マルチ・ストラテジーズ・トラスト-ヌビーン・ダイナミックUSエクイティ・ストラテジー 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)

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                                                           EDINET提出書類
                                     ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.(E15174)
                                               訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
     【表紙】

     【提出書類】                有価証券届出書の訂正届出書

     【提出先】                関東財務局長

     【提出日】                令和元年7月        31 日

     【発行者名】                ルクセンブルク三菱            UFJ  インベスターサービス銀行                 S.A.

                     ( Mitsubishi      UFJ   Investor     Services     & Banking

                     ( Luxembourg       ) S.A.)
     【代表者の役職氏名】                デュプティ・チーフ・エグゼクティブ・オフィサー 小林 

                     央明
     【本店の所在の場所】                ルクセンブルグ大公国、ルクセンブルグ                          L-1150    、アーロン

                     通り    287-289     番
                     ( 287-289,     route   d'Arlon,     L-1150    Luxembourg,        Grand    Duchy    of

                     Luxembourg       )
     【代理人の氏名又は名                弁護士  大西 信治

     称】
     【代理人の住所又は所在                東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビル

     地】                ディング
                     森・濱田松本法律事務所

     【事務連絡者氏名】                弁護士  大西 信治

                      同   白川 剛士

                      同   江橋  翔

                      同   星  千奈津

     【連絡場所】                東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビル

                     ディング
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                     森・濱田松本法律事務所

     【電話番号】                03  (6212)    8316

     【届出の対象とした募集(売出)外国投資信託受益証券に係るファンドの名称】

                     マルチ・ストラテジーズ・トラスト

                     - ヌビーン・ダイナミックUSエクイティ・ストラテ

                     ジー
                     ( Multi   Strategies      Trust   - Nuveen     US  Equity    Long   & Short

                     Fund   )
     【届出の対象とした募集(売出)外国投資信託受益証券の金額】

                     米ドル(年1回)クラス:

                     20 億アメリカ合衆国ドル(約                 2,217   億 4,000   万円)を上限と

                     する。
                     円ヘッジ(年1回)クラス:

                     2,000   億円を上限とする。

                     (注)アメリカ合衆国ドル(以下「米ドル」という。)の

                         円貨換算は、便宜上、            2019   年2月    28 日現在の株式会社
                         三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米
                         ドル=    110.87    円)による。
     【縦覧に供する場所】                該当事項なし。

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      1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

        本日、半期報告書を提出いたしましたので、2019年4月26日に提出した有価証券届出書(以下「原届出書」

       といいます。)の関係情報を下表のとおり新たな情報により訂正および追加するため、またその他情報の更新
       を反映するため、本訂正届出書を提出するものです。
        なお、本訂正届出書の記載事項のうち外貨数字の円換算については、直近の為替レートを用いておりますの
       で、訂正前の換算レートとは異なっております。
      2【訂正の内容】

       ( 1)半期報告書の提出に伴う訂正

         半期報告書を提出したことによる原届出書の訂正内容は、以下のとおりです。
         原届出書の下記事項については、半期報告書の記載内容*と同一内容に更新または追加されます。
                                                         訂正の
                原届出書                         半期報告書
                                                         方法
                    (1 )投資状況                         (1 )投資状況           更新
                                 1 ファンドの運用
     第二部 ファンド情報
                                    状況
                    (3)  運用実績                       (2)  運用実績
                                                         更新
       第1 ファンドの状況
        5 運用状況
                    (4 )販売及び買戻しの
                                 2 販売及び買戻しの実績                        更新
                      実績
       第3 ファンドの経理状況                           3 ファンドの経理状況                        更新
     第三部 特別情報

       第1 管理会社の概況             (1 )資本金の額                         (1 )資本金の額           更新
        1 管理会社の概況
                                 4 管理会社の概況
                                              (2 )事業の内容及
        2 事業の内容及び営業の概況                                                  更新
                                                び営業の状況
        5 その他                                      (3 )その他           更新
        3 管理会社の経理状況                          5 管理会社の経理の概況                        更新

     * 半期報告書の記載内容は、以下のとおりです。

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      1   ファンドの運用状況

        マルチ・ストラテジーズ・トラスト(以下「トラスト」という。)のサブ・ファンドであるヌビーン・ダイ
       ナミックUSエクイティ・ストラテジー(以下「ファンド」という。)は、2019年5月28日に運用を開始した
       ため、特定期間が開始した日(2018年11月19日)以後6か月間の運用実績はない。参考情報として、2019年5
       月末日現在の運用状況は、以下のとおりである。
       (1)投資状況

        (資産別および地域別の投資状況)
                                             (2019年5月末日現在)
              資産の種類              国名      時価合計(米ドル)             投資比率(%)
                   ロング         米国         20,328,713.58                131.07

            株式
                  ショート          米国        -10,047,240.45                -64.78
                            小計         10,281,473.13                66.29

            現金・その他の資産(負債控除後)                          5,228,065.12                33.71

                    合計                 15,509,538.25

                                                     100.00
                  (純資産総額)                   ( 約1,696百万円)
         (注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいう。以下同じ。
         (注2)米ドルの円貨換算は、便宜上、2019年5月31日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=
             109.36円)による。以下、米ドルの円貨表示は別段の記載がない限りこれによるものとする。
         (注3)ファンドは、ケイマン諸島法に基づいて設定されているが、ファンド証券の米ドル(年1回)クラスについては米ドル建
             て、円ヘッジ(年1回)クラスについては円建てのため、以下の金額表示は別段の記載がない限りそれぞれ米ドル貨また
             は円貨をもって行う。
         (注4)本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入してある。したがって、合計の数字が一致しない場合がある。ま
             た、円貨への換算は、本書中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場合四捨五入してあ
             る。したがって、本書中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合もある。
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       (2)運用実績
        ①  純資産の推移
          2019年5月28日(運用開始日)から2019年5月末日までの期間における各月末の純資産の推移は、以下
         のとおりである。
         <米ドル(年1回)クラス>
                           純資産総額               1口当たり純資産価格
                       米ドル         百万円         米ドル          円

           2019  年5月末日         9,584,244.70             1,048          9.83        1,075

         <円ヘッジ(年1回)クラス>

                           純資産総額               1口当たり純資産価格
                             円                  円

           2019  年5月末日                  643,325,193                     9,837
     <参考情報>

        ②  分配の推移





                                      1口当たり分配金
                 計算期間
                             米ドル(年1回)クラス              円ヘッジ(年1回)クラス
          2019  年5月28日~2019年5月末日                     0 米ドル               0 円

     <参考情報>

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        ③  収益率の推移
                                           (注)
                                        収益率
                 計算期間
                             米ドル(年1回)クラス              円ヘッジ(年1回)クラス
          2019  年5月28日~2019年5月末日                     -1.70%              -1.63%

         (注)収益率(%)=100×(a-b)/b
            a=2019年5月末日現在の1口当たり純資産価格
            b=1口当たり当初発行価格(10米ドル(米ドル(年1回)クラス)、10,000円(円ヘッジ(年1回)クラス)
     <参考情報>

      2   販売及び買戻しの実績






        2019年5月28日(運用開始日)から2019年5月末日までの期間における販売および買戻しの実績ならびに
       2019年5月末日現在の発行済口数は、以下のとおりである。
       <米ドル(年1回)クラス>
           販売口数                 買戻口数                 発行済口数
          974,780.402                    0              974,780.402

         (974,780.402)                    (0)              (974,780.402)
     (注)( )内の数字は、本邦内における販売口数、買戻し口数および発行済口数を表す。以下同じ。
       <円ヘッジ(年1回)クラス>

           販売口数                 買戻口数                 発行済口数
          65,397.851                    0               65,397.851

         (65,397.851)                    (0)               (65,397.851)
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     3 ファンドの経理状況

      ファンドは、2019年5月28日に運用を開始したため、特定期間が開始した日(2018年11月19日)以後6か月間の

     運用実績はない。参考情報として、2019年5月末日現在の経理の概況を示す計算書(以下「中間財務書類」とい
     う。)を以下に記載する。
     a.ファンドの日本文の中間財務書類は、米国GAAPに準拠して作成された原文の中間財務書類を翻訳したもの

       である(ただし、円換算部分を除く。)。ファンドの日本文の中間財務書類は「中間財務諸表等の用語、様式
       および作成方法に関する規則」第76条第4項但書の規定に準拠して作成されている。
     b.ファンドの原文の中間財務書類は外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第1条の3第7項

       に規定する外国監査法人等をいう。)の監査を受けていない。
     c.ファンドの原文の中間財務書類は米ドルで表示されている。日本文の中間財務書類には、主要な金額について

       円貨換算が併記されている。日本円による金額は、2019年5月31日現在における株式会社三菱UFJ銀行の対
       顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=109.36円)で換算されている。なお、千円未満の金額は四捨五入されて
       いる。
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     (1)資産及び負債の状況
                   ヌビーン・ダイナミックUSエクイティ・ストラテジー

                          純資産計算書(未監査)

                           2019年5月31日現在
                           (米ドルで表示)
                                      米ドル        千円

     資産
      投資有価証券(ロング)
       普通株式                              20,328,714        2,223,148
      受益証券発行未収金
       受益証券発行未収金                               2,688,723         294,039
      現金(ロング)
       現金および現金等価物                               5,987,545         654,798
      未収分配金
       未収分配金                                 4,773         522
      設立費用
       設立費用                                18,017        1,970
      FATCA関連前払費用
       FATCA関連前払費用                                 3,462         379
      為替予約取引未収金
       為替予約取引未収金                               6,461,987         706,683
      前払マネーロンダリング報告責任者報酬
       前払マネーロンダリング報告責任者報酬                                 4,945         541
      前払設立手数料
       前払設立手数料                                 4,963         543
      未収金
       未収金                               1,112,983         121,716
      スポット為替取引未収金
       スポット為替取引未収金                               2,882,007         315,176
      未払源泉徴収税
       未払源泉徴収税                                (1,432)         (157)
     資産合計                                39,496,688        4,319,358
     負債

      投資有価証券(ショート)
       普通株式                              (10,047,240)        (1,098,766)
      未払管理事務代行会社報酬
       未払管理事務代行会社報酬                                 (194)        (21)
      未払代行協会員報酬
       未払代行協会員報酬                                  (67)        (7)
      未払監査報酬
       未払監査報酬                                (1,020)         (112)
      現金(ショート)
       現金および現金等価物                              (2,285,941)         (249,991)
      未払保管会社報酬
       未払保管会社報酬                                 (194)        (21)
      未払販売報酬
       未払販売報酬                                 (571)        (62)
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      未払分配金
       未払分配金                                (6,825)         (746)
      FATCA関連未払費用
       FATCA関連未払費用                                (3,500)         (383)
      未払財務書類作成費用
       未払財務書類作成費用                                  (79)        (9)
      為替予約取引未払金
       為替予約取引未払金                              (6,408,773)         (700,863)
      未払弁護士報酬
       未払弁護士報酬                                (18,083)        (1,978)
      未払マネーロンダリング報告責任者報酬
       未払マネーロンダリング報告責任者報酬                                (5,000)         (547)
      未払管理会社報酬
       未払管理会社報酬                                  (67)        (7)
      未払投資運用会社報酬
       未払投資運用会社報酬                                 (296)        (32)
      未払金
       未払金                              (2,300,813)         (251,617)
      未払設立手数料
       未払設立手数料                                (5,000)         (547)
      スポット為替取引未払金
       スポット為替取引未払金                              (2,902,273)         (317,393)
      未払副投資運用会社報酬
       未払副投資運用会社報酬                                (1,003)         (110)
      未払税金
       未払税金                                 (102)        (11)
      未払受託報酬
       未払受託報酬                                 (110)        (12)
     負債合計                                (23,987,149)        (2,623,235)
     純資産総額                                15,509,538        1,696,123

     純資産価額

      米ドル(年1回)クラス                              9,584,244.70        米ドル
      円ヘッジ(年1回)クラス                               643,325,193       円
     発行済口数

      米ドル(年1回)クラス                               974,780.402       口
      円ヘッジ(年1回)クラス                               65,397.851       口
     1口当たり純資産価格

      米ドル(年1回)クラス                                  9.83    米ドル
      円ヘッジ(年1回)クラス                                  9,837    円
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                          運用計算書(未監査)

                     2019年5月28日から2019年5月31日までの期間
                           (米ドルで表示)
                                     米ドル        千円

     収益
                                        4,773        522
      受取分配金                                  4,773        522
                         普通株式              4,773        522
     費用                                  (12,153)        (1,329)
      管理事務代行報酬                                  (194)        (21)
                         現金および現金等価物               (194)        (21)
      代行協会員報酬                                   (67)        (7)
                         現金および現金等価物               (67)        (7)
      監査報酬                                 (1,020)        (112)
                         現金および現金等価物              (1,020)        (112)
      保管会社報酬                                  (194)        (21)
                         現金および現金等価物               (194)        (21)
      販売報酬                                  (571)        (62)
                         現金および現金等価物               (571)        (62)
      支払分配金                                 (6,825)        (746)
                         普通株式              (6,825)        (746)
      分配金源泉徴収税費用                                 (1,432)        (157)
                         現金および現金等価物                0       0
                         普通株式              (1,432)        (157)
      設立費用                                   (66)        (7)
                         現金および現金等価物               (66)        (7)
      FATCA関連費用                                   (38)        (4)
                         現金および現金等価物               (38)        (4)
      財務書類作成費用                                   (79)        (9)
                         現金および現金等価物               (79)        (9)
      マネーロンダリング報告責任者報酬                                   (55)        (6)
                         現金および現金等価物               (55)        (6)
      管理会社報酬                                   (67)        (7)
                         現金および現金等価物               (67)        (7)
      投資運用会社報酬                                  (296)        (32)
                         現金および現金等価物               (296)        (32)
      設立手数料                                   (37)        (4)
                         現金および現金等価物               (37)        (4)
      副投資運用会社報酬                                 (1,003)        (110)
                         現金および現金等価物              (1,003)        (110)
      税金                                  (102)        (11)
                         現金および現金等価物               (102)        (11)
      受託報酬                                  (110)        (12)
                         現金および現金等価物               (110)        (12)
     投資に係る実現および未実現損益                                 (188,974)        (20,666)
      為替に係る未実現損益の変動                                 55,240        6,041
                         現金および現金等価物              2,026        222
                         為替予約取引              53,214        5,819
      価格に係る未実現損益の変動                                (242,133)        (26,480)
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                                     ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.(E15174)
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                         現金および現金等価物                0       0
                         普通株式             (242,133)        (26,480)
      ファンドの基準通貨以外の
                                       (5,461)        (597)
      為替に係る実現損失
                         現金および現金等価物              (5,461)        (597)
      ファンドの基準通貨以外の
                                        3,380        370
      為替に係る実現利益
                         現金および現金等価物              3,380        370
     純損益                                 (196,355)        (21,473)
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     (2)投資有価証券明細表等
                     ヌビーン・ダイナミックUSエクイティ・ストラテジー

                         投資ポジション評価明細表(未監査)

                             2019年5月31日現在
                                   現地            未実現    経過利          投資

         銘柄       投資ID      数量     現地価格             取得原価               時価
                                  取得原価            利益/損失     息         比率%
                                                            100.00
     投資                                  14,202,913.07      -219,835.56      0.00   13,983,077.51
                                                              %
                                                            42.82   %
      現金(ロング)                                  5,965,247.86       22,297.48     0.00   5,987,545.34
                                                            42.82   %
      現金および現金等価物                                  5,965,247.86       22,297.48     0.00   5,987,545.34
                                                            17.69   %
      日本円                                 2,451,759.02       22,297.48     0.00   2,474,056.50
                                                            17.69  %
       日本円         JPY    268,620,684.000         1.0000   268,620,684.00       2,451,759.02       22,297.48     0.00   2,474,056.50
                                                            25.13   %
      米ドル                                 3,513,488.84         0.00   0.00   3,513,488.84
                                                            25.13  %
       米ドル         USD     3,513,488.840        1.0000    3,513,488.84      3,513,488.84         0.00   0.00   3,513,488.84
                                                            -16.35
      現金(ショート)                                  -2,285,940.96         0.00   0.00   -2,285,940.96
                                                              %
                                                            -16.35
      現金および現金等価物                                 -2,285,940.96         0.00   0.00   -2,285,940.96
                                                              %
                                                            -16.35
      米ドル                                 -2,285,940.96         0.00   0.00   -2,285,940.96
                                                              %
                                                            -16.35   %
       米ドル         USD    -2,285,940.960         1.0000    -2,285,940.96      -2,285,940.96         0.00   0.00   -2,285,940.96
                                                            145.38
      投資有価証券(ロング)                                  20,781,987.41      -453,273.83      0.00   20,328,713.58
                                                              %
                                                            145.38
      普通株式                                 20,781,987.41      -453,273.83      0.00   20,328,713.58
                                                              %
                                                            145.38
      米ドル                                 20,781,987.41      -453,273.83      0.00   20,328,713.58
                                                              %
       ABBVIE   INC       ABBV  US                                          1.57  %
                       2,850.000      76.9200     223,486.85      223,486.85      -4,264.85     0.00    219,222.00
       ACUITY   BRANDS   INC    AYI  US                                           1.06  %
                       1,200.000      123.5300      161,375.62      161,375.62     -13,139.62     0.00    148,236.00
       AES  CORP        AES  US                                           1.25  %
                      11,000.000       15.8500     179,661.74      179,661.74      -5,311.74     0.00    174,350.00
       AGCO  CORP        AGCO  US                                          1.24  %
                       2,600.000      66.6050     173,497.29      173,497.29       -324.29    0.00    173,173.00
       ALLISON   TRANSMISSION
                ALSN  US                                          1.22  %
                       4,100.000      41.4950     174,683.59      174,683.59      -4,554.09     0.00    170,129.50
       HOLDING
                GOOGL
       ALPHABET    INC-CL   A                                               0.79  %
                       100.000    1,109.2700       114,159.12      114,159.12      -3,232.12     0.00    110,927.00
                US
       AMAZON.COM     INC     AMZN  US                                          1.27  %
                       100.000    1,777.5000       183,265.51      183,265.51      -5,515.51     0.00    177,750.00
       AMC  NETWORKS    INC-A    AMCX  US                                          1.25  %
                       3,300.000      52.8200     178,161.88      178,161.88      -3,855.88     0.00    174,306.00
       AMERICAN    TOWER  CORP   AMT  US                                           1.54  %
                       1,025.000      210.0200      207,968.07      207,968.07      7,302.43    0.00    215,270.50
       AMGEN  INC       AMGN  US                                          1.56  %
                       1,300.000      167.5600      220,686.18      220,686.18      -2,858.18     0.00    217,828.00
       APPLE  INC       AAPL  US                                          1.45  %
                       1,150.000      176.1400      205,288.32      205,288.32      -2,727.32     0.00    202,561.00
       ARMSTRONG    WORLD
                AWI  US                                           0.70  %
                       1,100.000      88.7600      96,844.87      96,844.87       791.13   0.00    97,636.00
       INDUSTRIES
       ASSURED   GUARANTY    LTD   AGO  US     1,900.000      40.8199      79,421.40      79,421.40     -1,863.59     0.00    77,557.81     0.55  %
       AUTOZONE    INC      AZO  US      180.000    1,026.8000       189,115.92      189,115.92      -4,291.92     0.00    184,824.00      1.32  %
       BANK  OF AMERICA   CORP   BAC  US    10,000.000       26.7300     278,984.52      278,984.52     -11,684.52     0.00    267,300.00      1.91  %
       BERRY  GLOBAL   GROUP
                BERY  US                                          1.24  %
                       3,700.000      47.0500     176,003.36      176,003.36      -1,918.36     0.00    174,085.00
       INC
       BEST  BUY  CO INC     BBY  US                                           1.21  %
                       2,700.000      62.5800     176,686.53      176,686.53      -7,720.53     0.00    168,966.00
       BIOGEN   INC       BIIB  US                                          1.18  %
                       750.000     220.1500      169,735.69      169,735.69      -4,623.19     0.00    165,112.50
       BOOZ  ALLEN  HAMILTON
                BAH  US                                           1.27  %
                       2,800.000      63.2800     175,236.51      175,236.51      1,947.49    0.00    177,184.00
       HOLDINGS
       BROADRIDGE     FINANCIAL
                BR US                                           1.07  %
                       1,200.000      124.9900      149,062.20      149,062.20       925.80   0.00    149,988.00
       SOLUTIO
       CADENCE   DESIGN   SYS
                CDNS  US    2,800.000      63.6900     179,340.02      179,340.02      -1,008.02     0.00    178,332.00      1.28  %
       INC
       CARDINAL    HEALTH   INC   CAH  US                                           1.12  %
                       3,700.000      42.2050     166,423.34      166,423.34     -10,264.84     0.00    156,158.50
       CARLISLE    COS  INC    CSL  US                                           1.24  %
                       1,300.000      133.8700      176,559.65      176,559.65      -2,528.65     0.00    174,031.00
       CASEY'S   GENERAL
                CASY  US                                          0.55  %
                       600.000     128.8400      80,076.05      80,076.05     -2,772.05     0.00    77,304.00
       STORES   INC
       CATERPILLAR     INC     CAT  US                                           1.46  %
                       1,700.000      119.9800      207,121.18      207,121.18      -3,155.18     0.00    203,966.00
       CBRE  GROUP  INC  - A   CBRE  US                                          1.25  %
                       3,800.000      45.8600     182,425.37      182,425.37      -8,157.37     0.00    174,268.00
       CELGENE   CORP      CELG  US                                          1.34  %
                       2,000.000      93.9550     189,222.70      189,222.70      -1,312.70     0.00    187,910.00
       CISCO  SYSTEMS   INC    CSCO  US                                          1.93  %
                       5,150.000      52.3050     278,065.58      278,065.58      -8,694.83     0.00    269,370.75
       CIT  GROUP  INC      CIT  US                                           1.10  %
                       3,200.000      47.8700     158,623.92      158,623.92      -5,439.92     0.00    153,184.00
       CITIGROUP    INC     C US                                            1.32  %
                       2,950.000      62.3950     188,640.68      188,640.68      -4,575.43     0.00    184,065.25
       CITRIX   SYSTEMS   INC   CTXS  US                                          0.89  %
                       1,325.000      94.1300     125,684.29      125,684.29       -962.04    0.00    124,722.25
                                 12/98


