連絡場所】                 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
                     森・濱田松本法律事務所
     【電話番号】                 03 (6212)8316
     【縦覧に供する場所】                 該当事項はありません。
     (注1)米ドルおよび豪ドルの円貨換算は、特に記載がない限り、便宜上、令和元年5月31日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値
        (1米ドル=109.36円、1豪ドル=75.52円)によります。以下、米ドルおよび豪ドルの円金額表示はすべてこれによります。
     (注2)ファンドは、ケイマン諸島の法律に基づいて設立されていますが、ファンド証券は、円建て、米ドル建てもしくは豪ドル建てのため、以下の金額表示
        は別段の記載がない限り、円、米ドルもしくは豪ドルをもって行います。
     (注3)本書の中で金額および比率を表示する場合、適宜の単位に四捨五入している場合があります。したがって、合計の数字が一致しない場合がありま
        す。また、円貨への換算は、本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場合四捨五入してあります。した
        がって、本書中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合もあります。
     (注4)本書の中で、計算期間(以下「会計年度」ともいいます。)とは、2月1日に始まり翌年の1月31日に終了する1年をいいます。
     (注5)用語の定義については、本書別紙「定義」を参照のこと。
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     (注6)本報告書は、下記のファンドを統合し、作成しています。
                ファンド名              EDINETコード
       ジャパン・オフショア・ファンド・シリーズ-NM米国
       投資適格社債ファンド(旧名称 BNYメロン・ジャパ
     1                            G08697
       ン・オフショア・ファンド・シリーズ-BNYメロン米
       国投資適格社債ファンド)
       BNYメロン・ジャパン・オフショア・ファンド・シ
     2  リーズ-BNYメロン米国投資適格社債ファンド 円投                          G08766
       資型1204
       BNYメロン・ジャパン・オフショア・ファンド・シ
     3  リーズ-BNYメロン米国投資適格社債ファンド 円投                          G08856
       資型1207
       BNYメロン・ジャパン・オフショア・ファンド・シ
     4  リーズ-BNYメロン米国投資適格社債ファンド 円投                          G08940
       資型1210
       BNYメロン・ジャパン・オフショア・ファンド・シ
     5  リーズ-BNYメロン米国投資適格社債ファンド 円投                          G09009
       資型1212
       BNYメロン・ジャパン・オフショア・ファンド・シ
     6  リーズ-BNYメロン米国投資適格社債ファンド 円投                          G09039
       資型1301
       BNYメロン・ジャパン・オフショア・ファンド・シ
     7  リーズ-BNYメロン米国投資適格社債ファンド 円投                          G09072
       資型1302
       BNYメロン・ジャパン・オフショア・ファンド・シ
     8  リーズ-BNYメロン米国投資適格社債ファンド 円投                          G09142
       資型1303/米ドル投資型1303/豪ドル投資型1303
       BNYメロン・ジャパン・オフショア・ファンド・シ
     9  リーズ-BNYメロン米国投資適格社債ファンド 円投                          G09189
       資型1304/米ドル投資型1304/豪ドル投資型1304
       BNYメロン・ジャパン・オフショア・ファンド・シ
     10  リーズ-BNYメロン米国投資適格社債ファンド 円投                          G09233
       資型1305/米ドル投資型1305/豪ドル投資型1305
       BNYメロン・ジャパン・オフショア・ファンド・シ
     11  リーズ-BNYメロン米国投資適格社債ファンド 円投                          G09273
       資型1306/米ドル投資型1306/豪ドル投資型1306
       BNYメロン・ジャパン・オフショア・ファンド・シ
     12  リーズ-BNYメロン米国投資適格社債ファンド 円投                          G09338
       資型1307/米ドル投資型1307/豪ドル投資型1307
       BNYメロン・ジャパン・オフショア・ファンド・シ
     13  リーズ-BNYメロン米国投資適格社債ファンド 円投                          G09391
       資型1308/米ドル投資型1308/豪ドル投資型1308
       BNYメロン・ジャパン・オフショア・ファンド・シ
     14  リーズ-BNYメロン米国投資適格社債ファンド 円投                          G09467
       資型1309/米ドル投資型1309/豪ドル投資型1309
       BNYメロン・ジャパン・オフショア・ファンド・シ
     15  リーズ-BNYメロン米国投資適格社債ファンド 円投                          G10050
       資型1311/米ドル投資型1311/豪ドル投資型1311
       BNYメロン・ジャパン・オフショア・ファンド・シ
     16  リーズ-BNYメロン米国投資適格社債ファンド 円投                          G10247
       資型1402/米ドル投資型1402/豪ドル投資型1402
       BNYメロン・ジャパン・オフショア・ファンド・シ
     17  リーズ-BNYメロン米国投資適格社債ファンド 円投                          G10388
       資型1405/米ドル投資型1405/豪ドル投資型1405
       BNYメロン・ジャパン・オフショア・ファンド・シ
     18  リーズ-BNYメロン米国投資適格社債ファンド 円投                          G10524
       資型1408/米ドル投資型1408/豪ドル投資型1408
       BNYメロン・ジャパン・オフショア・ファンド・シ
     19  リーズ-BNYメロン米国投資適格社債ファンド 円投                          G10652
       資型1411/米ドル投資型1411/豪ドル投資型1411
       BNYメロン・ジャパン・オフショア・ファンド・シ
     20  リーズ-BNYメロン米国投資適格社債ファンド 円投                          G10830
       資型1502/米ドル投資型1502/豪ドル投資型1502
       BNYメロン・ジャパン・オフショア・ファンド・シ
     21  リーズ-BNYメロン米国投資適格社債ファンド 円投                          G10946
       資型1504/米ドル投資型1504/豪ドル投資型1504
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     第一部【ファンド情報】

     第1【ファンドの状況】

     1【ファンドの性格】

      (1)【ファンドの目的及び基本的性格】
        NM米国投資適格社債ファンド(以下「ファンド」といいます。)は、アンブレラ・ファンドであるジャパ
       ン・オフショア・ファンド・シリーズ(以下「トラスト」といいます。)のシリーズ・トラストです。なお、
       アンブレラとは、一つの投資信託の下で一つまたは複数の投資信託(シリーズ・トラスト)を設定できる仕組
       みです。2019年7月31日現在、トラストはファンドを含め5本のシリーズ・トラストにより構成されていま
       す。シリーズ・トラストは一つまたは複数のクラスで構成されます。2019年5月31日現在のファンドのクラス
       は、円投資型1203、円投資型1204、円投資型1207、円投資型1210、円投資型1212、円投資型1301、円投資型
       1302、円投資型1303、米ドル投資型1303、豪ドル投資型1303、円投資型1304、米ドル投資型1304、豪ドル投資
       型1304、円投資型1305、米ドル投資型1305、豪ドル投資型1305、円投資型1306、米ドル投資型1306、豪ドル投
       資型1306、円投資型1307、米ドル投資型1307、円投資型1308、米ドル投資型1308、豪ドル投資型1308、円投資
       型1309、米ドル投資型1309、豪ドル投資型1309、円投資型1311、米ドル投資型1311、豪ドル投資型1311、円投
       資型1402、米ドル投資型1402、豪ドル投資型1402、円投資型1405、米ドル投資型1405、豪ドル投資型1405、円
       投資型1408、米ドル投資型1408、豪ドル投資型1408、円投資型1411、米ドル投資型1411、豪ドル投資型1411、
       円投資型1502、米ドル投資型1502、豪ドル投資型1502、円投資型1504、米ドル投資型1504および豪ドル投資型
       1504の各クラスです。
       (注)豪ドル投資型1307は、2017年12月27日に残存するすべての口数が買い戻されました。
        トラストは、2010年6月22日にCIBCバンク・アンド・トラスト・カンパニー(ケイマン)リミテッド

       (以下「受託会社」といいます。)とBNYメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(以下
       「管理会社」といいます。)との間で締結された基本信託証書(改訂済み)(以下「基本信託証書」といいま
       す。)により、ケイマン諸島法に基づき設定された、オープン・エンド型アンブレラ型ユニット・トラストで
       あり、別個のポートフォリオまたはシリーズ・トラストがトラストの勘定の中に設定され、これに、関係する
       シリーズ・トラストに帰属する資産および負債が充当されます。各シリーズ・トラストごとに受益証券が発行
       されます。
        ファンドの円投資型1203受益証券(以下、「円投資型1203」といいます。)、円投資型1204受益証券(以

       下、「円投資型1204」といいます。)、円投資型1207受益証券(以下、「円投資型1207」といいます。)、円
       投資型1210受益証券(以下、「円投資型1210」といいます。)、円投資型1212受益証券(以下、「円投資型
       1212」といいます。)、円投資型1301受益証券(以下、「円投資型1301」といいます。)、円投資型1302受益
       証券(以下、「円投資型1302」といいます。)、円投資型1303受益証券(以下、「円投資型1303」といいま
       す。)、円投資型1304受益証券(以下、「円投資型1304」といいます。)、円投資型1305受益証券(以下、
       「円投資型1305」といいます。)、円投資型1306受益証券(以下、「円投資型1306」といいます。)、円投資
       型1307受益証券(以下、「円投資型1307」といいます。)、円投資型1308受益証券(以下、「円投資型1308」
       といいます。)、円投資型1309受益証券(以下、「円投資型1309」といいます。)、円投資型1311受益証券
       (以下、「円投資型1311」といいます。)、円投資型1402受益証券(以下、「円投資型1402」といいま
       す。)、円投資型1405受益証券(以下、「円投資型1405」といいます。)、円投資型1408受益証券(以下、
       「円投資型1408」といいます。)、円投資型1411受益証券(以下、「円投資型1411」といいます。)、円投資
       型1502受益証券(以下、「円投資型1502」といいます。)および円投資型1504受益証券(以下、「円投資型
       1504」といいます。)(以下、円投資型1203、円投資型1204、円投資型1207、円投資型1210、円投資型1212、
       円投資型1301、円投資型1302、円投資型1303、円投資型1304、円投資型1305、円投資型1306、円投資型1307、
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       円投資型1308、円投資型1309、円投資型1311、円投資型1402、円投資型1405、円投資型1408、円投資型1411、
       円投資型1502および円投資型1504を総称して「円投資型受益証券」といいます。)は円建て、米ドル投資型
       1303  受益証券(以下、「米ドル投資型1303」といいます。)、米ドル投資型1304受益証券(以下、「米ドル投
       資型1304」といいます。)、米ドル投資型1305受益証券(以下、「米ドル投資型1305」といいます。)、米ド
       ル投資型1306受益証券(以下、「米ドル投資型1306」といいます。)、米ドル投資型1307受益証券(以下、
       「米ドル投資型1307」といいます。)、米ドル投資型1308受益証券(以下、「米ドル投資型1308」といいま
       す。)、米ドル投資型1309受益証券(以下、「米ドル投資型1309」といいます。)、米ドル投資型1311受益証
       券(以下、「米ドル投資型1311」といいます。)、米ドル投資型1402受益証券(以下、「米ドル投資型1402」
       といいます。)、米ドル投資型1405受益証券(以下、「米ドル投資型1405」といいます。)、米ドル投資型
       1408受益証券(以下、「米ドル投資型1408」といいます。)、米ドル投資型1411受益証券(以下、「米ドル投
       資型1411」といいます。)、米ドル投資型1502受益証券(以下、「米ドル投資型1502」といいます。)および
       米ドル投資型1504受益証券(以下、「米ドル投資型1504」といいます。)(以下、米ドル投資型1303、米ドル
       投資型1304、米ドル投資型1305、米ドル投資型1306、米ドル投資型1307、米ドル投資型1308、米ドル投資型
       1309、米ドル投資型1311、米ドル投資型1402、米ドル投資型1405、米ドル投資型1408、米ドル投資型1411、米
       ドル投資型1502および米ドル投資型1504を総称して「米ドル投資型受益証券」といいます。)は米ドル建て、
       豪ドル投資型1303受益証券(以下、「豪ドル投資型1303」といいます。)、豪ドル投資型1304受益証券(以
       下、「豪ドル投資型1304」といいます。)、豪ドル投資型1305受益証券(以下、「豪ドル投資型1305」といい
       ます。)、豪ドル投資型1306受益証券(以下、「豪ドル投資型1306」といいます。)、豪ドル投資型1307受益
       証券(以下、「豪ドル投資型1307」といいます。)、豪ドル投資型1308受益証券(以下、「豪ドル投資型
       1308」といいます。)、豪ドル投資型1309受益証券(以下、「豪ドル投資型1309」といいます。)、豪ドル投
       資型1311受益証券(以下、「豪ドル投資型1311」といいます。)、豪ドル投資型1402受益証券(以下、「豪ド
       ル投資型1402」といいます。)、豪ドル投資型1405受益証券(以下、「豪ドル投資型1405」といいます。)、
       豪ドル投資型1408受益証券(以下、「豪ドル投資型1408」といいます。)、豪ドル投資型1411受益証券(以
       下、「豪ドル投資型1411」といいます。)、豪ドル投資型1502受益証券(以下、「豪ドル投資型1502」といい
       ます。)および豪ドル投資型1504受益証券(以下、「豪ドル投資型1504」といいます。)(以下、豪ドル投資
       型1303、豪ドル投資型1304、豪ドル投資型1305、豪ドル投資型1306、豪ドル投資型1307、豪ドル投資型1308、
       豪ドル投資型1309、豪ドル投資型1311、豪ドル投資型1402、豪ドル投資型1405、豪ドル投資型1408、豪ドル投
       資型1411、豪ドル投資型1502および豪ドル投資型1504を総称して「豪ドル投資型受益証券」といいます。)は
       豪ドル建てです(以下、円投資型受益証券、米ドル投資型受益証券及び豪ドル投資型受益証券を個別にまたは
       総称して「ファンド証券」または「受益証券」といいます。)。
        円および豪ドルで受領した申込金額は米ドルに転換され、米ドルで受領した申込金額と合わせて副投資運用
       会社は投資ポートフォリオを米ドルで運用します。また、投資ポートフォリオの会計通貨も米ドルです。
        ファンドの投資目的は、主に、米国内外の発行体の米ドル建ての社債への投資を通じて、安定した収益と長

       期的な投資元本の成長を追求することです。
        ファンド証券の存続期間は10年間であり、発行日から10年目の日または当該日が営業日でない場合には直前
       の営業日に、当該日の評価時点で決定される1口当たり純資産価格で償還されます。ただしファンドは、一定
       の状況下で早期に償還するか、適用法令によって償還するか、ファンドの純資産総額が1,000万米ドル以下と
       なり、管理会社がファンドの償還を決定した旨を書面により受託会社に対して通知した場合には償還する予定
       です。
        各クラスの発行日ならびに発行日から10年目の日(当該日が営業日でない場合には直前の営業日)は以下の

       とおりです。
                                         発行日から10年目の日(当該日が営
             クラス                  発行日
                                         業日でない場合には直前の営業日)
                                   4/443


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     円投資型1203                       2012  年3月5日               2022  年3月4日
     円投資型1204                       2012  年4月27日               2022  年4月27日
     円投資型1207                       2012  年7月31日               2022  年7月29日
     円投資型1210                       2012  年10月31日               2022  年10月31日
     円投資型1212                       2012  年12月27日               2022  年12月27日
     円投資型1301                       2013  年1月30日               2023  年1月30日
     円投資型1302                       2013  年2月27日               2023  年2月27日
     円投資型1303、米ドル投資型1303、
                            2013  年3月28日               2023  年3月28日
     豪ドル投資型1303
     円投資型1304、米ドル投資型1304、
                            2013  年4月24日               2023  年4月24日
     豪ドル投資型1304
     円投資型1305、米ドル投資型1305、
                            2013  年5月30日               2023  年5月30日
     豪ドル投資型1305
     円投資型1306、米ドル投資型1306、
                            2013  年6月27日               2023  年6月27日
     豪ドル投資型1306
     円投資型1307、米ドル投資型1307、
                            2013  年7月30日               2023  年7月28日
               *
     豪ドル投資型1307
     円投資型1308、米ドル投資型1308、
                            2013  年8月29日               2023  年8月29日
     豪ドル投資型1308
     円投資型1309、米ドル投資型1309、
                            2013  年9月27日               2023  年9月27日
     豪ドル投資型1309
     円投資型1311、米ドル投資型1311、
                            2013  年11月27日               2023  年11月27日
     豪ドル投資型1311
     円投資型1402、米ドル投資型1402、
                            2014  年2月27日               2024  年2月27日
     豪ドル投資型1402
     円投資型1405、米ドル投資型1405、
                            2014  年5月30日               2024  年5月30日
     豪ドル投資型1405
     円投資型1408、米ドル投資型1408、
                            2014  年8月28日               2024  年8月28日
     豪ドル投資型1408
     円投資型1411、米ドル投資型1411、
                            2014  年11月26日               2024  年11月26日
     豪ドル投資型1411
     円投資型1502、米ドル投資型1502、
                            2015  年2月26日               2025  年2月26日
     豪ドル投資型1502
     円投資型1504、米ドル投資型1504、
                            2015  年4月28日               2025  年4月28日
     豪ドル投資型1504
       *豪ドル投資型1307は、2017年12月27日に残存するすべての口数が買い戻されました。
        ファンドにおける信託金の限度額の定めはありません。
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                                                 有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
      (2)【ファンドの沿革】
          1979  年12月21日          管理会社の設立
          2010  年6月22日          基本信託証書締結
          2010  年8月2日          基本信託証書を変更する補足信託証書締結
          2012  年1月18日          ファンドに係る補足信託証書締結
          2012  年3月5日          円投資型1203の運用開始
          2012  年4月27日          円投資型1204の運用開始
          2012  年7月31日          円投資型1207の運用開始
          2012  年10月31日          円投資型1210の運用開始
          2012  年12月10日          基本信託証書を変更する補足信託証書締結
          2012  年12月27日          円投資型1212の運用開始
          2013  年1月30日          円投資型1301の運用開始
          2013  年2月27日          円投資型1302の運用開始
          2013  年3月28日          円投資型1303、米ドル投資型1303および豪ドル投資型
                       1303の運用開始
          2013  年4月24日          円投資型1304、米ドル投資型1304および豪ドル投資型
                       1304の運用開始
          2013  年5月30日          円投資型1305、米ドル投資型1305および豪ドル投資型
                       1305の運用開始
          2013  年6月27日          円投資型1306、米ドル投資型1306および豪ドル投資型
                       1306の運用開始
          2013  年7月30日          円投資型1307、米ドル投資型1307および豪ドル投資型
                       1307の運用開始
          2013  年8月29日          円投資型1308、米ドル投資型1308および豪ドル投資型
                       1308の運用開始
          2013  年9月27日          円投資型1309、米ドル投資型1309および豪ドル投資型
                       1309の運用開始
          2013  年11月27日          円投資型1311、米ドル投資型1311および豪ドル投資型
                       1311の運用開始
          2014  年2月27日          円投資型1402、米ドル投資型1402および豪ドル投資型
                       1402の運用開始
          2014  年5月30日          円投資型1405、米ドル投資型1405および豪ドル投資型
                       1405の運用開始
          2014  年7月31日          「BNYメロン・ジャパン・オフショア・ファンド・
                       シリーズ-BNYメロン米国投資適格社債ファンド 
                       円投資型1203」から「BNYメロン・ジャパン・オフ
                       ショア・ファンド・シリーズ-BNYメロン米国投資
                       適格社債ファンド」に名称を変更
          2014  年8月28日          円投資型1408、米ドル投資型1408および豪ドル投資型
                       1408の運用開始
          2014  年11月26日          円投資型1411、米ドル投資型1411および豪ドル投資型
                       1411の運用開始
          2015  年2月26日          円投資型1502、米ドル投資型1502および豪ドル投資型
                       1502の運用開始
          2015  年4月28日          円投資型1504、米ドル投資型1504および豪ドル投資型
                       1504の運用開始
          2015  年7月31日          ファンドに係る補足信託証書を修正する補足信託証書
                       締結
          2016  年5月23日          トラストの名称変更
          2016  年7月29日          ファンドに係る補足信託証書を修正する補足信託証書
                       締結
          2016  年7月29日          ファンドの名称変更
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          2017  年12月27日          豪ドル投資型1307がすべての残存口数が買い戻されて
                       終了
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      (3)【ファンドの仕組み】
       ①  ファンドの仕組み
     (注)BNYメロン・グループの3社が統合し、2018年2月1日から業務を開始した運用会社(2019年1月2日を効力発生日としてメロン・














       インベストメンツ・コーポレーションに社名変更)です。以下同じです。
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       ②  管理会社とファンドの関係法人の名称、ファンドの運営上の役割および契約等の概要
                        ファンド運営上の
             名称                                契約等の概要
                        役割
     BNYメロン・インターナショナ                   管理会社           2010  年6月22日付で基本信託証書(改訂済み)
     ル・マネジメント・リミテッド                              および2012年1月18日付でファンドに係る補足
                                    信託証書(改訂済み)(以下、基本信託証書と
                                    合わせて「信託証書」といいます。)を受託会
                                    社と締結。ファンド資産の運用、管理、ファン
                                    ド証券の発行、買戻しならびにファンドの償還
                                    について規定しています。
     CIBCバンク・アンド・トラス                   受託会社           信託証書を管理会社と締結。上記に加え、ファ
     ト・カンパニー(ケイマン)リミ                              ンドの資産の受託会社としての業務について規
     テッド                              定しています。
     ノムラ・バンク・ルクセンブルク                   管理事務代行会社           2012  年1月25日に管理会社および受託会社との
                                                (注1)
     S.A.                   保管会社           間で管理事務代行契約                を締結。ファンド
                                    の管理事務代行業務について規定しています。
                                    また、2012年1月25日に受託会社との間で保管
                                      (注2)
                                    契約      を締結。ファンドに対する保管業務
                                    の提供について規定しています。
     BNYメロン・アセット・マネジ                   投資運用会社           2012  年1月25日に管理会社との間で投資運用契
                                     (注3)
     メント・ジャパン株式会社                              約     を締結。ファンド資産の投資および再
                                    投資に関する投資運用業務の提供について規定
                                    しています。
     メロン・インベストメンツ・コー                   副投資運用会社           2012  年1月25日に、投資運用会社との間で、副
                                           (注4)
     ポレーション                              投資運用契約           を締結。ファンド資産の投
                                    資および再投資に関する副投資運用業務の提供
                                    について規定しています。
     野村證券株式会社                   代行協会員           管理会社との間で代行協会員契約(改訂済み)
                                    (注5)
                        販売会社               および受益証券販売・買戻契約(改訂済
                                      (注6)
                                    み)      を締結。代行協会員業務およびファ
                                    ンド証券の販売業務・買戻しの取次業務につい
                                    てそれぞれ規定しています。
        (注1)管理事務代行契約とは、管理会社および受託会社によって任命された管理事務代行会社が計算および評価ならびにその他の管
            理事務代行業務をファンドに提供することを約する契約です。
        (注2)保管契約とは、受託会社によって任命された保管会社が、ファンドに対し保管業務を提供することを約する契約です。
        (注3)投資運用契約とは、管理会社によって任命された投資運用会社が、ファンド資産の投資および再投資に関する投資運用業務を
            提供することを約する契約です。
        (注4)副投資運用契約とは、副投資運用会社が、投資運用会社に対し、ファンド資産の投資および再投資に関する投資運用業務につ
            き再委任を受けて、かかる再委任に基づき副投資運用業務を提供することを約する契約です。
        (注5)代行協会員契約とは、管理会社によって任命された代行協会員が、ファンド証券に関する目論見書の配布、ファンド証券1口
            当たり純資産価格の公表ならびに日本の法令および日本証券業協会規則により作成を要する運用報告書等の文書の配布等を行
            うことを約する契約です。円投資型1203については2012年1月24日付、円投資型1204については2012年3月19日付、円投資型
            1207については2012年6月20日付、円投資型1210については2012年9月14日付、円投資型1212については2012年11月13日付、
            円投資型1301については2012年12月17日付、円投資型1302については2013年1月16日付、円投資型1303、米ドル投資型1303お
            よび豪ドル投資型1303については2013年2月12日付、円投資型1304、米ドル投資型1304および豪ドル投資型1304については
            2013年3月8日付、円投資型1305、米ドル投資型1305および豪ドル投資型1305以降のクラスについては2013年4月12日付で締
            結しています。
        (注6)受益証券販売・買戻契約とは、管理会社によって任命された販売会社が、ファンド証券の日本における募集の目的で管理会社
            から交付を受けたファンド証券を日本の法令・規則および目論見書に準拠して販売することを約する契約です。円投資型1203
            については2012年1月24日付、円投資型1204については2012年3月19日付、円投資型1207については2012年6月20日付、円投
            資型1210については2012年9月14日付、円投資型1212については2012年11月13日付、円投資型1301については2012年12月17日
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            付、円投資型1302については2013年1月16日付、円投資型1303、米ドル投資型1303および豪ドル投資型1303については2013年
            2月12日付、円投資型1304、米ドル投資型1304および豪ドル投資型1304については2013年3月8日付、円投資型1305、米ドル
            投 資型1305および豪ドル投資型1305については2013年4月12日付、円投資型1306、米ドル投資型1306および豪ドル投資型1306
            以降のクラスについては2013年5月16日付で締結しています。
       ③  管理会社の概況

        (ⅰ)設立準拠法
          管理会社は、ケイマン諸島において設立された有限責任会社です。
        (ⅱ)事業の目的
          管理会社の事業の目的は、あらゆる種類の金融、商取引およびトレーディング業務ならびに銀行および
         信託業務を遂行し、引受け、また、これらの目的のいずれかに関連して差支えなく行うことのできるその
         他の業務を営むことを含みます。
        (ⅲ)資本金の額
          2018  年12月末日現在、管理会社の資本金の額は246,310円(全額払込済)、発行済株式数は、普通株式
         1,000株および償還可能優先株式1,000株です。
          定款およびケイマン諸島会社法(2018年改訂)に定める以外に、管理会社が発行する株式数の上限に関
         する制限はありません。
        (ⅳ)会社の沿革
          1979  年12月21日設立
          2008  年10月1日社名を「メロン・インターナショナル・インベストメント・コーポレーション」から
         「BNYメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド」に変更
        (ⅴ)大株主の状況
                                            (2018年12月末日現在)
               名称                 住所             所有株式数         比率
          エムビーシー・インベ              アメリカ合衆国、デラウェア州、
                                                 (注)
                                             2,000   株
          ストメンツ・コーポ              ウィルミントン、                             100  %
          レーション              ベルビューパークウェイ301
         (注)内訳は、普通株式1,000株および償還可能優先株式1,000株です。
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      (4)【ファンドに係る法制度の概要】
       ① 準拠法の名称
        トラストには、ケイマン諸島の信託法(2018年改訂)(以下「信託法」といいます。)が適用されるほか、
       ケイマン諸島のミューチュアル・ファンド法(2019年改訂)(以下「ミューチュアル・ファンド法」といいま
       す。)の規制も受けます。
       ② 準拠法の内容

        (a)信託法
          ケイマン諸島の信託法は、基本的には英国の信託法に従っており、英国における信託法および信託に関
         する判例法のほとんどの部分を採用しています。さらに、ケイマン諸島の信託法は、英国の1925年受託者
         法を実質的に基礎としています。投資者は、受託会社に対して資金を払い込み、投資者の利益のために投
         資運用会社が運用する間、受託会社は、一般的に保管者としてこれを保持します。各受益者は、信託資産
         の持分比率に応じて権利を有します。
          受託会社は、通常の忠実義務に服し、かつ受益者に対して説明の義務を負います。その職務、義務およ
         び責任の詳細は、信託証書に記載されます。
          大部分のユニット・トラストは、また、免除信託として登録申請されます。その場合、信託証書、ケイ
         マン諸島の居住者またはケイマン諸島を本拠地とする者を(限られた一定の場合を除きます。)受益者と
         しない旨宣言した受託会社の法定の宣誓書が登録料と共に信託登記官に届出されます。
          免除信託の受託会社は、受託会社、受益者、および信託財産が50年間課税に服さない旨の保証を取得す
         ることができます。
          信託は、150年まで存続することができ、場合により、無期限に存続できます。
          免除信託は、信託登記官に対して、当初手数料および年次手数料を支払わなければなりません。
        (b)ミューチュアル・ファンド法
          後記「(6)監督官庁の概要」を参照のこと。
        (c)一般投資家向け投資信託(日本)規則
          一般投資家向け投資信託(日本)規則(2018年改正)(以下「ミューチュアル・ファンド規則」といい
         ます。)は、日本で公衆に向けて販売されるケイマン諸島の一般投資家向け投資信託に関する法的枠組み
         を定めたものです。
          ミューチュアル・ファンド規則は、新たな一般投資家向け投資信託に対し、ケイマン諸島金融庁(以下
         「CIMA」といいます。)への投資信託免許の申請を義務づけています。かかる投資信託免許の交付に
         は、CIMAが適当とみなす条件の適用があります。かかる条件のひとつとして一般投資家向け投資信託
         は、ミューチュアル・ファンド規則に従って事業を行わねばなりません。
          ミューチュアル・ファンド規則は、一般投資家向け投資信託の設立文書に、証券に付随する権利および
         制限、資産と負債の評価に関する条件、純資産総額ならびに証券の発行価格および買戻価格の計算方法、
         証券の発行条件(証券に付随する権利および制限の変更にかかる条件および状況(もしあれば)を含みま
         す。)、証券の譲渡または転換の条件、証券の買戻しまたは買戻しの中止の条件ならびに監査人の任命の
         条項を入れることを義務づけています。
          ミューチュアル・ファンド規則は、一般投資家向け投資信託に対し、ミューチュアル・ファンド法に基
         づきCIMAが承認した管理事務代行会社を任命し、維持することを義務づけています。管理事務代行会
         社を変更する場合、CIMA、一般投資家向け投資信託の投資家および管理事務代行会社以外の業務提供
         者に対し、当該変更の1か月前までに書面で通知しなければなりません。一般投資家向け投資信託は、C
         IMAの事前承認を得ない限り、管理事務代行会社を変更することができません。
          また、管理事務代行会社は、投資家名簿の写しを通常の営業時間中に投資家が閲覧できるようにし、か
         つ、請求に応じて証券の最新の発行価格、償還価格および買戻価格を無料で提供しなければなりません。
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          一般投資家向け投資信託は、ケイマン諸島、同等の法域(以下に定義します。)またはCIMAが承認
         したその他の法域で規制を受けている保管会社(もしくはプライムブローカー)を任命し、維持しなけれ
         ばなりません。保管会社を変更する場合、一般投資家向け投資信託は、当該変更の1か月前までにその旨
         を 書面でCIMA、当該投資信託の投資家および保管会社以外の業務提供者に通知しなければなりませ
         ん。「同等の法域」とは、犯罪収益に関する法律(2019年改訂)の下でケイマン諸島のマネー・ロンダリ
         ング防止対策グループにより承認された法域をいいます。
          一般投資家向け投資信託は、ケイマン諸島、同等の法域またはCIMAが承認したその他の法域で設立
         され、または適法に事業を営んでいる投資顧問会社を任命し、維持しなければなりません。投資顧問会社
         を変更する場合には、変更の1か月前までにCIMA、投資家および投資顧問会社以外の業務提供者に当
         該変更について通知しなければなりません。さらに、投資顧問会社の取締役を変更する場合には、運用す
         る各一般投資家向け投資信託の運営者の事前の承認を要します。運営者は、かかる変更について、変更の
         1か月前までに書面でCIMAに通知することが要求されます。
          一般投資家向け投資信託は、各会計年度が終了してから6か月以内に、監査済財務諸表を織り込んだ財
         務報告書を作成し、ミューチュアル・ファンド法に従って投資家に配付しなければなりません。また、中
         間財務諸表については当該投資信託の英文目論見書の中で投資家に説明した要領で作成し、配付すればよ
         いものとされています。
      (5)【開示制度の概要】

       ① ケイマン諸島における開示
        (a)ケイマン諸島金融庁への開示
          トラストは英文目論見書を発行しなければなりません。英文目論見書は、受益証券についてすべての重
         要な内容を記載し、投資しようとする者がトラストに投資するか否かについて十分な情報に基づく決定を
         なしうるために必要なその他の情報を記載し、また規則の要求する情報を記載しなければなりません。英
         文目論見書は、トラストについての詳細を記載した申請書とともにCIMAに提出しなければなりませ
         ん。
          トラストは、CIMAが承認した監査人を選任し、会計年度終了後6か月以内に監査済会計書類を提出
         しなければなりません。監査人は、監査の過程においてトラストに以下に掲げるいずれかの事由があると
         信ずべき理由があることを知ったときは、CIMAに報告する法的義務を負います。
          ・弁済期に義務を履行できないか、または履行できないことが見込まれること。
          ・投資者または債権者の利益を害する方法でその事業を遂行している、もしくは遂行することを意図し
            ている、または任意解散を行おうとしていること。
          ・会計を適切に監査しうる程度に十分な会計記録を備置せずに事業を遂行している、または遂行するこ
            とを意図していること。
          ・詐欺的または犯罪的な方法で事業を遂行している、または遂行しようと意図していること。
          ・ミューチュアル・ファンド法もしくはそれに基づいて定められた規則、金融庁法(2018年改訂)、マ
            ネー・ロンダリング防止規則(2018年改訂)または免許の条件を遵守せずに、事業を遂行している、
            または遂行しようと意図していること。
          ファンドの監査人は、プライスウォーターハウスクーパース                                ケイマン諸島です。
          管理事務代行会社は、ファンド資産の一部または全部が目論見書に記載された投資目的および投資制限
         に従った投資がされていないこと、または受託会社もしくは管理会社がその設立文書または目論見書に定
         める規定に従うファンドの業務および投資活動を実質的に遂行していないことを認識した場合、かかる認
         識後速やかに、当該事実を受託会社に書面で報告し、当該報告書の写しおよび報告に該当する詳細をCI
         MAに提出し、その報告書または適切な概要については、ファンドの次回の年次報告書、および次回の半
         期報告書または定期報告書が次回の年次報告書に先立ち交付される場合には半期報告書または定期報告書
         にも記載されなければなりません。
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          管理事務代行会社は、ファンドの募集または償還もしくは買戻しの停止および当該停止理由、ならびに
         ファンドを清算する意向および当該清算理由について、実務上速やかに書面でCIMAに通知しなければ
         な りません。
          受託会社は、各会計年度末の6か月後から20日以内にCIMAにファンドの事業について書面で報告書
         を提出するか、または提出するよう手配しなければなりません。当該報告書には、ファンドに関する以下
         の事項を記載しなくてはなりません。
         (ⅰ)すべての旧名称を含むファンドの名称
         (ⅱ)投資者により保有されている各組入証券の純資産総額
         (ⅲ)前報告期間からの純資産総額および各組入証券の変動率
         (ⅳ)純資産総額
         (ⅴ)当該報告期間の新規募集口数および価額
         (ⅵ)当該報告期間の償還または買戻しの口数および価額
         (ⅶ)報告期間末における発行済有価証券総数
          受託会社は、受託会社が知る限り、ファンドの投資方針、投資制限および設立文書を遵守しているこ
         と、ならびにファンドが投資者または債権者の利益を損なうような運営をしていないことを確認する旨の
         受託会社により署名された宣誓書を、毎年、CIMAに提出するか、または提出するよう手配しなければ
         なりません。
          ファンドは、管理事務代行会社を変更する場合、CIMA、投資者および管理事務代行会社以外の業務
         提供者に、当該変更の少なくとも1か月前に、書面で通知しなければなりません。
          ファンドは、保管会社を変更する場合、CIMA、投資者および保管会社以外の業務提供者に、当該変
         更の少なくとも1か月前に、書面で通知しなければなりません。
          ファンドは、管理会社を変更する場合、CIMA、投資者およびその他の業務提供者に、当該変更の少
         なくとも1か月前に、書面で通知しなければなりません。
        (b)受益者に対する開示
          ファンドの会計年度は毎年1月31日に終了します。ルクセンブルグで一般に公正妥当と認められた会計
         原則に基づき、監査済決算書が作成され、原則として、各会計年度の末日から120暦日以内に受益者に送
         付されます。ファンドの未監査の決算書も作成され、原則として、各半期の末日から60暦日以内に受益者
         に送付されます。
       ② 日本における開示
        (a)監督官庁に対する開示
         (ⅰ)金融商品取引法上の開示
            管理会社は、日本における1億円以上の受益証券の募集をする場合、有価証券届出書を関東財務局長
          に提出しなければなりません。投資者およびその他希望する者は、金融商品取引法に基づく有価証券報
          告書等の開示書類に関する電子開示システム(EDINET)等において、これを閲覧することができ
          ます。
            受益証券の販売会社は、交付目論見書(金融商品取引法の規定により、あらかじめまたは同時に交付
          しなければならない目論見書をいいます。)を投資者に交付します。また、投資者から請求があった場
          合は、請求目論見書(金融商品取引法の規定により、投資者から請求された場合に交付しなければなら
          ない目論見書をいいます。)を交付します。
            管理会社は、財務状況等を開示するために、ファンドの各事業年度終了後6か月以内に有価証券報告
          書を、また、ファンドの各半期終了後3か月以内に半期報告書を、さらに、ファンドに関する重要な事
          項について変更があった場合にはそのつど臨時報告書を、それぞれ、財務省関東財務局長に提出しま
          す。投資家およびその他希望する者は、かかる書類をEDINET等において閲覧することができま
          す。なお、代行協会員は、日本証券業協会に外国証券の選別基準に関する確認書を提出しています。
         (ⅱ)投資信託及び投資法人に関する法律上の開示
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                                                 有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
            管理会社は、受益証券の募集の取扱い等を行う場合、あらかじめ、投資信託及び投資法人に関する法
          律(以下「投信法」といいます。)に従い、ファンドに係る一定の事項を金融庁長官に届け出なければ
          な りません。また、管理会社は、ファンドの信託証書を変更しようとするとき等においては、あらかじ
          め、変更の内容および理由等を金融庁長官に届け出なければなりません。さらに、管理会社は、ファン
          ドの資産について、ファンドの各計算期間終了後、投信法に従って、一定の事項につき交付運用報告書
          および運用報告書(全体版)を作成し、遅滞なく金融庁長官に提出しなければなりません。
        (b)日本の受益者に対する開示
          管理会社は、信託証書を変更しようとする場合であってその変更の内容が重大なものである場合等にお
         いては、あらかじめ、日本の知れている受益者に対し、変更の内容および理由等を書面をもって通知しな
         ければなりません。
          管理会社からの通知等で受益者の地位に重大な影響を及ぼす事実は、販売会社を通じて日本の受益者に
         通知されます。
          上記のファンドの交付運用報告書は、日本の知れている受益者に交付され、運用報告書(全体版)は代
         行協会員のホームページにおいて提供されます。
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      (6)【監督官庁の概要】
        トラストは、ミューチュアル・ファンド法に基づくミューチュアル・ファンドとして規制されています。C
       IMAは、ミューチュアル・ファンド法の遵守を確保するための監督権限および執行権限を有します。ミュー
       チュアル・ファンド法に基づく規則により、法定の事項および監査済決算書を毎年CIMAに対して提出しな
       ければなりません。
        規制されたミューチュアル・ファンドであることから、CIMAはいつでも受託会社にトラストの決算書の
       監査を行い、これをCIMAが定める期限内に提出するよう指示することができます。かかる指示に従わない
       場合、受託会社に相当額の罰金が科されることがあるほか、CIMAは裁判所にトラストの解散を請求するこ
       とができます。
        CIMAは、以下の場合には、一定の措置を講じることができます。
        ・規制されたミューチュアル・ファンドがその義務を履行できなくなる可能性がある場合、また投資者や債
         権者の利益を害する方法で事業を遂行している、もしくは遂行することを意図している、または任意解散
         を行おうとしている場合
        ・規制されたミューチュアル・ファンド(トラストのように認可されたミューチュアル・ファンドの場合)
         がミューチュアル・ファンド法に反して、その認可の条件を遵守することなく事業を遂行している、もし
         くは遂行することを意図している場合
        ・規制されたミューチュアル・ファンドの監督および運営が適切な方法で行われていない場合
        ・規制されたミューチュアル・ファンドのマネジャーの地位を有する者が、当該地位に不適切な者である場
         合
        CIMAの権限には、受託会社の交代を要求すること、トラストの適切な業務遂行について受託会社に助言
       を与える者を任命すること、または、トラストの業務監督者を任命すること等が含まれます。CIMAは、そ
       の他の権限(その他の措置の承認を裁判所に申請する権限を含みます。)も行使することができます。
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     2【投資方針】
      (1)【投資方針】
       投資目的および投資方針
        ファンドの投資目的は、主に、米国内外の発行体の米ドル建ての社債への投資を通じて、安定した収益と長
       期的な投資元本の成長を追求することです。管理会社および/またはその委託先は、分配金を四半期毎に安定
       的に支払うため十分な収益を提供しつつ、長期的な資産の成長を図ることを目指します。
        ファンドが投資する社債は、S&Pの格付がBBB-以上またはムーディーズもしくはフィッチの格付がこ

       れと同等のものとします。各社債の信用力は、投資時点で調査されますが、その後も、信用力の低下と、それ
       によるパフォーマンスへの重大な影響を避けるため、ファンドが保有する限りモニターされます。
        管理会社および/またはその委託先は、ファンドのポートフォリオで、米ドル建ての米国財務省証券、政府

       機関債、地方債、国際機関債、現金および現金同等物、上場米国債先物、ならびに店頭外国為替直物取引およ
       び店頭外国為替先渡契約等にも投資することができます。
        管理会社および/またはその委託先は、他の集団投資スキーム(管理会社、投資運用会社、副投資運用会社

       および/または、投資運用会社および副投資運用会社の間接的な親会社であるザ・バンク・オブ・ニューヨー
       ク・メロン・コーポレーションの関連会社が運用する集団投資スキームを含みます。)への投資を通じて、上
       記のいずれかの投資対象に対するエクスポージャーを取得することもできます。
        投資運用会社は随時、その裁量において、他の、もしくは追加の副投資運用会社または投資顧問会社を選任

       することができます。
        円投資型受益証券については米ドル売り、円買いの為替ヘッジを行うことで為替変動リスクを軽減します

       が、当該投資対象資産の価格が今後変動することなどにより、当該為替リスクを100%回避できるわけではあ
       りません。
        豪ドル投資型受益証券については米ドル売り、豪ドル買いの為替取引を行うことで米ドルと豪ドルとの間の
       為替変動リスクを軽減しますが、当該投資対象資産の価格が今後変動することなどにより、当該為替リスクを
       100%回避できるわけではありません。
       (注)為替取引のうち、取引対象通貨が円であるものを特に「為替ヘッジ」といいます。
        ファンドの投資目的が達成される保証はありません。

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      (2)【投資対象】
        前記「(1)投資方針」を参照のこと。
      (3)【運用体制】

       ① 投資運用会社
         管理会社は、ファンド資産の投資および再投資の運用に関する業務を、投資運用契約に基づき、投資運用
        会社であるBNYメロン・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社に委託しています。
         投資運用会社は、ファンドのポートフォリオの投資および再投資の運用に関する業務を副投資運用会社に
        委任しています。
       ② 副投資運用会社

         投資運用会社は、ファンド資産の投資および再投資の運用に関する業務を、メロン・インベストメンツ・
        コーポレーションに委託しています。
         副投資運用会社は、株式公開企業であるザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・コーポレーションの
        子会社であり、米国証券取引委員会に投資顧問会社として登録されています。
         同社は株式や債券を含む様々な投資対象において、アクティブ運用やパッシブ運用を含む幅広い投資戦略
        を提供しています。
       <ボルカー・ルール>

        ドッド・フランク・ウォールストリート改革および消費者保護法(以下「DFA」といいます。)は、2010
       年7月に米国議会により制定されました。DFAが定める規定を履行するため、金融規制機関は規則を発議
       し、採択する必要があります。規則の一つは一般に「ボルカー・ルール」と呼ばれており、ザ・バンク・オ
       ブ・ニューヨーク・メロン・コーポレーション(以下「BNYメロン」ということがあります。)およびファ
       ンドのような金融組織に対し、多数の制約を課しています。
        2013年12月に、米国連邦金融規制当局のグループが、最終ボルカー・ルールを共同で採択しました。BNY
       メロンは、当該ルールを、規制に応じて、一般的に2017年7月21日よりも前に履行しなければなりません。た
       だし、2013年12月31日以降に設定された対象ファンド(カバード・ファンド)への投資またはそれとの関係に
       ついては2015年7月21日までに遵守する必要があります。本項目は、ボルカー・ルールのうち、ファンドと投
       資者に関係しうる規定につき要約するものです。
        ファンド、ファンドの管理会社、投資運用会社および副投資運用会社は、ボルカー・ルールの適用対象で
       す。
        ボルカー・ルールにより、管理会社、投資運用会社および副投資運用会社によるファンドの運営および募集
       の方法に影響が生じます。また、ボルカー・ルールは、BNYメロン支配事業体がファンドに投資できる額お
       よびBNY支配事業体の従業員および取締役のうちファンドに投資できる者について規制しています。
       BNYメロン支配事業体のファンド投資への規制
        BNYメロン支配事業体は、2017年7月21日までに当該事業体の保有持分の合計がファンドの発行済保有持
       分総額の3%以下となる限度で、シード資本の投資その他の方法で、ファンド内に持分を保有することができ
       ます(以下「3%ファンド制限」といいます。)。さらに、BNYメロン支配事業体全体によるファンドおよ
       びその他のすべてのカバード・ファンドへの投資総額は、BNYメロンのTier1資本の3%を超えることはで
       きません(以下「3%総額制限」といいます。)。現在、BNYメロン支配事業体は3%ファンド制限に適合
       しており、BNYメロン支配事業体が3%総額制限によりファンドの保有持分の売却を要求されることはない
       と想定されています。
       BNYメロン支配事業体の従業員および取締役によるファンドへの投資の制限
        ファンドの持分を取得した時点で直接ファンドに対し投資助言または投資サービスを提供している者でない
       限り、2015年7月21日以降、BNYメロン支配事業体の取締役および従業員によるファンドの持分の取得を許
       可しないこととします。したがって、適格でない取締役または従業員による投資はその日までに売却されなけ
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       ればなりません。ただし、2013年12月31日以前に行われた投資についての売却期限は2017年7月21日になりま
       す。
       名称の変更
        ボルカー・ルールにより、トラストおよびファンドは、会社の目的、マーケティング目的、販売促進目的そ
       の他の目的において、BNYメロン支配事業体(管理会社、投資運用会社および副投資運用会社を含みま
       す。)と同一の名称またはそれを変形させた名称を共有することが禁止されています。このため、トラスト
       は、より広範囲なブランド構築についての決定の一環として、2017年7月21日までに名称の変更が必要とされ
       る場合があります。追加情報は、入手可能となった時に提供される予定です。
       (注)トラストの名称は2016年5月23日付で「BNYメロン・ジャパン・オフショア・ファンド・シリーズ」から「ジャパン・オフショ
          ア・ファンド・シリーズ」に変更されました。ファンドの名称は2016年7月29日付で「BNYメロン米国投資適格社債ファンド」
          から「NM米国投資適格社債ファンド」に変更されました。
       一定の取引の禁止
        ボルカー・ルールは、ファンドとBNYメロン支配事業体の間での、ファンドへの貸付、ファンドに対する
       信用供与、ファンドからの資産の購入およびファンドへの保証または信用状の発行といった一定の「対象取引
       (カバード取引)」を禁止しています。これにより、ファンドとBNYメロン支配事業体との間の既存のサー
       ビス提供の取決め(ファンドとザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロンとの間の為替ヘッジの取決めを含み
       ます。)の変更が必要とされる可能性があります。
       保証を行わないことおよびその他の開示
        管理会社、投資運用会社および副投資運用会社を含むいかなるBNYメロン支配事業体も、直接または間接
       的に、ファンドまたはファンドの投資先である対象ファンド(カバード・ファンド)の債務または運用成果に
       ついて、保証、引受け、またはその他の約束をすることができません。
        ファンドの持分は、米国連邦預金保険公社の保証を受けておらず、いかなる意味においても、BNYメロン
       支配事業体の預金または債務にあたらず、あるいはその保証も受けていません。
        いかなるファンドの損失も、BNYメロン支配事業体ではなく、投資者が単独で負います。したがって、B
       NYメロン支配事業体が負う損失は、当該事業体が、当該ファンドの投資者としての資格において保有する
       ファンドの持分に帰属する損失に限定されます。
        投資者は、ファンドに投資する前に、ファンドの開示書類を読む必要があります。
      (4)【分配方針】

        管理会社は、受託会社(または受託会社の代理としての管理事務代行会社)に対して、各分配期間(以下に
       定義します。)に関して、管理会社が決定した金額をファンド証券の保有者に分配するよう指図することがで
       きます。分配金は、ファンドのインカム・ゲイン、実現/未実現キャピタル・ゲインおよび/またはファンド
       証券に帰属する分配可能な資金の中から支払われます。分配は、分配期間の最終日である分配基準日において
       ファンドの受益者名簿に登録されている受益者に対して、円投資型受益証券は1円、米ドル投資型受益証券は
       0.01米ドル、豪ドル投資型受益証券は0.01豪ドル未満の端数を切り捨てて行われます。
        各クラスの分配基準日とは下表の日、またはクラスに関して管理会社が決定するその他の日をいいます。ま
       た、分配基準日の翌日から次の分配基準日までの期間を分配期間といいます。
                  クラス                          分配基準日

     円投資型1203

     円投資型1212                               各年の3月、6月、9月、12月の5日
     円投資型1303、米ドル投資型1303、豪ドル投資型1303                               (同日が営業日でない場合は直前の営業
     円投資型1306、米ドル投資型1306、豪ドル投資型1306                               日)
     円投資型1309、米ドル投資型1309、豪ドル投資型1309
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                                                 有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
     円投資型1204
     円投資型1207
     円投資型1210
                                     各年の1月、4月、7月、10月の5日
     円投資型1301
                                     (同日が営業日でない場合は直前の営業
     円投資型1304、米ドル投資型1304、豪ドル投資型1304
                                     日)
                                  *
     円投資型1307、米ドル投資型1307、豪ドル投資型1307
     円投資型1504、米ドル投資型1504、豪ドル投資型1504
     円投資型1302

     円投資型1305、米ドル投資型1305、豪ドル投資型1305
     円投資型1308、米ドル投資型1308、豪ドル投資型1308
     円投資型1311、米ドル投資型1311、豪ドル投資型1311                               各年の2月、5月、8月、11月の5日
     円投資型1402、米ドル投資型1402、豪ドル投資型1402                               (同日が営業日でない場合は直前の営業
     円投資型1405、米ドル投資型1405、豪ドル投資型1405                               日)
     円投資型1408、米ドル投資型1408、豪ドル投資型1408
     円投資型1411、米ドル投資型1411、豪ドル投資型1411
     円投資型1502、米ドル投資型1502、豪ドル投資型1502
       *豪ドル投資型1307は、2017年12月27日に残存するすべての口数が買い戻されました。
        投資者は、ファンド証券に関する分配金の支払いが完全に管理会社の裁量に基づくものであり、各分配期間

       において分配が行われることは保証されていない点に留意する必要があります。
        ファンドの分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払わ
       れると、その金額相当分、純資産価格は下がります。
        分配金は、分配計算期間中に発生した収益(インカム・ゲインおよび実現キャピタル・ゲイン)を超えて支
       払われる場合があります。その場合、分配基準日翌日の純資産価格は前回の分配基準日翌日と比べて下落する
       ことになります。また、分配金の水準は、必ずしも分配計算期間におけるファンドの収益率を示すものではあ
       りません。
        分配金の一部またはすべてが、実質的には元本の一部払い戻しに相当する場合があります。ファンド購入後
       の運用状況により、分配金額より純資産価格の値上がりが小さかった場合も同様です。
        将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
      (5)【投資制限】

        管理会社、投資運用会社および副投資運用会社は、ファンドに関して以下の行為を行わないものとします。
       (a)証券取引所に上場されておらず、または容易に換金できない投資対象を取得した結果、ファンドが保有
          するすべての当該投資対象の価値が、純資産総額の15%を超える場合、その投資対象を取得すること。
       (b)ある一つの会社の株式を取得した結果、管理会社または投資運用会社、副投資運用会社が運用を行うす
          べての投資信託が保有する当該会社の株式数が当該会社の発行済み株式数の50%を超える場合、その会
          社の株式を取得すること。
       (c)ある一つの会社の株式を取得した結果、ファンドが保有する当該会社の株式数が当該会社の発行済み株
          式数の50%を超える場合、その会社の株式を取得すること。
       (d)ある一つの会社の株式を取得した結果、管理会社または投資運用会社もしくは副投資運用会社が運用を
          行うこのファンドを含む外国投資信託受益証券の全体において、当該会社の議決権の総数の50%を超え
          る場合、その会社の株式を取得すること。この制限は他の投資信託への投資には適用されません。上記
          の比率の計算は、管理会社の裁量により、当該資産の買付時点基準または時価基準のいずれかで行うこ
          とができます。
       (e)私募株式、非上場株式および不動産等、流動性に欠けるものにその純資産総額の15%を超えて投資する
          こと。ただし、日本証券業協会の外国投資信託受益証券の選別基準(外国証券の取引に関する規則第16
          条)(適宜改正または代替されます。)に規定された価格の透明性を確保するために適切な措置が講じ
          られている場合を除きます。上記の比率の計算は、管理会社の裁量により、当該資産の買付時点基準ま
          たは時価基準のいずれかで行うことができます。
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       (f)ファンドの純資産総額を超える空売りを行うこと。
       (g)投資対象の取得または追加取得の結果、ファンドの総資産額の50%超が①日本の金融商品取引法第2条
          第1項に規定される「有価証券」(同法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲
          げる権利を除きます。)の定義に該当せず、②「有価証券」に関連するデリバティブの定義に該当しな
          い資産で構成される場合に、その投資対象の取得または追加取得を行うこと。
       (h)管理会社または第三者の利益をはかる目的で行う取引等、受益者の保護に欠け、もしくは投資信託財産
          の運用の適正を害する取引を行うこと。
       (i)自己取引または自社の取締役と取引を行うこと。
       (j)管理会社自身またはファンド以外の者の利益を図ることを目的とした取引を行うこと。
       (k)ファンドの勘定において後述の借入れ制限の項目において記載される借入れ方針に従わない借入れを行
          うこと。
        管理会社は、投資制限に関連して適用される法律または規制が変更または廃止され、かつ、管理会社が投資

       制限を適用される法律および規制に違反することなく変更することができると判断する場合には、受益者の同
       意を得ることなく上記のいずれかの投資制限を修正または削除することができます(ただし、かかる修正また
       は削除を21日前までに受益者に対して通知することを条件とします。)。
        ファンドは、日本証券業協会および一般社団法人投資信託協会の規則に従い、信用リスク(保有する有価証

       券その他の資産について取引の相手方の債務不履行その他の理由により発生し得る危険をいいます。)を適正
       に管理する方法としてあらかじめ管理会社または投資運用会社が定めた合理的かつ適切な方法に反する取引を
       行いません。
        投資運用会社は、一の者に係るエクスポージャーの純資産総額に対する比率が、エクスポージャーの区分
       (以下に定義します。)ごとにそれぞれ10%、合計で20%(以下「基準比率」といいます。)を超えないよう
       に運用することを決定しています。投資運用会社は、基準比率を超えることとなった場合、定められた比率を
       超えることが判明した日から1か月以内に基準比率以内となるよう調整を行い、通常の対応で1か月以内に調
       整を行うことが困難な場合には、その事跡を明確にした上で、出来る限り速やかに基準比率以内に調整を行い
       ます。ただし、投資信託の設定当初、買戻し及び償還への対応並びに投資環境等の運用上やむを得ない事情が
       ある場合は、このような調整を行わないことができます。
        上記において、エクスポージャーの区分とは、以下を意味します。
          (ⅰ)   株式及び投資信託証券の保有により生じるエクスポージャー(株式等エクスポージャー)
          (ⅱ)   有価証券((ⅰ)に定めるものを除きます。)、金銭債権((ⅲ)に該当するものを除きます。)及
          び匿名組合出資持分の保有により生じるエクスポージャー(債券等エクスポージャー)
          (ⅲ)   デリバティブ取引その他の取引により生じるエクスポージャー(デリバティブ等エクスポー
          ジャー)
        ファンドの投資対象の価格の変動、再編もしくは合併、ファンドの資産からの支払い、ファンド証券の買戻

       しまたは管理会社、投資運用会社もしくは副投資運用会社の合理的な支配の及ばないその他の理由などの結果
       としてファンドに適用される投資制限に違反した場合、管理会社、投資運用会社もしくは副投資運用会社は、
       直ちに投資対象を売却する義務を負うものではありません。ただし、管理会社、投資運用会社または副投資運
       用会社は、違反が確認された後、合理的な期間内に、ファンドに適用される投資制限を遵守するために、受益
       者の利益を考慮した上で実務上合理的に可能な措置を講じます。
       借入制限

        借入総額の元本金額がファンドの純資産総額の10%を超えない借入れを行うことができます。ただし、合併
       等により一時的に、10%を超えることができます。
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     3【投資リスク】
      ①  リスク要因
        ファンド証券の価格は上昇する場合もあれば下落する場合もあります。ファンドへの投資には、大きなリス
       クが伴います。ファンド証券に関して流通市場ができる見込みはありません。投資者は、ファンドへの投資の
       全部または大部分を失う可能性があります。したがって、各投資者はファンドに投資するリスクを負担できる
       か否かを慎重に考慮する必要があります。リスク要因に関する以下の記述は、ファンドへの投資に伴うすべて
       のリスクを網羅するものではありません。
        ファンドの信託財産に生じた損益は、すべて受益者のみなさまに帰属します。ファンドは、投資元本が保証
       されているものではありません。
       金利の変動リスク

        債券は、市場金利の変動により価格が変動します。一般に金利低下時には価格が上昇し、逆に金利上昇時に
       は価格が下落する傾向があります。その価格変動は、残存期間・発行の条件等により異なります。
        また、金利の変動は、副投資運用会社がファンドの勘定で購入するか、または空売りするデリバティブの価
       値および価格設定にも影響を与えることがあります。
       債券のリスク

        債券は、発行体が債務の元利金を支払うことができないリスク(信用リスク)を伴うほか、金利感応度、発
       行体の信用力の市場における認識、一般的な市場流動性等により価格が変動する可能性(市場リスク)があり
       ます。
        発行体が適時に元利金を支払うことができない場合(またはそれが予想される場合)、当該債券の価値を決
       定することは困難です。したがって、評価は概算となり、評価者によって異なる可能性があります。流動性の
       ある売買市場がない場合、その債券の適正価格を決定できないことがあります。
        フィッチ、ムーディーズまたはS&Pが付与した格付には、債券の市場価格の変動性または流動性の評価は
       織り込まれていません。債券の格付が投資時点よりも下がった場合は、換金できない可能性があります。
       外国為替市場のリスク

        円投資型受益証券は円建てであり、その1口当たり純資産価格も円で表示されます。また、豪ドル投資型受
       益証券は豪ドル建てであり、その1口当たり純資産価格も豪ドルで表示されます。投資対象資産は主に米ドル
       建て資産です。
       <円投資型受益証券>
        円投資型受益証券については米ドル売り、円買いの為替ヘッジを行うことで為替変動リスクを軽減します
       が、当該投資対象資産の価格が今後変動することなどにより、当該為替リスクを100%回避できるわけではあ
       りません。また、為替ヘッジを利用した場合、米ドルが円に対して上昇しても、円投資型受益証券の純資産価
       格は上昇しません。
        外国為替取引市場は、変動性が極めて高く、高度な専門的技術を要します。これらの市場では、流動性や価
       格の激変等が極めて短時間に発生することがあります(数分の間に発生することも少なくありません。)。外
       国為替取引リスクには、為替リスク、金利リスク、および為替市場、外国資本による投資または特定の外貨取
       引の規制を通じた外国政府の介入の可能性などがあります。
        管理会社および/またはその委託先は、かかる為替リスクを回避するために、先渡契約、オプション、先物
       およびスワップ等の金融商品を利用することができます。ポートフォリオのポジションの価値が下落した場
       合、その価値の下落に対して為替ヘッジを行うことは、ポジションの価値の変動を排除したり、損失を回避す
       るものではなく、市場と同じ動きで収益を得るように設計された別のポジションを建てることで為替ヘッジを
       行ったポートフォリオのポジションの価値の下落を緩和することです。ただし、為替ヘッジ取引により、ポー
       トフォリオのポジションの価値が上昇しても収益の機会が制限されることがあります。
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                                                 有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
        為替ヘッジの効果は、為替や金利の動向により変化することがあります。為替ヘッジに使用される先渡契約
       等と為替ヘッジの対象となる米ドル建てポートフォリオの値動きにおいて、その相関性に変化が生じることが
       あ り、管理会社またはその委託先は、そうした相関性を完全に保つことができない場合があります。こうした
       不完全な相関性によって、管理会社またはその委託先が意図する為替ヘッジの目的を達成できない、または
       ファンドが損失のリスクにさらされる可能性があります。
       <豪ドル投資型受益証券>
        豪ドル投資型受益証券については米ドル売り、豪ドル買いの為替取引を行うことで米ドルと豪ドルとの間の
       為替変動リスクを軽減しますが、当該投資対象資産の価格が今後変動することなどにより、当該為替リスクを
       100%回避できるわけではありません。また、為替取引を利用した場合、米ドルが豪ドルに対して上昇して
       も、豪ドル投資型受益証券の純資産価格は上昇しません。
        外国為替取引市場は、変動性が極めて高く、高度な専門的技術を要します。これらの市場では、流動性や価
       格の激変等が極めて短時間に発生することがあります(数分の間に発生することも少なくありません。)。外
       国為替取引リスクには、為替リスク、金利リスク、および為替市場、外国資本による投資または特定の外貨取
       引の規制を通じた外国政府の介入の可能性などがあります。
        管理会社および/またはその委託先は、かかる為替リスクを回避するために、先渡契約、オプション、先物
       およびスワップ等の金融商品を利用することができます。ポートフォリオのポジションの価値が下落した場
       合、その価値の下落に対して為替取引を行うことは、ポジションの価値の変動を排除したり、損失を回避する
       ものではなく、市場と同じ動きで収益を得るように設計された別のポジションを建てることで為替取引を行っ
       たポートフォリオのポジションの価値の下落を緩和することです。ただし、為替取引により、ポートフォリオ
       のポジションの価値が上昇しても収益の機会が制限されることがあります。
        為替取引の効果は、為替や金利の動向により変化することがあります。為替取引に使用される先渡契約等と
       為替取引の対象となる米ドル建てポートフォリオの値動きにおいて、その相関性に変化が生じることがあり、
       管理会社またはその委託先は、そうした相関性を完全に保つことができない場合があります。こうした不完全
       な相関性によって、管理会社またはその委託先が意図する為替取引の目的を達成できない、またはファンドが
       損失のリスクにさらされる可能性があります。
       流通市場の欠如

        ファンド証券に関して流通市場は予定されていません。その結果、保有するファンド証券の売却を希望する
       受益者は、多くの場合、後記「第2                   管理及び運営 2          買戻し手続等」記載の手続および制限に従った買戻し
       によらざるをえません。買戻しを請求した日から買戻日までの期間に買戻しを請求したファンド証券の純資産
       総額が下落するリスクは、買戻しを請求した受益者が負うものとします。
       投資目的および取引リスク

        どのような投資期間であっても(短い期間の場合は特に)、ファンドのポートフォリオが投資元本の成長を
       達成する保証はありません。投資者は、ファンド証券の価格は上昇する場合もあれば下落する場合もあること
       を認識しておく必要があります。ファンドへの投資には、大きなリスクが伴います。副投資運用会社は、損失
       のリスクを最小限に抑えられると同社が考える投資戦略を実行する予定ですが、その戦略が成功する保証はあ
       りません。
       買戻しの影響

        受益者によって大量のファンド証券の買戻しが行われる場合、副投資運用会社は買戻しに必要な資金を調達
       するために早急にファンドの投資対象を清算し、その結果小さくなったファンド資産に見合ったマーケット・
       ポジションを構築せざるを得ない可能性があります。
       買戻しの制限

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        受託会社は、後記「第2             管理及び運営 3          資産管理等の概要 (1)資産の評価 ②                       純資産総額の計算
       の停止」記載の一定の状況の下においては、純資産総額の決定およびファンド証券の買戻しを停止し、ならび
       に/  または買戻しを請求している受益者に対する買戻代金の支払期限を延期することができます。かかる状況
       には、ファンドの投資対象の重要な部分が上場、値付け、取引もしくは取り扱われている証券取引所、商品取
       引所、先物取引所もしくは店頭市場が閉鎖されており(通例の週末および休日の休場を除きます。)、または
       かかる取引所もしくは市場での取引が制限もしくは停止されている期間の全部または一部が含まれます。さら
       に、管理会社は、後記「第2                管理及び運営 2          買戻し手続等 (1)海外における買戻し手続等 買戻しの
       繰越し」に記載されるように、受託会社と協議の上で、特定の買戻日に買い戻すことができるファンド証券の
       口数を決定、または管理会社が決定した方法で制限することができます。
       短期的な運用実績

        ファンドは、円投資型1203受益証券の運用を2012年3月5日に、円投資型1204受益証券の運用を2012年4月
       27日に、円投資型1207受益証券の運用を2012年7月31日に、円投資型1210受益証券の運用を2012年10月31日
       に、円投資型1212受益証券の運用を2012年12月27日に、円投資型1301受益証券の運用を2013年1月30日に、円
       投資型1302受益証券の運用を2013年2月27日に、円投資型1303受益証券、米ドル投資型1303受益証券および豪
       ドル投資型1303受益証券の運用を2013年3月28日に、円投資型1304受益証券、米ドル投資型1304受益証券およ
       び豪ドル投資型1304受益証券の運用を2013年4月24日に、円投資型1305受益証券、米ドル投資型1305受益証券
       および豪ドル投資型1305受益証券の運用を2013年5月30日に、円投資型1306受益証券、米ドル投資型1306受益
       証券および豪ドル投資型1306受益証券の運用を2013年6月27日に、円投資型1307受益証券、米ドル投資型1307
       受益証券および豪ドル投資型1307受益証券の運用を2013年7月30日に、円投資型1308受益証券、米ドル投資型
       1308受益証券および豪ドル投資型1308受益証券の運用を2013年8月29日に、円投資型1309受益証券、米ドル投
       資型1309受益証券および豪ドル投資型1309受益証券の運用を2013年9月27日に、円投資型1311受益証券、米ド
       ル投資型1311受益証券および豪ドル投資型1311受益証券の運用を2013年11月27日に、円投資型1402受益証券、
       米ドル投資型1402受益証券および豪ドル投資型1402受益証券の運用を2014年2月27日に、円投資型1405受益証
       券、米ドル投資型1405受益証券および豪ドル投資型1405受益証券の運用を2014年5月30日に、円投資型1408受
       益証券、米ドル投資型1408受益証券および豪ドル投資型1408受益証券の運用を2014年8月28日に、円投資型
       1411受益証券、米ドル投資型1411受益証券および豪ドル投資型1411受益証券の運用を2014年11月26日に、円投
       資型1502受益証券、米ドル投資型1502受益証券および豪ドル投資型1502受益証券の運用を2015年2月26日に、
       円投資型1504受益証券、米ドル投資型1504受益証券および豪ドル投資型1504受益証券の運用を2015年4月28日
       に開始しておりますが、その運用履歴および運用実績は短期的です。管理会社、投資運用会社および副投資運
       用会社が運用する他の投資ファンドの過去の運用実績は、必ずしもファンドの将来の実績を示唆するものでは
       ありません。
       (注)豪ドル投資型1307は、2017年12月27日に残存するすべての口数が買い戻されました。
       政治および/または規制のリスク

        ファンドの資産の価値は、国際的な政治情勢、政府の政策の変化、税制の変更、海外投資および通貨の本国
       送金の制限、為替変動、ならびに投資先の国における法規制の変更などの不確定要因によって影響を受ける可
       能性があります。
       ソブリン債のリスク

        ファンドは、対外債務の返済が困難になる可能性のある政府または政府機関が発行する債券(ソブリン債)
       に投資する可能性があります。
        このような国は債務に対する元利金の返済期限の変更および負債の再編を余儀なくされることがあります。
       これは、新たなもしくは修正された融資契約を取り決めるか、または残存投資元本および未払利息を「ブレイ
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       ディ債」等の証券に転換した上で、利息の支払いのための新たな信用供与を得ることにより、元利金の支払い
       の減額および返済繰延べを行うことなどを意味します。
       集団的投資スキーム

        副投資運用会社は、集団的投資スキームに投資することができます。ある集団的投資スキームのマネジャー
       が採用した戦略または当該ファンドの特性は、時間の経過とともに変化することがあり、これによって当該
       ファンドの投資対象の収益または商品性が悪影響を受けることがあります。副投資運用会社が投資する集団的
       投資スキームについてパフォーマンスが低いか、または副投資運用会社が予期したようなパフォーマンスが上
       がらない可能性があります。
       先物取引

        先物の価格は、変動します。先物取引に通常必要とされる証拠金は少額であるため、先物取引には極めて大
       きなレバレッジがかかっています。その結果として、先物市場における比較的小規模な値動きによって投資者
       が直ちに大きな損失を被ることがあります。先物取引の結果、投資額を超える損失を被ることがあります。例
       えば、取引開始時点で、証拠金として先物契約の10%が預託される場合、先物契約で10%の価格下落が生じ、
       その時点で先物契約が手仕舞われた場合、仲介手数料が控除される前に証拠金全額に相当する損失を被ること
       になります。
        先物取引は、流動性に欠けることがあります。一部の取引所は、特定の先物について一日の取引中の価格の
       変動幅が一定の制限を超える取引を許可していないため、副投資運用会社は、不利なポジションを迅速に清算
       できなくなり、ファンドが多額の損失を被ることがあります。また一部の法域の取引所および規制当局は、特
       定の先物において一個人または一グループが保有し、または支配することのできる先物ポジションの数に対し
       投機的ポジションの制限を課しています。投機的ポジション制限を遵守するために、ファンドの先物ポジショ
       ンを副投資運用会社もしくはその委託先が所有し、または支配するすべての先物ポジションまたは副投資運用
       会社もしくはその委託先の投資元本と合計することが求められることがあります。その結果、副投資運用会社
       またはその委託先は、特定の先物の先物ポジションを取ることができないか、またはファンドのポートフォリ
       オで特定の先物のポジションを清算せざるを得なくなる可能性があります。
       投資ポートフォリオの流動性

        流動性は、副投資運用会社がファンドのポートフォリオで適時に投資対象を売却できるかどうか、を左右し
       ます。比較的流動性が低い証券の市場は、流動性が高い証券の市場に比べて価格変動が激しい傾向がありま
       す。比較的流動性が低い証券にファンドの資産を投資した場合、副投資運用会社は、その希望する価格で、か
       つ、希望する時に、ファンドの投資対象を売却できないことがあります。上記のとおり、先物のポジション
       は、例えば一部の取引所が一日当たりの「価格変動幅」または「値幅制限」と称する規制によって特定の先物
       契約の価格の一日の値動きの幅を制限しているため、流動性を欠く場合があります。特定の先物契約の価格が
       値幅制限に相当する額まで上昇または下落した場合、トレーダーが制限の範囲内で取引を実行する意思がない
       限り、先物のポジションを取ることも清算することもできません。このような場合、副投資運用会社は、不利
       なポジションを迅速に清算できない場合があり、ファンドが多額の損失を被ることがあります。さらに、取引
       所が特定の契約の取引を中止し、即時の清算および決済を命じ、または特定の契約の取引を清算目的に限定す
       る可能性があります。流動性不足のリスクは、店頭取引においても発生します。先物契約のための規制された
       市場はなく、買呼値と売呼値を設定するのは先物ディーラーのみです。市場取引ができない証券への投資には
       流動性リスクが伴います。さらに、そのような証券は評価が困難であり、また投資者保護のための規制市場の
       規則が、発行体に適用されません。
       デリバティブのリスク

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        管理会社および/またはその委託先は、デリバティブ商品を投資目的で利用し、様々なポートフォリオ戦略
       を採ることができます。管理会社および/またはその委託先は、ファンドの投資戦略を実現するために、先物
       などの広範囲なデリバティブ商品において適切なポジションを取ることができます。
        デリバティブには、価値が一つまたは複数の原証券、金融ベンチマークまたはインデックスにリンクした商
       品および契約が含まれます。デリバティブによって投資者は、原資産に投資する場合に比べてごくわずかなコ
       スト負担で特定の証券、当該ベンチマークまたは当該インデックスの値動きをヘッジし、またはかかる値動き
       についてヘッジまたは投機的取引をすることができます。デリバティブの価値は、原資産の価格変動に大幅に
       依存しています。したがって、原資産の取引に伴うリスクは、多くの場合デリバティブ取引にも当てはまりま
       すが、その他にもデリバティブ取引には数多くのリスクがあります。一例として、デリバティブでは取引を実
       行する際に支払う、または預託する金額に比べて市場のエクスポージャーが極めて大きい場合が多いため、比
       較的小規模の不利な市場変動によって投資元本全額を失うばかりでなく、当初の投資額を上回る損失を被るこ
       とがあります。さらに、管理会社および/またはその委託先がファンドの勘定で取得を希望するデリバティブ
       を、満足のいく条件で特定の時点において入手できるという保証はなく、そもそも入手できるか否かも保証さ
       れていません。
        ファンドの証拠金取引口座を担保するためにブローカーに差し入れた証券の価値が目減りした場合、ファン
       ドには追加証拠金が発生し、ブローカーに追加の資金を預託するか、または目減り分を補填するために担保と
       して差し入れた証券の換金を強いられることがあります。ファンドの資産価値が急落した場合、管理会社およ
       び/またはその委託先は、ファンドの追加証拠金の支払いに十分な資産を迅速に換金できない可能性がありま
       す。
        さらに、管理会社および/またはその委託先は、ファンドの勘定で上場先物契約、店頭外国為替先渡契約お
       よびオプションを売ることができます。これによってファンドは、追加的なリスクにさらされることがありま
       す。
       仲介およびその他の取決め

        ポートフォリオ取引を実行するブローカーまたはディーラーを選定する際、副投資運用会社は、競争入札に
       より業者を募集する必要はなく、最も手数料が低廉な業者を探す義務も負いません。副投資運用会社は、リ
       サーチまたはサービスを提供するブローカーまたはディーラーに対し、同様の取引について他のブローカーま
       たはディーラーよりも高い手数料を支払う場合があります。
       決済ブローカーの支払不能リスク

        ファンドの勘定において、上場先物取引および上場証券取引の決済を行う複数のブローカーのサービスを利
       用することができます。適用される規則および規制により顧客資産に保護が与えられる場合があるものの、
       ファンドのブローカーのうちの一社が支払不能に陥った場合、当該ブローカーの下で保有されるファンドの資
       産がリスクにさらされる可能性があります。
       保管リスク

        ファンドは、直接的または間接的に、保管制度および/または決済制度が十分に整備されていない市場に投
       資する場合があります。かかる市場で取引され、かつ、当該副保管業者の利用が必要となる状況下では副保管
       業者に委託されたファンドの資産は、一定のリスクにさらされることがあります。かかるリスクには、現物有
       価証券の取引代金決済と引換えに引渡しが行われないこと、その結果、偽造有価証券の流通、コーポレート・
       アクションに関する情報の不足、有価証券の取得可能性に影響を及ぼす登録手続、法律・財務に関する適切な
       制度の欠如、および中央預託機関の補償制度/賠償基金が存在しないことなどが含まれます。
       経済環境

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                                                 有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
        経済環境(例えば、インフレ率、景気、企業間競争、技術開発、政治および外交上の事象および今後の動
       向、税法およびその他のさまざまな要因を含みます。)の変化は、ファンドのリターンに重大な悪影響を及ぼ
       す可能性があります。これらの変化は、副投資運用会社には制御不能です。ファンドが直接的または間接的に
       ポ ジションを保有する市場の予期しない変動または流動性によって、ファンドの資産の投資および再投資を管
       理する副投資運用会社の運用に支障をきたし、ファンドが損失のリスクにさらされることがあります。
       為替先渡契約および為替取引のリスク

        管理会社および/またはその委託先は、為替リスクを軽減する目的で、様々な国の通貨および多国通貨の間
       で店頭為替先渡契約および通貨オプション取引または通貨先物オプションを取引することができます。店頭為
       替先渡契約は、ある指定された通貨を将来の指定された日に、契約開始時に定められた価格で購入または売却
       して別の通貨と交換するという契約上の合意に基づいて実行されます。
        管理会社および/またはその委託先が店頭為替先渡契約を行う場合、契約の満期時に対象通貨を引き渡す、
       または引渡しを受ける取引相手に依存することになります。為替先渡契約または店頭為替先渡契約の日々の値
       動きに制限はなく、取引相手は、こうした取引のマーケット・メークを継続する義務を負いません。これまで
       にも店頭為替先渡契約の取引相手が取引の値付けを拒絶したり、買呼値と売呼値の間に異常に広いスプレッド
       がある値付けをした時期があります。取引相手方は、こうした取引の値付けをいつでも拒絶することができま
       す。
        管理会社および/またはその委託先は、ファンドの勘定で店頭為替先渡契約をする際に、取引相手の信用破
       綻または取引の不履行のリスクにさらされます。取引が不履行となった場合、取引から期待された利益が得ら
       れない結果となります。
        店頭為替先渡契約は、(例えば、ISDAマスター・アグリーメント等の)取引条件を規定するネッティング契
       約を活用せずに行われることがあります。取引相手が債務不履行に陥った場合、店頭為替先渡契約に関連する
       債務は相殺されません。さらに、取引相手の信用リスクを軽減するための証拠金や担保の差入れは行われませ
       ん。
       店頭取引における規制の欠如と取引相手のリスク

        管理会社および/またはその委託先は、ファンドの勘定で店頭取引を行います。一般論として、店頭市場
       は、組織化された取引所における取引と比べて政府の規制および監督が行き届いていません。さらに、組織化
       された取引所の参加者に与えられる取引所決済機関の履行保証などの保護の多くが店頭取引には与えられてい
       ません。このため、ファンドは、信用や流動性の問題または契約条件に関する解釈の相違を理由に取引相手が
       取引を決済しないリスクにさらされます。管理会社および/またはその委託先が特定の取引相手との間で集中
       的に取引を行うことについて制限はないため、管理会社および/またはその委託先がファンドの取引を規制取
       引所だけで行う場合に比べて、ファンドは、デフォルトによる大きな損失リスクにさらされることになりま
       す。
        ファンドは、支払不能、破産、政府による制限等の原因により取引相手が取引を履行できないリスクにさら
       され、その結果、ファンドに多額の損失が発生する危険性があります。
       取引相手のリスク

        ファンドは、契約の条件に関する解釈の相違(正当な主張であるとは限りません。)を理由として、または
       信用もしくは流動性の問題から取引相手が条件に従って取引を決済しないリスクにさらされ、その結果、ファ
       ンドが損失を被ることになる場合があります。かかる「取引相手のリスク」は、決済を妨げる事象が生じた場
       合、または取引が単一もしくは少数グループの取引相手との間で行われた場合に、満期がより長い契約につい
       て増大します。受託会社、管理会社、投資運用会社、副投資運用会社および/またはこれらの委託先は、ファ
       ンドに関して、取引を特定の取引相手に限ることまたは取引の一部もしくは全部を特定の取引相手に集中させ
       ることを制限されていません。さらに、受託会社、管理会社、投資運用会社および副投資運用会社は、取引相
                                  26/443


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       手の信用度を評価する内部信用評価機能がない場合もあります。内部評価制度が利用される場合でもその評価
       は参考情報にとどまり、かかる制度が実際の信用度の変化を適時かつ正確に反映するものではありません。受
       託 会社、管理会社、投資運用会社および副投資運用会社が一もしくは複数の取引相手と取引することができ、
       利用される内部評価制度に限界があり、かつ、その取引相手の財務力についての外部の評価が欠如しているこ
       とで、ファンドが損失を被る可能性が増大する場合があります。
        ファンドは、非上場デリバティブに関して取引を行う取引相手の信用リスクにさらされる場合があります
       が、これは、取引所決済機関の履行保証等組織化された取引所におけるデリバティブの取引参加者に適用され
       るのと同様の保護が、それらの非上場デリバティブの取引には与えられないことによります。非上場デリバ
       ティブ取引の取引相手は、公認取引所ではなく取引に従事する特定の会社または企業であり、よって、受託会
       社、管理会社、投資運用会社、副投資運用会社および/またはこれらの委託先がファンドに関してかかる商品
       の取引を行う取引相手が破綻または債務不履行となった場合、ファンドに多額の損失が発生する可能性があり
       ます。受託会社、管理会社、投資運用会社、副投資運用会社またはこれらの委託先は、ファンドに関して、特
       定のデリバティブ取引に関する契約に基づく債務不履行に関して契約上の救済を得られることがあります。た
       だし、当該救済は、提供される担保またはその他の資産が十分でない場合、うまく機能しない可能性がありま
       す。
        近年、複数の大手金融市場参加者(店頭取引およびブローカー間取引の取引相手を含みます。)が契約上の
       義務を期日に履行することが不可能、または不履行寸前の状態になり、金融市場における不確実性が高まりま
       した。そのため、前例のない規模の政府の介入、信用および流動性の収縮、取引および融資取決めの早期解
       約、ならびに支払い・引渡しの停止および不履行が起こりました。かかる混乱の結果、支払能力のあるプライ
       ムブローカーおよびレンダーさえ、新たな投資への融資を希望せずもしくは消極的な態度を示し、または従前
       の取引に比べて借り手に著しく不利な条件で融資を行いました。取引相手が債務不履行に陥らないとの保証は
       なく、ファンドが結果として取引に基づく損失を被らないとの保証もありません。
       ポートフォリオ構築に要する期間

        ファンドには、募集による購入資金でポートフォリオを構築する期間に、一定のリスクが伴う可能性があり
       ます。さらにこの期間には、ファンドの一つまたは複数のポートフォリオの分散投資のレベルが、すでにポー
       トフォリオの構築が完成したファンドと比べて低くなるという一定のリスクもあります。副投資運用会社は、
       様々な方法でポートフォリオを構築する場合があります。これは、市況に対する判断によるものでもあり、こ
       れらの手法が成功するという保証はありません。
       将来の規制の変更が予測不能であること

        証券市場およびデリバティブ市場には包括的な法律、規則および証拠金要件が適用されます。さらに、米国
       の証券取引委員会や証券取引所は、市場の緊急事態に際して、例えば投機的ポジション制限の遡及的実施、証
       拠金の引上げ、値幅制限の設定、取引停止などの特別措置を講じる権限を有します。証券およびデリバティブ
       の規制は米国内外において急速に進展しつつある法律分野であり、政府および司法機関によって変更される場
       合があります。将来の規制の変更がファンドに及ぼす影響は予測不能ですが、重大な悪影響となる可能性があ
       ります。
       クラス間債務

        あるクラスの受益証券保有者は、他のクラスの資産に関していかなる権利も有しません。しかし、特定のク
       ラス受益証券の債務が当該クラスに帰属する資産を超過した場合、ファンドの債権者は他のクラス受益証券に
       帰属する資産に遡求することができます。
       ボルカー・ルール

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        ボルカー・ルールは、一般に、BNYメロンおよびその関連会社と、BNYメロンおよび/またはその関連
       会社により運営される一定の合同運用ビークル(ファンドを含みます。)との間における信用供与を伴う一定
       の取引を禁止しています。BNYメロン関連会社は、世界各国において証券清算・決済サービスをブロー
       カー・   ディーラーに提供しています。証券清算・決済プロセスの運用構造上、証券清算機関とファンドとの間
       に意図しない日中信用供与が生じる可能性があります。その結果、管理会社、投資運用会社および副投資運用
       会社は、BNYメロン関連会社を証券清算機関として利用するブローカー・ディーラーを通じてファンドのた
       めに取引を遂行する際に制限を受けます。当該制限を受けた場合、管理会社、投資運用会社および副投資運用
       会社は、当該制限を受けなければ最良執行義務を履行する際に利用したであろうブローカー・ディーラーを通
       じて取引を遂行することを妨げられる可能性があります。
       FATCA

        米国外国口座税務コンプライアンス法(以下「FATCA」といいます。)により、ファンドがFATCA
       に関連する要件または義務を遵守しない場合、ファンドはFATCAに基づく源泉徴収税の対象になる可能性
       があり、これにより、ファンドの純資産価額が減少することになります。
        販売会社においてFATCAに関連する法令、規制又はガイダンスの違反があった場合、販売会社名義の受
       益証券が強制的に買い戻される可能性があります。
      ② リスクに対する管理体制

        リスク管理について、副投資運用会社は、投資運用会社との契約に従って、ポートフォリオと合意されたパ
       ラメーター(投資の前提条件)とを比較し、定期的に報告します。
        他のリスクについての評価、すなわちデータ入力、リサーチの品質、モデルの完全性およびポートフォリオ
       の構築は副投資運用会社により適切に評価されます。
        金融商品取引法第2条第20項に定める取引(以下「デリバティブ取引」といいます。)については、ヘッジ

       目的に限定することなく行うものとします。日本証券業協会の外国証券の取引に関する規則第16条(外国投資
       信託受益証券の選別基準)の定めに従い、デリバティブ取引等(デリバティブ取引、新株予約権証券、外国新
       株予約権証券、新投資口予約権証券、外国新投資口予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書
       に係る取引、選択権付債券売買および商品投資等取引を含みます。)の残高に係る、金融商品取引業者に対す
       る自己資本比率規制における「市場リスク相当額」の算出方法のうち、内部管理モデル方式(VaR方式)の
       市場リスク相当額の算出方法を参考に用いたリスク量は、投資信託財産の純資産総額の80%以内とします。
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     4【手数料等及び税金】
      (1)【申込手数料】
       ①  海外における申込手数料
         ファンド証券は現在申込みを受け付けていないため、該当事項はありません。
       ②  日本国内における申込手数料
         ファンド証券は現在申込みを受け付けていないため、該当事項はありません。
      (2)【買戻し手数料】

       ①  海外における買戻手数料
         購入後9年未満で買い戻すファンド証券(任意の買戻し、または後記「第2                                        管理及び運営        2  買戻し手
        続等   (1)海外における買戻し手続等 強制買戻し」記載の規定に従い行われる強制的な買戻しかを問い
        ません。)については、管理会社に支払われる以下の買戻手数料が課せられます。
        <円投資型1203>
                 買戻日                      買戻手数料
         2013  年3月4日まで                          1口当たり300円
         2013  年3月5日から2014年3月4日まで                            同  250円
         2014  年3月5日から2015年3月4日まで                            同  225円
         2015  年3月5日から2016年3月4日まで                            同  200円
         2016  年3月5日から2017年3月4日まで                            同  175円
         2017  年3月5日から2018年3月4日まで                            同  150円
         2018  年3月5日から2019年3月4日まで                            同  125円
         2019  年3月5日から2020年3月4日まで                            同  100円
                                       同         75円
         2020  年3月5日から2021年3月4日まで
         2021  年3月5日以降                           かかりません
        <円投資型1204>

                 買戻日                      買戻手数料
         2013  年4月26日まで                          1口当たり300円
         2013  年4月27日から2014年4月26日まで                            同  250円
         2014  年4月27日から2015年4月26日まで                            同  225円
         2015  年4月27日から2016年4月26日まで                            同  200円
         2016  年4月27日から2017年4月26日まで                            同  175円
         2017  年4月27日から2018年4月26日まで                            同  150円
         2018  年4月27日から2019年4月26日まで                            同  125円
         2019  年4月27日から2020年4月26日まで                            同  100円
                                       同         75円
         2020  年4月27日から2021年4月26日まで
         2021  年4月27日以降                           かかりません
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        <円投資型1207>
                 買戻日                      買戻手数料
         2013  年7月30日まで                          1口当たり300円
         2013  年7月31日から2014年7月30日まで                            同  250円
         2014  年7月31日から2015年7月30日まで                            同  225円
         2015  年7月31日から2016年7月30日まで                            同  200円
         2016  年7月31日から2017年7月30日まで                            同  175円
         2017  年7月31日から2018年7月30日まで                            同  150円
         2018  年7月31日から2019年7月30日まで                            同  125円
         2019  年7月31日から2020年7月30日まで                            同  100円
                                       同         75円
         2020  年7月31日から2021年7月30日まで
         2021  年7月31日以降                           かかりません
        <円投資型1210>

                 買戻日                      買戻手数料
         2013  年10月30日まで                          1口当たり300円
         2013  年10月31日から2014年10月30日まで                            同  250円
         2014  年10月31日から2015年10月30日まで                            同  225円
         2015  年10月31日から2016年10月30日まで                            同  200円
         2016  年10月31日から2017年10月30日まで                            同  175円
         2017  年10月31日から2018年10月30日まで                            同  150円
         2018  年10月31日から2019年10月30日まで                            同  125円
         2019  年10月31日から2020年10月30日まで                            同  100円
                                       同         75円
         2020  年10月31日から2021年10月30日まで
         2021  年10月31日以降                           かかりません
        <円投資型1212>

                 買戻日                      買戻手数料
         2013  年12月26日まで                          1口当たり300円
         2013  年12月27日から2014年12月26日まで                            同  250円
         2014  年12月27日から2015年12月26日まで                            同  225円
         2015  年12月27日から2016年12月26日まで                            同  200円
         2016  年12月27日から2017年12月26日まで                            同  175円
         2017  年12月27日から2018年12月26日まで                            同  150円
         2018  年12月27日から2019年12月26日まで                            同  125円
         2019  年12月27日から2020年12月26日まで                            同  100円
                                       同         75円
         2020  年12月27日から2021年12月26日まで
         2021  年12月27日以降                           かかりません
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        <円投資型1301>
                 買戻日                      買戻手数料
         2014  年1月29日まで                          1口当たり300円
         2014  年1月30日から2015年1月29日まで                            同  250円
         2015  年1月30日から2016年1月29日まで                            同  225円
         2016  年1月30日から2017年1月29日まで                            同  200円
         2017  年1月30日から2018年1月29日まで                            同  175円
         2018  年1月30日から2019年1月29日まで                            同  150円
         2019  年1月30日から2020年1月29日まで                            同  125円
         2020  年1月30日から2021年1月29日まで                            同  100円
                                       同         75円
         2021  年1月30日から2022年1月29日まで
         2022  年1月30日以降                           かかりません
        <円投資型1302>

                 買戻日                      買戻手数料
         2014  年2月26日まで                          1口当たり300円
         2014  年2月27日から2015年2月26日まで                            同  250円
         2015  年2月27日から2016年2月26日まで                            同  225円
         2016  年2月27日から2017年2月26日まで                            同  200円
         2017  年2月27日から2018年2月26日まで                            同  175円
         2018  年2月27日から2019年2月26日まで                            同  150円
         2019  年2月27日から2020年2月26日まで                            同  125円
         2020  年2月27日から2021年2月26日まで                            同  100円
                                       同         75円
         2021  年2月27日から2022年2月26日まで
         2022  年2月27日以降                           かかりません
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        <円投資型1303/米ドル投資型1303/豪ドル投資型1303>
                  買戻日                      1口当たり買戻手数料
                                  円投資型         米ドル投資型          豪ドル投資型

                                   1303          1303          1303
        2014年3月27日まで                             300円       3.00米ドル          3.00豪ドル

        2014年3月28日から2015年3月27日まで                             250円       2.50米ドル          2.50豪ドル
        2015年3月28日から2016年3月27日まで                             225円       2.25米ドル          2.25豪ドル

        2016年3月28日から2017年3月27日まで                             200円       2.00米ドル          2.00豪ドル

        2017年3月28日から2018年3月27日まで                             175円       1.75米ドル          1.75豪ドル

        2018年3月28日から2019年3月27日まで                             150円       1.50米ドル          1.50豪ドル

        2019年3月28日から2020年3月27日まで                             125円       1.25米ドル          1.25豪ドル

        2020年3月28日から2021年3月27日まで                             100円       1.00米ドル          1.00豪ドル

        2021年3月28日から2022年3月27日まで                             75円      0.75米ドル          0.75豪ドル

        2022年3月28日以降                         かかりません          かかりません          かかりません

        <円投資型1304/米ドル投資型1304/豪ドル投資型1304>

                  買戻日                      1口当たり買戻手数料
                                  円投資型         米ドル投資型          豪ドル投資型

                                   1304          1304          1304
        2014年4月23日まで                             300円       3.00米ドル          3.00豪ドル

        2014年4月24日から2015年4月23日まで                             250円       2.50米ドル          2.50豪ドル

        2015年4月24日から2016年4月23日まで                             225円       2.25米ドル          2.25豪ドル

        2016年4月24日から2017年4月23日まで                             200円       2.00米ドル          2.00豪ドル

        2017年4月24日から2018年4月23日まで                             175円       1.75米ドル          1.75豪ドル

        2018年4月24日から2019年4月23日まで                             150円       1.50米ドル          1.50豪ドル

        2019年4月24日から2020年4月23日まで                             125円       1.25米ドル          1.25豪ドル
        2020年4月24日から2021年4月23日まで                             100円       1.00米ドル          1.00豪ドル

        2021年4月24日から2022年4月23日まで                             75円      0.75米ドル          0.75豪ドル

        2022年4月24日以降                        かかりません          かかりません          かかりません

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        <円投資型1305/米ドル投資型1305/豪ドル投資型1305>
                  買戻日                      1口当たり買戻手数料
                                  円投資型         米ドル投資型          豪ドル投資型

                                   1305          1305          1305
        2014年5月29日まで                             300円       3.00米ドル          3.00豪ドル

        2014年5月30日から2015年5月29日まで                             250円       2.50米ドル          2.50豪ドル
        2015年5月30日から2016年5月29日まで                             225円       2.25米ドル          2.25豪ドル

        2016年5月30日から2017年5月29日まで                             200円       2.00米ドル          2.00豪ドル

        2017年5月30日から2018年5月29日まで                             175円       1.75米ドル          1.75豪ドル

        2018年5月30日から2019年5月29日まで                             150円       1.50米ドル          1.50豪ドル

        2019年5月30日から2020年5月29日まで                             125円       1.25米ドル          1.25豪ドル

        2020年5月30日から2021年5月29日まで                             100円       1.00米ドル          1.00豪ドル

        2021年5月30日から2022年5月29日まで                             75円      0.75米ドル          0.75豪ドル

        2022年5月30日以降                        かかりません          かかりません          かかりません

        <円投資型1306/米ドル投資型1306/豪ドル投資型1306>

                  買戻日                      1口当たり買戻手数料
                                  円投資型         米ドル投資型          豪ドル投資型

                                   1306          1306          1306
        2014年6月26日まで                             300円       3.00米ドル          3.00豪ドル

        2014年6月27日から2015年6月26日まで                             250円       2.50米ドル          2.50豪ドル

        2015年6月27日から2016年6月26日まで                             225円       2.25米ドル          2.25豪ドル

        2016年6月27日から2017年6月26日まで                             200円       2.00米ドル          2.00豪ドル

        2017年6月27日から2018年6月26日まで                             175円       1.75米ドル          1.75豪ドル

        2018年6月27日から2019年6月26日まで                             150円       1.50米ドル          1.50豪ドル

        2019年6月27日から2020年6月26日まで                             125円       1.25米ドル          1.25豪ドル
        2020年6月27日から2021年6月26日まで                             100円       1.00米ドル          1.00豪ドル

        2021年6月27日から2022年6月26日まで                             75円      0.75米ドル          0.75豪ドル

        2022年6月27日以降                        かかりません          かかりません          かかりません

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        <円投資型1307/米ドル投資型1307/豪ドル投資型1307>
                  買戻日                      1口当たり買戻手数料
                                                    豪ドル投資型
                                  円投資型         米ドル投資型
                                                        *
                                                      1307
                                   1307          1307
        2014年7月29日まで                             300円       3.00米ドル          3.00豪ドル

        2014年7月30日から2015年7月29日まで                             250円       2.50米ドル          2.50豪ドル
        2015年7月30日から2016年7月29日まで                             225円       2.25米ドル          2.25豪ドル

        2016年7月30日から2017年7月29日まで                             200円       2.00米ドル          2.00豪ドル

        2017年7月30日から2018年7月29日まで                             175円       1.75米ドル          1.75豪ドル

        2018年7月30日から2019年7月29日まで                             150円       1.50米ドル          1.50豪ドル

        2019年7月30日から2020年7月29日まで                             125円       1.25米ドル          1.25豪ドル

        2020年7月30日から2021年7月29日まで                             100円       1.00米ドル          1.00豪ドル

        2021年7月30日から2022年7月29日まで                             75円      0.75米ドル          0.75豪ドル

        2022年7月30日以降                        かかりません          かかりません          かかりません

        *豪ドル投資型1307は、2017年12月27日に残存するすべての口数が買い戻されました。
        <円投資型1308/米ドル投資型1308/豪ドル投資型1308>

                  買戻日                      1口当たり買戻手数料
                                  円投資型         米ドル投資型          豪ドル投資型

                                   1308          1308          1308
        2014年8月28日まで                             300円       3.00米ドル          3.00豪ドル

        2014年8月29日から2015年8月28日まで                             250円       2.50米ドル          2.50豪ドル

        2015年8月29日から2016年8月28日まで                             225円       2.25米ドル          2.25豪ドル

        2016年8月29日から2017年8月28日まで                             200円       2.00米ドル          2.00豪ドル

        2017年8月29日から2018年8月28日まで                             175円       1.75米ドル          1.75豪ドル

        2018年8月29日から2019年8月28日まで                             150円       1.50米ドル          1.50豪ドル
        2019年8月29日から2020年8月28日まで                             125円       1.25米ドル          1.25豪ドル

        2020年8月29日から2021年8月28日まで                             100円       1.00米ドル          1.00豪ドル

        2021年8月29日から2022年8月28日まで                             75円      0.75米ドル          0.75豪ドル

        2022年8月29日以降                        かかりません          かかりません          かかりません

                                  34/443







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        <円投資型1309/米ドル投資型1309/豪ドル投資型1309>
                  買戻日                      1口当たり買戻手数料
                                  円投資型         米ドル投資型          豪ドル投資型

                                   1309          1309          1309
        2014年9月26日まで                             300円       3.00米ドル          3.00豪ドル

        2014年9月27日から2015年9月26日まで                             250円       2.50米ドル          2.50豪ドル
        2015年9月27日から2016年9月26日まで                             225円       2.25米ドル          2.25豪ドル

        2016年9月27日から2017年9月26日まで                             200円       2.00米ドル          2.00豪ドル

        2017年9月27日から2018年9月26日まで                             175円       1.75米ドル          1.75豪ドル

        2018年9月27日から2019年9月26日まで                             150円       1.50米ドル          1.50豪ドル

        2019年9月27日から2020年9月26日まで                             125円       1.25米ドル          1.25豪ドル

        2020年9月27日から2021年9月26日まで                             100円       1.00米ドル          1.00豪ドル

        2021年9月27日から2022年9月26日まで                             75円      0.75米ドル          0.75豪ドル

        2022年9月27日以降                        かかりません          かかりません          かかりません

        <円投資型1311/米ドル投資型1311/豪ドル投資型1311>

                  買戻日                      1口当たり買戻手数料
                                  円投資型         米ドル投資型          豪ドル投資型

                                   1311          1311          1311
        2014年11月26日まで                             300円       3.00米ドル          3.00豪ドル

        2014年11月27日から2015年11月26日まで                             250円       2.50米ドル          2.50豪ドル

        2015年11月27日から2016年11月26日まで                             225円       2.25米ドル          2.25豪ドル

        2016年11月27日から2017年11月26日まで                             200円       2.00米ドル          2.00豪ドル

        2017年11月27日から2018年11月26日まで                             175円       1.75米ドル          1.75豪ドル

        2018年11月27日から2019年11月26日まで                             150円       1.50米ドル          1.50豪ドル

        2019年11月27日から2020年11月26日まで                             125円       1.25米ドル          1.25豪ドル
        2020年11月27日から2021年11月26日まで                             100円       1.00米ドル          1.00豪ドル

        2021年11月27日から2022年11月26日まで                             75円      0.75米ドル          0.75豪ドル

        2022年11月27日以降                        かかりません          かかりません          かかりません

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        <円投資型1402/米ドル投資型1402/豪ドル投資型1402>
                  買戻日                      1口当たり買戻手数料
                                  円投資型         米ドル投資型          豪ドル投資型

                                   1402          1402          1402
        2015年2月26日まで                             300円       3.00米ドル          3.00豪ドル

        2015年2月27日から2016年2月26日まで                             250円       2.50米ドル          2.50豪ドル
        2016年2月27日から2017年2月26日まで                             225円       2.25米ドル          2.25豪ドル

        2017年2月27日から2018年2月26日まで                             200円       2.00米ドル          2.00豪ドル

        2018年2月27日から2019年2月26日まで                             175円       1.75米ドル          1.75豪ドル

        2019年2月27日から2020年2月26日まで                             150円       1.50米ドル          1.50豪ドル

        2020年2月27日から2021年2月26日まで                             125円       1.25米ドル          1.25豪ドル

        2021年2月27日から2022年2月26日まで                             100円       1.00米ドル          1.00豪ドル

        2022年2月27日から2023年2月26日まで                             75円      0.75米ドル          0.75豪ドル

        2023年2月27日以降                        かかりません          かかりません          かかりません

        <円投資型1405/米ドル投資型1405/豪ドル投資型1405>

                  買戻日                      1口当たり買戻手数料
                                  円投資型         米ドル投資型          豪ドル投資型

                                   1405          1405          1405
        2015年5月29日まで                             300円       3.00米ドル          3.00豪ドル

        2015年5月30日から2016年5月29日まで                             250円       2.50米ドル          2.50豪ドル

        2016年5月30日から2017年5月29日まで                             225円       2.25米ドル          2.25豪ドル

        2017年5月30日から2018年5月29日まで                             200円       2.00米ドル          2.00豪ドル

        2018年5月30日から2019年5月29日まで                             175円       1.75米ドル          1.75豪ドル

        2019年5月30日から2020年5月29日まで                             150円       1.50米ドル          1.50豪ドル

        2020年5月30日から2021年5月29日まで                             125円       1.25米ドル          1.25豪ドル
        2021年5月30日から2022年5月29日まで                             100円       1.00米ドル          1.00豪ドル

        2022年5月30日から2023年5月29日まで                             75円      0.75米ドル          0.75豪ドル

        2023年5月30日以降                        かかりません          かかりません          かかりません

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        <円投資型1408/米ドル投資型1408/豪ドル投資型1408>
                  買戻日                      1口当たり買戻手数料
                                  円投資型         米ドル投資型          豪ドル投資型

                                   1408          1408          1408
        2015年8月27日まで                             300円       3.00米ドル          3.00豪ドル

        2015年8月28日から2016年8月27日まで                             250円       2.50米ドル          2.50豪ドル
        2016年8月28日から2017年8月27日まで                             225円       2.25米ドル          2.25豪ドル

        2017年8月28日から2018年8月27日まで                             200円       2.00米ドル          2.00豪ドル

        2018年8月28日から2019年8月27日まで                             175円       1.75米ドル          1.75豪ドル

        2019年8月28日から2020年8月27日まで                             150円       1.50米ドル          1.50豪ドル

        2020年8月28日から2021年8月27日まで                             125円       1.25米ドル          1.25豪ドル

        2021年8月28日から2022年8月27日まで                             100円       1.00米ドル          1.00豪ドル

        2022年8月28日から2023年8月27日まで                             75円      0.75米ドル          0.75豪ドル

        2023年8月28日以降                        かかりません          かかりません          かかりません

        <円投資型1411/米ドル投資型1411/豪ドル投資型1411>

                  買戻日                      1口当たり買戻手数料
                                  円投資型         米ドル投資型          豪ドル投資型

                                   1411          1411          1411
        2015年11月25日まで                             300円       3.00米ドル          3.00豪ドル

        2015年11月26日から2016年11月25日まで                             250円       2.50米ドル          2.50豪ドル

        2016年11月26日から2017年11月25日まで                             225円       2.25米ドル          2.25豪ドル

        2017年11月26日から2018年11月25日まで                             200円       2.00米ドル          2.00豪ドル

        2018年11月26日から2019年11月25日まで                             175円       1.75米ドル          1.75豪ドル

        2019年11月26日から2020年11月25日まで                             150円       1.50米ドル          1.50豪ドル

        2020年11月26日から2021年11月25日まで                             125円       1.25米ドル          1.25豪ドル
        2021年11月26日から2022年11月25日まで                             100円       1.00米ドル          1.00豪ドル

        2022年11月26日から2023年11月25日まで                             75円      0.75米ドル          0.75豪ドル

        2023年11月26日以降                        かかりません          かかりません          かかりません

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        <円投資型1502/米ドル投資型1502/豪ドル投資型1502>
                  買戻日                      1口当たり買戻手数料
                                  円投資型         米ドル投資型          豪ドル投資型

                                   1502          1502          1502
        2016年2月25日まで                             300円       3.00米ドル          3.00豪ドル

        2016年2月26日から2017年2月25日まで                             250円       2.50米ドル          2.50豪ドル
        2017年2月26日から2018年2月25日まで                             225円       2.25米ドル          2.25豪ドル

        2018年2月26日から2019年2月25日まで                             200円       2.00米ドル          2.00豪ドル

        2019年2月26日から2020年2月25日まで                             175円       1.75米ドル          1.75豪ドル

        2020年2月26日から2021年2月25日まで                             150円       1.50米ドル          1.50豪ドル

        2021年2月26日から2022年2月25日まで                             125円       1.25米ドル          1.25豪ドル

        2022年2月26日から2023年2月25日まで                             100円       1.00米ドル          1.00豪ドル

        2023年2月26日から2024年2月25日まで                             75円      0.75米ドル          0.75豪ドル

        2024年2月26日以降                         かかりません          かかりません          かかりません

        <円投資型1504/米ドル投資型1504/豪ドル投資型1504>

                  買戻日                      1口当たり買戻手数料
                                  円投資型         米ドル投資型          豪ドル投資型

                                   1504          1504          1504
        2016年4月27日まで                             300円       3.00米ドル          3.00豪ドル

        2016年4月28日から2017年4月27日まで                             250円       2.50米ドル          2.50豪ドル

        2017年4月28日から2018年4月27日まで                             225円       2.25米ドル          2.25豪ドル

        2018年4月28日から2019年4月27日まで                             200円       2.00米ドル          2.00豪ドル

        2019年4月28日から2020年4月27日まで                             175円       1.75米ドル          1.75豪ドル

        2020年4月28日から2021年4月27日まで                             150円       1.50米ドル          1.50豪ドル

        2021年4月28日から2022年4月27日まで                             125円       1.25米ドル          1.25豪ドル
        2022年4月28日から2023年4月27日まで                             100円       1.00米ドル          1.00豪ドル

        2023年4月28日から2024年4月27日まで                             75円      0.75米ドル          0.75豪ドル

        2024年4月28日以降                         かかりません          かかりません          かかりません

        (注)シリーズ・トラスト受益者決議によりファンドが償還する場合についても、管理会社がその裁量において異なる決定を行わない
           限り、残存するすべてのファンド証券(ファンドの償還について反対した受益者が保有するものを含みます。)についてファン
           ドの償還時に買戻しが行われたものとみなされて、買戻手数料が課されます。
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       ②  日本国内における買戻手数料
         上記「① 海外における買戻手数料」に記載の通りです。ご負担いただく買戻手数料は、ファンド証券の
        保有期間が長期に及ぶほど、次第に減っていきます。買戻手数料は、換金(買戻し)時に頂戴するもので、
        管理報酬・販売管理報酬と合わせて、ファンド設定・継続開示にかかる手続き、ファンドについての資料作
        成・情報提供、ファンドの運用状況の監督、ファンドのリスク管理、その他ファンド運営管理全般にかかる
        業務(ファンド資産に関する投資運用業務・副投資運用業務を含みます。)の対価となります。
         なお、買戻手数料には消費税は課せられません。
      (3)【管理報酬等】

       ① 管理報酬
         管理会社は、ファンドの資産から、円投資型1203、円投資型1204、円投資型1207および円投資型1210に帰
        属する純資産総額に対して年率0.50パーセント、円投資型1212以降のクラスに帰属する純資産総額に対して
        年率0.45パーセントの管理報酬を受領する権利を有します。かかる報酬は、評価日に発生し、計算され、毎
        月後払いで支払われます。また、管理会社は、ファンドの資産から、円投資型受益証券については円投資型
        受益証券に帰属する純資産総額に対して年率0.36パーセント、米ドル投資型受益証券については米ドル投資
        型受益証券に帰属する純資産総額に対して年率0.44パーセント、豪ドル投資型受益証券については豪ドル投
        資型受益証券に帰属する純資産総額に対して年率0.65パーセントの販売管理報酬を受領する権利を有しま
        す。かかる報酬は、評価日に発生し、計算され、毎月後払いで支払われます。更に、管理会社は、ファンド
        の資産から、基本信託証書に基づき認められる自らの権限および職務の適切な遂行において管理会社が負担
        した費用の払戻しを受ける権利も有します。
         毎月の報酬は、各月の最終営業日から60暦日以内に支払われます。
         管理会社は、ファンドのために負担したすべての経費および費用について、ファンドの資産から払戻しを
        受けます。
         管理会社は、自らの報酬から投資運用会社の報酬を支払います。投資運用会社は、副投資運用会社の報酬
        を支払う責任を負います。
         管理報酬および販売管理報酬は、ファンド設定・継続開示にかかる手続き、ファンドについての資料作
        成・情報提供、ファンドの運用状況の監督、ファンドのリスク管理、その他ファンド運営管理全般にかかる
        業務(ファンド資産に関する投資運用業務・副投資運用業務を含みます。)の対価として管理会社に支払わ
        れます。
       ② 管理事務代行報酬
         管理事務代行会社は、ファンドの資産から、純資産総額に対して年率0.10パーセントの報酬を受領する権
        利を有します。かかる報酬は、評価日に発生し、計算され、毎月後払いで支払われます。
         毎月の報酬は、各月の最終営業日から60暦日以内に支払われます。
         管理事務代行会社は、ファンドのために負担したすべての経費および費用について、ファンドの資産から
        払戻しを受けます。
         管理事務代行報酬は、ファンドの購入・換金(買戻し)等受付け業務、ファンド信託財産の評価業務、
        ファンド純資産価格の計算業務、ファンドの会計書類作成業務、およびこれらに付随する業務の対価として
        管理事務代行会社に支払われます。
       ③ 保管報酬
         保管会社は、ファンドの資産から、純資産総額に対して年率0.05パーセントの報酬を受領する権利を有し
        ます。かかる報酬は、評価日に発生し、計算され、取引手数料および諸費用とともに毎月後払いで支払われ
        ます。
         毎月の報酬は、各月の最終営業日から60暦日以内に支払われます。
         保管会社は、ファンドのために負担したすべての経費および費用について、ファンドの資産から払戻しを
        受けます。
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                                                 有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
         保管報酬は、ファンド信託財産の保管・管理業務、ファンド信託財産にかかる入出金の処理業務、ファン
        ド信託財産の取引にかかる決済業務、およびこれらに付随する業務の対価として、保管会社に支払われま
        す。
       ④ 受託報酬
         受託会社は、ファンドの資産から純資産総額に対して年率0.01パーセントの報酬(ただし、ファンド全体
        で最低年間報酬額を10,000米ドルとします。)を受領する権利を有します。かかる報酬は、評価日に発生
        し、計算され、毎月後払いで支払われます。
         毎月の報酬は、各月の最終営業日から60暦日以内に支払われます。
         受託会社は、ファンドのために負担したすべての経費および費用について、ファンドの資産から払戻しを
        受けます。
         受託報酬は、ファンドの受託業務およびこれに付随する業務の対価として受託会社に支払われます。
       ⑤ 販売報酬
         販売会社は、ファンドの資産から、円投資型1203、円投資型1204、円投資型1207および円投資型1210に帰
        属する純資産総額に対して年率0.05パーセント、円投資型1212以降のクラスに帰属する純資産総額に対して
        年率0.10パーセントの報酬を受領する権利を有します。かかる報酬は、評価日に発生し、計算され、毎月後
        払いで支払われます。
         毎月の報酬は、各月の最終営業日から60暦日以内に支払われます。
         販売会社は、ファンドのために負担したすべての経費および費用について、ファンドの資産から払戻しを
        受けます。
         販売報酬は、ファンド証券の販売業務・買戻しの取次業務、運用報告書の交付業務、購入後の投資環境等
        の情報提供業務、およびこれらに付随する業務の対価として販売会社に支払われます。
       ⑥ 代行協会員報酬
         代行協会員は、ファンドの資産から、純資産総額に対して年率0.05パーセントの報酬を受領する権利を有
        します。かかる報酬は、評価日に発生し、計算され、毎月後払いで支払われます。
         毎月の報酬は、各月の最終営業日から60暦日以内に支払われます。
         代行協会員は、ファンドのために負担したすべての経費および費用について、ファンドの資産から払戻し
        を受けます。
         代行協会員報酬は、運用報告書(全体版)の電磁的方法による提供業務、ファンド証券1口当たり純資産
        価格の公表業務、およびこれらに付随する業務の対価として代行協会員に支払われます。
      (4)【その他の手数料等】

        ファンドは、さらに、(a)ファンドのために実行されたすべての取引、ならびに(b)(ⅰ)法律および
       税務顧問および監査人の報酬および費用、(ⅱ)仲介手数料(もしあれば)および証券取引に関連し課税され
       る発行または譲渡に対する税金、(ⅲ)副保管会社の報酬および費用、(ⅳ)政府および政府機関に支払うす
       べての税金および手数料、(ⅴ)借入利息、(ⅵ)投資サービスにかかる通信費、ファンドの受益者集会にか
       かる費用ならびに財務およびその他の報告書、委任状、目論見書および類似書類の作成、印刷、配付および翻
       訳にかかる費用、(ⅶ)保険料(もしあれば)、(ⅷ)訴訟および賠償費用および通常の業務以外で被った臨
       時の費用、(ⅸ)登録業務の提供、(x)財務書類の作成および純資産総額の計算、(xi)ファンドの構築に
       関連するコーポレート・ファイナンスまたはコンサルティング費用、通知、小切手、ステートメントの送付を
       含むその他すべての組織上および業務運営上の費用、(xⅱ)管理会社、受託会社その他の業務提供者に対し
       て、またはこれらの者により提供される業務に関して支払われる公租公課、物品・売上税、登録手数料、(x
       ⅲ)基本信託証書に基づき、受託会社、会計監査人、管理会社(およびそれらにより適法に選任された委託
       先)に対する補償に必要な費用、(xⅳ)基本信託証書に基づく義務の適正な履行の結果、管理会社もしくは
       受託会社またはこれらの委託先が適切かつ合理的に負担したその他のすべての費用、手数料および報酬、なら
       びに(xⅴ)基本信託証書にファンドの資産から支払われることが明記されているその他の報酬、費用および
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       手数料を含め、ファンドの管理に係るすべての原価および費用を負担します。当該原価および費用が直接特定
       のファンドに帰属しない場合、各ファンドはそれぞれの純資産総額に応じて当該原価および費用を負担しま
       す。
        トラストの設定に関する費用および経費(以下「トラストの設立費用」といいます。)は、約119,000米ド
       ルとなりました。トラストの設立費用は、管理会社またはその適式に授権された代理人がその他の方法が適用
       される旨を決定する場合を除き、申込期間の終了時から5会計年度以内に償却されます。トラストの設立費用
       は、全体として、最初のシリーズ・トラストが負担します。しかし、追加のサブ・ファンドが当該期間の経過
       中に設定および設立された場合、トラスト設立費用は、設立以降の経過期間に基づいて調整を行った上で、純
       資産総額で按分してすべてのシリーズ・トラストが負担します。
        ファンドの設立ならびに円投資型1203のクラスの募集に関連する費用は約138,000米ドルとなりました。か
       かる費用は、管理会社がその他の方法を適用することを決定しない限り、ファンドの最初の5会計年度以内に
       償却されます。
        円投資型1204のクラスの募集に関連する費用は約61,000米ドルとなりました。かかる費用は、管理会社がそ
       の他の方法を適用することを決定しない限り、ファンドの最初の5会計年度以内に償却されます。
        円投資型1207のクラスの設定および募集に関連する費用は、約61,000米ドルとなりました。かかる費用は、
       管理会社がその他の方法を適用することを決定しない限り、ファンドの最初の5会計年度以内に償却されま
       す。
        円投資型1210のクラスの設定および募集に関連する費用は、約48,000米ドルとなりました。かかる費用は、
       管理会社がその他の方法を適用することを決定しない限り、ファンドの最初の5会計年度以内に償却されま
       す。
        円投資型1212のクラスの設定および募集に関連する費用は、約46,000米ドルとなりました。かかる費用は、
       管理会社がその他の方法を適用することを決定しない限り、ファンドの最初の5会計年度以内に償却されま
       す。
        円投資型1301のクラスの設定および募集に関連する費用は、約41,000米ドルとなりました。かかる費用は、
       管理会社がその他の方法を適用することを決定しない限り、ファンドの最初の5会計年度以内に償却されま
       す。
        円投資型1302のクラスの設定および募集に関連する費用は約37,000米ドルとなりました。かかる費用は、管
       理会社がその他の方法を適用することを決定しない限り、ファンドの最初の5会計年度以内に償却されます。
        円投資型1303、米ドル投資型1303、豪ドル投資型1303の各クラスの設定および募集に関連する費用は約
       42,000米ドルとなりました。かかる費用は、管理会社がその他の方法を適用することを決定しない限り、ファ
       ンドの最初の5会計年度以内に償却されます。
        円投資型1304、米ドル投資型1304、豪ドル投資型1304の各クラスの設定および募集に関連する費用は約
       37,000米ドルとなりました。かかる費用は、管理会社がその他の方法を適用することを決定しない限り、ファ
       ンドの最初の5会計年度以内に償却されます。
        円投資型1305、米ドル投資型1305、豪ドル投資型1305の各クラスの設定および募集に関連する費用は37,000
       米ドルとなりました。かかる費用は、管理会社がその他の方法を適用することを決定しない限り、ファンドの
       最初の5会計年度以内に償却されます。
        円投資型1306、米ドル投資型1306、豪ドル投資型1306の各クラスの設定および募集に関連する費用は35,000
       米ドルとなりました。かかる費用は、管理会社がその他の方法を適用することを決定しない限り、ファンドの
       最初の5会計年度以内に償却されます。
        円投資型1307、米ドル投資型1307、豪ドル投資型1307の各クラスの設定および募集に関連する費用は34,000
       米ドルとなりました。かかる費用は、管理会社がその他の方法を適用することを決定しない限り、ファンドの
       最初の5会計年度以内に償却されます。
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        円投資型1308、米ドル投資型1308、豪ドル投資型1308の各クラスの設定および募集に関連する費用は31,000
       米ドルとなりました。かかる費用は、管理会社がその他の方法を適用することを決定しない限り、ファンドの
       最初の5会計年度以内に償却されます。
        円投資型1309、米ドル投資型1309、豪ドル投資型1309の各クラスの設定および募集に関連する費用は33,000
       米ドルとなりました。かかる費用は、管理会社がその他の方法を適用することを決定しない限り、ファンドの
       最初の5会計年度以内に償却されます。
        円投資型1311、米ドル投資型1311、豪ドル投資型1311の各クラスの設定および募集に関連する費用は30,000
       米ドルとなりました。かかる費用は、管理会社がその他の方法を適用することを決定しない限り、ファンドの
       最初の5会計年度以内に償却されます。
        円投資型1402、米ドル投資型1402、豪ドル投資型1402の各クラスの設定および募集に関連する費用は30,000
       米ドルとなりました。かかる費用は、管理会社がその他の方法を適用することを決定しない限り、ファンドの
       最初の5会計年度以内に償却されます。
        円投資型1405、米ドル投資型1405、豪ドル投資型1405の各クラスの設定および募集に関連する費用は25,000
       米ドルとなりました。かかる費用は、管理会社がその他の方法を適用することを決定しない限り、ファンドの
       最初の5会計年度以内に償却されます。
        円投資型1408、米ドル投資型1408、豪ドル投資型1408の各クラスの設定および募集に関連する費用は22,000
       米ドルとなりました。かかる費用は、管理会社がその他の方法を適用することを決定しない限り、ファンドの
       最初の5会計年度以内に償却されます。
        円投資型1411、米ドル投資型1411、豪ドル投資型1411の各クラスの設定および募集に関連する費用は20,000
       米ドルとなりました。かかる費用は、管理会社がその他の方法を適用することを決定しない限り、ファンドの
       最初の5会計年度以内に償却されます。
        円投資型1502、米ドル投資型1502、豪ドル投資型1502の各クラスの設定および募集に関連する費用は19,000
       米ドルとなりました。かかる費用は、管理会社がその他の方法を適用することを決定しない限り、ファンドの
       最初の5会計年度以内に償却されます。
        円投資型1504、米ドル投資型1504、豪ドル投資型1504の各クラスの設定および募集に関連する費用は16,000
       米ドルとなりました。かかる費用は、管理会社がその他の方法を適用することを決定しない限り、ファンドの
       最初の5会計年度以内に償却されます。
        ファンドの設立費用、これまでに設定した各クラスの設定費用ならびに将来の追加クラスの設定に関する費
       用は、管理会社が特定の1または複数のクラスの負担とすることを決定しない限り、各クラスの設定時からの
       経過期間に基づいて調整を行った純資産総額に按分して各クラスが負担するものとします。
       (注)弁護士費用は、ファンドにかかる契約書類の作成業務、目論見書等の開示・届出資料作成業務、監督当局への届出に関する業務、およびこ
          れらに付随する業務の対価として支払われます。監査費用は、ファンド会計書類を監査し、年次監査報告書を作成する業務の対価として支
          払われます。
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      (5)【課税上の取扱い】
       (A)日本
         ファンドは、日本の税制上、公募外国株式投資信託として取り扱われます。したがって、日本の受益者に
        対する課税については、以下のような取扱いとなります。ただし、将来における税務当局の判断によりこれ
        と異なる取扱いがなされる可能性もあります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認され
        ることをお勧めします。
        (1)受益証券は、特定口座を取り扱う金融商品取引業者の特定口座において取り扱うことができます。
        (2)ファンドの分配金は、公募国内株式投資信託の普通分配金と同じ取扱いとなります。
        (3)日本の個人受益者が支払いを受けるファンドの分配金については、以下の税率による源泉徴収が行わ
            れます。
                           2014  年         2038  年
                         1月1日以後            1月1日以後
                              (注)
                所得税         15.315    %           15 %
                住民税              5%         5%
                合計           20.315    %        20 %
            (注)復興特別所得税を含みます。以下同じです。
            日本の個人受益者は、総合課税または申告分離課税のいずれかを選択して確定申告をすることもでき
            ますが、確定申告不要を選択することにより、源泉徴収された税額のみで課税関係を終了させること
            もできます。
            申告分離課税を選択した場合、一定の上場株式等(租税特別措置法に定める上場株式等をいいます。
            以下同じです。)の譲渡損失(繰越損失を含みます。)との損益通算が可能です。
        (4)日本の法人受益者が支払いを受けるファンドの分配金(表示通貨ベースの償還金額と元本相当額との
            差益を含みます。)については、所得税のみ以下の税率による源泉徴収が日本国内で行われ(一定の
            公共法人等(所得税法別表第一に掲げる内国法人をいいます。)を除きます。)、一定の場合、支払
            調書が税務署長に提出されます。
                           2014  年         2038  年
                         1月1日以後            1月1日以後
                所得税           15.315    %         15 %
        (5)日本の個人受益者が、受益証券を買戻請求等により譲渡した場合は、上場株式等に係る譲渡益課税の
            対象とされ、受益証券の譲渡益(譲渡価額から取得価額等を控除した金額(邦貨換算額)をいいま
            す。以下同じです。)に対して、源泉徴収選択口座において、以下の税率による源泉徴収が行われま
            す。
                           2014  年         2038  年

