ミリオン（従業員積立投資プラン）インデックスポートフォリオ 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

                                                           EDINET提出書類
                                              明治安田アセットマネジメント株式会社(E12448)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                    有価証券届出書

      【提出先】                    関東財務局長　殿

      【提出日】                    2019年8月16日       提出

      【発行者名】                    明治安田アセットマネジメント株式会社

      【代表者の役職氏名】                    代表取締役社長　　          大崎　能正

      【本店の所在の場所】                    東京都港区虎ノ門三丁目４番７号

      【事務連絡者氏名】                    植村　吉二

                          連絡場所     東京都港区虎ノ門三丁目４番７号
      【電話番号】                    03-6731-4721
      【届出の対象とした募集内国投資信託受                    ミリオン（従業員積立投資プラン）

       益証券に係るファンドの名称】
                          インデックスポートフォリオ
      【届出の対象とした募集内国投資信託受                    上限　200億円
       益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                    該当事項はありません。
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     第一部【証券情報】

     （１）【ファンドの名称】
      ミリオン（従業員積立投資プラン）インデックスポートフォリオ（以下「当ファンド」ということがあり
      ます。）
      
       る場合があります。
      
       ミリオン（従業員積立投資プラン）フィナンシャルミックスポートフォリオとの総称として用いられる
       場合があります。
     （２）【内国投資信託受益証券の形態等】
      ①追加型証券投資信託の受益権（以下「受益権」といいます。）
      ②当初の１口当たり元本は、１円（１万口当たり元本金額１万円）です。
      ③当ファンドについて、委託会社の依頼により、信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供された信
       用格付、または信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供される予定の信用格付けはありません。
      㬰픰ꄰ줰湓흶쩪⤰漰Ź㹐따Ũ⩟ཻ䤰湣⽦Ｐ殕ꈰ夰譬핟诿ࡎର౹㹣⽬픰ര栰䐰䐰縰姿र溉轛騰源極⠰
       受け、受益権の帰属は、後述の「（１１）振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当該振替機関
       の下位の口座管理機関（社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替
       機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振替口座
       簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託会社である
       明治安田アセットマネジメント株式会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を
       表示する受益証券を発行しません。                   また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
     （３）【発行（売出）価額の総額】
      上限　200億円とします。
     （４）【発行（売出）価格】
      ①取得申込受付日※1の基準価額※2とします。
      ②受益者が販売会社との間で結んだミリオン（従業員積立投資プラン）累積投資約款（当ファンドについ
       て取得申込者と販売会社が締結する「ミリオン（従業員積立投資プラン）累積投資約款」と別の名称で
       同様の権利義務関係を規定する契約を含むものとします。この場合「ミリオン（従業員積立投資プラ
       ン）累積投資約款」は当該別の名称に読み替えるものとします。以下、同じ。）による契約（以下「別
       に定める契約」といいます。）に基づいて収益分配金を再投資する場合は、当該収益分配の基礎となっ
       た決算日の基準価額とします。
      ③ 基準価額は委託会社の営業日に日々計算されます。基準価額は販売会社または下記へお問合わせくださ
       い。  また、原則として、計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。
       㬀  取得申込受付日とは、申込者の申込金額が事業所（企業・団体）を通じて、給与天引きにより販売会


        社に入金された日をいいます。
       㬀  「基準価額」とは、ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額（純資産総額）を計算日におけ
        る受益権総口数で除して得た１口当たりの価額をいいます。なお、便宜上１万口当たりに換算した価
        額で表示されます。
     （５）【申込手数料】
      ありません。
     （６）【申込単位】
      5,000   円以上１円単位（別に定める契約に基づき、収益分配金を再投資する場合は、１口単位）
      ; 当ファンドは、原則として給与天引き方式による累積投資専用ファンドであり、事業所によっては上記
       と異なる制限が加えられる場合があります（例：１万円以上1,000円単位など）。
     （７）【申込期間】
      2019  年8月17日から2020年2月14日まで
      ※申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
     （８）【申込取扱場所】
       岩井コスモ証券株式会社                 大阪府大阪市中央区今橋１丁目８番12号
      （以下「販売会社」といいます。）
      ※上記の販売会社の、本邦内のすべての本支店、営業所で申込みの取扱いを行います。
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      㮌꥘᩹㸰梌꥘᩹㹎ᘰ湓홫⅏᩹㸰䱓홫⅙兽а鉽倰瘰匰栰欰蠰訰ş厊牓홫⅏᩹㸰䰰픰ꄰ줰鉟厊犌꥘
       会社に取次ぐ場合があります。
     （９）【払込期日】
      申込者は、申込金額（取得申込受付日の基準価額×申込口数）を、原則として事業所（企業・団体）を通
      じて、給与天引きにより販売会社に支払うものとします。
      振替受益権に係る各取得申込受付日の発行価額の総額は、当該申込みに係る追加信託が行われる日に委託
      会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
     （１０）【払込取扱場所】
      申込を受付けた販売会社とします。申込代金は販売会社にお支払いください。
      販売会社につきましては、「（８）申込取扱場所」をご参照下さい。
     （１１）【振替機関に関する事項】
      振替機関は株式会社証券保管振替機構です。
     （１２）【その他】
      ①申込証拠金
       該当事項はありません。
      ②本邦以外の地域における発行
       該当事項はありません。
      ③決算日
       年１回（11月17日。休業日の場合は翌営業日）
      ④振替受益権について
       ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「（１１）振替機関に関する事項」に記載の振
       替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取扱われるものとします。
       ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記「（１１）振替機関に関する事項」に記載
       の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
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     第二部【ファンド情報】

     第１【ファンドの状況】
     １【ファンドの性格】
     （１）【ファンドの目的及び基本的性格】
      ①当ファンドは、ミリオン・インデックスマザーファンド（以下、「マザーファンド」または「親投資信
       託」ということがあります。）を通じて、日経平均株価(225種)に連動する収益の獲得をめざした運用を
       行います。
      ②当ファンドは一般社団法人投資信託協会が定める分類方法において以下の通りとなっております。
      ※当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。
     ・商品分類表
        単位型・追加型            投資対象地域          投資対象資産（収益の源泉）                    補足分類
                                   株　　式
          単位型           国　　内              債　　券             インデックス型
                     海　　外              不動産投信
          追加型           内　　外          その他資産（　　　　）                    特殊型
                                   資産複合
     ＜商品分類表（網掛け表示部分）の定義＞

      追加型
       一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産とともに運用されるファ
       ンドをいいます。
      国内
       目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉と
       する旨の記載があるものをいいます。
      株式
       目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨
       の記載があるものをいいます。
      インデックス型
       目論見書等において、各種指数に連動する運用成果をめざす旨の記載があるものをいいます。
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     ・属性区分表
            投資対象資産              決算頻度      投資対象地域         投資形態       対象インデックス
      株式                    年1回      グローバル

      　一般
      　大型株                    年2回      日本
      　中小型株
                          年4回      北米
      債券                                   ファミリー          日経225
      　一般                    年6回      欧州          ファンド
      　公債                    （隔月）
      　社債                          アジア
      　その他債券                    年12回                        ＴＯＰＩＸ
        クレジット属性                   （毎月）      オセアニア
        （　　）
                          日々      中南米         ファンド・
      不動産投信                                    オブ・         その他
                          その他      アフリカ          ファンズ
      その他資産                    （　　）
      （投資信託証券（株式　一般））                          中近東
                                （中東）
      資産複合
      （　　）                          エマージング
      　資産配分固定型
      　資産配分変更型
     ＜属性区分表（網掛け表示部分）の定義＞

      その他資産（投資信託証券（株式　一般））
       目論見書または投資信託約款において、投資信託証券（投資形態がファミリーファンドまたはファン
       ド・オブ・ファンズのものをいいます。）を通じて、主として株式に投資する旨の記載があるもので
       あって、大型株属性、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいいます。
      年１回
       目論見書または投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいいます。
      日本
       目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載が
       あるものをいいます。
      ファミリーファンド
       目論見書または投資信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるもの
       を除く。）を投資対象として投資するものをいいます。
      日経225
       目論見書または投資信託約款において、日経225に連動する運用成果を目指す旨またはそれに準じる記載
       があるものをいいます。
      （注）上記各表のうち網掛け表示のない商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人投資信
         託協会のホームページ（アドレス：http                      ▲ ://www.toushin.or.jp/             ）で閲覧が可能です。
      ③信託金の限度額：上限　200億円

        ※委託会社は、受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
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      ④ファンドの特色
       1 ．日経平均株価(225種)に連動した収益をめざして運用を行います。
         ≪ 日経平均株価とは≫
          東京証券取引所市場第一部に上場する225銘柄を選定し、ダウ式をベースに算出される株価平均型
          の指数です。指数算出の対象となる225銘柄は市場流動性やセクターのバランスをもとに毎年1回
          見直されます。
          日経平均の計算式      
           225  銘柄の指数採用株価合計
                 除　　数
         ＜除数とは＞
          日経平均の計算で分母となる数字です。分子の株価合計を単純に225で割るのではなく、新規銘柄
          入れ替えや株式分割など市況変動以外の理由で株価合計に変化が生じる場合、指数の連続性が保
          たれるように除数を修正しています。
          ※ 日経平均株価に関する著作権等の知的財産権、その他一切の権利は日本経済新聞社に帰属します。
          なお、日本経済新聞社は対象インデックスを用いて行われる事業活動・サービスに関し保証するも
          のではありません。
       2 ．投資成果を日経平均株価(225種)の動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を行
         います。
         ( ⅰ）原則として、日経平均株価(225種)採用銘柄のうち200銘柄以上に分散投資を行います。
         ( ⅱ）資金の流出入に伴う売買にあたっては、原則として、買付の場合は株価の高い銘柄から順番
           に、売付の場合は株価の低い銘柄から順番に行います。
         ( ⅲ）株式の組入比率はできるだけ、高位に保ちます。
       3 ．非株式割合（他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の信託財産に属する
         株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含みます。）は、原則と
         して信託財産総額の50％以下とします。
       ▶ ．ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。ファミリーファンド方式とは、お客さまか
         らご投資いただいた資金をベビーファンドとしてまとめ、その資金を主としてマザーファンドに投資
         することにより、実質的な運用をマザーファンドで行う仕組みです。
                       ※損益はすべて投資者である受益者に帰属します。



       運用プロセス
     （２）【ファンドの沿革】




      1987  年11月27日　信託契約締結、ファンドの設定、ファンドの運用開始
     （３）【ファンドの仕組み】

      ①ファンドの仕組み
       運用にあたってはファミリーファンド方式を採用し、主として、「ミリオン・インデックスマザーファ
       ンド」受益証券に投資することにより、実質的な運用をマザーファンド（以下「親投資信託」ともいい
       ます。）で行う仕組みになっています。
      ②委託会社等及びファンドの関係法人
       1 ．委託会社（委託者）             ：   明治安田アセットマネジメント株式会社
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         信託財産の運用指図、投資信託説明書(目論見書)及び運用報告書の作成等を行います。
       2 ．受託会社（受託者）              :   株式会社りそな銀行
         信託財産の保管・管理業務等を行います。(受託者は信託事務の一部につき日本トラスティ・サービ
         ス信託銀行株式会社に委託することがあります。)
       3 ．販売会社　　　　　             ：   岩井コスモ証券株式会社
         ファンドの販売会社として募集・販売の取扱い、一部解約実行の請求の受付け、収益分配金、償還金
         等の支払い、運用報告書の交付等を行います。
           ※1  信託契約








             委託会社と受託会社との間において「信託契約（信託約款）」を締結しており、委託会社及
             び受託会社の業務、受益者の権利、投資信託財産の運用・評価・管理、収益の分配、信託期
             間、償還等を規定しています。
           ※2  投資信託受益権の取扱に関する契約
             委託会社と販売会社との間において「投資信託受益権の取扱に関する契約」を締結してお
             り、販売会社が行う募集・販売等の取扱い、収益分配金及び償還金の支払い、買取り及び解
             約の取扱い等を規定しています。
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      ③委託会社等の概況
       1 ．資本金の額（本書提出日現在）                               10億円
       2 ．委託会社の沿革
         1986  年11月：      コスモ投信株式会社設立
         1998  年10月：      ディーアンドシーキャピタルマネージメント株式会社と合併、商号を「コス
                 モ投信投資顧問株式会社」に変更
         2000  年２月：      商号を「明治ドレスナー投信株式会社」に変更
         2000  年７月：      明治ドレスナー・アセットマネジメント株式会社と合併、商号を「明治ドレ
                 スナー・アセットマネジメント株式会社」に変更
         2009  年４月：      商号を「ＭＤＡＭアセットマネジメント株式会社」に変更
         2010  年10月：      安田投信投資顧問株式会社と合併、商号を「明治安田アセットマネジメント
                 株式会社」に変更
       3 ．大株主の状況（本書提出日現在）
                                                  発行済株式総数
        氏　名　又　は　名　称                      住　　所             所有株式数       に対する所有
                                                   株式数の割合
       明治安田生命保険相互会社               東京都千代田区丸の内二丁目１番１号                      17,539    株     92.86   ％
                      ドイツ,     60323    フランクフルト・
       アリアンツ・グローバル・
       インベスターズ               アム・マイン,        ボッケンハイマー・
                                             1,261   株      6.68  ％
       ゲー・エム・ベー・ハー               ラントシュトラーセ           42-44
       富国生命保険相互会社               東京都千代田区内幸町2-2-2                        87 株      0.46  ％

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      ２【投資方針】
     （１）【投資方針】
      ①運用方針
       マザーファンドを通じて間接的に日経平均株価(225種)採用銘柄に投資し、信託財産の成長をはかること
       を目的として、運用を行います。
      ②投資対象
       ミリオン・インデックスマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
        ※ミリオン・インデックスマザーファンドを単にマザーファンドということがあります。
      ③投資態度
       1 ．主として、ミリオン・インデックスマザーファンド受益証券への投資を通じて、わが国の金融商品取
         引所上場株式のうち日経平均株価（225種）に採用されている銘柄に投資し、日経平均株価(225種)に
         連動する収益の獲得をめざした運用を行います。
       2 ．ミリオン・インデックスマザーファンド受益証券への投資には、制限を設けません。
       3 ．外貨建資産への投資は行いません。
       ▶ ．非株式割合（他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の信託財産に属する
         株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含みます。）は、原則と
         して信託財産総額の50％以下とします。
     （参考）
      ミリオン・インデックスマザーファンドの概要
     （１）基本方針
       この投資信託は、わが国の株式市場の動きと長期的成長をとらえることを目標に、日経平均株価（225
       種）に連動した収益をめざして運用を行います。
     （２）運用方法
      ①投資対象
       わが国の金融商品取引所上場株式のうち日経平均株価(225種)に採用されている銘柄を投資対象としま
       す。
       なお、有価証券等の価格変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証
       券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引な
       らびに外国の市場におけるわが国の有価証券指数等先物取引、金利に係る先物取引および金利に係るオ
       プション取引と類似の取引（以下「有価証券先物取引等」といいます。）を行うことができます。
      ②投資態度
       投資成果を日経平均株価（225種）の動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を行い
       ます。
       1 ．原則として、日経平均株価（225種）採用銘柄のうち200銘柄以上に分散投資を行います。
       2 ．資金の流出入に伴う売買にあたっては、原則として、買付の場合は株価の高い銘柄から順番に、売付
         の場合は株価の低い銘柄から順番に行います。
       3 ．株式の組入比率はできるだけ、高位に保ちます。
       ▶ ．非株式割合は、原則として信託財産総額の50％以下とします。ただし、資金動向、市況動向、残存信
         託期間等の事情によっては、前記のような運用が出来ない場合があります。
      ③投資制限
       1 ．株式への投資には、制限を設けません。
       2 ．有価証券先物取引等は、約款所定の範囲で行います。
       3 ．外貨建資産への投資は行いません。
     （２）【投資対象】

      ①この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
       1 ．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるも
         のをいいます。以下同じ。）
         イ．有価証券
         ロ．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款に定め
           るものに限ります。）
         ハ．約束手形（金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるものを除きます。）
         ニ．金銭債権
       2 ．次に掲げる特定資産以外の資産
         イ．為替手形
      ②委託会社は、信託金を、主として「ミリオン・インデックスマザーファンド」受益証券のほか、次の有
       価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きま
       す。本邦通貨表示のものに限ります。）に投資することを指図します。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       1 ．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
       2 ．外国または外国の者の発行する証券で、前号の証券の性質を有するもの
       3 ．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券
         に表示されるべきもの
      ③委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第
       2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することの指図
       ができます。
       1 ．預金
       2 ．指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
       3 ．コール・ローン
       ▶ ．手形割引市場において売買される手形
       5 ．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
       6 ．外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
      ④上記②の規定にかかわらず、当ファンドの信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委
       託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、上記③1.～4.までに掲げる金融商品に
       より運用することの指図ができます。
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     （３）【運用体制】
      当ファンドの運用体制は以下の通りです。
      ①投資政策委員会にて、マクロ経済環境・市況環境に関する分析、資産配分・資産毎の運用戦略に関する
       検討を行います。
      ②ファンドの運用担当者は、投資政策委員会における分析・検討等を踏まえて運用計画を策定し、運用計
       画に基づき、有価証券等の売買をトレーディング部門に指図します。
      ③ファンドに関する運用の基本規程等の遵守状況の管理、運用資産のリスク管理は、運用部門から独立し
       たコンプライアンス・リスク管理部、運用企画部が行います。
      ④投資管理委員会にて、ファンドの運用パフォーマンスの評価等を行い、これを運用部門にフィードバッ
       クすることにより、より精度の高い運用体制を維持するよう努めています。
       ※ファンドの運用体制等は、本書提出日現在のものであり、今後変更となることがあります。












