ダイワ短期国際機関債ファンド(毎月分配型/年2回決算型)-成長の絆- 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | ダイワ短期国際機関債ファンド(毎月分配型/年2回決算型)-成長の絆- |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2019年8月5日
【ファンド名】 ダイワ短期国際機関債ファンド(毎月分配型)
-成長の絆-
ダイワ短期国際機関債ファンド(年2回決算型) -成長の絆(年2回)-
【発行者名】 大和証券投資信託委託株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松下 浩一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【縦覧に供する場所】 当該事項はありません
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EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第 29 条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時
報告書を提出するものです。
Ⅱ.【報告内容】
ダイワ短期国際機関債ファンド(毎月分配型) -成長の絆-
期別 第 52 計算期間
計算期間 2019 年 ▶ 月 23 日~ 2019 年 5 月 21 日
1 万口当たり収益分配金 40.00 円
期末純資産総額(分配落) 1,982,494,319 円
期末受益権口数 2,906,158,385 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 6,822 円
期中騰落率 △ 3.15 %
期別 第 53 計算期間
計算期間 2019 年 5 月 22 日~ 2019 年 6 月 21 日
1 万口当たり収益分配金 40.00 円
期末純資産総額(分配落) 1,878,163,029 円
期末受益権口数 2,747,570,225 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 6,836 円
期中騰落率 0.79 %
期別 第 54 計算期間
計算期間 2019 年 6 月 22 日~ 2019 年 7 月 22 日
1 万口当たり収益分配金 40.00 円
期末純資産総額(分配落) 1,876,796,721 円
期末受益権口数 2,679,138,584 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 7,005 円
期中騰落率 3.06 %
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