                         1月1日以後            1月1日以後
                所得税            15.315    %        15 %
                住民税              5%         5%
                合計           20.315    %        20 %
            受益証券の譲渡損益は申告分離課税の対象となり、税率は源泉徴収税率と同一ですが、確定申告不要
            を選択することにより、源泉徴収された税額のみで課税関係を終了させることもできます。
            譲渡損益は、一定の他の上場株式等の譲渡損益および一定の上場株式等の配当所得等との損益通算が
            可能です。確定申告を行う場合、一定の譲渡損失の翌年以降3年間の繰越も可能です。
        (6)日本の個人受益者の場合、ファンドの償還についても譲渡があったものとみなされ、(5)と同様の
            取扱いとなります。
        (7)日本の個人受益者についての分配金ならびに譲渡および買戻しの対価については、一定の場合、支払
            調書が税務署長に提出されます。
        (注)日本の受益者は、個人であるか法人であるかにかかわらず、ケイマン諸島に住所または登記上の営業所もしくは恒久的施設を有
           しない場合、受益証券への投資に対しケイマン諸島税務当局により課税されることは一切ありません。
                                  43/443


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       (B)ケイマン諸島
         ケイマン諸島の政府は、現行法上、トラスト、ファンドまたは受益者に対して、いかなる所得税、法人税
        または資本利得税、遺産税、相続税、贈与税または源泉徴収税も課せられません。ケイマン諸島は、トラス
        トに関するあらゆる支払いに適用される二重課税防止条約をいかなる国とも締結していません。本書提出日
        現在、ケイマン諸島には為替管理が存在しません。
         トラストは、信託法第81条に従い、トラストに関連し、ケイマン諸島総督に保証書の交付を受けていま
        す。かかる保証書には、トラストの設立日から50年の間、ケイマン諸島で制定された所得、資本資産、資本
        利得もしくはキャピタル・ゲインに対する課税の根拠となる法律または遺産税もしくは相続税と同種の税の
        課税根拠となる法律のいずれも、トラストを構成する財産もしくはトラストから生じる収益に対してまたは
        かかる財産もしくは収益に係る受託会社もしくは受益者に対して適用されないことが明記されています。ケ
        イマン諸島において、受益証券の譲渡または買戻しに対し印紙税は課せられません。
                                  44/443
















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     5【運用状況】

      (1)【投資状況】
        資産別および地域別の投資状況
        本表は、ファンドの全クラスの資産を合計したシリーズ・トラストの資産を表示したものです。
                                              (2019年5月末日現在)
                         国名           時価合計             投資比率

          資産の種類
                        (発行地)            (米ドル)              (%)
          固定利付債             アメリカ合衆国               83,028,646               96.39
          変動利付債             アメリカ合衆国                 963,383              1.12
      ステップ・アップ/ダウン債                 アメリカ合衆国                 251,188              0.29
                 小計                     84,243,217               97.80
            現金、預金およびその他資産
                                       1,892,039               2.20
               (負債控除後)
                 合計                     86,135,256
                                                     100.00
               (純資産総額)                     ( 約9,420百万円)
       (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。以下同じです。
      (2)【投資資産】

       ①【投資有価証券の主要銘柄】
         本表は、ファンドの全クラスの投資有価証券の銘柄を合計したシリーズ・トラストの主要銘柄を表示した
        ものです。
                                                  (2019年5月末日現在)
                                                           投資
     順               国名                利率          取得金額         時価
            銘柄            種類   通貨    額面価額         償還日                    比率
     位              (発行地)                (%)         (米ドル)        (米ドル)
                                                           (%)
                   アメリカ    固定利
       GECC  4.65%   17/10/21
     1                      米ドル    1,300,000     4.650   2021/10/17       1,484,717.00        1,349,062.00      1.57
                   合衆国    付債
       GOLDMAN   SACHS   GP 3.5%
                   アメリカ    固定利
     2                      米ドル    1,270,000     3.500   2026/11/16       1,273,810.00        1,274,439.92      1.48
                   合衆国    付債
       16/11/26
       DUKE  ENERGY   CORP  3.75%
                   アメリカ    固定利
     3                      米ドル    1,100,000     3.750   2024/04/15       1,117,803.50        1,141,097.10      1.32
                   合衆国    付債
       15/04/24
       JPMORGAN    CHASE&CO    6.4%
                   アメリカ    固定利
     4                      米ドル     795,000    6.400   2038/05/15       1,024,521.30        1,054,559.55      1.22
                   合衆国    付債
       15/05/38
       ANHEUSER    BUSCH   6.875%
                   アメリカ    固定利
     5                      米ドル     835,000    6.875   2019/11/15       1,063,299.64         847,955.03     0.98
                   合衆国    付債
       15/11/19
       NIAGARA   MOHAWK   3.508%
                   アメリカ    固定利
     6                      米ドル     800,000    3.508   2024/10/01        799,992.00        831,216.00     0.97
       01/10/24            合衆国    付債
       PPL  CAPITAL   FGD  INC  3.95%
                   アメリカ    固定利
     7                      米ドル     800,000    3.950   2024/03/15        812,850.27        827,152.00     0.96
                   合衆国    付債
       15/03/24
       DOMINION    RESOURCES    5.2%    アメリカ    固定利
     8                      米ドル     800,000    5.200   2019/08/15        904,456.00        803,336.80     0.93
                   合衆国    付債
       15/08/19
       GOLDMAN   SACHS   GRP  3.75%
                   アメリカ    固定利
     9                      米ドル     785,000    3.750   2025/05/22        782,472.30        801,769.96     0.93
                   合衆国    付債
       22/05/25
       CITIGROUP    INC  5.875%
                   アメリカ    固定利
     10                      米ドル     615,000    5.875   2042/01/30        743,767.96        781,988.49     0.91
                   合衆国    付債
       30/01/42
       HALFMOON    PARE  4.3750%
                   アメリカ    固定利
     11                      米ドル     725,000    4.375   2028/10/15        716,002.25        760,167.58     0.88
                   合衆国    付債
       15/10/28
       BK OF AMERICA   CORP  5.875%
                   アメリカ    固定利
     12                      米ドル     585,000    5.875   2042/02/07        704,304.32        745,899.57     0.87
                   合衆国    付債
       7/02/42
       ANHEUSER-BUSCH      4.9000%
                   アメリカ    固定利
     13                      米ドル     680,000    4.900   2046/02/01        714,107.80        706,120.84     0.82
                   合衆国    付債
       01/02/46
                   アメリカ    固定利
       AT&T  INC  5.35%   01/09/40
     14                      米ドル     610,000    5.350   2040/09/01        689,424.20        664,988.45     0.77
                   合衆国    付債
       MORGAN   STANLEY   3.625%
                   アメリカ    固定利
     15                      米ドル     620,000    3.625   2027/01/20        613,793.80        632,737.28     0.73
                   合衆国    付債
       20/01/27
       BOEING   CAPITAL   CORP  4.7%
                   アメリカ    固定利
     16                      米ドル     600,000    4.700   2019/10/27        715,272.00        604,854.60     0.70
                   合衆国    付債
       27/10/19
       MICROSOFT    CORP  3.3%
                   アメリカ    固定利
     17                      米ドル     575,000    3.300   2027/02/06        562,928.95        598,982.10     0.70
                   合衆国    付債
       06/02/27
                                  45/443


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                                                           投資
     順               国名                利率          取得金額         時価
            銘柄            種類   通貨    額面価額         償還日                    比率
     位              (発行地)                (%)         (米ドル)        (米ドル)
                                                           (%)
       VERIZON   COMM   4.0160%
                   アメリカ    固定利
     18                      米ドル     535,000    4.016   2029/12/03        550,735.50        563,382.29     0.65
                   合衆国    付債
       03/12/29
       DOLLAR   GENERAL   CORP  3.25%
                   アメリカ    固定利
     19                      米ドル     550,000    3.250   2023/04/15        519,761.00        556,496.05     0.65
                   合衆国    付債
       15/04/23
       MICROSOFT    CORP  4.45%
                   アメリカ    固定利
     20                      米ドル     480,000    4.450   2045/11/03        513,290.78        552,137.28     0.64
                   合衆国    付債
       03/11/45
                   アメリカ    固定利
       CSX  CORP  3.25%   01/06/27
     21                      米ドル     525,000    3.250   2027/06/01        521,017.00        527,077.95     0.61
                   合衆国    付債
                   アメリカ    固定利
       ABBVIE   INC  2.3%  14/05/21
     22                      米ドル     525,000    2.300   2021/05/14        524,086.50        521,477.25     0.61
                   合衆国    付債
       ALTRIA   GROUP   INC  9.25%
                   アメリカ    固定利
     23                      米ドル     511,000    9.250   2019/08/06        717,548.54        516,456.97     0.60
                   合衆国    付債
       06/08/19
       MEDTRONICS     INC  3.15%
                   アメリカ    固定利
     24                      米ドル     500,000    3.150   2022/03/15        515,260.00        509,488.00     0.59
                   合衆国    付債
       15/03/22
       OCCIDENTAL     PETE  2.7000%
                   アメリカ    固定利
     25                      米ドル     510,000    2.700   2023/02/15        495,189.60        507,619.32     0.59
                   合衆国    付債
       15/02/23
                   アメリカ    固定利
       APPLE   INC  2.85%   23/02/23
     26                      米ドル     500,000    2.850   2023/02/23        499,465.00        506,048.50     0.59
                   合衆国    付債
       LINCOLN   NATL  CRP  3.8000%
                   アメリカ    固定利
     27                      米ドル     486,000    3.800   2028/03/01        484,867.62        501,917.47     0.58
                   合衆国    付債
       01/03/28
       WESTERN   GAS  PART  4.5000%
                   アメリカ    固定利
     28                      米ドル     508,000    4.500   2028/03/01        501,980.71        501,403.62     0.58
       01/03/28            合衆国    付債
       WALT  DISNEY   C 3.7000%
                   アメリカ    固定利
     29                      米ドル     475,000    3.700   2024/09/15        493,995.25        498,808.43     0.58
                   合衆国    付債
       15/09/24
       EOG  RESOURCES    INC  2.625%
                   アメリカ    固定利
     30                      米ドル     495,000    2.625   2023/03/15        492,584.40        494,866.85     0.57
                   合衆国    付債
       15/03/23
       ②【投資不動産物件】

         該当事項ありません(2019年5月末日現在)。
       ③【その他投資資産の主要なもの】

         該当事項ありません(2019年5月末日現在)。
                                  46/443











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      (3)【運用実績】
       ①【純資産の推移】
         下記会計年度末および2018年6月1日から2019年5月末日までの期間における各月末の純資産の推移は、
        以下のとおりです。
     (円投資型1203)
                            純資産総額                1口当たりの純資産価格
                              円                   円

         第1会計年度末
                                 1,541,763,871                      10,057
        (2013年1月末日)
         第2会計年度末
                                 1,229,050,873                       9,900
        (2014年1月末日)
         第3会計年度末
                                 1,065,440,304                      10,334
        (2015年1月末日)
         第4会計年度末
                                  852,433,674                      9,362
        (2016年1月末日)
         第5会計年度末
                                  823,861,808                      9,448
        (2017年1月末日)
         第6会計年度末
                                  459,802,809                      9,491
        (2018年1月末日)
         第7会計年度末
                                  380,405,586                      9,039
        (2019年1月末日)
                                  414,271,287                      9,038
         2018  年6月末日
                                  417,443,951                      9,107
            7月末日
                                  412,038,751                      9,139
            8月末日
                                  400,031,466                      9,043
            9月末日
                                  391,199,509                      8,874
            10 月末日
                                  388,829,412                      8,820
            11 月末日
                                  372,586,892                      8,853
            12 月末日
                                  380,405,586                      9,039
         2019  年1月末日
                                  380,751,666                      9,047
            2月末日
                                  387,991,790                      9,219
            3月末日
                                  387,535,239                      9,252
            4月末日
                                  390,856,180                      9,331
            5月末日
                                  47/443






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     (円投資型1204)
                            純資産総額                1口当たりの純資産価格
                              円                   円
         第1会計年度末
                                 1,255,764,113                      10,108
        (2013年1月末日)
         第2会計年度末
                                  921,175,157                      9,957
        (2014年1月末日)
         第3会計年度末
                                  846,482,470                     10,389
        (2015年1月末日)
         第4会計年度末
                                  598,752,592                      9,416
        (2016年1月末日)
         第5会計年度末
                                  432,949,798                      9,507
        (2017年1月末日)
         第6会計年度末
                                  351,046,149                      9,552
        (2018年1月末日)
         第7会計年度末
                                  250,257,705                      9,097
        (2019年1月末日)
                                  256,265,986                      9,136
         2018  年6月末日
                                  257,100,114                      9,166
            7月末日
                                  257,992,554                      9,198
            8月末日
                                  251,846,656                      9,142
            9月末日
                                  245,668,024                      8,930
            10 月末日
                                  244,179,635                      8,876
            11 月末日
                                  246,210,069                      8,950
            12 月末日
                                  250,257,705                      9,097
         2019  年1月末日
                                  250,121,143                      9,106
            2月末日
                                  256,009,081                      9,320
            3月末日
                                  247,185,504                      9,304
            4月末日
                                  248,365,428                      9,383
            5月末日
                                  48/443











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     (円投資型1207)
                            純資産総額                1口当たりの純資産価格
                              円                   円
         第1会計年度末
                                 6,157,081,702                       9,852
        (2013年1月末日)
         第2会計年度末
                                 4,019,861,282                       9,663
        (2014年1月末日)
         第3会計年度末
                                 3,304,604,147                      10,083
        (2015年1月末日)
         第4会計年度末
                                 2,351,817,541                       9,128
        (2016年1月末日)
         第5会計年度末
                                 1,992,744,559                       9,209
        (2017年1月末日)
         第6会計年度末
                                 1,435,165,003                       9,248
        (2018年1月末日)
         第7会計年度末
                                 1,157,541,836                       8,802
        (2019年1月末日)
                                 1,324,483,688                       8,844
         2018  年6月末日
                                 1,321,710,271                       8,871
            7月末日
                                 1,215,913,750                       8,902
            8月末日
                                 1,197,609,178                       8,847
            9月末日
                                 1,155,235,013                       8,642
            10 月末日
                                 1,146,260,427                       8,589
            11 月末日
                                 1,153,886,659                       8,661
            12 月末日
                                 1,157,541,836                       8,802
         2019  年1月末日
                                 1,151,987,357                       8,810
            2月末日
                                 1,133,119,962                       9,017
            3月末日
                                 1,117,108,372                       9,010
            4月末日
                                 1,124,227,689                       9,087
            5月末日
                                  49/443











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     (円投資型1210)
                            純資産総額                1口当たりの純資産価格
                              円                   円
         第1会計年度末
                                 4,828,173,273                       9,760
        (2013年1月末日)
         第2会計年度末
                                 3,866,437,523                       9,604
        (2014年1月末日)
         第3会計年度末
                                 3,189,568,150                      10,018
        (2015年1月末日)
         第4会計年度末
                                 2,363,002,549                       9,057
        (2016年1月末日)
         第5会計年度末
                                 2,021,994,970                       9,134
        (2017年1月末日)
         第6会計年度末
                                 1,758,479,891                       9,172
        (2018年1月末日)
         第7会計年度末
                                 1,446,564,254                       8,729
        (2019年1月末日)
         2018  年6月末日                     1,587,549,121                       8,771
            7月末日                    1,576,929,895                       8,797
            8月末日                    1,533,249,950                       8,828
            9月末日                    1,512,484,128                       8,774
            10 月末日                   1,466,962,665                       8,570
            11 月末日                   1,426,475,170                       8,518
            12 月末日                   1,431,036,382                       8,589
         2019  年1月末日                     1,446,564,254                       8,729
            2月末日                    1,445,259,106                       8,737
            3月末日                    1,456,925,501                       8,943
            4月末日                    1,445,548,847                       8,936
            5月末日                    1,442,164,359                       9,013
                                  50/443











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     (円投資型1212)
                            純資産総額                1口当たりの純資産価格
                              円                   円
         第1会計年度末
                                 1,327,850,819                       9,865
        (2013年1月末日)
         第2会計年度末
                                 1,062,201,527                       9,703
        (2014年1月末日)
         第3会計年度末
                                  899,100,440                     10,128
        (2015年1月末日)
         第4会計年度末
                                  661,916,658                      9,176
        (2016年1月末日)
         第5会計年度末
                                  436,462,837                      9,253
        (2017年1月末日)
         第6会計年度末
                                  370,129,001                      9,292
        (2018年1月末日)
         第7会計年度末
                                  319,367,557                      8,846
        (2019年1月末日)
         2018  年6月末日                      337,278,382                      8,847
            7月末日                     338,078,337                      8,915
            8月末日                     333,884,238                      8,946
            9月末日                     330,351,440                      8,851
            10 月末日                    318,945,844                      8,685
            11 月末日                    317,013,499                      8,633
            12 月末日                    318,001,851                      8,664
         2019  年1月末日                      319,367,557                      8,846
            2月末日                     297,523,173                      8,854
            3月末日                     303,151,343                      9,022
            4月末日                     304,298,845                      9,056
            5月末日                     305,993,143                      9,133
                                  51/443











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                                                 有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
     (円投資型1301)
                            純資産総額                1口当たりの純資産価格
                              円                   円
         第2会計年度末
                                  892,714,019                      9,793
        (2014年1月末日)
         第3会計年度末
                                  751,203,758                     10,218
        (2015年1月末日)
         第4会計年度末
                                  488,252,101                      9,244
        (2016年1月末日)
         第5会計年度末
                                  391,015,290                      9,324
        (2017年1月末日)
         第6会計年度末
                                  336,316,947                      9,365
        (2018年1月末日)
         第7会計年度末
                                  286,000,372                      8,916
        (2019年1月末日)
         2018  年6月末日                      298,457,050                      8,957
            7月末日                     297,605,058                      8,985
            8月末日                     298,638,098                      9,017
            9月末日                     296,815,212                      8,962
            10 月末日                    289,928,323                      8,754
            11 月末日                    286,431,689                      8,701
            12 月末日                    284,470,666                      8,773
         2019  年1月末日                      286,000,372                      8,916
            2月末日                     245,206,066                      8,924
            3月末日                     250,978,302                      9,134
            4月末日                     239,133,924                      9,129
            5月末日                     238,421,157                      9,207
                                  52/443











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                                                 有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
     (円投資型1302)
                            純資産総額                1口当たりの純資産価格
                              円                   円
         第2会計年度末
                                 1,794,849,430                       9,784
        (2014年1月末日)
         第3会計年度末
                                 1,440,231,200                      10,212
        (2015年1月末日)
         第4会計年度末
                                  971,260,070                      9,249
        (2016年1月末日)
         第5会計年度末
                                  571,959,325                      9,337
        (2017年1月末日)
         第6会計年度末
                                  456,398,666                      9,377
        (2018年1月末日)
         第7会計年度末
                                  416,893,500                      8,926
        (2019年1月末日)
         2018  年6月末日                      427,428,954                      8,928
            7月末日                     423,615,173                      8,995
            8月末日                     423,186,668                      8,986
            9月末日                     418,906,492                      8,931
            10 月末日                    410,175,210                      8,764
            11 月末日                    405,824,588                      8,671
            12 月末日                    408,324,849                      8,743
         2019  年1月末日                      416,893,500                      8,926
            2月末日                     415,401,369                      8,895
            3月末日                     425,180,061                      9,104
            4月末日                     422,220,327                      9,138
            5月末日                     421,204,592                      9,176
                                  53/443











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                                                 有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
     (円投資型1303)
                            純資産総額                1口当たりの純資産価格
                              円                   円
         第2会計年度末
                                 1,587,977,506                       9,786
        (2014年1月末日)
         第3会計年度末
                                  842,529,909                     10,241
        (2015年1月末日)
         第4会計年度末
                                  620,345,536                      9,275
        (2016年1月末日)
         第5会計年度末
                                  477,721,652                      9,350
        (2017年1月末日)
         第6会計年度末
                                  403,740,552                      9,390
        (2018年1月末日)
         第7会計年度末
                                  297,701,213                      8,941
        (2019年1月末日)
         2018  年6月末日                      379,080,477                      8,942
            7月末日                     373,874,609                      9,010
            8月末日                     375,172,394                      9,041
            9月末日                     362,274,447                      8,946
            10 月末日                    344,947,911                      8,778
            11 月末日                    290,503,558                      8,725
            12 月末日                    291,582,390                      8,758
         2019  年1月末日                      297,701,213                      8,941
            2月末日                     297,972,052                      8,949
            3月末日                     303,623,398                      9,119
            4月末日                     304,772,686                      9,154
            5月末日                     307,384,403                      9,232
                                  54/443











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                                                 有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
     (米ドル投資型1303)
                            純資産総額                1口当たりの純資産価格
                        米ドル           円        米ドル           円
         第2会計年度末
                        2,370,702.42          259,260,017             98.17         10,736
        (2014年1月末日)
         第3会計年度末
                         822,705.01          89,971,020            102.90          11,253
        (2015年1月末日)
         第4会計年度末
                         700,693.72          76,627,865            93.61         10,237
        (2016年1月末日)
         第5会計年度末
                         669,365.75          73,201,838            96.52         10,555
        (2017年1月末日)
         第6会計年度末
                         659,712.89          72,146,202            98.69         10,793
        (2018年1月末日)
         第7会計年度末
                         543,420.21          59,428,434            96.44         10,547
        (2019年1月末日)
         2018  年6月末日              634,331.13          69,370,452            94.89         10,377
            7月末日             640,271.81          70,020,125            95.78         10,475
            8月末日             643,855.78          70,412,068            96.31         10,532
            9月末日             638,357.18          69,810,741            95.49         10,443
            10 月末日           627,822.32          68,658,649            93.92         10,271
            11 月末日           527,388.40          57,675,195            93.59         10,235
            12 月末日           530,837.17          58,052,353            94.20         10,302
         2019  年1月末日              543,420.21          59,428,434            96.44         10,547
            2月末日             545,028.63          59,604,331            96.72         10,577
            3月末日             556,415.64          60,849,614            98.74         10,798
            4月末日             559,737.88          61,212,935            99.33         10,863
            5月末日             566,218.89          61,921,698            100.48          10,988
                                  55/443











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                                                 有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
     (豪ドル投資型1303)
                            純資産総額                1口当たりの純資産価格
                        豪ドル           円        豪ドル           円
         第2会計年度末
                        1,918,710.91          144,901,048             98.18          7,415
        (2014年1月末日)
         第3会計年度末
                         641,603.92          48,453,928            103.27          7,799
        (2015年1月末日)
         第4会計年度末
                         576,028.82          43,501,696            93.47          7,059
        (2016年1月末日)
         第5会計年度末
                         513,388.52          38,771,101            95.16          7,186
        (2017年1月末日)
         第6会計年度末
                         469,480.62          35,455,176            95.52          7,214
        (2018年1月末日)
         第7会計年度末
                         440,004.61          33,229,148            90.82          6,859
        (2019年1月末日)
         2018  年6月末日              445,260.08          33,626,041            90.59          6,841
            7月末日             449,749.42          33,965,076            91.51          6,911
            8月末日             452,177.64          34,148,455            92.00          6,948
            9月末日             445,690.83          33,658,571            90.68          6,848
            10 月末日           431,832.68          32,612,004            89.13          6,731
            11 月末日           430,412.06          32,504,719            88.84          6,709
            12 月末日           430,257.15          32,493,020            88.80          6,706
         2019  年1月末日              440,004.61          33,229,148            90.82          6,859
            2月末日             441,206.76          33,319,935            91.06          6,877
            3月末日             447,868.58          33,823,035            92.44          6,981
            4月末日             450,449.68          34,017,960            92.97          7,021
            5月末日             455,709.09          34,415,150            94.06          7,103
                                  56/443











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                                                 有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
     (円投資型1304)
                            純資産総額                1口当たりの純資産価格
                              円                   円
         第2会計年度末
                                 1,322,405,989                       9,653
        (2014年1月末日)
         第3会計年度末
                                 1,160,477,580                      10,075
        (2015年1月末日)
         第4会計年度末
                                  718,151,005                      9,133
        (2016年1月末日)
         第5会計年度末
                                  582,769,393                      9,210
        (2017年1月末日)
         第6会計年度末
                                  527,328,919                      9,249
        (2018年1月末日)
         第7会計年度末
                                  407,826,972                      8,806
        (2019年1月末日)
         2018  年6月末日                      492,028,516                      8,847
            7月末日                     478,027,790                      8,875
            8月末日                     477,327,070                      8,906
            9月末日                     473,528,407                      8,851
            10 月末日                    462,515,022                      8,645
            11 月末日                    416,748,303                      8,593
            12 月末日                    401,290,020                      8,664
         2019  年1月末日                      407,826,972                      8,806
            2月末日                     408,197,999                      8,814
            3月末日                     417,807,121                      9,021
            4月末日                     417,518,165                      9,015
            5月末日                     418,822,901                      9,092
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     (米ドル投資型1304)
                            純資産総額                1口当たりの純資産価格
                        米ドル           円        米ドル           円
         第2会計年度末
                        4,049,413.44          442,843,854             96.86         10,593
        (2014年1月末日)
         第3会計年度末
                        1,783,743.86          195,070,229            101.51          11,101
        (2015年1月末日)
         第4会計年度末
                        1,258,563.18          137,636,469             92.32         10,096
        (2016年1月末日)
         第5会計年度末
                        1,164,436.47          127,342,772             95.20         10,411
        (2017年1月末日)
         第6会計年度末
                        1,190,305.50          130,171,809             97.31         10,642
        (2018年1月末日)
         第7会計年度末
                        1,143,868.73          125,093,484             95.07         10,397
        (2019年1月末日)
         2018  年6月末日             1,149,251.53          125,682,147             93.95         10,274
            7月末日           1,155,090.07          126,320,650             94.43         10,327
            8月末日           1,161,555.76          127,027,738             94.96         10,385
            9月末日           1,156,467.24          126,471,257             94.54         10,339
            10 月末日          1,113,998.34          121,826,858             92.59         10,126
            11 月末日          1,110,150.50          121,406,059             92.27         10,091
            12 月末日          1,122,180.55          122,721,665             93.27         10,200
         2019  年1月末日             1,143,868.73          125,093,484             95.07         10,397
            2月末日           1,147,254.36          125,463,737             95.35         10,427
            3月末日           1,176,079.83          128,616,090             97.75         10,690
            4月末日           1,178,246.32          128,853,018             97.93         10,710
            5月末日           1,191,888.83          130,344,962             99.06         10,833
                                  58/443











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     (豪ドル投資型1304)
                            純資産総額                1口当たりの純資産価格
                        豪ドル           円        豪ドル           円
         第2会計年度末
                        1,187,026.47           89,644,239            96.62          7,297
        (2014年1月末日)
         第3会計年度末
                         232,159.73          17,532,703            101.56          7,670
        (2015年1月末日)
         第4会計年度末
                         209,959.04          15,856,107            91.85          6,937
        (2016年1月末日)
         第5会計年度末
                         213,917.97          16,155,085            93.58          7,067
        (2017年1月末日)
         第6会計年度末
                         214,653.92          16,210,664            93.90          7,091
        (2018年1月末日)
         第7会計年度末
                         203,858.64          15,395,404            89.18          6,735
        (2019年1月末日)
         2018  年6月末日              205,566.93          15,524,415            89.92          6,791
            7月末日             205,560.42          15,523,923            89.92          6,791
            8月末日             206,670.25          15,607,737            90.41          6,828
            9月末日             205,733.67          15,537,007            90.00          6,797
            10 月末日           200,168.06          15,116,692            87.56          6,613
            11 月末日           199,509.56          15,066,962            87.27          6,591
            12 月末日           201,425.43          15,211,648            88.11          6,654
         2019  年1月末日              203,858.64          15,395,404            89.18          6,735
            2月末日             204,415.60          15,437,466            89.42          6,753
            3月末日             209,554.57          15,825,561            91.67          6,923
            4月末日             208,694.20          15,760,586            91.29          6,894
            5月末日             211,130.90          15,944,606            92.36          6,975
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     (円投資型1305)

                            純資産総額                1口当たりの純資産価格
                              円                   円
         第2会計年度末
                                 1,791,210,880                       9,904
        (2014年1月末日)
         第3会計年度末
                                 1,491,973,815                      10,331
        (2015年1月末日)
         第4会計年度末
                                 1,013,577,720                       9,362
        (2016年1月末日)
         第5会計年度末
                                  758,123,154                      9,448
        (2017年1月末日)
         第6会計年度末
                                  608,268,971                      9,492
        (2018年1月末日)
         第7会計年度末
                                  543,572,206                      9,039
        (2019年1月末日)
         2018  年6月末日                      570,202,364                      9,039
            7月末日                     570,015,010                      9,108
            8月末日                     564,920,227                      9,099
            9月末日                     556,949,890                      9,044
            10 月末日                    535,413,972                      8,874
            11 月末日                    529,765,203                      8,780
            12 月末日                    534,170,374                      8,853
         2019  年1月末日                      543,572,206                      9,039
            2月末日                     523,192,837                      9,007
            3月末日                     506,652,997                      9,219
            4月末日                     487,752,074                      9,253
            5月末日                     487,927,294                      9,291
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     (米ドル投資型1305)
                            純資産総額                1口当たりの純資産価格
                        米ドル           円        米ドル           円
         第2会計年度末
                        3,183,837.37          348,184,455             99.24         10,853
        (2014年1月末日)
         第3会計年度末
                        2,786,306.57          304,710,486            104.03          11,377
        (2015年1月末日)
         第4会計年度末
                        1,882,423.01          205,861,780             94.67         10,353
        (2016年1月末日)
         第5会計年度末
                        1,526,386.87          166,925,668             97.64         10,678
        (2017年1月末日)
         第6会計年度末
                        1,232,702.35          134,808,329             99.84         10,919
        (2018年1月末日)
         第7会計年度末
                        1,132,942.26          123,898,566             97.58         10,671
        (2019年1月末日)
         2018  年6月末日             1,137,428.14          124,389,141             96.01         10,500
            7月末日           1,148,080.46          125,554,079             96.91         10,598
            8月末日           1,149,742.53          125,735,843             97.05         10,613
            9月末日           1,144,705.76          125,185,022             96.62         10,566
            10 月末日          1,125,814.58          123,119,082             95.03         10,392
            11 月末日          1,117,193.03          122,176,230             94.30         10,313
            12 月末日          1,129,299.40          123,500,182             95.32         10,424
         2019  年1月末日             1,132,942.26          123,898,566             97.58         10,671
            2月末日           1,131,648.20          123,757,047             97.47         10,659
            3月末日           1,160,081.55          126,866,518             99.92         10,927
            4月末日           1,167,008.14          127,624,010            100.52          10,993
            5月末日           1,175,822.76          128,587,977            101.28          11,076
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     (豪ドル投資型1305)
                            純資産総額                1口当たりの純資産価格
                        豪ドル           円        豪ドル           円
         第2会計年度末
                         431,517.14          32,588,174            99.34          7,502
        (2014年1月末日)
         第3会計年度末
                         443,422.01          33,487,230            104.48          7,890
        (2015年1月末日)
         第4会計年度末
                         307,192.68          23,199,191            94.70          7,152
        (2016年1月末日)
         第5会計年度末
                         303,617.17          22,929,169            96.57          7,293
        (2017年1月末日)
         第6会計年度末
                         295,202.46          22,293,690            96.98          7,324
        (2018年1月末日)
         第7会計年度末
                         188,555.97          14,239,747            92.25          6,967
        (2019年1月末日)
         2018  年6月末日              280,109.99          21,153,906            92.02          6,949
            7月末日             282,934.20          21,367,191            92.95          7,020
            8月末日             281,690.20          21,273,244            92.54          6,989
            9月末日             280,413.64          21,176,838            92.12          6,957
            10 月末日           275,620.16          20,814,834            90.55          6,838
            11 月末日           182,625.15          13,791,851            89.35          6,748
            12 月末日           184,378.88          13,924,293            90.20          6,812
         2019  年1月末日              188,555.97          14,239,747            92.25          6,967
            2月末日             187,259.51          14,141,838            91.61          6,918
            3月末日             191,967.18          14,497,361            93.92          7,093
            4月末日             193,073.50          14,580,911            94.46          7,134
            5月末日             193,468.32          14,610,728            94.65          7,148
                                  62/443











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     (円投資型1306)
                            純資産総額                1口当たりの純資産価格
                              円                   円
         第2会計年度末
                                 1,168,383,615                      10,326
        (2014年1月末日)
         第3会計年度末
                                  616,783,787                     10,812
        (2015年1月末日)
         第4会計年度末
                                  433,906,045                      9,800
        (2016年1月末日)
         第5会計年度末
                                  361,563,436                      9,902
        (2017年1月末日)
         第6会計年度末
                                  248,196,670                      9,955
        (2018年1月末日)
         第7会計年度末
                                  202,790,152                      9,489
        (2019年1月末日)
         2018  年6月末日                      236,453,117                      9,484
            7月末日                     225,744,843                      9,557
            8月末日                     225,089,921                      9,590
            9月末日                     210,437,400                      9,491
            10 月末日                    205,094,489                      9,313
            11 月末日                    203,851,917                      9,257
            12 月末日                    198,622,090                      9,294
         2019  年1月末日                      202,790,152                      9,489
            2月末日                     202,974,644                      9,497
            3月末日                     206,877,818                      9,680
            4月末日                     192,600,186                      9,716
            5月末日                     194,250,652                      9,800
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                            純資産総額                1口当たりの純資産価格
                        米ドル           円        米ドル           円
         第2会計年度末
                        1,568,028.16          171,479,560            103.37          11,305
        (2014年1月末日)
         第3会計年度末
                        1,232,862.30          134,825,821            108.44          11,859
        (2015年1月末日)
         第4会計年度末
                         796,680.49          87,124,978            98.73         10,797
        (2016年1月末日)
         第5会計年度末
                         806,844.08          88,236,469            101.89          11,143
        (2017年1月末日)
         第6会計年度末
                         801,678.75          87,671,588            104.26          11,402
        (2018年1月末日)
         第7会計年度末
                         773,913.71          84,635,203            101.98          11,153
        (2019年1月末日)
         2018  年6月末日              771,180.21          84,336,268            100.30          10,969
            7月末日             778,402.52          85,126,100            101.24          11,072
            8月末日             782,759.68          85,602,599            101.80          11,133
            9月末日             776,250.38          84,890,742            100.96          11,041
            10 月末日           763,439.85          83,489,782            99.29         10,858
            11 月末日           760,802.87          83,201,402            98.95         10,821
            12 月末日           755,993.53          82,675,452            99.62         10,894
         2019  年1月末日              773,913.71          84,635,203            101.98          11,153
            2月末日             776,204.35          84,885,708            102.28          11,185
            3月末日             792,599.75          86,678,709            104.44          11,422
            4月末日             797,332.19          87,196,248            105.06          11,489
            5月末日             806,564.23          88,205,864            106.28          11,623
                                  64/443











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                            純資産総額                1口当たりの純資産価格
                        豪ドル           円        豪ドル           円
         第2会計年度末
                         77,280.69          5,836,238           103.59          7,823
        (2014年1月末日)
         第3会計年度末
                         37,915.94          2,863,412           109.58          8,275
        (2015年1月末日)
         第4会計年度末
                         34,386.39          2,596,860            99.38          7,505
        (2016年1月末日)
         第5会計年度末
                         35,101.55          2,650,869           101.45          7,662
        (2017年1月末日)
         第6会計年度末
                           408.17          30,825          102.04          7,706
        (2018年1月末日)
         第7会計年度末
                           389.07          29,383          97.27          7,346
        (2019年1月末日)
         2018  年6月末日                387.60          29,272          96.90          7,318
            7月末日               391.51          29,567          97.88          7,392
            8月末日               393.62          29,726          98.41          7,432
            9月末日               388.23          29,319          97.06          7,330
            10 月末日              381.59          28,818          95.40          7,205
            11 月末日              380.34          28,723          95.09          7,181
            12 月末日              380.45          28,732          95.11          7,183
         2019  年1月末日                389.07          29,383          97.27          7,346
            2月末日               390.13          29,463          97.53          7,365
            3月末日               396.28          29,927          99.07          7,482
            4月末日               398.57          30,100          99.64          7,525
            5月末日               403.22          30,451          100.81          7,613
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                                                 有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
     (円投資型1307)
                            純資産総額                1口当たりの純資産価格
                              円                   円
         第2会計年度末
                                  953,496,954                     10,165
        (2014年1月末日)
         第3会計年度末
                                  811,272,711                     10,621
        (2015年1月末日)
         第4会計年度末
                                  583,487,832                      9,632
        (2016年1月末日)
         第5会計年度末
                                  461,794,142                      9,734
        (2017年1月末日)
         第6会計年度末
                                  444,404,411                      9,785
        (2018年1月末日)
         第7会計年度末
                                  386,230,618                      9,323
        (2019年1月末日)
         2018  年6月末日                      415,751,678                      9,360
            7月末日                     415,082,422                      9,391
            8月末日                     416,523,246                      9,424
            9月末日                     406,487,069                      9,366
            10 月末日                    397,133,701                      9,151
            11 月末日                    394,727,651                      9,095
            12 月末日                    395,533,821                      9,171
         2019  年1月末日                      386,230,618                      9,323
            2月末日                     386,581,998                      9,331
            3月末日                     377,058,599                      9,551
            4月末日                     376,891,475                      9,547
            5月末日                     380,121,206                      9,628
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                                                 有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
     (米ドル投資型1307)
                            純資産総額                1口当たりの純資産価格
                        米ドル           円        米ドル           円
         第2会計年度末
                        1,838,301.60          201,036,663            101.79          11,132
        (2014年1月末日)
         第3会計年度末
                        1,511,693.25          165,318,774            106.76          11,675
        (2015年1月末日)
         第4会計年度末
                         690,930.12          75,560,118            97.18         10,628
        (2016年1月末日)
         第5会計年度末
                         99,271.94         10,856,379            100.27          10,966
        (2017年1月末日)
         第6会計年度末
                         101,562.52          11,106,877            102.59          11,219
        (2018年1月末日)
         第7会計年度末
                         99,310.33         10,860,578            100.31          10,970
        (2019年1月末日)
         2018  年6月末日              98,080.84         10,726,121            99.07         10,834
            7月末日             98,600.83         10,782,987            99.60         10,892
            8月末日             99,152.76         10,843,346            100.15          10,952
            9月末日             98,718.39         10,795,843            99.72         10,905
            10 月末日            96,695.44         10,574,613            97.67         10,681
            11 月末日            96,361.44         10,538,087            97.33         10,644
            12 月末日            97,405.66         10,652,283            98.39         10,760
         2019  年1月末日              99,310.33         10,860,578            100.31          10,970
            2月末日             99,604.27         10,892,723            100.61          11,003
            3月末日             102,106.89          11,166,409            103.14          11,279
            4月末日             102,317.02          11,189,389            103.35          11,302
            5月末日             103,501.72          11,318,948            104.55          11,434
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                                                 有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
     (豪ドル投資型1307)
                            純資産総額                1口当たりの純資産価格
                        豪ドル           円        豪ドル           円
         第2会計年度末
                         217,515.01          16,426,734            101.69          7,680
        (2014年1月末日)
         第3会計年度末
                         141,261.15          10,668,042            107.02          8,082
        (2015年1月末日)
         第4会計年度末
                         31,024.72          2,342,987            96.95          7,322
        (2016年1月末日)
         第5会計年度末
                         31,673.05          2,391,949            98.98          7,475
        (2017年1月末日)
         第6会計年度末
                             0          0          0          0
        (2018年1月末日)
     (注)豪ドル投資型1307の残存するすべての口数が2017年12月27日に、1口当たり101.22豪ドルで買い戻されました。
     (円投資型1308)

                            純資産総額                1口当たりの純資産価格
                              円                   円
         第2会計年度末
                                  752,329,815                     10,326
        (2014年1月末日)
         第3会計年度末
                                  619,690,282                     10,800
        (2015年1月末日)
         第4会計年度末
                                  442,701,127                      9,797
        (2016年1月末日)
         第5会計年度末
                                  358,919,933                      9,902
        (2017年1月末日)
         第6会計年度末
                                  218,705,903                      9,954
        (2018年1月末日)
         第7会計年度末
                                  188,055,182                      9,488
        (2019年1月末日)
         2018  年6月末日                      207,404,891                      9,483
            7月末日                     199,437,345                      9,556
            8月末日                     197,378,413                      9,549
            9月末日                     196,173,616                      9,490
            10 月末日                    191,098,330                      9,312
            11 月末日                    189,122,590                      9,216
            12 月末日                    184,189,977                      9,293
         2019  年1月末日                      188,055,182                      9,488
            2月末日                     187,432,034                      9,456
            3月末日                     191,844,249                      9,679
            4月末日                     192,570,426                      9,715
            5月末日                     193,413,596                      9,758
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                                                 有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
     (米ドル投資型1308)
                            純資産総額                1口当たりの純資産価格
                        米ドル           円        米ドル           円
         第2会計年度末
                        1,169,479.85          127,894,316            103.46          11,314
        (2014年1月末日)
         第3会計年度末
                         787,253.95          86,094,092            108.53          11,869
        (2015年1月末日)
         第4会計年度末
                         652,674.02          71,376,431            98.83         10,808
        (2016年1月末日)
         第5会計年度末
                         653,171.74          71,430,861            101.99          11,154
        (2017年1月末日)
         第6会計年度末
                         120,449.92          13,172,403            104.38          11,415
        (2018年1月末日)
         第7会計年度末
                         117,815.06          12,884,255            102.09          11,165
        (2019年1月末日)
         2018  年6月末日              115,872.78          12,671,847            100.41          10,981
            7月末日             116,957.96          12,790,523            101.35          11,084
            8月末日             117,148.55          12,811,365            101.52          11,102
            9月末日             116,635.34          12,755,241            101.07          11,053
            10 月末日           114,710.50          12,544,740            99.40         10,870
            11 月末日           113,853.26          12,450,993            98.66         10,789
            12 月末日           115,087.02          12,585,917            99.73         10,906
         2019  年1月末日              117,815.06          12,884,255            102.09          11,165
            2月末日             117,701.83          12,871,872            101.99          11,154
            3月末日             120,659.16          13,195,286            104.56          11,435
            4月末日             121,379.59          13,274,072            105.18          11,502
            5月末日             122,318.06          13,376,703            105.99          11,591
                                  69/443











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                                                 有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
     (豪ドル投資型1308)
                            純資産総額                1口当たりの純資産価格
                        豪ドル           円        豪ドル           円
         第2会計年度末
                         372,023.70          28,095,230            103.71          7,832
        (2014年1月末日)
         第3会計年度末
                         391,880.10          29,594,785            109.25          8,251
        (2015年1月末日)
         第4会計年度末
                         355,439.94          26,842,824            99.09          7,483
        (2016年1月末日)
         第5会計年度末
                         363,073.06          27,419,277            101.22          7,644
        (2017年1月末日)
         第6会計年度末
                         365,239.63          27,582,897            101.82          7,689
        (2018年1月末日)
         第7会計年度末
                         348,070.89          26,286,314            97.04          7,328
        (2019年1月末日)
         2018  年6月末日              346,883.49          26,196,641            96.71          7,304
            7月末日             350,380.95          26,460,769            97.68          7,377
            8月末日             349,006.69          26,356,985            97.30          7,348
            9月末日             347,425.07          26,237,541            96.86          7,315
            10 月末日           341,486.06          25,789,027            95.20          7,190
            11 月末日           337,122.69          25,459,506            93.98          7,097
            12 月末日           340,360.05          25,703,991            94.89          7,166
         2019  年1月末日              348,070.89          26,286,314            97.04          7,328
            2月末日             336,200.40          25,389,854            96.42          7,282
            3月末日               406.91          30,730          101.73          7,683
            4月末日               409.25          30,907          102.31          7,726
            5月末日               410.39          30,993          102.60          7,748
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     (円投資型1309)
                            純資産総額                1口当たりの純資産価格
                              円                   円
         第2会計年度末
                                  211,131,855                     10,237
        (2014年1月末日)
         第3会計年度末
                                  204,460,795                     10,689
        (2015年1月末日)
         第4会計年度末
                                  114,766,417                      9,710
        (2016年1月末日)
         第5会計年度末
                                  102,659,283                      9,806
        (2017年1月末日)
         第6会計年度末
                                  60,812,584                     9,856
        (2018年1月末日)
         第7会計年度末
                                  55,136,128                     9,393
        (2019年1月末日)
         2018  年6月末日                       56,052,655                     9,389
            7月末日                      56,481,929                     9,461
            8月末日                      56,677,988                     9,494
            9月末日                      56,092,930                     9,396
            10 月末日                     55,041,136                     9,220
            11 月末日                     53,791,273                     9,164
            12 月末日                     54,002,883                     9,200
         2019  年1月末日                       55,136,128                     9,393
            2月末日                      55,186,289                     9,401
            3月末日                      49,537,952                     9,582
            4月末日                      49,725,465                     9,618
            5月末日                      50,151,582                     9,700
                                  71/443











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     (米ドル投資型1309)
                            純資産総額                1口当たりの純資産価格
                        米ドル           円        米ドル           円
         第2会計年度末
                         633,917.28          69,325,194            102.48          11,207
        (2014年1月末日)
         第3会計年度末
                         376,208.54          41,142,166            107.49          11,755
        (2015年1月末日)
         第4会計年度末
                         215,278.43          23,542,849            97.85         10,701
        (2016年1月末日)
         第5会計年度末
                         161,541.88          17,666,220            100.96          11,041
        (2017年1月末日)
         第6会計年度末
                         134,294.91          14,686,491            103.30          11,297
        (2018年1月末日)
         第7会計年度末
                         30,303.49          3,313,990           101.01          11,046
        (2019年1月末日)
         2018  年6月末日              29,806.01          3,259,585            99.35         10,865
            7月末日             30,085.15          3,290,112           100.28          10,967
            8月末日             30,253.56          3,308,529           100.85          11,029
            9月末日             30,000.84          3,280,892           100.00          10,936
            10 月末日            29,505.74          3,226,748            98.35         10,756
            11 月末日            29,403.82          3,215,602            98.01         10,718
            12 月末日            29,601.80          3,237,253            98.67         10,791
         2019  年1月末日              30,303.49          3,313,990           101.01          11,046
            2月末日             30,393.18          3,323,798           101.31          11,079
            3月末日             31,034.00          3,393,878           103.45          11,313
            4月末日             31,219.29          3,414,142           104.06          11,380
            5月末日             10,526.23          1,151,149           105.26          11,511
                                  72/443











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     (豪ドル投資型1309)
                            純資産総額                1口当たりの純資産価格
                        豪ドル           円        豪ドル           円
         第2会計年度末
                         168,733.77          12,742,774            102.64          7,751
        (2014年1月末日)
         第3会計年度末
                         177,711.55          13,420,776            108.10          8,164
        (2015年1月末日)
         第4会計年度末
                         161,090.96          12,165,589            97.99          7,400
        (2016年1月末日)
         第5会計年度末
                         164,356.83          12,412,228            99.97          7,550
        (2017年1月末日)
         第6会計年度末
                         165,281.73          12,482,076            100.54          7,593
        (2018年1月末日)
         第7会計年度末
                         157,457.53          11,891,193            95.78          7,233
        (2019年1月末日)
         2018  年6月末日              156,909.11          11,849,776            95.44          7,208
            7月末日             158,491.15          11,969,252            96.41          7,281
            8月末日             159,346.85          12,033,874            96.93          7,320
            9月末日             157,140.39          11,867,242            95.58          7,218
            10 月末日           154,454.18          11,664,380            93.95          7,095
            11 月末日           153,946.07          11,626,007            93.64          7,072
            12 月末日           153,969.36          11,627,766            93.66          7,073
         2019  年1月末日              157,457.53          11,891,193            95.78          7,233
            2月末日             157,887.72          11,923,681            96.04          7,253
            3月末日             160,353.79          12,109,918            97.54          7,366
            4月末日             161,277.92          12,179,709            98.10          7,409
            5月末日             163,160.99          12,321,918            99.25          7,495
                                  73/443











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     (円投資型1311)
                            純資産総額                1口当たりの純資産価格
                              円                   円
         第2会計年度末
                                 1,322,515,586                      10,159
        (2014年1月末日)
         第3会計年度末
                                 1,179,541,336                      10,609
        (2015年1月末日)
         第4会計年度末
                                  855,599,933                      9,613
        (2016年1月末日)
         第5会計年度末
                                  700,058,434                      9,700
        (2017年1月末日)
         第6会計年度末
                                  186,050,777                      9,746
        (2018年1月末日)
         第7会計年度末
                                  160,364,746                      9,286
        (2019年1月末日)
         2018  年6月末日                      171,642,274                      9,283
            7月末日                     172,956,782                      9,354
            8月末日                     172,811,567                      9,346
            9月末日                     171,756,726                      9,289
            10 月末日                    168,536,129                      9,115
            11 月末日                    166,778,038                      9,020
            12 月末日                    161,616,354                      9,095
         2019  年1月末日                      160,364,746                      9,286
            2月末日                     159,818,626                      9,254
            3月末日                     152,214,260                      9,472
            4月末日                      89,563,296                     9,508
            5月末日                      85,173,257                     9,549
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     (米ドル投資型1311)
                            純資産総額                1口当たりの純資産価格
                        米ドル           円        米ドル           円
         第2会計年度末
                         380,114.89          41,569,364            101.63          11,114
        (2014年1月末日)
         第3会計年度末
                         398,634.51          43,594,670            106.59          11,657
        (2015年1月末日)
         第4会計年度末
                         279,463.50          30,562,128            97.04         10,612
        (2016年1月末日)
         第5会計年度末
                         248,282.42          27,152,165            100.11          10,948
        (2017年1月末日)
         第6会計年度末
                         235,545.35          25,759,239            102.41          11,200
        (2018年1月末日)
         第7会計年度末
                         220,308.05          24,092,888            100.14          10,951
        (2019年1月末日)
         2018  年6月末日              226,560.30          24,776,634            98.50         10,772
            7月末日             228,682.10          25,008,674            99.43         10,874
            8月末日             229,037.20          25,047,508            99.58         10,890
            9月末日             228,033.83          24,937,780            99.15         10,843
            10 月末日           214,519.56          23,459,859            97.51         10,664
            11 月末日           212,899.69          23,282,710            96.77         10,583
            12 月末日           215,206.76          23,535,011            97.82         10,698
         2019  年1月末日              220,308.05          24,092,888            100.14          10,951
            2月末日             220,079.49          24,067,893            100.04          10,940
            3月末日             225,609.12          24,672,613            102.55          11,215
            4月末日             226,956.18          24,819,928            103.16          11,282
            5月末日             228,693.84          25,009,958            103.95          11,368
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     (豪ドル投資型1311)
                            純資産総額                1口当たりの純資産価格
                        豪ドル           円        豪ドル           円
         第2会計年度末
                         347,896.06          26,273,110            102.05          7,707
        (2014年1月末日)
         第3会計年度末
                         366,255.96          27,659,650            107.44          8,114
        (2015年1月末日)
         第4会計年度末
                         40,405.44          3,051,419            98.79          7,461
        (2016年1月末日)
         第5会計年度末
                         41,268.71          3,116,613           100.90          7,620
        (2017年1月末日)
         第6会計年度末
                         21,212.20          1,601,945           101.49          7,665
        (2018年1月末日)
         第7会計年度末
                           870.76          65,760          96.75          7,307
        (2019年1月末日)
         2018  年6月末日              20,144.93          1,521,345            96.39          7,279
            7月末日             20,348.04          1,536,684            97.36          7,353
            8月末日             20,267.61          1,530,610            96.97          7,323
            9月末日             20,175.76          1,523,673            96.53          7,290
            10 月末日            19,830.87          1,497,627            94.88          7,165
            11 月末日            19,576.85          1,478,444            93.67          7,074
            12 月末日              851.47          64,303          94.61          7,145
         2019  年1月末日                870.76          65,760          96.75          7,307
            2月末日               865.16          65,337          96.13          7,260
            3月末日               886.91          66,979          98.55          7,442
            4月末日               892.02          67,365          99.11          7,485
            5月末日               894.25          67,534          99.36          7,504
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     (円投資型1402)

                            純資産総額                1口当たりの純資産価格
                              円                   円
         第3会計年度末
                                  719,214,102                     10,425
        (2015年1月末日)
         第4会計年度末
                                  531,030,783                      9,442
        (2016年1月末日)
         第5会計年度末
                                  453,746,651                      9,524
        (2017年1月末日)
         第6会計年度末
                                  331,707,892                      9,568
        (2018年1月末日)
         第7会計年度末
                                  268,097,350                      9,113
        (2019年1月末日)
         2018  年6月末日                      311,343,569                      9,112
            7月末日                     312,350,673                      9,182
            8月末日                     312,063,178                      9,173
            9月末日                     310,158,345                      9,117
            10 月末日                    304,342,590                      8,947
            11 月末日                    297,601,787                      8,852
            12 月末日                    289,365,017                      8,926
         2019  年1月末日                      268,097,350                      9,113
            2月末日                     267,162,466                      9,082
            3月末日                     273,451,563                      9,295
            4月末日                     220,838,432                      9,331
            5月末日                     221,767,206                      9,370
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                                                 有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
     (米ドル投資型1402)
                            純資産総額                1口当たりの純資産価格
                        米ドル           円        米ドル           円
         第3会計年度末
                        3,424,133.16          374,463,202            104.68          11,448
        (2015年1月末日)
         第4会計年度末
                         942,202.44         103,039,259             95.28         10,420
        (2016年1月末日)
         第5会計年度末
                         539,403.78          58,989,197            98.27         10,747
        (2017年1月末日)
         第6会計年度末
                         431,022.94          47,136,669            100.49          10,990
        (2018年1月末日)
         第7会計年度末
                         352,568.24          38,556,863            98.24         10,744
        (2019年1月末日)
         2018  年6月末日              414,517.81          45,331,668            96.65         10,570
            7月末日             369,622.60          40,421,928            97.55         10,668
            8月末日             370,167.81          40,481,552            97.70         10,684
            9月末日             368,546.18          40,304,210            97.27         10,637
            10 月末日           362,464.03          39,639,066            95.66         10,461
            11 月末日           340,712.32          37,260,299            94.93         10,382
            12 月末日           344,404.43          37,664,068            95.96         10,494
         2019  年1月末日              352,568.24          38,556,863            98.24         10,744
            2月末日             352,175.13          38,513,872            98.13         10,731
            3月末日             361,023.75          39,481,557            100.59          11,001
            4月末日             363,179.34          39,717,293            101.19          11,066
            5月末日             355,735.91          38,903,279            101.96          11,150
                                  78/443











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     (豪ドル投資型1402)
                            純資産総額                1口当たりの純資産価格
                        豪ドル           円        豪ドル           円
         第3会計年度末
                         678,332.40          51,227,663            105.45          7,964
        (2015年1月末日)
         第4会計年度末
                         614,481.09          46,405,612            95.52          7,214
        (2016年1月末日)
         第5会計年度末
                         381,873.85          28,839,113            97.44          7,359
        (2017年1月末日)
         第6会計年度末
                         383,617.75          28,970,812            97.89          7,393
        (2018年1月末日)
         第7会計年度末
                         365,030.82          27,567,128            93.14          7,034
        (2019年1月末日)
         2018  年6月末日              364,069.92          27,494,560            92.90          7,016
            7月末日             367,740.65          27,771,774            93.84          7,087
            8月末日             366,157.84          27,652,240            93.43          7,056
            9月末日             364,498.49          27,526,926            93.01          7,024
            10 月末日           358,267.62          27,056,371            91.42          6,904
            11 月末日           353,549.17          26,700,033            90.21          6,813
            12 月末日           356,944.26          26,956,431            91.08          6,878
         2019  年1月末日              365,030.82          27,567,128            93.14          7,034
            2月末日             362,554.67          27,380,129            92.51          6,986
            3月末日             371,669.23          28,068,460            94.84          7,162
            4月末日             373,811.19          28,230,221            95.38          7,203
            5月末日             374,610.54          28,290,588            95.59          7,219
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     (円投資型1405)
                            純資産総額                1口当たりの純資産価格
                              円                   円
         第3会計年度末
                                 1,405,414,968                      10,198
        (2015年1月末日)
         第4会計年度末
                                 1,123,687,823                       9,232
        (2016年1月末日)
         第5会計年度末
                                 1,020,886,327                       9,317
        (2017年1月末日)
         第6会計年度末
                                  342,416,202                      9,356
        (2018年1月末日)
         第7会計年度末
                                  211,901,069                      8,908
        (2019年1月末日)
         2018  年6月末日                      281,489,015                      8,908
            7月末日                     274,667,955                      8,977
            8月末日                     269,903,962                      8,968
            9月末日                     268,256,470                      8,913
            10 月末日                    210,753,833                      8,746
            11 月末日                    207,564,633                      8,653
            12 月末日                    207,545,746                      8,725
         2019  年1月末日                      211,901,069                      8,908
            2月末日                     211,140,656                      8,876
            3月末日                     216,110,980                      9,085
            4月末日                     216,929,013                      9,119
            5月末日                     217,819,399                      9,157
                                  80/443











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     (米ドル投資型1405)
                            純資産総額                1口当たりの純資産価格
                        米ドル           円        米ドル           円
         第3会計年度末
                        2,718,160.21          297,258,001            102.30          11,188
        (2015年1月末日)
         第4会計年度末
                        1,337,950.91          146,318,312             93.07         10,178
        (2016年1月末日)
         第5会計年度末
                         520,587.21          56,931,417            95.96         10,494
        (2017年1月末日)
         第6会計年度末
                         502,736.09          54,979,219            98.09         10,727
        (2018年1月末日)
         第7会計年度末
                         384,365.22          42,034,180            95.85         10,482
        (2019年1月末日)
         2018  年6月末日              410,292.90          44,869,632            94.32         10,315
            7月末日             405,567.32          44,352,842            95.20         10,411
            8月末日             406,124.31          44,413,755            95.33         10,425
            9月末日             404,345.17          44,219,188            94.92         10,380
            10 月末日           374,335.05          40,937,281            93.35         10,209
            11 月末日           371,440.06          40,620,685            92.63         10,130
            12 月末日           375,465.14          41,060,868            93.63         10,239
         2019  年1月末日              384,365.22          42,034,180            95.85         10,482
            2月末日             383,897.71          41,983,054            95.74         10,470
            3月末日             393,543.38          43,037,904            98.14         10,733
            4月末日             395,893.14          43,294,874            98.73         10,797
            5月末日             398,854.48          43,618,726            99.46         10,877
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     (豪ドル投資型1405)
                            純資産総額                1口当たりの純資産価格
                        豪ドル           円        豪ドル           円
         第3会計年度末
                         296,820.92          22,415,916            103.06          7,783
        (2015年1月末日)
         第4会計年度末
                         268,656.19          20,288,915            93.28          7,045
        (2016年1月末日)
         第5会計年度末
                         273,821.13          20,678,972            95.08          7,180
        (2017年1月末日)
         第6会計年度末
                         179,388.36          13,547,409            95.42          7,206
        (2018年1月末日)
         第7会計年度末
                         170,523.32          12,877,921            90.70          6,850
        (2019年1月末日)
         2018  年6月末日              170,163.51          12,850,748            90.51          6,835
            7月末日             171,879.18          12,980,316            91.43          6,905
            8月末日             171,095.42          12,921,126            91.01          6,873
            9月末日             170,320.05          12,862,570            90.60          6,842
            10 月末日           167,408.54          12,642,693            89.05          6,725
            11 月末日           165,159.69          12,472,860            87.85          6,634
            12 月末日           166,745.71          12,592,636            88.69          6,698
         2019  年1月末日              170,523.32          12,877,921            90.70          6,850
            2月末日             169,322.95          12,787,269            90.07          6,802
            3月末日             155,113.35          11,714,160            92.33          6,973
            4月末日             156,007.28          11,781,670            92.86          7,013
            5月末日             156,300.46          11,803,811            93.04          7,026
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     (円投資型1408)
                            純資産総額                1口当たりの純資産価格
                              円                   円
         第3会計年度末
                                  582,574,183                     10,159
        (2015年1月末日)
         第4会計年度末
                                  350,327,777                      9,196
        (2016年1月末日)
         第5会計年度末
                                  349,855,099                      9,281
        (2017年1月末日)
         第6会計年度末
                                  241,431,117                      9,320
        (2018年1月末日)
         第7会計年度末
                                  162,678,171                      8,873
        (2019年1月末日)
         2018  年6月末日                      215,762,236                      8,874
            7月末日                     211,289,241                      8,942
            8月末日                     211,069,862                      8,933
            9月末日                     209,781,493                      8,878
            10 月末日                    179,711,983                      8,712
            11 月末日                    169,225,031                      8,619
            12 月末日                    160,203,610                      8,691
         2019  年1月末日                      162,678,171                      8,873
            2月末日                     162,091,520                      8,841
            3月末日                     165,907,210                      9,049
            4月末日                     166,535,209                      9,083
            5月末日                     138,942,501                      9,121
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     (米ドル投資型1408)
                            純資産総額                1口当たりの純資産価格
                        米ドル           円        米ドル           円
         第3会計年度末
                        1,082,123.16          118,340,989            101.89          11,143
        (2015年1月末日)
         第4会計年度末
                         746,231.02          81,607,824            92.69         10,137
        (2016年1月末日)
         第5会計年度末
                         692,878.39          75,773,181            95.56         10,450
        (2017年1月末日)
         第6会計年度末
                         698,471.51          76,384,844            97.67         10,681
        (2018年1月末日)
         第7会計年度末
                         663,356.73          72,544,692            95.43         10,436
        (2019年1月末日)
         2018  年6月末日              662,174.87          72,415,444            93.91         10,270
            7月末日             668,376.32          73,093,634            94.79         10,366
            8月末日             669,281.97          73,192,676            94.92         10,380
            9月末日             666,349.99          72,872,035            94.50         10,335
            10 月末日           655,353.16          71,669,422            92.94         10,164
            11 月末日           650,272.63          71,113,815            92.22         10,085
            12 月末日           647,996.52          70,864,899            93.22         10,195
         2019  年1月末日              663,356.73          72,544,692            95.43         10,436
            2月末日             490,970.06          53,692,486            95.32         10,424
            3月末日             503,305.98          55,041,542            97.71         10,686
            4月末日             506,311.11          55,370,183            98.29         10,749
            5月末日             510,089.26          55,783,361            99.03         10,830
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     (豪ドル投資型1408)
                            純資産総額                1口当たりの純資産価格
                        豪ドル           円        豪ドル           円
         第3会計年度末
                         294,156.26          22,214,681            102.56          7,745
        (2015年1月末日)
         第4会計年度末
                         266,196.47          20,103,157            92.82          7,010
        (2016年1月末日)
         第5会計年度末
                         271,262.67          20,485,757            94.58          7,143
        (2017年1月末日)
         第6会計年度末
                         272,193.69          20,556,067            94.91          7,168
        (2018年1月末日)
         第7会計年度末
                         186,526.68          14,086,495            90.20          6,812
        (2019年1月末日)
         2018  年6月末日              258,169.19          19,496,937            90.02          6,798
            7月末日             260,772.19          19,693,516            90.92          6,866
            8月末日             259,568.78          19,602,634            90.51          6,835
            9月末日             186,315.00          14,070,509            90.09          6,804
            10 月末日           183,130.07          13,829,983            88.55          6,687
            11 月末日           180,659.69          13,643,420            87.36          6,597
            12 月末日           182,394.54          13,774,436            88.20          6,661
         2019  年1月末日              186,526.68          14,086,495            90.20          6,812
            2月末日             185,203.41          13,986,562            89.56          6,764
            3月末日             189,859.39          14,338,181            91.81          6,933
            4月末日             190,953.56          14,420,813            92.34          6,974
            5月末日             191,301.80          14,447,112            92.51          6,986
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     (円投資型1411)
                            純資産総額                1口当たりの純資産価格
                              円                   円
         第3会計年度末
                                  786,251,643                     10,293
        (2015年1月末日)
         第4会計年度末
                                  707,695,190                      9,325
        (2016年1月末日)
         第5会計年度末
                                  685,359,040                      9,416
        (2017年1月末日)
         第6会計年度末
                                  200,383,113                      9,456
        (2018年1月末日)
         第7会計年度末
                                  143,093,190                      9,005
        (2019年1月末日)
         2018  年6月末日                      190,814,124                      9,005
            7月末日                     192,275,459                      9,074
            8月末日                     155,829,881                      9,065
            9月末日                     154,878,696                      9,010
            10 月末日                    151,974,578                      8,841
            11 月末日                    138,996,314                      8,747
            12 月末日                    140,152,114                      8,820
         2019  年1月末日                      143,093,190                      9,005
            2月末日                     142,586,653                      8,973
            3月末日                     145,943,193                      9,185
            4月末日                     146,495,623                      9,219
            5月末日                     147,104,017                      9,258
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                                    BNYメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
                                                 有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
     (米ドル投資型1411)
                            純資産総額                1口当たりの純資産価格
                        米ドル           円        米ドル           円
         第3会計年度末
                        1,480,836.25          161,944,252            103.06          11,271
        (2015年1月末日)
         第4会計年度末
                        1,130,795.68          123,663,816             93.78         10,256
        (2016年1月末日)
         第5会計年度末
                         910,042.17          99,522,212            96.70         10,575
        (2017年1月末日)
         第6会計年度末
                         930,399.37         101,748,475             98.86         10,811
        (2018年1月末日)
         第7会計年度末
                         431,365.19          47,174,097            96.61         10,565
        (2019年1月末日)
         2018  年6月末日              894,650.81          97,839,013            95.06         10,396
            7月末日             903,029.45          98,755,301            95.95         10,493
            8月末日             904,299.50          98,894,193            96.09         10,508
            9月末日             892,684.16          97,623,940            95.67         10,462
            10 月末日           877,952.12          96,012,844            94.09         10,290
            11 月末日           871,191.85          95,273,541            93.37         10,211
            12 月末日           421,376.81          46,081,768            94.37         10,320
         2019  年1月末日              431,365.19          47,174,097            96.61         10,565
            2月末日             430,854.66          47,118,266            96.50         10,553
            3月末日             441,680.14          48,302,140            98.92         10,818
            4月末日             444,317.32          48,590,542            99.51         10,882
            5月末日             447,655.24          48,955,577            100.26          10,964
                                  87/443











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                                                 有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
     (豪ドル投資型1411)
                            純資産総額                1口当たりの純資産価格
                        豪ドル           円        豪ドル           円
         第3会計年度末
                         371,303.32          28,040,827            103.72          7,833
        (2015年1月末日)
         第4会計年度末
                         336,149.56          25,386,015            93.90          7,091
        (2016年1月末日)
         第5会計年度末
                         342,696.33          25,880,427            95.73          7,230
        (2017年1月末日)
         第6会計年度末
                         344,030.70          25,981,198            96.10          7,257
        (2018年1月末日)
         第7会計年度末
                         327,122.50          24,704,291            91.38          6,901
        (2019年1月末日)
         2018  年6月末日              326,384.35          24,648,546            91.17          6,885
            7月末日             329,675.12          24,897,065            92.09          6,955
            8月末日             328,195.45          24,785,320            91.67          6,923
            9月末日             326,708.13          24,672,998            91.26          6,892
            10 月末日           321,123.27          24,251,229            89.70          6,774
            11 月末日           316,833.21          23,927,244            88.50          6,684
            12 月末日           319,875.73          24,157,015            89.35          6,748
         2019  年1月末日              327,122.50          24,704,291            91.38          6,901
            2月末日             321,213.65          24,258,055            90.74          6,853
            3月末日             329,288.90          24,867,898            93.02          7,025
            4月末日             331,186.62          25,011,214            93.56          7,066
            5月末日             328,083.56          24,776,870            93.74          7,079
                                  88/443











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                                                 有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
     (円投資型1502)
                            純資産総額                1口当たりの純資産価格
                              円                   円
         第4会計年度末
                                  544,227,926                      9,165
        (2016年1月末日)
         第5会計年度末
                                  407,046,917                      9,236
        (2017年1月末日)
         第6会計年度末
                                  403,148,535                      9,274
        (2018年1月末日)
         第7会計年度末
                                  325,759,764                      8,831
        (2019年1月末日)
         2018  年6月末日                      357,452,584                      8,832
            7月末日                     360,190,106                      8,900
            8月末日                     339,361,050                      8,890
            9月末日                     337,289,592                      8,836
            10 月末日                    327,930,799                      8,670
            11 月末日                    324,436,399                      8,578
            12 月末日                    319,064,237                      8,649
         2019  年1月末日                      325,759,764                      8,831
            2月末日                     324,577,933                      8,799
            3月末日                     332,218,610                      9,006
            4月末日                     333,476,138                      9,040
            5月末日                     334,831,795                      9,076
                                  89/443











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                                                 有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
     (米ドル投資型1502)
                            純資産総額                1口当たりの純資産価格
                        米ドル           円        米ドル           円
         第4会計年度末
                        5,701,305.45          623,494,764             92.01         10,062
        (2016年1月末日)
         第5会計年度末
                        5,824,164.52          636,930,632             94.84         10,372
        (2017年1月末日)
         第6会計年度末
                        1,825,282.21          199,612,862             96.93         10,600
        (2018年1月末日)
         第7会計年度末
                         521,802.87          57,064,362            94.70         10,356
        (2019年1月末日)
         2018  年6月末日             1,436,133.80          157,055,592             93.19         10,191
            7月末日             725,278.00          79,316,402            94.07         10,287
            8月末日             726,237.14          79,421,294            94.19         10,301
            9月末日             723,055.65          79,073,366            93.78         10,256
            10 月末日           711,123.01          77,768,412            92.23         10,086
            11 月末日           504,256.05          55,145,442            91.52         10,009
            12 月末日           509,720.38          55,743,021            92.51         10,117
         2019  年1月末日              521,802.87          57,064,362            94.70         10,356
            2月末日             521,141.71          56,992,057            94.58         10,343
            3月末日             534,235.71          58,424,017            96.96         10,604
            4月末日             537,425.52          58,772,855            97.54         10,667
            5月末日             541,418.67          59,209,546            98.26         10,746
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                                                 有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
     (豪ドル投資型1502)
                            純資産総額                1口当たりの純資産価格
                        豪ドル           円        豪ドル           円
         第4会計年度末
                         845,700.11          63,867,272            91.81          6,933
        (2016年1月末日)
         第5会計年度末
                         861,439.24          65,055,891            93.52          7,063
        (2017年1月末日)
         第6会計年度末
                         864,018.47          65,250,675            93.80          7,084
        (2018年1月末日)
         第7会計年度末
                         820,749.44          61,982,998            89.11          6,730
        (2019年1月末日)
         2018  年6月末日              819,311.21          61,874,383            88.95          6,718
            7月末日             827,571.92          62,498,231            89.85          6,785
            8月末日             823,653.36          62,202,302            89.42          6,753
            9月末日             819,920.74          61,920,414            89.02          6,723
            10 月末日           805,904.73          60,861,925            87.49          6,607
            11 月末日           794,933.65          60,033,389            86.30          6,517
            12 月末日           802,567.31          60,609,883            87.13          6,580
         2019  年1月末日              820,749.44          61,982,998            89.11          6,730
            2月末日             814,828.01          61,535,811            88.46          6,680
            3月末日             835,312.64          63,082,811            90.69          6,849
            4月末日             840,126.61          63,446,362            91.21          6,888
            5月末日             841,556.33          63,554,334            91.36          6,900
                                  91/443











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                                                 有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
     (円投資型1504)
                            純資産総額                1口当たりの純資産価格
                              円                   円
         第4会計年度末
                                 1,340,536,062                       9,135
        (2016年1月末日)
         第5会計年度末
                                 1,246,281,618                       9,214
        (2017年1月末日)
         第6会計年度末
                                 1,215,447,398                       9,253
        (2018年1月末日)
         第7会計年度末
                                  871,850,382                      8,807
        (2019年1月末日)
         2018  年6月末日                      882,610,797                      8,849
            7月末日                     881,806,748                      8,877
            8月末日                     883,086,385                      8,907
            9月末日                     877,696,029                      8,853
            10 月末日                    855,986,189                      8,647
            11 月末日                    850,800,165                      8,595
            12 月末日                    857,874,846                      8,666
         2019  年1月末日                      871,850,382                      8,807
            2月末日                     872,643,563                      8,815
            3月末日                     893,185,894                      9,023
            4月末日                     892,569,052                      9,017
            5月末日                     900,217,825                      9,094
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                                                 有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
     (米ドル投資型1504)
                            純資産総額                1口当たりの純資産価格
                        米ドル           円        米ドル           円
         第4会計年度末
                        1,392,630.78          152,298,102             91.66         10,024
        (2016年1月末日)
         第5会計年度末
                        1,196,691.52          130,870,185             94.50         10,335
        (2017年1月末日)
         第6会計年度末
                        1,006,589.97          110,080,679             96.58         10,562
        (2018年1月末日)
         第7会計年度末
                         872,888.82          95,459,121            94.35         10,318
        (2019年1月末日)
         2018  年6月末日              971,841.58         106,280,595             93.25         10,198
            7月末日             976,747.31         106,817,086             93.72         10,249
            8月末日             982,214.73         107,415,003             94.24         10,306
            9月末日             961,960.67         105,200,019             93.83         10,261
            10 月末日           942,007.40         103,017,929             91.89         10,049
            11 月末日           847,186.73          92,648,341            91.57         10,014
            12 月末日           856,367.20          93,652,317            92.56         10,122
         2019  年1月末日              872,888.82          95,459,121            94.35         10,318
            2月末日             875,472.41          95,741,663            94.63         10,349
            3月末日             897,469.19          98,147,231            97.00         10,608
            4月末日             816,007.38          89,238,567            97.18         10,628
            5月末日             825,455.65          90,271,830            98.30         10,750
                                  93/443











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     (豪ドル投資型1504)
                            純資産総額                1口当たりの純資産価格
                        豪ドル           円        豪ドル           円
         第4会計年度末
                        2,020,995.20          152,625,558             91.20          6,887
        (2016年1月末日)
         第5会計年度末
                        1,767,838.25          133,507,145             92.84          7,011
        (2017年1月末日)
         第6会計年度末
                        1,773,380.24          133,925,676             93.13          7,033
        (2018年1月末日)
         第7会計年度末
                        1,418,355.68          107,114,221             88.42          6,677
        (2019年1月末日)
         2018  年6月末日             1,698,169.75          128,245,780             89.18          6,735
            7月末日           1,430,445.06          108,027,211             89.17          6,734
            8月末日           1,438,168.13          108,610,457             89.66          6,771
            9月末日           1,431,650.66          108,118,258             89.25          6,740
            10 月末日          1,392,801.53          105,184,372             86.83          6,557
            11 月末日          1,388,219.59          104,838,343             86.54          6,536
            12 月末日          1,401,550.52          105,845,095             87.37          6,598
         2019  年1月末日             1,418,355.68          107,114,221             88.42          6,677
            2月末日           1,422,230.79          107,406,869             88.66          6,696
            3月末日           1,457,985.42          110,107,059             90.89          6,864
            4月末日           1,429,095.38          107,925,283             90.50          6,835
            5月末日           1,445,781.40          109,185,411             91.56          6,915
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     ②【分配の推移】
     (円投資型1203)
                                          1口当たりの支払分配金
                   会計年度
                                               円
          第1会計年度(2012年3月5日-2013年1月末日)                                    160

          第2会計年度(2013年2月1日-2014年1月末日)                                    170

          第3会計年度(2014年2月1日-2015年1月末日)                                    160

          第4会計年度(2015年2月1日-2016年1月末日)                                    160

          第5会計年度(2016年2月1日-2017年1月末日)                                    160

          第6会計年度(2017年2月1日-2018年1月末日)                                    160

          第7会計年度(2018年2月1日-2019年1月末日)                                    160

     (円投資型1204)

                                          1口当たりの支払分配金
                   会計年度
                                               円
          第1会計年度(2012年4月27日-2013年1月末日)                                    160

          第2会計年度(2013年2月1日-2014年1月末日)                                    170

          第3会計年度(2014年2月1日-2015年1月末日)                                    160

          第4会計年度(2015年2月1日-2016年1月末日)                                    160

          第5会計年度(2016年2月1日-2017年1月末日)                                    160

          第6会計年度(2017年2月1日-2018年1月末日)                                    160

          第7会計年度(2018年2月1日-2019年1月末日)                                    160

     (円投資型1207)

                                          1口当たりの支払分配金
                   会計年度
                                               円
          第1会計年度(2012年7月31日-2013年1月末日)                                    100

          第2会計年度(2013年2月1日-2014年1月末日)                                    170

          第3会計年度(2014年2月1日-2015年1月末日)                                    160

          第4会計年度(2015年2月1日-2016年1月末日)                                    160

          第5会計年度(2016年2月1日-2017年1月末日)                                    160

          第6会計年度(2017年2月1日-2018年1月末日)                                    160

          第7会計年度(2018年2月1日-2019年1月末日)                                    160

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     (円投資型1210)
                                          1口当たりの支払分配金
                   会計年度
                                               円
          第1会計年度(2012年10月31日-2013年1月末日)                                     50

          第2会計年度(2013年2月1日-2014年1月末日)                                    170

          第3会計年度(2014年2月1日-2015年1月末日)                                    160

          第4会計年度(2015年2月1日-2016年1月末日)                                    160

          第5会計年度(2016年2月1日-2017年1月末日)                                    160

          第6会計年度(2017年2月1日-2018年1月末日)                                    160

          第7会計年度(2018年2月1日-2019年1月末日)                                    160

     (円投資型1212)

                                          1口当たりの支払分配金
                   会計年度
                                               円
          第1会計年度(2012年12月27日-2013年1月末日)                                      0

          第2会計年度(2013年2月1日-2014年1月末日)                                    170

          第3会計年度(2014年2月1日-2015年1月末日)                                    160

          第4会計年度(2015年2月1日-2016年1月末日)                                    160

          第5会計年度(2016年2月1日-2017年1月末日)                                    160

          第6会計年度(2017年2月1日-2018年1月末日)                                    160

          第7会計年度(2018年2月1日-2019年1月末日)                                    160

     (円投資型1301)

                                          1口当たりの支払分配金
                   会計年度
                                               円
          第2会計年度(2013年1月30日-2014年1月末日)                                    170
          第3会計年度(2014年2月1日-2015年1月末日)                                    160

          第4会計年度(2015年2月1日-2016年1月末日)                                    160

          第5会計年度(2016年2月1日-2017年1月末日)                                    160

          第6会計年度(2017年2月1日-2018年1月末日)                                    160

          第7会計年度(2018年2月1日-2019年1月末日)                                    160

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     (円投資型1302)
                                          1口当たりの支払分配金
                   会計年度
                                               円
          第2会計年度(2013年2月27日-2014年1月末日)                                    130

          第3会計年度(2014年2月1日-2015年1月末日)                                    160

          第4会計年度(2015年2月1日-2016年1月末日)                                    160

          第5会計年度(2016年2月1日-2017年1月末日)                                    160

          第6会計年度(2017年2月1日-2018年1月末日)                                    160

          第7会計年度(2018年2月1日-2019年1月末日)                                    160

     (円投資型1303)

                                          1口当たりの支払分配金
                   会計年度
                                               円
          第2会計年度(2013年3月28日-2014年1月末日)                                    120

          第3会計年度(2014年2月1日-2015年1月末日)                                    160

          第4会計年度(2015年2月1日-2016年1月末日)                                    160

          第5会計年度(2016年2月1日-2017年1月末日)                                    160

          第6会計年度(2017年2月1日-2018年1月末日)                                    160

          第7会計年度(2018年2月1日-2019年1月末日)                                    160

     (米ドル投資型1303)

                                          1口当たりの支払分配金
                   会計年度
                                         米ドル           円
          第2会計年度(2013年3月28日-2014年1月末日)                                1.2          131

          第3会計年度(2014年2月1日-2015年1月末日)                                1.6          175

          第4会計年度(2015年2月1日-2016年1月末日)                                1.6          175
          第5会計年度(2016年2月1日-2017年1月末日)                                1.6          175

          第6会計年度(2017年2月1日-2018年1月末日)                                1.6          175

          第7会計年度(2018年2月1日-2019年1月末日)                                1.6          175

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     (豪ドル投資型1303)
                                          1口当たりの支払分配金
                   会計年度
                                         豪ドル           円
          第2会計年度(2013年3月28日-2014年1月末日)                                2.7          204

          第3会計年度(2014年2月1日-2015年1月末日)                                3.6          272

          第4会計年度(2015年2月1日-2016年1月末日)                                3.6          272

          第5会計年度(2016年2月1日-2017年1月末日)                                3.6          272

          第6会計年度(2017年2月1日-2018年1月末日)                                3.6          272

          第7会計年度(2018年2月1日-2019年1月末日)                                3.6          272

     (円投資型1304)

                                          1口当たりの支払分配金
                   会計年度
                                               円
          第2会計年度(2013年4月24日-2014年1月末日)                                    120

          第3会計年度(2014年2月1日-2015年1月末日)                                    160

          第4会計年度(2015年2月1日-2016年1月末日)                                    160

          第5会計年度(2016年2月1日-2017年1月末日)                                    160

          第6会計年度(2017年2月1日-2018年1月末日)                                    160

          第7会計年度(2018年2月1日-2019年1月末日)                                    160

     (米ドル投資型1304)

                                          1口当たりの支払分配金
                   会計年度
                                         米ドル           円
          第2会計年度(2013年4月24日-2014年1月末日)                                1.2          131

          第3会計年度(2014年2月1日-2015年1月末日)                                1.6          175

          第4会計年度(2015年2月1日-2016年1月末日)                                1.6          175
          第5会計年度(2016年2月1日-2017年1月末日)                                1.6          175

          第6会計年度(2017年2月1日-2018年1月末日)                                1.6          175

          第7会計年度(2018年2月1日-2019年1月末日)                                1.6          175

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     (豪ドル投資型1304)
                                          1口当たりの支払分配金
                   会計年度
                                         豪ドル           円
          第2会計年度(2013年4月24日-2014年1月末日)                                2.7          204

          第3会計年度(2014年2月1日-2015年1月末日)                                3.6          272

          第4会計年度(2015年2月1日-2016年1月末日)                                3.6          272

          第5会計年度(2016年2月1日-2017年1月末日)                                3.6          272

          第6会計年度(2017年2月1日-2018年1月末日)                                3.6          272

          第7会計年度(2018年2月1日-2019年1月末日)                                3.6          272

     (円投資型1305)

                                          1口当たりの支払分配金
                   会計年度
                                               円
          第2会計年度(2013年5月30日-2014年1月末日)                                     80

          第3会計年度(2014年2月1日-2015年1月末日)                                    160

          第4会計年度(2015年2月1日-2016年1月末日)                                    160

          第5会計年度(2016年2月1日-2017年1月末日)                                    160

          第6会計年度(2017年2月1日-2018年1月末日)                                    160

          第7会計年度(2018年2月1日-2019年1月末日)                                    160

     (米ドル投資型1305)

                                          1口当たりの支払分配金
                   会計年度
                                         米ドル           円
          第2会計年度(2013年5月30日-2014年1月末日)                                0.8           87

          第3会計年度(2014年2月1日-2015年1月末日)                                1.6          175

          第4会計年度(2015年2月1日-2016年1月末日)                                1.6          175
          第5会計年度(2016年2月1日-2017年1月末日)                                1.6          175

          第6会計年度(2017年2月1日-2018年1月末日)                                1.6          175

          第7会計年度(2018年2月1日-2019年1月末日)                                1.6          175

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     (豪ドル投資型1305)
                                          1口当たりの支払分配金
                   会計年度
                                         豪ドル           円
          第2会計年度(2013年5月30日-2014年1月末日)                                1.8          136

          第3会計年度(2014年2月1日-2015年1月末日)                                3.6          272

          第4会計年度(2015年2月1日-2016年1月末日)                                3.6          272

          第5会計年度(2016年2月1日-2017年1月末日)                                3.6          272

          第6会計年度(2017年2月1日-2018年1月末日)                                3.6          272

          第7会計年度(2018年2月1日-2019年1月末日)                                3.6          272

     (円投資型1306)

                                          1口当たりの支払分配金
                   会計年度
                                               円
          第2会計年度(2013年6月27日-2014年1月末日)                                     80

          第3会計年度(2014年2月1日-2015年1月末日)                                    160

          第4会計年度(2015年2月1日-2016年1月末日)                                    160

          第5会計年度(2016年2月1日-2017年1月末日)                                    160

          第6会計年度(2017年2月1日-2018年1月末日)                                    160

          第7会計年度(2018年2月1日-2019年1月末日)                                    160

     (米ドル投資型1306)

                                          1口当たりの支払分配金
                   会計年度
                                         米ドル           円
          第2会計年度(2013年6月27日-2014年1月末日)                                0.8           87

          第3会計年度(2014年2月1日-2015年1月末日)                                1.6          175

          第4会計年度(2015年2月1日-2016年1月末日)                                1.6          175
          第5会計年度(2016年2月1日-2017年1月末日)                                1.6          175

          第6会計年度(2017年2月1日-2018年1月末日)                                1.6          175

          第7会計年度(2018年2月1日-2019年1月末日)                                1.6          175

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     (豪ドル投資型1306)
                                          1口当たりの支払分配金
                   会計年度
                                         豪ドル           円
          第2会計年度(2013年6月27日-2014年1月末日)                                1.8          136

          第3会計年度(2014年2月1日-2015年1月末日)                                3.6          272

          第4会計年度(2015年2月1日-2016年1月末日)                                3.6          272

          第5会計年度(2016年2月1日-2017年1月末日)                                3.6          272

          第6会計年度(2017年2月1日-2018年1月末日)                                3.6          272

          第7会計年度(2018年2月1日-2019年1月末日)                                3.6          272

     (円投資型1307)

                                          1口当たりの支払分配金
                   会計年度
                                               円
          第2会計年度(2013年7月30日-2014年1月末日)                                     80

          第3会計年度(2014年2月1日-2015年1月末日)                                    160

          第4会計年度(2015年2月1日-2016年1月末日)                                    160

          第5会計年度(2016年2月1日-2017年1月末日)                                    160

          第6会計年度(2017年2月1日-2018年1月末日)                                    160

          第7会計年度(2018年2月1日-2019年1月末日)                                    160

     (米ドル投資型1307)

                                          1口当たりの支払分配金
                   会計年度
                                         米ドル           円
          第2会計年度(2013年7月30日-2014年1月末日)                                0.8           87

          第3会計年度(2014年2月1日-2015年1月末日)                                1.6          175

          第4会計年度(2015年2月1日-2016年1月末日)                                1.6          175
          第5会計年度(2016年2月1日-2017年1月末日)                                1.6          175

          第6会計年度(2017年2月1日-2018年1月末日)                                1.6          175

          第7会計年度(2018年2月1日-2019年1月末日)                                1.6          175

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     (豪ドル投資型1307)
                                          1口当たりの支払分配金
                   会計年度
                                         豪ドル           円
          第2会計年度(2013年7月30日-2014年1月末日)                                1.8          136

          第3会計年度(2014年2月1日-2015年1月末日)                                3.6          272

          第4会計年度(2015年2月1日-2016年1月末日)                                3.6          272

          第5会計年度(2016年2月1日-2017年1月末日)                                3.6          272

          第6会計年度(2017年2月1日-2018年1月末日)                                2.7          204

     (注)豪ドル投資型1307は、2017年12月27日に残存するすべての口数が買い戻されました。
     (円投資型1308)

                                          1口当たりの支払分配金
                   会計年度
                                               円
          第2会計年度(2013年8月29日-2014年1月末日)                                     40

          第3会計年度(2014年2月1日-2015年1月末日)                                    160

          第4会計年度(2015年2月1日-2016年1月末日)                                    160

          第5会計年度(2016年2月1日-2017年1月末日)                                    160

          第6会計年度(2017年2月1日-2018年1月末日)                                    160

          第7会計年度(2018年2月1日-2019年1月末日)                                    160

     (米ドル投資型1308)

                                          1口当たりの支払分配金
                   会計年度
                                         米ドル           円
          第2会計年度(2013年8月29日-2014年1月末日)                                0.4           44

          第3会計年度(2014年2月1日-2015年1月末日)                                1.6          175

          第4会計年度(2015年2月1日-2016年1月末日)                                1.6          175
          第5会計年度(2016年2月1日-2017年1月末日)                                1.6          175

          第6会計年度(2017年2月1日-2018年1月末日)                                1.6          175

          第7会計年度(2018年2月1日-2019年1月末日)                                1.6          175

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     (豪ドル投資型1308)
                                          1口当たりの支払分配金
                   会計年度
                                         豪ドル           円
          第2会計年度(2013年8月29日-2014年1月末日)                                0.9           68

          第3会計年度(2014年2月1日-2015年1月末日)                                3.6          272

          第4会計年度(2015年2月1日-2016年1月末日)                                3.6          272

          第5会計年度(2016年2月1日-2017年1月末日)                                3.6          272

          第6会計年度(2017年2月1日-2018年1月末日)                                3.6          272

          第7会計年度(2018年2月1日-2019年1月末日)                                3.6          272

     (円投資型1309)

                                          1口当たりの支払分配金
                   会計年度
                                               円
          第2会計年度(2013年9月27日-2014年1月末日)                                     40

          第3会計年度(2014年2月1日-2015年1月末日)                                    160

          第4会計年度(2015年2月1日-2016年1月末日)                                    160

          第5会計年度(2016年2月1日-2017年1月末日)                                    160

          第6会計年度(2017年2月1日-2018年1月末日)                                    160

          第7会計年度(2018年2月1日-2019年1月末日)                                    160

     (米ドル投資型1309)

                                          1口当たりの支払分配金
                   会計年度
                                         米ドル           円
          第2会計年度(2013年9月27日-2014年1月末日)                                0.4           44

          第3会計年度(2014年2月1日-2015年1月末日)                                1.6          175

          第4会計年度(2015年2月1日-2016年1月末日)                                1.6          175
          第5会計年度(2016年2月1日-2017年1月末日)                                1.6          175

          第6会計年度(2017年2月1日-2018年1月末日)                                1.6          175

          第7会計年度(2018年2月1日-2019年1月末日)                                1.6          175

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     (豪ドル投資型1309)
                                          1口当たりの支払分配金
                   会計年度
                                         豪ドル           円
          第2会計年度(2013年9月27日-2014年1月末日)                                0.9           68

          第3会計年度(2014年2月1日-2015年1月末日)                                3.6          272

          第4会計年度(2015年2月1日-2016年1月末日)                                3.6          272

          第5会計年度(2016年2月1日-2017年1月末日)                                3.6          272

          第6会計年度(2017年2月1日-2018年1月末日)                                3.6          272

          第7会計年度(2018年2月1日-2019年1月末日)                                3.6          272

     (円投資型1311)

                                          1口当たりの支払分配金
                   会計年度
                                               円
          第2会計年度(2013年11月27日-2014年1月末日)                                      0

          第3会計年度(2014年2月1日-2015年1月末日)                                    160

          第4会計年度(2015年2月1日-2016年1月末日)                                    160

          第5会計年度(2016年2月1日-2017年1月末日)                                    160

          第6会計年度(2017年2月1日-2018年1月末日)                                    160

          第7会計年度(2018年2月1日-2019年1月末日)                                    160

     (米ドル投資型1311)

                                          1口当たりの支払分配金
                   会計年度
                                         米ドル           円
          第2会計年度(2013年11月27日-2014年1月末日)                                0.0           0

          第3会計年度(2014年2月1日-2015年1月末日)                                1.6          175

          第4会計年度(2015年2月1日-2016年1月末日)                                1.6          175
          第5会計年度(2016年2月1日-2017年1月末日)                                1.6          175

          第6会計年度(2017年2月1日-2018年1月末日)                                1.6          175

          第7会計年度(2018年2月1日-2019年1月末日)                                1.6          175

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     (豪ドル投資型1311)
                                          1口当たりの支払分配金
                   会計年度
                                         豪ドル           円
          第2会計年度(2013年11月27日-2014年1月末日)                                0.0           0

          第3会計年度(2014年2月1日-2015年1月末日)                                3.6          272

          第4会計年度(2015年2月1日-2016年1月末日)                                3.6          272

          第5会計年度(2016年2月1日-2017年1月末日)                                3.6          272

          第6会計年度(2017年2月1日-2018年1月末日)                                3.6          272

          第7会計年度(2018年2月1日-2019年1月末日)                                3.6          272

     (円投資型1402)

                                          1口当たりの支払分配金
                   会計年度
                                               円
          第3会計年度(2014年2月27日-2015年1月末日)                                    120

          第4会計年度(2015年2月1日-2016年1月末日)                                    160

          第5会計年度(2016年2月1日-2017年1月末日)                                    160

          第6会計年度(2017年2月1日-2018年1月末日)                                    160

          第7会計年度(2018年2月1日-2019年1月末日)                                    160

     (米ドル投資型1402)

                                          1口当たりの支払分配金
                   会計年度
                                         米ドル           円
          第3会計年度(2014年2月27日-2015年1月末日)                                1.2          131

          第4会計年度(2015年2月1日-2016年1月末日)                                1.6          175

          第5会計年度(2016年2月1日-2017年1月末日)                                1.6          175

          第6会計年度(2017年2月1日-2018年1月末日)                                1.6          175
          第7会計年度(2018年2月1日-2019年1月末日)                                1.6          175

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     (豪ドル投資型1402)
                                          1口当たりの支払分配金
                   会計年度
                                         豪ドル           円
          第3会計年度(2014年2月27日-2015年1月末日)                                2.7          204

          第4会計年度(2015年2月1日-2016年1月末日)                                3.6          272

          第5会計年度(2016年2月1日-2017年1月末日)                                3.6          272

          第6会計年度(2017年2月1日-2018年1月末日)                                3.6          272

          第7会計年度(2018年2月1日-2019年1月末日)                                3.6          272

     (円投資型1405)

                                          1口当たりの支払分配金
                   会計年度
                                               円
          第3会計年度(2014年5月30日-2015年1月末日)                                     80

          第4会計年度(2015年2月1日-2016年1月末日)                                    160

          第5会計年度(2016年2月1日-2017年1月末日)                                    160

          第6会計年度(2017年2月1日-2018年1月末日)                                    160

          第7会計年度(2018年2月1日-2019年1月末日)                                    160

     (米ドル投資型1405)

                                          1口当たりの支払分配金
                   会計年度
                                         米ドル           円
          第3会計年度(2014年5月30日-2015年1月末日)                                0.8           87

          第4会計年度(2015年2月1日-2016年1月末日)                                1.6          175

          第5会計年度(2016年2月1日-2017年1月末日)                                1.6          175

          第6会計年度(2017年2月1日-2018年1月末日)                                1.6          175

          第7会計年度(2018年2月1日-2019年1月末日)                                1.6          175
     (豪ドル投資型1405)

                                          1口当たりの支払分配金
                   会計年度
                                         豪ドル           円
          第3会計年度(2014年5月30日-2015年1月末日)                                1.8          136

          第4会計年度(2015年2月1日-2016年1月末日)                                3.6          272

          第5会計年度(2016年2月1日-2017年1月末日)                                3.6          272

          第6会計年度(2017年2月1日-2018年1月末日)                                3.6          272

          第7会計年度(2018年2月1日-2019年1月末日)                                3.6          272

     (円投資型1408)

                                          1口当たりの支払分配金
                   会計年度
                                               円
          第3会計年度(2014年8月28日-2015年1月末日)                                     40

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          第4会計年度(2015年2月1日-2016年1月末日)                                    160
          第5会計年度(2016年2月1日-2017年1月末日)                                    160

          第6会計年度(2017年2月1日-2018年1月末日)                                    160

          第7会計年度(2018年2月1日-2019年1月末日)                                    160

     (米ドル投資型1408)

                                          1口当たりの支払分配金
                   会計年度
                                         米ドル           円
          第3会計年度(2014年8月28日-2015年1月末日)                                0.4           44

          第4会計年度(2015年2月1日-2016年1月末日)                                1.6          175

          第5会計年度(2016年2月1日-2017年1月末日)                                1.6          175

          第6会計年度(2017年2月1日-2018年1月末日)                                1.6          175

          第7会計年度(2018年2月1日-2019年1月末日)                                1.6          175

     (豪ドル投資型1408)

                                          1口当たりの支払分配金
                   会計年度
                                         豪ドル           円
          第3会計年度(2014年8月28日-2015年1月末日)                                0.9           68

          第4会計年度(2015年2月1日-2016年1月末日)                                3.6          272

          第5会計年度(2016年2月1日-2017年1月末日)                                3.6          272

          第6会計年度(2017年2月1日-2018年1月末日)                                3.6          272

          第7会計年度(2018年2月1日-2019年1月末日)                                3.6          272

     (円投資型1411)

                                          1口当たりの支払分配金
                   会計年度
                                               円
          第3会計年度(2014年11月26日-2015年1月末日)                                      0

          第4会計年度(2015年2月1日-2016年1月末日)                                    160

          第5会計年度(2016年2月1日-2017年1月末日)                                    160

          第6会計年度(2017年2月1日-2018年1月末日)                                    160

          第7会計年度(2018年2月1日-2019年1月末日)                                    160

     (米ドル投資型1411)

                                          1口当たりの支払分配金
                   会計年度
                                         米ドル           円
          第3会計年度(2014年11月26日-2015年1月末日)                                0.0           0

          第4会計年度(2015年2月1日-2016年1月末日)                                1.6          175

          第5会計年度(2016年2月1日-2017年1月末日)                                1.6          175

          第6会計年度(2017年2月1日-2018年1月末日)                                1.6          175

          第7会計年度(2018年2月1日-2019年1月末日)                                1.6          175

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                   会計年度
                                         豪ドル           円
          第3会計年度(2014年11月26日-2015年1月末日)                                0.0           0

          第4会計年度(2015年2月1日-2016年1月末日)                                3.6          272

          第5会計年度(2016年2月1日-2017年1月末日)                                3.6          272

          第6会計年度(2017年2月1日-2018年1月末日)                                3.6          272

          第7会計年度(2018年2月1日-2019年1月末日)                                3.6          272

     (円投資型1502)

                                          1口当たりの支払分配金
                   会計年度
                                               円
          第4会計年度(2015年2月26日-2016年1月末日)                                    120

          第5会計年度(2016年2月1日-2017年1月末日)                                    160

          第6会計年度(2017年2月1日-2018年1月末日)                                    160

          第7会計年度(2018年2月1日-2019年1月末日)                                    160

     (米ドル投資型1502)

                                          1口当たりの支払分配金
                   会計年度
                                         米ドル           円
          第4会計年度(2015年2月26日-2016年1月末日)                                1.2          131

          第5会計年度(2016年2月1日-2017年1月末日)                                1.6          175

          第6会計年度(2017年2月1日-2018年1月末日)                                1.6          175

          第7会計年度(2018年2月1日-2019年1月末日)                                1.6          175

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     (豪ドル投資型1502)
                                          1口当たりの支払分配金
                   会計年度
                                         豪ドル           円
          第4会計年度(2015年2月26日-2016年1月末日)                                2.7          204

          第5会計年度(2016年2月1日-2017年1月末日)                                3.6          272

          第6会計年度(2017年2月1日-2018年1月末日)                                3.6          272

          第7会計年度(2018年2月1日-2019年1月末日)                                3.6          272

     (円投資型1504)

                                          1口当たりの支払分配金
                   会計年度
                                               円
          第4会計年度(2015年4月28日-2016年1月末日)                                    120

          第5会計年度(2016年2月1日-2017年1月末日)                                    160

          第6会計年度(2017年2月1日-2018年1月末日)                                    160

          第7会計年度(2018年2月1日-2019年1月末日)                                    160

     (米ドル投資型1504)

                                          1口当たりの支払分配金
                   会計年度
                                         米ドル           円
          第4会計年度(2015年4月28日-2016年1月末日)                                1.2          131

          第5会計年度(2016年2月1日-2017年1月末日)                                1.6          175

          第6会計年度(2017年2月1日-2018年1月末日)                                1.6          175

          第7会計年度(2018年2月1日-2019年1月末日)                                1.6          175

     (豪ドル投資型1504)

                                          1口当たりの支払分配金
                   会計年度
                                         豪ドル           円
          第4会計年度(2015年4月28日-2016年1月末日)                                2.7          204

          第5会計年度(2016年2月1日-2017年1月末日)                                3.6          272

          第6会計年度(2017年2月1日-2018年1月末日)                                3.6          272

          第7会計年度(2018年2月1日-2019年1月末日)                                3.6          272

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     ③【収益率の推移】
     (円投資型1203)
                                                (注)
                                             収益率
                   会計年度
          第1会計年度(2012年3月5日-2013年1月末日)                                    2.17%

          第2会計年度(2013年2月1日-2014年1月末日)                                    0.13%

          第3会計年度(2014年2月1日-2015年1月末日)                                    6.00%
          第4会計年度(2015年2月1日-2016年1月末日)                                   -7.86%

          第5会計年度(2016年2月1日-2017年1月末日)                                    2.63%

          第6会計年度(2017年2月1日-2018年1月末日)                                    2.15%

          第7会計年度(2018年2月1日-2019年1月末日)                                   -3.08%

     (円投資型1204)

                                                (注)
                                             収益率
                   会計年度
          第1会計年度(2012年4月27日-2013年1月末日)                                     2.68%

          第2会計年度(2013年2月1日-2014年1月末日)                                    0.19%

          第3会計年度(2014年2月1日-2015年1月末日)                                    5.95%

          第4会計年度(2015年2月1日-2016年1月末日)                                   -7.83%

          第5会計年度(2016年2月1日-2017年1月末日)                                    2.67%

          第6会計年度(2017年2月1日-2018年1月末日)                                    2.16%

          第7会計年度(2018年2月1日-2019年1月末日)                                   -3.09%

     (円投資型1207)

                                                (注)
                                             収益率
                   会計年度
          第1会計年度(2012年7月31日-2013年1月末日)                                   -0.48%

          第2会計年度(2013年2月1日-2014年1月末日)                                   -0.19%

          第3会計年度(2014年2月1日-2015年1月末日)                                    6.00%

          第4会計年度(2015年2月1日-2016年1月末日)                                   -7.88%

          第5会計年度(2016年2月1日-2017年1月末日)                                    2.64%

          第6会計年度(2017年2月1日-2018年1月末日)                                    2.16%

          第7会計年度(2018年2月1日-2019年1月末日)                                   -3.09%

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     (円投資型1210)
                                                (注)
                                             収益率
                   会計年度
          第1会計年度(2012年10月31日-2013年1月末日)                                    -1.90%

          第2会計年度(2013年2月1日-2014年1月末日)                                    0.14%

          第3会計年度(2014年2月1日-2015年1月末日)                                    5.98%

          第4会計年度(2015年2月1日-2016年1月末日)                                   -8.00%

          第5会計年度(2016年2月1日-2017年1月末日)                                    2.62%

          第6会計年度(2017年2月1日-2018年1月末日)                                    2.17%

          第7会計年度(2018年2月1日-2019年1月末日)                                   -3.09%

     (円投資型1212)

                                                (注)
                                             収益率
                   会計年度
          第1会計年度(2012年12月27日-2013年1月末日)                                    -1.35%

          第2会計年度(2013年2月1日-2014年1月末日)                                    0.08%

          第3会計年度(2014年2月1日-2015年1月末日)                                    6.03%

          第4会計年度(2015年2月1日-2016年1月末日)                                   -7.82%

          第5会計年度(2016年2月1日-2017年1月末日)                                    2.58%

          第6会計年度(2017年2月1日-2018年1月末日)                                    2.15%

          第7会計年度(2018年2月1日-2019年1月末日)                                   -3.08%

     (円投資型1301)

                                                (注)
                                             収益率
                   会計年度
          第2会計年度(2013年1月30日-2014年1月末日)                                   -0.37%

          第3会計年度(2014年2月1日-2015年1月末日)                                    5.97%

          第4会計年度(2015年2月1日-2016年1月末日)                                   -7.97%

          第5会計年度(2016年2月1日-2017年1月末日)                                    2.60%
          第6会計年度(2017年2月1日-2018年1月末日)                                    2.16%

          第7会計年度(2018年2月1日-2019年1月末日)                                   -3.09%

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     (円投資型1302)
                                                (注)
                                             収益率
                   会計年度
          第2会計年度(2013年2月27日-2014年1月末日)                                   -0.86%

          第3会計年度(2014年2月1日-2015年1月末日)                                    6.01%

          第4会計年度(2015年2月1日-2016年1月末日)                                   -7.86%

          第5会計年度(2016年2月1日-2017年1月末日)                                    2.68%

          第6会計年度(2017年2月1日-2018年1月末日)                                    2.14%

          第7会計年度(2018年2月1日-2019年1月末日)                                   -3.10%

     (円投資型1303)

                                                (注)
                                             収益率
                   会計年度
          第2会計年度(2013年3月28日-2014年1月末日)                                   -0.94%

          第3会計年度(2014年2月1日-2015年1月末日)                                    6.28%

          第4会計年度(2015年2月1日-2016年1月末日)                                   -7.87%

          第5会計年度(2016年2月1日-2017年1月末日)                                    2.53%

          第6会計年度(2017年2月1日-2018年1月末日)                                    2.14%

          第7会計年度(2018年2月1日-2019年1月末日)                                   -3.08%

     (米ドル投資型1303)

                                                (注)
                                             収益率
                   会計年度
          第2会計年度(2013年3月28日-2014年1月末日)                                   -0.63%

          第3会計年度(2014年2月1日-2015年1月末日)                                    6.45%

          第4会計年度(2015年2月1日-2016年1月末日)                                   -7.47%

          第5会計年度(2016年2月1日-2017年1月末日)                                    4.82%

          第6会計年度(2017年2月1日-2018年1月末日)                                    3.91%

          第7会計年度(2018年2月1日-2019年1月末日)                                   -0.66%
     (豪ドル投資型1303)

                                                (注)
                                             収益率
                   会計年度
          第2会計年度(2013年3月28日-2014年1月末日)                                     0.88%

          第3会計年度(2014年2月1日-2015年1月末日)                                    8.85%

          第4会計年度(2015年2月1日-2016年1月末日)                                   -6.00%

          第5会計年度(2016年2月1日-2017年1月末日)                                    5.66%

          第6会計年度(2017年2月1日-2018年1月末日)                                    4.16%

          第7会計年度(2018年2月1日-2019年1月末日)                                   -1.15%

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     (円投資型1304)
                                                (注)
                                             収益率
                   会計年度
          第2会計年度(2013年4月24日-2014年1月末日)                                   -2.27%

          第3会計年度(2014年2月1日-2015年1月末日)                                    6.03%

          第4会計年度(2015年2月1日-2016年1月末日)                                   -7.76%

          第5会計年度(2016年2月1日-2017年1月末日)                                    2.59%

          第6会計年度(2017年2月1日-2018年1月末日)                                    2.16%

          第7会計年度(2018年2月1日-2019年1月末日)                                   -3.06%

     (米ドル投資型1304)

                                                (注)
                                             収益率
                   会計年度
          第2会計年度(2013年4月24日-2014年1月末日)                                   -1.94%

          第3会計年度(2014年2月1日-2015年1月末日)                                    6.45%

          第4会計年度(2015年2月1日-2016年1月末日)                                   -7.48%

          第5会計年度(2016年2月1日-2017年1月末日)                                    4.85%

          第6会計年度(2017年2月1日-2018年1月末日)                                    3.90%

          第7会計年度(2018年2月1日-2019年1月末日)                                   -0.66%

     (豪ドル投資型1304)

                                                (注)
                                             収益率
                   会計年度
          第2会計年度(2013年4月24日-2014年1月末日)                                   -0.68%

          第3会計年度(2014年2月1日-2015年1月末日)                                    8.84%

          第4会計年度(2015年2月1日-2016年1月末日)                                   -6.02%

          第5会計年度(2016年2月1日-2017年1月末日)                                    5.80%

          第6会計年度(2017年2月1日-2018年1月末日)                                    4.19%

          第7会計年度(2018年2月1日-2019年1月末日)                                   -1.19%
     (円投資型1305)

                                                (注)
                                             収益率
                   会計年度
          第2会計年度(2013年5月30日-2014年1月末日)                                   -0.16%

          第3会計年度(2014年2月1日-2015年1月末日)                                    5.93%

          第4会計年度(2015年2月1日-2016年1月末日)                                   -7.83%

          第5会計年度(2016年2月1日-2017年1月末日)                                    2.63%

          第6会計年度(2017年2月1日-2018年1月末日)                                    2.16%

          第7会計年度(2018年2月1日-2019年1月末日)                                   -3.09%

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     (米ドル投資型1305)
                                                (注)
                                             収益率
                   会計年度
          第2会計年度(2013年5月30日-2014年1月末日)                                     0.04%

          第3会計年度(2014年2月1日-2015年1月末日)                                    6.44%

          第4会計年度(2015年2月1日-2016年1月末日)                                   -7.46%

          第5会計年度(2016年2月1日-2017年1月末日)                                    4.83%

          第6会計年度(2017年2月1日-2018年1月末日)                                    3.89%

          第7会計年度(2018年2月1日-2019年1月末日)                                   -0.66%

     (豪ドル投資型1305)

                                                (注)
                                             収益率
                   会計年度
          第2会計年度(2013年5月30日-2014年1月末日)                                     1.14%

          第3会計年度(2014年2月1日-2015年1月末日)                                    8.80%

          第4会計年度(2015年2月1日-2016年1月末日)                                   -5.92%

          第5会計年度(2016年2月1日-2017年1月末日)                                    5.78%

          第6会計年度(2017年2月1日-2018年1月末日)                                    4.15%

          第7会計年度(2018年2月1日-2019年1月末日)                                   -1.17%

     (円投資型1306)

                                                (注)
                                             収益率
                   会計年度
          第2会計年度(2013年6月27日-2014年1月末日)                                     4.06%

          第3会計年度(2014年2月1日-2015年1月末日)                                    6.26%

          第4会計年度(2015年2月1日-2016年1月末日)                                   -7.88%

          第5会計年度(2016年2月1日-2017年1月末日)                                    2.67%

          第6会計年度(2017年2月1日-2018年1月末日)                                    2.15%

          第7会計年度(2018年2月1日-2019年1月末日)                                   -3.07%
     (米ドル投資型1306)

                                                (注)
                                             収益率
                   会計年度
          第2会計年度(2013年6月27日-2014年1月末日)                                     4.17%

          第3会計年度(2014年2月1日-2015年1月末日)                                    6.45%

          第4会計年度(2015年2月1日-2016年1月末日)                                   -7.48%

          第5会計年度(2016年2月1日-2017年1月末日)                                    4.82%

          第6会計年度(2017年2月1日-2018年1月末日)                                    3.90%

          第7会計年度(2018年2月1日-2019年1月末日)                                   -0.65%

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     (豪ドル投資型1306)
                                                (注)
                                             収益率
                   会計年度
          第2会計年度(2013年6月27日-2014年1月末日)                                     5.39%

          第3会計年度(2014年2月1日-2015年1月末日)                                    9.26%

          第4会計年度(2015年2月1日-2016年1月末日)                                   -6.02%

          第5会計年度(2016年2月1日-2017年1月末日)                                    5.71%

          第6会計年度(2017年2月1日-2018年1月末日)                                    4.13%

          第7会計年度(2018年2月1日-2019年1月末日)                                   -1.15%

     (円投資型1307)

                                                (注)
                                             収益率
                   会計年度
          第2会計年度(2013年7月30日-2014年1月末日)                                     2.45%

          第3会計年度(2014年2月1日-2015年1月末日)                                    6.06%

          第4会計年度(2015年2月1日-2016年1月末日)                                   -7.81%

          第5会計年度(2016年2月1日-2017年1月末日)                                    2.72%

          第6会計年度(2017年2月1日-2018年1月末日)                                    2.17%

          第7会計年度(2018年2月1日-2019年1月末日)                                   -3.09%

     (米ドル投資型1307)

                                                (注)
                                             収益率
                   会計年度
          第2会計年度(2013年7月30日-2014年1月末日)                                     2.59%

          第3会計年度(2014年2月1日-2015年1月末日)                                    6.45%

          第4会計年度(2015年2月1日-2016年1月末日)                                   -7.47%

          第5会計年度(2016年2月1日-2017年1月末日)                                    4.83%

          第6会計年度(2017年2月1日-2018年1月末日)                                    3.91%

          第7会計年度(2018年2月1日-2019年1月末日)                                   -0.66%
     (豪ドル投資型1307)

                                                (注)
                                             収益率
                   会計年度
          第2会計年度(2013年7月30日-2014年1月末日)                                     3.49%

          第3会計年度(2014年2月1日-2015年1月末日)                                    8.78%

          第4会計年度(2015年2月1日-2016年1月末日)                                   -6.05%

          第5会計年度(2016年2月1日-2017年1月末日)                                    5.81%

          第6会計年度(2017年2月1日-2018年1月末日)                                    4.99%

     (注)豪ドル投資型1307は、2017年12月27日に残存するすべての口数が買い戻されました。
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     (円投資型1308)
                                                (注)
                                             収益率
                   会計年度
          第2会計年度(2013年8月29日-2014年1月末日)                                     3.66%

          第3会計年度(2014年2月1日-2015年1月末日)                                    6.14%

          第4会計年度(2015年2月1日-2016年1月末日)                                   -7.81%

          第5会計年度(2016年2月1日-2017年1月末日)                                    2.70%

          第6会計年度(2017年2月1日-2018年1月末日)                                    2.14%

          第7会計年度(2018年2月1日-2019年1月末日)                                   -3.07%

     (米ドル投資型1308)

                                                (注)
                                             収益率
                   会計年度
          第2会計年度(2013年8月29日-2014年1月末日)                                     3.86%

          第3会計年度(2014年2月1日-2015年1月末日)                                    6.45%

          第4会計年度(2015年2月1日-2016年1月末日)                                   -7.46%

          第5会計年度(2016年2月1日-2017年1月末日)                                    4.82%

          第6会計年度(2017年2月1日-2018年1月末日)                                    3.91%

          第7会計年度(2018年2月1日-2019年1月末日)                                   -0.66%

     (豪ドル投資型1308)