        また、委託会社のホームページ（http://www.myam.co.jp/）の会社案内から、運用体制に関する情報
        がご覧いただけます。
       ＜受託会社に対する管理体制＞
        当社では、受託会社または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合
        などを行っています。受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より
        受け取っております。
     （４）【分配方針】

      ①収益分配方針
       毎年１回（原則11月17日）決算を行い、次の方針に基づき分配を行います。
       1 ．分配対象額の範囲は、利子・配当収入と売買益（評価益を含みます。）等の合計額とします。
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       2 ．利子・配当収入を中心に売買益等を含め、委託会社が基準価額水準、市況動向、残存信託期間等を勘
         案して分配金額を決定します。（ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないこともあり
         ます。）
       3 ．留保益の運用については特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行います。
      ②収益の分配方式
       1 ．信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
         ▶ ．配当金、利子およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額（以下「配当等収益」といい
          ます。）は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除した
          後、その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その
          一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
         b ．売買損益に評価損益を加減した利益金額（以下「売買益」といいます。）は、諸経費、信託報酬
          および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全
          額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配に
          あてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
       2 ．毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
      ③収益分配金の再投資
       決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金にかかる
       決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にか
       かる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録され
       ている受益権については原則として取得申込者とします。）の収益分配金は、原則として税金を差し引
       いた後、決算日の基準価額で翌営業日に自動的に再投資され、再投資により増加した受益権は、振替口
       座簿に記載または記録されます。
      ※将来の収益分配金の支払いおよびその金額について示唆・保証するものではありません。
     （５）【投資制限】

     ＜投資信託約款に基づく主な投資制限＞
      ①マザーファンドへの投資制限
       マザーファンド受益証券への投資には、制限を設けません。
      ②外貨建資産への投資制限
       外貨建資産への投資は行いません。
      ③信用リスク集中回避のための投資制限
       一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
       ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、
       それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、
       委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととしま
       す。
      ④同一銘柄の新株引受権証券等への投資制限
       同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の5％以下としま
       す。
      ⑤先物取引等の運用指図・目的・範囲
       1 ．委託会社は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商
         品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいま
         す。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。）
         および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。）な
         らびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。な
         お、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします（以下同じ。）。
         ▶ ．先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象とす
           る有価証券（以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。）の時価総額の範囲内とします。
         b ．先物取引の買建およびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有価
           証券の組入可能額（組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額）に信託財産が限月までに受取る組
           入公社債および組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信託
           財産が限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに「（２）投資対象　
           ③1.から6.」に掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
         ▲ ．コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、「⑥先物取引等の運用指図・目
           的・範囲」で規定する全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財
           産の純資産総額の５％を上回らない範囲内とします。
       2 ．委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所における金利
         に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるわが国の金利に係るこれらの取
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         引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。なお、現物オプション取引は預
         金に限るものとします。
         ▶ ．先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象とする
          金利商品（信託財産が１年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに「（２）
          投資対象　③1.から6.」に掲げる金融商品で運用されているものをいい、以下「ヘッジ対象金利
          商品」といいます。）の時価総額の範囲内とします。
         b ．先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限月ま
          でに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに「（２）投資対象　③1.から6.」
          に掲げる金融商品で運用している額（以下本号において「金融商品運用額等」といいます。）の
          範囲内とします。
         ▲ ．コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計額が
          取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の５％を上回らない範囲内とし、かつ本条で規定する
          全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の５％
          を上回らない範囲内とします。
      ⑥デリバティブ取引等に係る投資制限
       デリバティブ取引等については、一般社団法人投資信託協会の規則に定める合理的な方法により算出し
       た額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
      ⑦信用取引の指図範囲
       委託会社は、信託財産の効率的運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図をするこ
       とができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻しにより行うことの
       指図をすることができるものとします。信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社の発
       行する株券について行うことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないもの
       とします。
       1 ．信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
       2 ．株式分割により取得する株券
       3 ．有償増資により取得する株券
       ▶ ．売り出しにより取得する株券
       5 ．信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（新株予約権付社債のうち会社法第236条第1
         項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞ
         れ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3
         第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」とい
         います。）の新株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
       6 ．信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託財産に
         属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（前号に定めるものを除きます。）の
         行使により取得可能な株券
      ⑧資金の借入れ
       1 ．委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金
         の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目的とし
         て、および再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コール市場を
         通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運
         用は行わないものとします。
       2 ．上記1.の資金借入額は、次に掲げる要件を満たす範囲内の額とします。
         ▶ ．一部解約に伴う支払資金の手当てにあたっては、一部解約金の支払資金の手当のために行った有
          価証券等の売却または解約等ならびに有価証券等の償還による受取りの確定している資金の額の
          範囲内
         b ．再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てにあたっては、収益分配金の再投資額の範囲内
         ▲ ．借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10％以内
       3 ．一部解約に伴う支払資金の手当てのための借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産
         で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財
         産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託
         財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日以内である場合の当該期間としま
         す。
       ▶ ．再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てのための借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁
         される日からその翌営業日までとします。
       5 ．借入金の利息は信託財産中より支弁します。
     ＜法律等で規制される投資制限＞

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      ①同一法人の発行する株式への投資制限
       委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行う全ての委託者指図型投資信託につ
       き、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が、当該株式に係る議決権の総数に100分の
       50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得することを受託
       会社に指図しないものとします。
      ②デリバティブ取引の投資制限
       委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動
       その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法によ
       り算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引（新株予
       約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みま
       す。）を行い、または継続することを受託会社に指図しないものとします。
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     ３【投資リスク】
     （１）ファンドのリスクと留意点
      ミリオン（従業員積立投資プラン）インデックスポートフォリオは、マザーファンドを通じて、株式など
      値動きのある証券に投資しますので、基準価額は変動します。
      したがって、金融機関の預貯金と異なり投資元本は保証されず、元本を割り込むおそれがあります。ま
      た、ファンドの信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。なお、ファンドが有す
      る主なリスク等は、以下の通りです。
      ①値動きの主な要因
       1 ．株価変動リスク
        株式の価格は、政治・経済情勢、金融情勢・金利変動等および発行体の企業の事業活動や財務状況等
        の影響を受けて変動します。保有する株式価格の下落は、ファンドの基準価額を下げる要因となりま
        す。
       2 ．信用リスク
        投資している有価証券等の発行体において、利払いや償還金の支払い遅延等の債務不履行が起こる可
        能性があります。
        また、有価証券への投資等ファンドに関する取引において、取引の相手方の業績悪化や倒産等による
        契約不履行が起こる可能性があります。
        ※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。
      ②その他のリスク・留意点
       ●有価証券を売買しようとする際、需要または供給が少ない場合、希望する時期・価格・数量による売
        買ができなくなることがあります。
       ●当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。ファミリーファンド方式には運用の効率
        性等の利点がありますが、マザーファンドにおいて他のベビーファンドの追加設定・解約等に伴う売
        買等を行う場合には、当ファンドの基準価額は影響を受けることがあります。
       ●資金動向、市況動向等によっては、投資方針に沿う運用ができない場合があります。
       ●収益分配は、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を含み
        ます。））を超えて行われる場合があるため、分配水準は必ずしも当該計算期間中の収益率を示すも
        のではありません。
        投資者の個別元本（追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本）の状況により、分配金額の全部
        または一部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。
        分配金は純資産から支払われるため、分配金支払いに伴う純資産の減少により基準価額が下落する要
        因となります。当該計算期間中の運用収益を超える分配を行う場合、当期決算日の基準価額は前期決
        算日の基準価額と比べ下落することとなります。
        当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・

        オフ）の適用はありません。
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     （２）リスク管理体制
      ファンドの運用にあたっては、社内規程や運用計画に基づき、運用部門が運用プロセスの中でリスクコン
      トロールを行います。また、運用部門から独立した部署により諸リスクの状況が確認され、各種委員会等
      において協議・報告される体制となっています。
      ①コンプライアンス・リスク管理委員会は、法令諸規則・社内規程等の遵守状況、運用資産のリスク管理
       状況等を把握・管理し、必要に応じて指示・指摘を行います。
      ②投資管理委員会は、運用パフォーマンスの評価・分析、トレーディング分析、運用スタイル・運用方針
       との整合性、投資信託財産の運用リスク等を把握・管理し、必要に応じて指導・指摘を行います。
        ※ファンドのリスク管理体制等は、本書提出日現在のものであり、今後変更となることがあります。





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     （３）参考情報
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     ＜代表的な資産クラスの指数について＞
      東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）                は、東京証券取引所            市場第一部（以下、東証市場第一部ということがありま

      す。）の時価総額の動きをあらわす株価指数であり、株式会社東京証券取引所（以下「東京証券取引所」
      といいます。）が算出、公表を行っています。東証市場第一部に上場しているすべての銘柄を計算の対象
      としていますので、日本の株式市場のほぼ全体の資産価値の動きを表しています。
      東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）は東京証券取引所の知的財産であり、株価指数の算出、指数値の公表、利用
      などＴＯＰＩＸに関する全ての権利およびＴＯＰＩＸの商標に関する全ての権利は東京証券取引所が有し
      ます。東京証券取引所はＴＯＰＩＸの指数値の算出若しくは公表の方法の変更、ＴＯＰＩＸの指数値の算
      出若しくは公表の停止またはＴＯＰＩＸの商標の変更若しくは使用の停止を行うことができます。東京証
      券取引所はＴＯＰＩＸの商標の使用若しくはＴＯＰＩＸの指数の利用に関して得られる結果について何ら
      保証、言及をするものではありません。
      MSCI-KOKUSAI       は、MSCI     Inc.が算出する日本を除く世界主要国の株式市場を捉える指数として広く認知され

      ているものであり、MSCI-KOKUSAI                   指数に関する著作権等の知的財産権、その他一切の権利はMSCI                                   Inc.に
      帰属します。MSCI          Inc.は当ファンドの運用成果等に関し一切責任はありません。
      MSCI  エマージング・マーケット・インデックス                       は、MSCI     Inc.が算出する新興国の株価の動きを表す代表的

      な指数であり、MSCI            エマージング・マーケット・インデックスに関する著作権等の知的財産権、その他一
      切の権利はMSCI         Inc.に帰属します。MSCI              Inc.は当ファンドの運用成果等に関し一切責任はありません。
      NOMURA    －BPI（国債）        は、日本国債の市場全体の動向を表す、野村證券株式会社によって計算、公表されて

      いる投資収益指数で、野村證券株式会社の知的財産です。野村證券株式会社は、当ファンドの運用成果等
      に関し一切責任はありません。
      FTSE  世界国債インデックス            は、FTSE     Fixed    Income    LLCにより運営され、世界主要国の国債の総合収益率を

      各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。このインデックスのデータは、情報提供のみを
      目的としており、FTSE             Fixed    Income    LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの
      誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その
      他一切の権利はFTSE           Fixed    Income    LLCに帰属します。
      JP モルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド                            （ＪＰモルガン・ガバメント・ボンド・インデック

      ス・エマージング・マーケッツ・グローバル・ダイバーシファイド）は、J.P.Morgan                                               Securities       LLC（JP
      モルガン）が公表している、エマージング諸国の国債を中心とした債券市場の合成パフォーマンスを表す
      指数として広く認知されているものであり、ＪＰモルガンの知的財産です。ＪＰモルガンは当ファンドの
      運用成果等に関し一切責任はありません。
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     ４【手数料等及び税金】
     （１）【申込手数料】
      ありません。
     （２）【換金（解約）手数料】
      ありません。
     （３）【信託報酬等】
      ファンドの純資産総額に対し、年1.728％（税抜1.6％）＊の率を乗じて得た額がファンドの計算期間を通
      じて毎日計上され、ファンドの日々の基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日
      （該当日が休業日の場合は翌営業日）および毎計算期末または信託終了のとき、信託財産中から支払われ
      ます。
      信託報酬の実質的な配分は次のとおりです。
      ＊消費税率が10％となった場合は年1.76％（税抜1.6％）となります。
      ＜内訳＞
           配分                        料率（年率）
          委託会社                       0.4536    ％(税抜0.42％)
          販売会社                       1.188   ％(税抜1.1％)
          受託会社                       0.0864    ％(税抜0.08％)
           合計                      1.728   ％(税抜1.6％)
      消費税率が10％となった場合

           配分                        料率（年率）
          委託会社                       0.462   ％(税抜0.42％)
          販売会社                        1.21  ％(税抜1.1％)
          受託会社                       0.088   ％(税抜0.08％)
           合計                       1.76  ％(税抜1.6％)
      ＜内容＞

          支払い先                          役務の内容
          委託会社         ファンドの運用、基準価額の算出、法定書類の作成等の対価
                   購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンド
          販売会社
                   の管理等の対価
          受託会社         ファンド財産の管理、委託会社からの指図の実行等の対価
           合計        運用管理費用（信託報酬）＝運用期間中の日々の基準価額×信託報酬率
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     （４）【その他の手数料等】
      ファンドは以下の費用も負担します。
      ①信託財産の監査にかかる費用（監査費用）として監査法人に年0.0054％（税抜0.005％）＊を支払う他、
       有価証券等の売買の際に売買仲介人に支払う売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費
       用、その他信託事務の処理に要する費用等がある場合には、信託財産でご負担いただきます。
      ＊消費税率が10％となった場合は年0.0055％（税抜0.005％）となります。
      ②信託財産において一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行った場合、当
       該借入金の利息は信託財産中より支弁します。
        㬰崰湎혰溌뭵⠰欰搰䐰昰漰Ɛ䭵⡲뙬셻䤰欰蠰詙॒픰地縰夰渰朰Ŏ譒䴰步饳蜰Ŏખ傘䵻䤰銈桹㨰夰謰匰
        ができません。また、監査費用は監査法人等によって見直され、変更される場合があります。
        
        ことができません。
     （５）【課税上の取扱い】
      ①個人、法人別の課税の取扱について
       1 ．個人の受益者に対する課税
       ＜収益分配金（普通分配金）に対する課税＞
        個人の受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、以下の税率
        による源泉徴収（申告不要）となります。なお、確定申告による申告分離課税または総合課税を選択
        することもできます。
        収益分配金のうち所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり、元本払戻金（特別分配金）
        は課税されません。
                    税率
         20.315    ％（所得税15.315％、地方税5％）
       ＜一部解約時および償還時に対する課税＞
        一部解約時および償還時の差益（解約価額および償還価額から取得費（申込手数料（税込）を含みま
        す。）を控除した利益）については、譲渡所得とみなされ、以下の税率による申告分離課税が適用さ
        れます。なお、源泉徴収ありの特定口座を選択している場合は、源泉徴収（原則として、確定申告は
        不要）となります。
                    税率
         20.315    ％（所得税15.315％、地方税5％）
       ＜損益通算について＞
        一部解約時および償還時の損失については、確定申告等により、上場株式等（特定公社債、公募公社
        債投資信託を含みます。以下同じ。）の譲渡益と相殺することができ、上場株式等の配当所得（申告
        分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。）および利子所得の金額との損益通算も可能と
        なります。また、翌年以後3年間、上場株式等の譲渡益および配当等・利子から繰越控除することがで
        きます。一部解約時および償還時の差益については、他の上場株式等との譲渡損との相殺が可能とな
        ります。
        詳しくは販売会社にお問い合わせください。
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       2 ．法人の受益者に対する課税
        法人の受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時およ
        び償還時の個別元本超過額については、以下の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありま
        せん。収益分配金のうち所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり、元本払戻金（特別分
        配金）は課税されません。源泉徴収された所得税は、法人税の額から控除できます。
                    税率
         15.315    ％（所得税15.315％）
     ②個別元本方式について
       1 ．追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手数
         料にかかる消費税等相当額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあたります。
       2 ．受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつ
         ど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。同一ファンドを複数の販売会社
         で取得する場合については各販売会社毎に、個別元本の算出が行われます。また、同一取扱販売会社
         であっても複数支店で同一ファンドを取得する場合は当該支店毎に、「分配金受取りコース」と「分
         配金再投資コース」の両コースで取得する場合はコース別に、個別元本の計算が行われる場合があり
         ます。
       3 ．受益者が元本払戻金（特別分配金）を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本
         払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
      ③収益分配金の課税について
        収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」
        （受益者毎の元本の一部払い戻しに相当する部分）があります。
        1 ．収益分配金落ち後の基準価額が、当該受益者の個別元本と同額の場合または受益者の個別元本を上
          回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
        2 ．収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額
          が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配金）を控除し
          た額が普通分配金となります。なお、収益分配金の発生時に、その個別元本から元本払戻金（特別
          分配金）を控除した額がその後の受益者の個別元本になります。
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           ません。
     ※配当控除の適用が可能です。益金不算入制度の適用はありません。