                                                           EDINET提出書類
                                     ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.(E15174)
                                               訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
                CMCSA
       COMCAST   CORP-CLASS     A                                              1.76  %
                       6,000.000      41.1050     254,472.71      254,472.71      -7,842.71     0.00    246,630.00
                US
       CSX  CORP        CSX  US                                           1.34  %
                       2,500.000      74.9300     186,404.55      186,404.55       920.45   0.00    187,325.00
       CUMMINS   INC      CMI  US                                           1.20  %
                       1,100.000      151.9700      174,894.50      174,894.50      -7,727.50     0.00    167,167.00
       DELL  TECHNOLOGIES     -C  DELL  US                                          1.16  %
                       2,700.000      60.0600     179,565.93      179,565.93     -17,403.93     0.00    162,162.00
                DISCA
       DISCOVERY    INC  - A                                               1.25  %
                       6,400.000      27.2200     176,710.47      176,710.47      -2,502.47     0.00    174,208.00
                US
       DOMTAR   CORP       UFS  US                                           1.11  %
                       3,700.000      41.8700     155,818.04      155,818.04       -899.04    0.00    154,919.00
       E*TRADE   FINANCIAL
                ETFC  US                                          1.24  %
                       3,850.000      45.1000     177,219.83      177,219.83      -3,584.83     0.00    173,635.00
       CORP
       EBAY  INC        EBAY  US                                          1.31  %
                       5,100.000      36.0200     185,176.73      185,176.73      -1,474.73     0.00    183,702.00
       EQT  CORP        EQT  US                                           1.07  %
                       8,100.000      18.5050     152,237.58      152,237.58      -2,347.08     0.00    149,890.50
       ESTEE  LAUDER
                EL US                                           1.33  %
                       1,150.000      161.4300      191,159.21      191,159.21      -5,514.71     0.00    185,644.50
       COMPANIES-CL     A
       EVERCORE    INC  - A    EVR  US                                           1.06  %
                       1,900.000      77.8750     153,727.32      153,727.32      -5,764.82     0.00    147,962.50
       EXELIXIS    INC      EXEL  US                                          1.24  %
                       8,800.000      19.7199     177,216.46      177,216.46      -3,681.34     0.00    173,535.12
       EXPEDIA   GROUP  INC    EXPE  US                                          1.24  %
                       1,500.000      115.3700      174,211.41      174,211.41      -1,156.41     0.00    173,055.00
       EXTRACTION     OIL  & GAS
                XOG  US                                           0.49  %
                      20,000.000       3.4150     69,964.00      69,964.00     -1,664.00     0.00    68,300.00
       INC
       FACEBOOK    INC-CLASS    A  FB US                                           0.76  %
                       600.000     178.0000      109,970.27      109,970.27      -3,170.27     0.00    106,800.00
       FAIR  ISAAC  CORP     FICO  US                                          1.26  %
                       600.000     294.6300      179,228.78      179,228.78      -2,450.78     0.00    176,778.00
       FLEETCOR
                FLT  US                                           1.29  %
                       700.000     258.1150      186,428.85      186,428.85      -5,748.35     0.00    180,680.50
       TECHNOLOGIES     INC
       FOOT  LOCKER   INC     FL US                                           0.84  %
                       3,000.000      39.3800     128,037.44      128,037.44      -9,897.44     0.00    118,140.00
       FRONTDOOR    INC     FTDR  US                                          1.21  %
                       4,200.000      40.2300     171,295.91      171,295.91      -2,329.91     0.00    168,966.00
       GENERAL   MOTORS   CO   GM US                                           0.93  %
                       3,900.000      33.3950     136,023.11      136,023.11      -5,782.61     0.00    130,240.50
       GENESEE   & WYOMING
                GWR  US                                           0.82  %
                       1,200.000      95.1500     113,965.27      113,965.27       214.73   0.00    114,180.00
       INC-CL   A
       GILEAD   SCIENCES    INC   GILD  US                                          1.48  %
                       3,300.000      62.5900     211,300.95      211,300.95      -4,753.95     0.00    206,547.00
       H&R  BLOCK  INC      HRB  US                                           1.22  %
                       6,500.000      26.2700     175,788.52      175,788.52      -5,033.52     0.00    170,755.00
       HCA  HEALTHCARE     INC   HCA  US                                           1.31  %
                       1,500.000      121.6600      185,062.03      185,062.03      -2,572.03     0.00    182,490.00
       HERBALIFE    NUTRITION
                HLF  US                                           0.96  %
                       3,200.000      41.7700     133,768.48      133,768.48       -104.48    0.00    133,664.00
       LTD
       HONEYWELL
                HON  US                                           1.59  %
                       1,350.000      164.5650      223,334.69      223,334.69      -1,171.94     0.00    222,162.75
       INTERNATIONAL      INC
                IAC  US                                           1.27  %
       IAC/INTERACTIVECORP                 800.000     221.3200      179,232.55      179,232.55      -2,176.55     0.00    177,056.00
       INCYTE   CORP       INCY  US                                          1.31  %
                       2,300.000      79.4100     185,496.63      185,496.63      -2,853.63     0.00    182,643.00
       INTUIT   INC       INTU  US                                          1.40  %
                       800.000     245.5300      203,084.60      203,084.60      -6,660.60     0.00    196,424.00
       JABIL  INC       JBL  US                                           1.07  %
                       6,100.000      24.6000     158,029.71      158,029.71      -7,969.71     0.00    150,060.00
       JAZZ  PHARMACEUTICALS
                JAZZ  US                                          1.17  %
                       1,300.000      125.4400      172,940.64      172,940.64      -9,868.64     0.00    163,072.00
       PLC
       JONES  LANG  LASALLE
                JLL  US                                           1.07  %
                       1,200.000      125.2400      157,577.87      157,577.87      -7,289.87     0.00    150,288.00
       INC
       JPMORGAN    CHASE  & CO   JPM  US                                           2.28  %
                       3,000.000      106.1500      326,018.66      326,018.66      -7,568.66     0.00    318,450.00
       KROGER   CO       KR US                                           1.27  %
                       7,800.000      22.7950     183,194.81      183,194.81      -5,393.81     0.00    177,801.00
       LAM  RESEARCH    CORP    LRCX  US                                          1.26  %
                       1,000.000      175.7500      179,019.89      179,019.89      -3,269.89     0.00    175,750.00
       LINCOLN   NATIONAL    CORP   LNC  US                                           1.23  %
                       2,900.000      59.4900     180,297.65      180,297.65      -7,776.65     0.00    172,521.00
       LPL  FINANCIAL
                LPLA  US                                          1.21  %
                       2,100.000      80.7400     175,508.00      175,508.00      -5,954.00     0.00    169,554.00
       HOLDINGS    INC
       MASTERCARD     INC  - A   MA US                                           1.98  %
                       1,100.000      252.0600      279,742.74      279,742.74      -2,476.74     0.00    277,266.00
       MATCH  GROUP  INC     MTCH  US                                          1.23  %
                       2,500.000      68.5500     174,897.42      174,897.42      -3,522.42     0.00    171,375.00
       MCKESSON    CORP      MCK  US                                           1.23  %
                       1,400.000      122.7000      180,293.08      180,293.08      -8,513.08     0.00    171,780.00
       MEDICAL   PROPERTIES
                MPW  US     9,000.000      17.8300     162,924.09      162,924.09      -2,454.09     0.00    160,470.00      1.15  %
       TRUST  INC
       MERCK  & CO.  INC.     MRK  US                                           1.87  %
                       3,300.000      79.3700     265,069.87      265,069.87      -3,148.87     0.00    261,921.00
       MICROSOFT    CORP     MSFT  US                                          4.07  %
                       4,600.000      123.8050      580,959.14      580,959.14     -11,456.14     0.00    569,503.00
       MOLINA   HEALTHCARE     INC  MOH  US                                           1.02  %
                       1,000.000      142.5700      133,046.99      133,046.99      9,523.01    0.00    142,570.00
       MSCI  INC        MSCI  US                                          1.30  %
                       825.000     220.7900      183,043.71      183,043.71       -891.96    0.00    182,151.75
       NAVIENT   CORP      NAVI  US                                          0.66  %
                       7,100.000      13.0200      94,152.44      94,152.44     -1,710.44     0.00    92,442.00
       NORFOLK   SOUTHERN    CORP   NSC  US                                           1.40  %
                       1,000.000      196.3900      198,070.96      198,070.96      -1,680.96     0.00    196,390.00
       NORWEGIAN    CRUISE   LINE
                NCLH  US                                          1.25  %
                       3,200.000      54.8100     176,651.51      176,651.51      -1,259.51     0.00    175,392.00
       HOLDIN
       NRG  ENERGY   INC     NRG  US                                           0.97  %
                       4,000.000      34.0550     139,176.73      139,176.73      -2,956.73     0.00    136,220.00
       NUCOR  CORP       NUE  US                                           1.10  %
                       3,200.000      48.1200     162,313.41      162,313.41      -8,329.41     0.00    153,984.00
       NXP  SEMICONDUCTORS      NV  NXPI  US                                          1.21  %
                       1,900.000      88.9700     171,502.90      171,502.90      -2,459.90     0.00    169,043.00
       OLIN  CORP        OLN  US                                           1.07  %
                       7,600.000      19.7100     157,863.03      157,863.03      -8,067.03     0.00    149,796.00
       OMNICOM   GROUP      OMC  US                                           1.27  %
                       2,300.000      77.2900     179,787.52      179,787.52      -2,020.52     0.00    177,767.00
       ON SEMICONDUCTOR      CORP   ON US                                           1.02  %
                       8,000.000      17.9000     142,527.08      142,527.08       672.92   0.00    143,200.00
       OSHKOSH   CORP      OSK  US                                           1.19  %
                       2,300.000      72.1000     173,841.04      173,841.04      -8,011.04     0.00    165,830.00
       PACCAR   INC       PCAR  US                                          0.90  %
                       1,900.000      66.2400     128,281.50      128,281.50      -2,425.50     0.00    125,856.00
                                 13/98


                                                           EDINET提出書類
                                     ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.(E15174)
                                               訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
       PALO  ALTO  NETWORKS
                PANW  US                                          1.07  %
                       750.000     200.2530      161,699.39      161,699.39     -11,509.64     0.00    150,189.75
       INC
       PARKER   HANNIFIN    CORP   PH US                                           1.20  %
                       1,100.000      152.7700      171,945.46      171,945.46      -3,898.46     0.00    168,047.00
       PARSLEY   ENERGY   INC-
                PE US     8,600.000      17.8300     158,051.50      158,051.50      -4,713.50     0.00    153,338.00      1.10  %
       CLASS  A
       PULTEGROUP     INC     PHM  US                                           0.99  %
                       4,500.000      30.7900     142,614.65      142,614.65      -4,059.65     0.00    138,555.00
       RANGE  RESOURCES    CORP   RRC  US                                           0.93  %
                      16,700.000       7.7800     131,570.14      131,570.14      -1,644.14     0.00    129,926.00
       RAYMOND   JAMES
                RJF  US                                           1.25  %
                       2,100.000      83.1100     179,334.25      179,334.25      -4,803.25     0.00    174,531.00
       FINANCIAL    INC
       RED  HAT  INC      RHT  US                                           0.92  %
                       700.000     184.6650      129,779.73      129,779.73       -514.23    0.00    129,265.50
       REGAL  BELOIT   CORP    RBC  US                                           1.09  %
                       2,100.000      72.5500     155,602.04      155,602.04      -3,247.04     0.00    152,355.00
       RELIANCE    STEEL  &
                RS US                                           1.25  %
                       2,100.000      83.1950     177,616.08      177,616.08      -2,906.58     0.00    174,709.50
       ALUMINUM
       ROBERT   HALF  INTL  INC   RHI  US                                           0.54  %
                       1,400.000      53.6900      78,019.15      78,019.15     -2,853.15     0.00    75,166.00
       SOUTHWEST    AIRLINES    CO  LUV  US                                           1.23  %
                       3,600.000      47.8150     180,013.26      180,013.26      -7,879.26     0.00    172,134.00
       STARBUCKS    CORP     SBUX  US                                          1.52  %
                       2,800.000      75.9800     212,238.66      212,238.66       505.34   0.00    212,744.00
       STEEL  DYNAMICS    INC   STLD  US                                          0.65  %
                       3,600.000      25.2600      96,597.62      96,597.62     -5,661.62     0.00    90,936.00
       SYSCO  CORP       SYY  US                                           1.23  %
                       2,500.000      68.6200     186,625.03      186,625.03     -15,075.03     0.00    171,550.00
       TARGET   CORP       TGT  US                                           0.69  %
                       1,200.000      80.3200      96,883.12      96,883.12      -499.12    0.00    96,384.00
       TELEPHONE    AND  DATA
                TDS  US                                           1.14  %
                       5,500.000      28.9400     167,673.68      167,673.68      -8,503.68     0.00    159,170.00
       SYSTEMS
       TIMKEN   CO       TKR  US                                           0.94  %
                       3,000.000      43.9500     132,598.91      132,598.91       -748.91    0.00    131,850.00
       TJX  COMPANIES    INC    TJX  US                                           1.08  %
                       3,000.000      50.2250     151,647.57      151,647.57       -972.57    0.00    150,675.00
       TRACTOR   SUPPLY
                TSCO  US                                          1.30  %
                       1,800.000      100.6900      181,216.63      181,216.63       25.37   0.00    181,242.00
       COMPANY
       TRIPADVISOR     INC     TRIP  US                                          1.06  %
                       3,500.000      42.4800     154,539.14      154,539.14      -5,859.14     0.00    148,680.00
       TWITTER   INC      TWTR  US                                          1.31  %
                       5,000.000      36.5400     186,592.29      186,592.29      -3,892.29     0.00    182,700.00
       ULTA  BEAUTY   INC     ULTA  US                                          1.33  %
                       560.000     332.9150      185,520.81      185,520.81       911.59   0.00    186,432.40
       UNION  PACIFIC   CORP    UNP  US                                           1.55  %
                       1,300.000      166.6700      222,160.37      222,160.37      -5,489.37     0.00    216,671.00
       UNITED   CONTINENTAL
                UAL  US                                           1.17  %
                       2,100.000      77.7800     167,454.92      167,454.92      -4,116.92     0.00    163,338.00
       HOLDINGS
       UNITEDHEALTH     GROUP
                UNH  US                                           1.82  %
                       1,050.000      242.2600      256,341.12      256,341.12      -1,968.12     0.00    254,373.00
       INC
       VEEVA  SYSTEMS   INC-
                VEEV  US                                          1.28  %
                       1,150.000      155.8800      160,136.36      160,136.36      19,125.64     0.00    179,262.00
       CLASS  A
       VERIZON
                VZ US                                           1.84  %
                       4,700.000      54.6100     275,867.10      275,867.10     -19,200.10     0.00    256,667.00
       COMMUNICATIONS      INC
       VIACOM   INC-CLASS    B   VIAB  US                                          1.33  %
                       6,400.000      29.0650     179,762.79      179,762.79      6,253.21    0.00    186,016.00
       VMWARE   INC-CLASS    A   VMW  US                                           1.18  %
                       925.000     178.9300      179,643.94      179,643.94     -14,133.69     0.00    165,510.25
       ZEBRA  TECHNOLOGIES
                ZBRA  US                                          1.10  %
                       900.000     170.8700      156,216.14      156,216.14      -2,433.14     0.00    153,783.00
       CORP-CL   A
       ZYNGA  INC - CL A    ZNGA  US                                          1.26  %
                      28,000.000       6.3100     172,988.40      172,988.40      3,691.60    0.00    176,680.00
                                                            -71.85
      投資有価証券(ショー                                       -              -
                                              211,140.79     0.00
      ト)                                  10,258,381.24              10,047,240.45
                                                              %
                                                            -71.85
                                            -              -
      普通株式                                        211,140.79     0.00
                                       10,258,381.24              10,047,240.45
                                                              %
                                                            -71.85
                                            -              -
      米ドル                                       211,140.79     0.00
                                       10,258,381.24              10,047,240.45
                                                              %
       2U INC        TWOU  US                                          -0.77  %
                      -2,850.000       38.0000     -110,723.84      -110,723.84       2,423.84    0.00   -108,300.00
       ABIOMED   INC      ABMD  US                                          -0.75  %
                       -400.000     262.5000     -107,637.05      -107,637.05       2,637.05    0.00   -105,000.00
       ACADIA   HEALTHCARE     CO
                ACHC  US                                          -0.79  %
                      -3,400.000       32.4700     -110,880.53      -110,880.53       482.53   0.00   -110,398.00
       INC
       ACTIVISION     BLIZZARD
                ATVI  US    -2,500.000       43.5500     -109,224.37      -109,224.37       349.37   0.00   -108,875.00      -0.78  %
       INC
       AIR  LEASE   CORP     AL US                                           -0.77  %
                      -3,000.000       35.8800     -110,153.09      -110,153.09       2,513.09    0.00   -107,640.00
       ALBEMARLE    CORP     ALB  US                                          -0.77  %
                      -1,700.000       63.5550     -113,545.64      -113,545.64       5,502.14    0.00   -108,043.50
       ALIGN   TECHNOLOGY     INC  ALGN  US                                          -0.76  %
                       -375.000     284.1300     -114,044.58      -114,044.58       7,495.83    0.00   -106,548.75
       ALLIANCE    DATA
                ADS  US                                          -0.77  %
                       -775.000     138.2150     -110,173.67      -110,173.67       3,057.04    0.00   -107,116.63
       SYSTEMS   CORP
       ALLIANT   ENERGY   CORP   LNT  US                                          -0.78  %
                      -2,300.000       47.5100     -109,487.55      -109,487.55       214.55   0.00   -109,273.00
       ALNYLAM
                ALNY  US                                          -0.68  %
                      -1,400.000       67.4600     -95,827.83      -95,827.83      1,383.83    0.00    -94,444.00
       PHARMACEUTICALS       INC
       AMERICAN
                AIG  US                                          -0.76  %
                      -2,100.000       50.9200     -109,479.26      -109,479.26       2,547.26    0.00   -106,932.00
       INTERNATIONAL      GROUP
       AMERICAN    WATER   WORKS
                AWK  US                                          -0.81  %
                      -1,000.000      113.1400     -112,984.32      -112,984.32       -155.68    0.00   -113,140.00
       CO INC
       ANNALY   CAPITAL
                NLY  US                                          -0.77  %
                      -12,200.000       8.8600     -110,312.31      -110,312.31       2,220.31    0.00   -108,092.00
       MANAGEMENT     IN
       APTARGROUP     INC     ATR  US                                          -0.38  %
                       -475.000     113.2500      -53,684.49      -53,684.49       -109.26    0.00    -53,793.75
       AQUA  AMERICA   INC    WTR  US                                          -0.79  %
                      -2,800.000       39.4300     -109,886.83      -109,886.83       -517.17    0.00   -110,404.00
       ARCHER-DANIELS-
                ADM  US                                          -0.77  %
                      -2,800.000       38.3200     -108,393.90      -108,393.90       1,097.90    0.00   -107,296.00
       MIDLAND   CO
       ARCONIC   INC      ARNC  US                                          -0.68  %
                      -4,300.000       21.9550     -95,133.75      -95,133.75       727.25   0.00    -94,406.50
       ATMOS   ENERGY   CORP    ATO  US                                          -0.80  %
                      -1,100.000      101.4600     -111,670.24      -111,670.24        64.24   0.00   -111,606.00
                                 14/98

