三菱ＵＦＪ ＤＣ年金インデックス（先進国株式） 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 三菱ＵＦＪ ＤＣ年金インデックス（先進国株式） |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 訂正有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年8月19日 提出
【発行者名】 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松田 通
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【電話番号】 03-6250-4740
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 三菱ＵＦＪ ＤＣ年金インデックス（先進国株式）
信託受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 (1)当初自己設定額
信託受益証券の金額】
100万円を上限とします。
(2)継続申込額
１兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2018年9月10日付をもって提出した有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）について有
価証券報告書の提出に伴う関係情報の更新等および信託報酬の変更に伴う所要の変更を行うため、
本訂正届出書を提出します。
２【訂正の内容】
＜訂正前＞および＜訂正後＞に記載している下線部＿は訂正部分を示し、＜更新後＞に記載してい
る内容は原届出書の更新後の内容を示します。
なお、「第二部 ファンド情報 第１ ファンド状況 ５ 運用状況」、「第二部 ファンド情
報 第３ ファンドの経理状況」は原届出書の更新後の内容を記載します。
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第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
＜更新後＞
当ファンドは、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）に連動する投資成
果をめざして運用を行います。
信託金の限度額は、5,000億円です。
＊委託会社は、受託会社と合意のうえ、信託金の限度額を変更することができます。
当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類お
よび属性区分に該当します。
商品分類表
単位型・追加型 投資対象地域 投資対象資産 独立区分 補足分類
（収益の源泉）
株式
国内 ＭＭＦ
単位型 債券 インデックス型
海外 不動産投信 ＭＲＦ
追加型 その他資産 特殊型
内外 （ ） ＥＴＦ （ ）
資産複合
属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替 対象 特殊型
ヘッジ インデックス
株式 年１回 グローバル ファミリー あり 日経２２５ ブル・ベア型
一般 年２回 （日本を除く） ファンド （ ）
大型株 年４回 日本 ＴＯＰＩＸ 条件付運用型
中小型株 年６回 北米 ファンド・ なし
債券 （隔月） 欧州 オブ・ その他 ロング・
一般 年12回 アジア ファンズ （ＭＳＣＩコク ショート型／
公債 （毎月） オセアニア サイ・インデッ 絶対収益
社債 日々 中南米 クス（配当込 追求型
その他債券 その他 アフリカ み、円換算ベー
クレジット （ ） 中近東 ス）） その他
属性 （中東） （ ）
（ ） エマージング
不動産投信
その他資産
（投資信託証券
（株式 一
般））
資産複合
（ ）
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ついては、一般社団法人投資信託協会のホームページ（http://www.toushin.or.jp/）でご覧いただけ
ます。
泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
す。
商品分類の定義
単位型・ 単位型 当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の
追加型 追加設定は一切行われないファンドをいいます。
追加型 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従
来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
投資対象 国内 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
地域 国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
海外 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
内外 信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実
質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資対象 株式 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
資産 株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
債券 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
不動産投信（リート） 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を
源泉とする旨の記載があるものをいいます。
その他資産 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
株式、債券および不動産投信以外の資産を源泉とする旨の記載
があるものをいいます。
資産複合 信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他資産
のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記
載があるものをいいます。
独立区分 ＭＭＦ（マネー・マ 一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関する
ネージメント・ファン 規則」に規定するＭＭＦをいいます。
ド）
ＭＲＦ（マネー・リ 一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関する
ザーブ・ファンド） 規則」に規定するＭＲＦをいいます。
ＥＴＦ 投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480
号）第12条第１号および第２号に規定する証券投資信託ならび
に租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第９条の４の２に規
定する上場証券投資信託をいいます。
補足分類 インデックス型 信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨ま
たはそれに準じる記載があるものをいいます。
特殊型 信託約款において、投資家（受益者）に対して注意を喚起する
ことが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載が
あるものをいいます。
のです。
属性区分の定義
投資対象 株式 一般 次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいい
資産 ます。
大型株 信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載がある
ものをいいます。
中小型株 信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があ
るものをいいます。
債券 一般 次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのもの
をいいます。
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公債 信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債
（地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みます。
以下同じ。）に主として投資する旨の記載があるものをいいま
す。
社債 信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する
旨の記載があるものをいいます。
その他債券 信託約款において、公債または社債以外の債券に主として投資
する旨の記載があるものをいいます。
クレジット 目論見書または信託約款において、信用力が高い債券に選別し
属性 て投資する、あるいは投資適格債（ＢＢＢ格相当以上）を投資
対象の範囲とする旨の記載があるものについて高格付債、ハイ
イールド債等（ＢＢ格相当以下）を主要投資対象とする旨の記
載があるものについて低格付債を債券の属性として併記しま
す。
不動産投信 信託約款において、主として不動産投信に投資する旨の記載が
あるものをいいます。
その他資産 信託約款において、主として株式、債券および不動産投信以外
に投資する旨の記載があるものをいいます。
資産複合 信託約款において、複数資産を投資対象とする旨の記載がある
ものをいいます。
決算頻度 年１回 信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年２回 信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年４回 信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年６回（隔月） 信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年12回（毎月） 信託約款において、年12回（毎月）決算する旨の記載があるも
のをいいます。
日々 信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいいま
す。
その他 上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。
投資対象 グローバル 信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源
地域 泉とする旨の記載があるものをいいます。
日本 信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源
泉とする旨の記載があるものをいいます。
北米 信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
欧州 信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
アジア 信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジ
ア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
オセアニア 信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域
の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
中南米 信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
アフリカ 信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の
資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
中近東（中東） 信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
エマージング 信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
域（新興成長国（地域））の資産（一部組み入れている場合等
を除きます。）を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資形態 ファミリーファンド 信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズに
のみ投資されるものを除きます。）を投資対象として投資する
ものをいいます。
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ファンド・オブ・ 一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関す
ファンズ る規則」第２条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいま
す。
為替ヘッジ あり 信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替
のヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。
なし 信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるも
のまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
対象イン 日経２２５ 信託約款において、日経２２５に連動する運用成果を目指す旨
デックス またはそれに準じる記載があるものをいいます。
ＴＯＰＩＸ 信託約款において、ＴＯＰＩＸに連動する運用成果を目指す旨
またはそれに準じる記載があるものをいいます。
その他 信託約款において、上記以外の指数に連動する運用成果を目指
す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
特殊型 ブル・ベア型 信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的
に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動もしくは逆連
動（一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。）を目指す旨の
記載があるものをいいます。
条件付運用型 信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組み
を用いることにより、目標とする投資成果（基準価額、償還価
額、収益分配金等）や信託終了日等が、明示的な指標等の値に
