ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Ａコース（為替ヘッジなし）／Ｂコース（為替ヘッジあり） 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Ａコース（為替ヘッジなし）／Ｂコース（為替ヘッジあり） |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 訂正有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年8月19日 提出
【発行者名】 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松田 通
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【電話番号】 03-6250-4740
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Ａコース（為替ヘッジなし）
信託受益証券に係るファンドの名称】
ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Ｂコース（為替ヘッジあり）
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Ａコース（為替ヘッジなし）
信託受益証券の金額】
１兆円を上限とします。
ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Ｂコース（為替ヘッジあり）
１兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/93
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2019年２月19日付をもって提出した有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）について有
価証券報告書の提出に伴う関係情報の更新等を行うため、本訂正届出書を提出します。
２【訂正の内容】
＜訂正前＞および＜訂正後＞に記載している下線部＿は訂正部分を示し、＜更新後＞に記載してい
る内容は原届出書の更新後の内容を示します。
なお、「第二部 ファンド情報 第１ ファンド状況 ５ 運用状況」、「第二部 ファンド情
報 第３ ファンドの経理状況」は原届出書の更新後の内容を記載します。
2/93
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第一部【証券情報】
（５）【申込手数料】
＜訂正前＞
申込価額（発行価格）×3.24％（税抜 ３％）を上限として販売会社が定める手数料率
申込手数料は販売会社にご確認ください。
申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）があり、
分配金再投資コース（累積投資コース）の場合、再投資される収益分配金については、申込手数
料はかかりません。
＜訂正後＞
申込価額（発行価格）×3.24％（税抜 ３％）を上限として販売会社が定める手数料率
※消費税率が10％となった場合は、3.3％（税抜 ３％）となります。
申込手数料は販売会社にご確認ください。
申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）があり、
分配金再投資コース（累積投資コース）の場合、再投資される収益分配金については、申込手数
料はかかりません。
3/93
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（３）【ファンドの仕組み】
＜訂正前＞
②委託会社と関係法人との契約の概要
概要
委託会社と受託会社との契約 運用に関する事項、委託会社および受託会社とし
「信託契約」 ての業務に関する事項、受益者に関する事項等が
定められています。
なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関
する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出
られた信託約款の内容で締結されます。
委託会社と販売会社との契約 販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分
「投資信託受益権の取扱に関する契約」 配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容
等が定められています。
委託会社と再委託先との契約 運用指図権限委託の内容およびこれに係る事務の
「信託財産の運用指図権限委託契約」 内容、再委託先が受ける報酬等が定められていま
す。
③委託会社の概況（201 8 年 11 月末現在）
・金融商品取引業者登録番号
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第404号
・設立年月日
1985年8月1日
・資本金
2,000百万円
・沿革
1997年5月 東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
2004年10月 東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
2005年10月 三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
商号を三菱ＵＦＪ投信株式会社に変更
2015年7月 三菱ＵＦＪ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
菱ＵＦＪ国際投信株式会社に変更
・大株主の状況
株 主 名 住 所 所有株式数 所有比率
三菱ＵＦＪ信託銀行株式
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 211,581株 100.0％
会社
＜訂正後＞
②委託会社と関係法人との契約の概要
概要
4/93
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
委託会社と受託会社との契約 運用に関する事項、委託会社および受託会社とし
「信託契約」 ての業務に関する事項、受益者に関する事項等が
定められています。
なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関
する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出
られた信託約款の内容で締結されます。
委託会社と販売会社との契約 販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分
「投資信託受益権の取扱に関する契約」 配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容
等が定められています。
委託会社と再委託先との契約 運用指図権限委託の内容およびこれに係る事務の
「信託財産の運用指図権限委託契約」 内容、再委託先が受ける報酬等が定められていま
す。
③委託会社の概況（201 9 年 5 月末現在）
・金融商品取引業者登録番号
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第404号
・設立年月日
1985年8月1日
・資本金
2,000百万円
・沿革
1997年5月 東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
2004年10月 東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
2005年10月 三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
商号を三菱ＵＦＪ投信株式会社に変更
2015年7月 三菱ＵＦＪ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
菱ＵＦＪ国際投信株式会社に変更
・大株主の状況
株 主 名 住 所 所有株式数 所有比率
三菱ＵＦＪ信託銀行株式
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 211,581株 100.0％
会社
３【投資リスク】
＜更新後＞
（１）投資リスク
ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これら
の 運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
したがって、 投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落によ
り損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
投資信託は預貯金と異なります。
ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
（主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。）
①価格変動リスク
一般に、公社債の価格は市場金利の変動等を受けて変動するため、当ファンドはその影響を受
け公社債の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むこ
とがあります。
②為替変動リスク
「ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Ａコース（為替ヘッジなし）」
実質的な主要投資対象である海外の公社債は外貨建資産であり、原則として為替ヘッジを行い
ませんので、為替変動の影響を大きく受けます。そのため、為替相場が円高方向に進んだ場合
には、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
5/93
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
「ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Ｂコース（為替ヘッジあり）」
実質的な主要投資対象である海外の公社債は外貨建資産ですが、当ファンドでは原則として為
替ヘッジを行うことで為替変動リスクの低減を図ります。しかし、為替ヘッジにより、為替変
動リスクを完全に排除できるものではありません。そのため、為替相場の変動によっては、基
準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
なお、為替ヘッジを行う場合で円金利がヘッジ対象通貨建の金利より低いときには、これらの
金利差相当分がヘッジコストとなります。ただし、為替市場の状況によっては、金利差相当分
以上のヘッジコストとなる場合があります。
③信用リスク
信用リスクとは、有価証券等の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合またはそれ
が予想された場合もしくはこれらに関する外部評価の悪化があった場合等に、当該有価証券等
の価格が下落することやその価値がなくなること、または利払いや償還金の支払いが滞る等の
債務が不履行となること等をいいます。当ファンドは、信用リスクを伴い、その影響を受けま
すので、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
④流動性リスク
有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引
規制等により十分な流動性の下での取引を行えない、または取引が不可能となるリスクのこと
を流動性リスクといい、当ファンドはそのリスクを伴います。例えば、組み入れている公社債
の売却を十分な流動性の下で行えないときは、市場実勢から期待される価格で売却できない可
能性があります。この場合、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあ
ります。
⑤カントリーリスク
新興国への投資は、先進国への投資を行う場合に比べ、投資対象国におけるクーデターや重
大な政治体制の変更、資産凍結を含む重大な規制の導入、政府のデフォルト等の発生による
影響を受けることにより、価格変動・信用・流動性の各リスクが大きくなる可能性がありま
す。この場合、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込む可能性が高まること
があります。
※留意事項
・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリングオ
フ）の適用はありません。
（２）投資リスクに対する管理体制
委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から
独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っています。
また、定期的に開催されるリスク管理に関する会議体等において、それらの状況の報告を行うほ
か、必要に応じて改善策を審議しています。この内容は運用部門にフィードバックされ、必要に
応じて是正を指示します。
具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
①トレーディング担当部署
有価証券等の売買執行および発注に係る法令等の遵守および監視・牽制を行います。
②コンプライアンス担当部署
法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理
し、必要に応じて改善の指導を行います。
③リスク管理担当部署
運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行
い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管
理を行っています。
④内部監査担当部署
委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性につい
て評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
＜流動性リスクに対する管理体制＞
流動性リスクは、運用部門で市場の流動性の把握に努め、投資対象・売買数量等を適切に選択
6/93
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
することによりコントロールしています。また、運用部門から独立したリスク管理担当部署に
おいても流動性についての情報収集や分析・管理を行い、この結果はリスク管理に関する会議
体 等に報告されます。
＊組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。
〔再委託先の管理体制〕
リスク管理およびコンプライアンスの機能は、運用部門から独立したコンプライアンスおよびオ
ペレーション・リスク管理部門によって実施しております。同部門により、全てのファンドにつ
いて投資ガイドライン違反やリスク管理指標からの逸脱がないかどうかのチェックを行なってい
ます。
また、このほかに、投資ガイドラインなどに関するチェックの機能としては、コンプライアン
ス・スクリーニング・システムにより売買執行前および執行後のモニタリングを行いチェックし
ます。
＜投資対象ファンド（国内投資信託を除く）の信用リスク管理方法＞
投資対象ファンドの管理会社および投資運用会社は、投資対象ファンドにおいて、欧州委員会が
制定した指令（UCITS指令）に定めるリスク管理方法に基づき信用リスクを管理します。
〔委託会社における再委託先に対する確認体制〕
委託会社と再委託先の間で、再委託先がファンド運用コンセプトを維持し、適切に投資リスク管
理が図られるよう運用指図権限委託契約として委託内容を定めています。また、委託会社は再委
託先に対し定期的に書面による調査等を実施し、投資リスクに対する管理体制の確認を行ってい
ます。
また、再委託先からの定期的なデ－タ還元を受け、ファンドのリスクの運営状況の確認を行って
いるほか、委託会社自身でもモニタリングし、投資リスクを管理しています。
7/93
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
8/93
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
４【手数料等及び税金】
（１）【申込手数料】
＜訂正前＞
申込価額（発行価格）×3.24％（税抜 ３％）を上限として販売会社が定める手数料率
申込手数料は販売会社にご確認ください。
申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）があり、
分配金再投資コース（累積投資コース）の場合、再投資される収益分配金については、申込手数
料はかかりません。
する事務手続等です。
＜訂正後＞
申込価額（発行価格）×3.24％（税抜 ３％）を上限として販売会社が定める手数料率
※消費税率が10％となった場合は、3.3％（税抜 ３％）となります。
申込手数料は販売会社にご確認ください。
申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）があり、
分配金再投資コース（累積投資コース）の場合、再投資される収益分配金については、申込手数
料はかかりません。
する事務手続等です。
（３）【信託報酬等】
9/93
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
＜訂正前＞
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.62％
（税抜1.5％）の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
１万口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×（保有日数／365）
※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
・信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
・信託報酬の各支払先への配分（税抜）は、以下の通りです。
支払先 配分（税抜） 対価として提供する役務の内容
ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額
委託会社 0.8％
の算出、目論見書等の作成等
交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入
販売会社 0.65％
後の情報提供等
ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指
受託会社 0.05％
図の実行等
※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。
再委託先が受ける報酬は、委託会社が受ける報酬から、３、６、９、12月の15日（該当日が休
業日の時は該当日以降の最初の営業日）から15日以内および信託終了のときから15日以内に支
払われ、その報酬額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.648％以内（税
抜 年0.6％以内）の率を乗じて得た金額とします。
ファンドが投資対象とする投資信託証券では信託報酬はかかりませんので、受益者が負担する
実質的な信託報酬は上記と同じです。
＜訂正後＞
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.62％
（税抜1.5％）の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
※消費税率が10％となった場合は、年1.65％（税抜1.5％）となります。
１万口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×（保有日数／365）
※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
・信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
・信託報酬の各支払先への配分（税抜）は、以下の通りです。
支払先 配分（税抜） 対価として提供する役務の内容
ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額
委託会社 0.8％
の算出、目論見書等の作成等
交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入
販売会社 0.65％
後の情報提供等
ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指
受託会社 0.05％
図の実行等
※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。
再委託先が受ける報酬は、委託会社が受ける報酬から、３、６、９、12月の15日（該当日が休
業日の時は該当日以降の最初の営業日）から15日以内および信託終了のときから15日以内に支
払われ、その報酬額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.648％以内（税
抜 年0.6％以内）の率を乗じて得た金額とします。
10/93
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
※消費税率が10％となった場合は、年0.66％以内（税抜 年0.6％以内）となります。
ファンドが投資対象とする投資信託証券では信託報酬はかかりませんので、受益者が負担する
実質的な信託報酬は上記と同じです。
（５）【課税上の取扱い】
＜訂正前＞
課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
①個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
還時の譲渡益については、次の通り課税されます。
１．収益分配金の課税
普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金（特別分配金）は課税されませ
ん。
原則として、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率で源
泉徴収（申告不要）されます。なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除は適用されま
せん。）・申告分離課税を選択することもできます。
２．解約時および償還時の課税
解約価額および償還価額から取得費（申込手数料（税込）を含みます。）を控除した利益
（譲渡益）が譲渡所得とみなされて課税されます。
20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率による申告分離課
税が適用されます。
特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、20.315％（所得税15％、復興特別所得税
0.315％、地方税５％）の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
解約時および償還時の損失（譲渡損）については、確定申告により収益分配金を含む上場
株式等の配当所得（申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。）との損益
通算が可能となる仕組みがあります。
買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
（未成年者少額投資非課税制度）」の適用対象です。ＮＩＳＡおよびジュニアＮＩＳＡをご
利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との
損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が
対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
②法人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315％（所得税15％、復興特別所得税
0.315％）の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制
度の適用はありません。
買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
◇個別元本について
①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料（税込）は含まれません。）が当該受益者
の元本（個別元本）にあたります。
②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託
を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一
ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一
ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
③受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
ら当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
す。
11/93
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
◇収益分配金について
受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回って
いる場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から
当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
なお、受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となり
ます。
※上記は201 8 年 11 月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に
なることがあります。
※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
＜訂正後＞
課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
①個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
還時の譲渡益については、次の通り課税されます。
１．収益分配金の課税
普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金（特別分配金）は課税されませ
ん。
原則として、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率で源
泉徴収（申告不要）されます。なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除は適用されま
せん。）・申告分離課税を選択することもできます。
２．解約時および償還時の課税
解約価額および償還価額から取得費（申込手数料（税込）を含みます。）を控除した利益
（譲渡益）が譲渡所得とみなされて課税されます。
20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率による申告分離課
税が適用されます。
特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、20.315％（所得税15％、復興特別所得税
0.315％、地方税５％）の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
解約時および償還時の損失（譲渡損）については、確定申告により収益分配金を含む上場
株式等の配当所得（申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。）との損益
通算が可能となる仕組みがあります。
買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
（未成年者少額投資非課税制度）」の適用対象です。ＮＩＳＡおよびジュニアＮＩＳＡをご
利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との
損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が
対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
②法人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315％（所得税15％、復興特別所得税
0.315％）の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制
度の適用はありません。
買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
◇個別元本について
①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料（税込）は含まれません。）が当該受益者
の元本（個別元本）にあたります。
②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託
を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一
12/93
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一
ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
③受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
ら当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
す。
◇収益分配金について
受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回って
いる場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から
当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
なお、受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となり
ます。
㭎ઊᠰ漀㈀ 9 年 5 月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に
なることがあります。
※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
５【運用状況】
【ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Ａコース（為替ヘッジなし）】
（１）【投資状況】
令和 1年 5月31日現在
（単位：円）
資産の種類 国／地域 時価合計 投資比率（％）
投資信託受益証券 バミューダ 9,959,378,219 99.61
親投資信託受益証券 日本 10,963,636 0.11
コール・ローン、その他資産 ― 28,386,822 0.28
（負債控除後）
純資産総額 9,998,728,677 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
ａ評価額上位３０銘柄
令和 1年 5月31日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (％)
バミュー 投資信託受益 ピムコ エマージング ボンド インカ 1,101,092.1194 8,998 9,907,626,890 9,045 9,959,378,219 99.61
ダ 証券
ム ファンド
日本 親投資信託受 マネー・マーケット・マザーファン 10,766,608 1.0183 10,963,636 1.0183 10,963,636 0.11
益証券 ド
13/93
