ウルトラバランス 世界株式 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

提出書類 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出日
提出者 ウルトラバランス 世界株式
カテゴリ 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

                                                           EDINET提出書類
                                               アストマックス投信投資顧問株式会社(E14601)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     【表紙】
     【提出書類】                      有価証券届出書

     【提出先】                      関東財務局長殿

     【提出日】                      2019年7月31日        提出

     【発行者名】                      アストマックス投信投資顧問株式会社

     【代表者の役職氏名】                      代表取締役  本多 弘明

     【本店の所在の場所】                      東京都品川区東五反田二丁目10番2号

     【事務連絡者氏名】                      川田 純司

                          連絡場所 東京都品川区東五反田二丁目10番2号
     【電話番号】                      03-6450-4716

     【届出の対象とした募集内国投資信                      ウルトラバランス 世界株式

     託受益証券に係るファンドの名称】
     【届出の対象とした募集内国投資信                      当初申込期間(2019年8月16日から2019年8月22日まで)

     託受益証券の金額】
                           1,000億円を上限とします。
                          継続申込期間(2019年8月23日から2020年11月24日まで)
                           10兆円を上限とします。
                          *なお、継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書
                          を提出することによって更新する予定です。
     【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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     第一部【証券情報】
      (1)【ファンドの名称】

        ウルトラバランス 世界株式
        以下、「当ファンド」という場合があります。
      (2)【内国投資信託受益証券の形態等】

        追加型証券投資信託(契約型、委託者指図型)の受益権です。
        当初の信託元本は、1万口当たり1万円です。
        信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、信用格付業
       者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
        当ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下、「社振法」といいます。)の
       規定の適用を受け、受益権の帰属は、下記の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関及
       び当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機
       関を含め、以下、「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより
       定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」
       といいます。)。委託会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する
       受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
      (3)【発行(売出)価額の総額】

        1.当初申込期間
          1,000億円を上限とします。
        2.継続申込期間
          10兆円を上限とし          ます。
      (4)【発行(売出)価格】

        1.当初申込期間
          1万口当たり1万円とします。
        2.継続申込期間
                              ※
          取得申込受付日の翌営業日の基準価額                     とします。
          ※「基準価額」とは、ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)をその
           ときの受益権総口数で除した金額で、当ファンドにおいては、1万口当たりの価額で表示し
           ます。基準価額は日々変動します。基準価額は、販売会社もしくは下記「照会先」にお問い
           合わせください。また、日本経済新聞にも掲載されます。
          ※当ファンドの販売会社、基準価額等については、下記の照会先までお問い合わせください。

                            ■  照会先    ■
                     アストマックス投信投資顧問株式会社
                       照会ダイヤル:Tel           0120-580446
                    <受付時間>営業日の午前9時~午後5時
                    ホームページ[http://www.astmaxam.com]
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      (5)【申込手数料】
                                            ※
        申込手数料は、取得申込受付日の翌営業日の基準価                            額に、3.24%        (税抜3.0%)を上限として、
       販売会社が定める手数料率を乗じて得た金額とします。販売会社が定める手数料率については、販
       売会社にお問い合わせください。販売会社については、上記「(4)発行(売出)価格」に記載の
       照会先にお問い合わせください。
        ただし、税引き後の収益分配金を再投資する場合の受益権の価額は、原則として各計算期間終了
       日の基準価額とし、申込手数料は無手数料となります。
        ※消費税率が10%になった場合、上記の3.24%は3.3%となります。
      (6)【申込単位】

        申込単位は、販売会社が定める単位とします。申込単位については、販売会社にお問い合わせく
       ださい。販売会社については、上記「(4)発行(売出)価格」に記載の照会先にお問い合わせく
       ださい。
        ただし、税引き後の収益分配金を再投資する場合は、1口以上1口単位となります。
      (7)【申込期間】

        1.当初申込期間
          2019年8月16日から2019年8月22日までとします。
        2.継続申込期間
          2019年8月23日から2020年11月24日までとします。
          なお、申込期間は、上記期間満了前                   に有価証券届出書を提出することによって更新する予定で
        す。
      (8)【申込取扱場所】

        当ファンドの受益権の申込取扱場所(販売会社)は、上記「(4)発行(売出)価格」に記載の
       照会先にお問い合わせください。
      (9)【払込期日】

        1.当初申込期間
          取得申込代金のお支払期日については、販売会社にお問い合わせください。なお、発行価額の
        総額は、販売会社によって、当初設定日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指
        定するファンド口座に払い込まれます。
        2.継続申込期間
          取得申込代金のお支払期日については、販売会社にお問い合わせください。なお、各取得申込
        日の発行価額の総額は、販売会社によって、追加信託が行なわれる日に、委託会社の指定する口
        座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
      (10)【払込取扱場所】

        払込取扱場所は、販売会社とします。販売会社については、上記「(4)発行(売出)価格」に
       記載の照会先にお問い合わせください。
      (11)【振替機関に関する事項】

        振替機関は下記の通りです。
          株式会社証券保管振替機構
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      (12)【その他】
       ① 申込み証拠金
          該当事項はありません。
       ② 本邦以外の地域における発行
          該当事項はありません。
       ③ 振替受益権について
          当ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)振替機関に関する事項」に
        記載の振替機関の振替業に係る業務規程等の規則にしたがって取扱われます。
          当ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記「(11)振替機関に関する事
        項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
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     第二部【ファンド情報】
     第1【ファンドの状況】

     1【ファンドの性格】

      (1)【ファンドの目的及び基本的性格】
       ① ファンドの目的
          この投資信託は、信託財産の成長を図ることを目的として運用を行ないます。
       ② 信託金の限度額
          委託会社は、受託会社と合意のうえ、                    金1兆円を限       度として信託金を追加できるものとしま
        す。また、受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。
       ③ ファンドの基本的性格
          一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類・
        属性区分は以下の通りです。
                 単位型投信・追加型投信                  追加型投信
                 投資対象地域                  内外
         商品分類
                 投資対象資産(収益の源泉)                  資産複合
                 投資対象資産                  その他資産(投資信託証券(資産複
                                  合(その他資産(上場投資信託証券
                                  (株式)、債券先物、商品先物))
                                  資産配分固定型))
         属性区分
                 決算頻度                  年2回
                 投資対象地域                  グローバル(日本含む)
                 投資形態                  ファミリーファンド
                 為替ヘッジ                  為替ヘッジなし
          ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記
           載しております。
          上記、商品分類及び属性区分の定義については、下記をご覧ください。
        商品分類表の各項目の定義について
        ・「追加型投信」とは、一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信
          託財産とともに運用されるファンドをいいます。
        ・「内外」とは、目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実
          質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
        ・ 「資産複合」とは、目論見書又は投資信託約款において、株式、債券、不動産投信(リー
          ト)、その他資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるもの
          をいいます。
        属性区分表の各項目の定義について
        ・「  その他資産(投資信託証券(資産複合(その他資産(上場投資信託証券(株式)、債券先
          物、商品先物))資産配分固定型))                    」とは、目論見書又は投資信託約款において、                         投資信託
          証券(親投資信託)を通じて実質的に株式を投資対象とする                                上場投資信託証券          、 債券先物、商
          品先物    に主として投資する旨の記載があるものをいいます。資産配分固定型とは、目論見書又
          は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とする旨の記
          載があるものをいいます。
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        ・「年2回」とは、目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものを
          いいます。
        ・「グローバル(日本含む)」とは、目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資
          収益が日本を含む世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
        ・「ファミリーファンド」とは、目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・
          オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいいます。
        ・ 「為替ヘッジなし」とは、目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨
          の記載があるものまたは為替のヘッジを行なう旨の記載がないものをいいます。
         ※当ファンドの商品分類及び属性区分に該当しない定義につきましては、一般社団法人投資信託
          協会のホームページ(http://www.toushin.or.jp/)をご参照ください。
       ④ ファンドの特色
        a.世界各国の株式に投資するとともに、国内外の債券先物取引及び商品先物取引を活用しま
          す。
          ◇世界各国の株式への投資は、上場投資信託証券であるiShares Edge MSCI
           ミニマムボラティリティグローバル・ETF(以下、「投資信託証券」という場合がありま
           す。)を通じて行ないます。債券先物取引は、米国の国債先物取引とフランスの国債先物取
           引、わが国の国債先物取引を活用し、商品先物取引は、米国の金先物取引を活用します。
           基本的な資産配分については、投資信託証券への投資割合は信託財産の純資産総額の80%程
           度を基本とします。米国の国債先物取引は                       買建玉の時価総額の合計額が信託財産の純資産総
           額 の70%程度、フランスの国債先物取引は同70%程度、わが国の国債先物取引は同35%程
           度、米国の金先物取引は同35%程度を基本とします。
                       <当ファンドの基本的な資産配分について>

           当ファンドの基本的な資産配分においては、保有する投資信託証券の時価総額と債券先物取







           引及び商品先物取引の買建玉の時価総額の合計額が信託財産の純資産総額の290%程度とな
           ります。そのため、投資信託証券や債券先物、商品先物の値動きの影響を受け、基準価額が
           大きく変動することがあります。
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           ※上記は資産配分のイメージであり、実際のポートフォリオは上記と一致しない場合があり
            ます。また、投資対象資産や資産配分等は、今後変更となる場合があります。
           ※投資対象資産や資産配分等の決定は、期待収益率やリスク水準、投資環境等を勘案した上
            で行ないます。
                         <ファミリーファンド方式について>

           当ファンドの運用は、「ファミリーファンド方式」により行ないます。「ファミリーファン
           ド方式」とは、複数のファンド(「ファミリーファンド方式」において、「ベビーファン
           ド」といいます。)の資金をまとめて「マザーファンド」に投資することにより、実質的な
           運用は「マザーファンド」において行なう仕組みです。当ファンドは、マザーファンド受益
           証券を通じて、世界各国の株式を主要投資対象とする投資信託証券、国内外の債券先物取引
           及び商品先物取引に実質的に投資を行ないます。
           ※ベビーファンドがマザーファンドに投資する際のコストはかかりません。マザーファンド





            の運用損益はすべてベビーファンドに還元されます。また、新たなベビーファンドを設定
            し、ウルトラマザーファンド受益証券へ投資することがあります。
        b.実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
        ※上記は2019年7月31日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

        ※当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市場動向                                       等に急激な変化が生じた
        ときまたは予想されるとき、償還の準備に入ったとき、ならびに残存元本が運用に支障をきたす
        水準となったとき等やむを得ない事情が発生した場合には運用の基本方針にしたがって運用でき
        ない場合があります。
      (2)【ファンドの沿革】