      ※課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家に確認されることをお勧めいたします。
      ※税法が改正された場合等は、上記の内容が変更されることがあります。
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     ５【運用状況】
      以下は2019年6月28日現在の運用状況です。
      ※投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
      ※投資比率の合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。
      ※マザーファンドの運用状況は、当ファンドの後に続きます。
     （１）【投資状況】

              資産の種類                 国／地域           時価合計（円）           投資比率（％）
      親投資信託受益証券                          日本              438,314,734             99.81

      現金・預金・その他の資産(負債控除後)                           ―               855,552           0.19

                   合計(純資産総額)                           439,170,286            100.00

     （２）【投資資産】

      ①【投資有価証券の主要銘柄】
      イ.評価額上位銘柄明細
                                    帳簿価額      帳簿価額      評価額     評価額     投資
      順  国／                       数量又は
            種類         銘柄名                単価      金額     単価     金額     比率
      位  地域                       額面総額
                                     ( 円)     ( 円)     ( 円)     ( 円)    ( ％)
           親投資信託      ミリオン・インデックス

      1 日本                      338,728,543        1.3112    444,174,549      1.2940    438,314,734      99.81
           受益証券     マザーファンド
      ロ.種類別投資比率

                種類                  投資比率（％）
            親投資信託受益証券                               99.81

                合計                            99.81

      ②【投資不動産物件】

       該当事項はありません。
      ③【その他投資資産の主要なもの】

       該当事項はありません。
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     （３）【運用実績】
      ①【純資産の推移】
                               純資産総額（円）               1 万口当たり純資産額（円）
               期別
                             （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
       第22期計算期間末          (2009   年11月17日)          390,738,913         390,738,913            3,524         3,524
       第23期計算期間末          (2010   年11月17日)          398,735,474         398,735,474            3,561         3,561
       第24期計算期間末          (2011   年11月17日)          324,287,780         324,287,780            3,091         3,091
       第25期計算期間末          (2012   年11月19日)          354,914,017         354,914,017            3,344         3,344
       第26期計算期間末          (2013   年11月18日)          530,261,427         530,261,427            5,498         5,498
       第27期計算期間末          (2014   年11月17日)          544,632,968         544,632,968            6,158         6,158
       第28期計算期間末          (2015   年11月17日)          513,701,958         513,701,958            7,056         7,056
       第29期計算期間末          (2016   年11月17日)          461,259,805         461,259,805            6,429         6,429
       第30期計算期間末          (2017   年11月17日)          499,273,231         499,273,231            8,003         8,003
       第31期計算期間末          (2018   年11月19日)          465,213,336         465,213,336            7,823         7,823
                  2018  年  6月末日
                              475,854,406              ―       7,966           ―
                     7月末日
                              481,396,893              ―       8,044           ―
                     8月末日
                              488,804,514              ―       8,170           ―
                     9月末日
                              515,512,514              ―       8,648           ―
                  　　　10月末日            467,110,835              ―       7,866           ―
                  　　　11月末日            475,786,084              ―       8,004           ―
                  　　　12月末日            426,898,754              ―       7,179           ―
                  2019  年  1月末日
                              442,487,749              ―       7,429           ―
                     2月末日
                              453,110,619              ―       7,638           ―
                     3月末日
                              451,163,337              ―       7,628           ―
                     4月末日
                              462,635,627              ―       7,990           ―
                     5月末日
                              428,272,916              ―       7,398           ―
                     6月末日        439,170,286              ―       7,636           ―
      ②【分配の推移】

            期                  計算期間                 1 万口当たりの分配金（円）
        第22期計算期間          2008  年11月18日～2009年11月17日                                      0
        第23期計算期間          2009  年11月18日～2010年11月17日                                      0
        第24期計算期間          2010  年11月18日～2011年11月17日                                      0
        第25期計算期間          2011  年11月18日～2012年11月19日                                      0
        第26期計算期間          2012  年11月20日～2013年11月18日                                      0
        第27期計算期間          2013  年11月19日～2014年11月17日                                      0
        第28期計算期間          2014  年11月18日～2015年11月17日                                      0
        第29期計算期間          2015  年11月18日～2016年11月17日                                      0
        第30期計算期間          2016  年11月18日～2017年11月17日                                      0
        第31期計算期間          2017  年11月18日～2018年11月19日                                      0
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      ③【収益率の推移】
            期                  計算期間                     収益率（％）
        第22期計算期間          2008  年11月18日～2009年11月17日                                    13.82
        第23期計算期間          2009  年11月18日～2010年11月17日                                     1.05
        第24期計算期間          2010  年11月18日～2011年11月17日                                   △13.20
        第25期計算期間          2011  年11月18日～2012年11月19日                                     8.19
        第26期計算期間          2012  年11月20日～2013年11月18日                                    64.41
        第27期計算期間          2013  年11月19日～2014年11月17日                                    12.00
        第28期計算期間          2014  年11月18日～2015年11月17日                                    14.58
        第29期計算期間          2015  年11月18日～2016年11月17日                                    △8.89
        第30期計算期間          2016  年11月18日～2017年11月17日                                    24.48
        第31期計算期間          2017  年11月18日～2018年11月19日                                    △2.25
       第32期中間計算期間           2018  年11月20日～2019年          5月19日                          △2.43
     ( 注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落ち）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計
       算期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数
       に100を乗じた数です。
     （４）【設定及び解約の実績】

           期              計算期間              設定口数（口）            解約口数（口）
        第22期計算期間          2008  年11月18日～2009年11月17日                        62,090,808            75,471,629
        第23期計算期間          2009  年11月18日～2010年11月17日                        52,880,075            41,969,834
        第24期計算期間          2010  年11月18日～2011年11月17日                        50,113,555           120,823,065
        第25期計算期間          2011  年11月18日～2012年11月19日                        56,688,535            44,302,126
        第26期計算期間          2012  年11月20日～2013年11月18日                        38,235,295           135,167,258
        第27期計算期間          2013  年11月19日～2014年11月17日                        33,039,444           113,106,160
        第28期計算期間          2014  年11月18日～2015年11月17日                        25,208,193           181,642,047
        第29期計算期間          2015  年11月18日～2016年11月17日                        27,357,218            37,925,655
        第30期計算期間          2016  年11月18日～2017年11月17日                        23,390,877           116,983,579
        第31期計算期間          2017  年11月18日～2018年11月19日                        14,916,155            44,143,944
       第32期中間計算期間           2018  年11月20日～2019年          5月19日               6,953,827           21,551,773
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     （参考）
     ミリオン・インデックスマザーファンド
     （１）投資状況
               資産の種類                  国／地域           時価合計（円）           投資比率（％）
      株式                           日本             567,278,690            98.81

      現金・預金・その他の資産(負債控除後)                            ―             6,856,562            1.19

                   合計(純資産総額)                            574,135,252            100.00

     （２）投資資産

      ①投資有価証券の主要銘柄
      イ.評価額上位銘柄明細
                                      帳簿価額     帳簿価額      評価額     評価額     投資
      順 国／                          数量又は
          種類        銘柄名           業種          単価     金額     単価     金額    比率
      位 地域                          額面総額
                                       (円)     (円)     (円)     (円)    (％)
      1 日本  株式  ファーストリテイリング                小売業       1,000   58,966.86     58,966,866     65,130.00     65,130,000     11.34
      2 日本  株式  ソフトバンクグループ               情報・通信業        5,800    4,625.00     26,825,000      5,165.00     29,957,000      5.22
      3 日本  株式  ファナック                電気機器       1,000   19,000.00     19,000,000     19,930.00     19,930,000      3.47
      ▶ 日本  株式  ＫＤＤＩ               情報・通信業        5,800    2,549.50     14,787,100      2,743.50     15,912,300      2.77
      5 日本  株式  東京エレクトロン                電気機器       1,000   14,920.00     14,920,000     15,120.00     15,120,000      2.63
      6 日本  株式  ダイキン工業                 機械      1,000   11,725.00     11,725,000     14,065.00     14,065,000      2.45
      7 日本  株式  京セラ                電気機器       1,900    5,874.00     11,160,600      7,035.00     13,366,500      2.33
      8 日本  株式  テルモ                精密機器       3,900    3,167.00     12,351,300      3,210.00     12,519,000      2.18
      9 日本  株式  リクルートホールディングス               サービス業        2,900    3,066.00     8,891,400     3,594.00     10,422,600      1.82
      10 日本  株式  信越化学工業                 化学      1,000    9,693.00     9,693,000     10,035.00     10,035,000      1.75
            ユニー・ファミリーマート
      11 日本  株式                   小売業       3,900    3,852.50     15,024,750      2,572.00     10,030,800      1.75
            ホールディングス
      12 日本  株式  セコム               サービス業        1,000    9,021.00     9,021,000     9,274.00     9,274,000     1.62
      13 日本  株式  ＴＤＫ                電気機器       1,000    8,850.00     8,850,000     8,340.00     8,340,000     1.45
      14 日本  株式  花王                 化学      1,000    8,032.00     8,032,000     8,210.00     8,210,000     1.43
      15 日本  株式  資生堂                 化学      1,000    7,360.00     7,360,000     8,121.00     8,121,000     1.41
      16 日本  株式  アステラス製薬                医薬品       4,700    1,709.00     8,032,300     1,535.00     7,214,500     1.26
      17 日本  株式  中外製薬                医薬品       1,000    7,150.00     7,150,000     7,040.00     7,040,000     1.23
      18 日本  株式  エヌ・ティ・ティ・データ               情報・通信業        4,700    1,335.00     6,274,500     1,435.00     6,744,500     1.17
      19 日本  株式  トヨタ自動車               輸送用機器        1,000    6,612.00     6,612,000     6,688.00     6,688,000     1.16
      20 日本  株式  塩野義製薬                医薬品       1,000    7,680.00     7,680,000     6,209.00     6,209,000     1.08
      21 日本  株式  エーザイ                医薬品       1,000   10,060.00     10,060,000      6,091.00     6,091,000     1.06
      22 日本  株式  ソニー                電気機器       1,000    5,891.00     5,891,000     5,648.00     5,648,000     0.98
      23 日本  株式  第一三共                医薬品       1,000    4,115.00     4,115,000     5,635.00     5,635,000     0.98
      24 日本  株式  アドバンテスト                電気機器       1,900    2,212.00     4,202,800     2,965.00     5,633,500     0.98
      25 日本  株式  オムロン                電気機器       1,000    5,205.41     5,205,418     5,620.00     5,620,000     0.98
      26 日本  株式  富士フイルムホールディングス                 化学      1,000    4,535.00     4,535,000     5,463.00     5,463,000     0.95
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      27 日本  株式  日東電工                 化学      1,000    6,038.00     6,038,000     5,317.00     5,317,000     0.93
      28 日本  株式  本田技研工業               輸送用機器        1,900    3,179.00     6,040,100     2,785.00     5,291,500     0.92
      29 日本  株式  ヤマハ               その他製品        1,000    4,920.00     4,920,000     5,120.00     5,120,000     0.89
      30 日本  株式  スズキ               輸送用機器        1,000    5,337.00     5,337,000     5,064.00     5,064,000     0.88
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      ロ.種類別及び業種別の投資比率
           種類        国内／外国                   業種                投資比率（％）
           株式         国内     水産・農林業                                  0.16
                         鉱業                                  0.07
                         建設業                                  2.19
                         食料品                                  4.35
                         繊維製品                                  0.22
                         パルプ・紙                                  0.13
                         化学                                  8.63
                         医薬品                                  7.54
                         石油・石炭製品                                  0.31
                         ゴム製品                                  0.91
                         ガラス・土石製品                                  1.16
                         鉄鋼                                  0.11
                         非鉄金属                                  0.92
                         金属製品                                  0.36
                         機械                                  4.89
                         電気機器                                  17.89
                         輸送用機器                                  5.03
                         精密機器                                  3.30
                         その他製品                                  1.23
                         電気・ガス業                                  0.20
                         陸運業                                  2.28
                         海運業                                  0.10
                         空運業                                  0.06
                         倉庫・運輸関連業                                  0.26
                         情報・通信業                                  11.21
                         卸売業                                  2.03
                         小売業                                  14.71
                         銀行業                                  0.66
                         証券、商品先物取引業                                  0.29
                         保険業                                  0.95
                         その他金融業                                  0.20
                         不動産業                                  1.64
                         サービス業                                  4.81
           合計                                                98.81
      ②投資不動産物件

       該当事項はありません。
      ③その他投資資産の主要なもの

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       該当事項はありません。
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     ＜参考情報＞
      以下の事項は交付目論見書の運用実績に記載されているものです。
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     第２【管理及び運営】
     １【申込（販売）手続等】
     （１）申込者は、申込金額を、原則として事業所（企業・団体）を通じて、給与天引きにより販売会社に支
         払うものとします。なお、当該販売会社に入金された日を取得申込受付日とします。
     （２）申込金額は、取得申込受付日の基準価額に申込口数を乗じた額とします。
         受益者が販売会社との間で結んだミリオン（従業員積立投資プラン）累積投資約款（当ファンドにつ
         いて取得申込者と販売会社が締結する「ミリオン（従業員積立投資プラン）累積投資約款」と別の名
         称で同様の権利義務関係を規定する契約を含むものとします。この場合「ミリオン（従業員積立投資
         プラン）累積投資約款」は当該別の名称に読み替えるものとします。以下、同じ。）による契約に基
         づいて収益分配金を再投資する場合は、当該収益分配の基礎となった決算日の基準価額とします。
         基準価額につきましては、取扱販売会社または下記委託会社にてご確認いただけます。また、原則と
         して、計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。
     （３）申込手数料はありません。


     （４）申込単位は、5,000円以上1円単位とします。ただし、ファンドの受益者が「別に定める契約」によ
         り、収益分配金を再投資する場合は1口単位とします。
         （ファンドは、原則として給与天引き方式による累積投資専用ファンドであり、事業所によっては上
         記と異なる制限が加えられる場合（例：１万円以上1,000円単位など）があります。）
     （５）委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情がある
         ときは、取得申込みの受付けを中止することおよびすでに受付けた取得申込みの受付けを取消すこと
         ができるものとします。
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     ２【換金（解約）手続等】
     （１）買取請求による換金
       ①販売会社は、受益者の請求があるときは、1口単位をもってその受益権を買取ります。
       ②買取価額は、買取約定日の基準価額から、当該買取りに関して当該買取りを行う販売会社にかかる源
        泉徴収税額に相当する金額を控除した額とします。買取価額については、販売会社において入手でき
        ます。
       ③販売会社は、金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情がある
        ときは、委託会社との協議に基づいて上記①による受益権の買取りを中止することができます。
       ④上記③により受益権の買取りが中止された場合には、受益者は買取中止以前に行った当日の買取請求
        を撤回できます。ただし、受益者がその買取請求を撤回しない場合には、買取価額は、買取中止を解
        除した後の最初の基準価額の計算日に買取りを受付けたものとして、当該請求受付日の基準価額か
        ら、当該買取りに関して当該買取りを行う販売会社にかかる源泉徴収税額に相当する金額を控除した
        額とします。
       ⑤信託財産の資金管理を円滑に行うために大口の買取請求には制限を設ける場合があります。
        ※税法が改正された場合等には、上記の内容が変更されることがあります。
     （２）信託の一部解約（解約請求制）
       ①受益者は、自己の有する受益権につき、委託会社に１口単位をもって一部解約の実行を請求すること
        ができます。
       ②換金の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係る
        この信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口
        数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の
        減少の記載または記録が行われます。
       ③一部解約の価額（解約価額）は、一部解約の実行の請求受付日の基準価額とします。
        基準価額につきましては、取扱販売会社または下記委託会社にてご確認いただけます。また、原則と
        して、計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。
       ④換金手数料ならびに信託財産留保額はありません。


       ⑤一部解約金は、受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、4営業日目から受益者に支払
        います。
       ⑥一部解約金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
       ⑦委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情がある
        ときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止することおよび受付中止以前に行った当日の一部解約
        の実行の請求を撤回することができます。
       ⑧上記⑦により、一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前
        に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求
        を撤回しない場合には、一部解約の価額は、当該受け付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算
        日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして当該請求受付日の基準価額とします。
       ⑨信託財産の資金管理を円滑に行うために大口の解約請求には制限を設ける場合があります。
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     ３【資産管理等の概要】
     （１）【資産の評価】
      基準価額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）を法令および一般社団法
      人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（以下
      「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。便宜上１万口
      当たりに換算した価額で表示されます。
      なお、ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。
         主な資産の種類                            評価方法
       親投資信託受益証券              基準価額計算日の基準価額で評価します。
       株　式              原則として、基準価額計算日※の金融商品取引所の終値で評価しま
                     す。
                      㭙ᙖﴰ杓홟ᔰ唰谰昰䐰謰舰渰欰搰䐰昰漰œ齒䜰栰地昰ŗ﩮陏ꆘ䶊ࡻ
                      日の前日とします。
      基準価額につきましては、取扱販売会社または下記委託会社にてご確認いただけます。また、原原則とし
      て、計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。
     （２）【保管】


