野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(バスケット通貨選択型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(バスケット通貨選択型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年8月26日 提出
【ファンド名】 野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)年2回決算
型
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)年2回決算
型
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(マネープールファンド)年2回
決算型
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【連絡場所】 東京都中央区日本橋一丁目12番1号
【電話番号】 03-3241-9511
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号
に基づき本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型
第109計算期間
計算期間
(2019年 5月16日~2019年 6月17日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 8,409,869,690 円
期末受益権口数 10,850,660,516 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 7,751 円
期中騰落率 0.53 %
第110計算期間
計算期間
(2019年 6月18日~2019年 7月16日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 8,397,500,751 円
期末受益権口数 10,735,149,255 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 7,822 円
期中騰落率 1.17 %
第111計算期間
計算期間
(2019年 7月17日~2019年 8月15日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 8,281,052,086 円
期末受益権口数 10,671,552,022 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 7,760 円
期中騰落率 △0.54 %
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型
第109計算期間
計算期間
(2019年 5月16日~2019年 6月17日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 57,365,063,506 円
期末受益権口数 144,316,686,667 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 3,975 円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 △0.60 %
第110計算期間
計算期間
(2019年 6月18日~2019年 7月16日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 59,454,319,527 円
期末受益権口数 143,063,448,665 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 4,156 円
期中騰落率 5.06 %
第111計算期間
計算期間
(2019年 7月17日~2019年 8月15日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 54,555,496,530 円
期末受益権口数 141,937,773,838 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 3,844 円
期中騰落率 △7.03 %
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型
第109計算期間
計算期間
(2019年 5月16日~2019年 6月17日)
1万口当り収益分配金(税込み) 50 円
期末純資産総額 9,043,701,874 円
期末受益権口数 14,912,340,689 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 6,065 円
期中騰落率 0.38 %
第110計算期間
計算期間
(2019年 6月18日~2019年 7月16日)
1万口当り収益分配金(税込み) 50 円
期末純資産総額 9,184,169,977 円
期末受益権口数 14,810,373,452 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 6,201 円
期中騰落率 3.07 %
第111計算期間
計算期間
(2019年 7月17日~2019年 8月15日)
1万口当り収益分配金(税込み) 50 円
期末純資産総額 8,758,012,923 円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末受益権口数 14,809,797,182 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 5,914 円
期中騰落率 △3.82 %
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