野村新世界高金利通貨投信 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | 野村新世界高金利通貨投信 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年8月26日 提出
【ファンド名】 野村新世界高金利通貨投信
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【連絡場所】 東京都中央区日本橋一丁目12番1号
【電話番号】 03-3241-9511
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/2
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号
に基づき本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
野村新世界高金利通貨投信
第138計算期間
計算期間
(2019年 5月16日~2019年 6月17日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 11,780,769,344 円
期末受益権口数 20,357,112,405 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 5,787 円
期中騰落率 △0.12 %
第139計算期間
計算期間
(2019年 6月18日~2019年 7月16日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 11,895,684,098 円
期末受益権口数 20,154,092,467 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 5,902 円
期中騰落率 2.33 %
第140計算期間
計算期間
(2019年 7月17日~2019年 8月15日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 10,891,903,175 円
期末受益権口数 19,866,707,491 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 5,482 円
期中騰落率 △6.78 %
2/2