      該当事項はありません。
     （３）【信託期間】
      この信託の期間は無期限です。
     （４）【計算期間】
      ファンドの計算期間は、毎年11月18日から翌年11月17日までとすることを原則とします。
      㭔Ҋࡻ靧ᾕ鍽䉎虥殊牟匰夰譥ࡎରಊ牟卥ര栰䐰䐰縰夰˿र䱏ᅩ浥渰栰䴰ŔҊࡻ靧ᾕ鍽䉎虥
       該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
     （５）【その他】
      ①信託の終了および繰上償還条項
       1 ．委託会社は、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得
         ない事情が発生したときは、受託会社と合意の上、この信託契約を解約し、信託を終了させることが
         できます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ま
         す。
       2 ．委託会社は、上記1.の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記
         載した書面をこの信託契約に係る知れている受益者に対して交付します。ただし、この信託契約に係
         るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
       3 ．上記2.の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べ
         るべき旨を付記します。なお、一定の期間は1ヵ月を下らないものとします。
       ▶ ．上記3.の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の２分の１を超えると
         きは、委託会社はこの信託契約の解約を行わないものとします。
       5 ．委託会社は、この信託契約の解約を行わないときは、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、
         これらの事項を記載した書面を知れている受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対し
         て書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
       6 ．上記の3.から5.までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で
         あって、一定の期間が1ヵ月を下らずに上記3.の公告および書面の交付を行うことが困難な場合には
         適用しないものとします。
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      ②信託契約に関する監督官庁の命令
       委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約
       を解約し信託を終了させます。
      ③委託会社の登録取消等に伴う取扱い
       委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会
       社は、この信託契約を解約し信託を終了させます。ただし、監督官庁が、この信託契約に関する委託会
       社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じたときは、「⑦信託約款の変更                                           4.」に該当する場合を除
       き、この信託は、その委託会社と受託会社との間において存続します。
      ④受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
       受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に背い
       た場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を請求
       することができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社
       は、「⑦信託約款の変更」の規定にしたがい、新受託会社を選任します。ただし、委託会社が新受託会
       社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
      ⑤償還金について
       償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日から（原則として償還日（償還日が休業日
       の場合は当該償還日の翌営業日）から起算して５営業日までに）、償還日において振替機関等の振替口
       座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益
       者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義
       で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に支払います。償還
       金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
      ⑥委託会社の事業譲渡および承継に伴う取扱い
       1 ．委託会社は、事業の全部又は一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を
         譲渡することがあります。
       2 ．委託会社は、分割により事業の全部又は一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に
         関する事業を承継させることがあります。
      ⑦信託約款の変更
       1 ．委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託
         会社と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする
         旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
       2 ．委託会社は、その変更事項のうちその内容が重要なものについて、あらかじめ、変更しようとする旨
         およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款に係る知られたる受益
         者に対して交付します。ただし、この信託約款に係るすべての受益者に対して書面を交付したとき
         は、原則として、公告を行いません。
       3 ．上記2.の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べ
         るべき旨を付記します。なお、一定の期間は1ヵ月を下らないものとします。
       ▶ ．上記3.の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の２分の１を超えると
         きは、この信託約款の変更をしません。
       5 ．委託会社は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告
         し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受
         益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
       6 ．委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、上記1.から5.の規
         定にしたがいます。
      ⑧反対者の買取請求権
       信託契約の解約またはその内容が重大な信託約款の変更を行う場合において、一定の期間内に委託会社
       に対して異議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取る
       べき旨を請求することができます。ただし、当該請求の取扱いは、委託会社と受託会社の協議により定
       めた手続きにより行うものとします。
      ⑨運用報告書
       委託会社は、決算時及び償還時に作成のうえ、交付運用報告書は、販売会社を通じて信託財産にかかる
       知れている受益者に交付します。
       委託会社は、投資信託及び投資法人に関する法律第14条第1項に定める運用報告書の交付に代えて、運用
       報告書に記載すべき事項を電磁的方法により受益者に提供することができます。この場合において、委
       託会社は、運用報告書を交付したものとみなします。
       ただし、委託会社は、受益者から運用報告書の交付の請求があった場合には、これを交付するものとし
       ます。
      ⑩公告
       1 ．委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載します。
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         http://www.myam.co.jp/
       2 ．前項の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
         は、日本経済新聞に掲載します。
      ⑪関係法人との契約の更改等に関する手続き
       委託会社と販売会社との間で締結された「投資信託受益権の取扱に関する契約」は、契約期間満了日の
       ３ヵ月前までに委託会社および販売会社いずれかから別段の意思表示がない限り、１年毎に自動更新さ
       れます。また、本契約が終了した場合は、受益者に対する支払事務等において受益者に不測の損害を与
       えぬよう協議します。
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     ４【受益者の権利等】
      受益者の有する主な権利は次の通りです。
      ①収益分配金請求権
       1 ．受益者は委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
       2 ．決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金にかか
         る決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金
         にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載
         または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）の収益分配金について
         は、販売会社を通じて、「別に定める契約」に基づき、原則として税控除後、決算日の基準価額で翌
         営業日に再投資され、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
      ②償還金請求権
       1 ．受益者はファンドにかかる償還金を持分に応じて請求する権利を有します。
       2 ．償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日から（原則として償還日（償還日が休業
         日の場合は翌営業日）から起算して５営業日までに）、償還日において振替機関等の振替口座簿に記
         載または記録されている受益者（償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除
         きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記
         載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に受益者に支払いま
         す。
       3 ．償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
       ▶ ．受益者が、信託終了による償還金についてその支払開始日から10年間その支払いを請求しないとき
         は、その権利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
      ③受益権の買取請求権
       信託契約の解約またはその内容が重大な信託約款の変更を行う場合において、一定の期間内に委託会社
       に対して異議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取る
       べき旨を請求することができます。ただし、当該請求の取扱いは、委託会社と受託会社の協議により定
       めた手続きにより行うものとします。
      ④信託の一部解約の実行請求権
       受益者は、一部解約の実行を販売会社を通して委託会社に請求することができます。一部解約金は、受
       益者の請求を受付けた日から起算して、原則として、４営業日目から受益者に支払います。
      ⑤帳簿閲覧謄写請求権
       受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に、当該受益者に係る信託財産に関する帳簿書類の閲覧ま
       たは謄写を請求することができます。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     第３【ファンドの経理状況】
     （１）　当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）並び

        に同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成
        しております。
         なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     （２）　当ファンドは、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第31期計算期間（2017年11月18日から2018年11月

        19日まで）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
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     １【財務諸表】

     【ミリオン（従業員積立投資プラン）インデックスポートフォリオ】
     （１）【貸借対照表】
                                                      （単位：円）
                                    第30期              第31期
                                （2017年11月17日現在）              （2018年11月19日現在）
      資産の部
        流動資産
                                        5,211,113              4,721,675
         金銭信託
                                       498,273,656              464,283,598
         親投資信託受益証券
                                            －            470,000
         未収入金
                                       503,484,769              469,475,273
         流動資産合計
                                       503,484,769              469,475,273
        資産合計
      負債の部
        流動負債
                                         209,917              212,426
         未払受託者報酬
                                        3,988,332              4,036,047
         未払委託者報酬
                                          13,289              13,464
         その他未払費用
                                        4,211,538              4,261,937
         流動負債合計
                                        4,211,538              4,261,937
        負債合計
      純資産の部
        元本等
                                       623,878,490              594,650,701
         元本
         剰余金
                                      △ 124,605,259             △ 129,437,365
           期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       136,856,966              127,280,525
           （分配準備積立金）
                                       499,273,231              465,213,336
         元本等合計
                                       499,273,231              465,213,336
        純資産合計
                                       503,484,769              469,475,273
      負債純資産合計
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     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第30期              第31期
                                 （自　2016年11月18日              （自　2017年11月18日
                                　　至　2017年11月17日）              　　至　2018年11月19日）
      営業収益
                                       114,530,756              △ 1,900,058
        有価証券売買等損益
                                       114,530,756              △ 1,900,058
        営業収益合計
      営業費用
                                         413,500              422,425
        受託者報酬
                                        7,856,209              8,025,867
        委託者報酬
                                          28,623              29,329
        その他費用
                                        8,298,332              8,477,621
        営業費用合計
                                       106,232,424              △ 10,377,679
      営業利益又は営業損失（△）
                                       106,232,424              △ 10,377,679
      経常利益又は経常損失（△）
                                       106,232,424              △ 10,377,679
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        9,386,514               345,783
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                      △ 256,211,387             △ 124,605,259
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                        41,667,862               8,814,248
      剰余金増加額又は欠損金減少額
        当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減
                                        41,667,862               8,814,248
        少額
                                        6,907,644              2,922,892
      剰余金減少額又は欠損金増加額
        当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増
                                        6,907,644              2,922,892
        加額
                                            －              －
      分配金
                                      △ 124,605,259             △ 129,437,365
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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     （３）【注記表】
     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
       １．運用資産の評価基準及び               親投資信託受益証券
         評価方法             移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
       ２．費用・収益の計上基準               有価証券売買等損益の計上基準
                     約定日基準で計上しております。
       ３．その他               当ファンドの計算期間は、当期末が休日のため、2017年11月18日から2018年11月
                     19日までとなっております。
     （貸借対照表に関する注記）

                  第30期                          第31期
              （2017年11月17日現在）                          （2018年11月19日現在）
      １．計算期間の末日における受益権の総数                          １．計算期間の末日における受益権の総数
                          623,878,490口                          594,650,701口
      ２．投資信託財産計算規則第55条の６第１項第10号に規                          ２．投資信託財産計算規則第55条の６第１項第10号に規
        定する額                          定する額
        元本の欠損                          元本の欠損
                          124,605,259円                          129,437,365円
      ３．計算期間の末日における１単位当たりの純資産の額                          ３．計算期間の末日における１単位当たりの純資産の額
        １口当たり純資産額                          １口当たり純資産額
                            0.8003円                          0.7823円
        （10,000口当たり純資産額）                          （10,000口当たり純資産額）
                            (8,003円)                          (7,823円)
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                  第30期                          第31期
              （自　2016年11月18日                          （自　2017年11月18日
               至　2017年11月17日）                          至　2018年11月19日）
       分配金の計算過程                          分配金の計算過程

       計算期間末における分配対象額は、258,530,138円                          計算期間末における分配対象額は、246,418,468円
       (10,000口当たり4,143円90銭)であり、分配金は0円と                          (10,000口当たり4,143円90銭)であり、分配金は0円と
       しております。                          しております。
               項目           金額または口数                項目           金額または口数
        配当等収益額（費用控除後）               Ａ           配当等収益額（費用控除後）               Ａ
                               -円                          -円
        有価証券売買等損益額                          有価証券売買等損益額
                       Ｂ                          Ｂ
                           61,194,002    円                          -円
        （費用控除後、繰越欠損金補填後）                          （費用控除後、繰越欠損金補填後）
        収益調整金額               Ｃ           収益調整金額               Ｃ
                           121,673,172     円                      119,137,943     円
        分配準備積立金額               Ｄ           分配準備積立金額               Ｄ
                           75,662,964    円                      127,280,525     円
        分配対象額（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）               Ｅ           分配対象額（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）               Ｅ
                           258,530,138     円                      246,418,468     円
        期末受益権口数               Ｆ           期末受益権口数               Ｆ
                           623,878,490     口                      594,650,701     口
        10,000   口当たりの分配対象額                        10,000   口当たりの分配対象額
                       Ｇ    4,143  円 90 銭                  Ｇ    4,143  円 90 銭
        （Ｅ÷Ｆ×10,000）                          （Ｅ÷Ｆ×10,000）
        10,000   口当たりの分配金額             Ｈ      -円  -銭   10,000   口当たりの分配金額             Ｈ      -円  -銭
        分配金額（Ｆ×Ｈ÷10,000）               Ｉ        -円   分配金額（Ｆ×Ｈ÷10,000）               Ｉ        -円
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     （金融商品に関する注記）
      １．金融商品の状況に関する事項
                            第30期                    第31期
                        （自　2016年11月18日                    （自　2017年11月18日
                         至　2017年11月17日）                    至　2018年11月19日）
      １．金融商品に対する取組             当ファンドは、投資信託及び投資法人に                    当ファンドは、投資信託及び投資法人に
        方針           関する法律第2条第4項に定める証券投資                    関する法律第2条第4項に定める証券投資
                    信託であり、信託約款に規定する「運用                    信託であり、信託約款に規定する「運用
                    の基本方針」に従い、有価証券等の金融                    の基本方針」に従い、有価証券等の金融
                    商品に対して投資として運用することを                    商品に対して投資として運用することを
                    目的としております。                    目的としております。
      ２．金融商品の内容及び金             当ファンドが保有する金融商品の種類                    当ファンドが保有する金融商品の種類
        融商品に係るリスク           は、有価証券、コール・ローン等の金銭                    は、有価証券、コール・ローン等の金銭
                    債権及び金銭債務であります。                    債権及び金銭債務であります。
                    当ファンドが保有する有価証券の詳細は                    当ファンドが保有する有価証券の詳細は
                    「（その他の注記）」の「２.有価証券関                    「（その他の注記）」の「２.有価証券関
                    係」に記載しております。            これらは価格       係」に記載しております。            これらは価格
                    変動リスクなどの市場リスク、              信用リス     変動リスクなどの市場リスク、              信用リス
                    ク、及び流動性リスクに晒されておりま                    ク、及び流動性リスクに晒されておりま
                    す。                    す。
      ３．金融商品に係るリスク             委託会社においては運用部門から独立し                    委託会社においては運用部門から独立し
        管理体制           たリスク管理に関する委員会を設け投資                    たリスク管理に関する委員会を設け投資
                    リスクの管理を行っております。信託約                    リスクの管理を行っております。信託約
                    款の遵守状況、市場リスク、信用リスク                    款の遵守状況、市場リスク、信用リスク
                    および流動性リスク等モニターしてお                    および流動性リスク等モニターしてお
                    り、ガイドラインに沿った運用を行って                    り、ガイドラインに沿った運用を行って
                    いるかにつき定期的なフォロー及び                    いるかにつき定期的なフォロー及び
                    チェックを実施しております。                    チェックを実施しております。
                    市場リスクについてはファンド運用状況                    市場リスクについてはファンド運用状況
                    の継続モニタリングを実施し、各種委員                    の継続モニタリングを実施し、各種委員
                    会においてパフォーマンス動向や業種配                    会においてパフォーマンス動向や業種配
                    分等のポートフォリオ特性分析などファ                    分等のポートフォリオ特性分析などファ
                    ンドの運用状況を報告します。                    ンドの運用状況を報告します。
                    信用リスクについては格付けその他発行                    信用リスクについては格付けその他発行
                    体等に関する情報を収集、分析のうえ                    体等に関する情報を収集、分析のうえ
                    ファンドの商品特性に照らして組入れ銘                    ファンドの商品特性に照らして組入れ銘
                    柄の信用リスク管理をしております。                    柄の信用リスク管理をしております。
                    また、流動性リスクについては市場流動                    また、流動性リスクについては市場流動
                    性の状況を把握し流動性リスクを管理し                    性の状況を把握し流動性リスクを管理し
                    ております。                    ております。
      ４．金融商品の時価等に関             金融商品の時価には、市場価格に基づく                    金融商品の時価には、市場価格に基づく
        する事項の補足説明           価額のほか、市場価格がない場合には合                    価額のほか、市場価格がない場合には合
                    理的に算定された価額が含まれておりま                    理的に算定された価額が含まれておりま
                    す。当該価額の算定においては一定の前                    す。当該価額の算定においては一定の前
                    提条件等を採用しているため、異なる前                    提条件等を採用しているため、異なる前
                    提条件等によった場合、当該価額が異な                    提条件等によった場合、当該価額が異な
                    ることもあります。                    ることもあります。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ２．金融商品の時価等に関する事項
                          第30期                     第31期
                       （自　2016年11月18日                     （自　2017年11月18日
                        至　2017年11月17日）                     至　2018年11月19日）
      １．貸借対照表計上           貸借対照表上の金融商品は原則としてすべ                     貸借対照表上の金融商品は原則としてすべ

        額、時価及び差額         て時価で評価しているため、貸借対照表計                     て時価で評価しているため、貸借対照表計
                  上額と時価との差額はありません。                     上額と時価との差額はありません。
      ２．時価の算定方法           親投資信託受益証券                     親投資信託受益証券
                  「重要な会計方針に係る事項に関する注                     「重要な会計方針に係る事項に関する注
                  記」に記載しております。                     記」に記載しております。
                  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務                     コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
                  これらの科目は短期間で決済されるため、                     これらの科目は短期間で決済されるため、
                  帳簿価額は時価と近似していることから、                     帳簿価額は時価と近似していることから、
                  当該帳簿価額を時価としております。                     当該帳簿価額を時価としております。
     （関連当事者との取引に関する注記）

      第30期（自　2016年11月18日　至　2017年11月17日）
     　　　　該当事項はございません。
      第31期（自　2017年11月18日　至　2018年11月19日）

     　　　　該当事項はございません。
     （その他の注記）

      １．元本の移動
                             第30期                   第31期
                         （自　2016年11月18日                   （自　2017年11月18日
                          至　2017年11月17日）                   至　2018年11月19日）
      期首元本額
                                 717,471,192円                   623,878,490円
      期中追加設定元本額
                                 23,390,877円                   14,916,155円
      期中一部解約元本額
                                 116,983,579円                    44,143,944円
      ２．有価証券関係

