三菱UFJ DC年金バランス(株式65) 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出者 | 三菱UFJ DC年金バランス(株式65) |
カテゴリ | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年8月19日 提出
【発行者名】 三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松田 通
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【電話番号】 03-6250-4740
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 三菱UFJ DC年金バランス(株式65)
信託受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 1兆円を上限とします。
信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
三菱UFJ DC年金バランス(株式65)(「ファンド」といいます。)
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
追加型証券投資信託の受益権です。
信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付または信用格付業者から提供さ
れ、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(「社振法」といいます。)の規定の適
用を受け、受益権の帰属は、後記の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当
該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関
を含め、「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり
ます(振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいま
す。)。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】
1兆円を上限とします。
(4)【発行(売出)価格】
取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
三菱UFJ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034(受付時間:営業日の9:00~17:00)
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
(注)基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権総口数で除して得た額をい
います。
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
(5)【申込手数料】
ありません。
(6)【申込単位】
1円以上1円単位
(7)【申込期間】
2019年 8月20日から2020年 8月19日まで
※申込期間は、前記期間終了前に有価証券届出書を提出することによって更新される予定です。
(8)【申込取扱場所】
販売会社において申込みの取扱いを行います。
販売会社は、確定拠出年金制度を利用する場合の申込みに限り取り扱うものとします。
販売会社は、下記にてご確認いただけます。
三菱UFJ国際投信株式会社
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034(受付時間:営業日の9:00~17:00)
(9)【払込期日】
取得申込者は、申込金額を販売会社が定める日までに支払うものとします。
各取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に委託会社の指定する口座を経由し
て、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
(10)【払込取扱場所】
申込みを受け付けた販売会社です。
(11)【振替機関に関する事項】
株式会社証券保管振替機構
(12)【その他】
該当事項はありません。
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)38%、MSCIコクサイ・インデック
ス(配当込み、円換算ベース)27%、NOMURA-BPI総合17%、FTSE世界国債イン
デックス(除く日本、円ベース)15%および短期金融資産(有担保コール(翌日物))3%で組
み合わせた合成ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行います。
信託金の限度額は、3,000億円です。
*委託会社は、受託会社と合意のうえ、信託金の限度額を変更することができます。
当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類お
よび属性区分に該当します。
商品分類表
単位型・追加型 投資対象地域 投資対象資産 独立区分 補足分類
(収益の源泉)
株式
国内 MMF
単位型 債券 インデックス型
海外 不動産投信 MRF
追加型 その他資産 特殊型
内外 ( ) ETF ( )
資産複合
属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替 対象 特殊型
ヘッジ インデックス
株式 年1回 グローバル ファミリー あり 日経225 ブル・ベア型
一般 年2回 (日本を含む) ファンド ( )
大型株 年4回 日本 TOPIX 条件付運用型
中小型株 年6回 北米 ファンド・ なし
債券 (隔月) 欧州 オブ・ その他 ロング・
一般 年12回 アジア ファンズ (合成ベンチ ショート型/
公債 (毎月) オセアニア マーク) 絶対収益
社債 日々 中南米 追求型
その他債券 その他 アフリカ
クレジット ( ) 中近東 その他
属性 (中東) ( )
( ) エマージング
不動産投信
その他資産
(投資信託証券
(資産複合(株
式、債券)))
資産複合
( )
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ついては、一般社団法人投資信託協会のホームページ(http://www.toushin.or.jp/)でご覧いただけ
ます。
泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
す。
商品分類の定義
単位型・ 単位型 当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の
追加型 追加設定は一切行われないファンドをいいます。
追加型 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従
来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
投資対象 国内 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
地域 国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
海外 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
内外 信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実
質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資対象 株式 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
資産 株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
債券 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
不動産投信(リート) 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を
源泉とする旨の記載があるものをいいます。
その他資産 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
株式、債券および不動産投信以外の資産を源泉とする旨の記載
があるものをいいます。
資産複合 信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他資産
のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記
載があるものをいいます。
独立区分 MMF(マネー・マ 一般社団法人投資信託協会が定める「MMF等の運営に関する
ネージメント・ファン 規則」に規定するMMFをいいます。
ド)
MRF(マネー・リ 一般社団法人投資信託協会が定める「MMF等の運営に関する
ザーブ・ファンド) 規則」に規定するMRFをいいます。
ETF 投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480
号)第12条第1号および第2号に規定する証券投資信託ならび
に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規
定する上場証券投資信託をいいます。
補足分類 インデックス型 信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨ま
たはそれに準じる記載があるものをいいます。
特殊型 信託約款において、投資家(受益者)に対して注意を喚起する
ことが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載が
あるものをいいます。
のです。
属性区分の定義
投資対象 株式 一般 次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいい
資産 ます。
大型株 信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載がある
ものをいいます。
中小型株 信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があ
るものをいいます。
債券 一般 次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのもの
をいいます。
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公債 信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債
(地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みます。
以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいいま
す。
社債 信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する
旨の記載があるものをいいます。
その他債券 信託約款において、公債または社債以外の債券に主として投資
する旨の記載があるものをいいます。
クレジット 目論見書または信託約款において、信用力が高い債券に選別し
属性 て投資する、あるいは投資適格債(BBB格相当以上)を投資
対象の範囲とする旨の記載があるものについて高格付債、ハイ
イールド債等(BB格相当以下)を主要投資対象とする旨の記
載があるものについて低格付債を債券の属性として併記しま
す。
不動産投信 信託約款において、主として不動産投信に投資する旨の記載が
あるものをいいます。
その他資産 信託約款において、主として株式、債券および不動産投信以外
に投資する旨の記載があるものをいいます。
資産複合 信託約款において、複数資産を投資対象とする旨の記載がある
ものをいいます。
決算頻度 年1回 信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年2回 信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年4回 信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年6回(隔月) 信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年12回(毎月) 信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるも
のをいいます。
日々 信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいいま
す。
その他 上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。
投資対象 グローバル 信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源
地域 泉とする旨の記載があるものをいいます。
日本 信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源
泉とする旨の記載があるものをいいます。
北米 信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
欧州 信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
アジア 信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジ
ア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
オセアニア 信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域
の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
中南米 信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
アフリカ 信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の
資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
中近東(中東) 信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
エマージング 信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
域(新興成長国(地域))の資産(一部組み入れている場合等
を除きます。)を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資形態 ファミリーファンド 信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズに
のみ投資されるものを除きます。)を投資対象として投資する
ものをいいます。
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ファンド・オブ・ 一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関す
ファンズ る規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいま
す。
為替ヘッジ あり 信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替
のヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。
なし 信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるも
のまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
対象イン 日経225 信託約款において、日経225に連動する運用成果を目指す旨
デックス またはそれに準じる記載があるものをいいます。
TOPIX 信託約款において、TOPIXに連動する運用成果を目指す旨
またはそれに準じる記載があるものをいいます。
その他 信託約款において、上記以外の指数に連動する運用成果を目指
す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
特殊型 ブル・ベア型 信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的
に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動もしくは逆連
動(一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。)を目指す旨の
記載があるものをいいます。
条件付運用型 信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組み
を用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価
額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値に
より定められる一定の条件によって決定される旨の記載がある
ものをいいます。
ロング・ショート 信託約款において、ロング・ショート戦略により収益の追求を
型/絶対収益追求型 目指す旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を目
指す旨の記載があるものをいいます。
その他 信託約款において、上記特殊型に掲げる属性のいずれにも該当
しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいい
ます。
のです。
[ファンドの目的・特色]
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市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
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(2)【ファンドの沿革】
2017年12月6日 設定日、信託契約締結、運用開始
(3)【ファンドの仕組み】
①委託会社およびファンドの関係法人の役割
投資家(受益者)
お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還
販売会社
金の支払いの取扱い等を行います。
お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
受託会社(受託者)
三菱UFJ信託銀行株式会社 委託会社(委託者)
(再信託受託会社:日本マスタートラスト
三菱UFJ国際投信株式会社
信託銀行株式会社)
信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行
信託財産の保管・管理等を行います。
います。
投資↓↑損益
マザーファンド
投資↓↑損益
有価証券等
②委託会社と関係法人との契約の概要
概要
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委託会社と受託会社との契約 運用に関する事項、委託会社および受託会社とし
「信託契約」 ての業務に関する事項、受益者に関する事項等が
定められています。
なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関
する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出
られた信託約款の内容で締結されます。
委託会社と販売会社との契約 販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分
「投資信託受益権の取扱に関する契約」 配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容
等が定められています。
③委託会社の概況(2019年5月末現在)
・金融商品取引業者登録番号
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第404号
・設立年月日
1985年8月1日
・資本金
2,000百万円
・沿革
1997年5月 東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
2004年10月 東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
2005年10月 三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
商号を三菱UFJ投信株式会社に変更
2015年7月 三菱UFJ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
菱UFJ国際投信株式会社に変更
・大株主の状況
株 主 名 住 所 所有株式数 所有比率
三菱UFJ信託銀行株式
東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 211,581株 100.0%
会社
2【投資方針】
(1)【投資方針】
三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド受益証券、三菱UFJ 外国株式マザーファ
ンド受益証券、三菱UFJ 国内債券マザーファンド受益証券および三菱UFJ 外国債券マザー
ファンド受益証券を主要投資対象とします。このほか、日本を含む世界各国の株式(DR(預託
証書)を含みます。以下同じ。)および公社債に直接投資することがあります。
三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド受益証券、三菱UFJ 外国株式マザーファ
ンド受益証券、三菱UFJ 国内債券マザーファンド受益証券および三菱UFJ 外国債券マザー
ファンド受益証券への投資を通じて、主として日本を含む世界各国の株式および公社債に投資を
行います。
国内株式38%、先進国株式27%、国内債券17%、先進国債券15%および短期金融資産3%を実質
的な基本投資割合とします。
基本投資割合については、原則として年1回確認を行います。経済環境等の大きな変化に際して
必要と判断される場合には、基本投資割合を見直すことがあります。
合成ベンチマークとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式および公社債の実質投資比
率が100%を超える場合があります。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類
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この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1
項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信
託約款に定める次のものに限ります。)
a.有価証券先物取引等
b.スワップ取引
c.金利先渡取引および為替先渡取引
ハ.約束手形
ニ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券の指図範囲
この信託において投資の対象とする有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価
証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)は、三菱UFJ国際投信株式会社を委
託会社とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託会社とする三菱UFJ トピックスインデッ
クスマザーファンド、三菱UFJ 外国株式マザーファンド、三菱UFJ 国内債券マザーファ
ンドおよび三菱UFJ 外国債券マザーファンド(「マザーファンド」または「親投資信託」
といいます。)の受益証券のほか、次に掲げるものとします。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新
株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6.資産の流動化に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいい
ます。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6
号で定めるものをいいます。)
8.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるもの
をいいます。)
9.資産の流動化に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引
法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10.資産の流動化に係る特定目的信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第13号で定め
るものをいいます。)
11.コマーシャル・ペーパー
12.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)
および新株予約権証券
13.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.から12.の証券または証書の性質
を有するもの
14.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるも
のをいいます。)
15.投資証券もしくは新投資口予約権証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項
第11号で定めるものをいいます。16.において同じ。)で16.で定めるもの以外のもの
16.投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下16.に
おいて同じ。)または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
17.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいま
す。)
18.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるもの
をいい、有価証券に係るものに限ります。)
19.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
20.外国法人が発行する譲渡性預金証書
21.受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいま
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す。)
22.外国の者に対する権利で21.の有価証券の性質を有するもの
23.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
なお、1.の証券または証書ならびに13.および19.の証券または証書のうち1.の証券また
は証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2.から6.までの証券ならびに16.の証
券ならびに13.および19.の証券または証書のうち2.から6.までの証券の性質を有するも
のを以下「公社債」といい、14.および15.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③金融商品の指図範囲
この信託において投資の対象とする金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価
証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)は、次に掲げるものとします。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託を除きま
す。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で5.の権利の性質を有するもの
7.信託の受益権(金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるものをいい、1.から6.に
該当するものを除きます。)
8.外国の者に対する権利で7.の権利の性質を有するもの
9.合名会社もしくは合資会社の社員権または合同会社の社員権(金融商品取引法第2条第2
項第3号で定めるものをいいます。)
10.外国法人の社員権で9.の権利の性質を有するもの
11.投資事業有限責任組合契約または有限責任事業組合契約に基づく権利その他の権利(金融
商品取引法第2条第2項第5号で定めるものをいいます。)
12.外国の法令に基づく権利であって、11.の権利に類するもの
④その他の投資対象
信託約款に定める次に掲げるもの。
・外国為替予約取引
<マザーファンドの概要>
三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド
(基本方針)
この投資信託は、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)に連動する投資成果をめざして運用
を行います。
(運用方法)
①投資対象
わが国の株式を主要投資対象とします。
②投資態度
東証株価指数(TOPIX)(配当込み)との連動をめざした運用を行います。
株式(株価指数先物取引等を含む)の組入比率は、高位を保ちます。なお、株式への投資は、
原則として信託財産総額の50%超を基本とします。
運用の効率化を図るためおよび当該株価指数への連動をめざすため、株価指数先物取引等を利
用します。
株式以外の資産への投資は、原則として信託財産総額の50%以下とします。
ただし、資金動向、市況動向、残存信託期間等の事情によっては、上記のような運用が行えな
い場合があります。
なお、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプショ
ン取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場におけるわ
が国の有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先
物取引および金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
(投資制限)
①株式への投資割合には制限を設けません。
②デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
③同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
④外貨建資産への投資は行いません。
三菱UFJ 外国株式マザーファンド
(基本方針)
この投資信託は、日本を除く世界各国の株式等を主要投資対象とし、ベンチマーク(MSCIコ
クサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース))に連動する投資成果を目指して運用を行い
ます。
(運用方法)
①投資対象
日本を除く世界各国の株式等を主要投資対象とします。
②投資態度
日本を除く世界各国の株式等を主要投資対象とし、ベンチマーク(MSCIコクサイ・イン
デックス(配当込み、円換算ベース))に連動する投資成果を目指して運用を行います。
また、外貨建資産については原則としてヘッジを行いません。ただし、市況動向等の判断によ
り、為替ヘッジを行う場合があります。
なお、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプショ
ン取引、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引および金利に係る
オプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有
価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取
引および金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
また、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利
または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引ならびに金利先渡取引
および為替先渡取引を行うことができます。
(投資制限)
①株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合には制限を設けませ
ん。
②デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
③新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の20%以下としま
す。
④投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑤同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以
下とします。
⑦同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資は、信託財産の純資産総額の
10%以下とします。
⑧外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
三菱UFJ 国内債券マザーファンド
(基本方針)
この投資信託は、わが国の公社債を主要投資対象とし、ベンチマーク(NOMURA―BPI
総合指数)に連動する投資成果を目指して運用を行います。
(運用方法)
①投資対象
わが国の公社債を主要投資対象とします。
②投資態度
わが国の公社債を主要投資対象とし、ベンチマーク(NOMURA―BPI総合指数)に連動
する投資成果を目指して運用を行います。
株式への投資は、転換社債および転換社債型新株予約権付社債の転換等により取得したものに
限ります。
なお、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプショ
ン取引、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引および金利に係る
オプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有
価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
引および金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
また、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利
または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引ならびに金利先渡取引
および為替先渡取引を行うことができます。
(投資制限)
①株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資は、信託財産の純資産総
額の10%以下とします。
②デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
③新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下としま
す。
④投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑤同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以
下とします。
⑦同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資は、信託財産の純資産総額の
10%以下とします。
⑧外貨建資産への投資は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。
三菱UFJ 外国債券マザーファンド
(基本方針)
この投資信託は、日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とし、ベンチマーク(FTSE世
界国債インデックス(除く日本、円ベース))に連動する投資成果を目指して運用を行います。
(運用方法)
①投資対象
日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とします。
②投資態度
日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とし、ベンチマーク(FTSE世界国債インデッ
クス(除く日本、円ベース))に連動する投資成果を目指して運用を行います。
また、外貨建資産については原則としてヘッジを行いません。ただし、市況動向等の判断によ
り、為替ヘッジを行う場合があります。
株式への投資は、転換社債および転換社債型新株予約権付社債の転換等により取得したものに
限ります。
なお、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプショ
ン取引、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引および金利に係る
オプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有
価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取
引および金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
また、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利
または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引ならびに金利先渡取引
および為替先渡取引を行うことができます。
(投資制限)
①株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資は、信託財産の純資産総
額の10%以下とします。
②デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
③新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下としま
す。
④投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑤同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以
下とします。
⑦同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資は、信託財産の純資産総額の
10%以下とします。
⑧外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
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(3)【運用体制】
①投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づい
た投資環境見通しを策定します。
②運用戦略の決定
運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
③運用計画の決定
②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
④ポートフォリオの構築
各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の指
示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして売買
の執行を行います。
⑤投資行動のモニタリング1
運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿っている
かどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
⑥投資行動のモニタリング2
運用部から独立した管理担当部署(40~60名程度)は、運用に関するパフォーマンス測定、リ
スク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、
運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
⑦ファンドに関係する法人等の管理
受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理担
当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果は、
リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示されま
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す。
⑧運用・管理に関する監督
内部監査担当部署(10名程度)は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健
全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有
効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営
陣に報告される、内部監査態勢が構築されています。
ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。
なお、委託会社に関する「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページでご覧
いただけます。
「運用担当者に係る事項」 https://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html
(4)【分配方針】
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
①分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とし
ます。
②収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配
対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。
③収益の分配にあてなかった利益については、信託約款に定める運用の基本方針に基づいて運用
を行います。
(5)【投資制限】
<信託約款に定められた投資制限>
①株式
a.委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式の
時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分
の90を超えることとなる投資の指図をしません。
b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める株式の時価総額の割合を
乗じて得た額とします。
②外貨建資産
a.委託会社は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する
外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産
総額の100分の70を超えることとなる投資の指図をしません。ただし、有価証券の値上り等
により100分の70を超えることとなった場合には、速やかにこれを調整します。
b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の
割合を乗じて得た額とします。
③新株引受権証券および新株予約権証券
a.委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザー
ファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財
産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとな
る投資の指図をしません。
b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新
株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
④投資信託証券
a.委託会社は、信託財産に属する投資信託証券(上場投資信託証券(金融商品取引所に上場等
され、かつ当該取引所において常時売却可能(市場急変等により一時的に流動性が低下して
いる場合を除きます。)な投資信託証券をいいます。)を除きます。以下a.およびb.に
おいて同じ。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券の時価総額の
うち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の5を超え
ることとなる投資の指図をしません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券の時価総額
の 割合を乗じて得た額とします。
⑤同一銘柄の株式等
a.委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属
する当該株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資
産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該株式の時価総額の割
合を乗じて得た額とします。
c.委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額
とマザーファンドの信託財産に属する当該新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額
のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の10を超
えることとなる投資の指図をしません。
d.c.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該新株引受権証券およ
び新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
⑥同一銘柄の転換社債等
a.委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債(新
株予約権付社債のうち、会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債につい
ての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじ
め明確にしているものならびに会社法施行前の旧商法第341条の3第1項第7号および第8
号の定めがあるものをいいます。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該転
換社債および当該転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなし
た額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしま
せん。
b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該転換社債および当該
転換社債型新株予約権付社債の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
⑦スワップ取引
a.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった
受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「ス
ワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
b.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えない
ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの
限りではありません。
c.スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評
価するものとします。
d.委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑧信用取引
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けること
の指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買
戻しにより行うことの指図をすることができます。
b.a.の信用取引の指図は、当該売付けに係る建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲
内である場合においてできます。
c.信託財産の一部解約等の事由によりb.の売付けに係る建玉の時価総額が信託財産の純資産
総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付け
の一部を決済するための指図をするものとします。
⑨外国為替予約取引
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をす
ることができます。
b.a.の予約取引の指図は、信託財産に係る為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額
につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産
に属する外貨建資産(マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産の時価総額のうち信託
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財産に属するとみなした額を含みます。)の為替変動リスクを回避するためにする当該予約
取引の指図については、この限りではありません。
c.b.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の
割合を乗じて得た額とします。
d.b.の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に
相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとし
ます。
⑩公社債の借入れ
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることがで
きます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保
の提供の指図を行うものとします。
b.a.の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内としま
す。
c.信託財産の一部解約等の事由により、b.の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純
資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借
り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
⑪資金の借入れ
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支
払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みま
す。)を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資
金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当
該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
b.一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開
始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約
代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日
以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および
償還金の合計額を限度とします。
c.収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌
営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
⑫投資する株式等の範囲
a.委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商
品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市
場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当また
は社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券についてはこの
限りではありません。
b.a.の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託会
社が投資することを指図することができます。
⑬金利先渡取引および為替先渡取引
a.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替
先渡取引を行うことの指図をすることができます。
b.金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信
託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なも
のについてはこの限りではありません。
c.金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもと
に算出した価額で評価するものとします。
d.委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが
必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑭有価証券の貸付
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を
次の範囲内で貸し付けることの指図をすることができます。
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
時価合計額を超えないものとします。
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2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
b.a.に規定する限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額
に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
c.委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
のとします。
⑮公社債の空売り
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない公社債また
は⑩の規定により借り入れた公社債を売り付けることの指図をすることができます。なお、
当該売付けの決済については、売り付けた公社債の引渡しまたは買戻しにより行うことの指
図をすることができるものとします。
b.a.の売付けの指図は、当該売付けに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲
内とします。
c.信託財産の一部解約等の事由により、b.の売付けに係る公社債の時価総額が信託財産の純
資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売
付けの一部を決済するための指図をするものとします。
⑯特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められ
る場合には、制限されることがあります。
⑰デリバティブ取引等
デリバティブ取引等(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号に定めるデリ
バティブ取引をいう。)については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の
指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信
託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないことと
します。
⑱信用リスクの分散規制
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、
原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えるこ
ととなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
を行うこととします。
<その他法令等に定められた投資制限>
・同一の法人の発行する株式への投資制限
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資
信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権
の総数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産を
もって取得することを受託会社に指図しないものとします。
3【投資リスク】
(1)投資リスク
ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これら
の 運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
したがって、 投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落によ
り損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
投資信託は預貯金と異なります。
ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
(主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。)
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※留意事項
・ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリングオフ)
の適用はありません。
・収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準を示すものではありま
せん。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。
投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上が
りが小さかった場合も同様です。
収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の
下落要因となります。
・ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、ファンドが投資対象
とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザーファン
ドに売買が生じた場合などには、ファンドの基準価額に影響する場合があります。
・ファンドは、合成ベンチマークの動きに連動することをめざして運用を行いますが、信託報
酬、売買委託手数料等を負担すること、指数先物取引と当該指数の動きが連動しないこと、売
買約定価格と当該指数の評価価格の差が生じること、指数構成銘柄と組入銘柄の違いおよびそ
れらの構成比に違いが生じること、当該指数を構成する銘柄が変更になること、為替の評価に
よる影響等の要因によりカイ離を生じることがあります。
(2)投資リスクに対する管理体制
委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から
独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っています。
また、定期的に開催されるリスク管理に関する会議体等において、それらの状況の報告を行うほ
か、必要に応じて改善策を審議しています。この内容は運用部門にフィードバックされ、必要に
応じて是正を指示します。
具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
①トレーディング担当部署
有価証券等の売買執行および発注に係る法令等の遵守および監視・牽制を行います。
②コンプライアンス担当部署
法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理
し、必要に応じて改善の指導を行います。
③リスク管理担当部署
運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行
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い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管
理を行っています。
④内部監査担当部署
委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性につい
て評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
<流動性リスクに対する管理体制>
流動性リスクは、運用部門で市場の流動性の把握に努め、投資対象・売買数量等を適切に選択
することによりコントロールしています。また、運用部門から独立したリスク管理担当部署に
おいても流動性についての情報収集や分析・管理を行い、この結果はリスク管理に関する会議
体等に報告されます。
*組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
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ありません。
する事務手続等です。
(2)【換金(解約)手数料】
かかりません。
※換金(解約)手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。
(3)【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.1512%
(税抜0.1400%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
※消費税率が10%となった場合は、年0.1540%(税抜0.1400%)となります。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)
※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
・信託報酬は、毎計算期間の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中か
ら支弁します。
・信託報酬の各支払先への配分(税抜)は、以下の通りです。
支払先 配分(税抜) 対価として提供する役務の内容
ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額
委託会社 0.06%
の算出、目論見書等の作成等
交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入
販売会社 0.06%
後の情報提供等
ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指
受託会社 0.02%
図の実行等
※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。
(4)【その他の手数料等】
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、
借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産
中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎
日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時
期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委
託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用およ
び外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
(注)手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等
を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用(手数料等)の支払い実績
は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。
(5)【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
確定拠出年金法に定める加入者等の運用の指図に基づいて受益権の取得の申込みを行う資産管理
機関および国民年金基金連合会等の場合、所得税および地方税がかかりません。なお、確定拠出
年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。
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上記以外の場合の課税の取扱いは、次の通りです。
①個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
還時の譲渡益については、次の通り課税されます。
1.収益分配金の課税
普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金(特別分配金)は課税されませ
ん。
原則として、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率で源
泉徴収(申告不要)されます。なお、確定申告を行い、総合課税(配当控除は適用されま
せん。)・申告分離課税を選択することもできます。
2.解約時および償還時の課税
解約価額および償還価額から取得費(申込手数料(税込)を含みます。)を控除した利益
(譲渡益)が譲渡所得とみなされて課税されます。
20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率による申告分離課
税が適用されます。
特定口座(源泉徴収選択口座)を利用する場合、20.315%(所得税15%、復興特別所得税
0.315%、地方税5%)の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
解約時および償還時の損失(譲渡損)については、確定申告により収益分配金を含む上場
株式等の配当所得(申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。)との損益
通算が可能となる仕組みがあります。
買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
②法人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315%(所得税15%、復興特別所得税
0.315%)の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制
度の適用はありません。
買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
◇個別元本について
①受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料(税込)は含まれません。)が当該受益者
の元本(個別元本)にあたります。
②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託
を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一
ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一
ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
③受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
ら当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
す。
◇収益分配金について
受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回って
いる場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から
当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
なお、受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となり
ます。
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なることがあります。
※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
5【運用状況】
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【三菱UFJ DC年金バランス(株式65)】
(1)【投資状況】
令和 1年 5月31日現在
(単位:円)
資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 340,298,215 96.87
コール・ローン、その他資産 ― 11,000,621 3.13
(負債控除後)
純資産総額 351,298,836 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄
令和 1年 5月31日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 親投資信託受 三菱UFJ トピックスインデック 102,106,415 1.3118 133,943,196 1.2761 130,297,996 37.09
益証券 スマザーファンド
日本 親投資信託受 三菱UFJ 外国株式マザーファン 39,761,587 2.4059 95,665,285 2.3325 92,743,901 26.40
益証券 ド
日本 親投資信託受 三菱UFJ 国内債券マザーファン 44,134,933 1.4116 62,300,872 1.4200 62,671,604 17.84
益証券 ド
日本 親投資信託受 三菱UFJ 外国債券マザーファン 20,490,527 2.6690 54,689,914 2.6639 54,584,714 15.54
益証券 ド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
令和 1年 5月31日現在
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 96.87
合計 96.87
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
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該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および令和1年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
(単位:円)
基準価額
純資産総額
(1万口当たりの純資産価額)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1計算期間末日 (平成30年 5月21日) 11,007,206 11,007,206 10,105 10,105
第2計算期間末日 (令和 1年 5月20日) 350,889,659 350,889,659 9,746 9,746
平成30年 5月末日 11,118,933 ― 9,864 ―
6月末日 14,136,840 ― 9,876 ―
7月末日 14,969,764 ― 10,036 ―
8月末日 15,437,531 ― 10,045 ―
9月末日 16,963,607 ― 10,345 ―
10月末日 339,825,957 ― 9,703 ―
11月末日 350,020,487 ― 9,831 ―
12月末日 317,050,944 ― 9,173 ―
平成31年 1月末日 332,799,304 ― 9,501 ―
2月末日 344,100,864 ― 9,771 ―
3月末日 347,203,017 ― 9,822 ―
4月末日 353,824,537 ― 9,992 ―
令和 1年 5月末日 351,298,836 ― 9,572 ―
②【分配の推移】
1万口当たりの分配金
第1計算期間 0円
第2計算期間 0円
③【収益率の推移】
収益率(%)
第1計算期間 1.05
第2計算期間 △3.55
(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の
額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
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(4)【設定及び解約の実績】
設定口数 解約口数 発行済口数
第1計算期間 10,892,607 ― 10,892,607
第2計算期間 377,618,038 28,459,870 360,050,775
(参考)
三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド
投資状況
令和 1年 5月31日現在
(単位:円)
資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%)
株式 日本 196,120,622,730 99.81
コール・ローン、その他資産 ― 377,147,328 0.19
(負債控除後)
純資産総額 196,497,770,058 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
令和 1年 5月31日現在
(単位:円)
資産の種類 建別 国/地域 時価合計 投資比率(%)
株価指数先物取引 買建 日本 3,584,280,000 1.82
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄
令和 1年 5月31日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 1,006,700 6,776.40 6,821,803,182 6,384.00 6,426,772,800 3.27
器
日本 株式 ソフトバンクグループ 情報・通 370,400 10,400.95 3,852,512,700 10,250.00 3,796,600,000 1.93
信業
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日本 株式 ソニー 電気機器 606,100 5,265.78 3,191,589,979 5,257.00 3,186,267,700 1.62
日本 株式 三菱UFJフィナンシャ 銀行業 6,133,300 584.51 3,585,014,426 501.10 3,073,396,630 1.56
ル・グループ
日本 株式 日本電信電話 情報・通 606,300 4,702.29 2,851,002,516 4,866.00 2,950,255,800 1.50
信業
日本 株式 武田薬品工業 医薬品 788,700 4,481.08 3,534,234,903 3,669.00 2,893,740,300 1.47
日本 株式 キーエンス 電気機器 44,300 62,631.77 2,774,587,790 61,510.00 2,724,893,000 1.39
日本 株式 三井住友フィナンシャルグ 銀行業 628,000 4,032.65 2,532,508,602 3,783.00 2,375,724,000 1.21
ループ
日本 株式 KDDI 情報・通 781,100 2,715.69 2,121,230,778 2,788.50 2,178,097,350 1.11
信業
日本 株式 リクルートホールディング サービス 618,400 3,037.42 1,878,343,408 3,468.00 2,144,611,200 1.09
ス 業
日本 株式 本田技研工業 輸送用機 762,100 3,024.09 2,304,665,214 2,651.00 2,020,327,100 1.03
器
日本 株式 任天堂 その他製 51,700 29,912.13 1,546,457,192 38,700.00 2,000,790,000 1.02
品
日本 株式 みずほフィナンシャルグ 銀行業 12,106,800 175.60 2,125,965,290 153.70 1,860,815,160 0.95
ループ
日本 株式 花王 化学 219,300 8,336.96 1,828,296,093 8,480.00 1,859,664,000 0.95
日本 株式 東海旅客鉄道 陸運業 80,900 24,796.32 2,006,022,593 22,645.00 1,831,980,500 0.93
日本 株式 三菱商事 卸売業 624,300 3,241.57 2,023,713,990 2,833.00 1,768,641,900 0.90
日本 株式 東京海上ホールディングス 保険業 318,600 5,562.97 1,772,364,526 5,401.00 1,720,758,600 0.88
日本 株式 東日本旅客鉄道 陸運業 160,600 10,613.94 1,704,598,789 10,310.00 1,655,786,000 0.84
日本 株式 ダイキン工業 機械 123,300 12,377.97 1,526,204,298 13,230.00 1,631,259,000 0.83
日本 株式 ファナック 電気機器 85,800 19,380.47 1,662,844,361 18,475.00 1,585,155,000 0.81
日本 株式 日立製作所 電気機器 406,700 3,487.48 1,418,360,585 3,686.00 1,499,096,200 0.76
日本 株式 キヤノン 電気機器 486,300 3,219.98 1,565,877,411 3,065.00 1,490,509,500 0.76
日本 株式 日本電産 電気機器 108,700 13,412.05 1,457,890,444 13,590.00 1,477,233,000 0.75
日本 株式 信越化学工業 化学 155,900 9,578.40 1,493,273,571 9,047.00 1,410,427,300 0.72
日本 株式 資生堂 化学 179,500 7,240.71 1,299,708,973 7,833.00 1,406,023,500 0.72
日本 株式 NTTドコモ 情報・通 561,200 2,602.80 1,460,694,110 2,495.50 1,400,474,600 0.71
信業
日本 株式 HOYA 精密機器 181,900 6,795.42 1,236,087,244 7,558.00 1,374,800,200 0.70
日本 株式 セブン&アイ・ホールディ 小売業 372,900 4,935.35 1,840,393,418 3,666.00 1,367,051,400 0.70
ングス
日本 株式 第一三共 医薬品 258,500 3,957.93 1,023,124,975 5,255.00 1,358,417,500 0.69
日本 株式 オリエンタルランド サービス 102,000 12,310.75 1,255,697,412 13,250.00 1,351,500,000 0.69
業
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
令和 1年 5月31日現在
種類 業種 投資比率(%)
株式 水産・農林業 0.11
鉱業 0.26
建設業 2.86
食料品 4.21
繊維製品 0.64
パルプ・紙 0.27
化学 7.30
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
医薬品 5.53
石油・石炭製品 0.61
ゴム製品 0.76
ガラス・土石製品 0.84
鉄鋼 0.89
非鉄金属 0.73
金属製品 0.53
機械 4.98
電気機器 13.10
輸送用機器 7.68
精密機器 2.12
その他製品 2.19
電気・ガス業 1.73
陸運業 4.90
海運業 0.15
空運業 0.56
倉庫・運輸関連業 0.20
情報・通信業 9.13
卸売業 4.95
小売業 4.60
銀行業 5.98
証券、商品先物取引業 0.76
保険業 2.32
その他金融業 1.10
不動産業 2.47
サービス業 5.32
小計 99.81
合計 99.81
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額
の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
令和 1年 5月31日現在
投資比率
資産の種類 取引所名 資産の名称 建別 数量 通貨 簿価金額(円) 評価金額(円)
(%)
株価指数先物 大阪取引所 TOPIX 19年06月限 買建 238 円 3,772,648,520 3,584,280,000 1.82
取引
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
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三菱UFJ 外国株式マザーファンド
投資状況
令和 1年 5月31日現在
(単位:円)
資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%)
株式 アメリカ 62,765,732,458 66.00
イギリス 5,874,273,116 6.18
カナダ 3,548,123,197 3.73
フランス 3,524,100,533 3.71
スイス 3,077,872,120 3.24
ドイツ 3,012,160,366 3.17
オーストラリア 2,251,307,330 2.37
オランダ 1,510,741,724 1.59
香港 1,206,954,219 1.27
スペイン 1,063,550,442 1.12
スウェーデン 872,503,913 0.92
イタリア 641,507,873 0.67
デンマーク 574,162,013 0.60
シンガポール 407,363,654 0.43
ベルギー 339,277,598 0.36
フィンランド 334,455,459 0.35
ノルウェー 226,216,565 0.24
アイルランド 189,518,287 0.20
イスラエル 111,721,132 0.12
ルクセンブルグ 89,364,710 0.09
ニュージーランド 81,871,977 0.09
オーストリア 79,684,023 0.08
ポルトガル 55,543,370 0.06
小計 91,838,006,079 96.57
投資証券 アメリカ 2,047,679,755 2.15
オーストラリア 170,998,029 0.18
香港 67,088,341 0.07
イギリス 58,885,816 0.06
フランス 55,588,608 0.06
オランダ 55,250,098 0.06
シンガポール 44,064,845 0.05
カナダ 17,670,879 0.02
小計 2,517,226,371 2.65
コール・ローン、その他資産 ― 745,318,717 0.78
(負債控除後)
32/241
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
純資産総額 95,100,551,167 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
令和 1年 5月31日現在
(単位:円)
資産の種類 建別 国/地域 時価合計 投資比率(%)
株価指数先物取引 買建 アメリカ 1,983,599,020 2.09
買建 カナダ 93,537,312 0.10
買建 ドイツ 387,191,635 0.41
買建 オーストラリア 205,189,728 0.22
買建 イギリス 178,937,218 0.19
買建 スイス 124,524,360 0.13
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄
令和 1年 5月31日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフトウェ 175,387 13,996.87 2,454,869,386 13,749.83 2,411,541,925 2.54
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 APPLE INC テクノロ 113,444 20,628.57 2,340,188,405 19,498.88 2,212,031,850 2.33
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アメリカ 株式 AMAZON.COM INC 小売 10,046 204,183.53 2,051,227,786 198,632.75 1,995,464,659 2.10
アメリカ 株式 FACEBOOK INC-CLASS A メディア・ 57,417 20,255.63 1,163,018,050 20,013.97 1,149,142,322 1.21
娯楽
アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品・バ 64,084 15,133.57 969,819,801 14,447.54 925,856,769 0.97
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C メディア・ 7,568 126,943.28 960,706,809 122,259.01 925,256,203 0.97
娯楽
アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE & CO 銀行 78,768 12,099.97 953,090,876 11,708.08 922,222,171 0.97
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A メディア・ 7,203 127,630.22 919,320,515 122,637.39 883,357,175 0.93
娯楽
アメリカ 株式 EXXON MOBIL CORP エネルギー 101,957 8,286.96 844,913,972 7,870.63 802,466,761 0.84
スイス 株式 NESTLE SA-REG 食品・飲 71,232 10,870.34 774,316,515 10,686.71 761,235,798 0.80
料・タバコ
アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A SHARES ソフトウェ 42,111 17,939.92 755,468,103 17,799.43 749,551,948 0.79
ア・サービ
ス
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO/THE 家庭用品・ 60,216 11,742.03 707,058,329 11,518.88 693,621,408 0.73
パーソナル
用品
アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL 各種金融 31,371 22,214.27 696,884,159 21,843.56 685,254,522 0.72
B
アメリカ 株式 BANK OF AMERICA CORP 銀行 220,762 3,101.16 684,618,506 2,970.21 655,711,178 0.69
アメリカ 株式 WALT DISNEY CO/THE メディア・ 43,299 14,757.31 638,976,820 14,457.39 625,990,616 0.66
娯楽
アメリカ 株式 CISCO SYSTEMS INC テクノロ 105,933 6,151.86 651,685,467 5,858.41 620,599,497 0.65
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アメリカ 株式 VERIZON COMMUNICATIONS INC 電気通信 99,421 6,348.18 631,143,177 6,214.92 617,894,436 0.65
サービス
アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP INC ヘルスケア 23,086 26,405.44 609,596,073 26,629.16 614,760,788 0.65
機器・サー
ビス
アメリカ 株式 PFIZER INC 医薬品・バ 133,600 4,536.83 606,121,540 4,582.18 612,179,782 0.64
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 AT&T INC 電気通信 175,257 3,477.87 609,522,023 3,484.20 610,632,122 0.64
サービス
アメリカ 株式 MASTERCARD INC - A ソフトウェ 21,966 27,625.08 606,812,558 27,798.21 610,615,665 0.64
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 CHEVRON CORP エネルギー 45,716 13,160.33 601,637,912 12,617.95 576,842,513 0.61
アメリカ 株式 HOME DEPOT INC 小売 27,173 21,055.19 572,132,785 20,896.50 567,820,834 0.60
アメリカ 株式 MERCK & CO. INC. 医薬品・バ 62,120 8,612.56 535,012,540 8,713.80 541,301,554 0.57
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 INTEL CORP 半導体・半 108,186 4,908.57 531,039,021 4,891.67 529,210,514 0.56
導体製造装
置
アメリカ 株式 COCA-COLA CO/THE 食品・飲 97,752 5,380.72 525,976,528 5,385.98 526,490,317 0.55
料・タバコ
アメリカ 株式 WELLS FARGO & CO 銀行 103,960 4,995.32 519,313,994 4,926.66 512,176,405 0.54
アメリカ 株式 COMCAST CORP-CLASS A メディア・ 108,599 4,754.74 516,361,080 4,564.68 495,720,378 0.52
娯楽
アメリカ 株式 BOEING CO/THE 資本財 12,917 38,805.36 501,248,959 38,261.78 494,227,454 0.52
スイス 株式 NOVARTIS AG-REG 医薬品・バ 50,431 9,138.30 460,853,909 9,444.72 476,307,037 0.50
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
令和 1年 5月31日現在
種類 業種 投資比率(%)
株式 エネルギー 6.03
素材 4.25
資本財 6.91
商業・専門サービス 1.26
運輸 1.95
自動車・自動車部品 1.08
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
耐久消費財・アパレル 1.86
消費者サービス 1.90
メディア・娯楽 6.07
小売 4.81
食品・生活必需品小売り 1.48
食品・飲料・タバコ 5.01
家庭用品・パーソナル用品 2.16
ヘルスケア機器・サービス 4.74
医薬品・バイオテクノロジー・ライフ 7.97
サイエンス
銀行 7.89
各種金融 4.27
保険 3.96
不動産 0.65
ソフトウェア・サービス 9.60
テクノロジー・ハードウェアおよび機 4.09
器
電気通信サービス 2.43
公益事業 3.47
半導体・半導体製造装置 2.73
小計 96.57
投資証券 ― 2.65
合計 99.22
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額
の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
令和 1年 5月31日現在
資産の 投資比率
地域 取引所名 資産の名称 建別 数量 通貨 簿価金額 簿価金額(円) 評価金額 評価金額(円)
種類
(%)
株価指 アメリ シカゴ商業 SP EMINI1906 買建 130 アメリカ 18,561,056.8 2,029,837,172 18,138,250 1,983,599,020 2.09
数先物 カ 取引所 ドル
取引
カナダ モントリ SP/TSE601906 買建 6 カナダド 1,177,823 95,168,098 1,157,640 93,537,312 0.10
オール取引 ル
所
ドイツ ユーレック EURO ST 1906 買建 96 ユーロ 3,249,925.5 395,645,930 3,180,480 387,191,635 0.41
ス・ドイツ
金融先物取
引所
オース シドニー先 SPI 200 1906 買建 17 オースト 2,713,891.5 204,953,086 2,717,025 205,189,728 0.22
トラリ 物取引所 ラリアド
ア ル
イギリ インターコ FTSE100 1906 買建 18 イギリス 1,318,157.5 181,668,466 1,298,340 178,937,218 0.19
ス ンチネンタ ポンド
ル取引所
