T.ロウ・プライスUSインカムファンド 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | T.ロウ・プライスUSインカムファンド |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和1年8月2日
【ファンド名】 T.ロウ・プライス USインカムファンド
【発行者名】 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 松下 隆史
【本店の所在の場所】 東京都港区愛宕二丁目5番1号
【事務連絡者氏名】 植松 克彦
【連絡場所】 東京都港区愛宕二丁目5番1号
【電話番号】 03-5405-0784
【縦覧に供する場所】 該当ありません。
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
追加型証券投資信託「T.ロウ・プライス USインカムファンド」につき、計算期間末日が到来し
たため、金融商品取引法第 24 条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第 29 条
第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものであり
ます。
2【内容】
ファンド名 T.ロウ・プライス
USインカムファンド
期別
第 185 期
計算期間 2019 年4月 26 日から
2019 年5月 27 日まで
1万口当たりの収益分配金 25 円
(税込み)
期末純資産総額(千円) 7,425,831 千円
期末受益権口数(千口) 8,904,149 千口
期末基準価額(分配後) 8,340 円
期中騰落率
△ 1.91 %
ファンド名 T.ロウ・プライス
USインカムファンド
期別
第 186 期
計算期間 2019 年5月 28 日から
2019 年6月 25 日まで
1万口当たりの収益分配金 25 円
(税込み)
期末純資産総額(千円) 7,348,892 千円
期末受益権口数(千口) 8,861,095 千口
期末基準価額(分配後) 8,293 円
期中騰落率
△ 0.26 %
ファンド名 T.ロウ・プライス
USインカムファンド
期別
第 187 期
計算期間 2019 年6月 26 日から
2019 年7月 25 日まで
1万口当たりの収益分配金 25 円
(税込み)
期末純資産総額(千円) 7,388,476 千円
期末受益権口数(千口) 8,836,041 千口
期末基準価額(分配後) 8,362 円
期中騰落率
1.13 %
以 上
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