                                                (注)
                                             収益率
                   会計年度
          第2会計年度(2013年8月29日-2014年1月末日)                                     4.61%

          第3会計年度(2014年2月1日-2015年1月末日)                                    8.81%

          第4会計年度(2015年2月1日-2016年1月末日)                                   -6.00%

          第5会計年度(2016年2月1日-2017年1月末日)                                    5.78%

          第6会計年度(2017年2月1日-2018年1月末日)                                    4.15%

          第7会計年度(2018年2月1日-2019年1月末日)                                   -1.16%
     (円投資型1309)

                                                (注)
                                             収益率
                   会計年度
          第2会計年度(2013年9月27日-2014年1月末日)                                     2.77%

          第3会計年度(2014年2月1日-2015年1月末日)                                    5.98%

          第4会計年度(2015年2月1日-2016年1月末日)                                   -7.66%

          第5会計年度(2016年2月1日-2017年1月末日)                                    2.64%

          第6会計年度(2017年2月1日-2018年1月末日)                                    2.14%

          第7会計年度(2018年2月1日-2019年1月末日)                                   -3.07%

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     (米ドル投資型1309)
                                                (注)
                                             収益率
                   会計年度
          第2会計年度(2013年9月27日-2014年1月末日)                                     2.88%

          第3会計年度(2014年2月1日-2015年1月末日)                                    6.45%

          第4会計年度(2015年2月1日-2016年1月末日)                                   -7.48%

          第5会計年度(2016年2月1日-2017年1月末日)                                    4.81%

          第6会計年度(2017年2月1日-2018年1月末日)                                    3.90%

          第7会計年度(2018年2月1日-2019年1月末日)                                   -0.67%

     (豪ドル投資型1309)

                                                (注)
                                             収益率
                   会計年度
          第2会計年度(2013年9月27日-2014年1月末日)                                     3.54%

          第3会計年度(2014年2月1日-2015年1月末日)                                    8.83%

          第4会計年度(2015年2月1日-2016年1月末日)                                   -6.02%

          第5会計年度(2016年2月1日-2017年1月末日)                                    5.69%

          第6会計年度(2017年2月1日-2018年1月末日)                                    4.17%

          第7会計年度(2018年2月1日-2019年1月末日)                                   -1.15%

     (円投資型1311)

                                                (注)
                                             収益率
                   会計年度
          第2会計年度(2013年11月27日-2014年1月末日)                                     1.59%

          第3会計年度(2014年2月1日-2015年1月末日)                                    6.00%

          第4会計年度(2015年2月1日-2016年1月末日)                                   -7.88%

          第5会計年度(2016年2月1日-2017年1月末日)                                    2.57%

          第6会計年度(2017年2月1日-2018年1月末日)                                    2.12%

          第7会計年度(2018年2月1日-2019年1月末日)                                   -3.08%
     (米ドル投資型1311)

                                                (注)
                                             収益率
                   会計年度
          第2会計年度(2013年11月27日-2014年1月末日)                                     1.63%

          第3会計年度(2014年2月1日-2015年1月末日)                                    6.45%

          第4会計年度(2015年2月1日-2016年1月末日)                                   -7.46%

          第5会計年度(2016年2月1日-2017年1月末日)                                    4.81%

          第6会計年度(2017年2月1日-2018年1月末日)                                    3.90%

          第7会計年度(2018年2月1日-2019年1月末日)                                   -0.65%

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                                                 有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
     (豪ドル投資型1311)
                                                (注)
                                             収益率
                   会計年度
          第2会計年度(2013年11月27日-2014年1月末日)                                     2.05%

          第3会計年度(2014年2月1日-2015年1月末日)                                    8.81%

          第4会計年度(2015年2月1日-2016年1月末日)                                   -4.70%

          第5会計年度(2016年2月1日-2017年1月末日)                                    5.78%

          第6会計年度(2017年2月1日-2018年1月末日)                                    4.15%

          第7会計年度(2018年2月1日-2019年1月末日)                                   -1.12%

     (円投資型1402)

                                                (注)
                                             収益率
                   会計年度
          第3会計年度(2014年2月27日-2015年1月末日)                                     5.45%

          第4会計年度(2015年2月1日-2016年1月末日)                                   -7.89%

          第5会計年度(2016年2月1日-2017年1月末日)                                    2.56%

          第6会計年度(2017年2月1日-2018年1月末日)                                    2.14%

          第7会計年度(2018年2月1日-2019年1月末日)                                   -3.08%

     (米ドル投資型1402)

                                                (注)
                                             収益率
                   会計年度
          第3会計年度(2014年2月27日-2015年1月末日)                                     5.88%

          第4会計年度(2015年2月1日-2016年1月末日)                                   -7.45%

          第5会計年度(2016年2月1日-2017年1月末日)                                    4.82%

          第6会計年度(2017年2月1日-2018年1月末日)                                    3.89%

          第7会計年度(2018年2月1日-2019年1月末日)                                   -0.65%

     (豪ドル投資型1402)

                                                (注)
                                             収益率
                   会計年度
          第3会計年度(2014年2月27日-2015年1月末日)                                     8.15%

          第4会計年度(2015年2月1日-2016年1月末日)                                   -6.00%

          第5会計年度(2016年2月1日-2017年1月末日)                                    5.78%

          第6会計年度(2017年2月1日-2018年1月末日)                                    4.16%

          第7会計年度(2018年2月1日-2019年1月末日)                                   -1.17%

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                                                 有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
     (円投資型1405)
                                                (注)
                                             収益率
                   会計年度
          第3会計年度(2014年5月30日-2015年1月末日)                                     2.78%

          第4会計年度(2015年2月1日-2016年1月末日)                                   -7.90%

          第5会計年度(2016年2月1日-2017年1月末日)                                    2.65%

          第6会計年度(2017年2月1日-2018年1月末日)                                    2.14%

          第7会計年度(2018年2月1日-2019年1月末日)                                   -3.08%

     (米ドル投資型1405)

                                                (注)
                                             収益率
                   会計年度
          第3会計年度(2014年5月30日-2015年1月末日)                                     3.10%

          第4会計年度(2015年2月1日-2016年1月末日)                                   -7.46%

          第5会計年度(2016年2月1日-2017年1月末日)                                    4.82%

          第6会計年度(2017年2月1日-2018年1月末日)                                    3.89%

          第7会計年度(2018年2月1日-2019年1月末日)                                   -0.65%

     (豪ドル投資型1405)

                                                (注)
                                             収益率
                   会計年度
          第3会計年度(2014年5月30日-2015年1月末日)                                     4.86%

          第4会計年度(2015年2月1日-2016年1月末日)                                   -6.00%

          第5会計年度(2016年2月1日-2017年1月末日)                                    5.79%

          第6会計年度(2017年2月1日-2018年1月末日)                                    4.14%

          第7会計年度(2018年2月1日-2019年1月末日)                                   -1.17%

     (円投資型1408)

                                                (注)
                                             収益率
                   会計年度
          第3会計年度(2014年8月28日-2015年1月末日)                                     1.99%

          第4会計年度(2015年2月1日-2016年1月末日)                                   -7.90%

          第5会計年度(2016年2月1日-2017年1月末日)                                    2.66%

          第6会計年度(2017年2月1日-2018年1月末日)                                    2.14%

          第7会計年度(2018年2月1日-2019年1月末日)                                   -3.08%

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                                                 有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
     (米ドル投資型1408)
                                                (注)
                                             収益率
                   会計年度
          第3会計年度(2014年8月28日-2015年1月末日)                                     2.29%

          第4会計年度(2015年2月1日-2016年1月末日)                                   -7.46%

          第5会計年度(2016年2月1日-2017年1月末日)                                    4.82%

          第6会計年度(2017年2月1日-2018年1月末日)                                    3.88%

          第7会計年度(2018年2月1日-2019年1月末日)                                   -0.66%

     (豪ドル投資型1408)

                                                (注)
                                             収益率
                   会計年度
          第3会計年度(2014年8月28日-2015年1月末日)                                     3.46%

          第4会計年度(2015年2月1日-2016年1月末日)                                   -5.99%

          第5会計年度(2016年2月1日-2017年1月末日)                                    5.77%

          第6会計年度(2017年2月1日-2018年1月末日)                                    4.16%

          第7会計年度(2018年2月1日-2019年1月末日)                                   -1.17%

     (円投資型1411)

                                                (注)
                                             収益率
                   会計年度
          第3会計年度(2014年11月26日-2015年1月末日)                                     2.93%

          第4会計年度(2015年2月1日-2016年1月末日)                                   -7.85%

          第5会計年度(2016年2月1日-2017年1月末日)                                    2.69%

          第6会計年度(2017年2月1日-2018年1月末日)                                    2.12%

          第7会計年度(2018年2月1日-2019年1月末日)                                   -3.08%

     (米ドル投資型1411)

                                                (注)
                                             収益率
                   会計年度
          第3会計年度(2014年11月26日-2015年1月末日)                                     3.06%

          第4会計年度(2015年2月1日-2016年1月末日)                                   -7.45%

          第5会計年度(2016年2月1日-2017年1月末日)                                    4.82%

          第6会計年度(2017年2月1日-2018年1月末日)                                    3.89%

          第7会計年度(2018年2月1日-2019年1月末日)                                   -0.66%

                                120/443






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     (豪ドル投資型1411)
                                                (注)
                                             収益率
                   会計年度
          第3会計年度(2014年11月26日-2015年1月末日)                                     3.72%

          第4会計年度(2015年2月1日-2016年1月末日)                                   -6.00%

          第5会計年度(2016年2月1日-2017年1月末日)                                    5.78%

          第6会計年度(2017年2月1日-2018年1月末日)                                    4.15%

          第7会計年度(2018年2月1日-2019年1月末日)                                   -1.17%

     (円投資型1502)

                                                (注)
                                             収益率
                   会計年度
          第4会計年度(2015年2月26日-2016年1月末日)                                   -7.15%

          第5会計年度(2016年2月1日-2017年1月末日)                                    2.52%

          第6会計年度(2017年2月1日-2018年1月末日)                                    2.14%

          第7会計年度(2018年2月1日-2019年1月末日)                                   -3.05%

     (米ドル投資型1502)

                                                (注)
                                             収益率
                   会計年度
          第4会計年度(2015年2月26日-2016年1月末日)                                   -6.79%

          第5会計年度(2016年2月1日-2017年1月末日)                                    4.81%

          第6会計年度(2017年2月1日-2018年1月末日)                                    3.89%

          第7会計年度(2018年2月1日-2019年1月末日)                                   -0.65%

     (豪ドル投資型1502)

                                                (注)
                                             収益率
                   会計年度
          第4会計年度(2015年2月26日-2016年1月末日)                                   -5.49%

          第5会計年度(2016年2月1日-2017年1月末日)                                    5.78%

          第6会計年度(2017年2月1日-2018年1月末日)                                    4.15%

          第7会計年度(2018年2月1日-2019年1月末日)                                   -1.16%

     (円投資型1504)

                                                (注)
                                             収益率
                   会計年度
          第4会計年度(2015年4月28日-2016年1月末日)                                   -7.45%

          第5会計年度(2016年2月1日-2017年1月末日)                                    2.62%

          第6会計年度(2017年2月1日-2018年1月末日)                                    2.16%

          第7会計年度(2018年2月1日-2019年1月末日)                                   -3.09%

     (米ドル投資型1504)

                                                (注)
                                             収益率
                   会計年度
          第4会計年度(2015年4月28日-2016年1月末日)                                   -7.14%

          第5会計年度(2016年2月1日-2017年1月末日)                                    4.84%

          第6会計年度(2017年2月1日-2018年1月末日)                                    3.89%

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          第7会計年度(2018年2月1日-2019年1月末日)                                   -0.65%
     (豪ドル投資型1504)

                                                (注)
                                             収益率
                   会計年度
          第4会計年度(2015年4月28日-2016年1月末日)                                   -6.10%

          第5会計年度(2016年2月1日-2017年1月末日)                                    5.75%

          第6会計年度(2017年2月1日-2018年1月末日)                                    4.19%

          第7会計年度(2018年2月1日-2019年1月末日)                                   -1.19%

     (注)収益率(%)=100×(a-b)/b
     a=会計年度末の1口当たり純資産価格+当該期間の分配金の合計額
             ただし、豪ドル投資型1307の第6会計年度については、2017年12月27日に残存するすべ
             ての口数が買い戻されたため、a=2017年12月27日現在の1口当たり純資産価格+
             2017年2月1日から12月27日までの分配金の合計額
     b=当該会計年度末の直前の会計年度末の1口当たり純資産価格(分配落の額)
             ただし、設定日の属する会計年度については、b=当初発行価格(円投資型受益証券の
             場合は10,000円、米ドル投資型受益証券の場合は100米ドル、豪ドル投資型受益証券の
             場合は100豪ドル)
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     (4)【販売及び買戻しの実績】
     下記会計年度中における販売および買戻しの実績ならびに下記会計年度末日現在の発行済口数は、
     以下のとおりです。
     (円投資型1203)
                         販売口数            買戻し口数            発行済口数
          第1会計年度
                         156,206             2,900            153,306
        (2012年3月5日
                         (156,206)             (2,900)            (153,306)
        -2013年1月末日)
          第2会計年度
                          0           29,161            124,145
        (2013年2月1日
                          (0)           (29,161)            (124,145)
        -2014年1月末日)
          第3会計年度
                          0           21,040            103,105
        (2014年2月1日
                          (0)           (21,040)            (103,105)
        -2015年1月末日)
          第4会計年度
                          0           12,050             91,055
        (2015年2月1日
                          (0)           (12,050)             (91,055)
        -2016年1月末日)
          第5会計年度
                          0            3,858            87,197
        (2016年2月1日
                          (0)            (3,858)            (87,197)
        -2017年1月末日)
          第6会計年度
                          0           38,750             48,447
        (2017年2月1日
                          (0)           (38,750)             (48,447)
        -2018年1月末日)
          第7会計年度
                          0            6,361            42,086
        (2018年2月1日
                          (0)            (6,361)            (42,086)
        -2019年1月末日)
     (注1)( )内の数字は、本邦内における販売口数、買戻し口数および発行済口数です。以下同じで
     す。
     (注2)設定日の属する会計年度の販売口数は、当初募集期間に販売された販売口数を含みます。以
     下同じです。
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     (円投資型1204)
                         販売口数            買戻し口数            発行済口数
          第1会計年度
                         130,033             5,800            124,233
        (2012年4月27日
                         (130,033)             (5,800)            (124,233)
        -2013年1月末日)
          第2会計年度
                          0           31,719             92,514
        (2013年2月1日
                          (0)           (31,719)             (92,514)
        -2014年1月末日)
          第3会計年度
                          0           11,033             81,481
        (2014年2月1日
                          (0)           (11,033)             (81,481)
        -2015年1月末日)
          第4会計年度
                          0           17,890             63,591
        (2015年2月1日
                          (0)           (17,890)             (63,591)
        -2016年1月末日)
          第5会計年度
                          0           18,050             45,541
        (2016年2月1日
                          (0)           (18,050)             (45,541)
        -2017年1月末日)
          第6会計年度
                          0            8,790            36,751
        (2017年2月1日
                          (0)            (8,790)            (36,751)
        -2018年1月末日)
          第7会計年度
                          0            9,242            27,509
        (2018年2月1日
                          (0)            (9,242)            (27,509)
        -2019年1月末日)
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     (円投資型1207)
                         販売口数            買戻し口数            発行済口数
          第1会計年度
                         631,342             6,410            624,932
        (2012年7月31日
                         (631,342)             (6,410)            (624,932)
        -2013年1月末日)
          第2会計年度
                          0           208,926             416,006
        (2013年2月1日
                          (0)           (208,926)             (416,006)
        -2014年1月末日)
          第3会計年度
                          0           88,272            327,734
        (2014年2月1日
                          (0)           (88,272)            (327,734)
        -2015年1月末日)
          第4会計年度
                          0           70,084            257,650
        (2015年2月1日
                          (0)           (70,084)            (257,650)
        -2016年1月末日)
          第5会計年度
                          0           41,260            216,390
        (2016年2月1日
                          (0)           (41,260)            (216,390)
        -2017年1月末日)
          第6会計年度
                          0           61,200            155,190
        (2017年2月1日
                          (0)           (61,200)            (155,190)
        -2018年1月末日)
          第7会計年度
                          0           23,676            131,514
        (2018年2月1日
                          (0)           (23,676)            (131,514)
        -2019年1月末日)
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     (円投資型1210)
                         販売口数            買戻し口数            発行済口数
          第1会計年度
                         500,601             5,901            494,700
        (2012年10月31日
                         (500,601)             (5,901)            (494,700)
        -2013年1月末日)
          第2会計年度
                          0           92,097            402,603
        (2013年2月1日
                          (0)           (92,097)            (402,603)
        -2014年1月末日)
          第3会計年度
                          0           84,233            318,370
        (2014年2月1日
                          (0)           (84,233)            (318,370)
        -2015年1月末日)
          第4会計年度
                          0           57,478            260,892
        (2015年2月1日
                          (0)           (57,478)            (260,892)
        -2016年1月末日)
          第5会計年度
                          0           39,527            221,365
        (2016年2月1日
                          (0)           (39,527)            (221,365)
        -2017年1月末日)
          第6会計年度
                          0           29,635            191,730
        (2017年2月1日
                          (0)           (29,635)            (191,730)
        -2018年1月末日)
          第7会計年度
                          0           26,009            165,721
        (2018年2月1日
                          (0)           (26,009)            (165,721)
        -2019年1月末日)
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     (円投資型1212)
                         販売口数            買戻し口数            発行済口数
          第1会計年度
                         134,952             350            134,602
        (2012年12月27日
                         (134,952)             (350)            (134,602)
        -2013年1月末日)
          第2会計年度
                          0           25,134            109,468
        (2013年2月1日
                          (0)           (25,134)            (109,468)
        -2014年1月末日)
          第3会計年度
                          0           20,690             88,778
        (2014年2月1日
                          (0)           (20,690)             (88,778)
        -2015年1月末日)
          第4会計年度
                          0           16,640             72,138
        (2015年2月1日
                          (0)           (16,640)             (72,138)
        -2016年1月末日)
          第5会計年度
                          0           24,970             47,168
        (2016年2月1日
                          (0)           (24,970)             (47,168)
        -2017年1月末日)
          第6会計年度
                          0            7,335            39,833
        (2017年2月1日
                          (0)            (7,335)            (39,833)
        -2018年1月末日)
          第7会計年度
                          0            3,730            36,103
        (2018年2月1日
                          (0)            (3,730)            (36,103)
        -2019年1月末日)
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     (円投資型1301)
                         販売口数            買戻し口数            発行済口数
          第2会計年度
                         103,661             12,500             91,161
        (2013年1月30日
                         (103,661)             (12,500)             (91,161)
        -2014年1月末日)
          第3会計年度
                          0           17,640             73,521
        (2014年2月1日
                          (0)           (17,640)             (73,521)
        -2015年1月末日)
          第4会計年度
                          0           20,700             52,821
        (2015年2月1日
                          (0)           (20,700)             (52,821)
        -2016年1月末日)
          第5会計年度
                          0           10,885             41,936
        (2016年2月1日
                          (0)           (10,885)             (41,936)
        -2017年1月末日)
          第6会計年度
                          0            6,025            35,911
        (2017年2月1日
                          (0)            (6,025)            (35,911)
        -2018年1月末日)
          第7会計年度
                          0            3,835            32,076
        (2018年2月1日
                          (0)            (3,835)            (32,076)
        -2019年1月末日)
     (円投資型1302)

                         販売口数            買戻し口数            発行済口数
          第2会計年度
                         196,445             12,996            183,449
        (2013年2月27日
                         (196,445)             (12,996)            (183,449)
        -2014年1月末日)
          第3会計年度
                          0           42,420            141,029
        (2014年2月1日
                          (0)           (42,420)            (141,029)
        -2015年1月末日)
          第4会計年度
                          0           36,017            105,012
        (2015年2月1日
                          (0)           (36,017)            (105,012)
        -2016年1月末日)
          第5会計年度
                          0           43,754             61,258
        (2016年2月1日
                          (0)           (43,754)             (61,258)
        -2017年1月末日)
          第6会計年度
                          0           12,585             48,673
        (2017年2月1日
                          (0)           (12,585)             (48,673)
        -2018年1月末日)
          第7会計年度
                          0            1,970            46,703
        (2018年2月1日
                          (0)            (1,970)            (46,703)
        -2019年1月末日)
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     (円投資型1303)
                         販売口数            買戻し口数            発行済口数
          第2会計年度
                         168,005             5,735            162,270
        (2013年3月28日
                         (168,005)             (5,735)            (162,270)
        -2014年1月末日)
          第3会計年度
                          0           80,000             82,270
        (2014年2月1日
                          (0)           (80,000)             (82,270)
        -2015年1月末日)
          第4会計年度
                          0           15,388             66,882
        (2015年2月1日
                          (0)           (15,388)             (66,882)
        -2016年1月末日)
          第5会計年度
                          0           15,787             51,095
        (2016年2月1日
                          (0)           (15,787)             (51,095)
        -2017年1月末日)
          第6会計年度
                          0            8,100            42,995
        (2017年2月1日
                          (0)            (8,100)            (42,995)
        -2018年1月末日)
          第7会計年度
                          0            9,700            33,295
        (2018年2月1日
                          (0)            (9,700)            (33,295)
        -2019年1月末日)
     (米ドル投資型1303)

                         販売口数            買戻し口数            発行済口数
          第2会計年度
                         24,249             100            24,149
        (2013年3月28日
                         (24,249)             (100)            (24,149)
        -2014年1月末日)
          第3会計年度
                          0           16,154             7,995
        (2014年2月1日
                          (0)           (16,154)             (7,995)
        -2015年1月末日)
          第4会計年度
                          0            510            7,485
        (2015年2月1日
                          (0)            (510)            (7,485)
        -2016年1月末日)
          第5会計年度
                          0            550            6,935
        (2016年2月1日
                          (0)            (550)            (6,935)
        -2017年1月末日)
          第6会計年度
                          0            250            6,685
        (2017年2月1日
                          (0)            (250)            (6,685)
        -2018年1月末日)
          第7会計年度
                          0            1,050             5,635
        (2018年2月1日
                          (0)            (1,050)             (5,635)
        -2019年1月末日)
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     (豪ドル投資型1303)
                         販売口数            買戻し口数            発行済口数
          第2会計年度
                         19,543              0           19,543
        (2013年3月28日
                         (19,543)              (0)           (19,543)
        -2014年1月末日)
          第3会計年度
                          0           13,330             6,213
        (2014年2月1日
                          (0)           (13,330)             (6,213)
        -2015年1月末日)
          第4会計年度
                          0            50            6,163
        (2015年2月1日
                          (0)            (50)            (6,163)
        -2016年1月末日)
          第5会計年度
                          0            768            5,395
        (2016年2月1日
                          (0)            (768)            (5,395)
        -2017年1月末日)
          第6会計年度
                          0            480            4,915
        (2017年2月1日
                          (0)            (480)            (4,915)
        -2018年1月末日)
          第7会計年度
                          0            70            4,845
        (2018年2月1日
                          (0)            (70)            (4,845)
        -2019年1月末日)
     (円投資型1304)

                         販売口数            買戻し口数            発行済口数
          第2会計年度
                         146,185             9,186            136,999
        (2013年4月24日
                         (146,185)             (9,186)            (136,999)
        -2014年1月末日)
          第3会計年度
                          0           21,815            115,184
        (2014年2月1日
                          (0)           (21,815)            (115,184)
        -2015年1月末日)
          第4会計年度
                          0           36,552             78,632
        (2015年2月1日
                          (0)           (36,552)             (78,632)
        -2016年1月末日)
          第5会計年度
                          0           15,358             63,274
        (2016年2月1日
                          (0)           (15,358)             (63,274)
        -2017年1月末日)
          第6会計年度
                          0            6,260            57,014
        (2017年2月1日
                          (0)            (6,260)            (57,014)
        -2018年1月末日)
          第7会計年度
                          0           10,699             46,315
        (2018年2月1日
                          (0)           (10,699)             (46,315)
        -2019年1月末日)
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     (米ドル投資型1304)
                         販売口数            買戻し口数            発行済口数
          第2会計年度
                         42,605             800            41,805
        (2013年4月24日
                         (42,605)             (800)            (41,805)
        -2014年1月末日)
          第3会計年度
                          0           24,233             17,572
        (2014年2月1日
                          (0)           (24,233)             (17,572)
        -2015年1月末日)
          第4会計年度
                          0            3,940            13,632
        (2015年2月1日
                          (0)            (3,940)            (13,632)
        -2016年1月末日)
          第5会計年度
                          0            1,400            12,232
        (2016年2月1日
                          (0)            (1,400)            (12,232)
        -2017年1月末日)
          第6会計年度
                          0             0           12,232
        (2017年2月1日
                          (0)             (0)           (12,232)
        -2018年1月末日)
          第7会計年度
                          0            200            12,032
        (2018年2月1日
                          (0)            (200)            (12,032)
        -2019年1月末日)
     (豪ドル投資型1304)

                         販売口数            買戻し口数            発行済口数
          第2会計年度
                         12,836             550            12,286
        (2013年4月24日
                         (12,836)             (550)            (12,286)
        -2014年1月末日)
          第3会計年度
                          0           10,000             2,286
        (2014年2月1日
                          (0)           (10,000)             (2,286)
        -2015年1月末日)
          第4会計年度
                          0             0            2,286
        (2015年2月1日
                          (0)             (0)            (2,286)
        -2016年1月末日)
          第5会計年度
                          0             0            2,286
        (2016年2月1日
                          (0)             (0)            (2,286)
        -2017年1月末日)
          第6会計年度
                          0             0            2,286
        (2017年2月1日
                          (0)             (0)            (2,286)
        -2018年1月末日)
          第7会計年度
                          0             0            2,286
        (2018年2月1日
                          (0)             (0)            (2,286)
        -2019年1月末日)
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     (円投資型1305)
                         販売口数            買戻し口数            発行済口数
          第2会計年度
                         199,940             19,090            180,850
        (2013年5月30日
                         (199,940)             (19,090)            (180,850)
        -2014年1月末日)
          第3会計年度
                          0           36,439            144,411
        (2014年2月1日
                          (0)           (36,439)            (144,411)
        -2015年1月末日)
          第4会計年度
                          0           36,151            108,260
        (2015年2月1日
                          (0)           (36,151)            (108,260)
        -2016年1月末日)
          第5会計年度
                          0           28,015             80,245
        (2016年2月1日
                          (0)           (28,015)             (80,245)
        -2017年1月末日)
          第6会計年度
                          0           16,160             64,085
        (2017年2月1日
                          (0)           (16,160)             (64,085)
        -2018年1月末日)
          第7会計年度
                          0            3,950            60,135
        (2018年2月1日
                          (0)            (3,950)            (60,135)
        -2019年1月末日)
     (米ドル投資型1305)

                         販売口数            買戻し口数            発行済口数
          第2会計年度
                         32,083              0           32,083
        (2013年5月30日
                         (32,083)              (0)           (32,083)
        -2014年1月末日)
          第3会計年度
                          0            5,300            26,783
        (2014年2月1日
                          (0)            (5,300)            (26,783)
        -2015年1月末日)
          第4会計年度
                          0            6,900            19,883
        (2015年2月1日
                          (0)            (6,900)            (19,883)
        -2016年1月末日)
          第5会計年度
                          0            4,250            15,633
        (2016年2月1日
                          (0)            (4,250)            (15,633)
        -2017年1月末日)
          第6会計年度
                          0            3,286            12,347
        (2017年2月1日
                          (0)            (3,286)            (12,347)
        -2018年1月末日)
          第7会計年度
                          0            737            11,610
        (2018年2月1日
                          (0)            (737)            (11,610)
        -2019年1月末日)
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     (豪ドル投資型1305)
                         販売口数            買戻し口数            発行済口数
          第2会計年度
                          4,344             0            4,344
        (2013年5月30日
                         (4,344)             (0)            (4,344)
        -2014年1月末日)
          第3会計年度
                          0            100            4,244
        (2014年2月1日
                          (0)            (100)            (4,244)
        -2015年1月末日)
          第4会計年度
                          0            1,000             3,244
        (2015年2月1日
                          (0)            (1,000)             (3,244)
        -2016年1月末日)
          第5会計年度
                          0            100            3,144
        (2016年2月1日
                          (0)            (100)            (3,144)
        -2017年1月末日)
          第6会計年度
                          0            100            3,044
        (2017年2月1日
                          (0)            (100)            (3,044)
        -2018年1月末日)
          第7会計年度
                          0            1,000             2,044
        (2018年2月1日
                          (0)            (1,000)             (2,044)
        -2019年1月末日)
     (円投資型1306)

                         販売口数            買戻し口数            発行済口数
          第2会計年度
                         116,982             3,830            113,152
        (2013年6月27日
                         (116,982)             (3,830)            (113,152)
        -2014年1月末日)
          第3会計年度
                          0           56,108             57,044
        (2014年2月1日
                          (0)           (56,108)             (57,044)
        -2015年1月末日)
          第4会計年度
                          0           12,770             44,274
        (2015年2月1日
                          (0)           (12,770)             (44,274)
        -2016年1月末日)
          第5会計年度
                          0            7,758            36,516
        (2016年2月1日
                          (0)            (7,758)            (36,516)
        -2017年1月末日)
          第6会計年度
                          0           11,584             24,932
        (2017年2月1日
                          (0)           (11,584)             (24,932)
        -2018年1月末日)
          第7会計年度
                          0            3,560            21,372
        (2018年2月1日
                          (0)            (3,560)            (21,372)
        -2019年1月末日)
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     (米ドル投資型1306)
                         販売口数            買戻し口数            発行済口数
          第2会計年度
                         15,169              0           15,169
        (2013年6月27日
                         (15,169)              (0)           (15,169)
        -2014年1月末日)
          第3会計年度
                          0            3,800            11,369
        (2014年2月1日
                          (0)            (3,800)            (11,369)
        -2015年1月末日)
          第4会計年度
                          0            3,300             8,069
        (2015年2月1日
                          (0)            (3,300)             (8,069)
        -2016年1月末日)
          第5会計年度
                          0            150            7,919
        (2016年2月1日
                          (0)            (150)            (7,919)
        -2017年1月末日)
          第6会計年度
                          0            230            7,689
        (2017年2月1日
                          (0)            (230)            (7,689)
        -2018年1月末日)
          第7会計年度
                          0            100            7,589
        (2018年2月1日
                          (0)            (100)            (7,589)
        -2019年1月末日)
     (豪ドル投資型1306)

                         販売口数            買戻し口数            発行済口数
          第2会計年度
                          746             0            746
        (2013年6月27日
                          (746)             (0)            (746)
        -2014年1月末日)
          第3会計年度
                          0            400             346
        (2014年2月1日
                          (0)            (400)             (346)
        -2015年1月末日)
          第4会計年度
                          0             0            346
        (2015年2月1日
                          (0)             (0)            (346)
        -2016年1月末日)
          第5会計年度
                          0             0            346
        (2016年2月1日
                          (0)             (0)            (346)
        -2017年1月末日)
          第6会計年度
                          0            342             ▶
        (2017年2月1日
                          (0)            (342)             (4)
        -2018年1月末日)
          第7会計年度
                          0             0             ▶
        (2018年2月1日
                          (0)             (0)             (4)
        -2019年1月末日)
                                134/443





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                                                 有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
     (円投資型1307)
                         販売口数            買戻し口数            発行済口数
          第2会計年度
                         93,803              0           93,803
        (2013年7月30日
                         (93,803)              (0)           (93,803)
        -2014年1月末日)
          第3会計年度
                          0           17,420             76,383
        (2014年2月1日
                          (0)           (17,420)             (76,383)
        -2015年1月末日)
          第4会計年度
                          0           15,806             60,577
        (2015年2月1日
                          (0)           (15,806)             (60,577)
        -2016年1月末日)
          第5会計年度
                          0           13,138             47,439
        (2016年2月1日
                          (0)           (13,138)             (47,439)
        -2017年1月末日)
          第6会計年度
                          0            2,020            45,419
        (2017年2月1日
                          (0)            (2,020)            (45,419)
        -2018年1月末日)
          第7会計年度
                          0            3,990            41,429
        (2018年2月1日
                          (0)            (3,990)            (41,429)
        -2019年1月末日)
     (米ドル投資型1307)

                         販売口数            買戻し口数            発行済口数
          第2会計年度
                         18,060              0           18,060
        (2013年7月30日
                         (18,060)              (0)           (18,060)
        -2014年1月末日)
          第3会計年度
                          0            3,900            14,160
        (2014年2月1日
                          (0)            (3,900)            (14,160)
        -2015年1月末日)
          第4会計年度
                          0            7,050             7,110
        (2015年2月1日
                          (0)            (7,050)             (7,110)
        -2016年1月末日)
          第5会計年度
                          0            6,120             990
        (2016年2月1日
                          (0)            (6,120)             (990)
        -2017年1月末日)
          第6会計年度
                          0             0            990
        (2017年2月1日
                          (0)             (0)            (990)
        -2018年1月末日)
          第7会計年度
                          0             0            990
        (2018年2月1日
                          (0)             (0)            (990)
        -2019年1月末日)
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     (豪ドル投資型1307)
                         販売口数            買戻し口数            発行済口数
          第2会計年度
                          2,139             0            2,139
        (2013年7月30日
                         (2,139)             (0)            (2,139)
        -2014年1月末日)
          第3会計年度
                          0            819            1,320
        (2014年2月1日
                          (0)            (819)            (1,320)
        -2015年1月末日)
          第4会計年度
                          0            1,000             320
        (2015年2月1日
                          (0)            (1,000)             (320)
        -2016年1月末日)
          第5会計年度
                          0             0            320
        (2016年2月1日
                          (0)             (0)            (320)
        -2017年1月末日)
          第6会計年度
                          0            320             0
        (2017年2月1日
                          (0)            (320)             (0)
        -2018年1月末日)
     (注)豪ドル投資型1307は、2017年12月27日に残存するすべての口数が買い戻されました。
     (円投資型1308)

                         販売口数            買戻し口数            発行済口数
          第2会計年度
                         79,357             6,500            72,857
        (2013年8月29日
                         (79,357)             (6,500)            (72,857)
        -2014年1月末日)
          第3会計年度
                          0           15,480             57,377
        (2014年2月1日
                          (0)           (15,480)             (57,377)
        -2015年1月末日)
          第4会計年度
                          0           12,190             45,187
        (2015年2月1日
                          (0)           (12,190)             (45,187)
        -2016年1月末日)
          第5会計年度
                          0            8,940            36,247
        (2016年2月1日
                          (0)            (8,940)            (36,247)
        -2017年1月末日)
          第6会計年度
                          0           14,276             21,971
        (2017年2月1日
                          (0)           (14,276)             (21,971)
        -2018年1月末日)
          第7会計年度
                          0            2,150            19,821
        (2018年2月1日
                          (0)            (2,150)            (19,821)
        -2019年1月末日)
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                                                 有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
     (米ドル投資型1308)
                         販売口数            買戻し口数            発行済口数
          第2会計年度
                         11,304              0           11,304
        (2013年8月29日
                         (11,304)              (0)           (11,304)
        -2014年1月末日)
          第3会計年度
                          0            4,050             7,254
        (2014年2月1日
                          (0)            (4,050)             (7,254)
        -2015年1月末日)
          第4会計年度
                          0            650            6,604
        (2015年2月1日
                          (0)            (650)            (6,604)
        -2016年1月末日)
          第5会計年度
                          0            200            6,404
        (2016年2月1日
                          (0)            (200)            (6,404)
        -2017年1月末日)
          第6会計年度
                          0            5,250             1,154
        (2017年2月1日
                          (0)            (5,250)             (1,154)
        -2018年1月末日)
          第7会計年度
                          0             0            1,154
        (2018年2月1日
                          (0)             (0)            (1,154)
        -2019年1月末日)
     (豪ドル投資型1308)

                         販売口数            買戻し口数            発行済口数
          第2会計年度
                          3,587             0            3,587
        (2013年8月29日
                         (3,587)             (0)            (3,587)
        -2014年1月末日)
          第3会計年度
                          0             0            3,587
        (2014年2月1日
                          (0)             (0)            (3,587)
        -2015年1月末日)
          第4会計年度
                          0             0            3,587
        (2015年2月1日
                          (0)             (0)            (3,587)
        -2016年1月末日)
          第5会計年度
                          0             0            3,587
        (2016年2月1日
                          (0)             (0)            (3,587)
        -2017年1月末日)
          第6会計年度
                          0             0            3,587
        (2017年2月1日
                          (0)             (0)            (3,587)
        -2018年1月末日)
          第7会計年度
                          0             0            3,587
        (2018年2月1日
                          (0)             (0)            (3,587)
        -2019年1月末日)
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                                                 有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
     (円投資型1309)
                         販売口数            買戻し口数            発行済口数
          第2会計年度
                         20,625              0           20,625
        (2013年9月27日
                         (20,625)              (0)           (20,625)
        -2014年1月末日)
          第3会計年度
                          0            1,496            19,129
        (2014年2月1日
                          (0)            (1,496)            (19,129)
        -2015年1月末日)
          第4会計年度
                          0            7,310            11,819
        (2015年2月1日
                          (0)            (7,310)            (11,819)
        -2016年1月末日)
          第5会計年度
                          0            1,350            10,469
        (2016年2月1日
                          (0)            (1,350)            (10,469)
        -2017年1月末日)
          第6会計年度
                          0            4,299             6,170
        (2017年2月1日
                          (0)            (4,299)             (6,170)
        -2018年1月末日)
          第7会計年度
                          0            300            5,870
        (2018年2月1日
                          (0)            (300)            (5,870)
        -2019年1月末日)
     (米ドル投資型1309)

                         販売口数            買戻し口数            発行済口数
          第2会計年度
                          6,186             0            6,186
        (2013年9月27日
                         (6,186)             (0)            (6,186)
        -2014年1月末日)
          第3会計年度
                          0            2,686             3,500
        (2014年2月1日
                          (0)            (2,686)             (3,500)
        -2015年1月末日)
          第4会計年度
                          0            1,300             2,200
        (2015年2月1日
                          (0)            (1,300)             (2,200)
        -2016年1月末日)
          第5会計年度
                          0            600            1,600
        (2016年2月1日
                          (0)            (600)            (1,600)
        -2017年1月末日)
          第6会計年度
                          0            300            1,300
        (2017年2月1日
                          (0)            (300)            (1,300)
        -2018年1月末日)
          第7会計年度
                          0            1,000             300
        (2018年2月1日
                          (0)            (1,000)             (300)
        -2019年1月末日)
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                                                 有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
     (豪ドル投資型1309)
                         販売口数            買戻し口数            発行済口数
          第2会計年度
                          1,644             0            1,644
        (2013年9月27日
                         (1,644)             (0)            (1,644)
        -2014年1月末日)
          第3会計年度
                          0             0            1,644
        (2014年2月1日
                          (0)             (0)            (1,644)
        -2015年1月末日)
          第4会計年度
                          0             0            1,644
        (2015年2月1日
                          (0)             (0)            (1,644)
        -2016年1月末日)
          第5会計年度
                          0             0            1,644
        (2016年2月1日
                          (0)             (0)            (1,644)
        -2017年1月末日)
          第6会計年度
                          0             0            1,644
        (2017年2月1日
                          (0)             (0)            (1,644)
        -2018年1月末日)
          第7会計年度
                          0             0            1,644
        (2018年2月1日
                          (0)             (0)            (1,644)
        -2019年1月末日)
     (円投資型1311)

                         販売口数            買戻し口数            発行済口数
          第2会計年度
                         131,186             1,000            130,186
        (2013年11月27日
                         (131,186)             (1,000)            (130,186)
        -2014年1月末日)
          第3会計年度
                          0           19,003            111,183
        (2014年2月1日
                          (0)           (19,003)            (111,183)
        -2015年1月末日)
          第4会計年度
                          0           22,183             89,000
        (2015年2月1日
                          (0)           (22,183)             (89,000)
        -2016年1月末日)
          第5会計年度
                          0           16,830             72,170
        (2016年2月1日
                          (0)           (16,830)             (72,170)
        -2017年1月末日)
          第6会計年度
                          0           53,080             19,090
        (2017年2月1日
                          (0)           (53,080)             (19,090)
        -2018年1月末日)
          第7会計年度
                          0            1,820            17,270
        (2018年2月1日
                          (0)            (1,820)            (17,270)
        -2019年1月末日)
                                139/443





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                                    BNYメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
                                                 有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
     (米ドル投資型1311)
                         販売口数            買戻し口数            発行済口数
          第2会計年度
                          3,740             0            3,740
        (2013年11月27日
                         (3,740)             (0)            (3,740)
        -2014年1月末日)
          第3会計年度
                          0             0            3,740
        (2014年2月1日
                          (0)             (0)            (3,740)
        -2015年1月末日)
          第4会計年度
                          0            860            2,880
        (2015年2月1日
                          (0)            (860)            (2,880)
        -2016年1月末日)
          第5会計年度
                          0            400            2,480
        (2016年2月1日
                          (0)            (400)            (2,480)
        -2017年1月末日)
          第6会計年度
                          0            180            2,300
        (2017年2月1日
                          (0)            (180)            (2,300)
        -2018年1月末日)
          第7会計年度
                          0            100            2,200
        (2018年2月1日
                          (0)            (100)            (2,200)
        -2019年1月末日)
     (豪ドル投資型1311)

                         販売口数            買戻し口数            発行済口数
          第2会計年度
                          3,409             0            3,409
        (2013年11月27日
                         (3,409)             (0)            (3,409)
        -2014年1月末日)
          第3会計年度
                          0             0            3,409
        (2014年2月1日
                          (0)             (0)            (3,409)
        -2015年1月末日)
          第4会計年度
                          0            3,000             409
        (2015年2月1日
                          (0)            (3,000)             (409)
        -2016年1月末日)
          第5会計年度
                          0             0            409
        (2016年2月1日
                          (0)             (0)            (409)
        -2017年1月末日)
          第6会計年度
                          0            200             209
        (2017年2月1日
                          (0)            (200)             (209)
        -2018年1月末日)
          第7会計年度
                          0            200             9
        (2018年2月1日
                          (0)            (200)             (9)
        -2019年1月末日)
                                140/443





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                                                 有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
     (円投資型1402)
                         販売口数            買戻し口数            発行済口数
          第3会計年度
                         70,392             1,400            68,992
        (2014年2月27日
                         (70,392)             (1,400)            (68,992)
        -2015年1月末日)
          第4会計年度
                          0           12,750             56,242
        (2015年2月1日
                          (0)           (12,750)             (56,242)
        -2016年1月末日)
          第5会計年度
                          0            8,600            47,642
        (2016年2月1日
                          (0)            (8,600)            (47,642)
        -2017年1月末日)
          第6会計年度
                          0           12,974             34,668
        (2017年2月1日
                          (0)           (12,974)             (34,668)
        -2018年1月末日)
          第7会計年度
                          0            5,250            29,418
        (2018年2月1日
                          (0)            (5,250)            (29,418)
        -2019年1月末日)
     (米ドル投資型1402)

                         販売口数            買戻し口数            発行済口数
          第3会計年度
                         32,710              0           32,710
        (2014年2月27日
                         (32,710)              (0)           (32,710)
        -2015年1月末日)
          第4会計年度
                          0           22,821             9,889
        (2015年2月1日
                          (0)           (22,821)             (9,889)
        -2016年1月末日)
          第5会計年度
                          0            4,400             5,489
        (2016年2月1日
                          (0)            (4,400)             (5,489)
        -2017年1月末日)
          第6会計年度
                          0            1,200             4,289
        (2017年2月1日
                          (0)            (1,200)             (4,289)
        -2018年1月末日)
          第7会計年度
                          0            700            3,589
        (2018年2月1日
                          (0)            (700)            (3,589)
        -2019年1月末日)
                                141/443







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                                                 有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
     (豪ドル投資型1402)
                         販売口数            買戻し口数            発行済口数
          第3会計年度
                          6,433             0            6,433
        (2014年2月27日
                         (6,433)             (0)            (6,433)
        -2015年1月末日)
          第4会計年度
                          0             0            6,433
        (2015年2月1日
                          (0)             (0)            (6,433)
        -2016年1月末日)
          第5会計年度
                          0            2,514             3,919
        (2016年2月1日
                          (0)            (2,514)             (3,919)
        -2017年1月末日)
          第6会計年度
                          0             0            3,919
        (2017年2月1日
                          (0)             (0)            (3,919)
        -2018年1月末日)
          第7会計年度
                          0             0            3,919
        (2018年2月1日
                          (0)             (0)            (3,919)
        -2019年1月末日)
     (円投資型1405)

                         販売口数            買戻し口数            発行済口数
          第3会計年度
                         140,131             2,312            137,819
        (2014年5月30日
                         (140,131)             (2,312)            (137,819)
        -2015年1月末日)
          第4会計年度
                          0           16,098            121,721
        (2015年2月1日
                          (0)           (16,098)            (121,721)
        -2016年1月末日)
          第5会計年度
                          0           12,150            109,571
        (2016年2月1日
                          (0)           (12,150)            (109,571)
        -2017年1月末日)
          第6会計年度
                          0           72,973             36,598
        (2017年2月1日
                          (0)           (72,973)             (36,598)
        -2018年1月末日)
          第7会計年度
                          0           12,810             23,788
        (2018年2月1日
                          (0)           (12,810)             (23,788)
        -2019年1月末日)
                                142/443







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                                                 有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
     (米ドル投資型1405)
                         販売口数            買戻し口数            発行済口数
          第3会計年度
                         28,590             2,020            26,570
        (2014年5月30日
                         (28,590)             (2,020)            (26,570)
        -2015年1月末日)
          第4会計年度
                          0           12,195             14,375
        (2015年2月1日
                          (0)           (12,195)             (14,375)
        -2016年1月末日)
          第5会計年度
                          0            8,950             5,425
        (2016年2月1日
                          (0)            (8,950)             (5,425)
        -2017年1月末日)
          第6会計年度
                          0            300            5,125
        (2017年2月1日
                          (0)            (300)            (5,125)
        -2018年1月末日)
          第7会計年度
                          0            1,115             4,010
        (2018年2月1日
                          (0)            (1,115)             (4,010)
        -2019年1月末日)
     (豪ドル投資型1405)

                         販売口数            買戻し口数            発行済口数
          第3会計年度
                          2,930             50            2,880
        (2014年5月30日
                         (2,930)             (50)            (2,880)
        -2015年1月末日)
          第4会計年度
                          0             0            2,880
        (2015年2月1日
                          (0)             (0)            (2,880)
        -2016年1月末日)
          第5会計年度
                          0             0            2,880
        (2016年2月1日
                          (0)             (0)            (2,880)
        -2017年1月末日)
          第6会計年度
                          0            1,000             1,880
        (2017年2月1日
                          (0)            (1,000)             (1,880)
        -2018年1月末日)
          第7会計年度
                          0             0            1,880
        (2018年2月1日
                          (0)             (0)            (1,880)
        -2019年1月末日)
                                143/443







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     (円投資型1408)
                         販売口数            買戻し口数            発行済口数
          第3会計年度
                         57,344              0           57,344
        (2014年8月28日
                         (57,344)              (0)           (57,344)
        -2015年1月末日)
          第4会計年度
                          0           19,250             38,094
        (2015年2月1日
                          (0)           (19,250)             (38,094)
        -2016年1月末日)
          第5会計年度
                          0            400            37,694
        (2016年2月1日
                          (0)            (400)            (37,694)
        -2017年1月末日)
          第6会計年度
                          0           11,790             25,904
        (2017年2月1日
                          (0)           (11,790)             (25,904)
        -2018年1月末日)
          第7会計年度
                          0            7,570            18,334
        (2018年2月1日
                          (0)            (7,570)            (18,334)
        -2019年1月末日)
     (米ドル投資型1408)

                         販売口数            買戻し口数            発行済口数
          第3会計年度
                         12,421             1,800            10,621
        (2014年8月28日
                         (12,421)             (1,800)            (10,621)
        -2015年1月末日)
          第4会計年度
                          0            2,570             8,051
        (2015年2月1日
                          (0)            (2,570)             (8,051)
        -2016年1月末日)
          第5会計年度
                          0            800            7,251
        (2016年2月1日
                          (0)            (800)            (7,251)
        -2017年1月末日)
          第6会計年度
                          0            100            7,151
        (2017年2月1日
                          (0)            (100)            (7,151)
        -2018年1月末日)
          第7会計年度
                          0            200            6,951
        (2018年2月1日
                          (0)            (200)            (6,951)
        -2019年1月末日)
                                144/443







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     (豪ドル投資型1408)
                         販売口数            買戻し口数            発行済口数
          第3会計年度
                          2,868             0            2,868
        (2014年8月28日
                         (2,868)             (0)            (2,868)
        -2015年1月末日)
          第4会計年度
                          0             0            2,868
        (2015年2月1日
                          (0)             (0)            (2,868)
        -2016年1月末日)
          第5会計年度
                          0             0            2,868
        (2016年2月1日
                          (0)             (0)            (2,868)
        -2017年1月末日)
          第6会計年度
                          0             0            2,868
        (2017年2月1日
                          (0)             (0)            (2,868)
        -2018年1月末日)
          第7会計年度
                          0            800            2,068
        (2018年2月1日
                          (0)            (800)            (2,068)
        -2019年1月末日)
     (円投資型1411)

                         販売口数            買戻し口数            発行済口数
          第3会計年度
                         76,390              0           76,390
        (2014年11月26日
                         (76,390)              (0)           (76,390)
        -2015年1月末日)
          第4会計年度
                          0            500            75,890
        (2015年2月1日
                          (0)            (500)            (75,890)
        -2016年1月末日)
          第5会計年度
                          0            3,100            72,790
        (2016年2月1日
                          (0)            (3,100)            (72,790)
        -2017年1月末日)
          第6会計年度
                          0           51,600             21,190
        (2017年2月1日
                          (0)           (51,600)             (21,190)
        -2018年1月末日)
          第7会計年度
                          0            5,300            15,890
        (2018年2月1日
                          (0)            (5,300)            (15,890)
        -2019年1月末日)
                                145/443







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                                                 有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
     (米ドル投資型1411)
                         販売口数            買戻し口数            発行済口数
          第3会計年度
                         14,368              0           14,368
        (2014年11月26日
                         (14,368)              (0)           (14,368)
        -2015年1月末日)
          第4会計年度
                          0            2,310            12,058
        (2015年2月1日
                          (0)            (2,310)            (12,058)
        -2016年1月末日)
          第5会計年度
                          0            2,647             9,411
        (2016年2月1日
                          (0)            (2,647)             (9,411)
        -2017年1月末日)
          第6会計年度
                          0             0            9,411
        (2017年2月1日
                          (0)             (0)            (9,411)
        -2018年1月末日)
          第7会計年度
                          0            4,946             4,465
        (2018年2月1日
                          (0)            (4,946)             (4,465)
        -2019年1月末日)
     (豪ドル投資型1411)

                         販売口数            買戻し口数            発行済口数
          第3会計年度
                          3,580             0            3,580
        (2014年11月26日
                         (3,580)             (0)            (3,580)
        -2015年1月末日)
          第4会計年度
                          0             0            3,580
        (2015年2月1日
                          (0)             (0)            (3,580)
        -2016年1月末日)
          第5会計年度
                          0             0            3,580
        (2016年2月1日
                          (0)             (0)            (3,580)
        -2017年1月末日)
          第6会計年度
                          0             0            3,580
        (2017年2月1日
                          (0)             (0)            (3,580)
        -2018年1月末日)
          第7会計年度
                          0             0            3,580
        (2018年2月1日
                          (0)             (0)            (3,580)
        -2019年1月末日)
                                146/443







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                                                 有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
     (円投資型1502)
                         販売口数            買戻し口数            発行済口数
          第4会計年度
                         66,583             7,200            59,383
        (2015年2月26日
                         (66,583)             (7,200)            (59,383)
        -2016年1月末日)
          第5会計年度
                          0           15,310             44,073
        (2016年2月1日
                          (0)           (15,310)             (44,073)
        -2017年1月末日)
          第6会計年度
                          0            600            43,473
        (2017年2月1日
                          (0)            (600)            (43,473)
        -2018年1月末日)
          第7会計年度
                          0            6,583            36,890
        (2018年2月1日
                          (0)            (6,583)            (36,890)
        -2019年1月末日)
     (米ドル投資型1502)

                         販売口数            買戻し口数            発行済口数
          第4会計年度
                         62,338             373            61,965
        (2015年2月26日
                         (62,338)             (373)            (61,965)
        -2016年1月末日)
          第5会計年度
                          0            557            61,408
        (2016年2月1日
                          (0)            (557)            (61,408)
        -2017年1月末日)
          第6会計年度
                          0           42,578             18,830
        (2017年2月1日
                          (0)           (42,578)             (18,830)
        -2018年1月末日)
          第7会計年度
                          0           13,320             5,510
        (2018年2月1日
                          (0)           (13,320)             (5,510)
        -2019年1月末日)
                                147/443










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                                                 有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
     (豪ドル投資型1502)
                         販売口数            買戻し口数            発行済口数
          第4会計年度
                          9,211             0            9,211
        (2015年2月26日
                         (9,211)             (0)            (9,211)
        -2016年1月末日)
          第5会計年度
                          0             0            9,211
        (2016年2月1日
                          (0)             (0)            (9,211)
        -2017年1月末日)
          第6会計年度
                          0             0            9,211
        (2017年2月1日
                          (0)             (0)            (9,211)
        -2018年1月末日)
          第7会計年度
                          0             0            9,211
        (2018年2月1日
                          (0)             (0)            (9,211)
        -2019年1月末日)
     (円投資型1504)

                         販売口数            買戻し口数            発行済口数
          第4会計年度
                         146,750              0           146,750
        (2015年4月28日
                         (146,750)              (0)           (146,750)
        -2016年1月末日)
          第5会計年度
                          0           11,490            135,260
        (2016年2月1日
                          (0)           (11,490)            (135,260)
        -2017年1月末日)
          第6会計年度
                          0            3,900            131,360
        (2017年2月1日
                          (0)            (3,900)            (131,360)
        -2018年1月末日)
          第7会計年度
                          0           32,370             98,990
        (2018年2月1日
                          (0)           (32,370)             (98,990)
        -2019年1月末日)
                                148/443










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                                                 有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
     (米ドル投資型1504)
                         販売口数            買戻し口数            発行済口数
          第4会計年度
                         17,719             2,525            15,194
        (2015年4月28日
                         (17,719)             (2,525)            (15,194)
        -2016年1月末日)
          第5会計年度
                          0            2,530            12,664
        (2016年2月1日
                          (0)            (2,530)            (12,664)
        -2017年1月末日)
          第6会計年度
                          0            2,242            10,422
        (2017年2月1日
                          (0)            (2,242)            (10,422)
        -2018年1月末日)
          第7会計年度
                          0            1,170             9,252
        (2018年2月1日
                          (0)            (1,170)             (9,252)
        -2019年1月末日)
     (豪ドル投資型1504)

                         販売口数            買戻し口数            発行済口数
          第4会計年度
                         22,161              0           22,161
        (2015年4月28日
                         (22,161)              (0)           (22,161)
        -2016年1月末日)
          第5会計年度
                          0            3,120            19,041
        (2016年2月1日
                          (0)            (3,120)            (19,041)
        -2017年1月末日)
          第6会計年度
                          0             0           19,041
        (2017年2月1日
                          (0)             (0)           (19,041)
        -2018年1月末日)
          第7会計年度
                          0            3,000            16,041
        (2018年2月1日
                          (0)            (3,000)            (16,041)
        -2019年1月末日)
                                149/443










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                                                 有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
     第2【管理及び運営】

     1【申込(販売)手続等】

       ファンド証券は現在、受益証券購入の申込みを受け付けていないため、該当事項はありません。
     2【買戻し手続等】

      (1)海外における買戻し手続等
        各受益者の最低買戻口数は、1口です。
        ファンド証券の買戻しを希望する受益者は、記入済みの買戻請求を、管理事務代行会社から要求されること
       があるその他の情報と共に、買戻日の午後5時(東京時間)、または管理会社が受託会社と協議の上、一定の
       場合に決定するその他の時間までに管理事務代行会社に送付しなければなりません。期限を過ぎてから到着し
       た買戻請求は、次の買戻日まで繰り越され、ファンド証券は、当該買戻日に適用される買戻価格で買い戻され
       ます。
        管理会社が、受託会社と協議の上、別段の定めを行った場合を除き、買戻請求は撤回することができませ
       ん。
        適用ある法域におけるマネー・ロンダリングの防止を目的とする規制を遵守するため、管理事務代行会社
       は、買戻請求を処理するために必要と考える情報を請求することができます。管理事務代行会社は、買戻しを
       申し込んでいる受益者が、管理事務代行会社が要求する情報の提出を遅滞する、もしくは提出しない場合、ま
       たは受託会社、管理事務代行会社もしくは管理会社がいずれかの法域においてマネー・ロンダリング対策のた
       めの法令を遵守するために必要である場合には、買戻請求の処理を拒絶し、または買戻代金の支払いを延期す
       ることができます。
       買戻価格

        ファンド証券1口当たり買戻価格は、当該買戻日の評価時点における純資産総額を、当該評価日における発
       行済受益証券口数で除して得られた金額を円投資型受益証券は1円、米ドル投資型受益証券は0.01米ドル、豪
       ドル投資型受益証券は0.01豪ドル単位まで四捨五入することにより算出されます。ファンド証券の買戻価格を
       計算する目的上、管理会社は、受託会社と協議の上、ファンド証券1口当たり純資産価格から、買戻請求を充
       足する資金を調達するために資産を売却したりポジションを手仕舞いする際にファンドの勘定で負担すること
       が予想される会計上の負担額および売却手数料を反映するのに適切と判断する引当金に相当する金額を控除す
       ることができます。買戻請求を行った受益者に支払われる買戻代金は、円投資型受益証券は1円、米ドル投資
       型受益証券は0.01米ドル、豪ドル投資型受益証券は0.01豪ドル単位まで四捨五入されます。四捨五入により生
       じた端数額はファンドに帰属します。
                                150/443







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                                                 有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
       買戻手数料
        購入後9年未満で買い戻すファンド証券(任意の買戻し、または後記「強制買戻し」記載の規定に従い行わ
       れる強制的な買戻しかを問いません。)については、管理会社に支払われる以下の買戻手数料が課せられま
       す。
       <円投資型1203>
               買戻日                       買戻手数料
       2013  年3月4日まで                          1口当たり300円
       2013  年3月5日から2014年3月4日まで                            同  250円
       2014  年3月5日から2015年3月4日まで                            同  225円
       2015  年3月5日から2016年3月4日まで                            同  200円
       2016  年3月5日から2017年3月4日まで                            同  175円
       2017  年3月5日から2018年3月4日まで                            同  150円
       2018  年3月5日から2019年3月4日まで                            同  125円
       2019  年3月5日から2020年3月4日まで                            同  100円
                                      同         75円
       2020  年3月5日から2021年3月4日まで
       2021  年3月5日以降                            かかりません
        <円投資型1204>

                 買戻日                      買戻手数料
         2013  年4月26日まで                          1口当たり300円
         2013  年4月27日から2014年4月26日まで                            同  250円
         2014  年4月27日から2015年4月26日まで                            同  225円
         2015  年4月27日から2016年4月26日まで                            同  200円
         2016  年4月27日から2017年4月26日まで                            同  175円
         2017  年4月27日から2018年4月26日まで                            同  150円
         2018  年4月27日から2019年4月26日まで                            同  125円
         2019  年4月27日から2020年4月26日まで                            同  100円
                                       同         75円
         2020  年4月27日から2021年4月26日まで
         2021  年4月27日以降                           かかりません
                                151/443








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                                                 有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
        <円投資型1207>
                 買戻日                      買戻手数料
         2013  年7月30日まで                          1口当たり300円
         2013  年7月31日から2014年7月30日まで                            同  250円
         2014  年7月31日から2015年7月30日まで                            同  225円
         2015  年7月31日から2016年7月30日まで                            同  200円
         2016  年7月31日から2017年7月30日まで                            同  175円
         2017  年7月31日から2018年7月30日まで                            同  150円
         2018  年7月31日から2019年7月30日まで                            同  125円
         2019  年7月31日から2020年7月30日まで                            同  100円
                                       同         75円
         2020  年7月31日から2021年7月30日まで
         2021  年7月31日以降                           かかりません
        <円投資型1210>

                 買戻日                      買戻手数料
         2013  年10月30日まで                          1口当たり300円
         2013  年10月31日から2014年10月30日まで                            同  250円
         2014  年10月31日から2015年10月30日まで                            同  225円
         2015  年10月31日から2016年10月30日まで                            同  200円
         2016  年10月31日から2017年10月30日まで                            同  175円
         2017  年10月31日から2018年10月30日まで                            同  150円
         2018  年10月31日から2019年10月30日まで                            同  125円
         2019  年10月31日から2020年10月30日まで                            同  100円
                                       同         75円
         2020  年10月31日から2021年10月30日まで
         2021  年10月31日以降                           かかりません
        <円投資型1212>

                 買戻日                      買戻手数料
         2013  年12月26日まで                          1口当たり300円
         2013  年12月27日から2014年12月26日まで                            同  250円
         2014  年12月27日から2015年12月26日まで                            同  225円
         2015  年12月27日から2016年12月26日まで                            同  200円
         2016  年12月27日から2017年12月26日まで                            同  175円
         2017  年12月27日から2018年12月26日まで                            同  150円
         2018  年12月27日から2019年12月26日まで                            同  125円
         2019  年12月27日から2020年12月26日まで                            同  100円
                                       同         75円
         2020  年12月27日から2021年12月26日まで
         2021  年12月27日以降                           かかりません
                                152/443




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                                                 有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
        <円投資型1301>
                 買戻日                      買戻手数料
         2014  年1月29日まで                          1口当たり300円
         2014  年1月30日から2015年1月29日まで                            同  250円
         2015  年1月30日から2016年1月29日まで                            同  225円
         2016  年1月30日から2017年1月29日まで                            同  200円
         2017  年1月30日から2018年1月29日まで                            同  175円
         2018  年1月30日から2019年1月29日まで                            同  150円
         2019  年1月30日から2020年1月29日まで                            同  125円
         2020  年1月30日から2021年1月29日まで                            同  100円
                                       同         75円
         2021  年1月30日から2022年1月29日まで
         2022  年1月30日以降                           かかりません
        <円投資型1302>

                 買戻日                      買戻手数料
         2014  年2月26日まで                          1口当たり300円
         2014  年2月27日から2015年2月26日まで                            同  250円
         2015  年2月27日から2016年2月26日まで                            同  225円
         2016  年2月27日から2017年2月26日まで                            同  200円
         2017  年2月27日から2018年2月26日まで                            同  175円
         2018  年2月27日から2019年2月26日まで                            同  150円
         2019  年2月27日から2020年2月26日まで                            同  125円
         2020  年2月27日から2021年2月26日まで                            同  100円
                                       同         75円
         2021  年2月27日から2022年2月26日まで
         2022  年2月27日以降                           かかりません
                                153/443










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                                                 有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
        <円投資型1303/米ドル投資型1303/豪ドル投資型1303>
                  買戻日                      1口当たり買戻手数料
                                  円投資型         米ドル投資型          豪ドル投資型

                                   1303          1303          1303
        2014年3月27日まで                             300円       3.00米ドル          3.00豪ドル

        2014年3月28日から2015年3月27日まで                             250円       2.50米ドル          2.50豪ドル
        2015年3月28日から2016年3月27日まで                             225円       2.25米ドル          2.25豪ドル

        2016年3月28日から2017年3月27日まで                             200円       2.00米ドル          2.00豪ドル

        2017年3月28日から2018年3月27日まで                             175円       1.75米ドル          1.75豪ドル

        2018年3月28日から2019年3月27日まで                             150円       1.50米ドル          1.50豪ドル

        2019年3月28日から2020年3月27日まで                             125円       1.25米ドル          1.25豪ドル

        2020年3月28日から2021年3月27日まで                             100円       1.00米ドル          1.00豪ドル

        2021年3月28日から2022年3月27日まで                             75円      0.75米ドル          0.75豪ドル

        2022年3月28日以降                         かかりません          かかりません          かかりません

        <円投資型1304/米ドル投資型1304/豪ドル投資型1304>

                  買戻日                      1口当たり買戻手数料
                                  円投資型         米ドル投資型          豪ドル投資型

                                   1304          1304          1304
        2014年4月23日まで                             300円       3.00米ドル          3.00豪ドル

        2014年4月24日から2015年4月23日まで                             250円       2.50米ドル          2.50豪ドル

        2015年4月24日から2016年4月23日まで                             225円       2.25米ドル          2.25豪ドル

        2016年4月24日から2017年4月23日まで                             200円       2.00米ドル          2.00豪ドル

        2017年4月24日から2018年4月23日まで                             175円       1.75米ドル          1.75豪ドル

        2018年4月24日から2019年4月23日まで                             150円       1.50米ドル          1.50豪ドル

        2019年4月24日から2020年4月23日まで                             125円       1.25米ドル          1.25豪ドル
        2020年4月24日から2021年4月23日まで                             100円       1.00米ドル          1.00豪ドル

        2021年4月24日から2022年4月23日まで                             75円      0.75米ドル          0.75豪ドル

        2022年4月24日以降                        かかりません          かかりません          かかりません

                                154/443







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        <円投資型1305/米ドル投資型1305/豪ドル投資型1305>
                  買戻日                      1口当たり買戻手数料
                                  円投資型         米ドル投資型          豪ドル投資型

                                   1305          1305          1305
        2014年5月29日まで                             300円       3.00米ドル          3.00豪ドル

        2014年5月30日から2015年5月29日まで                             250円       2.50米ドル          2.50豪ドル
        2015年5月30日から2016年5月29日まで                             225円       2.25米ドル          2.25豪ドル

        2016年5月30日から2017年5月29日まで                             200円       2.00米ドル          2.00豪ドル

        2017年5月30日から2018年5月29日まで                             175円       1.75米ドル          1.75豪ドル

        2018年5月30日から2019年5月29日まで                             150円       1.50米ドル          1.50豪ドル

        2019年5月30日から2020年5月29日まで                             125円       1.25米ドル          1.25豪ドル

        2020年5月30日から2021年5月29日まで                             100円       1.00米ドル          1.00豪ドル

        2021年5月30日から2022年5月29日まで                             75円      0.75米ドル          0.75豪ドル

        2022年5月30日以降                        かかりません          かかりません          かかりません

        <円投資型1306/米ドル投資型1306/豪ドル投資型1306>

                  買戻日                      1口当たり買戻手数料
                                  円投資型         米ドル投資型          豪ドル投資型

                                   1306          1306          1306
        2014年6月26日まで                             300円       3.00米ドル          3.00豪ドル

        2014年6月27日から2015年6月26日まで                             250円       2.50米ドル          2.50豪ドル

        2015年6月27日から2016年6月26日まで                             225円       2.25米ドル          2.25豪ドル

        2016年6月27日から2017年6月26日まで                             200円       2.00米ドル          2.00豪ドル

        2017年6月27日から2018年6月26日まで                             175円       1.75米ドル          1.75豪ドル

        2018年6月27日から2019年6月26日まで                             150円       1.50米ドル          1.50豪ドル

        2019年6月27日から2020年6月26日まで                             125円       1.25米ドル          1.25豪ドル
        2020年6月27日から2021年6月26日まで                             100円       1.00米ドル          1.00豪ドル

        2021年6月27日から2022年6月26日まで                             75円      0.75米ドル          0.75豪ドル

        2022年6月27日以降                        かかりません          かかりません          かかりません

                                155/443







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        <円投資型1307/米ドル投資型1307/豪ドル投資型1307>
                  買戻日                      1口当たり買戻手数料
                                                    豪ドル投資型
                                  円投資型         米ドル投資型
                                                        *
                                                      1307
                                   1307          1307
        2014年7月29日まで                             300円       3.00米ドル          3.00豪ドル

        2014年7月30日から2015年7月29日まで                             250円       2.50米ドル          2.50豪ドル
        2015年7月30日から2016年7月29日まで                             225円       2.25米ドル          2.25豪ドル

        2016年7月30日から2017年7月29日まで                             200円       2.00米ドル          2.00豪ドル

        2017年7月30日から2018年7月29日まで                             175円       1.75米ドル          1.75豪ドル

        2018年7月30日から2019年7月29日まで                             150円       1.50米ドル          1.50豪ドル

        2019年7月30日から2020年7月29日まで                             125円       1.25米ドル          1.25豪ドル

        2020年7月30日から2021年7月29日まで                             100円       1.00米ドル          1.00豪ドル

        2021年7月30日から2022年7月29日まで                             75円      0.75米ドル          0.75豪ドル

        2022年7月30日以降                        かかりません          かかりません          かかりません

        *豪ドル投資型1307は、2017年12月27日に残存するすべての口数が買い戻されました。
        <円投資型1308/米ドル投資型1308/豪ドル投資型1308>

                  買戻日                      1口当たり買戻手数料
                                  円投資型         米ドル投資型          豪ドル投資型

                                   1308          1308          1308
        2014年8月28日まで                             300円       3.00米ドル          3.00豪ドル

        2014年8月29日から2015年8月28日まで                             250円       2.50米ドル          2.50豪ドル

        2015年8月29日から2016年8月28日まで                             225円       2.25米ドル          2.25豪ドル

        2016年8月29日から2017年8月28日まで                             200円       2.00米ドル          2.00豪ドル

        2017年8月29日から2018年8月28日まで                             175円       1.75米ドル          1.75豪ドル

        2018年8月29日から2019年8月28日まで                             150円       1.50米ドル          1.50豪ドル
        2019年8月29日から2020年8月28日まで                             125円       1.25米ドル          1.25豪ドル

        2020年8月29日から2021年8月28日まで                             100円       1.00米ドル          1.00豪ドル

        2021年8月29日から2022年8月28日まで                             75円      0.75米ドル          0.75豪ドル

        2022年8月29日以降                        かかりません          かかりません          かかりません

                                156/443







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        <円投資型1309/米ドル投資型1309/豪ドル投資型1309>
                  買戻日                      1口当たり買戻手数料
                                  円投資型         米ドル投資型          豪ドル投資型

                                   1309          1309          1309
        2014年9月26日まで                             300円       3.00米ドル          3.00豪ドル

        2014年9月27日から2015年9月26日まで                             250円       2.50米ドル          2.50豪ドル
        2015年9月27日から2016年9月26日まで                             225円       2.25米ドル          2.25豪ドル

        2016年9月27日から2017年9月26日まで                             200円       2.00米ドル          2.00豪ドル

        2017年9月27日から2018年9月26日まで                             175円       1.75米ドル          1.75豪ドル

        2018年9月27日から2019年9月26日まで                             150円       1.50米ドル          1.50豪ドル

        2019年9月27日から2020年9月26日まで                             125円       1.25米ドル          1.25豪ドル

        2020年9月27日から2021年9月26日まで                             100円       1.00米ドル          1.00豪ドル

        2021年9月27日から2022年9月26日まで                             75円      0.75米ドル          0.75豪ドル

        2022年9月27日以降                        かかりません          かかりません          かかりません

        <円投資型1311/米ドル投資型1311/豪ドル投資型1311>

                  買戻日                      1口当たり買戻手数料
                                  円投資型         米ドル投資型          豪ドル投資型

                                   1311          1311          1311
        2014年11月26日まで                             300円       3.00米ドル          3.00豪ドル

        2014年11月27日から2015年11月26日まで                             250円       2.50米ドル          2.50豪ドル

        2015年11月27日から2016年11月26日まで                             225円       2.25米ドル          2.25豪ドル

        2016年11月27日から2017年11月26日まで                             200円       2.00米ドル          2.00豪ドル

        2017年11月27日から2018年11月26日まで                             175円       1.75米ドル          1.75豪ドル

        2018年11月27日から2019年11月26日まで                             150円       1.50米ドル          1.50豪ドル

        2019年11月27日から2020年11月26日まで                             125円       1.25米ドル          1.25豪ドル
        2020年11月27日から2021年11月26日まで                             100円       1.00米ドル          1.00豪ドル

        2021年11月27日から2022年11月26日まで                             75円      0.75米ドル          0.75豪ドル

        2022年11月27日以降                        かかりません          かかりません          かかりません

                                157/443







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        <円投資型1402/米ドル投資型1402/豪ドル投資型1402>
                  買戻日                      1口当たり買戻手数料
                                  円投資型         米ドル投資型          豪ドル投資型

                                   1402          1402          1402
        2015年2月26日まで                             300円       3.00米ドル          3.00豪ドル

        2015年2月27日から2016年2月26日まで                             250円       2.50米ドル          2.50豪ドル
        2016年2月27日から2017年2月26日まで                             225円       2.25米ドル          2.25豪ドル

        2017年2月27日から2018年2月26日まで                             200円       2.00米ドル          2.00豪ドル

        2018年2月27日から2019年2月26日まで                             175円       1.75米ドル          1.75豪ドル

        2019年2月27日から2020年2月26日まで                             150円       1.50米ドル          1.50豪ドル

        2020年2月27日から2021年2月26日まで                             125円       1.25米ドル          1.25豪ドル

        2021年2月27日から2022年2月26日まで                             100円       1.00米ドル          1.00豪ドル

        2022年2月27日から2023年2月26日まで                             75円      0.75米ドル          0.75豪ドル

        2023年2月27日以降                        かかりません          かかりません          かかりません

        <円投資型1405/米ドル投資型1405/豪ドル投資型1405>

                  買戻日                      1口当たり買戻手数料
                                  円投資型         米ドル投資型          豪ドル投資型

                                   1405          1405          1405
        2015年5月29日まで                             300円       3.00米ドル          3.00豪ドル

        2015年5月30日から2016年5月29日まで                             250円       2.50米ドル          2.50豪ドル

        2016年5月30日から2017年5月29日まで                             225円       2.25米ドル          2.25豪ドル

        2017年5月30日から2018年5月29日まで                             200円       2.00米ドル          2.00豪ドル

        2018年5月30日から2019年5月29日まで                             175円       1.75米ドル          1.75豪ドル

        2019年5月30日から2020年5月29日まで                             150円       1.50米ドル          1.50豪ドル

        2020年5月30日から2021年5月29日まで                             125円       1.25米ドル          1.25豪ドル
        2021年5月30日から2022年5月29日まで                             100円       1.00米ドル          1.00豪ドル

        2022年5月30日から2023年5月29日まで                             75円      0.75米ドル          0.75豪ドル

        2023年5月30日以降                        かかりません          かかりません          かかりません

                                158/443







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        <円投資型1408/米ドル投資型1408/豪ドル投資型1408>
                  買戻日                      1口当たり買戻手数料
                                  円投資型         米ドル投資型          豪ドル投資型

                                   1408          1408          1408
        2015年8月27日まで                             300円       3.00米ドル          3.00豪ドル

        2015年8月28日から2016年8月27日まで                             250円       2.50米ドル          2.50豪ドル
        2016年8月28日から2017年8月27日まで                             225円       2.25米ドル          2.25豪ドル

        2017年8月28日から2018年8月27日まで                             200円       2.00米ドル          2.00豪ドル

        2018年8月28日から2019年8月27日まで                             175円       1.75米ドル          1.75豪ドル

        2019年8月28日から2020年8月27日まで                             150円       1.50米ドル          1.50豪ドル

        2020年8月28日から2021年8月27日まで                             125円       1.25米ドル          1.25豪ドル

        2021年8月28日から2022年8月27日まで                             100円       1.00米ドル          1.00豪ドル

        2022年8月28日から2023年8月27日まで                             75円      0.75米ドル          0.75豪ドル

        2023年8月28日以降                        かかりません          かかりません          かかりません

        <円投資型1411/米ドル投資型1411/豪ドル投資型1411>

                  買戻日                      1口当たり買戻手数料
                                  円投資型         米ドル投資型          豪ドル投資型

                                   1411          1411          1411
        2015年11月25日まで                             300円       3.00米ドル          3.00豪ドル

        2015年11月26日から2016年11月25日まで                             250円       2.50米ドル          2.50豪ドル

        2016年11月26日から2017年11月25日まで                             225円       2.25米ドル          2.25豪ドル

        2017年11月26日から2018年11月25日まで                             200円       2.00米ドル          2.00豪ドル

        2018年11月26日から2019年11月25日まで                             175円       1.75米ドル          1.75豪ドル

        2019年11月26日から2020年11月25日まで                             150円       1.50米ドル          1.50豪ドル

        2020年11月26日から2021年11月25日まで                             125円       1.25米ドル          1.25豪ドル
        2021年11月26日から2022年11月25日まで                             100円       1.00米ドル          1.00豪ドル

        2022年11月26日から2023年11月25日まで                             75円      0.75米ドル          0.75豪ドル

        2023年11月26日以降                        かかりません          かかりません          かかりません

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                                    BNYメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
                                                 有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
        <円投資型1502/米ドル投資型1502/豪ドル投資型1502>
                  買戻日                      1口当たり買戻手数料
                                  円投資型         米ドル投資型          豪ドル投資型

                                   1502          1502          1502
        2016年2月25日まで                             300円       3.00米ドル          3.00豪ドル

        2016年2月26日から2017年2月25日まで                             250円       2.50米ドル          2.50豪ドル
        2017年2月26日から2018年2月25日まで                             225円       2.25米ドル          2.25豪ドル

        2018年2月26日から2019年2月25日まで                             200円       2.00米ドル          2.00豪ドル

        2019年2月26日から2020年2月25日まで                             175円       1.75米ドル          1.75豪ドル

        2020年2月26日から2021年2月25日まで                             150円       1.50米ドル          1.50豪ドル

        2021年2月26日から2022年2月25日まで                             125円       1.25米ドル          1.25豪ドル

        2022年2月26日から2023年2月25日まで                             100円       1.00米ドル          1.00豪ドル

        2023年2月26日から2024年2月25日まで                             75円      0.75米ドル          0.75豪ドル

        2024年2月26日以降                         かかりません          かかりません          かかりません

        <円投資型1504/米ドル投資型1504/豪ドル投資型1504>

                  買戻日                      1口当たり買戻手数料
                                  円投資型         米ドル投資型          豪ドル投資型

                                   1504          1504          1504
        2016年4月27日まで                             300円       3.00米ドル          3.00豪ドル

        2016年4月28日から2017年4月27日まで                             250円       2.50米ドル          2.50豪ドル

        2017年4月28日から2018年4月27日まで                             225円       2.25米ドル          2.25豪ドル

        2018年4月28日から2019年4月27日まで                             200円       2.00米ドル          2.00豪ドル

        2019年4月28日から2020年4月27日まで                             175円       1.75米ドル          1.75豪ドル

        2020年4月28日から2021年4月27日まで                             150円       1.50米ドル          1.50豪ドル

        2021年4月28日から2022年4月27日まで                             125円       1.25米ドル          1.25豪ドル
        2022年4月28日から2023年4月27日まで                             100円       1.00米ドル          1.00豪ドル

        2023年4月28日から2024年4月27日まで                             75円      0.75米ドル          0.75豪ドル

        2024年4月28日以降                         かかりません          かかりません          かかりません

       (注)シリーズ・トラスト受益者決議によりファンドが償還する場合についても、管理会社がその裁量において異なる決定を行わない限
          り、残存するすべてのファンド証券(ファンドの償還について反対した受益者が保有するものを含みます。)についてファンドの
          償還時に買戻しが行われたものとみなされて、買戻手数料が課されます。
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                                                 有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
       決済
        英文目論見書の記載に従い、また、記入済みの買戻請求および上記の必要な情報が管理事務代行会社に受領
       されることを前提として、買戻代金は、原則として、当該買戻日の後4営業日以内に支払われます。ただし、
       豪ドル投資型受益証券に関しては、その4営業日目がメルボルンにおいて銀行が営業を行う日でない場合に
       は、決済は、原則として、メルボルンにおいて銀行が営業を行う翌営業日、または受託会社が、管理会社と協
       議の上随時に決定するその他の日をいいます。買戻代金は、該当するファンド証券の買戻しを請求している登
       録済みの受益者の銀行口座宛てに直接、円投資型受益証券は円、米ドル投資型受益証券は米ドル、豪ドル投資
       型受益証券は豪ドルで支払われ、第三者に対する支払いは認められません。
       買戻しの停止

        管理会社は、受託会社と協議の上、買戻しを執行する前に、後記「3                                    資産管理等の概要 (1)              資産の評
       価 ②    純資産総額の計算の停止」記載の特定の状況において、ファンド証券の買戻しの停止を宣言すること
       ができます。当該期間中は、ファンド証券の買戻しは行われません。
       買戻しの繰越し

        受益者の利益を保護するために、管理会社は、受託会社と協議の上、各買戻日に買い戻すことができるファ
       ンド証券の口数を決定、または管理会社が決定した方法で制限することができます。買い戻すことができる
       ファンド証券の数を制限するか否かを決定する際、管理会社は、純資産総額および/またはクラスに関する純
       資産総額ならびにファンドまたは特定のクラスに帰属する投資対象に関する市場流動性等の事項を考慮するこ
       とができます。
       強制買戻し

        受託会社または管理会社が、ファンド証券が適格投資家でない者により、もしくはかかる者のために保有さ
       れている、またはかかる保有によりトラストもしくはファンドが登録を要求され、税金の負担に服し、もしく
       はいずれかの法域の法律に違反することになると判断し、受託会社もしくは管理会社がかかるファンド証券の
       申込みもしくは購入のための資金源の適法性に疑義を有する場合、または受託会社もしくは管理会社が単独の
       裁量により、当該クラスの受益者もしくはファンドの受益者全体の利益を考慮して適切であると判断する何ら
       かの理由(受託会社または管理会社は受益者に開示しないことがあります。)がある場合、管理会社は、受託
       会社と協議の上、その保有者に対し、受託会社または管理会社が決定する期限内にかかるファンド証券を(後
       記「(3)受益証券の譲渡」記載の規定に従い)売却し、かかる売却の証拠を受託会社および管理会社に提出
       することを指示することができ、これに従わない場合には、かかるファンド証券は強制買戻しされます。かか
       る強制買戻しに関して支払われる1口当たりの買戻価格は、かかる強制買戻しの日(当該日が評価日でない場
       合、直前の評価日)の評価時点現在で決定された当該クラス受益証券の1口当たり純資産価格です。クラス受
       益証券の買戻価格を計算する目的において、管理会社は、受託会社と協議の上、当該クラス受益証券の1口当
       たり純資産価格から、当該クラス受益証券の買戻しに必要な資金を調達するために資産を換価し、またはポジ
       ションを手仕舞いする際にファンドの勘定で負担することが予想される会計上の負担額および売却手数料を反
       映するのに適切と判断する引当金に相当する金額を控除することができます。
      (2)日本における買戻し手続等

        日本における受益者は、買戻日に、販売会社を通じ、管理会社に対し、ファンド証券の買戻しを請求するこ
       とができます。買戻日の午後3時までに買戻しの請求が行われ、かつ、販売会社所定の事務手続が完了したも
       のを当該買戻日の請求として取扱います。買戻価格は、原則として、管理会社が買戻請求を受領した日に計算
       されるファンド証券の1口当たり純資産価格とし、買戻代金は口座約款の定めるところにしたがって販売会社
       を通じて支払われます。
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                                                 有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
        買戻代金の支払いは、原則として、約定日(販売会社が注文の成立を確認した日)から起算して4国内営業
       日目から行われます。通常、約定日は、受益証券の買戻請求が行われた翌国内営業日となります。受益証券の
       買戻しは1口単位とします。米ドル投資型受益証券および豪ドル投資型受益証券の買戻代金が円貨で支払われ
       る 場合、各クラスの表示通貨との換算レートは、約定日の東京外国為替市場の相場に基づいて販売会社が決定
       します。また、各クラスの表示通貨でお受け取りいただくこともできます。詳細は販売会社にお問い合わせく
       ださい。
        購入後9年未満で買い戻されるファンド証券については、上記「(1)海外における買戻し手続等 買戻手
       数料」記載の買戻手数料が課せられます。ご負担いただく買戻手数料は、ファンド証券の保有期間が長期に及
       ぶほど、次第に減っていきます。
        なお、買戻手数料には消費税は課せられません。
      (3)受益証券の譲渡

        海外においては、各受益者は、受託会社および管理会社の事前の書面による同意に従い、自らの保有する
       ファンド証券を、受託会社が随時承認する様式の書面による証書をもって譲渡することができます。ただし、
       譲受人は、最初に、当該時点で有効なもしくは受託会社が別途要求する関連するまたは適用ある法域の法規ま
       たは政府もしくはその他の要件もしくは規制、または受託会社の方針に従うため、受託会社もしくはその適法
       な代理人により要求される情報を提供しなければなりません。また、譲受人は、受託会社に対して、(a)
       ファンド証券の譲渡が関連する適格投資家に対するものであること、(b)譲受人が投資目的で自らの勘定で
       ファンド証券を取得すること、また(c)受託会社または管理会社がその裁量で要求するその他の事項に関す
       ることを書面により表明しなければなりません。
        譲渡に関するすべての証書は、受託会社または管理会社が自らまたは譲渡人および譲受人に代わり署名する
       ことを要求されることがあります。譲渡人は、当該譲渡が登録され、かつ譲受人の氏名が受益者としてトラス
       トの関係する受益者名簿に記載されるまでは引続き受益者であるものとみなされ、また、当該譲渡対象のファ
       ンド証券に対する権利を有するものとみなされます。譲渡の登録は、管理事務代行会社が譲渡証書の原本およ
       び上記の情報を受領するまで行われません。
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     3【資産管理等の概要】
      (1)【資産の評価】
       ①  純資産総額の計算
         ファンドの純資産総額は、各評価日の評価時点におけるファンドの通貨建てで、かつ、基本信託証書に記
        載されている原則に従い管理事務代行会社により計算されます。ファンドの純資産総額は、ファンドの全資
        産の価額を確定し、そこからファンドの全負債を控除することにより計算されます。ファンド証券1口当た
        り純資産価格は、ファンドの純資産総額を発行済みのファンド証券の口数で除することにより計算されま
        す。ファンド証券の1口当たり純資産価格は、管理会社が受託会社と協議した上で決定した方法で四捨五入
        されます。
         ファンドの資産は、特に、以下の規定に従い、計算されます。
        (a)手元現金または預金、為替手形、一覧払約束手形、債権、前払費用、宣言されまたは発生済みかつ未
            受領の現金配当および利息は、管理会社が、当該預金、為替手形、一覧払約束手形または債権がその
            全額の価値がないと決定する場合を除いて、その全額とみなされ、全額の価値がないと決定する場合
            には、管理会社が合理的とみなす価額となります。
        (b)以下の(c)項が適用されるマネージド・ファンドの持分の場合を除き、かつ、以下の(d)項、
            (e)項および(f)項に規定されるところに従い、金融商品取引所、商品取引所、先物取引所また
            は店頭市場において上場され、値付けされ、取引されまたは取り扱われている投資対象の価額に基づ
            くすべての計算は、当該投資対象についての主な取引所もしくは市場における当該計算を行う日の営
            業終了時点における規則および慣習に基づく最終取引価格または公式終値を参照して行われ、金融商
            品取引所、商品取引所、先物取引所または店頭市場がない場合は、当該投資対象の価格の計算は、
            マーケット・メイクを行う個人または法人(および当該マーケット・メーカーが複数存在する場合に
            は、管理会社が指定することのできる特定のマーケット・メーカー)により値付けされた投資対象の
            価額を参照して行われます。ただし、常に、管理会社がその裁量により、主要な取引所または市場以
            外の取引所または市場における価格がすべての状況において当該投資対象に関する価額のより公正な
            基準を示すと考える場合には、管理会社は、当該価格を採用することができます。
        (c)以下の(d)項、(e)項および(f)項に規定されるところに従い、ファンドと同じ日付で評価さ
            れるマネージド・ファンドの各持分の価額は、当該日付で計算される当該マネージド・ファンドの受
            益証券1口当たり、1株当たり、もしくはその他の持分当たりの純資産価格であり、または管理会社
            がそのように決定しもしくは当該マネージド・ファンドがファンドと同じ日付で評価されない場合、
            当該マネージド・ファンドの受益証券1口当たり、1株当たり、もしくはその他の持分当たりの最新
            の公表純資産価格(入手可能である場合)、または(入手できない場合)当該受益証券、株式もしく
            はその他の持分の最終の公表償還価格もしくは買呼値とします。特に、マネージド・ファンドの価格
            の呼値が入手できない場合は、当該マネージド・ファンドによりもしくはそのために関係する評価日
            現在で公表され、もしくは文書でファンドに報告された価格に基づいて計算され、マネージド・ファ
            ンドが関係する評価日現在で価格が算定されていない場合は、最新の公表もしくは報告価格としま
            す。管理会社の単独の裁量により、価格が事後的に調整されることがあります。計算を実施する際、
            管理会社は、マネージド・ファンド、その管理事務代行者、代理人、投資運用者、投資顧問その他の
            取引を行う子会社を含む第三者から受領した未監査の評価および報告書ならびに評価の見積もりに依
            拠することができるものとし、管理会社は、かかる評価および報告書の内容または正確性について検
            証を行う責任・義務を負いません。
        (d)純資産総額、償還価格、買呼値、取引値および終値または建値が、上記(b)項または(c)項に規
            定されるとおりに入手できない場合、該当する資産の価額は、管理会社が決定する方法により随時決
            定されます。
        (e)上記(b)項に基づく投資対象の値付けされ、上場され、取引され、または市場で取り扱われている
            価格を確認する目的において、受託会社は、価格データおよび/または価格を送信する機械的もしく
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                                                 有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
            は電子的システムを使用し、かつ、これに依拠することができ、当該システムにより提供された価格
            は、上記(b)項の目的において最終取引価格または公式終値であるとみなされます。
        (f)上記にかかわらず、管理会社は、別の方法が投資対象の公正価格をより反映すると考える場合には、
            その単独の裁量により、当該方法の使用を許可することができます。
        (g)ファンドの表示通貨以外の通貨建ての投資対象(証券であるか現金であるかを問いません。)の価額
            は、関連する可能性のあるプレミアム分またはディスカウント分および為替の費用を考慮する状況に
            おいて管理会社(または管理会社のために行為する管理事務代行会社)が適切とみなすレート(公式
            のものか否かを問いません。)により、ファンドの表示通貨に換算されます。
         ファンドのアニュアル・レポートおよび財務書類はルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められた
        会計原則に従って作成されます。
         受託会社および管理事務代行会社は、ファンドの純資産総額を計算する際、独自の調査を行うことなく上
        記に従って提供された価格および評価に依拠することができ、かかる依拠について、ファンド、受益者また
        はその他の者に対して責任を負わないものとします。
       ②  純資産総額の計算の停止
         受託会社は、管理会社と協議の上、以下の期間の全部または一部において、ファンドの純資産価格の決定
        の停止、購入および買戻し申込受付の停止、ならびにファンド証券の買戻しを請求した者に対する買戻代金
        の支払期限の延期をすることができます。
        (a)ファンドの投資対象の重要な部分が上場、値付け、取引もしくは取扱われている証券取引所、商品取
            引所、先物取引所または店頭市場が閉鎖(通例の週末および休日の休場を除きます。)、またはこれ
            らの取引所もしくは市場での取引が制限もしくは停止されている期間、
        (b)ファンドがその投資対象を売却することが合理的に実行可能でなくなるか、その売却がファンドの受
            益者に対し著しい損害を及ぼすことになると受託会社または管理会社が判断する期間、
        (c)投資対象の価値もしくはファンドの純資産価格を確認するために通常用いられる手段に故障が発生し
            た場合か、またはその他の理由からファンドの投資対象もしくはその他の資産の価値または純資産価
            格を合理的にもしくは公正に確認することができないと受託会社または管理会社が判断した場合、
        (d)ファンドの投資対象の償還もしくは現金化またはその償還もしくは現金化に伴う資金の移動を、通常
            の価格または為替レートで行うことができないと管理会社が判断する期間、
        (e)管理会社が、その単独の裁量に基づき、純資産価格の決定の停止、ファンド証券の購入および買戻し
            申込受付の停止、ならびに買戻代金の支払期限の延期をするのが賢明であると判断した期間
                                       ;
         ファンドの受益者名簿に記載されているすべての受益者                              は、純資産総額の計算が停止された場合、速や
        かに書面で通知を受け、また、かかる停止措置が終了した場合、速やかに通知されます。
         ※この場合の「受益者」とは、日本における販売会社を意味します。
      (2)【保管】

        ファンド証券が販売される海外においては、ファンド証券の確認書は受益者の責任において保管されます。
        日本の投資者に販売されるファンド証券の確認書は、販売会社の保管者名義で保管されます。
        ただし、日本の受益者が別途、自己の責任で保管する場合は、この限りではありません。
      (3)【信託期間】

        信託期間は、トラスト設立日に開始し、原則として、基本信託証書の締結日(2010年6月22日)から150年
       間存続しますが、後記「(5)その他 ②                       ファンドの解散」記載の事由が発生した場合は、それ以前に償還
       することがあります。
        ただし、ファンド証券の存続期間は10年間であり、発行日から10年目の日または当該日が営業日でない場合
       には直前の営業日に、当該日の評価時点で決定される1口当たり純資産価格で償還されます。
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                                                 有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
        各クラスの発行日ならびに発行日から10年目の日(当該日が営業日でない場合には直前の営業日)は以下の
       とおりです。
                                         発行日から10年目の日(当該日が営

             クラス                  発行日
                                         業日でない場合には直前の営業日)
     円投資型1203                       2012年3月5日                  2022年3月4日

     円投資型1204                       2012年4月27日                  2022年4月27日

     円投資型1207                       2012年7月31日                  2022年7月29日

     円投資型1210                       2012年10月31日                  2022年10月31日

     円投資型1212                       2012年12月27日                  2022年12月27日

     円投資型1301                       2013年1月30日                  2023年1月30日

     円投資型1302                       2013年2月27日                  2023年2月27日

     円投資型1303、米ドル投資型1303、

                            2013年3月28日                  2023年3月28日
     豪ドル投資型1303
     円投資型1304、米ドル投資型1304、

                            2013年4月24日                  2023年4月24日
     豪ドル投資型1304
     円投資型1305、米ドル投資型1305、

                            2013年5月30日                  2023年5月30日
     豪ドル投資型1305
     円投資型1306、米ドル投資型1306、

                            2013年6月27日                  2023年6月27日
     豪ドル投資型1306
     円投資型1307、米ドル投資型1307、

                            2013年7月30日                  2023年7月28日
               *
     豪ドル投資型1307
     円投資型1308、米ドル投資型1308、

                            2013年8月29日                  2023年8月29日
     豪ドル投資型1308
     円投資型1309、米ドル投資型1309、

                            2013年9月27日                  2023年9月27日
     豪ドル投資型1309
     円投資型1311、米ドル投資型1311、

                            2013年11月27日                  2023年11月27日
     豪ドル投資型1311
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                                         発行日から10年目の日(当該日が営
             クラス                  発行日
                                         業日でない場合には直前の営業日)
     円投資型1402、米ドル投資型1402、

                            2014年2月27日                  2024年2月27日
     豪ドル投資型1402
     円投資型1405、米ドル投資型1405、

                            2014年5月30日                  2024年5月30日
     豪ドル投資型1405
     円投資型1408、米ドル投資型1408、

                            2014年8月28日                  2024年8月28日
     豪ドル投資型1408
     円投資型1411、米ドル投資型1411、

                            2014年11月26日                  2024年11月26日
     豪ドル投資型1411
     円投資型1502、米ドル投資型1502、

                            2015年2月26日                  2025年2月26日
     豪ドル投資型1502
     円投資型1504、米ドル投資型1504、

                            2015年4月28日                  2025年4月28日
     豪ドル投資型1504
     *豪ドル投資型1307は、2017年12月27日に残存するすべての口数が買い戻されました。
      (4)【計算期間】

        ファンドの計算期間は毎年1月31日に終了します。
      (5)【その他】

       ① 発行限度額
         ファンドが発行することができる受益証券の口数に上限はありません。
       ② ファンドの解散
         ファンドは、以下のいずれかの事由が生じた場合には、信託期間の満了前に償還します。
        (a)ファンドを継続すること、または別の法域に移転することが違法となるか、または実行不可能である
            かもしくは得策ではなく、またはファンドの受益者の利益に反すると受託会社が判断した場合、
        (b)ファンドの受益者が、シリーズ・トラスト受益者決議により当該ファンドの償還を決定した場合、
        (c)受託会社が辞任の意図を書面により通知したか、または受託会社について強制清算または任意清算が
            開始された場合で、管理会社が、当該通知または当該清算開始から90暦日以内に、受託会社の後任の
            受託者の地位を承継する意思がある他の法人を選任する、または選任させることができなかった場
            合、
        (d)管理会社が辞任の意図を書面により通知したか、または管理会社について強制清算または任意清算が
            開始された場合で、受託会社が、当該通知または当該清算開始後90暦日以内に、管理会社の後任の管
            理会社の地位を承継する意思がある他の法人を選任する、または選任させることができなかった場
            合、
        (e)適用される法律により償還が要求される場合、
        (f)いずれかの評価日においてファンドの純資産総額が1,000万米ドル以下となり、管理会社がファンド
            の償還を決定した旨を書面により受託者に対して通知した場合。
         ファンドが償還した場合、受託会社は、ファンドの受益者名簿に記載されている全受益者に対しかかる償
        還を通知するものとします。
         受益者への償還金のお支払いには、信託期間終了日から半年程度、または監査手続等の進捗によってはさ
        らに時間を要する場合があります。
       ③ 信託証書の変更等
         受託会社および管理会社は、受益者に対する10暦日以上前の書面による通知(場合によって、トラスト受
        益者決議またはシリーズ・トラスト受益者決議のいずれかにより放棄することができます。)により、場合
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                                                 有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
        によって、受益者または影響を受けるすべてのシリーズ・トラストの受益者のいずれかの最善の利益になる
        と受託会社および管理会社が、誠実に、かつ、商業上合理的に判断する方法および範囲において、信託証書
        の 補足証書に基づき、信託証書の条項または規定を修正、変更、改訂または追加することができます。ただ
        し、かかる修正、変更、改訂または追加が、
        (a)その時点の受益者の利益を著しく侵害せず、かつ、実質的な範囲において受託会社および管理会社
            の、場合によって、受益者もしくは影響を受けるすべてのシリーズ・トラストの受益者のいずれかに
            対する責任を免除することとならないこと
        (b)財務上、法的な、もしくは公的な要件(法的拘束力を有するか否かを問いません。)を遵守するため
            に必要であること
        (c)明白な誤りを修正するために必要であること
         のいずれかに該当すると受託会社が判断する旨を書面により証明する場合を除いて、かかる修正、変更、
        改訂または追加は、まず受託会社が当該修正、変更、改訂または追加を承認するために、場合によって、ト
        ラスト受益者決議またはシリーズ・トラスト受益者決議のいずれかを取得しなければ行うことができないも
        のとし、また当該修正、変更、改訂または追加により受益者がファンド証券に関する追加支払義務または
        ファンド証券に関して責任を引き受ける義務を負わないものとします。
       ④ 関係法人との契約の更改等に関する手続
        管理事務代行契約
         管理事務代行契約および同契約に基づく管理事務代行会社の任命は、受託会社または管理会社または管理
        事務代行会社が相手方当事者に対し、60日以上前に書面による通知をすることにより終了することができま
        す。
         同契約は、ケイマン諸島法に準拠し、これに従って解釈されるものとします。
        投資運用契約
         投資運用契約は、管理会社が投資運用会社に対して30日以上前の書面による通知をすることにより、また
        は、投資運用会社が管理会社に対して90日以上前の書面による通知をすることにより、終了することができ
        ます。
         同契約は、日本法に準拠し、同法により解釈されるものとし、同法に基づき変更することができます。
        副投資運用契約
         副投資運用契約は、投資運用会社が副投資運用会社に対して30日以上前の書面による通知をすることによ
        り、または、副投資運用会社が投資運用会社に対して90日以上前の書面による通知をすることにより、終了
        することができます。
         同契約は、日本法に準拠し、同法により解釈されるものとし、同法に基づき変更することができます。
        保管契約
         保管契約は、一方当事者が他方当事者に対し、60日以上前に書面による通知をすることにより終了するこ
        とができます。
         同契約は、ケイマン諸島法に準拠し、これに従って解釈されるものとします。
        代行協会員契約書
         代行協会員契約は、一方当事者が他方当事者に対し、3か月以上前に書面による通知をすることにより終
        了することができます。
         同契約は、日本法に準拠し、同法により解釈されるものとし、同法に基づき変更することができます。
        受益証券販売・買戻契約書
         受益証券販売・買戻契約は、一方当事者が他方の当事者に対し、3か月以上前に書面による通知をするこ
        とにより終了することができます。
         同契約は、日本法に準拠し、同法により解釈されるものとし、同法に基づき変更することができます。
       ⑤ マネー・ロンダリング防止オフィサー
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         投資者は、受託会社にEメール(Maylyn.Phillips@cibcfcib.com(本書の日付現在))で照会することに
        より、ファンドの現在のマネー・ロンダリング防止コンプライアンス・オフィサー、マネー・ロンダリン
        グ・リポーティング・オフィサーおよび副マネー・ロンダリング・リポーティング・オフィサーの詳細(連
        絡 先を含みます。)を取得することができます。
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                                                 有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
     4【受益者の権利等】
      (1)【受益者の権利等】
        受益者がトラストに関し、自己の受益権を直接行使するためには、登録名義人となっているかまたはファン
       ド証券を保持していなければなりません。したがって、販売会社にファンド証券の保管を委託している日本の
       受益者は、登録名義人ではなく、また、ファンド証券も保持していないため、トラストに関する受益権を行使
       することはできません。日本の投資者は、販売会社との間の口座契約に基づき、販売会社をして、自らのため
       に受益権を行使させることができます。ファンド証券の保管を販売会社に委託していない日本の投資者は、自
       己が決める方法により権利行使を行うことができます。
        投資者の有する主な権利は次のとおりです。
       (ⅰ)分配金請求権
         受益者は、管理会社の決定したトラストの分配金を請求する権利を有します。受益者は、ファンド決議に
        より、随時受託会社に対して中間分配を行うよう指示することができます。
       (ⅱ)買戻請求権
         受益者は、ファンド証券の買戻しを、信託証書の規定および本書の記載に従って請求する権利を有しま
        す。
       (ⅲ)残余財産分配請求権
         ファンドの償還日における当該ファンドの登録名義人は、当該ファンドの資産を換金することにより得ら
        れるすべての純手取金および当該ファンドの当該クラスの受益証券に属しており、資産の一部を構成してい
        る分配可能なその他の金銭を、自らが保有しているまたは保有しているものとみなされる当該ファンドの
        ファンド証券の口数に応じて分配するよう請求する権利を有します。
       (ⅳ)損害賠償請求権
         基本信託証書の規定に基づき、受益者は、管理会社および受託会社に対し、信託証書に定められた義務の
        不履行に基づく損害賠償を請求する権利を有します。
       (ⅴ)議決権
         受託会社は、基本信託証書の規定により要求された場合、またはトラスト受益者決議の場合1口当たり純
        資産価格の総額がトラストの全シリーズ・トラストの純資産総額の10分の1以上となる受益証券の保有者と
        して登録された受益者により、もしくはシリーズ・トラスト受益者決議の場合は特定のシリーズ・トラスト
        の受益証券の総口数の10分の1以上の保有者として登録された受益者により書面で要請された場合、招集通
        知に記載される時間および場所において、適宜、全受益者またはファンドの受益者の集会を招集します。各
        集会について集会の場所、日時および当該集会で提案される決議の概要を記載した書面による通知は、受託
        会社により、全受益者の集会の場合は各受益者に対し、またはファンドの受益者の集会の場合はファンドの
        受益者に対し、15暦日前までに郵送されるものとします。集会の基準日は、当該集会の招集通知に明記され
        る日付の21暦日以上前とします。不注意から集会の招集通知を受益者に送付しなかった場合、または受益者
        がかかる通知を受け取らなかった場合でも、当該集会の議事は無効とならないものとします。受託会社また
        は管理会社の取締役その他の授権された役員は、集会に出席し、かつ、発言することができます。
         定足数は受益者2名としますが、受益者が1名しか存在しない場合は、定足数は当該受益者1名としま
        す。いずれの集会においても、集会の議決に付される決議は、書面で行われる投票により決定されるものと
        し、トラスト受益者決議の場合1口当たり純資産価格の総額が全シリーズ・トラストの純資産総額の50%以
        上となる受益証券を保有する受益者により、またはシリーズ・トラスト受益者決議の場合特定のシリーズ・
        トラストの受益証券の総口数の過半数を保有する受益者により承認された場合、投票の結果は当該集会の決
        議とみなされます。トラスト受益者決議に関する純資産総額の計算は、当該集会の直前の評価日における評
        価時点で行われます。投票の際、議決権は本人または代理人により行使することができます。
        文書の提供および閲覧

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                                                 有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
         基本信託証書、基本信託証書の補足信託証書、管理事務代行契約、保管契約、受託会社および/または管
        理会社間で締結されたファンドに関する業務提供者を任命する契約、ファンド証券の販売会社を任命する契
        約ならびに一切の年次報告書および半期報告書の写しは、あらゆる日(土曜、日曜および祝日を除きま
        す。)   の通常の営業時間に受託会社の事務所において無料で閲覧可能であり、合理的な料金を支払った上で
        その写しを入手することができます。
      (2)【為替管理上の取扱い】

        本書提出日現在、日本の受益者に対するファンド証券の分配金、買戻代金等の送金に関して、ケイマン諸島
       における外国為替管理上の制限はありません。
      (3)【本邦における代理人】

        森・濱田松本法律事務所
        東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
        上記代理人は、管理会社から日本国内において、
       (ⅰ)管理会社またはファンドに対する、法律上の問題および日本証券業協会の規則上の問題について一切の
          通信、請求、訴状、その他の訴訟関係書類を受領する権限、
       (ⅱ)日本におけるファンド証券の募集販売および買戻しの取引に関する一切の紛争、見解の相違に関する一
          切の裁判上、裁判外の行為を行う権限
        を委任されています。なお、関東財務局長に対するファンド証券の募集、継続開示等に関する届出代理人お
       よび金融庁長官に対する届出代理人は、
            弁護士 三 浦   健
             同  廣 本 文 晴
            東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
            森・濱田松本法律事務所
          です。
      (4)【裁判管轄等】

        日本の投資者が取得したファンド証券の取引に関連する訴訟の裁判管轄権は下記の裁判所が有することを管
       理会社は承認しています。
            東京地方裁判所  東京都千代田区霞が関一丁目1番4号
        確定した判決の執行手続は、関連する法域の法令に従って行われます。
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                                                 有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
     第3【ファンドの経理状況】

      a.  ファンドの直近2会計年度の日本文の財務書類は、ルクセンブルグにおいて一般に認められた会計原

       則に準拠して作成された原文の財務書類を翻訳したものです。これは「特定有価証券の内容等の開示に
       関する内閣府令」に基づき、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第131条第5項ただ
       し書の規定の適用によるものです。
      b.  ファンドの原文の財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第1条の3第

       7項に規定する外国監査法人等をいう。)であるプライスウォーターハウスクーパース ケイマン諸島
       から監査証明に相当すると認められる証明を受けており、当該監査証明に相当すると認められる証明に
       係る監査報告書に相当するもの(訳文を含む。)が当該財務書類に添付されています。
      c.  ファンドの原文の財務書類は原則として米ドルで表示され、一部について日本円または豪ドルで表示

       されています。日本文の財務書類には、米ドル表示のうち主要な金額について円換算額が併記されてい
       ます。日本円への換算には、株式会社三菱UFJ銀行の2019年5月31日現在における対顧客電信売買相
       場の仲値(1米ドル=109.36円)が使用されています。なお、千円未満の金額は四捨五入されていま
       す。
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                                                 有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
      1【財務諸表】
       (1)【2019年1月31日終了年度】
        ①【貸借対照表】
                        NM米国投資適格社債ファンド
                             純資産計算書
                           2019年1月31日現在
                            (米ドルで表示)
                                        米ドル             千円

                                注記
     資産

     投資有価証券-時価

                                 2         86,034,895             9,408,776
     (取得価額:88,660,931米ドル)
     銀行預金                                      2,085,724             228,095

     ブローカーからの未収金                                       579,236             63,345

     未収収益                                       969,532            106,028

                                               31             3

     現金および現金等価物にかかる利息
                                          89,669,418

                                                      9,806,248
     資産合計
     負債

     先渡為替予約にかかる未実現損失                            13          644,491             70,482

     ブローカーへの未払金                                       239,936             26,239

     未払買戻金                                        3,962             433

                                           120,118             13,136

     未払費用                            9
                                          1,008,507             110,290

     負債合計
                                          88,660,911             9,695,957

     純資産
      添付の注記は当財務書類の一部である。

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                                                 有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
      受益証券の内訳は以下のとおり。
                                1口当たり           発行済
                                                      純資産
                                純資産価格         受益証券口数
     円投資型1203受益証券(日本円で表示)                               9,039         42,086        380,405,586
     円投資型1204受益証券(日本円で表示)                               9,097         27,509        250,257,705
     円投資型1207受益証券(日本円で表示)                               8,802         131,514       1,157,541,836
     円投資型1210受益証券(日本円で表示)                               8,729         165,721       1,446,564,254
     円投資型1212受益証券(日本円で表示)                               8,846         36,103        319,367,557
     円投資型1301受益証券(日本円で表示)                               8,916         32,076        286,000,372
     円投資型1302受益証券(日本円で表示)                               8,926         46,703        416,893,500
     円投資型1303受益証券(日本円で表示)                               8,941         33,295        297,701,213
     米ドル投資型1303(米ドルで表示)                               96.44          5,635          543,420
     豪ドル投資型1303受益証券(豪ドルで表示)                               90.82          4,845          440,005
     円投資型1304受益証券(日本円で表示)                               8,806         46,315        407,826,972
     米ドル投資型1304(米ドルで表示)                               95.07         12,032         1,143,869
     豪ドル投資型1304受益証券(豪ドルで表示)                               89.18          2,286          203,859
     円投資型1305受益証券(日本円で表示)                               9,039         60,135        543,572,206
     米ドル投資型1305(米ドルで表示)                               97.58         11,610         1,132,942
     豪ドル投資型1305受益証券(豪ドルで表示)                               92.25          2,044          188,556
     円投資型1306受益証券(日本円で表示)                               9,489         21,372        202,790,152
     米ドル投資型1306(米ドルで表示)                              101.98          7,589          773,914
     豪ドル投資型1306受益証券(豪ドルで表示)                               97.27            ▶          389
     円投資型1307受益証券(日本円で表示)                               9,323         41,429        386,230,618
     米ドル投資型1307(米ドルで表示)                              100.31            990         99,310
     円投資型1308受益証券(日本円で表示)                               9,488         19,821        188,055,182
     米ドル投資型1308(米ドルで表示)                              102.09          1,154          117,815
     豪ドル投資型1308受益証券(豪ドルで表示)                               97.04          3,587          348,071
     円投資型1309受益証券(日本円で表示)                               9,393          5,870        55,136,128
     米ドル投資型1309(米ドルで表示)                              101.01            300         30,303
     豪ドル投資型1309受益証券(豪ドルで表示)                               95.78          1,644          157,458
     円投資型1311受益証券(日本円で表示)                               9,286         17,270        160,364,746
     米ドル投資型1311(米ドルで表示)                              100.14          2,200          220,308
     豪ドル投資型1311受益証券(豪ドルで表示)                               96.75            9          871
     円投資型1402受益証券(日本円で表示)                               9,113         29,418        268,097,350
     米ドル投資型1402(米ドルで表示)                               98.24          3,589          352,568
     豪ドル投資型1402受益証券(豪ドルで表示)                               93.14          3,919          365,031
     円投資型1405受益証券(日本円で表示)                               8,908         23,788        211,901,069
     米ドル投資型1405(米ドルで表示)                               95.85          4,010          384,365
     豪ドル投資型1405受益証券(豪ドルで表示)                               90.70          1,880          170,523
     円投資型1408受益証券(日本円で表示)                               8,873         18,334        162,678,171
     米ドル投資型1408(米ドルで表示)                               95.43          6,951          663,357
     豪ドル投資型1408受益証券(豪ドルで表示)                               90.20          2,068          186,527
     円投資型1411受益証券(日本円で表示)                               9,005         15,890        143,093,190
     米ドル投資型1411(米ドルで表示)                               96.61          4,465          431,365
     豪ドル投資型1411受益証券(豪ドルで表示)                               91.38          3,580          327,123
     円投資型1502受益証券(日本円で表示)                               8,831         36,890        325,759,764
     米ドル投資型1502(米ドルで表示)                               94.70          5,510          521,803
     豪ドル投資型1502受益証券(豪ドルで表示)                               89.11          9,211          820,749
     円投資型1504受益証券(日本円で表示)                               8,807         98,990        871,850,382
     米ドル投資型1504(米ドルで表示)                               94.35          9,252          872,889
     豪ドル投資型1504受益証券(豪ドルで表示)                               88.42         16,041         1,418,356
      添付の注記は当財務書類の一部である。

                                173/443



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                                                 有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
        ②【損益計算書】
                        NM米国投資適格社債ファンド
                             運用計算書
                        2019年1月31日に終了した年度
                            (米ドルで表示)
                                        米ドル             千円

                                注記
     収益
                                            20,806
                                                         2,275
     銀行預金利息
                                          3,983,852
                                                        435,674
     債券利息(源泉税控除後)
                                            12,826             1,403
     その他の収益
                                                        439,352

                                          4,017,484
     収益合計
     費用

                                           818,220
                                                        89,481
     管理報酬                            4
                                           129,372
                                                        14,148
     販売報酬および代行協会員報酬                           7,8
                                            97,078
                                                        10,616
     管理事務代行報酬                            5
                                            48,850
                                                         5,342
     保管報酬                            6
                                              121
     銀行預金にかかる支払利息                                                      13
                                             4,566
                                                          499
     コルレス銀行報酬
                                            10,260
                                                         1,122
     受託報酬                            3
                                             3,395
                                                          371
     弁護士報酬
                                           112,231
                                                        12,274
     海外登録費用
                                             9,704
                                                         1,061
     立替費用
                                            32,882
                                                         3,596
     専門家報酬
                                             1,749
                                                          191
     印刷および公告費用
                                             2,679             293
     その他の費用
                                                        139,008

                                          1,271,107
     費用合計
                                                        300,344

                                          2,746,377
     純投資収益
                                          (2,312,666)

     投資対象証券にかかる実現純損失                                                  (252,913)
                                          1,792,872             196,068
     外貨取引および先渡為替予約にかかる実現純利益
                                           (519,794)             (56,845)

     当期実現純損失
                                          (1,448,758)

     投資対象証券にかかる未実現純損益の変動                                                  (158,436)
                                          (4,680,481)
                                                       (511,857)
     先渡為替予約にかかる未実現純損益の変動
                                          (6,129,239)             (670,294)

     当期未実現純損失
                                          (3,902,656)             (426,794)

     運用の結果による純資産の純減少
      添付の注記は当財務書類の一部である。

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                            純資産変動計算書
                        2019年1月31日に終了した年度
                            (米ドルで表示)
                                        米ドル             千円

                                注記
                                                      12,209,928

     期首現在純資産                                    111,648,939
     純投資収益                                                   300,344

                                          2,746,377
     当期実現純損失                                      (519,794)             (56,845)

                                          (6,129,239)             (670,294)

     当期未実現純損失
                                          (3,902,656)             (426,794)

     運用の結果による純資産の純減少
                                         (17,280,355)             (1,889,780)

     受益証券の買戻支払額                            12
                                         (17,280,355)             (1,889,780)

                                          (1,805,017)             (197,397)

     受益者への支払分配金                            10
                                                      9,695,957

                                          88,660,911
     期末現在純資産
      添付の注記は当財務書類の一部である。

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                         発行済受益証券変動計算書
                        2019年1月31日に終了した年度
                             (無監査)
     円投資型1203受益証券

      期首現在発行済受益証券口数                                                  48,447

      受益証券発行口数                                                     0
                                                        (6,361)
      受益証券買戻口数
      期末現在発行済受益証券口数                                                  42,086
     円投資型1204受益証券

      期首現在発行済受益証券口数                                                  36,751

      受益証券発行口数                                                     0
                                                        (9,242)
      受益証券買戻口数
      期末現在発行済受益証券口数                                                  27,509
     円投資型1207受益証券

      期首現在発行済受益証券口数                                                  155,190

      受益証券発行口数                                                     0
                                                       (23,676)
      受益証券買戻口数
      期末現在発行済受益証券口数                                                  131,514
     円投資型1210受益証券

      期首現在発行済受益証券口数                                                  191,730

      受益証券発行口数                                                     0
                                                       (26,009)
      受益証券買戻口数
      期末現在発行済受益証券口数                                                  165,721
     円投資型1212受益証券

      期首現在発行済受益証券口数                                                  39,833

      受益証券発行口数                                                     0
                                                        (3,730)
      受益証券買戻口数
      期末現在発行済受益証券口数                                                  36,103
     円投資型1301受益証券

      期首現在発行済受益証券口数                                                  35,911

      受益証券発行口数                                                     0
                                                        (3,835)
      受益証券買戻口数
      期末現在発行済受益証券口数                                                  32,076
                                176/443



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                       発行済受益証券変動計算書(続き)
                        2019年1月31日に終了した年度
                             (無監査)
     円投資型1302受益証券

      期首現在発行済受益証券口数                                                  48,673

      受益証券発行口数                                                     0
                                                        (1,970)
      受益証券買戻口数
      期末現在発行済受益証券口数                                                  46,703
     円投資型1303受益証券

      期首現在発行済受益証券口数                                                  42,995

      受益証券発行口数                                                     0
                                                        (9,700)
      受益証券買戻口数
      期末現在発行済受益証券口数                                                  33,295
     米ドル投資型1303受益証券

      期首現在発行済受益証券口数                                                   6,685

      受益証券発行口数                                                     0
                                                        (1,050)
      受益証券買戻口数
      期末現在発行済受益証券口数                                                   5,635
     豪ドル投資型1303受益証券

      期首現在発行済受益証券口数                                                   4,915

      受益証券発行口数                                                     0
                                                          (70)
      受益証券買戻口数
      期末現在発行済受益証券口数                                                   4,845
     円投資型1304受益証券

      期首現在発行済受益証券口数                                                  57,014

      受益証券発行口数                                                     0
                                                       (10,699)
      受益証券買戻口数
      期末現在発行済受益証券口数                                                  46,315
     米ドル投資型1304受益証券

      期首現在発行済受益証券口数                                                  12,232

      受益証券発行口数                                                     0
                                                         (200)
      受益証券買戻口数
      期末現在発行済受益証券口数                                                  12,032
                                177/443



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                        2019年1月31日に終了した年度
                             (無監査)
     豪ドル投資型1304受益証券