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
令和 1年 5月31日現在
種類 投資比率（％）
投資信託受益証券 99.61
親投資信託受益証券 0.11
合計 99.72
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および令和1年5月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
（単位：円）
基準価額
純資産総額
（1万口当たりの純資産価額）
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第50計算期間末日 (平成21年 6月22日)
32,689,588,231 32,933,406,367 8,447 8,510
第51計算期間末日 (平成21年 7月21日)
32,917,121,633 33,162,791,968 8,441 8,504
第52計算期間末日 (平成21年 8月20日)
33,107,594,203 33,352,470,998 8,518 8,581
第53計算期間末日 (平成21年 9月24日)
33,250,422,532 33,495,178,869 8,559 8,622
第54計算期間末日 (平成21年10月20日) 33,208,682,280 33,451,813,256 8,605 8,668
第55計算期間末日 (平成21年11月20日) 31,787,693,403 32,026,212,356 8,396 8,459
第56計算期間末日 (平成21年12月21日) 32,020,377,986 32,256,085,377 8,558 8,621
第57計算期間末日 (平成22年 1月20日)
31,620,824,652 31,852,675,112 8,592 8,655
第58計算期間末日 (平成22年 2月22日)
30,840,282,489 31,067,245,644 8,561 8,624
第59計算期間末日 (平成22年 3月23日)
30,067,116,672 30,287,863,885 8,581 8,644
第60計算期間末日 (平成22年 4月20日)
29,975,687,383 30,189,397,521 8,837 8,900
第61計算期間末日 (平成22年 5月20日)
28,267,283,462 28,475,674,725 8,546 8,609
第62計算期間末日 (平成22年 6月21日)
27,729,132,023 27,932,968,499 8,570 8,633
第63計算期間末日 (平成22年 7月20日)
26,232,814,856 26,431,822,530 8,305 8,368
第64計算期間末日 (平成22年 8月20日)
26,233,438,385 26,427,464,927 8,518 8,581
14/93
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第65計算期間末日 (平成22年 9月21日)
25,358,216,774 25,547,735,710 8,430 8,493
第66計算期間末日 (平成22年10月20日) 23,941,839,774 24,161,081,593 8,190 8,265
第67計算期間末日 (平成22年11月22日) 23,530,741,366 23,747,559,352 8,140 8,215
第68計算期間末日 (平成22年12月20日) 22,840,636,073 23,055,860,600 7,959 8,034
第69計算期間末日 (平成23年 1月20日)
22,228,547,041 22,443,071,090 7,771 7,846
第70計算期間末日 (平成23年 2月21日)
21,868,652,674 22,081,266,729 7,714 7,789
第71計算期間末日 (平成23年 3月22日)
21,051,917,877 21,261,899,115 7,519 7,594
第72計算期間末日 (平成23年 4月20日)
21,177,679,165 21,386,066,679 7,622 7,697
第73計算期間末日 (平成23年 5月20日)
21,198,930,399 21,407,119,446 7,637 7,712
第74計算期間末日 (平成23年 6月20日)
20,385,625,726 20,591,685,494 7,420 7,495
第75計算期間末日 (平成23年 7月20日)
19,871,998,940 20,076,617,065 7,284 7,359
第76計算期間末日 (平成23年 8月22日)
19,000,830,997 19,202,302,059 7,073 7,148
第77計算期間末日 (平成23年 9月20日)
18,389,570,647 18,588,259,175 6,942 7,017
第78計算期間末日 (平成23年10月20日) 17,959,924,205 18,129,628,730 6,879 6,944
第79計算期間末日 (平成23年11月21日) 17,593,637,764 17,759,648,981 6,889 6,954
第80計算期間末日 (平成23年12月20日) 17,358,816,853 17,522,159,810 6,908 6,973
第81計算期間末日 (平成24年 1月20日)
16,894,386,370 17,055,453,330 6,818 6,883
第82計算期間末日 (平成24年 2月20日)
17,183,219,101 17,340,540,207 7,100 7,165
第83計算期間末日 (平成24年 3月21日)
17,843,588,680 17,998,365,697 7,494 7,559
第84計算期間末日 (平成24年 4月20日)
17,285,562,397 17,439,278,546 7,309 7,374
第85計算期間末日 (平成24年 5月21日)
16,769,351,211 16,925,992,928 6,959 7,024
第86計算期間末日 (平成24年 6月20日)
16,757,415,100 16,912,342,698 7,031 7,096
第87計算期間末日 (平成24年 7月20日)
16,963,935,434 17,118,085,065 7,153 7,218
第88計算期間末日 (平成24年 8月20日)
16,905,595,510 17,058,519,561 7,186 7,251
第89計算期間末日 (平成24年 9月20日)
16,763,614,943 16,916,225,411 7,140 7,205
第90計算期間末日 (平成24年10月22日) 16,994,310,720 17,145,597,040 7,302 7,367
第91計算期間末日 (平成24年11月20日) 17,038,278,142 17,189,105,531 7,343 7,408
第92計算期間末日 (平成24年12月20日) 18,175,996,472 18,330,082,131 7,667 7,732
第93計算期間末日 (平成25年 1月21日)
20,555,942,227 20,719,626,011 8,163 8,228
第94計算期間末日 (平成25年 2月20日)
23,326,249,334 23,508,855,239 8,303 8,368
第95計算期間末日 (平成25年 3月21日)
26,667,751,005 26,874,996,386 8,364 8,429
第96計算期間末日 (平成25年 4月22日)
29,766,596,968 29,987,582,260 8,755 8,820
第97計算期間末日 (平成25年 5月20日)
31,993,152,627 32,222,997,631 9,048 9,113
第98計算期間末日 (平成25年 6月20日)
28,746,938,511 28,986,652,298 7,795 7,860
第99計算期間末日 (平成25年 7月22日)
29,908,933,040 30,147,194,051 8,159 8,224
第100計算期間末日 (平成25年 8月20日)
27,619,042,021 27,853,626,872 7,653 7,718
第101計算期間末日 (平成25年 9月20日)
25,356,293,968 25,564,944,637 7,899 7,964
第102計算期間末日 (平成25年10月21日) 24,353,671,760 24,556,750,856 7,795 7,860
第103計算期間末日 (平成25年11月20日) 23,414,730,681 23,610,682,716 7,767 7,832
第104計算期間末日 (平成25年12月20日) 22,462,201,232 22,643,933,074 8,034 8,099
第105計算期間末日 (平成26年 1月20日)
21,707,652,711 21,883,431,228 8,027 8,092
第106計算期間末日 (平成26年 2月20日)
20,529,427,542 20,701,487,355 7,756 7,821
第107計算期間末日 (平成26年 3月20日)
19,798,986,808 19,965,140,710 7,745 7,810
15/93
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第108計算期間末日 (平成26年 4月21日)
19,490,085,248 19,650,037,958 7,920 7,985
第109計算期間末日 (平成26年 5月20日) 18,984,199,284 19,139,810,838 7,930 7,995
第110計算期間末日 (平成26年 6月20日)
18,365,387,135 18,514,193,210 8,022 8,087
第111計算期間末日 (平成26年 7月22日)
17,854,729,103 18,000,810,783 7,945 8,010
第112計算期間末日 (平成26年 8月20日)
17,729,511,080 17,873,028,271 8,030 8,095
第113計算期間末日 (平成26年 9月22日)
17,769,596,704 17,907,570,824 8,371 8,436
第114計算期間末日 (平成26年10月20日) 16,740,595,552 16,874,744,034 8,111 8,176
第115計算期間末日 (平成26年11月20日) 17,055,218,931 17,180,610,059 8,841 8,906
第116計算期間末日 (平成26年12月22日) 16,229,972,929 16,352,422,863 8,615 8,680
第117計算期間末日 (平成27年 1月20日)
15,645,770,667 15,766,699,792 8,410 8,475
第118計算期間末日 (平成27年 2月20日)
15,626,401,955 15,745,283,364 8,544 8,609
第119計算期間末日 (平成27年 3月20日)
15,163,901,335 15,279,014,284 8,562 8,627
第120計算期間末日 (平成27年 4月20日)
14,890,335,730 15,002,454,549 8,633 8,698
第121計算期間末日 (平成27年 5月20日)
14,529,832,459 14,638,982,029 8,653 8,718
第122計算期間末日 (平成27年 6月22日)
13,980,444,929 14,086,614,677 8,559 8,624
第123計算期間末日 (平成27年 7月21日)
13,866,115,800 13,970,657,748 8,621 8,686
第124計算期間末日 (平成27年 8月20日)
13,269,288,206 13,371,976,961 8,399 8,464
第125計算期間末日 (平成27年 9月24日)
12,337,449,333 12,438,436,274 7,941 8,006
第126計算期間末日 (平成27年10月20日) 12,162,798,448 12,262,389,762 7,938 8,003
第127計算期間末日 (平成27年11月20日) 11,900,252,940 11,996,196,628 8,062 8,127
第128計算期間末日 (平成27年12月21日) 11,072,624,216 11,165,789,495 7,725 7,790
第129計算期間末日 (平成28年 1月20日)
10,304,431,079 10,396,512,193 7,274 7,339
第130計算期間末日 (平成28年 2月22日)
9,768,442,241 9,858,301,180 7,066 7,131
第131計算期間末日 (平成28年 3月22日)
9,851,703,128 9,940,064,431 7,247 7,312
第132計算期間末日 (平成28年 4月20日)
9,619,135,153 9,706,108,371 7,189 7,254
第133計算期間末日 (平成28年 5月20日)
9,477,117,168 9,563,557,190 7,126 7,191
第134計算期間末日 (平成28年 6月20日)
8,981,009,239 9,066,728,580 6,810 6,875
第135計算期間末日 (平成28年 7月20日)
9,325,018,775 9,409,417,136 7,182 7,247
第136計算期間末日 (平成28年 8月22日)
8,893,735,899 8,978,325,055 6,834 6,899
第137計算期間末日 (平成28年 9月20日)
8,886,732,983 8,945,461,455 6,809 6,854
第138計算期間末日 (平成28年10月20日) 9,485,034,777 9,546,734,570 6,918 6,963
第139計算期間末日 (平成28年11月21日) 10,048,083,302 10,112,356,479 7,035 7,080
第140計算期間末日 (平成28年12月20日) 10,091,722,090 10,152,682,103 7,450 7,495
第141計算期間末日 (平成29年 1月20日)
9,665,758,818 9,724,222,317 7,440 7,485
第142計算期間末日 (平成29年 2月20日)
9,332,979,133 9,390,371,626 7,318 7,363
第143計算期間末日 (平成29年 3月21日)
9,256,148,198 9,313,157,770 7,306 7,351
第144計算期間末日 (平成29年 4月20日)
9,244,092,630 9,302,339,825 7,142 7,187
第145計算期間末日 (平成29年 5月22日)
9,391,257,087 9,449,077,994 7,309 7,354
第146計算期間末日 (平成29年 6月20日)
9,987,581,538 10,049,025,590 7,315 7,360
第147計算期間末日 (平成29年 7月20日)
10,011,266,097 10,072,959,066 7,302 7,347
第148計算期間末日 (平成29年 8月21日)
10,631,087,625 10,698,105,299 7,138 7,183
第149計算期間末日 (平成29年 9月20日)
11,102,689,153 11,170,536,714 7,364 7,409
第150計算期間末日 (平成29年10月20日) 11,507,369,379 11,577,053,819 7,431 7,476
16/93
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第151計算期間末日 (平成29年11月20日) 12,275,460,294 12,350,784,975 7,334 7,379
第152計算期間末日 (平成29年12月20日) 12,632,147,219 12,709,044,659 7,392 7,437
第153計算期間末日 (平成30年 1月22日)
12,310,124,787 12,386,929,070 7,213 7,258
第154計算期間末日 (平成30年 2月20日)
11,806,708,813 11,885,680,793 6,728 6,773
第155計算期間末日 (平成30年 3月20日)
11,694,630,703 11,773,697,867 6,656 6,701
第156計算期間末日 (平成30年 4月20日)
11,808,002,929 11,886,903,169 6,735 6,780
第157計算期間末日 (平成30年 5月21日)
11,709,239,519 11,787,872,778 6,701 6,746
第158計算期間末日 (平成30年 6月20日)
11,304,264,591 11,382,250,919 6,523 6,568
第159計算期間末日 (平成30年 7月20日)
11,372,618,392 11,447,472,846 6,837 6,882
第160計算期間末日 (平成30年 8月20日)
10,736,111,742 10,809,985,831 6,540 6,585
第161計算期間末日 (平成30年 9月20日)
10,674,764,740 10,747,490,517 6,605 6,650
第162計算期間末日 (平成30年10月22日) 10,338,587,847 10,409,403,362 6,570 6,615
第163計算期間末日 (平成30年11月20日) 10,144,807,664 10,215,350,700 6,471 6,516
第164計算期間末日 (平成30年12月20日) 10,108,126,463 10,178,298,908 6,482 6,527
第165計算期間末日 (平成31年 1月21日)
10,049,572,527 10,119,631,121 6,455 6,500
第166計算期間末日 (平成31年 2月20日)
10,163,911,809 10,233,380,962 6,584 6,629
第167計算期間末日 (平成31年 3月20日)
10,284,011,598 10,353,203,373 6,688 6,733
第168計算期間末日 (平成31年 4月22日)
10,232,432,299 10,301,042,240 6,711 6,756
第169計算期間末日 (令和 1年 5月20日)
9,952,952,158 10,021,399,408 6,543 6,588
平成30年 5月末日
11,658,469,143 ― 6,681 ―
6月末日
11,019,587,170 ― 6,602 ―
7月末日
11,190,713,125 ― 6,764 ―
8月末日
10,724,773,632 ― 6,590 ―
9月末日
10,891,716,504 ― 6,763 ―
10月末日 10,283,016,389 ― 6,547 ―
11月末日 10,127,702,672 ― 6,478 ―
12月末日 9,930,390,027 ― 6,373 ―
平成31年 1月末日
10,099,804,728 ― 6,491 ―
2月末日
10,287,688,567 ― 6,649 ―
3月末日
10,255,047,525 ― 6,644 ―
4月末日
10,126,215,266 ― 6,646 ―
令和 1年 5月末日
9,998,728,677 ― 6,574 ―
②【分配の推移】
1万口当たりの分配金
第50計算期間 63円
第51計算期間 63円
第52計算期間 63円
第53計算期間 63円
第54計算期間 63円
第55計算期間 63円
17/93
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第56計算期間 63円
第57計算期間 63円
第58計算期間 63円
第59計算期間 63円
第60計算期間 63円
第61計算期間 63円
第62計算期間 63円
第63計算期間 63円
第64計算期間 63円
第65計算期間 63円
第66計算期間 75円
第67計算期間 75円
第68計算期間 75円
第69計算期間 75円
第70計算期間 75円
第71計算期間 75円
第72計算期間 75円
第73計算期間 75円
第74計算期間 75円
第75計算期間 75円
第76計算期間 75円
第77計算期間 75円
第78計算期間 65円
第79計算期間 65円
第80計算期間 65円
第81計算期間 65円
第82計算期間 65円
第83計算期間 65円
第84計算期間 65円
第85計算期間 65円
第86計算期間 65円
第87計算期間 65円
第88計算期間 65円
第89計算期間 65円
第90計算期間 65円
第91計算期間 65円
第92計算期間 65円
第93計算期間 65円
第94計算期間 65円
第95計算期間 65円
第96計算期間 65円
第97計算期間 65円
第98計算期間 65円
18/93
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第99計算期間 65円
第100計算期間 65円
第101計算期間 65円
第102計算期間 65円
第103計算期間 65円
第104計算期間 65円
第105計算期間 65円
第106計算期間 65円
第107計算期間 65円
第108計算期間 65円
第109計算期間 65円
第110計算期間 65円
第111計算期間 65円
第112計算期間 65円
第113計算期間 65円
第114計算期間 65円
第115計算期間 65円
第116計算期間 65円
第117計算期間 65円
第118計算期間 65円
第119計算期間 65円
第120計算期間 65円
第121計算期間 65円
第122計算期間 65円
第123計算期間 65円
第124計算期間 65円
第125計算期間 65円
第126計算期間 65円
第127計算期間 65円
第128計算期間 65円
第129計算期間 65円
第130計算期間 65円
第131計算期間 65円
第132計算期間 65円
第133計算期間 65円
第134計算期間 65円
第135計算期間 65円
第136計算期間 65円
第137計算期間 45円
第138計算期間 45円
第139計算期間 45円
第140計算期間 45円
第141計算期間 45円
19/93
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第142計算期間 45円
第143計算期間 45円
第144計算期間 45円
第145計算期間 45円
第146計算期間 45円
第147計算期間 45円
第148計算期間 45円
第149計算期間 45円
第150計算期間 45円
第151計算期間 45円
第152計算期間 45円
第153計算期間 45円
第154計算期間 45円
第155計算期間 45円
第156計算期間 45円
第157計算期間 45円
第158計算期間 45円
第159計算期間 45円
第160計算期間 45円
第161計算期間 45円
第162計算期間 45円
第163計算期間 45円
第164計算期間 45円
第165計算期間 45円
第166計算期間 45円
第167計算期間 45円
第168計算期間 45円
第169計算期間 45円
③【収益率の推移】
収益率（％）
第50計算期間 △0.40
第51計算期間 0.67
第52計算期間 1.65
第53計算期間 1.22
第54計算期間 1.27
第55計算期間 △1.69
第56計算期間 2.67
第57計算期間 1.13
第58計算期間 0.37
第59計算期間 0.96
20/93
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第60計算期間 3.71
第61計算期間 △2.58
第62計算期間 1.01
第63計算期間 △2.35
第64計算期間 3.32
第65計算期間 △0.29
第66計算期間 △1.95
第67計算期間 0.30
第68計算期間 △1.30
第69計算期間 △1.41
第70計算期間 0.23
第71計算期間 △1.55
第72計算期間 2.36
第73計算期間 1.18
第74計算期間 △1.85
第75計算期間 △0.82
第76計算期間 △1.86
第77計算期間 △0.79
第78計算期間 0.02
第79計算期間 1.09
第80計算期間 1.21
第81計算期間 △0.36
第82計算期間 5.08
第83計算期間 6.46
第84計算期間 △1.60
第85計算期間 △3.89
第86計算期間 1.96
第87計算期間 2.65
第88計算期間 1.37
第89計算期間 0.26
第90計算期間 3.17
第91計算期間 1.45
第92計算期間 5.29
第93計算期間 7.31
第94計算期間 2.51
第95計算期間 1.51
第96計算期間 5.45
第97計算期間 4.08
第98計算期間 △13.12
第99計算期間 5.50
第100計算期間 △5.40
第101計算期間 4.06
第102計算期間 △0.49
21/93
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第103計算期間 0.47
第104計算期間 4.27
第105計算期間 0.72
第106計算期間 △2.56
第107計算期間 0.69
第108計算期間 3.09
第109計算期間 0.94
第110計算期間 1.97
第111計算期間 △0.14
第112計算期間 1.88
第113計算期間 5.05
第114計算期間 △2.32
第115計算期間 9.80
第116計算期間 △1.82
第117計算期間 △1.62
第118計算期間 2.36
第119計算期間 0.97
第120計算期間 1.58
第121計算期間 0.98
第122計算期間 △0.33
第123計算期間 1.48
第124計算期間 △1.82
第125計算期間 △4.67
第126計算期間 0.78
第127計算期間 2.38
第128計算期間 △3.37
第129計算期間 △4.99
第130計算期間 △1.96
第131計算期間 3.48
第132計算期間 0.09
第133計算期間 0.02
第134計算期間 △3.52
第135計算期間 6.41
第136計算期間 △3.94
第137計算期間 0.29
第138計算期間 2.26
第139計算期間 2.34
第140計算期間 6.53
第141計算期間 0.46
第142計算期間 △1.03
第143計算期間 0.45
第144計算期間 △1.62
第145計算期間 2.96
22/93
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第146計算期間 0.69
第147計算期間 0.43
第148計算期間 △1.62
第149計算期間 3.79
第150計算期間 1.52
第151計算期間 △0.69
第152計算期間 1.40
第153計算期間 △1.81
第154計算期間 △6.10
第155計算期間 △0.40
第156計算期間 1.86
第157計算期間 0.16
第158計算期間 △1.98
第159計算期間 5.50
第160計算期間 △3.68
第161計算期間 1.68
第162計算期間 0.15
第163計算期間 △0.82
第164計算期間 0.86
第165計算期間 0.27
第166計算期間 2.69
第167計算期間 2.26
第168計算期間 1.01
第169計算期間 △1.83
（注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の
額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
（４）【設定及び解約の実績】
設定口数 解約口数 発行済口数
第50計算期間 188,195,734 507,112,616 38,701,291,453
第51計算期間 536,640,073 242,640,251 38,995,291,275
第52計算期間 203,851,590 329,810,214 38,869,332,651
第53計算期間 683,913,547 703,033,822 38,850,212,376
第54計算期間 147,709,048 405,702,953 38,592,218,471
第55計算期間 49,843,807 781,910,923 37,860,151,355
第56計算期間 173,116,016 619,395,755 37,413,871,616
第57計算期間 77,993,739 690,205,023 36,801,660,332
第58計算期間 94,178,555 869,941,246 36,025,897,641
第59計算期間 42,061,184 1,028,718,664 35,039,240,161
第60計算期間 67,068,577 1,184,064,567 33,922,244,171
第61計算期間 81,771,157 926,037,007 33,077,978,321
第62計算期間 48,052,586 771,034,595 32,354,996,312
23/93
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第63計算期間 26,599,708 793,076,250 31,588,519,770
第64計算期間 32,880,610 823,536,561 30,797,863,819
第65計算期間 50,037,720 765,530,670 30,082,370,869
第66計算期間 72,175,353 922,303,635 29,232,242,587
第67計算期間 271,350,177 594,527,845 28,909,064,919
第68計算期間 271,176,375 483,637,610 28,696,603,684
第69計算期間 250,443,878 343,840,966 28,603,206,596
第70計算期間 170,488,902 425,154,720 28,348,540,778
第71計算期間 107,935,743 458,978,098 27,997,498,423
第72計算期間 252,846,207 465,342,724 27,785,001,906
第73計算期間 271,054,642 297,516,853 27,758,539,695
第74計算期間 79,153,329 363,057,174 27,474,635,850
第75計算期間 124,449,447 316,668,575 27,282,416,722
第76計算期間 108,632,072 528,240,416 26,862,808,378
第77計算期間 57,079,572 428,084,164 26,491,803,786
第78計算期間 52,869,955 436,285,229 26,108,388,512
第79計算期間 30,772,868 598,974,122 25,540,187,258
第80計算期間 71,829,733 482,331,149 25,129,685,842
第81計算期間 35,417,097 385,570,495 24,779,532,444
第82計算期間 61,680,372 637,965,689 24,203,247,127
第83計算期間 284,728,208 676,126,526 23,811,848,809
第84計算期間 340,780,361 503,990,775 23,648,638,395
第85計算期間 797,384,036 347,296,647 24,098,725,784
第86計算期間 99,448,605 363,159,230 23,835,015,159
第87計算期間 158,184,042 277,871,215 23,715,327,986
第88計算期間 234,641,596 423,192,383 23,526,777,199
第89計算期間 384,513,654 432,757,201 23,478,533,652
第90計算期間 357,330,211 561,045,299 23,274,818,564
第91計算期間 492,384,207 562,988,946 23,204,213,825
第92計算期間 1,211,542,256 710,269,981 23,705,486,100
第93計算期間 2,170,655,718 694,021,188 25,182,120,630
第94計算期間 3,609,094,017 697,998,455 28,093,216,192