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
スイス ユーレック SWISS IX1906 買建 12 スイスフ 1,157,716 125,797,421 1,146,000 124,524,360 0.13
ス・チュー ラン
リッヒ取引
所
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
三菱UFJ 国内債券マザーファンド
投資状況
令和 1年 5月31日現在
(単位:円)
資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%)
国債証券 日本 195,878,260,500 80.97
地方債証券 日本 12,478,251,018 5.16
特殊債券 日本 14,992,502,302 6.20
社債券 日本 12,196,937,240 5.04
コール・ローン、その他資産 ― 6,374,265,593 2.63
(負債控除後)
純資産総額 241,920,216,653 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
令和 1年 5月31日現在
(単位:円)
資産の種類 建別 国/地域 時価合計 投資比率(%)
債券先物取引 買建 日本 459,600,000 0.19
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄
令和 1年 5月31日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/ 利率 償還期限
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域 (%) (年/月/日)
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 国債証券 第138回利付国 4,730,000,000 101.22 4,787,847,900 101.37 4,795,084,800 0.100000 2023/12/20 1.98
債(5年)
日本 国債証券 第353回利付国 2,900,000,000 101.59 2,946,139,000 102.02 2,958,754,000 0.100000 2028/12/20 1.22
債(10年)
日本 国債証券 第129回利付国 2,350,000,000 100.62 2,364,570,000 100.65 2,365,439,500 0.100000 2021/9/20 0.98
債(5年)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本 国債証券 第128回利付国 2,310,000,000 100.55 2,322,774,300 100.57 2,323,282,500 0.100000 2021/6/20 0.96
債(5年)
日本 国債証券 第339回利付国 2,160,000,000 103.43 2,234,282,400 103.67 2,239,315,200 0.400000 2025/6/20 0.93
債(10年)
日本 国債証券 第312回利付国 2,180,000,000 102.16 2,227,240,600 102.12 2,226,346,800 1.200000 2020/12/20 0.92
債(10年)
日本 国債証券 第350回利付国 2,170,000,000 101.69 2,206,719,900 102.18 2,217,349,400 0.100000 2028/3/20 0.92
債(10年)
日本 国債証券 第352回利付国 2,130,000,000 101.64 2,165,038,500 102.11 2,175,070,800 0.100000 2028/9/20 0.90
債(10年)
日本 国債証券 第137回利付国 2,120,000,000 101.15 2,144,507,200 101.30 2,147,560,000 0.100000 2023/9/20 0.89
債(5年)
日本 国債証券 第125回利付国 2,110,000,000 100.35 2,117,469,400 100.35 2,117,406,100 0.100000 2020/9/20 0.88
債(5年)
日本 国債証券 第132回利付国 2,070,000,000 100.82 2,086,974,000 100.90 2,088,712,800 0.100000 2022/6/20 0.86
債(5年)
日本 国債証券 第351回利付国 1,990,000,000 101.69 2,023,784,300 102.15 2,032,824,800 0.100000 2028/6/20 0.84
債(10年)
日本 国債証券 第344回利付国 1,940,000,000 101.81 1,975,230,400 102.18 1,982,369,600 0.100000 2026/9/20 0.82
債(10年)
日本 国債証券 第340回利付国 1,870,000,000 103.55 1,936,385,000 103.82 1,941,564,900 0.400000 2025/9/20 0.80
債(10年)
日本 国債証券 第335回利付国 1,820,000,000 103.57 1,885,119,600 103.74 1,888,213,600 0.500000 2024/9/20 0.78
債(10年)
日本 国債証券 第345回利付国 1,790,000,000 101.83 1,822,918,100 102.22 1,829,738,000 0.100000 2026/12/20 0.76
債(10年)
日本 国債証券 第328回利付国 1,770,000,000 102.94 1,822,179,600 103.05 1,824,126,600 0.600000 2023/3/20 0.75
債(10年)
日本 国債証券 第343回利付国 1,730,000,000 101.78 1,760,949,700 102.14 1,767,091,200 0.100000 2026/6/20 0.73
債(10年)
日本 国債証券 第332回利付国 1,680,000,000 103.53 1,739,354,400 103.67 1,741,672,800 0.600000 2023/12/20 0.72
債(10年)
日本 国債証券 第347回利付国 1,690,000,000 101.83 1,721,045,300 102.24 1,727,923,600 0.100000 2027/6/20 0.71
債(10年)
日本 国債証券 第348回利付国 1,690,000,000 101.80 1,720,572,100 102.22 1,727,670,100 0.100000 2027/9/20 0.71
債(10年)
日本 国債証券 第396回利付国 1,650,000,000 100.42 1,656,946,500 100.43 1,657,177,500 0.100000 2021/1/1 0.69
債(2年)
日本 国債証券 第329回利付国 1,530,000,000 103.96 1,590,679,800 104.07 1,592,408,700 0.800000 2023/6/20 0.66
債(10年)
日本 国債証券 第346回利付国 1,550,000,000 101.81 1,578,194,500 102.21 1,584,301,500 0.100000 2027/3/20 0.65
債(10年)
日本 国債証券 第310回利付国 1,500,000,000 101.55 1,523,355,000 101.52 1,522,830,000 1.000000 2020/9/20 0.63
債(10年)
日本 国債証券 第330回利付国 1,450,000,000 104.21 1,511,074,000 104.33 1,512,857,500 0.800000 2023/9/20 0.63
債(10年)
日本 国債証券 第399回利付国 1,500,000,000 100.48 1,507,211,000 100.51 1,507,695,000 0.100000 2021/4/1 0.62
債(2年)
日本 国債証券 第127回利付国 1,500,000,000 100.48 1,507,290,000 100.50 1,507,560,000 0.100000 2021/3/20 0.62
債(5年)
日本 国債証券 第338回利付国 1,440,000,000 103.29 1,487,448,000 103.51 1,490,644,800 0.400000 2025/3/20 0.62
債(10年)
日本 国債証券 第153回利付国 1,260,000,000 117.04 1,474,792,200 118.11 1,488,211,200 1.300000 2035/6/20 0.62
債(20年)
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
令和 1年 5月31日現在
種類 投資比率(%)
37/241
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
国債証券 80.97
地方債証券 5.16
特殊債券 6.20
社債券 5.04
合計 97.37
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
令和 1年 5月31日現在
投資比率
資産の種類 取引所名 資産の名称 建別 数量 通貨 簿価金額(円) 評価金額(円)
(%)
債券先物取引 大阪取引所 長期国債先物19年06月限 買建 3 円 457,860,000 459,600,000 0.19
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
三菱UFJ 外国債券マザーファンド
投資状況
令和 1年 5月31日現在
(単位:円)
資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%)
国債証券 アメリカ 23,819,178,039 46.63
フランス 4,919,437,505 9.63
イタリア 4,264,651,156 8.35
ドイツ 3,190,564,721 6.25
イギリス 3,187,421,694 6.24
スペイン 2,871,471,532 5.62
ベルギー 1,274,021,079 2.49
オランダ 1,020,999,000 2.00
オーストラリア 993,859,492 1.95
カナダ 957,060,397 1.87
オーストリア 698,258,688 1.37
メキシコ 404,435,685 0.79
アイルランド 378,384,340 0.74
ポーランド 297,285,250 0.58
フィンランド 289,844,843 0.57
南アフリカ 267,061,410 0.52
デンマーク 249,805,666 0.49
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
マレーシア 216,975,196 0.42
シンガポール 197,949,357 0.39
スウェーデン 172,798,991 0.34
ノルウェー 117,232,261 0.23
小計 49,788,696,302 97.47
コール・ローン、その他資産 ― 1,291,338,153 2.53
(負債控除後)
純資産総額 51,080,034,455 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄
令和 1年 5月31日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/ 利率 償還期限
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域 (%) (年/月/日)
(円) (円) (円) (円) (%)
アメリカ 国債証券 1.75 T-NOTE 5,100,000 10,852.69 553,487,620 10,868.93 554,315,509 1.750000 2020/11/15 1.09
201115
アメリカ 国債証券 2.25 T-NOTE 3,850,000 10,966.75 422,220,164 11,032.54 424,752,958 2.250000 2023/12/31 0.83
231231
アメリカ 国債証券 2.5 T-NOTE 230815 3,750,000 11,080.38 415,514,600 11,138.48 417,693,257 2.500000 2023/8/15 0.82
アメリカ 国債証券 2.5 T-NOTE 220215 3,100,000 11,036.38 342,128,060 11,072.27 343,240,457 2.500000 2022/2/15 0.67
アメリカ 国債証券 2.75 T-NOTE 2,900,000 11,270.06 326,831,755 11,412.74 330,969,494 2.750000 2028/2/15 0.65
280215
アメリカ 国債証券 2.25 T-NOTE 2,950,000 10,955.65 323,191,693 11,035.96 325,560,875 2.250000 2024/11/15 0.64
241115
アメリカ 国債証券 2 T-NOTE 250815 2,900,000 10,772.81 312,411,617 10,870.21 315,236,180 2.000000 2025/8/15 0.62
アメリカ 国債証券 1.625 T-NOTE 2,900,000 10,843.30 314,455,707 10,850.13 314,653,922 1.625000 2020/10/15 0.62
201015
アメリカ 国債証券 2 T-NOTE 230215 2,800,000 10,872.77 304,437,736 10,924.89 305,897,008 2.000000 2023/2/15 0.60
アメリカ 国債証券 3 T-BOND 441115 2,520,000 11,328.15 285,469,584 11,680.16 294,340,047 3.000000 2044/11/15 0.58
アメリカ 国債証券 1.5 T-NOTE 200715 2,700,000 10,835.61 292,561,495 10,843.30 292,769,107 1.500000 2020/7/15 0.57
アメリカ 国債証券 2.375 T-NOTE 2,600,000 11,007.34 286,190,848 11,043.22 287,123,825 2.375000 2022/3/15 0.56
220315
アメリカ 国債証券 1.25 T-NOTE 2,700,000 10,529.31 284,291,573 10,594.25 286,044,750 1.250000 2023/7/31 0.56
230731
アメリカ 国債証券 2.125 T-NOTE 2,600,000 10,910.36 283,669,586 10,976.15 285,380,045 2.125000 2023/11/30 0.56
231130
アメリカ 国債証券 1.75 T-NOTE 2,600,000 10,810.40 281,070,578 10,850.13 282,103,517 1.750000 2022/5/15 0.55
220515
アメリカ 国債証券 2 T-NOTE 250215 2,500,000 10,805.28 270,132,015 10,889.00 272,225,234 2.000000 2025/2/15 0.53
アメリカ 国債証券 2.5 T-NOTE 220115 2,400,000 11,028.69 264,688,791 11,063.72 265,529,496 2.500000 2022/1/15 0.52
アメリカ 国債証券 3 T-BOND 480815 2,240,000 11,314.48 253,444,533 11,694.68 261,960,944 3.000000 2048/8/15 0.51
アメリカ 国債証券 2.75 T-NOTE 2,300,000 11,249.55 258,739,779 11,344.39 260,920,998 2.750000 2025/6/30 0.51
250630
アメリカ 国債証券 1.5 T-NOTE 230331 2,400,000 10,666.01 255,984,420 10,724.11 257,378,760 1.500000 2023/3/31 0.50
アメリカ 国債証券 2 T-NOTE 200930 2,350,000 10,892.42 255,972,030 10,903.53 256,233,042 2.000000 2020/9/30 0.50
アメリカ 国債証券 2.5 T-BOND 450215 2,400,000 10,309.74 247,433,835 10,648.07 255,553,815 2.500000 2045/2/15 0.50
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アメリカ 国債証券 2.375 T-NOTE 2,300,000 10,968.03 252,264,898 10,990.25 252,775,814 2.375000 2021/4/15 0.49
210415
イギリス 国債証券 4.25 GILT 461207 1,100,000 21,938.34 241,321,759 22,353.02 245,883,284 4.250000 2046/12/7 0.48
アメリカ 国債証券 3 T-NOTE 250930 2,100,000 11,412.74 239,667,566 11,513.55 241,784,708 3.000000 2025/9/30 0.47
アメリカ 国債証券 1.375 T-NOTE 2,200,000 10,818.95 238,016,914 10,820.65 238,054,506 1.375000 2020/8/31 0.47
200831
フランス 国債証券 4.25 O.A.T 231025 1,590,000 14,708.90 233,871,618 14,721.81 234,076,799 4.250000 2023/10/25 0.46
フランス 国債証券 0 O.A.T 210525 1,900,000 12,314.08 233,967,638 12,318.14 234,044,825 0.000000 2021/5/25 0.46
アメリカ 国債証券 1.375 T-NOTE 2,150,000 10,830.05 232,846,236 10,836.03 232,974,819 1.375000 2020/5/31 0.46
200531
アメリカ 国債証券 2.625 T-NOTE 2,000,000 11,129.94 222,598,863 11,190.60 223,812,075 2.625000 2023/6/30 0.44
230630
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
令和 1年 5月31日現在
種類 投資比率(%)
国債証券 97.47
合計 97.47
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
≪参考情報≫
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
①申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
ただし、以下の日は申込みができません。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
ロンドンの銀行の休業日
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
②申込単位
1円以上1円単位
③申込価額
取得申込受付日の翌営業日の基準価額
④申込価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
⑤申込価額の照会方法
申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。
また、下記においてもご照会いただけます。
三菱UFJ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
(受付時間:営業日の9:00~17:00)
なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
⑥申込手数料
ありません。
⑦申込方法
取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。
取得申込者は、申込金額を販売会社が定める日までに支払うものとします。
⑧申込受付時間
取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後3時までに、販売会
社所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の
事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての申込みに関しては販
売会社にご確認ください。
⑨取得申込みの受付の中止および取消し
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情がある
ときは、取得申込みの受付を中止することおよびすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消
すことがあります。
また、信託金の限度額に達しない場合でも、ファンドの運用規模・運用効率等を勘案し、市況
動向や資金流入の動向等に応じて、取得申込みの受付を中止することがあります。
※申込(販売)手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。
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2【換金(解約)手続等】
①解約の受付
原則として、いつでも解約の請求ができます。
ただし、以下の日は解約の請求ができません。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
ロンドンの銀行の休業日
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録さ
れます。
②解約単位
1口単位
③解約価額
解約請求受付日の翌営業日の基準価額
④信託財産留保額
ありません。
⑤解約価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
⑥解約価額の照会方法
解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
三菱UFJ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
(受付時間:営業日の9:00~17:00)
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
⑦支払開始日
解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して5営業日目から販売会社において支払い
ます。
⑧解約請求受付時間
解約の請求は、原則として販売会社の営業日の午後3時までに、販売会社所定の方法で行われ
ます。解約請求が行われ、かつ当該換金請求に係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの
を当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての請求に関しては販売会社にご確認ください。
⑨解約請求受付の中止および取消し
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得な
い事情があるときは、解約請求の受付を中止することおよびすでに受け付けた解約請求を取り
消すことがあります。その場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の解約請求を
撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除し
た後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとします。
また、市況動向等により、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
※換金(解約)手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。
3【資産管理等の概要】
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(1)【資産の評価】
①基準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入
有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または
一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいま
す。
(資産の評価方法)
・株式/上場投資信託証券/不動産投資信託証券
原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場(外国で取引されているものについ
ては、原則として、金融商品取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場)で評価
します。
・転換社債/転換社債型新株予約権付社債
原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場、計算日に入手した日本証券業協会
発表の売買参考統計値(平均値)、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情
報会社の提供する価額のいずれかの価額(外国で取引されているものについては、原則とし
て、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融商品取引業
者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額)で評価し
ます。
・公社債等
原則として、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融商品
取引業者・銀行等の提示する価額(売気配相場を除く。)または価格情報会社の提供する価
額のいずれかの価額で評価します。
残存期間1年以内の公社債等については、一部償却原価法による評価を適用することができ
ます。
・マザーファンド
計算日における基準価額で評価します。
・投資信託証券(上場投資信託証券/不動産投資信託証券を除く。)
原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。
・外貨建資産
原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円換算します。
・外国為替予約取引
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評価します。
・市場デリバティブ取引
原則として、金融商品取引所が発表する計算日の清算値段等で評価します。
②基準価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
③基準価額の照会方法
基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
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お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
(受付時間:営業日の9:00~17:00)
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ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
無期限(2017年12月6日設定)
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。
(4)【計算期間】
毎年5月21日から翌年5月20日まで
ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、各計
算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。
(5)【その他】
①ファンドの償還条件等
委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合
意のうえ、ファンドを償還させることができます。(任意償還)
・受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合
・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めるとき、
またはやむを得ない事情が発生したとき
このほか、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録取消・解散・業
務廃止のときは、原則として、ファンドを償還させます。
委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ま
す。
②信託約款の変更等
委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき
は、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更
することまたは受託会社を同一とする他ファンドとの併合を行うことができます。委託会社
は、変更または併合しようとするときは、あらかじめその旨およびその内容を監督官庁に届け
出ます。
委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記の手続きに
したがいます。
③ファンドの償還等に関する開示方法
委託会社は、ファンドの任意償還(信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録に
より同意の意思表示をしたとき、また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生
じている場合であって、書面決議の手続を行うことが困難な場合を除きます。)、信託約款の
変更または併合(変更にあっては、その変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合
にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。
以下、「重大な約款変更等」といいます。)をしようとする場合には、書面による決議(「書
面決議」といいます。)を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに
任意償還等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、受益者
に対し書面をもって書面決議の通知を発します。受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有
し、これを行使することができます。なお、受益者が議決権を行使しないときは書面決議につ
いて賛成するものとみなします。書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権
の3分の2以上をもって行います。書面決議の効力は、ファンドのすべての受益者に対してそ
の効力を生じます。
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併合に係るいずれかのファンドにおいて、書面決議が否決された場合、併合を行うことはでき
ません。
④反対受益者の受益権買取請求の不適用
委託会社がファンドの任意償還、重大な約款変更等を行う場合、書面決議において反対した受
益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求
することができます。この規定は、受益者が自己に帰属する受益権についてその全部または一
部の償還を請求したときに、委託会社が信託約款の規定に基づいて信託契約の一部解約をする
ことにより当該請求に応じることとする場合には適用しません。
⑤関係法人との契約の更改
委託会社と販売会社との間で締結された「投資信託受益権の取扱に関する契約」の契約期間
は、契約締結日から1年とします。ただし双方から契約満了日の3ヵ月前までに別段の意思表
示のないときは、さらに1年間延長するものとし、その後も同様とします。
⑥運用報告書
委託会社は、毎計算期間の末日および償還時に、交付運用報告書を作成し、原則として受益者
に交付します。なお、信託約款の内容に委託会社が重要と判断した変更、ファンドの任意償還
等があった場合は、その内容を交付運用報告書に記載します。
⑦委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関す
る事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部を承
継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
⑧受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任
務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社ま
たは受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場
合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、信託約款の規定にしたがい、新受
託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任するこ
とはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファン
ドを償還させます。
⑨信託事務の再信託
受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について再信託受託会社と再信託契約を締
結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて所定
の事務を行います。
⑩公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
す。
https://www.am.mufg.jp/
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
公告は、日本経済新聞に掲載します。
4【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は以下の通りです。
(1)収益分配金に対する受領権
受益者は、収益分配金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
収益分配金は、「累積投資契約」に基づいて、決算日の基準価額により自動的に無手数料で全額
再投資されます。
(2)償還金に対する受領権
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
受益者は、償還金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日(休業日の場合
は翌営業日)から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払います。
ただし、受益者が、償還金について支払開始日から10年間その支払いの請求を行わない場合はそ
の権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
(3)換金(解約)請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき、換金(解約)請求する権利を有します。
くわしくは「第2 管理及び運営 2 換金(解約)手続等」を参照してください。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第3【ファンドの経理状況】
1 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和
38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に
関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期(平成30年 5
月22日から令和 1年 5月20日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人
により監査を受けております。
1【財務諸表】
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【三菱UFJ DC年金バランス(株式65)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第1期 第2期
[ 平成30年 5月21日現在 ] [ 令和 1年 5月20日現在 ]
資産の部
流動資産
332,496 11,088,369
コール・ローン
10,682,329 340,101,590
親投資信託受益証券
1,918 49,606
未収入金
11,016,743 351,239,565
流動資産合計
11,016,743 351,239,565
資産合計
負債の部
流動負債
1,503 54,231
未払受託者報酬
7,867 289,209
未払委託者報酬
19
未払利息 -
167 6,447
その他未払費用
9,537 349,906
流動負債合計
9,537 349,906
負債合計
純資産の部
元本等
10,892,607 360,050,775
元本
剰余金
114,599
期末剰余金又は期末欠損金(△) △ 9,161,116
120,467 4,083,465
(分配準備積立金)
11,007,206 350,889,659
元本等合計
11,007,206 350,889,659
純資産合計
11,016,743 351,239,565
負債純資産合計
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第1期 第2期
自 平成29年12月 6日 自 平成30年 5月22日
至 平成30年 5月21日 至 令和 1年 5月20日
営業収益
1
受取利息 -
130,015 △ 1,122,077
有価証券売買等損益
130,015
△ 1,122,076
営業収益合計
営業費用
11 3,498
支払利息
1,503 64,829
受託者報酬
7,867 345,632
委託者報酬
167 7,744
その他費用
9,548 421,703
営業費用合計
120,467
△ 1,543,779
営業利益又は営業損失(△)
120,467
△ 1,543,779
経常利益又は経常損失(△)
120,467
△ 1,543,779
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
- △ 466,635
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
114,599
期首剰余金又は期首欠損金(△) -
615,921
剰余金増加額又は欠損金減少額 -
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
615,921
-
額
5,868 8,814,492
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
5,868 8,814,492
額
- -
分配金
114,599
△ 9,161,116
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本と ファンドの計算期間
なる重要な事項
当ファンドは、原則として毎年5月20日を計算期間の末日としておりますが、前
計算期間においては当該日が休業日のため、当計算期間は平成30年 5月22日から令
和 1年 5月20日までとなっております。
(貸借対照表に関する注記)
第1期 第2期
[平成30年 5月21日現在] [令和 1年 5月20日現在]
1. 期首元本額 10,000,000円 10,892,607円
期中追加設定元本額 892,607円 377,618,038円
期中一部解約元本額 ―円 28,459,870円
2. 元本の欠損
純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり ―円 9,161,116円
ます。
3. 受益権の総数 10,892,607口 360,050,775口
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第1期 第2期
自 平成29年12月 6日 自 平成30年 5月22日
至 平成30年 5月21日 至 令和 1年 5月20日
1. 分配金の計算過程 1. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 91,329円 費用控除後の配当等収益額 A 3,972,749円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 29,138円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 412円 収益調整金額 C 4,138,611円
分配準備積立金額 D ―円 分配準備積立金額 D 110,716円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 120,879円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 8,222,076円
当ファンドの期末残存口数 } 10,892,607口 当ファンドの期末残存口数 } 360,050,775口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 110円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 228円
1万口当たり分配金額 H ―円 1万口当たり分配金額 H ―円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 ―円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 ―円
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
第1期 第2期
自 平成29年12月 6日 自 平成30年 5月22日
区分
至 平成30年 5月21日 至 令和 1年 5月20日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法 同左
人に関する法律」(昭和26年法律第198
号)第2条第4項に定める証券投資信託
であり、有価証券等の金融商品への投資
を信託約款に定める「運用の基本方針」
に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、親投資信託受益証券に 同左
係るリスク 投資しております。当該投資対象は、価
格変動リスク等の市場リスク、信用リス
クおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
3.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切 同左
にコントロールするため、委託会社で
は、運用部門において、ファンドに含ま
れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部
署によりリスク運営状況のモニタリング
等のリスク管理を行っており、この結果
は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
2 金融商品の時価等に関する事項
第1期 第2期
区分
[平成30年 5月21日現在] [令和 1年 5月20日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はあ 同左
額 りません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券は、(重要な会計方 同左
針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、該当事項はあり 同左
ません。
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第1期 第2期
区分
[平成30年 5月21日現在] [令和 1年 5月20日現在]
上記以外の金融商品(コールローン 同左
等)は、短期間で決済され、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該金融
商品の帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づ 同左
いての補足説明 く価額のほか、市場価格がない場合には
合理的に算定された価額が含まれており
ます。当該価額の算定においては一定の
前提条件等を採用しているため、異なる
前提条件等によった場合、当該価額が異
なることもあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第1期 第2期
[平成30年 5月21日現在] [令和 1年 5月20日現在]
種類
当計算期間の損益に含まれた評価差額 当計算期間の損益に含まれた評価差額
(円) (円)
親投資信託受益証券 140,094 △487,770
合計 140,094 △487,770
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
第1期 第2期
[平成30年 5月21日現在] [令和 1年 5月20日現在]
1口当たり純資産額 1.0105円 0.9746円
(1万口当たり純資産額) (10,105円) (9,746円)
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
親投資信託受益 三菱UFJ トピックスインデックスマザーファン 100,165,538 131,427,202
証券 ド
三菱UFJ 国内債券マザーファンド 43,315,099 61,143,593
三菱UFJ 外国債券マザーファンド 20,110,148 53,675,996
三菱UFJ 外国株式マザーファンド 39,000,540 93,854,799
合計 202,591,325 340,101,590
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
[令和 1年 5月20日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン 59,090,105,070
株式 196,975,983,830
派生商品評価勘定 173,380
未収配当金 2,158,184,619
未収利息 783,339
前払金 134,325,000
その他未収収益 197,382,693
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
[令和 1年 5月20日現在]
130,050,000
差入委託証拠金
258,686,987,931
流動資産合計
258,686,987,931
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 141,011,080
未払解約金 93,007,351
未払利息 106,232
57,507,641,099
受入担保金
57,741,765,762
流動負債合計
57,741,765,762
負債合計
純資産の部
元本等
元本 153,150,237,716
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 47,794,984,453
200,945,222,169
元本等合計
200,945,222,169
純資産合計
258,686,987,931
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取
引所等における終値で評価しております。
新株予約権証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として
金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価 先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
方法
(貸借対照表に関する注記)
[令和 1年 5月20日現在]
1. 期首 平成30年 5月22日
期首元本額 143,513,217,701円
期中追加設定元本額 34,626,576,283円
期中一部解約元本額 24,989,556,268円
元本の内訳※
三菱UFJ トピックスインデックスオープン 11,013,849,349円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型) 1,135,938,387円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型) 4,227,774,603円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型) 3,942,738,989円
三菱UFJ トピックスオープン(確定拠出年金) 5,014,484,940円
三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金) 9,894,130,504円
三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金) 47,183,222,562円
三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金) 44,171,383,895円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
[令和 1年 5月20日現在]
三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型) 199,894,683円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型) 440,148,306円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金) 1,954,669,935円
三菱UFJ DC年金バランス(株式15) 28,664,878円
三菱UFJ DC年金バランス(株式40) 88,845,436円
三菱UFJ DC年金バランス(株式65) 100,165,538円
三菱UFJ DC年金インデックス(国内株式) 664,043円
三菱UFJ トピックスインデックスファンドVA(適格機関投資 23,753,569,671円
家限定)
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)VA(適格機 91,997円
関投資家限定)
合計 153,150,237,716円
2. 貸付有価証券
貸借取引契約により以下の通り有価証券の貸付を行っておりま
す。
株式 55,276,427,470円
3. 受益権の総数 153,150,237,716口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
自 平成30年 5月22日
区分
至 令和 1年 5月20日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)
第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の
係るリスク 市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、新株予約権証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動
リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しておりま
す。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等
を有しております。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2 金融商品の時価等に関する事項
[令和 1年 5月20日現在]
区分
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載してお
ります。
(2)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
いての補足説明 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
[令和 1年 5月20日現在]
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式 △7,418,358,789
合計 △7,418,358,789
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
株式関連
[令和 1年 5月20日現在]
区分 種類 契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 4,102,125,000 ― 3,961,425,000 △140,700,000
合計 4,102,125,000 ― 3,961,425,000 △140,700,000
(注)時価の算定方法
1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
[令和 1年 5月20日現在]
1口当たり純資産額 1.3121円
(1万口当たり純資産額) (13,121円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
(単位:円)
評価額
銘 柄 株式数 備考
単価 金額
貸付有価証券
1301 極洋 3,900 2,853.00 11,126,700 2,800株(1,400株)
貸付有価証券
1332 日本水産 119,800 681.00 81,583,800 33,900株
1333 マルハニチロ 17,300 3,335.00 57,695,500
貸付有価証券
1376 カネコ種苗 3,700 1,382.00 5,113,400 1,900株(1,200株)
貸付有価証券
1377 サカタのタネ 14,600 3,450.00 50,370,000 7,900株(7,900株)
貸付有価証券
1379 ホクト 10,000 1,833.00 18,330,000 8,200株(6,500株)
貸付有価証券
1384 ホクリヨウ 1,900 592.00 1,124,800 200株
貸付有価証券
1514 住石ホールディングス 25,600 115.00 2,944,000 7,700株(7,700株)
貸付有価証券
1515 日鉄鉱業 2,800 4,090.00 11,452,000 900株
貸付有価証券
1518 三井松島ホールディングス 5,100 1,236.00 6,303,600 1,700株
貸付有価証券
1605 国際石油開発帝石 480,800 1,015.00 488,012,000 41,900株
貸付有価証券
1662 石油資源開発 17,200 2,422.00 41,658,400 4,500株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
1663 K&Oエナジーグループ 5,700 1,687.00 9,615,900 4,100株(2,600株)
貸付有価証券
1413 ヒノキヤグループ 3,400 2,023.00 6,878,200 1,900株(1,000株)
貸付有価証券
1414 ショーボンドホールディングス 8,600 7,850.00 67,510,000 7,700株(6,100株)
貸付有価証券
1417 ミライト・ホールディングス 33,700 1,662.00 56,009,400 24,800株(16,500株)
貸付有価証券
1419 タマホーム 5,900 1,111.00 6,554,900 4,000株(4,000株)
貸付有価証券
1420 サンヨーホームズ 1,800 701.00 1,261,800 500株(500株)
貸付有価証券
1429 日本アクア 3,800 484.00 1,839,200 1,200株
貸付有価証券
1430 ファーストコーポレーション 3,800 867.00 3,294,600 400株
貸付有価証券
1433 ベステラ 2,400 1,288.00 3,091,200 500株(500株)
貸付有価証券
1435 TATERU 14,700 208.00 3,057,600 4,100株(3,100株)
貸付有価証券
1448 スペースバリューホールディングス 14,800 593.00 8,776,400 12,000株(6,000株)
貸付有価証券
1712 ダイセキ環境ソリューション 2,500 619.00 1,547,500 1,600株(1,000株)
貸付有価証券
1716 第一カッター興業 1,500 1,762.00 2,643,000 400株
貸付有価証券
1719 安藤・間 76,800 741.00 56,908,800 13,700株
貸付有価証券
1720 東急建設 34,900 746.00 26,035,400 9,200株
1721 コムシスホールディングス 42,500 2,659.00 113,007,500
貸付有価証券
1722 ミサワホーム 9,600 989.00 9,494,400 1,100株
貸付有価証券
1726 ビーアールホールディングス 13,100 316.00 4,139,600 5,300株(4,200株)
貸付有価証券
1762 高松コンストラクショングループ 7,400 2,345.00 17,353,000 4,800株(3,000株)
貸付有価証券
1766 東建コーポレーション 3,700 6,340.00 23,458,000 2,800株(1,700株)
貸付有価証券
1768 ソネック 1,400 739.00 1,034,600 800株(500株)
貸付有価証券
1780 ヤマウラ 4,600 847.00 3,896,200 2,200株(2,200株)
1801 大成建設 98,400 4,445.00 437,388,000
貸付有価証券
1802 大林組 296,500 1,053.00 312,214,500 106,000株
貸付有価証券
1803 清水建設 302,400 981.00 296,654,400 108,400株
貸付有価証券
1805 飛島建設 8,500 1,342.00 11,407,000 2,700株
貸付有価証券
1808 長谷工コーポレーション 123,600 1,145.00 141,522,000 37,600株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
1810 松井建設 10,800 657.00 7,095,600 3,400株
貸付有価証券
1811 錢高組 1,200 4,645.00 5,574,000 300株
貸付有価証券
1812 鹿島建設 231,700 1,601.00 370,951,700 83,000株
貸付有価証券
1813 不動テトラ 6,900 1,373.00 9,473,700 800株
貸付有価証券
1814 大末建設 3,600 934.00 3,362,400 1,100株
貸付有価証券
1815 鉄建建設 6,000 2,946.00 17,676,000 4,600株(3,300株)
貸付有価証券
1820 西松建設 21,300 2,174.00 46,306,200 15,600株(10,000株)
貸付有価証券
1821 三井住友建設 71,200 631.00 44,927,200 13,000株
1822 大豊建設 6,700 2,842.00 19,041,400
貸付有価証券
1824 前田建設工業 70,500 880.00 62,040,000 22,000株
貸付有価証券
1826 佐田建設 5,800 376.00 2,180,800 3,200株(3,200株)
貸付有価証券
1827 ナカノフドー建設 7,700 467.00 3,595,900 3,300株(700株)
貸付有価証券
1833 奥村組 16,300 3,610.00 58,843,000 12,300株(5,900株)
貸付有価証券
1835 東鉄工業 11,900 3,115.00 37,068,500 6,100株(1,900株)
貸付有価証券
1847 イチケン 1,800 1,777.00 3,198,600 400株
貸付有価証券
1848 富士ピー・エス 4,100 460.00 1,886,000 1,200株(1,200株)
貸付有価証券
1852 淺沼組 3,500 3,420.00 11,970,000 500株
貸付有価証券
1860 戸田建設 114,900 630.00 72,387,000 22,000株
貸付有価証券
1861 熊谷組 14,100 3,000.00 42,300,000 2,900株
貸付有価証券
1865 青木あすなろ建設 4,900 895.00 4,385,500 1,100株(800株)
貸付有価証券
1866 北野建設 2,100 2,770.00 5,817,000 900株(100株)
貸付有価証券
1867 植木組 1,300 2,142.00 2,784,600 400株(400株)
貸付有価証券
1870 矢作建設工業 13,400 739.00 9,902,600 2,600株
貸付有価証券
1871 ピーエス三菱 10,600 659.00 6,985,400 8,200株(5,500株)
貸付有価証券
1873 日本ハウスホールディングス 19,100 416.00 7,945,600 9,200株(5,000株)
貸付有価証券
1878 大東建託 35,200 13,655.00 480,656,000 30,200株(22,200株)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
1879 新日本建設 11,800 931.00 10,985,800 7,500株(3,800株)
貸付有価証券
1881 NIPPO 26,200 2,196.00 57,535,200 13,100株(6,100株)
1882 東亜道路工業 1,800 2,651.00 4,771,800
貸付有価証券
1883 前田道路 31,000 2,234.00 69,254,000 8,000株
貸付有価証券
1884 日本道路 2,700 6,350.00 17,145,000 600株(600株)
貸付有価証券
1885 東亜建設工業 8,700 1,563.00 13,598,100 6,600株(4,500株)
1887 日本国土開発 16,200 687.00 11,129,400
貸付有価証券
1888 若築建設 5,000 1,441.00 7,205,000 1,100株
貸付有価証券
1890 東洋建設 36,100 397.00 14,331,700 6,500株
貸付有価証券
1893 五洋建設 117,500 516.00 60,630,000 44,300株
貸付有価証券
1898 世紀東急工業 14,200 611.00 8,676,200 2,900株(100株)
貸付有価証券
1899 福田組 3,200 4,555.00 14,576,000 1,300株(500株)
貸付有価証券
1911 住友林業 70,100 1,300.00 91,130,000 22,800株
貸付有価証券
1914 日本基礎技術 10,500 364.00 3,822,000 7,900株(5,800株)
貸付有価証券
1921 巴コーポレーション 12,500 332.00 4,150,000 9,600株(6,100株)
貸付有価証券
1925 大和ハウス工業 273,800 3,221.00 881,909,800 2,300株
貸付有価証券
1926 ライト工業 19,100 1,419.00 27,102,900 5,600株
貸付有価証券
1928 積水ハウス 302,800 1,777.00 538,075,600 62,400株
貸付有価証券
1929 日特建設 8,500 599.00 5,091,500 2,100株
貸付有価証券
1930 北陸電気工事 4,800 863.00 4,142,400 3,200株(1,700株)
貸付有価証券
1934 ユアテック 15,800 739.00 11,676,200 4,200株
貸付有価証券
1939 四電工 1,400 2,651.00 3,711,400 1,100株(800株)
貸付有価証券
1941 中電工 12,500 2,322.00 29,025,000 10,300株(5,300株)
貸付有価証券
1942 関電工 44,600 903.00 40,273,800 15,900株
貸付有価証券
1944 きんでん 65,700 1,723.00 113,201,100 23,000株
貸付有価証券
1945 東京エネシス 10,200 949.00 9,679,800 3,500株
貸付有価証券
1946 トーエネック 2,700 3,060.00 8,262,000 2,000株(1,200株)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
1949 住友電設 6,800 1,739.00 11,825,200 2,300株
貸付有価証券
1950 日本電設工業 16,800 2,465.00 41,412,000 10,800株(7,300株)
1951 協和エクシオ 38,700 2,554.00 98,839,800
貸付有価証券
1952 新日本空調 8,300 1,794.00 14,890,200 6,300株(3,500株)
貸付有価証券
1959 九電工 19,500 3,310.00 64,545,000 6,000株
貸付有価証券
1961 三機工業 22,300 1,281.00 28,566,300 4,800株
貸付有価証券
1963 日揮 85,200 1,424.00 121,324,800 58,000株(58,000株)
貸付有価証券
1964 中外炉工業 2,800 1,661.00 4,650,800 900株
貸付有価証券
1967 ヤマト 8,900 542.00 4,823,800 5,900株(3,400株)
貸付有価証券
1968 太平電業 6,700 2,185.00 14,639,500 2,100株
貸付有価証券
1969 高砂熱学工業 23,900 1,748.00 41,777,200 7,400株
貸付有価証券
1972 三晃金属工業 1,200 2,631.00 3,157,200 300株
貸付有価証券
1975 朝日工業社 2,000 2,477.00 4,954,000 1,100株(1,100株)
貸付有価証券
1976 明星工業 17,800 658.00 11,712,400 3,900株
貸付有価証券
1979 大氣社 13,500 3,330.00 44,955,000 4,400株
貸付有価証券
1980 ダイダン 6,600 2,371.00 15,648,600 2,100株
貸付有価証券
1982 日比谷総合設備 8,900 1,858.00 16,536,200 700株
貸付有価証券
1983 東芝プラントシステム 21,300 2,004.00 42,685,200 5,100株(100株)
貸付有価証券
5912 OSJBホールディングス 44,000 271.00 11,924,000 19,000株(12,800株)
貸付有価証券
6330 東洋エンジニアリング 11,800 521.00 6,147,800 8,400株(5,600株)
貸付有価証券
6366 千代田化工建設 71,600 286.00 20,477,600 20,900株
貸付有価証券
6379 新興プランテック 17,800 1,208.00 21,502,400 5,000株
貸付有価証券
2001 日本製粉 27,900 1,872.00 52,228,800 23,900株(14,300株)
2002 日清製粉グループ本社 100,100 2,633.00 263,563,300
2003 日東富士製粉 600 6,010.00 3,606,000
貸付有価証券
2004 昭和産業 8,100 3,075.00 24,907,500 1,800株
2009 鳥越製粉 7,900 740.00 5,846,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
2053 中部飼料 10,800 1,145.00 12,366,000 3,100株
貸付有価証券
2060 フィード・ワン 59,900 175.00 10,482,500 14,600株
貸付有価証券
2107 東洋精糖 1,400 974.00 1,363,600 500株
貸付有価証券
2108 日本甜菜製糖 5,000 1,914.00 9,570,000 4,200株(2,600株)
貸付有価証券
2109 三井製糖 7,000 2,440.00 17,080,000 5,700株(3,100株)
貸付有価証券
2112 塩水港精糖 10,500 207.00 2,173,500 6,400株(5,800株)
貸付有価証券
2117 日新製糖 4,200 1,889.00 7,933,800 1,300株(400株)
貸付有価証券
2201 森永製菓 22,300 4,855.00 108,266,500 6,800株
貸付有価証券
2204 中村屋 2,300 4,380.00 10,074,000 700株
貸付有価証券
2206 江崎グリコ 26,600 5,450.00 144,970,000 19,000株(12,500株)
貸付有価証券
2207 名糖産業 4,300 1,402.00 6,028,600 200株(200株)
2209 井村屋グループ 3,800 2,228.00 8,466,400
貸付有価証券
2211 不二家 5,000 1,980.00 9,900,000 1,800株(1,800株)
貸付有価証券
2212 山崎製パン 72,400 1,760.00 127,424,000 58,000株(32,000株)
貸付有価証券
2215 第一屋製パン 1,700 1,021.00 1,735,700 300株
貸付有価証券
2217 モロゾフ 1,500 5,070.00 7,605,000 500株(100株)
貸付有価証券
2220 亀田製菓 5,500 4,830.00 26,565,000 2,000株
貸付有価証券
2222 寿スピリッツ 9,400 5,630.00 52,922,000 1,500株
貸付有価証券
2229 カルビー 40,400 3,100.00 125,240,000 21,700株(21,700株)
貸付有価証券
2264 森永乳業 17,700 3,970.00 70,269,000 13,600株(8,500株)
貸付有価証券
2266 六甲バター 6,500 2,088.00 13,572,000 2,500株(2,500株)
貸付有価証券
2267 ヤクルト本社 65,600 6,560.00 430,336,000 21,000株(21,000株)
2269 明治ホールディングス 62,700 8,110.00 508,497,000
2270 雪印メグミルク 21,300 2,252.00 47,967,600
貸付有価証券
2281 プリマハム 12,400 2,270.00 28,148,000 3,600株
貸付有価証券
2282 日本ハム 36,700 4,550.00 166,985,000 19,000株(19,000株)
2288 丸大食品 9,400 1,979.00 18,602,600
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
2292 S Foods 8,000 3,865.00 30,920,000 4,400株(2,500株)
貸付有価証券
2296 伊藤ハム米久ホールディングス 56,600 668.00 37,808,800 26,800株(16,400株)
貸付有価証券
2501 サッポロホールディングス 32,400 2,318.00 75,103,200 16,100株(4,500株)
貸付有価証券
2502 アサヒグループホールディングス 185,500 4,775.00 885,762,500 42,500株
貸付有価証券
182,500株(92,500
2503 キリンホールディングス 400,700 2,279.50 913,395,650 株)
2531 宝ホールディングス 66,300 1,342.00 88,974,600
貸付有価証券
2533 オエノンホールディングス 25,300 387.00 9,791,100 8,000株
貸付有価証券
2540 養命酒製造 2,700 2,021.00 5,456,700 1,200株
貸付有価証券
コカ・コーラ ボトラーズジャパン
2579 ホールデ 67,800 2,683.00 181,907,400 45,800株(29,000株)
貸付有価証券
2587 サントリー食品インターナショナル 59,300 4,780.00 283,454,000 16,500株
貸付有価証券
2590 ダイドーグループホールディングス 5,000 4,815.00 24,075,000 3,400株(2,200株)
貸付有価証券
2593 伊藤園 26,900 5,590.00 150,371,000 4,500株
貸付有価証券
2594 キーコーヒー 8,700 2,114.00 18,391,800 6,800株(5,000株)
貸付有価証券
2597 ユニカフェ 2,500 997.00 2,492,500 500株
貸付有価証券
2599 ジャパンフーズ 1,400 1,108.00 1,551,200 300株
貸付有価証券
2602 日清オイリオグループ 11,400 3,190.00 36,366,000 2,300株
貸付有価証券
2607 不二製油グループ本社 21,600 3,550.00 76,680,000 6,300株
貸付有価証券
2612 かどや製油 1,000 4,620.00 4,620,000 200株
貸付有価証券
2613 J-オイルミルズ 4,600 4,025.00 18,515,000 800株
2801 キッコーマン 58,400 5,200.00 303,680,000
貸付有価証券
2802 味の素 195,600 1,949.00 381,224,400 52,000株
貸付有価証券
2809 キユーピー 49,300 2,545.00 125,468,500 36,200株(21,200株)
貸付有価証券
2810 ハウス食品グループ本社 33,100 4,560.00 150,936,000 26,000株(18,100株)
貸付有価証券
2811 カゴメ 35,500 2,686.00 95,353,000 27,400株(15,200株)
貸付有価証券
2812 焼津水産化学工業 4,400 1,115.00 4,906,000 2,500株(1,300株)
貸付有価証券
2815 アリアケジャパン 8,100 7,000.00 56,700,000 6,200株(4,100株)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
2818 ピエトロ 1,300 1,613.00 2,096,900 600株(400株)
貸付有価証券
2819 エバラ食品工業 2,200 2,090.00 4,598,000 200株
2871 ニチレイ 46,000 2,751.00 126,546,000
貸付有価証券
2875 東洋水産 45,600 4,360.00 198,816,000 10,800株
貸付有価証券
2882 イートアンド 3,100 1,621.00 5,025,100 1,200株(1,200株)
貸付有価証券
2883 大冷 1,000 1,785.00 1,785,000 200株
貸付有価証券
2884 ヨシムラ・フード・ホールディングス 2,500 869.00 2,172,500 1,100株(500株)
貸付有価証券
2897 日清食品ホールディングス 37,600 6,750.00 253,800,000 22,200株(16,600株)
貸付有価証券
2899 永谷園ホールディングス 4,800 2,146.00 10,300,800 2,400株(900株)
貸付有価証券
2904 一正蒲鉾 3,600 1,149.00 4,136,400 1,800株(1,000株)
貸付有価証券
2908 フジッコ 9,600 2,236.00 21,465,600 3,200株
貸付有価証券
2910 ロック・フィールド 9,600 1,650.00 15,840,000 7,800株(4,900株)
貸付有価証券
2914 日本たばこ産業 511,400 2,548.50 1,303,302,900 117,400株
貸付有価証券
2915 ケンコーマヨネーズ 5,000 2,456.00 12,280,000 3,100株(1,800株)
貸付有価証券
2918 わらべや日洋ホールディングス 5,900 1,755.00 10,354,500 4,200株(2,400株)
貸付有価証券
2922 なとり 5,000 1,590.00 7,950,000 1,600株
貸付有価証券
2924 イフジ産業 1,900 663.00 1,259,700 1,000株(400株)
貸付有価証券
2925 ピックルスコーポレーション 2,100 1,947.00 4,088,700 600株
貸付有価証券
2930 北の達人コーポレーション 34,900 491.00 17,135,900 12,000株(7,200株)
貸付有価証券
2931 ユーグレナ 37,900 787.00 29,827,300 24,500株(15,100株)
貸付有価証券
4404 ミヨシ油脂 3,400 1,139.00 3,872,600 1,600株(1,000株)
貸付有価証券
4526 理研ビタミン 4,200 3,555.00 14,931,000 1,600株
貸付有価証券
3001 片倉工業 10,700 1,279.00 13,685,300 5,400株(5,400株)
貸付有価証券
3002 グンゼ 5,800 4,690.00 27,202,000 4,900株(3,200株)
貸付有価証券
3101 東洋紡 36,600 1,249.00 45,713,400 21,700株(16,700株)
貸付有価証券
3103 ユニチカ 25,700 376.00 9,663,200 7,600株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
3104 富士紡ホールディングス 4,500 2,519.00 11,335,500 3,400株(2,500株)
貸付有価証券
3106 倉敷紡績 8,200 2,066.00 16,941,200 2,900株
貸付有価証券
3109 シキボウ 4,700 961.00 4,516,700 2,800株(800株)
貸付有価証券
3201 日本毛織 28,500 869.00 24,766,500 12,000株(12,000株)
貸付有価証券
3204 トーア紡コーポレーション 4,200 442.00 1,856,400 3,000株(1,500株)
貸付有価証券
3205 ダイドーリミテッド 11,300 324.00 3,661,200 1,400株
貸付有価証券
3302 帝国繊維 9,800 2,490.00 24,402,000 4,100株(1,400株)
貸付有価証券
3401 帝人 70,500 1,805.00 127,252,500 23,200株
貸付有価証券
3402 東レ 670,500 753.70 505,355,850 108,500株
貸付有価証券
3408 サカイオーベックス 2,200 1,738.00 3,823,600 300株
貸付有価証券
3501 住江織物 2,600 2,938.00 7,638,800 1,600株(1,000株)
貸付有価証券
3512 日本フエルト 4,800 444.00 2,131,200 3,600株(2,600株)
貸付有価証券
3513 イチカワ 1,100 1,266.00 1,392,600 100株(100株)
貸付有価証券
3529 アツギ 7,400 943.00 6,978,200 1,600株
貸付有価証券
3551 ダイニック 3,500 749.00 2,621,500 1,900株(1,300株)
貸付有価証券
3569 セーレン 21,300 1,432.00 30,501,600 9,000株(9,000株)
貸付有価証券
3571 ソトー 3,700 977.00 3,614,900 600株(600株)
3577 東海染工 1,400 1,095.00 1,533,000
貸付有価証券
3580 小松マテーレ 14,300 838.00 11,983,400 11,200株(8,500株)
貸付有価証券
3591 ワコールホールディングス 25,200 2,740.00 69,048,000 6,500株
貸付有価証券
3593 ホギメディカル 10,800 3,515.00 37,962,000 2,200株
貸付有価証券
3607 クラウディアホールディングス 2,400 498.00 1,195,200 1,400株(1,000株)
貸付有価証券
3608 TSIホールディングス 32,200 640.00 20,608,000 300株(300株)
貸付有価証券
3611 マツオカコーポレーション 2,800 2,825.00 7,910,000 800株
3612 ワールド 11,300 2,323.00 26,249,900
貸付有価証券
8011 三陽商会 5,300 1,798.00 9,529,400 3,900株(3,000株)
貸付有価証券
8013 ナイガイ 3,500 509.00 1,781,500 1,300株(100株)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
8016 オンワードホールディングス 52,000 583.00 30,316,000 6,000株
貸付有価証券
8029 ルックホールディングス 3,200 1,516.00 4,851,200 400株
貸付有価証券
8111 ゴールドウイン 7,800 15,390.00 120,042,000 3,800株(2,800株)
貸付有価証券
8114 デサント 19,500 1,932.00 37,674,000 6,800株
貸付有価証券
8118 キング 4,700 637.00 2,993,900 1,000株
貸付有価証券
8127 ヤマトインターナショナル 5,300 405.00 2,146,500 2,900株(1,500株)
貸付有価証券
3708 特種東海製紙 5,500 3,840.00 21,120,000 3,900株(2,500株)
貸付有価証券
3861 王子ホールディングス 389,100 605.00 235,405,500 146,000株
貸付有価証券
3863 日本製紙 41,400 1,997.00 82,675,800 19,200株
貸付有価証券
3864 三菱製紙 14,100 558.00 7,867,800 4,200株
貸付有価証券
3865 北越コーポレーション 57,100 628.00 35,858,800 19,700株
貸付有価証券
3877 中越パルプ工業 3,800 1,419.00 5,392,200 2,800株(2,100株)
貸付有価証券
3878 巴川製紙所 3,000 1,097.00 3,291,000 1,400株(1,400株)
貸付有価証券
3880 大王製紙 42,100 1,316.00 55,403,600 6,200株(6,200株)
貸付有価証券
3896 阿波製紙 2,700 450.00 1,215,000 500株(500株)
貸付有価証券
3941 レンゴー 89,100 991.00 88,298,100 74,000株(40,000株)
貸付有価証券
3946 トーモク 5,200 1,771.00 9,209,200 1,000株
貸付有価証券
3950 ザ・パック 6,600 3,135.00 20,691,000 5,300株(3,800株)
貸付有価証券
3405 クラレ 145,800 1,225.00 178,605,000 66,300株(66,300株)
貸付有価証券
3407 旭化成 614,800 1,152.00 708,249,600 123,000株
貸付有価証券
3553 共和レザー 5,200 805.00 4,186,000 2,200株(2,200株)
貸付有価証券
4004 昭和電工 57,400 3,065.00 175,931,000 30,400株(30,400株)
貸付有価証券
225,300株(225,300
4005 住友化学 680,300 494.00 336,068,200 株)
貸付有価証券
4008 住友精化 4,200 3,390.00 14,238,000 2,800株(1,600株)
4021 日産化学 53,100 4,845.00 257,269,500
貸付有価証券
4022 ラサ工業 3,100 1,338.00 4,147,800 1,600株(1,600株)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
4023 クレハ 8,000 6,710.00 53,680,000 2,100株
貸付有価証券
4025 多木化学 2,500 4,780.00 11,950,000 1,800株(1,400株)
貸付有価証券
4027 テイカ 7,100 2,281.00 16,195,100 2,500株(2,500株)
貸付有価証券
4028 石原産業 16,700 1,122.00 18,737,400 5,000株
貸付有価証券
4031 片倉コープアグリ 2,400 1,142.00 2,740,800 1,400株(700株)
貸付有価証券
4033 日東エフシー 6,000 1,199.00 7,194,000 3,300株(2,100株)
貸付有価証券
4041 日本曹達 13,600 2,825.00 38,420,000 2,100株(300株)
4042 東ソー 133,600 1,440.00 192,384,000
4043 トクヤマ 24,900 2,573.00 64,067,700
貸付有価証券
4044 セントラル硝子 18,800 2,467.00 46,379,600 3,000株
貸付有価証券
4045 東亞合成 54,200 1,192.00 64,606,400 34,900株(20,500株)
貸付有価証券
4046 大阪ソーダ 9,300 2,617.00 24,338,100 6,400株(3,800株)
4047 関東電化工業 20,600 674.00 13,884,400
4061 デンカ 34,000 3,190.00 108,460,000
4063 信越化学工業 152,300 9,395.00 1,430,858,500
貸付有価証券
4064 日本カーバイド工業 2,900 1,373.00 3,981,700 1,200株
貸付有価証券
4078 堺化学工業 5,800 2,463.00 14,285,400 4,800株(3,200株)
貸付有価証券
4082 第一稀元素化学工業 9,400 763.00 7,172,200 2,800株(2,800株)
貸付有価証券
4088 エア・ウォーター 70,800 1,689.00 119,581,200 56,400株(39,500株)
貸付有価証券
4091 大陽日酸 71,200 2,136.00 152,083,200 54,900株(39,700株)
貸付有価証券
4092 日本化学工業 3,000 1,811.00 5,433,000 900株
貸付有価証券
4093 東邦アセチレン 1,300 1,381.00 1,795,300 800株(400株)
貸付有価証券
4095 日本パーカライジング 47,200 1,256.00 59,283,200 6,600株(5,300株)
貸付有価証券
4097 高圧ガス工業 13,700 821.00 11,247,700 200株(200株)
貸付有価証券
4098 チタン工業 1,100 2,429.00 2,671,900 600株(500株)
貸付有価証券
4099 四国化成工業 14,500 1,062.00 15,399,000 3,200株
貸付有価証券
4100 戸田工業 1,900 2,115.00 4,018,500 400株
貸付有価証券
4109 ステラ ケミファ 5,100 2,778.00 14,167,800 1,300株
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4112 保土谷化学工業 3,000 2,790.00 8,370,000
貸付有価証券
4114 日本触媒 14,500 6,500.00 94,250,000 4,800株
貸付有価証券
4116 大日精化工業 7,100 3,010.00 21,371,000 2,100株
貸付有価証券
4118 カネカ 22,400 3,825.00 85,680,000 7,700株(3,700株)
貸付有価証券
4182 三菱瓦斯化学 88,900 1,373.00 122,059,700 24,300株
貸付有価証券
4183 三井化学 78,400 2,498.00 195,843,200 24,200株
貸付有価証券
4185 JSR 86,700 1,518.00 131,610,600 300株(300株)
貸付有価証券
4186 東京応化工業 14,800 2,991.00 44,266,800 8,400株(8,400株)
貸付有価証券
4187 大阪有機化学工業 8,000 1,024.00 8,192,000 2,600株
貸付有価証券
4188 三菱ケミカルホールディングス 577,700 721.00 416,521,700 78,200株
貸付有価証券
4189 KHネオケム 13,200 3,160.00 41,712,000 4,700株(4,700株)
貸付有価証券
4202 ダイセル 127,300 958.00 121,953,400 43,000株
貸付有価証券
4203 住友ベークライト 14,900 3,970.00 59,153,000 8,100株(5,800株)
貸付有価証券
4204 積水化学工業 188,900 1,663.00 314,140,700 41,000株
貸付有価証券
4205 日本ゼオン 77,900 1,071.00 83,430,900 60,100株(34,200株)
4206 アイカ工業 25,900 3,705.00 95,959,500
貸付有価証券
4208 宇部興産 43,600 2,125.00 92,650,000 7,900株
貸付有価証券
4212 積水樹脂 14,200 2,057.00 29,209,400 3,400株
貸付有価証券
4215 タキロンシーアイ 18,600 601.00 11,178,600 7,100株(100株)
貸付有価証券
4216 旭有機材 6,000 1,463.00 8,778,000 4,300株(3,300株)
貸付有価証券
4217 日立化成 40,000 2,981.00 119,240,000 12,000株
貸付有価証券
4218 ニチバン 4,600 2,598.00 11,950,800 3,200株(2,200株)
貸付有価証券
4220 リケンテクノス 23,500 504.00 11,844,000 5,500株(500株)
貸付有価証券
4221 大倉工業 4,500 1,862.00 8,379,000 1,400株
貸付有価証券
4228 積水化成品工業 13,000 724.00 9,412,000 9,000株(6,100株)
貸付有価証券
4229 群栄化学工業 2,200 2,402.00 5,284,400 1,000株
貸付有価証券
4231 タイガースポリマー 4,500 601.00 2,704,500 1,500株(1,000株)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
4238 ミライアル 2,600 1,081.00 2,810,600 1,900株(1,400株)
貸付有価証券
4245 ダイキアクシス 3,200 851.00 2,723,200 2,200株(1,600株)
貸付有価証券
4246 ダイキョーニシカワ 18,200 863.00 15,706,600 2,400株
貸付有価証券
4248 竹本容器 3,100 1,208.00 3,744,800 1,000株
貸付有価証券
4249 森六ホールディングス 4,600 2,468.00 11,352,800 1,600株
4272 日本化薬 55,000 1,263.00 69,465,000
貸付有価証券
4275 カーリットホールディングス 9,300 667.00 6,203,100 5,700株(3,600株)
貸付有価証券
4362 日本精化 7,000 1,292.00 9,044,000 2,000株(2,000株)
貸付有価証券
4368 扶桑化学工業 8,800 2,001.00 17,608,800 3,000株(2,700株)
貸付有価証券
4369 トリケミカル研究所 1,900 4,990.00 9,481,000 1,500株(700株)
貸付有価証券
4401 ADEKA 42,600 1,582.00 67,393,200 13,600株
4403 日油 32,500 3,970.00 129,025,000
貸付有価証券
4406 新日本理化 16,300 202.00 3,292,600 9,700株
4410 ハリマ化成グループ 7,100 978.00 6,943,800
貸付有価証券
4452 花王 214,200 8,988.00 1,925,229,600 71,800株(71,800株)
4461 第一工業製薬 3,200 3,110.00 9,952,000
貸付有価証券
4462 石原ケミカル 2,200 1,502.00 3,304,400 1,400株(600株)
貸付有価証券
4463 日華化学 2,900 860.00 2,494,000 1,500株(1,000株)
貸付有価証券
4465 ニイタカ 1,400 1,570.00 2,198,000 300株
貸付有価証券
4471 三洋化成工業 5,800 5,050.00 29,290,000 3,700株(1,700株)
貸付有価証券
4531 有機合成薬品工業 7,500 241.00 1,807,500 2,400株(2,000株)
貸付有価証券
4611 大日本塗料 9,700 992.00 9,622,400 900株(900株)
貸付有価証券
4612 日本ペイントホールディングス 71,300 4,285.00 305,520,500 55,000株(33,800株)
貸付有価証券
4613 関西ペイント 97,100 1,938.00 188,179,800 20,600株
貸付有価証券
4615 神東塗料 7,300 168.00 1,226,400 2,000株
貸付有価証券
4617 中国塗料 28,500 955.00 27,217,500 20,400株(14,000株)
貸付有価証券
4619 日本特殊塗料 6,500 1,165.00 7,572,500 2,500株(1,100株)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
4620 藤倉化成 11,600 578.00 6,704,800 3,900株
貸付有価証券
4626 太陽ホールディングス 7,100 3,335.00 23,678,500 5,100株(2,500株)
貸付有価証券
4631 DIC 39,100 2,758.00 107,837,800 20,800株(13,900株)
