ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド(為替ヘッジ付き) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド(為替ヘッジ付き) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年7月31日 提出
【ファンド名】 ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド(為替ヘッジ付き)
【発行者名】 三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松田 通
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
2【報告内容】
ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド(為替ヘッジ付き)
第184計算期間 第185計算期間 第186計算期間
計算期間 自 平成31年 4月16日 自 令和 1年 5月16日 自 令和 1年 6月18日
至 令和 1年 5月15日 至 令和 1年 6月17日 至 令和 1年 7月16日
1万口当たり収益分配金(税込み) 20円 20円 20円
期末純資産総額 2,513,360,446 円 2,501,269,036 円 2,488,887,922 円
期末受益権口数 3,125,070,288 口 3,087,588,082 口 3,057,106,213 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
8,043 円 8,101 円 8,141 円
り)
期中騰落率 △0.16 % 0.96 % 0.74 %
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