ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド（毎月決算型・為替ヘッジありコース）／ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド（毎月決算型・為替ヘッジなしコース） 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド（毎月決算型・為替ヘッジありコース）／ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド（毎月決算型・為替ヘッジなしコース） |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年8月9日 提出
ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド
（毎月決算型・為替ヘッジありコース）
【ファンド名】
ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド
（毎月決算型・為替ヘッジなしコース）
【発行者名】 ニッセイアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 西 啓介
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目６番６号
【事務連絡者氏名】 投資信託企画部 茶木 健
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目６番６号
０３－５５３３－４６０８
【電話番号】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【臨時報告書の提出理由】
契約型追加型証券投資信託「ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド（毎月決算型・為替ヘッ
ジありコース）」「ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド（毎月決算型・為替ヘッジなしコー
ス）」につき、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府
令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するもので
す。
２【報告内容】
ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド（毎月決算型・為替ヘッジありコース）
第56期 第57期 第58期
計算期間 自 2019年4月18日 自 2019年5月18日 自 2019年6月18日
至 2019年5月17日 至 2019年6月17日 至 2019年7月17日
収益分配金
40円 40円 40円
（１万口当り、税込み）
期末純資産総額 2,614,642千円 2,615,251千円 2,644,834千円
期末受益権口数 290,014万口 290,208万口 289,414万口
期末基準価額
9,016円 9,012円 9,139円
（１万口当り、分配落後）
ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド（毎月決算型・為替ヘッジなしコース）
第56期 第57期 第58期
計算期間 自 2019年4月18日 自 2019年5月18日 自 2019年6月18日
至 2019年5月17日 至 2019年6月17日 至 2019年7月17日
収益分配金
50円 50円 50円
（１万口当り、税込み）
期末純資産総額 631,143千円 623,879千円 551,096千円
期末受益権口数 68,407万口 68,506万口 59,610万口
期末基準価額
9,226円 9,107円 9,245円
（１万口当り、分配落後）
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