より定められる一定の条件によって決定される旨の記載がある
ものをいいます。
ロング・ショート 信託約款において、ロング・ショート戦略により収益の追求を
型／絶対収益追求型 目指す旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を目
指す旨の記載があるものをいいます。
その他 信託約款において、上記特殊型に掲げる属性のいずれにも該当
しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいい
ます。
のです。
［ファンドの目的・特色］
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市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
（３）【ファンドの仕組み】
＜訂正前＞
②委託会社と関係法人との契約の概要
概要
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委託会社と受託会社との契約 運用に関する事項、委託会社および受託会社とし
「信託契約」 ての業務に関する事項、受益者に関する事項等が
定められています。
なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関
する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出
られた信託約款の内容で締結されます。
委託会社と販売会社との契約 販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分
「投資信託受益権の取扱に関する契約」 配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容
等が定められています。
③委託会社の概況（ 平成3 0年 6 月末現在）
・金融商品取引業者登録番号
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第404号
・設立年月日
昭和60 年 ８ 月 １ 日
・資本金
2,000百万円
・沿革
平成９ 年 ５ 月 東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
平成16 年10月 東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
平成17 年10月 三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
商号を三菱ＵＦＪ投信株式会社に変更
平成 27 年７ 月 三菱ＵＦＪ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
菱ＵＦＪ国際投信株式会社に変更
・大株主の状況
株 主 名 住 所 所有株式数 所有比率
三菱ＵＦＪ信託銀行株式
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 211,581株 100.0％
会社
＜訂正後＞
②委託会社と関係法人との契約の概要
概要
委託会社と受託会社との契約 運用に関する事項、委託会社および受託会社とし
「信託契約」 ての業務に関する事項、受益者に関する事項等が
定められています。
なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関
する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出
られた信託約款の内容で締結されます。
委託会社と販売会社との契約 販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分
「投資信託受益権の取扱に関する契約」 配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容
等が定められています。
③委託会社の概況（ 2 0 19 年 5 月末現在）
・金融商品取引業者登録番号
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第404号
・設立年月日
1985 年 8 月 1 日
・資本金
2,000百万円
・沿革
1997 年 5 月 東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
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2004 年10月 東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
2005 年10月 三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
商号を三菱ＵＦＪ投信株式会社に変更
2 015年 7月 三菱ＵＦＪ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
菱ＵＦＪ国際投信株式会社に変更
・大株主の状況
株 主 名 住 所 所有株式数 所有比率
三菱ＵＦＪ信託銀行株式
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 211,581株 100.0％
会社
２【投資方針】
（２）【投資対象】
＜訂正前＞
①投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
１．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１
項で定めるものをいいます。以下同じ。）
イ．有価証券
ロ．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、信
託約款に定める次のものに限ります。）
ａ．有価証券先物取引等
ｂ．スワップ取引
ｃ．金利先渡取引および為替先渡取引
ハ．約束手形
ニ．金銭債権
２．次に掲げる特定資産以外の資産
イ．為替手形
②有価証券の指図範囲
この信託において投資の対象とする有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）は、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社を委
託会社とし、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社を受託会社とする三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファ
ンド（以下「マザーファンド」または「親投資信託」といいます。）の受益証券のほか、次に
掲げるものとします。
１．株券または新株引受権証書
２．国債証券
３．地方債証券
４．特別の法律により法人の発行する債券
５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新
株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
６．資産の流動化に係る特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいい
ます。）
７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６
号で定めるものをいいます。）
８．協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるもの
をいいます。）
９．資産の流動化に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引
法第２条第１項第８号で定めるものをいいます。）
10．資産の流動化に係る特定目的信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第13号で定め
るものをいいます。）
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11．コマーシャル・ペーパー
12．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）
および新株予約権証券
13．外国または外国の者の発行する証券または証書で、１．から12．の証券または証書の性質
を有するもの
14．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるも
のをいいます。）
15．投資証券もしくは新投資口予約権証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項
第11号で定めるものをいいます。16．において同じ。）で16．で定めるもの以外のもの
16．投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。以下16．に
おいて同じ。）または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
17．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいま
す。）
18．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるもの
をいい、有価証券に係るものに限ります。）
19．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
20．外国法人が発行する譲渡性預金証書
21．受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定めるものをいいま
す。）
22．外国の者に対する権利で21．の有価証券の性質を有するもの
23．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。）
なお、１．の証券または証書ならびに13．および19．の証券または証書のうち１．の証券また
は証書の性質を有するものを以下「株式」といい、２．から６．までの証券ならびに16．の証
券ならびに13．および19．の証券または証書のうち２．から６．までの証券の性質を有するも
のを以下「公社債」といい、14．および15．の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③金融商品の指図範囲
この信託において投資の対象とする金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）は、次に掲げるものとします。
１．預金
２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託を除きま
す。）
３．コール・ローン
４．手形割引市場において売買される手形
５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
６．外国の者に対する権利で５．の権利の性質を有するもの
７．信託の受益権（金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるものをいい、１．から６．に
該当するものを除きます。）
８．外国の者に対する権利で７．の権利の性質を有するもの
９．合名会社もしくは合資会社の社員権または合同会社の社員権（金融商品取引法第２条第２
項第３号で定めるものをいいます。）
10．外国法人の社員権で９．の権利の性質を有するもの
11．投資事業有限責任組合契約または有限責任事業組合契約に基づく権利その他の権利（金融
商品取引法第２条第２項第５号で定めるものをいいます。）
12．外国の法令に基づく権利であって、11．の権利に類するもの
＜三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンドの概要＞
（基本方針）
この投資信託は、日本を除く世界各国の株式等を主要投資対象とし、ベンチマーク（ ＭＳＣＩコ
クサイ インデックス（除く日本 円換算ベース） ）に連動する投資成果を目指して運用を行い
ます。
（運用方法）
①投資対象
日本を除く世界各国の株式等を主要投資対象とします。
②投資態度
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本を除く世界各国の株式等を主要投資対象とし、ベンチマーク（ ＭＳＣＩコクサイ イン
デックス（除く日本 円換算ベース） ）に連動する投資成果を目指して運用を行います。
また、外貨建資産については原則としてヘッジを行いません。ただし、市況動向等の判断によ
り、為替ヘッジを行う場合があります。
なお、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプショ
ン取引、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引および金利に係る
オプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有
価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取
引および金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
また、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利
または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引ならびに金利先渡取引
および為替先渡取引を行うことができます。
（投資制限）
①株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割合には制限を設けませ
ん。
②デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
③新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の20％以下としま
す。
④投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
⑤同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の５％以
下とします。
⑦同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資は、信託財産の純資産総額の
10％以下とします。
⑧外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
＜訂正後＞
①投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
１．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１
項で定めるものをいいます。以下同じ。）
イ．有価証券
ロ．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、信