貸付有価証券
4633 サカタインクス 18,900 998.00 18,862,200 10,300株(5,500株)
貸付有価証券
4634 東洋インキSCホールディングス 18,100 2,420.00 43,802,000 14,400株(11,600株)
貸付有価証券
4636 T&K TOKA 6,700 940.00 6,298,000 3,500株(2,100株)
貸付有価証券
4901 富士フイルムホールディングス 183,300 5,251.00 962,508,300 2,300株
4911 資生堂 175,300 8,400.00 1,472,520,000
貸付有価証券
4912 ライオン 122,900 2,113.00 259,687,700 55,500株(55,500株)
貸付有価証券
4914 高砂香料工業 6,100 2,821.00 17,208,100 1,800株
貸付有価証券
4917 マンダム 19,800 2,756.00 54,568,800 5,700株
4919 ミルボン 10,900 5,430.00 59,187,000
貸付有価証券
4921 ファンケル 39,300 2,866.00 112,633,800 16,600株
貸付有価証券
4922 コーセー 14,900 18,360.00 273,564,000 8,000株(1,700株)
貸付有価証券
4923 コタ 4,600 1,187.00 5,460,200 1,000株(200株)
貸付有価証券
4926 シーボン 1,100 2,440.00 2,684,000 200株
貸付有価証券
4927 ポーラ・オルビスホールディングス 37,700 3,155.00 118,943,500 8,500株
貸付有価証券
4928 ノエビアホールディングス 8,400 5,880.00 49,392,000 1,400株
貸付有価証券
4929 アジュバンコスメジャパン 2,100 879.00 1,845,900 1,500株(1,100株)
貸付有価証券
4951 エステー 6,300 1,787.00 11,258,100 5,100株(4,000株)
貸付有価証券
4955 アグロ カネショウ 3,600 2,210.00 7,956,000 2,700株(2,700株)
貸付有価証券
4956 コニシ 15,600 1,526.00 23,805,600 3,900株
貸付有価証券
4958 長谷川香料 11,700 1,803.00 21,095,100 9,000株(6,800株)
貸付有価証券
4963 星光PMC 6,100 742.00 4,526,200 3,700株
貸付有価証券
4967 小林製薬 24,700 8,450.00 208,715,000 2,400株(2,400株)
貸付有価証券
4968 荒川化学工業 7,900 1,317.00 10,404,300 1,400株
貸付有価証券
4971 メック 6,100 984.00 6,002,400 1,800株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
4973 日本高純度化学 2,400 2,336.00 5,606,400 1,800株(1,500株)
貸付有価証券
4974 タカラバイオ 23,100 2,328.00 53,776,800 12,700株(8,200株)
4975 JCU 11,500 2,069.00 23,793,500
貸付有価証券
4977 新田ゼラチン 5,800 702.00 4,071,600 4,800株(3,900株)
貸付有価証券
4979 OATアグリオ 1,300 1,379.00 1,792,700 200株(200株)
貸付有価証券
4980 デクセリアルズ 22,800 678.00 15,458,400 6,300株
貸付有価証券
4985 アース製薬 6,600 4,990.00 32,934,000 5,100株(3,700株)
貸付有価証券
4992 北興化学工業 9,100 494.00 4,495,400 6,600株(2,600株)
貸付有価証券
4994 大成ラミック 2,800 2,777.00 7,775,600 500株
貸付有価証券
4996 クミアイ化学工業 36,600 709.00 25,949,400 23,700株(20,600株)
貸付有価証券
4997 日本農薬 15,800 418.00 6,604,400 14,700株(9,400株)
貸付有価証券
5142 アキレス 6,400 2,010.00 12,864,000 3,100株(3,100株)
貸付有価証券
5208 有沢製作所 13,900 730.00 10,147,000 10,700株(8,200株)
6988 日東電工 60,900 4,955.00 301,759,500
貸付有価証券
7874 レック 9,500 1,380.00 13,110,000 7,200株(3,200株)
貸付有価証券
7888 三光合成 10,100 345.00 3,484,500 1,900株(1,900株)
貸付有価証券
7908 きもと 15,800 151.00 2,385,800 7,600株(4,900株)
7917 藤森工業 7,900 2,795.00 22,080,500
貸付有価証券
7925 前澤化成工業 6,200 1,042.00 6,460,400 4,700株(2,500株)
7931 未来工業 4,800 2,135.00 10,248,000
7940 ウェーブロックホールディングス 2,400 681.00 1,634,400
貸付有価証券
7942 JSP 5,200 2,019.00 10,498,800 2,200株(500株)
貸付有価証券
7947 エフピコ 9,700 6,210.00 60,237,000 900株
貸付有価証券
7958 天馬 6,100 1,871.00 11,413,100 2,000株
貸付有価証券
7970 信越ポリマー 15,600 775.00 12,090,000 4,600株
貸付有価証券
7971 東リ 22,000 258.00 5,676,000 4,100株
貸付有価証券
7988 ニフコ 35,300 2,811.00 99,228,300 26,800株(12,000株)
貸付有価証券
7995 バルカー 7,200 2,101.00 15,127,200 1,700株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
139,200株(49,200
8113 ユニ・チャーム 187,100 3,390.00 634,269,000 株)
9385 ショーエイコーポレーション 700 739.00 517,300
貸付有価証券
4151 協和発酵キリン 103,600 2,043.00 211,654,800 85,400株(47,200株)
4502 武田薬品工業 770,400 4,004.00 3,084,681,600
貸付有価証券
4503 アステラス製薬 813,600 1,509.50 1,228,129,200 64,500株
貸付有価証券
4506 大日本住友製薬 65,400 2,388.00 156,175,200 38,800株(38,800株)
4507 塩野義製薬 112,800 6,415.00 723,612,000
貸付有価証券
4508 田辺三菱製薬 92,300 1,270.00 117,221,000 27,500株
貸付有価証券
4512 わかもと製薬 10,800 275.00 2,970,000 8,000株(6,000株)
貸付有価証券
4514 あすか製薬 10,900 1,089.00 11,870,100 4,300株(700株)
貸付有価証券
4516 日本新薬 23,100 8,050.00 185,955,000 7,000株
貸付有価証券
4517 ビオフェルミン製薬 1,500 2,280.00 3,420,000 500株(100株)
貸付有価証券
4519 中外製薬 92,000 7,230.00 665,160,000 13,200株
4521 科研製薬 15,900 5,090.00 80,931,000
貸付有価証券
4523 エーザイ 105,600 6,394.00 675,206,400 35,200株(35,200株)
貸付有価証券
4527 ロート製薬 45,300 2,936.00 133,000,800 35,100株(21,100株)
貸付有価証券
4528 小野薬品工業 208,400 1,912.50 398,565,000 48,300株
貸付有価証券
4530 久光製薬 26,100 4,590.00 119,799,000 5,900株(200株)
貸付有価証券
4534 持田製薬 13,400 5,230.00 70,082,000 4,000株
貸付有価証券
132,800株(77,300
4536 参天製薬 164,300 1,637.00 268,959,100 株)
貸付有価証券
4538 扶桑薬品工業 3,200 2,060.00 6,592,000 400株
貸付有価証券
4539 日本ケミファ 1,200 2,991.00 3,589,200 900株(400株)
貸付有価証券
4540 ツムラ 27,300 3,175.00 86,677,500 22,700株(13,700株)
貸付有価証券
4541 日医工 23,100 1,294.00 29,891,400 18,300株(12,700株)
貸付有価証券
4547 キッセイ薬品工業 15,500 2,561.00 39,695,500 4,000株
貸付有価証券
4548 生化学工業 17,100 1,206.00 20,622,600 12,400株(8,600株)
貸付有価証券
4549 栄研化学 15,600 1,969.00 30,716,400 11,000株(8,200株)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
4550 日水製薬 3,700 1,169.00 4,325,300 900株
貸付有価証券
4551 鳥居薬品 4,700 2,242.00 10,537,400 1,700株
貸付有価証券
4552 JCRファーマ 6,200 7,110.00 44,082,000 1,700株
貸付有価証券
4553 東和薬品 12,700 2,724.00 34,594,800 5,600株(2,000株)
貸付有価証券
4554 富士製薬工業 6,000 1,504.00 9,024,000 1,400株
貸付有価証券
4555 沢井製薬 18,100 5,380.00 97,378,000 4,400株
貸付有価証券
4559 ゼリア新薬工業 17,400 2,025.00 35,235,000 13,600株(8,800株)
貸付有価証券
170,000株(136,500
4568 第一三共 252,500 5,469.00 1,380,922,500 株)
貸付有価証券
4569 キョーリン製薬ホールディングス 19,400 1,920.00 37,248,000 8,000株
貸付有価証券
4574 大幸薬品 4,000 2,142.00 8,568,000 3,400株(1,700株)
貸付有価証券
4577 ダイト 5,200 3,580.00 18,616,000 1,100株
4578 大塚ホールディングス 168,100 3,893.00 654,413,300
貸付有価証券
4581 大正製薬ホールディングス 19,800 9,510.00 188,298,000 6,400株
貸付有価証券
4587 ペプチドリーム 44,200 5,510.00 243,542,000 7,000株
貸付有価証券
3315 日本コークス工業 73,800 97.00 7,158,600 17,900株
貸付有価証券
5011 ニチレキ 11,300 1,043.00 11,785,900 5,000株
貸付有価証券
5013 ユシロ化学工業 4,500 1,323.00 5,953,500 3,800株(2,400株)
貸付有価証券
5015 ビーピー・カストロール 3,200 1,464.00 4,684,800 800株
貸付有価証券
5017 富士石油 21,900 264.00 5,781,600 15,500株(8,800株)
貸付有価証券
5018 MORESCO 3,100 1,435.00 4,448,500 800株
5019 出光興産 101,900 3,420.00 348,498,000
5020 JXTGホールディングス 1,484,200 550.60 817,200,520
貸付有価証券
5021 コスモエネルギーホールディングス 25,500 2,492.00 63,546,000 12,200株(12,200株)
貸付有価証券
5101 横浜ゴム 51,100 1,899.00 97,038,900 25,200株(25,200株)
5105 TOYO TIRE 45,300 1,304.00 59,071,200
貸付有価証券
5108 ブリヂストン 271,200 4,066.00 1,102,699,200 90,200株(90,200株)
貸付有価証券
5110 住友ゴム工業 79,300 1,238.00 98,173,400 7,400株(800株)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
5121 藤倉コンポジット 7,800 394.00 3,073,200 6,200株(4,100株)
貸付有価証券
5122 オカモト 6,200 5,190.00 32,178,000 5,000株(3,000株)
貸付有価証券
5185 フコク 3,900 712.00 2,776,800 900株
貸付有価証券
5186 ニッタ 9,900 3,130.00 30,987,000 2,900株
貸付有価証券
5191 住友理工 17,000 845.00 14,365,000 13,600株(8,100株)
貸付有価証券
5192 三ツ星ベルト 11,600 2,150.00 24,940,000 3,000株
5195 バンドー化学 16,800 965.00 16,212,000
貸付有価証券
3110 日東紡績 13,100 2,041.00 26,737,100 6,600株(6,600株)
貸付有価証券
5201 AGC 87,200 3,620.00 315,664,000 15,500株
貸付有価証券
5202 日本板硝子 42,100 749.00 31,532,900 34,300株(22,600株)
貸付有価証券
5204 石塚硝子 1,500 2,125.00 3,187,500 300株
貸付有価証券
5210 日本山村硝子 3,600 1,499.00 5,396,400 2,700株(1,700株)
5214 日本電気硝子 38,200 2,716.00 103,751,200
貸付有価証券
5218 オハラ 3,600 1,352.00 4,867,200 1,000株
5232 住友大阪セメント 17,800 4,330.00 77,074,000
貸付有価証券
5233 太平洋セメント 55,700 3,320.00 184,924,000 6,200株
貸付有価証券
5262 日本ヒューム 8,800 709.00 6,239,200 3,300株
貸付有価証券
5269 日本コンクリート工業 19,100 286.00 5,462,600 7,600株
貸付有価証券
5273 三谷セキサン 4,100 2,841.00 11,648,100 1,300株(1,200株)
貸付有価証券
5288 アジアパイルホールディングス 12,600 608.00 7,660,800 1,800株
貸付有価証券
5301 東海カーボン 80,100 1,171.00 93,797,100 5,600株(5,600株)
貸付有価証券
5302 日本カーボン 4,200 4,105.00 17,241,000 3,500株(1,800株)
貸付有価証券
5310 東洋炭素 5,200 2,057.00 10,696,400 3,300株(1,900株)
貸付有価証券
5331 ノリタケカンパニーリミテド 5,300 4,855.00 25,731,500 1,400株
貸付有価証券
5332 TOTO 67,900 4,005.00 271,939,500 52,300株(40,000株)
貸付有価証券
5333 日本碍子 107,700 1,554.00 167,365,800 53,000株(53,000株)
貸付有価証券
5334 日本特殊陶業 74,400 1,944.00 144,633,600 54,500株(36,600株)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
5344 MARUWA 3,100 4,800.00 14,880,000 2,200株(1,200株)
貸付有価証券
5351 品川リフラクトリーズ 2,300 3,110.00 7,153,000 800株
貸付有価証券
5352 黒崎播磨 1,700 5,950.00 10,115,000 600株
貸付有価証券
5357 ヨータイ 7,800 565.00 4,407,000 3,000株(2,000株)
5358 イソライト工業 4,600 462.00 2,125,200
貸付有価証券
5363 東京窯業 11,300 310.00 3,503,000 8,300株(5,300株)
貸付有価証券
5367 ニッカトー 4,100 707.00 2,898,700 1,400株(1,400株)
貸付有価証券
5384 フジミインコーポレーテッド 7,800 2,005.00 15,639,000 1,800株
貸付有価証券
5388 クニミネ工業 4,000 830.00 3,320,000 1,100株(1,100株)
貸付有価証券
5391 エーアンドエーマテリアル 1,800 1,011.00 1,819,800 500株(100株)
貸付有価証券
5393 ニチアス 24,100 1,862.00 44,874,200 7,500株
貸付有価証券
7943 ニチハ 12,300 3,015.00 37,084,500 3,300株
貸付有価証券
5401 日本製鉄 405,500 1,841.50 746,728,250 85,200株
貸付有価証券
5406 神戸製鋼所 159,700 686.00 109,554,200 45,900株
貸付有価証券
5408 中山製鋼所 12,100 485.00 5,868,500 5,300株(3,600株)
貸付有価証券
5410 合同製鐵 4,200 1,965.00 8,253,000 3,600株(2,100株)
貸付有価証券
ジェイ エフ イー ホールディング
5411 ス 235,700 1,587.00 374,055,900 25,600株
貸付有価証券
5423 東京製鐵 46,800 887.00 41,511,600 14,400株
貸付有価証券
5440 共英製鋼 9,900 1,725.00 17,077,500 7,900株(6,000株)
貸付有価証券
5444 大和工業 18,500 3,050.00 56,425,000 7,600株
貸付有価証券
5445 東京鐵鋼 3,700 1,192.00 4,410,400 1,300株(100株)
5449 大阪製鐵 5,800 1,785.00 10,353,000
貸付有価証券
5451 淀川製鋼所 11,700 2,022.00 23,657,400 6,100株(3,500株)
貸付有価証券
5463 丸一鋼管 30,900 2,838.00 87,694,200 10,200株
貸付有価証券
5464 モリ工業 2,600 1,884.00 4,898,400 1,800株(1,000株)
貸付有価証券
5471 大同特殊鋼 14,300 4,015.00 57,414,500 11,100株(6,900株)
貸付有価証券
5476 日本高周波鋼業 3,300 481.00 1,587,300 2,400株(1,800株)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
5480 日本冶金工業 72,700 205.00 14,903,500 52,800株(40,300株)
貸付有価証券
5481 山陽特殊製鋼 11,000 1,508.00 16,588,000 4,800株(2,400株)
貸付有価証券
5482 愛知製鋼 4,800 3,290.00 15,792,000 1,400株(100株)
貸付有価証券
5486 日立金属 94,000 1,116.00 104,904,000 37,700株(14,400株)
貸付有価証券
5491 日本金属 2,100 917.00 1,925,700 1,400株(900株)
貸付有価証券
5541 大平洋金属 6,000 2,129.00 12,774,000 2,500株(1,800株)
貸付有価証券
5563 新日本電工 53,000 192.00 10,176,000 39,000株(27,000株)
貸付有価証券
5602 栗本鐵工所 4,400 1,401.00 6,164,400 700株
貸付有価証券
5603 虹技 1,300 1,217.00 1,582,100 700株(700株)
貸付有価証券
5612 日本鋳鉄管 1,100 657.00 722,700 100株
貸付有価証券
5632 三菱製鋼 6,500 1,232.00 8,008,000 4,800株(3,200株)
貸付有価証券
5658 日亜鋼業 13,300 348.00 4,628,400 3,900株
5659 日本精線 1,300 2,619.00 3,404,700
貸付有価証券
5698 エンビプロ・ホールディングス 3,300 591.00 1,950,300 1,000株(1,000株)
貸付有価証券
6319 シンニッタン 13,700 351.00 4,808,700 10,800株(6,200株)
貸付有価証券
7305 新家工業 2,000 1,403.00 2,806,000 1,500株(800株)
貸付有価証券
5702 大紀アルミニウム工業所 14,400 681.00 9,806,400 11,200株(8,000株)
貸付有価証券
5703 日本軽金属ホールディングス 237,800 240.00 57,072,000 6,800株
5706 三井金属鉱業 23,500 2,460.00 57,810,000
貸付有価証券
5707 東邦亜鉛 4,900 2,413.00 11,823,700 3,700株(1,900株)
貸付有価証券
5711 三菱マテリアル 57,600 2,802.00 161,395,200 29,300株(29,300株)
貸付有価証券
5713 住友金属鉱山 119,500 2,833.00 338,543,500 78,800株(78,800株)
貸付有価証券
5714 DOWAホールディングス 20,400 3,375.00 68,850,000 8,800株(8,800株)
貸付有価証券
5715 古河機械金属 14,500 1,394.00 20,213,000 10,800株(10,800株)
貸付有価証券
5726 大阪チタニウムテクノロジーズ 10,200 1,420.00 14,484,000 7,100株(4,500株)
貸付有価証券
5727 東邦チタニウム 15,700 992.00 15,574,400 5,000株(5,000株)
貸付有価証券
5741 UACJ 13,200 1,883.00 24,855,600 10,500株(7,300株)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
5757 CKサンエツ 1,700 2,950.00 5,015,000 100株(100株)
5801 古河電気工業 25,200 2,833.00 71,391,600
5802 住友電気工業 326,300 1,384.00 451,599,200
5803 フジクラ 105,000 384.00 40,320,000
貸付有価証券
5805 昭和電線ホールディングス 10,300 774.00 7,972,200 4,500株
貸付有価証券
5807 東京特殊電線 1,100 1,660.00 1,826,000 400株(400株)
貸付有価証券
5809 タツタ電線 17,300 455.00 7,871,500 8,600株
貸付有価証券
5819 カナレ電気 1,400 1,884.00 2,637,600 500株
貸付有価証券
5821 平河ヒューテック 3,700 1,150.00 4,255,000 1,000株
貸付有価証券
5851 リョービ 10,700 2,164.00 23,154,800 3,200株
貸付有価証券
5852 アーレスティ 10,800 525.00 5,670,000 2,000株
貸付有価証券
5857 アサヒホールディングス 16,400 2,003.00 32,849,200 10,700株(6,800株)
貸付有価証券
3421 稲葉製作所 4,900 1,430.00 7,007,000 900株
貸付有価証券
3431 宮地エンジニアリンググループ 2,700 1,843.00 4,976,100 1,100株(200株)
貸付有価証券
3433 トーカロ 22,600 685.00 15,481,000 5,400株
貸付有価証券
3434 アルファCo 3,100 1,200.00 3,720,000 1,000株
3436 SUMCO 96,400 1,273.00 122,717,200
貸付有価証券
3443 川田テクノロジーズ 2,000 7,860.00 15,720,000 800株
貸付有価証券
3445 RS Technologies 1,800 2,549.00 4,588,200 200株(200株)
3447 信和 4,600 1,042.00 4,793,200
5901 東洋製罐グループホールディングス 55,600 2,171.00 120,707,600
貸付有価証券
5902 ホッカンホールディングス 4,400 1,830.00 8,052,000 1,200株
貸付有価証券
5909 コロナ 4,700 995.00 4,676,500 1,500株
貸付有価証券
5911 横河ブリッジホールディングス 16,200 1,565.00 25,353,000 4,300株
貸付有価証券
5915 駒井ハルテック 1,700 1,623.00 2,759,100 1,100株(800株)
貸付有価証券
5923 高田機工 800 2,530.00 2,024,000 100株
貸付有価証券
5929 三和ホールディングス 90,100 1,220.00 109,922,000 24,500株
貸付有価証券
5930 文化シヤッター 25,600 838.00 21,452,800 7,100株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
5932 三協立山 12,200 1,158.00 14,127,600 6,400株(2,500株)
貸付有価証券
5933 アルインコ 6,900 990.00 6,831,000 3,100株(2,200株)
貸付有価証券
5936 東洋シヤッター 2,300 635.00 1,460,500 1,600株(1,000株)
貸付有価証券
5938 LIXILグループ 128,800 1,335.00 171,948,000 74,100株(50,700株)
貸付有価証券
5942 日本フイルコン 6,800 511.00 3,474,800 5,200株(3,500株)
貸付有価証券
5943 ノーリツ 19,400 1,464.00 28,401,600 16,400株(9,900株)
貸付有価証券
5946 長府製作所 8,900 2,246.00 19,989,400 7,500株(5,800株)
貸付有価証券
5947 リンナイ 15,600 7,370.00 114,972,000 12,700株(9,900株)
貸付有価証券
5951 ダイニチ工業 4,700 639.00 3,003,300 600株
貸付有価証券
5957 日東精工 12,200 568.00 6,929,600 10,000株(6,600株)
貸付有価証券
5958 三洋工業 1,100 1,832.00 2,015,200 300株
貸付有価証券
5959 岡部 17,700 996.00 17,629,200 5,500株
貸付有価証券
5970 ジーテクト 9,600 1,476.00 14,169,600 6,300株(4,300株)
貸付有価証券
5974 中国工業 1,500 522.00 783,000 600株
貸付有価証券
5975 東プレ 16,100 1,790.00 28,819,000 5,200株
貸付有価証券
5976 高周波熱錬 16,800 897.00 15,069,600 11,100株(6,700株)
貸付有価証券
5981 東京製綱 5,400 966.00 5,216,400 4,100株(3,500株)
5985 サンコール 4,900 515.00 2,523,500
貸付有価証券
5986 モリテック スチール 7,000 347.00 2,429,000 300株(300株)
貸付有価証券
5988 パイオラックス 14,000 1,902.00 26,628,000 7,100株(4,800株)
貸付有価証券
5989 エイチワン 8,600 740.00 6,364,000 3,200株
貸付有価証券
5991 日本発條 86,900 810.00 70,389,000 24,000株
貸付有価証券
5992 中央発條 1,000 2,875.00 2,875,000 700株(400株)
貸付有価証券
5998 アドバネクス 1,200 1,712.00 2,054,400 800株(800株)
貸付有価証券
7989 立川ブラインド工業 3,900 1,215.00 4,738,500 2,600株(1,800株)
貸付有価証券
8155 三益半導体工業 7,700 1,531.00 11,788,700 4,000株(2,100株)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
1909 日本ドライケミカル 2,400 1,098.00 2,635,200 1,500株(1,100株)
貸付有価証券
5631 日本製鋼所 26,500 1,632.00 43,248,000 15,600株(15,600株)
貸付有価証券
6005 三浦工業 37,800 3,200.00 120,960,000 30,000株(16,700株)
貸付有価証券
6013 タクマ 31,800 1,454.00 46,237,200 10,900株
貸付有価証券
6101 ツガミ 19,700 899.00 17,710,300 16,000株(10,000株)
貸付有価証券
6103 オークマ 11,100 5,620.00 62,382,000 4,400株(4,400株)
貸付有価証券
6104 東芝機械 9,900 2,394.00 23,700,600 7,600株(4,600株)
6113 アマダホールディングス 131,100 1,102.00 144,472,200
6118 アイダエンジニアリング 23,400 756.00 17,690,400
貸付有価証券
6121 滝澤鉄工所 2,800 1,409.00 3,945,200 600株
貸付有価証券
6134 FUJI 34,800 1,265.00 44,022,000 20,200株(13,300株)
貸付有価証券
6135 牧野フライス製作所 10,200 3,810.00 38,862,000 2,000株
貸付有価証券
6136 オーエスジー 43,000 2,053.00 88,279,000 7,200株(7,200株)
貸付有価証券
6138 ダイジェット工業 1,100 1,342.00 1,476,200 700株(500株)
貸付有価証券
6140 旭ダイヤモンド工業 23,000 645.00 14,835,000 7,200株
貸付有価証券
6141 DMG森精機 55,200 1,416.00 78,163,200 39,500株(24,600株)
貸付有価証券
6143 ソディック 19,100 996.00 19,023,600 12,400株(8,000株)
貸付有価証券
6146 ディスコ 11,800 16,410.00 193,638,000 8,700株(7,100株)
貸付有価証券
6151 日東工器 4,800 2,167.00 10,401,600 1,600株
貸付有価証券
6157 日進工具 2,600 2,228.00 5,792,800 800株
貸付有価証券
6165 パンチ工業 6,200 492.00 3,050,400 1,600株
貸付有価証券
6167 冨士ダイス 3,900 581.00 2,265,900 1,600株
貸付有価証券
6203 豊和工業 4,900 894.00 4,380,600 3,000株(2,000株)
貸付有価証券
6205 OKK 3,600 787.00 2,833,200 2,700株(1,900株)
貸付有価証券
6208 石川製作所 2,200 1,475.00 3,245,000 1,600株(1,000株)
貸付有価証券
6210 東洋機械金属 6,300 579.00 3,647,700 2,700株(400株)
貸付有価証券
6217 津田駒工業 1,900 1,665.00 3,163,500 700株(700株)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6222 島精機製作所 12,000 2,954.00 35,448,000 9,400株(5,700株)
貸付有価証券
6235 オプトラン 8,500 2,607.00 22,159,500 1,500株
貸付有価証券
6236 NCホールディングス 3,300 463.00 1,527,900 2,300株(1,400株)
6237 イワキポンプ 3,700 962.00 3,559,400
貸付有価証券
6238 フリュー 7,200 1,035.00 7,452,000 1,200株
貸付有価証券
6240 ヤマシンフィルタ 15,300 518.00 7,925,400 5,500株(4,000株)
貸付有価証券
6247 日阪製作所 10,800 926.00 10,000,800 3,300株(100株)
貸付有価証券
6250 やまびこ 16,900 917.00 15,497,300 4,400株
6258 平田機工 4,100 5,660.00 23,206,000
貸付有価証券
6262 ペガサスミシン製造 8,300 525.00 4,357,500 2,200株
貸付有価証券
6264 マルマエ 3,600 828.00 2,980,800 1,000株(1,000株)
6266 タツモ 3,600 805.00 2,898,000
貸付有価証券
6268 ナブテスコ 48,000 2,654.00 127,392,000 11,900株
貸付有価証券
6269 三井海洋開発 9,300 2,873.00 26,718,900 7,400株(5,000株)
貸付有価証券
6272 レオン自動機 8,600 1,642.00 14,121,200 5,600株(4,100株)
貸付有価証券
6273 SMC 25,800 37,390.00 964,662,000 13,900株(8,000株)
貸付有価証券
6274 新川 6,700 369.00 2,472,300 3,500株(3,500株)
6277 ホソカワミクロン 3,100 4,665.00 14,461,500
貸付有価証券
6278 ユニオンツール 3,800 2,814.00 10,693,200 3,200株(1,400株)
貸付有価証券
6282 オイレス工業 12,300 1,549.00 19,052,700 7,900株(5,100株)
貸付有価証券
6284 日精エー・エス・ビー機械 3,000 2,895.00 8,685,000 2,000株(1,500株)
貸付有価証券
6287 サトーホールディングス 10,600 2,587.00 27,422,200 3,500株
貸付有価証券
6289 技研製作所 7,700 3,215.00 24,755,500 1,600株(1,600株)
貸付有価証券
6291 日本エアーテック 2,900 622.00 1,803,800 1,800株(1,500株)
貸付有価証券
6292 カワタ 2,400 1,113.00 2,671,200 400株
貸付有価証券
6293 日精樹脂工業 7,300 961.00 7,015,300 2,500株
貸付有価証券
6294 オカダアイヨン 3,000 1,327.00 3,981,000 1,100株(800株)
6298 ワイエイシイホールディングス 3,500 823.00 2,880,500
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
185,200株(185,200
6301 小松製作所 399,500 2,400.00 958,800,000 株)
貸付有価証券
6302 住友重機械工業 50,500 3,420.00 172,710,000 9,300株
6305 日立建機 35,400 2,477.00 87,685,800
貸付有価証券
6306 日工 2,400 2,671.00 6,410,400 1,800株(1,200株)
貸付有価証券
6309 巴工業 3,700 2,402.00 8,887,400 2,300株(1,900株)
貸付有価証券
6310 井関農機 8,800 1,470.00 12,936,000 5,300株(2,700株)
貸付有価証券
6315 TOWA 7,600 780.00 5,928,000 2,300株
貸付有価証券
6316 丸山製作所 1,900 1,127.00 2,141,300 700株
貸付有価証券
6317 北川鉄工所 4,000 2,111.00 8,444,000 1,500株(200株)
貸付有価証券
6323 ローツェ 3,900 2,184.00 8,517,600 800株
貸付有価証券
6325 タカキタ 3,300 545.00 1,798,500 2,000株(1,300株)
貸付有価証券
318,500株(215,500
6326 クボタ 472,800 1,606.50 759,553,200 株)
貸付有価証券
6328 荏原実業 2,600 1,915.00 4,979,000 2,000株(1,400株)
貸付有価証券
6331 三菱化工機 3,100 1,468.00 4,550,800 500株
貸付有価証券
6332 月島機械 17,500 1,279.00 22,382,500 15,000株(10,000株)
貸付有価証券
6333 帝国電機製作所 6,300 1,226.00 7,723,800 1,600株
貸付有価証券
6339 新東工業 20,800 975.00 20,280,000 15,900株(11,900株)
貸付有価証券
6340 澁谷工業 7,700 3,005.00 23,138,500 1,900株
貸付有価証券
6345 アイチ コーポレーション 15,200 665.00 10,108,000 5,000株
貸付有価証券
6349 小森コーポレーション 23,900 1,151.00 27,508,900 17,200株(10,600株)
貸付有価証券
6351 鶴見製作所 6,900 2,000.00 13,800,000 4,300株(4,300株)
貸付有価証券
6355 住友精密工業 1,500 2,970.00 4,455,000 500株
貸付有価証券
6358 酒井重工業 1,700 2,586.00 4,396,200 1,400株(800株)
6361 荏原製作所 39,100 2,887.00 112,881,700
貸付有価証券
6362 石井鐵工所 1,400 2,030.00 2,842,000 900株(700株)
貸付有価証券
6363 酉島製作所 9,100 987.00 8,981,700 6,800株(4,700株)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6364 北越工業 9,100 1,250.00 11,375,000 2,000株
貸付有価証券
6367 ダイキン工業 120,500 14,025.00 1,690,012,500 700株(700株)
貸付有価証券
6368 オルガノ 3,200 3,380.00 10,816,000 1,000株
貸付有価証券
6369 トーヨーカネツ 3,400 2,313.00 7,864,200 1,400株
貸付有価証券
6370 栗田工業 47,800 2,523.00 120,599,400 10,300株
貸付有価証券
6371 椿本チエイン 11,500 3,255.00 37,432,500 3,400株
貸付有価証券
6373 大同工業 4,200 824.00 3,460,800 2,500株(1,600株)
貸付有価証券
6378 木村化工機 7,400 349.00 2,582,600 5,900株(3,600株)
貸付有価証券
6381 アネスト岩田 13,800 934.00 12,889,200 4,200株
貸付有価証券
6383 ダイフク 48,600 5,490.00 266,814,000 34,000株(21,800株)
貸付有価証券
6387 サムコ 2,500 780.00 1,950,000 700株(400株)
貸付有価証券
6390 加藤製作所 4,500 2,046.00 9,207,000 3,200株(1,900株)
6393 油研工業 1,500 1,661.00 2,491,500
貸付有価証券
6395 タダノ 42,600 1,078.00 45,922,800 32,800株(23,000株)
貸付有価証券
6406 フジテック 32,000 1,418.00 45,376,000 9,000株
貸付有価証券
6407 CKD 24,600 1,037.00 25,510,200 5,500株
貸付有価証券
6409 キトー 6,700 1,430.00 9,581,000 2,300株
貸付有価証券
6412 平和 24,600 2,294.00 56,432,400 100株(100株)
貸付有価証券
6413 理想科学工業 7,800 1,666.00 12,994,800 1,800株
貸付有価証券
6417 SANKYO 22,100 4,355.00 96,245,500 4,300株
貸付有価証券
6418 日本金銭機械 9,900 1,097.00 10,860,300 6,200株(5,300株)
貸付有価証券
6419 マースグループホールディングス 5,700 2,175.00 12,397,500 1,700株
貸付有価証券
6420 福島工業 5,400 3,480.00 18,792,000 1,300株
貸付有価証券
6428 オーイズミ 4,400 389.00 1,711,600 1,100株
貸付有価証券
6430 ダイコク電機 4,200 1,393.00 5,850,600 900株
貸付有価証券
6432 竹内製作所 14,700 1,836.00 26,989,200 8,600株(5,900株)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6436 アマノ 25,200 2,900.00 73,080,000 21,000株(13,100株)
貸付有価証券
6440 JUKI 12,300 890.00 10,947,000 10,100株(4,900株)
貸付有価証券
6444 サンデンホールディングス 11,000 544.00 5,984,000 9,000株(7,000株)
貸付有価証券
6445 蛇の目ミシン工業 8,100 446.00 3,612,600 6,200株(3,600株)
貸付有価証券
6454 マックス 13,500 1,517.00 20,479,500 4,300株
貸付有価証券
6457 グローリー 24,400 2,625.00 64,050,000 4,500株
貸付有価証券
6458 新晃工業 8,200 1,635.00 13,407,000 1,500株
貸付有価証券
6459 大和冷機工業 12,800 1,230.00 15,744,000 3,400株
貸付有価証券
6460 セガサミーホールディングス 87,500 1,423.00 124,512,500 20,300株
貸付有価証券
6461 日本ピストンリング 3,200 1,378.00 4,409,600 1,000株
貸付有価証券
6462 リケン 4,100 4,710.00 19,311,000 3,100株(2,300株)
貸付有価証券
6463 TPR 11,800 1,884.00 22,231,200 3,100株
貸付有価証券
6464 ツバキ・ナカシマ 13,400 1,788.00 23,959,200 6,000株(4,100株)
貸付有価証券
6465 ホシザキ 25,800 8,150.00 210,270,000 10,200株(10,200株)
貸付有価証券
6470 大豊工業 7,200 832.00 5,990,400 1,300株
貸付有価証券
6471 日本精工 181,200 922.00 167,066,400 82,400株(82,400株)
6472 NTN 189,600 299.00 56,690,400
6473 ジェイテクト 84,600 1,204.00 101,858,400
貸付有価証券
6474 不二越 8,200 4,610.00 37,802,000 6,700株(4,000株)
貸付有価証券
6480 日本トムソン 26,400 446.00 11,774,400 20,400株(14,900株)
貸付有価証券
6481 THK 55,000 2,355.00 129,525,000 16,700株
貸付有価証券
6482 ユーシン精機 6,900 1,114.00 7,686,600 3,700株(3,100株)
貸付有価証券
6485 前澤給装工業 3,500 1,837.00 6,429,500 1,000株
貸付有価証券
6486 イーグル工業 10,800 1,076.00 11,620,800 7,800株(4,000株)
貸付有価証券
6489 前澤工業 6,000 341.00 2,046,000 400株
貸付有価証券
6490 日本ピラー工業 8,900 1,086.00 9,665,400 1,600株
貸付有価証券
6498 キッツ 35,800 736.00 26,348,800 10,400株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6586 マキタ 107,400 3,815.00 409,731,000 91,200株(68,200株)
貸付有価証券
7004 日立造船 69,400 372.00 25,816,800 18,500株(3,000株)
貸付有価証券
7011 三菱重工業 147,900 4,795.00 709,180,500 31,600株
7013 IHI 67,800 2,368.00 160,550,400
7718 スター精密 15,000 1,400.00 21,000,000
貸付有価証券
3105 日清紡ホールディングス 48,700 780.00 37,986,000 25,200株(25,200株)
貸付有価証券
4062 イビデン 54,000 1,763.00 95,202,000 13,500株(100株)
貸付有価証券
4902 コニカミノルタ 192,800 995.00 191,836,000 83,600株(100株)
貸付有価証券
6448 ブラザー工業 114,900 1,910.00 219,459,000 41,100株(200株)
6479 ミネベアミツミ 163,800 1,663.00 272,399,400
貸付有価証券
122,400株(122,400
6501 日立製作所 397,300 3,693.00 1,467,228,900 株)
貸付有価証券
390,800株(201,800
6503 三菱電機 882,400 1,421.00 1,253,890,400 株)
6504 富士電機 57,300 3,635.00 208,285,500
貸付有価証券
6505 東洋電機製造 3,500 1,316.00 4,606,000 900株
貸付有価証券
6506 安川電機 102,300 3,380.00 345,774,000 48,100株(48,100株)
貸付有価証券
6507 シンフォニアテクノロジー 12,300 1,205.00 14,821,500 8,800株(6,400株)
貸付有価証券
6508 明電舎 17,400 1,529.00 26,604,600 500株
貸付有価証券
6513 オリジン 2,400 1,426.00 3,422,400 2,000株(1,200株)
6516 山洋電気 4,300 4,055.00 17,436,500
貸付有価証券
6517 デンヨー 8,100 1,426.00 11,550,600 4,200株(2,100株)
貸付有価証券
6588 東芝テック 11,000 2,851.00 31,361,000 3,800株
貸付有価証券
6590 芝浦メカトロニクス 1,600 2,803.00 4,484,800 200株
貸付有価証券
6592 マブチモーター 24,400 3,700.00 90,280,000 19,000株(11,900株)
貸付有価証券
6594 日本電産 106,200 14,475.00 1,537,245,000 27,900株(1,500株)
貸付有価証券
6615 ユー・エム・シー・エレクトロニクス 4,800 1,190.00 5,712,000 600株
貸付有価証券
6616 トレックス・セミコンダクター 4,000 1,010.00 4,040,000 2,100株(1,200株)
貸付有価証券
6617 東光高岳 4,400 1,165.00 5,126,000 1,100株
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6619 ダブル・スコープ 12,900 1,772.00 22,858,800 4,000株(2,400株)
貸付有価証券
6622 ダイヘン 9,700 3,030.00 29,391,000 2,100株(2,100株)
貸付有価証券
6630 ヤーマン 12,900 1,010.00 13,029,000 8,600株(6,600株)
貸付有価証券
6632 JVCケンウッド 68,000 230.00 15,640,000 22,000株
貸付有価証券
6638 ミマキエンジニアリング 8,100 578.00 4,681,800 1,300株
貸付有価証券
6640 第一精工 3,800 1,174.00 4,461,200 2,900株(1,900株)
貸付有価証券
6641 日新電機 20,600 1,078.00 22,206,800 5,900株
貸付有価証券
6644 大崎電気工業 17,600 640.00 11,264,000 5,000株
6645 オムロン 93,800 5,260.00 493,388,000
貸付有価証券
6651 日東工業 14,200 2,006.00 28,485,200 4,800株(200株)
貸付有価証券
6652 IDEC 11,900 1,995.00 23,740,500 7,900株(5,200株)
6653 正興電機製作所 1,600 771.00 1,233,600
貸付有価証券
6654 不二電機工業 900 1,300.00 1,170,000 300株(200株)
6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション 31,700 1,932.00 61,244,400
貸付有価証券
6675 サクサホールディングス 2,300 1,630.00 3,749,000 1,500株(1,000株)
貸付有価証券
6676 メルコホールディングス 3,700 3,190.00 11,803,000 1,200株
貸付有価証券
6678 テクノメディカ 2,000 2,120.00 4,240,000 1,700株(1,200株)
貸付有価証券
6701 日本電気 114,200 3,975.00 453,945,000 24,400株
貸付有価証券
6702 富士通 85,100 7,493.00 637,654,300 18,200株
6703 沖電気工業 38,300 1,368.00 52,394,400
貸付有価証券
6704 岩崎通信機 4,300 772.00 3,319,600 2,700株(1,100株)
貸付有価証券
6706 電気興業 4,700 2,662.00 12,511,400 1,600株
貸付有価証券
6707 サンケン電気 10,300 2,274.00 23,422,200 3,500株(300株)
貸付有価証券
6715 ナカヨ 1,800 1,410.00 2,538,000 500株
貸付有価証券
6718 アイホン 5,000 1,556.00 7,780,000 1,300株(100株)
6723 ルネサスエレクトロニクス 91,400 514.00 46,979,600
6724 セイコーエプソン 109,500 1,645.00 180,127,500
貸付有価証券
6727 ワコム 64,300 321.00 20,640,300 53,200株(27,800株)
6728 アルバック 17,600 3,475.00 61,160,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6730 アクセル 3,900 559.00 2,180,100 3,000株(2,000株)
貸付有価証券
6737 EIZO 8,100 3,825.00 30,982,500 5,800株(3,100株)
貸付有価証券
6740 ジャパンディスプレイ 210,200 52.00 10,930,400 63,900株(27,700株)
貸付有価証券
6741 日本信号 22,400 1,104.00 24,729,600 3,700株(300株)
貸付有価証券
6742 京三製作所 18,900 356.00 6,728,400 5,000株
貸付有価証券
6744 能美防災 11,700 2,107.00 24,651,900 3,300株
貸付有価証券
6745 ホーチキ 5,600 1,197.00 6,703,200 1,300株
貸付有価証券
6748 星和電機 4,700 551.00 2,589,700 1,400株(1,400株)
貸付有価証券
6750 エレコム 8,400 3,410.00 28,644,000 1,600株
貸付有価証券
262,700株(44,000
6752 パナソニック 1,008,100 906.00 913,338,600 株)
貸付有価証券
6753 シャープ 87,500 1,039.00 90,912,500 52,100株(22,100株)
貸付有価証券
6754 アンリツ 56,900 1,616.00 91,950,400 48,300株(28,300株)
貸付有価証券
6755 富士通ゼネラル 27,000 1,421.00 38,367,000 8,000株
貸付有価証券
6758 ソニー 592,100 5,870.00 3,475,627,000 111,000株
6762 TDK 46,200 8,020.00 370,524,000
貸付有価証券
6763 帝国通信工業 4,100 1,151.00 4,719,100 600株
貸付有価証券
6768 タムラ製作所 34,200 551.00 18,844,200 9,300株
6770 アルプスアルパイン 91,900 1,883.00 173,047,700
貸付有価証券
6779 日本電波工業 8,300 423.00 3,510,900 6,200株(4,800株)
貸付有価証券
6785 鈴木 4,700 607.00 2,852,900 600株
貸付有価証券
6788 日本トリム 1,700 5,200.00 8,840,000 1,200株(500株)
貸付有価証券
6789 ローランド ディー.ジー. 4,600 2,385.00 10,971,000 1,000株
貸付有価証券
6794 フォスター電機 10,000 1,580.00 15,800,000 5,100株
貸付有価証券
6798 SMK 2,500 2,613.00 6,532,500 1,700株(900株)
貸付有価証券
6800 ヨコオ 6,300 1,756.00 11,062,800 3,700株(3,700株)
貸付有価証券
6804 ホシデン 26,000 1,026.00 26,676,000 17,200株(13,300株)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6806 ヒロセ電機 12,700 12,110.00 153,797,000 10,600株(7,100株)
貸付有価証券
6807 日本航空電子工業 20,200 1,466.00 29,613,200 16,000株(10,000株)
貸付有価証券
6809 TOA 9,500 1,154.00 10,963,000 1,400株
貸付有価証券
6810 マクセルホールディングス 19,000 1,806.00 34,314,000 3,700株
貸付有価証券
6814 古野電気 11,500 874.00 10,051,000 2,900株(100株)
貸付有価証券
6815 ユニデンホールディングス 2,700 1,934.00 5,221,800 1,800株(1,000株)
貸付有価証券
6817 スミダコーポレーション 7,600 1,170.00 8,892,000 200株
貸付有価証券
6820 アイコム 5,000 2,195.00 10,975,000 1,800株
貸付有価証券
6823 リオン 4,100 2,036.00 8,347,600 700株
貸付有価証券
6826 本多通信工業 7,600 492.00 3,739,200 1,600株
6839 船井電機 9,200 738.00 6,789,600
6841 横河電機 88,300 2,077.00 183,399,100
貸付有価証券
6844 新電元工業 3,100 3,680.00 11,408,000 1,100株
貸付有価証券
6845 アズビル 57,000 2,568.00 146,376,000 16,200株
貸付有価証券
6848 東亜ディーケーケー 4,500 806.00 3,627,000 800株
貸付有価証券
6849 日本光電工業 38,900 3,005.00 116,894,500 7,900株
貸付有価証券
6850 チノー 3,100 1,143.00 3,543,300 2,300株(1,600株)
貸付有価証券
6853 共和電業 9,300 408.00 3,794,400 5,500株(4,300株)
貸付有価証券
6855 日本電子材料 3,600 517.00 1,861,200 2,800株(2,400株)
貸付有価証券
6856 堀場製作所 17,500 5,310.00 92,925,000 12,400株(6,600株)
貸付有価証券
6857 アドバンテスト 60,100 2,731.00 164,133,100 25,700株(25,700株)
貸付有価証券
6858 小野測器 4,000 591.00 2,364,000 3,000株(1,500株)
貸付有価証券
6859 エスペック 7,800 2,232.00 17,409,600 3,200株
貸付有価証券
6861 キーエンス 43,300 64,960.00 2,812,768,000 9,200株
貸付有価証券
6866 日置電機 4,600 3,555.00 16,353,000 3,400株(2,600株)
貸付有価証券
6869 シスメックス 68,800 7,732.00 531,961,600 53,900株(40,500株)
6871 日本マイクロニクス 15,400 884.00 13,613,600
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6875 メガチップス 7,000 1,264.00 8,848,000 600株
貸付有価証券
6877 OBARA GROUP 4,600 3,600.00 16,560,000 2,100株
6901 澤藤電機 1,100 1,590.00 1,749,000
貸付有価証券
6904 原田工業 3,600 732.00 2,635,200 1,000株(1,000株)
貸付有価証券
6905 コーセル 11,200 1,078.00 12,073,600 8,100株(4,300株)
貸付有価証券
6908 イリソ電子工業 8,100 5,340.00 43,254,000 3,600株(2,200株)
貸付有価証券
6914 オプテックスグループ 15,500 1,404.00 21,762,000 11,600株(7,600株)
貸付有価証券
6915 千代田インテグレ 3,700 1,998.00 7,392,600 800株
貸付有価証券
6916 アイ・オー・データ機器 3,300 1,051.00 3,468,300 1,800株(1,200株)
貸付有価証券
6920 レーザーテック 18,100 4,105.00 74,300,500 3,600株
貸付有価証券
6923 スタンレー電気 62,400 2,701.00 168,542,400 21,200株
貸付有価証券
6924 岩崎電気 3,500 1,388.00 4,858,000 1,800株(900株)
貸付有価証券
6925 ウシオ電機 51,300 1,403.00 71,973,900 43,700株(31,700株)
6926 岡谷電機産業 6,600 352.00 2,323,200
貸付有価証券
6927 ヘリオス テクノ ホールディング 8,200 612.00 5,018,400 4,000株(1,600株)
6928 エノモト 2,500 784.00 1,960,000
貸付有価証券
6929 日本セラミック 8,900 2,892.00 25,738,800 4,600株(2,600株)
貸付有価証券
6932 遠藤照明 4,500 737.00 3,316,500 1,200株
貸付有価証券
6937 古河電池 6,300 635.00 4,000,500 5,000株(4,000株)
貸付有価証券
6938 双信電機 4,400 470.00 2,068,000 900株
6941 山一電機 6,500 928.00 6,032,000
貸付有価証券
6947 図研 5,800 1,459.00 8,462,200 2,000株
貸付有価証券
6951 日本電子 17,400 2,287.00 39,793,800 13,500株(7,500株)
貸付有価証券
6952 カシオ計算機 78,100 1,283.00 100,202,300 33,800株(20,000株)
貸付有価証券
6954 ファナック 83,900 18,655.00 1,565,154,500 13,500株
6958 日本シイエムケイ 22,500 593.00 13,342,500
貸付有価証券
6961 エンプラス 4,000 3,085.00 12,340,000 3,200株(1,600株)
貸付有価証券
6962 大真空 3,300 1,107.00 3,653,100 1,800株(1,800株)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6963 ローム 42,200 6,840.00 288,648,000 11,200株
貸付有価証券
6965 浜松ホトニクス 63,300 3,955.00 250,351,500 18,400株(18,400株)
貸付有価証券
6966 三井ハイテック 9,800 1,101.00 10,789,800 7,500株(4,300株)
貸付有価証券
6967 新光電気工業 29,600 918.00 27,172,800 11,800株
6971 京セラ 134,500 6,857.00 922,266,500
貸付有価証券
6976 太陽誘電 39,200 1,954.00 76,596,800 19,300株(19,300株)
貸付有価証券
154,300株(94,300
6981 村田製作所 277,700 4,644.00 1,289,638,800 株)
6985 ユーシン 4,600 983.00 4,521,800
貸付有価証券
6986 双葉電子工業 14,300 1,481.00 21,178,300 11,600株(8,900株)
貸付有価証券
6989 北陸電気工業 3,300 984.00 3,247,200 2,800株(1,700株)
貸付有価証券
6996 ニチコン 27,800 796.00 22,128,800 22,700株(16,500株)
貸付有価証券
6997 日本ケミコン 6,300 1,649.00 10,388,700 5,200株(3,300株)
貸付有価証券
6999 KOA 13,300 1,220.00 16,226,000 5,900株(5,900株)
貸付有価証券
7244 市光工業 13,300 603.00 8,019,900 2,200株
貸付有価証券
7276 小糸製作所 52,900 5,420.00 286,718,000 29,700株(13,700株)
貸付有価証券
7280 ミツバ 16,300 581.00 9,470,300 10,000株(5,000株)
7735 SCREENホールディングス 15,300 4,490.00 68,697,000
7739 キヤノン電子 8,000 1,751.00 14,008,000
貸付有価証券
314,000株(283,600
7751 キヤノン 475,000 3,197.00 1,518,575,000 株)
貸付有価証券
157,300株(157,300
7752 リコー 265,300 1,065.00 282,544,500 株)
貸付有価証券
7965 象印マホービン 21,900 1,089.00 23,849,100 12,600株(6,600株)
貸付有価証券
7999 MUTOHホールディングス 1,300 1,667.00 2,167,100 300株
貸付有価証券
8035 東京エレクトロン 58,800 15,715.00 924,042,000 36,200株(33,000株)
貸付有価証券
3116 トヨタ紡織 30,800 1,433.00 44,136,400 7,800株
貸付有価証券
3526 芦森工業 1,900 1,657.00 3,148,300 1,400株(700株)
貸付有価証券
5949 ユニプレス 17,000 1,692.00 28,764,000 5,100株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6201 豊田自動織機 71,400 5,650.00 403,410,000 17,200株
貸付有価証券
6455 モリタホールディングス 15,300 2,007.00 30,707,100 6,200株(4,400株)
貸付有価証券
6584 三櫻工業 11,200 401.00 4,491,200 3,400株
6902 デンソー 194,300 4,328.00 840,930,400
貸付有価証券
6995 東海理化電機製作所 23,000 1,734.00 39,882,000 6,300株
7003 三井E&Sホールディングス 31,900 849.00 27,083,100
貸付有価証券
7012 川崎重工業 68,700 2,469.00 169,620,300 38,000株(38,000株)
貸付有価証券
7014 名村造船所 26,900 290.00 7,801,000 21,400株(14,600株)
貸付有価証券
7022 サノヤスホールディングス 12,500 199.00 2,487,500 6,000株(6,000株)
貸付有価証券
7102 日本車輌製造 3,300 2,335.00 7,705,500 1,300株(200株)
貸付有価証券
7105 三菱ロジスネクスト 10,500 1,156.00 12,138,000 4,100株(100株)
貸付有価証券
7122 近畿車輛 1,300 1,723.00 2,239,900 700株(600株)
貸付有価証券
7201 日産自動車 1,040,700 770.10 801,443,070 238,100株
貸付有価証券
7202 いすゞ自動車 278,900 1,231.00 343,325,900 54,500株
貸付有価証券
7203 トヨタ自動車 983,400 6,527.00 6,418,651,800 247,500株(100株)
7205 日野自動車 110,200 907.00 99,951,400
貸付有価証券
205,600株(159,300
7211 三菱自動車工業 326,600 485.00 158,401,000 株)
貸付有価証券
7212 エフテック 6,200 776.00 4,811,200 2,900株
貸付有価証券
7213 レシップホールディングス 3,500 734.00 2,569,000 700株
貸付有価証券
7214 GMB 1,800 788.00 1,418,400 400株(100株)
貸付有価証券
7215 ファルテック 1,700 771.00 1,310,700 300株
貸付有価証券
7220 武蔵精密工業 21,400 1,362.00 29,146,800 8,600株(8,600株)
貸付有価証券
7222 日産車体 17,200 985.00 16,942,000 13,400株(9,600株)
貸付有価証券
7224 新明和工業 37,000 1,297.00 47,989,000 7,000株
貸付有価証券
7226 極東開発工業 17,500 1,352.00 23,660,000 11,800株(6,700株)
7230 日信工業 16,200 1,462.00 23,684,400
貸付有価証券
7231 トピー工業 7,200 2,340.00 16,848,000 2,000株
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
7236 ティラド 3,200 2,020.00 6,464,000 900株
貸付有価証券
7238 曙ブレーキ工業 49,900 117.00 5,838,300 34,400株(17,400株)
貸付有価証券
7239 タチエス 14,500 1,381.00 20,024,500 10,800株(6,700株)
貸付有価証券
7240 NOK 47,400 1,510.00 71,574,000 34,900株(21,700株)
貸付有価証券
7241 フタバ産業 24,600 547.00 13,456,200 20,900株(13,000株)
貸付有価証券
7242 KYB 9,200 3,030.00 27,876,000 2,300株
貸付有価証券
7245 大同メタル工業 14,400 681.00 9,806,400 9,200株(5,100株)
貸付有価証券
7246 プレス工業 43,800 483.00 21,155,400 22,000株
貸付有価証券
7247 ミクニ 11,300 389.00 4,395,700 2,100株
貸付有価証券
7250 太平洋工業 18,500 1,497.00 27,694,500 14,700株(9,000株)
貸付有価証券
7251 ケーヒン 20,200 1,524.00 30,784,800 5,600株(100株)
貸付有価証券
7256 河西工業 10,800 770.00 8,316,000 3,400株
貸付有価証券
7259 アイシン精機 72,700 3,685.00 267,899,500 14,000株
貸付有価証券
7261 マツダ 277,000 1,204.50 333,646,500 76,000株(76,000株)
貸付有価証券
7266 今仙電機製作所 8,200 924.00 7,576,800 3,800株
貸付有価証券
7267 本田技研工業 744,400 2,829.50 2,106,279,800 159,000株
貸付有価証券
7269 スズキ 161,400 5,191.00 837,827,400 92,500株(53,100株)
7270 SUBARU 273,900 2,576.50 705,703,350
貸付有価証券
7271 安永 4,300 1,470.00 6,321,000 2,600株(1,800株)
貸付有価証券
7272 ヤマハ発動機 124,600 1,913.00 238,359,800 96,300株(52,400株)
貸付有価証券
7274 ショーワ 20,900 1,438.00 30,054,200 6,900株
貸付有価証券
7277 TBK 10,300 390.00 4,017,000 2,500株
貸付有価証券
7278 エクセディ 11,900 2,241.00 26,667,900 4,300株
7282 豊田合成 28,500 2,067.00 58,909,500
貸付有価証券
7283 愛三工業 13,700 652.00 8,932,400 3,300株
貸付有価証券
7284 盟和産業 1,700 1,059.00 1,800,300 600株(400株)
貸付有価証券
7291 日本プラスト 7,100 673.00 4,778,300 1,800株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
7294 ヨロズ 8,200 1,389.00 11,389,800 4,400株(4,400株)
貸付有価証券
7296 エフ・シー・シー 15,900 2,430.00 38,637,000 3,800株
貸付有価証券
7309 シマノ 35,600 16,750.00 596,300,000 17,800株(10,200株)
貸付有価証券
7313 テイ・エス テック 20,500 2,818.00 57,769,000 4,400株
貸付有価証券
7408 ジャムコ 4,400 2,301.00 10,124,400 2,500株(1,700株)
4543 テルモ 249,700 3,186.00 795,544,200
貸付有価証券
5187 クリエートメディック 3,000 894.00 2,682,000 500株
貸付有価証券
6376 日機装 28,500 1,444.00 41,154,000 4,500株
貸付有価証券
7701 島津製作所 113,600 2,772.00 314,899,200 38,000株
貸付有価証券
7702 JMS 8,200 670.00 5,494,000 5,900株(4,600株)
貸付有価証券
7715 長野計器 7,000 695.00 4,865,000 2,300株
貸付有価証券
7717 ブイ・テクノロジー 2,100 10,310.00 21,651,000 300株(100株)
貸付有価証券
7721 東京計器 5,700 947.00 5,397,900 2,300株(1,300株)
貸付有価証券
7723 愛知時計電機 1,100 4,080.00 4,488,000 200株(200株)
貸付有価証券
7725 インターアクション 4,500 1,605.00 7,222,500 3,000株(1,200株)
貸付有価証券
7727 オーバル 8,800 235.00 2,068,000 2,400株
貸付有価証券
7729 東京精密 16,000 2,674.00 42,784,000 4,600株
貸付有価証券
7730 マニー 11,700 6,640.00 77,688,000 7,500株(5,400株)
貸付有価証券
7731 ニコン 153,800 1,483.00 228,085,400 35,200株
貸付有価証券
7732 トプコン 47,400 1,327.00 62,899,800 7,400株
貸付有価証券
400,400株(311,600
7733 オリンパス 525,800 1,314.00 690,901,200 株)
貸付有価証券
7734 理研計器 7,800 1,975.00 15,405,000 3,400株(1,500株)
貸付有価証券
7740 タムロン 7,800 2,265.00 17,667,000 1,300株
7741 HOYA 177,700 7,896.00 1,403,119,200
貸付有価証券
7743 シード 3,800 1,059.00 4,024,200 2,100株(900株)
貸付有価証券
7744 ノーリツ鋼機 7,000 1,649.00 11,543,000 5,400株(4,300株)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
7745 エー・アンド・デイ 8,100 818.00 6,625,800 200株
貸付有価証券
7747 朝日インテック 37,400 5,770.00 215,798,000 14,900株(14,900株)
貸付有価証券
7762 シチズン時計 96,500 503.00 48,539,500 42,400株(42,400株)
貸付有価証券
7769 リズム時計工業 3,000 1,321.00 3,963,000 2,500株(2,000株)
貸付有価証券
7775 大研医器 7,100 554.00 3,933,400 5,800株(4,200株)
貸付有価証券
7780 メニコン 12,100 3,440.00 41,624,000 2,600株
貸付有価証券
7782 シンシア 1,500 551.00 826,500 600株(200株)
貸付有価証券
7979 松風 4,300 1,310.00 5,633,000 3,000株(1,900株)
貸付有価証券
8050 セイコーホールディングス 13,600 2,153.00 29,280,800 3,800株
貸付有価証券
8086 ニプロ 61,100 1,244.00 76,008,400 17,300株
貸付有価証券
7811 中本パックス 2,400 1,501.00 3,602,400 800株
貸付有価証券
7816 スノーピーク 3,500 1,528.00 5,348,000 1,400株(1,000株)
貸付有価証券
7817 パラマウントベッドホールディングス 10,100 4,630.00 46,763,000 7,000株(4,300株)
貸付有価証券
7818 トランザクション 5,600 816.00 4,569,600 800株
貸付有価証券
7819 SHO-BI 2,600 355.00 923,000 1,600株(1,400株)
貸付有価証券
7820 ニホンフラッシュ 3,800 2,282.00 8,671,600 2,700株(2,000株)
貸付有価証券
7821 前田工繊 9,700 1,999.00 19,390,300 6,500株(4,500株)
7822 永大産業 11,000 340.00 3,740,000
貸付有価証券
7823 アートネイチャー 9,800 653.00 6,399,400 1,400株
貸付有価証券
7832 バンダイナムコホールディングス 91,200 5,550.00 506,160,000 27,800株
貸付有価証券
7833 アイフィスジャパン 2,200 603.00 1,326,600 1,300株(800株)
貸付有価証券
7838 共立印刷 14,900 172.00 2,562,800 3,200株
貸付有価証券
7839 SHOEI 4,300 4,545.00 19,543,500 2,800株(1,900株)
貸付有価証券
7840 フランスベッドホールディングス 12,300 987.00 12,140,100 7,500株(3,100株)
7846 パイロットコーポレーション 15,400 4,065.00 62,601,000
貸付有価証券
7856 萩原工業 5,000 1,310.00 6,550,000 1,700株(900株)
貸付有価証券
7862 トッパン・フォームズ 18,700 945.00 17,671,500 6,700株
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
7864 フジシールインターナショナル 19,800 3,815.00 75,537,000 16,000株(12,400株)
貸付有価証券
7867 タカラトミー 36,900 1,323.00 48,818,700 10,500株
貸付有価証券
7868 廣済堂 8,300 737.00 6,117,100 1,400株
貸付有価証券
7872 エステールホールディングス 2,500 610.00 1,525,000 600株(600株)
貸付有価証券
7873 アーク 35,200 100.00 3,520,000 7,200株
貸付有価証券
7885 タカノ 3,200 733.00 2,345,600 1,900株(900株)
貸付有価証券
7893 プロネクサス 7,600 1,331.00 10,115,600 4,700株(3,700株)
貸付有価証券
7897 ホクシン 6,500 128.00 832,000 3,600株(1,700株)
貸付有価証券
7898 ウッドワン 3,000 1,010.00 3,030,000 2,000株(1,200株)
貸付有価証券
7905 大建工業 6,700 2,122.00 14,217,400 5,200株(2,600株)
貸付有価証券
7911 凸版印刷 124,600 1,789.00 222,909,400 18,100株
貸付有価証券
7912 大日本印刷 124,400 2,559.00 318,339,600 15,200株
貸付有価証券
7913 図書印刷 8,400 1,420.00 11,928,000 2,000株
貸付有価証券
7914 共同印刷 2,700 2,525.00 6,817,500 1,600株(500株)
貸付有価証券
7915 NISSHA 18,100 1,103.00 19,964,300 9,500株(9,500株)
貸付有価証券
7916 光村印刷 800 1,878.00 1,502,400 600株(300株)
貸付有価証券
7921 宝印刷 4,200 1,693.00 7,110,600 3,200株(2,500株)
貸付有価証券
7936 アシックス 83,200 1,288.00 107,161,600 47,000株(45,200株)
貸付有価証券
7937 ツツミ 2,800 1,908.00 5,342,400 1,100株
貸付有価証券
7949 小松ウオール工業 2,700 1,865.00 5,035,500 600株
貸付有価証券
7951 ヤマハ 52,500 5,530.00 290,325,000 1,100株(1,100株)
貸付有価証券
7952 河合楽器製作所 2,800 2,798.00 7,834,400 900株
貸付有価証券
7955 クリナップ 8,200 520.00 4,264,000 5,800株(3,400株)
貸付有価証券
7956 ピジョン 53,300 4,550.00 242,515,000 21,000株(21,000株)
貸付有価証券
7961 兼松サステック 700 1,551.00 1,085,700 400株(200株)
貸付有価証券
7962 キングジム 7,600 884.00 6,718,400 1,500株
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
7966 リンテック 20,900 2,237.00 46,753,300 12,600株(6,600株)
貸付有価証券
7972 イトーキ 16,400 439.00 7,199,600 4,300株
貸付有価証券
7974 任天堂 50,500 38,210.00 1,929,605,000 10,600株
貸付有価証券
7976 三菱鉛筆 14,500 2,046.00 29,667,000 11,400株(7,800株)
貸付有価証券
7981 タカラスタンダード 18,200 1,676.00 30,503,200 14,000株(9,000株)
貸付有価証券
7984 コクヨ 42,300 1,453.00 61,461,900 9,100株
貸付有価証券
7987 ナカバヤシ 8,600 515.00 4,429,000 6,500株(3,000株)
貸付有価証券
7990 グローブライド 4,300 3,435.00 14,770,500 800株
貸付有価証券
7994 オカムラ 30,700 1,136.00 34,875,200 6,700株
貸付有価証券
8022 美津濃 8,700 2,557.00 22,245,900 2,400株
貸付有価証券
260,600株(100,700
9501 東京電力ホールディングス 704,400 596.00 419,822,400 株)
貸付有価証券
9502 中部電力 270,000 1,554.50 419,715,000 57,700株
貸付有価証券
9503 関西電力 360,100 1,279.50 460,747,950 76,900株
貸付有価証券
9504 中国電力 122,000 1,365.00 166,530,000 99,700株(72,300株)
貸付有価証券
9505 北陸電力 86,400 765.00 66,096,000 19,400株
貸付有価証券
9506 東北電力 206,700 1,130.00 233,571,000 47,100株
貸付有価証券
9507 四国電力 79,500 1,018.00 80,931,000 64,900株(47,100株)
貸付有価証券
9508 九州電力 181,900 1,027.00 186,811,300 33,400株(33,400株)
貸付有価証券
9509 北海道電力 82,500 616.00 50,820,000 25,400株
貸付有価証券
9511 沖縄電力 16,300 1,677.00 27,335,100 5,000株
貸付有価証券
9513 電源開発 70,200 2,323.00 163,074,600 19,600株
貸付有価証券
9514 エフオン 4,200 804.00 3,376,800 900株
貸付有価証券
9517 イーレックス 15,400 1,340.00 20,636,000 6,300株(4,500株)
貸付有価証券
9519 レノバ 14,500 837.00 12,136,500 4,300株(4,300株)
貸付有価証券
9531 東京瓦斯 173,100 2,757.50 477,323,250 45,200株
9532 大阪瓦斯 171,200 1,971.00 337,435,200
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
9533 東邦瓦斯 43,700 4,255.00 185,943,500 35,600株(26,600株)
貸付有価証券
9534 北海道瓦斯 4,700 1,477.00 6,941,900 1,000株
貸付有価証券
9535 広島ガス 17,900 341.00 6,103,900 3,600株
貸付有価証券
9536 西部瓦斯 9,900 2,355.00 23,314,500 2,900株
貸付有価証券
9543 静岡ガス 27,200 893.00 24,289,600 6,500株
貸付有価証券
9551 メタウォーター 4,200 3,330.00 13,986,000 1,100株
2384 SBSホールディングス 8,700 1,774.00 15,433,800
貸付有価証券
9001 東武鉄道 93,100 3,255.00 303,040,500 68,900株(47,500株)
貸付有価証券
9003 相鉄ホールディングス 30,200 3,170.00 95,734,000 23,400株(13,200株)
貸付有価証券
172,000株(116,500
9005 東京急行電鉄 239,700 2,005.00 480,598,500 株)
貸付有価証券
102,500株(78,500
9006 京浜急行電鉄 120,900 1,833.00 221,609,700 株)
貸付有価証券
9007 小田急電鉄 141,300 2,710.00 382,923,000 94,600株(64,600株)
貸付有価証券
9008 京王電鉄 49,300 7,790.00 384,047,000 39,800株(29,200株)
9009 京成電鉄 66,100 4,145.00 273,984,500
貸付有価証券
9010 富士急行 12,000 3,995.00 47,940,000 8,400株(3,900株)
貸付有価証券
9014 新京成電鉄 2,200 2,069.00 4,551,800 500株
貸付有価証券
9020 東日本旅客鉄道 156,900 10,350.00 1,623,915,000 34,800株
貸付有価証券
9021 西日本旅客鉄道 79,100 8,740.00 691,334,000 16,200株
貸付有価証券
9022 東海旅客鉄道 79,000 22,615.00 1,786,585,000 15,700株
貸付有価証券
9024 西武ホールディングス 109,300 1,836.00 200,674,800 70,500株(8,800株)
貸付有価証券
9025 鴻池運輸 13,900 1,681.00 23,365,900 2,000株
貸付有価証券
9031 西日本鉄道 24,500 2,471.00 60,539,500 17,000株(9,400株)
貸付有価証券
9037 ハマキョウレックス 6,800 3,755.00 25,534,000 100株
貸付有価証券
9039 サカイ引越センター 4,600 6,540.00 30,084,000 1,000株
貸付有価証券
9041 近鉄グループホールディングス 83,600 5,390.00 450,604,000 24,400株(5,800株)
貸付有価証券
9042 阪急阪神ホールディングス 111,500 4,115.00 458,822,500 23,800株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
9044 南海電気鉄道 37,300 2,955.00 110,221,500 11,600株
貸付有価証券
9045 京阪ホールディングス 37,200 4,940.00 183,768,000 28,700株(20,600株)
貸付有価証券
9046 神戸電鉄 2,100 4,035.00 8,473,500 600株(400株)
貸付有価証券
9048 名古屋鉄道 68,600 3,060.00 209,916,000 49,600株(31,900株)
貸付有価証券
9052 山陽電気鉄道 6,400 2,243.00 14,355,200 1,600株
貸付有価証券
9062 日本通運 32,200 5,890.00 189,658,000 5,000株
貸付有価証券
9064 ヤマトホールディングス 146,500 2,333.50 341,857,750 70,500株(70,500株)
貸付有価証券
9065 山九 23,200 5,780.00 134,096,000 6,200株
貸付有価証券
9067 丸運 4,600 285.00 1,311,000 2,500株(1,600株)
貸付有価証券
9068 丸全昭和運輸 6,800 3,220.00 21,896,000 3,000株(1,800株)
貸付有価証券
9069 センコーグループホールディングス 45,900 878.00 40,300,200 12,000株
貸付有価証券
9070 トナミホールディングス 2,000 5,590.00 11,180,000 1,600株(1,000株)
貸付有価証券
9072 ニッコンホールディングス 31,800 2,596.00 82,552,800 9,500株
貸付有価証券
9074 日本石油輸送 1,000 2,836.00 2,836,000 300株
貸付有価証券
9075 福山通運 10,700 3,890.00 41,623,000 4,200株(2,200株)
貸付有価証券
9076 セイノーホールディングス 62,600 1,383.00 86,575,800 21,200株
貸付有価証券
9078 エスライン 2,400 960.00 2,304,000 800株
貸付有価証券
9081 神奈川中央交通 2,000 3,870.00 7,740,000 700株
9086 日立物流 18,400 3,200.00 58,880,000
貸付有価証券
9090 丸和運輸機関 4,400 3,965.00 17,446,000 100株(100株)
貸付有価証券
9099 C&Fロジホールディングス 8,500 1,319.00 11,211,500 3,900株(2,600株)
貸付有価証券
9142 九州旅客鉄道 70,100 3,425.00 240,092,500 17,700株
貸付有価証券
9143 SGホールディングス 79,000 3,100.00 244,900,000 50,300株(21,300株)
貸付有価証券
9101 日本郵船 69,900 1,723.00 120,437,700 24,100株(24,100株)
貸付有価証券
9104 商船三井 49,600 2,571.00 127,521,600 22,400株(22,400株)
貸付有価証券
9107 川崎汽船 25,800 1,411.00 36,403,800 15,100株(15,100株)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
9110 NSユナイテッド海運 4,600 2,319.00 10,667,400 3,000株(1,700株)
貸付有価証券
9115 明治海運 8,900 306.00 2,723,400 6,400株(2,200株)
貸付有価証券
9119 飯野海運 39,800 357.00 14,208,600 21,900株(21,900株)
9130 共栄タンカー 900 1,515.00 1,363,500
貸付有価証券
9308 乾汽船 7,700 777.00 5,982,900 4,500株(2,700株)
貸付有価証券
9201 日本航空 153,000 3,587.00 548,811,000 42,400株
貸付有価証券
9202 ANAホールディングス 152,800 3,753.00 573,458,400 78,500株
貸付有価証券
9232 パスコ 1,800 819.00 1,474,200 200株
貸付有価証券
9058 トランコム 2,300 6,670.00 15,341,000 300株
貸付有価証券
9066 日新 7,200 1,799.00 12,952,800 1,000株
9301 三菱倉庫 28,900 3,080.00 89,012,000
貸付有価証券
9302 三井倉庫ホールディングス 10,300 1,654.00 17,036,200 1,200株
貸付有価証券
9303 住友倉庫 30,700 1,463.00 44,914,100 23,400株(17,400株)
貸付有価証券
9304 澁澤倉庫 4,600 1,779.00 8,183,400 1,100株
貸付有価証券
9306 東陽倉庫 14,900 314.00 4,678,600 10,800株(5,800株)
貸付有価証券
9310 日本トランスシティ 18,500 461.00 8,528,500 10,200株(10,200株)
貸付有価証券
9312 ケイヒン 1,600 1,205.00 1,928,000 1,100株(600株)
貸付有価証券
9319 中央倉庫 5,100 1,025.00 5,227,500 3,100株(2,200株)
貸付有価証券
9322 川西倉庫 1,800 1,187.00 2,136,600 1,200株(600株)
貸付有価証券
9324 安田倉庫 6,900 880.00 6,072,000 5,300株(3,300株)
9325 ファイズ 1,500 844.00 1,266,000
貸付有価証券
9351 東洋埠頭 2,500 1,438.00 3,595,000 1,500株(900株)
貸付有価証券
9358 宇徳 6,900 528.00 3,643,200 2,200株
貸付有価証券
9364 上組 51,500 2,602.00 134,003,000 14,700株
貸付有価証券
9366 サンリツ 2,200 621.00 1,366,200 700株(400株)
貸付有価証券
9368 キムラユニティー 2,200 1,072.00 2,358,400 1,300株(1,100株)
貸付有価証券
9369 キユーソー流通システム 2,100 2,013.00 4,227,300 800株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
9375 近鉄エクスプレス 15,700 1,510.00 23,707,000 4,800株
貸付有価証券
9380 東海運 5,200 255.00 1,326,000 3,000株(1,000株)
貸付有価証券
9381 エーアイテイー 5,500 1,046.00 5,753,000 3,000株(1,800株)
貸付有価証券
9384 内外トランスライン 2,700 1,241.00 3,350,700 1,400株(1,000株)
貸付有価証券
9386 日本コンセプト 3,000 1,196.00 3,588,000 700株(100株)
