日本株225ファンド(通貨選択型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 日本株225ファンド(通貨選択型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和1年8月2日
【ファンド名】 日本株225・米ドルコース
日本株225・ブラジルレアルコース
日本株225・豪ドルコース
日本株225・資源3通貨コース
【発行者名】 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 松下 隆史
【本店の所在の場所】 東京都港区愛宕二丁目5番1号
【事務連絡者氏名】 植松 克彦
【連絡場所】 東京都港区愛宕二丁目5番1号
【電話番号】 03-5405-0784
【縦覧に供する場所】 該当ありません。
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
「日本株225・米ドルコース」
「日本株225・ブラジルレアルコース」
「日本株225・豪ドルコース」
「日本株225・資源3通貨コース」
上記ファンドにつき、計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の5第4項および特定有
価証券の内容等の開示に関する内閣府令第 29 条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する
書類として本臨時報告書を提出するものであります。
2【内容】
ファンド名 日本株225・米ドルコース
期別 第 89 期
計算期間 2019 年4月 26 日から
2019 年5月 27 日まで
1万口当たりの収益分配金 100 円
(税込み)
期末純資産総額(千円) 10,083,106 千円
期末受益権口数(千口) 7,899,148 千口
期末基準価額(分配後) 12,765 円
期中騰落率
△ 6.67 %
ファンド名 日本株225・米ドルコース
期別 第 90 期
計算期間 2019 年5月 28 日から
2019 年6月 25 日まで
1万口当たりの収益分配金 100 円
(税込み)
期末純資産総額(千円) 9,799,385 千円
期末受益権口数(千口) 7,803,349 千口
期末基準価額(分配後) 12,558 円
期中騰落率
△ 0.84 %
ファンド名 日本株225・米ドルコース
期別 第 91 期
計算期間 2019 年6月 26 日から
2019 年7月 25 日まで
1万口当たりの収益分配金 100 円
(税込み)
期末純資産総額(千円) 10,023,451 千円
期末受益権口数(千口) 7,828,031 千口
期末基準価額(分配後) 12,805 円
期中騰落率
2.76 %
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
ファンド名 日本株225・ブラジルレアルコース
期別 第 89 期
計算期間 2019 年4月 26 日から
2019 年5月 27 日まで
1万口当たりの収益分配金 50 円
(税込み)
期末純資産総額(千円) 188,919 千円
期末受益権口数(千口) 236,155 千口
期末基準価額(分配後) 8,000 円
期中騰落率
△ 8.18 %
ファンド名 日本株225・ブラジルレアルコース
期別 第 90 期
計算期間 2019 年5月 28 日から
2019 年6月 25 日まで
1万口当たりの収益分配金 50 円
(税込み)
期末純資産総額(千円) 196,874 千円
期末受益権口数(千口) 236,011 千口
期末基準価額(分配後) 8,342 円
期中騰落率
4.90 %
ファンド名 日本株225・ブラジルレアルコース
期別 第 91 期
計算期間 2019 年6月 26 日から
2019 年7月 25 日まで
1万口当たりの収益分配金 50 円
(税込み)
期末純資産総額(千円) 198,104 千円
期末受益権口数(千口) 228,017 千口
期末基準価額(分配後) 8,688 円
期中騰落率
4.75 %
ファンド名 日本株225・豪ドルコース
期別 第 89 期
計算期間 2019 年4月 26 日から
2019 年5月 27 日まで
1万口当たりの収益分配金 75 円
(税込み)
期末純資産総額(千円) 392,882 千円
期末受益権口数(千口) 471,910 千口
期末基準価額(分配後) 8,325 円
期中騰落率
△ 8.21 %
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
ファンド名 日本株225・豪ドルコース
期別 第 90 期
計算期間 2019 年5月 28 日から
2019 年6月 25 日まで
1万口当たりの収益分配金 75 円
(税込み)
期末純資産総額(千円) 392,980 千円
期末受益権口数(千口) 477,972 千口
期末基準価額(分配後) 8,222 円
期中騰落率
△ 0.34 %
ファンド名 日本株225・豪ドルコース
期別 第 91 期
計算期間 2019 年6月 26 日から
2019 年7月 25 日まで
1万口当たりの収益分配金 75 円
(税込み)
期末純資産総額(千円) 427,949 千円
期末受益権口数(千口) 509,357 千口
期末基準価額(分配後) 8,402 円
期中騰落率
3.10 %
ファンド名 日本株225・資源3通貨コース
期別 第 89 期
計算期間 2019 年4月 26 日から
2019 年5月 27 日まで
1万口当たりの収益分配金 50 円
(税込み)
期末純資産総額(千円) 264,115 千円
期末受益権口数(千口) 309,600 千口
期末基準価額(分配後) 8,531 円
期中騰落率
△ 7.58 %
ファンド名 日本株225・資源3通貨コース
期別 第 90 期
計算期間 2019 年5月 28 日から
2019 年6月 25 日まで
1万口当たりの収益分配金 50 円
(税込み)
期末純資産総額(千円) 266,011 千円
期末受益権口数(千口) 308,819 千口
期末基準価額(分配後) 8,614 円
期中騰落率
1.56 %
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
ファンド名 日本株225・資源3通貨コース
期別 第 91 期
計算期間 2019 年6月 26 日から
2019 年7月 25 日まで
1万口当たりの収益分配金 50 円
(税込み)
期末純資産総額(千円) 267,686 千円
期末受益権口数(千口) 298,171 千口
期末基準価額(分配後) 8,978 円
期中騰落率
4.81 %
以 上
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