託約款に定める次のものに限ります。）
ａ．有価証券先物取引等
ｂ．スワップ取引
ｃ．金利先渡取引および為替先渡取引
ハ．約束手形
ニ．金銭債権
２．次に掲げる特定資産以外の資産
イ．為替手形
②有価証券の指図範囲
この信託において投資の対象とする有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）は、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社を委
託会社とし、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社を受託会社とする三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファ
ンド（以下「マザーファンド」または「親投資信託」といいます。）の受益証券のほか、次に
掲げるものとします。
１．株券または新株引受権証書
２．国債証券
３．地方債証券
４．特別の法律により法人の発行する債券
５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新
株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
６．資産の流動化に係る特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいい
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ます。）
７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６
号で定めるものをいいます。）
８．協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるもの
をいいます。）
９．資産の流動化に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引
法第２条第１項第８号で定めるものをいいます。）
10．資産の流動化に係る特定目的信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第13号で定め
るものをいいます。）
11．コマーシャル・ペーパー
12．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）
および新株予約権証券
13．外国または外国の者の発行する証券または証書で、１．から12．の証券または証書の性質
を有するもの
14．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるも
のをいいます。）
15．投資証券もしくは新投資口予約権証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項
第11号で定めるものをいいます。16．において同じ。）で16．で定めるもの以外のもの
16．投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。以下16．に
おいて同じ。）または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
17．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいま
す。）
18．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるもの
をいい、有価証券に係るものに限ります。）
19．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
20．外国法人が発行する譲渡性預金証書
21．受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定めるものをいいま
す。）
22．外国の者に対する権利で21．の有価証券の性質を有するもの
23．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。）
なお、１．の証券または証書ならびに13．および19．の証券または証書のうち１．の証券また
は証書の性質を有するものを以下「株式」といい、２．から６．までの証券ならびに16．の証
券ならびに13．および19．の証券または証書のうち２．から６．までの証券の性質を有するも
のを以下「公社債」といい、14．および15．の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③金融商品の指図範囲
この信託において投資の対象とする金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）は、次に掲げるものとします。
１．預金
２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託を除きま
す。）
３．コール・ローン
４．手形割引市場において売買される手形
５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
６．外国の者に対する権利で５．の権利の性質を有するもの
７．信託の受益権（金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるものをいい、１．から６．に
該当するものを除きます。）
８．外国の者に対する権利で７．の権利の性質を有するもの
９．合名会社もしくは合資会社の社員権または合同会社の社員権（金融商品取引法第２条第２
項第３号で定めるものをいいます。）
10．外国法人の社員権で９．の権利の性質を有するもの
11．投資事業有限責任組合契約または有限責任事業組合契約に基づく権利その他の権利（金融
商品取引法第２条第２項第５号で定めるものをいいます。）
12．外国の法令に基づく権利であって、11．の権利に類するもの
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＜三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンドの概要＞
（基本方針）
この投資信託は、日本を除く世界各国の株式等を主要投資対象とし、ベンチマーク（ ＭＳＣＩコ
クサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース） ）に連動する投資成果を目指して運用を行い
ます。
（運用方法）
①投資対象
日本を除く世界各国の株式等を主要投資対象とします。
②投資態度
日本を除く世界各国の株式等を主要投資対象とし、ベンチマーク（ ＭＳＣＩコクサイ・イン
デックス（配当込み、円換算ベース） ）に連動する投資成果を目指して運用を行います。
また、外貨建資産については原則としてヘッジを行いません。ただし、市況動向等の判断によ
り、為替ヘッジを行う場合があります。
なお、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプショ
ン取引、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引および金利に係る
オプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有
価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取
引および金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
また、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利
または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引ならびに金利先渡取引
および為替先渡取引を行うことができます。
（投資制限）
①株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割合には制限を設けませ
ん。
②デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
③新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の20％以下としま
す。
④投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
⑤同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の５％以
下とします。
⑦同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資は、信託財産の純資産総額の
10％以下とします。
⑧外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
（５）【投資制限】
＜訂正前＞
＜信託約款に定められた投資制限＞
①新株引受権証券および新株予約権証券
ａ．委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザー
ファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財
産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとな
る投資の指図をしません。
ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新
株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
②投資信託証券
ａ．委託会社は、信託財産に属する投資信託証券（上場投資信託証券（金融商品取引所に上場等
され、かつ当該取引所において常時売却可能（市場急変等により一時的に流動性が低下して
いる場合を除きます。）な投資信託証券をいいます。）を除きます。以下ａ．およびｂ．に
おいて同じ。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券の時価総額の
うち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の５を超え
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ることとなる投資の指図をしません。
ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券の時価総額
の割合を乗じて得た額とします。
③同一銘柄の転換社債等
ａ．委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債（新
株予約権付社債のうち、会社法第236条第１項第３号の財産が当該新株予約権付社債につい
ての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじ
め明確にしているものならびに会社法施行前の旧商法第341条の３第１項第７号および第８
号の定めがあるものをいいます。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該転
換社債および当該転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなし
た額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしま
せん。
ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該転換社債および当該
転換社債型新株予約権付社債の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
④スワップ取引
ａ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった
受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「ス
ワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。
ｂ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えない
ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの
限りではありません。
ｃ．スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評
価するものとします。
ｄ．委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑤信用取引
ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けること
の指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買
戻しにより行うことの指図をすることができます。
ｂ．ａ．の信用取引の指図は、当該売付けに係る建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲
内である場合においてできます。
ｃ．信託財産の一部解約等の事由によりｂ．の売付けに係る建玉の時価総額が信託財産の純資産
総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付け
の一部を決済するための指図をするものとします。
⑥外国為替予約取引
ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をす
ることができます。
ｂ．ａ．の予約取引の指図は、信託財産に係る為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額
につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産
に属する外貨建資産（マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産の時価総額のうち信託
財産に属するとみなした額を含みます。）の為替変動リスクを回避するためにする当該予約
取引の指図については、この限りではありません。
ｃ．ｂ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の
割合を乗じて得た額とします。
ｄ．ｂ．の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に
相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとし
ます。
⑦公社債の借入れ
ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることがで
きます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保
の提供の指図を行うものとします。