貸付有価証券
1973 NECネッツエスアイ 9,500 2,806.00 26,657,000 2,800株
2307 クロスキャット 2,300 1,005.00 2,311,500
貸付有価証券
2317 システナ 30,900 1,500.00 46,350,000 12,400株
貸付有価証券
2326 デジタルアーツ 4,600 8,980.00 41,308,000 600株
貸付有価証券
2327 日鉄ソリューションズ 12,800 3,290.00 42,112,000 3,500株
貸付有価証券
2335 キューブシステム 4,600 974.00 4,480,400 3,200株(2,200株)
貸付有価証券
2352 エイジア 1,800 1,104.00 1,987,200 300株(300株)
貸付有価証券
2359 コア 3,700 1,382.00 5,113,400 1,400株(1,400株)
貸付有価証券
3040 ソリトンシステムズ 4,900 931.00 4,561,900 2,400株(1,000株)
貸付有価証券
3371 ソフトクリエイトホールディングス 3,800 1,421.00 5,399,800 2,600株(1,400株)
3626 TIS 28,900 5,260.00 152,014,000
貸付有価証券
3627 ネオス 3,300 733.00 2,418,900 2,200株(1,500株)
貸付有価証券
3630 電算システム 3,300 4,090.00 13,497,000 600株
貸付有価証券
3632 グリー 59,900 505.00 30,249,500 25,600株
3635 コーエーテクモホールディングス 17,700 2,002.00 35,435,400
貸付有価証券
3636 三菱総合研究所 3,700 3,110.00 11,507,000 1,000株
貸付有価証券
3639 ボルテージ 1,800 557.00 1,002,600 500株
貸付有価証券
3640 電算 900 1,995.00 1,795,500 200株(100株)
貸付有価証券
3648 AGS 4,800 675.00 3,240,000 2,600株(1,600株)
貸付有価証券
3649 ファインデックス 7,400 883.00 6,534,200 3,600株(2,400株)
貸付有価証券
3655 ブレインパッド 1,700 8,450.00 14,365,000 200株
貸付有価証券
3656 KLab 15,700 836.00 13,125,200 10,100株(7,900株)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
ポールトゥウィン・ピットクルーホー
3657 ルディ 11,600 1,068.00 12,388,800 4,600株(2,600株)
貸付有価証券
3658 イーブックイニシアティブジャパン 1,400 2,491.00 3,487,400 1,100株(900株)
貸付有価証券
3659 ネクソン 220,900 1,678.00 370,670,200 31,800株
貸付有価証券
3660 アイスタイル 22,300 855.00 19,066,500 9,700株(9,600株)
貸付有価証券
3661 エムアップ 3,000 2,149.00 6,447,000 1,100株(1,100株)
貸付有価証券
3662 エイチーム 6,000 1,547.00 9,282,000 1,000株
3665 エニグモ 2,400 3,130.00 7,512,000
貸付有価証券
3666 テクノスジャパン 7,500 612.00 4,590,000 1,600株(1,600株)
貸付有価証券
3668 コロプラ 28,400 664.00 18,857,600 19,200株(4,400株)
貸付有価証券
3673 ブロードリーフ 43,000 561.00 24,123,000 32,800株(24,000株)
貸付有価証券
3675 クロス・マーケティンググループ 3,200 365.00 1,168,000 900株
貸付有価証券
3676 デジタルハーツホールディングス 4,000 1,043.00 4,172,000 1,300株
3677 システム情報 4,400 875.00 3,850,000
貸付有価証券
3678 メディアドゥホールディングス 2,700 3,410.00 9,207,000 800株
3679 じげん 12,300 661.00 8,130,300
貸付有価証券
3681 ブイキューブ 4,900 554.00 2,714,600 1,000株
3682 エンカレッジ・テクノロジ 1,100 861.00 947,100
3683 サイバーリンクス 1,500 1,136.00 1,704,000
貸付有価証券
3687 フィックスターズ 9,200 1,679.00 15,446,800 1,500株
貸付有価証券
3688 CARTA HOLDINGS 4,200 1,608.00 6,753,600 2,400株(1,700株)
貸付有価証券
3694 オプティム 3,800 2,132.00 8,101,600 2,000株(1,600株)
貸付有価証券
3696 セレス 2,900 2,186.00 6,339,400 600株(200株)
貸付有価証券
3738 ティーガイア 8,600 1,826.00 15,703,600 3,100株
貸付有価証券
3741 セック 1,400 3,570.00 4,998,000 400株
貸付有価証券
3751 日本アジアグループ 9,300 343.00 3,189,900 5,600株(3,300株)
貸付有価証券
3756 豆蔵ホールディングス 5,900 1,300.00 7,670,000 1,400株
貸付有価証券
3762 テクマトリックス 6,100 1,814.00 11,065,400 600株
貸付有価証券
3763 プロシップ 2,500 1,137.00 2,842,500 800株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
ガンホー・オンライン・エンターテイ 152,400株(107,200
3765 メント 208,700 320.00 66,784,000 株)
貸付有価証券
3769 GMOペイメントゲートウェイ 14,200 7,680.00 109,056,000 3,800株
貸付有価証券
3770 ザッパラス 4,800 384.00 1,843,200 2,500株(1,400株)
貸付有価証券
3771 システムリサーチ 1,200 2,748.00 3,297,600 700株(300株)
貸付有価証券
3774 インターネットイニシアティブ 14,100 2,104.00 29,666,400 10,600株(6,800株)
貸付有価証券
3778 さくらインターネット 10,500 507.00 5,323,500 3,900株(3,900株)
貸付有価証券
3784 ヴィンクス 3,000 1,360.00 4,080,000 2,100株(1,200株)
3788 GMOクラウド 1,900 3,480.00 6,612,000
貸付有価証券
3817 SRAホールディングス 4,600 2,406.00 11,067,600 1,600株
3822 Minoriソリューションズ 1,700 1,663.00 2,827,100
3826 システムインテグレータ 2,600 626.00 1,627,600
貸付有価証券
3834 朝日ネット 6,500 591.00 3,841,500 2,000株(600株)
貸付有価証券
3835 eBASE 5,200 1,194.00 6,208,800 2,000株(400株)
貸付有価証券
3836 アバント 3,100 1,975.00 6,122,500 800株
貸付有価証券
3837 アドソル日進 3,100 1,586.00 4,916,600 400株
貸付有価証券
3843 フリービット 5,200 1,080.00 5,616,000 3,300株(2,000株)
貸付有価証券
3844 コムチュア 4,900 4,280.00 20,972,000 900株
貸付有価証券
3852 サイバーコム 1,600 1,998.00 3,196,800 800株(500株)
3853 アステリア 5,800 1,029.00 5,968,200
3901 マークラインズ 4,000 1,867.00 7,468,000
貸付有価証券
3902 メディカル・データ・ビジョン 7,800 1,271.00 9,913,800 3,800株(2,400株)
貸付有価証券
3903 gumi 11,400 601.00 6,851,400 8,400株(3,900株)
貸付有価証券
3909 ショーケース 2,000 580.00 1,160,000 200株
貸付有価証券
3912 モバイルファクトリー 2,400 1,512.00 3,628,800 800株
貸付有価証券
3915 テラスカイ 1,400 1,632.00 2,284,800 400株(400株)
貸付有価証券
デジタル・インフォメーション・テク
3916 ノロジ 3,900 1,739.00 6,782,100 2,200株(800株)
貸付有価証券
3918 PCIホールディングス 1,800 2,030.00 3,654,000 700株(400株)
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
3919 パイプドHD 1,400 1,307.00 1,829,800 500株(500株)
貸付有価証券
3920 アイビーシー 1,600 1,343.00 2,148,800 300株(300株)
貸付有価証券
3921 ネオジャパン 1,700 903.00 1,535,100 700株
貸付有価証券
3922 PR TIMES 700 2,507.00 1,754,900 200株(200株)
3924 ランドコンピュータ 1,300 1,202.00 1,562,600
3925 ダブルスタンダード 700 4,515.00 3,160,500
3926 オープンドア 4,300 3,000.00 12,900,000
貸付有価証券
3928 マイネット 2,800 942.00 2,637,600 800株
貸付有価証券
3932 アカツキ 3,100 5,350.00 16,585,000 1,400株(600株)
3934 ベネフィットジャパン 600 886.00 531,600
貸付有価証券
3937 Ubicomホールディングス 1,600 1,667.00 2,667,200 400株
貸付有価証券
3938 LINE 26,400 3,510.00 92,664,000 3,900株
3939 カナミックネットワーク 1,800 2,201.00 3,961,800
貸付有価証券
3940 ノムラシステムコーポレーション 900 762.00 685,800 200株(200株)
貸付有価証券
3962 チェンジ 1,500 3,035.00 4,552,500 400株(400株)
貸付有価証券
3963 シンクロ・フード 3,800 601.00 2,283,800 1,600株(600株)
貸付有価証券
3964 オークネット 4,600 1,257.00 5,782,200 2,200株(900株)
3969 エイトレッド 900 1,714.00 1,542,600
貸付有価証券
3975 AOI TYO Holdings 9,500 748.00 7,106,000 1,900株
貸付有価証券
3978 マクロミル 15,400 1,400.00 21,560,000 4,000株
貸付有価証券
3981 ビーグリー 2,200 848.00 1,865,600 600株(600株)
貸付有価証券
3983 オロ 1,100 5,550.00 6,105,000 300株
3985 テモナ 800 461.00 368,800
貸付有価証券
4284 ソルクシーズ 3,800 838.00 3,184,400 700株(100株)
貸付有価証券
4295 フェイス 3,500 732.00 2,562,000 2,200株(1,200株)
4298 プロトコーポレーション 3,900 1,893.00 7,382,700
貸付有価証券
4299 ハイマックス 900 1,757.00 1,581,300 300株
貸付有価証券
4307 野村総合研究所 55,100 5,560.00 306,356,000 44,700株(32,400株)
貸付有価証券
4312 サイバネットシステム 7,000 710.00 4,970,000 3,400株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
4320 CEホールディングス 2,500 936.00 2,340,000 1,700株(1,200株)
貸付有価証券
4323 日本システム技術 1,400 1,496.00 2,094,400 900株(400株)
貸付有価証券
4326 インテージホールディングス 11,100 1,043.00 11,577,300 3,200株
貸付有価証券
4333 東邦システムサイエンス 2,600 931.00 2,420,600 600株
貸付有価証券
4344 ソースネクスト 33,700 466.00 15,704,200 14,400株(10,400株)
4348 インフォコム 9,500 2,200.00 20,900,000
貸付有価証券
4392 FIG 8,100 326.00 2,640,600 4,900株(4,100株)
4423 アルテリア・ネットワークス 9,600 1,065.00 10,224,000
貸付有価証券
ヒト・コミュニケーションズ・ホール
4433 ディン 2,000 1,719.00 3,438,000 1,600株(1,000株)
貸付有価証券
4662 フォーカスシステムズ 5,800 875.00 5,075,000 500株
4674 クレスコ 2,600 3,685.00 9,581,000
4676 フジ・メディア・ホールディングス 89,800 1,549.00 139,100,200
貸付有価証券
4684 オービック 30,000 12,710.00 381,300,000 7,400株
貸付有価証券
4686 ジャストシステム 12,300 3,590.00 44,157,000 3,000株
貸付有価証券
4687 TDCソフト 7,600 794.00 6,034,400 5,600株(3,200株)
貸付有価証券
4689 ヤフー 564,600 310.00 175,026,000 117,300株
4704 トレンドマイクロ 46,200 4,980.00 230,076,000
貸付有価証券
4709 IDホールディングス 3,300 1,091.00 3,600,300 1,800株(1,200株)
貸付有価証券
4716 日本オラクル 17,500 7,760.00 135,800,000 8,300株(7,100株)
貸付有価証券
4719 アルファシステムズ 2,700 2,840.00 7,668,000 1,400株(300株)
貸付有価証券
4722 フューチャー 11,700 1,980.00 23,166,000 3,600株
貸付有価証券
4725 CAC Holdings 6,200 1,809.00 11,215,800 1,700株
貸付有価証券
4726 ソフトバンク・テクノロジー 3,700 2,239.00 8,284,300 1,300株
貸付有価証券
4728 トーセ 2,500 812.00 2,030,000 1,700株(1,000株)
貸付有価証券
4733 オービックビジネスコンサルタント 8,800 4,575.00 40,260,000 6,500株(3,900株)
貸付有価証券
4739 伊藤忠テクノソリューションズ 39,500 2,689.00 106,215,500 14,800株
貸付有価証券
4743 アイティフォー 10,600 853.00 9,041,800 2,700株
貸付有価証券
4746 東計電算 1,200 3,025.00 3,630,000 100株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
4762 エックスネット 1,700 925.00 1,572,500 500株
貸付有価証券
4768 大塚商会 46,800 4,405.00 206,154,000 10,700株
貸付有価証券
4776 サイボウズ 10,100 1,169.00 11,806,900 3,200株
貸付有価証券
4779 ソフトブレーン 6,900 457.00 3,153,300 2,000株
貸付有価証券
4812 電通国際情報サービス 5,400 3,570.00 19,278,000 1,500株
貸付有価証券
4819 デジタルガレージ 16,900 3,870.00 65,403,000 8,600株(5,200株)
4820 EMシステムズ 7,000 1,570.00 10,990,000
貸付有価証券
4825 ウェザーニューズ 2,900 3,385.00 9,816,500 1,200株
貸付有価証券
4826 CIJ 6,600 1,047.00 6,910,200 2,700株
貸付有価証券
4828 東洋ビジネスエンジニアリング 900 2,185.00 1,966,500 100株
貸付有価証券
4829 日本エンタープライズ 10,000 161.00 1,610,000 6,100株(6,100株)
貸付有価証券
4839 WOWOW 4,100 2,772.00 11,365,200 1,800株
貸付有価証券
4845 スカラ 6,100 830.00 5,063,000 1,200株
4847 インテリジェント ウェイブ 3,300 796.00 2,626,800
貸付有価証券
6879 IMAGICA GROUP 7,500 544.00 4,080,000 4,300株(2,800株)
貸付有価証券
7518 ネットワンシステムズ 30,600 2,917.00 89,260,200 8,300株
貸付有価証券
7527 システムソフト 23,100 98.00 2,263,800 4,200株
貸付有価証券
7595 アルゴグラフィックス 7,400 2,456.00 18,174,400 1,600株
貸付有価証券
7844 マーベラス 13,300 879.00 11,690,700 11,300株(3,800株)
貸付有価証券
7860 エイベックス 14,900 1,345.00 20,040,500 12,400株(8,600株)
貸付有価証券
8056 日本ユニシス 27,000 3,555.00 95,985,000 6,500株
貸付有価証券
8096 兼松エレクトロニクス 4,700 3,190.00 14,993,000 1,300株
貸付有価証券
9401 東京放送ホールディングス 57,400 1,833.00 105,214,200 40,200株(28,700株)
貸付有価証券
9404 日本テレビホールディングス 79,500 1,619.00 128,710,500 16,500株
貸付有価証券
9405 朝日放送グループホールディングス 8,400 761.00 6,392,400 2,100株
貸付有価証券
9409 テレビ朝日ホールディングス 23,700 1,816.00 43,039,200 18,500株(14,600株)
貸付有価証券
9412 スカパーJSATホールディングス 65,200 419.00 27,318,800 19,500株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
9413 テレビ東京ホールディングス 7,100 2,399.00 17,032,900 5,700株(5,000株)
貸付有価証券
9414 日本BS放送 2,900 1,084.00 3,143,600 900株(600株)
貸付有価証券
9416 ビジョン 2,700 5,810.00 15,687,000 400株
9417 スマートバリュー 2,500 764.00 1,910,000
貸付有価証券
USEN-NEXT HOLDING
9418 S 3,400 803.00 2,730,200 600株
貸付有価証券
9419 ワイヤレスゲート 4,100 406.00 1,664,600 1,000株
貸付有価証券
9422 コネクシオ 6,000 1,346.00 8,076,000 2,900株
貸付有価証券
9424 日本通信 75,900 109.00 8,273,100 64,000株(43,400株)
貸付有価証券
9428 クロップス 1,600 645.00 1,032,000 400株
貸付有価証券
9432 日本電信電話 592,200 4,959.00 2,936,719,800 98,400株
貸付有価証券
255,800株(255,800
9433 KDDI 763,100 2,750.00 2,098,525,000 株)
9434 ソフトバンク 918,100 1,420.00 1,303,702,000
貸付有価証券
9435 光通信 10,200 22,550.00 230,010,000 2,900株
9437 NTTドコモ 548,200 2,483.50 1,361,454,700
貸付有価証券
9438 エムティーアイ 8,400 670.00 5,628,000 2,700株
貸付有価証券
9449 GMOインターネット 31,500 1,711.00 53,896,500 4,200株
アイドママーケティングコミュニケー
9466 ション 2,000 514.00 1,028,000
貸付有価証券
9468 カドカワ 25,300 1,447.00 36,609,100 18,300株(8,600株)
貸付有価証券
9470 学研ホールディングス 2,900 4,635.00 13,441,500 1,000株(1,000株)
貸付有価証券
9474 ゼンリン 17,300 2,187.00 37,835,100 11,900株(7,300株)
貸付有価証券
9475 昭文社 4,400 408.00 1,795,200 2,700株(2,300株)
貸付有価証券
9479 インプレスホールディングス 8,200 139.00 1,139,800 2,300株
貸付有価証券
9600 アイネット 4,900 1,257.00 6,159,300 2,400株(2,400株)
貸付有価証券
9601 松竹 5,700 13,370.00 76,209,000 2,700株(2,700株)
貸付有価証券
9602 東宝 57,000 4,730.00 269,610,000 41,000株(18,700株)
貸付有価証券
9605 東映 3,600 14,520.00 52,272,000 900株
9613 エヌ・ティ・ティ・データ 230,500 1,257.00 289,738,500
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
9629 ピー・シー・エー 1,100 3,585.00 3,943,500
貸付有価証券
9658 ビジネスブレイン太田昭和 1,500 1,989.00 2,983,500 800株(600株)
貸付有価証券
9682 DTS 9,600 4,545.00 43,632,000 3,200株
貸付有価証券
スクウェア・エニックス・ホールディ
9684 ングス 40,300 3,655.00 147,296,500 10,200株
貸付有価証券
9692 シーイーシー 9,300 1,938.00 18,023,400 4,400株
貸付有価証券
9697 カプコン 37,100 2,177.00 80,766,700 2,800株(100株)
貸付有価証券
9702 アイ・エス・ビー 1,700 1,705.00 2,898,500 1,200株(1,000株)
貸付有価証券
9717 ジャステック 5,000 952.00 4,760,000 1,800株
貸付有価証券
9719 SCSK 22,800 4,910.00 111,948,000 5,300株
貸付有価証券
9739 日本システムウエア 2,900 2,341.00 6,788,900 1,100株
貸付有価証券
9742 アイネス 11,000 1,313.00 14,443,000 3,900株
貸付有価証券
9746 TKC 7,300 4,490.00 32,777,000 1,800株
貸付有価証券
9749 富士ソフト 12,900 4,595.00 59,275,500 3,400株
貸付有価証券
9759 NSD 14,100 3,175.00 44,767,500 3,800株
9766 コナミホールディングス 35,400 5,110.00 180,894,000
貸付有価証券
9790 福井コンピュータホールディングス 2,900 2,362.00 6,849,800 300株
貸付有価証券
9889 JBCCホールディングス 6,900 1,304.00 8,997,600 1,900株(200株)
貸付有価証券
9928 ミロク情報サービス 8,600 3,125.00 26,875,000 1,500株
9984 ソフトバンクグループ 361,900 10,340.00 3,742,046,000
貸付有価証券
1352 ホウスイ 900 855.00 769,500 100株
貸付有価証券
2676 高千穂交易 3,500 1,004.00 3,514,000 2,400株(1,500株)
貸付有価証券
2692 伊藤忠食品 2,100 4,430.00 9,303,000 600株
貸付有価証券
2715 エレマテック 3,900 2,015.00 7,858,500 700株
貸付有価証券
2729 JALUX 2,400 2,785.00 6,684,000 700株
貸付有価証券
2733 あらた 6,400 3,880.00 24,832,000 1,600株
貸付有価証券
2737 トーメンデバイス 1,200 2,321.00 2,785,200 800株(600株)
貸付有価証券
2760 東京エレクトロン デバイス 3,100 1,815.00 5,626,500 700株
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
2767 フィールズ 8,000 617.00 4,936,000 1,700株
貸付有価証券
2768 双日 480,000 355.00 170,400,000 127,000株
貸付有価証券
2784 アルフレッサ ホールディングス 96,600 2,895.00 279,657,000 26,100株
貸付有価証券
2874 横浜冷凍 24,400 960.00 23,424,000 14,800株(9,800株)
3023 ラサ商事 4,600 787.00 3,620,200
貸付有価証券
3031 ラクーンホールディングス 4,400 680.00 2,992,000 600株
貸付有価証券
3036 アルコニックス 9,300 1,197.00 11,132,100 7,100株(5,200株)
貸付有価証券
3038 神戸物産 13,100 4,770.00 62,487,000 1,900株
貸付有価証券
3076 あい ホールディングス 12,400 1,788.00 22,171,200 5,000株
貸付有価証券
3079 ディーブイエックス 3,400 817.00 2,777,800 600株
貸付有価証券
3107 ダイワボウホールディングス 7,900 4,420.00 34,918,000 3,200株
貸付有価証券
3132 マクニカ・富士エレホールディングス 24,000 1,339.00 32,136,000 11,500株(6,200株)
貸付有価証券
3139 ラクト・ジャパン 3,800 4,360.00 16,568,000 800株(800株)
貸付有価証券
バイタルケーエスケー・ホールディン
3151 グス 16,100 1,062.00 17,098,200 12,400株(8,000株)
貸付有価証券
3153 八洲電機 6,700 813.00 5,447,100 1,900株(900株)
3154 メディアスホールディングス 5,000 742.00 3,710,000
貸付有価証券
3156 レスターホールディングス 9,600 1,577.00 15,139,200 1,300株
貸付有価証券
3157 ジューテックホールディングス 2,000 948.00 1,896,000 1,400株(700株)
貸付有価証券
3160 大光 3,700 693.00 2,564,100 800株
貸付有価証券
3166 OCHIホールディングス 2,600 1,212.00 3,151,200 1,900株(1,400株)
貸付有価証券
3167 TOKAIホールディングス 45,800 924.00 42,319,200 6,900株
3168 黒谷 2,000 427.00 854,000
貸付有価証券
3173 Cominix 1,600 843.00 1,348,800 400株(400株)
貸付有価証券
3176 三洋貿易 4,400 2,186.00 9,618,400 1,300株
貸付有価証券
3180 ビューティガレージ 1,500 1,313.00 1,969,500 300株(100株)
貸付有価証券
3183 ウイン・パートナーズ 5,600 1,101.00 6,165,600 1,400株
貸付有価証券
3321 ミタチ産業 2,600 725.00 1,885,000 500株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
3360 シップヘルスケアホールディングス 18,100 4,780.00 86,518,000 12,700株(8,600株)
貸付有価証券
3388 明治電機工業 2,800 1,409.00 3,945,200 1,600株(1,000株)
貸付有価証券
3392 デリカフーズホールディングス 1,600 1,458.00 2,332,800 100株(100株)
貸付有価証券
3393 スターティアホールディングス 1,900 562.00 1,067,800 400株
貸付有価証券
3543 コメダホールディングス 20,100 2,052.00 41,245,200 3,100株
貸付有価証券
5009 富士興産 3,400 698.00 2,373,200 2,500株(1,100株)
貸付有価証券
6973 協栄産業 1,100 1,542.00 1,696,200 800株(600株)
貸付有価証券
7414 小野建 7,800 1,437.00 11,208,600 400株(400株)
7417 南陽 1,800 1,654.00 2,977,200
7420 佐鳥電機 6,400 931.00 5,958,400
貸付有価証券
7427 エコートレーディング 1,700 540.00 918,000 300株
貸付有価証券
7433 伯東 5,800 1,173.00 6,803,400 1,300株
貸付有価証券
7438 コンドーテック 6,700 927.00 6,210,900 1,900株
7442 中山福 4,800 499.00 2,395,200
貸付有価証券
7447 ナガイレーベン 12,700 2,502.00 31,775,400 9,400株(7,300株)
貸付有価証券
7451 三菱食品 9,400 2,875.00 27,025,000 6,900株(4,600株)
貸付有価証券
7456 松田産業 6,300 1,404.00 8,845,200 2,000株(200株)
貸付有価証券
7458 第一興商 12,900 5,190.00 66,951,000 3,500株
7459 メディパルホールディングス 93,800 2,403.00 225,401,400
貸付有価証券
7466 SPK 1,800 2,328.00 4,190,400 500株(200株)
貸付有価証券
7467 萩原電気ホールディングス 3,200 2,751.00 8,803,200 1,400株(1,400株)
貸付有価証券
7476 アズワン 6,200 9,150.00 56,730,000 2,000株
貸付有価証券
7480 スズデン 3,000 1,422.00 4,266,000 1,300株(700株)
貸付有価証券
7481 尾家産業 2,800 1,286.00 3,600,800 1,700株(1,400株)
貸付有価証券
7482 シモジマ 5,400 1,077.00 5,815,800 700株(700株)
貸付有価証券
7483 ドウシシャ 8,200 1,792.00 14,694,400 7,100株(4,800株)
貸付有価証券
7487 小津産業 1,900 1,880.00 3,572,000 1,100株(1,100株)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
7504 高速 5,100 1,130.00 5,763,000 1,800株(1,800株)
貸付有価証券
7510 たけびし 3,100 1,257.00 3,896,700 2,100株(1,400株)
貸付有価証券
7525 リックス 1,900 1,387.00 2,635,300 1,200株(800株)
貸付有価証券
7537 丸文 7,600 559.00 4,248,400 1,400株
貸付有価証券
7552 ハピネット 7,300 1,425.00 10,402,500 1,400株
貸付有価証券
7570 橋本総業ホールディングス 1,700 1,468.00 2,495,600 1,500株(1,100株)
貸付有価証券
7575 日本ライフライン 27,300 1,946.00 53,125,800 6,200株(6,200株)
7590 タカショー 4,700 466.00 2,190,200
貸付有価証券
7591 エクセル 3,300 1,772.00 5,847,600 800株
貸付有価証券
7594 マルカ 2,800 1,955.00 5,474,000 700株
貸付有価証券
7599 IDOM 29,700 261.00 7,751,700 21,300株(16,000株)
貸付有価証券
7600 日本エム・ディ・エム 5,100 1,457.00 7,430,700 2,000株
貸付有価証券
7607 進和 5,200 2,131.00 11,081,200 3,300株(1,800株)
貸付有価証券
7608 エスケイジャパン 2,200 543.00 1,194,600 1,700株(1,500株)
貸付有価証券
7609 ダイトロン 4,000 1,194.00 4,776,000 1,300株
貸付有価証券
7613 シークス 11,000 1,460.00 16,060,000 8,400株(5,000株)
貸付有価証券
7619 田中商事 3,000 601.00 1,803,000 500株
貸付有価証券
7628 オーハシテクニカ 4,900 1,373.00 6,727,700 1,600株(300株)
貸付有価証券
7637 白銅 2,700 1,306.00 3,526,200 1,600株(1,000株)
8001 伊藤忠商事 607,900 2,015.00 1,224,918,500
貸付有価証券
8002 丸紅 857,100 697.20 597,570,120 153,000株
貸付有価証券
8007 高島 1,300 1,677.00 2,180,100 300株
貸付有価証券
8012 長瀬産業 48,900 1,630.00 79,707,000 40,400株(25,600株)
貸付有価証券
8014 蝶理 5,500 1,527.00 8,398,500 1,100株
8015 豊田通商 97,000 3,240.00 314,280,000
8018 三共生興 15,000 505.00 7,575,000
貸付有価証券
8020 兼松 34,700 1,265.00 43,895,500 11,300株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
8025 ツカモトコーポレーション 1,700 1,008.00 1,713,600 1,100株(800株)
貸付有価証券
8031 三井物産 716,000 1,694.00 1,212,904,000 160,600株
貸付有価証券
8032 日本紙パルプ商事 4,900 3,895.00 19,085,500 2,800株(1,200株)
貸付有価証券
8036 日立ハイテクノロジーズ 26,400 4,645.00 122,628,000 7,900株
貸付有価証券
8037 カメイ 11,300 1,183.00 13,367,900 3,400株
貸付有価証券
8038 東都水産 1,200 2,554.00 3,064,800 500株(500株)
貸付有価証券
8041 OUGホールディングス 1,300 2,589.00 3,365,700 1,000株(500株)
貸付有価証券
8043 スターゼン 3,200 3,855.00 12,336,000 1,000株(100株)
貸付有価証券
8051 山善 33,700 1,021.00 34,407,700 10,200株
貸付有価証券
8052 椿本興業 2,000 2,977.00 5,954,000 600株
貸付有価証券
8053 住友商事 514,000 1,615.50 830,367,000 109,800株
貸付有価証券
8057 内田洋行 3,700 3,600.00 13,320,000 2,800株(1,200株)
8058 三菱商事 609,900 2,933.00 1,788,836,700
貸付有価証券
8059 第一実業 4,000 3,380.00 13,520,000 1,400株
貸付有価証券
8060 キヤノンマーケティングジャパン 24,800 2,312.00 57,337,600 10,400株(10,400株)
貸付有価証券
8061 西華産業 4,900 1,273.00 6,237,700 2,000株(800株)
貸付有価証券
8065 佐藤商事 7,800 893.00 6,965,400 5,500株(2,900株)
貸付有価証券
8068 菱洋エレクトロ 8,900 1,619.00 14,409,100 6,800株(3,700株)
貸付有価証券
8070 東京産業 8,600 471.00 4,050,600 2,800株(1,000株)
8074 ユアサ商事 8,800 3,005.00 26,444,000
8075 神鋼商事 1,900 2,348.00 4,461,200
貸付有価証券
8077 小林産業 5,400 334.00 1,803,600 3,500株(2,400株)
貸付有価証券
8078 阪和興業 15,100 2,911.00 43,956,100 12,500株(7,800株)
8079 正栄食品工業 6,100 3,160.00 19,276,000
貸付有価証券
8081 カナデン 7,900 1,287.00 10,167,300 300株
貸付有価証券
8084 菱電商事 6,800 1,525.00 10,370,000 2,000株
貸付有価証券
8087 フルサト工業 4,800 1,555.00 7,464,000 500株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
8088 岩谷産業 19,300 3,660.00 70,638,000 15,800株(12,200株)
貸付有価証券
8089 すてきナイスグループ 3,800 633.00 2,405,400 1,300株(100株)
貸付有価証券
8090 昭光通商 3,500 627.00 2,194,500 500株
貸付有価証券
8091 ニチモウ 1,400 1,715.00 2,401,000 1,000株(1,000株)
貸付有価証券
8093 極東貿易 2,700 1,473.00 3,977,100 800株
貸付有価証券
8095 イワキ 10,500 445.00 4,672,500 4,000株
貸付有価証券
8097 三愛石油 23,300 939.00 21,878,700 6,000株
貸付有価証券
8098 稲畑産業 20,700 1,420.00 29,394,000 6,800株
貸付有価証券
8101 GSIクレオス 2,400 1,166.00 2,798,400 800株(200株)
貸付有価証券
8103 明和産業 8,000 408.00 3,264,000 4,800株(1,700株)
8104 クワザワ 3,100 577.00 1,788,700
貸付有価証券
8125 ワキタ 18,500 1,118.00 20,683,000 7,600株(7,600株)
貸付有価証券
8129 東邦ホールディングス 25,700 2,500.00 64,250,000 11,900株(11,900株)
貸付有価証券
8130 サンゲツ 25,800 2,116.00 54,592,800 21,200株(10,200株)
貸付有価証券
8131 ミツウロコグループホールディングス 11,600 785.00 9,106,000 4,700株(400株)
貸付有価証券
8132 シナネンホールディングス 3,500 1,923.00 6,730,500 700株
貸付有価証券
8133 伊藤忠エネクス 18,900 883.00 16,688,700 5,700株
貸付有価証券
8136 サンリオ 26,800 2,614.00 70,055,200 16,900株(13,700株)
貸付有価証券
8137 サンワテクノス 5,200 788.00 4,097,600 1,400株
貸付有価証券
8140 リョーサン 9,500 2,516.00 23,902,000 5,500株(4,800株)
貸付有価証券
8141 新光商事 8,200 1,889.00 15,489,800 6,300株(4,400株)
8142 トーホー 4,000 2,148.00 8,592,000
貸付有価証券
8150 三信電気 6,000 1,770.00 10,620,000 4,700株(3,000株)
貸付有価証券
8151 東陽テクニカ 10,000 916.00 9,160,000 2,800株(200株)
貸付有価証券
8153 モスフードサービス 11,400 2,426.00 27,656,400 8,700株(7,500株)
貸付有価証券
8154 加賀電子 8,600 1,703.00 14,645,800 2,700株
貸付有価証券
8158 ソーダニッカ 9,100 523.00 4,759,300 5,200株(3,500株)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
8159 立花エレテック 6,300 1,566.00 9,865,800 2,100株
貸付有価証券
8275 フォーバル 4,000 948.00 3,792,000 3,000株(2,200株)
貸付有価証券
8283 PALTAC 15,700 6,100.00 95,770,000 6,800株(4,300株)
貸付有価証券
8285 三谷産業 10,400 285.00 2,964,000 6,500株(4,200株)
貸付有価証券
8835 太平洋興発 3,400 698.00 2,373,200 2,900株(2,400株)
貸付有価証券
西本Wismettacホールディン
9260 グス 2,000 4,120.00 8,240,000 800株
貸付有価証券
9265 ヤマシタヘルスケアホールディングス 900 1,258.00 1,132,200 300株(100株)
貸付有価証券
9274 国際紙パルプ商事 20,300 277.00 5,623,100 6,100株(6,100株)
貸付有価証券
9305 ヤマタネ 4,400 1,455.00 6,402,000 1,100株
貸付有価証券
9763 丸紅建材リース 800 1,769.00 1,415,200 300株(200株)
貸付有価証券
9810 日鉄物産 6,100 4,270.00 26,047,000 2,100株
貸付有価証券
9824 泉州電業 2,900 2,477.00 7,183,300 1,000株
貸付有価証券
9830 トラスコ中山 18,100 2,505.00 45,340,500 14,700株(8,500株)
貸付有価証券
9832 オートバックスセブン 34,500 1,716.00 59,202,000 13,800株(13,800株)
貸付有価証券
9837 モリト 6,600 828.00 5,464,800 1,300株
貸付有価証券
9869 加藤産業 13,500 3,470.00 46,845,000 5,300株(5,300株)
9872 北恵 1,700 845.00 1,436,500
貸付有価証券
9880 イノテック 5,200 847.00 4,404,400 1,300株
9882 イエローハット 16,400 1,398.00 22,927,200
貸付有価証券
9896 JKホールディングス 7,700 574.00 4,419,800 2,200株
貸付有価証券
9902 日伝 7,200 1,697.00 12,218,400 2,200株
貸付有価証券
9930 北沢産業 7,000 285.00 1,995,000 5,100株(4,000株)
貸付有価証券
9932 杉本商事 4,600 1,803.00 8,293,800 2,400株(1,000株)
貸付有価証券
9934 因幡電機産業 12,400 4,460.00 55,304,000 2,900株
貸付有価証券
9960 東テク 2,900 2,170.00 6,293,000 1,200株(200株)
貸付有価証券
9962 ミスミグループ本社 108,800 2,519.00 274,067,200 77,900株(48,600株)
貸付有価証券
9972 アルテック 6,900 205.00 1,414,500 2,000株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
9982 タキヒヨー 2,800 1,837.00 5,143,600 2,200株(1,600株)
貸付有価証券
9986 蔵王産業 1,600 1,329.00 2,126,400 300株
貸付有価証券
9987 スズケン 39,600 6,690.00 264,924,000 9,700株
貸付有価証券
9991 ジェコス 5,900 939.00 5,540,100 1,900株
貸付有価証券
9995 ルネサスイーストン 7,900 421.00 3,325,900 3,400株(2,400株)
貸付有価証券
2651 ローソン 22,000 5,090.00 111,980,000 17,100株(15,000株)
貸付有価証券
2659 サンエー 6,600 4,310.00 28,446,000 5,100株(3,100株)
貸付有価証券
2664 カワチ薬品 6,800 1,790.00 12,172,000 2,100株(200株)
貸付有価証券
2670 エービーシー・マート 13,600 6,850.00 93,160,000 10,000株(5,600株)
貸付有価証券
2674 ハードオフコーポレーション 3,600 716.00 2,577,600 700株
2678 アスクル 9,100 2,959.00 26,926,900
貸付有価証券
2681 ゲオホールディングス 13,200 1,472.00 19,430,400 2,200株
2685 アダストリア 12,100 2,917.00 35,295,700
貸付有価証券
2686 ジーフット 6,000 642.00 3,852,000 200株(200株)
貸付有価証券
2687 シー・ヴイ・エス・ベイエリア 1,300 690.00 897,000 200株
貸付有価証券
2695 くら寿司 5,100 4,400.00 22,440,000 3,500株(2,500株)
貸付有価証券
2698 キャンドゥ 4,200 1,722.00 7,232,400 3,400株(1,900株)
貸付有価証券
2726 パルグループホールディングス 4,500 3,425.00 15,412,500 1,800株
貸付有価証券
2730 エディオン 36,800 964.00 35,475,200 18,400株
貸付有価証券
2734 サーラコーポレーション 17,600 606.00 10,665,600 5,600株(3,100株)
貸付有価証券
2735 ワッツ 3,800 685.00 2,603,000 2,100株(1,200株)
2742 ハローズ 3,300 2,187.00 7,217,100
2752 フジオフードシステム 3,700 2,720.00 10,064,000
貸付有価証券
2753 あみやき亭 1,900 3,400.00 6,460,000 500株
貸付有価証券
2764 ひらまつ 17,700 349.00 6,177,300 1,300株
貸付有価証券
2791 大黒天物産 2,100 3,710.00 7,791,000 1,700株(1,200株)
2792 ハニーズホールディングス 7,800 1,094.00 8,533,200
貸付有価証券
2796 ファーマライズホールディングス 2,200 551.00 1,212,200 1,400株(900株)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
3028 アルペン 6,600 1,683.00 11,107,800 5,500株(3,100株)
貸付有価証券
3030 ハブ 2,800 1,254.00 3,511,200 800株
貸付有価証券
3034 クオールホールディングス 12,900 1,570.00 20,253,000 6,400株(4,400株)
貸付有価証券
3046 ジンズ 4,600 6,460.00 29,716,000 4,200株(3,000株)
貸付有価証券
3048 ビックカメラ 51,500 1,158.00 59,637,000 36,300株(11,100株)
貸付有価証券
3050 DCMホールディングス 46,600 1,102.00 51,353,200 33,500株(17,300株)
貸付有価証券
3053 ペッパーフードサービス 6,900 1,870.00 12,903,000 3,800株(1,600株)
貸付有価証券
3064 MonotaRO 54,900 2,216.00 121,658,400 38,500株(32,300株)
貸付有価証券
3067 東京一番フーズ 2,600 603.00 1,567,800 1,200株(700株)
貸付有価証券
3073 DDホールディングス 2,000 1,986.00 3,972,000 800株(400株)
貸付有価証券
3082 きちりホールディングス 2,600 745.00 1,937,000 1,200株
アークランドサービスホールディング
3085 ス 6,400 2,012.00 12,876,800
貸付有価証券
3086 J.フロント リテイリング 111,200 1,228.00 136,553,600 80,100株(50,500株)
貸付有価証券
3087 ドトール・日レスホールディングス 15,200 2,117.00 32,178,400 4,100株
貸付有価証券
3088 マツモトキヨシホールディングス 35,900 3,210.00 115,239,000 6,800株
貸付有価証券
3091 ブロンコビリー 4,600 2,216.00 10,193,600 2,800株(2,000株)
貸付有価証券
3092 ZOZO 93,900 1,868.00 175,405,200 58,800株
貸付有価証券
3093 トレジャー・ファクトリー 2,600 726.00 1,887,600 400株
貸付有価証券
3097 物語コーポレーション 2,200 8,510.00 18,722,000 1,400株(1,000株)
貸付有価証券
3098 ココカラファイン 9,800 4,240.00 41,552,000 2,800株
貸付有価証券
3099 三越伊勢丹ホールディングス 162,600 912.00 148,291,200 80,100株(80,100株)
貸付有価証券
3134 Hamee 2,700 734.00 1,981,800 500株
貸付有価証券
3141 ウエルシアホールディングス 23,000 3,795.00 87,285,000 700株(700株)
貸付有価証券
3148 クリエイトSDホールディングス 12,800 2,421.00 30,988,800 9,200株(5,600株)
3159 丸善CHIホールディングス 9,400 371.00 3,487,400
貸付有価証券
3169 ミサワ 2,200 389.00 855,800 900株(900株)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
3172 ティーライフ 1,300 807.00 1,049,100 200株
貸付有価証券
3175 エー・ピーカンパニー 2,100 448.00 940,800 300株
貸付有価証券
3178 チムニー 2,700 2,544.00 6,868,800 1,700株(900株)
貸付有価証券
3179 シュッピン 6,000 895.00 5,370,000 3,000株
貸付有価証券
3186 ネクステージ 13,600 1,140.00 15,504,000 3,000株(3,000株)
貸付有価証券
3191 ジョイフル本田 25,400 1,257.00 31,927,800 17,200株(11,200株)
貸付有価証券
3193 鳥貴族 2,900 1,888.00 5,475,200 1,500株(900株)
貸付有価証券
3194 キリン堂ホールディングス 3,500 1,690.00 5,915,000 900株
貸付有価証券
3196 ホットランド 4,600 1,610.00 7,406,000 2,200株
貸付有価証券
3197 すかいらーくホールディングス 81,000 1,983.00 160,623,000 24,300株(12,600株)
3198 SFPホールディングス 3,700 1,757.00 6,500,900
貸付有価証券
3199 綿半ホールディングス 3,300 2,391.00 7,890,300 2,100株(1,400株)
貸付有価証券
3221 ヨシックス 1,400 2,546.00 3,564,400 200株
貸付有価証券
ユナイテッド・スーパーマーケット・
3222 ホール 25,200 966.00 24,343,200 15,500株(15,500株)
貸付有価証券
3319 ゴルフダイジェスト・オンライン 3,600 677.00 2,437,200 500株
貸付有価証券
3328 BEENOS 3,000 1,712.00 5,136,000 600株(400株)
貸付有価証券
3333 あさひ 7,200 1,320.00 9,504,000 5,300株(3,500株)
貸付有価証券
3341 日本調剤 3,100 3,750.00 11,625,000 800株
貸付有価証券
3349 コスモス薬品 3,800 17,880.00 67,944,000 3,400株(2,600株)
貸付有価証券
3361 トーエル 4,400 689.00 3,031,600 1,300株(800株)
貸付有価証券
3376 オンリー 1,700 810.00 1,377,000 300株
貸付有価証券
3382 セブン&アイ・ホールディングス 364,300 3,761.00 1,370,132,300 77,800株
貸付有価証券
3385 薬王堂 3,800 2,420.00 9,196,000 2,700株(1,800株)
貸付有価証券
クリエイト・レストランツ・ホール
3387 ディング 23,300 1,395.00 32,503,500 10,800株(7,200株)
貸付有価証券
3391 ツルハホールディングス 18,900 8,850.00 167,265,000 5,200株(5,200株)
貸付有価証券
3395 サンマルクホールディングス 6,900 2,453.00 16,925,700 1,800株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
3396 フェリシモ 2,000 911.00 1,822,000 1,500株(1,000株)
貸付有価証券
3397 トリドールホールディングス 10,700 1,909.00 20,426,300 4,500株(1,500株)
貸付有価証券
3415 TOKYO BASE 7,800 903.00 7,043,400 200株(200株)
貸付有価証券
3538 ウイルプラスホールディングス 1,300 816.00 1,060,800 100株
3539 ジャパンミート 4,400 1,654.00 7,277,600
貸付有価証券
3544 サツドラホールディングス 1,300 1,897.00 2,466,100 500株(300株)
3545 デファクトスタンダード 800 347.00 277,600
貸付有価証券
3546 アレンザホールディングス 4,800 880.00 4,224,000 1,900株(1,500株)
貸付有価証券
3548 バロックジャパンリミテッド 7,200 920.00 6,624,000 1,400株
貸付有価証券
3549 クスリのアオキホールディングス 8,600 7,450.00 64,070,000 5,600株(3,600株)
貸付有価証券
3561 力の源ホールディングス 3,300 763.00 2,517,900 700株
貸付有価証券
3563 スシローグローバルホールディングス 9,500 7,420.00 70,490,000 3,500株
貸付有価証券
3564 LIXILビバ 7,400 1,263.00 9,346,200 4,000株
貸付有価証券
4350 メディカルシステムネットワーク 9,400 493.00 4,634,200 1,000株
貸付有価証券
7416 はるやまホールディングス 3,800 816.00 3,100,800 1,900株(1,500株)
貸付有価証券
7419 ノジマ 15,400 1,876.00 28,890,400 2,700株
貸付有価証券
7421 カッパ・クリエイト 12,300 1,402.00 17,244,600 8,500株(7,600株)
貸付有価証券
7445 ライトオン 6,500 785.00 5,102,500 2,500株
貸付有価証券
7453 良品計画 12,300 20,230.00 248,829,000 3,300株
貸付有価証券
7455 三城ホールディングス 10,700 355.00 3,798,500 6,600株(4,100株)
貸付有価証券
7463 アドヴァン 13,300 1,044.00 13,885,200 6,600株(4,100株)
貸付有価証券
7475 アルビス 3,300 2,514.00 8,296,200 500株
貸付有価証券
7494 コナカ 10,300 418.00 4,305,400 3,700株(900株)
貸付有価証券
7506 ハウス オブ ローゼ 1,200 1,568.00 1,881,600 300株
貸付有価証券
7508 G-7ホールディングス 2,500 2,733.00 6,832,500 800株
貸付有価証券
7512 イオン北海道 8,500 742.00 6,307,000 1,500株
貸付有価証券
7513 コジマ 15,000 494.00 7,410,000 4,500株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
7514 ヒマラヤ 3,000 850.00 2,550,000 600株
貸付有価証券
7516 コーナン商事 11,400 2,307.00 26,299,800 3,000株
貸付有価証券
7520 エコス 3,300 1,420.00 4,686,000 1,100株
貸付有価証券
7522 ワタミ 11,500 1,451.00 16,686,500 2,300株
貸付有価証券
7524 マルシェ 2,700 784.00 2,116,800 400株
貸付有価証券
パン・パシフィック・インターナショ
7532 ナルホ 52,000 6,910.00 359,320,000 17,500株(900株)
貸付有価証券
7545 西松屋チェーン 19,100 850.00 16,235,000 6,600株
貸付有価証券
7550 ゼンショーホールディングス 41,000 2,351.00 96,391,000 34,800株(28,300株)
7554 幸楽苑ホールディングス 5,600 3,165.00 17,724,000
貸付有価証券
7561 ハークスレイ 1,700 999.00 1,698,300 100株
貸付有価証券
7581 サイゼリヤ 14,300 2,453.00 35,077,900 2,300株
貸付有価証券
7593 VTホールディングス 39,100 432.00 16,891,200 20,000株(13,400株)
貸付有価証券
7596 魚力 2,300 1,471.00 3,383,300 1,600株(800株)
貸付有価証券
7601 ポプラ 2,600 482.00 1,253,200 900株(900株)
貸付有価証券
7605 フジ・コーポレーション 2,300 2,138.00 4,917,400 200株
貸付有価証券
7606 ユナイテッドアローズ 10,000 3,740.00 37,400,000 2,900株
貸付有価証券
7611 ハイデイ日高 12,600 2,018.00 25,426,800 8,800株(4,600株)
貸付有価証券
7615 京都きもの友禅 5,700 366.00 2,086,200 4,000株(4,000株)
貸付有価証券
7616 コロワイド 28,900 2,033.00 58,753,700 22,200株(12,700株)
貸付有価証券
7618 ピーシーデポコーポレーション 11,700 408.00 4,773,600 2,500株
貸付有価証券
7630 壱番屋 6,100 4,700.00 28,670,000 3,000株(600株)
貸付有価証券
7640 トップカルチャー 4,000 318.00 1,272,000 1,800株(500株)
貸付有価証券
7646 PLANT 2,200 789.00 1,735,800 400株
貸付有価証券
7649 スギホールディングス 19,100 5,130.00 97,983,000 14,800株(9,200株)
貸付有価証券
7918 ヴィア・ホールディングス 11,000 605.00 6,655,000 4,300株(3,000株)
貸付有価証券
8005 スクロール 13,600 341.00 4,637,600 3,600株
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
8008 ヨンドシーホールディングス 9,700 2,481.00 24,065,700 6,000株(3,500株)
貸付有価証券
ユニー・ファミリーマートホールディ
8028 ングス 97,200 2,854.00 277,408,800 44,200株(41,400株)
貸付有価証券
8160 木曽路 10,600 2,599.00 27,549,400 7,100株(4,400株)
貸付有価証券
8163 SRSホールディングス 10,100 1,018.00 10,281,800 2,000株
貸付有価証券
8165 千趣会 16,400 243.00 3,985,200 5,300株
貸付有価証券
8166 タカキュー 7,000 180.00 1,260,000 1,700株
貸付有価証券
8168 ケーヨー 16,200 488.00 7,905,600 6,200株(100株)
貸付有価証券
8173 上新電機 10,300 2,308.00 23,772,400 4,000株(4,000株)
8174 日本瓦斯 14,200 2,794.00 39,674,800
貸付有価証券
8179 ロイヤルホールディングス 15,200 2,793.00 42,453,600 2,100株(300株)
8181 東天紅 700 1,244.00 870,800
貸付有価証券
8182 いなげや 9,800 1,346.00 13,190,800 4,800株(4,800株)
貸付有価証券
8184 島忠 18,400 2,516.00 46,294,400 2,500株
貸付有価証券
8185 チヨダ 9,100 1,677.00 15,260,700 3,600株
貸付有価証券
8194 ライフコーポレーション 6,600 2,133.00 14,077,800 1,700株
貸付有価証券
8200 リンガーハット 10,700 2,367.00 25,326,900 7,500株(6,000株)
貸付有価証券
8203 MrMaxHD 12,000 460.00 5,520,000 7,800株(4,800株)
貸付有価証券
8207 テンアライド 7,900 418.00 3,302,200 2,100株
貸付有価証券
8214 AOKIホールディングス 17,300 1,039.00 17,974,700 13,100株(9,300株)
貸付有価証券
8217 オークワ 12,500 1,107.00 13,837,500 9,000株(7,000株)
貸付有価証券
8218 コメリ 13,400 2,174.00 29,131,600 2,300株
貸付有価証券
8219 青山商事 15,200 2,146.00 32,619,200 5,600株
貸付有価証券
8227 しまむら 10,100 7,780.00 78,578,000 5,100株(5,100株)
貸付有価証券
8230 はせがわ 4,800 396.00 1,900,800 700株
貸付有価証券
8233 高島屋 68,200 1,187.00 80,953,400 52,500株(41,000株)
貸付有価証券
8237 松屋 17,700 931.00 16,478,700 13,600株(8,100株)
貸付有価証券
8242 エイチ・ツー・オー リテイリング 44,600 1,163.00 51,869,800 11,000株
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
8244 近鉄百貨店 3,300 3,205.00 10,576,500 700株
貸付有価証券
8251 パルコ 8,400 1,061.00 8,912,400 6,000株(1,200株)
貸付有価証券
8252 丸井グループ 73,500 2,337.00 171,769,500 57,200株(26,100株)
貸付有価証券
8255 アクシアル リテイリング 7,200 3,775.00 27,180,000 1,700株
貸付有価証券
249,700株(249,700
8267 イオン 334,400 2,039.00 681,841,600 株)
8273 イズミ 17,700 4,770.00 84,429,000
貸付有価証券
8276 平和堂 17,700 1,990.00 35,223,000 3,200株
貸付有価証券
8278 フジ 10,500 1,861.00 19,540,500 1,600株
8279 ヤオコー 9,800 5,390.00 52,822,000
貸付有価証券
8281 ゼビオホールディングス 10,400 1,259.00 13,093,600 3,100株
貸付有価証券
8282 ケーズホールディングス 90,300 1,084.00 97,885,200 22,800株
貸付有価証券
8289 Olympicグループ 5,300 683.00 3,619,900 2,400株(2,400株)
貸付有価証券
8291 日産東京販売ホールディングス 12,600 262.00 3,301,200 9,900株(7,400株)
貸付有価証券
9267 Genky DrugStores 4,300 2,670.00 11,481,000 2,100株(1,200株)
貸付有価証券
9277 総合メディカルホールディングス 7,600 1,938.00 14,728,800 2,000株
貸付有価証券
9278 ブックオフグループホールディングス 4,600 833.00 3,831,800 3,600株(2,700株)
貸付有価証券
9627 アインホールディングス 11,600 8,520.00 98,832,000 3,400株
貸付有価証券
9828 元気寿司 2,500 3,540.00 8,850,000 200株
貸付有価証券
206,200株(164,800
9831 ヤマダ電機 264,800 507.00 134,253,600 株)
貸付有価証券
9842 アークランドサカモト 14,700 1,398.00 20,550,600 4,200株
貸付有価証券
9843 ニトリホールディングス 37,600 12,780.00 480,528,000 4,500株
貸付有価証券
9850 グルメ杵屋 6,200 1,156.00 7,167,200 2,000株
貸付有価証券
9854 愛眼 7,100 271.00 1,924,100 4,600株(1,700株)
貸付有価証券
9856 ケーユーホールディングス 4,400 857.00 3,770,800 800株
貸付有価証券
9861 吉野家ホールディングス 30,400 1,766.00 53,686,400 20,500株(12,000株)
貸付有価証券
9887 松屋フーズホールディングス 4,100 3,450.00 14,145,000 3,200株(1,900株)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
9900 サガミホールディングス 11,600 1,328.00 15,404,800 2,600株(300株)
貸付有価証券
9919 関西スーパーマーケット 6,700 1,068.00 7,155,600 1,300株
貸付有価証券
9936 王将フードサービス 6,400 7,160.00 45,824,000 1,400株
貸付有価証券
9945 プレナス 9,700 1,823.00 17,683,100 7,400株(4,400株)
貸付有価証券
9946 ミニストップ 6,500 1,689.00 10,978,500 1,600株(100株)
貸付有価証券
9948 アークス 16,200 2,159.00 34,975,800 4,300株
貸付有価証券
9956 バローホールディングス 18,800 2,293.00 43,108,400 200株(200株)
貸付有価証券
9966 藤久 800 790.00 632,000 100株
貸付有価証券
9974 ベルク 4,300 5,200.00 22,360,000 1,900株(1,900株)
貸付有価証券
9979 大庄 4,600 1,577.00 7,254,200 1,600株
貸付有価証券
9983 ファーストリテイリング 11,600 64,950.00 753,420,000 9,100株(4,800株)
貸付有価証券
9989 サンドラッグ 32,700 2,805.00 91,723,500 11,200株
貸付有価証券
9990 サックスバー ホールディングス 7,400 1,047.00 7,747,800 1,600株
9993 ヤマザワ 1,800 1,598.00 2,876,400
貸付有価証券
9994 やまや 1,500 2,031.00 3,046,500 400株
貸付有価証券
9997 ベルーナ 21,400 797.00 17,055,800 4,300株
貸付有価証券
7150 島根銀行 2,100 739.00 1,551,900 1,000株(800株)
貸付有価証券
7161 じもとホールディングス 60,200 93.00 5,598,600 39,500株(25,500株)
貸付有価証券
7167 めぶきフィナンシャルグループ 452,200 267.00 120,737,400 93,000株
7173 東京きらぼしフィナンシャルグループ 11,900 1,507.00 17,933,300
貸付有価証券
7180 九州フィナンシャルグループ 142,800 439.00 62,689,200 46,200株(36,500株)
貸付有価証券
7182 ゆうちょ銀行 246,600 1,161.00 286,302,600 76,100株(76,100株)
貸付有価証券
7184 富山第一銀行 20,400 335.00 6,834,000 300株(300株)
コンコルディア・フィナンシャルグ
7186 ループ 546,000 420.00 229,320,000
西日本フィナンシャルホールディング
7189 ス 54,600 814.00 44,444,400
貸付有価証券
7321 関西みらいフィナンシャルグループ 40,600 696.00 28,257,600 28,000株(15,500株)
貸付有価証券
7322 三十三フィナンシャルグループ 7,500 1,440.00 10,800,000 4,200株(2,500株)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
7327 第四北越フィナンシャルグループ 15,100 2,813.00 42,476,300 5,400株
貸付有価証券
8303 新生銀行 63,900 1,541.00 98,469,900 49,700株(38,800株)
貸付有価証券
8304 あおぞら銀行 48,600 2,647.00 128,644,200 34,700株(31,300株)
8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 5,991,300 504.40 3,022,011,720
貸付有価証券
8308 りそなホールディングス 955,100 467.50 446,509,250 191,400株
8309 三井住友トラスト・ホールディングス 171,100 3,846.00 658,050,600
貸付有価証券
8316 三井住友フィナンシャルグループ 613,400 3,864.00 2,370,177,600 19,400株
貸付有価証券
224,000株(152,000
8331 千葉銀行 299,400 530.00 158,682,000 株)
貸付有価証券
8334 群馬銀行 174,100 383.00 66,680,300 65,300株
貸付有価証券
8336 武蔵野銀行 12,900 2,046.00 26,393,400 7,000株(7,000株)
貸付有価証券
8337 千葉興業銀行 24,400 239.00 5,831,600 5,800株
貸付有価証券
8338 筑波銀行 37,000 179.00 6,623,000 28,600株(17,100株)
貸付有価証券
8341 七十七銀行 27,200 1,600.00 43,520,000 6,000株
貸付有価証券
8342 青森銀行 6,700 2,774.00 18,585,800 4,800株(2,500株)
貸付有価証券
8343 秋田銀行 5,600 2,059.00 11,530,400 1,900株
貸付有価証券
8344 山形銀行 9,800 1,690.00 16,562,000 8,000株(5,800株)
貸付有価証券
8345 岩手銀行 6,100 2,950.00 17,995,000 3,000株(900株)
貸付有価証券
8346 東邦銀行 77,100 258.00 19,891,800 60,000株(34,000株)
貸付有価証券
8349 東北銀行 4,500 1,036.00 4,662,000 3,400株(2,200株)
貸付有価証券
8350 みちのく銀行 5,500 1,617.00 8,893,500 3,900株(2,200株)
貸付有価証券
8354 ふくおかフィナンシャルグループ 76,700 2,063.00 158,232,100 37,000株(37,000株)
貸付有価証券
151,000株(151,000
8355 静岡銀行 219,100 877.00 192,150,700 株)
貸付有価証券
8356 十六銀行 11,600 2,235.00 25,926,000 2,400株(2,400株)
貸付有価証券
8358 スルガ銀行 89,400 444.00 39,693,600 30,000株
貸付有価証券
8359 八十二銀行 210,000 446.00 93,660,000 53,700株(6,900株)
貸付有価証券
8360 山梨中央銀行 10,500 1,209.00 12,694,500 8,200株(6,400株)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
8361 大垣共立銀行 18,300 2,399.00 43,901,700 10,600株(6,400株)
貸付有価証券
8362 福井銀行 7,500 1,560.00 11,700,000 3,400株(3,400株)
貸付有価証券
8363 北國銀行 9,000 3,215.00 28,935,000 3,900株(3,900株)
貸付有価証券
8364 清水銀行 3,600 1,781.00 6,411,600 2,100株(1,000株)
貸付有価証券
8365 富山銀行 1,700 2,508.00 4,263,600 1,400株(800株)
貸付有価証券
8366 滋賀銀行 17,300 2,594.00 44,876,200 12,400株(7,400株)
貸付有価証券
8367 南都銀行 13,500 2,015.00 27,202,500 2,900株
貸付有価証券
8368 百五銀行 77,900 338.00 26,330,200 52,000株(43,000株)
8369 京都銀行 31,200 4,425.00 138,060,000
貸付有価証券
8370 紀陽銀行 30,700 1,484.00 45,558,800 23,900株(13,000株)
貸付有価証券
8377 ほくほくフィナンシャルグループ 57,900 1,173.00 67,916,700 32,600株(32,600株)
貸付有価証券
8379 広島銀行 128,500 557.00 71,574,500 28,500株
貸付有価証券
8381 山陰合同銀行 51,400 711.00 36,545,400 10,800株
貸付有価証券
8382 中国銀行 74,900 1,011.00 75,723,900 46,400株(30,100株)
貸付有価証券
8383 鳥取銀行 2,900 1,398.00 4,054,200 1,100株(700株)
貸付有価証券
8385 伊予銀行 115,300 581.00 66,989,300 88,200株(55,200株)
貸付有価証券
8386 百十四銀行 9,200 2,192.00 20,166,400 7,500株(4,700株)
貸付有価証券
8387 四国銀行 12,400 981.00 12,164,400 6,700株(4,700株)
貸付有価証券
8388 阿波銀行 13,300 2,718.00 36,149,400 10,600株(6,200株)
貸付有価証券
8392 大分銀行 5,300 3,200.00 16,960,000 3,800株(1,800株)
貸付有価証券
8393 宮崎銀行 5,800 2,564.00 14,871,200 1,800株
貸付有価証券
8395 佐賀銀行 5,300 1,642.00 8,702,600 1,800株(200株)
貸付有価証券
8397 沖縄銀行 8,000 3,410.00 27,280,000 6,000株(3,300株)
貸付有価証券
8399 琉球銀行 20,100 1,187.00 23,858,700 13,000株(6,400株)
貸付有価証券
228,900株(152,200
8410 セブン銀行 294,000 282.00 82,908,000 株)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
2,003,200株
8411 みずほフィナンシャルグループ 11,826,500 158.80 1,878,048,200 (2,003,200株)
貸付有価証券
8416 高知銀行 3,400 724.00 2,461,600 200株(200株)
貸付有価証券
8418 山口フィナンシャルグループ 108,600 823.00 89,377,800 62,000株(36,000株)
貸付有価証券
8521 長野銀行 2,900 1,662.00 4,819,800 1,700株(1,100株)
貸付有価証券
8522 名古屋銀行 7,000 3,525.00 24,675,000 5,100株(5,100株)
貸付有価証券
8524 北洋銀行 131,000 249.00 32,619,000 73,400株(56,800株)
貸付有価証券
8527 愛知銀行 3,100 3,530.00 10,943,000 1,100株
貸付有価証券
8530 中京銀行 3,600 2,150.00 7,740,000 2,700株(1,600株)
貸付有価証券
8537 大光銀行 3,000 1,560.00 4,680,000 1,300株(1,300株)
貸付有価証券
8541 愛媛銀行 12,100 1,068.00 12,922,800 5,000株(2,000株)
貸付有価証券
8542 トマト銀行 3,500 1,030.00 3,605,000 1,500株(1,500株)
貸付有価証券
8544 京葉銀行 38,100 642.00 24,460,200 13,000株
貸付有価証券
8550 栃木銀行 45,500 189.00 8,599,500 34,600株(19,600株)
貸付有価証券
8551 北日本銀行 2,800 1,711.00 4,790,800 2,000株(1,000株)
貸付有価証券
8558 東和銀行 15,400 722.00 11,118,800 3,000株
貸付有価証券
8562 福島銀行 8,100 283.00 2,292,300 6,400株(4,200株)
貸付有価証券
8563 大東銀行 4,400 604.00 2,657,600 3,200株(2,100株)
貸付有価証券
8600 トモニホールディングス 67,300 352.00 23,689,600 51,600株(27,600株)
貸付有価証券
8713 フィデアホールディングス 84,800 119.00 10,091,200 49,400株(25,600株)
貸付有価証券
8714 池田泉州ホールディングス 91,700 208.00 19,073,600 25,700株
貸付有価証券
7148 FPG 27,500 905.00 24,887,500 16,500株(12,000株)
貸付有価証券
7190 マーキュリアインベストメント 3,500 679.00 2,376,500 2,200株(1,400株)
貸付有価証券
8473 SBIホールディングス 103,700 2,513.00 260,598,100 17,700株
貸付有価証券
8595 ジャフコ 14,300 3,830.00 54,769,000 5,900株(2,000株)
貸付有価証券
419,000株(235,000
8601 大和証券グループ本社 698,400 480.00 335,232,000 株)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
8604 野村ホールディングス 1,531,400 356.00 545,178,400
貸付有価証券
8609 岡三証券グループ 73,900 382.00 28,229,800 56,000株(40,000株)
貸付有価証券
8613 丸三証券 26,200 613.00 16,060,600 9,500株
貸付有価証券
8614 東洋証券 32,800 128.00 4,198,400 7,000株
貸付有価証券
東海東京フィナンシャル・ホールディ
8616 ングス 103,300 337.00 34,812,100 23,900株
貸付有価証券
8617 光世証券 2,500 656.00 1,640,000 1,700株(1,300株)
貸付有価証券
8622 水戸証券 25,300 209.00 5,287,700 21,200株(12,800株)
貸付有価証券
8624 いちよし証券 18,300 773.00 14,145,900 13,200株(7,200株)
貸付有価証券
8628 松井証券 42,200 1,036.00 43,719,200 15,800株(15,800株)
貸付有価証券
8692 だいこう証券ビジネス 3,800 432.00 1,641,600 2,700株(1,400株)
貸付有価証券
8698 マネックスグループ 80,500 343.00 27,611,500 65,500株(65,500株)
貸付有価証券
8703 カブドットコム証券 65,100 558.00 36,325,800 13,100株
貸付有価証券
8706 極東証券 11,800 971.00 11,457,800 3,200株
貸付有価証券
8707 岩井コスモホールディングス 8,900 1,166.00 10,377,400 3,000株
貸付有価証券
8708 藍澤證券 15,800 701.00 11,075,800 8,500株(5,500株)
貸付有価証券
8732 マネーパートナーズグループ 10,900 295.00 3,215,500 2,200株
8739 スパークス・グループ 34,500 234.00 8,073,000
7181 かんぽ生命保険 32,900 1,996.00 65,668,400
貸付有価証券
8630 SOMPOホールディングス 153,400 4,119.00 631,854,600 97,200株(55,900株)
貸付有価証券
8715 アニコム ホールディングス 7,200 3,355.00 24,156,000 3,400株(2,200株)
MS&ADインシュアランスグループ
8725 ホール 227,600 3,473.00 790,454,800
貸付有価証券
ソニーフィナンシャルホールディング
8729 ス 71,500 2,365.00 169,097,500 55,200株(31,700株)
8750 第一生命ホールディングス 492,400 1,588.50 782,177,400
貸付有価証券
8766 東京海上ホールディングス 311,200 5,558.00 1,729,649,600 72,100株
貸付有価証券
8795 T&Dホールディングス 269,200 1,153.50 310,522,200 49,600株
貸付有価証券
8798 アドバンスクリエイト 2,100 1,725.00 3,622,500 900株(500株)
貸付有価証券
7164 全国保証 24,500 3,880.00 95,060,000 19,400株(14,400株)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
7187 ジェイリース 2,400 329.00 789,600 700株(700株)
貸付有価証券
7191 イントラスト 2,700 520.00 1,404,000 900株(200株)
7192 日本モーゲージサービス 1,600 1,129.00 1,806,400
7196 Casa 3,900 1,051.00 4,098,900
貸付有価証券
7198 アルヒ 8,000 1,658.00 13,264,000 4,500株(900株)
7199 プレミアグループ 5,000 1,896.00 9,480,000
貸付有価証券
8253 クレディセゾン 61,000 1,180.00 71,980,000 31,300株(31,300株)
貸付有価証券
8424 芙蓉総合リース 10,000 5,350.00 53,500,000 1,400株
貸付有価証券
8425 興銀リース 16,300 2,424.00 39,511,200 8,000株(8,000株)
貸付有価証券
8439 東京センチュリー 17,500 4,730.00 82,775,000 14,100株(6,300株)
貸付有価証券
8511 日本証券金融 38,500 582.00 22,407,000 27,700株(16,200株)
貸付有価証券
114,000株(46,300
8515 アイフル 133,500 211.00 28,168,500 株)
貸付有価証券
8566 リコーリース 6,800 3,300.00 22,440,000 1,100株
貸付有価証券
8570 イオンフィナンシャルサービス 55,600 1,801.00 100,135,600 45,000株(35,000株)
貸付有価証券
135,100株(87,000
8572 アコム 176,200 382.00 67,308,400 株)
貸付有価証券
8584 ジャックス 9,600 1,954.00 18,758,400 7,400株(5,000株)
貸付有価証券
148,400株(134,900
8585 オリエントコーポレーション 236,300 116.00 27,410,800 株)
8586 日立キャピタル 20,300 2,350.00 47,705,000
貸付有価証券
8589 アプラスフィナンシャル 42,200 75.00 3,165,000 31,900株(27,900株)
8591 オリックス 580,600 1,550.00 899,930,000
貸付有価証券
8593 三菱UFJリース 196,300 562.00 110,320,600 68,000株
貸付有価証券
8596 九州リースサービス 4,400 660.00 2,904,000 1,400株
貸付有価証券
117,900株(73,200
8697 日本取引所グループ 235,100 1,772.00 416,597,200 株)
貸付有価証券
8771 イー・ギャランティ 8,200 1,272.00 10,430,400 4,200株(3,000株)
貸付有価証券
8772 アサックス 3,700 551.00 2,038,700 1,100株(200株)
貸付有価証券
8793 NECキャピタルソリューション 3,500 1,751.00 6,128,500 900株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
2337 いちご 110,700 350.00 38,745,000 20,300株
2353 日本駐車場開発 95,700 172.00 16,460,400
貸付有価証券
134,400株(87,200
3003 ヒューリック 181,700 913.00 165,892,100 株)
貸付有価証券
3228 三栄建築設計 3,600 1,512.00 5,443,200 700株
貸付有価証券
3230 スター・マイカ 4,000 1,360.00 5,440,000 1,500株
貸付有価証券
3231 野村不動産ホールディングス 58,000 2,267.00 131,486,000 6,800株
貸付有価証券
3232 三重交通グループホールディングス 17,800 594.00 10,573,200 4,300株(400株)
3244 サムティ 12,100 1,409.00 17,048,900
貸付有価証券
3245 ディア・ライフ 11,300 419.00 4,734,700 5,500株(4,300株)
3246 コーセーアールイー 2,800 742.00 2,077,600
貸付有価証券
3250 エー・ディー・ワークス 142,400 33.00 4,699,200 44,800株
3252 日本商業開発 5,700 1,489.00 8,487,300
貸付有価証券
3254 プレサンスコーポレーション 13,800 1,434.00 19,789,200 6,400株(4,400株)
貸付有価証券
3258 ユニゾホールディングス 13,200 1,834.00 24,208,800 4,900株(3,700株)
貸付有価証券
3271 THEグローバル社 4,700 547.00 2,570,900 2,200株(1,400株)
貸付有価証券
3276 日本管理センター 6,000 1,067.00 6,402,000 1,400株
貸付有価証券
3277 サンセイランディック 2,700 716.00 1,933,200 300株
貸付有価証券
3280 エストラスト 1,600 709.00 1,134,400 300株
貸付有価証券
3284 フージャースホールディングス 19,100 600.00 11,460,000 2,500株
貸付有価証券
3288 オープンハウス 12,600 4,285.00 53,991,000 7,400株(4,800株)
貸付有価証券
3289 東急不動産ホールディングス 234,100 644.00 150,760,400 52,300株(44,700株)
貸付有価証券
3291 飯田グループホールディングス 72,600 1,819.00 132,059,400 25,200株(12,200株)
貸付有価証券
3294 イーグランド 1,400 668.00 935,200 100株
貸付有価証券
3299 ムゲンエステート 6,300 544.00 3,427,200 600株
貸付有価証券
3452 ビーロット 1,800 1,873.00 3,371,400 500株
貸付有価証券
3454 ファーストブラザーズ 2,400 1,093.00 2,623,200 1,200株(800株)
貸付有価証券
3457 ハウスドゥ 4,900 1,274.00 6,242,600 1,400株(1,000株)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
3458 シーアールイー 2,200 998.00 2,195,600 600株(200株)
3464 プロパティエージェント 1,200 907.00 1,088,400
貸付有価証券
3465 ケイアイスター不動産 2,400 1,454.00 3,489,600 400株
3467 アグレ都市デザイン 1,400 456.00 638,400
貸付有価証券
3475 グッドコムアセット 2,000 1,452.00 2,904,000 600株(600株)
3480 ジェイ・エス・ビー 400 3,365.00 1,346,000
3484 テンポイノベーション 1,000 1,449.00 1,449,000
3486 グローバル・リンク・マネジメント 800 564.00 451,200
貸付有価証券
4666 パーク24 50,900 2,174.00 110,656,600 18,200株(2,000株)
貸付有価証券
4809 パラカ 2,300 1,955.00 4,496,500 1,700株(1,000株)
貸付有価証券
221,000株(133,000
8801 三井不動産 461,800 2,640.00 1,219,152,000 株)
貸付有価証券
8802 三菱地所 609,800 2,112.00 1,287,897,600 100株(100株)
8803 平和不動産 16,600 2,034.00 33,764,400
貸付有価証券
8804 東京建物 95,100 1,254.00 119,255,400 77,700株(62,600株)
貸付有価証券
8806 ダイビル 25,700 970.00 24,929,000 7,900株
8818 京阪神ビルディング 15,700 1,041.00 16,343,700
貸付有価証券
8830 住友不動産 195,600 4,192.00 819,955,200 72,300株(60,000株)
貸付有価証券
8841 テーオーシー 20,100 678.00 13,627,800 5,700株
貸付有価証券
8842 東京楽天地 1,300 5,070.00 6,591,000 400株
貸付有価証券
8848 レオパレス21 107,900 308.00 33,233,200 32,800株
貸付有価証券
8850 スターツコーポレーション 11,900 2,436.00 28,988,400 8,300株(5,900株)
貸付有価証券
8860 フジ住宅 11,300 820.00 9,266,000 9,000株(6,300株)
貸付有価証券
8864 空港施設 10,200 516.00 5,263,200 2,300株
貸付有価証券
8869 明和地所 5,200 543.00 2,823,600 1,800株
貸付有価証券
8871 ゴールドクレスト 6,900 1,698.00 11,716,200 1,800株
貸付有価証券
8877 日本エスリード 3,500 1,562.00 5,467,000 1,600株(300株)
貸付有価証券
8881 日神不動産 13,000 451.00 5,863,000 3,900株
貸付有価証券
8892 日本エスコン 15,800 716.00 11,312,800 5,400株(4,900株)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
8897 タカラレーベン 39,900 364.00 14,523,600 11,300株(1,100株)