       2019年8月23日             信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始(予定)
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      (3)【ファンドの仕組み】
       ①  ファンドの仕組み
        委託会社:アストマックス投信投資顧問株式会社






        信託財産の運用指図等を行ないます。
        受託会社:三井住友信託銀行株式会社

        (再信託受託会社:日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社)
        信託財産の管理業務等を行ないます。
        販売会社

        当ファンドの募集・販売の取扱い、一部解約の実行の請求の受付ならびに収益分配金・償還金・
        一部解約金の支払いの取扱い等を行ないます。
       ② 関係法人との契約等の概要

        a.証券投資信託契約
           委託会社と受託会社との間において締結しており、委託会社及び受託会社の業務、受益者の
          権利、信託財産の運用・評価・管理、収益の分配、信託の期間・償還等を規定しています。
        b.受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約
           委託会社と販売会社との間において締結しており、販売会社が行なう受益権の募集・販売等
          の取扱い、収益分配金及び償還金の支払い、一部解約の取扱い等を規定しています。
       ③ 委託会社等の概況            (2019年6月末日現           在)

        a.資本金の額
           資本金の額は金95百万円です。
        b.委託会社の沿革
           平成16年5月12日 「株式会社フィスコアセットマネジメント」設立
           平成16年8月4日 有価証券に係る投資顧問業の登録
           平成19年1月30日 投資信託委託業の認可取得
           平成20年5月20日 商号を「株式会社フィスコアセットマネジメント」から
                      「TAKMAキャピタル株式会社」に変更
           平成21年4月1日 商号を「TAKMAキャピタル株式会社」から「ITC
                      インベストメント・パートナーズ株式会社」に変更
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           平成25年4月1日 商号を「ITCインベストメント・パートナーズ株式会
                      社」から「アストマックス投信投資顧問株式会社」に変更
        c.大株主の状況
               名称                   住所             所有株式数        比率
                                                        50.1%
        ヤフー株式会社                 東京都千代田区紀尾井町1番3号                         35,635株
                                                        49.9%
        アストマックス株式会社                 東京都品川区東五反田二丁目10番2号                         35,494株
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     2【投資方針】
      (1)【投資方針】
        ①投資対象
          ウルトラマザーファンド(以下                 、「マザーファンド」という場合があります。)受益証券を主
          要投資対象とします。
        ②投資態度
          ・マザーファンド受益証券を通じて、主として、投資信託証券(金融商品取引法第2条第1項
           第10号に規定する投資信託及び外国投資信託の受益証券並びに同項第11号に規定する投資証
           券及び外国投資証券をいい、この投資信託においては、上場投資信託証券とします。)、国
           内外の債券先物取引及び商品先物取引に投資を行ないます。
          ・マザーファンドの運用にあたっては、投資信託証券を通じて世界各国の株式に投資するとと
           もに、国内外の債券先物取引及び商品先物取引を積極的に活用します。投資対象資産や資産
           配分等の決定は、期待収益率やリスク水準、投資環境等を勘案した上で行ないます。
          ・マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。
          ・実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
          ・市場動向、資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
         ※当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市場動向等に急激な変化が生じ

          たときまたは予想されるとき、償還の準備に入ったとき、ならびに残存元本が運用に支障をき
          たす水準となったとき等やむを得ない事情が発生した場合には運用の基本方針にしたがって運
          用できない場合があります。
      (2)【投資対象】

        ① この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
          1.次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項に掲げるものをい
           います。以下、同じ。)
           イ.有価証券
           ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信
            託約款第23条、第24条および第25条に定めるものに限ります。)
           ハ.約束手形(金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるものを除きます。以下、同
            じ。)
           ニ.金銭債権
           ホ.商品投資等取引に係る権利(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条第10号に
            規定する商品投資等取引をいい、同号イに定めるものに限ります。)
          2.次に掲げる特定資産以外の資産
           イ.為替手形
        ② 委託会社は、信託金を、主として、アストマックス投信投資顧問株式会社を委託会社とし、
          三井住友信託銀行株式会社を受託会社として締結された                              ウルトラマザーファンド受益                証券、な
          らびに次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各
          号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図することができます。
          1.株券または新株引受権証書
          2.国債証券
          3.地方債証券
          4.特別の法律により法人の発行する債券
          5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下、「分離型
           新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
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          6.特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいい
           ます。)
          7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6
           号で定めるものをいいます。)
          8.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるもの
           をいいます。)
          9.特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引
           法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
          10.コマーシャル・ペーパー
          11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下、同
           じ。)および新株予約権証券
          12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有す
           るもの
          13.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるも
           のをいいます。)
          14.投資証券、投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定め
           るものをいいます。)
          15.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいま
           す。)
          16.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
          17.外国法人が発行する譲渡性預金証書
          18.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託
           の受益証券に限ります。)
          19.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
          20.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信
           託の受益証券に表示されるべきもの
          21.外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
           なお、第1号の証券または証書、第12号ならびに第16号の証券または証書のうち第1号の証
          券または証書の性質を有するものを以下、「株式」といい、第2号から第6号までの証券なら
          びに第14号の証券のうち投資法人債券および第12号ならびに第16号の証券または証書のうち第
          2号から第6号までの証券の性質を有するものを以下、「公社債」といい、第13号の証券およ
          び第14号の証券(投資法人債券を除きます。)を以下、「投資信託証券」といいます。
        ③ 委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取
          引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)に
          より運用することを指図することができます。
          1.預金
          2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
           す。)
          3.コール・ローン
          4.手形割引市場において売買される手形
          5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
          6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
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      (3)【運用体制】
       ◆委託会社では、投資運用方針の審議・決定機関である商品企画委員会の決定に則り、運用部門が
        運用計画の策定、信託財産の運用の指図に関する事項を担当しています。運用部門は、常時ポー
        トフォリオ運用のための投資環境分析を行なっています。
       ◆トレーディング部門は、運用部門の指図に基づいた発注および約定の確認等を行ないます。ト
        レーディング部門は、運用部門が決定する投資内容がファンドの投資運用方針等に沿っているか
        どうかの第一次チェックを行ない、必要に応じて速やかに是正措置を講じます。また、管理部門
        においても日々運用状況のモニタリングを行なっており、運用委員会で承認された運用計画と投
        資行動の整合性、法令および信託約款、運用ガイドライン等の遵守状況等を確認します。
       ◆リーガル・コンプライアンス部門は、管理部門からのモニタリング結果の報告等を通して運用状
        況の点検を行なうとともに、管理部門が行なうモニタリングの適切性等の確認を行なっていま
        す。これらの結果は月次の運用委員会に報告され、同委員会でも運用状況の点検等が行なわれま
        す。
        なお、リーガル・コンプライアンス部門は2名程度、商品企画委員会及び運用委員会は代表取締
        役、運用部門責任者、リーガル・コンプライアンス部門責任者等4~10名程度で構成されていま
        す。
       ◆委託会社では、受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合等を行なっていま








        す。また、証券投資信託契約に基づく受託会社としての業務の遂行状況等をモニターしていま
        す。
       ◆委託会社では、ファンドの運用に関する社内規程として、投資信託業務に係るファンド・マネー
        ジャーが遵守すべき規定並びにデリバティブ取引、資金の借入れ、外国為替の予約取引、信用取
        引等に関して各々、取扱い基準を設けています。
        ※上記   は2019年7月31日現在のものであり                   、今後変更となる場合があります。

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      (4)【分配方針】
       年2回の毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。
       ①毎決算期に収益の分配を行なう方針です。ただし、基準価額の水準や市場動向等を勘案して収益
        の分配を行なわない場合もあります。
       ②分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。
       ③信託財産に留保した収益の運用については、特に制限を設けず、「基本方針」および「運用方
        法」に基づき元本と同一の運用を行ないます。
        ※配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれ等に類する収益から支払利息を控除した額
        (「配当等収益」といいます。)は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相
        当する金額を控除した後、その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配
        金にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
        ※売買損益に評価損益を加減した利益金額(以下、「売買益」といいます。)は、諸経費、信託報
        酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その
        全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配
        にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
        ※毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰越します。
       ◆ファンドの決算日

         原則とし     て 毎年2月25日、8月25日             (休業日の      場合は翌営業日)を決算日とします。
       ◆収益分配金の支払い

