野村資産設計ファンド2015、野村資産設計ファンド2020、野村資産設計ファンド2025、野村資産設計ファンド2030、野村資産設計ファンド2035、野村資産設計ファンド2040、野村資産設計ファンド2045、野村資産設計ファンド2050 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) 第23期(平成30年12月26日-令和1年6月24日)

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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券報告書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2019年9月12日       提出
      【計算期間】                      野村資産設計ファンド2015               第8特定期間
                            野村資産設計ファンド2020               第23期
                            野村資産設計ファンド2025               第23期
                            野村資産設計ファンド2030               第23期
                            野村資産設計ファンド2035               第23期
                            野村資産設計ファンド2040               第23期
                            野村資産設計ファンド2045               第18期
                            野村資産設計ファンド2050               第8期
                            (自  2018年12月26日至         2019年6月24日)
      【ファンド名】                      野村資産設計ファンド2015
                            野村資産設計ファンド2020
                            野村資産設計ファンド2025
                            野村資産設計ファンド2030
                            野村資産設計ファンド2035
                            野村資産設計ファンド2040
                            野村資産設計ファンド2045
                            野村資産設計ファンド2050
      【発行者名】                      野村アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      CEO兼代表取締役社長            中川 順子
      【本店の所在の場所】                      東京都中央区日本橋一丁目12番1号
      【事務連絡者氏名】                      松井 秀仁
      【連絡場所】                      東京都中央区日本橋一丁目12番1号
      【電話番号】                      03-3241-9511
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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     第一部【ファンド情報】

     第1【ファンドの状況】

     1【ファンドの性格】

     (1)【ファンドの目的及び基本的性格】

      「野村資産設計ファンド」の特色についてご紹介いたします。

      《ポイント1》
       安定運用開始時期(ターゲットイヤー)の異なる、スイッチング可能なファンドで構成されております。
        ◆各ファンドの安定運用開始時期(ターゲットイヤー)◆









           野村資産設計ファンド2015                   2015年6月の決算日の翌日(第16計算期間開始日)
           野村資産設計ファンド2020                   2020年6月の決算日の翌日(第26計算期間開始日)
           野村資産設計ファンド2025                   2025年6月の決算日の翌日(第36計算期間開始日)
           野村資産設計ファンド2030                   2030年6月の決算日の翌日(第46計算期間開始日)
           野村資産設計ファンド2035                   2035年6月の決算日の翌日(第56計算期間開始日)
           野村資産設計ファンド2040                   2040年6月の決算日の翌日(第66計算期間開始日)
           野村資産設計ファンド2045                   2045年6月の決算日の翌日(第71計算期間開始日)
           野村資産設計ファンド2050                   2050年6月の決算日の翌日(第71計算期間開始日)
          ※「野村資産設計ファンド2015」は、2015年6月22日の翌日より安定運用を開始しました。
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      《ポイント2》
       国内および外国(新興国を含む)の「債券」「株式」、国内および外国の「リート(不動産投資信
         ※
      託)   」といった8種類の実質的な投資対象に、バランス良く分散投資します。
        㬰ﰰ저⠀刀䔀䤀吀⤰栰潎൒핵⍢閌읏ᜀ                 R eal    E state     I nvestment       T rust)のことを意味しており、不動産に投資する



         投資信託のことです。
      《ポイント3》

       ターゲットイヤーに向けて資産配分比率を変更します。
       各ファンドには、それぞれ安定運用開始時期(ターゲットイヤー)が定められており、当初設定以降、安
      定運用開始時期に近づくにしたがって株式への投資割合を徐々に減らし、債券への投資割合を徐々に増やす
      ことでリスクを徐々に減らすことを基本とします。
        ■基本投資割合のイメージ図『野村資産設計ファンド2050』の例■

         ※新興国債券、新興国株式の割合は、各々外国債券、外国株式内に点線で示しています。






        *上記の図表は現時点で決定している基本投資割合をもとにしたイメージ図です。
        なお、各マザーファンド受益証券への基本投資割合の最終決定は、家計や市場の構造変化等を考慮したうえで行な
        います。
        詳しくは後述の「2 投資方針 (1)投資方針」をご覧ください                              。
      《ポイント4》

       ① 安定運用開始前は、年に2回、収益を分配します。
         原則、6月、12月の各22日(ただし、休業日の場合は翌営業日)を決算日とし、分配を行ないます。
       ② 安定運用開始後は、毎月分配を行ないます。
         安定運用開始後は、原則毎月22日(ただし、休業日の場合は翌営業日)を決算日とし、毎決算時に、
         分配を行ないます。
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         詳しくは後述の「2 投資方針 (4)分配方針」をご覧ください。
      ファンドは、公社債・株式・REITなどの値動きのある証券等に投資します(また、外貨建資産に投資する場

      合にはこの他に為替変動リスクもあります。)ので、基準価額は変動します。
      したがって、元金が保証されているものではありません。
     ◆野村資産設計ファンドは、安定運用開始時期(ターゲットイヤー)の異なるスイッチング可能なファンド

       で構成されています。
     ◆国内及び外国(新興国を含む)の各債券、国内及び外国(新興国を含む)の各株式、国内及び外国の各不
                                  㯿
       動産投資信託証券(REIT)を実質的な主要投資対象                            とします。なお、将来の市場構造の変化等によって
       は、投資対象資産等の追加が行なわれる場合があります。
     ◆各ファンドには、それぞれ安定運用開始時期(ターゲットイヤー)が定められており、当初設定以降、安
       定運用開始時期に近づくにしたがって、定期的に各マザーファンド受益証券への基本投資割合を変更し、
       株式の実質組入れの漸減(ぜんげん)と公社債の実質組入れの漸増(ぜんぞう)を行ない、リスクの漸減
       (ぜんげん)を図ることを基本とします。なお、各マザーファンド受益証券への基本投資割合の最終決定
       は、家計や市場の構造変化等を考慮した上で行ないます。
            㯿
     ◆年2回決算        を行ない、利子・配当等収益等の水準及び基準価額水準等を勘案して分配を行ないます。ま
       た、安定運用開始後は、決算は原則、毎月22日に行ない、毎決算時に分配を行ないます。
        
          (現地通貨建て)マザーファンド」、「国内株式マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファン
          ド」、「新興国株式マザーファンド」、「J-REITインデックス マザーファンド」、「海外REITインデックス 
          マザーファンド」を親投資信託(「マザーファンド」といいます。)とするファミリーファンド方式で運用しま
          す。「実質的な主要投資対象」とは、マザーファンドを通じて投資する、主要な投資対象という意味です。
        ※2 決算日は、原則、6月、12月の各22日(休業日の場合は翌営業日)とします。
      《ファミリーファンド方式について》

       各ファンドは「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、「新興国債
      券(現地通貨建て)マザーファンド」、「国内株式マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファ
      ンド」、「新興国株式マザーファンド」、「J-REITインデックス マザーファンド」、「海外REITインデッ
      クス マザーファンド」を親投資信託(マザーファンド)とするファミリーファンド方式で運用します。
      ファミリーファンド方式とは、投資家の皆様が投資した資金をまとめてベビーファンドとし、その資金をマ
      ザーファンドに投資して、実質的な運用を行なうしくみをいいます。
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         ザーファンドの概要』をご参照ください。
      ■信託金の限度額■

       各ファンドの受益権の信託金限度額は各々2兆円です。ただし、受託者と合意のうえ、当該信託金限度額
      を変更することができます。
     <商品分類>


     一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類は以下の通りで
     す。
     なお、ファンドに該当する商品分類及び属性区分は下記の表中に                                 網掛け表示      しております。
       (野村資産設計ファンド2015)(野村資産設計ファンド2020)(野村資産設計ファンド2025)

       (野村資産設計ファンド2030)(野村資産設計ファンド2035)(野村資産設計ファンド2040)
       (野村資産設計ファンド2045)(野村資産設計ファンド2050)
     《商品分類表》

                                   投資対象資産
        単位型・追加型              投資対象地域                            補足分類
                                   (収益の源泉)
                                     株  式
                       国  内
          単 位 型                        債  券            インデックス型
                       海  外             不動産投信

                                    その他資産              特  殊  型

          追 加 型
                       内  外              (  )
                                     資産複合

     《属性区分表》

       投資対象資産           決算頻度        投資対象地域           投資形態         為替ヘッジ      対象インデックス
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      株式            年1回        グローバル
       一般                    (日本を含む)
       大型株            年2回
       中小型株                      日本
                  年4回                                    日経225
      債券                      北米       ファミリーファンド            あり
       一般            年6回                             (  )
       公債            (隔月)          欧州
       社債
       その他債券            年12回         アジア                          TOPIX
       クレジット属性           (毎月)
       (  )                    オセアニア
                  日々
      不動産投信                     中南米                    なし
                  その他                ファンド・オブ・ファン                    その他
      その他資産           (安定運用          アフリカ           ズ               (合成指数)
      (投資信託証券
                  開始前
      (資産複合                     中近東
                  年2回、
      (株式、債券、                     (中東)
                 安定運用
      不動産投信)
                 開始以降
      資産配分                    エマージング
                年12回(毎月))
      変更型))
      資産複合

      (  )
      資産配分固定型
      資産配分変更型
     各ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投
     資対象資産(その他資産(投資信託証券))と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産(資産
     複合)とが異なります。
     ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。

     上記、商品分類及び属性区分の定義については、下記をご覧ください。

     なお、下記一般社団法人投資信託協会のホームページでもご覧頂けます。
     《一般社団法人投資信託協会インターネットホームページアドレス》  http://www.toushin.or.jp/
     ◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区分は

      以下の通りです。(2013年2月21日現在)
     <商品分類表定義>

     [単位型投信・追加型投信の区分]
      (1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドを
              いう。
      (2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファ
              ンドをいう。
     [投資対象地域による区分]
      (1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨
           の記載があるものをいう。
      (2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨
           の記載があるものをいう。
      (3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載が
           あるものをいう。
     [投資対象資産による区分]
      (1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載
           があるものをいう。
      (2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載
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           があるものをいう。
      (3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資
                  信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲
              げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な
              収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
      (5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を
             実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
     [独立した区分]
      (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
      (2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
      (3)ETF…投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
          託並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
     [補足分類]
      (1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるもの
                をいう。
      (2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組み
            あるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運
            用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合
            には当該小分類を括弧書きで付記できるものとする。
     <属性区分表定義>

     [投資対象資産による属性区分]
      株式
      (1)一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのものをいう。
      (2)大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
      (3)中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
      債券
      (1)一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのものをいう。
      (2)公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関
           債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
      (3)社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをい
           う。
      (4)その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるも
              のをいう。
      (5)格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)の「発行体」による区分のほ
                      か、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記(1)から(4)に
                      掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記することも可とする。
      不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
      その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
      資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
      (1)資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とす
                る旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
      (2)資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な
                変更を行なう旨の記載があるもの若しくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合
                わせている資産を列挙するものとする。
     [決算頻度による属性区分]
      (1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
      (2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
      (3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
      (4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
      (5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
      (6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
      (7)その他…上記属性にあてはまらないすべてのものをいう。
     [投資対象地域による属性区分(重複使用可能)]
      (1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載が
              あるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものと
              する。
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      (2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるも
           のをいう。
      (3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があ
           るものをいう。
      (4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があ
           るものをいう。
      (5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とす
            る旨の記載があるものをいう。
      (6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする
              旨の記載があるものをいう。
      (7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載
            があるものをいう。
      (8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の
             記載があるものをいう。
      (9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨
               の記載があるものをいう。
      (10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地
                域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
     [投資形態による属性区分]
      (1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資され
                  るものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
      (2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをい
                     う。
     [為替ヘッジによる属性区分]
      (1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨
                の記載があるものをいう。
      (2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替の
                ヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
     [インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分]
      (1)日経225
      (2)TOPIX
      (3)その他の指数…上記指数にあてはまらないすべてのものをいう。
     [特殊型]
      (1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとと
               もに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨
               の記載があるものをいう。
      (2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資又はその他特殊な仕組みを用いることによ
               り、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等
               の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
      (3)ロング・ショート型/絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追
                          求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の
                          記載があるものをいう。
      (4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組
             みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
     (2)【ファンドの沿革】

        2007年6月11日            野村資産設計ファンド2015/2020/2025/2030/2035/2040

                     信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始
        2010年9月10日            野村資産設計ファンド2045
                     信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始
        2015年9月17日            野村資産設計ファンド2050
                     信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始
     (3)【ファンドの仕組み】

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        ■委託会社の概況(2019年7月末現在)■











         ・名称
           野村アセットマネジメント株式会社
         ・本店の所在の場所
           東京都中央区日本橋一丁目12番1号
         ・資本金の額
           17,180百万円
         ・会社の沿革
           1959年12月1日                 野村證券投資信託委託株式会社として設立
           1997年10月1日                 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
                            アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
           2000年11月1日                 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
         ・大株主の状況
              名称                    住所             所有株式数        比率
       野村ホールディングス株式会社                   東京都中央区日本橋一丁目9番1号                     5,150,693株        100%
     2【投資方針】

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     (1)【投資方針】

      [1]  国内及び外国(新興国を含む)の各債券、国内及び外国(新興国を含む)の各株式、国内及び外国の各

        不動産投資信託証券(REIT)に実質的に投資し、信託財産の長期的な成長を目的に運用を行なうことを
        基本とします。
        ◆運用にあたっては、「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、
         「新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド」、「国内株式マザーファンド」、「外国株式MSCI-
         KOKUSAIマザーファンド」、「新興国株式マザーファンド」、「J-REITインデックス マザーファン
         ド」、「海外REITインデックス マザーファンド」の各受益証券に投資を行ないます。
        ◆将来の市場構造変化等によっては、主要投資対象の追加が行なわれる場合があります。
      [2]  各ファンドには、それぞれ安定運用開始時期(ターゲットイヤー)が定められており、当初設定以降、

                                  ;
        安定運用開始時期に近づくにしたがって、定期的                          に各マザーファンド受益証券への基本投資割合を変
        更し、株式の実質組入れの漸減(ぜんげん)と公社債の実質組入れの漸増(ぜんぞう)を行ない、リスクの
        漸減(ぜんげん)を図ることを基本とします。
        ※定期的な基本投資割合の変更は、当面、原則年1回行なうことを基本とします。
        ◆各マザーファンド受益証券への基本投資割合の最終決定は、家計や市場の構造変化等を考慮した上で
         行ないます。
        ◆各ファンドの安定運用開始時期(ターゲットイヤー)は以下の通りです。
          野村資産設計ファンド2015                  2015年6月の決算日の翌日(第16計算期間開始日)
          野村資産設計ファンド2020                  2020年6月の決算日の翌日(第26計算期間開始日)
          野村資産設計ファンド2025                  2025年6月の決算日の翌日(第36計算期間開始日)
          野村資産設計ファンド2030                  2030年6月の決算日の翌日(第46計算期間開始日)
          野村資産設計ファンド2035                  2035年6月の決算日の翌日(第56計算期間開始日)
          野村資産設計ファンド2040                  2040年6月の決算日の翌日(第66計算期間開始日)
          野村資産設計ファンド2045                  2045年6月の決算日の翌日(第71計算期間開始日)
          野村資産設計ファンド2050                  2050年6月の決算日の翌日(第71計算期間開始日)
          ※「野村資産設計ファンド2015」は、2015年6月22日の翌日より安定運用を開始しました。
        ■基本投資割合のイメージ図■

        『野村資産設計ファンド2050』の例
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        ※新興国債券、新興国株式の割合は、各々外国債券、外国株式内に点線で示しています。






        *上記の図表は現時点で決定している基本投資割合をもとにしたイメージ図であり、また、実際に上記
         のような運用を行なうことを保証するものではありません。
      [3]  各ファンドにおける各マザーファンド受益証券への基本投資割合は以下の通りとします。

      ■2019年9月現在の基本投資割合■
       注1 「野村資産設計ファンド2015」は、2015年6月22日の翌日より安定運用を開始しました。







       注2 各々、2本のマザーファンドの合計の投資割合とします。
       *家計や市場の構造変化等を考慮し、上記の基本投資割合が変更となる場合があります。
        〈ご参考:当初設定時の基本投資割合〉

                                      野村資産設計ファンド
                              2015     2020     2025     2030     2035     2040
      国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド                        39%     29%     22%     17%    13.5%      11%
           外国債券マザーファンド                   15%     15%     15%     15%    13.5%      11%
           国内株式マザーファンド                   18%    21.5%      24%     28%    31.5%      34%
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       外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド                      18%    21.5%      24%     28%    31.5%      34%
        J-REITインデックス          マザーファンド            5%    6.5%     7.5%      6%     5%     5%
       海外REITインデックス           マザーファンド            5%    6.5%     7.5%      6%     5%     5%
                               野村資産設計ファンド

                                2045       2050
       国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド                         10%       10%
           外国債券マザーファンド                    8.4%       8.1%
      新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド                         1.6%       1.9%
           国内株式マザーファンド                     35%       35%
        外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド                       24.3%       21.2%
          新興国株式マザーファンド                     10.7%       13.8%
        J-REITインデックス          マザーファンド              5%       5%
       海外REITインデックス           マザーファンド             5%       5%
      [4]  各ファンドは、投資対象とする各マザーファンドが連動をめざす対象指数の月次リターンに、委託会社

        が定める各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数をベンチマークとし、原則として
        毎月、リバランスを行ない、その指数への連動をめざします。
        ■各マザーファンドの投資方針等について■

        〔国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド〕
          (対象指数:NOMURA-BPI総合(NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合))
          ・主としてわが国の公社債に投資することにより、NOMURA-BPI総合(NOMURA-ボンド・パフォーマン
           ス・インデックス総合)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
         「NOMURA-BPI総合」は、野村證券株式会社が公表する、国内で発行された公募利付債券の市
         場全体の動向を表す投資収益指標で、一定の組み入れ基準に基づいて構成された債券ポート
         フォリオのパフォーマンスをもとに算出されます。
          NOMURA-BPIに関する一切の知的財産権とその他一切の権利は野村證券株式会社に帰属してお
          ります。また、野村證券株式会社は、当該インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性
          を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負うものではありませ
          ん。
        〔外国債券マザーファンド〕

          (対象指数:FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース))
          ・主として外国の公社債に投資することにより、FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジな
           し・円ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
          ・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
          FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)は、FTSE                                        Fixed    Income
          LLCにより運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債
          券インデックスです。同指数はFTSE                   Fixed   Income    LLCの知的財産であり、指数に関するす
          べての権利はFTSE          Fixed   Income    LLCが有しています。
        〔新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド〕

          (対象指数:JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・
          ディバーシファイド(円換算ベース))
          ・現地通貨建ての新興国の公社債を主要投資対象とし、JP モルガン・ガバメント・ボンド・イン
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           デックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)の中長
           期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。なお、現地通貨建て以外の通貨建
           て の新興国の公社債および償還金額等が新興国の債券や債券指数の価格に連動する効果を有するリ
           ンク債等に投資する場合があります。
          ・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
           
            セット・マネジメントU.K.リミテッドに代行させます。
          JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバ
          ル・ディバーシファイド(円換算ベース)は、JP Morgan Government Bond Index-
          Emerging Markets (GBI-EM) Global Diversified(US$ベース)をもとに、委託会社が
          円換算したものです。JP             モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・
          マーケッツ・グローバル・ディバーシファイドは、J.P.Morgan Securities LLCが公表し
          ている、現地通貨建のエマージング・マーケット債で構成される時価総額加重平均指数であ
          り、その著作権および知的財産権は同社に帰属します。
        〔国内株式マザーファンド〕

          (対象指数:東証株価指数(TOPIX))
          ・主として東京証券取引所第一部上場株式に投資することにより、東証株価指数(TOPIX)の動きに連
           動する投資成果を目指します。
          「東証株価指数(TOPIX)」は、東京証券取引所第一部に上場している内国普通株式全銘柄を対
          象とした指数です。新規上場銘柄や有償増資などに対しては、修正を加えることで指数の連
          続性を維持しています。
          東証株価指数(TOPIX)は、東京証券取引所の知的財産であり、この指数の算出、数値の公表、
          利用など株価指数に関するすべての権利は東京証券取引所が有しています。
          東京証券取引所は、TOPIXの算出若しくは公表の方法の変更、TOPIXの算出若しくは公表の停
          止又はTOPIXの商標の変更若しくは使用の停止を行なう権利を有しています。
        〔外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド〕

          (対象指数:MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし))
                                                           ;
          ・主として外国の株式に投資することにより、MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)                                                 の中
           長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
           ※配当再投資・GROSS(税込)の指数とします。
          ・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
          MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)」は、MSCI-KOKUSAI 指数をもとに、委託会
          社が独自に円換算したものです。
          MSCI-KOKUSAI指数は、MSCIが開発した、日本を除く先進国で構成された浮動株数ベースの時
          価総額株価指数です。同指数の構成国や構成銘柄等については定期的に見直しが行なわれま
          すので、変動することがあります。同指数の著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCIに
          帰属します。またMSCIは、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有して
          います。
        〔新興国株式マザーファンド〕

          (対象指数:MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み・円換算ベース))
          ・新興国の株式(DR(預託証券)を含みます。)を主要投資対象とし、MSCIエマージング・マーケッ
           ト・インデックス(配当込み・円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して
           運用を行ないます。
          ・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
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          「MSCI    エマージング・マーケット・インデックス(配当込み・円換算ベース)」は、MSCI
          エマージング・マーケット・インデックス(配当込み・ドルベース)をもとに、委託会社が
          円換算したものです。
          MSCIエマージング・マーケット・インデックスは、MSCIが開発した、新興国で構成された浮
          動株数ベースの時価総額株価指数です。同指数の構成国や構成銘柄等については定期的に見
          直しが行なわれますので、変動することがあります。同指数に対する著作権、知的所有権そ
          の他一切の権利はMSCIに帰属します。またMSCIは、同指数の内容を変更する権利および公表
          を停止する権利を有しています。
        〔J-REITインデックス マザーファンド〕

          (対象指数:東証REIT指数(配当込み))
          ・J-REITを主要投資対象とし、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指して運用を
           行ないます。
          ・J-REITの組入比率は原則として高位を維持することを基本とします。
          「東証REIT指数(配当込み)」は、東京証券取引所に上場しているREIT全銘柄に投資した場合
          の投資成果(市場における価格の変動と配当金の受け取りをあわせた投資成果)を表す指数で
          す。
          東京証券取引所に上場しているREIT全銘柄を対象とした時価総額加重平均を、2003年3月31
          日を1,000として指数化したものです。
          東証REIT指数は東京証券取引所の知的財産であり、東証REIT指数の算出、数値の公表、利用
          など東証REIT指数に関する権利は東京証券取引所が所有しております。
        〔海外REITインデックス マザーファンド〕

          (対象指数:S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース))
          ・日本を除く世界各国のREITを主要投資対象とし、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算
           ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
          ・REITの組入比率は原則として高位を維持することを基本とします。
          ・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
          「S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)」は、S&P先進国REIT指数(除く
          日本、配当込み、ドルベース)をもとに、委託会社が独自に円換算したものです。
          S&P先進国REIT指数は、S&Pの持つグローバル・インデックスであるS&Pグローバル株価指数
          から、REIT及びREITと同様の制度に基づく銘柄を抽出して算出するインデックスで、先進国
          に上場する不動産投資信託(REIT)及び同様の制度に基づく銘柄の浮動株修正時価総額に基づ
          いて毎日算出されます。同指数の構成国や構成銘柄等については定期的に見直しが行なわれ
          ますので、変動することがあります。
      [5]為替ヘッジは行ないません。

       ◆実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
      資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

     (2)【投資対象】

       国内及び外国(新興国を含む)の各債券、国内及び外国(新興国を含む)の各株式、国内及び外国の各不

      動産投資信託証券(REIT)を実質的な主要投資対象とします。
       ◆各ファンドは、「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、「新興
         国債券(現地通貨建て)マザーファンド」、「国内株式マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAI
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         マザーファンド」、「新興国株式マザーファンド」、「J-REITインデックス マザーファンド」、
         「海外REITインデックス マザーファンド」への投資を通じて、実質的に国内及び外国(新興国を含
         む)  の各債券、国内及び外国(新興国を含む)の各株式、国内及び外国の各不動産投資信託証券
         (REIT)に投資を行ないます。
       ◆将来の市場構造の変化等によっては、主要投資対象の追加が行なわれる場合があります。
      ■各マザーファンドの主要投資対象■

      国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド                         わが国の公社債を主要投資対象とします。
      外国債券マザーファンド                         外国の公社債を主要投資対象とします。
                               現地通貨建ての新興国の公社債を主要投資対象と
      新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド
                               します。
      国内株式マザーファンド                         わが国の株式を主要投資対象とします。
      外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド                         外国の株式を主要投資対象とします。
                                                㬀
                               新興国の株式(DR(預託証書)                  を含みます。)
      新興国株式マザーファンド
                               を主要投資対象とします。
                                   ※2
      J-REITインデックス マザーファンド
                               J-REIT     を主要投資対象とします。
                                              㬀
                               日本を除く世界各国のREIT               を主要投資対象とし
      海外REITインデックス マザーファンド
                               ます。
        㬀㄰䐀攀瀀漀猀椀琀愀爀        Receipt(預託証書)の略で、ある国の株式発行会社の株式を海外で流通させるために、その会社
          の株式を銀行などに預託し、その代替として海外で発行される証券をいいます。DRは、株式と同様に金融商品取
          引所などで取引されます。
        㬀㈰0輰䱖ﴰ溑톇赕䙔셓홟ᕢ䀰歎੘㐀⠰匰谰歮阰娰謰舰渰鉔⬰缰縰夰Ȁ⤰唰谰昰䐰譎൒핵⍢閌읏ដ㱒㠀⡎'ⱹ㹖
          人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。)とします。
        㬀㌰Nᙵ䰰溑톇赕䙔셓홟ᕢ䀰歎੘㐀⠰匰谰歮阰娰謰舰渰鉔⬰缰縰夰Ȁ⤰唰谰昰䐰譎൒핵⍢閌읏ដ㱒㠀⡎'ⱹ㹖핎
          投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。)とします。
          なお、国によっては、「不動産投資信託証券」について、「REIT」という表記を用いていない場合もあります
          が、当ファンドにおいては、こうした場合も含め、全て「REIT」といいます。
       なお、デリバティブの直接利用は行ないません。

      <各ファンド共通>

      ①投資の対象とする資産の種類(約款第15条)
         この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるも
        のとします。
          1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定める
           ものをいいます。以下同じ。)
            イ.有価証券
            ロ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
            ハ.金銭債権(イ及びロに掲げるものに該当するものを除きます。)
          2.次に掲げる特定資産以外の資産
            イ.為替手形
      ②有価証券の指図範囲等(約款第16条第1項)
         委託者は、信託金を、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を受
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        託者として締結された親投資信託である「国内債券NOMURA-BPI 総合 マザーファンド」、「外国債券
        マザーファンド」、「新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド」、「国内株式マザーファンド」、
        「外  国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、「新興国株式マザーファンド」、「J-REITインデックス                                                  マ
        ザーファンド」、「海外REITインデックス マザーファンド」の受益証券のほか、次の有価証券(金融商
        品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通
        貨表示のものに限るものとします。)に投資することを指図します。
          1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
          2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
          3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社
           債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
          4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券
           に限ります。)
         なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件
        付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるものとします。
      ③金融商品の指図範囲等(約款第16条第2項)
         委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第
        2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図
        することができます。
          1.預金
          2.指定金銭信託(上記②に掲げるものを除く。)
          3.コール・ローン
          4.手形割引市場において売買される手形
     (参考)各マザーファンドの概要

       「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」

                         運 用 の 基 本 方 針

       約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
          1.基本方針
            この投資信託は、NOMURA-BPI総合(NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合)の動き
           に連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
          2.運用方法
           (1)投資対象
              わが国の公社債を主要投資対象とします。
           (2)投資態度
             ①主としてわが国の公社債に投資することにより、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果
              を目指します。
             ②資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
           (3)投資制限
             ①株式への投資は行ないません。
             ②外貨建資産への投資は行ないません。
                                  16/477


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
             ③有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
             ④スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
             ⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
              産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいい
              ます。)の利用は行ないません。
             ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ
              クスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比
              率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることと
              なった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
       「外国債券マザーファンド」

                         運 用 の 基 本 方 針

       約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
          1.基本方針
            この投資信託は、FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の中長期的
           な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
          2.運用方法
           (1)投資対象
              外国の公社債を主要投資対象とします。
           (2)投資態度
             ①主として外国の公社債に投資することにより、FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッ
              ジなし・円ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
             ②外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
             ③資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
           (3)投資制限
             ①外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
             ②有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
             ③スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
             ④一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
              産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいい
              ます。)の利用は行ないません。
             ⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ
              クスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比
              率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることと
              なった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
       「新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド」

                         運 用 の 基 本 方 針

       約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
          1.基本方針
            この投資信託は、JP           モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッ
           ツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果
           を 目指して運用を行ないます。
          2.運用方法
           (1)投資対象
              現地通貨建ての新興国の公社債を主要投資対象とします。
           (2)投資態度
             ①現地通貨建ての新興国の公社債を主要投資対象とし、JP                               モルガン・ガバメント・ボンド・
              インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベー
              ス)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。なお、現地通貨
              建て以外の通貨建ての新興国の公社債および償還金額等が新興国の債券や債券指数の価格に
              連動する効果を有するリンク債等に投資する場合があります。
             ②外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
             ③資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
           (3)投資制限
             ①外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
             ②デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
             ③外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
             ④一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総
              額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)
              の利用は行ないません。
             ⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
              ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原
              則としてそれぞれ         10 %、合計で      20 %以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
              は、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
       「国内株式マザーファンド」

                         運 用 の 基 本 方 針

       約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
          1.基本方針
            この投資信託は、東証株価指数(TOPIX)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないま
           す。
          2.運用方法
           (1)投資対象
              わが国の株式を主要投資対象とします。
           (2)投資態度
             ①主として東京証券取引所第一部上場株式に投資することにより、東証株価指数(TOPIX)の動
              きに連動する投資成果を目指します。
             ②非株式割合(株式以外の資産への投資割合)は、原則として信託財産総額の50%以下を基本と
              します。
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
             ③資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
           (3)投資制限
             ①株式への投資割合には制限を設けません。
             ②外貨建資産への投資は行ないません。
             ③同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
             ④有価証券先物取引等は約款第16条の範囲で行ないます。
             ⑤スワップ取引は約款第17条の範囲で行ないます。
             ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総
              額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)
              の利用は行ないません。
             ⑦前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エク
              スポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純
              資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ                       10 %、合計で      20 %以内とすることとし、当該比率
              を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととしま
              す。
       「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」

                         運 用 の 基 本 方 針

       約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
          1.基本方針
            この投資信託は、MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)の中長期的な動きを概ね捉え
           る投資成果を目指して運用を行ないます。
          2.運用方法
           (1)投資対象
              外国の株式を主要投資対象とします。
           (2)投資態度
             ①主として外国の株式に投資することにより、MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)
              の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
             ②外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
             ③資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
           (3)投資制限
             ①株式への投資割合には制限を設けません。
             ②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
             ③新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総
              額の20%以内とします。
             ④有価証券先物取引等は約款第17条の範囲で行ないます。
             ⑤スワップ取引は約款第18条の範囲で行ないます。
             ⑥投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
             ⑦同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
             ⑧同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の
              10%以内とします。
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                             ;
             ⑨同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債                                への投資割合は、信託財産の純
              資産総額の10%以内とします。
                                                     条第1    項第3    号
              の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれ
              ぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第
              341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。)をいいま
              す。
             ⑩一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総
              額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)
              の利用は行ないません。
             ⑪前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エク
              スポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純
              資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ                       10 %、合計で      20 %以内とすることとし、当該比率
              を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととしま
              す。
       「新興国株式マザーファンド」

                         運 用 の 基 本 方 針

       約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
          1.基本方針
            この投資信託は、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み・円換算ベース)
           の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
          2.運用方法
           (1)投資対象
              新興国の株式(DR(預託証書)を含みます。)を主要投資対象とします。
           (2)投資態度
             ①新興国の株式(DR(預託証書)を含みます。)を主要投資対象とし、MSCIエマージング・
              マーケット・インデックス(配当込み・円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資
              成果を目指して運用を行ないます。
             ②外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
             ③資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
           (3)投資制限
             ①株式への投資割合には制限を設けません。
             ②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
             ③新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総
              額の20%以内とします。
             ④デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
             ⑤外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
             ⑥同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
             ⑦同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の
              10%以内とします。
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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
             ⑧同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資
              産総額の10%以内とします。
             ⑨投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
             ⑩一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総
              額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)
              の利用は行ないません。
             ⑪前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エク
              スポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純
              資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ                       10 %、合計で      20 %以内とすることとし、当該比率
              を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととしま
              す。
       「J-REITインデックス マザーファンド」

                         運 用 の 基 本 方 針

       約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
          1.基本方針
            この投資信託は、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ない
           ます。
          2.運用方法
           (1)投資対象
                             ※
              わが国の不動産投資信託証券                (以下「J-REIT」といいます。)を主要投資対象とします。
               㬰輰䱖ﴰ溑톇赕䙔셓홟ᕢ䀰歎੘㐀⠰匰谰歮阰娰謰舰渰鉔⬰缰縰夰Ȁ⤰唰谰昰䐰譎൒핵⍢閌읏ដ㱒㠀⡎
               般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。)とします。
           (2)投資態度
             ①J-REITの組入比率は原則として高位を維持することを基本とします。
             ②資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
           (3)投資制限
             ①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
             ②外貨建資産への直接投資は行ないません。
             ③株式への直接投資は行ないません。
             ④不動産投信指数先物取引は約款第14条の2の範囲で行ないます。
             ⑤同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の30%以内とし
              ます。ただし、東証REIT指数(配当込み)における時価の構成割合が30%を超えるJ-REITが
              ある場合には、当該J-REITへ東証REIT指数(配当込み)における構成割合の範囲で投資する
              ことができるものとします。
             ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総
              額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)
              の利用は行ないません。
             ⑦前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エク
              スポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純
              資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ                       10 %、合計で      20 %以内とすることとし、当該比率
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
              を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととしま
              す。
       「海外REITインデックス マザーファンド」

                         運 用 の 基 本 方 針

       約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
          1.基本方針
                                                    ;
            この投資信託は、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)                                        の動きに連動する
           投資成果を目指して運用を行ないます。
             
              み、ドルベース)を委託会社において円換算した指数です。
          2.運用方法
           (1)投資対象
                                    ;
              日本を除く世界各国の不動産投資信託証券                       (以下「REIT」といいます。)を主要投資対象と
             します。
               㭭睙ᘰ溑톇赕䙔셓홟ᕢ䀰歎੘㐀⠰匰谰歮阰娰謰舰渰鉔⬰缰縰夰Ȁ⤰唰谰昰䐰譎൒핵⍢閌읏ដ㱒㠀⡎'
               社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。)とします。
           (2)投資態度
             ①REITの組入比率は原則として高位を維持することを基本とします。
             ②外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
             ③資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
           (3)投資制限
             ①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
             ②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
             ③株式への直接投資は行ないません。
             ④不動産投信指数先物取引は約款第14条の2の範囲で行ないます。
             ⑤同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の30%以内とし
              ます。ただし、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)における時価の構
              成割合が30%を超えるREITがある場合には、当該REITをS&P先進国REIT指数(除く日本、配当
              込み、円換算ベース)における構成割合の範囲で投資することができるものとします。
             ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総
              額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)
              の利用は行ないません。
             ⑦前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エク
              スポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純
              資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ                       10 %、合計で      20 %以内とすることとし、当該比率
              を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととしま
              す。
     (3)【運用体制】

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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
       ファンドの運用体制は以下の通りです。
        *新興国債券(現地通貨建て)マザーファンドにおける公社債等の発注業務(発注に伴なう裁量権は付






         与しないものとします。)の一部をノムラ・アセット・マネジメント                                     U.K.リミテッドに代行させま
         す。
        ※運用体制はマザーファンドを含め                  記載されております          。
      当社では、ファンドの運用に関する社内規程として、                            運用担当者に関する規程             並びにスワップ取引、

     信用リスク管理、資金の借入、外国為替の予約取引等、信用取引等に関して各々、取扱い基準を設けて
     おります。
        ファンドを含む委託会社における投資信託の内部管理及び意思決定を監督する組織等は以下の通りで

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       す。
     ≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫












     当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合な
     どを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受
     け取っております。
     運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、
     投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務
     付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス
     体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。
      ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。

     (4)【分配方針】

       毎決算時(安定運用開始時期前は年2回の決算時、安定運用開始時期以降は毎月の決算時です。)に、原

      則として以下の方針(分配方針)に基づき分配を行ないます。
        ①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益(評価益を含みます。)
         等の全額とします。
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
        ②収益分配金額は、利子・配当等収益等の水準及び基準価額水準等を勘案し、委託者が決定します。
        ③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行な
         います。
        㭒⥛倰ﮑ䵟卻䥓칶쨰栰漰Œ⥛倰䨰蠰猰匰豻䤰殘帰夰譓칶쨰䬰襥⽢啒⥠漰鉣Ꞗ搰地徘䴰朰Ɗ䲌묰Ŷ
         費用、当該監査費用に係る消費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に
         相当する金額を控除した後その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金に
         あてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
        㭘띶쨰栰漰Ř띤൶쨰殊問ꅤ൶쨰鉒ꁮᬰ地归⥶쪑톘䴰朰Ɗ䲌묰Ŷﮌ뭵⠰ş厊牶ﮌ뭵⠰歏숰譭
         費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越
         欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。
         なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
        ※毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
       *委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額
        について示唆、保証するものではありません。
      ◆ファンドの決算日

        <安定運用開始時期前>
         原則として      毎年6月、12月の各22日            (休業日の場合は翌営業日)を決算日とします。
        <安定運用開始時期以降>
          原則として      毎月22日     (休業日の場合は翌営業日)を決算日とします。
      ◆分配金のお支払い
         お客様と販売会社とのご契約によって、以下の通りとなります。
         [分配金をお支払いする契約の場合]
                                           ※1
           決算日から起算して5営業日までに支払いを開始いたします。
         [分配金を再投資する契約の場合]
                                   ※2
           分配金は税引き後無手数料で再投資されます。
           㬀  分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該
            収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きま
            す。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のた
            め販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者としま
            す。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
           ※2  再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
     ■ 分配金に関する留意点           ■

     ● 分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産はそ
      の相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。
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     ● ファンドは、計算期間中に発生した運用収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超え
      て分配を行なう場合があります。したがって、ファンドの分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファン
      ド の収益率を示唆するものではありません。
      ・ 計算期間中に運用収益があった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日
       の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。
      ※分配金は、分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。
       分配対象額とは、①経費控除後の配当等収益②経費控除後の評価益を含む売買益③分配準備積立金④収益調整金です。
     ● 投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況によっては、分配金額の一部ま





      たは全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分
      配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
     ◇普通分配金・・・         分配金落ち後の基準価額が投資者の個別元本と同額の場合または投資者の個別元本を上回って

              いる場合には分配金の全額が普通分配金となります。
     ◇元本払戻金・・・         分配金落ち後の基準価額が投資者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が
     (特別分配金)         元本払戻金(特別分配金)となります。
      㭢閌잀԰䱑䍧Ɫ啢㮑퇿ࡲ祒╒ڑ䶑퇿र鉓휰兓혰挰彘㑔࠰Œڑ䶑텶穵ὦ䈰欰崰湐୒║䍧ⰰ䬰襑䍧Ɫ啢㮑퇿ࡲ祒╒ڑ䶑퇿र




       控除した額が、その後の投資者の個別元本となります。
     (注)普通分配金に対する課税については、後述の「4 手数料等及び税金 (5)課税上の取扱い」をご覧ください。
     ※上記はイメージ図であり、実際の分配金額や基準価額について示唆、保証するものではありません。
     (5)【投資制限】

      各ファンドに共通

      ①株式への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
         株式への直接投資は行ないません。
      ②外貨建資産への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
         外貨建資産への直接投資は行ないません。
      ③デリバティブの利用(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
         デリバティブの直接利用は行ないません。
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      ④公社債の借入れ(約款第19条)
        (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。
          なお、当該公社債の借入れを行なうにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図
          を行なうものとします。
        (ⅱ)上記(ⅰ)の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内としま
          す。
        (ⅲ)信託財産の一部解約等の事由により、上記(ⅱ)の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純
          資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借入れた公
          社債の一部を返還するための指図をするものとします。
        (ⅳ)上記(ⅰ)の借入れにかかる品貸料は信託財産中から支弁します。
      ⑤資金の借入れ
      野村資産設計ファンド2015/2020/2025/2030/2035/2040(約款第26条)
      野村資産設計ファンド2045/2050(約款第25条)
        (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資金
          の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的とし
          て、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を
          通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運
          用は行なわないものとします。
        (ⅱ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財
          産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信
          託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日か
          ら信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間
          とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還金
          の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日における信託財産の純
          資産総額の10%を超えないこととします。
        (ⅲ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日
          までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
        (ⅳ)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
      ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーお
       よびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ                                                  10 %、合
       計で  20 %以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよ
       う調整を行なうこととします。               (運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
     3【投資リスク】

      ≪基準価額の変動要因≫

      ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの                                                    運用に
      よる損益はすべて投資者の皆様に帰属します。
      したがって、ファンドにおいて、                 投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落
      により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。なお、投資信託は預貯金と異なります。
      [株価変動リスク]

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       ファンドは実質的に株式に投資を行ないますので、株価変動の影響を受けます。特にファンドの実質的な
       投資対象に含まれる新興国の株価変動は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。
      [REITの価格変動リスク]
       REITは、保有不動産の状況、市場金利の変動、不動産市況や株式市場の動向等により、価格が変動しま
       す。ファンドは実質的にREITに投資を行ないますので、これらの影響を受けます。
      [債券価格変動リスク]
       債券(公社債等)は、市場金利や信用度の変動により価格が変動します。ファンドは実質的に債券に投資
       を行ないますのでこれらの影響を受けます。特にファンドの実質的な投資対象に含まれる新興国の債券価
       格の変動は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。
      [為替変動リスク]
       ファンドは、実質組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行ないませんので、為替変動の影響
       を受けます。特にファンドの実質的な投資対象に含まれる新興国の通貨については、先進国の通貨に比べ
       流動性が低い状況となる可能性が高いこと等から、当該通貨の為替変動は先進国以上に大きいものになる
       ことも想定されます。
      ※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。

     ≪その他の留意点≫

      ◆ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用は
       ありません。
      ◆資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に沿った運用がで
       きない場合があります。
      ◆ファンドが実質的に組み入れる有価証券の発行体において、利払いや償還金の支払いが滞る可能性があり
       ます。
      ◆有価証券への投資等ファンドにかかる取引にあたっては、取引の相手方の倒産等により契約が不履行にな
       る可能性があります。
      ◆ファンドの基準価額とファンドのベンチマークである合成指数は、費用等の要因により、完全に一致する
       ものではありません。また、ファンドの投資成果が合成指数に連動または上回ることを保証するものでは
       ありません。
      ◆投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴なう売買等が生じた場合
       などには、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
      ◆各マザーファンドが対象とする指数等の著作権等について

       ■国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンドについて■
                            「NOMURA-BPI総合」
          NOMURA-BPI総合は、野村證券株式会社が作成している指数で、当該指数に関する一切の知的財
        産権とその他一切の権利は野村證券株式会社に帰属しております。また、野村證券株式会社は、
        当該インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用
        成果等に関して一切責任を負うものではありません。
       ■外国債券マザーファンドについて■

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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                「FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)」
         FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)は、FTSE                                        Fixed   Income    LLCに
        より運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデッ
        クスです。同指数はFTSE             Fixed   Income    LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE
        Fixed   Income    LLCが有しています。
       ■新興国債券(現地通貨建て)マザーファンドについて■

            「JP   モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・
                   グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)」
          本書に含まれるJP          モルガンのインデックス商品(インデックスのレベルも含みますが、これ
        に限られません。)(以下、「本インデックス」といいます。)に関する情報(以下、「当情
        報」といいます。)は、情報の提供のみを目的として作成したものであり、金融商品の募集・勧
        誘若しくはその一部を構成し、又は本インデックスが参照する取引又は商品の価値若しくは価格
        を公式に確認するものではありません。当情報は、いかなる投資戦略の採用を推奨するものでも
        なく、法令、税務又は会計上の助言を行うものではありません。当情報に含まれる市場価格、
        データその他の情報は、信頼できると思われるものですが、その完全性及び正確性を保証するも
        のではありません。当情報の内容については、今後予告なく変更されることがあります。当情報
        に含まれる実績は過去のものであって将来の運用成果を示すものではなく、将来の運用成績は変
        化します。JP        モルガン、その関係会社又はそれらの従業員は、本インデックスの発行体のデー
        タに係る金融商品について自己のポジション(ロング若しくはショート)を有し、取引を行い、
        又はそのマーケット・メイカーとして行為している可能性があるほか、かかる発行体の引受人、
        販売代理人、アドバイサー又は貸主となっている可能性があります。
          ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・エルエルシー(以下、「JPMSL」又は「イン
        デックス・スポンサー」といいます。)は、本インデックスにおいて参照する証券、金融関連商
        品又は取引(以下「該当商品」といいます。)を、賛助し、支持し、又はその他の方法で勧誘す
        るものではありません。インデックス・スポンサーは、証券や金融関連商品一般に投資すること
        若しくは個別の該当商品に投資することの有用性について、又は金融市場における投資機会を追
        跡記録し、若しくは目的を達成するための本インデックスの有用性について、明示黙示を問わ
        ず、何らの表明又は保証をするものではありません。インデックス・スポンサーは、該当商品の
        管理、マーケティング又は取引に関連して、何らの責任又は義務を負いません。本インデックス
        は、信頼できると思われる情報に基づいて作成されたものですが、インデックス・スポンサー
        は、その完全性及び正確性並びに本インデックスに関連して提供されるその他の情報に責任を負
        うものではありません。
          本インデックスは、インデックス・スポンサーに帰属し、インデックス・スポンサーが一切の
        財産権を保持します。
          JPMSL   は、全米証券業者協会、ニューヨーク証券取引所及び米国証券投資家保護公社の会員で
        す。「JP     モルガン」は、ジェー・ピー・モルガン・チェース・バンク・エヌ・エー、JPMSL、
        ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・リミテッド(英国金融監督庁認可、ロンドン証券
        取引所会員)及びその投資銀行業務関連会社の投資銀行業務についてのマーケティング上の名称
        です。
          当情報に関して追加で必要な情報がありましたらお問い合わせください。当情報に関するご連
        絡は、index.research@jpmorgan.com                   宛にお願いします。
          当情報に関する追加の情報については、www.morganmarkets.com                                 もご覧ください。
          当情報の著作権は、ジェー・ピー・モルガン・チェース・アンド・カンパニーに帰属します。
       ■国内株式マザーファンドについて■

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                               「TOPIX」
        ①TOPIXの指数値及びTOPIXの商標は、株式会社東京証券取引所(以下「㈱東京証券取引所」とい
          います。)の知的財産であり、株価指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべて
          の権利及びTOPIXの商標に関するすべての権利は㈱東京証券取引所が有します。
        ②㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIXの指数値の算出
          若しくは公表の停止又はTOPIXの商標の変更若しくは使用の停止を行うことができます。
        ③㈱東京証券取引所は、TOPIXの商標の使用もしくはTOPIXの指数の引用に関して得られる結果に
          ついて、何ら保証、言及をするものではありません。
        ④㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証する
          ものではありません。また㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延
          又は中断に対し、責任を負いません。
        ⑤本ファンドは、TOPIXの指数値に連動した投資成果を目標として運用しますが、本ファンドの
          基準価額とTOPIXの指数値の動向が乖離することがあります。
        ⑥本ファンドは、㈱東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではありません。
        ⑦㈱東京証券取引所は、本ファンドの購入者又は公衆に対し、本ファンドの説明、投資のアドバ
          イスをする義務を持ちません。
        ⑧㈱東京証券取引所は、野村アセットマネジメント株式会社又は本ファンドの購入者のニーズ
          を、TOPIXの指数値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。
        ⑨以上の項目に限らず、㈱東京証券取引所は本ファンドの発行又は売買に起因するいかなる損害
          に対しても、責任を有しません。
       ■外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドおよび新興国株式マザーファンドについて■

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                               「MSCI」
          本ファンドは、        MSCI   Inc  (MSCI )、MSCI の関連会社及びMSCI 指数の作成または編集に関与
        あるいは関係したその他の当事者が、保証、推奨、販売、または宣伝するものではありません。
        MSCI 指数は、MSCI が独占的に所有しています。MSCI 及びMSCI 指数は、MSCI                                            及びその関
        係会社のサービスマークであり、野村アセットマネジメント株式会社は特定の目的の為にその使
        用を許諾されています。MSCI 、MSCIの関連会社及びMSCI 指数の作成または編集に関与あるい
        は関係したその他の当事者は、本ファンドの所有者または不特定多数の公衆に対して、ファンド
        全般的またはこの特定のファンドへの投資に関する当否あるいは一般的な株式市場のパフォーマ
        ンスをトラックしているMSCI 指数の能力に関して、明示的であると黙示的であるとを問わず、
        一切の表明または保証を行いません。MSCI とその関連会社は、特定のトレードマーク、サービ
        スマーク、トレードネームのライセンスの所有者であり、MSCI 指数は、本ファンドまたは本
        ファンドの発行会社あるいは所有者に関わらず、MSCI により決定、作成、及び計算されていま
        す。MSCI 、MSCI の関連会社及びMSCI 指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他
        の当事者は、MSCI 指数の決定、作成、あるいは計算において、本ファンドの発行者または所有
        者の要求を考慮にいれる義務は一切ありません。MSCI 、MSCI の関連会社及びMSCI 指数の作
        成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本ファンドの発行時期、発行価格また
        は発行数量の決定について、また、本ファンドを現金に償還する方程式の決定また計算について
        責任を負うものではなく、参加もしておりません。MSCI 、MSCIの関連会社及びMSCI 指数の作
        成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本ファンドの所有者に対し、本ファン
        ドの管理、マーケティングまたは募集に関連するいかなる義務または責任も負いません。
          MSCI は、自らが信頼できると考える情報源から本件指数の計算に算入される情報またはその
        計算に使用するための情報を入手しますが、MSCI 、MSCI の関連会社及びMSCI 指数の作成ま
        たは編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本件指数またはそれに含まれるいかなる
        データの独創性、正確性及び/または完全性について保証するものではありません。MSCI 、
        MSCI の関連会社及びMSCI 指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、
        明示的にも黙示的にも、被許諾者、その顧客または相手方、本件ファンドの発行会社、本件ファ
        ンドの所有者その他の個人・法人が、本契約にもとづき許諾される権利またはその他使用のため
        に許諾される権利に関連して本件指数またはそれに含まれるデータを使用することにより得られ
        る結果について保証をおこなうものではありません。MSCI 、MSCI の関連会社及びMSCI 指数
        の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本件指数及びそれに含まれるデー
        タの、またはそれに関連する過誤、省略または中断に対してまたはそれらに関して責任を負うこ
        とはありません。本件指数及びそれに含まれるデータに関し、MSCI 、MSCI の関連会社及び
        MSCI 指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、明示的、黙示的な保証
        を行うものでもなく、かつMSCI 、MSCI の関連会社及びMSCI                                 指数の作成または編集に関与あ
        るいは関係したその他の当事者は、特定目的のための市場性または適切性について、何ら保証を
        行うものではないことを明記します。前記事項を制限することなく、たとえ直接的損害、間接的
        損害、特別損害、懲罰的損害、拡大的損害その他のあらゆる損害(逸失利益を含む。)につき、そ
        の可能性について知らせを受けていたとしても、MSCI 、MSCI の関連会社及びMSCI                                             指数の作
        成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、いかなる場合においてもかかる損害に
        ついて責任を負いません。
          本証券の購入者、販売者、または所有者あるいはいかなる個人・法人は、MSCI の許諾が必要
        かどうかの決定をあらかじめMSCI に問い合わせることなく、本証券を保証、推奨、売買、又は
        宣伝するためにいかなるMSCI のトレードネーム、トレードマーク、又はサービスマークを使用
        または言及することはできません。いかなる場合においても、いかなる個人または法人は、事前
        にMSCI の書面による許諾を得ることなくMSCI との関係を一切主張することはできません。
       ■J-REITインデックス マザーファンドについて■

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                             「東証REIT指数」
        ①東証REIT指数の指数値及び東証REIT指数の商標は、株式会社東京証券取引所(以下「㈱東京証
          券取引所」といいます。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証REIT
          指数に関するすべての権利及び東証REIT指数の商標に関するすべての権利は㈱東京証券取引所
          が有します。
        ②㈱東京証券取引所は、東証REIT指数の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、東証REIT指数
          の指数値の算出若しくは公表の停止又は東証REIT指数の商標の変更若しくは使用の停止を行う
          ことができるものとします。
        ③㈱東京証券取引所は、東証REIT指数の商標の使用もしくは東証REIT指数の引用に関して得られ
          る結果について、何ら保証、言及をするものではありません。
        ④㈱東京証券取引所は、東証REIT指数の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保
          証するものではありません。また㈱東京証券取引所は、東証REIT指数の指数値の算出又は公表
          の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。
        ⑤本ファンドは、東証REIT指数の指数値に連動した投資成果を目標として運用しますが、本ファ
          ンドの基準価額と東証REIT指数の指数値の動向が乖離することがあります。
        ⑥本ファンドは、㈱東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではありません。
          ㈱東京証券取引所は、本ファンドの購入者又は公衆に対し、本ファンドの説明、投資のアドバ
          イスをする義務を持ちません。
        ⑦㈱東京証券取引所は、野村アセットマネジメント株式会社又は本ファンドの購入者のニーズ
          を、東証REIT指数の指数値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。
        ⑧以上の項目に限らず、㈱東京証券取引所は本ファンドの発行又は売買に起因するいかなる損害
          に対しても、責任を有しません。
       ■海外REITインデックス マザーファンドについて■

                           「S&P先進国REIT指数」
          本ファンドは、スタンダード&プアーズ及びその関連会社(以下、S&P)により、何ら支援、推
        奨、販売または販促されるものではありません。
          S&Pは、ファンドの所有者または不特定多数の公衆に対して、証券への全般的またはこの特定
        のファンドへの投資に関する当否あるいはS&P先進国REIT指数の一般的な株式市場のパフォーマ
        ンスをトラックする能力に関して、明示的であると黙示的であるとを問わず、一切の表明または
        保証を行ないません。
          S&Pは、被許諾者とは、S&PおよびS&P先進国REIT指数の特定のトレードマークとトレードネー
        ムのライセンス使用を与えているのみの関係であり、S&P先進国REIT指数は、被許諾者あるいは
        本ファンドに関係なくS&Pにより決定、作成、および計算されています。
          S&Pは、S&P先進国REIT指数の決定、作成、および計算において、被許諾者あるいは本ファンド
        の所有者の要求を考慮に入れる義務を一切負いません。
          S&Pは、本ファンドの発行価格および発行数量の決定、あるいは本ファンドの発行または販売
        のタイミングや本ファンドを換金する際の方程式の決定または計算について、責任を負うもので
        はなく、参加もしておりません。
          S&Pは、本ファンドの管理、マーケティングまたは売買に関連するいかなる義務または責任も
        負いません。
          S&Pは、S&P先進国REIT指数またはそこに含まれるデータの正確性および/または完全性につい
        て保証するものではなく、それに関連する過誤、省略または中断に対して責任を負うことはあり
        ません。
          S&Pは、被許諾者、ファンドの所有者またはその他のいかなる個人・法人がS&P先進国REIT指数
        またはそこに含まれるデータを使用することによって得られる結果について、明示的であると黙
        示的であるとを問わず、一切の保証を行ないません。
          S&Pは、明示的あるいは黙示的保証を行なうものではなく、かつ、S&P先進国REIT指数またはそ
        こに含まれるデータに関連して、特定の目的あるいは使用のための市場性または適切性について
        何ら保証を行なうものではないことを明記します。
          前記事項を制限することなく、S&Pは、たとえ特別の損害、懲罰的損害、間接的損害あるいは
        結果的損害(逸失利益を含む)につき、その可能性について通知を受けていたとしても、かかる損
        害について責任を負いません。
     ≪ 委託会社におけるリスクマネジメント体制                      ≫

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       リスク管理関連の委員会
        ◆パフォーマンスの考査
         投資信託の信託財産についてパフォーマンスに基づいた定期的な考査(分析、評価)の結果の報告、
         審議を行ないます。
        ◆運用リスクの管理
         投資信託の信託財産の運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是
         正勧告を行なうことにより、適切な管理を行ないます。
        リスク管理体制図

      ※投資リスクに関する管理体制等は今後変更となる場合があります。






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     4【手数料等及び税金】


















     (1)【申込手数料】

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                               *
      ①取得申込日の翌営業日の基準価額に、1.62%                         (申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相
                      ※
       当する率)(税抜1.5%)以内               で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。
        *2019年10月1日以降消費税率が10%となった場合は、1.65%となります。
        
         い。
      ②収益分配金を再投資する場合には手数料は無手数料とします。
      購入時手数料は、商品及び関連する投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務コストの

      対価として、購入時に頂戴するものです。
     (2)【換金(解約)手数料】

       換金手数料はありません。

     (3)【信託報酬等】

       信託報酬の総額は、各ファンドについて、ファンドの計算期間を通じて毎日、当該ファンドの純資産総額

      に、計算期間に応じ、下記の信託報酬率を乗じて得た額とし、その配分については次の通り(税抜)としま
      す。
      ①安定運用開始前
       野村資産設計ファンド2015 : 第1計算期間から第15計算期間まで
       野村資産設計ファンド2020 : 第1計算期間から第25計算期間まで
       野村資産設計ファンド2025 : 第1計算期間から第35計算期間まで
       野村資産設計ファンド2030 : 第1計算期間から第45計算期間まで
       野村資産設計ファンド2035 : 第1計算期間から第55計算期間まで
       野村資産設計ファンド2040 : 第1計算期間から第65計算期間まで
       野村資産設計ファンド2045 : 第1計算期間から第70計算期間まで
       野村資産設計ファンド2050 : 第1計算期間から第70計算期間まで
            信託報酬率             <委託会社>           <販売会社>           <受託会社>
                   ※1
         年10,000分の92.88
                        年10,000分の33           年10,000分の48           年10,000分の5
         (税抜年10,000分の86)
      ②安定運用開始時期以降

       野村資産設計ファンド2015 : 第16計算期間(2015年6月開始)以降
       野村資産設計ファンド2020 : 第26計算期間(2020年6月開始)以降
       野村資産設計ファンド2025 : 第36計算期間(2025年6月開始)以降
       野村資産設計ファンド2030 : 第46計算期間(2030年6月開始)以降
       野村資産設計ファンド2035 : 第56計算期間(2035年6月開始)以降
       野村資産設計ファンド2040 : 第66計算期間(2040年6月開始)以降
       野村資産設計ファンド2045 : 第71計算期間(2045年6月開始)以降
       野村資産設計ファンド2050 : 第71計算期間(2050年6月開始)以降
            信託報酬率             <委託会社>           <販売会社>           <受託会社>
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                   ※2
         年10,000分の83.16
                        年10,000分の28           年10,000分の44           年10,000分の5
         (税抜年10,000分の77)
       *2019年10月1日以降消費税率が10%となった場合は、※1が年10,000分の94.6、※2が年10,000分の84.7
      となります。
       *「野村資産設計ファンド2015」は、2015年6月22日の翌日より安定運用を開始しました。
       上記のファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期末ま

      たは信託終了のときファンドから支払われます。
      ≪支払先の役務の内容≫

            <委託会社>               <販売会社>               <受託会社>
         ファンドの運用とそれに               購入後の情報提供、運用               ファンドの財産の保管・
         伴う調査、受託会社への               報告書等各種書類の送               管理、委託会社からの指
         指図、法定書面等の作               付、口座内でのファンド               図の実行等
         成、基準価額の算出等               の管理および事務手続き
                        等
     (4)【その他の手数料等】

      ①ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行なった場合、当

       該借入金の利息はファンドから支払われます。
      ②ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息等は、受益
       者の負担とし、ファンドから支払われます。
      ③ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等に
       相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用はファンド
       から支払われます。また、ファンドが投資するマザーファンドに関する有価証券の貸付に係る事務の処理
       に要する費用が、ファンドから実質的に支払われます。
      ④監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、信
       託報酬支払いのときにファンドから支払われます。
                                      ;
      ⑤ファンドにおいて一部解約の実行に伴い、信託財産留保額                                をご負担いただきます。信託財産留保額は、
       基準価額に0.3%の率を乗じて得た額を1口当たりに換算して、換金する口数に応じてご負担いただきま
       す。
        
         るため、クローズド期間の有無に関係なく、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をい
         い、信託財産に繰り入れられます。
        ※2019年10月1日の換金申込受付分から、信託財産留保額を撤廃することを予定しています。
      *これらの費用等の中には、運用状況等により変動するものがあり、事前に料率、上限額等を表示すること
       ができないものがあります。
     (5)【課税上の取扱い】

       課税上は、株式投資信託として取扱われます。

      ■個人、法人別の課税について■
      ◆個人の投資家に対する課税
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         <収益分配金に対する課税>
            分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315%(国税(所得税及び復興特別所得
            税)15.315%および地方税5%)の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、
            申告分離課税もしくは総合課税のいずれかを選択することもできます。
            なお、配当控除は適用されません。
         <換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)に対する課税>
            換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)については、申告分離課税により20.315%(国税
            15.315%および地方税5%)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315%の税率に
            より源泉徴収が行なわれます。
        ≪損益通算について≫

        以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したものに
        限ります。
                                       (注2)
         《利子所得》                                       《配当所得》
                      《上場株式等に係る譲渡所得等》
                    特定  公社債、     公募  公社債投資信託、上場株

            (注1)
                                            ・上場株式の配当
     ・ 特定  公社債      の利子
                    式、公募株式投資信託の
                                            ・公募株式投資信託の収益
     ・ 公募  公社債投資信託の収益
                              ・譲渡益
                                             分配金
      分配金
                              ・譲渡損
        (注1)「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、2015年12月31日以前に発行され
            た公社債(同族会社が発行した社債を除きます。)などの一定の公社債をいいます。
        (注2)株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区
            分し、別々の分離課税制度とすることとされ、原則として、これら相互の通算等ができないこととされま
            した。
         

         す。NISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配
         当所得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益通
         算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となりま
         す。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
      ◆法人の投資家に対する課税

         受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関および連合会等の場合は、所得税および地方税がか
        かりません。
         なお、上記以外の受益者(法人)の場合の課税の取扱いは下記の通りです。
         分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額につい
                                 ※
        ては、15.315%(国税15.315%)の税率で源泉徴収                          が行なわれます。なお、地方税の源泉徴収はありませ
        ん。
           ※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
        税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

      ■ 換金(解約)時および償還時の課税について                      ■

          [個人の投資家の場合]
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                              ※
            換金(解約)時および償還時の差益                  については、譲渡所得とみなして課税が行われます。
             
              課税対象となります。
          [法人の投資家の場合]
            換金(解約)時および償還時の個別元本超過額が源泉徴収の対象(配当所得)となります。
       なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
      ■個別元本について■

      ◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
      ◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った
       場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。
      ■分配金の課税について■

      ◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(受益
       者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)があります。
       ※上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものではありません。







     㬀㈀ ㈀ぞ琀ㅧࠀㅥ䴰湒ڑ䵦䈰欰䨰䐰昰řᚌꡞ戴익⌰砰湢閌윰欰蠰詙ᙖﵺຘ䵣Ꞗ搰源極⠰栰樰挰彘㑔࠰欰漰Œ

      配時の税金が上記と異なる場合があります。
     㭺๬픰䱥㥫挰唰谰彘㑔ࡻ䤰漰Ŏઊᠰఀ⠀㔀⦊뉺๎ਰ湓홢焰䐰ര湑蕛뤀⠀㈀ ㄀㥞琀㝧ࡧ⭳﹗⠀⤰䱙०欰樰識㑔࠰䰰䈰
      ます。
     5【運用状況】

     以下は   2019年7月31日       現在  の運用状況であります。
     また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
     (1)【投資状況】

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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     野村資産設計ファンド2015

              資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

     親投資信託受益証券                           日本               841,574,629             99.74
     現金・預金・その他資産(負債控除後)                            ―               2,115,744            0.25
                合計(純資産総額)                              843,690,373            100.00
     野村資産設計ファンド2020

              資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

     親投資信託受益証券                           日本               833,902,231             99.89
     現金・預金・その他資産(負債控除後)                            ―                835,543           0.10
                合計(純資産総額)                              834,737,774            100.00
     野村資産設計ファンド2025

              資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

     親投資信託受益証券                           日本               924,748,919             99.89
     現金・預金・その他資産(負債控除後)                            ―                928,681           0.10
                合計(純資産総額)                              925,677,600            100.00
     野村資産設計ファンド2030

              資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

     親投資信託受益証券                           日本               843,846,265             99.89
     現金・預金・その他資産(負債控除後)                            ―                846,556           0.10
                合計(純資産総額)                              844,692,821            100.00
     野村資産設計ファンド2035

              資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

     親投資信託受益証券                           日本               586,030,593             99.89
     現金・預金・その他資産(負債控除後)                            ―                589,939           0.10
                合計(純資産総額)                              586,620,532            100.00
     野村資産設計ファンド2040

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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
              資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)
     親投資信託受益証券                           日本              1,147,085,953              99.89
     現金・預金・その他資産(負債控除後)                            ―               1,153,508            0.10
                合計(純資産総額)                             1,148,239,461             100.00
     野村資産設計ファンド2045

              資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

     親投資信託受益証券                           日本               146,868,689             99.89
     現金・預金・その他資産(負債控除後)                            ―                147,283           0.10
                合計(純資産総額)                              147,015,972            100.00
     野村資産設計ファンド2050

              資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

     親投資信託受益証券                           日本               228,073,047             99.89
     現金・預金・その他資産(負債控除後)                            ―                229,094           0.10
                合計(純資産総額)                              228,302,141            100.00
     (参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

              資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

     国債証券                           日本             532,998,858,310               79.85
     地方債証券                           日本             44,549,626,089               6.67
     特殊債券                           日本             58,902,349,600               8.82
     社債券                           日本             27,050,101,700               4.05
     現金・預金・その他資産(負債控除後)                            ―             3,925,296,769              0.58
                合計(純資産総額)                            667,426,232,468              100.00
     (参考)外国債券マザーファンド

              資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

     国債証券                          アメリカ              284,109,919,619               46.65
                               カナダ              11,574,328,129               1.90
                               メキシコ               4,672,352,588              0.76
                               ドイツ              34,993,336,839               5.74
                               イタリア              56,289,443,638               9.24
                               フランス              60,097,490,585               9.86
                               オランダ               9,468,699,627              1.55
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                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                               スペイン              39,739,525,586               6.52
                               ベルギー              15,255,944,193               2.50
                              オーストリア                8,115,058,989              1.33
                              フィンランド                3,175,354,781              0.52
                              アイルランド                5,824,115,450              0.95
                               イギリス              37,792,648,307               6.20
                              スウェーデン                2,133,778,697              0.35
                              ノルウェー               1,467,845,412              0.24
                              デンマーク               3,206,830,146              0.52
                              ポーランド               3,671,975,637              0.60
                             オーストラリア                12,093,061,259               1.98
                              シンガポール                2,560,538,819              0.42
                              マレーシア               2,832,615,493              0.46
                              南アフリカ               3,497,092,332              0.57
                                小計             602,571,956,126               98.96
     現金・預金・その他資産(負債控除後)                            ―             6,330,212,825              1.03
                合計(純資産総額)                            608,902,168,951              100.00
     (参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

              資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

     国債証券                         アルゼンチン                 32,684,275             0.34
                               メキシコ                949,175,954             9.88
                               ブラジル                997,065,983             10.38
                                チリ               329,779,007             3.43
                              コロンビア                637,066,927             6.63
                               ペルー               332,808,830             3.46
                              ウルグアイ                 11,439,200             0.11
                             ドミニカ共和国                  17,640,908             0.18
                               トルコ               364,815,121             3.80
                               チェコ               398,337,370             4.14
                              ハンガリー                403,739,808             4.20
                              ポーランド                809,877,207             8.43
                               ロシア               745,956,022             7.77
                              ルーマニア                223,642,707             2.32
                              マレーシア                564,404,858             5.87
                                タイ               827,120,538             8.61
                              フィリピン                 21,531,531             0.22
                              インドネシア                 964,867,833             10.05
                              南アフリカ                793,747,379             8.26
                                小計              9,425,701,458              98.18
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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     現金・預金・その他資産(負債控除後)                            ―              173,966,244             1.81
                合計(純資産総額)                             9,599,667,702             100.00
     (参考)国内株式マザーファンド

              資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

     株式                           日本             395,118,256,550               99.00
     現金・預金・その他資産(負債控除後)                            ―             3,977,967,349              0.99
                合計(純資産総額)                            399,096,223,899              100.00
     その他の資産の投資状況

     ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

      評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        資産の種類         建別        国/地域            時価合計(円)             投資比率(%)

     株価指数先物取引            買建   日本                     3,915,000,000                  0.98
     (参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

              資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

     株式                          アメリカ              387,334,472,952               66.05
                               カナダ              21,246,466,347               3.62
                               ドイツ              17,714,517,719               3.02
                               イタリア               4,772,080,209              0.81
                               フランス              22,521,962,032               3.84
                               オランダ               7,051,865,856              1.20
                               スペイン               5,989,638,023              1.02
                               ベルギー               2,161,229,747              0.36
                              オーストリア                 473,947,672             0.08
                             ルクセンブルグ                 202,665,310             0.03
                              フィンランド                2,070,708,330              0.35
                              アイルランド                1,119,097,182              0.19
                              ポルトガル                326,005,099             0.05
                               イギリス              34,234,468,651               5.83
                               スイス              19,323,956,331               3.29
                              スウェーデン                5,332,366,313              0.90
                              ノルウェー               1,353,140,576              0.23
                              デンマーク               3,490,867,284              0.59
                             オーストラリア                14,052,324,134               2.39
                             ニュージーランド                  536,407,112             0.09
                                香港              7,186,732,195              1.22
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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                              シンガポール                2,550,193,781              0.43
                              イスラエル                706,198,555             0.12
                                小計             561,751,311,410               95.80
     投資証券                          アメリカ              12,547,204,583               2.13
                               カナダ               114,429,333             0.01
                               フランス                617,887,820             0.10
                               イギリス                346,336,789             0.05
                             オーストラリア                1,157,072,899              0.19
                                香港               409,732,776             0.06
                              シンガポール                 265,730,319             0.04
                                小計             15,458,394,519               2.63
     現金・預金・その他資産(負債控除後)                            ―             9,158,856,612              1.56
                合計(純資産総額)                            586,368,562,541              100.00
     その他の資産の投資状況

     ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

      評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        資産の種類         建別        国/地域            時価合計(円)             投資比率(%)

     株価指数先物取引            買建   アメリカ                     5,514,176,654                  0.94
                 買建   カナダ                      291,629,997                 0.04
                 買建   ドイツ                      892,887,924                 0.15
                 買建   イギリス                      480,793,104                 0.08
                 買建   スイス                      270,457,013                 0.04
                 買建   オーストラリア                      202,377,586                 0.03
     (参考)新興国株式マザーファンド

              資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

     株式                          アメリカ               5,104,528,389              13.03
                               メキシコ                900,053,391             2.29
                               ブラジル               3,033,811,917              7.74
                                チリ               161,098,240             0.41
                              コロンビア                 86,592,767             0.22
                               ギリシャ                121,595,981             0.31
                               イギリス                20,851,260             0.05
                               トルコ               214,164,690             0.54
                               チェコ                55,153,011             0.14
                              ハンガリー                109,032,167             0.27
                              ポーランド                398,796,144             1.01
                                香港              8,424,820,425              21.52
                              マレーシア                804,474,202             2.05
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                タイ              1,114,056,492              2.84
                              フィリピン                430,689,296             1.10
                              インドネシア                 825,103,792             2.10
                                韓国              4,487,672,590              11.46
                                台湾              4,210,213,283              10.75
                               インド              3,190,220,118              8.14
                              パキスタン                 9,863,371            0.02
                               カタール                380,453,400             0.97
                               エジプト                51,324,203             0.13
                              南アフリカ               2,134,522,436              5.45
                             アラブ首長国連邦                  273,369,344             0.69
                             サウジアラビア                 530,602,328             1.35
                                小計             37,073,063,237              94.69
     投資信託受益証券                          アメリカ                637,252,689             1.62
     投資証券                          メキシコ                28,562,973             0.07
                              南アフリカ                 66,916,639             0.17
                                小計               95,479,612             0.24
     現金・預金・その他資産(負債控除後)                            ―             1,342,187,362              3.42
                合計(純資産総額)                            39,147,982,900              100.00
     その他の資産の投資状況

     ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

      評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        資産の種類         建別        国/地域            時価合計(円)             投資比率(%)

     株価指数先物取引            買建   アメリカ                     1,295,961,118                  3.31
     (参考)J-REITインデックス マザーファンド

              資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

     投資証券                           日本             42,503,434,240              96.79

     現金・預金・その他資産(負債控除後)                            ―             1,405,563,971              3.20

                合計(純資産総額)                            43,908,998,211              100.00

     その他の資産の投資状況

     ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

      評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        資産の種類         建別        国/地域            時価合計(円)             投資比率(%)

     REIT指数先物取引            買建   日本                      956,862,000                 2.17

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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     (参考)海外REITインデックス マザーファンド

              資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

     投資証券                          アメリカ              19,811,894,837              72.48
                               カナダ               528,555,605             1.93
                               ドイツ                74,414,295             0.27
                               イタリア                 7,089,615            0.02
                               フランス               1,013,082,473              3.70
                               オランダ                70,556,454             0.25
                               スペイン                189,780,146             0.69
                               ベルギー                270,967,510             0.99
                              アイルランド                 71,971,832             0.26
                               イギリス               1,295,036,905              4.73
                             オーストラリア                1,927,348,464              7.05
                             ニュージーランド                  134,453,588             0.49
                                香港               666,231,558             2.43
                              シンガポール                 985,733,933             3.60
                                韓国                3,946,800            0.01
                              イスラエル                 19,716,273             0.07
                                小計             27,070,780,288              99.03
     現金・預金・その他資産(負債控除後)                            ―              262,408,009             0.96
                合計(純資産総額)                            27,333,188,297              100.00
     その他の資産の投資状況

     ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

      評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        資産の種類         建別        国/地域            時価合計(円)             投資比率(%)

     株価指数先物取引            買建   アメリカ                      230,099,520                 0.84
     (2)【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】

     野村資産設計ファンド2015

                                    簿価       簿価       評価       評価    投資

       国/
     順位       種類        銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
       地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)     (%)
     1 日本    親投資信託    国内債券NOMURA-BPI総              371,771,231        1.3473     500,887,380        1.3500     501,891,161     59.48
          受益証券    合 マザーファンド
     2 日本    親投資信託    国内株式マザーファンド               53,944,824        1.5540     83,830,257        1.5629     84,310,365     9.99
          受益証券
                                  49/477


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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     3 日本    親投資信託    外国債券マザーファンド               29,868,804        2.2935     68,504,102        2.3004     68,710,196     8.14
          受益証券
     ▶ 日本    親投資信託    外国株式MSCI-KOKUSA               17,654,598        2.7884     49,228,082        2.8200     49,785,966     5.90
          受益証券    Iマザーファンド
     5 日本    親投資信託    J-REITインデックス マ               17,748,273        2.4394     43,295,138        2.4566     43,600,407     5.16
          受益証券    ザーファンド
     6 日本    親投資信託    海外REITインデックス マ               17,553,919        2.4078     42,266,327        2.4407     42,843,850     5.07
          受益証券    ザーファンド
     7 日本    親投資信託    新興国株式マザーファンド               28,400,318        1.2440     35,329,996        1.2369     35,128,353     4.16
          受益証券
     8 日本    親投資信託    新興国債券(現地通貨建て)マ               11,134,472        1.3769     15,331,055        1.3745     15,304,331     1.81
          受益証券    ザーファンド
     種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

              親投資信託受益証券                                   99.74
                 合  計                                99.74
     野村資産設計ファンド2020

                                    簿価       簿価       評価       評価    投資

       国/
     順位       種類        銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
       地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)     (%)
     1 日本    親投資信託    国内債券NOMURA-BPI総              349,861,313        1.3485     471,788,255        1.3500     472,312,772     56.58
          受益証券    合 マザーファンド
     2 日本    親投資信託    国内株式マザーファンド               58,781,130        1.5430     90,701,631        1.5629     91,869,028    11.00
          受益証券
     3 日本    親投資信託    外国債券マザーファンド               32,473,969        2.2802     74,048,154        2.3004     74,703,118     8.94
          受益証券
     ▶ 日本    親投資信託    外国株式MSCI-KOKUSA               19,297,652        2.7558     53,180,750        2.8200     54,419,378     6.51
          受益証券    Iマザーファンド
     5 日本    親投資信託    J-REITインデックス マ               17,581,201        2.3468     41,260,470        2.4566     43,189,978     5.17
          受益証券    ザーファンド
     6 日本    親投資信託    海外REITインデックス マ               17,388,786        2.4258     42,181,872        2.4407     42,440,809     5.08
          受益証券    ザーファンド
     7 日本    親投資信託    新興国株式マザーファンド               30,818,124        1.2266     37,802,494        1.2369     38,118,937     4.56
          受益証券
     8 日本    親投資信託    新興国債券(現地通貨建て)マ               12,257,702        1.3407     16,434,775        1.3745     16,848,211     2.01
          受益証券    ザーファンド
     種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

              親投資信託受益証券                                   99.89
                 合  計                                99.89
     野村資産設計ファンド2025

                                    簿価       簿価       評価       評価    投資

       国/
     順位       種類        銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
       地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)     (%)
                                  50/477


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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     1 日本    親投資信託    国内債券NOMURA-BPI総              292,293,581        1.3487     394,245,366        1.3500     394,596,334     42.62
          受益証券    合 マザーファンド
     2 日本    親投資信託    国内株式マザーファンド               94,688,012        1.5429     146,100,842        1.5629     147,987,893     15.98
          受益証券
     3 日本    親投資信託    外国債券マザーファンド               48,750,894        2.2803     111,168,833        2.3004     112,146,556     12.11
          受益証券
     ▶ 日本    親投資信託    外国株式MSCI-KOKUSA               31,055,405        2.7555     85,575,725        2.8200     87,576,242     9.46
          受益証券    Iマザーファンド
     5 日本    親投資信託    新興国株式マザーファンド               49,711,073        1.2267     60,983,113        1.2369     61,487,626     6.64
          受益証券
     6 日本    親投資信託    J-REITインデックス マ               19,470,554        2.3463     45,685,447        2.4566     47,831,362     5.16
          受益証券    ザーファンド
     7 日本    親投資信託    海外REITインデックス マ               19,257,460        2.4255     46,710,712        2.4407     47,001,682     5.07
          受益証券    ザーファンド
     8 日本    親投資信託    新興国債券(現地通貨建て)マ               19,004,165        1.3407     25,479,074        1.3745     26,121,224     2.82
          受益証券    ザーファンド
     種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

              親投資信託受益証券                                   99.89
                 合  計                                99.89
     野村資産設計ファンド2030

                                    簿価       簿価       評価       評価    投資

       国/
     順位       種類        銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
       地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)     (%)
     1 日本    親投資信託    国内債券NOMURA-BPI総              204,415,021        1.3485     275,653,781        1.3500     275,960,278     32.66
          受益証券    合 マザーファンド
     2 日本    親投資信託    国内株式マザーファンド              110,554,629        1.5429     170,580,047        1.5629     172,785,829     20.45
          受益証券
     3 日本    親投資信託    外国債券マザーファンド               44,425,334        2.2803     101,304,674        2.3004     102,196,038     12.09
          受益証券
     ▶ 日本    親投資信託    外国株式MSCI-KOKUSA               36,211,729        2.7556     99,785,910        2.8200     102,117,075     12.08
          受益証券    Iマザーファンド
     5 日本    親投資信託    新興国株式マザーファンド               58,146,676        1.2266     71,325,340        1.2369     71,921,623     8.51
          受益証券
     6 日本    親投資信託    J-REITインデックス マ               19,517,266        2.3462     45,793,076        2.4566     47,946,115     5.67
          受益証券    ザーファンド
     7 日本    親投資信託    海外REITインデックス マ               19,303,664        2.4262     46,836,398        2.4407     47,114,452     5.57
          受益証券    ザーファンド
     8 日本    親投資信託    新興国債券(現地通貨建て)マ               17,318,920        1.3406     23,219,064        1.3745     23,804,855     2.81
          受益証券    ザーファンド
     種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

              親投資信託受益証券                                   99.89
                 合  計                                99.89
     野村資産設計ファンド2035

                                  51/477


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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                    簿価       簿価       評価       評価    投資
       国/
     順位       種類        銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
       地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)     (%)
     1 日本    親投資信託    国内債券NOMURA-BPI総              103,048,462        1.3486     138,971,156        1.3500     139,115,423     23.71
          受益証券    合 マザーファンド
     2 日本    親投資信託    国内株式マザーファンド               85,976,975        1.5429     132,653,875        1.5629     134,373,414     22.90
          受益証券
     3 日本    親投資信託    外国株式MSCI-KOKUSA               28,264,314        2.7555     77,882,318        2.8200     79,705,365    13.58
          受益証券    Iマザーファンド
     ▶ 日本    親投資信託    外国債券マザーファンド               30,793,623        2.2804     70,221,778        2.3004     70,837,650    12.07
          受益証券
     5 日本    親投資信託    新興国株式マザーファンド               44,991,179        1.2266     55,186,181        1.2369     55,649,589     9.48
          受益証券
     6 日本    親投資信託    J-REITインデックス マ               18,448,013        2.3463     43,284,573        2.4566     45,319,388     7.72
          受益証券    ザーファンド
     7 日本    親投資信託    海外REITインデックス マ               18,246,089        2.4254     44,254,065        2.4407     44,533,229     7.59
          受益証券    ザーファンド
     8 日本    親投資信託    新興国債券(現地通貨建て)マ               12,001,845        1.3406     16,089,674        1.3745     16,496,535     2.81
          受益証券    ザーファンド
     種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

              親投資信託受益証券                                   99.89
                 合  計                                99.89
     野村資産設計ファンド2040

                                    簿価       簿価       評価       評価    投資

       国/
     順位       種類        銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
       地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)     (%)
     1 日本    親投資信託    国内株式マザーファンド              190,175,063        1.5429     293,421,105        1.5629     297,224,605     25.88
          受益証券
     2 日本    親投資信託    国内債券NOMURA-BPI総              159,628,261        1.3486     215,274,673        1.3500     215,498,152     18.76
          受益証券    合 マザーファンド
     3 日本    親投資信託    外国株式MSCI-KOKUSA               62,321,300        2.7557     171,738,807        2.8200     175,746,066     15.30
          受益証券    Iマザーファンド
     ▶ 日本    親投資信託    外国債券マザーファンド               60,254,117        2.2804     137,403,489        2.3004     138,608,570     12.07
          受益証券
     5 日本    親投資信託    新興国株式マザーファンド               99,955,912        1.2266     122,605,922        1.2369     123,635,467     10.76
          受益証券
     6 日本    親投資信託    J-REITインデックス マ               33,690,847        2.3469     79,069,049        2.4566     82,764,934     7.20
          受益証券    ザーファンド
     7 日本    親投資信託    海外REITインデックス マ               33,322,108        2.4221     80,709,478        2.4407     81,329,268     7.08
          受益証券    ザーファンド
     8 日本    親投資信託    新興国債券(現地通貨建て)マ               23,484,097        1.3406     31,482,781        1.3745     32,278,891     2.81
          受益証券    ザーファンド
     種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

              親投資信託受益証券                                   99.89
                 合  計                                99.89
                                  52/477



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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     野村資産設計ファンド2045

                                    簿価      簿価      評価      評価    投資

       国/
     順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   (円)      (円)      (円)      (円)     (%)
     1 日本    親投資信託    国内株式マザーファンド               28,572,735        1.5432     44,093,663        1.5629     44,656,327    30.37
          受益証券
     2 日本    親投資信託    外国株式MSCI-KOKUSA               9,356,312        2.7560     25,786,821        2.8200     26,384,799    17.94
          受益証券    Iマザーファンド
     3 日本    親投資信託    国内債券NOMURA-BPI総               15,602,566        1.3487     21,043,220        1.3500     21,063,464    14.32
          受益証券    合 マザーファンド
     ▶ 日本    親投資信託    新興国株式マザーファンド               15,033,620        1.2267     18,442,113        1.2369     18,595,084    12.64
          受益証券
     5 日本    親投資信託    外国債券マザーファンド               7,464,159        2.2810     17,025,901        2.3004     17,170,551    11.67
          受益証券
     6 日本    親投資信託    J-REITインデックス マ               3,082,154        2.3470     7,234,029        2.4566     7,571,619    5.15
          受益証券    ザーファンド
     7 日本    親投資信託    海外REITインデックス マ               3,048,431        2.4253     7,393,428        2.4407     7,440,305    5.06
          受益証券    ザーファンド
     8 日本    親投資信託    新興国債券(現地通貨建て)マ               2,900,357        1.3408     3,888,982        1.3745     3,986,540    2.71
          受益証券    ザーファンド
     種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

              親投資信託受益証券                                   99.89
                 合  計                                99.89
     野村資産設計ファンド2050

                                    簿価      簿価      評価      評価    投資

       国/
     順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   (円)      (円)      (円)      (円)     (%)
     1 日本    親投資信託    国内株式マザーファンド               47,985,095        1.5432     74,053,536        1.5629     74,995,904    32.84
          受益証券
     2 日本    親投資信託    外国株式MSCI-KOKUSA               15,753,354        2.7562     43,420,966        2.8200     44,424,458    19.45
          受益証券    Iマザーファンド
     3 日本    親投資信託    新興国株式マザーファンド               25,157,845        1.2267     30,861,132        1.2369     31,117,738    13.63
          受益証券
     ▶ 日本    親投資信託    国内債券NOMURA-BPI総               20,042,395        1.3486     27,029,247        1.3500     27,057,233    11.85
          受益証券    合 マザーファンド
     5 日本    親投資信託    外国債券マザーファンド               9,622,001        2.2811     21,949,602        2.3004     22,134,451     9.69
          受益証券
     6 日本    親投資信託    J-REITインデックス マ               4,784,049        2.3475     11,231,026        2.4566     11,752,494     5.14
          受益証券    ザーファンド
     7 日本    親投資信託    海外REITインデックス マ               4,731,695        2.4254     11,476,436        2.4407     11,548,647     5.05
          受益証券    ザーファンド
     8 日本    親投資信託    新興国債券(現地通貨建て)マ               3,668,332        1.3408     4,918,811        1.3745     5,042,122    2.20
          受益証券    ザーファンド
     種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

              親投資信託受益証券                                   99.89
                                  53/477

                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                 合  計                                99.89
     (参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

       国/                                             利率
     順位      種類     銘柄名      数量      単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
       地域                                             (%)
                            (円)      (円)      (円)      (円)            (%)
     1 日本    国債証券    国庫債券 利付       7,950,000,000         102.10    8,117,583,000         102.77    8,170,215,000       0.1  2028/3/20    1.22
              (10年)第3
              50回
     2 日本    国債証券    国庫債券 利付       7,600,000,000         104.14    7,914,972,000         104.17    7,917,452,000       0.6  2024/6/20    1.18
              (10年)第3
              34回
     3 日本    国債証券    国庫債券 利付       7,500,000,000         100.47    7,535,475,000         100.39    7,529,700,000       0.1  2020/12/20     1.12
              (5年)第12
              6回
     ▶ 日本    国債証券    国庫債券 利付       7,200,000,000         100.40    7,229,088,000         100.32    7,223,328,000       0.1  2020/9/20    1.08
              (5年)第12
              5回
     5 日本    国債証券    国庫債券 利付       6,000,000,000         100.54    6,032,520,000         100.48    6,028,980,000       0.1  2021/3/20    0.90
              (5年)第12
              7回
     6 日本    国債証券    国庫債券 利付       5,500,000,000         102.27    5,624,850,000         102.63    5,644,815,000       0.1  2026/12/20     0.84
              (10年)第3
              45回
     7 日本    国債証券    国庫債券 利付       5,400,000,000         103.78    5,604,390,000         103.74    5,602,284,000       0.6  2023/12/20     0.83
              (10年)第3
              32回
     8 日本    国債証券    国庫債券 利付       5,400,000,000         102.26    5,522,148,000         102.68    5,544,882,000       0.1  2027/3/20    0.83
              (10年)第3
              46回
     9 日本    国債証券    国庫債券 利付       5,400,000,000         102.19    5,518,584,000         102.48    5,534,298,000       0.1  2026/6/20    0.82
              (10年)第3
              43回
     10 日本    国債証券    国庫債券 利付       5,300,000,000         104.23    5,524,190,000         104.07    5,516,134,000       0.8  2023/6/20    0.82
              (10年)第3
              29回
     11 日本    国債証券    国庫債券 利付       5,300,000,000         102.23    5,418,455,000         102.58    5,436,740,000       0.1  2026/9/20    0.81
              (10年)第3
              44回
     12 日本    国債証券    国庫債券 利付       5,100,000,000         102.00    5,202,000,000         102.76    5,240,760,000       0.1  2028/6/20    0.78
              (10年)第3
              51回
     13 日本    国債証券    国庫債券 利付       5,200,000,000         100.62    5,232,396,000         100.56    5,229,484,000       0.1  2021/6/20    0.78
              (5年)第12
              8回
     14 日本    国債証券    国庫債券 利付       5,000,000,000         103.17    5,158,800,000         103.05    5,152,950,000       0.6  2023/3/20    0.77
              (10年)第3
              28回
     15 日本    国債証券    国庫債券 利付       5,000,000,000         102.16    5,108,150,000         102.82    5,141,050,000       0.1  2027/12/20     0.77
              (10年)第3
              49回
     16 日本    国債証券    国庫債券 利付       4,950,000,000         102.36    5,067,265,500         101.92    5,045,238,000       1.2  2020/12/20     0.75
              (10年)第3
              12回
     17 日本    国債証券    国庫債券 利付       5,000,000,000         100.76    5,038,200,000         100.74    5,037,150,000       0.1  2021/12/20     0.75
              (5年)第13
              0回
     18 日本    国債証券    国庫債券 利付       4,800,000,000         101.99    4,895,793,000         102.74    4,931,712,000       0.1  2028/9/20    0.73
              (10年)第3
              52回
     19 日本    国債証券    国庫債券 利付       4,800,000,000         100.84    4,840,488,000         100.83    4,840,032,000       0.1  2022/3/20    0.72
              (5年)第13
              1回
     20 日本    国債証券    国庫債券 利付       4,650,000,000         102.11    4,748,487,000         102.36    4,759,740,000       0.1  2026/3/20    0.71
              (10年)第3
              42回
                                  54/477


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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     21 日本    国債証券    国庫債券 利付       4,500,000,000         102.23    4,600,440,000         102.77    4,625,055,000       0.1  2027/9/20    0.69
              (10年)第3
              48回
     22 日本    国債証券    国庫債券 利付       4,500,000,000         101.19    4,553,920,000         101.24    4,556,070,000       0.1  2023/3/20    0.68
              (5年)第13
              5回
     23 日本    国債証券    国庫債券 利付       4,400,000,000         103.45    4,552,064,000         103.23    4,542,472,000       0.8  2022/9/20    0.68
              (10年)第3
              25回
     24 日本    国債証券    国庫債券 利付       4,400,000,000         102.24    4,498,632,000         102.77    4,522,012,000       0.1  2027/6/20    0.67
              (10年)第3
              47回
     25 日本    国債証券    国庫債券 利付       4,200,000,000         103.93    4,365,102,000         104.05    4,370,142,000       0.4  2025/9/20    0.65
              (10年)第3
              40回
     26 日本    国債証券    国庫債券 利付       4,200,000,000         103.95    4,366,278,000         103.95    4,366,278,000       0.6  2024/3/20    0.65
              (10年)第3
              33回
     27 日本    国債証券    国庫債券 利付       4,200,000,000         103.86    4,362,322,000         103.90    4,363,884,000       0.5  2024/9/20    0.65
              (10年)第3
              35回
     28 日本    国債証券    国庫債券 利付       4,300,000,000         101.27    4,354,825,000         101.37    4,359,039,000       0.1  2023/6/20    0.65
              (5年)第13
              6回
     29 日本    国債証券    国庫債券 利付       4,000,000,000         101.03    4,041,200,000         101.04    4,041,680,000       0.1  2022/9/20    0.60
              (5年)第13
              3回
     30 日本    国債証券    国庫債券 利付       4,000,000,000         100.69    4,027,760,000         100.66    4,026,600,000       0.1  2021/9/20    0.60
              (5年)第12
              9回
     種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

                 国債証券                                79.85
                地方債証券                                 6.67
                 特殊債券                                 8.82
                  社債券                                4.05
                 合  計                                99.41
     (参考)外国債券マザーファンド

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

       国/                                             利率
     順
           種類     銘柄名      数量      単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
     位
       地域                                             (%)
                            (円)      (円)      (円)      (円)            (%)
     1 アメリカ   国債証券    US TREASURY       72,200,000       13,408.98     9,681,284,772        13,586.79     9,809,662,380        6 2026/2/15    1.61
              BOND
     2 アメリカ   国債証券    US TREASURY       70,300,000       10,808.83     7,598,607,796        11,074.49     7,785,366,470       2.25  2025/11/15     1.27
              N/B
     3 アメリカ   国債証券    US TREASURY       70,800,000       10,927.89     7,736,953,033        10,956.93     7,757,511,519      2.625  2020/11/15     1.27
              N/B
     ▶ アメリカ   国債証券    US TREASURY       70,300,000       10,716.31     7,533,570,821        10,846.17     7,624,861,331       1.75  2022/4/30    1.25
              N/B
     5 アメリカ   国債証券    US TREASURY       40,400,000       13,434.86     5,427,684,845        13,818.49     5,582,673,385       5.25  2028/11/15     0.91
              BOND
     6 アメリカ   国債証券    US TREASURY       48,800,000       11,115.49     5,424,360,993        11,145.36     5,438,935,786      3.625   2021/2/15    0.89
              N/B
     7 フランス   国債証券    FRANCE        34,100,000       15,140.26     5,162,830,944        15,424.45     5,259,739,922       3.5  2026/4/25    0.86
              GOVERNMENT
              O.A.T
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     8 アメリカ   国債証券    US TREASURY       47,900,000       10,676.42     5,114,007,783        10,834.29     5,189,626,576       1.75  2023/1/31    0.85
              N/B
     9 アメリカ   国債証券    US TREASURY       46,900,000       10,690.85     5,014,010,995        10,933.59     5,127,856,973        2 2025/2/15    0.84
              N/B
     10 フランス   国債証券    FRANCE        27,000,000       18,342.10     4,952,368,755        18,915.91     5,107,297,893       5.5  2029/4/25    0.83
              GOVERNMENT
              O.A.T
     11 アメリカ   国債証券    US TREASURY       46,000,000       10,775.73     4,956,835,800        11,004.89     5,062,250,300      2.125   2024/9/30    0.83
              N/B
     12 アメリカ   国債証券    US TREASURY       45,400,000       11,050.03     5,016,717,486        11,098.67     5,038,800,128      3.125   2021/5/15    0.82
              N/B
     13 アメリカ   国債証券    US TREASURY       45,100,000       10,913.97     4,922,202,455        11,133.90     5,021,389,783      2.375   2024/8/15    0.82
              BOND
     14 アメリカ   国債証券    US TREASURY       46,400,000       10,155.79     4,712,287,036        10,711.22     4,970,008,400       2.5  2045/2/15    0.81
              N/B
     15 アメリカ   国債証券    US TREASURY       35,600,000       13,491.73     4,803,055,880        13,883.85     4,942,651,297       5.25  2029/2/15    0.81
              BOND
     16 アメリカ   国債証券    US TREASURY       38,800,000       12,623.45     4,897,901,890        12,732.09     4,940,054,210       6.25  2023/8/15    0.81
              BOND
     17 アメリカ   国債証券    US TREASURY       34,100,000       13,938.17     4,752,916,637        14,230.99     4,852,767,738       6.5  2026/11/15     0.79
              BOND
     18 フランス   国債証券    FRANCE        22,100,000       20,246.49     4,474,476,119        21,239.97     4,694,035,036       5.75  2032/10/25     0.77
              GOVERNMENT
              O.A.T
     19 イギリス   国債証券    UK TREASURY       23,600,000       18,283.12     4,314,817,217        19,321.72     4,559,927,737       3.5  2045/1/22    0.74
     20 アメリカ   国債証券    US TREASURY       36,900,000       11,150.87     4,114,673,597        11,749.24     4,335,471,566        3 2044/11/15     0.71
              N/B
     21 フランス   国債証券    FRANCE        29,300,000       14,633.69     4,287,671,902        14,680.35     4,301,342,740       4.25  2023/10/25     0.70
              GOVERNMENT
              O.A.T
     22 イタリア   国債証券    BUONI        30,400,000       13,842.32     4,208,065,827        14,061.67     4,274,749,413       5.5  2022/11/1    0.70
              POLIENNALI    DEL
              TES
     23 イギリス   国債証券    UK TSY  3 1/4%    22,900,000       17,455.67     3,997,348,865        18,437.52     4,222,194,072       3.25  2044/1/22    0.69
              2044
     24 フランス   国債証券    FRANCE        21,200,000       17,621.02     3,735,657,512        19,658.59     4,167,621,816       3.25  2045/5/25    0.68
              GOVERNMENT
              O.A.T
     25 アメリカ   国債証券    US TREASURY       36,800,000       10,731.45     3,949,176,986        10,792.70     3,971,715,440      1.375   2020/8/31    0.65
              N/B
     26 アメリカ   国債証券    US TREASURY       28,300,000       13,606.31     3,850,585,853        13,982.73     3,957,113,082       5.5  2028/8/15    0.64
              BOND
     27 アメリカ   国債証券    US TREASURY       35,000,000       11,053.27     3,868,644,652        11,294.31     3,953,010,402      2.625   2025/3/31    0.64
              N/B
     28 アメリカ   国債証券    US TREASURY       36,200,000       10,835.99     3,922,628,538        10,880.12     3,938,605,408      2.125   2020/8/31    0.64
              N/B
     29 フランス   国債証券    FRANCE        17,500,000       20,337.42     3,559,049,537        22,211.58     3,887,026,852       4.5  2041/4/25    0.63
              GOVERNMENT
              O.A.T
     30 アメリカ   国債証券    US TREASURY       26,700,000       14,186.93     3,787,912,312        14,521.26     3,877,177,349      5.375   2031/2/15    0.63
              N/B
     種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

                 国債証券                                98.96
                 合  計                                98.96
     (参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

                                  56/477


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                             簿価      簿価      評価      評価            投資

       国/                                             利率
     順
           種類     銘柄名       数量      単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
     位
       地域                                             (%)
                            (円)      (円)      (円)      (円)            (%)
     1 コロンビ    国債証券    REPUBLIC    OF   11,840,000,000          4.07    482,022,561         4.20    497,976,979      9.85  2027/6/28    5.18
      ア
              COLOMBIA
     2 ブラジル    国債証券    NOTA  DO TESOURO      651,000      3,148.87     205,002,235       3,286.04     213,921,826       10  2025/1/1    2.22
              NACIONAL
     3 ポーラン    国債証券    POLAND         7,000,000       2,866.38     200,647,117       2,957.49     207,024,823      2.75  2028/4/25    2.15
      ド
              GOVERNMENT    BOND
     ▶ ブラジル    国債証券    NOTA  DO TESOURO      610,000      3,094.48     188,780,846       3,198.33     195,098,523       10  2023/1/1    2.03
              NACIONAL
     5 ブラジル    国債証券    LETRA  TESOURO      7,000,000       2,339.39     163,757,969       2,403.64     168,254,808       ―  2022/1/1    1.75
              NACIONAL
     6 ブラジル    国債証券    NOTA  DO TESOURO      546,000      3,045.29     166,278,950       3,055.34     166,822,080       10  2021/1/1    1.73
              NACIONAL
     7 ポーラン    国債証券    POLAND         5,600,000       2,875.95     161,053,275       2,902.74     162,553,523      2.5  2024/4/25    1.69
      ド
              GOVERNMENT    BOND
     8 ポーラン    国債証券    POLAND         4,740,000       3,061.85     145,131,817       3,069.63     145,500,807       ▶ 2023/10/25     1.51
      ド
              GOVERNMENT    BOND
     9 南アフリ    国債証券    REPUBLIC    OF     16,500,000        839.16    138,462,736        855.48    141,155,761      10.5  2026/12/21     1.47
      カ
              SOUTH  AFRICA
     10 コロンビ    国債証券    REPUBLIC    OF    4,040,000,000          3.43    138,797,890         3.44    139,089,948      7.75  2021/4/14    1.44
      ア
              COLOMBIA
     11 チェコ    国債証券    CZECH  REPUBLIC      28,900,000        448.24    129,542,529        464.34    134,195,939       1 2026/6/26    1.39
     12 南アフリ    国債証券    REPUBLIC    OF     19,500,000        682.55    133,097,632        680.52    132,701,760      8.75  2048/2/28    1.38
      カ
              SOUTH  AFRICA
     13 ブラジル    国債証券    NOTA  DO TESOURO      380,000      3,164.76     120,270,257       3,353.71     127,441,241       10  2027/1/1    1.32
              NACIONAL
     14 チェコ    国債証券    CZECH  REPUBLIC      26,900,000        447.00    120,243,369        458.13    123,238,315      0.45  2023/10/25     1.28
     15 メキシコ    国債証券    MEX  BONOS       21,150,000        541.32    114,491,084        571.72    120,919,076      7.5  2027/6/3    1.25
              DESARR   FIX  RT
     16 メキシコ    国債証券    MEX  BONOS       21,100,000        543.27    114,631,213        558.63    117,871,816      6.5  2022/6/9    1.22
              DESARR   FIX  RT
     17 ポーラン    国債証券    POLAND         3,730,000       2,987.55     111,435,916       2,957.30     110,307,295      5.25  2020/10/25     1.14
      ド
              GOVERNMENT    BOND
     18 ロシア    国債証券    RUSSIA   GOVT      60,500,000        169.52    102,565,287        174.52    105,586,173      7.6  2022/7/20    1.09
              BOND  - OFZ
     19 ロシア    国債証券    RUSSIA   GOVT      61,700,000        159.98     98,710,074        170.76    105,360,345      7.05  2028/1/19    1.09
              BOND  - OFZ
     20 ロシア    国債証券    RUSSIA   GOVT      59,000,000        168.10     99,179,915        177.41    104,675,393      7.75  2026/9/16    1.09
              BOND  - OFZ
     21 チリ    国債証券    BONOS  TESORERIA      490,000,000         16.77    82,212,168        19.43    95,222,138       5  2035/3/1    0.99
              PESOS
     22 タイ    国債証券    THAILAND        22,500,000        374.53     84,269,584        422.34     95,027,930      3.4  2036/6/17    0.98
              GOVERNMENT    BOND
     23 タイ    国債証券    THAILAND        24,500,000        365.32     89,504,079        383.64     93,991,967     2.875  2028/12/17     0.97
              GOVERNMENT    BOND
     24 チェコ    国債証券    CZECH  REPUBLIC      20,200,000        421.96     85,235,960        455.29     91,969,776      0.95  2030/5/15    0.95
     25 インドネ    国債証券    INDONESIA       11,000,000,000          0.77    85,507,422         0.82    90,689,021      8.25  2036/5/15    0.94
      シア
              GOVERNMENT
     26 インドネ    国債証券    INDONESIA       12,500,000,000          0.68    85,608,900         0.72    90,661,350     6.125   2028/5/15    0.94
      シア
              GOVERNMENT
     27 マレーシ    国債証券    MALAYSIA         3,300,000       2,626.16      86,663,391       2,684.16      88,577,416     3.899  2027/11/16     0.92
      ア
              GOVERNMENT
     28 マレーシ    国債証券    MALAYSIAN         3,300,000       2,600.22      85,807,528       2,650.32      87,460,761     3.733   2028/6/15    0.91
      ア
              GOVERNMENT
     29 メキシコ    国債証券    MEX  BONOS       13,600,000        566.56     77,052,320        606.81     82,527,017      8.5  2038/11/18     0.85
              DESARR   FIX  RT
     30 タイ    国債証券    THAILAND        21,700,000        375.51     81,485,723        378.00     82,027,024     3.625   2023/6/16    0.85
              GOVERNMENT    BOND
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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     種類別及び業種別投資比率
                  種類                     投資比率(%)

                 国債証券                                98.18
                 合  計                                98.18
     (参考)国内株式マザーファンド

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

       国/
     順位       種類      銘柄名      業種     数量      単価       金額       単価       金額    比率
       地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)     (%)
     1 日本    株式     トヨタ自動車        輸送用機      1,965,300       6,537.66    12,848,463,198         7,024.00    13,804,267,200      3.45
                       器
     2 日本    株式     ソフトバンクグルー        情報・通      1,373,100       5,450.93     7,484,671,983        5,628.00     7,727,806,800      1.93
               プ        信業
     3 日本    株式     ソニー        電気機器      1,183,500       5,405.46     6,397,372,462        6,170.00     7,302,195,000      1.82
     ▶ 日本    株式     三菱UFJフィナン        銀行業      11,973,700        523.16    6,264,160,892         524.20    6,276,613,540      1.57
               シャル・グループ
     5 日本    株式     日本電信電話        情報・通      1,183,600       4,749.60     5,621,626,560        4,922.00     5,825,679,200      1.45
                       信業
     6 日本    株式     武田薬品工業        医薬品      1,539,600       4,277.90     6,586,254,840        3,635.00     5,596,446,000      1.40
     7 日本    株式     キーエンス        電気機器        86,600     66,588.58     5,766,571,028        63,130.00     5,467,058,000      1.36
     8 日本    株式     三井住友フィナン        銀行業      1,226,000       3,878.47     4,755,013,432        3,807.00     4,667,382,000      1.16
               シャルグループ
     9 日本    株式     リクルートホール        サービス      1,207,200       3,289.57     3,971,168,904        3,718.00     4,488,369,600      1.12
               ディングス        業
     10 日本    株式     KDDI        情報・通      1,418,600       2,565.25     3,639,063,650        2,853.50     4,047,975,100      1.01
                       信業
     11 日本    株式     任天堂        その他製       100,900      37,036.36     3,736,968,724        40,100.00     4,046,090,000      1.01
                       品
     12 日本    株式     本田技研工業        輸送用機      1,487,700       2,830.33     4,210,681,941        2,710.50     4,032,410,850      1.01
                       器
     13 日本    株式     みずほフィナンシャ        銀行業      23,635,500        166.99    3,946,892,145         154.40    3,649,321,200      0.91
               ルグループ
     14 日本    株式     東京海上ホールディ        保険業       622,000      5,460.01     3,396,126,220        5,797.00     3,605,734,000      0.90
               ングス
     15 日本    株式     三菱商事        卸売業      1,218,900       2,845.03     3,467,807,067        2,936.50     3,579,299,850      0.89
     16 日本    株式     東海旅客鉄道        陸運業       157,900      22,150.99     3,497,641,321        21,920.00     3,461,168,000      0.86
     17 日本    株式     花王        化学       428,100      8,428.93     3,608,424,933        7,979.00     3,415,809,900      0.85
     18 日本    株式     信越化学工業        化学       304,400      9,464.57     2,881,015,108        11,155.00     3,395,582,000      0.85
     19 日本    株式     第一三共        医薬品       504,700      5,526.83     2,789,391,101        6,647.00     3,354,740,900      0.84
     20 日本    株式     ファナック        電気機器       167,600      19,146.39     3,208,934,964        19,530.00     3,273,228,000      0.82
     21 日本    株式     ダイキン工業        機械       240,700      13,621.40     3,278,670,980        13,585.00     3,269,909,500      0.81
     22 日本    株式     東日本旅客鉄道        陸運業       313,600      9,914.35     3,109,140,160        10,005.00     3,137,568,000      0.78
     23 日本    株式     日本電産        電気機器       212,200      14,878.00     3,157,111,600        14,715.00     3,122,523,000      0.78
     24 日本    株式     日立製作所        電気機器       793,900      3,686.46     2,926,680,594        3,892.00     3,089,858,800      0.77
     25 日本    株式     HOYA        精密機器       355,000      7,723.98     2,742,012,900        8,405.00     2,983,775,000      0.74
     26 日本    株式     オリエンタルランド        サービス       199,100      12,417.61     2,472,346,151        14,440.00     2,875,004,000      0.72
                       業
     27 日本    株式     NTTドコモ        情報・通      1,095,700       2,414.12     2,645,151,284        2,615.00     2,865,255,500      0.71
                       信業
     28 日本    株式     キヤノン        電気機器       949,400      3,052.17     2,897,730,198        2,970.50     2,820,192,700      0.70
     29 日本    株式     資生堂        化学       350,400      8,419.73     2,950,273,392        8,046.00     2,819,318,400      0.70
                                  58/477


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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     30 日本    株式     セブン&アイ・ホー        小売業       728,000      3,697.90     2,692,071,200        3,728.00     2,713,984,000      0.68
               ルディングス
     種類別及び業種別投資比率

         種類      国内/国外                 業種              投資比率(%)

         株式        国内    水産・農林業                             0.11
                    鉱業                             0.26
                    建設業                             2.73
                    食料品                             3.98
                    繊維製品                             0.62
                    パルプ・紙                             0.26
                    化学                             7.26
                    医薬品                             5.53
                    石油・石炭製品                             0.58
                    ゴム製品                             0.75
                    ガラス・土石製品                             0.83
                    鉄鋼                             0.84
                    非鉄金属                             0.73
                    金属製品                             0.57
                    機械                             4.99
                    電気機器                             13.73
                    輸送用機器                             7.66
                    精密機器                             2.11
                    その他製品                             2.17
                    電気・ガス業                             1.68
                    陸運業                             4.62
                    海運業                             0.16
                    空運業                             0.54
                    倉庫・運輸関連業                             0.19
                    情報・通信業                             8.94
                    卸売業                             4.89
                    小売業                             4.59
                    銀行業                             5.75
                    証券、商品先物取引業                             0.71
                    保険業                             2.35
                    その他金融業                             1.08
                    不動産業                             2.40
                    サービス業                             5.21
        合  計                                          99.00
     (参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

       国/
     順
           種類      銘柄名       業種     数量      単価       金額       単価       金額    比率
     位
       地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)     (%)
     1 アメリカ    株式     MICROSOFT    CORP    ソフト      1,008,600      12,827.27     12,937,586,922        15,247.62     15,378,753,566      2.62
                       ウェア
     2 アメリカ    株式     APPLE  INC      コン       652,500      20,617.34     13,452,814,871        22,681.85     14,799,913,128      2.52
                       ピュー
                       タ・周辺
                       機器
     3 アメリカ    株式     AMAZON.COM    INC    インター        57,780     193,549.04     11,183,263,799        206,256.29     11,917,488,968      2.03
                       ネット販
                       売・通信
                       販売
     ▶ アメリカ    株式     FACEBOOK    INC-A     インタラ       330,300      18,128.42     5,987,819,568        21,406.42     7,070,542,376      1.20
                       クティ
                       ブ・メ
                       ディアお
                       よびサー
                       ビス
     5 アメリカ    株式     ALPHABET    INC-CL   C  インタラ        43,530     127,348.20      5,543,467,327        133,099.20      5,793,808,594      0.98
                       クティ
                       ブ・メ
                       ディアお
                       よびサー
                       ビス
     6 アメリカ    株式     JPMORGAN    CHASE  & CO  銀行       453,400      11,003.15     4,988,830,431        12,557.69     5,693,660,092      0.97
     7 アメリカ    株式     ALPHABET    INC-CL   A  インタラ        41,460     127,728.47      5,295,622,514        133,409.91      5,531,175,283      0.94
                       クティ
                       ブ・メ
                       ディアお
                       よびサー
                       ビス
     8 アメリカ    株式     JOHNSON   & JOHNSON    医薬品       368,800      15,174.85     5,596,485,511        14,349.17     5,291,974,339      0.90
     9 スイス    株式     NESTLE   SA-REG      食品       424,200      10,421.38     4,420,752,803        11,537.01     4,894,000,575      0.83
     10 アメリカ    株式     EXXON  MOBIL  CORP    石油・ガ       586,800      8,757.49     5,138,896,168        8,186.02     4,803,558,883      0.81
                       ス・消耗
                       燃料
     11 アメリカ    株式     VISA  INC-CLASS    A  情報技術       242,400      16,975.99     4,114,982,147        19,721.41     4,780,472,014      0.81
                       サービス
               SHARES
     12 アメリカ    株式     PROCTER   & GAMBLE   CO  家庭用品       346,500      11,305.48     3,917,350,898        13,081.34     4,532,685,142      0.77
     13 アメリカ    株式     BANK  OF AMERICA   CORP  銀行      1,271,100       2,996.06     3,808,296,041        3,355.88     4,265,671,271      0.72
     14 アメリカ    株式     BERKSHIRE    HATHAWAY    各種金融       180,600      21,818.68     3,940,453,637        22,576.47     4,077,311,999      0.69
                       サービス
               INC  CL B
     15 アメリカ    株式     DISNEY   (WALT)   CO   娯楽       249,400      12,112.83     3,020,942,102        15,745.19     3,926,851,683      0.66
     16 アメリカ    株式     MASTERCARD    INC    情報技術       126,470      25,605.33     3,238,306,748        30,219.30     3,821,835,175      0.65
                       サービス
     17 アメリカ    株式     AT & T INC      各種電気      1,009,200       3,407.37     3,438,721,611        3,713.31     3,747,477,700      0.63
                       通信サー
                       ビス
     18 アメリカ    株式     CISCO  SYSTEMS      通信機器       609,900      5,863.85     3,576,362,423        6,134.90     3,741,675,998      0.63
     19 アメリカ    株式     HOME  DEPOT      専門小売       156,500      20,843.88     3,262,067,903        23,613.99     3,695,589,498      0.63
                       り
     20 アメリカ    株式     UNITEDHEALTH     GROUP   ヘルスケ       132,900      26,851.58     3,568,575,731        27,695.59     3,680,744,602      0.62
                       ア・プロ
               INC
                       バイダー/
                       ヘルスケ
                       ア・サー
                       ビス
     21 アメリカ    株式     CHEVRON   CORP     石油・ガ       263,300      13,366.40     3,519,374,503        13,508.29     3,556,734,758      0.60
                       ス・消耗
                       燃料
     22 アメリカ    株式     VERIZON        各種電気       572,500      6,418.74     3,674,728,810        6,152.28     3,522,182,132      0.60
                       通信サー
               COMMUNICATIONS
                       ビス
     23 アメリカ    株式     INTEL  CORP      半導体・       623,200      5,820.81     3,627,533,272        5,616.68     3,500,319,962      0.59
                       半導体製
                       造装置
     24 アメリカ    株式     COCA  COLA  CO    飲料       562,900      5,097.18     2,869,207,468        5,836.14     3,285,163,656      0.56
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     25 アメリカ    株式     PFIZER   INC      医薬品       769,200      4,612.92     3,548,261,926        4,214.14     3,241,520,796      0.55
     26 アメリカ    株式     MERCK  & CO INC    医薬品       357,700      9,029.44     3,229,833,441        9,046.45     3,235,916,167      0.55
     27 アメリカ    株式     WELLS  FARGO  CO    銀行       599,000      5,244.27     3,141,321,892        5,274.47     3,159,408,728      0.53
     28 アメリカ    株式     COMCAST   CORP-CL   A  メディア       626,000      4,346.02     2,720,610,113        4,788.85     2,997,820,851      0.51
     29 スイス    株式     NOVARTIS    AG-REG     医薬品       300,500      9,251.45     2,780,062,080        9,956.90     2,992,048,510      0.51
     30 スイス    株式     ROCHE  HOLDING      医薬品        97,380     30,085.20     2,929,697,504        29,221.09     2,845,550,621      0.48
               (GENUSSCHEINE)
     種類別及び業種別投資比率