貸付有価証券
8904 サンヨーハウジング名古屋 5,200 894.00 4,648,800 1,500株(500株)
貸付有価証券
8905 イオンモール 43,600 1,648.00 71,852,800 34,000株(18,400株)
8908 毎日コムネット 2,000 760.00 1,520,000
貸付有価証券
8917 ファースト住建 3,400 1,209.00 4,110,600 600株
貸付有価証券
8919 カチタス 9,700 3,910.00 37,927,000 5,300株(1,000株)
貸付有価証券
8923 トーセイ 12,100 866.00 10,478,600 2,900株
貸付有価証券
8928 穴吹興産 900 2,967.00 2,670,300 300株(100株)
貸付有価証券
8934 サンフロンティア不動産 12,100 976.00 11,809,600 2,200株
貸付有価証券
8935 エフ・ジェー・ネクスト 7,700 976.00 7,515,200 1,200株
貸付有価証券
8940 インテリックス 2,700 740.00 1,998,000 500株
貸付有価証券
8944 ランドビジネス 3,700 793.00 2,934,100 1,800株(1,800株)
8999 グランディハウス 8,000 460.00 3,680,000
貸付有価証券
9706 日本空港ビルデング 27,800 4,335.00 120,513,000 19,600株(10,400株)
貸付有価証券
1954 日本工営 5,600 2,412.00 13,507,200 1,600株
貸付有価証券
2120 LIFULL 29,500 621.00 18,319,500 17,200株(10,800株)
2124 ジェイエイシーリクルートメント 6,800 3,025.00 20,570,000
貸付有価証券
2127 日本M&Aセンター 62,800 2,924.00 183,627,200 43,400株(33,600株)
貸付有価証券
2130 メンバーズ 2,800 1,839.00 5,149,200 1,700株(700株)
貸付有価証券
2139 中広 1,200 552.00 662,400 500株(300株)
2148 アイティメディア 1,700 472.00 802,400
貸付有価証券
2151 タケエイ 8,800 800.00 7,040,000 1,900株
2153 E・Jホールディングス 1,000 1,167.00 1,167,000
貸付有価証券
2154 トラスト・テック 4,600 4,005.00 18,423,000 2,600株(1,800株)
貸付有価証券
2157 コシダカホールディングス 20,300 1,433.00 29,089,900 3,200株
貸付有価証券
2163 アルトナー 2,000 798.00 1,596,000 100株(100株)
貸付有価証券
2168 パソナグループ 10,300 1,711.00 17,623,300 1,800株
貸付有価証券
2169 CDS 2,100 1,386.00 2,910,600 500株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
2170 リンクアンドモチベーション 15,600 557.00 8,689,200 7,000株(7,000株)
貸付有価証券
2174 GCA 8,600 769.00 6,613,400 1,500株
貸付有価証券
2175 エス・エム・エス 31,000 2,434.00 75,454,000 14,400株(14,400株)
2180 サニーサイドアップ 900 1,949.00 1,754,100
貸付有価証券
2181 パーソルホールディングス 84,300 2,274.00 191,698,200 13,200株
貸付有価証券
2183 リニカル 4,800 1,214.00 5,827,200 3,800株(2,600株)
貸付有価証券
2193 クックパッド 27,000 314.00 8,478,000 2,800株
貸付有価証券
2196 エスクリ 2,500 741.00 1,852,500 500株
貸付有価証券
2198 アイ・ケイ・ケイ 4,200 702.00 2,948,400 900株
貸付有価証券
2301 学情 3,500 1,124.00 3,934,000 1,200株
貸付有価証券
2305 スタジオアリス 4,300 2,070.00 8,901,000 1,600株
貸付有価証券
2309 シミックホールディングス 4,700 2,062.00 9,691,400 1,100株
貸付有価証券
2325 NJS 1,800 1,608.00 2,894,400 500株
貸付有価証券
2331 綜合警備保障 33,500 5,250.00 175,875,000 12,000株
貸付有価証券
2371 カカクコム 63,100 2,255.00 142,290,500 52,900株(39,400株)
貸付有価証券
2372 アイロムグループ 3,300 1,625.00 5,362,500 1,000株
貸付有価証券
2374 セントケア・ホールディング 6,100 466.00 2,842,600 800株
貸付有価証券
2376 サイネックス 1,900 673.00 1,278,700 600株
貸付有価証券
2378 ルネサンス 4,700 2,171.00 10,203,700 2,500株(1,300株)
貸付有価証券
2379 ディップ 13,600 1,629.00 22,154,400 8,500株(6,000株)
貸付有価証券
2389 オプトホールディング 5,200 1,434.00 7,456,800 1,200株
貸付有価証券
2395 新日本科学 11,600 854.00 9,906,400 2,100株
貸付有価証券
2398 ツクイ 20,000 507.00 10,140,000 4,800株
貸付有価証券
2410 キャリアデザインセンター 2,200 1,531.00 3,368,200 600株
貸付有価証券
2412 ベネフィット・ワン 23,300 2,122.00 49,442,600 9,200株(9,200株)
貸付有価証券
115,600株(84,400
2413 エムスリー 177,500 2,146.00 380,915,000 株)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
2418 ツカダ・グローバルホールディング 5,200 623.00 3,239,600 1,000株
貸付有価証券
2424 ブラス 900 614.00 552,600 200株
貸付有価証券
2427 アウトソーシング 44,400 1,174.00 52,125,600 4,500株
貸付有価証券
2428 ウェルネット 8,100 985.00 7,978,500 1,600株
貸付有価証券
2429 ワールドホールディングス 2,400 1,712.00 4,108,800 400株
貸付有価証券
2432 ディー・エヌ・エー 45,400 2,108.00 95,703,200 35,100株(32,000株)
2433 博報堂DYホールディングス 117,200 1,787.00 209,436,400
貸付有価証券
2440 ぐるなび 12,300 497.00 6,113,100 9,600株(6,900株)
貸付有価証券
2445 タカミヤ 8,800 706.00 6,212,800 7,000株(3,800株)
貸付有価証券
2453 ジャパンベストレスキューシステム 5,700 1,221.00 6,959,700 2,100株
貸付有価証券
2461 ファンコミュニケーションズ 23,400 523.00 12,238,200 3,900株
貸付有価証券
2462 ライク 3,400 1,209.00 4,110,600 1,200株
貸付有価証券
2464 ビジネス・ブレークスルー 3,900 339.00 1,322,100 1,200株(400株)
貸付有価証券
2475 WDBホールディングス 3,900 2,767.00 10,791,300 2,600株(2,000株)
2485 ティア 4,900 662.00 3,243,800
貸付有価証券
2487 CDG 900 1,247.00 1,122,300 100株
貸付有価証券
2491 バリューコマース 5,700 2,861.00 16,307,700 2,100株
貸付有価証券
2492 インフォマート 46,200 1,495.00 69,069,000 32,200株(24,200株)
貸付有価証券
2749 JPホールディングス 24,500 300.00 7,350,000 5,300株
貸付有価証券
4282 EPSホールディングス 12,700 1,909.00 24,244,300 9,200株(4,700株)
貸付有価証券
4286 レッグス 2,100 1,404.00 2,948,400 1,000株(600株)
貸付有価証券
4290 プレステージ・インターナショナル 15,800 1,574.00 24,869,200 11,200株(8,200株)
貸付有価証券
4301 アミューズ 5,200 2,805.00 14,586,000 3,900株(2,200株)
貸付有価証券
4310 ドリームインキュベータ 2,600 1,742.00 4,529,200 500株
貸付有価証券
4318 クイック 5,300 1,772.00 9,391,600 1,000株
貸付有価証券
4319 TAC 5,100 201.00 1,025,100 3,500株(3,100株)
貸付有価証券
4321 ケネディクス 74,000 529.00 39,146,000 19,700株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
4324 電通 102,700 3,975.00 408,232,500 78,200株(60,300株)
貸付有価証券
4331 テイクアンドギヴ・ニーズ 3,300 1,086.00 3,583,800 2,500株(1,200株)
貸付有価証券
4337 ぴあ 2,400 4,735.00 11,364,000 1,600株(800株)
貸付有価証券
4343 イオンファンタジー 2,700 2,324.00 6,274,800 2,200株(1,000株)
貸付有価証券
4345 シーティーエス 9,700 720.00 6,984,000 6,400株(4,000株)
貸付有価証券
4346 ネクシィーズグループ 2,900 2,710.00 7,859,000 800株
貸付有価証券
4544 みらかホールディングス 23,600 2,474.00 58,386,400 4,700株(100株)
貸付有価証券
4641 アルプス技研 7,400 1,833.00 13,564,200 2,600株
貸付有価証券
4653 ダイオーズ 1,800 1,338.00 2,408,400 1,100株(900株)
貸付有価証券
4658 日本空調サービス 9,500 685.00 6,507,500 2,300株
貸付有価証券
4661 オリエンタルランド 99,600 13,275.00 1,322,190,000 66,200株(50,000株)
貸付有価証券
4665 ダスキン 21,700 2,823.00 61,259,100 16,300株(6,500株)
貸付有価証券
4668 明光ネットワークジャパン 9,900 988.00 9,781,200 2,600株
貸付有価証券
4671 ファルコホールディングス 4,600 1,458.00 6,706,800 2,300株(1,600株)
貸付有価証券
4678 秀英予備校 2,400 442.00 1,060,800 1,500株(1,000株)
貸付有価証券
4680 ラウンドワン 26,200 1,675.00 43,885,000 20,200株(12,000株)
貸付有価証券
4681 リゾートトラスト 35,700 1,760.00 62,832,000 27,500株(21,600株)
貸付有価証券
4694 ビー・エム・エル 10,800 3,125.00 33,750,000 3,800株
貸付有価証券
4696 ワタベウェディング 1,500 610.00 915,000 700株
貸付有価証券
4708 りらいあコミュニケーションズ 15,200 1,130.00 17,176,000 2,200株(200株)
貸付有価証券
4714 リソー教育 43,000 427.00 18,361,000 11,700株
貸付有価証券
4718 早稲田アカデミー 2,500 785.00 1,962,500 400株
貸付有価証券
4732 ユー・エス・エス 103,000 2,078.00 214,034,000 31,800株
4745 東京個別指導学院 3,000 969.00 2,907,000
貸付有価証券
4751 サイバーエージェント 48,500 4,625.00 224,312,500 31,200株(20,000株)
貸付有価証券
222,200株(124,600
4755 楽天 393,000 1,095.00 430,335,000 株)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
4763 クリーク・アンド・リバー社 5,000 1,308.00 6,540,000 900株
貸付有価証券
4767 テー・オー・ダブリュー 7,500 789.00 5,917,500 1,700株
4792 山田コンサルティンググループ 4,100 1,997.00 8,187,700
貸付有価証券
4801 セントラルスポーツ 3,200 3,330.00 10,656,000 1,200株
貸付有価証券
4848 フルキャストホールディングス 8,400 2,269.00 19,059,600 1,800株
4849 エン・ジャパン 12,300 3,625.00 44,587,500
貸付有価証券
5261 リソルホールディングス 900 3,955.00 3,559,500 300株
貸付有価証券
6028 テクノプロ・ホールディングス 16,900 6,400.00 108,160,000 10,000株(6,800株)
貸付有価証券
6029 アトラ 2,000 293.00 586,000 500株(500株)
貸付有価証券
6032 インターワークス 1,900 607.00 1,153,300 400株
アイ・アールジャパンホールディング
6035 ス 3,400 2,441.00 8,299,400
貸付有価証券
6036 KeePer技研 3,200 1,334.00 4,268,800 1,400株(800株)
貸付有価証券
6037 ファーストロジック 2,000 554.00 1,108,000 200株
貸付有価証券
6044 三機サービス 1,800 1,256.00 2,260,800 700株(300株)
貸付有価証券
6047 Gunosy 5,900 1,757.00 10,366,300 1,800株
貸付有価証券
6048 デザインワン・ジャパン 1,900 310.00 589,000 400株(400株)
6050 イー・ガーディアン 4,300 1,882.00 8,092,600
貸付有価証券
6054 リブセンス 5,100 261.00 1,331,100 3,100株(2,100株)
貸付有価証券
6055 ジャパンマテリアル 23,100 1,315.00 30,376,500 5,400株
貸付有価証券
6058 ベクトル 10,400 1,247.00 12,968,800 6,200株(4,700株)
貸付有価証券
6059 ウチヤマホールディングス 4,400 544.00 2,393,600 1,300株
6062 チャーム・ケア・コーポレーション 2,700 1,759.00 4,749,300
貸付有価証券
6065 ライクキッズネクスト 2,100 847.00 1,778,700 1,400株(600株)
貸付有価証券
6070 キャリアリンク 3,700 437.00 1,616,900 600株
貸付有価証券
6071 IBJ 5,700 880.00 5,016,000 1,600株
6073 アサンテ 3,400 2,142.00 7,282,800
貸付有価証券
6077 N・フィールド 5,600 707.00 3,959,200 1,000株
貸付有価証券
6078 バリューHR 1,800 3,165.00 5,697,000 700株(700株)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6080 M&Aキャピタルパートナーズ 3,000 5,500.00 16,500,000 200株
貸付有価証券
ライドオンエクスプレスホールディン
6082 グス 3,600 1,037.00 3,733,200 400株
貸付有価証券
6083 ERIホールディングス 2,500 915.00 2,287,500 1,000株(500株)
貸付有価証券
6087 アビスト 1,300 2,731.00 3,550,300 200株
貸付有価証券
6088 シグマクシス 4,100 1,288.00 5,280,800 1,600株
貸付有価証券
6089 ウィルグループ 5,500 905.00 4,977,500 800株
貸付有価証券
6093 エスクロー・エージェント・ジャパン 11,900 275.00 3,272,500 5,000株(3,000株)
貸付有価証券
6097 日本ビューホテル 2,800 1,119.00 3,133,200 500株(200株)
6098 リクルートホールディングス 604,000 3,485.00 2,104,940,000
貸付有価証券
6099 エラン 5,800 1,798.00 10,428,400 800株
貸付有価証券
6171 土木管理総合試験所 3,800 452.00 1,717,600 1,200株(800株)
6175 ネットマーケティング 2,400 414.00 993,600
6178 日本郵政 691,100 1,209.00 835,539,900
貸付有価証券
6183 ベルシステム24ホールディングス 14,100 1,667.00 23,504,700 4,100株
貸付有価証券
6184 鎌倉新書 6,200 1,584.00 9,820,800 1,600株(1,600株)
6185 ソネット・メディア・ネットワークス 1,100 875.00 962,500
貸付有価証券
6186 一蔵 1,100 598.00 657,800 300株
貸付有価証券
6187 LITALICO 2,000 1,541.00 3,082,000 1,200株(500株)
貸付有価証券
6189 グローバルキッズCOMPANY 1,300 972.00 1,263,600 700株(300株)
貸付有価証券
6191 エボラブルアジア 3,600 2,282.00 8,215,200 1,500株(600株)
6194 アトラエ 2,200 2,993.00 6,584,600
6196 ストライク 3,200 1,891.00 6,051,200
貸付有価証券
6197 ソラスト 20,700 965.00 19,975,500 1,700株
貸付有価証券
6199 セラク 2,600 613.00 1,593,800 1,200株(500株)
貸付有価証券
6200 インソース 3,300 2,561.00 8,451,300 1,000株
6532 ベイカレント・コンサルティング 6,000 3,950.00 23,700,000
Orchestra Holding
6533 s 1,400 1,236.00 1,730,400
6535 アイモバイル 2,700 778.00 2,100,600
6538 キャリアインデックス 2,900 922.00 2,673,800
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6539 MS-Japan 3,500 1,737.00 6,079,500 1,200株
貸付有価証券
6540 船場 1,500 910.00 1,365,000 600株
貸付有価証券
6541 グレイステクノロジー 3,000 2,837.00 8,511,000 900株(900株)
貸付有価証券
ジャパンエレベーターサービスホール
6544 ディン 6,600 2,122.00 14,005,200 2,000株(2,000株)
貸付有価証券
6546 フルテック 1,200 1,166.00 1,399,200 600株(300株)
貸付有価証券
6547 グリーンズ 3,200 1,564.00 5,004,800 700株
6551 ツナググループ・ホールディングス 1,000 541.00 541,000
6553 ソウルドアウト 800 2,742.00 2,193,600
6555 MS&Consulting 1,400 1,054.00 1,475,600
貸付有価証券
6569 日総工産 5,600 1,483.00 8,304,800 2,000株
貸付有価証券
6571 キュービーネットホールディングス 5,100 2,426.00 12,372,600 1,500株
6572 RPAホールディングス 1,700 6,160.00 10,472,000
貸付有価証券
7030 スプリックス 2,800 2,165.00 6,062,000 900株(900株)
貸付有価証券
8769 アドバンテッジリスクマネジメント 3,300 790.00 2,607,000 1,000株
貸付有価証券
8876 リログループ 46,100 2,869.00 132,260,900 29,600株(19,600株)
貸付有価証券
8920 東祥 5,300 2,928.00 15,518,400 3,400株(2,400株)
貸付有価証券
9603 エイチ・アイ・エス 15,000 3,345.00 50,175,000 5,400株
貸付有価証券
9612 ラックランド 1,700 2,209.00 3,755,300 600株(600株)
貸付有価証券
9616 共立メンテナンス 12,900 5,420.00 69,918,000 10,000株(5,900株)
貸付有価証券
9619 イチネンホールディングス 8,700 1,156.00 10,057,200 3,600株
貸付有価証券
9621 建設技術研究所 5,800 1,508.00 8,746,400 4,500株(3,100株)
貸付有価証券
9622 スペース 5,400 1,246.00 6,728,400 1,300株
貸付有価証券
9624 長大 3,100 734.00 2,275,400 1,200株
貸付有価証券
9628 燦ホールディングス 1,800 2,320.00 4,176,000 600株
貸付有価証券
9632 スバル興業 600 5,310.00 3,186,000 200株(100株)
貸付有価証券
9633 東京テアトル 3,600 1,319.00 4,748,400 2,800株(2,000株)
貸付有価証券
9644 タナベ経営 1,600 1,196.00 1,913,600 800株(500株)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
9663 ナガワ 2,400 5,980.00 14,352,000 900株(600株)
9671 よみうりランド 1,900 5,000.00 9,500,000
貸付有価証券
9672 東京都競馬 5,500 3,355.00 18,452,500 2,100株(2,100株)
貸付有価証券
9675 常磐興産 3,600 1,668.00 6,004,800 2,600株(2,000株)
貸付有価証券
9678 カナモト 12,600 2,443.00 30,781,800 3,300株
貸付有価証券
9681 東京ドーム 31,500 1,107.00 34,870,500 26,500株(15,700株)
貸付有価証券
9699 西尾レントオール 8,500 2,909.00 24,726,500 1,800株
貸付有価証券
9715 トランス・コスモス 9,400 2,471.00 23,227,400 7,100株(5,400株)
貸付有価証券
9716 乃村工藝社 19,700 2,927.00 57,661,900 15,200株(10,900株)
貸付有価証券
9722 藤田観光 3,400 2,682.00 9,118,800 2,500株(1,600株)
貸付有価証券
9726 KNT-CTホールディングス 4,600 1,543.00 7,097,800 2,800株(2,100株)
貸付有価証券
9728 日本管財 8,900 1,910.00 16,999,000 900株
貸付有価証券
9729 トーカイ 8,100 2,598.00 21,043,800 2,600株
貸付有価証券
9731 白洋舎 1,000 2,979.00 2,979,000 400株(400株)
9735 セコム 89,500 9,262.00 828,949,000
貸付有価証券
9740 セントラル警備保障 4,100 5,380.00 22,058,000 2,900株(1,400株)
貸付有価証券
9743 丹青社 16,000 1,185.00 18,960,000 3,100株
貸付有価証券
9744 メイテック 10,400 5,490.00 57,096,000 3,500株
貸付有価証券
9755 応用地質 9,100 1,148.00 10,446,800 3,600株
貸付有価証券
9757 船井総研ホールディングス 17,400 2,605.00 45,327,000 2,500株
貸付有価証券
9760 進学会ホールディングス 4,000 569.00 2,276,000 3,000株(1,800株)
9765 オオバ 6,800 664.00 4,515,200
貸付有価証券
9768 いであ 1,600 1,188.00 1,900,800 600株
貸付有価証券
9769 学究社 2,800 1,308.00 3,662,400 300株
貸付有価証券
9783 ベネッセホールディングス 30,900 2,585.00 79,876,500 11,400株
貸付有価証券
9787 イオンディライト 10,300 3,505.00 36,101,500 3,700株
貸付有価証券
9788 ナック 5,500 947.00 5,208,500 1,800株(400株)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
9792 ニチイ学館 12,000 1,379.00 16,548,000 1,000株
貸付有価証券
9793 ダイセキ 14,100 2,712.00 38,239,200 10,800株(6,800株)
貸付有価証券
9795 ステップ 3,100 1,462.00 4,532,200 700株
合 計 103,140,900 196,975,983,830
(注1)貸付株式の( )内は、委託者の利害関係人であるモルガン・スタンレーMUFG証券株式会社に対する貸付で、内
書であります。
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
三菱UFJ 外国株式マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
[令和 1年 5月20日現在]
資産の部
流動資産
預金 2,352,019,760
コール・ローン 106,929,024
株式 91,923,521,481
投資証券 2,443,013,252
派生商品評価勘定 20,250,131
未収入金 8,453,800
未収配当金 185,245,481
509,455,371
差入委託証拠金
97,548,888,300
流動資産合計
97,548,888,300
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 34,424,396
未払金 226,074
未払解約金 49,786,739
192
未払利息
84,437,401
流動負債合計
84,437,401
負債合計
純資産の部
元本等
元本 40,500,882,275
剰余金
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
[令和 1年 5月20日現在]
56,963,568,624
剰余金又は欠損金(△)
97,464,450,899
元本等合計
97,464,450,899
純資産合計
97,548,888,300
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取
引所等における終値で評価しております。
投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商
品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価 先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
方法
為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
ます。
3.その他財務諸表作成のための基本と 外貨建資産等の会計処理
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理
しております。
(貸借対照表に関する注記)
[令和 1年 5月20日現在]
1. 期首 平成30年 5月22日
期首元本額 45,235,834,310円
期中追加設定元本額 8,442,236,783円
期中一部解約元本額 13,177,188,818円
元本の内訳※
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型) 292,934,069円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型) 1,193,497,792円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型) 1,080,294,982円
三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金) 2,551,486,133円
三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金) 13,319,800,238円
三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金) 12,102,797,498円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型) 109,546,512円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型) 241,904,647円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金) 1,338,929,077円
三菱UFJ DC年金バランス(株式15) 3,927,158円
三菱UFJ DC年金バランス(株式40) 29,212,004円
三菱UFJ DC年金バランス(株式65) 39,000,540円
三菱UFJ DC年金インデックス(先進国株式) 399,808円
三菱UFJ 外国株式ファンドVA(適格機関投資家限定) 8,197,125,847円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)VA(適格機 25,970円
関投資家限定)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
[令和 1年 5月20日現在]
合計 40,500,882,275円
2. 受益権の総数 40,500,882,275口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
自 平成30年 5月22日
区分
至 令和 1年 5月20日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)
第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為
係るリスク 替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しておりま
す。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等
を有しております。
当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
リスクは限定的であります。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
2 金融商品の時価等に関する事項
[令和 1年 5月20日現在]
区分
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載してお
ります。
(2)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
区分 [令和 1年 5月20日現在]
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
いての補足説明 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
[令和 1年 5月20日現在]
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式 2,648,601,215
投資証券 324,900,160
合計 2,973,501,375
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
株式関連
[令和 1年 5月20日現在]
区分 種類 契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 3,071,136,262 ― 3,056,963,505 △14,172,757
合計 3,071,136,262 ― 3,056,963,505 △14,172,757
(注)時価の算定方法
1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
[令和 1年 5月20日現在]
区分 種類 契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建
アメリカドル 19,794,600 ― 19,828,800 34,200
デンマーククロー
5,429,028 ― 5,435,100 6,072
ネ
売建
カナダドル 6,515,760 ― 6,557,600 △41,840
イギリスポンド 8,421,060 ― 8,421,000 60
合計 40,160,448 ― 40,242,500 △1,508
(注)時価の算定方法
1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
相場の仲値を用いております。
2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
[令和 1年 5月20日現在]
1口当たり純資産額 2.4065円
(1万口当たり純資産額) (24,065円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
(単位:円)
評価額
通 貨 銘 柄 株式数 備考
単価 金額
アメリカドル ANADARKO PETROLEUM CORP 11,576 72.61 840,533.36
APACHE CORP 8,593 30.41 261,313.13
BAKER HUGHES A GE CO 12,513 22.91 286,672.83
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CABOT OIL & GAS CORP 9,732 26.17 254,686.44
CHENIERE ENERGY INC 5,286 67.21 355,272.06
CHEVRON CORP 44,425 120.52 5,354,101.00
CIMAREX ENERGY CO 2,270 68.55 155,608.50
CONCHO RESOURCES INC 4,758 112.90 537,178.20
CONOCOPHILLIPS 26,824 62.10 1,665,770.40
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK 2,120 41.46 87,895.20
DEVON ENERGY CORP 11,286 30.61 345,464.46
DIAMONDBACK ENERGY INC 3,539 111.02 392,899.78
EOG RESOURCES INC 13,496 93.02 1,255,397.92
EXXON MOBIL CORP 98,511 75.91 7,477,970.01
HALLIBURTON CO 19,922 25.18 501,635.96
HELMERICH & PAYNE 2,244 55.48 124,497.12
HESS CORP 6,438 65.69 422,912.22
HOLLYFRONTIER CORP 3,667 42.94 157,460.98
KINDER MORGAN INC 47,551 20.21 961,005.71
MARATHON OIL CORP 19,950 15.47 308,626.50
MARATHON PETROLEUM CORP 16,120 51.95 837,434.00
NATIONAL OILWELL VARCO INC 9,390 23.95 224,890.50
NOBLE ENERGY INC 10,915 23.85 260,322.75
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 17,573 52.76 927,151.48
ONEOK INC 9,428 68.17 642,706.76
PARSLEY ENERGY INC-CLASS A 5,810 20.61 119,744.10
PHILLIPS 66 10,245 84.81 868,878.45
PIONEER NATURAL RESOURCES CO 3,962 154.27 611,217.74
SCHLUMBERGER LTD 32,229 39.02 1,257,575.58
TARGA RESOURCES CORP 5,822 42.17 245,513.74
TECHNIPFMC PLC 9,197 22.46 206,564.62
VALERO ENERGY CORP 9,788 83.71 819,353.48
WILLIAMS COS INC 28,185 27.50 775,087.50
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC 5,132 209.92 1,077,309.44
ALBEMARLE CORP 2,464 67.76 166,960.64
AVERY DENNISON CORP 2,127 101.66 216,230.82
AXALTA COATING SYSTEMS LTD 4,355 25.67 111,792.85
BALL CORP 7,439 62.57 465,458.23
CELANESE CORP 3,174 101.64 322,605.36
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 5,643 42.47 239,658.21
CHEMOURS CO/THE 4,244 23.09 97,993.96
CROWN HOLDINGS INC 3,264 60.45 197,308.80
DOW INC 17,779 50.80 903,173.20
DOWDUPONT INC 53,297 30.97 1,650,608.09
EASTMAN CHEMICAL CO 3,146 71.22 224,058.12
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ECOLAB INC 6,060 181.53 1,100,071.80
FMC CORP 3,268 75.23 245,851.64
FREEPORT-MCMORAN INC 32,059 10.37 332,451.83
INTERNATIONAL PAPER CO 9,217 45.07 415,410.19
INTL FLAVORS & FRAGRANCES 2,106 136.67 287,827.02
LINDE PLC 12,823 189.00 2,423,547.00
LYONDELLBASELL INDU-CL A 7,609 80.15 609,861.35
MARTIN MARIETTA MATERIALS 1,393 217.53 303,019.29
MOSAIC CO/THE 8,084 22.80 184,315.20
NEWMONT GOLDCORP CORP 19,199 30.92 593,633.08
NUCOR CORP 7,279 53.29 387,897.91
PACKAGING CORP OF AMERICA 2,307 96.84 223,409.88
PPG INDUSTRIES INC 5,537 111.77 618,870.49
SEALED AIR CORP 3,783 41.68 157,675.44
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE 1,959 435.68 853,497.12
STEEL DYNAMICS INC 5,766 30.02 173,095.32
VULCAN MATERIALS CO 3,133 129.95 407,133.35
WESTLAKE CHEMICAL CORP 932 62.25 58,017.00
WESTROCK CO 6,284 36.66 230,371.44
3M CO 13,550 169.09 2,291,169.50
ACUITY BRANDS INC 988 135.06 133,439.28
AERCAP HOLDINGS NV 2,573 49.80 128,135.40
ALLEGION PLC 2,049 100.47 205,863.03
AMETEK INC 5,502 85.90 472,621.80
ARCONIC INC 10,897 21.96 239,298.12
BOEING CO/THE 12,548 355.02 4,454,790.96
CATERPILLAR INC 13,728 122.76 1,685,249.28
CUMMINS INC 3,499 159.24 557,180.76
DEERE & CO 7,109 134.82 958,435.38
DOVER CORP 3,570 94.45 337,186.50
EATON CORP PLC 10,025 78.75 789,468.75
EMERSON ELECTRIC CO 14,599 64.82 946,307.18
FASTENAL CO 6,683 64.17 428,848.11
FLOWSERVE CORP 2,697 49.48 133,447.56
FLUOR CORP 3,252 29.61 96,291.72
FORTIVE CORP 7,013 80.52 564,686.76
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI 2,970 52.79 156,786.30
GENERAL DYNAMICS CORP 5,851 166.37 973,430.87
GENERAL ELECTRIC CO 202,189 10.00 2,021,890.00
HARRIS CORP 2,791 183.65 512,567.15
HD SUPPLY HOLDINGS INC 3,809 43.49 165,653.41
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 17,253 169.95 2,932,147.35
143/241
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE 1,037 207.00 214,659.00
IDEX CORP 1,729 150.61 260,404.69
ILLINOIS TOOL WORKS 6,949 150.60 1,046,519.40
INGERSOLL-RAND PLC 5,884 120.82 710,904.88
JACOBS ENGINEERING GROUP INC 2,790 76.54 213,546.60
JARDINE MATHESON HLDGS LTD 5,100 62.00 316,200.00
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD 5,300 35.77 189,581.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION 21,324 38.95 830,569.80
L3 TECHNOLOGIES INC 1,776 237.44 421,693.44
LENNOX INTERNATIONAL INC 816 276.54 225,656.64
LOCKHEED MARTIN CORP 5,957 337.99 2,013,406.43
MASCO CORP 6,826 37.55 256,316.30
MIDDLEBY CORP 1,313 136.51 179,237.63
NORTHROP GRUMMAN CORP 3,832 306.69 1,175,236.08
OWENS CORNING 2,809 48.48 136,180.32
PACCAR INC 8,208 69.24 568,321.92
PARKER HANNIFIN CORP 3,178 163.91 520,905.98
PENTAIR PLC 4,216 36.01 151,818.16
RAYTHEON COMPANY 6,614 177.07 1,171,140.98
ROCKWELL AUTOMATION INC 2,821 160.32 452,262.72
ROPER TECHNOLOGIES INC 2,382 358.60 854,185.20
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING 3,618 45.92 166,138.56
SMITH (A.O.) CORP 3,463 43.85 151,852.55
SNAP-ON INC 1,367 163.14 223,012.38
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A 2,585 82.86 214,193.10
STANLEY BLACK & DECKER INC 3,530 134.85 476,020.50
TEXTRON INC 5,496 49.10 269,853.60
TRANSDIGM GROUP INC 1,094 457.75 500,778.50
UNITED RENTALS INC 1,802 126.33 227,646.66
UNITED TECHNOLOGIES CORP 19,079 133.75 2,551,816.25
WABCO HOLDINGS INC 1,082 130.67 141,384.94
WABTEC CORP 3,182 65.90 209,693.80
WW GRAINGER INC 1,081 267.10 288,735.10
XYLEM INC 4,148 75.22 312,012.56
CINTAS CORP 2,127 223.42 475,214.34
COPART INC 5,104 65.60 334,822.40
COSTAR GROUP INC 868 517.61 449,285.48
EQUIFAX INC 2,705 121.12 327,629.60
IHS MARKIT LTD 9,250 57.40 530,950.00
MANPOWERGROUP INC 1,601 92.00 147,292.00
NIELSEN HOLDINGS PLC 7,533 23.60 177,778.80
REPUBLIC SERVICES INC 5,469 84.83 463,935.27
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ROBERT HALF INTL INC 2,999 56.00 167,944.00
ROLLINS INC 3,382 36.88 124,728.16
TRANSUNION 4,122 64.69 266,652.18
VERISK ANALYTICS INC 3,632 141.97 515,635.04
WASTE CONNECTIONS INC 6,110 94.48 577,272.80
WASTE MANAGEMENT INC 9,948 108.13 1,075,677.24
AMERCO 190 381.60 72,504.00
AMERICAN AIRLINES GROUP INC 2,982 31.74 94,648.68
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC 3,420 82.22 281,192.40
CSX CORP 18,735 78.40 1,468,824.00
DELTA AIR LINES INC 3,610 54.89 198,152.90
EXPEDITORS INTL WASH INC 3,911 74.54 291,525.94
FEDEX CORP 5,825 169.92 989,784.00
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC 2,122 96.02 203,754.44
KANSAS CITY SOUTHERN 2,312 121.95 281,948.40
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION 2,555 30.93 79,026.15
NORFOLK SOUTHERN CORP 6,365 203.52 1,295,404.80
OLD DOMINION FREIGHT LINE 1,333 146.13 194,791.29
RYANAIR HOLDINGS PLC-SP ADR 600 69.10 41,460.00
SOUTHWEST AIRLINES CO 2,932 52.24 153,167.68
UNION PACIFIC CORP 17,168 174.62 2,997,876.16
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS 1,406 81.50 114,589.00
UNITED PARCEL SERVICE-CL B 16,197 99.40 1,609,981.80
XPO LOGISTICS INC 2,912 58.29 169,740.48
APTIV PLC 5,921 73.65 436,081.65
AUTOLIV INC 2,114 68.64 145,104.96
BORGWARNER INC 5,088 36.26 184,490.88
FORD MOTOR CO 86,081 10.29 885,773.49
GENERAL MOTORS CO 29,604 37.00 1,095,348.00
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO 5,815 15.73 91,469.95
HARLEY-DAVIDSON INC 4,066 34.56 140,520.96
LEAR CORP 1,443 134.06 193,448.58
TESLA INC 2,977 211.03 628,236.31
CAPRI HOLDINGS LTD 3,530 39.98 141,129.40
DR HORTON INC 8,055 44.54 358,769.70
GARMIN LTD 2,830 78.14 221,136.20
HANESBRANDS INC 8,836 16.82 148,621.52
HASBRO INC 2,955 97.15 287,078.25
LEGGETT & PLATT INC 2,711 37.53 101,743.83
LENNAR CORP-A 6,765 53.13 359,424.45
LULULEMON ATHLETICA INC 2,253 173.00 389,769.00
MATTEL INC 7,990 10.83 86,531.70
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MOHAWK INDUSTRIES INC 1,574 138.69 218,298.06
NEWELL BRANDS INC 11,570 15.46 178,872.20
NIKE INC -CL B 29,647 84.57 2,507,246.79
NVR INC 75 3,320.00 249,000.00
POLARIS INDUSTRIES INC 1,387 85.84 119,060.08
PULTEGROUP INC 5,644 32.48 183,317.12
PVH CORP 1,879 108.71 204,266.09
RALPH LAUREN CORP 1,177 112.51 132,424.27
TAPESTRY INC 6,129 30.78 188,650.62
UNDER ARMOUR INC-CLASS A 4,154 23.58 97,951.32
UNDER ARMOUR INC-CLASS C 4,819 20.70 99,753.30
VF CORP 7,793 90.80 707,604.40
WHIRLPOOL CORP 1,560 128.63 200,662.80
ARAMARK 5,903 31.64 186,770.92
CARNIVAL CORP 9,899 53.68 531,378.32
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 590 715.91 422,386.90
DARDEN RESTAURANTS INC 2,857 119.86 342,440.02
DOMINO'S PIZZA INC 881 281.25 247,781.25
H&R BLOCK INC 4,308 27.02 116,402.16
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN 6,370 92.93 591,964.10
LAS VEGAS SANDS CORP 8,907 60.31 537,181.17
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A 6,725 130.91 880,369.75
MCDONALD'S CORP 17,941 199.22 3,574,206.02
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR 6,000 20.49 122,940.00
MGM RESORTS INTERNATIONAL 11,374 25.89 294,472.86
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN 5,188 56.92 295,300.96
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 3,942 124.88 492,276.96
STARBUCKS CORP 28,872 78.91 2,278,289.52
VAIL RESORTS INC 873 219.94 192,007.62
WYNN RESORTS LTD 2,283 121.42 277,201.86
YUM! BRANDS INC 7,406 101.30 750,227.80
ACTIVISION BLIZZARD INC 16,742 46.39 776,661.38
ALPHABET INC-CL A 6,964 1,168.78 8,139,383.92
ALPHABET INC-CL C 7,309 1,162.30 8,495,250.70
ALTICE USA INC- A 7,924 24.60 194,930.40
CBS CORP-CLASS B NON VOTING 7,924 48.38 383,363.12
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A 3,720 386.41 1,437,445.20
COMCAST CORP-CLASS A 105,589 43.54 4,597,345.06
DISCOVERY INC - A 3,139 27.87 87,483.93
DISCOVERY INC-C 7,117 26.22 186,607.74
DISH NETWORK CORP-A 5,525 35.33 195,198.25
ELECTRONIC ARTS INC 7,011 97.26 681,889.86
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
FACEBOOK INC-CLASS A 55,879 185.30 10,354,378.70
FOX CORP - CLASS A 7,607 37.32 283,893.24
FOX CORP - CLASS B 3,589 36.83 132,182.87
IAC/INTERACTIVECORP 1,790 234.96 420,578.40
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC 9,262 22.53 208,672.86
LIBERTY BROADBAND-C 2,608 101.66 265,129.28
LIBERTY GLOBAL PLC- C 11,950 24.66 294,687.00
LIBERTY GLOBAL PLC-A 4,798 25.23 121,053.54
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A 1,567 38.14 59,765.38
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C 4,115 38.36 157,851.40
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C 5,091 38.01 193,508.91
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN 3,636 63.63 231,358.68
NETFLIX INC 10,138 354.45 3,593,414.10
NEWS CORP - CLASS A 10,226 11.41 116,678.66
OMNICOM GROUP 5,275 79.51 419,415.25
SIRIUS XM HOLDINGS INC 39,137 5.66 221,515.42
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE 2,474 106.66 263,876.84
TRIPADVISOR INC 2,559 44.99 115,129.41
TWITTER INC 15,923 37.50 597,112.50
VIACOM INC-CLASS B 7,698 28.45 219,008.10
WALT DISNEY CO/THE 41,810 135.04 5,646,022.40
ZILLOW GROUP INC - C 2,840 40.25 114,310.00
ADVANCE AUTO PARTS INC 1,663 157.97 262,704.11
AMAZON.COM INC 9,667 1,869.00 18,067,623.00
AUTOZONE INC 605 984.09 595,374.45
BEST BUY CO INC 5,733 68.93 395,175.69
BOOKING HOLDINGS INC 1,077 1,787.29 1,924,911.33
BURLINGTON STORES INC 1,664 165.25 274,976.00
CARMAX INC 3,931 76.39 300,289.09
DOLLAR GENERAL CORP 6,086 120.19 731,476.34
DOLLAR TREE INC 5,672 100.39 569,412.08
EBAY INC 21,286 36.90 785,453.40
EXPEDIA GROUP INC 2,823 116.26 328,201.98
GAP INC/THE 5,608 22.28 124,946.24
GENUINE PARTS CO 3,290 98.09 322,716.10
GRUBHUB INC 2,230 61.71 137,613.30
HOME DEPOT INC 26,282 192.58 5,061,387.56
KOHLS CORP 3,772 63.60 239,899.20
L BRANDS INC 5,935 22.44 133,181.40
LKQ CORP 6,907 27.10 187,179.70
LOWE'S COS INC 18,751 109.02 2,044,234.02
MACY'S INC 6,974 21.77 151,823.98
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MERCADOLIBRE INC 995 574.57 571,697.15
NORDSTROM INC 2,878 37.09 106,745.02
O'REILLY AUTOMOTIVE INC 1,849 353.02 652,733.98
QURATE RETAIL INC 9,461 13.52 127,912.72
ROSS STORES INC 8,579 97.20 833,878.80
TARGET CORP 11,473 70.89 813,320.97
TIFFANY & CO 2,679 96.02 257,237.58
TJX COMPANIES INC 28,813 53.04 1,528,241.52
TRACTOR SUPPLY COMPANY 2,746 100.68 276,467.28
ULTA BEAUTY INC 1,351 342.45 462,649.95
WAYFAIR INC- CLASS A 1,400 150.40 210,560.00
COSTCO WHOLESALE CORP 10,201 248.35 2,533,418.35
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD 8,000 7.69 61,520.00
KROGER CO 18,972 24.22 459,501.84
SYSCO CORP 11,395 74.93 853,827.35
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 18,758 52.27 980,480.66
WALMART INC 33,800 100.86 3,409,068.00
ALTRIA GROUP INC 43,686 52.35 2,286,962.10
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO 13,032 40.68 530,141.76
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B 6,223 52.13 324,404.99
BUNGE LTD 2,937 52.23 153,399.51
CAMPBELL SOUP CO 4,303 39.13 168,376.39
COCA-COLA CO/THE 94,089 49.20 4,629,178.80
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS 4,931 56.71 279,637.01
CONAGRA BRANDS INC 10,843 29.08 315,314.44
CONSTELLATION BRANDS INC-A 3,846 204.79 787,622.34
GENERAL MILLS INC 14,218 52.40 745,023.20
HERSHEY CO/THE 3,274 128.90 422,018.60
HORMEL FOODS CORP 6,936 39.79 275,983.44
INGREDION INC 1,736 83.65 145,216.40
JM SMUCKER CO/THE 2,548 126.90 323,341.20
KELLOGG CO 5,850 57.02 333,567.00
KRAFT HEINZ CO/THE 14,406 32.53 468,627.18
LAMB WESTON HOLDINGS INC 3,606 67.63 243,873.78
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS 2,740 155.06 424,864.40
MOLSON COORS BREWING CO -B 4,210 58.66 246,958.60
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A 33,834 52.23 1,767,149.82
MONSTER BEVERAGE CORP 9,932 63.63 631,973.16
PEPSICO INC 32,846 130.51 4,286,731.46
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 36,146 86.81 3,137,834.26
TYSON FOODS INC-CL A 6,985 82.49 576,192.65
CHURCH & DWIGHT CO INC 5,570 73.88 411,511.60
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CLOROX COMPANY 3,021 147.05 444,238.05
COLGATE-PALMOLIVE CO 19,149 71.97 1,378,153.53
COTY INC-CL A 12,673 13.50 171,085.50
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A 5,104 167.62 855,532.48
KIMBERLY-CLARK CORP 8,045 128.93 1,037,241.85
PROCTER & GAMBLE CO/THE 57,953 107.45 6,227,049.85
ABBOTT LABORATORIES 40,837 75.97 3,102,386.89
ABIOMED INC 943 260.48 245,632.64
ALIGN TECHNOLOGY INC 1,796 322.61 579,407.56
AMERISOURCEBERGEN CORP 3,546 77.73 275,630.58
ANTHEM INC 6,030 265.07 1,598,372.10
BAXTER INTERNATIONAL INC 11,656 75.98 885,622.88
BECTON DICKINSON AND CO 6,224 228.36 1,421,312.64
BOSTON SCIENTIFIC CORP 32,146 37.32 1,199,688.72
CARDINAL HEALTH INC 7,010 45.03 315,660.30
CENTENE CORP 9,881 56.04 553,731.24
CERNER CORP 7,005 68.48 479,702.40
CIGNA CORP 8,860 154.86 1,372,059.60
COOPER COS INC/THE 1,135 292.73 332,248.55
CVS HEALTH CORP 30,093 52.88 1,591,317.84
DANAHER CORP 14,675 131.10 1,923,892.50
DAVITA INC 3,289 49.23 161,917.47
DENTSPLY SIRONA INC 4,971 54.43 270,571.53
DEXCOM INC 2,178 118.04 257,091.12
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 4,792 173.12 829,591.04
HCA HEALTHCARE INC 6,333 123.51 782,188.83
HENRY SCHEIN INC 3,334 67.92 226,445.28
HOLOGIC INC 6,750 44.87 302,872.50
HUMANA INC 3,177 247.82 787,324.14
IDEXX LABORATORIES INC 2,050 249.56 511,598.00
INTUITIVE SURGICAL INC 2,650 490.14 1,298,871.00
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS 2,402 164.41 394,912.82
MCKESSON CORP 4,640 125.00 580,000.00
MEDTRONIC PLC 31,245 87.73 2,741,123.85
QUEST DIAGNOSTICS INC 2,987 97.23 290,426.01
RESMED INC 3,414 112.78 385,030.92
STRYKER CORP 7,825 184.14 1,440,895.50
TELEFLEX INC 1,033 296.00 305,768.00
UNITEDHEALTH GROUP INC 22,389 241.38 5,404,256.82
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B 1,867 121.88 227,549.96
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC 1,986 130.65 259,470.90
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 2,942 141.76 417,057.92
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WELLCARE HEALTH PLANS INC 1,107 274.70 304,092.90
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 4,875 116.42 567,547.50
ABBVIE INC 34,985 79.46 2,779,908.10
AGILENT TECHNOLOGIES INC 7,236 69.11 500,079.96
ALEXION PHARMACEUTICALS INC 5,076 130.90 664,448.40
ALKERMES PLC 4,044 24.85 100,493.40
ALLERGAN PLC 7,837 140.20 1,098,747.40
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 2,252 67.54 152,100.08
AMGEN INC 14,836 169.91 2,520,784.76
BEIGENE LTD-ADR 800 131.49 105,192.00
BIOGEN INC 4,679 229.28 1,072,801.12
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 4,098 88.71 363,533.58
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 37,966 46.85 1,778,707.10
CELGENE CORP 16,265 95.42 1,552,006.30
ELANCO ANIMAL HEALTH INC 6,710 33.04 221,698.40
ELI LILLY & CO 20,807 116.01 2,413,820.07
GILEAD SCIENCES INC 30,091 66.36 1,996,838.76
ILLUMINA INC 3,415 307.63 1,050,556.45
INCYTE CORP 4,048 77.20 312,505.60
IQVIA HOLDINGS INC 3,617 133.67 483,484.39
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC 1,270 139.16 176,733.20
JOHNSON & JOHNSON 62,401 138.61 8,649,402.61
MERCK & CO. INC. 60,531 78.72 4,765,000.32
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL 599 726.42 435,125.58
MYLAN NV 11,533 19.64 226,508.12
NEKTAR THERAPEUTICS 4,139 32.02 132,530.78
PERRIGO CO PLC 3,100 49.67 153,977.00
PFIZER INC 134,534 41.47 5,579,124.98
REGENERON PHARMACEUTICALS 1,824 304.94 556,210.56
SEATTLE GENETICS INC 2,833 66.42 188,167.86
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR 22,326 11.63 259,651.38
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 9,367 261.73 2,451,624.91
UNITED THERAPEUTICS CORP 964 90.65 87,386.60
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 5,941 168.73 1,002,424.93
WATERS CORP 1,803 208.20 375,384.60
ZOETIS INC 11,184 101.97 1,140,432.48
BANK OF AMERICA CORP 216,899 28.40 6,159,931.60
BB&T CORP 17,839 47.88 854,131.32
CIT GROUP INC 2,158 51.16 110,403.28
CITIGROUP INC 56,832 65.07 3,698,058.24
CITIZENS FINANCIAL GROUP 11,146 34.76 387,434.96
COMERICA INC 3,831 73.51 281,616.81
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EAST WEST BANCORP INC 3,455 47.08 162,661.40
FIFTH THIRD BANCORP 17,848 27.28 486,893.44
FIRST REPUBLIC BANK/CA 3,775 99.96 377,349.00
HUNTINGTON BANCSHARES INC 24,178 13.22 319,633.16
JPMORGAN CHASE & CO 77,379 110.77 8,571,271.83
KEYCORP 24,612 16.75 412,251.00
M & T BANK CORP 3,164 163.78 518,199.92
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL 9,127 16.19 147,766.13
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 10,746 130.22 1,399,344.12
REGIONS FINANCIAL CORP 23,707 14.40 341,380.80
SIGNATURE BANK 1,449 116.66 169,040.34
SUNTRUST BANKS INC 10,304 61.92 638,023.68
SVB FINANCIAL GROUP 1,209 229.77 277,791.93
US BANCORP 35,824 51.56 1,847,085.44
WELLS FARGO & CO 104,078 45.70 4,756,364.60
ZIONS BANCORP NA 4,241 45.10 191,269.10
AFFILIATED MANAGERS GROUP 1,053 88.92 93,632.76
ALLY FINANCIAL INC 9,475 29.41 278,659.75
AMERICAN EXPRESS CO 16,902 119.07 2,012,521.14
AMERIPRISE FINANCIAL INC 3,236 143.79 465,304.44
AXA EQUITABLE HOLDINGS INC 5,772 21.48 123,982.56
BANK OF NEW YORK MELLON CORP 23,004 46.08 1,060,024.32
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 30,125 203.27 6,123,508.75
BLACKROCK INC 2,747 441.56 1,212,965.32
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 11,005 90.54 996,392.70
CBOE GLOBAL MARKETS INC 2,634 105.79 278,650.86
CME GROUP INC 8,324 183.85 1,530,367.40
DISCOVER FINANCIAL SERVICES 7,747 77.29 598,765.63
E*TRADE FINANCIAL CORP 5,886 47.96 282,292.56
EATON VANCE CORP 3,071 37.79 116,053.09
FRANKLIN RESOURCES INC 7,071 33.22 234,898.62
GOLDMAN SACHS GROUP INC 7,786 197.43 1,537,189.98
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN 13,255 81.22 1,076,571.10
INVESCO LTD 10,066 20.44 205,749.04
JEFFERIES FINANCIAL GROUP IN 5,775 18.53 107,010.75
KKR & CO INC -A 10,401 24.67 256,592.67
MOODY'S CORP 4,007 185.93 745,021.51
MORGAN STANLEY 29,993 43.88 1,316,092.84
MSCI INC 2,041 224.81 458,837.21
NASDAQ INC 2,778 90.30 250,853.40
NORTHERN TRUST CORP 5,015 93.42 468,501.30
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 2,929 84.00 246,036.00
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S&P GLOBAL INC 5,840 212.94 1,243,569.60
SCHWAB (CHARLES) CORP 28,193 43.21 1,218,219.53
SEI INVESTMENTS COMPANY 3,264 51.34 167,573.76
STATE STREET CORP 8,647 60.39 522,192.33
SYNCHRONY FINANCIAL 15,347 34.91 535,763.77
T ROWE PRICE GROUP INC 5,489 104.38 572,941.82
TD AMERITRADE HOLDING CORP 6,699 52.71 353,104.29
VOYA FINANCIAL INC 3,902 53.03 206,923.06
AFLAC INC 17,578 52.18 917,220.04
ALLEGHANY CORP 368 679.94 250,217.92
ALLSTATE CORP 8,005 95.64 765,598.20
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 1,830 99.00 181,170.00
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 20,490 52.37 1,073,061.30
AON PLC 5,611 180.54 1,013,009.94
ARCH CAPITAL GROUP LTD 9,003 33.78 304,121.34
ARTHUR J GALLAGHER & CO 4,462 83.35 371,907.70
ASSURANT INC 1,249 94.74 118,330.26
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A 3,908 42.63 166,598.04
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC 2,069 37.41 77,401.29
CHUBB LTD 10,723 144.99 1,554,727.77
CINCINNATI FINANCIAL CORP 3,774 97.73 368,833.02
EVEREST RE GROUP LTD 877 248.26 217,724.02
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL 6,108 39.31 240,105.48
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP 8,200 53.58 439,356.00
LINCOLN NATIONAL CORP 5,065 64.00 324,160.00
LOEWS CORP 6,192 51.78 320,621.76
MARKEL CORP 315 1,060.99 334,211.85
MARSH & MCLENNAN COS 11,742 95.79 1,124,766.18
METLIFE INC 19,460 47.33 921,041.80
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 6,756 54.75 369,891.00
PROGRESSIVE CORP 13,519 77.72 1,050,696.68
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 9,598 98.81 948,378.38
REINSURANCE GROUP OF AMERICA 1,369 151.41 207,280.29
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD 1,042 169.52 176,639.84
TORCHMARK CORP 2,653 87.39 231,845.67
TRAVELERS COS INC/THE 6,087 147.49 897,771.63
UNUM GROUP 4,610 34.79 160,381.90
WILLIS TOWERS WATSON PLC 3,110 176.00 547,360.00
WR BERKLEY CORP 3,421 61.78 211,349.38
CBRE GROUP INC - A 7,436 47.30 351,722.80
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD 28,000 6.80 190,400.00
JONES LANG LASALLE INC 966 133.39 128,854.74
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SBA COMMUNICATIONS CORP 2,648 209.98 556,027.04
ACCENTURE PLC-CL A 14,861 178.33 2,650,162.13
ADOBE INC 11,360 279.85 3,179,096.00
AKAMAI TECHNOLOGIES INC 3,699 77.55 286,857.45
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP 1,220 145.65 177,693.00
ANSYS INC 1,929 187.53 361,745.37
AUTODESK INC 5,083 174.33 886,119.39
AUTOMATIC DATA PROCESSING 10,202 161.72 1,649,867.44
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO 2,856 121.64 347,403.84
CADENCE DESIGN SYS INC 6,701 68.66 460,090.66
CDK GLOBAL INC 3,054 51.58 157,525.32
CHECK POINT SOFTWARE TECH 3,068 118.43 363,343.24
CITRIX SYSTEMS INC 3,099 95.80 296,884.20
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A 13,452 59.44 799,586.88
DXC TECHNOLOGY CO 6,660 56.33 375,157.80
FIDELITY NATIONAL INFO SERV 7,646 118.73 907,809.58
FIRST DATA CORP- CLASS A 12,324 25.99 320,300.76
FISERV INC 9,163 87.30 799,929.90
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 2,080 269.26 560,060.80
FORTINET INC 3,541 82.62 292,557.42
GARTNER INC 2,076 153.52 318,707.52
GLOBAL PAYMENTS INC 3,672 149.81 550,102.32
GODADDY INC - CLASS A 4,049 74.96 303,513.04
INTL BUSINESS MACHINES CORP 21,156 134.32 2,841,673.92
INTUIT INC 5,746 245.45 1,410,355.70
JACK HENRY & ASSOCIATES INC 1,712 135.75 232,404.00
LEIDOS HOLDINGS INC 3,460 75.99 262,925.40
MASTERCARD INC - A 21,386 252.55 5,401,034.30
MICROSOFT CORP 169,641 128.07 21,725,922.87
ORACLE CORP 61,744 54.50 3,365,048.00
PALO ALTO NETWORKS INC 2,146 225.62 484,180.52
PAYCHEX INC 7,706 86.27 664,796.62
PAYPAL HOLDINGS INC 26,041 112.80 2,937,424.80
PTC INC 2,451 86.84 212,844.84
RED HAT INC 4,082 185.51 757,251.82
SABRE CORP 6,851 19.74 135,238.74
SALESFORCE.COM INC 17,797 154.57 2,750,882.29
SERVICENOW INC 4,165 272.99 1,137,003.35
SPLUNK INC 3,453 136.49 471,299.97
SQUARE INC - A 7,063 65.31 461,284.53
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS 5,464 58.77 321,119.28
SYMANTEC CORP 15,530 19.84 308,115.20
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SYNOPSYS INC 3,411 121.39 414,061.29
TABLEAU SOFTWARE INC-CL A 1,736 121.78 211,410.08
TOTAL SYSTEM SERVICES INC 3,706 101.30 375,417.80
VERISIGN INC 2,581 195.30 504,069.30
VISA INC-CLASS A SHARES 40,968 164.09 6,722,439.12
VMWARE INC-CLASS A 1,834 203.64 373,475.76
WESTERN UNION CO 11,296 19.32 218,238.72
WIX.COM LTD 1,100 139.24 153,164.00
WORKDAY INC-CLASS A 3,461 210.38 728,125.18
WORLDPAY INC-CLASS A 6,951 120.37 836,691.87
AMPHENOL CORP-CL A 6,898 91.62 631,994.76
APPLE INC 110,380 189.00 20,861,820.00
ARISTA NETWORKS INC 1,180 250.12 295,141.60
ARROW ELECTRONICS INC 1,793 66.45 119,144.85
CDW CORP/DE 3,608 104.34 376,458.72
CISCO SYSTEMS INC 104,750 56.35 5,902,662.50
COGNEX CORP 4,010 44.01 176,480.10
COMMSCOPE HOLDING CO INC 4,494 18.80 84,487.20
CORNING INC 18,541 29.91 554,561.31
DELL TECHNOLOGIES -C 3,493 69.43 242,518.99
F5 NETWORKS INC 1,491 140.22 209,068.02
FLEX LTD 12,605 10.31 129,957.55
FLIR SYSTEMS INC 3,179 49.54 157,487.66
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 33,241 14.62 485,983.42
HP INC 36,400 19.02 692,328.00
IPG PHOTONICS CORP 957 134.05 128,285.85
JUNIPER NETWORKS INC 7,443 25.18 187,414.74
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN 4,275 81.86 349,951.50
MOTOROLA SOLUTIONS INC 3,895 146.95 572,370.25
NETAPP INC 5,986 69.09 413,572.74
SEAGATE TECHNOLOGY 6,448 45.22 291,578.56
TE CONNECTIVITY LTD 8,169 89.54 731,452.26
TRIMBLE INC 6,047 40.06 242,242.82
WESTERN DIGITAL CORP 6,470 44.63 288,756.10
XEROX CORP 4,583 32.30 148,030.90
AT&T INC 169,292 31.80 5,383,485.60
CENTURYLINK INC 21,311 10.59 225,683.49
SPRINT CORP 15,593 6.18 96,364.74
T-MOBILE US INC 8,060 75.37 607,482.20
VERIZON COMMUNICATIONS INC 96,144 58.09 5,585,004.96
ZAYO GROUP HOLDINGS INC 5,018 32.70 164,088.60
AES CORP 15,765 16.34 257,600.10
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ALLIANT ENERGY CORP 5,287 48.10 254,304.70
AMEREN CORPORATION 5,613 74.71 419,347.23
AMERICAN ELECTRIC POWER 11,439 85.85 982,038.15
AMERICAN WATER WORKS CO INC 4,159 112.04 465,974.36
ATMOS ENERGY CORP 2,858 102.66 293,402.28
CENTERPOINT ENERGY INC 11,533 29.77 343,337.41
CMS ENERGY CORP 6,693 56.46 377,886.78
CONSOLIDATED EDISON INC 7,091 86.94 616,491.54
DOMINION ENERGY INC 17,620 75.60 1,332,072.00
DTE ENERGY COMPANY 4,379 127.45 558,103.55
DUKE ENERGY CORP 16,655 87.20 1,452,316.00
EDISON INTERNATIONAL 7,711 59.96 462,351.56
ENTERGY CORP 4,162 97.89 407,418.18
EVERGY INC 6,271 58.70 368,107.70
EVERSOURCE ENERGY 7,410 73.53 544,857.30
EXELON CORP 22,630 48.98 1,108,417.40
FIRSTENERGY CORP 12,134 42.47 515,330.98
NEXTERA ENERGY INC 11,148 198.98 2,218,229.04
NISOURCE INC 8,362 28.29 236,560.98
NRG ENERGY INC 6,877 35.58 244,683.66
OGE ENERGY CORP 5,171 42.26 218,526.46
PINNACLE WEST CAPITAL 2,769 96.06 265,990.14
PPL CORP 16,264 29.79 484,504.56
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP 11,580 60.43 699,779.40
SEMPRA ENERGY 6,345 130.45 827,705.25
SOUTHERN CO/THE 23,994 53.82 1,291,357.08
UGI CORP 4,087 53.92 220,371.04
VISTRA ENERGY CORP 7,184 24.81 178,235.04
WEC ENERGY GROUP INC 7,598 80.90 614,678.20
XCEL ENERGY INC 12,300 58.21 715,983.00
ADVANCED MICRO DEVICES 21,922 27.50 602,855.00
ANALOG DEVICES INC 8,566 100.83 863,709.78
APPLIED MATERIALS INC 22,718 42.70 970,058.60
BROADCOM INC 9,619 289.89 2,788,451.91