          収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者
        (当該収益分配金に係る決算日以前において一部解約が行なわれた受益権に係る受益者を除きま
        す。また、当該収益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販
        売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)
        に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。「分配金再投資コー
        ス」をお申込みの場合は、収益分配金は税引後、無手数料で再投資されますが、再投資により増
        加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
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      (5)【投資制限】
       ① 株式への投資割合(信託約款)
          株式への実質投資割合には、制限を設けません。
       ② 投資信託証券への投資割合(信託約款)
          投資信託証券(マザーファンド受益証券及び上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割
          合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
       ③ 外貨建資産への投資割合(信託約款)
          外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
       ④ 投資する株式等の範囲(信託約款)
        1.委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商
          品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場にお
          いて取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権
          者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りでは
          ありません。
        2.上記1.の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株
          予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委
          託会社が投資することを指図することができるものとします。
       ⑤ 信用取引の指図範囲(信託約款)
        1.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの
          指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻し
          により行なうことの指図をすることができるものとします。
        2.上記1.の信用取引の指図は、当該売付けに係る建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の
          範囲内とします。
        3.信託財産の一部解約等の事由により、上記2.の売付けに係る建玉の時価総額が信託財産の
          純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売
          付けの一部を決済するための指図をするものとします。
       ⑥ 信用リスク集中回避のための投資制限(信託約款)
          一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ
          クスポージャー及びデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比
          率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることと
          なった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を
          行なうこととします。
       ⑦ 先物取引等の運用指図・目的・範囲(信託約款)
        1.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、わが国の金融商品取引所
          における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいま
          す。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいい
          ます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるもの
          をいいます。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうこ
          との指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします
          (以下、同じ。)。
         2.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、わが国の金融商品取引所
          における通貨に係る先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引およ
          びオプション取引を行なうことの指図をすることができます。
        3.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、わが国の金融商品取引所
          における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所における金
          利に係るこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
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       ⑧ スワップ取引の運用指図・目的・範囲(信託約款)
        1.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった
          受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下、「ス
          ワップ取引」といいます。)を行なうことの指図をすることができます。
        2.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として、ファンドの信託期
          間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものにつ
          いてはこの限りではありません。
        3.スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で行
          なうものとします。
        4.委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
          は、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
       ⑨ 金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の運用指図・目的・範囲(信託約款)
        1.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引、為替先渡
          取引および直物為替先渡取引を行なうことの指図をすることができます。
        2.金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済
          日が、原則として、ファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信
          託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
        3.金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市
          場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
        4.委託会社は、金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引を行なうにあたり担保の
          提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものと
          します。
       ⑩ 商品投資等取引に係る権利の運用指図および範囲(信託約款)
          委託会社は、投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条第10号に規定する商品投資等取
          引(同号イに掲げるものに限ります。)に係る権利に投資を行なうことの指図をすることがで
          きます。
       ⑪ デリバティブ取引等に係る投資制限(信託約款)
          デリバティブ取引等については、一般社団法人投資信託協会の規則に定める合理的な方法によ
          り算出した額が信託財産の純資産総額を超えないこととします。
       ⑫ 有価証券の貸付けの指図および範囲(信託約款)
        1.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を
          次の各号の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
         ・株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
           時価合計額の50%を超えないものとします。
         ・公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
           する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
        2.上記1.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超え
          る額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
        3.委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行な
          うものとします。
       ⑬ 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(信託約款)
          外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められ
          る場合には、制約されることがあります。
       ⑭ 外国為替予約取引の指図(信託約款)
         委託会社は、信託財産に属する外貨建資産について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外
         国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
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       ⑮ 資金の借入れ(信託約款)
        1.委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う
          支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みま
          す。)を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金
          借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借
          入金をもって有価証券等の運用は行なわないものとします。
        2.一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、
          信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの
          間、もしくは償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入
          額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資
          金借入額は、借入指図を行なう日における信託財産の純資産総額の10%を超えないこととしま
          す。
        3.収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌
          営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
        4.借入金の利息は信託財産中から支弁します。
       ⑯ 同一法人の発行する株式の取得制限(投資信託及び投資法人に関する法律)
          同一法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行なうすべての委託者指図型投資
          信託の投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が、当該株式に係る議決権の総
          数の50%を超えることとなるときは、投資信託財産をもって当該株式を取得することはできま
          せん。
       ⑰ 投資信託財産の運用として行なうデリバティブ取引の制限(金融商品取引業等に関する内閣府
          令)
          投資信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動
          その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な
          方法により算出した額が当該投資信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリ
          バティブ取引(本⑰においてデリバティブ取引とは金融商品取引法第2条第20項に規定するも
          のをいい、新株予約権証券又はオプションを表示する証券若しくは証書に係る取引、選択権付
          債券売買及び商品投資等取引(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条第10号に規定
          するものをいいます。)を含みます。)を行ない、または継続することを内容とした運用を行
          なうことはできません。
       ⑱ 信用リスク集中回避のための投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令)
          投資信託財産に関し、信用リスク(保有する有価証券その他の資産について取引の相手方の債
          務不履行その他の理由により発生し得る危険をいいます。)を適正に管理する方法としてあら
          かじめ委託会社が定めた合理的な方法に反することとなる取引を行うことを内容とした運用を
          行なうことはできません。
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     (参考    )ウルトラマザーファンド              の投資方針等
     (1)基本方針

      この投資信託は、信託財産の成長を図ることを目的として運用を行ないます。
     (2)運用方法
      ①投資対象
       主として、投資信託証券(金融商品取引法第2条第1項第10号に規定する投資信託及び外国投資信
       託の受益証券並びに同項第11号に規定する投資証券及び外国投資証券をいい、この投資信託におい
       ては、上場投資信託証券とします。)、国内外の債券先物取引及び商品先物取引に投資を行ないま
       す。
      ②投資態度
       ・投資信託証券を通じて世界各国の株式に投資するとともに、国内外の債券先物取引及び商品先物
        取引を積極的に活用し、信託財産の成長を図ることを目的として運用を行ないます。
       ・投資対象資産や資産配分等の決定は、期待収益率やリスク水準、投資環境等を勘案した上で行な
        います。
       ・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
       ・市場動向、資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
      ③投資制限
       ・株式への投資割合には、制限を設けません。
       ・投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%
        以下とします。
       ・一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
        スポージャー及びデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
        は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった
        場合には、一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行なうこ
        ととします。
       ・デリバティブ取引等については、一般社団法人投資信託協会の規則に定める合理的な方法により
        算出した額が信託財産の純資産総額を超えないこととします。
       ・外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
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     3【投資リスク】
      (1)投資リスク
        当ファンドは、主としてマザーファンド受益証券を通じて、世界各国の株式を主要投資対象とす
       る投資信託証券、国内外の債券先物取引及び商品先物取引に実質的に投資しますので、基準価額は
       大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落によ
       り、損失を被り、投資元本を割込むことがあります。当ファンドの運用による損益は、全て投資者
       の皆様に帰属します。なお、投資信託は預貯金と異なります。
        基準価額の主な変動要因については、次のとおりです。
       ① 株価変動リスク
          一般に、株式の価格は経済・政治情勢や発行企業の業績等の影響を受け変動しますので、当
        ファンドが実質的に組入れている株式の価格が変動し、損失を被るリスクがあります。
       ② 債券先物取引による運用に伴うリスク
          債券先物取引の価格は、様々な要因(金利水準、政治・経済・社会情勢、金融・証券市場の動
        向、貿易動向等)に基づき変動します。先物市場の変動の影響を受け、基準価額が下落し、投資
        元本を下回ることがあります。
       ③ 商品先物取引による運用に伴うリスク
          商品先物取引の価格は、様々な要因(商品の需給関係の変化、天候、貿易動向、為替レート、
        金利の変動、政治的・経済的事由および政策、技術発展等)に基づき変動します(個々の品目に
        より具体的な変動要因は異なります。)。当ファンドの基準価額は、商品先物市場の変動の影響
        を受け、短期的または長期的に大きく下落し、投資元本を下回ることがあります。
       ④   当ファンドの資産配分に係るリスク
          当ファンドの基本的な資産配分においては、保有する投資信託証券の時価総額と債券先物取引
        及び商品先物取引の買建玉の時価総額の合計額が信託財産の純資産総額の290%程度となりま
        す。そのため、投資信託証券や債券先物、商品先物の値動きの影響を受け、基準価額が大きく変
        動することがあります。
       ⑤ 流動性リスク
         市場規模が小さく、取引量が少ない場合などには、機動的に売買できない可能性があります。
       ⑥ 信用リスク
         株式や公社債等の発行体が経営不安、倒産等に陥った場合、投資資金が回収できなくなるリス
        クがあります。また、こうした状況が生じた場合、またそれが予想される場合には、当該株式等
        の価格は下落し、損失を被るリスクがあります。
       ⑦ カントリー・リスク
         発行国の政治、経済および社会情勢の変化により、金融・証券市場が混乱し、金融商品等の価
        格が大きく変動する可能性があります。また、法制度や決済制度、政府規制、税制、送金規制等
        の変化により、運用の基本方針に沿った運用を行なうことが困難になる可能性があります。
       ⑧ 為替リスク
         実質外貨建資産に対し原則として為替ヘッジを行ないませんので、為替相場の変動により当
        ファンドの基準価額が影響を受けます。
       ⑨ 一部解約によるファンドの資金流出に伴う基準価額変動のリスク
          受益者によるファンドの一部解約請求額が追加設定額を大きく上回った場合、解約資金を手当
        てするために保有する有価証券等を大量に売却しなければならないことがあります。その際に
        は、市況動向や取引量等の状況によっては、市場実勢から期待される価格で売却できない可能性
        があります。その結果、当ファンドの基準価額が下落することが考えられます。
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       ⑩   ファミリーファンド方式での運用におけるリスク
          ファンドが投資対象とするマザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・
        解約等に伴う資金変動等があり、その結果、当該マザーファンドにおいて売買等が生じた場合な
        どには、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
       ⑪ 当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市場動向等に急激な変化が生じ
        たときまたは予想されるとき、償還の準備に入ったとき、ならびに残存元本が運用に支障をきた
        す水準となったとき等やむを得ない事情が発生した場合には、運用の基本方針にしたがって運用
        できない場合があります。
      (2)投資リスクの管理体制

       ① 信託財産における運用リスクについては、運用部門責任者およびファンド・マネージャーが常







        時モニターし、協議、点検を行なっています。
       ② リーガル・コンプライアンス部門においては、管理部門からのモニタリング結果の報告等を通
        して法令および信託約款等の遵守状況を日々チェックしています。
       ③ これらの結果は、代表取締役、運用部門責任者、リーガル・コンプライアンス部門責任者等で
        構成される月次の運用委員会に報告されており、同委員会でも運用状況の点検が行なわれていま
        す。
        ※上記は    2019年7月31日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
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     4【手数料等及び税金】
      (1)【申込手数料】
                                             ※
       ① 申込手数料は、取得申込受付日の翌営業日の基準価                              額に、3.24%        (税抜3.0%)を上限として
        販売会社が定める手数料率を乗じて得た金額とします。
         ※消費税率が10%になった場合、上記の3.24%は3.3%となり                                ます。
         販売会社が定める手数料率については、販売会社にお問い合わせください。
       ② 税引き後の収益分配金を再投資する場合の受益権の価額は、原則として各計算期間終了日の基
        準価額とし、申込手数料は無手数料となります。
        ※当ファンドの販売会社、基準価額等については、下記の照会先までお問い合わせください。
                            ■  照会先    ■
                     アストマックス投信投資顧問株式会社
                       照会ダイヤル:Tel           0120-580446
                    <受付時間>営業日の午前9時~午後5時
                    ホームページ[http://www.astmaxam.com]
        ※申込手数料は、購入時の商品および投資環境に関する説明や情報提供、事務手続き等の対価とし

       て販売会社にお支払いいただきます。詳しくは販売会社にお問合わせ下さい。
      (2)【換金(解約)手数料】

        ありません。
      (3)【信託報酬等】

                                                           ※
        信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年                                              0.5724%
       (税抜年0.53%)の率を乗じて得た額です。
        ※消費税率が10%になった場合、上記の                     0.5724    %は0.583%となります。
        委託会社、受託会社、販売会社間の配分については次のとおりです。
                    委託会社                  年0.25%
         信託報酬の配分
                    受託会社                  年0.03%
           (税抜)
                    販売会社                  年0.25%
        実質的な投資対象とする投資信託証券の運用管理費用(信託報酬)等を加えた場合、当該運用管
                               ※
       理費用等と信託報酬の合計は、年0.7324%                        程度になります。なお、当該合計は、投資信託証券の
       実際の組入状況等により変動します。また、投資対象とする投資信託証券の変更等(投資対象とす
       る投資信託証券の運用管理報酬等の変更を含みます。)により今後変更となる場合があります。
        ※消費税率が10%になった場合、上記の0.7324%は0.743%となります。
        信託報酬の総額は、毎計算期末または信託終了のときに、信託財産中                                     から支払われます。
        ※信託報酬を対価とする役務の内容は、配分先に応じて、それぞれ以下のとおりです。