         種類      国内/国外                 業種              投資比率(%)

         株式        国外    インタラクティブ・メディアおよびサービス                             3.34
                    メディア                             1.26
                    娯楽                             1.39
                    不動産管理・開発                             0.52
                    エネルギー設備・サービス                             0.32
                    石油・ガス・消耗燃料                             5.42
                    化学                             2.24
                    建設資材                             0.27
                    容器・包装                             0.30
                    金属・鉱業                             1.42
                    紙製品・林産品                             0.08
                    航空宇宙・防衛                             2.30
                    建設関連製品                             0.38
                    建設・土木                             0.32
                    電気設備                             0.68
                    コングロマリット                             1.33
                    機械                             1.57
                    商社・流通業                             0.26
                    商業サービス・用品                             0.48
                    航空貨物・物流サービス                             0.49
                    旅客航空輸送業                             0.09
                    海運業                             0.04
                    陸運・鉄道                             1.09
                    運送インフラ                             0.21
                    自動車部品                             0.28
                    自動車                             0.78
                    家庭用耐久財                             0.33
                    レジャー用品                             0.05
                    繊維・アパレル・贅沢品                             1.46
                    ホテル・レストラン・レジャー                             1.92
                    販売                             0.06
                    インターネット販売・通信販売                             2.56
                    複合小売り                             0.48
                                  61/477


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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                    専門小売り                             1.69
                    食品・生活必需品小売り                             1.47
                    飲料                             2.05
                    食品                             2.02
                    タバコ                             0.87
                    家庭用品                             1.41
                    パーソナル用品                             0.71
                    ヘルスケア機器・用品                             2.80
                    ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス                             1.91
                    バイオテクノロジー                             1.71
                    医薬品                             5.16
                    銀行                             7.72
                    各種金融サービス                             0.92
                    保険                             3.87
                    情報技術サービス                             4.30
                    ソフトウェア                             5.30
                    通信機器                             0.94
                    コンピュータ・周辺機器                             2.80
                    電子装置・機器・部品                             0.52
                    半導体・半導体製造装置                             3.04
                    各種電気通信サービス                             2.02
                    無線通信サービス                             0.29
                    電力                             1.93
                    ガス                             0.16
                    総合公益事業                             1.06
                    水道                             0.08
                    消費者金融                             0.51
                    資本市場                             2.78
                    各種消費者サービス                             0.01
                    独立系発電事業者・エネルギー販売業者                             0.09
                    ヘルスケア・テクノロジー                             0.11
                    ライフサイエンス・ツール/サービス                             0.75
                    専門サービス                             0.75
       投資証券          ―    ―                             2.63
        合  計                                          98.43
     (参考)新興国株式マザーファンド

                                    簿価       簿価       評価       評価    投資

       国/
     順位       種類      銘柄名       業種     数量
                                    単価       金額       単価       金額    比率
       地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)     (%)
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     1 香港    株式     TENCENT   HOLDINGS    LTD  インタラク       363,200      5,190.13     1,885,057,600        5,183.74     1,882,737,274      4.80
                       ティブ・メ
                       ディアおよ
                       びサービス
     2 アメリカ    株式     ALIBABA   GROUP     インター        90,600     19,261.20     1,745,064,774        18,914.22     1,713,628,694      4.37

                       ネット販
               HOLDING-SP    ADR
                       売・通信販
                       売
     3 台湾    株式     TAIWAN   SEMICONDUCTOR      半導体・半      1,566,000        893.90    1,399,854,295         910.00    1,425,060,000      3.64

                       導体製造装
                       置
     ▶ 韓国    株式     SAMSUNG   ELECTRONICS     コンピュー       304,490      3,913.78     1,191,707,602        4,282.60     1,304,008,874      3.33

                       タ・周辺機
                       器
     5 南アフリ    株式     NASPERS   LTD-N  SHS   インター        28,020     26,037.46      729,569,830       27,074.63      758,631,189     1.93

      カ                 ネット販
                       売・通信販
                       売
     6 アメリカ    投資信託受     XTRACKERS    HARVEST     ―       208,300      2,864.75     596,728,860        3,059.30     637,252,689     1.62

          益証券
               CSI300   CHINA  A-SHS
               ETF
     7 香港    株式     CHINA  CONSTRUCTION      銀行      6,154,000        89.28    549,478,077         85.42    525,696,219     1.34

               BANK-H
     8 香港    株式     PING  AN INSURANCE     保険       355,000      1,205.93     428,107,969        1,321.63     469,179,893     1.19

               GROUP  CO-H
     9 香港    株式     CHINA  MOBILE   LTD   無線通信       390,500      1,009.26     394,116,936        937.57     366,123,038     0.93

                       サービス
     10 インド    株式     HOUSING   DEVELOPMENT     貯蓄・抵       104,900      3,073.13     322,371,364        3,382.32     354,806,155     0.90

                       当・不動産
               FINANCE
                       金融
     11 インド    株式     RELIANCE    INDUSTRIES     石油・ガ       183,100      2,004.39     367,004,409        1,877.63     343,794,236     0.87

                       ス・消耗燃
               LIMITED
                       料
     12 ブラジル    株式     ITAU  UNIBANCO      銀行       305,091       935.33     285,361,183        1,024.81     312,660,460     0.79

               HOLDING   SA-PREF
     13 香港    株式     IND  & COMM  BK OF   銀行      4,184,000        76.51    320,150,208         74.58    312,081,631     0.79

               CHINA-H
     14 ブラジル    株式     VALE  SA      金属・鉱業       204,021      1,393.43     284,290,357        1,432.78     292,318,535     0.74

     15 インド    株式     INFOSYS   LTD     情報技術       225,200      1,146.32     258,151,920        1,260.39     283,840,504     0.72

                       サービス
     16 アメリカ    株式     PJSC  SBERBANK    OF   銀行       686,300       385.01     264,238,237        403.30     276,786,230     0.70

               RUSSIA
     17 アメリカ    株式     PJSC  GAZPROM-ADR      石油・ガ       338,700       548.21     185,681,622        802.19     271,704,381     0.69

                       ス・消耗燃
                       料
                                  63/477


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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     18 ブラジル    株式     BANCO  BRADESCO    SA - 銀行       259,415      1,004.48     260,577,932        1,014.20     263,101,287     0.67
               PREF
     19 韓国    株式     SK HYNIX  INC     半導体・半        35,280      6,920.94     244,170,816        7,258.80     256,090,464     0.65

                       導体製造装
                       置
     20 香港    株式     BANK  OF CHINA  LTD-H   銀行      5,127,000        48.47    248,549,313         44.86    230,021,317     0.58

     21 アメリカ    株式     LUKOIL   PJSC-SPON    ADR  石油・ガ        26,230      8,737.70     229,190,073        8,684.68     227,799,198     0.58

                       ス・消耗燃
                       料
     22 アメリカ    株式     BAIDU  INC  - SPON  ADR  インタラク        17,910     16,830.91      301,441,744       12,249.16      219,382,456     0.56

                       ティブ・メ
                       ディアおよ
                       びサービス
     23 台湾    株式     HON  HAI  PRECISION     電子装置・       805,649       292.23     235,435,780        272.30     219,378,223     0.56

                       機器・部品
               INDUSTRY
     24 香港    株式     CNOOC  LTD      石油・ガ      1,132,000        184.86     209,264,586        182.23     206,292,058     0.52

                       ス・消耗燃
                       料
     25 ブラジル    株式     PETROBRAS-PETROLEO        石油・ガ       271,600       768.04     208,602,140        751.77     204,182,362     0.52

                       ス・消耗燃
               BRAS-PR
                       料
     26 インド    株式     TATA  CONSULTANCY     SVS  情報技術        58,300      3,447.61     200,996,143        3,464.84     202,000,668     0.51

                       サービス
               LTD
     27 韓国    株式     SAMSUNG   ELECTRONICS     コンピュー        53,300      3,199.05     170,509,752        3,500.60     186,581,980     0.47

                       タ・周辺機
               PFD
                       器
     28 ブラジル    株式     AMBEV  SA      飲料       300,256       501.36     150,536,905        582.74     174,971,482     0.44

     29 メキシコ    株式     AMERICA   MOVIL  SAB  DE 無線通信      2,183,000        77.29    168,736,215         78.60    171,590,349     0.43

                       サービス
               C-SER  L
     30 カタール    株式     QATAR  NATIONAL    BANK  銀行       287,720       544.39     156,632,753        583.30     167,827,824     0.42

     種類別及び業種別投資比率

         種類      国内/国外                 業種              投資比率(%)

         株式        国外    インタラクティブ・メディアおよびサービス                             6.15

                    メディア                             0.33

                    娯楽                             0.63

                    不動産管理・開発                             2.58

                    エネルギー設備・サービス                             0.08

                    石油・ガス・消耗燃料                             7.35

                    化学                             2.26

                                  64/477


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                    建設資材                             1.09
                    容器・包装                             0.05

                    金属・鉱業                             3.17

                    紙製品・林産品                             0.23

                    航空宇宙・防衛                             0.14

                    建設関連製品                             0.01

                    建設・土木                             0.66

                    電気設備                             0.22

                    コングロマリット                             1.23

                    機械                             0.51

                    商社・流通業                             0.04

                    商業サービス・用品                             0.13

                    航空貨物・物流サービス                             0.15

                    旅客航空輸送業                             0.22

                    海運業                             0.08

                    陸運・鉄道                             0.31

                    運送インフラ                             0.91

                    自動車部品                             0.49

                    自動車                             1.71

                    家庭用耐久財                             0.28

                    レジャー用品                             0.05

                    繊維・アパレル・贅沢品                             0.83

                    ホテル・レストラン・レジャー                             0.69

                    インターネット販売・通信販売                             7.37

                    複合小売り                             0.59

                    専門小売り                             0.49

                    食品・生活必需品小売り                             1.72

                    飲料                             1.15

                    食品                             1.75

                    タバコ                             0.52

                    家庭用品                             0.42

                    パーソナル用品                             0.59

                    ヘルスケア機器・用品                             0.09

                    ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス                             0.50

                    バイオテクノロジー                             0.38

                    医薬品                             1.04

                                  65/477


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                    銀行                             16.39
                    各種金融サービス                             0.86

                    保険                             3.85

                    情報技術サービス                             1.76

                    ソフトウェア                             0.14

                    通信機器                             0.06

                    コンピュータ・周辺機器                             4.62

                    電子装置・機器・部品                             1.84

                    半導体・半導体製造装置                             5.29

                    各種電気通信サービス                             1.50

                    無線通信サービス                             2.81

                    電力                             1.11

                    ガス                             0.59

                    総合公益事業                             0.05

                    水道                             0.27

                    貯蓄・抵当・不動産金融                             0.98

                    消費者金融                             0.23

                    資本市場                             1.32

                    各種消費者サービス                             0.57

                    独立系発電事業者・エネルギー販売業者                             0.54

                    ヘルスケア・テクノロジー                             0.05

                    ライフサイエンス・ツール/サービス                             0.27

                    専門サービス                             0.02

                    その他の業種                             0.00

     投資信託受益証券            ―    ―                             1.62

       投資証券          ―    ―                             0.24

        合  計                                          96.57

     (参考)J-REITインデックス マザーファンド


                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

       国/
     順位       種類        銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
       地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)     (%)
     1 日本    投資証券    日本ビルファンド投資法人 投資                 4,044      750,235    3,033,952,119         764,000    3,089,616,000      7.03
              証券
     2 日本    投資証券    ジャパンリアルエステイト投資法                 4,176      655,529    2,737,491,567         681,000    2,843,856,000      6.47
              人 投資証券
     3 日本    投資証券    野村不動産マスターファンド投資                13,024      166,794    2,172,337,168         172,900    2,251,849,600      5.12
              法人 投資証券
                                  66/477


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     ▶ 日本    投資証券    オリックス不動産投資法人 投資                 8,321      197,574    1,644,019,577         211,300    1,758,227,300      4.00
              証券
     5 日本    投資証券    日本リテールファンド投資法人                  7,893      218,687    1,726,096,491         218,800    1,726,988,400      3.93
              投資証券
     6 日本    投資証券    ユナイテッド・アーバン投資法                 9,377      177,491    1,664,338,733         184,100    1,726,305,700      3.93
              人 投資証券
     7 日本    投資証券    日本プロロジスリート投資法人                  6,000      231,325    1,387,954,740         261,700    1,570,200,000      3.57
              投資証券
     8 日本    投資証券    大和ハウスリート投資法人 投資                 5,630      256,921    1,446,469,339         266,500    1,500,395,000      3.41
              証券
     9 日本    投資証券    アドバンス・レジデンス投資法                 3,867      316,484    1,223,845,058         337,500    1,305,112,500      2.97
              人 投資証券
     10 日本    投資証券    日本プライムリアルティ投資法                 2,644      471,273    1,246,047,134         481,500    1,273,086,000      2.89
              人 投資証券
     11 日本    投資証券    GLP投資法人 投資証券                10,402      117,859    1,225,972,022         121,400    1,262,802,800      2.87
     12 日本    投資証券    ジャパン・ホテル・リート投資法                13,454      87,831    1,181,679,888         90,800    1,221,623,200      2.78
              人 投資証券
     13 日本    投資証券    インヴィンシブル投資法人 投資                18,320      59,868    1,096,799,347         62,500    1,145,000,000      2.60
              証券
     14 日本    投資証券    アクティビア・プロパティーズ投                 2,093      469,784     983,258,142        499,500    1,045,453,500      2.38
              資法人 投資証券
     15 日本    投資証券    積水ハウス・リート投資法人 投                12,211      77,904     951,291,849        84,400    1,030,608,400      2.34
              資証券
     16 日本    投資証券    ケネディクス・オフィス投資法                 1,292      751,721     971,224,733        782,000    1,010,344,000      2.30
              人 投資証券
     17 日本    投資証券    日本アコモデーションファンド投                 1,388      588,031     816,187,250        641,000     889,708,000     2.02
              資法人 投資証券
     18 日本    投資証券    大和証券オフィス投資法人 投資                 964     760,872     733,481,186        805,000     776,020,000     1.76
              証券
     19 日本    投資証券    森ヒルズリート投資法人 投資証                 4,805      151,755     729,185,609        160,300     770,241,500     1.75
              券
     20 日本    投資証券    産業ファンド投資法人 投資証券                 5,138      129,602     665,895,127        142,400     731,651,200     1.66
     21 日本    投資証券    日本ロジスティクスファンド投資                 2,729      246,887     673,755,741        261,300     713,087,700     1.62
              法人 投資証券
     22 日本    投資証券    フロンティア不動産投資法人 投                 1,421      468,424     665,631,853        469,000     666,449,000     1.51
              資証券
     23 日本    投資証券    ヒューリックリート投資法人 投                 3,395      183,789     623,966,472        194,200     659,309,000     1.50
              資証券
     24 日本    投資証券    ジャパンエクセレント投資法人                  3,740      160,527     600,373,336        162,000     605,880,000     1.37
              投資証券
     25 日本    投資証券    イオンリート投資法人 投資証券                 4,287      136,391     584,710,274        141,300     605,753,100     1.37
     26 日本    投資証券    日本リート投資法人 投資証券                 1,357      421,309     571,716,625        437,000     593,009,000     1.35
     27 日本    投資証券    コンフォリア・レジデンシャル投                 1,739      299,182     520,278,697        325,500     566,044,500     1.28
              資法人 投資証券
     28 日本    投資証券    プレミア投資法人 投資証券                 3,772      136,168     513,625,997        146,700     553,352,400     1.26
     29 日本    投資証券    東急リアル・エステート投資法                 2,800      184,867     517,628,328        197,300     552,440,000     1.25
              人 投資証券
     30 日本    投資証券    森トラスト総合リート投資法人                  2,985      174,883     522,026,202        181,100     540,583,500     1.23
              投資証券
     種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

                 投資証券                                96.79
                 合  計                                96.79
     (参考)海外REITインデックス マザーファンド

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                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

       国/
     順位       種類        銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
       地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)     (%)
     1 アメリカ    投資証券    PROLOGIS    INC            126,980      8,504.65     1,079,921,019        8,909.56     1,131,336,742      4.13
     2 アメリカ    投資証券    SIMON  PROPERTY    GROUP  INC        62,210     17,742.85     1,103,783,258        17,405.21     1,082,778,388      3.96
     3 アメリカ    投資証券    PUBLIC   STORAGE              30,230     26,625.66      804,893,825       26,410.38      798,385,908     2.92
     ▶ アメリカ    投資証券    WELLTOWER    INC            81,700      9,048.76      739,284,083        9,120.32     745,130,798     2.72
     5 アメリカ    投資証券    EQUITY   RESIDENTIAL              74,770      8,471.07      633,382,078        8,641.22     646,104,438     2.36
     6 アメリカ    投資証券    AVALONBAY    COMMUNITIES     INC        28,130     22,705.82      638,714,903       22,907.83      644,397,269     2.35
     7 アメリカ    投資証券    VENTAS   INC              74,300      7,062.72      524,760,207        7,354.92     546,471,150     1.99
     8 香港    投資証券    LINK  REIT              425,100      1,346.36      572,339,240        1,281.35     544,702,948     1.99
     9 アメリカ    投資証券    DIGITAL   REALTY   TRUST  INC        41,880     12,617.41      528,417,450       12,384.96      518,682,125     1.89
     10 アメリカ    投資証券    REALTY   INCOME   CORP           63,300      7,885.77      499,169,660        7,606.97     481,521,378     1.76
     11 アメリカ    投資証券    BOSTON   PROPERTIES              31,060     14,777.15      458,978,329       14,450.20      448,823,411     1.64
     12 アメリカ    投資証券    ESSEX  PROPERTY    TRUST  INC        13,220     32,235.92      426,158,881       33,317.71      440,460,195     1.61
     13 フランス    投資証券    UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                27,680     16,507.50      456,927,661       15,179.04      420,156,035     1.53
     14 アメリカ    投資証券    ALEXANDRIA    REAL  ESTATE   EQUIT       22,790     16,342.85      372,453,553       16,080.89      366,483,547     1.34
     15 オースト    投資証券    GOODMAN   GROUP             323,400      1,069.00      345,716,887        1,109.89     358,941,401     1.31
      ラリア
     16 アメリカ    投資証券    HCP  INC               96,500      3,449.18      332,846,813        3,503.64     338,101,260     1.23
     17 アメリカ    投資証券    WP CAREY  INC             34,410      9,229.30      317,580,274        9,385.40     322,951,944     1.18
     18 オースト    投資証券    SCENTRE   GROUP            1,075,000        286.74     308,251,484        295.37     317,529,630     1.16
      ラリア
     19 アメリカ    投資証券    EXTRA  SPACE  STORAGE   INC        25,780     11,892.09      306,578,083       12,156.81      313,402,717     1.14
     20 アメリカ    投資証券    MID-AMERICA     APARTMENT    COMM        23,060     12,759.13      294,225,661       12,952.06      298,674,522     1.09
     21 アメリカ    投資証券    UDR  INC               56,900      5,011.87      285,175,841        5,062.62     288,063,306     1.05
     22 アメリカ    投資証券    HOST  HOTELS   & RESORTS   INC       149,700      1,991.83      298,176,966        1,920.75     287,537,054     1.05
     23 アメリカ    投資証券    DUKE  REALTY   CORP            72,200      3,420.20      246,938,567        3,658.99     264,179,453     0.96
     24 アメリカ    投資証券    SUN  COMMUNITIES     INC          18,130     14,103.43      255,695,347       14,498.00      262,848,885     0.96
     25 アメリカ    投資証券    INVITATION    HOMES  INC          84,400      2,910.80      245,672,182        3,015.84     254,537,436     0.93
     26 アメリカ    投資証券    VORNADO   REALTY   TRUST          34,900      7,413.92      258,745,961        7,008.36     244,591,987     0.89
     27 アメリカ    投資証券    REGENCY   CENTERS   CORP          33,500      7,331.87      245,617,945        7,271.27     243,587,719     0.89
     28 アメリカ    投資証券    EQUITY   LIFESTYLE    PROPERTIES          18,080     13,360.19      241,552,252       13,453.97      243,247,915     0.88
     29 イギリス    投資証券    SEGRO  PLC              218,500       945.70     206,635,803        1,032.26     225,550,851     0.82
     30 アメリカ    投資証券    CAMDEN   PROPERTY    TRUST          19,450     11,539.24      224,438,226       11,525.61      224,173,262     0.82
     種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

                 投資証券                                99.03
                 合  計                                99.03
     ②【投資不動産物件】

     野村資産設計ファンド2015

     該当事項はありません。
     野村資産設計ファンド2020

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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     該当事項はありません。
     野村資産設計ファンド2025

     該当事項はありません。
     野村資産設計ファンド2030

     該当事項はありません。
     野村資産設計ファンド2035

     該当事項はありません。
     野村資産設計ファンド2040

     該当事項はありません。
     野村資産設計ファンド2045

     該当事項はありません。
     野村資産設計ファンド2050

     該当事項はありません。
     (参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

     該当事項はありません。
     (参考)外国債券マザーファンド

     該当事項はありません。
     (参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

     該当事項はありません。
     (参考)国内株式マザーファンド

     該当事項はありません。
     (参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

     該当事項はありません。
     (参考)新興国株式マザーファンド

     該当事項はありません。
     (参考)J-REITインデックス マザーファンド

     該当事項はありません。
     (参考)海外REITインデックス マザーファンド

     該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

     野村資産設計ファンド2015

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     該当事項はありません。

     野村資産設計ファンド2020

     該当事項はありません。

     野村資産設計ファンド2025

     該当事項はありません。

     野村資産設計ファンド2030

     該当事項はありません。

     野村資産設計ファンド2035

     該当事項はありません。

     野村資産設計ファンド2040

     該当事項はありません。

     野村資産設計ファンド2045

     該当事項はありません。

     野村資産設計ファンド2050

     該当事項はありません。

     (参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

     該当事項はありません。

     (参考)外国債券マザーファンド

     該当事項はありません。

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     (参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

     該当事項はありません。

     (参考)国内株式マザーファンド

     その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

     評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                                                           投資

                                              帳簿価額       評価額
                                 買建/
       種類        取引所            名称          枚数    通貨                  比率
                                 売建
                                              (円)       (円)
                                                           (%)
     株価指数先物     大阪取引所           TOPIX先物(2019年09月限)            買建     250 日本円       3,914,464,500       3,915,000,000       0.98
     取引
     (参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

     その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

     評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                                                           投資

                                       帳簿価額              評価額
        国/地              買建/
     種類      取引所      名称        枚数   通貨    帳簿価額              評価額            比率
         域             売建
                                        (円)              (円)
                                                           (%)
     株価指   アメリ   シカゴ    E-mini   S&P500株    買建    337 米ドル      49,684,400      5,397,713,216       50,756,412.5      5,514,176,654       0.94
     数先物   カ
          マーカンタ    価指数先物(2019
     取引
          イル取引所    年09月限)
        カナダ   モントリ    S&P  TSX60株価指     買建     18 カナダド       3,519,610      290,966,159        3,527,640      291,629,997      0.04
          オール取引                 ル
               数先物(2019年09
          所
               月限)
        ドイツ   ユーレック    ユーロ50株価指数       買建    213 ユーロ       7,340,910      889,644,881        7,367,670      892,887,924      0.15
          ス・ドイツ    先物(2019年09月
          金融先物取    限)
          引所
        オース   シドニー先    SPI200株価指数先       買建     16 豪ドル       2,632,250      196,339,527        2,713,200      202,377,586      0.03
        トラリ   物取引所    物(2019年09月限)
        ア
        イギリ   ロンドン国    FT100株価指数先       買建     48 英ポンド       3,548,240      468,261,237        3,643,200      480,793,104      0.08
        ス   際金融先物    物(2019年09月限)
          オプション
          取引所
        スイス   ユーレック    SMI株価指数先物       買建     25 スイスフ       2,466,200      270,616,126        2,464,750      270,457,013      0.04
          ス・チュー    (2019年09月限)            ラン
          リッヒ取引
          所
     (参考)新興国株式マザーファンド

     その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

     評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                                                           投資

                                       帳簿価額              評価額
        国/地              買建/
     種類      取引所      名称        枚数   通貨    帳簿価額              評価額            比率
         域             売建
                                        (円)              (円)
                                                           (%)
     株価指   アメリ   インターコ    E-mini   MSCIエ    買建    230 米ドル      11,989,685      1,302,559,375        11,928,950      1,295,961,118       3.31
     数先物   カ   ンチネンタ
               マージングマー
     取引      ル取引所
               ケット株価指数先
               物(2019年09月限)
                                  71/477


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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     (参考)J-REITインデックス マザーファンド

     その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

     評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                                                           投資

                                 買建/
                                              帳簿価額       評価額
       種類        取引所            名称          枚数    通貨
                                                           比率
                                 売建
                                              (円)       (円)
                                                           (%)
     REIT指数先物      大阪取引所           REIT指数先物(2019年09月限)            買建     477 日本円        906,971,616       956,862,000      2.17

     取引
     (参考)海外REITインデックス マザーファンド


     その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

     評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                                                           投資

                                       帳簿価額              評価額
        国/地              買建/
     種類      取引所      名称        枚数   通貨    帳簿価額              評価額            比率
         域             売建
                                        (円)              (円)
                                                           (%)
     株価指   アメリ   シカゴ    ダウ・ジョーンズ       買建     60 米ドル       2,120,360      230,355,915        2,118,000      230,099,520      0.84
     数先物   カ       米国不動産指数先
          ボード   オ
     取引          物(2019年09月限)
          ブ トレー
          ド
     (3)【運用実績】

     ①【純資産の推移】

     野村資産設計ファンド2015

     2019年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末(第15期までにおいては各決算期末)の純資産の推

     移は次の通りです。
                              純資産総額(百万円)                 1口当たり純資産額(円)

                            (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
     第4計算期間             (2009年12月22日)              3,287         3,287        0.7701         0.7701
     第5計算期間             (2010年    6月22日)          3,169         3,169        0.7718         0.7718
     第6計算期間             (2010年12月22日)              3,085         3,085        0.7855         0.7855
     第7計算期間             (2011年    6月22日)          2,883         2,883        0.7799         0.7799
     第8計算期間             (2011年12月22日)              2,469         2,469        0.7390         0.7390
     第9計算期間             (2012年    6月22日)          2,384         2,384        0.7725         0.7725
     第10計算期間             (2012年12月25日)              2,290         2,290        0.8303         0.8303
     第11計算期間             (2013年    6月24日)          2,244         2,244        0.9041         0.9041
     第12計算期間             (2013年12月24日)              2,135         2,135        0.9704         0.9704
     第13計算期間             (2014年    6月23日)          2,065         2,065        0.9958         0.9958
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     第14計算期間             (2014年12月22日)              1,852         1,853        1.0688         1.0693
     第15計算期間             (2015年    6月22日)          1,613         1,613        1.0906         1.0911
     第1特定期間             (2015年12月22日)              1,337         1,338        1.0658         1.0668
     第2特定期間             (2016年    6月22日)          1,228         1,229        1.0549         1.0559
     第3特定期間             (2016年12月22日)              1,119         1,120        1.0814         1.0824
     第4特定期間             (2017年    6月22日)          1,011         1,011        1.0849         1.0859
     第5特定期間             (2017年12月22日)               959         960       1.1121         1.1131
     第6特定期間             (2018年    6月22日)           905         906       1.0961         1.0971
     第7特定期間             (2018年12月25日)               830         831       1.0516         1.0526
     第8特定期間             (2019年    6月24日)           845         845       1.1035         1.1045
                   2018年    7月末日           899          ―      1.1001           ―
                       8月末日           890          ―      1.0940           ―
                       9月末日           891          ―      1.1019           ―
                      10月末日              862          ―      1.0767           ―
                      11月末日              870          ―      1.0885           ―
                      12月末日              840          ―      1.0641           ―
                   2019年    1月末日           849          ―      1.0848           ―
                       2月末日           856          ―      1.0962           ―
                       3月末日           853          ―      1.1038           ―
                       4月末日           852          ―      1.1057           ―
                       5月末日           837          ―      1.0906           ―
                       6月末日           841          ―      1.1036           ―
                       7月末日           843          ―      1.1097           ―
     野村資産設計ファンド2020

     2019年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                              純資産総額(百万円)                 1口当たり純資産額(円)

                            (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
     第4計算期間             (2009年12月22日)              1,041         1,041        0.7165         0.7165
     第5計算期間             (2010年    6月22日)          1,058         1,058        0.7169         0.7169
     第6計算期間             (2010年12月22日)              1,060         1,060        0.7321         0.7321
     第7計算期間             (2011年    6月22日)          1,022         1,022        0.7235         0.7235
     第8計算期間             (2011年12月22日)               918         918       0.6748         0.6748
     第9計算期間             (2012年    6月22日)           907         907       0.7088         0.7088
     第10計算期間             (2012年12月25日)               938         938       0.7746         0.7746
     第11計算期間             (2013年    6月24日)          1,071         1,071        0.8631         0.8631
     第12計算期間             (2013年12月24日)              1,098         1,098        0.9426         0.9426
     第13計算期間             (2014年    6月23日)          1,131         1,131        0.9703         0.9703
     第14計算期間             (2014年12月22日)              1,139         1,140        1.0550         1.0555
     第15計算期間             (2015年    6月22日)          1,085         1,086        1.0890         1.0895
                                  73/477


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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     第16計算期間             (2015年12月22日)              1,013         1,014        1.0541         1.0546
     第17計算期間             (2016年    6月22日)           885         885       1.0223         1.0228
     第18計算期間             (2016年12月22日)               903         903       1.0732         1.0737
     第19計算期間             (2017年    6月22日)           898         898       1.0873         1.0878
     第20計算期間             (2017年12月22日)               850         851       1.1310         1.1315
     第21計算期間             (2018年    6月22日)           835         836       1.1152         1.1157
     第22計算期間             (2018年12月25日)               787         788       1.0675         1.0680
     第23計算期間             (2019年    6月24日)           827         827       1.1304         1.1309
                   2018年    7月末日           839          ―      1.1211           ―
                       8月末日           830          ―      1.1158           ―
                       9月末日           836          ―      1.1272           ―
                      10月末日              812          ―      1.0975           ―
                      11月末日              818          ―      1.1117           ―
                      12月末日              797          ―      1.0822           ―
                   2019年    1月末日           816          ―      1.1065           ―
                       2月末日           828          ―      1.1210           ―
                       3月末日           832          ―      1.1294           ―
                       4月末日           831          ―      1.1339           ―
                       5月末日           819          ―      1.1154           ―
                       6月末日           827          ―      1.1307           ―
                       7月末日           834          ―      1.1382           ―
     野村資産設計ファンド2025

     2019年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                              純資産総額(百万円)                 1口当たり純資産額(円)

                            (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
     第4計算期間             (2009年12月22日)               970         970       0.6785         0.6785
     第5計算期間             (2010年    6月22日)           966         966       0.6795         0.6795
     第6計算期間             (2010年12月22日)               985         985       0.6999         0.6999
     第7計算期間             (2011年    6月22日)           952         952       0.6902         0.6902
     第8計算期間             (2011年12月22日)               843         843       0.6337         0.6337
     第9計算期間             (2012年    6月22日)           847         847       0.6709         0.6709
     第10計算期間             (2012年12月25日)               880         880       0.7444         0.7444
     第11計算期間             (2013年    6月24日)           950         950       0.8458         0.8458
     第12計算期間             (2013年12月24日)               966         966       0.9370         0.9370
     第13計算期間             (2014年    6月23日)           995         995       0.9690         0.9690
     第14計算期間             (2014年12月22日)               940         940       1.0645         1.0650
     第15計算期間             (2015年    6月22日)           917         917       1.1110         1.1115
     第16計算期間             (2015年12月22日)               852         853       1.0634         1.0639
     第17計算期間             (2016年    6月22日)           831         831       1.0118         1.0123
                                  74/477


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     第18計算期間             (2016年12月22日)               878         878       1.0857         1.0862
     第19計算期間             (2017年    6月22日)           877         878       1.1070         1.1075
     第20計算期間             (2017年12月22日)               884         884       1.1677         1.1682
     第21計算期間             (2018年    6月22日)           881         881       1.1452         1.1457
     第22計算期間             (2018年12月25日)               846         846       1.0784         1.0789
     第23計算期間             (2019年    6月24日)           916         917       1.1541         1.1546
                   2018年    7月末日           889          ―      1.1542           ―
                       8月末日           888          ―      1.1485           ―
                       9月末日           895          ―      1.1659           ―
                      10月末日              873          ―      1.1232           ―
                      11月末日              891          ―      1.1405           ―
                      12月末日              863          ―      1.0981           ―
                   2019年    1月末日           890          ―      1.1285           ―
                       2月末日           910          ―      1.1479           ―
                       3月末日           917          ―      1.1557           ―
                       4月末日           915          ―      1.1641           ―
                       5月末日           894          ―      1.1355           ―
                       6月末日           915          ―      1.1549           ―
                       7月末日           925          ―      1.1641           ―
     野村資産設計ファンド2030

     2019年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                              純資産総額(百万円)                 1口当たり純資産額(円)

                            (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
     第4計算期間             (2009年12月22日)               722         722       0.6593         0.6593
     第5計算期間             (2010年    6月22日)           718         718       0.6587         0.6587
     第6計算期間             (2010年12月22日)               751         751       0.6793         0.6793
     第7計算期間             (2011年    6月22日)           717         717       0.6684         0.6684
     第8計算期間             (2011年12月22日)               644         644       0.6079         0.6079
     第9計算期間             (2012年    6月22日)           677         677       0.6457         0.6457
     第10計算期間             (2012年12月25日)               712         712       0.7240         0.7240
     第11計算期間             (2013年    6月24日)           776         776       0.8340         0.8340
     第12計算期間             (2013年12月24日)               790         790       0.9330         0.9330
     第13計算期間             (2014年    6月23日)           801         801       0.9696         0.9696
     第14計算期間             (2014年12月22日)               777         778       1.0775         1.0780
     第15計算期間             (2015年    6月22日)           800         801       1.1318         1.1323
     第16計算期間             (2015年12月22日)               733         734       1.0756         1.0761
     第17計算期間             (2016年    6月22日)           687         688       1.0116         1.0121
     第18計算期間             (2016年12月22日)               733         733       1.1020         1.1025
     第19計算期間             (2017年    6月22日)           725         725       1.1277         1.1282
                                  75/477


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     第20計算期間             (2017年12月22日)               781         781       1.2006         1.2011
     第21計算期間             (2018年    6月22日)           783         784       1.1750         1.1755
     第22計算期間             (2018年12月25日)               770         770       1.0911         1.0916
     第23計算期間             (2019年    6月24日)           843         844       1.1803         1.1808
                   2018年    7月末日           808          ―      1.1865           ―
                       8月末日           809          ―      1.1812           ―
                       9月末日           846          ―      1.2031           ―
                      10月末日              803          ―      1.1492           ―
                      11月末日              820          ―      1.1698           ―
                      12月末日              789          ―      1.1153           ―
                   2019年    1月末日           825          ―      1.1525           ―
                       2月末日           842          ―      1.1760           ―
                       3月末日           848          ―      1.1839           ―
                       4月末日           850          ―      1.1956           ―
                       5月末日           828          ―      1.1587           ―
                       6月末日           844          ―      1.1811           ―
                       7月末日           844          ―      1.1922           ―
     野村資産設計ファンド2035

     2019年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                              純資産総額(百万円)                 1口当たり純資産額(円)

                            (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
     第4計算期間             (2009年12月22日)               439         439       0.6405         0.6405
     第5計算期間             (2010年    6月22日)           461         461       0.6367         0.6367
     第6計算期間             (2010年12月22日)               480         480       0.6546         0.6546
     第7計算期間             (2011年    6月22日)           473         473       0.6406         0.6406
     第8計算期間             (2011年12月22日)               425         425       0.5784         0.5784
     第9計算期間             (2012年    6月22日)           440         440       0.6134         0.6134
     第10計算期間             (2012年12月25日)               471         471       0.6922         0.6922
     第11計算期間             (2013年    6月24日)           525         525       0.8063         0.8063
     第12計算期間             (2013年12月24日)               561         561       0.9100         0.9100
     第13計算期間             (2014年    6月23日)           530         530       0.9457         0.9457
     第14計算期間             (2014年12月22日)               555         555       1.0546         1.0551
     第15計算期間             (2015年    6月22日)           528         528       1.1158         1.1163
     第16計算期間             (2015年12月22日)               481         481       1.0546         1.0551
     第17計算期間             (2016年    6月22日)           454         454       0.9829         0.9829
     第18計算期間             (2016年12月22日)               495         495       1.0824         1.0829
     第19計算期間             (2017年    6月22日)           496         496       1.1110         1.1115
     第20計算期間             (2017年12月22日)               521         521       1.1910         1.1915
     第21計算期間             (2018年    6月22日)           533         533       1.1637         1.1642
                                  76/477


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     第22計算期間             (2018年12月25日)               505         505       1.0701         1.0706
     第23計算期間             (2019年    6月24日)           581         582       1.1680         1.1685
                   2018年    7月末日           547          ―      1.1768           ―
                       8月末日           545          ―      1.1723           ―
                       9月末日           558          ―      1.1966           ―
                      10月末日              534          ―      1.1366           ―
                      11月末日              547          ―      1.1592           ―
                      12月末日              516          ―      1.0972           ―
                   2019年    1月末日           539          ―      1.1388           ―
                       2月末日           552          ―      1.1646           ―
                       3月末日           571          ―      1.1731           ―
                       4月末日           585          ―      1.1864           ―
                       5月末日           569          ―      1.1448           ―
                       6月末日           578          ―      1.1688           ―
                       7月末日           586          ―      1.1820           ―
     野村資産設計ファンド2040

     2019年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                              純資産総額(百万円)                 1口当たり純資産額(円)

                            (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
     第4計算期間             (2009年12月22日)              1,837         1,837        0.6212         0.6212
     第5計算期間             (2010年    6月22日)          1,827         1,827        0.6177         0.6177
     第6計算期間             (2010年12月22日)              1,873         1,873        0.6366         0.6366
     第7計算期間             (2011年    6月22日)          1,814         1,814        0.6212         0.6212
     第8計算期間             (2011年12月22日)              1,582         1,582        0.5572         0.5572
     第9計算期間             (2012年    6月22日)          1,607         1,607        0.5911         0.5911
     第10計算期間             (2012年12月25日)              1,706         1,706        0.6706         0.6706
     第11計算期間             (2013年    6月24日)          1,804         1,804        0.7886         0.7886
     第12計算期間             (2013年12月24日)              1,801         1,801        0.8985         0.8985
     第13計算期間             (2014年    6月23日)          1,825         1,825        0.9321         0.9321
     第14計算期間             (2014年12月22日)              1,648         1,649        1.0406         1.0411
     第15計算期間             (2015年    6月22日)          1,554         1,554        1.1121         1.1126
     第16計算期間             (2015年12月22日)              1,385         1,386        1.0407         1.0412
     第17計算期間             (2016年    6月22日)          1,257         1,257        0.9537         0.9537
     第18計算期間             (2016年12月22日)              1,342         1,342        1.0669         1.0674
     第19計算期間             (2017年    6月22日)          1,227         1,228        1.1021         1.1026
     第20計算期間             (2017年12月22日)              1,183         1,184        1.1941         1.1946
     第21計算期間             (2018年    6月22日)          1,144         1,145        1.1620         1.1625
     第22計算期間             (2018年12月25日)              1,032         1,032        1.0566         1.0571
     第23計算期間             (2019年    6月24日)          1,129         1,129        1.1587         1.1592
                                  77/477


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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                   2018年    7月末日          1,158           ―      1.1761           ―
                       8月末日          1,156           ―      1.1713           ―
                       9月末日          1,162           ―      1.1990           ―
                      10月末日             1,092           ―      1.1311           ―
                      11月末日             1,124           ―      1.1547           ―
                      12月末日             1,057           ―      1.0861           ―
                   2019年    1月末日          1,106           ―      1.1299           ―
                       2月末日          1,137           ―      1.1582           ―
                       3月末日          1,145           ―      1.1653           ―
                       4月末日          1,157           ―      1.1813           ―
                       5月末日          1,112           ―      1.1339           ―
                       6月末日          1,129           ―      1.1599           ―
                       7月末日          1,148           ―      1.1734           ―
     野村資産設計ファンド2045

     2019年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                              純資産総額(百万円)                 1口当たり純資産額(円)

                            (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
     第1計算期間             (2010年12月22日)                 6         6      1.0862         1.0867
     第2計算期間             (2011年    6月22日)            36         36       1.0578         1.0583
     第3計算期間             (2011年12月22日)                40         40       0.9433         0.9433
     第4計算期間             (2012年    6月22日)            33         33       1.0035         1.0035
     第5計算期間             (2012年12月25日)                37         37       1.1445         1.1450
     第6計算期間             (2013年    6月24日)            66         66       1.3597         1.3602
     第7計算期間             (2013年12月24日)                44         44       1.5629         1.5634
     第8計算期間             (2014年    6月23日)            88         88       1.6243         1.6248
     第9計算期間             (2014年12月22日)                86         86       1.8203         1.8208
     第10計算期間             (2015年    6月22日)           135         135       1.9595         1.9600
     第11計算期間             (2015年12月22日)               121         121       1.8275         1.8280
     第12計算期間             (2016年    6月22日)           113         113       1.6647         1.6652
     第13計算期間             (2016年12月22日)               123         123       1.8834         1.8839
     第14計算期間             (2017年    6月22日)           120         120       1.9535         1.9540
     第15計算期間             (2017年12月22日)               119         119       2.1350         2.1355
     第16計算期間             (2018年    6月22日)           133         133       2.0729         2.0734
     第17計算期間             (2018年12月25日)               130         130       1.8624         1.8629
     第18計算期間             (2019年    6月24日)           145         145       2.0528         2.0533
                   2018年    7月末日           139          ―      2.1003           ―
                       8月末日           136          ―      2.0910           ―
                       9月末日           139          ―      2.1465           ―
                      10月末日              134          ―      2.0099           ―
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                      11月末日              140          ―      2.0535           ―
                      12月末日              136          ―      1.9191           ―
                   2019年    1月末日           142          ―      2.0012           ―
                       2月末日           148          ―      2.0563           ―
                       3月末日           147          ―      2.0668           ―
                       4月末日           145          ―      2.1008           ―
                       5月末日           138          ―      2.0050           ―
                       6月末日           145          ―      2.0555           ―
                       7月末日           147          ―      2.0788           ―
     野村資産設計ファンド2050

     2019年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                              純資産総額(百万円)                 1口当たり純資産額(円)

                            (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
     第1計算期間             (2015年12月22日)                31         31       1.0144         1.0149
     第2計算期間             (2016年    6月22日)            63         63       0.9193         0.9193
     第3計算期間             (2016年12月22日)                91         91       1.0500         1.0505
     第4計算期間             (2017年    6月22日)           133         133       1.0935         1.0940
     第5計算期間             (2017年12月22日)               154         154       1.2018         1.2023
     第6計算期間             (2018年    6月22日)           190         190       1.1658         1.1663
     第7計算期間             (2018年12月25日)               187         187       1.0381         1.0386
     第8計算期間             (2019年    6月24日)           222         222       1.1489         1.1494
                   2018年    7月末日           196          ―      1.1818           ―
                       8月末日           202          ―      1.1768           ―
                       9月末日           206          ―      1.2096           ―
                      10月末日              195          ―      1.1273           ―
                      11月末日              202          ―      1.1529           ―
                      12月末日              191          ―      1.0719           ―
                   2019年    1月末日           202          ―      1.1207           ―
                       2月末日           215          ―      1.1532           ―
                       3月末日           216          ―      1.1583           ―
                       4月末日           225          ―      1.1791           ―
                       5月末日           216          ―      1.1212           ―
                       6月末日           223          ―      1.1505           ―
                       7月末日           228          ―      1.1640           ―
     ②【分配の推移】

     野村資産設計ファンド2015

                                  79/477


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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                             計算期間                    1口当たりの分配金
        第4計算期間         2009年    6月23日~2009年12月22日                                     0.0000円
        第5計算期間         2009年12月23日~2010年            6月22日                             0.0000円
        第6計算期間         2010年    6月23日~2010年12月22日                                     0.0000円
        第7計算期間         2010年12月23日~2011年            6月22日                             0.0000円
        第8計算期間         2011年    6月23日~2011年12月22日                                     0.0000円
        第9計算期間         2011年12月23日~2012年            6月22日                             0.0000円
        第10計算期間         2012年    6月23日~2012年12月25日                                     0.0000円
        第11計算期間         2012年12月26日~2013年            6月24日                             0.0000円
        第12計算期間         2013年    6月25日~2013年12月24日                                     0.0000円
        第13計算期間         2013年12月25日~2014年            6月23日                             0.0000円
        第14計算期間         2014年    6月24日~2014年12月22日                                     0.0005円
        第15計算期間         2014年12月23日~2015年            6月22日                             0.0005円
        第1特定期間         2015年    6月23日~2015年12月22日                                     0.0060円
        第2特定期間         2015年12月23日~2016年            6月22日                             0.0060円
        第3特定期間         2016年    6月23日~2016年12月22日                                     0.0060円
        第4特定期間         2016年12月23日~2017年            6月22日                             0.0060円
        第5特定期間         2017年    6月23日~2017年12月22日                                     0.0060円
        第6特定期間         2017年12月23日~2018年            6月22日                             0.0060円
        第7特定期間         2018年    6月23日~2018年12月25日                                     0.0060円
        第8特定期間         2018年12月26日~2019年            6月24日                             0.0060円
     ※第1特定期間以降については、各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

     野村資産設計ファンド2020

                             計算期間                    1口当たりの分配金

        第4計算期間         2009年    6月23日~2009年12月22日                                     0.0000円
        第5計算期間         2009年12月23日~2010年            6月22日                             0.0000円
        第6計算期間         2010年    6月23日~2010年12月22日                                     0.0000円
        第7計算期間         2010年12月23日~2011年            6月22日                             0.0000円
        第8計算期間         2011年    6月23日~2011年12月22日                                     0.0000円
        第9計算期間         2011年12月23日~2012年            6月22日                             0.0000円
        第10計算期間         2012年    6月23日~2012年12月25日                                     0.0000円
        第11計算期間         2012年12月26日~2013年            6月24日                             0.0000円
        第12計算期間         2013年    6月25日~2013年12月24日                                     0.0000円
        第13計算期間         2013年12月25日~2014年            6月23日                             0.0000円
        第14計算期間         2014年    6月24日~2014年12月22日                                     0.0005円
        第15計算期間         2014年12月23日~2015年            6月22日                             0.0005円
        第16計算期間         2015年    6月23日~2015年12月22日                                     0.0005円
        第17計算期間         2015年12月23日~2016年            6月22日                             0.0005円
        第18計算期間         2016年    6月23日~2016年12月22日                                     0.0005円
                                  80/477


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        第19計算期間         2016年12月23日~2017年            6月22日                             0.0005円
        第20計算期間         2017年    6月23日~2017年12月22日                                     0.0005円
        第21計算期間         2017年12月23日~2018年            6月22日                             0.0005円
        第22計算期間         2018年    6月23日~2018年12月25日                                     0.0005円
        第23計算期間         2018年12月26日~2019年            6月24日                             0.0005円
     野村資産設計ファンド2025

                             計算期間                    1口当たりの分配金

        第4計算期間         2009年    6月23日~2009年12月22日                                     0.0000円
        第5計算期間         2009年12月23日~2010年            6月22日                             0.0000円
        第6計算期間         2010年    6月23日~2010年12月22日                                     0.0000円
        第7計算期間         2010年12月23日~2011年            6月22日                             0.0000円
        第8計算期間         2011年    6月23日~2011年12月22日                                     0.0000円
        第9計算期間         2011年12月23日~2012年            6月22日                             0.0000円
        第10計算期間         2012年    6月23日~2012年12月25日                                     0.0000円
        第11計算期間         2012年12月26日~2013年            6月24日                             0.0000円
        第12計算期間         2013年    6月25日~2013年12月24日                                     0.0000円
        第13計算期間         2013年12月25日~2014年            6月23日                             0.0000円
        第14計算期間         2014年    6月24日~2014年12月22日                                     0.0005円
        第15計算期間         2014年12月23日~2015年            6月22日                             0.0005円
        第16計算期間         2015年    6月23日~2015年12月22日                                     0.0005円
        第17計算期間         2015年12月23日~2016年            6月22日                             0.0005円
        第18計算期間         2016年    6月23日~2016年12月22日                                     0.0005円
        第19計算期間         2016年12月23日~2017年            6月22日                             0.0005円
        第20計算期間         2017年    6月23日~2017年12月22日                                     0.0005円
        第21計算期間         2017年12月23日~2018年            6月22日                             0.0005円
        第22計算期間         2018年    6月23日~2018年12月25日                                     0.0005円
        第23計算期間         2018年12月26日~2019年            6月24日                             0.0005円
     野村資産設計ファンド2030

                             計算期間                    1口当たりの分配金

        第4計算期間         2009年    6月23日~2009年12月22日                                     0.0000円
        第5計算期間         2009年12月23日~2010年            6月22日                             0.0000円
        第6計算期間         2010年    6月23日~2010年12月22日                                     0.0000円
        第7計算期間         2010年12月23日~2011年            6月22日                             0.0000円
        第8計算期間         2011年    6月23日~2011年12月22日                                     0.0000円
        第9計算期間         2011年12月23日~2012年            6月22日                             0.0000円
        第10計算期間         2012年    6月23日~2012年12月25日                                     0.0000円
        第11計算期間         2012年12月26日~2013年            6月24日                             0.0000円
                                  81/477

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        第12計算期間         2013年    6月25日~2013年12月24日                                     0.0000円
        第13計算期間         2013年12月25日~2014年            6月23日                             0.0000円
        第14計算期間         2014年    6月24日~2014年12月22日                                     0.0005円
        第15計算期間         2014年12月23日~2015年            6月22日                             0.0005円
        第16計算期間         2015年    6月23日~2015年12月22日                                     0.0005円
        第17計算期間         2015年12月23日~2016年            6月22日                             0.0005円
        第18計算期間         2016年    6月23日~2016年12月22日                                     0.0005円
        第19計算期間         2016年12月23日~2017年            6月22日                             0.0005円
        第20計算期間         2017年    6月23日~2017年12月22日                                     0.0005円
        第21計算期間         2017年12月23日~2018年            6月22日                             0.0005円
        第22計算期間         2018年    6月23日~2018年12月25日                                     0.0005円
        第23計算期間         2018年12月26日~2019年            6月24日                             0.0005円
     野村資産設計ファンド2035

                             計算期間                    1口当たりの分配金

        第4計算期間         2009年    6月23日~2009年12月22日                                     0.0000円
        第5計算期間         2009年12月23日~2010年            6月22日                             0.0000円
        第6計算期間         2010年    6月23日~2010年12月22日                                     0.0000円
        第7計算期間         2010年12月23日~2011年            6月22日                             0.0000円
        第8計算期間         2011年    6月23日~2011年12月22日                                     0.0000円
        第9計算期間         2011年12月23日~2012年            6月22日                             0.0000円
        第10計算期間         2012年    6月23日~2012年12月25日                                     0.0000円
        第11計算期間         2012年12月26日~2013年            6月24日                             0.0000円
        第12計算期間         2013年    6月25日~2013年12月24日                                     0.0000円
        第13計算期間         2013年12月25日~2014年            6月23日                             0.0000円
        第14計算期間         2014年    6月24日~2014年12月22日                                     0.0005円
        第15計算期間         2014年12月23日~2015年            6月22日                             0.0005円
        第16計算期間         2015年    6月23日~2015年12月22日                                     0.0005円
        第17計算期間         2015年12月23日~2016年            6月22日                             0.0000円
        第18計算期間         2016年    6月23日~2016年12月22日                                     0.0005円
        第19計算期間         2016年12月23日~2017年            6月22日                             0.0005円
        第20計算期間         2017年    6月23日~2017年12月22日                                     0.0005円
        第21計算期間         2017年12月23日~2018年            6月22日                             0.0005円
        第22計算期間         2018年    6月23日~2018年12月25日                                     0.0005円
        第23計算期間         2018年12月26日~2019年            6月24日                             0.0005円
     野村資産設計ファンド2040

                             計算期間                    1口当たりの分配金

                                  82/477


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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
        第4計算期間         2009年    6月23日~2009年12月22日                                     0.0000円
        第5計算期間         2009年12月23日~2010年            6月22日                             0.0000円
        第6計算期間         2010年    6月23日~2010年12月22日                                     0.0000円
        第7計算期間         2010年12月23日~2011年            6月22日                             0.0000円
        第8計算期間         2011年    6月23日~2011年12月22日                                     0.0000円
        第9計算期間         2011年12月23日~2012年            6月22日                             0.0000円
        第10計算期間         2012年    6月23日~2012年12月25日                                     0.0000円
        第11計算期間         2012年12月26日~2013年            6月24日                             0.0000円
        第12計算期間         2013年    6月25日~2013年12月24日                                     0.0000円
        第13計算期間         2013年12月25日~2014年            6月23日                             0.0000円
        第14計算期間         2014年    6月24日~2014年12月22日                                     0.0005円
        第15計算期間         2014年12月23日~2015年            6月22日                             0.0005円
        第16計算期間         2015年    6月23日~2015年12月22日                                     0.0005円
        第17計算期間         2015年12月23日~2016年            6月22日                             0.0000円
        第18計算期間         2016年    6月23日~2016年12月22日                                     0.0005円
        第19計算期間         2016年12月23日~2017年            6月22日                             0.0005円
        第20計算期間         2017年    6月23日~2017年12月22日                                     0.0005円
        第21計算期間         2017年12月23日~2018年            6月22日                             0.0005円
        第22計算期間         2018年    6月23日~2018年12月25日                                     0.0005円
        第23計算期間         2018年12月26日~2019年            6月24日                             0.0005円
     野村資産設計ファンド2045

                             計算期間                    1口当たりの分配金

        第1計算期間         2010年    9月10日~2010年12月22日                                     0.0005円
        第2計算期間         2010年12月23日~2011年            6月22日                             0.0005円
        第3計算期間         2011年    6月23日~2011年12月22日                                     0.0000円
        第4計算期間         2011年12月23日~2012年            6月22日                             0.0000円
        第5計算期間         2012年    6月23日~2012年12月25日                                     0.0005円
        第6計算期間         2012年12月26日~2013年            6月24日                             0.0005円
        第7計算期間         2013年    6月25日~2013年12月24日                                     0.0005円
        第8計算期間         2013年12月25日~2014年            6月23日                             0.0005円
        第9計算期間         2014年    6月24日~2014年12月22日                                     0.0005円
        第10計算期間         2014年12月23日~2015年            6月22日                             0.0005円
        第11計算期間         2015年    6月23日~2015年12月22日                                     0.0005円
        第12計算期間         2015年12月23日~2016年            6月22日                             0.0005円
        第13計算期間         2016年    6月23日~2016年12月22日                                     0.0005円
        第14計算期間         2016年12月23日~2017年            6月22日                             0.0005円
        第15計算期間         2017年    6月23日~2017年12月22日                                     0.0005円
        第16計算期間         2017年12月23日~2018年            6月22日                             0.0005円
        第17計算期間         2018年    6月23日~2018年12月25日                                     0.0005円
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        第18計算期間         2018年12月26日~2019年            6月24日                             0.0005円
     野村資産設計ファンド2050

                             計算期間                    1口当たりの分配金

        第1計算期間         2015年    9月17日~2015年12月22日                                     0.0005円
        第2計算期間         2015年12月23日~2016年            6月22日                             0.0000円
        第3計算期間         2016年    6月23日~2016年12月22日                                     0.0005円
        第4計算期間         2016年12月23日~2017年            6月22日                             0.0005円
        第5計算期間         2017年    6月23日~2017年12月22日                                     0.0005円
        第6計算期間         2017年12月23日~2018年            6月22日                             0.0005円
        第7計算期間         2018年    6月23日~2018年12月25日                                     0.0005円
        第8計算期間         2018年12月26日~2019年            6月24日                             0.0005円
     ③【収益率の推移】

     野村資産設計ファンド2015

                             計算期間                       収益率

        第4計算期間         2009年    6月23日~2009年12月22日                                      4.2%
        第5計算期間         2009年12月23日~2010年            6月22日                              0.2%
        第6計算期間         2010年    6月23日~2010年12月22日                                      1.8%
        第7計算期間         2010年12月23日~2011年            6月22日                             △0.7%
        第8計算期間         2011年    6月23日~2011年12月22日                                     △5.2%
        第9計算期間         2011年12月23日~2012年            6月22日                              4.5%
        第10計算期間         2012年    6月23日~2012年12月25日                                      7.5%
        第11計算期間         2012年12月26日~2013年            6月24日                              8.9%
        第12計算期間         2013年    6月25日~2013年12月24日                                      7.3%
        第13計算期間         2013年12月25日~2014年            6月23日                              2.6%
        第14計算期間         2014年    6月24日~2014年12月22日                                      7.4%
        第15計算期間         2014年12月23日~2015年            6月22日                              2.1%
        第1特定期間         2015年    6月23日~2015年12月22日                                     △1.7%
        第2特定期間         2015年12月23日~2016年            6月22日                             △0.5%
        第3特定期間         2016年    6月23日~2016年12月22日                                      3.1%
        第4特定期間         2016年12月23日~2017年            6月22日                              0.9%
        第5特定期間         2017年    6月23日~2017年12月22日                                      3.1%
        第6特定期間         2017年12月23日~2018年            6月22日                             △0.9%
        第7特定期間         2018年    6月23日~2018年12月25日                                     △3.5%
        第8特定期間         2018年12月26日~2019年            6月24日                              5.5%
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     ※第15期まで
      各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の
      額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載し
      ております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
     ※第1特定期間以降
      各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。
      各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基
      準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じ
      て得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
     野村資産設計ファンド2020

                             計算期間                       収益率

        第4計算期間         2009年    6月23日~2009年12月22日                                      4.8%
        第5計算期間         2009年12月23日~2010年            6月22日                              0.1%
        第6計算期間         2010年    6月23日~2010年12月22日                                      2.1%
        第7計算期間         2010年12月23日~2011年            6月22日                             △1.2%
        第8計算期間         2011年    6月23日~2011年12月22日                                     △6.7%
        第9計算期間         2011年12月23日~2012年            6月22日                              5.0%
        第10計算期間         2012年    6月23日~2012年12月25日                                      9.3%
        第11計算期間         2012年12月26日~2013年            6月24日                              11.4%
        第12計算期間         2013年    6月25日~2013年12月24日                                      9.2%
        第13計算期間         2013年12月25日~2014年            6月23日                              2.9%
        第14計算期間         2014年    6月24日~2014年12月22日                                      8.8%
        第15計算期間         2014年12月23日~2015年            6月22日                              3.3%
        第16計算期間         2015年    6月23日~2015年12月22日                                     △3.2%
        第17計算期間         2015年12月23日~2016年            6月22日                             △3.0%
        第18計算期間         2016年    6月23日~2016年12月22日                                      5.0%
        第19計算期間         2016年12月23日~2017年            6月22日                              1.4%
        第20計算期間         2017年    6月23日~2017年12月22日                                      4.1%
        第21計算期間         2017年12月23日~2018年            6月22日                             △1.4%
        第22計算期間         2018年    6月23日~2018年12月25日                                     △4.2%
        第23計算期間         2018年12月26日~2019年            6月24日                              5.9%
     ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落

      の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
      載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
     野村資産設計ファンド2025

                             計算期間                       収益率

        第4計算期間         2009年    6月23日~2009年12月22日                                      5.4%
        第5計算期間         2009年12月23日~2010年            6月22日                              0.1%
        第6計算期間         2010年    6月23日~2010年12月22日                                      3.0%
        第7計算期間         2010年12月23日~2011年            6月22日                             △1.4%
        第8計算期間         2011年    6月23日~2011年12月22日                                     △8.2%
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        第9計算期間         2011年12月23日~2012年            6月22日                              5.9%
        第10計算期間         2012年    6月23日~2012年12月25日                                      11.0%
        第11計算期間         2012年12月26日~2013年            6月24日                              13.6%
        第12計算期間         2013年    6月25日~2013年12月24日                                      10.8%
        第13計算期間         2013年12月25日~2014年            6月23日                              3.4%
        第14計算期間         2014年    6月24日~2014年12月22日                                      9.9%
        第15計算期間         2014年12月23日~2015年            6月22日                              4.4%
        第16計算期間         2015年    6月23日~2015年12月22日                                     △4.2%
        第17計算期間         2015年12月23日~2016年            6月22日                             △4.8%
        第18計算期間         2016年    6月23日~2016年12月22日                                      7.4%
        第19計算期間         2016年12月23日~2017年            6月22日                              2.0%
        第20計算期間         2017年    6月23日~2017年12月22日                                      5.5%
        第21計算期間         2017年12月23日~2018年            6月22日                             △1.9%
        第22計算期間         2018年    6月23日~2018年12月25日                                     △5.8%
        第23計算期間         2018年12月26日~2019年            6月24日                              7.1%
     ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落

      の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
      載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
     野村資産設計ファンド2030

                             計算期間                       収益率

        第4計算期間         2009年    6月23日~2009年12月22日                                      5.6%
        第5計算期間         2009年12月23日~2010年            6月22日                             △0.1%
        第6計算期間         2010年    6月23日~2010年12月22日                                      3.1%
        第7計算期間         2010年12月23日~2011年            6月22日                             △1.6%
        第8計算期間         2011年    6月23日~2011年12月22日                                     △9.1%
        第9計算期間         2011年12月23日~2012年            6月22日                              6.2%
        第10計算期間         2012年    6月23日~2012年12月25日                                      12.1%
        第11計算期間         2012年12月26日~2013年            6月24日                              15.2%
        第12計算期間         2013年    6月25日~2013年12月24日                                      11.9%
        第13計算期間         2013年12月25日~2014年            6月23日                              3.9%
        第14計算期間         2014年    6月24日~2014年12月22日                                      11.2%
        第15計算期間         2014年12月23日~2015年            6月22日                              5.1%
        第16計算期間         2015年    6月23日~2015年12月22日                                     △4.9%
        第17計算期間         2015年12月23日~2016年            6月22日                             △5.9%
        第18計算期間         2016年    6月23日~2016年12月22日                                      9.0%
        第19計算期間         2016年12月23日~2017年            6月22日                              2.4%
        第20計算期間         2017年    6月23日~2017年12月22日                                      6.5%
        第21計算期間         2017年12月23日~2018年            6月22日                             △2.1%
        第22計算期間         2018年    6月23日~2018年12月25日                                     △7.1%
        第23計算期間         2018年12月26日~2019年            6月24日                              8.2%
                                  86/477


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     ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落
      の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
      載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
     野村資産設計ファンド2035

                             計算期間                       収益率

        第4計算期間         2009年    6月23日~2009年12月22日                                      5.6%
        第5計算期間         2009年12月23日~2010年            6月22日                             △0.6%
        第6計算期間         2010年    6月23日~2010年12月22日                                      2.8%
        第7計算期間         2010年12月23日~2011年            6月22日                             △2.1%
        第8計算期間         2011年    6月23日~2011年12月22日                                     △9.7%
        第9計算期間         2011年12月23日~2012年            6月22日                              6.1%
        第10計算期間         2012年    6月23日~2012年12月25日                                      12.8%
        第11計算期間         2012年12月26日~2013年            6月24日                              16.5%
        第12計算期間         2013年    6月25日~2013年12月24日                                      12.9%
        第13計算期間         2013年12月25日~2014年            6月23日                              3.9%
        第14計算期間         2014年    6月24日~2014年12月22日                                      11.6%
        第15計算期間         2014年12月23日~2015年            6月22日                              5.9%
        第16計算期間         2015年    6月23日~2015年12月22日                                     △5.4%
        第17計算期間         2015年12月23日~2016年            6月22日                             △6.8%
        第18計算期間         2016年    6月23日~2016年12月22日                                      10.2%
        第19計算期間         2016年12月23日~2017年            6月22日                              2.7%
        第20計算期間         2017年    6月23日~2017年12月22日                                      7.2%
        第21計算期間         2017年12月23日~2018年            6月22日                             △2.3%
        第22計算期間         2018年    6月23日~2018年12月25日                                     △8.0%
        第23計算期間         2018年12月26日~2019年            6月24日                              9.2%
     ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落

      の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
      載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
     野村資産設計ファンド2040

                             計算期間                       収益率

        第4計算期間         2009年    6月23日~2009年12月22日                                      5.9%
        第5計算期間         2009年12月23日~2010年            6月22日                             △0.6%
        第6計算期間         2010年    6月23日~2010年12月22日                                      3.1%
        第7計算期間         2010年12月23日~2011年            6月22日                             △2.4%
        第8計算期間         2011年    6月23日~2011年12月22日                                     △10.3%
        第9計算期間         2011年12月23日~2012年            6月22日                              6.1%
        第10計算期間         2012年    6月23日~2012年12月25日                                      13.4%
        第11計算期間         2012年12月26日~2013年            6月24日                              17.6%
        第12計算期間         2013年    6月25日~2013年12月24日                                      13.9%
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        第13計算期間         2013年12月25日~2014年            6月23日                              3.7%
        第14計算期間         2014年    6月24日~2014年12月22日                                      11.7%
        第15計算期間         2014年12月23日~2015年            6月22日                              6.9%
        第16計算期間         2015年    6月23日~2015年12月22日                                     △6.4%
        第17計算期間         2015年12月23日~2016年            6月22日                             △8.4%
        第18計算期間         2016年    6月23日~2016年12月22日                                      11.9%
        第19計算期間         2016年12月23日~2017年            6月22日                              3.3%
        第20計算期間         2017年    6月23日~2017年12月22日                                      8.4%
        第21計算期間         2017年12月23日~2018年            6月22日                             △2.6%
        第22計算期間         2018年    6月23日~2018年12月25日                                     △9.0%
        第23計算期間         2018年12月26日~2019年            6月24日                              9.7%
     ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落

      の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
      載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
     野村資産設計ファンド2045

                             計算期間                       収益率

        第1計算期間         2010年    9月10日~2010年12月22日                                      8.7%
        第2計算期間         2010年12月23日~2011年            6月22日                             △2.6%
        第3計算期間         2011年    6月23日~2011年12月22日                                     △10.8%
        第4計算期間         2011年12月23日~2012年            6月22日                              6.4%
        第5計算期間         2012年    6月23日~2012年12月25日                                      14.1%
        第6計算期間         2012年12月26日~2013年            6月24日                              18.8%
        第7計算期間         2013年    6月25日~2013年12月24日                                      15.0%
        第8計算期間         2013年12月25日~2014年            6月23日                              4.0%
        第9計算期間         2014年    6月24日~2014年12月22日                                      12.1%
        第10計算期間         2014年12月23日~2015年            6月22日                              7.7%
        第11計算期間         2015年    6月23日~2015年12月22日                                     △6.7%
        第12計算期間         2015年12月23日~2016年            6月22日                             △8.9%
        第13計算期間         2016年    6月23日~2016年12月22日                                      13.2%
        第14計算期間         2016年12月23日~2017年            6月22日                              3.7%
        第15計算期間         2017年    6月23日~2017年12月22日                                      9.3%
        第16計算期間         2017年12月23日~2018年            6月22日                             △2.9%
        第17計算期間         2018年    6月23日~2018年12月25日                                     △10.1%
        第18計算期間         2018年12月26日~2019年            6月24日                              10.3%
     ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落

      の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
      載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
     野村資産設計ファンド2050

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                             計算期間                       収益率
        第1計算期間         2015年    9月17日~2015年12月22日                                      1.5%
        第2計算期間         2015年12月23日~2016年            6月22日                             △9.4%
        第3計算期間         2016年    6月23日~2016年12月22日                                      14.3%
        第4計算期間         2016年12月23日~2017年            6月22日                              4.2%
        第5計算期間         2017年    6月23日~2017年12月22日                                      9.9%
        第6計算期間         2017年12月23日~2018年            6月22日                             △3.0%
        第7計算期間         2018年    6月23日~2018年12月25日                                     △10.9%
        第8計算期間         2018年12月26日~2019年            6月24日                              10.7%
     ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落

      の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
      載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
     (4)【設定及び解約の実績】

     野村資産設計ファンド2015

                       計算期間               設定口数        解約口数        発行済み口数

       第4計算期間        2009年    6月23日~2009年12月22日                    87,549,869        286,706,508        4,269,419,476
       第5計算期間        2009年12月23日~2010年            6月22日            72,280,106        235,839,325        4,105,860,257
       第6計算期間        2010年    6月23日~2010年12月22日                    83,153,367        260,769,369        3,928,244,255
       第7計算期間        2010年12月23日~2011年            6月22日            74,693,784        306,032,057        3,696,905,982
       第8計算期間        2011年    6月23日~2011年12月22日                    59,310,989        414,756,216        3,341,460,755
       第9計算期間        2011年12月23日~2012年            6月22日            56,290,498        310,717,466        3,087,033,787
      第10計算期間        2012年    6月23日~2012年12月25日                    76,657,001        404,409,475        2,759,281,313
      第11計算期間        2012年12月26日~2013年            6月24日            83,967,927        360,977,541        2,482,271,699
      第12計算期間        2013年    6月25日~2013年12月24日                    74,190,782        355,634,279        2,200,828,202
      第13計算期間        2013年12月25日~2014年            6月23日            49,806,840        176,045,342        2,074,589,700
      第14計算期間        2014年    6月24日~2014年12月22日                    34,737,309        376,367,378        1,732,959,631
      第15計算期間        2014年12月23日~2015年            6月22日            52,708,438        306,552,875        1,479,115,194
       第1特定期間        2015年    6月23日~2015年12月22日                     3,093,976       227,542,458        1,254,666,712
       第2特定期間        2015年12月23日~2016年            6月22日             3,050,658        92,990,322        1,164,727,048
       第3特定期間        2016年    6月23日~2016年12月22日                     2,859,684       132,747,220        1,034,839,512
       第4特定期間        2016年12月23日~2017年            6月22日             2,571,376       105,478,896          931,931,992
       第5特定期間        2017年    6月23日~2017年12月22日                     4,379,500        73,518,969         862,792,523
       第6特定期間        2017年12月23日~2018年            6月22日             2,031,303        38,324,758         826,499,068
       第7特定期間        2018年    6月23日~2018年12月25日                     1,921,777        38,678,679         789,742,166
       第8特定期間        2018年12月26日~2019年            6月24日             6,721,033        30,678,589         765,784,610
     ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

     野村資産設計ファンド2020

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                       計算期間               設定口数        解約口数        発行済み口数
       第4計算期間        2009年    6月23日~2009年12月22日                    58,088,676        148,417,196        1,453,967,687
       第5計算期間        2009年12月23日~2010年            6月22日            68,942,806        46,768,286        1,476,142,207
       第6計算期間        2010年    6月23日~2010年12月22日                    52,387,269        80,543,818        1,447,985,658
       第7計算期間        2010年12月23日~2011年            6月22日            50,971,539        85,044,076        1,413,913,121
       第8計算期間        2011年    6月23日~2011年12月22日                    42,758,074        95,249,061        1,361,422,134
       第9計算期間        2011年12月23日~2012年            6月22日            39,954,882        120,409,567        1,280,967,449
      第10計算期間        2012年    6月23日~2012年12月25日                    29,505,575        98,422,460        1,212,050,564
      第11計算期間        2012年12月26日~2013年            6月24日            165,990,810        136,121,766        1,241,919,608
      第12計算期間        2013年    6月25日~2013年12月24日                    50,026,089        126,829,027        1,165,116,670
      第13計算期間        2013年12月25日~2014年            6月23日            77,807,300        76,441,797        1,166,482,173
      第14計算期間        2014年    6月24日~2014年12月22日                    37,215,979        123,227,224        1,080,470,928
      第15計算期間        2014年12月23日~2015年            6月22日            39,675,353        123,285,959          996,860,322
      第16計算期間        2015年    6月23日~2015年12月22日                    36,867,971        72,189,213         961,539,080
      第17計算期間        2015年12月23日~2016年            6月22日            45,408,342        140,996,260          865,951,162
      第18計算期間        2016年    6月23日~2016年12月22日                    30,499,022        54,875,306         841,574,878
      第19計算期間        2016年12月23日~2017年            6月22日            45,921,028        61,215,675         826,280,231
      第20計算期間        2017年    6月23日~2017年12月22日                    31,695,332        105,558,990          752,416,573
      第21計算期間        2017年12月23日~2018年            6月22日            26,595,125        29,390,249         749,621,449
      第22計算期間        2018年    6月23日~2018年12月25日                    18,259,268        29,894,608         737,986,109
      第23計算期間        2018年12月26日~2019年            6月24日            20,518,024        26,578,082         731,926,051
     ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

     野村資産設計ファンド2025

                       計算期間               設定口数        解約口数        発行済み口数

       第4計算期間        2009年    6月23日~2009年12月22日                    61,825,918        195,178,915        1,430,554,708
       第5計算期間        2009年12月23日~2010年            6月22日            47,522,856        55,430,162        1,422,647,402
       第6計算期間        2010年    6月23日~2010年12月22日                    46,857,062        60,679,028        1,408,825,436
       第7計算期間        2010年12月23日~2011年            6月22日            47,360,081        75,527,533        1,380,657,984
       第8計算期間        2011年    6月23日~2011年12月22日                    43,856,949        93,527,806        1,330,987,127
       第9計算期間        2011年12月23日~2012年            6月22日            33,250,473        101,585,175        1,262,652,425
      第10計算期間        2012年    6月23日~2012年12月25日                    31,502,484        111,997,738        1,182,157,171
      第11計算期間        2012年12月26日~2013年            6月24日            58,230,863        117,156,819        1,123,231,215
      第12計算期間        2013年    6月25日~2013年12月24日                    32,292,665        124,377,565        1,031,146,315
      第13計算期間        2013年12月25日~2014年            6月23日            74,132,165        78,104,077        1,027,174,403
      第14計算期間        2014年    6月24日~2014年12月22日                    35,623,589        179,582,849          883,215,143
      第15計算期間        2014年12月23日~2015年            6月22日            44,072,012        101,523,862          825,763,293
      第16計算期間        2015年    6月23日~2015年12月22日                    27,490,596        51,460,910         801,792,979
      第17計算期間        2015年12月23日~2016年            6月22日            32,410,121        12,854,681         821,348,419
      第18計算期間        2016年    6月23日~2016年12月22日                    53,755,751        66,373,742         808,730,428
                                  90/477


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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
      第19計算期間        2016年12月23日~2017年            6月22日            43,479,561        59,290,236         792,919,753
      第20計算期間        2017年    6月23日~2017年12月22日                    34,153,861        69,745,371         757,328,243
      第21計算期間        2017年12月23日~2018年            6月22日            33,215,776        21,145,870         769,398,149
      第22計算期間        2018年    6月23日~2018年12月25日                    38,251,265        22,791,422         784,857,992
      第23計算期間        2018年12月26日~2019年            6月24日            26,516,631        17,089,173         794,285,450
     ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

     野村資産設計ファンド2030

                       計算期間               設定口数        解約口数        発行済み口数

       第4計算期間        2009年    6月23日~2009年12月22日                    54,636,633        132,679,552        1,096,206,274
       第5計算期間        2009年12月23日~2010年            6月22日            51,674,616        57,592,271        1,090,288,619
       第6計算期間        2010年    6月23日~2010年12月22日                    55,127,944        38,793,695        1,106,622,868
       第7計算期間        2010年12月23日~2011年            6月22日            52,861,797        85,364,223        1,074,120,442
       第8計算期間        2011年    6月23日~2011年12月22日                    49,289,732        63,201,546        1,060,208,628
       第9計算期間        2011年12月23日~2012年            6月22日            38,357,884        48,864,371        1,049,702,141
      第10計算期間        2012年    6月23日~2012年12月25日                    33,888,528        99,320,566         984,270,103
      第11計算期間        2012年12月26日~2013年            6月24日            88,134,597        140,856,962          931,547,738
      第12計算期間        2013年    6月25日~2013年12月24日                    42,729,986        126,975,646          847,302,078
      第13計算期間        2013年12月25日~2014年            6月23日            41,222,342        62,321,693         826,202,727
      第14計算期間        2014年    6月24日~2014年12月22日                    35,919,368        140,151,799          721,970,296
      第15計算期間        2014年12月23日~2015年            6月22日            42,469,106        56,751,800         707,687,602
      第16計算期間        2015年    6月23日~2015年12月22日                    29,584,326        54,904,567         682,367,361
      第17計算期間        2015年12月23日~2016年            6月22日            24,738,872        27,297,113         679,809,120
      第18計算期間        2016年    6月23日~2016年12月22日                    32,037,161        46,590,661         665,255,620
      第19計算期間        2016年12月23日~2017年            6月22日            43,336,987        65,582,038         643,010,569
      第20計算期間        2017年    6月23日~2017年12月22日                    35,087,090        27,501,109         650,596,550
      第21計算期間        2017年12月23日~2018年            6月22日            38,366,225        21,877,184         667,085,591
      第22計算期間        2018年    6月23日~2018年12月25日                    55,320,612        16,559,755         705,846,448
      第23計算期間        2018年12月26日~2019年            6月24日            27,092,233        17,939,191         714,999,490
     ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

     野村資産設計ファンド2035

                       計算期間               設定口数        解約口数        発行済み口数

       第4計算期間        2009年    6月23日~2009年12月22日                    44,356,525        124,334,312         686,340,014
       第5計算期間        2009年12月23日~2010年            6月22日            57,187,991        17,917,048         725,610,957
       第6計算期間        2010年    6月23日~2010年12月22日                    44,191,223        36,494,744         733,307,436
       第7計算期間        2010年12月23日~2011年            6月22日            43,743,127        37,770,841         739,279,722
       第8計算期間        2011年    6月23日~2011年12月22日                    37,347,833        40,522,891         736,104,664
       第9計算期間        2011年12月23日~2012年            6月22日            32,493,524        50,879,666         717,718,522
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      第10計算期間        2012年    6月23日~2012年12月25日                    30,540,739        66,688,212         681,571,049
      第11計算期間        2012年12月26日~2013年            6月24日            48,131,010        78,193,155         651,508,904
      第12計算期間        2013年    6月25日~2013年12月24日                    43,862,344        78,840,358         616,530,890
      第13計算期間        2013年12月25日~2014年            6月23日            55,728,142        111,230,483         561,028,549
      第14計算期間        2014年    6月24日~2014年12月22日                    40,235,064        74,432,025         526,831,588
      第15計算期間        2014年12月23日~2015年            6月22日            18,367,272        71,467,689         473,731,171
      第16計算期間        2015年    6月23日~2015年12月22日                    34,896,361        52,467,887         456,159,645
      第17計算期間        2015年12月23日~2016年            6月22日            19,297,350        13,477,733         461,979,262
      第18計算期間        2016年    6月23日~2016年12月22日                    20,465,186        24,485,403         457,959,045
      第19計算期間        2016年12月23日~2017年            6月22日            20,326,833        31,530,715         446,755,163
      第20計算期間        2017年    6月23日~2017年12月22日                    24,294,642        33,413,107         437,636,698
      第21計算期間        2017年12月23日~2018年            6月22日            34,745,743        14,067,862         458,314,579
      第22計算期間        2018年    6月23日~2018年12月25日                    21,480,682         7,397,857        472,397,404
      第23計算期間        2018年12月26日~2019年            6月24日            40,605,218        14,747,085         498,255,537
     ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

     野村資産設計ファンド2040

                       計算期間               設定口数        解約口数        発行済み口数

       第4計算期間        2009年    6月23日~2009年12月22日                    119,095,270        168,657,242        2,957,298,165
       第5計算期間        2009年12月23日~2010年            6月22日            138,002,117        135,845,793        2,959,454,489
       第6計算期間        2010年    6月23日~2010年12月22日                    111,487,181        127,710,960        2,943,230,710
       第7計算期間        2010年12月23日~2011年            6月22日            108,673,623        130,380,834        2,921,523,499
       第8計算期間        2011年    6月23日~2011年12月22日                    86,805,330        168,345,264        2,839,983,565
       第9計算期間        2011年12月23日~2012年            6月22日            69,449,257        190,069,341        2,719,363,481
      第10計算期間        2012年    6月23日~2012年12月25日                    77,392,937        252,738,484        2,544,017,934
      第11計算期間        2012年12月26日~2013年            6月24日            142,415,547        398,118,735        2,288,314,746
      第12計算期間        2013年    6月25日~2013年12月24日                    69,516,626        353,086,821        2,004,744,551
      第13計算期間        2013年12月25日~2014年            6月23日            99,553,262        145,639,523        1,958,658,290
      第14計算期間        2014年    6月24日~2014年12月22日                    48,559,728        422,566,292        1,584,651,726
      第15計算期間        2014年12月23日~2015年            6月22日            45,284,736        232,357,844        1,397,578,618
      第16計算期間        2015年    6月23日~2015年12月22日                    39,738,583        106,176,474        1,331,140,727
      第17計算期間        2015年12月23日~2016年            6月22日            34,669,502        46,860,574        1,318,949,655
      第18計算期間        2016年    6月23日~2016年12月22日                    30,127,316        91,244,407        1,257,832,564
      第19計算期間        2016年12月23日~2017年            6月22日            41,534,117        185,305,817        1,114,060,864
      第20計算期間        2017年    6月23日~2017年12月22日                    28,348,068        151,022,179          991,386,753
      第21計算期間        2017年12月23日~2018年            6月22日            40,499,017        46,875,042         985,010,728
      第22計算期間        2018年    6月23日~2018年12月25日                    35,018,485        43,084,476         976,944,737
      第23計算期間        2018年12月26日~2019年            6月24日            33,816,357        36,230,759         974,530,335
     ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

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     野村資産設計ファンド2045

                       計算期間               設定口数        解約口数        発行済み口数

       第1計算期間        2010年    9月10日~2010年12月22日                     7,338,963          969,759        6,369,204
       第2計算期間        2010年12月23日~2011年            6月22日            39,032,145        11,097,887         34,303,462
       第3計算期間        2011年    6月23日~2011年12月22日                    18,012,931         9,724,256         42,592,137
       第4計算期間        2011年12月23日~2012年            6月22日            11,216,435        19,954,207         33,854,365
       第5計算期間        2012年    6月23日~2012年12月25日                    18,229,301        19,117,618         32,966,048
       第6計算期間        2012年12月26日~2013年            6月24日            66,032,292        50,070,527         48,927,813
       第7計算期間        2013年    6月25日~2013年12月24日                    27,965,729        48,373,910         28,519,632
       第8計算期間        2013年12月25日~2014年            6月23日            42,635,854        16,546,943         54,608,543
       第9計算期間        2014年    6月24日~2014年12月22日                    28,823,803        35,927,990         47,504,356
      第10計算期間        2014年12月23日~2015年            6月22日            43,180,540        21,452,083         69,232,813
      第11計算期間        2015年    6月23日~2015年12月22日                    18,424,823        21,417,032         66,240,604
      第12計算期間        2015年12月23日~2016年            6月22日            10,464,010         8,761,369         67,943,245
      第13計算期間        2016年    6月23日~2016年12月22日                    16,608,757        18,860,946         65,691,056
      第14計算期間        2016年12月23日~2017年            6月22日             7,436,339        11,263,411         61,863,984
      第15計算期間        2017年    6月23日~2017年12月22日                     9,394,032        15,389,249         55,868,767
      第16計算期間        2017年12月23日~2018年            6月22日            14,069,776         5,589,130         64,349,413
      第17計算期間        2018年    6月23日~2018年12月25日                    10,236,752         4,417,257         70,168,908
      第18計算期間        2018年12月26日~2019年            6月24日            17,744,138        17,033,007         70,880,039
     ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

     野村資産設計ファンド2050

                       計算期間               設定口数        解約口数        発行済み口数

       第1計算期間        2015年    9月17日~2015年12月22日                    33,984,346         2,992,575         30,991,771
       第2計算期間        2015年12月23日~2016年            6月22日            54,275,921        15,855,590          69,412,102
       第3計算期間        2016年    6月23日~2016年12月22日                    81,663,130        64,210,905          86,864,327
       第4計算期間        2016年12月23日~2017年            6月22日            96,938,200        62,085,968         121,716,559
       第5計算期間        2017年    6月23日~2017年12月22日                    53,511,264        46,402,814         128,825,009
       第6計算期間        2017年12月23日~2018年            6月22日            42,722,490         8,321,773        163,225,726
       第7計算期間        2018年    6月23日~2018年12月25日                    26,029,774         9,044,380        180,211,120
       第8計算期間        2018年12月26日~2019年            6月24日            27,685,692        14,037,264         193,859,548
     ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

     ≪参考情報≫

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     第2【管理及び運営】


















     1【申込(販売)手続等】

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         申込期間中の各営業日に、有価証券届出書の「第一部 証券情報」にしたがって受益権の募集が行な
        われます。
         取得申込の受付けについては、午後3時までに、取得申込みが行なわれかつ当該取得申込みにかかる販
        売会社所定の事務手続が完了したものを当日のお申込み分とします。
         販売会社によっては、一部のファンドのみのお取扱いとなる場合があります。
         ファンドの申込(販売)手続についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下さ
        い。
            野村アセットマネジメント株式会社
            サポートダイヤル 0120-753104                 (フリーダイヤル)
              <受付時間> 営業日の午前9時~午後5時
            インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
        販売の単位は、1万円以上1円単位(当初元本1口=1円)とします。なお、販売会社や申込形態によって

       は、取得申込単位が前記と異なる場合等があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
       ■積立方式■
                                         ;
        販売会社によっては、「定時定額購入サービス」等に関する契約                                  を締結した場合、当該契約で規定する
       取得申込の単位でお申込みいただけます。
          
          があります。
               ※

        スイッチング        の方法等は、購入、換金の場合と同様です。
          
          の午後3時までに、「野村資産設計ファンド」を構成する他のファンドの取得申込みを行なうことを「スイッチ
          ング」といいます。
        受益権の販売価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額とします。

        なお、販売会社によっては、一部または全部のスイッチングのお取扱いを行なわない場合、安定運用開
       始時期に達したファンドについて、安定運用開始時期以降の買付のお申込み(スイッチングのお申込みを含
       みます。)の受付けを停止する場合があります。
        金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情
       があるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断でファンドの受益権の取得申込み(スイッチングの申
       込みを含みます)の受付けを中止すること、および既に受付けた取得申込み(スイッチングの申込みを含み
       ます)の受付けを取り消す場合があります。
       㭓홟靵㎏벀԰澌꥘᩹㸰欰œ홟靵㎏배桔౦䈰欰縰弰潎蠰脰Ɓ渰弰脰殕變ⴰ唰谰弰픰ꄰ줰湓흶쩪⤰

        振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の
        記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該
        口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託者は、追加信
        託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社
        振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託者から振替機関への
        通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行な
        います。受託者は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法に
        より、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行ないます。
                                  99/477


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     2【換金(解約)手続等】


         受益者は、委託者に1口単位または1円単位で一部解約の実行を請求することができます。

         受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとし
        ます。
         一部解約の実行の請求の受付けについては、午後3時までに、解約請求のお申込みが行われかつ、その
        解約請求のお申込みの受付けにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日のお申込み分とし
        ます。
         換金価額は、解約申込み受付日の翌営業日の基準価額から、信託財産留保額を差し引いた価額となり
        ます。
           ※2019年10月1日以降の換金価額については、以下となることを予定しています。
            換金価額は、解約申込み受付日の翌営業日の基準価額となります。
          信託財産留保額は、基準価額に0.3%の率を乗じて得た額を1口当たりに換算して、換金する口数に応
         じてご負担いただきます。
           ※2019年10月1日の換金申込受付分から、信託財産留保額を撤廃することを予定しています。
         ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

            野村アセットマネジメント株式会社
            サポートダイヤル 0120-753104                 (フリーダイヤル)
              <受付時間> 営業日の午前9時~午後5時
            インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
         なお、信託財産の資金管理を円滑に行なうため、1日1件10億円を超える一部解約は行なえません。ま

        た、別途、大口解約について、1日1件10億円以下の金額であっても、ファンドの残高、市場の流動性の
        状況等によっては、委託者の判断により一部解約の金額に制限を設ける場合や一部解約の実行の請求の
        受付時間に制限を設ける場合があります。
         解約代金は、原則として一部解約の実行の請求日から起算して5営業日目から販売会社において支払い
        ます。
         換金のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。
        詳しくは販売会社にお問い合わせください。
         金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事
        情があるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断で一部解約の実行の請求の受付けを中止するこ
        と、および既に受付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消す場合があります。
         また、一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行なっ
        た当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回し
        ない場合には、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付
        けたものとします。
       

        この信託契約の一部解約を委託者が行なうのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数
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        の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減
        少の記載または記録が行なわれます。
     3【資産管理等の概要】


     (1)【資産の評価】

      <基準価額の計算方法>

       基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産                             ( 受入担保金代用有価証券および借入有価証券を
                                                         ;
      除きます。      ) を法令および       一般  社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法                                    により
      評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額                                ( 「純資産総額」といいます。               ) を、計算日に
      おける受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては                                       1 万口当りの価額で表示されま
      す。
        㭎ὓ瑓齏ꅬ픰栰漰ū譛塧ᾕ               1 年以内の公社債等について適用するアキュムレーションまたはアモチゼーション
         による評価をいいます。
       ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

         対象                          評価方法
                               ※1                         ※2
                原則として、基準価額計算日                における以下のいずれかの価額で評価します。
                  ①日本証券業協会         が発表する      売買参考統計値        (平均値)
        公社債等
                  ② 金融商品取引業        者、銀行等の提示する価額              (売気配相場を除く)
                  ③価格情報会社の提供する価額
                               ※1
         株式
                原則として、基準価額計算日                の 金融商品取引所        の 最終相場     で評価します。
         REIT
                               ※1
                原則として、基準価額計算日                の 金融商品取引所        の 最終相場     で評価します。
     (不動産投資信託)
       外貨建資産         原則として、基準価額計算日の対顧客相場の仲値で円換算を行ないます。
        ※ 1  外国で取引されているものについては、原則として、基準価額計算日の前日とします。
        ; 2  残存期間1年以内の公社債等については、一部償却原価法                            ( アキュムレーションまたはアモチゼーション                     ) によ
          る評価を適用することができます。
       ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

            野村アセットマネジメント株式会社
            サポートダイヤル           0120-753104       ( フリーダイヤル        )
              <受付時間> 営業日の午前               9 時~午後     5 時
            インターネットホームページ                 http://www.nomura-am.co.jp/
     (2)【保管】

       ファンドの      受益権の帰属は、         振替機関     等の振替口座簿に記          載または記録されることにより定まり、受益証

      券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はありません。
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     (3)【信託期間】

       無期限とします(野村資産設計ファンド2015/2020/2025/2030/2035/2040 2007年6月11日設定、

      野村資産設計ファンド2045 2010年9月10日設定、野村資産設計ファンド2050 2015年9月17日設定)。
     (4)【計算期間】

       (※)年6月22日(当該日が休業日の場合は翌営業日とします。なお、以下、「安定運用開始時期の前日」と

      いい、その翌日を「安定運用開始時期」といいます。)までの期間については毎年6月23日から12月22日まで
      および12月23日から翌年6月22日までとすることを原則とし、安定運用開始時期以降の期間については毎月
      23日から翌月22日までとすることを原則とします。
       なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日
      は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の
      終了日は、信託期間の終了日とします。
      (注)上記(※)印となっている箇所は、下記のようにそれぞれあてはめてご覧願います。
              「野村資産設計ファンド2015」の場合                       2015
              「野村資産設計ファンド2020」の場合                       2020
              「野村資産設計ファンド2025」の場合                       2025
              「野村資産設計ファンド2030」の場合                       2030
              「野村資産設計ファンド2035」の場合                       2035
              「野村資産設計ファンド2040」の場合                       2040
              「野村資産設計ファンド2045」の場合                       2045
              「野村資産設計ファンド2050」の場合                       2050
     (5)【その他】

      <野村資産設計ファンド2015/2020/2025/2030/2035/2040>

      (a)ファンドの繰上償還条項
         委託者は、信託期間中において、信託契約の一部解約により受益権の口数が各ファンドにつき30億口
        を下回った場合またはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、もしくは
        やむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させる
        ことができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出
        ます。
      (b)信託期間の終了
        (ⅰ)委託者は、上記「(a)ファンドの繰上償還条項」に従い信託期間を終了させるには、あらかじめ、解
          約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者
          に対して交付します。ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したとき
          は、原則として、公告を行いません。
        (ⅱ)上記(ⅰ)の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述
          べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
        (ⅲ)上記(ⅱ)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超え
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          るときは、上記(a)の信託契約の解約をしません。
        (ⅳ)委託者は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告
          し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付しま
          す。ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公
          告を行いません。
        (ⅴ)上記(ⅱ)から(ⅳ)までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場
          合であって、上記(ⅱ)の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難
          な場合には適用しません。
        (ⅵ)委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契
          約を解約し信託を終了させます。
        (ⅶ)委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託
          者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関する委
          託者の業務を他の委託者に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記「(e)信託約款の変更
          (ⅳ)」に該当する場合を除き、その委託者と受託者との間において存続します。
        (ⅷ)受託者が委託者の承諾を受けてその任務を辞任する場合、または、委託者または受益者が裁判所に
          受託者の解任を請求し裁判所が受託者を解任した場合、委託者が新受託者を選任できないときは、
          委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
      (c)運用報告書
         委託者は、毎年6月、12月に終了する計算期間の末日、および償還時に、交付運用報告書を作成し、当
        該信託財産に係る知られたる受益者に対して交付します。
      (d)有価証券報告書
         委託者は、有価証券報告書を原則毎年6月、12月の決算日を基準に作成し3ヵ月以内に関東財務局長に
        提出します。
      (e)信託約款の変更
        (ⅰ)委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託
          者と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする
          旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
        (ⅱ)委託者は、上記(ⅰ)の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しよう
          とする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款に係る知ら
          れたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款に係るすべての受益者に対して書面を交
          付したときは、原則として、公告を行いません。
        (ⅲ)上記(ⅱ)の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述
          べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
        (ⅳ)上記(ⅲ)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超え
          るときは、上記(ⅰ)の信託約款の変更をしません。
        (ⅴ)委託者は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告
          し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての
          受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
        (ⅵ)委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、上記(ⅰ)から(ⅴ)
          までの規定にしたがいます。
      (f)公告
         委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載します。
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                 http://www.nomura-am.co.jp/
         なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
        は、日本経済新聞に掲載します。
      (g)反対者の買取請求権
         ファンドの信託契約の解約または信託約款の変更を行う場合において、一定の期間内に委託者に対し
        て異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を
        請求することができます。この買取請求権の内容および買取請求の手続に関する事項は、前述の「(b)信
        託期間の終了」(ⅰ)または「(e)信託約款の変更」(ⅱ)に規定する公告または書面に付記します。
      (h)関係法人との契約の更新に関する手続
         委託者と販売会社との間で締結する「募集・販売等に関する契約」は、契約終了の3ヵ月前までに当事
        者の一方から別段の意思表示のないときは、原則1年毎に自動的に更新されるものとします。
      <野村資産設計ファンド2045/2050>

       (a)   ファンドの繰上償還条項
         委託者は、信託期間中において、信託契約の一部解約により受益権の口数が各ファンドにつき30億口
        を下回った場合またはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、もしくは
        やむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させる
        ことができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出
        ます。
       (b)   信託期間の終了
         (ⅰ)委託者は、上記「(a)ファンドの繰上償還条項」に従い信託期間を終了させるには、書面による
           決議(以下「書面決議」といいます。)を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決
           議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信
           託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を
           発します。
         (ⅱ)上記(ⅰ)の書面決議において、受益者(委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
           属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。)は受益権の口数に応じて、
           議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しない
           ときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
         (ⅲ)上記(ⅰ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
           をもって行ないます。
         (ⅳ)上記(ⅰ)から(ⅲ)までの規定は、委託者が信託契約の解約について提案をした場合において、当
           該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示
           をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じて
           いる場合であって、上記(ⅰ)から(ⅲ)までに規定するこの信託契約の解約の手続を行うことが困
           難な場合には適用しません。
         (ⅴ)委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託
           契約を解約し信託を終了させます。
         (ⅵ)委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委
           託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関す
           る委託者の業務を他の委託者に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記「(e)信託約款
           の変更等(ⅳ)」の書面決議が否決となる場合を除き、その委託者と受託者との間において存続し
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           ます。
       (c)   運用報告書
         委託者は、毎年6月、12月に終了する計算期間の末日および償還時に交付運用報告書を作成し、知れて
         いる受益者に対して交付します。
       (d)   有価証券報告書
         委託者は、有価証券報告書を毎年6月、12月の決算日を基準に作成し3ヵ月以内に関東財務局長に提出
         します。
       (e)   信託約款の変更等
         (ⅰ)委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受
           託者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投資信託
           及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいま
           す。)を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその
           内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法によって変更する
           ことができないものとします。
         (ⅱ)委託者は、上記(ⅰ)の事項(上記(ⅰ)の変更事項にあってはその変更の内容が重大なものに該当
           する場合に限り、併合事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当
           する場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議を
           行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容
           およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款に係る知れてい
           る受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
         (ⅲ)上記(ⅱ)の書面決議において、受益者(委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
           属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。)は受益権の口数に応じて、
           議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しない
           ときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
         (ⅳ)上記(ⅱ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
           をもって行ないます。
         (ⅴ)書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
         (ⅵ)上記(ⅱ)から(ⅴ)までの規定は、委託者が重大な約款の変更等について提案をした場合におい
           て、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意
           思表示をしたときには適用しません。
         (ⅶ)上記(ⅰ)から(ⅵ)の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合
           にあっても、当該併合にかかる一又は複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決さ
           れた場合は、当該他の投資信託との併合を行なうことはできません。
       (f)   公告
         委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載します。
                  http://www.nomura-am.co.jp/
         なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
         は、日本経済新聞に掲載します。
       (g)   受託者の辞任および解任に伴う取扱い
         (ⅰ)受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に違反
           して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託者または受益者
           は、裁判所に受託者の解任を申立てることができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が
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           受託者を解任した場合、委託者は、上記「(e)信託約款の変更等」に従い、新受託者を選任しま
           す。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託者を解任することはできないものとし
           ま す。
         (ⅱ)委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させま
           す。
       (h)   反対受益者の受益権買取請求の不適用
         この信託は、受益者が一部解約の実行の請求を行なったときは、委託者が信託契約の一部の解約をす
         ることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われる
         こととなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な約款の変更等を行な
         う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権の
         買取請求の規定の適用を受けません。
       (i)   他の受益者の氏名等の開示の請求の制限
         受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示請求を行うことはできません。
           1.他の受益者の氏名または名称および住所
           2.他の受益者が有する受益権の内容
       (j)   関係法人との契約の更新に関する手続
         委託者と販売会社との間で締結する「募集・販売等に関する契約」は、契約終了の3ヵ月前までに当事
         者の一方から別段の意思表示のないときは、原則1年毎に自動的に更新されるものとします。
     4【受益者の権利等】

      受益者の有する主な権利は次の通りです。

      ①収益分配金に対する請求権
        ■収益分配金の支払い開始日■
          <収益分配金再投資契約を結んでいない場合>
            収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当
           該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きま
           す。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払
           前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者と
           します。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。販売会社でお
           受取りください。
          <収益分配金再投資契約を結んでいる場合>
            税金を差引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。この場合の受益権の価額は、各計算
           期間終了日(決算日)の基準価額とします。
            なお、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
        ■収益分配金請求権の失効■
           受益者は、収益分配金を支払開始日から5年間支払請求しないと権利を失います。
      ②償還金に対する請求権
        ■償還金の支払い開始日■
           償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以
          前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定さ
          れた受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権について
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
          は原則として取得申込者とします。)に、原則として償還日(償還日が休業日の場合は翌営業日)から
          起算して5営業日までに支払いを開始します。
        ■償還金請求権の失効■
           受益者は、償還金を支払開始日から10年間支払請求しないと権利を失います。
      ③換金(解約)請求権
        ■換金(解約)の単位■
           受益者は、受益権を1口単位または1円単位で換金できます。
           換金のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合がありま
          す。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
        ■換金(解約)代金の支払い開始日■
           一部解約金は、受益者の解約申込みの受付日から起算して、原則として、5営業日目から受益者に
          お支払いします。
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     第3【ファンドの経理状況】

     野村資産設計ファンド2015
     (1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下

     「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
     府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
     は、円単位で表示しております。
     (2)当ファンドの計算期間は6ヶ月未満であるため、財務諸表は原則として6ヶ月毎に作成しております。

     (3)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期(2018年12月26日から2019年6月24日まで)の財務

     諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
     野村資産設計ファンド2020

     野村資産設計ファンド2025
     野村資産設計ファンド2030
     野村資産設計ファンド2035
     野村資産設計ファンド2040
     (1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下

     「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
     府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
     は、円単位で表示しております。
     (2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第23期計算期間(2018年12月26日から2019年6月24日

     まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
     野村資産設計ファンド2045

     (1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下

     「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
     府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
     は、円単位で表示しております。
     (2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第18期計算期間(2018年12月26日から2019年6月24日

     まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
     野村資産設計ファンド2050

     (1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下

     「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
     府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
     は、円単位で表示しております。
     (2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第8期計算期間(2018年12月26日から2019年6月24日ま

     で)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
     1【財務諸表】

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     【野村資産設計ファンド2015】

     (1)【貸借対照表】

                                                      (単位:円)
                                                    当期
                                     前期
                                                (2019年    6月24日現在)
                                 (2018年12月25日現在)
      資産の部
       流動資産
                                         2,697,367               2,695,626
        コール・ローン
                                        829,213,547               843,701,385
        親投資信託受益証券
                                          432,653              2,177,545
        未収入金
                                        832,343,567               848,574,556
        流動資産合計
                                        832,343,567               848,574,556
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                          789,742               765,784
        未払収益分配金
                                          436,167              2,100,513
        未払解約金
                                          42,023               41,142
        未払受託者報酬
        未払委託者報酬                                 605,096               592,447
                                             5               ▶
        未払利息
                                           2,511               2,459
        その他未払費用
                                         1,875,544               3,502,349
        流動負債合計
                                         1,875,544               3,502,349
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                        789,742,166               765,784,610
        元本
        剰余金
                                        40,725,857               79,287,597
          期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                        122,872,992               119,845,793
          (分配準備積立金)
                                        830,468,023               845,072,207
        元本等合計
                                        830,468,023               845,072,207
       純資産合計
                                        832,343,567               848,574,556
      負債純資産合計
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     (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      (単位:円)
                                                    当期
                                     前期
                                                自 2018年12月26日
                                 自 2018年      6月23日
                                                至 2019年      6月24日
                                 至 2018年12月25日
      営業収益
                                                        48,893,870
                                       △ 27,018,852
       有価証券売買等損益
                                                        48,893,870
                                       △ 27,018,852
       営業収益合計
      営業費用
                                            817               683
       支払利息
                                          242,634               227,370
       受託者報酬
                                         3,493,795               3,274,080
       委託者報酬
                                          14,494               13,579
       その他費用
                                         3,751,740               3,515,712
       営業費用合計
                                                        45,378,158
                                       △ 30,770,592
      営業利益又は営業損失(△)
                                                        45,378,158
                                       △ 30,770,592
      経常利益又は経常損失(△)
                                                        45,378,158
                                       △ 30,770,592
      当期純利益又は当期純損失(△)
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                                          65,587
                                         △ 66,202
      約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
                                        79,465,248               40,725,857
      期首剰余金又は期首欠損金(△)
                                          173,047               669,250
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          173,047               669,250
       額
                                         3,373,728               2,774,123
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         3,373,728               2,774,123
       額
                                         4,834,320               4,645,958
      分配金
                                        40,725,857               79,287,597
      期末剰余金又は期末欠損金(△)
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     (3)【注記表】

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

     1.運用資産の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                       基準価額で評価しております。
     2.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
     3.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
     4.その他                  当該財務諸表の特定期間は、2018年12月26日から2019年                          6月24日までとなっており
                       ます。
     (貸借対照表に関する注記)

                                              当期

                  前期
                                           2019年    6月24日現在
              2018年12月25日現在
     1.   特定期間の末日における受益権の総数                          1.   特定期間の末日における受益権の総数
                          789,742,166口                            765,784,610口
     2.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                          2.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.0516円        1口当たり純資産額                     1.1035円
        (10,000口当たり純資産額)                    (10,516円)         (10,000口当たり純資産額)                    (11,035円)
     (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                  前期                            当期

               自 2018年   6月23日                        自 2018年12月26日
               至 2018年12月25日                           至 2019年   6月24日
      1. 分配金の計算過程                           1. 分配金の計算過程
       2018年   6月23日から2018年        7月23日まで                 2018年12月26日から2019年           1月22日まで
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       1,038,008円        費用控除後の配当等収益額              A       1,175,266円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      20,187,872円         収益調整金額              C      19,803,708円
       分配準備積立金額              D      127,371,824円         分配準備積立金額              D      122,863,266円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       148,597,704円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       143,842,240円
       当ファンドの期末残存口数              }      817,480,223口         当ファンドの期末残存口数              }      789,989,147口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           1,817円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           1,820円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          817,480円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          789,989円
       2018年   7月24日から2018年        8月22日まで                 2019年   1月23日から2019年        2月22日まで
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            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       467,534円       費用控除後の配当等収益額              A       1,012,660円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      20,150,982円         収益調整金額              C      19,636,801円
       分配準備積立金額              D      127,012,146円         分配準備積立金額              D      121,776,152円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       147,630,662円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       142,425,613円
       当ファンドの期末残存口数              }      813,998,038口         当ファンドの期末残存口数              }      780,770,928口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           1,813円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           1,824円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          813,998円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          780,770円
       2018年   8月23日から2018年        9月25日まで                 2019年   2月23日から2019年        3月22日まで
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       1,191,161円        費用控除後の配当等収益額              A       1,057,627円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      20,112,994円         収益調整金額              C      19,522,423円
       分配準備積立金額              D      126,047,388円         分配準備積立金額              D      120,929,843円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       147,351,543円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       141,509,893円
       当ファンドの期末残存口数              }      810,287,749口         当ファンドの期末残存口数              }      774,072,624口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           1,818円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           1,828円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          810,287円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          774,072円
       2018年   9月26日から2018年10月22日まで                         2019年   3月23日から2019年        4月22日まで
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       1,121,495円        費用控除後の配当等収益額              A       1,536,554円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      19,973,121円         収益調整金額              C      19,396,502円
       分配準備積立金額              D      125,232,672円         分配準備積立金額              D      120,128,148円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       146,327,288円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       141,061,204円
       当ファンドの期末残存口数              }      802,761,207口         当ファンドの期末残存口数              }      767,282,305口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           1,822円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           1,838円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          802,761円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          767,282円
       2018年10月23日から2018年11月22日まで                            2019年   4月23日から2019年        5月22日まで
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       637,122円       費用控除後の配当等収益額              A       362,533円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      19,956,687円         収益調整金額              C      20,214,337円
       分配準備積立金額              D      125,086,842円         分配準備積立金額              D      120,239,664円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       145,680,651円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       140,816,534円
       当ファンドの期末残存口数              }      800,052,622口         当ファンドの期末残存口数              }      768,061,485口
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       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           1,820円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           1,833円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          800,052円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          768,061円
       2018年11月23日から2018年12月25日まで                            2019年   5月23日から2019年        6月24日まで
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       364,557円       費用控除後の配当等収益額              A       1,171,597円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      19,748,827円         収益調整金額              C      20,202,886円
       分配準備積立金額              D      123,298,177円         分配準備積立金額              D      119,439,980円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       143,411,561円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       140,814,463円
       当ファンドの期末残存口数              }      789,742,166口         当ファンドの期末残存口数              }      765,784,610口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           1,815円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           1,838円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          789,742円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          765,784円
     (金融商品に関する注記)

     (1)金融商品の状況に関する事項
                  前期                            当期

              自  2018年    6月23日                       自  2018年12月26日
              至  2018年12月25日                           至  2019年    6月24日
     1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
     当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第                            同左
     4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
     の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
     て運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
     ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
     当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
     2  有価証券関係に記載しております。
     これらは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金利変
     動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
     び流動性リスクにさらされております。
     3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
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     委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
     会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
     なっております。
     ○市場リスクの管理
     市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
     握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
     す。
     ○信用リスクの管理
     信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
     る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
     組入制限等の管理を行なっております。
     ○流動性リスクの管理
     流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
     把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
     (2)金融商品の時価等に関する事項

                  前期                            当期

                                           2019年    6月24日現在
              2018年12月25日現在
     1.貸借対照表計上額、時価及び差額                            1.貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     2.時価の算定方法                            2.時価の算定方法
                                  同左
      親投資信託受益証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
     (関連当事者との取引に関する注記)

                  前期                            当期

              自  2018年    6月23日                       自  2018年12月26日
              至  2018年12月25日                           至  2019年    6月24日
     市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
     の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
     ため、該当事項はございません。
     (その他の注記)

     1  元本の移動
                  前期                            当期

              自  2018年    6月23日                       自  2018年12月26日
              至  2018年12月25日                           至  2019年    6月24日
     期首元本額                      826,499,068円       期首元本額                      789,742,166円
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     期中追加設定元本額                       1,921,777円      期中追加設定元本額                       6,721,033円
     期中一部解約元本額                      38,678,679円      期中一部解約元本額                      30,678,589円
     2  有価証券関係

     売買目的有価証券
                             前期                     当期

                          自  2018年    6月23日               自  2018年12月26日
           種類
                          至  2018年12月25日                   至  2019年    6月24日
                       損益に含まれた評価差額(円)                     損益に含まれた評価差額(円)

     親投資信託受益証券                              △21,189,226                      7,752,505

           合計                       △21,189,226                      7,752,505

     3  デリバティブ取引関係

     該当事項はありません。

     (4)【附属明細表】


     第1 有価証券明細表

     (1)株式(2019年6月24日現在)
     該当事項はありません。

     (2)株式以外の有価証券(2019年6月24日現在)

                                                        (単位:円)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

     親投資信託受益        日本円         国内株式マザーファンド                     55,228,758           85,217,973
     証券
                     外国債券マザーファンド                     29,795,803           67,940,390
                     外国株式MSCI-KOKUSAI                     18,543,238           51,097,746
                     マザーファンド
                     国内債券NOMURA-BPI総                     372,666,303           502,689,576
                     合 マザーファンド
                     J-REITインデックス マザー                     17,952,849           42,119,179
                     ファンド
                     海外REITインデックス マザー                     17,537,783           42,555,430
                     ファンド
                     新興国株式マザーファンド                     29,072,509           35,663,246
                     新興国債券(現地通貨建て)マザー                     12,246,640           16,417,845
                     ファンド
            小計
                     銘柄数:8                     553,043,883           843,701,385
                     組入時価比率:99.8%                                  100.0%
            合計                                         843,701,385
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     (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

     (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
     第2   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
     該当事項はありません。

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     【野村資産設計ファンド2020】

     (1)【貸借対照表】

                                                      (単位:円)
                                                    第23期
                                    第22期
                                                (2019年    6月24日現在)
                                 (2018年12月25日現在)
      資産の部
       流動資産
                                         4,786,656               4,659,302
        コール・ローン
                                        786,995,214               826,525,000
        親投資信託受益証券
                                          332,763               355,811
        未収入金
                                        792,114,633               831,540,113
        流動資産合計
                                        792,114,633               831,540,113
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                          368,993               365,963
        未払収益分配金
                                            16                3
        未払解約金
                                          227,092               220,284
        未払受託者報酬
        未払委託者報酬                                3,678,877               3,568,566
                                             9               8
        未払利息
                                          13,568               13,155
        その他未払費用
                                         4,288,555               4,167,979
        流動負債合計
                                         4,288,555               4,167,979
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                        737,986,109               731,926,051
        元本
        剰余金
                                        49,839,969               95,446,083
          期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                        139,878,031               141,808,172
          (分配準備積立金)
                                        787,826,078               827,372,134
        元本等合計
                                        787,826,078               827,372,134
       純資産合計
                                        792,114,633               831,540,113
      負債純資産合計
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     (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      (単位:円)
                                                    第23期
                                    第22期
                                                自 2018年12月26日
                                 自 2018年      6月23日
                                                至 2019年      6月24日
                                 至 2018年12月25日
      営業収益
                                                        50,484,976
                                       △ 30,981,768
       有価証券売買等損益
                                                        50,484,976
                                       △ 30,981,768
       営業収益合計
      営業費用
                                            964               830
       支払利息
                                          227,092               220,284
       受託者報酬
                                         3,678,877               3,568,566
       委託者報酬
                                          13,568               13,155
       その他費用
                                         3,920,501               3,802,835
       営業費用合計
                                                        46,682,141
                                       △ 34,902,269
      営業利益又は営業損失(△)
                                                        46,682,141
                                       △ 34,902,269
      経常利益又は経常損失(△)
                                                        46,682,141
                                       △ 34,902,269
      当期純利益又は当期純損失(△)
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                                        1,349,035
                                         △ 109,175
      約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
                                        86,319,512               49,839,969
      期首剰余金又は期首欠損金(△)
                                         2,030,103               2,383,837
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         2,030,103               2,383,837
       額
                                         3,347,559               1,744,866
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         3,347,559               1,744,866
       額
                                          368,993               365,963
      分配金
                                        49,839,969               95,446,083
      期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                118/477