INTEL CORP 106,190 44.89 4,766,869.10
KLA-TENCOR CORP 3,730 108.60 405,078.00
LAM RESEARCH CORP 3,667 194.16 711,984.72
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD 13,897 22.62 314,350.14
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS 6,458 53.59 346,084.22
MICROCHIP TECHNOLOGY INC 5,492 83.26 457,263.92
MICRON TECHNOLOGY INC 26,368 36.06 950,830.08
NVIDIA CORP 13,473 156.53 2,108,928.69
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
NXP SEMICONDUCTORS NV 7,960 95.13 757,234.80
ON SEMICONDUCTOR CORP 10,400 18.77 195,208.00
QORVO INC 2,943 63.93 188,145.99
QUALCOMM INC 28,191 81.50 2,297,566.50
SKYWORKS SOLUTIONS INC 4,281 70.41 301,425.21
TEXAS INSTRUMENTS INC 22,371 106.79 2,388,999.09
XILINX INC 5,825 104.76 610,227.00
7,048,915 568,837,575.47
アメリカドル 小計
(62,668,835,689)
カナダドル ARC RESOURCES LTD 9,600 8.18 78,528.00
CAMECO CORP 10,600 13.59 144,054.00
CANADIAN NATURAL RESOURCES 27,800 36.67 1,019,426.00
CENOVUS ENERGY INC 25,400 11.63 295,402.00
ENBRIDGE INC 47,200 50.50 2,383,600.00
ENCANA CORP 33,000 8.96 295,680.00
HUSKY ENERGY INC 9,176 13.49 123,784.24
IMPERIAL OIL LTD 6,900 37.61 259,509.00
INTER PIPELINE LTD 9,800 21.02 205,996.00
KEYERA CORP 5,100 33.99 173,349.00
PEMBINA PIPELINE CORP 11,758 48.91 575,083.78
PRAIRIESKY ROYALTY LTD 5,874 18.67 109,667.58
SEVEN GENERATIONS ENERGY - A 6,800 8.67 58,956.00
SUNCOR ENERGY INC 37,100 43.33 1,607,543.00
TC ENERGY CORP 21,500 65.50 1,408,250.00
TOURMALINE OIL CORP 6,200 19.33 119,846.00
VERMILION ENERGY INC 2,600 31.01 80,626.00
AGNICO EAGLE MINES LTD 5,700 55.33 315,381.00
BARRICK GOLD CORP 40,800 16.45 671,160.00
CCL INDUSTRIES INC - CL B 3,700 60.03 222,111.00
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 16,300 11.85 193,155.00
FRANCO-NEVADA CORP 4,500 102.22 459,990.00
KINROSS GOLD CORP 23,200 4.25 98,600.00
LUNDIN MINING CORP 16,200 6.29 101,898.00
METHANEX CORP 1,300 63.56 82,628.00
NUTRIEN LTD 14,105 66.50 937,982.50
TECK RESOURCES LTD-CLS B 11,400 27.46 313,044.00
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD 28,100 1.72 48,332.00
WEST FRASER TIMBER CO LTD 900 56.60 50,940.00
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 9,700 27.04 262,288.00
BOMBARDIER INC-B 53,000 2.11 111,830.00
CAE INC 6,000 36.67 220,020.00
FINNING INTERNATIONAL INC 4,600 23.25 106,950.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SNC-LAVALIN GROUP INC 4,500 26.74 120,330.00
WSP GLOBAL INC 2,400 73.79 177,096.00
THOMSON REUTERS CORP 4,410 87.42 385,522.20
CANADIAN NATL RAILWAY CO 17,000 126.35 2,147,950.00
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD 3,400 307.99 1,047,166.00
MAGNA INTERNATIONAL INC 7,300 59.87 437,051.00
GILDAN ACTIVEWEAR INC 4,400 50.63 222,772.00
RESTAURANT BRANDS INTERN 5,660 90.82 514,041.20
STARS GROUP INC/THE 4,300 24.11 103,673.00
SHAW COMMUNICATIONS INC-B 11,200 26.98 302,176.00
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A 1,300 140.64 182,832.00
DOLLARAMA INC 7,000 41.55 290,850.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B 10,200 84.31 859,962.00
EMPIRE CO LTD 'A' 3,700 31.27 115,699.00
LOBLAW COMPANIES LTD 4,100 69.97 286,877.00
METRO INC/CN 6,000 49.32 295,920.00
WESTON (GEORGE) LTD 1,694 102.73 174,024.62
SAPUTO INC 4,900 45.91 224,959.00
AURORA CANNABIS INC 16,300 11.71 190,873.00
BAUSCH HEALTH COS INC 7,600 33.74 256,424.00
CANOPY GROWTH CORP 4,900 60.04 294,196.00
CRONOS GROUP INC 4,400 20.07 88,308.00
BANK OF MONTREAL 15,000 103.42 1,551,300.00
BANK OF NOVA SCOTIA 28,600 71.45 2,043,470.00
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE 10,200 110.64 1,128,528.00
NATIONAL BANK OF CANADA 7,800 63.08 492,024.00
ROYAL BANK OF CANADA 33,600 105.12 3,532,032.00
TORONTO-DOMINION BANK 42,700 74.37 3,175,599.00
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A 19,550 63.79 1,247,094.50
CI FINANCIAL CORP 4,400 20.25 89,100.00
IGM FINANCIAL INC 2,300 36.67 84,341.00
ONEX CORPORATION 1,700 77.94 132,498.00
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD 650 611.21 397,286.50
GREAT-WEST LIFECO INC 7,000 31.07 217,490.00
IA FINANCIAL CORP INC 2,000 49.86 99,720.00
INTACT FINANCIAL CORP 3,100 116.22 360,282.00
MANULIFE FINANCIAL CORP 45,900 23.25 1,067,175.00
POWER CORP OF CANADA 7,000 28.03 196,210.00
POWER FINANCIAL CORP 5,800 29.87 173,246.00
SUN LIFE FINANCIAL INC 13,500 53.41 721,035.00
FIRST CAPITAL REALTY INC 4,100 21.05 86,305.00
BLACKBERRY LTD 13,100 11.37 148,947.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CGI INC 5,900 97.54 575,486.00
CONSTELLATION SOFTWARE INC 500 1,200.02 600,010.00
OPEN TEXT CORP 6,500 54.87 356,655.00
SHOPIFY INC - CLASS A 2,100 368.05 772,905.00
BCE INC 3,300 60.59 199,947.00
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B 8,200 68.75 563,750.00
TELUS CORP 5,700 49.35 281,295.00
ALTAGAS LTD 6,300 19.25 121,275.00
ATCO LTD -CLASS I 2,100 45.58 95,718.00
CANADIAN UTILITIES LTD-A 3,400 37.04 125,936.00
EMERA INC 1,700 51.54 87,618.00
FORTIS INC 9,800 50.13 491,274.00
HYDRO ONE LTD 6,500 22.45 145,925.00
982,577 43,215,789.12
カナダドル 小計
(3,542,830,392)
オーストラリア CALTEX AUSTRALIA LTD 6,239 26.95 168,141.05
ドル
OIL SEARCH LTD 33,246 7.75 257,656.50
ORIGIN ENERGY LTD 43,066 7.89 339,790.74
SANTOS LTD 37,768 7.29 275,328.72
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON 2,722 22.99 62,578.78
WOODSIDE PETROLEUM LTD 22,311 37.20 829,969.20
WORLEYPARSONS LTD 7,739 14.33 110,899.87
ALUMINA LTD 46,058 2.39 110,078.62
AMCOR LIMITED 28,794 16.60 477,980.40
BHP GROUP LTD 68,669 38.46 2,641,009.74
BLUESCOPE STEEL LTD 13,098 12.92 169,226.16
BORAL LTD 27,774 4.69 130,260.06
FORTESCUE METALS GROUP LTD 36,727 8.95 328,706.65
INCITEC PIVOT LTD 37,655 3.33 125,391.15
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI 9,136 18.45 168,559.20
NEWCREST MINING LTD 18,786 26.81 503,652.66
ORICA LTD 7,348 20.56 151,074.88
RIO TINTO LTD 8,439 101.35 855,292.65
SOUTH32 LTD 120,095 3.52 422,734.40
CIMIC GROUP LTD 2,763 46.46 128,368.98
BRAMBLES LTD 38,910 12.58 489,487.80
SEEK LTD 6,613 20.34 134,508.42
AURIZON HOLDINGS LTD 52,755 5.12 270,105.60
SYDNEY AIRPORT 26,142 7.82 204,430.44
TRANSURBAN GROUP 61,290 13.95 854,995.50
ARISTOCRAT LEISURE LTD 12,736 27.09 345,018.24
CROWN RESORTS LTD 8,353 12.93 108,004.29
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L 1,783 39.62 70,642.46
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP L 1,471 40.38 59,398.98
TABCORP HOLDINGS LTD 45,886 4.62 211,993.32
REA GROUP LTD 955 87.72 83,772.60
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD 15,926 3.83 60,996.58
WESFARMERS LTD 26,065 36.36 947,723.40
COLES GROUP LTD 28,026 12.93 362,376.18
WOOLWORTHS GROUP LTD 30,189 34.18 1,031,860.02
COCA-COLA AMATIL LTD 11,972 9.31 111,459.32
TREASURY WINE ESTATES LTD 16,712 15.64 261,375.68
COCHLEAR LTD 1,421 200.98 285,592.58
RAMSAY HEALTH CARE LTD 3,223 64.85 209,011.55
SONIC HEALTHCARE LTD 10,690 26.45 282,750.50
CSL LTD 10,544 206.51 2,177,441.44
AUST AND NZ BANKING GROUP 66,882 25.85 1,728,899.70
BANK OF QUEENSLAND LTD 11,027 8.79 96,927.33
BENDIGO AND ADELAIDE BANK 12,747 10.60 135,118.20
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL 41,268 72.83 3,005,548.44
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 63,917 23.92 1,528,894.64
WESTPAC BANKING CORP 80,084 25.41 2,034,934.44
AMP LTD 71,568 2.20 157,449.60
ASX LTD 4,359 76.11 331,763.49
CHALLENGER LTD 13,432 7.87 105,709.84
MACQUARIE GROUP LTD 7,487 119.93 897,915.91
INSURANCE AUSTRALIA GROUP 50,863 8.03 408,429.89
MEDIBANK PRIVATE LTD 68,727 2.88 197,933.76
QBE INSURANCE GROUP LTD 29,756 12.74 379,091.44
SUNCORP GROUP LTD 32,137 13.82 444,133.34
LENDLEASE GROUP 14,626 14.20 207,689.20
COMPUTERSHARE LTD 9,454 17.77 167,997.58
TELSTRA CORP LTD 101,767 3.56 362,290.52
TPG TELECOM LTD 10,401 6.24 64,902.24
AGL ENERGY LTD 16,449 22.45 369,280.05
AUSNET SERVICES 57,238 1.86 106,462.68
1,754,284 29,551,017.60
オーストラリアドル 小計
(2,250,014,480)
イギリスポンド BP PLC 467,170 5.56 2,597,465.20
JOHN WOOD GROUP PLC 17,678 4.50 79,639.39
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS 105,201 25.36 2,667,897.36
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS 86,820 25.41 2,206,530.30
ANGLO AMERICAN PLC 24,087 19.64 473,165.02
ANTOFAGASTA PLC 10,137 8.35 84,704.77
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BHP GROUP PLC 49,340 17.94 885,554.32
CRODA INTERNATIONAL PLC 3,295 51.35 169,198.25
FRESNILLO PLC 5,963 7.31 43,589.53
GLENCORE PLC 262,567 2.76 726,522.88
JOHNSON MATTHEY PLC 4,634 31.92 147,917.28
MONDI PLC 7,937 17.04 135,286.16
RIO TINTO PLC 26,940 46.73 1,258,906.20
ASHTEAD GROUP PLC 10,890 20.52 223,462.80
BAE SYSTEMS PLC 75,934 4.66 353,852.44
BUNZL PLC 7,412 21.19 157,060.28
DCC PLC 2,434 69.88 170,087.92
FERGUSON PLC 5,324 54.20 288,560.80
MEGGITT PLC 20,137 5.26 106,041.44
MELROSE INDUSTRIES PLC 110,122 1.77 195,576.67
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 38,745 9.37 363,040.65
ROLLS-ROYCE HOLDINGS-ENT 2,961,907 0.00 2,961.90
SMITHS GROUP PLC 8,720 14.98 130,625.60
WEIR GROUP PLC/THE 5,930 15.75 93,397.50
BABCOCK INTL GROUP PLC 6,926 5.16 35,793.56
EXPERIAN PLC 21,372 23.00 491,556.00
G4S PLC 40,565 2.15 87,214.75
INTERTEK GROUP PLC 3,631 50.86 184,672.66
RELX PLC 45,999 18.07 831,201.93
EASYJET PLC 4,414 10.25 45,243.50
ROYAL MAIL PLC 20,098 2.38 47,873.43
BARRATT DEVELOPMENTS PLC 23,221 6.13 142,484.05
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE 3,035 37.80 114,723.00
BURBERRY GROUP PLC 9,025 18.52 167,188.12
PERSIMMON PLC 7,023 21.17 148,676.91
TAYLOR WIMPEY PLC 66,711 1.77 118,478.73
CARNIVAL PLC 4,183 40.39 168,951.37
COMPASS GROUP PLC 37,584 18.00 676,512.00
GVC HOLDINGS PLC 13,670 6.26 85,656.22
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU 3,880 50.63 196,444.40
MERLIN ENTERTAINMENT 15,419 3.75 57,836.66
TUI AG-DI 10,466 8.28 86,679.41
WHITBREAD PLC 4,069 45.51 185,180.19
AUTO TRADER GROUP PLC 18,674 5.85 109,280.24
INFORMA PLC 27,842 7.73 215,441.39
ITV PLC 72,887 1.14 83,091.18
PEARSON PLC 19,538 8.02 156,851.06
WPP PLC 28,684 9.62 276,169.55
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EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
KINGFISHER PLC 52,222 2.28 119,170.60
MARKS & SPENCER GROUP PLC 37,557 2.67 100,577.64
NEXT PLC 3,116 57.80 180,104.80
SAINSBURY (J) PLC 43,342 2.01 87,204.10
TESCO PLC 225,226 2.39 539,191.04
WM MORRISON SUPERMARKETS 46,286 2.10 97,617.17
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 8,823 25.71 226,839.33
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 53,321 29.57 1,576,968.57
COCA-COLA HBC AG-DI 4,917 28.64 140,822.88
DIAGEO PLC 56,591 33.48 1,894,666.68
IMPERIAL BRANDS PLC 21,866 21.62 472,742.92
RECKITT BENCKISER GROUP PLC 15,629 62.55 977,593.95
UNILEVER PLC 25,899 47.96 1,242,245.53
CONVATEC GROUP PLC 32,200 1.41 45,611.30
NMC HEALTH PLC 2,500 24.93 62,325.00
SMITH & NEPHEW PLC 19,961 16.30 325,364.30
ASTRAZENECA PLC 29,511 58.75 1,733,771.25
GLAXOSMITHKLINE PLC 115,676 15.55 1,798,761.80
BARCLAYS PLC 398,925 1.58 633,253.54
HSBC HOLDINGS PLC 466,900 6.54 3,056,794.30
LLOYDS BANKING GROUP PLC 1,665,543 0.60 1,004,988.64
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP 109,542 2.27 249,317.59
STANDARD CHARTERED PLC 65,670 6.77 444,717.24
3I GROUP PLC 23,414 10.77 252,285.85
HARGREAVES LANSDOWN PLC 6,750 24.19 163,282.50
INVESTEC PLC 18,228 4.93 89,936.95
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP 7,459 52.88 394,431.92
SCHRODERS PLC 2,832 30.93 87,593.76
ST JAMES'S PLACE PLC 11,019 11.28 124,294.32
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC 61,012 2.63 160,766.62
ADMIRAL GROUP PLC 4,254 21.05 89,546.70
AVIVA PLC 92,788 4.19 389,616.81
DIRECT LINE INSURANCE GROUP 27,304 3.23 88,328.44
LEGAL & GENERAL GROUP PLC 142,512 2.77 395,613.31
PRUDENTIAL PLC 60,339 16.65 1,004,644.35
RSA INSURANCE GROUP PLC 24,458 5.65 138,236.61
MICRO FOCUS INTERNATIONAL 8,133 19.08 155,226.43
SAGE GROUP PLC/THE 26,167 7.46 195,415.15
BT GROUP PLC 196,630 2.02 398,667.32
VODAFONE GROUP PLC 621,082 1.24 771,880.70
CENTRICA PLC 133,327 0.93 124,634.07
NATIONAL GRID PLC 78,082 8.18 638,788.84
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SEVERN TRENT PLC 4,997 19.23 96,117.29
SSE PLC 23,314 10.41 242,698.74
UNITED UTILITIES GROUP PLC 14,675 7.79 114,347.60
9,918,239 41,401,249.42
イギリスポンド 小計
(5,811,079,368)
スイスフラン CLARIANT AG-REG 5,000 19.27 96,350.00
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG 185 607.00 112,295.00
GIVAUDAN-REG 214 2,639.00 564,746.00
LAFARGEHOLCIM LTD-REG 11,600 53.56 621,296.00
SIKA AG-REG 2,934 156.80 460,051.20
ABB LTD-REG 42,226 19.38 818,339.88
GEBERIT AG-REG 845 453.60 383,292.00
SCHINDLER HOLDING AG-REG 606 208.40 126,290.40
SCHINDLER HOLDING-PART CERT 883 215.00 189,845.00
ADECCO GROUP AG-REG 3,948 56.24 222,035.52
SGS SA-REG 121 2,552.00 308,792.00
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG 1,278 134.00 171,252.00
CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG 12,022 73.10 878,808.20
SWATCH GROUP AG/THE-BR 742 278.60 206,721.20
SWATCH GROUP AG/THE-REG 967 54.05 52,266.35
DUFRY AG-REG 874 86.22 75,356.28
BARRY CALLEBAUT AG-REG 59 1,944.00 114,696.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC 26 6,780.00 176,280.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG 2 76,700.00 153,400.00
NESTLE SA-REG 71,232 100.04 7,126,049.28
ALCON INC 9,858 62.00 611,196.00
SONOVA HOLDING AG-REG 1,369 206.90 283,246.10
STRAUMANN HOLDING AG-REG 250 834.60 208,650.00
LONZA GROUP AG-REG 1,776 317.20 563,347.20
NOVARTIS AG-REG 50,431 84.10 4,241,247.10
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN 16,347 266.15 4,350,754.05
VIFOR PHARMA AG 942 137.40 129,430.80
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG 58,886 12.04 708,987.44
JULIUS BAER GROUP LTD 5,478 44.17 241,963.26
PARGESA HOLDING SA-BR 560 75.70 42,392.00
PARTNERS GROUP HOLDING AG 382 731.00 279,242.00
UBS GROUP AG-REG 89,204 12.15 1,083,828.60
BALOISE HOLDING AG - REG 1,199 168.00 201,432.00
SWISS LIFE HOLDING AG-REG 844 461.60 389,590.40
SWISS RE AG 7,310 93.44 683,046.40
ZURICH INSURANCE GROUP AG 3,519 326.10 1,147,545.90
SWISS PRIME SITE-REG 1,492 82.65 123,313.80
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
TEMENOS AG - REG 1,286 171.85 220,999.10
SWISSCOM AG-REG 637 483.80 308,180.60
407,534 28,676,555.06
スイスフラン 小計
(3,124,023,908)
香港ドル CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 61,192 78.25 4,788,274.00
NWS HOLDINGS LTD 31,000 15.90 492,900.00
MTR CORP 38,000 48.00 1,824,000.00
MINTH GROUP LTD 18,000 23.00 414,000.00
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD 33,500 50.15 1,680,025.00
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG 21,000 21.30 447,300.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L 56,000 49.85 2,791,600.00
MGM CHINA HOLDINGS LTD 26,400 12.98 342,672.00
SANDS CHINA LTD 52,800 38.85 2,051,280.00
SHANGRI-LA ASIA LTD 36,000 10.62 382,320.00
SJM HOLDINGS LTD 58,000 8.91 516,780.00
WYNN MACAU LTD 30,800 17.54 540,232.00
WH GROUP LTD 212,000 7.53 1,596,360.00
BANK OF EAST ASIA LTD 32,900 24.20 796,180.00
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 83,500 32.45 2,709,575.00
HANG SENG BANK LTD 18,100 200.40 3,627,240.00
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR 27,000 244.60 6,604,200.00
AIA GROUP LTD 279,600 77.05 21,543,180.00
CK ASSET HOLDINGS LTD 61,692 60.50 3,732,366.00
HANG LUNG GROUP LTD 24,000 21.25 510,000.00
HANG LUNG PROPERTIES LTD 45,000 17.60 792,000.00
HENDERSON LAND DEVELOPMENT 28,180 48.20 1,358,276.00
HYSAN DEVELOPMENT CO 17,000 42.15 716,550.00
KERRY PROPERTIES LTD 18,500 32.25 596,625.00
NEW WORLD DEVELOPMENT 134,000 12.32 1,650,880.00
SINO LAND CO 84,200 13.06 1,099,652.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES 37,500 134.00 5,025,000.00
SWIRE PACIFIC LTD - CL A 10,000 94.55 945,500.00
SWIRE PROPERTIES LTD 25,000 31.80 795,000.00
WHARF HOLDINGS LTD 32,000 22.70 726,400.00
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT 26,000 57.40 1,492,400.00
WHEELOCK & CO LTD 21,000 54.45 1,143,450.00
HKT TRUST AND HKT LTD-SS 96,000 11.92 1,144,320.00
PCCW LTD 124,000 4.59 569,160.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L 15,000 63.65 954,750.00
CLP HOLDINGS LTD 37,500 87.40 3,277,500.00
HONG KONG & CHINA GAS 211,145 18.96 4,003,309.20
POWER ASSETS HOLDINGS LTD 34,500 55.90 1,928,550.00
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ASM PACIFIC TECHNOLOGY 7,100 78.25 555,575.00
2,205,109 86,165,381.20
香港ドル 小計
(1,209,761,952)
シンガポールド KEPPEL CORP LTD 34,800 6.34 220,632.00
ル
SEMBCORP INDUSTRIES LTD 29,300 2.53 74,129.00
SINGAPORE TECH ENGINEERING 29,400 3.90 114,660.00
YANGZIJIANG SHIPBUILDING 63,500 1.47 93,345.00
COMFORTDELGRO CORP LTD 56,200 2.48 139,376.00
SATS LTD 18,800 5.08 95,504.00
SINGAPORE AIRLINES LTD 14,140 9.30 131,502.00
GENTING SINGAPORE LTD 139,700 0.89 124,333.00
SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD 30,650 2.38 72,947.00
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD 2,700 33.18 89,586.00
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD 185,760 0.27 51,084.00
WILMAR INTERNATIONAL LTD 44,400 3.56 158,064.00
DBS GROUP HOLDINGS LTD 41,100 25.89 1,064,079.00
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP 75,200 11.15 838,480.00
UNITED OVERSEAS BANK LTD 30,200 24.98 754,396.00
SINGAPORE EXCHANGE LTD 21,200 7.41 157,092.00
CAPITALAND LTD 61,200 3.33 203,796.00
CITY DEVELOPMENTS LTD 6,100 8.61 52,521.00
UOL GROUP LTD 13,800 7.05 97,290.00
VENTURE CORP LTD 7,000 15.60 109,200.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS 191,690 3.14 601,906.60
1,096,840 5,243,922.60
シンガポールドル 小計
(419,880,882)
ニュージーラン FLETCHER BUILDING LTD 17,750 5.10 90,525.00
ドドル
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD 17,072 8.57 146,307.04
A2 MILK CO LTD 18,200 16.27 296,114.00
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C 13,856 16.19 224,328.64
RYMAN HEALTHCARE LTD 7,039 11.53 81,159.67
SPARK NEW ZEALAND LTD 48,265 3.75 181,235.07
MERIDIAN ENERGY LTD 35,649 4.32 154,003.68
157,831 1,173,673.10
ニュージーランドドル 小計
(84,516,199)
スウェーデンク LUNDIN PETROLEUM AB 4,410 300.50 1,325,205.00
ローネ
BOLIDEN AB 6,308 233.90 1,475,441.20
ALFA LAVAL AB 6,018 210.50 1,266,789.00
ASSA ABLOY AB-B 23,978 196.30 4,706,881.40
ATLAS COPCO AB-A SHS 15,918 278.90 4,439,530.20
ATLAS COPCO AB-B SHS 8,329 254.00 2,115,566.00
EPIROC AB-A 13,783 94.96 1,308,833.68
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
EPIROC AB-B 9,521 91.41 870,314.61
SANDVIK AB 26,191 162.60 4,258,656.60
SKANSKA AB-B SHS 8,022 161.15 1,292,745.30
SKF AB-B SHARES 9,078 158.50 1,438,863.00
VOLVO AB-B SHS 36,727 141.55 5,198,706.85
SECURITAS AB-B SHS 5,813 161.25 937,346.25
ELECTROLUX AB-SER B 6,292 222.90 1,402,486.80
HUSQVARNA AB-B SHS 10,725 85.44 916,344.00
HENNES & MAURITZ AB-B SHS 19,559 160.00 3,129,440.00
ICA GRUPPEN AB 2,029 378.80 768,585.20
SWEDISH MATCH AB 4,280 463.60 1,984,208.00
ESSITY AKTIEBOLAG-B 14,352 286.90 4,117,588.80
NORDEA BANK ABP 73,032 72.12 5,267,067.84
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A 37,176 89.24 3,317,586.24
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS 35,029 101.20 3,544,934.80
SWEDBANK AB - A SHARES 20,498 144.00 2,951,712.00
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS 4,111 204.70 841,521.70
INVESTOR AB-B SHS 10,558 438.80 4,632,850.40
KINNEVIK AB - B 6,056 261.50 1,583,644.00
LUNDBERGS AB-B SHS 2,000 317.00 634,000.00
ERICSSON LM-B SHS 70,905 90.70 6,431,083.50
HEXAGON AB-B SHS 6,381 482.90 3,081,384.90
MILLICOM INTL CELLULAR-SDR 1,130 561.00 633,930.00
TELE2 AB-B SHS 12,229 127.95 1,564,700.55
TELIA CO AB 61,808 40.80 2,521,766.40
572,246 79,959,714.22
スウェーデンクローネ 小計
(913,939,533)
ノルウェーク AKER BP ASA 2,600 269.60 700,960.00
ローネ
EQUINOR ASA 26,470 184.00 4,870,480.00
NORSK HYDRO ASA 31,103 33.60 1,045,060.80
YARA INTERNATIONAL ASA 4,258 367.50 1,564,815.00
SCHIBSTED ASA-B SHS 2,517 199.00 500,883.00
MOWI ASA 10,414 202.00 2,103,628.00
ORKLA ASA 16,579 74.94 1,242,430.26
DNB ASA 22,452 155.95 3,501,389.40
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 3,772 175.25 661,043.00
TELENOR ASA 17,289 175.50 3,034,219.50
137,454 19,224,908.96
ノルウェークローネ 小計
(241,080,358)
デンマークク CHR HANSEN HOLDING A/S 2,395 715.20 1,712,904.00
ローネ
NOVOZYMES A/S-B SHARES 4,890 323.00 1,579,470.00
VESTAS WIND SYSTEMS A/S 4,548 559.00 2,542,332.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ISS A/S 3,213 218.00 700,434.00
AP MOELLER-MAERSK A/S-A 92 7,575.00 696,900.00
AP MOLLER-MAERSK A/S-B 141 7,982.00 1,125,462.00
DSV A/S 4,318 595.20 2,570,073.60
PANDORA A/S 2,658 252.70 671,676.60
CARLSBERG AS-B 2,610 881.40 2,300,454.00
COLOPLAST-B 2,822 716.40 2,021,680.80
DEMANT A/S 2,600 227.00 590,200.00
GENMAB A/S 1,366 1,150.50 1,571,583.00
H LUNDBECK A/S 1,888 267.90 505,795.20
NOVO NORDISK A/S-B 42,326 313.30 13,260,735.80
DANSKE BANK A/S 16,789 108.50 1,821,606.50
TRYG A/S 3,077 211.20 649,862.40
ORSTED A/S 4,147 522.40 2,166,392.80
99,880 36,487,562.70
デンマーククローネ 小計
(600,950,157)
イスラエルシェ ISRAEL CHEMICALS LTD 18,924 19.49 368,828.76
ケル
ELBIT SYSTEMS LTD 575 496.30 285,372.50
BANK HAPOALIM BM 25,151 26.18 658,453.18
BANK LEUMI LE-ISRAEL 31,673 24.80 785,490.40
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD 3,802 78.00 296,556.00
AZRIELI GROUP LTD 1,156 202.40 233,974.40
NICE LTD 1,558 515.50 803,149.00
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO 59,328 2.64 157,159.87
142,167 3,588,984.11
イスラエルシェケル 小計
(110,684,269)
ユーロ ENAGAS SA 6,034 25.63 154,651.42
ENI SPA 59,756 14.84 886,779.04
GALP ENERGIA SGPS SA 10,962 14.20 155,715.21
NESTE OYJ 8,991 31.83 286,183.53
OMV AG 3,528 45.00 158,760.00
REPSOL SA 32,399 14.79 479,181.21
SNAM SPA 55,300 4.60 254,380.00
TENARIS SA 11,051 12.52 138,413.77
TOTAL SA 56,232 49.17 2,764,927.44
VOPAK 1,489 37.85 56,358.65
AIR LIQUIDE SA 9,996 118.10 1,180,527.60
AKZO NOBEL N.V. 5,216 76.53 399,180.48
ARCELORMITTAL 15,394 14.62 225,091.06
ARKEMA 1,446 80.82 116,865.72
BASF SE 21,328 63.56 1,355,607.68
COVESTRO AG 4,118 44.19 181,974.42
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CRH PLC 18,911 28.72 543,123.92
EVONIK INDUSTRIES AG 4,154 26.26 109,084.04
FUCHS PETROLUB SE -PREF 1,461 36.48 53,297.28
HEIDELBERGCEMENT AG 3,313 70.42 233,301.46
IMERYS SA 979 41.96 41,078.84
KONINKLIJKE DSM NV 4,168 103.80 432,638.40
LANXESS AG 2,169 49.25 106,823.25
SMURFIT KAPPA GROUP PLC 4,758 24.89 118,426.62
SOLVAY SA 1,770 89.34 158,131.80
STORA ENSO OYJ-R SHS 13,247 10.42 138,033.74
SYMRISE AG 2,992 86.84 259,825.28
THYSSENKRUPP AG 10,959 12.50 137,042.29
UMICORE 5,232 29.01 151,780.32
UPM-KYMMENE OYJ 12,071 23.72 286,324.12
VOESTALPINE AG 1,862 25.50 47,481.00
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV 5,588 37.68 210,555.84
AIRBUS SE 13,540 121.00 1,638,340.00
ALSTOM 3,978 39.40 156,733.20
ANDRITZ AG 1,963 34.00 66,742.00
BOUYGUES SA 5,222 32.95 172,064.90
BRENNTAG AG 3,674 45.25 166,248.50
CNH INDUSTRIAL NV 24,891 8.17 203,359.47
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 11,585 34.10 395,048.50
DASSAULT AVIATION SA 63 1,256.00 79,128.00
EIFFAGE 1,985 92.14 182,897.90
FERROVIAL SA 10,835 21.30 230,785.50
FERROVIAL SA-RTS 10,835 0.30 3,354.51
GEA GROUP AG 3,682 24.90 91,681.80
HOCHTIEF AG 531 115.00 61,065.00
KINGSPAN GROUP PLC 3,782 44.72 169,131.04
KION GROUP AG 1,855 55.02 102,062.10
KONE OYJ-B 7,824 51.34 401,684.16
LEGRAND SA 6,178 61.62 380,688.36
LEONARDO SPA 8,968 10.02 89,904.20
METSO OYJ 2,913 31.29 91,147.77
MTU AERO ENGINES AG 1,149 206.10 236,808.90
OSRAM LICHT AG 2,091 29.25 61,161.75
PRYSMIAN SPA 4,563 17.29 78,894.27
REXEL SA 6,612 10.87 71,872.44
SAFRAN SA 7,760 125.75 975,820.00
SCHNEIDER ELECTRIC SE 12,790 72.68 929,577.20
SIEMENS AG-REG 17,796 107.42 1,911,646.32
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE 6,400 14.65 93,792.00
THALES SA 2,397 101.90 244,254.30
VINCI SA 11,843 89.48 1,059,711.64
WARTSILA OYJ ABP 10,451 13.81 144,328.31
BUREAU VERITAS SA 5,421 21.74 117,852.54
EDENRED 5,162 41.28 213,087.36
RANDSTAD NV 2,791 47.80 133,409.80
SOCIETE BIC SA 739 76.40 56,459.60
TELEPERFORMANCE 1,264 169.30 213,995.20
WOLTERS KLUWER 6,759 61.24 413,921.16
ADP 671 156.20 104,810.20
AENA SME SA 1,647 166.75 274,637.25
ATLANTIA SPA 11,743 22.84 268,210.12
BOLLORE 16,944 4.12 69,809.28
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 5,896 18.24 107,572.52
DEUTSCHE POST AG-REG 22,722 28.07 637,806.54
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT 919 72.84 66,939.96
GETLINK SE 9,550 14.16 135,228.00
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 7,547 66.16 499,309.52
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF 1,384 57.50 79,580.00
CONTINENTAL AG 2,571 129.04 331,761.84
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES 21,164 53.36 1,129,311.04
FAURECIA 1,895 37.44 70,948.80
FERRARI NV 2,816 128.55 361,996.80
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 24,798 13.36 331,499.66
MICHELIN (CGDE) 3,972 110.00 436,920.00
NOKIAN RENKAAT OYJ 2,973 25.98 77,238.54
PEUGEOT SA 13,874 21.37 296,487.38
PIRELLI & C SPA 9,400 5.79 54,444.80
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF 3,719 59.60 221,652.40
RENAULT SA 4,288 51.69 221,646.72
VALEO SA 5,478 27.15 148,727.70
VOLKSWAGEN AG 643 149.80 96,321.40
VOLKSWAGEN AG-PREF 4,369 147.14 642,854.66
ADIDAS AG 4,200 255.50 1,073,100.00
ESSILORLUXOTTICA 6,558 109.95 721,052.10
HERMES INTERNATIONAL 750 620.00 465,000.00
HUGO BOSS AG -ORD 1,699 56.10 95,313.90
KERING 1,756 522.00 916,632.00
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI 6,458 340.85 2,201,209.30
MONCLER SPA 4,400 35.70 157,080.00
PUMA SE 206 555.50 114,433.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SEB SA 593 158.90 94,227.70
ACCOR SA 4,485 34.96 156,795.60
PADDY POWER BETFAIR PLC 2,000 66.98 133,960.00
SODEXO SA 1,925 101.95 196,253.75
AXEL SPRINGER SE 1,356 48.12 65,250.72
EUTELSAT COMMUNICATIONS 3,029 15.78 47,812.76
JCDECAUX SA 2,029 27.14 55,067.06
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE 6,227 15.41 95,989.20
PUBLICIS GROUPE 4,691 50.50 236,895.50
RTL GROUP 1,006 46.66 46,939.96
SES 9,463 15.11 142,985.93
TELENET GROUP HOLDING NV 1,492 47.08 70,243.36
UBISOFT ENTERTAINMENT 2,047 72.50 148,407.50
VIVENDI 23,815 24.90 592,993.50
DELIVERY HERO SE 2,266 41.87 94,877.42
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL 25,074 25.39 636,628.86
ZALANDO SE 2,486 37.65 93,597.90
CARREFOUR SA 12,754 17.35 221,281.90
CASINO GUICHARD PERRACHON 1,435 31.66 45,432.10
COLRUYT SA 1,630 66.08 107,710.40
JERONIMO MARTINS 5,492 12.89 70,791.88
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N 26,915 20.99 564,945.85
METRO AG 4,884 14.30 69,841.20
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 17,661 74.30 1,312,212.30
DANONE 14,336 71.20 1,020,723.20
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA 14,883 9.16 136,402.69
HEINEKEN HOLDING NV 2,783 91.15 253,670.45
HEINEKEN NV 5,899 97.38 574,444.62
KERRY GROUP PLC-A 3,754 106.20 398,674.80
PERNOD RICARD SA 4,846 160.55 778,025.30
REMY COINTREAU 594 119.40 70,923.60
BEIERSDORF AG 2,390 102.30 244,497.00
HENKEL AG & CO KGAA 2,276 80.50 183,218.00
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG 4,156 85.28 354,423.68
L'OREAL 5,852 243.60 1,425,547.20
UNILEVER NV-CVA 35,884 54.32 1,949,218.88
BIOMERIEUX 1,020 73.70 75,174.00
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & 5,099 69.24 353,054.76
FRESENIUS SE & CO KGAA 9,406 48.81 459,106.86
KONINKLIJKE PHILIPS NV 21,463 36.43 782,004.40
SARTORIUS AG-VORZUG 850 173.20 147,220.00
SIEMENS HEALTHINEERS AG 3,760 36.90 138,744.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BAYER AG-REG 21,654 56.95 1,233,195.30
EUROFINS SCIENTIFIC 259 416.00 107,744.00
GRIFOLS SA 7,207 24.10 173,688.70
IPSEN 855 109.10 93,280.50
MERCK KGAA 2,855 91.62 261,575.10
ORION OYJ-CLASS B 2,700 29.42 79,434.00
QIAGEN N.V. 4,969 33.56 166,759.64
RECORDATI SPA 2,278 36.54 83,238.12
SANOFI 26,246 75.23 1,974,486.58
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 705 126.10 88,900.50
UCB SA 2,978 69.20 206,077.60
ABN AMRO GROUP NV-CVA 9,162 19.28 176,643.36
AIB GROUP PLC 20,000 3.99 79,880.00
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA 154,256 5.15 794,726.91
BANCO DE SABADELL SA 125,347 1.06 133,745.24
BANCO SANTANDER SA 378,468 4.15 1,574,048.41
BANK OF IRELAND GROUP PLC 23,396 5.39 126,221.42
BANKIA SA 33,152 2.32 76,945.79
BANKINTER SA 17,660 6.74 119,169.68
BNP PARIBAS 26,156 45.37 1,186,828.50
CAIXABANK SA 79,249 2.78 221,025.46
COMMERZBANK AG 21,749 7.67 166,836.57
CREDIT AGRICOLE SA 25,806 11.20 289,027.20
ERSTE GROUP BANK AG 6,602 33.85 223,477.70
ING GROEP NV 90,424 10.11 914,548.33
INTESA SANPAOLO 346,736 2.17 752,590.48
KBC GROUP NV 5,775 61.12 352,968.00
MEDIOBANCA SPA 15,404 8.86 136,602.67
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA 4,032 21.64 87,252.48
SOCIETE GENERALE SA 18,270 25.71 469,813.05
UNICREDIT SPA 45,743 10.60 484,967.28
AMUNDI SA 1,503 60.65 91,156.95
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED 45,699 6.84 312,718.25
DEUTSCHE BOERSE AG 4,480 122.35 548,128.00
EURAZEO SE 1,338 64.50 86,301.00
EXOR NV 2,584 58.06 150,027.04
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA 1,915 84.12 161,089.80
NATIXIS 22,535 5.10 114,973.57
WENDEL 643 120.10 77,224.30
AEGON NV 43,611 4.28 186,960.35
AGEAS 3,904 45.72 178,490.88
ALLIANZ SE-REG 9,889 204.35 2,020,817.15
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ASSICURAZIONI GENERALI 27,182 17.00 462,229.91
AXA SA 45,140 22.60 1,020,389.70
CNP ASSURANCES 3,674 20.44 75,096.56
HANNOVER RUECK SE 1,432 136.30 195,181.60
MAPFRE SA 29,789 2.67 79,774.94
MUENCHENER RUECKVER AG-REG 3,471 219.00 760,149.00
NN GROUP NV 7,544 36.94 278,675.36
POSTE ITALIANE SPA 11,392 9.02 102,801.40
SAMPO OYJ-A SHS 10,525 39.48 415,527.00
SCOR SE 4,070 36.85 149,979.50
AROUNDTOWN SA 19,274 7.50 144,709.19
DEUTSCHE WOHNEN SE 8,086 42.28 341,876.08
VONOVIA SE 11,726 47.26 554,170.76
ADYEN NV 256 685.60 175,513.60
AMADEUS IT GROUP SA 10,120 70.82 716,698.40
ATOS SE 2,339 71.62 167,519.18
CAPGEMINI SE 3,704 106.25 393,550.00
DASSAULT SYSTEMES SA 3,090 141.30 436,617.00
SAP SE 22,870 114.60 2,620,902.00
WIRECARD AG 2,688 139.95 376,185.60
WORLDLINE SA 1,914 51.50 98,571.00
INGENICO GROUP 1,571 73.66 115,719.86
NOKIA OYJ 127,848 4.44 568,156.51
1&1 DRILLISCH AG 1,285 28.20 36,237.00
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 77,676 15.21 1,181,451.96
ELISA OYJ 3,174 39.56 125,563.44
ILIAD SA 711 104.10 74,015.10
KONINKLIJKE KPN NV 83,464 2.67 223,099.27
ORANGE 45,770 13.82 632,770.25
PROXIMUS 2,873 25.47 73,175.31
TELECOM ITALIA SPA 296,808 0.46 137,481.46
TELECOM ITALIA-RSP 87,166 0.43 37,725.44
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI 19,994 2.84 56,782.96
TELEFONICA SA 108,168 7.17 776,213.56
UNITED INTERNET AG-REG SHARE 2,906 32.31 93,892.86
E.ON SE 49,688 9.29 461,700.89
EDF 15,115 12.74 192,640.67
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA 63,499 3.25 206,752.74
ENDESA SA 7,285 22.79 166,025.15
ENEL SPA 190,932 5.62 1,074,756.22
ENGIE 41,536 13.58 564,058.88
FORTUM OYJ 9,730 19.23 187,107.90
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
IBERDROLA SA 145,190 8.18 1,187,654.20
INNOGY SE 3,278 40.37 132,332.86
NATURGY ENERGY GROUP SA 7,608 26.90 204,655.20
RED ELECTRICA CORPORACION SA 9,402 19.66 184,843.32
RWE AG 11,472 23.47 269,247.84
SUEZ 8,815 12.44 109,702.67
TERNA SPA 31,236 5.63 175,858.68
UNIPER SE 5,061 26.13 132,243.93
VEOLIA ENVIRONNEMENT 12,246 20.09 246,022.14
VERBUND AG 1,754 47.24 82,858.96
ASML HOLDING NV 9,517 182.82 1,739,897.94
INFINEON TECHNOLOGIES AG 25,892 17.97 465,382.80
STMICROELECTRONICS NV 16,123 15.58 251,276.95
4,551,455 89,012,964.91
ユーロ 小計
(10,945,924,294)
29,074,531 91,923,521,481
合 計
(91,923,521,481)
(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
通貨 種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
アメリカ 投資証券 AGNC INVESTMENT CORP 12,470 216,603.90
ドル
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 2,611 381,989.30
AMERICAN TOWER CORP 10,249 2,074,705.07
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN 33,690 315,338.40
AVALONBAY COMMUNITIES INC 3,213 652,688.82
BOSTON PROPERTIES INC 3,574 477,665.10
BROOKFIELD PROPERTY REIT I-A 2,578 51,121.74
CAMDEN PROPERTY TRUST 2,261 232,747.34
CROWN CASTLE INTL CORP 9,643 1,227,071.75
DIGITAL REALTY TRUST INC 4,932 581,877.36
DUKE REALTY CORP 8,786 269,993.78
EQUINIX INC 1,845 904,566.60
EQUITY RESIDENTIAL 8,395 643,224.90
ESSEX PROPERTY TRUST INC 1,521 435,036.42
EXTRA SPACE STORAGE INC 3,031 321,255.69
FEDERAL REALTY INVS TRUST 1,624 212,922.64
HCP INC 10,354 327,289.94
HOST HOTELS & RESORTS INC 16,514 316,738.52
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
INVITATION HOMES INC 7,960 201,786.00
IRON MOUNTAIN INC 6,694 214,810.46
KIMCO REALTY CORP 9,719 175,816.71
LIBERTY PROPERTY TRUST 3,054 146,805.78
MACERICH CO/THE 2,824 117,873.76
MID-AMERICA APARTMENT COMM 2,477 284,978.85
NATIONAL RETAIL PROPERTIES 3,937 209,684.62
PROLOGIS INC 14,613 1,119,501.93
PUBLIC STORAGE 3,611 830,963.32
REALTY INCOME CORP 7,056 488,769.12
REGENCY CENTERS CORP 3,385 226,659.60
SIMON PROPERTY GROUP INC 7,204 1,256,809.84
SL GREEN REALTY CORP 1,864 161,944.32
UDR INC 6,036 270,835.32
VENTAS INC 8,498 552,115.06
VEREIT INC 20,128 174,308.48
VORNADO REALTY TRUST 4,190 280,688.10
WELLTOWER INC 8,480 678,739.20
WEYERHAEUSER CO 16,628 404,891.80
WP CAREY INC 3,960 319,690.80
279,609 17,760,510.34
アメリカドル合計
(1,956,675,424)
カナダド 投資証券 H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS 3,700 85,988.00
ル
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 4,200 110,460.00
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV 1,800 60,480.00
9,700 256,928.00
カナダドル合計
(21,062,957)
オースト 投資証券 DEXUS 21,872 285,210.88
ラリアド
GOODMAN GROUP 39,214 537,623.94
ル
GPT GROUP 39,136 231,293.76
MIRVAC GROUP 94,454 278,639.30
SCENTRE GROUP 121,152 465,223.68
STOCKLAND 47,768 187,728.24
VICINITY CENTRES 83,904 216,472.32
447,500 2,202,192.12
オーストラリアドル合計
(167,674,908)
イギリス 投資証券 BRITISH LAND CO PLC 22,632 126,422.35
ポンド
HAMMERSON PLC 17,711 50,954.54
LAND SECURITIES GROUP PLC 17,937 158,598.95
SEGRO PLC 25,549 182,062.17
83,829 518,038.01
イギリスポンド合計
(72,711,815)
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香港ドル 投資証券 LINK REIT 50,500 4,789,925.00
50,500 4,789,925.00
香港ドル合計
(67,250,547)
シンガ 投資証券 ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 51,700 151,481.00
ポールド
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST 58,000 111,940.00
ル
CAPITALAND MALL TRUST 64,600 157,624.00
SUNTEC REIT 53,300 96,473.00
227,600 517,518.00
シンガポールドル合計
(41,437,666)
ユーロ 投資証券 COVIVIO 1,153 107,805.50
GECINA SA 1,118 150,706.40
ICADE 932 71,997.00
KLEPIERRE 5,151 160,711.20
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 3,193 453,725.30
11,547 944,945.40
ユーロ合計
(116,199,935)
2,443,013,252
合計
(2,443,013,252)
(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
有価証券の
組入株式 組入投資証券
種類 銘柄数 合計金額に
時価比率 時価比率
対する比率
アメリカドル 株式 598銘柄 96.97 % ― 66.41 %
投資証券 38銘柄 ― 3.03 % 2.07 %
カナダドル 株式 88銘柄 99.41 % ― 3.75 %
投資証券 3銘柄 ― 0.59 % 0.02 %
オーストラリアドル 株式 61銘柄 93.06 % ― 2.38 %
投資証券 7銘柄 ― 6.94 % 0.18 %
イギリスポンド 株式 93銘柄 98.76 % ― 6.16 %
投資証券 4銘柄 ― 1.24 % 0.08 %
スイスフラン 株式 39銘柄 100.00 % ― 3.31 %
香港ドル 株式 39銘柄 94.73 % ― 1.28 %
投資証券 1銘柄 ― 5.27 % 0.07 %
シンガポールドル 株式 21銘柄 91.02 % ― 0.44 %
投資証券 4銘柄 ― 8.98 % 0.04 %
ニュージーランドドル 株式 7銘柄 100.00 % ― 0.09 %
スウェーデンクローネ 株式 32銘柄 100.00 % ― 0.97 %
ノルウェークローネ 株式 10銘柄 100.00 % ― 0.26 %
デンマーククローネ 株式 17銘柄 100.00 % ― 0.64 %
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イスラエルシェケル 株式 8銘柄 100.00 % ― 0.12 %
ユーロ 株式 239銘柄 98.95 % ― 11.60 %
投資証券 5銘柄 ― 1.05 % 0.12 %
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
三菱UFJ 国内債券マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
[令和 1年 5月20日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン 944,954,888
国債証券 197,477,080,850
地方債証券 12,347,360,853
特殊債券 14,851,810,295
社債券 12,783,827,520
未収入金 474,815,700
未収利息 538,454,615
前払費用 12,753,108
1,170,000
差入委託証拠金
239,432,227,829
流動資産合計
239,432,227,829
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 393,240
前受金 30,000
未払金 200,608,000
未払解約金 127,926,500
1,698
未払利息
328,959,438
流動負債合計
328,959,438
負債合計
純資産の部
元本等
元本 169,381,679,941
剰余金
69,721,588,450
剰余金又は欠損金(△)
239,103,268,391
元本等合計
239,103,268,391
純資産合計
239,432,227,829
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
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1.有価証券の評価基準及び評価方法 公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提
供する理論価格で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価 先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
方法
(貸借対照表に関する注記)
[令和 1年 5月20日現在]
1. 期首 平成30年 5月22日
期首元本額 162,212,782,817円
期中追加設定元本額 39,752,908,811円
期中一部解約元本額 32,584,011,687円
元本の内訳※
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型) 4,327,405,345円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型) 5,201,046,125円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型) 1,295,754,591円
三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金) 37,691,929,467円
三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金) 58,045,021,507円
三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金) 14,516,560,405円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型) 192,344,411円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型) 141,597,476円
三菱UFJ 国内債券インデックスファンド 1,948,629,213円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金) 4,959,627,533円
三菱UFJ 国内債券インデックスファンド(確定拠出年金) 22,679,350,335円
三菱UFJ DC年金バランス(株式15) 154,676,847円
三菱UFJ DC年金バランス(株式40) 144,273,641円
三菱UFJ DC年金バランス(株式65) 43,315,099円
三菱UFJ 日本債券ファンドVA(適格機関投資家限定) 18,040,034,771円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)VA(適格機 113,175円
関投資家限定)
合計 169,381,679,941円
2. 受益権の総数 169,381,679,941口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
自 平成30年 5月22日
区分
至 令和 1年 5月20日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)
第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
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自 平成30年 5月22日
区分
至 令和 1年 5月20日
2.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク
係るリスク 等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、運用の効率化を図るために、債券先物取引を利用しております。
当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有
しております。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
2 金融商品の時価等に関する事項
[令和 1年 5月20日現在]
区分
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載してお
ります。
(2)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
いての補足説明 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
[令和 1年 5月20日現在]
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券 1,963,100,310
地方債証券 △11,435,816
特殊債券 25,893,562
社債券 △27,062,510
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合計 1,950,495,546
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
債券関連
[令和 1年 5月20日現在]
区分 種類 契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引 債券先物取引
買建 458,250,000 ― 457,860,000 △390,000
合計 458,250,000 ― 457,860,000 △390,000
(注)時価の算定方法
1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
[令和 1年 5月20日現在]
1口当たり純資産額 1.4116円
(1万口当たり純資産額) (14,116円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
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種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 第389回利付国債(2年) 550,000,000 551,501,500
第390回利付国債(2年) 850,000,000 852,507,500
第391回利付国債(2年) 600,000,000 601,902,000
第392回利付国債(2年) 1,150,000,000 1,153,910,000
第393回利付国債(2年) 450,000,000 451,629,000
第394回利付国債(2年) 400,000,000 401,508,000
第395回利付国債(2年) 670,000,000 672,673,300
第396回利付国債(2年) 1,650,000,000 1,656,946,500
第397回利付国債(2年) 500,000,000 502,215,000
第399回利付国債(2年) 1,100,000,000 1,105,335,000
第124回利付国債(5年) 1,880,000,000 1,885,395,600
第125回利付国債(5年) 2,110,000,000 2,117,469,400
第126回利付国債(5年) 1,020,000,000 1,024,284,000
第127回利付国債(5年) 1,500,000,000 1,507,290,000
第128回利付国債(5年) 2,310,000,000 2,322,774,300
第129回利付国債(5年) 2,350,000,000 2,364,570,000
第130回利付国債(5年) 1,030,000,000 1,037,076,100
第131回利付国債(5年) 1,210,000,000 1,219,111,300
第132回利付国債(5年) 2,070,000,000 2,086,974,000
第133回利付国債(5年) 1,080,000,000 1,089,774,000
第134回利付国債(5年) 1,470,000,000 1,484,303,100
第135回利付国債(5年) 1,210,000,000 1,222,584,000
第136回利付国債(5年) 190,000,000 192,107,100
第137回利付国債(5年) 2,120,000,000 2,144,507,200
第138回利付国債(5年) 4,730,000,000 4,787,847,900
第139回利付国債(5年) 400,000,000 405,160,000
第1回利付国債(40年) 220,000,000 330,319,000
第2回利付国債(40年) 415,000,000 604,410,150
第3回利付国債(40年) 285,000,000 418,331,550
第4回利付国債(40年) 520,000,000 769,080,000
第5回利付国債(40年) 430,000,000 615,364,400
第6回利付国債(40年) 440,000,000 620,936,800
第7回利付国債(40年) 400,000,000 543,192,000
第8回利付国債(40年) 520,000,000 659,198,800
第9回利付国債(40年) 600,000,000 564,654,000
第10回利付国債(40年) 940,000,000 1,039,762,200
第11回利付国債(40年) 770,000,000 824,993,400
第308回利付国債(10年) 690,000,000 700,957,200
第309回利付国債(10年) 1,580,000,000 1,601,661,800
第310回利付国債(10年) 1,500,000,000 1,523,355,000
第311回利付国債(10年) 590,000,000 597,611,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第312回利付国債(10年) 2,180,000,000 2,227,240,600
第313回利付国債(10年) 840,000,000 862,503,600
第314回利付国債(10年) 580,000,000 593,409,600
第315回利付国債(10年) 780,000,000 802,159,800
第316回利付国債(10年) 400,000,000 410,528,000
第317回利付国債(10年) 250,000,000 257,380,000
第318回利付国債(10年) 550,000,000 564,943,500
第319回利付国債(10年) 790,000,000 815,927,800
第320回利付国債(10年) 640,000,000 659,340,800
第321回利付国債(10年) 870,000,000 898,814,400
第322回利付国債(10年) 420,000,000 432,717,600
第323回利付国債(10年) 470,000,000 485,505,300
第324回利付国債(10年) 980,000,000 1,009,292,200
第325回利付国債(10年) 1,390,000,000 1,434,966,500
第326回利付国債(10年) 100,000,000 103,118,000
第327回利付国債(10年) 880,000,000 910,606,400
第328回利付国債(10年) 1,770,000,000 1,822,179,600
第329回利付国債(10年) 1,530,000,000 1,590,679,800
第330回利付国債(10年) 1,450,000,000 1,511,074,000
第331回利付国債(10年) 640,000,000 661,369,600
第332回利付国債(10年) 1,680,000,000 1,739,354,400
第333回利付国債(10年) 700,000,000 726,068,000
第334回利付国債(10年) 1,160,000,000 1,205,472,000
第335回利付国債(10年) 1,820,000,000 1,885,119,600
第336回利付国債(10年) 420,000,000 435,615,600
第337回利付国債(10年) 980,000,000 1,005,391,800
第338回利付国債(10年) 1,440,000,000 1,487,448,000
第339回利付国債(10年) 2,160,000,000 2,234,282,400
第340回利付国債(10年) 1,870,000,000 1,936,385,000
第341回利付国債(10年) 1,100,000,000 1,133,286,000
第342回利付国債(10年) 230,000,000 233,967,500
第343回利付国債(10年) 1,730,000,000 1,760,949,700
第344回利付国債(10年) 1,940,000,000 1,975,230,400
第345回利付国債(10年) 1,790,000,000 1,822,918,100
第346回利付国債(10年) 1,550,000,000 1,578,194,500
第347回利付国債(10年) 1,690,000,000 1,721,045,300
第348回利付国債(10年) 1,690,000,000 1,720,572,100
第349回利付国債(10年) 1,410,000,000 1,435,027,500
第350回利付国債(10年) 2,100,000,000 2,135,511,000
第351回利付国債(10年) 1,930,000,000 1,962,674,900
第352回利付国債(10年) 2,130,000,000 2,165,038,500
第353回利付国債(10年) 2,900,000,000 2,946,139,000
180/241
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第354回利付国債(10年) 900,000,000 913,329,000
第1回利付国債(30年) 120,000,000 154,722,000
第2回利付国債(30年) 170,000,000 214,103,100
第3回利付国債(30年) 190,000,000 238,056,700
第4回利付国債(30年) 125,000,000 166,308,750
第5回利付国債(30年) 180,000,000 226,422,000
第6回利付国債(30年) 170,000,000 219,359,500
第7回利付国債(30年) 225,000,000 289,251,000
第8回利付国債(30年) 160,000,000 196,248,000
第9回利付国債(30年) 90,000,000 105,608,700
第10回利付国債(30年) 263,000,000 298,265,670
第11回利付国債(30年) 100,000,000 121,795,000
第12回利付国債(30年) 205,000,000 261,645,600
第13回利付国債(30年) 390,000,000 493,318,800
第14回利付国債(30年) 380,000,000 504,035,800
第15回利付国債(30年) 440,000,000 591,624,000
第16回利付国債(30年) 345,000,000 465,477,450
第17回利付国債(30年) 350,000,000 468,132,000
第18回利付国債(30年) 360,000,000 477,100,800
第19回利付国債(30年) 290,000,000 385,186,700
第20回利付国債(30年) 260,000,000 354,588,000
第21回利付国債(30年) 250,000,000 333,465,000
第22回利付国債(30年) 285,000,000 390,455,700
第23回利付国債(30年) 140,000,000 192,234,000
第24回利付国債(30年) 230,000,000 316,503,000
第25回利付国債(30年) 205,000,000 275,782,400
第26回利付国債(30年) 430,000,000 587,302,600
第27回利付国債(30年) 400,000,000 555,824,000
第28回利付国債(30年) 415,000,000 579,273,600
第29回利付国債(30年) 480,000,000 663,595,200
第30回利付国債(30年) 625,000,000 855,750,000
第31回利付国債(30年) 725,000,000 983,339,250
第32回利付国債(30年) 570,000,000 787,318,200
第33回利付国債(30年) 623,000,000 826,247,520
第34回利付国債(30年) 815,000,000 1,118,506,000