第95計算期間 4,661,783,193 871,094,487 31,883,904,898
第96計算期間 3,830,956,217 1,717,123,737 33,997,737,378
第97計算期間 2,900,322,718 1,537,290,224 35,360,769,872
第98計算期間 2,688,059,213 1,169,784,868 36,879,044,217
第99計算期間 807,549,836 1,031,053,755 36,655,540,298
第100計算期間 595,313,860 1,160,877,000 36,089,977,158
第101計算期間 407,438,023 4,397,312,154 32,100,103,027
第102計算期間 265,377,819 1,122,542,848 31,242,937,998
第103計算期間 166,666,065 1,263,137,073 30,146,466,990
第104計算期間 336,942,586 2,524,664,590 27,958,744,986
第105計算期間 293,872,803 1,209,768,912 27,042,848,877
24/93
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第106計算期間 390,562,860 962,671,252 26,470,740,485
第107計算期間 160,604,114 1,069,205,774 25,562,138,825
第108計算期間 167,519,370 1,121,548,942 24,608,109,253
第109計算期間 81,682,481 749,552,510 23,940,239,224
第110計算期間 127,487,681 1,174,484,463 22,893,242,442
第111計算期間 274,509,789 693,647,614 22,474,104,617
第112計算期間 150,414,421 544,951,177 22,079,567,861
第113計算期間 211,975,773 1,064,755,832 21,226,787,802
第114計算期間 109,289,804 697,849,605 20,638,228,001
第115計算期間 114,774,068 1,462,059,298 19,290,942,771
第116計算期間 382,011,464 834,502,786 18,838,451,449
第117計算期間 121,775,781 355,746,409 18,604,480,821
第118計算期間 107,834,128 422,867,408 18,289,447,541
第119計算期間 110,159,096 689,922,071 17,709,684,566
第120計算期間 87,467,108 548,102,477 17,249,049,197
第121計算期間 83,353,351 540,160,873 16,792,241,675
第122計算期間 144,307,920 602,742,082 16,333,807,513
第123計算期間 88,537,216 338,968,005 16,083,376,724
第124計算期間 101,050,497 386,157,100 15,798,270,121
第125計算期間 74,140,234 335,957,796 15,536,452,559
第126計算期間 33,772,620 248,484,547 15,321,740,632
第127計算期間 33,202,388 594,375,537 14,760,567,483
第128計算期間 30,992,553 458,440,111 14,333,119,925
第129計算期間 73,645,120 240,439,676 14,166,325,369
第130計算期間 41,760,815 383,633,985 13,824,452,199
第131計算期間 28,366,236 258,771,770 13,594,046,665
第132計算期間 70,734,751 284,286,189 13,380,495,227
第133計算期間 89,569,625 171,599,903 13,298,464,949
第134計算期間 90,244,257 201,118,141 13,187,591,065
第135計算期間 112,617,701 315,845,482 12,984,363,284
第136計算期間 280,022,499 250,669,418 13,013,716,365
第137計算期間 183,436,233 146,380,967 13,050,771,631
第138計算期間 930,962,789 270,669,295 13,711,065,125
第139計算期間 1,157,812,069 585,948,939 14,282,928,255
第140計算期間 391,120,704 1,127,379,316 13,546,669,643
第141計算期間 189,311,640 744,092,603 12,991,888,680
第142計算期間 218,483,922 456,485,212 12,753,887,390
第143計算期間 352,383,359 437,476,831 12,668,793,918
第144計算期間 555,158,223 280,130,884 12,943,821,257
第145計算期間 435,494,652 530,225,252 12,849,090,657
第146計算期間 1,005,728,140 200,584,836 13,654,233,961
第147計算期間 751,551,588 696,236,675 13,709,548,874
第148計算期間 1,447,987,514 264,719,742 14,892,816,646
25/93
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第149計算期間 752,887,514 568,468,275 15,077,235,885
第150計算期間 1,430,373,210 1,022,177,894 15,485,431,201
第151計算期間 2,266,501,776 1,013,114,768 16,738,818,209
第152計算期間 949,177,924 599,675,965 17,088,320,168
第153計算期間 564,418,047 585,119,697 17,067,618,518
第154計算期間 622,784,381 141,073,981 17,549,328,918
第155計算期間 195,825,797 174,673,776 17,570,480,939
第156計算期間 120,048,254 157,142,332 17,533,386,861
第157計算期間 123,975,964 183,305,124 17,474,057,701
第158計算期間 84,190,805 227,953,211 17,330,295,295
第159計算期間 102,668,603 798,640,705 16,634,323,193
第160計算期間 137,418,065 355,277,011 16,416,464,247
第161計算期間 75,557,395 330,737,831 16,161,283,811
第162計算期間 49,559,088 474,061,649 15,736,781,250
第163計算期間 127,998,884 188,549,864 15,676,230,270
第164計算期間 68,771,028 151,124,535 15,593,876,763
第165計算期間 50,687,337 75,987,638 15,568,576,462
第166計算期間 81,964,585 212,951,422 15,437,589,625
第167計算期間 179,836,048 241,475,559 15,375,950,114
第168計算期間 197,512,699 326,809,068 15,246,653,745
第169計算期間 60,689,531 96,843,101 15,210,500,175
【ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Ｂコース（為替ヘッジあり）】
（１）【投資状況】
令和 1年 5月31日現在
（単位：円）
資産の種類 国／地域 時価合計 投資比率（％）
投資信託受益証券 バミューダ 14,131,624,580 99.44
親投資信託受益証券 日本 14,575,845 0.10
コール・ローン、その他資産 ― 64,900,798 0.46
（負債控除後）
純資産総額 14,211,101,223 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
ａ評価額上位３０銘柄
令和 1年 5月31日現在
26/93
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (％)
バミュー 投資信託受益 ピムコ エマージング ボンド （エ 1,786,325.9488 7,872 14,061,957,868 7,911 14,131,624,580 99.44
ダ 証券
ン・ヘッジド） インカム ファンド
日本 親投資信託受 マネー・マーケット・マザーファン 14,313,901 1.0183 14,575,845 1.0183 14,575,845 0.10
益証券 ド
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
令和 1年 5月31日現在
種類 投資比率（％）
投資信託受益証券 99.44
親投資信託受益証券 0.10
合計 99.54
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および令和1年5月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
（単位：円）
基準価額
純資産総額
（1万口当たりの純資産価額）
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第50計算期間末日 (平成21年 6月22日)
594,676,466 598,607,127 9,078 9,138
第51計算期間末日 (平成21年 7月21日)
645,548,482 649,722,413 9,280 9,340
第52計算期間末日 (平成21年 8月20日)
705,718,384 710,201,487 9,445 9,505
第53計算期間末日 (平成21年 9月24日)
749,613,540 754,236,505 9,729 9,789
第54計算期間末日 (平成21年10月20日) 749,615,863 754,172,551 9,871 9,931
第55計算期間末日 (平成21年11月20日) 811,795,636 816,753,705 9,824 9,884
第56計算期間末日 (平成21年12月21日) 814,111,270 819,093,422 9,804 9,864
第57計算期間末日 (平成22年 1月20日)
842,651,463 847,808,227 9,804 9,864
第58計算期間末日 (平成22年 2月22日)
799,402,436 804,348,614 9,697 9,757
第59計算期間末日 (平成22年 3月23日)
821,124,296 826,088,707 9,924 9,984
27/93
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第60計算期間末日 (平成22年 4月20日)
779,990,168 784,674,778 9,990 10,050
第61計算期間末日 (平成22年 5月20日) 752,868,252 757,489,774 9,774 9,834
第62計算期間末日 (平成22年 6月21日)
732,396,537 736,850,710 9,866 9,926
第63計算期間末日 (平成22年 7月20日)
746,510,954 750,987,229 10,006 10,066
第64計算期間末日 (平成22年 8月20日)
904,190,499 909,392,122 10,430 10,490
第65計算期間末日 (平成22年 9月21日)
835,561,516 840,450,663 10,254 10,314
第66計算期間末日 (平成22年10月20日) 1,029,436,804 1,035,340,312 10,463 10,523
第67計算期間末日 (平成22年11月22日) 1,583,884,622 1,593,183,453 10,220 10,280
第68計算期間末日 (平成22年12月20日) 1,820,764,755 1,831,755,857 9,939 9,999
第69計算期間末日 (平成23年 1月20日)
2,006,377,120 2,018,438,912 9,980 10,040
第70計算期間末日 (平成23年 2月21日)
2,003,070,049 2,015,346,660 9,790 9,850
第71計算期間末日 (平成23年 3月22日)
2,066,537,612 2,079,140,528 9,838 9,898
第72計算期間末日 (平成23年 4月20日)
2,035,066,565 2,047,462,652 9,850 9,910
第73計算期間末日 (平成23年 5月20日)
1,969,764,155 1,981,607,418 9,979 10,039
第74計算期間末日 (平成23年 6月20日)
1,917,663,365 1,929,233,741 9,944 10,004
第75計算期間末日 (平成23年 7月20日)
1,953,278,985 1,965,067,581 9,942 10,002
第76計算期間末日 (平成23年 8月22日)
2,040,175,005 2,052,381,931 10,028 10,088
第77計算期間末日 (平成23年 9月20日)
2,135,646,794 2,148,636,051 9,865 9,925
第78計算期間末日 (平成23年10月20日) 2,305,153,710 2,319,331,402 9,755 9,815
第79計算期間末日 (平成23年11月21日) 2,455,254,158 2,470,304,816 9,788 9,848
第80計算期間末日 (平成23年12月20日) 2,538,849,874 2,554,541,401 9,708 9,768
第81計算期間末日 (平成24年 1月20日)
2,641,736,473 2,658,055,059 9,713 9,773
第82計算期間末日 (平成24年 2月20日)
3,141,188,439 3,160,318,711 9,852 9,912
第83計算期間末日 (平成24年 3月21日)
5,039,626,039 5,070,153,539 9,905 9,965
第84計算期間末日 (平成24年 4月20日)
6,934,107,742 6,976,010,223 9,929 9,989
第85計算期間末日 (平成24年 5月21日)
7,596,005,734 7,642,742,552 9,752 9,812
第86計算期間末日 (平成24年 6月20日)
8,598,671,477 8,650,730,406 9,910 9,970
第87計算期間末日 (平成24年 7月20日)
9,599,545,935 9,656,254,078 10,157 10,217
第88計算期間末日 (平成24年 8月20日)
11,601,728,345 11,670,541,847 10,116 10,176
第89計算期間末日 (平成24年 9月20日)
14,627,558,218 14,713,286,935 10,238 10,298
第90計算期間末日 (平成24年10月22日) 19,236,114,569 19,347,570,510 10,355 10,415
第91計算期間末日 (平成24年11月20日) 29,816,508,248 29,991,572,170 10,219 10,279
第92計算期間末日 (平成24年12月20日) 48,785,368,122 49,069,336,046 10,308 10,368
第93計算期間末日 (平成25年 1月21日)
60,849,157,435 61,203,177,728 10,313 10,373
第94計算期間末日 (平成25年 2月20日)
65,261,558,353 65,649,297,643 10,099 10,159
第95計算期間末日 (平成25年 3月21日)
63,926,594,913 64,310,967,504 9,979 10,039
第96計算期間末日 (平成25年 4月22日)
63,109,521,665 63,485,310,610 10,076 10,136
第97計算期間末日 (平成25年 5月20日)
62,143,888,103 62,515,070,182 10,045 10,105
第98計算期間末日 (平成25年 6月20日)
57,652,885,821 58,020,866,901 9,400 9,460
第99計算期間末日 (平成25年 7月22日)
54,901,934,509 55,255,420,461 9,319 9,379
第100計算期間末日 (平成25年 8月20日)
50,789,055,383 51,128,716,870 8,972 9,032
第101計算期間末日 (平成25年 9月20日)
49,225,362,888 49,548,608,771 9,137 9,197
第102計算期間末日 (平成25年10月21日) 47,536,288,164 47,846,872,825 9,183 9,243
28/93
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第103計算期間末日 (平成25年11月20日) 44,451,394,478 44,749,715,487 8,940 9,000
第104計算期間末日 (平成25年12月20日) 42,099,573,597 42,383,352,942 8,901 8,961
第105計算期間末日 (平成26年 1月20日)
40,863,707,417 41,139,170,571 8,901 8,961
第106計算期間末日 (平成26年 2月20日)
38,217,421,430 38,478,474,263 8,784 8,844
第107計算期間末日 (平成26年 3月20日)
37,185,576,369 37,437,969,478 8,840 8,900
第108計算期間末日 (平成26年 4月21日)
36,611,987,326 36,856,349,103 8,990 9,050
第109計算期間末日 (平成26年 5月20日)
35,925,076,757 36,161,750,329 9,108 9,168
第110計算期間末日 (平成26年 6月20日)
35,092,624,791 35,322,270,728 9,169 9,229
第111計算期間末日 (平成26年 7月22日)
33,914,109,182 34,136,834,055 9,136 9,196
第112計算期間末日 (平成26年 8月20日)
32,978,687,389 33,195,826,852 9,113 9,173
第113計算期間末日 (平成26年 9月22日)
31,373,097,150 31,582,914,350 8,972 9,032
第114計算期間末日 (平成26年10月20日) 30,113,525,329 30,316,951,142 8,882 8,942
第115計算期間末日 (平成26年11月20日) 28,906,604,775 29,104,145,509 8,780 8,840
第116計算期間末日 (平成26年12月22日) 26,961,418,091 27,153,210,223 8,435 8,495
第117計算期間末日 (平成27年 1月20日)
26,232,373,854 26,420,605,235 8,362 8,422
第118計算期間末日 (平成27年 2月20日)
25,766,062,710 25,950,195,339 8,396 8,456
第119計算期間末日 (平成27年 3月20日)
24,676,801,329 24,855,623,600 8,280 8,340
第120計算期間末日 (平成27年 4月20日)
24,502,568,682 24,675,932,081 8,480 8,540
第121計算期間末日 (平成27年 5月20日)
23,705,216,740 23,874,799,775 8,387 8,447
第122計算期間末日 (平成27年 6月22日)
22,184,943,944 22,348,155,201 8,156 8,216
第123計算期間末日 (平成27年 7月21日)
21,649,615,377 21,809,663,505 8,116 8,176
第124計算期間末日 (平成27年 8月20日)
20,343,866,193 20,498,300,784 7,904 7,964
第125計算期間末日 (平成27年 9月24日)
19,230,041,285 19,379,665,901 7,711 7,771
第126計算期間末日 (平成27年10月20日) 18,994,499,958 19,141,170,601 7,770 7,830
第127計算期間末日 (平成27年11月20日) 17,984,958,414 18,125,466,476 7,680 7,740
第128計算期間末日 (平成27年12月21日) 16,810,684,004 16,946,391,775 7,432 7,492
第129計算期間末日 (平成28年 1月20日)
16,034,543,155 16,167,756,369 7,222 7,282
第130計算期間末日 (平成28年 2月22日)
15,856,922,084 15,986,860,176 7,322 7,382
第131計算期間末日 (平成28年 3月22日)
16,131,852,676 16,259,620,412 7,576 7,636
第132計算期間末日 (平成28年 4月20日)
16,170,203,329 16,296,749,589 7,667 7,727
第133計算期間末日 (平成28年 5月20日)
16,327,637,131 16,457,250,680 7,558 7,618
第134計算期間末日 (平成28年 6月20日)
16,486,700,785 16,616,738,641 7,607 7,667
第135計算期間末日 (平成28年 7月20日)
17,372,919,592 17,505,839,865 7,842 7,902
第136計算期間末日 (平成28年 8月22日)
18,878,894,931 19,022,039,632 7,913 7,973
第137計算期間末日 (平成28年 9月20日)
19,313,599,536 19,463,116,205 7,750 7,810
第138計算期間末日 (平成28年10月20日) 21,176,149,456 21,340,458,511 7,733 7,793
第139計算期間末日 (平成28年11月21日) 23,199,681,107 23,390,277,739 7,303 7,363
第140計算期間末日 (平成28年12月20日) 23,919,068,843 24,116,058,725 7,285 7,345
第141計算期間末日 (平成29年 1月20日)
24,366,356,677 24,565,097,258 7,356 7,416
第142計算期間末日 (平成29年 2月20日)
23,515,155,819 23,706,688,713 7,366 7,426
第143計算期間末日 (平成29年 3月21日)
22,348,440,493 22,531,019,876 7,344 7,404
第144計算期間末日 (平成29年 4月20日)
20,952,671,432 21,122,891,279 7,386 7,446
第145計算期間末日 (平成29年 5月22日)
20,202,233,974 20,366,846,836 7,364 7,424
29/93
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第146計算期間末日 (平成29年 6月20日)
20,399,933,208 20,566,258,101 7,359 7,419
第147計算期間末日 (平成29年 7月20日) 21,140,027,691 21,313,913,913 7,294 7,354
第148計算期間末日 (平成29年 8月21日)
21,416,613,019 21,592,897,809 7,289 7,349
第149計算期間末日 (平成29年 9月20日)
20,277,269,990 20,443,679,941 7,311 7,371
第150計算期間末日 (平成29年10月20日) 21,521,479,644 21,698,740,115 7,285 7,345
第151計算期間末日 (平成29年11月20日) 22,149,635,010 22,272,645,863 7,202 7,242
第152計算期間末日 (平成29年12月20日) 21,758,126,756 21,878,918,276 7,205 7,245
第153計算期間末日 (平成30年 1月22日)
21,183,047,278 21,301,268,090 7,167 7,207
第154計算期間末日 (平成30年 2月20日)
20,282,780,247 20,398,973,315 6,982 7,022
第155計算期間末日 (平成30年 3月20日)
19,605,338,442 19,718,712,762 6,917 6,957
第156計算期間末日 (平成30年 4月20日)
19,415,236,168 19,527,978,016 6,888 6,928
第157計算期間末日 (平成30年 5月21日)
18,481,680,529 18,592,987,286 6,642 6,682
第158計算期間末日 (平成30年 6月20日)
17,848,060,471 17,957,733,507 6,510 6,550
第159計算期間末日 (平成30年 7月20日)
17,672,332,854 17,779,027,924 6,625 6,665
第160計算期間末日 (平成30年 8月20日)
16,844,372,552 16,948,470,917 6,472 6,512
第161計算期間末日 (平成30年 9月20日)
16,251,983,830 16,353,279,514 6,418 6,458
第162計算期間末日 (平成30年10月22日) 15,804,905,230 15,904,227,348 6,365 6,405
第163計算期間末日 (平成30年11月20日) 15,159,995,768 15,256,913,099 6,257 6,297
第164計算期間末日 (平成30年12月20日) 14,943,184,223 15,038,550,980 6,268 6,308
第165計算期間末日 (平成31年 1月21日)
14,786,991,473 14,879,963,048 6,362 6,402
第166計算期間末日 (平成31年 2月20日)
14,695,881,382 14,764,452,391 6,429 6,459
第167計算期間末日 (平成31年 3月20日)
14,607,678,345 14,675,286,241 6,482 6,512
第168計算期間末日 (平成31年 4月22日)
14,428,544,382 14,495,419,830 6,473 6,503
第169計算期間末日 (令和 1年 5月20日)
14,201,065,152 14,267,442,497 6,418 6,448
平成30年 5月末日
18,586,064,548 ― 6,725 ―
6月末日
17,833,348,540 ― 6,550 ―
7月末日
17,632,084,736 ― 6,661 ―
8月末日
16,697,052,101 ― 6,462 ―
9月末日
16,426,784,765 ― 6,512 ―
10月末日 15,615,861,728 ― 6,325 ―
11月末日 14,940,240,579 ― 6,219 ―
12月末日 14,581,814,141 ― 6,240 ―
平成31年 1月末日
14,720,792,368 ― 6,393 ―
2月末日
14,692,421,909 ― 6,470 ―
3月末日
14,565,318,914 ― 6,483 ―
4月末日
14,309,339,226 ― 6,430 ―
令和 1年 5月末日
14,211,101,223 ― 6,447 ―
②【分配の推移】
1万口当たりの分配金
第50計算期間 60円
30/93
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第51計算期間 60円
第52計算期間 60円
第53計算期間 60円
第54計算期間 60円
第55計算期間 60円
第56計算期間 60円
第57計算期間 60円
第58計算期間 60円
第59計算期間 60円
第60計算期間 60円
第61計算期間 60円
第62計算期間 60円
第63計算期間 60円
第64計算期間 60円
第65計算期間 60円
第66計算期間 60円
第67計算期間 60円
第68計算期間 60円
第69計算期間 60円
第70計算期間 60円
第71計算期間 60円
第72計算期間 60円
第73計算期間 60円
第74計算期間 60円
第75計算期間 60円
第76計算期間 60円
第77計算期間 60円
第78計算期間 60円
第79計算期間 60円
第80計算期間 60円
第81計算期間 60円
第82計算期間 60円
第83計算期間 60円
第84計算期間 60円
第85計算期間 60円
第86計算期間 60円
第87計算期間 60円
第88計算期間 60円
第89計算期間 60円
第90計算期間 60円
第91計算期間 60円
第92計算期間 60円
第93計算期間 60円
31/93
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第94計算期間 60円
第95計算期間 60円
第96計算期間 60円
第97計算期間 60円
第98計算期間 60円
第99計算期間 60円
第100計算期間 60円
第101計算期間 60円
第102計算期間 60円
第103計算期間 60円
第104計算期間 60円
第105計算期間 60円
第106計算期間 60円
第107計算期間 60円
第108計算期間 60円
第109計算期間 60円
第110計算期間 60円
第111計算期間 60円
第112計算期間 60円
第113計算期間 60円
第114計算期間 60円
第115計算期間 60円
第116計算期間 60円
第117計算期間 60円
第118計算期間 60円
第119計算期間 60円
第120計算期間 60円
第121計算期間 60円
第122計算期間 60円
第123計算期間 60円
第124計算期間 60円
第125計算期間 60円
第126計算期間 60円
第127計算期間 60円
第128計算期間 60円
第129計算期間 60円
第130計算期間 60円
第131計算期間 60円
第132計算期間 60円
第133計算期間 60円
第134計算期間 60円
第135計算期間 60円
第136計算期間 60円
32/93
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第137計算期間 60円
第138計算期間 60円
第139計算期間 60円
第140計算期間 60円
第141計算期間 60円
第142計算期間 60円
第143計算期間 60円
第144計算期間 60円
第145計算期間 60円
第146計算期間 60円
第147計算期間 60円
第148計算期間 60円
第149計算期間 60円
第150計算期間 60円
第151計算期間 40円
第152計算期間 40円
第153計算期間 40円
第154計算期間 40円
第155計算期間 40円
第156計算期間 40円
第157計算期間 40円
第158計算期間 40円
第159計算期間 40円
第160計算期間 40円
第161計算期間 40円