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     (3)【注記表】

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

     1.運用資産の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                       基準価額で評価しております。
     2.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
     3.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
     4.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2018年12月26日から2019年                                     6月
                       24日までとなっております。
     (貸借対照表に関する注記)

                                              第23期

                 第22期
                                           2019年    6月24日現在
              2018年12月25日現在
     1.   計算期間の末日における受益権の総数                          1.   計算期間の末日における受益権の総数
                          737,986,109口                            731,926,051口
     2.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                          2.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.0675円        1口当たり純資産額                     1.1304円
        (10,000口当たり純資産額)                    (10,675円)         (10,000口当たり純資産額)                    (11,304円)
     (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                 第22期                            第23期

               自 2018年   6月23日                        自 2018年12月26日
               至 2018年12月25日                           至 2019年   6月24日
      1. 分配金の計算過程                           1. 分配金の計算過程
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       3,539,470円        費用控除後の配当等収益額              A       7,186,973円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      65,873,536円         収益調整金額              C      69,174,848円
       分配準備積立金額              D      136,707,554円         分配準備積立金額              D      134,987,162円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       206,120,560円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       211,348,983円
       当ファンドの期末残存口数              }      737,986,109口         当ファンドの期末残存口数              }      731,926,051口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           2,793円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           2,887円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H          5円     10,000口当たり分配金額              H          5円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          368,993円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          365,963円
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     (金融商品に関する注記)
     (1)金融商品の状況に関する事項
                 第22期                            第23期

              自  2018年    6月23日                       自  2018年12月26日
              至  2018年12月25日                           至  2019年    6月24日
     1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
     当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第                            同左
     4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
     の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
     て運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
     ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
     当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
     2  有価証券関係に記載しております。
     これらは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金利変
     動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
     び流動性リスクにさらされております。
     3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
     委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
     会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
     なっております。
     ○市場リスクの管理
     市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
     握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
     す。
     ○信用リスクの管理
     信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
     る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
     組入制限等の管理を行なっております。
     ○流動性リスクの管理
     流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
     把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
     (2)金融商品の時価等に関する事項

                                              第23期

                 第22期
                                           2019年    6月24日現在
              2018年12月25日現在
     1.貸借対照表計上額、時価及び差額                            1.貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     2.時価の算定方法                            2.時価の算定方法
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                                  同左
      親投資信託受益証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
     (関連当事者との取引に関する注記)

                 第22期                            第23期

              自  2018年    6月23日                       自  2018年12月26日
              至  2018年12月25日                           至  2019年    6月24日
     市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
     の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
     ため、該当事項はございません。
     (その他の注記)

     1  元本の移動
                 第22期                            第23期

              自  2018年    6月23日                       自  2018年12月26日
              至  2018年12月25日                           至  2019年    6月24日
     期首元本額                      749,621,449円       期首元本額                      737,986,109円
     期中追加設定元本額                      18,259,268円      期中追加設定元本額                      20,518,024円
     期中一部解約元本額                      29,894,608円      期中一部解約元本額                      26,578,082円
     2  有価証券関係

     売買目的有価証券
                             第22期                     第23期

                          自  2018年    6月23日               自  2018年12月26日
           種類
                          至  2018年12月25日                   至  2019年    6月24日
                       損益に含まれた評価差額(円)                     損益に含まれた評価差額(円)

     親投資信託受益証券                              △30,841,479                      46,425,214

           合計                       △30,841,479                      46,425,214

     3  デリバティブ取引関係

     該当事項はありません。

     (4)【附属明細表】


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     第1 有価証券明細表
     (1)株式(2019年6月24日現在)
     該当事項はありません。

     (2)株式以外の有価証券(2019年6月24日現在)

                                                        (単位:円)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

     親投資信託受益        日本円         国内株式マザーファンド                     64,848,021          100,060,496
     証券
                     外国債券マザーファンド                     34,913,391           79,609,514
                     外国株式MSCI-KOKUSAI                     21,834,446           60,166,999
                     マザーファンド
                     国内債券NOMURA-BPI総                     328,181,970           442,684,659
                     合 マザーファンド
                     J-REITインデックス マザー                     17,566,492           41,212,746
                     ファンド
                     海外REITインデックス マザー                     17,160,306           41,639,482
                     ファンド
                     新興国株式マザーファンド                     33,997,355           41,704,555
                     新興国債券(現地通貨建て)マザー                     14,505,855           19,446,549
                     ファンド
            小計
                     銘柄数:8                     533,007,836           826,525,000
                     組入時価比率:99.9%                                  100.0%
            合計                                         826,525,000
     (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

     (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
     第2   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
     該当事項はありません。

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     【野村資産設計ファンド2025】

     (1)【貸借対照表】

                                                      (単位:円)
                                                    第23期
                                    第22期
                                                (2019年    6月24日現在)
                                 (2018年12月25日現在)
      資産の部
       流動資産
                                         5,169,921               5,097,369
        コール・ローン
                                        845,495,708               915,734,342
        親投資信託受益証券
                                          435,173               403,285
        未収入金
                                        851,100,802               921,234,996
        流動資産合計
                                        851,100,802               921,234,996
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                          392,428               397,142
        未払収益分配金
                                          114,231                  3
        未払解約金
                                          243,002               241,310
        未払受託者報酬
        未払委託者報酬                                3,936,631               3,909,090
                                            10                9
        未払利息
                                          14,519               14,417
        その他未払費用
                                         4,700,821               4,561,971
        流動負債合計
                                         4,700,821               4,561,971
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                        784,857,992               794,285,450
        元本
        剰余金
                                        61,541,989               122,387,575
          期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                        166,204,807               171,353,159
          (分配準備積立金)
                                        846,399,981               916,673,025
        元本等合計
                                        846,399,981               916,673,025
       純資産合計
                                        851,100,802               921,234,996
      負債純資産合計
                                123/477









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     (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      (単位:円)
                                                    第23期
                                    第22期
                                                自 2018年12月26日
                                 自 2018年      6月23日
                                                至 2019年      6月24日
                                 至 2018年12月25日
      営業収益
                                                        64,307,244
                                       △ 47,640,153
       有価証券売買等損益
                                                        64,307,244
                                       △ 47,640,153
       営業収益合計
      営業費用
                                           1,038                876
       支払利息
                                          243,002               241,310
       受託者報酬
                                         3,936,631               3,909,090
       委託者報酬
                                          14,519               14,417
       その他費用
                                         4,195,190               4,165,693
       営業費用合計
                                                        60,141,551
                                       △ 51,835,343
      営業利益又は営業損失(△)
                                                        60,141,551
                                       △ 51,835,343
      経常利益又は経常損失(△)
                                                        60,141,551
                                       △ 51,835,343
      当期純利益又は当期純損失(△)
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                          30,444              1,260,554
      約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
                                        111,717,517                61,541,989
      期首剰余金又は期首欠損金(△)
                                         5,319,341               3,673,729
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         5,319,341               3,673,729
       額
                                         3,236,654               1,311,998
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         3,236,654               1,311,998
       額
                                          392,428               397,142
      分配金
                                        61,541,989               122,387,575
      期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                124/477











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     (3)【注記表】

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

     1.運用資産の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                       基準価額で評価しております。
     2.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
     3.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
     4.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2018年12月26日から2019年                                     6月
                       24日までとなっております。
     (貸借対照表に関する注記)

                                              第23期

                 第22期
                                           2019年    6月24日現在
              2018年12月25日現在
     1.   計算期間の末日における受益権の総数                          1.   計算期間の末日における受益権の総数
                          784,857,992口                            794,285,450口
     2.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                          2.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.0784円        1口当たり純資産額                     1.1541円
        (10,000口当たり純資産額)                    (10,784円)         (10,000口当たり純資産額)                    (11,541円)
     (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                 第22期                            第23期

               自 2018年   6月23日                        自 2018年12月26日
               至 2018年12月25日                           至 2019年   6月24日
      1. 分配金の計算過程                           1. 分配金の計算過程
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       4,717,228円        費用控除後の配当等収益額              A       9,060,923円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      80,636,131円         収益調整金額              C      87,199,639円
       分配準備積立金額              D      161,880,007円         分配準備積立金額              D      162,689,378円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       247,233,366円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       258,949,940円
       当ファンドの期末残存口数              }      784,857,992口         当ファンドの期末残存口数              }      794,285,450口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           3,150円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           3,260円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H          5円     10,000口当たり分配金額              H          5円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          392,428円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          397,142円
                                125/477



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     (金融商品に関する注記)
     (1)金融商品の状況に関する事項
                 第22期                            第23期

              自  2018年    6月23日                       自  2018年12月26日
              至  2018年12月25日                           至  2019年    6月24日
     1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
     当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第                            同左
     4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
     の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
     て運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
     ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
     当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
     2  有価証券関係に記載しております。
     これらは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金利変
     動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
     び流動性リスクにさらされております。
     3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
     委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
     会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
     なっております。
     ○市場リスクの管理
     市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
     握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
     す。
     ○信用リスクの管理
     信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
     る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
     組入制限等の管理を行なっております。
     ○流動性リスクの管理
     流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
     把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
     (2)金融商品の時価等に関する事項

                                              第23期

                 第22期
                                           2019年    6月24日現在
              2018年12月25日現在
     1.貸借対照表計上額、時価及び差額                            1.貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     2.時価の算定方法                            2.時価の算定方法
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                  同左
      親投資信託受益証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
     (関連当事者との取引に関する注記)

                 第22期                            第23期

              自  2018年    6月23日                       自  2018年12月26日
              至  2018年12月25日                           至  2019年    6月24日
     市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
     の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
     ため、該当事項はございません。
     (その他の注記)

     1  元本の移動
                 第22期                            第23期

              自  2018年    6月23日                       自  2018年12月26日
              至  2018年12月25日                           至  2019年    6月24日
     期首元本額                      769,398,149円       期首元本額                      784,857,992円
     期中追加設定元本額                      38,251,265円      期中追加設定元本額                      26,516,631円
     期中一部解約元本額                      22,791,422円      期中一部解約元本額                      17,089,173円
     2  有価証券関係

     売買目的有価証券
                             第22期                     第23期

                          自  2018年    6月23日               自  2018年12月26日
           種類
                          至  2018年12月25日                   至  2019年    6月24日
                       損益に含まれた評価差額(円)                     損益に含まれた評価差額(円)

     親投資信託受益証券                              △47,690,944                      59,504,720

           合計                       △47,690,944                      59,504,720

     3  デリバティブ取引関係

     該当事項はありません。

     (4)【附属明細表】


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     第1 有価証券明細表
     (1)株式(2019年6月24日現在)
     該当事項はありません。

     (2)株式以外の有価証券(2019年6月24日現在)

                                                        (単位:円)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

     親投資信託受益        日本円         国内株式マザーファンド                     101,496,948           156,609,790
     証券
                     外国債券マザーファンド                     48,116,525          109,715,300
                     外国株式MSCI-KOKUSAI                     34,315,772           94,560,541
                     マザーファンド
                     国内債券NOMURA-BPI総                     275,291,675           371,340,940
                     合 マザーファンド
                     J-REITインデックス マザー                     19,407,669           45,532,332
                     ファンド
                     海外REITインデックス マザー                     18,958,920           46,003,819
                     ファンド
                     新興国株式マザーファンド                     52,891,599           64,882,124
                     新興国債券(現地通貨建て)マザー                     20,206,994           27,089,496
                     ファンド
            小計
                     銘柄数:8                     570,686,102           915,734,342
                     組入時価比率:99.9%                                  100.0%
            合計                                         915,734,342
     (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

     (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
     第2   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
     該当事項はありません。

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     【野村資産設計ファンド2030】

     (1)【貸借対照表】

                                                      (単位:円)
                                                    第23期
                                    第22期
                                                (2019年    6月24日現在)
                                 (2018年12月25日現在)
      資産の部
       流動資産
                                         4,746,220               4,739,903
        コール・ローン
                                        769,307,165               843,021,757
        親投資信託受益証券
                                          288,298               332,280
        未収入金
                                        774,341,683               848,093,940
        流動資産合計
                                        774,341,683               848,093,940
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                          352,923               357,499
        未払収益分配金
                                            397                2
        未払解約金
                                          222,974               223,144
        未払受託者報酬
        未払委託者報酬                                3,612,229               3,614,817
                                             9               8
        未払利息
                                          13,312               13,328
        その他未払費用
                                         4,201,844               4,208,798
        流動負債合計
                                         4,201,844               4,208,798
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                        705,846,448               714,999,490
        元本
        剰余金
                                        64,293,391               128,885,652
          期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                        173,730,232               178,334,435
          (分配準備積立金)
                                        770,139,839               843,885,142
        元本等合計
                                        770,139,839               843,885,142
       純資産合計
                                        774,341,683               848,093,940
      負債純資産合計
                                129/477









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     (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      (単位:円)
                                                    第23期
                                    第22期
                                                自 2018年12月26日
                                 自 2018年      6月23日
                                                至 2019年      6月24日
                                 至 2018年12月25日
      営業収益
                                                        67,694,766
                                       △ 55,114,422
       有価証券売買等損益
                                                        67,694,766
                                       △ 55,114,422
       営業収益合計
      営業費用
                                            932               804
       支払利息
                                          222,974               223,144
       受託者報酬
                                         3,612,229               3,614,817
       委託者報酬
                                          13,312               13,328
       その他費用
                                         3,849,447               3,852,093
       営業費用合計
                                                        63,842,673
                                       △ 58,963,869
      営業利益又は営業損失(△)
                                                        63,842,673
                                       △ 58,963,869
      経常利益又は経常損失(△)
                                                        63,842,673
                                       △ 58,963,869
      当期純利益又は当期純損失(△)
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                                        1,607,986
                                         △ 263,684
      約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
                                        116,723,207                64,293,391
      期首剰余金又は期首欠損金(△)
                                         9,467,019               4,330,049
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         9,467,019               4,330,049
       額
                                         2,843,727               1,614,976
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         2,843,727               1,614,976
       額
                                          352,923               357,499
      分配金
                                        64,293,391               128,885,652
      期末剰余金又は期末欠損金(△)
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     (3)【注記表】

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

     1.運用資産の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                       基準価額で評価しております。
     2.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
     3.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
     4.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2018年12月26日から2019年                                     6月
                       24日までとなっております。
     (貸借対照表に関する注記)

                                              第23期

                 第22期
                                           2019年    6月24日現在
              2018年12月25日現在
     1.   計算期間の末日における受益権の総数                          1.   計算期間の末日における受益権の総数
                          705,846,448口                            714,999,490口
     2.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                          2.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.0911円        1口当たり純資産額                     1.1803円
        (10,000口当たり純資産額)                    (10,911円)         (10,000口当たり純資産額)                    (11,803円)
     (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                 第22期                            第23期

               自 2018年   6月23日                        自 2018年12月26日
               至 2018年12月25日                           至 2019年   6月24日
      1. 分配金の計算過程                           1. 分配金の計算過程
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       4,998,603円        費用控除後の配当等収益額              A       9,222,953円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      99,083,990円         収益調整金額              C      106,977,662円
       分配準備積立金額              D      169,084,552円         分配準備積立金額              D      169,468,981円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       273,167,145円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       285,669,596円
       当ファンドの期末残存口数              }      705,846,448口         当ファンドの期末残存口数              }      714,999,490口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           3,870円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           3,995円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H          5円     10,000口当たり分配金額              H          5円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          352,923円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          357,499円
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     (金融商品に関する注記)
     (1)金融商品の状況に関する事項
                 第22期                            第23期

              自  2018年    6月23日                       自  2018年12月26日
              至  2018年12月25日                           至  2019年    6月24日
     1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
     当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第                            同左
     4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
     の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
     て運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
     ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
     当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
     2  有価証券関係に記載しております。
     これらは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金利変
     動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
     び流動性リスクにさらされております。
     3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
     委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
     会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
     なっております。
     ○市場リスクの管理
     市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
     握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
     す。
     ○信用リスクの管理
     信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
     る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
     組入制限等の管理を行なっております。
     ○流動性リスクの管理
     流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
     把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
     (2)金融商品の時価等に関する事項

                                              第23期

                 第22期
                                           2019年    6月24日現在
              2018年12月25日現在
     1.貸借対照表計上額、時価及び差額                            1.貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     2.時価の算定方法                            2.時価の算定方法
                                132/477



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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                  同左
      親投資信託受益証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
     (関連当事者との取引に関する注記)

                 第22期                            第23期

              自  2018年    6月23日                       自  2018年12月26日
              至  2018年12月25日                           至  2019年    6月24日
     市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
     の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
     ため、該当事項はございません。
     (その他の注記)

     1  元本の移動
                 第22期                            第23期

              自  2018年    6月23日                       自  2018年12月26日
              至  2018年12月25日                           至  2019年    6月24日
     期首元本額                      667,085,591円       期首元本額                      705,846,448円
     期中追加設定元本額                      55,320,612円      期中追加設定元本額                      27,092,233円
     期中一部解約元本額                      16,559,755円      期中一部解約元本額                      17,939,191円
     2  有価証券関係

     売買目的有価証券
                             第22期                     第23期

                          自  2018年    6月23日               自  2018年12月26日
           種類
                          至  2018年12月25日                   至  2019年    6月24日
                       損益に含まれた評価差額(円)                     損益に含まれた評価差額(円)

     親投資信託受益証券                              △55,180,516                      62,586,441

           合計                       △55,180,516                      62,586,441

     3  デリバティブ取引関係

     該当事項はありません。

     (4)【附属明細表】


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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     第1 有価証券明細表
     (1)株式(2019年6月24日現在)
     該当事項はありません。

     (2)株式以外の有価証券(2019年6月24日現在)

                                                        (単位:円)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

     親投資信託受益        日本円         国内株式マザーファンド                     115,158,397           177,689,406
     証券
                     外国債券マザーファンド                     44,194,325          100,771,899
                     外国株式MSCI-KOKUSAI                     38,696,024          106,630,763
                     マザーファンド
                     国内債券NOMURA-BPI総                     191,180,333           257,883,151
                     合 マザーファンド
                     J-REITインデックス マザー                     21,390,794           50,184,941
                     ファンド
                     海外REITインデックス マザー                     20,896,189           50,704,602
                     ファンド
                     新興国株式マザーファンド                     60,549,187           74,275,687
                     新興国債券(現地通貨建て)マザー                     18,559,830           24,881,308
                     ファンド
            小計
                     銘柄数:8                     510,625,079           843,021,757
                     組入時価比率:99.9%                                  100.0%
            合計                                         843,021,757
     (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

     (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
     第2   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
     該当事項はありません。

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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     【野村資産設計ファンド2035】

     (1)【貸借対照表】

                                                      (単位:円)
                                                    第23期
                                    第22期
                                                (2019年    6月24日現在)
                                 (2018年12月25日現在)
      資産の部
       流動資産
                                         3,199,130               3,196,267
        コール・ローン
                                        504,959,867               581,386,481
        親投資信託受益証券
                                          351,537               236,110
        未収入金
                                        508,510,534               584,818,858
        流動資産合計
                                        508,510,534               584,818,858
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                          236,198               249,127
        未払収益分配金
                                          199,204                 198
        未払解約金
                                          149,005               149,915
        未払受託者報酬
        未払委託者報酬                                2,413,757               2,428,483
                                             6               5
        未払利息
                                           8,875               8,939
        その他未払費用
                                         3,007,045               2,836,667
        流動負債合計
                                         3,007,045               2,836,667
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                        472,397,404               498,255,537
        元本
        剰余金
                                        33,106,085               83,726,654
          期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                        124,788,180               127,489,989
          (分配準備積立金)
                                        505,503,489               581,982,191
        元本等合計
                                        505,503,489               581,982,191
       純資産合計
                                        508,510,534               584,818,858
      負債純資産合計
                                135/477









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     (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      (単位:円)
                                                    第23期
                                    第22期
                                                自 2018年12月26日
                                 自 2018年      6月23日
                                                至 2019年      6月24日
                                 至 2018年12月25日
      営業収益
                                                        48,947,084
                                       △ 41,497,798
       有価証券売買等損益
                                                        48,947,084
                                       △ 41,497,798
       営業収益合計
      営業費用
                                            595               535
       支払利息
                                          149,005               149,915
       受託者報酬
                                         2,413,757               2,428,483
       委託者報酬
                                           8,875               8,939
       その他費用
                                         2,572,232               2,587,872
       営業費用合計
                                                        46,359,212
                                       △ 44,070,030
      営業利益又は営業損失(△)
                                                        46,359,212
                                       △ 44,070,030
      経常利益又は経常損失(△)
                                                        46,359,212
                                       △ 44,070,030
      当期純利益又は当期純損失(△)
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                                        1,098,069
                                         △ 37,988
      約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
                                        75,037,828               33,106,085
      期首剰余金又は期首欠損金(△)
                                         3,524,346               6,640,646
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         3,524,346               6,640,646
       額
                                         1,187,849               1,032,093
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         1,187,849               1,032,093
       額
                                          236,198               249,127
      分配金
                                        33,106,085               83,726,654
      期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                136/477











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     (3)【注記表】

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

     1.運用資産の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                       基準価額で評価しております。
     2.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
     3.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
     4.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2018年12月26日から2019年                                     6月
                       24日までとなっております。
     (貸借対照表に関する注記)

                                              第23期

                 第22期
                                           2019年    6月24日現在
              2018年12月25日現在
     1.   計算期間の末日における受益権の総数                          1.   計算期間の末日における受益権の総数
                          472,397,404口                            498,255,537口
     2.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                          2.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.0701円        1口当たり純資産額                     1.1680円
        (10,000口当たり純資産額)                    (10,701円)         (10,000口当たり純資産額)                    (11,680円)
     (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                 第22期                            第23期

               自 2018年   6月23日                        自 2018年12月26日
               至 2018年12月25日                           至 2019年   6月24日
      1. 分配金の計算過程                           1. 分配金の計算過程
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       3,720,610円        費用控除後の配当等収益額              A       6,689,082円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      68,543,062円         収益調整金額              C      83,003,588円
       分配準備積立金額              D      121,303,768円         分配準備積立金額              D      121,050,034円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       193,567,440円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       210,742,704円
       当ファンドの期末残存口数              }      472,397,404口         当ファンドの期末残存口数              }      498,255,537口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           4,097円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           4,229円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H          5円     10,000口当たり分配金額              H          5円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          236,198円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          249,127円
                                137/477



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     (金融商品に関する注記)
     (1)金融商品の状況に関する事項
                 第22期                            第23期

              自  2018年    6月23日                       自  2018年12月26日
              至  2018年12月25日                           至  2019年    6月24日
     1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
     当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第                            同左
     4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
     の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
     て運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
     ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
     当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
     2  有価証券関係に記載しております。
     これらは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金利変
     動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
     び流動性リスクにさらされております。
     3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
     委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
     会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
     なっております。
     ○市場リスクの管理
     市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
     握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
     す。
     ○信用リスクの管理
     信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
     る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
     組入制限等の管理を行なっております。
     ○流動性リスクの管理
     流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
     把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
     (2)金融商品の時価等に関する事項

                                              第23期

                 第22期
                                           2019年    6月24日現在
              2018年12月25日現在
     1.貸借対照表計上額、時価及び差額                            1.貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     2.時価の算定方法                            2.時価の算定方法
                                138/477



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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                  同左
      親投資信託受益証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
     (関連当事者との取引に関する注記)

                 第22期                            第23期

              自  2018年    6月23日                       自  2018年12月26日
              至  2018年12月25日                           至  2019年    6月24日
     市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
     の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
     ため、該当事項はございません。
     (その他の注記)

     1  元本の移動
                 第22期                            第23期

              自  2018年    6月23日                       自  2018年12月26日
              至  2018年12月25日                           至  2019年    6月24日
     期首元本額                      458,314,579円       期首元本額                      472,397,404円
     期中追加設定元本額                      21,480,682円      期中追加設定元本額                      40,605,218円
     期中一部解約元本額                       7,397,857円      期中一部解約元本額                      14,747,085円
     2  有価証券関係

     売買目的有価証券
                             第22期                     第23期

                          自  2018年    6月23日               自  2018年12月26日
           種類
                          至  2018年12月25日                   至  2019年    6月24日
                       損益に含まれた評価差額(円)                     損益に含まれた評価差額(円)

     親投資信託受益証券                              △41,734,330                      45,618,034

           合計                       △41,734,330                      45,618,034

     3  デリバティブ取引関係

     該当事項はありません。

     (4)【附属明細表】


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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     第1 有価証券明細表
     (1)株式(2019年6月24日現在)
     該当事項はありません。

     (2)株式以外の有価証券(2019年6月24日現在)

                                                        (単位:円)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

     親投資信託受益        日本円         国内株式マザーファンド                     88,728,346          136,907,837
     証券
                     外国債券マザーファンド                     30,432,185           69,391,468
                     外国株式MSCI-KOKUSAI                     29,865,522           82,297,432
                     マザーファンド
                     国内債券NOMURA-BPI総                     97,673,714          131,752,072
                     合 マザーファンド
                     J-REITインデックス マザー                     18,410,670           43,193,272
                     ファンド
                     海外REITインデックス マザー                     17,984,323           43,638,959
                     ファンド
                     新興国株式マザーファンド                     46,524,602           57,071,729
                     新興国債券(現地通貨建て)マザー                     12,780,630           17,133,712
                     ファンド
            小計
                     銘柄数:8                     342,399,992           581,386,481
                     組入時価比率:99.9%                                  100.0%
            合計                                         581,386,481
     (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

     (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
     第2   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
     該当事項はありません。

                                140/477








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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     【野村資産設計ファンド2040】

     (1)【貸借対照表】

                                                      (単位:円)
                                                    第23期
                                    第22期
                                                (2019年    6月24日現在)
                                 (2018年12月25日現在)
      資産の部
       流動資産
                                         6,978,928               6,616,998
        コール・ローン
                                       1,031,150,713               1,128,060,206
        親投資信託受益証券
                                          109,917              5,853,620
        未収入金
                                       1,038,239,558               1,140,530,824
        流動資産合計
                                       1,038,239,558               1,140,530,824
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                          488,472               487,265
        未払収益分配金
                                          120,423              5,618,444
        未払解約金
                                          311,149               300,736
        未払受託者報酬
        未払委託者報酬                                5,040,548               4,871,875
                                            14               12
        未払利息
                                          18,608               17,988
        その他未払費用
                                         5,979,214               11,296,320
        流動負債合計
                                         5,979,214               11,296,320
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                        976,944,737               974,530,335
        元本
        剰余金
                                        55,315,607               154,704,169
          期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                        278,335,952               281,542,911
          (分配準備積立金)
                                       1,032,260,344               1,129,234,504
        元本等合計
                                       1,032,260,344               1,129,234,504
       純資産合計
                                       1,038,239,558               1,140,530,824
      負債純資産合計
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     (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      (単位:円)
                                                    第23期
                                    第22期
                                                自 2018年12月26日
                                 自 2018年      6月23日
                                                至 2019年      6月24日
                                 至 2018年12月25日
      営業収益
                                                       105,500,156
                                       △ 96,509,651
       有価証券売買等損益
                                                       105,500,156
                                       △ 96,509,651
       営業収益合計
      営業費用
                                           1,408               1,137
       支払利息
                                          311,149               300,736
       受託者報酬
                                         5,040,548               4,871,875
       委託者報酬
                                          18,608               17,988
       その他費用
                                         5,371,713               5,191,736
       営業費用合計
                                                       100,308,420
                                       △ 101,881,364
      営業利益又は営業損失(△)
                                                       100,308,420
                                       △ 101,881,364
      経常利益又は経常損失(△)
                                                       100,308,420
                                       △ 101,881,364
      当期純利益又は当期純損失(△)
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                          435,967              3,124,481
      約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
                                        159,603,513                55,315,607
      期首剰余金又は期首欠損金(△)
                                         5,363,858               4,706,016
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         5,363,858               4,706,016
       額
                                         6,845,961               2,014,128
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         6,845,961               2,014,128
       額
                                          488,472               487,265
      分配金
                                        55,315,607               154,704,169
      期末剰余金又は期末欠損金(△)
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     (3)【注記表】

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

     1.運用資産の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                       基準価額で評価しております。
     2.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
     3.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
     4.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2018年12月26日から2019年                                     6月
                       24日までとなっております。
     (貸借対照表に関する注記)

                                              第23期

                 第22期
                                           2019年    6月24日現在
              2018年12月25日現在
     1.   計算期間の末日における受益権の総数                          1.   計算期間の末日における受益権の総数
                          976,944,737口                            974,530,335口
     2.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                          2.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.0566円        1口当たり純資産額                     1.1587円
        (10,000口当たり純資産額)                    (10,566円)         (10,000口当たり純資産額)                    (11,587円)
     (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                 第22期                            第23期

               自 2018年   6月23日                        自 2018年12月26日
               至 2018年12月25日                           至 2019年   6月24日
      1. 分配金の計算過程                           1. 分配金の計算過程
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       7,932,675円        費用控除後の配当等収益額              A      13,714,945円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      83,171,239円         収益調整金額              C      92,455,506円
       分配準備積立金額              D      270,891,749円         分配準備積立金額              D      268,315,231円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       361,995,663円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       374,485,682円
       当ファンドの期末残存口数              }      976,944,737口         当ファンドの期末残存口数              }      974,530,335口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           3,705円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           3,842円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H          5円     10,000口当たり分配金額              H          5円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          488,472円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          487,265円
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     (金融商品に関する注記)
     (1)金融商品の状況に関する事項
                 第22期                            第23期

              自  2018年    6月23日                       自  2018年12月26日
              至  2018年12月25日                           至  2019年    6月24日
     1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
     当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第                            同左
     4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
     の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
     て運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
     ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
     当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
     2  有価証券関係に記載しております。
     これらは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金利変
     動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
     び流動性リスクにさらされております。
     3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
     委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
     会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
     なっております。
     ○市場リスクの管理
     市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
     握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
     す。
     ○信用リスクの管理
     信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
     る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
     組入制限等の管理を行なっております。
     ○流動性リスクの管理
     流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
     把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
     (2)金融商品の時価等に関する事項

                                              第23期

                 第22期
                                           2019年    6月24日現在
              2018年12月25日現在
     1.貸借対照表計上額、時価及び差額                            1.貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     2.時価の算定方法                            2.時価の算定方法
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                                  同左
      親投資信託受益証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
     (関連当事者との取引に関する注記)

                 第22期                            第23期

              自  2018年    6月23日                       自  2018年12月26日
              至  2018年12月25日                           至  2019年    6月24日
     市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
     の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
     ため、該当事項はございません。
     (その他の注記)

     1  元本の移動
                 第22期                            第23期

              自  2018年    6月23日                       自  2018年12月26日
              至  2018年12月25日                           至  2019年    6月24日
     期首元本額                      985,010,728円       期首元本額                      976,944,737円
     期中追加設定元本額                      35,018,485円      期中追加設定元本額                      33,816,357円
     期中一部解約元本額                      43,084,476円      期中一部解約元本額                      36,230,759円
     2  有価証券関係

     売買目的有価証券
                             第22期                     第23期

                          自  2018年    6月23日               自  2018年12月26日
           種類
                          至  2018年12月25日                   至  2019年    6月24日
                       損益に含まれた評価差額(円)                     損益に含まれた評価差額(円)

     親投資信託受益証券                              △97,483,380                      97,711,300

           合計                       △97,483,380                      97,711,300

     3  デリバティブ取引関係

     該当事項はありません。

     (4)【附属明細表】


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     第1 有価証券明細表
     (1)株式(2019年6月24日現在)
     該当事項はありません。

     (2)株式以外の有価証券(2019年6月24日現在)

                                                        (単位:円)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

     親投資信託受益        日本円         国内株式マザーファンド                     197,486,365           304,721,461
     証券
                     外国債券マザーファンド                     58,947,245          134,411,508
                     外国株式MSCI-KOKUSAI                     66,598,061          183,517,616
                     マザーファンド
                     国内債券NOMURA-BPI総                     148,063,499           199,722,853
                     合 マザーファンド
                     J-REITインデックス マザー                     30,908,912           72,515,398
                     ファンド
                     海外REITインデックス マザー                     30,194,372           73,266,643
                     ファンド
                     新興国株式マザーファンド                     103,299,749           126,717,802
                     新興国債券(現地通貨建て)マザー                     24,755,278           33,186,925
                     ファンド
            小計
                     銘柄数:8                     660,253,481          1,128,060,206
                     組入時価比率:99.9%                                  100.0%
            合計                                        1,128,060,206
     (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

     (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
     第2   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
     該当事項はありません。

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     【野村資産設計ファンド2045】

     (1)【貸借対照表】

                                                      (単位:円)
                                                    第18期
                                    第17期
                                                (2019年    6月24日現在)
                                 (2018年12月25日現在)
      資産の部
       流動資産
                                          825,641               849,867
        コール・ローン
                                        130,538,260               145,352,696
        親投資信託受益証券
                                        131,363,901               146,202,563
        流動資産合計
                                        131,363,901               146,202,563
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                          35,084               35,440
        未払収益分配金
                                             5               8
        未払解約金
                                          37,622               38,646
        未払受託者報酬
                                          609,455               626,129
        未払委託者報酬
        未払利息                                     1               1
                                           2,205               2,269
        その他未払費用
                                          684,372               702,493
        流動負債合計
                                          684,372               702,493
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                        70,168,908               70,880,039
        元本
        剰余金
                                        60,510,621               74,620,031
          期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                        16,123,014               14,529,763
          (分配準備積立金)
                                        130,679,529               145,500,070
        元本等合計
                                        130,679,529               145,500,070
       純資産合計
                                        131,363,901               146,202,563
      負債純資産合計
                                147/477










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     (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      (単位:円)
                                                    第18期
                                    第17期
                                                自 2018年12月26日
                                 自 2018年      6月23日
                                                至 2019年      6月24日
                                 至 2018年12月25日
      営業収益
                                                        14,219,745
                                       △ 13,746,449
       有価証券売買等損益
                                                        14,219,745
                                       △ 13,746,449
       営業収益合計
      営業費用
                                            109                99
       支払利息
                                          37,622               38,646
       受託者報酬
                                          609,455               626,129
       委託者報酬
                                           2,205               2,269
       その他費用
                                          649,391               667,143
       営業費用合計
                                                        13,552,602
                                       △ 14,395,840
      営業利益又は営業損失(△)
                                                        13,552,602
                                       △ 14,395,840
      経常利益又は経常損失(△)
                                                        13,552,602
                                       △ 14,395,840
      当期純利益又は当期純損失(△)
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                          129,126              2,873,438
      約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
                                        69,042,551               60,510,621
      期首剰余金又は期首欠損金(△)
                                        10,743,306               18,517,553
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        10,743,306               18,517,553
       額
                                         4,715,186               15,051,867
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         4,715,186               15,051,867
       額
                                          35,084               35,440
      分配金
                                        60,510,621               74,620,031
      期末剰余金又は期末欠損金(△)
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     (3)【注記表】

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

     1.運用資産の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                       基準価額で評価しております。
     2.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
     3.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
     4.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2018年12月26日から2019年                                     6月
                       24日までとなっております。
     (貸借対照表に関する注記)

                                              第18期

                 第17期
                                           2019年    6月24日現在
              2018年12月25日現在
     1.   計算期間の末日における受益権の総数                          1.   計算期間の末日における受益権の総数
                           70,168,908口                            70,880,039口
     2.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                          2.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.8624円        1口当たり純資産額                     2.0528円
        (10,000口当たり純資産額)                    (18,624円)         (10,000口当たり純資産額)                    (20,528円)
     (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                 第17期                            第18期

               自 2018年   6月23日                        自 2018年12月26日
               至 2018年12月25日                           至 2019年   6月24日
      1. 分配金の計算過程                           1. 分配金の計算過程
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       943,117円       費用控除後の配当等収益額              A       1,762,358円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      49,096,223円         収益調整金額              C      60,090,268円
       分配準備積立金額              D      15,214,981円         分配準備積立金額              D      12,802,845円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        65,254,321円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        74,655,471円
       当ファンドの期末残存口数              }      70,168,908口         当ファンドの期末残存口数              }      70,880,039口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           9,299円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          10,532円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H          5円     10,000口当たり分配金額              H          5円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          35,084円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          35,440円
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     (金融商品に関する注記)
     (1)金融商品の状況に関する事項
                 第17期                            第18期

              自  2018年    6月23日                       自  2018年12月26日
              至  2018年12月25日                           至  2019年    6月24日
     1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
     当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第                            同左
     4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
     の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
     て運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
     ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
     当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
     2  有価証券関係に記載しております。
     これらは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金利変
     動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
     び流動性リスクにさらされております。
     3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
     委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
     会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
     なっております。
     ○市場リスクの管理
     市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
     握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
     す。
     ○信用リスクの管理
     信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
     る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
     組入制限等の管理を行なっております。
     ○流動性リスクの管理
     流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
     把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
     (2)金融商品の時価等に関する事項

                                              第18期

                 第17期
                                           2019年    6月24日現在
              2018年12月25日現在
     1.貸借対照表計上額、時価及び差額                            1.貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     2.時価の算定方法                            2.時価の算定方法
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                                  同左
      親投資信託受益証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
     (関連当事者との取引に関する注記)

                 第17期                            第18期

              自  2018年    6月23日                       自  2018年12月26日
              至  2018年12月25日                           至  2019年    6月24日
     市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
     の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
     ため、該当事項はございません。
     (その他の注記)

     1  元本の移動
                 第17期                            第18期

              自  2018年    6月23日                       自  2018年12月26日
              至  2018年12月25日                           至  2019年    6月24日
     期首元本額                      64,349,413円      期首元本額                      70,168,908円
     期中追加設定元本額                      10,236,752円      期中追加設定元本額                      17,744,138円
     期中一部解約元本額                       4,417,257円      期中一部解約元本額                      17,033,007円
     2  有価証券関係

     売買目的有価証券
                             第17期                     第18期

                          自  2018年    6月23日               自  2018年12月26日
           種類
                          至  2018年12月25日                   至  2019年    6月24日
                       損益に含まれた評価差額(円)                     損益に含まれた評価差額(円)

     親投資信託受益証券                              △13,930,863                      10,998,583

           合計                       △13,930,863                      10,998,583

     3  デリバティブ取引関係

     該当事項はありません。

     (4)【附属明細表】


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     第1 有価証券明細表
     (1)株式(2019年6月24日現在)
     該当事項はありません。

     (2)株式以外の有価証券(2019年6月24日現在)

                                                        (単位:円)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

     親投資信託受益        日本円         国内株式マザーファンド                     29,167,033           45,004,731
     証券
                     外国債券マザーファンド                      7,081,397          16,147,001
                     外国株式MSCI-KOKUSAI                      9,851,821          27,147,677
                     マザーファンド
                     国内債券NOMURA-BPI総                     14,813,807           19,982,344
                     合 マザーファンド
                     J-REITインデックス マザー                      3,058,443           7,175,413
                     ファンド
                     海外REITインデックス マザー                      2,987,722           7,249,707
                     ファンド
                     新興国株式マザーファンド                     15,220,575           18,671,079
                     新興国債券(現地通貨建て)マザー                      2,964,900           3,974,744
                     ファンド
            小計
                     銘柄数:8                     85,145,698          145,352,696
                     組入時価比率:99.9%                                  100.0%
            合計                                         145,352,696
     (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

     (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
     第2   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
     該当事項はありません。

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     【野村資産設計ファンド2050】

     (1)【貸借対照表】

                                                      (単位:円)
                                                    第8期
                                     第7期
                                                (2019年    6月24日現在)
                                 (2018年12月25日現在)
      資産の部
       流動資産
                                         1,217,860               1,280,548
        コール・ローン
                                        186,895,158               222,506,079
        親投資信託受益証券
                                                          33,693
                                             -
        未収入金
                                        188,113,018               223,820,320
        流動資産合計
                                        188,113,018               223,820,320
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                          90,105               96,929
        未払収益分配金
                                            16               332
        未払解約金
                                          54,720               57,309
        未払受託者報酬
        未払委託者報酬                                 886,345               928,338
                                             2               2
        未払利息
                                           3,224               3,384
        その他未払費用
                                         1,034,412               1,086,294
        流動負債合計
                                         1,034,412               1,086,294
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                        180,211,120               193,859,548
        元本
        剰余金
                                         6,867,486               28,874,478
          期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                        17,110,252               18,451,530
          (分配準備積立金)
                                        187,078,606               222,734,026
        元本等合計
                                        187,078,606               222,734,026
       純資産合計
                                        188,113,018               223,820,320
      負債純資産合計
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     (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      (単位:円)
                                                    第8期
                                     第7期
                                                自 2018年12月26日
                                 自 2018年      6月23日
                                                至 2019年      6月24日
                                 至 2018年12月25日
      営業収益
                                                        21,114,119
                                       △ 21,515,706
       有価証券売買等損益
                                                        21,114,119
                                       △ 21,515,706
       営業収益合計
      営業費用
                                            167               158
       支払利息
                                          54,720               57,309
       受託者報酬
                                          886,345               928,338
       委託者報酬
                                           3,224               3,384
       その他費用
                                          944,456               989,189
       営業費用合計
                                                        20,124,930
                                       △ 22,460,162
      営業利益又は営業損失(△)
                                                        20,124,930
                                       △ 22,460,162
      経常利益又は経常損失(△)
                                                        20,124,930
                                       △ 22,460,162
      当期純利益又は当期純損失(△)
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                          196,545              1,309,498
      約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
                                        27,058,094                6,867,486
      期首剰余金又は期首欠損金(△)
                                         4,031,406               3,883,709
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         4,031,406               3,883,709
       額
                                         1,475,202                595,220
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         1,475,202                595,220
       額
                                          90,105               96,929
      分配金
                                         6,867,486               28,874,478
      期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                154/477











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     (3)【注記表】

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

     1.運用資産の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                       基準価額で評価しております。
     2.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
     3.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
     4.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2018年12月26日から2019年                                     6月
                       24日までとなっております。
     (貸借対照表に関する注記)

                                              第8期

                  第7期
                                           2019年    6月24日現在
              2018年12月25日現在
     1.   計算期間の末日における受益権の総数                          1.   計算期間の末日における受益権の総数
                          180,211,120口                            193,859,548口
     2.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                          2.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.0381円        1口当たり純資産額                     1.1489円
        (10,000口当たり純資産額)                    (10,381円)         (10,000口当たり純資産額)                    (11,489円)
     (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                  第7期                            第8期

               自 2018年   6月23日                        自 2018年12月26日
               至 2018年12月25日                           至 2019年   6月24日
      1. 分配金の計算過程                           1. 分配金の計算過程
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       1,370,431円        費用控除後の配当等収益額              A       2,654,080円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      21,035,758円         収益調整金額              C      25,216,342円
       分配準備積立金額              D      15,829,926円         分配準備積立金額              D      15,894,379円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        38,236,115円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        43,764,801円
       当ファンドの期末残存口数              }      180,211,120口         当ファンドの期末残存口数              }      193,859,548口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           2,121円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           2,257円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H          5円     10,000口当たり分配金額              H          5円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          90,105円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          96,929円
                                155/477



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     (金融商品に関する注記)
     (1)金融商品の状況に関する事項
                  第7期                            第8期

              自  2018年    6月23日                       自  2018年12月26日
              至  2018年12月25日                           至  2019年    6月24日
     1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
     当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第                            同左
     4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
     の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
     て運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
     ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
     当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
     2  有価証券関係に記載しております。
     これらは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金利変
     動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
     び流動性リスクにさらされております。
     3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
     委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
     会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
     なっております。
     ○市場リスクの管理
     市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
     握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
     す。
     ○信用リスクの管理
     信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
     る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
     組入制限等の管理を行なっております。
     ○流動性リスクの管理
     流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
     把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
     (2)金融商品の時価等に関する事項

                                              第8期

                  第7期
                                           2019年    6月24日現在
              2018年12月25日現在
     1.貸借対照表計上額、時価及び差額                            1.貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     2.時価の算定方法                            2.時価の算定方法
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                  同左
      親投資信託受益証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
     (関連当事者との取引に関する注記)

                  第7期                            第8期

              自  2018年    6月23日                       自  2018年12月26日
              至  2018年12月25日                           至  2019年    6月24日
     市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
     の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
     ため、該当事項はございません。
     (その他の注記)

     1  元本の移動
                  第7期                            第8期

              自  2018年    6月23日                       自  2018年12月26日
              至  2018年12月25日                           至  2019年    6月24日
     期首元本額                      163,225,726円       期首元本額                      180,211,120円
     期中追加設定元本額                      26,029,774円      期中追加設定元本額                      27,685,692円
     期中一部解約元本額                       9,044,380円      期中一部解約元本額                      14,037,264円
     2  有価証券関係

     売買目的有価証券
                             第7期                     第8期

                          自  2018年    6月23日               自  2018年12月26日
           種類
                          至  2018年12月25日                   至  2019年    6月24日
                       損益に含まれた評価差額(円)                     損益に含まれた評価差額(円)

     親投資信託受益証券                              △21,778,836                      19,237,175

           合計                       △21,778,836                      19,237,175

     3  デリバティブ取引関係

     該当事項はありません。

     (4)【附属明細表】


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     第1 有価証券明細表
     (1)株式(2019年6月24日現在)
     該当事項はありません。

     (2)株式以外の有価証券(2019年6月24日現在)

                                                        (単位:円)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

     親投資信託受益        日本円         国内株式マザーファンド                     48,197,622           74,368,930
     証券
                     外国債券マザーファンド                      8,912,500          20,322,282
                     外国株式MSCI-KOKUSAI                     16,210,564           44,669,830
                     マザーファンド
                     国内債券NOMURA-BPI総                     18,608,970           25,101,639
                     合 マザーファンド
                     J-REITインデックス マザー                      4,676,864          10,972,390
                     ファンド
                     海外REITインデックス マザー                      4,568,597          11,085,700
                     ファンド
                     新興国株式マザーファンド                     25,297,507           31,032,451
                     新興国債券(現地通貨建て)マザー                      3,694,508           4,952,857
                     ファンド
            小計
                     銘柄数:8                     130,167,132           222,506,079
                     組入時価比率:99.9%                                  100.0%
            合計                                         222,506,079
     (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

     (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
     第2   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
     該当事項はありません。

     (参考)

     「野村資産設計ファンド」の各ファンドは、「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」、「外国債券マザー
     ファンド」、「新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド」、「国内株式マザーファンド」、「外国株式MSCI-KO
     KUSAIマザーファンド」、「新興国株式マザーファンド」、「J-REITインデックス マザーファンド」および
     「海外REITインデックス マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された
     親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
     なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
     国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

     貸借対照表

                                       (単位:円)
                                 (2019年    6月24日現在)
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              6,080,076,773
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                 (2019年    6月24日現在)
        国債証券                             528,358,819,610
        地方債証券                              44,075,070,034
        特殊債券                              57,502,357,687
        社債券                              26,824,311,250
        未収利息                               960,769,126
                                        10,179,802
        前払費用
                                      663,811,584,282
        流動資産合計
                                      663,811,584,282
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        未払金                               118,574,000
        未払解約金                               522,942,678
                                          11,182
        未払利息
                                        641,527,860
        流動負債合計
                                        641,527,860
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                             491,635,597,595
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金(△)                            171,534,458,827
                                      663,170,056,422
        元本等合計
                                      663,170,056,422
       純資産合計
                                      663,811,584,282
      負債純資産合計
     注記表

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

     1.運用資産の評価基準及び評価方法                  国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券

                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
     2.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
     3.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
     (貸借対照表に関する注記)

                            2019年    6月24日現在

     1.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
          1口当たり純資産額                                               1.3489円
          (10,000口当たり純資産額)                                              (13,489円)
     (金融商品に関する注記)

     (1)金融商品の状況に関する事項
                             自  2018年12月26日

                             至  2019年    6月24日
                                159/477

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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     1.金融商品に対する取組方針
     当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
     の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
     当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
     これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
     3.金融商品に係るリスク管理体制
     委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
     なっております。
     ○市場リスクの管理
     市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
     ○信用リスクの管理
     信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
     入制限等の管理を行なっております。
     ○流動性リスクの管理
     流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
     (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2019年    6月24日現在

     1.貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     2.時価の算定方法
      国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
     (その他の注記)

     元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2019年    6月24日現在

     期首                                                 2018年12月26日
     本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                498,158,152,860円
     同期中における追加設定元本額                                                30,544,630,309円
     同期中における一部解約元本額                                                37,067,185,574円
     期末元本額                                                491,635,597,595円
     期末元本額の内訳*
     野村国内債券インデックスファンド                                                  462,700,443円
     野村世界6資産分散投信(安定コース)                                                33,250,783,978円
     野村世界6資産分散投信(分配コース)                                                17,249,519,739円
     野村世界6資産分散投信(成長コース)                                                 2,569,006,826円
     野村資産設計ファンド2015                                                  372,666,303円
     野村資産設計ファンド2020                                                  328,181,970円
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     野村資産設計ファンド2025                                                  275,291,675円
     野村資産設計ファンド2030                                                  191,180,333円
     野村資産設計ファンド2035                                                  97,673,714円
     野村資産設計ファンド2040                                                  148,063,499円
     野村日本債券インデックスファンド                                                  992,914,828円
     野村日本債券インデックス(野村投資一任口座向け)                                                194,822,486,845円
     のむラップ・ファンド(保守型)                                                12,162,813,248円
     のむラップ・ファンド(普通型)                                                 7,990,217,705円
     のむラップ・ファンド(積極型)                                                  985,666,077円
     野村日本債券インデックス(野村SMA向け)                                                10,874,914,004円
     野村資産設計ファンド2045                                                  14,813,807円
     野村円債投資インデックスファンド                                                 1,277,506,443円
     野村インデックスファンド・国内債券                                                 2,961,005,925円
     マイ・ロード                                                35,910,428,021円
     野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型                                                  758,886,057円
     野村ターゲットプライス「日経225」(国内債券運用移行型)                                                  24,895,049円
     野村日本債券インデックス(野村SMA・EW向け)                                                10,728,662,169円
     野村世界6資産分散投信(配分変更コース)                                                 2,042,087,145円
     野村資産設計ファンド2050                                                  18,608,970円
     野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型                                                  15,256,425円
     野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型                                                   3,832,968円
     野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型                                                   2,473,431円
     野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型                                                   1,519,119円
     のむラップ・ファンド(やや保守型)                                                  708,478,288円
     のむラップ・ファンド(やや積極型)                                                  144,349,797円
     インデックス・ブレンド(タイプⅠ)                                                  67,817,917円
     インデックス・ブレンド(タイプⅡ)                                                  27,097,990円
     インデックス・ブレンド(タイプⅢ)                                                  50,730,835円
     インデックス・ブレンド(タイプⅣ)                                                   9,211,909円
     インデックス・ブレンド(タイプⅤ)                                                  13,833,173円
     野村6資産均等バランス                                                  650,618,959円
     世界6資産分散ファンド                                                  161,911,001円
     NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信                                                  757,908,312円
     ファンドラップ(ウエルス・スクエア)債券・安定型                                                 9,653,315,540円
     グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)                                                  672,154,245円
     グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)                                                  170,370,287円
     グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)                                                 2,157,916,821円
     グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)                                                 1,405,683,773円
     ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用)                                                  22,507,674円
     ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用)                                                  12,057,715円
     ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用)                                                   1,296,081円
     野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)                                                 4,160,752,780円
     野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用)                                                  17,673,337円
     野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)                                                  114,253,731円
     野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)                                                  138,371,348円
     野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)                                                  332,326,677円
     野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)                                                  346,213,129円
     野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)                                                  790,159,349円
                                161/477


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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)                                                 1,565,842,383円
     ノムラ日本債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)                                                  697,209,435円
     ノムラFOFs用インデックスファンド・国内債券(適格機関投資家専用)                                                  613,161,629円
     マイバランス30(確定拠出年金向け)                                                15,976,293,312円
     マイバランス50(確定拠出年金向け)                                                23,376,564,514円
     マイバランス70(確定拠出年金向け)                                                10,160,379,635円
     野村国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合(確定拠出年金向
                                                     46,960,373,706円
     け)
     マイバランスDC30                                                10,409,267,424円
     マイバランスDC50                                                 7,159,390,534円
     マイバランスDC70                                                 2,279,666,534円
     野村DC国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合                                                11,519,168,513円
     マイターゲット2050(確定拠出年金向け)                                                  399,857,347円
     マイターゲット2030(確定拠出年金向け)                                                  714,432,342円
     マイターゲット2040(確定拠出年金向け)                                                  299,028,245円
     野村世界6資産分散投信(DC)安定コース                                                  45,683,668円
     野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース                                                   9,736,640円
     野村世界6資産分散投信(DC)成長コース                                                   7,592,868円
     野村資産設計ファンド(DC)2030                                                   4,838,266円
     野村資産設計ファンド(DC)2040                                                   1,477,870円
     野村資産設計ファンド(DC)2050                                                   1,275,241円
     マイターゲット2035(確定拠出年金向け)                                                  195,394,343円
     マイターゲット2045(確定拠出年金向け)                                                  74,802,925円
     マイターゲット2055(確定拠出年金向け)                                                  17,297,404円
     マイターゲット2060(確定拠出年金向け)                                                  25,795,433円
     *は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     附属明細表

     第1 有価証券明細表

     (1)株式(2019年6月24日現在)
     該当事項はありません。

     (2)株式以外の有価証券(2019年6月24日現在)

                                                        (単位:円)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

     国債証券        日本円         国庫債券 利付(2年)第390回                     500,000,000           501,655,000
                     国庫債券 利付(2年)第394回                    3,000,000,000           3,013,230,000
                     国庫債券 利付(5年)第125回                    7,200,000,000           7,228,152,000
                     国庫債券 利付(5年)第126回                    7,500,000,000           7,536,375,000
                     国庫債券 利付(5年)第127回                    6,000,000,000           6,034,440,000
                     国庫債券 利付(5年)第128回                    5,200,000,000           5,234,736,000
                     国庫債券 利付(5年)第129回                    4,000,000,000           4,030,600,000
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                     国庫債券 利付(5年)第130回                    5,000,000,000           5,042,500,000
                     国庫債券 利付(5年)第131回                    4,800,000,000           4,845,552,000
                     国庫債券 利付(5年)第132回                    3,000,000,000           3,031,110,000
                     国庫債券 利付(5年)第133回                    4,000,000,000           4,045,680,000
                     国庫債券 利付(5年)第134回                    3,000,000,000           3,037,470,000
                     国庫債券 利付(5年)第135回                    4,000,000,000           4,054,280,000
                     国庫債券 利付(5年)第136回                    4,300,000,000           4,363,210,000
                     国庫債券 利付(5年)第137回                    3,000,000,000           3,046,920,000
                     国庫債券 利付(5年)第138回                    2,700,000,000           2,744,739,000
                     国庫債券 利付(40年)第1回                    2,360,000,000           3,690,568,000
                     国庫債券 利付(40年)第2回                     900,000,000          1,368,675,000
                     国庫債券 利付(40年)第3回                     900,000,000          1,381,185,000
                     国庫債券 利付(40年)第4回                    1,300,000,000           2,015,689,000
                     国庫債券 利付(40年)第5回                    1,200,000,000           1,805,364,000
                     国庫債券 利付(40年)第6回                    1,300,000,000           1,931,267,000
                     国庫債券 利付(40年)第7回                    1,400,000,000           2,003,932,000
                     国庫債券 利付(40年)第8回                    1,500,000,000           2,013,030,000
                     国庫債券 利付(40年)第9回                    2,100,000,000           2,113,524,000
                     国庫債券 利付(40年)第10回                    2,100,000,000           2,476,719,000
                     国庫債券 利付(40年)第11回                    1,400,000,000           1,603,938,000
                     国庫債券 利付(10年)第310                    3,700,000,000           3,755,796,000
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第311                    1,800,000,000           1,822,680,000
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第312                    4,950,000,000           5,055,286,500
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第313                    3,200,000,000           3,285,248,000
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第314                    2,200,000,000           2,250,930,000
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第315                    3,600,000,000           3,703,068,000
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第316                    1,400,000,000           1,437,296,000
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第317                    1,800,000,000           1,854,072,000
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第318                    3,200,000,000           3,288,896,000
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第319                    1,850,000,000           1,911,790,000
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第320                    3,500,000,000           3,608,150,000
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第321                    3,200,000,000           3,309,184,000
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第322                    2,400,000,000           2,475,288,000
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第323                    1,700,000,000           1,758,276,000
                     回
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                     国庫債券 利付(10年)第324                    3,200,000,000           3,300,096,000
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第325                    4,400,000,000           4,550,084,000
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第326                    2,100,000,000           2,170,182,000
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第327                    3,100,000,000           3,214,514,000
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第328                    5,000,000,000           5,161,150,000
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第329                    5,300,000,000           5,526,257,000
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第330                    3,800,000,000           3,972,596,000
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第331                    1,900,000,000           1,970,015,000
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第332                    5,400,000,000           5,612,112,000
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第333                    4,200,000,000           4,374,174,000
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第334                    7,600,000,000           7,932,120,000
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第335                    3,700,000,000           3,850,331,000
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第336                    1,700,000,000           1,771,910,000
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第337                    1,700,000,000           1,752,989,000
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第338                    3,700,000,000           3,842,117,000
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第339                    3,000,000,000           3,120,390,000
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第340                    4,200,000,000           4,374,384,000
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第341                    3,700,000,000           3,835,457,000
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第342                    4,650,000,000           4,763,088,000
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第343                    5,400,000,000           5,536,350,000
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第344                    5,300,000,000           5,438,701,000
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第345                    5,500,000,000           5,646,850,000
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第346                    5,400,000,000           5,546,826,000
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第347                    4,400,000,000           4,519,944,000
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第348                    4,500,000,000           4,622,760,000
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第349                    5,000,000,000           5,136,150,000
                     回
                                         7,950,000,000           8,165,604,000
                                164/477


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                     国庫債券 利付(10年)第350
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第351                    5,100,000,000           5,237,598,000
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第352                    4,300,000,000           4,413,090,000
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第353                    4,200,000,000           4,309,326,000
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第354                    2,400,000,000           2,460,480,000
                     回
                     国庫債券 利付(30年)第1回                     100,000,000           130,065,000
                     国庫債券 利付(30年)第2回                     200,000,000           253,998,000
                     国庫債券 利付(30年)第3回                     160,000,000           202,211,200
                     国庫債券 利付(30年)第4回                     900,000,000          1,208,016,000
                     国庫債券 利付(30年)第5回                     150,000,000           190,635,000
                     国庫債券 利付(30年)第6回                     700,000,000           913,507,000
                     国庫債券 利付(30年)第7回                     600,000,000           780,552,000
                     国庫債券 利付(30年)第8回                     100,000,000           124,306,000
                     国庫債券 利付(30年)第9回                     265,000,000           315,249,300
                     国庫債券 利付(30年)第10回                     250,000,000           287,570,000
                     国庫債券 利付(30年)第11回                     160,000,000           197,764,800
                     国庫債券 利付(30年)第12回                     220,000,000           284,968,200
                     国庫債券 利付(30年)第13回                     290,000,000           372,409,300
                     国庫債券 利付(30年)第14回                     800,000,000          1,076,552,000
                     国庫債券 利付(30年)第15回                     900,000,000          1,227,987,000
                     国庫債券 利付(30年)第16回                     915,000,000          1,253,074,200
                     国庫債券 利付(30年)第17回                    1,200,000,000           1,629,636,000
                     国庫債券 利付(30年)第18回                    1,500,000,000           2,019,000,000
                     国庫債券 利付(30年)第19回                    1,600,000,000           2,160,656,000
                     国庫債券 利付(30年)第20回                    1,400,000,000           1,939,980,000
                     国庫債券 利付(30年)第21回                    1,400,000,000           1,899,576,000
                     国庫債券 利付(30年)第22回                     600,000,000           836,316,000
                     国庫債券 利付(30年)第23回                     840,000,000          1,173,782,400
                     国庫債券 利付(30年)第24回                     700,000,000           981,365,000
                     国庫債券 利付(30年)第25回                     500,000,000           686,110,000
                     国庫債券 利付(30年)第26回                     850,000,000          1,183,438,000
                     国庫債券 利付(30年)第27回                    1,550,000,000           2,196,629,000
                     国庫債券 利付(30年)第28回                    1,200,000,000           1,709,184,000
                     国庫債券 利付(30年)第29回                    1,500,000,000           2,119,185,000
                     国庫債券 利付(30年)第30回                    1,700,000,000           2,382,278,000
                     国庫債券 利付(30年)第31回                    1,600,000,000           2,222,432,000
                     国庫債券 利付(30年)第32回                    1,900,000,000           2,691,673,000
                     国庫債券 利付(30年)第33回                    2,100,000,000           2,861,334,000
                     国庫債券 利付(30年)第34回                    2,100,000,000           2,965,536,000
                     国庫債券 利付(30年)第35回                    2,300,000,000           3,164,616,000
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                     国庫債券 利付(30年)第36回                    2,300,000,000           3,179,520,000
                     国庫債券 利付(30年)第37回                    2,300,000,000           3,143,824,000
                     国庫債券 利付(30年)第38回                    1,800,000,000           2,430,540,000
                     国庫債券 利付(30年)第39回                    1,600,000,000           2,202,384,000
                     国庫債券 利付(30年)第40回                    1,100,000,000           1,491,347,000
                     国庫債券 利付(30年)第41回                    1,500,000,000           2,001,870,000
                     国庫債券 利付(30年)第42回                    1,200,000,000           1,603,440,000
                     国庫債券 利付(30年)第43回                    1,300,000,000           1,741,246,000
                     国庫債券 利付(30年)第44回                    1,400,000,000           1,877,470,000
                     国庫債券 利付(30年)第45回                    1,700,000,000           2,201,245,000
                     国庫債券 利付(30年)第46回                    1,800,000,000           2,335,536,000
                     国庫債券 利付(30年)第47回                    1,700,000,000           2,251,752,000
                     国庫債券 利付(30年)第48回                    1,900,000,000           2,423,089,000
                     国庫債券 利付(30年)第49回                    1,900,000,000           2,427,725,000
                     国庫債券 利付(30年)第50回                    1,600,000,000           1,800,208,000
                     国庫債券 利付(30年)第51回                    1,600,000,000           1,594,016,000
                     国庫債券 利付(30年)第52回                    1,900,000,000           1,990,668,000
                     国庫債券 利付(30年)第53回                    1,700,000,000           1,824,865,000
                     国庫債券 利付(30年)第54回                    1,700,000,000           1,915,169,000
                     国庫債券 利付(30年)第55回                    1,500,000,000           1,689,270,000
                     国庫債券 利付(30年)第56回                    1,900,000,000           2,141,737,000
                     国庫債券 利付(30年)第57回                    1,400,000,000           1,577,492,000
                     国庫債券 利付(30年)第58回                    1,800,000,000           2,027,358,000
                     国庫債券 利付(30年)第59回                    1,600,000,000           1,758,944,000
                     国庫債券 利付(30年)第60回                     600,000,000           692,118,000
                     国庫債券 利付(30年)第61回                    1,200,000,000           1,317,540,000
                     国庫債券 利付(30年)第62回                    1,250,000,000           1,302,250,000
                     国庫債券 利付(20年)第47回                    1,230,000,000           1,266,961,500
                     国庫債券 利付(20年)第48回                     200,000,000           208,150,000
                     国庫債券 利付(20年)第49回                     200,000,000           208,138,000
                     国庫債券 利付(20年)第50回                     183,000,000           189,807,600
                     国庫債券 利付(20年)第51回                     310,000,000           323,844,600
                     国庫債券 利付(20年)第52回                     100,000,000           105,260,000
                     国庫債券 利付(20年)第53回                     250,000,000           264,605,000
                     国庫債券 利付(20年)第54回                     100,000,000           106,093,000
                     国庫債券 利付(20年)第55回                     231,000,000           245,255,010
                     国庫債券 利付(20年)第56回                     120,000,000           128,084,400
                     国庫債券 利付(20年)第57回                     210,000,000           223,515,600
                     国庫債券 利付(20年)第58回                     180,000,000           192,571,200
                     国庫債券 利付(20年)第59回                     230,000,000           245,778,000
                     国庫債券 利付(20年)第60回                     780,000,000           825,279,000
                     国庫債券 利付(20年)第61回                     300,000,000           314,193,000
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                     国庫債券 利付(20年)第62回                     440,000,000           458,783,600
                     国庫債券 利付(20年)第63回                     300,000,000           324,825,000
                     国庫債券 利付(20年)第64回                     400,000,000           436,932,000
                     国庫債券 利付(20年)第65回                     455,000,000           499,508,100
                     国庫債券 利付(20年)第66回                     300,000,000           327,984,000
                     国庫債券 利付(20年)第67回                     310,000,000           342,010,600
                     国庫債券 利付(20年)第68回                     290,000,000           324,115,600
                     国庫債券 利付(20年)第69回                     560,000,000           623,196,000
                     国庫債券 利付(20年)第70回                     540,000,000           612,408,600
                     国庫債券 利付(20年)第71回                     200,000,000           224,798,000
                     国庫債券 利付(20年)第72回                     670,000,000           753,770,100
                     国庫債券 利付(20年)第73回                    1,600,000,000           1,800,304,000
                     国庫債券 利付(20年)第74回                     900,000,000          1,017,675,000
                     国庫債券 利付(20年)第75回                     600,000,000           682,026,000
                     国庫債券 利付(20年)第76回                     910,000,000          1,023,813,700
                     国庫債券 利付(20年)第77回                     700,000,000           791,623,000
                     国庫債券 利付(20年)第78回                     800,000,000           904,528,000
                     国庫債券 利付(20年)第79回                     860,000,000           977,587,800
                     国庫債券 利付(20年)第80回                     900,000,000          1,028,529,000
                     国庫債券 利付(20年)第81回                     360,000,000           411,199,200
                     国庫債券 利付(20年)第82回                     820,000,000           941,819,200
                     国庫債券 利付(20年)第83回                    1,370,000,000           1,581,788,300
                     国庫債券 利付(20年)第84回                    1,200,000,000           1,377,600,000
                     国庫債券 利付(20年)第85回                     400,000,000           464,068,000
                     国庫債券 利付(20年)第86回                    1,400,000,000           1,643,390,000
                     国庫債券 利付(20年)第87回                     500,000,000           583,505,000
                     国庫債券 利付(20年)第88回                    1,100,000,000           1,298,517,000
                     国庫債券 利付(20年)第89回                     470,000,000           551,483,900
                     国庫債券 利付(20年)第90回                    1,500,000,000           1,769,595,000
                     国庫債券 利付(20年)第91回                     250,000,000           296,775,000
                     国庫債券 利付(20年)第92回                    1,550,000,000           1,825,838,000
                     国庫債券 利付(20年)第93回                     300,000,000           352,677,000
                     国庫債券 利付(20年)第94回                     200,000,000           236,694,000
                     国庫債券 利付(20年)第95回                     700,000,000           843,395,000
                     国庫債券 利付(20年)第96回                     400,000,000           475,436,000
                     国庫債券 利付(20年)第97回                    1,300,000,000           1,562,639,000
                     国庫債券 利付(20年)第98回                     300,000,000           358,095,000
                     国庫債券 利付(20年)第99回                    2,100,000,000           2,517,018,000
                     国庫債券 利付(20年)第100                    1,520,000,000           1,842,650,400
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第101                     250,000,000           307,507,500
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第102                     500,000,000           617,825,000
                     回
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                     国庫債券 利付(20年)第103                     600,000,000           735,912,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第104                     400,000,000           483,300,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第105                    1,900,000,000           2,303,712,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第106                     400,000,000           488,744,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第107                     300,000,000           365,142,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第108                    1,600,000,000           1,916,608,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第109                     900,000,000          1,081,719,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第110                    1,100,000,000           1,343,826,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第111                     800,000,000           989,088,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第112                    1,800,000,000           2,207,232,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第113                    2,000,000,000           2,461,500,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第114                    1,700,000,000           2,099,721,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第115                    1,000,000,000           1,245,750,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第116                    1,100,000,000           1,375,264,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第117                    1,400,000,000           1,735,132,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第118                     500,000,000           616,295,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第119                     800,000,000           968,304,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第120                     800,000,000           950,544,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第121                    1,700,000,000           2,082,891,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第122                    1,100,000,000           1,335,268,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第123                    1,500,000,000           1,878,030,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第124                    1,000,000,000           1,240,440,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第125                     900,000,000          1,141,713,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第126                    1,000,000,000           1,244,910,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第127                    1,200,000,000           1,479,684,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第128                    1,800,000,000           2,225,934,000
                     回
                                          800,000,000           979,648,000
                                168/477


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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                     国庫債券 利付(20年)第129
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第130                    1,400,000,000           1,718,920,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第131                     800,000,000           972,384,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第132                    1,300,000,000           1,583,881,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第133                    1,400,000,000           1,723,288,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第134                    1,400,000,000           1,727,502,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第135                     700,000,000           854,798,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第136                     700,000,000           845,852,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第137                    1,000,000,000           1,224,740,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第138                     800,000,000           958,944,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第139                     700,000,000           848,197,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第140                    2,300,000,000           2,823,204,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第141                    2,600,000,000           3,198,286,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第142                     950,000,000          1,181,429,500
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第143                    1,300,000,000           1,584,583,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第144                    1,300,000,000           1,566,734,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第145                    2,300,000,000           2,842,869,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第146                    2,400,000,000           2,972,448,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第147                    2,200,000,000           2,698,234,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第148                    2,100,000,000           2,549,085,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第149                    2,350,000,000           2,856,848,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第150                    2,930,000,000           3,522,856,200
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第151                    2,700,000,000           3,167,451,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第152                    1,700,000,000           1,995,851,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第153                    2,450,000,000           2,919,469,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第154                    3,000,000,000           3,530,100,000
                     回
                                         2,800,000,000           3,206,140,000
                                169/477


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                     国庫債券 利付(20年)第155
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第156                    2,600,000,000           2,719,418,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第157                    1,950,000,000           1,972,678,500
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第158                    2,800,000,000           2,972,144,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第159                    2,700,000,000           2,912,004,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第160                    2,300,000,000           2,518,523,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第161                    2,100,000,000           2,261,532,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第162                    1,700,000,000           1,829,302,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第163                    1,900,000,000           2,042,766,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第164                    2,600,000,000           2,745,782,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第165                    2,200,000,000           2,322,848,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第166                    2,300,000,000           2,513,026,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第167                    2,800,000,000           2,952,012,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第168                    1,700,000,000           1,759,534,000
                     回
                     メキシコ合衆国 第22回円貨社債                     300,000,000           302,025,000
                     (2016)
                     メキシコ合衆国 第25回円貨社債                     100,000,000           100,313,000
                     (2018)
                     ポーランド共和国 第15回円貨債                     100,000,000           100,678,000
                     券(2013)
            小計
                     銘柄数:259                   471,139,000,000           528,358,819,610
                     組入時価比率:79.7%                                   80.4%
            合計                                       528,358,819,610
     地方債証券        日本円         東京都 公募第690回                     200,000,000           203,786,000
                     東京都 公募第703回                     100,000,000           102,426,000
                     東京都 公募第707回                     100,000,000           102,332,000
                     東京都 公募第708回                     100,000,000           102,599,000
                     東京都 公募第710回                     100,000,000           102,360,000
                     東京都 公募第712回                     100,000,000           102,429,000
                     東京都 公募第715回                     100,000,000           102,581,000
                     東京都 公募第716回                     200,000,000           205,232,000
                     東京都 公募第731回                     100,000,000           102,909,000
                     東京都 公募第745回                     300,000,000           309,207,000
                     東京都 公募第760回                     100,000,000           100,028,000
                     東京都 公募第761回                     100,000,000           100,245,000
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                     東京都 公募第769回                     500,000,000           506,725,000
                     東京都 公募(30年)第7回                     100,000,000           139,736,000
                     東京都 公募第10回                     200,000,000           274,586,000
                     東京都 公募第1回                     300,000,000           318,180,000
                     東京都 公募(20年)第3回                     200,000,000           221,194,000
                     東京都 公募第7回                     100,000,000           113,330,000
                     東京都 公募(20年)第16回                     200,000,000           237,266,000
                     東京都 公募(20年)第17回                     200,000,000           238,780,000
                     東京都 公募第23回                     100,000,000           123,289,000
                     東京都 公募(20年)第26回                     100,000,000           120,791,000
                     北海道 公募平成24年度第6回                     100,000,000           102,546,000
                     北海道 公募平成24年度第9回                     100,000,000           102,512,000
                     北海道 公募平成25年度第1回                     300,000,000           306,207,000
                     北海道 公募平成26年度第13回                     100,000,000           102,311,000
                     北海道 公募平成27年度第7回                     100,000,000           103,009,000
                     北海道 公募平成28年度第13回                     200,000,000           199,918,000
                     北海道 公募平成29年度第5回                     200,000,000           202,220,000
                     北海道 公募平成29年度第6回                     700,000,000           699,349,000
                     北海道 公募平成29年度第7回                     100,000,000           101,379,000
                     北海道 公募平成29年度第9回                     100,000,000           101,367,000
                     宮城県 公募第32回2号                     100,000,000           100,463,000
                     神奈川県 公募第184回                     100,000,000           101,993,000
                     神奈川県 公募第188回                     200,000,000           205,646,000
                     神奈川県 公募第196回                     100,000,000           102,457,000
                     神奈川県 公募第200回                     100,000,000           103,409,000
                     神奈川県 公募第205回                     100,000,000           103,046,000
                     神奈川県 公募第206回                     100,000,000           103,155,000
                     神奈川県 公募第210回                     200,000,000           204,722,000
                     神奈川県 公募第231回                     200,000,000           203,046,000
                     神奈川県 公募(30年)第3回                     100,000,000           139,689,000
                     神奈川県 公募第7回                     300,000,000           350,418,000
                     大阪府 公募第346回                     100,000,000           101,972,000
                     大阪府 公募第356回                     100,000,000           102,620,000
                     大阪府 公募第378回                     104,000,000           107,129,360
                     大阪府 公募第381回                     100,000,000           103,100,000
                     大阪府 公募第382回                     100,000,000           103,109,000
                     大阪府 公募第383回                     100,000,000           103,261,000
                     大阪府 公募第384回                     100,000,000           103,197,000
                     大阪府 公募第387回                     300,000,000           307,452,000
                     大阪府 公募第389回                     100,000,000           102,615,000
                     大阪府 公募第417回                     102,000,000           103,615,680
                     大阪府 公募第423回                     100,000,000           101,174,000
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                     大阪府 公募第429回                     179,000,000           181,429,030
                     大阪府 公募第5回                     100,000,000           122,529,000
                     大阪府 公募第8回                     100,000,000           120,818,000
                     大阪府 公募(5年)第130回                     600,000,000           599,838,000
                     大阪府 公募(5年)第137回                    1,024,000,000           1,023,508,480
                     大阪府 公募(5年)第141回                     230,000,000           229,859,700
                     京都府 公募平成24年度第2回                     100,000,000           102,659,000
                     京都府 公募平成24年度第6回                     100,000,000           102,593,000
                     京都府 公募平成26年度第5回                     100,000,000           118,505,000
                     京都府 公募平成26年度第7回                     200,000,000           205,478,000
                     兵庫県 公募平成26年度第17回                     100,000,000           102,378,000
                     兵庫県 公募(30年)第2回                     100,000,000           138,173,000
                     兵庫県 公募(15年)第1回                     300,000,000           334,377,000
                     兵庫県 公募(15年)第3回                     200,000,000           221,040,000
                     兵庫県 公募(12年)第3回                     300,000,000           309,045,000
                     兵庫県 公募第2回                     100,000,000           119,118,000
                     兵庫県 公募第9回                     100,000,000           122,707,000
                     兵庫県 公募(20年)第11回                     200,000,000           238,614,000
                     兵庫県 公募(20年)第14回                     100,000,000           119,891,000
                     静岡県 公募平成24年度第5回                     100,060,000           102,605,526
                     静岡県 公募平成24年度第10回                     100,000,000           102,461,000
                     静岡県 公募平成25年度第5回                     101,000,000           104,733,970
                     静岡県 公募平成26年度第3回                     165,000,000           170,342,700
                     静岡県 公募平成26年度第8回                     100,000,000           102,856,000
                     静岡県 公募平成26年度第9回                     200,000,000           205,690,000
                     静岡県 公募平成27年度第11回                     115,400,000           115,942,380
                     静岡県 公募平成28年度第2回                     300,000,000           300,804,000
                     静岡県 公募平成29年度第3回                     100,000,000           100,994,000
                     静岡県 公募(31年)第1回                     174,000,000           174,826,500
                     静岡県 公募(20年)第11回                     100,000,000           119,948,000
                     静岡県 公募(20年)第14回                     100,000,000           120,585,000
                     愛知県 公募平成20年度第8回                     100,000,000           118,917,000
                     愛知県 公募平成22年度第9回                     100,000,000           101,443,000
                     愛知県 公募平成23年度第19回                     100,000,000           102,655,000
                     愛知県 公募平成24年度第2回                     100,000,000           102,739,000
                     愛知県 公募(20年)平成24年                     100,000,000           119,929,000
                     度第4回
                     愛知県 公募(15年)平成24年                     400,000,000           443,036,000
                     度第14回
                     愛知県 公募平成24年度第17回                     100,000,000           122,431,000
                     愛知県 公募(30年)平成25年                     120,000,000           163,011,600
                     度第8回
                     愛知県 公募平成26年度第8回                     100,000,000           131,817,000
                     愛知県 公募平成26年度第13回                     100,000,000           117,178,000
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                     愛知県 公募平成27年度第15回                     100,000,000           102,894,000
                     愛知県 公募平成29年度第9回                     100,000,000           100,894,000
                     広島県 公募平成22年度第6回                     300,000,000           305,934,000
                     広島県 公募平成24年度第4回                     100,000,000           102,708,000
                     広島県 公募平成25年度第3回                     200,000,000           206,628,000
                     広島県 公募平成26年度第5回                     109,650,000           111,548,041
                     広島県 公募平成29年度第4回                     111,300,000           112,978,404
                     埼玉県 公募平成24年度第4回                     300,000,000           307,584,000
                     埼玉県 公募平成25年度第4回                     100,000,000           103,675,000
                     埼玉県 公募平成25年度第6回                     148,000,000           152,949,120
                     埼玉県 公募平成25年度第10回                     100,000,000           103,037,000
                     埼玉県 公募平成25年度第11回                     100,000,000           103,015,000
                     埼玉県 公募平成26年度第3回                     100,000,000           103,181,000
                     埼玉県 公募平成26年度第6回                     200,000,000           205,610,000
                     埼玉県 公募平成26年度第7回                     400,000,000           410,020,000
                     埼玉県 公募平成26年度第9回                     100,000,000           102,318,000
                     埼玉県 公募平成27年度第9回                     100,000,000           101,298,000
                     埼玉県 公募平成30年度第7回                     200,000,000           199,996,000
                     福岡県 公募平成22年度第5回                     100,000,000           101,244,000
                     福岡県 公募平成23年度第5回                     100,000,000           102,347,000
                     福岡県 公募平成26年度第1回                     100,000,000           103,166,000
                     福岡県 公募平成27年度第1回                     300,000,000           310,041,000
                     福岡県 公募平成29年度第1回                     100,000,000           101,267,000
                     福岡県 公募平成23年度第1回                     100,000,000           110,741,000
                     福岡県 公募(30年)平成19年                     100,000,000           140,514,000
                     度第1回
                     福岡県 公募(30年)平成26年                     100,000,000           132,112,000
                     度第1回
                     福岡県 公募(20年)平成20年                     100,000,000           119,011,000
                     度第2回
                     福岡県 公募(20年)平成24年                     100,000,000           119,453,000
                     度第2回
                     千葉県 公募平成24度第1回                     100,000,000           102,926,000
                     千葉県 公募平成24年度第2回                     100,000,000           102,599,000
                     千葉県 公募平成24年度第7回                     100,000,000           102,515,000
                     千葉県 公募平成24年度第8回                     100,000,000           102,941,000
                     千葉県 公募平成25年度第3回                     100,000,000           103,475,000
                     千葉県 公募平成25年度第4回                     100,000,000           103,673,000
                     千葉県 公募平成26年度第3回                     200,000,000           205,998,000
                     千葉県 公募平成28年度第4回                     200,000,000           200,636,000
                     千葉県 公募(20年)第8回                     100,000,000           122,854,000
                     千葉県 公募(20年)第17回                     100,000,000           117,765,000
                     群馬県 公募第8回                     100,000,000           102,457,000
                     群馬県 公募第12回                     100,000,000           103,058,000
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                     群馬県 公募(20年)第3回                     100,000,000           119,988,000
                     岐阜県 公募平成26年度第1回                     186,670,000           191,915,427
                     大分県 公募平成23年度第1回                     902,000,000           922,845,220
                     共同発行市場地方債 公募第88回                     100,000,000           101,250,000
                     共同発行市場地方債 公募第89回                     100,000,000           101,199,000
                     共同発行市場地方債 公募第92回                     110,000,000           111,587,300
                     共同発行市場地方債 公募第93回                     300,000,000           305,571,000
                     共同発行市場地方債 公募第94回                     300,000,000           305,838,000
                     共同発行市場地方債 公募第96回                     100,000,000           102,231,000
                     共同発行市場地方債 公募第101                     300,000,000           306,735,000
                     回
                     共同発行市場地方債 公募第102                     150,000,000           153,427,500
                     回
                     共同発行市場地方債 公募第103                     100,000,000           102,300,000
                     回
                     共同発行市場地方債 公募第104                     200,000,000           204,914,000
                     回
                     共同発行市場地方債 公募第108                     200,000,000           205,464,000
                     回
                     共同発行市場地方債 公募第110                     200,000,000           205,080,000
                     回
                     共同発行市場地方債 公募第111                     200,000,000           205,218,000
                     回
                     共同発行市場地方債 公募第112                     100,000,000           102,528,000
                     回
                     共同発行市場地方債 公募第113                     800,000,000           819,008,000
                     回
                     共同発行市場地方債 公募第114                     243,700,000           250,024,015
                     回
                     共同発行市場地方債 公募第115                     100,000,000           102,601,000
                     回
                     共同発行市場地方債 公募第116                     200,000,000           205,334,000
                     回
                     共同発行市場地方債 公募第118                     100,000,000           102,941,000
                     回
                     共同発行市場地方債 公募第119                     200,000,000           205,722,000
                     回
                     共同発行市場地方債 公募第120                     300,000,000           307,416,000
                     回
                     共同発行市場地方債 公募第121                     100,000,000           102,108,000
                     回
                     共同発行市場地方債 公募第122                     400,000,000           409,396,000
                     回
                     共同発行市場地方債 公募第124                     100,000,000           103,632,000
                     回
                     共同発行市場地方債 公募第126                     100,000,000           103,357,000
                     回
                     共同発行市場地方債 公募第128                     300,000,000           308,475,000
                     回
                     共同発行市場地方債 公募第129                     100,000,000           103,105,000
                     回
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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                     共同発行市場地方債 公募第130                     100,000,000           103,393,000
                     回
                     共同発行市場地方債 公募第132                     100,000,000           103,038,000
                     回
                     共同発行市場地方債 公募第136                     200,000,000           205,998,000
                     回
                     共同発行市場地方債 公募第137                     200,000,000           205,630,000
                     回
                     共同発行市場地方債 公募第139                     155,000,000           159,329,150
                     回
                     共同発行市場地方債 公募第143                     540,000,000           553,095,000
                     回
                     共同発行市場地方債 公募第145                    1,000,000,000           1,022,500,000
                     回
                     共同発行市場地方債 公募第156                     100,000,000           100,403,000
                     回
                     共同発行市場地方債 公募第157                     300,000,000           300,807,000
                     回
                     共同発行市場地方債 公募第161                     300,000,000           300,405,000
                     回
                     共同発行市場地方債 公募第172                     200,000,000           202,964,000
                     回
                     共同発行市場地方債 公募第190                     410,000,000           414,604,300
                     回
                     堺市 公募平成22年度第1回                     100,000,000           121,355,000
                     堺市 公募平成22年度第2回                     100,000,000           101,858,000
                     堺市 公募平成26年度第1回                     100,000,000           127,936,000
                     島根県 公募平成22年度第1回                     100,000,000           101,517,000
                     島根県 公募平成28年度第3回                     100,000,000           99,965,000
                     佐賀県 公募平成28年度第1回                     100,000,000           100,289,000
                     福島県 公募平成26年度第1回                     200,000,000           205,150,000
                     滋賀県 公募平成25年度第1回                     100,000,000           102,790,000
                     滋賀県 公募平成26年度第1回                     142,000,000           145,656,500
                     栃木県 公募平成24年度第1回                     100,000,000           102,643,000
                     栃木県 公募平成25年度第1回                     100,000,000           102,790,000
                     新潟市 公募平成25年度第1回                     233,200,000           240,550,464
                     新潟市 公募平成29年度第1回                     100,000,000           101,440,000
                     奈良県 公募平成28年度第1回                     100,000,000           99,964,000
                     浜松市 公募平成26年度第1回                     100,000,000           101,755,000
                     大阪市 公募平成25年度第6回                     100,000,000           102,972,000
                     大阪市 公募平成26年度第5回                     100,000,000           102,903,000
                     大阪市 公募(5年)平成28年度                     100,000,000           99,964,000
                     第5回
                     大阪市 公募(15年)第1回                     100,000,000           112,061,000
                     大阪市 公募(20年)第1回                     300,000,000           356,736,000
                     大阪市 公募(20年)第5回                     100,000,000           122,389,000
                     大阪市 公募(20年)第6回                     100,000,000           120,525,000
                     大阪市 公募(20年)第17回                     100,000,000           120,853,000
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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                     名古屋市 公募第478回                     100,000,000           102,859,000
                     名古屋市 公募第481回                     100,000,000           102,525,000
                     名古屋市 公募第488回                     300,000,000           308,757,000
                     名古屋市 公募(12年)第1回                     200,000,000           211,868,000
                     名古屋市 公募(15年)第2回                     100,000,000           108,888,000
                     京都市 公募平成23年度第4回                     100,000,000           102,624,000
                     京都市 公募平成29年度第4回                     101,280,000           102,973,401
                     京都市 公募(20年)第2回                     100,000,000           112,940,000
                     京都市 公募(20年)第13回                     100,000,000           117,148,000
                     神戸市 公募平成26年度第17回                     300,000,000           304,014,000
                     神戸市 公募平成28年度第1回                     200,000,000           200,538,000
                     横浜市 公募平成22年度第5回                     100,000,000           101,832,000
                     横浜市 公募公債平成24年度2回                     200,000,000           205,268,000
                     横浜市 公募公債平成25年度1回                     200,000,000           205,020,000
                     横浜市 公募公債平成25年度5回                     200,000,000           205,582,000
                     横浜市 公募公債平成26年度5回                     200,000,000           204,700,000
                     横浜市 公募平成28年度第5回                     300,000,000           304,329,000
                     横浜市 公募平成29年度第3回                     100,000,000           101,452,000
                     横浜市 公募(30年)第2回                     200,000,000           269,484,000
                     横浜市 公募(20年)第26回                     100,000,000           121,673,000
                     横浜市 公募(20年)第30回                     100,000,000           117,385,000
                     札幌市 公募(15年)平成23年                     100,000,000           111,060,000
                     度第9回
                     札幌市 公募(20年)平成24年                     100,000,000           122,055,000
                     度第11回
                     札幌市 公募平成26年度第4回                     100,000,000           102,587,000
                     札幌市 公募平成26年度第9回                     200,000,000           204,492,000
                     川崎市 公募第85回                     100,000,000           102,442,000
                     川崎市 公募(20年)第17回                     100,000,000           118,561,000
                     北九州市 公募(20年)第14回                     100,000,000           120,918,000
                     福岡市 公募(20年)平成23年                     100,000,000           121,559,000
                     度第4回
                     福岡市 公募平成26年度第2回                     100,000,000           118,936,000
                     福岡市 公募平成26年度第5回                     100,000,000           102,770,000
                     福岡市 公募平成26年度第8回                     160,000,000           164,089,600
                     広島市 公募平成26年度第2回                     100,000,000           102,395,000
                     広島市 公募平成27年度第2回                     500,000,000           513,755,000
                     千葉市 公募平成24度第1回                     100,000,000           102,926,000
                     三重県 公募平成24年度第1回                     140,660,000           144,322,786
                     三重県 公募平成28年度第1回                     155,000,000           156,436,850
                     鹿児島県 公募(5年)平成28年                     100,000,000           99,966,000
                     度第1回
                     福井県 公募平成22年度第2回                     100,000,000           102,534,000
                     福井県 公募平成24年度第4回                     100,000,000           101,688,000
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                     福井県 公募平成27年度第4回                     200,000,000           200,608,000
                     徳島県 公募平成22年度第1回                     400,000,000           405,940,000
                     山梨県 公募平成24年度第1回                     200,000,000           205,214,000
                     岡山県 公募平成28年度第2回                     168,900,000           171,045,030
                     愛知県・名古屋市折半保証名古屋高                     100,000,000           121,353,000
                     速道路債券 第96回
                     愛知県・名古屋市折半保証名古屋高                     300,000,000           367,860,000
                     速道路債券 第102回
                     福岡北九州高速道路債券 第117                     100,000,000           120,371,000
                     回
                     福岡北九州高速道路債券 第136                     100,000,000           107,203,000
                     回
            小計
                     銘柄数:248                   41,781,820,000           44,075,070,034
                     組入時価比率:6.6%                                   6.7%
            合計                                       44,075,070,034
     特殊債券        日本円         フランス預金供託公庫 第4回円貨                     100,000,000           104,254,000
                     債券(2014)
                     新関西国際空港債券 政府保証第1                     151,000,000           155,043,780
                     回
                     新関西国際空港債券 政府保証第2                     191,000,000           198,068,910
                     回
                     新関西国際空港社債 財投機関債第                     100,000,000           109,687,000
                     12回
                     新関西国際空港社債 財投機関債第                     200,000,000           200,088,000
                     22回
                     日本政策投資銀行債券 政府保証第                     100,000,000           108,944,000
                     22回
                     日本政策投資銀行社債 財投機関債                     300,000,000           307,395,000
                     第31回
                     日本政策投資銀行社債 財投機関債                     100,000,000           109,726,000
                     第47回
                     日本政策投資銀行社債 財投機関債                     300,000,000           304,068,000
                     第86回
                     日本政策投資銀行社債 政府保証第                     141,000,000           142,804,800
                     9回
                     日本政策投資銀行社債 政府保証第                     102,000,000           104,842,740
                     16回
                     日本政策投資銀行社債 政府保証第                     159,000,000           163,197,600
                     19回
                     日本政策投資銀行社債 政府保証第                    1,500,000,000           1,502,235,000
                     38回
                     日本政策投資銀行社債 政府保証第                     300,000,000           304,326,000
                     42回
                     道路債券 財投機関債第17回                     300,000,000           315,795,000
                     日本高速道路保有・債務返済機構承                     200,000,000           203,480,000
                     継 政府保証第344回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           137,200,000
                     券 財投機関債第4回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           231,602,000
                     券 財投機関債第8回
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                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           116,285,000
                     券 財投機関債第17回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           237,426,000
                     券 財投機関債第23回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           326,680,000
                     券 財投機関債第33回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           121,350,000
                     券 財投機関債第39回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           122,767,000
                     券 財投機関債第47回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           102,650,000
                     券 財投機関債第80回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     400,000,000           410,856,000
                     券 財投機関債第84回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           205,014,000
                     券 財投機関債第86回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           119,806,000
                     券 財投機関債第89回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           205,330,000
                     券 財投機関債第100回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           102,412,000
                     券 財投機関債第102回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     350,000,000           421,442,000
                     券 財投機関債第103回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           122,684,000
                     券 財投機関債第105回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           103,169,000
                     券 財投機関債第123回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           204,914,000
                     券 財投機関債第130回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           204,604,000
                     券 財投機関債第134回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           205,412,000
                     券 財投機関債第136回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     300,000,000           373,110,000
                     券 財投機関債第145回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           126,589,000
                     券 財投機関債第149回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           99,722,000
                     券 財投機関債第173回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           103,263,000
                     券 政府保証債第6回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           103,412,000
                     券 政府保証債第9回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           243,232,000
                     券 政府保証債第92回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           243,882,000
                     券 政府保証債第97回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           246,396,000
                     券 政府保証債第99回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           245,304,000
                     券 政府保証債第106回
                                          200,000,000           241,648,000
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                     日本高速道路保有・債務返済機構債
                     券 政府保証債第114回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           135,567,000
                     券 政府保証債第123回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     440,000,000           451,052,800
                     券 政府保証債第137回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     140,000,000           143,565,800
                     券 政府保証債第149回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           102,463,000
                     券 政府保証債第155回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     140,000,000           143,549,000
                     券 政府保証債第157回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                    1,000,000,000           1,027,670,000
                     券 政府保証債第163回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           131,529,000
                     券 政府保証債第165回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           102,724,000
                     券 政府保証債第168回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           119,992,000
                     券 政府保証債第169回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     218,000,000           223,848,940
                     券 政府保証債第170回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           119,081,000
                     券 政府保証債第171回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     300,000,000           401,280,000
                     券 政府保証債第172回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           205,622,000
                     券 政府保証債第173回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           205,580,000
                     券 政府保証債第175回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           205,444,000
                     券 政府保証債第180回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     900,000,000           928,404,000
                     券 政府保証債第182回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           121,669,000
                     券 政府保証債第183回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     196,000,000           200,382,560
                     券 政府保証債第189回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     400,000,000           410,164,000
                     券 政府保証債第190回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                    1,000,000,000           1,037,090,000
                     券 政府保証債第193回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     272,000,000           281,974,240
                     券 政府保証債第197回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     300,000,000           309,942,000
                     券 政府保証債第207回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     137,000,000           141,499,080
                     券 政府保証債第211回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     145,000,000           149,738,600
                     券 政府保証債第213回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           119,230,000
                     券 政府保証債第216回
                                          100,000,000           130,961,000
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                     日本高速道路保有・債務返済機構債
                     券 政府保証債第217回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           119,498,000
                     券 政府保証債第219回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           103,404,000
                     券 政府保証債第220回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           131,096,000
                     券 政府保証債第224回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     190,000,000           195,829,200
                     券 政府保証債第225回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           102,763,000
                     券 政府保証債第234回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     500,000,000           577,750,000
                     券 政府保証債第239回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     151,000,000           151,356,360
                     券 政府保証債第271回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     500,000,000           506,925,000
                     券 政府保証債第321回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           110,795,000
                     券 政府保証債第335回
                     日本高速道路保有・債務返済機構承                     400,000,000           549,376,000
                     継 財投機関債第28回
                     日本高速道路保有・債務返済機構承                     100,000,000           139,453,000
                     継 財投機関債第33回
                     公営企業債券 30年第4回財投機                     100,000,000           139,611,000
                     関債
                     地方公営企業等金融機構債券(20                     100,000,000           118,751,000
                     年) 第1回
                     地方公共団体金融機構債券 20年                     100,000,000           121,385,000
                     第4回
                     地方公共団体金融機構債券 F16                     100,000,000           114,615,000
                     回
                     地方公共団体金融機構債券 20年                     300,000,000           369,579,000
                     第6回
                     地方公共団体金融機構債券 F24                     100,000,000           106,190,000
                     回
                     地方公共団体金融機構債券 政府保                     100,000,000           101,280,000
                     証第16回
                     地方公共団体金融機構債券 第16                     100,000,000           101,457,000
                     回
                     地方公共団体金融機構債券 第27                     300,000,000           306,648,000
                     回
                     地方公共団体金融機構債券 第28                     500,000,000           511,685,000
                     回
                     地方公共団体金融機構債券 F10                     100,000,000           107,157,000
                     4回
                     地方公共団体金融機構債券 F10                     100,000,000           105,861,000
                     6回
                     地方公共団体金融機構債券 F12                     100,000,000           110,737,000
                     2回
                     政保 地方公共団体金融機構債券                      604,000,000           620,851,600
                     第37回
                                          400,000,000           410,016,000
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                     地方公共団体金融機構債券 第37
                     回
                     政保 地方公共団体金融機構債券                      194,000,000           199,220,540
                     第38回
                     地方公共団体金融機構債券 F13                     500,000,000           531,610,000
                     2回
                     政保 地方公共団体金融機構債券                      100,000,000           102,646,000
                     第39回
                     政保 地方公共団体金融機構債券                      101,000,000           103,805,780
                     第40回
                     政保 地方公共団体金融機構債券                      102,000,000           104,816,220
                     第41回
                     地方公共団体金融機構債券 第41                     600,000,000           615,666,000
                     回
                     地方公共団体金融機構債券 F14                     100,000,000           105,202,000
                     2回
                     地方公共団体金融機構債券 F14                     200,000,000           201,484,000
                     4回
                     地方公共団体金融機構債券 F14                     200,000,000           211,480,000
                     5回
                     地方公共団体金融機構債券 F14                     100,000,000           109,219,000
                     7回
                     政保 地方公共団体金融機構債券                      108,000,000           111,099,600
                     第42回
                     地方公共団体金融機構債券 第42                     100,000,000           102,677,000
                     回
                     政保 地方公共団体金融機構債券                      202,000,000           207,447,940
                     第43回
                     政保 地方公共団体金融機構債券                      145,000,000           149,537,050
                     第44回
                     地方公共団体金融機構債券 第44                     100,000,000           102,770,000
                     回
                     政保 地方公共団体金融機構債券                      223,000,000           229,973,210
                     第45回
                     地方公共団体金融機構債券 F16                     100,000,000           108,805,000
                     0回
                     政保 地方公共団体金融機構債券                      13,000,000           13,477,620
                     第49回
                     政保 地方公共団体金融機構債券                      100,000,000           103,862,000
                     第50回
                     地方公共団体金融機構債券 第51                     600,000,000           620,556,000
                     回
                     地方公共団体金融機構債券 第52                     300,000,000           310,677,000
                     回
                     地方公共団体金融機構債券(15                     200,000,000           220,408,000
                     年) 第2回
                     政保 地方公共団体金融機構債券                      591,000,000           612,305,550
                     第56回
                     政保 地方公共団体金融機構債券                      116,000,000           119,954,440
                     第59回
                     地方公共団体金融機構債券(20                     100,000,000           118,237,000
                     年) 第38回
                                          300,000,000           331,743,000
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                     地方公共団体金融機構債券 F24
                     0回
                     政保 地方公共団体金融機構債券                      100,000,000           103,029,000
                     第64回
                     地方公共団体金融機構債券 第64                     100,000,000           102,695,000
                     回
                     地方公共団体金融機構債券(20                     100,000,000           117,869,000
                     年) 第39回
                     政保 地方公共団体金融機構債券                      400,000,000           412,216,000
                     第65回
                     政保 地方公共団体金融機構債券                      320,000,000           328,134,400
                     第69回
                     政保 地方公共団体金融機構債券                      189,000,000           195,091,470
                     第72回
                     地方公共団体金融機構債券 第74                     300,000,000           308,445,000
                     回
                     地方公共団体金融機構債券 第77                     100,000,000           102,721,000
                     回
                     政保 地方公共団体金融機構債券                      509,000,000           522,580,120
                     第78回
                     地方公共団体金融機構債券 第79                     400,000,000           411,128,000
                     回
                     政保 地方公共団体金融機構債券                     500,000,000           504,905,000
                     (8年) 第5回
                     政保 地方公共団体金融機構債券                      116,000,000           116,273,760
                     第83回
                     地方公共団体金融機構債券 第10                     400,000,000           405,792,000
                     1回
                     地方公共団体金融機構債券 第11                     110,000,000           112,192,300
                     3回
                     公営企業債券(20年) 第2回財                     100,000,000           104,989,000
                     投機関債
                     公営企業債券(20年) 第5回財                     200,000,000           217,710,000
                     投機関債
                     公営企業債券(20年) 第25回                     100,000,000           121,824,000
                     財投機関債
                     首都高速道路 第17回                     200,000,000           200,058,000
                     都市再生債券 財投機関債第55回                     100,000,000           102,364,000
                     都市再生債券 財投機関債第96回                     200,000,000           205,578,000
                     都市再生債券 財投機関債第97回                     100,000,000           109,625,000
                     都市再生債券 財投機関債第109                     100,000,000           109,000,000
                     回
                     本州四国連絡橋債券 財投機関債第                     100,000,000           112,963,000
                     7回
                     民間都市開発推進機構 政府保証第                     360,000,000           371,516,400
                     16回
                     東京交通債券 第342回                     200,000,000           214,138,000
                     東京交通債券 第347回                     157,000,000           171,497,380
                     関西国際空港社債 財投機関債第2                     300,000,000           304,209,000
                     6回
                     関西国際空港社債 財投機関債第3                     100,000,000           102,519,000
                     2回
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                     福祉医療機構債券 第31回財投機                     100,000,000           102,718,000
                     関債
                     中部国際空港債券 政府保証第18                     368,000,000           377,763,040
                     回
                     預金保険機構債券 政府保証第20                    2,000,000,000           2,004,240,000
                     9回
                     住宅金融支援機構債券 財投機関債                     200,000,000           233,060,000
                     第3回
                     住宅金融支援機構債券 財投機関債                     100,000,000           109,025,000
                     第18回
                     住宅金融支援機構債券 財投機関債                     100,000,000           110,588,000
                     第42回
                     住宅金融支援機構債券 財投機関債                     100,000,000           120,718,000
                     第59回
                     住宅金融支援機構債券 財投機関債                     100,000,000           102,461,000
                     第73回
                     住宅金融支援機構債券 財投機関債                     100,000,000           122,961,000
                     第75回
                     住宅金融支援機構債券 財投機関債                     300,000,000           334,467,000
                     第77回
                     住宅金融支援機構債券 財投機関債                     100,000,000           122,986,000
                     第78回
                     住宅金融支援機構債券 財投機関債                     100,000,000           102,353,000
                     第79回
                     住宅金融支援機構債券 財投機関債                     200,000,000           204,602,000
                     第86回
                     住宅金融支援機構債券 財投機関債                     200,000,000           222,370,000
                     第90回
                     住宅金融支援機構債券 財投機関債                     100,000,000           122,044,000
                     第120回
                     住宅金融支援機構債券 財投機関債                     100,000,000           139,360,000
                     第128回
                     住宅金融支援機構債券 財投機関債                     200,000,000           217,834,000
                     第132回
                     住宅金融支援機構債券 財投機関債                     250,000,000           256,270,000
                     第177回
                     住宅金融支援機構債券 財投機関債                     200,000,000           200,652,000
                     第198回
                     住宅金融支援機構債券 財投機関債                     100,000,000           102,766,000
                     第223回
                     成田国際空港 第10回                     100,000,000           102,409,000
                     成田国際空港 第13回一般担保付                     200,000,000           205,520,000
                     成田国際空港 第17回                     200,000,000           204,550,000
                     沖縄振興開発金融公庫債券 財投機                     100,000,000           102,366,000
                     関債第17回
                     商工債券 利付第806回い号                     300,000,000           299,814,000
                     商工債券 利付第811回い号                     300,000,000           300,522,000
                     商工債券 利付第815回い号                     100,000,000           100,191,000
                     商工債券 利付第818回い号                     100,000,000           100,161,000
                     商工債券 利付第819回い号                     300,000,000           300,615,000
                     しんきん中金債券 利付第308回                     100,000,000           100,240,000
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                     しんきん中金債券 利付第316回                     100,000,000           100,070,000
                     しんきん中金債券 利付第317回                     800,000,000           800,440,000
                     しんきん中金債券 利付第335回                     200,000,000           200,400,000
                     商工債券 利付(3年)第223回                     500,000,000           500,595,000
                     商工債券 利付(10年)第15回                     200,000,000           203,374,000
                     国際協力機構債券 第6回財投機関                     100,000,000           122,582,000
                     債
                     東日本高速道路 第34回                     100,000,000           100,364,000
                     東日本高速道路 第36回                     200,000,000           200,178,000
                     中日本高速道路 第62回                     200,000,000           200,506,000
                     中日本高速道路 第63回                     100,000,000           103,085,000
                     中日本高速道路 第66回                    1,200,000,000           1,199,856,000
                     西日本高速道路 第20回                     200,000,000           205,996,000
                     西日本高速道路 第22回                     400,000,000           413,112,000
                     西日本高速道路 第23回                     100,000,000           102,512,000
                     西日本高速道路 第30回                     300,000,000           301,218,000
                     鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                     200,000,000           202,842,000
                     券 財投機関債第35回
                     鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                     100,000,000           103,114,000
                     券 財投機関債第62回
                     鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                     200,000,000           205,308,000
                     券 財投機関債第68回
                     鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                     100,000,000           117,846,000
                     券 財投機関債第69回
                     貸付債権担保第6回住宅金融公庫債                     10,188,000           10,231,604
                     券
                     貸付債権担保第12回住宅金融公庫                     34,545,000           35,149,192
                     債券
                     貸付債権担保第19回住宅金融公庫                     63,495,000           65,446,201
                     債券
                     貸付債権担保第10回住宅金融公庫                     64,314,000           64,816,935
                     債券
                     貸付債権担保第5回S種住宅金融公                     39,810,000           41,013,456
                     庫債券
                     貸付債権担保第42回住宅金融公庫                     43,917,000           46,263,924
                     債券
                     貸付債権担保第7回S種住宅金融公                     13,698,000           14,308,519
                     庫債券
                     貸付債権担保第39回住宅金融公庫                     29,486,000           30,695,810
                     債券
                     貸付債権担保第40回住宅金融公庫                     33,880,000           35,858,253
                     債券
                     貸付債権担保第15回住宅金融公庫                     37,743,000           38,721,675
                     債券
                     貸付債権担保第32回住宅金融公庫                     62,376,000           64,823,010
                     債券
                     貸付債権担保第20回住宅金融公庫                     64,330,000           66,707,636
                     債券
                     貸付債権担保第44回住宅金融公庫                     58,544,000           61,814,853
                     債券
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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                     貸付債権担保第8回住宅金融支援機                     98,340,000          103,441,879
                     構債券
                     貸付債権担保第7回住宅金融支援機                     16,165,000           16,998,305
                     構債券
                     貸付債権担保第25回住宅金融支援                     24,890,000           27,089,031
                     機構債券
                     貸付債権担保第28回住宅金融支援                     84,258,000           90,865,512
                     機構債券
                     貸付債権担保S種第16回住宅金融                     18,181,000           18,680,977
                     支援機構債券
                     貸付債権担保第42回住宅金融支援                     89,240,000           94,882,645
                     機構債券
                     貸付債権担保S種第17回住宅金融                     36,564,000           37,593,276
                     支援機構債券
                     貸付債権担保第45回住宅金融支援                     108,015,000           115,739,152
                     機構債券
                     貸付債権担保第52回住宅金融支援                     78,932,000           83,914,977
                     機構債券
                     貸付債権担保第24回住宅金融支援                     44,874,000           48,515,973
                     機構債券
                     貸付債権担保第48回住宅金融支援                     100,284,000           107,523,501
                     機構債券
                     貸付債権担保第40回住宅金融支援                     111,597,000           117,702,471
                     機構債券
                     貸付債権担保第62回住宅金融支援                     149,055,000           157,464,683
                     機構債券
                     貸付債権担保第60回住宅金融支援                     145,317,000           154,277,246
                     機構債券
                     貸付債権担保第61回住宅金融支援                     93,598,000           99,002,348
                     機構債券
                     貸付債権担保第51回住宅金融支援                     36,453,000           38,894,257
                     機構債券
                     貸付債権担保第43回住宅金融支援                     86,204,000           92,204,660
                     機構債券
                     貸付債権担保第79回住宅金融支援                     48,767,000           51,151,706
                     機構債券
                     貸付債権担保第81回住宅金融支援                     103,868,000           108,993,885
                     機構債券
                     貸付債権担保第72回住宅金融支援                     47,265,000           49,527,102
                     機構債券
                     貸付債権担保第22回住宅金融公庫                     26,894,000           27,803,555
                     債券
                     貸付債権担保第70回住宅金融支援                     142,053,000           149,932,679
                     機構債券
                     貸付債権担保第33回住宅金融支援                     31,221,000           33,639,378
                     機構債券
                     貸付債権担保第34回住宅金融支援                     32,800,000           35,373,160
                     機構債券
                     貸付債権担保第35回住宅金融支援                     32,833,000           35,205,184
                     機構債券
                     貸付債権担保第46回住宅金融支援                     35,674,000           38,294,968
                     機構債券
                                           95,300,000          101,398,247
                                185/477

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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                     貸付債権担保第55回住宅金融支援
                     機構債券
                     貸付債権担保第56回住宅金融支援                     136,293,000           144,953,057
                     機構債券
                     貸付債権担保第57回住宅金融支援                     45,359,000           48,274,222
                     機構債券
                     貸付債権担保第76回住宅金融支援                     91,144,000           96,080,359
                     機構債券
                     貸付債権担保S種第3回住宅金融公                     12,768,000           13,147,975
                     庫債券
                     貸付債権担保S種第14回住宅金融                     78,370,000           80,069,845
                     支援機構債券
                     貸付債権担保S種第15回住宅金融                     31,992,000           32,676,948
                     支援機構債券
                     貸付債権担保第23回住宅金融支援                     88,144,000           95,042,149
                     機構債券
                     貸付債権担保第32回住宅金融支援                     89,331,000           95,885,215
                     機構債券
                     貸付債権担保第39回住宅金融支援                     177,115,000           187,633,859
                     機構債券
                     貸付債権担保第58回住宅金融支援                     95,922,000          102,044,701
                     機構債券
                     貸付債権担保第64回住宅金融支援                     156,327,000           164,754,588
                     機構債券
                     貸付債権担保第71回住宅金融支援                     136,914,000           143,354,434
                     機構債券
                     貸付債権担保第73回住宅金融支援                     106,180,000           112,787,581
                     機構債券
                     貸付債権担保第75回住宅金融支援                     90,738,000           95,886,474
                     機構債券
                     貸付債権担保第83回住宅金融支援                     219,660,000           230,322,296
                     機構債券
                     貸付債権担保第84回住宅金融支援                     384,517,000           402,458,563
                     機構債券
                     貸付債権担保第88回住宅金融支援                     57,683,000           60,192,787
                     機構債券
                     貸付債権担保第89回住宅金融支援                     60,135,000           62,835,662
                     機構債券
                     貸付債権担保第90回住宅金融支援                     61,472,000           63,989,278
                     機構債券
                     貸付債権担保第92回住宅金融支援                     127,794,000           132,225,895
                     機構債券
                     貸付債権担保第93回住宅金融支援                     133,994,000           137,664,095
                     機構債券
                     貸付債権担保第94回住宅金融支援                     71,793,000           74,559,184
                     機構債券
                     貸付債権担保第96回住宅金融支援                     75,603,000           78,316,391
                     機構債券
                     貸付債権担保第97回住宅金融支援                     224,700,000           233,899,218
                     機構債券
                     貸付債権担保第98回住宅金融支援                     229,320,000           239,715,075
                     機構債券
                                          153,616,000           160,436,550
                                186/477


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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                     貸付債権担保第99回住宅金融支援
                     機構債券
                     貸付債権担保第100回住宅金融支                     75,581,000           78,782,611
                     援機構債券
                     貸付債権担保第101回住宅金融支                     76,000,000           79,433,680
                     援機構債券
                     貸付債権担保第115回住宅金融支                     267,723,000           272,378,702
                     援機構債券
                     貸付債権担保第116回住宅金融支                     179,436,000           183,390,769
                     援機構債券
                     貸付債権担保第117回住宅金融支                     180,650,000           184,365,970
                     援機構債券
                     貸付債権担保第118回住宅金融支                     90,504,000           92,429,925
                     援機構債券
                     貸付債権担保第119回住宅金融支                     181,128,000           184,870,104
                     援機構債券
                     貸付債権担保第120回住宅金融支                     91,361,000           92,897,692
                     援機構債券
                     貸付債権担保第121回住宅金融支                     91,745,000           93,440,447
                     援機構債券
                     貸付債権担保第123回住宅金融支                     92,621,000           94,557,705
                     援機構債券
                     貸付債権担保第125回住宅金融支                     372,364,000           379,368,166
                     援機構債券
                     貸付債権担保第126回住宅金融支                     280,848,000           286,330,152
                     援機構債券
                     貸付債権担保第128回住宅金融支                     187,982,000           191,585,614
                     援機構債券
                     貸付債権担保第129回住宅金融支                     189,348,000           193,509,869
                     援機構債券
                     貸付債権担保第134回住宅金融支                     193,614,000           196,855,098
                     援機構債券
                     貸付債権担保第135回住宅金融支                     96,944,000           98,600,772
                     援機構債券
                     貸付債権担保第136回住宅金融支                     97,173,000           99,201,000
                     援機構債券
                     貸付債権担保第140回住宅金融支                     98,390,000           99,996,708
                     援機構債券
                     貸付債権担保第142回住宅金融支                     297,243,000           300,818,833
                     援機構債券
                     貸付債権担保第144回住宅金融支                     299,592,000           303,399,814
                     援機構債券
            小計
                     銘柄数:286                   54,353,099,000           57,502,357,687
                     組入時価比率:8.7%                                   8.8%
            合計                                       57,502,357,687
     社債券        日本円         フランス相互信用連合銀行(BFC                     200,000,000           202,020,000
                     M) 第14回円貨社債
                     ビー・ピー・シー・イー・エス・                     100,000,000           100,487,000
                     エー 第11回円貨社債
                     ビー・ピー・シー・イー・エス・                     100,000,000           100,401,000
                     エー 第14回円貨社債
                                187/477