        委託会社:資金の運用の対価
        受託会社:運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
        販売会社:運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対
              価
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      (4)【その他の手数料等】
       ①その他の費用
       (イ)ファンドに関する組入有価証券や債券先物、商品先物の売買の際に発生する売買委託手数料、
          売買委託手数料に対する消費税等相当額、外貨建資産の保管等に要する費用は信託財産中から
          支払われます。
       (ロ)信託財産において一部解約金の支払資金等に不足額が生じるときに資金借入れを行なった場
          合、その借入金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支払われます。
       (ハ)信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用(消費税等相当額を含みます。)およ
          び受託会社の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支払われます。
        ※上記「その他の費用」については、運用状況等により変動しますので、事前に料率、上限額等を
        示すことができません。
       ②以下に定める諸費用(消費税等相当額を含みます。)は、受益者の負担とし、信託財産中から支
        払うことができます。
       (イ)信託約款の作成および監督官庁への届出等に係る費用
       (ロ)有価証券届出書、有価証券報告書等の作成ならびに監督官庁への届出等に係る費用
       (ハ)目論見書の作成、印刷および交付等に係る費用
       (ニ)運用報告書の作成、印刷および交付ならびに監督官庁への届出等に係る費用
       (ホ)信託約款の変更または信託契約の解約に係る事項を記載した書面の作成、印刷等に係る費用
       (ヘ)この信託契約に係る受益者に対する公告に係る費用
       (ト)投資信託財産の監査に係る費用
       (チ)この信託契約に係る法律顧問および税務顧問に対する報酬
       ③上記②の諸費用は、委託会社が合理的な見積率により計算した額を、かかる諸費用の合計額とみ
        なして、実際または予想される費用額を上限として、ファンドより受領することができます。た
        だし、委託会社は、信託財産の規模等を考慮のうえ、あらかじめ委託会社が定めた範囲内で、受
        領する金額の上限、一定の率または一定の金額を変更することができます。なお、これら諸費用
        は、毎計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支払われます。
        ※上記「その他の手数料等」については、運用状況等により変動しますので、事前に料率、上限額
        等を示すことができません。
       ※当ファンドの手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することが

       できません。
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      (5)【課税上の取扱い】
       当ファンドは、課税上は、株式投資信託として取扱われます。
       ① 個別元本について
        a.追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該
          申込手数料に係る消費税等相当額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあた
          ります。
        b.受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託
          を行なうつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
        c.元本払戻金(特別分配金)が支払われた場合、収益分配金発生時に受益者の個別元本から当
          該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
       ② 収益分配金の課税について
          追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる
        「元本払戻金(特別分配金)」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分がありま
        す。
          受益者が収益分配金を受取る際、
        a.収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の個別元本と同額の場合または受益者の個別元本を
          上回っている場合には、収益分配金の全額が普通分配金となります。
        b.収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部
          分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、収益分配金から元本払戻金(特別分配金)を控除
          した額が普通分配金となります。
       ③ 個人、法人別の課税の取扱いについて
        a.個人の受益者に対する課税
          1.収益分配金に対する課税
            収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315%(所得税15%、復興特
           別所得税0.315%および地方税5%)の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申
           告を行ない、申告分離課税または総合課税(配当控除は適用されません。)を選択すること
           もできます。
          2.一部解約金および償還金に対する課税
            一部解約時および償還時の譲渡益については、20.315%(所得税15%、復興特別所得税
           0.315%および地方税5%)の税率による申告分離課税が適用されます。なお、源泉徴収選
           択口座においては原則として確定申告は不要となります。
          ※少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」をご利用の場合
           少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」は、平成26年1月1日より開始された非課税制度で
           す。公募株式投資信託は税法上、NISAの適用対象となります。NISAをご利用の場合、毎年、
           年間120万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得及び譲渡所
           得が5年間非課税となります。ご利用になれるのは、満20歳以上の方で、販売会社で非課税
           口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。なお、「ジュニアNISA」
           は、年間80万円の範囲で20歳未満の方を対象とした非課税制度となります。詳しくは、販売
           会社にお問い合わせください。
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        b.法人の受益者に対する課税
            法人の受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部
           解約時および償還時の個別元本超過額については、15.315%(所得税15%および復興特別所
           得税0.315%)の税率で源泉徴収され法人の受取額となります。地方税の源泉徴収はありま
           せん。なお、益金不算入制度は適用されません。
        ※2020年1月1日以降の分配時において、外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった

        場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
        ※税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。
        ※課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等に確認されることをお勧めいたします。
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     5【運用状況】
      当ファンドの運用          は2019年8月23日より開             始する予定であり、有価証券届出書提出日現在該当事項は
     ありません。
      (1)【投資状況】
       該当事項はございません。
      (2)【投資資産】

       ①【投資有価証券の主要銘柄】
        該当事項はございません。
       ②【投資不動産物件】

        該当事項はございません。
       ③【その他投資資産の主要なもの】

        該当事項はございません。
      (3)【運用実績】

       ①【純資産の推移】
        該当事項はございません。
       ②【分配の推移】

        該当事項はございません。
       ③【収益率の推移】

        該当事項はございません。
      (4)【設定及び解約の実績】

       該当事項はございません。
     (参考情報)

       当ファンドの運用           は2019年8月23日よ           り開始する予定であり、有価証券届出書提出日現在該当事項
      はありません。
      基準価額・純資産の推移

       該当事項はございません。
      分配の推移

       該当事項はございません。
      主要な資産の状況

       該当事項はございません。
      年間収益率の推移

       該当事項はございません。
        ※当ファンドには、ベンチマークはありません。
      ファンドの運用状況は別途、委託会社のホームページで開示している場合があります。

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     第2【管理及び運営】
     1【申込(販売)手続等】

      (1)受益権の取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとしま
       す。
        お申込みには、分配金の受取方法により、収益の分配時に分配金を受取るコース(「分配金受取
       コース」といいます。)と、分配金が税引き後無手数料で再投資されるコース(「分配金再投資
       コース」といいます。)の2つのコースがあります。ただし、販売会社によって取扱うコースが異
       なることがありますので、お申込みの際は、必ず販売会社にご確認ください。
        受益権の取得申込者は「分配金受取コース」と「分配金再投資コース」のいずれかの方法により
       取得の申込みを行ないます。
        詳しくは、販売会社にお問い合せください。
      (2)受益権の取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設さ
       れた当ファンドの受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該
       取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行なわれます。
        なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者に係
       る口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託会社は、追加信託により分割された
       受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事
       項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知が
       あった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ない
       ます。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方
       法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行ないます。
      (3)申込単位は、販売会社が定める単位とします。申込単位については、販売会社にお問い合わせく
       ださい。
        ただし、「分配金再投資コース」により、税引き後の収益分配金を再投資する場合は、1口以上
       1口単位となります。
      (4)受益権の販売価額は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額(当初申込期間中は1万口当たり1
       万円)とします。
        ただし、「分配金再投資コース」により、税引き後の収益分配金を再投資する場合の価額は、原
       則として決算日の基準価額とします。
        基準価額は、原則として毎営業日に算出されます。基準価額は、販売会社もしくは下記「照会
       先」に問い合わせることにより知ることができます。また、日本経済新聞にも掲載されます。
      (5)当ファンドの受益権の取得申込みは、毎営業日に販売会社において受付けます。ただし、取得申
       込日  がニューヨークの銀行またはニューヨーク証券取引所もしくはロンドンの銀行の                                           休業日と同日
       の場合には、原則として受益権の取得申込みの受付は行ないません。なお、取得申込みの受付は、
       原則として営業日の午後3時までとし、当該受付時間を過ぎてのお申込みは、翌営業日の取扱いと
       なります。詳しくは、販売会社にお問い合せください。
        また、金融商品取引所および商品市場等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを
       得ない事情があるときは、取得申込みの受付を中止することがあります。
      (6)受益権の取得申込者は、お申込金額と申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を販売
       会社が指定する期日までにお支払いいただきます。
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       ※ファンドの販売会社、基準価額等については、下記の照会先までお問い合わせください。
                            ■  照会先    ■
                     アストマックス投信投資顧問株式会社
                       照会ダイヤル:Tel           0120-580446
                    <受付時間>営業日の午前9時~午後5時
                    ホームページ[http://www.astmaxam.com]
     2【換金(解約)手続等】

       受益者は、保有する受益権について、一部解約の実行を請求することにより換金することができま
      す。
      (1)受益者は、原則として毎営業日において、自己に帰属する受益権について、販売会社を通じて委
       託会社に対して最低単位を1口単位として販売会社が定める単位をもって一部解約の実行の請求を
       することができます。ただし、一部解約請求の申                          込日がニューヨークの銀行またはニューヨーク証
       券取引所もしくはロンドンの銀行の休業日と同日の場合には、原則として受益権の一部解約請求の
       受付は行ないません。なお、一部解約の実行の請求をする場合は、振替受益権をもって行なうもの
       とします。
        一部解約の実行の請求の受付は、原則として営業日の午後3時までとし、当該受付時間を過ぎて
       の一部解約の実行の請求は、翌営業日の取扱いとなります。
        詳しくは販売会社にお問い合わせください。
      (2)一部解約の実行の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受
       益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行なうのと引換えに、当該一部解約に係る
       受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の
       口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。
      (3)委託会社は、一部解約の実行の請求を受付けたときは、1口単位をもってこの信託契約の一部を
       解約します。
      (4)一部解約の価額は、一部解約の実行の請求を受付けた日の翌営業日の基準価額とします。
        基準価額は、原則として毎営業日に算出されます。基準価額は、販売会社もしくは上記「1 申
       込(販売)手続等」に記載の照会先に問い合わせることにより知ることができます。また、基準価
       額は、日本経済新聞にも掲載されます。
      (5)一部解約金は、一部解約の実行の請求を受付けた日から起算して、原則として7営業日目                                                   から販
       売会社において、受益者に支払います。
      (6)委託会社は、金融商品取引所および商品市場等における取引の停止、外国為替取引の停止その他
       やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付を中止することができます。また、
       信託財産の資産管理を円滑に行なうために大口の一部解約の実行の請求には、制限を設ける場合が
       あります。
      (7)一部解約の実行の請求の受付が中止されたときは、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の
       一部解約の実行の請求を撤回することができます。
     3【資産管理等の概要】