      売買目的有価証券
                      第30期                       第31期
                   （自　2016年11月18日                       （自　2017年11月18日
                    至　2017年11月17日）                       至　2018年11月19日）
        種類     当計算期間の損益に含まれた評価差額（円）                       当計算期間の損益に含まれた評価差額（円）
      親投資信託
                              104,148,042                       △2,364,092
      受益証券
        合計                     104,148,042                       △2,364,092
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ３．デリバティブ取引関係
      第30期（2017年11月17日現在）
     　　　　該当事項はございません。
      第31期（2018年11月19日現在）

     　　　　該当事項はございません。
     （４）【附属明細表】

     第１　有価証券明細表
     （１）株式（2018年11月19日現在）
      　　該当事項はございません。
     （２）株式以外の有価証券　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2018年11月19日現在）

                          銘柄
           種類                            総口数（口）         評価額（円）        備考
      親投資信託受益証券           ミリオン・インデックスマザーファンド                       353,874,694         464,283,598

           合計                              353,874,694         464,283,598
     第２　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     　　　該当事項はございません。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （参考）
      当ファンドは「ミリオン・インデックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計
      上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
      同親投資信託の状況は次の通りです。
      なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
                       ミリオン・インデックスマザーファンド

     （１）貸借対照表

                                        （2018年11月19日現在）
                  科目                         金額（円）
       資産の部
        流動資産
         金銭信託                                             32,480,029
         株式                                            582,561,450
         未収配当金                                             4,552,240
         差入委託証拠金                                             1,530,000
        流動資産合計                                             621,123,719
       資産合計                                              621,123,719
       負債の部
        流動負債
         派生商品評価勘定                                              560,864
         未払解約金                                              470,000
         その他未払費用                                               1,691
        流動負債合計                                              1,032,555
       負債合計                                                1,032,555
       純資産の部
        元本等
         元本                                            472,729,059
         剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                                           147,362,105
        元本等合計                                             620,091,164
       純資産合計                                              620,091,164
       負債純資産合計                                              621,123,719
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     （２）注記表
     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
       １．運用資産の評価基準及び評価方法                    （１）株式
                             移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時
                             価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終
                             相場のないものについては、それに                 準ずる価額）または金融商
                             品取引業者等から提示される気配相場に基づいて                       評価しており
                             ます。
                          （２）先物取引
                             個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評
                             価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主
                             たる取引所の発表する清算値段または最終相場に基づいて評価
                             しております。
       ２．費用・収益の計上基準                    （１）受取配当金の計上基準
                             受取配当金は原則として、株式の配当落ち日において、確定配
                             当金額又は予想配当金額を計上しております。
                          （２）有価証券売買等損益及び派生商品取引等損益の計上基準
                             約定日基準で計上しております。
       ３．その他                    貸借対照表は、ファンドの計算期間末の2018年11月19日現在でありま
                          す。
                          なお、当親投資信託の計算期間は、当期末が休日のため、2017年11月
                          18日から2018年11月19日までとなっております。
     （その他の注記）

                           （2018年11月19日現在）
      １．元本の移動
        対象期間（自　2017年11月18日　至　2018年11月19日）の元本状況
        期首（2017年11月18日）の元本額
                                                    513,777,946円
        対象期間中の追加設定元本額
                                                     4,762,662円
        対象期間中の一部解約元本額
                                                    45,811,549円
        2018年11月19日現在の元本額の内訳　※
        ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオ
                                                    353,874,694円
        ミリオン(従業員積立投資プラン)フィナンシャルミックスポートフォリオ
                                                    118,854,365円
                           計
                                                    472,729,059円
      ２．対象期間の末日における１単位当たりの純資産の額
        １口当たり純資産額
                                                       1.312円
        （1,000口当たり純資産額）
                                                      (1,312円)
      ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
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     （３）附属明細表
     第１　有価証券明細表
     （１）株式　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2018年11月19日現在）
                                               評価額
        通貨              銘柄              株式数                    備考
                                           単価       金額
      日本円     日本水産                           1,000      708.00       708,000
            マルハニチロ                            100    4,290.00        429,000
            国際石油開発帝石                            400    1,291.50        516,600
            コムシスホールディングス                           1,000     2,836.00       2,836,000
            大成建設                            200    4,855.00        971,000
            大林組                           1,000     1,090.00       1,090,000
            清水建設                           1,000      910.00       910,000
            長谷工コーポレーション                            200    1,302.00        260,400
            鹿島建設                            500    1,510.00        755,000
            大和ハウス工業                           1,000     3,417.00       3,417,000
            積水ハウス                           1,000     1,681.00       1,681,000
            日揮                           1,000     1,755.00       1,755,000
            千代田化工建設                           1,000      313.00       313,000
            日清製粉グループ本社                           1,000     2,289.00       2,289,000
            明治ホールディングス                            200    8,680.00       1,736,000
            日本ハム                            500    4,175.00       2,087,500
            サッポロホールディングス                            200    2,464.00        492,800
            アサヒグループホールディングス                           1,000     5,000.00       5,000,000
            キリンホールディングス                           1,000     2,564.00       2,564,000
            宝ホールディングス                           1,000     1,413.00       1,413,000
            キッコーマン                           1,000     6,080.00       6,080,000
            味の素                           1,000     1,925.00       1,925,000
            ニチレイ                            500    3,080.00       1,540,000
            日本たばこ産業                           1,000     2,820.00       2,820,000
            東洋紡                            100    1,569.00        156,900
            ユニチカ                            100     544.00        54,400
            帝人                            200    1,917.00        383,400
            東レ                           1,000      920.80       920,800
            王子ホールディングス                           1,000      669.00       669,000
            日本製紙                            100    2,045.00        204,500
            クラレ                           1,000     1,764.00       1,764,000
            旭化成                           1,000     1,215.00       1,215,000
            昭和電工                            100    4,495.00        449,500
            住友化学                           1,000      592.00       592,000
            日産化学                           1,000     5,970.00       5,970,000
            東ソー                            500    1,592.00        796,000
            トクヤマ                            200    2,759.00        551,800
            デンカ                            200    3,380.00        676,000
            信越化学工業                           1,000     9,693.00       9,693,000
            三井化学                            200    2,953.00        590,600
            三菱ケミカルホールディングス                            500     925.30       462,650
            宇部興産                            100    2,591.00        259,100
            日本化薬                           1,000     1,426.00       1,426,000
            花王                           1,000     8,032.00       8,032,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            富士フイルムホールディングス                           1,000     4,535.00       4,535,000
            資生堂                           1,000     7,360.00       7,360,000
            日東電工                           1,000     6,038.00       6,038,000
            協和発酵キリン                           1,000     2,262.00       2,262,000
            武田薬品工業                           1,000     4,451.00       4,451,000
            アステラス製薬                           5,000     1,709.00       8,545,000
            大日本住友製薬                           1,000     2,950.00       2,950,000
            塩野義製薬                           1,000     7,680.00       7,680,000
            中外製薬                           1,000     7,150.00       7,150,000
            エーザイ                           1,000     10,060.00       10,060,000
            第一三共                           1,000     4,115.00       4,115,000
            大塚ホールディングス                           1,000     5,177.00       5,177,000
            昭和シェル石油                           1,000     1,767.00       1,767,000
            ＪＸＴＧホールディングス                           1,000      681.70       681,700
            横浜ゴム                            500    2,338.00       1,169,000
            ブリヂストン                           1,000     4,322.00       4,322,000
            ＡＧＣ                            200    3,830.00        766,000
            日本板硝子                            100     977.00        97,700
            日本電気硝子                            200    2,912.00        582,400
            住友大阪セメント                            100    4,785.00        478,500
            太平洋セメント                            100    3,805.00        380,500
            東海カーボン                           1,000     1,569.00       1,569,000
            ＴＯＴＯ                            500    4,400.00       2,200,000
            日本碍子                           1,000     1,677.00       1,677,000
            新日鐵住金                            100    2,119.00        211,900
            神戸製鋼所                            100     932.00        93,200
            ジェイ　エフ　イー　ホールディングス                            100    2,078.00        207,800
            日新製鋼                            100    1,497.00        149,700
            大平洋金属                            100    3,240.00        324,000
            日本軽金属ホールディングス                           1,000      248.00       248,000
            三井金属鉱業                            100    2,394.00        239,400
            東邦亜鉛                            100    3,850.00        385,000
            三菱マテリアル                            100    3,035.00        303,500
            住友金属鉱山                            500    3,160.00       1,580,000
            ＤＯＷＡホールディングス                            200    3,605.00        721,000
            古河電気工業                            100    3,265.00        326,500
            住友電気工業                           1,000     1,574.50       1,574,500
            フジクラ                           1,000      470.00       470,000
            ＳＵＭＣＯ                            100    1,570.00        157,000
            東洋製罐グループホールディングス                           1,000     2,416.00       2,416,000
            日本製鋼所                            200    2,121.00        424,200
            オークマ                            200    5,390.00       1,078,000
            アマダホールディングス                           1,000     1,152.00       1,152,000
            小松製作所                           1,000     2,942.50       2,942,500
            住友重機械工業                            200    3,640.00        728,000
            日立建機                           1,000     3,065.00       3,065,000
            クボタ                           1,000     1,938.00       1,938,000
            荏原製作所                            200    3,010.00        602,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ダイキン工業                           1,000     11,725.00       11,725,000
            日本精工                           1,000     1,052.00       1,052,000
            ＮＴＮ                           1,000      375.00       375,000
            ジェイテクト                           1,000     1,361.00       1,361,000
            日立造船                            200     393.00        78,600
            三菱重工業                            100    4,286.00        428,600
            ＩＨＩ                            100    3,775.00        377,500
            日清紡ホールディングス                           1,000     1,038.00       1,038,000
            コニカミノルタ                           1,000     1,076.00       1,076,000
            ミネベアミツミ                           1,000     1,654.00       1,654,000
            日立製作所                            200    3,316.00        663,200
            三菱電機                           1,000     1,484.00       1,484,000
            富士電機                            200    3,380.00        676,000
            安川電機                           1,000     3,385.00       3,385,000
            ジーエス・ユアサ　コーポレーション                            200    2,512.00        502,400
            日本電気                            100    3,370.00        337,000
            富士通                            100    7,085.00        708,500
            沖電気工業                            100    1,513.00        151,300
            セイコーエプソン                           2,000     1,869.00       3,738,000
            パナソニック                           1,000     1,115.00       1,115,000
            ソニー                           1,000     5,891.00       5,891,000
            ＴＤＫ                           1,000     8,850.00       8,850,000
            アルプス電気                           1,000     2,518.00       2,518,000
            パイオニア                           1,000       93.00       93,000
            横河電機                           1,000     2,154.00       2,154,000
            アドバンテスト                           2,000     2,212.00       4,424,000
            カシオ計算機                           1,000     1,581.00       1,581,000
            ファナック                           1,000     19,000.00       19,000,000
            京セラ                           2,000     5,874.00       11,748,000
            太陽誘電                           1,000     2,026.00       2,026,000
            ＳＣＲＥＥＮホールディングス                            200    5,610.00       1,122,000
            キヤノン                           1,500     3,239.00       4,858,500
            リコー                           1,000     1,138.00       1,138,000
            東京エレクトロン                           1,000     14,920.00       14,920,000
            デンソー                           1,000     5,124.00       5,124,000
            三井Ｅ＆Ｓホールディングス                            100    1,104.00        110,400
            川崎重工業                            100    2,626.00        262,600
            日産自動車                           1,000     1,005.50       1,005,500
            いすゞ自動車                            500    1,576.00        788,000
            トヨタ自動車                           1,000     6,612.00       6,612,000
            日野自動車                           1,000     1,065.00       1,065,000
            三菱自動車工業                            100     730.00        73,000
            マツダ                            200    1,179.50        235,900
            本田技研工業                           2,000     3,179.00       6,358,000
            スズキ                           1,000     5,337.00       5,337,000
            ＳＵＢＡＲＵ                           1,000     2,526.50       2,526,500
            ヤマハ発動機                           1,000     2,295.00       2,295,000
            テルモ                           2,000     6,334.00       12,668,000
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            ニコン                           1,000     1,811.00       1,811,000
            オリンパス                           1,000     3,730.00       3,730,000
            シチズン時計                           1,000      604.00       604,000
            凸版印刷                            500    1,770.00        885,000
            大日本印刷                            500    2,558.00       1,279,000
            ヤマハ                           1,000     4,920.00       4,920,000
            中部電力                            100    1,676.50        167,650
            関西電力                            100    1,817.50        181,750
            東京瓦斯                            200    2,851.00        570,200
            大阪瓦斯                            200    2,113.00        422,600
            東武鉄道                            200    3,195.00        639,000
            東京急行電鉄                            500    1,880.00        940,000
            小田急電鉄                            500    2,433.00       1,216,500
            京王電鉄                            200    6,190.00       1,238,000
            京成電鉄                            500    3,555.00       1,777,500
            東日本旅客鉄道                            100    10,170.00        1,017,000
            西日本旅客鉄道                            100    7,945.00        794,500
            東海旅客鉄道                            100    21,885.00        2,188,500
            日本通運                            100    7,330.00        733,000
            ヤマトホールディングス                           1,000     2,845.00       2,845,000
            日本郵船                            100    1,880.00        188,000
            商船三井                            100    2,615.00        261,500
            川崎汽船                            100    1,587.00        158,700
            ＡＮＡホールディングス                            100    4,057.00        405,700
            三菱倉庫                            500    2,716.00       1,358,000
            ヤフー                            400     309.00       123,600
            トレンドマイクロ                           1,000     6,380.00       6,380,000
            スカパーＪＳＡＴホールディングス                            100     526.00        52,600
            日本電信電話                            200    4,586.00        917,200
            ＫＤＤＩ                           6,000     2,549.50       15,297,000
            ＮＴＴドコモ                            100    2,589.00        258,900
            東宝                            100    3,740.00        374,000
            エヌ・ティ・ティ・データ                           5,000     1,335.00       6,675,000
            コナミホールディングス                           1,000     4,920.00       4,920,000
            ソフトバンクグループ                           3,000     9,250.00       27,750,000
            双日                            100     395.00        39,500
            伊藤忠商事                           1,000     2,024.00       2,024,000
            丸紅                           1,000      862.40       862,400
            豊田通商                           1,000     3,965.00       3,965,000
            三井物産                           1,000     1,770.50       1,770,500
            住友商事                           1,000     1,734.00       1,734,000
            三菱商事                           1,000     3,012.00       3,012,000
            Ｊ．フロント　リテイリング                            500    1,606.00        803,000
            三越伊勢丹ホールディングス                           1,000     1,322.00       1,322,000
            セブン＆アイ・ホールディングス                           1,000     4,985.00       4,985,000
            ユニー・ファミリーマートホールディングス                           1,000     15,410.00       15,410,000
            高島屋                            500    1,905.00        952,500
            丸井グループ                           1,000     2,466.00       2,466,000
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            イオン                           1,000     2,679.50       2,679,500
            ファーストリテイリング                            900    58,740.00       52,866,000
            コンコルディア・フィナンシャルグループ                           1,000      497.00       497,000
            新生銀行                            100    1,605.00        160,500
            あおぞら銀行                            100    3,775.00        377,500
            三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                           1,000      639.40       639,400
            りそなホールディングス                            100     574.50        57,450
            三井住友トラスト・ホールディングス                            100    4,439.00        443,900
            三井住友フィナンシャルグループ                            100    4,183.00        418,300
            千葉銀行                           1,000      704.00       704,000
            ふくおかフィナンシャルグループ                            200    2,538.00        507,600
            静岡銀行                           1,000      992.00       992,000
            みずほフィナンシャルグループ                           1,000      190.30       190,300
            大和証券グループ本社                           1,000      623.70       623,700
            野村ホールディングス                           1,000      509.40       509,400
            松井証券                           1,000     1,199.00       1,199,000
            ＳＯＭＰＯホールディングス                            200    4,560.00        912,000
            ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディ
                                       300    3,447.00       1,034,100
            ングス
            ソニーフィナンシャルホールディングス                            200    2,366.00        473,200
            第一生命ホールディングス                            100    2,032.50        203,250
            東京海上ホールディングス                            500    5,530.00       2,765,000
            Ｔ＆Ｄホールディングス                            200    1,682.50        336,500
            クレディセゾン                           1,000     1,514.00       1,514,000
            東急不動産ホールディングス                           1,000      607.00       607,000
            三井不動産                           1,000     2,756.50       2,756,500
            三菱地所                           1,000     1,764.50       1,764,500
            東京建物                            500    1,163.00        581,500
            住友不動産                           1,000     4,131.00       4,131,000
            ディー・エヌ・エー                            300    2,117.00        635,100
            電通                           1,000     4,995.00       4,995,000
            サイバーエージェント                            200    4,955.00        991,000
            楽天                           1,000      940.00       940,000
            リクルートホールディングス                           3,000     3,066.00       9,198,000
            日本郵政                           1,000     1,392.00       1,392,000
            東京ドーム                            500    1,003.00        501,500
            セコム                           1,000     9,021.00       9,021,000
      小計                               166,700            582,561,450
      合計                                           582,561,450