第162計算期間 40円
第163計算期間 40円
第164計算期間 40円
第165計算期間 40円
第166計算期間 30円
第167計算期間 30円
第168計算期間 30円
第169計算期間 30円
③【収益率の推移】
収益率（％）
第50計算期間 △1.26
第51計算期間 2.88
第52計算期間 2.42
第53計算期間 3.64
第54計算期間 2.07
33/93
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第55計算期間 0.13
第56計算期間 0.40
第57計算期間 0.61
第58計算期間 △0.47
第59計算期間 2.95
第60計算期間 1.26
第61計算期間 △1.56
第62計算期間 1.55
第63計算期間 2.02
第64計算期間 4.83
第65計算期間 △1.11
第66計算期間 2.62
第67計算期間 △1.74
第68計算期間 △2.16
第69計算期間 1.01
第70計算期間 △1.30
第71計算期間 1.10
第72計算期間 0.73
第73計算期間 1.91
第74計算期間 0.25
第75計算期間 0.58
第76計算期間 1.46
第77計算期間 △1.02
第78計算期間 △0.50
第79計算期間 0.95
第80計算期間 △0.20
第81計算期間 0.66
第82計算期間 2.04
第83計算期間 1.14
第84計算期間 0.84
第85計算期間 △1.17
第86計算期間 2.23
第87計算期間 3.09
第88計算期間 0.18
第89計算期間 1.79
第90計算期間 1.72
第91計算期間 △0.73
第92計算期間 1.45
第93計算期間 0.63
第94計算期間 △1.49
第95計算期間 △0.59
第96計算期間 1.57
第97計算期間 0.28
34/93
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第98計算期間 △5.82
第99計算期間 △0.22
第100計算期間 △3.07
第101計算期間 2.50
第102計算期間 1.16
第103計算期間 △1.99
第104計算期間 0.23
第105計算期間 0.67
第106計算期間 △0.64
第107計算期間 1.32
第108計算期間 2.37
第109計算期間 1.97
第110計算期間 1.32
第111計算期間 0.29
第112計算期間 0.40
第113計算期間 △0.88
第114計算期間 △0.33
第115計算期間 △0.47
第116計算期間 △3.24
第117計算期間 △0.15
第118計算期間 1.12
第119計算期間 △0.66
第120計算期間 3.14
第121計算期間 △0.38
第122計算期間 △2.03
第123計算期間 0.24
第124計算期間 △1.87
第125計算期間 △1.68
第126計算期間 1.54
第127計算期間 △0.38
第128計算期間 △2.44
第129計算期間 △2.01
第130計算期間 2.21
第131計算期間 4.28
第132計算期間 1.99
第133計算期間 △0.63
第134計算期間 1.44
第135計算期間 3.87
第136計算期間 1.67
第137計算期間 △1.30
第138計算期間 0.55
第139計算期間 △4.78
第140計算期間 0.57
35/93
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第141計算期間 1.79
第142計算期間 0.95
第143計算期間 0.51
第144計算期間 1.38
第145計算期間 0.51
第146計算期間 0.74
第147計算期間 △0.06
第148計算期間 0.75
第149計算期間 1.12
第150計算期間 0.46
第151計算期間 △0.59
第152計算期間 0.59
第153計算期間 0.02
第154計算期間 △2.02
第155計算期間 △0.35
第156計算期間 0.15
第157計算期間 △2.99
第158計算期間 △1.38
第159計算期間 2.38
第160計算期間 △1.70
第161計算期間 △0.21
第162計算期間 △0.20
第163計算期間 △1.06
第164計算期間 0.81
第165計算期間 2.13
第166計算期間 1.52
第167計算期間 1.29
第168計算期間 0.32
第169計算期間 △0.38
（注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の
額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
（４）【設定及び解約の実績】
設定口数 解約口数 発行済口数
第50計算期間 53,014,282 11,478,035 655,110,272
第51計算期間 46,202,323 5,657,360 695,655,235
第52計算期間 71,644,519 20,115,820 747,183,934
第53計算期間 52,375,318 29,064,919 770,494,333
第54計算期間 11,004,121 22,050,324 759,448,130
第55計算期間 77,011,160 10,114,378 826,344,912
第56計算期間 53,391,422 49,377,516 830,358,818
第57計算期間 41,799,194 12,697,313 859,460,699
36/93
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第58計算期間 34,190,248 69,287,876 824,363,071
第59計算期間 30,275,766 27,236,940 827,401,897
第60計算期間 24,141,758 70,775,230 780,768,425
第61計算期間 21,281,957 31,796,618 770,253,764
第62計算期間 24,129,627 52,021,102 742,362,289
第63計算期間 16,441,213 12,757,539 746,045,963
第64計算期間 142,874,627 21,983,366 866,937,224
第65計算期間 83,692,541 135,771,777 814,857,988
第66計算期間 190,588,958 21,528,918 983,918,028
第67計算期間 612,408,042 46,520,738 1,549,805,332
第68計算期間 388,559,635 106,514,598 1,831,850,369
第69計算期間 233,749,700 55,301,263 2,010,298,806
第70計算期間 89,274,266 53,471,146 2,046,101,926
第71計算期間 114,583,423 60,199,236 2,100,486,113
第72計算期間 115,406,488 149,877,996 2,066,014,605
第73計算期間 28,254,405 120,391,772 1,973,877,238
第74計算期間 41,464,828 86,946,003 1,928,396,063
第75計算期間 61,635,623 25,265,593 1,964,766,093
第76計算期間 137,676,484 67,954,751 2,034,487,826
第77計算期間 166,138,251 35,749,780 2,164,876,297
第78計算期間 261,631,813 63,559,348 2,362,948,762
第79計算期間 194,929,762 49,435,453 2,508,443,071
第80計算期間 158,628,819 51,817,367 2,615,254,523
第81計算期間 189,379,469 84,869,638 2,719,764,354
第82計算期間 538,358,393 69,743,937 3,188,378,810
第83計算期間 2,112,180,412 212,642,443 5,087,916,779
第84計算期間 1,972,892,585 77,062,464 6,983,746,900
第85計算期間 971,518,239 165,795,461 7,789,469,678
第86計算期間 1,125,839,525 238,820,967 8,676,488,236
第87計算期間 1,423,021,793 648,152,722 9,451,357,307
第88計算期間 3,191,439,181 1,173,879,353 11,468,917,135
第89計算期間 3,559,824,194 740,621,748 14,288,119,581
第90計算期間 5,172,423,772 884,553,056 18,575,990,297
第91計算期間 11,334,235,366 732,905,165 29,177,320,498
第92計算期間 18,671,296,653 520,629,709 47,327,987,442
第93計算期間 12,631,578,910 956,184,183 59,003,382,169
第94計算期間 9,117,749,897 3,497,916,950 64,623,215,116
第95計算期間 5,369,503,741 5,930,620,264 64,062,098,593
第96計算期間 4,761,443,195 6,192,050,931 62,631,490,857
第97計算期間 4,216,564,278 4,984,375,165 61,863,679,970
第98計算期間 3,402,190,786 3,935,690,671 61,330,180,085
第99計算期間 962,606,117 3,378,460,738 58,914,325,464
第100計算期間 496,186,182 2,800,263,659 56,610,247,987
37/93
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第101計算期間 269,509,222 3,005,443,276 53,874,313,933
第102計算期間 191,906,977 2,302,110,630 51,764,110,280
第103計算期間 273,434,579 2,317,376,670 49,720,168,189
第104計算期間 384,830,492 2,808,441,051 47,296,557,630
第105計算期間 168,737,621 1,554,769,507 45,910,525,744
第106計算期間 104,836,655 2,506,556,884 43,508,805,515
第107計算期間 64,557,347 1,507,844,621 42,065,518,241
第108計算期間 130,554,949 1,469,110,319 40,726,962,871
第109計算期間 95,928,243 1,377,295,735 39,445,595,379
第110計算期間 330,513,569 1,501,786,063 38,274,322,885
第111計算期間 179,955,143 1,333,465,858 37,120,812,170
第112計算期間 123,430,827 1,054,332,354 36,189,910,643
第113計算期間 128,887,001 1,349,264,238 34,969,533,406
第114計算期間 74,692,245 1,139,923,376 33,904,302,275
第115計算期間 99,353,808 1,080,200,316 32,923,455,767
第116計算期間 116,139,733 1,074,240,005 31,965,355,495
第117計算期間 85,061,186 678,519,842 31,371,896,839
第118計算期間 84,084,045 767,209,332 30,688,771,552
第119計算期間 55,880,097 940,939,742 29,803,711,907
第120計算期間 73,351,246 983,163,284 28,893,899,869
第121計算期間 79,787,092 709,847,754 28,263,839,207
第122計算期間 98,931,414 1,160,894,399 27,201,876,222
第123計算期間 63,590,747 590,778,907 26,674,688,062
第124計算期間 58,285,144 993,874,704 25,739,098,502
第125計算期間 47,377,434 849,039,817 24,937,436,119
第126計算期間 36,340,546 528,669,354 24,445,107,311
第127計算期間 42,178,762 1,069,275,580 23,418,010,493
第128計算期間 38,595,554 838,644,149 22,617,961,898
第129計算期間 39,531,978 455,291,446 22,202,202,430
第130計算期間 81,946,758 627,800,404 21,656,348,784
第131計算期間 55,751,747 417,477,733 21,294,622,798
第132計算期間 340,714,828 544,294,268 21,091,043,358
第133計算期間 823,635,823 312,420,905 21,602,258,276
第134計算期間 823,630,582 752,912,844 21,672,976,014
第135計算期間 1,314,648,165 834,245,267 22,153,378,912
第136計算期間 2,920,192,957 1,216,121,646 23,857,450,223
第137計算期間 2,497,427,441 1,435,432,768 24,919,444,896
第138計算期間 3,406,826,934 941,429,318 27,384,842,512
第139計算期間 5,333,878,591 952,615,680 31,766,105,423
第140計算期間 2,438,656,712 1,373,114,998 32,831,647,137
第141計算期間 1,960,505,123 1,668,721,928 33,123,430,332
第142計算期間 1,260,553,222 2,461,834,542 31,922,149,012
第143計算期間 998,103,461 2,490,355,220 30,429,897,253
38/93
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第144計算期間 698,394,031 2,758,316,732 28,369,974,552
第145計算期間 1,181,146,280 2,115,643,758 27,435,477,074
第146計算期間 1,708,378,546 1,423,040,045 27,720,815,575
第147計算期間 2,254,609,408 994,387,837 28,981,037,146
第148計算期間 1,714,698,288 1,314,936,949 29,380,798,485
第149計算期間 1,347,886,253 2,993,692,772 27,734,991,966
第150計算期間 3,595,473,913 1,787,053,934 29,543,411,945
第151計算期間 2,199,525,255 990,223,790 30,752,713,410
第152計算期間 998,816,352 1,553,649,580 30,197,880,182
第153計算期間 392,811,192 1,035,488,288 29,555,203,086
第154計算期間 246,312,338 753,248,309 29,048,267,115
第155計算期間 70,968,078 775,655,011 28,343,580,182
第156計算期間 186,255,108 344,373,150 28,185,462,140
第157計算期間 51,457,835 410,230,554 27,826,689,421
第158計算期間 59,330,859 467,761,086 27,418,259,194
第159計算期間 47,846,340 792,337,885 26,673,767,649
第160計算期間 89,291,793 738,468,037 26,024,591,405
第161計算期間 48,634,463 749,304,731 25,323,921,137
第162計算期間 49,481,771 542,873,346 24,830,529,562
第163計算期間 40,144,902 641,341,500 24,229,332,964
第164計算期間 65,803,306 453,446,913 23,841,689,357
第165計算期間 38,444,747 637,240,185 23,242,893,919
第166計算期間 44,172,881 430,063,660 22,857,003,140
第167計算期間 108,561,165 429,598,778 22,535,965,527
第168計算期間 90,908,755 335,058,252 22,291,816,030
第169計算期間 39,563,574 205,597,906 22,125,781,698
（参考）
マネー・マーケット・マザーファンド
投資状況
令和 1年 5月31日現在
（単位：円）
資産の種類 国／地域 時価合計 投資比率（％）
コール・ローン、その他資産 ― 1,439,668,683 100.00
（負債控除後）
純資産総額 1,439,668,683 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
39/93
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
投資有価証券の主要銘柄
ａ評価額上位３０銘柄
該当事項はありません。
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
該当事項はありません。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
≪参考情報≫
40/93
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
41/93
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
＜訂正前＞
42/93
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
①申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
ただし、以下の日は申込みができません。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
その他ニューヨークにおける債券市場の取引停止日
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
②申込単位
販売会社が定める単位
③申込価額
取得申込受付日の翌営業日の基準価額
④申込価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
⑤申込単位・申込価額の照会方法
申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。
また、下記においてもご照会いただけます。
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
（受付時間：営業日の9:00～17:00）
なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
⑥申込手数料
申込価額（発行価格）×3.24％（税抜 ３％）を上限として販売会社が定める手数料率
申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）があ
り、分配金再投資コース（累積投資コース）の場合、再投資される収益分配金については、申
込手数料はかかりません。
⑦申込方法
取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。
取得申込者は、申込金額および申込手数料（税込）を販売会社が定める日までに支払うものと
します。
なお、申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）
があります。申込みコースの取扱いは販売会社により異なる場合があります。
⑧申込受付時間
取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後３時までに、販売会
社所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の
事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての申込みに関しては販
売会社にご確認ください。
⑨取得申込みの受付の中止および取消し
金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情（投資対象国における非常事
態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデ
ターや重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）が
あるときは、取得申込みの受付を中止することおよびすでに受け付けた取得申込みの受付を取
り消すことがあります。
⑩その他
「ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Ａコース（為替ヘッジなし）」または「ピム
43/93
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
コ・エマージング・ボンド・オープン Ｂコース（為替ヘッジあり）」のいずれかのファンド
を解約した受取金額をもって解約請求受付日当日に他方のファンドの取得申込みを行う（「ス
イッ チング」といいます。）ことができます。ただし、販売会社によっては、スイッチングの
取扱いを行わない場合があります。
※申込（販売）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。
＜訂正後＞
①申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
ただし、以下の日は申込みができません。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
その他ニューヨークにおける債券市場の取引停止日
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
②申込単位
販売会社が定める単位
③申込価額
取得申込受付日の翌営業日の基準価額
④申込価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
⑤申込単位・申込価額の照会方法
申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。
また、下記においてもご照会いただけます。
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
（受付時間：営業日の9:00～17:00）
なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
⑥申込手数料
申込価額（発行価格）×3.24％（税抜 ３％）を上限として販売会社が定める手数料率
※消費税率が10％となった場合は、3.3％（税抜 ３％）となります。
申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）があ
り、分配金再投資コース（累積投資コース）の場合、再投資される収益分配金については、申
込手数料はかかりません。
⑦申込方法
取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。
取得申込者は、申込金額および申込手数料（税込）を販売会社が定める日までに支払うものと
します。
なお、申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）
があります。申込みコースの取扱いは販売会社により異なる場合があります。
⑧申込受付時間
取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後３時までに、販売会
社所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の
事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての申込みに関しては販
売会社にご確認ください。
44/93
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
⑨取得申込みの受付の中止および取消し
金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情（投資対象国における非常事
態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデ
ターや重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）が
あるときは、取得申込みの受付を中止することおよびすでに受け付けた取得申込みの受付を取
り消すことがあります。
⑩その他
「ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Ａコース（為替ヘッジなし）」または「ピム
コ・エマージング・ボンド・オープン Ｂコース（為替ヘッジあり）」のいずれかのファンド
を解約した受取金額をもって解約請求受付日当日に他方のファンドの取得申込みを行う（「ス
イッチング」といいます。）ことができます。ただし、販売会社によっては、スイッチングの
取扱いを行わない場合があります。
※申込（販売）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。
45/93
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第３【ファンドの経理状況】
１ 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和
38年大蔵省令第59号）ならびに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に
関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
２ 毎月決算ファンドの計算期間は６ヵ月未満であるため、財務諸表は６ヵ月毎に作成してお
ります。
３ 当ファンドは、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、当期（平成30年11
月21日から令和 1年 5月20日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人
により監査を受けております。
１【財務諸表】
【ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Ａコース（為替ヘッジなし）】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
前期 当期
［ 平成30年11月20日現在 ］ ［ 令和 1年 5月20日現在 ］
資産の部
流動資産
コール・ローン 46,968,474 58,302,938
投資信託受益証券 10,093,529,587 9,907,626,890
親投資信託受益証券 10,963,636 10,963,636
80,000,000 60,000,000
未収入金
10,231,461,697 10,036,893,464
流動資産合計
10,231,461,697 10,036,893,464
資産合計
負債の部
流動負債
未払収益分配金 70,543,036 68,447,250
未払解約金 2,791,189 2,959,585
未払受託者報酬 442,747 416,644
未払委託者報酬 12,839,639 12,082,731
未払利息 94 104
37,328 34,992
その他未払費用
86,654,033 83,941,306
流動負債合計
86,654,033 83,941,306
負債合計
純資産の部
元本等
元本 15,676,230,270 15,210,500,175
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） △5,531,422,606 △5,257,548,017
997,186 969,203
（分配準備積立金）
10,144,807,664 9,952,952,158
元本等合計
10,144,807,664 9,952,952,158
純資産合計
10,231,461,697 10,036,893,464
負債純資産合計
（２）【損益及び剰余金計算書】
46/93
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（単位：円）
当期
前期
自 平成30年11月21日
自 平成30年 5月22日
至 令和 1年 5月20日
至 平成30年11月20日
営業収益
受取配当金 439,552,926 408,024,150
受取利息 57 6
△279,646,324 206,073,153
有価証券売買等損益
159,906,659 614,097,309
営業収益合計
営業費用
支払利息 22,022 15,932
受託者報酬 2,965,360 2,715,156
委託者報酬 85,995,490 78,739,519
249,176 228,356
その他費用
89,232,048 81,698,963
営業費用合計
70,674,611 532,398,346
営業利益又は営業損失（△）
70,674,611 532,398,346
経常利益又は経常損失（△）
70,674,611 532,398,346
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
8,253,826 3,518,907
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） △5,764,818,182 △5,531,422,606
剰余金増加額又は欠損金減少額 805,344,293 378,114,594
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
805,344,293 378,114,594
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 193,570,303 217,170,286
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
193,570,303 217,170,286
額
440,799,199 415,949,158
分配金
△5,531,422,606 △5,257,548,017
期末剰余金又は期末欠損金（△）
（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額
で評価しております。
親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
額で評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
当期
前期
[令和 1年 5月20日現在]
[平成30年11月20日現在]
１. 期首元本額 17,474,057,701円 15,676,230,270円
期中追加設定元本額 577,392,840円 639,461,228円
期中一部解約元本額 2,375,220,271円 1,105,191,323円
２. 元本の欠損