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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                     ビー・ピー・シー・イー・エス・                     200,000,000           200,960,000
                     エー 第1回非上位円貨社債
                     クレディ・アグリコル・エス・                     100,000,000           103,212,000
                     エー 第6回円貨社債(2014)
                     クレディ・アグリコル・エス・                     100,000,000           99,837,000
                     エー 第15回円貨社債(2018
                     クレディ・アグリコル・エス・                     100,000,000           100,759,000
                     エー 第16回円貨社債(2018
                     スタンダード・チャータード 第3                     100,000,000           101,373,000
                     回円貨社債(2015)
                     エイチエスビーシー・ホールディン                     100,000,000           102,145,000
                     グス・ピーエルシー 第2回円
                     エイチエスビーシー・ホールディン                     100,000,000           104,543,000
                     グス・ピーエルシー 第3回円
                     ロイズ・バンキング・グループ・                     100,000,000           100,263,000
                     ピーエルシー 第1回円貨社債
                     ロイズ・バンキング・グループ・                     100,000,000           99,798,000
                     ピーエルシー 第6回円貨社債
                     ロイズ・バンキング・グループ・                     100,000,000           98,241,000
                     ピーエルシー 第7回円貨社債
                     サンタンデール銀行 第1回円貨社                     100,000,000           100,394,000
                     債
                     フランス電力 第4回円貨社債(2                     100,000,000           103,463,000
                     017)
                     ルノー 第19回円貨社債(201                     100,000,000           99,758,000
                     7)
                     現代キャピタル・サービシズ・イン                     200,000,000           201,910,000
                     ク 第15回円貨社債
                     ビー・エヌ・ピー・パリバ 第1回                     100,000,000           102,257,000
                     円貨社債(2017)
                     ウエストパック・バンキング・コー                     200,000,000           201,178,000
                     ポレーション 第12回円貨社
                     オーストラリア・ニュージーランド                     200,000,000           201,040,000
                     銀行 第10回円貨社債
                     ソシエテ・ジェネラル 第1回非上                     100,000,000           100,141,000
                     位円貨社債(2017)
                     大和ハウス工業 第5回特定社債間                     100,000,000           100,784,000
                     限定同順位特約付
                     大和ハウス工業 第9回社債間限定                     100,000,000           101,854,000
                     同順位特約付
                     森永乳業 第13回社債間限定同順                     100,000,000           103,672,000
                     位特約付
                     明治ホールディングス 第8回社債                     100,000,000           100,148,000
                     間限定同順位特約付
                     アサヒグループホールディングス                      100,000,000           100,860,000
                     第8回特定社債間限定同順位特
                     キリンホールディングス 第10回                     200,000,000           205,786,000
                     社債間限定同順位特約付
                     味の素 第24回特定社債間限定同                     200,000,000           201,502,000
                     順位特約付
                     日本たばこ産業 第13回                     100,000,000           101,035,000
                     トヨタ紡織 第2回社債間限定同順                     100,000,000           102,878,000
                     位特約付
                                188/477


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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                     野村不動産ホールディングス 第5                     100,000,000           103,810,000
                     回社債間限定同順位特約付
                     森ヒルズリート投資法人 第17回                     200,000,000           200,604,000
                     特定投資法人債間限定同順位特
                     東急不動産ホールディングス 第2                     100,000,000           103,227,000
                     回社債間限定同順位特約付
                     東レ 第33回社債間限定同順位特                     100,000,000           101,062,000
                     約付
                     日本土地建物 第4回社債間限定同                     200,000,000           203,204,000
                     順位特約付
                     王子ホールディングス 第34回社                     100,000,000           101,747,000
                     債間限定同順位特約付
                     レンゴー 第18回特定社債間限定                     100,000,000           100,951,000
                     同順位特約付
                     住友化学 第56回社債間限定同順                     100,000,000           101,271,000
                     位特約付
                     エア・ウォーター 第2回社債間限                     100,000,000           100,220,000
                     定同順位特約付
                     三井化学 第47回社債間限定同順                     100,000,000           100,584,000
                     位特約付
                     三井化学 第48回社債間限定同順                     100,000,000           101,113,000
                     位特約付
                     三菱ケミカルホールディングス 第                     200,000,000           201,902,000
                     14回社債間限定同順位特約付
                     電通 第1回社債間限定同順位特約                     100,000,000           100,239,000
                     付
                     電通 第3回社債間限定同順位特約                     100,000,000           101,928,000
                     付
                     武田薬品工業 第15回社債間限定                     100,000,000           100,683,000
                     同順位特約付
                     ツムラ 第1回社債間限定同順位特                     100,000,000           100,609,000
                     約付
                     第一三共 第4回社債間限定同順位                     100,000,000           103,404,000
                     特約付
                     JXホールディングス 第9回社債                     100,000,000           103,361,000
                     間限定同順位特約付
                     横浜ゴム 第10回社債間限定同順                     100,000,000           100,721,000
                     位特約付
                     住友ゴム工業 第24回社債間限定                     100,000,000           103,385,000
                     同順位特約付
                     日本特殊陶業 第8回社債間限定同                     100,000,000           100,222,000
                     順位特約付
                     新日鐵住金 第7回社債間限定同順                     100,000,000           100,103,000
                     位特約付
                     新日鐵住金 第8回社債間限定同順                     100,000,000           100,645,000
                     位特約付
                     新日鐵住金 第9回社債間限定同順                     100,000,000           101,159,000
                     位特約付
                     新日本製鐵 第67回社債間限定同                     100,000,000           102,168,000
                     順位特約付
                     神戸製鋼所 第62回社債間限定同                     100,000,000           100,504,000
                     順位特約付
                                          100,000,000           102,896,000
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                     ジェイ エフ イー ホールディン
                     グス 第22回(JFEス保証
                     DOWAホールディングス 第4回                     100,000,000           100,360,000
                     社債間限定同順位特約付
                     住友電気工業 第26回社債間限定                     200,000,000           202,706,000
                     同順位特約付
                     日立製作所 第17回社債間限定同                     200,000,000           221,570,000
                     順位特約付
                     三菱電機 第45回社債間限定同順                     100,000,000           100,759,000
                     位特約付
                     日本電産 第3回社債間限定同順位                     100,000,000           103,154,000
                     特約付
                     日本電気 第48回社債間限定同順                     100,000,000           101,639,000
                     位特約付
                     富士通 第34回社債間限定同順位                     100,000,000           100,759,000
                     特約付
                     パナソニック 第16回社債間限定                     100,000,000           100,825,000
                     同順位特約付
                     パナソニック 第17回社債間限定                     200,000,000           203,750,000
                     同順位特約付
                     ソニー 第32回                     200,000,000           201,472,000
                     東海理化電機製作所 第1回社債間                     100,000,000           101,474,000
                     限定同順位特約付
                     三菱重工業 第26回社債間限定同                     100,000,000           103,224,000
                     順位特約付
                     JA三井リース 第7回社債間限定                     100,000,000           100,359,000
                     同順位特約付
                     JA三井リース 第8回社債間限定                     100,000,000           100,589,000
                     同順位特約付
                     三井住友トラスト・パナソニック                     100,000,000           100,456,000
                     ファイナンス 第2回社債間限定
                     トヨタ自動車 第14回社債間限定                     100,000,000           103,696,000
                     同等特約付
                     アイシン精機 第15回社債間限定                     100,000,000           102,834,000
                     同順位特約付
                     ドンキホーテホールディングス 第                     100,000,000           100,748,000
                     12回社債間限定同順位特約付
                     ニコン 第20回特定社債間限定同                     100,000,000           101,476,000
                     順位特約付
                     大日本印刷 第3回社債間限定同順                     100,000,000           101,931,000
                     位特約付
                     伊藤忠商事 第59回社債間限定同                     200,000,000           205,132,000
                     順位特約付
                     丸紅 第101回社債間限定同順位                     100,000,000           100,734,000
                     特約付
                     豊田通商 第18回社債間限定同順                     100,000,000           105,442,000
                     位特約付
                     豊田通商 第19回社債間限定同順                     200,000,000           210,890,000
                     位特約付
                     三井物産 第71回社債間限定同順                     100,000,000           108,907,000
                     位特約付
                     住友商事 第45回社債間限定同順                     100,000,000           102,998,000
                     位特約付
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                     住友商事 第49回社債間限定同順                     100,000,000           109,732,000
                     位特約付
                     高島屋 第11回社債間限定同順位                     200,000,000           201,586,000
                     特約付
                     丸井グループ 第28回社債間限定                     200,000,000           202,758,000
                     同順位特約付
                     クレディセゾン 第50回社債間限                     100,000,000           103,317,000
                     定同順位特約付
                     クレディセゾン 第51回社債間限                     100,000,000           103,294,000
                     定同順位特約付
                     三菱UFJフィナンシャル・グルー                     100,000,000           102,999,000
                     プ 第1回劣後特約付
                     りそなホールディングス 第11回                     100,000,000           99,943,000
                     社債間限定同順位特約付
                     りそなホールディングス 第20回                     100,000,000           100,291,000
                     社債間限定同順位特約付
                     三井住友トラスト・ホールディング                     200,000,000           206,268,000
                     ス 第2回劣後特約付
                     みずほコーポレート銀行 第8回特                     100,000,000           118,332,000
                     定社債間限定同順位特約付
                     東京三菱銀行 第57回特定社債間                     100,000,000           107,099,000
                     限定同順位特約付
                     三菱東京UFJ銀行 第119回特                     100,000,000           101,289,000
                     定社債間限定同順位特約付
                     三菱東京UFJ銀行 第159回特                     200,000,000           201,208,000
                     定社債間限定同順位特約付
                     三井住友フィナンシャルグループ                      300,000,000           308,052,000
                     第1回劣後特約付
                     三井住友フィナンシャルグループ                      100,000,000           103,214,000
                     第3回劣後特約付
                     三井住友フィナンシャルグループ                      100,000,000           108,415,000
                     第4回劣後特約付
                     三菱UFJ信託銀行 第9回劣後特                     100,000,000           102,837,000
                     約付
                     三井住友信託銀行 第1回劣後特約                     300,000,000           310,902,000
                     付
                     セブン銀行 第10回社債間限定同                     100,000,000           102,584,000
                     順位特約付
                     セブン銀行 第11回社債間限定同                     100,000,000           101,957,000
                     順位特約付
                     みずほフィナンシャルグループ 第                     200,000,000           205,752,000
                     1回劣後特約付
                     三井住友銀行 第24回劣後特約付                     100,000,000           102,815,000
                     トヨタファイナンス 第81回社債                     100,000,000           100,982,000
                     間限定同順位特約付
                     リコーリース 第28回社債間限定                     100,000,000           101,011,000
                     同順位特約付
                     アコム 第76回特定社債間限定同                     100,000,000           99,875,000
                     順位特約付
                     アコム 第77回特定社債間限定同                     100,000,000           99,998,000
                     順位特約付
                     ジャックス 第12回社債間限定同                     100,000,000           101,004,000
                     順位特約付
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                     ジャックス 第19回社債間限定同                     100,000,000           100,299,000
                     順位特約付
                     日立キャピタル 第52回社債間限                     100,000,000           100,953,000
                     定同順位特約付
                     日立キャピタル 第57回社債間限                     100,000,000           102,253,000
                     定同順位特約付
                     三菱UFJリース 第52回社債間                     100,000,000           101,407,000
                     限定同順位特約付
                     三菱UFJリース 第55回社債間                     100,000,000           100,083,000
                     限定同順位特約付
                     三菱UFJリース 第30回社債間                     100,000,000           100,866,000
                     限定同順位特約付
                     大和証券グループ本社 第22回社                     100,000,000           100,290,000
                     債間限定同順位特約付
                     大和証券グループ本社 第23回社                     100,000,000           103,722,000
                     債間限定同順位特約付
                     三菱地所 第56回担保提供制限等                     100,000,000           107,236,000
                     財務上特約無
                     三菱地所 第111回担保提供制限                     100,000,000           103,017,000
                     等財務上特約無
                     三菱地所 第120回担保提供制限                     100,000,000           100,889,000
                     等財務上特約無
                     東京建物 第25回社債間限定同順                     100,000,000           101,034,000
                     位特約付
                     住友不動産 第95回社債間限定同                     100,000,000           103,769,000
                     順位特約付
                     住友不動産 第97回社債間限定同                     200,000,000           206,940,000
                     順位特約付
                     住友不動産 第100回社債間限定                     100,000,000           103,162,000
                     同順位特約付
                     エヌ・ティ・ティ都市開発 第10                     100,000,000           101,234,000
                     回社債間限定同順位特約付
                     日本ビルファンド投資法人 第13                     100,000,000           104,245,000
                     回特定投資法人債間限定同順位
                     野村不動産オフィスファンド投資法                     100,000,000           120,505,000
                     人 第7回特定投資法人債間限
                     積水ハウス・SIレジデンシャル投                     100,000,000           102,726,000
                     資法人 第5回特定投資法人債
                     東武鉄道 第102回社債間限定同                     200,000,000           215,432,000
                     順位特約付
                     相鉄ホールディングス 第32回相                     200,000,000           204,534,000
                     模鉄道株式会社保証付
                     東京急行電鉄 第75回社債間限定                     100,000,000           102,860,000
                     同順位特約付
                     東京急行電鉄 第82回社債間限定                     100,000,000           112,380,000
                     同順位特約付
                     小田急電鉄 第68回社債間限定同                     200,000,000           219,052,000
                     順位特約付
                     小田急電鉄 第74回社債間限定同                     100,000,000           104,243,000
                     順位特約付
                     東日本旅客鉄道 第15回                     100,000,000           103,070,000
                     東日本旅客鉄道 第19回社債間限                     200,000,000           212,446,000
                     定同順位特約付
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                     東日本旅客鉄道 第39回社債間限                     100,000,000           111,479,000
                     定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道 第57回社債間限                     200,000,000           241,580,000
                     定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道 第71回社債間限                     100,000,000           119,164,000
                     定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道 第107回社債間                     100,000,000           121,142,000
                     限定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道 第133回社債間                     100,000,000           117,923,000
                     限定同順位特約付
                     西日本旅客鉄道 第15回社債間限                     200,000,000           235,194,000
                     定同順位特約付
                     西日本旅客鉄道 第31回社債間限                     100,000,000           102,309,000
                     定同順位特約付
                     東海旅客鉄道 第51回社債間限定                     200,000,000           243,946,000
                     同順位特約付
                     東海旅客鉄道 第70回社債間限定                     100,000,000           113,814,000
                     同順位特約付
                     東海旅客鉄道 第74回社債間限定                     100,000,000           127,400,000
                     同順位特約付
                     東京地下鉄 第22回                     100,000,000           100,505,000
                     東京地下鉄 第23回                     100,000,000           104,728,000
                     東京地下鉄 第24回                     100,000,000           112,032,000
                     西武ホールディングス 第1回社債                     200,000,000           206,738,000
                     間限定同順位特約付
                     名古屋鉄道 第50回社債間限定同                     100,000,000           105,019,000
                     順位特約付
                     日本通運 第11回社債間限定同順                     100,000,000           100,582,000
                     位特約付
                     日本通運 第12回社債間限定同順                     100,000,000           103,023,000
                     位特約付
                     横浜高速鉄道 第2回社債間限定同                     100,000,000           101,832,000
                     順位特約付
                     ANAホールディングス 第32回                     100,000,000           105,237,000
                     社債間限定同順位特約付
                     三菱倉庫 第14回                     100,000,000           100,659,000
                     澁澤倉庫 第8回社債間限定同順位                     100,000,000           100,300,000
                     特約付
                     日本電信電話 第60回                     100,000,000           101,959,000
                     KDDI 第20回社債間限定同順                     100,000,000           103,374,000
                     位特約付
                     東京電力 第547回                     100,000,000           101,888,000
                     東京電力 第548回                     100,000,000           113,987,000
                     東京電力 第560回                     100,000,000           112,343,000
                     中部電力 第500回                     200,000,000           207,422,000
                     中部電力 第524回                     100,000,000           101,631,000
                     関西電力 第482回                     100,000,000           101,243,000
                     関西電力 第484回                     100,000,000           101,225,000
                     関西電力 第496回                     100,000,000           103,972,000
                     関西電力 第497回                     200,000,000           209,246,000
                                193/477


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                     関西電力 第498回                     200,000,000           200,928,000
                     関西電力 第511回                     100,000,000           100,834,000
                     関西電力 第514回                     200,000,000           200,930,000
                     関西電力 第527回                     200,000,000           201,196,000
                     中国電力 第330回                     100,000,000           103,613,000
                     中国電力 第377回                     400,000,000           417,040,000
                     中国電力 第378回                     100,000,000           103,835,000
                     中国電力 第400回                     100,000,000           100,923,000
                     北陸電力 第301回                     100,000,000           104,009,000
                     北陸電力 第304回                     100,000,000           103,681,000
                     北陸電力 第307回                     100,000,000           105,972,000
                     北陸電力 第308回                     100,000,000           103,200,000
                     東北電力 第473回                     100,000,000           101,046,000
                     東北電力 第475回                     100,000,000           103,517,000
                     東北電力 第481回                     200,000,000           207,496,000
                     四国電力 第281回                     200,000,000           208,608,000
                     九州電力 第424回                     300,000,000           314,607,000
                     九州電力 第428回                     105,000,000           109,079,250
                     九州電力 第449回                     200,000,000           202,358,000
                     九州電力 第451回                     100,000,000           101,308,000
                     北海道電力 第323回                     100,000,000           109,307,000
                     北海道電力 第338回                     100,000,000           103,355,000
                     電源開発 第31回社債間限定同順                     100,000,000           101,414,000
                     位特約付
                     電源開発 第37回社債間限定同順                     100,000,000           102,118,000
                     位特約付
                     電源開発 第39回社債間限定同順                     100,000,000           103,460,000
                     位特約付
                     電源開発 第40回社債間限定同順                     100,000,000           103,476,000
                     位特約付
                     電源開発 第41回社債間限定同順                     100,000,000           102,992,000
                     位特約付
                     電源開発 第59回社債間限定同順                     100,000,000           100,632,000
                     位特約付
                     東京電力パワーグリッド 第2回                     100,000,000           100,920,000
                     東京電力パワーグリッド 第6回                     100,000,000           100,983,000
                     東京電力パワーグリッド 第11回                     300,000,000           300,768,000
                     東京電力パワーグリッド 第14回                     100,000,000           100,345,000
                     東京瓦斯 第34回社債間限定同順                     100,000,000           102,333,000
                     位特約付
                     東京瓦斯 第38回社債間限定同順                     100,000,000           133,087,000
                     位特約付
                     東邦瓦斯 第31回社債間限定同順                     100,000,000           105,494,000
                     位特約付
                     北海道瓦斯 第17回社債間限定同                     100,000,000           100,372,000
                     順位特約付
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                     広島ガス 第13回社債間限定同順                     100,000,000           101,093,000
                     位特約付
                     東京都競馬 第3回社債間限定同順                     100,000,000           100,426,000
                     位特約付
                     ファーストリテイリング 第3回特                     100,000,000           101,449,000
                     定社債間限定同順位特約付
                     ファーストリテイリング 第4回特                     100,000,000           103,637,000
                     定社債間限定同順位特約付
                     ソフトバンクグループ 第54回社                     100,000,000           101,108,000
                     債間限定同順位特約付
            小計
                     銘柄数:210                   25,905,000,000           26,824,311,250
                     組入時価比率:4.0%                                   4.1%
            合計                                       26,824,311,250
            合計                                       656,760,558,581
     (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

     第2   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
     該当事項はありません。

     外国債券マザーファンド

     貸借対照表

                                       (単位:円)
                                 (2019年    6月24日現在)
      資産の部
       流動資産
        預金                               113,892,844
        コール・ローン                               433,645,797
        国債証券                             601,081,709,440
        派生商品評価勘定                                  35,730
        未収入金                               195,273,337
        未収利息                              5,262,826,487
                                        214,117,109
        前払費用
                                      607,301,500,744
        流動資産合計
                                      607,301,500,744
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 138,780
        未払金                               143,317,045
        未払解約金                               397,337,100
        未払利息                                   797
                                         4,675,600
        その他未払費用
                                        545,469,322
        流動負債合計
                                        545,469,322
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                             266,092,316,762
        剰余金
                                      340,663,714,660
          期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                      606,756,031,422
        元本等合計
                                      606,756,031,422
       純資産合計
                                      607,301,500,744
      負債純資産合計
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     注記表

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

     1.運用資産の評価基準及び評価方法                  国債証券

                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
                       為替予約取引
                       計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
     2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
     3.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
                       為替差損益
                       約定日基準で計上しております。
     4.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                       る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                       引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
     (貸借対照表に関する注記)

                            2019年    6月24日現在

     1.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
          1口当たり純資産額                                               2.2802円
          (10,000口当たり純資産額)                                              (22,802円)
     (金融商品に関する注記)

     (1)金融商品の状況に関する事項
                             自  2018年12月26日

                             至  2019年    6月24日
     1.金融商品に対する取組方針
     当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
     の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
     ります。
     当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
     これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
     当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
     3.金融商品に係るリスク管理体制
                                196/477


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     委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
     なっております。
     ○市場リスクの管理
     市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
     ○信用リスクの管理
     信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
     入制限等の管理を行なっております。
     ○流動性リスクの管理
     流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
     (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2019年    6月24日現在

     1.貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     2.時価の算定方法
      国債証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
      派生商品評価勘定
       デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
     (その他の注記)

     元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2019年    6月24日現在

     期首                                                 2018年12月26日
     本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                272,905,856,502円
     同期中における追加設定元本額                                                12,676,896,677円
     同期中における一部解約元本額                                                19,490,436,417円
     期末元本額                                                266,092,316,762円
     期末元本額の内訳*
     バランスセレクト30                                                  87,671,352円
     バランスセレクト50                                                  91,013,458円
     バランスセレクト70                                                  76,069,676円
     野村外国債券インデックスファンド                                                  286,885,732円
     野村世界6資産分散投信(安定コース)                                                 3,282,079,670円
     野村世界6資産分散投信(分配コース)                                                25,539,762,695円
     野村世界6資産分散投信(成長コース)                                                 1,521,475,314円
     野村資産設計ファンド2015                                                  29,795,803円
     野村資産設計ファンド2020                                                  34,913,391円
     野村資産設計ファンド2025                                                  48,116,525円
     野村資産設計ファンド2030                                                  44,194,325円
     野村資産設計ファンド2035                                                  30,432,185円
                                197/477


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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     野村資産設計ファンド2040                                                  58,947,245円
     野村外国債券インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)                                                135,700,338,921円
     のむラップ・ファンド(保守型)                                                 5,768,727,750円
     のむラップ・ファンド(普通型)                                                10,764,865,582円
     のむラップ・ファンド(積極型)                                                 2,163,296,230円
     野村外国債券インデックス(野村SMA向け)                                                  970,105,605円
     野村資産設計ファンド2045                                                   7,081,397円
     野村インデックスファンド・外国債券                                                  818,051,228円
     マイ・ロード                                                 8,899,668,623円
     ネクストコア                                                  356,924,782円
     野村インデックスファンド・海外5資産バランス                                                  130,003,351円
     野村外国債券インデックスBコース(野村SMA・EW向け)                                                 4,524,903,763円
     野村世界6資産分散投信(配分変更コース)                                                 1,618,894,804円
     野村資産設計ファンド2050                                                   8,912,500円
     野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型                                                   5,493,803円
     野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型                                                   1,807,030円
     野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型                                                   1,391,064円
     野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型                                                   1,063,239円
     のむラップ・ファンド(やや保守型)                                                  481,653,078円
     のむラップ・ファンド(やや積極型)                                                  255,749,924円
     インデックス・ブレンド(タイプⅠ)                                                   3,248,106円
     インデックス・ブレンド(タイプⅡ)                                                   1,672,319円
     インデックス・ブレンド(タイプⅢ)                                                   5,797,482円
     インデックス・ブレンド(タイプⅣ)                                                   1,480,950円
     インデックス・ブレンド(タイプⅤ)                                                   5,573,883円
     野村6資産均等バランス                                                  385,323,656円
     野村外国債券(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)                                                 8,810,140,103円
     世界6資産分散ファンド                                                  95,890,634円
     NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替
                                                       859,676,712円
     ヘッジなし)連動型上場投信
     ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国債券                                                 1,008,543,252円
     野村外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)                                                   9,034,675円
     グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)                                                 1,592,220,019円
     グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)                                                  403,602,289円
     グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)                                                 1,789,216,359円
     グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)                                                 1,387,509,946円
     ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用)                                                   3,634,739円
     ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用)                                                  10,709,833円
     ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用)                                                    767,459円
     野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)                                                 4,106,974,786円
     野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用)                                                  23,550,714円
     野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)                                                  101,492,276円
     野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)                                                  30,731,438円
     野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)                                                  172,211,022円
     野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)                                                  204,996,695円
     野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)                                                 1,871,864,204円
     野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)                                                  925,299,598円
     ノムラ外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)                                                 1,365,004,820円
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     ノムラFOFs用インデックスファンド・外国債券(適格機関投資家専用)                                                  956,675,842円
     バランスセレクト30(確定拠出年金向け)                                                   3,840,492円
     バランスセレクト50(確定拠出年金向け)                                                   7,415,638円
     バランスセレクト70(確定拠出年金向け)                                                   6,734,155円
     野村外国債券パッシブファンド(確定拠出年金向け)                                                  563,333,434円
     マイバランス30(確定拠出年金向け)                                                 2,571,573,288円
     マイバランス50(確定拠出年金向け)                                                 3,454,109,047円
     マイバランス70(確定拠出年金向け)                                                 3,006,537,916円
     野村外国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)                                                14,716,683,271円
     マイバランスDC30                                                 1,675,757,086円
     マイバランスDC50                                                 1,051,910,590円
     マイバランスDC70                                                  668,800,589円
     野村DC外国債券インデックスファンド                                                 4,992,359,361円
     野村DC運用戦略ファンド                                                 2,967,063,671円
     野村DC運用戦略ファンド(マイルド)                                                  311,793,581円
     マイターゲット2050(確定拠出年金向け)                                                  103,279,540円
     マイターゲット2030(確定拠出年金向け)                                                  108,970,027円
     マイターゲット2040(確定拠出年金向け)                                                  54,190,448円
     野村世界6資産分散投信(DC)安定コース                                                   4,509,304円
     野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース                                                  14,416,116円
     野村世界6資産分散投信(DC)成長コース                                                   4,496,807円
     野村資産設計ファンド(DC)2030                                                   1,118,441円
     野村資産設計ファンド(DC)2040                                                    588,368円
     野村資産設計ファンド(DC)2050                                                    610,770円
     マイターゲット2035(確定拠出年金向け)                                                  30,368,720円
     マイターゲット2045(確定拠出年金向け)                                                  15,961,559円
     マイターゲット2055(確定拠出年金向け)                                                   5,122,066円
     マイターゲット2060(確定拠出年金向け)                                                   7,638,621円
     *は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     附属明細表

     第1 有価証券明細表

     (1)株式(2019年6月24日現在)
     該当事項はありません。

     (2)株式以外の有価証券(2019年6月24日現在)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

     国債証券        米ドル         US  TREASURY     BOND              25,500,000.00           27,471,267.30

                     US  TREASURY     BOND              25,300,000.00           28,953,674.20

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                     US  TREASURY     BOND              38,800,000.00           45,674,875.00
                     US  TREASURY     BOND              47,100,000.00           48,354,772.26

                     US  TREASURY     BOND              55,700,000.00           69,831,697.13

                     US  TREASURY     BOND              34,100,000.00           44,742,927.13

                     US  TREASURY     BOND              23,000,000.00           30,297,108.80

                     US  TREASURY     BOND              28,300,000.00           36,445,093.75

                     US  TREASURY     BOND              40,400,000.00           51,409,000.00

                     US  TREASURY     BOND              35,600,000.00           45,504,030.36

                     US  TREASURY     BOND               100,000.00           131,273.43

                     US  TREASURY     BOND              27,500,000.00           29,096,287.00

                     US  TREASURY     BOND              16,000,000.00           19,497,499.20

                     US  TREASURY     N/B              13,000,000.00           12,925,351.40

                     US  TREASURY     N/B              4,500,000.00           4,479,433.20

                     US  TREASURY     N/B              1,100,000.00           1,105,242.16

                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           497,792.95

                     US  TREASURY     N/B              8,500,000.00           8,494,022.80

                     US  TREASURY     N/B              10,400,000.00           10,366,281.12

                     US  TREASURY     N/B              1,200,000.00           1,206,609.36

                     US  TREASURY     N/B              20,800,000.00           20,709,811.20

                     US  TREASURY     N/B              13,400,000.00           13,409,421.54

                     US  TREASURY     N/B              7,700,000.00           7,674,733.99

                     US  TREASURY     N/B              13,500,000.00           13,602,830.85

                     US  TREASURY     N/B              15,680,000.00           15,806,786.91

                     US  TREASURY     N/B              1,100,000.00           1,094,972.56

                     US  TREASURY     N/B              36,200,000.00           36,294,739.02

                     US  TREASURY     N/B              37,700,000.00           37,465,845.30

                     US  TREASURY     N/B              6,000,000.00           6,008,437.20

                     US  TREASURY     N/B               700,000.00           695,406.25

                     US  TREASURY     N/B              7,100,000.00           7,175,159.89

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           299,003.88

                     US  TREASURY     N/B              4,000,000.00           3,993,437.20

                     US  TREASURY     N/B               700,000.00           695,460.92

                     US  TREASURY     N/B              55,800,000.00           56,379,795.48

                     US  TREASURY     N/B              1,300,000.00           1,298,019.45

                     US  TREASURY     N/B              13,700,000.00           13,727,827.44

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                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00            996,640.60
                     US  TREASURY     N/B              6,800,000.00           6,852,859.12

                     US  TREASURY     N/B              1,400,000.00           1,397,921.84

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           302,894.52

                     US  TREASURY     N/B              12,400,000.00           12,431,483.60

                     US  TREASURY     N/B              35,300,000.00           35,459,951.36

                     US  TREASURY     N/B              4,200,000.00           4,169,156.04

                     US  TREASURY     N/B              47,200,000.00           48,580,968.16

                     US  TREASURY     N/B              12,400,000.00           12,436,811.88

                     US  TREASURY     N/B              3,900,000.00           3,854,601.27

                     US  TREASURY     N/B              11,800,000.00           11,889,881.78

                     US  TREASURY     N/B               600,000.00           594,140.58

                     US  TREASURY     N/B              10,300,000.00           10,403,401.70

                     US  TREASURY     N/B              10,800,000.00           10,889,014.68

                     US  TREASURY     N/B              4,200,000.00           4,167,187.50

                     US  TREASURY     N/B              45,400,000.00           46,519,037.36

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00           1,015,273.40

                     US  TREASURY     N/B              22,500,000.00           22,590,526.50

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           297,656.25

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00           1,016,601.50

                     US  TREASURY     N/B              34,000,000.00           34,233,750.00

                     US  TREASURY     N/B               800,000.00           789,937.44

                     US  TREASURY     N/B              2,100,000.00           2,136,011.64

                     US  TREASURY     N/B              10,600,000.00           10,702,687.50

                     US  TREASURY     N/B              3,800,000.00           3,749,531.06

                     US  TREASURY     N/B              25,000,000.00           25,184,570.00

                     US  TREASURY     N/B              6,800,000.00           6,832,937.16

                     US  TREASURY     N/B              16,000,000.00           16,125,000.00

                     US  TREASURY     N/B              9,650,000.00           9,515,050.54

                     US  TREASURY     N/B              16,800,000.00           16,890,562.08

                     US  TREASURY     N/B              1,900,000.00           1,877,140.53

                     US  TREASURY     N/B              10,300,000.00           10,357,534.77

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00           1,002,460.90

                     US  TREASURY     N/B              3,700,000.00           3,698,265.44

                     US  TREASURY     N/B              12,400,000.00           12,509,468.44

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                     US  TREASURY     N/B              6,700,000.00           6,739,781.25
                     US  TREASURY     N/B              8,000,000.00           7,947,500.00

                     US  TREASURY     N/B              14,000,000.00           14,036,093.40

                     US  TREASURY     N/B              33,700,000.00           33,905,357.69

                     US  TREASURY     N/B              7,300,000.00           7,297,718.75

                     US  TREASURY     N/B              3,500,000.00           3,509,843.75

                     US  TREASURY     N/B              9,900,000.00           9,896,906.25

                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           501,679.65

                     US  TREASURY     N/B              70,300,000.00           70,283,521.68

                     US  TREASURY     N/B              25,300,000.00           25,377,084.04

                     US  TREASURY     N/B              11,100,000.00           11,096,531.25

                     US  TREASURY     N/B              1,700,000.00           1,705,578.04

                     US  TREASURY     N/B              2,900,000.00           2,898,640.48

                     US  TREASURY     N/B              27,100,000.00           27,390,054.01

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           100,007.81

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           100,718.75

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00           1,003,281.20

                     US  TREASURY     N/B              10,300,000.00           10,256,546.36

                     US  TREASURY     N/B              20,000,000.00           20,065,624.00

                     US  TREASURY     N/B               900,000.00           899,367.12

                     US  TREASURY     N/B              1,500,000.00           1,511,015.55

                     US  TREASURY     N/B              11,400,000.00           11,345,226.42

                     US  TREASURY     N/B              28,200,000.00           28,532,669.76

                     US  TREASURY     N/B              47,900,000.00           47,855,093.75

                     US  TREASURY     N/B              17,000,000.00           17,131,483.10

                     US  TREASURY     N/B              24,200,000.00           23,959,890.02

                     US  TREASURY     N/B              14,300,000.00           14,726,764.91

                     US  TREASURY     N/B              11,000,000.00           10,887,421.60

                     US  TREASURY     N/B              5,000,000.00           4,971,093.50

                     US  TREASURY     N/B              49,300,000.00           49,230,669.41

                     US  TREASURY     N/B              24,000,000.00           23,865,000.00

                     US  TREASURY     N/B              13,700,000.00           13,409,944.97

                     US  TREASURY     N/B              18,000,000.00           18,507,655.80

                     US  TREASURY     N/B              13,900,000.00           13,668,694.27

                     US  TREASURY     N/B              5,200,000.00           5,109,812.24

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                     US  TREASURY     N/B              14,600,000.00           14,490,500.00
                     US  TREASURY     N/B              15,600,000.00           16,222,780.08

                     US  TREASURY     N/B              9,200,000.00           9,325,780.56

                     US  TREASURY     N/B              3,000,000.00           3,059,062.50

                     US  TREASURY     N/B              27,500,000.00           28,651,562.50

                     US  TREASURY     N/B              1,700,000.00           1,723,906.25

                     US  TREASURY     N/B              23,600,000.00           24,355,936.32

                     US  TREASURY     N/B              10,000,000.00           10,143,750.00

                     US  TREASURY     N/B              46,000,000.00           46,657,652.80

                     US  TREASURY     N/B              5,600,000.00           5,712,000.00

                     US  TREASURY     N/B              34,200,000.00           34,897,358.52

                     US  TREASURY     N/B              3,500,000.00           3,549,492.10

                     US  TREASURY     N/B              46,900,000.00           47,233,426.17

                     US  TREASURY     N/B              3,400,000.00           3,561,234.12

                     US  TREASURY     N/B              35,000,000.00           36,432,812.50

                     US  TREASURY     N/B              30,000,000.00           31,661,718.00

                     US  TREASURY     N/B              6,500,000.00           6,588,359.05

                     US  TREASURY     N/B              5,000,000.00           5,244,921.50

                     US  TREASURY     N/B              27,000,000.00           27,164,529.90

                     US  TREASURY     N/B              19,200,000.00           20,454,000.00

                     US  TREASURY     N/B              70,300,000.00           71,727,968.75

                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           1,964,062.40

                     US  TREASURY     N/B              10,200,000.00           10,493,250.00

                     US  TREASURY     N/B               800,000.00           784,312.48

                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           1,941,406.20

                     US  TREASURY     N/B              13,000,000.00           13,044,687.50

                     US  TREASURY     N/B              20,000,000.00           20,403,124.00

                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           514,492.15

                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           528,925.75

                     US  TREASURY     N/B              4,900,000.00           6,877,609.13

                     US  TREASURY     N/B              26,700,000.00           35,659,099.56

                     US  TREASURY     N/B              2,500,000.00           3,277,539.00

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           280,140.62

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           133,398.43

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           353,578.11

                                203/477


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                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           129,804.68
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           134,039.06

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           131,945.31

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           136,210.93

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           132,085.93

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           247,687.50

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           390,351.54

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           277,531.24

                     US  TREASURY     N/B              3,700,000.00           4,897,875.00

                     US  TREASURY     N/B               700,000.00           851,703.09

                     US  TREASURY     N/B              4,300,000.00           4,766,617.08

                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           553,554.65

                     US  TREASURY     N/B              3,000,000.00           3,252,421.80

                     US  TREASURY     N/B              4,200,000.00           4,361,437.50

                     US  TREASURY     N/B              17,600,000.00           18,254,500.00

                     US  TREASURY     N/B              24,200,000.00           26,710,750.00

                     US  TREASURY     N/B              14,000,000.00           16,727,811.80

                     US  TREASURY     N/B              12,700,000.00           15,190,389.99

                     US  TREASURY     N/B              18,900,000.00           21,730,569.84

                     US  TREASURY     N/B              24,000,000.00           26,486,248.80

                     US  TREASURY     N/B              36,900,000.00           39,869,295.03

                     US  TREASURY     N/B              46,400,000.00           45,696,747.68

                     US  TREASURY     N/B              21,700,000.00           23,464,819.77

                     US  TREASURY     N/B              16,000,000.00           16,908,748.80

                     US  TREASURY     N/B              14,400,000.00           15,591,373.92

                     US  TREASURY     N/B              30,500,000.00           30,004,375.00

                     US  TREASURY     N/B              25,600,000.00           25,168,000.00

                     US  TREASURY     N/B              1,400,000.00           1,306,046.84

                     US  TREASURY     N/B              14,200,000.00           15,008,734.02

                     US  TREASURY     N/B              1,700,000.00           1,840,781.25

                     US  TREASURY     N/B              3,400,000.00           3,506,250.00

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           103,132.81

                     US  TREASURY     N/B              8,500,000.00           9,189,296.45

                     US  TREASURY     N/B              6,100,000.00           6,755,750.00

                     US  TREASURY     N/B              11,700,000.00           12,662,507.52

                                204/477


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                     US  TREASURY     N/B              3,500,000.00           3,706,171.70
            小計

                     銘柄数:178                  2,491,530,000.00           2,625,271,059.03
                                                  (282,006,617,161)

                     組入時価比率:46.5%                                   46.9%

            カナダドル         CANADA    GOVERNMENT                 5,500,000.00           5,713,400.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT               16,400,000.00           16,676,340.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 700,000.00           701,792.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                3,800,000.00           3,762,076.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                1,200,000.00           1,207,272.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                1,900,000.00           1,923,427.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                7,400,000.00           7,312,088.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT               12,750,000.00           13,192,425.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                1,800,000.00           1,803,312.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 300,000.00           295,773.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                2,600,000.00           2,538,822.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                6,700,000.00           6,617,858.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                1,600,000.00           1,621,056.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                4,600,000.00           4,621,114.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                1,100,000.00           1,127,797.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                1,600,000.00           1,665,024.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                7,200,000.00           7,589,088.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                5,400,000.00           5,663,196.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                2,000,000.00           2,010,360.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                4,750,000.00           7,062,727.50

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 200,000.00           193,326.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 100,000.00           104,472.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT               10,080,000.00           14,002,329.60

                     CANADIAN     GOVERNMENT                4,200,000.00           6,382,824.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                3,200,000.00           4,843,424.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                8,200,000.00          11,591,192.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT               10,400,000.00           14,282,008.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 300,000.00           371,130.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 600,000.00           643,026.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 200,000.00           267,630.00

            小計

                     銘柄数:30                   126,780,000.00           145,786,309.10
                                205/477


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                                                   (11,865,547,697)
                     組入時価比率:2.0%                                   2.0%

            メキシコペソ         MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         52,600,000.00           52,690,472.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         95,300,000.00           93,353,974.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         57,100,000.00           56,645,255.60

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         108,100,000.00           105,148,870.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         35,300,000.00           36,027,268.25

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         40,000,000.00           44,473,128.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         47,700,000.00           43,222,401.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         86,300,000.00           85,836,569.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         49,600,000.00           52,613,200.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         46,500,000.00           46,837,125.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         10,000,000.00           10,031,200.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         56,300,000.00           68,370,157.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         40,300,000.00           43,115,358.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         64,200,000.00           63,550,938.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         15,000,000.00           15,214,122.00

                     MEXICAN    FIXED   RATE   BONDS          83,000,000.00           84,498,980.00

            小計

                     銘柄数:16                   887,300,000.00           901,629,017.85
                                                   (5,076,171,370)

                     組入時価比率:0.8%                                   0.8%

            ユーロ         BELGIUM    KINGDOM                1,700,000.00           1,793,561.37

                     BELGIUM    KINGDOM                5,700,000.00           6,337,545.00

                     BELGIUM    KINGDOM                7,400,000.00           8,361,371.00

                     BELGIUM    KINGDOM                5,900,000.00           6,835,150.00

                     BELGIUM    KINGDOM                7,900,000.00           8,798,538.10

                     BELGIUM    KINGDOM                2,900,000.00           2,989,900.00

                     BELGIUM    KINGDOM                4,000,000.00           4,606,800.00

                     BELGIUM    KINGDOM                1,000,000.00           1,046,228.60

                     BELGIUM    KINGDOM                1,000,000.00           1,064,200.00

                     BELGIUM    KINGDOM                8,400,000.00          11,103,808.80

                     BELGIUM    KINGDOM                1,000,000.00           1,084,370.00

                     BELGIUM    KINGDOM                2,000,000.00           2,142,260.00

                     BELGIUM    KINGDOM                1,000,000.00           1,068,900.00

                     BELGIUM    KINGDOM                1,000,000.00           1,077,382.00

                     BELGIUM    KINGDOM                1,500,000.00           1,627,492.50

                                206/477

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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                     BELGIUM    KINGDOM                3,500,000.00           5,124,017.50
                     BELGIUM    KINGDOM                 500,000.00           556,500.00

                     BELGIUM    KINGDOM                1,000,000.00           1,131,526.50

                     BELGIUM    KINGDOM                 500,000.00           605,860.50

                     BELGIUM    KINGDOM                5,400,000.00           9,125,211.60

                     BELGIUM    KINGDOM                5,500,000.00           9,138,800.00

                     BELGIUM    KINGDOM                2,700,000.00           3,106,775.25

                     BELGIUM    KINGDOM                1,000,000.00           1,163,000.80

                     BELGIUM    KINGDOM                1,200,000.00           1,567,626.00

                     BELGIUM    KINGDOM                1,000,000.00           1,290,995.70

                     BELGIUM    KINGDOM    GOVT            11,500,000.00           17,070,588.50

                     BELGIUM    KINGDOM    GOVT            11,000,000.00           18,467,009.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            400,000.00           407,022.88

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           10,200,000.00           10,929,381.60

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           3,600,000.00           3,625,310.16

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           19,400,000.00           21,516,055.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           5,900,000.00           6,042,083.80

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           3,000,000.00           3,028,749.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           14,550,000.00           16,904,582.85

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           5,350,000.00           5,461,761.50

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           5,300,000.00           5,428,790.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           13,500,000.00           16,263,235.35

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           5,300,000.00           5,421,741.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           5,300,000.00           6,362,035.20

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           14,600,000.00           17,951,913.26

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           7,800,000.00           9,303,060.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            450,000.00           518,195.74

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            900,000.00           985,212.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           15,600,000.00           20,022,054.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           5,000,000.00           5,666,225.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           6,000,000.00           6,751,602.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           22,400,000.00           31,515,254.40

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           3,100,000.00           3,409,380.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           2,000,000.00           2,188,765.60

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           5,000,000.00           5,481,500.00

                                207/477


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                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           9,300,000.00          13,426,410.00
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           2,000,000.00           2,301,073.20

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           6,400,000.00           7,722,240.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           3,000,000.00           5,132,340.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           8,400,000.00          14,184,450.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           8,100,000.00          14,860,400.13

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           4,000,000.00           5,389,904.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           4,300,000.00           5,602,175.88

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           3,000,000.00           4,623,801.00

                     BUNDESOBLIGATION                     100,000.00           101,254.00

                     BUNDESOBLIGATION                    1,600,000.00           1,620,976.00

                     BUNDESOBLIGATION                    3,300,000.00           3,368,475.00

                     BUNDESOBLIGATION                    1,900,000.00           1,945,733.00

                     BUNDESOBLIGATION                    1,000,000.00           1,027,260.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               100,000.00           103,787.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               100,000.00           103,558.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              6,100,000.00           6,408,538.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              4,800,000.00           5,191,536.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              6,400,000.00           6,825,216.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             14,300,000.00           15,304,575.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              6,500,000.00           6,995,950.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              5,000,000.00           5,362,500.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              3,000,000.00           3,245,790.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             11,000,000.00           11,959,750.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              5,600,000.00           6,235,208.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             13,900,000.00           18,336,324.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              1,700,000.00           1,893,460.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              1,500,000.00           1,659,930.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              9,100,000.00           9,875,502.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              2,700,000.00           2,869,560.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              9,100,000.00           9,991,709.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              8,800,000.00           9,414,592.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              1,000,000.00           1,035,940.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               700,000.00           738,500.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             19,400,000.00           30,399,412.00

                                208/477


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                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              1,000,000.00           1,076,310.00
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              8,200,000.00          12,502,622.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              3,200,000.00           3,446,656.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              6,300,000.00           9,265,599.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              6,500,000.00          11,062,870.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              5,300,000.00           8,860,381.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              7,800,000.00          13,506,199.20

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              3,400,000.00           5,775,620.80

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              5,700,000.00          10,407,732.60

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              7,200,000.00          14,165,200.80

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              3,900,000.00           6,622,929.30

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              7,300,000.00          11,342,608.60

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              7,200,000.00          11,418,912.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              5,600,000.00           7,089,040.00

                     BUNDESSCHATZANWEISUNGEN                     100,000.00           100,680.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          3,000,000.00           3,018,300.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          1,800,000.00           1,806,948.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          9,000,000.00           9,428,760.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          1,000,000.00           1,002,050.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          2,000,000.00           2,015,640.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         12,650,000.00           13,402,637.05

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           100,000.00           99,140.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         12,200,000.00           12,971,406.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          5,100,000.00           5,110,251.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          8,000,000.00           8,551,200.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         14,400,000.00           15,721,920.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           400,000.00           415,920.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           550,000.00           548,058.50

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           100,000.00           103,730.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         16,800,000.00           18,701,760.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           300,000.00           303,690.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           400,000.00           406,400.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           400,000.00           400,600.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          7,400,000.00           8,461,160.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          3,100,000.00           3,154,932.00

                                209/477


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                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         30,400,000.00           34,905,280.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           100,000.00           99,660.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          1,100,000.00           1,240,519.50

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           500,000.00           571,800.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         18,700,000.00           24,854,170.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         15,900,000.00           18,188,010.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          1,000,000.00           1,025,400.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           800,000.00           892,160.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          4,700,000.00           4,704,230.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         16,800,000.00           19,970,764.80

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          5,300,000.00           5,253,890.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          3,000,000.00           2,996,166.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          3,000,000.00           3,073,200.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         11,500,000.00           13,548,150.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         17,100,000.00           23,548,410.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         21,500,000.00           29,104,550.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          5,800,000.00           7,185,040.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         19,700,000.00           25,261,310.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         18,300,000.00           25,239,360.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           500,000.00           466,350.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         10,900,000.00           14,995,130.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          6,400,000.00           6,416,640.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         12,100,000.00           15,763,880.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          1,500,000.00           1,772,700.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           500,000.00           510,450.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          8,000,000.00          10,577,600.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         13,300,000.00           17,496,150.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         14,800,000.00           19,213,360.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          5,300,000.00           5,618,530.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          2,800,000.00           3,032,400.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          2,000,000.00           2,292,400.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          2,200,000.00           2,030,820.00

                     FINNISH    GOVERNMENT                1,000,000.00           1,012,530.00

                     FINNISH    GOVERNMENT                1,200,000.00           1,290,576.00

                     FINNISH    GOVERNMENT                1,500,000.00           1,526,440.50

                                210/477


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                     FINNISH    GOVERNMENT                3,200,000.00           3,432,342.40
                     FINNISH    GOVERNMENT                1,200,000.00           1,295,757.60

                     FINNISH    GOVERNMENT                 400,000.00           409,100.00

                     FINNISH    GOVERNMENT                2,900,000.00           3,251,915.00

                     FINNISH    GOVERNMENT                3,600,000.00           4,568,040.00

                     FINNISH    GOVERNMENT                 100,000.00           107,738.60

                     FINNISH    GOVERNMENT                2,000,000.00           2,109,181.00

                     FINNISH    GOVERNMENT                3,300,000.00           4,157,699.70

                     FINNISH    GOVERNMENT                 400,000.00           419,848.40

                     FINNISH    GOVERNMENT                 800,000.00           859,688.00

                     FINNISH    GOVERNMENT                1,500,000.00           1,686,636.00

                     FINNISH    GOVERNMENT                 400,000.00           591,656.80

                     FINNISH    GOVERNMENT                 800,000.00           967,400.80

                     FRANCE    (GOVT   OF)              1,000,000.00           1,005,477.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)              6,700,000.00           6,774,872.50

                     FRANCE    (GOVT   OF)              8,000,000.00           8,100,320.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)               400,000.00           407,200.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)              3,000,000.00           3,066,450.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)              5,970,000.00           6,523,121.09

                     FRANCE    (GOVT   OF)               100,000.00           102,225.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)             10,500,000.00           11,924,913.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)             11,000,000.00           11,570,958.30

                     FRANCE    (GOVT   OF)              1,800,000.00           1,896,119.46

                     FRANCE    (GOVT   OF)              2,500,000.00           2,731,265.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)              2,000,000.00           2,141,460.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)             12,000,000.00           15,096,000.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)              1,000,000.00           1,129,200.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)               100,000.00           111,790.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)               100,000.00           120,759.60

                     FRANCE    (GOVT   OF)              7,600,000.00           9,657,646.80

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           7,900,000.00           8,231,168.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           1,100,000.00           1,113,541.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           11,800,000.00           12,760,874.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           17,600,000.00           19,227,250.24

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           9,500,000.00          10,494,897.00

                                211/477


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                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           2,900,000.00           2,954,963.70
                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           17,600,000.00           19,307,481.60

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           7,200,000.00           9,748,080.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           29,300,000.00           35,486,695.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           3,000,000.00           3,358,425.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           19,800,000.00           27,862,560.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           6,000,000.00           6,511,200.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           34,100,000.00           43,156,960.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           7,200,000.00           8,956,800.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           27,000,000.00           41,688,000.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           13,500,000.00           15,554,214.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           22,100,000.00           38,078,189.50

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           7,300,000.00          12,177,203.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           3,300,000.00           5,373,706.80

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           17,500,000.00           31,126,285.75

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           21,200,000.00           33,189,448.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           5,200,000.00           9,794,865.60

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           3,200,000.00           6,255,168.00

                     IRISH   GOVERNMENT                  500,000.00           536,840.00

                     IRISH   GOVERNMENT                 2,430,000.00           3,212,946.00

                     IRISH   GOVERNMENT                 6,000,000.00           6,418,320.00

                     IRISH   TSY  0.8%   2022              400,000.00           414,264.00

                     IRISH   TSY  1.3%   2033             1,400,000.00           1,525,692.00

                     IRISH   TSY  1.35%   2031            2,000,000.00           2,213,000.00

                     IRISH   TSY  1.7%   2037             1,300,000.00           1,491,100.00

                     IRISH   TSY  1%  2026              4,600,000.00           4,950,934.00

                     IRISH   TSY  2.4%   2030             4,600,000.00           5,607,630.00

                     IRISH   TSY  2%  2045              2,800,000.00           3,434,765.60

                     IRISH   TSY  2022               2,200,000.00           2,233,000.00

                     IRISH   TSY  3.4%   2024             5,200,000.00           6,131,944.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               200,000.00           208,816.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               650,000.00           703,365.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               300,000.00           305,341.20

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               500,000.00           545,900.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               600,000.00           695,851.50

                                212/477


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                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              3,500,000.00           4,532,850.00
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              1,400,000.00           1,536,500.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               100,000.00           102,582.90

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              13,500,000.00           15,255,810.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              1,500,000.00           1,565,550.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              4,000,000.00           4,254,800.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              4,000,000.00           4,342,800.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              7,300,000.00          10,968,250.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              1,000,000.00           1,088,900.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              3,000,000.00           3,112,200.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              4,600,000.00           6,134,454.20

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              3,100,000.00           5,173,038.20

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              4,400,000.00           7,789,408.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              6,500,000.00          10,647,152.10

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               800,000.00          1,265,680.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              1,800,000.00           1,884,600.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              1,100,000.00           1,202,960.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              1,000,000.00           1,121,800.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              1,600,000.00           1,634,400.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              4,200,000.00           4,781,700.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              4,000,000.00           4,087,600.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              1,550,000.00           1,704,770.60

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              4,800,000.00           5,346,720.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              1,300,000.00           1,431,820.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              5,400,000.00           7,300,260.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              2,000,000.00           2,150,600.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              7,600,000.00          11,591,588.40

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              3,100,000.00           4,043,640.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              1,900,000.00           3,106,612.10

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              5,700,000.00           9,059,380.50

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              3,000,000.00           3,593,100.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               950,000.00          1,970,300.00

                     REPUBLIC     OF  IRELAND              8,150,000.00           9,483,747.50

                     SPANISH    GOVERNMENT                16,000,000.00           24,493,744.00

                     SPANISH    GOVERNMENT                13,900,000.00           22,818,240.00

                                213/477


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                     SPANISH    GOVERNMENT                1,000,000.00           1,523,839.40
            小計

                     銘柄数:261                  1,489,750,000.00           1,898,028,914.36
                                                  (232,015,054,491)

                     組入時価比率:38.2%                                   38.6%

            英ポンド         UK  TREASURY                    490,000.00           496,884.50

                     UK  TREASURY                    350,000.00           362,873.00

                     UK  TREASURY                   6,300,000.00           6,387,885.00

                     UK  TREASURY                    140,000.00           160,210.40

                     UK  TREASURY                    670,000.00           716,524.80

                     UK  TREASURY                   4,950,000.00           5,406,340.50

                     UK  TREASURY                   2,400,000.00           2,394,912.00

                     UK  TREASURY                   8,500,000.00           8,817,305.00

                     UK  TREASURY                  21,900,000.00           22,027,677.00

                     UK  TREASURY                   3,800,000.00           4,060,110.00

                     UK  TREASURY                   1,200,000.00           1,220,808.00

                     UK  TREASURY                   9,050,000.00          10,030,658.00

                     UK  TREASURY                  11,850,000.00           14,733,697.50

                     UK  TREASURY                   1,200,000.00           1,298,532.00

                     UK  TREASURY                    700,000.00           738,920.00

                     UK  TREASURY                   9,630,000.00          12,398,432.40

                     UK  TREASURY                    200,000.00           213,880.00

                     UK  TREASURY                   6,900,000.00          10,152,867.00

                     UK  TREASURY                   5,700,000.00           8,052,390.00

                     UK  TREASURY                   5,250,000.00           7,270,725.00

                     UK  TREASURY                   6,600,000.00           9,647,220.00

                     UK  TREASURY                   2,900,000.00           4,213,990.00

                     UK  TREASURY                   3,300,000.00           5,247,000.00

                     UK  TREASURY                   4,500,000.00           6,806,700.00

                     UK  TREASURY                   3,500,000.00           5,363,400.00

                     UK  TREASURY                   5,900,000.00           9,539,710.00

                     UK  TREASURY                  24,000,000.00           34,488,000.00

                     UK  TREASURY                   6,700,000.00          10,939,760.00

                     UK  TREASURY                   2,800,000.00           2,830,520.00

                     UK  TREASURY                   1,600,000.00           1,714,080.00

                     UK  TREASURY                   5,350,000.00           9,059,690.00

                                214/477


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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                     UK  TREASURY                   8,750,000.00          14,166,250.00
                     UK  TREASURY                   3,600,000.00           4,001,040.00

                     UK  TREASURY                    200,000.00           278,580.00

                     UK  TREASURY                   2,950,000.00           5,209,700.00

                     UK  TSY  3 1/4%   2044             22,900,000.00           31,432,540.00

                     UNITED    KINGDOM(GOVERNMEN                 6,800,000.00          12,365,120.00

            小計

                     銘柄数:37                   213,530,000.00           284,244,932.10
                                                   (38,924,501,001)

                     組入時価比率:6.4%                                   6.5%

            スウェーデンク         SWEDISH    GOVERNMENT                1,700,000.00           1,840,590.00

            ローナ
                     SWEDISH    GOVERNMENT                48,150,000.00           54,055,597.50
                     SWEDISH    GOVERNMENT                29,900,000.00           32,625,956.09

                     SWEDISH    GOVERNMENT                34,350,000.00           40,235,872.50

                     SWEDISH    GOVERNMENT                12,000,000.00           13,109,184.00

                     SWEDISH    GOVERNMENT                16,800,000.00           18,092,054.40

                     SWEDISH    GOVERNMENT                10,000,000.00           10,769,300.00

                     SWEDISH    GOVERNMENT                10,500,000.00           16,478,032.20

            小計

                     銘柄数:8                   163,400,000.00           187,206,586.69
                                                   (2,152,875,746)

                     組入時価比率:0.4%                                   0.4%

            ノルウェークロー         NORWEGIAN     GOVERNMENT               20,600,000.00           21,587,770.00

            ネ
                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               13,300,000.00           13,702,990.00
                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               44,900,000.00           48,568,330.00

                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               4,700,000.00           4,837,005.00

                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               4,700,000.00           4,760,630.00

                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               9,600,000.00           9,884,160.00

                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               7,200,000.00           7,568,640.00

                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               7,500,000.00           7,729,500.00

            小計

                     銘柄数:8                   112,500,000.00           118,639,025.00
                                                   (1,500,783,666)

                     組入時価比率:0.2%                                   0.2%

            デンマーククロー         KINGDOM    OF  DENMARK               2,700,000.00           2,737,935.00

            ネ
                     KINGDOM    OF  DENMARK              34,100,000.00           37,182,469.50
                     KINGDOM    OF  DENMARK              16,070,000.00           17,625,576.00

                     KINGDOM    OF  DENMARK              36,600,000.00           42,038,760.00

                     KINGDOM    OF  DENMARK              12,200,000.00           13,141,230.00

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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                     KINGDOM    OF  DENMARK              40,500,000.00           77,028,732.00
            小計

                     銘柄数:6                   142,170,000.00           189,754,702.50
                                                   (3,106,284,479)

                     組入時価比率:0.5%                                   0.5%

            ズロチ         POLAND    GOVERNMENT      BOND           12,200,000.00           12,791,700.00

                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           1,900,000.00           1,917,860.00

                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           13,500,000.00           14,755,500.00

                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           19,200,000.00           19,520,947.20

                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           10,000,000.00           11,255,250.00

                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           37,300,000.00           40,537,117.80

                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           10,200,000.00           10,488,150.00

                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           10,700,000.00           13,895,020.00

                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           3,700,000.00           3,825,330.47

            小計

                     銘柄数:9                   118,700,000.00           128,986,875.47
                                                   (3,707,082,801)

                     組入時価比率:0.6%                                   0.6%

            豪ドル         AUSTRALIAN      GOVERNMENT               5,200,000.00           5,258,230.12

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT              11,100,000.00           12,104,160.39

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               4,600,000.00           4,725,048.70

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               7,000,000.00           8,015,700.00

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               2,400,000.00           2,506,200.00

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               8,100,000.00           9,497,240.28

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               7,200,000.00           7,799,760.00

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT              13,200,000.00           14,852,430.12

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT              12,780,000.00           15,361,560.00

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT              12,100,000.00           15,318,430.60

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               3,200,000.00           3,589,552.00

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT              17,800,000.00           19,234,680.00

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               2,100,000.00           2,373,614.04

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT              10,100,000.00           11,932,109.70

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               1,400,000.00           1,592,640.00

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT                500,000.00           560,448.85

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               7,300,000.00          10,121,543.44

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               1,800,000.00           2,113,716.96

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               5,000,000.00           6,662,051.00

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT                700,000.00           877,100.00

                                216/477


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                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               1,500,000.00           1,759,588.80
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               4,500,000.00           5,512,500.00

            小計

                     銘柄数:22                   139,580,000.00           161,768,305.00
                                                   (12,087,327,749)

                     組入時価比率:2.0%                                   2.0%

            シンガポールドル         SINGAPORE     GOVERNMENT               2,400,000.00           2,445,359.28

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               2,780,000.00           2,813,775.33

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               1,000,000.00            991,505.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               1,800,000.00           1,805,063.04

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               1,400,000.00           1,462,720.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT                300,000.00           300,420.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               3,000,000.00           3,117,300.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT                700,000.00           707,241.92

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               1,900,000.00           2,012,480.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               1,100,000.00           1,131,240.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT                700,000.00           712,250.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               3,900,000.00           4,344,600.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT                300,000.00           323,040.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               2,400,000.00           2,582,400.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               1,200,000.00           1,366,692.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT                800,000.00           791,848.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               3,000,000.00           3,154,500.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT                800,000.00           833,600.00

            小計         銘柄数:18                    29,480,000.00           30,896,034.57

                                                   (2,451,909,303)

                     組入時価比率:0.4%                                   0.4%

            リンギ         MALAYSIA     GOVERNMENT                1,100,000.00           1,115,289.12

                     MALAYSIA     GOVERNMENT                 400,000.00           411,034.32

                     MALAYSIA     GOVERNMENT                 600,000.00           642,445.02

                     MALAYSIA     GOVERNMENT                 400,000.00           434,212.84

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               2,400,000.00           2,417,935.44

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                600,000.00           603,656.34

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               6,000,000.00           6,108,582.00

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               9,300,000.00           9,446,674.02

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                500,000.00           503,373.40

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               4,600,000.00           4,605,033.78

                                217/477

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                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                500,000.00           506,041.50
                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               13,500,000.00           13,542,430.50

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               3,500,000.00           3,543,024.10

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               2,200,000.00           2,230,288.72

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               5,800,000.00           5,991,166.26

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                600,000.00           614,109.36

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               8,800,000.00           9,231,349.60

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               4,600,000.00           4,682,501.00

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               7,000,000.00           6,933,735.20

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               1,800,000.00           1,808,587.08

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               2,700,000.00           3,022,304.40

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               5,700,000.00           6,058,405.17

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               4,400,000.00           4,577,639.00

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               5,100,000.00           5,213,495.91

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                800,000.00           788,585.84

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                900,000.00           921,712.23

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               9,700,000.00          10,553,607.76

            小計

                     銘柄数:27                   103,500,000.00           106,507,219.91
                                                   (2,760,667,140)

                     組入時価比率:0.5%                                   0.5%

            ランド         REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           5,900,000.00           5,932,863.00

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           57,700,000.00           58,559,268.40

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           59,300,000.00           67,136,334.89

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           38,200,000.00           36,014,062.30

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           30,000,000.00           25,542,000.00

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           53,900,000.00           50,008,872.76

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           6,800,000.00           6,424,848.76

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           38,100,000.00           27,745,002.93

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           32,000,000.00           28,851,200.00

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           11,800,000.00           10,933,502.40

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           30,600,000.00           21,476,469.24

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           89,000,000.00           79,669,836.30

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           43,200,000.00           38,623,983.84

            小計

                     銘柄数:13                   496,500,000.00           456,918,244.82
                                                   (3,426,886,836)

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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                     組入時価比率:0.6%                                   0.6%
            合計                                       601,081,709,440

                                                  (601,081,709,440)

     (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

     (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

     (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

     第2   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
                                   2019年   6月24日現在

          種類

                         契約額等(円)
                                          時価(円)           評価損益(円)
                               うち1年超
     市場取引以外の取引

     為替予約取引

      買建                  32,184,270             -        32,220,000             35,730

       米ドル                 32,184,270             -        32,220,000             35,730

      売建                  24,309,220             -        24,448,000            △138,780

       ユーロ                 24,309,220             -        24,448,000            △138,780

          合計                  -          -            -         △103,050

     (注)時価の算定方法

      1為替予約取引

        1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

         ①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

          は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
         ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

          ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

           相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
          ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

           客先物相場の仲値を用いております。
        2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

         す。
     ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

     新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

     貸借対照表

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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                       (単位:円)
                                 (2019年    6月24日現在)
      資産の部
       流動資産
        預金                                73,408,746
        コール・ローン                                6,160,277
        国債証券                              9,144,302,332
        未収利息                               124,604,538
                                        21,552,776
        前払費用
                                       9,370,028,669
        流動資産合計
                                       9,370,028,669
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                  5,968
        未払解約金                                11,703,211
        未払利息                                    11
                                          539,300
        その他未払費用
                                        12,248,490
        流動負債合計
                                        12,248,490
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              6,980,222,901
        剰余金
                                       2,377,557,278
          期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                       9,357,780,179
        元本等合計
                                       9,357,780,179
       純資産合計
                                       9,370,028,669
      負債純資産合計
     注記表

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

     1.運用資産の評価基準及び評価方法                  国債証券

                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
                       為替予約取引
                       計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
     2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
     3.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
                       為替差損益
                       約定日基準で計上しております。
     4.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                       る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                       引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
     (貸借対照表に関する注記)

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                            2019年    6月24日現在
     1.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
          1口当たり純資産額                                               1.3406円
          (10,000口当たり純資産額)                                              (13,406円)
     (金融商品に関する注記)

     (1)金融商品の状況に関する事項
                             自  2018年12月26日

                             至  2019年    6月24日
     1.金融商品に対する取組方針
     当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
     の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
     ります。
     当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
     これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
     当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
     3.金融商品に係るリスク管理体制
     委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
     なっております。
     ○市場リスクの管理
     市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
     ○信用リスクの管理
     信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
     入制限等の管理を行なっております。
     ○流動性リスクの管理
     流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
     (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2019年    6月24日現在

     1.貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     2.時価の算定方法
      国債証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
      派生商品評価勘定
       デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
     (その他の注記)

     元本の移動及び期末元本額の内訳
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                            2019年    6月24日現在

     期首                                                 2018年12月26日
     本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                 5,917,464,211円
     同期中における追加設定元本額                                                 1,333,326,497円
     同期中における一部解約元本額                                                  270,567,807円
     期末元本額                                                 6,980,222,901円
     期末元本額の内訳*
     野村資産設計ファンド2015                                                  12,246,640円
     野村資産設計ファンド2020                                                  14,505,855円
     野村資産設計ファンド2025                                                  20,206,994円
     野村資産設計ファンド2030                                                  18,559,830円
     野村資産設計ファンド2035                                                  12,780,630円
     野村資産設計ファンド2040                                                  24,755,278円
     野村資産設計ファンド2045                                                   2,964,900円
     野村インデックスファンド・新興国債券                                                  917,934,128円
     ネクストコア                                                  81,498,958円
     野村インデックスファンド・海外5資産バランス                                                  227,797,866円
     野村資産設計ファンド2050                                                   3,694,508円
     野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型                                                   2,307,389円
     野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型                                                    785,120円
     野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型                                                    572,492円
     野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型                                                    453,863円
     世界6資産分散ファンド                                                  168,001,205円
     ノムラFOFs用インデックスファンド・新興国債券(適格機関投資家専用)                                                 4,417,025,890円
     野村DC新興国債券(現地通貨建て)インデックスファンド                                                  371,374,115円
     野村DC運用戦略ファンド                                                  648,694,906円
     野村DC運用戦略ファンド(マイルド)                                                  33,092,375円
     野村資産設計ファンド(DC)2030                                                    469,699円
     野村資産設計ファンド(DC)2040                                                    247,090円
     野村資産設計ファンド(DC)2050                                                    253,170円
     *は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     附属明細表

     第1 有価証券明細表

     (1)株式(2019年6月24日現在)
     該当事項はありません。

     (2)株式以外の有価証券(2019年6月24日現在)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

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     国債証券        アルゼンチンペソ         REPUBLIC     OF  ARGENTINA              5,300,000.00           3,816,000.00
                     REPUBLIC     OF  ARGENTINA              13,300,000.00           9,509,500.00

            小計         銘柄数:2                    18,600,000.00           13,325,500.00

                                                     (33,447,005)

                     組入時価比率:0.4%                                   0.4%

            メキシコペソ         MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         10,700,000.00           10,481,506.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         14,300,000.00           14,186,114.80

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         21,100,000.00           20,523,970.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         10,000,000.00           10,206,025.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         7,500,000.00           8,338,711.50

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         13,000,000.00           11,779,690.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         21,150,000.00           21,036,424.50

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         8,600,000.00           9,122,450.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         7,900,000.00           7,957,275.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         6,200,000.00           6,219,344.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         2,700,000.00           3,278,853.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         13,600,000.00           14,550,096.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         9,700,000.00           9,601,933.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         5,500,000.00           5,578,511.40

                     MEXICAN    FIXED   RATE   BONDS          13,500,000.00           13,743,810.00

            小計

                     銘柄数:15                   165,450,000.00           166,604,714.20
                                                    (937,984,540)

                     組入時価比率:10.0%                                   10.3%

            レアル         LETRA   TESOURO    NACIONAL             5,900,000.00           5,569,726.26

                     LETRA   TESOURO    NACIONAL             6,200,000.00           5,314,018.76

                     NOTA   DO  TESOURO    NACIONAL             456,000.00          5,031,228.57

                     NOTA   DO  TESOURO    NACIONAL             610,000.00          7,000,009.86

                     NOTA   DO  TESOURO    NACIONAL             451,000.00          5,285,860.26

                     NOTA   DO  TESOURO    NACIONAL             280,000.00          3,307,281.32

                     NOTA   DO  TESOURO    NACIONAL             150,000.00          1,798,429.35

            小計

                     銘柄数:7                    14,047,000.00           33,306,554.38
                                                    (935,914,178)

                     組入時価比率:10.0%                                   10.2%

            チリペソ         BONOS   TESORERIA     PESOS           170,000,000.00           178,078,604.00

                     BONOS   TESORERIA     PESOS           280,000,000.00           308,543,256.00

                     BONOS   TESORERIA     PESOS           275,000,000.00           314,614,877.50

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                     BONOS   TESORERIA     PESOS           490,000,000.00           586,904,752.00
                     BONOS   TESORERIA     PESOS           265,000,000.00           371,341,850.00

                     REPUBLIC     OF  CHILE             300,000,000.00           308,574,000.00

            小計

                     銘柄数:6                  1,780,000,000.00           2,068,057,339.50
                                                    (324,685,002)

                     組入時価比率:3.5%                                   3.6%

            コロンビアペソ         REPUBLIC     OF  COLOMBIA            4,040,000,000.00           4,226,203,600.00

                     REPUBLIC     OF  COLOMBIA            11,840,000,000.00           14,915,380,800.00

            小計

                     銘柄数:2                  15,880,000,000.00           19,141,584,400.00
                                                    (641,243,077)

                     組入時価比率:6.9%                                   7.0%

            ソル         BONOS   DE  TESORERIA                1,400,000.00           1,528,598.82

                     BONOS   DE  TESORERIA                1,400,000.00           1,541,688.26

                     BONOS   DE  TESORERIA                1,600,000.00           1,773,027.20

                     PERU   BONO   SOBERANO                800,000.00           996,692.32

                     PERU   BONO   SOBERANO               1,100,000.00           1,299,835.46

                     PERU   BONO   SOBERANO               1,120,000.00           1,329,210.84

                     REPUBLIC     OF  PERU              1,300,000.00           1,468,451.40

            小計

                     銘柄数:7                    8,720,000.00           9,937,504.30
                                                    (323,366,389)

                     組入時価比率:3.5%                                   3.5%

            ウルグアイペソ         REPUBLICA     ORIENT    URUGUAY            4,000,000.00           3,420,577.60

            小計

                     銘柄数:1                    4,000,000.00           3,420,577.60
                                                     (10,432,761)

                     組入時価比率:0.1%                                   0.1%

            トルコリラ         TURKEY    GOVERNMENT      BOND            950,000.00           855,475.00

                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND           1,300,000.00           1,149,070.00

                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND           1,300,000.00           1,092,000.00

                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND           2,550,000.00           2,096,100.00

                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND           1,900,000.00           1,620,700.00

                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND           1,390,000.00           1,087,675.00

                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND           2,300,000.00           1,982,600.00

                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND           2,270,000.00           1,655,987.70

                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND           1,160,000.00            874,930.00

                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND            520,000.00           407,056.00

                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND           1,610,000.00           1,186,570.00

                                224/477


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                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND           1,020,000.00            698,598.00
                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND           1,300,000.00           1,016,600.00

                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND           1,200,000.00            926,400.00

                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND           2,100,000.00           1,592,850.00

                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND           1,400,000.00           1,176,000.00

            小計

                     銘柄数:16                    24,270,000.00           19,418,611.70
                                                    (361,962,922)

                     組入時価比率:3.9%                                   4.0%

            チェココルナ         CZECH   REPUBLIC                 5,000,000.00           4,951,000.00

                     CZECH   REPUBLIC                 6,700,000.00           6,886,293.50

                     CZECH   REPUBLIC                 26,900,000.00           25,853,665.32

                     CZECH   REPUBLIC                 28,900,000.00           28,045,392.32

                     CZECH   REPUBLIC                 20,200,000.00           18,938,510.00

            小計

                     銘柄数:5                    87,700,000.00           84,674,861.14
                                                    (404,745,836)

                     組入時価比率:4.3%                                   4.4%

            フォリント         HUNGARY    GOVERNMENT      BOND          28,000,000.00           30,910,600.00

                     HUNGARY    GOVERNMENT      BOND          25,000,000.00           25,086,150.00

                     HUNGARY    GOVERNMENT      BOND          120,000,000.00           125,338,800.00

                     HUNGARY    GOVERNMENT      BOND          50,000,000.00           59,154,195.00

                     HUNGARY    GOVERNMENT      BOND          152,000,000.00           156,283,132.00

                     HUNGARY    GOVERNMENT      BOND          77,000,000.00           92,708,000.00

                     HUNGARY    GOVERNMENT      BOND          142,000,000.00           152,876,447.40

                     HUNGARY    GOVERNMENT      BOND          63,000,000.00           76,573,350.00

                     HUNGARY    GOVERNMENT      BOND          86,000,000.00           89,938,800.00

                     HUNGARY    GOVERNMENT      BOND          182,000,000.00           193,115,195.00

            小計

                     銘柄数:10                   925,000,000.00          1,001,984,669.40
                                                    (377,648,021)

                     組入時価比率:4.0%                                   4.1%

            ズロチ         POLAND    GOVERNMENT      BOND           4,230,000.00           4,435,155.00

                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           2,580,000.00           2,819,940.00

                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           1,580,000.00           1,778,329.50

                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           1,900,000.00           1,946,930.00

                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           4,740,000.00           5,151,365.64

                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           4,800,000.00           4,918,289.76

                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           7,000,000.00           7,197,750.00

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            小計
                     銘柄数:7                    26,830,000.00           28,247,759.90
                                                    (811,840,619)

                     組入時価比率:8.7%                                   8.9%

            ルーブル         RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ           8,000,000.00           8,067,080.00

                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          31,000,000.00           30,931,800.00

                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          67,000,000.00           67,917,900.00

                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          37,000,000.00           36,870,500.00

                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          48,000,000.00           46,687,200.00

                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          20,000,000.00           20,104,900.00

                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          59,000,000.00           60,398,890.00

                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          20,000,000.00           20,770,200.00

                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          61,700,000.00           61,055,235.00

                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          35,000,000.00           38,154,725.00

                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          37,500,000.00           38,376,375.00

            小計

                     銘柄数:11                   424,200,000.00           429,334,805.00
                                                    (729,869,168)

                     組入時価比率:7.8%                                   8.0%

            レイ         ROMANIA                    2,290,000.00           2,284,435.30

                     ROMANIA                     300,000.00           313,809.00

                     ROMANIA                     500,000.00           503,557.50

                     ROMANIA                     400,000.00           396,716.00

                     ROMANIA                    1,500,000.00           1,484,370.00

                     ROMANIA                     550,000.00           587,457.75

                     ROMANIA                    1,100,000.00           1,065,630.50

                     ROMANIA                     920,000.00           948,124.40

                     ROMANIA                    1,010,000.00           1,110,848.50

            小計

                     銘柄数:9                    8,570,000.00           8,694,948.95
                                                    (224,851,379)

                     組入時価比率:2.4%                                   2.5%

            リンギ         MALAYSIA     GOVERNMENT                 300,000.00           308,275.74

                     MALAYSIA     GOVERNMENT                3,300,000.00           3,358,835.04

                     MALAYSIA     GOVERNMENT                1,000,000.00           1,085,532.10

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               1,600,000.00           1,609,750.24

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                620,000.00           631,220.14

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               2,800,000.00           2,818,891.04

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               2,500,000.00           2,530,731.50

                                226/477


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                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               2,600,000.00           2,685,695.22
                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               2,000,000.00           2,037,468.60

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               3,300,000.00           3,315,742.98

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                900,000.00           917,000.82

            小計

                     銘柄数:11                    20,920,000.00           21,299,143.42
                                                    (552,073,797)

                     組入時価比率:5.9%                                   6.0%

            バーツ         THAILAND     GOVERNMENT      BOND          12,900,000.00           13,483,145.79

                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND          23,000,000.00           23,058,990.40

                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND          14,000,000.00           14,100,094.40

                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND          21,700,000.00           23,201,527.16

                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND          18,600,000.00           19,038,407.58

                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND          4,000,000.00           4,453,112.40

                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND          18,900,000.00           19,033,543.62

                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND          24,500,000.00           25,996,996.55

                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND          12,500,000.00           15,446,525.00

                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND          15,000,000.00           17,178,712.50

                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND          8,200,000.00           9,502,638.06

                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND          22,500,000.00           25,576,260.75

                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND          8,100,000.00           9,090,542.52

                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND          9,000,000.00           9,005,230.80

            小計

                     銘柄数:14                   212,900,000.00           228,165,727.53
                                                    (796,298,389)

                     組入時価比率:8.5%                                   8.7%

            フィリピンペソ         REPUBLIC     OF  PHILIPPINES              10,000,000.00           10,029,200.00

            小計         銘柄数:1                    10,000,000.00           10,029,200.00

                                                     (20,860,736)

                     組入時価比率:0.2%                                   0.2%

            ルピア         INDONESIA     GOVERNMENT             4,100,000,000.00           4,350,100,000.00

                     INDONESIA     GOVERNMENT             1,700,000,000.00           1,886,617,330.00

                     INDONESIA     GOVERNMENT             7,780,000,000.00           7,762,495,000.00

                     INDONESIA     GOVERNMENT             8,700,000,000.00           8,311,311,840.00

                     INDONESIA     GOVERNMENT             9,230,000,000.00           9,735,953,526.00

                     INDONESIA     GOVERNMENT             9,600,000,000.00          10,104,000,000.00

                     INDONESIA     GOVERNMENT             5,580,000,000.00           6,605,715,600.00

                     INDONESIA     GOVERNMENT             9,150,000,000.00           8,907,444,480.00

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                     INDONESIA     GOVERNMENT             12,500,000,000.00           11,445,831,250.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             5,530,000,000.00           6,077,107,785.00

                     INDONESIA     GOVERNMENT             4,400,000,000.00           4,642,000,000.00

                     INDONESIA     GOVERNMENT             1,110,000,000.00           1,339,303,911.00

                     INDONESIA     GOVERNMENT             2,400,000,000.00           2,698,771,440.00

                     INDONESIA     GOVERNMENT             4,100,000,000.00           4,199,195,400.00

                     INDONESIA     GOVERNMENT             3,200,000,000.00           3,084,825,920.00

                     INDONESIA     GOVERNMENT             4,900,000,000.00           4,361,085,260.00

                     INDONESIA     GOVERNMENT             8,680,000,000.00           9,009,840,000.00

                     INDONESIA     GOVERNMENT             11,000,000,000.00           11,365,931,500.00

                     INDONESIA     GOVERNMENT              900,000,000.00           861,322,410.00

                     INDONESIA     GOVERNMENT             2,500,000,000.00           2,612,500,000.00

            小計

                     銘柄数:20                 117,060,000,000.00           119,361,352,652.00
                                                    (907,146,280)

                     組入時価比率:9.7%                                   9.9%

            ランド         REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA            440,000.00           442,450.80

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           9,900,000.00          10,047,430.80

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           13,500,000.00           15,283,988.55

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           8,400,000.00           7,919,322.60

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           12,060,000.00           10,267,884.00

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           7,000,000.00           6,494,658.80

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           4,000,000.00           3,779,322.80

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           5,700,000.00           4,150,827.21

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           8,800,000.00           7,934,080.00

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           7,100,000.00           6,578,632.80

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           4,450,000.00           3,123,212.03

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           7,300,000.00           6,534,716.91

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           19,500,000.00           17,434,437.15

            小計

                     銘柄数:13                   108,150,000.00           99,990,964.45
                                                    (749,932,233)

                     組入時価比率:8.0%                                   8.2%

            合計                                        9,144,302,332

                                                   (9,144,302,332)

     (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

     (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

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     (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
     第2   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
                                   2019年   6月24日現在

          種類

                         契約額等(円)
                                          時価(円)           評価損益(円)
                               うち1年超
     市場取引以外の取引

     為替予約取引

      買建                 139,620,000              -        139,620,000               -

       米ドル                 139,620,000              -        139,620,000               -

      売建                  8,586,432             -         8,592,400            △5,968

       米ドル                 8,586,432             -         8,592,400            △5,968

          合計                  -          -            -         △5,968

     (注)時価の算定方法

      1為替予約取引

        1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

         ①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

          は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
         ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

          ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

           相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
          ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

           客先物相場の仲値を用いております。
        2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

         す。
     ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

     国内株式マザーファンド

     貸借対照表

                                        (単位:円)
                                  (2019年    6月24日現在)
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               60,204,090,035
        株式                              393,776,671,090
        派生商品評価勘定                                 41,733,640
        未収入金                                  1,240,224
        未収配当金                                2,007,185,249
        未収利息                                  2,712,149
        その他未収収益                                 47,172,935
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                                          86,932,000
        差入委託証拠金
        流動資産合計                              456,167,737,322
       資産合計                                456,167,737,322
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                   363,888
        未払解約金                                 432,416,235
        未払利息                                   110,726
                                       57,812,037,589
        有価証券貸借取引受入金
        流動負債合計                               58,244,928,438
       負債合計                                 58,244,928,438
      純資産の部
       元本等
        元本                              257,882,366,025
        剰余金
                                       140,040,442,859
          期末剰余金又は期末欠損金(△)
        元本等合計                              397,922,808,884
       純資産合計                                397,922,808,884
      負債純資産合計                                 456,167,737,322
     注記表

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

     1.運用資産の評価基準及び評価方法                  株式

                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                       先物取引
                       取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
     2.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                       原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                       す。
                       投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                       配金額を計上しております。
                       有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
                       派生商品取引等損益
                       約定日基準で計上しております。
     3.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                       る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                       引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
     (貸借対照表に関する注記)

                            2019年    6月24日現在

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     1.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
          1口当たり純資産額                                               1.5430円
          (10,000口当たり純資産額)                                              (15,430円)
     2.   有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
                                                     54,594,275,630円
     (金融商品に関する注記)

     (1)金融商品の状況に関する事項
                             自  2018年12月26日

                             至  2019年    6月24日
     1.金融商品に対する取組方針
     当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
     の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
     ります。
     当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
     これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
     当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。
     3.金融商品に係るリスク管理体制
     委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
     なっております。
     ○市場リスクの管理
     市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
     ○信用リスクの管理
     信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
     入制限等の管理を行なっております。
     ○流動性リスクの管理
     流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
     (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2019年    6月24日現在

     1.貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     2.時価の算定方法
      株式
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
      派生商品評価勘定
       デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
     (その他の注記)

     元本の移動及び期末元本額の内訳
                                231/477

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                            2019年    6月24日現在

     期首                                                 2018年12月26日
     本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                244,005,207,922円
     同期中における追加設定元本額                                                26,530,134,933円
     同期中における一部解約元本額                                                12,652,976,830円
     期末元本額                                                257,882,366,025円
     期末元本額の内訳*
     バランスセレクト30                                                  172,684,512円
     バランスセレクト50                                                  400,326,039円
     バランスセレクト70                                                  502,191,631円
     野村世界6資産分散投信(安定コース)                                                 2,463,850,172円
     野村世界6資産分散投信(分配コース)                                                 3,834,529,133円
     野村世界6資産分散投信(成長コース)                                                 7,995,177,995円
     野村資産設計ファンド2015                                                  55,228,758円
     野村資産設計ファンド2020                                                  64,848,021円
     野村資産設計ファンド2025                                                  101,496,948円
     野村資産設計ファンド2030                                                  115,158,397円
     野村資産設計ファンド2035                                                  88,728,346円
     野村資産設計ファンド2040                                                  197,486,365円
     野村日本株インデックス(野村投資一任口座向け)                                                100,587,146,837円
     のむラップ・ファンド(保守型)                                                 3,028,791,925円
     のむラップ・ファンド(普通型)                                                 8,014,944,191円
     のむラップ・ファンド(積極型)                                                 2,186,446,923円
     野村資産設計ファンド2045                                                  29,167,033円
     野村インデックスファンド・TOPIX                                                 2,015,158,817円
     マイ・ロード                                                 4,014,542,087円
     ネクストコア                                                  133,439,288円
     野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型                                                 1,012,190,077円
     野村日本株インデックス(野村SMA・EW向け)                                                 1,876,694,923円
     野村世界6資産分散投信(配分変更コース)                                                  485,463,608円
     野村資産設計ファンド2050                                                  48,197,622円
     野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型                                                  15,404,229円
     野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型                                                   6,120,489円
     野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型                                                   4,413,886円
     野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型                                                   2,772,802円
     のむラップ・ファンド(やや保守型)                                                  298,303,053円
     のむラップ・ファンド(やや積極型)                                                  270,840,673円
     インデックス・ブレンド(タイプⅠ)                                                   7,016,511円
     インデックス・ブレンド(タイプⅡ)                                                   5,530,326円
     インデックス・ブレンド(タイプⅢ)                                                  17,161,650円
     インデックス・ブレンド(タイプⅣ)                                                   4,916,874円
     インデックス・ブレンド(タイプⅤ)                                                  22,480,206円
     野村6資産均等バランス                                                  578,523,291円
     世界6資産分散ファンド                                                  143,969,791円
     ファンドラップ(ウエルス・スクエア)日本株式                                                  562,693,588円
     グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)                                                  497,948,912円
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     グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)                                                  378,729,227円
     グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)                                                  767,520,533円
     グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)                                                  833,280,617円
     ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用)                                                   5,456,317円
     ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用)                                                  12,058,475円
     ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用)                                                   2,880,301円
     野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)                                                 3,699,716,825円
     野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用)                                                  19,643,858円
     野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)                                                  152,354,669円
     野村・国内株式インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用)                                                  166,392,392円
     野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)                                                  61,520,074円
     野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)                                                  110,797,060円
     野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)                                                  307,750,286円
     野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)                                                 4,918,215,683円
     野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)                                                  691,280,667円
     ノムラ日本株式インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)                                                  408,863,076円
     ノムラFOFs用インデックスファンド・TOPIX(適格機関投資家専用)                                                 2,769,958,012円
     野村国内外マルチアセット(6資産)ファンド(適格機関投資家専用)                                                  229,577,767円
     TOPIXインデックスファンド(適格機関投資家専用)                                                 1,057,492,484円
     バランスセレクト30(確定拠出年金向け)                                                   7,623,576円
     バランスセレクト50(確定拠出年金向け)                                                  33,586,369円
     バランスセレクト70(確定拠出年金向け)                                                  44,138,948円
     国内債券・株式バランスファンド(確定拠出年金向け)                                                  121,954,024円
     マイバランス30(確定拠出年金向け)                                                 5,137,823,389円
     マイバランス50(確定拠出年金向け)                                                15,531,048,490円
     マイバランス70(確定拠出年金向け)                                                20,294,919,046円
     野村国内株式インデックスファンド・TOPIX(確定拠出年金向け)                                                32,566,384,694円
     マイバランスDC30                                                 3,338,176,269円
     マイバランスDC50                                                 4,731,544,638円
     マイバランスDC70                                                 4,501,537,441円
     野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIX                                                10,181,547,761円
     野村DC運用戦略ファンド                                                 1,112,038,152円
     野村DC運用戦略ファンド(マイルド)                                                  54,981,097円
     マイターゲット2050(確定拠出年金向け)                                                  673,507,973円
     マイターゲット2030(確定拠出年金向け)                                                  414,176,625円
     マイターゲット2040(確定拠出年金向け)                                                  303,599,857円
     野村世界6資産分散投信(DC)安定コース                                                   3,385,064円
     野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース                                                   2,164,431円
     野村世界6資産分散投信(DC)成長コース                                                  23,630,199円
     野村資産設計ファンド(DC)2030                                                   2,914,340円
     野村資産設計ファンド(DC)2040                                                   1,971,165円
     野村資産設計ファンド(DC)2050                                                   3,303,200円
     マイターゲット2035(確定拠出年金向け)                                                  157,885,070円
     マイターゲット2045(確定拠出年金向け)                                                  96,836,607円
     マイターゲット2055(確定拠出年金向け)                                                  34,604,685円
     マイターゲット2060(確定拠出年金向け)                                                  51,608,663円
     *は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

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     附属明細表

     第1 有価証券明細表

     (1)株式(2019年6月24日現在)
                                                        (単位:円)

                                         評価額

      種類    通貨        銘柄         株式数                           備考
                                    単価         金額
     株式     日本円    極洋                 7,800      2,825.00        22,035,000

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              日本水産                240,700         690.00       166,083,000

                                                   貸付有価証券
                                                   30,800株
              マルハニチロ                 34,800       3,160.00        109,968,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,300株
              カネコ種苗                 7,300      1,317.00         9,614,100

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              サカタのタネ                 29,300       3,250.00        95,225,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,600株
              ホクト                 20,200       1,824.00        36,844,800

                                                   貸付有価証券
                                                   2,400株
              ホクリヨウ                 3,300       595.00        1,963,500

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              住石ホールディングス                 51,900        127.00        6,591,300

                                                   貸付有価証券
                                                   17,100株
              日鉄鉱業                 5,500      4,660.00        25,630,000

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              三井松島ホールディング                 10,100       1,284.00        12,968,400

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   1,200株
              国際石油開発帝石                965,700         993.10       959,036,670

                                                   貸付有価証券
                                                   118,400株
              石油資源開発                 34,600       2,514.00        86,984,400

                                                   貸付有価証券
                                                   4,200株
              K&Oエナジーグループ                 11,700       1,574.00        18,415,800

              ヒノキヤグループ                 6,700      2,175.00        14,572,500

              ショーボンドホールディ                 17,200       7,710.00        132,612,000

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   400株
              ミライト・ホールディン                 67,700       1,626.00        110,080,200

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   45,300株(19,400株)
              タマホーム                 11,600       1,092.00        12,667,200

                                                   貸付有価証券
                                                   4,300株
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
              サンヨーホームズ                 3,500       647.00        2,264,500
                                                   貸付有価証券
                                                   1,700株
              日本アクア                 7,600       585.00        4,446,000

                                                   貸付有価証券
                                                   5,000株(400株)
              ファーストコーポレー                 7,400       755.00        5,587,000

                                                   貸付有価証券
              ション
                                                   2,600株
              ベステラ                 4,600      1,277.00         5,874,200

                                                   貸付有価証券
                                                   2,100株
              TATERU                 29,300        171.00        5,010,300

                                                   貸付有価証券
                                                   19,600株(10,900株)
              スペースバリューホール                 29,400        502.00       14,758,800

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   3,700株
              ダイセキ環境ソリュー                 4,600       616.00        2,833,600

                                                   貸付有価証券
              ション
                                                   500株
              第一カッター興業                 3,000      1,712.00         5,136,000

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              安藤・間                154,400         741.00       114,410,400

                                                   貸付有価証券
                                                   18,800株
              東急建設                 70,500        737.00       51,958,500

                                                   貸付有価証券
                                                   8,600株
              コムシスホールディング                 85,400       2,695.00        230,153,000

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   10,400株
              ミサワホーム                 19,000       1,019.00        19,361,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,300株
              ビーアールホールディン                 26,200        314.00        8,226,800

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   3,100株
              高松コンストラクション                 15,000       2,187.00        32,805,000

                                                   貸付有価証券
              グループ
                                                   1,800株
              東建コーポレーション                 7,400      6,210.00        45,954,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              ソネック                 2,500       771.00        1,927,500

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              ヤマウラ                 9,300       840.00        7,812,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,300株
              大成建設                197,700       3,945.00        779,926,500

                                                   貸付有価証券
                                                   24,200株
              大林組                595,600       1,054.00        627,762,400

                                                   貸付有価証券
                                                   72,900株
              清水建設                607,500         898.00       545,535,000

                                                   貸付有価証券
                                                   74,400株
              飛島建設                 17,000       1,329.00        22,593,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,100株
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              長谷工コーポレーション                248,300       1,101.00        273,378,300
                                                   貸付有価証券
                                                   30,400株
              松井建設                 21,900        618.00       13,534,200

                                                   貸付有価証券
                                                   2,600株
              錢高組                 2,400      4,440.00        10,656,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              鹿島建設                465,500       1,486.00        691,733,000

                                                   貸付有価証券
                                                   57,000株
              不動テトラ                 13,600       1,318.00        17,924,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
              大末建設                 7,000       932.00        6,524,000

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              鉄建建設                 12,100       3,025.00        36,602,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,400株
              西松建設                 42,800       2,056.00        87,996,800

                                                   貸付有価証券
                                                   8,500株
              三井住友建設                143,200         614.00       87,924,800

                                                   貸付有価証券
                                                   17,700株
              大豊建設                 13,400       2,705.00        36,247,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
              前田建設工業                141,600         856.00       121,209,600

                                                   貸付有価証券
                                                   18,200株
              佐田建設                 12,800        376.00        4,812,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株
              ナカノフドー建設                 15,200        428.00        6,505,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,800株
              奥村組                 32,700       3,240.00        105,948,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,500株
              東鉄工業                 23,800       2,939.00        69,948,200

                                                   貸付有価証券
                                                   2,900株
              イチケン                 3,600      1,651.00         5,943,600

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              富士ピー・エス                 8,200       444.00        3,640,800

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              淺沼組                 7,000      3,450.00        24,150,000

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              戸田建設                230,800         595.00       137,326,000

                                                   貸付有価証券
                                                   28,300株
              熊谷組                 28,300       3,055.00        86,456,500

                                                   貸付有価証券
                                                   3,500株
              青木あすなろ建設                 9,800       814.00        7,977,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
              北野建設                 4,100      2,610.00        10,701,000
                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              植木組                 2,500      2,141.00         5,352,500

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              矢作建設工業                 27,000        718.00       19,386,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,300株
              ピーエス三菱                 20,900        598.00       12,498,200

                                                   貸付有価証券
                                                   2,600株
              日本ハウスホールディン                 37,900        417.00       15,804,300

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   7,000株
              大東建託                 70,800      13,800.00        977,040,000

                                                   貸付有価証券
                                                   8,700株
              新日本建設                 23,600        919.00       21,688,400

                                                   貸付有価証券
                                                   2,800株
              NIPPO                 52,600       2,121.00        111,564,600

                                                   貸付有価証券
                                                   6,400株
              東亜道路工業                 3,700      3,195.00        11,821,500

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              前田道路                 62,200       2,242.00        139,452,400

                                                   貸付有価証券
                                                   7,600株
              日本道路                 5,400      5,970.00        32,238,000

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              東亜建設工業                 17,300       1,584.00        27,403,200

                                                   貸付有価証券
                                                   2,100株
              日本国土開発                 32,400        505.00       16,362,000

                                                   貸付有価証券
                                                   20,700株
              若築建設                 10,000       1,335.00        13,350,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              東洋建設                 72,700        419.00       30,461,300

                                                   貸付有価証券
                                                   8,900株
              五洋建設                236,100         524.00       123,716,400

                                                   貸付有価証券
                                                   30,300株
              世紀東急工業                 28,900        637.00       18,409,300

                                                   貸付有価証券
                                                   3,800株
              福田組                 6,400      4,645.00        29,728,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,600株(2,600株)
              住友林業                140,800       1,275.00        179,520,000

                                                   貸付有価証券
                                                   17,200株
              日本基礎技術                 20,400        343.00        6,997,200

                                                   貸付有価証券
                                                   2,500株
              巴コーポレーション                 24,700        375.00        9,262,500

                                                   貸付有価証券
                                                   3,000株
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
              大和ハウス工業                550,000       3,207.00       1,763,850,000
                                                   貸付有価証券
                                                   67,300株
              ライト工業                 38,200       1,386.00        52,945,200

                                                   貸付有価証券
                                                   5,500株
              積水ハウス                608,200       1,800.00       1,094,760,000

                                                   貸付有価証券
                                                   87,200株
              日特建設                 16,900        593.00       10,021,700

                                                   貸付有価証券
                                                   2,000株
              北陸電気工事                 9,600       902.00        8,659,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              ユアテック                 31,800        750.00       23,850,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,900株
              四電工                 3,000      2,649.00         7,947,000

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              中電工                 25,600       2,233.00        57,164,800

                                                   貸付有価証券
                                                   3,100株
              関電工                 90,400        895.00       80,908,000

                                                   貸付有価証券
                                                   11,600株
              きんでん                132,100       1,638.00        216,379,800

                                                   貸付有価証券
                                                   16,100株
              東京エネシス                 20,500        904.00       18,532,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,500株
              トーエネック                 5,600      3,080.00        17,248,000

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              住友電設                 13,700       1,751.00        23,988,700

                                                   貸付有価証券
                                                   6,200株
              日本電設工業                 33,900       2,168.00        73,495,200

                                                   貸付有価証券
                                                   4,200株
              協和エクシオ                 77,800       2,652.00        206,325,600

                                                   貸付有価証券
                                                   9,500株
              新日本空調                 16,000       1,722.00        27,552,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,400株
              九電工                 39,200       3,170.00        124,264,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,700株
              三機工業                 44,800       1,245.00        55,776,000

                                                   貸付有価証券
                                                   5,600株
              日揮                171,100       1,433.00        245,186,300

                                                   貸付有価証券
                                                   36,500株
              中外炉工業                 5,600      1,610.00         9,016,000

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              ヤマト                 17,800        559.00        9,950,200

                                                   貸付有価証券
                                                   2,100株
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
              太平電業                 13,400       2,191.00        29,359,400
                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
              高砂熱学工業                 48,300       1,756.00        84,814,800

                                                   貸付有価証券
                                                   5,900株
              三晃金属工業                 2,400      2,428.00         5,827,200

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              朝日工業社                 4,100      2,741.00        11,238,100

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              明星工業                 36,000        709.00       25,524,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,400株
              大氣社                 27,000       3,290.00        88,830,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,300株
              ダイダン                 13,300       2,264.00        30,111,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
              日比谷総合設備                 17,900       1,869.00        33,455,100

                                                   貸付有価証券
                                                   2,100株
              東芝プラントシステム                 43,000       2,014.00        86,602,000

                                                   貸付有価証券
                                                   5,400株
              OSJBホールディング                 87,600        268.00       23,476,800

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   11,400株
              千代田化工建設                143,300         308.00       44,136,400

                                                   貸付有価証券
                                                   96,000株(29,700株)
              新興プランテック                 35,700       1,257.00        44,874,900

                                                   貸付有価証券
                                                   4,300株
              日本製粉                 56,400       1,735.00        97,854,000

                                                   貸付有価証券
                                                   13,200株
              日清製粉グループ本社                201,000       2,480.00        498,480,000

                                                   貸付有価証券
                                                   24,600株
              日東富士製粉                 1,300      5,630.00         7,319,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              昭和産業                 16,300       3,120.00        50,856,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,100株
              鳥越製粉                 15,800        863.00       13,635,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,900株
              中部飼料                 21,700       1,311.00        28,448,700

                                                   貸付有価証券
                                                   2,600株
              フィード・ワン                119,500         190.00       22,705,000

                                                   貸付有価証券
                                                   14,600株
              東洋精糖                 2,700       990.00        2,673,000

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              日本甜菜製糖                 10,100       1,936.00        19,553,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
                                239/477


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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
              三井製糖                 14,000       2,297.00        32,158,000
                                                   貸付有価証券
                                                   1,700株
              塩水港精糖                 19,300        213.00        4,110,900

                                                   貸付有価証券
                                                   2,400株
              日新製糖                 8,400      1,850.00        15,540,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              森永製菓                 44,700       5,220.00        233,334,000

                                                   貸付有価証券
                                                   5,500株
              中村屋                 4,600      4,205.00        19,343,000

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              江崎グリコ                 53,500       4,830.00        258,405,000

                                                   貸付有価証券
                                                   9,100株
              名糖産業                 8,600      1,446.00        12,435,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              井村屋グループ                 7,600      2,128.00        16,172,800

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              不二家                 9,900      1,931.00        19,116,900

                                                   貸付有価証券
                                                   6,300株
              山崎製パン                145,500       1,562.00        227,271,000

                                                   貸付有価証券
                                                   34,200株
              第一屋製パン                 3,100       999.00        3,096,900

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              モロゾフ                 3,000      4,960.00        14,880,000

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              亀田製菓                 11,100       4,875.00        54,112,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
              寿スピリッツ                 18,800       5,210.00        97,948,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,300株
              カルビー                 81,100       2,936.00        238,109,600

                                                   貸付有価証券
                                                   14,500株
              森永乳業                 35,600       4,235.00        150,766,000

                                                   貸付有価証券
                                                   9,000株
              六甲バター                 13,000       1,901.00        24,713,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              ヤクルト本社                131,800       6,380.00        840,884,000

                                                   貸付有価証券
                                                   16,100株
              明治ホールディングス                126,000       7,640.00        962,640,000

                                                   貸付有価証券
                                                   15,400株
              雪印メグミルク                 42,800       2,360.00        101,008,000

                                                   貸付有価証券
                                                   5,700株
              プリマハム                 25,000       2,085.00        52,125,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,000株
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
              日本ハム                 73,700       4,645.00        342,336,500
                                                   貸付有価証券
                                                   9,400株
              林兼産業                 5,900       653.00        3,852,700

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              丸大食品                 19,000       2,010.00        38,190,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,300株
              S Foods                 16,000       3,765.00        60,240,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,900株
              伊藤ハム米久ホールディ                114,500         734.00       84,043,000

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   14,100株
              サッポロホールディング                 65,000       2,271.00        147,615,000

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   26,200株(500株)
              アサヒグループホール                372,600       4,920.00       1,833,192,000

              ディングス
              キリンホールディングス                804,800       2,323.00       1,869,550,400

              宝ホールディングス                133,200       1,126.00        149,983,200

                                                   貸付有価証券
                                                   16,300株
              オエノンホールディング                 50,500        363.00       18,331,500

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   6,100株
              養命酒製造                 5,400      2,008.00        10,843,200

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              コカ・コーラ ボトラー                136,200       2,735.00        372,507,000

              ズジャパンホールデ
              サントリー食品インター                119,000       4,670.00        555,730,000

              ナショナル
              ダイドーグループホール                 10,000       4,580.00        45,800,000

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   4,000株
              伊藤園                 54,000       5,140.00        277,560,000

                                                   貸付有価証券
                                                   9,500株(200株)
              キーコーヒー                 17,500       2,110.00        36,925,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,100株
              ユニカフェ                 4,900       984.00        4,821,600

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              ジャパンフーズ                 2,500      1,183.00         2,957,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
              日清オイリオグループ                 22,900       3,045.00        69,730,500

                                                   貸付有価証券
                                                   3,000株
              不二製油グループ本社                 43,400       3,030.00        131,502,000

                                                   貸付有価証券
                                                   5,300株
              かどや製油                 1,900      3,875.00         7,362,500

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              J-オイルミルズ                 9,200      3,935.00        36,202,000

                                                   貸付有価証券
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                                   1,300株
              キッコーマン                117,400       4,645.00        545,323,000

                                                   貸付有価証券
                                                   16,400株
              味の素                392,900       1,848.50        726,275,650

                                                   貸付有価証券
                                                   53,700株
              キユーピー                 99,100       2,390.00        236,849,000

                                                   貸付有価証券
                                                   12,100株
              ハウス食品グループ本社                 66,500       4,100.00        272,650,000

                                                   貸付有価証券
                                                   8,300株
              カゴメ                 71,300       2,477.00        176,610,100

                                                   貸付有価証券
                                                   11,000株
              焼津水産化学工業                 8,600      1,096.00         9,425,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              アリアケジャパン                 16,200       7,090.00        114,858,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,300株
              ピエトロ                 2,300      1,604.00         3,689,200

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              エバラ食品工業                 4,300      2,080.00         8,944,000

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              ニチレイ                 92,400       2,572.00        237,652,800

                                                   貸付有価証券
                                                   11,400株
              東洋水産                 91,500       4,430.00        405,345,000

                                                   貸付有価証券
                                                   11,200株
              イートアンド                 6,100      1,620.00         9,882,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              大冷                 2,000      1,824.00         3,648,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              ヨシムラ・フード・ホー                 4,800       917.00        4,401,600

                                                   貸付有価証券
              ルディングス
                                                   3,200株(100株)
              日清食品ホールディング                 75,600       6,940.00        524,664,000

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   9,200株
              永谷園ホールディングス                 9,500      2,075.00        19,712,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              一正蒲鉾                 6,900      1,096.00         7,562,400

                                                   貸付有価証券
                                                   3,800株
              フジッコ                 19,300       2,070.00        39,951,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,300株
              ロック・フィールド                 19,200       1,407.00        27,014,400

                                                   貸付有価証券
                                                   2,400株
              日本たばこ産業               1,027,300         2,515.50       2,584,173,150

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              ケンコーマヨネーズ                 10,000       2,210.00        22,100,000

                                                   貸付有価証券
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                                   1,900株
              わらべや日洋ホールディ                 11,600       1,724.00        19,998,400

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   1,400株
              なとり                 9,900      1,602.00        15,859,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              イフジ産業                 3,100       667.00        2,067,700

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              ピックルスコーポレー                 4,200      1,998.00         8,391,600

                                                   貸付有価証券
              ション
                                                   700株
              北の達人コーポレーショ                 69,900        560.00       39,144,000

                                                   貸付有価証券
              ン
                                                   34,900株
              ユーグレナ                 75,900        892.00       67,702,800

                                                   貸付有価証券
                                                   33,400株(5,000株)
              ミヨシ油脂                 6,800      1,063.00         7,228,400

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              理研ビタミン                 8,400      3,465.00        29,106,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              片倉工業                 21,300       1,293.00        27,540,900

                                                   貸付有価証券
                                                   11,500株
              グンゼ                 11,700       4,705.00        55,048,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,400株
              東洋紡                 73,500       1,257.00        92,389,500

                                                   貸付有価証券
                                                   9,500株
              ユニチカ                 50,900        381.00       19,392,900

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              富士紡ホールディングス                 9,000      2,351.00        21,159,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              倉敷紡績                 16,600       1,951.00        32,386,600

                                                   貸付有価証券
                                                   2,000株
              シキボウ                 9,100       969.00        8,817,900

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              日本毛織                 57,100        857.00       48,934,700

                                                   貸付有価証券
                                                   9,100株
              ダイトウボウ                 28,100         81.00       2,276,100

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              トーア紡コーポレーショ                 7,400       455.00        3,367,000

              ン
              ダイドーリミテッド                 20,700        285.00        5,899,500

                                                   貸付有価証券
                                                   3,700株
              帝国繊維                 19,500       2,188.00        42,666,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,300株
              帝人                141,600       1,809.00        256,154,400

                                                   貸付有価証券
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                                   17,300株
              東レ               1,346,800          827.90      1,115,015,720

                                                   貸付有価証券
                                                   208,400株
              サカイオーベックス                 4,300      1,733.00         7,451,900

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              住江織物                 5,100      2,903.00        14,805,300

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              日本フエルト                 9,800       469.00        4,596,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              イチカワ                 2,500      1,521.00         3,802,500

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              日東製網                 2,000      1,526.00         3,052,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              アツギ                 14,300        898.00       12,841,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,700株
              ダイニック                 7,000       739.00        5,173,000

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              セーレン                 42,700       1,492.00        63,708,400

                                                   貸付有価証券
                                                   5,200株
              ソトー                 6,900       970.00        6,693,000

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              東海染工                 2,400      1,170.00         2,808,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              小松マテーレ                 28,500        798.00       22,743,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,400株
              ワコールホールディング                 50,600       2,848.00        144,108,800

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   6,100株
              ホギメディカル                 21,600       3,270.00        70,632,000

              レナウン                 50,200        102.00        5,120,400

                                                   貸付有価証券
                                                   23,700株(11,000株)
              クラウディアホールディ                 4,300       518.00        2,227,400

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   2,800株
              TSIホールディングス                 64,000        657.00       42,048,000

                                                   貸付有価証券
                                                   13,900株
              マツオカコーポレーショ                 5,500      2,703.00        14,866,500

                                                   貸付有価証券
              ン
                                                   3,600株
              ワールド                 22,700       2,040.00        46,308,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,700株
              三陽商会                 10,400       1,499.00        15,589,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
              ナイガイ                 6,300       472.00        2,973,600

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
              オンワードホールディン                104,300         597.00       62,267,100
                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   14,300株
              ルックホールディングス                 6,300      1,309.00         8,246,700

              ゴールドウイン                 15,700      14,250.00        223,725,000

                                                   貸付有価証券
                                                   9,800株(6,400株)
              デサント                 42,300       1,905.00        80,581,500

                                                   貸付有価証券
                                                   9,100株
              キング                 9,200       608.00        5,593,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              ヤマトインターナショナ                 10,600        418.00        4,430,800

                                                   貸付有価証券
              ル
                                                   6,900株
              特種東海製紙                 11,000       3,735.00        41,085,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
              王子ホールディングス                781,500         618.00       482,967,000

                                                   貸付有価証券
                                                   96,100株
              日本製紙                 83,200       1,869.00        155,500,800

                                                   貸付有価証券
                                                   11,500株(400株)
              三菱製紙                 28,300        556.00       15,734,800

                                                   貸付有価証券
                                                   3,900株
              北越コーポレーション                115,200         564.00       64,972,800

                                                   貸付有価証券
                                                   14,300株
              中越パルプ工業                 7,300      1,451.00        10,592,300

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              巴川製紙所                 5,700       848.00        4,833,600

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              大王製紙                 84,600       1,270.00        107,442,000

                                                   貸付有価証券
                                                   31,200株(8,600株)
              阿波製紙                 4,500       435.00        1,957,500

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              レンゴー                179,000         882.00       157,878,000

                                                   貸付有価証券
                                                   22,700株
              トーモク                 10,600       1,726.00        18,295,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
              ザ・パック                 13,100       3,215.00        42,116,500

                                                   貸付有価証券
                                                   8,700株
              クラレ                292,900       1,300.00        380,770,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,500株
              旭化成               1,235,000         1,157.00       1,428,895,000

                                                   貸付有価証券
                                                   151,500株
              共和レザー                 10,800        781.00        8,434,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
              昭和電工                115,300       3,215.00        370,689,500

                                                   貸付有価証券
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                                   14,300株
              住友化学               1,366,600          490.00       669,634,000

                                                   貸付有価証券
                                                   167,400株
              住友精化                 8,500      3,265.00        27,752,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              日産化学                106,600       4,785.00        510,081,000

                                                   貸付有価証券
                                                   13,000株
              ラサ工業                 6,100      1,380.00         8,418,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,000株(2,200株)
              クレハ                 16,000       7,340.00        117,440,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,200株
              多木化学                 5,100      4,165.00        21,241,500

                                                   貸付有価証券
                                                   3,200株
              テイカ                 14,200       2,432.00        34,534,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,700株
              石原産業                 33,300       1,238.00        41,225,400

                                                   貸付有価証券
                                                   4,400株
              片倉コープアグリ                 5,000      1,059.00         5,295,000

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              日東エフシー                 12,100       1,195.00        14,459,500

                                                   貸付有価証券
                                                   3,600株
              日本曹達                 27,400       2,730.00        74,802,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,900株
              東ソー                268,400       1,486.00        398,842,400

                                                   貸付有価証券
                                                   32,800株
              トクヤマ                 50,000       2,812.00        140,600,000

                                                   貸付有価証券
                                                   6,100株
              セントラル硝子                 37,800       2,368.00        89,510,400

                                                   貸付有価証券
                                                   4,600株
              東亞合成                109,000       1,151.00        125,459,000

              大阪ソーダ                 18,700       2,690.00        50,303,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,400株
              関東電化工業                 41,200        719.00       29,622,800

                                                   貸付有価証券
                                                   10,000株
              デンカ                 68,200       3,195.00        217,899,000

                                                   貸付有価証券
                                                   8,300株
              信越化学工業                305,900       9,601.00       2,936,945,900

                                                   貸付有価証券
                                                   39,300株
              日本カーバイド工業                 5,900      1,319.00         7,782,100

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              堺化学工業                 11,600       2,529.00        29,336,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,400株
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
              第一稀元素化学工業                 18,800        840.00       15,792,000
                                                   貸付有価証券
                                                   2,300株
              エア・ウォーター                142,200       1,816.00        258,235,200

                                                   貸付有価証券
                                                   17,400株
              大陽日酸                143,000       2,332.00        333,476,000

                                                   貸付有価証券
                                                   33,900株(4,000株)
              日本化学工業                 5,900      1,997.00        11,782,300

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              東邦アセチレン                 2,600      1,314.00         3,416,400

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              日本パーカライジング                 94,900       1,198.00        113,690,200

                                                   貸付有価証券
                                                   11,600株
              高圧ガス工業                 27,500        840.00       23,100,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,300株
              チタン工業                 2,200      2,890.00         6,358,000

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              四国化成工業                 29,200       1,114.00        32,528,800

                                                   貸付有価証券
                                                   3,500株
              戸田工業                 3,700      2,152.00         7,962,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,800株
              ステラ ケミファ                 10,200       2,927.00        29,855,400

                                                   貸付有価証券
                                                   2,800株
              保土谷化学工業                 6,000      2,715.00        16,290,000

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              日本触媒                 29,200       7,080.00        206,736,000

                                                   貸付有価証券
                                                   5,000株
              大日精化工業                 14,300       2,946.00        42,127,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,700株
              カネカ                 44,900       4,010.00        180,049,000

                                                   貸付有価証券
                                                   5,800株
              三菱瓦斯化学                178,500       1,433.00        255,790,500

                                                   貸付有価証券
                                                   21,800株
              三井化学                157,600       2,650.00        417,640,000

                                                   貸付有価証券
                                                   19,300株
              JSR                174,200       1,640.00        285,688,000

                                                   貸付有価証券
                                                   21,300株
              東京応化工業                 29,800       3,310.00        98,638,000

              大阪有機化学工業                 16,000       1,014.00        16,224,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,900株
              三菱ケミカルホールディ               1,160,500          752.00       872,696,000

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   142,100株
              KHネオケム                 26,400       2,705.00        71,412,000

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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
              ダイセル                255,700         973.00       248,796,100
                                                   貸付有価証券
                                                   33,000株
              住友ベークライト                 30,000       3,745.00        112,350,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,600株
              積水化学工業                379,500       1,605.00        609,097,500

                                                   貸付有価証券
                                                   46,400株
              日本ゼオン                156,600       1,169.00        183,065,400

                                                   貸付有価証券
                                                   19,100株
              アイカ工業                 52,100       3,660.00        190,686,000

                                                   貸付有価証券
                                                   11,700株
              宇部興産                 87,700       2,188.00        191,887,600

                                                   貸付有価証券
                                                   10,700株
              積水樹脂                 28,600       2,094.00        59,888,400

                                                   貸付有価証券
                                                   3,500株
              タキロンシーアイ                 37,600        657.00       24,703,200

                                                   貸付有価証券
                                                   4,600株
              旭有機材                 12,000       1,391.00        16,692,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,400株
              日立化成                 80,300       2,943.00        236,322,900