      (1)【資産の評価】
       ① 基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および
        一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産
        の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を計算日における受益
        権総口数で除した金額で、当ファンドでは1万口当たりの価額で表示します。基準価額は、原則
        として毎営業日に算出されます。
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         なお、信託財産に属する外貨建資産の円換算については、原則として、わが国における計算日
        の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。予約為替の評価は、原則として、わが国にお
        ける計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
          基準価額は、販売会社もしくは上記「1 申込(販売)手続等」に記載の照会先に問い合わせ
        ることにより知ることができます。また、日本経済新聞にも掲載されます。
       ② 国内の取引所に上場されている債券先物取引及び商品投資等取引は、原則として当該取引所の
        発表する基準価額計算日の清算値段等で評価します。海外の取引所に上場されている債券先物取
        引及び商品投資等取引は、原則として当該取引所の発表する基準価額計算日に知り得る直近の日
        の清算値段等又は最終相場で評価します。
         投資信託証券の評価は、原則として基準価額計算時に知り得る直近の日(親投資信託は、原則
        として基準価額計算日)の基準価額で評価します。海外の取引所に上場されている投資信託証券
        については、原則として当該取引所における基準価額計算時に知り得る直近の日の最終相場で評
        価します。
      (2)【保管】

        ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定ま
       り、受益証券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はありません。
      (3)【信託期間】

        当ファンドの信託期間は無期限とします。ただし、下記「(5)その他 ① 信託の終了」の場
       合にはこの信託契約を解約し、信託を終了させる場合があります。
      (4)【計算期間】

       ① 当ファンドの計算期間は、原則として原則として毎年2月26日から8月25日まで、8月26日か
        ら翌年2月25日までとします。
       ② 上記の場合において、計算期間の最終日が休日に当たるときは、休日の翌営業日を当該計算期
        間の最終日とし、次の計算期間は、その翌日から開始します。なお、第1計算期間は、当初設定
        日から2020年2月25日までとします。
      (5)【その他】

       ① 信託の終了
        1.委託会社は、受益権の口数が10億口を下ることとなった場合もしくは信託契約を解約するこ
          とが受益者のため有利であると認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会
          社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合におい
          て、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
        2.委託会社は、上記1.の事項について、書面による決議(以下、「書面決議」といいま
          す。)を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約
          の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託契約に係る知れている受
          益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
        3.上記2.の書面決議において、受益者(委託会社および当ファンドの信託財産に当ファンド
          の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下、本3.
          において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。
          なお、この信託契約に係る知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受
          益者は書面決議について賛成するものとみなします。
        4.上記2.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上にあた
          る多数をもって行ないます。
        5.上記2.から4.までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合におい
          て、当該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない
          事情が生じている場合であって、上記2.から4.までの手続きを行なうことが困難な場合も
          同 じとします。
        6.委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信
          託契約を解約し、信託を終了させます。
        7.委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したと
          きは、委託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が信託契
          約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、「②信託約
          款の変更」の書面決議で否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間にお
          いて存続します。
        8.受託会社が辞任した場合または裁判所が受託会社を解任した場合において、委託会社が新受
          託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
       ② 信託約款の変更
        1.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したとき
          は、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することまたは当ファンドと他のファンドと
          の併合(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託
          の併合」をいいます。以下、同じ。)を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更また
          は併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届出ます。なお、信託約款は本「②信託約
          款の変更」に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
        2.委託会社は、上記1.の事項(上記1.の変更事項にあってはその内容が重大なものに該当
          する場合に限り、併合事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該
          当する場合を除き、以下、合わせて「重大な信託約款の変更等」といいます。)について、書
          面決議を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な信託約款
          の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託
          約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を
          発します。
        3.上記2.の書面決議において、受益者(委託会社および当ファンドの信託財産に当ファンド
          の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下、本3.
          において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。
          なお、この信託約款に係る知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受
          益者は書面決議について賛成するものとみなします。
        4.上記2.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上にあた
          る多数をもって行ないます。
        5.書面決議の効力は、当ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。
        6.上記2.から5.までの規定は、委託会社が重大な信託約款の変更等について提案をした場
          合において、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面または電磁的記録に
          より同意の意思表示をしたときには適用しません。
        7.上記1.から6.までの規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決さ
          れた場合にあっても、当該併合に係る一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決
          議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行なうことはできません。
        8.委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記1.から
          7.までの規定にしたがいます。
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       ③ 反対受益者の受益権買取請求の不適用
          当ファンドは、受益者が自己が保有する受益権について一部解約の実行の請求を行なったとき
        は、委託会社が信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価
        格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するた
        め、上記①に規定する信託契約の解約または上記②に規定する重大な信託約款の変更等を行なう
        場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益
        権の買取請求の規定の適用を受けません。
       ④ 関係法人との契約の更改等
        a.受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約
           委託会社および販売会社いずれからも別段の意思表示のないときは、自動的に1年間延長さ
          れるものとします。
       ⑤ 運用報告書
          委託会社は、毎決算時および償還時、運用経過のほか信託財産の内容、有価証券や債券先物、
        商品先物の売買状況、費用明細等のうち重要な事項を記載した交付運用報告書を作成し、販売会
        社を通じて交付します。
          運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページ(http://www.astmaxam.com)に掲載され
        ます。ただし、受益者から運用報告書(全体版)の交付請求があった場合には、交付します。
       ⑥ 委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
        a.委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関
          する事業を譲渡することがあります。
        b.委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この
          信託契約に関する事業を承継させることがあります。
       ⑦ 公告
          委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告により行ないます。
          公告アドレス http://www.astmaxam.com/notification/
     4【受益者の権利等】

      (1)収益分配金に対する請求権
       ① 受益者は保有する受益権の口数に応じて収益分配金を請求する権利を有します。
       ② 収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者
        (当該収益分配金に係る決算日以前において一部解約が行なわれた受益権に係る受益者を除きま
        す。また、当該収益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販
        売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)
        に帰属します。
       ③ 受託会社が、委託会社の指定する預金口座等に払込むことにより、原則として、毎決算日の翌
        営業日に、収益分配金が販売会社に交付されます。
        a.「分配金受取コース」により取得している場合
           収益分配金は、毎決算日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算
          して5営業日までの日)から、毎決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録さ
          れている受益者に販売会社において支払います。
        b.「分配金再投資コース」により取得している場合
           原則として、決算日の翌営業日に税引後、無手数料で決算日の基準価額で再投資されます
          が、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
       ④ 受益者が、収益分配金について上記③の支払開始日から5年間その支払いを請求しないとき
        は、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
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      (2)償還金に対する請求権
       ① 受益者は保有する受益権の口数に応じて償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を
        受益権総口数で除した額をいいます。以下同じ。)を請求する権利を有します。
       ② 償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として信託終了の日から起
        算して5営業日までの日)から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録
        されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行なわれた受益権に係る受益者を除きま
        す。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義
        で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、販売会社
        において支払います。
          なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託会社が当ファンドの
        償還をするのと引換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものと
        し、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が
        行なわれます。
       ③ 受益者が、信託終了による償還金について、上記②の支払開始日から10年間その支払いを請求
        しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
      (3)一部解約請求権
       ① 受益者は自己に帰属する受益権について、販売会社を通じて委託会社に対して1口単位をもっ
        て一部解約の実行の請求をすることができるものとし、その場合振替受益権をもって行なうもの
        とします。
          一部解約の実行の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該
        受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行なうのと引換えに、当該一部解約に
        係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機
        関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。
       ② 一部解約金は、一部解約請求受付日から起算して、原則として                                    7営業日目から        販売会社におい
        て、受益者に支払います。
      (4)反対受益者の買取請求権
          上記「3 資産管理等の概要(5)③」の項をご参照ください。
      (5)帳簿閲覧権
        受益者は、委託会社に対し、その営業時間内において当ファンドの信託財産に関する帳簿書類の
       閲覧を請求する権利を有します。
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     第3【ファンドの経理状況】
      当ファンドの運用は            2019年8月23日より           開始する予定であり、有価証券届出書提出日現在該当事項は
     ありません。ファンドの会計監査は、有限責任監査法人トーマツにより行なわれる予定です。
     1【財務諸表】

      該当事項はございません。
      (1)【貸借対照表】

       該当事項はございません。
      (2)【損益及び剰余金計算書】

       該当事項はございません。
      (3)【注記表】

       該当事項はございません。
      (4)【附属明細表】

       該当事項はございません。
     2【ファンドの現況】

      【純資産額計算書】

       該当事項はございません。
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     第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
      (1)名義書換等
        該当事項はありません。
        ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定ま
       り、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された
       場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しな
       い場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しま
       せん。なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無
       記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変
       更の請求、受益証券の再発行の請求を行なわないものとします。
      (2)受益者等に対する特典
        該当事項はありません。
      (3)譲渡制限の内容
        譲渡制限はありません。
      (4)受益証券の再発行
        受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再
       発行の請求を行なわないものとします。
      (5)受益権の譲渡
       ① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
        記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
       ② 上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益
        権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記
        載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでな
        い場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を
        含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載また
        は記録が行なわれるよう通知するものとします。
       ③ 上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録
        されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場
        合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、
        振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
      (6)受益権の譲渡の対抗要件
        受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対
       抗することができません。
      (7)受益権の再分割
        委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を
       均等に再分割できるものとします。
      (8)償還金
        償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日
       以前において一部解約が行なわれた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定
       された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権につ
       いては原則として取得申込者とします。)に支払います。
      (9)質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて
        振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払
       い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、信託約款の規
       定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取扱われます。
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     第三部【委託会社等の情報】
     第1【委託会社等の概況】

     1【委託会社等の概況】

      (1)資本金の額
        2019年6月末日現在           の資本金の額は金95百万円です。なお、発行可能株式総数は100,000株であ
        り、発行済株式総数は71,129株です。
        最近5年間における資本金の増減は以下の通りです。

        平成27年3月10日 資本金 95百万円に減資
      (2)会社の機構        (2019年7月1日現在)

       a.組織図
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       b.投資信託財産の運用の指図に係わる決定を行なう社内組織:
          代表取締役、運用担当取締役、リーガル・コンプライアンス部門責任者等で構成される商品企
          画委員会を投資運用方針の審議・決定機関として、その決定に則り、運用部門が運用計画の策
          定、信託財産の運用の指図に関する事項を担当しています。投資方針の決定から運用の指図及
          び投信計理処理の流れは、下図「投資運用の意思決定と運用指図実施及び計理処理の流れ」の
          とおりです。
        投資運用の意思決定と運用指図実施及び計理処理の流れ

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     2【事業の内容及び営業の概況】
       「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社であるアストマックス投信投資
      顧問株式会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業
      者としてその運用(投資運用業)を行なっております。また、「金融商品取引法」に定める投資助言
      業務、第二種金融商品取引業務を行なっております。
       委託会社の運用する証券投資信託は                   2019年6月末日        現在次の通りです(ただし、親投資信託を除き
      ます。)。
                                        純資産総額(百万円)