ｂ．ａ．の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内としま
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す。
ｃ．信託財産の一部解約等の事由により、ｂ．の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純
資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借
り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
⑧資金の借入れ
ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支
払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みま
す。）を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資
金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当
該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
ｂ．一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開
始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約
代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日
以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および
償還金の合計額を限度とします。
ｃ．収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌
営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
⑨投資する株式等の範囲
ａ．委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商
品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市
場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当また
は社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券についてはこの
限りではありません。
ｂ．ａ．の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託会
社が投資することを指図することができます。
⑩金利先渡取引および為替先渡取引
ａ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替
先渡取引を行うことの指図をすることができます。
ｂ．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信
託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なも
のについてはこの限りではありません。
ｃ．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもと
に算出した価額で評価するものとします。
ｄ．委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが
必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑪有価証券の貸付
ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を
次の範囲内で貸し付けることの指図をすることができます。
１．株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
時価合計額を超えないものとします。
２．公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
ｂ．ａ．に規定する限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額
に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
ｃ．委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
のとします。
⑫公社債の空売り
ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない公社債また
は借り入れた公社債を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決
済については、売り付けた公社債の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることが
できるものとします。
ｂ．ａ．の売付けの指図は、当該売付けに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲
内とします。
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ｃ．信託財産の一部解約等の事由により、ｂ．の売付けに係る公社債の時価総額が信託財産の純
資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売
付 けの一部を決済するための指図をするものとします。
⑬特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められ
る場合には、制限されることがあります。
⑭デリバティブ取引等
デリバティブ取引等（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８号に定めるデリ
バティブ取引をいう。）については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の
指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信
託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないことと
します。
⑯ 信用リスクの分散規制
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、
原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えるこ
ととなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
を行うこととします。
＜その他法令等に定められた投資制限＞
・同一の法人の発行する株式への投資制限
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資
信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権
の総数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産を
もって取得することを受託会社に指図しないものとします。
＜訂正後＞
＜信託約款に定められた投資制限＞
①新株引受権証券および新株予約権証券
ａ．委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザー
ファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財
産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとな
る投資の指図をしません。
ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新
株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
②投資信託証券
ａ．委託会社は、信託財産に属する投資信託証券（上場投資信託証券（金融商品取引所に上場等
され、かつ当該取引所において常時売却可能（市場急変等により一時的に流動性が低下して
いる場合を除きます。）な投資信託証券をいいます。）を除きます。以下ａ．およびｂ．に
おいて同じ。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券の時価総額の
うち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の５を超え
ることとなる投資の指図をしません。
ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券の時価総額
の割合を乗じて得た額とします。
③同一銘柄の転換社債等
ａ．委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債（新
株予約権付社債のうち、会社法第236条第１項第３号の財産が当該新株予約権付社債につい
ての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじ
め明確にしているものならびに会社法施行前の旧商法第341条の３第１項第７号および第８
号の定めがあるものをいいます。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該転
換社債および当該転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなし
た額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしま
せん。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該転換社債および当該
転 換社債型新株予約権付社債の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
④スワップ取引
ａ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった
受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「ス
ワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。
ｂ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えない
ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの
限りではありません。
ｃ．スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評
価するものとします。
ｄ．委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑤信用取引
ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けること
の指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買
戻しにより行うことの指図をすることができます。
ｂ．ａ．の信用取引の指図は、当該売付けに係る建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲
内である場合においてできます。
ｃ．信託財産の一部解約等の事由によりｂ．の売付けに係る建玉の時価総額が信託財産の純資産
総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付け
の一部を決済するための指図をするものとします。
⑥外国為替予約取引
ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をす
ることができます。
ｂ．ａ．の予約取引の指図は、信託財産に係る為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額
につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産
に属する外貨建資産（マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産の時価総額のうち信託
財産に属するとみなした額を含みます。）の為替変動リスクを回避するためにする当該予約
取引の指図については、この限りではありません。
ｃ．ｂ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の
割合を乗じて得た額とします。
ｄ．ｂ．の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に
相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとし
ます。
⑦公社債の借入れ
ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることがで
きます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保
の提供の指図を行うものとします。
ｂ．ａ．の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内としま
す。
ｃ．信託財産の一部解約等の事由により、ｂ．の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純
資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借
り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
⑧資金の借入れ
ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支
払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みま
す。）を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資
金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当
該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
ｂ．一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開
始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日