                                                   貸付有価証券
                                                   41,000株(3,600株)
              ニチバン                 9,100      2,188.00        19,910,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              リケンテクノス                 47,300        518.00       24,501,400

                                                   貸付有価証券
                                                   5,700株
              大倉工業                 8,900      1,640.00        14,596,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              積水化成品工業                 25,900        752.00       19,476,800

                                                   貸付有価証券
                                                   3,200株
              群栄化学工業                 4,500      2,483.00        11,173,500

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              タイガースポリマー                 9,100       561.00        5,105,100

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              ミライアル                 5,000      1,223.00         6,115,000

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              ダイキアクシス                 6,100       881.00        5,374,100

              ダイキョーニシカワ                 36,600        855.00       31,293,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,400株
              竹本容器                 6,200      1,216.00         7,539,200

              森六ホールディングス                 9,300      2,435.00        22,645,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              日本化薬                110,500       1,289.00        142,434,500

                                                   貸付有価証券
                                                   13,500株
                                248/477


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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
              カーリットホールディン                 18,500        647.00       11,969,500
                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   2,200株
              日本精化                 14,000       1,240.00        17,360,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,700株
              扶桑化学工業                 17,600       2,126.00        37,417,600

                                                   貸付有価証券
                                                   2,100株
              トリケミカル研究所                 3,900      4,440.00        17,316,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,200株
              ADEKA                 85,600       1,604.00        137,302,400

                                                   貸付有価証券
                                                   10,400株
              日油                 65,400       3,950.00        258,330,000

                                                   貸付有価証券
                                                   8,100株
              新日本理化                 31,400        213.00        6,688,200

                                                   貸付有価証券
                                                   5,100株
              ハリマ化成グループ                 14,400       1,063.00        15,307,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,700株
              花王                430,300       8,400.00       3,614,520,000

                                                   貸付有価証券
                                                   5,600株
              第一工業製薬                 6,500      3,620.00        23,530,000

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              石原ケミカル                 4,400      1,593.00         7,009,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              日華化学                 5,800       843.00        4,889,400

              ニイタカ                 2,700      1,449.00         3,912,300

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              三洋化成工業                 11,700       5,530.00        64,701,000

                                                   貸付有価証券
                                                   7,700株
              有機合成薬品工業                 13,300        223.00        2,965,900

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
              大日本塗料                 19,600       1,059.00        20,756,400

                                                   貸付有価証券
                                                   2,300株
              日本ペイントホールディ                143,300       4,175.00        598,277,500

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   24,100株
              関西ペイント                195,000       2,214.00        431,730,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100,000株
              神東塗料                 13,600        172.00        2,339,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
              中国塗料                 57,000        899.00       51,243,000

                                                   貸付有価証券
                                                   7,600株
              日本特殊塗料                 13,000       1,306.00        16,978,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株
              藤倉化成                 23,400        569.00       13,314,600

                                                   貸付有価証券
                                249/477


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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                                   2,800株
              太陽ホールディングス                 14,300       3,245.00        46,403,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,700株
              DIC                 78,600       2,860.00        224,796,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              サカタインクス                 37,900        986.00       37,369,400

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              東洋インキSCホール                 36,700       2,345.00        86,061,500

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   100株
              T&K TOKA                 13,400        975.00       13,065,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
              富士フイルムホールディ                368,200       5,365.00       1,975,393,000

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   45,100株
              資生堂                352,200       8,473.00       2,984,190,600

              ライオン                246,900       2,007.00        495,528,300

              高砂香料工業                 12,200       3,045.00        37,149,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株
              マンダム                 39,800       2,612.00        103,957,600

                                                   貸付有価証券
                                                   4,800株
              ミルボン                 21,900       5,220.00        114,318,000

              ファンケル                 78,900       2,863.00        225,890,700

                                                   貸付有価証券
                                                   10,600株
              コーセー                 30,000      18,000.00        540,000,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,600株
              コタ                 9,300      1,157.00        10,760,100

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              シーボン                 2,100      2,349.00         4,932,900

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              ポーラ・オルビスホール                 75,700       3,005.00        227,478,500

              ディングス
              ノエビアホールディング                 16,900       5,850.00        98,865,000

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   2,000株
              アジュバンコスメジャパ                 3,900       919.00        3,584,100

                                                   貸付有価証券
              ン
                                                   700株
              エステー                 12,700       1,704.00        21,640,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株
              アグロ カネショウ                 7,200      1,959.00        14,104,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              コニシ                 31,400       1,600.00        50,240,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,100株
              長谷川香料                 23,500       1,872.00        43,992,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,800株
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
              星光PMC                 11,800        765.00        9,027,000
                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株(100株)
              小林製薬                 49,700       7,880.00        391,636,000

              荒川化学工業                 15,900       1,384.00        22,005,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,900株
              メック                 12,200       1,039.00        12,675,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              日本高純度化学                 4,900      2,372.00        11,622,800

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              タカラバイオ                 46,400       2,005.00        93,032,000

                                                   貸付有価証券
                                                   5,600株
              JCU                 23,000       1,993.00        45,839,000

                                                   貸付有価証券
                                                   6,400株
              新田ゼラチン                 11,100        683.00        7,581,300

                                                   貸付有価証券
                                                   1,400株
              OATアグリオ                 2,400      1,376.00         3,302,400

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              デクセリアルズ                 45,700        706.00       32,264,200

                                                   貸付有価証券
                                                   5,800株
              アース製薬                 13,400       4,765.00        63,851,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,100株
              北興化学工業                 18,200        483.00        8,790,600

                                                   貸付有価証券
                                                   2,200株
              大成ラミック                 5,800      2,799.00        16,234,200

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              クミアイ化学工業                 73,300        713.00       52,262,900

                                                   貸付有価証券
                                                   9,500株
              日本農薬                 31,600        418.00       13,208,800

                                                   貸付有価証券
                                                   5,300株
              アキレス                 12,900       1,996.00        25,748,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株
              有沢製作所                 27,900        858.00       23,938,200

                                                   貸付有価証券
                                                   3,400株
              日東電工                122,300       5,277.00        645,377,100

                                                   貸付有価証券
                                                   16,400株
              レック                 18,900       1,151.00        21,753,900

                                                   貸付有価証券
                                                   6,700株
              三光合成                 20,300        317.00        6,435,100

                                                   貸付有価証券
                                                   2,400株
              きもと                 30,100        159.00        4,785,900

                                                   貸付有価証券
                                                   4,000株
              藤森工業                 15,900       2,844.00        45,219,600

                                                   貸付有価証券
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                                   1,900株
              前澤化成工業                 12,100       1,066.00        12,898,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,400株
              未来工業                 9,500      2,006.00        19,057,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              ウェーブロックホール                 4,900       659.00        3,229,100

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   1,400株
              JSP                 10,400       2,076.00        21,590,400

                                                   貸付有価証券
                                                   2,200株
              エフピコ                 19,500       6,680.00        130,260,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,500株
              天馬                 12,200       1,894.00        23,106,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株
              信越ポリマー                 31,800        770.00       24,486,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,900株
              東リ                 44,100        241.00       10,628,100

                                                   貸付有価証券
                                                   5,400株
              ニフコ                 71,000       2,685.00        190,635,000

                                                   貸付有価証券
                                                   15,800株
              バルカー                 14,400       2,203.00        31,723,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,700株
              ユニ・チャーム                375,800       3,228.00       1,213,082,400

              ショーエイコーポレー                 1,400       757.00        1,059,800

                                                   貸付有価証券
              ション
                                                   100株
              協和発酵キリン                208,000       1,981.00        412,048,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              武田薬品工業               1,547,500         3,741.00       5,789,197,500

                                                   貸付有価証券
                                                   207,800株
              アステラス製薬               1,634,300         1,462.50       2,390,163,750

                                                   貸付有価証券
                                                   200,200株
              大日本住友製薬                131,400       2,048.00        269,107,200

                                                   貸付有価証券
                                                   18,400株
              塩野義製薬                226,600       6,219.00       1,409,225,400

                                                   貸付有価証券
                                                   27,700株
              田辺三菱製薬                185,400       1,213.00        224,890,200

                                                   貸付有価証券
                                                   22,700株
              わかもと製薬                 21,100        269.00        5,675,900

                                                   貸付有価証券
                                                   2,500株
              あすか製薬                 21,900       1,209.00        26,477,100

                                                   貸付有価証券
                                                   2,600株
              日本新薬                 46,400       7,810.00        362,384,000

                                                   貸付有価証券
                                                   5,600株
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
              ビオフェルミン製薬                 3,000      2,236.00         6,708,000
                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              中外製薬                184,800       7,030.00       1,299,144,000

              科研製薬                 32,000       5,140.00        164,480,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,900株
              エーザイ                212,200       6,240.00       1,324,128,000

                                                   貸付有価証券
                                                   26,500株
              ロート製薬                 90,900       3,000.00        272,700,000

                                                   貸付有価証券
                                                   11,100株
              小野薬品工業                418,600       1,895.00        793,247,000

                                                   貸付有価証券
                                                   51,200株
              久光製薬                 52,400       4,270.00        223,748,000

                                                   貸付有価証券
                                                   6,400株
              持田製薬                 26,800       4,745.00        127,166,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,200株
              参天製薬                330,000       1,710.00        564,300,000

                                                   貸付有価証券
                                                   42,700株
              扶桑薬品工業                 6,200      1,907.00        11,823,400

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              日本ケミファ                 2,300      2,971.00         6,833,300

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              ツムラ                 54,900       2,977.00        163,437,300

                                                   貸付有価証券
                                                   9,200株
              日医工                 46,600       1,199.00        55,873,400

                                                   貸付有価証券
                                                   7,000株
              キッセイ薬品工業                 31,400       2,647.00        83,115,800

                                                   貸付有価証券
                                                   3,800株
              生化学工業                 34,400       1,238.00        42,587,200

                                                   貸付有価証券
                                                   4,200株
              栄研化学                 31,200       1,746.00        54,475,200

                                                   貸付有価証券
                                                   3,800株
              日水製薬                 7,400      1,204.00         8,909,600

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              鳥居薬品                 9,500      2,675.00        25,412,500

              JCRファーマ                 12,500       6,350.00        79,375,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株
              東和薬品                 25,500       2,788.00        71,094,000

                                                   貸付有価証券
                                                   12,500株
              富士製薬工業                 12,000       1,413.00        16,956,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,400株
              沢井製薬                 36,400       5,790.00        210,756,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,400株
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
              ゼリア新薬工業                 35,100       2,232.00        78,343,200
                                                   貸付有価証券
                                                   4,200株
              第一三共                507,200       5,977.00       3,031,534,400

                                                   貸付有価証券
                                                   62,200株
              キョーリン製薬ホール                 39,100       1,879.00        73,468,900

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   4,700株
              大幸薬品                 7,900      2,085.00        16,471,500

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              ダイト                 10,300       3,355.00        34,556,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              大塚ホールディングス                337,700       3,608.00       1,218,421,600

              大正製薬ホールディング                 39,700       8,440.00        335,068,000

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   4,800株
              ペプチドリーム                 88,800       5,490.00        487,512,000

                                                   貸付有価証券
                                                   51,600株
              日本コークス工業                149,800         92.00       13,781,600

                                                   貸付有価証券
                                                   22,400株
              ニチレキ                 22,700       1,015.00        23,040,500

                                                   貸付有価証券
                                                   2,700株
              ユシロ化学工業                 9,200      1,330.00        12,236,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              ビーピー・カストロール                 6,300      1,430.00         9,009,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
              富士石油                 43,000        266.00       11,438,000

                                                   貸付有価証券
                                                   7,700株
              MORESCO                 6,400      1,464.00         9,369,600

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              出光興産                204,600       3,265.00        668,019,000

                                                   貸付有価証券
                                                   25,000株
              JXTGホールディング               2,981,400          532.30      1,586,999,220

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   365,300株
              コスモエネルギーホール                 51,300       2,455.00        125,941,500

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   34,300株
              横浜ゴム                102,600       1,987.00        203,866,200

              TOYO TIRE                 91,000       1,493.00        135,863,000

              ブリヂストン                544,800       4,263.00       2,322,482,400

              住友ゴム工業                159,200       1,252.00        199,318,400

              藤倉コンポジット                 15,500        428.00        6,634,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,800株
              オカモト                 12,300       4,795.00        58,978,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株
                                254/477


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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
              フコク                 7,800       735.00        5,733,000
                                                   貸付有価証券
                                                   1,400株
              ニッタ                 20,000       2,925.00        58,500,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,400株
              住友理工                 34,400        838.00       28,827,200

                                                   貸付有価証券
                                                   4,200株
              三ツ星ベルト                 23,300       1,930.00        44,969,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,800株
              バンドー化学                 33,800        986.00       33,326,800

                                                   貸付有価証券
                                                   4,100株
              日東紡績                 26,400       2,301.00        60,746,400

                                                   貸付有価証券
                                                   3,200株
              AGC                175,200       3,730.00        653,496,000

              日本板硝子                 84,800        718.00       60,886,400

                                                   貸付有価証券
                                                   16,900株
              石塚硝子                 3,000      2,150.00         6,450,000

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              日本山村硝子                 7,400      1,407.00        10,411,800

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              日本電気硝子                 76,700       2,757.00        211,461,900

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              オハラ                 7,000      1,411.00         9,877,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,600株(800株)
              住友大阪セメント                 35,800       4,260.00        152,508,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,300株
              太平洋セメント                111,900       3,235.00        361,996,500

                                                   貸付有価証券
                                                   13,700株
              日本ヒューム                 17,800        709.00       12,620,200

                                                   貸付有価証券
                                                   2,100株
              日本コンクリート工業                 38,200        283.00       10,810,600

                                                   貸付有価証券
                                                   4,800株(200株)
              三谷セキサン                 8,300      2,819.00        23,397,700

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              アジアパイルホールディ                 25,100        598.00       15,009,800

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   3,000株
              東海カーボン                160,900       1,134.00        182,460,600

                                                   貸付有価証券
                                                   107,800株(500株)
              日本カーボン                 8,500      4,210.00        35,785,000

                                                   貸付有価証券
                                                   5,600株
              東洋炭素                 10,400       2,141.00        22,266,400

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              ノリタケカンパニーリミ                 10,600       4,540.00        48,124,000

                                                   貸付有価証券
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
              テド                                     1,200株
              TOTO                136,400       4,170.00        568,788,000

                                                   貸付有価証券
                                                   32,300株
              日本碍子                216,300       1,522.00        329,208,600

                                                   貸付有価証券
                                                   26,700株
              日本特殊陶業                149,500       1,968.00        294,216,000

                                                   貸付有価証券
                                                   18,300株
              ダントーホールディング                 14,900        109.00        1,624,100

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   2,300株
              MARUWA                 6,100      5,310.00        32,391,000

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              品川リフラクトリーズ                 4,700      2,948.00        13,855,600

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              黒崎播磨                 3,500      5,980.00        20,930,000

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              ヨータイ                 15,500        545.00        8,447,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,800株
              イソライト工業                 9,100       451.00        4,104,100

                                                   貸付有価証券
                                                   2,300株
              東京窯業                 22,500        295.00        6,637,500

                                                   貸付有価証券
                                                   3,600株
              ニッカトー                 8,000       655.00        5,240,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,000株
              フジミインコーポレー                 15,800       2,148.00        33,938,400

                                                   貸付有価証券
              テッド
                                                   1,900株
              クニミネ工業                 8,000       811.00        6,488,000

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              エーアンドエーマテリア                 3,400      1,025.00         3,485,000

                                                   貸付有価証券
              ル
                                                   500株
              ニチアス                 48,500       1,920.00        93,120,000

                                                   貸付有価証券
                                                   6,300株
              ニチハ                 24,600       3,030.00        74,538,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,000株
              日本製鉄                814,500       1,844.50       1,502,345,250

                                                   貸付有価証券
                                                   147,500株
              神戸製鋼所                320,800         697.00       223,597,600

                                                   貸付有価証券
                                                   39,600株
              中山製鋼所                 24,300        471.00       11,445,300

                                                   貸付有価証券
                                                   2,900株
              合同製鐵                 8,500      1,956.00        16,626,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,300株
              ジェイ エフ イー                 473,400       1,560.00        738,504,000

                                                   貸付有価証券
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
              ホールディングス                                     58,100株
              東京製鐵                 93,900        807.00       75,777,300

                                                   貸付有価証券
                                                   17,400株
              共英製鋼                 19,800       1,854.00        36,709,200

                                                   貸付有価証券
                                                   2,400株
              大和工業                 37,200       3,130.00        116,436,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,500株
              東京鐵鋼                 7,200      1,202.00         8,654,400

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              大阪製鐵                 11,600       1,687.00        19,569,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,400株
              淀川製鋼所                 23,700       2,102.00        49,817,400

                                                   貸付有価証券
                                                   2,800株
              丸一鋼管                 62,100       2,895.00        179,779,500

                                                   貸付有価証券
                                                   7,600株
              モリ工業                 5,200      1,922.00         9,994,400

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              大同特殊鋼                 28,700       4,035.00        115,804,500

                                                   貸付有価証券
                                                   5,000株
              日本高周波鋼業                 6,500       449.00        2,918,500

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              日本冶金工業                145,000         218.00       31,610,000

                                                   貸付有価証券
                                                   97,100株(600株)
              山陽特殊製鋼                 22,100       1,479.00        32,685,900

                                                   貸付有価証券
                                                   2,700株
              愛知製鋼                 9,800      3,120.00        30,576,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              日立金属                188,800       1,241.00        234,300,800

                                                   貸付有価証券
                                                   39,400株
              日本金属                 4,100       890.00        3,649,000

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              大平洋金属                 11,900       2,180.00        25,942,000

                                                   貸付有価証券
                                                   5,700株
              新日本電工                105,000         205.00       21,525,000

                                                   貸付有価証券
                                                   40,500株
              栗本鐵工所                 8,800      1,421.00        12,504,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              虹技                 2,600      1,277.00         3,320,200

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              日本鋳鉄管                 1,800       630.00        1,134,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              三菱製鋼                 13,000       1,243.00        16,159,000

                                                   貸付有価証券
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                                   1,500株
              日亜鋼業                 25,600        338.00        8,652,800

                                                   貸付有価証券
                                                   4,100株
              日本精線                 2,500      2,573.00         6,432,500

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              エンビプロ・ホールディ                 6,600       619.00        4,085,400

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   4,400株(600株)
              シンニッタン                 27,200        319.00        8,676,800

                                                   貸付有価証券
                                                   3,300株
              新家工業                 4,000      1,478.00         5,912,000

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              大紀アルミニウム工業所                 28,800        736.00       21,196,800

                                                   貸付有価証券
                                                   12,800株
              日本軽金属ホールディン                477,600         236.00       112,713,600

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   58,700株
              三井金属鉱業                 47,300       2,554.00        120,804,200

                                                   貸付有価証券
                                                   5,700株
              東邦亜鉛                 9,700      2,508.00        24,327,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              三菱マテリアル                115,800       3,045.00        352,611,000

                                                   貸付有価証券
                                                   14,400株
              住友金属鉱山                240,100       3,120.00        749,112,000

                                                   貸付有価証券
                                                   29,400株
              DOWAホールディング                 40,900       3,525.00        144,172,500

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   5,200株
              古河機械金属                 28,900       1,393.00        40,257,700

                                                   貸付有価証券
                                                   3,500株
              大阪チタニウムテクノロ                 20,300       1,768.00        35,890,400

                                                   貸付有価証券
              ジーズ
                                                   8,800株(500株)
              東邦チタニウム                 31,400       1,102.00        34,602,800

                                                   貸付有価証券
                                                   3,800株
              UACJ                 26,600       1,836.00        48,837,600

                                                   貸付有価証券
                                                   12,900株
              CKサンエツ                 3,300      2,838.00         9,365,400

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              古河電気工業                 50,600       3,050.00        154,330,000

                                                   貸付有価証券
                                                   6,100株
              住友電気工業                655,400       1,384.50        907,401,300

                                                   貸付有価証券
                                                   80,300株
              フジクラ                211,700         388.00       82,139,600

                                                   貸付有価証券
                                                   30,000株
              昭和電線ホールディング                 20,400        825.00       16,830,000

                                                   貸付有価証券
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
              ス                                     2,400株
              東京特殊電線                 2,200      1,678.00         3,691,600

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              タツタ電線                 34,700        478.00       16,586,600

                                                   貸付有価証券
                                                   4,300株
              カナレ電気                 2,900      1,929.00         5,594,100

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
              平河ヒューテック                 7,300      1,203.00         8,781,900

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              リョービ                 21,600       2,038.00        44,020,800

              アーレスティ                 21,500        547.00       11,760,500

                                                   貸付有価証券
                                                   2,600株
              アサヒホールディングス                 32,900       2,184.00        71,853,600

                                                   貸付有価証券
                                                   4,400株
              稲葉製作所                 9,900      1,422.00        14,077,800

                                                   貸付有価証券
                                                   6,600株
              宮地エンジニアリンググ                 5,300      1,750.00         9,275,000

                                                   貸付有価証券
              ループ
                                                   600株
              トーカロ                 45,200        771.00       34,849,200

                                                   貸付有価証券
                                                   5,600株
              アルファCo                 6,200      1,227.00         7,607,400

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              SUMCO                193,700       1,240.00        240,188,000

                                                   貸付有価証券
                                                   64,600株
              川田テクノロジーズ                 3,900      8,150.00        31,785,000

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              RS Technolo                 3,500      2,820.00         9,870,000

                                                   貸付有価証券
              gies
                                                   2,100株(500株)
              信和                 9,200       953.00        8,767,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              東洋製罐グループホール                111,600       2,217.00        247,417,200

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   13,600株
              ホッカンホールディング                 8,900      1,750.00        15,575,000

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   1,000株
              コロナ                 9,700       978.00        9,486,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              横河ブリッジホールディ                 32,600       1,673.00        54,539,800

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   3,900株
              駒井ハルテック                 3,300      1,692.00         5,583,600

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              高田機工                 1,600      2,510.00         4,016,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
              三和ホールディングス                181,100       1,142.00        206,816,200
                                                   貸付有価証券
                                                   22,100株
              文化シヤッター                 51,700        808.00       41,773,600

                                                   貸付有価証券
                                                   7,600株
              三協立山                 24,300       1,203.00        29,232,900

                                                   貸付有価証券
                                                   2,900株
              アルインコ                 13,900        964.00       13,399,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,700株
              東洋シヤッター                 4,200       650.00        2,730,000

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              LIXILグループ                258,600       1,475.00        381,435,000

                                                   貸付有価証券
                                                   31,500株
              日本フイルコン                 13,400        505.00        6,767,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
              ノーリツ                 39,100       1,299.00        50,790,900

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              長府製作所                 17,800       2,181.00        38,821,800

              リンナイ                 31,200       6,770.00        211,224,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,800株
              ダイニチ工業                 9,400       615.00        5,781,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              日東精工                 24,200        564.00       13,648,800

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              三洋工業                 2,300      1,783.00         4,100,900

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              岡部                 35,500        965.00       34,257,500

                                                   貸付有価証券
                                                   19,400株
              ジーテクト                 19,300       1,498.00        28,911,400

                                                   貸付有価証券
                                                   2,400株
              中国工業                 2,600       538.00        1,398,800

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              東プレ                 32,700       1,723.00        56,342,100

                                                   貸付有価証券
                                                   4,000株
              高周波熱錬                 33,700        862.00       29,049,400

                                                   貸付有価証券
                                                   4,400株
              東京製綱                 10,700       1,010.00        10,807,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
              サンコール                 9,800       519.00        5,086,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,400株
              モリテック スチール                 13,700        375.00        5,137,500

                                                   貸付有価証券
                                                   5,800株
              パイオラックス                 28,100       1,872.00        52,603,200

                                                   貸付有価証券
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                                   3,400株
              エイチワン                 17,200        770.00       13,244,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,900株
              日本発條                174,600         817.00       142,648,200

                                                   貸付有価証券
                                                   28,000株
              中央発條                 2,100      2,903.00         6,096,300

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              アドバネクス                 2,300      1,673.00         3,847,900

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              立川ブラインド工業                 7,700      1,275.00         9,817,500

                                                   貸付有価証券
                                                   4,200株
              三益半導体工業                 15,600       1,586.00        24,741,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,900株
              日本ドライケミカル                 4,700      1,106.00         5,198,200

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              日本製鋼所                 53,200       1,785.00        94,962,000

                                                   貸付有価証券
                                                   6,500株
              三浦工業                 75,800       3,355.00        254,309,000

                                                   貸付有価証券
                                                   9,200株
              タクマ                 63,900       1,315.00        84,028,500

                                                   貸付有価証券
                                                   7,800株
              ツガミ                 39,300        898.00       35,291,400

                                                   貸付有価証券
                                                   26,300株
              オークマ                 22,300       5,430.00        121,089,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,700株
              東芝機械                 19,800       2,430.00        48,114,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,400株
              アマダホールディングス                263,400       1,216.00        320,294,400

                                                   貸付有価証券
                                                   33,100株
              アイダエンジニアリング                 47,300        805.00       38,076,500

                                                   貸付有価証券
                                                   5,900株
              滝澤鉄工所                 5,400      1,403.00         7,576,200

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              FUJI                 70,000       1,280.00        89,600,000

                                                   貸付有価証券
                                                   10,900株
              牧野フライス製作所                 20,500       4,225.00        86,612,500

                                                   貸付有価証券
                                                   2,500株
              オーエスジー                 86,300       2,082.00        179,676,600

                                                   貸付有価証券
                                                   10,900株
              ダイジェット工業                 2,000      1,235.00         2,470,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              旭ダイヤモンド工業                 46,000        646.00       29,716,000

                                                   貸付有価証券
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                                   5,800株
              DMG森精機                110,900       1,592.00        176,552,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株
              ソディック                 38,200        928.00       35,449,600

                                                   貸付有価証券
                                                   3,700株
              ディスコ                 23,700      16,060.00        380,622,000

                                                   貸付有価証券
                                                   8,400株
              日東工器                 9,600      2,237.00        21,475,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              日進工具                 5,200      2,097.00        10,904,400

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              パンチ工業                 12,200        518.00        6,319,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,400株
              冨士ダイス                 7,700       565.00        4,350,500

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              豊和工業                 9,700       848.00        8,225,600

                                                   貸付有価証券
                                                   2,700株
              OKK                 7,200       755.00        5,436,000

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              東洋機械金属                 12,500        593.00        7,412,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株
              津田駒工業                 3,700      1,534.00         5,675,800

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              エンシュウ                 4,500      1,110.00         4,995,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,100株
              島精機製作所                 24,200       3,110.00        75,262,000

                                                   貸付有価証券
                                                   16,000株
              オプトラン                 17,100       2,162.00        36,970,200

                                                   貸付有価証券
                                                   4,400株
              NCホールディングス                 5,600       485.00        2,716,000

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              イワキポンプ                 7,400      1,035.00         7,659,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              フリュー                 14,000       1,181.00        16,534,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,800株
              ヤマシンフィルタ                 30,500        618.00       18,849,000

                                                   貸付有価証券
                                                   19,300株(5,200株)
              日阪製作所                 21,600        878.00       18,964,800

                                                   貸付有価証券
                                                   2,600株
              やまびこ                 34,000        922.00       31,348,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              平田機工                 8,300      5,620.00        46,646,000

                                                   貸付有価証券
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                                   3,300株
              ペガサスミシン製造                 16,400        559.00        9,167,600

                                                   貸付有価証券
                                                   2,000株
              マルマエ                 7,200       667.00        4,802,400

                                                   貸付有価証券
                                                   3,000株(2,100株)
              タツモ                 7,300       767.00        5,599,100

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              ナブテスコ                 96,400       2,920.00        281,488,000

              三井海洋開発                 18,600       2,997.00        55,744,200

              レオン自動機                 17,200       1,762.00        30,306,400

                                                   貸付有価証券
                                                   2,300株
              SMC                 51,900      39,170.00       2,032,923,000

                                                   貸付有価証券
                                                   6,300株
              新川                 13,200        375.00        4,950,000

                                                   貸付有価証券
                                                   7,200株(500株)
              ホソカワミクロン                 6,200      4,495.00        27,869,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,400株
              ユニオンツール                 7,600      2,708.00        20,580,800

                                                   貸付有価証券
                                                   4,100株
              オイレス工業                 24,500       1,576.00        38,612,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,000株
              日精エー・エス・ビー機                 5,900      2,524.00        14,891,600

                                                   貸付有価証券
              械
                                                   3,300株
              サトーホールディングス                 21,100       2,750.00        58,025,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,500株
              技研製作所                 15,300       3,290.00        50,337,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,900株
              日本エアーテック                 5,500       570.00        3,135,000

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              カワタ                 4,800       986.00        4,732,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,800株
              日精樹脂工業                 14,700        942.00       13,847,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,700株
              オカダアイヨン                 6,000      1,217.00         7,302,000

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              ワイエイシイホールディ                 7,000       890.00        6,230,000

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   3,200株
              小松製作所                802,600       2,520.00       2,022,552,000

                                                   貸付有価証券
                                                   98,600株
              住友重機械工業                101,500       3,610.00        366,415,000

                                                   貸付有価証券
                                                   12,400株
              日立建機                 71,000       2,821.00        200,291,000

                                                   貸付有価証券
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                                   9,100株
              日工                 4,800      2,785.00        13,368,000

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              巴工業                 7,500      2,361.00        17,707,500

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              井関農機                 17,700       1,524.00        26,974,800

              TOWA                 15,100        789.00       11,913,900

                                                   貸付有価証券
                                                   10,100株
              丸山製作所                 3,900      1,106.00         4,313,400

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              北川鉄工所                 8,000      2,121.00        16,968,000

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              ローツェ                 7,800      2,155.00        16,809,000

                                                   貸付有価証券
                                                   5,100株(200株)
              タカキタ                 6,200       546.00        3,385,200

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              クボタ                949,600       1,767.00       1,677,943,200

              荏原実業                 5,200      2,015.00        10,478,000

              三菱化工機                 6,100      1,653.00        10,083,300

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              月島機械                 35,200       1,320.00        46,464,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,500株
              帝国電機製作所                 12,400       1,271.00        15,760,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株
              東京機械製作所                 7,000       419.00        2,933,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,800株
              新東工業                 42,100        949.00       39,952,900

                                                   貸付有価証券
                                                   5,100株
              澁谷工業                 15,500       2,932.00        45,446,000

              アイチ コーポレーショ                 30,600        666.00       20,379,600

                                                   貸付有価証券
              ン
                                                   3,900株
              小森コーポレーション                 44,900       1,188.00        53,341,200

                                                   貸付有価証券
                                                   6,000株
              鶴見製作所                 13,800       2,000.00        27,600,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
              住友精密工業                 2,900      2,770.00         8,033,000

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              酒井重工業                 3,300      2,514.00         8,296,200

                                                   貸付有価証券
                                                   2,200株
              荏原製作所                 78,600       2,939.00        231,005,400

              石井鐵工所                 2,700      1,998.00         5,394,600

                                                   貸付有価証券
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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                                   300株
              酉島製作所                 18,100       1,037.00        18,769,700

                                                   貸付有価証券
                                                   2,200株
              北越工業                 18,300       1,197.00        21,905,100

                                                   貸付有価証券
                                                   2,200株
              ダイキン工業                242,000       13,850.00       3,351,700,000

                                                   貸付有価証券
                                                   31,800株
              オルガノ                 6,400      3,530.00        22,592,000

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              トーヨーカネツ                 6,700      2,082.00        13,949,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,900株
              栗田工業                 95,900       2,647.00        253,847,300

                                                   貸付有価証券
                                                   11,700株
              椿本チエイン                 23,200       3,420.00        79,344,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,800株
              大同工業                 8,400       839.00        7,047,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              木村化工機                 14,700        326.00        4,792,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,800株
              アネスト岩田                 27,600        969.00       26,744,400

                                                   貸付有価証券
                                                   3,300株
              ダイフク                 97,500       5,900.00        575,250,000

                                                   貸付有価証券
                                                   27,900株
              サムコ                 4,900       812.00        3,978,800

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              加藤製作所                 9,000      1,954.00        17,586,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              油研工業                 3,000      1,663.00         4,989,000

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              タダノ                 85,500       1,112.00        95,076,000

                                                   貸付有価証券
                                                   12,300株
              フジテック                 64,400       1,419.00        91,383,600

                                                   貸付有価証券
                                                   7,800株
              CKD                 49,300       1,049.00        51,715,700

                                                   貸付有価証券
                                                   6,000株
              キトー                 13,400       1,701.00        22,793,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
              平和                 49,400       2,229.00        110,112,600

                                                   貸付有価証券
                                                   6,000株
              理想科学工業                 15,700       1,670.00        26,219,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,900株
              SANKYO                 44,400       3,955.00        175,602,000

                                                   貸付有価証券
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                                   5,400株
              日本金銭機械                 19,600       1,109.00        21,736,400

                                                   貸付有価証券
                                                   3,800株(900株)
              マースグループホール                 11,300       2,034.00        22,984,200

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   1,300株
              福島工業                 10,900       3,535.00        38,531,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
              オーイズミ                 7,400       375.00        2,775,000

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              ダイコク電機                 8,100      1,302.00        10,546,200

                                                   貸付有価証券
                                                   5,300株
              竹内製作所                 29,700       1,877.00        55,746,900

                                                   貸付有価証券
                                                   4,000株
              アマノ                 50,600       3,000.00        151,800,000

                                                   貸付有価証券
                                                   6,100株
              JUKI                 24,700        959.00       23,687,300

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
              サンデンホールディング                 21,600        516.00       11,145,600

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   5,200株(300株)
              蛇の目ミシン工業                 16,100        441.00        7,100,100

                                                   貸付有価証券
                                                   1,900株
              マックス                 27,000       1,530.00        41,310,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,300株
              グローリー                 49,100       2,807.00        137,823,700

                                                   貸付有価証券
                                                   6,000株
              新晃工業                 16,500       1,584.00        26,136,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,000株
              大和冷機工業                 25,600       1,133.00        29,004,800

              セガサミーホールディン                175,800       1,316.00        231,352,800

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   22,800株
              日本ピストンリング                 6,500      1,413.00         9,184,500

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              リケン                 8,200      4,240.00        34,768,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              TPR                 23,800       1,825.00        43,435,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,900株
              ツバキ・ナカシマ                 27,000       1,745.00        47,115,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              ホシザキ                 51,800       8,100.00        419,580,000

                                                   貸付有価証券
                                                   6,500株
              大豊工業                 14,400        831.00       11,966,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,700株
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
              日本精工                364,100         935.00       340,433,500
                                                   貸付有価証券
                                                   44,600株
              NTN                380,900         310.00       118,079,000

                                                   貸付有価証券
                                                   134,300株(500株)
              ジェイテクト                170,000       1,251.00        212,670,000

                                                   貸付有価証券
                                                   21,900株
              不二越                 16,500       4,345.00        71,692,500

                                                   貸付有価証券
                                                   7,200株
              日本トムソン                 52,600        467.00       24,564,200

                                                   貸付有価証券
                                                   6,800株
              THK                110,500       2,530.00        279,565,000

                                                   貸付有価証券
                                                   15,700株
              ユーシン精機                 13,700        953.00       13,056,100

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
              前澤給装工業                 6,900      1,947.00        13,434,300

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              イーグル工業                 21,900       1,028.00        22,513,200

                                                   貸付有価証券
                                                   2,600株
              前澤工業                 11,800        354.00        4,177,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,400株
              日本ピラー工業                 17,900       1,055.00        18,884,500

                                                   貸付有価証券
                                                   2,100株
              キッツ                 71,800        724.00       51,983,200

                                                   貸付有価証券
                                                   8,800株
              マキタ                215,700       3,385.00        730,144,500

                                                   貸付有価証券
                                                   26,900株
              日立造船                140,500         368.00       51,704,000

                                                   貸付有価証券
                                                   19,500株
              三菱重工業                297,100       4,750.00       1,411,225,000

                                                   貸付有価証券
                                                   36,300株
              IHI                136,200       2,586.00        352,213,200

                                                   貸付有価証券
                                                   16,600株
              スター精密                 30,200       1,381.00        41,706,200

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              日清紡ホールディングス                 98,400        827.00       81,376,800

              イビデン                108,500       1,809.00        196,276,500

                                                   貸付有価証券
                                                   14,300株
              コニカミノルタ                387,300       1,056.00        408,988,800

                                                   貸付有価証券
                                                   47,400株
              ブラザー工業                230,900       1,960.00        452,564,000

                                                   貸付有価証券
                                                   28,300株
              ミネベアミツミ                329,000       1,730.00        569,170,000

                                                   貸付有価証券
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                                   40,300株
              日立製作所                797,900       3,949.00       3,150,907,100

                                                   貸付有価証券
                                                   97,700株
              三菱電機               1,772,500         1,392.00       2,467,320,000

                                                   貸付有価証券
                                                   217,100株
              富士電機                115,000       3,655.00        420,325,000

                                                   貸付有価証券
                                                   14,100株
              東洋電機製造                 7,000      1,348.00         9,436,000

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              安川電機                205,500       3,405.00        699,727,500

                                                   貸付有価証券
                                                   114,900株
              シンフォニアテクノロ                 24,600       1,201.00        29,544,600

                                                   貸付有価証券
              ジー
                                                   3,000株
              明電舎                 35,100       1,634.00        57,353,400

                                                   貸付有価証券
                                                   4,400株
              オリジン                 4,800      1,419.00         6,811,200

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              山洋電気                 8,600      4,230.00        36,378,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              デンヨー                 16,400       1,451.00        23,796,400

                                                   貸付有価証券
                                                   2,000株
              東芝テック                 22,200       3,025.00        67,155,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,700株
              芝浦メカトロニクス                 3,100      2,634.00         8,165,400

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              マブチモーター                 49,100       3,710.00        182,161,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,100株
              日本電産                213,300       14,230.00       3,035,259,000

                                                   貸付有価証券
                                                   26,100株
              ユー・エム・シー・エレ                 9,600      1,330.00        12,768,000

                                                   貸付有価証券
              クトロニクス
                                                   4,000株
              トレックス・セミコンダ                 7,900      1,160.00         9,164,000

                                                   貸付有価証券
              クター
                                                   3,700株
              東光高岳                 9,000      1,189.00        10,701,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              ダブル・スコープ                 25,800       1,500.00        38,700,000

                                                   貸付有価証券
                                                   17,200株(100株)
              ダイヘン                 19,400       3,070.00        59,558,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,300株
              ヤーマン                 25,700        879.00       22,590,300

                                                   貸付有価証券
                                                   17,200株(1,000株)
              JVCケンウッド                135,400         239.00       32,360,600

                                                   貸付有価証券
                                268/477


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                                   16,500株
              ミマキエンジニアリング                 15,900        648.00       10,303,200

                                                   貸付有価証券
                                                   3,600株
              第一精工                 7,400      1,194.00         8,835,600

                                                   貸付有価証券
                                                   3,200株(800株)
              日新電機                 41,500       1,158.00        48,057,000

                                                   貸付有価証券
                                                   5,000株
              大崎電気工業                 35,200        719.00       25,308,800

                                                   貸付有価証券
                                                   4,300株
              オムロン                188,400       5,480.00       1,032,432,000

                                                   貸付有価証券
                                                   24,900株
              日東工業                 28,400       1,959.00        55,635,600

                                                   貸付有価証券
                                                   3,500株
              IDEC                 23,800       1,988.00        47,314,400

                                                   貸付有価証券
                                                   3,600株
              正興電機製作所                 3,100       787.00        2,439,700

              不二電機工業                 1,900      1,238.00         2,352,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              ジーエス・ユアサ コー                 63,700       2,051.00        130,648,700

                                                   貸付有価証券
              ポレーション
                                                   8,700株
              サクサホールディングス                 4,500      1,876.00         8,442,000

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              メルコホールディングス                 7,300      3,045.00        22,228,500

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              テクノメディカ                 4,000      2,130.00         8,520,000

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              日本電気                229,400       4,030.00        924,482,000

                                                   貸付有価証券
                                                   28,000株
              富士通                170,900       7,554.00       1,290,978,600

                                                   貸付有価証券
                                                   21,700株
              沖電気工業                 76,800       1,321.00        101,452,800

                                                   貸付有価証券
                                                   9,600株
              岩崎通信機                 8,300       795.00        6,598,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              電気興業                 9,300      3,235.00        30,085,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              サンケン電気                 20,700       2,193.00        45,395,100

                                                   貸付有価証券
                                                   5,300株
              ナカヨ                 3,400      1,590.00         5,406,000

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              アイホン                 10,000       1,679.00        16,790,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
              ルネサスエレクトロニク                186,100         521.00       96,958,100
                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   29,200株
              セイコーエプソン                219,900       1,708.00        375,589,200

                                                   貸付有価証券
                                                   32,600株
              ワコム                128,300         347.00       44,520,100

                                                   貸付有価証券
                                                   17,500株
              アルバック                 35,300       3,360.00        118,608,000

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              アクセル                 7,400       574.00        4,247,600

                                                   貸付有価証券
                                                   4,800株
              EIZO                 16,300       3,850.00        62,755,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,900株
              ジャパンディスプレイ                419,100         66.00       27,660,600

                                                   貸付有価証券
                                                   280,700株(13,600
                                                   株)
              日本信号                 45,100       1,180.00        53,218,000

                                                   貸付有価証券
                                                   5,600株
              京三製作所                 38,000        358.00       13,604,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,700株
              能美防災                 23,400       2,327.00        54,451,800

                                                   貸付有価証券
                                                   2,800株
              ホーチキ                 11,200       1,300.00        14,560,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
              星和電機                 9,500       504.00        4,788,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              エレコム                 16,800       3,525.00        59,220,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,000株
              パナソニック               2,025,000          883.30      1,788,682,500

                                                   貸付有価証券
                                                   249,200株
              シャープ                175,800       1,148.00        201,818,400

                                                   貸付有価証券
                                                   89,600株(1,000株)
              アンリツ                114,100       1,884.00        214,964,400

                                                   貸付有価証券
                                                   76,400株
              富士通ゼネラル                 54,100       1,649.00        89,210,900

                                                   貸付有価証券
                                                   7,600株(500株)
              ソニー               1,189,300         5,752.00       6,840,853,600

                                                   貸付有価証券
                                                   157,000株
              TDK                 92,700       7,780.00        721,206,000

                                                   貸付有価証券
                                                   11,300株
              帝国通信工業                 7,800      1,146.00         8,938,800

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              タムラ製作所                 68,300        561.00       38,316,300

                                                   貸付有価証券
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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                                   8,300株
              アルプスアルパイン                184,500       1,800.00        332,100,000

                                                   貸付有価証券
                                                   22,800株
              池上通信機                 5,600      1,084.00         6,070,400

                                                   貸付有価証券
                                                   2,000株
              日本電波工業                 16,000        451.00        7,216,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,900株(800株)
              鈴木                 9,500       611.00        5,804,500

                                                   貸付有価証券
                                                   5,200株
              日本トリム                 3,300      5,260.00        17,358,000

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              ローランド ディー.                 9,100      2,412.00        21,949,200

              ジー.
              フォスター電機                 20,000       1,513.00        30,260,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,400株
              SMK                 5,000      2,655.00        13,275,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,700株
              ヨコオ                 12,600       2,119.00        26,699,400

                                                   貸付有価証券
                                                   4,900株
              ティアック                 12,700        181.00        2,298,700

                                                   貸付有価証券
                                                   6,300株(300株)
              ホシデン                 52,200       1,140.00        59,508,000

                                                   貸付有価証券
                                                   7,400株
              ヒロセ電機                 25,400      11,850.00        300,990,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,100株
              日本航空電子工業                 40,600       1,523.00        61,833,800

                                                   貸付有価証券
                                                   10,500株
              TOA                 19,000       1,312.00        24,928,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,300株
              マクセルホールディング                 38,200       1,784.00        68,148,800

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   20,900株(19,100株)
              古野電気                 22,800        981.00       22,366,800

                                                   貸付有価証券
                                                   3,900株
              ユニデンホールディング                 5,200      1,836.00         9,547,200

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   600株
              スミダコーポレーション                 15,100       1,137.00        17,168,700

                                                   貸付有価証券
                                                   7,500株
              アイコム                 9,800      2,338.00        22,912,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              リオン                 8,100      2,060.00        16,686,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              本多通信工業                 15,100        492.00        7,429,200

                                                   貸付有価証券
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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                                   1,900株
              船井電機                 17,900        770.00       13,783,000

                                                   貸付有価証券
                                                   7,900株
              横河電機                177,400       2,117.00        375,555,800

                                                   貸付有価証券
                                                   22,300株
              新電元工業                 6,300      3,600.00        22,680,000

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              アズビル                114,400       2,592.00        296,524,800

                                                   貸付有価証券
                                                   14,000株
              東亜ディーケーケー                 8,800       854.00        7,515,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              日本光電工業                 78,100       2,973.00        232,191,300

                                                   貸付有価証券
                                                   9,500株
              チノー                 6,100      1,214.00         7,405,400

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              共和電業                 18,500        418.00        7,733,000

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              日本電子材料                 7,000       498.00        3,486,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,700株
              堀場製作所                 35,100       5,480.00        192,348,000

              アドバンテスト                120,800       2,747.00        331,837,600

                                                   貸付有価証券
                                                   14,800株
              小野測器                 8,100       551.00        4,463,100

              エスペック                 15,700       2,319.00        36,408,300

                                                   貸付有価証券
                                                   1,900株
              キーエンス                 87,000      64,950.00       5,650,650,000

                                                   貸付有価証券
                                                   13,600株
              日置電機                 9,300      3,460.00        32,178,000

                                                   貸付有価証券
                                                   400株(400株)
              シスメックス                138,100       7,311.00       1,009,649,100

                                                   貸付有価証券
                                                   18,100株
              日本マイクロニクス                 30,800        934.00       28,767,200

                                                   貸付有価証券
                                                   10,200株
              メガチップス                 13,900       1,310.00        18,209,000

                                                   貸付有価証券
                                                   9,300株
              OBARA GROUP                 9,200      3,715.00        34,178,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              澤藤電機                 2,100      1,648.00         3,460,800

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              原田工業                 7,200       769.00        5,536,800

                                                   貸付有価証券
                                                   3,400株
              コーセル                 22,500       1,073.00        24,142,500

                                                   貸付有価証券
                                272/477


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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                                   11,400株(300株)
              イリソ電子工業                 16,200       5,390.00        87,318,000

                                                   貸付有価証券
                                                   10,700株
              オプテックスグループ                 31,200       1,309.00        40,840,800

                                                   貸付有価証券
                                                   3,400株
              千代田インテグレ                 7,400      1,992.00        14,740,800

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              アイ・オー・データ機器                 6,500      1,004.00         6,526,000

              レーザーテック                 36,300       4,045.00        146,833,500

              スタンレー電気                125,300       2,565.00        321,394,500

                                                   貸付有価証券
                                                   15,300株
              岩崎電気                 6,900      1,291.00         8,907,900

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              ウシオ電機                103,000       1,381.00        142,243,000

                                                   貸付有価証券
                                                   12,600株
              岡谷電機産業                 12,600        372.00        4,687,200

                                                   貸付有価証券
                                                   3,300株
              ヘリオス テクノ ホー                 16,300        617.00       10,057,100

                                                   貸付有価証券
              ルディング
                                                   7,400株
              エノモト                 4,900       759.00        3,719,100

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              日本セラミック                 18,000       2,771.00        49,878,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,500株
              遠藤照明                 8,900       728.00        6,479,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              古河電池                 12,600        650.00        8,190,000

                                                   貸付有価証券
                                                   5,900株
              双信電機                 8,600       509.00        4,377,400

                                                   貸付有価証券
                                                   3,800株
              山一電機                 12,800        922.00       11,801,600

                                                   貸付有価証券
                                                   3,200株
              図研                 11,500       1,649.00        18,963,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,400株
              日本電子                 35,000       2,394.00        83,790,000

                                                   貸付有価証券
                                                   6,400株
              カシオ計算機                156,800       1,346.00        211,052,800

                                                   貸付有価証券
                                                   19,200株
              ファナック                168,400       20,040.00       3,374,736,000

                                                   貸付有価証券
                                                   21,900株
              日本シイエムケイ                 45,100        617.00       27,826,700

                                                   貸付有価証券
                                                   18,600株
              エンプラス                 8,000      3,125.00        25,000,000

                                                   貸付有価証券
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                                   1,200株
              大真空                 6,500      1,062.00         6,903,000

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              ローム                 84,800       6,950.00        589,360,000

                                                   貸付有価証券
                                                   10,400株
              浜松ホトニクス                127,100       4,160.00        528,736,000

                                                   貸付有価証券
                                                   15,500株
              三井ハイテック                 19,500       1,119.00        21,820,500

                                                   貸付有価証券
                                                   7,600株
              新光電気工業                 59,500        910.00       54,145,000

                                                   貸付有価証券
                                                   7,500株
              京セラ                270,200       7,053.00       1,905,720,600

                                                   貸付有価証券
                                                   38,800株
              太陽誘電                 78,800       1,871.00        147,434,800

                                                   貸付有価証券
                                                   52,700株
              村田製作所                557,900       4,672.00       2,606,508,800

                                                   貸付有価証券
                                                   68,300株
              ユーシン                 9,300       984.00        9,151,200

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              双葉電子工業                 29,000       1,395.00        40,455,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,500株
              北陸電気工業                 6,600       969.00        6,395,400

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              ニチコン                 55,800        832.00       46,425,600

                                                   貸付有価証券
                                                   10,600株
              日本ケミコン                 12,600       1,525.00        19,215,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株
              KOA                 26,700       1,351.00        36,071,700

                                                   貸付有価証券
                                                   3,200株
              市光工業                 26,500        695.00       18,417,500

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              小糸製作所                106,200       5,530.00        587,286,000

                                                   貸付有価証券
                                                   13,500株
              ミツバ                 32,600        633.00       20,635,800

                                                   貸付有価証券
                                                   3,900株
              SCREENホールディ                 30,700       4,150.00        127,405,000

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   5,100株(1,400株)
              キヤノン電子                 16,300       1,874.00        30,546,200

              キヤノン                954,200       3,236.00       3,087,791,200

              リコー                532,900       1,085.00        578,196,500

                                                   貸付有価証券
                                                   96,400株
              象印マホービン                 43,900       1,139.00        50,002,100

                                                   貸付有価証券
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                                   23,900株(1,100株)
              MUTOHホールディン                 2,400      1,686.00         4,046,400

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   200株
              東京エレクトロン                118,200       14,810.00       1,750,542,000

                                                   貸付有価証券
                                                   16,300株
              トヨタ紡織                 62,000       1,401.00        86,862,000

                                                   貸付有価証券
                                                   7,500株
              芦森工業                 3,700      1,590.00         5,883,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
              ユニプレス                 34,300       1,720.00        58,996,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,300株
              豊田自動織機                143,500       5,790.00        830,865,000

                                                   貸付有価証券
                                                   17,500株
              モリタホールディングス                 31,000       1,895.00        58,745,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,700株
              三櫻工業                 22,500        464.00       10,440,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,100株
              デンソー                390,300       4,501.00       1,756,740,300

                                                   貸付有価証券
                                                   47,800株
              東海理化電機製作所                 46,700       1,739.00        81,211,300

                                                   貸付有価証券
                                                   5,700株
              三井E&Sホールディン                 64,000        976.00       62,464,000

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   2,200株
              川崎重工業                137,900       2,481.00        342,129,900

                                                   貸付有価証券
                                                   16,800株
              名村造船所                 53,200        313.00       16,651,600

                                                   貸付有価証券
                                                   12,300株
              サノヤスホールディング                 23,300        218.00        5,079,400

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   5,700株(100株)
              日本車輌製造                 6,500      2,549.00        16,568,500

                                                   貸付有価証券
                                                   3,200株
              三菱ロジスネクスト                 21,100       1,177.00        24,834,700

                                                   貸付有価証券
                                                   2,600株
              近畿車輛                 2,700      1,796.00         4,849,200

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              日産自動車               2,090,500          766.50      1,602,368,250

                                                   貸付有価証券
                                                   260,200株
              いすゞ自動車                560,300       1,220.50        683,846,150

                                                   貸付有価証券
                                                   68,800株
              トヨタ自動車               1,975,300         6,693.00      13,220,682,900

                                                   貸付有価証券
                                                   263,000株
              日野自動車                221,300         898.00       198,727,400

                                                   貸付有価証券
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                                   27,100株
              三菱自動車工業                656,100         510.00       334,611,000

                                                   貸付有価証券
                                                   110,300株
              エフテック                 12,400        746.00        9,250,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株
              レシップホールディング                 6,300       782.00        4,926,600

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   700株
              GMB                 3,400       867.00        2,947,800

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              ファルテック                 3,100       803.00        2,489,300

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              武蔵精密工業                 43,000       1,348.00        57,964,000

                                                   貸付有価証券
                                                   25,500株
              日産車体                 34,600       1,020.00        35,292,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,400株
              新明和工業                 74,300       1,350.00        100,305,000

                                                   貸付有価証券
                                                   9,000株
              極東開発工業                 35,300       1,343.00        47,407,900

                                                   貸付有価証券
                                                   4,300株
              日信工業                 32,400       1,483.00        48,049,200

                                                   貸付有価証券
                                                   3,900株
              トピー工業                 14,600       2,474.00        36,120,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,700株
              ティラド                 6,400      1,942.00        12,428,800

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              タチエス                 29,100       1,364.00        39,692,400

                                                   貸付有価証券
                                                   3,600株
              NOK                 95,300       1,538.00        146,571,400

                                                   貸付有価証券
                                                   28,300株
              フタバ産業                 49,300        563.00       27,755,900

                                                   貸付有価証券
                                                   6,000株
              KYB                 18,400       2,970.00        54,648,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,400株(400株)
              大同メタル工業                 28,800        669.00       19,267,200

                                                   貸付有価証券
                                                   3,500株
              プレス工業                 87,800        476.00       41,792,800

                                                   貸付有価証券
                                                   10,700株
              ミクニ                 22,500        377.00        8,482,500

                                                   貸付有価証券
                                                   2,700株
              太平洋工業                 37,100       1,537.00        57,022,700

                                                   貸付有価証券
                                                   4,500株
              ケーヒン                 40,700       1,520.00        61,864,000

                                                   貸付有価証券
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                                   4,900株
              河西工業                 21,700        787.00       17,077,900

                                                   貸付有価証券
                                                   2,600株
              アイシン精機                146,000       3,625.00        529,250,000

                                                   貸付有価証券
                                                   17,800株
              マツダ                556,300       1,119.50        622,777,850

                                                   貸付有価証券
                                                   74,600株
              今仙電機製作所                 16,400        925.00       15,170,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,100株
              本田技研工業               1,495,300         2,785.50       4,165,158,150

              スズキ                324,300       4,962.00       1,609,176,600

                                                   貸付有価証券
                                                   41,400株
              SUBARU                550,300       2,532.50       1,393,634,750

                                                   貸付有価証券
                                                   67,700株
              安永                 8,500      1,409.00        11,976,500

                                                   貸付有価証券
                                                   5,600株
              ヤマハ発動機                250,300       1,922.00        481,076,600

              ショーワ                 41,800       1,455.00        60,819,000

                                                   貸付有価証券
                                                   5,100株
              TBK                 21,100        390.00        8,229,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,500株
              エクセディ                 24,100       2,209.00        53,236,900

                                                   貸付有価証券
                                                   2,900株
              豊田合成                 57,200       2,030.00        116,116,000

                                                   貸付有価証券
                                                   7,000株
              愛三工業                 27,700        669.00       18,531,300

                                                   貸付有価証券
                                                   3,300株
              盟和産業                 2,700      1,031.00         2,783,700

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              日本プラスト                 13,900        686.00        9,535,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,700株
              ヨロズ                 16,500       1,333.00        21,994,500

                                                   貸付有価証券
                                                   2,000株
              エフ・シー・シー                 31,900       2,255.00        71,934,500

                                                   貸付有価証券
                                                   3,900株
              シマノ                 71,400      16,430.00       1,173,102,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              テイ・エス テック                 41,200       2,847.00        117,296,400

                                                   貸付有価証券
                                                   5,000株
              ジャムコ                 8,900      2,094.00        18,636,600

                                                   貸付有価証券
                                                   3,700株
              テルモ                501,600       3,210.00       1,610,136,000

                                                   貸付有価証券
                                277/477


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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                                   77,100株
              クリエートメディック                 5,900       944.00        5,569,600

              日機装                 57,200       1,444.00        82,596,800

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              島津製作所                228,100       2,805.00        639,820,500

                                                   貸付有価証券
                                                   28,900株
              JMS                 16,300        692.00       11,279,600

                                                   貸付有価証券
                                                   2,000株
              クボテック                 3,800       439.00        1,668,200

                                                   貸付有価証券
                                                   2,400株
              長野計器                 13,900        736.00       10,230,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,700株
              ブイ・テクノロジー                 8,300      4,585.00        38,055,500

                                                   貸付有価証券
                                                   3,900株(500株)
              東京計器                 11,300        920.00       10,396,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
              愛知時計電機                 2,300      4,165.00         9,579,500

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              インターアクション                 9,500      1,384.00        13,148,000

                                                   貸付有価証券
                                                   6,300株(700株)
              オーバル                 17,300        233.00        4,030,900

                                                   貸付有価証券
                                                   2,100株
              東京精密                 32,100       2,688.00        86,284,800

                                                   貸付有価証券
                                                   3,900株
              マニー                 23,500       6,950.00        163,325,000

                                                   貸付有価証券
                                                   15,700株
              ニコン                308,900       1,560.00        481,884,000

                                                   貸付有価証券
                                                   37,800株
              トプコン                 95,200       1,349.00        128,424,800

                                                   貸付有価証券
                                                   12,200株
              オリンパス               1,056,200         1,205.00       1,272,721,000

                                                   貸付有価証券
                                                   135,100株
              理研計器                 15,600       1,990.00        31,044,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,900株
              タムロン                 15,700       2,229.00        34,995,300

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              HOYA                356,900       8,049.00       2,872,688,100

                                                   貸付有価証券
                                                   43,700株
              シード                 7,500      1,044.00         7,830,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              ノーリツ鋼機                 13,900       2,050.00        28,495,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,400株
                                278/477


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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
              エー・アンド・デイ                 16,200        781.00       12,652,200
                                                   貸付有価証券
                                                   1,900株
              朝日インテック                 75,200       5,230.00        393,296,000

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              シチズン時計                193,900         543.00       105,287,700

                                                   貸付有価証券
                                                   25,000株
              リズム時計工業                 6,000      1,297.00         7,782,000

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              大研医器                 14,000        620.00        8,680,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,200株
              メニコン                 24,300       3,650.00        88,695,000

                                                   貸付有価証券
                                                   11,100株
              シンシア                 2,600       575.00        1,495,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,700株
              松風                 8,600      1,372.00        11,799,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              セイコーホールディング                 27,300       2,190.00        59,787,000

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   3,300株
              ニプロ                122,700       1,182.00        145,031,400

                                                   貸付有価証券
                                                   15,400株
              中本パックス                 4,900      1,479.00         7,247,100

                                                   貸付有価証券
                                                   3,000株
              スノーピーク                 6,800      1,437.00         9,771,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              パラマウントベッドホー                 20,400       4,185.00        85,374,000

                                                   貸付有価証券
              ルディングス
                                                   2,700株
              トランザクション                 11,300        900.00       10,170,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,800株(500株)
              SHO-BI                 5,200       368.00        1,913,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,900株
              ニホンフラッシュ                 7,600      2,583.00        19,630,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
              前田工繊                 19,500       1,983.00        38,668,500

                                                   貸付有価証券
                                                   4,100株(600株)
              永大産業                 23,200        330.00        7,656,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,200株
              アートネイチャー                 18,900        635.00       12,001,500

                                                   貸付有価証券
                                                   2,400株
              バンダイナムコホール                183,300       5,220.00        956,826,000

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   22,400株
              アイフィスジャパン                 3,900       643.00        2,507,700

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
                                279/477


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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
              共立印刷                 29,500        181.00        5,339,500
                                                   貸付有価証券
                                                   3,600株
              SHOEI                 8,500      4,380.00        37,230,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              フランスベッドホール                 25,100        978.00       24,547,800

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   5,100株
              パイロットコーポレー                 30,900       4,015.00        124,063,500

              ション
              萩原工業                 9,800      1,337.00        13,102,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              トッパン・フォームズ                 38,000        875.00       33,250,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,600株
              フジシールインターナ                 39,700       3,250.00        129,025,000

                                                   貸付有価証券
              ショナル
                                                   4,800株
              タカラトミー                 74,200       1,316.00        97,647,200

                                                   貸付有価証券
                                                   9,000株
              廣済堂                 16,500        662.00       10,923,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,600株
              エステールホールディン                 4,700       608.00        2,857,600

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   500株
              アーク                 67,700        101.00        6,837,700

                                                   貸付有価証券
                                                   8,400株
              タカノ                 6,900       777.00        5,361,300

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              プロネクサス                 15,200       1,133.00        17,221,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,800株
              ホクシン                 10,900        128.00        1,395,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,700株
              ウッドワン                 6,000       971.00        5,826,000

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              大建工業                 13,400       2,238.00        29,989,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
              凸版印刷                250,200       1,686.00        421,837,200

                                                   貸付有価証券
                                                   30,600株
              大日本印刷                249,800       2,368.00        591,526,400

                                                   貸付有価証券
                                                   30,600株
              図書印刷                 16,600       1,344.00        22,310,400

                                                   貸付有価証券
                                                   2,200株
              共同印刷                 5,500      2,812.00        15,466,000

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              NISSHA                 36,400       1,087.00        39,566,800

                                                   貸付有価証券
                                                   9,500株(400株)
                                280/477


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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
              光村印刷                 1,500      2,053.00         3,079,500
                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              宝印刷                 8,500      1,633.00        13,880,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              アシックス                167,200       1,202.00        200,974,400

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              ツツミ                 5,500      1,906.00        10,483,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              小松ウオール工業                 5,400      1,792.00         9,676,800

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              ヤマハ                105,400       5,100.00        537,540,000

                                                   貸付有価証券
                                                   12,900株
              河合楽器製作所                 5,500      3,090.00        16,995,000

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              クリナップ                 16,500        553.00        9,124,500

                                                   貸付有価証券
                                                   2,700株
              ピジョン                107,100       4,355.00        466,420,500

                                                   貸付有価証券
                                                   69,800株(200株)
              兼松サステック                 1,100      1,633.00         1,796,300

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              キングジム                 14,700        855.00       12,568,500

                                                   貸付有価証券
                                                   2,100株
              リンテック                 42,100       2,240.00        94,304,000

                                                   貸付有価証券
                                                   5,600株
              イトーキ                 32,600        445.00       14,507,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,000株
              任天堂                101,400       38,150.00       3,868,410,000

                                                   貸付有価証券
                                                   13,700株
              三菱鉛筆                 29,200       1,779.00        51,946,800

              タカラスタンダード                 36,600       1,687.00        61,744,200

                                                   貸付有価証券
                                                   4,500株
              コクヨ                 85,000       1,489.00        126,565,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              ナカバヤシ                 17,400        524.00        9,117,600

                                                   貸付有価証券
                                                   2,100株
              グローブライド                 8,600      3,630.00        31,218,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              オカムラ                 61,900       1,061.00        65,675,900

                                                   貸付有価証券
                                                   7,500株
              美津濃                 17,600       2,484.00        43,718,400

                                                   貸付有価証券
                                                   2,100株
              東京電力ホールディング               1,415,000          567.00       802,305,000

                                                   貸付有価証券
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
              ス                                     268,300株
              中部電力                542,300       1,549.00        840,022,700

                                                   貸付有価証券
                                                   74,400株
              関西電力                723,300       1,232.00        891,105,600

                                                   貸付有価証券
                                                   90,100株
              中国電力                245,000       1,373.00        336,385,000

                                                   貸付有価証券
                                                   81,900株(21,300株)
              北陸電力                173,600         787.00       136,623,200

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              東北電力                415,100       1,090.00        452,459,000

                                                   貸付有価証券
                                                   50,800株
              四国電力                159,600       1,002.00        159,919,200

                                                   貸付有価証券
                                                   22,400株
              九州電力                365,300       1,069.00        390,505,700

                                                   貸付有価証券
                                                   44,700株
              北海道電力                165,900         609.00       101,033,100

                                                   貸付有価証券
                                                   21,800株
              沖縄電力                 32,800       1,651.00        54,152,800

                                                   貸付有価証券
                                                   4,000株
              電源開発                141,000       2,431.00        342,771,000

                                                   貸付有価証券
                                                   17,200株
              エフオン                 8,300       804.00        6,673,200

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              イーレックス                 30,800       1,125.00        34,650,000

                                                   貸付有価証券
                                                   8,800株
              レノバ                 29,100        814.00       23,687,400

                                                   貸付有価証券
                                                   19,400株(4,800株)
              東京瓦斯                347,800       2,598.00        903,584,400

                                                   貸付有価証券
                                                   42,600株
              大阪瓦斯                344,000       1,911.00        657,384,000

                                                   貸付有価証券
                                                   42,100株
              東邦瓦斯                 87,800       4,025.00        353,395,000

                                                   貸付有価証券
                                                   12,000株
              北海道瓦斯                 9,500      1,458.00        13,851,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              広島ガス                 36,500        332.00       12,118,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,400株
              西部瓦斯                 20,000       2,066.00        41,320,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,500株
              静岡ガス                 54,500        817.00       44,526,500

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              メタウォーター                 8,600      3,330.00        28,638,000

                                                   貸付有価証券
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                                   1,000株
              SBSホールディングス                 17,500       1,514.00        26,495,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,200株
              東武鉄道                186,900       3,105.00        580,324,500

                                                   貸付有価証券
                                                   22,900株
              相鉄ホールディングス                 60,800       2,978.00        181,062,400

                                                   貸付有価証券
                                                   7,700株
              東京急行電鉄                481,400       1,922.00        925,250,800

                                                   貸付有価証券
                                                   58,900株
              京浜急行電鉄                242,800       1,835.00        445,538,000

                                                   貸付有価証券
                                                   31,300株
              小田急電鉄                283,900       2,648.00        751,767,200

                                                   貸付有価証券
                                                   37,600株
              京王電鉄                 99,000       7,280.00        720,720,000

                                                   貸付有価証券
                                                   15,900株
              京成電鉄                132,800       3,960.00        525,888,000

                                                   貸付有価証券
                                                   16,200株
              富士急行                 24,200       3,960.00        95,832,000

                                                   貸付有価証券
                                                   11,200株
              新京成電鉄                 4,500      2,033.00         9,148,500

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              東日本旅客鉄道                315,200       10,035.00       3,163,032,000

                                                   貸付有価証券
                                                   39,200株
              西日本旅客鉄道                158,900       8,732.00       1,387,514,800

                                                   貸付有価証券
                                                   24,500株
              東海旅客鉄道                158,700       22,100.00       3,507,270,000

                                                   貸付有価証券
                                                   20,200株
              西武ホールディングス                219,600       1,800.00        395,280,000

                                                   貸付有価証券
                                                   27,600株
              鴻池運輸                 28,200       1,662.00        46,868,400

                                                   貸付有価証券
                                                   3,400株
              西日本鉄道                 49,100       2,290.00        112,439,000

                                                   貸付有価証券
                                                   7,400株
              ハマキョウレックス                 13,600       3,695.00        50,252,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
              サカイ引越センター                 9,300      6,380.00        59,334,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              近鉄グループホールディ                167,900       5,170.00        868,043,000

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   20,500株
              阪急阪神ホールディング                223,900       3,760.00        841,864,000

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   27,400株
              南海電気鉄道                 74,900       2,636.00        197,436,400

                                                   貸付有価証券
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                                   9,100株
              京阪ホールディングス                 74,700       4,750.00        354,825,000

                                                   貸付有価証券
                                                   9,100株
              神戸電鉄                 4,300      3,935.00        16,920,500

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              名古屋鉄道                137,900       2,989.00        412,183,100

                                                   貸付有価証券
                                                   16,700株
              山陽電気鉄道                 12,900       2,106.00        27,167,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株
              日本通運                 64,700       5,610.00        362,967,000

                                                   貸付有価証券
                                                   8,000株
              ヤマトホールディングス                294,300       2,174.00        639,808,200

                                                   貸付有価証券
                                                   36,100株
              山九                 46,700       5,510.00        257,317,000

                                                   貸付有価証券
                                                   5,700株
              丸運                 9,600       280.00        2,688,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              丸全昭和運輸                 13,600       3,330.00        45,288,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
              センコーグループホール                 92,500        838.00       77,515,000

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   14,200株
              トナミホールディングス                 4,000      5,580.00        22,320,000

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              ニッコンホールディング                 63,800       2,519.00        160,712,200

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   7,800株
              日本石油輸送                 2,000      2,797.00         5,594,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              福山通運                 21,500       3,855.00        82,882,500

                                                   貸付有価証券
                                                   2,600株
              セイノーホールディング                125,700       1,401.00        176,105,700

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   15,500株
              エスライン                 5,000       981.00        4,905,000

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              神奈川中央交通                 4,200      3,720.00        15,624,000

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              日立物流                 36,900       3,445.00        127,120,500

                                                   貸付有価証券
                                                   24,100株
              丸和運輸機関                 8,800      4,910.00        43,208,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,800株
              C&Fロジホールディン                 17,000       1,316.00        22,372,000

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   2,000株
              九州旅客鉄道                140,900       3,250.00        457,925,000

                                                   貸付有価証券
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                                   17,200株
              SGホールディングス                158,600       3,070.00        486,902,000

                                                   貸付有価証券
                                                   58,100株
              日本郵船                140,400       1,669.00        234,327,600

                                                   貸付有価証券
                                                   78,100株
              商船三井                 99,600       2,473.00        246,310,800

                                                   貸付有価証券
                                                   12,200株
              川崎汽船                 51,700       1,272.00        65,762,400

                                                   貸付有価証券
                                                   34,600株(2,500株)
              NSユナイテッド海運                 9,200      2,230.00        20,516,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              明治海運                 17,800        310.00        5,518,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,100株
              飯野海運                 79,500        352.00       27,984,000

                                                   貸付有価証券
                                                   9,700株
              共栄タンカー                 1,500      1,442.00         2,163,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              乾汽船                 15,100        844.00       12,744,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,900株
              日本航空                307,300       3,435.00       1,055,575,500

                                                   貸付有価証券
                                                   37,600株
              ANAホールディングス                306,900       3,536.00       1,085,198,400

                                                   貸付有価証券
                                                   41,600株
              パスコ                 3,300       813.00        2,682,900

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              トランコム                 4,700      6,170.00        28,999,000

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              日新                 14,500       1,742.00        25,259,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,700株
              三菱倉庫                 58,100       3,025.00        175,752,500

                                                   貸付有価証券
                                                   17,400株
              三井倉庫ホールディング                 20,500       1,518.00        31,119,000

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   2,500株
              住友倉庫                 61,800       1,364.00        84,295,200

                                                   貸付有価証券
                                                   7,700株
              澁澤倉庫                 9,200      1,742.00        16,026,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              東陽倉庫                 30,300        322.00        9,756,600

                                                   貸付有価証券
                                                   3,800株
              日本トランスシティ                 37,000        481.00       17,797,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,500株
              ケイヒン                 3,200      1,182.00         3,782,400

                                                   貸付有価証券
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                                   300株
              中央倉庫                 10,200       1,047.00        10,679,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              川西倉庫                 3,400      1,042.00         3,542,800

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              安田倉庫                 13,800        864.00       11,923,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
              ファイズ                 3,000       713.00        2,139,000

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              東洋埠頭                 5,100      1,372.00         6,997,200

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              宇徳                 14,300        494.00        7,064,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,700株
              上組                103,500       2,510.00        259,785,000

                                                   貸付有価証券
                                                   12,600株
              サンリツ                 4,000       634.00        2,536,000

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              キムラユニティー                 4,500      1,084.00         4,878,000

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              キユーソー流通システム                 4,200      1,983.00         8,328,600

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              近鉄エクスプレス                 31,700       1,395.00        44,221,500

                                                   貸付有価証券
                                                   3,800株
              東海運                 9,600       253.00        2,428,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
              エーアイテイー                 10,900        932.00       10,158,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
              内外トランスライン                 5,300      1,186.00         6,285,800

              日本コンセプト                 6,100      1,229.00         7,496,900

              NECネッツエスアイ                 19,200       2,813.00        54,009,600

                                                   貸付有価証券
                                                   2,600株
              クロスキャット                 4,600       922.00        4,241,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株
              システナ                 62,000       1,829.00        113,398,000

                                                   貸付有価証券
                                                   7,500株
              デジタルアーツ                 9,300      10,270.00         95,511,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,800株(2,600株)
              日鉄ソリューションズ                 26,100       3,490.00        91,089,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,100株
              キューブシステム                 9,200       812.00        7,470,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              エイジア                 3,400      1,209.00         4,110,600

                                                   貸付有価証券
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                                   2,100株
              コア                 7,300      1,632.00        11,913,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              ソリトンシステムズ                 9,800       986.00        9,662,800

                                                   貸付有価証券
                                                   4,700株(100株)
              ソフトクリエイトホール                 7,600      1,556.00        11,825,600

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   900株
              TIS                 58,000       5,460.00        316,680,000

                                                   貸付有価証券
                                                   7,600株
              ネオス                 7,000       801.00        5,607,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,600株(500株)
              電算システム                 6,600      3,385.00        22,341,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株(200株)
              グリー                120,000         509.00       61,080,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,700株
              コーエーテクモホール                 35,600       1,966.00        69,989,600

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   4,300株
              三菱総合研究所                 7,500      3,400.00        25,500,000

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              ボルテージ                 3,200       498.00        1,593,600

              電算                 1,900      1,998.00         3,796,200

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              AGS                 9,800       688.00        6,742,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              ファインデックス                 14,600        852.00       12,439,200

                                                   貸付有価証券
                                                   4,900株(2,800株)
              ブレインパッド                 3,300      6,470.00        21,351,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,800株
              KLab                 31,200        887.00       27,674,400

                                                   貸付有価証券
                                                   20,900株(4,100株)
              ポールトゥウィン・ピッ                 23,100       1,153.00        26,634,300

                                                   貸付有価証券
              トクルーホールディ
                                                   2,800株
              イーブックイニシアティ                 2,800      2,223.00         6,224,400

                                                   貸付有価証券
              ブジャパン
                                                   800株
              ネクソン                443,700       1,595.00        707,701,500

                                                   貸付有価証券
                                                   87,200株
              アイスタイル                 44,500        714.00       31,773,000

                                                   貸付有価証券
                                                   29,800株(1,400株)
              エムアップ                 5,900      2,556.00        15,080,400

                                                   貸付有価証券
                                                   3,900株(1,200株)
              エイチーム                 12,000       1,177.00        14,124,000

                                                   貸付有価証券
                                                   6,900株(2,300株)
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
              エニグモ                 6,200      2,557.00        15,853,400
                                                   貸付有価証券
                                                   3,300株(2,400株)
              テクノスジャパン                 14,600        559.00        8,161,400

                                                   貸付有価証券
                                                   2,000株
              enish                 6,800       546.00        3,712,800

                                                   貸付有価証券
                                                   4,500株
              コロプラ                 56,900        662.00       37,667,800

                                                   貸付有価証券
                                                   17,500株
              オルトプラス                 11,600        231.00        2,679,600

                                                   貸付有価証券
                                                   7,700株(100株)
              ブロードリーフ                 86,200        547.00       47,151,400

                                                   貸付有価証券
                                                   46,000株
              クロス・マーケティング                 6,500       357.00        2,320,500

                                                   貸付有価証券
              グループ
                                                   2,100株
              デジタルハーツホール                 7,900      1,059.00         8,366,100

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   2,500株(1,100株)
              システム情報                 8,800       936.00        8,236,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              メディアドゥホールディ                 5,400      3,075.00        16,605,000

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   600株
              じげん                 24,600        771.00       18,966,600

                                                   貸付有価証券
                                                   3,600株
              ブイキューブ                 9,300       590.00        5,487,000

              エンカレッジ・テクノロ                 2,300       840.00        1,932,000

                                                   貸付有価証券
              ジ
                                                   300株
              サイバーリンクス                 2,700      1,200.00         3,240,000

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              ディー・エル・イー                 12,300        192.00        2,361,600

                                                   貸付有価証券
                                                   8,200株(3,500株)
              フィックスターズ                 18,500       1,970.00        36,445,000

                                                   貸付有価証券
                                                   7,800株(100株)
              CARTA HOLDI                 8,400      1,349.00        11,331,600

                                                   貸付有価証券
              NGS
                                                   1,400株
              オプティム                 7,600      3,630.00        27,588,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,900株(1,500株)
              セレス                 5,700      2,037.00        11,610,900

                                                   貸付有価証券
                                                   3,800株
              ティーガイア                 17,400       1,948.00        33,895,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株
              セック                 2,800      3,375.00         9,450,000

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              日本アジアグループ                 18,300        346.00        6,331,800

                                                   貸付有価証券
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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                                   2,200株
              豆蔵ホールディングス                 11,800       1,313.00        15,493,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,400株
              テクマトリックス                 12,200       2,052.00        25,034,400

                                                   貸付有価証券
                                                   2,400株
              プロシップ                 5,000      1,157.00         5,785,000

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              ガンホー・オンライン・                419,200         297.00       124,502,400

                                                   貸付有価証券
              エンターテイメント
                                                   225,000株
              GMOペイメントゲート                 28,600       7,230.00        206,778,000

                                                   貸付有価証券
              ウェイ
                                                   9,300株
              ザッパラス                 9,000       363.00        3,267,000

              システムリサーチ                 2,300      3,490.00         8,027,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              インターネットイニシア                 28,300       2,056.00        58,184,800

                                                   貸付有価証券
              ティブ
                                                   4,200株
              さくらインターネット                 20,700        519.00       10,743,300

                                                   貸付有価証券
                                                   2,500株
              ヴィンクス                 5,900      1,160.00         6,844,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,900株
              GMOクラウド                 3,900      3,070.00        11,973,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,900株
              SRAホールディングス                 9,200      2,645.00        24,334,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              Minoriソリュー                 3,400      1,894.00         6,439,600

                                                   貸付有価証券
              ションズ
                                                   400株
              システムインテグレータ                 4,900       688.00        3,371,200

                                                   貸付有価証券
                                                   3,200株(100株)
              朝日ネット                 14,100        700.00        9,870,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,900株
              eBASE                 10,400       1,101.00        11,450,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              アバント                 6,200      2,073.00        12,852,600

                                                   貸付有価証券
                                                   3,400株
              アドソル日進                 6,100      1,555.00         9,485,500

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              フリービット                 10,300       1,319.00        13,585,700

                                                   貸付有価証券
                                                   6,600株(4,300株)
              コムチュア                 9,800      4,095.00        40,131,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,400株
              サイバーコム                 3,100      1,995.00         6,184,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,700株(200株)
                                289/477


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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
              アステリア                 11,600       1,053.00        12,214,800
                                                   貸付有価証券
                                                   3,600株
              マークラインズ                 8,000      1,856.00        14,848,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,700株
              メディカル・データ・ビ                 15,400       1,217.00        18,741,800

                                                   貸付有価証券
              ジョン
                                                   5,200株
              gumi                 22,200        524.00       11,632,800

                                                   貸付有価証券
                                                   3,500株
              ショーケース                 3,700       529.00        1,957,300

                                                   貸付有価証券
                                                   2,400株(100株)
              モバイルファクトリー                 4,800      1,446.00         6,940,800

                                                   貸付有価証券
                                                   2,700株
              テラスカイ                 2,700      1,505.00         4,063,500

              デジタル・インフォメー                 7,700      1,804.00        13,890,800

                                                   貸付有価証券
              ション・テクノロジ
                                                   1,400株(800株)
              PCIホールディングス                 3,500      2,003.00         7,010,500

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              パイプドHD                 2,700      1,260.00         3,402,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,800株(100株)
              アイビーシー                 3,100      1,344.00         4,166,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
              ネオジャパン                 3,300       887.00        2,927,100

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
              PR TIMES                 1,500      2,815.00         4,222,500

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              ランドコンピュータ                 2,600      1,138.00         2,958,800

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              ダブルスタンダード                 1,500      4,535.00         6,802,500

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              オープンドア                 8,600      2,848.00        24,492,800

              マイネット                 5,600       707.00        3,959,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              アカツキ                 6,100      5,360.00        32,696,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,100株(1,000株)
              ベネフィットジャパン                 1,300       860.00        1,118,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              Ubicomホールディ                 3,200      1,759.00         5,628,800

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   1,700株(300株)
              LINE                 53,000       3,000.00        159,000,000

                                                   貸付有価証券
                                                   25,900株(2,800株)
              カナミックネットワーク                 3,500      2,333.00         8,165,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
                                290/477


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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
              ノムラシステムコーポ                 1,900       733.00        1,392,700
                                                   貸付有価証券
              レーション
                                                   300株
              チェンジ                 3,400      2,542.00         8,642,800

                                                   貸付有価証券
                                                   2,000株(1,600株)
              シンクロ・フード                 7,400       571.00        4,225,400

                                                   貸付有価証券
                                                   4,900株
              オークネット                 9,100      1,286.00        11,702,600

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              エイトレッド                 1,800      1,834.00         3,301,200

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              AOI TYO Hol                 18,900        760.00       14,364,000

                                                   貸付有価証券
              dings
                                                   10,300株
              マクロミル                 30,800       1,252.00        38,561,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              ビーグリー                 4,400       814.00        3,581,600

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              オロ                 4,600      2,515.00        11,569,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,000株(1,200株)
              テモナ                 2,300       465.00        1,069,500

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              ソルクシーズ                 7,400       878.00        6,497,200

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              フェイス                 6,900       977.00        6,741,300

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              プロトコーポレーション                 7,800      1,950.00        15,210,000

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              ハイマックス                 2,000      1,720.00         3,440,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              野村総合研究所                110,600       5,350.00        591,710,000

                                                   貸付有価証券
                                                   21,200株
              サイバネットシステム                 14,100        620.00        8,742,000

              CEホールディングス                 5,000       945.00        4,725,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
              日本システム技術                 2,800      1,799.00         5,037,200

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              インテージホールディン                 22,200        998.00       22,155,600

              グス
              東邦システムサイエンス                 5,200       930.00        4,836,000

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              ソースネクスト                 67,400        401.00       27,027,400

                                                   貸付有価証券
                                                   42,800株(22,100株)
              インフォコム                 19,000       2,418.00        45,942,000

                                                   貸付有価証券
                                291/477


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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                                   2,300株
              FIG                 15,400        310.00        4,774,000

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              アルテリア・ネットワー                 19,300       1,248.00        24,086,400

                                                   貸付有価証券
              クス
                                                   2,300株
              ヒト・コミュニケーショ                 3,900      1,907.00         7,437,300

                                                   貸付有価証券
              ンズ・ホールディン
                                                   400株
              フォーカスシステムズ                 11,700        856.00       10,015,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,400株
              クレスコ                 5,300      3,450.00        18,285,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              フジ・メディア・ホール                180,400       1,506.00        271,682,400

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   22,100株
              オービック                 60,300      12,760.00        769,428,000

                                                   貸付有価証券
                                                   7,300株
              ジャストシステム                 24,700       3,575.00        88,302,500

                                                   貸付有価証券
                                                   3,000株
              TDCソフト                 15,200        870.00       13,224,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,800株
              ヤフー               1,134,000          316.00       358,344,000

                                                   貸付有価証券
                                                   139,900株
              トレンドマイクロ                 92,800       4,935.00        457,968,000

                                                   貸付有価証券
                                                   16,600株
              IDホールディングス                 6,600      1,165.00         7,689,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,000株
              日本オラクル                 35,200       7,810.00        274,912,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,300株
              アルファシステムズ                 5,400      2,783.00        15,028,200

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              フューチャー                 23,600       2,069.00        48,828,400

              CAC Holding                 12,400       1,555.00        19,282,000

              s
              ソフトバンク・テクノロ                 7,400      2,409.00        17,826,600

                                                   貸付有価証券
              ジー
                                                   1,300株
              トーセ                 4,700       835.00        3,924,500

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              オービックビジネスコン                 17,800       5,050.00        89,890,000

                                                   貸付有価証券
              サルタント
                                                   2,800株
              伊藤忠テクノソリュー                 79,200       2,808.00        222,393,600

                                                   貸付有価証券
              ションズ
                                                   9,700株
              アイティフォー                 21,100        835.00       17,618,500

                                                   貸付有価証券
                                                   5,300株
                                292/477


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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
              東計電算                 2,600      3,085.00         8,021,000
              エックスネット                 3,200       912.00        2,918,400

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              大塚商会                 94,100       4,460.00        419,686,000

              サイボウズ                 20,300       1,369.00        27,790,700

                                                   貸付有価証券
                                                   2,400株
              ソフトブレーン                 13,600        502.00        6,827,200

                                                   貸付有価証券
                                                   2,600株
              電通国際情報サービス                 10,800       3,510.00        37,908,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,100株(4,100株)
              デジタルガレージ                 33,900       3,490.00        118,311,000

                                                   貸付有価証券
                                                   10,300株(500株)
              EMシステムズ                 14,100       1,675.00        23,617,500

                                                   貸付有価証券
                                                   4,700株(2,500株)
              ウェザーニューズ                 5,900      3,330.00        19,647,000

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              CIJ                 13,600        992.00       13,491,200

              東洋ビジネスエンジニア                 1,700      2,046.00         3,478,200

                                                   貸付有価証券
              リング
                                                   1,100株
              日本エンタープライズ                 17,900        165.00        2,953,500

                                                   貸付有価証券
                                                   2,100株
              WOWOW                 8,300      2,701.00        22,418,300

                                                   貸付有価証券
                                                   1,400株
              スカラ                 12,100        950.00       11,495,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,500株
              インテリジェント ウェ                 6,500       890.00        5,785,000

                                                   貸付有価証券
              イブ
                                                   2,200株
              IMAGICA GRO                 14,700        585.00        8,599,500

                                                   貸付有価証券
              UP
                                                   7,400株(2,000株)
              ネットワンシステムズ                 61,500       3,160.00        194,340,000

                                                   貸付有価証券
                                                   7,500株
              システムソフト                 41,100         91.00       3,740,100

                                                   貸付有価証券
                                                   5,200株
              アルゴグラフィックス                 14,800       2,313.00        34,232,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,800株
              マーベラス                 26,500        832.00       22,048,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,600株
              エイベックス                 29,800       1,408.00        41,958,400

                                                   貸付有価証券
                                                   3,600株
              日本ユニシス                 54,300       3,735.00        202,810,500

                                                   貸付有価証券
                                                   7,000株
              兼松エレクトロニクス                 9,500      2,979.00        28,300,500

                                                   貸付有価証券
                                293/477

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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                                   1,100株
              東京放送ホールディング                115,400       1,825.00        210,605,000

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   15,000株
              日本テレビホールディン                159,700       1,562.00        249,451,400

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   21,400株
              朝日放送グループホール                 17,300        720.00       12,456,000

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   2,100株
              テレビ朝日ホールディン                 47,800       1,710.00        81,738,000

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   10,800株
              スカパーJSATホール                132,800         420.00       55,776,000

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   18,300株
              テレビ東京ホールディン                 14,300       2,364.00        33,805,200

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   1,900株
              日本BS放送                 5,900      1,060.00         6,254,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,900株(100株)
              ビジョン                 5,400      4,730.00        25,542,000

              スマートバリュー                 5,100       695.00        3,544,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,800株
              USEN-NEXT H                 6,600       766.00        5,055,600

                                                   貸付有価証券
              OLDINGS
                                                   3,900株
              ワイヤレスゲート                 7,600       569.00        4,324,400

                                                   貸付有価証券
                                                   5,000株(800株)
              コネクシオ                 12,300       1,389.00        17,084,700

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株
              日本通信                150,100         178.00       26,717,800

                                                   貸付有価証券
                                                   100,700株(32,000
                                                   株)
              クロップス                 3,200       612.00        1,958,400

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              日本電信電話               1,189,600         4,989.00       5,934,914,400

                                                   貸付有価証券
                                                   159,300株
              KDDI               1,532,800         2,751.50       4,217,499,200

                                                   貸付有価証券
                                                   199,800株
              ソフトバンク               1,844,100         1,406.00       2,592,804,600

                                                   貸付有価証券
                                                   633,200株
              光通信                 20,500      23,380.00        479,290,000

              NTTドコモ               1,101,300         2,480.00       2,731,224,000

                                                   貸付有価証券
                                                   134,900株
              エムティーアイ                 16,800        777.00       13,053,600

                                                   貸付有価証券
                                                   2,100株
              GMOインターネット                 63,300       1,979.00        125,270,700

                                                   貸付有価証券
                                                   42,400株
                                294/477


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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
              アイドママーケティング                 3,700       603.00        2,231,100
                                                   貸付有価証券
              コミュニケーション
                                                   1,900株(1,500株)
              カドカワ                 50,700       1,421.00        72,044,700

                                                   貸付有価証券
                                                   6,500株
              学研ホールディングス                 5,800      5,000.00        29,000,000

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              ゼンリン                 34,700       1,982.00        68,775,400

                                                   貸付有価証券
                                                   6,800株
              昭文社                 8,000       349.00        2,792,000

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              インプレスホールディン                 14,400        135.00        1,944,000

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   2,700株
              アイネット                 9,800      1,180.00        11,564,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              松竹                 11,500      12,600.00        144,900,000

                                                   貸付有価証券
                                                   7,700株
              東宝                114,400       4,765.00        545,116,000

                                                   貸付有価証券
                                                   14,000株
              東映                 7,300      15,020.00        109,646,000

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              エヌ・ティ・ティ・デー                463,100       1,418.00        656,675,800

                                                   貸付有価証券
              タ
                                                   56,800株
              ピー・シー・エー                 2,200      3,380.00         7,436,000

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              ビジネスブレイン太田昭                 3,000      2,129.00         6,387,000

                                                   貸付有価証券
              和
                                                   300株
              DTS                 19,400       4,540.00        88,076,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,400株
              スクウェア・エニック                 80,900       3,390.00        274,251,000

                                                   貸付有価証券
              ス・ホールディングス
                                                   9,900株
              シーイーシー                 18,600       2,415.00        44,919,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,200株
              カプコン                 74,500       2,084.00        155,258,000

                                                   貸付有価証券
                                                   9,100株
              アイ・エス・ビー                 3,400      1,637.00         5,565,800

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              ジャステック                 10,100        960.00        9,696,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              SCSK                 45,900       5,310.00        243,729,000

                                                   貸付有価証券
                                                   5,600株
              日本システムウエア                 5,700      2,661.00        15,167,700

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
                                295/477


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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
              アイネス                 22,000       1,163.00        25,586,000
                                                   貸付有価証券
                                                   2,600株
              TKC                 14,700       4,675.00        68,722,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,700株
              富士ソフト                 26,000       4,720.00        122,720,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              NSD                 28,600       3,140.00        89,804,000

                                                   貸付有価証券
                                                   11,300株
              コナミホールディングス                 71,100       5,120.00        364,032,000

                                                   貸付有価証券
                                                   8,700株
              福井コンピュータホール                 5,700      2,510.00        14,307,000

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   900株
              JBCCホールディング                 13,700       1,450.00        19,865,000

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   1,600株
              ミロク情報サービス                 17,200       3,425.00        58,910,000

                                                   貸付有価証券
                                                   11,500株(6,700株)
              ソフトバンクグループ                726,900       10,305.00       7,490,704,500

                                                   貸付有価証券
                                                   93,200株
              ホウスイ                 1,400       850.00        1,190,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              高千穂交易                 6,700       974.00        6,525,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              伊藤忠食品                 4,300      4,680.00        20,124,000

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              エレマテック                 16,300        988.00       16,104,400

                                                   貸付有価証券
                                                   2,000株
              JALUX                 4,900      2,799.00        13,715,100

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              あらた                 12,900       3,680.00        47,472,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
              トーメンデバイス                 2,600      2,272.00         5,907,200

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              東京エレクトロン デバ                 6,300      1,904.00        11,995,200

                                                   貸付有価証券
              イス
                                                   700株
              フィールズ                 15,300        511.00        7,818,300

                                                   貸付有価証券
                                                   6,800株
              双日                964,200         349.00       336,505,800

                                                   貸付有価証券
                                                   119,000株
              アルフレッサ ホール                194,000       2,686.00        521,084,000

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   23,700株
              横浜冷凍                 48,900       1,004.00        49,095,600

                                                   貸付有価証券
                                                   5,500株
                                296/477


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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
              神栄                 2,400       759.00        1,821,600
                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              ラサ商事                 9,200       797.00        7,332,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
              ラクーンホールディング                 8,400       636.00        5,342,400

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   1,000株
              アルコニックス                 18,500       1,404.00        25,974,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,500株(100株)
              神戸物産                 26,300       5,430.00        142,809,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,200株
              あい ホールディングス                 24,900       1,768.00        44,023,200

                                                   貸付有価証券
                                                   400株(400株)
              ディーブイエックス                 6,800       797.00        5,419,600

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              ダイワボウホールディン                 15,900       4,990.00        79,341,000

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   1,900株
              マクニカ・富士エレホー                 48,400       1,398.00        67,663,200

                                                   貸付有価証券
              ルディングス
                                                   12,300株
              ラクト・ジャパン                 7,600      3,705.00        28,158,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,300株
              バイタルケーエスケー・                 32,900       1,040.00        34,216,000

                                                   貸付有価証券
              ホールディングス
                                                   15,700株
              八洲電機                 13,500        859.00       11,596,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,800株
              メディアスホールディン                 9,900       730.00        7,227,000

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   6,600株
              レスターホールディング                 19,100       1,507.00        28,783,700

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   2,500株
              ジューテックホールディ                 4,000       961.00        3,844,000

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   400株
              大光                 7,400       618.00        4,573,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株
              OCHIホールディング                 5,100      1,192.00         6,079,200

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   600株
              TOKAIホールディン                 92,200        895.00       82,519,000

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   11,400株
              黒谷                 3,900       441.00        1,719,900

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              Cominix                 3,000       805.00        2,415,000

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              三洋貿易                 8,800      2,384.00        20,979,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
                                297/477


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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
              ビューティガレージ                 2,800      1,530.00         4,284,000
                                                   貸付有価証券
                                                   1,800株
              ウイン・パートナーズ                 11,300       1,195.00        13,503,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
              ミタチ産業                 5,200       705.00        3,666,000

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              シップヘルスケアホール                 36,400       4,720.00        171,808,000

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   4,400株
              明治電機工業                 5,500      1,411.00         7,760,500

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              デリカフーズホールディ                 3,100      1,456.00         4,513,600

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   300株
              スターティアホールディ                 3,400       525.00        1,785,000

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   500株
              コメダホールディングス                 40,400       2,010.00        81,204,000

                                                   貸付有価証券
                                                   26,400株
              富士興産                 6,700       948.00        6,351,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              協栄産業                 2,100      1,423.00         2,988,300

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              小野建                 15,600       1,404.00        21,902,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,900株
              南陽                 3,500      1,498.00         5,243,000

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              佐鳥電機                 12,800        866.00       11,084,800

                                                   貸付有価証券
                                                   2,000株
              エコートレーディング                 4,000       522.00        2,088,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              伯東                 12,000       1,205.00        14,460,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,400株
              コンドーテック                 13,500        941.00       12,703,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
              中山福                 10,000        561.00        5,610,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              ナガイレーベン                 25,300       2,407.00        60,897,100

                                                   貸付有価証券
                                                   3,000株
              三菱食品                 19,200       2,760.00        52,992,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,300株
              松田産業                 12,700       1,479.00        18,783,300

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株
              第一興商                 26,000       4,970.00        129,220,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,100株
                                298/477


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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
              メディパルホールディン                188,400       2,321.00        437,276,400
                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   23,000株
              SPK                 3,700      2,395.00         8,861,500

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              萩原電気ホールディング                 6,500      2,745.00        17,842,500

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   700株
              アズワン                 12,500       9,590.00        119,875,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株
              スズデン                 6,000      1,323.00         7,938,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,700株
              尾家産業                 5,600      1,325.00         7,420,000

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              シモジマ                 10,700       1,109.00        11,866,300

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
              ドウシシャ                 16,500       1,751.00        28,891,500

                                                   貸付有価証券
                                                   2,000株
              小津産業                 3,800      1,663.00         6,319,400

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              高速                 10,400       1,148.00        11,939,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              たけびし                 6,100      1,328.00         8,100,800

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              リックス                 3,900      1,443.00         5,627,700

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              丸文                 15,400        559.00        8,608,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,800株
              ハピネット                 14,600       1,314.00        19,184,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,900株
              橋本総業ホールディング                 3,500      1,556.00         5,446,000

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   400株
              日本ライフライン                 54,700       1,709.00        93,482,300

                                                   貸付有価証券
                                                   28,500株(400株)
              タカショー                 8,500       455.00        3,867,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              エクセル                 6,500      1,597.00        10,380,500

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              マルカ                 5,600      1,901.00        10,645,600

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              IDOM                 58,800        288.00       16,934,400

                                                   貸付有価証券
                                                   14,000株
              日本エム・ディ・エム                 10,200       1,415.00        14,433,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
                                299/477


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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
              進和                 10,300       2,189.00        22,546,700
                                                   貸付有価証券
                                                   6,700株
              エスケイジャパン                 4,200       503.00        2,112,600

                                                   貸付有価証券
                                                   2,600株(1,200株)
              ダイトロン                 8,000      1,202.00         9,616,000

              シークス                 22,200       1,260.00        27,972,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,600株
              田中商事                 5,800       593.00        3,439,400

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              オーハシテクニカ                 9,800      1,432.00        14,033,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              白銅                 5,600      1,342.00         7,515,200

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              伊藤忠商事               1,221,100         2,075.00       2,533,782,500

                                                   貸付有価証券
                                                   149,600株
              丸紅               1,721,600          729.20      1,255,390,720

                                                   貸付有価証券
                                                   210,900株
              高島                 2,800      1,686.00         4,720,800

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              長瀬産業                 98,200       1,621.00        159,182,200

                                                   貸付有価証券
                                                   12,000株
              蝶理                 11,100       1,700.00        18,870,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
              豊田通商                194,800       3,290.00        640,892,000

                                                   貸付有価証券
                                                   23,800株
              三共生興                 29,700        528.00       15,681,600

                                                   貸付有価証券
                                                   3,800株
              兼松                 69,800       1,218.00        85,016,400

                                                   貸付有価証券
                                                   8,600株
              ツカモトコーポレーショ                 3,100      1,073.00         3,326,300

                                                   貸付有価証券
              ン
                                                   300株
              三井物産               1,438,300         1,784.50       2,566,646,350

                                                   貸付有価証券
                                                   176,200株
              日本紙パルプ商事                 9,900      3,640.00        36,036,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              日立ハイテクノロジーズ                 53,100       5,550.00        294,705,000

                                                   貸付有価証券
                                                   6,500株
              カメイ                 22,800       1,116.00        25,444,800

                                                   貸付有価証券
                                                   2,700株
              東都水産                 2,400      2,579.00         6,189,600

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              OUGホールディングス                 2,800      2,627.00         7,355,600

                                                   貸付有価証券
                                300/477


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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                                   300株
              スターゼン                 6,400      4,195.00        26,848,000

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              山善                 68,200       1,055.00        71,951,000

                                                   貸付有価証券
                                                   8,300株
              椿本興業                 3,900      3,290.00        12,831,000

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              住友商事               1,032,500         1,613.00       1,665,422,500

                                                   貸付有価証券
                                                   127,000株
              内田洋行                 7,500      3,500.00        26,250,000

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              三菱商事               1,225,100         2,884.50       3,533,800,950

                                                   貸付有価証券
                                                   150,100株
              第一実業                 7,900      3,090.00        24,411,000

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              キヤノンマーケティング                 49,900       2,339.00        116,716,100

              ジャパン
              西華産業                 9,900      1,336.00        13,226,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
              佐藤商事                 15,600        887.00       13,837,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,900株
              菱洋エレクトロ                 17,700       1,744.00        30,868,800

                                                   貸付有価証券
                                                   2,100株
              東京産業                 17,400        487.00        8,473,800

                                                   貸付有価証券
                                                   3,100株
              ユアサ商事                 17,800       3,005.00        53,489,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,100株
              神鋼商事                 3,900      2,324.00         9,063,600

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              小林産業                 10,400        318.00        3,307,200

                                                   貸付有価証券
                                                   2,100株
              阪和興業                 30,300       2,853.00        86,445,900

                                                   貸付有価証券
                                                   4,000株
              正栄食品工業                 12,200       3,270.00        39,894,000

                                                   貸付有価証券
                                                   6,500株
              カナデン                 15,700       1,355.00        21,273,500

                                                   貸付有価証券
                                                   2,000株
              菱電商事                 13,800       1,644.00        22,687,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
              フルサト工業                 9,600      1,416.00        13,593,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              岩谷産業                 38,700       3,730.00        144,351,000

                                                   貸付有価証券
                                301/477


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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                                   19,800株(12,500株)
              すてきナイスグループ                 7,400       523.00        3,870,200

                                                   貸付有価証券
                                                   4,800株
              昭光通商                 6,200       628.00        3,893,600

              ニチモウ                 2,700      1,735.00         4,684,500

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              極東貿易                 5,400      1,464.00         7,905,600

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              イワキ                 20,900        512.00       10,700,800

                                                   貸付有価証券
                                                   2,500株
              三愛石油                 46,900       1,041.00        48,822,900

                                                   貸付有価証券
                                                   5,700株
              稲畑産業                 41,900       1,399.00        58,618,100

                                                   貸付有価証券
                                                   5,100株
              GSIクレオス                 4,600      1,185.00         5,451,000

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              明和産業                 16,100        370.00        5,957,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,900株
              クワザワ                 6,200       456.00        2,827,200

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              ワキタ                 37,200       1,041.00        38,725,200

                                                   貸付有価証券
                                                   4,500株
              東邦ホールディングス                 51,700       2,464.00        127,388,800

                                                   貸付有価証券
                                                   33,000株(18,300株)
              サンゲツ                 51,900       2,073.00        107,588,700

                                                   貸付有価証券
                                                   6,300株
              ミツウロコグループホー                 23,200        805.00       18,676,000

                                                   貸付有価証券
              ルディングス
                                                   3,100株
              シナネンホールディング                 7,200      1,811.00        13,039,200

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   800株
              伊藤忠エネクス                 38,600        857.00       33,080,200

                                                   貸付有価証券
                                                   4,700株
              サンリオ                 53,900       2,438.00        131,408,200

                                                   貸付有価証券
                                                   12,400株
              サンワテクノス                 10,600        839.00        8,893,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              リョーサン                 19,300       2,532.00        48,867,600

                                                   貸付有価証券
                                                   2,300株
              新光商事                 16,400       1,896.00        31,094,400

                                                   貸付有価証券
                                                   2,000株
              トーホー                 7,900      2,018.00        15,942,200

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
                                302/477


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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
              三信電気                 12,000       1,798.00        21,576,000
                                                   貸付有価証券
                                                   2,000株
              東陽テクニカ                 20,100        928.00       18,652,800

                                                   貸付有価証券
                                                   2,500株
              モスフードサービス                 22,900       2,335.00        53,471,500

                                                   貸付有価証券
                                                   3,900株
              加賀電子                 17,400       1,518.00        26,413,200

                                                   貸付有価証券
                                                   2,200株
              ソーダニッカ                 18,000        604.00       10,872,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,300株
              立花エレテック                 12,900       1,772.00        22,858,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株
              フォーバル                 7,600       893.00        6,786,800

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              PALTAC                 31,500       5,770.00        181,755,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,000株
              三谷産業                 20,400        278.00        5,671,200

                                                   貸付有価証券
                                                   5,900株
              太平洋興発                 6,900       760.00        5,244,000

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              西本Wismettac                 3,900      3,520.00        13,728,000

              ホールディングス
              ヤマシタヘルスケアホー                 1,400      1,198.00         1,677,200

                                                   貸付有価証券
              ルディングス
                                                   100株
              国際紙パルプ商事                 40,700        277.00       11,273,900

                                                   貸付有価証券
                                                   7,800株
              ヤマタネ                 8,700      1,347.00        11,718,900

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              丸紅建材リース                 1,700      1,695.00         2,881,500

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              日鉄物産                 12,400       4,375.00        54,250,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株
              泉州電業                 5,800      2,768.00        16,054,400

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              トラスコ中山                 36,300       2,288.00        83,054,400

              オートバックスセブン                 69,400       1,784.00        123,809,600

                                                   貸付有価証券
                                                   9,300株
              モリト                 12,700        759.00        9,639,300

                                                   貸付有価証券
                                                   1,700株
              加藤産業                 27,300       3,310.00        90,363,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,300株
              北恵                 3,300       851.00        2,808,300

                                                   貸付有価証券
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                                   400株
              イノテック                 10,400        857.00        8,912,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              イエローハット                 33,000       1,448.00        47,784,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,000株
              JKホールディングス                 15,800        562.00        8,879,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,900株
              日伝                 14,500       1,915.00        27,767,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,700株
              北沢産業                 13,100        264.00        3,458,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
              杉本商事                 9,400      2,045.00        19,223,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              因幡電機産業                 24,800       4,450.00        110,360,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,000株
              東テク                 5,800      2,220.00        12,876,000

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              ミスミグループ本社                218,600       2,635.00        576,011,000

                                                   貸付有価証券
                                                   80,700株
              アルテック                 12,800        211.00        2,700,800

                                                   貸付有価証券
                                                   2,700株
              タキヒヨー                 5,300      1,860.00         9,858,000

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              蔵王産業                 2,800      1,330.00         3,724,000

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              スズケン                 79,600       6,360.00        506,256,000

                                                   貸付有価証券
                                                   9,700株
              ジェコス                 12,000        964.00       11,568,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,400株
              ルネサスイーストン                 16,000        451.00        7,216,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,900株
              ローソン                 44,200       5,190.00        229,398,000

                                                   貸付有価証券
                                                   20,300株
              サンエー                 13,200       4,355.00        57,486,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,100株
              カワチ薬品                 13,500       1,970.00        26,595,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
              エービーシー・マート                 27,300       6,980.00        190,554,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,300株
              ハードオフコーポレー                 6,900       680.00        4,692,000

                                                   貸付有価証券
              ション
                                                   800株
              アスクル                 18,200       2,506.00        45,609,200

                                                   貸付有価証券
                                304/477


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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                                   8,800株
              ゲオホールディングス                 26,600       1,367.00        36,362,200

                                                   貸付有価証券
                                                   3,200株
              アダストリア                 24,200       2,405.00        58,201,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,400株
              ジーフット                 10,500        641.00        6,730,500

                                                   貸付有価証券
                                                   7,000株
              シー・ヴイ・エス・ベイ                 2,200       652.00        1,434,400

                                                   貸付有価証券
              エリア
                                                   200株
              くら寿司                 10,300       4,550.00        46,865,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,700株(1,200株)
              キャンドゥ                 8,300      1,623.00        13,470,900

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              パルグループホールディ                 8,900      3,265.00        29,058,500

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   1,000株
              エディオン                 74,000        964.00       71,336,000

                                                   貸付有価証券
                                                   38,000株
              サーラコーポレーション                 35,400        583.00       20,638,200

                                                   貸付有価証券
                                                   4,300株
              ワッツ                 7,700       680.00        5,236,000

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              ハローズ                 6,600      2,355.00        15,543,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,900株
              フジオフードシステム                 7,300      2,760.00        20,148,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,700株
              あみやき亭                 3,800      3,420.00        12,996,000

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              ひらまつ                 34,800        343.00       11,936,400

                                                   貸付有価証券
                                                   4,600株
              大黒天物産                 4,200      3,385.00        14,217,000

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              ハニーズホールディング                 15,400       1,028.00        15,831,200

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   2,000株
              ファーマライズホール                 4,100       511.00        2,095,100

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   500株
              アルペン                 13,400       1,582.00        21,198,800

                                                   貸付有価証券
                                                   8,900株
              ハブ                 5,600      1,230.00         6,888,000

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              クオールホールディング                 25,700       1,622.00        41,685,400

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   3,200株
              ジンズ                 9,200      6,070.00        55,844,000

                                                   貸付有価証券
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                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                                   4,800株
              ビックカメラ                103,500       1,086.00        112,401,000

                                                   貸付有価証券
                                                   60,600株
              DCMホールディングス                 94,200       1,043.00        98,250,600

                                                   貸付有価証券
                                                   62,000株(200株)
              ペッパーフードサービス                 13,800       1,829.00        25,240,200

                                                   貸付有価証券
                                                   9,200株(2,900株)
              MonotaRO                110,300       2,600.00        286,780,000

                                                   貸付有価証券
                                                   6,800株
              東京一番フーズ                 4,400       600.00        2,640,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株(500株)
              DDホールディングス                 3,900      2,143.00         8,357,700

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              きちりホールディングス                 4,600       718.00        3,302,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,800株
              アークランドサービス                 12,700       1,861.00        23,634,700

                                                   貸付有価証券
              ホールディングス
                                                   7,000株
              J.フロント リテイリ                223,300       1,235.00        275,775,500

                                                   貸付有価証券
              ング
                                                   29,800株
              ドトール・日レスホール                 30,600       2,044.00        62,546,400

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   4,000株
              マツモトキヨシホール                 72,200       3,140.00        226,708,000

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   8,800株
              ブロンコビリー                 9,100      2,222.00        20,220,200

                                                   貸付有価証券
                                                   5,000株(200株)
              ZOZO                188,700       1,928.00        363,813,600

                                                   貸付有価証券
                                                   38,000株
              トレジャー・ファクト                 5,100       840.00        4,284,000

                                                   貸付有価証券
              リー
                                                   1,300株
              物語コーポレーション                 4,300      8,550.00        36,765,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,800株
              ココカラファイン                 19,600       5,580.00        109,368,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,300株
              三越伊勢丹ホールディン                326,700         867.00       283,248,900

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   42,100株
              Hamee                 5,300       707.00        3,747,100

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              ウエルシアホールディン                 46,100       4,350.00        200,535,000

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   28,900株
              クリエイトSDホール                 25,700       2,488.00        63,941,600

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   3,100株
              丸善CHIホールディン                 20,400        378.00        7,711,200

                                                   貸付有価証券
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
              グス                                     13,600株
              ミサワ                 3,100       432.00        1,339,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株(1,300株)
              ティーライフ                 2,300       897.00        2,063,100

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株
              エー・ピーカンパニー                 3,300       465.00        1,534,500

                                                   貸付有価証券
                                                   2,200株
              チムニー                 5,300      2,396.00        12,698,800

                                                   貸付有価証券
                                                   3,400株
              シュッピン                 11,900        824.00        9,805,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株
              ネクステージ                 28,000       1,132.00        31,696,000

                                                   貸付有価証券
                                                   10,000株(4,100株)
              ジョイフル本田                 51,100       1,243.00        63,517,300

                                                   貸付有価証券
                                                   9,900株
              鳥貴族                 5,800      2,121.00        12,301,800

                                                   貸付有価証券
                                                   3,700株(600株)
              キリン堂ホールディング                 6,900      1,693.00        11,681,700

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   800株
              ホットランド                 9,200      1,581.00        14,545,200

                                                   貸付有価証券
                                                   6,100株
              すかいらーくホールディ                162,700       1,911.00        310,919,700

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   89,100株(17,500株)
              SFPホールディングス                 7,400      1,787.00        13,223,800

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              綿半ホールディングス                 6,500      2,433.00        15,814,500

                                                   貸付有価証券
                                                   2,000株
              ヨシックス                 2,800      2,371.00         6,638,800

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              ユナイテッド・スーパー                 50,700        944.00       47,860,800

                                                   貸付有価証券
              マーケット・ホール
                                                   33,200株
              ゴルフダイジェスト・オ                 7,000       646.00        4,522,000

                                                   貸付有価証券
              ンライン
                                                   3,800株
              BEENOS                 6,100      1,700.00        10,370,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
              あさひ                 14,400       1,239.00        17,841,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,700株
              日本調剤                 6,200      3,530.00        21,886,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              コスモス薬品                 7,700      17,990.00        138,523,000

                                                   貸付有価証券
                                                   5,100株
              トーエル                 8,400       732.00        6,148,800

                                                   貸付有価証券
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                                   1,000株
              オンリー                 3,000       810.00        2,430,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,000株
              セブン&アイ・ホール                731,700       3,648.00       2,669,241,600

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   164,500株
              薬王堂                 7,600      2,365.00        17,974,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,300株
              クリエイト・レストラン                 46,900       1,353.00        63,455,700

                                                   貸付有価証券
              ツ・ホールディング
                                                   21,400株
              ツルハホールディングス                 37,900       9,730.00        368,767,000

                                                   貸付有価証券
                                                   6,000株
              サンマルクホールディン                 13,800       2,300.00        31,740,000

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   1,600株
              フェリシモ                 3,900      1,007.00         3,927,300

                                                   貸付有価証券
                                                   2,500株
              トリドールホールディン                 21,500       1,972.00        42,398,000

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   13,700株
              TOKYO BASE                 15,600        811.00       12,651,600

                                                   貸付有価証券
                                                   2,200株
              ウイルプラスホールディ                 2,700       826.00        2,230,200

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   1,500株
              ジャパンミート                 8,800      1,737.00        15,285,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              サツドラホールディング                 2,600      1,852.00         4,815,200

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   500株
              デファクトスタンダード                 1,500       348.00         522,000

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              アレンザホールディング                 9,400       854.00        8,027,600

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   1,300株
              バロックジャパンリミ                 14,100        884.00       12,464,400

                                                   貸付有価証券
              テッド
                                                   2,900株(600株)
              クスリのアオキホール                 17,300       7,420.00        128,366,000

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   9,600株
              力の源ホールディングス                 6,500       715.00        4,647,500

                                                   貸付有価証券
                                                   2,800株
              スシローグローバルホー                 19,200       6,550.00        125,760,000

                                                   貸付有価証券
              ルディングス
                                                   12,800株(800株)
              LIXILビバ                 14,800       1,167.00        17,271,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,800株
              メディカルシステムネッ                 18,500        506.00        9,361,000

                                                   貸付有価証券
              トワーク
                                                   9,500株
              はるやまホールディング                 8,200       820.00        6,724,000

                                                   貸付有価証券
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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
              ス                                     1,000株
              ノジマ                 31,000       1,737.00        53,847,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,800株
              カッパ・クリエイト                 24,500       1,348.00        33,026,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,000株
              ライトオン                 13,000        720.00        9,360,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株
              ジーンズメイト                 5,300       319.00        1,690,700

                                                   貸付有価証券
                                                   2,700株
              良品計画                 24,700      18,940.00        467,818,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,600株
              三城ホールディングス                 21,600        330.00        7,128,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,600株
              アドヴァン                 26,700       1,067.00        28,488,900

