豪ドル建社債オープン・フレックスヘッジ(毎月決算型) 臨時報告書(内国特定有価証券)

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                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
     【表紙】

      【提出書類】                     臨時報告書

      【提出先】                     関東財務局長 殿

      【提出日】                     2019年8月5日

      【ファンド名】                     豪ドル建社債オープン・フレックスヘッジ(毎月決算型)

      【発行者名】                     大和証券投資信託委託株式会社

      【代表者の役職氏名】                     取締役社長 松下 浩一

      【本店の所在の場所】                     東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

      【事務連絡者氏名】                     西脇 保宏

      【連絡場所】                     東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

      【電話番号】                     03-5555-3431

      【縦覧に供する場所】                     当該事項はありません

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                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
     Ⅰ.【提出理由】

      ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第                                 24 条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
     等の開示に関する内閣府令第                29 条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時
     報告書を提出するものです。
     Ⅱ.【報告内容】

      豪ドル建社債オープン・フレックスヘッジ(毎月決算型)

      期別                                  第 77 計算期間

      計算期間                               2019   年 ▶ 月 23 日~   2019   年 5 月 22 日
      1 万口当たり収益分配金                                            40.00   円
      期末純資産総額(分配落)                                         31,006,214      円
      期末受益権口数                                         40,378,641      口
      期末   1 万口当たり純資産額(分配落)                                         7,679   円
      期中騰落率                                            △ 2.84   %
      期別                                  第 78 計算期間

      計算期間                               2019   年 5 月 23 日~   2019   年 6 月 24 日
      1 万口当たり収益分配金                                            40.00   円
      期末純資産総額(分配落)                                         30,844,416      円
      期末受益権口数                                         40,386,021      口
      期末   1 万口当たり純資産額(分配落)                                         7,637   円
      期中騰落率                                            △ 0.03   %
      期別                                  第 79 計算期間

      計算期間                               2019   年 6 月 25 日~   2019   年 7 月 22 日
      1 万口当たり収益分配金                                            40.00   円
      期末純資産総額(分配落)                                         31,208,604      円
      期末受益権口数                                         40,393,480      口
      期末   1 万口当たり純資産額(分配落)                                         7,726   円
      期中騰落率                                             1.69   %
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