     （２）株式以外の有価証券（2018年11月19日現在）

     　　　該当事項はございません。
     第２　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

                                               （2018年11月19日現在）
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       区分         種類         契約額等（円）                 時価（円）        評価損益（円）

                                   うち１年超
          株価指数先物取引
       市場
       取引
          買建                  22,400,864           -     21,840,000         △560,864
              合計                   -      -          -     △560,864
     （注）時価の算定方法
        株価指数先物取引
        原則として、計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しておりま
        す。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で
        評価しております。
      ＊上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはございません。

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     【中間財務諸表】
     （１）　当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38

        号）並びに同規則第38条の３及び第57条の２の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
        第133号）に基づいて作成しております。
         なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     （２）　当ファンドは、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第32期中間計算期間（2018年11月20日から2019年

        ５月19日まで）の中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による中間監査を受けております。
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     中間財務諸表

     【ミリオン（従業員積立投資プラン）インデックスポートフォリオ】
     （１）【中間貸借対照表】
                                                      （単位：円）
                                  第31期計算期間末             第32期中間計算期間末
                                （2018年11月19日現在）              （2019年５月19日現在）
      資産の部
        流動資産
                                        4,721,675              4,707,545
         金銭信託
                                       464,283,598              441,888,887
         親投資信託受益証券
                                         470,000                 －
         未収入金
                                       469,475,273              446,596,432
         流動資産合計
                                       469,475,273              446,596,432
        資産合計
      負債の部
        流動負債
                                         212,426              192,656
         未払受託者報酬
                                        4,036,047              3,660,445
         未払委託者報酬
                                          13,464              12,241
         その他未払費用
                                        4,261,937              3,865,342
         流動負債合計
                                        4,261,937              3,865,342
        負債合計
      純資産の部
        元本等
                                       594,650,701              580,052,755
         元本
         剰余金
                                      △ 129,437,365             △ 137,321,665
           中間剰余金又は中間欠損金（△）
                                       127,280,525              122,700,677
           （分配準備積立金）
                                       465,213,336              442,731,090
         元本等合計
                                       465,213,336              442,731,090
        純資産合計
                                       469,475,273              446,596,432
      負債純資産合計
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     （２）【中間損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                 第31期中間計算期間              第32期中間計算期間
                                 （自　2017年11月18日              （自　2018年11月20日
                                　　至　2018年５月17日）              　　至　2019年５月19日）
      営業収益
                                        13,912,127              △ 7,114,711
        有価証券売買等損益
                                        13,912,127              △ 7,114,711
        営業収益合計
      営業費用
                                         209,999              192,656
        受託者報酬
                                        3,989,820              3,660,445
        委託者報酬
                                          14,591              13,296
        その他費用
                                        4,214,410              3,866,397
        営業費用合計
                                        9,697,717             △ 10,981,108
      営業利益又は営業損失（△）
                                        9,697,717             △ 10,981,108
      経常利益又は経常損失（△）
                                        9,697,717             △ 10,981,108
      中間純利益又は中間純損失（△）
      一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                          78,536             △ 51,611
      約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
                                      △ 124,605,259             △ 129,437,365
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                        6,207,668              4,694,939
      剰余金増加額又は欠損金減少額
        中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
                                        6,207,668              4,694,939
        少額
                                        1,596,239              1,649,742
      剰余金減少額又は欠損金増加額
        中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
                                        1,596,239              1,649,742
        加額
                                            －              －
      分配金
                                      △ 110,374,649             △ 137,321,665
      中間剰余金又は中間欠損金（△）
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     （３）【中間注記表】
     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
       １．運用資産の評価基準及び               親投資信託受益証券
         評価方法             移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
       ２．費用・収益の計上基準               有価証券売買等損益の計上基準

                     約定日基準で計上しております。
       ３．その他               当ファンドの計算期間は、前期末及び当期末が休日のため、2018年11月20日から
                     2019年11月18日までとなっております。
                     なお、当該中間計算期間は、2018年11月20日から2019年５月19日                              までとなってお
                     ります   。
     （中間貸借対照表に関する注記）

               第31期計算期間末                         第32期中間計算期間末
              （2018年11月19日現在）                          （2019年５月19日現在）
      １．計算期間の末日における受益権の総数                          １．中間計算期間の末日における受益権の総数
                          594,650,701口                          580,052,755口
      ２．投資信託財産計算規則第55条の６第１項第10号に規                          ２．投資信託財産計算規則第55条の６第１項第10号に規
        定する額                          定する額
        元本の欠損                          元本の欠損
                          129,437,365円                          137,321,665円
      ３．計算期間の末日における１単位当たりの純資産の額                          ３．中間計算期間の末日における１単位当たりの純資産
                                   の額
        １口当たり純資産額                          １口当たり純資産額
                            0.7823円                          0.7633円
        （10,000口当たり純資産額）                          （10,000口当たり純資産額）
                            (7,823円)                          (7,633円)
     （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

      第31期中間計算期間（自　2017年11月18日　至　2018年５月17日）
         該当事項はございません。
      第32期中間計算期間（自　2018年11月20日　至　2019年５月19日）

         該当事項はございません。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （金融商品に関する注記）
      １．金融商品の時価等に関する事項
                         第31期計算期間                   第32期中間計算期間
                       （自　2017年11月18日                    （自　2018年11月20日
                         至　2018年11月19日）                    至　2019年５月19日）
      １．貸借対照表計上額、             貸借対照表上の金融商品は原則としてすべ                    貸借対照表上の金融商品は原則としてすべ

         時価及び差額          て時価で評価しているため、貸借対照表計                    て時価で評価しているため、貸借対照表計
                   上額と時価との差額はありません。                    上額と時価との差額はありません。
      ２．時価の算定方法             親投資信託受益証券                    親投資信託受益証券
                   「重要な会計方針に係る事項に関する注                    「重要な会計方針に係る事項に関する注
                   記」に記載しております。                    記」に記載しております。
                   コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務                    コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
                   これらの科目は短期間で決済されるため、                    これらの科目は短期間で決済されるため、
                   帳簿価額は時価と近似していることから、                    帳簿価額は時価と近似していることから、
                   当該帳簿価額を時価としております。                    当該帳簿価額を時価としております。
     （その他の注記）

      １．元本の移動
                          第31期計算期間                  第32期中間計算期間
                         （自　2017年11月18日                   （自　2018年11月20日
                          至　2018年11月19日）                   至　2019年５月19日）
      期首元本額                          623,878,490円                   594,650,701円
      期中追加設定元本額                           14,916,155円                    6,953,827円
      期中一部解約元本額                           44,143,944円                   21,551,773円
      ２．デリバティブ取引関係

      第31期計算期間末（2018年11月19日現在）
         該当事項はございません。
      第32期中間計算期間末（2019年５月19日現在）

         該当事項はございません。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （参考）
      当ファンドは「ミリオン・インデックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部
      に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
      同親投資信託の状況は次の通りです。
      なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
                       ミリオン・インデックスマザーファンド

     （１）貸借対照表

                                        （2019年５月19日現在）
                  科目                         金額（円）
       資産の部
        流動資産
         金銭信託                                             3,384,673
         株式                                            569,653,730
         未収配当金                                             5,252,164
        流動資産合計                                             578,290,567
       資産合計                                              578,290,567
       負債の部
        流動負債
         その他未払費用                                                 157
        流動負債合計                                                  157
       負債合計                                                   157
       純資産の部
        元本等
         元本                                            448,092,617
         剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                                           130,197,793
        元本等合計                                             578,290,410
       純資産合計                                              578,290,410
       負債純資産合計                                              578,290,567
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （２）注記表
     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
       １．運用資産の評価基準及び評価方法                    （１）株式
                             移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時
                             価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終
                             相場のないものについては、それに                 準ずる価額）または金融商
                             品取引業者等から提示される気配相場に基づいて                       評価しており
                             ます。
                          （２）先物取引
                             個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評
                             価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主
                             たる取引所の発表する清算値段または最終相場に基づいて評価
                             しております。
       ２．費用・収益の計上基準                    （１）受取配当金の計上基準
                             受取配当金は原則として、株式の配当落ち日において、確定配
                             当金額又は予想配当金額を計上しております。
                          （２）有価証券売買等損益及び派生商品取引等損益の計上基準
                             約定日基準で計上しております。
       ３．その他                    貸借対照表は、ファンドの中間計算期間末の2019年５月19日現在であ
                          ります。
                          なお、当親投資信託の計算期間は、前期末及び当期末が休日のため、
                          2018年11月20日から2019年11月18日までとなっております。
     （その他の注記）

                           （2019年５月19日現在）
      １．元本の移動
        対象期間（自　2018年11月20日　至　2019年５月19日）の元本状況
        期首（2018年11月20日）の元本額
                                                    472,729,059円
        対象期間中の追加設定元本額
                                                     2,303,280円
        対象期間中の一部解約元本額
                                                    26,939,722円
        2019年５月19日現在の元本額の内訳　※
        ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオ
                                                    342,284,189円
        ミリオン(従業員積立投資プラン)フィナンシャルミックスポートフォリオ
                                                    105,808,428円
                           計
                                                    448,092,617円
      ２．対象期間の末日における１単位当たりの純資産の額
        １口当たり純資産額
                                                       1.291円
        （1,000口当たり純資産額）
                                                      (1,291円)
      ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ２【ファンドの現況】
     （2019年6月28日現在）
     【純資産額計算書】

      Ⅰ　資産総額                                             440,001,371       円　
      Ⅱ　負債総額                                               831,085     円　
      Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                             439,170,286       円　
      Ⅳ　発行済口数                                             575,144,385       口　
      Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                0.7636    円　
      　　（1万口当たり純資産額）                                               （7,636     円）
     （参考）

     ミリオン・インデックスマザーファンド
     純資産額計算書

      Ⅰ　資産総額                                             574,135,479       円　
      Ⅱ　負債総額                                                 227  円　
      Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                             574,135,252       円　
      Ⅳ　発行済口数                                             443,753,271       口　
      Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                1.294   円　
      　　（1000口当たり純資産額）                                               （1,294     円）
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
     （１）名義書換の事務等
      該当事項はありません。
      委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取消された場合
      または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その
      他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
      したがって、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式
      受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受
      益証券の再発行の請求を行わないものとします。
     （２）受益者に対する特典
      該当事項はありません。
     （３）受益権の譲渡
      ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
       は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
      ②前項の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の
       減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録する
       ものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振
       替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定に
       したがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものと
       します。
      ③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されてい
       る振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、
       委託会社が必要と認めたときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止
       期間を設けることができます。
     （４）受益権の譲渡制限および譲渡の対抗要件
      譲渡制限はありません。ただし、受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託
      会社および受託会社に対抗することができません。
     （５）受益権の再分割
      委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再
      分割できるものとします。
     （６）質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて
      振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部
      解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民
      法その他の法令等にしたがって取扱われます。
     （７）償還金
      償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前にお
      いて一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で
      取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得
      申込者とします。）に支払います。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     第三部【委託会社等の情報】

     第１【委託会社等の概況】
     １【委託会社等の概況】
     （１）資本金の額
       本書提出日現在の資本金の額：                      10 億円
       会社が発行する株式総数：                     33,220    株

       発行済株式総数：                     18,887    株

       ＜過去5年間における資本金の額の推移＞
        該当事項はありません。
     （２）委託会社の機構

      ①会社の意思決定機構
       経営の意思決定機関として取締役会をおきます。取締役会は、法令、定款に定める事項ならびに本会社
       の業務執行に関する重要事項を決定するほか、執行役員を選任し、本会社の業務執行を委任します。執
       行役員は取締役会において決定された基本方針に則り、本会社の業務執行を行います。
      ②投資運用の意思決定機構
       1 ．投資政策委員会にて、マクロ経済環境・市況環境に関する分析、資産配分・資産毎の運用戦略に関す
         る検討を行います。
       2 ．ファンドの運用担当者は、投資政策委員会における分析・検討等を踏まえて運用計画を策定し、運用
         計画に基づき、有価証券等の売買をトレーディング部門に指図します。
       3 ．ファンドの運用の基本規程等の遵守状況の管理、運用資産のリスク管理は、運用部門から独立したコ
         ンプライアンス・リスク管理部、運用企画部が行います。
       ▶ ．投資管理委員会にて、ファンドの運用パフォーマンスの評価等を行い、これを運用部門にフィード
         バックすることにより、より精度の高い運用体制を維持するよう努めています。
     ２【事業の内容及び営業の概況】

      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設
      定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）およびそ
      の受益権の募集又は私募（第二種金融商品取引業）を行っています。また「金融商品取引法」に定める投
      資助言業務を行っています。
      2019  年6月28日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託は以下の通りです（ただし、親投資
      信託を除きます。）。
               種類                 本数              純資産総額
           追加型株式投資信託                       146  本        1,660,952,094,629           円
                                   5           20,617,245,327

           単位型株式投資信託                          本                  円
                                  151          1,681,569,339,956
               合計                     本                  円
                                 61/83







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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ３【委託会社等の経理状況】
       １．財務諸表の作成方法について

         委託会社である明治安田アセットマネジメント株式会社（以下「委託会社」という。）の財務諸表
        は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務
        諸表等規則」という。）並びに同規則第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に
        関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）に基づいて作成しております。
       ２．監査証明について

         委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度（2018年4月1日から2019年
        3月31日まで）の財務諸表について、有限責任                         あずさ監査法人により監査を受けております。
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     （1）【貸借対照表】
                                              （単位：千円）
                              前事業年度              当事業年度
                            （2018年3月31日）              （2019年3月31日）
      資産の部
       流動資産
        現金・預金                          8,848,374              8,783,641
        前払費用                           120,943              166,084
        未収委託者報酬                          1,195,215              1,653,543
        未収運用受託報酬                           121,276              124,755
        未収投資助言報酬                           241,655              256,406
                                     171              186
        その他
        流動資産合計                          10,527,636              10,984,617
       固定資産
        有形固定資産
                                  ※1              ※1
         建物
                                   183,994              167,904
                                  ※1              ※1
         器具備品
                                   171,123              153,164
                                     258            35,501
         建設仮勘定
         有形固定資産合計                          355,375              356,569
        無形固定資産
         ソフトウェア                           72,467              60,361
         電話加入権                           6,662              6,662
         その他                             26              3
                                      -           13,000
         ソフトウェア仮勘定
         無形固定資産合計                           79,156              80,028
        投資その他の資産
         投資有価証券                              -            2,022
         長期差入保証金                          181,690              181,690
         長期前払費用                           5,381              4,920
         前払年金費用                           65,364              45,606
                                    23,583              43,576
         繰延税金資産
         投資その他の資産合計                          276,019              277,816
        固定資産合計                           710,552              714,413
      資産合計                            11,238,188              11,699,031
                                 63/83








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                                              （単位：千円）
                              前事業年度              当事業年度
                            （2018年3月31日）              （2019年3月31日）
      負債の部
       流動負債
        預り金                            66,282              87,372
        未払金                           947,328              917,223
         未払収益分配金                            132              134
         未払償還金                           7,137                -
         未払手数料                          411,569              600,682
         その他未払金                          528,489              316,406
        未払費用                            34,681              40,858
        未払法人税等                           237,896              398,894
        未払消費税等                            59,288              93,070
                                   111,465              125,179
        賞与引当金
        流動負債合計                          1,456,943              1,662,600
       固定負債
                                    58,490              58,882
        資産除去債務
        固定負債合計                            58,490              58,882
       負債合計                           1,515,433              1,721,483
      純資産の部
       株主資本
        資本金                          1,000,000              1,000,000
        資本剰余金
         資本準備金                          660,443              660,443
                                  2,854,339              2,854,339
         その他資本剰余金
         資本剰余金合計                         3,514,783              3,514,783
        利益剰余金
         利益準備金                           83,040              83,040
         その他利益剰余金
         　別途積立金                         3,092,001              3,092,001
                                  2,032,929              2,287,707
         　繰越利益剰余金
         利益剰余金合計                         5,207,971              5,462,748
        株主資本合計                          9,722,754              9,977,532
       評価・換算差額等
                                      -             15
        その他有価証券評価差額金
        評価・換算差額等合計                               -             15
       純資産合計                           9,722,754              9,977,548
      負債・純資産合計                            11,238,188              11,699,031
                                 64/83