以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および
償 還金の合計額を限度とします。
ｃ．収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌
営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
⑨投資する株式等の範囲
ａ．委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商
品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市
場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当また
は社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券についてはこの
限りではありません。
ｂ．ａ．の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託会
社が投資することを指図することができます。
⑩金利先渡取引および為替先渡取引
ａ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替
先渡取引を行うことの指図をすることができます。
ｂ．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信
託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なも
のについてはこの限りではありません。
ｃ．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもと
に算出した価額で評価するものとします。
ｄ．委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが
必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑪有価証券の貸付
ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を
次の範囲内で貸し付けることの指図をすることができます。
１．株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
時価合計額を超えないものとします。
２．公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
ｂ．ａ．に規定する限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額
に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
ｃ．委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
のとします。
⑫公社債の空売り
ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない公社債また
は借り入れた公社債を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決
済については、売り付けた公社債の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることが
できるものとします。
ｂ．ａ．の売付けの指図は、当該売付けに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲
内とします。
ｃ．信託財産の一部解約等の事由により、ｂ．の売付けに係る公社債の時価総額が信託財産の純
資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売
付けの一部を決済するための指図をするものとします。
⑬特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められ
る場合には、制限されることがあります。
⑭デリバティブ取引等
デリバティブ取引等（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８号に定めるデリ
バティブ取引をいう。）については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の
指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信
託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないことと
します。
⑮ 信用リスクの分散規制
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一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、
原 則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えるこ
ととなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
を行うこととします。
＜その他法令等に定められた投資制限＞
・同一の法人の発行する株式への投資制限
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資
信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権
の総数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産を
もって取得することを受託会社に指図しないものとします。
３【投資リスク】
＜更新後＞
（１）投資リスク
ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これら
の 運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
したがって、 投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落によ
り損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
投資信託は預貯金と異なります。
ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
（主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。）
※留意事項
・ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリングオフ）
の適用はありません。
・収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準を示すものではありま
せん。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。
投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上が
りが小さかった場合も同様です。
収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の
下落要因となります。
・ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、ファンドが投資対象
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とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザーファン
ドに売買が生じた場合などには、ファンドの基準価額に影響する場合があります。
・ファンドは、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する
ことをめざして運用を行いますが、信託報酬、売買委託手数料等を負担すること、株価指数先
物取引と当該指数の動きが連動しないこと、売買約定価格と当該指数の評価価格の差が生じる
こと、指数構成銘柄と組入銘柄の違いおよびそれらの構成比に違いが生じること、当該指数を
構成する銘柄が変更になること、為替の評価による影響等の要因によりカイ離を生じることが
あります。
（２）投資リスクに対する管理体制
委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から
独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っています。
また、定期的に開催されるリスク管理に関する会議体等において、それらの状況の報告を行うほ
か、必要に応じて改善策を審議しています。この内容は運用部門にフィードバックされ、必要に
応じて是正を指示します。
具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
①トレーディング担当部署
有価証券等の売買執行および発注に係る法令等の遵守および監視・牽制を行います。
②コンプライアンス担当部署
法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理
し、必要に応じて改善の指導を行います。
③リスク管理担当部署
運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行
い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管
理を行っています。
④内部監査担当部署
委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性につい
て評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
＜流動性リスクに対する管理体制＞
流動性リスクは、運用部門で市場の流動性の把握に努め、投資対象・売買数量等を適切に選択
することによりコントロールしています。また、運用部門から独立したリスク管理担当部署に
おいても流動性についての情報収集や分析・管理を行い、この結果はリスク管理に関する会議
体等に報告されます。
＊組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。
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４【手数料等及び税金】
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（３）【信託報酬等】
＜訂正前＞
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、 年0.1728％
（税抜0.16％） の率を乗じて得た額とします。
１万口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×（保有日数／365）
※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
・信託報酬は、 第２計算期間以降の 毎計算期間の６ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了
のとき信託財産中から支弁します。
・信託報酬の各支払先への配分（税抜）は、以下の通りです。
支払先 配分（税抜） 対価として提供する役務の内容
ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額
委託会社 0.07％
の算出、目論見書等の作成等
交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入
販売会社 0.07％
後の情報提供等
ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指
受託会社 0.02％
図の実行等
※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。
＜訂正後＞
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、 年0.1512％
（税抜0.14％） の率を乗じて得た額とし 、日々ファンドの基準価額に反映されます。
※消費税率が10％となった場合は、年0.154％（税抜0.14％）となり ます。
１万口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×（保有日数／365）
※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
・信託報酬は、毎計算期間の６ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中か
ら支弁します。
・信託報酬の各支払先への配分（税抜）は、以下の通りです。
支払先 配分（税抜） 対価として提供する役務の内容
ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額
委託会社 0.06％
の算出、目論見書等の作成等
交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入
販売会社 0.06％
後の情報提供等
ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指
受託会社 0.02％
図の実行等
※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。
（５）【課税上の取扱い】
＜訂正前＞
課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
確定拠出年金法に定める加入者等の運用の指図に基づいて受益権の取得の申込みを行う資産管理
機関および国民年金基金連合会等の場合、所得税および地方税がかかりません。なお、確定拠出
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年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。
上記以外の場合の課税の取扱いは、次の通りです。
①個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
還時の譲渡益については、次の通り課税されます。
１．収益分配金の課税
普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金（特別分配金）は課税されませ
ん。
原則として、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率で源
泉徴収（申告不要）されます。なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除は適用されま
せん。）・申告分離課税を選択することもできます。