                 種類              本数
                                     58           305,269
            追加型株式投資信託
                                     23            70,621
            単位型株式投資信託
            追加型公社債投資信託
                                      2            3,978
            単位型公社債投資信託
                                     83           379,869
                 合計
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     3【委託会社等の経理状況】
      1.財務諸表の作成方法について

       (1)委託会社であるアストマックス投信投資顧問株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表
        は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下
        「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に
        関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づき作成しております。
       (2)財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
      2.監査証明について

          当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第17期事業年度(自                                             2018年4月
        1日至    2019年3月31日)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより監査を受けて
        おります。
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      (1)【貸借対照表】
                             前事業年度                 当事業年度
                          (2018年3月31日現在)                 (2019年3月31日現在)
             区分
                              金 額                 金 額
     (資産の部)                        千円         千円         千円         千円
     Ⅰ 流 動 資 産
      1  現金・預金                             664,418                 571,417
      2  前払費用                              8,317                 13,921
      3  未収委託者報酬                             349,684                 346,960
      ▶  未収運用受託報酬                             11,763                  8,693
      5  金銭の信託                              1,000                 1,000
      6  その他                             33,564                  9,757
          流 動 資 産 合 計                            1,068,748                  951,750
     Ⅱ 固 定 資 産

      1  有形固定資産                             10,615                  7,976
        (1)建物         *1                     3,490                 3,230
        (2)器具備品       *1                     7,124                 4,745
      2  無形固定資産                              6,393                 12,800
        (1)ソフトウェア                     6,393                 12,800
      3  投資その他の資産                             54,816                 149,813
        (1)投資有価証券                     40,502                 129,226
        (2)出資金                      173                 173
        (3)繰延税金資産                     11,618                 18,747
        (4)その他                     2,523                 1,665
          固 定 資 産 合 計                             71,825                 170,590
           資 産 合 計                         1,140,574                 1,122,341
     (負債の部)
     Ⅰ 流 動 負 債
      1  預り金                             16,671                 13,032
      2  未払金                             120,112                 126,375
        (1)未払手数料                    104,935                 108,251
        (2)その他未払金                     15,176                 18,124
      3  関係会社未払金                              4,225                 4,086
      ▶  未払費用                             127,777                 100,624
      5  未払法人税等                             24,948                 63,745
        未払消費税等
      6                                 -               5,720
      7  賞与引当金                             31,199                 30,012
      8  前受金                             17,946                   81
          流 動 負 債 合 計                             342,881                 343,679
     Ⅱ 固 定 負 債

      1  その他                              4,090                 4,060
          固 定 負 債 合 計                              4,090                 4,060
           負 債 合 計                          346,971                 347,739
     (純資産の部)
     Ⅰ 株 主 資 本
      1  資本金                             95,000                 95,000
      2  資本剰余金
        (1)資本準備金                    253,212                 253,212
        (2)その他資本剰余金                     57,136                 57,136
          資本剰余金計                             310,348                 310,348
      3  利益剰余金
        (1)その他利益剰余金
           繰越利益剰余金                    387,281                 368,785
          利益剰余金計                             387,281                 368,785
          株 主 資 本 合 計                             792,629                 774,133
     Ⅱ  評価・換算差額等

        (1)その他有価証券評価差額金                      972                 468
          評価・換算差額等合計                               972                 468
        純    資   産    合    計
                                    793,602                 774,601
      負 債 ・ 純 資 産 合 計                             1,140,574                 1,122,341
                                 38/56


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      (2)【損益計算書】
                             前事業年度                 当事業年度
                          (自 2017年4月         1日        (自 2018年4月         1日
             区分
                           至 2018年3月31日)                  至 2019年3月31日)
                              金 額                 金 額
                             千円         千円         千円         千円
     Ⅰ 営業収益
      1  委託者報酬                           1,928,776                 1,801,966
      2  運用受託報酬                             75,536                 91,211
      3  その他営業収益                             6,516                 2,978
            営業収益計                           2,010,828                 1,896,155
     Ⅱ 営業費用

      1  支払手数料                            467,663                 457,056
      2  広告宣伝費                             54,409                 47,295
      3  調査費                            532,853                 476,422
        (1)調査費                    26,702                 30,913
        (2)委託調査費                    506,151                 445,508
      ▶  委託計算費                             81,989                 94,474
      5  振替投信費                             6,332                 6,190
      6  営業雑経費                             14,179                 14,096
        (1)通信費                     5,130                 4,403
        (2)印刷費                     4,842                 4,320
        (3)諸会費                     3,187                 2,780
        (4)その他                     1,018                 2,592
            営業費用計                           1,157,427                 1,095,535
     Ⅲ 一般管理費

      1  給与                            366,184                 324,394
        (1)役員報酬                    62,887                 46,688
        (2)給与・手当                    265,765                 244,853
        (3)賞与引当金繰入額                    31,199                 30,012
        (4)その他報酬給料                     6,331                 2,840
      2  事務委託費                            160,390                 167,980
      3  交際費                              858                 987
      ▶  旅費交通費                             10,588                 13,677
      5  租税公課                             1,043                  722
      6  不動産賃借料                             25,893                 27,586
      7  退職給付費用                             3,735                 4,177
      8  福利厚生費                             44,065                 39,004
      9  固定資産減価償却費                             4,832                 5,121
      10  諸経費                             13,977                 13,480
            一般管理費計                            631,569                 597,132
        営業利益                            221,831                 203,488
     Ⅳ 営業外収益
      1  受取配当金                              293                 192
      2  為替差益                               11                  -
      3  投資有価証券償還益                                -                257
      ▶  業務受託収入                              555                  92
      5  その他                              225                 176
            営業外収益計                         1,085                  718
     Ⅴ 営業外費用
      1  為替差損                                -                 13
      2  投資有価証券償還損                              231                  -
      3  その他                                0                 -
            営業外費用計                          232                  13
        経常利益                            222,685                 204,193
     Ⅵ 特別損失
      1 固定資産除却損                     *1
                                      109                  0
            特別損失計
                                      109                  0
       税引前当期純利益                             222,575                 204,193
     Ⅶ 法人税等
      1  法人税、住民税及び事業税                    25,060                 76,695
      2  法人税等調整額                    44,621                 △6,862
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            法人税等合計                         69,681                 69,833
       当期純利益                             152,894                 134,360
                                 40/56




















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      (3)【株主資本等変動計算書】
      前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
                                                  (単位:千円)
                                    株主資本
                    資本金            資本剰余金                利益剰余金
                          資本準備金      その他資本       資本剰余金      その他利益       利益剰余金
                                剰余金       合計      剰余金       合計
                                             繰越利益剰
                                             余金
     当期首残高                95,000      253,212       57,136      310,348      648,144       648,144
     当期変動額
      剰余金の配当                                        △413,757       △413,757
      当期純利益                                         152,894       152,894
      株主資本以外の項目の当
      期変動額(純額)
     当期変動額合計                  -       -      -       -  △260,863       △260,863
     当期末残高                95,000      253,212       57,136      310,348      387,281       387,281
                    株主資本        評価・換算差額等           純資産合計

                   株主資本合       その他有価      評価・換算
                   計       証券評価差      差額等合計
                          額金
     当期首残高              1,053,492          789      789   1,054,282

     当期変動額
      剰余金の配当              △413,757                    △413,757
      当期純利益               152,894                    152,894
      株主資本以外の項目の当
                             183      183       183
      期変動額(純額)
     当期変動額合計              △260,863          183      183   △260,679
     当期末残高
                     792,629         972      972    793,602
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
                                                  (単位:千円)
                                    株主資本
                    資本金            資本剰余金                利益剰余金
                          資本準備金      その他資本       資本剰余金      その他利益       利益剰余金
                                剰余金       合計      剰余金       合計
                                             繰越利益剰
                                             余金
     当期首残高                95,000      253,212       57,136      310,348      387,281       387,281
     当期変動額
      剰余金の配当                                        △152,856       △152,856
      当期純利益                                         134,360       134,360
      株主資本以外の項目の当
      期変動額(純額)
     当期変動額合計                  -       -      -       -   △18,495       △18,495
     当期末残高                95,000      253,212       57,136      310,348      368,785       368,785
                    株主資本        評価・換算差額等           純資産合計

                   株主資本合       その他有価      評価・換算
                   計       証券評価差      差額等合計
                          額金
     当期首残高               792,629         972      972    793,602

     当期変動額
      剰余金の配当              △152,856                    △152,856
      当期純利益               134,360                    134,360
      株主資本以外の項目の当
                            △504       △504       △504
      期変動額(純額)
     当期変動額合計               △18,495        △504       △504     △19,000
     当期末残高               774,133         468      468    774,601
                                 42/56











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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     注記事項
     (重要な会計方針)
       1 有価証券の評価基準及び評価方法                   その他有価証券
                          時価のあるもの
                           決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直
                           入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用
                           しております。
                          時価のないもの
                           移動平均法による原価法を採用しております。
                         (1)  有形固定資産
       2 固定資産の減価償却の方法
                          定率法によっております。
                          ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備について
                          は、定額法を採用しております。
                          なお、主な耐用年数は、建物15年、器具備品5~20年です。
                         (2)  無形固定資産
                          自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間
                          (5年)に基づく定額法によっております。
       3 引当金の計上基準                   賞与引当金
                          従業員に対する賞与の支給に備えるため、将来の支給見込額のう
                          ち当事業年度の負担額を計上しております。
       4 消費税等の会計処理方法                   消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
     (表示方法の変更に関する注記)

      「『税効果会計に係る会計方針』の一部改正」の適用に伴う変更
       「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)に伴
      う、「会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令」(法務省令第5号 平成30年3月26
      日)を当事業年度から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固
      定負債の区分に表示する方法に変更しております。
       この結果、前事業年度の貸借対照表においては、「流動資産」の「繰延税金資産」12,132千円は、
      「固定負債」の「繰延税金負債」514千円と相殺し、「投資その他の資産」の「繰延税金資産」
      11,618千円として表示しております。
     (未適用の会計基準等)

      収益認識に関する会計基準等
      ・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 平成30年3月30日)
      ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日)
     (1)概要
      収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されま
      す。
      ステップ1:顧客との契約を識別する。
      ステップ2:契約における履行義務を識別する。
      ステップ3:取引価格を算定する。
      ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
      ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
     (2)適用予定日