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     （2）【損益計算書】
                                             （単位：千円）
                              前事業年度              当事業年度
                           （自　2017年4月1日              （自　2018年4月1日
                           　至　2018年3月31日）              　至　2019年3月31日）
      営業収益
       委託者報酬                           4,855,026              6,438,402
       受入手数料                             5,274              4,468
       運用受託報酬                           1,999,074              1,821,257
                                   435,317              581,193
       投資  助言報酬
      営業収益合計                            7,294,693              8,845,322
      営業費用
       支払手数料                           1,675,008              2,241,473
       広告宣伝費                             70,117              43,065
       公告費                               -             375
       調査費                           1,378,602              1,580,451
        調査費                           574,087              584,064
        委託調査費                           804,514              996,386
       委託計算費                            341,672              365,866
       営業雑経費                             98,265             157,569
        通信費                            14,032              22,936
        印刷費                            70,234             118,976
        協会費                            8,466              9,325
        諸会費                            5,531              5,804
                                      0             525
        営業雑費
      営業費用合計                            3,563,665              4,388,800
      一般管理費
       給料                           1,504,298              1,657,528
        役員報酬                            64,993              76,585
        給料・手当                          1,163,033              1,269,478
        賞与                           276,272              311,465
       賞与引当金繰入                            111,465              125,179
       法定福利費                            229,143              251,898
       福利厚生費                             37,638              31,313
       交際費                             1,309              2,071
       寄付金                              200              200
       旅費交通費                             29,907              34,359
       租税  公課                           61,257              71,711
       不動産賃    借料                        157,238              202,713
       退職給付費用                             43,818              84,659
       固定資産減価償却費                             75,829              88,029
       事務委託費                             97,645              98,081
                                    78,926              99,121
       諸経費
      一般管理費合計                            2,428,681              2,746,868
      営業利益                            1,302,346              1,709,653
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                                             （単位：千円）
                              前事業年度              当事業年度
                           （自　2017年4月1日              （自　2018年4月1日
                           　至　2018年3月31日）              　至　2019年3月31日）
      営業外収益
       受取  利息                            179              179
       受取配当金                               9              -
       投資有価証券売却益                               98              -
       償還  金等時効完成分                            　28             7,169
                                   ※1              ※1
       保険  契約返戻金・配当金
                                    1,164              1,332
       為替差益                              631               -
                                     663              691
       雑益
      営業外収益合計                              2,775              9,373
      営業外費用
       為替差損                               -             48
       雑損失                              663             1,547
                                    1,564                -
      　時効成立後支払償還金
      営業外費用合計                              2,228              1,596
      経常利益                            1,302,892              1,717,430
      特別損失
                                   ※2
       固定資産除却損                                             -
                                    10,559
                                    30,245                -
       移設関連費用
      特別損失合計                              40,805                -
      税引前当期純利益                            1,262,087              1,717,430
      法人税、住民税及び事業税                             372,601              548,652
                                                △  19,999
      法人税等調整額                             △44,522
      法人税等合計                             328,078              528,652
      当期純利益                             934,008             1,188,777
                                 66/83










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     （3）【株主資本等変動計算書】
     前事業年度　（自　2017年4月1日　至　2018年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                               （単位：千円）
                                     株主資本
                                         資本剰余金
                      資本金
                              資本準備金         その他資本剰余金           資本剰余金合計
     当期首残高                 1,000,000           660,443          2,854,339          3,514,783
     当期変動額
     　剰余金の配当
     　当期純利益
     　株主資本以外の項目の
     　当期変動額（純額）
     当期変動額合計                     -          -           -          -
     当期末残高                 1,000,000           660,443          2,854,339          3,514,783
                                     株主資本

                                利益剰余金
                               その他利益剰余金                      株主資本
                                            利益剰余金
                                                      合計
                    利益準備金
                                    繰越利益
                                              合計
                            別途積立金
                                     剰余金
     当期首残高                  83,040      3,092,001        1,789,505        4,964,546        9,479,330
     当期変動額
     　剰余金の配当                                △690,584        △690,584        △690,584
     　当期純利益                                  934,008        934,008        934,008
     　株主資本以外の項目の
     　当期変動額（純額）
     当期変動額合計                     -       -    △243,424        △243,424        △243,424
     当期末残高                  83,040      3,092,001        2,032,929        5,207,971        9,722,754
                         評価・換算差額等

                                          純資産合計
                     その他有価証券          評価・換算差額等
                      評価差額金            合計
     当期首残高                       36          36       9,479,367
     当期変動額
     　剰余金の配当                                        △690,584
     　当期純利益                                         934,008
     　株主資本以外の項目の
                           △36          △36          △36
     　当期変動額（純額）
     当期変動額合計                      △36          △36         243,387
     当期末残高                       -          -      9,722,754
                                 67/83







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     当事業年度　（自　2018年4月1日　至　2019年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                               （単位：千円）
                                     株主資本
                                        資本剰余金
                     資本金
                              資本準備金         その他資本剰余金           資本剰余金合計
     当期首残高                 1,000,000            660,443          2,854,339          3,514,783
     当期変動額
     　剰余金の配当
     　当期純利益
     　株主資本以外の項目の
     　当期変動額（純額）
     当期変動額合計                     -           -           -          -
     当期末残高                 1,000,000            660,443          2,854,339          3,514,783
                                     株主資本

                                利益剰余金
                               その他利益剰余金                      株主資本
                                            利益剰余金
                                                      合計
                    利益準備金
                                     繰越利益
                                              合計
                            別途積立金
                                     剰余金
     当期首残高                  83,040      3,092,001        2,032,929        5,207,971        9,722,754
     当期変動額
     　剰余金の配当                                 △933,999        △933,999        △933,999
     　当期純利益                                 1,188,777        1,188,777        1,188,777
     　株主資本以外の項目の
     　当期変動額（純額）
     当期変動額合計                     -        -     254,777        254,777        254,777
     当期末残高                  83,040      3,092,001        2,287,707        5,462,748        9,977,532
                         評価・換算差額等

                                          純資産合計
                     その他有価証券          評価・換算差額等
                      評価差額金            合計
     当期首残高                       -          -      9,722,754
     当期変動額
     　剰余金の配当                                        △933,999
     　当期純利益                                        1,188,777
     　株主資本以外の項目の
                            15          15          15
     　当期変動額（純額）
     当期変動額合計                       15          15        254,793
     当期末残高                       15          15       9,977,548
     [ 注記事項]

     （重要な会計方針）

      1 ．有価証券の評価基準及び評価方法
        その他   有価証券
         時価のあるもの
         決算期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平
        均法により算定しております。）
      2 ． 固定資産の減価償却方法

        （1）有形固定資産
         定額法
         なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
         建物　　　6年～18年
         器具備品　3年～20年
                                 68/83


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        （2）無形固定資産
         定額法
         なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法を採用してお
        ります。
      3 ． 引当金の計上基準

        （1）賞与引当金は、従業員賞与の支給に充てるため、当事業年度に見合う支給見込額に基づき計上しておりま
         す。
        （2）退職給付引当金は、従業員に対する退職金の支払に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び
         年金資産の見込額に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を、簡便法により計上してお
         ります。
      ▶ ． その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

        消費税等の会計処理方法
         消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
     （表示方法の変更）

     　（「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更）
     　　　「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第                                 28 号　平成    30 年 2 月 16 日）を当事業年度の期首から適用
       し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更しておりま
       す。
     　　　この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」                                         57,561   千円は「固定負債」の「繰延税
       金負債」    33,978   千円と相殺して、「投資その他の資産」の「繰延税金資産」23,583千円として表示しており、変更前と比
       べ資産合計が33,978千円、負債合計が33,978千円減少しております。
     （貸借対照表関係）

      ※1  有形固定資産の減価償却累計額は次のとおりであります。
                               前事業年度                 当事業年度
                              （2018年3月31日）                 （2019年3月31日）
         建物                         33,110   千円              50,882   千円
         器具備品                        233,830    千円              283,070    千円
     （損益計算書関係）

      ※1  各科目に含まれている関係会社に対するものは次のとおりであります。
                                前事業年度                 当事業年度
                             （自　2017年4月1日                 （自　2018年4月1日
                             　至　2018年3月31日）                 　至　2019年3月31日）
         保険契約返戻金・配当金                         1,164   千円               1,332   千円
      ※2  前事業年度　（自　2017年4月1日　至　2018年3月31日）

         固定資産除却損の内容は、主に建物付属設備6,108千円、システム関係3,084千円、什器備品1,362千円であります。
     （株主資本等変動計算書関係）

     前事業年度　（自　2017年4月1日　至　2018年3月31日）
     1. 発行済株式に関する事項
         株式の種類          当事業年度期首             増加           減少        当事業年度末
         普通株式              18,887   株           -          -       18,887   株
     2. 自己株式に関する事項

      該当事項はありません。
     3. 新株予約権等に関する事項

      該当事項はありません。
     4. 配当に関する事項

     （1）配当金支払額
         決議      株式の種類       配当金の総額        1株当たり配当額          基準日       効力発生日
       2017  年6月28日
               普通株式      690,584,268     円   36,564   円00銭     2017  年3月31日      2017  年6月28日
      定時株主総会
                                 69/83


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     （2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
         決議      株式の種類       配当の原資       配当金の総額        1株当たり配当額          基準日       効力発生日
       2018  年6月27日
                普通株式      利益剰余金       933,999,924     円   49,452   円00銭     2018  年3月31日      2018  年6月27日
      定時株主総会
     当事業年度　（自　2018年4月1日　至　2019年3月31日）

     1. 発行済株式に関する事項
         株式の種類          当事業年度期首             増加           減少        当事業年度末
         普通株式              18,887   株           -          -       18,887   株
     2. 自己株式に関する事項

      該当事項はありません。
     3. 新株予約権等に関する事項

      該当事項はありません。
     4. 配当に関する事項

     （1）配当金支払額
         決議      株式の種類       配当金の総額        1株当たり配当額          基準日       効力発生日
       2018  年6月27日
               普通株式      933,999,924     円   49,452   円00銭     2018  年3月31日      2018  年6月27日
      定時株主総会
     （2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         決議      株式の種類      配当の原資       配当金の総額        1株当たり配当額          基準日       効力発生日
       2019  年6月20日
               普通株式      利益剰余金      1,188,766,667      円   62,941   円00銭     2019  年3月31日      2019  年6月20日
      定時株主総会
     （リース取引関係）

       オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
                                             （単位：千円）
                        前事業年度                 当事業年度
                     （自　2017年4月1日                 （自　2018年4月1日
                                      　至　2019年3月31日）
                     　至　2018年3月31日）
        1 年内                        8,789                 8,789
        1 年超                        29,296                 20,507
            合計                    38,085                 29,296
     （金融商品関係）

     1. 金融商品の状況に関する事項
      （1）   金融商品に対する取組方針
     　　当社は、資金運用について財務内容の健全性を損なうことのないよう、主に安全性の高い金融資産で運用しております。
      （2）   金融商品の内容及びそのリスク並びに金融商品にかかるリスク管理体制
     　　営業債権である未収委託者報酬、未収運用受託報酬は、主に当社が運用指図を行う信託財産より支弁され、当社は当該信
      託財産の内容を把握しており、当該営業債権の回収にかかるリスクは僅少であります。また、営業債権である未収投資助言
      報酬は、顧客の信用リスクに晒されており、投資助言先ごとに期日管理及び残高管理を行うとともに、四半期ごとに回収可
      能性を把握する体制としております。差入保証金は、賃貸借契約先の森ビルに対する敷金であり、差入先の信用リスクに晒
      されております。差入先の信用リスクについては、資産の自己査定及び・償却引当規程に従い、定期的に管理をしておりま
      す。投資有価証券は全て事業推進目的で保有している証券投資信託であり、基準価格の変動リスクにさらされております。
      価格変動リスクについては、定期的に時価の把握を行い管理をしております。
     　　営業債務である未払手数料、並びに                   その他未払金      は、１年以内の支払期日です。
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     2. 金融商品の時価等に関する事項
     　貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
     　前事業年度　（2018年3月31日）

                      貸借対照表計上額               時価            差額
                        （千円）            （千円）            （千円）
       （1）   現金・預金                 8,848,374            8,848,374                -
       （2）   未収委託者報酬                 1,195,215            1,195,215                -
       （3）   未収運用受託報酬                  121,276            121,276               -
       （4）   未収投資助言報酬                  241,655            241,655               -
       （5）投資有価証券
       　　　その他有価証券                        -            -           -
       （6）   長期差入保証金                  181,690            181,208            △481
       資産計                   10,588,211            10,587,730              △481
       （1）   未払手数料                  411,569            411,569               -
       （2）   その他未払金                  528,489            528,489               -
       負債計                     940,058            940,058               -
     　当事業年度　（2019年3月31日）

                      貸借対照表計上額               時価            差額
                        （千円）            （千円）            （千円）
       （1）   現金・預金                 8,783,641            8,783,641                -
       （2）   未収委託者報酬                 1,653,543            1,653,543                -
       （3）   未収運用受託報酬                  124,755            124,755               -
       （4）   未収投資助言報酬                  256,406            256,406               -
       （5）投資有価証券
       　　　その他有価証券                      2,022            2,022              -
       （6）   長期差入保証金                  181,690            184,263             2,572
       資産計                   11,002,059            11,004,632              2,572
       （1）   未払手数料                  600,682            600,682               -
       （2）   その他未払金                  316,406            316,406               -
       負債計                     917,089            917,089               -
     （注1）金融商品の時価の算定方法
     　　　資産
     　　　（1）現金・預金、（2）未収委託者報酬、（3）未収運用受託報酬、（4）未収投資助言報酬
     　　　　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
        （5）投資有価証券
     　　　　投資信託は基準価額によっております。
        （6）   長期差入保証金
     　　　　長期差入保証金の時価の算定は、その将来キャッシュフローを、国債の利回り等適切な指標で割り引いた現在価値に
         より算定しております。
     　　　負債
     　　　（1）未払手数料、（2）その他未払金
     　　　　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
     （注2）金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額

     　前事業年度　（2018年3月31日）
                                １年超         ５年超
                       １年以内                           １０年超
                                ５年以内        １０年以内
                       （千円）                           （千円）
                                （千円）         （千円）
       現金・預金                 8,848,087             -         -         -
       未収委託者報酬                 1,195,215             -         -         -
       未収運用受託報酬                  121,276            -         -         -
       未収投資助言報酬                  241,655            -         -         -
       投資有価証券
       　その他有価証券のうち
                            -         -         -         -
        満期のあるもの
       長期差入保証金                     -         -      181,690            -
       合計                10,406,234             -      181,690            -
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     　当事業年度　（2019年3月31日）

                                １年超         ５年超
                       １年以内                           １０年超
                                ５年以内        １０年以内
                       （千円）                           （千円）
                                （千円）         （千円）
       現金・預金                 8,783,536             -         -         -
       未収委託者報酬                 1,653,543             -         -         -
       未収運用受託報酬                  124,755            -         -         -
       未収投資助言報酬                  256,406            -         -         -
       投資有価証券
       　その他有価証券のうち
                            -       1,004           -         -
        満期のあるもの
       長期差入保証金                     -         -      181,690            -
       合計                10,818,241           1,004        181,690            -
     （有価証券関係）

     1. その他有価証券
     　前事業年度　（2018年3月31日）
      該当事項はありません。
      当事業年度（2019年3月31日）

                       貸借対照表計上額              取得原価             差額
             区分
                         （千円）            （千円）            （千円）
       貸借対照表計上額が取得原
       価を超えるもの
       　株式                        -            -            -
       　債券                        -            -            -
        その他(投資信託)                     2,022            2,000             22
          小計                   2,022            2,000             22
       貸借対照表計上額が取得原
       価を超えないもの
       　株式                        -            -            -
       　債券                        -            -            -
        その他(投資信託)                       -            -            -
          小計                     -            -            -
       　　　合計                      2,022            2,000             22
     2. 事業年度中に売却したその他有価証券

     　前事業年度（自　2017年4月1日　至　2018年3月31日）
           区分             売却額            売却益の合計額              売却損の合計額
      その他(投資信託)                        1,198               98              -
      当事業年度（自　2018年4月1日　至　2019年3月31日）

     　　該当事項はありません。
     3. 減損処理を行った有価証券

     　該当事項はありません。
     （デリバティブ取引関係）

     当社はデリバティブ取引を全く利用しておりませんので該当事項はありません。
     （退職給付関係）

     前事業年度（自　2017年4月1日　至　2018年3月31日）
     1 ．採用している退職給付制度の概要
      当社は、確定給付型の制度として確定給付企業年金制度及び退職一時金制度を併用しております。
      なお、当社が有する確定給付企業年金制度及び退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金（前払年金費用）及び退職
      給付費用を計算しております。
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     2 ．簡便法を適用した確定給付制度
      （1）簡便法を適用した制度の、前払年金費用の期首残高と期末残高の調整表
        前払年金費用の期首残高                         △48,679      千円
        　退職給付費用                          43,818      〃
        　退職給付の支払額                             -   〃
        　制度への拠出額                         △60,503       〃
        前払年金費用の期末残高                         △65,364       〃
      （2）退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された前払年金費用の調整表

        積立型制度の退職給付債務                          618,696      千円
        年金資産                         △684,333       〃
                                 △65,637       〃
        非積立型制度の退職給付債務                            273    〃
        貸借対照表に計上された負債と資産の純額                         △65,364       〃
        前払年金費用                         △65,364       〃

        貸借対照表に計上された負債と資産の純額                         △65,364       〃
      （3）退職給付費用

        簡便法で計算した退職給付費用                          43,818     千円
     当事業年度（自　2018年4月1日　至　2019年3月31日）

     1 ．採用している退職給付制度の概要
      当社は、確定給付型の制度として確定給付企業年金制度及び退職一時金制度を併用しております。
      なお、当社が有する確定給付企業年金制度及び退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金（前払年金費用）及び退職
      給付費用を計算しております。
     2 ．簡便法を適用した確定給付制度

      （1）簡便法を適用した制度の、前払年金費用の期首残高と期末残高の調整表
        前払年金費用の期首残高                         △65,364      千円
        　退職給付費用                          84,659      〃
        　退職給付の支払額                             -   〃
        　制度への拠出額                         △64,901       〃
        前払年金費用の期末残高                         △45,606       〃
      （2）退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された前払年金費用の調整表