                                                   貸付有価証券
                                                   3,600株
              アルビス                 6,600      2,329.00        15,371,400

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              コナカ                 20,600        411.00        8,466,600

                                                   貸付有価証券
                                                   2,700株
              ハウス オブ ローゼ                 2,100      1,635.00         3,433,500

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              G-7ホールディングス                 5,100      2,955.00        15,070,500

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              イオン北海道                 17,500        734.00       12,845,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,100株
              コジマ                 30,000        482.00       14,460,000

                                                   貸付有価証券
                                                   20,100株
              ヒマラヤ                 6,100       853.00        5,203,300

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              コーナン商事                 22,900       2,238.00        51,250,200

                                                   貸付有価証券
                                                   2,800株
              エコス                 6,400      1,392.00         8,908,800

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              ワタミ                 22,900       1,429.00        32,724,100

                                                   貸付有価証券
                                                   15,000株(1,500株)
              マルシェ                 4,600       769.00        3,537,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
              パン・パシフィック・イ                104,500       6,830.00        713,735,000

              ンターナショナルホ
              西松屋チェーン                 38,300        822.00       31,482,600

                                                   貸付有価証券
                                                   25,600株
              ゼンショーホールディン                 82,400       2,116.00        174,358,400

                                                   貸付有価証券
              グス
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                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                                   10,700株(100株)
              幸楽苑ホールディングス                 11,100       2,753.00        30,558,300

                                                   貸付有価証券
                                                   3,800株
              ハークスレイ                 3,600      1,055.00         3,798,000

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              サイゼリヤ                 28,800       2,371.00        68,284,800

                                                   貸付有価証券
                                                   18,900株
              VTホールディングス                 78,800        424.00       33,411,200

                                                   貸付有価証券
                                                   9,800株
              魚力                 4,800      1,488.00         7,142,400

                                                   貸付有価証券
                                                   3,100株
              ポプラ                 4,500       481.00        2,164,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,400株
              フジ・コーポレーション                 4,600      2,098.00         9,650,800

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              ユナイテッドアローズ                 20,000       3,370.00        67,400,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,400株
              ハイデイ日高                 25,200       1,965.00        49,518,000

                                                   貸付有価証券
                                                   16,800株
              京都きもの友禅                 11,100        348.00        3,862,800

                                                   貸付有価証券
                                                   7,200株
              コロワイド                 58,000       2,014.00        116,812,000

                                                   貸付有価証券
                                                   34,800株
              ピーシーデポコーポレー                 23,200        429.00        9,952,800

                                                   貸付有価証券
              ション
                                                   2,900株
              壱番屋                 12,300       4,455.00        54,796,500

                                                   貸付有価証券
                                                   8,000株
              トップカルチャー                 6,300       360.00        2,268,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,400株(2,200株)
              PLANT                 4,500       800.00        3,600,000

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              スギホールディングス                 38,300       5,100.00        195,330,000

                                                   貸付有価証券
                                                   21,600株
              ヴィア・ホールディング                 21,400        596.00       12,754,400

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   7,500株
              スクロール                 26,800        335.00        8,978,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,300株
              ヨンドシーホールディン                 19,400       2,470.00        47,918,000

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   2,500株
              ユニー・ファミリーマー                195,300       2,615.00        510,709,500

                                                   貸付有価証券
              トホールディングス
                                                   45,200株
              木曽路                 21,400       2,502.00        53,542,800

                                                   貸付有価証券
                                310/477


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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                                   2,600株
              SRSホールディングス                 20,600        996.00       20,517,600

                                                   貸付有価証券
                                                   2,500株
              千趣会                 31,600        260.00        8,216,000

                                                   貸付有価証券
                                                   17,300株(400株)
              タカキュー                 13,500        172.00        2,322,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,200株
              ケーヨー                 32,300        469.00       15,148,700

                                                   貸付有価証券
                                                   3,900株
              上新電機                 20,600       2,100.00        43,260,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,500株
              日本瓦斯                 28,400       2,754.00        78,213,600

                                                   貸付有価証券
                                                   3,800株
              ロイヤルホールディング                 30,500       2,678.00        81,679,000

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   20,400株
              東天紅                 1,300      1,196.00         1,554,800

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              いなげや                 19,500       1,370.00        26,715,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,500株
              島忠                 36,900       2,418.00        89,224,200

                                                   貸付有価証券
                                                   23,800株
              チヨダ                 18,300       1,604.00        29,353,200

                                                   貸付有価証券
                                                   2,200株
              ライフコーポレーション                 13,200       2,099.00        27,706,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
              リンガーハット                 21,500       2,235.00        48,052,500

                                                   貸付有価証券
                                                   14,400株
              MrMaxHD                 24,000        446.00       10,704,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,900株
              テンアライド                 16,100        412.00        6,633,200

                                                   貸付有価証券
                                                   10,500株
              AOKIホールディング                 34,900       1,080.00        37,692,000

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   4,300株
              オークワ                 24,900       1,114.00        27,738,600

                                                   貸付有価証券
                                                   3,000株
              コメリ                 26,900       2,207.00        59,368,300

                                                   貸付有価証券
                                                   3,200株
              青山商事                 30,500       2,060.00        62,830,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,100株(400株)
              しまむら                 20,300       7,980.00        161,994,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,400株
              はせがわ                 9,200       400.00        3,680,000

                                                   貸付有価証券
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                                   1,500株(400株)
              高島屋                137,000       1,114.00        152,618,000

                                                   貸付有価証券
                                                   33,300株
              松屋                 35,200        861.00       30,307,200

                                                   貸付有価証券
                                                   4,800株
              エイチ・ツー・オー リ                 89,600       1,200.00        107,520,000

                                                   貸付有価証券
              テイリング
                                                   11,300株
              近鉄百貨店                 6,700      3,210.00        21,507,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
              パルコ                 16,800       1,045.00        17,556,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,600株
              丸井グループ                147,700       2,227.00        328,927,900

                                                   貸付有価証券
                                                   36,700株
              アクシアル リテイリン                 14,500       3,670.00        53,215,000

                                                   貸付有価証券
              グ
                                                   1,700株
              井筒屋                 8,800       256.00        2,252,800

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              イオン                671,800       1,863.00       1,251,563,400

                                                   貸付有価証券
                                                   83,100株
              イズミ                 35,500       4,300.00        152,650,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,500株
              平和堂                 35,400       1,882.00        66,622,800

                                                   貸付有価証券
                                                   4,300株
              フジ                 21,100       1,765.00        37,241,500

                                                   貸付有価証券
                                                   2,500株
              ヤオコー                 19,800       4,890.00        96,822,000

                                                   貸付有価証券
                                                   9,900株
              ゼビオホールディングス                 21,100       1,240.00        26,164,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,500株
              ケーズホールディングス                181,400       1,028.00        186,479,200

                                                   貸付有価証券
                                                   22,200株
              Olympicグループ                 10,300        674.00        6,942,200

                                                   貸付有価証券
                                                   4,100株(2,500株)
              日産東京販売ホールディ                 25,700        274.00        7,041,800

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   3,100株
              Genky DrugS                 8,500      2,472.00        21,012,000

                                                   貸付有価証券
              tores
                                                   2,000株
              総合メディカルホール                 15,200       1,690.00        25,688,000

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   1,800株
              ブックオフグループホー                 9,000      1,076.00         9,684,000

                                                   貸付有価証券
              ルディングス
                                                   5,900株
              アインホールディングス                 23,400       6,260.00        146,484,000

                                                   貸付有価証券
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                                   11,000株
              元気寿司                 4,900      3,270.00        16,023,000

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              ヤマダ電機                531,900         488.00       259,567,200

                                                   貸付有価証券
                                                   173,600株(27,000
                                                   株)
              アークランドサカモト                 29,600       1,317.00        38,983,200

                                                   貸付有価証券
                                                   3,600株
              ニトリホールディングス                 75,600      13,390.00       1,012,284,000

                                                   貸付有価証券
                                                   9,200株
              グルメ杵屋                 12,400       1,137.00        14,098,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株
              愛眼                 13,900        241.00        3,349,900

                                                   貸付有価証券
                                                   3,000株
              ケーユーホールディング                 9,100       870.00        7,917,000

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   1,100株
              吉野家ホールディングス                 60,900       1,801.00        109,680,900

                                                   貸付有価証券
                                                   40,800株(1,000株)
              松屋フーズホールディン                 8,400      3,280.00        27,552,000

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   1,200株
              サガミホールディングス                 23,300       1,323.00        30,825,900

                                                   貸付有価証券
                                                   2,800株
              関西スーパーマーケット                 13,200       1,089.00        14,374,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
              王将フードサービス                 12,800       6,420.00        82,176,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株
              プレナス                 19,500       1,753.00        34,183,500

                                                   貸付有価証券
                                                   6,000株
              ミニストップ                 12,900       1,561.00        20,136,900

                                                   貸付有価証券
                                                   8,300株
              アークス                 32,700       2,138.00        69,912,600

                                                   貸付有価証券
                                                   19,800株
              バローホールディングス                 37,700       2,241.00        84,485,700

                                                   貸付有価証券
                                                   4,600株
              藤久                 1,400       736.00        1,030,400

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              ベルク                 8,600      5,290.00        45,494,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              大庄                 9,300      1,571.00        14,610,300

                                                   貸付有価証券
                                                   3,700株
              ファーストリテイリング                 23,400      66,530.00       1,556,802,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,800株
                                313/477


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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
              サンドラッグ                 65,700       2,820.00        185,274,000
                                                   貸付有価証券
                                                   8,000株
              サックスバー ホール                 14,800        960.00       14,208,000

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   1,800株
              ヤマザワ                 3,600      1,668.00         6,004,800

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              やまや                 3,000      2,071.00         6,213,000

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              ベルーナ                 42,800        725.00       31,030,000

                                                   貸付有価証券
                                                   5,600株
              島根銀行                 3,700       717.00        2,652,900

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              じもとホールディングス                118,100         97.00       11,455,700

                                                   貸付有価証券
                                                   15,700株
              めぶきフィナンシャルグ                908,400         275.00       249,810,000

                                                   貸付有価証券
              ループ
                                                   128,400株
              東京きらぼしフィナン                 23,600       1,651.00        38,963,600

                                                   貸付有価証券
              シャルグループ
                                                   2,900株
              九州フィナンシャルグ                286,900         423.00       121,358,700

                                                   貸付有価証券
              ループ
                                                   39,100株
              ゆうちょ銀行                495,300       1,083.00        536,409,900

                                                   貸付有価証券
                                                   159,500株
              富山第一銀行                 41,700        306.00       12,760,200

                                                   貸付有価証券
                                                   5,100株
              コンコルディア・フィナ               1,096,800          399.00       437,623,200

                                                   貸付有価証券
              ンシャルグループ
                                                   143,800株
              西日本フィナンシャル                110,000         759.00       83,490,000

                                                   貸付有価証券
              ホールディングス
                                                   13,700株
              関西みらいフィナンシャ                 82,100        701.00       57,552,100

                                                   貸付有価証券
              ルグループ
                                                   10,500株
              三十三フィナンシャルグ                 15,100       1,497.00        22,604,700

                                                   貸付有価証券
              ループ
                                                   1,800株
              第四北越フィナンシャル                 30,300       2,768.00        83,870,400

                                                   貸付有価証券
              グループ
                                                   3,700株
              新生銀行                128,300       1,619.00        207,717,700

                                                   貸付有価証券
                                                   79,200株
              あおぞら銀行                 97,600       2,615.00        255,224,000

                                                   貸付有価証券
                                                   11,900株
              三菱UFJフィナンシャ               12,034,800          504.30      6,069,149,640

                                                   貸付有価証券
              ル・グループ
                                                   1,536,000株
              りそなホールディングス               1,918,500          442.90       849,703,650

                                                   貸付有価証券
                                                   235,000株
                                314/477


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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
              三井住友トラスト・ホー                343,700       3,918.00       1,346,616,600
                                                   貸付有価証券
              ルディングス
                                                   42,900株
              三井住友フィナンシャル               1,232,200         3,759.00       4,631,839,800

                                                   貸付有価証券
              グループ
                                                   168,900株
              千葉銀行                601,300         532.00       319,891,600

                                                   貸付有価証券
                                                   75,900株
              群馬銀行                349,700         380.00       132,886,000

                                                   貸付有価証券
                                                   42,800株
              武蔵野銀行                 26,000       2,041.00        53,066,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,100株
              千葉興業銀行                 47,900        273.00       13,076,700

                                                   貸付有価証券
                                                   5,900株
              筑波銀行                 72,700        171.00       12,431,700

                                                   貸付有価証券
                                                   8,900株
              七十七銀行                 54,800       1,503.00        82,364,400

                                                   貸付有価証券
                                                   6,700株
              青森銀行                 13,500       2,660.00        35,910,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,700株
              秋田銀行                 11,200       1,981.00        22,187,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
              山形銀行                 19,600       1,634.00        32,026,400

                                                   貸付有価証券
                                                   2,400株
              岩手銀行                 12,200       2,912.00        35,526,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株
              東邦銀行                156,300         256.00       40,012,800

                                                   貸付有価証券
                                                   19,500株
              東北銀行                 8,900      1,072.00         9,540,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              みちのく銀行                 11,200       1,650.00        18,480,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
              ふくおかフィナンシャル                154,000       1,936.00        298,144,000

                                                   貸付有価証券
              グループ
                                                   18,800株
              静岡銀行                440,100         788.00       346,798,800

                                                   貸付有価証券
                                                   64,800株
              十六銀行                 23,500       2,145.00        50,407,500

                                                   貸付有価証券
                                                   2,800株
              スルガ銀行                178,900         397.00       71,023,300

                                                   貸付有価証券
                                                   116,900株
              八十二銀行                421,900         438.00       184,792,200

                                                   貸付有価証券
                                                   52,600株
              山梨中央銀行                 21,000       1,180.00        24,780,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,500株
                                315/477


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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
              大垣共立銀行                 36,800       2,381.00        87,620,800
                                                   貸付有価証券
                                                   6,700株
              福井銀行                 14,900       1,465.00        21,828,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,800株
              北國銀行                 18,000       3,060.00        55,080,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,700株
              清水銀行                 7,200      1,880.00        13,536,000

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              富山銀行                 3,400      2,616.00         8,894,400

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              滋賀銀行                 35,100       2,443.00        85,749,300

                                                   貸付有価証券
                                                   8,800株
              南都銀行                 27,300       2,244.00        61,261,200

                                                   貸付有価証券
                                                   3,300株
              百五銀行                157,300         323.00       50,807,900

                                                   貸付有価証券
                                                   19,600株
              京都銀行                 62,600       4,110.00        257,286,000

                                                   貸付有価証券
                                                   7,600株
              紀陽銀行                 61,900       1,402.00        86,783,800

                                                   貸付有価証券
                                                   7,900株
              ほくほくフィナンシャル                116,400       1,098.00        127,807,200

                                                   貸付有価証券
              グループ
                                                   14,200株
              広島銀行                258,100         512.00       132,147,200

                                                   貸付有価証券
                                                   33,600株
              山陰合同銀行                103,700         694.00       71,967,800

                                                   貸付有価証券
                                                   12,900株
              中国銀行                150,400         954.00       143,481,600

                                                   貸付有価証券
                                                   20,000株
              鳥取銀行                 6,000      1,411.00         8,466,000

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              伊予銀行                231,600         549.00       127,148,400

                                                   貸付有価証券
                                                   28,600株
              百十四銀行                 18,600       2,159.00        40,157,400

                                                   貸付有価証券
                                                   2,200株
              四国銀行                 24,800        917.00       22,741,600

                                                   貸付有価証券
                                                   3,000株
              阿波銀行                 26,800       2,560.00        68,608,000

                                                   貸付有価証券
                                                   5,300株
              大分銀行                 10,700       3,095.00        33,116,500

                                                   貸付有価証券
                                                   2,300株
              宮崎銀行                 11,600       2,503.00        29,034,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,400株
                                316/477


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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
              佐賀銀行                 10,600       1,537.00        16,292,200
                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
              沖縄銀行                 16,000       3,340.00        53,440,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,900株
              琉球銀行                 40,300       1,136.00        45,780,800

                                                   貸付有価証券
                                                   4,900株
              セブン銀行                590,600         284.00       167,730,400

                                                   貸付有価証券
                                                   83,700株
              みずほフィナンシャルグ               23,756,100          154.60      3,672,693,060

                                                   貸付有価証券
              ループ
                                                   3,164,800株
              高知銀行                 6,300       758.00        4,775,400

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              山口フィナンシャルグ                218,200         728.00       158,849,600

                                                   貸付有価証券
              ループ
                                                   27,200株
              長野銀行                 5,700      1,751.00         9,980,700

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              名古屋銀行                 14,100       3,390.00        47,799,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,000株
              北洋銀行                263,500         250.00       65,875,000

                                                   貸付有価証券
                                                   32,200株
              愛知銀行                 6,300      3,665.00        23,089,500

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              中京銀行                 7,200      2,214.00        15,940,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              大光銀行                 6,000      1,660.00         9,960,000

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              愛媛銀行                 24,400       1,073.00        26,181,200

                                                   貸付有価証券
                                                   5,200株
              トマト銀行                 6,700      1,027.00         6,880,900

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              京葉銀行                 77,200        617.00       47,632,400

                                                   貸付有価証券
                                                   9,400株
              栃木銀行                 90,500        174.00       15,747,000

                                                   貸付有価証券
                                                   11,600株
              北日本銀行                 5,400      1,697.00         9,163,800

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              東和銀行                 30,700        690.00       21,183,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,700株
              福島銀行                 15,200        250.00        3,800,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,800株
              大東銀行                 8,400       560.00        4,704,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
                                317/477


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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
              トモニホールディングス                135,200         362.00       48,942,400
                                                   貸付有価証券
                                                   17,200株
              フィデアホールディング                169,700         113.00       19,176,100

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   21,000株
              池田泉州ホールディング                185,600         204.00       37,862,400

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   24,000株
              FPG                 54,900        883.00       48,476,700

                                                   貸付有価証券
                                                   25,500株
              マーキュリアインベスト                 6,700       735.00        4,924,500

                                                   貸付有価証券
              メント
                                                   1,000株
              SBIホールディングス                208,300       2,734.00        569,492,200

                                                   貸付有価証券
                                                   25,500株
              日本アジア投資                 14,800        231.00        3,418,800

                                                   貸付有価証券
                                                   4,300株(800株)
              ジャフコ                 28,700       3,965.00        113,795,500

                                                   貸付有価証券
                                                   3,500株
              大和証券グループ本社               1,402,800          480.50       674,045,400

                                                   貸付有価証券
                                                   187,100株
              野村ホールディングス               3,076,200          379.30      1,166,802,660

                                                   貸付有価証券
                                                   550,900株
              岡三証券グループ                149,000         398.00       59,302,000

                                                   貸付有価証券
                                                   18,500株
              丸三証券                 51,900        571.00       29,634,900

                                                   貸付有価証券
                                                   34,600株
              東洋証券                 62,500        117.00        7,312,500

                                                   貸付有価証券
                                                   8,000株
              東海東京フィナンシャ                208,500         336.00       70,056,000

                                                   貸付有価証券
              ル・ホールディングス
                                                   42,300株
              光世証券                 4,200       655.00        2,751,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株
              水戸証券                 50,600        194.00        9,816,400

                                                   貸付有価証券
                                                   6,200株
              いちよし証券                 36,700        733.00       26,901,100

                                                   貸付有価証券
                                                   4,400株
              松井証券                 85,600       1,014.00        86,798,400

                                                   貸付有価証券
                                                   27,400株
              だいこう証券ビジネス                 7,100       475.00        3,372,500

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              マネックスグループ                161,200         372.00       59,966,400

                                                   貸付有価証券
                                                   105,900株(41,700
                                                   株)
              カブドットコム証券                130,500         558.00       72,819,000

                                                   貸付有価証券
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                                   59,800株(5,900株)
              極東証券                 23,500        906.00       21,291,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,800株
              岩井コスモホールディン                 17,900       1,170.00        20,943,000

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   2,100株
              藍澤證券                 31,400        647.00       20,315,800

                                                   貸付有価証券
                                                   4,100株
              マネーパートナーズグ                 20,500        288.00        5,904,000

                                                   貸付有価証券
              ループ
                                                   8,500株
              スパークス・グループ                 69,200        229.00       15,846,800

                                                   貸付有価証券
                                                   8,500株
              小林洋行                 5,000       252.00        1,260,000

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              かんぽ生命保険                 66,000       1,986.00        131,076,000

                                                   貸付有価証券
                                                   8,000株
              SOMPOホールディン                308,200       4,146.00       1,277,797,200

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   37,700株
              アニコム ホールディン                 14,400       3,850.00        55,440,000

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   9,600株(800株)
              MS&ADインシュアラ                457,100       3,416.00       1,561,453,600

                                                   貸付有価証券
              ンスグループホール
                                                   56,000株
              ソニーフィナンシャル                143,700       2,608.00        374,769,600

                                                   貸付有価証券
              ホールディングス
                                                   21,300株
              第一生命ホールディング                989,100       1,600.50       1,583,054,550

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   121,100株
              東京海上ホールディング                625,200       5,394.00       3,372,328,800

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   78,000株
              T&Dホールディングス                540,700       1,132.50        612,342,750

                                                   貸付有価証券
                                                   66,200株
              アドバンスクリエイト                 4,100      1,724.00         7,068,400

                                                   貸付有価証券
                                                   2,600株
              全国保証                 49,300       4,135.00        203,855,500

                                                   貸付有価証券
                                                   32,000株(22,000株)
              ジェイリース                 4,800       311.00        1,492,800

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              イントラスト                 4,900       481.00        2,356,900

                                                   貸付有価証券
                                                   2,100株
              日本モーゲージサービス                 3,100      1,132.00         3,509,200

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              Casa                 7,900      1,093.00         8,634,700

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              アルヒ                 15,900       2,001.00        31,815,900

                                                   貸付有価証券
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                                   10,600株(6,900株)
              プレミアグループ                 10,000       1,997.00        19,970,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,700株
              クレディセゾン                122,500       1,256.00        153,860,000

                                                   貸付有価証券
                                                   15,100株
              芙蓉総合リース                 20,000       5,960.00        119,200,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,400株
              興銀リース                 32,900       2,668.00        87,777,200

                                                   貸付有価証券
                                                   4,000株
              東京センチュリー                 35,200       4,530.00        159,456,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,300株
              日本証券金融                 77,000        551.00       42,427,000

                                                   貸付有価証券
                                                   9,500株
              アイフル                266,700         211.00       56,273,700

                                                   貸付有価証券
                                                   119,000株(800株)
              リコーリース                 13,800       3,300.00        45,540,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
              イオンフィナンシャル                111,700       1,711.00        191,118,700

                                                   貸付有価証券
              サービス
                                                   14,300株
              アコム                351,400         376.00       132,126,400

                                                   貸付有価証券
                                                   51,200株
              ジャックス                 19,300       2,026.00        39,101,800

                                                   貸付有価証券
                                                   2,300株
              オリエントコーポレー                472,800         107.00       50,589,600

                                                   貸付有価証券
              ション
                                                   89,800株
              日立キャピタル                 41,200       2,371.00        97,685,200

                                                   貸付有価証券
                                                   5,000株
              アプラスフィナンシャル                 83,900         69.00       5,789,100

                                                   貸付有価証券
                                                   29,400株
              オリックス               1,166,400         1,601.00       1,867,406,400

                                                   貸付有価証券
                                                   142,900株
              三菱UFJリース                394,400         580.00       228,752,000

                                                   貸付有価証券
                                                   48,900株
              九州リースサービス                 8,600       601.00        5,168,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              日本取引所グループ                472,300       1,730.00        817,079,000

                                                   貸付有価証券
                                                   58,200株
              イー・ギャランティ                 16,400       1,341.00        21,992,400

                                                   貸付有価証券
                                                   2,000株
              アサックス                 7,300       560.00        4,088,000

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              NECキャピタルソ                 7,100      1,777.00        12,616,700

                                                   貸付有価証券
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
              リューション                                     800株
              いちご                222,400         323.00       71,835,200

                                                   貸付有価証券
                                                   103,900株
              日本駐車場開発                191,700         169.00       32,397,300

                                                   貸付有価証券
                                                   25,800株
              スター・マイカ・ホール                 8,000      1,589.00        12,712,000

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   1,700株
              ヒューリック                364,900         869.00       317,098,100

                                                   貸付有価証券
                                                   17,600株
              三栄建築設計                 7,000      1,560.00        10,920,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,800株(1,000株)
              野村不動産ホールディン                116,500       2,322.00        270,513,000

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   14,200株
              三重交通グループホール                 35,400        575.00       20,355,000

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   5,500株
              サムティ                 24,300       1,628.00        39,560,400

                                                   貸付有価証券
                                                   9,800株(1,700株)
              ディア・ライフ                 22,400        452.00       10,124,800

                                                   貸付有価証券
                                                   3,300株
              コーセーアールイー                 5,100       771.00        3,932,100

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              エー・ディー・ワークス                269,400         34.00       9,159,600

                                                   貸付有価証券
                                                   45,400株
              日本商業開発                 10,900       1,435.00        15,641,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
              プレサンスコーポレー                 27,700       1,556.00        43,101,200

                                                   貸付有価証券
              ション
                                                   6,300株
              ユニゾホールディングス                 26,400       1,849.00        48,813,600

                                                   貸付有価証券
                                                   3,400株
              THEグローバル社                 8,900       576.00        5,126,400

                                                   貸付有価証券
                                                   3,300株
              日本管理センター                 11,500       1,196.00        13,754,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
              サンセイランディック                 4,600       756.00        3,477,600

                                                   貸付有価証券
                                                   2,900株
              エストラスト                 2,400       718.00        1,723,200

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              フージャースホールディ                 38,000        611.00       23,218,000

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   24,900株(15,900株)
              オープンハウス                 25,400       4,510.00        114,554,000

                                                   貸付有価証券
                                                   12,300株
              東急不動産ホールディン                470,200         608.00       285,881,600

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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
              グス                                     57,600株
              飯田グループホールディ                145,800       1,726.00        251,650,800

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   20,900株
              イーグランド                 2,500       678.00        1,695,000

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              ムゲンエステート                 12,100        588.00        7,114,800

                                                   貸付有価証券
                                                   4,800株
              ビーロット                 3,600      2,375.00         8,550,000

              ファーストブラザーズ                 4,800       989.00        4,747,200

                                                   貸付有価証券
                                                   2,700株
              ハウスドゥ                 9,600      1,590.00        15,264,000

                                                   貸付有価証券
                                                   6,400株(3,500株)
              シーアールイー                 4,300      1,013.00         4,355,900

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              プロパティエージェント                 2,300       996.00        2,290,800

                                                   貸付有価証券
                                                   900株(300株)
              ケイアイスター不動産                 4,700      1,657.00         7,787,900

                                                   貸付有価証券
                                                   3,100株(1,900株)
              アグレ都市デザイン                 2,800       456.00        1,276,800

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              グッドコムアセット                 4,000      1,431.00         5,724,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,000株(200株)
              ジェイ・エス・ビー                  800     4,025.00         3,220,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              テンポイノベーション                 1,900      1,545.00         2,935,500

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              グローバル・リンク・マ                 1,700       581.00         987,700

              ネジメント
              パーク24                102,200       2,472.00        252,638,400

                                                   貸付有価証券
                                                   37,400株(5,800株)
              パラカ                 4,500      2,000.00         9,000,000

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              三井不動産                927,500       2,628.00       2,437,470,000

                                                   貸付有価証券
                                                   113,600株
              三菱地所               1,224,800         2,051.50       2,512,677,200

                                                   貸付有価証券
                                                   150,000株
              平和不動産                 33,100       2,247.00        74,375,700

                                                   貸付有価証券
                                                   6,200株
              東京建物                191,000       1,266.00        241,806,000

              ダイビル                 51,400       1,005.00        51,657,000

                                                   貸付有価証券
                                                   6,200株
              京阪神ビルディング                 30,600       1,001.00        30,630,600

                                                   貸付有価証券
                                322/477


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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                                   3,800株
              住友不動産                393,000       3,975.00       1,562,175,000

                                                   貸付有価証券
                                                   50,900株
              テーオーシー                 40,000        627.00       25,080,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,900株
              東京楽天地                 2,500      5,170.00        12,925,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株
              レオパレス21                215,600         278.00       59,936,800

                                                   貸付有価証券
                                                   144,400株(47,500
                                                   株)
              スターツコーポレーショ                 23,800       2,553.00        60,761,400

                                                   貸付有価証券
              ン
                                                   3,100株
              フジ住宅                 22,300        730.00       16,279,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,700株
              空港施設                 20,400        510.00       10,404,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,500株
              明和地所                 9,600       553.00        5,308,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              ゴールドクレスト                 13,800       1,916.00        26,440,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,700株
              日本エスリード                 6,800      1,582.00        10,757,600

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              日神不動産                 25,800        466.00       12,022,800

                                                   貸付有価証券
                                                   3,100株
              日本エスコン                 31,600        671.00       21,203,600

                                                   貸付有価証券
                                                   21,100株(13,800株)
              タカラレーベン                 79,900        384.00       30,681,600

                                                   貸付有価証券
                                                   13,700株
              サンヨーハウジング名古                 9,800       896.00        8,780,800

                                                   貸付有価証券
              屋
                                                   6,500株
              イオンモール                 87,600       1,635.00        143,226,000

                                                   貸付有価証券
                                                   10,700株
              毎日コムネット                 3,700       714.00        2,641,800

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              ファースト住建                 6,500      1,211.00         7,871,500

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              カチタス                 19,500       4,095.00        79,852,500

                                                   貸付有価証券
                                                   11,800株(300株)
              トーセイ                 24,000        980.00       23,520,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,900株
              穴吹興産                 1,900      2,991.00         5,682,900

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
                                323/477


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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
              サンフロンティア不動産                 24,100       1,030.00        24,823,000
                                                   貸付有価証券
                                                   3,700株
              エフ・ジェー・ネクスト                 15,300       1,142.00        17,472,600

                                                   貸付有価証券
                                                   10,200株
              インテリックス                 4,900       669.00        3,278,100

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              ランドビジネス                 7,400       785.00        5,809,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,200株
              グランディハウス                 15,300        468.00        7,160,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,800株
              日本空港ビルデング                 55,800       4,550.00        253,890,000

                                                   貸付有価証券
                                                   37,200株
              日本工営                 11,400       2,429.00        27,690,600

              LIFULL                 59,100        479.00       28,308,900

                                                   貸付有価証券
                                                   10,600株
              ジェイエイシーリクルー                 13,600       2,505.00        34,068,000

                                                   貸付有価証券
              トメント
                                                   2,200株
              日本M&Aセンター                126,200       2,677.00        337,837,400

                                                   貸付有価証券
                                                   20,300株
              メンバーズ                 5,700      1,923.00        10,961,100

                                                   貸付有価証券
                                                   3,800株
              中広                 1,700       578.00         982,600

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              アイティメディア                 3,300       620.00        2,046,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              タケエイ                 17,600        919.00       16,174,400

                                                   貸付有価証券
                                                   2,200株
              E・Jホールディングス                 2,100      1,058.00         2,221,800

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              トラスト・テック                 9,300      3,245.00        30,178,500

              コシダカホールディング                 40,800       1,461.00        59,608,800

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   27,300株(21,400株)
              アルトナー                 4,100       787.00        3,226,700

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              パソナグループ                 20,600       1,619.00        33,351,400

                                                   貸付有価証券
                                                   12,900株
              CDS                 4,200      1,341.00         5,632,200

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              リンクアンドモチベー                 31,100        601.00       18,691,100

                                                   貸付有価証券
              ション
                                                   20,800株(200株)
              GCA                 17,200        732.00       12,590,400

              エス・エム・エス                 62,200       2,574.00        160,102,800

                                                   貸付有価証券
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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                                   7,600株
              サニーサイドアップ                 1,900      2,192.00         4,164,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株(1,000株)
              パーソルホールディング                169,300       2,536.00        429,344,800

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   20,700株
              リニカル                 9,500       991.00        9,414,500

                                                   貸付有価証券
                                                   2,500株
              クックパッド                 53,200        305.00       16,226,000

                                                   貸付有価証券
                                                   34,900株(2,000株)
              エスクリ                 4,600       779.00        3,583,400

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              アイ・ケイ・ケイ                 8,200       708.00        5,805,600

                                                   貸付有価証券
                                                   2,200株(200株)
              学情                 6,900      1,257.00         8,673,300

                                                   貸付有価証券
                                                   3,600株
              スタジオアリス                 8,500      2,070.00        17,595,000

                                                   貸付有価証券
                                                   5,500株
              シミックホールディング                 9,400      2,055.00        19,317,000

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   1,100株
              NJS                 3,700      1,774.00         6,563,800

              綜合警備保障                 67,400       5,150.00        347,110,000

                                                   貸付有価証券
                                                   8,200株
              カカクコム                126,800       2,022.00        256,389,600

                                                   貸付有価証券
                                                   64,700株
              セントケア・ホールディ                 12,300        460.00        5,658,000

                                                   貸付有価証券
              ング
                                                   8,000株
              サイネックス                 2,800       619.00        1,733,200

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              ルネサンス                 9,400      1,772.00        16,656,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              ディップ                 27,300       1,825.00        49,822,500

                                                   貸付有価証券
                                                   18,200株(9,400株)
              オプトホールディング                 10,400       1,610.00        16,744,000

                                                   貸付有価証券
                                                   6,900株
              新日本科学                 22,900        701.00       16,052,900

                                                   貸付有価証券
                                                   14,800株
              ツクイ                 39,900        523.00       20,867,700

                                                   貸付有価証券
                                                   4,800株
              キャリアデザインセン                 4,300      1,596.00         6,862,800

                                                   貸付有価証券
              ター
                                                   500株
              ベネフィット・ワン                 46,900       1,895.00        88,875,500

                                                   貸付有価証券
                                                   9,400株
                                325/477


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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
              エムスリー                356,600       1,972.00        703,215,200
                                                   貸付有価証券
                                                   63,300株
              ツカダ・グローバルホー                 10,800        602.00        6,501,600

                                                   貸付有価証券
              ルディング
                                                   5,900株
              ブラス                 1,900       664.00        1,261,600

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              アウトソーシング                 89,300       1,321.00        117,965,300

                                                   貸付有価証券
                                                   11,400株(2,000株)
              ウェルネット                 16,000       1,015.00        16,240,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,700株(1,700株)
              ワールドホールディング                 4,700      1,753.00         8,239,100

              ス
              ディー・エヌ・エー                 91,300       2,084.00        190,269,200

                                                   貸付有価証券
                                                   19,200株
              博報堂DYホールディン                235,500       1,840.00        433,320,000

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   28,800株
              ぐるなび                 24,100        688.00       16,580,800

                                                   貸付有価証券
                                                   16,100株(4,400株)
              タカミヤ                 17,500        783.00       13,702,500

                                                   貸付有価証券
                                                   10,600株
              ジャパンベストレス                 11,500       1,539.00        17,698,500

                                                   貸付有価証券
              キューシステム
                                                   7,500株
              ファンコミュニケーショ                 46,600        544.00       25,350,400

                                                   貸付有価証券
              ンズ
                                                   2,100株(2,000株)
              ライク                 6,700      1,368.00         9,165,600

                                                   貸付有価証券
                                                   2,400株
              ビジネス・ブレークス                 7,100       350.00        2,485,000

                                                   貸付有価証券
              ルー
                                                   800株
              WDBホールディングス                 7,700      2,784.00        21,436,800

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              ティア                 9,900       635.00        6,286,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              CDG                 1,500      1,337.00         2,005,500

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              バリューコマース                 11,400       2,528.00        28,819,200

                                                   貸付有価証券
                                                   2,900株(2,800株)
              インフォマート                 92,800       1,812.00        168,153,600

                                                   貸付有価証券
                                                   11,500株
              JPホールディングス                 48,300        290.00       14,007,000

                                                   貸付有価証券
                                                   6,200株
              EPSホールディングス                 25,500       1,681.00        42,865,500

                                                   貸付有価証券
                                                   3,100株
                                326/477


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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
              レッグス                 4,200      1,654.00         6,946,800
                                                   貸付有価証券
                                                   2,100株(2,100株)
              プレステージ・インター                 31,700       1,702.00        53,953,400

                                                   貸付有価証券
              ナショナル
                                                   3,800株
              アミューズ                 10,200       2,454.00        25,030,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,400株
              ドリームインキュベータ                 5,100      1,485.00         7,573,500

              クイック                 10,500       1,615.00        16,957,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              TAC                 9,200       190.00        1,748,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,400株
              ケネディクス                148,800         530.00       78,864,000

              電通                206,300       3,850.00        794,255,000

              テイクアンドギヴ・ニー                 6,500      1,095.00         7,117,500

                                                   貸付有価証券
              ズ
                                                   1,900株(900株)
              ぴあ                 4,800      4,805.00        23,064,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,000株
              イオンファンタジー                 5,400      2,210.00        11,934,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,600株
              シーティーエス                 19,100        670.00       12,797,000

                                                   貸付有価証券
                                                   9,200株
              ネクシィーズグループ                 5,900      2,242.00        13,227,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株(300株)
              みらかホールディングス                 47,400       2,513.00        119,116,200

                                                   貸付有価証券
                                                   6,400株
              アルプス技研                 14,900       1,882.00        28,041,800

              ダイオーズ                 3,900      1,384.00         5,397,600

                                                   貸付有価証券
                                                   2,500株
              日本空調サービス                 19,200        700.00       13,440,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,300株
              オリエンタルランド                200,100       13,470.00       2,695,347,000

                                                   貸付有価証券
                                                   25,800株
              ダスキン                 43,500       2,862.00        124,497,000

                                                   貸付有価証券
                                                   5,500株
              明光ネットワークジャパ                 19,900        957.00       19,044,300

                                                   貸付有価証券
              ン
                                                   13,200株
              ファルコホールディング                 9,300      1,716.00        15,958,800

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   1,200株
              秀英予備校                 3,700       426.00        1,576,200

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              田谷                 3,100       602.00        1,866,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,700株
                                327/477


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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
              ラウンドワン                 52,500       1,361.00        71,452,500
                                                   貸付有価証券
                                                   14,000株
              リゾートトラスト                 71,700       1,638.00        117,444,600

                                                   貸付有価証券
                                                   12,300株
              ビー・エム・エル                 21,800       3,100.00        67,580,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,600株
              ワタベウェディング                 2,700       603.00        1,628,100

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              りらいあコミュニケー                 30,600       1,278.00        39,106,800

                                                   貸付有価証券
              ションズ
                                                   3,700株
              リソー教育                 86,000        449.00       38,614,000

                                                   貸付有価証券
                                                   21,400株
              早稲田アカデミー                 4,800       770.00        3,696,000

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              ユー・エス・エス                206,900       2,143.00        443,386,700

                                                   貸付有価証券
                                                   26,100株
              東京個別指導学院                 6,000       911.00        5,466,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,400株(400株)
              サイバーエージェント                 97,400       3,765.00        366,711,000

                                                   貸付有価証券
                                                   46,500株(100株)
              楽天                789,500       1,293.00       1,020,823,500

                                                   貸付有価証券
                                                   103,100株
              クリーク・アンド・リ                 10,000       1,246.00        12,460,000

                                                   貸付有価証券
              バー社
                                                   4,300株(1,500株)
              テー・オー・ダブリュー                 14,800        809.00       11,973,200

              山田コンサルティンググ                 8,200      2,093.00        17,162,600

                                                   貸付有価証券
              ループ
                                                   2,000株
              セントラルスポーツ                 6,300      3,150.00        19,845,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,100株
              フルキャストホールディ                 16,900       2,391.00        40,407,900

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   300株
              エン・ジャパン                 24,600       4,130.00        101,598,000

                                                   貸付有価証券
                                                   14,000株
              リソルホールディングス                 1,800      3,805.00         6,849,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              テクノプロ・ホールディ                 34,000       5,910.00        200,940,000

              ングス
              アトラ                 3,400       274.00         931,600

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              インターワークス                 3,200       674.00        2,156,800

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              アイ・アールジャパン                 6,900      2,755.00        19,009,500

                                                   貸付有価証券
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
              ホールディングス                                     900株
              KeePer技研                 6,200      1,372.00         8,506,400

                                                   貸付有価証券
                                                   3,400株
              ファーストロジック                 3,900       621.00        2,421,900

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              三機サービス                 3,500      1,199.00         4,196,500

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              Gunosy                 11,800       1,750.00        20,650,000

                                                   貸付有価証券
                                                   6,900株(600株)
              デザインワン・ジャパン                 3,300       295.00         973,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
              イー・ガーディアン                 8,600      1,817.00        15,626,200

                                                   貸付有価証券
                                                   3,300株
              リブセンス                 9,300       247.00        2,297,100

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              ジャパンマテリアル                 46,300       1,436.00        66,486,800

                                                   貸付有価証券
                                                   15,300株
              ベクトル                 20,600       1,004.00        20,682,400

                                                   貸付有価証券
                                                   9,100株(900株)
              ウチヤマホールディング                 8,300       540.00        4,482,000

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   1,000株
              チャーム・ケア・コーポ                 5,400      1,651.00         8,915,400

              レーション
              ライクキッズネクスト                 4,000       994.00        3,976,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株(200株)
              キャリアリンク                 6,200       439.00        2,721,800

                                                   貸付有価証券
                                                   4,100株
              IBJ                 11,400        917.00       10,453,800

                                                   貸付有価証券
                                                   6,300株
              アサンテ                 6,800      2,124.00        14,443,200

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              N・フィールド                 10,900        698.00        7,608,200

                                                   貸付有価証券
                                                   2,000株
              バリューHR                 3,700      3,320.00        12,284,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              M&Aキャピタルパート                 6,000      6,630.00        39,780,000

                                                   貸付有価証券
              ナーズ
                                                   600株
              ライドオンエクスプレス                 7,000      1,194.00         8,358,000

                                                   貸付有価証券
              ホールディングス
                                                   2,500株
              ERIホールディングス                 4,700       944.00        4,436,800

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              アビスト                 2,600      2,590.00         6,734,000

                                                   貸付有価証券
                                329/477


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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                                   300株
              シグマクシス                 8,100      1,261.00        10,214,100

                                                   貸付有価証券
                                                   3,600株(1,700株)
              ウィルグループ                 11,000        885.00        9,735,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,000株
              エスクロー・エージェン                 23,300        258.00        6,011,400

                                                   貸付有価証券
              ト・ジャパン
                                                   6,300株
              日本ビューホテル                 5,400      1,336.00         7,214,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,400株
              リクルートホールディン               1,213,300         3,579.00       4,342,400,700

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   170,300株
              エラン                 11,700       1,843.00        21,563,100

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
              土木管理総合試験所                 7,400       476.00        3,522,400

              ネットマーケティング                 6,000       496.00        2,976,000

              日本郵政               1,388,300         1,202.00       1,668,736,600

                                                   貸付有価証券
                                                   170,000株
              ベルシステム24ホール                 28,400       1,509.00        42,855,600

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   3,400株
              鎌倉新書                 12,400       1,447.00        17,942,800

                                                   貸付有価証券
                                                   7,600株(100株)
              ソネット・メディア・                 2,100       775.00        1,627,500

                                                   貸付有価証券
              ネットワークス
                                                   400株
              一蔵                 1,800       649.00        1,168,200

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              LITALICO                 3,900      1,828.00         7,129,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              グローバルキッズCOM                 2,500       974.00        2,435,000

                                                   貸付有価証券
              PANY
                                                   600株
              エボラブルアジア                 7,300      2,373.00        17,322,900

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株
              アトラエ                 4,400      2,395.00        10,538,000

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              ストライク                 6,400      2,059.00        13,177,600

                                                   貸付有価証券
                                                   2,700株(800株)
              ソラスト                 41,400        981.00       40,613,400

                                                   貸付有価証券
                                                   5,400株
              セラク                 5,300       617.00        3,270,100

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              インソース                 6,600      2,466.00        16,275,600

                                                   貸付有価証券
                                                   4,400株
              ベイカレント・コンサル                 12,000       4,085.00        49,020,000

                                                   貸付有価証券
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
              ティング                                     1,400株
              Orchestra H                 2,800      1,391.00         3,894,800

                                                   貸付有価証券
              oldings
                                                   800株
              アイモバイル                 5,300       779.00        4,128,700

                                                   貸付有価証券
                                                   3,400株(2,300株)
              キャリアインデックス                 5,800       801.00        4,645,800

                                                   貸付有価証券
                                                   3,800株
              MS-Japan                 6,900      1,544.00        10,653,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              船場                 2,700       942.00        2,543,400

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              グレイステクノロジー                 6,100      2,808.00        17,128,800

                                                   貸付有価証券
                                                   3,500株(300株)
              ジャパンエレベーター                 13,300       2,754.00        36,628,200

                                                   貸付有価証券
              サービスホールディン
                                                   5,600株(200株)
              フルテック                 2,400      1,156.00         2,774,400

              グリーンズ                 6,400      1,520.00         9,728,000

              ツナググループ・ホール                 2,000       564.00        1,128,000

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   200株
              ソウルドアウト                 1,700      2,288.00         3,889,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株(100株)
              MS&Consulti                 2,700      1,112.00         3,002,400

                                                   貸付有価証券
              ng
                                                   300株
              日総工産                 11,200       1,495.00        16,744,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,800株
              キュービーネットホール                 10,200       2,223.00        22,674,600

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   100株
              RPAホールディングス                 3,500      4,915.00        17,202,500

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              スプリックス                 5,700      1,777.00        10,128,900

                                                   貸付有価証券
                                                   2,800株(1,300株)
              アドバンテッジリスクマ                 6,600       715.00        4,719,000

                                                   貸付有価証券
              ネジメント
                                                   2,600株
              リログループ                 92,600       2,845.00        263,447,000

                                                   貸付有価証券
                                                   15,100株
              東祥                 10,500       2,750.00        28,875,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,500株
              エイチ・アイ・エス                 30,200       2,720.00        82,144,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,300株
              ラックランド                 3,400      2,442.00         8,302,800

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              共立メンテナンス                 25,900       5,090.00        131,831,000

                                                   貸付有価証券
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                                   16,700株(400株)
              イチネンホールディング                 17,600       1,128.00        19,852,800

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   2,100株
              建設技術研究所                 11,700       1,517.00        17,748,900

              スペース                 11,000       1,218.00        13,398,000

              長大                 6,200       729.00        4,519,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株(200株)
              燦ホールディングス                 3,700      2,370.00         8,769,000

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              スバル興業                 1,200      6,100.00         7,320,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              東京テアトル                 6,600      1,327.00         8,758,200

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              タナベ経営                 3,300      1,191.00         3,930,300

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              ナガワ                 4,700      5,470.00        25,709,000

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              よみうりランド                 3,700      5,110.00        18,907,000

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              東京都競馬                 11,100       3,275.00        36,352,500

              常磐興産                 6,800      1,635.00        11,118,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,800株
              カナモト                 25,300       2,749.00        69,549,700

                                                   貸付有価証券
                                                   3,300株
              東京ドーム                 63,300       1,074.00        67,984,200

                                                   貸付有価証券
                                                   12,000株
              西尾レントオール                 17,200       2,984.00        51,324,800

                                                   貸付有価証券
                                                   2,100株
              トランス・コスモス                 18,800       2,456.00        46,172,800

                                                   貸付有価証券
                                                   2,300株
              乃村工藝社                 79,200       1,362.00        107,870,400

                                                   貸付有価証券
                                                   10,000株
              藤田観光                 6,700      2,848.00        19,081,600

                                                   貸付有価証券
                                                   4,400株
              KNT-CTホールディ                 9,000      1,405.00        12,645,000

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   100株
              日本管財                 18,100       1,861.00        33,684,100

                                                   貸付有価証券
                                                   2,200株
              トーカイ                 16,400       2,324.00        38,113,600

                                                   貸付有価証券
                                                   2,000株
              白洋舎                 1,900      2,960.00         5,624,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
              セコム                179,700       9,420.00       1,692,774,000
                                                   貸付有価証券
                                                   22,400株
              セントラル警備保障                 8,200      5,400.00        44,280,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              丹青社                 32,000       1,266.00        40,512,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,900株
              メイテック                 21,000       5,720.00        120,120,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,600株
              応用地質                 18,200       1,026.00        18,673,200

              船井総研ホールディング                 35,000       2,655.00        92,925,000

              ス
              進学会ホールディングス                 7,700       598.00        4,604,600

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              オオバ                 13,300        620.00        8,246,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
              いであ                 3,400      1,152.00         3,916,800

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              学究社                 5,600      1,290.00         7,224,000

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              ベネッセホールディング                 62,000       2,447.00        151,714,000

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   8,100株
              イオンディライト                 20,900       3,155.00        65,939,500

                                                   貸付有価証券
                                                   2,500株
              ナック                 10,700        966.00       10,336,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
              ニチイ学館                 24,100       1,570.00        37,837,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,700株
              ダイセキ                 28,400       2,676.00        75,998,400

                                                   貸付有価証券
                                                   4,900株
              ステップ                 6,200      1,482.00         9,188,400

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
            小計

              銘柄数:2,127                              393,776,671,090
              組入時価比率:99.0%                                  100.0%

          合計                                 393,776,671,090

     (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

     (注2)備考欄の貸付有価証券の(               )内は、委託者の利害関係人である野村證券株式会社に対する貸付で、内書であります。

     (2)株式以外の有価証券(2019年6月24日現在)

     該当事項はありません。

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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     第2   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

                                   2019年   6月24日現在

         種類

                        契約額等(円)
                                          時価(円)           評価損益(円)
                               うち1年超
     市場取引

     株価指数先物取引

      買建                4,093,740,000               -       4,135,240,000             41,369,752

         合計             4,093,740,000               -       4,135,240,000             41,369,752

     (注)時価の算定方法

      1先物取引

        国内先物取引について

         先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

     ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

     外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

     貸借対照表

                                       (単位:円)
                                 (2019年    6月24日現在)
      資産の部
       流動資産
        預金                              5,218,215,628
        コール・ローン                               481,573,307
        株式                             549,786,337,087
        投資証券                              15,419,888,694
        派生商品評価勘定                               136,237,213
        未収入金                                21,013,538
        未収配当金                               773,918,553
                                       2,120,722,627
        差入委託証拠金
                                      573,957,906,647
        流動資産合計
                                      573,957,906,647
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                  94,400
        未払解約金                               516,272,063
        未払利息                                   885
                                         3,746,600
        その他未払費用
                                        520,113,948
        流動負債合計
                                        520,113,948
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                             208,101,589,988
        剰余金
                                      365,336,202,711
          期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                      573,437,792,699
        元本等合計
                                334/477


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                                 (2019年    6月24日現在)
                                      573,437,792,699
       純資産合計
                                      573,957,906,647
      負債純資産合計
     注記表

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

     1.運用資産の評価基準及び評価方法                  株式

                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                       投資証券
                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                       先物取引
                       計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
                       しております。
                       為替予約取引
                       計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
     2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
     3.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                       原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                       す。
                       投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                       配金額を計上しております。
                       有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
                       派生商品取引等損益
                       約定日基準で計上しております。
                       為替差損益
                       約定日基準で計上しております。
     4.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                       る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                       引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
     (貸借対照表に関する注記)

                            2019年    6月24日現在

     1.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
          1口当たり純資産額                                               2.7556円
          (10,000口当たり純資産額)                                              (27,556円)
                                335/477


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     (金融商品に関する注記)

     (1)金融商品の状況に関する事項
                             自  2018年12月26日

                             至  2019年    6月24日
     1.金融商品に対する取組方針
     当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
     の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
     ります。
     当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
     これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
     当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。
     当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
     3.金融商品に係るリスク管理体制
     委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
     なっております。
     ○市場リスクの管理
     市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
     ○信用リスクの管理
     信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
     入制限等の管理を行なっております。
     ○流動性リスクの管理
     流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
     (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2019年    6月24日現在

     1.貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     2.時価の算定方法
      株式
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
      投資証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
      派生商品評価勘定
       デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
     (その他の注記)

     元本の移動及び期末元本額の内訳
                                336/477


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                            2019年    6月24日現在
     期首                                                 2018年12月26日
     本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                204,632,455,559円
     同期中における追加設定元本額                                                18,144,697,997円
     同期中における一部解約元本額                                                14,675,563,568円
     期末元本額                                                208,101,589,988円
     期末元本額の内訳*
     バランスセレクト30                                                  48,999,221円
     バランスセレクト50                                                  151,649,845円
     バランスセレクト70                                                  158,384,621円
     野村外国株式インデックスファンド                                                  543,423,953円
     野村世界6資産分散投信(安定コース)                                                 4,206,335,598円
     野村世界6資産分散投信(分配コース)                                                 6,546,386,304円
     野村世界6資産分散投信(成長コース)                                                 4,549,843,673円
     野村資産設計ファンド2015                                                  18,543,238円
     野村資産設計ファンド2020                                                  21,834,446円
     野村資産設計ファンド2025                                                  34,315,772円
     野村資産設計ファンド2030                                                  38,696,024円
     野村資産設計ファンド2035                                                  29,865,522円
     野村資産設計ファンド2040                                                  66,598,061円
     野村外国株インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)                                                34,003,627,064円
     のむラップ・ファンド(保守型)                                                 1,041,024,211円
     のむラップ・ファンド(普通型)                                                 7,369,543,605円
     のむラップ・ファンド(積極型)                                                 4,874,451,960円
     野村資産設計ファンド2045                                                   9,851,821円
     野村インデックスファンド・外国株式                                                 4,248,450,924円
     マイ・ロード                                                 1,393,898,428円
     ネクストコア                                                  16,152,133円
     野村インデックスファンド・海外5資産バランス                                                  111,075,447円
     野村外国株インデックスBコース(野村SMA・EW向け)                                                 1,140,079,875円
     野村世界6資産分散投信(配分変更コース)                                                  973,768,177円
     野村資産設計ファンド2050                                                  16,210,564円
     野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型                                                   5,197,306円
     野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型                                                   2,053,957円
     野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型                                                   1,494,400円
     野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型                                                    931,562円
     のむラップ・ファンド(やや保守型)                                                  191,256,381円
     のむラップ・ファンド(やや積極型)                                                  310,931,174円
     インデックス・ブレンド(タイプⅠ)                                                   2,420,925円
     インデックス・ブレンド(タイプⅡ)                                                   2,845,133円
     インデックス・ブレンド(タイプⅢ)                                                  12,569,785円
     インデックス・ブレンド(タイプⅣ)                                                   4,008,157円
     インデックス・ブレンド(タイプⅤ)                                                  19,899,410円
     野村6資産均等バランス                                                  329,222,270円
     野村つみたて外国株投信                                                 2,567,703,876円
     野村外国株(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)                                                 3,664,146,907円
     世界6資産分散ファンド                                                  81,928,798円
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     NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジな
                                                       288,815,460円
     し)連動型上場投信
     ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式                                                  825,587,475円
     グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)                                                  283,357,735円
     グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)                                                  215,512,775円
     グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)                                                 1,321,397,727円
     グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)                                                 2,391,022,116円
     ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用)                                                   3,104,795円
     ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用)                                                   8,386,533円
     ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用)                                                   3,605,845円
     野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用)                                                   4,471,518円
     野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)                                                  57,798,254円
     野村外国株式インデックスファンド(適格機関投資家専用)                                                  28,774,744円
     野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)                                                  26,257,072円
     野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)                                                  42,031,887円
     野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)                                                  175,113,179円
     野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)                                                 3,198,658,348円
     野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)                                                  395,351,382円
     野村MSCI-KOKUSAIインデックスファンド(適格機関投資家専用)                                                  37,036,086円
     ノムラFOFs用インデックスファンド・外国株式(適格機関投資家専用)                                                  680,068,753円
     野村FoFs用・外国株式MSCI-KOKUSAIインデックスファンド(適格機
                                                     17,115,953,726円
     関投資家専用)
     バランスセレクト30(確定拠出年金向け)                                                   2,176,804円
     バランスセレクト50(確定拠出年金向け)                                                  12,865,333円
     バランスセレクト70(確定拠出年金向け)                                                  14,028,691円
     野村外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI(確定拠出年金向
                                                     64,216,549,105円
     け)
     マイバランス30(確定拠出年金向け)                                                 1,464,425,058円
     マイバランス50(確定拠出年金向け)                                                 5,895,058,611円
     マイバランス70(確定拠出年金向け)                                                 6,425,468,967円
     マイバランスDC30                                                  953,112,737円
     マイバランスDC50                                                 1,795,463,493円
     マイバランスDC70                                                 1,423,570,357円
     野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI                                                19,233,650,473円
     野村DC運用戦略ファンド                                                  129,881,261円
     野村DC運用戦略ファンド(マイルド)                                                   6,621,445円
     マイターゲット2050(確定拠出年金向け)                                                  217,486,570円
     マイターゲット2030(確定拠出年金向け)                                                  148,463,896円
     マイターゲット2040(確定拠出年金向け)                                                  106,904,726円
     野村世界6資産分散投信(DC)安定コース                                                   5,778,883円
     野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース                                                   3,695,159円
     野村世界6資産分散投信(DC)成長コース                                                  13,447,321円
     野村資産設計ファンド(DC)2030                                                    979,287円
     野村資産設計ファンド(DC)2040                                                    664,732円
     野村資産設計ファンド(DC)2050                                                   1,111,024円
     マイターゲット2035(確定拠出年金向け)                                                  58,440,628円
     マイターゲット2045(確定拠出年金向け)                                                  32,563,313円
     マイターゲット2055(確定拠出年金向け)                                                  10,940,000円
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     マイターゲット2060(確定拠出年金向け)                                                  16,316,176円
     *は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     附属明細表

     第1 有価証券明細表

     (1)株式(2019年6月24日現在)
                                                 評価額

      種類      通貨            銘柄            株式数                       備考
                                             単価         金額
     株式      米ドル     BAKER   HUGHES,A     GE  CO,LLC             68,100         25.17      1,714,077.00

                HALLIBURTON      CO                119,600         22.84      2,731,664.00

                HELMERICH     & PAYNE                14,600         51.11       746,206.00

                NATIONAL     OILWELL    VARCO   INC          50,600         21.32      1,078,792.00

                SCHLUMBERGER       LTD               193,100         38.88      7,507,728.00

                TECHNIPFMC      PLC                 61,000         24.85      1,515,850.00

                ANADARKO     PETE                  69,800         70.31      4,907,638.00

                APACHE    CORPORATION                   54,100         29.64      1,603,524.00

                CABOT   OIL  & GAS  CORP              58,500         23.43      1,370,655.00

                CHENIERE     ENERGY    INC              32,500         68.91      2,239,575.00

                CHEVRON    CORP                  263,300         124.93      32,894,069.00

                CIMAREX    ENERGY    CO               13,800         56.67       782,046.00

                CONCHO    RESOURCES     INC             27,600        106.87      2,949,612.00

                CONOCOPHILLIPS                      155,500         60.33      9,381,315.00

                CONTINENTAL      RESOURCES     INC/OK           13,900         40.89       568,371.00

                DEVON   ENERGY    CORP                62,400         28.24      1,762,176.00

                DIAMONDBACK      ENERGY    INC            21,600        109.79      2,371,464.00

                EOG  RESOURCES     INC               80,800         92.37      7,463,496.00

                EXXON   MOBIL   CORP                586,800         77.69     45,588,492.00

                HESS   CORP                    36,600         61.20      2,239,920.00

                HOLLYFRONTIER       CORP               23,600         44.12      1,041,232.00

                KINDER    MORGAN    INC               284,000         21.38      6,071,920.00

                MARATHON     OIL  CORP               111,000         14.05      1,559,550.00

                MARATHON     PETROLEUM     CORP            94,600         52.66      4,981,636.00

                NOBLE   ENERGY    INC                64,400         21.56      1,388,464.00

                OCCIDENTAL      PETE   CORP             102,900         50.61      5,207,769.00

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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                ONEOK   INC                   56,000         68.94      3,860,640.00
                PARSLEY    ENERGY    INC-CLASS     A         37,000         17.99       665,630.00

                PHILLIPS     66                  63,000         90.58      5,706,540.00

                PIONEER    NATURAL    RESOURCES     CO         23,200        155.21      3,600,872.00

                PLAINS    GP  HOLDINGS     LP-CL   A         19,000         24.80       471,200.00

                TARGA   RESOURCES     CORP              29,900         38.72      1,157,728.00

                VALERO    ENERGY    CORP               58,000         81.91      4,750,780.00

                WILLIAMS     COS                 169,400         27.70      4,692,380.00

                AIR  PRODUCTS                    30,600        222.14      6,797,484.00

                ALBEMARLE     CORP                 14,800         68.34      1,011,432.00

                AXALTA    COATING    SYSTEMS    LTD          29,200         29.99       875,708.00

                CELANESE     CORP-SERIES      A           18,000        105.69      1,902,420.00

                CF  INDUSTRIES      HOLDINGS     INC          31,400         46.77      1,468,578.00

                CHEMOURS     CO/THE                  23,400         24.86       581,724.00

                CORTEVA    INC                  103,366         27.21      2,812,588.86

                DOW  INC                    104,700         48.36      5,063,292.00

                DUPONT    DE  NEMOURS    INC            103,366         74.64      7,715,238.24

                EASTMAN    CHEMICAL     CO.             18,600         76.21      1,417,506.00

                ECOLAB    INC                   36,200        189.59      6,863,158.00

                FMC  CORP                    18,000         82.60      1,486,800.00

                INTERNATIONAL          FLAVORS       &      14,200        145.67      2,068,514.00

                FRAGRANCE
                LINDE   PLC                   76,500        202.13      15,462,945.00

                LYONDELLBASELL        INDU-CL    A          40,600         86.46      3,510,276.00

                MOSAIC    CO/THE                   48,800         23.42      1,142,896.00

                PPG  INDUSTRIES                    32,600        116.07      3,783,882.00

                SHERWIN-WILLIAMS                      11,330        465.69      5,276,267.70

                WESTLAKE     CHEMICAL     CORP             5,000        66.46       332,300.00

                MARTIN    MARIETTA     MATERIALS               8,300       224.93      1,866,919.00

                VULCAN    MATERIALS     CO             18,600        134.92      2,509,512.00

                AMCOR   PLC                   70,000         11.02       771,400.00

                AVERY   DENNISON     CORP               12,200        112.07      1,367,254.00

                BALL   CORP                    42,900         67.08      2,877,732.00

                CROWN   HOLDINGS     INC               19,100         59.32      1,133,012.00

                IP(INTERNATIONAL         PAPER   CO)          52,300         43.61      2,280,803.00

                PACKAGING     CORP   OP  AMERICA             13,200         95.33      1,258,356.00

                                340/477

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                SEALED    AIR  CORP                 21,900         41.70       913,230.00
                WESTROCK     CO                  34,200         36.72      1,255,824.00

                FREEPORT-MCMORAN         INC             206,000         11.34      2,336,040.00

                NEWMONT    GOLDCORP     CORP             111,388         37.49      4,175,936.12

                NUCOR   CORP                   42,700         53.94      2,303,238.00

                STEEL   DYNAMICS                   33,400         29.16       973,944.00

                ARCONIC    INC                  57,000         24.33      1,386,810.00

                BOEING    CO                   74,390        371.84      27,661,177.60

                GENERAL    DYNAMICS                  33,500        177.43      5,943,905.00

                HARRIS    CORP                   16,000        197.22      3,155,520.00

                HEICO   CORP                    6,300       128.27       808,101.00

                HEICO   CORP-CLASS      A             10,900         99.94      1,089,346.00

                HUNTINGTON      INGALLS    INDUSTRIE             5,660       222.90      1,261,614.00

                L3  TECHNOLOGIES       INC              10,900        256.23      2,792,907.00

                LOCKHEED     MARTIN                  34,980        359.36      12,570,412.80

                NORTHROP     GRUMMAN    CORP             22,370        322.16      7,206,719.20

                RAYTHEON     COMPANY                  39,300        183.13      7,197,009.00

                SPIRIT    AEROSYSTEMS      HOLD-CL    A        14,600         81.43      1,188,878.00

                TEXTRON    INC                  33,500         51.91      1,738,985.00

                TRANSDIGM     GROUP   INC               6,700       497.46      3,332,982.00

                UNITED    TECHNOLOGIES                  113,600         128.75      14,626,000.00

                ALLEGION     PLC                  13,600        107.84      1,466,624.00

                FORTUNE    BRANDS    HOME   & SECURITY         19,400         55.04      1,067,776.00

                INC
                JOHNSON     CONTROLS     INTERNATIONAL            110,100         40.09      4,413,909.00

                PLC
                LENNOX    INTERNATIONAL       INC            5,100       268.27      1,368,177.00

                MASCO   CORP                   42,800         38.10      1,630,680.00

                OWENS   CORNING    INC               14,200         51.39       729,738.00

                SMITH   (A.O.)    CORP                18,600         45.97       855,042.00

                FLUOR   CORP                   18,400         32.06       589,904.00

                JACOBS    ENGINEERING      GROUP   INC         20,000         82.31      1,646,200.00

                ACUITY    BRANDS    INC                5,000       134.17       670,850.00

                AMETEK    INC                   31,800         87.76      2,790,768.00

                EATON   CORP   PLC                 58,200         83.22      4,843,404.00

                EMERSON    ELEC                  84,100         65.63      5,519,483.00

                                341/477


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                ROCKWELL     AUTOMATION      INC            16,800        162.72      2,733,696.00
                SENSATA    TECHNOLOGIES       HOLDING           21,400         48.20      1,031,480.00

                3M  CORP                     80,000        173.35      13,868,000.00

                GENERAL    ELEC   CO              1,209,000          10.48     12,670,320.00

                HONEYWELL     INTERNATIONAL       INC         101,200         174.31      17,640,172.00

                JARDINE    MATHESON     HLDGS   LTD          30,700         64.12      1,968,484.00

                JARDINE    STRATEGIC     HLDGS   LTD          30,000         38.14      1,144,200.00

                ROPER   TECHNOLOGIES       INC            14,480        365.38      5,290,702.40

                CATERPILLAR      INC  DEL              80,000        133.89      10,711,200.00

                CUMMINS    INC                  20,500        169.96      3,484,180.00

                DEERE   & COMPANY                  42,400        164.28      6,965,472.00

                DOVER   CORP                   19,700         97.22      1,915,234.00

                FLOWSERVE     CORP                 17,200         50.46       867,912.00

                FORTIVE    CORP                  40,600         80.42      3,265,052.00

                IDEX   CORP                    10,300        167.54      1,725,662.00

                ILLINOIS     TOOL   WORKS   INC            45,200        151.93      6,867,236.00

                INGERSOLL-RAND        PLC               33,400        125.16      4,180,344.00

                MIDDLEBY     CORP                  7,500       131.56       986,700.00

                PACCAR                      47,800         71.34      3,410,052.00

                PARKER    HANNIFIN     CORP              18,100        171.04      3,095,824.00

                PENTAIR    PLC                  23,200         36.61       849,352.00

                SNAP-ON    INC                   7,400       161.82      1,197,468.00

                STANLEY    BLACK   & DECKER    INC          21,300        143.45      3,055,485.00

                WABCO   HOLDINGS     INC               7,000       132.35       926,450.00

                WABTEC    CORP                   22,100         72.76      1,607,996.00

                XYLEM   INC                   23,900         81.76      1,954,064.00

                AERCAP    HOLDINGS     NV              16,900         50.30       850,070.00

                FASTENAL     CO                  77,400         32.60      2,523,240.00

                GRAINGER(W.W.)        INC               6,430       274.02      1,761,948.60

                HD  SUPPLY    HOLDINGS     INC            22,900         39.55       905,695.00

                UNITED    RENTALS    INC               11,200        129.87      1,454,544.00

                CINTAS    CORP                   12,700        232.38      2,951,226.00

                COPART    INC                   27,900         73.94      2,062,926.00

                REPUBLIC     SERVICES     INC-CL    A         30,800         86.71      2,670,668.00

                ROLLINS    INC                  21,000         37.58       789,180.00

                                342/477


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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                WASTE   CONNECTIONS      INC             37,000         95.38      3,529,060.00
                WASTE   MANAGEMENT      INC             57,800        115.84      6,695,552.00

                C.H.ROBINSON       WORLDWIDE     INC          18,300         83.03      1,519,449.00

                EXPEDITORS       INTERNATIONAL        WASH       23,000         75.39      1,733,970.00

                INC
                FEDEX   CORPORATION                   34,400        165.35      5,688,040.00

                UNITED    PARCEL    SERVICE-CL      B         96,800        102.17      9,890,056.00

                XPO  LOGISTICS     INC               14,900         55.04       820,096.00

                AMERICAN     AIRLINES     GROUP   INC          14,600         31.57       460,922.00

                DELTA   AIR  LINES   INC              22,400         55.99      1,254,176.00

                SOUTHWEST     AIRLINES                 19,800         51.25      1,014,750.00

                UNITED    CONTINENTAL      HOLDINGS     INC        9,200        86.72       797,824.00

                AMERCO                       1,170       380.74       445,465.80

                CSX  CORP                    106,000         78.67      8,339,020.00

                HUNT   J B TRANSPORT     SVCS   INC          11,800         88.91      1,049,138.00

                KANSAS    CITY   SOUTHERN                14,200        119.50      1,696,900.00

                KNIGHT-SWIFT          TRANSPORTATION             16,700         31.89       532,563.00

                HOLDINGS     INC
                NORFOLK    SOUTHERN     CORP             37,100        197.19      7,315,749.00

                OLD  DOMINION     FREIGHT    LINE            8,600       145.97      1,255,342.00

                UBER   TECHOLOGIES      INC             26,500         44.00      1,166,000.00

                UNION   PAC  CORP                 100,300         168.87      16,937,661.00

                APTIV   PLC                   36,700         78.42      2,878,014.00

                AUTOLIV    INC                  11,900         67.30       800,870.00

                BORGWARNER      INC                 29,600         42.01      1,243,496.00

                LEAR   CORP                    8,400       137.76      1,157,184.00

                FORD   MOTOR   COMPANY                540,000          9.99     5,394,600.00

                GENERAL    MOTORS    CO              176,900         36.92      6,531,148.00

                HARLEY-DAVIDSON        INC              22,400         36.64       820,736.00

                TESLA   INC                   17,520        221.86      3,886,987.20

                DR  HORTON    INC                 48,000         44.66      2,143,680.00

                GARMIN    LTD                   18,600         81.21      1,510,506.00

                LEGGETT    & PLATT   INC              18,900         38.28       723,492.00

                LENNAR    CORP-A                   40,700         51.35      2,089,945.00

                MOHAWK    INDUSTRIES                   8,700       146.03      1,270,461.00

                NEWELL    BRANDS    INC               67,000         15.36      1,029,120.00

                                343/477


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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                NVR  INC                      480     3,313.24       1,590,355.20
                PULTEGROUP      INC                 37,900         31.90      1,209,010.00

                WHIRLPOOL     CORP                  8,300       141.67      1,175,861.00

                HASBRO    INC                   15,800        107.27      1,694,866.00

                POLARIS    INDUSTRIES      INC             8,300        91.84       762,272.00

                CAPRI   HOLDINGS     LTD               19,900         34.70       690,530.00

                HANESBRANDS      INC                51,000         17.62       898,620.00

                LULULEMON     ATHLETICA     INC            15,700        181.87      2,855,359.00

                NIKE   INC-B                   174,800         85.75     14,989,100.00

                PVH  CORP                     9,900        93.26       923,274.00

                RALPH   LAUREN    CORPORATION                7,800       117.78       918,684.00

                TAPESTRY     INC                  38,300         31.33      1,199,939.00

                UNDER   ARMOUR    INC-CLASS     A          24,000         26.15       627,600.00

                UNDER   ARMOUR    INC-CLASS     C          25,000         23.10       577,500.00

                V } CORP                    45,400         88.37      4,011,998.00

                ARAMARK                      35,400         34.60      1,224,840.00

                CARNIVAL     CORP                  58,600         46.63      2,732,518.00

                CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL   INC           3,710       726.85      2,696,613.50

                DARDEN    RESTAURANTS      INC            16,600        121.23      2,012,418.00

                DOMINOS    PIZZA   INC                5,270       280.33      1,477,339.10

                HILTON    WORLDWIDE     HOLDINGS     IN         37,700         96.14      3,624,478.00

                LAS  VEGAS   SANDS   CORP              47,700         59.23      2,825,271.00

                MARRIOTT     INTERNATIONAL-CLA                  39,400        137.07      5,400,558.00

                MCDONALD'S      CORP                106,100         204.26      21,671,986.00

                MELCO   RESORTS    & ENTERT-ADR              34,000         21.62       735,080.00

                MGM  RESORTS    INTERNATIONAL                70,000         27.70      1,939,000.00

                NORWEGIAN     CRUISE    LINE   HOLDIN           30,200         51.11      1,543,522.00

                ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES    LTD          24,700        114.84      2,836,548.00

                STARBUCKS     CORP                 172,700         83.82     14,475,714.00

                VAIL   RESORTS    INC                5,410       230.54      1,247,221.40

                WYNN   RESORTS    LTD                13,800        121.50      1,676,700.00

                YUM  BRANDS    INC                 42,200        110.27      4,653,394.00

                GENUINE    PARTS   CO               19,600        103.98      2,038,008.00

                LKQ  CORP                    45,000         26.64      1,198,800.00

                AMAZON.COM      INC                 57,780       1,911.30      110,434,914.00

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                BOOKING    HOLDINGS     INC              6,260      1,880.00       11,768,800.00
                EBAY   INC                   118,900         40.05      4,761,945.00

                EXPEDIA    GROUP   INC               17,300        130.48      2,257,304.00

                GRUBHUB    INC                  11,900         71.17       846,923.00

                MERCADOLIBRE       INC                6,030       630.65      3,802,819.50

                QURATE    RETAIL    INC  - A            58,000         12.40       719,200.00

                WAYFAIR    INC  - CLASS   A            8,600       153.77      1,322,422.00

                DOLLAR    GENERAL    CORP               36,100        138.78      5,009,958.00

                DOLLAR    TREE   INC                32,400        112.19      3,634,956.00

                KOHLS   CORP                   22,500         47.51      1,068,975.00

                MACYS   INC                   43,700         22.30       974,510.00

                NORDSTROM     INC                 15,000         33.40       501,000.00

                TARGET    CORP                   72,000         87.60      6,307,200.00

                ADVANCE    AUTO   PARTS                9,900       153.24      1,517,076.00

                AUTOZONE                       3,410      1,118.47       3,813,982.70

                BEST   BUY  COMPANY    INC             33,800         67.54      2,282,852.00

                BURLINGTON      STORES    INC             8,900       174.84      1,556,076.00

                CARMAX    INC                   23,900         85.64      2,046,796.00

                GAP  INC                    31,500         18.22       573,930.00

                HOME   DEPOT                   156,500         209.39      32,769,535.00

                L BRANDS,    INC                 30,300         24.59       745,077.00

                LOWES   COS  INC                 111,300         100.84      11,223,492.00

                OREILLY    AUTOMOTIVE      INC,            10,720        376.27      4,033,614.40

                ROSS   STORES    INC                50,500        103.96      5,249,980.00

                TIFFANY    & CO                 14,400         93.62      1,348,128.00

                TJX  COS  INC                  169,600         52.93      8,976,928.00

                TRACTOR    SUPPLY    COMPANY               16,300        106.76      1,740,188.00

                ULTA   BEAUTY    INC                 7,890       355.81      2,807,340.90

                COSTCO    WHOLESALE     CORPORATION             61,100        266.13      16,260,543.00

                DAIRY   FARM   INTL   HLDGS   LTD           45,000         7.46      335,700.00

                KROGER    CO                  107,600         22.24      2,393,024.00

                SYSCO   CORP                   67,800         70.65      4,790,070.00

                WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE     INC         110,100         52.45      5,774,745.00

                WALMART    INC                  201,400         111.13      22,381,582.00

                BROWN-FORMAN       CORP-CL    B           43,100         55.11      2,375,241.00

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                COCA   COLA   CO                 562,900         51.55     29,017,495.00
                COCA-COLA     EUROPEAN     PARTNERS            33,300         57.34      1,909,422.00

                CONSTELLATION       BRANDS    INC-A           22,800        183.73      4,189,044.00

                MOLSON    COORS   BREWING    CO-B           25,600         55.42      1,418,752.00

                MONSTER    BEVERAGE     CORP             55,900         63.78      3,565,302.00

                PEPSICO    INC                  194,700         133.96      26,082,012.00

                ARCHER    DANIELS    MIDLAND               75,500         41.08      3,101,540.00

                BUNGE   LIMITED                   19,100         57.55      1,099,205.00

                CAMPBELL     SOUP   CO               24,800         40.69      1,009,112.00

                CONAGRA    BRANDS    INC               66,700         28.72      1,915,624.00

                GENERAL    MILLS                  83,600         53.77      4,495,172.00

                HERSHEY    CO/THE                  20,600        137.13      2,824,878.00

                HORMEL    FOODS   CORP                39,100         41.41      1,619,131.00

                INGREDION     INC                  9,600        81.91       786,336.00

                JM  SMUCKER    CO/THE-NEW                 15,900        121.52      1,932,168.00

                KELLOGG    CO                  35,600         55.59      1,979,004.00

                KRAFT   HEINZ   CO/THE                93,400         31.48      2,940,232.00

                LAMB   WESTON    HOLDINGS     INC           19,300         60.84      1,174,212.00

                MCCORMICK     & CO  INC.               16,800        154.41      2,594,088.00

                MONDELEZ     INTERNATIONAL       INC          198,500         55.25     10,967,125.00

                TYSON   FOODS   INC-CL    A            41,000         79.29      3,250,890.00

                ALTRIA    GROUP   INC               260,300         48.00     12,494,400.00

                PHILIP    MORRIS    INTERNATIONAL               215,700         79.22     17,087,754.00

                CHURCH    & DWIGHT    CO  INC            32,900         75.94      2,498,426.00

                CLOROX    CO                   17,700        154.92      2,742,084.00

                COLGATE    PALMOLIVE     CO.            112,700         72.95      8,221,465.00

                KIMBERLY-CLARK        CORP               48,000        135.59      6,508,320.00

                PROCTER    & GAMBLE    CO             346,500         111.20      38,530,800.00

                COTY   INC-CL    A                37,000         13.08       483,960.00

                ESTEE   LAUDER    COMPANIES-CL       A         29,900        181.31      5,421,169.00

                ABBOTT    LABORATORIES                  243,600         85.00     20,706,000.00

                ABIOMED    INC                   6,420       256.04      1,643,776.80

                ALIGN   TECHNOLOGY      INC             10,680        283.56      3,028,420.80

                BAXTER    INTERNATIONAL       INC.           66,600         82.41      5,488,506.00

                BECTON,DICKINSON                      37,000        247.30      9,150,100.00

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                BOSTON    SCIENTIFIC      CORP            193,000         41.69      8,046,170.00
                DANAHER    CORP                  87,700        143.73      12,605,121.00

                DENTSPLY     SIRONA    INC              30,300         58.88      1,784,064.00

                DEXCOM    INC                   12,900        150.80      1,945,320.00

                EDWARDS    LIFESCIENCES       CORP           28,400        193.23      5,487,732.00

                HOLOGIC    INC                  36,600         49.07      1,795,962.00

                IDEXX   LABORATORIES       INC            12,100        273.93      3,314,553.00

                INTUITIVE     SURGICAL     INC            15,940        527.23      8,404,046.20

                MEDTRONIC     PLC                 186,000         99.38     18,484,680.00

                RESMED    INC                   19,200        120.07      2,305,344.00

                STERIS    PLC                   11,900        144.92      1,724,548.00

                STRYKER    CORP                  46,700        202.72      9,467,024.00

                TELEFLEX     INC                  6,320       334.73      2,115,493.60

                THE  COOPER    COMPANIES,      INC.           6,580       328.87      2,163,964.60

                VARIAN    MEDICAL    SYSTEMS    INC          12,900        137.22      1,770,138.00

                ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS     INC          28,700        118.29      3,394,923.00

                AMERISOURCEBERGEN         CORP             22,000         84.46      1,858,120.00

                ANTHEM    INC                   35,730        293.76      10,496,044.80

                CARDINAL     HEALTH    INC              41,000         44.70      1,832,700.00

                CENTENE    CORP                  55,800         56.37      3,145,446.00

                CIGNA   CORP                   52,900        161.15      8,524,835.00

                CVS  HEALTH    CORP                178,400         53.65      9,571,160.00

                DAVITA    INC                   17,500         53.09       929,075.00

                HCA  HEALTHCARE      INC               37,500        128.23      4,808,625.00

                HENRY   SCHEIN    INC                20,500         69.88      1,432,540.00

                HUMANA    INC                   18,590        270.21      5,023,203.90

                LABORATORY      CRP  OF  AMER   HLDGS          14,200        170.80      2,425,360.00

                MCKESSON     CORP                  27,000        133.06      3,592,620.00

                QUEST   DIAGNOSTICS      INC             19,100        101.28      1,934,448.00

                UNITEDHEALTH       GROUP   INC            132,900         252.28      33,528,012.00

                UNIVERSAL     HEALTH    SERVICES-B             11,800        125.31      1,478,658.00

                WELLCARE     HEALTH    PLANS   INC           7,050       299.29      2,109,994.50

                ABBVIE    INC                  204,700         78.78     16,126,266.00

                ALEXION    PHARMACEUTICALS        INC          30,700        132.39      4,064,373.00

                ALKERMES     PLC                  20,100         22.59       454,059.00

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                ALNYLAM    PHARMACEUTICALS        INC          12,700         74.37       944,499.00
                AMGEN   INC                   86,400        187.11      16,166,304.00

                BEIGENE,     LTD  ADR                4,600       121.38       558,348.00

                BIOGEN    INC                   26,910        239.09      6,433,911.90

                BIOMARIN     PHARMACEUTICAL        INC          24,100         87.91      2,118,631.00

                CELGENE    CORP                  96,600         98.91      9,554,706.00

                EXACT   SCIENCES     CORP               17,700        115.66      2,047,182.00

                GILEAD    SCIENCES     INC             176,200         69.38     12,224,756.00

                INCYTE    CORP                   24,900         88.70      2,208,630.00

                IONIS   PHARMACEUTICALS        INC           18,800         64.33      1,209,404.00

                REGENERON     PHARMACEUTICALS                 11,040        320.26      3,535,670.40

                SEATTLE    GENETICS     INC             15,400         71.74      1,104,796.00

                VERTEX    PHARMACEUTICALS                   35,000        183.97      6,438,950.00

                ALLERGAN     PLC                  45,500        130.81      5,951,855.00

                BRISTOL    MYERS   SQUIBB               226,900         49.34     11,195,246.00

                ELANCO    ANIMAL    HEALTH    INC           36,136         33.73      1,218,867.28

                ELI  LILLY   & CO.                124,000         115.49      14,320,760.00

                JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC            7,800       134.37      1,048,086.00

                JOHNSON    & JOHNSON                 368,800         142.09      52,402,792.00

                MERCK   & CO  INC                357,700         84.57     30,250,689.00

                MYLAN   NV                   69,300         18.32      1,269,576.00

                NEKTAR    THERAPEUTICS                   25,000         34.86       871,500.00

                PERRIGO    CO  PLC                 16,500         44.50       734,250.00

                PFIZER    INC                  769,200         43.67     33,590,964.00

                TEVA   PHARMACEUTICAL-SP         ADR          154,000          8.45     1,301,300.00

                ZOETIS    INC                   66,000        112.88      7,450,080.00

                BANK   OF  AMERICA    CORP            1,271,100          28.12     35,743,332.00

                BB&T   CORPORATION                   104,900         48.63      5,101,287.00

                CIT  GROUP   INC                 13,400         50.38       675,092.00

                CITIGROUP                      326,100         67.97     22,165,017.00

                CITIZENS     FINANCIAL     GROUP            63,900         34.79      2,223,081.00

                COMERICA     INC                  23,000         70.05      1,611,150.00

                EAST   WEST   BANCORP    INC             20,700         44.39       918,873.00

                FIFTH   THIRD   BANCORP                113,800         27.36      3,113,568.00

                FIRST   REPUBLIC     BANK/CA               22,600         95.43      2,156,718.00

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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                HUNTINGTON      BANCSHARES      INC          141,000         13.33      1,879,530.00
                JPMORGAN     CHASE   & CO             453,400         109.44      49,620,096.00

                KEYCORP                      138,000         17.05      2,352,900.00

                M & T BANK   CORP                 17,900        165.51      2,962,629.00

                PEOPLES    UNITED    FINANCIAL     INC         50,000         16.44       822,000.00

                PNC  FINANCIAL                    62,700        133.17      8,349,759.00

                REGIONS    FINANCIAL     CORP            139,000         14.63      2,033,570.00

                SIGNATURE     BANK                  7,600       117.10       889,960.00

                SUNTRUST     BKS  INC.                60,700         62.33      3,783,431.00

                SVB  FINANCIAL     GROUP                7,400       216.19      1,599,806.00

                US  BANCORP                    211,300         52.26     11,042,538.00

                WELLS   FARGO   CO                599,000         46.89     28,087,110.00

                ZIONS   BANCORP    NA               27,500         44.43      1,221,825.00

                AXA  EQUITABLE     HOLDINGS     INC          40,000         20.71       828,400.00

                BERKSHIRE     HATHAWAY     INC  CL  B        180,600         206.21      37,241,526.00

                JEFFERIES     FINANCIAL     GROUP   INC         35,000         18.53       648,550.00

                VOYA   FINANCIAL     INC               21,700         54.05      1,172,885.00

                AFLAC   INC                   102,400         54.95      5,626,880.00

                ALLEGHANY     CORP                  2,100       686.71      1,442,091.00

                ALLSTATE     CORP                  46,600        101.21      4,716,386.00

                AMERICAN     FINANCIAL     GROUP   INC         10,800        103.00      1,112,400.00

                AMERICAN     INTL   GROUP               119,800         53.65      6,427,270.00

                AON  PLC                    32,900        192.02      6,317,458.00

                ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD            56,000         36.44      2,040,640.00

                ARTHUR    J GALLAGHER     & CO           24,900         86.54      2,154,846.00

                ASSURANT     INC                  9,000       106.89       962,010.00

                ATHENE    HOLDING    LTD-CLASS     A         21,400         42.58       911,212.00

                BRIGHTHOUSE      FINANCIAL     INC           13,900         38.11       529,729.00

                CHUBB   LTD                   63,700        149.64      9,532,068.00

                CINCINNATI      FINANCIAL     CORP           21,600        104.59      2,259,144.00

                ERIE   INDEMNITY     COMPANY-CL      A         3,700       252.71       935,027.00

                EVEREST    RE  GROUP   LTD              5,600       250.15      1,400,840.00

                FNF  GROUP                    37,200         40.76      1,516,272.00

                HARTFORD     FINANCIAL     SERVICES            48,200         55.72      2,685,704.00

                LINCOLN    NATIONAL     CORP             29,900         62.93      1,881,607.00

                                349/477


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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                LOEWS   CORP                   39,700         54.07      2,146,579.00
                MARKEL    CORP                   1,860      1,080.26       2,009,283.60

                MARSH   & MCLENNAN     COS             69,100         97.02      6,704,082.00

                METLIFE    INC                  112,800         48.91      5,517,048.00

                PRINCIPAL     FINANCIAL     GROUP            38,000         57.63      2,189,940.00

                PROGRESSIVE      CO                81,400         80.12      6,521,768.00

                PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC           57,100         99.60      5,687,160.00

                REINSURANCE      GROUP   OF  AMERICA            9,000       152.32      1,370,880.00

                RENAISSANCERE       HOLDINGS     LTD           5,900       181.94      1,073,446.00

                TORCHMARK     CORP                 14,000         88.08      1,233,120.00

                TRAVELERS     COS  INC/THE               36,800        151.48      5,574,464.00

                UNUM   GROUP                    31,200         32.40      1,010,880.00

                WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC           17,800        191.83      3,414,574.00

                WR  BERKLEY    CORP                 19,500         66.88      1,304,160.00

                ACCENTURE     PLC-CL    A             88,500        185.56      16,422,060.00

                AKAMAI    TECHNOLOGIES                   22,500         78.55      1,767,375.00

                ALLIANCE     DATA   SYSTEMS    CORP           6,600       137.12       904,992.00

                AUTOMATIC     DATA   PROCESS               60,600        168.16      10,190,496.00

                BROADRIDGE      FINANCIAL      SOLUTIONS          16,300        128.72      2,098,136.00

                INC
                COGNIZANT     TECH   SOLUTIONS     CORP         80,400         64.46      5,182,584.00

                DXC  TECHNOLOGY      CO               37,800         54.44      2,057,832.00

                EPAM   SYSTEMS    INC                7,700       174.08      1,340,416.00

                FIDELITY     NATIONAL     INFORMATION             45,100        122.70      5,533,770.00

                FIRST   DATA   CORP-   CLASS   A          80,500         27.33      2,200,065.00

                FISERV    INC                   54,100         91.48      4,949,068.00

                FLEETCOR     TECHNOLOGIES       INC           12,100        279.11      3,377,231.00

                GARTNER    INC                  12,700        161.47      2,050,669.00

                GLOBAL    PAYMENTS     INC              21,200        161.04      3,414,048.00

                GODADDY    INC  - CLASS   A            24,700         72.14      1,781,858.00

                INTERNATIONAL       BUSINESS     MACHINES          123,500         139.20      17,191,200.00

                JACK   HENRY   & ASSOCIATES      INC          10,600        137.34      1,455,804.00

                LEIDOS    HOLDINGS     INC              20,000         78.92      1,578,400.00

                MASTERCARD      INC                126,470         264.47      33,447,520.90

                MONGODB    INC                   4,700       169.87       798,389.00

                OKTA   INC                    14,300        131.15      1,875,445.00

                                350/477

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                PAYCHEX    INC                  45,300         86.52      3,919,356.00
                PAYPAL    HOLDINGS     INC             154,600         116.21      17,966,066.00

                SABRE   CORP                   36,000         22.86       822,960.00

                SQUARE    INC  - A                45,600         72.87      3,322,872.00

                TOTAL   SYSTEM    SERVICES     INC           23,700        128.93      3,055,641.00

                TWILIO    INC  - A                15,600        144.00      2,246,400.00

                VERISIGN     INC                  14,700        210.75      3,098,025.00

                VISA   INC-CLASS     A SHARES             242,400         173.44      42,041,856.00

                WESTERN    UNION   CO               59,000         20.09      1,185,310.00

                WIX.COM    LTD                   6,700       148.12       992,404.00

                WORLDPAY     INC  - CL  A             42,000        121.41      5,099,220.00

                ADOBE   INC                   67,650        299.33      20,249,674.50

                ANSYS   INC                   11,500        200.96      2,311,040.00

                AUTODESK     INC.                  30,000        170.89      5,126,700.00

                CADENCE    DESIGN    SYS  INC            37,800         71.37      2,697,786.00

                CDK  GLOBAL    INC                 16,700         49.18       821,306.00

                CHECK      POINT      SOFTWARE         17,200        114.18      1,963,896.00

                TECHNOLOGIES       LTD.
                CITRIX    SYSTEMS    INC               18,500         99.79      1,846,115.00

                CYBERARK     SOFTWARE     LTD/ISRAEL             5,500       126.19       694,045.00

                DOCUSIGN     INC                  14,900         52.83       787,167.00

                DROPBOX    INC-CLASS     A             28,000         25.01       700,280.00

                FORTINET     INC                  19,900         76.13      1,514,987.00

                INTUIT    INC                   35,640        261.51      9,320,216.40

                MICROSOFT     CORP                1,008,600          136.97     138,147,942.00

                ORACLE    CORPORATION                  348,500         56.12     19,557,820.00

                PALO   ALTO   NETWORKS     INC            12,600        204.49      2,576,574.00

                PAYCOM    SOFTWARE     INC               7,000       228.25      1,597,750.00

                PTC  INC                    14,700         88.85      1,306,095.00

                RED  HAT  INC                  24,300        187.55      4,557,465.00

                SALESFORCE.COM        INC              106,100         156.84      16,640,724.00

                SERVICENOW      INC                 24,880        285.74      7,109,211.20

                SPLUNK    INC                   19,700        124.34      2,449,498.00

                SS&C   TECHNOLOGIES       HOLDINGS             30,600         58.87      1,801,422.00

                SYMANTEC     CORP                  91,000         20.84      1,896,440.00

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                SYNOPSYS     INC                  20,700        128.84      2,666,988.00
                TABLEAU    SOFTWARE     INC-CL    A          10,200        170.86      1,742,772.00

                VMWARE    INC  - CLASS   A            11,700        173.39      2,028,663.00

                WORKDAY    INC-CLASS     A             21,100        216.33      4,564,563.00

                ARISTA    NETWORKS     INC               7,400       253.39      1,875,086.00

                CISCO   SYSTEMS                   609,900         57.03     34,782,597.00

                COMMSCOPE     HOLDING    CO  INC           22,800         16.01       365,028.00

                F5  NETWORKS     INC                 8,100       143.73      1,164,213.00

                JUNIPER    NETWORKS     INC             46,700         26.81      1,252,027.00

                MOTOROLA     SOLUTIONS     INC            22,100        165.09      3,648,489.00

                APPLE   INC                   652,500         198.78     129,703,950.00

                DELL   TECHNOLOGIES-C                    20,790         53.99      1,122,452.10

                HEWLETT    PACKARD    ENTERPRISE             188,000         14.94      2,808,720.00

                HP  INC                    210,000         20.70      4,347,000.00

                NETAPP    INC                   35,200         61.46      2,163,392.00

                SEAGATE    TECHNOLOGY                  34,700         46.46      1,612,162.00

                WESTERN    DIGITAL    CORP              38,300         40.04      1,533,532.00

                XEROX   CORP                   28,900         35.26      1,019,014.00

                AMPHENOL     CORP-CL    A             41,300         95.51      3,944,563.00

                ARROW   ELECTRS    INC               12,100         69.75       843,975.00

                CDW  CORPORATION                    21,100        108.59      2,291,249.00

                COGNEX    CORP                   24,800         46.41      1,150,968.00

                CORNING    INC                  108,000         33.25      3,591,000.00

                FLEX   LTD                    76,000         9.43      716,680.00

                FLIR   SYSTEMS    INC                17,800         53.64       954,792.00

                IPG  PHOTONICS     CORP                4,730       146.48       692,850.40

                KEYSIGHT     TECHNOLOGIES       INC           25,200         86.42      2,177,784.00

                TE  CONNECTIVITY       LTD              46,000         95.19      4,378,740.00

                TRIMBLE    INC                  34,900         43.40      1,514,660.00

                ZEBRA   TECHNOLOGIES       CORP-CL    A         7,700       200.11      1,540,847.00

                ADVANCED     MICRO   DEVICES              133,900         29.10      3,896,490.00

                ANALOG    DEVICES    INC               51,500        113.67      5,854,005.00

                APPLIED    MATERIALS                  132,300         42.96      5,683,608.00

                BROADCOM     INC                  54,990        273.99      15,066,710.10

                INTEL   CORP                   623,200         47.46     29,577,072.00

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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                KLA  TENCOR    CORP                 21,900        113.93      2,495,067.00
                LAM  RESEARCH                    21,200        183.03      3,880,236.00

                MARVELL    TECHNOLOGY      GROUP   LTD         86,000         23.97      2,061,420.00

                MAXIM   INTEGRATED      PRODUCTS             37,400         58.41      2,184,534.00

                MICROCHIP     TECHNOLOGY                 33,400         85.10      2,842,340.00

                MICRON    TECHNOLOGY                  154,500         33.25      5,137,125.00

                NVIDIA    CORP                   80,000        151.76      12,140,800.00

                NXP  SEMICONDUCTORS        NV            41,000         98.06      4,020,460.00

                ON  SEMICONDUCTOR       CORPORATION             59,000         19.48      1,149,320.00

                QORVO   INC                   17,600         63.89      1,124,464.00

                QUALCOMM     INC                 168,200         72.72     12,231,504.00

                SKYWORKS     SOLUTIONS     INC            23,800         75.22      1,790,236.00

                TEXAS   INSTRUMENTS      INC            130,300         112.32      14,635,296.00

                XILINX    INC                   34,900        112.14      3,913,686.00

                AT  & T INC                 1,009,200          32.45     32,748,540.00

                CENTURYLINK      INC                136,000         11.34      1,542,240.00

                VERIZON    COMMUNICATIONS                  572,500         57.77     33,073,325.00

                ZAYO   GROUP   HOLDINGS     INC            33,700         33.04      1,113,448.00

                SPRINT    CORP                  109,000          6.87      748,830.00

                T-MOBILE     US  INC                47,200         75.70      3,573,040.00

                ALLIANT    ENERGY    CORP               31,000         49.96      1,548,760.00

                AMERICAN     ELECTRIC     POWER             68,800         91.55      6,298,640.00

                DUKE   ENERGY    CORP                100,000         89.53      8,953,000.00

                EDISON    INTERNATIONAL                   45,000         65.41      2,943,450.00

                ENTERGY    CORP                  25,400        104.26      2,648,204.00

                EVERGY    INC                   34,800         61.24      2,131,152.00

                EVERSOURCE      ENERGY                 44,500         77.40      3,444,300.00

                EXELON    CORPORATION                  135,200         50.40      6,814,080.00

                FIRSTENERGY      CORP                71,400         43.68      3,118,752.00

                NEXTERA    ENERGY    INC               66,400        207.55      13,781,320.00

                OGE  ENERGY    CORP                 28,600         43.46      1,242,956.00

                PINNACLE     WEST   CAPITAL    CORP           15,400         97.62      1,503,348.00

                PPL  CORPORATION                    97,600         31.75      3,098,800.00

                SOUTHERN     CO.                 144,100         56.27      8,108,507.00

                XCEL   ENERGY    INC                70,800         61.54      4,357,032.00

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                ATMOS   ENERGY    CORP                15,600        107.46      1,676,376.00
                UGI  CORP                    22,700         53.85      1,222,395.00

                AMEREN    CORPORATION                   32,800         77.45      2,540,360.00

                CENTERPOINT      ENERGY    INC            70,400         29.92      2,106,368.00

                CMS  ENERGY    CORP                 37,800         59.15      2,235,870.00

                CONSOLIDATED       EDISON    INC            44,500         89.21      3,969,845.00

                DOMINION     ENERGY    INC             110,000         78.35      8,618,500.00

                DTE  ENERGY    COMPANY                 25,100        131.11      3,290,861.00

                NISOURCE     INC                  53,300         29.36      1,564,888.00

                PUBLIC    SVC  ENTERPRISE                 69,500         61.05      4,242,975.00

                SEMPRA    ENERGY                   38,300        141.04      5,401,832.00

                WEC  ENERGY    GROUP   INC             43,500         85.42      3,715,770.00

                AMERICAN     WATER   WORKS   CO  INC          24,700        118.07      2,916,329.00

                ALLY   FINANCIAL     INC               57,400         29.90      1,716,260.00

                AMERICAN     EXPRESS    CO             99,600        124.73      12,423,108.00

                CAPITAL    ONE  FINANCIAL     CORP           63,800         91.52      5,838,976.00

                DISCOVER     FINANCIAL     SERVICES            46,300         78.38      3,628,994.00

                SYNCHRONY     FINANCIAL                 87,200         34.31      2,991,832.00

                AFFILIATED      MANAGERS     GROUP            7,500        87.98       659,850.00

                AMERIPRISE      FINANCIAL     INC           19,200        146.77      2,817,984.00

                BANK   OF  NEWYORK    MELLON    CORP          117,600         43.41      5,105,016.00

                BLACKROCK     INC                 16,560        468.24      7,754,054.40

                CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC            15,000        106.44      1,596,600.00

                CME  GROUP   INC                 49,800        197.46      9,833,508.00

                E*TRADE    FINANCIAL     CORP             35,000         46.23      1,618,050.00

                EATON   VANCE   CORP                16,400         42.13       690,932.00

                FACTSET    RESEARCH     SYSTEMS    INC          5,410       298.08      1,612,612.80

                FRANKLIN     RESOURCES     INC            43,400         34.24      1,486,016.00

                GOLDMAN    SACHS   GROUP               45,700        195.94      8,954,458.00

                INTERCONTINENTAL         EXCHANGE     INC         79,200         86.77      6,872,184.00

                INVESCO    LTD                  58,000         20.59      1,194,220.00

                KKR  & CO  INC-A                  68,000         24.59      1,672,120.00

                MARKETAXESS      HOLDINGS     INC            5,330       333.08      1,775,316.40

                MOODYS    CORP                   23,500        194.56      4,572,160.00

                MORGAN    STANLEY                  175,300         43.58      7,639,574.00

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                MSCI   INC                    12,000        232.40      2,788,800.00
                NASDAQ    INC                   15,400         98.29      1,513,666.00

                NORTHERN     TRUST   CORP               28,400         86.69      2,461,996.00

                RAYMOND    JAMES   FINANCIAL     INC          17,700         82.36      1,457,772.00

                S&P  GLOBAL    INC                 34,400        228.70      7,867,280.00

                SCHWAB(CHARLES)CORP                      166,200         40.63      6,752,706.00

                SEI  INVESTMENTS      COMPANY              19,100         54.41      1,039,231.00

                STATE   STREET    CORP                52,200         55.52      2,898,144.00

                T ROWE   PRICE   GROUP   INC            32,400        108.32      3,509,568.00

                TD  AMERITRADE      HOLDING    CORP           37,900         49.99      1,894,621.00

                H & R BLOCK   INC                27,900         27.90       778,410.00

                AES  CORP                    91,000         16.76      1,525,160.00

                NRG  ENERGY    INC                 40,000         35.17      1,406,800.00

                VISTRA    ENERGY    CORP               51,600         24.10      1,243,560.00

                CERNER    CORP                   45,100         72.09      3,251,259.00

                VEEVA   SYSTEMS    INC-CLASS     A          17,600        168.93      2,973,168.00

                AGILENT    TECHNOLOGIES       INC           42,600         73.34      3,124,284.00

                ILLUMINA     INC                  20,110        361.56      7,270,971.60

                IQVIA   HOLDINGS     INC               23,400        158.67      3,712,878.00

                METTLER-TOLEDO        INTL               3,420       830.11      2,838,976.20

                PERKINELMER      INC                15,700         95.35      1,496,995.00

                THERMO    FISHER    SCIENTIFIC      INC         54,870        294.46      16,157,020.20

                WATERS    CORP                   9,800       212.81      2,085,538.00

                COSTAR    GROUP   INC                5,130       560.54      2,875,570.20

                EQUIFAX    INC                  16,100        134.07      2,158,527.00

                IHS  MARKIT    LTD                 51,900         59.88      3,107,772.00

                MANPOWERGROUP       INC                8,000        93.36       746,880.00

                NIELSEN    HOLDINGS     PLC             47,200         23.41      1,104,952.00

                ROBERT    HALF   INTERNATIONAL       INC         17,100         56.21       961,191.00

                TRUNSUNION                      25,300         71.51      1,809,203.00

                VERISK    ANALYTICS     INC             20,900        145.07      3,031,963.00

                CBRE   GROUP   INC                 45,500         51.35      2,336,425.00

                HONGKONG     LAND   HOLDINGS     LTD          161,000          6.65     1,070,650.00

                JONES   LANG   LASALLE    INC             6,300       139.55       879,165.00

                ALTICE    USA  INC-A                 20,000         23.35       467,000.00

                CBS  CORP-CL    B                47,000         50.47      2,372,090.00

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                CHARTER    COMMUNICATIONS        INC-A          21,780        394.69      8,596,348.20
                COMCAST    CORP-CL    A             626,000         43.56     27,268,560.00

                DISCOVERY     INC  - A              19,300         30.69       592,317.00

                DISCOVERY     INC  - C              50,300         28.28      1,422,484.00

                DISH   NETWORK    CORP-A                31,900         39.01      1,244,419.00

                FOX  CORP-CLASS      A               48,033         36.18      1,737,833.94

                FOX  CORP-CLASS      B               25,400         35.88       911,352.00

                INTERPUBRIC      GROUP                50,000         22.45      1,122,500.00

                LIBERTY    BROADBAND     CORP-C             13,900        104.07      1,446,573.00

                LIBERTY    GLOBAL    PLC  -SERIES    C        69,500         26.84      1,865,380.00

                LIBERTY    GLOBAL    PLC-A               24,000         27.50       660,000.00

                LIBERTY    SIRIUS    GROUP-C               22,400         37.63       842,912.00

                LIBERTY    SIRIUSXM     GROUP             12,900         37.35       481,815.00

                NEWS   CORP/NEW-CL      A-W/I             55,000         13.53       744,150.00

                OMNICOM    GROUP                  30,300         81.39      2,466,117.00

                SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC            229,000          5.60     1,282,400.00

                ACTIVISION      BLIZZARD     INC           105,700         45.91      4,852,687.00

                DISNEY    (WALT)    CO               249,400         140.23      34,973,362.00

                ELECTRONIC      ARTS                 40,800         95.33      3,889,464.00

                LIBERTY    MEDIA   CORP-LIBERTY-C               29,300         37.90      1,110,470.00

                LIVE   NATION    ENTERTAINMENT       IN         20,800         66.69      1,387,152.00

                NETFLIX    INC                  60,540        369.21      22,351,973.40

                TAKE-TWO      INTERACTIVE       SOFTWARE         15,700        112.64      1,768,448.00

                INC
                VIACOM    INC-CLASS     B             50,200         30.80      1,546,160.00

                ALPHABET     INC-CL    A              41,460       1,125.37       46,657,840.20

                ALPHABET     INC-CL    C              43,530       1,121.88       48,835,436.40

                FACEBOOK     INC-A                 330,300         191.14      63,133,542.00

                IAC/INTERACTIVE        CORP              10,400        219.19      2,279,576.00

                SNAP   INC-A                    97,000         14.56      1,412,320.00

                TRIPADVISOR      INC                14,600         47.30       690,580.00

                TWITTER    INC                  101,000         35.02      3,537,020.00

                ZILLOW    GROUP   INC  - C            16,000         45.31       724,960.00

              小計

                銘柄数:616                                   3,490,373,075.14
                                                  (374,935,875,731)

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                組入時価比率:65.4%                                        68.2%
          カナダドル      CAMECO    CORP                   56,000         14.01       784,560.00

                CANADIAN     NATURAL    RESOURCES     LTD        168,200         36.35      6,114,070.00

                CENOVUS    ENERGY    INC              140,000         11.66      1,632,400.00

                ENBRIDGE     INC                 281,200         46.64     13,115,168.00

                ENCANA    CORP                  206,000          6.52     1,343,120.00

                HUSKY   ENERGY    INC                52,000         12.68       659,360.00

                IMPERIAL     OIL                  37,500         36.73      1,377,375.00

                INTER   PIPELINE     LTD               52,000         20.11      1,045,720.00

                KEYERA    CORP                   28,500         33.46       953,610.00

                PEMBINA    PIPELINE     CORP             70,900         49.03      3,476,227.00

                PRAIRIESKY      ROYALTY    LTD            31,000         18.32       567,920.00

                SUNCOR    ENERGY    INC               218,000         41.75      9,101,500.00

                TC  ENERGY    CORP                 127,200         65.80      8,369,760.00

                TOURMALINE      OIL  CORP               33,000         16.80       554,400.00

                VERMILION     ENERGY    INC             18,500         28.44       526,140.00

                METHANEX     CORP                  8,600        62.32       535,952.00

                NUTRIEN    LTD                  83,100         72.32      6,009,792.00

                CCL  INDUSTRIES      INC  - CL  B          21,200         63.81      1,352,772.00

                AGNICO    EAGLE   MINES   LTD            33,100         66.71      2,208,101.00

                BARRICK    GOLD                  247,000         20.56      5,078,320.00

                FIRST   QUANTUM    MINERALS     LTD          99,000         11.95      1,183,050.00

                FRANCO-NEVADA       CORP               25,400        110.60      2,809,240.00

                KINROSS    GOLD   CORP               174,000          5.15      896,100.00

                KIRKLAND     LAKE   GOLD   LTD            28,900         55.16      1,594,124.00

                LUNDIN    MINING    CORP               95,000         6.91      656,450.00

                TECK   RESOURCES     LTD-CLS    B          68,000         29.81      2,027,080.00

                WHEATON    PRECIOUS     METALS    CORP          63,000         31.93      2,011,590.00

                WEST   FRASER    TIMBER                 8,400        60.64       509,376.00

                BOMBARDIER      B SHEARS               262,000          2.25      589,500.00

                CAE  INC                    36,000         34.95      1,258,200.00

                SNC-LAVALIN      GROUP   INC             25,200         27.00       680,400.00

                WSP  GLOBAL    INC                 13,200         71.87       948,684.00

                CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO          100,700         122.94      12,380,058.00

                CANADIAN     PACIFIC    RAILWAY    LTD         19,100        317.31      6,060,621.00

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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                MAGNA   INTERNATIONAL       INC            45,000         64.39      2,897,550.00
                GILDAN    ACTIVEWEAR      INC             27,800         51.82      1,440,596.00

                RESTAURANT      BRANDS    INTERNATIONAL            33,800         92.47      3,125,486.00

                INC
                STARS   GROUP   INC/THE                33,000         21.97       725,010.00

                CANADIAN     TIRE   CORP   LTD  A           8,600       143.00      1,229,800.00

                DOLLARAMA     INC                 41,800         45.70      1,910,260.00

                ALIMENTATION       COUCHE-TARD-B                59,600         82.60      4,922,960.00

                EMPIRE    CO  LTD  A               26,000         31.33       814,580.00

                LOBLAW    COMPANIES                   26,100         67.34      1,757,574.00

                METRO   INC                   36,800         49.91      1,836,688.00

                WESTON(GEORGE)LTD                      10,700        100.14      1,071,498.00

                SAPUTO    INC                   32,100         39.20      1,258,320.00

                AURORA    CANNABIS     INC              97,000         9.65      936,050.00

                BAUSCH    HEALTH    COS  INC             42,500         31.43      1,335,775.00

                CANOPY    GROWTH    CORP               27,500         53.28      1,465,200.00

                CRONOS    GROUP   INC                25,000         21.06       526,500.00

                BANK   OF  MONTREAL                  87,600         99.94      8,754,744.00

                BANK   OF  NOVA   SCOTIA    HALIFAX           168,600         71.51     12,056,586.00

                CANADIAN      IMPERIAL      BANK    OF      62,000        105.10      6,516,200.00

                COMMERCE
                NATIONAL     BANK   OF  CANADA             46,000         62.61      2,880,060.00

                ROYAL   BANK   OF  CANADA               199,200         105.00      20,916,000.00

                TORONTO    DOMINION     BANK             254,200         76.50     19,446,300.00

                ONEX   CORPORATION                    10,900         78.56       856,304.00

                FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS   LTD          3,880       655.00      2,541,400.00

                GREAT-WEST      LIFECO    INC             36,000         30.32      1,091,520.00

                IA  FINANCIAL     CORP   INC             14,700         53.80       790,860.00

                INTACT    FINANCIAL     CORP             18,900        122.81      2,321,109.00

                MANULIFE     FINANCIAL     CORP            275,000         23.85      6,558,750.00

                POWER   CORPORATION      OF  CANADA           39,000         28.18      1,099,020.00

                POWER   FINANCIAL     CORP              39,000         30.45      1,187,550.00

                SUN  LIFE   FINANCIAL     INC            83,900         53.70      4,505,430.00

                CGI  INC                    33,800        101.07      3,416,166.00

                SHOPIFY    INC  - CLASS   A            13,630        431.50      5,881,345.00

                BLACKBERRY      LTD                 71,000         11.17       793,070.00

                                358/477


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                CONSTELLATION       SOFTWARE     INC           2,720      1,219.58       3,317,257.60
                OPEN   TEXT   CORP                 38,400         54.59      2,096,256.00

                BCE  INC                    19,800         59.90      1,186,020.00

                TELUS   CORP                   29,300         48.27      1,414,311.00

                ROGERS    COMMUNICATIONS-CL         B         50,200         69.38      3,482,876.00

                EMERA   INC                    7,600        54.32       412,832.00

                FORTIS    INC                   58,300         52.83      3,079,989.00

                HYDRO   ONE  LTD                 42,000         23.01       966,420.00

                ALTAGAS    LTD                  33,800         19.81       669,578.00

                ATCO   LTD  CL1                  9,600        44.22       424,512.00

                CANADIAN     UTILITIES     LTD  A          15,700         37.72       592,204.00

                BROOKFIELD      ASSET   MANAGE-CL     A        116,600         63.62      7,418,092.00

                CI  FINANCIAL     CORP                33,600         21.28       715,008.00

                IGM  FINANCIAL     INC               10,300         37.21       383,263.00

                THOMSON    REUTERS    CORP              28,247         87.09      2,460,031.23

                FIRST   CAPITAL    REALTY    INC           25,000         22.40       560,000.00

                QUEBECOR     INC-CL    B              27,000         31.55       851,850.00

                SHAW   COMMUNICATIONS        INC-B            63,000         27.15      1,710,450.00

              小計

                銘柄数:86                                    259,017,950.83
                                                   (21,081,471,018)

                組入時価比率:3.7%                                         3.8%

           ユーロ     TENARIS    SA                  60,000         11.48       689,100.00

                ENAGAS                      30,400         25.29       768,816.00

                ENI  SPA                    355,000         14.60      5,185,130.00

                GALP   ENERGIA    SGPS   SA-B   SHRS          67,000         13.43       899,810.00

                NESTE   OYJ                   59,300         29.44      1,745,792.00

                OMV  AG                    21,000         42.01       882,210.00

                REPSOL    SA                  197,000         14.07      2,772,775.00

                REPSOL    SA-RTS                  197,000          0.49       97,318.00

                SNAM   SPA                   298,000          4.79     1,428,612.00

                TOTAL   SA                   329,900         49.11     16,203,038.50

                VOPAK                       9,000        40.61       365,490.00

                AIR  LIQUIDE                    59,100        122.35      7,230,885.00

                AKZO   NOBEL                    31,022         81.78      2,536,979.16

                ARKEMA                       9,900        80.76       799,524.00

                BASF   SE                   127,800         62.69      8,011,782.00

                                359/477

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                COVESTRO     AG                  27,000         44.01      1,188,270.00
                EVONIK    INDUSTRIES      AG             27,300         25.12       685,776.00

                FUCHS   PETROLUB     SE  -PFD             10,500         34.76       364,980.00

                KONINKLIJKE      DSM  NV              24,700        109.50      2,704,650.00

                LANXESS                      12,000         49.24       590,880.00

                SOLVAY    SA                   10,300         89.74       924,322.00

                SYMRISE    AG                  18,100         86.52      1,566,012.00

                UMICORE                      28,000         27.13       759,640.00

                CRH  PLC                    111,100         28.51      3,167,461.00

                HEIDELBERGCEMENT         AG             20,300         70.48      1,430,744.00

                IMERYS                       3,800        45.94       174,572.00

                SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC            32,000         26.24       839,680.00