２．解約時および償還時の課税
解約価額および償還価額から取得費（申込手数料（税込）を含みます。）を控除した利益
（譲渡益）が譲渡所得とみなされて課税されます。
20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率による申告分離課
税が適用されます。
特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、20.315％（所得税15％、復興特別所得税
0.315％、地方税５％）の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
解約時および償還時の損失（譲渡損）については、確定申告により収益分配金を含む上場
株式等の配当所得（申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。）との損益
通算が可能となる仕組みがあります。
買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
②法人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315％（所得税15％、復興特別所得税
0.315％）の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制
度の適用はありません。
買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
◇個別元本について
①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料（税込）は含まれません。）が当該受益者
の元本（個別元本）にあたります。
②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託
を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一
ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一
ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
③受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
ら当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
す。
◇収益分配金について
受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回って
いる場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から
当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
なお、受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となり
ます。
㭎ઊᠰ 平成3 0年 6 月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更
になることがあります。
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※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
＜訂正後＞
課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
確定拠出年金法に定める加入者等の運用の指図に基づいて受益権の取得の申込みを行う資産管理
機関および国民年金基金連合会等の場合、所得税および地方税がかかりません。なお、確定拠出
年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。
上記以外の場合の課税の取扱いは、次の通りです。
①個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
還時の譲渡益については、次の通り課税されます。
１．収益分配金の課税
普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金（特別分配金）は課税されませ
ん。
原則として、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率で源
泉徴収（申告不要）されます。なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除は適用されま
せん。）・申告分離課税を選択することもできます。
２．解約時および償還時の課税
解約価額および償還価額から取得費（申込手数料（税込）を含みます。）を控除した利益
（譲渡益）が譲渡所得とみなされて課税されます。
20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率による申告分離課
税が適用されます。
特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、20.315％（所得税15％、復興特別所得税
0.315％、地方税５％）の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
解約時および償還時の損失（譲渡損）については、確定申告により収益分配金を含む上場
株式等の配当所得（申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。）との損益
通算が可能となる仕組みがあります。
買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
②法人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315％（所得税15％、復興特別所得税
0.315％）の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制
度の適用はありません。
買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
◇個別元本について
①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料（税込）は含まれません。）が当該受益者
の元本（個別元本）にあたります。
②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託
を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一
ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一
ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
③受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
ら当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
す。
◇収益分配金について
受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回って
いる場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から
当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
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なお、受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となり
ま す。
㭎ઊᠰ 2 0 19 年 5 月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に
なることがあります。
※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
５【運用状況】
【三菱ＵＦＪ ＤＣ年金インデックス（先進国株式）】
（１）【投資状況】
令和 1年 5月31日現在
（単位：円）
資産の種類 国／地域 時価合計 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 932,561 99.99
コール・ローン、その他資産 ― 48 0.01
（負債控除後）
純資産総額 932,609 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
ａ評価額上位３０銘柄
令和 1年 5月31日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (％)
日本 親投資信託受 三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファン 399,812 2.4064 962,108 2.3325 932,561 99.99
益証券 ド
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
令和 1年 5月31日現在
種類 投資比率（％）
親投資信託受益証券 99.99
合計 99.99
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②【投資不動産物件】
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該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および令和1年5月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
（単位：円）
基準価額
純資産総額
（1万口当たりの純資産価額）
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第1計算期間末日 (令和 1年 5月20日) 962,249 962,249 9,622 9,622
平成30年 9月末日
1,003,992 ― 10,040 ―
10月末日 915,474 ― 9,155 ―
11月末日 936,598 ― 9,366 ―
12月末日 838,888 ― 8,389 ―
平成31年 1月末日
893,230 ― 8,932 ―
2月末日
946,580 ― 9,466 ―
3月末日
953,114 ― 9,531 ―
4月末日
995,598 ― 9,956 ―
令和 1年 5月末日
932,609 ― 9,326 ―
②【分配の推移】
1万口当たりの分配金
第1計算期間 0円
③【収益率の推移】
収益率（％）
第1計算期間 △3.78
（注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の
額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
（４）【設定及び解約の実績】
設定口数 解約口数 発行済口数
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第1計算期間 1,000,000 ― 1,000,000
（参考）
三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド
投資状況
令和 1年 5月31日現在
（単位：円）
資産の種類 国／地域 時価合計 投資比率（％）
株式 アメリカ 62,765,732,458 66.00
イギリス 5,874,273,116 6.18
カナダ 3,548,123,197 3.73
フランス 3,524,100,533 3.71
スイス 3,077,872,120 3.24
ドイツ 3,012,160,366 3.17
オーストラリア 2,251,307,330 2.37
オランダ 1,510,741,724 1.59
香港 1,206,954,219 1.27
スペイン 1,063,550,442 1.12
スウェーデン 872,503,913 0.92
イタリア 641,507,873 0.67
デンマーク 574,162,013 0.60
シンガポール 407,363,654 0.43
ベルギー 339,277,598 0.36
フィンランド 334,455,459 0.35
ノルウェー 226,216,565 0.24
アイルランド 189,518,287 0.20
イスラエル 111,721,132 0.12
ルクセンブルグ 89,364,710 0.09
ニュージーランド 81,871,977 0.09
オーストリア 79,684,023 0.08
ポルトガル 55,543,370 0.06
小計 91,838,006,079 96.57
投資証券 アメリカ 2,047,679,755 2.15
オーストラリア 170,998,029 0.18
香港 67,088,341 0.07
イギリス 58,885,816 0.06
フランス 55,588,608 0.06
オランダ 55,250,098 0.06
シンガポール 44,064,845 0.05
カナダ 17,670,879 0.02
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小計 2,517,226,371 2.65
コール・ローン、その他資産 ― 745,318,717 0.78
（負債控除後）
純資産総額 95,100,551,167 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
令和 1年 5月31日現在
（単位：円）
資産の種類 建別 国／地域 時価合計 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 1,983,599,020 2.09
買建 カナダ 93,537,312 0.10
買建 ドイツ 387,191,635 0.41
買建 オーストラリア 205,189,728 0.22
買建 イギリス 178,937,218 0.19
買建 スイス 124,524,360 0.13
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
ａ評価額上位３０銘柄
令和 1年 5月31日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (％)
アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフトウェ 175,387 13,996.87 2,454,869,386 13,749.83 2,411,541,925 2.54
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 APPLE INC テクノロ 113,444 20,628.57 2,340,188,405 19,498.88 2,212,031,850 2.33