純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり 5,531,422,606円 5,257,548,017円
ます。
３. 受益権の総数 15,676,230,270口 15,210,500,175口
47/93
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
前期 当期
自 平成30年 5月22日 自 平成30年11月21日
至 平成30年11月20日 至 令和 1年 5月20日
１. 運用に係る権限を委託するための費用 １. 運用に係る権限を委託するための費用
信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託 信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託
するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し
年10,000分の60以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中か 年10,000分の60以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中か
ら支弁しております。 ら支弁しております。
２. 分配金の計算過程 ２. 分配金の計算過程
第158期 第164期
平成30年 5月22日 平成30年11月21日
平成30年12月20日
平成30年 6月20日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 60,902,469円 費用控除後の配当等収益額 A 63,897,426円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 1,191,157,924円 収益調整金額 C 1,006,399,362円
分配準備積立金額 D 936,891円 分配準備積立金額 D 987,597円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,252,997,284円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,071,284,385円
当ファンドの期末残存口数 } 17,330,295,295口 当ファンドの期末残存口数 } 15,593,876,763口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 722円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 686円
1万口当たり分配金額 H 45円 1万口当たり分配金額 H 45円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 77,986,328円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 70,172,445円
第159期 第165期
平成30年 6月21日 平成30年12月21日
平成31年 1月21日
平成30年 7月20日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 73,882,268円 費用控除後の配当等収益額 A 55,193,462円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 1,126,706,651円 収益調整金額 C 998,542,119円
分配準備積立金額 D 1,128,919円 分配準備積立金額 D 945,507円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,201,717,838円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,054,681,088円
当ファンドの期末残存口数 } 16,634,323,193口 当ファンドの期末残存口数 } 15,568,576,462口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 722円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 677円
1万口当たり分配金額 H 45円 1万口当たり分配金額 H 45円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 74,854,454円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 70,058,594円
第160期 第166期
平成30年 7月21日 平成31年 1月22日
平成30年 8月20日 平成31年 2月20日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 55,777,700円 費用控除後の配当等収益額 A 65,218,947円
48/93
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
前期 当期
自 平成30年 5月22日 自 平成30年11月21日
至 平成30年11月20日 至 令和 1年 5月20日
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 1,111,953,650円 収益調整金額 C 976,247,536円
分配準備積立金額 D 153,404円 分配準備積立金額 D 90,842円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,167,884,754円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,041,557,325円
当ファンドの期末残存口数 } 16,416,464,247口 当ファンドの期末残存口数 } 15,437,589,625口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 711円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 674円
1万口当たり分配金額 H 45円 1万口当たり分配金額 H 45円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 73,874,089円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 69,469,153円
第161期 第167期
平成30年 8月21日 平成31年 2月21日
平成30年 9月20日 平成31年 3月20日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 66,759,485円 費用控除後の配当等収益額 A 63,400,887円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 1,076,918,101円 収益調整金額 C 967,756,831円
分配準備積立金額 D 112,817円 分配準備積立金額 D 464,589円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,143,790,403円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,031,622,307円
当ファンドの期末残存口数 } 16,161,283,811口 当ファンドの期末残存口数 } 15,375,950,114口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 707円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 670円
1万口当たり分配金額 H 45円 1万口当たり分配金額 H 45円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 72,725,777円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 69,191,775円
第162期 第168期
平成30年 9月21日 平成31年 3月21日
平成30年10月22日 平成31年 4月22日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 56,247,456円 費用控除後の配当等収益額 A 56,997,973円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 1,042,351,914円 収益調整金額 C 953,585,916円
分配準備積立金額 D 593,161円 分配準備積立金額 D 806,695円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,099,192,531円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,011,390,584円
当ファンドの期末残存口数 } 15,736,781,250口 当ファンドの期末残存口数 } 15,246,653,745口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 698円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 663円
1万口当たり分配金額 H 45円 1万口当たり分配金額 H 45円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 70,815,515円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 68,609,941円
第163期 第169期
平成30年10月23日 平成31年 4月23日
平成30年11月20日
令和 1年 5月20日
項目 項目
49/93
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
前期 当期
自 平成30年 5月22日 自 平成30年11月21日
至 平成30年11月20日 至 令和 1年 5月20日
費用控除後の配当等収益額 A 58,813,278円 費用控除後の配当等収益額 A 51,301,675円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 1,024,234,111円 収益調整金額 C 939,161,814円
分配準備積立金額 D 185,959円 分配準備積立金額 D 1,383,228円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,083,233,348円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 991,846,717円
当ファンドの期末残存口数 } 15,676,230,270口 当ファンドの期末残存口数 } 15,210,500,175口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 690円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 652円
1万口当たり分配金額 H 45円 1万口当たり分配金額 H 45円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 70,543,036円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 68,447,250円
（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
前期 当期
自 平成30年 5月22日 自 平成30年11月21日
区分
至 平成30年11月20日 至 令和 1年 5月20日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法 同左
人に関する法律」（昭和26年法律第198
号）第２条第４項に定める証券投資信託
であり、有価証券等の金融商品への投資
を信託約款に定める「運用の基本方針」
に基づき行っております。
２.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、投資信託受益証券に投 同左
係るリスク 資しております。当該投資対象は、価格
変動リスク等の市場リスク、信用リスク
および流動性リスクに晒されておりま
す。
当ファンドは、親投資信託受益証券に
投資しております。当該投資対象は、価
格変動リスク等の市場リスク、信用リス
クおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
50/93
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
前期 当期
自 平成30年 5月22日 自 平成30年11月21日
区分
至 平成30年11月20日 至 令和 1年 5月20日
３.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切 同左
にコントロールするため、委託会社で
は、運用部門において、ファンドに含ま
れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部
署によりリスク運営状況のモニタリング
等のリスク管理を行っており、この結果
は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
当ファンドは、ファンドの運用の指図
に関する権限を再委託しております。こ
の場合、再委託先で投資リスクに対する
管理体制を構築しているほか、当該再委
託先のリスクの管理体制や管理状況の確
認を委託会社で行っております。
２ 金融商品の時価等に関する事項
当期
前期
区分
［令和 1年 5月20日現在］
［平成30年11月20日現在］
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はあ 同左
額 りません。
２. 時価の算定方法 （１）有価証券 （１）有価証券
売買目的有価証券は、（重要な会計方 同左
針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
（２）デリバティブ取引 （２）デリバティブ取引
デリバティブ取引は、該当事項はあり 同左
ません。
（３）上記以外の金融商品 （３）上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コールローン 同左
等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該金融
商品の帳簿価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づ 同左
いての補足説明 く価額のほか、市場価格がない場合には
合理的に算定された価額が含まれており
ます。当該価額の算定においては一定の
前提条件等を採用しているため、異なる
前提条件等によった場合、当該価額が異
なることもあります。
51/93
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
当期
前期
［令和 1年 5月20日現在］
［平成30年11月20日現在］
種類
最終計算期間の損益に含まれた評価差額 最終計算期間の損益に含まれた評価差額
（円） （円）
投資信託受益証券 △141,126,312 △236,283,358
親投資信託受益証券 ― ―
合計 △141,126,312 △236,283,358
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
当期
前期
［令和 1年 5月20日現在］
［平成30年11月20日現在］
1口当たり純資産額 0.6471円 0.6543円
(1万口当たり純資産額) (6,471円) (6,543円)
（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
投資信託受益証 ピムコ エマージング ボンド インカム ファンド 1,101,092.11 9,907,626,890
券
52/93
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
投資信託受益証券 合計
1,101,092.11 9,907,626,890
親投資信託受益 マネー・マーケット・マザーファンド 10,766,608 10,963,636
証券
親投資信託受益証券 合計
10,766,608 10,963,636
合計 11,867,700.11 9,918,590,526
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
【ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Ｂコース（為替ヘッジあり）】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
前期 当期
［ 平成30年11月20日現在 ］ ［ 令和 1年 5月20日現在 ］
資産の部
流動資産
コール・ローン 70,581,613 95,218,794
投資信託受益証券 15,077,066,829 14,131,774,159
親投資信託受益証券 22,015,845 14,575,845
150,000,000 70,000,000
未収入金
15,319,664,287 14,311,568,798
流動資産合計
15,319,664,287 14,311,568,798
資産合計
負債の部
流動負債
未払収益分配金 96,917,331 66,377,345
未払解約金 42,685,267 26,327,394
未払受託者報酬 666,987 591,637
未払委託者報酬 19,342,548 17,157,408
未払利息 142 171
56,244 49,691
その他未払費用
159,668,519 110,503,646
流動負債合計
159,668,519 110,503,646
負債合計
純資産の部
元本等
元本 24,229,332,964 22,125,781,698
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） △9,069,337,196 △7,924,716,546
125,154 2,125,747
（分配準備積立金）
15,159,995,768 14,201,065,152
元本等合計
15,159,995,768 14,201,065,152
純資産合計
15,319,664,287 14,311,568,798
負債純資産合計
（２）【損益及び剰余金計算書】
53/93
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（単位：円）
当期
前期
自 平成30年11月21日
自 平成30年 5月22日
至 令和 1年 5月20日
至 平成30年11月20日
営業収益
受取配当金 498,329,493 402,763,206
受取利息 96 19
△719,551,436 551,944,124
有価証券売買等損益
△221,221,847 954,707,349
営業収益合計
営業費用
支払利息 29,375 23,189
受託者報酬 4,606,452 3,925,621
委託者報酬 133,587,053 113,842,860
387,108 330,526
その他費用
138,609,988 118,122,196
営業費用合計
△359,831,835 836,585,153
営業利益又は営業損失（△）
△359,831,835 836,585,153
経常利益又は経常損失（△）
△359,831,835 836,585,153
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
5,147,699 2,692,291
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） △9,345,008,892 △9,069,337,196
剰余金増加額又は欠損金減少額 1,374,775,751 907,817,354
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
1,374,775,751 907,817,354
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 116,122,917 139,319,536
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
116,122,917 139,319,536
額
618,001,604 457,770,030
分配金
△9,069,337,196 △7,924,716,546
期末剰余金又は期末欠損金（△）
（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額
で評価しております。
親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
額で評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
当期
前期
[令和 1年 5月20日現在]
[平成30年11月20日現在]
１. 期首元本額 27,826,689,421円 24,229,332,964円
期中追加設定元本額 334,730,128円 387,454,428円
期中一部解約元本額 3,932,086,585円 2,491,005,694円
２. 元本の欠損
純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり 9,069,337,196円 7,924,716,546円
ます。
３. 受益権の総数 24,229,332,964口 22,125,781,698口
54/93
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
前期 当期
自 平成30年 5月22日 自 平成30年11月21日
至 平成30年11月20日 至 令和 1年 5月20日
１. 運用に係る権限を委託するための費用 １. 運用に係る権限を委託するための費用
信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託 信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託
するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し
年10,000分の60以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中か 年10,000分の60以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中か
ら支弁しております。 ら支弁しております。
２. 分配金の計算過程 ２. 分配金の計算過程
第158期 第164期
平成30年 5月22日 平成30年11月21日
平成30年12月20日
平成30年 6月20日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 64,613,105円 費用控除後の配当等収益額 A 65,528,673円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 1,094,359,932円 収益調整金額 C 729,926,526円
分配準備積立金額 D 1,659,306円 分配準備積立金額 D 122,818円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,160,632,343円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 795,578,017円
当ファンドの期末残存口数 } 27,418,259,194口 当ファンドの期末残存口数 } 23,841,689,357口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 423円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 333円
1万口当たり分配金額 H 40円 1万口当たり分配金額 H 40円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 109,673,036円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 95,366,757円
第159期 第165期
平成30年 6月21日 平成30年12月21日
平成31年 1月21日
平成30年 7月20日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 84,013,548円 費用控除後の配当等収益額 A 67,683,386円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 1,021,969,560円 収益調整金額 C 681,380,316円
分配準備積立金額 D 455,069円 分配準備積立金額 D 1,244,771円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,106,438,177円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 750,308,473円
当ファンドの期末残存口数 } 26,673,767,649口 当ファンドの期末残存口数 } 23,242,893,919口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 414円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 322円
1万口当たり分配金額 H 40円 1万口当たり分配金額 H 40円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 106,695,070円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 92,971,575円
第160期 第166期
平成30年 7月21日 平成31年 1月22日
平成30年 8月20日 平成31年 2月20日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 57,939,879円 費用控除後の配当等収益額 A 61,598,750円
55/93
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
前期 当期
自 平成30年 5月22日 自 平成30年11月21日
至 平成30年11月20日 至 令和 1年 5月20日
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 973,680,813円 収益調整金額 C 644,927,564円
分配準備積立金額 D 1,730,779円 分配準備積立金額 D 1,495,613円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,033,351,471円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 708,021,927円
当ファンドの期末残存口数 } 26,024,591,405口 当ファンドの期末残存口数 } 22,857,003,140口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 397円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 309円
1万口当たり分配金額 H 40円 1万口当たり分配金額 H 30円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 104,098,365円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 68,571,009円
第161期 第167期
平成30年 8月21日 平成31年 2月21日
平成30年 9月20日 平成31年 3月20日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 58,800,153円 費用控除後の配当等収益額 A 58,422,881円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 901,899,241円 収益調整金額 C 629,177,919円
分配準備積立金額 D 2,347,081円 分配準備積立金額 D 1,354,552円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 963,046,475円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 688,955,352円
当ファンドの期末残存口数 } 25,323,921,137口 当ファンドの期末残存口数 } 22,535,965,527口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 380円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 305円
1万口当たり分配金額 H 40円 1万口当たり分配金額 H 30円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 101,295,684円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 67,607,896円
第162期 第168期
平成30年 9月21日 平成31年 3月21日
平成30年10月22日 平成31年 4月22日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 54,773,518円 費用控除後の配当等収益額 A 42,098,319円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 844,622,926円 収益調整金額 C 613,485,478円
分配準備積立金額 D 361,907円 分配準備積立金額 D 1,166,359円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 899,758,351円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 656,750,156円
当ファンドの期末残存口数 } 24,830,529,562口 当ファンドの期末残存口数 } 22,291,816,030口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 362円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 294円
1万口当たり分配金額 H 40円 1万口当たり分配金額 H 30円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 99,322,118円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 66,875,448円
第163期 第169期
平成30年10月23日 平成31年 4月23日
平成30年11月20日
令和 1年 5月20日
項目 項目
56/93
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
前期 当期
自 平成30年 5月22日 自 平成30年11月21日
至 平成30年11月20日 至 令和 1年 5月20日
