ダイワ米国ＭＬＰファンド（毎月分配型）：米ドルコース、日本円コース、通貨αコース 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ダイワ米国ＭＬＰファンド（毎月分配型）：米ドルコース、日本円コース、通貨αコース |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2019年8月5日
【ファンド名】 ダイワ米国ＭＬＰファンド（毎月分配型）米ドルコース
ダイワ米国ＭＬＰファンド（毎月分配型）日本円コース
ダイワ米国ＭＬＰファンド（毎月分配型）通貨αコース
【発行者名】 大和証券投資信託委託株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松下 浩一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【縦覧に供する場所】 当該事項はありません
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
臨時報告書（内国特定有価証券）
Ⅰ．【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の５第４項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第 29 条第２項第４号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時
報告書を提出するものです。
Ⅱ．【報告内容】
ダイワ米国ＭＬＰファンド（毎月分配型）米ドルコース
期別 第 53 計算期間
計算期間 2019 年 ▶ 月 23 日～ 2019 年 5 月 20 日
1 万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額（分配落） 3,055,433,685 円
期末受益権口数 5,373,584,618 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 5,686 円
期中騰落率 0.67 ％
期別 第 54 計算期間
計算期間 2019 年 5 月 21 日～ 2019 年 6 月 20 日
1 万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額（分配落） 2,750,853,166 円
期末受益権口数 5,119,336,304 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 5,373 円
期中騰落率 △ 4.98 ％
期別 第 55 計算期間
計算期間 2019 年 6 月 21 日～ 2019 年 7 月 22 日
1 万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額（分配落） 2,747,931,619 円
期末受益権口数 5,036,088,672 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 5,456 円
期中騰落率 2.10 ％
ダイワ米国ＭＬＰファンド（毎月分配型）日本円コース
期別 第 53 計算期間
計算期間 2019 年 ▶ 月 23 日～ 2019 年 5 月 20 日
1 万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額（分配落） 774,629,170 円
期末受益権口数 1,529,319,380 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 5,065 円
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臨時報告書（内国特定有価証券）
期中騰落率 2.21 ％
期別 第 54 計算期間
計算期間 2019 年 5 月 21 日～ 2019 年 6 月 20 日
1 万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額（分配落） 725,920,859 円
期末受益権口数 1,498,677,295 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 4,844 円
期中騰落率 △ 3.77 ％
期別 第 55 計算期間
計算期間 2019 年 6 月 21 日～ 2019 年 7 月 22 日
1 万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額（分配落） 738,339,113 円
期末受益権口数 1,496,793,886 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 4,933 円
期中騰落率 2.46 ％
ダイワ米国ＭＬＰファンド（毎月分配型）通貨αコース
期別 第 53 計算期間
計算期間 2019 年 ▶ 月 23 日～ 2019 年 5 月 20 日
1 万口当たり収益分配金 45.00 円
期末純資産総額（分配落） 2,296,109,910 円
期末受益権口数 6,403,084,443 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 3,586 円
期中騰落率 1.06 ％
期別 第 54 計算期間
計算期間 2019 年 5 月 21 日～ 2019 年 6 月 20 日
1 万口当たり収益分配金 45.00 円
期末純資産総額（分配落） 2,096,783,838 円
期末受益権口数 6,209,135,370 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 3,377 円
期中騰落率 △ 4.57 ％
期別 第 55 計算期間
計算期間 2019 年 6 月 21 日～ 2019 年 7 月 22 日
1 万口当たり収益分配金 45.00 円
期末純資産総額（分配落） 2,095,081,733 円
期末受益権口数 6,145,456,965 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 3,409 円
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臨時報告書（内国特定有価証券）
期中騰落率 2.28 ％
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