        積立型制度の退職給付債務                          702,199      千円
        年金資産                         △748,078       〃
                                 △45,879       〃
        非積立型制度の退職給付債務                            273    〃
        貸借対照表に計上された負債と資産の純額                         △45,606       〃
        前払年金費用                         △45,606       〃

        貸借対照表に計上された負債と資産の純額                         △45,606       〃
      （3）退職給付費用

        簡便法で計算した退職給付費用                          84,659     千円
     （ストック・オプション等関係）

     該当事項はありません。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （税効果会計関係）
     1 ．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
                               前事業年度                 当事業年度
                             （2018年3月31日）                 （2019年3月31日）
       繰延税金資産
        賞与引当金繰入限度超過額                         34,130     千円            38,330     千円
        未払事業税                         16,621      〃            24,142     〃
        資産除去債務                          17,909      〃            18,029     〃
                                  8,629     〃            9,379     〃
        その他
                                       〃                 〃
       繰延税金資産小計
                                  77,291                 89,882
                                 △19,484       〃           △19,573      〃
       評価性引当額
                                       〃                 〃
       繰延税金資産合計
                                  57,806                 70,308
       繰延税金負債
        その他有価証券評価差額金                            -   〃             △7    〃
        資産除去費用                        △14,208       〃           △12,760      〃
                                 △20,014       〃           △13,964      〃
        前払年金費用
                                       〃                 〃
       繰延税金負債合計                          △34,222                 △26,732
                                       〃                 〃
       繰延税金資産の純額                           23,583                 43,576
     2 ．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

                                前事業年度                当事業年度
                              （2018年3月31日）                （2019年3月31日）
       法定実効税率                           30.86     %              -   %
       （調整）
       交際費等永久に損金に算入されない項目                           0.02     〃              -   〃
       評価性引当額の増減                          △4.08      〃              -   〃
       雇用拡大促進税制の特別控除                          △1.03      〃              -   〃
       住民税均等割                           0.18     〃              -   〃
       その他                           0.04     〃              -   〃
       税効果会計適用後の法人税等の負担率                           25.99     %              -   %
     ( 注)　当事業年度は、法定実効税率と税効果適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるた

        め注記を省略しています。
     （持分法損益等）

     該当事項はありません。
     （企業結合等関係）

     該当事項はありません。
     （資産除去債務関係）

     資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
     1. 当該資産除去債務の概要　
      本社施設の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務であります。
     2. 当該資産除去債務の金額の算定方法

     　使用見込期間を主たる資産の取得から耐用年数満了時（１５年）としており、割引率は0.027%～1.314%を適用しておりま
     す。
     3. 当該資産除去債務の総額の増減

                              前事業年度                  当事業年度
                           （自　2017年4月1日                  （自　2018年4月1日
                           　至　2018年3月31日）                  　至　2019年3月31日）
        期首残高                      28,843    千円              58,490    千円
        有形固定資産の取得に伴う増加額                      29,266     〃                -  〃
        時の経過による調整額                       380   〃               391   〃
        期末残高                      58,490    千円              58,882    千円
     （賃貸等不動産関係）

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     該当事項はありません。
     （セグメント情報等）

     　[セグメント情報]
     　　当社の事業は、資産運用サービスの提供を行う単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     　[関連情報]

     　　前事業年度　（自　2017年4月1日　至　2018年3月31日）
     　　1.製品及びサービスごとの情報
                                                    （単位：千円）
                       投資信託        投資信託        投資顧問        投資顧問
                                                        合計
                      （運用業務）        （販売業務）        （投資一任）        （投資助言）
         外部顧客への営業収益              4,855,026          5,274      1,999,074         435,317     7,294,693
       2. 地域ごとの情報

     　　　（1）営業収益
     　　　　　本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、地域ごとの営業収益の
          記載を省略しております。
     　　　（2）有形固定資産
     　　　　　本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、地域ごとの有形
          固定資産の記載を省略しております。
     　　3.主要な顧客ごとの情報

        外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の                     営業収益    の10％以上を占める相手先がないため、記載はありません。
     　　当事業年度　（自　2018年4月1日　至　2019年3月31日）

     　　1.製品及びサービスごとの情報
                                                    （単位：千円）
                       投資信託        投資信託        投資顧問        投資顧問
                                                        合計
                      （運用業務）        （販売業務）        （投資一任）        （投資助言）
         外部顧客への      営業収益        6,438,402          4,468      1,821,257         581,193     8,845,322
       2. 地域ごとの情報

     　　　（1）営業収益
     　　　　　本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、地域ごとの営業収益の
          記載を省略しております。
     　　　（2）有形固定資産
     　　　　　本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、地域ごとの有形
          固定資産の記載を省略しております。
     　　3.主要な顧客ごとの情報

        外部顧客への      営業収益    のうち、損益計算書の          営業収益    の10％以上を占める相手先がないため、記載はありません。
     　[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

     　　該当事項はありません。
     　[報告セグメントごとののれん償却額及び未償却残高に関する情報]

     　　該当事項はありません。
     　[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

     　　該当事項はありません。
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     （関連当事者情報）
     1 ．関連当事者との取引
     財務諸表提出会社の親会社及び法人主要株主等
     前事業年度　（自　2017年4月1日　至　2018年3月31日）
                               議決権等
                   資本金又は
          会社等                     の所有（被      関連当事者       取引の    取引金額          期末残高
      種類         所在地     出資金     事業の内容                             科目
          の名称                     所有）割合       との関係       内容    (千円)         (千円)
                   (百万円)
                                （%）
                                    資産運用サービ
                                           投資助言         未収投資
               東京都
                                                 396,472          221,851
         明治安田                     （被所有）     スの提供、当社
                                            報酬        助言報酬
              千代田区
     親会社    生命保険          260,000     生命保険業       直接    投信商品の販
               丸の内
                                           支払手数         未払手数
         相互会社                      92.86    売、及び役員の
                                                 351,238          114,770
               2-1-1
                                            料        料
                                    兼任
     当事業年度　（自　2018年4月1日　至　2019年3月31日）

                               議決権等
                   資本金又は
          会社等                     の所有（被      関連当事者       取引の    取引金額          期末残高
      種類         所在地     出資金     事業の内容                             科目
          の名称                     所有）割合       との関係       内容    (千円)         (千円)
                   (百万円)
                                （%）
                                    資産運用サービ
                                           投資助言         未収投資
               東京都
                                                 406,364          215,154
         明治安田                     （被所有）     スの提供、当社
                                            報酬        助言報酬
              千代田区
     親会社    生命保険          260,000     生命保険業       直接    投信商品の販
               丸の内
                                           支払手数         未払手数
         相互会社                      92.86    売、及び役員の
                                                 438,123          126,032
               2-1-1
                                            料        料
                                    兼任
     取引条件ないし取引条件の決定方針等

     投資助言報酬並びに支払手数料については、契約に基づき決定しております。
     （注）上記取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
     2 ．親会社又は重要な関連会社に関する注記

     　親会社情報
       明治安田生命保険相互会社（非上場）
     （1株当たり情報）

                                     前事業年度              当事業年度
                                  （自　2017年4月1日              （自　2018年4月1日
                                  　至　2018年3月31日）              　至　2019年3月31日）
      1 株当たり純資産額                                514,785    円55銭           528,275    円96銭
      1 株当たり当期純利益金額                                49,452   円47銭           62,941   円57銭
      （注）1．潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
         2 ．算定上の基礎は、以下のとおりであります。
          1 株当たり純資産額

                                     前事業年度              当事業年度
                                   （2018年3月31日）              （2019年3月31日）
      貸借対照表の純資産の部の合計額（千円）                                   9,722,754              9,977,548
      普通株式に係る純資産額（千円）                                   9,722,754              9,977,548
      差額の主な内訳                                       -              -
      普通株式の発行済株式数（株）                                     18,887              18,887
      普通株式の自己株式数（株）                                       -              -
      1株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式の数（株）
                                           18,887              18,887
          1 株当たり当期純利益金額

                                     前事業年度              当事業年度
                                  （自　2017年4月1日              （自　2018年4月1日
                                  　至　2018年3月31日）              　至　2019年3月31日）
      当期純利益（千円）                                    934,008             1,188,777
      普通株主に帰属しない金額（千円）                                       -              -
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      普通株式に係る当期純利益（千円）                                    934,008             1,188,777
      普通株式の期中平均株式数（株）                                     18,887              18,887
     （重要な後発事象）

     該当事項はありません。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ４【利害関係人との取引制限】
      委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為
      が禁止されています。
      （１）自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと
         （投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
         れがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
      （２）運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、若し
         くは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令
         で定めるものを除きます。）。
      （３）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法
         人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と
         密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下
         （４）（５）において同じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有してい
         ることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める
         要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ
         取引を行うこと。
      （４）委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運
         用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
      （５）上記（３）（４）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であっ
         て、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるお
         それのあるものとして内閣府令で定める行為。
     ５【その他】

      （１）定款の変更
        委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要となります。
      （２）訴訟事件その他の重要事項
        該当事項はありません。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     第２【その他の関係法人の概況】
     １【名称、資本金の額及び事業の内容】
     （１）受託会社
                                              （2019年3月31日現在）
                        (B)  資本金の額
            (A)  名称                             (C)  事業の内容
                         （百万円）
                                  銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融
       株式会社りそな銀行                      279,928      機関の信託業務の兼営等に関する法律（兼営
                                  法）に基づき信託業務を営んでいます。
     （２）販売会社

                                              （2019年3月31日現在）
                        (B)  資本金の額

            (A)  名称                            (C)  事業の内容
                        （百万円）
                                  「金融商品取引法」に定める第一種金融商品

       岩井コスモ証券株式会社                      13,500
                                  取引業を営んでいます。
     ２【関係業務の概要】

     （１）受託会社
       ファンドの受託者として、ファンドの信託財産の保管・管理・計算、その他付随する業務等を行いま
       す。なお、受託者は、信託事務の一部につき日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社に委託するこ
       とがあります。
     （２）販売会社
       ファンドの販売会社として、募集・販売の取扱い、受益者に対する運用報告書の交付、信託契約の一部
       解約に関する事務、収益分配金の再投資に関する事務、一部解約金・収益分配金・償還金の支払いに関
       する事務等を行います。
     ３【資本関係】

     （１）受託会社
       該当事項はありません。
     （２）販売会社
       該当事項はありません。
     〔参考情報：再信託受託会社の概要〕

      1 ．名称、資本金の額及び事業の内容
       （A）名称           :  日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
       （B）資本金の額           :  2019  年3月31日     現在、51,000百万円

       （C）事業の内容           :  銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に

                    関する法律（兼営法）に基づき信託業務を営んでいます。
      2 ．関係業務の概要
        受託会社との信託契約（再信託契約）に基づき、当ファンドの信託事務の一部（信託財産の管理）を委
        託され、その事務を行うことがあります。
      3 ．資本関係
        該当ありません。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     第３【その他】
     （１）目論見書の表紙等に委託会社のロゴ・マーク、図案、キャッチ・コピー、投資家あるいは受益者向け
        メッセージ等を採用し、ファンドの形態等の記載をすることがあります。
     （２）交付目論見書の表紙に、以下の内容を記載することがあります。
        ・金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である旨
        ・目論見書の使用開始日
        ・委託会社の金融商品取引業者登録番号、設立年月日、資本金、委託会社の投資信託財産の合計純資
         産総額
        ・詳細情報の入手方法
         ①委託会社のホームページアドレス                    （当該アドレスをコード化した図形等も含みます。）                             、電話番
           号および受付時間等
         ②請求目論見書の入手方法および投資信託約款（以下「約款」という。）が請求目論見書に掲載さ
           れている旨
        ・届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記載する場合があります。
         ①届出をした日および当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
         ②届出をした日、届出が効力を生じている旨および効力発生日
        ・商品内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律                                               （昭和26年法律
         第198号）に基づき事前に受益者の意向を確認する旨
        ・投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨
        ・請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行った場合にはそ
         の旨の記録をしておくべきである旨
        ・「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。」との趣旨を示す記載
     （３）届出書第一部「証券情報」、第二部「ファンド情報」の主たる内容を要約し、「１．ファンドの目
        的・特色」、「２．投資リスク」、「４．手続・手数料等」として、交付目論見書に記載します。
     （４）交付目論見書に商品分類および属性区分の一覧表を掲載します。
     （５）交付目論見書の「３．運用実績」に委託会社のホームページアドレス                                         （当該アドレスをコード化した
        図形等も含みます。）を掲載することがあります。またこれらのアドレスにアクセスすることにより
        最新の運用状況を入手できる旨を記載することがあります。
     （６）請求目論見書に約款を掲載し、届出書第一部「証券情報」、第二部「ファンド情報」の詳細な内容に
        ついては、当該約款を参照する旨を記載することで届出書の内容とすることがあります。
     （７）    届出書第一部「証券情報」、第二部「ファンド情報」の記載内容については、投資家の理解に資するた
        め、当該内容を説明した図表等を付加し、交付目論見書に記載することがあります。
     （８）目     論見書は電子媒体等として使用されるほかインターネットなどに掲載される場合があります                                                 。
     （９）投信評価機関、投信評価会社等からファンドに対するレーティングを取得し、当該レーティングを使
        用することがあります。
     （１０）目論見書の別称として、次を用いることがあります。
        「投資信託説明書（目論見書）」
        「投資信託説明書（交付目論見書）」
        「投資信託説明書（請求目論見書）」
     （１１）交付目論見書に金融商品取引法第37条の３の規定に基づく契約締結前書面に関する事項を記載する
        ことがあります。
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                          独立監査人の監査報告書
                                                     2019年６月７日

     明治安田アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                           有限責任     あずさ監査法人

                           指定有限責任社員

                                       公認会計士        熊　木　幸　雄　㊞
                           業務執行社員
                           指定有限責任社員

                                       公認会計士        蓑　輪　康　喜　㊞
                           業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経

     理状況」に掲げられている明治安田アセットマネジメント株式会社の2018年４月１日から2019年３月31日ま
     での第33期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計
     方針及びその他の注記について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
     し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
     に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表
     明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査
     を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を
     得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手
     続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて
     選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
     が、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表
     の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその
     適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが
     含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
     て、明治安田アセットマネジメント株式会社の2019年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する
     事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上

     （注）1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し

           ております。
        2．  XBRL  データは監査の対象には含まれていません。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書

                                              ２０１９年１月１１日

     明治安田アセットマネジメント株式会社
      取  締  役  会   御  中
                          EY新日本     有限責任監査法人

                            指定有限責任社員

                                       公認会計士         蒲谷　剛史　　印
                            業  務  執  行  社  員
                            指定有限責任社員

                                       公認会計士         福村　寛　　　印
                            業  務  執  行  社  員
      当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、

     「ファンドの経理状況」に掲げられているミリオン（従業員積立投資プラン）インデックスポー
     トフォリオの２０１７年１１月１８日から２０１８年１１月１９日までの計算期間の財務諸表、
     すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行っ
     た。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務
     諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
     財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用するこ
     とが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対す
     る意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査
     の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がない
     かどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施する
     ことを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施され
     る。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリ
     スクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について
     意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた
     適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討す
     る。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われ
     た見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
     準に準拠して、ミリオン（従業員積立投資プラン）インデックスポートフォリオの２０１８年１
     １月１９日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重
     要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係

      明治安田アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間に
     は、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                    以　　上
     （注）1.上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
     　　　2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
                                 82/83


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の中間監査報告書

                                              ２０１９年６月２８日

      明治安田アセットマネジメント株式会社
        取  締  役  会　御    中
                            EY新日本     有限責任監査法人

                             指定有限責任社員

                                        公認会計士         森重　俊寛　　印
                             業  務  執  行  社  員
                             指定有限責任社員

                                        公認会計士         福村　寛　　　印
                             業  務  執  行  社  員
        当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、

      「ファンドの経理状況」に掲げられている                       ミリオン（従業員積立投資プラン）インデックスポー
      トフォリオの２０１８年１１月２０日から２０１９年５月１９日                                    までの中間計算期間の中間財務
      諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査
      を行った。
      中間財務諸表に対する経営者の責任

        経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠                                                  し
      て中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による                                                  重要
      な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断                                                した内部
      統制を整備及び運用することが含まれる。
      監査人の責任

      　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務                                                   諸
      表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認めら
      れる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に                                               中間財務諸
      表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚
      偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を                                           策定し、これに基
      づき中間監査を実施することを求めている。
      　中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監
      査と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人
      の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づ                                                 いて、
      分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。                                                 中間監
      査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リ
      スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、                                            中間財務諸表の
      作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用し
      た会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の
      表示を検討することが含まれる。
      　当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断し
      ている。
      中間監査意見

        当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務                                                  諸
      表の作成基準に準拠して、ミリオン（従業員積立投資プラン）インデックスポートフォリオの２
      ０１９年５月１９日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（２０１８年
      １１月２０日から２０１９年５月１９日                      まで  ）の損益の状況に関する有用な情報を表示している
      ものと認める。
      利害関係

      　明治安田アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間に
      は、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                    以　　上
      （注）１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
         ２．  ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
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