費用控除後の配当等収益額 A 57,780,400円 費用控除後の配当等収益額 A 43,262,891円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 780,560,821円 収益調整金額 C 584,582,795円
分配準備積立金額 D 495,153円 分配準備積立金額 D 901,841円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 838,836,374円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 628,747,527円
当ファンドの期末残存口数 } 24,229,332,964口 当ファンドの期末残存口数 } 22,125,781,698口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 346円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 284円
1万口当たり分配金額 H 40円 1万口当たり分配金額 H 30円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 96,917,331円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 66,377,345円
（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
前期 当期
自 平成30年 5月22日 自 平成30年11月21日
区分
至 平成30年11月20日 至 令和 1年 5月20日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法 同左
人に関する法律」（昭和26年法律第198
号）第２条第４項に定める証券投資信託
であり、有価証券等の金融商品への投資
を信託約款に定める「運用の基本方針」
に基づき行っております。
２.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、投資信託受益証券に投 同左
係るリスク 資しております。当該投資対象は、価格
変動リスク等の市場リスク、信用リスク
および流動性リスクに晒されておりま
す。
当ファンドは、親投資信託受益証券に
投資しております。当該投資対象は、価
格変動リスク等の市場リスク、信用リス
クおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
57/93
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
前期 当期
自 平成30年 5月22日 自 平成30年11月21日
区分
至 平成30年11月20日 至 令和 1年 5月20日
３.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切 同左
にコントロールするため、委託会社で
は、運用部門において、ファンドに含ま
れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部
署によりリスク運営状況のモニタリング
等のリスク管理を行っており、この結果
は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
当ファンドは、ファンドの運用の指図
に関する権限を再委託しております。こ
の場合、再委託先で投資リスクに対する
管理体制を構築しているほか、当該再委
託先のリスクの管理体制や管理状況の確
認を委託会社で行っております。
２ 金融商品の時価等に関する事項
当期
前期
区分
［令和 1年 5月20日現在］
［平成30年11月20日現在］
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はあ 同左
額 りません。
２. 時価の算定方法 （１）有価証券 （１）有価証券
売買目的有価証券は、（重要な会計方 同左
針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
（２）デリバティブ取引 （２）デリバティブ取引
デリバティブ取引は、該当事項はあり 同左
ません。
（３）上記以外の金融商品 （３）上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コールローン 同左
等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該金融
商品の帳簿価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づ 同左
いての補足説明 く価額のほか、市場価格がない場合には
合理的に算定された価額が含まれており
ます。当該価額の算定においては一定の
前提条件等を採用しているため、異なる
前提条件等によった場合、当該価額が異
なることもあります。
58/93
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
当期
前期
［令和 1年 5月20日現在］
［平成30年11月20日現在］
種類
最終計算期間の損益に含まれた評価差額 最終計算期間の損益に含まれた評価差額
（円） （円）
投資信託受益証券 △221,533,270 △96,509,677
親投資信託受益証券 ― ―
合計 △221,533,270 △96,509,677
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
当期
前期
［令和 1年 5月20日現在］
［平成30年11月20日現在］
1口当たり純資産額 0.6257円 0.6418円
(1万口当たり純資産額) (6,257円) (6,418円)
（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
59/93
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
投資信託受益証 ピムコ エマージング ボンド （エン・ヘッジド） 1,795,194.88 14,131,774,159
券
インカム ファンド
投資信託受益証券 合計
1,795,194.88 14,131,774,159
親投資信託受益 マネー・マーケット・マザーファンド 14,313,901 14,575,845
証券
親投資信託受益証券 合計
14,313,901 14,575,845
合計 16,109,095.88 14,146,350,004
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
マネー・マーケット・マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
［令和 1年 5月20日現在］
資産の部
流動資産
コール・ローン 65,418,280
1,399,996,911
現先取引勘定
1,465,415,191
流動資産合計
1,465,415,191
資産合計
負債の部
流動負債
未払解約金 543,565
117
未払利息
543,682
流動負債合計
543,682
負債合計
純資産の部
元本等
元本 1,438,552,736
剰余金
26,318,773
剰余金又は欠損金（△）
1,464,871,509
元本等合計
1,464,871,509
純資産合計
1,465,415,191
負債純資産合計
60/93
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
該当事項はありません。
（貸借対照表に関する注記）
[令和 1年 5月20日現在]
１. 期首 平成30年11月21日
期首元本額 1,848,959,925円
期中追加設定元本額 1,374,000,391円
期中一部解約元本額 1,784,407,580円
元本の内訳※
三菱ＵＦＪ ＤＣ金利連動アロケーション型バランスファンド 350,007,595円
三菱ＵＦＪ 新興国通貨建て債券ファンド（毎月決算型） 2,280,337円
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜円コース＞ 5,874,002円
（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜米ドルコー 1,048,688円
ス＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜ユーロコー 111,354円
ス＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜豪ドルコー 20,147,276円
ス＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜ブラジルレ 52,804,813円
アルコース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜南アフリカ 635,856円
ランドコース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜トルコリラ 3,078,471円
コース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜マネープー 129,095,075円
ルファンド＞
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜中国元コー 89,620円
ス＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜インドネシ 1,033,322円
アルピアコース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜資源国バス 212,322円
ケット通貨コース＞（毎月分配型）
ＰＩＭＣＯ ニューワールド円インカムファンド（毎月分配型） 16,402,315円
ＰＩＭＣＯ ニューワールド米ドルインカムファンド（毎月分配 1,378,553円
型）
ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド＜豪ドルコース＞ 9,201,705円
（毎月分配型）
ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド＜ブラジルレアル 270,734円
コース＞（毎月分配型）
61/93
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
[令和 1年 5月20日現在]
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ＜ 358,088円
円コース＞（毎月分配型）
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ＜ 667,045円
豪ドルコース＞（毎月分配型）
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ＜ 3,836,590円
ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ＜ 265,842円
資源国バスケット通貨コース＞（毎月分配型）
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ＜ 1,037,414円
マネープールファンド＞
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜円 5,850,843円
コース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜米 2,016,707円
ドルコース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜豪 1,145,161円
ドルコース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜ブ 43,682,881円
ラジルレアルコース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜資 1,513,806円
源国バスケット通貨コース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜ア 1,182,898円
ジアバスケット通貨コース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜マ 82,857,749円
ネープールファンド＞
三菱ＵＦＪ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ＜ 847,016円
円コース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ＜ 600,566円
ユーロコース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ＜ 992,946円
豪ドルコース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ＜ 1,193,379円
ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ＜ 88,852円
資源国バスケット通貨コース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ＜ 990,674円
マネープールファンド＞
三菱ＵＦＪ 欧州ハイイールド債券ファンド ユーロ円プレミアム 19,635,282円
（毎月分配型）
欧州ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジあり） 6,336,371円
欧州ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジなし） 11,400,264円
三菱ＵＦＪ 米国リートファンドＡ＜為替ヘッジあり＞（毎月決算 491,836円
型）
三菱ＵＦＪ 米国リートファンドＢ＜為替ヘッジなし＞（毎月決算 98,368円
型）
ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド＜メキシコペソコー 7,661,389円
ス＞（毎月分配型）
62/93
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
[令和 1年 5月20日現在]
ＰＩＭＣＯ ニューワールド円インカムファンド（年２回分配型） 30,649円
ＰＩＭＣＯ ニューワールド米ドルインカムファンド（年２回分配 99,465円
型）
ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド＜豪ドルコース＞ 69,757円
（年２回分配型）
ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド＜ブラジルレアル 30,457円
コース＞（年２回分配型）
ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド＜メキシコペソコー 641,668円
ス＞（年２回分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜メ 1,559,264円
キシコペソコース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜ト 4,881,309円
ルコリラコース＞（毎月分配型）
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ＜ 19,658円
米ドルコース＞（毎月分配型）
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ＜ 19,658円
メキシコペソコース＞（毎月分配型）
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ＜ 19,658円
トルコリラコース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 米国高配当株式プラス＜為替ヘッジあり＞（毎月決算 491,449円
型）
三菱ＵＦＪ 米国高配当株式プラス＜為替ヘッジなし＞（毎月決算 9,828,976円
型）
ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド＜世界通貨分散コー 7,717,476円
ス＞（毎月分配型）
ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド＜世界通貨分散コー 211,113円
ス＞（年２回分配型）
バリュー・ボンド・ファンド＜為替リスク軽減型＞（毎月決算型） 1,936,118円
バリュー・ボンド・ファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型） 9,829円
バリュー・ボンド・ファンド＜為替リスク軽減型＞（年１回決算 9,829円
型）
バリュー・ボンド・ファンド＜為替ヘッジなし＞（年１回決算型） 9,829円
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜円 5,504,257円
コース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜米ド 13,128,307円
ルコース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜豪ド 2,424,660円
ルコース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜ブラ 9,340,694円
ジルレアルコース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜メキ 1,611,189円
シコペソコース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜トル 6,722,976円
コリラコース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜ロシ 13,206,980円
アルーブルコース＞（毎月分配型）
63/93
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
[令和 1年 5月20日現在]
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜円 2,304,081円
コース＞（年２回分配型）
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜米ド 2,664,317円
ルコース＞（年２回分配型）
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜豪ド 421,681円
ルコース＞（年２回分配型）
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜ブラ 961,645円
ジルレアルコース＞（年２回分配型）
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜メキ 608,110円
シコペソコース＞（年２回分配型）
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜トル 734,038円
コリラコース＞（年２回分配型）
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜ロシ 601,281円
アルーブルコース＞（年２回分配型）
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜マ 1,506,013円
ネープールファンドＡ＞
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜マ 1,355,388円
ネープールファンドＢ＞
三菱ＵＦＪ／ピムコ トータル・リターン・ファンド＜米ドルヘッ 5,144,832円
ジ型＞（毎月決算型）
三菱ＵＦＪ／ピムコ トータル・リターン・ファンド＜為替ヘッジ 8,859,081円
なし＞（毎月決算型）
三菱ＵＦＪ／ピムコ トータル・リターン・ファンド＜米ドルヘッ 1,609,969円
ジ型＞（年１回決算型）
三菱ＵＦＪ／ピムコ トータル・リターン・ファンド＜為替ヘッジ 2,065,331円
なし＞（年１回決算型）
ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Ｃコース（為替ヘッジ 79,543円
なし）（年１回決算型）
ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Ｄコース（為替ヘッジ 50,083円
あり）（年１回決算型）
米国バンクローンファンド＜為替ヘッジあり＞（毎月分配型） 3,828,727円
米国バンクローンファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月分配型） 9,387,547円
米国バンクローン・オープン＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型） 3,545,187円
米国バンクローン・オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型） 8,124,755円
米国バンクローン・オープン＜為替ヘッジあり＞（年１回決算型） 2,990,177円
米国バンクローン・オープン＜為替ヘッジなし＞（年１回決算型） 3,377,211円
ＰＩＭＣＯ インカム戦略ファンド＜円インカム＞（毎月分配型） 8,478,079円
ＰＩＭＣＯ インカム戦略ファンド＜円インカム＞（年２回分配 4,145,749円
型）
ＰＩＭＣＯ インカム戦略ファンド＜米ドルインカム＞（毎月分配 8,067,104円
型）
ＰＩＭＣＯ インカム戦略ファンド＜米ドルインカム＞（年２回分 3,319,056円
配型）
ＰＩＭＣＯ インカム戦略ファンド＜世界通貨分散コース＞（毎月 20,075,917円
分配型）
64/93
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
[令和 1年 5月20日現在]
ＰＩＭＣＯ インカム戦略ファンド＜世界通貨分散コース＞（年２ 1,616,484円
回分配型）
三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ オーストラリア・ハイインカム債券ファン 5,899,118円
ド 豪ドル円プレミアム（毎月決算型）
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 米ドル円プレミアム（毎 10,826,836円
月分配型）
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 米ドル円プレミアム（年 2,026,238円
２回分配型）
ＰＩＭＣＯ 米国バンクローンファンド＜円インカム＞（毎月分配 128,636円
型）
ＰＩＭＣＯ 米国バンクローンファンド＜円インカム＞（年２回分 79,540円
配型）
ＰＩＭＣＯ 米国バンクローンファンド＜米ドルインカム＞（毎月 1,375,824円
分配型）
ＰＩＭＣＯ 米国バンクローンファンド＜米ドルインカム＞（年２ 698,261円
回分配型）
マルチストラテジー・ファンド（ラップ向け） 491,015円
ＰＩＭＣＯ 米国バンクローンファンド＜世界通貨分散コース＞ 564,702円
（毎月分配型）
ＰＩＭＣＯ 米国バンクローンファンド＜世界通貨分散コース＞ 89,371円
（年２回分配型）
三菱ＵＦＪ 債券バランスファンド＜為替リスク軽減型＞（毎月決 983円
算型）
三菱ＵＦＪ 債券バランスファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算 983円
型）
三菱ＵＦＪ 債券バランスファンド＜為替リスク軽減型＞（年１回 983円
決算型）
三菱ＵＦＪ 債券バランスファンド＜為替ヘッジなし＞（年１回決 983円
算型）
三菱ＵＦＪ Ｊリート不動産株ファンド＜米ドル投資型＞（３ヵ月 3,063,931円
決算型）
三菱ＵＦＪ Ｊリート不動産株ファンド＜Ｗプレミアム＞（毎月決 6,324,266円
算型）
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年 3,228,387円
金）
マクロ・トータル・リターン・ファンド 9,820円
スマート・プロテクター９０（限定追加型）２０１６－１２ 6,313,826円
米国政策テーマ株式オープン（為替ヘッジあり） 19,600円
米国政策テーマ株式オープン（為替ヘッジなし） 206,110円
スマート・プロテクター９０オープン 981,933円
米国バンクローンファンド＜為替ヘッジあり＞（資産成長型） 383,914円
米国バンクローンファンド＜為替ヘッジなし＞（資産成長型） 305,382円
テンプルトン新興国小型株ファンド 49,097円
ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド＜限定為替ヘッジあり 3,683,229円
＞（毎月決算型）
65/93
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
[令和 1年 5月20日現在]
ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド＜限定為替ヘッジあり 17,656,128円
＞（年２回決算型）
ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド＜為替ヘッジなし＞ 5,843,481円
（毎月決算型）
ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド＜為替ヘッジなし＞ 25,393,755円
（年２回決算型）
欧州ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジあり）（年１回決算 36,457円
型）
欧州ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジなし）（年１回決算 87,384円
型）
わたしの未来設計＜安定重視型＞（分配コース） 9,820円
わたしの未来設計＜安定重視型＞（分配抑制コース） 9,820円
わたしの未来設計＜成長重視型＞（分配コース） 9,820円
わたしの未来設計＜成長重視型＞（分配抑制コース） 9,820円
北欧小型株ファンド（為替ヘッジあり） 9,821円
北欧小型株ファンド（為替ヘッジなし） 9,821円
ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド 9,821円
グローバル・インカム・フルコース（為替リスク軽減型） 983円
グローバル・インカム・フルコース（為替ヘッジなし） 983円
＜ＤＣ＞ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド 9,821円
Ｎａｖｉｏ インド債券ファンド 296,406円
Ｎａｖｉｏ マネープールファンド 5,079,595円
三菱ＵＦＪ インド債券オープン（毎月決算型） 39,351円
三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ オーストラリアＲＥＩＴファンド＜Ｗプレミ 11,293,333円
アム＞（毎月決算型）
マネープールファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定） 9,985,986円
ＭＵＡＭトピックスリスクコントロール（５％）インデックスファ 7,134,289円
ンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）
ＭＵＡＭトピックスリスクコントロール（１０％）インデックス 34,070,036円
ファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）
ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド（毎月分配型） 11,784,347円
ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Ａコース（為替ヘッジ 10,766,608円
なし）
ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Ｂコース（為替ヘッジ 14,313,901円
あり）
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤーファンド ２０２０ 15,653,542円
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞ターゲット・イヤー ファンド ２０２０ 248,414,023円
合計 1,438,552,736円
２. 受益権の総数 1,438,552,736口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
66/93
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
自 平成30年11月21日
区分
至 令和 1年 5月20日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
２.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク
係るリスク 等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
３.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
２ 金融商品の時価等に関する事項
［令和 1年 5月20日現在］
区分
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
２. 時価の算定方法 （１）有価証券
売買目的有価証券は、該当事項はありません。
（２）デリバティブ取引
デリバティブ取引は、該当事項はありません。
（３）上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
いての補足説明 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
（有価証券に関する注記）
該当事項はありません。
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
67/93
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
［令和 1年 5月20日現在］
1口当たり純資産額 1.0183円
(1万口当たり純資産額) (10,183円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
２【ファンドの現況】
【ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Ａコース（為替ヘッジなし）】
【純資産額計算書】
令和 1年 5月31日現在
（単位：円）
Ⅰ 資産総額 10,010,559,684
Ⅱ 負債総額 11,831,007
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 9,998,728,677
Ⅳ 発行済口数 15,208,764,895 口
68/93
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Ⅴ 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） 0.6574
（10,000口当たり） （6,574 ）
【ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Ｂコース（為替ヘッジあり）】
【純資産額計算書】
令和 1年 5月31日現在
（単位：円）
Ⅰ 資産総額 14,249,595,461
Ⅱ 負債総額 38,494,238
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 14,211,101,223