      期首現在発行済受益証券口数                                                   2,286

      受益証券発行口数                                                     0
                                                           0
      受益証券買戻口数
      期末現在発行済受益証券口数                                                   2,286
     円投資型1305受益証券

      期首現在発行済受益証券口数                                                  64,085

      受益証券発行口数                                                     0
                                                        (3,950)
      受益証券買戻口数
      期末現在発行済受益証券口数                                                  60,135
     米ドル投資型1305受益証券

      期首現在発行済受益証券口数                                                  12,347

      受益証券発行口数                                                     0
                                                         (737)
      受益証券買戻口数
      期末現在発行済受益証券口数                                                  11,610
     豪ドル投資型1305受益証券

      期首現在発行済受益証券口数                                                   3,044

      受益証券発行口数                                                     0
                                                        (1,000)
      受益証券買戻口数
      期末現在発行済受益証券口数                                                   2,044
     円投資型1306受益証券

      期首現在発行済受益証券口数                                                  24,932

      受益証券発行口数                                                     0
                                                        (3,560)
      受益証券買戻口数
      期末現在発行済受益証券口数                                                  21,372
     米ドル投資型1306受益証券

      期首現在発行済受益証券口数                                                   7,689

      受益証券発行口数                                                     0
                                                         (100)
      受益証券買戻口数
      期末現在発行済受益証券口数                                                   7,589
                                178/443



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                        2019年1月31日に終了した年度
                             (無監査)
     豪ドル投資型1306受益証券

      期首現在発行済受益証券口数                                                     ▶

      受益証券発行口数                                                     0
                                                           0
      受益証券買戻口数
      期末現在発行済受益証券口数                                                     ▶
     円投資型1307受益証券

      期首現在発行済受益証券口数                                                  45,419

      受益証券発行口数                                                     0
                                                        (3,990)
      受益証券買戻口数
      期末現在発行済受益証券口数                                                  41,429
     米ドル投資型1307受益証券

      期首現在発行済受益証券口数                                                    990

      受益証券発行口数                                                     0
                                                           0
      受益証券買戻口数
      期末現在発行済受益証券口数                                                    990
     円投資型1308受益証券

      期首現在発行済受益証券口数                                                  21,971

      受益証券発行口数                                                     0
                                                        (2,150)
      受益証券買戻口数
      期末現在発行済受益証券口数                                                  19,821
     米ドル投資型1308受益証券

      期首現在発行済受益証券口数                                                   1,154

      受益証券発行口数                                                     0
                                                           0
      受益証券買戻口数
      期末現在発行済受益証券口数                                                   1,154
     豪ドル投資型1308受益証券

      期首現在発行済受益証券口数                                                   3,587

      受益証券発行口数                                                     0
                                                           0
      受益証券買戻口数
      期末現在発行済受益証券口数                                                   3,587
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     円投資型1309受益証券

      期首現在発行済受益証券口数                                                   6,170

      受益証券発行口数                                                     0
                                                         (300)
      受益証券買戻口数
      期末現在発行済受益証券口数                                                   5,870
     米ドル投資型1309受益証券

      期首現在発行済受益証券口数                                                   1,300

      受益証券発行口数                                                     0
                                                        (1,000)
      受益証券買戻口数
      期末現在発行済受益証券口数                                                    300
     豪ドル投資型1309受益証券

      期首現在発行済受益証券口数                                                   1,644

      受益証券発行口数                                                     0
                                                           0
      受益証券買戻口数
      期末現在発行済受益証券口数                                                   1,644
     円投資型1311受益証券

      期首現在発行済受益証券口数                                                  19,090

      受益証券発行口数                                                     0
                                                        (1,820)
      受益証券買戻口数
      期末現在発行済受益証券口数                                                  17,270
     米ドル投資型1311受益証券

      期首現在発行済受益証券口数                                                   2,300

      受益証券発行口数                                                     0
                                                         (100)
      受益証券買戻口数
      期末現在発行済受益証券口数                                                   2,200
     豪ドル投資型1311受益証券

      期首現在発行済受益証券口数                                                    209

      受益証券発行口数                                                     0
                                                         (200)
      受益証券買戻口数
      期末現在発行済受益証券口数                                                     9
                                180/443



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                        2019年1月31日に終了した年度
                             (無監査)
     円投資型1402受益証券

      期首現在発行済受益証券口数                                                  34,668

      受益証券発行口数                                                     0
                                                        (5,250)
      受益証券買戻口数
      期末現在発行済受益証券口数                                                  29,418
     米ドル投資型1402受益証券

      期首現在発行済受益証券口数                                                   4,289

      受益証券発行口数                                                     0
                                                         (700)
      受益証券買戻口数
      期末現在発行済受益証券口数                                                   3,589
     豪ドル投資型1402受益証券

      期首現在発行済受益証券口数                                                   3,919

      受益証券発行口数                                                     0
                                                           0
      受益証券買戻口数
      期末現在発行済受益証券口数                                                   3,919
     円投資型1405受益証券

      期首現在発行済受益証券口数                                                  36,598

      受益証券発行口数                                                     0
                                                       (12,810)
      受益証券買戻口数
      期末現在発行済受益証券口数                                                  23,788
     米ドル投資型1405受益証券

      期首現在発行済受益証券口数                                                   5,125

      受益証券発行口数                                                     0
                                                        (1,115)
      受益証券買戻口数
      期末現在発行済受益証券口数                                                   4,010
     豪ドル投資型1405受益証券

      期首現在発行済受益証券口数                                                   1,880

      受益証券発行口数                                                     0
                                                           0
      受益証券買戻口数
      期末現在発行済受益証券口数                                                   1,880
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                        NM米国投資適格社債ファンド
                       発行済受益証券変動計算書(続き)
                        2019年1月31日に終了した年度
                             (無監査)
     円投資型1408受益証券

      期首現在発行済受益証券口数                                                  25,904

      受益証券発行口数                                                     0
                                                        (7,570)
      受益証券買戻口数
      期末現在発行済受益証券口数                                                  18,334
     米ドル投資型1408受益証券

      期首現在発行済受益証券口数                                                   7,151

      受益証券発行口数                                                     0
                                                         (200)
      受益証券買戻口数
      期末現在発行済受益証券口数                                                   6,951
     豪ドル投資型1408受益証券

      期首現在発行済受益証券口数                                                   2,868

      受益証券発行口数                                                     0
                                                         (800)
      受益証券買戻口数
      期末現在発行済受益証券口数                                                   2,068
     円投資型1411受益証券

      期首現在発行済受益証券口数                                                  21,190

      受益証券発行口数                                                     0
                                                        (5,300)
      受益証券買戻口数
      期末現在発行済受益証券口数                                                  15,890
     米ドル投資型1411受益証券

      期首現在発行済受益証券口数                                                   9,411

      受益証券発行口数                                                     0
                                                        (4,946)
      受益証券買戻口数
      期末現在発行済受益証券口数                                                   4,465
     豪ドル投資型1411受益証券

      期首現在発行済受益証券口数                                                   3,580

      受益証券発行口数                                                     0
                                                           0
      受益証券買戻口数
      期末現在発行済受益証券口数                                                   3,580
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                        NM米国投資適格社債ファンド
                       発行済受益証券変動計算書(続き)
                        2019年1月31日に終了した年度
                             (無監査)
     円投資型1502受益証券

      期首現在発行済受益証券口数                                                  43,473

      受益証券発行口数                                                     0
                                                        (6,583)
      受益証券買戻口数
      期末現在発行済受益証券口数                                                  36,890
     米ドル投資型1502受益証券

      期首現在発行済受益証券口数                                                  18,830

      受益証券発行口数                                                     0
                                                       (13,320)
      受益証券買戻口数
      期末現在発行済受益証券口数                                                   5,510
     豪ドル投資型1502受益証券

      期首現在発行済受益証券口数                                                   9,211

      受益証券発行口数                                                     0
                                                           0
      受益証券買戻口数
      期末現在発行済受益証券口数                                                   9,211
     円投資型1504受益証券

      期首現在発行済受益証券口数                                                  131,360

      受益証券発行口数                                                     0
                                                       (32,370)
      受益証券買戻口数
      期末現在発行済受益証券口数                                                  98,990
     米ドル投資型1504受益証券

      期首現在発行済受益証券口数                                                  10,422

      受益証券発行口数                                                     0
                                                        (1,170)
      受益証券買戻口数
      期末現在発行済受益証券口数                                                   9,252
     豪ドル投資型1504受益証券

      期首現在発行済受益証券口数                                                  19,041

      受益証券発行口数                                                     0
                                                        (3,000)
      受益証券買戻口数
      期末現在発行済受益証券口数                                                  16,041
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                              統計情報
                           2019年1月31日現在
                             (無監査)
                                  2019年          2018年          2017年

     期末現在純資産(米ドルで表示)                              88,660,911         111,648,939          147,691,839

     円投資型1203受益証券(日本円で表示)

      期末現在純資産                            380,405,586          459,802,809          823,861,808
      期末現在1口当たり純資産価格                                9,039          9,491          9,448
     円投資型1204受益証券(日本円で表示)

      期末現在純資産                            250,257,705          351,046,149          432,949,798
      期末現在1口当たり純資産価格                                9,097          9,552          9,507
     円投資型1207受益証券(日本円で表示)

      期末現在純資産                           1,157,541,836          1,435,165,003          1,992,744,559
      期末現在1口当たり純資産価格                                8,802          9,248          9,209
     円投資型1210受益証券(日本円で表示)

      期末現在純資産                           1,446,564,254          1,758,479,891          2,021,994,970
      期末現在1口当たり純資産価格                                8,729          9,172          9,134
     円投資型1212受益証券(日本円で表示)

      期末現在純資産                            319,367,557          370,129,001          436,462,837
      期末現在1口当たり純資産価格                                8,846          9,292          9,253
     円投資型1301受益証券(日本円で表示)

      期末現在純資産                            286,000,372          336,316,947          391,015,290
      期末現在1口当たり純資産価格                                8,916          9,365          9,324
     円投資型1302受益証券(日本円で表示)

      期末現在純資産                            416,893,500          456,398,666          571,959,325
      期末現在1口当たり純資産価格                                8,926          9,377          9,337
     円投資型1303受益証券(日本円で表示)

      期末現在純資産                            297,701,213          403,740,552          477,721,652
      期末現在1口当たり純資産価格                                8,941          9,390          9,350
     米ドル投資型1303受益証券(米ドルで表示)

      期末現在純資産                              543,420          659,713          669,366
      期末現在1口当たり純資産価格                                96.44          98.69          96.52
                                184/443




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                            統計情報(続き)
                           2019年1月31日現在
                             (無監査)
                                  2019年          2018年          2017年

     豪ドル投資型1303受益証券(豪ドルで表示)

      期末現在純資産                              440,005          469,481          513,389
      期末現在1口当たり純資産価格                                90.82          95.52          95.16
     円投資型1304受益証券(日本円で表示)

      期末現在純資産                            407,826,972          527,328,919          582,769,393
      期末現在1口当たり純資産価格                                8,806          9,249          9,210
     米ドル投資型1304受益証券(米ドルで表示)

      期末現在純資産                             1,143,869          1,190,306          1,164,436
      期末現在1口当たり純資産価格                                95.07          97.31          95.20
     豪ドル投資型1304受益証券(豪ドルで表示)

      期末現在純資産                              203,859          214,654          213,918
      期末現在1口当たり純資産価格                                89.18          93.90          93.58
     円投資型1305受益証券(日本円で表示)

      期末現在純資産                            543,572,206          608,268,971          758,123,154
      期末現在1口当たり純資産価格                                9,039          9,492          9,448
     米ドル投資型1305受益証券(米ドルで表示)

      期末現在純資産                             1,132,942          1,232,702          1,526,387
      期末現在1口当たり純資産価格                                97.58          99.84          97.64
     豪ドル投資型1305受益証券(豪ドルで表示)

      期末現在純資産                              188,556          295,202          303,617
      期末現在1口当たり純資産価格                                92.25          96.98          96.57
     円投資型1306受益証券(日本円で表示)

      期末現在純資産                            202,790,152          248,196,670          361,563,436
      期末現在1口当たり純資産価格                                9,489          9,955          9,902
     米ドル投資型1306受益証券(米ドルで表示)

      期末現在純資産                              773,914          801,679          806,844
      期末現在1口当たり純資産価格                               101.98          104.26          101.89
     豪ドル投資型1306受益証券(豪ドルで表示)

      期末現在純資産                                 389          408        35,102
      期末現在1口当たり純資産価格                                97.27         102.04          101.45
                                185/443



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                           2019年1月31日現在
                             (無監査)
                                  2019年          2018年          2017年

     円投資型1307受益証券(日本円で表示)

      期末現在純資産                            386,230,618          444,404,411          461,794,142
      期末現在1口当たり純資産価格                                9,323          9,785          9,734
     米ドル投資型1307受益証券(米ドルで表示)

      期末現在純資産                               99,310         101,563          99,272
      期末現在1口当たり純資産価格                               100.31          102.59          100.27
     豪ドル投資型1307受益証券(豪ドルで表示)

      期末現在純資産                                 -          -       31,673
      期末現在1口当たり純資産価格                                 -          -        98.98
     円投資型1308受益証券(日本円で表示)

      期末現在純資産                            188,055,182          218,705,903          358,919,933
      期末現在1口当たり純資産価格                                9,488          9,954          9,902
     米ドル投資型1308受益証券(米ドルで表示)

      期末現在純資産                              117,815          120,450          653,172
      期末現在1口当たり純資産価格                               102.09          104.38          101.99
     豪ドル投資型1308受益証券(豪ドルで表示)

      期末現在純資産                              348,071          365,240          363,073
      期末現在1口当たり純資産価格                                97.04         101.82          101.22
     円投資型1309受益証券(日本円で表示)

      期末現在純資産                             55,136,128          60,812,584         102,659,283
      期末現在1口当たり純資産価格                                9,393          9,856          9,806
     米ドル投資型1309受益証券(米ドルで表示)

      期末現在純資産                               30,303         134,295          161,542
      期末現在1口当たり純資産価格                               101.01          103.30          100.96
     豪ドル投資型1309受益証券(豪ドルで表示)

      期末現在純資産                              157,458          165,282          164,357
      期末現在1口当たり純資産価格                                95.78         100.54          99.97
     円投資型1311受益証券(日本円で表示)

      期末現在純資産                            160,364,746          186,050,777          700,058,434
      期末現在1口当たり純資産価格                                9,286          9,746          9,700
                                186/443



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                             (無監査)
                                  2019  年       2018  年       2017  年

     米ドル投資型1311受益証券(米ドルで表示)

      期末現在純資産                              220,308          235,545          248,282
      期末現在1口当たり純資産価格                               100.14          102.41          100.11
     豪ドル投資型1311受益証券(豪ドルで表示)

      期末現在純資産                                 871        21,212          41,269
      期末現在1口当たり純資産価格                                96.75         101.49          100.90
     円投資型1402受益証券(日本円で表示)

      期末現在純資産                            268,097,350          331,707,892          453,746,651
      期末現在1口当たり純資産価格                                9,113          9,568          9,524
     米ドル投資型1402受益証券(米ドルで表示)

      期末現在純資産                              352,568          431,023          539,404
      期末現在1口当たり純資産価格                                98.24         100.49          98.27
     豪ドル投資型1402受益証券(豪ドルで表示)

      期末現在純資産                              365,031          383,618          381,874
      期末現在1口当たり純資産価格                                93.14          97.89          97.44
     円投資型1405受益証券(日本円で表示)

      期末現在純資産                            211,901,069          342,416,202         1,020,886,327
      期末現在1口当たり純資産価格                                8,908          9,356          9,317
     米ドル投資型1405受益証券(米ドルで表示)

      期末現在純資産                              384,365          502,736          520,587
      期末現在1口当たり純資産価格                                95.85          98.09          95.96
     豪ドル投資型1405受益証券(豪ドルで表示)

      期末現在純資産                              170,523          179,388          273,821
      期末現在1口当たり純資産価格                                90.70          95.42          95.08
     円投資型1408受益証券(日本円で表示)

      期末現在純資産                            162,678,171          241,431,117          349,855,099
      期末現在1口当たり純資産価格                                8,873          9,320          9,281
     米ドル投資型1408受益証券(米ドルで表示)

      期末現在純資産                              663,357          698,472          692,878
      期末現在1口当たり純資産価格                                95.43          97.67          95.56
                                187/443



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                             (無監査)
                                  2019  年       2018  年       2017  年

     豪ドル投資型1408受益証券(豪ドルで表示)

      期末現在純資産                              186,527          272,194          271,263
      期末現在1口当たり純資産価格                                90.20          94.91          94.58
     円投資型1411受益証券(日本円で表示)

      期末現在純資産                            143,093,190          200,383,113          685,359,040
      期末現在1口当たり純資産価格                                9,005          9,456          9,416
     米ドル投資型1411受益証券(米ドルで表示)

      期末現在純資産                              431,365          930,399          910,042
      期末現在1口当たり純資産価格                                96.61          98.86          96.70
     豪ドル投資型1411受益証券(豪ドルで表示)

      期末現在純資産                              327,123          344,031          342,696
      期末現在1口当たり純資産価格                                91.38          96.10          95.73
     円投資型1502受益証券(日本円で表示)

      期末現在純資産                            325,759,764          403,148,535          407,046,917
      期末現在1口当たり純資産価格                                8,831          9,274          9,236
     米ドル投資型1502受益証券(米ドルで表示)

      期末現在純資産                              521,803         1,825,282          5,824,165
      期末現在1口当たり純資産価格                                94.70          96.93          94.84
     豪ドル投資型1502受益証券(豪ドルで表示)

      期末現在純資産                              820,749          864,018          861,439
      期末現在1口当たり純資産価格                                89.11          93.80          93.52
     円投資型1504受益証券(日本円で表示)

      期末現在純資産                            871,850,382         1,215,447,398          1,246,281,618
      期末現在1口当たり純資産価格                                8,807          9,253          9,214
     米ドル投資型1504受益証券(米ドルで表示)

      期末現在純資産                              872,889         1,006,590          1,196,692
      期末現在1口当たり純資産価格                                94.35          96.58          94.50
     豪ドル投資型1504受益証券(豪ドルで表示)

      期末現在純資産                             1,418,356          1,773,380          1,767,838
      期末現在1口当たり純資産価格                                88.42          93.13          92.84
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                                                 有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
                        NM米国投資適格社債ファンド
                          財務書類に対する注記
                           2019年1月31日現在
     注1.組織

       ジャパン・オフショア・ファンド・シリーズ(以下「トラスト」という。)のシリーズ・トラストであ
      るNM米国投資適格社債ファンド(以下「ファンド」という。)は、CIBCバンク・アンド・トラス
      ト・カンパニー(ケイマン)リミテッド(以下「受託会社」という。)とファンドの管理会社であるBN
      Yメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッドの間で締結された2010年6月22日付の基本信
      託証書(修正および補足済)(以下「基本信託証書」という。)ならびに2012年1月18日付、2015年7月
      31日付および2016年7月29日付の補足信託証書に基づいて設立された。トラストは、ケイマン諸島の信託
      法(改訂済み)に基づき運営されるユニット・トラストである。
       トラストは、ケイマン諸島のミューチュアル・ファンド法(改訂済み)に基づくミューチュアル・ファ
      ンドとして規制されている。また、ケイマン諸島金融庁(以下「CIMA」という。)に登録され、目論
      見書および監査済み年次財務書類をCIMAに提出する必要がある。
       受託会社は、補足信託証書により、シリーズ・トラストの追加設定を承認することができる。本財務書
      類日現在、トラストは、NM米国投資適格社債ファンドを含めてそれぞれの有価証券、現金およびその他
      の資産からなる、5つのシリーズ・トラストにより構成される。
       CIBCバンク・アンド・トラスト・カンパニー(ケイマン)リミテッドは、ケイマン諸島の銀行およ
      び信託会社法(改訂済み)に基づき適法に設立され、存続しており、信託業務を遂行する認可を受けてい
      る信託会社である。
       財務書類日現在、円投資型1203受益証券、円投資型1204受益証券、円投資型1207受益証券、円投資型
      1210受益証券、円投資型1212受益証券、円投資型1301受益証券、円投資型1302受益証券、円投資型1303受
      益証券、米ドル投資型1303受益証券、豪ドル投資型1303受益証券、円投資型1304受益証券、米ドル投資型
      1304受益証券、豪ドル投資型1304受益証券、円投資型1305受益証券、米ドル投資型1305受益証券、豪ドル
      投資型1305受益証券、円投資型1306受益証券、米ドル投資型1306受益証券、豪ドル投資型1306受益証券、
      円投資型1307受益証券、米ドル投資型1307受益証券、円投資型1308受益証券、米ドル投資型1308受益証
      券、豪ドル投資型1308受益証券、円投資型1309受益証券、米ドル投資型1309受益証券、豪ドル投資型1309
      受益証券、円投資型1311受益証券、米ドル投資型1311受益証券、豪ドル投資型1311受益証券、円投資型
      1402受益証券、米ドル投資型1402受益証券、豪ドル投資型1402受益証券、円投資型1405受益証券、米ドル
      投資型1405受益証券、豪ドル投資型1405受益証券、円投資型1408受益証券、米ドル投資型1408受益証券、
      豪ドル投資型1408受益証券、円投資型1411受益証券、米ドル投資型1411受益証券、豪ドル投資型1411受益
      証券、円投資型1502受益証券、米ドル投資型1502受益証券、豪ドル投資型1502受益証券、円投資型1504受
      益証券、米ドル投資型1504受益証券および豪ドル投資型1504受益証券の48のクラスが設定されている。
       ファンドの投資目的は、主に、米ドル建ての社債(米国および米国以外の発行体の社債を含む。)への
      投資を通じて、安定した収益と長期的な投資元本の成長を追求することである。管理会社および/または
      その委託先は、分配金を四半期毎に安定的に支払うため十分な収益を提供しつつ、長期的な資産の成長を
      図ることを目指す。
       管理会社および/またはその委託先は、米ドルと円との間における為替変動に対する円投資型受益証券
      の保有者のエクスポージャーをヘッジする目的で、為替ヘッジ取引を用いることができる。管理会社およ
      び/またはその委託先は、円投資型受益証券の米ドルと円との間における為替変動に対する通貨エクス
      ポージャーを完全にヘッジすることを目指すが、当該投資対象証券の価格が今後変動することなどによ
      り、当該エクスポージャーを常に100%ヘッジできるとは限らない。
       管理会社および/またはその委託先は、米ドルと豪ドルとの間における為替変動に対する豪ドル投資型
      受益証券の保有者のエクスポージャーをヘッジする目的で、為替ヘッジ取引を用いることができる。管理
      会社および/またはその委託先は、豪ドル投資型受益証券の米ドルと豪ドルとの間における為替変動に対
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      する通貨エクスポージャーを完全にヘッジすることを目指すが、当該投資対象証券の価格が今後変動する
      ことなどにより、当該エクスポージャーを常に100%ヘッジできるとは限らない。
       英文目論見書に定められた条項に従う早期償還を除いて、適用される法律により要求された場合、また
      は、いずれかの評価日においてファンドの純資産総額が1千万米ドル以下となり、管理会社がファンドの
      償還を決定した旨を書面により受託会社に対して通知した場合、ファンドは償還する。
     注2.重要な会計方針

       当財務書類は、投資信託に適用されるルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められた会計原則に
      準拠して作成されており、以下の重要な会計方針を含む。
      証券およびその他の資産への投資
      (a)手元現金または預金、為替手形、一覧払約束手形、債権、前払費用、宣言または発生済みでかつ未受
       領の現金配当および利息は、管理会社が、当該預金、為替手形、一覧払約束手形または債権がその全額
       の価値がないと決定する場合を除いて、その全額とみなされ、全額の価値がないと決定する場合には、
       その価額は、管理会社が合理的な価額とみなす価額とみなされる。
      (b)以下の(c)項が適用されるマネージド・ファンドの持分の場合を除き、かつ、以下の(d)項、(e)項およ
       び(f)項に規定されるところに従い、金融商品取引所、商品取引所、先物取引所または店頭市場において
       上場され、値付けされ、取引されまたは取り扱われている投資対象の価額に基づくすべての計算は、当
       該投資対象についての主要な取引所もしくは市場における当該計算を行う日の営業終了時点における規
       則および慣習に基づく最終取引価格または公式終値を参照して行われ、金融商品取引所、商品取引所、
       先物取引所または店頭市場がない場合は、当該投資対象の価格の計算は、マーケット・メイクを行う個
       人、法人または機関(および当該マーケット・メーカーが複数存在する場合には、管理会社が指定する
       ことのできる特定のマーケット・メーカー)により値付けされた投資対象の価額を参照して行われる。
       ただし、常に、管理会社がその裁量により、主要な取引所または市場以外の取引所または市場における
       価格がすべての状況において当該投資対象に関する価額のより公正な基準を示すと考える場合には、管
       理会社は、当該価格を採用することができる。
      (c)以下の(d)項、(e)項および(f)項に規定されるところに従い、ファンドと同じ日付で評価されるマネー
       ジド・ファンドの各持分の価額は、当該日付現在で計算される当該マネージド・ファンドの受益証券1
       口当たり、1株当たり、もしくはその他の持分当たりの純資産価格であり、または管理会社がそのよう
       に決定しもしくは当該マネージド・ファンドがファンドと同じ日付現在で評価されない場合、当該マ
       ネージド・ファンドの受益証券1口当たり、1株当たり、もしくはその他の持分当たりの最終の公表純
       資産価格(入手可能である場合)、または(入手できない場合)当該受益証券、株式もしくはその他の
       持分の最終の公表償還価格もしくは買呼値とする。特に、マネージド・ファンドの価格の呼値が入手で
       きない場合は、当該マネージド・ファンドによりもしくはそのために関係する評価日現在で公表され、
       もしくは文書でファンドに報告された価格に基づいて計算され、マネージド・ファンドが関係する評価
       日現在で価格が計算されていない場合は、最終の公表もしくは報告価格とする。管理会社の単独の裁量
       により、価格が事後的に調整されることがある。計算を行う際、管理会社は、マネージド・ファンド、
       その管理事務代行者、代理人、投資運用者、投資顧問またはその他の取引を行う子会社を含む第三者か
       ら受領した未監査の評価および報告書ならびに評価の見積もりに依拠することができるものとし、管理
       会社は、かかる評価および報告書の内容または正確性について検証を行う責任・義務を負わない。
      (d)純資産価額、償還価格、買呼値、取引値および終値または建値が、上記(b)項または(c)項に規定され
       るとおりに入手できない場合、当該資産の価額は、管理会社が決定する方法により随時決定される。
      (e)上記(b)項に基づく投資対象の上場され、値付けされ、取引され、または市場で取り扱われている価格
       を確認する目的において、受託会社は、価格データおよび/または価格を送信する機械的もしくは電子
       的システムを使用し、かつ、これに依拠することができ、当該システムにより提供された価格は、上記
       (b)項の目的において最終取引価格または公式終値であるとみなされる。
      (f)上記にかかわらず、管理会社は、別の方法が投資対象の公正価格をより反映すると考える場合には、
       その単独の裁量により、当該方法の使用を許可することができる。
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      (g)ファンドの表示通貨以外の通貨建ての投資対象(証券であるか現金であるかを問わない。)の価額
       は、関連する可能性のあるプレミアム分またはディスカウント分および為替の費用を考慮する状況にお
       いて管理会社(または管理会社のために行為する管理事務代行会社)が適切とみなすレート(公式のも
       の か否かを問わない。)により、ファンドの表示通貨に換算される。
      投資取引および投資収益

       投資取引は、取引日において計上される。利息収入は、発生主義ベースで認識される。配当金は、配当
      落ち日に計上される。証券取引にかかる実現利益または損失は、売却された証券の平均原価を基準に決定
      される。
      外貨換算

       ファンドは、その会計帳簿を米ドルで記帳し、その財務書類は当該通貨建てで表示される。米ドル以外
      の通貨建てで表示される資産および負債は、年度末現在の実勢為替レートで米ドルに換算される。米ドル
      以外の通貨建ての収益および費用は、取引日現在の実勢為替レートで米ドルに換算される。
       米ドル以外の通貨建ての投資取引は、取引日現在適用される実勢為替レートで米ドルに換算される。
       ファンドは、投資対象にかかる為替レートの変動による運用実績の部分と、保有証券の市場価格の値動
      きにより生じる変動を分離しない。これらの変動は、投資対象証券にかかる実現および未実現純損益に含
      まれる。
       2019年1月31日現在の為替レートは以下の通りである。
       1米ドル =  1.37637 豪ドル
       1米ドル =  0.87017 ユーロ
       1米ドル = 108.73000 日本円
      先渡為替予約

       先渡為替予約は、満期日までの残存期間に関して、年度末現在で適用される先渡為替レートで評価され
      る。先渡為替予約により生じる損益は、運用計算書において認識される。純資産計算書において、未実現
      純利益は資産として、未実現純損失は負債として計上される。
     注3.受託報酬

       受託会社は、ファンドの資産から純資産総額に対して年率0.01パーセントの報酬(ただし、最低年間報
      酬額を10,000米ドルとする。)を受領する権利を有する。かかる報酬は、評価日に発生し、計算され、毎
      月後払いで支払われる。
       毎月の報酬は、各月の最終営業日から60暦日以内に支払われる。
       受託会社は、ファンドのために負担したすべての経費および費用について、ファンドの資産から払戻し
      を受ける。
     注4.管理報酬

       管理会社は、ファンドの資産から、該当するクラス受益証券に帰属する純資産総額に対して、下記の表
      に記載される年率の管理報酬を受領する権利を有する。かかる報酬は、評価日に発生し、計算され、毎月
      後払いで支払われる。
       円投資型1203受益証券
       円投資型1204受益証券
                                                        0.50%
       円投資型1207受益証券
       円投資型1210受益証券
       円投資型1212受益証券
       円投資型1301受益証券
       円投資型1302受益証券
       円投資型1303受益証券、豪ドル投資型1303受益証券および米ドル投資型1303受益証券
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                                                 有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
       円投資型1304受益証券、豪ドル投資型1304受益証券および米ドル投資型1304受益証券
       円投資型1305受益証券、豪ドル投資型1305受益証券および米ドル投資型1305受益証券
       円投資型1306受益証券、豪ドル投資型1306受益証券および米ドル投資型1306受益証券
       円投資型1307受益証券および米ドル投資型1307受益証券
       円投資型1308受益証券、豪ドル投資型1308受益証券および米ドル投資型1308受益証券                                                  0.45%
       円投資型1309受益証券、豪ドル投資型1309受益証券および米ドル投資型1309受益証券
       円投資型1311受益証券、豪ドル投資型1311受益証券および米ドル投資型1311受益証券
       円投資型1402受益証券、豪ドル投資型1402受益証券および米ドル投資型1402受益証券
       円投資型1405受益証券、豪ドル投資型1405受益証券および米ドル投資型1405受益証券
       円投資型1408受益証券、豪ドル投資型1408受益証券および米ドル投資型1408受益証券
       円投資型1411受益証券、豪ドル投資型1411受益証券および米ドル投資型1411受益証券
       円投資型1502受益証券、豪ドル投資型1502受益証券および米ドル投資型1502受益証券
       円投資型1504受益証券、豪ドル投資型1504受益証券および米ドル投資型1504受益証券
                                192/443















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       また、管理会社は、ファンドの資産から、該当するクラス受益証券に帰属する純資産総額に対して、下
      記の表に記載される年率の販売管理報酬を受領する権利を有する。かかる報酬は、評価日に発生し、計算
      され、毎月後払いで支払われる。
       円投資型1203受益証券                        円投資型1204受益証券
       円投資型1207受益証券                        円投資型1210受益証券
       円投資型1212受益証券                        円投資型1301受益証券
       円投資型1302受益証券                        円投資型1303受益証券
       円投資型1304受益証券                        円投資型1305受益証券
       円投資型1306受益証券                        円投資型1307受益証券                          0.36%
       円投資型1308受益証券                        円投資型1309受益証券
       円投資型1311受益証券                        円投資型1402受益証券
       円投資型1405受益証券                        円投資型1408受益証券
       円投資型1411受益証券                        円投資型1502受益証券
       円投資型1504受益証券
       豪ドル投資型1303受益証券                        豪ドル投資型1304受益証券
       豪ドル投資型1305受益証券                        豪ドル投資型1306受益証券
       豪ドル投資型1308受益証券                        豪ドル投資型1309受益証券
       豪ドル投資型1311受益証券                        豪ドル投資型1402受益証券                          0.65%
       豪ドル投資型1405受益証券                        豪ドル投資型1408受益証券
       豪ドル投資型1411受益証券                        豪ドル投資型1502受益証券
       豪ドル投資型1504受益証券
       米ドル投資型1303受益証券                        米ドル投資型1304受益証券
       米ドル投資型1305受益証券                        米ドル投資型1306受益証券
       米ドル投資型1307受益証券                        米ドル投資型1308受益証券
       米ドル投資型1309受益証券                        米ドル投資型1311受益証券                          0.44%
       米ドル投資型1402受益証券                        米ドル投資型1405受益証券
       米ドル投資型1408受益証券                        米ドル投資型1411受益証券
       米ドル投資型1502受益証券                        米ドル投資型1504受益証券
       更に、管理会社は、ファンドの資産から、基本信託証書に基づき認められる自らの権限および職務の適
      切な遂行において管理会社が負担した費用の払戻しを受ける権利も有する。
       毎月の報酬は、各月の最終営業日から60暦日以内に支払われる。
       管理会社は、ファンドのために負担したすべての経費および費用について、ファンドの資産から払戻し
      を受ける。
       管理会社は、自らの報酬から投資運用会社の報酬を支払う。投資運用会社は、副投資運用会社の報酬を
      支払う責任を負う。
     注5.管理事務代行報酬

       管理事務代行会社は、ファンドの資産から、純資産総額に対して年率0.10パーセントの報酬を受領する
      権利を有する。かかる報酬は、評価日に発生し、計算され、毎月後払いで支払われる。
       毎月の報酬は、各月の最終営業日から60暦日以内に支払われる。
       管理事務代行会社は、ファンドのために負担したすべての経費および費用について、ファンドの資産か
      ら払戻しを受ける。
                                193/443




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     注6.保管報酬
       保管会社は、ファンドの資産から、純資産総額に対して年率0.05パーセントの報酬を受領する権利を有
      する。かかる報酬は、評価日に発生し、計算され、取引手数料および諸費用とともに毎月後払いで支払わ
      れる。
       毎月の報酬は、各月の最終営業日から60暦日以内に支払われる。
       保管会社は、ファンドのために負担したすべての経費および費用について、ファンドの資産から払戻し
      を受ける。
     注7.販売報酬

       販売会社は、ファンドの資産から、該当するクラス受益証券に帰属する純資産総額に対して、下記の表
      に記載される年率の報酬を受領する権利を有する。かかる報酬は、評価日に発生し、計算され、毎月後払
      いで支払われる。
       円投資型1203受益証券
       円投資型1204受益証券
                                                        0.05%
       円投資型1207受益証券
       円投資型1210受益証券
       円投資型1212受益証券
       円投資型1301受益証券
       円投資型1302受益証券
       円投資型1303受益証券、豪ドル投資型1303受益証券および米ドル投資型1303受益証券
       円投資型1304受益証券、豪ドル投資型1304受益証券および米ドル投資型1304受益証券
       円投資型1305受益証券、豪ドル投資型1305受益証券および米ドル投資型1305受益証券
       円投資型1306受益証券、豪ドル投資型1306受益証券および米ドル投資型1306受益証券
       円投資型1307受益証券および米ドル投資型1307受益証券
       円投資型1308受益証券、豪ドル投資型1308受益証券および米ドル投資型1308受益証券                                                  0.10%
       円投資型1309受益証券、豪ドル投資型1309受益証券および米ドル投資型1309受益証券
       円投資型1311受益証券、豪ドル投資型1311受益証券および米ドル投資型1311受益証券
       円投資型1402受益証券、豪ドル投資型1402受益証券および米ドル投資型1402受益証券
       円投資型1405受益証券、豪ドル投資型1405受益証券および米ドル投資型1405受益証券
       円投資型1408受益証券、豪ドル投資型1408受益証券および米ドル投資型1408受益証券
       円投資型1411受益証券、豪ドル投資型1411受益証券および米ドル投資型1411受益証券
       円投資型1502受益証券、豪ドル投資型1502受益証券および米ドル投資型1502受益証券
       円投資型1504受益証券、豪ドル投資型1504受益証券および米ドル投資型1504受益証券
       毎月の報酬は、各月の最終営業日から60暦日以内に支払われる。
       販売会社は、ファンドのために負担したすべての経費および費用について、ファンドの資産から払戻し
      を受ける。
     注8.代行協会員報酬

       代行協会員は、ファンドの資産から、純資産総額に対して年率0.05パーセントの報酬を受領する権利を
      有する。かかる報酬は、評価日に発生し、計算され、毎月後払いで支払われる。
       毎月の報酬は、各月の最終営業日から60暦日以内に支払われる。
       代行協会員は、ファンドのために負担したすべての経費および費用について、ファンドの資産から払戻
      しを受ける。
     注9.未払費用

                               (米ドル)
      管理報酬                             69,084
      販売報酬および代行協会員報酬                             10,869
                                194/443

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                                                 有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
      管理事務代行報酬                             8,121
      保管報酬                             4,061
      受託報酬                              924
      立替費用                              812
      専門家報酬                             12,480
      印刷および公告費用                             1,582
                                  12,185
      その他の費用
      未払費用                            120,118
     注10.分配方針

       管理会社は、受託会社(または受託会社の代理としての管理事務代行会社)に対して、各分配期間に関
      して、管理会社が決定した金額を受益証券の保有者に分配するよう指図することができる。かかる分配金
      は、ファンドのインカム、実現/未実現キャピタル・ゲインおよび/または各クラスに帰属する分配可能
      な資金の中から支払われる。分配期間に関する分配は、分配期間の終了日である分配基準日においてファ
      ンドの受益者名簿に登録されている受益者に対して、該当する通貨の最小単位未満の端数を切り捨てて行
      われる。
       2019年1月31日に終了した年度において、ファンドは、合計1,805,017米ドルを分配した。
       分配金は、それぞれ、以下の通り各クラスの受益者に支払われた。
      円投資型1203受益証券

         分配落ち日             決済日        1口当たり分配金(日本円)                分配金合計(日本円)
        2018年3月6日            2018年3月13日                   40             1,929,880
        2018年6月6日            2018年6月12日                   40             1,873,440
        2018年9月6日            2018年9月12日                   40             1,771,440
                                                   1,763,440
        2018年12月6日            2018年12月12日                   40
                                                   7,338,200
      円投資型1204受益証券

         分配落ち日             決済日        1口当たり分配金(日本円)                分配金合計(日本円)
        2018年4月6日            2018年4月12日                   40             1,390,000
        2018年7月6日            2018年7月12日                   40             1,121,960
        2018年10月9日            2018年10月15日                   40             1,101,960
                                                   1,100,360
        2019年1月7日            2019年1月11日                   40
                                                   4,714,280
                                195/443







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                                                 有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
      円投資型1207受益証券
         分配落ち日             決済日        1口当たり分配金(日本円)                分配金合計(日本円)
        2018年4月6日            2018年4月12日                   40             6,089,400
        2018年7月6日            2018年7月12日                   40             5,990,160
        2018年10月9日            2018年10月15日                   40             5,399,360
                                                   5,328,160
        2019年1月7日            2019年1月11日                   40
                                                   22,807,080
      円投資型1210受益証券

         分配落ち日             決済日        1口当たり分配金(日本円)                分配金合計(日本円)
        2018年4月6日            2018年4月12日                   40             7,498,400
        2018年7月6日            2018年7月12日                   40             7,197,960
        2018年10月9日            2018年10月15日                   40             6,895,240
                                                   6,664,840
        2019年1月7日            2019年1月11日                   40
                                                   28,256,440
      円投資型1212受益証券

         分配落ち日             決済日        1口当たり分配金(日本円)                分配金合計(日本円)
        2018年3月6日            2018年3月13日                   40             1,533,320
        2018年6月6日            2018年6月12日                   40             1,524,920
        2018年9月6日            2018年9月12日                   40             1,492,920
                                                   1,468,920
        2018年12月6日            2018年12月12日                   40
                                                   6,020,080
      円投資型1301受益証券

         分配落ち日             決済日        1口当たり分配金(日本円)                分配金合計(日本円)
        2018年4月6日            2018年4月12日                   40             1,352,840
        2018年7月6日            2018年7月12日                   40             1,328,840
        2018年10月9日            2018年10月15日                   40             1,324,840
                                                   1,297,040
        2019年1月7日            2019年1月11日                   40
                                                   5,303,560
      円投資型1302受益証券

         分配落ち日             決済日        1口当たり分配金(日本円)                分配金合計(日本円)
        2018年2月6日            2018年2月13日                   40             1,946,920
        2018年5月7日            2018年5月11日                   40             1,938,920
        2018年8月6日            2018年8月10日                   40             1,883,720
                                                   1,872,120
        2018年11月6日            2018年11月13日                   40
                                                   7,641,680
                                196/443





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                                                 有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
      円投資型1303受益証券
         分配落ち日             決済日        1口当たり分配金(日本円)                分配金合計(日本円)
        2018年3月6日            2018年3月13日                   40             1,719,800
        2018年6月6日            2018年6月12日                   40             1,695,800
        2018年9月6日            2018年9月12日                   40             1,659,800
                                                   1,331,800
        2018年12月6日            2018年12月12日                   40
                                                   6,407,200
      米ドル投資型1303受益証券

         分配落ち日             決済日        1口当たり分配金(米ドル)                分配金合計(米ドル)
        2018年3月6日            2018年3月13日                  0.40                2,674
        2018年6月6日            2018年6月12日                  0.40                2,674
        2018年9月6日            2018年9月12日                  0.40                2,674
                                                      2,254
        2018年12月6日            2018年12月12日                  0.40
                                                     10,276
      豪ドル投資型1303受益証券

         分配落ち日             決済日        1口当たり分配金(豪ドル)                分配金合計(豪ドル)
        2018年3月6日            2018年3月13日                  0.90                4,424
        2018年6月6日            2018年6月12日                  0.90                4,424
        2018年9月6日            2018年9月12日                  0.90                4,424
                                                      4,361
        2018年12月6日            2018年12月12日                  0.90
                                                     17,633
      円投資型1304受益証券

         分配落ち日             決済日        1口当たり分配金(日本円)                分配金合計(日本円)
        2018年4月6日            2018年4月12日                   40             2,244,560
        2018年7月6日            2018年7月12日                   40             2,224,560
        2018年10月9日            2018年10月15日                   40             2,139,960
                                                   1,852,600
        2019年1月7日            2019年1月11日                   40
                                                   8,461,680
      米ドル投資型1304受益証券

         分配落ち日             決済日        1口当たり分配金(米ドル)                分配金合計(米ドル)
        2018年4月6日            2018年4月12日                  0.40                4,893
        2018年7月6日            2018年7月12日                  0.40                4,893
        2018年10月9日            2018年10月15日                  0.40                4,893
                                                      4,813
        2019年1月7日            2019年1月11日                  0.40
                                                     19,492
                                197/443





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                                                 有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
      豪ドル投資型1304受益証券
         分配落ち日             決済日        1口当たり分配金(豪ドル)                分配金合計(豪ドル)
        2018年4月6日            2018年4月12日                  0.90                2,057
        2018年7月6日            2018年7月12日                  0.90                2,057
        2018年10月9日            2018年10月15日                  0.90                2,057
                                                      2,057
        2019年1月7日            2019年1月11日                  0.90
                                                      8,228
      円投資型1305受益証券

         分配落ち日             決済日        1口当たり分配金(日本円)                分配金合計(日本円)
        2018年2月6日            2018年2月13日                   40             2,563,400
        2018年5月7日            2018年5月11日                   40             2,547,400
        2018年8月6日            2018年8月10日                   40             2,503,400
                                                   2,413,400
        2018年11月6日            2018年11月13日                   40
                                                   10,027,600
      米ドル投資型1305受益証券

         分配落ち日             決済日        1口当たり分配金(米ドル)                分配金合計(米ドル)
        2018年2月6日            2018年2月13日                  0.40                4,939
        2018年5月7日            2018年5月11日                  0.40                4,939
        2018年8月6日            2018年8月10日                  0.40                4,739
                                                      4,739
        2018年11月6日            2018年11月13日                  0.40
                                                     19,356
      豪ドル投資型1305受益証券

         分配落ち日             決済日        1口当たり分配金(豪ドル)                分配金合計(豪ドル)
        2018年2月6日            2018年2月13日                  0.90                2,740
        2018年5月7日            2018年5月11日                  0.90                2,740
        2018年8月6日            2018年8月10日                  0.90                2,740
                                                      2,740
        2018年11月6日            2018年11月13日                  0.90
                                                     10,960
      円投資型1306受益証券

         分配落ち日             決済日        1口当たり分配金(日本円)                分配金合計(日本円)
        2018年3月6日            2018年3月13日                   40              997,280
        2018年6月6日            2018年6月12日                   40              997,280
        2018年9月6日            2018年9月12日                   40              934,880
                                                     880,880
        2018年12月6日            2018年12月12日                   40
                                                   3,810,320
                                198/443





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                                                 有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
      米ドル投資型1306受益証券
         分配落ち日             決済日        1口当たり分配金(米ドル)                分配金合計(米ドル)
        2018年3月6日            2018年3月13日                  0.40                3,076
        2018年6月6日            2018年6月12日                  0.40                3,076
        2018年9月6日            2018年9月12日                  0.40                3,076
                                                      3,076
        2018年12月6日            2018年12月12日                  0.40
                                                     12,304
      豪ドル投資型1306受益証券

         分配落ち日             決済日        1口当たり分配金(豪ドル)                分配金合計(豪ドル)
        2018年3月6日            2018年3月13日                  0.90                   ▶
        2018年6月6日            2018年6月12日                  0.90                   ▶
        2018年9月6日            2018年9月12日                  0.90                   ▶
                                                        ▶
        2018年12月6日            2018年12月12日                  0.90
                                                        16
      円投資型1307受益証券

         分配落ち日             決済日        1口当たり分配金(日本円)                分配金合計(日本円)
        2018年4月6日            2018年4月12日                   40             1,816,760
        2018年7月6日            2018年7月12日                   40             1,776,760
        2018年10月9日            2018年10月15日                   40             1,735,960
                                                   1,725,160
        2019年1月7日            2019年1月11日                   40
                                                   7,054,640
      米ドル投資型1307受益証券

         分配落ち日             決済日        1口当たり分配金(米ドル)                分配金合計(米ドル)
        2018年4月6日            2018年4月12日                  0.40                  396
        2018年7月6日            2018年7月12日                  0.40                  396
        2018年10月9日            2018年10月15日                  0.40                  396
                                                       396
        2019年1月7日            2019年1月11日                  0.40
                                                      1,584
      円投資型1308受益証券

         分配落ち日             決済日        1口当たり分配金(日本円)                分配金合計(日本円)
        2018年2月6日            2018年2月13日                   40              878,840
        2018年5月7日            2018年5月11日                   40              874,840
        2018年8月6日            2018年8月10日                   40              834,840
                                                     820,840
        2018年11月6日            2018年11月13日                   40
                                                   3,409,360
                                199/443





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                                                 有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
     米ドル投資型1308受益証券
         分配落ち日             決済日        1口当たり分配金(米ドル)                分配金合計(米ドル)
        2018年2月6日            2018年2月13日                  0.40                  462
        2018年5月7日            2018年5月11日                  0.40                  462
        2018年8月6日            2018年8月10日                  0.40                  462
                                                       462
        2018年11月6日            2018年11月13日                  0.40
                                                      1,848
      豪ドル投資型1308受益証券

         分配落ち日             決済日        1口当たり分配金(豪ドル)                分配金合計(豪ドル)
        2018年2月6日            2018年2月13日                  0.90                3,228
        2018年5月7日            2018年5月11日                  0.90                3,228
        2018年8月6日            2018年8月10日                  0.90                3,228
                                                      3,228
        2018年11月6日            2018年11月13日                  0.90
                                                     12,912
      円投資型1309受益証券

         分配落ち日             決済日        1口当たり分配金(日本円)                分配金合計(日本円)
        2018年3月6日            2018年3月13日                   40              246,800
        2018年6月6日            2018年6月12日                   40              246,800
        2018年9月6日            2018年9月12日                   40              238,800
                                                     234,800
        2018年12月6日            2018年12月12日                   40
                                                     967,200
      米ドル投資型1309受益証券

         分配落ち日             決済日        1口当たり分配金(米ドル)                分配金合計(米ドル)
        2018年3月6日            2018年3月13日                  0.40                  120
        2018年6月6日            2018年6月12日                  0.40                  120
        2018年9月6日            2018年9月12日                  0.40                  120
                                                       120
        2018年12月6日            2018年12月12日                  0.40
                                                       480
      豪ドル投資型1309受益証券

         分配落ち日             決済日        1口当たり分配金(豪ドル)                分配金合計(豪ドル)
        2018年3月6日            2018年3月13日                  0.90                1,480
        2018年6月6日            2018年6月12日                  0.90                1,480
        2018年9月6日            2018年9月12日                  0.90                1,480
                                                      1,480
        2018年12月6日            2018年12月12日                  0.90
                                                      5,920
                                200/443





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                                                 有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
      円投資型1311受益証券
         分配落ち日             決済日        1口当たり分配金(日本円)                分配金合計(日本円)
        2018年2月6日            2018年2月13日                   40              763,600
        2018年5月7日            2018年5月11日                   40              747,600
        2018年8月6日            2018年8月10日                   40              739,600
                                                     739,600
        2018年11月6日            2018年11月13日                   40
                                                   2,990,400
      米ドル投資型1311受益証券

         分配落ち日             決済日        1口当たり分配金(米ドル)                分配金合計(米ドル)
        2018年2月6日            2018年2月13日                  0.40                  920
        2018年5月7日            2018年5月11日                  0.40                  920
        2018年8月6日            2018年8月10日                  0.40                  920
                                                       880
        2018年11月6日            2018年11月13日                  0.40
                                                      3,640
      豪ドル投資型1311受益証券

         分配落ち日             決済日        1口当たり分配金(豪ドル)                分配金合計(豪ドル)
        2018年2月6日            2018年2月13日                  0.90                  188
        2018年5月7日            2018年5月11日                  0.90                  188
        2018年8月6日            2018年8月10日                  0.90                  188
                                                       188
        2018年11月6日            2018年11月13日                  0.90
                                                       752
      円投資型1402受益証券

         分配落ち日             決済日        1口当たり分配金(日本円)                分配金合計(日本円)
        2018年2月6日            2018年2月13日                   40             1,386,720
        2018年5月7日            2018年5月11日                   40             1,382,720
        2018年8月6日            2018年8月10日                   40             1,360,720
                                                   1,360,720
        2018年11月6日            2018年11月13日                   40
                                                   5,490,880
      米ドル投資型1402受益証券

         分配落ち日             決済日        1口当たり分配金(米ドル)                分配金合計(米ドル)
        2018年2月6日            2018年2月13日                  0.40                1,716
        2018年5月7日            2018年5月11日                  0.40                1,716
        2018年8月6日            2018年8月10日                  0.40                1,516
                                                      1,436
        2018年11月6日            2018年11月13日                  0.40
                                                      6,384
                                201/443





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                                                 有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
      豪ドル投資型1402受益証券
         分配落ち日             決済日        1口当たり分配金(豪ドル)                分配金合計(豪ドル)
        2018年2月6日            2018年2月13日                  0.90                3,527
        2018年5月7日            2018年5月11日                  0.90                3,527
        2018年8月6日            2018年8月10日                  0.90                3,527
                                                      3,527
        2018年11月6日            2018年11月13日                  0.90
                                                     14,108
      円投資型1405受益証券

         分配落ち日             決済日        1口当たり分配金(日本円)                分配金合計(日本円)
        2018年2月6日            2018年2月13日                   40             1,463,920
        2018年5月7日            2018年5月11日                   40             1,427,920
        2018年8月6日            2018年8月10日                   40             1,223,920
                                                     963,920
        2018年11月6日            2018年11月13日                   40
                                                   5,079,680
      米ドル投資型1405受益証券

         分配落ち日             決済日        1口当たり分配金(米ドル)                分配金合計(米ドル)
        2018年2月6日            2018年2月13日                  0.40                2,050
        2018年5月7日            2018年5月11日                  0.40                2,050
        2018年8月6日            2018年8月10日                  0.40                1,704
                                                      1,604
        2018年11月6日            2018年11月13日                  0.40
                                                      7,408
      豪ドル投資型1405受益証券

         分配落ち日             決済日        1口当たり分配金(豪ドル)                分配金合計(豪ドル)
        2018年2月6日            2018年2月13日                  0.90                1,692
        2018年5月7日            2018年5月11日                  0.90                1,692
        2018年8月6日            2018年8月10日                  0.90                1,692
                                                      1,692
        2018年11月6日            2018年11月13日                  0.90
                                                      6,768
      円投資型1408受益証券

         分配落ち日             決済日        1口当たり分配金(日本円)                分配金合計(日本円)
        2018年2月6日            2018年2月13日                   40             1,036,160
        2018年5月7日            2018年5月11日                   40              996,160
        2018年8月6日            2018年8月10日                   40              945,160
                                                     825,160
        2018年11月6日            2018年11月13日                   40
                                                   3,802,640
                                202/443





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                                                 有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
      米ドル投資型1408受益証券
         分配落ち日             決済日        1口当たり分配金(米ドル)                分配金合計(米ドル)
        2018年2月6日            2018年2月13日                  0.40                2,860
        2018年5月7日            2018年5月11日                  0.40                2,860
        2018年8月6日            2018年8月10日                  0.40                2,820
                                                      2,820
        2018年11月6日            2018年11月13日                  0.40
                                                     11,360
      豪ドル投資型1408受益証券

         分配落ち日             決済日        1口当たり分配金(豪ドル)                分配金合計(豪ドル)
        2018年2月6日            2018年2月13日                  0.90                2,581
        2018年5月7日            2018年5月11日                  0.90                2,581
        2018年8月6日            2018年8月10日                  0.90                2,581
                                                      1,861
        2018年11月6日            2018年11月13日                  0.90
                                                      9,604
      円投資型1411受益証券

         分配落ち日             決済日        1口当たり分配金(日本円)                分配金合計(日本円)
        2018年2月6日            2018年2月13日                   40              847,600
        2018年5月7日            2018年5月11日                   40              847,600
        2018年8月6日            2018年8月10日                   40              847,600
                                                     687,600
        2018年11月6日            2018年11月13日                   40
                                                   3,230,400
      米ドル投資型1411受益証券

         分配落ち日             決済日        1口当たり分配金(米ドル)                分配金合計(米ドル)
        2018年2月6日            2018年2月13日                  0.40                3,764
        2018年5月7日            2018年5月11日                  0.40                3,764
        2018年8月6日            2018年8月10日                  0.40                3,764
                                                      3,732
        2018年11月6日            2018年11月13日                  0.40
                                                     15,024
      豪ドル投資型1411受益証券

         分配落ち日             決済日        1口当たり分配金(豪ドル)                分配金合計(豪ドル)
        2018年2月6日            2018年2月13日                  0.90                3,222
        2018年5月7日            2018年5月11日                  0.90                3,222
        2018年8月6日            2018年8月10日                  0.90                3,222
                                                      3,222
        2018年11月6日            2018年11月13日                  0.90
                                                     12,888
                                203/443





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                                                 有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
      円投資型1502受益証券
         分配落ち日             決済日        1口当たり分配金(日本円)                分配金合計(日本円)
        2018年2月6日            2018年2月13日                   40             1,738,920
        2018年5月7日            2018年5月11日                   40             1,618,920
        2018年8月6日            2018年8月10日                   40             1,618,920
                                                   1,512,920
        2018年11月6日            2018年11月13日                   40
                                                   6,489,680
      米ドル投資型1502受益証券

         分配落ち日             決済日        1口当たり分配金(米ドル)                分配金合計(米ドル)
        2018年2月6日            2018年2月13日                  0.40                7,532
        2018年5月7日            2018年5月11日                  0.40                6,744
        2018年8月6日            2018年8月10日                  0.40                3,084
                                                      3,084
        2018年11月6日            2018年11月13日                  0.40
                                                     20,444
      豪ドル投資型1502受益証券

         分配落ち日             決済日        1口当たり分配金(豪ドル)                分配金合計(豪ドル)
        2018年2月6日            2018年2月13日                  0.90                8,290
        2018年5月7日            2018年5月11日                  0.90                8,290
        2018年8月6日            2018年8月10日                  0.90                8,290
                                                      8,290
        2018年11月6日            2018年11月13日                  0.90
                                                     33,160
      円投資型1504受益証券

         分配落ち日             決済日        1口当たり分配金(日本円)                分配金合計(日本円)
        2018年4月6日            2018年4月12日                   40             5,254,400
        2018年7月6日            2018年7月12日                   40             3,989,600
        2018年10月9日            2018年10月15日                   40             3,965,600
                                                   3,959,600
        2019年1月7日            2019年1月11日                   40
                                                   17,169,200
      米ドル投資型1504受益証券

         分配落ち日             決済日        1口当たり分配金(米ドル)                分配金合計(米ドル)
        2018年4月6日            2018年4月12日                  0.40                4,169
        2018年7月6日            2018年7月12日                  0.40                4,169
        2018年10月9日            2018年10月15日                  0.40                4,101
                                                      3,701
        2019年1月7日            2019年1月11日                  0.40
                                                     16,140
                                204/443





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                                                 有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
      豪ドル投資型1504受益証券
         分配落ち日             決済日        1口当たり分配金(豪ドル)                分配金合計(豪ドル)
        2018年4月6日            2018年4月12日                  0.90                17,137
        2018年7月6日            2018年7月12日                  0.90                17,137
        2018年10月9日            2018年10月15日                  0.90                14,437
                                                     14,437
        2019年1月7日            2019年1月11日                  0.90
                                                     63,148
     注11.税金

       ケイマン諸島の現在の法律において、ファンドが支払う所得税、相続税、譲渡税、売却税もしくはその
      他の税金、またはファンドによる受益者に対する支払もしくは受益証券の買戻しの際の純資産価額の支払
      に対して適用される源泉税はない。
       ファンドは、一定の利息、配当金およびキャピタル・ゲインに対して外国の源泉税を課せられることが
      ある。
     注12.申込みおよび買戻し

      申込み
       適格投資家は、申込期間中に、日本円で表示されるすべてのクラスについては1口当たり10,000円の発
      行価格で、豪ドルで表示されるすべてのクラスについては1口当たり100豪ドルの発行価格で、および米ド
      ルで表示されるすべてのクラスについては1口当たり100米ドルの発行価格で各受益証券の取得の申込みを
      することができた。
      円投資型1203受益証券

       申込期間は、2012年2月20日に開始し、2012年3月5日に終了した。申込期間中に申し込まれた受益証
      券は、2012年3月5日に発行された。
      円投資型1204受益証券

       申込期間は、2012年4月13日に開始し、2012年4月27日に終了した。申込期間中に申し込まれた受益証
      券は、2012年4月27日に発行された。
      円投資型1207受益証券

       申込期間は、2012年7月17日に開始し、2012年7月31日に終了した。申込期間中に申し込まれた受益証
      券は、2012年7月31日に発行された。
      円投資型1210受益証券

       申込期間は、2012年10月12日に開始し、2012年10月31日に終了した。申込期間中に申し込まれた受益証
      券は、2012年10月31日に発行された。
      円投資型1212受益証券

       申込期間は、2012年12月5日に開始し、2012年12月27日に終了した。申込期間中に申し込まれた受益証
      券は、2012年12月27日に発行された。
      円投資型1301受益証券

       申込期間は、2013年1月9日に開始し、2013年1月30日に終了した。申込期間中に申し込まれた受益証
      券は、2013年1月30日に発行された。
      円投資型1302受益証券

                                205/443


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                                                 有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
       申込期間は、2013年2月6日に開始し、2013年2月27日に終了した。申込期間中に申し込まれた受益証
      券は、2013年2月27日に発行された。
      円投資型1303受益証券、豪ドル投資型1303受益証券、米ドル投資型1303受益証券

       申込期間は、2013年3月6日に開始し、2013年3月28日に終了した。申込期間中に申し込まれた受益証
      券は、2013年3月28日に発行された。
      円投資型1304受益証券、豪ドル投資型1304受益証券、米ドル投資型1304受益証券

       申込期間は、2013年4月3日に開始し、2013年4月24日に終了した。申込期間中に申し込まれた受益証
      券は、2013年4月24日に発行された。
      円投資型1305受益証券、豪ドル投資型1305受益証券、米ドル投資型1305受益証券

       申込期間は、2013年5月8日に開始し、2013年5月30日に終了した。申込期間中に申し込まれた受益証
      券は、2013年5月30日に発行された。
      円投資型1306受益証券、豪ドル投資型1306受益証券、米ドル投資型1306受益証券

       申込期間は、2013年6月5日に開始し、2013年6月27日に終了した。申込期間中に申し込まれた受益証
      券は、2013年6月27日に発行された。
      円投資型1307受益証券、米ドル投資型1307受益証券

       申込期間は、2013年7月8日に開始し、2013年7月30日に終了した。申込期間中に申し込まれた受益証
      券は、2013年7月30日に発行された。
      円投資型1308受益証券、豪ドル投資型1308受益証券、米ドル投資型1308受益証券

       申込期間は、2013年8月7日に開始し、2013年8月29日に終了した。申込期間中に申し込まれた受益証
      券は、2013年8月29日に発行された。
      円投資型1309受益証券、豪ドル投資型1309受益証券、米ドル投資型1309受益証券

       申込期間は、2013年9月2日に開始し、2013年9月27日に終了した。申込期間中に申し込まれた受益証
      券は、2013年9月27日に発行された。
      円投資型1311受益証券、豪ドル投資型1311受益証券、米ドル投資型1311受益証券

       申込期間は、2013年11月5日に開始し、2013年11月27日に終了した。申込期間中に申し込まれた受益証
      券は、2013年11月27日に発行された。
      円投資型1402受益証券、豪ドル投資型1402受益証券、米ドル投資型1402受益証券

       申込期間は、2014年2月3日に開始し、2014年2月27日に終了した。申込期間中に申し込まれた受益証
      券は、2014年2月27日に発行された。
      円投資型1405受益証券、豪ドル投資型1405受益証券、米ドル投資型1405受益証券

       申込期間は、2014年5月7日に開始し、2014年5月30日に終了した。申込期間中に申し込まれた受益証
      券は、2014年5月30日に発行された。
      円投資型1408受益証券、豪ドル投資型1408受益証券、米ドル投資型1408受益証券

       申込期間は、2014年8月4日に開始し、2014年8月28日に終了した。申込期間中に申し込まれた受益証
      券は、2014年8月28日に発行された。
      円投資型1411受益証券、豪ドル投資型1411受益証券、米ドル投資型1411受益証券

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       申込期間は、2014年11月4日に開始し、2014年11月26日に終了した。申込期間中に申し込まれた受益証
      券は、2014年11月26日に発行された。
      円投資型1502受益証券、豪ドル投資型1502受益証券、米ドル投資型1502受益証券

       申込期間は、2015年2月9日に開始し、2015年2月26日に終了した。申込期間中に申し込まれた受益証
      券は、2015年2月26日に発行された。
      円投資型1504受益証券、豪ドル投資型1504受益証券、米ドル投資型1504受益証券

       申込期間は、2015年4月1日に開始し、2015年4月28日に終了した。申込期間中に申し込まれた受益証
      券は、2015年4月28日に発行された。
      受益証券の買戻し

       各受益者の最低買戻口数は、1口である。
       受益証券の買戻しを希望する受益者は、記入済みの買戻請求を、管理事務代行会社から要求されること
      があるその他の情報と共に、買戻日の午後5時(東京時間)、または管理会社が受託会社と協議の上決定
      するその他の時間までに管理事務代行会社に送付しなければならない。期限を過ぎてから到着した買戻請
      求は、次の買戻日まで繰り越され、受益証券は、当該買戻日に適用される買戻価格で買い戻される。
       管理会社が、受託会社と協議の上、一般的または特定の場合について別途定めた場合を除き、買戻請求
      は撤回することができない。
       適用ある法域におけるマネー・ロンダリングの防止を目的とする規制を遵守するため、管理事務代行会
      社は、買戻請求を処理するために必要と考える情報を請求することができる。管理事務代行会社は、買戻
      しのために受益証券を提出している受益者が、管理事務代行会社が要求する情報の提出を遅滞もしくは提
      出しない場合、または受託会社、管理事務代行会社もしくは管理会社がいずれかの法域においてマネー・
      ロンダリング対策のための法令を遵守するために必要である場合には、買戻請求の処理を拒絶、または買
      戻代金の支払を延期することができる。
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     注13.先渡為替予約
       2019年1月31日現在、ファンドは、以下の未決済先渡為替予約を有していた。
                                               未実現利益/(損失)

     購入通貨         購入額       売却通貨         売却額          満期日
                                                  (米ドル)
      豪ドル         4,553,389       米ドル         3,275,015         2019年4月18日                36,778
      日本円      8,481,115,188          米ドル        79,183,361         2019年4月18日               (680,089)
      米ドル          67,227     日本円         7,205,600         2019年4月18日                  531
      米ドル          41,886     日本円         4,502,500         2019年4月18日                  210
      米ドル          23,457     日本円         2,534,700         2019年4月18日                   (4)
      米ドル          75,028     日本円         8,107,200         2019年4月18日                  (13)
      米ドル           3,963     日本円          430,750       2019年4月18日                  (24)
      米ドル          243,682      日本円        26,331,000         2019年4月18日                  (44)
      米ドル           7,911     日本円          860,500       2019年4月18日                  (54)
      米ドル           7,782     日本円          847,300       2019年4月18日                  (60)
      米ドル           7,910     日本円          862,900       2019年4月18日                  (76)
      米ドル          23,711     日本円         2,584,200         2019年4月18日                  (209)
      米ドル          27,753     日本円         3,021,550         2019年4月18日                  (215)
      米ドル          38,938     日本円         4,233,000         2019年4月18日                  (244)
      米ドル          39,317     日本円         4,285,000         2019年4月18日                  (346)
                                                        (632)
      米ドル          81,626     日本円         8,886,800         2019年4月18日
                                                      (644,491)

     注14.取引費用

       取引費用は、ブローカーへの支払手数料、地方税、譲渡税および証券取引所税ならびに投資有価証券の
      売買に関連するその他の一切の手数料であると定義される。スプレッドの適用によるものまたは投資有価
      証券の価格から直接控除される取引費用については、当該取引費用から除外される。
       投資対象証券または投資対象証券が取引される市場の性質により、2019年1月31日に終了した年度に、
      投資対象証券の売買に関して、ファンドが計上した取引費用はなかった。
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        ③【投資有価証券明細表等】
                      BNYメロン米国投資適格社債ファンド
                           投資有価証券明細表
                           2019年1月31日現在
                            (米ドルで表示)
                                                       純資産に

                (1)
            額面価額
      通貨                     銘柄             取得価額         時価     占める割合
                                                        (%)
                  オーストラリア

     固定利付債
                  RIO  TINTO   FIN  3.75%   15/06/25
      米ドル        450,000                             479,241        461,769       0.52
                  WOODSIDE     FINA   3.7000%    15/03/28             324,776        301,954       0.34
      米ドル        325,000
                                          804,017        763,723       0.86
                  オーストラリア合計                        804,017        763,723       0.86
                  オーストリア

     固定利付債
                  SUZANO    AUSTRIA    6.0000%    15/01/29            239,170        240,810       0.27
      米ドル        230,000
                                          239,170        240,810       0.27
                  オーストリア合計                        239,170        240,810       0.27
                  イギリス領ヴァージン諸島

     固定利付債
                  SINOPEC    OVERS   2.5000%    13/09/22             297,780        289,470       0.33
      米ドル        300,000
                                          297,780        289,470       0.33
                  イギリス領ヴァージン諸島合計                        297,780        289,470       0.33
                  カナダ

     固定利付債
                  TRANS-CANADA       PIPE   7.625%    15/01/39
      米ドル        260,000                             382,074        342,237       0.38
                  ROGERS    COMMUNICATIONS        5%  15/3/44
      米ドル        275,000                             277,533        289,274       0.33
                  PETRO   CANADA    6.8%   15/05/38
      米ドル        205,000                             270,543        251,865       0.28
                  CANADIAN     NATL   RR  4.4500%    20/01/49
      米ドル        185,000                             184,974        200,691       0.23
                                          174,813        165,267       0.19
                  CENOVUS    ENERGY    5.4000%    15/06/47
      米ドル        175,000
                                         1,289,937        1,249,334        1.41
                  カナダ合計                       1,289,937        1,249,334        1.41
                  ケイマン諸島

     固定利付債
                  ALIBABA    GROUP   3.4000%    06/12/27
      米ドル        630,000                             620,001        600,647       0.68
                  TENCENT    HOLDI   3.5950%    19/01/28             189,953        184,162       0.21
      米ドル        190,000
                                          809,954        784,809       0.89
                  ケイマン諸島合計                        809,954        784,809       0.89
     (1)  額面価額は、証券の原通貨で表示される。

      添付の注記は当財務書類の一部である。
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                      BNYメロン米国投資適格社債ファンド
                         投資有価証券明細表(続き)
                           2019年1月31日現在
                            (米ドルで表示)
                                                       純資産に

                (1)
            額面価額
      通貨                     銘柄             取得価額         時価     占める割合
                                                        (%)
                  フランス

     固定利付債
                  BNP  PARIBAS    3.3750%    09/01/25
      米ドル        375,000                             374,329        360,659       0.41
                  TOTAL   CAPITAL    SA  3.8830%    11/10/28           300,000        312,482       0.35
      米ドル        300,000
                                          674,329        673,141       0.76
                  フランス合計                        674,329        673,141       0.76
                  ガーンジー

     固定利付債
      米ドル        250,000     CRED   SUISSE    GP  3.8%   15/09/22              249,573        250,253       0.28
                                          249,573        250,253       0.28
                  ガーンジー合計                        249,573        250,253       0.28
                  アイルランド

     固定利付債
                  SHIRE   ACQ  INV  IREL   2.875%    23/09/23
      米ドル        625,000                             624,919        600,079       0.67
                  AERCAP    IRELAND    4.8750%    16/01/24
      米ドル        220,000                             219,633        222,603       0.25
                  SHIRE   ACQ  INV  IRELAND    3.2%   23/09/26          224,732        208,786       0.24
      米ドル        225,000
                                         1,069,284        1,031,468        1.16
                  アイルランド合計                       1,069,284        1,031,468        1.16
                  ジャージー

     固定利付債
                  CREDIT    SUISSE    GP  3.75%   26/03/25
      米ドル        475,000                             473,860        461,587       0.52
                  UBS  GROUP   4.125%    24/09/25               424,205        429,412       0.48
      米ドル        425,000
                                          898,065        890,999       1.00
                  ジャージー合計                        898,065        890,999       1.00
                  ルクセンブルグ

     ステップ・アップ/ダウン債
                  ARCELORMITTAL       STUP   15/10/39              193,163        185,979       0.21
      米ドル        170,000
                                          193,163        185,979       0.21
                  ルクセンブルグ合計                        193,163        185,979       0.21
                  オランダ

     ステップ・アップ/ダウン債
                  MYLAN   NV  3.75%   15/12/20                174,944        174,684       0.20
      米ドル        175,000
                                          174,944        174,684       0.20
     (1)  額面価額は、証券の原通貨で表示される。

      添付の注記は当財務書類の一部である。
                                210/443



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                                                 有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
                      BNYメロン米国投資適格社債ファンド
                         投資有価証券明細表(続き)
                           2019年1月31日現在
                            (米ドルで表示)
                                                       純資産に

                (1)
            額面価額
      通貨                     銘柄             取得価額         時価     占める割合
                                                        (%)
                  オランダ(続き)

     固定利付債
                  SHELL   INTL   FIN  3.5000%    13/11/23
      米ドル        230,000                             229,039        235,513       0.26
                  ING  GROEP   NV  3.95%   29/03/27              224,705        219,060       0.25
      米ドル        225,000
                                          453,744        454,573       0.51
                  オランダ合計                        628,688        629,257       0.71
                  ノルウェー

     固定利付債
      米ドル        275,000     STATOIL    ASA  4.25%   23/11/41               292,083        282,145       0.32
                                          292,083        282,145       0.32
                  ノルウェー合計                        292,083        282,145       0.32
                  スペイン

     固定利付債
                  TELEFONICA      EMIS   5.462%    16/02/21
      米ドル        390,000                             425,482        407,045       0.46
                  TELEFONICA      EMIS   5.213%    08/03/47            175,000        169,255       0.19
      米ドル        175,000
                                          600,482        576,300       0.65
                  スペイン合計                        600,482        576,300       0.65
                  イギリス

     変動利付債
                  BARCLAYS     PLC  FRN  15/02/23
      米ドル        355,000                             354,933        355,749       0.41
                  ROYAL   BK  SCOTLND    FRN  18/05/29             210,000        207,719       0.23
      米ドル        210,000
                                          564,933        563,468       0.64
     固定利付債
                  LLOYDS    BANK   PLC  3.75%   11/01/27
      米ドル        425,000                             422,059        405,367       0.45
                  ROYAL   BK  SCOT   3.875%    12/09/23
      米ドル        400,000                             399,880        392,488       0.44
                  ASTRAZENECA      PLC  3.5000%    17/08/23
      米ドル        340,000                             338,888        342,191       0.39
                  BARCLAYS     PLC  4.375%    12/01/26
      米ドル        300,000                             315,444        294,947       0.33
                  VODAFONE     GROUP   4.3750%    30/05/28
      米ドル        222,000                             219,116        220,614       0.25
                  HSBC   HDGS   PLC  6.1%   14/01/42     *
      米ドル        175,000                             234,869        211,003       0.24
                  BP  CAPITAL    MARKETS    3.535%    04/11/24           195,000        198,152       0.22
      米ドル        195,000
                                         2,125,256        2,064,762        2.32
                  イギリス合計                       2,690,189        2,628,230        2.96
     (1)  額面価額は、証券の原通貨で表示される。

      添付の注記は当財務書類の一部である。
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                            (米ドルで表示)
                                                       純資産に

                (1)
            額面価額
      通貨                     銘柄             取得価額         時価     占める割合
                                                        (%)
                  アメリカ合衆国

     変動利付債
                  BANK   OF  AMER   CRP  FRN  20/12/28             235,371        208,735       0.24
      米ドル        218,000
                                          235,371        208,735       0.24
     ステップ・アップ/ダウン債
                  HP  ENTERPRISE      CO  6.35%   15/10/45            234,840        239,745       0.27
      米ドル        235,000
                                          234,840        239,745       0.27
     固定利付債
                  GECC   4.65%   17/10/21
      米ドル       1,300,000                             1,484,716        1,323,124        1.50
                  GOLDMAN    SACHS   GP  3.5%   16/11/26
      米ドル       1,270,000                             1,273,809        1,221,882        1.38
                  DUKE   ENERGY    CORP   3.75%   15/04/24
      米ドル       1,100,000                             1,117,803        1,117,134        1.26
                  GOLDMAN    SACHS   GRP  3.75%   22/05/25
      米ドル       1,100,000                             1,096,457        1,093,938        1.23
                  MORGAN    STANLEY    3.625%    20/01/27
      米ドル       1,070,000                             1,059,288        1,050,284        1.18
                  JPMORGAN     CHASE&CO     6.4%   15/05/38
      米ドル        795,000                            1,024,520         998,666       1.13
                  ANHEUSER     BUSCH   6.875%    15/11/19
      米ドル        835,000                            1,063,299         859,832       0.97
                  BK  OF  AMERICA    CORP   5.875%    7/02/42    *
      米ドル        685,000                             824,697        827,589       0.93
                  DOMINION     RESOURCES     5.2%   15/08/19
      米ドル        800,000                             904,455        808,677       0.91
                  PPL  CAPITAL    FGD  INC  3.95%   15/03/24
      米ドル        800,000                             812,849        807,912       0.91
                  NIAGARA    MOHAWK    3.508%    01/10/24
      米ドル        800,000                             799,991        801,400       0.90
                  HALFMOON     PARE   4.3750%    15/10/28
      米ドル        725,000                             716,001        742,465       0.84
                  CITIGROUP     INC  5.875%    30/01/42     *
      米ドル        615,000                             743,767        728,956       0.82
                  OCCIDENTAL      PETE   2.7000%    15/02/23
      米ドル        735,000                             713,655        723,674       0.82
                  AT&T   INC  5.35%   01/09/40
      米ドル        710,000                             802,444        710,121       0.80
                  MICROSOFT     CORP   4.45%   03/11/45     *
      米ドル        605,000                             646,960        666,105       0.75
                  BOEING    CAPITAL    CORP   4.7%   27/10/19
      米ドル        600,000                             715,272        608,973       0.69
                  PEPSICO    INC  3.0000%    15/10/27
      米ドル        605,000                             572,493        593,089       0.67
                  CONS   EDISON    5.5%   01/12/39
      米ドル        515,000                             610,491        583,915       0.66
                  MICROSOFT     CORP   3.3%   06/02/27
      米ドル        575,000                             562,929        581,477       0.66
                  WALMART    INC  3.4000%    26/06/23
      米ドル        532,000                             531,856        543,369       0.61
                  XCEL   ENERGY    INC  4.0000%    15/06/28
      米ドル        530,000                             526,348        542,304       0.61
                  DOLLAR    GENERAL    CORP   3.25%   15/04/23
      米ドル        550,000                             519,761        541,909       0.61
                  NBC  UNIVERSAL     4.45%   15/01/43
      米ドル        535,000                             562,322        532,306       0.60
                  NEVADA    POWER   7.125%    15/03/19     *
      米ドル        525,000                             683,513        527,507       0.59
                  ALTRIA    GROUP   INC  9.25%   06/08/19
      米ドル        511,000                             717,549        527,333       0.59
                  VERIZON    COMM   3.5%   01/11/24
      米ドル        525,000                             550,736        527,304       0.59
                  ANHEUSER-BUSC       4.9000%    01/02/46
      米ドル        545,000                             576,528        516,704       0.58
                  ABBVIE    INC  2.3%   14/05/21
      米ドル        525,000                             524,087        514,946       0.58
     (1)  額面価額は、証券の原通貨で表示される。

      添付の注記は当財務書類の一部である。
                                212/443



                                                           EDINET提出書類
                                    BNYメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
                                                 有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
                      BNYメロン米国投資適格社債ファンド
                         投資有価証券明細表(続き)
                           2019年1月31日現在
                            (米ドルで表示)
                                                       純資産に

                (1)
            額面価額
      通貨                     銘柄             取得価額         時価     占める割合
                                                        (%)
                  アメリカ合衆国(続き)

     固定利付債(続き)
                  VERIZON    COMM   4.862%    21/08/46
      米ドル        500,000                             526,545        508,171       0.57
                  CSX  CORP   3.25%   01/06/27
      米ドル        525,000                             521,017        504,538       0.57
                  MEDTRONICS      INC  3.15%   15/03/22
      米ドル        500,000                             515,260        504,090       0.57
                  APPLE   INC  2.85%   23/02/23
      米ドル        500,000                             499,465        501,068       0.57
                  ATMOS   ENERGY    CORP   8.5%   15/03/19
      米ドル        490,000                             661,806        493,357       0.56
                  WESTERN    GAS  PART   4.5000%    01/03/28
      米ドル        508,000                             501,981        489,387       0.55
                  ECOLAB    INC  4.35%   08/12/21
      米ドル        469,000                             508,077        485,547       0.55
                  EOG  RESOURCES     INC  2.625%    15/03/23
      米ドル        495,000                             492,584        484,219       0.55
                  21ST   CENTURY    FOX  3.7%   15/09/24
      米ドル        475,000                             493,995        484,159       0.55
                  PEPSICO    INC  2.15%   14/10/20
      米ドル        485,000                             490,990        481,792       0.54
                  NOVARTIS     CAPITAL    3.0000%    20/11/25
      米ドル        485,000                             462,860        480,538       0.54
                  LINCOLN    NATL   CRP  3.8000%    01/03/28
      米ドル        486,000                             484,868        475,382       0.54
                  ANHEUSER-BUSC       3.6500%    01/02/26
      米ドル        480,000                             485,805        470,406       0.53
                  CISCO   SYSTEMS    INC  2.2%   28/02/21
      米ドル        475,000                             474,088        470,026       0.53
                  ABBVIE    INC  3.6%   14/05/25
      米ドル        475,000                             473,309        467,657       0.53
                  CMS  ENERGY    CORP   5.05%   15/03/22
      米ドル        425,000                             488,920        444,938       0.50
                  WALMART    INC  4.0500%    29/06/48
      米ドル        430,000                             424,406        441,061       0.50
                  BP  CAP  MKTS   AMER   3.2160%    28/11/23
      米ドル        440,000                             431,574        439,578       0.50
                  CVS  HEALTH    CORP   4.3000%    25/03/28
      米ドル        426,000                             420,010        430,559       0.49
                  VEREIT    OPERAT    PART   4.875%    01/06/26
      米ドル        425,000                             459,030        429,517       0.48
                  REYNOLDS     AMERICA    8.1250%    23/06/19
      米ドル        420,000                             528,535        428,127       0.48
                  PHILLIPS     66  PTNR   3.7500%    01/03/28
      米ドル        450,000                             434,579        426,458       0.48
                  DTE  ENERGY    CO  3.8%   15/03/27
      米ドル        435,000                             433,852        425,879       0.48
                  DOLLAR    TREE   4.2000%    15/05/28
      米ドル        446,000                             442,593        421,586       0.48
                  CVS  HEALTH    CORP   5.125%    20/07/45
      米ドル        410,000                             449,922        420,084       0.47
                  DUKE   ENERGY    CORP   2.65%   01/09/26
      米ドル        450,000                             448,614        418,010       0.47
                  CVS  HEALTH    CORP   5.0500%    25/03/48
      米ドル        400,000                             397,720        408,051       0.46
                  ALEXANDRIA      REAL   EST  4.3%   15/01/26
      米ドル        400,000                             416,900        402,153       0.45
                  HYUNDAI    CAPITAL    2.55%   06/02/19
      米ドル        400,000                             399,236        399,994       0.45
                  BERKSHIRE     HATHA   3.2500%    15/04/28
      米ドル        394,000                             392,546        381,707       0.43
                  REPUBLIC     SVCS   3.9500%    15/05/28
      米ドル        370,000                             364,827        375,740       0.42
                  CELGENE    CORP   2.7500%    15/02/23
      米ドル        380,000                             379,787        370,640       0.42
                  VISA   INC  2.1500%    15/09/22
      米ドル        375,000                             373,868        366,462       0.41
                  HEALTHCARE      TRUST   3.7500%    01/07/27
      米ドル        380,000                             378,070        364,970       0.41
                  APPALACHIAN      POWER   CO  4.45%   01/06/45
      米ドル        360,000                             352,537        355,994       0.40
     (1)  額面価額は、証券の原通貨で表示される。

      添付の注記は当財務書類の一部である。
                                213/443



                                                           EDINET提出書類
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                         投資有価証券明細表(続き)
                           2019年1月31日現在
                            (米ドルで表示)
                                                       純資産に

                (1)
            額面価額
      通貨                     銘柄             取得価額         時価     占める割合
                                                        (%)
                  アメリカ合衆国(続き)

     固定利付債(続き)
                  KRAFT   FOODS   6.875%    26/01/39
      米ドル        315,000                             397,707        353,852       0.40
                  AMAZON.COM      INC  4.0500%    22/08/47
      米ドル        345,000                             341,577        349,965       0.39
                  CAPITAL    ONE  FIN  3.75%   24/04/24
      米ドル        350,000                             349,682        349,804       0.39
                  GILEAD    SCIENCES     4.75%   01/03/46
      米ドル        340,000                             338,596        349,134       0.39
                  BECTON    DICKINSON     3.363%    06/06/24
      米ドル        350,000                             350,000        342,550       0.39
                  AMGEN   INC  4.663%    15/06/51
      米ドル        351,000                             289,848        342,246       0.39
                  SALESFORCE.COM        3.7000%    11/04/28
      米ドル        335,000                             334,916        341,991       0.39
                  ANHEUSER-BUSCH        3.7000%    01/02/24
      米ドル        340,000                             340,428        341,973       0.39
                  MICROSOFT     CORP   2%  08/08/23
      米ドル        350,000                             342,325        339,681       0.38
                  ARCHER-DANIELS        3.3750%    15/03/22
      米ドル        335,000                             334,652        338,983       0.38
                  EL  PASO   PIPELINE     PART   4.7%   01/11/42
      米ドル        360,000                             358,398        335,380       0.38
                  APPLE   INC  3.0000%    13/11/27
      米ドル        345,000                             325,180        334,970       0.38
                  COMCAST    CORP   3.1500%    15/02/28
      米ドル        345,000                             342,882        330,121       0.37
                  DAIMLER    FINAN   3.7000%    04/05/23
      米ドル        320,000                             319,392        320,446       0.36
                  TOYOTA    MTR  CRED   2.1500%    08/09/22
      米ドル        325,000                             324,340        318,766       0.36
                  COMCAST    CORP   3.9500%    15/10/25
      米ドル        308,000                             307,621        317,951       0.36
                  21ST   CENTURY    FOX  7.75%   01/12/45
      米ドル        215,000                             333,611        316,813       0.36
                  BOSTON    GAS  CO  3.1500%    01/08/27
      米ドル        330,000                             322,568        315,031       0.36
                  BAT  CAPITAL    CORP   3.2220%    15/08/24
      米ドル        325,000                             325,000        310,081       0.35
                  TIME   WARNER    CABLE   5.5%   01/09/41
      米ドル        330,000                             352,962        308,835       0.35
                  UNITED    TECH   CORP   4.1250%    16/11/28
      米ドル        300,000                             299,892        307,085       0.35
                  O'REILLY     AUTOMOT    4.3500%    01/06/28
      米ドル        300,000                             299,196        303,729       0.34
                  LOCKHEED     MARTIN    4.7%   15/05/46
      米ドル        280,000                             275,853        302,950       0.34
                  MEDTRONIC     INC  4.625%    15/03/45
      米ドル        275,000                             307,637        298,036       0.34
                  COX  COMMUNICATION       3.35%   15/09/26
      米ドル        315,000                             312,562        296,596       0.33
                  ORACLE    CORP   2.5%   15/05/22
      米ドル        300,000                             298,407        296,199       0.33
                  MARSH   & MCLENNAN     2.75%   30/01/22
      米ドル        300,000                             299,589        295,197       0.33
                  PHILLIPS     66  4.3%   01/04/22
      米ドル        280,000                             304,660        289,947       0.33
                  AUTOZONE     INC  3.125%    21/04/26
      米ドル        305,000                             304,921        287,366       0.32
                  ENERGY    TRANSFER     PTN  3.6%   01/02/23
      米ドル        290,000                             289,707        285,894       0.32
                  PUBLIC    SERVICE    2.6500%    15/11/22
      米ドル        290,000                             289,632        283,315       0.32
                  EPR  PROPERTIES      4.75%   15/12/26
      米ドル        285,000                             284,817        283,219       0.32
                  UNION   PAC  CORP   3.6000%    15/09/37
      米ドル        310,000                             309,693        281,681       0.32
                  KINDER    MORGAN    ENER   6.95%   15/1/38
      米ドル        240,000                             286,958        281,004       0.32
                  DOMINION     ENERGY    4.2500%    01/06/28
      米ドル        275,000                             275,000        280,321       0.32
     (1)  額面価額は、証券の原通貨で表示される。

      添付の注記は当財務書類の一部である。
                                214/443



                                                           EDINET提出書類
                                    BNYメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
                                                 有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
                      BNYメロン米国投資適格社債ファンド
                         投資有価証券明細表(続き)
                           2019年1月31日現在
                            (米ドルで表示)
                                                        純資産に

                (1)
            額面価額
      通貨                      銘柄             取得価額         時価     占める割合
                                                        (%)
                   アメリカ合衆国(続き)

     固定利付債(続き)
                   CELGENE    CORP   3.2500%    20/02/23
      米ドル        280,000                             279,322        278,442       0.31
                   ENTERGY    LA  LLC  4.0000%    15/03/33
      米ドル        274,000                             273,761        278,276       0.31
                   BRDCOM    CRP  / FIN  3.1250%    15/01/25
      米ドル        300,000                             299,916        277,166       0.31
                   EDISON    INTL   2.95%   15/03/23
      米ドル        295,000                             294,870        276,716       0.31
                   BOEING    CO  2.8000%    01/03/23
      米ドル        275,000                             271,821        273,857       0.31
                   NISOURCE     FIN  CORP   4.8%   15/02/44
      米ドル        275,000                             296,122        273,294       0.31
                   UNILEVER     CAPITAL    2.7500%    22/03/21
      米ドル        274,000                             272,600        272,873       0.31
                   PROGRESS     ENERGY    INC  7.75%   01/03/31     *
      米ドル        205,000                             290,091        272,697       0.31
                   APPLE   INC  2.85%   06/05/21     *
      米ドル        270,000                             282,809        271,130       0.31
                   WASTE   MANAGEMENT      3.1500%    15/11/27
      米ドル        280,000                             266,669        271,043       0.31
                   ORACLE    CORP   4.125%    15/05/45
      米ドル        275,000                             279,309        269,753       0.30
                   CITIGROUP     INC  3.4%   01/05/26
      米ドル        275,000                             276,612        267,276       0.30
                   MAPLE   ESCROW    4.4170%    25/05/25
      米ドル        260,000                             260,000        263,996       0.30
                   KINDER    MORGAN    ENER   6.85%   15/02/20
      米ドル        255,000                             316,612        263,955       0.30
                   SPIRIT    REALTY    LP  4.4500%    15/09/26
      米ドル        270,000                             266,317        259,344       0.29
                   AMERICAN     TOWER   3.375%    15/10/26
      米ドル        275,000                             272,261        259,286       0.29
                   PFIZER    INC  3.2000%    15/09/23
      米ドル        250,000                             249,493        253,411       0.29
                   DISCOVER     BANK   4.6500%    13/09/28
      米ドル        250,000                             249,625        252,178       0.28
                   BK  OF  AMERICA    CORP   4%  01/04/24     *
      米ドル        244,000                             235,654        250,693       0.28
                   JOHN   DEERE   CAP  3.6500%    12/10/23
      米ドル        245,000                             244,956        250,379       0.28
                   CROWN   CASTLE    INT  3.1500%    15/07/23
      米ドル        256,000                             255,053        249,811       0.28
                   BURLINGTON      NORTH   4.7%   01/09/45
      米ドル        230,000                             228,678        249,488       0.28
                   PUBLIC    SERVICE    3.6500%    01/09/28
      米ドル        245,000                             244,961        248,240       0.28
                   WILLIAMS     PART   LP  5.1%   15/09/45
      米ドル        245,000                             254,295        246,999       0.28
                   MARSH   & MCLENNAN     4.3750%    15/03/29
      米ドル        240,000                             239,916        245,818       0.28
                   DIAMOND    1/2  FIN  6.02%   15/06/26
      米ドル        235,000                             257,894        245,053       0.28
                   EVERSOURCE      ENERG   4.2500%    01/04/29
      米ドル        235,000                             233,367        244,129       0.28
                   TIME   WARNER    INC  3.8%   15/02/27
      米ドル        250,000                             249,038        243,506       0.27
                   SCHLUMBERGER       HDG  4%  21/12/25
      米ドル        240,000                             239,844        243,199       0.27
                   CELGENE    CORP   4.3500%    15/11/47
      米ドル        265,000                             258,411        242,447       0.27
                   O'REILLY     AUT  INC  3.55%   15/03/26
      米ドル        250,000                             249,580        241,392       0.27
                   BP  CAP  MKTS   AMER   3.7960%    21/09/25
      米ドル        235,000                             235,000        241,291       0.27
                   NESTLE    HOLDIN    3.6250%    24/09/28
      米ドル        235,000                             230,730        240,059       0.27
                   MORGAN    STANLEY    4%  23/07/25
      米ドル        235,000                             234,807        239,518       0.27
                   US  BANCORP    3.9500%    17/11/25
      米ドル        230,000                             229,791        238,204       0.27
     (1)  額面価額は、証券の原通貨で表示される。

      添付の注記は当財務書類の一部である。
                                215/443



                                                           EDINET提出書類
                                    BNYメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
                                                 有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
                      BNYメロン米国投資適格社債ファンド
                         投資有価証券明細表(続き)
                           2019年1月31日現在
                            (米ドルで表示)
                                                        純資産に

                (1)
            額面価額
      通貨                      銘柄             取得価額         時価     占める割合
                                                        (%)
                   アメリカ合衆国(続き)

     固定利付債(続き)
                   CONAGRA    BRANDS    4.8500%    01/11/28
      米ドル        235,000                             234,922        237,124       0.27
                   CIMAREX    ENERGY    3.9%   15/05/27
      米ドル        245,000                             246,828        236,133       0.27
                   BOEING    CO  3.4500%    01/11/28
      米ドル        235,000                             229,221        235,917       0.27
                   AT&T   INC  5.15%   15/03/42
      米ドル        240,000                             247,615        235,451       0.27
                   CMS  ENERGY    CORP   4.875%    01/03/44
      米ドル        225,000                             240,460        235,340       0.27
                   MPLX   LP  4.125%    01/03/27
      米ドル        240,000                             234,122        233,462       0.26
                   ANHEUSER-BUSCH        4.7500%    23/01/29
      米ドル        225,000                             224,291        233,061       0.26
                   UNITEDHEALTH       GRP  3.8500%    15/06/28
      米ドル        225,000                             228,839        232,956       0.26
                   EXELON    CORP   4.45%   15/04/46
      米ドル        240,000                             242,236        231,404       0.26
                   BERKSHIRE     HATH   4.2500%    15/01/49
      米ドル        225,000                             222,701        231,374       0.26
                   ABBOTT    LABORATORIES       4.75%   30/11/36
      米ドル        215,000                             213,624        230,982       0.26
                   ERAC   USA  FIN  CO  5.625%    15/03/42
      米ドル        210,000                             225,954        230,914       0.26
                   MCDONALD'S      CORP   4.45%   01/03/47
      米ドル        235,000                             234,615        230,765       0.26
                   EXELON    CORP   3.4%   15/04/26
      米ドル        240,000                             225,574        230,538       0.26
                   DOW  CHEMICAL     4.8000%    30/11/28
      米ドル        220,000                             219,776        228,912       0.26
                   GLAXOSMITHKLINE        3.3750%    15/05/23
      米ドル        225,000                             226,771        228,001       0.26
                   NATIONAL     RETAIL    4.3000%    15/10/28
      米ドル        225,000                             221,987        226,787       0.26
                   METROPLTN     EDI  4.3000%    15/01/29
      米ドル        220,000                             219,732        223,504       0.25
                   AT&T   INC  4.1000%    15/02/28
      米ドル        225,000                             215,656        222,354       0.25
                   NORTHROP     GRUMMAN    2.5500%    15/10/22
      米ドル        225,000                             218,799        220,796       0.25
                   WILLIS    NORTH   AMERICA    3.6%   15/05/24
      米ドル        225,000                             224,807        220,582       0.25
                   DTE  ENERGY    CO  3.5%   01/06/24
      米ドル        225,000                             228,629        220,479       0.25
                   APPLE   INC  4.375%    13/05/45
      米ドル        210,000                             215,916        219,376       0.25
                   ENTERGY    TEXAS   4.0000%    30/03/29
      米ドル        220,000                             219,591        218,657       0.25
                   PHILIP    MORRIS    INTL   2%  21/02/20
      米ドル        220,000                             218,654        217,931       0.25
                   TEXAS   INSTRUMENT      2.9000%    03/11/27
      米ドル        225,000                             215,330        217,257       0.25
                   KIMBERLY-CLARK        3.9500%    01/11/28
      米ドル        207,000                             206,677        215,789       0.24
                   MORGAN    STANLEY    4.3%   27/01/45
      米ドル        220,000                             218,350        215,481       0.24
                   GENERAL    DYNAMICS     3.3750%    15/05/23
      米ドル        210,000                             210,524        213,443       0.24
                   FORD   MOTOR   CRED   4.1400%    15/02/23
      米ドル        225,000                             225,000        212,801       0.24
                   HOME   DEPOT   INC  4.4%   15/03/45
      米ドル        200,000                             229,924        207,903       0.23
                   GECC   5.875%    14/01/38
      米ドル        205,000                             274,712        204,368       0.23
                   EXELON    GENERAT    CO  4.25%   15/06/22
      米ドル        200,000                             212,200        204,329       0.23
                   ALABAMA    POWER   CO  3.75%   01/03/45
      米ドル        220,000                             218,473        203,612       0.23
                   SUNOCO    LOGISTICS     3.9%   15/07/26
      米ドル        215,000                             214,346        203,075       0.23
     (1)  額面価額は、証券の原通貨で表示される。

      添付の注記は当財務書類の一部である。
                                216/443



                                                           EDINET提出書類
                                    BNYメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
                                                 有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
                      BNYメロン米国投資適格社債ファンド
                         投資有価証券明細表(続き)
                           2019年1月31日現在
                            (米ドルで表示)
                                                       純資産に

                (1)
            額面価額
      通貨                     銘柄             取得価額         時価     占める割合
                                                        (%)
                  アメリカ合衆国(続き)

     固定利付債(続き)
                  CONCHO    RES/MIDLA     4.3000%    15/08/28
      米ドル        200,000                             199,320        201,810       0.23
                  AMERISOURCEBERGEN         4.25%   01/03/45
      米ドル        235,000                             234,561        200,808       0.23
                  ENERGY    TRANSF    PARTN   5.2%   01/02/22
      米ドル        190,000                             211,479        197,120       0.22
                  APPLE   INC  2.4000%    13/01/23
      米ドル        200,000                             195,356        196,729       0.22
                  FEDEX   CORP   5.1%   15/01/44
      米ドル        195,000                             228,113        195,711       0.22
                  VISA   INC  2.8%   14/12/22
      米ドル        195,000                             191,194        195,122       0.22
                  JOHN   DEERE   CA  3.4500%    07/06/23
      米ドル        190,000                             189,896        192,604       0.22
                  CHARTER    COMM   OP  5.3750%    01/05/47
      米ドル        200,000                             199,936        189,877       0.21
                  EQT  CORP   3.9000%    01/10/27
      米ドル        210,000                             209,861        189,553       0.21
                  CATERPILLAR      FI  3.6500%    07/12/23
      米ドル        185,000                             184,908        189,294       0.21
                  EDISON    INTL   4.1250%    15/03/28
      米ドル        217,000                             216,664        188,999       0.21
                  MARATHON     PETRO   CORP   6.5%   01/03/41
      米ドル        170,000                             210,271        188,459       0.21
                  COMCAST    CORP   4.7000%    15/10/48
      米ドル        180,000                             179,852        186,852       0.21
                  HERSHEY    COMPANY    3.1000%    15/05/21
      米ドル        185,000                             184,872        185,695       0.21
                  MCDONALD'S      CORP   4.6%   26/05/45
      米ドル        185,000                             188,662        184,036       0.21
                  GENERAL    MOTORS    C 4.2000%    01/10/27
      米ドル        200,000                             199,704        183,521       0.21
                  BAT  CAPITAL    CORP   3.5570%    15/08/27
      米ドル        200,000                             192,008        182,056       0.21
                  WALT   DISNEY    CO  1.85%   30/7/26
      米ドル        200,000                             179,142        181,437       0.20
                  ALEXANDRIA      REAL   4.7000%    01/07/30
      米ドル        175,000                             177,053        178,721       0.20
                  CORNING    INC  4.3750%    15/11/57
      米ドル        205,000                             204,922        177,710       0.20
                  BURLINGTON      NORTH   3.4%   01/09/24
      米ドル        175,000                             172,533        177,427       0.20
                  ENERGY    TRANSF    PARTN   4.15%   01/10/20
      米ドル        175,000                             174,701        176,646       0.20
                  SOUTHERN     CAL  ED  3.4000%    01/06/23
      米ドル        180,000                             175,451        176,632       0.20
                  CONTINENTAL      RES  4.9%   01/06/44
      米ドル        185,000                             180,367        174,825       0.20
                  CLEVE   ELEC   IL  4.5500%    15/11/30
      米ドル        170,000                             169,873        172,521       0.19
                  XCEL   ENERGY    4.7%   15/05/20
      米ドル        170,000                             193,577        172,276       0.19
                  JPMORGAN     CHASE   & CO  3.3%   01/04/26
      米ドル        175,000                             176,713        171,319       0.19
                  MARSH   & MCLENNAN     3.8750%    15/03/24
      米ドル        165,000                             164,909        167,673       0.19
                  CONCHO    RES/MIDLA     4.8750%    01/10/47
      米ドル        165,000                             164,586        166,839       0.19
                  PRUDENTIAL      FIN  3.9350%    07/12/49
      米ドル        179,000                             147,155        165,418       0.19
                  ALABAMA    POWER   CO  3.375%    01/10/20
      米ドル        165,000                             175,311        165,163       0.19
                  GENERAL    DYNAMICS     3.0000%    11/05/21
      米ドル        161,000                             159,881        161,778       0.18
                  UNITED    TECH   CORP   4.6250%    16/11/48
      米ドル        158,000                             157,499        160,623       0.18
                  ENTERPRISE      PROD   4.85%   15/03/44
      米ドル        155,000                             168,102        159,650       0.18
                  SOUTHERN     CO  GAS  CAP  3.95%   01/10/46
      米ドル        175,000                             174,690        155,950       0.18
     (1)  額面価額は、証券の原通貨で表示される。

      添付の注記は当財務書類の一部である。
                                217/443



                                                           EDINET提出書類
                                    BNYメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
                                                 有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
                      BNYメロン米国投資適格社債ファンド
                         投資有価証券明細表(続き)
                           2019年1月31日現在
                            (米ドルで表示)
                                                       純資産に

                (1)
            額面価額
      通貨                     銘柄             取得価額         時価     占める割合
                                                        (%)
                  アメリカ合衆国(続き)

     固定利付債(続き)
                  GENERAL    MOTORS    C 5.4000%    01/04/48
      米ドル        175,000                             156,744        153,570       0.17
                  BRDCOM    CRP  / FIN  3.8750%    15/01/27
      米ドル        165,000                             164,271        151,330       0.17
                  COMCAST    CORP   3.5500%    01/05/28
      米ドル        153,000                             152,460        150,772       0.17
                  CATERPILLAR      FI  3.1500%    07/09/21
      米ドル        150,000                             149,885        150,699       0.17
                  MPLX   LP  5.2%   01/03/47
      米ドル        155,000                             159,787        149,833       0.17
                  BECTON    DICKINSON     4.669%    06/06/47
      米ドル        150,000                             150,000        149,122       0.17
                  ENERGY    TRANSFER     6.2500%    15/04/49
      米ドル        135,000                             134,798        142,950       0.16
                  ACE  INA  HOLDINGS     4.35%   03/11/45
      米ドル        135,000                             134,663        142,682       0.16
                  AMERICAN     INTL   GP  6.25%   01/05/36
      米ドル        125,000                             155,613        141,773       0.16
                  DIAMOND    1/2  FIN  8.35%   15/07/46
      米ドル        120,000                             154,079        140,695       0.16
                  COLUMBIA     PROP   TRUST   3.65%   15/08/26
      米ドル        150,000                             149,439        140,044       0.16
                  VIRGINIA     EL&PWR    4.6000%    01/12/48
      米ドル        130,000                             129,266        135,958       0.15
                  SEMPRA    ENERGY    4.0000%    01/02/48
      米ドル        155,000                             152,914        133,951       0.15
                  CORPORATE     OFF  3.6%   15/05/23
      米ドル        135,000                             134,752        131,893       0.15
                  SOUTHERN     CAL  ED  3.7000%    01/08/25
      米ドル        135,000                             131,547        131,790       0.15
                  JOHN   DEERE   CAP  3.2000%    10/01/22
      米ドル        130,000                             129,875        131,468       0.15
                  ANADARKO     PETRO   6.45%   15/09/36
      米ドル        115,000                             129,809        129,963       0.15
                  CONAGRA    BRANDS    5.4000%    01/11/48
      米ドル        137,000                             136,332        129,055       0.15
                  NORFOLK    SOUTHERN     4.1500%    28/02/48
      米ドル        130,000                             127,604        125,011       0.14
                  NORFOLK    SOUTHERN     4.6500%    15/01/46
      米ドル        120,000                             132,421        119,966       0.14
                  CONOCOPHILLIPS        6.5%   01/02/39
      米ドル        90,000                            110,949        116,463       0.13
                  AMERICAN     INTL   GP  3.9%   01/04/26
      米ドル        105,000                             109,443        103,772       0.12
                  APPLE   INC  3.85%   04/05/43
      米ドル        105,000                             103,044        102,183       0.12
                  AT  & T INC  5.45%   01/03/47
      米ドル        100,000                             99,439       102,133       0.12
                  TIME   WARNER    INC  5.35%   15/12/43
      米ドル        100,000                             102,329        100,351       0.11
                  WILLIAMS     PARTNER    4.8500%    01/03/48
      米ドル        100,000                             99,515        96,655       0.11
                  CENTERPOINT      ENER   4.2500%    01/11/28
      米ドル        93,000                             92,627        93,935       0.11
                  JOHN   DEERE   CAP  3.1250%    10/09/21
      米ドル        87,000                             86,973        87,575       0.10
                  21ST   CENTURY    FOX  6.1500%    01/03/37
      米ドル        60,000                             74,140        74,245       0.08
                  HOME   DEPOT   INC  3.2500%    01/03/22
      米ドル        65,000                             64,822        65,981       0.07
                  ENERGY    TRANSFER     4.5000%    15/04/24
      米ドル        65,000                             64,770        65,830       0.07
                  CSX  CORP   3.8000%    01/11/46
      米ドル        65,000                             62,784        58,858       0.07
     (1)  額面価額は、証券の原通貨で表示される。

      添付の注記は当財務書類の一部である。
                                218/443




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                                    BNYメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
                                                 有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
                      BNYメロン米国投資適格社債ファンド
                         投資有価証券明細表(続き)
                           2019年1月31日現在
                            (米ドルで表示)
                                                       純資産に

                (1)
            額面価額
      通貨                     銘柄             取得価額         時価     占める割合
                                                        (%)
                  アメリカ合衆国(続き)

     固定利付債(続き)
                  OWENS   CORNING    INC  7%  01/12/36              37,768        37,508       0.04
      米ドル        35,000
                                         77,454,006        75,110,497        84.72
                  アメリカ合衆国合計                      77,924,217        75,558,977        85.23
                                         88,660,931        86,034,895        97.04

     投資対象証券合計
     *  デリバティブの取引相手方に担保として差し入れた有価証券。

     (1)  額面価額は、証券の原通貨で表示される。
      添付の注記は当財務書類の一部である。
       次へ

                                219/443












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                                    BNYメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
                                                 有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
                                   NM  US  Investment       Grade    Corporate      Bond   Fund
                         Statement      of  Net  Assets

                          as  at  January     31,  2019
                         (expressed       in  US  Dollars)
                                            Notes

     ASSETS

     Investment       in  securities       at  market    value

                                             2        86,034,895
     (at  cost:    USD  88,660,931)
     Cash   at  bank

                                                      2,085,724
     Due  from   brokers

                                                        579,236
     Accrued     income

                                                        969,532
     Interest     on  cash   and  cash   equivalents                                      31

     Total    Assets                                             89,669,418

     LIABILITIES

     Unrealised       loss   on  forward     foreign     exchange     contracts

                                             13          644,491
     Payable     to  brokers

                                                        239,936
     Payable     for  repurchases

                                                         3,962
     Accrued     expenses                                              120,118

                                             9
     Total    Liabilities                                              1,008,507

     NET  ASSETS                                               88,660,911

                                220/443








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                                                 有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
     Represented       by  units   as  follows:
                           Net  Asset    Value    per     Number    of  Units
                                                      Net  Assets
                                    Unit        Outstanding
     Yen  Hedged    Units   1203   (in  JPY)
                                    9,039            42,086       380,405,586
     Yen  Hedged    Units   1204   (in  JPY)
                                    9,097            27,509       250,257,705
     Yen  Hedged    Units   1207   (in  JPY)
                                    8,802           131,514      1,157,541,836
     Yen  Hedged    Units   1210   (in  JPY)
                                    8,729           165,721      1,446,564,254
     Yen  Hedged    Units   1212   (in  JPY)
                                    8,846            36,103       319,367,557
     Yen  Hedged    Units   1301   (in  JPY)
                                    8,916            32,076       286,000,372
     Yen  Hedged    Units   1302   (in  JPY)
                                    8,926            46,703       416,893,500
     Yen  Hedged    Units   1303   (in  JPY)
                                    8,941            33,295       297,701,213
     USD  Units   1303   (in  USD)
                                    96.44            5,635         543,420
     AUD  Hedged    Units   1303   (in  AUD)
                                    90.82            4,845         440,005
     Yen  Hedged    Units   1304   (in  JPY)
                                    8,806            46,315       407,826,972
     USD  Units   1304   (in  USD)
                                    95.07            12,032        1,143,869
     AUD  Hedged    Units   1304   (in  AUD)
                                    89.18            2,286         203,859
     Yen  Hedged    Units   1305   (in  JPY)
                                    9,039            60,135       543,572,206
     USD  Units   1305   (in  USD)
                                    97.58            11,610        1,132,942
     AUD  Hedged    Units   1305   (in  AUD)
                                    92.25            2,044         188,556
     Yen  Hedged    Units   1306   (in  JPY)
                                    9,489            21,372       202,790,152
     USD  Units   1306   (in  USD)                    101.98             7,589         773,914
     AUD  Hedged    Units   1306   (in  AUD)
                                    97.27               ▶         389
     Yen  Hedged    Units   1307   (in  JPY)
                                    9,323            41,429       386,230,618
     USD  Units   1307   (in  USD)
                                   100.31              990        99,310
     Yen  Hedged    Units   1308   (in  JPY)
                                    9,488            19,821       188,055,182
     USD  Units   1308   (in  USD)
                                   102.09             1,154         117,815
     AUD  Hedged    Units   1308   (in  AUD)
                                    97.04            3,587         348,071
     Yen  Hedged    Units    1309   (in  JPY)
                                    9,393            5,870       55,136,128
     USD  Units    1309   (in  USD)
                                   101.01              300        30,303
     AUD  Hedged    Units    1309   (in  AUD)
                                    95.78            1,644         157,458
     Yen  Hedged    Units    1311   (in  JPY)
                                    9,286            17,270       160,364,746
     USD  Units    1311   (in  USD)
                                   100.14             2,200         220,308
     AUD  Hedged    Units    1311   (in  AUD)
                                    96.75               9         871
     Yen  Hedged    Units    1402   (in  JPY)
                                    9,113            29,418       268,097,350
     USD  Units    1402   (in  USD)
                                    98.24            3,589         352,568
     AUD  Hedged    Units    1402   (in  AUD)
                                    93.14            3,919         365,031
     Yen  Hedged    Units    1405   (in  JPY)
                                    8,908            23,788       211,901,069
     USD  Units    1405   (in  USD)
                                    95.85            4,010         384,365
     AUD  Hedged    Units    1405   (in  AUD)
                                    90.70            1,880         170,523
     Yen  Hedged    Units    1408   (in  JPY)
                                    8,873            18,334       162,678,171
     USD  Units    1408   (in  USD)
                                    95.43            6,951         663,357
     AUD  Hedged    Units    1408   (in  AUD)
                                    90.20            2,068         186,527
     Yen  Hedged    Units    1411   (in  JPY)
                                    9,005            15,890       143,093,190
     USD  Units    1411   (in  USD)
                                    96.61            4,465         431,365
     AUD  Hedged    Units    1411   (in  AUD)
                                    91.38            3,580         327,123
     Yen  Hedged    Units    1502   (in  JPY)
                                    8,831            36,890       325,759,764
     USD  Units    1502   (in  USD)
                                    94.70            5,510         521,803
     AUD  Hedged    Units    1502   (in  AUD)
                                    89.11            9,211         820,749
     Yen  Hedged    Units    1504   (in  JPY)
                                    8,807            98,990       871,850,382
     USD  Units    1504   (in  USD)
                                    94.35            9,252         872,889
     AUD  Hedged    Units    1504   (in  AUD)
                                    88.42            16,041        1,418,356
           The  accompanying        notes   form   an  integral     part   of  these   financial      statements.

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                                                 有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
                                   NM  US  Investment       Grade    Corporate      Bond   Fund
                         Statement      of  Operations

                      for  the  year   ended    January     31,  2019
                         (expressed       in  US  Dollars)
                                            Notes

     INCOME
     Interest     on  bank   accounts
                                                        20,806
     Interest     on  bonds    (net   of  withholding       tax)
                                                      3,983,852
     Other    income                                                12,826
     Total    Income                                              4,017,484

     EXPENSES

     Manager     fees
                                             ▶          818,220
     Distributor       and  Agent   Company     fees                       7,  8
                                                        129,372
     Administrator        fees                                 5           97,078
     Custodian      fees
                                             6           48,850
     Interest     paid   on  bank   accounts
                                                          121
     Correspondent        bank   fees
                                                         4,566
     Trustee     fees
                                             3           10,260
     Legal   fees
                                                         3,395
     Overseas     registration        fees
                                                        112,231
     Out-of-pocket        expenses
                                                         9,704
     Professional        fees
                                                        32,882
     Printing     and  publication       fees
                                                         1,749
     Other   expenses                                                 2,679
     Total   Expenses                                              1,271,107

     NET  INVESTMENT      INCOME                                         2,746,377

     Net  realised     loss   on  investments

                                                      (2,312,666)
     Net  realised     profit    on  foreign     currencies       and  on  forward     foreign
                                                      1,792,872
     exchange     contracts
     NET  REALISED     LOSS   FOR  THE  YEAR                                   (519,794)

     Change    in  net  unrealised      result    on  investments

                                                      (1,448,758)
     Change    in  net  unrealised      result    on  forward     foreign     exchange
                                                      (4,680,481)
     contracts
     NET  UNREALISED       LOSS   FOR  THE  YEAR                                (6,129,239)

     NET  DECREASE     IN  NET  ASSETS    AS  A RESULT    OF  OPERATIONS                        (3,902,656)

           The  accompanying        notes   form   an  integral     part   of  these   financial      statements.

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                                   NM  US  Investment       Grade    Corporate      Bond   Fund
                      Statement      of  Changes     in  Net  Assets

                      for  the  year   ended    January     31,  2019
                         (expressed       in  US  Dollars)
                                            Notes

     Net  assets    at  the  beginning      of  the  year                           111,648,939

     NET  INVESTMENT       INCOME

                                                      2,746,377
     NET  REALISED     LOSS   FOR  THE  YEAR

                                                       (519,794)
     NET  UNREALISED       LOSS   FOR  THE  YEAR

                                                      (6,129,239)
     NET  DECREASE     IN  NET  ASSETS    AS  A RESULT    OF  OPERATIONS                        (3,902,656)

     Payments     for  repurchase       of  units                                (17,280,355)

                                             12
                                                     (17,280,355)

     Dividend     paid   to  unitholders

                                                      (1,805,017)
                                             10
     NET  ASSETS    AT  THE  END  OF  THE  YEAR                                88,660,911

           The  accompanying        notes   form   an  integral     part   of  these   financial      statements.

