米国好配当株プレミアム戦略ファンド（毎月分配型）株式コース、米国好配当株プレミアム戦略ファンド（毎月分配型）株式＆通貨コース 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 米国好配当株プレミアム戦略ファンド（毎月分配型）株式コース、米国好配当株プレミアム戦略ファンド（毎月分配型）株式＆通貨コース |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
新生インベストメント・マネジメント株式会社(E13591)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年8月6日 提出
【ファンド名】 米国好配当株プレミアム戦略ファンド（毎月分配型）株式コース
米国好配当株プレミアム戦略ファンド（毎月分配型）株式＆通貨コース
【発行者名】 新生インベストメント・マネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 平井 治子
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋室町二丁目４番３号
【事務連絡者氏名】 伊藤 真澄
【連絡場所】 東京都中央区日本橋室町二丁目４番３号
【電話番号】 03-6880-6400
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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新生インベストメント・マネジメント株式会社(E13591)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の５第４項および特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第２項第４号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
を提出するものです。
２【報告内容】
米国好配当株プレミアム戦略ファンド（毎月分配型）株式コース
自 2019年 4月27日
計算期間
至 2019年 5月27日
1万口当り収益分配金 45 円
期末純資産総額（分配落ち） 235,933,888 円
期末受益権総口数 365,313,636 口
期末1万口当り純資産額（分配落ち） 6,458 円
期中騰落率 △3.84 ％
自 2019年 5月28日
計算期間
至 2019年 6月26日
1万口当り収益分配金 45 円
期末純資産総額（分配落ち） 244,520,841 円
期末受益権総口数 381,882,773 口
期末1万口当り純資産額（分配落ち） 6,403 円
期中騰落率 △0.15 ％
自 2019年 6月27日
計算期間
至 2019年 7月26日
1万口当り収益分配金 45 円
期末純資産総額（分配落ち） 241,565,421 円
期末受益権総口数 369,097,780 口
期末1万口当り純資産額（分配落ち） 6,545 円
期中騰落率 2.92 ％
米国好配当株プレミアム戦略ファンド（毎月分配型）株式＆通貨コース
自 2019年 4月27日
計算期間
至 2019年 5月27日
1万口当り収益分配金 30 円
期末純資産総額（分配落ち） 2,838,347,909 円
期末受益権総口数 12,780,016,272 口
期末1万口当り純資産額（分配落ち） 2,221 円
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新生インベストメント・マネジメント株式会社(E13591)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期中騰落率 △3.47 ％
自 2019年 5月28日
計算期間
至 2019年 6月26日
1万口当り収益分配金 30 円
期末純資産総額（分配落ち） 2,809,116,952 円
期末受益権総口数 12,515,345,413 口
期末1万口当り純資産額（分配落ち） 2,245 円
期中騰落率 2.43 ％
自 2019年 6月27日
計算期間
至 2019年 7月26日
1万口当り収益分配金 30 円
期末純資産総額（分配落ち） 2,791,579,954 円
期末受益権総口数 12,133,629,373 口
期末1万口当り純資産額（分配落ち） 2,301 円
期中騰落率 3.83 ％
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