                                                           EDINET提出書類
                                     ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.(E15174)
                                               訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
       BGC  PARTNERS    INC-CL
                BGCP  US                                          -0.76  %
                      -22,600.000       4.6900     -108,193.90      -108,193.90       2,199.90    0.00   -105,994.00
       A
       BIOMARIN
                BMRN  US                                          -0.77  %
                      -1,300.000       82.4950     -110,771.63      -110,771.63       3,528.13    0.00   -107,243.50
       PHARMACEUTICAL      INC
       BLUEBIRD    BIO  INC    BLUE  US                                          -0.69  %
                       -800.000     120.0100      -99,059.85      -99,059.85      3,051.85    0.00    -96,008.00
       BRIGHTHOUSE
                BHF  US                                          -0.74  %
                      -2,900.000       35.5600     -108,673.46      -108,673.46       5,549.46    0.00   -103,124.00
       FINANCIAL    INC
       BROWN-FORMAN      CORP-
                BF/B  US                                          -0.79  %
                      -2,200.000       50.0000     -112,802.64      -112,802.64       2,802.64    0.00   -110,000.00
       CLASS   B
       BUNGE   LTD       BG US                                           -0.78  %
                      -2,100.000       52.1750     -107,089.81      -107,089.81      -2,477.69     0.00   -109,567.50
       BWX  TECHNOLOGIES      INC  BWXT  US                                          -0.77  %
                      -2,300.000       46.5300     -110,034.31      -110,034.31       3,015.31    0.00   -107,019.00
       CANTEL   MEDICAL   CORP   CMD  US                                          -0.78  %
                      -1,600.000       68.4950     -108,676.17      -108,676.17       -915.83    0.00   -109,592.00
       CARNIVAL    CORP      CCL  US                                          -0.77  %
                      -2,100.000       51.1900     -108,231.37      -108,231.37       732.37   0.00   -107,499.00
       CATALENT    INC      CTLT  US                                          -0.78  %
                      -2,400.000       45.5500     -108,819.63      -108,819.63       -500.37    0.00   -109,320.00
       CHOICE   HOTELS   INTL
                CHH  US                                          -0.77  %
                      -1,300.000       82.4000     -107,772.84      -107,772.84       652.84   0.00   -107,120.00
       INC
       COGNEX   CORP      CGNX  US                                          -0.64  %
                      -2,200.000       40.8650     -92,616.83      -92,616.83      2,713.83    0.00    -89,903.00
       COHERENT    INC      COHR  US                                          -0.75  %
                       -950.000     110.7500     -107,971.65      -107,971.65       2,759.15    0.00   -105,212.50
       CONAGRA   BRANDS   INC   CAG  US                                          -0.77  %
                      -4,000.000       26.7600     -112,073.82      -112,073.82       5,033.82    0.00   -107,040.00
       CORPORATE    OFFICE
                OFC  US                                          -0.80  %
                      -4,000.000       27.9400     -111,759.28      -111,759.28        -0.72   0.00   -111,760.00
       PROPERTIES
       DOMINION    ENERGY   INC   D US                                           -0.78  %
                      -1,450.000       75.1300     -110,487.67      -110,487.67       1,549.17    0.00   -108,938.50
       DOMINO'S    PIZZA   INC   DPZ  US                                          -0.80  %
                       -400.000     278.6500     -112,004.01      -112,004.01       544.01   0.00   -111,460.00
       DUKE  ENERGY   CORP    DUK  US                                          -0.79  %
                      -1,300.000       85.3800     -113,022.75      -113,022.75       2,028.75    0.00   -110,994.00
       ELEMENT   SOLUTIONS
                ESI  US                                          -0.77  %
                      -11,300.000       9.5100     -109,307.98      -109,307.98       1,844.98    0.00   -107,463.00
       INC
       ENERGIZER    HOLDINGS
                ENR  US                                          -0.76  %
                      -2,600.000       41.0200     -114,412.56      -114,412.56       7,760.56    0.00   -106,652.00
       INC
       EQUIFAX   INC      EFX  US                                          -0.78  %
                       -900.000     120.4500     -110,816.46      -110,816.46       2,411.46    0.00   -108,405.00
       FIREEYE   INC      FEYE  US                                          -0.77  %
                      -7,400.000       14.4900     -106,689.18      -106,689.18       -536.82    0.00   -107,226.00
       FIRST   SOLAR   INC    FSLR  US                                          -0.78  %
                      -1,900.000       57.2501     -110,608.87      -110,608.87       1,833.68    0.00   -108,775.19
       FLOOR   & DECOR
                FND  US                                          -0.76  %
                      -3,000.000       35.5600     -109,862.44      -109,862.44       3,182.44    0.00   -106,680.00
       HOLDINGS    INC-A
       GCI  LIBERTY   INC  -
                GLIBA
                                                            -0.77  %
                      -1,850.000       58.1600     -110,099.77      -110,099.77       2,503.77    0.00   -107,596.00
       CLASS   A
                US
       GENERAL   ELECTRIC    CO  GE US                                           -0.79  %
                      -11,700.000       9.3850     -109,653.23      -109,653.23       -151.27    0.00   -109,804.50
       GRAPHIC   PACKAGING
                GPK  US                                          -0.79  %
                      -8,500.000       12.9700     -108,611.36      -108,611.36      -1,633.64     0.00   -110,245.00
       HOLDING   CO
       GRUBHUB   INC      GRUB  US                                          -0.79  %
                      -1,700.000       64.7150     -109,031.18      -109,031.18       -984.32    0.00   -110,015.50
       HAIN  CELESTIAL    GROUP
                HAIN  US                                          -0.77  %
                      -5,300.000       20.1850     -112,252.62      -112,252.62       5,272.12    0.00   -106,980.50
       INC
       HALLIBURTON     CO    HAL  US                                          -0.62  %
                      -4,100.000       21.2400     -93,721.21      -93,721.21      6,637.21    0.00    -87,084.00
       HORMEL   FOODS   CORP    HRL  US                                          -0.79  %
                      -2,800.000       39.3800     -110,064.04      -110,064.04       -199.96    0.00   -110,264.00
       HUNT  (JB)  TRANSPRT
                JBHT  US                                          -0.79  %
                      -1,300.000       85.3300     -111,723.56      -111,723.56       794.56   0.00   -110,929.00
       SVCS  INC
       ICU  MEDICAL   INC    ICUI  US                                          -0.77  %
                       -500.000     214.1400     -112,922.62      -112,922.62       5,852.62    0.00   -107,070.00
       INSULET   CORP      PODD  US                                          -0.79  %
                      -1,000.000      110.2600     -109,230.47      -109,230.47      -1,029.53     0.00   -110,260.00
       INTERNATIONAL      GAME
                IGT  US                                          -0.79  %
                      -8,500.000       12.9950     -109,404.48      -109,404.48      -1,053.02     0.00   -110,457.50
       TECHNOLOG
       INTL  FLAVORS   &
                IFF  US     -800.000     135.6800     -107,925.12      -107,925.12       -618.88    0.00   -108,544.00      -0.78  %
       FRAGRANCES
       IPG  PHOTONICS    CORP   IPGP  US                                          -0.72  %
                       -800.000     125.4500     -103,922.15      -103,922.15       3,562.15    0.00   -100,360.00
       KELLOGG   CO      K US                                           -0.79  %
                      -2,100.000       52.6288     -113,576.40      -113,576.40       3,055.92    0.00   -110,520.48
       KIRBY   CORP       KEX  US                                          -0.78  %
                      -1,400.000       77.7500     -113,316.81      -113,316.81       4,466.81    0.00   -108,850.00
       KRAFT   HEINZ   CO/THE    KHC  US                                          -0.75  %
                      -3,800.000       27.4500     -110,381.72      -110,381.72       6,071.72    0.00   -104,310.00
       LAMB  WESTON   HOLDINGS
                LW US                                           -0.77  %
                      -1,800.000       59.6650     -109,180.95      -109,180.95       1,783.95    0.00   -107,397.00
       INC
       LIBERTY   MEDIA   CORP-   FWONK
                                                            -0.77  %
                      -2,900.000       36.9600     -109,464.75      -109,464.75       2,280.75    0.00   -107,184.00
       LIBERTY-C         US
       LIONS   GATE       LGF/A
                                                            -0.59  %
                      -5,600.000       14.7700     -81,058.09      -81,058.09      -1,653.91     0.00    -82,712.00
       ENTERTAINMENT-A         US
       LKQ  CORP        LKQ  US                                          -0.77  %
                      -4,200.000       25.6600     -110,176.79      -110,176.79       2,404.79    0.00   -107,772.00
       LOCKHEED    MARTIN   CORP   LMT  US                                          -0.73  %
                       -300.000     339.1350     -101,685.12      -101,685.12       -55.38   0.00   -101,740.50
       MARKEL   CORP      MKL  US                                          -0.72  %
                       -95.000    1,053.6700      -100,432.67      -100,432.67       334.02   0.00   -100,098.65
       MATTEL   INC      MAT  US                                          -0.73  %
                      -10,300.000       9.9550     -111,514.93      -111,514.93       8,978.43    0.00   -102,536.50
       MICROCHIP    TECHNOLOGY
                MCHP  US                                          -0.66  %
                      -1,150.000       80.2100     -91,390.28      -91,390.28       -851.22    0.00    -92,241.50
       INC
       MOHAWK   INDUSTRIES
                MHK  US                                          -0.77  %
                       -800.000     135.4500     -113,022.56      -113,022.56       4,662.56    0.00   -108,360.00
       INC
       NETFLIX   INC      NFLX  US                                          -0.49  %
                       -200.000     344.6300      -70,768.39      -70,768.39      1,842.39    0.00    -68,926.00
       NISOURCE    INC      NI US                                           -0.80  %
                      -4,000.000       27.8300     -111,478.04      -111,478.04       158.04   0.00   -111,320.00
       NU SKIN  ENTERPRISES
                NUS  US                                          -0.66  %
                      -2,000.000       46.0400     -97,156.63      -97,156.63      5,076.63    0.00    -92,080.00
       INC  - A
                                 15/98


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                                               訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
       NUTANIX   INC  - A   NTNX  US                                          -0.62  %
                      -3,200.000       27.1850     -105,018.58      -105,018.58      18,026.58     0.00    -86,992.00
       ONEOK   INC       OKE  US                                          -0.46  %
                      -1,000.000       63.9000     -64,446.15      -64,446.15       546.15   0.00    -63,900.00
       PENUMBRA    INC      PEN  US                                          -0.72  %
                       -700.000     142.9600      -96,213.06      -96,213.06      -3,858.94     0.00   -100,072.00
       PTC  INC        PTC  US                                          -0.78  %
                      -1,300.000       84.0900     -111,847.14      -111,847.14       2,530.14    0.00   -109,317.00
       PURE  STORAGE   INC  -
                PSTG  US                                          -0.78  %
                      -6,900.000       15.8000     -109,807.08      -109,807.08       787.08   0.00   -109,020.00
       CLASS   A
       REALPAGE    INC      RP US                                           -0.79  %
                      -1,900.000       58.4450     -111,686.49      -111,686.49       640.99   0.00   -111,045.50
       SAREPTA   THERAPEUTICS
                SRPT  US                                          -0.74  %
                       -900.000     115.2500     -109,206.50      -109,206.50       5,481.50    0.00   -103,725.00
       INC
       SEMPRA   ENERGY      SRE  US                                          -0.76  %
                       -800.000     131.9900     -106,288.61      -106,288.61       696.61   0.00   -105,592.00
       SIRIUS   XM HOLDINGS
                SIRI  US                                          -0.66  %
                      -17,500.000       5.2950     -94,049.10      -94,049.10      1,386.60    0.00    -92,662.50
       INC
       SIX  FLAGS
                SIX  US                                          -0.78  %
                      -2,200.000       49.6500     -113,053.31      -113,053.31       3,823.31    0.00   -109,230.00
       ENTERTAINMENT      CORP
       SPECTRUM    BRANDS
                SPB  US                                          -0.74  %
                      -1,950.000       52.7200     -114,529.20      -114,529.20      11,725.20     0.00   -102,804.00
       HOLDINGS    INC
       SQUARE   INC  - A    SQ US                                           -0.76  %
                      -1,700.000       62.2100     -111,213.96      -111,213.96       5,456.96    0.00   -105,757.00
       STERICYCLE     INC     SRCL  US                                          -0.79  %
                      -2,400.000       45.9100     -110,587.12      -110,587.12       403.12   0.00   -110,184.00
       TARGA   RESOURCES    CORP   TRGP  US                                          -0.66  %
                      -2,400.000       38.6050     -94,980.22      -94,980.22      2,328.22    0.00    -92,652.00
       TESLA   INC       TSLA  US                                          -0.53  %
                       -400.000     185.4000      -75,857.23      -75,857.23      1,697.23    0.00    -74,160.00
       TIFFANY   & CO     TIF  US                                          -0.76  %
                      -1,200.000       88.2400     -109,882.41      -109,882.41       3,994.41    0.00   -105,888.00
       TRANSOCEAN     LTD     RIG  US                                          -0.61  %
                      -13,900.000       6.1850     -93,003.77      -93,003.77      7,032.27    0.00    -85,971.50
                TRU  US                                          -0.80  %
       TRANSUNION               -1,700.000       65.4500     -112,253.96      -112,253.96       988.96   0.00   -111,265.00
       TRIMBLE   INC      TRMB  US                                          -0.77  %
                      -2,700.000       39.8100     -109,147.18      -109,147.18       1,660.18    0.00   -107,487.00
       TRINITY   INDUSTRIES
                TRN  US                                          -0.76  %
                      -5,500.000       19.2900     -110,594.52      -110,594.52       4,499.52    0.00   -106,095.00
       INC
       VAIL  RESORTS   INC    MTN  US                                          -0.77  %
                       -500.000     214.5700     -108,511.61      -108,511.61       1,226.61    0.00   -107,285.00
       WATSCO   INC      WSO  US                                          -0.79  %
                       -700.000     156.8450     -109,311.47      -109,311.47       -480.03    0.00   -109,791.50
       WELBILT   INC      WBT  US                                          -0.76  %
                      -6,900.000       15.4450     -108,388.76      -108,388.76       1,818.26    0.00   -106,570.50
       WEYERHAEUSER      CO    WY US                                           -0.79  %
                      -4,800.000       22.9200     -108,974.09      -108,974.09      -1,041.91     0.00   -110,016.00
       WR GRACE   & CO     GRA  US                                          -0.81  %
                      -1,600.000       70.4450     -113,031.46      -113,031.46       319.46   0.00   -112,712.00
       WYNN  RESORTS   LTD    WYNN  US                                          -0.46  %
                       -600.000     107.9800      -68,562.32      -68,562.32      3,774.32    0.00    -64,788.00
       ZILLOW   GROUP   INC  - C Z US                                           -0.80  %
                      -2,600.000       43.1900     -109,767.64      -109,767.64      -2,526.36     0.00   -112,294.00
                                                            100.00
     未収金                                  13,127,214.67       53,214.05     0.00   13,180,428.72
                                                              %
                                                            20.40   %
      受益証券発行未収金                                  2,688,723.43         0.00   0.00   2,688,723.43
                                                            20.40   %
      現金および現金等価物                                  2,688,723.43         0.00   0.00   2,688,723.43
                                                            20.40   %
      米ドル                                 2,688,723.43         0.00   0.00   2,688,723.43
                                                            20.40  %
       米ドル         USD     2,688,723.430        1.0000    2,688,723.43      2,688,723.43         0.00   0.00   2,688,723.43
                                                            0.04  %
      未収分配金                                    4,773.00       0.00   0.00     4,773.00
                                                            0.04  %
      現金および現金等価物                                   4,773.00       0.00   0.00     4,773.00
                                                            0.04  %
      米ドル                                   4,773.00       0.00   0.00     4,773.00
                                                            0.04  %
       米ドル         USD      4,773.000       1.0000      4,773.00      4,773.00       0.00   0.00     4,773.00
                                                            0.14  %
      設立費用                                   18,016.95       0.00   0.00    18,016.95
                                                            0.14  %
      現金および現金等価物                                   18,016.95       0.00   0.00    18,016.95
                                                            0.14  %
      米ドル                                   18,016.95       0.00   0.00    18,016.95
                                                            0.14  %
       米ドル         USD      18,016.950       1.0000     18,016.95      18,016.95       0.00   0.00    18,016.95
                                                            0.03  %
      FATCA  関連前払費用                                  3,461.64       0.00   0.00     3,461.64
                                                            0.03  %
      現金および現金等価物                                   3,461.64       0.00   0.00     3,461.64
                                                            0.03  %
      米ドル                                   3,461.64       0.00   0.00     3,461.64
                                                            0.03  %
       米ドル         USD      3,461.640       1.0000      3,461.64      3,461.64       0.00   0.00     3,461.64
                                                            49.03   %
      為替予約取引未収金                                  6,408,773.27       53,214.05     0.00   6,461,987.32
                                                            49.03   %
      為替予約取引                                  6,408,773.27       53,214.05     0.00   6,461,987.32
                                                            49.03   %
      日本円                                 6,408,773.27       53,214.05     0.00   6,461,987.32
                                                            49.03  %
       日本円(先渡し)         JPY.FWD    699,964,295.000         1.0000   699,964,295.00       6,408,773.27       53,214.05     0.00   6,461,987.32
      前払マネーロンダリング
                                                            0.04  %
                                         4,945.20       0.00   0.00     4,945.20
      報告責任者報酬
                                                            0.04  %
      現金および現金等価物                                   4,945.20       0.00   0.00     4,945.20
                                                            0.04  %
      米ドル                                   4,945.20       0.00   0.00     4,945.20
                                                            0.04  %
       米ドル         USD      4,945.200       1.0000      4,945.20      4,945.20       0.00   0.00     4,945.20
                                                            0.04  %
      前払設立手数料                                    4,963.48       0.00   0.00     4,963.48
                                                            0.04  %
      現金および現金等価物                                   4,963.48       0.00   0.00     4,963.48
                                                            0.04  %
      米ドル                                   4,963.48       0.00   0.00     4,963.48
                                                            0.04  %
       米ドル         USD      4,963.480       1.0000      4,963.48      4,963.48       0.00   0.00     4,963.48
                                                            8.44  %
      未収金                                  1,112,983.08         0.00   0.00   1,112,983.08
                                                            8.44  %
      現金および現金等価物                                  1,112,983.08         0.00   0.00   1,112,983.08
                                                            8.44  %
      米ドル                                 1,112,983.08         0.00   0.00   1,112,983.08
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                                                            8.44  %
       米ドル         USD     1,112,983.080        1.0000    1,112,983.08      1,112,983.08         0.00   0.00   1,112,983.08
                                                            21.87   %
      スポット為替取引未収金                                  2,882,006.52         0.00   0.00   2,882,006.52
                                                            21.87   %
      現金および現金等価物                                  2,882,006.52         0.00   0.00   2,882,006.52
                                                            21.87   %
      米ドル                                 2,882,006.52         0.00   0.00   2,882,006.52
                                                            21.87  %
       米ドル         USD     2,882,006.520        1.0000    2,882,006.52      2,882,006.52         0.00   0.00   2,882,006.52
                                                            -0.01   %
      未払源泉徴収税                                   -1,431.90       0.00   0.00    -1,431.90
                                                            -0.01   %
      現金および現金等価物                                   -1,431.90       0.00   0.00    -1,431.90
                                                            -0.01   %
      米ドル                                   -1,431.90       0.00   0.00    -1,431.90
                                                            -0.01  %
       米ドル         USD      -1,431.900       1.0000     -1,431.90      -1,431.90       0.00   0.00    -1,431.90
                                                            100.00
                                            -              -
     未払金                                         -20,271.14     0.00
                                       11,633,696.84              11,653,967.98
                                                              %
      未払管理事務代行会社報
                                                            0.00  %
                                          -193.54       0.00   0.00     -193.54
      酬
                                                            0.00  %
      現金および現金等価物                                    -193.54       0.00   0.00     -193.54
                                                            0.00  %
      米ドル                                   -193.54       0.00   0.00     -193.54
                                                            0.00  %
       米ドル         USD       -193.540      1.0000      -193.54      -193.54       0.00   0.00     -193.54
                                                            0.00  %
      未払代行協会員報酬                                     -66.86      0.00   0.00      -66.86
                                                            0.00  %
      現金および現金等価物                                    -66.86      0.00   0.00      -66.86
                                                            0.00  %
      米ドル                                    -66.86      0.00   0.00      -66.86
                                                            0.00  %
       米ドル         USD       -66.860      1.0000       -66.86      -66.86      0.00   0.00      -66.86
                                                            0.01  %
      未払監査報酬                                   -1,019.67       0.00   0.00    -1,019.67
                                                            0.01  %
      現金および現金等価物                                   -1,019.67       0.00   0.00    -1,019.67
                                                            0.01  %
      日本円                                   -1,019.67       0.00   0.00    -1,019.67
                                                            0.01  %
       日本円         JPY     -111,112.000        1.0000     -111,112.00       -1,019.67       0.00   0.00    -1,019.67
                                                            0.00  %
      未払保管会社報酬                                    -193.54       0.00   0.00     -193.54
                                                            0.00  %
      現金および現金等価物                                    -193.54       0.00   0.00     -193.54
                                                            0.00  %
      米ドル                                    -193.54       0.00   0.00     -193.54
                                                            0.00  %
       米ドル         USD       -193.540      1.0000      -193.54      -193.54       0.00   0.00     -193.54
                                                            0.00  %
      未払販売報酬                                    -571.34       0.00   0.00     -571.34
                                                            0.00  %
      現金および現金等価物                                    -571.34       0.00   0.00     -571.34
                                                            0.00  %
      米ドル                                   -571.34       0.00   0.00     -571.34
                                                            0.00  %
       米ドル         USD       -571.340      1.0000      -571.34      -571.34       0.00   0.00     -571.34
                                                            0.06  %
      未払分配金                                   -6,825.00       0.00   0.00    -6,825.00
                                                            0.06  %
      現金および現金等価物                                   -6,825.00       0.00   0.00    -6,825.00
                                                            0.06  %
      米ドル                                   -6,825.00       0.00   0.00    -6,825.00
                                                            0.06  %
       米ドル         USD      -6,825.000       1.0000     -6,825.00      -6,825.00       0.00   0.00    -6,825.00
                                                            0.03  %
      FATCAF   関連未払費用                                 -3,500.00       0.00   0.00    -3,500.00
                                                            0.03  %
      現金および現金等価物                                   -3,500.00       0.00   0.00    -3,500.00
                                                            0.03  %
      米ドル                                   -3,500.00       0.00   0.00    -3,500.00
                                                            0.03  %
       米ドル         USD      -3,500.000       1.0000     -3,500.00      -3,500.00       0.00   0.00    -3,500.00
                                                            0.00  %
      未払財務書類作成費用                                     -79.36      0.00   0.00      -79.36
                                                            0.00  %
      現金および現金等価物                                    -79.36      0.00   0.00      -79.36
                                                            0.00  %
      米ドル                                    -79.36      0.00   0.00      -79.36
                                                            0.00  %
       米ドル         USD       -79.360      1.0000       -79.36      -79.36      0.00   0.00      -79.36
                                                            54.99   %
      為替予約取引未払金                                  -6,408,773.27         0.00   0.00   -6,408,773.27
                                                            54.99   %
      為替予約取引                                 -6,408,773.27         0.00   0.00   -6,408,773.27
                                                            54.99   %
      米ドル                                 -6,408,773.27         0.00   0.00   -6,408,773.27
                                                            54.99  %
       米ドル(先渡し)         USD.FWD    -6,408,773.270         1.0000    -6,408,773.27      -6,408,773.27         0.00   0.00   -6,408,773.27
                                                            0.16  %
      未払弁護士報酬                                   -18,083.00        0.00   0.00    -18,083.00
                                                            0.16  %
      現金および現金等価物                                   -18,083.00        0.00   0.00    -18,083.00
                                                            0.16  %
      米ドル                                  -18,083.00        0.00   0.00    -18,083.00
                                                            0.16  %
       米ドル         USD     -18,083.000       1.0000     -18,083.00      -18,083.00        0.00   0.00    -18,083.00
      未払マネーロンダリング
                                                            0.04  %
                                         -5,000.00       0.00   0.00    -5,000.00
      報告責任者報酬
                                                            0.04  %
      現金および現金等価物                                   -5,000.00       0.00   0.00    -5,000.00
                                                            0.04  %
      米ドル                                   -5,000.00       0.00   0.00    -5,000.00
                                                            0.04  %
       米ドル         USD      -5,000.000       1.0000     -5,000.00      -5,000.00       0.00   0.00    -5,000.00
                                                            0.00  %
      未払管理会社報酬                                     -66.86      0.00   0.00      -66.86
                                                            0.00  %
      現金および現金等価物                                    -66.86      0.00   0.00      -66.86
                                                            0.00  %
      米ドル                                    -66.86      0.00   0.00      -66.86
                                                            0.00  %
       米ドル         USD       -66.860      1.0000       -66.86      -66.86      0.00   0.00      -66.86
                                                            0.00  %
      未払投資運用会社報酬                                    -295.56       0.00   0.00     -295.56
                                                            0.00  %
      現金および現金等価物                                    -295.56       0.00   0.00     -295.56
                                                            0.00  %
      日本円                                   -295.56       0.00   0.00     -295.56
                                                            0.00  %
       日本円         JPY     -32,192.000       1.0000     -32,192.00        -295.56       0.00   0.00     -295.56
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                                     ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.(E15174)
                                               訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
                                                            19.74   %
      未払金                                  -2,300,808.29         -4.63   0.00   -2,300,812.92
                                                            19.74   %
      現金および現金等価物                                 -2,300,808.29         -4.63   0.00   -2,300,812.92
                                                            0.00  %
      日本円                                     0.00     -4.63   0.00      -4.63
                                                            0.00  %
       日本円         JPY        0.000       NA      0.00      0.00     -4.63   0.00      -4.63
                                                            19.74   %
      米ドル                                 -2,300,808.29         0.00   0.00   -2,300,808.29
                                                            19.74  %
       米ドル         USD    -2,300,808.290         1.0000    -2,300,808.29      -2,300,808.29         0.00   0.00   -2,300,808.29
                                                            0.04  %
      未払設立手数料                                   -5,000.00       0.00   0.00    -5,000.00
                                                            0.04  %
      現金および現金等価物                                   -5,000.00       0.00   0.00    -5,000.00
                                                            0.04  %
      米ドル                                   -5,000.00       0.00   0.00    -5,000.00
                                                            0.04  %
       米ドル         USD      -5,000.000       1.0000     -5,000.00      -5,000.00       0.00   0.00    -5,000.00
                                                            24.90   %
      スポット為替取引未払金                                  -2,882,006.52       -20,266.51     0.00   -2,902,273.03
                                                            24.90   %
      現金および現金等価物                                 -2,882,006.52       -20,266.51     0.00   -2,902,273.03
                                                            24.90   %
      日本円                                 -2,882,006.52       -20,266.51     0.00   -2,902,273.03
                          -            -
                                                            24.90  %
       日本円         JPY             1.0000          -2,882,006.52       -20,266.51     0.00   -2,902,273.03
                    315,114,295.000            315,114,295.00
                                                            0.01  %
      副投資運用会社報酬                                   -1,002.86       0.00   0.00    -1,002.86
                                                            0.01  %
      現金および現金等価物                                   -1,002.86       0.00   0.00    -1,002.86
                                                            0.01  %
      米ドル                                   -1,002.86       0.00   0.00    -1,002.86
                                                            0.01  %
       米ドル         USD      -1,002.860       1.0000     -1,002.86      -1,002.86       0.00   0.00    -1,002.86
                                                            0.00  %
      未払税金費用                                    -101.59       0.00   0.00     -101.59
                                                            0.00  %
      現金および現金等価物                                    -101.59       0.00   0.00     -101.59
                                                            0.00  %
      米ドル                                   -101.59       0.00   0.00     -101.59
                                                            0.00  %
       米ドル         USD       -101.590      1.0000      -101.59      -101.59       0.00   0.00     -101.59
                                                            0.00  %
      未払受託報酬                                    -109.58       0.00   0.00     -109.58
                                                            0.00  %
      現金および現金等価物                                    -109.58       0.00   0.00     -109.58
                                                            0.00  %
      米ドル                                   -109.58       0.00   0.00     -109.58
                                                            0.00  %
       米ドル         USD       -109.580      1.0000      -109.58      -109.58       0.00   0.00     -109.58
                                                            100.00
     報告額合計                                  15,696,430.90      -186,892.65      0.00   15,509,538.25
                                                              %
     (注)投資ポジション評価明細表の現金および投資有価証券における投資比率は、現金および投資有価証券(ロング/ショート)の合計額に対する割合