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                                   NM  US  Investment       Grade    Corporate      Bond   Fund
                    Statement      of  Changes     in  Units    Outstanding

                      for  the  year   ended    January     31,  2019
                             (Unaudited)
     Yen  Hedged    Units   1203

      Number    of  units   outstanding       at  the  beginning      of  the  year
                                                        48,447
      Number    of  units   issued
                                                           0
      Number    of  units   repurchased                                          (6,361)
      Number    of  units   outstanding       at  the  end  of  the  year
                                                        42,086
     Yen  Hedged    Units   1204

      Number    of  units   outstanding       at  the  beginning      of  the  year
                                                        36,751
      Number    of  units   issued
                                                           0
      Number    of  units   repurchased                                          (9,242)
      Number    of  units   outstanding       at  the  end  of  the  year
                                                        27,509
     Yen  Hedged    Units   1207

      Number    of  units   outstanding       at  the  beginning      of  the  year
                                                        155,190
      Number    of  units   issued
                                                           0
      Number    of  units   repurchased                                         (23,676)
      Number    of  units   outstanding       at  the  end  of  the  year
                                                        131,514
     Yen  Hedged    Units   1210

      Number    of  units   outstanding       at  the  beginning      of  the  year
                                                        191,730
      Number    of  units   issued
                                                           0
      Number    of  units   repurchased
                                                        (26,009)
      Number    of  units   outstanding       at  the  end  of  the  year
                                                        165,721
     Yen  Hedged    Units   1212

      Number    of  units   outstanding       at  the  beginning      of  the  year
                                                        39,833
      Number    of  units   issued
                                                           0
      Number    of  units   repurchased
                                                        (3,730)
      Number    of  units   outstanding       at  the  end  of  the  year
                                                        36,103
     Yen  Hedged    Units   1301

      Number    of  units   outstanding       at  the  beginning      of  the  year
                                                        35,911
      Number    of  units   issued
                                                           0
      Number    of  units   repurchased                                          (3,835)
      Number    of  units   outstanding       at  the  end  of  the  year
                                                        32,076
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                                   NM  US  Investment       Grade    Corporate      Bond   Fund
                Statement      of  Changes     in  Units    Outstanding       (continued)

                      for  the  year   ended    January     31,  2019
                             (Unaudited)
     Yen  Hedged    Units   1302

      Number    of  units   outstanding       at  the  beginning      of  the  year
                                                        48,673
      Number    of  units   issued
                                                           0
      Number    of  units   repurchased                                          (1,970)
      Number    of  units   outstanding       at  the  end  of  the  year
                                                        46,703
     Yen  Hedged    Units   1303

      Number    of  units   outstanding       at  the  beginning      of  the  year
                                                        42,995
      Number    of  units   issued
                                                           0
      Number    of  units   repurchased                                          (9,700)
      Number    of  units   outstanding       at  the  end  of  the  year
                                                        33,295
     USD  Units   1303

      Number    of  units   outstanding       at  the  beginning      of  the  year
                                                         6,685
      Number    of  units   issued
                                                           0
      Number    of  units   repurchased                                          (1,050)
      Number    of  units   outstanding       at  the  end  of  the  year
                                                         5,635
     AUD  Hedged    Units   1303

      Number    of  units   outstanding       at  the  beginning      of  the  year
                                                         4,915
      Number    of  units   issued
                                                           0
      Number    of  units   repurchased
                                                          (70)
      Number    of  units   outstanding       at  the  end  of  the  year
                                                         4,845
     Yen  Hedged    Units   1304

      Number    of  units   outstanding       at  the  beginning      of  the  year
                                                        57,014
      Number    of  units   issued
                                                           0
      Number    of  units   repurchased
                                                        (10,699)
      Number    of  units   outstanding       at  the  end  of  the  year
                                                        46,315
     USD  Units   1304

      Number    of  units   outstanding       at  the  beginning      of  the  year
                                                        12,232
      Number    of  units   issued
                                                           0
      Number    of  units   repurchased                                           (200)
      Number    of  units   outstanding       at  the  end  of  the  year
                                                        12,032
                                225/443




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                Statement      of  Changes     in  Units    Outstanding       (continued)

                      for  the  year   ended    January     31,  2019
                             (Unaudited)
     AUD  Hedged    Units   1304

      Number    of  units   outstanding       at  the  beginning      of  the  year
                                                         2,286
      Number    of  units   issued
                                                           0
      Number    of  units   repurchased                                             0
      Number    of  units   outstanding       at  the  end  of  the  year
                                                         2,286
     Yen  Hedged    Units   1305

      Number    of  units   outstanding       at  the  beginning      of  the  year
                                                        64,085
      Number    of  units   issued
                                                           0
      Number    of  units   repurchased                                          (3,950)
      Number    of  units   outstanding       at  the  end  of  the  year
                                                        60,135
     USD  Units   1305

      Number    of  units   outstanding       at  the  beginning      of  the  year
                                                        12,347
      Number    of  units   issued
                                                           0
      Number    of  units   repurchased                                           (737)
      Number    of  units   outstanding       at  the  end  of  the  year
                                                        11,610
     AUD  Hedged    Units   1305

      Number    of  units   outstanding       at  the  beginning      of  the  year
                                                         3,044
      Number    of  units   issued
                                                           0
      Number    of  units   repurchased
                                                        (1,000)
      Number    of  units   outstanding       at  the  end  of  the  year
                                                         2,044
     Yen  Hedged    Units   1306

      Number    of  units   outstanding       at  the  beginning      of  the  year
                                                        24,932
      Number    of  units   issued
                                                           0
      Number    of  units   repurchased
                                                        (3,560)
      Number    of  units   outstanding       at  the  end  of  the  year
                                                        21,372
     USD  Units   1306

      Number    of  units   outstanding       at  the  beginning      of  the  year
                                                         7,689
      Number    of  units   issued
                                                           0
      Number    of  units   repurchased                                           (100)
      Number    of  units   outstanding       at  the  end  of  the  year
                                                         7,589
                                226/443




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                Statement      of  Changes     in  Units    Outstanding       (continued)

                      for  the  year   ended    January     31,  2019
                             (Unaudited)
     AUD  Hedged    Units   1306

      Number    of  units   outstanding       at  the  beginning      of  the  year
                                                           ▶
      Number    of  units   issued
                                                           0
      Number    of  units   repurchased                                             0
      Number    of  units   outstanding       at  the  end  of  the  year
                                                           ▶
     Yen  Hedged    Units   1307

      Number    of  units   outstanding       at  the  beginning      of  the  year
                                                        45,419
      Number    of  units   issued
                                                           0
      Number    of  units   repurchased                                          (3,990)
      Number    of  units   outstanding       at  the  end  of  the  year
                                                        41,429
     USD  Units   1307

      Number    of  units   outstanding       at  the  beginning      of  the  year
                                                          990
      Number    of  units   issued
                                                           0
      Number    of  units   repurchased                                             0
      Number    of  units   outstanding       at  the  end  of  the  year
                                                          990
     Yen  Hedged    Units    1308

      Number    of  units   outstanding       at  the  beginning      of  the  year
                                                        21,971
      Number    of  units   issued
                                                           0
      Number    of  units   repurchased
                                                        (2,150)
      Number    of  units   outstanding       at  the  end  of  the  year
                                                        19,821
     USD  Units    1308

      Number    of  units   outstanding       at  the  beginning      of  the  year
                                                         1,154
      Number    of  units   issued
                                                           0
      Number    of  units   repurchased
                                                           0
      Number    of  units   outstanding       at  the  end  of  the  year
                                                         1,154
     AUD  Hedged    Units    1308

      Number    of  units   outstanding       at  the  beginning      of  the  year
                                                         3,587
      Number    of  units   issued
                                                           0
      Number    of  units   repurchased                                             0
      Number    of  units   outstanding       at  the  end  of  the  year
                                                         3,587
                                227/443




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                                   NM  US  Investment       Grade    Corporate      Bond   Fund
                Statement      of  Changes     in  Units    Outstanding       (continued)

                      for  the  year   ended    January     31,  2019
                             (Unaudited)
     Yen  Hedged    Units    1309

      Number    of  units   outstanding       at  the  beginning      of  the  year
                                                         6,170
      Number    of  units   issued
                                                           0
      Number    of  units   repurchased                                           (300)
      Number    of  units   outstanding       at  the  end  of  the  year
                                                         5,870
     USD  Units    1309

      Number    of  units   outstanding       at  the  beginning      of  the  year
                                                         1,300
      Number    of  units   issued
                                                           0
      Number    of  units   repurchased                                          (1,000)
      Number    of  units   outstanding       at  the  end  of  the  year
                                                          300
     AUD  Hedged    Units    1309

      Number    of  units   outstanding       at  the  beginning      of  the  year
                                                         1,644
      Number    of  units   issued
                                                           0
      Number    of  units   repurchased                                             0
      Number    of  units   outstanding       at  the  end  of  the  year
                                                         1,644
     Yen  Hedged    Units    1311

      Number    of  units   outstanding       at  the  beginning      of  the  year
                                                        19,090
      Number    of  units   issued
                                                           0
      Number    of  units   repurchased
                                                        (1,820)
      Number    of  units   outstanding       at  the  end  of  the  year
                                                        17,270
     USD  Units    1311

      Number    of  units   outstanding       at  the  beginning      of  the  year
                                                         2,300
      Number    of  units   issued
                                                           0
      Number    of  units   repurchased
                                                         (100)
      Number    of  units   outstanding       at  the  end  of  the  year
                                                         2,200
     AUD  Hedged    Units    1311

      Number    of  units   outstanding       at  the  beginning      of  the  year
                                                          209
      Number    of  units   issued
                                                           0
      Number    of  units   repurchased                                           (200)
      Number    of  units   outstanding       at  the  end  of  the  year
                                                           9
                                228/443




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                                   NM  US  Investment       Grade    Corporate      Bond   Fund
                Statement      of  Changes     in  Units    Outstanding       (continued)

                      for  the  year   ended    January     31,  2019
                             (Unaudited)
     Yen  Hedged    Units    1402

      Number    of  units   outstanding       at  the  beginning      of  the  year
                                                        34,668
      Number    of  units   issued
                                                           0
      Number    of  units   repurchased                                          (5,250)
      Number    of  units   outstanding       at  the  end  of  the  year
                                                        29,418
     USD  Units    1402

      Number    of  units   outstanding       at  the  beginning      of  the  year
                                                         4,289
      Number    of  units   issued
                                                           0
      Number    of  units   repurchased                                           (700)
      Number    of  units   outstanding       at  the  end  of  the  year
                                                         3,589
     AUD  Hedged    Units    1402

      Number    of  units   outstanding       at  the  beginning      of  the  year
                                                         3,919
      Number    of  units   issued
                                                           0
      Number    of  units   repurchased                                             0
      Number    of  units   outstanding       at  the  end  of  the  year
                                                         3,919
     Yen  Hedged    Units    1405

      Number    of  units   outstanding       at  the  beginning      of  the  year
                                                        36,598
      Number    of  units   issued
                                                           0
      Number    of  units   repurchased
                                                        (12,810)
      Number    of  units   outstanding       at  the  end  of  the  year
                                                        23,788
     USD  Units    1405

      Number    of  units   outstanding       at  the  beginning      of  the  year
                                                         5,125
      Number    of  units   issued
                                                           0
      Number    of  units   repurchased
                                                        (1,115)
      Number    of  units   outstanding       at  the  end  of  the  year
                                                         4,010
     AUD  Hedged    Units    1405

      Number    of  units   outstanding       at  the  beginning      of  the  year
                                                         1,880
      Number    of  units   issued
                                                           0
      Number    of  units   repurchased                                             0
      Number    of  units   outstanding       at  the  end  of  the  year
                                                         1,880
                                229/443




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                Statement      of  Changes     in  Units    Outstanding       (continued)

                      for  the  year   ended    January     31,  2019
                             (Unaudited)
     Yen  Hedged    Units    1408

      Number    of  units   outstanding       at  the  beginning      of  the  year
                                                        25,904
      Number    of  units   issued
                                                           0
      Number    of  units   repurchased                                          (7,570)
      Number    of  units   outstanding       at  the  end  of  the  year
                                                        18,334
     USD  Units    1408

      Number    of  units   outstanding       at  the  beginning      of  the  year
                                                         7,151
      Number    of  units   issued
                                                           0
      Number    of  units   repurchased                                           (200)
      Number    of  units   outstanding       at  the  end  of  the  year
                                                         6,951
     AUD  Hedged    Units    1408

      Number    of  units   outstanding       at  the  beginning      of  the  year
                                                         2,868
      Number    of  units   issued
                                                           0
      Number    of  units   repurchased                                           (800)
      Number    of  units   outstanding       at  the  end  of  the  year
                                                         2,068
     Yen  Hedged    Units    1411

      Number    of  units   outstanding       at  the  beginning      of  the  year
                                                        21,190
      Number    of  units   issued
                                                           0
      Number    of  units   repurchased
                                                        (5,300)
      Number    of  units   outstanding       at  the  end  of  the  year
                                                        15,890
     USD  Units    1411

      Number    of  units   outstanding       at  the  beginning      of  the  year
                                                         9,411
      Number    of  units   issued
                                                           0
      Number    of  units   repurchased
                                                        (4,946)
      Number    of  units   outstanding       at  the  end  of  the  year
                                                         4,465
     AUD  Hedged    Units    1411

      Number    of  units   outstanding       at  the  beginning      of  the  year
                                                         3,580
      Number    of  units   issued
                                                           0
      Number    of  units   repurchased                                             0
      Number    of  units   outstanding       at  the  end  of  the  year
                                                         3,580
                                230/443




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                      for  the  year   ended    January     31,  2019
                             (Unaudited)
     Yen  Hedged    Units    1502

      Number    of  units   outstanding       at  the  beginning      of  the  year
                                                        43,473
      Number    of  units   issued
                                                           0
      Number    of  units   repurchased                                          (6,583)
      Number    of  units   outstanding       at  the  end  of  the  year
                                                        36,890
     USD  Units    1502

      Number    of  units   outstanding       at  the  beginning      of  the  year
                                                        18,830
      Number    of  units   issued
                                                           0
      Number    of  units   repurchased                                         (13,320)
      Number    of  units   outstanding       at  the  end  of  the  year
                                                         5,510
     AUD  Hedged    Units    1502

      Number    of  units   outstanding       at  the  beginning      of  the  year
                                                         9,211
      Number    of  units   issued
                                                           0
      Number    of  units   repurchased                                             0
      Number    of  units   outstanding       at  the  end  of  the  year
                                                         9,211
     Yen  Hedged    Units    1504

      Number    of  units   outstanding       at  the  beginning      of  the  year
                                                        131,360
      Number    of  units   issued
                                                           0
      Number    of  units   repurchased
                                                        (32,370)
      Number    of  units   outstanding       at  the  end  of  the  year
                                                        98,990
     USD  Units    1504

      Number    of  units   outstanding       at  the  beginning      of  the  year
                                                        10,422
      Number    of  units   issued
                                                           0
      Number    of  units   repurchased
                                                        (1,170)
      Number    of  units   outstanding       at  the  end  of  the  year
                                                         9,252
     AUD  Hedged    Units    1504

      Number    of  units   outstanding       at  the  beginning      of  the  year
                                                        19,041
      Number    of  units   issued
                                                           0
      Number    of  units   repurchased                                          (3,000)
      Number    of  units   outstanding       at  the  end  of  the  year
                                                        16,041
                                231/443




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                         Statistical       Information

                          as  at  January     31,  2019
                             (Unaudited)
                                    2019          2018          2017

     Net  Assets    at  the  end  of  the  year   (in  USD)

                                 88,660,911          111,648,939          147,691,839
     Yen  Hedged    Units   1203   (in  JPY)

     Net  Assets    at  the  end  of  the  year
                                380,405,586          459,802,809          823,861,808
     Net  Asset   Value   per  unit   at  the  end  of  the
                                    9,039          9,491          9,448
     year
     Yen  Hedged    Units   1204   (in  JPY)

     Net  Assets    at  the  end  of  the  year
                                250,257,705          351,046,149          432,949,798
     Net  Asset   Value   per  unit   at  the  end  of  the
                                    9,097          9,552          9,507
     year
     Yen  Hedged    Units   1207   (in  JPY)

     Net  Assets    at  the  end  of  the  year
                               1,157,541,836          1,435,165,003          1,992,744,559
     Net  Asset   Value   per  unit   at  the  end  of  the
                                    8,802          9,248          9,209
     year
     Yen  Hedged    Units   1210   (in  JPY)

     Net  Assets    at  the  end  of  the  year
                               1,446,564,254          1,758,479,891          2,021,994,970
     Net  Asset   Value   per  unit   at  the  end  of  the
                                    8,729          9,172          9,134
     year
     Yen  Hedged    Units   1212   (in  JPY)

     Net  Assets    at  the  end  of  the  year
                                319,367,557          370,129,001          436,462,837
     Net  Asset   Value   per  unit   at  the  end  of  the
                                    8,846          9,292          9,253
     year
     Yen  Hedged    Units    1301   (in  JPY)

     Net  Assets    at  the  end  of  the  year
                                286,000,372          336,316,947          391,015,290
     Net  Asset   Value   per  unit   at  the  end  of  the
                                    8,916          9,365          9,324
     year
     Yen  Hedged    Units    1302   (in  JPY)

     Net  Assets    at  the  end  of  the  year
                                416,893,500          456,398,666          571,959,325
     Net  Asset   Value   per  unit   at  the  end  of  the
                                    8,926          9,377          9,337
     year
                                232/443




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                          as  at  January     31,  2019
                             (Unaudited)
                                    2019          2018          2017

     Yen  Hedged    Units    1303   (in  JPY)

     Net  Assets    at  the  end  of  the  year
                                297,701,213          403,740,552          477,721,652
     Net  Asset   Value   per  unit   at  the  end  of  the
                                    8,941          9,390          9,350
     year
     USD  Units    1303   (in  USD)

     Net  Assets    at  the  end  of  the  year
                                  543,420          659,713          669,366
     Net  Asset   Value   per  unit   at  the  end  of  the
                                    96.44          98.69          96.52
     year
     AUD  Hedged    Units    1303   (in  AUD)

     Net  Assets    at  the  end  of  the  year
                                  440,005          469,481          513,389
     Net  Asset   Value   per  unit   at  the  end  of  the
                                    90.82          95.52          95.16
     year
     Yen  Hedged    Units    1304   (in  JPY)

     Net  Assets    at  the  end  of  the  year
                                407,826,972          527,328,919          582,769,393
     Net  Asset   Value   per  unit   at  the  end  of  the
                                    8,806          9,249          9,210
     year
     USD  Units    1304   (in  USD)

     Net  Assets    at  the  end  of  the  year
                                 1,143,869          1,190,306          1,164,436
     Net  Asset   Value   per  unit   at  the  end  of  the
                                    95.07          97.31          95.20
     year
     AUD  Hedged    Units    1304   (in  AUD)

     Net  Assets    at  the  end  of  the  year
                                  203,859          214,654          213,918
     Net  Asset   Value   per  unit   at  the  end  of  the
                                    89.18          93.90          93.58
     year
     Yen  Hedged    Units    1305   (in  JPY)

     Net  Assets    at  the  end  of  the  year
                                543,572,206          608,268,971          758,123,154
     Net  Asset   Value   per  unit   at  the  end  of  the
                                    9,039          9,492          9,448
     year
     USD  Units    1305   (in  USD)

     Net  Assets    at  the  end  of  the  year
                                 1,132,942          1,232,702          1,526,387
     Net  Asset   Value   per  unit   at  the  end  of  the
                                    97.58          99.84          97.64
     year
                                233/443




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                                   NM  US  Investment       Grade    Corporate      Bond   Fund
                      Statistical       Information       (continued)

                          as  at  January     31,  2019
                             (Unaudited)
                                    2019          2018          2017

     AUD  Hedged    Units    1305   (in  AUD)

     Net  Assets    at  the  end  of  the  year
                                  188,556          295,202          303,617
     Net  Asset   Value   per  unit   at  the  end  of  the
                                    92.25          96.98          96.57
     year
     Yen  Hedged    Units    1306   (in  JPY)

     Net  Assets    at  the  end  of  the  year
                                202,790,152          248,196,670          361,563,436
     Net  Asset   Value   per  unit   at  the  end  of  the
                                    9,489          9,955          9,902
     year
     USD  Units    1306   (in  USD)

     Net  Assets    at  the  end  of  the  year
                                  773,914          801,679          806,844
     Net  Asset   Value   per  unit   at  the  end  of  the
                                   101.98          104.26          101.89
     year
     AUD  Hedged    Units    1306   (in  AUD)

     Net  Assets    at  the  end  of  the  year
                                     389          408         35,102
     Net  Asset   Value   per  unit   at  the  end  of  the
                                    97.27          102.04          101.45
     year
     Yen  Hedged    Units    1307   (in  JPY)

     Net  Assets    at  the  end  of  the  year
                                386,230,618          444,404,411          461,794,142
     Net  Asset   Value   per  unit   at  the  end  of  the
                                    9,323          9,785          9,734
     year
     USD  Units    1307   (in  USD)

     Net  Assets    at  the  end  of  the  year
                                   99,310          101,563           99,272
     Net  Asset   Value   per  unit   at  the  end  of  the
                                   100.31          102.59          100.27
     year
     AUD  Hedged    Units    1307   (in  AUD)

     Net  Assets    at  the  end  of  the  year
                                     --          --        31,673
     Net  Asset   Value   per  unit   at  the  end  of  the
                                     --          --         98.98
     year
     Yen  Hedged    Units    1308   (in  JPY)

     Net  Assets    at  the  end  of  the  year
                                188,055,182          218,705,903          358,919,933
     Net  Asset   Value   per  unit   at  the  end  of  the
                                    9,488          9,954          9,902
     year
                                234/443




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                             (Unaudited)
                                    2019          2018          2017

     USD  Units    1308   (in  USD)

     Net  Assets    at  the  end  of  the  year
                                  117,815          120,450          653,172
     Net  Asset   Value   per  unit   at  the  end  of  the
                                   102.09          104.38          101.99
     year
     AUD  Hedged    Units    1308   (in  AUD)

     Net  Assets    at  the  end  of  the  year
                                  348,071          365,240          363,073
     Net  Asset   Value   per  unit   at  the  end  of  the
                                    97.04          101.82          101.22
     year
     Yen  Hedged    Units    1309   (in  JPY)

     Net  Assets    at  the  end  of  the  year
                                 55,136,128          60,812,584          102,659,283
     Net  Asset   Value   per  unit   at  the  end  of  the
                                    9,393          9,856          9,806
     year
     USD  Units    1309   (in  USD)

     Net  Assets    at  the  end  of  the  year
                                   30,303          134,295          161,542
     Net  Asset   Value   per  unit   at  the  end  of  the
                                   101.01          103.30          100.96
     year
     AUD  Hedged    Units    1309   (in  AUD)

     Net  Assets    at  the  end  of  the  year
                                  157,458          165,282          164,357
     Net  Asset   Value   per  unit   at  the  end  of  the
                                    95.78          100.54           99.97
     year
     Yen  Hedged    Units    1311   (in  JPY)

     Net  Assets    at  the  end  of  the  year
                                160,364,746          186,050,777          700,058,434
     Net  Asset   Value   per  unit   at  the  end  of  the
                                    9,286          9,746          9,700
     year
     USD  Units    1311   (in  USD)

     Net  Assets    at  the  end  of  the  year
                                  220,308          235,545          248,282
     Net  Asset   Value   per  unit   at  the  end  of  the
                                   100.14          102.41          100.11
     year
     AUD  Hedged    Units    1311   (in  AUD)

     Net  Assets    at  the  end  of  the  year
                                     871         21,212          41,269
     Net  Asset   Value   per  unit   at  the  end  of  the
                                    96.75          101.49          100.90
     year
                                235/443




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     Yen  Hedged    Units    1402   (in  JPY)

     Net  Assets    at  the  end  of  the  year
                                268,097,350          331,707,892          453,746,651
     Net  Asset   Value   per  unit   at  the  end  of  the
                                    9,113          9,568          9,524
     year
     USD  Units    1402   (in  USD)

     Net  Assets    at  the  end  of  the  year
                                  352,568          431,023          539,404
     Net  Asset   Value   per  unit   at  the  end  of  the
                                    98.24          100.49           98.27
     year
     AUD  Hedged    Units    1402   (in  AUD)

     Net  Assets    at  the  end  of  the  year
                                  365,031          383,618          381,874
     Net  Asset   Value   per  unit   at  the  end  of  the
                                    93.14          97.89          97.44
     year
     Yen  Hedged    Units    1405   (in  JPY)

     Net  Assets    at  the  end  of  the  year
                                211,901,069          342,416,202         1,020,886,327
     Net  Asset   Value   per  unit   at  the  end  of  the
                                    8,908          9,356          9,317
     year
     USD  Units    1405   (in  USD)

     Net  Assets    at  the  end  of  the  year
                                  384,365          502,736          520,587
     Net  Asset   Value   per  unit   at  the  end  of  the
                                    95.85          98.09          95.96
     year
     AUD  Hedged    Units    1405   (in  AUD)

     Net  Assets    at  the  end  of  the  year
                                  170,523          179,388          273,821
     Net  Asset   Value   per  unit   at  the  end  of  the
                                    90.70          95.42          95.08
     year
     Yen  Hedged    Units    1408   (in  JPY)

     Net  Assets    at  the  end  of  the  year
                                162,678,171          241,431,117          349,855,099
     Net  Asset   Value   per  unit   at  the  end  of  the
                                    8,873          9,320          9,281
     year
     USD  Units    1408   (in  USD)

     Net  Assets    at  the  end  of  the  year
                                  663,357          698,472          692,878
     Net  Asset   Value   per  unit   at  the  end  of  the
                                    95.43          97.67          95.56
     year
                                236/443




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     AUD  Hedged    Units    1408   (in  AUD)

     Net  Assets    at  the  end  of  the  year
                                  186,527          272,194          271,263
     Net  Asset   Value   per  unit   at  the  end  of  the
                                    90.20          94.91          94.58
     year
     Yen  Hedged    Units    1411   (in  JPY)

     Net  Assets    at  the  end  of  the  year
                                143,093,190          200,383,113          685,359,040
     Net  Asset   Value   per  unit   at  the  end  of  the
                                    9,005          9,456          9,416
     year
     USD  Units    1411   (in  USD)

     Net  Assets    at  the  end  of  the  year
                                  431,365          930,399          910,042
     Net  Asset   Value   per  unit   at  the  end  of  the
                                    96.61          98.86          96.70
     year
     AUD  Hedged    Units    1411   (in  AUD)

     Net  Assets    at  the  end  of  the  year
                                  327,123          344,031          342,696
     Net  Asset   Value   per  unit   at  the  end  of  the
                                    91.38          96.10          95.73
     year
     Yen  Hedged    Units    1502   (in  JPY)

     Net  Assets    at  the  end  of  the  year
                                325,759,764          403,148,535          407,046,917
     Net  Asset   Value   per  unit   at  the  end  of  the
                                    8,831          9,274          9,236
     year
     USD  Units    1502   (in  USD)

     Net  Assets    at  the  end  of  the  year
                                  521,803         1,825,282          5,824,165
     Net  Asset   Value   per  unit   at  the  end  of  the
                                    94.70          96.93          94.84
     year
     AUD  Hedged    Units    1502   (in  AUD)

     Net  Assets    at  the  end  of  the  year
                                  820,749          864,018          861,439
     Net  Asset   Value   per  unit   at  the  end  of  the
                                    89.11          93.80          93.52
     year
     Yen  Hedged    Units    1504   (in  JPY)

     Net  Assets    at  the  end  of  the  year
                                871,850,382         1,215,447,398          1,246,281,618
     Net  Asset   Value   per  unit   at  the  end  of  the
                                    8,807          9,253          9,214
     year
                                237/443




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                             (Unaudited)
                                    2019          2018          2017

     USD  Units    1504   (in  USD)

     Net  Assets    at  the  end  of  the  year
                                  872,889         1,006,590          1,196,692
     Net  Asset   Value   per  unit   at  the  end  of  the
                                    94.35          96.58          94.50
     year
     AUD  Hedged    Units    1504   (in  AUD)

     Net  Assets    at  the  end  of  the  year
                                 1,418,356          1,773,380          1,767,838
     Net  Asset   Value   per  unit   at  the  end  of  the
                                    88.42          93.13          92.84
     year
       次へ

                                238/443













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                                     NM  US  Investment      Grade   Corporate      Bond   Fund
                 Notes   to  the  Financial      Statements      as  at  January     31,  2019

     Note   1 - Organisation

     NM  US  Investment       Grade    Corporate      Bond   Fund   (the    “Series     Trust”),      ▶ series    trust    of  Japan

     Offshore     Fund   Series    (the    “Trust”),       was  established       by  ▶ Master    Trust    Deed   dated    June   22,  2010,
     as  amended     and  supplemented        (the    “Master     Trust    Deed”)     and  the  Supplement       Trust    Deeds    dated
     January     18,  2012,    July   31,  2015   and  July   29,  2016   respectively        entered     by  CIBC   Bank   and  Trust
     Company     (Cayman)     Limited     (the    “Trustee”)       and  BNY  Mellon    International        Management       Limited     as  the
     Series    Trust's     Manager.     The  Trust    is  ▶ unit   trust    governed     under    the  Trusts    Law  (Revised)      of  the
     Cayman    Islands.
     The  Trust    is  regulated      as  ▶ mutual    fund   under    the  Mutual    Funds    Law  (Revised)      of  the  Cayman

     Islands     and  registered       with   the  Cayman    Islands     Monetary     Authority      (CIMA)    which    entails     the  filing
     of  the  Offering     Circular     and  audited     accounts     annually     with   CIMA.
     The  Trustee     may  authorise      the  establishment        of  additional       Series    Trust    by  Supplemental        Trust

     Deed.    At  the  date   of  these    financial      statements,       the  Trust    comprises      five   Series    Trusts    including
     NM  US  Investment       Grade    Corporate      Bond   Fund,    each   relating     to  ▶ separate     investment       portfolio      of
     securities,       cash   and  other    assets.
     CIBC   Bank   and  Trust    Company     (Cayman)     Limited     is  ▶ trust    company     duly   incorporated,        validly

     existing     and  licensed     to  undertake      trust    business     pursuant     to  the  provisions       of  the  Banks    and
     Trust    Companies      Law  (Revised)      of  the  Cayman    Islands.
     At  the  date   of  this   financial      statements,       forty-eight       classes     of  Units,    Yen  Hedged    Units    1203,

     Yen  Hedged    Units    1204,    Yen  Hedged    Units    1207,    Yen  Hedged    Units    1210,    Yen  Hedged    Units    1212,    Yen
     Hedged    Units    1301,    Yen  Hedged    Units    1302,    Yen  Hedged    Units    1303,    USD  Units    1303,    AUD  Hedged    Units
     1303,    Yen  Hedged    Units    1304,    USD  Units    1304,    AUD  Hedged    Units    1304,    Yen  Hedged    Units    1305,    USD
     Units    1305,    AUD  Hedged    Units    1305,    Yen  Hedged    Units    1306,    USD  Units    1306,    AUD  Hedged    Units    1306,
     Yen  Hedged    Units    1307,    USD  Units    1307,    Yen  Hedged    Units    1308,    USD  Units    1308,    AUD  Hedged    Units
     1308,    Yen  Hedged    Units    1309,    USD  Units    1309,    AUD  Hedged    Units    1309,    Yen  Hedged    Units    1311,    USD
     Units    1311,    AUD  Hedged    Units    1311,    Yen  Hedged    Units    1402,    USD  Units    1402,    AUD  Hedged    Units    1402,
     Yen  Hedged    Units    1405,    USD  Units    1405,    AUD  Hedged    Units    1405,    Yen  Hedged    Units    1408,    USD  Units
     1408,    AUD  Hedged    Units    1408,    Yen  Hedged    Units    1411,    USD  Units    1411,    AUD  Hedged    Units    1411,    Yen
     Hedged    Units    1502,    USD  Units    1502,    AUD  Hedged    Units    1502,    Yen  Hedged    Units    1504,    USD  Units    1504
     and  AUD  Hedged    Units    1504   were   created.
                                239/443




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                                     NM  US  Investment      Grade   Corporate      Bond   Fund
             Notes   to  the  Financial      Statements      as  at  January     31,  2019   (continued)

     Note   1 - Organisation        (continued)

     The  investment       objective      of  the  Series    Trust    is  to  seek   to  provide     stable    income    and  long-term

     asset    appreciation        through     investing      primarily      in  US  dollar    denominated       corporate      bonds    of  US  and
     non-US    issuers.     The  Manager     and/or    its  delegates      will   seek   to  balance     the  objectives       of  providing
     sufficient       income    to  support     the  stable    payment     of  ▶ quarterly      dividend,      while    attempting       to
     provide     long-term      asset    appreciation.
     The  Manager     and/or    its  delegates      may  use  currency     hedging     transactions        to  hedge    the  exposure

     holders     of  Yen  Hedged    Units    will   have   to  fluctuations        in  the  currency     exchange     rate   between     the
     US  dollar    and  Yen.   While    the  Manager     and/or    its  delegates      will   aim  to  hedge    the  currency     exposure
     of  the  Yen  Hedged    Units    to  fluctuations        between     the  US  dollar    and  Yen  fully,    the  exposure     will
     not  always    be  100%   hedged    mainly    because     the  future    value    of  the  relevant     Investments       will
     change.
     The  Manager     and/or    its  delegates      may  also   use  currency     hedging     transactions        to  hedge    the  exposure

     holders     of  AUD  Hedged    Units    will   have   to  fluctuations        in  the  currency     exchange     rate   between     the
     US  dollar    and  the  Australian       dollar.     While    the  Manager     and/or    its  delegates      will   aim  to  hedge    the
     currency     exposure     of  AUD  Hedged    Units    to  fluctuations        between     the  US  dollar    and  Australian       dollar
     fully,    the  exposure     will   not  always    be  100%   hedged    mainly    because     the  future    value    of  the
     relevant     Investments       will   change.
     Unless    previously       terminated       in  accordance       with   the  provisions       described      in  the  section     of  the

     Offering     Memorandum,       the  Series    Trust    will   terminate      if  required     by  applicable       law  or  in  the
     event    that   on  any  Valuation      Day  the  Net  Asset    Value    is  USD  10  million     or  less   and  the  Manager     by
     written     notice    to  the  Trustee     determines       that   the  Series    Trust    should    be  terminated.
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             Notes   to  the  Financial      Statements      as  at  January     31,  2019   (continued)

     Note   2 - Significant       Accounting       Policies

     The  financial      statements       have   been   prepared     in  accordance       with   generally      accepted     accounting

     principles       in  Luxembourg       applicable       to  investment       funds    and  include     the  following      significant
     accounting       policies:
     INVESTMENTS       IN  SECURITIES      AND  OTHER   ASSETS

     (a)  the  value   of  any  cash   on  hand   or  on  deposit,     bills,    demand    notes,    accounts     receivable,       prepaid

     expenses,      cash   dividends      and  interest     declared     or  accrued     and  not  yet  received     is  deemed    to  be  the  full
     amount    thereof     unless    the  Manager     determines      that   any  such   deposit,     bill,   demand    note   or  account
     receivable      is  not  worth   the  full   amount    thereof     in  which   event   the  value   thereof     is  deemed    to  be  such
     value   as  the  Manager     deems   to  be  the  reasonable      value   thereof;
     (b)  except    in  the  case   of  an  interest     in  ▶ Managed     Fund   to  which   paragraph      (c)  below   applies,     and  subject

     as  provided     in  paragraphs      (d),   (e)  and  (f)  below,    all  calculations        based   on  the  value   of  investments
     listed,     quoted,     traded    or  dealt   in  on  any  stock   exchange,      commodities       exchange,      futures     exchange     or
     over-the-counter          market    is  made   by  reference      to  the  last   traded    price   or  official     closing     price
     according      with   its  local   rules   and  customs     on  the  principal      exchange     or  market    for  such   investments       as  at
     the  close   of  business     in  such   place   on  the  day  as  of  which   such   calculation       is  to  be  made   and  where   there   is
     no  stock   exchange,      commodities       exchange,      futures     exchange     or  over-the-counter          market    for  ▶ particular
     investment,       the  value   of  such   investment      is  calculated      by  reference      to  the  price   of  such   investment
     quoted    by  any  person,     firm   or  institution       making    ▶ market    in  that   investment      (and   if  there   shall   be  more
     than   one  such   market    maker   then   such   particular      market    maker   as  the  Manager     may  designate);       provided
     always    that   if  the  Manager     in  its  discretion      considers      that   the  prices    on  an  exchange     or  market    other   than
     the  principal      exchange     or  market    provide     in  all  the  circumstances        ▶ fairer    criterion      of  value   in  relation
     to  any  such   investment,       it  may  adopt   such   prices;
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     Note   2 - Significant       Accounting      Policies     (continued)

     INVESTMENTS       IN  SECURITIES      AND  OTHER   ASSETS    (CONTINUED)

     (c)  subject     as  provided     in  paragraphs      (d),   (e)  and  (f)  below,    the  value   of  each   interest     in  any  Managed

     Fund   which   is  valued    as  at  the  same   day  as  the  relevant     Series    Trust   is  the  net  asset   value   per  unit,   share
     or  other   interest     in  such   Managed     Fund   calculated      as  at  that   day  or,  if  the  Manager     so  determines      or  if
     such   Managed     Fund   is  not  valued    as  at  the  same   day  as  such   Series    Trust,    the  last   published      net  asset   value
     per  unit,   share   or  other   interest     in  such   Managed     Fund   (where    available)      or  (if  the  same   is  not  available)
     the  last   published      redemption      or  bid  price   for  such   unit,   share   or  other   interest.      In  particular      if  there
     are  no  price   quotations      available      for  the  valuation      of  the  Managed     Fund,   it  shall   be  calculated      in
     accordance      with   the  values    published,      or  reported     in  writing     to  the  Series    Trust   as  at  the  relevant
     Valuation      Day,   by  or  on  behalf    of  the  Managed     Fund,   or  if  the  Managed     Fund   is  not  valued    as  at  the  relevant
     Valuation      Day,   shall   be  the  latest    published      or  reported     value.    Valuations      may  in  the  absolute
     discretion      of  the  Manager     be  subject     to  later   adjustment.       In  performing      the  calculations,        the  Manager
     shall   be  entitled     to  rely   on  the  unaudited      valuations      and  reports     and  estimated      valuations      received     from
     third   parties,     including      the  Managed     Fund   and  its  administrator,         agents,     investment      manager     or  advisor,
     or  other   dealing     subsidiary      and  the  Manager     shall   not  be  responsible       for  verifying      nor  shall   they   be
     required     to  verify    either    the  contents     or  veracity     of  such   valuations      and  reports;
     (d)  if  no  net  asset   value,    redemption,       bid,   traded    or  closing     prices    or  price   quotations      are  available      as

     provided     in  paragraphs      (b)  or  (c)  above,    the  value   of  the  relevant     asset   is  determined      from   time   to  time
     in  such   manner    as  the  Manager     determines;
     (e)  for  the  purpose     of  ascertaining        the  listed,     quoted,     traded    or  market    dealing     prices    of  any  investment

     pursuant     to  paragraph      (b)  above,    the  Trustee     is  entitled     to  use  and  rely   upon   price   data   and/or
     information       provided     by  any  mechanised      and/or    electronic      systems     of  price   dissemination        and  the  prices
     provided     by  any  such   system    will   be  deemed    to  be  the  last   traded    prices    or  official     closing     price   for  the
     purpose     of paragraph      (b)  above;
     (f)  notwithstanding         the  foregoing,      the  Manager     may,   at  its  absolute     discretion,       permit    some   other   method

     of  valuation      to  be  used   if  it  considers      that   such   valuation      better    reflects     the  fair   value   of  the  relevant
     investment;       and
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     Note   2 - Significant       Accounting      Policies     (continued)

     INVESTMENTS       IN  SECURITIES      AND  OTHER   ASSETS    (CONTINUED)

     (g)  the  value   of  any  investment      (whether     of  ▶ security     or  cash)   denominated       in  ▶ currency     other   than   that

     in  which   such   Series    Trust   is  denominated       shall   be  converted      into   the  currency     of  denomination        of  such
     Series    Trust   at  the  rate   (whether     official     or  otherwise)      which   the  Manager     (or  the  Administrator        on  its
     behalf)     deems   appropriate       in  the  circumstances        having    regard    to  any  premium     or  discount     which   may  be
     relevant     and  to  costs   of  exchange.
     INVESTMENT      TRANSACTIONS        AND  INVESTMENT      INCOME

     Investment      transactions        are  accounted      for  on  the  trade   date.   Interest     income    is  recognised      on  an  accrual

     basis.    Dividends      are  recorded     on  the  ex-dividend       date.   Realised     gains   or  losses    on  security     transactions
     are  determined      on  the  basis   of the  average     cost   of  securities      sold.
     CONVERSION       OF  FOREIGN     CURRENCIES

     The  Series    Trust    maintains      its  accounting       records     in  US  Dollars     (“USD”)      and  its  financial

     statements       are  expressed      in  this   currency.      Assets    and  liabilities       expressed      in  currencies       other
     than   USD  are  translated       into   USD  at  applicable       exchange     rates    at  the  year-end.      Income    and
     expenses     in  currencies       other    than   USD  are  translated       into   USD  at  appropriate       exchange     rates
     ruling    at  the  date   of  transaction.
     Investment       transactions        in  currencies       other    than   USD  are  translated       into   USD  at  the  exchange     rate

     applicable       at  the  transaction       date.
     The  Series    Trust    does   not  isolate     the  portion     of  the  results     of  operations       resulting      from   changes

     in  foreign     exchange     rates    on  investments       from   the  fluctuations        arising     from   changes     in  market
     prices    of  securities       held.    Such   fluctuations        are  included     with   the  net  realised     and  unrealised
     gain   or  loss   from   investments.
     Currency     rates    as  at  January     31,  2019:

      1 USD =  1.37637           AUD

      1 USD =  0.87017           EUR
      1 USD = 108.73000           JPY
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     Note   2 - Significant       Accounting      Policies     (continued)

     FORWARD     FOREIGN     EXCHANGE     CONTRACTS

     Forward     foreign     exchange     contracts      are  valued    at  the  forward     rate   applicable      at  the  year-end     date   for  the

     remaining      period    until   maturity.      Gains   or  losses    resulting      from   forward     foreign     exchange     contracts      are
     recognised      in  the  Statement      of  Operations.       Net  unrealised      gains   are  reported     as  an  asset   and  net
     unrealised      losses    are  reported     as  ▶ liability      in  the  Statement      of  Net  Assets.
     Note   3 - Trustee     fees

     The  Trustee     is  entitled     to  receive     out  of  the  assets    of  the  Series    Trust   ▶ fee  at  the  rate   of  0.01%   per

     annum   of  the  Net  Asset   Value   accrued     on  and  calculated      as  at  each   Valuation      Day  and  payable     monthly     in
     arrear,     subject     to  ▶ minimum     annual    fee  of  USD  10,000.
     The  fee  payable     for  each   month   is  paid   within    60  calendar     days   from   the  last   Business     Day  in  that   month.

     All  proper    out-of-pocket        expenses     and  disbursements        incurred     on  behalf    of  the  Series    Trust   are  also

     reimbursed      to  the  Trustee     out  of  the  assets    of  the  Series    Trust.
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     Note   ▶ - Manager     fees

     The  Manager     is  entitled     to  receive     out  of  the  assets    of  the  Series    Trust   ▶ management      fee  per  annum   of  the

     Net  Asset   Value   attributable        to  the  relevant     class   of  Units   accrued     on  and  calculated      as  at  each
     Valuation      Day  and  payable     monthly     in  arrear    as  set  forth   in  the  table   below.
     Yen  Hedged    Units   1203

     Yen  Hedged    Units   1204
                                                      0.50%
     Yen  Hedged    Units   1207
     Yen  Hedged    Units   1210
     Yen  Hedged    Units   1212
     Yen  Hedged    Units   1301
     Yen  Hedged    Units   1302
     Yen  Hedged    Units   1303,   AUD  Hedged    Units   1303   and  USD  Units   1303
     Yen  Hedged    Units   1304,   AUD  Hedged    Units   1304   and  USD  Units   1304
     Yen  Hedged    Units   1305,   AUD  Hedged    Units   1305   and  USD  Units   1305
     Yen  Hedged    Units   1306,   AUD  Hedged    Units   1306   and  USD  Units   1306
     Yen  Hedged    Units   1307   and  USD  Units   1307
     Yen  Hedged    Units   1308,   AUD  Hedged    Units   1308   and  USD  Units   1308
                                                      0.45%
     Yen  Hedged    Units   1309,   AUD  Hedged    Units   1309   and  USD  Units   1309
     Yen  Hedged    Units   1311,   AUD  Hedged    Units   1311   and  USD  Units   1311
     Yen  Hedged    Units   1402,   AUD  Hedged    Units   1402   and  USD  Units   1402
     Yen  Hedged    Units   1405,   AUD  Hedged    Units   1405   and  USD  Units   1405
     Yen  Hedged    Units   1408,   AUD  Hedged    Units   1408   and  USD  Units   1408
     Yen  Hedged    Units   1411,   AUD  Hedged    Units   1411   and  USD  Units   1411
     Yen  Hedged    Units   1502,   AUD  Hedged    Units   1502   and  USD  Units   1502
     Yen  Hedged    Units   1504,   AUD  Hedged    Units   1504   and  USD  Units   1504
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     Note   ▶ - Manager     fees   (continued)

     The  Manager     is  also   entitled     to  receive     out  of  the  assets    of  the  Series    Trust   ▶ marketing      fee  per  annum   of

     the  Net  Asset   Value   attributable        to  the  relevant     class   of  Units   accrued     on  and  calculated      as  at  each
     Valuation      Day  and  payable     monthly     in  arrear    as  set  forth   in  the  table   below.
     Yen  Hedged    Units   1203              Yen  Hedged    Units   1204

     Yen  Hedged    Units   1207              Yen  Hedged    Units   1210
     Yen  Hedged    Units   1212              Yen  Hedged    Units   1301
     Yen  Hedged    Units   1302              Yen  Hedged    Units   1303
     Yen  Hedged    Units   1304              Yen  Hedged    Units   1305
     Yen  Hedged    Units   1306              Yen  Hedged    Units   1307
                                                      0.36%
     Yen  Hedged    Units   1308              Yen  Hedged    Units   1309
     Yen  Hedged    Units   1311              Yen  Hedged    Units   1402
     Yen  Hedged    Units   1405              Yen  Hedged    Units   1408
     Yen  Hedged    Units   1411              Yen  Hedged    Units   1502
     Yen  Hedged    Units   1504
     AUD  Hedged    Units   1303              AUD  Hedged    Units   1304
     AUD  Hedged    Units   1305              AUD  Hedged    Units   1306
     AUD  Hedged    Units   1308              AUD  Hedged    Units   1309
     AUD  Hedged    Units   1311              AUD  Hedged    Units   1402
                                                      0.65%
     AUD  Hedged    Units   1405              AUD  Hedged    Units   1408
     AUD  Hedged    Units   1411              AUD  Hedged    Units   1502
     AUD  Hedged    Units   1504
     USD  Units   1303                  USD  Units   1304
     USD  Units   1305                  USD  Units   1306
     USD  Units   1307                  USD  Units   1308
     USD  Units   1309                  USD  Units   1311
                                                      0.44%
     USD  Units   1402                  USD  Units   1405
     USD  Units   1408                  USD  Units   1411
     USD  Units   1502                  USD  Units   1504
     In  addition,      the  Manager     is  also   entitled     to  be  reimbursed      out  of  the  assets    of  the  Series    Trust   for  any

     expenses     incurred     by  it  in  the  proper    performance       of  its  powers    and  duties    as  permitted      under   the  Master
     Trust   Deed.
     The  fee  payable     for  each   month   is  paid   within    60  calendar     days   from   the  last   Business     Day  in  that   month.

                                246/443




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     Note   ▶ - Manager     fees   (continued)

     All  proper    out-of-pocket        expenses     and  disbursements        incurred     on  behalf    of  the  Series    Trust   are  also

     reimbursed      to  the  Manager     out  of  the  assets    of  the  Series    Trust.
     The  Manager     pays   the  fees   of  the  Investment      Manager     out  of  its  fees.   The  Investment      Manager     is

     responsible       for  paying    the  fees   of  the  Sub-Investment         Manager.
     Note   5 - Administrator        fees

     The  Administrator        is  entitled     to  receive     out  of  the  assets    of  the  Series    Trust   ▶ fee  at  the  rate   of  0.10%

     per  annum   of  the  Net  Asset   Value   accrued     on  and  calculated      as  at  each   Valuation      Day  and  payable     monthly     in
     arrear.
     The  fee  payable     for  each   month   is  paid   within    60  calendar     days   from   the  last   Business     Day  in  that   month.

     All  proper    out-of-pocket        expenses     and  disbursements        incurred     on  behalf    of  the  Series    Trust   are  also

     reimbursed      to  the  Administrator        out  of  the  assets    of  the  Series    Trust.
     Note   6 - Custodian      fees

     The  Custodian      is  entitled     to  receive     out  of  the  assets    of  the  Series    Trust   ▶ fee  at  the  rate   of  0.05%   per

     annum   of  the  Net  Asset   Value   accrued     on  and  calculated      as  at  each   Valuation      Day  and  payable     monthly     in
     arrear    plus   transaction       fees   and  expenses.
     The  fee  payable     for  each   month   is  paid   within    60  calendar     days   from   the  last   Business     Day  in  that   month.

     All  proper    out-of-pocket        expenses     and  disbursements        incurred     on  behalf    of  the  Series    Trust   are  also

     reimbursed      to  the  Custodian      out  of  the  assets    of  the  Series    Trust.
                                247/443







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             Notes   to  the  Financial      Statements      as  at  January     31,  2019   (continued)

     Note   7 - Distributor       fees

     The  Distributor       is  entitled     to  receive     out  of  the  assets    of  the  Series    Trust   ▶ fee  per  annum   of  the  Net

     Asset   Value   attributable        to  the  relevant     class   of  Units   accrued     on  and  calculated      as  at  each   Valuation
     Day  and  payable     monthly     in  arrear    as  set  forth   in  the  table   below.
     Yen  Hedged    Units   1203

     Yen  Hedged    Units   1204
                                                      0.05%
     Yen  Hedged    Units   1207
     Yen  Hedged    Units   1210
     Yen  Hedged    Units   1212
     Yen  Hedged    Units   1301
     Yen  Hedged    Units   1302
     Yen  Hedged    Units   1303,   AUD  Hedged    Units   1303   and  USD  Units   1303
     Yen  Hedged    Units   1304,   AUD  Hedged    Units   1304   and  USD  Units   1304
     Yen  Hedged    Units   1305,   AUD  Hedged    Units   1305   and  USD  Units   1305
     Yen  Hedged    Units   1306,   AUD  Hedged    Units   1306   and  USD  Units   1306
     Yen  Hedged    Units   1307   and  USD  Units   1307
     Yen  Hedged    Units   1308,   AUD  Hedged    Units   1308   and  USD  Units   1308
                                                      0.10%
     Yen  Hedged    Units   1309,   AUD  Hedged    Units   1309   and  USD  Units   1309
     Yen  Hedged    Units   1311,   AUD  Hedged    Units   1311   and  USD  Units   1311
     Yen  Hedged    Units   1402,   AUD  Hedged    Units   1402   and  USD  Units   1402
     Yen  Hedged    Units   1405,   AUD  Hedged    Units   1405   and  USD  Units   1405
     Yen  Hedged    Units   1408,   AUD  Hedged    Units   1408   and  USD  Units   1408
     Yen  Hedged    Units   1411,   AUD  Hedged    Units   1411   and  USD  Units   1411
     Yen  Hedged    Units   1502,   AUD  Hedged    Units   1502   and  USD  Units   1502
     Yen  Hedged    Units   1504,   AUD  Hedged    Units   1504   and  USD  Units   1504
     The  fee  payable     for  each   month   is  paid   within    60  calendar     days   from   the  last   Business     Day  in  that   month.

     All  proper    out-of-pocket        expenses     and  disbursements        incurred     on  behalf    of  the  Series    Trust   are  also

     reimbursed      to  the  Distributor       out  of  the  assets    of  the  Series    Trust.
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     Note   8 - Agent   Company     fees

     The  Agent   Company     is  entitled     to  receive     out  of  the  assets    of  the  Series    Trust   ▶ fee  at  the  rate   of  0.05%

     per  annum   of  the  Net  Asset   Value   accrued     on  and  calculated      as  at  each   Valuation      Day  and  payable     monthly     in
     arrear.
     The  fee  payable     for  each   month   is  paid   within    60  calendar     days   from   the  last   Business     Day  in  that   month.

     All  proper    out-of-pocket        expenses     and  disbursements        incurred     on  behalf    of  the  Series    Trust   are  also

     reimbursed      to  the  Agent   Company     out  of  the  assets    of  the  Series    Trust.
     Note   9 - Accrued     expenses

                                    USD

     Manager     fees

                                  69,084
     Distributor       and  Agent   Company     fees
                                  10,869
     Administrator        fees
                                   8,121
     Custodian      fees
                                   4,061
     Trustee     fees
                                    924
     Out-of-pocket        expenses
                                    812
     Professional        fees
                                  12,480
     Printing     and  publication       fees
                                   1,582
     Other   expenses                          12,185
     Accrued     expenses                         120,118

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     Note   10  - Distributions

     The  Manager     may  direct    the  Trustee     (or  the  Administrator        on  its  behalf)     to  make   distributions        to

     holders     of  any  class    of  Units    in  respect     of  each   Distribution        Period    (the    “Current     Distribution
     Period”)      of  such   amount    as  determined       by  the  Manager,     which    are  paid   out  of  the  income,     realised
     and  unrealised       capital     gains    and/or    any  distributable        funds    of  the  Series    Trust    attributable        to
     the  relevant     class    of  Units.    Any  distributions        in  respect     of  the  Current     Distribution        Period    are
     made   to  the  person    in  whose    name   Units    of  the  relevant     class    of  Units    are  registered       on  the
     Register     on  the  Distribution        Record    Date   on  which    the  Current     Distribution        Period    ends   and  all
     such   distributions        are  rounded     down   to  the  nearest     whole    smallest     unit   of  denomination        of  the
     relevant     currency.
     For  the  year   ended    January     31,  2019,    the  Series    Trust    distributed       ▶ total    amount    of  USD

     1,805,017.
     Distributions        were   done   to  relevant     class    Unitholders       in  the  following      respective       manner:

     Yen  Hedged    Units    1203

                                  Dividend     per  unit          Total   Dividend

       Ex-Dividend       date       Settlement      Date
                                      JPY                   JPY
       March    06,  2018        March    13,  2018
                                       40               1,929,880
        June   06,  2018         June   12,  2018
                                       40               1,873,440
      September      06,  2018      September      12,  2018
                                       40               1,771,440
       December     06,  2018      December     12,  2018                          1,763,440
                                       40
                                                      7,338,200
     Yen  Hedged    Units   1204

                                  Dividend     per  unit          Total   Dividend

       Ex-Dividend       date       Settlement      Date
                                      JPY                   JPY
       April    06,  2018        April    12,  2018
                                       40               1,390,000
        July   06,  2018         July   12,  2018
                                       40               1,121,960
       October     09,  2018       October     15,  2018
                                       40               1,101,960
       January     07,  2019       January     11,  2019                          1,100,360
                                       40
                                                      4,714,280
                                250/443




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     Note   10  - Distributions        (continued)

     Yen  Hedged    Units   1207

                                  Dividend     per  unit          Total   Dividend

       Ex-Dividend       date       Settlement      Date
                                      JPY                   JPY
       April    06,  2018        April    12,  2018
                                       40               6,089,400
        July   06,  2018         July   12,  2018
                                       40               5,990,160
       October     09,  2018       October     15,  2018
                                       40               5,399,360
       January     07,  2019       January     11,  2019
                                                      5,328,160
                                       40
                                                     22,807,080
     Yen  Hedged    Units   1210

                                  Dividend     per  unit          Total   Dividend

       Ex-Dividend       date       Settlement      Date
                                      JPY                   JPY
       April    06,  2018        April    12,  2018
                                       40               7,498,400
        July   06,  2018         July   12,  2018
                                       40               7,197,960
       October     09,  2018       October     15,  2018
                                       40               6,895,240
       January     07,  2019       January     11,  2019                          6,664,840
                                       40
                                                     28,256,440
     Yen  Hedged    Units   1212

                                  Dividend     per  unit          Total   Dividend

       Ex-Dividend       date       Settlement      Date
                                      JPY                   JPY
       March    06,  2018        March    13,  2018
                                       40               1,533,320
        June   06,  2018         June   12,  2018
                                       40               1,524,920
      September      06,  2018      September      12,  2018
                                       40               1,492,920
       December     06,  2018      December     12,  2018                          1,468,920
                                       40
                                                      6,020,080
                                251/443







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     Note   10  - Distributions        (continued)

     Yen  Hedged    Units   1301

                                  Dividend     per  unit          Total   Dividend

       Ex-Dividend       date       Settlement      Date
                                      JPY                   JPY
       April    06,  2018        April    12,  2018
                                       40               1,352,840
        July   06,  2018         July   12,  2018
                                       40               1,328,840
       October     09,  2018       October     15,  2018
                                       40               1,324,840
       January     07,  2019       January     11,  2019
                                                      1,297,040
                                       40
                                                      5,303,560
     Yen  Hedged    Units   1302

                                  Dividend     per  unit          Total   Dividend

       Ex-Dividend       date       Settlement      Date
                                      JPY                   JPY
       February     06,  2018      February     13,  2018
                                       40               1,946,920
        May  07,  2018         May  11,  2018
                                       40               1,938,920
       August    06,  2018       August    10,  2018
                                       40               1,883,720
       November     06,  2018      November     13,  2018                          1,872,120
                                       40
                                                      7,641,680
     Yen  Hedged    Units   1303

                                  Dividend     per  unit          Total   Dividend

       Ex-Dividend       date       Settlement      Date
                                      JPY                   JPY
       March    06,  2018        March    13,  2018
                                       40               1,719,800
        June   06,  2018         June   12,  2018
                                       40               1,695,800
      September      06,  2018      September      12,  2018
                                       40               1,659,800
       December     06,  2018      December     12,  2018                          1,331,800
                                       40
                                                      6,407,200
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     Note   10  - Distributions        (continued)

     USD  Units   1303

                                  Dividend     per  unit          Total   Dividend

       Ex-Dividend       date       Settlement      Date
                                      USD                   USD
       March    06,  2018        March    13,  2018
                                      0.40                  2,674
        June   06,  2018         June   12,  2018
                                      0.40                  2,674
      September      06,  2018      September      12,  2018
                                      0.40                  2,674
       December     06,  2018      December     12,  2018
                                                        2,254
                                      0.40
                                                        10,276
     AUD  Hedged    Units   1303

                                  Dividend     per  unit          Total   Dividend

       Ex-Dividend       date       Settlement      Date
                                      AUD                   AUD
       March    06,  2018        March    13,  2018
                                      0.90                  4,424
        June   06,  2018         June   12,  2018
                                      0.90                  4,424
      September      06,  2018      September      12,  2018
                                      0.90                  4,424
       December     06,  2018      December     12,  2018                            4,361
                                      0.90
                                                        17,633
     Yen  Hedged    Units   1304

                                  Dividend     per  unit          Total   Dividend

       Ex-Dividend       date       Settlement      Date
                                      JPY                   JPY
       April    06,  2018        April    12,  2018
                                       40               2,244,560
        July   06,  2018         July   12,  2018
                                       40               2,224,560
       October     09,  2018       October     15,  2018
                                       40               2,139,960
       January     07,  2019       January     11,  2019                          1,852,600
                                       40
                                                      8,461,680
                                253/443







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     Note   10  - Distributions        (continued)

     USD  Units   1304

                                  Dividend     per  unit          Total   Dividend

       Ex-Dividend       date       Settlement      Date
                                      USD                   USD
       April    06,  2018        April    12,  2018
                                      0.40                  4,893
        July   06,  2018         July   12,  2018
                                      0.40                  4,893
       October     09,  2018       October     15,  2018
                                      0.40                  4,893
       January     07,  2019       January     11,  2019
                                                        4,813
                                      0.40
                                                        19,492
     AUD  Hedged    Units   1304

                                  Dividend     per  unit          Total   Dividend

       Ex-Dividend       date       Settlement      Date
                                      AUD                   AUD
       April    06,  2018        April    12,  2018
                                      0.90                  2,057
        July   06,  2018         July   12,  2018
                                      0.90                  2,057
       October     09,  2018       October     15,  2018
                                      0.90                  2,057
       January     07,  2019       January     11,  2019                            2,057
                                      0.90
                                                        8,228
     Yen  Hedged    Units   1305

                                  Dividend     per  unit          Total   Dividend

       Ex-Dividend       date       Settlement      Date
                                      JPY                   JPY
       February     06,  2018      February     13,  2018
                                       40               2,563,400
        May  07,  2018         May  11,  2018
                                       40               2,547,400
       August    06,  2018       August    10,  2018
                                       40               2,503,400
       November     06,  2018      November     13,  2018                          2,413,400
                                       40
                                                     10,027,600
                                254/443







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             Notes   to  the  Financial      Statements      as  at  January     31,  2019   (continued)

     Note   10  - Distributions        (continued)

     USD  Units   1305

                                  Dividend     per  unit          Total   Dividend

       Ex-Dividend       date       Settlement      Date
                                      USD                   USD
       February     06,  2018      February     13,  2018
                                      0.40                  4,939
        May  07,  2018         May  11,  2018
                                      0.40                  4,939
       August    06,  2018       August    10,  2018
                                      0.40                  4,739
       November     06,  2018      November     13,  2018
                                                        4,739
                                      0.40
                                                        19,356
     AUD  Hedged    Units   1305

                                  Dividend     per  unit          Total   Dividend

       Ex-Dividend       date       Settlement      Date
                                      AUD                   AUD
       February     06,  2018      February     13,  2018
                                      0.90                  2,740
        May  07,  2018         May  11,  2018
                                      0.90                  2,740
       August    06,  2018       August    10,  2018
                                      0.90                  2,740
       November     06,  2018      November     13,  2018                            2,740
                                      0.90
                                                        10,960
     Yen  Hedged    Units   1306

                                  Dividend     per  unit          Total   Dividend

       Ex-Dividend       date       Settlement      Date
                                      JPY                   JPY
       March    06,  2018        March    13,  2018
                                       40                997,280
        June   06,  2018         June   12,  2018
                                       40                997,280
      September      06,  2018      September      12,  2018
                                       40                934,880
       December     06,  2018      December     12,  2018                           880,880
                                       40
                                                      3,810,320
                                255/443







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     Note   10  - Distributions        (continued)

     USD  Units   1306

                                  Dividend     per  unit          Total   Dividend

       Ex-Dividend       date       Settlement      Date
                                      USD                   USD
       March    06,  2018        March    13,  2018
                                      0.40                  3,076
        June   06,  2018         June   12,  2018
                                      0.40                  3,076
      September      06,  2018      September      12,  2018
                                      0.40                  3,076
       December     06,  2018      December     12,  2018
                                                        3,076
                                      0.40
                                                        12,304
     AUD  Hedged    Units   1306

                                  Dividend     per  unit          Total   Dividend

       Ex-Dividend       date       Settlement      Date
                                      AUD                   AUD
       March    06,  2018        March    13,  2018
                                      0.90                     ▶
        June   06,  2018         June   12,  2018
                                      0.90                     ▶
      September      06,  2018      September      12,  2018
                                      0.90                     ▶
       December     06,  2018      December     12,  2018                              ▶
                                      0.90
                                                          16
     Yen  Hedged    Units   1307

                                  Dividend     per  unit          Total   Dividend

       Ex-Dividend       date       Settlement      Date
                                      JPY                   JPY
       April    06,  2018        April    12,  2018
                                       40               1,816,760
        July   06,  2018         July   12,  2018
                                       40               1,776,760
       October     09,  2018       October     15,  2018
                                       40               1,735,960
       January     07,  2019       January     11,  2019                          1,725,160
                                       40
                                                      7,054,640
                                256/443







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     Note   10  - Distributions        (continued)

     USD  Units   1307

                                  Dividend     per  unit          Total   Dividend

       Ex-Dividend       date       Settlement      Date
                                      USD                   USD
       April    06,  2018        April    12,  2018
                                      0.40                   396
        July   06,  2018         July   12,  2018
                                      0.40                   396
       October     09,  2018       October     15,  2018
                                      0.40                   396
       January     07,  2019       January     11,  2019
                                                         396
                                      0.40
                                                        1,584
     Yen  Hedged    Units   1308

                                  Dividend     per  unit          Total   Dividend

       Ex-Dividend       date       Settlement      Date
                                      JPY                   JPY
       February     06,  2018      February     13,  2018
                                       40                878,840
        May  07,  2018         May  11,  2018
                                       40                874,840
       August    06,  2018       August    10,  2018
                                       40                834,840
       November     06,  2018      November     13,  2018                           820,840
                                       40
                                                      3,409,360
     USD  Units   1308

                                  Dividend     per  unit          Total   Dividend

       Ex-Dividend       date       Settlement      Date
                                      USD                   USD
       February     06,  2018      February     13,  2018
                                      0.40                   462
        May  07,  2018         May  11,  2018
                                      0.40                   462
       August    06,  2018       August    10,  2018
                                      0.40                   462
       November     06,  2018      November     13,  2018                             462
                                      0.40
                                                        1,848
                                257/443







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     Note   10  - Distributions        (continued)

     AUD  Hedged    Units   1308

                                  Dividend     per  unit          Total   Dividend

       Ex-Dividend       date       Settlement      Date
                                      AUD                   AUD
       February     06,  2018      February     13,  2018
                                      0.90                  3,228
        May  07,  2018         May  11,  2018
                                      0.90                  3,228
       August    06,  2018       August    10,  2018
                                      0.90                  3,228
       November     06,  2018      November     13,  2018
                                                        3,228
                                      0.90
                                                        12,912
     Yen  Hedged    Units   1309

                                  Dividend     per  unit          Total   Dividend

       Ex-Dividend       date       Settlement      Date
                                      JPY                   JPY
       March    06,  2018        March    13,  2018
                                       40                246,800
        June   06,  2018         June   12,  2018
                                       40                246,800
      September      06,  2018      September      12,  2018
                                       40                238,800
       December     06,  2018      December     12,  2018                           234,800
                                       40
                                                       967,200
     USD  Units   1309

                                  Dividend     per  unit          Total   Dividend

       Ex-Dividend       date       Settlement      Date
                                      USD                   USD
       March    06,  2018        March    13,  2018
                                      0.40                   120
        June   06,  2018         June   12,  2018
                                      0.40                   120
      September      06,  2018      September      12,  2018
                                      0.40                   120
       December     06,  2018      December     12,  2018                             120
                                      0.40
                                                         480
                                258/443







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     Note   10  - Distributions        (continued)

     AUD  Hedged    Units   1309

                                  Dividend     per  unit          Total   Dividend

       Ex-Dividend       date       Settlement      Date
                                      AUD                   AUD
       March    06,  2018        March    13,  2018
                                      0.90                  1,480
        June   06,  2018         June   12,  2018
                                      0.90                  1,480
      September      06,  2018      September      12,  2018
                                      0.90                  1,480
       December     06,  2018      December     12,  2018
                                                        1,480
                                      0.90
                                                        5,920
     Yen  Hedged    Units   1311

                                  Dividend     per  unit          Total   Dividend

       Ex-Dividend       date       Settlement      Date
                                      JPY                   JPY
       February     06,  2018      February     13,  2018
                                       40                763,600
        May  07,  2018         May  11,  2018
                                       40                747,600
       August    06,  2018       August    10,  2018
                                       40                739,600
       November     06,  2018      November     13,  2018                           739,600
                                       40
                                                      2,990,400
     USD  Units   1311

                                  Dividend     per  unit          Total   Dividend

       Ex-Dividend       date       Settlement      Date
                                      USD                   USD
       February     06,  2018      February     13,  2018
                                      0.40                   920
        May  07,  2018         May  11,  2018
                                      0.40                   920
       August    06,  2018       August    10,  2018
                                      0.40                   920
       November     06,  2018      November     13,  2018                             880
                                      0.40
                                                        3,640
                                259/443







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     Note   10  - Distributions        (continued)

     AUD  Hedged    Units   1311

                                  Dividend     per  unit          Total   Dividend

       Ex-Dividend       date       Settlement      Date
                                      AUD                   AUD
       February     06,  2018      February     13,  2018
                                      0.90                   188
        May  07,  2018         May  11,  2018
                                      0.90                   188
       August    06,  2018       August    10,  2018
                                      0.90                   188
       November     06,  2018      November     13,  2018
                                                         188
                                      0.90
                                                         752
     Yen  Hedged    Units   1402

                                  Dividend     per  unit          Total   Dividend

       Ex-Dividend       date       Settlement      Date
                                      JPY                   JPY
       February     06,  2018      February     13,  2018
                                       40               1,386,720
        May  07,  2018         May  11,  2018
                                       40               1,382,720
       August    06,  2018       August    10,  2018
                                       40               1,360,720
       November     06,  2018      November     13,  2018                          1,360,720
                                       40
                                                      5,490,880
     USD  Units   1402

                                  Dividend     per  unit          Total   Dividend

       Ex-Dividend       date       Settlement      Date
                                      USD                   USD
       February     06,  2018      February     13,  2018
                                      0.40                  1,716
        May  07,  2018         May  11,  2018
                                      0.40                  1,716
       August    06,  2018       August    10,  2018
                                      0.40                  1,516
       November     06,  2018      November     13,  2018                            1,436
                                      0.40
                                                        6,384
                                260/443







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     Note   10  - Distributions        (continued)

     AUD  Hedged    Units   1402

                                  Dividend     per  unit          Total   Dividend

       Ex-Dividend       date       Settlement      Date
                                      AUD                   AUD
       February     06,  2018      February     13,  2018
                                      0.90                  3,527
        May  07,  2018         May  11,  2018
                                      0.90                  3,527
       August    06,  2018       August    10,  2018
                                      0.90                  3,527
       November     06,  2018      November     13,  2018
                                                        3,527
                                      0.90
                                                        14,108
     Yen  Hedged    Units   1405

                                  Dividend     per  unit          Total   Dividend

       Ex-Dividend       date       Settlement      Date
                                      JPY                   JPY
       February     06,  2018      February     13,  2018
                                       40               1,463,920
        May  07,  2018         May  11,  2018
                                       40               1,427,920
       August    06,  2018       August    10,  2018
                                       40               1,223,920
       November     06,  2018      November     13,  2018                           963,920
                                       40
                                                      5,079,680
     USD  Units   1405

                                  Dividend     per  unit          Total   Dividend

       Ex-Dividend       date       Settlement      Date
                                      USD                   USD
       February     06,  2018      February     13,  2018
                                      0.40                  2,050
        May  07,  2018         May  11,  2018
                                      0.40                  2,050
       August    06,  2018       August    10,  2018
                                      0.40                  1,704
       November     06,  2018      November     13,  2018                            1,604
                                      0.40
                                                        7,408
                                261/443







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             Notes   to  the  Financial      Statements      as  at  January     31,  2019   (continued)

     Note   10  - Distributions        (continued)

     AUD  Hedged    Units   1405

                                  Dividend     per  unit          Total   Dividend

       Ex-Dividend       date       Settlement      Date
                                      AUD                   AUD
       February     06,  2018      February     13,  2018
                                      0.90                  1,692
        May  07,  2018         May  11,  2018
                                      0.90                  1,692
       August    06,  2018       August    10,  2018
                                      0.90                  1,692
       November     06,  2018      November     13,  2018
                                                        1,692
                                      0.90
                                                        6,768
     Yen  Hedged    Units   1408

                                  Dividend     per  unit          Total   Dividend

       Ex-Dividend       date       Settlement      Date
                                      JPY                   JPY
       February     06,  2018      February     13,  2018
                                       40               1,036,160
        May  07,  2018         May  11,  2018
                                       40                996,160
       August    06,  2018       August    10,  2018
                                       40                945,160
       November     06,  2018      November     13,  2018                           825,160
                                       40
                                                      3,802,640
     USD  Units   1408

                                  Dividend     per  unit          Total   Dividend

       Ex-Dividend       date       Settlement      Date
                                      USD                   USD
       February     06,  2018      February     13,  2018
                                      0.40                  2,860
        May  07,  2018         May  11,  2018
                                      0.40                  2,860
       August    06,  2018       August    10,  2018
                                      0.40                  2,820
       November     06,  2018      November     13,  2018                            2,820
                                      0.40
                                                        11,360
                                262/443







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     Note   10  - Distributions        (continued)

     AUD  Hedged    Units   1408

                                  Dividend     per  unit          Total   Dividend

       Ex-Dividend       date       Settlement      Date
                                      AUD                   AUD
       February     06,  2018      February     13,  2018
                                      0.90                  2,581
        May  07,  2018         May  11,  2018
                                      0.90                  2,581
       August    06,  2018       August    10,  2018
                                      0.90                  2,581
       November     06,  2018      November     13,  2018
                                                        1,861
                                      0.90
                                                        9,604
     Yen  Hedged    Units   1411

                                  Dividend     per  unit          Total   Dividend

       Ex-Dividend       date       Settlement      Date
                                      JPY                   JPY
       February     06,  2018      February     13,  2018
                                       40                847,600
        May  07,  2018         May  11,  2018
                                       40                847,600
       August    06,  2018       August    10,  2018
                                       40                847,600
       November     06,  2018      November     13,  2018                           687,600
                                       40
                                                      3,230,400
     USD  Units   1411

                                  Dividend     per  unit          Total   Dividend

       Ex-Dividend       date       Settlement      Date
                                      USD                   USD
       February     06,  2018      February     13,  2018
                                      0.40                  3,764
        May  07,  2018         May  11,  2018
                                      0.40                  3,764
       August    06,  2018       August    10,  2018
                                      0.40                  3,764
       November     06,  2018      November     13,  2018                            3,732
                                      0.40
                                                        15,024
                                263/443







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     Note   10  - Distributions        (continued)

     AUD  Hedged    Units   1411

                                  Dividend     per  unit          Total   Dividend

       Ex-Dividend       date       Settlement      Date
                                      AUD                   AUD
       February     06,  2018      February     13,  2018
                                      0.90                  3,222
        May  07,  2018         May  11,  2018
                                      0.90                  3,222
       August    06,  2018       August    10,  2018
                                      0.90                  3,222
       November     06,  2018      November     13,  2018
                                                        3,222
                                      0.90
                                                        12,888
     Yen  Hedged    Units   1502

                                  Dividend     per  unit          Total   Dividend

       Ex-Dividend       date       Settlement      Date
                                      JPY                   JPY
       February     06,  2018      February     13,  2018
                                       40               1,738,920
        May  07,  2018         May  11,  2018
                                       40               1,618,920
       August    06,  2018       August    10,  2018
                                       40               1,618,920
       November     06,  2018      November     13,  2018                          1,512,920
                                       40
                                                      6,489,680
     USD  Units   1502

                                  Dividend     per  unit          Total   Dividend

       Ex-Dividend       date       Settlement      Date
                                      USD                   USD
       February     06,  2018      February     13,  2018
                                      0.40                  7,532
        May  07,  2018         May  11,  2018
                                      0.40                  6,744
       August    06,  2018       August    10,  2018
                                      0.40                  3,084
       November     06,  2018      November     13,  2018                            3,084
                                      0.40
                                                        20,444
                                264/443







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     Note   10  - Distributions        (continued)

     AUD  Hedged    Units   1502

                                  Dividend     per  unit          Total   Dividend

       Ex-Dividend       date       Settlement      Date
                                      AUD                   AUD
       February     06,  2018      February     13,  2018
                                      0.90                  8,290
        May  07,  2018         May  11,  2018
                                      0.90                  8,290
       August    06,  2018       August    10,  2018
                                      0.90                  8,290
       November     06,  2018      November     13,  2018
                                                        8,290
                                      0.90
                                                        33,160
     Yen  Hedged    Units   1504

                                  Dividend     per  unit          Total   Dividend

       Ex-Dividend       date       Settlement      Date
                                      JPY                   JPY
       April    06,  2018        April    12,  2018
                                       40               5,254,400
        July   06,  2018         July   12,  2018
                                       40               3,989,600
       October     09,  2018       October     15,  2018
                                       40               3,965,600
       January     07,  2019       January     11,  2019                          3,959,600
                                       40
                                                     17,169,200
     USD  Units   1504

                                  Dividend     per  unit          Total   Dividend

       Ex-Dividend       date       Settlement      Date
                                      USD                   USD
       April    06,  2018        April    12,  2018
                                      0.40                  4,169
        July   06,  2018         July   12,  2018
                                      0.40                  4,169
       October     09,  2018       October     15,  2018
                                      0.40                  4,101
       January     07,  2019       January     11,  2019                            3,701
                                      0.40
                                                        16,140
                                265/443







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             Notes   to  the  Financial      Statements      as  at  January     31,  2019   (continued)

     Note   10  - Distributions        (continued)

     AUD  Hedged    Units   1504

                                  Dividend     per  unit          Total   Dividend

       Ex-Dividend       date       Settlement      Date
                                      AUD                   AUD
       April    06,  2018        April    12,  2018
                                      0.90                  17,137
        July   06,  2018         July   12,  2018
                                      0.90                  17,137
       October     09,  2018       October     15,  2018
                                      0.90                  14,437
       January     07,  2019       January     11,  2019
                                                        14,437
                                      0.90
                                                        63,148
     Note   11  - Taxation

     Under   the  current     laws   of  the  Cayman    Islands,     there   are  no  income,     estate,     transfer,      sales   or  other   taxes

     payable     by the  Series    Trust   or withholding       taxes   applicable      to  the  payment     by  the  Series    Trust   to  the
     Unitholders       or  to  the  payment     of  net  asset   value   upon   repurchase      of  Units.
     The  Series    Trust   may  be  subject     to  foreign     withholding       tax  on  certain     interest,      dividends      and  capital

     gains.
     Note   12  - Terms   of  subscriptions        and  repurchases

     Subscriptions

     Each   class   of  units   was  subscribed      for  by  Eligible     Investors      during    the  Initial     Offer   Period    at  the
     purchase     prices    of  JPY  10,000    per  Unit   for  all  classes     expressed      in  JPY,   AUD  100  per  Unit   for  all  classes
     expressed      in  AUD  and  USD  100  per  Unit   for  all  classes     expressed      in  USD.
     Yen  Hedged    Units   1203

     The  Initial     Offer   Period    commenced      on  February     20,  2012   and  closed    on  March   5,  2012.   Units   subscribed      for
     during    the  Initial     Offer   Period    were   issued    on  March   5,  2012.
     Yen  Hedged    Units   1204

     The  Initial     Offer   Period    commenced      on  April   13,  2012   and  closed    on  April   27,  2012.   Units   subscribed      for
     during    the  Initial     Offer   Period    were   issued    on  April   27,  2012.
                                266/443





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     Note   12  - Terms   of  subscriptions        and  repurchases       (continued)

     Subscriptions        (continued)

     Yen  Hedged    Units   1207
     The  Initial     Offer   Period    commenced      on  July   17,  2012   and  closed    on  July   31,  2012.   Units   subscribed      for
     during    the  Initial     Offer   Period    were   issued    on  July   31,  2012.
     Yen  Hedged    Units   1210

     The  Initial     Offer   Period    commenced      on  October     12,  2012   and  closed    on  October     31,  2012.   Units   subscribed
     for  during    the  Initial     Offer   Period    were   issued    on  October     31,  2012.
     Yen  Hedged    Units   1212

     The  Initial     Offer   Period    commenced      on  December     5,  2012   and  closed    on  December     27,  2012.   Units   subscribed
     for  during    the  Initial     Offer   Period    were   issued    on  December     27,  2012.
     Yen  Hedged    Units   1301

     The  Initial     Offer   Period    commenced      on  January     9,  2013   and  closed    on  January     30,  2013.   Units   subscribed
     for  during    the  Initial     Offer   Period    were   issued    on  January     30,  2013.
     Yen  Hedged    Units   1302

     The  Initial     Offer   Period    commenced      on  February     6,  2013   and  closed    on  February     27,  2013.   Units   subscribed
     for  during    the  Initial     Offer   Period    were   issued    on  February     27,  2013.
     Yen  Hedged    Units   1303,   AUD  Hedged    Units   1303,   USD  Units   1303

     The  Initial     Offer   Period    commenced      on  March   6,  2013   and  closed    on  March   28,  2013.   Units   subscribed      for
     during    the  Initial     Offer   Period    were   issued    on  March   28,  2013.
     Yen  Hedged    Units   1304,   AUD  Hedged    Units   1304,   USD  Units   1304

     The  Initial     Offer   Period    commenced      on  April   3,  2013   and  closed    on  April   24,  2013.   Units   subscribed      for
     during    the  Initial     Offer   Period    were   issued    on  April   24,  2013.
     Yen  Hedged    Units   1305,   AUD  Hedged    Units   1305,   USD  Units   1305

     The  Initial     Offer   Period    commenced      on  May  8,  2013   and  closed    on  May  30,  2013.   Units   subscribed      for  during
     the  Initial     Offer   Period    were   issued    on  May  30,  2013.
     Yen  Hedged    Units   1306,   AUD  Hedged    Units   1306,   USD  Units   1306

     The  Initial     Offer   Period    commenced      on  June   5,  2013   and  closed    on  June   27,  2013.   Units   subscribed      for
     during    the  Initial     Offer   Period    were   issued    on  June   27,  2013.
                                267/443



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             Notes   to  the  Financial      Statements      as  at  January     31,  2019   (continued)

     Note   12  - Terms   of  subscriptions        and  repurchases       (continued)

     Subscriptions        (continued)

     Yen  Hedged    Units   1307,   USD  Units   1307
     The  Initial     Offer   Period    commenced      on  July   8,  2013   and  closed    on  July   30,  2013.   Units   subscribed      for
     during    the  Initial     Offer   Period    were   issued    on  July   30,  2013.
     Yen  Hedged    Units   1308,   AUD  Hedged    Units   1308,   USD  Units   1308

     The  Initial     Offer   Period    commenced      on  August    7,  2013   and  closed    on  August    29,  2013.   Units   subscribed      for
     during    the  Initial     Offer   Period    were   issued    on  August    29,  2013.
     Yen  Hedged    Units   1309,   AUD  Hedged    Units   1309,   USD  Units   1309

     The  Initial     Offer   Period    commenced      on  September      2,  2013   and  closed    on  September      27,  2013.   Units
     subscribed      for  during    the  Initial     Offer   Period    were   issued    on  September      27,  2013.
     Yen  Hedged    Units   1311,   AUD  Hedged    Units   1311,   USD  Units   1311

     The  Initial     Offer   Period    commenced      on  November     5,  2013   and  closed    on  November     27,  2013.   Units   subscribed
     for  during    the  Initial     Offer   Period    were   issued    on  November     27,  2013.
     Yen  Hedged    Units   1402,   AUD  Hedged    Units   1402,   USD  Units   1402

     The  Initial     Offer   Period    commenced      on  February     3,  2014   and  closed    on  February     27,  2014.   Units   subscribed
     for  during    the  Initial     Offer   Period    were   issued    on  February     27,  2014.
     Yen  Hedged    Units   1405,   AUD  Hedged    Units   1405,   USD  Units   1405

     The  Initial     Offer   Period    commenced      on  May  7,  2014   and  closed    on  May  30,  2014.   Units   subscribed      for  during
     the  Initial     Offer   Period    were   issued    on  May  30,  2014.
     Yen  Hedged    Units   1408,   AUD  Hedged    Units   1408,   USD  Units   1408

     The  Initial     Offer   Period    commenced      on  August    4,  2014   and  closed    on  August    28,  2014.   Units   subscribed      for
     during    the  Initial     Offer   Period    were   issued    on  August    28,  2014.
     Yen  Hedged    Units   1411,   AUD  Hedged    Units   1411,   USD  Units   1411

     The  Initial     Offer   Period    commenced      on  November     4,  2014   and  closed    on  November     26,  2014.   Units   subscribed
     for  during    the  Initial     Offer   Period    were   issued    on  November     26,  2014.
     Yen  Hedged    Units   1502,   AUD  Hedged    Units   1502,   USD  Units   1502

     The  Initial     Offer   Period    commenced      on  February     9,  2015   and  closed    on  February     26,  2015.   Units   subscribed
     for  during    the  Initial     Offer   Period    were   issued    on  February     26,  2015.
                                268/443



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             Notes   to  the  Financial      Statements      as  at  January     31,  2019   (continued)

     Note   12  - Terms   of  subscriptions        and  repurchases       (continued)

     Subscriptions        (continued)

     Yen  Hedged    Units   1504,   AUD  Hedged    Units   1504,   USD  Units   1504
     The  Initial     Offer   Period    commenced      on  April   1,  2015   and  closed    on  April   28,  2015.   Units   subscribed      for
     during    the  Initial     Offer   Period    were   issued    on  April   28,  2015.
     Repurchase      of  Units

     The  minimum     repurchase      for  each   Unitholder      is  1 Unit.
     Unitholders       wishing     to  have   Units   repurchased       should    send   ▶ completed      Repurchase      Notice,     together     with

     such   other   information       as  may  be  required     by  the  Administrator,         to  be  received     by  the  Administrator        no
     later   than   5.00   p.m.   (Tokyo    time)   on  the  relevant     Repurchase      Day  or  such   other   time   as  the  Manager,     after
     consultation        with   the  Trustee,     may  in  any  particular      case   determine,      failing     which   the  Repurchase      Notice
     will   be  held   over   until   the  next   following      Repurchase      Day  and  Units   will   be  repurchased       at  the  repurchase
     price   applicable      on  that   Repurchase      Day.
     A Repurchase      Notice,     once   given,    is  irrevocable       unless    the  Manager,     after   consultation        with   the  Trustee,

     determines      otherwise      generally      or  in  any  particular      case   or  cases.
     In  order   to  comply    with   regulations       aimed   at  the  prevention      of  money   laundering      in  any  applicable

     jurisdiction,        the  Administrator        reserves     the  right   to  request     such   information       as  it  considers
     necessary      in  order   to  process     any  Repurchase      Notice.     The  Administrator        may  refuse    to  process     any
     Repurchase      Notice    or  delay   payment     of  repurchase      proceeds     if  ▶ Unitholder      submitting      Units   for
     repurchase      delays    in  producing      or  fails   to  produce     any  information       required     by  the  Administrator        or  if
     such   refusal     is  necessary      to  ensure    the  compliance      by  the  Trustee,     the  Administrator        or  the  Manager     with
     any  anti-money      laundering      law  in  any  jurisdiction.
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             Notes   to  the  Financial      Statements      as  at  January     31,  2019   (continued)

     Note   13  - Forward     foreign     exchange     contracts

     As  at  January     31,  2019,   the  Series    Trust   had  the  following      open   forward     foreign     exchange     contracts:

                                                   Unrealised     Gain  /

     Currency    Bought     Amount   Bought     Currency    Sold      Amount   Sold     Maturity    Date
                                                     (Loss)   in USD
                                         April   18,  2019

        AUD         4,553,389         USD         3,275,015                      36,778
                                         April   18,  2019
        JPY       8,481,115,188           USD        79,183,361                      (680,089)
                                         April   18,  2019
        USD          67,227       JPY         7,205,600                        531
                                         April   18,  2019
        USD          41,886       JPY         4,502,500                        210
        USD          23,457       JPY         2,534,700       April   18,  2019             (4)
        USD          75,028       JPY         8,107,200       April   18,  2019            (13)
                                         April   18,  2019
        USD           3,963       JPY          430,750                       (24)
                                         April   18,  2019
        USD          243,682        JPY        26,331,000                        (44)
                                         April   18,  2019
        USD           7,911       JPY          860,500                       (54)
                                         April   18,  2019
        USD           7,782       JPY          847,300                       (60)
                                         April   18,  2019
        USD           7,910       JPY          862,900                       (76)
                                         April   18,  2019
        USD          23,711       JPY         2,584,200                       (209)
                                         April   18,  2019
        USD          27,753       JPY         3,021,550                       (215)
                                         April   18,  2019
        USD          38,938       JPY         4,233,000                       (244)
                                         April   18,  2019
        USD          39,317       JPY         4,285,000                       (346)
                                         April   18,  2019            (632)
        USD          81,626       JPY         8,886,800
                                                       (644,491)

     Note   14  - Transaction       costs

     Transaction       costs   are  defined     as  any  broker    commission      fees,   local,    transfer     and  stock   exchanges      taxes

     and  any  other   charges     and  fees   linked    to  the  purchase     and  sale   of  investments.        Transaction       costs   applied
     to  ▶ specific     investment      transaction       through     the  use  of  spreads     or  directly     deducted     from   the  price   of
     the  investments       are  excluded     from   the  transactions        costs   calculation.
     The  Series    Trust    did  not  record    any  transaction       costs    relating     to  the  purchase     or  sale   of  its

     investments       during    the  year   ended    January     31,  2019,    due  to  the  nature    of  its  investments       or  the
     markets     where    these    were   traded.
       次へ

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                         Statement      of  Investments

                          as  at  January     31,  2019
                         (expressed       in  US  Dollars)
              Nominal

                                                         In % of
                                                   Market
     Ccy              Description                         Cost
                (1)
              Value
                                                   Value    Net  Assets
                  AUSTRALIA

     STRAIGHT    FIXED   BOND
                  RIO  TINTO   FIN  3.75%   15/06/25
       USD       450,000                             479,241        461,769        0.52
                  WOODSIDE    FINA  3.7000%    15/03/28             324,776        301,954        0.34
       USD       325,000
                                          804,017        763,723        0.86
                  Total   AUSTRALIA                     804,017        763,723        0.86
                  AUSTRIA

     STRAIGHT    FIXED   BOND
                  SUZANO    AUSTRIA    6.0000%    15/01/29            239,170        240,810        0.27
       USD       230,000
                                          239,170        240,810        0.27
                  Total   AUSTRIA
                                          239,170        240,810        0.27
                  BRITISH    VIRGIN    ISLANDS

     STRAIGHT    FIXED   BOND
                  SINOPEC    OVERS   2.5000%    13/09/22             297,780        289,470        0.33
       USD       300,000
                                          297,780        289,470        0.33
                  Total   BRITISH    VIRGIN    ISLANDS
                                          297,780        289,470        0.33
                  CANADA

     STRAIGHT    FIXED   BOND
                  TRANS-CANADA       PIPE   7.625%    15/01/39
       USD       260,000                             382,074        342,237        0.38
                  ROGERS    COMMUNICATIONS        5%  15/3/44
       USD       275,000                             277,533        289,274        0.33
                  PETRO   CANADA    6.8%   15/05/38
       USD       205,000                             270,543        251,865        0.28
       USD       185,000     CANADIAN     NATL   RR  4.4500%    20/01/49           184,974        200,691        0.23
                  CENOVUS    ENERGY    5.4000%    15/06/47            174,813        165,267        0.19
       USD       175,000
                                         1,289,937        1,249,334         1.41
                  Total   CANADA
                                         1,289,937        1,249,334         1.41
                  CAYMAN    ISLANDS

     STRAIGHT    FIXED   BOND
                  ALIBABA    GROUP   3.4000%    06/12/27
       USD       630,000                             620,001        600,647        0.68
                  TENCENT    HOLDI   3.5950%    19/01/28             189,953        184,162        0.21
       USD       190,000
                                          809,954        784,809        0.89
                  Total   CAYMAN   ISLANDS
                                          809,954        784,809        0.89
               (1)

                 Nominal     value   is  expressed      in  security     original     currency.
           The  accompanying        notes   form   an  integral     part   of  these   financial      statements.
                                271/443




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                      Statement      of  Investments       (continued)

                          as  at  January     31,  2019
                         (expressed       in  US  Dollars)
              Nominal

                                                         In % of
                                                   Market
     Ccy              Description                         Cost
                (1)
              Value
                                                   Value    Net  Assets
                  FRANCE

     STRAIGHT    FIXED   BOND
                  BNP  PARIBAS    3.3750%    09/01/25
       USD       375,000                             374,329        360,659        0.41
                  TOTAL   CAPITAL    SA  3.8830%    11/10/28           300,000        312,482        0.35
       USD       300,000
                                          674,329        673,141        0.76
                  Total   FRANCE
                                          674,329        673,141        0.76
                  GUERNSEY

     STRAIGHT    FIXED   BOND
                  CRED   SUISSE    GP  3.8%   15/09/22              249,573        250,253        0.28
       USD       250,000
                                          249,573        250,253        0.28
                  Total   GUERNSEY
                                          249,573        250,253        0.28
                  IRELAND

     STRAIGHT    FIXED   BOND
                  SHIRE   ACQ  INV  IREL   2.875%    23/09/23
       USD       625,000                             624,919        600,079        0.67
                  AERCAP    IRELAND    4.8750%    16/01/24
       USD       220,000                             219,633        222,603        0.25
                  SHIRE   ACQ  INV  IRELAND    3.2%   23/09/26          224,732        208,786        0.24
       USD       225,000
                                         1,069,284        1,031,468         1.16
                  Total   IRELAND
                                         1,069,284        1,031,468         1.16
                  JERSEY

     STRAIGHT    FIXED   BOND
                  CREDIT    SUISSE    GP  3.75%   26/03/25
       USD       475,000                             473,860        461,587        0.52
                  UBS  GROUP   4.125%    24/09/25               424,205        429,412        0.48
       USD       425,000
                                          898,065        890,999        1.00
                  Total   JERSEY
                                          898,065        890,999        1.00
                  LUXEMBOURG

     STEP-UP/DOWN      BOND
                  ARCELORMITTAL       STUP   15/10/39              193,163        185,979        0.21
       USD       170,000
                                          193,163        185,979        0.21
                  Total   LUXEMBOURG
                                          193,163        185,979        0.21
                  NETHERLANDS

     STEP-UP/DOWN      BOND
                  MYLAN   NV  3.75%   15/12/20                174,944        174,684        0.20
       USD       175,000
                                          174,944        174,684        0.20
               (1)

                 Nominal     value   is  expressed      in  security     original     currency.
           The  accompanying        notes   form   an  integral     part   of  these   financial      statements.
                                272/443



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                      Statement      of  Investments       (continued)

                          as  at  January     31,  2019
                         (expressed       in  US  Dollars)
              Nominal

                                                         In % of
                                                   Market
     Ccy              Description                         Cost
                (1)
              Value
                                                   Value    Net  Assets
                  NETHERLANDS      (CONTINUED)

     STRAIGHT    FIXED   BOND
                  SHELL   INTL   FIN  3.5000%    13/11/23
       USD       230,000                             229,039        235,513        0.26
                  ING  GROEP   NV  3.95%   29/03/27              224,705        219,060        0.25
       USD       225,000
                                          453,744        454,573        0.51
                  Total   NETHERLANDS
                                          628,688        629,257        0.71
                  NORWAY

     STRAIGHT    FIXED   BOND
                  STATOIL    ASA  4.25%   23/11/41               292,083        282,145        0.32
       USD       275,000
                                          292,083        282,145        0.32
                  Total   NORWAY
                                          292,083        282,145        0.32
                  SPAIN

     STRAIGHT    FIXED   BOND
                  TELEFONICA      EMIS   5.462%    16/02/21
       USD       390,000                             425,482        407,045        0.46
                                          175,000        169,255        0.19
                  TELEFONICA      EMIS   5.213%    08/03/47
       USD       175,000
                                          600,482        576,300        0.65
                  Total   SPAIN
                                          600,482        576,300        0.65
                  UNITED    KINGDOM

     FLOATING    RATE  NOTE
                  BARCLAYS     PLC  FRN  15/02/23
       USD       355,000                             354,933        355,749        0.41
                  ROYAL   BK  SCOTLND    FRN  18/05/29             210,000        207,719        0.23
       USD       210,000
                                          564,933        563,468        0.64
     STRAIGHT    FIXED   BOND
                  LLOYDS   BANK  PLC  3.75%   11/01/27
       USD       425,000                             422,059        405,367        0.45
                  ROYAL   BK  SCOT   3.875%    12/09/23
       USD       400,000                             399,880        392,488        0.44
                  ASTRAZENECA      PLC  3.5000%    17/08/23
       USD       340,000                             338,888        342,191        0.39
                  BARCLAYS     PLC  4.375%    12/01/26
       USD       300,000                             315,444        294,947        0.33
                  VODAFONE     GROUP   4.3750%    30/05/28
       USD       222,000                             219,116        220,614        0.25
                               *
                  HSBC  HDGS  PLC  6.1%  14/01/42
       USD       175,000                             234,869        211,003        0.24
                  BP  CAPITAL    MARKETS    3.535%    04/11/24           195,000        198,152        0.22
       USD       195,000
                                         2,125,256        2,064,762         2.32
                  Total   UNITED   KINGDOM
                                         2,690,189        2,628,230         2.96
               (1)

                 Nominal     value   is  expressed      in  security     original     currency.
           The  accompanying        notes   form   an  integral     part   of  these   financial      statements.
                                273/443




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                                    BNYメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
                                                 有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
                                   NM  US  Investment       Grade    Corporate      Bond   Fund
                      Statement      of  Investments       (continued)

                          as  at  January     31,  2019
                         (expressed       in  US  Dollars)
              Nominal

                                                         In % of
                                                   Market
     Ccy              Description                         Cost
                (1)
              Value
                                                   Value    Net  Assets
                  UNITED   STATES   OF AMERICA

     FLOATING    RATE  NOTE
                  BANK  OF AMER  CRP  FRN  20/12/28              235,371        208,735        0.24
       USD       218,000
                                          235,371        208,735        0.24
     STEP-UP/DOWN      BOND
       USD       235,000     HP ENTERPRISE     CO 6.35%   15/10/45             234,840        239,745        0.27
                                          234,840        239,745        0.27
     STRAIGHT    FIXED   BOND
                  GECC   4.65%   17/10/21
       USD      1,300,000                             1,484,716        1,323,124         1.50
                  GOLDMAN    SACHS   GP  3.5%   16/11/26
       USD      1,270,000                             1,273,809        1,221,882         1.38
                  DUKE   ENERGY    CORP   3.75%   15/04/24
       USD      1,100,000                             1,117,803        1,117,134         1.26
                  GOLDMAN    SACHS   GRP  3.75%   22/05/25
       USD      1,100,000                             1,096,457        1,093,938         1.23
                  MORGAN    STANLEY    3.625%    20/01/27
       USD      1,070,000                             1,059,288        1,050,284         1.18
                  JPMORGAN    CHASE&CO    6.4%  15/05/38
       USD       795,000                            1,024,520         998,666        1.13
                  ANHEUSER     BUSCH   6.875%    15/11/19
       USD       835,000                            1,063,299         859,832        0.97
                                    *
                  BK  OF  AMERICA    CORP   5.875%    7/02/42
       USD       685,000                             824,697        827,589        0.93
                  DOMINION     RESOURCES     5.2%   15/08/19
       USD       800,000                             904,455        808,677        0.91
                  PPL  CAPITAL    FGD  INC  3.95%   15/03/24
       USD       800,000                             812,849        807,912        0.91
                  NIAGARA    MOHAWK    3.508%    01/10/24
       USD       800,000                             799,991        801,400        0.90
                  HALFMOON     PARE   4.3750%    15/10/28
       USD       725,000                             716,001        742,465        0.84
                                  *
                  CITIGROUP     INC  5.875%    30/01/42
       USD       615,000                             743,767        728,956        0.82
                  OCCIDENTAL      PETE   2.7000%    15/02/23
       USD       735,000                             713,655        723,674        0.82
                  AT&T   INC  5.35%   01/09/40
       USD       710,000                             802,444        710,121        0.80
                                  *
                  MICROSOFT     CORP   4.45%   03/11/45
       USD       605,000                             646,960        666,105        0.75
                  BOEING    CAPITAL    CORP   4.7%   27/10/19
       USD       600,000                             715,272        608,973        0.69
                  PEPSICO    INC  3.0000%    15/10/27
       USD       605,000                             572,493        593,089        0.67
                  CONS   EDISON    5.5%   01/12/39
       USD       515,000                             610,491        583,915        0.66
                  MICROSOFT     CORP   3.3%   06/02/27
       USD       575,000                             562,929        581,477        0.66
                  WALMART    INC  3.4000%    26/06/23
       USD       532,000                             531,856        543,369        0.61
                  XCEL   ENERGY    INC  4.0000%    15/06/28
       USD       530,000                             526,348        542,304        0.61
                  DOLLAR    GENERAL    CORP   3.25%   15/04/23
       USD       550,000                             519,761        541,909        0.61
                  NBC  UNIVERSAL     4.45%   15/01/43
       USD       535,000                             562,322        532,306        0.60
                                 *
                  NEVADA    POWER   7.125%    15/03/19
       USD       525,000                             683,513        527,507        0.59
                  ALTRIA    GROUP   INC  9.25%   06/08/19
       USD       511,000                             717,549        527,333        0.59
                  VERIZON    COMM   3.5%   01/11/24
       USD       525,000                             550,736        527,304        0.59
               (1)

                 Nominal     value   is  expressed      in  security     original     currency.
           The  accompanying        notes   form   an  integral     part   of  these   financial      statements.
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                                                 有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
                                   NM  US  Investment       Grade    Corporate      Bond   Fund
                      Statement      of  Investments       (continued)

                          as  at  January     31,  2019
                         (expressed       in  US  Dollars)
              Nominal

                                                         In % of
                                                   Market
     Ccy              Description                         Cost
                (1)
              Value
                                                   Value    Net  Assets
                  UNITED   STATES   OF AMERICA    (CONTINUED)

     STRAIGHT    FIXED   BOND  (CONTINUED)
                  ANHEUSER-BUSC       4.9000%    01/02/46
       USD       545,000                             576,528        516,704        0.58
                  ABBVIE    INC  2.3%   14/05/21
       USD       525,000                             524,087        514,946        0.58
                  VERIZON    COMM   4.862%    21/08/46
       USD       500,000                             526,545        508,171        0.57
       USD       525,000     CSX  CORP   3.25%   01/06/27                521,017        504,538        0.57
       USD       500,000     MEDTRONICS      INC  3.15%   15/03/22             515,260        504,090        0.57
                  APPLE   INC  2.85%   23/02/23
       USD       500,000                             499,465        501,068        0.57
                  ATMOS   ENERGY    CORP   8.5%   15/03/19
       USD       490,000                             661,806        493,357        0.56
                  WESTERN    GAS  PART   4.5000%    01/03/28
       USD       508,000                             501,981        489,387        0.55
                  ECOLAB    INC  4.35%   08/12/21
       USD       469,000                             508,077        485,547        0.55
                  EOG  RESOURCES     INC  2.625%    15/03/23
       USD       495,000                             492,584        484,219        0.55
                  21ST   CENTURY    FOX  3.7%   15/09/24
       USD       475,000                             493,995        484,159        0.55
                  PEPSICO    INC  2.15%   14/10/20
       USD       485,000                             490,990        481,792        0.54
                  NOVARTIS     CAPITAL    3.0000%    20/11/25
       USD       485,000                             462,860        480,538        0.54
                  LINCOLN    NATL   CRP  3.8000%    01/03/28
       USD       486,000                             484,868        475,382        0.54
                  ANHEUSER-BUSC       3.6500%    01/02/26
       USD       480,000                             485,805        470,406        0.53
                  CISCO   SYSTEMS    INC  2.2%   28/02/21
       USD       475,000                             474,088        470,026        0.53
                  ABBVIE    INC  3.6%   14/05/25
       USD       475,000                             473,309        467,657        0.53
                  CMS  ENERGY    CORP   5.05%   15/03/22
       USD       425,000                             488,920        444,938        0.50
                  WALMART    INC  4.0500%    29/06/48
       USD       430,000                             424,406        441,061        0.50
                  BP  CAP  MKTS   AMER   3.2160%    28/11/23
       USD       440,000                             431,574        439,578        0.50
                  CVS  HEALTH    CORP   4.3000%    25/03/28
       USD       426,000                             420,010        430,559        0.49
                  VEREIT    OPERAT    PART   4.875%    01/06/26
       USD       425,000                             459,030        429,517        0.48
                  REYNOLDS     AMERICA    8.1250%    23/06/19
       USD       420,000                             528,535        428,127        0.48
                  PHILLIPS     66  PTNR   3.7500%    01/03/28
       USD       450,000                             434,579        426,458        0.48
                  DTE  ENERGY    CO  3.8%   15/03/27
       USD       435,000                             433,852        425,879        0.48
                  DOLLAR    TREE   4.2000%    15/05/28
       USD       446,000                             442,593        421,586        0.48
                  CVS  HEALTH    CORP   5.125%    20/07/45
       USD       410,000                             449,922        420,084        0.47
                  DUKE   ENERGY    CORP   2.65%   01/09/26
       USD       450,000                             448,614        418,010        0.47
                  CVS  HEALTH    CORP   5.0500%    25/03/48
       USD       400,000                             397,720        408,051        0.46
                  ALEXANDRIA      REAL   EST  4.3%   15/01/26
       USD       400,000                             416,900        402,153        0.45
                  HYUNDAI    CAPITAL    2.55%   06/02/19
       USD       400,000                             399,236        399,994        0.45
                  BERKSHIRE     HATHA   3.2500%    15/04/28
       USD       394,000                             392,546        381,707        0.43
                  REPUBLIC     SVCS   3.9500%    15/05/28
       USD       370,000                             364,827        375,740        0.42
               (1)

                 Nominal     value   is  expressed      in  security     original     currency.
           The  accompanying        notes   form   an  integral     part   of  these   financial      statements.
                                275/443



                                                           EDINET提出書類
                                    BNYメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
                                                 有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
                                   NM  US  Investment       Grade    Corporate      Bond   Fund
                      Statement      of  Investments       (continued)

                          as  at  January     31,  2019
                         (expressed       in  US  Dollars)
              Nominal

                                                         In % of
                                                   Market
     Ccy              Description                         Cost
                (1)
              Value
                                                   Value    Net  Assets
                  UNITED   STATES   OF AMERICA    (CONTINUED)

     STRAIGHT    FIXED   BOND  (CONTINUED)
                  CELGENE    CORP   2.7500%    15/02/23
       USD       380,000                             379,787        370,640        0.42
                  VISA   INC  2.1500%    15/09/22
       USD       375,000                             373,868        366,462        0.41
                  HEALTHCARE      TRUST   3.7500%    01/07/27
       USD       380,000                             378,070        364,970        0.41
       USD       360,000     APPALACHIAN      POWER   CO  4.45%   01/06/45          352,537        355,994        0.40
       USD       315,000     KRAFT   FOODS   6.875%    26/01/39              397,707        353,852        0.40
                  AMAZON.COM      INC  4.0500%    22/08/47
       USD       345,000                             341,577        349,965        0.39
                  CAPITAL    ONE  FIN  3.75%   24/04/24
       USD       350,000                             349,682        349,804        0.39
                  GILEAD    SCIENCES     4.75%   01/03/46
       USD       340,000                             338,596        349,134        0.39
                  BECTON    DICKINSON     3.363%    06/06/24
       USD       350,000                             350,000        342,550        0.39
                  AMGEN   INC  4.663%    15/06/51
       USD       351,000                             289,848        342,246        0.39
                  SALESFORCE.COM        3.7000%    11/04/28
       USD       335,000                             334,916        341,991        0.39
                  ANHEUSER-BUSCH        3.7000%    01/02/24
       USD       340,000                             340,428        341,973        0.39
                  MICROSOFT     CORP   2%  08/08/23
       USD       350,000                             342,325        339,681        0.38
                  ARCHER-DANIELS        3.3750%    15/03/22
       USD       335,000                             334,652        338,983        0.38
                  EL  PASO   PIPELINE     PART   4.7%   01/11/42
       USD       360,000                             358,398        335,380        0.38
                  APPLE   INC  3.0000%    13/11/27
       USD       345,000                             325,180        334,970        0.38
                  COMCAST    CORP   3.1500%    15/02/28
       USD       345,000                             342,882        330,121        0.37
                  DAIMLER    FINAN   3.7000%    04/05/23
       USD       320,000                             319,392        320,446        0.36
                  TOYOTA    MTR  CRED   2.1500%    08/09/22
       USD       325,000                             324,340        318,766        0.36
                  COMCAST    CORP   3.9500%    15/10/25
       USD       308,000                             307,621        317,951        0.36
                  21ST   CENTURY    FOX  7.75%   01/12/45
       USD       215,000                             333,611        316,813        0.36
                  BOSTON    GAS  CO  3.1500%    01/08/27
       USD       330,000                             322,568        315,031        0.36
                  BAT  CAPITAL    CORP   3.2220%    15/08/24
       USD       325,000                             325,000        310,081        0.35
                  TIME   WARNER    CABLE   5.5%   01/09/41
       USD       330,000                             352,962        308,835        0.35
                  UNITED    TECH   CORP   4.1250%    16/11/28
       USD       300,000                             299,892        307,085        0.35
                  O'REILLY     AUTOMOT    4.3500%    01/06/28
       USD       300,000                             299,196        303,729        0.34
                  LOCKHEED     MARTIN    4.7%   15/05/46
       USD       280,000                             275,853        302,950        0.34
                  MEDTRONIC     INC  4.625%    15/03/45
       USD       275,000                             307,637        298,036        0.34
                  COX  COMMUNICATION       3.35%   15/09/26
       USD       315,000                             312,562        296,596        0.33
                  ORACLE    CORP   2.5%   15/05/22
       USD       300,000                             298,407        296,199        0.33
                  MARSH   & MCLENNAN     2.75%   30/01/22
       USD       300,000                             299,589        295,197        0.33
                  PHILLIPS     66  4.3%   01/04/22
       USD       280,000                             304,660        289,947        0.33
                  AUTOZONE     INC  3.125%    21/04/26
       USD       305,000                             304,921        287,366        0.32
               (1)

                 Nominal     value   is  expressed      in  security     original     currency.
           The  accompanying        notes   form   an  integral     part   of  these   financial      statements.
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                                    BNYメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
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                                   NM  US  Investment       Grade    Corporate      Bond   Fund
                      Statement      of  Investments       (continued)

                          as  at  January     31,  2019
                         (expressed       in  US  Dollars)
              Nominal

                                                         In % of
                                                   Market
     Ccy              Description                         Cost
                (1)
              Value
                                                   Value    Net  Assets
                  UNITED   STATES   OF AMERICA    (CONTINUED)

     STRAIGHT    FIXED   BOND  (CONTINUED)
                  ENERGY    TRANSFER     PTN  3.6%   01/02/23
       USD       290,000                             289,707        285,894        0.32
                  PUBLIC    SERVICE    2.6500%    15/11/22
       USD       290,000                             289,632        283,315        0.32
                  EPR  PROPERTIES      4.75%   15/12/26
       USD       285,000                             284,817        283,219        0.32
       USD       310,000     UNION   PAC  CORP   3.6000%    15/09/37            309,693        281,681        0.32
       USD       240,000     KINDER    MORGAN    ENER   6.95%   15/1/38           286,958        281,004        0.32
                  DOMINION     ENERGY    4.2500%    01/06/28
       USD       275,000                             275,000        280,321        0.32
                  CELGENE    CORP   3.2500%    20/02/23
       USD       280,000                             279,322        278,442        0.31
                  ENTERGY    LA  LLC  4.0000%    15/03/33
       USD       274,000                             273,761        278,276        0.31
                  BRDCOM    CRP  / FIN  3.1250%    15/01/25
       USD       300,000                             299,916        277,166        0.31
                  EDISON    INTL   2.95%   15/03/23
       USD       295,000                             294,870        276,716        0.31
                  BOEING    CO  2.8000%    01/03/23
       USD       275,000                             271,821        273,857        0.31
                  NISOURCE     FIN  CORP   4.8%   15/02/44
       USD       275,000                             296,122        273,294        0.31
                  UNILEVER     CAPITAL    2.7500%    22/03/21
       USD       274,000                             272,600        272,873        0.31
                                    *
                  PROGRESS     ENERGY    INC  7.75%   01/03/31
       USD       205,000                             290,091        272,697        0.31
                               *
                  APPLE   INC  2.85%   06/05/21
       USD       270,000                             282,809        271,130        0.31
                  WASTE   MANAGEMENT      3.1500%    15/11/27
       USD       280,000                             266,669        271,043        0.31
                  ORACLE    CORP   4.125%    15/05/45
       USD       275,000                             279,309        269,753        0.30
                  CITIGROUP     INC  3.4%   01/05/26
       USD       275,000                             276,612        267,276        0.30
                  MAPLE   ESCROW    4.4170%    25/05/25
       USD       260,000                             260,000        263,996        0.30
                  KINDER    MORGAN    ENER   6.85%   15/02/20
       USD       255,000                             316,612        263,955        0.30
                  SPIRIT    REALTY    LP  4.4500%    15/09/26
       USD       270,000                             266,317        259,344        0.29
                  AMERICAN     TOWER   3.375%    15/10/26
       USD       275,000                             272,261        259,286        0.29
                  PFIZER    INC  3.2000%    15/09/23
       USD       250,000                             249,493        253,411        0.29
                  DISCOVER     BANK   4.6500%    13/09/28
       USD       250,000                             249,625        252,178        0.28
                                  *
                  BK  OF  AMERICA    CORP   4%  01/04/24
       USD       244,000                             235,654        250,693        0.28
                  JOHN   DEERE   CAP  3.6500%    12/10/23
       USD       245,000                             244,956        250,379        0.28
                  CROWN   CASTLE    INT  3.1500%    15/07/23
       USD       256,000                             255,053        249,811        0.28
                  BURLINGTON      NORTH   4.7%   01/09/45
       USD       230,000                             228,678        249,488        0.28
                  PUBLIC    SERVICE    3.6500%    01/09/28
       USD       245,000                             244,961        248,240        0.28
                  WILLIAMS     PART   LP   5.1%   15/09/45
       USD       245,000                             254,295        246,999        0.28
                  MARSH   & MCLENNAN     4.3750%    15/03/29
       USD       240,000                             239,916        245,818        0.28
                  DIAMOND    1/2  FIN  6.02%   15/06/26
       USD       235,000                             257,894        245,053        0.28
                  EVERSOURCE      ENERG   4.2500%    01/04/29
       USD       235,000                             233,367        244,129        0.28
               (1)

                 Nominal     value   is  expressed      in  security     original     currency.
           The  accompanying        notes   form   an  integral     part   of  these   financial      statements.
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                                   NM  US  Investment       Grade    Corporate      Bond   Fund
                      Statement      of  Investments       (continued)

                          as  at  January     31,  2019
                         (expressed       in  US  Dollars)
              Nominal

                                                         In % of
                                                   Market
     Ccy              Description                         Cost
                (1)
              Value
                                                   Value    Net  Assets
                  UNITED   STATES   OF AMERICA    (CONTINUED)

     STRAIGHT    FIXED   BOND  (CONTINUED)
                  TIME   WARNER    INC  3.8%   15/02/27
       USD       250,000                             249,038        243,506        0.27
                  SCHLUMBERGER       HDG  4%  21/12/25
       USD       240,000                             239,844        243,199        0.27
                  CELGENE    CORP   4.3500%    15/11/47
       USD       265,000                             258,411        242,447        0.27
       USD       250,000     O'REILLY     AUT  INC  3.55%   15/03/26            249,580        241,392        0.27
       USD       235,000     BP  CAP  MKTS   AMER   3.7960%    21/09/25           235,000        241,291        0.27
                  NESTLE    HOLDIN    3.6250%    24/09/28
       USD       235,000                             230,730        240,059        0.27
                  MORGAN    STANLEY    4%  23/07/25
       USD       235,000                             234,807        239,518        0.27
                  US  BANCORP    3.9500%    17/11/25
       USD       230,000                             229,791        238,204        0.27
                  CONAGRA    BRANDS    4.8500%    01/11/28
       USD       235,000                             234,922        237,124        0.27
                  CIMAREX    ENERGY    3.9%   15/05/27
       USD       245,000                             246,828        236,133        0.27
                  BOEING    CO  3.4500%    01/11/28
       USD       235,000                             229,221        235,917        0.27
                  AT&T   INC  5.15%   15/03/42
       USD       240,000                             247,615        235,451        0.27
                  CMS  ENERGY    CORP   4.875%    01/03/44
       USD       225,000                             240,460        235,340        0.27
                  MPLX   LP  4.125%    01/03/27
       USD       240,000                             234,122        233,462        0.26
                  ANHEUSER-BUSCH        4.7500%    23/01/29
       USD       225,000                             224,291        233,061        0.26
                  UNITEDHEALTH       GRP  3.8500%    15/06/28
       USD       225,000                             228,839        232,956        0.26
                  EXELON    CORP   4.45%   15/04/46
       USD       240,000                             242,236        231,404        0.26
                  BERKSHIRE     HATH   4.2500%    15/01/49
       USD       225,000                             222,701        231,374        0.26
                  ABBOTT    LABORATORIES       4.75%   30/11/36
       USD       215,000                             213,624        230,982        0.26
                  ERAC   USA  FIN  CO  5.625%    15/03/42
       USD       210,000                             225,954        230,914        0.26
                  MCDONALD'S      CORP   4.45%   01/03/47
       USD       235,000                             234,615        230,765        0.26
                  EXELON    CORP   3.4%   15/04/26
       USD       240,000                             225,574        230,538        0.26
                  DOW  CHEMICAL     4.8000%     30/11/28
       USD       220,000                             219,776        228,912        0.26
                  GLAXOSMITHKLINE        3.3750%    15/05/23
       USD       225,000                             226,771        228,001        0.26
                  NATIONAL     RETAIL    4.3000%    15/10/28
       USD       225,000                             221,987        226,787        0.26
                  METROPLTN     EDI  4.3000%    15/01/29
       USD       220,000                             219,732        223,504        0.25
                  AT&T   INC  4.1000%    15/02/28
       USD       225,000                             215,656        222,354        0.25
                  NORTHROP     GRUMMAN    2.5500%    15/10/22
       USD       225,000                             218,799        220,796        0.25
                  WILLIS    NORTH   AMERICA    3.6%   15/05/24
       USD       225,000                             224,807        220,582        0.25
                  DTE  ENERGY    CO  3.5%   01/06/24
       USD       225,000                             228,629        220,479        0.25
                  APPLE   INC  4.375%    13/05/45
       USD       210,000                             215,916        219,376        0.25
                  ENTERGY    TEXAS   4.0000%    30/03/29
       USD       220,000                             219,591        218,657        0.25
                  PHILIP    MORRIS    INTL   2%  21/02/20
       USD       220,000                             218,654        217,931        0.25
               (1)

                 Nominal     value   is  expressed      in  security     original     currency.
           The  accompanying        notes   form   an  integral     part   of  these   financial      statements.
                                278/443



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                          as  at  January     31,  2019
                         (expressed       in  US  Dollars)
              Nominal

                                                         In % of
                                                   Market
     Ccy              Description                         Cost
                (1)
              Value
                                                   Value    Net  Assets
                  UNITED   STATES   OF AMERICA    (CONTINUED)

     STRAIGHT    FIXED   BOND  (CONTINUED)
                  TEXAS   INSTRUMENT      2.9000%    03/11/27
       USD       225,000                             215,330        217,257        0.25
                  KIMBERLY-CLARK        3.9500%    01/11/28
       USD       207,000                             206,677        215,789        0.24
                  MORGAN    STANLEY    4.3%   27/01/45
       USD       220,000                             218,350        215,481        0.24
       USD       210,000     GENERAL    DYNAMICS     3.3750%    15/05/23           210,524        213,443        0.24
       USD       225,000     FORD   MOTOR   CRED   4.1400%    15/02/23            225,000        212,801        0.24
                  HOME   DEPOT   INC  4.4%   15/03/45
       USD       200,000                             229,924        207,903        0.23
                  GECC   5.875%    14/01/38
       USD       205,000                             274,712        204,368        0.23
                  EXELON    GENERAT    CO  4.25%   15/06/22
       USD       200,000                             212,200        204,329        0.23
                  ALABAMA    POWER   CO  3.75%   01/03/45
       USD       220,000                             218,473        203,612        0.23
                  SUNOCO    LOGISTICS     3.9%   15/07/26
       USD       215,000                             214,346        203,075        0.23
                  CONCHO    RES/MIDLA     4.3000%    15/08/28
       USD       200,000                             199,320        201,810        0.23
                  AMERISOURCEBERGEN         4.25%   01/03/45
       USD       235,000                             234,561        200,808        0.23
                  ENERGY    TRANSF    PARTN   5.2%   01/02/22
       USD       190,000                             211,479        197,120        0.22
                  APPLE   INC  2.4000%    13/01/23
       USD       200,000                             195,356        196,729        0.22
                  FEDEX   CORP   5.1%   15/01/44
       USD       195,000                             228,113        195,711        0.22
                  VISA   INC  2.8%   14/12/22
       USD       195,000                             191,194        195,122        0.22
                  JOHN   DEERE   CA  3.4500%    07/06/23
       USD       190,000                             189,896        192,604        0.22
                  CHARTER    COMM   OP  5.3750%    01/05/47
       USD       200,000                             199,936        189,877        0.21
                  EQT  CORP   3.9000%    01/10/27
       USD       210,000                             209,861        189,553        0.21
                  CATERPILLAR      FI  3.6500%    07/12/23
       USD       185,000                             184,908        189,294        0.21
                  EDISON    INTL   4.1250%    15/03/28
       USD       217,000                             216,664        188,999        0.21
                  MARATHON     PETRO   CORP   6.5%   01/03/41
       USD       170,000                             210,271        188,459        0.21
                  COMCAST    CORP   4.7000%    15/10/48
       USD       180,000                             179,852        186,852        0.21
                  HERSHEY    COMPANY    3.1000%    15/05/21
       USD       185,000                             184,872        185,695        0.21
                  MCDONALD'S      CORP   4.6%   26/05/45
       USD       185,000                             188,662        184,036        0.21
                  GENERAL    MOTORS    C 4.2000%    01/10/27
       USD       200,000                             199,704        183,521        0.21
                  BAT  CAPITAL    CORP   3.5570%    15/08/27
       USD       200,000                             192,008        182,056        0.21
                  WALT   DISNEY    CO  1.85%   30/7/26
       USD       200,000                             179,142        181,437        0.20
                  ALEXANDRIA      REAL   4.7000%    01/07/30
       USD       175,000                             177,053        178,721        0.20
                  CORNING    INC  4.3750%    15/11/57
       USD       205,000                             204,922        177,710        0.20
                  BURLINGTON      NORTH   3.4%   01/09/24
       USD       175,000                             172,533        177,427        0.20
                  ENERGY    TRANSF    PARTN   4.15%   01/10/20
       USD       175,000                             174,701        176,646        0.20
                  SOUTHERN     CAL  ED  3.4000%    01/06/23
       USD       180,000                             175,451        176,632        0.20
               (1)