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アメリカ 株式 AMAZON.COM INC 小売 10,046 204,183.53 2,051,227,786 198,632.75 1,995,464,659 2.10
アメリカ 株式 FACEBOOK INC-CLASS A メディア・ 57,417 20,255.63 1,163,018,050 20,013.97 1,149,142,322 1.21
娯楽
アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品・バ 64,084 15,133.57 969,819,801 14,447.54 925,856,769 0.97
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C メディア・ 7,568 126,943.28 960,706,809 122,259.01 925,256,203 0.97
娯楽
アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE & CO 銀行 78,768 12,099.97 953,090,876 11,708.08 922,222,171 0.97
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A メディア・ 7,203 127,630.22 919,320,515 122,637.39 883,357,175 0.93
娯楽
アメリカ 株式 EXXON MOBIL CORP エネルギー 101,957 8,286.96 844,913,972 7,870.63 802,466,761 0.84
スイス 株式 NESTLE SA-REG 食品・飲 71,232 10,870.34 774,316,515 10,686.71 761,235,798 0.80
料・タバコ
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アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A SHARES ソフトウェ 42,111 17,939.92 755,468,103 17,799.43 749,551,948 0.79
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO/THE 家庭用品・ 60,216 11,742.03 707,058,329 11,518.88 693,621,408 0.73
パーソナル
用品
アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL 各種金融 31,371 22,214.27 696,884,159 21,843.56 685,254,522 0.72
B
アメリカ 株式 BANK OF AMERICA CORP 銀行 220,762 3,101.16 684,618,506 2,970.21 655,711,178 0.69
アメリカ 株式 WALT DISNEY CO/THE メディア・ 43,299 14,757.31 638,976,820 14,457.39 625,990,616 0.66
娯楽
アメリカ 株式 CISCO SYSTEMS INC テクノロ 105,933 6,151.86 651,685,467 5,858.41 620,599,497 0.65
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アメリカ 株式 VERIZON COMMUNICATIONS INC 電気通信 99,421 6,348.18 631,143,177 6,214.92 617,894,436 0.65
サービス
アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP INC ヘルスケア 23,086 26,405.44 609,596,073 26,629.16 614,760,788 0.65
機器・サー
ビス
アメリカ 株式 PFIZER INC 医薬品・バ 133,600 4,536.83 606,121,540 4,582.18 612,179,782 0.64
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 AT&T INC 電気通信 175,257 3,477.87 609,522,023 3,484.20 610,632,122 0.64
サービス
アメリカ 株式 MASTERCARD INC - A ソフトウェ 21,966 27,625.08 606,812,558 27,798.21 610,615,665 0.64
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 CHEVRON CORP エネルギー 45,716 13,160.33 601,637,912 12,617.95 576,842,513 0.61
アメリカ 株式 HOME DEPOT INC 小売 27,173 21,055.19 572,132,785 20,896.50 567,820,834 0.60
アメリカ 株式 MERCK & CO. INC. 医薬品・バ 62,120 8,612.56 535,012,540 8,713.80 541,301,554 0.57
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 INTEL CORP 半導体・半 108,186 4,908.57 531,039,021 4,891.67 529,210,514 0.56
導体製造装
置
アメリカ 株式 COCA-COLA CO/THE 食品・飲 97,752 5,380.72 525,976,528 5,385.98 526,490,317 0.55
料・タバコ
アメリカ 株式 WELLS FARGO & CO 銀行 103,960 4,995.32 519,313,994 4,926.66 512,176,405 0.54
アメリカ 株式 COMCAST CORP-CLASS A メディア・ 108,599 4,754.74 516,361,080 4,564.68 495,720,378 0.52
娯楽
アメリカ 株式 BOEING CO/THE 資本財 12,917 38,805.36 501,248,959 38,261.78 494,227,454 0.52
スイス 株式 NOVARTIS AG-REG 医薬品・バ 50,431 9,138.30 460,853,909 9,444.72 476,307,037 0.50
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
令和 1年 5月31日現在
種類 業種 投資比率（％）
株式 エネルギー 6.03
素材 4.25
資本財 6.91
商業・専門サービス 1.26
運輸 1.95
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自動車・自動車部品 1.08
耐久消費財・アパレル 1.86
消費者サービス 1.90
メディア・娯楽 6.07
小売 4.81
食品・生活必需品小売り 1.48
食品・飲料・タバコ 5.01
家庭用品・パーソナル用品 2.16
ヘルスケア機器・サービス 4.74
医薬品・バイオテクノロジー・ライフ 7.97
サイエンス
銀行 7.89
各種金融 4.27
保険 3.96
不動産 0.65
ソフトウェア・サービス 9.60
テクノロジー・ハードウェアおよび機 4.09
器
電気通信サービス 2.43
公益事業 3.47
半導体・半導体製造装置 2.73
小計 96.57
投資証券 ― 2.65
合計 99.22
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額
の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
令和 1年 5月31日現在
投資比率
資産の
地域 取引所名 資産の名称 建別 数量 通貨 簿価金額 簿価金額（円） 評価金額 評価金額（円）
種類
（％）
株価指 アメリ シカゴ商業 SP EMINI1906 買建 130 アメリカ 18,561,056.8 2,029,837,172 18,138,250 1,983,599,020 2.09
数先物 カ 取引所 ドル
取引
カナダ モントリ SP/TSE601906 買建 6 カナダド 1,177,823 95,168,098 1,157,640 93,537,312 0.10
オール取引 ル
所
ドイツ ユーレック EURO ST 1906 買建 96 ユーロ 3,249,925.5 395,645,930 3,180,480 387,191,635 0.41
ス・ドイツ
金融先物取
引所
オース シドニー先 SPI 200 1906 買建 17 オースト 2,713,891.5 204,953,086 2,717,025 205,189,728 0.22
トラリ 物取引所 ラリアド
ア ル
イギリ インターコ FTSE100 1906 買建 18 イギリス 1,318,157.5 181,668,466 1,298,340 178,937,218 0.19
ス ンチネンタ ポンド
ル取引所
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スイス ユーレック SWISS IX1906 買建 12 スイスフ 1,157,716 125,797,421 1,146,000 124,524,360 0.13
ス・チュー ラン
リッヒ取引
所
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
≪参考情報≫
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第３【ファンドの経理状況】
１ 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和
38年大蔵省令第59号）ならびに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に
関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
２ 当ファンドの第 1 計算期間は、約款の規定に従い、平成30年 9月26日から令和 1年 5月20
日までとしております。
３ 当ファンドは、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、当期（平成30年 9
月26日から令和 1年 5月20日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人
により監査を受けております。
１【財務諸表】
【三菱ＵＦＪ ＤＣ年金インデックス（先進国株式）】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第1期
［ 令和 1年 5月20日現在 ］
資産の部
流動資産
コール・ローン 1,047
親投資信託受益証券 962,137
41
未収入金
963,225
流動資産合計
963,225
資産合計
負債の部
流動負債
未払受託者報酬 186
未払委託者報酬 789
1
その他未払費用
976
流動負債合計
976
負債合計
純資産の部
元本等
元本 1,000,000
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） △37,751
14,475
（分配準備積立金）
962,249
元本等合計
962,249
純資産合計
963,225
負債純資産合計
（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第1期
自 平成30年 9月26日
至 令和 1年 5月20日
営業収益
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第1期
自 平成30年 9月26日
至 令和 1年 5月20日
△36,775
有価証券売買等損益
△36,775
営業収益合計
営業費用
受託者報酬 186
委託者報酬 789
1
その他費用
976
営業費用合計
△37,751
営業利益又は営業損失（△）
△37,751
経常利益又は経常損失（△）
△37,751
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
-
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） -
-
分配金
△37,751
期末剰余金又は期末欠損金（△）
（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
額で評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
第1期
[令和 1年 5月20日現在]
１. 期首元本額 1,000,000円
期中追加設定元本額 ―円
期中一部解約元本額 ―円
２. 元本の欠損
純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。 37,751円
３. 受益権の総数 1,000,000口
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第1期
自 平成30年 9月26日
至 令和 1年 5月20日
１. 分配金の計算過程
項目
費用控除後の配当等収益額 A 14,475円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益 B ―円
額
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第1期
自 平成30年 9月26日
至 令和 1年 5月20日
収益調整金額 C ―円
分配準備積立金額 D ―円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 14,475円
当ファンドの期末残存口数 } 1,000,000口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 144円
1万口当たり分配金額 H ―円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 ―円
（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
第1期
自 平成30年 9月26日
区分
至 令和 1年 5月20日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
２.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格
係るリスク 変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