第35回利付国債(30年) 790,000,000 1,055,645,400
第36回利付国債(30年) 790,000,000 1,059,966,700
第37回利付国債(30年) 820,000,000 1,085,983,400
第38回利付国債(30年) 435,000,000 568,110,000
第39回利付国債(30年) 840,000,000 1,117,998,000
第40回利付国債(30年) 450,000,000 589,707,000
第41回利付国債(30年) 250,000,000 322,382,500
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第42回利付国債(30年) 570,000,000 735,704,700
第43回利付国債(30年) 520,000,000 671,793,200
第44回利付国債(30年) 520,000,000 673,176,400
第45回利付国債(30年) 550,000,000 686,427,500
第46回利付国債(30年) 660,000,000 824,175,000
第47回利付国債(30年) 810,000,000 1,032,247,800
第48回利付国債(30年) 660,000,000 809,523,000
第49回利付国債(30年) 770,000,000 944,797,700
第50回利付国債(30年) 530,000,000 570,990,200
第51回利付国債(30年) 350,000,000 332,507,000
第52回利付国債(30年) 540,000,000 540,000,000
第53回利付国債(30年) 610,000,000 624,786,400
第54回利付国債(30年) 430,000,000 462,078,000
第55回利付国債(30年) 660,000,000 709,625,400
第56回利付国債(30年) 620,000,000 666,159,000
第57回利付国債(30年) 770,000,000 826,733,600
第58回利付国債(30年) 630,000,000 676,771,200
第59回利付国債(30年) 370,000,000 387,312,300
第60回利付国債(30年) 650,000,000 714,681,500
第61回利付国債(30年) 710,000,000 741,815,100
第62回利付国債(30年) 270,000,000 267,224,400
第47回利付国債(20年) 100,000,000 103,168,000
第48回利付国債(20年) 250,000,000 260,595,000
第49回利付国債(20年) 170,000,000 177,072,000
第50回利付国債(20年) 515,000,000 534,528,800
第51回利付国債(20年) 140,000,000 146,340,600
第52回利付国債(20年) 260,000,000 273,813,800
第53回利付国債(20年) 80,000,000 84,700,800
第54回利付国債(20年) 530,000,000 562,520,800
第55回利付国債(20年) 240,000,000 254,786,400
第56回利付国債(20年) 370,000,000 394,815,900
第57回利付国債(20年) 160,000,000 170,235,200
第58回利付国債(20年) 350,000,000 374,230,500
第59回利付国債(20年) 590,000,000 629,665,700
第60回利付国債(20年) 230,000,000 242,974,300
第61回利付国債(20年) 260,000,000 271,674,000
第62回利付国債(20年) 560,000,000 582,209,600
第63回利付国債(20年) 275,000,000 297,145,750
第64回利付国債(20年) 480,000,000 523,152,000
第65回利付国債(20年) 430,000,000 470,897,300
第66回利付国債(20年) 170,000,000 185,385,000
第67回利付国債(20年) 80,000,000 88,021,600
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第68回利付国債(20年) 395,000,000 440,373,650
第69回利付国債(20年) 120,000,000 133,201,200
第70回利付国債(20年) 510,000,000 576,896,700
第71回利付国債(20年) 200,000,000 224,184,000
第72回利付国債(20年) 645,000,000 723,425,550
第73回利付国債(20年) 200,000,000 224,274,000
第74回利付国債(20年) 380,000,000 428,260,000
第75回利付国債(20年) 230,000,000 260,511,800
第76回利付国債(20年) 210,000,000 235,389,000
第77回利付国債(20年) 260,000,000 292,962,800
第79回利付国債(20年) 100,000,000 113,231,000
第80回利付国債(20年) 370,000,000 421,226,500
第82回利付国債(20年) 620,000,000 709,205,600
第83回利付国債(20年) 182,000,000 209,227,200
第84回利付国債(20年) 410,000,000 468,609,500
第85回利付国債(20年) 230,000,000 265,528,100
第86回利付国債(20年) 532,000,000 621,514,320
第87回利付国債(20年) 170,000,000 197,431,200
第88回利付国債(20年) 460,000,000 540,283,800
第89回利付国債(20年) 130,000,000 151,759,400
第90回利付国債(20年) 470,000,000 551,291,200
第91回利付国債(20年) 80,000,000 94,429,600
第92回利付国債(20年) 650,000,000 761,013,500
第94回利付国債(20年) 260,000,000 305,622,200
第95回利付国債(20年) 490,000,000 586,534,900
第96回利付国債(20年) 120,000,000 141,684,000
第97回利付国債(20年) 330,000,000 393,954,000
第98回利付国債(20年) 340,000,000 403,032,600
第99回利付国債(20年) 635,000,000 755,618,250
第100回利付国債(20年) 370,000,000 445,217,300
第101回利付国債(20年) 350,000,000 427,378,000
第102回利付国債(20年) 190,000,000 233,107,200
第103回利付国債(20年) 320,000,000 389,673,600
第104回利付国債(20年) 310,000,000 371,826,400
第105回利付国債(20年) 350,000,000 421,358,000
第106回利付国債(20年) 210,000,000 254,788,800
第107回利付国債(20年) 240,000,000 289,968,000
第108回利付国債(20年) 500,000,000 594,460,000
第109回利付国債(20年) 60,000,000 71,522,400
第110回利付国債(20年) 280,000,000 339,301,200
第111回利付国債(20年) 450,000,000 551,758,500
第112回利付国債(20年) 610,000,000 741,766,100
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第113回利付国債(20年) 460,000,000 561,278,200
第114回利付国債(20年) 580,000,000 710,030,200
第115回利付国債(20年) 290,000,000 358,089,100
第116回利付国債(20年) 215,000,000 266,369,950
第117回利付国債(20年) 510,000,000 626,325,900
第118回利付国債(20年) 444,000,000 542,106,240
第119回利付国債(20年) 240,000,000 287,714,400
第120回利付国債(20年) 200,000,000 235,332,000
第121回利付国債(20年) 490,000,000 594,507,200
第122回利付国債(20年) 310,000,000 372,610,700
第123回利付国債(20年) 500,000,000 619,830,000
第124回利付国債(20年) 340,000,000 417,557,400
第125回利付国債(20年) 660,000,000 828,339,600
第126回利付国債(20年) 330,000,000 406,395,000
第127回利付国債(20年) 80,000,000 97,577,600
第128回利付国債(20年) 600,000,000 733,746,000
第130回利付国債(20年) 580,000,000 703,992,400
第131回利付国債(20年) 420,000,000 504,642,600
第133回利付国債(20年) 730,000,000 888,081,500
第134回利付国債(20年) 1,010,000,000 1,231,402,100
第135回利付国債(20年) 220,000,000 265,430,000
第136回利付国債(20年) 60,000,000 71,627,400
第137回利付国債(20年) 310,000,000 374,774,500
第140回利付国債(20年) 880,000,000 1,065,970,400
第141回利付国債(20年) 820,000,000 995,160,200
第142回利付国債(20年) 480,000,000 588,960,000
第143回利付国債(20年) 540,000,000 649,166,400
第144回利付国債(20年) 470,000,000 558,613,800
第145回利付国債(20年) 1,080,000,000 1,315,386,000
第146回利付国債(20年) 1,020,000,000 1,244,471,400
第147回利付国債(20年) 790,000,000 954,154,100
第148回利付国債(20年) 1,040,000,000 1,242,779,200
第149回利付国債(20年) 640,000,000 765,728,000
第150回利付国債(20年) 1,120,000,000 1,324,881,600
第151回利付国債(20年) 750,000,000 865,305,000
第152回利付国債(20年) 840,000,000 969,628,800
第153回利付国債(20年) 1,260,000,000 1,474,792,200
第154回利付国債(20年) 950,000,000 1,097,658,500
第155回利付国債(20年) 1,170,000,000 1,313,910,000
第156回利付国債(20年) 940,000,000 962,766,800
第157回利付国債(20年) 770,000,000 761,814,900
第158回利付国債(20年) 930,000,000 965,414,400
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第159回利付国債(20年) 1,030,000,000 1,085,228,600
第160回利付国債(20年) 1,070,000,000 1,145,338,700
第161回利付国債(20年) 820,000,000 862,927,000
第162回利付国債(20年) 890,000,000 935,585,800
第163回利付国債(20年) 730,000,000 766,521,900
第164回利付国債(20年) 950,000,000 979,497,500
第165回利付国債(20年) 930,000,000 957,518,700
第166回利付国債(20年) 530,000,000 564,614,300
第167回利付国債(20年) 1,100,000,000 1,129,205,000
第168回利付国債(20年) 380,000,000 382,458,600
国債証券 合計 179,619,000,000 197,477,080,850
地方債証券 第5回東京都公募公債(20年) 100,000,000 112,108,000
第7回東京都公募公債(20年) 100,000,000 113,470,000
第7回東京都公募公債(30年) 70,000,000 95,581,500
第10回東京都公募公債(20年) 100,000,000 116,746,000
第10回東京都公募公債(30年) 100,000,000 133,792,000
第25回東京都公募公債(20年) 100,000,000 119,562,000
第27回東京都公募公債(20年) 100,000,000 118,863,000
第700回東京都公募公債 100,000,000 102,339,000
第710回東京都公募公債 100,000,000 102,450,000
第719回東京都公募公債 200,000,000 206,474,000
第730回東京都公募公債 100,000,000 103,132,000
第749回東京都公募公債 100,000,000 102,567,000
第770回東京都公募公債 100,000,000 101,127,000
第771回東京都公募公債 200,000,000 201,808,000
第3回東京都公募公債(20年) 100,000,000 110,837,000
平成22年度第8回北海道公募公債 80,000,000 81,067,200
平成24年度第9回北海道公募公債 50,000,000 51,300,500
平成26年度第13回北海道公募公債 100,000,000 102,354,000
平成28年度第1回北海道公募公債 100,000,000 100,311,000
平成29年度第1回北海道公募公債 272,000,000 275,008,320
平成29年度第13回北海道公募公債 108,000,000 109,149,120
第2回神奈川県公募公債(30年) 100,000,000 140,232,000
第4回神奈川県公募公債(30年) 100,000,000 137,967,000
第227回神奈川県公募公債 100,000,000 101,087,000
第5回大阪府公募公債(20年) 100,000,000 121,405,000
第342回大阪府公募公債 25,000,000 25,396,250
第344回大阪府公募公債 21,000,000 21,327,600
第348回大阪府公募公債 50,000,000 51,194,000
第358回大阪府公募公債 70,000,000 71,816,500
第404回大阪府公募公債 400,000,000 409,612,000
第408回大阪府公募公債 118,000,000 118,264,320
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平成21年度第3回京都府公募公債(20年) 100,000,000 121,071,000
平成22年度第2回京都府公募公債 40,000,000 40,617,200
平成22年度第7回京都府公募公債 45,900,000 46,991,961
平成23年度第2回京都府公募公債 66,000,000 67,634,160
第2回兵庫県公募公債(30年) 50,000,000 67,474,500
第4回兵庫県公募公債(12年) 100,000,000 104,927,000
第5回兵庫県公募公債(15年) 100,000,000 110,803,000
平成23年度第11回兵庫県公募公債 50,000,000 51,229,500
平成28年度第29回兵庫県公募公債 100,000,000 101,413,000
第3回静岡県公募公債(15年) 100,000,000 110,987,000
第14回静岡県公募公債(20年) 100,000,000 119,047,000
平成25年度第7回静岡県公募公債 100,000,000 103,404,000
平成25年度第8回静岡県公募公債 29,800,000 30,702,046
平成20年度第8回愛知県公募公債(20年) 200,000,000 236,632,000
平成22年度第5回愛知県公募公債 27,200,000 27,576,176
平成23年度第11回愛知県公募公債 70,000,000 71,733,200
平成23年度第13回愛知県公募公債 200,000,000 222,230,000
平成23年度第20回愛知県公募公債 100,000,000 103,047,000
平成28年度第16回愛知県公募公債 200,000,000 203,378,000
平成22年度第3回広島県公募公債 45,000,000 45,645,750
平成26年度第7回広島県公募公債 260,000,000 266,526,000
平成27年度第5回広島県公募公債 200,000,000 204,936,000
平成30年度第1回広島県公募公債 100,000,000 101,016,000
第8回埼玉県公募公債(20年) 100,000,000 121,071,000
第10回埼玉県公募公債(20年) 100,000,000 119,931,000
平成22年度第11回埼玉県公募公債 40,000,000 40,895,200
平成23年度第1回埼玉県公募公債 100,000,000 102,623,000
平成22年度第10回福岡県公募公債 50,000,000 51,189,500
平成24年度第6回福岡県公募公債 100,000,000 102,693,000
平成22年度第12回千葉県公募公債 80,000,000 81,790,400
平成22年度第14回千葉県公募公債 80,000,000 81,941,600
平成23年度第5回千葉県公募公債 80,000,000 82,104,000
平成23年度第9回千葉県公募公債 80,000,000 82,242,400
平成24年度第1回千葉県公募公債 80,000,000 82,425,600
平成27年度第3回千葉県公募公債 200,000,000 206,016,000
平成27年度第2回新潟県公募公債 140,000,000 141,654,800
平成29年度第3回新潟県公募公債 100,000,000 101,317,000
平成22年度第1回岐阜県公募公債 42,000,000 42,684,600
第90回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,492,000
第96回共同発行市場公募地方債 20,000,000 20,470,600
第104回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,555,000
第108回共同発行市場公募地方債 70,000,000 71,981,700
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第116回共同発行市場公募地方債 300,000,000 308,280,000
第125回共同発行市場公募地方債 100,000,000 103,430,000
第130回共同発行市場公募地方債 100,000,000 103,488,000
第132回共同発行市場公募地方債 100,000,000 103,124,000
第133回共同発行市場公募地方債 200,000,000 206,642,000
第140回共同発行市場公募地方債 200,000,000 205,250,000
第142回共同発行市場公募地方債 200,000,000 203,574,000
第144回共同発行市場公募地方債 200,000,000 205,136,000
第186回共同発行市場公募地方債 200,000,000 202,778,000
平成22年度第8回大阪市公募公債 50,000,000 51,065,000
平成22年度第10回大阪市公募公債 20,000,000 20,472,400
平成26年度第7回大阪市公募公債 100,000,000 102,793,000
第1回名古屋市公募公債(20年) 100,000,000 109,053,000
第9回名古屋市公募公債(20年) 100,000,000 118,826,000
第9回名古屋市公募公債(30年) 90,000,000 119,005,200
第3回京都市公募公債(20年) 100,000,000 113,465,000
平成18年度第3回神戸市公募公債(20年) 110,000,000 129,427,100
平成23年度第5回神戸市公募公債 100,000,000 102,440,000
第5回横浜市公募公債(20年) 100,000,000 113,001,000
第7回横浜市公募公債(20年) 250,000,000 283,170,000
第11回横浜市公募公債(20年) 200,000,000 232,660,000
第27回横浜市公募公債(20年) 40,000,000 47,137,200
平成22年度第7回札幌市公募公債 50,000,000 50,688,500
平成30年度第5回札幌市公募公債 100,000,000 101,564,000
第7回川崎市公募公債(20年) 100,000,000 119,669,000
平成22年度第9回福岡市公募公債 127,300,000 130,365,384
平成23年度第6回福岡市公募公債 50,000,000 51,202,000
平成24年度第4回福岡市公募公債 70,000,000 71,894,200
平成22年度第6回広島市公募公債 50,000,000 51,212,500
平成22年度第1回相模原市公募公債 60,000,000 61,209,000
平成22年度第1回三重県公募公債 149,170,000 151,547,769
平成23年度第1回三重県公募公債 162,550,000 166,686,897
平成30年度第1回山梨県公募公債 100,000,000 101,864,000
平成22年度第1回岡山県公募公債 50,000,000 50,792,500
地方債証券 合計 11,538,920,000 12,347,360,853
特殊債券 第5回政府保証新関西国際空港債券 100,000,000 101,379,000
第11回政府保証原子力損害賠償・廃炉等支援機構 200,000,000 200,214,000
債
第12回政府保証日本政策投資銀行債券 100,000,000 104,501,000
第36回日本政策投資銀行債券(財投機関債) 30,000,000 35,142,900
第1回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投 100,000,000 155,482,000
機関債)
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第6回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 103,431,000
券
第8回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投 140,000,000 162,435,000
機関債)
第9回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 103,579,000
券
第19回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財 100,000,000 151,518,000
投機関債)
第22回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財 110,000,000 164,367,500
投機関債)
第28回道路債券(財投機関債) 100,000,000 135,455,000
第30回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財 100,000,000 118,310,000
投機関債)
第47回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財 100,000,000 122,151,000
投機関債)
第67回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財 100,000,000 102,331,000
投機関債)
第92回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構 200,000,000 241,736,000
債券
第95回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財 100,000,000 119,486,000
投機関債)
第106回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 121,525,000
構債券
第109回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 133,617,000
構債券
第110回日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 103,734,000
(財投機関債)
第114回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 119,604,000
構債券
第116回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 125,850,000
構債券
第118回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 119,819,000
構債券
第137回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 14,000,000 14,365,400
構債券
第139回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 200,000,000 204,984,000
構債券
第158回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 131,193,000
構債券
第166回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 102,896,000
構債券
第175回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 300,000,000 308,556,000
構債券
第184回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 30,000,000 30,964,500
構債券
第190回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 340,000,000 348,782,200
構債券
第213回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 103,308,000
構債券
第218回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 201,000,000 208,039,020
構債券
第220回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 103,474,000
構債券
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第231回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 102,914,000
構債券
第234回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 102,785,000
構債券
第254回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 400,000,000 411,824,000
構債券
第339回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 120,000,000 122,013,600
構債券
第344回政府保証道路債券 100,000,000 101,886,000
第345回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 108,000,000 109,082,160
構債券
第1回政府保証公営企業債券(15年) 200,000,000 203,566,000
第3回公営企業債券(20年)(財投機関債) 100,000,000 103,854,000
第4回公営企業債券(30年)(財投機関債) 100,000,000 137,664,000
第5回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投 100,000,000 121,591,000
機関債)
第7回公営企業債券(20年)(財投機関債) 100,000,000 110,511,000
第8回公営企業債券(20年)(財投機関債) 100,000,000 110,753,000
第13回地方公共団体金融機構債券(財投機関債) 100,000,000 101,374,000
第13回地方公共団体金融機構債券(20年)(財 100,000,000 122,072,000
投機関債)
第19回地方公共団体金融機構債券(20年)(財 100,000,000 119,568,000
投機関債)
第21回政府保証地方公共団体金融機構債券 11,000,000 11,236,720
第22回政府保証地方公共団体金融機構債券 20,000,000 20,483,400
第23回地方公共団体金融機構債券(20年)(財 100,000,000 118,029,000
投機関債)
第24回公営企業債券(20年)(財投機関債) 100,000,000 119,364,000
第29回政府保証地方公共団体金融機構債券 124,500,000 127,612,500
第31回政府保証地方公共団体金融機構債券 200,000,000 205,838,000
第34回政府保証地方公共団体金融機構債券 35,000,000 35,922,250
第40回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,843,000
第44回地方公共団体金融機構債券(財投機関債) 200,000,000 205,648,000
第45回政府保証地方公共団体金融機構債券 38,000,000 39,212,200
第47回地方公共団体金融機構債券(財投機関債) 200,000,000 204,338,000
第51回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 103,689,000
第55回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 103,340,000
第82回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,341,000
第92回政府保証地方公共団体金融機構債券 200,000,000 202,228,000
第98回政府保証地方公共団体金融機構債券 125,000,000 126,887,500
第104回地方公共団体金融機構債券(財投機関 200,000,000 202,634,000
債)
F131回地方公共団体金融機構債券(財投機関 70,000,000 80,973,200
債)
F151回地方公共団体金融機構債券(財投機関 100,000,000 110,565,000
債)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
F197回地方公共団体金融機構債券(財投機関 100,000,000 108,059,000
債)
F203回地方公共団体金融機構債券(財投機関 100,000,000 108,489,000
債)
F438回地方公共団体金融機構債券(財投機関 200,000,000 200,584,000
債)
第2回政府保証公営企業債券(15年) 100,000,000 104,073,000
第1回公営企業債券(20年)(財投機関債) 100,000,000 106,395,000
第16回政府保証民間都市開発債券 90,000,000 92,922,300
第29回福祉医療機構債券(財投機関債) 100,000,000 102,895,000
第4回中部国際空港(財投機関債) 200,000,000 203,392,000
第13回政府保証中部国際空港債券 72,000,000 73,748,160
第211回政府保証預金保険機構債券 100,000,000 100,326,000
第1回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 29,628,000 30,937,557
第2回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 32,174,000 33,855,413
第3回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 25,752,000 26,512,199
第5回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 40,272,000 41,480,965
第6回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 13,795,000 14,411,222
第7回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 41,481,000 43,310,726
第8回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 16,474,000 17,299,841
第9回貸付債権担保住宅金融公庫債券 30,306,000 30,429,042
第10回貸付債権担保住宅金融公庫債券 10,828,000 10,918,413
第11回貸付債権担保住宅金融公庫債券 11,838,000 11,944,186
第13回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 17,481,000 18,455,915
第16回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券 36,960,000 37,984,161
第17回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券 37,218,000 38,313,697
第18回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券 18,793,000 19,289,323
第19回貸付債権担保住宅金融公庫債券 12,964,000 13,363,420
第29回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 30,921,000 33,369,943
第31回貸付債権担保住宅金融公庫債券 14,840,000 15,384,924
第31回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 31,451,000 33,835,300
第32回貸付債権担保住宅金融公庫債券 15,892,000 16,531,970
第36回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 66,614,000 71,025,179
第37回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 66,206,000 70,407,432
第39回貸付債権担保住宅金融公庫債券 29,828,000 31,043,192
第40回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 37,597,000 39,575,730
第42回貸付債権担保住宅金融公庫債券 29,462,000 31,021,718
第44回貸付債権担保住宅金融公庫債券 29,526,000 31,152,587
第44回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 128,751,000 138,345,524
第45回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 72,676,000 77,759,686
第48回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 67,566,000 72,360,483
第49回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 33,471,000 35,693,809
第50回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 33,912,000 36,062,699
190/241
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第51回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 36,757,000 39,148,777
第52回貸付債権担保住宅金融公庫債券 33,042,000 35,066,813
第52回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 39,787,000 42,208,038
第53回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 41,395,000 43,905,192
第57回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 45,757,000 48,568,767
第59回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 46,867,000 49,783,533
第60回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 48,803,000 51,661,391
第61回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 94,434,000 99,583,486
第63回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関 100,000,000 102,106,000
債)
第66回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 157,323,000 164,905,968
第83回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 55,458,000 57,930,872
第84回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 111,082,000 115,834,087
第88回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関 100,000,000 119,620,000
債)
第90回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 124,086,000 128,576,672
第96回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 76,075,000 78,371,704
第100回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機 200,000,000 240,754,000
関債)
第122回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 92,516,000 93,628,967
第127回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 94,425,000 95,314,483
第129回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 95,061,000 96,395,656
第130回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 95,185,000 96,279,627
第131回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 95,667,000 96,603,579
第132回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 95,817,000 96,754,090
第133回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 96,292,000 97,377,210
第137回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 97,784,000 99,226,314
第138回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 98,357,000 100,033,003
第194回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機 100,000,000 99,926,000
関債)
第310回信金中金債 200,000,000 200,484,000
第318回信金中金債 300,000,000 299,937,000
第321回信金中金債 200,000,000 199,908,000
第333回信金中金債 100,000,000 100,121,000
第337回信金中金債 100,000,000 100,206,000
第338回信金中金債 200,000,000 200,422,000
第341回信金中金債 100,000,000 100,225,000
第18回韓国輸出入銀行 100,000,000 100,196,000
第17回国際協力機構債券(財投機関債) 30,000,000 30,750,300
第17回東京都住宅供給公社債券 100,000,000 102,165,000
特殊債券 合計 13,845,147,000 14,851,810,295
社債券 第14回フランス相互信用連合銀行 100,000,000 100,838,000
第26回フランス相互信用連合銀行 100,000,000 100,660,000
第1回韓国石油公社債 100,000,000 100,072,000
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第6回新関西国際空港 100,000,000 112,014,000
第26回関西国際空港 100,000,000 101,478,000
第15回成田国際空港 100,000,000 103,294,000
第11回ナショナル・オーストラリア銀行 100,000,000 100,071,000
第12回ウエストパック・バンキング・コーポレー 200,000,000 200,336,000
ション
第7回大和ハウス工業 100,000,000 99,900,000
第5回日揮 300,000,000 300,462,000
第7回明治ホールディングス 100,000,000 100,178,000
第11回アサヒグループホールディングス 100,000,000 100,221,000
第3回 キユーピー 100,000,000 99,982,000
第6回ヒューリック 200,000,000 200,124,000
第4回トヨタ紡織 200,000,000 201,374,000
第22回森ビル 100,000,000 99,680,000
第11回セブン&アイ・ホールディングス 200,000,000 202,520,000
第31回東レ 100,000,000 100,127,000
第1回電通 200,000,000 200,040,000
第2回電通 100,000,000 100,366,000
第2回大塚ホールディングス 100,000,000 100,115,000
第3回富士フイルムホールディングス 100,000,000 102,703,000
第13回ブリヂストン 200,000,000 199,758,000
第4回新日本製鐵 100,000,000 100,921,000
第19回豊田自動織機 100,000,000 102,380,000
第48回日本精工 100,000,000 100,110,000
第13回パナソニック 100,000,000 101,194,000
第15回パナソニック 100,000,000 100,201,000
第17回パナソニック 100,000,000 101,127,000
第1回村田製作所 200,000,000 200,032,000
第34回三菱重工業 200,000,000 199,796,000
第1回明治安田生命2014基金 100,000,000 100,056,000
第7回JA三井リース 100,000,000 100,084,000
第1回日本生命2017基金 100,000,000 100,154,000
第16回アイシン精機 100,000,000 99,907,000
第1回明治安田生命2018基金 100,000,000 99,977,000
第15回パン・パシフィック・インターナショナル 200,000,000 199,754,000
第78回三菱商事 100,000,000 102,966,000
第79回三菱商事 100,000,000 102,776,000
第33回丸井 100,000,000 99,870,000
第17回三菱UFJフィナンシャル・グループ 100,000,000 99,765,000
第8回みずほコーポレート銀行(劣後特約付) 100,000,000 103,494,000
第88回三菱東京UFJ銀行 100,000,000 116,413,000
第9回三菱UFJ信託銀行(劣後特約付) 100,000,000 102,993,000
第12回住友信託銀行(劣後特約付) 100,000,000 101,878,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第15回住友信託銀行(劣後特約付) 100,000,000 104,069,000
第22回三井住友銀行(劣後特約付) 100,000,000 101,789,000
第23回三井住友銀行(劣後特約付) 100,000,000 102,368,000
第18回みずほ銀行(劣後特約付) 100,000,000 112,263,000
第20回東京センチュリーリース 100,000,000 100,086,000
第26回東京センチュリーリース 100,000,000 99,847,000
第38回ホンダファイナンス 100,000,000 99,894,000
第53回ホンダファイナンス 200,000,000 199,774,000
第77回トヨタファイナンス 100,000,000 100,102,000
第87回トヨタファイナンス 200,000,000 199,968,000
第29回リコーリース 100,000,000 100,004,000
第30回リコーリース 100,000,000 100,069,000
第52回日立キャピタル 100,000,000 100,871,000
第70回日立キャピタル 100,000,000 100,054,000
第194回オリックス 200,000,000 199,862,000
第21回三井住友ファイナンス&リース 100,000,000 100,065,000
第65回三菱UFJリース 100,000,000 99,961,000
第66回三菱UFJリース 200,000,000 200,040,000
第23回野村ホールディングス 100,000,000 101,874,000
第24回野村ホールディングス 100,000,000 111,867,000
第58回三井不動産 100,000,000 99,907,000
第64回三井不動産 100,000,000 100,017,000
第72回三菱地所 100,000,000 111,272,000
第125回三菱地所 100,000,000 100,019,000
第11回エヌ・ティ・ティ都市開発 100,000,000 102,385,000
第36回京王電鉄 100,000,000 101,004,000
第15回東日本旅客鉄道 20,000,000 20,665,600
第19回東日本旅客鉄道 100,000,000 106,463,000
第32回東日本旅客鉄道 100,000,000 110,490,000
第34回東日本旅客鉄道 100,000,000 112,380,000
第100回東日本旅客鉄道 100,000,000 129,701,000
第9回西日本旅客鉄道 100,000,000 106,415,000
第6回東海旅客鉄道 21,000,000 22,361,220
第42回東海旅客鉄道 100,000,000 120,272,000
第53回東海旅客鉄道 100,000,000 116,800,000
第50回阪急阪神ホールディングス 100,000,000 100,938,000
第16回三菱倉庫 100,000,000 100,184,000
第63回日本電信電話 200,000,000 204,700,000
第21回KDDI 100,000,000 102,551,000
第20回エヌ・ティ・ティ・ドコモ 100,000,000 102,741,000
第548回東京電力 100,000,000 112,787,000
第499回中部電力 50,000,000 51,996,500
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第518回中部電力 200,000,000 200,108,000
第528回中部電力 100,000,000 99,574,000
第510回関西電力 100,000,000 100,668,000
第518回関西電力 100,000,000 100,129,000
第383回中国電力 100,000,000 102,634,000
第393回中国電力 100,000,000 99,339,000
第297回北陸電力 20,000,000 20,261,200
第494回東北電力 200,000,000 201,020,000
第427回九州電力 100,000,000 103,625,000
第468回九州電力 100,000,000 100,176,000
第308回北海道電力 100,000,000 101,436,000
第316回北海道電力 100,000,000 101,190,000
第8回電源開発 100,000,000 109,967,000
第38回電源開発 100,000,000 103,252,000
第50回電源開発 100,000,000 100,138,000
第4回東京電力パワーグリッド 200,000,000 200,828,000
第12回東京電力パワーグリッド 100,000,000 100,019,000
第15回東京電力パワーグリッド 100,000,000 99,065,000
第23回東京ガス 100,000,000 103,885,000
第13回広島ガス 100,000,000 100,568,000
第6回SCSK 100,000,000 99,860,000
第4回ファーストリテイリング 100,000,000 103,048,000
社債券 合計 12,511,000,000 12,783,827,520
合計 217,514,067,000 237,460,079,518
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
三菱UFJ 外国債券マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
[令和 1年 5月20日現在]
資産の部
流動資産
預金 1,048,733,489
コール・ローン 109,107,751
国債証券 50,340,263,696
派生商品評価勘定 121,590
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[令和 1年 5月20日現在]
未収利息 329,021,711
27,145,957
前払費用
51,854,394,194
流動資産合計
51,854,394,194
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 8,433
未払金 757,939,147
未払解約金 40,901,150
196
未払利息
798,848,926
流動負債合計
798,848,926
負債合計
純資産の部
元本等
元本 19,128,732,358
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 31,926,812,910
51,055,545,268
元本等合計
51,055,545,268
純資産合計
51,854,394,194
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提
供する理論価格で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価 為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
方法 ます。
3.その他財務諸表作成のための基本と 外貨建資産等の会計処理
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理
しております。
(貸借対照表に関する注記)
[令和 1年 5月20日現在]
1. 期首 平成30年 5月22日
期首元本額 18,401,465,597円
期中追加設定元本額 4,706,119,840円
期中一部解約元本額 3,978,853,079円
元本の内訳※
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型) 169,925,663円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型) 325,798,151円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型) 200,530,467円
三菱UFJ 外国債券オープン 1,083,502,633円
三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金) 1,480,063,598円
三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金) 3,635,995,431円
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[令和 1年 5月20日現在]
三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金) 2,246,580,193円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型) 507,367,195円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型) 72,837,943円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金) 310,674,882円
三菱UFJ DC年金バランス(株式15) 18,222,047円
三菱UFJ DC年金バランス(株式40) 27,112,304円
三菱UFJ DC年金バランス(株式65) 20,110,148円
三菱UFJ 外国債券オープン(確定拠出年金) 2,093,862,518円
三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(毎月分配型) 404,001,088円
三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(年1回決算型) 1,301,939,726円
三菱UFJ 外国債券ファンドVA(適格機関投資家限定) 2,873,673,984円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)VA(適格機 7,089円
関投資家限定)
三菱UFJ 外国債券ファンドVA2(適格機関投資家限定) 21,341,358円
MUAM 世界債券オープン(適格機関投資家限定) 2,335,185,940円
合計 19,128,732,358円
2. 受益権の総数 19,128,732,358口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
自 平成30年 5月22日
区分
至 令和 1年 5月20日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)
第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
係るリスク ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
リスクは限定的であります。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
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2 金融商品の時価等に関する事項
[令和 1年 5月20日現在]
区分
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載してお
ります。
(2)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
いての補足説明 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
[令和 1年 5月20日現在]
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券 1,252,721,312
合計 1,252,721,312
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連
[令和 1年 5月20日現在]
区分 種類 契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建
アメリカドル 9,897,300 ― 9,914,400 17,100
カナダドル 13,847,960 ― 13,934,900 86,940
オーストラリアド
757,450 ― 761,300 3,850
ル
イギリスポンド 1,406,090 ― 1,403,500 △2,590
シンガポールドル 3,199,840 ― 3,202,400 2,560
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マレーシアリン
5,430,151 ― 5,428,093 △2,058
ギット
ノルウェークロー
1,632,475 ― 1,628,900 △3,575
ネ
デンマーククロー
3,286,080 ― 3,294,000 7,920
ネ
ユーロ 3,686,580 ― 3,689,100 2,520
売建
アメリカドル 15,421,700 ― 15,421,000 700
カナダドル 819,680 ― 819,700 △20
オーストラリアド
761,300 ― 761,300 ―
ル
イギリスポンド 2,806,960 ― 2,807,000 △40
ユーロ 12,296,850 ― 12,297,000 △150
合計 75,250,416 ― 75,362,593 113,157
(注)時価の算定方法
1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
相場の仲値を用いております。
2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
[令和 1年 5月20日現在]
1口当たり純資産額 2.6691円
(1万口当たり純資産額) (26,691円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
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(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
通貨 種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
アメリカ 国債証券 1.125 T-NOTE 200430 50,000.00 49,441.40
ドル
1.125 T-NOTE 210228 700,000.00 686,546.87
1.125 T-NOTE 210630 1,300,000.00 1,272,171.87
1.125 T-NOTE 210731 1,700,000.00 1,661,617.18
1.125 T-NOTE 210930 1,100,000.00 1,074,132.81
1.25 T-NOTE 210331 900,000.00 884,250.00
1.25 T-NOTE 211031 800,000.00 782,500.00
1.25 T-NOTE 230731 2,700,000.00 2,599,593.75
1.375 T-NOTE 200430 1,050,000.00 1,040,648.43
1.375 T-NOTE 200531 2,150,000.00 2,129,171.87
1.375 T-NOTE 200831 2,200,000.00 2,176,453.12
1.375 T-NOTE 201031 1,900,000.00 1,875,804.68
1.375 T-NOTE 210131 1,250,000.00 1,231,835.93
1.375 T-NOTE 230831 300,000.00 290,226.56
1.375 T-NOTE 230930 950,000.00 918,308.59
1.5 T-NOTE 200515 1,000,000.00 991,992.18
1.5 T-NOTE 200531 550,000.00 545,380.85
1.5 T-NOTE 200715 2,700,000.00 2,675,214.84
1.5 T-NOTE 200815 600,000.00 593,929.68
1.5 T-NOTE 220131 200,000.00 196,640.62
1.5 T-NOTE 230331 2,400,000.00 2,340,750.00
1.5 T-NOTE 260815 1,600,000.00 1,514,875.00
1.625 T-NOTE 200731 1,750,000.00 1,735,917.96
1.625 T-NOTE 201015 2,900,000.00 2,875,417.95
1.625 T-NOTE 201130 1,100,000.00 1,089,257.81
1.625 T-NOTE 220815 350,000.00 344,257.81
1.625 T-NOTE 220831 1,500,000.00 1,475,156.25
1.625 T-NOTE 230430 2,050,000.00 2,007,878.90
1.625 T-NOTE 230531 600,000.00 587,437.50
1.625 T-NOTE 231031 1,050,000.00 1,025,554.68
1.625 T-NOTE 260215 1,950,000.00 1,870,628.90
1.625 T-NOTE 260515 1,750,000.00 1,675,351.56
1.75 T-NOTE 201031 1,000,000.00 992,421.87
1.75 T-NOTE 201115 5,100,000.00 5,061,152.34
1.75 T-NOTE 201231 750,000.00 743,964.84
1.75 T-NOTE 211130 1,550,000.00 1,534,136.71
1.75 T-NOTE 220228 100,000.00 98,914.06
1.75 T-NOTE 220331 950,000.00 939,832.03
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1.75 T-NOTE 220430 400,000.00 395,500.00
1.75 T-NOTE 220515 2,600,000.00 2,570,140.62
1.75 T-NOTE 220531 1,600,000.00 1,581,250.00
1.75 T-NOTE 220930 1,550,000.00 1,530,140.62
1.75 T-NOTE 230131 850,000.00 837,781.25
1.75 T-NOTE 230515 1,200,000.00 1,180,687.50
1.875 T-NOTE 211130 750,000.00 744,990.23
1.875 T-NOTE 220331 1,700,000.00 1,687,914.06
1.875 T-NOTE 220531 100,000.00 99,203.12
1.875 T-NOTE 220731 1,200,000.00 1,189,781.25
1.875 T-NOTE 220831 750,000.00 743,554.68
1.875 T-NOTE 220930 950,000.00 941,835.93
1.875 T-NOTE 221031 1,800,000.00 1,783,687.50
2 T-NOTE 200731 250,000.00 249,062.50
2 T-NOTE 200930 2,350,000.00 2,340,636.71
2 T-NOTE 201130 450,000.00 448,277.34
2 T-NOTE 210228 700,000.00 696,992.18
2 T-NOTE 210531 450,000.00 448,171.87
2 T-NOTE 210831 1,100,000.00 1,095,617.18
2 T-NOTE 211031 1,100,000.00 1,095,703.12
2 T-NOTE 211115 1,500,000.00 1,494,316.40
2 T-NOTE 211231 450,000.00 448,382.81
2 T-NOTE 220215 1,200,000.00 1,195,265.62
2 T-NOTE 230215 2,800,000.00 2,783,812.50
2 T-NOTE 240531 1,650,000.00 1,635,433.59
2 T-NOTE 250215 2,500,000.00 2,470,117.18
2 T-NOTE 250815 2,900,000.00 2,856,726.56
2 T-NOTE 261115 1,250,000.00 1,223,730.46
2.125 T-NOTE 210131 100,000.00 99,804.68
2.125 T-NOTE 210630 1,150,000.00 1,148,742.18
2.125 T-NOTE 210815 1,100,000.00 1,098,453.12
2.125 T-NOTE 210930 1,100,000.00 1,098,882.81
2.125 T-NOTE 211231 1,550,000.00 1,549,031.25
2.125 T-NOTE 221231 1,050,000.00 1,048,933.59
2.125 T-NOTE 231130 2,600,000.00 2,593,906.24
2.125 T-NOTE 240229 500,000.00 498,671.87
2.125 T-NOTE 240331 550,000.00 548,453.12
2.125 T-NOTE 240731 1,400,000.00 1,395,078.12
2.125 T-NOTE 240930 2,000,000.00 1,991,562.50
2.125 T-NOTE 250515 1,250,000.00 1,241,601.56
2.25 T-BOND 460815 1,050,000.00 936,140.62
2.25 T-NOTE 210331 200,000.00 200,101.56
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2.25 T-NOTE 210430 900,000.00 900,878.90
2.25 T-NOTE 210731 1,300,000.00 1,302,132.81
2.25 T-NOTE 231231 3,850,000.00 3,860,828.12
2.25 T-NOTE 240131 750,000.00 752,167.96
2.25 T-NOTE 241115 2,950,000.00 2,955,300.78
2.25 T-NOTE 270215 900,000.00 895,640.62
2.25 T-NOTE 270815 600,000.00 595,875.00
2.25 T-NOTE 271115 1,800,000.00 1,785,656.25
2.375 T-NOTE 200430 1,500,000.00 1,500,527.34
2.375 T-NOTE 201231 200,000.00 200,359.37
2.375 T-NOTE 210415 2,300,000.00 2,306,738.28
2.375 T-NOTE 220315 2,600,000.00 2,616,960.93
2.375 T-NOTE 230131 1,550,000.00 1,561,625.00
2.375 T-NOTE 240815 1,450,000.00 1,462,121.09
2.375 T-NOTE 270515 1,900,000.00 1,907,125.00
2.5 T-BOND 450215 2,400,000.00 2,262,562.50
2.5 T-BOND 460215 950,000.00 893,519.53
2.5 T-BOND 460515 550,000.00 516,914.06
2.5 T-NOTE 201231 1,000,000.00 1,003,710.93
2.5 T-NOTE 220115 2,400,000.00 2,420,343.74
2.5 T-NOTE 220215 3,100,000.00 3,128,457.02
2.5 T-NOTE 230815 3,750,000.00 3,799,511.71
2.5 T-NOTE 240515 1,500,000.00 1,521,562.50
2.5 T-NOTE 260228 900,000.00 912,375.00
2.625 T-NOTE 200815 1,200,000.00 1,204,640.62
2.625 T-NOTE 201115 1,350,000.00 1,357,119.13
2.625 T-NOTE 210715 1,600,000.00 1,614,687.49
2.625 T-NOTE 230630 2,000,000.00 2,035,468.75
2.625 T-NOTE 250331 1,600,000.00 1,634,125.00
2.625 T-NOTE 251231 1,450,000.00 1,481,265.62
2.75 T-BOND 420815 450,000.00 448,083.98
2.75 T-BOND 421115 700,000.00 696,226.56
2.75 T-BOND 470815 1,200,000.00 1,182,656.25
2.75 T-BOND 471115 450,000.00 443,390.62
2.75 T-NOTE 210815 1,000,000.00 1,012,304.68
2.75 T-NOTE 231115 1,900,000.00 1,946,164.06
2.75 T-NOTE 240215 1,100,000.00 1,127,843.75
2.75 T-NOTE 250630 2,300,000.00 2,365,945.31
2.75 T-NOTE 250831 850,000.00 874,437.50
2.75 T-NOTE 280215 2,900,000.00 2,988,585.92
2.875 T-BOND 430515 1,050,000.00 1,065,750.00
2.875 T-BOND 450815 1,400,000.00 1,417,281.25
2.875 T-BOND 461115 950,000.00 961,503.90
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2.875 T-NOTE 250430 1,130,000.00 1,169,903.12
2.875 T-NOTE 280515 1,750,000.00 1,821,230.46
2.875 T-NOTE 280815 3,500,000.00 3,643,007.80
3 T-BOND 420515 400,000.00 415,906.25
3 T-BOND 441115 2,520,000.00 2,610,365.62
3 T-BOND 450515 1,700,000.00 1,761,625.00
3 T-BOND 451115 1,200,000.00 1,244,062.50
3 T-BOND 470215 900,000.00 933,187.50
3 T-BOND 470515 750,000.00 777,011.71
3 T-BOND 480215 950,000.00 982,878.90
3 T-BOND 480815 2,240,000.00 2,317,524.99
3 T-NOTE 250930 2,100,000.00 2,191,546.87
3 T-NOTE 251031 1,300,000.00 1,356,976.56
3.125 T-BOND 411115 350,000.00 372,175.78
3.125 T-BOND 420215 370,000.00 393,038.27
3.125 T-BOND 430215 1,300,000.00 1,376,476.56
3.125 T-BOND 440815 1,250,000.00 1,323,339.83
3.125 T-BOND 480515 600,000.00 635,671.87
3.125 T-NOTE 210515 750,000.00 763,330.07
3.125 T-NOTE 281115 1,500,000.00 1,593,281.25
3.375 T-BOND 440515 850,000.00 938,253.90
3.375 T-BOND 481115 1,030,000.00 1,144,909.37
3.5 T-BOND 390215 250,000.00 282,910.15
3.5 T-NOTE 200515 800,000.00 808,906.24
3.625 T-BOND 430815 950,000.00 1,090,718.75
3.625 T-BOND 440215 850,000.00 976,371.09
3.625 T-NOTE 210215 300,000.00 307,253.90
3.75 T-BOND 410815 400,000.00 467,625.00
3.75 T-BOND 431115 750,000.00 878,261.71
3.875 T-BOND 400815 450,000.00 535,640.62
4.25 T-BOND 390515 250,000.00 312,265.62
4.25 T-BOND 401115 500,000.00 625,820.31
4.375 T-BOND 380215 150,000.00 189,562.50
4.375 T-BOND 391115 230,000.00 292,082.03
4.375 T-BOND 400515 450,000.00 571,992.18
4.375 T-BOND 410515 250,000.00 318,535.15
4.5 T-BOND 360215 410,000.00 518,457.81
4.5 T-BOND 380515 350,000.00 449,476.56
4.5 T-BOND 390815 200,000.00 257,953.12
4.625 T-BOND 400215 550,000.00 721,144.52
4.75 T-BOND 410215 350,000.00 467,523.43
5 T-BOND 370515 150,000.00 202,453.12
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
5.25 T-BOND 281115 400,000.00 496,937.50
5.25 T-BOND 290215 250,000.00 311,816.40
5.375 T-BOND 310215 400,000.00 519,406.25
5.5 T-BOND 280815 150,000.00 188,660.15
6 T-BOND 260215 850,000.00 1,046,363.28
6.125 T-BOND 271115 1,000,000.00 1,288,593.75
6.25 T-BOND 230815 1,100,000.00 1,280,683.59
6.25 T-BOND 300515 150,000.00 205,183.59
6.5 T-BOND 261115 200,000.00 257,281.25
8 T-BOND 211115 500,000.00 569,785.15
8.75 T-BOND 200815 800,000.00 863,156.24
213,630,000.00 216,795,743.37
アメリカドル合計
(23,884,387,047)
カナダド 国債証券 0.5 CAN GOVT 220301 300,000.00 291,126.00
ル
0.75 CAN GOVT 200901 650,000.00 642,141.50
0.75 CAN GOVT 210301 550,000.00 541,711.50
0.75 CAN GOVT 210901 600,000.00 588,714.00
1 CAN GOVT 220901 950,000.00 932,026.00
1 CAN GOVT 270601 300,000.00 285,009.00
1.5 CAN GOVT 230601 850,000.00 846,651.00
1.5 CAN GOVT 260601 400,000.00 396,264.00
2 CAN GOVT 201101 550,000.00 552,612.50
2 CAN GOVT 280601 350,000.00 359,520.00
2 CAN GOVT 511201 80,000.00 81,618.40
2.25 CAN GOVT 250601 900,000.00 932,112.00
2.25 CAN GOVT 290601 350,000.00 367,762.50
2.5 CAN GOVT 240601 400,000.00 417,468.00
2.75 CAN GOVT 220601 250,000.00 258,517.50
2.75 CAN GOVT 481201 390,000.00 462,774.00
2.75 CANADA GOVER 641201 150,000.00 189,834.00
3.25 CAN GOVT 210601 350,000.00 361,455.50
3.5 CAN GOVT 200601 600,000.00 610,812.00
3.5 CAN GOVT 451201 390,000.00 516,691.50
▶ CAN GOVT 410601 380,000.00 520,778.60
5 CAN GOVT 370601 320,000.00 471,468.80
5.75 CAN GOVT 290601 300,000.00 410,685.00
5.75 CAN GOVT 330601 330,000.00 490,337.10
8 CAN GOVT 270601 150,000.00 220,717.50
10,840,000.00 11,748,807.90
カナダドル合計
(963,167,271)
オースト 国債証券 1.75 AUST GOVT 201121 400,000.00 402,986.68
ラリアド
2 AUST GOVT 211221 350,000.00 357,303.69
ル
2.25 AUST GOVT 221121 150,000.00 155,411.85
203/241
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2.25 AUST GOVT 280521 700,000.00 737,521.54
2.5 AUST GOVT 300521 250,000.00 270,487.15
2.75 AUST GOVT 240421 650,000.00 695,864.32
2.75 AUST GOVT 271121 800,000.00 874,795.44
2.75 AUST GOVT 281121 800,000.00 878,435.68
2.75 AUST GOVT 291121 320,000.00 353,486.08
2.75 AUST GOVT 350621 200,000.00 222,879.30
2.75 AUST GOVT 410521 250,000.00 274,526.10
3 AUST GOVT 470321 240,000.00 275,307.57
3.25 AUST GOVT 250421 750,000.00 830,346.82
3.25 AUST GOVT 290421 750,000.00 860,142.60
3.25 AUST GOVT 390621 210,000.00 250,003.69
3.75 AUST GOVT 370421 280,000.00 353,422.30
4.25 AUST GOVT 260421 850,000.00 1,006,501.15
4.5 AUST GOVT 330421 660,000.00 878,710.27
4.75 AUST GOVT 270421 600,000.00 744,054.90
5.5 AUST GOVT 230421 650,000.00 756,692.95
5.75 AUST GOVT 210515 750,000.00 816,536.77
5.75 AUST GOVT 220715 950,000.00 1,083,726.46
11,560,000.00 13,079,143.31
オーストラリアドル合計
(995,845,971)
イギリス 国債証券 0.5 GILT 220722 800,000.00 794,973.44
ポンド
0.75 GILT 230722 900,000.00 900,082.62
1.25 GILT 270722 520,000.00 532,546.56
1.5 GILT 210122 400,000.00 405,434.72
1.5 GILT 260722 550,000.00 574,176.73
1.625 GILT 281022 650,000.00 684,125.00
1.625 GILT 711022 430,000.00 455,147.17
1.75 GILT 220907 650,000.00 672,022.65
1.75 GILT 370907 630,000.00 654,784.95
2 GILT 200722 750,000.00 761,287.50
2 GILT 250907 570,000.00 611,661.52
2.25 GILT 230907 250,000.00 265,885.00
2.5 GILT 650722 350,000.00 468,919.36
2.75 GILT 240907 350,000.00 385,675.50
3.25 GILT 440122 710,000.00 948,879.50
3.5 GILT 450122 500,000.00 699,832.00
3.5 GILT 680722 820,000.00 1,394,418.20
3.75 GILT 200907 550,000.00 571,450.00
3.75 GILT 210907 550,000.00 588,544.00
3.75 GILT 520722 530,000.00 834,061.00
▶ GILT 220307 250,000.00 273,012.05
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
▶ GILT 600122 210,000.00 370,419.00
4.25 GILT 271207 350,000.00 445,546.50
4.25 GILT 320607 400,000.00 543,960.80
4.25 GILT 360307 850,000.00 1,207,955.40
4.25 GILT 390907 330,000.00 487,432.44
4.25 GILT 401207 460,000.00 688,436.00
4.25 GILT 461207 1,070,000.00 1,702,519.80
4.25 GILT 491207 530,000.00 873,906.40
4.25 GILT 551207 310,000.00 547,627.40
4.5 GILT 340907 260,000.00 372,320.00
4.5 GILT 421207 400,000.00 631,425.60
4.75 GILT 301207 400,000.00 556,229.60
4.75 GILT 381207 190,000.00 295,261.74
5 GILT 250307 400,000.00 494,981.68
6 GILT 281207 230,000.00 334,445.53
8 GILT 210607 250,000.00 287,450.40
18,350,000.00 23,316,837.76
イギリスポンド合計
(3,272,751,347)
シンガ 国債証券 2 SINGAPORGOVT 200701 50,000.00 50,042.62
ポールド
2.125 SINGAPORGOV 260601 70,000.00 70,350.00
ル
2.25 SINGAPORGOVT 210601 220,000.00 221,452.00
2.25 SINGAPORGOVT 360801 100,000.00 96,794.50
2.625 SINGAPORGOV 280501 80,000.00 83,044.00
2.75 SINGAPORGOVT 230701 350,000.00 361,025.00
2.75 SINGAPORGOVT 420401 170,000.00 174,760.00
2.75 SINGAPORGOVT 460301 150,000.00 152,571.75
2.875 SINGAPORGOV 290701 50,000.00 53,100.00
2.875SINGAPORGOVT 300901 120,000.00 127,440.00
3 SINGAPORGOVT 240901 250,000.00 262,450.00
3.125SINGAPORGOVT 220901 230,000.00 238,763.00
3.25 SINGAPORGOVT 200901 240,000.00 243,997.20
3.375 SINGAPORGOV 330901 120,000.00 133,764.00
3.5 SINGAPORGOVT 270301 200,000.00 220,400.00
2,400,000.00 2,489,954.07
シンガポールドル合計
(199,370,622)
マレーシ 国債証券 3.418MALAYSIAGOVT 220815 350,000.00 349,040.94
アリン
3.48 MALAYSIAGOVT 230315 250,000.00 248,754.87
ギット
3.502MALAYSIAGOVT 270531 300,000.00 292,252.14
3.62 MALAYSIAGOVT 211130 350,000.00 351,723.08
3.733 MALAYSIAGO 280615 100,000.00 98,959.10
3.795 MALAYSIAGOV 220930 250,000.00 252,307.17
3.8 MALAYSIAGOVT 230817 300,000.00 301,924.08
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3.844 MALAYSIAGOV 330415 300,000.00 291,888.52
3.892 MALAYSIAGOV 270315 450,000.00 450,379.98
3.899 MALAYSIAGOV 271116 150,000.00 150,310.92
3.906 MALAYSIAGOV 260715 600,000.00 605,054.58
3.955 MALAYSIAGOV 250915 500,000.00 504,571.55
4.048 MALAYSIA 210930 480,000.00 486,923.08
4.127 MALAYSIA 320415 200,000.00 200,301.10
4.16 MALAYSIAGOVT 210715 400,000.00 406,310.12
4.181 MALAYSIAGOV 240715 400,000.00 409,088.84
4.232MALAYSIAGOVT 310630 400,000.00 405,368.00
4.254 MALAYSIAGOV 350531 200,000.00 200,187.64
4.392 MALAYSIAGOV 260415 300,000.00 310,017.84
4.498 MALAYSIAGOV 300415 500,000.00 522,135.90
4.642 MALAYSIAGOV 331107 200,000.00 211,065.28
4.736 MALAYSIAGOV 460315 300,000.00 306,697.29
4.762 MALAYSIAGOV 370407 550,000.00 579,217.04
4.935 MALAYSIAGOV 430930 350,000.00 369,405.40
8,180,000.00 8,303,884.46
マレーシアリンギット合計
(219,056,472)
スウェー 国債証券 0.75 SWD GOVT 280512 950,000.00 1,011,484.95
デンク
0.75 SWD GOVT 291112 1,300,000.00 1,377,538.50
ローネ
1 SWD GOVT 261112 1,600,000.00 1,732,000.00
1.5 SWD GOVT 231113 2,200,000.00 2,394,299.60
2.5 SWD GOVT 250512 1,350,000.00 1,574,919.18
3.5 SWD GOVT 220601 2,600,000.00 2,919,306.00
3.5 SWD GOVT 390330 1,200,000.00 1,836,480.00
5 SWD GOVT 201201 2,050,000.00 2,227,639.47
13,250,000.00 15,073,667.70
スウェーデンクローネ合計
(172,292,021)
ノル 国債証券 1.5 NORWE GOVT 260219 700,000.00 701,079.40
ウェーク
1.75 NORWE GOVT 250313 950,000.00 966,862.50
ローネ
1.75 NORWE GOVT 270217 1,000,000.00 1,015,642.00
1.75 NORWE GOVT 290906 600,000.00 605,872.74
2 NORWE GOVT 230524 1,750,000.00 1,792,728.00
2 NORWE GOVT 280426 1,050,000.00 1,084,692.00
3 NORWE GOVT 240314 950,000.00 1,020,398.80
3.75 NORWE GOVT 210525 2,100,000.00 2,201,454.36
9,100,000.00 9,388,729.80
ノルウェークローネ合計
(117,734,671)
デンマー 国債証券 0.25 DMK GOVT 201115 550,000.00 557,535.00
ククロー
0.5 DMK GOVT 271115 1,900,000.00 2,013,621.90
ネ
1.5 DMK GOVT 231115 1,600,000.00 1,746,560.00
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1.75 DMK GOVT 251115 2,500,000.00 2,848,842.50
3 DMK GOVT 211115 1,800,000.00 1,964,898.00
4.5 DMK GOVT 391115 3,350,000.00 6,125,562.10
11,700,000.00 15,257,019.50
デンマーククローネ合計
(251,283,111)
メキシコ 国債証券 10 MEXICAN BONOS 241205 7,650,000.00 8,368,029.00
ペソ
10 MEXICAN BONOS 361120 2,050,000.00 2,352,805.50
5.75 MEXICAN BONO 260305 2,700,000.00 2,385,585.00
6.5 MEXICAN BONOS 210610 9,000,000.00 8,759,340.00
6.5 MEXICAN BONOS 220609 5,600,000.00 5,386,640.00
7.25 MEXICAN BONO 211209 3,450,000.00 3,395,628.93
7.5 MEXICAN BONOS 270603 10,200,000.00 9,868,704.00
7.75 MEXICAN BONO 310529 3,350,000.00 3,231,711.50
7.75 MEXICAN BONO 341123 3,700,000.00 3,516,702.00
7.75 MEXICAN BONO 421113 6,350,000.00 5,873,051.50
8 MEXICAN BONOS 200611 6,500,000.00 6,501,755.00
8 MEXICAN BONOS 231207 4,700,000.00 4,718,424.00
8 MEXICAN BONOS 471107 1,800,000.00 1,699,951.48
8.5 MEXICAN BONOS 290531 2,700,000.00 2,767,554.00
8.5 MEXICAN BONOS 381118 2,600,000.00 2,608,580.00
72,350,000.00 71,434,461.91
メキシコペソ合計
(411,462,500)
ポーラン 国債証券 1.75 POLAND 210725 600,000.00 601,668.00
ドズロチ
2 POLAND 210425 950,000.00 957,125.00