      2022年3月期の期首より適用予定であります。
     (3)当該会計基準等の適用による影響

      当該会計基準等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。
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     (貸借対照表関係)
                前事業年度                          当事業年度
             (2018年3月31日現在)                          (2019年3月31日現在)
      *1  有形固定資産の減価償却累計額は、23,856千円で                        *1  有形固定資産の減価償却累計額は、25,684千円で
        あります。                          あります。
     (損益計算書関係)

                前事業年度                          当事業年度
            (自 2017年4月1日                          (自 2018年4月1日
             至 2018年3月31日)                                 至 2019年3月31日)
      *1 固定資産除却損の内訳                          *1 固定資産除却損の内訳
        器具備品 109千円                          器具備品 0千円
     (株主資本等変動計算書関係)

      前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
      1.発行済株式に関する事項
        株式の種類          当事業年度期首             増加          減少        当事業年度末
      普通株式(株)                 71,129             -          -       71,129
      合計                 71,129             -          -       71,129
      2.配当金に関する事項

      (1)配当金支払額
                株式の     配当金の総額        1株当たり配当
         決議                               基準日         効力発生日
                 種類      (百万円)         額(円)
       2017年6月22日
                普通株式           413       5,817     2017年3月31日          2017年6月22日
       定例株主総会
      (2)基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

                            配当金の      1株当た
                株式の
         決議            配当の原資        総額    り配当額        基準日        効力発生日
                種類
                            (百万円)       (円)
      2018年6月21日
               普通株式      利益剰余金         152    2,149    2018年3月31日         2018年6月21日
       定例株主総会
      当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

      1.発行済株式に関する事項
        株式の種類          当事業年度期首             増加          減少        当事業年度末
      普通株式(株)                 71,129             -          -       71,129
      合計                 71,129             -          -       71,129
      2.配当金に関する事項

      (1)配当金支払額
                株式の     配当金の総額        1株当たり配当
         決議                               基準日         効力発生日
                 種類      (百万円)         額(円)
       2018年6月21日
                普通株式           152       2,149     2018年3月31日          2018年6月21日
       定例株主総会
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      (2)基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの
                            配当金の      1株当た
                株式の
         決議            配当の原資        総額    り配当額        基準日        効力発生日
                種類
                            (百万円)       (円)
      2019年6月20日
               普通株式      利益剰余金         134    1,888    2019年3月31日         2019年6月20日
       定例株主総会
     (金融商品関係)

      1.金融商品の状況に関する事項
       (1)金融商品に対する取組方針
          当社は、短期的な運転資金確保の観点から、資金運用については短期的な預金等に限定してお
         ります。前事業年度及び当事業年度において金融機関からの借入及び社債発行等による資金の調
         達はありません。
       (2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          営業債権である未収委託者報酬は、投資運用業等からの債権であり、信用リスクに晒されてお
         りますが、会社で定められた手続に従い管理しておりますので投資運用業者等の性格上そのリス
         クは軽微であると考えております。
          営業債権である未収運用受託報酬は、投資助言業等からの債権であり、信用リスクに晒されて
         おりますが、会社で定められた手続に従い管理しておりますので投資運用業者等の性格上そのリ
         スクは軽微であると考えております。
          営業債務である未払金、未払手数料、未払費用は、投資運用業等の債務であり、会社で定めら
         れた手続に従い管理しております。
       (3)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

          金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定さ
         れた価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異な
         る前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
      2.金融商品の時価等に関する事項

        貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把
       握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。((注)2を参照くだ
       さい。)
        前事業年度(2018年3月31日現在)

                            貸借対照表計上額             時価        差額
                               (千円)          (千円)        (千円)
            現金・預金
         (1)                         664,418        664,418            -
         (2)   未収委託者報酬                      349,684        349,684            -
         (3)   未収運用受託報酬                      11,763        11,763           -
         (4)   投資有価証券                      40,467        40,467           -
          資産計
                                 1,066,333        1,066,333             -
         (1)   未払手数料                      104,935        104,935            -
         (2)   その他未払金                      15,176        15,176           -
         (3)   関係会社未払金                       4,225        4,225           -
            未払費用
         (4)                         127,777        127,777            -
          負債計                        252,116        252,116            -
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       (注)1.金融商品の時価の算定方法に関する事項は、次のとおりであります。
        資産
         (1)現金・預金、(2)未収委託者報酬、(3)未収運用受託報酬
           これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額に
          よっております。
         (4)投資有価証券
           これらは投資信託であり、時価は基準価額によっております。
           なお、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、(有価証券関係)に記載しております。
        負債

         (1)未払手数料、(2)その他未払金、(3)関係会社未払金、(4)未払費用
           これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額に
          よっております。
        当事業年度(2019年3月31日現在)

                            貸借対照表計上額             時価        差額
                               (千円)          (千円)        (千円)
         (1)   現金・預金                      571,417        571,417            -
         (2)   未収委託者報酬                      346,960        346,960            -
            未収運用受託報酬
         (3)                          8,693        8,693           -
         (4)   投資有価証券                      129,195        129,195            -
          資産計                       1,056,267        1,056,267             -
         (1)   未払手数料                      108,251        108,251            -
         (2)   その他未払金                      18,124        18,124           -
         (3)   関係会社未払金                       4,086        4,086           -
         (4)   未払費用                      100,624        100,624            -
         (5)   未払法人税等                      63,745        63,745           -
          負債計                        294,832        294,832            -
       (注)1.金融商品の時価の算定方法に関する事項は、次のとおりであります。

        資産
         (1)現金・預金、(2)未収委託者報酬、(3)未収運用受託報酬
           これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額に
          よっております。
         (4)投資有価証券
           これらは投資信託であり、時価は基準価額によっております。
           なお、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、(有価証券関係)に記載しております。
        負債

         (1)未払手数料、(2)その他未払金、(3)関係会社未払金、(4)未払費用、(5)未払法人税等
           これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額に
          よっております。
       (注)2.時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                                               (単位:千円)
                            前事業年度                当事業年度
                         (2018年3月31日現在)                (2019年3月31日現在)
         匿名組合出資金(注1)                            34                30
         出資金(注1)                            173                173
       (注1)上記については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから上表には含めて
           おりません。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       (注)3.金銭債権の決算日後の償還予定額
        前事業年度(2018年3月31日現在)
                             1年以内        1年超5年以内           5年超
                             (千円)         (千円)         (千円)
        現金・預金                       664,418             -         -
        未収委託者報酬                       349,684             -         -
        未収運用受託報酬                        11,763            -         -
        当事業年度(2019年3月31日現在)

                             1年以内        1年超5年以内           5年超
                             (千円)         (千円)         (千円)
        現金・預金                       571,417             -         -
        未収委託者報酬                       346,960             -         -
        未収運用受託報酬                        8,693           -         -
       (注)4.金銭債務の決算日後の返済予定額

        前事業年度(2018年3月31日現在)
                             1年以内        1年超5年以内           5年超
                             (千円)         (千円)         (千円)
        未払手数料                       104,935             -         -
        その他未払金                        15,176            -         -
        関係会社未払金                        4,225           -         -
        未払費用                       127,777             -         -
        当事業年度(2019年3月31日現在)

                             1年以内        1年超5年以内           5年超
                             (千円)         (千円)         (千円)
        未払手数料                       108,251             -         -
        その他未払金                        18,124            -         -
        関係会社未払金                        4,086           -         -
        未払費用                       100,624             -         -
        未払法人税等                        63,745            -         -
     (有価証券関係)

      1.その他有価証券
        前事業年度(2018年3月31日現在)
                                               (単位:千円)
                      貸借対照表日におけ
             区分                      取得原価             差額
                      る貸借対照表計上額
        貸借対照表計上額が取得原
                            22,755           17,740             5,015
        価を超えるもの(注)
             小計              22,755           17,740             5,015
        貸借対照表計上額が取得原
                            17,711           21,239            △3,528
        価を超えないもの(注)
             小計              17,711           21,239            △3,528
             合計              40,467           38,980             1,487
        (注)取得原価の内訳
           投資信託受益証券                     38,980千円
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        当事業年度(2019年3月31日現在)
                                               (単位:千円)
                      貸借対照表日におけ
             区分                      取得原価             差額
                      る貸借対照表計上額
        貸借対照表計上額が取得原
                            17,288           13,500             3,788
        価を超えるもの(注)
             小計              17,288           13,500             3,788
        貸借対照表計上額が取得原
                           111,907           114,980            △3,072
        価を超えないもの(注)
             小計              111,907           114,980            △3,072
             合計              129,195           128,480              715
        (注)取得原価の内訳
           投資信託受益証券                     128,480千円
      2.償還したその他有価証券

        前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
                                               (単位:千円)
            種類           償還額          償還益の合計額            償還損の合計額
         投資信託受益証券                  103,268              301            532
           合計               103,268              301            532
        当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

                                               (単位:千円)
            種類           償還額          償還益の合計額            償還損の合計額
         投資信託受益証券                  15,757             1,891            1,633
           合計                15,757             1,891            1,633
     (デリバティブ取引関係)

      当社はデリバティブ取引を利用していないため、該当事項はありません。
     (退職給付関係)

      1.採用している退職給付制度の概要
        当社では、確定拠出年金制度を採用しております。
      2.確定拠出制度

        当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
       3,735千円、当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)4,177千円であります。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (税効果会計関係)
                前事業年度                           当事業年度
             (2018年3月31日現在)                           (2019年3月31日現在)
     1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別                           1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別
      の内訳                           の内訳
                           (千円)                            (千円)
       (繰延税金資産)                          (繰延税金資産)
         賞与引当金                10,792          賞与引当金                  10,381
         未払法定福利費                 888         未払事業税                 6,673
         未払退職金                1,415          未払法定福利費                 1,574
         投資有価証券評価損                 179         未払退職金                 1,404
                          717
         その他                          投資有価証券評価損                  179
                                                    378
       繰延税金資産小計                            その他
                         13,993
                        △1,860
       評価性引当額                          繰延税金資産小計
                                                   20,591
                                                  △1,596
       繰延税金資産合計                          評価性引当額
                         12,132
                                 繰延税金資産合計
                                                   18,995
       (繰延税金負債)                          (繰延税金負債)

                         △514                          △247
        その他有価証券評価差額金                          その他有価証券評価差額金
       繰延税金負債合計                  △514        繰延税金負債合計                   △247
       繰延税金資産の純額                  11,618        繰延税金資産の純額                  18,747
     2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税などの負                           2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

      担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳                           率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
      法定実効税率                      34.81%      法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

      住民税均等割                       0.43%    率との差異が法定実効税率の100分の5以下であるた
      評価性引当金額の減少                      △3.97%     め、記載を省略しております。
      その他                       0.04%
      税効果会計適用後の法人税等                      31.31%
      の負担率
     (企業結合等関係)

      該当事項はありません。
     (セグメント情報等)