       を表す。また、未収金および未払金の各勘定科目における投資比率は、それぞれ未収金の合計および未払金の合計に対する割合を表す。
    次へ
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                                     ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.(E15174)
                                               訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
     4 管理会社の概況

      (1)資本金の額(            2019   年5月末日現在)
         払込済資本金の額              187,117,965.90         米ドル(約       205  億円)
         発行済株式総数               5,051,655      株
         管理会社が発行する株式総数の上限については制限がない。
      (2)事業の内容及び営業の状況

        管理会社は、投資信託の事務管理、国際的な保管業務、信託会計の事務管理およびこれらに
        関する一般的な銀行業務ならびに外国為替業務に従事する。
        管理会社は、信託証書に基づき、期間の限定なく任命されているが、受託会社は、以下の場
        合、かかる任命を解除することができる。(a)管理会社が清算される場合、(b)管理会
        社の事業に関して財産保全管理人が任命された場合、(c)受託会社が、管理会社の変更が
        受益者の利益にとって望ましいとの見解を有し、受益者に対してその旨を書面で表明した
        場合、(d)決議が総会において投票を行った受益者の4分の3以上の多数により承認さ
        れた場合、または(e)発行済受益証券の価値の4分の3を保有する受益者が管理会社の
        解任を書面で受託会社に要求した場合。管理会社がファンドの管理者でなくなった場合、受
        託会社は、ファンドの管理者になる資格を有する他の者を任命しなければならない。
        信託証書の規定に基づき、管理会社は、信託証書に基づく義務の履行に関する故意の不適切
        な行為もしくは重過失、詐欺、または信託証書に基づく管理会社の義務の重要な違反もしく
        はかかる義務の不注意な無視の場合を除き、ファンド、受益者または受託会社に対していか
        なる責任も負わない。
        信託証書に基づき、受託会社は、ファンドのために、かつファンドの資産からのみ、管理会社
        ならびに管理会社の関係会社、代理人および受任者ならびに管理会社およびこれらの者の
        役員、取締役、株主および支配者に対して、(ⅰ)ファンドの運営もしくはファンドの受益
        証券の募集もしくは(ⅱ)管理会社の行為に関係し、もしくはこれらから生じ、もしくはこ
        れらに基づき、または信託証書に基づきファンドのために行われた事業もしくは業務に別
        途に関連して、管理会社が現実に一時的に負担したあらゆる損失、責任、損害、費用または経
        費(弁護士費用および会計士費用を含むが、これらに限定されない。)、判決および和解に
        おいて支払われる金額(ただし、受託会社が、ファンドを代表して、かかる和解を承認して
        いることを条件とする。)を補償するものとし、上記の者を上記のあらゆる損失、責任、損
        害、費用または経費から免責するものとする。ただし、かかる行為が信託証書に基づく義務
        の履行に関する故意の不適切な行為もしくは重過失または詐欺を構成する場合はこの限り
        でない。
        管理会社は、        2019   年4月末日現在、以下の投資信託の管理を行っている。
      国別(設立                                     純資産価額の合計(通貨
                   種類別(基本的性格)                    本数
        国)                                         別)
               アンブレラ・ファンドのサブ・
                                       43
                                            4,520,773,810.06          米ドル
     ケイマン諸島
               ファンド
      (3)その他

        本書提出前6か月以内において、訴訟事件その他管理会社に重要な影響を与えた事実、また
        は与えると予想される事実はない。
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                                                           EDINET提出書類
                                     ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.(E15174)
                                               訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
     5 管理会社の経理の概況

       a.管理会社の最近2事業年度の日本文の財務書類は、ルクセンブルグにおける法令に準拠して作成さ

        れた原文の財務書類を翻訳したものである。これは「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府
        令」に基づき、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第131条第5項ただし書の規定
        の適用によるものである。
       b.管理会社の原文の財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第1条の3

        第7項に規定する外国監査法人等をいう。)であるデロイト・オーディット・ソシエテ・ア・レスポ
        ンサビリテ・リミテから監査証明に相当すると認められる証明を受けており、当該監査証明に相当す
        ると認められる証明に係る監査報告書に相当するもの(訳文を含む。)が当該財務書類に添付されて
        いる。
       c.管理会社の原文の財務書類は米ドルで表示されている。日本文の財務書類には、主要な金額につい

        て円貨換算が併記されている。日本円による金額は、2019年5月31日現在における株式会社三菱UF
        J銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=109.36円)で換算されている。なお、千円未満の金
        額は四捨五入されている。
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       (1)    資産及び負債の状況
                  ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.
                             貸借対照表

                           2018年12月31日現在
                            (単位:米ドル)
                               資産

                                  2018年                 2017年

                        注記
                            (米ドル)         (千円)        (米ドル)         (千円)

     現金、中央銀行および郵便局に
                      31.1,31.3      3,714,129,527         406,177,205       2,294,618,594         250,939,489
     おける残高
     金融機関に対するローンおよび

                   3,15,31.1,31.3        3,533,550,709         386,429,106       4,079,919,230         446,179,967
     貸付金
      a)  要求払い
                            2,311,150,709         252,747,442       3,137,919,230         343,162,847
      b)  その他のローンおよび
                            1,222,400,000         133,681,664        942,000,000        103,017,120
        貸付金
     顧客に対するローンおよび

                      31.1,31.3         372,880         40,778        265,472         29,032
     貸付金
     株式およびその他の変動利回り

                   4,15,31.1,31.3            2,834         310       14,984         1,639
     有価証券
     固定資産                     5    3,783,033         413,712       4,125,181         451,130

     その他の資産                            257         28        180         20

                             36,979,553         4,044,084        24,028,149         2,627,718

     前払金および未収収益                    6,15
     資産合計                     7  7,288,818,793         797,105,223       6,402,971,790         700,228,995

      添付の注記は当財務書類と不可分のものである。

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                  ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.
                           貸借対照表(続き)

                           2018年12月31日現在
                            (単位:米ドル)
                               負債

                                  2018年                 2017年

                        注記
                            (米ドル)         (千円)        (米ドル)         (千円)

     金融機関に対する未払金                  15,31.1     1,794,570,343         196,254,213       2,103,521,459         230,041,107
      a)  要求払い
                            1,565,940,343         171,251,236       2,103,521,459         230,041,107
      b)  合意済み満期日付
                             228,630,000         25,002,977             0        0
     顧客に対する未払金                 8,15,31.1      5,073,055,610         554,789,362       3,913,497,702         427,980,109

      a)  要求払い                    5,071,655,610         554,636,258       3,913,497,702         427,980,109

      b)  合意済み満期日付                      1,400,000         153,104           0        0

     その他の負債                     9    2,206,816         241,337       1,867,543         204,235

     未払金および繰延利益                   10,15     15,704,349         1,717,428        18,519,456         2,025,288

     引当金                         18,148,556         1,984,726        20,211,255         2,210,303

      a)  納税引当金
                          11    16,536,604         1,808,443        18,691,834         2,044,139
      b)  その他の引当金
                          12    1,611,952         176,283       1,519,421         166,164
     発行済資本                     13   187,117,966         20,463,221        187,117,966         20,463,221

     準備金                     14   158,191,749         17,299,850        124,372,931         13,601,424

     繰越損益                     14      3,259         356       4,686         512

                             39,820,145         4,354,731        33,858,792         3,702,797

     当期利益
                            7,288,818,793         797,105,223       6,402,971,790         700,228,995

     負債合計                     16
      添付の注記は当財務書類と不可分のものである。

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                  ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.
                         オフ・バランス・シート項目

                           2018年12月31日現在
                            (単位:米ドル)
                                  2018年                 2017年

                        注記
                            (米ドル)         (千円)        (米ドル)         (千円)

     偶発債務                  17,31.1        541,339         59,201        578,509         63,266
      内訳:

      保証金および担保証券として

                               541,339         59,201        578,509         63,266
      差入れた資産
     信託運用                     20  92,427,954,484        10,107,921,102        81,804,130,253         8,946,099,684

      添付の注記は当財務書類と不可分のものである。

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       (2)損益      の状況
                  ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.
                             損益計算書

                        2018年12月31日に終了した年度
                            (単位:米ドル)
                                  2018年                2017年

                         注記
                             (米ドル)         (千円)        (米ドル)         (千円)

     未収利息および類似収益                         81,824,073         8,948,281        54,056,442         5,911,612
      内訳:
       - 預金について受領された負の
                              5,448,991         595,902       2,221,669         242,962
         利息
       - 為替スワップからの金利差益                       31,789,988         3,476,553        27,650,438         3,023,852
     未払利息および類似費用                         (40,218,579)         (4,398,304)        (16,495,414)         (1,803,938)

      内訳:
       - ローンおよび貸付金について
                             (12,070,732)         (1,320,055)        (9,439,648)        (1,032,320)
         支払われた負の利息
       - 為替スワップからの金利差損                        (392,542)         (42,928)        (254,716)         (27,856)
     有価証券からの収益                             92        10      750,200         82,042

      株式およびその他の変動利回り
                                  92        10      750,200         82,042
      有価証券からの収益
     未収手数料                      21   115,660,720         12,648,656        106,256,230         11,620,181

     未払手数料                        (56,930,365)         (6,225,905)        (52,040,385)         (5,691,137)

     金融業務の純利益                          4,336,416         474,230       6,388,924         698,693

     その他の事業収益                      22    4,322,262         472,683       2,484,563         271,712

     一般管理費用                         (51,755,210)         (5,659,950)        (51,064,124)         (5,584,373)

      a)  スタッフ費用
                         24,25     (20,839,657)         (2,279,025)        (20,806,005)         (2,275,345)
        内訳:
        - 賃金およびサラリー                      (16,818,051)         (1,839,222)        (16,838,247)         (1,841,431)
        - 社会保障費                      (2,632,035)         (287,839)       (2,420,642)         (264,721)
          内訳:
          - 年金に関する社会保障費                    (1,596,915)         (174,639)       (1,541,426)         (168,570)
      b)  その他の一般管理費用
                         26,30     (30,915,553)         (3,380,925)        (30,258,119)         (3,309,028)
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     有形および無形資産に関する価値調整                         (1,767,494)          (193,293)       (2,589,398)         (283,177)
     その他の事業費用                      23     (605,778)         (66,248)        (507,993)         (55,554)
                             (13,169,369)         (1,440,202)        (11,831,429)         (1,293,885)
     経常収益にかかる税金                   11,27.1
     税引後経常収益
                              41,696,768         4,559,959        35,407,616         3,872,177
     前勘定科目に表示されていないその他の
                              (1,876,623)          (205,227)       (1,548,824)         (169,379)
                         27.2
     税金
                              39,820,145         4,354,731        33,858,792         3,702,797

     当期利益
      添付の注記は当財務書類と不可分のものである。

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                  ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.
                          財務諸表に対する注記
                           2018年12月31日現在
     注1 一般事項

