J-REITオープン(毎月決算型)、J-REITオープン(年4回決算型)、J-REITオープン(資産成長型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | J-REITオープン(毎月決算型)、J-REITオープン(年4回決算型)、J-REITオープン(資産成長型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年8月1日 提出
【ファンド名】 J-REITオープン(毎月決算型)
J-REITオープン(年4回決算型)
J-REITオープン(資産成長型)
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【連絡場所】 東京都中央区日本橋一丁目12番1号
【電話番号】 03-3241-9511
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号
に基づき本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
J-REITオープン(毎月決算型)
第62計算期間
計算期間
(2019年 4月24日~2019年 5月23日)
1万口当り収益分配金(税込み) 40 円
期末純資産総額 6,659,605,116 円
期末受益権口数 4,691,392,336 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 14,195 円
期中騰落率 3.02 %
第63計算期間
計算期間
(2019年 5月24日~2019年 6月24日)
1万口当り収益分配金(税込み) 40 円
期末純資産総額 6,632,571,210 円
期末受益権口数 4,697,351,724 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 14,120 円
期中騰落率 △0.25 %
第64計算期間
計算期間
(2019年 6月25日~2019年 7月23日)
1万口当り収益分配金(税込み) 40 円
期末純資産総額 6,540,051,022 円
期末受益権口数 4,466,792,845 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 14,641 円
期中騰落率 3.97 %
J-REITオープン(年4回決算型)
第57計算期間
計算期間
(2019年 4月24日~2019年 7月23日)
1万口当り収益分配金(税込み) 120 円
期末純資産総額 12,556,588,542 円
期末受益権口数 6,579,025,253 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 19,086 円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 6.86 %
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