     (セグメント情報)
      当社は、アセット・マネジメント事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     (関連情報)

      前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
      1.製品及びサービスごとの情報
        当社の製品・サービス区分は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製品・サー
       ビスごとの営業収益の記載を省略しております。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      2.地域ごとの情報
      (1)営業収益
                                              (単位:千円)
               日本        ケイマン諸島            その他           合計
                1,970,325            15,833          24,669          2,010,828
          (注)営業収益の地域区分は、契約相手方の所在地(ファンドの場合は組成地)を基礎として分類しておりま
             す。
      (2)有形固定資産

         当社は、本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
      3.主要な顧客ごとの情報

         営業収益の10%以上を占める単一の外部顧客がないため、記載を省略しております。
      当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

      1.製品及びサービスごとの情報
        当社の製品・サービス区分は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製品・サー
       ビスごとの営業収益の記載を省略しております。
      2.地域ごとの情報

      (1)営業収益
                                              (単位:千円)
               日本        ケイマン諸島            その他           合計
                1,836,940            13,996          45,219          1,896,155
          (注)営業収益の地域区分は、契約相手方の所在地(ファンドの場合は組成地)を基礎として分類しておりま
             す。
      (2)有形固定資産

         当社は、本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
      3.主要な顧客ごとの情報

          委託者報酬については、一部営業収益の10%以上を占める投資信託があるものの、公募投資信
        託であり、委託者報酬を最終的に負担する受益者は不特定多数のため、記載を省略しておりま
        す。
          運用受託報酬・その他営業収益については、営業収益の10%以上を占める単一の外部顧客がな
        いため、記載を省略しております。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (関連当事者情報)
      1.関連当事者との取引
      (1)財務諸表提出会社の親会社及び法人主要株主(会社等に限る。)等
        前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

                               議決権等の所
                     資本金                            取引金額       期末残高
           会社等の                          関連当事者と
                               有(被所有)
      種類           所在地         事業の内容                 取引の内容           科目
            名称                          の関係
                     (百万円)                             (千円)       (千円)
                                割合(%)
                                (被所有)
                                           業務委託料
          アストマックス       東京都                    役員の兼務、
      親会社                     持株会社       直接
                       2,013                            138,005     -     -
           株式会社      品川区                     業務委託
                                              (注1)
                                 66.6
     上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておりません。

     取引条件及び取引条件の決定方針等
      (注1)業務委託料については、委託業務の内容を勘案し、両社協議の上決定しております。
        当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

                               議決権等の所
                     資本金                            取引金額       期末残高
           会社等の                          関連当事者と
                               有(被所有)
      種類           所在地         事業の内容                 取引の内容           科目
            名称                          の関係
                     (百万円)                             (千円)       (千円)
                                割合(%)
                                (被所有)
                                           業務委託料
          アストマックス       東京都                    役員の兼務、
      親会社                     持株会社       直接
                       2,013                            147,154     -     -
           株式会社      品川区                     業務委託
                                              (注1)
                                 66.6
     上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておりません。

     取引条件及び取引条件の決定方針等
      (注1)業務委託料については、委託業務の内容を勘案し、両社協議の上決定しております。
      (2)財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等

         該当事項はありません。
      (3)財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子

         会社等
        前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

        重要性が乏しいため、記載を省略しております。
        当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

                              議決権等の所有
                    資本金                            取引金額         期末残高
           会社等の                          関連当事者との
                              (被所有)割合
      種類          所在地        事業の内容                  取引の内容          科目
           名称                           関係
                    (百万円)                            (千円)         (千円)
                               (%)
           株式会社
     その他の
          Magne-Max
                                           投資顧問料
                大阪府                    投資顧問契約の
     関係会社                   投資助言業                            未払費用
                       95         -                 142,258         34,819
           Capital     大阪市                      締結
                                             (注1)
     の子会社
          Management
     上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておりません。

     取引条件及び取引条件の決定方針等
      (注1)投資顧問料については、投資顧問契約の内容を勘案し、両社協議の上決定しております。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
      (1)親会社情報
         アストマックス株式会社(東京証券取引所JASDAQスタンダード市場に上場)
         (注)アストマックス株式会社は、ヤフー株式会社に2019年4月1日付で当社株式の一部を譲渡いたしました。
            この結果、2019年4月1日よりヤフー株式会社が当社の親会社に該当することとなります。
      (2)重要な関連会社の要約財務情報

         該当事項はありません。
     (1株当たり情報)

                             前事業年度              当事業年度
                          (自   2017年4月1日            (自   2018年4月1日
                           至    2018年3月31日)             至    2019年3月31日)
       1株当たり純資産額                         11,157円23銭               10,890円10銭
       1株当たり当期純利益金額又は当期
                                 2,149円54銭              1,888円97銭
       純損失金額(△)
       潜在株式調整後1株当たり当期純利
                               -              -
       益金額又は当期純損失金額(△)
                          潜在株式調整後1株当たり              潜在株式調整後1株当たり
                         当期純利益金額について              当期純利益金額について
                         は、潜在株式が存在しない              は、潜在株式が存在しない
                         ため記載しておりません。              ため記載しておりません。
      (注1)1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

                             前事業年度              当事業年度
                          (2018年3月31日現在)              (2019年3月31日現在)
       純資産の部の合計額                         793,602千円              774,601千円
       普通株式に係る期末の純資産額                         793,602千円              774,601千円
       普通株式の発行済株式数                          71,129株              71,129株
       1株当たり純資産額の算定に用いら
                                  71,129株              71,129株
       れた期末の普通株式の数
      (注2)1株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

                             前事業年度              当事業年度
                          (自    2017年4月1日            (自    2018年4月1日
                           至    2018年3月31日)             至    2019年3月31日)
       当期純利益金額又は当期純損失金
                                152,894千円              134,360千円
       額(△)
       普通株式に係る当期純利益金額又
                                152,894千円              134,360千円
       は当期純損失金額(△)
       普通株式の期中平均株式数                          71,129株              71,129株
     (重要な後発事象)

      該当事項はありません。
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     4【利害関係人との取引制限】
       委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
      る行為が禁止されています。
      (1)  自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なう
       こと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させる
       おそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
      (2)  運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠
       け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして
       内閣府令で定めるものを除きます。)。
      (3)  通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
       法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者
       と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同
       じ。)又は子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融
       商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいい
       ます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行なうこと。
      (4)  委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方
       針、運用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行
       なうこと。
      (5)  上記(3)(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投
       資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれの
       あるものとして内閣府令で定める行為。
     5【その他】

      (1)  定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
        出資の状況について、平成31年4月1日付でヤフー株式会社が委託会社の議決権の数の割合の
        50.1%(議決権の数は35,635)を保有することとなりました。
      (2)  訴訟事件その他の重要事項

        該当事項はありません。
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     第2【その他の関係法人の概況】
     1【名称、資本金の額及び事業の内容】

      (1)  三井住友信託銀行株式会社(「受託会社」)
       ① 資本金の額
          2019年3月末日現在、342,037                百万円
       ② 事業の内容
          銀行法に基づき銀行業を営むと共に、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に
        基づき信託業務を営んでいます。
          <再信託受託会社の概要>
           名称:日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
           資本金の額      :51,000百万円(2019年3月末日                  現在)
           事業の内容:銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する
                  法律に基づき信託業務を営んでいます。
           再信託の目的:原信託契約に係る信託事務の一部(信託財産の管理)を原信託受託会社から
                   再信託受託会社(日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社)へ委託する
                   ため、原信託財産のすべてを再信託受託会社へ移管することを目的としま
                   す。
      (2)  販売会社
                                      (資本金の額       は2019年3月末日現在            )
                               資本金の額

                  名称                            事業の内容
                               (百万円)
                                      「金融商品取引法」に定める第一種
                                  48,323
        株式会社SBI証券
                                      金融商品取引業を営んでいます。
     2【関係業務の概要】
      (1)  受託会社の業務
        当ファンドの受託会社として信託財産の保管・管理・計算等を行ないます。
      (2)  販売会社の業務
        当ファンドの取扱販売会社として、受益権の募集・販売の取扱い、一部解約の請求の受付、収益
       分配金、償還金、一部解約金の支払いの取扱い等を行ないます。
     3【資本関係】
      (1)  受託会社
        該当事項はありません。
      (2)  販売会社
        該当事項はありません。
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     第3【その他】
      (1)  目論見書の表紙にロゴ・マークや図案を使用し、ファンドの形態等を記載をする場合がありま
         す。
      (2)  有価証券届出書「第一部証券情報」、「第二部ファンド情報」に記載の内容について、投資者の
         理解を助けるため、当該内容を説明した図表等を付加して目論見書の当該内容に関連する箇所に
         記載することがあります。
      (3)  目論見書は電子媒体等として使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがありま
         す。
      (4)  目論見書は目論見書の別称として「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。
      (5)  目論見書の巻末に約款等を掲載する場合があります。
      (6)  目論見書に委託会社の金融商品取引業者登録番号、当該委託会社が運用する投資信託財産の合計
         純資産総額および目論見書の使用を開始する日を記載する場合があります。
      (7)  目論見書に投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨を記載する
         場合があります。
      (8)  目論見書に金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用がない旨を記
         載する場合があります。
      (9)  目論見書に最新の運用実績、運用状況を記載することがあります。
      (10)   当ファンドは、評価機関等の評価を取得し、使用する場合があります。
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                     独立監査人の監査報告書

                                                2019年6月21日

     アストマックス投信投資顧問株式会社

       取    締    役    会   御中

                          有限責任監査法人 ト ー マ ツ

                           指定有限責任社員

                                    公認会計士
                                            松    崎    雅    則   ㊞
                           業 務 執 行 社 員
                           指定有限責任社員

                                    公認会計士
                                            山    田    信   之   ㊞
                           業 務 執 行 社 員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会

     社等の経理状況」に掲げられているアストマックス投信投資顧問株式会社の2018年4月1日から2
     019年3月31日までの第17期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資
     本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を
     作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作
     成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見
     を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠
     して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合
     理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監
     査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に
     基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するための
     ものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案する
     ために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用
     した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸
     表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
     拠して、アストマックス投信投資顧問株式会社の2019年3月31日現在の財政状態及び同日をもっ
     て終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
     い。
                                                         以 上
      㯿ᇿ๎ઊᠰ漰ş卹㸰䱶ﭘㅔ䩦湓齧ⰰ殊ᢏर唰谰彎讘԰銖ﭛ偓ᘰ地弰舰渰朰䈰訰İ崰湓齧ⰰ潟卹

         が別途保管しております。
       2.XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
                                 56/56


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2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

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2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

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