      1.1. 会社概況
         ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.(以下「当行」という。)は、ルクセンブル
        グにおいて1974年4月11日に株式会社として設立された。
         1996年4月1日に、親会社の株式会社東京銀行が株式会社三菱銀行と合併して株式会社東京三菱銀
        行が設立され、バンク・オブ・トウキョウ(ルクセンブルグ)エス・エイは、バンク・オブ・トウ
        キョウ・ミツビシ(ルクセンブルグ)エス・エイに名称を変更した。
         2005年10月1日に、間接株主の株式会社三菱東京フィナンシャル・グループ(以下「MTFG」と
        いう。)は、株式会社UFJホールディングス(以下「UFJ」という。)と合併し、新規金融グ
        ループの株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ(以下「MUFG」という。)となった。
         2006年1月1日に、親銀行の株式会社東京三菱銀行は、株式会社UFJ銀行と合併し、株式会社三
        菱東京UFJ銀行となり、バンク・オブ・トウキョウ・ミツビシ(ルクセンブルグ)エス・エイは、
        バンク・オブ・トウキョウ・ミツビシUFJ(ルクセンブルグ)エス・エイに名称を変更した。
         2007年4月2日に、当行は、共に持株会社である三菱UFJフィナンシャル・グループ(MUF
        G)の子会社である三菱UFJ信託銀行株式会社が70%および株式会社三菱東京UFJ銀行が30%を
        共同で出資する子会社に変更された。その結果、バンク・オブ・トウキョウ・ミツビシUFJ(ルク
        センブルグ)エス・エイは、ミツビシUFJグローバルカストディ・エス・エイ(以下「MUGC」
        という。)に名称を変更した。
         2008年4月28日に、ミツビシUFJグローバルカストディ・エス・エイは、新株49,080株を発行
        し、当行の資本金は1,817,968.52米ドル増加した。発行済株式資本総額は、現在37,117,968.52米ドル
        である。当行の主たる株主2社は、株式資本92.25%を保有しており、三菱UFJ信託銀行株式会社が
        63.72%および株式会社三菱東京UFJ銀行が28.53%を保有している。
         2014年8月7日に、ミツビシUFJグローバルカストディ・エス・エイは、アイルランド共和国、
        ダブリン2、ローワー・レッスン・ストリート12-13、オーモンド・ハウスを所在地とする外国支店を
        開設した。ミツビシUFJグローバルカストディ・エス・エイ、ダブリン支店は、1993年のUE規則
        に準拠して、金融機関に907648番で登録された。
         2016年5月1日付で、ミツビシUFJグローバルカストディ・エス・エイは、その名称をルクセンブ
        ルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.                        (以下「MIBL」という。)へ変更した。
         2017年5月31日付で、三菱UFJ信託銀行株式会社は、ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービ
        ス銀行S.A.の議決権付株式の100%を取得した。
         取締役会のメンバーは、三菱UFJ信託銀行株式会社のグループの専務取締役および社外取締役で
        ある。事業方針および評価基準は、ルクセンブルグの現行法規に定められている場合を除き、株式会
        社三菱UFJフィナンシャル・グループにおいて適用されているものに準拠して、取締役会によって
        決定および監督される。
      1.2. 事業の性質

         当行の事業目的は、当行自身およびルクセンブルグ大公国内外の第三者のための銀行業務または金
        融業務を行うこと、ならびに工業、商業、不動産といった上記の主目的に直接または間接的に関連す
        るその他のすべての業務を行うことにある。
         より具体的には、当行は投資運用サービスに活動を集中している。
         当行における取引の大部分は、株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループの企業との間で、直
        接または間接的に完結するものである。
                                 26/98


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      1.3. 財務書類
         当行は、資本の表示通貨である米ドルを基準にして財務書類を作成している。当行の会計年度は、
        暦年と一致している。
     注2 重要な会計方針の要約

        当行の財務書類は、ルクセンブルグ大公国における法律および規制ならびにルクセンブルグ大公国の
       銀行部門で一般に公正妥当と認められている会計基準に準拠して、取得原価主義で作成されている。
        これらを遵守するにあたって、以下の重要な会計基準が適用される。
      2.1. 貸借対照表における取引計上日

         貸借対照表における資産および負債は、かかる金額が確定した日、つまり権利移転日付で計上され
        る。
      2.2. 外貨

         当行は、すべての取引を契約締結日における一または複数の取引通貨で計上する、複数通貨会計シ
        ステムを採用している。
         資産および負債は、貸借対照表の日付のスポット為替レートで米ドルに換算される。再評価によっ
        て生じる実現および未実現損益は、当期の損益に計上されるが、取得為替レートで計上される外国為
        替予約契約(スワップおよびヘッジ外国為替予約契約)によって特にカバーされたものから生じる実
        現および未実現損益はこの限りではない。
         外貨建ての収益および費用は、日々、実勢為替レートで米ドルに換算される。
         期末現在、すべての未決済の先渡取引は、満期までの残存期間に対応した貸借対照表の日付におけ
        る実勢フォワード・レートで米ドルに換算される。
         スポット取引およびスワップ取引に連動する未決済の先渡取引から生じる損益は、貸借対照表の日
        付に見越し計上される。外国通貨スワップでカバーされたポジションにかかる未実現損益の場合、期
        末に中立化される。
      2.3. デリバティブ金融商品

         金利スワップ、フォワード・レート契約、金融先物およびオプションのような、デリバティブ金融
        商品から派生している当行のコミットメントは、取引日にオフ・バランス・シート項目として計上さ
        れる。
         必要があれば、期末日に、当行の各コミットメントの時価による再評価によって生じる未実現損失
        に対して引当金が設定される。2018年度に計上された先渡取引の未実現損失に対する引当金はない
        (2017年:なし)。
         金融商品が明らかに資産または負債をカバーかつ経済的統一している場合、または金融商品が逆取
        引でヘッジされているためにオープン・ポジションが存在しない場合においては、かかる引当金は設
        定されない。
      2.4. 貸倒れおよび回収不能債務に関する特定価値調整

         取締役会において、貸倒れおよび回収不能とみなされた債務に関して特定価値調整を行うのが当行
        の方針である。
         特定価値調整がある場合は、関連する資産から控除される。
      2.5. 証書、ローンおよび貸付金ならびにリース取引にかかる見込み損失に対する価値調整

         ローンおよび貸付金の見込み損失に対する価値調整がある場合は、関連する資産から控除される。
      2.6. リスク持高に対する一括引当金

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         当行は、ルクセンブルグの税法に準拠して、銀行監督諮問管理法に規定されているように、リスク
        持高に対する一括引当金を設定することができる。引当金の目的は、財務書類作成日にはまだ確認さ
        れていないが具体化すると考えられるリスクを考慮することにある。
         税務局長によって1997年12月16日に発行された指図書に従い、当行のリスク持高の税引前かつ
        1.25%を超えない当該引当金が設定されなければならない。
         当行は、2018年12月31日現在、当該引当金を計上しなかった(2017年:なし)。
      2.7. 譲渡可能有価証券

         譲渡可能有価証券は、当初、購入価格で計上される。当初の評価には平均原価法が使用される。注
        2.5の詳述に従って計算されたまたは価値が減少したことによって生じる価値調整は、勘定残高から控
        除される。
      2.8. 有形および無形資産

         有形および無形資産は、購入価格で評価される。耐用年数が限られている有形および無形固定資産
        の価値は、かかる資産の下記の耐用年数に渡って体系的に償却するために計算された価値調整分減少
        する。
         ・ハードウェア機器:4年
         ・ソフトウェア:4年および5年
         ・その他の無形資産:5年
         ・その他の有形資産:10年
      2.9. 関連会社株式

         貸借対照表の日付において、金融固定資産として保有される関連会社株式は、低価法で計上され
        る。
      2.10.    税金

         税金は、関連する勘定が属する会計年度において発生主義で計上される。
      2.11.    前払金および未収収益

         かかる資産項目は、次期会計年度に関連する、当期会計年度中に発生した支出を含む。
      2.12.    未払金および繰延利益

         かかる負債項目は、次期会計年度に関連する、当期会計年度中に発生した収益を含む。
      2.13.    引当金

         引当金は、その性質が明白に規定され、貸借対照表日付現在で発生する可能性が高いかまたは確実
        に発生するが、発生する金額または日付は不確定である損失または債務を補填することを目的として
        いる。
      2.14.    収益の認識

          当行の主な収入源は、利息および受取手数料で構成される。当行は、顧客に提供する幅広いサービ
        スから報酬および受取手数料を獲得する。
          収益は、一般に、サービスが提供される期間にわたって関連するサービスが履行または認識される
        時点で計上される。
     注3 金融機関に対するローンおよび貸付金

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        金融機関に対するローンおよび貸付金は、要求払いのものを除き、残存期間別に以下のとおりであ
       る。
                                             2018年           2017年
                                             米ドル           米ドル
        3か月以下                                  543,400,000           135,000,000
                                          679,000,000           807,000,000
        3か月超1年以下
                                         1,222,400,000            942,000,000
     注4 株式およびその他の変動利回り有価証券

        「株式およびその他の変動利回り有価証券」の項目に表示されている譲渡可能有価証券はすべて、
       2,834米ドル(2017年:14,984米ドル)の未上場有価証券で構成される。
     注5 固定資産の変動

        以下の変動は、当期中に当行の固定資産に対して生じたものである。
       固定資産:
                 期首現在                          期末現在       価値調整       期末現在
                         追加      売却     為替差額
                 価値総額                          価値総額        累計      価値純額
                         米ドル      米ドル      米ドル
                  米ドル                          米ドル       米ドル       米ドル
      1.有形資産            3,824,149        115,904      (660,418)      (183,596)      3,096,039       2,325,231       770,808
       a)ハードウェア          1,336,134        111,903      (644,414)       (64,147)      739,476       574,142      165,334
       b)その他付属品、
         家具、機器、        2,488,015         4,001     (16,004)      (119,449)      2,356,563       1,751,089       605,474
         車両
      2.無形資産           18,907,410       1,509,749       (419,631)      (814,339)     19,183,189       16,170,964       3,012,225
       a)ソフトウェア          16,961,971       1,509,749       (419,631)      (814,339)     17,237,750       14,225,525       3,012,225
       b)有価約因に
         基づいて取得        1,945,439           0      0      0  1,945,439       1,945,439          0
         したのれん
        価値ある対価として取得されたのれんは、他機関の顧客の一部の買収の価値を表す。

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     注6 前払金および未収収益
        当行の前払金および未収収益は以下のとおりである。
                                             2018年           2017年
                                             米ドル           米ドル
        米国内国歳入庁、米国税務当局に支払われた前払金                                        0      1,258,254
        未収利息                                   15,591,714            4,666,886
        管理会社手数料                                    921,843           283,041
        信託業務手数料                                   2,124,415           1,969,915
        全体保管手数料                                   9,573,008           8,936,086
        投資ファンド手数料                                   5,836,414           3,813,147
        前払一般経費                                    481,264           644,074
        前払法人税                                       765         134,936
        未収還付付加価値税(VAT)                                     62,649          690,238
        その他の未収収益                                    483,831           319,145
        その他の手数料                                    162,315           671,075
        その他の前払金                                    664,574           393,820
                                           1,076,761            247,532
        スワップに係る未収利息
                                           36,979,553           24,028,149
     注7 外貨建て資産

        2018年12月31日現在、米ドルに換算した、当行の外貨建て資産の総額は、5,393,986,107米ドル(2017
       年:4,008,887,622米ドル)である。
     注8 顧客未払金

        2018年12月31日現在、要求払いのものを除く残存期間が1か月未満の債務は、1,400,000米ドルであっ
       た。
     注9 その他の負債

        当行のその他の負債は以下のとおりである。
                                             2018年           2017年
                                             米ドル           米ドル
        優先債務                                    618,902           841,978
                                           1,587,914           1,025,565
        諸債務
                                           2,206,816           1,867,543
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     注10 未払金および繰延利益
        当行の未払金および繰延利益は以下のとおりである。
                                             2018年           2017年
                                             米ドル           米ドル
        未払手数料                                   6,908,708           6,607,907
        未払一般経費                                   3,224,725           5,653,314
        未払利息                                   3,347,939            885,708
        保管報酬に関連する繰延収益                                    308,226           524,416
        外国通貨スワップでカバーされたポジションにかかる
                                           1,717,819           4,680,727
        為替差損益の中立化(注2.2)
        その他の未払費用                                    122,543           142,861
                                             74,389           24,523
        その他の仮受金(*)
                                           15,704,349           18,519,456
        (*)  関連受益者に対する2018年12月31日以降の未払仮受金に係る仮勘定。

     注11 税金-為替差損失:繰延税金

        ルクセンブルグの財政法上、当行の貸借対照表および損益計算書はユーロ表示が義務付けられてい
       る。財政目的で当行の株式をユーロ等価物に換算し未実現損益が生じたために、財政目的で確定された
       当行の収益が、会計目的で報告された収益と著しく異なることがあり得る。
        銀行の投資株式にかかる為替換算利益の財政的中和が認められた1987年7月16日(改正)法に準拠し
       て、通常の状況下においては、米ドルがユーロに対して強く(ドル高に)なったことで生じる未実現利
       益は、過去の繰越未実現損失の金額を超える範囲について中和することができる。
        ただし、銀行の投資株式にかかる為替換算利益の財政的中和が認められた1983年7月23日法に準拠し
       て、通常の状況下においては、米ドルがユーロに対して強く(ドル高に)なったことで生じる将来の未
       実現利益は、過去の繰越未実現損失の金額を超える範囲についてのみ中和することができる。
        2018年12月31日現在、繰延税負債はない。
     注12 その他の引当金

        当行のその他の引当金は、報酬引当金で構成される。
                                             2018年           2017年
                                             米ドル           米ドル
                                           1,611,952           1,519,421
        報酬引当金
                                           1,611,952           1,519,421
     注13 発行済資本

        2018年12月31日現在、当行の発行済かつ全額払込済資本は、クラスAの5,002,575株およびクラスBの
       49,080株に対して187,117,966米ドルである。
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     注14 準備金および繰越損益の変動
                               法定準備金          その他の準備金             繰越損益
                                米ドル           米ドル           米ドル
        2018年1月1日現在の残高                        3,711,797          120,661,134               4,686
        2017年12月31日終了年度の利益                             0           0      33,858,792
        利益の増加
         -株主への配当金支払                            0           0       (41,401)
         -2018年純資産税準備金への振替                            0      8,700,000          (8,700,000)
         -2012年純資産税準備金からの振替                            0      (3,304,122)            3,304,122
         -自由準備金への割り当て                            0      26,730,000          (26,730,000)
                                 1,692,940                0      (1,692,940)
         -法定準備金への割り当て
        2018年12月31日現在の残高                        5,404,737          152,787,012               3,259
        ルクセンブルグの法律に従い、当行は毎年の純利益の最低5%相当額を法定準備金として、かかる準

       備金が株式資本の10%に達するまで、充当しなければならない。当該充当は翌年に行われる。法定準備
       金の分配は制限されている。当行は発行済資本の10%に達しているため、当該要件は満たされている。
        当行は、ルクセンブルグの法律に基づいて、当該年度が支払期限である純資産税のすべてまたは一部
       について税額控除の適用を選択した。ただし、当該税額控除は、前年度が支払期限である税額控除調整
       前の法人税額を上限とする。当該控除から利益を得るためには、翌年度末以前に純資産税額控除の5倍
       にあたる金額を特別準備金に計上するという立場を表明しなければならず、これを5年間維持しなけれ
       ばならない。
        2015年11月19日付でルクセンブルグ税務当局により発行された通達Ⅰ、Fort.                                          N°47bisは、納税者が
       2014年および2015年の両年度の純資産税控除の恩恵を十分に受けるために純資産税準備金を一つのみ設
       定することができるよう、専門の規則を定めている。                             かかる引当金は、2014年および2015年(経過措
       置)に利用可能な最も高い控除額の5倍に相当する。                             総額22,444,927米ドル(2017年:17,049,049米ド
       ル)の純資産税特別準備金は、当行のその他の準備金に含まれている。
        2018年3月23日付の年次株主総会において決議されたとおり、当行は、8,700,000米ドルを2018年の純
       資産税特別準備金に割り当て、また、2012年の純資産税特別準備金3,304,122米ドルを準備金に計上し
       た。
        2018年12月31日現在、純資産税の特別準備金の累積残高は、以下のとおりである。
                                           2018年
                                        純資産税準備金
                                           米ドル
        2013年                                   3,101,000
        2014年-2015年                                   3,019,136
        2016年                                   3,348,440
        2017年                                   4,276,351
                                           8,700,000
        2018年
        2018年12月31日現在の残高                                   22,444,927
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     注15 関連会社残高
        2018年12月31日現在、以下の関連会社残高が未決済となっている。
       資産

                                             2018年           2017年
                                             米ドル           米ドル
        金融機関に対するローンおよび貸付金                                 3,314,382,591           3,789,891,462
                                           24,033,836           10,791,736
        前払金および未収収益
                                         3,338,416,427           3,800,683,198
       負債

                                             2018年           2017年
                                             米ドル           米ドル
        金融機関に対する未払金                                 1,787,952,744           2,098,463,451
        顧客に対する未払金                                 1,001,503,360            659,726,748
                                           5,654,686           4,972,871
        未払金および繰延利益
                                         2,795,110,790           2,763,163,070
        当行は、2018年12月31日現在および同日に終了した会計年度において、国際会計基準第24号「関連当

       事者についての開示」で定義されるとおり、取引条件が一般の独立当事者間取引と同様でない、いかな
       る重大な関係会社間取引をも締結していない。
        当行の要求により、ルクセンブルグ監督当局(CSSF)は、2013年6月26日付の(パート4)規則
       (EU)575/2013に基づいて、大口エクスポージャー規制の計算にグループ(三菱UFJフィナンシャ
       ル・グループ)に対するエクスポージャーを全額適用除外とすることを認めた。
        2018年12月31日現在、グループに関する当該適用除外金額は、3,450,572,108米ドルであり、内訳は以
       下のとおり分析される。
                                                        2018年
                                                        米ドル
        金融機関に対するローンおよび貸付金                                            3,313,256,918
        前払金および未収収益                                             15,595,810
                                                     121,719,380
        外国為替取引(市場リスク手法)
                                                    3,450,572,108
     注16 外貨建て負債

        2018年12月31日現在、米ドルに換算した、当行の外貨建て負債の総額は、3,951,265,679米ドル(2017
       年:2,973,768,077米ドル)である。
     注17 偶発債務

        当行の偶発債務は、以下のとおりである。
                                             2018年           2017年
                                             米ドル           米ドル
                                             541,339           578,509
        発行済念書
        期末現在、関連会社残高はなかった。

     注18 コミットメント

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        当行は、貸借対照表およびオフ・バランス・シートのいずれにも開示されていないが、当行の財政状
       態を査定する上で重要な一定のコミットメントを締結した。かかるコミットメントの詳細は以下のとお
       りである。
                                             2018年           2017年
                                             米ドル           米ドル
                                           6,499,120            521,191
        建物の固定賃貸料支払契約に関するコミットメント
        期末現在、関連会社残高はなかった。

     注19 通貨為替レート、金利およびその他の市場金利に連動する運用

        2018年12月31日および2017年12月31日現在、流通している先渡取引の種類は以下のとおりである。
       通貨為替レートに連動する運用

       - 為替先渡取引(スワップ、アウトライト)
        外貨為替レートと連動する運用は、大抵、持高をカバーする目的で行われる。

     注20 投資運用業務および引受業務

        当行が提供する運用および代理業務には、以下の項目が含まれる。
        - 譲渡可能有価証券の保管および管理事務
        - 信託代理
        - 代理店機能
        - ポートフォリオ運用および顧問
     注21 未収手数料

                                             2018年           2017年
                                             米ドル           米ドル
        投資ファンド報酬                                   21,506,351           19,403,089
        機関投資家からの全体保管報酬                                   80,663,753           74,948,090
        信託取引報酬                                   11,772,959           10,347,746
        管理会社に対するサービス報酬                                    921,843          1,003,474
                                             795,814           553,831
        その他の報酬および手数料
                                          115,660,720           106,256,230
        未収手数料は、以下で構成される。