                ARCELORMITTAL                      88,500         15.25      1,349,625.00

                THYSSENKRUPP       AG                62,000         12.04       746,790.00

                VOESTALPINE      AG                16,500         25.63       422,895.00

                STORA   ENSO   OYJ-R                 85,000         9.68      822,970.00

                UPM-KYMMENE      OYJ                73,300         23.10      1,693,230.00

                AIRBUS    SE                   80,900        122.78      9,932,902.00

                DASSAULT     AVIATION     SA               330     1,259.00        415,470.00

                LEONARDO     SPA                  55,000         10.99       604,450.00

                MTU  AERO   ENGINES    AG              6,900       206.30      1,423,470.00

                SAFRAN    SA                   45,700        131.85      6,025,545.00

                THALES    SA                   15,200        106.70      1,621,840.00

                COMP   DE  SAINT-GOBAIN       (ORD)           66,900         34.02      2,275,938.00

                KINGSPAN     GROUP   PLC               22,200         47.84      1,062,048.00

                ACS,ACTIVIDADES        CONS   Y SERV          35,055         38.04      1,333,492.20

                BOUYGUES                      31,400         32.11      1,008,254.00

                EIFFAGE    SA                  10,800         88.76       958,608.00

                FERROVIAL     SA                 67,474         22.25      1,501,296.50

                HOCHTIEF     AG                  3,800       108.00       410,400.00

                VINCI                      70,100         91.04      6,381,904.00

                LEGRAND    SA                  37,000         64.42      2,383,540.00

                PRYSMIAN     SPA                  30,900         18.18       561,762.00

                SCHNEIDER     ELECTRIC     SE            75,900         78.90      5,988,510.00

                SIEMENS    GAMESA    RENEWABLE     ENERGY        30,000         15.32       459,750.00

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                SA
                SIEMENS    AG                  106,300         105.74      11,240,162.00

                ALSTOM                      20,500         41.40       848,700.00

                ANDRITZ    AG                   9,200        32.80       301,760.00

                CNH  INDUSTRIAL      NV              141,000          8.94     1,261,104.00

                GEA  GROUP   AG                 24,200         25.30       612,260.00

                KION   GROUP   AG                 9,900        54.16       536,184.00

                KNORR-BREMSE       AG                7,100        97.25       690,475.00

                KONE   OYJ                    45,600         51.48      2,347,488.00

                METSO   OYJ                   16,200         34.68       561,816.00

                WARTSILA     OYJ                  63,000         13.20       831,600.00

                BRENNTAG     AG                  20,600         43.26       891,156.00

                EDENRED                      32,800         44.24      1,451,072.00

                SOCIETE    BIC  SA                 3,800        65.00       247,000.00

                BOLLORE                      106,000          3.90      413,400.00

                DEUTSCHE     POST   AG-REG               138,500         28.39      3,932,015.00

                DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG                  31,000         14.81       459,265.00

                ADP                       3,900       158.50       618,150.00

                AENA   SME  SA                  9,300       175.10      1,628,430.00

                ATLANTIA     SPA                  65,300         23.29      1,520,837.00

                FRAPORT    AG                   6,300        76.70       483,210.00

                GETLINK                      62,000         13.96       865,520.00

                CONTINENTAL      AG                14,600        130.72      1,908,512.00

                FAURECIA                      10,500         39.19       411,495.00

                MICHELIN     (CGDE)                  24,100        113.20      2,728,120.00

                NOKIAN    RENKAAT    OYJ               15,800         27.44       433,552.00

                PIRELLI    & C.  SPA                53,000         5.50      291,606.00

                VALEO   SA                   33,100         26.60       880,460.00

                BAYER   MOTOREN    WERK               44,900         64.44      2,893,356.00

                BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE-PFD             7,800        54.40       424,320.00

                DAIMLER    AG-REGISTERED       SHARES          125,300         49.62      6,217,386.00

                FERRARI    NV                  17,100        143.25      2,449,575.00

                FIAT   CHRYSLER     AUTOMOBILES      NV        150,000         12.31      1,846,500.00

                PEUGEOT    CITROEN                  82,000         21.68      1,777,760.00

                PORSCHE    AUTOMOBIL     HOLDING    SE         20,300         58.00      1,177,400.00

                RENAULT    SA                  25,500         56.15      1,431,825.00

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                VOLKSWAGEN      AG                 4,500       150.50       677,250.00
                VOLKSWAGEN      AG-PREF                 25,200        147.18      3,708,936.00

                SEB  SA                     3,000       155.20       465,600.00

                ADIDAS    AG                   25,120        268.80      6,752,256.00

                ESSILORLUXOTTICA                      38,700        111.20      4,303,440.00

                HERMES    INTERNATIONAL                   4,460       630.00      2,809,800.00

                HUGO   BOSS   AG                  9,300        56.06       521,358.00

                KERING    SA                   10,460        516.20      5,399,452.00

                LVMH   MOET   HENNESSY     LOUIS   VUITTON         38,550        368.30      14,197,965.00

                SE
                MONCLER    SPA                  25,200         37.41       942,732.00

                PUMA   SE                    10,610         55.60       589,916.00

                ACCOR   SA                   26,200         36.24       949,488.00

                FLUTTER    ENTERTAINMENT       PLC           10,900         65.74       716,566.00

                SODEXO                      12,100        101.55      1,228,755.00

                DELIVERY     HERO   SE               16,500         41.16       679,140.00

                ZALANDO    SE                  18,300         38.55       705,465.00

                INDITEX    SA                  152,700         25.47      3,889,269.00

                CARREFOUR     SUPERMARCHE                 80,000         17.00      1,360,000.00

                CASINO    GUICHARD-PERRACHON          SA         8,300        30.00       249,000.00

                COLRUYT    SA                   8,700        52.60       457,620.00

                JERONIMO     MARTINS                  38,000         14.29       543,020.00

                KONINKLIJKE      AHOLD   DELHAIZE     NV        160,600         20.97      3,368,585.00

                METRO   AG                   25,000         15.54       388,625.00

                ANHEUSER-BUSCH        INBEV   SA/NV           106,000         79.79      8,457,740.00

                DAVIDE    CAMPARI-MILANO        SPA           76,000         8.96      681,340.00

                HEINEKEN     HOLDING    NV             16,000         92.65      1,482,400.00

                HEINEKEN     NV                  35,700         99.40      3,548,580.00

                PERNOD    RICARD    SA               29,100        162.80      4,737,480.00

                REMY   COINTREAU                    3,000       120.50       361,500.00

                DANONE                      85,900         74.80      6,425,320.00

                KERRY   GROUP   PLC-A                22,100        105.30      2,327,130.00

                HENKEL    AG  & CO  KGAA               14,400         79.65      1,146,960.00

                HENKEL    AG  & CO  KGAA   VORZUG            24,600         84.84      2,087,064.00

                BEIERSDORF      AG                 13,700        106.60      1,460,420.00

                LOREAL-ORD                      35,070        255.30      8,953,371.00

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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                UNILEVER     NV-CVA                 202,400         54.17     10,964,008.00
                BIOMERIEUX                       5,900        75.90       447,810.00

                CARL   ZEISS   MEDITEC    AG-BR             6,000        86.90       521,400.00

                KONINKLIJKE      PHILIPS    NV           129,400         38.04      4,923,023.00

                SARTORIUS     AG-VORZUG                  4,500       185.70       835,650.00

                SIEMENS    HEALTHINEERS       AG           19,900         37.76       751,424.00

                FRESENIUS     MEDICAL    CARE             29,400         70.52      2,073,288.00

                FRESENIUS     SE  & CO  KGAA             57,600         48.19      2,775,744.00

                GRIFOLS    SA                  40,100         24.71       990,871.00

                BAYER   AG-REG                   129,800         54.82      7,115,636.00

                IPSEN                       5,500       115.30       634,150.00

                MERCK   KGAA                   17,300         91.74      1,587,102.00

                ORION   OYJ                   13,000         31.34       407,420.00

                RECORDATI     SPA                 14,100         37.39       527,199.00

                SANOFI                      155,900         77.68     12,110,312.00

                UCB  SA                    16,500         71.96      1,187,340.00

                ABN  AMRO   GROUP   NV-CVA               58,100         18.95      1,101,285.50

                AIB  GROUP   PLC                 125,000          3.53      441,250.00

                BANCO   BILBAO    VIZCAYA    ARGENTARIA          921,000          4.91     4,529,017.50

                S.A.
                BANCO   DE  SABADELL     SA            790,000          0.90      712,422.00

                BANCO   SANTANDER     SA            2,257,000           4.00     9,029,128.50

                BANK   OF  IRELAND    GROUP   PLC          133,000          4.55      605,416.00

                BANKIA    SA                  151,000          2.04      308,795.00

                BANKINTER     S.A.                 88,000         5.95      523,600.00

                BNP  PARIBAS                    156,700         41.05      6,432,535.00

                CAIXABANK                      471,000          2.46     1,160,544.00

                COMMERZBANK      AG                135,000          6.15      831,060.00

                CREDIT    AGRICOLE     SA             154,000         10.37      1,596,980.00

                ERSTE   GROUP   BANK   AG             43,000         32.39      1,392,770.00

                FINECOBANK      BANCA   FINECO    SPA          75,000         9.79      734,550.00

                ING  GROEP   NV                 543,000          9.85     5,353,437.00

                INTESA    SANPAOLO                 2,080,000           1.87     3,900,000.00

                IRISH   BANK   RESOLUTION      CORP   LTD        139,810          0.00          0.00

                KBC  GROEP   NV                 33,200         56.30      1,869,160.00

                MEDIOBANCA      S.P.A.                 88,000         8.88      781,616.00

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                RAIFFEISEN      BANK   INTERNATIONAL       AG       20,100         20.28       407,628.00
                SOCIETE    GENERALE                  104,300         22.05      2,299,815.00

                UNICREDIT     SPA                 271,000         10.62      2,879,646.00

                EURAZEO    SE                   5,953        63.05       375,336.65

                EXOR   NV                    15,100         60.68       916,268.00

                GROUPE    BRUXELLES     LAM             11,000         86.34       949,740.00

                WENDEL                       3,400       119.80       407,320.00

                AEGON   NV                   246,000          4.32     1,064,442.00

                AGEAS                      25,800         44.25      1,141,650.00

                ALLIANZ    SE-REG                  58,900        212.70      12,528,030.00

                ASSICURAZIONI       GENERALI               153,000         16.68      2,552,040.00

                AXA                      270,000         23.25      6,278,850.00

                CNP  ASSURANCES                    21,200         20.04       424,848.00

                HANNOVER     RUECK   SE               7,900       141.70      1,119,430.00

                MAPFRE    SA                  163,000          2.62      428,201.00

                MUENCHENER      RUECKVER     AG-REG            20,700        225.40      4,665,780.00

                NN  GROUP   NV                  42,900         35.12      1,506,648.00

                POSTE   ITALIANE     SPA               77,000         9.51      732,578.00

                SAMPO   OYJ-A   SHS                61,200         41.30      2,527,560.00

                SCOR   SE                    23,200         38.94       903,408.00

                ADYEN   NV                    1,490       680.80      1,014,392.00

                AMADEUS    IT  GROUP   SA             61,400         69.58      4,272,212.00

                ATOS   SE                    13,600         71.94       978,384.00

                CAPGEMINI     SA                 21,900        103.20      2,260,080.00

                WIRECARD     AG                  15,900        151.25      2,404,875.00

                WORLDLINE     SA                 10,440         63.25       660,330.00

                DASSAULT     SYSTEMES     SA             17,800        138.60      2,467,080.00

                SAP  SE                    136,400         118.50      16,163,400.00

                NOKIA   OYJ                   781,000          4.55     3,553,550.00

                INGENICO     GROUP                  8,100        75.68       613,008.00

                ASML   HOLDING    NV                58,500        178.70      10,453,950.00

                INFINEON     TECHNOLOGIES       AG          155,000         14.87      2,305,160.00

                STMICROELECTRONICS          NV            90,000         14.98      1,348,200.00

                CELLNEX    TELECOM    SA              28,000         33.93       950,040.00

                DEUTSCHE     TELEKOM-REG                 459,000         15.41      7,074,108.00

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                ELISA   OYJ                   19,500         42.55       829,725.00
                ILIAD   SA                    3,900        98.58       384,462.00

                KONINKLIJKE      KPN  NV             505,000          2.82     1,424,100.00

                ORANGE    SA                  279,000         13.92      3,885,075.00

                PROXIMUS                      21,600         25.53       551,448.00

                TELECOM    ITALIA    SPA             1,290,000           0.50      646,161.00

                TELECOM    ITALIA-RNC                  880,000          0.48      424,688.00

                TELEFONICA      DEUTSCHLAND       HOLDING         97,000         2.41      234,352.00

                AG
                TELEFONICA      SA                640,000          7.26     4,648,960.00

                UNITED    INTERNET     AG-REG    SHARE          16,800         29.15       489,720.00

                1&1  DRILLISCH     AG                8,000        28.04       224,320.00

                ELECTRICITE      DE  FRANCE               82,000         11.39       934,390.00

                ENDESA    S.A.                   44,400         23.77      1,055,388.00

                ENEL   SPA                  1,133,000           6.23     7,060,856.00

                ENERGIAS     DE  PORTUGAL                361,000          3.39     1,225,595.00

                FORTUM    OYJ                   60,000         18.93      1,136,100.00

                IBERDROLA     SA                 808,000          8.95     7,231,600.00

                RED  ELECTRICA     CORPORACION      SA         59,000         19.84      1,170,855.00

                TERNA   SPA                   185,000          6.01     1,111,850.00

                VERBUND    AG                   9,000        47.40       426,600.00

                NATURGY    ENERGY    GROUP   SA           42,700         25.33      1,081,591.00

                E.ON   SE                   309,000          9.92     3,067,752.00

                ENGIE                      251,000         13.50      3,388,500.00

                INNOGY    SE                   19,500         41.96       818,220.00

                RWE  AG                    78,000         22.73      1,772,940.00

                SUEZ                      52,000         12.76       663,780.00

                VEOLIA    ENVIRONNEMENT                   77,000         21.52      1,657,040.00

                AMUNDI    SA                   8,200        60.05       492,410.00

                DEUTSCHE     BANK   AG-REG               275,000          6.36     1,749,000.00

                DEUTSCHE     BOERSE    AG              26,600        126.80      3,372,880.00

                NATIXIS                      128,000          3.40      435,968.00

                UNIPER    SE                   26,200         26.60       696,920.00

                EUROFINS     SCIENTIFIC      SE            1,700       376.00       639,200.00

                QIAGEN    NV                   31,400         35.72      1,121,608.00

                SARTORIUS     STEDIM    BIOTECH              4,100       140.20       574,820.00

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                BUREAU    VERITAS    SA               41,000         21.73       890,930.00
                RANDSTAD     NV                  15,300         50.22       768,366.00

                TELEPERFORMANCE                       7,700       174.40      1,342,880.00

                WOLTERS    KLUWER                  39,400         64.92      2,557,848.00

                AROUNDTOWN      SA                107,000          7.65      818,550.00

                DEUTSCHE     WOHNEN    SE              48,400         33.53      1,622,852.00

                VONOVIA    SE                  66,400         42.91      2,849,224.00

                AXEL   SPRINGER     SE                5,900        62.10       366,390.00

                EUTELSAT     COMMUNICATIONS                  24,100         15.96       384,756.50

                JC  DECAUX    SA                  9,300        26.58       247,194.00

                PUBLICIS     GROUPE                  29,200         47.96      1,400,432.00

                RTL  GROUP                     5,400        44.72       241,488.00

                SES  FDR                    48,000         13.22       634,800.00

                TELENET    GROUP   HOLDING    NV           6,700        48.60       325,620.00

                UBISOFT    ENTERTAINMENT                  11,100         68.56       761,016.00

                VIVENDI    SA                  125,100         24.73      3,093,723.00

              小計

                銘柄数:241                                    531,304,827.01
                                                   (64,946,702,053)

                組入時価比率:11.3%                                        11.8%

          英ポンド      WOOD   GROUP   (JOHN)    PLC             86,000         4.23      364,296.00

                BP  PLC                   2,810,000           5.56     15,629,220.00

                ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-A   SHS         614,000         25.84     15,865,760.00

                ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-B            519,700         25.95     13,486,215.00

                CRODA   INTERNATIONAL       PLC            16,790         53.75       902,462.50

                JOHNSON    MATTHEY    PLC              26,700         31.82       849,594.00

                ANGLO   AMERICAN     PLC              143,300         21.59      3,093,847.00

                ANTOFAGASTA      PLC                59,000         8.95      528,522.00

                BHP  GROUP   PLC                 294,000         19.65      5,777,100.00

                EVRAZ   PLC                   76,000         6.36      483,360.00

                FRESNILLO     PLC                 26,000         8.83      229,632.00

                GLENCORE     PLC                1,533,000           2.80     4,296,232.50

                RIO  TINTO   PLC-REG                 157,800         46.89      7,400,031.00

                MONDI   PLC                   49,400         17.59       868,946.00

                BAE  SYSTEMS    PLC                441,000          4.85     2,141,496.00

                MEGGITT    PLC                  111,000          5.20      577,200.00

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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                ROLLS-ROYCE      HOLDINGS     PLC           238,000          8.82     2,099,160.00
                ROLLS-ROYCE      HOLDINGS     PLC  -C       16,827,000           0.00       16,827.00

                MELROSE    INDUSTRIES      PLC            680,000          1.75     1,194,420.00

                DCC  PLC                    12,800         70.90       907,520.00

                SMITHS    GROUP   PLC                54,000         15.14       817,560.00

                SPIRAX-SARCO       ENGINEERING      PLC         10,500         91.10       956,550.00

                WEIR   GROUP   PLC                 38,000         15.12       574,750.00

                ASHTEAD    GROUP   PLC               63,300         21.65      1,370,445.00

                BUNZLE                      44,400         21.02       933,288.00

                FERGUSON     PLC                  32,900         56.82      1,869,378.00

                G4S  PLC                    219,000          2.11      462,747.00

                RENTOKIL     INTIAL    PLC             263,000          3.94     1,036,746.00

                EASYJET    PLC                  21,000         8.83      185,472.00

                BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC           145,000          5.62      815,770.00

                PERSIMMON     PLC                 42,600         19.47       829,422.00

                TAYLOR    WIMPEY    PLC               450,000          1.57      706,950.00

                THE  BERKELEY     GRP  HOLDINGS             17,100         35.67       609,957.00

                BURBERRY     GROUP   PLC               55,000         17.83       980,650.00

                CARNIVAL     PLC                  22,900         34.85       798,065.00

                COMPASS    GROUP   PLC               222,000         18.50      4,107,000.00

                GVC  HOLDINGS     PLC                87,000         6.30      548,100.00

                INTERCONTINENTAL          HOTELS     GROUP        23,750         51.32      1,218,850.00

                PLC
                MERLIN    ENTERTAINMENTS        PLC-WI           89,000         3.91      348,791.00

                TUI  AG-DI                    60,000         7.28      437,160.00

                WHITBREAD     PLC                 24,500         45.10      1,104,950.00

                OCADO   GROUP   PLC                65,000         11.48       746,525.00

                MARKS   & SPENCER    PLC             249,600          2.09      523,660.80

                NEXT   PLC                    19,800         56.34      1,115,532.00

                KINGFISHER      PLC                308,000          2.07      640,024.00

                MORRISON     SUPERMARKETS                 315,000          2.00      630,945.00

                SAINSBURY                      255,000          1.95      499,417.50

                TESCO   PLC                  1,372,000           2.36     3,247,524.00

                COCA-COLA     HBC  AG-DI               29,000         29.71       861,590.00

                DIAGEO    PLC                  335,700         33.80     11,346,660.00

                ASSOCIATED      BRITISH    FOODS   PLC         49,400         24.41      1,205,854.00

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                BRITISH    AMERICAN     TOBACCO    PLC         318,700         27.97      8,914,039.00
                IMPERIAL     BRANDS    PLC             134,000         18.70      2,505,800.00

                RECKITT    BENCKISER     GROUP   PLC          97,400         62.09      6,047,566.00

                UNILEVER     PLC                 154,400         49.08      7,578,724.00

                SMITH   & NEPHEW    PLC              122,000         17.14      2,091,080.00

                NMC  HEALTH    PLC                 13,300         24.38       324,254.00

                ASTRAZENECA      PLC                176,000         63.78     11,225,280.00

                GLAXOSMITHKLINE        PLC             689,000         15.76     10,861,396.00

                BARCLAYS     PLC                2,370,000           1.48     3,524,190.00

                HSBC   HOLDINGS     PLC             2,780,000           6.49     18,058,880.00

                LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC          9,940,000           0.58     5,775,140.00

                ROYAL   BANK   OF  SCOTLAND     GROUP          650,000          2.15     1,402,050.00

                STANDARD     CHARTERED     PLC            383,000          7.02     2,691,724.00

                ADMIRAL    GROUP   PLC               27,000         21.12       570,240.00

                AVIVA   PLC                   542,000          4.17     2,260,140.00

                DIRECT    LINE   INSURANCE     GROUP          183,000          3.23      592,005.00

                LEGAL   & GENERAL                  808,000          2.66     2,152,512.00

                PRUDENTIAL      PLC                361,000         16.98      6,129,780.00

                RSA  INSURANCE     GROUP   PLC           140,000          5.71      800,240.00

                MICRO   FOCUS   INTERNATIONAL       PLC         48,116         20.02       963,282.32

                SAGE   GROUP   PLC  (THE)              143,000          7.90     1,129,700.00

                HALMA   PLC                   54,000         20.08      1,084,320.00

                BT  GROUP   PLC                1,145,000           2.01     2,305,457.50

                VODAFONE     GROUP   PLC             3,730,000           1.26     4,733,370.00

                SSE  PLC                    137,000         11.11      1,522,755.00

                CENTRICA     PLC                 780,000          0.89      694,980.00

                NATIONAL     GRID   PLC               477,000          8.47     4,040,667.00

                SEVERN    TRENT   PLC                32,400         20.80       673,920.00

                UNITED    UTILITIES     GROUP   PLC          96,000         8.01      768,960.00

                3I  GROUP   PLC                 132,000         10.63      1,403,160.00

                HARGREAVES      LANSDOWN     PLC            40,100         19.03       763,103.00

                INVESTEC     PLC                  92,000         5.05      465,336.00

                LONDON    STOCK   EXCHANGE     GROUP   PLC        42,600         55.00      2,343,000.00

                SCHRODERS     PLC                 15,800         30.74       485,692.00

                ST  JAMES   S PLACE   PLC             70,000         10.98       768,950.00

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                STANDARD     LIFE   ABERDEEN     PLC          326,000          2.90      946,704.00
                EXPERIAN     PLC                 126,200         24.14      3,046,468.00

                INTERTEK     GROUP   PLC               21,600         55.64      1,201,824.00

                RELX   PLC                   271,000         19.22      5,208,620.00

                INFORMA    PLC                  173,000          8.09     1,399,570.00

                ITV  PLC                    500,000          1.07      537,250.00

                PEARSON                      109,000          8.16      889,440.00

                WPP  PLC                    169,000          9.72     1,643,356.00

                AUTO   TRADER    GROUP   PLC            121,000          5.62      680,262.00

              小計

                銘柄数:95                                    251,447,361.12
                                                   (34,433,201,631)

                組入時価比率:6.0%                                         6.3%

         スイスフラン       CLARIANT     AG-REG                  25,900         19.34       500,906.00

                EMS-CHEMIE      HOLDING    AG-REG             1,220       627.00       764,940.00

                GIVAUDAN-REG                       1,296      2,794.00       3,621,024.00

                SIKA   AG-REG                    18,000        164.70      2,964,600.00

                LAFARGEHOLCIM       LTD               67,000         48.64      3,258,880.00

                GEBERIT    AG-REG                   5,000       460.10      2,300,500.00

                ABB  LTD                    258,000         19.54      5,042,610.00

                SCHINDLER     HOLDING    AG-REG             3,000       212.80       638,400.00

                SCHINDLER     HOLDING-PART       CERT           5,500       216.90      1,192,950.00

                KUEHNE    & NAGEL   INTL   AG-REG            7,300       137.20      1,001,560.00

                CIE  FINANCIERE      RICHEMONT-BR       A        71,600         82.42      5,901,272.00

                THE  SWATCH    GROUP   AG-B              4,120       271.90      1,120,228.00

                THE  SWATCH    GROUP   AG-REG              7,400        51.50       381,100.00

                DUFRY   AG-REG                    6,500        82.46       535,990.00

                BARRY   CALLEBAUT     AG                300     1,941.00        582,300.00

                CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-PC               140     6,980.00        977,200.00

                CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-REG               15    78,800.00        1,182,000.00

                NESTLE    SA-REG                  424,200         101.52      43,064,784.00

                ALCON   INC                   59,200         58.00      3,433,600.00

                SONOVA    HOLDING    AG-REG               7,600       225.00      1,710,000.00

                STRAUMANN     HOLDING    AG-REG             1,450       864.40      1,253,380.00

                NOVARTIS     AG-REG                 300,500         90.12     27,081,060.00

                ROCHE   HOLDING    (GENUSSCHEINE)               97,380        277.15      26,988,867.00

                                       6,700       139.95       937,665.00

                                369/477

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                VIFOR   PHARMA    AG
                PARGESA    HOLDING    SA-BEARER     SHARES         5,800        75.45       437,610.00

                BALOISE    HOLDING    AG               6,600       172.60      1,139,160.00

                SWISS   LIFE   HOLDING    AG             4,850       476.60      2,311,510.00

                SWISS   RE  LTD                  41,400        100.00      4,140,000.00

                ZURICH    INSURANCE     GROUP   AG          20,710        340.10      7,043,471.00

                TEMENOS    AG-REG                   8,400       174.40      1,464,960.00

                SWISSCOM     AG-REG                  3,510       493.10      1,730,781.00

                CREDIT    SUISSE    GROUP   AG-REG           347,000         11.50      3,990,500.00

                JULIUS    BAER   GROUP   LTD             31,000         42.22      1,308,820.00

                PARTNERS     GROUP   HOLDING    AG           2,630       738.80      1,943,044.00

                UBS  GROUP   AG                 532,000         11.45      6,091,400.00

                LONZA   AG-REG                   10,390        328.20      3,409,998.00

                ADECCO    GROUP   AG-REG                21,500         59.02      1,268,930.00

                SGS  SA-REG                      746     2,545.00       1,898,570.00

                SWISS   PRIME   SITE-REG                10,100         83.40       842,340.00

              小計

                銘柄数:39                                    175,456,910.00
                                                   (19,303,769,238)

                組入時価比率:3.4%                                         3.5%

         スウェーデンク        LUNDIN    PETROLEUM     AB             24,800        285.80      7,087,840.00

           ローナ
                BOLIDEN    AB                  36,300        236.00      8,566,800.00

                ASSA   ABLOY   AB-B                136,000         206.30      28,056,800.00

                SKANSKA    AB-B   SHS                45,000        166.75      7,503,750.00

                ALFA   LAVAL   AB                 45,000        208.30      9,373,500.00

                ATLAS   COPCO   AB-A                94,700        294.50      27,889,150.00

                ATLAS   COPCO   AB-B                52,900        266.30      14,087,270.00

                EPIROC    AB  - A                92,000         97.50      8,970,000.00

                EPIROC    AB  - B                58,000         94.11      5,458,380.00

                SANDVIK    AB                  159,000         170.75      27,149,250.00

                SKF  AB-B   SHARES                  49,000        170.50      8,354,500.00

                VOLVO   AB-B   SHS                214,000         149.45      31,982,300.00

                SECURITAS     AB-B   SHS               45,000        168.55      7,584,750.00

                ELECTROLUX      AB-B                 34,000        239.90      8,156,600.00

                HUSQVARNA     AB-B   SHS               55,000         86.78      4,772,900.00

                HENNES&MAURITZ        AB-B              118,000         147.16      17,364,880.00

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                ICA  GRUPPEN    AB                13,800        400.50      5,526,900.00
                SWEDISH    MATCH   AB               23,400        408.20      9,551,880.00

                ESSITY    AKTIEBOLAG-B                   81,700        292.90      23,929,930.00

                NORDEA    BANK   ABP                413,000         67.86     28,026,180.00

                SKANDINAVISKA       ENSKILDA     BANKEN    AB      221,000         88.12     19,474,520.00

                SVENSKA    HANDELSBANKEN-A                  212,000         92.48     19,605,760.00

                SWEDBANK     AB                 126,000         140.30      17,677,800.00

                INDUSTRIVARDEN        AB-C   SHS            25,000        206.00      5,150,000.00

                INVESTOR     AB-B   SHS               61,700        455.00      28,073,500.00

                KINNEVIK     AB  - B               33,700        244.90      8,253,130.00

                LUNDBERGS     AB-B   SHS               9,200       343.60      3,161,120.00

                ERICSSON     LM-B                 417,000         94.08     39,231,360.00

                HEXAGON    AB-B   SHS                36,100        512.00      18,483,200.00

                TELIA   CO  AB                 401,000         41.68     16,713,680.00

                MILLICOM     INTERNATIONAL       CELLULAR-          9,700       515.00      4,995,500.00

                SDR
                TELE   2 AB-B   SHS                69,000        135.40      9,342,600.00

              小計

                銘柄数:32                                    479,555,730.00
                                                   (5,514,890,895)

                組入時価比率:1.0%                                         1.0%

         ノルウェーク       AKER   AB  ASA                  14,100        247.00      3,482,700.00

           ローネ
                EQUINOR    ASA                  140,000         172.60      24,164,000.00

                YARA   INTERNATIONAL       ASA            23,200        409.10      9,491,120.00

                NORSK   HYDRO                   184,000         30.93      5,691,120.00

                MOWI   ASA                    62,000        203.80      12,635,600.00

                ORKLA   ASA                   115,000         76.56      8,804,400.00

                DNB  ASA                    136,000         156.15      21,236,400.00

                GJENSIDIGE      FORSIKRING      ASA           25,000        173.40      4,335,000.00

                TELENOR    ASA                  102,000         188.35      19,211,700.00

                SCHIBSTED     ASA-B   SHS              12,900        215.80      2,783,820.00

              小計

                銘柄数:10                                    111,835,860.00
                                                   (1,414,723,629)

                組入時価比率:0.2%                                         0.3%

         デンマークク       CHR  HANSEN    HOLDING    A/S            15,100        739.60      11,167,960.00

           ローネ
                NOVOZYMES     A/S-B   SHARES              31,300        306.00      9,577,800.00

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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                VESTAS    WIND   SYSTEMS    A/S            26,800        591.80      15,860,240.00
                ISS  A/S                    21,800        198.10      4,318,580.00

                A P MOLLER    - MAERSK    A/S-A             520     7,500.00       3,900,000.00

                AP  MOLLER-MAERSK       A/S-B               880     8,016.00       7,054,080.00

                DSV  A/S                    25,100        630.00      15,813,000.00

                PANDORA    A/S                  13,700        227.10      3,111,270.00

                CARLSBERG     B                 14,500        874.60      12,681,700.00

                COLOPLAST-B                      16,400        749.80      12,296,720.00

                DEMANT    A/S                   16,000        210.50      3,368,000.00

                GENMAB    A/S                   8,400      1,201.00       10,088,400.00

                H LUNDBECK     A/S                 10,500        256.80      2,696,400.00

                NOVO   NORDISK    A/S-B               236,500         332.95      78,742,675.00

                DANSKE    BANK   AS                97,000        103.90      10,078,300.00

                TRYG   A/S                    16,000        217.60      3,481,600.00

                ORSTED    A/S                   25,400        552.60      14,036,040.00

              小計

                銘柄数:17                                    218,272,765.00
                                                   (3,573,125,163)

                組入時価比率:0.6%                                         0.6%

           豪ドル     WORLEYPARSONS       LTD               47,000         14.53       682,910.00

                CALTEX    AUSTRALIA     LIMITED             33,300         23.68       788,544.00

                OIL  SEARCH    LTD                179,000          7.24     1,295,960.00

                ORIGIN    ENERGY    LTD               239,000          7.35     1,756,650.00

                SANTOS    LTD.                  232,000          7.20     1,670,400.00

                WASHINGTON      H.  SOUL   PATTINSON            17,000         22.76       386,920.00

                WOODSIDE     PETROLEUM                 127,000         37.11      4,712,970.00

                INCITEC    PIVOT   LTD               233,000          3.38      787,540.00

                ORICA   LTD                   50,000         20.69      1,034,500.00

                BORAL   LTD                   153,000          5.35      818,550.00

                JAMES   HARDIE    INDUSTRIES      PLC          58,000         19.08      1,106,640.00

                AMCOR   PLC-CDI                   155,000         15.54      2,408,700.00

                ALUMINA    LTD                  350,000          2.37      829,500.00

                BHP  GROUP   LIMITED                 409,400         41.03     16,797,682.00

                BLUESCOPE     STEEL   LTD              68,000         12.05       819,400.00

                FORTESCUE     METALS    GROUP   LTD          201,000          8.87     1,782,870.00

                NEWCREST     MINING                 103,000         32.00      3,296,000.00

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                RIO  TINTO   LTD                 51,200        101.54      5,198,848.00
                SOUTH32    LTD                  700,000          3.22     2,254,000.00

                CIMIC   GROUP   LTD                11,700         45.49       532,233.00

                BRAMBLES     LTD                 218,000         12.91      2,814,380.00

                AURIZON    HOLDINGS     LTD             273,000          5.46     1,490,580.00

                SYDNEY    AIRPORT                  144,000          8.28     1,192,320.00

                TRANSURBAN      GROUP                371,000         15.26      5,661,460.00

                ARISTOCRAT      LEISURE    LTD            82,000         31.06      2,546,920.00

                CROWN   RESORTS    LTD               55,000         11.96       657,800.00

                DOMINO    S PIZZA   ENTERPRISES      L         8,500        37.66       320,110.00

                FLIGHT    CENTRE    TRAVEL    GROUP   LTD         7,300        40.70       297,110.00

                TABCORP    HOLDINGS                  287,000          4.55     1,305,850.00

                HARVEY    NORMAN    HOLDINGS     LTD          97,117         4.06      394,295.02

                WESFARMERS      LIMITED                158,800         36.41      5,781,908.00

                COLES   GROUP   LTD                163,000         13.42      2,187,460.00

                WOOLWORTHS      GROUP   LTD             173,000         32.99      5,707,270.00

                COCA-COLA     AMATIL    LTD             77,000         10.26       790,020.00

                TREASURY     WINE   ESTATES    LTD          100,000         14.89      1,489,000.00

                COCHLEAR     LTD                  8,100       204.31      1,654,911.00

                RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD            20,500         71.92      1,474,360.00

                SONIC   HEALTHCARE      LTD             62,000         27.64      1,713,680.00

                CSL  LIMITED                    63,000        212.50      13,387,500.00

                AUSTRALIA     & NEW  ZEALAND    BANK         393,000         28.54     11,216,220.00

                BANK   OF  QUEENSLAND      LTD            56,000         9.53      533,680.00

                BENDIGO    AND  ADELAIDE     BANK   LTD         67,000         11.59       776,530.00

                COMMONWEALTH       BANK   OF  AUSTRALIA           245,800         82.24     20,214,592.00

                NATIONAL     AUSTRALIA     BANK            382,000         26.85     10,256,700.00

                WESTPAC    BANKING    CORP             480,000         28.23     13,550,400.00

                AMP  LIMITED                    390,000          2.07      807,300.00

                CHALLENGER      LIMITED                 80,000         6.52      521,600.00

                INSURANCE     AUSTRALIA     GROUP   LTD        308,000          8.11     2,497,880.00

                MEDIBANK     PRIVATE    LTD             400,000          3.56     1,424,000.00

                QBE  INSURANCE                    179,000         12.14      2,173,060.00

                SUNCORP    GROUP   LTD               181,000         13.57      2,456,170.00

                COMPUTERSHARE       LTD               63,000         16.81      1,059,030.00

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                TELSTRA    CORP   LTD               590,000          3.78     2,230,200.00
                TPG  TELECOM    LTD                52,000         6.68      347,360.00

                AUSNET    SERVICES                  230,000          1.95      448,500.00

                APA  GROUP                    159,000         11.51      1,830,090.00

                AGL  ENERGY    LTD                 94,000         20.39      1,916,660.00

                ASX  LTD                    26,300         82.71      2,175,273.00

                MACQUARIE     GROUP   LIMITED              45,300        126.00      5,707,800.00

                SEEK   LTD                    48,000         21.61      1,037,280.00

                REA  GROUP   LTD                  6,900        96.22       663,918.00

              小計

                銘柄数:61                                    183,671,994.02
                                                   (13,723,971,393)

                組入時価比率:2.4%                                         2.5%

         ニュージーラン        FLETCHER     BUILDING     LTD            112,627          5.43      611,564.61

           ドドル
                AUCKLAND     INTL   AIRPORT    LTD          130,000          9.23     1,200,550.00

                A2  MILK   CO  LTD                106,000         14.02      1,486,120.00

                FISHER     &  PAYKEL     HEALTHCARE          74,000         15.06      1,114,440.00

                CORPORATION      L
                RYMAN   HEALTHCARE      LTD             58,000         11.55       669,900.00

                SPARK   NEW  ZEALAND    LTD            260,000          3.96     1,029,600.00

                MERIDIAN     ENERGY    LTD             159,000          4.73      752,070.00

              小計

                銘柄数:7                                     6,864,244.61
                                                    (486,400,373)

                組入時価比率:0.1%                                         0.1%

          香港ドル      CK  HUTCHISON     HOLDINGS     LTD          371,040         77.55     28,774,152.00

                NWS  HOLDINGS     LTD               220,500         16.06      3,541,230.00

                MTR  CORP                    221,000         51.40     11,359,400.00

                TECHTRONIC      INDUSTRIES      CO          197,000         57.95     11,416,150.00

                YUE  YUEN   INDUSTRIAL      HLDG            97,000         21.30      2,066,100.00

                GALAXY    ENTERTAINMENT       GROUP   L        316,000         51.15     16,163,400.00

                MGM  CHINA   HOLDINGS     LTD            124,000         13.16      1,631,840.00

                SANDS   CHINA   LTD                336,000         37.30     12,532,800.00

                SHANGRI-LA      ASIA   LTD             160,333          9.94     1,593,710.02

                SJM  HOLDINGS     LIMITED               270,000          8.77     2,367,900.00

                WYNN   MACAU   LTD                228,000         16.94      3,862,320.00

                VITASOY     INTERNATIONAL        HOLDINGS         102,000         38.75      3,952,500.00

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                LIMITED
                WH  GROUP   LIMITED                1,310,000           8.05     10,545,500.00

                BANK   OF  EAST   ASIA               167,060         21.85      3,650,261.00

                BOC  HONG   KONG   HOLDINGS     LTD          495,000         30.60     15,147,000.00

                HANG   SENG   BANK                 105,800         196.00      20,736,800.00

                AIA  GROUP   LTD                1,676,000          82.70     138,605,200.00

                ASM  PACIFIC    TECHNOLOGY                38,000         78.15      2,969,700.00

                HKT  TRUST   AND  HKT  LTD            519,600         12.84      6,671,664.00

                PCCW   LTD                   550,000          4.55     2,502,500.00

                CK  INFRASTRUCTURE        HOLDINGS     LTD        89,000         64.00      5,696,000.00

                CLP  HLDGS                    227,000         86.40     19,612,800.00

                POWER   ASSETS    HOLDINGS     LTD          191,000         56.90     10,867,900.00

                HONG   KONG   & CHINA   GAS           1,430,348          17.50     25,031,090.00

                HONG   KONG   EXCHANGES      & CLEARING         162,400         276.80      44,952,320.00

                LTD
                CK  ASSET   HOLDINGS     LTD            364,040         60.90     22,170,036.00

                HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD           251,000         17.98      4,512,980.00

                HENDERSON     LAND                 204,443         42.25      8,637,716.75

                HYSAN   DEVELOPMENT                   83,000         39.85      3,307,550.00

                KERRY   PROPERTIES                   79,000         31.70      2,504,300.00

                NEW  WORLD   DEVELOPMENT                 839,666         12.34     10,361,478.44

                SINO   LAND   CO.LTD                 480,000         13.42      6,441,600.00

                SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES               217,000         133.00      28,861,000.00

                SWIRE   PACIFIC-A                   64,000         95.80      6,131,200.00

                SWIRE   PROPERTIES      LTD             173,000         32.10      5,553,300.00

                WHARF   REAL   ESTATE    INVESTMENT            164,000         55.00      9,020,000.00

                WHARF(HOLDING)                      174,000         20.05      3,488,700.00

                WHEELOCK     & COMPANY    LTD            117,000         55.85      6,534,450.00

              小計

                銘柄数:38                                    523,774,548.21
                                                   (7,201,900,037)

                組入時価比率:1.3%                                         1.3%

         シンガポールド        SINGAPORE     TECH   ENGINEERING              198,000          4.16      823,680.00

            ル
                KEPPEL    CORP.                  202,000          6.64     1,341,280.00

                SEMBCORP     INDUSTRIES                 140,040          2.45      343,098.00

                YANGZIJIANG      SHIPBUILDING                280,000          1.50      420,000.00

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                SINGAPORE     AIRLINES     LTD            77,040         9.33      718,783.20
                COMFORTDELGRO       CORP   LTD            310,000          2.69      833,900.00

                SATS   LTD                    77,000         5.27      405,790.00

                GENTING    SINGAPORE     LTD            870,000          0.93      809,100.00

                JARDINE    CYCLE&CARRIAGE        LTD          14,000         36.10       505,400.00

                GOLDEN    AGRI-RESOURCES        LTD          940,020          0.29      277,305.90

                WILMAR    INTERNATIONAL       LTD           247,000          3.60      889,200.00

                DBS  GROUP   HLDGS                 251,000         25.92      6,505,920.00

                OCBC-ORD                      448,000         11.35      5,084,800.00

                UNITED    OVERSEAS     BANK             175,000         26.32      4,606,000.00

                VENTURE    CORP   LTD                35,000         17.21       602,350.00

                SINGAPORE        TELECOMMUNICATIONS             1,110,000           3.44     3,818,400.00

                LIMITED
                SINGAPORE     EXCHANGE     LTD            111,000          7.95      882,450.00

                CAPITALAND      LIMITED                330,000          3.52     1,161,600.00

                CITY   DEVELOPMENTS       LTD             70,000         9.53      667,100.00

                UOL  GROUP   LIMITED                 65,000         7.43      482,950.00

                SINGAPORE     PRESS   HOLDINGS             240,000          2.42      580,800.00

              小計

                銘柄数:21                                    31,759,907.10
                                                   (2,520,466,227)

                組入時価比率:0.4%                                         0.5%

          新シェケル      ISRAEL    CHEMICALS     LIMITED             91,000         18.98      1,727,180.00

                ELBIT   SYSTEMS    LTD                3,600       566.40      2,039,040.00

                BANK   HAPOALIM     BM               141,000         26.02      3,668,820.00

                BANK   LEUMI   LE-ISRAEL                195,000         24.60      4,797,000.00

                ISRAEL    DISCOUNT     BANK-A             172,000         14.54      2,500,880.00

                MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD           17,000         80.97      1,376,490.00

                NICE   LTD                    8,600       497.00      4,274,200.00

                AZRIELI    GROUP                   6,500       229.10      1,489,150.00

              小計

                銘柄数:8                                    21,872,760.00
                                                    (649,839,699)

                組入時価比率:0.1%                                         0.1%

           合計                                        549,786,337,087

                                                  (549,786,337,087)

     (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

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     (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
     (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

     (2)株式以外の有価証券(2019年6月24日現在)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

     投資証券        米ドル         AGNC   INVESTMENT      CORP               71,000        1,194,220.00

                     ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT            15,800        2,295,424.00

                     AMERICAN     TOWER   CORP                61,300       13,190,534.00

                     ANNALY    CAPITAL    MANAGEMENT               196,000        1,793,400.00

                     AVALONBAY     COMMUNITIES      INC            19,400        4,031,320.00

                     BOSTON    PROPERTIES                    20,700        2,816,649.00

                     CAMDEN    PROPERTY     TRUST               13,100        1,390,827.00

                     CROWN   CASTLE    INTL   CORP              56,800        7,712,304.00

                     DIGITAL    REALTY    TRUST   INC             29,200        3,595,980.00

                     DUKE   REALTY    CORP                 47,800        1,525,298.00

                     EQUINIX    INC                   11,270        5,726,174.30

                     EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES               12,100        1,477,410.00

                     EQUITY    RESIDENTIAL                    51,800        4,041,954.00

                     ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC             9,030       2,708,819.40

                     EXTRA   SPACE   STORAGE    INC             17,900        1,928,546.00

                     FEDERAL    REALTY    INVS   TRUST              9,800       1,311,436.00

                     HCP  INC                     66,100        2,161,470.00

                     HOST   HOTELS    & RESORTS    INC            100,000        1,817,000.00

                     INVITATION      HOMES   INC               56,300        1,528,545.00

                     IRON   MOUNTAIN     INC                38,300        1,227,898.00

                     KIMCO   REALTY    CORP                 58,000        1,096,200.00

                     LIBERTY    PROPERTY     TRUST               19,800        1,006,830.00

                     MACERICH     CO  /THE                 14,200         479,534.00

                     MID-AMERICA      APARTMENT     COMM            15,000        1,786,350.00

                     NATIONAL     RETAIL    PROPERTIES      INC         22,000        1,210,000.00

                     PROLOGIS     INC                   86,300        7,018,779.00

                     PUBLIC    STORAGE                    21,500        5,170,750.00

                     REALTY    INCOME    CORP                42,300        3,056,175.00

                     REGENCY    CENTERS    CORP               23,900        1,661,528.00

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                     SBA  COMMUNICATIONS        CORP              15,200        3,525,032.00
                     SIMON   PROPERTY     GROUP   INC             42,300        6,941,007.00

                     SL  GREEN   REALTY    CORP               12,500        1,056,500.00

                     SUN  COMMUNITIES      INC               12,200        1,584,170.00

                     UDR  INC                     36,700        1,676,456.00

                     VENTAS    INC                    49,200        3,459,744.00

                     VEREIT    INC                   125,000        1,187,500.00

                     VORNADO    REALTY    TRUST                24,200        1,615,834.00

                     WELLTOWER     INC                  54,100        4,525,465.00

                     WEYERHAEUSER       CO                100,500        2,628,075.00

                     WP  CAREY   INC                   23,600        2,019,688.00

            小計

                     銘柄数:40                      1,702,200        116,180,825.70
                                                   (12,480,144,296)

                     組入時価比率:2.2%                                   80.9%

            カナダドル         H&R  REAL   ESTATE    INVSTMNT-UTS               20,000         461,400.00

                     RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR           22,000         586,300.00

                     SMARTCENTRES       REAL   ESTATE    INV           11,000         374,770.00

            小計

                     銘柄数:3                       53,000        1,422,470.00
                                                    (115,774,833)

                     組入時価比率:0.0%                                   0.8%

            ユーロ         COVIVIO                        6,600        608,190.00

                     GECINA    SA                    6,400        865,280.00

                     ICADE                        5,100        404,685.00

                     KLEPIERRE                       28,000         833,280.00

                     UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                       19,100        2,562,265.00

            小計

                     銘柄数:5                       65,200        5,273,700.00
                                                    (644,657,088)

                     組入時価比率:0.1%                                   4.2%

            英ポンド         BRITISH    LAND                   128,000         691,200.00

                     LAND   SECURITIES      GROUP   PLC            99,000         824,274.00

                     SEGRO   PLC                    145,000        1,077,060.00

            小計

                     銘柄数:3                       372,000        2,592,534.00
                                                    (355,021,605)

                     組入時価比率:0.1%                                   2.3%

            豪ドル         DEXUS                       155,000        2,089,400.00

                     GOODMAN    GROUP                   227,000        3,423,160.00

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                     GPT  GROUP                     256,000        1,605,120.00
                     LENDLEASE     GROUP                  77,000        1,034,880.00

                     MIRVAC    GROUP                   490,000        1,543,500.00

                     SCENTRE    GROUP                   723,000        2,783,550.00

                     STOCKLAND     TRUST   GROUP               348,000        1,503,360.00

                     VICINITY     CENTRES                  470,000        1,231,400.00

            小計

                     銘柄数:8                      2,746,000         15,214,370.00
                                                   (1,136,817,726)

                     組入時価比率:0.2%                                   7.4%

            香港ドル         HK  ELECTRIC     INVESTMENTS      -SS           370,000        2,997,000.00

                     LINK   REIT                    288,000        27,676,800.00

            小計

                     銘柄数:2                       658,000        30,673,800.00
                                                    (421,764,750)

                     組入時価比率:0.1%                                   2.7%

            シンガポールドル         ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT          380,000        1,155,200.00

                     CAPITALAND      COMMERCIAL      TRUST            369,972         791,740.08

                     CAPITALAND      MALL   TRUST               320,000         819,200.00

                     SUNTEC    REIT                   300,000         582,000.00

            小計

                     銘柄数:4                      1,369,972         3,348,140.08
                                                    (265,708,396)

                     組入時価比率:0.0%                                   1.7%

            合計                                       15,419,888,694

                                                   (15,419,888,694)

     (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

     (注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

     (注3)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

     (注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

     第2   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
                                   2019年   6月24日現在

          種類

                         契約額等(円)
                                          時価(円)           評価損益(円)
                               うち1年超
     市場取引

     株価指数先物取引

      買建                 7,838,773,757              -       7,975,010,970            136,237,213

     市場取引以外の取引

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     為替予約取引
      売建                  85,833,600             -        85,928,000            △94,400

       米ドル                 85,833,600             -        85,928,000            △94,400

          合計                  -          -            -        136,142,813

     (注)時価の算定方法

      1先物取引

        外国先物取引について

         先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価してお

         ります。
      2為替予約取引

        1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

         ①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

          は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
         ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

          ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

           相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
          ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

           客先物相場の仲値を用いております。
        2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

         す。
     ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

     新興国株式マザーファンド

     貸借対照表

                                       (単位:円)
                                 (2019年    6月24日現在)
      資産の部
       流動資産
        預金                               676,678,939
        コール・ローン                                34,655,474
        株式                              36,189,288,986
        投資信託受益証券                               616,751,500
        投資証券                                97,487,259
        派生商品評価勘定                                32,487,753
        未収入金                                1,432,883
        未収配当金                               118,305,400
                                        276,699,654
        差入委託証拠金
                                      38,043,787,848
        流動資産合計
                                      38,043,787,848
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        未払解約金                                16,846,399
        未払利息                                    63
                                         2,726,900
        その他未払費用
                                        19,573,362
        流動負債合計
                                380/477

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                                 (2019年    6月24日現在)
                                        19,573,362
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              30,998,359,536
        剰余金
                                       7,025,854,950
          期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                      38,024,214,486
        元本等合計
                                      38,024,214,486
       純資産合計
                                      38,043,787,848
      負債純資産合計
     注記表

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

     1.運用資産の評価基準及び評価方法                  株式

                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                       投資信託受益証券
                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                       市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                       投資証券
                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                       先物取引
                       計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
                       しております。
                       為替予約取引
                       計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
     2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
     3.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                       原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                       す。
                       投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                       配金額を計上しております。
                       有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
                       派生商品取引等損益
                       約定日基準で計上しております。
                       為替差損益
                       約定日基準で計上しております。
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     4.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                       る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                       引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
     (貸借対照表に関する注記)

                            2019年    6月24日現在

     1.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
          1口当たり純資産額                                               1.2267円
          (10,000口当たり純資産額)                                              (12,267円)
     (金融商品に関する注記)

     (1)金融商品の状況に関する事項
                             自  2018年12月26日

                             至  2019年    6月24日
     1.金融商品に対する取組方針
     当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
     の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
     ります。
     当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
     これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
     当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。
     当該デリバティブ取引は、対象とする株価指数等に係る価格変動リスクを有しております。
     当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
     3.金融商品に係るリスク管理体制
     委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
     なっております。
     ○市場リスクの管理
     市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
     ○信用リスクの管理
     信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
     入制限等の管理を行なっております。
     ○流動性リスクの管理
     流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
     (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2019年    6月24日現在

     1.貸借対照表計上額、時価及び差額
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      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     2.時価の算定方法
      株式
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
      投資信託受益証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
      投資証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
      派生商品評価勘定
       デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
     (その他の注記)

     元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2019年    6月24日現在

     期首                                                 2018年12月26日
     本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                28,546,695,018円
     同期中における追加設定元本額                                                 3,375,141,297円
     同期中における一部解約元本額                                                  923,476,779円
     期末元本額                                                30,998,359,536円
     期末元本額の内訳*
     野村資産設計ファンド2015                                                  29,072,509円
     野村資産設計ファンド2020                                                  33,997,355円
     野村資産設計ファンド2025                                                  52,891,599円
     野村資産設計ファンド2030                                                  60,549,187円
     野村資産設計ファンド2035                                                  46,524,602円
     野村資産設計ファンド2040                                                  103,299,749円
     野村資産設計ファンド2045                                                  15,220,575円
     野村インデックスファンド・新興国株式                                                 3,729,715,601円
     野村インデックスファンド・海外5資産バランス                                                  250,601,266円
     野村資産設計ファンド2050                                                  25,297,507円
     野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型                                                   8,054,582円
     野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型                                                   3,196,463円
     野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型                                                   2,316,566円
     野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型                                                   1,458,800円
     インデックス・ブレンド(タイプⅠ)                                                   2,764,548円
     インデックス・ブレンド(タイプⅡ)                                                   1,785,794円
     インデックス・ブレンド(タイプⅢ)                                                   7,343,862円
     インデックス・ブレンド(タイプⅣ)                                                   2,574,479円
     インデックス・ブレンド(タイプⅤ)                                                  11,492,896円
     野村つみたて外国株投信                                                  836,127,412円
     野村外国株(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)                                                  526,721,112円
     野村外国株(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)                                                 1,193,164,671円
     世界6資産分散ファンド                                                  184,843,799円
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     NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデッ
                                                       294,373,734円
     クス(為替ヘッジなし)連動型上場投信
     野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)                                                  19,746,485円
     ノムラFOFs用インデックスファンド・新興国株式(適格機関投資家専用)                                                 1,305,916,656円
     野村新興国株式インデックスファンド(確定拠出年金向け)                                                22,245,010,200円
     野村資産設計ファンド(DC)2030                                                   1,532,085円
     野村資産設計ファンド(DC)2040                                                   1,031,063円
     野村資産設計ファンド(DC)2050                                                   1,734,379円
     *は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     附属明細表

     第1 有価証券明細表

     (1)株式(2019年6月24日現在)
                                                 評価額

      種類      通貨            銘柄            株式数                       備考
                                            単価         金額
     株式      米ドル     ECOPETROL     SA-SPONSORED       ADR          14,600         18.73       273,458.00

                INNER   MONGOLIA     YITAI   COAL-B           57,700         1.07       62,142.90

                LUKOIL    PJSC-SPON     ADR             25,470         83.02      2,114,519.40

                NOVATEK    PJSC-SPONS      GDR  REG  S         5,550        205.00      1,137,750.00

                PJSC   GAZPROM-ADR                   328,900          7.16     2,357,555.20

                ROSNEFT    OJSC   - GDR              72,800         6.59      479,752.00

                SURGUTNEFTEGAZ-SP         ADR            112,400          4.00      449,824.80

                TATNEFT-SPONSORED         ADR             16,260         72.76      1,183,077.60

                TRANSNEFT     PJSC                   21     2,570.53         53,981.20

                TRANSPORTADOR       GAS  SUR-SP    B ADR         4,700        14.70       69,090.00

                YPF  S.A.   -SPONSORED      ADR            10,600         18.22       193,132.00

                PJSC   PHOSAGRO-GDR       REG  S           7,010        12.90       90,429.00

                QUIMICA    Y MINERA    CHIL-SP    ADR          7,400        31.26       231,324.00

                CIA  DE  MINAS   BUENAVENTUR-ADR                12,900         16.53       213,237.00

                MAGNITOGORS-SPON         GDR  REGS           10,700         9.10       97,370.00

                NOVOLIPET     STEEL   - GDR  REG  S         7,370        26.62       196,189.40

                PJSC   ALROSA                   176,000          1.42      250,643.36

                PJSC   MMC  NORILSK    NICKEL-ADR             40,800         22.58       921,264.00

                POLYUS    PJSC-REG     S-GDR              3,960        45.84       181,526.40

                SEVERSTAL-GDR       REG  S             11,380         17.20       195,736.00

                SOUTHERN     COPPER    CORP              4,792        39.25       188,086.00

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                ZTO  EXPRESS    CAYMAN    INC            19,100         19.03       363,473.00
                LATAM   AIRLINES     GROUP-SP     ADR          20,300         9.24      187,572.00

                DP  WORLD   PLC                  11,000         16.58       182,380.00

                NIO  INC  ADR                  32,700         2.64       86,328.00

                HUAZHU    GROUP   LTD-SPON     ADR           8,800        35.19       309,672.00

                YUM  CHINA   HOLDINGS     INC            23,160         46.07      1,066,981.20

                ALIBABA    GROUP   HOLDING-SP      ADR         88,770        167.55      14,873,413.50

                BAOZUN    INC-SPN    ADR               2,300        49.41       113,643.00

                CTRIP.COM     INTERNATIONAL       -ADR          26,340         36.05       949,557.00

                JD.COM    INC-ADR                   45,800         29.06      1,330,948.00

                PINDUODUO     INC  ADR               11,400         21.05       239,970.00

                VIPSHOP    HOLDINGS     LTD  - ADS          26,600         8.02      213,332.00

                MAGNIT    PJSC-SPON     GDR  REGS           20,570         14.25       293,225.35

                X 5 RETAIL    GROUP   NV-REGS    GDR          8,500        33.90       288,150.00

                CIA  CERVECERIAS      UNIDAS-ADR              4,000        27.60       110,400.00

                HUTCHISON      CHINA   MEDITECH     LTD  -      3,890        28.61       111,292.90

                ADR
                BANCO   DE  CHILE-ADR                  10,500         29.50       309,750.00

                BANCO   MACRO   SA-ADR                 2,760        66.46       183,429.60

                BANCO   SANTANDER     CHILE-ADR              9,596        29.15       279,723.40

                BANCOLOMBIA      S.A.-SPONS      ADR           7,330        50.78       372,217.40

                BBVA   ARGENTINA     SA-ADR               4,300        11.00       47,300.00

                CREDICORP     LTD                  4,350        225.87       982,534.50

                GRUPO   FINANCIERO      GALICIA-ADR              6,200        34.13       211,606.00

                ITAU   CORPBANCA-ADR                    5,466        12.34       67,450.44

                PJSC   SBERBANK     OF  RUSSIA             672,300          3.76     2,528,984.18

                STATE   BANK   OF  INDIA-GDR               11,070         49.80       551,286.00

                VTB  BANK   OJSC-GDR-REG       S/WI           87,890         1.26      110,917.18

                GDS  HOLDINGS     LTD-ADR                3,200        34.28       109,696.00

                GLOBANT    SA                   2,470        105.01       259,374.70

                TELECOM    ARGENTINA     SA-SP   ADR          5,300        17.95       95,135.00

                MOBILE    TELESYSTEMS      PJSC-ADR            28,650         9.12      261,288.00

                ENEL   AMERICAS     S.A-ADR               37,300         8.38      312,574.00

                ENEL   CHILE   SA-ADR                 30,925         4.77      147,512.25

                INTER   RAO  UES  PJSC             2,740,000           0.07      213,281.60

                PAMPA   ENERGIA    SA-SPON    ADR           3,800        32.90       125,020.00

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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                MOSCOW    EXCHANGE     MICEX-RTS     PJSC         85,170         1.41      120,712.29
                NOAH   HLDS   LTD  ADR                1,500        41.28       61,920.00

                NEW  ORIENTAL     EDUCATION-SP       ADR         9,230        94.60       873,158.00

                TAL  EDUCATION     GROUP-ADR               22,990         37.68       866,263.20

                51JOB   INC-ADR                    1,300        74.65       97,045.00

                SHANGHAI     LUJIAZUI     FIN&TRAD-B             87,648         1.21      106,492.32

                IQIYI   INC-ADR                    9,100        18.15       165,165.00

                NETEASE    INC-ADR                   4,400        262.43      1,154,692.00

                TENCENT    MUSIC   ENTERTAINM-ADR                7,400        15.00       111,000.00

                58.COM    INC-ADR                   5,780        64.15       370,787.00

                AUTOHOME     INC-ADR                  3,860        89.46       345,315.60

                BAIDU   INC  - SPON   ADR             17,140        116.91      2,003,837.40

                MOMO   INC-SPON     ADR                8,800        33.72       296,736.00

                SINA   CORP                    4,150        42.60       176,790.00

                WEIBO   CORP-SPON     ADR              3,400        43.21       146,914.00

                YY  INC-ADR                     3,000        69.89       209,670.00

              小計

                銘柄数:72                                    45,936,004.27
                                                   (4,934,445,578)

                組入時価比率:13.0%                                        13.7%

         メキシコペソ       MEXICHEM     SAB  DE  CV-*              60,458         41.63      2,516,866.54

                CEMEX   SAB  - CPO                886,985          7.96     7,060,400.60

                GRUPO   MEXICO    SAB  DE  CV-  SER  B       229,983         50.73     11,667,037.59

                INDUSTRIAS      PENOLES    SAB  DE  CV         8,410        249.45      2,097,874.50

                ALFA   S.A.B.-A                   172,100         19.21      3,306,041.00

                GRUPO   CARSO   SAB  DE  CV-SER    A1         34,900         73.30      2,558,170.00

                GRUPO   AEROPORTUARIO       DE  SUR-B          14,300        324.46      4,639,778.00

                GRUPO   AEROPORTUARIO       DEL-B   SH         21,400        203.70      4,359,180.00

                PROMOTORA     Y OPERADORA     DE  INF         12,900        193.23      2,492,667.00

                ALSEA   SAB  DE  CV                30,000         39.70      1,191,000.00

                EL  PUERTO    DE  LIVERPOOL-C1                10,800        105.34      1,137,672.00

                WALMART    DE  MEXICO-SER      V          323,000         52.85     17,070,550.00

                ARCA   CONTINENTAL      SAB  DE  CV          26,100        103.36      2,697,696.00

                COCA-COLA     FEMSA   SAB  DE  CV          32,495        119.88      3,895,500.60

                FOMENTO    ECONOMICO     MEXICA-UBD            118,200         185.18      21,888,276.00

                GRUMA   S.A.B.-B                   13,400        180.10      2,413,340.00

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                GRUPO   BIMBO   SAB-SERIES      A          90,500         40.02      3,621,810.00
                KIMBERLY-CLARK        DE  MEXICO-A             79,500         35.97      2,859,615.00

                BANCO    SANTANDER      MEXICO     SA      134,000         29.01      3,887,340.00

                INSTITUCION
                GRUPO   FINANCIERO      BANORTE-O             167,300         110.04      18,409,692.00

                GRUPO   FINANCIERO      INBURSA-O             140,200         27.98      3,922,796.00

                AMERICA    MOVIL   SAB  DE  C-SER   L       2,090,000          14.58     30,472,200.00

                INFRAESTRUCTURA        ENERGETICA      N        38,700         80.15      3,101,805.00

                GRUPO   TELEVISA     SAB  - SER  CPO         153,400         34.19      5,244,746.00

                MEGACABLE     HOLDINGS-CPO                 23,100         80.31      1,855,161.00

              小計

                銘柄数:25                                    164,367,214.83
                                                    (925,387,419)

                組入時価比率:2.4%                                         2.6%

           レアル     COSAN   SA                    9,100        46.22       420,602.00

                PETROBRAS     - PETROLEO     BRAS           189,300         31.79      6,017,847.00

                PETROBRAS-PETROLEO          BRAS-PR            260,400         28.28      7,364,112.00

                ULTRAPAR     PARTICIPACOES                  48,000         21.40      1,027,200.00

                BRASKEM    SA-PREF    A              12,100         35.50       429,550.00

                KLABIN    SA-UNIT                   42,700         16.18       690,886.00

                CIA  SIDERURGICA      NACIONAL     SA         46,200         16.50       762,300.00

                GERDAU    SA  PFD  NPV               74,500         15.22      1,133,890.00

                VALE   SA                   195,521         52.44     10,253,121.24

                SUZANO    SA                   32,960         33.76      1,112,729.60

                EMBRAER    SA                  41,000         19.13       784,330.00

                WEG  SA                    51,924         21.43      1,112,731.32

                LOCALIZA     RENT   A CAR              34,634         40.90      1,416,530.60

                RUMO   SA                    70,600         20.88      1,474,128.00

                CCR  SA                    69,000         14.52      1,001,880.00

                B2W  CIA  DIGITAL                  13,500         34.55       466,425.00

                LOJAS   AMERICANAS      S.A.(PREF)             50,492         16.57       836,652.44

                LOJAS   RENNER    S.A.                47,395         46.98      2,226,617.10

                MAGAZINE     LUIZA   SA               4,700        212.65       999,455.00

                PETROBRAS     DISTRIBUIDORA       SA          19,000         25.00       475,000.00

                ATACADAO     DISTRIBUICAO       COMERC           29,600         21.95       649,720.00

                CIA  BRASILEIRA      DE  DISTR-PREF             11,103         88.11       978,285.33

                RAIA   DROGASIL     SA               13,500         74.45      1,005,075.00

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                AMBEV   SA                   300,256         18.45      5,539,723.20
                BRF  SA                    32,700         28.66       937,182.00

                JBS  SA                    65,700         22.07      1,449,999.00

                M DIAS   BRANCO    SA                5,500        39.22       215,710.00

                NATURA    COSMETICOS      SA             11,600         59.17       686,372.00

                NOTRE   DAME   INTERMED     PAR  SA          20,700         41.02       849,114.00

                HYPERA    SA                   23,900         29.70       709,830.00

                BANCO   BRADESCO     S.A.              74,131         33.70      2,498,214.70

                BANCO   BRADESCO     SA  - PREF           248,915         37.63      9,366,671.45

                BANCO   DO  BRASIL    SA              52,300         52.91      2,767,193.00

                BANCO   SANTANDER     (BRASIL)     SA         24,400         45.70      1,115,080.00

                ITAU   UNIBANCO     HOLDING    SA-PREF          305,091         36.18     11,038,192.38

                ITAUSA-INVESTIMENTOS           ITAU-PR           284,017         12.60      3,578,614.20

                BB  SEGURIDADE      PARTICIPACOES               44,100         32.20      1,420,020.00

                IRB  BRASIL    RESSEGUROS      SA           8,400        99.48       835,632.00

                PORTO   SEGURO    SA                7,000        54.15       379,050.00

                SUL  AMERICA    SA  - UNITS             14,049         34.20       480,475.80

                CIELO   SA                   73,763         7.28      536,994.64

                TELEFONICA      BRASIL-PREF                 26,805         49.88      1,337,033.40

                TIM  PARTICIPACOES       SA             46,552         11.86       552,106.72

                CENTRAIS     ELECTRICAS      BRASILEIRAS-            18,000         35.15       632,700.00

                PREF   B
                CENTRAIS     ELETRICAS     BRASILIER            11,100         34.73       385,503.00

                CIA  ENERGETICA      DE  MINAS   GER-PREF          60,029         14.74       884,827.46

                ENERGISA     SA-UNITS                  10,200         45.60       465,120.00

                EQUATORIAL      ENERGIA    SA  - ORD          10,000         91.19       911,900.00

                CIA  SANEAMENTO      BASICO    DE  SP         21,300         46.75       995,775.00

                B3  SA-BRASIL     BOLSA   BALCAO            131,433         39.75      5,224,461.75

                BANCO   BTG  PACTUAL    SA  - UNIT          10,900         50.35       548,815.00

                KROTON    EDUCACIONAL      SA            83,456         10.87       907,166.72

                ENGIE   BRASIL    SA                12,000         43.19       518,280.00

                BR  MALLS   PARTICIPACOES       SA          46,700         14.62       682,754.00

                MULTIPLAN     EMPREENDIMENTOS                 17,600         27.99       492,624.00

              小計

                銘柄数:55                                    101,582,203.05
                                                   (2,854,459,905)

                組入時価比率:7.5%                                         7.9%

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          チリペソ      EMPRESAS     COPEC   SA              25,900       7,250.00      187,775,000.00
                EMPRESAS     CMPC   SA               71,951       1,890.00      135,987,390.00

                S.A.C.I.     FALABELLA                  50,200       4,300.00      215,860,000.00

                CENCOSUD     SA                  80,738       1,328.50      107,260,433.00

                EMBOTELLADORA       ANDINA-PREF      B         28,800       2,470.00       71,136,000.00

                BANCO   DE  CREDITO    E INVERSION             2,960      46,770.00       138,439,200.00

                EMPRESA    NACIONAL     DE  TELECOM            8,972      6,808.60       61,086,759.20

                AGUAS   ANDINAS    SA-A              110,000         402.41      44,265,100.00

                COLBUN    SA                  471,000         141.79      66,783,090.00

              小計

                銘柄数:9                                   1,028,592,972.20
                                                    (161,489,096)

                組入時価比率:0.4%                                         0.4%

         コロンビアペソ       CEMENTOS     ARGOS   SA              27,600       7,540.00      208,104,000.00

                GRUPO   ARGOS   SA                15,600      17,460.00       272,376,000.00

                BANCOLOMBIA      SA                15,900      38,600.00       613,740,000.00

                GRUPO   AVAL   ACCIONES-PFD                205,700        1,280.00      263,296,000.00

                GRUPO   DE  INV  SURAMERICANA                13,000      34,440.00       447,720,000.00

                GRUPO   DE  INV  SURAMERICANA-PREF                7,000      31,780.00       222,460,000.00

                INTERCONEXION       ELECTRICA     SA          33,800      18,980.00       641,524,000.00

              小計

                銘柄数:7                                   2,669,220,000.00
                                                     (89,418,870)

                組入時価比率:0.2%                                         0.2%

           ユーロ     MOTOR   OIL  (HELLAS)     SA             3,800        22.92       87,096.00

                TITAN   CEMENT    CO                2,570        16.70       42,919.00

                FF  GROUP                     2,030         1.92       3,897.60

                OPAP   SA                    13,190         9.99      131,834.05

                JUMBO   SA                    6,732        16.78       112,962.96

                ALPHA   BANK   A.E.                 76,409         1.61      123,018.49

                EUROBANK     ERGASIAS     SA            162,000          0.81      132,273.00

                NATIONAL     BANK   OF  GREECE             33,000         2.23       73,656.00

                HELLENIC     TELECOM                  16,700         12.17       203,239.00

              小計

                銘柄数:9                                      910,896.10
                                                    (111,347,939)

                組入時価比率:0.3%                                         0.3%

          英ポンド      POLYMETAL     INTERNATIONAL       PLC          15,800         9.43      149,057.20

              小計

                銘柄数:1                                      149,057.20
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                                                     (20,411,892)
                組入時価比率:0.1%                                         0.1%

          トルコリラ      TUPRAS-TURKIYE        PETROL    RAFINE           8,300        114.10       947,030.00

                EREGLI    DEMIR   VE  CELIK   FABRIK           78,250         7.56      591,570.00

                ASELSAN    ELEKTRONIK      SANAYI            20,730         17.95       372,103.50

                KOC  HLDGS                    53,000         17.25       914,250.00

                TURK   SISE   VE  CAM  FABRIKALARI      AS       42,345         5.09      215,536.05

                TURK   HAVA   YOLLARI    AO             32,186         12.83       412,946.38

                TAV  HAVALIMANLARI       HOLDING    AS         9,660        26.70       257,922.00

                FORD   OTOMOTIVE     SANAYI    AS           3,320        60.30       200,196.00

                ARCELIK    A.S                  14,543         19.37       281,697.91

                BIM  BIRLESIK     MAGAZALAR     AS          12,690         77.70       986,013.00

                ANADOLU    EFES   BIRACTLIK      VE  MALT       12,740         18.78       239,257.20

                SANAYII
                AKBANK    T.A.S                  205,000          6.72     1,377,600.00

                TURKIYE    GARANTI    BANKASI             142,160          8.55     1,215,468.00

                TURKIYE    IS  BANKASI    AS-C            91,800         5.62      515,916.00

                HACI   OMER   SABANCI    HOLDING             47,880         8.37      400,755.60

                TURKCELL     ILETISIM     HIZMET    AS         77,000         12.48       960,960.00

              小計

                銘柄数:16                                     9,889,221.64
                                                    (184,335,091)

                組入時価比率:0.5%                                         0.5%

         チェココルナ       KOMERCNI     BANKA   AS               5,050        898.00      4,534,900.00

                MONETA    MONEY   BANK   AS             27,300         77.80      2,123,940.00

                CEZ  AS                     9,530        542.00      5,165,260.00

              小計

                銘柄数:3                                    11,824,100.00
                                                     (56,519,198)

                組入時価比率:0.1%                                         0.2%

          フォリント      MOL  HUNGARIAN     OIL  AND  GAS  PLC         25,000       3,106.00       77,650,000.00

                RICHTER    GEDEON    NYRT               8,470      5,125.00       43,408,750.00

                OTP  BANK   NYRT                  14,190      11,750.00       166,732,500.00

              小計

                銘柄数:3                                    287,791,250.00
                                                    (108,468,522)

                組入時価比率:0.3%                                         0.3%

           ズロチ     GRUPA   LOTOS   SA                 6,800        86.42       587,656.00

                POLSKI    KONCERN    NAFTOWY    S.A.          18,800         88.56      1,664,928.00

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                POLSKIE    GORNICTWO     NAFTOWE    I         97,770         5.26      514,759.05
                JASTRZEBSKA      SPOLKA    WEGLOWA    S         2,570        42.76       109,893.20

                KGHM   POLSKA    MIEDZ   S.A.             9,900        104.40      1,033,560.00

                CCC  SA                     1,520        162.20       246,544.00

                LPP  SA                      94     7,375.00         693,250.00

                DINO   POLSKA    SA                 2,410        130.80       315,228.00

                ALIOR   BANK   SA                 4,843        49.20       238,275.60

                BANK   MILLENNIUM      SA              35,830         9.52      341,101.60

                BANK   PEKAO   SA                 10,520        113.65      1,195,598.00

                MBANK                        900      425.40       382,860.00

                PKO  BANK   POLSKI    SA              56,200         43.17      2,426,154.00

                SANTANDER     BANK   POLSKA    SA           2,030        370.40       751,912.00

                POWSZECHNY      ZAKLAD    UBEZPIECZE             37,500         43.26      1,622,250.00

                ORANGE    POLSKA    SA               39,150         7.20      281,880.00

                POLSKA    GRUPA   ENERGETYCZNA       SA         51,730         8.83      456,879.36

                CYFROWY    POLSAT    SA              18,900         30.08       568,512.00

                CD  PROJEKT    RED  SA               4,080        202.60       826,608.00

              小計

                銘柄数:19                                    14,257,848.81
                                                    (409,770,574)

                組入時価比率:1.1%                                         1.1%

          香港ドル      CHINA    COMMON     RICH    RENEWABLE         367,000          0.05       19,451.00

                ENERGY
                LEGEND    HLDS   CORP-RTS                18,100         0.00          0.00

                CHINA   OILFIELD     SERVICES     LTD-H         100,000          7.50      750,000.00

                CHINA   COAL   ENERGY    CO-H            112,000          3.22      360,640.00

                CHINA   PETROLEUM     & CHEMICAL-H           1,594,900           5.34     8,516,766.00

                CHINA   SHENHUA    ENERGY    CO  - H        203,000         17.02      3,455,060.00

                CNOOC   LTD                  1,132,000          13.48     15,259,360.00

                KUNLUN    ENERGY    COMPANY    LTD          186,000          6.94     1,290,840.00

                PETROCHINA      CO  LTD-H             1,284,000           4.36     5,598,240.00

                YANZHOU    COAL   MINING-H                96,000         7.21      692,160.00

                SINOPEC    SHANGHAI     PETROCHEM-H             206,000          3.43      706,580.00

                ANHUI   CONCH   CEMENT    CO.LTD-H            74,000         47.55      3,518,700.00

                BBMG   CORPORATION      - H            127,000          2.48      314,960.00

                CHINA   NATIONAL     BUILDING     MA-H         235,000          6.72     1,579,200.00

                CHINA   RESOURCES     CEMENT    HOLDINGS         152,000          7.26     1,103,520.00

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                LTD
                ALUMINUM     CORP   OF  CHINA   LTD-H          210,000          2.84      596,400.00

                ANGANG    STEEL   CO  LTD-H              75,400         3.40      256,360.00

                CHINA   HONGQIAO     GROUP   LTD           104,000          5.41      562,640.00

                CHINA   MOLYBDENUM      CO  LTD-H           180,000          2.49      448,200.00

                CHINA    ORIENTAL     GROUP    COMPANY         86,000         4.12      354,320.00

                LIMITED
                CHINA   ZHONGWANG     HOLDING    LTD          88,800         3.94      349,872.00

                JIANGXI    COPPER    COMPANY    LTD-H          98,000         10.42      1,021,160.00

                MAANSHAN     IRON   & STEEL   CO  LTD  - H      134,000          3.09      414,060.00

                MMG  LTD                    132,000          2.87      378,840.00

                ZHAOJIN    MINING    INDUSTRY-H              57,000         8.44      481,080.00

                ZIJIN   MINING    GROUP   CO-H            347,000          3.19     1,106,930.00

                LEE  & MAN  PAPER   MANUFACTURIN              78,000         5.57      434,460.00

                NINE   DRAGONS    PAPER   HOLDINGS            101,000          6.68      674,680.00

                AVICHINA     INDUSTRY&TECH-H                 202,000          4.29      866,580.00

                CHINA   COMMUNICATIONS        CONST-H           299,000          7.44     2,224,560.00

                CHINA    COMMUNICATIONS         SERVICES         174,400          6.16     1,074,304.00

                CORP   LTD  H
                CHINA   RAILWAY    GROUP   LTD-H           230,000          6.13     1,409,900.00

                CHINA   RAILWAYS     CONSTRUCTIO-H              135,000          9.97     1,345,950.00

                CHINA   STATE   CONSTRUCTION       INT         153,250          8.36     1,281,170.00

                METALLURGICAL       CORP   OF  CHIN-H          156,000          2.16      336,960.00

                SINOPEC    ENGINEERING      GROUP-H            71,500         6.81      486,915.00

                FULLSHARE     HOLDINGS     LIMITED            390,000          0.49      193,050.00

                SHANGHAI     ELECTRIC     GRP  CO  L-H         126,000          2.80      352,800.00

                XINJIANG     GOLDWIND     SCI&TEC-H             39,984         8.61      344,262.24

                ZHUZHOU    CRRC   TIMES   ELECTRIC-H            36,300         41.85      1,519,155.00

                CITIC   LTD                   362,000         11.22      4,061,640.00

                FOSUN   INTERNATIONAL       LIMITED           165,940         10.26      1,702,544.40

                SHANGHAI     INDUSTRIAL      HOLDINGS            30,000         16.80       504,000.00

                CHINA   CONCH   VENTURE    HOLDINGS            99,500         26.75      2,661,625.00

                CRRC   CORP   LTD-H                 275,350          6.68     1,839,338.00

                HAITIAN    INTERNATIONAL       HLDGS           32,000         16.00       512,000.00

                SINOTRUK     HONG   KONG   LTD            37,500         14.68       550,500.00

                WEICHAI    POWER   CO  LTD-H             117,800         13.10      1,543,180.00

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                BOC  AVIATION     LTD                11,300         65.95       745,235.00
                CHINA   EVERBRIGHT      INTL   LTD          211,000          7.38     1,557,180.00

                COUNTRY    GARDEN    SERVICES     HOLD          72,000         17.66      1,271,520.00

                GREENTOWN     SER                 60,000         6.36      381,600.00

                SINOTRANS     LIMITED-H                 111,000          2.84      315,240.00

                AIR  CHINA   LIMITED-H                 102,000          8.01      817,020.00

                CHINA   EASTERN    AIRLINES     CO-H          76,000         4.73      359,480.00

                CHINA   SOUTHERN     AIRLINES     H         106,000          5.56      589,360.00

                COSCO      SHIPPING        ENERGY        66,000         4.53      298,980.00

                TRANSPORTATION-H
                COSCO   SHIPPING     HOLDINGS     CO  LTD  -     140,000          3.14      439,600.00

                H
                BEIJING     CAPITAL     INTERNATIONAL            98,000         6.82      668,360.00

                AIRPORT-H
                CHINA   MERCHANTS     PORT   HOLDING           82,000         13.34      1,093,880.00

                COSCO   SHIPPING     PORTS   LTD           102,000          7.60      775,200.00

                JIANGSU    EXPRESS    CO  LTD-H            68,000         11.36       772,480.00

                SHENZHEN     INTERNATIONAL        HOLDINGS         49,500         14.72       728,640.00

                LIMITED
                ZHEJIANG     EXPRESSWAY-H                 114,000          8.03      915,420.00

                CHINA   FIRST   CAPITAL    GROUP   LTD        172,000          2.31      397,320.00

                FUYAO    GLASS    INDUSTRY     GROUP    CO      39,200         23.65       927,080.00

                LTD
                NEXTEER    AUTOMOTIVE      GROUP   LTD         43,000         9.83      422,690.00

                BAIC   MOTOR   CORPORATION      LIMITED          96,000         4.78      458,880.00

                BRILLIANCE      CHINA   AUTOMOTIVE             218,000          8.60     1,874,800.00

                BYD  CO  LTD-H                   44,000         47.25      2,079,000.00

                DONGFENG     MOTOR   GRP  CO  LTD-H          184,000          5.87     1,080,080.00

                GEELY   AUTOMOBILE      HOLDINGS     LT        301,000         13.10      3,943,100.00

                GREAT   WALL   MOTOR   COMPANY-H             166,500          5.58      929,070.00

                GUANGZHOU     AUTOMOBILE      GROUP-H           199,890          7.89     1,577,132.10

                HAIER   ELECTRONICS      GROUP   CO          87,000         21.65      1,883,550.00

                ANTA   SPORTS    PRODUCTS     LTD           67,000         51.95      3,480,650.00

                HENGTEN    NETWORKS     GROUP   LTD         1,216,000           0.19      232,256.00

                LI  NING   CO  LTD                140,000         15.16      2,122,400.00

                SHENZHOU     INTERNATIONAL       GROUP          45,000        104.50      4,702,500.00

                MEITUAN    DIANPING     B             64,700         64.30      4,160,210.00

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                GOME   RETAIL    HODINGS    LTD           523,360          0.82      429,155.20
                ZHONGSHENG      GROUP   HOLDINGS             31,000         20.45       633,950.00

                SUN  ART  RETAIL    GROUP   LTD           127,000          7.18      911,860.00

                CHINA   RESOURCES     BEER   HOLDIN           87,333         36.60      3,196,387.80

                TSING   TAO  BREWERY    CO-H             24,000         48.55      1,165,200.00

                CHINA   AGRI-INDUSTRIES        HLDGS          114,000          2.55      290,700.00

                CHINA   HUISHAN    DAIRY   HOLDINGS     CO      144,000          0.10       15,120.00

                LTD
                CHINA   MENGNIU    DAIRY   CO           172,000         30.40      5,228,800.00

                DALI   FOODS   GROUP   CO  LTD           111,500          5.23      583,145.00

                TINGYI(CAYMAN       ISLN)HLDG     CO         118,000         12.90      1,522,200.00

                UNI-PRESIDENT       CHINA   HOLDINGS     LTD       70,000         8.33      583,100.00

                WANT   WANT   CHINA   HOLDINGS     LTD         288,000          6.28     1,808,640.00

                YIHAI   INTERNATIONAL       HOLDING    LTD        28,000         40.85      1,143,800.00

                HENGAN    INTL   GROUP   CO  LTD           44,500         56.70      2,523,150.00

                SHANDONG     WEIGAO    GP  MEDICAL-H            116,000          7.20      835,200.00

                SHANGHAI     PHARMACEUTICALS-H                  50,900         15.20       773,680.00

                SINOPHARM     GROUP   CO-H              69,200         27.25      1,885,700.00

                3SBIO,INC                      77,000         13.14      1,011,780.00

                CHINA   MEDICAL    SYSTEM    HOLDING           81,000         6.32      511,920.00

                CHINA    RESOURCES      PHARMACEUTICAL             93,000         8.71      810,030.00

                GROUP   LTD
                CHINA     TRADITIONAL        CHINESE        124,000          3.91      484,840.00

                MEDICINE
                CSPC     PHARMACEUTICAL          GROUP       292,000         12.22      3,568,240.00

                LIMITED
                LUYE   PHARMA    GROUP   LTD             62,500         5.74      358,750.00

                SHANGHAI     FOSUN   PHARMACEUTI-H              34,500         23.10       796,950.00

                SIHUAN    PHARMACEUTICAL        HLDGS          155,000          1.74      269,700.00

                SINO   BIOPHARMACEUTICAL                   433,000          7.68     3,325,440.00

                SSY  GROUP   LTD                 82,000         6.91      566,620.00

                TONG   REN  TANG   TECHNOLOGIES-H               31,000         9.56      296,360.00

                AGRICULTURAL       BANK   OF  CHINA-H          1,887,000           3.28     6,189,360.00

                BANK   OF  CHINA   LTD-H             4,906,000           3.27     16,042,620.00

                BANK   OF  COMMUNICATIONS        CO-H          523,790          6.46     3,383,683.40

                CHINA   CITIC   BANK-H                560,000          4.42     2,475,200.00

                CHINA   CONSTRUCTION       BANK-H           6,028,000           6.57     39,603,960.00

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                CHINA   EVERBRIGHT      BANK   CO  L-H         257,000          3.60      925,200.00
                CHINA   MERCHANTS     BANK-H             243,692         42.15     10,271,617.80

                CHINA   MINSHENG     BANKING-H              419,800          5.79     2,430,642.00

                CHONGQING     RURAL   COMMERCIAL-H             137,000          4.19      574,030.00

                IND  & COMM   BK  OF  CHINA-H            4,096,000           5.93     24,289,280.00

                POSTAL    SAVINGS    BANK   OF  CHINA-H          476,000          4.64     2,208,640.00

                FAR  EAST   HORIZON    LTD             154,000          8.00     1,232,000.00

                CHINA   LIFE   INSURANCE     CO-H           446,000         19.32      8,616,720.00

                CHINA   PACIFIC    INSURANCE     GR-H         172,200         31.00      5,338,200.00

                CHINA   REINSURANCE      GROUP   CO-H         308,000          1.43      440,440.00

                CHINA   TAIPING    INSURANCE     HOLDING         103,472         20.70      2,141,870.40

                NEW  CHINA   LIFE   INSURANCE     C-H         47,400         37.50      1,777,500.00

                PEOPLE    S INSURANCE     CO  GROU-H          587,000          3.10     1,819,700.00

                PICC   PROPERTY     & CASUALTY     -H         434,420          8.55     3,714,291.00

                PING   AN  INSURANCE     GROUP   CO-H         348,000         93.95     32,694,600.00

                ZHONGAN    ONLINE    P&C  INSURANCE-H            25,000         22.75       568,750.00

                TRAVELSKY     TECHNOLOGY      LTD-H           66,000         16.38      1,081,080.00

                KINGDEE    INTL   SOFTWARE     GROUP   CO      142,000          8.52     1,209,840.00

                LTD
                KINGSOFT     CORP   LTD               46,000         17.50       805,000.00

                BYD  ELECTRONIC      INTERNATIONAL        CO      33,000         11.16       368,280.00

                LTD
                ZTE  CORP-H                    58,052         22.00      1,277,144.00

                LEGEND    HLDS   CORP                18,100         18.52       335,212.00

                LENOVO    GROUP   LTD               426,000          5.79     2,466,540.00

                MEITU   INC                   106,000          2.71      287,260.00

                XIAOMI    CORPORATION                  206,000          9.80     2,018,800.00

                AAC  TECHNOLOGIES       HOLDINGS     INC         45,000         43.95      1,977,750.00

                CHINA   RAILWAY    SIGNAL    & COM-H          80,000         5.48      438,400.00

                KINGBOARD     HOLDINGS     LTD            43,000         20.25       870,750.00

                KINGBOARD     LAMINATES     HOLDING            58,500         6.90      403,650.00

                SUNNY    OPTICAL     TECHNOLOGY      GROUP        43,800         80.00      3,504,000.00

                CO  LTD
                HUA  HONG   SEMICONDUCTOR       LTD          26,000         15.30       397,800.00

                SEMICONDUCTOR       MANUFACTURING              176,000          8.45     1,487,200.00

                XINYI   SOLAR   HOLDINGS     LTD           162,000          3.74      605,880.00

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                CHINA   TELECOM    CORP   LTD-H            856,000          3.94     3,372,640.00
                CHINA   TOWER   CORP   LTD            2,540,000           2.10     5,334,000.00

                CHINA   UNICOM    HONGKONG     LTD          378,000          8.55     3,231,900.00

                CHINA   MOBILE    LTD               382,500         71.00     27,157,500.00

                BEIJING    ENTERPRISES      HOLDINGS     LTD       36,000         39.65      1,427,400.00

                CHINA   GAS  HOLDINGS     LTD            117,400         27.85      3,269,590.00

                CHINA   RESOURCES     GAS  GROUP   LT         52,000         38.25      1,989,000.00

                ENN  ENERGY    HOLDINGS     LTD            49,600         73.65      3,653,040.00

                TOWNGAS    CHINA   COMPANY    LTD           53,000         5.74      304,220.00

                BEIJING    ENTERPRISES      WATER   GR        317,000          4.62     1,464,540.00

                GUANGDONG     INVESTMENT                 184,000         15.74      2,896,160.00

                CHINA   CINDA   ASSET   MANAGEME-H            620,000          1.83     1,134,600.00

                CHINA   DING   YI  FENG   HOLDINGS     LT        56,000         23.08      1,292,480.00

                CHINA   EVERBRIGHT      LTD             48,000         11.82       567,360.00

                CHINA   GALAXY    SECURITIES      CO-H         266,000          4.57     1,215,620.00

                CHINA    HUARONG     ASSET    MANAGEMENT          592,000          1.35      799,200.00

                CO  LTD
                CHINA    INTERNATIONAL        CAPITAL     CO      92,400         15.94      1,472,856.00

                LTD-H
                CITIC   SECURITIES      CO  LTD-H           123,000         15.90      1,955,700.00

                GF  SECURITIES      CO  LTD-H             82,600         9.26      764,876.00

                GUOTAI    JUNAN   SECURITIES      CO  LTD        62,000         13.88       860,560.00

                HAITONG    SECURITIES      CO  LTD-H          173,600          8.80     1,527,680.00

                HUATAI    SECURITIES      CO  LTD-H           92,200         13.64      1,257,608.00

                CHINA   EDUCATION     GROUP   HOLDINGS           25,000         12.08       302,000.00

                CGN  POWER   CO  LTD-H               627,000          2.23     1,398,210.00

                CHINA   LONGYUAN     POWER   GROUP-H           218,000          5.02     1,094,360.00

                CHINA     POWER     INTERNATIONAL            240,000          1.88      451,200.00

                DEVELOPMENT
                CHINA   RESOURCES     POWER   HOLDING          108,000         11.22      1,211,760.00

                DATANG    INTERNATIONAL       POWER   GEN-H        166,000          2.08      345,280.00

                HUADIAN    POWER   INTL   CORP-H            88,000         3.21      282,480.00

                HUANENG    POWER   INTL   INC-H            238,000          4.67     1,111,460.00

                HUANENG    RENEWABLES      CORP-H            380,000          2.20      836,000.00

                ALIBABA      HEALTH     INFORMATION          212,000          7.69     1,630,280.00

                TECHNOLOGY      LT
                GENSCRIPT     BIOTECH    CORP             56,000         19.34      1,083,040.00

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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                WUXI   APPTEC    CO  LTD              12,460         65.55       816,753.00
                WUXI   BIOLOGICS     CAYMAN    INC           33,500         69.05      2,313,175.00

                AGILE   PROPERTY     HOLDINGS     LTD          94,000         10.20       958,800.00

                CHINA   AOYUAN    PROPERTY     GROUP   LTD        98,000         10.36      1,015,280.00

                CHINA   EVERGRANDE      GROUP             126,000         22.45      2,828,700.00

                CHINA   JINMAO    HOLDINGS     GROUP   LTD       300,000          4.70     1,410,000.00

                CHINA   OVERSEAS     LAND   & INVESTMENT          234,000         27.80      6,505,200.00

                CHINA   RESOURCES     LAND   LTD           170,444         33.95      5,786,573.80

                CHINA   VANKE   CO  LTD-H              99,300         29.15      2,894,595.00

                CIFI   HOLDINGS     GROUP   CO  LTD          196,000          4.97      974,120.00

                COUNTRY    GARDEN    HOLDINGS     CO         494,380         11.80      5,833,684.00

                FUTURE    LAND   DEVELOPMENT      HLD  LTD        96,000         9.78      938,880.00

                GUANGZHOU     R&F  PROPERTIES-H               50,400         14.58       734,832.00

                KAISA   GROUP   HLDS   LTD             115,000          3.68      423,200.00

                KWG  GROUP   HOLDINGS     LTD            68,500         7.88      539,780.00

                LOGAN   PROPERTY     HLDS   CO  LTD          74,000         12.70       939,800.00

                LONGFOR    GROUP   HOLDINGS     LTD          116,500         29.05      3,384,325.00

                SHENZHEN     INVESTMENT      LTD           176,000          2.88      506,880.00

                SHIMAO    PROPERTY     HOLDINGS     LTD         72,000         23.70      1,706,400.00

                SHUI   ON  LAND   LTD               197,000          1.76      346,720.00

                SINO-OCEAN      GROUP   HOLDING    LTD         146,000          3.26      475,960.00

                SOHO   CHINA   LTD                106,000          2.60      275,600.00

                SUNAC   CHINA   HOLDINGS     LTD           148,000         38.70      5,727,600.00

                YUEXIU    PROPERTY     CO  LTD            370,000          1.75      647,500.00

                YUZHOU    PROPERTIES      CO  LTD           91,000         3.53      321,230.00

                CHINA   LITERATURE      LTD             20,800         35.40       736,320.00

                ALIBABA    PICTURES     GROUP   LTD          870,000          1.71     1,487,700.00

                TENCENT    HOLDINGS     LTD             355,800         354.40     126,095,520.00

              小計

                銘柄数:207                                    592,177,862.14
                                                   (8,142,445,604)

                組入時価比率:21.4%                                        22.6%

           リンギ     DIALOG    GROUP   BHD               219,344          3.24      710,674.56

                PETRONAS     DAGANGAN     BHD             14,500         25.46       369,170.00

                PETRONAS     CHEMICALS     GROUP   BHD         144,000          8.56     1,232,640.00

                PRESS   METAL   ALUMINIUM     HOLDINGS           81,100         4.48      363,328.00

                                397/477


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                GAMUDA    BERHAD                  100,200          3.83      383,766.00
                IJM  CORP                    152,600          2.41      367,766.00

                HAP  SENG   CONSOLIDATED                  33,800         9.90      334,620.00

                SIME   DARBY   BERHAD                220,000          2.30      506,000.00

                AIRASIA    GROUP   BHD               86,600         2.74      237,284.00

                MISC   BHD                    69,060         7.20      497,232.00

                MALAYSIA     AIRPORTS     HLDGS   BHD          56,460         8.55      482,733.00

                WESTPORTS     HOLDINGS     BHD            51,400         3.88      199,432.00

                GENTING    BHD                  124,000          7.01      869,240.00

                GENTING    MALAYSIA     BHD             163,200          3.35      546,720.00

                FRASER    & NEAVE   HOLDINGS     BHD          7,700        34.54       265,958.00

                GENTING    PLANTATIONS      BHD            14,600         10.28       150,088.00

                IOI  CORP                    116,700          4.25      495,975.00

                KUALA   LUMPUR    KEPONG                26,400         24.54       647,856.00

                NESTLE    (MALAYSIA)      BERHAD             4,400        149.00       655,600.00

                PPB  GROUP   BERHAD                 35,040         18.70       655,248.00

                QL  RESOURCES     BHD                40,000         6.85      274,000.00

                SIME   DARBY   PLANTATION      BHD          144,300          4.96      715,728.00

                BRITISH    AMERICAN     TOBACCO    BHD          7,800        27.50       214,500.00

                HARTALEGA     HOLDINGS     BHD            74,400         5.25      390,600.00

                TOP  GLOVE   CORP   BHD              84,200         5.00      421,000.00

                IHH  HEALTHCARE      BHD              156,000          5.79      903,240.00

                ALLIANCE     BANK   MALAYSIA     BHD          54,800         3.76      206,048.00

                AMMB   HOLDING                   125,000          4.41      551,250.00

                CIMB   GROUP   HOLDINGS     BERHAD           289,000          5.23     1,511,470.00

                HONG   LEONG   BANK                 37,460         19.50       730,470.00

                HONG   LEONG   FINANCIAL     GROUP           13,422         18.56       249,112.32

                MALAYAN    BANKING                  246,000          8.94     2,199,240.00

                PUBLIC    BANK   BHD                194,460         23.06      4,484,247.60

                RHB  BANK   BHD                  80,023         5.62      449,729.26

                TELEKOM    MALAYSIA                  62,000         3.95      244,900.00

                AXIATA    GROUP   BERHAD               195,000          5.05      984,750.00

                DIGI.COM     BERHAD                 186,000          4.95      920,700.00

                MAXIS   BHD                   146,200          5.81      849,422.00

                TENAGA    NASIONAL                  192,300         13.90      2,672,970.00

                                398/477


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                PETRONAS     GAS  BERHAD                43,700         17.68       772,616.00
                YTL  CORPORATION                    210,847          1.14      240,365.58

                SIME   DARBY   PROPERTY     BHD           250,000          1.05      262,500.00

                SP  SETIA   BHD                  87,500         2.25      196,875.00

              小計

                銘柄数:43                                    30,417,064.32
                                                    (788,410,307)

                組入時価比率:2.1%                                         2.2%

           バーツ     BANPU   PUBLIC    CO  LTD-NVDR             263,000         14.60      3,839,800.00

                IRPC   PCL  - NVDR                900,000          5.15     4,635,000.00

                PTT  EXPLOR    & PROD   PCL-NVDR             86,400        135.00      11,664,000.00

                PTT  PCL-NVDR                    716,000         49.00     35,084,000.00

                THAI   OIL  PCL-NVDR                  83,000         64.25      5,332,750.00

                INDORAMA     VENTURES     PCL-NVDR            110,967         47.75      5,298,674.25

                PTT  GLOBAL    CHEMICAL     PCL-NVDR           151,994         64.75      9,841,611.50

                SIAM   CEMENT    PCL-NVDR                50,600        472.00      23,883,200.00

                BTS  GROUP   HOLDINGS     PCL-NVDR            476,000         12.00      5,712,000.00

                AIRPORTS     OF  THAILAND     PCL  NVDR         257,000         74.50     19,146,500.00

                BANGKOK    EXPRESS    AND  METRO   NVDR        447,100         11.30      5,052,230.00

                MINOR   INTERNATIONAL       PCL-NVDR           163,000         39.50      6,438,500.00

                ROBINSON     PCL  -NVDR                26,100         56.75      1,481,175.00

                HOME   PRODUCT    CENTER    PCL-NVDR           354,597         18.00      6,382,746.00

                BERLI   JUCKER    PUBLIC    CO-NVDR            73,700         50.50      3,721,850.00

                CP  ALL  PCL-NVDR                  375,000         85.50     32,062,500.00

                CHAROEN    POKPHAND     FOODS-NVDR             213,200         28.00      5,969,600.00

                THAI   UNION   GROUP   PCL-NVDR             199,800         18.00      3,596,400.00

                BANGKOK    DUSIT   MED  SERVI-NVDR            563,000         25.50     14,356,500.00

                BUMRUNGRAD      HOSPITAL     PU-NVDR            32,200        170.00      5,474,000.00

                BANGKOK    BANK(F)                  28,600        202.00      5,777,200.00

                KASIKORNBANK       PCL-NVDR                50,200        192.00      9,638,400.00

                KASIKORNBANK       PCL(F)                72,000        192.00      13,824,000.00

                KRUNG   THAI   BANK-NVDR                267,050         19.40      5,180,770.00

                SIAM   COMMERCIAL      BANK   P-NVDR           50,800        135.00      6,858,000.00

                TMB  BANK   PUBLIC    CORP-NVDR             649,400          2.00     1,298,800.00

                TRUE   CORP   PCL-NVDR                 597,200          5.55     3,314,460.00

                ADVANCED     INFO   SERVICE-NVDR               71,200        206.00      14,667,200.00

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                INTOUCH    HOLDINGS     PCL  - NVDR          125,000         60.00      7,500,000.00
                TOTAL   ACCESS    COMMUNICA-NVDR                43,000         50.75      2,182,250.00

                MUANGTHAI     CAPITAL    PCL-NVDR             49,000         56.75      2,780,750.00

                ELECTRICITY      GENERATING      PCL-NVDR          17,300        322.00      5,570,600.00

                ENERGY    ABSOLUTE     PCL-NVDR              95,000         53.75      5,106,250.00

                GULF   ENERGY    DEVELOPMENT-NVDR                33,000        114.50      3,778,500.00

                RATCH   GROUP   PCL-NVDR                43,000         63.50      2,730,500.00

                CENTRAL    PATTANA    PCL-NVDR             133,900         76.25     10,209,875.00

                LAND   & HOUSES    PUB  - NVDR           429,300         11.10      4,765,230.00

              小計

                銘柄数:37                                    314,155,821.75
                                                   (1,096,403,817)

                組入時価比率:2.9%                                         3.0%

         フィリピンペソ       ABOITIZ    EQUITY    VENTURES     INC         146,000         54.85      8,008,100.00

                ALLIANCE     GLOBAL    GROUP   INC          218,900         15.12      3,309,768.00

                DMCI   HOLDINGS     INC              178,000         10.54      1,876,120.00

                JG  SUMMIT    HOLDINGS     INC            173,700         66.60     11,568,420.00

                SM  INVESTMENTS      CORP              14,405        966.00      13,915,230.00

                INTERNATIONAL       CONTAINER     TERMINAL         69,000        144.30      9,956,700.00

                SVCS
                JOLLIBEE     FOODS   CORPORATION              24,400        288.00      7,027,200.00

                UNIVERSAL     ROBINA    CORP             50,800        176.00      8,940,800.00

                BANK   OF  PHILIPPINE      ISLANDS            53,599         80.50      4,314,719.50

                BDO  UNIBANK    INC                124,998         141.30      17,662,217.40

                METROPOLITAN       BANK   & TRUST           113,005         74.60      8,430,173.00

                SECURITY     BANK   CORP               12,000        170.00      2,040,000.00

                AYALA   CORPORATION                   17,002        898.00      15,267,796.00

                GT  CAPITAL    HOLDINGS     INC            5,061        961.00      4,863,621.00

                METRO   PACIFIC    INVESTMENTS      CO        747,800          4.77     3,567,006.00

                GLOBE   TELECOM    INC                2,070      2,230.00       4,616,100.00

                PLDT   INC                    4,970      1,280.00       6,361,600.00

                MANILA    ELECTRIC     COMPANY              16,900        380.00      6,422,000.00

                ABOITIZ    POWER   CORP               76,700         35.00      2,684,500.00

                AYALA   LAND   LTD                441,300         50.75     22,395,975.00

                MEGAWORLD     CORP                 910,000          6.07     5,523,700.00

                ROBINSONS     LAND   CO              167,968         26.80      4,501,542.40

                SM  PRIME   HLDGS                 652,975         38.30     25,008,942.50

                                400/477


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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
              小計
                銘柄数:23                                    198,262,230.80
                                                    (412,385,440)

                組入時価比率:1.1%                                         1.1%

           ルピア     ADARO   ENERGY    PT               839,200        1,225.00     1,028,020,000.00

                BUKIT   ASAM   TBK  PT              220,000        2,900.00      638,000,000.00

                UNITED    TRACTORS     TBK  PT            99,150      27,450.00      2,721,667,500.00

                BARITO    PACIFIC    TBK  PT            430,000        3,200.00     1,376,000,000.00

                INDOCEMENT      TUNGGAL    PRAKARSA            101,200       20,250.00      2,049,300,000.00

                SEMEN   INDONESIA     PERSERO    TBK  PT       176,000       11,375.00      2,002,000,000.00

                INDAH   KIAT   PULP&PAPER                148,600        9,975.00     1,482,285,000.00

                PABRIK    KERTAS    TJIWI   KIMIA           100,000       13,000.00      1,300,000,000.00

                JASA   MARGA   (PERSERO)     TBK  PT         113,559        5,850.00      664,320,150.00

                PT  ASTRA   INTERNATIONAL       TBK         1,212,000         7,450.00     9,029,400,000.00

                INDOFOOD     CBP  SUKSES    MAKMUR    T        178,000       10,025.00      1,784,450,000.00

                INDOFOOD     SUKSES    MAK  TBK           266,200        7,075.00     1,883,365,000.00

                PT  CHAROEN    POKPHAND     INDONESIA           499,000        4,390.00     2,190,610,000.00

                GUDANG    GARAM   TBK                29,200      76,000.00      2,219,200,000.00

                HM  SAMPOERNA     TBK  PT             640,000        3,250.00     2,080,000,000.00

                UNILEVER     INDONESIA     TBK  PT          89,100      45,300.00      4,036,230,000.00

                KALBE   FARMA   PT              1,540,000         1,455.00     2,240,700,000.00

                BANK   CENTRAL    ASIA               615,000       29,400.00     18,081,000,000.00

                BANK   MANDIRI                  1,142,000         7,975.00     9,107,450,000.00

                BANK   NEGARA    INDONESIA     PT          499,000        8,850.00     4,416,150,000.00

                BANK   RAKYAT    INDONESIA              3,536,000         4,360.00     15,416,960,000.00

                BANK   TABUNGAN     NEGARA    TBK  PT         208,000        2,670.00      555,360,000.00

                TELEKOMUNIKASI                     3,080,000         4,040.00     12,443,200,000.00

                PERUSAHAAN      GAS  NEGARA    TBK  PT        593,500        2,050.00     1,216,675,000.00

                BUMI   SERPONG    DAMAI   PT            428,300        1,535.00      657,440,500.00

                PAKUWON    JATI   TBK  PT             920,000         770.00     708,400,000.00

                SURYA   CITRA   MEDIA   PT  TBK           345,500        1,600.00      552,800,000.00

              小計

                銘柄数:27                                  101,880,983,150.00
                                                    (774,295,471)

                組入時価比率:2.0%                                         2.1%

           ウォン     GS  HOLDINGS     CORP                 3,600      51,200.00       184,320,000.00

                S-OIL   CORPORATION                    2,690      83,000.00       223,270,000.00

                SK  INNOVATION      CO  LTD              3,580     161,000.00       576,380,000.00

                                401/477

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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                HANWHA    CHEMICAL     CORP              6,330      22,500.00       142,425,000.00
                KUMHO   PETRO   CHEMICAL     CO             998     97,500.00       97,305,000.00

                LG  CHEM   LTD  - PREFERRED                 384    188,500.00        72,384,000.00

                LG  CHEMICALS     LTD                2,970     348,000.00      1,033,560,000.00

                LOTTE   CHEMICAL     CORPORATION               1,050     255,000.00       267,750,000.00

                OCI  COMPANY    LTD                  860     93,200.00       80,152,000.00

                POSCO   CHEMICAL     CO  LTD             1,810      55,200.00       99,912,000.00

                HYUNDAI    STEEL   CO                4,779      41,700.00       199,284,300.00

                KOREA   ZINC   CO  LTD                 592    474,000.00       280,608,000.00

                POSCO                       5,040     243,500.00      1,227,240,000.00

                KOREA   AEROSPACE     INDUSTRIES              4,520      36,500.00       164,980,000.00

                KCC  CORP                      309    278,000.00        85,902,000.00

                DAELIM    INDUSTRIAL      COMPANY             1,600     117,000.00       187,200,000.00

                DAEWOO    ENGINEERING      & CONSTR            9,690      5,010.00       48,546,900.00

                GS  ENGINEERING      & CONSTRUCT              4,220      40,450.00       170,699,000.00

                HDC  HYUNDAI    DEVELOPMENT      CO-E          1,566      45,100.00       70,626,600.00

                HYUNDAI    ENGINEERING      & CONSTR           4,650      54,000.00       251,100,000.00

                SAMSUNG    ENGINEERING      CO  LTD           8,520      17,150.00       146,118,000.00

                CJ  CORP                     1,100     103,000.00       113,300,000.00

                CJ  CORP-CONVERT       PREF                165     83,354.00       13,753,533.00

                HANWHA    CORPORATION                   2,470      26,700.00       65,949,000.00

                LG  CORP                     6,050      76,400.00       462,220,000.00

                LOTTE   CORP                    1,620      44,000.00       71,280,000.00

                SAMSUNG    C&T  CORP                 5,700      95,400.00       543,780,000.00

                SK  HOLDINGS     CO  LTD               2,340     238,500.00       558,090,000.00

                DAEWOO    SHIPBUILDING       & MARINE           2,900      33,000.00       95,700,000.00

                DOOSAN    BOBCAT    INC                3,350      36,300.00       121,605,000.00

                HYUNDAI      HEAVY     INDUSTRIES            597    318,500.00       190,144,500.00

                HOLDINGS     CO  LTD
                KOREA    SHIPBUILDING       &  OFFSHORE          2,377     122,000.00       289,994,000.00

                ENGINEERIN
                SAMSUNG    HEAVY   INDUSTRIES               30,700       8,180.00      251,126,000.00

                POSCO   INTERNATIONAL       CORP            3,900      18,200.00       70,980,000.00

                S-1  CORPORATION                      820    100,000.00        82,000,000.00

                HYUNDAI    GLOVIS    CO  LTD             1,140     163,500.00       186,390,000.00

                KOREAN    AIR  LINES   CO  LTD            2,576      30,500.00       78,568,000.00

                                402/477


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                PAN  OCEAN   CO  LTD                14,890       4,335.00       64,548,150.00
                CJ  LOGISTICS                      390    154,500.00        60,255,000.00

                HANKOOK    TIRE   & TECHNONOGY      CO         5,320      35,450.00       188,594,000.00

                HANON   SYSTEMS                   11,650      12,200.00       142,130,000.00

                HYUNDAI    MOBIS                   4,410     226,000.00       996,660,000.00

                HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD              9,380     140,500.00      1,317,890,000.00

                HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD-2ND    PFD          2,640      86,800.00       229,152,000.00

                HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD-PFD              1,470      80,300.00       118,041,000.00

                KIA  MOTORS    CORP                 15,770      42,350.00       667,859,500.00

                LG  ELECTRONICS      INC               6,370      80,400.00       512,148,000.00

                WOONGJIN     COWAY   CO  LTD             3,340      81,800.00       273,212,000.00

                HLB  INC                     2,500      70,100.00       175,250,000.00

                FILA   KOREA   LTD                 2,930      81,600.00       239,088,000.00

                KANGWON    LAND   INC                7,900      31,300.00       247,270,000.00

                CJ  ENM  CO  LTD                   657    176,800.00       116,157,600.00

                HYUNDAI    DEPT   STORE   CO             1,140      84,100.00       95,874,000.00

                LOTTE   SHOPPING     CO                800    161,000.00       128,800,000.00

                SHINSEGAE     CO  LTD                 427    299,500.00       127,886,500.00

                HOTEL   SHILLA    CO  LTD              1,672      96,700.00       161,682,400.00

                BGF  RETAIL    CO  LTD  /NEW              485    203,000.00        98,455,000.00

                E-MART    CO                   1,181     144,000.00       170,064,000.00

                GS  RETAIL    CO  LTD                1,140      37,350.00       42,579,000.00

                CJ  CHEILJEDANG      CORP                510    301,500.00       153,765,000.00

                ORION   CORP/REPUBLIC       OF  KOREA           1,131      91,700.00       103,712,700.00

                OTTOGI    CORPORATION                     70    699,000.00        48,930,000.00

                KT  & ▶ CORP                   6,990      99,400.00       694,806,000.00

                AMOREPACIFIC       CORP                1,930     171,500.00       330,995,000.00

                AMOREPACIFIC       CORP-PREF                 410     89,500.00       36,695,000.00

                AMOREPACIFIC       GROUP                1,520      62,500.00       95,000,000.00

                LG  HOUSEHOLD     & HEALTH    CARE            570   1,308,000.00         745,560,000.00

                LG  HOUSEHOLD     & HEALTH-PREF                104    808,000.00        84,032,000.00

                CELLTRION     HEALTHCARE      CO  LTD          3,335      58,800.00       196,098,000.00

                CELLTRION     INC                  5,540     212,500.00      1,177,250,000.00

                HELIXMITH     CO  LTD                 960    191,800.00       184,128,000.00

                MEDY-TOX     INC                   226    441,000.00        99,666,000.00

                                403/477


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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                SILLAJEN     INC                  3,750      56,800.00       213,000,000.00
                CELLTRION     PHARM   INC                830     51,500.00       42,745,000.00

                HANMI   PHARMACEUTICAL        CO.,   LTD          472    418,500.00       197,532,000.00

                HANMI   SCIENCE    CO  LTD               750     69,700.00       52,275,000.00

                YUHAN   CORPORATION                     690    251,000.00       173,190,000.00

                BNK  FINANCIAL     GROUP   INC            12,887       7,310.00       94,203,970.00

                HANA   FINANCIAL     HOLDINGS              18,090      36,650.00       662,998,500.00

                INDUSTRIAL      BK  OF  KOREA             15,040      13,900.00       209,056,000.00

                KB  FINANCIAL     GROUP   INC            25,550      45,350.00      1,158,692,500.00

                SHINHAN    FINANCIAL     GROUP             28,860      44,900.00      1,295,814,000.00

                WOORI   FINANCIAL     GROUP   INC           29,900      14,000.00       418,600,000.00

                DB  INSURANCE     CO  LTD              2,850      61,200.00       174,420,000.00

                HANWHA    LIFE   INSURANCE     CO  LTD         13,280       3,255.00       43,226,400.00

                HYUNDAI    MARINE    & FIRE   INS  CO         3,400      29,750.00       101,150,000.00

                ORANGE    LIFE   INSURANCE     LTD           1,610      33,000.00       53,130,000.00

                SAMSUNG    FIRE   & MARINE    INSURANCE           1,890     270,500.00       511,245,000.00

                SAMSUNG    LIFE   INSURANCE     CO           4,640      83,000.00       385,120,000.00

                SAMSUNG    SDS  CO  LTD               2,090     216,500.00       452,485,000.00

                SAMSUNG    ELECTRONICS                  298,280       45,700.00     13,631,396,000.00

                SAMSUNG    ELECTRONICS      PFD            51,100      37,450.00      1,913,695,000.00

                LG  INNOTEK    CO  LTD                 860    105,000.00        90,300,000.00

                LG.DISPLAY      CO  LTD               16,200      17,450.00       282,690,000.00

                SAMSUNG    ELECTRO    MECHANICS              3,320      96,000.00       318,720,000.00

                SAMSUNG    SDI  CO,LTD                 3,580     233,000.00       834,140,000.00

                SK  HYNIX   INC                  33,760      65,900.00      2,224,784,000.00

                LG  UPLUS   CORP                  6,440      14,650.00       94,346,000.00

                SK  TELECOM    CO  LTD                1,270     262,000.00       332,740,000.00

                KOREA   ELECTRIC     POWER              15,370      26,200.00       402,694,000.00

                KOREA   GAS  CORPORATION                  1,599      41,200.00       65,878,800.00

                SAMSUNG    CARD   CO                1,360      37,750.00       51,340,000.00

                KOREA   INVESTMENT      HOLDINGS     CO         2,250      80,300.00       180,675,000.00

                MERITZ    SECURITIES                   24,500       5,490.00      134,505,000.00

                MIRAE   ASSET   DAEWOO    CO  LTD           24,737       8,000.00      197,896,000.00

                NH  INVESTMENT      &  SECURITIES      CO       7,730      14,500.00       112,085,000.00

                LTD
                SAMSUNG    SECURITIES                   3,565      37,800.00       134,757,000.00

                                404/477

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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                SAMSUNG    BIOLOGICS     CO  LTD            1,024     317,000.00       324,608,000.00
                CHEIL   WORLDWIDE     INC              3,320      29,000.00       96,280,000.00