                 Nominal     value   is  expressed      in  security     original     currency.
           The  accompanying        notes   form   an  integral     part   of  these   financial      statements.
                                279/443



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                                    BNYメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
                                                 有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
                                   NM  US  Investment       Grade    Corporate      Bond   Fund
                      Statement      of  Investments       (continued)

                          as  at  January     31,  2019
                         (expressed       in  US  Dollars)
              Nominal

                                                         In % of
                                                   Market
     Ccy              Description                         Cost
                (1)
              Value
                                                   Value    Net  Assets
                  UNITED   STATES   OF AMERICA    (CONTINUED)

     STRAIGHT    FIXED   BOND  (CONTINUED)
                  CONTINENTAL      RES  4.9%   01/06/44
       USD       185,000                             180,367        174,825        0.20
                  CLEVE   ELEC   IL  4.5500%    15/11/30
       USD       170,000                             169,873        172,521        0.19
                  XCEL   ENERGY    4.7%   15/05/20
       USD       170,000                             193,577        172,276        0.19
       USD       175,000     JPMORGAN     CHASE   & CO  3.3%   01/04/26           176,713        171,319        0.19
       USD       165,000     MARSH   & MCLENNAN     3.8750%    15/03/24           164,909        167,673        0.19
                  CONCHO    RES/MIDLA     4.8750%    01/10/47
       USD       165,000                             164,586        166,839        0.19
                  PRUDENTIAL      FIN  3.9350%    07/12/49
       USD       179,000                             147,155        165,418        0.19
                  ALABAMA    POWER   CO  3.375%    01/10/20
       USD       165,000                             175,311        165,163        0.19
                  GENERAL    DYNAMICS     3.0000%    11/05/21
       USD       161,000                             159,881        161,778        0.18
                  UNITED    TECH   CORP   4.6250%    16/11/48
       USD       158,000                             157,499        160,623        0.18
                  ENTERPRISE      PROD   4.85%   15/03/44
       USD       155,000                             168,102        159,650        0.18
                  SOUTHERN     CO  GAS  CAP  3.95%   01/10/46
       USD       175,000                             174,690        155,950        0.18
                  GENERAL    MOTORS    C 5.4000%    01/04/48
       USD       175,000                             156,744        153,570        0.17
                  BRDCOM    CRP  / FIN  3.8750%    15/01/27
       USD       165,000                             164,271        151,330        0.17
                  COMCAST    CORP   3.5500%    01/05/28
       USD       153,000                             152,460        150,772        0.17
                  CATERPILLAR      FI  3.1500%    07/09/21
       USD       150,000                             149,885        150,699        0.17
                  MPLX   LP  5.2%   01/03/47
       USD       155,000                             159,787        149,833        0.17
                  BECTON    DICKINSON     4.669%    06/06/47
       USD       150,000                             150,000        149,122        0.17
                  ENERGY    TRANSFER     6.2500%    15/04/49
       USD       135,000                             134,798        142,950        0.16
                  ACE  INA  HOLDINGS     4.35%   03/11/45
       USD       135,000                             134,663        142,682        0.16
                  AMERICAN     INTL   GP  6.25%   01/05/36
       USD       125,000                             155,613        141,773        0.16
                  DIAMOND    1/2  FIN  8.35%   15/07/46
       USD       120,000                             154,079        140,695        0.16
                  COLUMBIA     PROP   TRUST   3.65%   15/08/26
       USD       150,000                             149,439        140,044        0.16
                  VIRGINIA     EL&PWR    4.6000%    01/12/48
       USD       130,000                             129,266        135,958        0.15
                  SEMPRA    ENERGY    4.0000%    01/02/48
       USD       155,000                             152,914        133,951        0.15
                  CORPORATE     OFF  3.6%   15/05/23
       USD       135,000                             134,752        131,893        0.15
                  SOUTHERN     CAL  ED  3.7000%    01/08/25
       USD       135,000                             131,547        131,790        0.15
                  JOHN   DEERE   CAP  3.2000%    10/01/22
       USD       130,000                             129,875        131,468        0.15
                  ANADARKO     PETRO   6.45%   15/09/36
       USD       115,000                             129,809        129,963        0.15
                  CONAGRA    BRANDS    5.4000%    01/11/48
       USD       137,000                             136,332        129,055        0.15
                  NORFOLK    SOUTHERN     4.1500%    28/02/48
       USD       130,000                             127,604        125,011        0.14
                  NORFOLK    SOUTHERN     4.6500%    15/01/46
       USD       120,000                             132,421        119,966        0.14
                  CONOCOPHILLIPS        6.5%   01/02/39
       USD        90,000                            110,949        116,463        0.13
               (1)

                 Nominal     value   is  expressed      in  security     original     currency.
           The  accompanying        notes   form   an  integral     part   of  these   financial      statements.
                                280/443



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                                                 有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
                                   NM  US  Investment       Grade    Corporate      Bond   Fund
                      Statement      of  Investments       (continued)

                          as  at  January     31,  2019
                         (expressed       in  US  Dollars)
              Nominal

                                                         In % of
                                                   Market
     Ccy              Description                         Cost
                (1)
              Value
                                                   Value    Net  Assets
                  UNITED   STATES   OF AMERICA    (CONTINUED)

     STRAIGHT    FIXED   BOND  (CONTINUED)
                  AMERICAN     INTL   GP  3.9%   01/04/26
       USD       105,000                             109,443        103,772        0.12
                  APPLE   INC  3.85%   04/05/43
       USD       105,000                             103,044        102,183        0.12
                  AT  & T INC  5.45%   01/03/47
       USD       100,000                             99,439       102,133        0.12
       USD       100,000     TIME   WARNER    INC  5.35%   15/12/43             102,329        100,351        0.11
       USD       100,000     WILLIAMS     PARTNER    4.8500%    01/03/48            99,515        96,655       0.11
                  CENTERPOINT      ENER   4.2500%    01/11/28
       USD        93,000                             92,627        93,935       0.11
                  JOHN   DEERE   CAP  3.1250%    10/09/21
       USD        87,000                             86,973        87,575       0.10
                  21ST   CENTURY    FOX  6.1500%    01/03/37
       USD        60,000                             74,140        74,245       0.08
                  HOME   DEPOT   INC  3.2500%    01/03/22
       USD        65,000                             64,822        65,981       0.07
                  ENERGY    TRANSFER     4.5000%    15/04/24
       USD        65,000                             64,770        65,830       0.07
                  CSX  CORP   3.8000%    01/11/46
       USD        65,000                             62,784        58,858       0.07
                  OWENS   CORNING    INC  7%  01/12/36              37,768        37,508       0.04
       USD        35,000
                                         77,454,006        75,110,497         84.72
                  Total   UNITED    STATES    OF  AMERICA
                                         77,924,217        75,558,977         85.23
                                         88,660,931        86,034,895         97.04

       Total   Investments
     *

     Security     pledged     with   derivatives'        counterparty(ies)
               (1)

                 Nominal     value   is  expressed      in  security     original     currency.
           The  accompanying        notes   form   an  integral     part   of  these   financial      statements.
                                281/443









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                                    BNYメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
                                                 有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
       (2)【2018年1月31日終了年度】
        ①【貸借対照表】
                        NM米国投資適格社債ファンド
                             純資産計算書
                           2018年1月31日現在
                            (米ドルで表示)
                                        米ドル             千円

                                注記
     資産

     投資有価証券-時価

                                         105,296,276
                                 2                     11,515,201
     (取得価額:106,473,554米ドル)
                                          1,406,687

     銀行預金                                                   153,835
                                          4,035,990

     先渡為替予約にかかる未実現利益                            13                       441,376
     未収収益                                      1,122,015             122,704

                                               32

                                                           3
     現金および現金等価物にかかる利息
                                         111,861,000             12,233,119

     資産合計
     負債

     未払買戻金                                       58,861             6,437

                                           153,200             16,754

     未払費用                            9
                                           212,061             23,191

     負債合計
                                         111,648,939             12,209,928

     純資産
      添付の注記は当財務書類の一部である。

                                282/443








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                                                 有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
      受益証券の内訳は以下のとおり。
                                1口当たり           発行済
                                                      純資産
                                純資産価格         受益証券口数
     円投資型1203受益証券(日本円で表示)                               9,491         48,447        459,802,809
     円投資型1204受益証券(日本円で表示)                               9,552         36,751        351,046,149
     円投資型1207受益証券(日本円で表示)                               9,248         155,190       1,435,165,003
     円投資型1210受益証券(日本円で表示)                               9,172         191,730       1,758,479,891
     円投資型1212受益証券(日本円で表示)                               9,292         39,833        370,129,001
     円投資型1301受益証券(日本円で表示)                               9,365         35,911        336,316,947
     円投資型1302受益証券(日本円で表示)                               9,377         48,673        456,398,666
     円投資型1303受益証券(日本円で表示)                               9,390         42,995        403,740,552
     米ドル投資型1303(米ドルで表示)                               98.69          6,685          659,713
     豪ドル投資型1303受益証券(豪ドルで表示)                               95.52          4,915          469,481
     円投資型1304受益証券(日本円で表示)                               9,249         57,014        527,328,919
     米ドル投資型1304(米ドルで表示)                               97.31         12,232         1,190,306
     豪ドル投資型1304受益証券(豪ドルで表示)                               93.90          2,286          214,654
     円投資型1305受益証券(日本円で表示)                               9,492         64,085        608,268,971
     米ドル投資型1305(米ドルで表示)                               99.84         12,347         1,232,702
     豪ドル投資型1305受益証券(豪ドルで表示)                               96.98          3,044          295,202
     円投資型1306受益証券(日本円で表示)                               9,955         24,932        248,196,670
     米ドル投資型1306(米ドルで表示)                              104.26          7,689          801,679
     豪ドル投資型1306受益証券(豪ドルで表示)                              102.04             ▶          408
     円投資型1307受益証券(日本円で表示)                               9,785         45,419        444,404,411
     米ドル投資型1307(米ドルで表示)                              102.59            990         101,563
     円投資型1308受益証券(日本円で表示)                               9,954         21,971        218,705,903
     米ドル投資型1308(米ドルで表示)                              104.38          1,154          120,450
     豪ドル投資型1308受益証券(豪ドルで表示)                              101.82          3,587          365,240
     円投資型1309受益証券(日本円で表示)                               9,856          6,170        60,812,584
     米ドル投資型1309(米ドルで表示)                              103.30          1,300          134,295
     豪ドル投資型1309受益証券(豪ドルで表示)                              100.54          1,644          165,282
     円投資型1311受益証券(日本円で表示)                               9,746         19,090        186,050,777
     米ドル投資型1311(米ドルで表示)                              102.41          2,300          235,545
     豪ドル投資型1311受益証券(豪ドルで表示)                              101.49            209         21,212
     円投資型1402受益証券(日本円で表示)                               9,568         34,668        331,707,892
     米ドル投資型1402(米ドルで表示)                              100.49          4,289          431,023
     豪ドル投資型1402受益証券(豪ドルで表示)                               97.89          3,919          383,618
     円投資型1405受益証券(日本円で表示)                               9,356         36,598        342,416,202
     米ドル投資型1405(米ドルで表示)                               98.09          5,125          502,736
     豪ドル投資型1405受益証券(豪ドルで表示)                               95.42          1,880          179,388
     円投資型1408受益証券(日本円で表示)                               9,320         25,904        241,431,117
     米ドル投資型1408(米ドルで表示)                               97.67          7,151          698,472
     豪ドル投資型1408受益証券(豪ドルで表示)                               94.91          2,868          272,194
     円投資型1411受益証券(日本円で表示)                               9,456         21,190        200,383,113
     米ドル投資型1411(米ドルで表示)                               98.86          9,411          930,399
     豪ドル投資型1411受益証券(豪ドルで表示)                               96.10          3,580          344,031
     円投資型1502受益証券(日本円で表示)                               9,274         43,473        403,148,535
     米ドル投資型1502(米ドルで表示)                               96.93         18,830         1,825,282
     豪ドル投資型1502受益証券(豪ドルで表示)                               93.80          9,211          864,018
     円投資型1504受益証券(日本円で表示)                               9,253         131,360       1,215,447,398
     米ドル投資型1504(米ドルで表示)                               96.58         10,422         1,006,590
     豪ドル投資型1504受益証券(豪ドルで表示)                               93.13         19,041         1,773,380
      添付の注記は当財務書類の一部である。

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        ②【損益計算書】
                        NM米国投資適格社債ファンド
                             運用計算書
                        2018年1月31日に終了した年度
                            (米ドルで表示)
                                        米ドル             千円

                                注記
     収益
     銀行預金利息                                       10,783             1,179
                                          5,218,145             570,656
     債券利息
                                          5,228,928             571,836

     収益合計
     費用

     管理報酬                            4         1,103,657             120,696
     販売報酬および代行協会員報酬                           7,8            175,872             19,233
     管理事務代行報酬                            5          131,173             14,345
     保管報酬                            6           65,859             7,202
     銀行口座にかかる支払利息                                          36             ▶
     コルレス銀行報酬                                        5,615             614
     受託報酬                            3           13,116             1,434
     弁護士報酬                                        1,358             149
     海外登録費用                                       96,637            10,568
     立替費用                                       13,113             1,434
     専門家報酬                                       30,374             3,322
     印刷および公告費用                                        1,751             191
                                             2,167             237
     その他の費用
                                          1,640,728             179,430

     費用合計
                                          3,588,200             392,406

     純投資収益
     投資対象証券にかかる実現純利益                                       600,120             65,629

                                           (148,146)             (16,201)
     外貨取引および先渡為替予約にかかる実現純損失
                                           451,974             49,428

     当期実現純利益
     投資対象証券にかかる未実現純損益の変動                                      1,369,926             149,815

                                          3,916,613             428,321
     先渡為替予約にかかる未実現純損益の変動
                                          5,286,539             578,136

     当期未実現純利益
                                          9,326,713            1,019,969

     運用の結果による純資産の純増加
      添付の注記は当財務書類の一部である。

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                            純資産変動計算書
                        2018年1月31日に終了した年度
                            (米ドルで表示)
                                        米ドル             千円

                                注記
     期首現在純資産                                    147,691,839             16,151,580

     純投資収益

                                          3,588,200             392,406
     当期実現純利益                                       451,974             49,428

                                          5,286,539             578,136

     当期未実現純利益
                                          9,326,713            1,019,969

     運用の結果による純資産の純増加
                                         (43,036,668)             (4,706,490)

     受益証券の買戻支払額                            12
                                         (43,036,668)             (4,706,490)

                                          (2,332,945)             (255,131)

     受益者への支払分配金                            10
                                         111,648,939             12,209,928

     期末現在純資産
      添付の注記は当財務書類の一部である。

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                         発行済受益証券変動計算書
                        2018年1月31日に終了した年度
                             (無監査)
     円投資型1203受益証券

      期首現在発行済受益証券口数                                                  87,197

      受益証券発行口数                                                     0
                                                       (38,750)
      受益証券買戻口数
      期末現在発行済受益証券口数                                                  48,447
     円投資型1204受益証券

      期首現在発行済受益証券口数                                                  45,541

      受益証券発行口数                                                     0
                                                        (8,790)
      受益証券買戻口数
      期末現在発行済受益証券口数                                                  36,751
     円投資型1207受益証券

      期首現在発行済受益証券口数                                                  216,390

      受益証券発行口数                                                     0
                                                       (61,200)
      受益証券買戻口数
      期末現在発行済受益証券口数                                                  155,190
     円投資型1210受益証券

      期首現在発行済受益証券口数                                                  221,365

      受益証券発行口数                                                     0
                                                       (29,635)
      受益証券買戻口数
      期末現在発行済受益証券口数                                                  191,730
     円投資型1212受益証券

      期首現在発行済受益証券口数                                                  47,168

      受益証券発行口数                                                     0
                                                        (7,335)
      受益証券買戻口数
      期末現在発行済受益証券口数                                                  39,833
     円投資型1301受益証券

      期首現在発行済受益証券口数                                                  41,936

      受益証券発行口数                                                     0
                                                        (6,025)
      受益証券買戻口数
      期末現在発行済受益証券口数                                                  35,911
                                286/443



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                       発行済受益証券変動計算書(続き)
                        2018年1月31日に終了した年度
                             (無監査)
     円投資型1302受益証券

      期首現在発行済受益証券口数                                                  61,258

      受益証券発行口数                                                     0
                                                       (12,585)
      受益証券買戻口数
      期末現在発行済受益証券口数                                                  48,673
     円投資型1303受益証券

      期首現在発行済受益証券口数                                                  51,095

      受益証券発行口数                                                     0
                                                        (8,100)
      受益証券買戻口数
      期末現在発行済受益証券口数                                                  42,995
     米ドル投資型1303受益証券

      期首現在発行済受益証券口数                                                   6,935

      受益証券発行口数                                                     0
                                                         (250)
      受益証券買戻口数
      期末現在発行済受益証券口数                                                   6,685
     豪ドル投資型1303受益証券

      期首現在発行済受益証券口数                                                   5,395

      受益証券発行口数                                                     0
                                                         (480)
      受益証券買戻口数
      期末現在発行済受益証券口数                                                   4,915
     円投資型1304受益証券

      期首現在発行済受益証券口数                                                  63,274

      受益証券発行口数                                                     0
                                                        (6,260)
      受益証券買戻口数
      期末現在発行済受益証券口数                                                  57,014
     米ドル投資型1304受益証券

      期首現在発行済受益証券口数                                                  12,232

      受益証券発行口数                                                     0
                                                           0
      受益証券買戻口数
      期末現在発行済受益証券口数                                                  12,232
                                287/443



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                        2018年1月31日に終了した年度
                             (無監査)
     豪ドル投資型1304受益証券

      期首現在発行済受益証券口数                                                   2,286

      受益証券発行口数                                                     0
                                                           0
      受益証券買戻口数
      期末現在発行済受益証券口数                                                   2,286
     円投資型1305受益証券

      期首現在発行済受益証券口数                                                  80,245

      受益証券発行口数                                                     0
                                                       (16,160)
      受益証券買戻口数
      期末現在発行済受益証券口数                                                  64,085
     米ドル投資型1305受益証券

      期首現在発行済受益証券口数                                                  15,633

      受益証券発行口数                                                     0
                                                        (3,286)
      受益証券買戻口数
      期末現在発行済受益証券口数                                                  12,347
     豪ドル投資型1305受益証券

      期首現在発行済受益証券口数                                                   3,144

      受益証券発行口数                                                     0
                                                         (100)
      受益証券買戻口数
      期末現在発行済受益証券口数                                                   3,044
     円投資型1306受益証券

      期首現在発行済受益証券口数                                                  36,516

      受益証券発行口数                                                     0
                                                       (11,584)
      受益証券買戻口数
      期末現在発行済受益証券口数                                                  24,932
     米ドル投資型1306受益証券

      期首現在発行済受益証券口数                                                   7,919

      受益証券発行口数                                                     0
                                                         (230)
      受益証券買戻口数
      期末現在発行済受益証券口数                                                   7,689
                                288/443



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                             (無監査)
     豪ドル投資型1306受益証券

      期首現在発行済受益証券口数                                                    346

      受益証券発行口数                                                     0
                                                         (342)
      受益証券買戻口数
      期末現在発行済受益証券口数                                                     ▶
     円投資型1307受益証券

      期首現在発行済受益証券口数                                                  47,439

      受益証券発行口数                                                     0
                                                        (2,020)
      受益証券買戻口数
      期末現在発行済受益証券口数                                                  45,419
     米ドル投資型1307受益証券

      期首現在発行済受益証券口数                                                    990

      受益証券発行口数                                                     0
                                                           0
      受益証券買戻口数
      期末現在発行済受益証券口数                                                    990
     豪ドル投資型1307受益証券

      期首現在発行済受益証券口数                                                    320

      受益証券発行口数                                                     0
                                                         (320)
      受益証券買戻口数
      期末現在発行済受益証券口数                                                     0
     円投資型1308受益証券

      期首現在発行済受益証券口数                                                  36,247

      受益証券発行口数                                                     0
                                                       (14,276)
      受益証券買戻口数
      期末現在発行済受益証券口数                                                  21,971
     米ドル投資型1308受益証券

      期首現在発行済受益証券口数                                                   6,404

      受益証券発行口数                                                     0
                                                        (5,250)
      受益証券買戻口数
      期末現在発行済受益証券口数                                                   1,154
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                        2018年1月31日に終了した年度
                             (無監査)
     豪ドル投資型1308受益証券

      期首現在発行済受益証券口数                                                   3,587

      受益証券発行口数                                                     0
                                                           0
      受益証券買戻口数
      期末現在発行済受益証券口数                                                   3,587
     円投資型1309受益証券

      期首現在発行済受益証券口数                                                  10,469

      受益証券発行口数                                                     0
                                                        (4,299)
      受益証券買戻口数
      期末現在発行済受益証券口数                                                   6,170
     米ドル投資型1309受益証券

      期首現在発行済受益証券口数                                                   1,600

      受益証券発行口数                                                     0
                                                         (300)
      受益証券買戻口数
      期末現在発行済受益証券口数                                                   1,300
     豪ドル投資型1309受益証券

      期首現在発行済受益証券口数                                                   1,644

      受益証券発行口数                                                     0
                                                           0
      受益証券買戻口数
      期末現在発行済受益証券口数                                                   1,644
     円投資型1311受益証券

      期首現在発行済受益証券口数                                                  72,170

      受益証券発行口数                                                     0
                                                       (53,080)
      受益証券買戻口数
      期末現在発行済受益証券口数                                                  19,090
     米ドル投資型1311受益証券

      期首現在発行済受益証券口数                                                   2,480

      受益証券発行口数                                                     0
                                                         (180)
      受益証券買戻口数
      期末現在発行済受益証券口数                                                   2,300
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                             (無監査)
     豪ドル投資型1311受益証券

      期首現在発行済受益証券口数                                                    409

      受益証券発行口数                                                     0
                                                         (200)
      受益証券買戻口数
      期末現在発行済受益証券口数                                                    209
     円投資型1402受益証券

      期首現在発行済受益証券口数                                                  47,642

      受益証券発行口数                                                     0
                                                       (12,974)
      受益証券買戻口数
      期末現在発行済受益証券口数                                                  34,668
     米ドル投資型1402受益証券

      期首現在発行済受益証券口数                                                   5,489

      受益証券発行口数                                                     0
                                                        (1,200)
      受益証券買戻口数
      期末現在発行済受益証券口数                                                   4,289
     豪ドル投資型1402受益証券

      期首現在発行済受益証券口数                                                   3,919

      受益証券発行口数                                                     0
                                                           0
      受益証券買戻口数
      期末現在発行済受益証券口数                                                   3,919
     円投資型1405受益証券

      期首現在発行済受益証券口数                                                  109,571

      受益証券発行口数                                                     0
                                                       (72,973)
      受益証券買戻口数
      期末現在発行済受益証券口数                                                  36,598
     米ドル投資型1405受益証券

      期首現在発行済受益証券口数                                                   5,425

      受益証券発行口数                                                     0
                                                         (300)
      受益証券買戻口数
      期末現在発行済受益証券口数                                                   5,125
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                             (無監査)
     豪ドル投資型1405受益証券

      期首現在発行済受益証券口数                                                   2,880

      受益証券発行口数                                                     0
                                                        (1,000)
      受益証券買戻口数
      期末現在発行済受益証券口数                                                   1,880
     円投資型1408受益証券

      期首現在発行済受益証券口数                                                  37,694

      受益証券発行口数                                                     0
                                                       (11,790)
      受益証券買戻口数
      期末現在発行済受益証券口数                                                  25,904
     米ドル投資型1408受益証券

      期首現在発行済受益証券口数                                                   7,251

      受益証券発行口数                                                     0
                                                         (100)
      受益証券買戻口数
      期末現在発行済受益証券口数                                                   7,151
     豪ドル投資型1408受益証券

      期首現在発行済受益証券口数                                                   2,868

      受益証券発行口数                                                     0
                                                           0
      受益証券買戻口数
      期末現在発行済受益証券口数                                                   2,868
     円投資型1411受益証券

      期首現在発行済受益証券口数                                                  72,790

      受益証券発行口数                                                     0
                                                       (51,600)
      受益証券買戻口数
      期末現在発行済受益証券口数                                                  21,190
     米ドル投資型1411受益証券

      期首現在発行済受益証券口数                                                   9,411

      受益証券発行口数                                                     0
                                                           0
      受益証券買戻口数
      期末現在発行済受益証券口数                                                   9,411
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                        2018年1月31日に終了した年度
                             (無監査)
     豪ドル投資型1411受益証券

      期首現在発行済受益証券口数                                                   3,580

      受益証券発行口数                                                     0
                                                           0
      受益証券買戻口数
      期末現在発行済受益証券口数                                                   3,580
     円投資型1502受益証券

      期首現在発行済受益証券口数                                                  44,073

      受益証券発行口数                                                     0
                                                         (600)
      受益証券買戻口数
      期末現在発行済受益証券口数                                                  43,473
     米ドル投資型1502受益証券

      期首現在発行済受益証券口数                                                  61,408

      受益証券発行口数                                                     0
                                                       (42,578)
      受益証券買戻口数
      期末現在発行済受益証券口数                                                  18,830
     豪ドル投資型1502受益証券

      期首現在発行済受益証券口数                                                   9,211

      受益証券発行口数                                                     0
                                                           0
      受益証券買戻口数
      期末現在発行済受益証券口数                                                   9,211
     円投資型1504受益証券

      期首現在発行済受益証券口数                                                  135,260

      受益証券発行口数                                                     0
                                                        (3,900)
      受益証券買戻口数
      期末現在発行済受益証券口数                                                  131,360
     米ドル投資型1504受益証券

      期首現在発行済受益証券口数                                                  12,664

      受益証券発行口数                                                     0
                                                        (2,242)
      受益証券買戻口数
      期末現在発行済受益証券口数                                                  10,422
                                293/443



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                        2018年1月31日に終了した年度
                             (無監査)
     豪ドル投資型1504受益証券

      期首現在発行済受益証券口数                                                  19,041

      受益証券発行口数                                                     0
                                                           0
      受益証券買戻口数
      期末現在発行済受益証券口数                                                  19,041
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                              統計情報
                           2018年1月31日現在
                             (無監査)
                                  2018年          2017年          2016年

     期末現在純資産(米ドルで表示)                             111,648,939          147,691,839          168,232,218

     円投資型1203受益証券(日本円で表示)

      期末現在純資産                            459,802,809          823,861,808          852,433,674
      期末現在1口当たり純資産価格                                9,491          9,448          9,362
     円投資型1204受益証券(日本円で表示)

      期末現在純資産                            351,046,149          432,949,798          598,752,592
      期末現在1口当たり純資産価格                                9,552          9,507          9,416
     円投資型1207受益証券(日本円で表示)

      期末現在純資産                           1,435,165,003          1,992,744,559          2,351,817,541
      期末現在1口当たり純資産価格                                9,248          9,209          9,128
     円投資型1210受益証券(日本円で表示)

      期末現在純資産                           1,758,479,891          2,021,994,970          2,363,002,549
      期末現在1口当たり純資産価格                                9,172          9,134          9,057
     円投資型1212受益証券(日本円で表示)

      期末現在純資産                            370,129,001          436,462,837          661,916,658
      期末現在1口当たり純資産価格                                9,292          9,253          9,176
     円投資型1301受益証券(日本円で表示)

      期末現在純資産                            336,316,947          391,015,290          488,252,101
      期末現在1口当たり純資産価格                                9,365          9,324          9,244
     円投資型1302受益証券(日本円で表示)

      期末現在純資産                            456,398,666          571,959,325          971,260,070
      期末現在1口当たり純資産価格                                9,377          9,337          9,249
     円投資型1303受益証券(日本円で表示)

      期末現在純資産                            403,740,552          477,721,652          620,345,536
      期末現在1口当たり純資産価格                                9,390          9,350          9,275
     米ドル投資型1303受益証券(米ドルで表示)

      期末現在純資産                              659,713          669,366          700,694
      期末現在1口当たり純資産価格                                98.69          96.52          93.61
                                295/443




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                           2018年1月31日現在
                             (無監査)
                                  2018年          2017年          2016年

     豪ドル投資型1303受益証券(豪ドルで表示)

      期末現在純資産                              469,481          513,389          576,029
      期末現在1口当たり純資産価格                                95.52          95.16          93.47
     円投資型1304受益証券(日本円で表示)

      期末現在純資産                            527,328,919          582,769,393          718,151,005
      期末現在1口当たり純資産価格                                9,249          9,210          9,133
     米ドル投資型1304受益証券(米ドルで表示)

      期末現在純資産                             1,190,306          1,164,436          1,258,563
      期末現在1口当たり純資産価格                                97.31          95.20          92.32
     豪ドル投資型1304受益証券(豪ドルで表示)

      期末現在純資産                              214,654          213,918          209,959
      期末現在1口当たり純資産価格                                93.90          93.58          91.85
     円投資型1305受益証券(日本円で表示)

      期末現在純資産                            608,268,971          758,123,154         1,013,577,720
      期末現在1口当たり純資産価格                                9,492          9,448          9,362
     米ドル投資型1305受益証券(米ドルで表示)

      期末現在純資産                             1,232,702          1,526,387          1,882,423
      期末現在1口当たり純資産価格                                99.84          97.64          94.67
     豪ドル投資型1305受益証券(豪ドルで表示)

      期末現在純資産                              295,202          303,617          307,193
      期末現在1口当たり純資産価格                                96.98          96.57          94.70
     円投資型1306受益証券(日本円で表示)

      期末現在純資産                            248,196,670          361,563,436          433,906,045
      期末現在1口当たり純資産価格                                9,955          9,902          9,800
     米ドル投資型1306受益証券(米ドルで表示)

      期末現在純資産                              801,679          806,844          796,680
      期末現在1口当たり純資産価格                               104.26          101.89          98.73
     豪ドル投資型1306受益証券(豪ドルで表示)

      期末現在純資産                                 408        35,102          34,386
      期末現在1口当たり純資産価格                               102.04          101.45          99.38
                                296/443



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                                  2018年          2017年          2016年

     円投資型1307受益証券(日本円で表示)

      期末現在純資産                            444,404,411          461,794,142          583,487,832
      期末現在1口当たり純資産価格                                9,785          9,734          9,632
     米ドル投資型1307受益証券(米ドルで表示)

      期末現在純資産                              101,563          99,272         690,930
      期末現在1口当たり純資産価格                               102.59          100.27          97.18
     豪ドル投資型1307受益証券(豪ドルで表示)

      期末現在純資産                                 -       31,673          31,025
      期末現在1口当たり純資産価格                                 -        98.98          96.95
     円投資型1308受益証券(日本円で表示)

      期末現在純資産                            218,705,903          358,919,933          442,701,127
      期末現在1口当たり純資産価格                                9,954          9,902          9,797
     米ドル投資型1308受益証券(米ドルで表示)

      期末現在純資産                              120,450          653,172          652,674
      期末現在1口当たり純資産価格                               104.38          101.99          98.83
     豪ドル投資型1308受益証券(豪ドルで表示)

      期末現在純資産                              365,240          363,073          355,440
      期末現在1口当たり純資産価格                               101.82          101.22          99.09
     円投資型1309受益証券(日本円で表示)

      期末現在純資産                             60,812,584         102,659,283          114,766,417
      期末現在1口当たり純資産価格                                9,856          9,806          9,710
     米ドル投資型1309受益証券(米ドルで表示)

      期末現在純資産                              134,295          161,542          215,278
      期末現在1口当たり純資産価格                               103.30          100.96          97.85
     豪ドル投資型1309受益証券(豪ドルで表示)

      期末現在純資産                              165,282          164,357          161,091
      期末現在1口当たり純資産価格                               100.54          99.97          97.99
     円投資型1311受益証券(日本円で表示)

      期末現在純資産                            186,050,777          700,058,434          855,599,933
      期末現在1口当たり純資産価格                                9,746          9,700          9,613
                                297/443



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                        NM米国投資適格社債ファンド
                            統計情報(続き)
                           2018年1月31日現在
                             (無監査)
                                  2018  年       2017  年       2016  年

     米ドル投資型1311受益証券(米ドルで表示)

      期末現在純資産                              235,545          248,282          279,464
      期末現在1口当たり純資産価格                               102.41          100.11          97.04
     豪ドル投資型1311受益証券(豪ドルで表示)

      期末現在純資産                               21,212          41,269          40,405
      期末現在1口当たり純資産価格                               101.49          100.90          98.79
     円投資型1402受益証券(日本円で表示)

      期末現在純資産                            331,707,892          453,746,651          531,030,783
      期末現在1口当たり純資産価格                                9,568          9,524          9,442
     米ドル投資型1402受益証券(米ドルで表示)

      期末現在純資産                              431,023          539,404          942,202
      期末現在1口当たり純資産価格                               100.49          98.27          95.28
     豪ドル投資型1402受益証券(豪ドルで表示)

      期末現在純資産                              383,618          381,874          614,481
      期末現在1口当たり純資産価格                                97.89          97.44          95.52
     円投資型1405受益証券(日本円で表示)

      期末現在純資産                            342,416,202         1,020,886,327          1,123,687,823
      期末現在1口当たり純資産価格                                9,356          9,317          9,232
     米ドル投資型1405受益証券(米ドルで表示)

      期末現在純資産                              502,736          520,587         1,337,951
      期末現在1口当たり純資産価格                                98.09          95.96          93.07
     豪ドル投資型1405受益証券(豪ドルで表示)

      期末現在純資産                              179,388          273,821          268,656
      期末現在1口当たり純資産価格                                95.42          95.08          93.28
     円投資型1408受益証券(日本円で表示)

      期末現在純資産                            241,431,117          349,855,099          350,327,777
      期末現在1口当たり純資産価格                                9,320          9,281          9,196
     米ドル投資型1408受益証券(米ドルで表示)

      期末現在純資産                              698,472          692,878          746,231
      期末現在1口当たり純資産価格                                97.67          95.56          92.69
                                298/443



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                             (無監査)
                                  2018  年       2017  年       2016  年

     豪ドル投資型1408受益証券(豪ドルで表示)

      期末現在純資産                              272,194          271,263          266,196
      期末現在1口当たり純資産価格                                94.91          94.58          92.82
     円投資型1411受益証券(日本円で表示)

      期末現在純資産                            200,383,113          685,359,040          707,695,190
      期末現在1口当たり純資産価格                                9,456          9,416          9,325
     米ドル投資型1411受益証券(米ドルで表示)

      期末現在純資産                              930,399          910,042         1,130,796
      期末現在1口当たり純資産価格                                98.86          96.70          93.78
     豪ドル投資型1411受益証券(豪ドルで表示)

      期末現在純資産                              344,031          342,696          336,150
      期末現在1口当たり純資産価格                                96.10          95.73          93.90
     円投資型1502受益証券(日本円で表示)

      期末現在純資産                            403,148,535          407,046,917          544,227,926
      期末現在1口当たり純資産価格                                9,274          9,236          9,165
     米ドル投資型1502受益証券(米ドルで表示)

      期末現在純資産                             1,825,282          5,824,165          5,701,305
      期末現在1口当たり純資産価格                                96.93          94.84          92.01
     豪ドル投資型1502受益証券(豪ドルで表示)

      期末現在純資産                              864,018          861,439          845,700
      期末現在1口当たり純資産価格                                93.80          93.52          91.81
     円投資型1504受益証券(日本円で表示)

      期末現在純資産                           1,215,447,398          1,246,281,618          1,340,536,062
      期末現在1口当たり純資産価格                                9,253          9,214          9,135
     米ドル投資型1504受益証券(米ドルで表示)

      期末現在純資産                             1,006,590          1,196,692          1,392,631
      期末現在1口当たり純資産価格                                96.58          94.50          91.66
     豪ドル投資型1504受益証券(豪ドルで表示)

      期末現在純資産                             1,773,380          1,767,838          2,020,995
      期末現在1口当たり純資産価格                                93.13          92.84          91.20
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                                                 有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
                        NM米国投資適格社債ファンド
                          財務書類に対する注記
                           2018年1月31日現在
     注1.組織

       ジャパン・オフショア・ファンド・シリーズ(以下「トラスト」という。)のシリーズ・トラストであ
      るNM米国投資適格社債ファンド(以下「ファンド」という。)は、CIBCバンク・アンド・トラス
      ト・カンパニー(ケイマン)リミテッド(以下「受託会社」という。)とファンドの管理会社であるBN
      Yメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッドの間で締結された2010年6月22日付の基本信
      託証書(修正および補足済)(以下「基本信託証書」という。)ならびに2012年1月18日付、2015年7月
      31日付および2016年7月29日付の補足信託証書に基づいて設立された。トラストは、ケイマン諸島の信託
      法(改訂済み)に基づき運営されるユニット・トラストである。
       トラストは、ケイマン諸島のミューチュアル・ファンド法(改訂済み)に基づくミューチュアル・ファ
      ンドとして規制されている。また、ケイマン諸島金融庁(以下「CIMA」という。)に登録され、目論
      見書および監査済み年次財務書類をCIMAに提出する必要がある。
       受託会社は、補足信託証書により、シリーズ・トラストの追加設定を承認することができる。本財務書
      類日現在、トラストは、NM米国投資適格社債ファンドを含めてそれぞれの有価証券、現金およびその他
      の資産からなる、5つのシリーズ・トラストにより構成される。
       CIBCバンク・アンド・トラスト・カンパニー(ケイマン)リミテッドは、ケイマン諸島の銀行およ
      び信託会社法(改訂済み)に基づき適法に設立され、存続しており、信託業務を遂行する認可を受けてい
      る信託会社である。
       財務書類日現在、円投資型1203受益証券、円投資型1204受益証券、円投資型1207受益証券、円投資型
      1210受益証券、円投資型1212受益証券、円投資型1301受益証券、円投資型1302受益証券、円投資型1303受
      益証券、米ドル投資型1303受益証券、豪ドル投資型1303受益証券、円投資型1304受益証券、米ドル投資型
      1304受益証券、豪ドル投資型1304受益証券、円投資型1305受益証券、米ドル投資型1305受益証券、豪ドル
      投資型1305受益証券、円投資型1306受益証券、米ドル投資型1306受益証券、豪ドル投資型1306受益証券、
      円投資型1307受益証券、米ドル投資型1307受益証券、円投資型1308受益証券、米ドル投資型1308受益証
      券、豪ドル投資型1308受益証券、円投資型1309受益証券、米ドル投資型1309受益証券、豪ドル投資型1309
      受益証券、円投資型1311受益証券、米ドル投資型1311受益証券、豪ドル投資型1311受益証券、円投資型
      1402受益証券、米ドル投資型1402受益証券、豪ドル投資型1402受益証券、円投資型1405受益証券、米ドル
      投資型1405受益証券、豪ドル投資型1405受益証券、円投資型1408受益証券、米ドル投資型1408受益証券、
      豪ドル投資型1408受益証券、円投資型1411受益証券、米ドル投資型1411受益証券、豪ドル投資型1411受益
      証券、円投資型1502受益証券、米ドル投資型1502受益証券、豪ドル投資型1502受益証券、円投資型1504受
      益証券、米ドル投資型1504受益証券および豪ドル投資型1504受益証券の48のクラスが設定されている。
       ファンドの投資目的は、主に、米ドル建ての社債(米国および米国以外の発行体の社債を含む。)への
      投資を通じて、安定した収益と長期的な投資元本の成長を追求することである。管理会社および/または
      その委託先は、分配金を四半期毎に安定的に支払うため十分な収益を提供しつつ、長期的な資産の成長を
      図ることを目指す。
       管理会社および/またはその委託先は、米ドルと円との間における為替変動に対する円投資型受益証券
      の保有者のエクスポージャーをヘッジする目的で、為替ヘッジ取引を用いることができる。管理会社およ
      び/またはその委託先は、円投資型受益証券の米ドルと円との間における為替変動に対する通貨エクス
      ポージャーを完全にヘッジすることを目指すが、当該投資対象証券の価格が今後変動することなどによ
      り、当該エクスポージャーを常に100%ヘッジできるとは限らない。
       管理会社および/またはその委託先は、米ドルと豪ドルとの間における為替変動に対する豪ドル投資型
      受益証券の保有者のエクスポージャーをヘッジする目的で、為替ヘッジ取引を用いることができる。管理
      会社および/またはその委託先は、豪ドル投資型受益証券の米ドルと豪ドルとの間における為替変動に対
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                                                 有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
      する通貨エクスポージャーを完全にヘッジすることを目指すが、当該投資対象証券の価格が今後変動する
      ことなどにより、当該エクスポージャーを常に100%ヘッジできるとは限らない。
       英文目論見書に定められた条項に従う早期償還を除いて、適用される法律により要求された場合、また
      は、いずれかの評価日においてファンドの純資産総額が1千万米ドル以下となり、管理会社がファンドの
      償還を決定した旨を書面により受託会社に対して通知した場合、ファンドは償還する。
     注2.重要な会計方針

       当財務書類は、投資信託に適用されるルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められた会計原則に
      準拠して作成されており、以下の重要な会計方針を含む。
      証券およびその他の資産への投資
      (a)手元現金または預金、為替手形、一覧払約束手形、債権、前払費用、宣言または発生済みでかつ未受
       領の現金配当および利息は、管理会社が、当該預金、為替手形、一覧払約束手形または債権がその全額
       の価値がないと決定する場合を除いて、その全額とみなされ、全額の価値がないと決定する場合には、
       その価額は、管理会社が合理的な価額とみなす価額とみなされる。
      (b)以下の(c)項が適用されるマネージド・ファンドの持分の場合を除き、かつ、以下の(d)項、(e)項およ
       び(f)項に規定されるところに従い、金融商品取引所、商品取引所、先物取引所または店頭市場において
       上場され、値付けされ、取引されまたは取り扱われている投資対象の価額に基づくすべての計算は、当
       該投資対象についての主要な取引所もしくは市場における当該計算を行う日の営業終了時点における規
       則および慣習に基づく最終取引価格または公式終値を参照して行われ、金融商品取引所、商品取引所、
       先物取引所または店頭市場がない場合は、当該投資対象の価格の計算は、マーケット・メイクを行う個
       人、法人または機関(および当該マーケット・メーカーが複数存在する場合には、管理会社が指定する
       ことのできる特定のマーケット・メーカー)により値付けされた投資対象の価額を参照して行われる。
       ただし、常に、管理会社がその裁量により、主要な取引所または市場以外の取引所または市場における
       価格がすべての状況において当該投資対象に関する価額のより公正な基準を示すと考える場合には、管
       理会社は、当該価格を採用することができる。
      (c)以下の(d)項、(e)項および(f)項に規定されるところに従い、ファンドと同じ日付で評価されるマネー
       ジド・ファンドの各持分の価額は、当該日付現在で計算される当該マネージド・ファンドの受益証券1
       口当たり、1株当たり、もしくはその他の持分当たりの純資産価格であり、または管理会社がそのよう
       に決定しもしくは当該マネージド・ファンドがファンドと同じ日付現在で評価されない場合、当該マ
       ネージド・ファンドの受益証券1口当たり、1株当たり、もしくはその他の持分当たりの最終の公表純
       資産価格(入手可能である場合)、または(入手できない場合)当該受益証券、株式もしくはその他の
       持分の最終の公表償還価格もしくは買呼値とする。特に、マネージド・ファンドの価格の呼値が入手で
       きない場合は、当該マネージド・ファンドによりもしくはそのために関係する評価日現在で公表され、
       もしくは文書でファンドに報告された価格に基づいて計算され、マネージド・ファンドが関係する評価
       日現在で価格が計算されていない場合は、最終の公表もしくは報告価格とする。管理会社の単独の裁量
       により、価格が事後的に調整されることがある。計算を行う際、管理会社は、マネージド・ファンド、
       その管理事務代行者、代理人、投資運用者、投資顧問またはその他の取引を行う子会社を含む第三者か
       ら受領した未監査の評価および報告書ならびに評価の見積もりに依拠することができるものとし、管理
       会社は、かかる評価および報告書の内容または正確性について検証を行う責任・義務を負わない。
      (d)純資産価額、償還価格、買呼値、取引値および終値または建値が、上記(b)項または(c)項に規定され
       るとおりに入手できない場合、当該資産の価額は、管理会社が決定する方法により随時決定される。
      (e)上記(b)項に基づく投資対象の上場され、値付けされ、取引され、または市場で取り扱われている価格
       を確認する目的において、受託会社は、価格データおよび/または価格を送信する機械的もしくは電子
       的システムを使用し、かつ、これに依拠することができ、当該システムにより提供された価格は、上記
       (b)項の目的において最終取引価格または公式終値であるとみなされる。
      (f)上記にかかわらず、管理会社は、別の方法が投資対象の公正価格をより反映すると考える場合には、
       その単独の裁量により、当該方法の使用を許可することができる。
                                301/443


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      (g)ファンドの表示通貨以外の通貨建ての投資対象(証券であるか現金であるかを問わない。)の価額
       は、関連する可能性のあるプレミアム分またはディスカウント分および為替の費用を考慮する状況にお
       いて管理会社(または管理会社のために行為する管理事務代行会社)が適切とみなすレート(公式のも
       の か否かを問わない。)により、ファンドの表示通貨に換算される。
      投資取引および投資収益

       投資取引は、取引日において計上される。利息収入は、発生主義ベースで認識される。配当金は、配当
      落ち日に計上される。証券取引にかかる実現利益または損失は、売却された証券の平均原価を基準に決定
      される。
      外貨換算

       ファンドは、その会計帳簿を米ドルで記帳し、その財務書類は当該通貨建てで表示される。米ドル以外
      の通貨建てで表示される資産および負債は、年度末の実勢為替レートで米ドルに換算される。米ドル以外
      の通貨建ての収益および費用は、取引日現在の実勢為替レートで米ドルに換算される。
       米ドル以外の通貨建ての投資取引は、取引日現在適用される実勢為替レートで米ドルに換算される。
       ファンドは、投資対象にかかる為替レートの変動による運用実績の部分と、保有証券の市場価格の値動
      きにより生じる変動を分離しない。これらの変動は、投資対象証券にかかる実現および未実現純損益に含
      まれる。
       2018年1月31日現在の為替レートは以下の通りである。
       1米ドル =  1.23625 豪ドル
       1米ドル =  0.80409 ユーロ
       1米ドル = 108.76504 日本円
      設立費用

       ファンドの設立時に発生した費用は、最初の5会計年度中に償却される。
      先渡為替予約

       先渡為替予約は、満期日までの残存期間に関して、年度末現在で適用される先渡為替レートで評価され
      る。先渡為替予約により生じる損益は、運用計算書において認識される。純資産計算書において、未実現
      純利益は資産として、未実現純損失は負債として計上される。
     注3.受託報酬

       受託会社は、ファンドの資産から純資産総額に対して年率0.01パーセントの報酬(ただし、最低年間報
      酬額を10,000米ドルとする。)を受領する権利を有する。かかる報酬は、評価日に発生し、計算され、毎
      月後払いで支払われる。
       毎月の報酬は、各月の最終営業日から60暦日以内に支払われる。
       受託会社は、ファンドのために負担したすべての経費および費用について、ファンドの資産から払戻し
      を受ける。
     注4.管理報酬

       管理会社は、ファンドの資産から、該当するクラス受益証券に帰属する純資産総額に対して、下記の表
      に記載される年率の管理報酬を受領する権利を有する。かかる報酬は、評価日に発生し、計算され、毎月
      後払いで支払われる。
       円投資型1203受益証券
       円投資型1204受益証券
                                                        0.50%
       円投資型1207受益証券
       円投資型1210受益証券
       円投資型1212受益証券
                                302/443

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                                                 有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
       円投資型1301受益証券
       円投資型1302受益証券
       円投資型1303受益証券、豪ドル投資型1303受益証券および米ドル投資型1303受益証券
       円投資型1304受益証券、豪ドル投資型1304受益証券および米ドル投資型1304受益証券
       円投資型1305受益証券、豪ドル投資型1305受益証券および米ドル投資型1305受益証券
       円投資型1306受益証券、豪ドル投資型1306受益証券および米ドル投資型1306受益証券
       円投資型1307受益証券、豪ドル投資型1307受益証券および米ドル投資型1307受益証券
       円投資型1308受益証券、豪ドル投資型1308受益証券および米ドル投資型1308受益証券                                                  0.45%
       円投資型1309受益証券、豪ドル投資型1309受益証券および米ドル投資型1309受益証券
       円投資型1311受益証券、豪ドル投資型1311受益証券および米ドル投資型1311受益証券
       円投資型1402受益証券、豪ドル投資型1402受益証券および米ドル投資型1402受益証券
       円投資型1405受益証券、豪ドル投資型1405受益証券および米ドル投資型1405受益証券
       円投資型1408受益証券、豪ドル投資型1408受益証券および米ドル投資型1408受益証券
       円投資型1411受益証券、豪ドル投資型1411受益証券および米ドル投資型1411受益証券
       円投資型1502受益証券、豪ドル投資型1502受益証券および米ドル投資型1502受益証券
       円投資型1504受益証券、豪ドル投資型1504受益証券および米ドル投資型1504受益証券
                                303/443














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       また、管理会社は、ファンドの資産から、該当するクラス受益証券に帰属する純資産総額に対して、下
      記の表に記載される年率の販売管理報酬を受領する権利を有する。かかる報酬は、評価日に発生し、計算
      され、毎月後払いで支払われる。
       円投資型1203受益証券                        円投資型1204受益証券
       円投資型1207受益証券                        円投資型1210受益証券
       円投資型1212受益証券                        円投資型1301受益証券
       円投資型1302受益証券                        円投資型1303受益証券
       円投資型1304受益証券                        円投資型1305受益証券
       円投資型1306受益証券                        円投資型1307受益証券                          0.36%
       円投資型1308受益証券                        円投資型1309受益証券
       円投資型1311受益証券                        円投資型1402受益証券
       円投資型1405受益証券                        円投資型1408受益証券
       円投資型1411受益証券                        円投資型1502受益証券
       円投資型1504受益証券
       豪ドル投資型1303受益証券                        豪ドル投資型1304受益証券
       豪ドル投資型1305受益証券                        豪ドル投資型1306受益証券
       豪ドル投資型1307受益証券                        豪ドル投資型1308受益証券
       豪ドル投資型1309受益証券                        豪ドル投資型1311受益証券                          0.65%
       豪ドル投資型1402受益証券                        豪ドル投資型1405受益証券
       豪ドル投資型1408受益証券                        豪ドル投資型1411受益証券
       豪ドル投資型1502受益証券                        豪ドル投資型1504受益証券
       米ドル投資型1303受益証券                        米ドル投資型1304受益証券
       米ドル投資型1305受益証券                        米ドル投資型1306受益証券
       米ドル投資型1307受益証券                        米ドル投資型1308受益証券
       米ドル投資型1309受益証券                        米ドル投資型1311受益証券                          0.44%
       米ドル投資型1402受益証券                        米ドル投資型1405受益証券
       米ドル投資型1408受益証券                        米ドル投資型1411受益証券
       米ドル投資型1502受益証券                        米ドル投資型1504受益証券
       更に、管理会社は、ファンドの資産から、基本信託証書に基づき認められる自らの権限および職務の適
      切な遂行において管理会社が負担した費用の払戻しを受ける権利も有する。
       毎月の報酬は、各月の最終営業日から60暦日以内に支払われる。
       管理会社は、ファンドのために負担したすべての経費および費用について、ファンドの資産から払戻し
      を受ける。
       管理会社は、自らの報酬から投資運用会社の報酬を支払う。投資運用会社は、副投資運用会社の報酬を
      支払う責任を負う。
     注5.管理事務代行報酬

       管理事務代行会社は、ファンドの資産から、純資産総額に対して年率0.10パーセントの報酬を受領する
      権利を有する。かかる報酬は、評価日に発生し、計算され、毎月後払いで支払われる。
       毎月の報酬は、各月の最終営業日から60暦日以内に支払われる。
       管理事務代行会社は、ファンドのために負担したすべての経費および費用について、ファンドの資産か
      ら払戻しを受ける。
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     注6.保管報酬
       保管会社は、ファンドの資産から、純資産総額に対して年率0.05パーセントの報酬を受領する権利を有
      する。かかる報酬は、評価日に発生し、計算され、取引手数料および諸費用とともに毎月後払いで支払わ
      れる。
       毎月の報酬は、各月の最終営業日から60暦日以内に支払われる。
       保管会社は、ファンドのために負担したすべての経費および費用について、ファンドの資産から払戻し
      を受ける。
     注7.販売報酬

       販売会社は、ファンドの資産から、該当するクラス受益証券に帰属する純資産総額に対して、下記の表
      に記載される年率の報酬を受領する権利を有する。かかる報酬は、評価日に発生し、計算され、毎月後払
      いで支払われる。
       円投資型1203受益証券
       円投資型1204受益証券
                                                        0.05%
       円投資型1207受益証券
       円投資型1210受益証券
       円投資型1212受益証券
       円投資型1301受益証券
       円投資型1302受益証券
       円投資型1303受益証券、豪ドル投資型1303受益証券および米ドル投資型1303受益証券
       円投資型1304受益証券、豪ドル投資型1304受益証券および米ドル投資型1304受益証券
       円投資型1305受益証券、豪ドル投資型1305受益証券および米ドル投資型1305受益証券
       円投資型1306受益証券、豪ドル投資型1306受益証券および米ドル投資型1306受益証券
       円投資型1307受益証券、豪ドル投資型1307受益証券および米ドル投資型1307受益証券
       円投資型1308受益証券、豪ドル投資型1308受益証券および米ドル投資型1308受益証券                                                  0.10%
       円投資型1309受益証券、豪ドル投資型1309受益証券および米ドル投資型1309受益証券
       円投資型1311受益証券、豪ドル投資型1311受益証券および米ドル投資型1311受益証券
       円投資型1402受益証券、豪ドル投資型1402受益証券および米ドル投資型1402受益証券
       円投資型1405受益証券、豪ドル投資型1405受益証券および米ドル投資型1405受益証券
       円投資型1408受益証券、豪ドル投資型1408受益証券および米ドル投資型1408受益証券
       円投資型1411受益証券、豪ドル投資型1411受益証券および米ドル投資型1411受益証券
       円投資型1502受益証券、豪ドル投資型1502受益証券および米ドル投資型1502受益証券
       円投資型1504受益証券、豪ドル投資型1504受益証券および米ドル投資型1504受益証券
       毎月の報酬は、各月の最終営業日から60暦日以内に支払われる。
       販売会社は、ファンドのために負担したすべての経費および費用について、ファンドの資産から払戻し
      を受ける。
     注8.代行協会員報酬

       代行協会員は、ファンドの資産から、純資産総額に対して年率0.05パーセントの報酬を受領する権利を
      有する。かかる報酬は、評価日に発生し、計算され、毎月後払いで支払われる。
       毎月の報酬は、各月の最終営業日から60暦日以内に支払われる。
       代行協会員は、ファンドのために負担したすべての経費および費用について、ファンドの資産から払戻
      しを受ける。
     注9.未払費用

                               (米ドル)
      管理報酬                             84,433
      販売報酬および代行協会員報酬                             13,304
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      管理事務代行報酬                             9,914
      保管報酬                             4,957
      受託報酬                              991
      立替費用                              991
      専門家報酬                             10,225
      印刷および公告費用                             3,395
      設立費用                             12,826
                                  12,164
      その他の費用
      未払費用                            153,200
     注10.分配方針

       管理会社は、受託会社(または受託会社の代理としての管理事務代行会社)に対して、各分配期間に関
      して、管理会社が決定した金額を受益証券の保有者に分配するよう指図することができる。かかる分配金
      は、ファンドのインカム、実現/未実現キャピタル・ゲインおよび/または各クラスに帰属する分配可能
      な資金の中から支払われる。分配期間に関する分配は、分配期間の終了日である分配基準日においてファ
      ンドの受益者名簿に登録されている受益者に対して、該当する通貨の最小単位未満の端数を切り捨てて行
      われる。
       2018年1月31日に終了した年度において、ファンドは、合計2,332,945米ドルを分配した。
       分配金は、それぞれ、以下の通り各クラスの受益者に支払われた。
      円投資型1203受益証券

         分配落ち日             決済日        1口当たり分配金(日本円)                分配金合計(日本円)
        2017年3月6日            2017年3月10日                   40             3,075,880
        2017年6月6日            2017年6月9日                   40             3,041,880
        2017年9月6日            2017年9月12日                   40             2,957,880
                                                   1,953,880
        2017年12月6日            2017年12月12日                   40
                                                   11,029,520
      円投資型1204受益証券

         分配落ち日             決済日        1口当たり分配金(日本円)                分配金合計(日本円)
        2017年4月6日            2017年4月12日                   40             1,819,240
        2017年7月6日            2017年7月12日                   40             1,750,040
        2017年10月6日            2017年10月13日                   40             1,494,040
                                                   1,470,040
        2018年1月9日            2018年1月16日                   40
                                                   6,533,360
                                306/443







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                                                 有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
      円投資型1207受益証券
         分配落ち日             決済日        1口当たり分配金(日本円)                分配金合計(日本円)
        2017年4月6日            2017年4月12日                   40             8,240,840
        2017年7月6日            2017年7月12日                   40             7,525,120
        2017年10月6日            2017年10月13日                   40             6,428,600
                                                   6,266,000
        2018年1月9日            2018年1月16日                   40
                                                   28,460,560
      円投資型1210受益証券

         分配落ち日             決済日        1口当たり分配金(日本円)                分配金合計(日本円)
        2017年4月6日            2017年4月12日                   40             8,699,920
        2017年7月6日            2017年7月12日                   40             8,208,080
        2017年10月6日            2017年10月13日                   40             7,995,440
                                                   7,709,200
        2018年1月9日            2018年1月16日                   40
                                                   32,612,640
      円投資型1212受益証券

         分配落ち日             決済日        1口当たり分配金(日本円)                分配金合計(日本円)
        2017年3月6日            2017年3月10日                   40             1,884,720
        2017年6月6日            2017年6月9日                   40             1,806,720
        2017年9月6日            2017年9月12日                   40             1,649,320
                                                   1,629,320
        2017年12月6日            2017年12月12日                   40
                                                   6,970,080
      円投資型1301受益証券

         分配落ち日             決済日        1口当たり分配金(日本円)                分配金合計(日本円)
        2017年4月6日            2017年4月12日                   40             1,669,440
        2017年7月6日            2017年7月12日                   40             1,532,440
        2017年10月6日            2017年10月13日                   40             1,476,440
                                                   1,448,440
        2018年1月9日            2018年1月16日                   40
                                                   6,126,760
      円投資型1302受益証券

         分配落ち日             決済日        1口当たり分配金(日本円)                分配金合計(日本円)
        2017年2月6日            2017年2月10日                   40             2,450,320
        2017年5月8日            2017年5月12日                   40             2,414,320
        2017年8月7日            2017年8月14日                   40             2,264,920
                                                   2,028,920
        2017年11月6日            2017年11月10日                   40
                                                   9,158,480
                                307/443





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                                                 有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
      円投資型1303受益証券
         分配落ち日             決済日        1口当たり分配金(日本円)                分配金合計(日本円)
        2017年3月6日            2017年3月10日                   40             1,995,800
        2017年6月6日            2017年6月9日                   40             1,913,800
        2017年9月6日            2017年9月12日                   40             1,913,800
                                                   1,867,800
        2017年12月6日            2017年12月12日                   40
                                                   7,691,200
      米ドル投資型1303受益証券

         分配落ち日             決済日        1口当たり分配金(米ドル)                分配金合計(米ドル)
        2017年3月6日            2017年3月10日                  0.40                2,774
        2017年6月6日            2017年6月9日                  0.40                2,674
        2017年9月6日            2017年9月12日                  0.40                2,674
                                                      2,674
        2017年12月6日            2017年12月12日                  0.40
                                                     10,796
      豪ドル投資型1303受益証券

         分配落ち日             決済日        1口当たり分配金(豪ドル)                分配金合計(豪ドル)
        2017年3月6日            2017年3月10日                  0.90                4,694
        2017年6月6日            2017年6月9日                  0.90                4,694
        2017年9月6日            2017年9月12日                  0.90                4,694
                                                      4,424
        2017年12月6日            2017年12月12日                  0.90
                                                     18,506
      円投資型1304受益証券

         分配落ち日             決済日        1口当たり分配金(日本円)                分配金合計(日本円)
        2017年4月6日            2017年4月12日                   40             2,478,960
        2017年7月6日            2017年7月12日                   40             2,353,760
        2017年10月6日            2017年10月13日                   40             2,313,760
                                                   2,280,560
        2018年1月9日            2018年1月16日                   40
                                                   9,427,040
      米ドル投資型1304受益証券

         分配落ち日             決済日        1口当たり分配金(米ドル)                分配金合計(米ドル)
        2017年4月6日            2017年4月12日                  0.40                4,893
        2017年7月6日            2017年7月12日                  0.40                4,893
        2017年10月6日            2017年10月13日                  0.40                4,893
                                                      4,893
        2018年1月9日            2018年1月16日                  0.40
                                                     19,572
                                308/443





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                                                 有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
      豪ドル投資型1304受益証券
         分配落ち日             決済日        1口当たり分配金(豪ドル)                分配金合計(豪ドル)
        2017年4月6日            2017年4月12日                  0.90                2,057
        2017年7月6日            2017年7月12日                  0.90                2,057
        2017年10月6日            2017年10月13日                  0.90                2,057
                                                      2,057
        2018年1月9日            2018年1月16日                  0.90
                                                      8,228
      円投資型1305受益証券

         分配落ち日             決済日        1口当たり分配金(日本円)                分配金合計(日本円)
        2017年2月6日            2017年2月10日                   40             3,201,800
        2017年5月8日            2017年5月12日                   40             3,111,800
        2017年8月7日            2017年8月14日                   40             2,984,200
                                                   2,779,400
        2017年11月6日            2017年11月10日                   40
                                                   12,077,200
      米ドル投資型1305受益証券

         分配落ち日             決済日        1口当たり分配金(米ドル)                分配金合計(米ドル)
        2017年2月6日            2017年2月10日                  0.40                6,253
        2017年5月8日            2017年5月12日                  0.40                5,933
        2017年8月7日            2017年8月14日                  0.40                5,107
                                                      4,979
        2017年11月6日            2017年11月10日                  0.40
                                                     22,272
      豪ドル投資型1305受益証券

         分配落ち日             決済日        1口当たり分配金(豪ドル)                分配金合計(豪ドル)
        2017年2月6日            2017年2月10日                  0.90                2,830
        2017年5月8日            2017年5月12日                  0.90                2,830
        2017年8月7日            2017年8月14日                  0.90                2,830
                                                      2,740
        2017年11月6日            2017年11月10日                  0.90
                                                     11,230
      円投資型1306受益証券

         分配落ち日             決済日        1口当たり分配金(日本円)                分配金合計(日本円)
        2017年3月6日            2017年3月10日                   40             1,402,640
        2017年6月6日            2017年6月9日                   40             1,174,640
        2017年9月6日            2017年9月12日                   40             1,108,080
                                                   1,013,280
        2017年12月6日            2017年12月12日                   40
                                                   4,698,640
                                309/443





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                                                 有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
      米ドル投資型1306受益証券
         分配落ち日             決済日        1口当たり分配金(米ドル)                分配金合計(米ドル)
        2017年3月6日            2017年3月10日                  0.40                3,168
        2017年6月6日            2017年6月9日                  0.40                3,168
        2017年9月6日            2017年9月12日                  0.40                3,168
                                                      3,168
        2017年12月6日            2017年12月12日                  0.40
                                                     12,672
      豪ドル投資型1306受益証券

         分配落ち日             決済日        1口当たり分配金(豪ドル)                分配金合計(豪ドル)
        2017年3月6日            2017年3月10日                  0.90                  311
        2017年6月6日            2017年6月9日                  0.90                  311
        2017年9月6日            2017年9月12日                  0.90                  284
                                                        ▶
        2017年12月6日            2017年12月12日                  0.90
                                                       910
      円投資型1307受益証券

         分配落ち日             決済日        1口当たり分配金(日本円)                分配金合計(日本円)
        2017年4月6日            2017年4月12日                   40             1,897,560
        2017年7月6日            2017年7月12日                   40             1,880,760
        2017年10月6日            2017年10月13日                   40             1,880,760
                                                   1,816,760
        2018年1月9日            2018年1月16日                   40
                                                   7,475,840
      米ドル投資型1307受益証券

         分配落ち日             決済日        1口当たり分配金(米ドル)                分配金合計(米ドル)
        2017年4月6日            2017年4月12日                  0.40                  396
        2017年7月6日            2017年7月12日                  0.40                  396
        2017年10月6日            2017年10月13日                  0.40                  396
                                                       396
        2018年1月9日            2018年1月16日                  0.40
                                                      1,584
      豪ドル投資型1307受益証券

         分配落ち日             決済日        1口当たり分配金(豪ドル)                分配金合計(豪ドル)
        2017年4月6日            2017年4月12日                  0.90                  288
        2017年7月6日            2017年7月12日                  0.90                  288
                                                       288
        2017年10月6日            2017年10月13日                  0.90
                                                       864
                                310/443





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                                                 有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
      円投資型1308受益証券
         分配落ち日             決済日        1口当たり分配金(日本円)                分配金合計(日本円)
        2017年2月6日            2017年2月10日                   40             1,449,880
        2017年5月8日            2017年5月12日                   40              967,880
        2017年8月7日            2017年8月14日                   40              878,840
                                                     878,840
        2017年11月6日            2017年11月10日                   40
                                                   4,175,440
      米ドル投資型1308受益証券

         分配落ち日             決済日        1口当たり分配金(米ドル)                分配金合計(米ドル)
        2017年2月6日            2017年2月10日                  0.40                2,562
        2017年5月8日            2017年5月12日                  0.40                  562
        2017年8月7日            2017年8月14日                  0.40                  562
                                                       462
        2017年11月6日            2017年11月10日                  0.40
                                                      4,148
      豪ドル投資型1308受益証券

         分配落ち日             決済日        1口当たり分配金(豪ドル)                分配金合計(豪ドル)
        2017年2月6日            2017年2月10日                  0.90                3,228
        2017年5月8日            2017年5月12日                  0.90                3,228
        2017年8月7日            2017年8月14日                  0.90                3,228
                                                      3,228
        2017年11月6日            2017年11月10日                  0.90
                                                     12,912
      円投資型1309受益証券

         分配落ち日             決済日        1口当たり分配金(日本円)                分配金合計(日本円)
        2017年3月6日            2017年3月10日                   40              418,760
        2017年6月6日            2017年6月9日                   40              246,800
        2017年9月6日            2017年9月12日                   40              246,800
                                                     246,800
        2017年12月6日            2017年12月12日                   40
                                                   1,159,160
      米ドル投資型1309受益証券

         分配落ち日             決済日        1口当たり分配金(米ドル)                分配金合計(米ドル)
        2017年3月6日            2017年3月10日                  0.40                  640
        2017年6月6日            2017年6月9日                  0.40                  640
        2017年9月6日            2017年9月12日                  0.40                  640
                                                       520
        2017年12月6日            2017年12月12日                  0.40
                                                      2,440
                                311/443





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                                                 有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
      豪ドル投資型1309受益証券
         分配落ち日             決済日        1口当たり分配金(豪ドル)                分配金合計(豪ドル)
        2017年3月6日            2017年3月10日                  0.90                1,480
        2017年6月6日            2017年6月9日                  0.90                1,480
        2017年9月6日            2017年9月12日                  0.90                1,480
                                                      1,480
        2017年12月6日            2017年12月12日                  0.90
                                                      5,920
      円投資型1311受益証券

         分配落ち日             決済日        1口当たり分配金(日本円)                分配金合計(日本円)
        2017年2月6日            2017年2月10日                   40             2,886,800
        2017年5月8日            2017年5月12日                   40             2,878,400
        2017年8月7日            2017年8月14日                   40             2,838,400
                                                     763,600
        2017年11月6日            2017年11月10日                   40
                                                   9,367,200
      米ドル投資型1311受益証券

         分配落ち日             決済日        1口当たり分配金(米ドル)                分配金合計(米ドル)
        2017年2月6日            2017年2月10日                  0.40                  992
        2017年5月8日            2017年5月12日                  0.40                  992
        2017年8月7日            2017年8月14日                  0.40                  992
                                                       920
        2017年11月6日            2017年11月10日                  0.40
                                                      3,896
      豪ドル投資型1311受益証券

         分配落ち日             決済日        1口当たり分配金(豪ドル)                分配金合計(豪ドル)
        2017年2月6日            2017年2月10日                  0.90                  368
        2017年5月8日            2017年5月12日                  0.90                  368
        2017年8月7日            2017年8月14日                  0.90                  368
                                                       188
        2017年11月6日            2017年11月10日                  0.90
                                                      1,292
      円投資型1402受益証券

         分配落ち日             決済日        1口当たり分配金(日本円)                分配金合計(日本円)
        2017年2月6日            2017年2月10日                   40             1,905,680
        2017年5月8日            2017年5月12日                   40             1,819,680
        2017年8月7日            2017年8月14日                   40             1,543,680
                                                   1,391,280
        2017年11月6日            2017年11月10日                   40
                                                   6,660,320
                                312/443





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                                                 有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
      米ドル投資型1402受益証券
         分配落ち日             決済日        1口当たり分配金(米ドル)                分配金合計(米ドル)
        2017年2月6日            2017年2月10日                  0.40                2,196
        2017年5月8日            2017年5月12日                  0.40                2,168
        2017年8月7日            2017年8月14日                  0.40                2,168
                                                      2,048
        2017年11月6日            2017年11月10日                  0.40
                                                      8,580
      豪ドル投資型1402受益証券

         分配落ち日             決済日        1口当たり分配金(豪ドル)                分配金合計(豪ドル)
        2017年2月6日            2017年2月10日                  0.90                3,527
        2017年5月8日            2017年5月12日                  0.90                3,527
        2017年8月7日            2017年8月14日                  0.90                3,527
                                                      3,527
        2017年11月6日            2017年11月10日                  0.90
                                                     14,108
      円投資型1405受益証券

         分配落ち日             決済日        1口当たり分配金(日本円)                分配金合計(日本円)
        2017年2月6日            2017年2月10日                   40             4,382,840
        2017年5月8日            2017年5月12日                   40             4,382,840
        2017年8月7日            2017年8月14日                   40             4,077,640
                                                   1,539,120
        2017年11月6日            2017年11月10日                   40
                                                   14,382,440
      米ドル投資型1405受益証券

         分配落ち日             決済日        1口当たり分配金(米ドル)                分配金合計(米ドル)
        2017年2月6日            2017年2月10日                  0.40                2,170
        2017年5月8日            2017年5月12日                  0.40                2,170
        2017年8月7日            2017年8月14日                  0.40                2,170
                                                      2,170
        2017年11月6日            2017年11月10日                  0.40
                                                      8,680
      豪ドル投資型1405受益証券

         分配落ち日             決済日        1口当たり分配金(豪ドル)                分配金合計(豪ドル)
        2017年2月6日            2017年2月10日                  0.90                2,592
        2017年5月8日            2017年5月12日                  0.90                2,592
        2017年8月7日            2017年8月14日                  0.90                1,692
                                                      1,692
        2017年11月6日            2017年11月10日                  0.90
                                                      8,568
                                313/443





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                                                 有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
      円投資型1408受益証券
         分配落ち日             決済日        1口当たり分配金(日本円)                分配金合計(日本円)
        2017年2月6日            2017年2月10日                   40             1,507,760
        2017年5月8日            2017年5月12日                   40             1,455,760
        2017年8月7日            2017年8月14日                   40             1,190,160
                                                   1,036,160
        2017年11月6日            2017年11月10日                   40
                                                   5,189,840
      米ドル投資型1408受益証券

         分配落ち日             決済日        1口当たり分配金(米ドル)                分配金合計(米ドル)
        2017年2月6日            2017年2月10日                  0.40                2,900
        2017年5月8日            2017年5月12日                  0.40                2,900
        2017年8月7日            2017年8月14日                  0.40                2,860
                                                      2,860
        2017年11月6日            2017年11月10日                  0.40
                                                     11,520
      豪ドル投資型1408受益証券

         分配落ち日             決済日        1口当たり分配金(豪ドル)                分配金合計(豪ドル)
        2017年2月6日            2017年2月10日                  0.90                2,581
        2017年5月8日            2017年5月12日                  0.90                2,581
        2017年8月7日            2017年8月14日                  0.90                2,581
                                                      2,581
        2017年11月6日            2017年11月10日                  0.90
                                                     10,324
      円投資型1411受益証券

         分配落ち日             決済日        1口当たり分配金(日本円)                分配金合計(日本円)
        2017年2月6日            2017年2月10日                   40             2,911,600
        2017年5月8日            2017年5月12日                   40             2,871,600
        2017年8月7日            2017年8月14日                   40             2,867,600
                                                     867,600
        2017年11月6日            2017年11月10日                   40
                                                   9,518,400
      米ドル投資型1411受益証券

         分配落ち日             決済日        1口当たり分配金(米ドル)                分配金合計(米ドル)
        2017年2月6日            2017年2月10日                  0.40                3,764
        2017年5月8日            2017年5月12日                  0.40                3,764
        2017年8月7日            2017年8月14日                  0.40                3,764
                                                      3,764
        2017年11月6日            2017年11月10日                  0.40
                                                     15,056
                                314/443





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                                                 有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
      豪ドル投資型1411受益証券
         分配落ち日             決済日        1口当たり分配金(豪ドル)                分配金合計(豪ドル)
        2017年2月6日            2017年2月10日                  0.90                3,222
        2017年5月8日            2017年5月12日                  0.90                3,222
        2017年8月7日            2017年8月14日                  0.90                3,222
                                                      3,222
        2017年11月6日            2017年11月10日                  0.90
                                                     12,888
      円投資型1502受益証券

         分配落ち日             決済日        1口当たり分配金(日本円)                分配金合計(日本円)
        2017年2月6日            2017年2月10日                   40             1,738,920
        2017年5月8日            2017年5月12日                   40             1,738,920
        2017年8月7日            2017年8月14日                   40             1,738,920
                                                   1,738,920
        2017年11月6日            2017年11月10日                   40
                                                   6,955,680
      米ドル投資型1502受益証券

         分配落ち日             決済日        1口当たり分配金(米ドル)                分配金合計(米ドル)
        2017年2月6日            2017年2月10日                  0.40                24,563
        2017年5月8日            2017年5月12日                  0.40                24,563
        2017年8月7日            2017年8月14日                  0.40                8,563
                                                      7,532
        2017年11月6日            2017年11月10日                  0.40
                                                     65,221
      豪ドル投資型1502受益証券

         分配落ち日             決済日        1口当たり分配金(豪ドル)                分配金合計(豪ドル)
        2017年2月6日            2017年2月10日                  0.90                8,290
        2017年5月8日            2017年5月12日                  0.90                8,290
        2017年8月7日            2017年8月14日                  0.90                8,290
                                                      8,290
        2017年11月6日            2017年11月10日                  0.90
                                                     33,160
      円投資型1504受益証券

         分配落ち日             決済日        1口当たり分配金(日本円)                分配金合計(日本円)
        2017年4月6日            2017年4月12日                   40             5,326,400
        2017年7月6日            2017年7月12日                   40             5,326,400
        2017年10月6日            2017年10月13日                   40             5,254,400
                                                   5,254,400
        2018年1月9日            2018年1月16日                   40
                                                   21,161,600
                                315/443





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      米ドル投資型1504受益証券
         分配落ち日             決済日        1口当たり分配金(米ドル)                分配金合計(米ドル)
        2017年4月6日            2017年4月12日                  0.40                4,569
        2017年7月6日            2017年7月12日                  0.40                4,569
        2017年10月6日            2017年10月13日                  0.40                4,569
                                                      4,169
        2018年1月9日            2018年1月16日                  0.40
                                                     17,876
      豪ドル投資型1504受益証券

         分配落ち日             決済日        1口当たり分配金(豪ドル)                分配金合計(豪ドル)
        2017年4月6日            2017年4月12日                  0.90                17,137
        2017年7月6日            2017年7月12日                  0.90                17,137
        2017年10月6日            2017年10月13日                  0.90                17,137
                                                     17,137
        2018年1月9日            2018年1月16日                  0.90
                                                     68,548
     注11.税金

       ケイマン諸島の現在の法律において、ファンドが支払う所得税、相続税、譲渡税、売却税もしくはその
      他の税金、またはファンドによる受益者に対する支払もしくは受益証券の買戻しの際の純資産価額の支払
      に対して適用される源泉税はない。
       ファンドは、一定の利息、配当金およびキャピタル・ゲインに対して外国の源泉税を課せられることが
      ある。
     注12.申込みおよび買戻し

      申込み
       適格投資家は、申込期間中に、日本円で表示されるすべてのクラスについては1口当たり10,000円の発
      行価格で、豪ドルで表示されるすべてのクラスについては1口当たり100豪ドルの発行価格で、および米ド
      ルで表示されるすべてのクラスについては1口当たり100米ドルの発行価格で各受益証券の取得の申込みを
      することができた。
      円投資型1203受益証券

       申込期間は、2012年2月20日に開始し、2012年3月5日に終了した。申込期間中に申し込まれた受益証
      券は、2012年3月5日に発行された。
      円投資型1204受益証券

       申込期間は、2012年4月13日に開始し、2012年4月27日に終了した。申込期間中に申し込まれた受益証
      券は、2012年4月27日に発行された。
      円投資型1207受益証券

       申込期間は、2012年7月17日に開始し、2012年7月31日に終了した。申込期間中に申し込まれた受益証
      券は、2012年7月31日に発行された。
      円投資型1210受益証券

       申込期間は、2012年10月12日に開始し、2012年10月31日に終了した。申込期間中に申し込まれた受益証
      券は、2012年10月31日に発行された。
      円投資型1212受益証券

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       申込期間は、2012年12月5日に開始し、2012年12月27日に終了した。申込期間中に申し込まれた受益証
      券は、2012年12月27日に発行された。
      円投資型1301受益証券

       申込期間は、2013年1月9日に開始し、2013年1月30日に終了した。申込期間中に申し込まれた受益証
      券は、2013年1月30日に発行された。
      円投資型1302受益証券

       申込期間は、2013年2月6日に開始し、2013年2月27日に終了した。申込期間中に申し込まれた受益証
      券は、2013年2月27日に発行された。
      円投資型1303受益証券、豪ドル投資型1303受益証券、米ドル投資型1303受益証券

       申込期間は、2013年3月6日に開始し、2013年3月28日に終了した。申込期間中に申し込まれた受益証
      券は、2013年3月28日に発行された。
      円投資型1304受益証券、豪ドル投資型1304受益証券、米ドル投資型1304受益証券

       申込期間は、2013年4月3日に開始し、2013年4月24日に終了した。申込期間中に申し込まれた受益証
      券は、2013年4月24日に発行された。
      円投資型1305受益証券、豪ドル投資型1305受益証券、米ドル投資型1305受益証券

       申込期間は、2013年5月8日に開始し、2013年5月30日に終了した。申込期間中に申し込まれた受益証
      券は、2013年5月30日に発行された。
      円投資型1306受益証券、豪ドル投資型1306受益証券、米ドル投資型1306受益証券

       申込期間は、2013年6月5日に開始し、2013年6月27日に終了した。申込期間中に申し込まれた受益証
      券は、2013年6月27日に発行された。
      円投資型1307受益証券、豪ドル投資型1307受益証券、米ドル投資型1307受益証券

       申込期間は、2013年7月8日に開始し、2013年7月30日に終了した。申込期間中に申し込まれた受益証
      券は、2013年7月30日に発行された。
      円投資型1308受益証券、豪ドル投資型1308受益証券、米ドル投資型1308受益証券

       申込期間は、2013年8月7日に開始し、2013年8月29日に終了した。申込期間中に申し込まれた受益証
      券は、2013年8月29日に発行された。
      円投資型1309受益証券、豪ドル投資型1309受益証券、米ドル投資型1309受益証券

       申込期間は、2013年9月2日に開始し、2013年9月27日に終了した。申込期間中に申し込まれた受益証
      券は、2013年9月27日に発行された。
      円投資型1311受益証券、豪ドル投資型1311受益証券、米ドル投資型1311受益証券

       申込期間は、2013年11月5日に開始し、2013年11月27日に終了した。申込期間中に申し込まれた受益証
      券は、2013年11月27日に発行された。
      円投資型1402受益証券、豪ドル投資型1402受益証券、米ドル投資型1402受益証券

       申込期間は、2014年2月3日に開始し、2014年2月27日に終了した。申込期間中に申し込まれた受益証
      券は、2014年2月27日に発行された。
      円投資型1405受益証券、豪ドル投資型1405受益証券、米ドル投資型1405受益証券

                                317/443

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       申込期間は、2014年5月7日に開始し、2014年5月30日に終了した。申込期間中に申し込まれた受益証
      券は、2014年5月30日に発行された。
      円投資型1408受益証券、豪ドル投資型1408受益証券、米ドル投資型1408受益証券

       申込期間は、2014年8月4日に開始し、2014年8月28日に終了した。申込期間中に申し込まれた受益証
      券は、2014年8月28日に発行された。
      円投資型1411受益証券、豪ドル投資型1411受益証券、米ドル投資型1411受益証券

       申込期間は、2014年11月4日に開始し、2014年11月26日に終了した。申込期間中に申し込まれた受益証
      券は、2014年11月26日に発行された。
      円投資型1502受益証券、豪ドル投資型1502受益証券、米ドル投資型1502受益証券

       申込期間は、2015年2月9日に開始し、2015年2月26日に終了した。申込期間中に申し込まれた受益証
      券は、2015年2月26日に発行された。
      円投資型1504受益証券、豪ドル投資型1504受益証券、米ドル投資型1504受益証券

       申込期間は、2015年4月1日に開始し、2015年4月28日に終了した。申込期間中に申し込まれた受益証
      券は、2015年4月28日に発行された。
      受益証券の買戻し

       各受益者の最低買戻口数は、1口である。
       受益証券の買戻しを希望する受益者は、記入済みの買戻請求を、管理事務代行会社から要求されること
      があるその他の情報と共に、買戻日の午後5時(東京時間)、または管理会社が受託会社と協議の上決定
      するその他の時間までに管理事務代行会社に送付しなければならない。期限を過ぎてから到着した買戻請
      求は、次の買戻日まで繰り越され、受益証券は、当該買戻日に適用される買戻価格で買い戻される。
       管理会社が、受託会社と協議の上、一般的または特定の場合について別途定めた場合を除き、買戻請求
      は撤回することができない。
       適用ある法域におけるマネー・ロンダリングの防止を目的とする規制を遵守するため、管理事務代行会
      社は、買戻請求を処理するために必要と考える情報を請求することができる。管理事務代行会社は、買戻
      しのために受益証券を提出している受益者が、管理事務代行会社が要求する情報の提出を遅滞もしくは提
      出しない場合、または受託会社、管理事務代行会社もしくは管理会社がいずれかの法域においてマネー・
      ロンダリング対策のための法令を遵守するために必要である場合には、買戻請求の処理を拒絶、または買
      戻代金の支払を延期することができる。
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     注13.先渡為替予約
       2018年1月31日現在、ファンドは、以下の未決済先渡為替予約を有していた。
                                               未実現利益/(損失)

     購入通貨         購入額       売却通貨         売却額          満期日
                                                  (米ドル)
      米ドル         4,310,581       豪ドル         5,331,513       2018年2月5日                  (1,986)
      米ドル        97,297,166        日本円      10,590,796,533          2018年2月5日                (100,098)
      日本円      10,939,325,394          米ドル        96,665,375        2018年2月5日                3,937,099
      豪ドル         5,442,461       米ドル         4,186,030       2018年2月5日                 216,280
      日本円      10,538,483,252          米ドル        97,297,166        2018年4月27日                  88,907
      豪ドル         5,331,460       米ドル         4,310,581       2018年4月27日                  1,299
      米ドル          16,749     日本円         1,810,697       2018年4月27日                    17
      米ドル          25,428     日本円         2,750,558       2018年4月27日                    11
      米ドル           8,408     日本円          909,587      2018年4月27日                     3
      米ドル             2  豪ドル             3  2018年2月5日                     0
      米ドル             84   豪ドル            108    2018年2月5日                    (3)
      米ドル           8,314     日本円          900,168      2018年4月27日                    (4)
      米ドル            143    豪ドル            188    2018年2月5日                    (8)
      米ドル           1,608     豪ドル           2,057     2018年2月5日                   (56)
      米ドル           2,201     日本円          246,010      2018年2月5日                   (61)
      米ドル           1,122     豪ドル           1,480     2018年2月5日                   (75)
      米ドル           1,294     豪ドル           1,693     2018年2月5日                   (75)
      米ドル           4,110     日本円          456,735      2018年2月5日                   (90)
      米ドル           1,974     豪ドル           2,583     2018年2月5日                   (115)
      米ドル           2,096     豪ドル           2,742     2018年2月5日                   (122)
      米ドル           2,465     豪ドル           3,224     2018年2月5日                   (143)
      米ドル           2,469     豪ドル           3,231     2018年2月5日                   (144)
      米ドル           8,291     日本円          917,477      2018年2月5日                   (146)
      米ドル           2,698     豪ドル           3,530     2018年2月5日                   (157)
      米ドル           9,044     日本円         1,001,074       2018年2月5日                   (162)
      米ドル           8,181     日本円          909,345      2018年2月5日                   (181)
      米ドル          135,356      日本円        14,742,434        2018年2月5日                   (221)
      米ドル           3,354     豪ドル           4,425     2018年2月5日                   (225)
      米ドル           8,182     日本円          916,440      2018年2月5日                   (246)
      米ドル           9,037     日本円         1,010,037       2018年2月5日                   (251)
      米ドル           8,200     日本円          921,454      2018年2月5日                   (274)
      米ドル           8,206     日本円          923,617      2018年2月5日                   (288)
      米ドル          16,306     日本円         1,804,939       2018年2月5日                   (292)
      米ドル           7,256     日本円          821,853      2018年2月5日                   (302)
      米ドル          14,505     日本円         1,610,661       2018年2月5日                   (306)
      米ドル           6,682     日本円          760,186      2018年2月5日                   (309)
      米ドル           8,114     日本円          916,434      2018年2月5日                   (313)
      米ドル           8,077     日本円          913,215      2018年2月5日                   (321)
                                319/443



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                                                 有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
                                               未実現利益/(損失)
     購入通貨         購入額       売却通貨         売却額          満期日
                                                  (米ドル)
      米ドル          16,785     日本円         1,861,385       2018年2月5日                   (332)
      米ドル           9,511     日本円         1,071,573       2018年2月5日                   (343)
      米ドル           7,592     日本円          863,722      2018年2月5日                   (351)
      米ドル           7,690     日本円          874,912      2018年2月5日                   (355)
      米ドル           7,297     豪ドル           9,474     2018年2月5日                   (366)
      米ドル           6,342     豪ドル           8,297     2018年2月5日                   (369)
      米ドル          10,580     日本円         1,191,932       2018年2月5日                   (381)
      米ドル          14,531     日本円         1,624,105       2018年2月5日                   (404)
      米ドル           9,067     日本円         1,031,528       2018年2月5日                   (419)
      米ドル          16,464     日本円         1,837,685       2018年2月5日                   (436)
      米ドル          12,325     日本円         1,389,414       2018年2月5日                   (452)
      米ドル          16,658     日本円         1,861,822       2018年2月5日                   (464)
      米ドル          13,397     豪ドル          17,141     2018年2月5日                   (468)
      米ドル          12,146     日本円         1,371,814       2018年2月5日                   (469)
      米ドル          16,868     日本円         1,885,887       2018年2月5日                   (475)
      米ドル          12,830     日本円         1,447,272       2018年2月5日                   (479)
      米ドル          17,426     日本円         1,947,627       2018年2月5日                   (485)
      米ドル          13,021     日本円         1,468,855       2018年2月5日                   (486)
      米ドル          24,857     日本円         2,756,505       2018年2月5日                   (492)
      米ドル          12,158     日本円         1,375,830       2018年2月5日                   (494)
      米ドル          16,463     日本円         1,847,955       2018年2月5日                   (531)
      米ドル          16,362     日本円         1,838,720       2018年2月5日                   (547)
      米ドル          17,011     日本円         1,909,547       2018年2月5日                   (549)
      米ドル          12,174     日本円         1,385,061       2018年2月5日                   (563)
      米ドル          16,318     日本円         1,836,863       2018年2月5日                   (574)
      米ドル          16,787     日本円         1,888,227       2018年2月5日                   (577)
      米ドル          33,155     日本円         3,669,886       2018年2月5日                   (595)
      米ドル          16,093     日本円         1,815,295       2018年2月5日                   (601)
      米ドル          13,468     日本円         1,532,240       2018年2月5日                   (623)
      米ドル          35,643     日本円         3,945,327       2018年2月5日                   (639)
      米ドル          16,246     日本円         1,837,551       2018年2月5日                   (653)
      米ドル          16,572     日本円         1,875,021       2018年2月5日                   (670)
      米ドル          20,562     日本円         2,309,815       2018年2月5日                   (679)
      米ドル          31,555     日本円         3,507,167       2018年2月5日                   (698)
      米ドル          25,351     日本円         2,833,010       2018年2月5日                   (702)
      米ドル          15,216     日本円         1,731,147       2018年2月5日                   (703)
      米ドル          16,309     日本円         1,852,574       2018年2月5日                   (728)
      米ドル          27,916     日本円         3,115,936       2018年2月5日                   (739)
      米ドル          41,646     日本円         4,609,845       2018年2月5日                   (747)
      米ドル          20,201     日本円         2,278,722       2018年2月5日                   (754)
      米ドル          41,549     日本円         4,601,452       2018年2月5日                   (767)
      米ドル          17,754     日本円         2,019,850       2018年2月5日                   (821)
                                320/443



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                                               未実現利益/(損失)
     購入通貨         購入額       売却通貨         売却額          満期日
                                                  (米ドル)
      米ドル          57,956     日本円         6,400,489       2018年2月5日                   (905)
      米ドル          14,492     豪ドル          19,037     2018年2月5日                   (906)
      米ドル          48,907     日本円         5,418,122       2018年2月5日                   (919)
      米ドル          36,734     日本円         4,105,083       2018年2月5日                  (1,018)
      米ドル          24,637     豪ドル          31,728     2018年2月5日                  (1,028)
      米ドル          41,519     日本円         4,634,236       2018年2月5日                  (1,099)
      米ドル          24,321     日本円         2,766,976       2018年2月5日                  (1,124)
      米ドル          32,559     日本円         3,682,669       2018年2月5日                  (1,308)
      米ドル          58,340     日本円         6,522,473       2018年2月5日                  (1,643)
      米ドル          46,544     日本円         5,250,165       2018年2月5日                  (1,738)
      米ドル          42,802     日本円         4,843,317       2018年2月5日                  (1,739)
      米ドル          55,505     日本円         6,260,949       2018年2月5日                  (2,072)
      米ドル          52,911     日本円         5,982,909       2018年2月5日                  (2,109)
      米ドル          82,699     日本円         9,226,806       2018年2月5日                  (2,154)
      米ドル          76,910     日本円         8,598,563       2018年2月5日                  (2,165)
      米ドル          83,210     日本円         9,302,870       2018年2月5日                  (2,343)
      米ドル          68,290     日本円         7,702,986       2018年2月5日                  (2,550)
      米ドル          65,163     日本円         7,367,112       2018年2月5日                  (2,587)
      米ドル          84,036     日本円         9,429,674       2018年2月5日                  (2,682)
      米ドル          81,591     日本円         9,166,860       2018年2月5日                  (2,711)
      米ドル          81,380     日本円         9,159,279       2018年2月5日                  (2,852)
      米ドル          91,329     日本円        10,251,457        2018年2月5日                  (2,947)
      米ドル          73,825     日本円         8,350,777       2018年2月5日                  (2,972)
      米ドル          80,989     日本円         9,130,672       2018年2月5日                  (2,980)
      米ドル          79,908     日本円         9,039,424       2018年2月5日                  (3,222)
      米ドル          116,756      日本円        13,080,185        2018年2月5日                  (3,534)
      米ドル          127,459      日本円        14,485,000        2018年2月5日                  (5,750)
      米ドル          174,235      日本円        19,786,414        2018年2月5日                  (7,729)
      米ドル          246,934      日本円        27,971,048        2018年2月5日                 (10,298)
                                                        (588)
      米ドル          14,469     日本円         1,637,356       2018年2月5日
                                                     4,035,990

       金額は四捨五入されており、端数処理の結果0と表示されている場合がある。

     注14.取引費用

       取引費用は、ブローカーへの支払手数料、地方税、譲渡税および証券取引所税ならびに投資有価証券の
      売買に関連するその他の一切の手数料であると定義される。スプレッドの適用によるものまたは投資有価
      証券の価格から直接控除される取引費用については、当該取引費用から除外される。
       投資対象証券または投資対象証券が取引される市場の性質により、2018年1月31日に終了した年度に、
      投資対象証券の売買に関して、ファンドが計上した取引費用はなかった。
     注15.後発事象

       2018年1月31日の営業終了後に、スタンディッシュ・メロン・アセット・マネジメント・カンパニー・
      エル・エル・シーは、BNYメロン・グループの複数の会社と統合し、BNYメロン・アセット・マネジ
      メント・ノースアメリカ・コーポレーションとなった。
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                                   NM  US  Investment       Grade    Corporate      Bond   Fund
                         Statement      of  Net  Assets

                          as  at  January     31,  2018
                         (expressed       in  US  Dollars)
                                            Notes

     ASSETS

     Investment       in  securities       at  market    value

                                             2        105,296,276
     (at  cost:    USD  106,473,554)
     Cash   at  bank

                                                      1,406,687
     Unrealised       gain   on  forward     foreign     exchange     contracts

                                             13         4,035,990
     Accrued     income

                                                      1,122,015
     Interest     on  cash   and  cash   equivalents                                      32

     Total    Assets                                             111,861,000

     LIABILITIES

     Payable     for  repurchases

                                                        58,861
     Accrued     expenses                                              153,200

                                             9
     Total    Liabilities                                               212,061

     NET  ASSETS                                              111,648,939

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     Represented       by  units   as  follows:
                           Net  Asset    Value    per     Number    of  Units
                                                      Net  Assets
                                    Unit        Outstanding
     Yen  Hedged    Units   1203   (in  JPY)
                                    9,491            48,447       459,802,809
     Yen  Hedged    Units   1204   (in  JPY)
                                    9,552            36,751       351,046,149
     Yen  Hedged    Units   1207   (in  JPY)
                                    9,248           155,190      1,435,165,003
     Yen  Hedged    Units   1210   (in  JPY)
                                    9,172           191,730      1,758,479,891
     Yen  Hedged    Units   1212   (in  JPY)
                                    9,292            39,833       370,129,001
     Yen  Hedged    Units   1301   (in  JPY)
                                    9,365            35,911       336,316,947
     Yen  Hedged    Units   1302   (in  JPY)
                                    9,377            48,673       456,398,666
     Yen  Hedged    Units   1303   (in  JPY)
                                    9,390            42,995       403,740,552
     USD  Units   1303   (in  USD)
                                    98.69            6,685         659,713
     AUD  Hedged    Units   1303   (in  AUD)
                                    95.52            4,915         469,481
     Yen  Hedged    Units   1304   (in  JPY)
                                    9,249            57,014       527,328,919
     USD  Units   1304   (in  USD)
                                    97.31            12,232        1,190,306
     AUD  Hedged    Units   1304   (in  AUD)
                                    93.90            2,286         214,654
     Yen  Hedged    Units   1305   (in  JPY)
                                    9,492            64,085       608,268,971
     USD  Units   1305   (in  USD)
                                    99.84            12,347        1,232,702
     AUD  Hedged    Units   1305   (in  AUD)
                                    96.98            3,044         295,202
     Yen  Hedged    Units   1306   (in  JPY)
                                    9,955            24,932       248,196,670
     USD  Units   1306   (in  USD)                    104.26             7,689         801,679
     AUD  Hedged    Units   1306   (in  AUD)
                                   102.04               ▶         408
     Yen  Hedged    Units   1307   (in  JPY)
                                    9,785            45,419       444,404,411
     USD  Units   1307   (in  USD)
                                   102.59              990       101,563
     Yen  Hedged    Units   1308   (in  JPY)
                                    9,954            21,971       218,705,903
     USD  Units   1308   (in  USD)
                                   104.38             1,154         120,450
     AUD  Hedged    Units   1308   (in  AUD)
                                   101.82             3,587         365,240
     Yen  Hedged    Units   1309   (in  JPY)
                                    9,856            6,170       60,812,584
     USD  Units   1309   (in  USD)
                                   103.30             1,300         134,295
     AUD  Hedged    Units   1309   (in  AUD)
                                   100.54             1,644         165,282
     Yen  Hedged    Units   1311   (in  JPY)
                                    9,746            19,090       186,050,777
     USD  Units   1311   (in  USD)
                                   102.41             2,300         235,545
     AUD  Hedged    Units   1311   (in  AUD)
                                   101.49              209        21,212
     Yen  Hedged    Units   1402   (in  JPY)
                                    9,568            34,668       331,707,892
     USD  Units   1402   (in  USD)
                                   100.49             4,289         431,023
     AUD  Hedged    Units   1402   (in  AUD)
                                    97.89            3,919         383,618
     Yen  Hedged    Units   1405   (in  JPY)
                                    9,356            36,598       342,416,202
     USD  Units   1405   (in  USD)
                                    98.09            5,125         502,736
     AUD  Hedged    Units   1405   (in  AUD)
                                    95.42            1,880         179,388
     Yen  Hedged    Units   1408   (in  JPY)
                                    9,320            25,904       241,431,117
     USD  Units   1408   (in  USD)
                                    97.67            7,151         698,472
     AUD  Hedged    Units   1408   (in  AUD)
                                    94.91            2,868         272,194
     Yen  Hedged    Units   1411   (in  JPY)
                                    9,456            21,190       200,383,113
     USD  Units   1411   (in  USD)
                                    98.86            9,411         930,399
     AUD  Hedged    Units   1411   (in  AUD)
                                    96.10            3,580         344,031
     Yen  Hedged    Units   1502   (in  JPY)
                                    9,274            43,473       403,148,535
     USD  Units   1502   (in  USD)
                                    96.93            18,830        1,825,282
     AUD  Hedged    Units   1502   (in  AUD)
                                    93.80            9,211         864,018
     Yen  Hedged    Units   1504   (in  JPY)
                                    9,253           131,360      1,215,447,398
     USD  Units   1504   (in  USD)
                                    96.58            10,422        1,006,590
     AUD  Hedged    Units   1504   (in  AUD)
                                    93.13            19,041        1,773,380
           The  accompanying        notes   form   an  integral     part   of  these   financial      statements.

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                                   NM  US  Investment       Grade    Corporate      Bond   Fund
                         Statement      of  Operations

                      for  the  year   ended    January     31,  2018
                         (expressed       in  US  Dollars)
                                            Notes

     INCOME
     Interest     on  bank   accounts
                                                        10,783
     Interest     on  bonds                                           5,218,145
     Total   Income                                              5,228,928

     EXPENSES

     Manager     fees
                                             ▶         1,103,657
     Distributor       and  Agent   Company     fees                       7,  8
                                                        175,872
     Administrator        fees
                                             5          131,173
     Custodian      fees                                   6           65,859
     Interest     paid   on  bank   accounts
                                                           36
     Correspondent        bank   fees
                                                         5,615
     Trustee     fees
                                             3           13,116
     Legal   fees
                                                         1,358
     Overseas     registration        fees
                                                        96,637
     Out-of-pocket        expenses
                                                        13,113
     Professional        fees
                                                        30,374
     Printing     and  publication       fees
                                                         1,751
     Other   expenses                                                 2,167
     Total   Expenses                                              1,640,728

     NET  INVESTMENT      INCOME                                         3,588,200

     Net  realised     profit    on  investments

                                                        600,120
     Net  realised     loss   on  foreign     currencies      and  on  forward
                                                       (148,146)
     foreign     exchange     contracts
     NET  REALISED     PROFIT    FOR  THE  YEAR                                    451,974

     Change    in  net  unrealised      result    on  investments

                                                      1,369,926
     Change    in  net  unrealised      result    on  forward     foreign     exchange
                                                      3,916,613
     contracts
     NET  UNREALISED      PROFIT    FOR  THE  YEAR

                                                      5,286,539
     NET  INCREASE     IN  NET  ASSETS    AS  A RESULT    OF  OPERATIONS                           9,326,713

           The  accompanying        notes   form   an  integral     part   of  these   financial      statements.

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                                   NM  US  Investment       Grade    Corporate      Bond   Fund
                      Statement      of  Changes     in  Net  Assets

                      for  the  year   ended    January     31,  2018
                         (expressed       in  US  Dollars)
                                            Notes

     Net  assets    at  the  beginning      of  the  year                           147,691,839

     NET  INVESTMENT       INCOME

                                                      3,588,200
     NET  REALISED     PROFIT    FOR  THE  YEAR

                                                        451,974
     NET  UNREALISED       PROFIT    FOR  THE  YEAR

                                                      5,286,539
     NET  INCREASE     IN  NET  ASSETS    AS  A RESULT    OF  OPERATIONS                        9,326,713

     Payments     for  repurchase       of  units                                (43,036,668)

                                             12
                                                     (43,036,668)

     Dividend     paid   to  unitholders

                                                      (2,332,945)
                                             10
     NET  ASSETS    AT  THE  END  OF  THE  YEAR                               111,648,939

           The  accompanying        notes   form   an  integral     part   of  these   financial      statements.