        投資ファンド報酬は、保管業務、中央管理事務代行業務、預託業務およびその他の業務に関して投資
       ファンドに課される報酬および手数料で構成される。当該報酬は、管理下にあるファンドの純資産価額
       に基づいて計算される。
        機関投資家からの全体保管報酬は、証券取引管理、決済、コーポレートアクション、収益回収および
       議決権代理行使を含む全体保管業務に関して機関投資家に課される報酬および手数料で構成される。当
       該報酬は、預り資産および取引数に基づいて計算される。
        信託取引報酬は、保管取引、キャッシュ・マネジメントおよびフィデューシャリー・ノートの発行を
       含む受託資産から得られる報酬および手数料で構成される。当該報酬は、運用資産および取引数に基づ
       いて計算される。
        管理会社に対するサービス報酬には、機能的支出をカバーする報酬および品質保証契約に基づくサ
       ポート・サービスに対する報酬が含まれる。
        その他の報酬および手数料には、上場代理人報酬、保証報酬、銀行サービス報酬およびファンド注文
       デスクサービス報酬などの様々な報酬が含まれる。
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     注22 その他の事業収益

                                             2018年           2017年
                                             米ドル           米ドル
        2013年、2014年、2015年および2017年度の法人税の調整                                   2,530,324                0
        過年度の手数料の調整                                   1,151,445            226,068
        過年度の一般経費調整からの利益                                    414,867           568,181
        管理会社から受領したサブ・レンタル報酬
                                             70,598           67,500
        (品質保証契約)
        前年度の還付付加価値税(VAT)(2012年-2014年度)                                        0      1,441,990
                                             155,028           180,824
        その他の事業収益
                                           4,322,262           2,484,563
     注23 その他の事業費用

                                             2018年           2017年
                                             米ドル           米ドル
        過年度の一般経費調整からの費用                                    345,919           346,695
        過年度の手数料                                    220,859           137,159
        過年度の利息                                      7,836          13,741
                                             31,164           10,398
        その他事業損失
                                             605,778           507,993
     注24 従業員数

        当期における当行の平均従業員数は以下のとおりである。
                                             2018年           2017年
                                              人数           人数
        上級管理職                                       29           30
        中間管理職                                       71           66
                                                67           74
        従業員
                                               167           170
     注25 経営者報酬

        当期に当行は、当行の管理職に対しその経営責任を考慮して以下のとおり手当を与えた。
                                             2018年           2017年
                                             米ドル           米ドル
                                           5,084,843           5,832,575
        上級管理職
         内、各種報酬

                                             875,409           871,739
         内、固定報酬                                   4,209,434           4,960,836
        当期中に取締役会および一般管理職のメンバーとの間で年金に関する契約は結ばれなかった。

        2018年12月31日および2017年12月31日現在、当行は、取締役会および一般管理職のメンバーに対して
       貸付および与信をしていなかった。
     注26 その他の一般管理費用

                                             2018年           2017年
                                             米ドル           米ドル
        データ費用                                   1,372,967           1,165,998
        維持費                                   1,264,913           1,041,720
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        会費                                   2,847,608           1,442,936
        専門家報酬                                   3,550,904           4,376,343
        賃貸および関連費用                                   1,141,991           1,109,879
        業務契約                                   4,997,353           5,192,885
        業務費用                                   2,847,497           3,412,539
        システム費用                                   11,679,286           11,204,978
        通信費用                                    363,250           384,358
        旅費、交通費、出張費                                    203,378           226,957
                                             646,406           699,526
        その他の費用
                                           30,915,553           30,258,119
        会費の増加は、2018年度中に単一破綻処理基金に支払われた費用の増加に起因する。

     注27 税金

      27.1. 経常収益にかかる税金
                                             2018年           2017年
                                             米ドル           米ドル
         法人税                                  9,760,432           8,893,072
                                           3,408,937           2,938,357
         地方事業税
                                           13,169,369           11,831,429
      27.2. 前勘定科目に表示されていないその他の税金

                                             2018年           2017年
                                             米ドル           米ドル
         付加価値税(VAT)                                  1,819,754           1,483,823
                                             56,869           65,001
         その他の税金
                                           1,876,623           1,548,824
     注28 親会社

        2018年12月31日現在、当行は、日本の法律に準拠して設立され登録事務所を東京都に持つ、持株会社
       である三菱UFJフィナンシャル・グループ(MUFG)の子会社である三菱UFJ信託銀行株式会社
       が100%を共同で出資する子会社である。
        当行の財務書類は、日本国財務省関東財務局の登録金融機関番号33を有し、日本の郵便番号100-
       8212、東京都千代田区丸の内一丁目4番5号に登録住所を有する三菱UFJ信託銀行株式会社の連結財
       務書類に含まれている。
        持株会社である三菱UFJフィナンシャル・グループ(MUFG)の連結財務書類は、日本の郵便番
       号100、東京都千代田区丸の内二丁目7番1号所在の本社より入手することができる。
     注29 預金保証制度

        金融機関および特定の投資会社の破綻処理、再編および清算手続きに関する法律ならびに預金保証お
       よび投資者への補償制度に関する法律(以下「法律」という。)を、金融機関および投資会社の再建、
       破綻処理に対する枠組みを設定したルクセンブルグ法指令2014/59/EUならびに預金保証および投資
       者への補償制度に関する指令2014/49/EUに置き替える案が、2015年12月18日に可決された。
        預金保証制度(「ルクセンブルグ預金保証基金」(以下「FGDL」という。))および投資者への
       補償制度(「ルクセンブルグ投資家補償制度」(以下「SIIL」という。))は、各預金者の適格な
       預金については100,000ユーロを上限とし、投資については20,000ユーロを上限として補填されるもので
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       ある。    法律はまた、特定の取引または特定の社会目的もしくはその他の目的を満たす預金について、12
       か月にわたって100,000ユーロを超える金額に対して補填されると規定している。
        金融機関は、それぞれFGDLに対して、ルクセンブルグの銀行破綻処理基金                                          ( 「ルクセンブルグ破
       綻処理基金」       (以下「FRL」という。))に毎年拠出する。
        法律第107条(1)において定義されるとおり、FRL積立額は、2024年末までにすべての参加各国にお
       ける認可済み金融機関の付保預金額の少なくとも1%に達する見込みである。                                          かかる金額は、2015年か
       ら2024年にわたって回収される予定である。
        法律第179条(1)において定義されるとおり、FGDLの積立ての目標水準は、該当する金融機関の付
       保預金の0.8%に設定されており、年間拠出を通じて、2018年度末までに当該水準に達する見込みであ
       る。  かかる金額は、2016年から2018年にわたって回収される予定である。                                     法律第180条(1)において定義
       されるとおり、0.8%の水準に達した時に、ルクセンブルグの金融機関は、安全バッファーとして追加の
       付保預金の0.8%を構築するために、さらに8年間継続して拠出するものとする。
        2018年12月31日終了年度において、当行の年間拠出金は、1,686,439ユーロ(1,988,649米ドル)で
       あった。
     注30 監査報酬

        会計年度中、当行は監査法人およびその全ネットワークから以下の報酬(付加価値税(VAT)を除
       く)を請求されている。
                                             2018年           2017年
                                             米ドル           米ドル
         監査報酬                                   329,206           265,049
         監査関連報酬                                   139,547           157,633
         税務費用                                    39,220           41,309
                                                0        26,272
         その他の報酬
                                             507,973           490,263
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        会計年度中に監査法人の全ネットワークにより提供された非監査業務には、以下の業務が含まれてい
       た。
        a.  2018年1月1日から2018年12月31日までの期間におけるISAE3402/SOC1タイプ2報告
          書
        b.  納税申告書の作成
        c.  付加価値税(VAT)申告書の作成
     注31 金融商品の開示

      31.1.    主要な非トレーディング金融商品
         2018年12月31日現在、クラス別および残存期間別の主要な非トレーディング金融商品(当行はト
        レーディングポートフォリオを有していない。)は以下のとおりである。
                             3か月超         1年超
                     3か月以下                          5年超         合計
     米ドルによる簿価                         1年以下        5年以下
                      米ドル                         米ドル        米ドル
                              米ドル        米ドル
     金融資産

     商品クラス

     BCL残高               3,714,129,527               0        0        0  3,714,129,527

     金融機関に対するローン

                    2,854,550,709         679,000,000              0        0  3,533,550,709
     および貸付金
     顧客に対するローンおよび

                       372,880           0        0        0     372,880
     貸付金
     株式およびその他の変動

                          0        0        0      2,834        2,834
     利回り有価証券
     金融資産合計               6,569,053,116         679,000,000              0      2,834    7,248,055,950

     金融負債

     商品クラス

     金融機関に対する未払金               1,794,570,343               0        0        0  1,794,570,343

                    5,073,055,610               0        0        0  5,073,055,610
     顧客に対する未払金
     金融負債合計               6,867,625,953               0        0        0  6,867,625,953

     偶発債務としてオフ・バラン

     スシートに開示されている
     項目
                       541,339           0        0        0     541,339

     保証金
                       541,339           0        0        0     541,339

     保証金合計
                                 38/98




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         2017年12月31日現在、クラス別および残存期間別の主要な非トレーディング金融商品(当行はト
        レーディングポートフォリオを有していない。)は以下のとおりである。
                             3か月超         1年超
                     3か月以下                          5年超         合計
     米ドルによる簿価                         1年以下        5年以下
                      米ドル                         米ドル        米ドル
                              米ドル        米ドル
     金融資産

     商品クラス

     BCL残高               2,294,618,594               0        0        0  2,294,618,594

     金融機関に対するローン

                    3,272,919,230         807,000,000                        4,079,919,230
     および貸付金
     顧客に対するローンおよび

                       265,472           0        0        0     265,472
     貸付金
     株式およびその他の変動

                          0        0        0      14,984        14,984
     利回り有価証券
     金融資産合計               5,567,803,296         807,000,000              0      14,984     6,374,818,280

     金融負債

     商品クラス

     金融機関に対する未払金               2,103,521,459               0        0        0  2,103,521,459

                    3,913,497,702               0        0        0  3,913,497,702
     顧客に対する未払金
     金融負債合計               6,017,019,161               0        0        0  6,017,019,161

     偶発債務としてオフ・バラン

     スシートに開示されている
     項目
                       578,509           0        0        0     578,509

     保証金
     保証金合計                  578,509           0        0        0     578,509

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      31.2.    デリバティブ・非トレーディング金融商品
         2018年12月31日現在、クラス別および残存期間別の店頭デリバティブ・非トレーディング金融商品
        (当行はトレーディングポートフォリオを有していない。)は以下のとおりである。
                         3か月超        1年超
     米ドルによる未払いの             3か月以下                       5年超        合計       公正価値
                         1年以下       5年以下
     想定元本              米ドル                      米ドル        米ドル        米ドル
                          米ドル       米ドル
     金融資産

     商品クラス

     外国為替取引

     先渡            3,271,219,543         3,321,504           0       0  3,274,541,047         77,666,609

                1,394,522,057              0                1,394,522,057         2,067,411
     スワップ
                4,665,741,600         3,321,504           0       0  4,669,063,104         79,734,020

     合計
     金融負債

     商品クラス

     外国為替取引

     先渡            3,303,598,230         3,270,027           0       0  3,306,868,257         76,992,277

                 854,553,985            0       0       0   854,553,985        2,708,455
     スワップ
                4,158,152,215         3,270,027           0       0  4,161,422,242         79,700,732

     合計
         上記の金額には、取引日が2018年12月31日以前で、評価日が2018年12月31日以降である店頭デリバ

        ティブ・非トレーディング金融商品が含まれる。
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         2017年12月31日現在、クラス別および残存期間別の店頭デリバティブ・非トレーディング金融商品
        (当行はトレーディングポートフォリオを有していない。)は以下のとおりである。
                         3か月超        1年超
     米ドルによる未払いの             3か月以下                       5年超        合計       公正価値
                         1年以下       5年以下
     想定元本              米ドル                      米ドル        米ドル        米ドル
                          米ドル       米ドル
     金融資産

     商品クラス

     外国為替取引

     先渡            3,257,117,915              0       0       0  3,257,117,915         24,750,086

                 812,986,742            0       0       0   812,986,742        2,151,255
     スワップ
                4,070,104,657              0       0       0  4,070,104,657         26,901,341

     合計
     金融負債

     商品クラス

     外国為替取引

     先渡            3,057,118,085              0       0       0  3,057,118,085         22,397,245

                2,201,155,324              0       0       0  2,201,155,324         8,610,571
     スワップ
                5,258,273,409              0       0       0  5,258,273,409         31,007,816

     合計
         上記の金額には、取引日が2017年12月31日以前で、評価日が2017年12月31日以降である店頭デリバ

        ティブ・非トレーディング金融商品が含まれる。
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     31.3.    主要な非トレーディング金融商品に対する信用リスクに関する情報
         2018年12月31日現在、当行は以下の、主要な非トレーディング金融商品に対する信用リスクにさら
        されている。
                                    2018年               2017年
                                     簿価               簿価
                                    米ドル               米ドル
     金融資産

     商品クラス別かつ地域別

     現金、BCL残高                                3,714,129,527               2,294,618,594

      EU加盟国                               3,714,129,527               2,294,618,594

     金融機関に対するローンおよび貸付金                                3,533,550,709               4,079,919,230

      EU加盟国                                180,725,105               470,317,266

      北および中央アメリカ                                722,872,089             1,493,150,265

      アジア                               2,605,130,138               2,104,162,750

      ヨーロッパ(非EU加盟国)                                 5,033,138               9,871,366

      オーストラリアおよびニュージーランド                                 19,790,239               2,417,583

     顧客に対するローンおよび貸付金                                    372,880               265,472

      EU加盟国                                   50,865               4,473

      北および中央アメリカ                                   318,231               39,775

      アジア                                      ▶           221,074

      ヨーロッパ(非EU加盟国)                                    3,780                150

     株式およびその他の変動利回り有価証券                                     2,834              14,984

      北および中央アメリカ                                      0            12,008

                                          2,834               2,976
      EU加盟国
                                     7,248,055,950               6,374,818,280

     合計
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      31.4.    デリバティブ・非トレーディング金融商品に関する情報
         2018年12月31日現在、当行は以下の、デリバティブ・非トレーディング金融商品に対する信用リス
        クにさらされている。
                                    2018年               2018年
                                   未払想定元本               リスク相当額
                                    米ドル               米ドル
     金融資産

     商品クラス別かつ地域別

     外国為替取引

     先渡

      EU加盟国                               3,160,915,130                75,043,013

      アメリカ                                113,600,617                2,623,478

      アジア                                   25,301                118

     スワップ

                                     1,394,522,057                 2,067,411
      EU加盟国
                                     4,669,063,105                79,734,020

     合計
         2017年12月31日現在、当行は以下の、デリバティブ・非トレーディング金融商品に対する信用リス

        クにさらされている。
                                    2017年               2017年
                                   未払想定元本               リスク相当額
                                    米ドル               米ドル
     金融資産

     商品クラス別かつ地域別

     外国為替取引

     先渡

      EU加盟国                               1,151,209,346                 8,548,868

      アメリカ                               2,105,636,836                16,199,995

      アジア                                   271,733                1,223

     スワップ

                                      812,986,742                2,151,255
      EU加盟国
                                     4,070,104,657                26,901,341

     合計
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     ( 2)その他の訂正

        ※下線の部分は訂正箇所を示します。
     第一部 証券情報

     (3)発行(売出)価額の総額

     <訂正前>
     (ⅰ)当初申込期間
     米ドル(年1回)クラス:
     1億アメリカ合衆国ドル(約                  110  億 8,700   万円)を上限とする。
     円ヘッジ(年1回)クラス:
     100  億円を上限とする。
     (ⅱ)継続申込期間
     米ドル(年1回)クラス:
     20 億アメリカ合衆国ドル(約                 2,217   億 4,000   万円)を上限とする。
     円ヘッジ(年1回)クラス:
     2,000   億円を上限とする。
                              (後略)
     <訂正後>

     米ドル(年1回)クラス:
     20 億アメリカ合衆国ドル(約                 2,217   億 4,000   万円)を上限とする。
     円ヘッジ(年1回)クラス:
     2,000   億円を上限とする。
                              (後略)
     (4)発行(売出)価格

     <訂正前>
     (ⅰ)当初申込期間
     米ドル(年1回)クラス:
     1口当たり       10.00   米ドル
     円ヘッジ(年1回)クラス:
     1口当たり       10,000    円
     (ⅱ)継続申込期間
     各取引日に適用される受益証券1口当たり純資産価格
                              (後略)
     <訂正後>

     各取引日に適用される受益証券1口当たり純資産価格
                              (後略)
     (6)申込単位

     <訂正前>
     (ⅰ)当初申込期間
     米ドル(年1回)クラス:
     10 口以上1口単位(または日本における販売会社が別途定める単位)
     円ヘッジ(年1回)クラス:
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     1口以上1口単位(または日本における販売会社が別途定める単位)
     (ⅱ)継続申込期間
     米ドル(年1回)クラス:
     100  米ドル以上       0.01  米ドル単位(または日本における販売会社が別途定める金額)
     円ヘッジ(年1回)クラス:
     10,000    円以上1円単位(または日本における販売会社が別途定める金額)
     <訂正後>

     米ドル(年1回)クラス:
     100  米ドル以上       0.01  米ドル単位(または日本における販売会社が別途定める金額)
     円ヘッジ(年1回)クラス:
     10,000    円以上1円単位(または日本における販売会社が別途定める金額)
     (7)申込期間

     <訂正前>
     (ⅰ)当初申込期間
     2019   年5月    13 日(月曜日)から           2019   年5月    27 日(月曜日)まで
     (ⅱ)継続申込期間
     2019   年5月    28 日(火曜日)から           2020   年3月    31 日(火曜日)まで
     (注1)日本における販売会社および販売取扱会社が定める申込締切時間(原則としてファン
     ド営業日の午後3時(東京時間))までに受領されたものを当日の申込みとする。詳細は、日本
     における販売会社または販売取扱会社に照会すること。
     (注2)申込期間は、上記                継続   申込期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新され
     る。
     (注3)      当初募集期間中の申込みは国内営業日、継続募集期間中の                                   申込みは申込期間中のファン
     ド営業日に       申込みの      取扱いが行われる。
     (注4)設定日は           2019   年5月    28 日である。
     <訂正後>

     2019   年5月    28 日(火曜日)から           2020   年3月    31 日(火曜日)まで
     (注1)日本における販売会社および販売取扱会社が定める申込締切時間(原則としてファン
     ド営業日の午後3時(東京時間))までに受領されたものを当日の申込みとする。詳細は、日本
     における販売会社または販売取扱会社に照会すること。
     (注2)申込期間は、上記申込期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新される。
     (注3)申込みは申込期間中のファンド営業日に取扱いが行われる。
     (注4)設定日は           2019   年5月    28 日である。
     (9)払込期日

     <訂正前>
     (ⅰ)当初申込期間
     投資者は、      2019   年5月    27 日までに日本における販売会社または販売取扱会社(後記「(                                       12 )その
     他、(ロ)引受等の概要」において定義する。以下同じ。)に対して申込金額および申込手数料を
     支払うものとする。
     当初申込期間に関して日本における販売会社または販売取扱会社に支払われた申込金額の総額
     は、最終的にファンドの口座に、                   2019   年5月    28 日の正午      12 時(ダブリン時間)までに、ファンドの
     各クラスの参照通貨で払い込まれる。
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     なお、投資者による払込みの方法については下記「(                                12 )その他(ハ)申込みの方法」を参照の
     こと。
     (ⅱ)継続申込期間
     投資者は、国内約定日(日本における販売会社または販売取扱会社が購入注文の成立を確認した
     日。通常、申込日の翌国内営業日)から起算して4国内営業日目までに、申込金額と申込手数料を
     支払うものとする。
                              (後略)
     <訂正後>

     投資者は、国内約定日(日本における販売会社または販売取扱会社が購入注文の成立を確認した
     日。通常、申込日の翌国内営業日)から起算して4国内営業日目までに、申込金額と申込手数料を
     支払うものとする。
                              (後略)
     (12)      その他

     (ハ)申込みの方法
     <訂正前>
     ファンド証券の申込みを行う日本における投資者は、日本における販売会社または販売取扱会社
     と外国証券の取引に関する契約を締結する。このため、日本における販売会社または販売取扱会
     社は、「外国証券取引口座約款」その他所定の約款(以下「口座約款」という。)を投資者に交
     付し、投資者は、当該約款に基づく取引口座の設定を申し込む旨を記載した申込書を提出する。                                                         当
     初申込期間における申込みに関し、投資者は、口座約款に従い、日本における販売会社または販売
     取扱会社に対し、          2019   年5月    27 日(月曜日)までに申込金額および申込手数料を支払うものとす
     る。また、継続申込期間における申込みに関し、                            投資者は、口座約款に従い、日本における販売会社
     または販売取扱会社に対し、国内約定日から起算して4国内営業日目までに申込金額および申込
     手数料を支払うものとする。ただし、日本における販売会社または販売取扱会社が別途定める場
     合には、それに従うものとし、上記と異なる取扱いとすることができる。
                              (後略)
     <訂正後>