                NCSOFT    CORPORATION                    985    485,000.00       477,725,000.00

                NETMARBLE     CORP                  1,470     126,000.00       185,220,000.00

                PEARL   ABYSS   CORP                  310    223,500.00        69,285,000.00

                KAKAO   CORP                    3,070     126,500.00       388,355,000.00

                NAVER   CORP                    9,050     113,000.00      1,022,650,000.00

              小計

                銘柄数:114                                  48,734,524,853.00
                                                   (4,522,563,906)

                組入時価比率:11.9%                                        12.5%

          新台湾ドル      FORMOSA    PETROCHEMICAL       CORP           72,360        113.00      8,176,680.00

                FORMOSA    CHEMICAL&FIBRE        CO          214,998         110.00      23,649,780.00

                FORMOSA    PLASTIC                  277,424         113.00      31,348,912.00

                NAN  YA  PLASTICS     CORP             324,726         78.80     25,588,408.80

                ASIA   CEMENT                   126,980         46.65      5,923,617.00

                TAIWAN    CEMENT                  276,955         45.15     12,504,518.25

                CHINA   STEEL                   754,544         25.00     18,863,600.00

                FAR    EASTERN      NEW    CENTURY        229,454         33.10      7,594,927.40

                CORPORATION
                AIRTAC    INTERNATIONAL       GROUP            6,000        353.00      2,118,000.00

                HIWIN   TECHNOLOGIES       CORP            12,858        264.00      3,394,512.00

                CHINA   AIRLINES                   133,561         10.30      1,375,678.30

                EVA  AIRWAYS    CORP                175,677         15.00      2,635,155.00

                EVERGREEN     MARINE                 91,157         12.45      1,134,904.65

                TAIWAN    HIGH   SPEED   RAIL   CORP          143,000         46.00      6,578,000.00

                CHENG   SHIN   RUBBER    IND  CO  LTD         107,036         40.55      4,340,309.80

                NIEN   MADE   ENTERPRISE      CO  LTD          10,000        234.50      2,345,000.00

                TATUNG    CO  LTD                 130,000         19.15      2,489,500.00

                GIANT   MANUFACTURING                   18,752        249.50      4,678,624.00

                ECLAT   TEXTILE    COMPANY    LTD           11,443        411.00      4,703,073.00

                FENG   TAY  ENTERPRISE      CO  LTD          20,315        245.00      4,977,175.00

                FORMOSA    TAFFETA    CO.              65,000         39.05      2,538,250.00

                POU  CHEN   CORP                 135,468         38.20      5,174,877.60

                RUENTEX    INDUSTRIES      LTD            20,271         76.50      1,550,731.50

                HOTAI   MOTOR   COMPANY    LTD            18,000        516.00      9,288,000.00

                PRESIDENT     CHAIN   STORE   CORP           34,816        305.50      10,636,288.00

                                405/477

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                STANDARD     FOODS   CORP              27,079         60.80      1,646,403.20
                UNI-PRESIDENT       ENTERPRISES      CO        296,836         82.30     24,429,602.80

                TAIMED    BIOLOGICS     INC             11,000        157.00      1,727,000.00

                CHANG   HWA  COMMERCIAL      BANK           380,185         20.80      7,907,848.00

                CHINA     DEVELOPMENT        FINANCIAL         838,789          9.46     7,934,943.94

                HOLDING
                CTBC   FINANCIAL     HOLDING             1,139,212          21.10     24,037,373.20

                E.SUN   FINANCIAL     HOLDINGS     CO         614,718         26.25     16,136,347.50

                FIRST   FINANCIAL     HOLDING    CO         611,671         22.50     13,762,597.50

                HUA  NAN  FINANCIAL     HOLDINGS     C        464,017         20.75      9,628,352.75

                MEGA   FINANCIAL     HOLDING    CO  LT        661,380         30.80     20,370,504.00

                SINOPAC    FINANCIAL     HOLDINGS            741,549         12.80      9,491,827.20

                TAISHIN    FINANCIAL     HOLDINGS            651,233         14.35      9,345,193.55

                TAIWAN    BUSINESS     BANK             305,349         13.50      4,122,211.50

                TAIWAN    COOPERATIVE      FINANCIAL            554,672         20.75     11,509,444.00

                THE   SHANGHAI     COMMERCIAL      &  SA      204,000         57.40     11,709,600.00

                VINGS   BANK
                CHAILEASE     HOLDING    CO  LTD           70,924        128.50      9,113,734.00

                CATHAY    FINANCIAL     HOLDING    CO  LTD       480,510         42.30     20,325,573.00

                CHINA   LIFE   INSURANCE     CO  LTD         176,754         24.00      4,242,096.00

                FUBON   FINANCIAL     HOLDING    CO  LTD        425,541         44.45     18,915,297.45

                SHIN   KONG   FINANCIAL     HOLDINGS           676,891          9.12     6,173,245.92

                ACER   INC                   160,767         19.35      3,110,841.45

                ADVANTECH     CO.,LTD.                 21,594        258.00      5,571,252.00

                ASUSTEK    COMPUTER     INC             41,805        225.00      9,406,125.00

                CATCHER    TECHNOLOGY      CO  LTD           40,840        223.50      9,127,740.00

                CHICONY    ELECTRONICS      CO  LTD          29,645         78.30      2,321,203.50

                COMPAL    ELECTRONICS                  244,590         20.15      4,928,488.50

                INVENTEC     CO.,LTD                 136,911         24.20      3,313,246.20

                LITE-ON    TECHNOLOGY      CORP            145,897         44.80      6,536,185.60

                MICRO-STAR      INTERNATIONAL       CO  LTD        52,000         83.00      4,316,000.00

                PEGATRON     CORP                 121,692         53.70      6,534,860.40

                QUANTA    COMPUTER     INC             175,684         61.30     10,769,429.20

                WISTRON    CORP                  156,457         23.95      3,747,145.15

                AU  OPTRONICS     CORP               489,008          9.22     4,508,653.76

                DELTA   ELECTRONICS      INC            116,681         159.50      18,610,619.50

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                FOXCONN    TECHNOLOGY      CO  LTD           54,834         64.20      3,520,342.80
                HON  HAI  PRECISION     INDUSTRY            772,649         76.80     59,339,443.20

                INNOLUX    CORP                  505,322          7.38     3,729,276.36

                LARGAN    PRECISION     CO  LTD            6,040      3,810.00       23,012,400.00

                SYNNEX    TECHNOLOGY      INTL   CORP          77,566         38.45      2,982,412.70

                WALSIN    TECHNOLOGY      CORP             18,000        162.00      2,916,000.00

                WPG  HOLDINGS     CO  LTD              68,387         40.20      2,749,157.40

                YAGEO   CORPORATION                   14,377        267.50      3,845,847.50

                ZHEN   DING   TECHNOLOGY      HOLDING           36,410         97.30      3,542,693.00

                ASE  TECHNOLOGY      HOLDING    CO  LTD        217,658         63.20     13,755,985.60

                GLOBALWAFERS       CO  LTD              13,000        311.50      4,049,500.00

                MEDIATEK     INC                  94,538        313.50      29,637,663.00

                NANYA   TECHNOLOGY      CO             59,000         63.00      3,717,000.00

                NOVATEK    MICROELECTRONICS         LTD         34,058        170.50      5,806,889.00

                PHISON    ELECTRONICS      CORP             9,306        291.00      2,708,046.00

                POWERTECH     TECHNOLOGY      INC           46,147         76.00      3,507,172.00

                REALTEK    SEMICONDUCTOR       CORP           28,417        229.50      6,521,701.50

                TAIWAN    SEMICONDUCTOR                 1,534,000          248.50     381,199,000.00

                UNITED    MICROELECTRONICS         CORP         704,500         13.70      9,651,650.00

                VANGUARD     INTERNATIONAL       SEMI          69,000         64.20      4,429,800.00

                WIN  SEMICONDUCTORS        CORP            21,000        197.00      4,137,000.00

                WINBOND    ELECTRONICS      CORPORATION           242,000         14.80      3,581,600.00

                CHUNGHWA     TELECOM    CO  LTD           233,065         113.50      26,452,877.50

                FAR  EASTONE    TELECOMM     CO  LTD         105,000         78.20      8,211,000.00

                TAIWAN    MOBILE    CO  LTD             95,200        122.00      11,614,400.00

                YUANTA    FINANCIAL     HOLDING    CO         670,377         18.90     12,670,125.30

                HIGHWEALTH      CONSTRUCTION       CORP          39,110         50.00      1,955,500.00

                RUENTEX    DEVELOPMENT      CO  LTD          31,006         44.40      1,376,666.40

              小計

                銘柄数:87                                   1,169,560,657.33
                                                   (4,046,679,874)

                組入時価比率:10.6%                                        11.2%

         インドルピー       BHARAT    PETROLEUM     CORP   LTD           44,705        380.00      16,987,900.00

                COAL   INDIA   LTD                 76,900        254.25      19,551,825.00

                HINDUSTAN     PETROLEUM     CORP            34,380        291.90      10,035,522.00

                INDIAN    OIL  CORPORATION      LTD          113,000         153.85      17,385,050.00

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                OIL&NATURAL      GAS  CORP   LTD           157,000         170.95      26,839,150.00
                PETRONET     LNG  LTD                34,980        241.55      8,449,419.00

                RELIANCE     INDUSTRIES      LIMITED           179,200        1,279.50      229,286,400.00

                ASIAN   PAINTS    LTD                17,000       1,383.00       23,511,000.00

                PIDILITE     INDUSTRIES      LTD            6,620      1,233.00       8,162,460.00

                UPL  LTD                    21,400        890.10      19,048,140.00

                AMBUJA    CEMENTS    LTD              29,920        212.85      6,368,472.00

                GRASIM    INDUSTRIES      LIMITED             17,700        897.75      15,890,175.00

                SHREE   CEMENT    LIMITED                 470     21,154.40        9,942,568.00

                ULTRATECH     CEMENT    LTD              6,180      4,595.15       28,398,027.00

                HINDALCO     INDUSTRIES      LIMITED            71,770        197.65      14,185,340.50

                JSW  STEEL   LTD                 46,500        267.15      12,422,475.00

                TATA   STEEL   LIMITED                 18,606        497.65      9,259,275.90

                VEDANTA    LTD                  126,000         172.40      21,722,400.00

                LARSEN&TOUBRO       LIMITED               31,100       1,539.75       47,886,225.00

                HAVELLS    INDIA   LTD               17,700        786.15      13,914,855.00

                ASHOK   LEYLAND    LIMITED               60,650         86.50      5,246,225.00

                INTERGLOBE      AVIATION     LTD            5,010      1,552.10       7,776,021.00

                CONTAINER     CORP   OF  INDIA   LTD          12,380        553.40      6,851,092.00

                ADANI   PORTS   AND  SPECIAL    ECONOMIC         42,600        402.00      17,125,200.00

                ZONE
                BHARAT    FORGE   LIMITED                12,700        439.25      5,578,475.00

                BOSCH   LTD                     390     16,466.40        6,421,896.00

                MOTHERSON     SUMI   SYSTEMS    LTD          57,438        126.50      7,265,907.00

                BAJAJ   AUTO   LIMITED                 5,590      2,875.55       16,074,324.50

                EICHER    MOTORS    LTD                 820     19,719.20       16,169,744.00

                HERO   MOTOCORP     LTD                3,590      2,606.00       9,355,540.00

                MAHINDRA&MAHINDRA         LIMITED             43,990        627.45      27,601,525.50

                MARUTI    SUZUKI    INDIA   LTD            6,400      6,417.25       41,070,400.00

                TATA   MOTORS    LTD                104,000         158.90      16,525,600.00

                PAGE   INDUSTRIES      LTD                340     20,887.45        7,101,733.00

                TITAN   CO  LTD                  21,000       1,292.35       27,139,350.00

                AVENUE    SUPERMARTS      LTD             6,780      1,320.45       8,952,651.00

                UNITED    SPIRITS    LTD              15,615        551.90      8,617,918.50

                BRITANNIA     INDUSTRIES      LTD            4,000      2,826.70       11,306,800.00

                NESTLE    INDIA   LIMITED                1,550      11,600.90       17,981,395.00

                                408/477

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                ITC  LTD                    221,100         274.25      60,636,675.00
                HINDUSTAN     UNILEVER     LIMITED            41,600       1,766.65       73,492,640.00

                DABUR   INDIA   LTD                37,800        392.60      14,840,280.00

                GODREJ    CONSUMER     PRODUCTS     LTD         20,175        669.40      13,505,145.00

                MARICO    LIMITED                   26,340        369.30      9,727,362.00

                AUROBINDO     PHARMA    LTD             18,700        602.45      11,265,815.00

                CIPLA   LIMITED                   20,980        551.55      11,571,519.00

                DR.REDDYS     LABORATORIES                  6,590      2,551.55       16,814,714.50

                GLENMARK     PHARMACEUTICALS        LTD          6,830        499.95      3,414,658.50

                LUPIN   LTD                   14,900        712.80      10,620,720.00

                PIRAMAL    ENTERPRISES      LTD            4,720      1,890.20       8,921,744.00

                SUN  PHARMACEUTICAL        INDUS   LTD         49,282        382.80      18,865,149.60

                AXIS   BANK   LIMITED                 118,400         771.05      91,292,320.00

                ICICI   BANK   LTD                153,400         430.80      66,084,720.00

                YES  BANK   LTD                 114,800         109.60      12,582,080.00

                REC  LTD                    39,810        154.60      6,154,626.00

                BAJAJ   FINSERV    LTD                2,320      8,392.45       19,470,484.00

                ICICI   LOMBARD    GENERAL    INSURANCE          10,200       1,155.55       11,786,610.00

                COMPANY
                HCL  TECHNOLOGIES       LTD             34,800       1,076.25       37,453,500.00

                INFOSYS    LTD                  215,700         750.20     161,818,140.00

                TATA   CONSULTANCY      SVS  LTD           55,800       2,249.85      125,541,630.00

                TECH   MAHINDRA     LTD               28,300        740.45      20,954,735.00

                WIPRO   LTD                   80,400        285.85      22,982,340.00

                BHARTI    INFRATEL     LTD              16,510        275.35      4,546,028.50

                BHARTI    AIRTEL    LIMITED              107,600         343.80      36,992,880.00

                VODAFONE     IDEA   LTD              376,151         12.15      4,570,234.65

                POWER   GRID   CORP   OF  INDIA   LTD         106,000         199.90      21,189,400.00

                TATA   POWER   COMPANY    LIMITED            63,864         65.25      4,167,126.00

                GAIL   INDIA   LTD                 47,300        311.60      14,738,680.00

                HOUSING    DEVELOPMENT      FINANCE           102,800        2,140.80      220,074,240.00

                INDIABULLS      HOUSING    FINANCE    LTD        17,020        612.00      10,416,240.00

                LIC  HOUSING    FINANCE                18,050        536.70      9,687,435.00

                BAJAJ   FINANCE    LTD               11,130       3,565.85       39,687,910.50

                MAHINDRA     & MAHINDRA     FIN  SECS          15,160        394.10      5,974,556.00

                                       8,940      1,098.40       9,819,696.00

                                409/477

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                SHRIRAM    TRANSPORT     FINANCE
                NTPC   LIMITED                   142,008         134.55      19,107,176.40

                DIVIS   LABORATORIES       LTD             5,900      1,545.75       9,119,925.00

                ZEE  ENTERTAINMENT       ENTERPRISE             38,900        345.65      13,445,785.00

              小計

                銘柄数:77                                   2,076,743,397.55
                                                   (3,218,952,266)

                組入時価比率:8.5%                                         8.9%

         パキスタンル       OIL  & GAS  DEVELOPMENT      CO  LTD         51,000        136.90      6,981,900.00

           ピー
                HABIB   BANK   LTD                 35,600        122.31      4,354,236.00

                MCB  BANK   LIMITED                  21,900        176.32      3,861,408.00

              小計

                銘柄数:3                                    15,197,544.00
                                                     (10,486,305)

                組入時価比率:0.0%                                         0.0%

         カタールリヤル       QATAR   FUEL   CO                 34,700         21.40       742,580.00

                MESAIEED     PETROCHEMICAL       HOLDING          30,500         26.49       807,945.00

                INDUSTRIES      QATAR                 11,170        116.35      1,299,629.50

                COMMERCIAL      BANK   OF  QATAR            117,900          4.83      569,457.00

                MASRAF    AL  RAYAN                 211,600          3.76      795,616.00

                QATAR   ISLAMIC    BANK               65,800         17.32      1,139,656.00

                QATAR   NATIONAL     BANK              281,920         19.34      5,452,332.80

                QATAR   INSURANCE     CO              10,001         35.52       355,235.52

                OOREDOO    QSC                   4,310        66.75       287,692.50

                QATAR   ELECTRICITY      & WATER   CO         3,440        168.20       578,608.00

                BARWA   REAL   ESTATE    CO             11,300         34.85       393,805.00

              小計  銘柄数:11                                    12,422,557.32

                                                    (365,347,410)

                組入時価比率:1.0%                                         1.0%

         エジプトポンド       ELSWEDY    ELECTRIC     CO             41,500         13.53       561,495.00

                EASTERN    TOBACCO                  51,525         15.45       796,061.25

                COMMERCIAL      INTERNATIONAL       BANK         91,300         74.58      6,809,154.00

              小計

                銘柄数:3                                     8,166,710.25
                                                     (52,593,614)

                組入時価比率:0.1%                                         0.1%

           ランド     EXXARO    RESOURCES     LTD             15,000        179.83      2,697,450.00

                SASOL   LTD                   36,200        372.06      13,468,572.00

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                ANGLO   AMERICAN     PLATINUM     LTD          2,960        813.08      2,406,716.80
                ANGLOGOLD     ASHANTI    LTD             26,400        241.99      6,388,536.00

                GOLD   FIELDS    LTD                58,700         77.09      4,525,183.00

                KUMBA   IRON   ORE  LTD               3,900        482.53      1,881,867.00

                MONDI   LTD                    7,270        319.44      2,322,328.80

                SAPPI   LIMITED                   32,090         58.21      1,867,958.90

                BIDVEST    GROUP   LTD               17,200        203.63      3,502,436.00

                NASPERS    LTD-N   SHS               27,450       3,441.59       94,471,645.50

                WOOLWORTHS      HOLDINGS     LTD            61,610         49.20      3,031,212.00

                MR  PRICE   GROUP   LTD              16,700        208.13      3,475,771.00

                THE  FOSCHINI     GROUP   LTD            13,920        184.93      2,574,225.60

                TRUWORTHS     INTERNATIONAL       LTD          33,000         75.49      2,491,170.00

                BID  CORP   LTD                  20,100        326.53      6,563,253.00

                CLICKS    GROUP   LTD                15,190        213.00      3,235,470.00

                PICKN   PAY  STORES    LTD             26,700         69.80      1,863,660.00

                SHOPRITE     HOLDINGS     LTD             29,200        163.50      4,774,200.00

                SPAR   GROUP   LIMITED/THE                 10,860        195.99      2,128,451.40

                TIGER   BRANDS    LTD                8,700        231.25      2,011,875.00

                LIFE   HEALTHCARE      GROUP   HOLDIN          102,000         22.59      2,304,180.00

                NETCARE    LTD                  72,810         17.85      1,299,658.50

                ASPEN   PHARMACARE      HOLDINGS     LT         21,630        104.47      2,259,686.10

                ABSA   GROUP   LTD                 44,300        181.48      8,039,564.00

                CAPITEC    BANK   HOLDINGS     LTD           3,130      1,310.12       4,100,675.60

                NEDBANK    GROUP   LTD               22,200        263.16      5,842,152.00

                STANDARD     BANK   GROUP   LTD            82,900        206.31      17,103,099.00

                FIRSTRAND     LTD                 216,300         70.48     15,244,824.00

                PSG  GROUP   LTD                  8,660        246.17      2,131,832.20

                REMGRO    LTD                   33,200        193.00      6,407,600.00

                RMB  HOLDINGS     LTD                43,680         86.84      3,793,171.20

                DISCOVERY     LTD                 25,800        153.50      3,960,300.00

                LIBERTY    HOLDINGS     LTD              6,360        107.21       681,855.60

                MMI  HOLDINGS     LTD                56,462         19.72      1,113,430.64

                OLD  MUTUAL    LTD                292,340         22.05      6,446,097.00

                RAND     MERCHANT       INVESTMENT          40,350         34.84      1,405,794.00

                HOLDINGS     LTD
                SANLAM    LIMITED                  108,700         80.55      8,755,785.00

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                TELKOM    SA  SOC  LTD               15,970         95.57      1,526,252.90
                MTN  GROUP   LTD                 109,700         110.32      12,102,104.00

                VODACOM    GROUP                  39,800        124.68      4,962,264.00

                INVESTEC     LTD                  15,640         92.69      1,449,671.60

                REINET    INVESTMENTS      SCA             8,790        232.89      2,047,103.10

                NEPI   ROCKCASTLE      PLC              25,200        131.67      3,318,084.00

                MULTICHOICE      GROUP   LTD             26,660        134.58      3,587,902.80

              小計

                銘柄数:44                                    285,565,069.24
                                                   (2,141,738,019)

                組入時価比率:5.6%                                         5.9%

         UAEディルハ       ABU  DHABI   COMMERCIAL      BANK           173,870          8.55     1,486,588.50

            ム
                DUBAI   ISLAMIC    BANK              102,029          5.16      526,469.64

                FIRST   ABU  DHABI   BANK   PJSC           161,800         14.74      2,384,932.00

                EMIRATES     TELECOM    CORPORATION             112,500         16.68      1,876,500.00

                ALDAR   PROPERTIES      PJSC             277,000          1.87      517,990.00

                EMAAR   DEVELOPMENT      PJSC             43,470         4.02      174,749.40

                EMAAR   MALLS   PJSC                211,000          1.97      415,670.00

                EMAAR   PROPERTIES      PJSC             201,630          4.41      889,188.30

              小計

                銘柄数:8                                     8,272,087.84
                                                    (242,289,452)

                組入時価比率:0.6%                                         0.7%

         サウジアラビア       RABIGH    REFINING     AND  PETROCHE            6,700        20.20       135,340.00

           リヤル
                ADVANCED     PETROCHEMICALS        CO          2,900        58.30       169,070.00

                NATIONAL     INDUSTRIALIZATION         C        10,000         16.88       168,800.00

                SAHARA    INTERNATIONAL       PETROCH           14,500         20.78       301,310.00

                SAUDI   ARABIAN    FERTILIZER      CO          5,100        85.20       434,520.00

                SAUDI   BASIC   INDUSTRIES      CORP          24,400        116.80      2,849,920.00

                SAUDI   IND  INVESTMENT      GROUP            6,700        24.62       164,954.00

                SAUDI   KAYAN   PETROCHEMICAL       CO         22,000         12.30       270,600.00

                YANBU   NATIONAL     PETROCHEMICAL               6,900        62.20       429,180.00

                SAUDI   CEMENT                    2,300        69.00       158,700.00

                SAUDI   ARABIAN    MINING    CO           12,500         49.65       620,625.00

                SAUDI   AIRLINES     CATERING     CO          1,200        83.50       100,200.00

                JARIR   MARKETING     CO              1,790        165.40       296,066.00

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                ALMARAI    CO                   7,600        52.60       399,760.00
                SAVOLA                       8,000        33.10       264,800.00

                AL  RAJHI   BANK                  39,800         70.10      2,789,980.00

                ALINMA    BANK                   22,400         24.00       537,600.00

                BANK   AL  - JAZIRA                 12,200         15.04       183,488.00

                BANK   ALBILAD                    11,200         26.75       299,600.00

                BANQUE    SAUDI   FRANSI                16,500         40.00       660,000.00

                NATIONAL     COMMERCIAL      BANK            36,600         56.90      2,082,540.00

                RIYAD   BANK                   36,600         25.25       924,150.00

                SAMBA   FINANCIAL     GROUP              29,800         34.70      1,034,060.00

                SAUDI   BRITISH    BANK                6,900        38.55       265,995.00

                BUPA   ARABIA    FOR  COOPERATIVE                800       95.20       76,160.00

                CO  FOR  COOPERATIVE      INSURANCE             1,900        70.70       134,330.00

                SAUDI   TELECOM    CO               12,200        106.80      1,302,960.00

                ETIHAD    ETISALAT     CO              11,500         23.70       272,550.00

                SAUDI   ELECTRICITY      CO             25,400         17.60       447,040.00

                DAR  AL  ARKAN   REAL   ESTATE    DEV         16,000         11.54       184,640.00

                EMAAR   ECONOMIC     CITY              12,000         9.88      118,560.00

              小計

                銘柄数:31                                    18,077,498.00
                                                    (518,643,417)

                組入時価比率:1.4%                                         1.4%

           合計                                         36,189,288,986

                                                   (36,189,288,986)

     (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

     (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

     (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

     (2)株式以外の有価証券(2019年6月24日現在)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

     投資信託受益証        米ドル         XTRACKERS     HARVEST    CSI300    CHINA   A-       205,200        5,741,496.00

     券
                     SHS  ETF
            小計

                     銘柄数:1                       205,200        5,741,496.00
                                                    (616,751,500)

                     組入時価比率:1.6%                                   86.4%

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            合計                                         616,751,500
                                                    (616,751,500)

     投資証券        メキシコペソ         FIBRA   UNO  ADMINISTRACION        SA          208,100        5,352,332.00

            小計

                     銘柄数:1                       208,100        5,352,332.00
                                                     (30,133,629)

                     組入時価比率:0.1%                                   4.2%

            ランド         FORTRESS     REIT   LTD-A                59,650        1,238,334.00

                     GROWTHPOINT      PROPERTIES      LTD           191,000        4,708,150.00

                     REDEFINE     PROPERTIES      LTD             328,000        3,034,000.00

            小計

                     銘柄数:3                       578,650        8,980,484.00
                                                     (67,353,630)

                     組入時価比率:0.2%                                   9.4%

            合計                                         97,487,259

                                                     (97,487,259)

            合計                                         714,238,759

                                                    (714,238,759)

     (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

     (注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

     (注3)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

     (注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

     第2   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
                                   2019年   6月24日現在

          種類

                         契約額等(円)
                                          時価(円)           評価損益(円)
                               うち1年超
     市場取引

     株価指数先物取引

      買建                 1,044,984,982              -       1,077,461,808             32,476,826

     市場取引以外の取引

     為替予約取引

      買建                  6,970,073             -         6,981,000             10,927

       米ドル                 6,970,073             -         6,981,000             10,927

          合計                  -          -            -        32,487,753

     (注)時価の算定方法

      1先物取引

                                414/477


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        外国先物取引について
         先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価してお

         ります。
      2為替予約取引

        1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

         ①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

          は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
         ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

          ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

           相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
          ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

           客先物相場の仲値を用いております。
        2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

         す。
     ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

     J-REITインデックス マザーファンド

     貸借対照表

                                       (単位:円)
                                 (2019年    6月24日現在)
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              1,046,254,510
        投資証券                              40,341,678,900
        派生商品評価勘定                                6,960,384
        未収入金                                14,585,390
        未収配当金                               190,830,303
                                         4,197,600
        差入委託証拠金
                                      41,604,507,087
        流動資産合計
                                      41,604,507,087
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        未払金                               326,228,972
        未払解約金                                21,273,650
        未払利息                                  1,924
                                        347,504,546
        流動負債合計
                                        347,504,546
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              17,584,991,977
        剰余金
                                      23,672,010,564
          期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                      41,257,002,541
        元本等合計
                                      41,257,002,541
       純資産合計
                                      41,604,507,087
      負債純資産合計
     注記表

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     1.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資証券

                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                       先物取引
                       取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
     2.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                       原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                       す。
                       投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                       配金額を計上しております。
                       有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
                       派生商品取引等損益
                       約定日基準で計上しております。
     3.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                       る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                       引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
     (貸借対照表に関する注記)

                            2019年    6月24日現在

     1.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
          1口当たり純資産額                                               2.3461円
          (10,000口当たり純資産額)                                              (23,461円)
     (金融商品に関する注記)

     (1)金融商品の状況に関する事項
                             自  2018年12月26日

                             至  2019年    6月24日
     1.金融商品に対する取組方針
     当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
     の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
     ります。
     当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
     これらは、REITの価格変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
     当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、REIT指数先物取引を行っております。
     3.金融商品に係るリスク管理体制
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     委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
     なっております。
     ○市場リスクの管理
     市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
     ○信用リスクの管理
     信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
     入制限等の管理を行なっております。
     ○流動性リスクの管理
     流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
     (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2019年    6月24日現在

     1.貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     2.時価の算定方法
      投資証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
      派生商品評価勘定
       デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
     (その他の注記)

     元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2019年    6月24日現在

     期首                                                 2018年12月26日
     本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                17,868,369,613円
     同期中における追加設定元本額                                                 2,740,027,460円
     同期中における一部解約元本額                                                 3,023,405,096円
     期末元本額                                                17,584,991,977円
     期末元本額の内訳*
     野村世界6資産分散投信(安定コース)                                                 1,601,822,912円
     野村世界6資産分散投信(分配コース)                                                 2,492,936,437円
     野村世界6資産分散投信(成長コース)                                                  742,556,332円
     野村資産設計ファンド2015                                                  17,952,849円
     野村資産設計ファンド2020                                                  17,566,492円
     野村資産設計ファンド2025                                                  19,407,669円
     野村資産設計ファンド2030                                                  21,390,794円
     野村資産設計ファンド2035                                                  18,410,670円
     野村資産設計ファンド2040                                                  30,908,912円
     野村資産設計ファンド2045                                                   3,058,443円
     野村インデックスファンド・J-REIT                                                 2,573,422,256円
     ネクストコア                                                  149,255,840円
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     野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型                                                  658,054,453円
     野村J-REITインデックス(野村SMA・EW向け)                                                 2,036,287,182円
     野村世界6資産分散投信(配分変更コース)                                                  883,007,894円
     野村資産設計ファンド2050                                                   4,676,864円
     インデックス・ブレンド(タイプⅠ)                                                   1,751,686円
     インデックス・ブレンド(タイプⅡ)                                                   1,090,887円
     インデックス・ブレンド(タイプⅢ)                                                   2,820,627円
     インデックス・ブレンド(タイプⅣ)                                                    961,217円
     インデックス・ブレンド(タイプⅤ)                                                   4,200,345円
     野村6資産均等バランス                                                  376,115,030円
     野村世界REITインデックス Aコース(野村投資一任口座向け)                                                  88,607,680円
     ファンドラップ(ウエルス・スクエア)REIT                                                  52,683,835円
     ノムラFOFs用インデックスファンド・J-REIT(適格機関投資家専用)                                                  802,637,031円
     野村国内外マルチアセット(6資産)ファンド(適格機関投資家専用)                                                 1,940,532,544円
     J-REITインデックスファンド(適格機関投資家専用)                                                 1,720,165,487円
     野村DC運用戦略ファンド                                                 1,249,862,922円
     野村DC運用戦略ファンド(マイルド)                                                  65,873,713円
     野村世界6資産分散投信(DC)安定コース                                                   2,200,766円
     野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース                                                   1,407,160円
     野村世界6資産分散投信(DC)成長コース                                                   2,194,673円
     野村資産設計ファンド(DC)2030                                                    541,342円
     野村資産設計ファンド(DC)2040                                                    308,511円
     野村資産設計ファンド(DC)2050                                                    320,522円
     *は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     附属明細表

     第1 有価証券明細表

     (1)株式(2019年6月24日現在)
     該当事項はありません。

     (2)株式以外の有価証券(2019年6月24日現在)

                                                        (単位:円)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

     投資証券        日本円         エスコンジャパンリート投資法人                          427       46,030,600

                     投資証券
                     サンケイリアルエステート投資法                         411       46,895,100

                     人 投資証券
                     日本アコモデーションファンド投資                        1,382        825,054,000

                     法人 投資証券
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                     MCUBS MidCity投資法                        4,685        486,771,500
                     人 投資証券
                     森ヒルズリート投資法人 投資証券                        4,768        719,491,200

                     産業ファンド投資法人 投資証券                        5,102        679,586,400

                     アドバンス・レジデンス投資法人                         4,052       1,278,406,000

                     投資証券
                     ケネディクス・レジデンシャル・ネ                        2,570        482,903,000

                     クスト投資法人 投資証券
                     アクティビア・プロパティーズ投資                        2,184       1,015,560,000

                     法人 投資証券
                     GLP投資法人 投資証券                       10,302       1,237,270,200

                     コンフォリア・レジデンシャル投資                        1,724        524,096,000

                     法人 投資証券
                     日本プロロジスリート投資法人 投                        5,973       1,489,068,900

                     資証券
                     星野リゾート・リート投資法人 投                         633       347,517,000

                     資証券
                     Oneリート投資法人 投資証券                         606       169,437,600

                     イオンリート投資法人 投資証券                        4,268        583,008,800

                     ヒューリックリート投資法人 投資                        3,361        626,154,300

                     証券
                     日本リート投資法人 投資証券                        1,342        572,363,000

                     インベスコ・オフィス・ジェイリー                       25,340        461,188,000

                     ト投資法人 投資証券
                     日本ヘルスケア投資法人 投資証券                         190       33,250,000

                     積水ハウス・リート投資法人 投資                       12,157        976,207,100

                     証券
                     トーセイ・リート投資法人 投資証                         800       93,200,000

                     券
                     ケネディクス商業リート投資法人                         1,524        402,488,400

                     投資証券
                     ヘルスケア&メディカル投資法人                          871       110,181,500

                     投資証券
                     サムティ・レジデンシャル投資法                         832       91,520,000

                     人 投資証券
                     野村不動産マスターファンド投資法                       12,936       2,112,448,800

                     人 投資証券
                     いちごホテルリート投資法人 投資                         727       91,674,700

                     証券
                     ラサールロジポート投資法人 投資                        3,435        434,527,500

                     証券
                     スターアジア不動産投資法人 投資                        1,291        153,112,600

                                419/477

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                     証券
                     マリモ地方創生リート投資法人 投                         357       43,696,800

                     資証券
                     三井不動産ロジスティクスパーク投                        1,009        364,753,500

                     資法人 投資証券
                     大江戸温泉リート投資法人 投資証                         671       56,162,700

                     券
                     さくら総合リート投資法人 投資証                         900       82,890,000

                     券
                     投資法人みらい 投資証券                        4,479        226,637,400

                     森トラスト・ホテルリート投資法                         975       135,427,500

                     人 投資証券
                     三菱地所物流リート投資法人 投資                         440       121,220,000

                     証券
                     CREロジスティクスファンド投資                         416       49,795,200

                     法人 投資証券
                     ザイマックス・リート投資法人 投                         383       48,411,200

                     資証券
                     タカラレーベン不動産投資法人 投                         622       62,511,000

                     資証券
                     伊藤忠アドバンス・ロジスティクス                         643       64,557,200

                     投資法人 投資証券
                     日本ビルファンド投資法人 投資証                        4,026       3,043,656,000

                     券
                     ジャパンリアルエステイト投資法                        4,158       2,735,964,000

                     人 投資証券
                     日本リテールファンド投資法人 投                        7,858       1,701,257,000

                     資証券
                     オリックス不動産投資法人 投資証                        8,284       1,631,119,600

                     券
                     日本プライムリアルティ投資法人                         2,632       1,276,520,000

                     投資証券
                     プレミア投資法人 投資証券                        3,953        559,349,500

                     東急リアル・エステート投資法人                         2,787        517,824,600

                     投資証券
                     グローバル・ワン不動産投資法人                         2,876        382,220,400

                     投資証券
                     ユナイテッド・アーバン投資法人                         9,335       1,679,366,500

                     投資証券
                     森トラスト総合リート投資法人 投                        2,971        518,439,500

                     資証券
                     インヴィンシブル投資法人 投資証                       14,343        844,802,700

                                420/477


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                     券
                     フロンティア不動産投資法人 投資                        1,414        673,771,000

                     証券
                     平和不動産リート投資法人 投資証                        2,589        323,107,200

                     券
                     日本ロジスティクスファンド投資法                        2,716        669,494,000

                     人 投資証券
                     福岡リート投資法人 投資証券                        2,150        373,670,000

                     ケネディクス・オフィス投資法人                         1,286        991,506,000

                     投資証券
                     いちごオフィスリート投資法人 投                        3,449        350,073,500

                     資証券
                     大和証券オフィス投資法人 投資証                         960       756,480,000

                     券
                     阪急阪神リート投資法人 投資証券                        1,871        278,966,100

                     スターツプロシード投資法人 投資                         647       113,289,700

                     証券
                     大和ハウスリート投資法人 投資証                        5,578       1,422,390,000

                     券
                     ジャパン・ホテル・リート投資法                       13,382       1,156,204,800

                     人 投資証券
                     日本賃貸住宅投資法人 投資証券                        4,676        389,510,800

                     ジャパンエクセレント投資法人 投                        3,723        607,221,300

                     資証券
            小計

                     銘柄数:63                       232,452       40,341,678,900
                     組入時価比率:97.8%                                  100.0%

            合計                                       40,341,678,900

     (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

     (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

     第2   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
                                   2019年   6月24日現在

         種類

                        契約額等(円)
                                          時価(円)           評価損益(円)
                               うち1年超
     市場取引

     REIT指数先物取引

      買建                 906,920,100              -        913,932,000             6,960,384

         合計              906,920,100              -        913,932,000             6,960,384

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     (注)時価の算定方法
      1先物取引

        国内先物取引について

         先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

     ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

     海外REITインデックス マザーファンド

     貸借対照表

                                       (単位:円)
                                 (2019年    6月24日現在)
      資産の部
       流動資産
        預金                               194,415,552
        コール・ローン                                21,088,108
        投資証券                              26,017,590,258
        派生商品評価勘定                                  8,470
        未収入金                                12,099,875
        未収配当金                                51,597,456
                                        61,841,157
        差入委託証拠金
                                      26,358,640,876
        流動資産合計
                                      26,358,640,876
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 670,301
        未払金                               123,891,196
        未払解約金                                4,845,968
        未払利息                                    38
                                          576,100
        その他未払費用
                                        129,983,603
        流動負債合計
                                        129,983,603
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              10,809,294,964
        剰余金
                                      15,419,362,309
          期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                      26,228,657,273
        元本等合計
                                      26,228,657,273
       純資産合計
                                      26,358,640,876
      負債純資産合計
     注記表

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

     1.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資証券

                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                       先物取引
                       計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
                       しております。
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                       為替予約取引
                       計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
     2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
     3.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                       原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                       す。
                       投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                       配金額を計上しております。
                       有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
                       派生商品取引等損益
                       約定日基準で計上しております。
                       為替差損益
                       約定日基準で計上しております。
     4.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                       る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                       引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
     (貸借対照表に関する注記)

                            2019年    6月24日現在

     1.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
          1口当たり純資産額                                               2.4265円
          (10,000口当たり純資産額)                                              (24,265円)
     (金融商品に関する注記)

     (1)金融商品の状況に関する事項
                             自  2018年12月26日

                             至  2019年    6月24日
     1.金融商品に対する取組方針
     当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
     の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
     ります。
     当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
     これらは、REITの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされておりま
     す。
     当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、REIT指数先物取引を行っております。
     当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
     3.金融商品に係るリスク管理体制
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     委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
     なっております。
     ○市場リスクの管理
     市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
     ○信用リスクの管理
     信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
     入制限等の管理を行なっております。
     ○流動性リスクの管理
     流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
     (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2019年    6月24日現在

     1.貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     2.時価の算定方法
      投資証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
      派生商品評価勘定
       デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
     (その他の注記)

     元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2019年    6月24日現在

     期首                                                 2018年12月26日
     本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                10,363,774,613円
     同期中における追加設定元本額                                                 1,825,567,553円
     同期中における一部解約元本額                                                 1,380,047,202円
     期末元本額                                                10,809,294,964円
     期末元本額の内訳*
     野村世界6資産分散投信(安定コース)                                                 1,564,782,212円
     野村世界6資産分散投信(分配コース)                                                 2,435,294,825円
     野村世界6資産分散投信(成長コース)                                                  725,386,746円
     野村資産設計ファンド2015                                                  17,537,783円
     野村資産設計ファンド2020                                                  17,160,306円
     野村資産設計ファンド2025                                                  18,958,920円
     野村資産設計ファンド2030                                                  20,896,189円
     野村資産設計ファンド2035                                                  17,984,323円
     野村資産設計ファンド2040                                                  30,194,372円
     野村資産設計ファンド2045                                                   2,987,722円
     野村インデックスファンド・外国REIT                                                 1,363,619,667円
     ネクストコア                                                  56,202,690円
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     野村インデックスファンド・海外5資産バランス                                                  247,924,394円
     野村世界6資産分散投信(配分変更コース)                                                  858,169,402円
     野村資産設計ファンド2050                                                   4,568,597円
     インデックス・ブレンド(タイプⅠ)                                                   1,676,881円
     インデックス・ブレンド(タイプⅡ)                                                   1,573,110円
     インデックス・ブレンド(タイプⅢ)                                                   4,976,759円
     インデックス・ブレンド(タイプⅣ)                                                   1,727,244円
     インデックス・ブレンド(タイプⅤ)                                                   6,468,748円
     野村6資産均等バランス                                                  367,417,991円
     NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数(除く日本・為替
                                                       609,391,914円
     ヘッジなし)連動型上場投信
     ファンドラップ(ウエルス・スクエア)REIT                                                  584,973,620円
     ノムラ海外REITインデックス・ファンドVA(適格機関投資家専用)                                                  354,419,194円
     ノムラFOFs用インデックスファンド・外国REIT(適格機関投資家専用)                                                 1,018,532,081円
     野村DC運用戦略ファンド                                                  446,821,056円
     野村DC運用戦略ファンド(マイルド)                                                  22,836,531円
     野村世界6資産分散投信(DC)安定コース                                                   2,149,831円
     野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース                                                   1,374,622円
     野村世界6資産分散投信(DC)成長コース                                                   2,143,923円
     野村資産設計ファンド(DC)2030                                                    528,823円
     野村資産設計ファンド(DC)2040                                                    301,377円
     野村資産設計ファンド(DC)2050                                                    313,111円
     *は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     附属明細表

     第1 有価証券明細表

     (1)株式(2019年6月24日現在)
     該当事項はありません。

     (2)株式以外の有価証券(2019年6月24日現在)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

     投資証券        米ドル         ACADIA    REALTY    TRUST                16,200         459,756.00

                     AGREE   REALTY    CORP                 7,400        494,098.00

                     ALEXANDERS      INC                   750       280,237.50

                     ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT            22,000        3,196,160.00

                     AMERICAN     ASSETS    TRUST   INC             7,600        360,924.00

                     AMERICAN     CAMPUS    COMMUNITIES               26,400        1,234,992.00

                     AMERICAN     FINANCE    TRUST   INC            10,000         106,700.00

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                     AMERICAN     HOMES   ▶ RENT-A               50,600        1,264,494.00
                     AMERICOLD     REALTY    TRUST               37,200        1,264,056.00

                     APARTMENT     INVT&MGMT     CO-A             29,400        1,504,398.00

                     APPLE   HOSPITALITY      REIT   INC            42,400         671,192.00

                     ASHFORD    HOSPITALITY      TRUST             15,600         48,204.00

                     AVALONBAY     COMMUNITIES      INC            27,130        5,637,614.00

                     BLUEROCK     RESIDENTIAL      GROWTH             4,200         49,056.00

                     BOSTON    PROPERTIES                    29,980        4,079,378.60

                     BRAEMAR    HOTELS    & RESORTS    INC           6,000         58,800.00

                     BRANDYWINE      REALTY    TRUST              35,000         526,400.00

                     BRIXMOR    PROPERTY     GROUP   INC            57,900        1,066,518.00

                     BROOKFIELD      PROPERTY     REIT   INC           19,800         387,486.00

                     CLASS   A
                     BRT  APARTMENTS      CORP                1,600         21,008.00

                     CAMDEN    PROPERTY     TRUST               18,850        2,001,304.50

                     CARETRUST     REIT   INC  ACQUIRES              18,900         466,263.00

                     CBL&ASSOCIATES        PROPERTIES                31,000         29,586.40

                     CEDAR   REALTY    TRUST   INC              16,000         42,560.00

                     CHATHAM    LODGING    TRUST                9,500        182,400.00

                     CHESAPEAKE      LODGING    TRUST              11,300         324,084.00

                     CITY   OFFICE    REIT   INC               8,000         99,040.00

                     CLIPPER    REALTY    INC                2,400         29,352.00

                     COLONY    CAPITAL    INC                96,000         496,320.00

                     COLUMBIA     PROPERTY     TRUST   INC           23,200         511,560.00

                     COMMUNITY     HEALTHCARE      TRUST   I          3,500        138,180.00

                     CORECIVIC     INC                  23,600         527,932.00

                     CORESITE     REALTY    CORP                7,170        841,542.90

                     CORPORATE     OFFICE    PROPERTIES               21,500         609,095.00

                     COUSINS    PROPERTIES      INC              28,050        1,072,912.50

                     CUBESMART                       36,800        1,257,088.00

                     CYRUSONE     INC                   22,000        1,320,440.00

                     DIAMONDROCK      HOSPITALITY      CO           39,000         398,190.00

                     DIGITAL    REALTY    TRUST   INC             40,410        4,976,491.50

                     DOUGLAS    EMMETT    INC                31,200        1,275,456.00

                     DUKE   REALTY    CORP                 69,700        2,224,127.00

                     EASTERLY     GOVERNMENT      PROPERTIES             12,900         236,328.00

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                     INC
                     EASTGROUP     PROPERTIES                   7,130        831,358.00

                     EMPIRE    STATE   REALTY    TRUST   IN          28,000         434,560.00

                     EPR  PROPERTIES                     14,470        1,124,608.40

                     EQUITY    COMMONWEALTH                    23,700         786,129.00

                     EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES               17,450        2,130,645.00

                     EQUITY    RESIDENTIAL                    71,900        5,610,357.00

                     ESSENTIAL     PROPERTIES      REALTY             9,100        190,190.00

                     ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC             12,750        3,824,745.00

                     EXTRA   SPACE   STORAGE    INC             24,640        2,654,713.60

                     FARMLAND     PARTNERS     INC               5,500         37,400.00

                     FEDERAL    REALTY    INVS   TRUST             14,510        1,941,728.20

                     FIRST   INDUSTRIAL      REALTY    TR           24,700         911,430.00

                     FOUR   CORNERS    PROPERTY     TRUST            13,700         387,984.00

                     FRANKLIN     STREET    PROPERTIES      C         20,100         152,358.00

                     FRONT   YARD   RESIDENTIAL      CORP            10,000         121,900.00

                     GAMING    AND  LEISURE    PROPERTIE              39,500        1,591,455.00

                     GEO  GROUP   INC/THE                  23,700         521,163.00

                     GETTY   REALTY    CORP                 6,400        199,744.00

                     GLADSTONE     COMMERCIAL      CORP             5,400        115,992.00

                     GLADSTONE     LAND   CORP                2,500         29,000.00

                     GLOBAL    MEDICAL    REIT   INC              5,000         56,450.00

                     GLOBAL    NET  LEASE   INC               16,600         328,846.00

                     HCP  INC                     93,300        3,050,910.00

                     HEALTHCARE      REALTY    TRUST   INC           25,100         816,503.00

                     HEALTHCARE      TRUST   OF  AMERICA             39,700        1,126,289.00

                     HERSHA    HOSPITALITY      TRUST              6,600        111,210.00

                     HIGHWOODS     PROPERTIES      INC             20,200         878,700.00

                     HOSPITALITY      PROPERTIES      TRUST            32,100         798,648.00

                     HOST   HOTELS    & RESORTS    INC            144,900        2,632,833.00

                     HUDSON    PACIFIC    PROPERTIES      IN          29,900        1,015,105.00

                     INDEPENDENCE       REALTY    TRUST   IN          18,700         221,221.00

                     INDUSTRIAL      LOGISTICS     PROPERTIES             12,500         253,875.00

                     INNOVATIVE      INDUSTRIAL      PROPERTIES             2,000        235,040.00

                     INC
                     INVESTORS     REAL   ESTATE    TRUST             2,200        131,274.00

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                     INVITATION      HOMES   INC               74,400        2,019,960.00
                     IRON   MOUNTAIN     INC                55,900        1,792,154.00

                     JBG  SMITH   PROPERTIES                  23,300         943,417.00

                     KILROY    REALTY    CORP                19,790        1,503,248.40

                     KIMCO   REALTY    CORP                 82,600        1,561,140.00

                     KITE   REALTY    GROUP   TRUST              17,200         267,632.00

                     LEXINGTON     REALTY    TRUST               41,300         401,436.00

                     LIBERTY    PROPERTY     TRUST               28,500        1,449,225.00

                     LIFE   STORAGE    INC                 9,060        879,273.00

                     LTC  PROPERTIES      INC                7,400        344,026.00

                     MACERICH     CO  /THE                 20,700         699,039.00

                     MACK-CALI     REALTY    CORP               18,000         429,120.00

                     MANULIFE     US  REAL   ESTATE              253,007         218,851.05

                     INVESTMENT      TRUST
                     MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC           76,700        1,396,707.00

                     MID-AMERICA      APARTMENT     COMM            22,290        2,654,516.10

                     MONMOUTH     REIT-CLASS      A             18,000         248,940.00

                     NATIONAL     RETAIL    PROPERTIES      INC         31,600        1,738,000.00

                     NATIONAL     STORAGE    AFFILIATES               10,500         310,905.00

                     NATL   HEALTH    INVESTORS     INC             8,400        675,864.00

                     NEW  SENIOR    INVESTMENT      GROUP            15,000         103,650.00

                     NEXPOINT     RESIDENTIAL      TRUST   INC          4,100        168,059.00

                     NORTHSTAR     REALTY    EUROPE    CORP            9,700        154,812.00

                     OFFICE    PROPERTIES      INCOME               9,250        242,257.50

                     OMEGA   HEALTHCARE      INVESTORS               41,300        1,571,465.00

                     ONE  LIBERTY    PROPERTIES      INC            2,800         87,080.00

                     PARAMOUNT     GROUP   INC               39,600         580,140.00

                     PARK   HOTELS    & RESORTS    INC            38,800        1,094,548.00

                     PEBBLEBROOK      HOTEL   TRUST              25,500         725,730.00

                     PENN   REAL   ESTATE    INVEST    TST           11,500         71,530.00

                     PHYSICIANS      REALTY    TRUST              35,800         640,462.00

                     PIEDMONT     OFFICE    REALTY    TRU-A            24,900         511,944.00

                     PREFERRED     APARTMENT     COMMUNITIES              8,000        119,360.00

                     INC
                     PROLOGIS     INC                  122,940        9,998,710.20

                     PS  BUSINESS     PARKS   INC/CA               3,930        692,701.80

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                     PUBLIC    STORAGE                    29,230        7,029,815.00
                     QTS  REALTY    TRUST   INC  CL  A           10,900         506,850.00

                     REALTY    INCOME    CORP                61,250        4,425,312.50

                     REGENCY    CENTERS    CORP               32,600        2,266,352.00

                     RETAIL    OPPORTUNITY      INVESTMEN              22,400         387,520.00

                     RETAIL    PROPERTIES      OF  AME-A             42,000         510,720.00

                     RETAIL    VALUE   INC                 2,751         94,001.67

                     REXFORD    INDUSTRIAL      REALTY    INC          20,200         821,938.00

                     RLJ  LODGING    TRUST                 34,600         616,918.00

                     RPT  REALTY                     15,700         197,506.00

                     RYMAN   HOSPITALITY      PROPERTIES              10,020         807,712.20

                     SABRA   HEALTH    CARE   REIT   INC            35,000         684,950.00

                     SAFEHOLD     INC                   1,500         42,915.00

                     SAUL   CENTERS    INC                 2,400        132,624.00

                     SENIOR    HOUSING    PROP   TRUST             46,200         377,454.00

                     SERITAGE     GROWTH    PROP-A    REIT            5,300        226,469.00

                     SIMON   PROPERTY     GROUP   INC             60,260        9,888,063.40

                     SITE   CENTERS    CORP                 26,700         361,251.00

                     SL  GREEN   REALTY    CORP               16,500        1,394,580.00

                     SPIRIT    MTA  REIT                  7,210         63,087.50

                     SPIRIT    REALTY    CAPITAL    INC            16,800         754,320.00

                     STAG   INDUSTRIAL      INC               24,300         759,132.00

                     STORE   CAPITAL    CORP                39,300        1,375,107.00

                     SUMMIT    HOTEL   PROPERTIES      INC           20,300         232,029.00

                     SUN  COMMUNITIES      INC               17,540        2,277,569.00

                     SUNSTONE     HOTEL   INVESTORS     INC           45,000         610,650.00

                     TANGER    FACTORY    OUTLET    CENTER            18,400         296,608.00

                     TAUBMAN    CENTERS    INC               11,900         502,180.00

                     TERRENO    REALTY    CORP                12,000         575,400.00

                     UDR  INC                     54,800        2,503,264.00

                     UMH  PROPERTIES      INC                7,200         94,248.00

                     UNIVERSAL     HEALTH    RLTY   INCOME             2,630        227,679.10

                     URBAN   EDGE   PROPERTIES                  23,900         428,527.00

                     URSTADT    BIDDLE-CL     A               6,000        128,760.00

                     VENTAS    INC                    71,900        5,056,008.00

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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                     VEREIT    INC                   189,300        1,798,350.00
                     VICI   PROPERTIES      INC               70,600        1,608,974.00

                     VORNADO    REALTY    TRUST                33,700        2,250,149.00

                     WASHINGTON      PRIME   GROUP   INC            37,000         146,520.00

                     WASHINGTON      REAL   ESTATE    INV            16,000         442,560.00

                     WEINGARTEN      REALTY    INVESTORS              23,400         663,858.00

                     WELLTOWER     INC                  78,790        6,590,783.50

                     WHITESTONE      REIT                  7,400         95,090.00

                     WP  CAREY   INC                   33,230        2,843,823.40

                     XENIA   HOTELS    & RESORTS    INC            22,000         461,120.00

            小計

                     銘柄数:155                      4,419,968        176,880,740.42
                                                   (19,000,529,135)

                     組入時価比率:72.4%                                   73.0%

            カナダドル         ALLIED    PROPERTIES      REAL   ESTAT            10,200         489,600.00

                     ARTIS   REAL   ESTATE    INVESTMENT              14,700         172,578.00

                     BOARDWALK     REAL   ESTATE    INVEST             4,200        170,688.00

                     CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA           14,500         715,140.00

                     CHOICE    PROPERTIES      REIT              30,100         422,303.00

                     COMINAR    REAL   ESTATE    INV-TR    U         16,500         205,095.00

                     CROMBIE    REAL   ESTATE    INVESTMENT              8,200        130,134.00

                     CT  REAL   ESTATE    INVESTMENT      TR           9,500        138,130.00

                     DREAM   GLOBAL    REAL   ESTATE              17,300         242,373.00

                     INVESTMENT      TRUS
                     DREAM   INDUSTRIAL      REAL   ESTATE            12,000         145,200.00

                     INVESTMENT
                     DREAM   OFFICE    REAL   ESTATE               5,100        124,440.00

                     INVESTMENT      TRUS
                     GRANITE    REAL   ESTATE    INVESTME              4,400        274,076.00

                     H&R  REAL   ESTATE    INVSTMNT-UTS               27,800         641,346.00

                     INTERRENT     REAL   ESTATE    INVEST            11,000         155,100.00

                     KILLAM    APARTMENT     REAL   ESTATE             8,200        161,130.00

                     MINTO   APARTMENT     REAL   ESTATE             2,500         47,900.00

                     MORGUARD     NORTH   AMERICAN     RESI            3,300         60,423.00

                     NORTHVIEW     APARTMENT     REAL   ESTATE           5,800        158,572.00

                     INVEST
                     NORTHWEST     HEALTHCARE      PROPERT             12,000         142,800.00

                     RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR           29,400         783,510.00

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                     SLATE   OFFICE    REIT                 5,900         35,341.00
                     SLATE   RETAIL    REIT                 4,300         54,266.00

                     SMARTCENTRES       REAL   ESTATE    INV           12,900         439,503.00

                     SUMMIT    INDUSTRIAL      INCOME    REIT           12,800         170,240.00

                     TRUE   NORTH   COMMERCIAL      REAL   E          5,000         33,400.00

            小計         銘柄数:25                       287,600        6,113,288.00

                                                    (497,560,510)

                     組入時価比率:1.9%                                   1.9%

            ユーロ         AEDIFICA                        4,840        400,752.00

                     ALSTRIA    OFFICE    REIT-AG                31,300         439,765.00

                     ALTAREA                         680       122,536.00

                     BEFIMMO    S.C.A.                    4,200        216,720.00

                     COFINIMMO                        4,190        469,280.00

                     COVIVIO                       11,980        1,103,957.00

                     EUROCOMMERCIAL        PROPERTI-CVA                8,400        206,640.00

                     GECINA    SA                    10,720        1,449,344.00

                     GREEN   REIT   PLC                 126,000         221,004.00

                     HAMBORNER     REIT   AG                15,400         137,368.00

                     HIBERNIA     REIT   PLC                131,000         183,924.00

                     ICADE                        8,830        700,660.50

                     IMMOBILIARE      GRANDE    DISTRIBUZ              10,000         59,400.00

                     INMOBILIARIA       COLONIAL     SOCIMI    SA        52,000         531,440.00

                     INTERVEST     OFFICES    & WAREHOUSES              4,114        104,907.00

                     IRISH   RESIDENTIAL      PROPERTIES              70,000         116,340.00

                     KLEPIERRE                       40,300        1,199,328.00

                     LAR  ESPANA    REAL   ESTATE    SOCIM            14,000         96,040.00

                     MERCIALYS                       10,400         118,976.00

                     MERLIN    PROPERTIES      SOCIMI    SA           71,500         883,740.00

                     MONTEA                        2,120        157,940.00

                     NSI  NV                      3,800        142,120.00

                     RETAIL    ESTATES                    1,500        117,450.00

                     UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                       26,820        3,597,903.00

                     VASTNED    RETAIL    NV                3,100         85,870.00

                     WAREHOUSES      DE  PAUW   SCA              3,390        488,160.00

                     WERELDHAVE      NV                  7,700        180,334.00

            小計

                     銘柄数:27                       678,284        13,531,898.50
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                                                   (1,654,139,272)
                     組入時価比率:6.3%                                   6.4%

            英ポンド         ASSURA    PLC                   442,000         280,228.00

                     BIG  YELLOW    GROUP   PLC               29,200         290,832.00

                     BRITISH    LAND                   187,000        1,009,800.00

                     CAPITAL    & REGIONAL     PLC              93,000         12,815.40

                     CIVITAS    SOCIAL    HOUSING    PLC           122,000          96,136.00

                     DERWENT    LONDON    PLC                21,600         680,832.00

                     EMPIRIC    STUDENT    PROPERTY     PLC          108,000          99,252.00

                     GREAT   PORTLAND     ESTATES    PLC            51,300         358,279.20

                     HAMMERSON     PLC                  152,000         423,472.00

                     HANSTEEN     HOLDINGS     PLC              82,000         78,146.00

                     INTU   PROPERTIES      PLC               158,000         119,858.80

                     LAND   SECURITIES      GROUP   PLC            144,600        1,203,939.60

                     LONDONMETRIC       PROPERTY     PLC            140,000         282,240.00

                     LXI  REIT   PLC                   79,360         99,200.00

                     NEWRIVER     REIT   PLC                63,000         117,810.00

                     PICTON    PROPERTY     INCOME    LTD           104,000         100,672.00

                     PRIMARY    HEALTH    PROPERTIES               221,000         292,604.00

                     RDI  REIT   PLC                   56,000         57,792.00

                     REGIONAL     REIT   LTD                56,000         60,704.00

                     SAFESTORE     HOLDINGS     PLC              41,900         259,361.00

                     SCHRODER     REAL   ESTATE    INVESTM            110,000          61,270.00

                     TRUST
                     SEGRO   PLC                    212,200        1,576,221.60

                     SHAFTESBURY      PLC                 45,400         371,599.00

                     TRIPLE    POINT   SOCIAL    HOUSING             63,000         52,542.00

                     TRITAX    BIG  BOX  REIT   PLC             336,000         517,440.00

                     UK  COMMERCIAL      PROPERTY     REIT           140,000         122,640.00

                     UNITE   GROUP   PLC                 51,700         499,939.00

                     WORKSPACE     GROUP   PLC               24,900         220,614.00

            小計

                     銘柄数:28                      3,335,160         9,346,239.60
                                                   (1,279,874,050)

                     組入時価比率:4.9%                                   4.9%

            豪ドル         ABACUS    PROPERTY     GROUP               60,000         258,600.00

                     APN  INDUSTRIA     REIT                20,000         59,000.00

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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                     ARENA   REIT                    52,000         149,240.00
                     ASTRO   JAPAN   PROPERTY     GROUP             9,800           0.00

                     BWP  TRUST                     92,000         356,040.00

                     CHARTER    HALL   EDUCATION     TRUST            54,000         207,360.00

                     CHARTER    HALL   GROUP                 90,000         999,900.00

                     CHARTER    HALL   LONG   WALE   REIT            48,000         245,280.00

                     CHARTER    HALL   RETAIL    REIT             73,000         338,720.00

                     CROMWELL     PROPERTY     GROUP              312,000         390,000.00

                     DEXUS                       211,600        2,852,368.00

                     GDI  PROPERTY     GROUP                 90,000         128,700.00

                     GOODMAN    GROUP                   311,300        4,694,404.00

                     GPT  GROUP                     349,000        2,188,230.00

                     GROWTHPOINT      PROPERTIES      AUSTR            50,000         215,000.00

                     HOTEL   PROPERTY     INVESTMENTS      L         27,000         94,770.00

                     INGENIA    COMMUNITIES      GROUP             39,000         125,970.00

                     MIRVAC    GROUP                   768,000        2,419,200.00

                     NATIONAL     STORAGE    REIT              130,000         237,900.00

                     RURAL   FUNDS   GROUP                 60,000         141,000.00

                     SCENTRE    GROUP                  1,037,000         3,992,450.00

                     SHOPPING     CENTRES    AUSTRALASIA              176,000         450,560.00

                     STOCKLAND     TRUST   GROUP               478,000        2,064,960.00

                     VICINITY     CENTRES                  626,000        1,640,120.00

                     VIVA   ENERGY    REIT                 92,000         250,240.00

            小計

                     銘柄数:25                      5,255,700         24,500,012.00
                                                   (1,830,640,896)

                     組入時価比率:7.0%                                   7.0%

            ニュージーランド         ARGOSY    PROPERTY     LTD               160,000         216,800.00

            ドル
                     GOODMAN    PROPERTY     TRUST              191,000         368,630.00
                     KIWI   PROPERTY     GROUP   LTD             288,000         463,680.00

                     PRECINCT     PROPERTIES      NEW  ZEALAND           220,000         382,800.00

                     STRIDE    STAPLED    GROUP                69,000         151,800.00

                     VITAL   HEALTHCARE      PROPERTY     TRUST          64,000         155,520.00

            小計

                     銘柄数:6                       992,000        1,739,230.00
                                                    (123,241,837)

                     組入時価比率:0.5%                                   0.5%

            香港ドル         CHAMPION     REIT                  386,000        2,505,140.00

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                     FORTUNE    REIT                   281,000        3,001,080.00
                     LINK   REIT                    410,100        39,410,610.00

                     PROSPERITY      REIT                 220,000         748,000.00

                     SUNLIGHT     REAL   ESTATE    INVESTMENT            195,000        1,160,250.00

                     YUEXIU    REAL   ESTATE    INVESTMENT             268,000        1,436,480.00

                     TRUST
            小計

                     銘柄数:6                      1,760,100         48,261,560.00
                                                    (663,596,450)

                     組入時価比率:2.5%                                   2.6%

            シンガポールドル         AIMS   APAC   REIT   MANAGEMENT      LTD         112,000         163,520.00

                     ASCENDAS     HOSPITALITY      TRUST            150,000         147,000.00

                     ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT          492,000        1,495,680.00

                     ASCOTT    RESIDENCE     TRUST              223,000         289,900.00

                     CACHE   LOGISTICS     TRUST               209,860         167,888.00

                     CAPITALAND      COMMERCIAL      TRUST            541,964        1,159,802.96

                     CAPITALAND      MALL   TRUST               544,000        1,392,640.00

                     CAPITALAND      RETAIL    CHINA   TRUST           128,000         197,120.00

                     CDL  HOSPITALITY      TRUSTS               145,000         233,450.00

                     ESR  REIT                     390,000         208,650.00

                     FAR  EAST   HOSPITALITY      TRUST            162,000         109,350.00

                     FIRST   REAL   ESTATE    INVT   TRUST           120,000         122,400.00

                     FRASERS    CENTREPOINT      TRUST             136,596         346,953.84

                     FRASERS    COMMERCIAL      TRUST             139,000         219,620.00

                     FRASERS    HOSPITALITY      TRUST             140,000          99,400.00

                     FRASERS    LOGISTICS     & INDUSTRI             320,000         390,400.00

                     KEPPEL    DC  REIT                  190,956         309,348.72

                     KEPPEL    REIT                   334,000         420,840.00

                     LIPPO   MALLS   INDONESIA     RETAIL            340,000          78,200.00

                     TRUST
                     MAPLETREE     COMMERCIAL      TRUST            369,025         749,120.75

                     MAPLETREE     INDUSTRIAL      TRUST            264,000         570,240.00

                     MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST             463,000         726,910.00

                     MAPLETREE     NORTH   ASIA   COMMERCIAL            426,000         613,440.00

                     OUE  HOSPITALITY      TRUST               220,043         156,230.53

                     PARKWAY    LIFE   REAL   ESTATE              72,000         220,320.00

                     SABANA    SHARIAH    COMP   IND  REIT           133,764          60,193.80

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                     SOILBUILD     BUSINESS     SPACE   REI          136,700          83,387.00
                     SPH  REIT                     124,000         131,440.00

                     STARHILL     GLOBAL    REIT               260,000         201,500.00

                     SUNTEC    REIT                   443,000         859,420.00

            小計

                     銘柄数:30                      7,729,908         11,924,365.60
                                                    (946,317,654)

                     組入時価比率:3.6%                                   3.6%

            ウォン         SHINHAN    ALPHA   REIT   CO  LTD             6,000       40,740,000.00

            小計

                     銘柄数:1                        6,000       40,740,000.00
                                                     (3,780,672)

                     組入時価比率:0.0%                                   0.0%

            新シェケル         REIT   1 LTD                    34,000         602,820.00

            小計

                     銘柄数:1                       34,000         602,820.00
                                                     (17,909,782)

                     組入時価比率:0.1%                                   0.1%

            合計                                       26,017,590,258

                                                   (26,017,590,258)

     (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

     (注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

     (注3)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

     (注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

     第2   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
                                   2019年   6月24日現在

          種類               契約額等(円)

                                          時価(円)           評価損益(円)
                               うち1年超
     市場取引

     REIT指数先物取引

      買建                 198,353,178              -        197,682,877            △670,301

     市場取引以外の取引

     為替予約取引

      買建                  7,510,230             -         7,518,700             8,470

       米ドル                 7,510,230             -         7,518,700             8,470

          合計                  -          -            -         △661,831

     (注)時価の算定方法

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      1先物取引
        外国先物取引について

         先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価してお

         ります。
      2為替予約取引

        1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

         ①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

          は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
         ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

          ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

           相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
          ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

           客先物相場の仲値を用いております。
        2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

         す。
     ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

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     2【ファンドの現況】

     【純資産額計算書】

     野村資産設計ファンド2015

                                    2019年7月31日現在

     Ⅰ 資産総額                                843,868,671      円 

     Ⅱ 負債総額                                  178,298    円 
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                843,690,373      円 
     Ⅳ 発行済口数                                760,302,026      口 
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   1.1097   円 
     野村資産設計ファンド2020

                                    2019年7月31日現在

     Ⅰ 資産総額                                835,519,465      円 

     Ⅱ 負債総額                                  781,691    円 
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                834,737,774      円 
     Ⅳ 発行済口数                                733,375,600      口 
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   1.1382   円 
     野村資産設計ファンド2025

                                    2019年7月31日現在

     Ⅰ 資産総額                                927,241,114      円 

     Ⅱ 負債総額                                 1,563,514     円 
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                925,677,600      円 
     Ⅳ 発行済口数                                795,178,517      口 
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   1.1641   円 
     野村資産設計ファンド2030

                                    2019年7月31日現在

     Ⅰ 資産総額                                845,488,856      円 

     Ⅱ 負債総額                                  796,035    円 
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                844,692,821      円 
     Ⅳ 発行済口数                                708,491,344      口 
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   1.1922   円 
                                437/477


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     野村資産設計ファンド2035

                                    2019年7月31日現在

     Ⅰ 資産総額                                587,910,011      円 

     Ⅱ 負債総額                                 1,289,479     円 
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                586,620,532      円 
     Ⅳ 発行済口数                                496,290,833      口 
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   1.1820   円 
     野村資産設計ファンド2040

                                    2019年7月31日現在

     Ⅰ 資産総額                               1,150,070,969       円 

     Ⅱ 負債総額                                 1,831,508     円 
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                               1,148,239,461       円 
     Ⅳ 発行済口数                                978,581,200      口 
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   1.1734   円 
     野村資産設計ファンド2045

                                    2019年7月31日現在

     Ⅰ 資産総額                                147,154,426      円 

     Ⅱ 負債総額                                  138,454    円 
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                147,015,972      円 
     Ⅳ 発行済口数                                 70,720,460     口 
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   2.0788   円 
     野村資産設計ファンド2050

                                    2019年7月31日現在

     Ⅰ 資産総額                                228,515,804      円 

     Ⅱ 負債総額                                  213,663    円 
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                228,302,141      円 
     Ⅳ 発行済口数                                196,131,804      口 
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   1.1640   円 
     (参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                    2019年7月31日現在
     Ⅰ 資産総額                              670,905,595,971        円 

     Ⅱ 負債総額                               3,479,363,503       円 
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                              667,426,232,468        円 
     Ⅳ 発行済口数                              494,382,764,814        口 
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   1.3500   円 
     (参考)外国債券マザーファンド

                                    2019年7月31日現在

     Ⅰ 資産総額                              610,505,266,126        円 

     Ⅱ 負債総額                               1,603,097,175       円 
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                              608,902,168,951        円 
     Ⅳ 発行済口数                              264,695,611,356        口 
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   2.3004   円 
     (参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

                                    2019年7月31日現在

     Ⅰ 資産総額                               9,667,265,697       円 

     Ⅱ 負債総額                                 67,597,995     円 
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                               9,599,667,702       円 
     Ⅳ 発行済口数                               6,983,946,647       口 
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   1.3745   円 
     (参考)国内株式マザーファンド

                                    2019年7月31日現在

     Ⅰ 資産総額                              489,720,657,814        円 

     Ⅱ 負債総額                               90,624,433,915       円 
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                              399,096,223,899        円 
     Ⅳ 発行済口数                              255,354,877,859        口 
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   1.5629   円 
     (参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

                                    2019年7月31日現在

     Ⅰ 資産総額                              587,973,573,490        円 

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     Ⅱ 負債総額                               1,605,010,949       円 
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                              586,368,562,541        円 
     Ⅳ 発行済口数                              207,931,091,585        口 
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   2.8200   円 
     (参考)新興国株式マザーファンド

                                    2019年7月31日現在

     Ⅰ 資産総額                               39,455,430,425       円 

     Ⅱ 負債総額                                307,447,525      円 
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                               39,147,982,900       円 
     Ⅳ 発行済口数                               31,650,451,362       口 
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   1.2369   円 
     (参考)J-REITインデックス マザーファンド

                                    2019年7月31日現在

     Ⅰ 資産総額                               45,650,618,710       円 

     Ⅱ 負債総額                               1,741,620,499       円 
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                               43,908,998,211       円 
     Ⅳ 発行済口数                               17,873,948,853       口 
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   2.4566   円 
     (参考)海外REITインデックス マザーファンド

                                    2019年7月31日現在

     Ⅰ 資産総額                               27,400,394,998       円 

     Ⅱ 負債総額                                 67,206,701     円 
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                               27,333,188,297       円 
     Ⅳ 発行済口数                               11,199,084,239       口 
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   2.4407   円 
     第4【内国投資信託受益証券事務の概要】

     ( 1 )受益証券の名義書換え            の事務   等

       該当事項はありません。
       ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、                                                   この信
      託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が
      効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情
      がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
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       なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
      から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再
      発 行の請求を行なわないものとします。
     (2)受益者に対する特典
       該当事項はありません。
     ( 3 ) 受益権の譲渡
      ① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または
       記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
      ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の
       減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するも
       のとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先
       口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたが
       い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとしま
       す。
      ③上記①の      振替について、        委託者は、      当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振
       替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合                                            等 において、      委託者
       が必要と認めたときまたは              やむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設け
       ることができます。
     ( ▶ ) 受益権の譲渡の対抗要件
       受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することが
      できません。
     ( 5 ) 受益権の再分割
       委託者は、受託者と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
     ( 6 ) 質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
       振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部
      解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款                                           の規定   によるほか、民法
      その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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     第二部【委託会社等の情報】

     第1【委託会社等の概況】

     1【委託会社等の概況】

      (1)資本金の額

        2019年7月末現在、17,180百万円
        会社が発行する株式総数  20,000,000株
        発行済株式総数                     5,150,693株
        過去5年間における主な資本金の額の増減:該当事項はありません。
      (2)会社の機構

       (a)会社の意思決定機構
         当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および
        監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。
        株主総会
         株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の
        重要事項の承認等を行います。
        取締役会
         取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役
        の職務の執行を監督します。
        代表取締役・業務執行取締役
         代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた
        します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成
        される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員
        には執行役員が含まれます。
        監査等委員会
         監査等委員である取締役3名以上(但し、過半数は社外取締役)で構成され、取締役の職務執行の適
        法性および妥当性に関する監査を行うととともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再
        任に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等につい
        ての監査等委員会としての意見を決定します。
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       (b)投資信託の運用体制
     2【事業の内容及び営業の概況】















       「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定

      を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っていま
      す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
      ます。
       委託者の運用する証券投資信託は2019年6月28日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
                種類           本数      純資産総額(百万円)

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            追加型株式投資信託               1,025          28,005,123
            単位型株式投資信託                178          1,004,188
            追加型公社債投資信託                 14         5,223,933
            単位型公社債投資信託                 426          1,725,132
                合計           1,643          35,958,375
     3【委託会社等の経理状況】


       1.委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務

        諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
        という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
        6日内閣府令第52号)により作成しております。
       2.財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

       3.委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2018年4月1日から2019年3

        月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
        なお、従来、当社が監査証明を受けている新日本有限責任監査法人は、2018年7月1日に名称を変更し、
        EY新日本有限責任監査法人となりました。
     (1)【貸借対照表】

                        前事業年度                       当事業年度        

                           (2018年3月31日)               (2019年3月31日)
                     注記
            区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                     番号
          (資産の部)
     流動資産
      現金・預金                              919              1,562
      金銭の信託                            47,936               45,493
      有価証券                            22,600               19,900
      前払金                               0               -
      前払費用                               26               27
      未収入金                              464               500
      未収委託者報酬                            24,059               25,246
      未収運用受託報酬                             6,764               5,933
      その他                              181               269
      貸倒引当金                              △15               △15
          流動資産計                        102,937               98,917
     固定資産
      有形固定資産                              874               714
       建物              ※2       348               320
       器具備品              ※2       525               393
      無形固定資産                             7,157               6,438
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       ソフトウェア                    7,156               6,437
       その他                      0               0
      投資その他の資産                            13,825               18,608
       投資有価証券                    1,184               1,562
       関係会社株式                    9,033               12,631
       従業員長期貸付金                      36                -
       長期差入保証金                      54               235
       長期前払費用                      36               22
       前払年金費用                    2,350               2,001
       繰延税金資産                    3,074               2,694
       その他                     168               168
       貸倒引当金                     △0                -
       投資損失引当金                      -             △707
          固定資産計                         23,969               25,761
          資産合計                        126,906               124,679
                        前事業年度                       当事業年度        

                           (2018年3月31日)               (2019年3月31日)
                     注記
            区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                     番号
          (負債の部)
     流動負債
      預り金                              133               145
      未払金               ※1             17,853               16,709
       未払収益分配金                      1               0
       未払償還金                      31               25
       未払手数料                    7,884               7,724
       関係会社未払金                    7,930               7,422
       その他未払金                    2,005               1,535
      未払費用               ※1             12,441               11,704
      未払法人税等                             2,241               1,560
      前受収益                               33               29
      賞与引当金                             4,626               3,792
          流動負債計                         37,329               33,942
     固定負債
      退職給付引当金                             2,938               3,219
      時効後支払損引当金                              548               558
          固定負債計                          3,486               3,777
          負債合計                        40,816               37,720
         (純資産の部)
     株主資本                             86,078               86,924
      資本金                             17,180               17,180
      資本剰余金                              13,729               13,729
       資本準備金                      11,729               11,729
       その他資本剰余金                      2,000               2,000
      利益剰余金                              55,168               56,014
       利益準備金                       685               685
       その他利益剰余金                      54,483               55,329
        別途積立金                      24,606               24,606
        繰越利益剰余金                      29,876               30,723
     評価・換算差額等                                11               33
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      その他有価証券評価差額金                                11               33
          純資産合計                         86,090               86,958
        負債・純資産合計                          126,906               124,679
     (2)【損益計算書】

                            前事業年度               当事業年度

                          (自 2017年4月1日               (自 2018年4月1日
                           至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
                     注記
            区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                     番号
     営業収益
      委託者報酬                            115,907              119,196
      運用受託報酬                             26,200              21,440
      その他営業収益                              338              355
          営業収益計                        142,447              140,992
     営業費用
      支払手数料                             45,252              42,675
      広告宣伝費                             1,079              1,210
      公告費                               0              0
      調査費                             30,516              30,082
       調査費                    5,830               5,998
       委託調査費                    24,685               24,083
      委託計算費                             1,376              1,311
      営業雑経費                             5,464              5,435
       通信費                     125                92
       印刷費                     966               970
       協会費                      79               86
       諸経費                    4,293               4,286
          営業費用計                         83,689              80,715
     一般管理費
      給料                             11,716              11,113
       役員報酬                     425               379
       給料・手当                    6,856               7,067
       賞与                    4,433               3,666
      交際費                              132              107
      旅費交通費                              482              514
      租税公課                             1,107              1,048
      不動産賃借料                             1,221              1,223
      退職給付費用                             1,110              1,474
      固定資産減価償却費                             2,706              2,835
      諸経費                             9,131              10,115
          一般管理費計                         27,609              28,433
           営業利益                        31,148              31,843
                            前事業年度              当事業年度

                          (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                          至 2018年3月31日)              至 2019年3月31日)
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                     注記
            区分                金額(百万円)              金額(百万円)
                     番号
     営業外収益
      受取配当金               ※1      4,031              6,538
      受取利息                       ▶              0
      その他                      362              424
          営業外収益計                         4,398              6,964
     営業外費用
      支払利息                        2              1
      金銭の信託運用損                       312              489
      時効後支払損引当金繰入額                        13              43
      為替差損                       46              34
      その他                       31              17
          営業外費用計                          405              585
           経常利益                       35,141              38,222
     特別利益
      投資有価証券等売却益                       20              20
      関係会社清算益               ※3        -              29
      株式報酬受入益                       75              85
          特別利益計                          95              135
     特別損失
      投資有価証券等評価損                       2             938
      関係会社株式評価損                       -             161
      固定資産除却損               ※2       58              310
      投資損失引当金繰入額                       -             707
          特別損失計                          60             2,118
         税引前当期純利益                          35,176              36,239
     法人税、住民税及び事業税                             10,775              10,196

     法人税等調整額                             △439               370
          当期純利益                        24,840              25,672

     (3)【株主資本等変動計算書】

       前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
                                                     (単位:百万円)
                                    株主資本
                        資本剰余金                  利益剰余金
                                        その他利益剰余金
                                                        株 主 
                         その他     資 本                     利 益
                                              繰 
               資本金                                         資 本
                     資 本              利 益
                         資 本     剰余金                     剰余金
                                        別 途     越  
                                                         合 計
                     準備金              準備金
                         剰余金     合 計                     合 計
                                        積立金     利 益
                                             剰余金
     当期首残高          17,180     11,729     2,000     13,729      685    24,606      30,635      55,927      86,837
     当期変動額
      剰余金の配当                                       △25,598      △25,598      △25,598
      当期純利益                                        24,840      24,840      24,840
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      株主資本以外の
      項目の当期変動
      額(純額)
     当期変動額合計             -     -    -     -     -     -    △758      △758      △758
     当期末残高           17,180     11,729     2,000     13,729      685    24,606      29,876      55,168      86,078
                                 (単位:百万円)

                     評価・換算差額等
                                   純資産合計
                  その他有価証         評価・換算
                  券評価差額金         差額等合計
     当期首残高                  41        41       86,878

     当期変動額
      剰余金の配当                                △25,598
      当期純利益                                 24,840
      株主資本以外の項目
      の当期変動額(純                △29        △29         △29
      額)
     当期変動額合計                 △29        △29         △788
     当期末残高                  11        11       86,090
       当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

                                                     (単位:百万円)
                                    株主資本
                        資本剰余金                  利益剰余金
                                        その他利益剰余金
                                                        株 主 
                         その他    資 本                     利 益
                                              繰 
                資本金                                         資 本
                     資 本              利 益
                         資 本    剰余金                     剰余金
                                        別 途     越  
                                                         合 計
                     準備金              準備金
                         剰余金    合 計                     合 計
                                        積立金     利 益
                                             剰余金
     当期首残高           17,180     11,729    2,000    13,729      685    24,606      29,876      55,168      86,078
     当期変動額
      剰余金の配当                                       △24,826      △24,826      △24,826
      当期純利益                                        25,672      25,672      25,672
      株主資本以外の
      項目の当期変動
      額(純額)
     当期変動額合計             -     -    -     -     -     -     846      846      846
     当期末残高           17,180     11,729    2,000    13,729      685    24,606      30,723      56,014      86,924
                                 (単位:百万円)

                     評価・換算差額等
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                                   純資産合計
                  その他有価証        評価・換算
                  券評価差額金        差額等合計
     当期首残高                  11        11       86,090

     当期変動額
      剰余金の配当                                △24,826
      当期純利益                                 25,672
      株主資本以外の項目
      の当期変動額(純                 21        21         21
      額)
     当期変動額合計                  21        21         868
     当期末残高                  33        33       86,958
     [重要な会計方針]

     1.有価証券の評価基準及び評価方法                    (1)  子会社株式及び関連会社株式              … 移動平均法による原価法

                         (2)  その他有価証券

                         時価のあるもの        …  決算期末日の市場価格等に基づく時価法
                                    (評価差額は全部純資産直入法により処理し、
                                    売却原価は移動平均法により算定しておりま
                                    す。)
                         時価のないもの        …  移動平均法による原価法
     2.金銭の信託の評価基準及び評価方                    時価法

       法
     3.固定資産の減価償却の方法                    (1)  有形固定資産

                           定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
                          した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
                          建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
                          す。
                           主な耐用年数は以下の通りであります。
                             建物          38~50年
                             附属設備           8~15年
                             構築物            20年
                             器具備品           4~15年
                         (2)  無形固定資産及び投資その他の資産

                           定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
                          ついては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法に
                          よっております。
     4.引当金の計上基準                    (1)  貸倒引当金

                           一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
                          債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計
                          上しております。
                         (2)  賞与引当金

                           賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
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                         (3)  退職給付引当金
                           従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企
                          業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資
                          産の見込額に基づき計上しております。
                         ①  退職給付見込額の期間帰属方法
                           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
                          までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
                          ております。
                         ②  数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                           確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
                          従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
                          り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
                          す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
                          年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
                           退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
                          発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
                          により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
                         (4)  時効後支払損引当金

                           時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、
                          受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基
                          づく将来の支払見込額を計上しております。
                         (5)  投資損失引当金

                           子会社等に対する投資に係る損失に備えるため、当該会社の財
                          政状態等を勘案して必要額を計上しております。
     5.消費税等の会計処理方法                     消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控

                         除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しておりま
                         す。
     6.連結納税制度の適用                     連結納税制度を適用しております。

     [ 未適用の会計基準等           ]

       ・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 平成30年3月30日)
       ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日)
       (1)概要
          収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識さ
       れます。
           ステップ1:顧客との契約を識別する。
           ステップ2:契約における履行義務を識別する。
           ステップ3:取引価格を算定する。
           ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
           ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
       (2)適用予定日
          2022年3月期の期首より適用予定であります。
       (3)当該会計基準等の適用による影響
          影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
     [ 表示方法の変更に関する注記               ]

      (「  『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更                                )
       「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号                                    平成30年2月16日)         を当事業年度        の期
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       首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示
       する方法に変更しました。
        この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」2,111百万円は、「投資
       その他の資産」の「繰延税金資産」3,074百万円に含めて表示しております。
     [注記事項]

     ◇ 貸借対照表関係

               前事業年度末                           当事業年度末

              (2018年3月31日)                           (2019年3月31日)
      ※1.関係会社に対する資産及び負債                           ※1.関係会社に対する資産及び負債
        区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている                           区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
       ものは、次のとおりであります。                           ものは、次のとおりであります。
         未払費用                 1,781百万円          未払費用                 1,434百万円
      ※2.有形固定資産より控除した減価償却累計額                           ※2.有形固定資産より控除した減価償却累計額

         建物                  708百万円         建物                  736百万円
         器具備品                3,491           器具備品                3,106
         合計                4,200           合計                3,842
     ◇ 損益計算書関係

                前事業年度                           当事業年度

             (自 2017年4月1日                           (自 2018年4月1日
              至 2018年3月31日)                           至 2019年3月31日)
      ※1.関係会社に係る注記                           ※1.関係会社に係る注記
        区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの                           区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
       は、次のとおりであります。                           は、次のとおりであります。
         受取配当金                4,026百万円           受取配当金                6,531百万円
         支払利息                  2         支払利息                  1
      ※2.固定資産除却損                           ※2.固定資産除却損

         建物                   4百万円        建物                    -百万円
         器具備品                   0        器具備品                   3
         ソ   フ   ト   ウ   ェ                 ソ   フ   ト   ウ   ェ
                           53                           307
         ア                                     ア          
         合計                  58         合計                  310
                                 ※3.関係会社清算益

                                    関係会社清算益は、関係会社の清算にともなう
                                   清算配当です。
     ◇   株主資本等変動計算書関係

       前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

       1.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

      株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                -            -      5,150,693株

       2.  剰余金の配当に関する事項

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       (1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2017年5月12日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     25,598百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            1株当たり配当額                        4,970円
            基準日                     2017年3月31日
            効力発生日                     2017年6月23日
        (2)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2018年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     24,826百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            1株当たり配当額                        4,820円
            基準日                    2018年3月31日
            効力発生日                    2018年6月25日
       当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

       1.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

      株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                -            -      5,150,693株

       2.  剰余金の配当に関する事項

       (1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2018年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     24,826百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            1株当たり配当額                        4,820円
            基準日                     2018年3月31日
            効力発生日                     2018年6月25日
        (2)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     25,650百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            1株当たり配当額                        4,980円
            基準日                     2019年3月31日
            効力発生日                     2019年6月28日
     ◇ 金融商品関係

       前事業年度(自         2017年4月1日         至  2018年3月31日)

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       1.  金融商品の状況に関する事項

       (1)金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       (2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
         ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
         ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
         営会議で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
       2.  金融商品の時価等に関する事項

          2018年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
         お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                                                 (単位:百万円)
                             貸借対照表計上額                時価         差額
     (1)現金・預金                                919          919         -
     (2)金銭の信託                               47,936           47,936           -
     (3)未収委託者報酬                               24,059           24,059           -
     (4)未収運用受託報酬                               6,764          6,764          -
     (5)有価証券及び投資有価証券                               22,600           22,600           -
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        その他有価証券                            22,600           22,600           -
              資産計                      102,279           102,279           -
     (6)未払金                               17,853           17,853           -
       未払収益分配金                                 1          1        -
       未払償還金                                 31          31        -
       未払手数料                               7,884          7,884          -
        関係会社未払金                             7,930          7,930          -
       その他未払金                               2,005          2,005          -
     (7)未払費用                               12,441           12,441           -
     (8)未払法人税等                               2,241          2,241          -
              負債計                      32,536           32,536           -
      注1:金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

      (1)  現金・預金
        短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (2)  金銭の信託

        信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金等)で
       構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
       は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
       先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
       ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
      (5)  有価証券及び投資有価証券

        その他有価証券
        譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
       おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
       ださい。
      (6)  未払金、(7)       未払費用、(8)        未払法人税等

      これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
      す。
      注2:非上場株式等(貸借対照表計上額:投資有価証券1,184百万円、関係会社株式9,033百万円)は、市場価

        格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難
        と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。
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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
      注3:金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
                                          (単位:百万円)
                                1年超       5年超
                         1年以内                    10年超
                                5年以内      10年以内
       預金                     919        -       -       -
       金銭の信託                   47,936          -       -       -
       未収委託者報酬                   24,059          -       -       -
       未収運用受託報酬                   6,764         -       -       -
       有価証券及び投資有価証券
        その他有価証券                   22,600          -       -       -
       合計                  102,279          -       -       -
       当事業年度(自         2018年4月1日         至  2019年3月31日)


       1.  金融商品の状況に関する事項

       (1)金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       (2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
         ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
         ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
         営会議で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
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         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         た め、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
       2.  金融商品の時価等に関する事項

          2019年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
         お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                                                 (単位:百万円)
                             貸借対照表計上額               時価         差額
     (1)現金・預金                               1,562          1,562          -
     (2)金銭の信託                               45,493          45,493           -
     (3)未収委託者報酬                               25,246          25,246           -
     (4)未収運用受託報酬                               5,933          5,933          -
     (5)有価証券及び投資有価証券                               19,900          19,900           -
        その他有価証券                            19,900          19,900           -
              資産計                      98,136          98,136           -
     (6)未払金                               16,709          16,709           -
       未払収益分配金                                 0          0        -
       未払償還金                                 25          25        -
       未払手数料                               7,724          7,724          -
       関係会社未払金                               7,422          7,422          -
       その他未払金                               1,535          1,535          -
     (7)未払費用                               11,704          11,704           -
     (8)未払法人税等                               1,560          1,560          -
              負債計                      29,974          29,974           -
      注1:金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

      (1)  現金・預金
        短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (2)  金銭の信託

        信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金等)で
       構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
       は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
       先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
       ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
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       ます。
      (5)  有価証券及び投資有価証券

        その他有価証券
        譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
       おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
       ださい。
      (6)  未払金、(7)       未払費用、(8)        未払法人税等


        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
      注2:非上場株式等(貸借対照表計上額:投資有価証券1,562百万円、関係会社株式12,631百万円)は、市場

        価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困
        難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当事業年度におい
        て、非上場株式について1,100百万円(投資有価証券938百万円、関係会社株式161百万円)減損処理を
        行っております。
      注3:金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                          (単位:百万円)
                                1年超       5年超
                         1年以内                    10年超
                                5年以内      10年以内
       預金                   1,562         -       -       -
       金銭の信託                   45,493          -       -       -
       未収委託者報酬                   25,246          -       -       -
       未収運用受託報酬                   5,933         -       -       -
       有価証券及び投資有価証券
        その他有価証券                   19,900          -       -       -
       合計                   98,136          -       -       -
     ◇ 有価証券関係

       前事業年度      (自   2017年4月1日         至  2018年3月31日)

       1.売買目的有価証券(2018年3月31日)

        該当事項はありません。
       2.満期保有目的の債券(2018年3月31日)

        該当事項はありません。
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
       3.子会社株式及び関連会社株式(2018年3月31日)
        該当事項はありません。
       4.その他有価証券(2018年3月31日)

                 貸借対照表       取得原価        差額

         区分         計上額
                 (百万円)       (百万円)       (百万円)
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えるもの
      株式                -       -       -
         小計             -       -       -
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えないもの
      譲渡性預金             22,600       22,600         -
         小計          22,600       22,600         -
         合計          22,600       22,600         -
       5.事業年度中に売却したその他有価証券(自                         2017年4月1日         至  2018年3月31日)

        該当事項はありません。
       当事業年度      (自   2018年4月1日         至  2019年3月31日)


       1.売買目的有価証券(2019年3月31日)

        該当事項はありません。
       2.満期保有目的の債券(2019年3月31日)

        該当事項はありません。
       3.子会社株式及び関連会社株式(2019年3月31日)

        該当事項はありません。
       4.その他有価証券(2019年3月31日)

                 貸借対照表       取得原価        差額

         区分         計上額
                 (百万円)       (百万円)       (百万円)
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えるもの
      株式                -       -       -
         小計             -       -       -
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えないもの
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      譲渡性預金             19,900       19,900         -
         小計          19,900       19,900         -
         合計          19,900       19,900         -
       5.事業年度中に売却したその他有価証券(自                         2018年4月1日        至  2019年3月31日)

        該当事項はありません。
       ◇ 退職給付関係

                   前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

          1.採用している退職給付制度の概要

            当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
           定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
          2.確定給付制度

          (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
             退職給付債務の期首残高                             19,546   百万円
              勤務費用                              929
              利息費用                              167
              数理計算上の差異の発生額                             1,415
              退職給付の支払額                             △660
              その他                               0
             退職給付債務の期末残高                             21,398
          (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

             年金資産の期首残高                             16,572   百万円
              期待運用収益                              414
              数理計算上の差異の発生額                              395
              事業主からの拠出額                              510
              退職給付の支払額                             △518
             年金資産の期末残高                             17,373
          (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

            及び前払年金費用の調整表
             積立型制度の退職給付債務                             18,163   百万円
             年金資産                            △17,373
                                           790
             非積立型制度の退職給付債務                             3,235
             未積立退職給付債務                             4,025
             未認識数理計算上の差異                            △3,768
             未認識過去勤務費用                               331
             貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                               588
             退職給付引当金                             2,938

             前払年金費用                            △2,350
             貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                               588
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          (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額
             勤務費用                              929  百万円
             利息費用                              167
             期待運用収益                             △414
             数理計算上の差異の費用処理額                              244
             過去勤務費用の費用処理額                              △40
             確定給付制度に係る退職給付費用                              887
          (5)  年金資産に関する事項

            ①年金資産の主な内容
              年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
             債券                              47%
             株式                              41%
             生保一般勘定                              12%
             その他                               0%
             合計                              100%
            ②長期期待運用収益率の設定方法

             年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
             と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
             しております。
          (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

             当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
             確定給付型企業年金制度の割引率                             0.9%
             退職一時金制度の割引率                             0.5%
             長期期待運用収益率                             2.5%
          3.確定拠出制度

            当社の確定拠出制度への要拠出額は、195百万円でした。
                   当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)


          1.採用している退職給付制度の概要

            当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
           定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
          2.確定給付制度

          (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
             退職給付債務の期首残高                            21,398   百万円
              勤務費用                              951
              利息費用                              179
              数理計算上の差異の発生額                             1,672
              退職給付の支払額                             △737
             過去勤務費用の発生額                              71
              その他                              15
             退職給付債務の期末残高                            23,551
          (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

             年金資産の期首残高                            17,373   百万円
              期待運用収益                              434
              数理計算上の差異の発生額                             △241
              事業主からの拠出額                              483
              退職給付の支払額                             △579
             年金資産の期末残高                            17,469
                                460/477



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          (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
            及び前払年金費用の調整表
             積立型制度の退職給付債務                            20,181   百万円
             年金資産                           △17,469
                                         2,712
             非積立型制度の退職給付債務                             3,369
             未積立退職給付債務                             6,082
             未認識数理計算上の差異                            △5,084
             未認識過去勤務費用                              220
             貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                             1,218
             退職給付引当金                             3,219

             前払年金費用                            △2,001
             貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                             1,218
          (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

             勤務費用                              951  百万円
             利息費用                              179
             期待運用収益                             △434
             数理計算上の差異の費用処理額                              598
             過去勤務費用の費用処理額                             △38
             確定給付制度に係る退職給付費用                             1,255
          (5)  年金資産に関する事項

            ①年金資産の主な内容
              年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
             債券                              47%
             株式                              41%
             生保一般勘定                              12%
             その他                              0%
             合計                             100%
            ②長期期待運用収益率の設定方法

             年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
             と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
             しております。
          (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

             当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
             確定給付型企業年金制度の割引率                             0.7%
             退職一時金制度の割引率                             0.4%
             長期期待運用収益率                             2.5%
          3.確定拠出制度

            当社の確定拠出制度への要拠出額は、197百万円でした。
     ◇ 税効果会計関係


                前事業年度末                            当事業年度末

               (2018年3月31日)                            (2019年3月31日)
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     1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の                            1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
      内訳                            内訳
      繰延税金資産                       百万円     繰延税金資産                       百万円
       賞与引当金                      1,434      賞与引当金                      1,175
       退職給付引当金                        910     退職給付引当金                       998
       投資有価証券評価減                        417     投資有価証券評価減                       708
       未払事業税                        409     未払事業税                       288
       投資損失引当金                         -    投資損失引当金                       219
       ゴルフ会員権評価減                        207     ゴルフ会員権評価減                       192
       時効後支払損引当金                        169     時効後支払損引当金                       172
       減価償却超過額                        171     減価償却超過額                       171
       子会社株式売却損                        148     子会社株式売却損                       148
       未払社会保険料                        107     未払社会保険料                        82
                               566                            466
       その他                            その他
      繰延税金資産小計                        4,543      繰延税金資産小計                      4,625
      評価性引当額                            評価性引当額
                              △735                           △1,295
      繰延税金資産合計                        3,808     繰延税金資産合計                       3,329
      繰延税金負債                            繰延税金負債
       その他有価証券評価差額金                         5   その他有価証券評価差額金                         15
       前払年金費用                        728     前払年金費用                       620
      繰延税金負債合計                         733     繰延税金負債合計                       635
      繰延税金資産の純額                        3,074     繰延税金資産の純額                       2,694
     2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率                            2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

      との差異の原因となった主な項目別の内訳                            との差異の原因となった主な項目別の内訳
      法定実効税率                      31.0%      法定実効税率                      31.0%
      (調整)                            (調整)
      交際費等永久に損金に算入されない項目                       0.2%      交際費等永久に損金に算入されない項                       0.1%
      受取配当金等永久に益金に算入されな                            目
      い項目                      △3.4%       受取配当金等永久に益金に算入され
      タックスヘイブン税制                       1.8%      ない項目                      △5.6%
      外国税額控除                      △0.2%       タックスヘイブン税制                       2.6%
      外国子会社からの受取配当に係る外国                            外国税額控除                      △0.6%
      源泉税                       0.3%      外国子会社からの受取配当に係る外
      その他                      △0.4%       国源泉税                       0.3%
                                   その他                       1.3%
      税効果会計適用後の法人税等の負担率
                             29.3%
                                   税効果会計適用後の法人税等の負担率
                                                         29.1%
     ◇ セグメント情報等


       前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

      1.セグメント情報

         当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
      2.関連情報

       (1)製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
         品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
       (2)地域ごとの情報

         ①  売上高
           本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
          ごとの営業収益の記載を省略しております。
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         ②  有形固定資産
           本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
       (3)主要な顧客ごとの情報

          外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
         な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
       当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

      1.セグメント情報

         当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
      2.関連情報

       (1)製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
         品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
       (2)地域ごとの情報

         ①  売上高
           本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
          ごとの営業収益の記載を省略しております。
         ②  有形固定資産
           本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
       (3)主要な顧客ごとの情報

          外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
         な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
     ◇ 関連当事者情報

     前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

      1.関連当事者との取引

         (ア)親会社及び法人主要株主等
                              議決権等                  取引         期末

          会社等                        関連当事者との
      種類          所在地     資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目    残高
          の名称                          関係
                             (被所有)割合                  (百万円)         (百万円)
                                         資金の借入
                                                3,000
                                         (*1)
                                                   短期借
                                                          -
         野村ホール                     (被所有)     資産の賃貸借
                                                   入金
               東京都      594,492
     親会社    ディングス株               持株会社      直接    及び購入等
                                         資金の返済       3,000
               中央区     (百万円)
         式会社                     100%
                                   役員の兼任
                                         借入金利息           未払費
                                                  2       -
                                         の支払           用
         (イ)子会社等

         該当はありません。
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         (ウ)兄弟会社等

                              議決権等                 取引        期末
           会社等                         関連当事者との
      種類          所在地     資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額    科目    残高
           の名称                           関係
                              (被所有)割合                 (百万円)        (百万円)
                                   当社投資信託
                                   の募集の取扱
                                          投資信託に
                                   及び売出の取
                                          係る事務代
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000              扱ならびに投                未払手数
                         証券業      -          行手数料の      37,482        6,691
     子会社    会社      中央区     (百万円)               資信託に係る                料
                                          支払(*2)
                                   事務代行の委
                                   託等
                                   役員の兼任
         (エ)役員及び個人主要株主等

           該当はありません。
      (注)1.上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

        2.取引条件及び取引条件の決定方針等
          (*1) 資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
          (*2) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
      2.親会社又は重要な関連会社に関する注記

         (1)親会社情報
           野村ホールディングス㈱(東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
            ニューヨーク証券取引所に上場)
         (2)重要な関連会社の要約財務諸表

           該当はありません。
     当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

      1.関連当事者との取引

         (ア)親会社及び法人主要株主等
                              議決権等                 取引        期末

           会社等                         関連当事者との
      種類          所在地     資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額    科目    残高
           の名称                           関係
                              (被所有)割合                 (百万円)        (百万円)
                                          資金の借入
                                                3,000
                                          (*1)
                                                   短期借入
                                                          -
         野村ホール                     (被所有)     資産の賃貸借
                                                   金
               東京都      594,492
     親会社    ディングス株                持株会社      直接    及び購入等
                                          資金の返済      3,000
               中央区     (百万円)
         式会社                      100%
                                   役員の兼任
                                          借入金利息
                                                  1 未払費用       -
                                          の支払
         (イ)子会社等

           該当はありません。
         (ウ)兄弟会社等

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                              議決権等                 取引        期末
           会社等                         関連当事者との
      種類          所在地     資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額    科目    残高
           の名称                           関係
                              (被所有)割合                 (百万円)        (百万円)
                                   当社投資信託
                                   の募集の取扱
                                          投資信託に
                                   及び売出の取
                                          係る事務代
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000              扱ならびに投                未払手数
                         証券業      -          行手数料の      34,646        6,410
     子会社    会社      中央区     (百万円)               資信託に係る                料
                                          支払(*2)
                                   事務代行の委
                                   託等
                                   役員の兼任
         (エ)役員及び個人主要株主等

           該当はありません。
      (注)1.上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

        2.取引条件及び取引条件の決定方針等
          (*1) 資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
          (*2) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
      2.親会社又は重要な関連会社に関する注記

         (1)親会社情報
           野村ホールディングス㈱(東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
            ニューヨーク証券取引所に上場)
         (2)重要な関連会社の要約財務諸表

           該当はありません。
     ◇ 1株当たり情報

               前事業年度                           当事業年度
             (自 2017年4月1日                           (自 2018年4月1日
              至 2018年3月31日)                           至 2019年3月31日)
     1株当たり純資産額                    16,714円33銭       1株当たり純資産額                    16,882円89銭

     1株当たり当期純利益                    4,822円68銭       1株当たり当期純利益                    4,984円30銭
     潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在                           潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在

     株式が存在しないため記載しておりません。                           株式が存在しないため記載しておりません。
     1株当たり当期純利益の算定上の基礎                           1株当たり当期純利益の算定上の基礎

       損益計算書上の当期純利益                  24,840百万円         損益計算書上の当期純利益                  25,672百万円
       普通株式に係る当期純利益                  24,840百万円         普通株式に係る当期純利益                  25,672百万円
       普通株主に帰属しない金額の主要な内訳                           普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
        該当事項はありません。                           該当事項はありません。
       普通株式の期中平均株式数                   5,150,693株        普通株式の期中平均株式数                   5,150,693株
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     4【利害関係人との取引制限】

      委託者は、「       金融商品取引法        」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁

     止されています。
      ①自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者
       の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものと
       して内閣府令で定めるものを除きます。)。
      ②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取
       引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるもの
       を除きます。)。
      ③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託者の親法人等                                                      ( 委
       託者の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有す
       る法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同じ。                                                  )又は子
       法人等(    委託者が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
       関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。                                                 ) と有価証
       券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこと。
      ④委託者の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の
       額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
      ⑤上記③④に掲げるもののほか、委託者の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に
       欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣
       府令で定める行為
     5【その他】

     (1)定款の変更

       委託者の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
     (2)訴訟事件その他の重要事項
       委託者およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。
     第2【その他の関係法人の概況】

     1【名称、資本金の額及び事業の内容】

     (1)受託者

                              *
          (a)名称                               (c)事業の内容
                      (b)資本金の額
                                 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機
     野村信託銀行株式会社                    35,000百万円        関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に
                                 基づき信託業務を営んでいます。
      *2019年6月末現在
     (2)販売会社

                              *
          (a)名称                               (c)事業の内容
                      (b)資本金の額
                                466/477

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     株式会社ゆうちょ銀行                   3,500,000百万円         銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
      *2019年6月末現在
        なお、上記の他、野村證券株式会社(資本金の額(2019年6月末現在)は10,000百万円。「金融商品取引
       法」に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。)は、確定拠出年金法に定める加入者等の運用の指
       図に基づいて受益権の取得の申込みを行う資産管理機関および国民年金基金連合会等のための販売会社と
       なります。
        また、野村信託銀行株式会社はファンドの関係法人による自己設定等の取扱いのための販売会社とな
       り、その資本金の額および事業の内容は(1)受託者に記載の通りです。
     2【関係業務の概要】

     (1)受託者

       ファンドの受託会社          (受託者)     として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の保
      管銀行への指図・連絡等を行ないます。
     (2)販売会社
       ファンドの取扱販売会社として、募集の取扱いおよび販売を行ない、信託契約の一部解約に関する事務、
      収益分配金の再投資に関する事務、一部解約金・収益分配金・償還金の支払いに関する事務等を行ないま
      す。
     3【資本関係】

      (持株比率5.0%以上を記載します。)

     (1)受託者
       該当事項はありません。
     (2)販売会社
       該当事項はありません。
     第3【参考情報】


         ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
                提出年月日                     提出書類
          2019年    3月  5日            臨時報告書
          2019年    3月14日              有価証券届出書の訂正届出書
          2019年    3月14日              有価証券報告書
          2019年    5月31日              臨時報告書
                                467/477





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                       独立監査人の監査報告書

                                               2019年6月5日

     野村アセットマネジメント株式会社

      取 締 役 会  御 中
                     EY新日本有限責任監査法人

                     指定有限責任社員

                                   公認会計士          亀 井  純 子
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                   公認会計士          櫻 井  雄一郎
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                   公認会計士          津 村  健二郎
                     業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、

     「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の2018年
     4月1日から2019年3月31日までの第60期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
     表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
     行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
     務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
     ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
     することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対
     する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる
     監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示
     がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を
     実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施さ
     れる。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示
     のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性に
     ついて意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況
     に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制
     を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者に
     よって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
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      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
     基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の2019年3月31日現在の財政状態
     及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示してい
     るものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
     関係はない。
                                                    以  上
     (注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

          おります。
        2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
                                469/477














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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                  独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書

                                                  2019年8月2日

      野村アセットマネジメント株式会社
      取締役会 御中 
                     EY新日本有限責任監査法人

                     指定有限責任社員

                                    公認会計士          亀 井 純 子
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                    公認会計士          伊 藤 志 保
                     業務執行社員
       当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経

      理状況」に掲げられている野村資産設計ファンド2015の2018年12月26日から2019年6月24日までの特定期間の財
      務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      財務諸表に対する経営者の責任

       経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
      適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
      示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      監査人の責任

       当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
      ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
      た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
      に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
       監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
      は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
      び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
      法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
      表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
      者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
       当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
      監査意見

       当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
      野村資産設計ファンド2015の2019年6月24日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の
      状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
      利害関係

       野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
      規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以     上
      (注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

           おります。
         2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                  2019年8月2日

      野村アセットマネジメント株式会社
      取締役会 御中 
                     EY新日本有限責任監査法人

                     指定有限責任社員

                                    公認会計士          亀 井 純 子
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                    公認会計士          伊 藤 志 保
                     業務執行社員
       当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経

      理状況」に掲げられている野村資産設計ファンド2020の2018年12月26日から2019年6月24日までの計算期間の財
      務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      財務諸表に対する経営者の責任

       経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
      適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
      示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      監査人の責任

       当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
      ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
      た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
      に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
       監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
      は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
      び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
      法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
      表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
      者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
       当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
      監査意見

       当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
      野村資産設計ファンド2020の2019年6月24日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の
      状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
      利害関係

       野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
      規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以     上
      (注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

           おります。
         2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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      野村アセットマネジメント株式会社
      取締役会 御中 
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                     指定有限責任社員

                                    公認会計士          亀 井 純 子
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                    公認会計士          伊 藤 志 保
                     業務執行社員
       当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経

      理状況」に掲げられている野村資産設計ファンド2025の2018年12月26日から2019年6月24日までの計算期間の財
      務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      財務諸表に対する経営者の責任

       経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
      適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
      示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      監査人の責任

       当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
      ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
      た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
      に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
       監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
      は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
      び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
      法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
      表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
      者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
       当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
      監査意見

       当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
      野村資産設計ファンド2025の2019年6月24日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の
      状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
      利害関係

       野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
      規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以     上
      (注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

           おります。
         2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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      野村アセットマネジメント株式会社
      取締役会 御中 
                     EY新日本有限責任監査法人

                     指定有限責任社員

                                    公認会計士          亀 井 純 子
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                    公認会計士          伊 藤 志 保
                     業務執行社員
       当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経

      理状況」に掲げられている野村資産設計ファンド2030の2018年12月26日から2019年6月24日までの計算期間の財
      務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      財務諸表に対する経営者の責任

       経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
      適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
      示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      監査人の責任

       当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
      ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
      た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
      に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
       監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
      は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
      び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
      法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
      表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
      者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
       当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
      監査意見

       当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
      野村資産設計ファンド2030の2019年6月24日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の
      状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
      利害関係

       野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
      規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以     上
      (注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

           おります。
         2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
                                473/477




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                     EY新日本有限責任監査法人

                     指定有限責任社員

                                    公認会計士          亀 井 純 子
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                    公認会計士          伊 藤 志 保
                     業務執行社員
       当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経

      理状況」に掲げられている野村資産設計ファンド2035の2018年12月26日から2019年6月24日までの計算期間の財
      務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      財務諸表に対する経営者の責任

       経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
      適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
      示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      監査人の責任

       当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
      ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
      た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
      に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
       監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
      は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
      び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
      法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
      表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
      者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
       当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
      監査意見

       当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
      野村資産設計ファンド2035の2019年6月24日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の
      状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
      利害関係

       野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
      規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以     上
      (注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

           おります。
         2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                  2019年8月2日

      野村アセットマネジメント株式会社
      取締役会 御中 
                     EY新日本有限責任監査法人

                     指定有限責任社員

                                    公認会計士          亀 井 純 子
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                    公認会計士          伊 藤 志 保
                     業務執行社員
       当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経

      理状況」に掲げられている野村資産設計ファンド2040の2018年12月26日から2019年6月24日までの計算期間の財
      務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      財務諸表に対する経営者の責任

       経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
      適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
      示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      監査人の責任

       当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
      ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
      た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
      に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
       監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
      は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
      び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
      法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
      表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
      者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
       当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
      監査意見

       当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
      野村資産設計ファンド2040の2019年6月24日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の
      状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
      利害関係

       野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
      規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以     上
      (注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

           おります。
         2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                  独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書

                                                  2019年8月2日

      野村アセットマネジメント株式会社
      取締役会 御中 
                     EY新日本有限責任監査法人

                     指定有限責任社員

                                    公認会計士          亀 井 純 子
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                    公認会計士          伊 藤 志 保
                     業務執行社員
       当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経

      理状況」に掲げられている野村資産設計ファンド2045の2018年12月26日から2019年6月24日までの計算期間の財
      務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      財務諸表に対する経営者の責任

       経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
      適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
      示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      監査人の責任

       当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
      ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
      た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
      に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
       監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
      は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
      び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
      法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
      表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
      者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
       当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
      監査意見

       当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
      野村資産設計ファンド2045の2019年6月24日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の
      状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
      利害関係

       野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
      規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以     上
      (注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

           おります。
         2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                  独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書

                                                  2019年8月2日

      野村アセットマネジメント株式会社
      取締役会 御中 
                     EY新日本有限責任監査法人

                     指定有限責任社員

                                    公認会計士          亀 井 純 子
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                    公認会計士          伊 藤 志 保
                     業務執行社員
       当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経

      理状況」に掲げられている野村資産設計ファンド2050の2018年12月26日から2019年6月24日までの計算期間の財
      務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      財務諸表に対する経営者の責任

       経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
      適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
      示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      監査人の責任

       当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
      ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
      た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
      に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
       監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
      は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
      び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
      法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
      表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
      者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
       当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
      監査意見

       当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
      野村資産設計ファンド2050の2019年6月24日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の
      状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
      利害関係

       野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
      規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以     上
      (注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

           おります。
         2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

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2023年1月7日

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2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

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2017年2月12日

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