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                                   NM  US  Investment       Grade    Corporate      Bond   Fund
                    Statement      of  Changes     in  Units    Outstanding

                      for  the  year   ended    January     31,  2018
                             (Unaudited)
     Yen  Hedged    Units   1203

      Number    of  units   outstanding       at  the  beginning      of  the  year
                                                        87,197
      Number    of  units   issued
                                                           0
      Number    of  units   repurchased                                         (38,750)
      Number    of  units   outstanding       at  the  end  of  the  year
                                                        48,447
     Yen  Hedged    Units   1204

      Number    of  units   outstanding       at  the  beginning      of  the  year
                                                        45,541
      Number    of  units   issued
                                                           0
      Number    of  units   repurchased                                          (8,790)
      Number    of  units   outstanding       at  the  end  of  the  year
                                                        36,751
     Yen  Hedged    Units   1207

      Number    of  units   outstanding       at  the  beginning      of  the  year
                                                        216,390
      Number    of  units   issued
                                                           0
      Number    of  units   repurchased                                         (61,200)
      Number    of  units   outstanding       at  the  end  of  the  year
                                                        155,190
     Yen  Hedged    Units   1210

      Number    of  units   outstanding       at  the  beginning      of  the  year
                                                        221,365
      Number    of  units   issued
                                                           0
      Number    of  units   repurchased
                                                        (29,635)
      Number    of  units   outstanding       at  the  end  of  the  year
                                                        191,730
     Yen  Hedged    Units   1212

      Number    of  units   outstanding       at  the  beginning      of  the  year
                                                        47,168
      Number    of  units   issued
                                                           0
      Number    of  units   repurchased
                                                        (7,335)
      Number    of  units   outstanding       at  the  end  of  the  year
                                                        39,833
     Yen  Hedged    Units   1301

      Number    of  units   outstanding       at  the  beginning      of  the  year
                                                        41,936
      Number    of  units   issued
                                                           0
      Number    of  units   repurchased                                          (6,025)
      Number    of  units   outstanding       at  the  end  of  the  year
                                                        35,911
                                327/443




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                Statement      of  Changes     in  Units    Outstanding       (continued)

                      for  the  year   ended    January     31,  2018
                             (Unaudited)
     Yen  Hedged    Units   1302

      Number    of  units   outstanding       at  the  beginning      of  the  year
                                                        61,258
      Number    of  units   issued
                                                           0
      Number    of  units   repurchased                                         (12,585)
      Number    of  units   outstanding       at  the  end  of  the  year
                                                        48,673
     Yen  Hedged    Units   1303

      Number    of  units   outstanding       at  the  beginning      of  the  year
                                                        51,095
      Number    of  units   issued
                                                           0
      Number    of  units   repurchased                                          (8,100)
      Number    of  units   outstanding       at  the  end  of  the  year
                                                        42,995
     USD  Units   1303

      Number    of  units   outstanding       at  the  beginning      of  the  year
                                                         6,935
      Number    of  units   issued
                                                           0
      Number    of  units   repurchased                                           (250)
      Number    of  units   outstanding       at  the  end  of  the  year
                                                         6,685
     AUD  Hedged    Units   1303

      Number    of  units   outstanding       at  the  beginning      of  the  year
                                                         5,395
      Number    of  units   issued
                                                           0
      Number    of  units   repurchased
                                                         (480)
      Number    of  units   outstanding       at  the  end  of  the  year
                                                         4,915
     Yen  Hedged    Units   1304

      Number    of  units   outstanding       at  the  beginning      of  the  year
                                                        63,274
      Number    of  units   issued
                                                           0
      Number    of  units   repurchased
                                                        (6,260)
      Number    of  units   outstanding       at  the  end  of  the  year
                                                        57,014
     USD  Units   1304

      Number    of  units   outstanding       at  the  beginning      of  the  year
                                                        12,232
      Number    of  units   issued
                                                           0
      Number    of  units   repurchased                                             0
      Number    of  units   outstanding       at  the  end  of  the  year
                                                        12,232
                                328/443




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                Statement      of  Changes     in  Units    Outstanding       (continued)

                      for  the  year   ended    January     31,  2018
                             (Unaudited)
     AUD  Hedged    Units   1304

      Number    of  units   outstanding       at  the  beginning      of  the  year
                                                         2,286
      Number    of  units   issued
                                                           0
      Number    of  units   repurchased                                             0
      Number    of  units   outstanding       at  the  end  of  the  year
                                                         2,286
     Yen  Hedged    Units   1305

      Number    of  units   outstanding       at  the  beginning      of  the  year
                                                        80,245
      Number    of  units   issued
                                                           0
      Number    of  units   repurchased                                         (16,160)
      Number    of  units   outstanding       at  the  end  of  the  year
                                                        64,085
     USD  Units   1305

      Number    of  units   outstanding       at  the  beginning      of  the  year
                                                        15,633
      Number    of  units   issued
                                                           0
      Number    of  units   repurchased                                          (3,286)
      Number    of  units   outstanding       at  the  end  of  the  year
                                                        12,347
     AUD  Hedged    Units   1305

      Number    of  units   outstanding       at  the  beginning      of  the  year
                                                         3,144
      Number    of  units   issued
                                                           0
      Number    of  units   repurchased
                                                         (100)
      Number    of  units   outstanding       at  the  end  of  the  year
                                                         3,044
     Yen  Hedged    Units   1306

      Number    of  units   outstanding       at  the  beginning      of  the  year
                                                        36,516
      Number    of  units   issued
                                                           0
      Number    of  units   repurchased
                                                        (11,584)
      Number    of  units   outstanding       at  the  end  of  the  year
                                                        24,932
     USD  Units   1306

      Number    of  units   outstanding       at  the  beginning      of  the  year
                                                         7,919
      Number    of  units   issued
                                                           0
      Number    of  units   repurchased                                           (230)
      Number    of  units   outstanding       at  the  end  of  the  year
                                                         7,689
                                329/443




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                Statement      of  Changes     in  Units    Outstanding       (continued)

                      for  the  year   ended    January     31,  2018
                             (Unaudited)
     AUD  Hedged    Units   1306

      Number    of  units   outstanding       at  the  beginning      of  the  year
                                                          346
      Number    of  units   issued
                                                           0
      Number    of  units   repurchased                                           (342)
      Number    of  units   outstanding       at  the  end  of  the  year
                                                           ▶
     Yen  Hedged    Units   1307

      Number    of  units   outstanding       at  the  beginning      of  the  year
                                                        47,439
      Number    of  units   issued
                                                           0
      Number    of  units   repurchased                                          (2,020)
      Number    of  units   outstanding       at  the  end  of  the  year
                                                        45,419
     USD  Units   1307

      Number    of  units   outstanding       at  the  beginning      of  the  year
                                                          990
      Number    of  units   issued
                                                           0
      Number    of  units   repurchased                                             0
      Number    of  units   outstanding       at  the  end  of  the  year
                                                          990
     AUD  Hedged    Units   1307

      Number    of  units   outstanding       at  the  beginning      of  the  year
                                                          320
      Number    of  units   issued
                                                           0
      Number    of  units   repurchased
                                                         (320)
      Number    of  units   outstanding       at  the  end  of  the  year
                                                           0
     Yen  Hedged    Units   1308

      Number    of  units   outstanding       at  the  beginning      of  the  year
                                                        36,247
      Number    of  units   issued
                                                           0
      Number    of  units   repurchased
                                                        (14,276)
      Number    of  units   outstanding       at  the  end  of  the  year
                                                        21,971
     USD  Units   1308

      Number    of  units   outstanding       at  the  beginning      of  the  year
                                                         6,404
      Number    of  units   issued
                                                           0
      Number    of  units   repurchased                                          (5,250)
      Number    of  units   outstanding       at  the  end  of  the  year
                                                         1,154
                                330/443




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                Statement      of  Changes     in  Units    Outstanding       (continued)

                      for  the  year   ended    January     31,  2018
                             (Unaudited)
     AUD  Hedged    Units   1308

      Number    of  units   outstanding       at  the  beginning      of  the  year
                                                         3,587
      Number    of  units   issued
                                                           0
      Number    of  units   repurchased                                             0
      Number    of  units   outstanding       at  the  end  of  the  year
                                                         3,587
     Yen  Hedged    Units   1309

      Number    of  units   outstanding       at  the  beginning      of  the  year
                                                        10,469
      Number    of  units   issued
                                                           0
      Number    of  units   repurchased                                          (4,299)
      Number    of  units   outstanding       at  the  end  of  the  year
                                                         6,170
     USD  Units   1309

      Number    of  units   outstanding       at  the  beginning      of  the  year
                                                         1,600
      Number    of  units   issued
                                                           0
      Number    of  units   repurchased                                           (300)
      Number    of  units   outstanding       at  the  end  of  the  year
                                                         1,300
     AUD  Hedged    Units   1309

      Number    of  units   outstanding       at  the  beginning      of  the  year
                                                         1,644
      Number    of  units   issued
                                                           0
      Number    of  units   repurchased
                                                           0
      Number    of  units   outstanding       at  the  end  of  the  year
                                                         1,644
     Yen  Hedged    Units   1311

      Number    of  units   outstanding       at  the  beginning      of  the  year
                                                        72,170
      Number    of  units   issued
                                                           0
      Number    of  units   repurchased
                                                        (53,080)
      Number    of  units   outstanding       at  the  end  of  the  year
                                                        19,090
     USD  Units   1311

      Number    of  units   outstanding       at  the  beginning      of  the  year
                                                         2,480
      Number    of  units   issued
                                                           0
      Number    of  units   repurchased                                           (180)
      Number    of  units   outstanding       at  the  end  of  the  year
                                                         2,300
                                331/443




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                Statement      of  Changes     in  Units    Outstanding       (continued)

                      for  the  year   ended    January     31,  2018
                             (Unaudited)
     AUD  Hedged    Units   1311

      Number    of  units   outstanding       at  the  beginning      of  the  year
                                                          409
      Number    of  units   issued
                                                           0
      Number    of  units   repurchased                                           (200)
      Number    of  units   outstanding       at  the  end  of  the  year
                                                          209
     Yen  Hedged    Units   1402

      Number    of  units   outstanding       at  the  beginning      of  the  year
                                                        47,642
      Number    of  units   issued
                                                           0
      Number    of  units   repurchased                                         (12,974)
      Number    of  units   outstanding       at  the  end  of  the  year
                                                        34,668
     USD  Units   1402

      Number    of  units   outstanding       at  the  beginning      of  the  year
                                                         5,489
      Number    of  units   issued
                                                           0
      Number    of  units   repurchased                                          (1,200)
      Number    of  units   outstanding       at  the  end  of  the  year
                                                         4,289
     AUD  Hedged    Units   1402

      Number    of  units   outstanding       at  the  beginning      of  the  year
                                                         3,919
      Number    of  units   issued
                                                           0
      Number    of  units   repurchased
                                                           0
      Number    of  units   outstanding       at  the  end  of  the  year
                                                         3,919
     Yen  Hedged    Units   1405

      Number    of  units   outstanding       at  the  beginning      of  the  year
                                                        109,571
      Number    of  units   issued
                                                           0
      Number    of  units   repurchased
                                                        (72,973)
      Number    of  units   outstanding       at  the  end  of  the  year
                                                        36,598
     USD  Units   1405

      Number    of  units   outstanding       at  the  beginning      of  the  year
                                                         5,425
      Number    of  units   issued
                                                           0
      Number    of  units   repurchased                                           (300)
      Number    of  units   outstanding       at  the  end  of  the  year
                                                         5,125
                                332/443




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                Statement      of  Changes     in  Units    Outstanding       (continued)

                      for  the  year   ended    January     31,  2018
                             (Unaudited)
     AUD  Hedged    Units   1405

      Number    of  units   outstanding       at  the  beginning      of  the  year
                                                         2,880
      Number    of  units   issued
                                                           0
      Number    of  units   repurchased                                          (1,000)
      Number    of  units   outstanding       at  the  end  of  the  year
                                                         1,880
     Yen  Hedged    Units   1408

      Number    of  units   outstanding       at  the  beginning      of  the  year
                                                        37,694
      Number    of  units   issued
                                                           0
      Number    of  units   repurchased                                         (11,790)
      Number    of  units   outstanding       at  the  end  of  the  year
                                                        25,904
     USD  Units   1408

      Number    of  units   outstanding       at  the  beginning      of  the  year
                                                         7,251
      Number    of  units   issued
                                                           0
      Number    of  units   repurchased                                           (100)
      Number    of  units   outstanding       at  the  end  of  the  year
                                                         7,151
     AUD  Hedged    Units   1408

      Number    of  units   outstanding       at  the  beginning      of  the  year
                                                         2,868
      Number    of  units   issued
                                                           0
      Number    of  units   repurchased
                                                           0
      Number    of  units   outstanding       at  the  end  of  the  year
                                                         2,868
     Yen  Hedged    Units   1411

      Number    of  units   outstanding       at  the  beginning      of  the  year
                                                        72,790
      Number    of  units   issued
                                                           0
      Number    of  units   repurchased
                                                        (51,600)
      Number    of  units   outstanding       at  the  end  of  the  year
                                                        21,190
     USD  Units   1411

      Number    of  units   outstanding       at  the  beginning      of  the  year
                                                         9,411
      Number    of  units   issued
                                                           0
      Number    of  units   repurchased                                             0
      Number    of  units   outstanding       at  the  end  of  the  year
                                                         9,411
                                333/443




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                Statement      of  Changes     in  Units    Outstanding       (continued)

                      for  the  year   ended    January     31,  2018
                             (Unaudited)
     AUD  Hedged    Units   1411

      Number    of  units   outstanding       at  the  beginning      of  the  year
                                                         3,580
      Number    of  units   issued
                                                           0
      Number    of  units   repurchased                                             0
      Number    of  units   outstanding       at  the  end  of  the  year
                                                         3,580
     Yen  Hedged    Units   1502

      Number    of  units   outstanding       at  the  beginning      of  the  year
                                                        44,073
      Number    of  units   issued
                                                           0
      Number    of  units   repurchased                                           (600)
      Number    of  units   outstanding       at  the  end  of  the  year
                                                        43,473
     USD  Units   1502

      Number    of  units   outstanding       at  the  beginning      of  the  year
                                                        61,408
      Number    of  units   issued
                                                           0
      Number    of  units   repurchased                                         (42,578)
      Number    of  units   outstanding       at  the  end  of  the  year
                                                        18,830
     AUD  Hedged    Units   1502

      Number    of  units   outstanding       at  the  beginning      of  the  year
                                                         9,211
      Number    of  units   issued
                                                           0
      Number    of  units   repurchased
                                                           0
      Number    of  units   outstanding       at  the  end  of  the  year
                                                         9,211
     Yen  Hedged    Units   1504

      Number    of  units   outstanding       at  the  beginning      of  the  year
                                                        135,260
      Number    of  units   issued
                                                           0
      Number    of  units   repurchased
                                                        (3,900)
      Number    of  units   outstanding       at  the  end  of  the  year
                                                        131,360
     USD  Units   1504

      Number    of  units   outstanding       at  the  beginning      of  the  year
                                                        12,664
      Number    of  units   issued
                                                           0
      Number    of  units   repurchased                                          (2,242)
      Number    of  units   outstanding       at  the  end  of  the  year
                                                        10,422
                                334/443




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                Statement      of  Changes     in  Units    Outstanding       (continued)

                      for  the  year   ended    January     31,  2018
                             (Unaudited)
     AUD  Hedged    Units   1504

      Number    of  units   outstanding       at  the  beginning      of  the  year
                                                        19,041
      Number    of  units   issued
                                                           0
      Number    of  units   repurchased                                             0
      Number    of  units   outstanding       at  the  end  of  the  year
                                                        19,041
                         Statistical       Information

                          as  at  January     31,  2018
                             (Unaudited)
                                    2018          2017          2016

     Net  Assets    at  the  end  of  the  year   (in  USD)

                                111,648,939          147,691,839          168,232,218
     Yen  Hedged    Units   1203   (in  JPY)

     Net  Assets    at  the  end  of  the  year
                                459,802,809          823,861,808          852,433,674
     Net  Asset   Value   per  unit   at  the  end  of  the
                                    9,491          9,448          9,362
     year
     Yen  Hedged    Units   1204   (in  JPY)

     Net  Assets    at  the  end  of  the  year
                                351,046,149          432,949,798          598,752,592
     Net  Asset   Value   per  unit   at  the  end  of  the
                                    9,552          9,507          9,416
     year
     Yen  Hedged    Units   1207   (in  JPY)

     Net  Assets    at  the  end  of  the  year
                               1,435,165,003          1,992,744,559          2,351,817,541
     Net  Asset   Value   per  unit   at  the  end  of  the
                                    9,248          9,209          9,128
     year
     Yen  Hedged    Units   1210   (in  JPY)

     Net  Assets    at  the  end  of  the  year
                               1,758,479,891          2,021,994,970          2,363,002,549
     Net  Asset   Value   per  unit   at  the  end  of  the
                                    9,172          9,134          9,057
     year
     Yen  Hedged    Units   1212   (in  JPY)

     Net  Assets    at  the  end  of  the  year
                                370,129,001          436,462,837          661,916,658
     Net  Asset   Value   per  unit   at  the  end  of  the
                                    9,292          9,253          9,176
     year
                                335/443




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                          as  at  January     31,  2018
                             (Unaudited)
                                    2018          2017          2016

     Yen  Hedged    Units   1301   (in  JPY)

     Net  Assets    at  the  end  of  the  year
                                336,316,947          391,015,290          488,252,101
     Net  Asset   Value   per  unit   at  the  end  of  the
                                    9,365          9,324          9,244
     year
     Yen  Hedged    Units   1302   (in  JPY)

     Net  Assets    at  the  end  of  the  year
                                456,398,666          571,959,325          971,260,070
     Net  Asset   Value   per  unit   at  the  end  of  the
                                    9,377          9,337          9,249
     year
     Yen  Hedged    Units   1303   (in  JPY)

     Net  Assets    at  the  end  of  the  year
                                403,740,552          477,721,652          620,345,536
     Net  Asset   Value   per  unit   at  the  end  of  the
                                    9,390          9,350          9,275
     year
     USD  Units   1303   (in  USD)

     Net  Assets    at  the  end  of  the  year
                                  659,713          669,366          700,694
     Net  Asset   Value   per  unit   at  the  end  of  the
                                    98.69          96.52          93.61
     year
     AUD  Hedged    Units   1303   (in  AUD)

     Net  Assets    at  the  end  of  the  year
                                  469,481          513,389          576,029
     Net  Asset   Value   per  unit   at  the  end  of  the
                                    95.52          95.16          93.47
     year
     Yen  Hedged    Units   1304   (in  JPY)

     Net  Assets    at  the  end  of  the  year
                                527,328,919          582,769,393          718,151,005
     Net  Asset   Value   per  unit   at  the  end  of  the
                                    9,249          9,210          9,133
     year
     USD  Units   1304   (in  USD)

     Net  Assets    at  the  end  of  the  year
                                 1,190,306          1,164,436          1,258,563
     Net  Asset   Value   per  unit   at  the  end  of  the
                                    97.31          95.20          92.32
     year
     AUD  Hedged    Units   1304   (in  AUD)

     Net  Assets    at  the  end  of  the  year
                                  214,654          213,918          209,959
     Net  Asset   Value   per  unit   at  the  end  of  the
                                    93.90          93.58          91.85
     year
                                336/443




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                          as  at  January     31,  2018
                             (Unaudited)
                                    2018          2017          2016

     Yen  Hedged    Units   1305   (in  JPY)

     Net  Assets    at  the  end  of  the  year
                                608,268,971          758,123,154         1,013,577,720
     Net  Asset   Value   per  unit   at  the  end  of  the
                                    9,492          9,448          9,362
     year
     USD  Units   1305   (in  USD)

     Net  Assets    at  the  end  of  the  year
                                 1,232,702          1,526,387          1,882,423
     Net  Asset   Value   per  unit   at  the  end  of  the
                                    99.84          97.64          94.67
     year
     AUD  Hedged    Units   1305   (in  AUD)

     Net  Assets    at  the  end  of  the  year
                                  295,202          303,617          307,193
     Net  Asset   Value   per  unit   at  the  end  of  the
                                    96.98          96.57          94.70
     year
     Yen  Hedged    Units   1306   (in  JPY)

     Net  Assets    at  the  end  of  the  year
                                248,196,670          361,563,436          433,906,045
     Net  Asset   Value   per  unit   at  the  end  of  the
                                    9,955          9,902          9,800
     year
     USD  Units   1306   (in  USD)

     Net  Assets    at  the  end  of  the  year
                                  801,679          806,844          796,680
     Net  Asset   Value   per  unit   at  the  end  of  the
                                   104.26          101.89           98.73
     year
     AUD  Hedged    Units   1306   (in  AUD)

     Net  Assets    at  the  end  of  the  year
                                     408         35,102          34,386
     Net  Asset   Value   per  unit   at  the  end  of  the
                                   102.04          101.45           99.38
     year
     Yen  Hedged    Units   1307   (in  JPY)

     Net  Assets    at  the  end  of  the  year
                                444,404,411          461,794,142          583,487,832
     Net  Asset   Value   per  unit   at  the  end  of  the
                                    9,785          9,734          9,632
     year
     USD  Units   1307   (in  USD)

     Net  Assets    at  the  end  of  the  year
                                  101,563           99,272          690,930
     Net  Asset   Value   per  unit   at  the  end  of  the
                                   102.59          100.27           97.18
     year
                                337/443




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                          as  at  January     31,  2018
                             (Unaudited)
                                    2018          2017          2016

     AUD  Hedged    Units   1307   (in  AUD)

     Net  Assets    at  the  end  of  the  year
                                     --        31,673          31,025
     Net  Asset   Value   per  unit   at  the  end  of  the
                                     --         98.98          96.95
     year
     Yen  Hedged    Units   1308   (in  JPY)

     Net  Assets    at  the  end  of  the  year
                                218,705,903          358,919,933          442,701,127
     Net  Asset   Value   per  unit   at  the  end  of  the
                                    9,954          9,902          9,797
     year
     USD  Units   1308   (in  USD)

     Net  Assets    at  the  end  of  the  year
                                  120,450          653,172          652,674
     Net  Asset   Value   per  unit   at  the  end  of  the
                                   104.38          101.99           98.83
     year
     AUD  Hedged    Units   1308   (in  AUD)

     Net  Assets    at  the  end  of  the  year
                                  365,240          363,073          355,440
     Net  Asset   Value   per  unit   at  the  end  of  the
                                   101.82          101.22           99.09
     year
     Yen  Hedged    Units   1309   (in  JPY)

     Net  Assets    at  the  end  of  the  year
                                 60,812,584          102,659,283          114,766,417
     Net  Asset   Value   per  unit   at  the  end  of  the
                                    9,856          9,806          9,710
     year
     USD  Units   1309   (in  USD)

     Net  Assets    at  the  end  of  the  year
                                  134,295          161,542          215,278
     Net  Asset   Value   per  unit   at  the  end  of  the
                                   103.30          100.96           97.85
     year
     AUD  Hedged    Units   1309   (in  AUD)

     Net  Assets    at  the  end  of  the  year
                                  165,282          164,357          161,091
     Net  Asset   Value   per  unit   at  the  end  of  the
                                   100.54           99.97          97.99
     year
     Yen  Hedged    Units   1311   (in  JPY)

     Net  Assets    at  the  end  of  the  year
                                186,050,777          700,058,434          855,599,933
     Net  Asset   Value   per  unit   at  the  end  of  the
                                    9,746          9,700          9,613
     year
                                338/443




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                             (Unaudited)
                                    2018          2017          2016

     USD  Units   1311   (in  USD)

     Net  Assets    at  the  end  of  the  year
                                  235,545          248,282          279,464
     Net  Asset   Value   per  unit   at  the  end  of  the
                                   102.41          100.11           97.04
     year
     AUD  Hedged    Units   1311   (in  AUD)

     Net  Assets    at  the  end  of  the  year
                                   21,212          41,269          40,405
     Net  Asset   Value   per  unit   at  the  end  of  the
                                   101.49          100.90           98.79
     year
     Yen  Hedged    Units   1402   (in  JPY)

     Net  Assets    at  the  end  of  the  year
                                331,707,892          453,746,651          531,030,783
     Net  Asset   Value   per  unit   at  the  end  of  the
                                    9,568          9,524          9,442
     year
     USD  Units   1402   (in  USD)

     Net  Assets    at  the  end  of  the  year
                                  431,023          539,404          942,202
     Net  Asset   Value   per  unit   at  the  end  of  the
                                   100.49           98.27          95.28
     year
     AUD  Hedged    Units   1402   (in  AUD)

     Net  Assets    at  the  end  of  the  year
                                  383,618          381,874          614,481
     Net  Asset   Value   per  unit   at  the  end  of  the
                                    97.89          97.44          95.52
     year
     Yen  Hedged    Units   1405   (in  JPY)

     Net  Assets    at  the  end  of  the  year
                                342,416,202         1,020,886,327          1,123,687,823
     Net  Asset   Value   per  unit   at  the  end  of  the
                                    9,356          9,317          9,232
     year
     USD  Units   1405   (in  USD)

     Net  Assets    at  the  end  of  the  year
                                  502,736          520,587         1,337,951
     Net  Asset   Value   per  unit   at  the  end  of  the
                                    98.09          95.96          93.07
     year
     AUD  Hedged    Units   1405   (in  AUD)

     Net  Assets    at  the  end  of  the  year
                                  179,388          273,821          268,656
     Net  Asset   Value   per  unit   at  the  end  of  the
                                    95.42          95.08          93.28
     year
                                339/443




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                             (Unaudited)
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     Yen  Hedged    Units   1408   (in  JPY)

     Net  Assets    at  the  end  of  the  year
                                241,431,117          349,855,099          350,327,777
     Net  Asset   Value   per  unit   at  the  end  of  the
                                    9,320          9,281          9,196
     year
     USD  Units   1408   (in  USD)

     Net  Assets    at  the  end  of  the  year
                                  698,472          692,878          746,231
     Net  Asset   Value   per  unit   at  the  end  of  the
                                    97.67          95.56          92.69
     year
     AUD  Hedged    Units   1408   (in  AUD)

     Net  Assets    at  the  end  of  the  year
                                  272,194          271,263          266,196
     Net  Asset   Value   per  unit   at  the  end  of  the
                                    94.91          94.58          92.82
     year
     Yen  Hedged    Units   1411   (in  JPY)

     Net  Assets    at  the  end  of  the  year
                                200,383,113          685,359,040          707,695,190
     Net  Asset   Value   per  unit   at  the  end  of  the
                                    9,456          9,416          9,325
     year
     USD  Units   1411   (in  USD)

     Net  Assets    at  the  end  of  the  year
                                  930,399          910,042         1,130,796
     Net  Asset   Value   per  unit   at  the  end  of  the
                                    98.86          96.70          93.78
     year
     AUD  Hedged    Units   1411   (in  AUD)

     Net  Assets    at  the  end  of  the  year
                                  344,031          342,696          336,150
     Net  Asset   Value   per  unit   at  the  end  of  the
                                    96.10          95.73          93.90
     year
     Yen  Hedged    Units   1502   (in  JPY)

     Net  Assets    at  the  end  of  the  year
                                403,148,535          407,046,917          544,227,926
     Net  Asset   Value   per  unit   at  the  end  of  the
                                    9,274          9,236          9,165
     year
     USD  Units   1502   (in  USD)

     Net  Assets    at  the  end  of  the  year
                                 1,825,282          5,824,165          5,701,305
     Net  Asset   Value   per  unit   at  the  end  of  the
                                    96.93          94.84          92.01
     year
                                340/443




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                             (Unaudited)
                                    2018          2017          2016

     AUD  Hedged    Units   1502   (in  AUD)

     Net  Assets    at  the  end  of  the  year
                                  864,018          861,439          845,700
     Net  Asset   Value   per  unit   at  the  end  of  the
                                    93.80          93.52          91.81
     year
     Yen  Hedged    Units   1504   (in  JPY)

     Net  Assets    at  the  end  of  the  year
                               1,215,447,398          1,246,281,618          1,340,536,062
     Net  Asset   Value   per  unit   at  the  end  of  the
                                    9,253          9,214          9,135
     year
     USD  Units   1504   (in  USD)

     Net  Assets    at  the  end  of  the  year
                                 1,006,590          1,196,692          1,392,631
     Net  Asset   Value   per  unit   at  the  end  of  the
                                    96.58          94.50          91.66
     year
     AUD  Hedged    Units   1504   (in  AUD)

     Net  Assets    at  the  end  of  the  year
                                 1,773,380          1,767,838          2,020,995
     Net  Asset   Value   per  unit   at  the  end  of  the
                                    93.13          92.84          91.20
     year
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                                     NM  US  Investment      Grade   Corporate      Bond   Fund
                 Notes   to  the  Financial      Statements      as  at  January     31,  2018

     Note   1 - Organisation

     NM  US  Investment       Grade    Corporate      Bond   Fund   (the    “Series     Trust”),      ▶ series    trust    of  Japan

     Offshore     Fund   Series    (the    “Trust”),       was  established       by  ▶ Master    Trust    Deed   dated    June   22,  2010,
     as  amended     and  supplemented        (the    “Master     Trust    Deed”)     and  the  Supplement       Trust    Deeds    dated
     January     18,  2012,    July   31,  2015   and  July   29,  2016   respectively        entered     by  CIBC   Bank   and  Trust
     Company     (Cayman)     Limited     (the    “Trustee”)       and  BNY  Mellon    International        Management       Limited     as  the
     Series    Trust's     Manager.     The  Trust    is  ▶ unit   trust    governed     under    the  Trusts    Law  (Revised)      of  the
     Cayman    Islands.
     The  Trust    is  regulated      as  ▶ mutual    fund   under    the  Mutual    Funds    Law  (Revised)      of  the  Cayman

     Islands     and  registered       with   the  Cayman    Islands     Monetary     Authority      (CIMA)    which    entails     the  filing
     of  the  Offering     Circular     and  audited     accounts     annually     with   CIMA.
     The  Trustee     may  authorise      the  establishment        of  additional       Series    Trust    by  Supplemental        Trust

     Deed.    At  the  date   of  these    financial      statements,       the  Trust    comprises      five   Series    Trusts    including
     NM  US  Investment       Grade    Corporate      Bond   Fund,    each   relating     to  ▶ separate     investment       portfolio      of
     securities,       cash   and  other    assets.
     CIBC   Bank   and  Trust    Company     (Cayman)     Limited     is  ▶ trust    company     duly   incorporated,        validly

     existing     and  licensed     to  undertake      trust    business     pursuant     to  the  provisions       of  the  Banks    and
     Trust    Companies      Law  (Revised)      of  the  Cayman    Islands.
     At  the  date   of  this   financial      statements,       forty-eight       classes     of  Units,    Yen  Hedged    Units    1203,

     Yen  Hedged    Units    1204,    Yen  Hedged    Units    1207,    Yen  Hedged    Units    1210,    Yen  Hedged    Units    1212,    Yen
     Hedged    Units    1301,    Yen  Hedged    Units    1302,    Yen  Hedged    Units    1303,    USD  Units    1303,    AUD  Hedged    Units
     1303,    Yen  Hedged    Units    1304,    USD  Units    1304,    AUD  Hedged    Units    1304,    Yen  Hedged    Units    1305,    USD
     Units    1305,    AUD  Hedged    Units    1305,    Yen  Hedged    Units    1306,    USD  Units    1306,    AUD  Hedged    Units    1306,
     Yen  Hedged    Units    1307,    USD  Units    1307,    Yen  Hedged    Units    1308,    USD  Units    1308,    AUD  Hedged    Units
     1308,    Yen  Hedged    Units    1309,    USD  Units    1309,    AUD  Hedged    Units    1309,    Yen  Hedged    Units    1311,    USD
     Units    1311,    AUD  Hedged    Units    1311,    Yen  Hedged    Units    1402,    USD  Units    1402,    AUD  Hedged    Units    1402,
     Yen  Hedged    Units    1405,    USD  Units    1405,    AUD  Hedged    Units    1405,    Yen  Hedged    Units    1408,    USD  Units
     1408,    AUD  Hedged    Units    1408,    Yen  Hedged    Units    1411,    USD  Units    1411,    AUD  Hedged    Units    1411,    Yen
     Hedged    Units    1502,    USD  Units    1502,    AUD  Hedged    Units    1502,    Yen  Hedged    Units    1504,    USD  Units    1504
     and  AUD  Hedged    Units    1504   were   created.
                                342/443




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             Notes   to  the  Financial      Statements      as  at  January     31,  2018   (continued)

     Note   1 - Organisation        (continued)

     The  investment       objective      of  the  Series    Trust    is  to  seek   to  provide     stable    income    and  long-term

     asset    appreciation        through     investing      primarily      in  US  dollar    denominated       corporate      bonds    of  US  and
     non-US    issuers.     The  Manager     and/or    its  delegates      will   seek   to  balance     the  objectives       of  providing
     sufficient       income    to  support     the  stable    payment     of  ▶ quarterly      dividend,      while    attempting       to
     provide     long-term      asset    appreciation.
     The  Manager     and/or    its  delegates      may  use  currency     hedging     transactions        to  hedge    the  exposure

     holders     of  Yen  Hedged    Units    will   have   to  fluctuations        in  the  currency     exchange     rate   between     the
     US  dollar    and  Yen.   While    the  Manager     and/or    its  delegates      will   aim  to  hedge    the  currency     exposure
     of  the  Yen  Hedged    Units    to  fluctuations        between     the  US  dollar    and  Yen  fully,    the  exposure     will
     not  always    be  100%   hedged    mainly    because     the  future    value    of  the  relevant     Investments       will
     change.
     The  Manager     and/or    its  delegates      may  also   use  currency     hedging     transactions        to  hedge    the  exposure

     holders     of  AUD  Hedged    Units    will   have   to  fluctuations        in  the  currency     exchange     rate   between     the
     US  dollar    and  the  Australian       dollar.     While    the  Manager     and/or    its  delegates      will   aim  to  hedge    the
     currency     exposure     of  AUD  Hedged    Units    to  fluctuations        between     the  US  dollar    and  Australian       dollar
     fully,    the  exposure     will   not  always    be  100%   hedged    mainly    because     the  future    value    of  the
     relevant     Investments       will   change.
     Unless    previously       terminated       in  accordance       with   the  provisions       described      in  the  section     of  the

     Offering     Memorandum,       the  Series    Trust    will   terminate      if  required     by  applicable       law  or  in  the
     event    that   on  any  Valuation      Day  the  Net  Asset    Value    is  USD  10  million     or  less   and  the  Manager     by
     written     notice    to  the  Trustee     determines       that   the  Series    Trust    should    be  terminated.
                                343/443








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             Notes   to  the  Financial      Statements      as  at  January     31,  2018   (continued)

     Note   2 - Significant       Accounting       Policies

     The  financial      statements       have   been   prepared     in  accordance       with   generally      accepted     accounting

     principles       in  Luxembourg       applicable       to  investment       funds    and  include     the  following      significant
     accounting       policies:
     INVESTMENTS       IN  SECURITIES      AND  OTHER   ASSETS

     (a)  the  value   of  any  cash   on  hand   or  on  deposit,     bills,    demand    notes,    accounts     receivable,       prepaid

     expenses,      cash   dividends      and  interest     declared     or  accrued     and  not  yet  received     is  deemed    to  be  the  full
     amount    thereof     unless    the  Manager     determines      that   any  such   deposit,     bill,   demand    note   or  account
     receivable      is  not  worth   the  full   amount    thereof     in  which   event   the  value   thereof     is  deemed    to  be  such
     value   as  the  Manager     deems   to  be  the  reasonable      value   thereof;
     (b)  except    in  the  case   of  an  interest     in  ▶ Managed     Fund   to  which   paragraph      (c)  below   applies,     and  subject

     as  provided     in  paragraphs      (d),   (e)  and  (f)  below,    all  calculations        based   on  the  value   of  investments
     listed,     quoted,     traded    or  dealt   in  on  any  stock   exchange,      commodities       exchange,      futures     exchange     or
     over-the-counter          market    is  made   by  reference      to  the  last   traded    price   or  official     closing     price
     according      with   its  local   rules   and  customs     on  the  principal      exchange     or  market    for  such   investments       as  at
     the  close   of  business     in  such   place   on  the  day  as  of  which   such   calculation       is  to  be  made   and  where   there   is
     no  stock   exchange,      commodities       exchange,      futures     exchange     or  over-the-counter          market    for  ▶ particular
     investment,       the  value   of  such   investment      is  calculated      by  reference      to  the  price   of  such   investment
     quoted    by  any  person,     firm   or  institution       making    ▶ market    in  that   investment      (and   if  there   shall   be  more
     than   one  such   market    maker   then   such   particular      market    maker   as  the  Manager     may  designate);       provided
     always    that   if  the  Manager     in  its  discretion      considers      that   the  prices    on  an  exchange     or  market    other   than
     the  principal      exchange     or  market    provide     in  all  the  circumstances        ▶ fairer    criterion      of  value   in  relation
     to  any  such   investment,       it  may  adopt   such   prices;
                                344/443








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     Note   2 - Significant       Accounting      Policies     (continued)

     INVESTMENTS       IN  SECURITIES      AND  OTHER   ASSETS    (CONTINUED)

     (c)  subject     as  provided     in  paragraphs      (d),   (e)  and  (f)  below,    the  value   of  each   interest     in  any  Managed

     Fund   which   is  valued    as  at  the  same   day  as  the  relevant     Series    Trust   is  the  net  asset   value   per  unit,   share
     or  other   interest     in  such   Managed     Fund   calculated      as  at  that   day  or,  if  the  Manager     so  determines      or  if
     such   Managed     Fund   is  not  valued    as  at  the  same   day  as  such   Series    Trust,    the  last   published      net  asset   value
     per  unit,   share   or  other   interest     in  such   Managed     Fund   (where    available)      or  (if  the  same   is  not  available)
     the  last   published      redemption      or  bid  price   for  such   unit,   share   or  other   interest.      In  particular      if  there
     are  no  price   quotations      available      for  the  valuation      of  the  Managed     Fund,   it  shall   be  calculated      in
     accordance      with   the  values    published,      or  reported     in  writing     to  the  Series    Trust   as  at  the  relevant
     Valuation      Day,   by  or  on  behalf    of  the  Managed     Fund,   or  if  the  Managed     Fund   is  not  valued    as  at  the  relevant
     Valuation      Day,   shall   be  the  latest    published      or  reported     value.    Valuations      may  in  the  absolute
     discretion      of  the  Manager     be  subject     to  later   adjustment.       In  performing      the  calculations,        the  Manager
     shall   be  entitled     to  rely   on  the  unaudited      valuations      and  reports     and  estimated      valuations      received     from
     third   parties,     including      the  Managed     Fund   and  its  administrator,         agents,     investment      manager     or  advisor,
     or  other   dealing     subsidiary      and  the  Manager     shall   not  be  responsible       for  verifying      nor  shall   they   be
     required     to  verify    either    the  contents     or  veracity     of  such   valuations      and  reports;
     (d)  if  no  net  asset   value,    redemption,       bid,   traded    or  closing     prices    or  price   quotations      are  available      as

     provided     in  paragraphs      (b)  or  (c)  above,    the  value   of  the  relevant     asset   is  determined      from   time   to  time
     in  such   manner    as  the  Manager     determines;
     (e)  for  the  purpose     of  ascertaining        the  listed,     quoted,     traded    or  market    dealing     prices    of  any  investment

     pursuant     to  paragraph      (b)  above,    the  Trustee     is  entitled     to  use  and  rely   upon   price   data   and/or
     information       provided     by  any  mechanised      and/or    electronic      systems     of  price   dissemination        and  the  prices
     provided     by  any  such   system    will   be  deemed    to  be  the  last   traded    prices    or  official     closing     price   for  the
     purpose     of paragraph      (b)  above;
     (f)  notwithstanding         the  foregoing,      the  Manager     may,   at  its  absolute     discretion,       permit    some   other   method

     of  valuation      to  be  used   if  it  considers      that   such   valuation      better    reflects     the  fair   value   of  the  relevant
     investment;       and
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     Note   2 - Significant       Accounting      Policies     (continued)

     INVESTMENTS       IN  SECURITIES      AND  OTHER   ASSETS    (CONTINUED)

     (g)  the  value   of  any  investment      (whether     of  ▶ security     or  cash)   denominated       in  ▶ currency     other   than   that

     in  which   such   Series    Trust   is  denominated       shall   be  converted      into   the  currency     of  denomination        of  such
     Series    Trust   at  the  rate   (whether     official     or  otherwise)      which   the  Manager     (or  the  Administrator        on  its
     behalf)     deems   appropriate       in  the  circumstances        having    regard    to  any  premium     or  discount     which   may  be
     relevant     and  to  costs   of  exchange.
     INVESTMENT      TRANSACTIONS        AND  INVESTMENT      INCOME

     Investment      transactions        are  accounted      for  on  the  trade   date.   Interest     income    is  recognised      on  an  accrual

     basis.    Dividends      are  recorded     on  the  ex-dividend       date.   Realised     gains   or  losses    on  security     transactions
     are  determined      on  the  basis   of the  average     cost   of  securities      sold.
     CONVERSION       OF  FOREIGN     CURRENCIES

     The  Series    Trust    maintains      its  accounting       records     in  US  Dollars     (“USD”)      and  its  financial

     statements       are  expressed      in  this   currency.      Assets    and  liabilities       expressed      in  currencies       other
     than   USD  are  translated       into   USD  at  applicable       exchange     rates    at  the  year-end.      Income    and
     expenses     in  currencies       other    than   USD  are  translated       into   USD  at  appropriate       exchange     rates
     ruling    at  the  date   of  transaction.
     Investment       transactions        in  currencies       other    than   USD  are  translated       into   USD  at  the  exchange     rate

     applicable       at  the  transaction       date.
     The  Series    Trust    does   not  isolate     the  portion     of  the  results     of  operations       resulting      from   changes

     in  foreign     exchange     rates    on  investments       from   the  fluctuations        arising     from   changes     in  market
     prices    of  securities       held.    Such   fluctuations        are  included     with   the  net  realised     and  unrealised
     gain   or  loss   from   investments.
     Currency     rates    as  at  January     31,  2018:

      1 USD =  1.23625           AUD

      1 USD =  0.80409           EUR
      1 USD = 108.76504           JPY
                                346/443




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     Note   2 - Significant       Accounting      Policies     (continued)

     FORMATION      EXPENSES

     The  cost   incurred     in  the  setting-up      of  the  Series    Trust   are  amortised      during    the  first   five   financial

     years.
     FORWARD     FOREIGN     EXCHANGE     CONTRACTS

     Forward     foreign     exchange     contracts      are  valued    at  the  forward     rate   applicable      at  the  year-end     date   for  the

     remaining      period    until   maturity.      Gains   or  losses    resulting      from   forward     foreign     exchange     contracts      are
     recognised      in  the  Statement      of  Operations.       Net  unrealised      gains   are  reported     as  an  asset   and  net
     unrealised      losses    are  reported     as  ▶ liability      in  the  Statement      of  Net  Assets.
     Note   3 - Trustee     fees

     The  Trustee     is  entitled     to  receive     out  of  the  assets    of  the  Series    Trust   ▶ fee  at  the  rate   of  0.01%   per

     annum   of  the  Net  Asset   Value   accrued     on  and  calculated      as  at  each   Valuation      Day  and  payable     monthly     in
     arrear,     subject     to  ▶ minimum     annual    fee  of  USD  10,000.
     The  fee  payable     for  each   month   is  paid   within    60  calendar     days   from   the  last   Business     Day  in  that   month.

     All  proper    out-of-pocket        expenses     and  disbursements        incurred     on  behalf    of  the  Series    Trust   are  also

     reimbursed      to  the  Trustee     out  of  the  assets    of  the  Series    Trust.
                                347/443









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     Note   ▶ - Manager     fees

     The  Manager     is  entitled     to  receive     out  of  the  assets    of  the  Series    Trust   ▶ management      fee  per  annum   of  the

     Net  Asset   Value   attributable        to  the  relevant     class   of  Units   accrued     on  and  calculated      as  at  each
     Valuation      Day  and  payable     monthly     in  arrear    as  set  forth   in  the  table   below.
     Yen  Hedged    Units   1203

     Yen  Hedged    Units   1204
                                                      0.50%
     Yen  Hedged    Units   1207
     Yen  Hedged    Units   1210
     Yen  Hedged    Units   1212
     Yen  Hedged    Units   1301
     Yen  Hedged    Units   1302
     Yen  Hedged    Units   1303,   AUD  Hedged    Units   1303   and  USD  Units   1303
     Yen  Hedged    Units   1304,   AUD  Hedged    Units   1304   and  USD  Units   1304
     Yen  Hedged    Units   1305,   AUD  Hedged    Units   1305   and  USD  Units   1305
     Yen  Hedged    Units   1306,   AUD  Hedged    Units   1306   and  USD  Units   1306
     Yen  Hedged    Units   1307,   AUD  Hedged    Units   1307   and  USD  Units   1307
     Yen  Hedged    Units   1308,   AUD  Hedged    Units   1308   and  USD  Units   1308
                                                      0.45%
     Yen  Hedged    Units   1309,   AUD  Hedged    Units   1309   and  USD  Units   1309
     Yen  Hedged    Units   1311,   AUD  Hedged    Units   1311   and  USD  Units   1311
     Yen  Hedged    Units   1402,   AUD  Hedged    Units   1402   and  USD  Units   1402
     Yen  Hedged    Units   1405,   AUD  Hedged    Units   1405   and  USD  Units   1405
     Yen  Hedged    Units   1408,   AUD  Hedged    Units   1408   and  USD  Units   1408
     Yen  Hedged    Units   1411,   AUD  Hedged    Units   1411   and  USD  Units   1411
     Yen  Hedged    Units   1502,   AUD  Hedged    Units   1502   and  USD  Units   1502
     Yen  Hedged    Units   1504,   AUD  Hedged    Units   1504   and  USD  Units   1504
                                348/443








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     Note   ▶ - Manager     fees   (continued)

     The  Manager     is  also   entitled     to  receive     out  of  the  assets    of  the  Series    Trust   ▶ marketing      fee  per  annum   of

     the  Net  Asset   Value   attributable        to  the  relevant     class   of  Units   accrued     on  and  calculated      as  at  each
     Valuation      Day  and  payable     monthly     in  arrear    as  set  forth   in  the  table   below.
     Yen  Hedged    Units   1203              Yen  Hedged    Units   1204

     Yen  Hedged    Units   1207              Yen  Hedged    Units   1210
     Yen  Hedged    Units   1212              Yen  Hedged    Units   1301
     Yen  Hedged    Units   1302              Yen  Hedged    Units   1303
     Yen  Hedged    Units   1304              Yen  Hedged    Units   1305
     Yen  Hedged    Units   1306              Yen  Hedged    Units   1307
                                                      0.36%
     Yen  Hedged    Units   1308              Yen  Hedged    Units   1309
     Yen  Hedged    Units   1311              Yen  Hedged    Units   1402
     Yen  Hedged    Units   1405              Yen  Hedged    Units   1408
     Yen  Hedged    Units   1411              Yen  Hedged    Units   1502
     Yen  Hedged    Units   1504
     AUD  Hedged    Units   1303              AUD  Hedged    Units   1304
     AUD  Hedged    Units   1305              AUD  Hedged    Units   1306
     AUD  Hedged    Units   1307              AUD  Hedged    Units   1308
     AUD  Hedged    Units   1309              AUD  Hedged    Units   1311
                                                      0.65%
     AUD  Hedged    Units   1402              AUD  Hedged    Units   1405
     AUD  Hedged    Units   1408              AUD  Hedged    Units   1411
     AUD  Hedged    Units   1502              AUD  Hedged    Units   1504
     USD  Units   1303                  USD  Units   1304
     USD  Units   1305                  USD  Units   1306
     USD  Units   1307                  USD  Units   1308
     USD  Units   1309                  USD  Units   1311
                                                      0.44%
     USD  Units   1402                  USD  Units   1405
     USD  Units   1408                  USD  Units   1411
     USD  Units   1502                  USD  Units   1504
     In  addition,      the  Manager     is  also   entitled     to  be  reimbursed      out  of  the  assets    of  the  Series    Trust   for  any

     expenses     incurred     by  it  in  the  proper    performance       of  its  powers    and  duties    as  permitted      under   the  Master
     Trust   Deed.
     The  fee  payable     for  each   month   is  paid   within    60  calendar     days   from   the  last   Business     Day  in  that   month.

                                349/443




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     Note   ▶ - Manager     fees   (continued)

     All  proper    out-of-pocket        expenses     and  disbursements        incurred     on  behalf    of  the  Series    Trust   are  also

     reimbursed      to  the  Manager     out  of  the  assets    of  the  Series    Trust.
     The  Manager     pays   the  fees   of  the  Investment      Manager     out  of  its  fees.   The  Investment      Manager     is

     responsible       for  paying    the  fees   of  the  Sub-Investment         Manager.
     Note   5 - Administrator        fees

     The  Administrator        is  entitled     to  receive     out  of  the  assets    of  the  Series    Trust   ▶ fee  at  the  rate   of  0.10%

     per  annum   of  the  Net  Asset   Value   accrued     on  and  calculated      as  at  each   Valuation      Day  and  payable     monthly     in
     arrear.
     The  fee  payable     for  each   month   is  paid   within    60  calendar     days   from   the  last   Business     Day  in  that   month.

     All  proper    out-of-pocket        expenses     and  disbursements        incurred     on  behalf    of  the  Series    Trust   are  also

     reimbursed      to  the  Administrator        out  of  the  assets    of  the  Series    Trust.
     Note   6 - Custodian      fees

     The  Custodian      is  entitled     to  receive     out  of  the  assets    of  the  Series    Trust   ▶ fee  at  the  rate   of  0.05%   per

     annum   of  the  Net  Asset   Value   accrued     on  and  calculated      as  at  each   Valuation      Day  and  payable     monthly     in
     arrear    plus   transaction       fees   and  expenses.
     The  fee  payable     for  each   month   is  paid   within    60  calendar     days   from   the  last   Business     Day  in  that   month.

     All  proper    out-of-pocket        expenses     and  disbursements        incurred     on  behalf    of  the  Series    Trust   are  also

     reimbursed      to  the  Custodian      out  of  the  assets    of  the  Series    Trust.
                                350/443







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             Notes   to  the  Financial      Statements      as  at  January     31,  2018   (continued)

     Note   7 - Distributor       fees

     The  Distributor       is  entitled     to  receive     out  of  the  assets    of  the  Series    Trust   ▶ fee  per  annum   of  the  Net

     Asset   Value   attributable        to  the  relevant     class   of  Units   accrued     on  and  calculated      as  at  each   Valuation
     Day  and  payable     monthly     in  arrear    as  set  forth   in  the  table   below.
     Yen  Hedged    Units   1203

     Yen  Hedged    Units   1204
                                                      0.05%
     Yen  Hedged    Units   1207
     Yen  Hedged    Units   1210
     Yen  Hedged    Units   1212
     Yen  Hedged    Units   1301
     Yen  Hedged    Units   1302
     Yen  Hedged    Units   1303,   AUD  Hedged    Units   1303   and  USD  Units   1303
     Yen  Hedged    Units   1304,   AUD  Hedged    Units   1304   and  USD  Units   1304
     Yen  Hedged    Units   1305,   AUD  Hedged    Units   1305   and  USD  Units   1305
     Yen  Hedged    Units   1306,   AUD  Hedged    Units   1306   and  USD  Units   1306
     Yen  Hedged    Units   1307,   AUD  Hedged    Units   1307   and  USD  Units   1307
     Yen  Hedged    Units   1308,   AUD  Hedged    Units   1308   and  USD  Units   1308
                                                      0.10%
     Yen  Hedged    Units   1309,   AUD  Hedged    Units   1309   and  USD  Units   1309
     Yen  Hedged    Units   1311,   AUD  Hedged    Units   1311   and  USD  Units   1311
     Yen  Hedged    Units   1402,   AUD  Hedged    Units   1402   and  USD  Units   1402
     Yen  Hedged    Units   1405,   AUD  Hedged    Units   1405   and  USD  Units   1405
     Yen  Hedged    Units   1408,   AUD  Hedged    Units   1408   and  USD  Units   1408
     Yen  Hedged    Units   1411,   AUD  Hedged    Units   1411   and  USD  Units   1411
     Yen  Hedged    Units   1502,   AUD  Hedged    Units   1502   and  USD  Units   1502
     Yen  Hedged    Units   1504,   AUD  Hedged    Units   1504   and  USD  Units   1504
     The  fee  payable     for  each   month   is  paid   within    60  calendar     days   from   the  last   Business     Day  in  that   month.

     All  proper    out-of-pocket        expenses     and  disbursements        incurred     on  behalf    of  the  Series    Trust   are  also

     reimbursed      to  the  Distributor       out  of  the  assets    of  the  Series    Trust.
                                351/443






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             Notes   to  the  Financial      Statements      as  at  January     31,  2018   (continued)

     Note   8 - Agent   Company     fees

     The  Agent   Company     is  entitled     to  receive     out  of  the  assets    of  the  Series    Trust   ▶ fee  at  the  rate   of  0.05%

     per  annum   of  the  Net  Asset   Value   accrued     on  and  calculated      as  at  each   Valuation      Day  and  payable     monthly     in
     arrear.
     The  fee  payable     for  each   month   is  paid   within    60  calendar     days   from   the  last   Business     Day  in  that   month.

     All  proper    out-of-pocket        expenses     and  disbursements        incurred     on  behalf    of  the  Series    Trust   are  also

     reimbursed      to  the  Agent   Company     out  of  the  assets    of  the  Series    Trust.
     Note   9 - Accrued     expenses

                                    USD

     Manager     fees

                                  84,433
     Distributor       and  Agent   Company     fees
                                  13,304
     Administrator        fees
                                   9,914
     Custodian      fees
                                   4,957
     Trustee     fees
                                    991
     Out-of-pocket        expenses
                                    991
     Professional        fees
                                  10,225
     Printing     and  publication       fees
                                   3,395
     Formation      expenses
                                  12,826
     Other   expenses                          12,164
     Accrued     expenses                         153,200

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     Note   10  - Distributions

     The  Manager     may  direct    the  Trustee     (or  the  Administrator        on  its  behalf)     to  make   distributions        to

     holders     of  any  class    of  Units    in  respect     of  each   Distribution        Period    (the    “Current     Distribution
     Period”)      of  such   amount    as  determined       by  the  Manager,     which    are  paid   out  of  the  income,     realised
     and  unrealised       capital     gains    and/or    any  distributable        funds    of  the  Series    Trust    attributable        to
     the  relevant     class    of  Units.    Any  distributions        in  respect     of  the  Current     Distribution        Period    are
     made   to  the  person    in  whose    name   Units    of  the  relevant     class    of  Units    are  registered       on  the
     Register     on  the  Distribution        Record    Date   on  which    the  Current     Distribution        Period    ends   and  all
     such   distributions        are  rounded     down   to  the  nearest     whole    smallest     unit   of  denomination        of  the
     relevant     currency.
     For  the  year   ended    January     31,  2018,    the  Series    Trust    distributed       ▶ total    amount    of  USD

     2,332,945.
     Distributions        were   done   to  relevant     class    Unitholders       in  the  following      respective       manner:

     Yen  Hedged    Units    1203

                                  Dividend     per  unit          Total   Dividend

       Ex-Dividend       date       Settlement      Date
                                      JPY                   JPY
        March   06,  2017         March   10,  2017
                                       40               3,075,880
        June   06,  2017         June   09,  2017
                                       40               3,041,880
       September      06,  2017      September      12,  2017
                                       40               2,957,880
       December     06,  2017       December     12,  2017                          1,953,880
                                       40
                                                     11,029,520
     Yen  Hedged    Units   1204

                                  Dividend     per  unit          Total   Dividend

       Ex-Dividend       date       Settlement      Date
                                      JPY                   JPY
        April   06,  2017         April   12,  2017
                                       40               1,819,240
        July   06,  2017         July   12,  2017
                                       40               1,750,040
       October     06,  2017       October     13,  2017
                                       40               1,494,040
       January     09,  2018       January     16,  2018                          1,470,040
                                       40
                                                      6,533,360
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     Note   10  - Distributions        (continued)

     Yen  Hedged    Units   1207

                                  Dividend     per  unit          Total   Dividend

       Ex-Dividend       date       Settlement      Date
                                      JPY                   JPY
        April   06,  2017         April   12,  2017
                                       40               8,240,840
        July   06,  2017         July   12,  2017
                                       40               7,525,120
       October     06,  2017       October     13,  2017
                                       40               6,428,600
       January     09,  2018       January     16,  2018
                                                      6,266,000
                                       40
                                                     28,460,560
     Yen  Hedged    Units   1210

                                  Dividend     per  unit          Total   Dividend

       Ex-Dividend       date       Settlement      Date
                                      JPY                   JPY
        April   06,  2017         April   12,  2017
                                       40               8,699,920
        July   06,  2017         July   12,  2017
                                       40               8,208,080
       October     06,  2017       October     13,  2017
                                       40               7,995,440
       January     09,  2018       January     16,  2018                          7,709,200
                                       40
                                                     32,612,640
     Yen  Hedged    Units   1212

                                  Dividend     per  unit          Total   Dividend

       Ex-Dividend       date       Settlement      Date
                                      JPY                   JPY
        March   06,  2017         March   10,  2017
                                       40               1,884,720
        June   06,  2017         June   09,  2017
                                       40               1,806,720
       September      06,  2017      September      12,  2017
                                       40               1,649,320
       December     06,  2017       December     12,  2017                          1,629,320
                                       40
                                                      6,970,080
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     Note   10  - Distributions        (continued)

     Yen  Hedged    Units   1301

                                  Dividend     per  unit          Total   Dividend

       Ex-Dividend       date       Settlement      Date
                                      JPY                   JPY
        April   06,  2017         April   12,  2017
                                       40               1,669,440
        July   06,  2017         July   12,  2017
                                       40               1,532,440
       October     06,  2017       October     13,  2017
                                       40               1,476,440
       January     09,  2018       January     16,  2018
                                                      1,448,440
                                       40
                                                      6,126,760
     Yen  Hedged    Units   1302

                                  Dividend     per  unit          Total   Dividend

       Ex-Dividend       date       Settlement      Date
                                      JPY                   JPY
       February     06,  2017       February     10,  2017
                                       40               2,450,320
        May  08,  2017          May  12,  2017
                                       40               2,414,320
       August    07,  2017        August    14,  2017
                                       40               2,264,920
       November     06,  2017       November     10,  2017                          2,028,920
                                       40
                                                      9,158,480
     Yen  Hedged    Units   1303

                                  Dividend     per  unit          Total   Dividend

       Ex-Dividend       date       Settlement      Date
                                      JPY                   JPY
        March   06,  2017         March   10,  2017
                                       40               1,995,800
        June   06,  2017         June   09,  2017
                                       40               1,913,800
       September      06,  2017      September      12,  2017
                                       40               1,913,800
       December     06,  2017       December     12,  2017                          1,867,800
                                       40
                                                      7,691,200
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     Note   10  - Distributions        (continued)

     USD  Units   1303

                                  Dividend     per  unit          Total   Dividend

       Ex-Dividend       date       Settlement      Date
                                      USD                   USD
        March   06,  2017         March   10,  2017
                                      0.40                  2,774
        June   06,  2017         June   09,  2017
                                      0.40                  2,674
       September      06,  2017      September      12,  2017
                                      0.40                  2,674
       December     06,  2017       December     12,  2017
                                                        2,674
                                      0.40
                                                        10,796
     AUD  Hedged    Units   1303

                                  Dividend     per  unit          Total   Dividend

       Ex-Dividend       date       Settlement      Date
                                      AUD                   AUD
        March   06,  2017         March   10,  2017
                                      0.90                  4,694
        June   06,  2017         June   09,  2017
                                      0.90                  4,694
       September      06,  2017      September      12,  2017
                                      0.90                  4,694
       December     06,  2017       December     12,  2017                            4,424
                                      0.90
                                                        18,506
     Yen  Hedged    Units   1304

                                  Dividend     per  unit          Total   Dividend

       Ex-Dividend       date       Settlement      Date
                                      JPY                   JPY
        April   06,  2017         April   12,  2017
                                       40               2,478,960
        July   06,  2017         July   12,  2017
                                       40               2,353,760
       October     06,  2017       October     13,  2017
                                       40               2,313,760
       January     09,  2018       January     16,  2018                          2,280,560
                                       40
                                                      9,427,040
                                356/443







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     Note   10  - Distributions        (continued)

     USD  Units   1304

                                  Dividend     per  unit          Total   Dividend

       Ex-Dividend       date       Settlement      Date
                                      USD                   USD
        April   06,  2017         April   12,  2017
                                      0.40                  4,893
        July   06,  2017         July   12,  2017
                                      0.40                  4,893
       October     06,  2017       October     13,  2017
                                      0.40                  4,893
       January     09,  2018       January     16,  2018
                                                        4,893
                                      0.40
                                                        19,572
     AUD  Hedged    Units   1304

                                  Dividend     per  unit          Total   Dividend

       Ex-Dividend       date       Settlement      Date
                                      AUD                   AUD
        April   06,  2017         April   12,  2017
                                      0.90                  2,057
        July   06,  2017         July   12,  2017
                                      0.90                  2,057
       October     06,  2017       October     13,  2017
                                      0.90                  2,057
       January     09,  2018       January     16,  2018                             2,057
                                      0.90
                                                        8,228
     Yen  Hedged    Units   1305

                                  Dividend     per  unit          Total   Dividend

       Ex-Dividend       date       Settlement      Date
                                      JPY                   JPY
       February     06,  2017       February     10,  2017
                                       40               3,201,800
        May  08,  2017          May  12,  2017
                                       40               3,111,800
       August    07,  2017        August    14,  2017
                                       40               2,984,200
       November     06,  2017       November     10,  2017                          2,779,400
                                       40
                                                     12,077,200
                                357/443







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             Notes   to  the  Financial      Statements      as  at  January     31,  2018   (continued)

     Note   10  - Distributions        (continued)

     USD  Units   1305

                                  Dividend     per  unit          Total   Dividend

       Ex-Dividend       date       Settlement      Date
                                      USD                   USD
       February     06,  2017       February     10,  2017
                                      0.40                  6,253
        May  08,  2017          May  12,  2017
                                      0.40                  5,933
       August    07,  2017        August    14,  2017
                                      0.40                  5,107
       November     06,  2017       November     10,  2017
                                                        4,979
                                      0.40
                                                        22,272
     AUD  Hedged    Units   1305

                                  Dividend     per  unit          Total   Dividend

       Ex-Dividend       date       Settlement      Date
                                      AUD                   AUD
       February     06,  2017       February     10,  2017
                                      0.90                  2,830
        May  08,  2017          May  12,  2017
                                      0.90                  2,830
       August    07,  2017        August    14,  2017
                                      0.90                  2,830
       November     06,  2017       November     10,  2017                            2,740
                                      0.90
                                                        11,230
     Yen  Hedged    Units   1306

                                  Dividend     per  unit          Total   Dividend

       Ex-Dividend       date       Settlement      Date
                                      JPY                   JPY
        March   06,  2017         March   10,  2017
                                       40               1,402,640
        June   06,  2017         June   09,  2017
                                       40               1,174,640
       September      06,  2017      September      12,  2017
                                       40               1,108,080
       December     06,  2017       December     12,  2017                          1,013,280
                                       40
                                                      4,698,640
                                358/443







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                                    BNYメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
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             Notes   to  the  Financial      Statements      as  at  January     31,  2018   (continued)

     Note   10  - Distributions        (continued)

     USD  Units   1306

                                  Dividend     per  unit          Total   Dividend

       Ex-Dividend       date       Settlement      Date
                                      USD                   USD
        March   06,  2017         March   10,  2017
                                      0.40                  3,168
        June   06,  2017         June   09,  2017
                                      0.40                  3,168
       September      06,  2017      September      12,  2017
                                      0.40                  3,168
       December     06,  2017       December     12,  2017
                                                        3,168
                                      0.40
                                                        12,672
     AUD  Hedged    Units   1306

                                  Dividend     per  unit          Total   Dividend

       Ex-Dividend       date       Settlement      Date
                                      AUD                   AUD
        March   06,  2017         March   10,  2017
                                      0.90                   311
        June   06,  2017         June   09,  2017
                                      0.90                   311
       September      06,  2017      September      12,  2017
                                      0.90                   284
       December     06,  2017       December     12,  2017                               ▶
                                      0.90
                                                         910
     Yen  Hedged    Units   1307

                                  Dividend     per  unit          Total   Dividend

       Ex-Dividend       date       Settlement      Date
                                      JPY                   JPY
        April   06,  2017         April   12,  2017
                                       40               1,897,560
        July   06,  2017         July   12,  2017
                                       40               1,880,760
       October     06,  2017       October     13,  2017
                                       40               1,880,760
       January     09,  2018       January     16,  2018                          1,816,760
                                       40
                                                      7,475,840
                                359/443







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     Note   10  - Distributions        (continued)

     USD  Units   1307

                                  Dividend     per  unit          Total   Dividend

       Ex-Dividend       date       Settlement      Date
                                      USD                   USD
        April   06,  2017         April   12,  2017
                                      0.40                   396
        July   06,  2017         July   12,  2017
                                      0.40                   396
       October     06,  2017       October     13,  2017
                                      0.40                   396
       January     09,  2018       January     16,  2018
                                                         396
                                      0.40
                                                        1,584
     AUD  Hedged    Units   1307

                                  Dividend     per  unit          Total   Dividend

       Ex-Dividend       date       Settlement      Date
                                      AUD                   AUD
        April   06,  2017         April   12,  2017
                                      0.90                   288
        July   06,  2017         July   12,  2017
                                      0.90                   288
       October     06,  2017       October     13,  2017                              288
                                      0.90
                                                         864
     Yen  Hedged    Units   1308

                                  Dividend     per  unit          Total   Dividend

       Ex-Dividend       date       Settlement      Date
                                      JPY                   JPY
       February     06,  2017       February     10,  2017
                                       40               1,449,880
        May  08,  2017          May  12,  2017
                                       40                967,880
       August    07,  2017        August    14,  2017
                                       40                878,840
       November     06,  2017       November     10,  2017                           878,840
                                       40
                                                      4,175,440
     USD  Units   1308

                                  Dividend     per  unit          Total   Dividend

       Ex-Dividend       date       Settlement      Date
                                      USD                   USD
       February     06,  2017       February     10,  2017
                                      0.40                  2,562
        May  08,  2017          May  12,  2017
                                      0.40                   562
       August    07,  2017        August    14,  2017
                                      0.40                   562
       November     06,  2017       November     10,  2017                             462
                                      0.40
                                                        4,148
                                360/443



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     Note   10  - Distributions        (continued)

     AUD  Hedged    Units   1308

                                  Dividend     per  unit          Total   Dividend

       Ex-Dividend       date       Settlement      Date
                                      AUD                   AUD
       February     06,  2017       February     10,  2017
                                      0.90                  3,228
        May  08,  2017          May  12,  2017
                                      0.90                  3,228
       August    07,  2017        August    14,  2017
                                      0.90                  3,228
       November     06,  2017       November     10,  2017
                                                        3,228
                                      0.90
                                                        12,912
     Yen  Hedged    Units   1309

                                  Dividend     per  unit          Total   Dividend

       Ex-Dividend       date       Settlement      Date
                                      JPY                   JPY
        March   06,  2017         March   10,  2017
                                       40                418,760
        June   06,  2017         June   09,  2017
                                       40                246,800
       September      06,  2017      September      12,  2017
                                       40                246,800
       December     06,  2017       December     12,  2017                           246,800
                                       40
                                                      1,159,160
     USD  Units   1309

                                  Dividend     per  unit          Total   Dividend

       Ex-Dividend       date       Settlement      Date
                                      USD                   USD
        March   06,  2017         March   10,  2017
                                      0.40                   640
        June   06,  2017         June   09,  2017
                                      0.40                   640
       September      06,  2017      September      12,  2017
                                      0.40                   640
       December     06,  2017       December     12,  2017                             520
                                      0.40
                                                        2,440
                                361/443







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     Note   10  - Distributions        (continued)

     AUD  Hedged    Units   1309

                                  Dividend     per  unit          Total   Dividend

       Ex-Dividend       date       Settlement      Date
                                      AUD                   AUD
        March   06,  2017         March   10,  2017
                                      0.90                  1,480
        June   06,  2017         June   09,  2017
                                      0.90                  1,480
       September      06,  2017      September      12,  2017
                                      0.90                  1,480
       December     06,  2017       December     12,  2017
                                                        1,480
                                      0.90
                                                        5,920
     Yen  Hedged    Units   1311

                                  Dividend     per  unit          Total   Dividend

       Ex-Dividend       date       Settlement      Date
                                      JPY                   JPY
       February     06,  2017       February     10,  2017
                                       40               2,886,800
        May  08,  2017          May  12,  2017
                                       40               2,878,400
       August    07,  2017        August    14,  2017
                                       40               2,838,400
       November     06,  2017       November     10,  2017                           763,600
                                       40
                                                      9,367,200
     USD  Units   1311

                                  Dividend     per  unit          Total   Dividend

       Ex-Dividend       date       Settlement      Date
                                      USD                   USD
       February     06,  2017       February     10,  2017
                                      0.40                   992
        May  08,  2017          May  12,  2017
                                      0.40                   992
       August    07,  2017        August    14,  2017
                                      0.40                   992
       November     06,  2017       November     10,  2017                             920
                                      0.40
                                                        3,896
                                362/443







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     Note   10  - Distributions        (continued)

     AUD  Hedged    Units   1311

                                  Dividend     per  unit          Total   Dividend

       Ex-Dividend       date       Settlement      Date
                                      AUD                   AUD
       February     06,  2017       February     10,  2017
                                      0.90                   368
        May  08,  2017          May  12,  2017
                                      0.90                   368
       August    07,  2017        August    14,  2017
                                      0.90                   368
       November     06,  2017       November     10,  2017
                                                         188
                                      0.90
                                                        1,292
     Yen  Hedged    Units   1402

                                  Dividend     per  unit          Total   Dividend

       Ex-Dividend       date       Settlement      Date
                                      JPY                   JPY
       February     06,  2017       February     10,  2017
                                       40               1,905,680
        May  08,  2017          May  12,  2017
                                       40               1,819,680
       August    07,  2017        August    14,  2017
                                       40               1,543,680
       November     06,  2017       November     10,  2017                          1,391,280
                                       40
                                                      6,660,320
     USD  Units   1402

                                  Dividend     per  unit          Total   Dividend

       Ex-Dividend       date       Settlement      Date
                                      USD                   USD
       February     06,  2017       February     10,  2017
                                      0.40                  2,196
        May  08,  2017          May  12,  2017
                                      0.40                  2,168
       August    07,  2017        August    14,  2017
                                      0.40                  2,168
       November     06,  2017       November     10,  2017                            2,048
                                      0.40
                                                        8,580
                                363/443







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     Note   10  - Distributions        (continued)

     AUD  Hedged    Units   1402

                                  Dividend     per  unit          Total   Dividend

       Ex-Dividend       date       Settlement      Date
                                      AUD                   AUD
       February     06,  2017       February     10,  2017
                                      0.90                  3,527
        May  08,  2017          May  12,  2017
                                      0.90                  3,527
       August    07,  2017        August    14,  2017
                                      0.90                  3,527
       November     06,  2017       November     10,  2017
                                                        3,527
                                      0.90
                                                        14,108
     Yen  Hedged    Units   1405

                                  Dividend     per  unit          Total   Dividend

       Ex-Dividend       date       Settlement      Date
                                      JPY                   JPY
       February     06,  2017       February     10,  2017
                                       40               4,382,840
        May  08,  2017          May  12,  2017
                                       40               4,382,840
       August    07,  2017        August    14,  2017
                                       40               4,077,640
       November     06,  2017       November     10,  2017                          1,539,120
                                       40
                                                     14,382,440
     USD  Units   1405

                                  Dividend     per  unit          Total   Dividend

       Ex-Dividend       date       Settlement      Date
                                      USD                   USD
       February     06,  2017       February     10,  2017
                                      0.40                  2,170
        May  08,  2017          May  12,  2017
                                      0.40                  2,170
       August    07,  2017        August    14,  2017
                                      0.40                  2,170
       November     06,  2017       November     10,  2017                            2,170
                                      0.40
                                                        8,680
                                364/443







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     Note   10  - Distributions        (continued)

     AUD  Hedged    Units   1405

                                  Dividend     per  unit          Total   Dividend

       Ex-Dividend       date       Settlement      Date
                                      AUD                   AUD
       February     06,  2017       February     10,  2017
                                      0.90                  2,592
        May  08,  2017          May  12,  2017
                                      0.90                  2,592
       August    07,  2017        August    14,  2017
                                      0.90                  1,692
       November     06,  2017       November     10,  2017
                                                        1,692
                                      0.90
                                                        8,568
     Yen  Hedged    Units   1408

                                  Dividend     per  unit          Total   Dividend

       Ex-Dividend       date       Settlement      Date
                                      JPY                   JPY
       February     06,  2017       February     10,  2017
                                       40               1,507,760
        May  08,  2017          May  12,  2017
                                       40               1,455,760
       August    07,  2017        August    14,  2017
                                       40               1,190,160
       November     06,  2017       November     10,  2017                          1,036,160
                                       40
                                                      5,189,840
     USD  Units   1408

                                  Dividend     per  unit          Total   Dividend

       Ex-Dividend       date       Settlement      Date
                                      USD                   USD
       February     06,  2017       February     10,  2017
                                      0.40                  2,900
        May  08,  2017          May  12,  2017
                                      0.40                  2,900
       August    07,  2017        August    14,  2017
                                      0.40                  2,860
       November     06,  2017       November     10,  2017                            2,860
                                      0.40
                                                        11,520
                                365/443







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             Notes   to  the  Financial      Statements      as  at  January     31,  2018   (continued)

     Note   10  - Distributions        (continued)

     AUD  Hedged    Units   1408

                                  Dividend     per  unit          Total   Dividend

       Ex-Dividend       date       Settlement      Date
                                      AUD                   AUD
       February     06,  2017       February     10,  2017
                                      0.90                  2,581
        May  08,  2017          May  12,  2017
                                      0.90                  2,581
       August    07,  2017        August    14,  2017
                                      0.90                  2,581
       November     06,  2017       November     10,  2017
                                                        2,581
                                      0.90
                                                        10,324
     Yen  Hedged    Units   1411

                                  Dividend     per  unit          Total   Dividend

       Ex-Dividend       date       Settlement      Date
                                      JPY                   JPY
       February     06,  2017       February     10,  2017
                                       40               2,911,600
        May  08,  2017          May  12,  2017
                                       40               2,871,600
       August    07,  2017        August    14,  2017
                                       40               2,867,600
       November     06,  2017       November     10,  2017                           867,600
                                       40
                                                      9,518,400
     USD  Units   1411

                                  Dividend     per  unit          Total   Dividend

       Ex-Dividend       date       Settlement      Date
                                      USD                   USD
       February     06,  2017       February     10,  2017
                                      0.40                  3,764
        May  08,  2017          May  12,  2017
                                      0.40                  3,764
       August    07,  2017        August    14,  2017
                                      0.40                  3,764
       November     06,  2017       November     10,  2017                            3,764
                                      0.40
                                                        15,056
                                366/443







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     Note   10  - Distributions        (continued)

     AUD  Hedged    Units   1411

                                  Dividend     per  unit          Total   Dividend

       Ex-Dividend       date       Settlement      Date
                                      AUD                   AUD
       February     06,  2017       February     10,  2017
                                      0.90                  3,222
        May  08,  2017          May  12,  2017
                                      0.90                  3,222
       August    07,  2017        August    14,  2017
                                      0.90                  3,222
       November     06,  2017       November     10,  2017
                                                        3,222
                                      0.90
                                                        12,888
     Yen  Hedged    Units   1502

                                  Dividend     per  unit          Total   Dividend

       Ex-Dividend       date       Settlement      Date
                                      JPY                   JPY
       February     06,  2017       February     10,  2017
                                       40               1,738,920
        May  08,  2017          May  12,  2017
                                       40               1,738,920
       August    07,  2017        August    14,  2017
                                       40               1,738,920
       November     06,  2017       November     10,  2017                          1,738,920
                                       40
                                                      6,955,680
     USD  Units   1502

                                  Dividend     per  unit          Total   Dividend

       Ex-Dividend       date       Settlement      Date
                                      USD                   USD
       February     06,  2017       February     10,  2017
                                      0.40                  24,563
        May  08,  2017          May  12,  2017
                                      0.40                  24,563
       August    07,  2017        August    14,  2017
                                      0.40                  8,563
       November     06,  2017       November     10,  2017                            7,532
                                      0.40
                                                        65,221
                                367/443







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     Note   10  - Distributions        (continued)

     AUD  Hedged    Units   1502

                                  Dividend     per  unit          Total   Dividend

       Ex-Dividend       date       Settlement      Date
                                      AUD                   AUD
       February     06,  2017       February     10,  2017
                                      0.90                  8,290
        May  08,  2017          May  12,  2017
                                      0.90                  8,290
       August    07,  2017        August    14,  2017
                                      0.90                  8,290
       November     06,  2017       November     10,  2017
                                                        8,290
                                      0.90
                                                        33,160
     Yen  Hedged    Units   1504

                                  Dividend     per  unit          Total   Dividend

       Ex-Dividend       date       Settlement      Date
                                      JPY                   JPY
        April   06,  2017         April   12,  2017
                                       40               5,326,400
        July   06,  2017         July   12,  2017
                                       40               5,326,400
       October     06,  2017       October     13,  2017
                                       40               5,254,400
       January     09,  2018       January     16,  2018                          5,254,400
                                       40
                                                     21,161,600
     USD  Units   1504

                                  Dividend     per  unit          Total   Dividend

       Ex-Dividend       date       Settlement      Date
                                      USD                   USD
        April   06,  2017         April   12,  2017
                                      0.40                  4,569
        July   06,  2017         July   12,  2017
                                      0.40                  4,569
       October     06,  2017       October     13,  2017
                                      0.40                  4,569
       January     09,  2018       January     16,  2018                             4,169
                                      0.40
                                                        17,876
                                368/443







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             Notes   to  the  Financial      Statements      as  at  January     31,  2018   (continued)

     Note   10  - Distributions        (continued)

     AUD  Hedged    Units   1504

                                  Dividend     per  unit          Total   Dividend

       Ex-Dividend       date       Settlement      Date
                                      AUD                   AUD
        April   06,  2017         April   12,  2017
                                      0.90                  17,137
        July   06,  2017         July   12,  2017
                                      0.90                  17,137
       October     06,  2017       October     13,  2017
                                      0.90                  17,137
       January     09,  2018       January     16,  2018
                                                        17,137
                                      0.90
                                                        68,548
     Note   11  - Taxation

     Under   the  current     laws   of  the  Cayman    Islands,     there   are  no  income,     estate,     transfer,      sales   or  other   taxes

     payable     by the  Series    Trust   or withholding       taxes   applicable      to  the  payment     by  the  Series    Trust   to  the
     Unitholders       or  to  the  payment     of  net  asset   value   upon   repurchase      of  Units.
     The  Series    Trust   may  be  subject     to  foreign     withholding       tax  on  certain     interest,      dividends      and  capital

     gains.
     Note   12  - Terms   of  subscriptions        and  repurchases

     Subscriptions

     Each   class   of  units   was  subscribed      for  by  Eligible     Investors      during    the  Initial     Offer   Period    at  the
     purchase     prices    of  JPY  10,000    per  Unit   for  all  classes     expressed      in  JPY,   AUD  100  per  Unit   for  all  classes
     expressed      in  AUD  and  USD  100  per  Unit   for  all  classes     expressed      in  USD.
     Yen  Hedged    Units   1203

     The  Initial     Offer   Period    commenced      on  February     20,  2012   and  closed    on  March   5,  2012.   Units   subscribed      for
     during    the  Initial     Offer   Period    were   issued    on  March   5,  2012.
     Yen  Hedged    Units   1204

     The  Initial     Offer   Period    commenced      on  April   13,  2012   and  closed    on  April   27,  2012.   Units   subscribed      for
     during    the  Initial     Offer   Period    were   issued    on  April   27,  2012.
                                369/443





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             Notes   to  the  Financial      Statements      as  at  January     31,  2018   (continued)

     Note   12  - Terms   of  subscriptions        and  repurchases       (continued)

     Subscriptions        (continued)

     Yen  Hedged    Units   1207
     The  Initial     Offer   Period    commenced      on  July   17,  2012   and  closed    on  July   31,  2012.   Units   subscribed      for
     during    the  Initial     Offer   Period    were   issued    on  July   31,  2012.
     Yen  Hedged    Units   1210

     The  Initial     Offer   Period    commenced      on  October     12,  2012   and  closed    on  October     31,  2012.   Units   subscribed
     for  during    the  Initial     Offer   Period    were   issued    on  October     31,  2012.
     Yen  Hedged    Units   1212

     The  Initial     Offer   Period    commenced      on  December     5,  2012   and  closed    on  December     27,  2012.   Units   subscribed
     for  during    the  Initial     Offer   Period    were   issued    on  December     27,  2012.
     Yen  Hedged    Units   1301

     The  Initial     Offer   Period    commenced      on  January     9,  2013   and  closed    on  January     30,  2013.   Units   subscribed
     for  during    the  Initial     Offer   Period    were   issued    on  January     30,  2013.
     Yen  Hedged    Units   1302

     The  Initial     Offer   Period    commenced      on  February     6,  2013   and  closed    on  February     27,  2013.   Units   subscribed
     for  during    the  Initial     Offer   Period    were   issued    on  February     27,  2013.
     Yen  Hedged    Units   1303,   AUD  Hedged    Units   1303,   USD  Units   1303

     The  Initial     Offer   Period    commenced      on  March   6,  2013   and  closed    on  March   28,  2013.   Units   subscribed      for
     during    the  Initial     Offer   Period    were   issued    on  March   28,  2013.
     Yen  Hedged    Units   1304,   AUD  Hedged    Units   1304,   USD  Units   1304

     The  Initial     Offer   Period    commenced      on  April   3,  2013   and  closed    on  April   24,  2013.   Units   subscribed      for
     during    the  Initial     Offer   Period    were   issued    on  April   24,  2013.
     Yen  Hedged    Units   1305,   AUD  Hedged    Units   1305,   USD  Units   1305

     The  Initial     Offer   Period    commenced      on  May  8,  2013   and  closed    on  May  30,  2013.   Units   subscribed      for  during
     the  Initial     Offer   Period    were   issued    on  May  30,  2013.
     Yen  Hedged    Units   1306,   AUD  Hedged    Units   1306,   USD  Units   1306

     The  Initial     Offer   Period    commenced      on  June   5,  2013   and  closed    on  June   27,  2013.   Units   subscribed      for
     during    the  Initial     Offer   Period    were   issued    on  June   27,  2013.
                                370/443



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             Notes   to  the  Financial      Statements      as  at  January     31,  2018   (continued)

     Note   12  - Terms   of  subscriptions        and  repurchases       (continued)

     Subscriptions        (continued)

     Yen  Hedged    Units   1307,   AUD  Hedged    Units   1307,   USD  Units   1307
     The  Initial     Offer   Period    commenced      on  July   8,  2013   and  closed    on  July   30,  2013.   Units   subscribed      for
     during    the  Initial     Offer   Period    were   issued    on  July   30,  2013.
     Yen  Hedged    Units   1308,   AUD  Hedged    Units   1308,   USD  Units   1308

     The  Initial     Offer   Period    commenced      on  August    7,  2013   and  closed    on  August    29,  2013.   Units   subscribed      for
     during    the  Initial     Offer   Period    were   issued    on  August    29,  2013.
     Yen  Hedged    Units   1309,   AUD  Hedged    Units   1309,   USD  Units   1309

     The  Initial     Offer   Period    commenced      on  September      2,  2013   and  closed    on  September      27,  2013.   Units
     subscribed      for  during    the  Initial     Offer   Period    were   issued    on  September      27,  2013.
     Yen  Hedged    Units   1311,   AUD  Hedged    Units   1311,   USD  Units   1311

     The  Initial     Offer   Period    commenced      on  November     5,  2013   and  closed    on  November     27,  2013.   Units   subscribed
     for  during    the  Initial     Offer   Period    were   issued    on  November     27,  2013.
     Yen  Hedged    Units   1402,   AUD  Hedged    Units   1402,   USD  Units   1402

     The  Initial     Offer   Period    commenced      on  February     3,  2014   and  closed    on  February     27,  2014.   Units   subscribed
     for  during    the  Initial     Offer   Period    were   issued    on  February     27,  2014.
     Yen  Hedged    Units   1405,   AUD  Hedged    Units   1405,   USD  Units   1405

     The  Initial     Offer   Period    commenced      on  May  7,  2014   and  closed    on  May  30,  2014.   Units   subscribed      for  during
     the  Initial     Offer   Period    were   issued    on  May  30,  2014.
     Yen  Hedged    Units   1408,   AUD  Hedged    Units   1408,   USD  Units   1408

     The  Initial     Offer   Period    commenced      on  August    4,  2014   and  closed    on  August    28,  2014.   Units   subscribed      for
     during    the  Initial     Offer   Period    were   issued    on  August    28,  2014.
     Yen  Hedged    Units   1411,   AUD  Hedged    Units   1411,   USD  Units   1411

     The  Initial     Offer   Period    commenced      on  November     4,  2014   and  closed    on  November     26,  2014.   Units   subscribed
     for  during    the  Initial     Offer   Period    were   issued    on  November     26,  2014.
     Yen  Hedged    Units   1502,   AUD  Hedged    Units   1502,   USD  Units   1502

     The  Initial     Offer   Period    commenced      on  February     9,  2015   and  closed    on  February     26,  2015.   Units   subscribed
     for  during    the  Initial     Offer   Period    were   issued    on  February     26,  2015.
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             Notes   to  the  Financial      Statements      as  at  January     31,  2018   (continued)

     Note   12  - Terms   of  subscriptions        and  repurchases       (continued)

     Subscriptions        (continued)

     Yen  Hedged    Units   1504,   AUD  Hedged    Units   1504,   USD  Units   1504
     The  Initial     Offer   Period    commenced      on  April   1,  2015   and  closed    on  April   28,  2015.   Units   subscribed      for
     during    the  Initial     Offer   Period    were   issued    on  April   28,  2015.
     Repurchase      of  Units

     The  minimum     repurchase      for  each   Unitholder      is  1 Unit.
     Unitholders       wishing     to  have   Units   repurchased       should    send   ▶ completed      Repurchase      Notice,     together     with

     such   other   information       as  may  be  required     by  the  Administrator,         to  be  received     by  the  Administrator        no
     later   than   5.00   p.m.   (Tokyo    time)   on  the  relevant     Repurchase      Day  or  such   other   time   as  the  Manager,     after
     consultation        with   the  Trustee,     may  in  any  particular      case   determine,      failing     which   the  Repurchase      Notice
     will   be  held   over   until   the  next   following      Repurchase      Day  and  Units   will   be  repurchased       at  the  repurchase
     price   applicable      on  that   Repurchase      Day.
     A Repurchase      Notice,     once   given,    is  irrevocable       unless    the  Manager,     after   consultation        with   the  Trustee,

     determines      otherwise      generally      or  in  any  particular      case   or  cases.
     In  order   to  comply    with   regulations       aimed   at  the  prevention      of  money   laundering      in  any  applicable

     jurisdiction,        the  Administrator        reserves     the  right   to  request     such   information       as  it  considers
     necessary      in  order   to  process     any  Repurchase      Notice.     The  Administrator        may  refuse    to  process     any
     Repurchase      Notice    or  delay   payment     of  repurchase      proceeds     if  ▶ Unitholder      submitting      Units   for
     repurchase      delays    in  producing      or  fails   to  produce     any  information       required     by  the  Administrator        or  if
     such   refusal     is  necessary      to  ensure    the  compliance      by  the  Trustee,     the  Administrator        or  the  Manager     with
     any  anti-money      laundering      law  in  any  jurisdiction.
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             Notes   to  the  Financial      Statements      as  at  January     31,  2018   (continued)

     Note   13  - Forward     foreign     exchange     contracts

     As  at  January     31,  2018,   the  Series    Trust   had  the  following      open   forward     foreign     exchange     contracts:

                                                   Unrealised     Gain  /

     Currency    Bought     Amount    Bought     Currency    Sold      Amount    Sold    Maturity     Date
                                                     (Loss)   in USD
                                        February    05,  2018

        USD         4,310,581         AUD         5,331,513                      (1,986)
                                        February    05,  2018
        USD        97,297,166         JPY      10,590,796,533                        (100,098)
                                        February    05,  2018
        JPY      10,939,325,394           USD        96,665,375                     3,937,099
                                        February    05,  2018
        AUD         5,442,461         USD         4,186,030                      216,280
        JPY      10,538,483,252           USD        97,297,166        April   27,  2018           88,907
        AUD         5,331,460         USD         4,310,581       April   27,  2018           1,299
                                         April   27,  2018
        USD          16,749       JPY         1,810,697                        17
                                         April   27,  2018
        USD          25,428       JPY         2,750,558                        11
                                         April   27,  2018
        USD           8,408       JPY          909,587                        3
                                        February    05,  2018
        USD             2    AUD             3                     0
                                        February    05,  2018
        USD            84     AUD            108                     (3)
                                         April   27,  2018
        USD           8,314       JPY          900,168                       (4)
                                        February    05,  2018
        USD            143     AUD            188                     (8)
                                        February    05,  2018
        USD           1,608       AUD           2,057                      (56)
                                        February    05,  2018
        USD           2,201       JPY          246,010                       (61)
                                        February    05,  2018
        USD           1,122       AUD           1,480                      (75)
                                        February    05,  2018
        USD           1,294       AUD           1,693                      (75)
                                        February    05,  2018
        USD           4,110       JPY          456,735                       (90)
                                        February    05,  2018
        USD           1,974       AUD           2,583                     (115)
                                        February    05,  2018
        USD           2,096       AUD           2,742                     (122)
                                        February    05,  2018
        USD           2,465       AUD           3,224                     (143)
                                        February    05,  2018
        USD           2,469       AUD           3,231                     (144)
                                        February    05,  2018
        USD           8,291       JPY          917,477                      (146)
                                        February    05,  2018
        USD           2,698       AUD           3,530                     (157)
        USD           9,044       JPY         1,001,074      February    05,  2018           (162)
                                        February    05,  2018
        USD           8,181       JPY          909,345                      (181)
                                        February    05,  2018
        USD          135,356        JPY        14,742,434                        (221)
                                        February    05,  2018
        USD           3,354       AUD           4,425                     (225)
                                        February    05,  2018
        USD           8,182       JPY          916,440                      (246)
                                        February    05,  2018
        USD           9,037       JPY         1,010,037                       (251)
                                        February    05,  2018
        USD           8,200       JPY          921,454                      (274)
                                        February    05,  2018
        USD           8,206       JPY          923,617                      (288)
                                        February    05,  2018
        USD          16,306       JPY         1,804,939                       (292)
                                        February    05,  2018
        USD           7,256       JPY          821,853                      (302)
                                        February    05,  2018
        USD          14,505       JPY         1,610,661                       (306)
                                        February    05,  2018
        USD           6,682       JPY          760,186                      (309)
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             Notes   to  the  Financial      Statements      as  at  January     31,  2018   (continued)

     Note   13  - Forward     foreign     exchange     contracts      (continued)

                                                   Unrealised     Gain  /

     Currency    Bought     Amount   Bought     Currency    Sold      Amount   Sold     Maturity    Date
                                                     (Loss)   in USD
                                        February    05,  2018

        USD           8,114       JPY          916,434                      (313)
                                        February    05,  2018
        USD           8,077       JPY          913,215                      (321)
                                        February    05,  2018
        USD          16,785       JPY         1,861,385                       (332)
                                        February    05,  2018
        USD           9,511       JPY         1,071,573                       (343)
                                        February    05,  2018
        USD           7,592       JPY          863,722                      (351)
                                        February    05,  2018
        USD           7,690       JPY          874,912                      (355)
                                        February    05,  2018
        USD           7,297       AUD           9,474                     (366)
                                        February    05,  2018
        USD           6,342       AUD           8,297                     (369)
                                        February    05,  2018
        USD          10,580       JPY         1,191,932                       (381)
        USD          14,531       JPY         1,624,105      February    05,  2018           (404)
                                        February    05,  2018
        USD           9,067       JPY         1,031,528                       (419)
                                        February    05,  2018
        USD          16,464       JPY         1,837,685                       (436)
                                        February    05,  2018
        USD          12,325       JPY         1,389,414                       (452)
                                        February    05,  2018
        USD          16,658       JPY         1,861,822                       (464)
                                        February    05,  2018
        USD          13,397       AUD          17,141                      (468)
                                        February    05,  2018
        USD          12,146       JPY         1,371,814                       (469)
                                        February    05,  2018
        USD          16,868       JPY         1,885,887                       (475)
                                        February    05,  2018
        USD          12,830       JPY         1,447,272                       (479)
                                        February    05,  2018
        USD          17,426       JPY         1,947,627                       (485)
                                        February    05,  2018
        USD          13,021       JPY         1,468,855                       (486)
                                        February    05,  2018
        USD          24,857       JPY         2,756,505                       (492)
                                        February    05,  2018
        USD          12,158       JPY         1,375,830                       (494)
                                        February    05,  2018
        USD          16,463       JPY         1,847,955                       (531)
                                        February    05,  2018
        USD          16,362       JPY         1,838,720                       (547)
                                        February    05,  2018
        USD          17,011       JPY         1,909,547                       (549)
                                        February    05,  2018
        USD          12,174       JPY         1,385,061                       (563)
                                        February    05,  2018
        USD          16,318       JPY         1,836,863                       (574)
        USD          16,787       JPY         1,888,227      February    05,  2018           (577)
                                        February    05,  2018
        USD          33,155       JPY         3,669,886                       (595)
                                        February    05,  2018
        USD          16,093       JPY         1,815,295                       (601)
                                        February    05,  2018
        USD          13,468       JPY         1,532,240                       (623)
                                        February    05,  2018
        USD          35,643       JPY         3,945,327                       (639)
                                        February    05,  2018
        USD          16,246       JPY         1,837,551                       (653)
                                        February    05,  2018
        USD          16,572       JPY         1,875,021                       (670)
                                        February    05,  2018
        USD          20,562       JPY         2,309,815                       (679)
                                        February    05,  2018
        USD          31,555       JPY         3,507,167                       (698)
                                        February    05,  2018
        USD          25,351       JPY         2,833,010                       (702)
                                        February    05,  2018
        USD          15,216       JPY         1,731,147                       (703)
                                        February    05,  2018
        USD          16,309       JPY         1,852,574                       (728)
                                        February    05,  2018
        USD          27,916       JPY         3,115,936                       (739)
                                374/443



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     Note   13  - Forward     foreign     exchange     contracts      (continued)

                                                   Unrealised     Gain  /

     Currency    Bought     Amount   Bought     Currency    Sold      Amount   Sold     Maturity    Date
                                                     (Loss)   in USD
                                        February    05,  2018

        USD          41,646       JPY         4,609,845                       (747)
                                        February    05,  2018
        USD          20,201       JPY         2,278,722                       (754)
                                        February    05,  2018
        USD          41,549       JPY         4,601,452                       (767)
                                        February    05,  2018
        USD          17,754       JPY         2,019,850                       (821)
                                        February    05,  2018
        USD          57,956       JPY         6,400,489                       (905)
                                        February    05,  2018
        USD          14,492       AUD          19,037                      (906)
                                        February    05,  2018
        USD          48,907       JPY         5,418,122                       (919)
                                        February    05,  2018
        USD          36,734       JPY         4,105,083                      (1,018)
                                        February    05,  2018
        USD          24,637       AUD          31,728                     (1,028)
        USD          41,519       JPY         4,634,236      February    05,  2018          (1,099)
                                        February    05,  2018
        USD          24,321       JPY         2,766,976                      (1,124)
                                        February    05,  2018
        USD          32,559       JPY         3,682,669                      (1,308)
                                        February    05,  2018
        USD          58,340       JPY         6,522,473                      (1,643)
                                        February    05,  2018
        USD          46,544       JPY         5,250,165                      (1,738)
                                        February    05,  2018
        USD          42,802       JPY         4,843,317                      (1,739)
                                        February    05,  2018
        USD          55,505       JPY         6,260,949                      (2,072)
                                        February    05,  2018
        USD          52,911       JPY         5,982,909                      (2,109)
                                        February    05,  2018
        USD          82,699       JPY         9,226,806                      (2,154)
                                        February    05,  2018
        USD          76,910       JPY         8,598,563                      (2,165)
                                        February    05,  2018
        USD          83,210       JPY         9,302,870                      (2,343)
                                        February    05,  2018
        USD          68,290       JPY         7,702,986                      (2,550)
                                        February    05,  2018
        USD          65,163       JPY         7,367,112                      (2,587)
                                        February    05,  2018
        USD          84,036       JPY         9,429,674                      (2,682)
                                        February    05,  2018
        USD          81,591       JPY         9,166,860                      (2,711)
                                        February    05,  2018
        USD          81,380       JPY         9,159,279                      (2,852)
                                        February    05,  2018
        USD          91,329       JPY        10,251,457                       (2,947)
                                        February    05,  2018
        USD          73,825       JPY         8,350,777                      (2,972)
        USD          80,989       JPY         9,130,672      February    05,  2018          (2,980)
                                        February    05,  2018
        USD          79,908       JPY         9,039,424                      (3,222)
                                        February    05,  2018
        USD          116,756        JPY        13,080,185                       (3,534)
                                        February    05,  2018
        USD          127,459        JPY        14,485,000                       (5,750)
                                        February    05,  2018
        USD          174,235        JPY        19,786,414                       (7,729)
                                        February    05,  2018
        USD          246,934        JPY        27,971,048                      (10,298)
                                        February    05,  2018           (588)
        USD          14,469       JPY         1,637,356
                                                       4,035,990

     Amounts     have   been   rounded.     Amounts     disclosed      as  zero   represent      values    of  less   than   1.

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                                     NM  US  Investment      Grade   Corporate      Bond   Fund
             Notes   to  the  Financial      Statements      as  at  January     31,  2018   (continued)

     Note   14  - Transaction       costs

     Transaction       costs   are  defined     as  any  broker    commission      fees,   local,    transfer     and  stock   exchanges      taxes

     and  any  other   charges     and  fees   linked    to  the  purchase     and  sale   of  investments.        Transaction       costs   applied
     to  ▶ specific     investment      transaction       through     the  use  of  spreads     or  directly     deducted     from   the  price   of
     the  investments       are  excluded     from   the  transactions        costs   calculation.
     The  Series    Trust   did  not  record    any  transaction       costs   relating     to  the  purchase     or  sale   of  its  investments

     during    the  year   ended   January     31,  2018,   due  to  the  nature    of  its  investments       or  the  markets     where   these
     were   traded.
     Note   15  - Subsequent      event

     After   the  close   of  business     on 31  January     2018,   Standish     Mellon    Asset   Management      Company     LLC  merged    with

     certain     members     of  the  BNY  Mellon    group   of  companies      with   the  resulting      entity    being   BNY  Mellon    Asset
     Management      North   America     Corporation.
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     2【ファンドの現況】
      【純資産額計算書】
                                                 ( 2019  年5月末日現在)
     Ⅰ . 資産総額                            86,300,445.65      米ドル          9,437,817    千円
     Ⅱ . 負債総額                             165,189.97     米ドル           18,065   千円
     Ⅲ . 純資産総額
                                  86,135,255.68      米ドル          9,419,752    千円
       (Ⅰ-Ⅱ)
                   円投資型    1203                41,886   口
                                                        -
                   円投資型    1204                26,469   口
                                                        -
                   円投資型    1207                123,712   口
                                                        -
                   円投資型    1210                160,017   口
                                                        -
                   円投資型    1212                33,503   口
                                                        -
                   円投資型    1301                25,896   口
                                                        -
                   円投資型    1302                45,903   口
                                                        -
                   円投資型    1303                33,295   口
                                                        -
                   円投資型    1304                46,065   口
                                                        -
                   円投資型    1305                52,515   口
                                                        -
                   円投資型    1306                19,822   口
                                                        -
                   円投資型    1307                39,479   口
                                                        -
                   円投資型    1308                19,821   口
                                                        -
                   円投資型    1309                 5,170  口
                                                        -
                   円投資型    1311                 8,920  口
                                                        -
                   円投資型    1402                23,668   口
                                                        -
                   円投資型    1405                23,788   口
                                                        -
                   円投資型    1408                15,234   口
                                                        -
                   円投資型    1411                15,890   口
                                                        -
                   円投資型    1502                36,890   口
                                                        -
                   円投資型    1504                98,990   口
                                                        -
                   米ドル投資型      1303               5,635  口
                                                        -
                   米ドル投資型      1304              12,032   口
                                                        -
     Ⅳ . 発行済口数
                   米ドル投資型      1305              11,610   口
                                                        -
                   米ドル投資型      1306               7,589  口
                                                        -
                   米ドル投資型      1307               990  口
                                                        -
                   米ドル投資型      1308               1,154  口
                                                        -
                   米ドル投資型      1309               100  口
                                                        -
                   米ドル投資型      1311               2,200  口
                                                        -
                   米ドル投資型      1402               3,489  口
                                                        -
                   米ドル投資型      1405               4,010  口
                                                        -
                   米ドル投資型      1408               5,151  口             -
                   米ドル投資型      1411               4,465  口             -
                   米ドル投資型      1502               5,510  口
                                                        -
                   米ドル投資型      1504               8,397  口
                                                        -
                   豪ドル投資型      1303               4,845  口             -
                   豪ドル投資型      1304               2,286  口             -
                   豪ドル投資型      1305               2,044  口
                                                        -
                   豪ドル投資型      1306                4 口
                                                        -
                   豪ドル投資型      1308                4 口             -
                   豪ドル投資型      1309               1,644  口
                                                        -
                   豪ドル投資型      1311                9 口
                                                        -
                   豪ドル投資型      1402               3,919  口
                                                        -
                   豪ドル投資型      1405               1,680  口
                                                        -
                   豪ドル投資型      1408               2,068  口
                                                        -
                   豪ドル投資型      1411               3,500  口
                                                        -
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                   豪ドル投資型      1502               9,211  口
                                                        -
                   豪ドル投資型      1504              15,791   口
                                                        -
                   円投資型    1203                 9,331  円
                                                        -
                   円投資型    1204                 9,383  円
                                                        -
                   円投資型    1207                 9,087  円
                                                        -
                   円投資型    1210                 9,013  円
                                                        -
                   円投資型    1212                 9,133  円
                                                        -
                   円投資型    1301                 9,207  円
                                                        -
                   円投資型    1302                 9,176  円
                                                        -
                   円投資型    1303                 9,232  円
                                                        -
                   円投資型    1304                 9,092  円
                                                        -
                   円投資型    1305                 9,291  円
                                                        -
                   円投資型    1306                 9,800  円
                                                        -
                   円投資型    1307                 9,628  円
                                                        -
                   円投資型    1308                 9,758  円
                                                        -
                   円投資型    1309                 9,700  円
                                                        -
                   円投資型    1311                 9,549  円
                                                        -
                   円投資型    1402                 9,370  円
                                                        -
                   円投資型    1405                 9,157  円
                                                        -
                   円投資型    1408                 9,121  円
                                                        -
                   円投資型    1411                 9,258  円
                                                        -
                   円投資型    1502                 9,076  円
                                                        -
                   円投資型    1504                 9,094  円
                                                        -
                   米ドル投資型      1303            100.48   米ドル            10,988   円
                   米ドル投資型      1304            99.06  米ドル            10,833   円
                   米ドル投資型      1305            101.28   米ドル            11,076   円
     Ⅴ . 1口当たり純資産価格
                   米ドル投資型      1306            106.28   米ドル            11,623   円
                   米ドル投資型      1307            104.55   米ドル            11,434   円
                   米ドル投資型      1308            105.99   米ドル            11,591   円
                   米ドル投資型      1309            105.26   米ドル            11,511   円
                   米ドル投資型      1311            103.95   米ドル            11,368   円
                   米ドル投資型      1402            101.96   米ドル            11,150   円
                   米ドル投資型      1405            99.46  米ドル            10,877   円
                   米ドル投資型      1408            99.03  米ドル            10,830   円
                   米ドル投資型      1411            100.26   米ドル            10,964   円
                   米ドル投資型      1502            98.26  米ドル            10,746   円
                   米ドル投資型      1504            98.30  米ドル            10,750   円
                   豪ドル投資型      1303            94.06  豪ドル             7,103  円
                   豪ドル投資型      1304            92.36  豪ドル             6,975  円
                   豪ドル投資型      1305            94.65  豪ドル             7,148  円
                   豪ドル投資型      1306            100.81   豪ドル             7,613  円
                   豪ドル投資型      1308            102.60   豪ドル             7,748  円
                   豪ドル投資型      1309            99.25  豪ドル             7,495  円
                   豪ドル投資型      1311            99.36  豪ドル             7,504  円
                   豪ドル投資型      1402            95.59  豪ドル             7,219  円
                   豪ドル投資型      1405            93.04  豪ドル             7,026  円
                   豪ドル投資型      1408            92.51  豪ドル             6,986  円
                   豪ドル投資型      1411            93.74  豪ドル             7,079  円
                   豪ドル投資型      1502            91.36  豪ドル             6,900  円
                   豪ドル投資型      1504            91.56  豪ドル             6,915  円
     (注1)本表中、Ⅰ、ⅡおよびⅢの数値は、ファンドの全クラスの資産を合計したシリーズ・トラ
     ストの資産を表示したものです。
     (注2)豪ドル投資型              1307   は、  2017   年 12 月 27 日に残存するすべての口数が買い戻されました。
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                                                 有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
     第4【外国投資信託受益証券事務の概要】
     (イ)ファンド証券の名義書換
     ファンドの記名式証券の名義書換機関は次のとおりです。
     名  称 ノムラ・バンク・ルクセンブルクS.A.
       取扱場所 ルクセンブルグ大公国 エスペランジュ ガスペリッシュ通り 33番A棟
     日本の受益者については、ファンド証券の保管を販売会社に委託している場合、販売会社の責任で必
     要な名義書換手続がとられ、それ以外のものについては本人の責任で行います。
     名義書換の費用は受益者から徴収されません。
     (ロ)受益者集会

     受託会社は、基本信託証書の規定により要求された場合、またはトラスト受益者決議の場合1口当た
     り純資産価格の総額がトラストの全シリーズ・トラストの純資産総額の10分の1以上となる受益証券の
     保有者として登録された受益者により、もしくはシリーズ・トラスト受益者決議の場合特定のシリーズ・ト
     ラストの受益証券の総口数の10分の1以上の保有者として登録された受益者により書面で要請された
     場合、招集通知に記載される時間および場所において、適宜、全受益者またはファンドの受益者の集
     会を招集します。各集会について集会の場所、日時および当該集会で提案される決議の概要を記載し
     た書面による通知は、受託会社により、全受益者の集会の場合は各受益者に対し、またはファンドの
     受益者の集会の場合はファンドの受益者に対し、15暦日前までに郵送されるものとします。集会の基
     準日は、当該集会の招集通知に明記される日付の21暦日以上前とします。不注意から集会の招集通
     知を受益者に送付しなかった場合、または受益者がかかる通知を受け取らなかった場合でも、当該集
     会の議事は無効とならないものとします。受託会社または管理会社の取締役その他の授権された役員
     は、集会に出席し、かつ、発言することができます。
     定足数は受益者2名としますが、受益者が1名しか存在しない場合、定足数は当該受益者1名としま
     す。いずれの集会においても、集会の議決に付される決議は、書面で行われる投票により決定される
     ものとし、トラスト受益者決議の場合1口当たり純資産価格の総額が全シリーズ・トラストの純資産総額
     の50%以上となる受益証券を保有する受益者により、またはシリーズ・トラスト受益者決議の場合特定
     のシリーズ・トラストの受益証券の総口数の過半数を保有する受益者により承認された場合、投票の
     結果は当該集会の決議とみなされます。トラスト受益者決議に関する純資産総額の計算は、当該集会
     の直前の評価日の評価時点で行われます。投票の際、議決権は本人または代理人により行使するこ
     とができます。
      文書の提供および閲覧

     基本信託証書、基本信託証書の補足信託証書、管理事務代行契約、保管契約、受託会社および/ま
     たは管理会社間で締結されたファンドに関する業務提供者を任命する契約、ファンド証券の販売会社
     を任命する契約ならびに一切の年次報告書および半期報告書の写しは、あらゆる日(土曜、日曜およ
     び祝日を除きます。)の通常の営業時間に管理事務代行会社の事務所において無料で閲覧可能であ
     り、合理的な料金を支払った上でその写しを入手することができます。
     (ハ)受益者に対する特典

     受益者に対する特典はありません。
                                379/443






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                                                 有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
     (ニ)受益証券の譲渡制限の内容
     各受益者は、受託会社の事前の書面による承諾に従い、管理会社との協議後、受託会社が随時承認
     する様式の書面により、いずれの受益証券についても名義書換ができます。ただし、譲受人は、関連も
     しくは該当する管轄地における制定法、政府その他の要求もしくは規制、または該当する時点において
     有効な受託会社の方針を遵守するため、その他受託会社の要請に従い、受託会社、または適正に授
     権された受託会社の代理人が要求する情報を、事前に提供するものとします。さらに、譲受人は、(a)
     適格投資家への名義書換であること、(b)譲受人が、専ら投資目的のために、自己勘定で受益証券を
     取得していること、および(c)受託会社がその裁量により要求するその他の事項につき書面で受託会
     社に対して表明する必要があります。
     (ホ)その他外国投資信託受益証券事務に関し投資者に示すことが必要な事項

     該当事項ありません。
                                380/443
















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     第二部【特別情報】

     第1【管理会社の概況】

     1【管理会社の概況】

      (1)資本金の額
        2018  年12月末日現在、管理会社の資本金の額は246,310円(全額払込済)、授権株式総数は、普通株式
       450,000株および償還可能優先株式450,000株、発行済株式数は、普通株式1,000株および償還可能優先株式
       1,000株です。
        最近5年間における資本金の額の増減はありません。
      (2)管理会社の機構

        管理会社はケイマン諸島において設立され、現在存続している法人です。2019年5月1日現在、同社の取締
       役会は、以下の3名の取締役から構成されます。
                スコット・レノン                           取締役

             リチャード・T・クリングマン                              取締役
                ジョゼフ・ジェナコ                           取締役
        権限を授権された取締役がファンドに関して管理会社を代理します。

        管理会社は、ファンドの管理事務をノムラ・バンク・ルクセンブルクS.A.に委託しており、また、投資運

       用業務をBNYメロン・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社に委託しています。
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     2【事業の内容及び営業の概況】
       管理会社の事業の目的は、あらゆる種類の金融、商取引およびトレーディング業務ならびに銀行および信託業
      務を遂行し、引受け、また、これらの目的のいずれかに関連して差支えなく行うことのできるようなその他の業
      務を営むことを含みます。
       管理会社は、ファンドの資産の運用、管理およびファンド証券の発行・買戻し等の業務を行います。管理会社
      は、投資運用会社であるBNYメロン・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社にファンドの投資運用業務
      を委託しており、また、ファンド資産の保管業務、純資産価格の計算その他の管理業務をノムラ・バンク・ルク
      センブルクS.A.に委託しています。
       2019  年4月末日現在、管理会社は、下記の投資信託の管理および運用を行っています。

     国別(設立国)                  種類別               本数        純資産額の合計
     ケイマン諸島籍          オープン・エンド型契約型投資信託                       19       482,476,056,216         円
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      3【管理会社の経理状況】

       (1)管理会社であるBNYメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(以下「当社」とい

        う。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第
        59号)第131条第5項本文を適用し、同規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8
        月6日 内閣府令第52号)により作成しております。
         また、財務諸表に記載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
       (2)当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(自 2018年1月1日 至 

        2018年12月31日)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
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       (1)【貸借対照表】
                                                  (単位:千円)
                              前事業年度                  当事業年度
                           (2017年12月31日)                  (2018年12月31日)
     資産の部
      流動資産
       現金・預金                           1,582,306                  1,681,223
       未収委託者報酬                            269,459                  249,131
       前払販売関連費用                           6,391,211                  6,339,519
       未収入金                            442,099                  529,456
                                      -                16,824
       デリバティブ債権
       流動資産計                           8,685,076                  8,816,155
      資産合計                            8,685,076                  8,816,155
     負債の部
      流動負債
       未払金                            946,745                  642,298
       未払費用                            732,673                  688,124
                                    4,395                    -
       デリバティブ債務
       流動負債計                           1,683,814                  1,330,422
      負債合計                            1,683,814                  1,330,422
     純資産の部
      株主資本
       資本金                              246                  246
       資本剰余金
        その他資本剰余金                          1,193,830                  1,193,830
       利益剰余金
        その他利益剰余金
                                  5,807,184                  6,291,655
         繰越利益剰余金
       株主資本合計                           7,001,261                  7,485,732
      純資産合計                            7,001,261                  7,485,732
     負債・純資産合計                             8,685,076                  8,816,155
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       (2)【損益計算書】
                                                  (単位:千円)
                              前事業年度                  当事業年度
                          (自 2017年1月1日                  (自 2018年1月1日
                           至 2017年12月31日)                  至 2018年12月31日)
     営業収益
      委託者報酬                            3,148,250                  3,100,923
                                  3,326,879                  3,278,975
      販売管理報酬等
       営業収益計                           6,475,129                  6,379,898
     営業費用
      支払手数料                            2,759,020                  2,720,221
                                  2,924,190                  2,944,151
      販売関連費用
       営業費用計                           5,683,210                  5,664,372
     一般管理費
      事務委託費                             351,359                  243,170
                                    19,115                  20,298
      諸経費
       一般管理費計                            370,475                  263,469
       営業利益                            421,443                  452,056
     営業外収益
      受取利息                                354                  241
                                      -                35,061
      為替差益
       営業外収益計                              354                 35,303
     営業外費用
      支払利息                              8,741                    -
                                    34,285                     -
      為替差損
       営業外費用計                             43,027                     -
     経常利益                              378,770                  487,360
     特別損失
      前払販売関連費用追加償却費                                -         *1       2,889
     税引前当期純利益                              378,770                  484,470
     当期純利益                              378,770                  484,470
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       (3)株主資本等変動計算書
     前事業年度(自 2017年1月1日 至 2017年12月31日)                                                 (単位:千円)
                                 株主資本
                           資本剰余金          利益剰余金

                                      その他                純資産合計

                   資本金                 利益剰余金        株主資本合計
                            その他
                           資本剰余金
                                     繰越利益
                                      剰余金
     当期首残高                 246       1,193,830        5,428,414        6,622,490        6,622,490

     当期変動額

      当期純利益                                 378,770        378,770        378,770

     当期変動額合計                  -           -      378,770        378,770        378,770

     当期末残高                 246       1,193,830        5,807,184        7,001,261        7,001,261

     当事業年度(自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)                                                 (単位:千円)

                                 株主資本
                           資本剰余金          利益剰余金

                                      その他                純資産合計

                   資本金                 利益剰余金        株主資本合計
                            その他
                           資本剰余金
                                     繰越利益
                                      剰余金
     当期首残高                 246       1,193,830        5,807,184        7,001,261        7,001,261

     当期変動額

      当期純利益                                 484,470        484,470        484,470

     当期変動額合計                  -           -      484,470        484,470        484,470

     当期末残高                 246       1,193,830        6,291,655        7,485,732        7,485,732

       次へ


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     注記事項
     (重要な会計方針)
     1.デリバティブ等の評価基準及び評価方法

       時価法
     2.前払販売関連費用の処理方法

        前払販売関連費用には、受益証券販売会社に支払った販売手数料を計上しており、将来ファンドから収受する販売管理報酬及び解約時には投資家から回収する手数
       料(販売管理報酬等)に対応させて営業費用の販売関連費用にて計上しております。
     (損益計算書関係)

      前事業年度 (自          2017年1月1日 至          2017年12月31日)

       該当事項はありません。
      当事業年度 (自          2018年1月1日 至          2018年12月31日)

       *1.   前払販売関連費用追加償却費
        前払販売関連費用の価値の減少により、将来受取キャッシュ・フローの見込額が減少したため、当該見込み額に基づき、前払販売関連費用について追加償却費を
        認識しております。
     ( 株主資本等変動計算書関係              )

      前事業年度(自         2017  年 1 月 1 日 至    2017  年 12 月 31 日)

       発行済株式総数に関する事項
        株式の種類          当事業年度期首              増加           減少          当事業年度末
       普通株式 (株)              1,000            -           -           1,000
       優先株式 (株)              1,000            -           -           1,000
      当事業年度(自         2018年1月1日 至          2018年12月31日)

       発行済株式総数に関する事項
        株式の種類          当事業年度期首              増加           減少          当事業年度末
       普通株式 (株)              1,000            -           -           1,000
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       優先株式 (株)              1,000            -           -           1,000
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     ( 金融商品関係)

     1.  金融商品の状況に関する事項

     (1)金融商品に対する取組方針
       当社は資産運用管理業務を行っております。これらの事業により生じる営業債権である未収委託者報酬、未収入金の管理はきわめて重要であると認識しておりま
      す。
       これらの業務により生じた余剰資金の運用については、短期的な預金等の安全性の高い金融資産に限定しており、外貨建預金については、為替予約を用いて管理し
      ております。
       必要資金については銀行からの借入により調達しており、必要に応じて短期借入により資金調達する方針であります。
      (2)  金融商品の内容及びそのリスク

       営業債権は分別保管されているファンドの信託財産から回収されるため、信用リスクはほとんどないと認識しております。なお、営業債権のうち、外貨建てのもの
      については、為替の変動リスクに晒されております。
       また、短期借入金については、金利の変動リスク及び為替の変動リスクに晒されております。
       預金のうち、外貨建てのものについては、為替の変動リスクに晒されております。
      (3)  金融商品に係るリスク管理体制

       ① 市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
          借入金に係る金利の変動リスク及び為替の変動リスクにつきましては、市場の動向を継続的に把握しその抑制に努めております。預金のうち、外貨建てのもの
         については急激な為替変動リスクを抑制するため、短期の為替予約を用いております。
       ② 資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払を実行できなくなるリスク)の管理

          当社は、適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性の維持などにより流動性リスクを管理しております。
      (4)  金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

        金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因
       を織り込んでいるため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることがあります。
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     2.  金融商品の時価等に関する事項

        貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
     前事業年度 (         2017年12月31日)

                        貸借対照表上計上額                時価             差額

      (1)  現金・預金                       1,582,306           1,582,306                  -
      (2)  未収委託者報酬                        269,459           269,459                 -
      (3)  未収入金                        442,099           442,099                 -
      資産計                        2,293,864           2,293,864                  -
      (1)  未払金                        946,745           946,745                 -
      (2)  未払費用                        732,673           732,673                 -
      負債計                        1,679,418           1,679,418                  -
      デリバティブ取引(*1)
      (1)  ヘッジ会計が適用されていな
                               (4,395)           (4,395)                 -
      いもの
      (2)  ヘッジ会計が適用されている
                                  -           -
                                                           -
      もの
      デリバティブ取引計                         (4,395)           (4,395)                 -
     (*1)   デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については( )で示しております。
     当事業年度 (         2018年12月31日)

                                        (単位:千円)
                        貸借対照表上計上額                時価             差額
      (1)  現金・預金                       1,681,223           1,681,223                  -
      (2)  未収委託者報酬                        249,131           249,131                 -
      (3)  未収入金                        529,456           529,456                 -
      資産計                        2,459,810           2,459,810                  -
      (1)  未払金                        642,298           642,298                 -
      (2)  未払費用                        688,124           688,124                 -
      負債計                        1,330,422           1,330,422                  -
      デリバティブ取引(*1)
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                                                                             有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
      (1)  ヘッジ会計が適用されていな
                                16,824           16,824                 -
      いもの
      (2)  ヘッジ会計が適用されている
                                  -           -
                                                           -
      もの
      デリバティブ取引計                          16,824           16,824                 -
     (*1)   デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については( )で示しております。
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     ( 注1)    金融商品の時価の算定方法並びにデリバティブ取引に関する事項

     資 産
     (1)   現金・預金、(2)            未収委託者報酬        、並びに(3) 未収入金
        これらはすべて短期であるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
     負 債

     (1)   未払金、並びに(2) 未払費用
        これらは短期で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
     デリバティブ取引

      注記事項「デリバティブ取引関係」をご参照ください。
     ( 注2)     金銭債権の決算日後の償還予定額
     前事業年度 (         2017年12月31日)

                                     1 年超          5 年超
                         1 年以内           5 年以内          10 年以内          10 年超
                         ( 千円)           ( 千円)          ( 千円)          ( 千円)
     現金・預金                      1,582,306               -          -          -
     未収委託者報酬                       269,459              -          -          -
     未収入金                       442,099              -          -          -
     合  計                      2,293,864               -          -          -
     当事業年度 (         2018年12月31日)

                                     1 年超          5 年超
                         1 年以内           5 年以内          10 年以内          10 年超
                         ( 千円)           ( 千円)          ( 千円)          ( 千円)
     現金・預金                      1,681,223               -          -          -
     未収委託者報酬                       249,131              -          -          -
     未収入金                       529,456              -          -          -
     合  計                      2,459,810               -          -          -
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     (デリバティブ取引関係)

     1 .ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
     通貨関連

     前事業年度 (         2017年12月31日)

                                       契約額等のうち

                 取引の            契約額等                       時価         評価損益
        区分                                  1 年超
                  種類
                             (千円)           (千円)           (千円)          (千円)
             為替予約取引
      市場取引以
             売建
        外の
        取引
             オーストラリアドル                   1,314,384               -        △4,395         △4,395
                               1,314,384               -
              合計                                        △4,395         △4,395
     当事業年度 (         2018年12月31日)

                                       契約額等のうち

                 取引の            契約額等                       時価         評価損益
        区分                                  1 年超
                  種類
                             (千円)           (千円)           (千円)          (千円)
             為替予約取引
      市場取引以
             売建
        外の
        取引
             オーストラリアドル                    793,350              -        16,824         16,824
              合計                  793,350              -        16,824         16,824
     (注)時価の算定方法

         契約を締結している金融機関から提示された価格によっております。
     2.  ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

     前事業年度 (         2017年12月31日)
     該当事項はありません。
     当事業年度 (         2018年12月31日)

     該当事項はありません。
                                               393/443


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     ( セグメント情報等)
     セグメント情報

       当社の報告セグメントは、「管理業」という単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     関連情報

      前 事業年度 (自         2017  年 1 月 1 日 至    2017  年 12 月 31 日 )

      1.  製品及びサービスごとの情報

                                        (単位:千円)
                      委託者報酬          販売管理報酬等               合計
        外部顧客への売上高                  3,148,250           3,326,879            6,475,129
      2.  地域ごとの情報

      (1) 売上高
       損益計算書に占める外部顧客への売上高の90%超は本邦におけるものであるため、記載を省略しております。
      3.  主要な顧客ごとの情報

        外部顧客への売上高のうち、損益計算書の売上高の                          10 %以上を占める相手先がないため、記載を省略しております。
      当 事業年度 (自         2018  年 1 月 1 日 至    2018  年 12 月 31 日 )

      1.  製品及びサービスごとの情報

                                        (単位:千円)
                      委託者報酬          販売管理報酬等               合計
        外部顧客への売上高                  3,100,923           3,278,975            6,379,898
      2.  地域ごとの情報

      (1) 売上高
        損益計算書に占める外部顧客への売上高の90%超は本邦におけるものであるため、記載を省略しております。
      3.  主要な顧客ごとの情報

        外部顧客への売上高のうち、損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載を省略しております。
                                               394/443




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     (関連当事者       との取引     )

     1.関連当事者との取引

     (1)  財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社
     前 事業年度(自       2017  年 1 月 1 日 至    2017  年 12 月 31 日)

                    資本金

                        事業の内     議決権等
                                         取引の                期末残高
                    又は出              関連当事者            取引金額
     種類   会社等の名称       所在地        容又は職     の所有(被                       科目
                     資金              との関係           (千円)
                                         内容               (千円)
                          業   所有)割合
                                        投資運用

        BNY  メロン・
                                         委託
     同一の
                                              2,619,144
                 東京                  投資運用      ( 注2)           未払
        アセット・マ
     親会社               795  百万   資産運用                                 623,629
                都 千              なし      委託                 費用
        ネジメント・
     を持つ                円    業務
                                               346,848
                代田区                  役員の兼任      事務委託
        ジャパン株式
     会社
                                         ( 注4)
        会社
                                               395/443








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                                        預金の引

                                               349,327
                                   預金取引      出(純額)             預金    1,545,854
                                         ( 注3)
                                        資金の借

                                              1,662,535
                                        入(注3)
                                        資金の返            短期

                                              2,010,632
     同一の
                                                            -
                米国     1,135
        ニューヨーク
     親会社
                                        済(注3)           借入金
                ニュー     百万米     銀行業      なし
                                  資金の借入
        メロン銀行
     を持つ
                ヨーク     ドル
     会社
                                         利息の
                                         支払
                                                8,741
                                         ( 注3)
                                         デリバ

                                                    デリバ
                                        ティブ取
                                  デリバティ
                                        引による
                                                    ティブ      4,395
                                               71,472
                                   ブ取引
                                         支出
                                                    債務
                                         ( 注3)
     ( 注)  取引条件及び取引条件の決定方針

          (1)   取引金額には、消費税等は含まれておりません。
         (2)   当該会社との投資運用契約に基づき、独立第三者間取引と同様の取引条件で計算された金額を支払っております。
          (3)   当社と関係を有しない他の当事者と同様の取引条件等によっております。
          (4 )  事務委託については、当社が提供を受ける役務に係る人件費、システム利用料
            等の経費相当額に基づいて算出されております。
     当 事業年度(自       2018  年 1 月 1 日 至    2018  年 12 月 31 日)

                    資本金

                        事業の内     議決権等
                                         取引の                期末残高
                    又は出              関連当事者            取引金額
     種類   会社等の名称       所在地        容又は職     の所有(被                       科目
                     資金              との関係           (千円)
                                         内容               (千円)
                          業   所有)割合
                                               396/443


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                                        投資運用
        BNY  メロン・
                                         委託
     同一の
                                              2,589,840
        アセット・マ        東京                  投資運用      ( 注2)           未払
     親会社               795  百万   資産運用                                 602,841
        ネジメント・        都 千              なし      委託                 費用
     を持つ                円    業務
                                               239,271
                代田区                  役員の兼任      事務委託
        ジャパン株式
     会社
                                         ( 注4)
        会社
                                        預金の引

                                               28,837
                                   預金取引      出(純額)             預金    1,515,030
                                         ( 注3)
     同一の
                米国     1,135
        ニューヨーク
     親会社
                ニュー     百万米     銀行業      なし
        メロン銀行
     を持つ
                ヨーク     ドル
                                         デリバ
     会社
                                                    デリバ
                                        ティブ取
                                  デリバティ
                                        引による
                                                    ティブ     16,824
                                               32,141
                                   ブ取引
                                         入金
                                                    債権
                                         ( 注3)
     ( 注)  取引条件及び取引条件の決定方針

          (1)   取引金額には、消費税等は含まれておりません。
         (2)   当該会社との投資運用契約に基づき、独立第三者間取引と同様の取引条件で計算された金額を支払っております。
          (3)   当社と関係を有しない他の当事者と同様の取引条件等によっております。
          (4 )  事務委託については、当社が提供を受ける役務に係る人件費、システム利用料
            等の経費相当額に基づいて算出されております。
                                               397/443





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     2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記

      親会社情報
       ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・コーポレーション(ニューヨーク証券取引所に上場)
     (1株当たり情報)

                                  前事業年度                  当事業年度

                               (自   2017年    1月  1日          (自   2018年    1月  1日
                                至  2017年12月31日)                 至  2018年12月31日)
      1 株当たり純資産額                          3,500,630     円62銭              3,742,866     円6銭
      1 株当たり当期純利益金額                           189,385円47銭                   242,235円44銭
     ( 注)  1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

        2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                 前事業年度                 当事業年度

               項目
                              (自   2017年    1月  1日        (自   2018年    1月  1日
                               至  2017年12月31日)               至  2018年12月31日)
     当期純利益(千円)                             378,770                484,470
     普通株主に帰属しない金額(千円)                                -                -
     普通株式に係る当期純利益(千円)                             378,770                484,470
     期中平均株式数                              2,000                2,000
       うち、普通株式                              1,000                1,000
       うち、普通株式と同等の株式:
           優先株式                        1,000                1,000
     (重要な後発事象)

     該当事項はありません。
                                               398/443



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     4【利害関係人との取引制限】

       受託会社、管理会社、管理事務代行会社、保管会社、投資運用会社、副投資運用会社、ならびにこれらの持株
      会社、かかる持株会社の株主および子会社ならびにその取締役、役員、従業員、代理人および関連会社(以下
      「関係当事者」といいます。)の各々は、場合によりファンドとの利益相反を招きうる他の金融活動、投資活動
      その他の専門的な活動に関与することがあります。かかる活動には、他の投資信託の受託者、管理事務代行者、
      保管者、管理者、投資運用者または販売者として活動すること、および他の投資信託または他の会社の取締役、
      役員、アドバイザーもしくは代理人として行為することが含まれます。特に、管理会社は、ファンドと類似また
      は重複する投資目的を有する他の投資信託に対する運用または助言に関与することが予想されます。さらに、受
      託会社の関連会社は、ファンドに対し、管理会社に承認される条件により銀行サービスおよび金融サービスを提
      供することができ、この場合かかる銀行サービスおよび金融サービスの提供により得られた利益は関係当事者が
      保有することとなります。受託会社および管理会社は、第三者に対しファンドに提供されたものと類似するサー
      ビスを提供することができ、かかる行為により得られた利益につき説明する責任を負わないものとします。利益
      相反が生じた場合、受託会社および管理会社(のうち該当する方)は、これが公平に解決されることを確保する
      努力を行うものとします。異なる顧客(ファンドを含みます。)への投資機会の配分において、管理会社は、か
      かる義務につき利益相反に直面する可能性があります。ただし、管理会社は、当該状況下の投資機会が公平に配
      分されることを保証します。
       各ファンドは、関係当事者またはかかる者により助言もしくは管理される投資信託または投資勘定から証券を
      取得するか、またはこれらに対し証券を処分することができます。関係当事者(受託会社を除きます。)は、受
      益証券を保有し自己が適切と判断するところに従い取引を行うことができます。関係当事者は、類似の投資対象
      がファンドにより保有されるか否かにかかわらず、自己の勘定で投資対象を購入、保有または取引することがで
      きます。
       関係当事者は、受益者との間で、または自己の証券がファンドによりもしくはその勘定で保有されている事業
      体との間で金融その他の取引を行うか、またはかかる取引に関与することができます。さらに、関係当事者は、
      該当するファンドのためであるか否かを問わずファンドの勘定で行ったファンドの投資対象の売却または購入に
      関し、自らが取り決める手数料および利益を受領することができます。
     5【その他】

      (1)定款の変更
        管理会社の定款は、株主総会の決議に基づき変更されます。
      (2)事業譲渡または事業譲受
        当初、管理会社の全ての発行済株式は、メロン・インターナショナル・ホールディング・コーポレーション
       (以下「MIHC」といいます。)が保有していました。その後MIHCは解散し、この解散に伴い、その当
       時MIHCの普通株9,900株を保有していた、ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・コーポレーション
       の完全子会社であるメロン・バンク・エヌ・エイ(以下「メロン・バンク」といいます。)は、メロン・バン
       ク・インターナショナルに分配された一定額の現金を除くMIHCの資産および負債を全て引受けました。
        その後、メロン・バンクはMIHCの解散に伴い受領した、メロン・バンクが保有する一定額の現金を除く
       全ての資産をメロン・オーバーシーズ・インベストメント・コーポレーション(以下「MOIC」といいま
       す。)に提供しました。管理会社の全ての発行済株式は、MOICに提供されたかかる資産に含まれていたた
       め、管理会社はMOICの完全子会社になりました。
        その後、MOICは、MOICが保有する管理会社の全ての発行済株式を同じくBNYメロン・グループの
       グループ会社であるエムビーシー・インベストメンツ・コーポレーション(以下「MBC」といいます。)に
       譲渡したため、2018年12月末日現在、管理会社はMBCの完全子会社です。
      (3)出資の状況
        該当ありません。
                                399/443


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      (4)訴訟事件その他の重要事項
        有価証券報告書提出前1年以内において、訴訟事件その他管理会社に重要な影響を及ぼした事実、または及
       ぼすことが予想される事実はありません。
        管理会社の会計年度は12月31日に終了する1年です。
        管理会社の存続期間は無期限です。ただし、株主総会の決議によっていつでも解散することができます。
                                400/443



















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     第2【その他の関係法人の概況】
     1【名称、資本金の額及び事業の内容】

     (1)CIBCバンク・アンド・トラスト・カンパニー(ケイマン)リミテッド(「受託会社」)
     ① 資本金の額
     2019   年6月末日現在、受託会社の払込資本金の額は、25,921,000米ドル(約28億3,472万円)です。
     ② 事業の内容
     受託会社はケイマン諸島の法律に基づき1965年に設立された信託銀行であり、銀行、信託および投資
     サービスを包括的に提供しています。その顧客には、ケイマン諸島だけでなく世界各地の個人、法人そ
     の他の機関が含まれます。受託会社は、ケイマン諸島の銀行および信託会社法(2018年改訂)に基づ
     き適法に設立され、存続しており、現在行っている自己の事業につき許可を受けています。また、受託
     会社は、ケイマン諸島のミューチュアル・ファンド法に基づきミューチュアル・ファンド管理者としての許
     可も受けています。
     (2)ノムラ・バンク・ルクセンブルクS.A.(「管理事務代行会社」および「保管会社」)

     ① 資本金の額
     2019   年6月末日現在、資本金の額は、2,800万ユーロ(34億872万円)です。
     (注)ユーロの円換算は、便宜上、2019年5月31日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相
     場の仲値(1ユーロ=121.74円)によります。
     ② 事業の内容
     ノムラ・バンク・ルクセンブルクS.A.は、ルクセンブルグの法律に基づき1990年に有限会社として設立さ
     れ、銀行業務に従事しています。
     (3)BNYメロン・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社(「投資運用会社」)

     ① 資本金の額
     2019   年3月末日現在、投資運用会社の資本金の額は7億9,500万円です。
     ② 事業の内容
     投資運用会社は、1998年11月に日本において設立され、金融商品取引法に基づく登録を受け、投資
     運用業、投資助言・代理業および第二種金融商品取引業を営んでいます。
     (4)メロン・インベストメンツ・コーポレーション(「副投資運用会社」)

     ① 資本金の額
     2018   年2月1日現在、副投資運用会社の払込資本金の額は、約4,506百万米ドル(約4,928億円)です。
     ② 事業の内容
     有価証券等にかかる投資運用業務を営んでいます。
                                401/443








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                                                 有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
     (5)野村證券株式会社(「代行協会員」および「販売会社」)
     ① 資本金の額
     2019   年6月末日現在、資本金の額は、100億円です。
     ② 事業の内容
     金融商品取引法に基づく第一種金融商品取引業者として、有価証券の売買、売買の媒介、引受、募集
     その他第一種金融商品取引業に関連する業務を行っています。同社は2019年6月末日現在、日本国
     内に156の本支店を有し、顧客に第一種金融商品取引業に関するサービスを提供しています。なお、
     様々な投資運用業者発行の投資信託について指定金融商品取引業者として、また、外国投資信託の
     販売会社および代行協会員としてそれぞれ証券の販売業務・買戻の取次業務を行っています。
     2【関係業務の概要】

     (1)CIBCバンク・アンド・トラスト・カンパニー(ケイマン)リミテッド(「受託会社」)
     受託会社は、基本信託証書および2012年1月18日付のファンドに係る補足信託証書に基づき、ファンド
     の受託業務を行います。
     (2)ノムラ・バンク・ルクセンブルクS.A.(「管理事務代行会社」および「保管会社」)