     ファンド証券の申込みを行う日本における投資者は、日本における販売会社または販売取扱会社
     と外国証券の取引に関する契約を締結する。このため、日本における販売会社または販売取扱会
     社は、「外国証券取引口座約款」その他所定の約款(以下「口座約款」という。)を投資者に交
     付し、投資者は、当該約款に基づく取引口座の設定を申し込む旨を記載した申込書を提出する。投
     資者は、口座約款に従い、日本における販売会社または販売取扱会社に対し、国内約定日から起算
     して4国内営業日目までに申込金額および申込手数料を支払うものとする。ただし、日本におけ
     る販売会社または販売取扱会社が別途定める場合には、それに従うものとし、上記と異なる取扱
     いとすることができる。
                              (後略)
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     第二部 ファンド情報

     第1 ファンドの状況
     1 ファンドの性格
     (1)ファンドの目的及び基本的性格
     ① ファンドの目的、信託金の限度額および基本的性格
     <訂正前>
                              (前略)
     ファンドの投資目的は、米国の金融商品取引所に上場されている企業の株式を主要投資対象と
     し、現物株式の買建て(ロング・ポジション)と売建て(ショート・ポジション)を組み合わせ
     たロング&ショート戦略による運用を行うことで、長期的に信託財産の成長を目指すことであ
     る。
     ファンドにおける信託金の最高限度額の制限はない。ただし、                                     当初申込期間については、米ドル
     (年1回)クラスにあっては1億米ドル、円ヘッジ(年1回)クラスにあっては                                                 100  億円、継続申
     込期間については、            米ドル(年1回)クラスにあっては                      20 億米ドル、円ヘッジ(年1回)クラス
     にあっては       2,000   億円を、それぞれ上限とする。
     ※ 管理会社が受託会社と協議の上、その裁量により上記の金額に達していない状況でも募集の
     停止を行う場合がある。
     <訂正後>

                              (前略)
     ファンドの投資目的は、米国の金融商品取引所に上場されている企業の株式を主要投資対象と
     し、現物株式の買建て(ロング・ポジション)と売建て(ショート・ポジション)を組み合わせ
     たロング&ショート戦略による運用を行うことで、長期的に信託財産の成長を目指すことであ
     る。
     ファンドにおける信託金の最高限度額の制限はない。ただし、米ドル(年1回)クラスにあって
     は 20 億米ドル、円ヘッジ(年1回)クラスにあっては                              2,000   億円を、それぞれ上限とする。
     ※ 管理会社が受託会社と協議の上、その裁量により上記の金額に達していない状況でも募集の
     停止を行う場合がある。
     ③ 管理会社の概況

     <訂正前>
                              (前略)
     (ⅲ)資本金の額(            2019   年 2月   末日現在)
     払込済資本金の額              187,117,965.90         米ドル(約       207  億円)
     発行済株式総数               5,051,655      株(一株      37.04   米ドルの記名式額面株式)
     管理会社が発行する株式総数の上限については制限がない。
     ただし、上記資本金の増減については、定款の規定に基づく株主総会の決議を要する。
     <訂正後>

                              (前略)
     (ⅲ)資本金の額(            2019   年 5月   末日現在)
     払込済資本金の額              187,117,965.90         米ドル(約       205  億円)
     発行済株式総数               5,051,655      株(一株      37.04   米ドルの記名式額面株式)
         (注)米ドルの円貨換算は、便宜上、               2019  年5月   31 日現在における株式会社三菱            UFJ  銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=
            109.36   円)による。
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     管理会社が発行する株式総数の上限については制限がない。
     ただし、上記資本金の増減については、定款の規定に基づく株主総会の決議を要する。
     3 投資リスク

     (3)リスクに関する参考情報
     <訂正前>
                              (後略)








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     <訂正後>
                              (後略)













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     4 手数料等及び税金
     (4)その他の手数料等
     <訂正前>
                              (前略)
                              (中略)

                              (後略)

     <訂正後>

                              (前略)
                              (中略)

                              (後略)

     (5)課税上の取扱い

     <訂正前>
                              (前略)
     (A)日本
     2019   年3月末日       現在、日本の受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなる。
     Ⅰ ファンドが税法上公募外国公社債投資信託である場合
                              (後略)
     <訂正後>

                              (前略)
     (A)日本
     本書の日付       現在、日本の受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなる。
     Ⅰ ファンドが税法上公募外国公社債投資信託である場合
                              (後略)
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     5 運用状況
     (2)投資資産
     ① 投資有価証券の主要銘柄
     「① 投資有価証券の主要銘柄」は、以下の内容に更新されます。
                                              (2019年5月末日現在)
                                                         投資
                                       取得価額(米ドル)          時価(米ドル)
             銘柄         国名       業種       株数                      比率
                                       単価     金額     単価     金額
                                                        (%)
                        アプリケーション・ソ
       MICROSOFT    CORP
     1                米国              4,600    126.30    580,959     123.81    569,503    3.67
                        フトウェア
       JPMORGAN    CHASE   & CO
     2                米国   都市銀行           3,000    108.67    326,019     106.15    318,450    2.05
                        ファイナンス‐クレ
       MASTERCARD     INC  - A
     3                米国              1,100    254.31    279,743     252.06    277,266    1.79
                        ジットカード
       CISCO   SYSTEMS   INC
     ▶                米国   ネットワーキング製品           5,150     53.99    278,066     52.31    269,371    1.74
       BANK  OF AMERICA   CORP
     5                米国   都市銀行           10,000     27.90    278,985     26.73    267,300    1.72
       MERCK   & CO.  INC.
     6                米国   医薬品           3,300     80.32    265,070     79.37    261,921    1.69
       VERIZON   COMMUNICATIONS      INC
     7                米国   電話‐総合           4,700     58.70    275,867     54.61    256,667    1.65
                        健康保険‐健康維持機
       UNITEDHEALTH      GROUP   INC
     8                米国              1,050    244.13    256,341     242.26    254,373    1.64
                        構(HMO)
       COMCAST   CORP-CLASS     A
     9                米国   ケーブル/衛星テレビ           6,000     42.41    254,473     41.11    246,630    1.59
       HONEYWELL    INTERNATIONAL      INC
     10                米国   計装防御           1,350    165.43    223,335     164.57    222,163    1.43
       ABBVIE   INC
     11                米国   医薬品           2,850     78.42    223,487     76.92    219,222    1.41
       AMGEN   INC
     12                米国   医療‐生物/遺伝           1,300    169.76    220,686     167.56    217,828    1.40
       UNION   PACIFIC   CORP
     13                米国   輸送‐鉄道           1,300    170.89    222,160     166.67    216,671    1.40
       AMERICAN    TOWER   CORP
     14                米国   リート-総合           1,025    202.90    207,968     210.02    215,271    1.39
       STARBUCKS    CORP
     15                米国   小売り‐レストラン           2,800     75.80    212,239     75.98    212,744    1.37
       GILEAD   SCIENCES    INC
     16                米国   医療‐生物/遺伝           3,300     64.03    211,301     62.59    206,547    1.33
       CATERPILLAR     INC
     17                米国   機械‐建設・鉱山           1,700    121.84    207,121     119.98    203,966    1.32
       APPLE   INC
     18                米国   コンピューター           1,150    178.51    205,288     176.14    202,561    1.31
                        アプリケーション・ソ
       INTUIT   INC
     19                米国               800   253.86    203,085     245.53    196,424    1.27
                        フトウェア
       NORFOLK   SOUTHERN    CORP
     20                米国   輸送‐鉄道           1,000    198.07    198,071     196.39    196,390    1.27
       CELGENE   CORP
     21                米国   医療‐生物/遺伝           2,000     94.61    189,223     93.96    187,910    1.21
       CSX  CORP
     22                米国   輸送‐鉄道           2,500     74.56    186,405     74.93    187,325    1.21
       ULTA  BEAUTY   INC
     23                米国   小売り-香水・化粧品            560   331.29    185,521     332.91    186,432    1.20
       VIACOM   INC-CLASS    B
     24                米国   マルチメディア           6,400     28.09    179,763     29.07    186,016    1.20
       ESTEE   LAUDER   COMPANIES-CL      A
     25                米国   化粧品・トイレタリー           1,150    166.23    191,159     161.43    185,645    1.20
       AUTOZONE    INC
     26                米国   小売り-自動車部品            180  1,050.64     189,116    1,026.80     184,824    1.19
       CITIGROUP    INC
     27                米国   都市銀行           2,950     63.95    188,641     62.39    184,065    1.19
       EBAY  INC
     28                米国   電子商品取引           5,100     36.31    185,177     36.02    183,702    1.18
                        インターネットコンテ
     29  TWITTER   INC           米国              5,000     37.32    186,592     36.54    182,700    1.18
                        ンツ-娯楽
       INCYTE   CORP
     30                米国   医療‐生物/遺伝           2,300     80.65    185,497     79.41    182,643    1.18
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                                               訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
     第2 管理及び運営
     1 申込(販売)手続等
     (1)海外における申込み(販売)手続等
     <訂正前>
     受益証券購入の適格性
      受益証券は適格投資家のみ申込みが可能である。疑義を避けるため、米国の市民もしくは居住者
     である者、またはケイマン諸島の居住者または住所を有する者(慈善信託もしくは権限の目的ま
     たは免除もしくは通常の非居住者ケイマン諸島会社は含まれない。)は、適格投資家とは扱われ
     ない。
     当初申込み
     受益証券の当初申込注文は、                 2019   年5月    27 日の正午      12 時(ダブリン時間)までに管理事務代行会
     社により受領されなければならず、また、当初申込代金は、当初クロージング日までに管理事務代
     行会社により受領されなければならない。受益証券は、設定日に当初発行価格で発行される。
     受益証券の       継続   申込み
     当初クロージング日以後、                受益証券は、各取引日に申し込むことができる。                             当初クロージング日以
     降の   申込みに関する受益証券の発行価格は、受益証券の購入申込みが管理事務代行会社により受
     領された取引日における受益証券1口当たり純資産価格である。
                              (中略)
     米ドル(年1回)クラス受益証券および円ヘッジ(年1回)クラス受益証券に関して、日本にお
     ける販売会社は、関連するクラスの受益証券の申込価格の最大                                      3.0  %の割合で申込手数料(適用
     ある消費税または類似の税金を除く。)を受領する権利を有するものとする。かかる申込手数料
     は、関連する申込価格に加えられて申込人により支払われる。
     当初申込期間の後、            受益証券は各クラスの受益証券1口当たり純資産価格で発行される。すべて
     の発行済受益証券が買い戻された場合において、管理会社が再びファンドの受益証券を発行した
     い場合、受益証券は管理会社の単独の裁量により当初発行価格で発行することができる。
     最低当初申込口数および               最低   追加   申込金額
     当初募集期間の最低申込口数は、(ⅰ)米ドル(年1回)クラス受益証券の場合には受益証券                                                         10
     口以上(1口単位)であり、(ⅱ)円ヘッジ(年1回)クラス受益証券の場合には受益証券1口
     以上(1口単位)である。
     継続募集期間の          最低   追加   申込口数(金額)は、(ⅰ)米ドル(年1回)クラス受益証券の場合に
     は 100  米ドル(以上、         0.01  米ドル単位)であり、(ⅱ)円ヘッジ(年1回)クラス受益証券の場合
     には   10,000    円(以上、1円単位)である。例外的な場合において、                                0.001   口(以上、      0.001   口単位)が
     申込みの最低単位となることがある。適用法に従い、一般にまたは特定の場合において、これらの
     最低申込金額または口数は受託会社の裁量により変更されることがある。
     確認書および証書
                              (後略)
     <訂正後>

     受益証券購入の適格性
      受益証券は適格投資家のみ申込みが可能である。疑義を避けるため、米国の市民もしくは居住者
     である者、またはケイマン諸島の居住者または住所を有する者(慈善信託もしくは権限の目的ま
     たは免除もしくは通常の非居住者ケイマン諸島会社は含まれない。)は、適格投資家とは扱われ
     ない。
     受益証券の申込み
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                                               訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
     受益証券は、各取引日に申し込むことができる。申込みに関する受益証券の発行価格は、受益証券
     の購入申込みが管理事務代行会社により受領された取引日における受益証券1口当たり純資産
     価格である。
                              (中略)
     米ドル(年1回)クラス受益証券および円ヘッジ(年1回)クラス受益証券に関して、日本にお
     ける販売会社は、関連するクラスの受益証券の申込価格の最大                                      3.0  %の割合で申込手数料(適用
     ある消費税または類似の税金を除く。)を受領する権利を有するものとする。かかる申込手数料
     は、関連する申込価格に加えられて申込人により支払われる。
     受益証券は各クラスの受益証券1口当たり純資産価格で発行される。すべての発行済受益証券が
     買い戻された場合において、管理会社が再びファンドの受益証券を発行したい場合、受益証券は
     管理会社の単独の裁量により当初発行価格で発行することができる。
     最低申込金額
     最低申込口数(金額)は、(ⅰ)米ドル(年1回)クラス受益証券の場合には                                               100  米ドル(以上、
     0.01  米ドル単位)であり、(ⅱ)円ヘッジ(年1回)クラス受益証券の場合には                                              10,000    円(以上、
     1円単位)である。例外的な場合において、                          0.001   口(以上、      0.001   口単位)が申込みの最低単位と
     なることがある。適用法に従い、一般にまたは特定の場合において、これらの最低申込金額または
     口数は受託会社の裁量により変更されることがある。
     確認書および証書
                              (後略)
     (2)日本における申込み(販売)手続等

     <訂正前>
     日本においては、ファンド営業日で、かつ、日本における販売会社または販売取扱会社の営業日に
     受益証券の募集が行われる。その場合、日本における販売会社または販売取扱会社は、口座約款を
     投資者に交付し、投資者は、当該約款に基づく取引口座の設定を申し込む旨を記載した申込書を
     提出する。      当初申込期間における申込みに関し、投資者は、口座約款に従い、日本における販売会
     社または販売取扱会社に対し、                   2019   年5月    27 日(月曜日)までに申込金額および申込手数料を支
     払うものとする。また、継続申込期間における申込みに関し、                                    投資者は、口座約款に基づき国内約
     定日から起算して4国内営業日目までに(ただし、日本における販売会社または販売取扱会社が
     日本の投資者との間で別途取り決める場合を除く。)、申込金額および申込手数料を日本におけ
     る販売会社または販売取扱会社に支払うものとする。
     当初申込期間中の発行価格は、米ドル(年1回)クラス受益証券については1口当たり                                                     10.00   米
     ドル、円ヘッジ(年1回)クラス受益証券については1口当たり                                       10,000    円である。継続申込期間
     の 発行価格は、各取引日に適用される受益証券1口当たり純資産価格である。
     日本の投資者は、原則として取引日の午後3時(東京時間)までに取得の申込みをすることがで
     きる。
     日本における販売会社または販売取扱会社は、原則として、取引日の締切時刻までに日本の投資
     者によりなされた取得申込みを受託会社に取り次ぐものとする。
     申込単位は以下の通りである。
     当初申込期間
       米ドル(年1回)クラス:                       10 口以上   1口単位(または日本における販売会社が別
                              途定める単位)
       円ヘッジ(年1回)クラス:                       1口以上    1口単位(または日本における販売会社が別
                              途定める単位)
     継続申込期間
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       米ドル(年1回)クラス:
                              100  米ドル以上     0.01  米ドル単位(または日本における販
                              売会社が別途定める金額)
       円ヘッジ(年1回)クラス:
                              10,000   円以上   1円単位(または日本における販売会社が
                              別途定める金額)
                              (後略)
     <訂正後>

     日本においては、ファンド営業日で、かつ、日本における販売会社または販売取扱会社の営業日に
     受益証券の募集が行われる。その場合、日本における販売会社または販売取扱会社は、口座約款を
     投資者に交付し、投資者は、当該約款に基づく取引口座の設定を申し込む旨を記載した申込書を
     提出する。投資者は、口座約款に基づき国内約定日から起算して4国内営業日目までに(ただし、
     日本における販売会社または販売取扱会社が日本の投資者との間で別途取り決める場合を除
     く。)、申込金額および申込手数料を日本における販売会社または販売取扱会社に支払うものと
     する。
     発行価格は、各取引日に適用される受益証券1口当たり純資産価格である。
     日本の投資者は、原則として取引日の午後3時(東京時間)までに取得の申込みをすることがで
     きる。
     日本における販売会社または販売取扱会社は、原則として、取引日の締切時刻までに日本の投資
     者によりなされた取得申込みを受託会社に取り次ぐものとする。
     申込単位は以下の通りである。
       米ドル(年1回)クラス:                       100  米ドル以上     0.01  米ドル単位(または日本における販
                              売会社が別途定める金額)
       円ヘッジ(年1回)クラス:
                              10,000   円以上   1円単位(または日本における販売会社が
                              別途定める金額)
                              (後略)
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     第3 ファンドの経理状況

     「第3 ファンドの経理状況」の末尾に、以下の内容が追加されます。
     2 ファンドの現況

       純資産額計算書
                                            (2019年5月末日現在)
                                                 千円
                       米ドル(ⅣおよびVを除く)
                                             (ⅣおよびVを除く)
     Ⅰ 資産総額                            39,496,687.64                 4,319,358
     Ⅱ 負債総額                            23,987,149.39                 2,623,235

     Ⅲ 純資産総額
                                 15,509,538.25                 1,696,123
       (Ⅰ-Ⅱ)
                米ドル(年1回)クラス:                  974,780.402      口
     Ⅳ 発行済口数
                円ヘッジ(年1回)クラス:                   65,397.851      口
     Ⅴ 1口当たり           米ドル(年1回)クラス:                      9.83  米ドル           1,075   円

       純資産価格           円ヘッジ(年1回)クラス:                     9,837   円             -
     (注)   米ドルの円貨換算は、便宜上、2019年5月31日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=109.36円)に
        よる。
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     第三部 特別情報

     第4 その他
     <訂正前>
                              (前略)
                              定義

                              (中略)

                       人について、当該人が他人に対して負う注意義務違反の結果について無謀
     「重過失」
                       に考慮せず行動することによる、過失を超えた行為規範をいう。
     「当初クロージング日」                  2019年5月28日をいう。
                       米ドル(年1回)クラス:   受益証券1口当たり10.00米ドル
     「当初発行価格」                  日本円ヘッジ(年1回)クラス:受益証券1口当たり10,000円
                       をいう。
     「当初募集期間」                  2019年5月13日から2019年5月27日までの期間をいう。
                       投資運用会社がファンドの資産を投資する際に遵守する、英文目論見書補
     「投資制限」
                       遺に定める投資制限をいう。
                              (後略)
     <訂正後>

                              (前略)
     別紙
                              定義

                              (中略)

                       人について、当該人が他人に対して負う注意義務違反の結果について無謀
     「重過失」
                       に考慮せず行動することによる、過失を超えた行為規範をいう。
                       投資運用会社がファンドの資産を投資する際に遵守する、英文目論見書補
     「投資制限」
                       遺に定める投資制限をいう。
                              (後略)
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     ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.
     取締役会各位
     ルクセンブルグ         L-1150、アーロン通り 287-289番
                       承認された監査人の報告書

     財務書類の監査に関する報告

     監査意見
      我々は、ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.(以下「当行」という。)の2018
     年12月31日現在の貸借対照表、同日に終了した年度の損益計算書、および重要な会計方針の要約を
     含む財務書類に対する注記で構成される、財務書類について監査を行った。
      我々の意見では、添付の財務書類は、財務書類の作成および表示に関するルクセンブルグの法令
     上の要件に準拠して、当行の2018年12月31日現在の財務状態および同日に終了した年度の運用実績
     についてすべての重要な点において公正に表示しているものと認める。
     意見の根拠