Ⅳ 発行済口数 22,043,585,162 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） 0.6447
（10,000口当たり） （6,447 ）
（参考）
マネー・マーケット・マザーファンド
純資産額計算書
令和 1年 5月31日現在
（単位：円）
Ⅰ 資産総額 1,446,368,388
Ⅱ 負債総額 6,699,705
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 1,439,668,683
Ⅳ 発行済口数 1,413,803,454 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） 1.0183
（10,000口当たり） （10,183 ）
69/93
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
＜更新後＞
（１）資本金の額等
2019年5月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、
211,581株を発行済です。最近５年間における資本金の額の増減はありません。
（２）委託会社の機構
・会社の意思決定機構
業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置し
ます。取締役の選任は、総株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席する株主総会にて
その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定
した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機
関として、経営会議を設置します。
・投資運用の意思決定機構
①投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づ
いた投資環境見通しを策定します。
②運用戦略の決定
運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
③運用計画の決定
②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
④ポートフォリオの構築
各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の
指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして
売買の執行を行います。
⑤投資行動のモニタリング１
運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿ってい
るかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
⑥投資行動のモニタリング２
運用部から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および
法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員
会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
⑦ファンドに関係する法人等の管理
受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理
担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果
は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示さ
れます。
⑧運用・管理に関する監督
内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切
性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検
証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報
告される、内部監査態勢が構築されています。
ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。
70/93
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２【事業の内容及び営業の概況】
＜更新後＞
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信
託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用
業）等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業
務を行っています。
2019年 5月31日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。（親投資信託を
除きます。）
本 数 純資産総額
商品分類
（本） （百万円）
追加型株式投資信託 887 12,699,334
追加型公社債投資信託 16 1,157,780
単位型株式投資信託 64 318,260
単位型公社債投資信託 1 5,964
合 計 968 14,181,338
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表
中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
３【委託会社等の経理状況】
＜更新後＞
（１）財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱ＵＦＪ国際投信株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表は、
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和38年大蔵省令第59号）」（以下
「財務諸表等規則」という。）第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等
に関する内閣府令（平成19年内閣府令第52号）」に基づき作成しております。
財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しておりま
す。
（２）監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第34期事業年度（自 平成30年4
月1日 至 平成31年3月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を
受けております。
（１）【貸借対照表】
(単位：千円)
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
(資産の部)
流動資産
現金及び預金 ※2 54,140,307 ※2 53,969,686
有価証券 19,967 1,403,513
71/93
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
前払費用 362,886 514,587
未収入金 2,109 2,284
未収委託者報酬 9,770,529 9,995,458
未収収益 ※2 674,156 ※2 560,483
金銭の信託 ※2 30,000 ※2 100,000
その他 224,645 153,256
流動資産合計
65,224,602 66,699,271
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 760,010 ※1 617,032
器具備品 ※1 724,852 ※1 665,247
土地 1,356,000 628,433
有形固定資産合計
2,840,863 1,910,713
無形固定資産
電話加入権 15,822 15,822
ソフトウェア 2,654,296 3,670,753
ソフトウェア仮勘定 1,097,970 536,345
無形固定資産合計
3,768,090 4,222,921
投資その他の資産
投資有価証券 26,361,327 21,408,781
関係会社株式 320,136 320,136
投資不動産 - ※1 824,268
長期差入保証金 627,141 593,536
前払年金費用 434,700 415,234
繰延税金資産 1,237,989 1,496,180
その他 45,230 45,230
貸倒引当金 △23,600 △23,600
投資その他の資産合計
29,002,925 25,079,767
固定資産合計
35,611,879 31,213,401
資産合計
100,836,481 97,912,673
(単位：千円)
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
(負債の部)
流動負債
預り金 359,176 293,258
未払金
未払収益分配金 174,333 170,281
未払償還金 456,159 448,695
未払手数料 ※2 3,905,670 ※2 3,990,054
その他未払金 ※2 4,330,584 ※2 3,961,765
未払費用 ※2 4,388,803 ※2 3,803,995
未払消費税等 99,010 194,852
未払法人税等 736,829 573,657
賞与引当金 906,167 901,135
役員賞与引当金 125,343 140,100
その他 842,194 868,992
流動負債合計
16,324,272 15,346,788
72/93
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
固定負債
長期未払金 - 43,200
退職給付引当金 720,536 860,851
役員退職慰労引当金 187,562 144,303
時効後支払損引当金 254,851 247,767
固定負債合計
1,162,951 1,296,122
負債合計
17,487,223 16,642,910
(純資産の部)
株主資本
資本金 2,000,131 2,000,131
資本剰余金
資本準備金 3,572,096 3,572,096
その他資本剰余金 41,160,616 41,160,616
資本剰余金合計
44,732,712 44,732,712
利益剰余金
利益準備金 342,589 342,589
その他利益剰余金
別途積立金 6,998,000 6,998,000
繰越利益剰余金 27,790,911 26,069,594
利益剰余金合計
35,131,500 33,410,184
株主資本合計
81,864,344 80,143,028
(単位：千円)
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 1,484,913 1,126,733
評価・換算差額等合計
1,484,913 1,126,733
純資産合計
83,349,257 81,269,762
負債純資産合計
100,836,481 97,912,673
（２）【損益計算書】
(単位：千円)
第33期 第34期
（自 平成29年4月1日 （自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日） 至 平成31年3月31日）
営業収益
委託者報酬 75,423,596 70,375,414
投資顧問料 2,723,458 2,505,299
その他営業収益 48,215 18,844
営業収益合計
78,195,269 72,899,557
営業費用
支払手数料 ※2 30,906,879 ※2 28,533,952
広告宣伝費 730,784 739,643
公告費 1,000 500
調査費
調査費 1,723,057 1,794,755
73/93
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
委託調査費 13,467,029 12,194,996
事務委託費 864,916 1,016,816
営業雑経費
通信費 178,652 170,794
印刷費 467,973 427,442
協会費 50,251 48,375
諸会費 15,328 16,175
事務機器関連費 1,635,079 1,841,631
その他営業雑経費 23,250 -
営業費用合計
50,064,204 46,785,083
一般管理費
給料
役員報酬 349,359 349,083
給料・手当 6,421,837 6,453,717
賞与引当金繰入 906,167 901,135
役員賞与引当金繰入 125,343 140,100
福利厚生費 1,231,033 1,234,293
交際費 13,012 13,011
旅費交通費 192,192 200,426
租税公課 410,229 373,201
不動産賃借料 678,182 654,886
退職給付費用 423,171 428,912
役員退職慰労引当金繰入 47,889 51,159
固定資産減価償却費 1,115,719 1,252,321
諸経費 450,299 523,213
一般管理費合計
12,364,437 12,575,461
営業利益
15,766,627 13,539,012
(単位：千円)
第33期 第34期
（自 平成29年4月1日 （自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日） 至 平成31年3月31日）
営業外収益
受取配当金 349,402 181,073
受取利息 ※2 483 ※2 1,913
投資有価証券償還益 81,580 416,706
収益分配金等時効完成分
91,672 44,392
受取賃貸料 - ※2 38,388
その他 9,989 11,871
営業外収益合計
533,128 694,346
営業外費用
投資有価証券償還損 30,114 118,173
時効後支払損引当金繰入
43,182 1,166
事務過誤費 10,402 420
賃貸関連費用 - 35,994
その他 3,829 1,481
営業外費用合計
87,529 157,235
経常利益
16,212,226 14,076,123
特別利益
投資有価証券売却益 516,394 501,778
74/93
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ゴルフ会員権売却益 7,495 ‐
特別利益合計
523,889 501,778
特別損失
投資有価証券売却損 105,903 135,399
投資有価証券評価損 102,096 62,310
固定資産除却損 ※1 54 ※1 4,848
固定資産売却損 - 225
システム関連費 - 322,986
商標使用料 - 90,000
特別損失合計
208,054 615,770
税引前当期純利益
16,528,061 13,962,130
法人税、住民税及び事業税
※2 5,252,224 ※2 4,420,179
法人税等調整額 △76,092 △100,112
法人税等合計
5,176,132 4,320,066
当期純利益
11,351,928 9,642,064
（３）【株主資本等変動計算書】
第33期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）
(単位：千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金 株主資本合計
資本 その他 資本 利益 利益剰余金
別途 繰越利益
準備金 資本剰余金 剰余金合計 準備金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 43,034,713 50,375,303 97,108,147
当期変動額
△ 26,595,731 △ 26,595,731 △ 26,595,731
剰余金の配当
当期純利益 11,351,928 11,351,928 11,351,928
株主資本以外の
項目の当期変動額
(純額)
― ― ― ― ― ―
△ 15,243,802 △ 15,243,802 △ 15,243,802
当期変動額合計
当期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 27,790,911 35,131,500 81,864,344
評価・換算差額等
その他
純資産合計
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 1,494,586 1,494,586 98,602,734
当期変動額
△ 26,595,731
剰余金の配当
当期純利益 11,351,928
株主資本以外の
△ 9,673 △ 9,673 △ 9,673
項目の当期変動額
(純額)
△ 9,673 △ 9,673 △ 15,253,476
当期変動額合計
当期末残高 1,484,913 1,484,913 83,349,257
第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）
(単位：千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金 株主資本合計
資本 その他 資本 利益 利益剰余金
別途 繰越利益
準備金 資本剰余金 剰余金合計 準備金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 27,790,911 35,131,500 81,864,344
当期変動額
△ 11,363,380 △ 11,363,380 △ 11,363,380
剰余金の配当
75/93
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
当期純利益 9,642,064 9,642,064 9,642,064
株主資本以外の
項目の当期変動額
(純額)
― ― ― ― ― ―
△ 1,721,316 △ 1,721,316 △ 1,721,316
当期変動額合計
当期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 26,069,594 33,410,184 80,143,028
評価・換算差額等
その他
純資産合計
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 1,484,913 1,484,913 83,349,257
当期変動額
△ 11,363,380
剰余金の配当
当期純利益 9,642,064
株主資本以外の
△ 358,179 △ 358,179 △ 358,179
項目の当期変動額
(純額)
△ 358,179 △ 358,179 △ 2,079,495
当期変動額合計
当期末残高 1,126,733 1,126,733 81,269,762
[注記事項]
（重要な会計方針）
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
(2)その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移
動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産及び投資不動産
定率法を採用しております。ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除
く）並びに平成28年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用し
ております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 5年～50年
器具備品 2年～20年
投資不動産 3年～47年
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採
用しております。
3.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
ております。
4.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権
等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(3)役員賞与引当金
役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(4)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ
76/93
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
き計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に
ついては、給付算定式基準によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定
額法により費用処理することとしております。
数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として10
年）による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
(5)役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
(6)時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1)消費税等の会計処理
税抜方式を採用しており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理して
おります。
(2)連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
（表示方法の変更）
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年２月16日）を当事
業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示する方法に変更しておりま
す。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」490,903千円は、
「投資その他の資産」の「繰延税金資産」1,237,989千円に含めて表示しております。
（未適用の会計基準等）
・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 平成30年３月30日 企業会計基準委員会）
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 平成30年３月30日 企業会
計基準委員会）
(1)概要
国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）は、共同して収益認識に関する
包括的な会計基準の開発を行い、平成26年５月に「顧客との契約から生じる収益」（IASBにおいては
IFRS第15号、FASBにおいてはTopic606）を公表しており、IFRS第15号は平成30年1月1日以後開始する
事業年度から、Topic606は平成29年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏ま
え、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わ
せて公表されたものです。
企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第
15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原
則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われて
きた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追
加することとされております。
(2)適用予定日
令和４年３月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「収益認識に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価
中であります。
（貸借対照表関係）
※1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額
77/93
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
建物 604,123千円 551,025千円
器具備品 1,215,234千円 1,350,407千円
投資不動産 ― 138,024千円
※2.関係会社に対する主な資産・負債
区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
預金 41,809,118千円 240,211千円
未収収益 40,621千円 25,307千円
金銭の信託 30,000千円 100,000千円
未払手数料 1,577,059千円 671,568千円
その他未払金 3,850,734千円 3,217,341千円
未払費用 430,491千円 444,754千円
（損益計算書関係）
※1.固定資産除却損の内訳
第33期 第34期
（自 平成29年4月1日 （自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日） 至 平成31年3月31日）
建物 ― 2,547千円
器具備品 54千円 2,301千円
計 54千円 4,848千円
※2.関係会社に対する主な取引
区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
第33期 第34期
（自 平成29年4月1日 （自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日） 至 平成31年3月31日）
支払手数料 11,380,244千円 5,298,064千円
受取利息 380千円 3千円
受取賃貸料 ― 38,388千円
法人税、住民税及び事業税 3,851,536千円 3,216,517千円
（株主資本等変動計算書関係）
第33期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株)
発行済株式
普通株式 211,581 － － 211,581
合計 211,581 － － 211,581
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
平成29年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 26,595,731千円
② １株当たり配当額 125,700円
③ 基準日 平成29年3月31日
④ 効力発生日 平成29年6月29日
78/93
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 11,363,380千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ １株当たり配当額 53,707円
④ 基準日 平成30年3月31日
⑤ 効力発生日 平成30年6月28日
第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株)
発行済株式
普通株式 211,581 － － 211,581
合計 211,581 － － 211,581
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 11,363,380千円
② １株当たり配当額 53,707円
③ 基準日 平成30年3月31日
④ 効力発生日 平成30年6月28日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 9,675,175千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ １株当たり配当額 45,728円
④ 基準日 平成31年3月31日
令和 元年6月27日
⑤ 効力発生日
（リース取引関係）
〈借主側〉
オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
第33期 第34期
（平成30年3月31日現在） （平成31年3月31日現在）
1年内 678,116千円 675,956千円
1年超 1,351,912千円 675,956千円
合計 2,030,029千円 1,351,912千円
（金融商品関係）
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
資金運用については銀行預金、譲渡性預金または投資信託に限定しており、金融機関からの資
金調達は行っておりません。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定さ
れた価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異な
る前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
79/93
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
ることが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（（注２）参照）。
第33期(平成30年3月31日現在)
貸借対照表
時価（千円） 差額（千円）
計上額（千円）
(1) 現金及び預金 54,140,307 54,140,307 －
(2) 有価証券 19,967 19,967 －
(3) 未収委託者報酬 9,770,529 9,770,529 －
(4) 投資有価証券 26,224,167 26,224,167 －
資産計 90,154,972 90,154,972 －
(1) 未払手数料 3,905,670 3,905,670 －
負債計 3,905,670 3,905,670 －
第34期(平成31年3月31日現在)
貸借対照表
時価（千円） 差額（千円）
計上額（千円）
(1) 現金及び預金 53,969,686 53,969,686 －
(2) 有価証券 1,403,513 1,403,513 －
(3) 未収委託者報酬 9,995,458 9,995,458 －
(4) 投資有価証券 21,353,421 21,353,421 －
資産計 86,722,080 86,722,080 －
(1) 未払手数料 3,990,054 3,990,054 －
負債計 3,990,054 3,990,054 －
（注1）金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項
資 産
(1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(2)有価証券、(4)投資有価証券
これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。
負 債
(1)未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
（注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
（単位：千円）
第33期 第34期
区分
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
非上場株式 137,160 55,360
子会社株式 160,600 160,600
関連会社株式 159,536 159,536
非上場株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4) 投資有
価証券」には含めておりません。
また、子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認めら
れるため、記載しておりません。
（注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
第33期(平成30年3月31日現在) （単位：千円）
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
80/93
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
現金及び預金 54,140,307 － － －
未収委託者報酬 9,770,529 － － －
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの
投資信託 19,967 13,110,758 8,593,680 68,714
合計 63,930,804 13,110,758 8,593,680 68,714
第34期(平成31年3月31日現在) （単位：千円）
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
現金及び預金 53,969,686 － － －
未収委託者報酬 9,995,458 － － －
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの
投資信託 1,403,513 9,358,708 5,874,634 90,573
合計 65,368,659 9,358,708 5,874,634 90,573
（有価証券関係）
1.子会社株式及び関連会社株式
子会社株式及び関連会社株式（当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社
株式159,536千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社株式159,536千
円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
2.その他有価証券
第33期(平成30年3月31日現在)
貸借対照表計上額 取得原価
種類 差額（千円）
（千円） （千円）
貸借対照表計上額 株式 － － －
が取得原価を超え
債券 － － －
るもの
その他 18,599,111 16,040,884 2,558,227
小計 18,599,111 16,040,884 2,558,227
貸借対照表計上額 株式 － － －
が取得原価を超え
債券 － － －
ないもの
その他 7,645,023 8,062,990 △417,966
小計 7,645,023 8,062,990 △417,966
合計 26,244,135 24,103,874 2,140,260
第34期(平成31年3月31日現在)
貸借対照表計上額 取得原価
種類 差額（千円）
（千円） （千円）
貸借対照表計上額 株式 － － －
が取得原価を超え
債券 － － －
るもの
その他 14,744,545 12,559,380 2,185,164
小計 14,744,545 12,559,380 2,185,164
貸借対照表計上額 株式 － － －
が取得原価を超え
債券 － － －
ないもの
その他 8,012,389 8,573,551 △561,161
小計 8,012,389 8,573,551 △561,161
合計 22,756,935 21,132,932 1,624,002
3.売却したその他有価証券
第33期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）
81/93
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
種類 売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）
株式 － － －
債券 － － －
その他 8,169,769 516,394 105,903
合計 8,169,769 516,394 105,903
第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）
種類 売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）
株式 140,240 58,440 －
債券 － － －
その他 5,222,594 443,338 135,399
合計 5,362,834 501,778 135,399
4.減損処理を行った有価証券
前事業年度において、有価証券について102,096千円（その他有価証券のその他102,096千円）減損処
理を行っております。
当事業年度において、有価証券について62,310千円（その他有価証券のその他62,310千円）減損処理
を行っております。
なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合、及び30％
以上50％未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
（退職給付関係）
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度（積立型制度）及び退職一時金制度（非積
立型制度）を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。
2.確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
第33期 第34期
（自 平成29年4月1日 （自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日） 至 平成31年3月31日）
退職給付債務の期首残高 3,649,089 千円 3,729,252 千円
勤務費用 184,120 193,531
利息費用 27,829 24,351
数理計算上の差異の発生 56,895 △15,898
額
退職給付の支払額 △188,683 △218,947
過去勤務費用の発生額 － －
退職給付債務の期末残高 3,729,252 3,712,289
(2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表
第33期 第34期
（自 平成29年4月1日 （自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日） 至 平成31年3月31日）
千円 千円
年金資産の期首残高 2,698,738 2,723,393
期待運用収益 48,080 48,664
数理計算上の差異の発生 47,759 △4,606
額
事業主からの拠出額 102,564 102,564
退職給付の支払額 △173,748 △203,077
年金資産の期末残高 2,723,393 2,666,937
(3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金
費用の調整表
82/93
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
積立型制度の退職給付債務 3,374,562 千円 3,125,760 千円
年金資産 △2,723,393 △2,666,937
651,168 458,822
非積立型制度の退職給付債務 354,690 586,529
未積立退職給付債務 1,005,858 1,045,351
未認識数理計算上の差異 △ 169,893 △ 114,968
未認識過去勤務費用 △ 550,128 △ 484,766
貸借対照表に計上された負債と 285,836 445,616
資産の純額
退職給付引当金 720,536 860,851
前払年金費用 △434,700 △415,234
貸借対照表に計上された負債と 285,836 445,616
資産の純額
(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額
第33期 第34期
（自 平成29年4月1日 （自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日） 至 平成31年3月31日）
勤務費用 184,120 千円 193,531 千円
利息費用 27,829 24,351
期待運用収益 △48,080 △48,664
数理計算上の差異の費用処理 47,053 43,633
額
過去勤務費用の費用処理額 65,361 65,361
その他 4,780 5,986
確定給付制度に係る退職給付 281,066 284,199
費用
（注）「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額等です。
(5)年金資産に関する事項
①年金資産の主な内訳
年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
債券 62.2 ％ 63.9 ％
株式 34.7 33.2
その他 3.1 2.9
合計 100 100
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産
を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
(6)数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
割引率 0.069～0.67％ 0.035～0.49％
長期期待運用収益率 1.5～1.8％ 1.5～1.8％
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度142,105千円、当事業年度144,712千円であります。
83/93
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（税効果会計関係）
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
繰延税金資産
減損損失 445,379 千円 436,050 千円
投資有価証券評価損 223,512 223,821
未払事業税 135,805 109,109
賞与引当金 277,468 275,927
役員賞与引当金 12,235 19,428
役員退職慰労引当金 57,431 44,185
退職給付引当金 220,628 263,592
減価償却超過額 13,690 157,741
委託者報酬 257,879 264,398
長期差入保証金 23,262 31,721
時効後支払損引当金 78,035 75,866
連結納税適用による時価評価 200,331 148,858
82,168 71,320
その他
繰延税金資産 小計 2,027,829 2,122,023
－ －
評価性引当額
繰延税金資産 合計 2,027,829 2,122,023
繰延税金負債
前払年金費用 △133,105 △127,144
連結納税適用による時価評価 △1,382 △1,320
その他有価証券評価差額金 △655,348 △497,269
△4 △108
その他
△789,840 △625,842
繰延税金負債 合計
1,237,989 1,496,180
繰延税金資産の純額
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
第33期（平成30年3月31日現在）及び第34期（平成31年3月31日現在）
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるた
め注記を省略しております。
（セグメント情報等）
[セグメント情報]
第33期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）及び第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31
日）
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
第33期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）及び第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31
日）
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
め、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
（1）営業収益
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
84/93
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（2）有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
第33期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 （注4） （注4）
割合
㈱三菱UFJ 東京都 2,141,513 銀行持株 被所有 連結納税 連結納税に 3,851,587 その他未払金 3,850,734
親
フィナンシャル・ 千代田 百万円 会社業 間接 伴う支払 千円 千円
会
グループ 区 100.0％ （注1）
社
三菱UFJ 東京都 324,279 信託業、 被所有 当社投資信託の 投資信託に 5,528,131 未払手数料 665,262
信託銀行㈱ 千代田 百万円 銀行業 直接 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
区 51.0％ 投資信託に係る 行手数料の
事務代行の委託 支払
等 （注2）
親
会
社 投資の助言 投資助言料 664,152 未払費用 348,142
（注3） 千円 千円
役員の兼任
㈱三菱東京 東京都 1,711,958 銀行業 被所有 当社投資信託の 投資信託に 5,852,112 未払手数料 921,796
UFJ銀行 千代田 百万円 直接 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
（注5） 区 15.0％ 投資信託に係る 行手数料の
事務代行の委託 支払
主
等 （注2）
要
株
主
第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 （注4） （注4）
割合
㈱三菱UFJ 東京都 2,141,513 銀行持株 被所有 連結納税 連結納税に 3,216,517 その他未払金 3,217,341
親
フィナンシャル・ 千代田 百万円 会社業 間接 伴う支払 千円 千円
会
グループ 区 100.0％ （注1）
社
85/93
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
三菱UFJ 東京都 324,279 信託業、 被所有 当社投資信託の 投資信託に 5,298,064 未払手数料 671,568
信託銀行㈱ 千代田 百万円 銀行業 直接 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
区 100.0％ 投資信託に係る 行手数料の
事務代行の委託 支払
等 （注2）
親
会
社 投資の助言 投資助言料 695,834 未払費用 365,510
（注3） 千円 千円
役員の兼任
取引条件及び取引条件の決定方針等
（注）１．連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
２．投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
して決定しております。
３. 投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。
４. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
おります。
５. ㈱三菱東京UFJ銀行は、平成30年４月１日付で、㈱三菱UFJ銀行に行名を変更しておりま
す。
(2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等
第33期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 （注4） （注4）
割合
同 三菱UFJ 東京都 40,500 証券業 なし 当社投資信託の 投資信託に 6,263,571 未払手数料 907,290
一 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
モルガン・
の 区 投資信託に係る 行手数料の
スタンレー
親 事務代行の委託 支払
証券㈱
会 等 （注2）
社
を
持
つ
会
社
第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高（注
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 （注4） 4）
割合
㈱三菱UFJ 東京都 1,711,958 銀行業 なし 当社投資信託の 投資信託に 4,629,670 未払手数料 734,633
銀行 千代田 百万円 （注1） 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
同
区 投資信託に係る 行手数料の
一
事務代行の委託 支払
の
等 （注2）
親
会
コーラブル預 20,000,000 現金及び 20,000,000千
取引銀行
社
金の預入 千円 預金 円
を
（注3）
持
つ
コーラブル預 1,578 未収収益 1,578
会
金に係る受取 千円 千円
社
利息
（注3）
86/93
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
同 三菱UFJ 東京都 40,500 証券業 なし 当社投資信託の 投資信託に 6,152,016 未払手数料 962,840
一 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
モルガン・
の 区 投資信託に係る 行手数料の
スタンレー
親 事務代行の委託 支払
証券㈱
会 等 （注2）
社
を
持
つ
会
社
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注)１. ㈱三菱UFJ銀行は、平成30年４月２日付で、保有する当社株式のすべてを㈱三菱UFJフィ
ナンシャル・グループに対して現物配当しております。その結果、㈱三菱UFJ銀行は当社
の主要株主から同一の親会社を持つ会社に該当することとなりました。
なお、㈱三菱UFJフィナンシャル・グループは、同日付で、取得した当社株式のすべてを
会社分割の方法により三菱UFJ信託銀行㈱に対して承継させております。
２. 投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
して決定しております。
３. 預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。なお、預入期間は1年で
あります。
４. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
おります。
2.親会社に関する注記
株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨー
ク証券取引所に上場）
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社（非上場）
（１株当たり情報）
第33期 第34期
（自 平成29年4月1日 （自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日） 至 平成31年3月31日）
１株当たり純資産額 393,935.45円 384,107.08円
１株当たり当期純利益金額 53,652.87円 45,571.50円
（注）1. 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載して
おりません。
2. １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第33期 第34期
（自 平成29年4月1日 （自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日） 至 平成31年3月31日）
当期純利益金額 （千円） 11,351,928 9,642,064
普通株主に帰属しない金額 （千円） － －
普通株式に係る当期純利益金額
11,351,928 9,642,064
（千円）
普通株式の期中平均株式数 （株） 211,581 211,581
第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
＜更新後＞
（１）受託会社
87/93
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
①名称：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
（再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）
②資本金の額：324,279百万円（2019年３月末現在）
③事業の内容：銀行業務および信託業務を営んでいます。
（２）販売会社
②資本金の額
①名称 ③事業の内容
（2019年３月末現在）
株式会社三菱ＵＦＪ銀行 1,711,958 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社イオン銀行 51,250 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社千葉銀行 145,069 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社八十二銀行 52,243 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社広島銀行 54,573 百万円 銀行業務を営んでいます。
三菱ＵＦＪ信託銀行株式 銀行業務および信託業務を営んで
324,279 百万円
会社 います。
カブドットコム証券株式 金融商品取引法に定める第一種金
7,196 百万円
会社 融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
株式会社ＳＢＩ証券 48,323 百万円
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
髙木証券株式会社 11,069 百万円
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
大和証券株式会社 100,000 百万円
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
楽天証券株式会社 7,495 百万円
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
マネックス証券株式会社 12,200 百万円
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
百五証券株式会社 3,000 百万円
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
ひろぎん証券株式会社 5,000 百万円
融商品取引業を営んでいます。
株式会社秋田銀行 14,100 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社百五銀行 20,000 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社大正銀行 2,689 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社徳島銀行 11,036 百万円 銀行業務を営んでいます。
（３）再委託先
①名称：ピムコジャパンリミテッド
②資本金の額：13,411,674.44米ドル（2019年３月末現在）
③事業の内容：投資運用業務を営んでいます。
３【資本関係】
＜訂正前＞
委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（201 8 年 11 月末現在）
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0％（211,581株）を所有しています。
（注）関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
比率が３％以上のものを記載しています。
＜訂正後＞
委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（201 9 年 5 月末現在）
88/93
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0％（211,581株）を所有しています。
（注）関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
比率が３％以上のものを記載しています。
89/93
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
令和１年６月26日
三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 国 際 投 信 株 式 会 社
取 締 役 会 御 中
ＰｗＣあらた有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 大畑 茂 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 和田 渉 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
に掲げられているピムコ・エマージング・ボンド・オープン Ａコース（為替ヘッジなし）の平成30年11月21日から
令和１年５月20日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属
明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正
に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するた
めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計
画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、
当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用
される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連
する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行
われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 ピ
ムコ・エマージング・ボンド・オープン Ａコース（為替ヘッジなし）の令和１年５月20日現在の信託財産の状態及
び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
り記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本
は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
次へ
90/93
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
令和１年６月26日
三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 国 際 投 信 株 式 会 社
取 締 役 会 御 中
ＰｗＣあらた有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 大畑 茂 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 和田 渉 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
に掲げられているピムコ・エマージング・ボンド・オープン Ｂコース（為替ヘッジあり）の平成30年11月21日から
令和１年５月20日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属
明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正
に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するた
めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計
画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、
当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用
される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連
する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行
われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 ピ
ムコ・エマージング・ボンド・オープン Ｂコース（為替ヘッジあり）の令和１年５月20日現在の信託財産の状態及
び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
り記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本
は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
次へ
91/93
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
令和元年6月26日
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
青 木 裕 晃 印
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
伊 藤 鉄 也 印
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託
会社等の経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の平成30年4月1日から平成31
年3月31日までの第34期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等
変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務
諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用するこ
とが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対す
る意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査
の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がない
かどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施する
ことを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施され
る。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリ
スクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について
意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた
適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討す
る。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われ
た見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠して、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の平成31年3月31日現在の財政状態及び同日をもっ
て終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
係はない。
以 上
92/93
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原
本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
93/93