     管理事務代行会社は、ファンドに関して管理事務、登録および名義書換を行います。また、管理事務代
     行契約に基づき、受託会社および管理会社の監督のもと、ファンドの業務を行い、ファンドの会計記録
     を維持し、ファンドの純資産総額の算定を行います。
     保管会社は、保管契約に定めるとおり、保管する証券の処理、評価および報告業務を行います。かか
     る業務には、信託および保護預り、資金管理および証券移動、ならびに月次評価といった業務が含ま
     れます。
     (3)BNYメロン・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社(「投資運用会社」)

     投資運用会社は、管理会社から委託を受け、投資運用契約に基づきファンドに関する投資運用業務を
     行います。
     (4)メロン・インベストメンツ・コーポレーション(「副投資運用会社」)

     副投資運用会社は、投資運用会社から委託を受け、副投資運用契約に基づきファンドに関する副投資
     運用業務を行います。
     (5)野村證券株式会社(「代行協会員」および「販売会社」)

     代行協会員の業務およびファンド証券の販売業務・買戻しの取次業務を行います。
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     3【資本関係】
     (1)CIBCバンク・アンド・トラスト・カンパニー(ケイマン)リミテッド(「受託会社」)
     該当事項ありません。
     (2)ノムラ・バンク・ルクセンブルクS.A.(「管理事務代行会社」および「保管会社」)

     ノムラ・バンク・ルクセンブルクS.A.の最終的な親会社である野村ホールディングス株式会社は、野村
     證券株式会社の親会社です。
     (3)BNYメロン・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社(「投資運用会社」)

     投資運用会社は、ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・コーポレーションの完全子会社です。
     (4)メロン・インベストメンツ・コーポレーション(「副投資運用会社」)

     副投資運用会社は、ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・コーポレーションの子会社です。
     (5)野村證券株式会社(「代行協会員」および「販売会社」)

     野村證券株式会社の親会社である野村ホールディングス株式会社は、ノムラ・バンク・ルクセンブルク
     S.A.の間接的な親会社です。
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     第3【投資信託制度の概要】

     1.ケイマン諸島における投資信託制度の概要

     1.1   ミューチュアル・ファンド法が制定された1993年までは、ケイマン諸島には投資信託を規制する単独

       法は存在しなかった。それ以前は、投資信託は特別な規制には服していなかったが、ケイマン諸島内に
       おいてまたはケイマン諸島から運営している投資信託の受託者は銀行および信託会社法(2018年改訂)
       (以下「銀行および信託会社法」という。)の下で規制されており、ケイマン諸島内においてまたはケ
       イマン諸島から運営している投資運用会社、投資顧問会社およびその他の業務提供者は、銀行および信
       託会社法、会社管理法(2018年改訂)または地域会社(管理)法(2019年改訂)の下で規制されてい
       た。
     1.2   ケイマン諸島は連合王国の海外領であり、当時は為替管理上は「ポンド圏」に属していたため、多く
       のユニット・トラストおよびオープン・エンド型の投資信託が1960年代の終わり頃から設立され、概し
       て連合王国に籍を有する投資運用会社または投資顧問会社をスポンサー(以下「設立計画推進者」とい
       う。)として設立されていた。その後、米国、ヨーロッパ、極東およびラテンアメリカの投資顧問会社
       が設立計画推進者となって、かなりの数のユニット・トラスト、会社ファンド、およびリミテッド・
       パートナーシップを設定した。
     1.3   2018年12月現在、活動中の規制を受けている投資信託の数は10,992(2,946のマスター・ファンドを含
       む。)であった。またそれに加え、適用可能な免除規定に従った相当数の未登録投資信託が存在してい
       る。
     1.4   ケイマン諸島は、カリブ金融活動作業部会(マネー・ロンダリング)およびオフショア・バンキング
       監督者グループ(銀行規制)のメンバーである。
     2.投資信託規制

     2.1   1993年に最初に制定されたミューチュアル・ファンド法(2019年改訂)(以下「ミューチュアル・

       ファンド法」という。)は、オープンエンド型の投資信託に対する規則および投資信託管理者に対する
       規則を制定している。クローズドエンド型ファンドは、ミューチュアル・ファンド法のもとにおける規
       制の対象ではない。銀行、信託会社、保険会社および会社の管理者をも監督しており金融庁法(2018年
       改訂)(以下「金融庁法」という。)により設置された法定政府機関であるケイマン諸島金融庁(以下
       「CIMA」という。)が、ミューチュアル・ファンド法のもとでの規制の責任を課せられている。
       ミューチュアル・ファンド法は、同法の規定に関する違反行為に対して厳しい刑事罰を課している。
     2.2   投資信託とは、ケイマン諸島において設立された会社、ユニット・トラストもしくはパートナーシッ
       プ、またはケイマン諸島外で設立されたものでケイマン諸島から運用が行われており、投資者の選択に
       より買い戻しができる受益権を発行し、投資者の資金をプールして投資リスクを分散し、かつ投資を通
       じて投資者が収益もしくは売買益を享受できるようにする目的もしくは効果を有するものと定義されて
       いる。
     2.3   ミューチュアル・ファンド法第4(4)条のもとで規制を免除されている投資信託は、その受益権に関す
       る投資者が15名以内であり、その過半数によって投資信託の取締役、受託会社もしくはジェネラル・
       パートナーを選任または解任することができる投資信託およびケイマン諸島外で設立され、ケイマン諸
       島において公衆に対して勧誘を行う一定の投資信託である。
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     3.規制を受ける投資信託の三つの型
     3.1   免許投資信託

        この場合、投資信託によってCIMAに対して、投資信託および投資信託に対する業務提供者の詳細
       を記述した法定の様式(MF3)による目論見書がその概要とともに提出され、登録時および毎年4,268
       米ドルの手数料が納入されなければならない。設立計画推進者が健全な評判を有し、投資信託を管理す
       るのに十分な専門性を有した健全な評判の者が存在しており、かつファンドの業務および受益権を募る
       ことが適切な方法で行われると考えられるものとCIMAが判断した場合には、免許が与えられる。そ
       れぞれの場合に応じて、投資信託の取締役、受託会社およびジェネラル・パートナーに関する詳細な情
       報が要求される。この投資信託は、著名な評判を有する機関が設立計画推進者であって、投資信託管理
       者としてケイマン諸島の免許を受けた者が選任されない投資信託に適している(第3.2項参照)。
     3.2   管理投資信託
        この場合、投資信託は、そのケイマン諸島における主たる事務所として免許投資信託管理者の事務所
       を指定する。同管理者および投資信託により作成された目論見書が、投資信託および投資信託に対する
       業務提供者の詳細を要約した法定様式(MF2およびMF2A)とともにCIMAに対して提出されな
       ければならない。投資信託管理者は、設立計画推進者が健全な評判の者であること、投資信託の管理が
       投資信託管理の十分な専門性を有する健全な評判の者により管理されること、投資信託業務および受益
       権を募る方法が適切に行われること、および投資信託がケイマン諸島において設立または設定されてい
       ない場合には、CIMAにより承認された国または領土において設立または設定されていることを満た
       していることが要求される。当初手数料および年間手数料は4,268米ドルである。投資信託管理者は主た
       る事務所を提供している投資信託(もしくはいずれかの設立計画推進者、その取締役、受託会社、もし
       くはジェネラル・パートナー)がミューチュアル・ファンド法に違反しており、支払不能となってお
       り、またはその他債権者もしくは投資者に対して害を与える方法で行動しているものと信じる理由があ
       るときは、CIMAに対して報告しなければならない。
     3.3   登録投資信託(第4(3)条投資信託)
       (a)規制投資信託の第三の類型はさらに三つの類型に分けられる。
        (ⅰ)一投資者当たりの最低投資額が100,000米ドルであるもの
        (ⅱ)受益権が公認の証券取引所に上場されているもの
        (ⅲ)投資信託が(ミューチュアル・ファンド法で定義される)マスター・ファンドであり、下記のい
         ずれかに該当するもの
         (A)一投資者当たりの最低投資額が100,000米ドルであるもの、または
         (B)受益権が公認の証券取引所に上場されているもの
       (b)上記の(ⅰ)および(ⅱ)に分類される投資信託は、投資信託と業務提供者の一定の詳細内容をCIM
        Aに対して届け出なければならず、かつ4,268米ドルの当初手数料および年間手数料を支払わなければ
        ならない。上記の(ⅲ)に分類される投資信託で、販売用書類が存在しない場合、投資信託は、マス
        ター・ファンドの一定の詳細内容をCIMAに対して届け出なければならず(MF4様式)、かつ
        3,049米ドルの当初手数料および年間手数料を支払わなければならない。
     4.投資信託の継続的要件

     4.1   いずれの規制投資信託も、受益権についてすべての重要な事項を記述し、投資希望者が投資するか否

       かの判断を十分情報を得た上でなし得るようにするために必要なその他の情報を記載した目論見書を発
       行しなければならない。さらに、偽りの記述に対する既存の法的義務およびすべての重要事項の適切な
       開示に関する一般的なコモンロー上の義務が適用される。継続的に募集している場合には、重要な変
       更、例えば、取締役、受託会社、ジェネラル・パートナー、投資信託管理者、監査人等の変更の場合に
       は改訂目論見書を提出する義務を負っている。
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     4.2   すべての規制投資信託は、CIMAが承認した監査人を選任しなければならず、決算終了から6か月
       以内に監査済み会計書類を提出しなければならない。監査人は、監査の過程で投資信託が以下のいずれ
       かに該当するという情報を入手したときまたは該当すると疑う理由があるときはCIMAに対し報告す
       る 法的義務を負っている。
       (a)投資信託がその義務を履行期が到来したときに履行できない、またはそのおそれがある場合
       (b)投資信託の投資者または債権者を害するような方法で、自ら事業を行いもしくは行っている事業を
        解散し、またはそうしようと意図している場合
       (c)会計が適切に監査できるような十分な会計記録を作成せずに事業を行いまたはそのように意図して
        いる場合
       (d)欺罔的または犯罪的な方法で事業を行いまたはそのように意図している場合
       (e)ミューチュアル・ファンド法、ミューチュアル・ファンド法に基づく規則、金融庁法、マネー・ロ
        ンダリング防止規則(2018年改訂)(以下「マネー・ロンダリング防止規則」という。)または免許
        の条件を遵守せずに事業を行いまたはそのように意図している場合
     4.3   すべての規制投資信託は、登記上の事務所もしくは主たる事務所または受託会社の変更があったとき
       はこれをCIMAに通知しなければならない。
     4.4   当初2006年12月27日に効力を生じた投資信託(年次申告書)規則(2018年改訂)に従って、すべての
       規制投資信託は、投資信託の各会計年度について、会計年度終了後6か月以内に、規則に記載された項
       目を含んだ正確で完全な申告書を作成し、CIMAに提出しなければならない。CIMAは当該期間の
       延長を許可することができる。申告書は、投資信託に関する一般的情報、営業情報および会計情報を含
       み、CIMAにより承認された監査人を通じてCIMAに提出されなければならない。規制投資信託の
       運営者は、投資信託にこの規則を遵守させることに責任を負う。監査人は、規制投資信託の運営者から
       受領した各申告書をCIMAに適切な時期に提出することにのみ責任を負い、提出された申告書の正確
       性または完全性については法的義務を負わない。
     5.投資信託管理者

     5.1   免許には、「投資信託管理者」の免許および「制限的投資信託管理者」の免許の二つの類型がある。

       ケイマン諸島においてまたはケイマン諸島から投資信託の管理を行う場合は、そのいずれかの免許が要
       求される。管理とは、投資信託の資産のすべてまたは実質上資産のすべてを支配し投資信託の管理を
       し、または投資信託に対して主たる事務所を提供し、もしくは受託会社または投資信託の取締役を提供
       することを含むものとし、管理と定義される。
     5.2   いずれの類型の免許を受ける者も、規制投資信託を管理するのに十分な専門性を有し、かつ、投資信
       託管理者としての業務は、それぞれの地位において取締役、管理者または役員として適格かつ適正な者
       により行われる、という法定のテスト基準を満たさなければならない。免許を受ける者は、上記の事柄
       を示しかつそのオーナーのすべてと財務構造およびその取締役と役員を明らかにして詳細な申請書をC
       IMAに対し提出しなければならない。かかる者は少なくとも2名の取締役を有しなければならない。
       投資信託管理者の純資産は、最低約48万米ドルなければならない。制限的投資信託管理者には、最低純
       資産額の要件は課されない。投資信託管理者は、ケイマン諸島に2名の個人を擁する本店をみずから有
       しているか、ケイマン諸島の居住者であるかケイマン諸島で設立された法人を代行会社として有さねば
       ならず、制限なく複数の投資信託のために行為することができる。
     5.3   投資信託管理者の責任は、まず受諾できる投資信託にのみ主たる事務所を提供し、第3.2項に定めた状
       況においてCIMAに対して知らせる法的義務を遵守することである。
     5.4   制限的投資信託管理者は、CIMAが承認する数の免許投資信託に関し管理者として行為することが
       できるが、ケイマン諸島に登記上の事務所を有していることが必要である。この類型は、ケイマンに投
       資信託の運用会社を創設した投資信託設立推進者が投資信託に関連した一連の投資信託を管理すること
       を認める。CIMAの承認を条件として関連性のないファンドを運用することができる。現在の方針で
       は、制限的投資信託管理者は、投資信託に対して主たる事務所を提供することが許されていない。しか
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       し、制限的投資信託管理者が投資信託管理業務を提供する各規制投資信託は、ミューチュアル・ファン
       ド法第4(3)条(第3.3項参照)に基づき規制されていない場合またはミューチュアル・ファンド法第4
       (4)  条(第2.3項参照)に基づく例外にあたる場合は、別個に免許を受けなければならない。
     5.5   投資信託管理者は、CIMAの承認を受けた監査人を選任しなければならず、決算期末から6か月以
       内にCIMAに対し監査済みの会計書類を提出しなければならない。監査人は、監査の過程で投資信託
       管理者が以下のいずれかに該当するという情報を入手したときまたは該当すると疑う理由があるときは
       CIMAに対し報告する法的義務を負っている。
       (a)投資信託管理者がその義務を履行期が到来したときに履行できない、またはそのおそれがある場合
       (b)投資信託管理者が管理している投資信託の投資者または投資信託管理者の債権者または投資信託の
        債権者を害するような方法で、事業を行いもしくは行っている事業を自発的に解散し、またはそうし
        ようと意図している場合
       (c)会計が適切に監査できるような十分な会計記録を作成せずに事業を行いまたはそのように意図して
        いる場合
       (d)欺罔的または犯罪的な方法で事業を行いまたはそのように意図している場合
       (e)ミューチュアル・ファンド法、ミューチュアル・ファンド法に基づく規則、金融庁法、マネー・ロ
        ンダリング防止規則または免許の条件を遵守せずに事業を行いまたはそのように意図している場合
     5.6   CIMAは投資信託管理者に対して純資産を増加し、または保証や満足できる財務サポートを提供す
       ることを要求することもできる。
     5.7   投資信託管理者の株主、取締役、上級役員、またはジェネラル・パートナーの変更についてはCIM
       Aの承認が必要である。
     5.8   非制限的免許を有する投資信託管理者の支払う当初手数料は、24,390米ドルまたは30,488米ドルであ
       り(管理する投資信託の数による。)、また、制限的投資信託管理者の支払う当初手数料は8,536米ドル
       である。一方、非制限的免許を有する投資信託管理者の支払う年間手数料は、36,585米ドルまたは
       42,682米ドルであり(管理する投資信託の数による。)、また、制限的投資信託管理者の支払う年間手
       数料は8,536米ドルである。
     6.ケイマン諸島における投資信託の構造の概要

       ケイマン諸島の投資信託について一般的に用いられている法的類型は以下のとおりである。

     6.1   免除会社

       (a)最も一般的な投資信託の手段は、会社法(2018年改訂)(以下「会社法」という。)に従って通常
        額面株式を発行する(無額面株式の発行も認められる)伝統的有限責任会社である。時には、保証に
        よる有限責任会社も用いられる。免除会社は、投資信託にしばしば用いられており、以下の特性を有
        する。
       (b)設立手続には、会社の基本憲章の制定(会社の目的、登記上の事務所、授権資本、株式買戻規定、
        および内部統制条項を記載した基本定款および定款)、基本定款の記名者による署名を行い、これを
        その記名者の簡略な法的宣誓文書とともに、授権資本に応じて異なる手数料とともに会社登記官に提
        出することを含む。
       (c)存続期限のある/存続期間限定会社-存続期間が限定される会社型のファンドで外国の税法上(例
        えば米国)非課税の扱いを受けるかパートナーシップとして扱われるものを設立することは可能であ
        る。
       (d)投資信託がいったん登録された場合、会社法の下での主な必要要件は、以下のとおり要約される。
        (ⅰ)各会社は、ケイマン諸島に登記上の事務所を有さなければならない。
        (ⅱ)取締役、代理取締役および役員の名簿は、登記上の事務所に維持されなければならず、その写し
         を会社登記官に提出しなければならない。
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        (ⅲ)会社の財産についての担保その他の負担の記録は、登記上の事務所に維持されなければならな
         い。
        (ⅳ)株主名簿は、登記上の事務所においてまたは希望すればその他の管轄地において維持することが
         できる。
        (ⅴ)会社の手続の議事録は、利便性のある場所において維持する。
        (ⅵ)会社は、会社の業務状況に関する真正かつ公正な所見を提供するもので、かつ会社の取引を説明
         するために必要な帳簿、記録を維持しなければならない。
       (e)会社は、株主により管理されていない限り、取締役会を持たなければならない。取締役は、コモ
        ン・ロー上の忠実義務に服すものとし、注意を払って、かつ会社の最善の利益のために行為しなけれ
        ばならない。
       (f)会社は、様々な通貨により株主資本を指定することができる。
       (g)額面株式または無額面株式の発行が認められる(ただし、会社は額面株式および無額面株式の両方
        を発行することはできない。)。
       (h)いずれのクラスについても償還株式の発行が認められる。
       (i)株式の買戻しも認められる。
       (j)収益または払込剰余金からの株式の償還または買戻しの支払に加えて、会社は資本金から株式の償
        還または買戻しをすることができる。ただし、会社は、資本金からの支払後においても、通常の事業
        の過程で支払時期が到来する債務を支払うことができる(すなわち、支払能力を維持する)ことを条
        件とする。
       (k)会社の払込剰余金勘定からも利益からも分配金を支払うことができる。会社の払込剰余金勘定から
        分配金を支払う場合は取締役はその支払後、ファンドが通常の事業の過程で支払時期の到来する債務
        を支払うことができる、すなわち会社が支払能力を有することを確認しなければならない。
       (l)免除会社は、今後30年間税金が賦課されない旨の約定を取得することができる。実際には、ケイマ
        ン諸島の財務長官が与える本約定の期間は20年間である。
       (m)会社は、名称、取締役および役員、株式資本および定款の変更ならびに自発的解散を行う場合は、
        所定の期間内に会社登記官に報告しなければならない。
       (n)免除会社は、毎年会社登記官に対して年次の法定の宣誓書を提出し、年間登録手数料を支払わなけ
        ればならない。
     6.2   免除ユニット・トラスト
       (a)ユニット・トラストは、ユニット・トラストへの参加が会社の株式への参加よりもより受け入れら
        れやすく魅力的な地域の投資者によってしばしば用いられてきた。
       (b)ユニット・トラストは、信託証書に基づき受益者の利益のために信託財産に対する信託を宣言する
        受託者またはこれを設立する管理者および受託者により形成される。
       (c)ユニット・トラストの受託者は、ケイマン諸島内に、銀行および信託会社法に基づき信託会社とし
        て免許を受け、かつミューチュアル・ファンド法に基づき投資信託管理者として免許を受けた法人受
        託者である場合がある。このように、受託者は、両法に基づいてCIMAによる規制・監督を受け
        る。
       (d)ケイマン諸島の信託法は、基本的には英国の信託法に従っており、この問題に関する英国の信託法
        の相当程度の部分を採用している。さらに、ケイマン諸島の信託法(2018年改訂)は、英国の1925年
        受託者法を実質的に基礎としている。投資者は、受託者に対して資金を払い込み、(受益者である)
        投資者の利益のために投資運用会社が運用する間、受託者は、一般的に保管者としてこれを保持す
        る。各受益者は、信託資産の持分比率に応じて権利を有する。
       (e)受託者は、通常の忠実義務に服し、かつ受益者に対して説明の義務がある。その機能、義務および
        責任の詳細は、ユニット・トラストの信託証書に記載される。
       (f)大部分のユニット・トラストは、「免除信託」として登録申請される。その場合、信託証書および
        ケイマン諸島の居住者またはケイマン諸島を本拠地とする者を(限られた一定の場合を除き)受益者
        としない旨宣言した受託者の法定の宣誓書が登録料と共に信託登記官に提出される。
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       (g)免除信託の受託者は、受託者、受益者、および信託財産が50年間課税に服さないとの約定を取得す
        ることができる。
       (h)ケイマン諸島の信託は、150年まで存続することができ、一定の場合は無期限に存続できる。
       (i)免除信託は、信託登記官に対して、当初手数料および年次手数料を支払わなければならない。
     6.3   免除リミテッド・パートナーシップ
       (a)免除リミテッド・パートナーシップは、少人数の投資者のベンチャーキャピタルまたはプライベー
        ト・エクイティ・ファンドにおいて一般的に用いられる。
       (b)リミテッド・パートナーシップの概念は、基本的に米国において採用されている概念に類似してい
        る。それは法によって創設されたものであり、その法とは、英国の1907年リミテッド・パートナー
        シップ法に基礎を置き、今日では他の法域(特に米国)のリミテッド・パートナーシップ法の諸側面
        を組み込んでいるケイマン諸島の免除リミテッド・パートナーシップ法(2018年改訂)(以下「免除
        リミテッド・パートナーシップ法」という。)である。
       (c)免除リミテッド・パートナーシップは、リミテッド・パートナーシップ契約を締結するジェネラ
        ル・パートナー(個人、企業またはパートナーシップである場合は、ケイマン諸島の居住者である
        か、同島において登録されているかまたは同島で設立されたものでなければならない。)およびリミ
        テッド・パートナーにより形成され、免除リミテッド・パートナーシップ法により登録されることに
        よって形成される。登録はジェネラル・パートナーが、リミテッド・パートナーシップ登記官に対し
        法定の宣誓書を提出し、手数料を支払うことによって有効となる。
       (d)ジェネラル・パートナーは、リミテッド・パートナーを除外して免除リミテッド・パートナーシッ
        プの業務の運営を行い、リミテッド・パートナーは、例外的事態(例えば、リミテッド・パートナー
        が業務の運営に積極的に参加する場合)がない限り、有限責任たる地位を享受する。ジェネラル・
        パートナーの機能、義務および責任の詳細は、リミテッド・パートナーシップ契約に記載される。
       (e)ジェネラル・パートナーは、誠意をもって、かつパートナーシップ契約において別途明示的な規定
        により異なる定めをしない限り、パートナーシップの利益のために行為する法的義務を負っている。
        また、たとえばコモンローの下での、またはパートナーシップ法(2013年改訂)の下での、ジェネラ
        ル・パートナーシップの法理が適用される。
       (f)免除リミテッド・パートナーシップは、以下の規定を順守しなければならない。
        (ⅰ)ケイマン諸島に登録事務所を維持する。
        (ⅱ)商号および所在地、リミテッド・パートナーに就任した日ならびにリミテッド・パートナーを退
         任した日の詳細を含むリミテッド・パートナーの登録簿を(ジェネラル・パートナーが決定する国
         または領域に)維持する。
        (ⅲ)リミテッド・パートナーの登録簿が維持される所在地に関する記録を登録事務所に維持する。
        (ⅳ)リミテッド・パートナーの登録簿が登録事務所以外の場所で保管される場合は、税務情報庁法
         (2017年改訂)に従い税務情報庁による指示または通知に基づき、リミテッド・パートナーの登録
         簿を電子的形態またはその他の媒体により登録事務所において入手可能にする。
        (ⅴ)リミテッド・パートナーの出資額および出資日ならびに当該出資額の引出額および引出日を
         (ジェネラル・パートナーが決定する国または領域に)維持する。
        (ⅵ)有効な通知が送達した場合、リミテッド・パートナーが許可したリミテッド・パートナーシップ
         の権利に関する担保権の詳細を示す担保権記録簿を登録事務所に維持する。
       (g)リミテッド・パートナーシップ契約に従い、リミテッド・パートナーシップの権利はパートナー
        シップを解散せずに買い戻すことができる。
       (h)リミテッド・パートナーシップ契約に従い、各リミテッド・パートナーは、パートナーシップの業
        務と財務状況について完全な情報を求める権利を有する。
       (i)免除リミテッド・パートナーシップは、50年間の期間について将来の税金の賦課をしないとの約定
        を得ることができる。
       (j)免除リミテッド・パートナーシップは、登録内容の変更およびその解散についてリミテッド・パー
        トナーシップ登記官に対して通知しなければならない。
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       (k)免除リミテッド・パートナーシップは、リミテッド・パートナーシップ登記官に対して、年次法定
        申告書を提出し、かつ年間手数料を支払わなければならない。
     7.ミューチュアル・ファンド法のもとにおける規制投資信託に対するケイマン諸島金融庁(CIMA)に

       よる規制と監督
     7.1   CIMAは、いつでも、規制投資信託に対して会計が監査されるように指示し、かつCIMAが特定

       する時までにCIMAにそれを提出するように指示できる。
     7.2   規制投資信託の運営者(すなわち、場合に応じて、取締役、受託会社またはジェネラル・パート
       ナー)は、第1項に従い投資信託に対してなされた指示が、所定の期間内に遵守されていることを確保
       し、本規定に違反する者は、罪に問われ、かつ1万ケイマン諸島ドルの罰金および所定の時期以後も規
       制投資信託が指示に従わない場合はその日より一日につき500ケイマン諸島ドルの罰金刑に処せられる。
     7.3   ある者がケイマン諸島においてまたはケイマン諸島からミューチュアル・ファンド法に違反して事業
       を行なっているか行なおうとしていると信じる合理的根拠がCIMAにある場合、CIMAは、その者
       に対して、CIMAが法律による義務を実行するようにするために合理的に要求できる情報または説明
       をCIMAに対して提供するように指示できる。
     7.4   何人でも、第7.3項に従い与えられた指示を遵守しない者は、罪に問われ、かつ10万ケイマン諸島ドル
       の罰金に処せられる。
     7.5   第7.3項に従って情報または説明を提供する者は、みずからそれが虚偽であるか誤解を招くものである
       ことを知りながら、または知るべきであるにもかかわらず、これをCIMAに提供してはならない。こ
       の規程に違反した者は、罪に問われ、かつ10万ケイマン諸島ドルの罰金に処せられる。
     7.6   投資信託がケイマン諸島においてまたはケイマン諸島からミューチュアル・ファンド法に違反して事
       業を営んでいるか行おうとしていると信じる合理的根拠がCIMAにある場合は、CIMAは、(高等
       裁判所の管轄下にある)グランドコート(以下「グランドコート」という。)に投資信託の投資者の資
       産を確保するために適切と考える命令を求めて申請することができ、グランドコートは係る命令を認め
       る権限を有している。
     7.7   CIMAは、規制投資信託が以下の事由のいずれか一つに該当する場合、第7.9項に定めたいずれかの
       行為またはすべての行為を行うことができる。
       (a)規制投資信託がその義務を履行期が到来したときに履行できないか、そのおそれがある場合
       (b)規制投資信託がその投資者もしくは債権者に有害な方法で業務を行っているかもしくは行おうとし
        ている場合、または自発的にその事業を解散する場合
       (c)免許投資信託の場合、免許投資信託がその投資信託免許の条件を遵守せずに業務を行っているか、
        行おうとしている場合
       (d)規制投資信託の指導および運営が適正かつ正当な方法で行われていない場合
       (e)規制投資信託の取締役、管理者または役員としての地位にある者が、各々の地位を占めるに適正か
        つ正当な者ではない場合
     7.8   第7.7項に言及した事由が発生したか、または発生しそうか否かについてCIMAを警戒させるため
       に、CIMAは、規制投資信託の以下の事項の不履行の理由について直ちに質問をなし、不履行の理由
       を確認するものとする。
       (a)CIMAが投資信託に対して発した指示に従ってその名称を変更すること
       (b)会計監査を受け、監査済会計書類をCIMAに提出すること
       (c)所定の年間許可料または年間登録料を支払うこと
       (d)CIMAに指示されたときに、会計監査を受けるか、または監査済会計書類をCIMAに対して提
        出すること
     7.9   第7.7項の目的のため、規制投資信託に関しCIMAがとる行為は以下のとおりとする。
       (a)第4(1)(b)条(管理投資信託)または第4(3)条(第4(3)条投資信託)に基づき投資信託について
        有効な投資信託の許可または登録を取り消すこと
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       (b)投資信託が保有するいずれかの投資信託ライセンスに対して条件を付し、または条件を追加し、そ
        れらの条件を改定し、撤廃すること
       (c)投資信託の推進者または運営者の入替えを求めること
       (d)事柄を適切に行うようにファンドに助言する者を選任すること
       (e)投資信託の事務を支配する者を選任すること
     7.10 CIMAが第7.9項の行為を行った場合、CIMAは、投資信託の投資者および債権者の利益を保護す
       るために必要と考える措置を行いおよびその後同項に定めたその他の行為をするように命じる命令を求
       めて、グランドコートに対して、申請することができる。
     7.11 CIMAは、そうすることが必要または適切であると考え、そうすることが実際的である場合は、C
       IMAは投資信託に関しみずから行っている措置または行おうとしている措置を、投資信託の投資者に
       対して知らせるものとする。
     7.12 第7.9(d)項または第7.9(e)項により選任された者は、当該投資信託の費用負担において選任されるも
       のとする。その選任によりCIMAに発生した費用は、投資信託がCIMAに支払う。
     7.13 第7.9(e)項により選任された者は、投資信託の投資者および債権者の最善の利益のために運営者を排
       除して投資信託の事務を行うに必要な一切の権限を有する。
     7.14 第7.13項で与えられた権限は、投資信託の事務を終了する権限をも含む。
     7.15 第7.9(d)項または第7.9(e)項により投資信託に関し選任された者は、以下の行為を行うものとする。
       (a)CIMAから求められたときは、CIMAの特定する投資信託に関する情報をCIMAに対して提
        供する。
       (b)選任後3か月以内またはCIMAが特定する期間内に、選任された者が投資信託に関し行っている
        事柄についての報告書を作成してCIMAに対して提出し、かつそれが適切な場合は投資信託に関す
        る勧告をCIMAに対して行う。
       (c)第7.15(b)項の報告書を提出後選任が終了しない場合、その後CIMAが特定する情報、報告書、勧
        告をCIMAに対して提供する。
     7.16 第7.9(d)項または第7.9(e)項により投資信託に関し選任された者が第7.15項の義務を遵守しない場
       合、またはCIMAの意見によれば当該投資信託に関するその義務を満足に実行していない場合、CI
       MAは、選任を取り消して他の者をもってこれに替えることができる。
     7.17 投資信託に関する第7.15項の情報または報告を受領したときは、CIMAは以下の措置を執ることが
       できる。
       (a)CIMAが特定した方法で投資信託に関する事柄を再編するように要求すること
       (b)投資信託が会社の場合、会社法の第94(4)条によりグランドコートに対して同会社が法律の規定に従
        い解散されるように申し立てること
       (c)投資信託がケイマン諸島の法律に準拠したユニット・トラストの場合、ファンドを解散させるため
        受託会社に対して指示する命令を求めてグランドコートに申し立てること
       (d)投資信託がケイマン諸島の法律に準拠したパートナーシップの場合、パートナーシップの解散命令
        を求めてグランドコートに申し立てること
       (e)また、CIMAは、第7.9(d)項または第7.9(e)項により選任される者の選任または再任に関して適
        切と考える行為をとることができる。
     7.18 CIMAが第7.17項の措置をとった場合、投資信託の投資者および債権者の利益を守るために必要と
       考えるその他の措置および同項または第7.9項に定めたその他の措置をとるように命じる命令を求めてグ
       ランドコートに申し立てることができる。
     7.19 規制投資信託がケイマン諸島の法律の下で組織されたパートナーシップの場合でCIMAが第7.9(a)
       項に従い投資信託の免許を取り消した場合、パートナーシップは、解散されたものとみなす。
     7.20 グランドコートが第7.17(c)項に従ってなされた申立てに対して命令を発する場合、裁判所は受託会社
       に対して投資信託資産から裁判所が適切と認める補償の支払を認めることができる。
     7.21 CIMAのその他の権限に影響を与えることなく、CIMAは、ファンドが投資信託として事業を行
       うこともしくは行おうとすることを終了しまたは清算もしくは解散に付されるものと了解したときは、
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       第4(1)(b)条(管理投資信託)または第4(3)条(第4(3)条投資信託)に基づき投資信託について有効
       な投資信託の許可または登録をいつでも取り消すことができる。
     8.投資信託管理に対するCIMAの規制および監督

     8.1   CIMAは、いつでも免許投資信託管理者に対して会計監査を行い、CIMAが特定する合理的期間

       内にCIMAに対し提出するように指示することができる。
     8.2   免許投資信託管理者は、第8.1項により受けた指示に従うものとし、この規定に違反する者は、罪に問
       われ、かつ1万ケイマン諸島ドルの罰金を課され、かつ所定の時期以後も免許投資信託管理者が指示に
       従わない場合はその日より一日につき500ケイマン諸島ドルの罰金刑に処せられる。
     8.3   ある者がミューチュアル・ファンド法に違反して投資信託管理業を行なっているか行おうとしている
       と信じる合理的根拠がCIMAにある場合は、CIMAは、その者に対して、CIMAがミューチュア
       ル・ファンド法による義務を実行するために合理的に要求できる情報または説明をCIMAに対して提
       供するように指示できる。
     8.4   何人でも、第8.3項に従い与えられた指示を遵守しない者は、罪に問われ、かつ10万ケイマン諸島ドル
       の罰金に処せられる。
     8.5   第8.3項の目的のために情報または説明を提供する者は、みずからそれが虚偽であるか誤解を招くもの
       であることを知りながら、または知るべきであるのにかかわらず、これをCIMAに提供してはならな
       い。この規定に違反した者は、罪に問われ、かつ10万ケイマン諸島ドルの罰金に処せられる。
     8.6   CIMAが以下に該当すると判断する場合には、CIMAは、当該者によって管理されている投資信
       託の投資者の資産を維持するために適切と見られる命令を求めてグランドコートに申立てをすることが
       でき、グランドコートはかかる命令を認める権限を有する。
       (a)ある者が投資信託管理者として行為し、またはその業務を行っており、かつ
       (b)同人がミューチュアル・ファンド法に違反してこれを行っている場合。
     8.7   CIMAは、投資信託管理者が事業を行うこともしくは行おうとすることを終了しまたは清算もしく
       は解散に付されるものと了解したときは、いつでも投資信託管理者免許を取り消すことができる。
     8.8   CIMAは、免許投資信託管理者が以下のいずれかの事由に該当する場合は、第8.10項所定の措置を
       とることができる。
       (a)免許投資信託管理者がその義務を履行するべきときに履行できないか、そのおそれがある場合
       (b)免許投資信託管理者が管理している投資信託の投資者または投資信託管理者の債権者または投資信
        託の債権者を害するような方法で、みずから事業を行いもしくは行っている事業を解散し、またはそ
        うしようと意図している場合
       (c)免許投資信託管理者が投資信託管理の業務をその投資信託管理免許の条件を遵守しないで行いまた
        はそのように意図している場合
       (d)免許投資信託管理業務の指示および管理が、適正かつ正当な方法で実行されていない場合。
       (e)免許投資信託管理業務について取締役、管理者または役員の地位にある者が、各々の地位に就くに
        は適正かつ正当な者ではない場合
       (f)上場されている免許投資信託管理業務を支配しまたは所有する者が、当該支配または所有を行うに
        は適正かつ正当な者ではない場合
     8.9   CIMAは、第8.8項に言及した事由が発生したか、または発生しそうか否かについて注意を払うため
       に、規制投資信託の以下の事項についてその理由について直ちに質問をなし、かつ確認するものとす
       る。
       (a)免許投資信託管理者の以下の不履行
        (ⅰ)CIMAに対して規制投資信託の主要事務所の提供を開始したことを通知すること、規制投資信
         託に関し所定の年間手数料を支払うこと
        (ⅱ)CIMAの命令に従い、保証または財政上の援助をし、純資産額を増加すること
        (ⅲ)投資信託、またはファンドの設立計画推進者または運営者に関し、条件が満たされていること
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        (ⅳ)規制投資信託の事柄に関し書面による通知をCIMAに対して行うこと
        (ⅴ)CIMAの命令に従い、名称を変更すること
        (ⅵ)会計監査を受け、CIMAに対して監査済会計書類を送ること
        (ⅶ)少なくとも2人の取締役をおくこと
        (ⅷ)CIMAから指示されたときに会計監査を受け、かつ監査済会計書類をCIMAに対し提出する
         こと
       (b)CIMAの承認を得ることなく管理者が株式を発行すること
       (c)CIMAの書面による承認なく管理者の取締役、主要な上級役員、ジェネラル・パートナーを選任
        すること
       (d)CIMAの承認なく、管理者の株式が処分されまたは取り引きされること
     8.10 第8.8項の目的のために免許投資信託管理者についてCIMAがとりうる行為は以下の通りである。
       (a)投資信託管理者が保有する投資信託管理者免許を撤回すること
       (b)その投資信託管理者免許に関し条件および追加条件を付し、またかかる条件を変更しまたは取り消
        すこと
       (c)管理者の取締役、類似の上級役員またはジェネラル・パートナーの交代を請求すること
       (d)管理者に対し、その投資信託管理の適正な遂行について助言を行う者を選任すること
       (e)投資信託管理に関し管理者の業務の監督を引き受ける者を選任すること
     8.11 CIMAが第8.10項による措置を執った場合、CIMAは、グランドコートに対して、CIMAが当
       該管理者によって管理されているすべてのファンドの投資者とそのいずれのファンドの債権者の利益を
       保護するために必要とみなすその他の措置を執るよう命令を求めて申立てを行うことができる。
     8.12 第8.10(d)項または第8.10(e)項により選任される者は、当該管理者の費用負担において選任されるも
       のとする。その選任によりCIMAに発生した費用は、管理者がCIMAに支払うべき金額となる。
     8.13 第8.10(e)項により選任された者は、管理者によって管理される投資信託の投資者および管理者の債権
       者およびかかるファンドの債権者の最善の利益のために(管財人、清算人を除く)他の者を排除して投
       資信託に関する管理者の事務を行うに必要な一切の権限を有する。
     8.14 第8.13項で与えられた権限は、投資信託の管理に関連する限り管理者の事務を終了させる権限をも含
       む。
     8.15 第8.10(d)項または第8.10(e)項により許可を受けた投資信託管理者に関し選任された者は、以下の行
       為を行うものとする。
       (a)CIMAから求められたときは、CIMAの特定する投資信託の管理者の管理に関する情報をCI
        MAに対して提供する。
       (b)選任後3か月以内またはCIMAが特定する期間内に、選任された者が投資信託の管理者の管理に
        ついて実行する事柄についての報告書を作成してCIMAに対して提出し、かつそれが適切な場合は
        管理に関する推奨をCIMAに対して行う。
       (c)第8.15(b)項の報告書を提出後選任が終了しない場合、その後CIMAが特定する情報、報告書、推
        奨をCIMAに対して提供する。
     8.16 第8.10(d)項または第8.10(e)項により選任された者が、
       (a)第8.15項の義務に従わない場合、または
       (b)満足できる形で投資信託管理に関する義務を実行していないとCIMAが判断する場合、CIMA
        は、選任を取り消しこれに替えて他の者を選任することができる。
     8.17 免許投資信託管理者に関する第8.15項の情報または報告を受領したときは、CIMAは以下の措置を
       執ることができる。
       (a)CIMAが特定した方法で投資信託管理者に関する事柄を再編するように要求すること
       (b)投資信託管理者が会社の場合、会社法の第94(4)条によりグランドコートに対して同会社が法律の規
        定に従い解散されるように申し立てること
       (c)CIMAは、第8.10(d)項または第8.10(e)項により選任される者の選任に関して適切と考える行為
        をとることができる。
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     8.18 CIMAが第8.16項の措置をとった場合、CIMAは、管理者が管理する投資信託の投資者、管理者
       の債権者およびかかるファンドの債権者の利益を守るために必要と考えるその他の措置をとるように命
       じる命令を求めてグランドコートに申し立てることができる。
     8.19 CIMAのその他の権限に影響を与えることなく、CIMAは、以下の場合、いつでも投資信託管理
       者の免許を取り消すことができる。
       (a)CIMAは、免許保有者が投資信託管理者としての事業を行うことまたは行おうとすることをやめ
        てしまっているという要件を満たした場合
       (b)免許の保有者が、解散、または清算に付された場合
     8.20 免許投資信託管理者がケイマン諸島の法律によって組織されたパートナーシップの場合で、CIMA
       が第8.10項に従い、その投資信託管理者の免許を取り消した場合、パートナーシップは解散されたもの
       とみなされる。
     8.21 投資信託管理者が免許信託会社の場合、たとえば、投資信託の受託者である場合、銀行および信託会
       社法によりCIMAによっても規制され監督される。かかる規制と監督の程度はミューチュアル・ファ
       ンド法の下でのそれにおよそ近いものである。
     9.ミューチュアル・ファンド法のもとでの一般的法の執行

     9.1   下記の解散の申請がCIMA以外の者によりなされた場合、CIMAは、申請者より申請の写しの送

       達を受け、申請の聴聞会に出廷することができる。
       (a)規制投資信託
       (b)免許投資信託管理者
       (c)規制投資信託であった人物、または
       (d)免許投資信託管理者であった人物
     9.2   解散のための申請に関する書類および第9.1(a)項から第9.1(d)項に規定された人物またはそれぞれの
       債権者に送付が要求される書類はCIMAにも送付される。
     9.3   CIMAにより当該目的のために任命された人物は、以下を行うことができる。
       (a)第9.1(a)項から第9.1(d)項に規定された人物の債権者会議に出席すること
       (b)仲裁または取り決めを審議するために設置された委員会に出席すること
       (c)当該会議におけるあらゆる決済事項に関して代理すること
     9.4   執行官が、CIMAまたはインスペクターと同じレベル以上の警察官が、ミューチュアル・ファンド
       法の下での犯罪行為がある一定の場所で行われたか、行われつつあるかもしくは行われようとしている
       と疑う合理的な根拠があるとしてなした申請に納得できた場合、執行官はCIMAまたは警察官および
       その者が支援を受けるため合理的に必要とするその他の者に以下のことを授権する令状を発行すること
       ができる。
       (a)必要な場合は強権を用いてそれらの場所に立ち入ること
       (b)それらの場所またはその場所にいる者を捜索すること
       (c)必要な場合は、記録が保存されているか、隠されている場所において、強制的に開扉して捜索をす
        ること
       (d)ミューチュアル・ファンド法のもとでの犯罪行為が行われたか、行われつつあるか、または行われ
        ようとしていることを示すと思われる記録の占有を確保し安全に保持すること
       (e)ミューチュアル・ファンド法のもとでの犯罪行為が行われたか、行われつつあるか、または行われ
        ようとしていることを示すと思われる場所において記録の点検をし写しをとること。もし、それが実
        際的でない場合は、かかる記録を持ち去ってCIMAに対して引き渡すこと
     9.5   CIMAが記録を持ち去ったとき、またはCIMAに記録が引き渡されたときCIMAはこれを点検
       し、写しや抜粋を取得するために必要な期間これを保持することができるが、その後は、それが持ち去
       られた場所に返還すべきものとする。
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     9.6   何人もCIMAがミューチュアル・ファンド法の下での権限を行使することを妨げてはならない。こ
       の規定に違反する者は罪に問われ、かつ20万ケイマン諸島ドルの罰金に処せられる。
     10 .CIMAによるミューチュアル・ファンド法上またはその他の法律上の開示

     10.1 ミューチュアル・ファンド法または金融庁法により、CIMAは、下記のいずれかに関係する情報を

       開示することができる。
       (a)ミューチュアル・ファンド法のもとでの免許を受けるためにCIMAに対してなされた申請。
       (b)投資信託に関する事柄
       (c)投資信託管理者に関する事柄
        ただし、これらの情報は、CIMAがミューチュアル・ファンド法により職務を行い、その任務を実
       行する過程で取得したもので次のいずれかの場合に限られる。
       (a)CIMAがミューチュアル・ファンド法により付与された職務を行うことを援助する目的の場合
       (b)例えば2016年秘密情報公開法、犯罪収益に関する法律(2019年改訂)または薬物濫用法(2017年改
        訂)等にもとづき、ケイマン諸島内の裁判所によりこれを行うことが合法的に要求されまたは許可さ
        れた場合
       (c)開示される情報が投資者の身元を開示することなく(当該開示が許される場合を除く)、要約また
        は統計的なものである場合
       (d)ケイマン諸島外の金融監督当局に対し、CIMAにより免許に関し遂行される任務に対応する任務
        を当該当局が遂行するために必要な情報を開示する場合。ただし、CIMAは情報の受領が予定され
        ている当局が更なる開示に関し十分な法的規制を受けていることについて満足していることを条件と
        する。
       (e)投資信託、投資信託管理者または投資信託の受託者の解散、清算または免許所有者の管財人の任命
        もしくは職務に関連する法的手続を目的とする場合
     11 .ケイマン諸島投資信託の受益権の募集/販売に関する一般的な民法上の債務

     11.1 過失による誤った事実表明

        販売書類における不実表示に対しては民事上の債務が発生しうる。販売書類の条件では、販売書類の
       内容を信頼して受益権を申込む者のために、販売書類の内容について責任のある者、例えば(場合に応
       じ)ファンド、取締役、運用者、ジェネラル・パートナー等に注意義務を課している。この義務の違反
       は、販売文書の中のかかる者によって明示的または黙示的に責任を負うことが受け入れられている者に
       対する不実表示による損失の請求を可能にするであろう。
     11.2 欺罔的な不実表明
        事実の欺罔的な不実表明(約束、予想、または意見の表明でなくとも)に関しては、不法行為の民事
       責任も生じうる。ここにいう「欺罔的」とは、表明が虚偽であることを知りながらまたは表明が真実で
       あるか虚偽であるかについて注意を払わずに行ったことを意味すると一般的に解される。
     11.3 契約法(1996年改訂)
       (a)契約法の第14(1)条では、当該表明が欺罔的に行われていれば責任が生じたであろう場合には、契約
        前の不実の表明による損害の回復ができるであろう。ただし、かかる表明をした者が、事実が真実で
        あるものと信じ、かつ契約の時まで信じていた合理的理由があったということを証明した場合はこの
        限りでない。一般的には、本条は、過失による不実の表明に関する損害に対しても法定の権利を与え
        るものである。同法の第14(2)条は、不実の表明が行われた場合に、取消に代えて損害賠償を容認する
        ことを裁判所に対して認めている。
       (b)一般的に、関連契約はファンド自身(または受託会社)とのものであるため、ファンド(または受
        託会社)は、次にその運用者、ジェネラル・パートナー、取締役、設立計画推進者または助言者に対
        し請求することが可能であるとしても、申込人の請求の対象となる者はファンドとなる。
     11.4 欺罔に対する訴訟提起
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                                                 有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
       (a)損害を受けた投資者は、欺罔行為について訴えを提起し(契約上でなく不法行為上の民事請求
        権)、以下を証明することにより、欺罔による損害賠償を得ることができる。
        (ⅰ)重要な不実の表明が欺罔的になされたこと。
        (ⅱ)そのような不実の表明の結果、受益証券を申し込むように誘引されたこと。
       (b)「欺罔的」とは、表明が虚偽であることを知りながらまたは表明が真実であるか虚偽であるかにつ
        いて注意を払わずに行ったことを意味すると一般的に解される。だます意図があったことまたは欺罔
        的な不実表明が投資者を受益権購入に誘引した唯一の原因であったことを証明する必要はない。
       (c)情報の欠落は、事実についての何らかの積極的な不実の表明があったとき、または欠落情報を入れ
        なかったために表明事項が虚偽となるか誤解を招くものとなるような部分的もしくは断片的な事実の
        表明があったときは、不実の表明となりうる。
       (d)表明がなされたときは真実であっても、受益証券の申込の受諾が無条件となる前に表明が真実でな
        くなったときは、当該変更を明確に指摘せずに受益権の申込を許したことは欺罔にあたるであろうか
        ら、欺罔による請求権を発生せしめうる。
       (e)事実の表明とは違い、意見または期待の表明は、本項の責任を生じることはないであろうが、表現
        によっては誤っていれば不実表示を構成する事実の表明となることもありうる。
     11.5 契約上の債務
       (a)販売書類もファンド(または受託会社)と持分の成約申込者との間の契約の基礎を形成する。もし
        それが不正確か誤解を招くものであれば、申込者は契約を解除しまたは損害賠償を求めて管理会社、
        設立計画推進者、ジェネラル・パートナーまたは取締役に対し訴えを提起することができる。
       (b)一般的事柄としては、当該契約はファンド(または受託会社)そのものと締結するので、ファンド
        は取締役、運用者、ジェネラル・パートナー、設立計画推進者、または助言者に求償することはあっ
        ても、申込者が請求する相手方当事者は、ファンド(または受託会社)である。
     11.6 隠された利益および利益相反
        ファンドの受託会社、ジェネラル・パートナー、取締役、役員、代行会社は、ファンドと第三者との
       間の取引から利益を得てはならない。ただし、ファンドによって特定的に授権されているときはこの限
       りでない。そのように授権を受けずに得られた利益は、ファンドに帰属する。
     12 .ケイマン諸島投資信託の受益権の募集/販売に関する一般刑事法

     12.1 刑法(2019年改訂)第257条

        会社の役員(もしくはかかる者として行為しようとする者)が株主または債権者を会社の事項につい
       て欺罔する意図のもとに、「重要な事項」について誤解を招くか、虚偽であるか、欺罔的であるような
       声明、計算書を書面にて発行しまたは発行に同調する場合、彼は罪に問われるとともに7年間の拘禁刑
       に処せられる。
     12.2 刑法(2019年改訂)第247条、第248条
       (a)欺罔により、不正にみずから金銭的利益を得、または他の者をして金銭的利益を得させる者は、罪
        に問われるとともに、5年間の拘禁刑に処せられる。
       (b)他の者に属する財産をその者から永久に奪う意図のもとに不正に取得する者は、罪に問われると共
        に10年の拘禁刑に処せられる。この目的上、彼が所有権、占有または支配を取得した場合は財産を取
        得したものとみなし、「取得」には、第三者のための取得または第三者をして取得もしくは確保を可
        能にすることを含む。
       (c)両条の目的上、「欺罔」とは、事実についてであれ法についてであれ、言葉であれ、行為であれ、
        欺罔を用いる者もしくはその他の者の現在の意図についての欺罔を含む。
     13 .清算

     13.1 会社

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        会社の清算(解散)は、会社法、2008年会社清算規則および会社の定款に準拠する。清算は、自発的
       なもの(すなわち、株主の議決に従うもの)、または債権者、出資者(すなわち、株主)または会社自
       体の申立に従い裁判所による強制的なものがある。自発的な解散は、後に裁判所の監督の下になされる
       こ とになることもある。CIMAも、投資信託または投資信託管理会社が解散されるべきことを裁判所
       に申立てる権限を有する(参照:第7.17(b)項および第8.17(b)項)。剰余資産は、もしあれば、定款の
       規定に従い、株主に分配される。
     13.2 ユニット・トラスト
        ユニット・トラストの清算は、信託証書の規定に準拠する。CIMAは、受託会社が投資信託を解散
       すべきであるという命令を裁判所に申請する権限をもっている。(参照:第7.17(c)項)剰余資産は、も
       しあれば、信託証書の規定に従って分配される。
     13.3 リミテッド・パートナーシップ
        免除リミテッド・パートナーシップの解散は、免除リミテッド・パートナーシップ法およびパート
       ナーシップ契約に準拠する。CIMAは、パートナーシップを解散させるべしとの命令(参照:第7.17
       (d)項)を求めて裁判所に申立をする権限を有している。剰余資産は、もしあれば、パートナーシップ契
       約の規定に従って分配される。
        ジェネラル・パートナーまたはパートナーシップ契約に基づき清算人に任命された他の者は、パート
       ナーシップを解散する責任を負っている。パートナーシップが一度解散されれば、ジェネラル・パート
       ナーまたはパートナーシップ契約に基づき清算人に任命された他の者は、免除リミテッド・パートナー
       シップの登記官に解散通知を提出しなければならない。
     13.4 税金
        ケイマン諸島においては直接税、源泉課税または為替管理はない。ケイマン諸島は、ケイマン諸島の
       投資信託に対してまたはよって行われるあらゆる支払に適用されるいかなる国との間でも二重課税防止
       条約を締結していない。免除会社、受託会社、およびリミテッド・パートナーシップは、将来の課税に
       対して誓約書を取得することができる(第6.1(l)項、第6.2(g)項および第6.3(i)項参照)。
     14 .一般投資家向け投資信託(日本)規則(2018年改正)

     14.1 一般投資家向け投資信託(日本)規則(2018年改正)(以下「本規則」という。)は、日本で公衆に

       向けて販売される一般投資家向け投資信託に関する法的枠組みを定めたものである。本規則の解釈上、
       「一般投資家向け投資信託」とは、ミューチュアル・ファンド法第4(1)(a)条に基づく免許を受け、そ
       の証券が日本の公衆に対して既に販売され、または販売されることが予定されている信託、会社または
       パートナーシップである投資信託をいう。日本国内で既に証券を販売し、2003年11月17日現在存在して
       いる投資信託、または同日現在存在し、同日後にサブ・トラストを設定した投資信託は、本規則に基づ
       く「一般投資家向け投資信託」の定義に含まれない。上記のいずれかの適用除外に該当する一般投資家
       向け投資信託は、本規則の適用を受けることをCIMAに書面で届け出ることによって、かかる選択
       (当該選択は撤回不能である)をすることができる。
     14.2 CIMAが一般投資家向け投資信託に交付する投資信託免許にはCIMAが適当とみなす条件の適用
       がある。かかる条件のひとつとして一般投資家向け投資信託は本規則に従って事業を行わねばならな
       い。
     14.3 本規則は一般投資家向け投資信託の設立文書に特定の条項を入れることを義務づけている。具体的に
       は証券に付随する権利および制限、資産と負債の評価に関する条件、各証券の純資産価額および証券の
       募集価格および償還価格または買戻価格の計算方法、証券の発行条件、証券の譲渡または転換の条件、
       証券の買戻しおよびかかる買戻しの中止の条件、監査人の任命などが含まれる。
     14.4 一般投資家向け投資信託の証券の発行価格および償還価格または買戻価格は請求に応じて管理事務代
       行会社の事務所で無料で入手することができなければならない。
     14.5 一般投資家向け投資信託は会計年度が終了してから6か月以内、または目論見書に定めるそれ以前の
       日に、年次報告書を作成し、投資家に配付するか、またはこれらを指示しなければならない。年次報告
       書には本規則に従って作成された当該投資信託の監査済財務諸表を盛り込まなければならない。
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     14.6 また一般投資家向け投資信託の運営者は各会計年度末の6か月後から20日以内に、一般投資家向け投
       資信託の事業の詳細を記載した報告書をCIMAに提出する義務を負う。さらに一般投資家向け投資信
       託 の運営者は、運営者が知る限り、当該投資信託の投資方針、投資制限および設立文書を遵守している
       こと、ならびに当該投資信託は投資家の利益を損なうような運営をしていないことを確認した宣誓書
       を、年に一度、CIMAに提出しなければならない。本規則の解釈上、「運営者」とは、ユニット・ト
       ラストの場合は信託の受託者、パートナーシップの場合はパートナーシップのジェネラル・パート
       ナー、また会社の場合は会社の取締役をいう。
     14.7 管理事務代行会社
       (a)本規則第13.1条は一般投資家向け投資信託の管理事務代行会社が履行すべき様々な職務を定めてい
        る。かかる職務には下記の事項が含まれる。
        (ⅰ)一般投資家向け投資信託の設立文書、目論見書、申込契約およびその他の関係法に従って証券の
         発行、譲渡、転換および償還または買戻しが確実に実行されるようにすること
        (ⅱ)一般投資家向け投資信託の設立文書、目論見書、申込契約および投資家または潜在的投資家に公
         表されるものに従って確実に証券の純資産価額、発行価格、転換価格および償還価格または買戻価
         格が計算されるようにすること
        (ⅲ)管理事務代行会社が職務を履行するために必要なすべての事務所設備、機器および人員を確保す
         ること
        (ⅳ)本規則、会社法およびミューチュアル・ファンド法に従って、一般投資家向け投資信託の運営者
         が同意した形式で投資家向けの定期報告書が確実に作成されるようにすること
        (ⅴ)一般投資家向け投資信託の会計帳簿が適切に記帳されるように確保すること
        (ⅵ)管理事務代行会社が投資家名簿を保管している場合を除き、名義書換代理人の手続および投資家
         名簿の管理に関して名義書換代理人に与えた指示が実効的に監視されるように確保すること
        (ⅶ)別途名義書換代理人が任命されている場合を除き、一般投資家向け投資信託の設立文書で義務づ
         けられた投資家名簿が確実に管理されるようにすること
        (ⅷ)一般投資家向け投資信託の証券に関して適宜宣言されたすべての分配金またはその他の配分が当
         該投資信託から確実に投資家に支払われるようにすること
       (b)本規則は、一般投資家向け投資信託の資産の一部または全部が目論見書に定める投資目的および投
        資制限に従って投資されていないことに管理事務代行会社が気付いた場合、または一般投資家向け投
        資信託の運営者または投資顧問会社が設立文書または目論見書に定める規定に従って当該投資信託の
        業務または投資活動を実施していない場合、できる限り速やかにCIMAに連絡し、当該投資信託の
        運営者に書面で報告することを管理事務代行会社に対して義務づけている。
       (c)管理事務代行会社は、一般投資家向け投資信託の募集または償還もしくは買戻しを中止する場合、
        および一般投資家向け投資信託を清算する意向である場合、実務上できる限り速やかにその旨をCI
        MAに通知しなければならない。
       (d)管理事務代行会社はケイマン諸島または同等の法域で設立され、または適法に事業を営んでいる者
        にその職務または任務を委託することができる。ただし、管理事務代行会社は委託した職務または任
        務の履行に関し引き続き責任を負わなければならない。管理事務代行会社は職務を委託する前にCI
        MAに届け出るとともに、委託後直ちに運営者、サービス提供者および投資家に通知するものとす
        る。「同等の法域」とは、犯罪収益に関する法律の下でケイマン諸島のマネー・ロンダリング防止対
        策グループにより承認された法域をいう。
     14.8 保管会社
       (a)一般投資家向け投資信託はケイマン諸島、同等の法域またはCIMAが承認したその他の法域で規
        制を受けている保管会社を任命し、維持しなければならない。保管会社を変更する場合、一般投資家
        向け投資信託は変更の1か月前までにその旨を書面でCIMA、当該投資信託の投資家およびサービ
        ス提供者に通知しなければならない。
       (b)本規則は任命された保管会社の職務として、保管会社は投資対象に関する証券および権原に関する
        書類を保管し、当該投資信託の設立文書、目論見書、申込契約または関係法令と矛盾しない限り、契
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                                                 有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
        約により規定される一般投資家向け投資信託の投資に関する管理事務代行会社、投資顧問会社および
        運営者の指示を実行することを定めている。
       (c)保管会社は、管理事務代行会社または一般投資家向け投資信託に対して、証券の申込代金の受取り
        および充当、当該投資信託の証券の発行、転換および買戻し、投資対象の売却に際して受取った純収
        益の送金、当該投資信託の資本および収益の充当ならびに当該投資信託の純資産価額の計算に関する
        写しおよび情報を請求する権利を有する。
       (d)保管会社は副保管会社を任命することができ、保管会社は適切な副保管会社の選任に際して合理的
        な技量、注意および努力を払うものとする。保管会社はその業務を副保管会社に委託することを、1
        か月前までに書面でその他のサービス提供者に通知しなければならない。保管会社は保管サービスを
        提供する副保管会社の適格性を継続的に確認する責任を負う。保管会社は各副保管会社を適切なレベ
        ルで監督し、各副保管会社が引き続きその任務を充分に履行していることを確認するために定期的に
        調査しなければならない。
     14.9 投資顧問会社
       (a)一般投資家向け投資信託はケイマン諸島、同等の法域またはCIMAが承認したその他の法域で設
        立され、または適法に事業を営んでいる投資顧問会社を任命し、維持しなければならない。本規則の
        解釈上、「投資顧問会社」とは、一般投資家向け投資信託の投資活動に関する投資運用業務を提供す
        る目的で、一般投資家向け投資信託により、または一般投資家向け投資信託のために任命された事業
        体をいう。かかる事業体により任命された副投資顧問会社はこれに含まれない。本規則の解釈上、
        「投資運用業務」には、ケイマン諸島の証券投資業法(2019年改正)の別表2第3項に規定される活
        動が含まれる。
       (b)投資顧問会社を変更する場合には、変更の1か月前までにCIMA、投資家およびその他の業務提
        供者に当該変更について通知しなければならない。更に、投資顧問会社の取締役を変更する場合に
        は、運用する各一般投資家向け投資信託の運営者(すなわち、場合に応じて、取締役、受託会社また
        はジェネラル・パートナー)の事前の承認を要する。運営者は、かかる変更について、変更の1か月
        前までに書面でCIMAに通知することが要求される。
       (c)本規則第21条は、ミューチュアル・ファンド法に基づいて投資信託免許を取得する条件のひとつと
        して投資顧問会社を任命する契約に一定の職務が記載されていることを要求している。かかる職務に
        は下記の事項が含まれる。
        (ⅰ)一般投資家向け投資信託が受取った申込代金が当該投資信託の設立文書、目論見書および申込契
         約に従って確実に充当されるようにすること
        (ⅱ)一般投資家向け投資信託の資産の売却に際してその純収益が合理的な期限内に確実に保管会社に
         送金されるようにすること
        (ⅲ)一般投資家向け投資信託の収益が当該投資信託の設立文書、目論見書および申込契約に従って確
         実に充当されるようにすること
        (ⅳ)一般投資家向け投資信託の資産が、当該投資信託の設立文書、目論見書および申込契約に記載さ
         れる当該投資信託の投資目的および投資制限に従って確実に投資されるようにすること
        (ⅴ)保管会社または副保管会社が一般投資家向け投資信託に関する契約上の義務を履行するために必
         要な情報および指示を合理的な時に提供すること
       (d)本規則は、現在、一般投資家向け投資信託の投資顧問会社がユニット・トラストに対して投資顧問
        業務を行っているか、または会社に対して行っているかを区別しており、それに応じて、異なる投資
        制限が適用されている。
       (e)投資信託がユニット・トラストである場合、本規則第21条(4)項は投資顧問会社がかかるユニット・
        トラストのために引受けてはならない業務を以下の通り定めている。
        (ⅰ)結果的に当該一般投資家向け投資信託のために空売りされるすべての有価証券の総額がかかる空
         売りの直後に当該一般投資家向け投資信託の純資産を超過することになる場合、かかる有価証券の
         空売りを行ってはならない。
        (ⅱ)結果的に当該投資信託のために行われる借入れの残高の総額がかかる借入れ直後に当該投資信託
         の純資産の10%を超えることになる場合、かかる借入れを行ってはならない。ただし、
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         (A)特殊事情(一般投資家向け投資信託と別の投資信託、投資ファンドまたはそれ以外の種類の集
            団投資スキームとの合併を含むがそれらに限られない。)において、12か月を超えない期間に
            限 り、本(ⅱ)項において言及される借入制限を超えてもよいものとし、
         (B)1 当該一般投資家向け投資信託が、有価証券の発行手取金のすべてまたは実質的にすべてを
              不動産の権利を含む不動産に投資するとの方針を有し、
            2 投資顧問会社が、当該一般投資家向け投資信託の資産の健全な運営または当該一般投資家
              向け投資信託の受益者の利益保護のために、かかる制限を超える借入れが必要であると判
              断する場合、
            本(ⅱ)項において言及される借入制限を超えてもよいものとする。
        (ⅲ)株式取得の結果、投資顧問会社が運用するすべての投資信託が保有する一会社(投資会社を除
         く。)の株式総数が、当該会社の発行済議決権付株式総数の50%を超えることになる場合、当該会
         社の議決権付株式を取得してはならない。
        (ⅳ)取引所に上場されていないか、または容易に換金できない投資対象を取得する結果として、取得
         直後に一般投資家向け投資信託が保有するかかる投資対象の総価値が当該投資信託の純資産価額の
         15%を超えることになる場合、当該投資対象を取得してはならないが、投資顧問会社は、当該投資
         対象の評価方法が当該一般投資家向け投資信託の目論見書において明確に開示されている場合、当
         該投資対象の取得を制限されないものとする。
        (ⅴ)当該一般投資家向け投資信託の受益者の利益を損なうか、または当該一般投資家向け投資信託の
         資産の適切な運用に違反する取引(投資信託の受益者ではなく投資顧問会社もしくは第三者の利益
         を図る取引を含むが、これらに限られない。)を行ってはならない。
        (ⅵ)本人として自社またはその取締役と取引を行ってはならない。
       (f)一般投資家向け投資信託が会社である場合、本規則第21条(5)項は、投資顧問会社が当該会社のため
        に引受けてはならない業務を以下の通り定めている。
        (ⅰ)株式取得の結果、当該一般投資家向け投資信託が保有する一会社(投資会社を除く。)の株式総
         数が、当該会社の発行済議決権付株式総数の50%を超えることになる場合、当該会社の議決権付株
         式を取得してはならない。
        (ⅱ)当該一般投資家向け投資信託が発行するいかなる証券も取得してはならない。
        (ⅲ)当該一般投資家向け投資信託の受益者の利益を損なうか、または当該一般投資家向け投資信託の
         資産の適切な運用に違反する取引(当該一般投資家向け投資信託の受益者ではなく投資顧問会社も
         しくは第三者の利益を図る取引を含むが、これらに限られない。)を行ってはならない。
       (g)上記にかかわらず、本規則第21条(6)項は、本規則第21条(4)項または第21条(5)項によって、投資顧
        問会社が、一般投資家向け投資信託のために、以下に該当する会社、ユニット・トラスト、パート
        ナーシップまたはその他の者のすべてのまたはいずれかの株式、証券、持分またはその他の投資対象
        を取得することを妨げないことを明記している。
        (ⅰ)投資信託、投資ファンド、ファンド・オブ・ファンズまたはその他の種類の集団投資スキームで
         ある場合
        (ⅱ)マスター・ファンド、フィーダー・ファンド、その他の類似の組織もしくは会社または事業体の
         グループの一部を構成している場合
        (ⅲ)一般投資家向け投資信託の投資目的または投資戦略を、全般的にまたは部分的に、直接促進する
         特別目的事業体である場合
       (h)投資顧問会社は副投資顧問会社を任命することができ、副投資顧問会社を任命する場合は事前にそ
        の他の業務提供者、運営者およびCIMAに通知しなければならない。投資顧問会社は副投資顧問会
        社が履行する業務に関して責任を負う。
     14.10    財務報告
       (a)本規則パートⅥは一般投資家向け投資信託の財務報告に充てられている。一般投資家向け投資信託
        は、各会計年度が終了してから6か月以内に、監査済財務諸表を織り込んだ財務報告書を作成し、
        ミューチュアル・ファンド法に従って投資家およびCIMAに配付しなければならない。また中間財
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                                                 有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
        務諸表については当該投資信託の設立文書および目論見書の中で投資家に説明した要領で作成し、配
        付すれば足りる。
       (b)投資家に配付するすべての関連財務情報および純資産価額を算定するために使用する財務情報は、
        目論見書に定める一般に認められた会計原則に従って準備されなければならない。
       (c)本規則第26条では一般投資家向け投資信託の監査済財務諸表に入れるべき最低限の情報を定めてい
        る。
     14.11    監査
       (a)一般投資家向け投資信託は監査人を任命し、維持しなければならない。監査人を変更する場合は1
        か月前までに書面でCIMA、投資家およびサービス提供者に通知しなければならない。また監査人
        を変更する場合は事前にCIMAの承認を得なければならない。
       (b)一般投資家向け投資信託は最初に監査人の書面による承認を得ることなく、当該投資信託の監査報
        告書を公表または配付してはならない。
       (c)監査人はケイマン諸島以外の法域で一般に認められた監査基準を使用することができ、その際、監
        査報告書の中でかかる事実および法域の名称を開示しなければならない。
       (d)監査人は一般投資家向け投資信託の運営者およびその他のサービス提供者から独立していなければ
        ならない。
     14.12    目論見書
       (a)本規則パートⅧは、ミューチュアル・ファンド法第4(1)条および第4(6)条に従ってCIMAに届
        け出られる一般投資家向け投資信託の目論見書に関する最低限の開示要件を定めている。目論見書に
        重大な変更があった場合もCIMAに届け出なければならない。一般投資家向け投資信託の目論見書
        は当該投資信託の登記上の事務所またはケイマン諸島に所在するいずれかのサービス提供者の事務所
        において無料で入手することができなければならない。
       (b)ミューチュアル・ファンド法に定める要件に追加して、本規則第37条は一般投資家向け投資信託の
        目論見書に関する最低限の開示要件を定めており、以下の詳細が含まれていなければならない。
        (ⅰ)一般投資家向け投資信託の名称、また会社もしくはパートナーシップの場合はケイマン諸島の登
         記上の住所
        (ⅱ)一般投資家向け投資信託の設立日または設定日(存続期間に関する制限の有無を表示する)
        (ⅲ)設立文書および年次報告書または定期報告書の写しを閲覧し、入手できる場所の記述
        (ⅳ)一般投資家向け投資信託の会計年度の終了日
        (ⅴ)監査人の氏名および住所
        (ⅵ)下記の(xxⅱ)、(xxⅲ)および(xxⅳ)に定める者とは別に、一般投資家向け投資信託の業務に重大
         な関係を有す取締役、役員、名義書換代理人、法律顧問およびその他の者の氏名および営業用住所
        (ⅶ)投資信託会社である一般投資家向け投資信託の授権株式および発行済株式資本の詳細(該当する
         場合は現存する当初株式、設立者株式または経営株式を含む)
        (ⅷ)証券に付与されている主な権利および制限の詳細(通貨、議決権、清算または解散の状況、券
         面、名簿への記録等に関する詳細を含む)
        (ⅸ)該当する場合、証券を上場し、または上場を予定する証券取引所または市場の記述
        (ⅹ)証券の発行および売却に関する手続および条件
       (xⅰ)証券の償還または買戻しに関する手続および条件ならびに償還または買戻しを中止する状況
       (xⅱ)一般投資家向け投資信託の証券に関する配当または分配金の宣言に関する意向の説明
       (xⅲ)一般投資家向け投資信託の投資目的、投資方針および投資方針に関する制限の説明、一般投資家
         向け投資信託の重大なリスクの説明、および使用する投資手法、投資商品または借入の権限に関す
         る記述
       (xⅳ)一般投資家向け投資信託の資産の評価に適用される規則の説明
       (xⅴ)一般投資家向け投資信託の発行価格、償還価格または買戻価格の決定(取引の頻度を含む)に適
         用される規則および価格に関する情報を入手することのできる場所の説明
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       (xⅵ)一般投資家向け投資信託から運営者、管理事務代行会社、投資顧問会社、保管会社およびその他
         のサービス提供者が受取るまたは受取る可能性の高い報酬の支払方法、金額および報酬の計算に関
         する情報
       (xⅶ)一般投資家向け投資信託とその運営者およびサービス提供者との間の潜在的利益相反に関する説
         明
       (xⅷ)一般投資家向け投資信託がケイマン諸島以外の法域またはケイマン諸島以外の監督機関もしくは
         規制機関で登録し、もしくは免許を取得している場合(または登録し、もしくは免許を取得する予
         定である場合)、その旨の記述
       (xⅸ)投資家に配付する財務報告書の性格および頻度に関する詳細
        (xx)一般投資家向け投資信託の財務報告書を作成する際に採用した一般に認められた会計原則
      (xxⅰ)以下の記述
          「ケイマン諸島金融庁が交付した投資信託免許は、一般投資家向け投資信託のパフォーマンスま
         たは信用力に関する金融庁の投資家に対する義務を構成しない。またかかる免許の交付にあたり、
         金融庁は一般投資家向け投資信託の損失もしくは不履行または目論見書に記載された意見もしくは
         記述の正確性に関して責任を負わないものとする。」
      (xxⅱ)管理事務代行会社(管理事務代行会社の名称、管理事務代行会社の登記上の住所もしくは主たる
         営業所の住所または両方の住所を含む)
      (xxⅲ)保管会社および副保管会社(下記事項を含む)
         (A)保管会社および副保管会社(該当する場合)の名称、保管会社および副保管会社の登記上の住
            所もしくは主たる営業所の住所または両方の住所
         (B)保管会社および副保管会社の主たる事業活動
      (xxⅳ)投資顧問会社(下記事項を含む)
         (A)投資顧問会社の取締役の氏名および経歴の詳細ならびに投資顧問会社の登記上の住所もしくは
            主たる営業所の住所または両方の住所
         (B)投資顧問会社のサービスに関する契約の重要な規定
         (C)ファンドに対する投資家の持分に関するケイマン諸島の法令に定める重要な規定
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     第4【参考情報】
     ファンドについては、当計算期間において以下の書類が関東財務局長に提出されています。

        2018   年2月1日   臨時報告書
        2018   年7月31日   有価証券報告書(第6期)
        2018   年10月31日   半期報告書(第7期中)
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     第5【その他】
     該当事項はありません。

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     別紙
                               定義

     本書では、以下の表現は以下の意味を有します。

     「営業日」                ルクセンブルグ、ニューヨークおよび東京において銀行および日本にお

                     ける金融商品取引業者が営業を行う日(毎年12月24日を除きます。)、
                     または管理会社が随時に決定するその他の日をいいます。
     「英文目論見書」                ファンドに関する2010年7月付英文目論見書をいい、適宜変更または補

                     足されます。
     「S&P」                S&Pグローバル・レーティングをいいます。

     「円」および「¥」                日本の法定通貨をいいます。

     「円投資型1203」                NM米国投資適格社債ファンドの円投資型1203と称する受益証券をいい

                     ます。
     「円投資型1204」                NM米国投資適格社債ファンドの円投資型1204と称する受益証券をいい

                     ます。
     「円投資型1207」                NM米国投資適格社債ファンドの円投資型1207と称する受益証券をいい

                     ます。
     「円投資型1210」                NM米国投資適格社債ファンドの円投資型1210と称する受益証券をいい

                     ます。
     「円投資型1212」                NM米国投資適格社債ファンドの円投資型1212と称する受益証券をいい

                     ます。
     「円投資型1301」                NM米国投資適格社債ファンドの円投資型1301と称する受益証券をいい

                     ます。
     「円投資型1302」                NM米国投資適格社債ファンドの円投資型1302と称する受益証券をいい

                     ます。
     「円投資型1303」                NM米国投資適格社債ファンドの円投資型1303と称する受益証券をいい

                     ます。
     「円投資型1304」                NM米国投資適格社債ファンドの円投資型1304と称する受益証券をいい

                     ます。
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     「円投資型1305」                NM米国投資適格社債ファンドの円投資型1305と称する受益証券をいい
                     ます。
     「円投資型1306」                NM米国投資適格社債ファンドの円投資型1306と称する受益証券をいい

                     ます。
     「円投資型1307」                NM米国投資適格社債ファンドの円投資型1307と称する受益証券をいい

                     ます。
     「円投資型1308」                NM米国投資適格社債ファンドの円投資型1308と称する受益証券をいい

                     ます。
     「円投資型1309」                NM米国投資適格社債ファンドの円投資型1309と称する受益証券をいい

                     ます。
     「円投資型1311」                NM米国投資適格社債ファンドの円投資型1311と称する受益証券をいい

                     ます。
     「円投資型1402」                NM米国投資適格社債ファンドの円投資型1402と称する受益証券をいい

                     ます。
     「円投資型1405」                NM米国投資適格社債ファンドの円投資型1405と称する受益証券をいい

                     ます。
     「円投資型1408」                NM米国投資適格社債ファンドの円投資型1408と称する受益証券をいい

                     ます。
     「円投資型1411」                NM米国投資適格社債ファンドの円投資型1411と称する受益証券をいい

                     ます。
     「円投資型1502」                NM米国投資適格社債ファンドの円投資型1502と称する受益証券をいい

                     ます。
     「円投資型1504」                NM米国投資適格社債ファンドの円投資型1504と称する受益証券をいい

                     ます。
     「円投資型受益証券」                円投資型1203、円投資型1204、円投資型1207、円投資型1210、円投資型

                     1212、円投資型1301、円投資型1302、円投資型1303、円投資型1304、円
                     投資型1305、円投資型1306、円投資型1307、円投資型1308、円投資型
                     1309、円投資型1311、円投資型1402、円投資型1405、円投資型1408、円
                     投資型1411、円投資型1502および円投資型1504を総称していいます。
     「買付申込書」                管理事務代行会社から入手することができる受益証券の買付申込書をい

                     います。
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     「買戻請求書」                管理事務代行会社から入手できる買戻請求書をいいます。
     「買戻日」                各営業日、またはファンドに関し管理会社が随時決定するその他の日を

                     いいます。
     「管理会社」                トラストの管理会社としてのBNYメロン・インターナショナル・マネ

                     ジメント・リミテッドをいいます。
     「管理事務代行会社」                ノムラ・バンク・ルクセンブルクS.A.をいいます。

     「管理事務代行契約」                受託会社、管理会社および管理事務代行会社間で締結された管理事務代

                     行契約をいい、同契約に基づきファンドの管理事務代行者として管理事
                     務代行会社が選任されています。
     「基本信託証書」                受託会社および管理会社間で締結されたトラストを設立する2010年6月

                     22日付基本信託証書(随時修正または補足されるものを含みます。)を
                     いいます。
     「豪ドル投資型1303」                NM米国投資適格社債ファンドの豪ドル投資型1303と称する受益証券を

                     いいます。
     「豪ドル投資型1304」                NM米国投資適格社債ファンドの豪ドル投資型1304と称する受益証券を

                     いいます。
     「豪ドル投資型1305」                NM米国投資適格社債ファンドの豪ドル投資型1305と称する受益証券を

                     いいます。
     「豪ドル投資型1306」                NM米国投資適格社債ファンドの豪ドル投資型1306と称する受益証券を

                     いいます。
     「豪ドル投資型1307」                NM米国投資適格社債ファンドの豪ドル投資型1307と称する受益証券を

                     いいます。
     「豪ドル投資型1308」                NM米国投資適格社債ファンドの豪ドル投資型1308と称する受益証券を

                     いいます。
     「豪ドル投資型1309」                NM米国投資適格社債ファンドの豪ドル投資型1309と称する受益証券を

                     いいます。
     「豪ドル投資型1311」                NM米国投資適格社債ファンドの豪ドル投資型1311と称する受益証券を

                     いいます。
     「豪ドル投資型1402」                NM米国投資適格社債ファンドの豪ドル投資型1402と称する受益証券を

                     いいます。
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                                                 有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
     「豪ドル投資型1405」                NM米国投資適格社債ファンドの豪ドル投資型1405と称する受益証券を
                     いいます。
     「豪ドル投資型1408」                NM米国投資適格社債ファンドの豪ドル投資型1408と称する受益証券を

                     いいます。
     「豪ドル投資型1411」                NM米国投資適格社債ファンドの豪ドル投資型1411と称する受益証券を

                     いいます。
     「豪ドル投資型1502」                NM米国投資適格社債ファンドの豪ドル投資型1502と称する受益証券を

                     いいます。
     「豪ドル投資型1504」                NM米国投資適格社債ファンドの豪ドル投資型1504と称する受益証券を

                     いいます。
     「豪ドル投資型受益証券」                豪ドル投資型1303、豪ドル投資型1304、豪ドル投資型1305、豪ドル投資

                     型1306、豪ドル投資型1307、豪ドル投資型1308、豪ドル投資型1309、豪
                     ドル投資型1311、豪ドル投資型1402、豪ドル投資型1405、豪ドル投資型
                     1408、豪ドル投資型1411、豪ドル投資型1502および豪ドル投資型1504を
                     総称していいます。
     「JSDA」                日本証券業協会をいいます。

     「受益者」                ある時点における受益者名簿に登録された受益証券保有者をいいます。

     「受益証券」                ファンドの受益証券をいいます。受益証券は異なるクラスにつき発行さ

                     れることができ、文脈上別の解釈が求められる場合を除き、すべてのク
                     ラスの受益証券を含みます。
     「受託会社」                トラストの受託者としてのCIBCバンク・アンド・トラスト・カンパ

                     ニー(ケイマン)リミテッドをいいます。
     「純資産総額」                ファンドの純資産総額をいいます。

     「シリーズ・トラスト受益                あるシリーズ・トラストの発行済受益証券口数の過半数の保有者が書面

     者決議」                により承認した決議、または当該シリーズ・トラストの受益者集会にお
                     いて基本信託証書の規定に基づき当該シリーズ・トラストの受益者によ
                     り可決された決議をいいます。
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     「設定日」                円投資型1203については2012年3月5日、円投資型1204については2012
                     年4月27日、円投資型1207については2012年7月31日、円投資型1210に
                     ついては2012年10月31日、円投資型1212については2012年12月27日、円
                     投資型1301については2013年1月30日、円投資型1302については2013年
                     2月27日、円投資型1303、米ドル投資型1303および豪ドル投資型1303に
                     ついては2013年3月28日、円投資型1304、米ドル投資型1304および豪ド
                     ル投資型1304については2013年4月24日、円投資型1305、米ドル投資型
                     1305および豪ドル投資型1305については2013年5月30日、円投資型
                     1306、米ドル投資型1306および豪ドル投資型1306については2013年6月
                     27日、円投資型1307、米ドル投資型1307および豪ドル投資型1307につい
                     ては2013年7月30日、円投資型1308、米ドル投資型1308および豪ドル投
                     資型1308については2013年8月29日、円投資型1309、米ドル投資型1309
                     および豪ドル投資型1309については2013年9月27日、円投資型1311、米
                     ドル投資型1311および豪ドル投資型1311については2013年11月27日、円
                     投資型1402、米ドル投資型1402および豪ドル投資型1402については2014
                     年2月27日、円投資型1405、米ドル投資型1405および豪ドル投資型1405
                     については2014年5月30日、円投資型1408、米ドル投資型1408および豪
                     ドル投資型1408については2014年8月28日、円投資型1411、米ドル投資
                     型1411および豪ドル投資型1411については2014年11月26日、円投資型
                     1502、米ドル投資型1502および豪ドル投資型1502については2015年2月
                     26日、円投資型1504、米ドル投資型1504および豪ドル投資型1504につい
                     ては2015年4月28日または各クラスについて管理会社が単独の裁量によ
                     り決定するその他の日をいいます。
     「代行協会員」                ファンドの代行協会員としての野村證券株式会社をいいます。

     「適格投資家」                以下の(ⅰ)から(ⅳ)に該当しない者、法人もしくは法主体または管

                     理会社が受託会社の承諾を得てファンドについて随時特定もしくは指定
                     するその他の者もしくは団体をいいます。
                     (ⅰ)米国の市民もしくは居住者、米国で設立されたもしくは存続する
                     パートナーシップ、または米国法に基づき設立されたもしくは存続する
                     法人、信託もしくはその他の法主体、(ⅱ)ケイマン諸島に居住もしく
                     は住所を置く者、法人もしくは法主体(慈善信託もしくはその他の慈善
                     団体、または免税もしくは非居住ケイマン諸島会社を除きます。)、
                     (ⅲ)適用法に違反することなく受益証券の購入もしくは保有が不可能
                     である者、ならびに(ⅳ)上記(ⅰ)から(ⅲ)に規定される者、法人
                     もしくは法主体のための保管者、名義人もしくは受託者。
     「投資運用会社」                BNYメロン・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社をいいま

                     す。
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                                                 有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
     「投資運用契約」                2012年1月25日付の管理会社と投資運用会社との間の投資運用契約(そ
                     の後の変更を含みます。)をいい、同契約に基づきファンドの投資運用
                     者として投資運用会社が選任されています。
     「トラスト」                ケイマン諸島法に基づき設立されたオープン・エンド型アンブレラ型ユ

                     ニット・トラストであるジャパン・オフショア・ファンド・シリーズを
                     いいます。
     「トラスト受益者決議」                1口当たり純資産価格の総額がトラストの全シリーズ・トラストの純資

                     産総額の50%以上となる受益証券の保有者が書面により承認した決議、
                     または受益者集会において1口当たり純資産価格の総額がトラストの全
                     シリーズ・トラストの純資産総額の50%以上となる受益証券を保有する
                     受益者により可決された決議をいいます。
     「販売会社」                ファンドの販売会社としての野村證券株式会社をいいます。

     「ファンド証券1口当たり                特定の受益証券のクラスに帰属する純資産総額を評価時に発行済の当該

     純資産価格」                受益証券のクラス受益証券の口数で除して算出される額をいい、円投資
                     型受益証券は1円、米ドル投資型受益証券は0.01米ドル、豪ドル投資型
                     受益証券は0.01豪ドル単位まで四捨五入することにより算出されます。
     「評価時点」                適用される為替レートの決定につき、各評価日のルクセンブルグ時間午

                     前10時、またファンドの資産につき、各評価日のルクセンブルグ時間午
                     後4時、もしくは(これらより早く到来する場合)関係する最後の市場
                     の営業終了時、または管理会社がファンドの管理事務代行会社と協議の
                     上ファンドもしくはファンドの資産について随時決定するその他の時
                     刻。
     「評価日」                各営業日、またはファンドに関し管理会社が随時に決定することのでき

                     るその他の日をいいます。
     「ファンド」                受託会社と管理会社との間の基本信託証書(改訂済み)に基づき構成さ

                     れたトラストのシリーズ・トラストであるNM米国投資適格社債ファン
                     ドをいいます。
     「フィッチ」                フィッチ・レーティングス・リミテッドをいいます。

     「副投資運用会社」                メロン・インベストメンツ・コーポレーションをいいます。

     「副投資運用契約」                2012年1月25日付の投資運用会社と副投資運用会社との間の副投資運用

                     契約(その後の変更を含みます。)をいい、同契約に基づきファンドの
                     副投資運用者として副投資運用会社が選任されています。
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     「分配期間」                最初の分配期間の場合には払込日から開始し、その後については前の分
                     配基準日の翌日から開始し、分配基準日(同日を含みます。)に終了す
                     る期間をいいます。
     「分配基準日」                円投資型1203、円投資型1212、円投資型1303、米ドル投資型1303、豪ド

                     ル投資型1303、円投資型1306、米ドル投資型1306、豪ドル投資型1306、
                     円投資型1309、米ドル投資型1309および豪ドル投資型1309については各
                     年の3月、6月、9月、12月の5日(同日が営業日でない場合は直前の
                     営業日)、円投資型1204、円投資型1207、円投資型1210、円投資型
                     1301、円投資型1304、米ドル投資型1304、豪ドル投資型1304、円投資型
                     1307、米ドル投資型1307、豪ドル投資型1307、円投資型1504、米ドル投
                     資型1504および豪ドル投資型1504については各年の1月、4月、7月、
                     10月の5日(同日が営業日でない場合は直前の営業日)、円投資型
                     1302、円投資型1305、米ドル投資型1305、豪ドル投資型1305、円投資型
                     1308、米ドル投資型1308、豪ドル投資型1308、円投資型1311、米ドル投
                     資型1311、豪ドル投資型1311、円投資型1402、米ドル投資型1402、豪ド
                     ル投資型1402、円投資型1405、米ドル投資型1405、豪ドル投資型1405、
                     円投資型1408、米ドル投資型1408、豪ドル投資型1408、円投資型1411、
                     米ドル投資型1411、豪ドル投資型1411、円投資型1502、米ドル投資型
                     1502および豪ドル投資型1502については各年の2月、5月、8月、11月
                     の5日(同日が営業日でない場合は直前の営業日)またはクラス受益証
                     券に関して管理会社が決定するその他の日をいいます。
                    (注)豪ドル投資型1307は、2017年12月27日に残存するすべての口数が買い戻されました。
     「米国」                アメリカ合衆国、その領土および属領をいいます。

     「米ドル投資型1303」                NM米国投資適格社債ファンドの米ドル投資型1303と称する受益証券を

                     いいます。
     「米ドル投資型1304」                NM米国投資適格社債ファンドの米ドル投資型1304と称する受益証券を

                     いいます。
     「米ドル投資型1305」                NM米国投資適格社債ファンドの米ドル投資型1305と称する受益証券を

                     いいます。
     「米ドル投資型1306」                NM米国投資適格社債ファンドの米ドル投資型1306と称する受益証券を

                     いいます。
     「米ドル投資型1307」                NM米国投資適格社債ファンドの米ドル投資型1307と称する受益証券を

                     いいます。
     「米ドル投資型1308」                NM米国投資適格社債ファンドの米ドル投資型1308と称する受益証券を

                     いいます。
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     「米ドル投資型1309」                NM米国投資適格社債ファンドの米ドル投資型1309と称する受益証券を
                     いいます。
     「米ドル投資型1311」                NM米国投資適格社債ファンドの米ドル投資型1311と称する受益証券を

                     いいます。
     「米ドル投資型1402」                NM米国投資適格社債ファンドの米ドル投資型1402と称する受益証券を

                     いいます。
     「米ドル投資型1405」                NM米国投資適格社債ファンドの米ドル投資型1405と称する受益証券を

                     いいます。
     「米ドル投資型1408」                NM米国投資適格社債ファンドの米ドル投資型1408と称する受益証券を

                     いいます。
     「米ドル投資型1411」                NM米国投資適格社債ファンドの米ドル投資型1411と称する受益証券を

                     いいます。
     「米ドル投資型1502」                NM米国投資適格社債ファンドの米ドル投資型1502と称する受益証券を

                     いいます。
     「米ドル投資型1504」                NM米国投資適格社債ファンドの米ドル投資型1504と称する受益証券を

                     いいます。
     「米ドル投資型受益証券」                米ドル投資型1303、米ドル投資型1304、米ドル投資型1305、米ドル投資

                     型1306、米ドル投資型1307、米ドル投資型1308、米ドル投資型1309、米
                     ドル投資型1311、米ドル投資型1402、米ドル投資型1405、米ドル投資型
                     1408、米ドル投資型1411、米ドル投資型1502および米ドル投資型1504を
                     総称していいます。
     「保管会社」                ノムラ・バンク・ルクセンブルクS.A.をいいます。

     「保管契約」                受託会社と保管会社との間で締結された保管契約をいい、同契約に基づ

                     きファンドの保管者として保管会社が選任されています。
     「マネージド・ファンド」                ユニット・トラスト、ミューチュアル・ファンド・コーポレーションま

                     たは類似のオープン・エンド型投資会社その他の投資手段をいいます。
     「ムーディーズ」                ムーディーズ・インベスターズ・サービシズ・インクをいいます。

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     独立監査人の報告書
     ジャパン・オフショア・ファンド・シリーズの受託会社としてのCIBCバンク・アンド・トラスト・カンパニー

     (ケイマン)リミテッド御中
     監査意見

      我々の意見では、当財務書類は、投資信託に適用されるルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められた会計原則に準
     拠して、ジャパン・オフショア・ファンド・シリーズのシリーズ・トラストであるNM米国投資適格社債ファンド(以下
     「ファンド」という。)の2018年1月31日現在の財務状態、ならびに同日に終了した年度の運用実績および純資産の変動につ
     いて真実かつ公正に表示しているものと認める。
     我々が行った監査

      ファンドの財務書類は、以下のもので構成される。
      ・2018年1月31日現在の純資産計算書
      ・2018年1月31日現在の投資有価証券明細表
      ・同日に終了した年度の運用計算書
      ・同日に終了した年度の純資産変動計算書
      ・重要な会計方針の概要を含む財務書類に対する注記
     意見の根拠

      我々は、国際監査基準(以下「ISAs」という。)に準拠して監査を行った。当該基準の下での我々の責任については、
     「財務書類の監査に関する監査人の責任」の項において詳述されている。
      我々は、我々が入手した監査証拠が監査意見表明のための基礎を得るのに十分かつ適切であると判断している。
     独立性

      我々は国際会計士倫理基準審議会の職業会計士の倫理規程(以下「IESBA規程」という。)に従ってファンドから独立
     した立場にある。我々はIESBA規程に従って他の倫理的な義務も果たしている。
     その他の情報

      経営陣は、年次報告書を構成するその他の情報(ファンドの財務書類およびそれに対する我々の監査報告書は含まれな
     い。)に関して責任を負う。
      ファンドの財務書類に対する我々の意見は、その他の情報を対象としておらず、我々は、その他の情報に対していかなる形
     式の結論の保証も表明しない。
      ファンドの財務書類の監査に関する我々の責任は、上記のその他の情報を精読し、当該情報が、財務書類または我々が監査
     で入手した知識と著しく矛盾していないか、もしくは重要な虚偽表示があると思われるかについて検討することである。我々
     が実施した調査に基づき、当該情報に重要な虚偽表示があるという結論に達した場合、我々はその事実を報告する義務があ
     る。この点に関し、我々に報告すべき事項はない。
     財務書類に対する経営陣の責任

      経営陣は、投資信託に適用されるルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められた会計原則に準拠して真実かつ公正に
     表示された当財務書類の作成、ならびに不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、重要な虚偽表示がない財務書類を作
     成するために必要であると経営陣が決定する内部統制に関して責任を負う。
      財務書類の作成において、経営陣は、ファンドが継続企業として存続する能力を評価し、それが適用される場合には、経営
     陣がファンドの清算または運用の停止を意図している、もしくは現実的にそれ以外の選択肢がない場合を除き、継続企業の前
     提に関する事象を適宜開示し、継続企業の会計基準を使用する責任を負う。
     財務書類の監査に関する監査人の責任

      我々の目的は、不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類に全体として重要な虚偽表示がないかどうかにつ
     き合理的な保証を得ること、および監査意見を含む報告書を発行することである。合理的な保証は高度な水準の保証ではある
     が、ISAsに準拠して行われる監査が、重要な虚偽表示を常に発見することを保証するものではない。虚偽表示は不正また
     は誤謬により生じることがあり、重要とみなされるのは、単独でまたは全体として、当該財務書類に基づく利用者の経済的意
     思決定に影響を及ぼすことが合理的に予想される場合である。
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                                                 有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
      ISAsに準拠した監査の一環として、監査中、我々は専門的判断を下し、職業的懐疑心を保っている。また、以下も実行
     する。
      ・不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類の重要な虚偽表示のリスクを認識および評価し、それらのリス
       クに対応する監査手続を策定および実行し、我々の監査意見表明のための基礎として十分かつ適切な監査証拠を得る。不
       正による重要な虚偽表示は共謀、偽造、意図的な削除、不正表示または内部統制の無効化によることがあるため、誤謬に
       よる重要な虚偽表示に比べて、見逃すリスクはより高い。
      ・ファンドの内部統制の有効性についての意見を表明するためではなく、状況に適した監査手続を策定するために、監査に
       関する内部統制についての知識を得る。
      ・使用される会計方針の適切性ならびに経営陣が行った会計上の見積りおよび関連する開示の合理性を評価する。
      ・経営陣が継続企業の前提の会計基準を採用した適切性および、入手した監査証拠に基づき、ファンドが継続企業として存
       続する能力に重大な疑義を生じさせる可能性のある事象または状況に関連する重要な不確実性の有無について結論を下
       す。重要な不確実性が存在するという結論に達した場合、我々は、当報告書において、財務書類における関連する開示に
       対して注意喚起し、当該開示が不十分であった場合は、監査意見を修正する義務がある。我々の結論は、当報告書の日付
       までに入手した監査証拠に基づく。しかし、将来の事象または状況が、ファンドが継続企業として存続しなくなる原因と
       なることがある。
      ・開示を含む財務書類の全体的な表示、構成および内容について、また、財務書類が、適正表示を実現する方法で対象とな
       る取引および事象を表しているかについて評価する。
      我々は統治責任者に、特に、計画した監査の範囲および実施時期、ならびに我々が監査中に特定した内部統制における重大
     な不備を含む重大な監査所見に関して報告する。
     その他の事項

      監査意見を含む当報告書は、ファンドの受託会社としてのCIBCバンク・アンド・トラスト・カンパニー(ケイマン)リ
     ミテッドのためのみに、監査契約書の条項に従い作成されたものであり、他の目的はない。我々は、当意見を述べるにあた
     り、その他の目的に対して、または、我々の事前の書面による明確な同意なしに当報告書が提示される、または当報告書を入
     手するその他の者に対して責任を負わない。
     プライスウォーターハウスクーパース

     2018年5月25日
       次へ

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                                                 有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
     Independent       Auditor    ' ▲ Report
     To  CIBC   Bank   and  Trust   Company     (Cayman)     Limited     solely    in  its  capacity     as  trustee     of  Japan

     Offshore     Fund   Series
     Our  opinion

     In  our  opinion,     the  financial      statements      give   ▶ true   and  fair   view   of  the  financial      position     of  NM  US
     Investment      Grade   Corporate      Bond   Fund   (the   Series    Trust),    ▶ series    trust   of  Japan   Offshore     Fund   Series,     as
     at  January     31,  2018,   and  of  the  results     of  its  operations      and  changes     in  its  net  assets    for  the  year   then
     ended   in  accordance      with   generally      accepted     accounting      principles      in  Luxembourg      applicable      to
     investment      funds.
     What   we  have   audited

     The  Series    Trust's     financial      statements      comprise:
      ・the    statement      of  net  assets    as  at  January     31,  2018;

      ・the    statement      of  investments       as  at  January     31,  2018;
      ・the   statement      of  operations      for  the  year   then   ended;
      ・the   statement      of  changes     in  net  assets    for  the  year   then   ended;    and
      ・the   notes   to  the  financial      statements,       which   include     ▶ summary     of  significant       accounting      policies.
     Basis   for  opinion

     We  conducted      our  audit   in  accordance      with   International        Standards      on  Auditing     (ISAs).     Our
     responsibilities          under   those   standards      are  further     described      in  the  Auditor's      responsibilities          for  the
     audit   of  the  financial      statements      section     of  our  report.
     We  believe     that   the  audit   evidence     we  have   obtained     is  sufficient      and  appropriate       to  provide     ▶ basis   for

     our  opinion.
     Independence

     We  are  independent       of  the  Series    Trust   in  accordance      with   the  International        Ethics    Standards      Board   for
     Accountants'        Code   of  Ethics    for  Professional        Accountants       (IESBA    Code).    We  have   fulfilled      our  other
     ethical     responsibilities          in  accordance      with   the  IESBA   Code.
     Other   Information

     Management      is  responsible       for  the  other   information.        The  other   information       comprises      the  Annual    Report
     (but   does   not  include     the  Series    Trust's     financial      statements      and  our  auditor's      report    thereon).
     Our  opinion     on  the  Series    Trust's     financial      statements      does   not  cover   the  other   information       and  we  do  not

     express     any  form   of  assurance      conclusion      thereon.
     In  connection      with   our  audit   of  the  Series    Trust's     financial      statements,       our  responsibility         is  to  read

     the  other   information       identified      above   and,   in  doing   so,  consider     whether     the  other   information       is
     materially      inconsistent        with   the  financial      statements      or  our  knowledge      obtained     in  the  audit,    or
     otherwise      appears     to  be  materially      misstated.      If,  based   on  the  work   we  have   performed,      we  conclude     that
     there   is  ▶ material     misstatement        of  this   other   information,        we  are  required     to  report    that   fact.   We  have
     nothing     to report    in  this   regard.
     Responsibilities          of  management      for  the  financial      statements

     Management      is  responsible       for  the  preparation       of  the  financial      statements      that   give   ▶ true   and  fair   view
     in  accordance      with   generally      accepted     accounting      principles      in  Luxembourg      applicable      to  investment
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     funds,    and  for  such   internal     control     as  management      determines      is  necessary      to  enable    the  preparation       of
     financial      statements      that   are  free   from   material     misstatement,        whether     due  to  fraud   or  error.
     In  preparing      the  financial      statements,       management      is  responsible       for  assessing      the  Series    Trust's

     ability     to continue     as  ▶ going   concern,     disclosing,       as  applicable,       matters     related     to  going   concern     and
     using   the  going   concern     basis   of  accounting      unless    management      either    intends     to  liquidate      the  Series
     Trust   or  to  cease   operations,       or  has  no  realistic      alternative       but  to  do  so.
     Auditor    ' ▲ responsibilities          for  the  audit   of  the  financial      statements

     Our  objectives      are  to  obtain    reasonable      assurance      about   whether     the  financial      statements      as  ▶ whole   are
     free   from   material     misstatement,        whether     due  to  fraud   or  error,    and  to  issue   an  auditor's      report    that
     includes     our  opinion.     Reasonable      assurance      is  ▶ high   level   of  assurance,      but  is  not  ▶ guarantee      that   an
     audit   conducted      in  accordance      with   ISAs   will   always    detect    ▶ material     misstatement        when   it  exists.
     Misstatements        can  arise   from   fraud   or  error   and  are  considered      material     if,  individually        or  in  the
     aggregate,      they   could   reasonably      be  expected     to  influence      the  economic     decisions      of  users   taken   on  the
     basis   of  these   financial      statements.
     As  part   of  an  audit   in  accordance      with   ISAs,   we  exercise     professional        judgment     and  maintain     professional

     scepticism      throughout      the  audit.    We  also:
      ・Identify      and  assess    the  risks   of  material     misstatement        of  the  financial      statements,       whether     due  to

       fraud   or  error,    design    and  perform     audit   procedures      responsive      to  those   risks,    and  obtain    audit
       evidence     that   is  sufficient      and  appropriate       to  provide     ▶ basis   for  our  opinion.     The  risk   of  not
       detecting      ▶ material     misstatement        resulting      from   fraud   is  higher    than   for  one  resulting      from   error,
       as  fraud   may  involve     collusion,      forgery,     intentional       omissions,      misrepresentations,            or  the  override
       of  internal     control.
      ・Obtain     an  understanding        of  internal     control     relevant     to  the  audit   in  order   to  design    audit   procedures
       that   are  appropriate       in  the  circumstances,         but  not  for  the  purpose     of  expressing      an  opinion     on  the
       effectiveness        of  the  Series    Trust's     internal     control.
      ・Evaluate      the  appropriateness         of  accounting      policies     used   and  the  reasonableness         of  accounting
       estimates      and  related     disclosures       made   by  management.
      ・Conclude      on  the  appropriateness         of  management's        use  of  the  going   concern     basis   of  accounting      and,
       based   on  the  audit   evidence     obtained,      whether     ▶ material     uncertainty       exists    related     to  events    or
       conditions      that   may  cast   significant       doubt   on  the  Series    Trust's     ability     to  continue     as  ▶ going
       concern.     If  we  conclude     that   ▶ material     uncertainty       exists,     we  are  required     to  draw   attention      in  our
       auditor's      report    to  the  related     disclosures       in  the  financial      statements      or,  if  such   disclosures       are
       inadequate,       to  modify    our  opinion.     Our  conclusions       are  based   on  the  audit   evidence     obtained     up  to  the
       date   of  our  auditor's      report.     However,     future    events    or  conditions      may  cause   the  Series    Trust   to  cease
       to  continue     as  ▶ going   concern.
      ・Evaluate      the  overall     presentation,        structure      and  content     of  the  financial      statements,       including      the
       disclosures,        and  whether     the  financial      statements      represent      the  underlying      transactions        and  events
       in  ▶ manner    that   achieves     fair   presentation.
     We  communicate       with   those   charged     with   governance      regarding,      among   other   matters,     the  planned     scope   and

     timing    of  the  audit   and  significant       audit   findings,      including      any  significant       deficiencies        in  internal
     control     that   we  identify     during    our  audit.
     Other   Matter

     This   report,     including      the  opinion,     has  been   prepared     for  and  only   for  CIBC   Bank   and  Trust   Company
     (Cayman)     Limited     solely    in  its  capacity     as  trustee     of  the  Series    Trust   in  accordance      with   the  terms   of
     our  engagement      letter    and  for  no  other   purpose.     We  do  not,   in  giving    this   opinion,     accept    or  assume
                                436/443


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                                                 有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
     responsibility         for  any  other   purpose     or  to  any  other   person    to  whom   this   report    is  shown   or  into   whose
     hands   it  may  come   save   where   expressly      agreed    by  our  prior   consent     in  writing.
      PricewaterhouseCoopers

      May  25,  2018
     (※)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提出

        代理人が別途保管しています。
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     独立監査人の報告書
     ジャパン・オフショア・ファンド・シリーズの受託会社としてのCIBCバンク・アンド・トラスト・カンパニー

     (ケイマン)リミテッド御中
     監査意見

      我々の意見では、当財務書類は、投資信託に適用されるルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められた会計原則に準
     拠して、ジャパン・オフショア・ファンド・シリーズのシリーズ・トラストであるNM米国投資適格社債ファンド(以下
     「ファンド」という。)の2019年1月31日現在の財務状態、ならびに同日に終了した年度の運用実績および純資産の変動につ
     いて真実かつ公正に表示しているものと認める。
     我々が行った監査

      ファンドの財務書類は、以下のもので構成される。
      ・2019年1月31日現在の純資産計算書
      ・2019年1月31日現在の投資有価証券明細表
      ・同日に終了した年度の運用計算書
      ・同日に終了した年度の純資産変動計算書
      ・重要な会計方針の概要を含む財務書類に対する注記
     意見の根拠

      我々は、国際監査基準(以下「ISAs」という。)に準拠して監査を行った。当該基準の下での我々の責任については、
     本報告書の「財務書類の監査に関する監査人の責任」の項において詳述されている。
      我々は、我々が入手した監査証拠が監査意見表明のための基礎を得るのに十分かつ適切であると判断している。
     独立性

      我々は国際会計士倫理基準審議会の職業会計士の倫理規程(以下「IESBA規程」という。)に従ってファンドから独立
     した立場にある。我々はIESBA規程に従って他の倫理的な義務も果たしている。
     その他の情報

      経営陣は、投資運用報告書を構成するその他の情報(ファンドの財務書類およびそれに対する我々の監査報告書は含まれな
     い。)に関して責任を負う。
      ファンドの財務書類に対する監査意見は、その他の情報を対象としておらず、我々は、その他の情報に対していかなる形式
     の結論の保証も表明しない。
      ファンドの財務書類の監査に関する我々の責任は、上記のその他の情報を精読し、当該情報が、財務書類または我々が監査
     で入手した知識と著しく矛盾していないか、もしくは重要な虚偽表示があると思われないかについて検討することである。
     我々が実施した調査に基づき、当該情報に重要な虚偽表示があるという結論に達した場合、我々はその事実を報告する義務が
     ある。この点に関し、我々に報告すべき事項はない。
     財務書類に対する経営陣の責任

      経営陣は、投資信託に適用されるルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められた会計原則に準拠して真実かつ公正に
     表示された当財務書類の作成、ならびに不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、重要な虚偽表示がない財務書類を作
     成するために必要であると経営陣が決定する内部統制に関して責任を負う。
      財務書類の作成において、経営陣は、ファンドが継続企業として存続する能力を評価し、それが適用される場合には、経営
     陣がファンドの清算または運用の停止を意図している、もしくは現実的にそれ以外の選択肢がない場合を除き、継続企業の前
     提に関する事象を適宜開示し、継続企業の会計基準を使用する責任を負う。
     財務書類の監査に関する監査人の責任

      我々の目的は、不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類に全体として重要な虚偽表示がないかどうかにつ
     き合理的な保証を得ること、および監査意見を含む報告書を発行することである。合理的な保証は高度な水準の保証ではある
     が、ISAsに準拠して行われる監査が、重要な虚偽表示を常に発見することを保証するものではない。虚偽表示は不正また
     は誤謬により生じることがあり、重要とみなされるのは、単独でまたは全体として、当該財務書類に基づく利用者の経済的意
     思決定に影響を及ぼすことが合理的に予想される場合である。
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      ISAsに準拠した監査の一環として、監査全体を通じて、我々は専門的判断を下し、職業的懐疑心を保っている。また、
     以下も実行する。
      ・不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類の重要な虚偽表示のリスクを認識および評価し、それらのリス
       クに対応する監査手続を策定および実行し、我々の監査意見表明のための基礎として十分かつ適切な監査証拠を得る。不
       正による重要な虚偽表示は共謀、偽造、意図的な削除、不正表示または内部統制の無効化によることがあるため、誤謬に
       よる重要な虚偽表示に比べて、見逃すリスクはより高い。
      ・ファンドの内部統制の有効性についての意見を表明するためではなく、状況に適した監査手続を策定するために、監査に
       関する内部統制についての知識を得る。
      ・使用される会計方針の適切性ならびに経営陣が行った会計上の見積りおよび関連する開示の合理性を評価する。
      ・経営陣が継続企業の前提の会計基準を採用した適切性および、入手した監査証拠に基づき、ファンドが継続企業として存
       続する能力に重大な疑義を生じさせる可能性のある事象または状況に関連する重要な不確実性の有無について結論を下
       す。重要な不確実性が存在するという結論に達した場合、我々は、当報告書において、財務書類における関連する開示に
       対して注意喚起し、当該開示が不十分であった場合は、監査意見を修正する義務がある。我々の結論は、当報告書の日付
       までに入手した監査証拠に基づく。しかし、将来の事象または状況が、ファンドが継続企業として存続しなくなる原因と
       なることがある。
      ・開示を含む財務書類の全体的な表示、構成および内容について、また、財務書類が、適正表示を実現する方法で対象とな
       る取引および事象を表しているかについて評価する。
      我々は統治責任者に、特に、計画した監査の範囲および実施時期、ならびに我々が監査中に特定した内部統制における重大
     な不備を含む重大な監査所見に関して報告する。
     その他の事項

      監査意見を含む当報告書は、ファンドの受託会社としてのCIBCバンク・アンド・トラスト・カンパニー(ケイマン)リ
     ミテッドのためのみに、監査契約書の条項に従い作成されたものであり、他の目的はない。我々は、当意見を述べるにあた
     り、その他の目的に対して、または、我々の事前の書面による明確な同意なしに当報告書が提示される、または当報告書を入
     手するその他の者に対して責任を負わない。
     プライスウォーターハウスクーパース

     2019年5月24日
       次へ

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     Independent       Auditor    ' ▲ Report
     To  CIBC   Bank   and  Trust   Company     (Cayman)     Limited     solely    in  its  capacity     as  trustee     of  Japan

     Offshore     Fund   Series
     Our  opinion

     In  our  opinion,     the  financial      statements      give   ▶ true   and  fair   view   of  the  financial      position     of  NM  US
     Investment      Grade   Corporate      Bond   Fund   (the   Series    Trust),    ▶ series    trust   of  Japan   Offshore     Fund   Series,     as
     at  January     31,  2019,   and  of  the  results     of  its  operations      and  changes     in  its  net  assets    for  the  year   then
     ended   in  accordance      with   generally      accepted     accounting      principles      in  Luxembourg      applicable      to
     investment      funds.
     What   we  have   audited

     The  Series    Trust's     financial      statements      comprise:
      ・the    statement      of  net  assets    as  at  January     31,  2019;

      ・the    statement      of  investments       as  at  January     31,  2019;
      ・the   statement      of  operations      for  the  year   then   ended;
      ・the   statement      of  changes     in  net  assets    for  the  year   then   ended;    and
      ・the   notes   to  the  financial      statements,       which   include     ▶ summary     of  significant       accounting      policies.
     Basis   for  opinion

     We  conducted      our  audit   in  accordance      with   International        Standards      on  Auditing     (ISAs).     Our
     responsibilities          under   those   standards      are  further     described      in  the  Auditor's      responsibilities          for  the
     audit   of  the  financial      statements      section     of  our  report.
     We  believe     that   the  audit   evidence     we  have   obtained     is  sufficient      and  appropriate       to  provide     ▶ basis   for

     our  opinion.
     Independence

     We  are  independent       of  the  Series    Trust   in  accordance      with   the  International        Ethics    Standards      Board   for
     Accountants'        Code   of  Ethics    for  Professional        Accountants       (IESBA    Code).    We  have   fulfilled      our  other
     ethical     responsibilities          in  accordance      with   the  IESBA   Code.
     Other   Information

     Management      is  responsible       for  the  other   information.        The  other   information       comprises      the  Investment
     Manager     Report    (but   does   not  include     the  Series    Trust's     financial      statements      and  our  auditor's      report
     thereon).
     Our  opinion     on  the  Series    Trust's     financial      statements      does   not  cover   the  other   information       and  we  do  not

     express     any  form   of  assurance      conclusion      thereon.
     In  connection      with   our  audit   of  the  Series    Trust's     financial      statements,       our  responsibility         is  to  read

     the  other   information       identified      above   and,   in  doing   so,  consider     whether     the  other   information       is
     materially      inconsistent        with   the  financial      statements      or  our  knowledge      obtained     in  the  audit,    or
     otherwise      appears     to  be  materially      misstated.      If,  based   on  the  work   we  have   performed,      we  conclude     that
     there   is  ▶ material     misstatement        of  this   other   information,        we  are  required     to  report    that   fact.   We  have
     nothing     to report    in  this   regard.
     Responsibilities          of  management      for  the  financial      statements

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     Management      is  responsible       for  the  preparation       of  the  financial      statements      that   give   ▶ true   and  fair   view
     in  accordance      with   generally      accepted     accounting      principles      in  Luxembourg      applicable      to  investment
     funds,    and  for  such   internal     control     as  management      determines      is  necessary      to  enable    the  preparation       of
     financial      statements      that   are  free   from   material     misstatement,        whether     due  to  fraud   or  error.
     In  preparing      the  financial      statements,       management      is  responsible       for  assessing      the  Series    Trust's

     ability     to continue     as  ▶ going   concern,     disclosing,       as  applicable,       matters     related     to  going   concern     and
     using   the  going   concern     basis   of  accounting      unless    management      either    intends     to  liquidate      the  Series
     Trust   or  to  cease   operations,       or  has  no  realistic      alternative       but  to  do  so.
     Auditor    ' ▲ responsibilities          for  the  audit   of  the  financial      statements

     Our  objectives      are  to  obtain    reasonable      assurance      about   whether     the  financial      statements      as  ▶ whole   are
     free   from   material     misstatement,        whether     due  to  fraud   or  error,    and  to  issue   an  auditor's      report    that
     includes     our  opinion.     Reasonable      assurance      is  ▶ high   level   of  assurance,      but  is  not  ▶ guarantee      that   an
     audit   conducted      in  accordance      with   ISAs   will   always    detect    ▶ material     misstatement        when   it  exists.
     Misstatements        can  arise   from   fraud   or  error   and  are  considered      material     if,  individually        or  in  the
     aggregate,      they   could   reasonably      be  expected     to  influence      the  economic     decisions      of  users   taken   on  the
     basis   of  these   financial      statements.
     As  part   of  an  audit   in  accordance      with   ISAs,   we  exercise     professional        judgment     and  maintain     professional

     scepticism      throughout      the  audit.    We  also:
      ・Identify      and  assess    the  risks   of  material     misstatement        of  the  financial      statements,       whether     due  to

       fraud   or  error,    design    and  perform     audit   procedures      responsive      to  those   risks,    and  obtain    audit
       evidence     that   is  sufficient      and  appropriate       to  provide     ▶ basis   for  our  opinion.     The  risk   of  not
       detecting      ▶ material     misstatement        resulting      from   fraud   is  higher    than   for  one  resulting      from   error,
       as  fraud   may  involve     collusion,      forgery,     intentional       omissions,      misrepresentations,            or  the  override
       of  internal     control.
      ・Obtain     an  understanding        of  internal     control     relevant     to  the  audit   in  order   to  design    audit   procedures
       that   are  appropriate       in  the  circumstances,         but  not  for  the  purpose     of  expressing      an  opinion     on  the
       effectiveness        of  the  Series    Trust's     internal     control.
      ・Evaluate      the  appropriateness         of  accounting      policies     used   and  the  reasonableness         of  accounting
       estimates      and  related     disclosures       made   by  management.
      ・Conclude      on  the  appropriateness         of  management's        use  of  the  going   concern     basis   of  accounting      and,
       based   on  the  audit   evidence     obtained,      whether     ▶ material     uncertainty       exists    related     to  events    or
       conditions      that   may  cast   significant       doubt   on  the  Series    Trust's     ability     to  continue     as  ▶ going
       concern.     If  we  conclude     that   ▶ material     uncertainty       exists,     we  are  required     to  draw   attention      in  our
       auditor's      report    to  the  related     disclosures       in  the  financial      statements      or,  if  such   disclosures       are
       inadequate,       to  modify    our  opinion.     Our  conclusions       are  based   on  the  audit   evidence     obtained     up  to  the
       date   of  our  auditor's      report.     However,     future    events    or  conditions      may  cause   the  Series    Trust   to  cease
       to  continue     as  ▶ going   concern.
      ・Evaluate      the  overall     presentation,        structure      and  content     of  the  financial      statements,       including      the
       disclosures,        and  whether     the  financial      statements      represent      the  underlying      transactions        and  events
       in  ▶ manner    that   achieves     fair   presentation.
     We  communicate       with   those   charged     with   governance      regarding,      among   other   matters,     the  planned     scope   and

     timing    of  the  audit   and  significant       audit   findings,      including      any  significant       deficiencies        in  internal
     control     that   we  identify     during    our  audit.
     Other   Matter

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     This   report,     including      the  opinion,     has  been   prepared     for  and  only   for  CIBC   Bank   and  Trust   Company
     (Cayman)     Limited     solely    in  its  capacity     as  trustee     of  the  Series    Trust   in  accordance      with   the  terms   of
     our  engagement      letter    and  for  no  other   purpose.     We  do  not,   in  giving    this   opinion,     accept    or  assume
     responsibility         for  any  other   purpose     or  to  any  other   person    to  whom   this   report    is  shown   or  into   whose
     hands   it  may  come   save   where   expressly      agreed    by  our  prior   consent     in  writing.
      PricewaterhouseCoopers

      May  24,  2019
     (※)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提出

        代理人が別途保管しています。
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                                                           EDINET提出書類
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                          独立監査人の監査報告書
                                                    2019年4月23日

     BNYメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド
      取締役会 御中
                           有限責任     あずさ監査法人

                            指定有限責任社員

                                        公認会計士        三 上  和 彦          ㊞
                            業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「管理会社の経理状

     況」に掲げられているBNYメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッドの2018年1月1日から2018年
     12月31日までの第40期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な
     会計方針及びその他の注記について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正
     に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するた
     めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
     ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
     査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計
     画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、
     当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用
     される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、
     リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連
     する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行
     われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
     BNYメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッドの2018年12月31日現在の財政状態並びに同日をもっ
     て終了する事業年度の経営成績の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                       以 上

     (注)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提出代理人が

     別途保管しております。
                                443/443





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2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。