2.25 POLAND 220425 700,000.00 708,571.64
2.5 POLAND 260725 1,350,000.00 1,339,359.30
2.5 POLAND 270725 950,000.00 933,470.00
2.75 POLAND 280425 400,000.00 398,100.00
3.25 POLAND 250725 1,150,000.00 1,200,542.50
▶ POLAND 231025 1,050,000.00 1,132,057.50
5.25 POLAND 201025 750,000.00 788,977.50
5.75 POLAND 211025 500,000.00 548,425.00
5.75 POLAND 220923 800,000.00 897,742.40
5.75 POLAND 290425 500,000.00 629,080.00
POLAND 200725 300,000.00 294,720.00
10,000,000.00 10,429,838.84
ポーランドズロチ合計
(298,084,794)
南アフリ 国債証券 10.5 SOUTH AFRICA 261221 5,600,000.00 6,206,480.00
カランド
6.25 SOUTH AFRICA 360331 4,000,000.00 2,895,146.76
6.5 SOUTH AFRICA 410228 3,500,000.00 2,469,250.00
6.75 SOUTH AFRICA 210331 1,500,000.00 1,502,325.00
7 SOUTH AFRICA 310228 3,550,000.00 2,975,432.50
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
7.75 SOUTH AFRICA 230228 1,950,000.00 1,957,800.00
8 SOUTH AFRICA 300131 2,700,000.00 2,493,106.50
8.25 SOUTH AFRICA 320331 2,350,000.00 2,152,245.85
8.5 SOUTH AFRICA 370131 2,700,000.00 2,423,766.78
8.75 SOUTH AFRICA 440131 4,350,000.00 3,911,027.27
8.75 SOUTH AFRICA 480228 4,850,000.00 4,369,365.00
8.875 SOUTH AFRIC 350228 1,150,000.00 1,079,480.58
9 SOUTH AFRICA 400131 1,950,000.00 1,816,327.50
40,150,000.00 36,251,753.74
南アフリカランド合計
(277,688,433)
ユーロ 国債証券 0 BUND 260815 450,000.00 461,498.40
0 FINNISH GOVT 230915 50,000.00 50,863.40
0 IRISH GOVT 221018 100,000.00 101,140.00
0 NETH GOVT 220115 450,000.00 457,200.00
0 NETH GOVT 240115 880,000.00 897,436.84
0 O.A.T 200525 850,000.00 854,826.81
0 O.A.T 210525 1,900,000.00 1,921,863.30
0 O.A.T 220525 950,000.00 964,292.37
0 O.A.T 240325 250,000.00 253,742.47
0 OBL 210409 550,000.00 556,898.10
0 OBL 211008 400,000.00 406,370.00
0 OBL 220408 600,000.00 611,443.56
0 OBL 230414 300,000.00 307,218.00
0.2 ITALY GOVT 201015 1,200,000.00 1,198,257.60
0.25 BUND 270215 600,000.00 626,262.60
0.25 BUND 280815 430,000.00 446,356.34
0.25 BUND 290215 200,000.00 206,992.00
0.25 NETH GOVT 250715 300,000.00 310,397.73
0.25 O.A.T 201125 500,000.00 506,279.50
0.25 O.A.T 261125 400,000.00 408,122.00
0.25 OBL 201016 600,000.00 607,423.56
0.35 ITALY GOVT 211101 100,000.00 98,829.19
0.35 SPAIN GOVT 230730 450,000.00 458,416.80
0.375 FINNISH GOV 200915 150,000.00 151,866.00
0.4 SPAIN GOVT 220430 600,000.00 611,749.62
0.45 ITALY GOVT 210601 500,000.00 497,915.00
0.45 SPAIN GOVT 221031 450,000.00 460,487.25
0.5 AUSTRIA GOVT 270420 150,000.00 156,081.15
0.5 AUSTRIA GOVT 290220 250,000.00 257,205.85
0.5 BUND 250215 750,000.00 792,619.50
0.5 BUND 260215 650,000.00 689,720.85
0.5 BUND 270815 720,000.00 765,927.36
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
0.5 BUND 280215 250,000.00 265,776.00
0.5 FINNISH GOVT 260415 200,000.00 208,799.80
0.5 FINNISH GOVT 280915 120,000.00 124,182.24
0.5 NETH GOVT 260715 650,000.00 683,579.00
0.5 O.A.T 250525 1,430,000.00 1,490,642.29
0.5 O.A.T 260525 400,000.00 416,213.20
0.65 ITALY GOVT 201101 400,000.00 401,719.20
0.65 ITALY GOVT 231015 1,870,000.00 1,800,310.71
0.7 ITALY GOVT 200501 400,000.00 402,229.36
0.75 AUSTRIA GOVT 261020 350,000.00 371,288.40
0.75 AUSTRIA GOVT 280220 150,000.00 158,654.62
0.75 FINNISH GOVT 310415 160,000.00 167,710.16
0.75 NETH GOVT 270715 250,000.00 267,496.00
0.75 NETH GOVT 280715 100,000.00 107,030.00
0.75 O.A.T 280525 1,200,000.00 1,263,220.80
0.75 O.A.T 281125 1,250,000.00 1,311,787.50
0.75 SPAIN GOVT 210730 700,000.00 716,450.00
0.8 BEL GOVT 250622 1,300,000.00 1,371,737.90
0.8 BEL GOVT 270622 500,000.00 526,298.50
0.8 BEL GOVT 280622 300,000.00 314,454.60
0.8 IRISH GOVT 220315 470,000.00 485,865.32
0.875 FINNISH GOV 250915 200,000.00 213,742.63
0.9 IRISH GOVT 280515 250,000.00 262,448.75
0.9 ITALY GOVT 220801 150,000.00 148,401.84
0.95 ITALY GOVT 230315 350,000.00 343,695.45
1 BEL GOVT 310622 370,000.00 388,472.72
1 BUND 240815 400,000.00 432,090.40
1 BUND 250815 500,000.00 545,452.60
1 IRISH GOVT 260515 200,000.00 212,718.60
1 O.A.T 251125 800,000.00 860,096.00
1 O.A.T 270525 1,200,000.00 1,291,980.00
1.125 FINNISH GOV 340415 100,000.00 108,884.60
1.15 SPAIN GOVT 200730 550,000.00 560,098.27
1.2 AUSTRIA GOVT 251020 250,000.00 272,681.12
1.2 ITALY GOVT 220401 450,000.00 451,115.10
1.25 BUND 480815 410,000.00 489,123.44
1.25 ITALY GOVT 261201 400,000.00 376,287.98
1.25 O.A.T 340525 60,000.00 64,784.04
1.25 O.A.T 360525 860,000.00 918,222.00
1.3 IRISH GOVT 330515 200,000.00 211,452.20
1.3 SPAIN GOVT 261031 450,000.00 477,225.67
1.35 ITALY GOVT 220415 450,000.00 452,535.88
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1.375 FINNISH GOV 470415 110,000.00 125,458.08
1.4 SPAIN GOVT 280430 910,000.00 965,757.52
1.4 SPAIN GOVT 280730 410,000.00 433,232.24
1.45 BEL GOVT 370622 270,000.00 289,431.36
1.45 ITALY GOVT 220915 600,000.00 603,339.00
1.45 ITALY GOVT 250515 300,000.00 291,389.40
1.45 SPAIN GOVT 271031 500,000.00 533,534.00
1.45 SPAIN GOVT 290430 650,000.00 685,724.65
1.5 AUSTRIA GOVT 470220 150,000.00 169,282.80
1.5 AUSTRIA GOVT 861102 60,000.00 65,110.68
1.5 BUND 220904 1,390,000.00 1,489,416.97
1.5 BUND 230215 350,000.00 378,089.25
1.5 BUND 230515 500,000.00 542,451.55
1.5 BUND 240515 750,000.00 826,904.25
1.5 FINNISH GOVT 230415 120,000.00 129,199.32
1.5 ITALY GOVT 250601 350,000.00 340,544.40
1.5 O.A.T 310525 1,050,000.00 1,177,627.50
1.5 SPAIN GOVT 270430 500,000.00 535,972.50
1.6 BEL GOVT 470622 360,000.00 381,506.40
1.6 ITALY GOVT 260601 500,000.00 483,687.50
1.6 SPAIN GOVT 250430 550,000.00 596,063.05
1.625 FINNISH GOV 220915 250,000.00 267,737.75
1.65 AUSTRIA GOVT 241021 300,000.00 331,951.26
1.65 ITALY GOVT 320301 680,000.00 600,538.36
1.7 IRISH GOVT 370515 150,000.00 164,790.75
1.75 AUSTRIA GOVT 231020 480,000.00 526,320.24
1.75 BUND 220704 750,000.00 806,939.25
1.75 BUND 240215 1,050,000.00 1,166,173.05
1.75 NETH GOVT 230715 350,000.00 382,917.50
1.75 O.A.T 230525 1,050,000.00 1,142,146.95
1.75 O.A.T 241125 1,000,000.00 1,111,989.00
1.75 O.A.T 390625 250,000.00 286,495.75
1.75 O.A.T 660525 310,000.00 334,821.70
1.85 ITALY GOVT 240515 400,000.00 401,661.20
1.95 SPAIN GOVT 260430 550,000.00 608,717.45
1.95 SPAIN GOVT 300730 440,000.00 484,139.48
2 BUND 220104 500,000.00 535,363.50
2 BUND 230815 450,000.00 500,044.50
2 FINNISH GOVT 240415 150,000.00 167,543.85
2 IRISH GOVT 450218 220,000.00 252,964.80
2 ITALY GOVT 251201 1,300,000.00 1,296,101.30
2 ITALY GOVT 280201 130,000.00 126,642.36
2 NETH GOVT 240715 550,000.00 618,630.92
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2 O.A.T 480525 880,000.00 1,038,598.88
2.05 ITALY GOVT 270801 270,000.00 264,786.03
2.1 AUSTRIA GOVT 170920 120,000.00 164,096.47
2.15 BEL GOVT 660622 190,000.00 219,290.59
2.15 ITALY GOVT 211215 150,000.00 154,461.46
2.15 SPAIN GOVT 251031 740,000.00 827,704.80
2.2 ITALY GOVT 270601 800,000.00 795,487.20
2.25 BEL GOVT 230622 450,000.00 499,259.52
2.25 BEL GOVT 570622 120,000.00 142,290.00
2.25 BUND 200904 550,000.00 570,481.45
2.25 BUND 210904 450,000.00 480,299.85
2.25 ITALY GOVT 360901 250,000.00 225,379.50
2.25 NETH GOVT 220715 400,000.00 436,147.60
2.25 O.A.T 221025 1,100,000.00 1,203,565.00
2.25 O.A.T 240525 850,000.00 960,467.78
2.3 ITALY GOVT 211015 500,000.00 516,406.00
2.35 SPAIN GOVT 330730 490,000.00 554,939.70
2.4 AUSTRIA GOVT 340523 140,000.00 176,699.04
2.4 IRISH GOVT 300515 250,000.00 298,316.22
2.45 ITALY GOVT 330901 290,000.00 275,269.21
2.5 BUND 210104 400,000.00 421,019.60
2.5 BUND 440704 640,000.00 948,465.28
2.5 BUND 460815 640,000.00 965,824.00
2.5 ITALY GOVT 241201 550,000.00 567,362.62
2.5 ITALY GOVT 251115 420,000.00 430,315.20
2.5 NETH GOVT 330115 410,000.00 533,607.37
2.5 O.A.T 201025 1,000,000.00 1,044,034.00
2.5 O.A.T 300525 1,300,000.00 1,599,916.50
2.6 BEL GOVT 240622 500,000.00 572,850.90
2.625 FINNISH GOV 420704 120,000.00 169,942.08
2.7 ITALY GOVT 470301 600,000.00 534,513.60
2.7 SPAIN GOVT 481031 320,000.00 365,835.52
2.75 FINNISH GOVT 280704 150,000.00 186,465.75
2.75 NETH GOVT 470115 370,000.00 575,270.45
2.75 O.A.T 271025 1,000,000.00 1,227,082.00
2.75 SPAIN GOVT 241031 600,000.00 686,419.80
2.8 ITALY GOVT 281201 490,000.00 501,865.35
2.8 ITALY GOVT 670301 170,000.00 145,109.74
2.9 SPAIN GOVT 461031 440,000.00 524,882.16
2.95 ITALY GOVT 380901 250,000.00 240,813.85
3 BEL GOVT 340622 100,000.00 131,452.20
3 BUND 200704 600,000.00 624,453.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3 ITALY GOVT 290801 270,000.00 278,481.13
3 O.A.T 220425 950,000.00 1,048,623.30
3.15 AUSTRIA GOVT 440620 190,000.00 287,528.90
3.25 BUND 210704 550,000.00 595,891.78
3.25 BUND 420704 420,000.00 684,280.80
3.25 ITALY GOVT 460901 400,000.00 392,838.40
3.25 NETH GOVT 210715 350,000.00 379,503.25
3.25 O.A.T 211025 700,000.00 765,354.10
3.25 O.A.T 450525 660,000.00 971,271.84
3.35 ITALY GOVT 350301 330,000.00 342,183.20
3.4 AUSTRIA GOVT 221122 400,000.00 455,036.40
3.4 IRISH GOVT 240318 250,000.00 293,677.00
3.45 ITALY GOVT 480301 390,000.00 391,507.74
3.45 SPAIN GOVT 660730 260,000.00 337,988.82
3.5 AUSTRIA GOVT 210915 400,000.00 438,138.00
3.5 FINNISH GOVT 210415 150,000.00 161,685.75
3.5 ITALY GOVT 300301 650,000.00 697,522.34
3.5 NETH GOVT 200715 500,000.00 523,746.30
3.5 O.A.T 260425 1,250,000.00 1,566,275.00
3.65 AUSTRIA GOVT 220420 250,000.00 280,639.75
3.75 BEL GOVT 200928 550,000.00 582,266.41
3.75 BEL GOVT 450622 230,000.00 357,301.55
3.75 ITALY GOVT 210301 550,000.00 581,043.21
3.75 ITALY GOVT 210501 250,000.00 264,868.37
3.75 ITALY GOVT 210801 1,000,000.00 1,064,071.00
3.75 ITALY GOVT 240901 500,000.00 546,618.00
3.75 NETH GOVT 230115 200,000.00 231,990.32
3.75 NETH GOVT 420115 400,000.00 679,902.24
3.75 O.A.T 210425 1,150,000.00 1,246,525.25
3.8 AUSTRIA GOVT 620126 100,000.00 191,078.80
3.8 SPAIN GOVT 240430 600,000.00 712,470.00
3.85 ITALY GOVT 490901 200,000.00 210,433.40
3.9 IRISH GOVT 230320 150,000.00 174,346.65
▶ BEL GOVT 220328 400,000.00 451,872.00
▶ BEL GOVT 320328 350,000.00 496,940.50
▶ BUND 370104 630,000.00 1,037,826.72
▶ FINNISH GOVT 250704 110,000.00 138,927.36
▶ ITALY GOVT 200901 600,000.00 628,286.46
▶ ITALY GOVT 370201 800,000.00 892,880.00
▶ NETH GOVT 370115 390,000.00 631,376.46
▶ O.A.T 381025 890,000.00 1,388,469.42
▶ O.A.T 550425 390,000.00 680,358.90
▶ O.A.T 600425 410,000.00 737,106.20
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
▶ SPAIN GOVT 200430 800,000.00 833,236.40
4.15 AUSTRIA GOVT 370315 350,000.00 555,481.15
4.2 SPAIN GOVT 370131 620,000.00 880,276.55
4.25 BEL GOVT 210928 350,000.00 389,829.30
4.25 BEL GOVT 220928 300,000.00 347,978.34
4.25 BEL GOVT 410328 360,000.00 575,595.18
4.25 BUND 390704 390,000.00 687,872.64
4.25 O.A.T 231025 1,590,000.00 1,921,074.57
4.4 SPAIN GOVT 231031 500,000.00 599,389.70
4.5 BEL GOVT 260328 450,000.00 590,175.00
4.5 ITALY GOVT 230501 250,000.00 278,651.52
4.5 ITALY GOVT 240301 1,100,000.00 1,237,903.70
4.5 ITALY GOVT 260301 400,000.00 459,375.20
4.5 O.A.T 410425 850,000.00 1,440,191.72
4.65 SPAIN GOVT 250730 500,000.00 635,914.05
4.7 SPAIN GOVT 410730 580,000.00 892,835.64
4.75 BUND 280704 540,000.00 787,195.31
4.75 BUND 340704 500,000.00 845,639.50
4.75 BUND 400704 430,000.00 816,319.31
4.75 ITALY GOVT 210901 650,000.00 706,797.00
4.75 ITALY GOVT 230801 170,000.00 192,050.36
4.75 ITALY GOVT 280901 650,000.00 776,063.60
4.75 ITALY GOVT 440901 450,000.00 545,283.90
4.75 O.A.T 350425 680,000.00 1,098,065.90
4.8 SPAIN GOVT 240131 500,000.00 613,340.50
4.85 AUSTRIA GOVT 260315 300,000.00 403,296.30
4.85 SPAIN GOVT 201031 550,000.00 591,645.45
4.9 SPAIN GOVT 400730 410,000.00 642,267.54
5 BEL GOVT 350328 610,000.00 985,663.62
5 IRISH GOVT 201018 50,000.00 53,901.41
5 ITALY GOVT 220301 650,000.00 719,343.88
5 ITALY GOVT 250301 700,000.00 814,782.92
5 ITALY GOVT 340801 710,000.00 878,127.43
5 ITALY GOVT 390801 700,000.00 871,651.90
5 ITALY GOVT 400901 400,000.00 495,222.80
5.15 SPAIN GOVT 281031 400,000.00 559,568.40
5.15 SPAIN GOVT 441031 320,000.00 529,843.20
5.25 ITALY GOVT 291101 700,000.00 862,958.88
5.4 IRISH GOVT 250313 450,000.00 593,023.95
5.4 SPAIN GOVT 230131 550,000.00 664,012.25
5.5 BEL GOVT 280328 550,000.00 804,627.45
5.5 BUND 310104 450,000.00 742,181.85
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
5.5 ITALY GOVT 220901 750,000.00 850,773.75
5.5 ITALY GOVT 221101 770,000.00 876,719.07
5.5 NETH GOVT 280115 430,000.00 639,895.04
5.5 O.A.T 290425 850,000.00 1,291,417.24
5.5 SPAIN GOVT 210430 500,000.00 556,641.85
5.625 BUND 280104 570,000.00 863,116.80
5.75 ITALY GOVT 330201 550,000.00 720,533.00
5.75 O.A.T 321025 900,000.00 1,512,195.03
5.75 SPAIN GOVT 320730 550,000.00 859,566.40
5.85 SPAIN GOVT 220131 700,000.00 816,018.00
5.9 SPAIN GOVT 260730 680,000.00 943,381.68
6 ITALY GOVT 310501 800,000.00 1,055,914.40
6 O.A.T 251025 650,000.00 908,831.04
6 SPAIN GOVT 290131 660,000.00 982,266.12
6.25 AUSTRIA GOVT 270715 300,000.00 453,676.20
6.25 BUND 240104 150,000.00 197,818.65
6.25 BUND 300104 250,000.00 420,779.75
6.5 BUND 270704 400,000.00 623,789.32
6.5 ITALY GOVT 271101 650,000.00 852,759.70
7.25 ITALY GOVT 261101 550,000.00 737,795.85
8.5 O.A.T 230425 350,000.00 474,139.05
9 ITALY GOVT 231101 300,000.00 394,670.85
134,470,000.00 156,762,945.73
ユーロ合計
(19,277,139,436)
50,340,263,696
合計
(50,340,263,696)
(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
有価証券の
組入債券
種類 銘柄数 合計金額に
時価比率
対する比率
アメリカドル 国債証券 176銘柄 100.00 % 47.45 %
カナダドル 国債証券 25銘柄 100.00 % 1.91 %
オーストラリアドル 国債証券 22銘柄 100.00 % 1.98 %
イギリスポンド 国債証券 37銘柄 100.00 % 6.50 %
シンガポールドル 国債証券 15銘柄 100.00 % 0.40 %
マレーシアリンギット 国債証券 24銘柄 100.00 % 0.44 %
スウェーデンクローネ 国債証券 8銘柄 100.00 % 0.34 %
ノルウェークローネ 国債証券 8銘柄 100.00 % 0.23 %
デンマーククローネ 国債証券 6銘柄 100.00 % 0.50 %
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
メキシコペソ 国債証券 15銘柄 100.00 % 0.82 %
ポーランドズロチ 国債証券 13銘柄 100.00 % 0.59 %
南アフリカランド 国債証券 13銘柄 100.00 % 0.55 %
ユーロ 国債証券 266銘柄 100.00 % 38.29 %
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2【ファンドの現況】
【三菱UFJ DC年金バランス(株式65)】
【純資産額計算書】
令和 1年 5月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額 351,320,986
Ⅱ 負債総額 22,150
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 351,298,836
Ⅳ 発行済口数 367,013,082 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9572
(10,000口当たり) (9,572 )
(参考)
三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド
純資産額計算書
令和 1年 5月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額 268,613,531,681
Ⅱ 負債総額 72,115,761,623
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 196,497,770,058
Ⅳ 発行済口数 153,983,896,867 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2761
(10,000口当たり) (12,761 )
三菱UFJ 外国株式マザーファンド
純資産額計算書
令和 1年 5月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額 98,375,649,814
Ⅱ 負債総額 3,275,098,647
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 95,100,551,167
Ⅳ 発行済口数 40,772,169,484 口
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 2.3325
(10,000口当たり) (23,325 )
三菱UFJ 国内債券マザーファンド
純資産額計算書
令和 1年 5月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額 242,948,337,016
Ⅱ 負債総額 1,028,120,363
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 241,920,216,653
Ⅳ 発行済口数 170,369,583,128 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.4200
(10,000口当たり) (14,200 )
三菱UFJ 外国債券マザーファンド
純資産額計算書
令和 1年 5月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額 51,233,456,756
Ⅱ 負債総額 153,422,301
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 51,080,034,455
Ⅳ 発行済口数 19,175,221,893 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 2.6639
(10,000口当たり) (26,639 )
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)名義書換等
該当事項はありません。
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定ま
り、委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証
券を発行しません。なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する
場合を除き、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
(2)受益者等に対する特典
該当事項はありません。
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(3)譲渡制限の内容
該当事項はありません。
(4)受益権の譲渡
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権
が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとしま
す。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受
益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座
簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設し
たものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関
等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口
数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記
録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異
なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断し
たときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(5)受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に
対抗することができません。
(6)質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払
い、解約請求の受付け、解約代金および償還金の支払い等については、信託約款の規定による
ほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額等
2019年5月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、
211,581株を発行済です。最近5年間における資本金の額の増減はありません。
(2)委託会社の機構
・会社の意思決定機構
業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置し
ます。取締役の選任は、総株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席する株主総会にて
その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定
した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機
関として、経営会議を設置します。
・投資運用の意思決定機構
①投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づ
いた投資環境見通しを策定します。
②運用戦略の決定
運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
③運用計画の決定
②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
④ポートフォリオの構築
各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の
指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして
売買の執行を行います。
⑤投資行動のモニタリング1
運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿ってい
るかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
⑥投資行動のモニタリング2
運用部から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および
法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員
会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
⑦ファンドに関係する法人等の管理
受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理
担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果
は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示さ
れます。
⑧運用・管理に関する監督
内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切
性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検
証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報
告される、内部監査態勢が構築されています。
ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信
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託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用
業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業
務 を行っています。
2019年 5月31日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を
除きます。)
本 数 純資産総額
商品分類
(本) (百万円)
追加型株式投資信託 887 12,699,334
追加型公社債投資信託 16 1,157,780
単位型株式投資信託 64 318,260
単位型公社債投資信託 1 5,964
合 計 968 14,181,338
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表
中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
3【委託会社等の経理状況】
(1)財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJ国際投信株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下
「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等
に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しておりま
す。
(2)監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第34期事業年度(自 平成30年4
月1日 至 平成31年3月31日)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を
受けております。
(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
(資産の部)
流動資産
現金及び預金 ※2 54,140,307 ※2 53,969,686
有価証券 19,967 1,403,513
前払費用 362,886 514,587
未収入金 2,109 2,284
未収委託者報酬 9,770,529 9,995,458
未収収益 ※2 674,156 ※2 560,483
金銭の信託 ※2 30,000 ※2 100,000
その他 224,645 153,256
流動資産合計
65,224,602 66,699,271
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固定資産
有形固定資産
建物 ※1 760,010 ※1 617,032
器具備品 ※1 724,852 ※1 665,247
土地 1,356,000 628,433
有形固定資産合計
2,840,863 1,910,713
無形固定資産
電話加入権 15,822 15,822
ソフトウェア 2,654,296 3,670,753
ソフトウェア仮勘定 1,097,970 536,345
無形固定資産合計
3,768,090 4,222,921
投資その他の資産
投資有価証券 26,361,327 21,408,781
関係会社株式 320,136 320,136
投資不動産 - ※1 824,268
長期差入保証金 627,141 593,536
前払年金費用 434,700 415,234
繰延税金資産 1,237,989 1,496,180
その他 45,230 45,230
貸倒引当金 △23,600 △23,600
投資その他の資産合計
29,002,925 25,079,767
固定資産合計
35,611,879 31,213,401
資産合計
100,836,481 97,912,673
(単位:千円)
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
(負債の部)
流動負債
預り金 359,176 293,258
未払金
未払収益分配金 174,333 170,281
未払償還金 456,159 448,695
未払手数料 ※2 3,905,670 ※2 3,990,054
その他未払金 ※2 4,330,584 ※2 3,961,765
未払費用 ※2 4,388,803 ※2 3,803,995
未払消費税等 99,010 194,852
未払法人税等 736,829 573,657
賞与引当金 906,167 901,135
役員賞与引当金 125,343 140,100
その他 842,194 868,992
流動負債合計
16,324,272 15,346,788
固定負債
長期未払金 - 43,200
退職給付引当金 720,536 860,851
役員退職慰労引当金 187,562 144,303
時効後支払損引当金 254,851 247,767
固定負債合計
1,162,951 1,296,122
負債合計
17,487,223 16,642,910
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(純資産の部)
株主資本
資本金 2,000,131 2,000,131
資本剰余金
資本準備金 3,572,096 3,572,096
その他資本剰余金 41,160,616 41,160,616
資本剰余金合計
44,732,712 44,732,712
利益剰余金
利益準備金 342,589 342,589
その他利益剰余金
別途積立金 6,998,000 6,998,000
繰越利益剰余金 27,790,911 26,069,594
利益剰余金合計
35,131,500 33,410,184
株主資本合計
81,864,344 80,143,028
(単位:千円)
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 1,484,913 1,126,733
評価・換算差額等合計
1,484,913 1,126,733
純資産合計
83,349,257 81,269,762
負債純資産合計
100,836,481 97,912,673
(2)【損益計算書】
(単位:千円)
第33期 第34期
(自 平成29年4月1日 (自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日) 至 平成31年3月31日)
営業収益
委託者報酬 75,423,596 70,375,414
投資顧問料 2,723,458 2,505,299
その他営業収益 48,215 18,844
営業収益合計
78,195,269 72,899,557
営業費用
支払手数料 ※2 30,906,879 ※2 28,533,952
広告宣伝費 730,784 739,643
公告費 1,000 500
調査費
調査費 1,723,057 1,794,755
委託調査費 13,467,029 12,194,996
事務委託費 864,916 1,016,816
営業雑経費
通信費 178,652 170,794
印刷費 467,973 427,442
協会費 50,251 48,375
諸会費 15,328 16,175
事務機器関連費 1,635,079 1,841,631
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その他営業雑経費 23,250 -
営業費用合計
50,064,204 46,785,083
一般管理費
給料
役員報酬 349,359 349,083
給料・手当 6,421,837 6,453,717
賞与引当金繰入 906,167 901,135
役員賞与引当金繰入 125,343 140,100
福利厚生費 1,231,033 1,234,293
交際費 13,012 13,011
旅費交通費 192,192 200,426
租税公課 410,229 373,201
不動産賃借料 678,182 654,886
退職給付費用 423,171 428,912
役員退職慰労引当金繰入 47,889 51,159
固定資産減価償却費 1,115,719 1,252,321
諸経費 450,299 523,213
一般管理費合計
12,364,437 12,575,461
営業利益
15,766,627 13,539,012
(単位:千円)
第33期 第34期
(自 平成29年4月1日 (自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日) 至 平成31年3月31日)
営業外収益
受取配当金 349,402 181,073
受取利息 ※2 483 ※2 1,913
投資有価証券償還益 81,580 416,706
収益分配金等時効完成分
91,672 44,392
受取賃貸料 - ※2 38,388
その他 9,989 11,871
営業外収益合計
533,128 694,346
営業外費用
投資有価証券償還損 30,114 118,173
時効後支払損引当金繰入
43,182 1,166
事務過誤費 10,402 420
賃貸関連費用 - 35,994
その他 3,829 1,481
営業外費用合計 87,529 157,235
経常利益
16,212,226 14,076,123
特別利益
投資有価証券売却益 516,394 501,778
ゴルフ会員権売却益 7,495 ‐
特別利益合計
523,889 501,778
特別損失
投資有価証券売却損 105,903 135,399
投資有価証券評価損 102,096 62,310
固定資産除却損 ※1 54 ※1 4,848
固定資産売却損 - 225
システム関連費 - 322,986
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商標使用料 - 90,000
特別損失合計
208,054 615,770
税引前当期純利益 16,528,061 13,962,130
法人税、住民税及び事業税
※2 5,252,224 ※2 4,420,179
法人税等調整額 △76,092 △100,112
法人税等合計
5,176,132 4,320,066
当期純利益
11,351,928 9,642,064
(3)【株主資本等変動計算書】
第33期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金 株主資本合計
資本 その他 資本 利益 利益剰余金
別途 繰越利益
準備金 資本剰余金 剰余金合計 準備金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 43,034,713 50,375,303 97,108,147
当期変動額
△ 26,595,731 △ 26,595,731 △ 26,595,731
剰余金の配当
当期純利益 11,351,928 11,351,928 11,351,928
株主資本以外の
項目の当期変動額
(純額)
― ― ― ― ― ―
△ 15,243,802 △ 15,243,802 △ 15,243,802
当期変動額合計
当期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 27,790,911 35,131,500 81,864,344
評価・換算差額等
その他
純資産合計
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 1,494,586 1,494,586 98,602,734
当期変動額
△ 26,595,731
剰余金の配当
当期純利益 11,351,928
株主資本以外の
△ 9,673 △ 9,673 △ 9,673
項目の当期変動額
(純額)
△ 9,673 △ 9,673 △ 15,253,476
当期変動額合計
当期末残高 1,484,913 1,484,913 83,349,257
第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金 株主資本合計
資本 その他 資本 利益 利益剰余金
別途 繰越利益
準備金 資本剰余金 剰余金合計 準備金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 27,790,911 35,131,500 81,864,344
当期変動額
△ 11,363,380 △ 11,363,380 △ 11,363,380
剰余金の配当
当期純利益 9,642,064 9,642,064 9,642,064
株主資本以外の
項目の当期変動額
(純額)
― ― ― ― ― ―
△ 1,721,316 △ 1,721,316 △ 1,721,316
当期変動額合計
当期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 26,069,594 33,410,184 80,143,028
評価・換算差額等
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純資産合計
その他
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 1,484,913 1,484,913 83,349,257
当期変動額
△ 11,363,380
剰余金の配当
当期純利益 9,642,064
株主資本以外の
△ 358,179 △ 358,179 △ 358,179
項目の当期変動額
(純額)
△ 358,179 △ 358,179 △ 2,079,495
当期変動額合計
当期末残高 1,126,733 1,126,733 81,269,762
[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
(2)その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移
動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産及び投資不動産
定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除
く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用し
ております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 5年~50年
器具備品 2年~20年
投資不動産 3年~47年
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採
用しております。
3.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
ております。
4.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権
等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(3)役員賞与引当金
役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(4)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ
き計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に
ついては、給付算定式基準によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定
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額法により費用処理することとしております。
数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(主として10
年)による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
(5)役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
(6)時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1)消費税等の会計処理
税抜方式を採用しており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理して
おります。
(2)連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
(表示方法の変更)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当事
業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示する方法に変更しておりま
す。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」490,903千円は、
「投資その他の資産」の「繰延税金資産」1,237,989千円に含めて表示しております。
(未適用の会計基準等)
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 平成30年3月30日 企業会計基準委員会)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日 企業会
計基準委員会)
(1)概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する
包括的な会計基準の開発を行い、平成26年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいては
IFRS第15号、FASBにおいてはTopic606)を公表しており、IFRS第15号は平成30年1月1日以後開始する
事業年度から、Topic606は平成29年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏ま
え、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わ
せて公表されたものです。
企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第
15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原
則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われて
きた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追
加することとされております。
(2)適用予定日
令和4年3月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「収益認識に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価
中であります。
(貸借対照表関係)
※1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
建物 604,123千円 551,025千円
器具備品 1,215,234千円 1,350,407千円
投資不動産 ― 138,024千円
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※2.関係会社に対する主な資産・負債
区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
預金 41,809,118千円 240,211千円
未収収益 40,621千円 25,307千円
金銭の信託 30,000千円 100,000千円
未払手数料 1,577,059千円 671,568千円
その他未払金 3,850,734千円 3,217,341千円
未払費用 430,491千円 444,754千円
(損益計算書関係)
※1.固定資産除却損の内訳
第33期 第34期
(自 平成29年4月1日 (自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日) 至 平成31年3月31日)
建物 ― 2,547千円
器具備品 54千円 2,301千円
計 54千円 4,848千円
※2.関係会社に対する主な取引
区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
第33期 第34期
(自 平成29年4月1日 (自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日) 至 平成31年3月31日)
支払手数料 11,380,244千円 5,298,064千円
受取利息 380千円 3千円
受取賃貸料 ― 38,388千円
法人税、住民税及び事業税 3,851,536千円 3,216,517千円
(株主資本等変動計算書関係)
第33期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株)
発行済株式
普通株式 211,581 - - 211,581
合計 211,581 - - 211,581
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
平成29年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 26,595,731千円
② 1株当たり配当額 125,700円
③ 基準日 平成29年3月31日
④ 効力発生日 平成29年6月29日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 11,363,380千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ 1株当たり配当額 53,707円
④ 基準日 平成30年3月31日
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⑤ 効力発生日 平成30年6月28日
第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株)
発行済株式
普通株式 211,581 - - 211,581
合計 211,581 - - 211,581
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 11,363,380千円
② 1株当たり配当額 53,707円
③ 基準日 平成30年3月31日
④ 効力発生日 平成30年6月28日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 9,675,175千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ 1株当たり配当額 45,728円
④ 基準日 平成31年3月31日
令和 元年6月27日
⑤ 効力発生日
(リース取引関係)
〈借主側〉
オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
1年内 678,116千円 675,956千円
1年超 1,351,912千円 675,956千円
合計 2,030,029千円 1,351,912千円
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
資金運用については銀行預金、譲渡性預金または投資信託に限定しており、金融機関からの資
金調達は行っておりません。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定さ
れた価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異な
る前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
ることが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません((注2)参照)。
第33期(平成30年3月31日現在)
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貸借対照表
時価(千円) 差額(千円)
計上額(千円)
(1) 現金及び預金 54,140,307 54,140,307 -
(2) 有価証券 19,967 19,967 -
(3) 未収委託者報酬 9,770,529 9,770,529 -
(4) 投資有価証券 26,224,167 26,224,167 -
資産計 90,154,972 90,154,972 -
(1) 未払手数料 3,905,670 3,905,670 -
負債計 3,905,670 3,905,670 -
第34期(平成31年3月31日現在)
貸借対照表
時価(千円) 差額(千円)
計上額(千円)
(1) 現金及び預金 53,969,686 53,969,686 -
(2) 有価証券 1,403,513 1,403,513 -
(3) 未収委託者報酬 9,995,458 9,995,458 -
(4) 投資有価証券 21,353,421 21,353,421 -
資産計 86,722,080 86,722,080 -
(1) 未払手数料 3,990,054 3,990,054 -
負債計 3,990,054 3,990,054 -
(注1)金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項
資 産
(1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(2)有価証券、(4)投資有価証券
これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。
負 債
(1)未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(単位:千円)
第33期 第34期
区分
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
非上場株式 137,160 55,360
子会社株式 160,600 160,600
関連会社株式 159,536 159,536
非上場株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4) 投資有
価証券」には含めておりません。
また、子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認めら
れるため、記載しておりません。
(注3)金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
第33期(平成30年3月31日現在) (単位:千円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
現金及び預金 54,140,307 - - -
未収委託者報酬 9,770,529 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの
投資信託 19,967 13,110,758 8,593,680 68,714
合計 63,930,804 13,110,758 8,593,680 68,714
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第34期(平成31年3月31日現在) (単位:千円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
現金及び預金 53,969,686 - - -
未収委託者報酬 9,995,458 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの
投資信託 1,403,513 9,358,708 5,874,634 90,573
合計 65,368,659 9,358,708 5,874,634 90,573
(有価証券関係)
1.子会社株式及び関連会社株式
子会社株式及び関連会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社
株式159,536千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社株式159,536千
円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
2.その他有価証券
第33期(平成30年3月31日現在)
貸借対照表計上額 取得原価
種類 差額(千円)
(千円) (千円)
貸借対照表計上額 株式 - - -
が取得原価を超え
債券 - - -
るもの
その他 18,599,111 16,040,884 2,558,227
小計 18,599,111 16,040,884 2,558,227
貸借対照表計上額 株式 - - -
が取得原価を超え
債券 - - -
ないもの
その他 7,645,023 8,062,990 △417,966
小計 7,645,023 8,062,990 △417,966
合計 26,244,135 24,103,874 2,140,260
第34期(平成31年3月31日現在)
貸借対照表計上額 取得原価
種類 差額(千円)
(千円) (千円)
貸借対照表計上額 株式 - - -
が取得原価を超え
債券 - - -
るもの
その他 14,744,545 12,559,380 2,185,164
小計 14,744,545 12,559,380 2,185,164
貸借対照表計上額 株式 - - -
が取得原価を超え
債券 - - -
ないもの
その他 8,012,389 8,573,551 △561,161
小計 8,012,389 8,573,551 △561,161
合計 22,756,935 21,132,932 1,624,002
3.売却したその他有価証券
第33期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
種類 売却額(千円) 売却益の合計額(千円) 売却損の合計額(千円)
株式 - - -
債券 - - -
その他 8,169,769 516,394 105,903
合計 8,169,769 516,394 105,903
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
種類 売却額(千円) 売却益の合計額(千円) 売却損の合計額(千円)
株式 140,240 58,440 -
債券 - - -
その他 5,222,594 443,338 135,399
合計 5,362,834 501,778 135,399
4.減損処理を行った有価証券
前事業年度において、有価証券について102,096千円(その他有価証券のその他102,096千円)減損処
理を行っております。
当事業年度において、有価証券について62,310千円(その他有価証券のその他62,310千円)減損処理
を行っております。
なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合、及び30%
以上50%未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度(積立型制度)及び退職一時金制度(非積
立型制度)を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。
2.確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
第33期 第34期
(自 平成29年4月1日 (自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日) 至 平成31年3月31日)
退職給付債務の期首残高 3,649,089 千円 3,729,252 千円
勤務費用 184,120 193,531
利息費用 27,829 24,351
数理計算上の差異の発生 56,895 △15,898
額
退職給付の支払額 △188,683 △218,947
過去勤務費用の発生額 - -
退職給付債務の期末残高 3,729,252 3,712,289
(2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表
第33期 第34期
(自 平成29年4月1日 (自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日) 至 平成31年3月31日)
千円 千円
年金資産の期首残高 2,698,738 2,723,393
期待運用収益 48,080 48,664
数理計算上の差異の発生 47,759 △4,606
額
事業主からの拠出額 102,564 102,564
退職給付の支払額 △173,748 △203,077
年金資産の期末残高 2,723,393 2,666,937
(3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金
費用の調整表
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
積立型制度の退職給付債務 3,374,562 千円 3,125,760 千円
年金資産 △2,723,393 △2,666,937
651,168 458,822
非積立型制度の退職給付債務 354,690 586,529
未積立退職給付債務 1,005,858 1,045,351
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未認識数理計算上の差異 △ 169,893 △ 114,968
未認識過去勤務費用 △ 550,128 △ 484,766
貸借対照表に計上された負債と 285,836 445,616
資産の純額
退職給付引当金 720,536 860,851
前払年金費用 △434,700 △415,234
貸借対照表に計上された負債と 285,836 445,616
資産の純額
(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額
第33期 第34期
(自 平成29年4月1日 (自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日) 至 平成31年3月31日)
勤務費用 184,120 千円 193,531 千円
利息費用 27,829 24,351
期待運用収益 △48,080 △48,664
数理計算上の差異の費用処理 47,053 43,633
額
過去勤務費用の費用処理額 65,361 65,361
その他 4,780 5,986
確定給付制度に係る退職給付 281,066 284,199
費用
(注)「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額等です。
(5)年金資産に関する事項
①年金資産の主な内訳
年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
債券 62.2 % 63.9 %
株式 34.7 33.2
その他 3.1 2.9
合計 100 100
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産
を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
(6)数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
割引率 0.069~0.67% 0.035~0.49%
長期期待運用収益率 1.5~1.8% 1.5~1.8%
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度142,105千円、当事業年度144,712千円であります。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
繰延税金資産
減損損失 445,379 千円 436,050 千円
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投資有価証券評価損 223,512 223,821
未払事業税 135,805 109,109
賞与引当金 277,468 275,927
役員賞与引当金 12,235 19,428
役員退職慰労引当金 57,431 44,185
退職給付引当金 220,628 263,592
減価償却超過額 13,690 157,741
委託者報酬 257,879 264,398
長期差入保証金 23,262 31,721
時効後支払損引当金 78,035 75,866
連結納税適用による時価評価 200,331 148,858
82,168 71,320
その他
繰延税金資産 小計 2,027,829 2,122,023
- -
評価性引当額
繰延税金資産 合計 2,027,829 2,122,023
繰延税金負債
前払年金費用 △133,105 △127,144
連結納税適用による時価評価 △1,382 △1,320
その他有価証券評価差額金 △655,348 △497,269
△4 △108
その他
△789,840 △625,842
繰延税金負債 合計
1,237,989 1,496,180
繰延税金資産の純額
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
第33期(平成30年3月31日現在)及び第34期(平成31年3月31日現在)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるた
め注記を省略しております。
(セグメント情報等)
[セグメント情報]
第33期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)及び第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31
日)
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
第33期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)及び第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31
日)
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるた
め、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
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当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
第33期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 (注4) (注4)
割合
㈱三菱UFJ 東京都 2,141,513 銀行持株 被所有 連結納税 連結納税に 3,851,587 その他未払金 3,850,734
親
フィナンシャル・ 千代田 百万円 会社業 間接 伴う支払 千円 千円
会
グループ 区 100.0% (注1)
社
三菱UFJ 東京都 324,279 信託業、 被所有 当社投資信託の 投資信託に 5,528,131 未払手数料 665,262
信託銀行㈱ 千代田 百万円 銀行業 直接 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
区 51.0% 投資信託に係る 行手数料の
事務代行の委託 支払
等 (注2)
親
会
社 投資の助言 投資助言料 664,152 未払費用 348,142
(注3) 千円 千円
役員の兼任
㈱三菱東京 東京都 1,711,958 銀行業 被所有 当社投資信託の 投資信託に 5,852,112 未払手数料 921,796
UFJ銀行 千代田 百万円 直接 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
(注5) 区 15.0% 投資信託に係る 行手数料の
事務代行の委託 支払
主
等 (注2)
要
株
主
第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 (注4) (注4)
割合
㈱三菱UFJ 東京都 2,141,513 銀行持株 被所有 連結納税 連結納税に 3,216,517 その他未払金 3,217,341
親
フィナンシャル・ 千代田 百万円 会社業 間接 伴う支払 千円 千円
会
グループ 区 100.0% (注1)
社
三菱UFJ 東京都 324,279 信託業、 被所有 当社投資信託の 投資信託に 5,298,064 未払手数料 671,568
信託銀行㈱ 千代田 百万円 銀行業 直接 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
区 100.0% 投資信託に係る 行手数料の
事務代行の委託 支払
等 (注2)
親
会
社 投資の助言 投資助言料 695,834 未払費用 365,510
(注3) 千円 千円
役員の兼任
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注)1.連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2.投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
して決定しております。
3. 投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。
4. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
おります。
5. ㈱三菱東京UFJ銀行は、平成30年4月1日付で、㈱三菱UFJ銀行に行名を変更しておりま
す。
(2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等
第33期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 (注4) (注4)
割合
同 三菱UFJ 東京都 40,500 証券業 なし 当社投資信託の 投資信託に 6,263,571 未払手数料 907,290
一 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
モルガン・
の 区 投資信託に係る 行手数料の
スタンレー
親 事務代行の委託 支払
証券㈱
会 等 (注2)
社
を
持
つ
会
社
第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高(注
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 (注4) 4)
割合
㈱三菱UFJ 東京都 1,711,958 銀行業 なし 当社投資信託の 投資信託に 4,629,670 未払手数料 734,633
銀行 千代田 百万円 (注1) 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
同
区 投資信託に係る 行手数料の
一
事務代行の委託 支払
の
等 (注2)
親
会
コーラブル預 20,000,000 現金及び 20,000,000千
取引銀行
社
金の預入 千円 預金 円
を
(注3)
持
つ
コーラブル預 1,578 未収収益 1,578
会
金に係る受取 千円 千円
社
利息
(注3)
同 三菱UFJ 東京都 40,500 証券業 なし 当社投資信託の 投資信託に 6,152,016 未払手数料 962,840
一 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
モルガン・
の 区 投資信託に係る 行手数料の
スタンレー
親 事務代行の委託 支払
証券㈱
会 等 (注2)
社
を
持
つ
会
社
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注)1. ㈱三菱UFJ銀行は、平成30年4月2日付で、保有する当社株式のすべてを㈱三菱UFJフィ
ナンシャル・グループに対して現物配当しております。その結果、㈱三菱UFJ銀行は当社
の主要株主から同一の親会社を持つ会社に該当することとなりました。
なお、㈱三菱UFJフィナンシャル・グループは、同日付で、取得した当社株式のすべてを
会社分割の方法により三菱UFJ信託銀行㈱に対して承継させております。
2. 投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
して決定しております。
3. 預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。なお、預入期間は1年で
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
あります。
4. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
おります。
2.親会社に関する注記
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ(東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨー
ク証券取引所に上場)
三菱UFJ信託銀行株式会社(非上場)
(1株当たり情報)
第33期 第34期
(自 平成29年4月1日 (自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日) 至 平成31年3月31日)
1株当たり純資産額 393,935.45円 384,107.08円
1株当たり当期純利益金額 53,652.87円 45,571.50円
(注)1. 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載して
おりません。
2. 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第33期 第34期
(自 平成29年4月1日 (自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日) 至 平成31年3月31日)
当期純利益金額 (千円) 11,351,928 9,642,064
普通株主に帰属しない金額 (千円) - -
普通株式に係る当期純利益金額
11,351,928 9,642,064
(千円)
普通株式の期中平均株式数 (株) 211,581 211,581
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
る行為が禁止されています。
①自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
閣府令で定めるものを除きます。)。
③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下④⑤において同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有している
ことその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める
要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバ
ティブ取引を行うこと。
④委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
うこと。
⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投
資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為
5【その他】
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
①定款の変更等
定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
②訴訟事件その他重要事項
該当事項はありません。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
①名称:三菱UFJ信託銀行株式会社
(再信託受託会社:日本マスタートラスト信託銀行株式会社)
②資本金の額:324,279百万円(2019年3月末現在)
③事業の内容:銀行業務および信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
②資本金の額
①名称 ③事業の内容
(2019年3月末現在)
株式会社三菱UFJ銀行 1,711,958 百万円 銀行業務を営んでいます。
銀行業務および信託業務を営んで
三菱UFJ信託銀行株式会社 324,279 百万円
います。
2【関係業務の概要】
(1)受託会社:ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理等を行います。
(2)販売会社:ファンドの募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱い等
を行います。
3【資本関係】
委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。(2019年5月末現在)
三菱UFJ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0%(211,581株)を所有しています。
(注)関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
比率が3%以上のものを記載しています。
第3【その他】
(1)目論見書の表紙にロゴマーク、図案およびキャッチ・コピーを採用すること、また使用開始
日、ファンドの形態、申込みに係る事項、ファンド専用サイトのアドレスなどを記載すること
があります。
(2)投資信託説明書(交付目論見書)に、以下の趣旨の文言の全部または一部および有価証券届出
書の主要内容を記載することがあります。
・ファンドに関する投資信託説明書(請求目論見書)を含む詳細な情報は、委託会社のホーム
ページで閲覧、ダウンロードできます。
・本書には、約款の主な内容が含まれていますが、約款の全文は請求目論見書に掲載されていま
す。
・ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
・ファンドの商品内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律
に基づき事前に受益者の意向を確認します。
・ファンドの財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
・請求目論見書は、販売会社にご請求いただければ当該販売会社を通じて交付いたします。(請
求目論見書をご請求された場合は、その旨をご自身で記録しておくようお願いいたします。)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
・有価証券届出書の効力の発生の有無については、委託会社のホームページにて確認いただけま
す。効力が発生するまでに、本書の記載内容が訂正される場合があります。
(3)投資信託説明書(請求目論見書)に信託約款を掲載します。
(4)目論見書は電磁的方法により提供されるほか、インターネット、電子媒体等に掲載されること
があります。
(5)投信評価機関、投信評価会社等からファンドに対するレーティングを取得し、当該レーティン
グを使用することがあります。
(6)目論見書は「投資信託説明書」を別称として使用します。
(7)目論見書に委託会社のホームページアドレス等を掲載し、当該アドレスにアクセスすることに
より基準価額等の情報を入手できる旨のご案内を記載することがあります。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
令和元年6月26日
三菱UFJ国際投信株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
青 木 裕 晃 印
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
伊 藤 鉄 也 印
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託
会社等の経理状況」に掲げられている三菱UFJ国際投信株式会社の平成30年4月1日から平成31
年3月31日までの第34期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等
変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務
諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用するこ
とが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対す
る意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査
の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がない
かどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施する
ことを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施され
る。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリ
スクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について
意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた
適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討す
る。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われ
た見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠して、三菱UFJ国際投信株式会社の平成31年3月31日現在の財政状態及び同日をもっ
て終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
係はない。
以 上
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(注)上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原
本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
令和1年6月26日
三 菱 U F J 国 際 投 信 株 式 会 社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 大畑 茂 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 和田 渉 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
に掲げられている三菱UFJ DC年金バランス(株式65)の平成30年5月22日から令和1年5月20日までの計算期
間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正
に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するた
めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計
画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、
当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用
される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連
する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行
われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 三
菱UFJ DC年金バランス(株式65)の令和1年5月20日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期
間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
り記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本
は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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