      我々は、EU規則No.537/2014、2016年7月23日法および金融監督委員会(以下「CSSF」という。)
     がルクセンブルグについて採用した国際監査基準(以下「ISAs」という。)に準拠して監査を行っ
     た。当該規則、法律および基準の下での我々の責任については、「財務書類の監査に関する公認企
     業監査人(Réviseur           d’Entreprises         Agréé)の責任」の項において詳述されている。我々は、財務
     書類に対する我々の監査に関する倫理上の要件とともにルクセンブルグについてCSSFが採用した国
     際会計士倫理基準審議会の職業会計士の倫理規程(「IESBA規程」)に従って当行から独立した立場
     にあり、かかる倫理上の要件に基づき他の倫理的な義務も果たしている。我々は、我々が入手した
     監査証拠が監査意見表明のための基礎を得るのに十分かつ適切であると判断している。
     監査上の主要な事項

      監査上の主要な事項とは、我々の専門的な判断に基づき、当期の財務書類の監査において最も重
     要であった事項である。当該事項は、財務書類の監査全体の過程およびそれに対する我々の監査意
     見の形成において取り上げられており、我々は、当該事項について個別の監査意見を提供するもの
     ではない。
     収益の認識-未収手数料

        当該事項が監査における最重要事項
                                    監査における当該事項の対応方法
           の1つと考えられる理由
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      我々は、財務書類の重要な会計方針の要約-                            我々は、未収手数料の認識プロセスを理解
     注2.14「収益の認識」および注21「未収手数                           し、当該プロセスの重要な統制を精査した。未
     料」を参照する。                           収手数料の手作業による処理に関する不備が指
      2018年12月31日現在、未収手数料は                           摘されたため、我々は、コントロール・リライ
     115,660,720米ドルであった。未収手数料は主                           アンス・アプローチは使用せず、詳細テストお
     に、ファンド管理業務、信託業務および全体保                           よび分析的実証手続で構成される実証監査手続
     管業務から生じる。                           に基づいて保証を得た。
      投資対象、合意された条件および提供された                            我々は、受取手数料の種類ごとの合計額につ
     サービスに応じて、基礎となる様々な基準や金                           いて期待値を算出し、その期待値を当行が計上
     利が適用される。                           した金額と比較した。
      当行の未収手数料の認識処理には、手作業に                            異なる種類の手数料のサンプルについては、
     よる重要な介入が含まれる。                           ・我々は、未収手数料を独立して再計算するこ
      したがって、未収手数料の計算は、未収手数                            とで未収手数料を試算した。これには、基礎
     料の算出の決定に関連する複雑性および業務リ                            となる基準の外部証拠への調整も含まれる。
     スクと併せて、関連する金額が重大であるた                           ・我々は、その後の支払いの手数料の受領に合
     め、監査上の主要な事項とみなされる。                            意した。
     その他の情報

      取締役会は、経営者報告書に表示される情報で構成されるその他の情報(財務書類およびそれに
     対する我々の公認企業監査人の報告書は含まれない。)に関して責任を負う。
      財務書類に対する我々の意見は、その他の情報を対象としておらず、我々は、その他の情報に対
     していかなる形式の結論の保証も表明しない。
      財務書類の監査に関する我々の責任は、その他の情報を精読し、その過程で、当該その他の情報
     が、財務書類または我々が監査で入手した知識と著しく矛盾していないか、もしくは重要な虚偽表
     示があると思われるかについて検討することである。我々が実施した調査に基づき、当該情報に重
     要な虚偽表示があるという結論に達した場合、我々はその事実を報告する義務がある。この点に関
     し、我々に報告すべき事項はない。
     財務書類に対する取締役会と統治責任者の責任

      取締役会は、財務書類の作成および表示に関するルクセンブルグの法令上の要件に準拠して財務
     書類の作成および公正な表示、ならびに不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、重要な虚
     偽表示がない財務書類を作成するために必要であると取締役会が決定する内部統制に関して責任を
     負う。
      財務書類の作成において、取締役会は、当行が継続企業として存続する能力を評価し、それが適
     用される場合には、当行の取締役会が当行の清算もしくは運用の中止を意図している、または現実
     的にそれ以外の選択肢がない場合を除き、継続企業の前提に関する事象を適宜開示し、継続企業の
     会計基準を使用する責任を負う。
      統治責任者は、当行の財務報告プロセスの監督に責任を負う。
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     財務書類の監査に関する公認企業監査人(Réviseur                            d'Entreprises        Agréé)の責任
      我々の監査の目的は、不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類に全体として重
     要な虚偽表示がないかどうかにつき合理的な保証を得ること、および監査意見を含む公認企業監査
     人の報告書を発行することである。合理的な保証は高度な水準の保証ではあるが、EU規則
     No.537/2014、2016年7月23日法およびルクセンブルグについてCSSFが採用したISAsに準拠して行わ
     れる監査が、重要な虚偽表示を常に発見することを保証するものではない。虚偽表示は不正または
     誤謬により生じることがあり、単独でまたは全体として、当該財務書類に基づく利用者の経済的意
     思決定に影響を及ぼすことが合理的に予想される場合に、重要とみなされる。
      EU規則No.537/2014、2016年7月23日法およびルクセンブルグについてCSSFが採用したISAsに準拠
     した監査の一環として、監査中、我々は専門的判断を下し、職業的懐疑心を保っている。また、以
     下も実行する。
      ・ 不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類の重要な虚偽表示のリスクを認識
        および評価し、それらのリスクに対応する監査手続を策定および実行し、我々の意見表明の
        ための基礎として十分かつ適切な監査証拠を得る。不正による重要な虚偽表示は共謀、偽
        造、意図的な削除、不正表示または内部統制の無効化によることがあるため、誤謬による重
        要な虚偽表示に比べて、見逃すリスクはより高い。
      ・ 当行の内部統制の有効性についての意見を表明するためではなく、状況に適した監査手続を
        策定するために、監査に関する内部統制についての知識を得る。
      ・ 使用される会計方針の適切性ならびに取締役会が行った会計上の見積りおよび関連する開示
        の合理性を評価する。
      ・ 取締役会が継続企業の前提の会計基準を採用した適切性および、入手した監査証拠に基づ
        き、当行が継続企業として存続する能力に重大な疑義を生じさせる可能性のある事象または
        状況に関連する重要な不確実性の有無について結論を下す。重要な不確実性が存在するとい
        う結論に達した場合、我々は、公認企業監査人の報告書において、財務書類における関連す
        る開示に対して注意喚起し、当該開示が不十分であった場合は、監査意見を修正する義務が
        ある。我々の結論は、公認企業監査人の報告書の日付までに入手した監査証拠に基づく。し
        かし、将来の事象または状況が、当行が継続企業として存続しなくなる原因となることがあ
        る。
      ・ 開示を含む財務書類の全体的な表示、構成および内容について、また、財務書類が、公正な
        表示を実現する方法で対象となる取引および事象を表しているかについて評価する。
      我々は統治責任者に、特に、計画した監査の範囲および実施時期、ならびに我々が監査中に特定
     した内部統制における重大な不備を含む重大な監査所見に関して報告する。
      我々はまた、統治責任者に独立性に関する当該倫理要件を遵守していることの表明を提供し、
     我々の独立性に影響を及ぼすと合理的に思われるすべての関係およびその他の事項、また該当する
     場合、関連する予防対策を報告する。
      統治責任者に報告した事項から、我々は、当期の財務書類の監査において最も重要であった事
     項、従って監査上の主要な事項を決定する。法律または規則が当該事項についての公的開示を認め
     ない場合を除き、我々は、当該事項を我々の報告書において記載する。
     他の法令上の要件に関する報告

      我々は、2018年3月9日付の取締役会によって公認企業監査人に任命され、前回の更新および再
     任命を含む我々の連続する契約期間は44年である。
      経営者報告書は、財務書類と一致しており、法律要件に従って作成されている。
      我々は、監査業務に関するEU規則No.537/2014において言及される禁じられている監査対象外の業
     務は提供されておらず、また我々は、監査の実施中、当行から独立した立場を維持していることを
     確認している。
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     デロイト・オーディット、公認の監査法人
     〔署名〕

     マーティン・フローネ、公認の監査人
     パートナー
     2019年3月8日

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     To  the  Board    of  Directors      of
     MITSUBISHI       UFJ  INVESTOR     SERVICES     & BANKING     (LUXEMBOURG)        S.A.
     287-289,     Route    d'Arlon
     L-1150    Luxembourg
                    REPORT    OF  THE  REVISEUR     D'ENTREPRISES        AGREE

     Report    on  the  Audit    of  the  annual    accounts

     Opinion

     We  have   audited     the  annual    accounts     of  MITSUBISHI       UFJ  INVESTOR     SERVICES     & BANKING

     (LUXEMBOURG)        S.A.   (the   "Bank"),     which    comprise     the  balance     sheet    as  at  December     31,  2018,
     and  the  profit    and  loss   account     for  the  year   then   ended,    and  notes    to  the  annual    accounts,
     including      ▶ summary     of  significant       accounting       policies.
     In  our  opinion,     the  accompanying        annual    accounts     present     fairly,     in  all  material     respects,

     the  financial      position     of  the  Bank   as  at  December     31,  2018   and  the  results     of  its  operations
     for  the  year   then   ended    in  accordance       with   Luxembourg       legal    and  regulatory       requirements
     relating     to  the  preparation       and  presentation        of  the  annual    accounts.
     Basis    for  Opinion

     We  conducted      our  audit    in  accordance       with   the  EU  Regulation       No  537/2014,      the  Law  of  July   23,

     2016   and  with   International        Standards      on  Auditing     (ISAs)    as  adopted     for  Luxembourg       by  the
     Commission       de  Surveillance        du  Secteur     Financier      (CSSF).     Our  responsibilities          under    those
     Regulation,       Law  and  standards      are  further     described      in  the  "Responsibilities           of  the  Réviseur
     d'Entreprises        Agréé    for  the  Audit    of  the  annual    accounts"      section     of  our  report.     We  are  also
     independent       of  the  Bank   in  accordance       with   the  International        Ethics    Standards      Board    for
     Accountants'        Code   of  Ethics    for  Professional        Accountants       (IESBA    Code)    as  adopted     for
     Luxembourg       by  the  CSSF   together     with   the  ethical     requirements        that   are  relevant     to  our  audit
     of  the  annual    accounts,      and  have   fulfilled      our  other    ethical     responsibilities          under    those
     ethical     requirements.        We  believe     that   the  audit    evidence     we  have   obtained     is  sufficient       and
     appropriate       to  provide     ▶ basis    for  our  opinion.
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     Key  Audit    Matters
     Key  audit    matters     are  those    matters     that,    in  our  professional        judgment,      were   of  most

     significance        in  our  audit    of  the  annual    accounts     of  the  current     period.     These    matters     were
     addressed      in  the  context     of  the  audit    of  the  annual    accounts     as  ▶ whole,    and  in  forming     our
     opinion     thereon,     and  we  do  not  provide     ▶ separate     opinion     on  these    matters.
      Revenues     recognition       - Commission       receivable

      Why  the  matter    was  considered       to  be  one  of   How  the  matter    was  addressed      in  the  audit
      most   significant       in  the  audit
      We  refer    to  Summary     of  significant             We  obtained     an  understanding        of  the
      accounting       policies     - Note   2.14   - Revenue      commission       receivable       recognition       process,
      Recognition       and  Note   21  on  Commission          and  we  reviewed     key  controls     in  the
      Receivable       of  the  annual    accounts.            process.     Due  to  deficiencies        identified
                                 related     to  the  manual    processing       of
      Commission       receivable       amounted     to  USD
                                 commission       receivable,       we  did  not  use  ▶
      115,660,720       as  of  December     31,  2018.
                                 control     reliance     approach     and  our
      Commission       receivable       mainly    derives     from
                                 assurance      was  obtained     based    on
      fund   administration,          fiduciary      and  global
                                 substantive       audit    procedures,       consisting
      custody     operations.
                                 of  ▶ combination       of  tests    of  details     and
                                 substantive       analytical       procedures.
      Different      underlying       bases    and  rates    are
      applicable       depending      on  the  underlying
                                 We  developed      expectations        for  the
      investments,        agreed    terms    and  services
                                 aggregate      amounts     per  type   of  commission
      provided.
                                 income    and  we  compared     the  expectations        to
                                 the  amounts     recorded     by  the  Bank.
      The  process     of  commission       receivable
      recognition       for  the  Bank   includes
                                 For  ▶ sample    of  the  different      types    of
      significant       manual    interventions.
                                 commissions:
                                 ・we   tested    commission       receivable       by
      Accordingly,        the  calculation       of  commission
                                  performing       independent       recalculation        of
      receivable       are  considered       to  be  ▶ key
                                  the  commissions.        This   also   included     the
      audit    matter    due  to  the  significance        of
                                  reconciliation         of  the  underlying       basis
      the  amounts     involved,      combined     with   the
                                  to  external     evidence;
      complexity       and  operational       risk   associated
                                 ・we   agreed    the  receipt     of  the  commissions
      with   determining       the  calculation       of  the
                                  to  subsequent       payments.
      commission       receivable.
                                 95/98





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     Other    information
     The  Board    of  Directors      is  responsible       for  the  other    information.        The  other    information

     comprises      the  information       stated    in  the  management       report    but  does   not  include     the  annual
     accounts     and  our  report    of  the  Réviseur     d'Entreprises        Agréé    thereon.
     Our  opinion     on  the  annual    accounts     does   not  cover    the  other    information       and  we  do  not

     express     any  form   of  assurance      conclusion       thereon.
     In  connection       with   our  audit    of  the  annual    accounts,      our  responsibility         is  to  read   the  other

     information       and,   in  doing    so,  consider     whether     the  other    information       is  materially
     inconsistent        with   the  annual    accounts     or  our  knowledge      obtained     in  the  audit    or  otherwise
     appears     to  be  materially       misstated.       If,  based    on  the  work   we  have   performed,       we  conclude
     that   there    is  ▶ material     misstatement        of  this   other    information,        we  are  required     to  report
     this   fact.    We  have   nothing     to  report    in  this   regard.
     Responsibilities          of  the  Board    of  Directors      and  Those    Charged     with   Governance       for  the  annual

     accounts
     The  Board    of  Directors      is  responsible       for  the  preparation       and  fair   presentation        of  the

     annual    accounts     in  accordance       with   Luxembourg       legal    and  regulatory       requirements        relating     to
     the  preparation       and  presentation        of  the  annual    accounts,      and  for  such   internal     control     as
     the  Board    of  Directors      determines       is  necessary      to  enable    the  preparation       of  annual    accounts
     that   are  free   from   material     misstatement,        whether     due  to  fraud    or  error.
     In  preparing      the  annual    accounts,      the  Board    of  Directors      is  responsible       for  assessing      the
     Bank's    ability     to  continue     as  ▶ going    concern,     disclosing,       as  applicable,       matters     related     to
     going    concern     and  using    the  going    concern     basis    of  accounting       unless    the  Board    of  Directors
     either    intends     to  liquidate      the  Bank   or  to  cease    operations,       or  has  no  realistic      alternative
     but  to  do  so.
     Those    charged     with   governance       are  responsible       for  overseeing       the  Bank's    financial      reporting
     process.
     Responsibilities          of  the  Réviseur     d'Entreprises        Agréé    for  the  Audit    of  the  annual    accounts

     The  objectives       of  our  audit    are  to  obtain    reasonable       assurance      about    whether     the  annual

     accounts     as  ▶ whole    are  free   from   material     misstatement,        whether     due  to  fraud    or  error,    and
     to  issue    ▶ report    of  the  Réviseur     d'Entreprises        Agréé    that   includes     our  opinion.     Reasonable
     assurance      is  ▶ high   level    of  assurance,       but  is  not  ▶ guarantee      that   an  audit    conducted      in
     accordance       with   the  EU  Regulation       No  537/2014,      the  Law  of  July   23,  2016   and  with   ISAs   as
     adopted     for  Luxembourg       by  the  CSSF   will   always    detect    ▶ material     misstatement        when   it
     exists.     Misstatements        can  arise    from   fraud    or  error    and  are  considered       material     if,
     individually        or  in  the  aggregate,       they   could    reasonably       be  expected     to  influence      the
     economic     decisions      of  users    taken    on  the  basis    of  these    annual    accounts.
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                                                           EDINET提出書類
                                     ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.(E15174)
                                               訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
     As  part   of  an  audit    in  accordance       with   the  EU  Regulation       No  537/2014,      the  Law  of  July   23,
     2016   and  with   ISAs   as  adopted     for  Luxembourg       by  the  CSSF,    we  exercise     professional        judgment
     and  maintain     professional        skepticism       throughout       the  audit.    We  also:
     ・Identify       and  assess    the  risks    of  material     misstatement        of  the  annual    accounts,      whether     due
      to  fraud    or  error,    design    and  perform     audit    procedures       responsive       to  those    risks,    and
      obtain    audit    evidence     that   is  sufficient       and  appropriate       to  provide     ▶ basis    for  our
      opinion.     The  risk   of  not  detecting      ▶ material     misstatement        resulting      from   fraud    is  higher
      than   for  one  resulting      from   error,    as  fraud    may  involve     collusion,       forgery,     intentional
      omissions,       misrepresentations,            or  the  override     of  internal     control.
     ・Obtain     an  understanding        of  internal     control     relevant     to  the  audit    in  order    to  design    audit
      procedures       that   are  appropriate       in  the  circumstances,         but  not  for  the  purpose     of
      expressing       an  opinion     on  the  effectiveness        of  the  Bank's    internal     control.
     ・Evaluate       the  appropriateness          of  accounting       policies     used   and  the  reasonableness         of
      accounting       estimates      and  related     disclosures       made   by  the  Board    of  Directors.
     ・Conclude       on  the  appropriateness          of  the  Board    of  Directors'       use  of  the  going    concern     basis
      of  accounting       and,   based    on  the  audit    evidence     obtained,      whether     ▶ material     uncertainty
      exists    related     to  events    or  conditions       that   may  cast   significant       doubt    on  the  Bank's
      ability     to  continue     as  ▶ going    concern.     If  we  conclude     that   ▶ material     uncertainty       exists,
      we  are  required     to  draw   attention      in  our  report    of  the  Réviseur     d'Entreprises        Agréé    to  the
      related     disclosures       in  the  annual    accounts     or,  if  such   disclosures       are  inadequate,       to
      modify    our  opinion.     Our  conclusions       are  based    on  the  audit    evidence     obtained     up  to  the
      date   of  our  report    of  the  Réviseur     d'Entreprises        Agréé.    However,     future    events    or
      conditions       may  cause    the  Bank   to  cease    to  continue     as  ▶ going    concern.
     ・Evaluate       the  overall     presentation,        structure      and  content     of  the  annual    accounts,      including
      the  disclosures,        and  whether     the  annual    accounts     represent      the  underlying       transactions        and
      events    in  ▶ manner    that   achieves     fair   presentation.
     We  communicate       with   those    charged     with   governance       regarding,       among    other    matters,     the

     planned     scope    and  timing    of  the  audit    and  significant       audit    findings,      including      any
     significant       deficiencies        in  internal     control     that   we  identify     during    our  audit.
     We  also   provide     those    charged     with   governance       with   ▶ statement      that   we  have   complied     with

     relevant     ethical     requirements        regarding      independence,        and  to  communicate       with   them   all
     relationships        and  other    matters     that   may  reasonably       be  thought     to  bear   on  our  independence,
     and  where    applicable,       related     safeguards.
     From   the  matters     communicated        with   those    charged     with   governance,       we  determine      those    matters

     that   were   of  most   significance        in  the  audit    of  the  annual    accounts     of  the  current     period    and
     are  therefore      the  key  audit    matters.     We  describe     these    matters     in  our  report    unless    law  or
     regulation       precludes      public    disclosure       about    the  matter.
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     Report    on  Other    Legal    and  Regulatory       Requirements
     We  have   been   appointed      as  Réviseur     d'Entreprises        Agréé    by  the  Board    of  Directors      on  March    9,

     2018   and  the  duration     of  our  uninterrupted        engagement,       including      previous     renewals     and
     reappointments,          is  44  years.
     The  management       report    is  consistent       with   the  annual    accounts     and  has  been   prepared     in

     accordance       with   legal    requirements.
     We  confirm     that   the  prohibited       non-audit      services     referred     to  in  the  EU  Regulation       No

     537/2014,      on  the  audit    profession       were   not  provided     and  that   we  remain    independent       of  the
     Bank   in  conducting       the  audit.
     For  Deloitte     Audit,    Cabinet     de  Révision     Agréé

     Martin    Flaunet,     Réviseur     d'Entreprises        Agréé

     Partner
     March    8,  2019

     (注)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提出代理

        人が別途保管している。
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