ダイワ短期国際機関債ファンド(毎月分配型/年2回決算型)-成長の絆- 臨時報告書(内国特定有価証券)

                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
     【表紙】

      【提出書類】                     臨時報告書

      【提出先】                     関東財務局長 殿

      【提出日】                     2019年8月5日

      【ファンド名】                     ダイワ短期国際機関債ファンド(毎月分配型)

                           -成長の絆-
                           ダイワ短期国際機関債ファンド(年2回決算型)                       -成長の絆(年2回)-
      【発行者名】                     大和証券投資信託委託株式会社
      【代表者の役職氏名】                     取締役社長 松下 浩一

      【本店の所在の場所】                     東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

      【事務連絡者氏名】                     西脇 保宏

      【連絡場所】                     東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

      【電話番号】                     03-5555-3431

      【縦覧に供する場所】                     当該事項はありません

                                 1/2














                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
     Ⅰ.【提出理由】

      ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第                                 24 条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
     等の開示に関する内閣府令第                29 条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時
     報告書を提出するものです。
     Ⅱ.【報告内容】

      ダイワ短期国際機関債ファンド(毎月分配型)                           -成長の絆-

      期別                                  第 52 計算期間

      計算期間                               2019   年 ▶ 月 23 日~   2019   年 5 月 21 日
      1 万口当たり収益分配金                                            40.00   円
      期末純資産総額(分配落)                                        1,982,494,319        円
      期末受益権口数                                        2,906,158,385        口
      期末   1 万口当たり純資産額(分配落)                                         6,822   円
      期中騰落率                                            △ 3.15   %
      期別                                  第 53 計算期間

      計算期間                               2019   年 5 月 22 日~   2019   年 6 月 21 日
      1 万口当たり収益分配金                                            40.00   円
      期末純資産総額(分配落)                                        1,878,163,029        円
      期末受益権口数                                        2,747,570,225        口
      期末   1 万口当たり純資産額(分配落)                                         6,836   円
      期中騰落率                                             0.79   %
      期別                                  第 54 計算期間

      計算期間                               2019   年 6 月 22 日~   2019   年 7 月 22 日
      1 万口当たり収益分配金                                            40.00   円
      期末純資産総額(分配落)                                        1,876,796,721        円
      期末受益権口数                                        2,679,138,584        口
      期末   1 万口当たり純資産額(分配落)                                         7,005   円
      期中騰落率                                             3.06   %
                                 2/2





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