３.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
２ 金融商品の時価等に関する事項
第1期
区分
［令和 1年 5月20日現在］
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
２. 時価の算定方法 （１）有価証券
売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
ります。
（２）デリバティブ取引
デリバティブ取引は、該当事項はありません。
（３）上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
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第1期
区分
［令和 1年 5月20日現在］
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
いての補足説明 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第1期
［令和 1年 5月20日現在］
種類
当計算期間の損益に含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券 △36,503
合計 △36,503
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
第1期
［令和 1年 5月20日現在］
1口当たり純資産額 0.9622円
(1万口当たり純資産額) (9,622円)
（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
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(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
親投資信託受益 三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド 399,808 962,137
証券
合計 399,808 962,137
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
［令和 1年 5月20日現在］
資産の部
流動資産
預金 2,352,019,760
コール・ローン 106,929,024
株式 91,923,521,481
投資証券 2,443,013,252
派生商品評価勘定 20,250,131
未収入金 8,453,800
未収配当金 185,245,481
509,455,371
差入委託証拠金
97,548,888,300
流動資産合計
97,548,888,300
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 34,424,396
未払金 226,074
未払解約金 49,786,739
192
未払利息
84,437,401
流動負債合計
84,437,401
負債合計
純資産の部
元本等
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
［令和 1年 5月20日現在］
元本 40,500,882,275
剰余金
56,963,568,624
剰余金又は欠損金（△）
97,464,450,899
元本等合計
97,464,450,899
純資産合計
97,548,888,300
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取
引所等における終値で評価しております。
投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商
品取引所等における終値で評価しております。
２.デリバティブ等の評価基準及び評価 先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
方法
為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
ます。
３.その他財務諸表作成のための基本と 外貨建資産等の会計処理
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理
しております。
（貸借対照表に関する注記）
[令和 1年 5月20日現在]
１. 期首 平成30年 9月26日
期首元本額 42,223,922,329円
期中追加設定元本額 6,507,624,380円
期中一部解約元本額 8,230,664,434円
元本の内訳※
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定型） 292,934,069円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型） 1,193,497,792円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（成長型） 1,080,294,982円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金） 2,551,486,133円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金） 13,319,800,238円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（成長型）（確定拠出年金） 12,102,797,498円
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型） 109,546,512円
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型） 241,904,647円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金） 1,338,929,077円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式１５） 3,927,158円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式４０） 29,212,004円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式６５） 39,000,540円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金インデックス（先進国株式） 399,808円
三菱ＵＦＪ 外国株式ファンドＶＡ（適格機関投資家限定） 8,197,125,847円
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
[令和 1年 5月20日現在]
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型）ＶＡ（適格機 25,970円
関投資家限定）
合計 40,500,882,275円
２. 受益権の総数 40,500,882,275口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
自 平成30年 9月26日
区分
至 令和 1年 5月20日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
２.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為
係るリスク 替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しておりま
す。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等
を有しております。
当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
リスクは限定的であります。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
３.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
２ 金融商品の時価等に関する事項
［令和 1年 5月20日現在］
区分
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
２. 時価の算定方法 （１）有価証券
売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
ります。
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区分 ［令和 1年 5月20日現在］
（２）デリバティブ取引
デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
（３）上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
いての補足説明 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
［令和 1年 5月20日現在］
種類
当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式 2,648,601,215
投資証券 324,900,160
合計 2,973,501,375
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
株式関連
［令和 1年 5月20日現在］
区分 種類 契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 3,071,136,262 ― 3,056,963,505 △14,172,757
合計 3,071,136,262 ― 3,056,963,505 △14,172,757
（注）時価の算定方法
１ 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
２ 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
３ 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
［令和 1年 5月20日現在］
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区分 種類 契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建
アメリカドル 19,794,600 ― 19,828,800 34,200
デンマーククロー
5,429,028 ― 5,435,100 6,072
ネ
売建
カナダドル 6,515,760 ― 6,557,600 △41,840
イギリスポンド 8,421,060 ― 8,421,000 60
合計 40,160,448 ― 40,242,500 △1,508
（注）時価の算定方法
１ 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
（イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
（ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
相場の仲値を用いております。
２ 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
［令和 1年 5月20日現在］
1口当たり純資産額 2.4065円
(1万口当たり純資産額) (24,065円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
（単位：円）
評価額
通 貨
銘 柄 株式数 備考
単価 金額
アメリカドル ANADARKO PETROLEUM CORP
11,576 72.61 840,533.36
APACHE CORP
8,593 30.41 261,313.13
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BAKER HUGHES A GE CO
12,513 22.91 286,672.83
CABOT OIL & GAS CORP
9,732 26.17 254,686.44
CHENIERE ENERGY INC
5,286 67.21 355,272.06
CHEVRON CORP
44,425 120.52 5,354,101.00
CIMAREX ENERGY CO
2,270 68.55 155,608.50
CONCHO RESOURCES INC
4,758 112.90 537,178.20
CONOCOPHILLIPS 26,824 62.10 1,665,770.40
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK
2,120 41.46 87,895.20
DEVON ENERGY CORP
11,286 30.61 345,464.46
DIAMONDBACK ENERGY INC
3,539 111.02 392,899.78
EOG RESOURCES INC
13,496 93.02 1,255,397.92
EXXON MOBIL CORP
98,511 75.91 7,477,970.01
HALLIBURTON CO
19,922 25.18 501,635.96
HELMERICH & PAYNE
2,244 55.48 124,497.12
HESS CORP
6,438 65.69 422,912.22
HOLLYFRONTIER CORP
3,667 42.94 157,460.98
KINDER MORGAN INC
47,551 20.21 961,005.71
MARATHON OIL CORP
19,950 15.47 308,626.50
MARATHON PETROLEUM CORP
16,120 51.95 837,434.00
NATIONAL OILWELL VARCO INC
9,390 23.95 224,890.50
NOBLE ENERGY INC
10,915 23.85 260,322.75
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
17,573 52.76 927,151.48
ONEOK INC
9,428 68.17 642,706.76
PARSLEY ENERGY INC-CLASS A
5,810 20.61 119,744.10
PHILLIPS 66
10,245 84.81 868,878.45
PIONEER NATURAL RESOURCES CO
3,962 154.27 611,217.74
SCHLUMBERGER LTD
32,229 39.02 1,257,575.58
TARGA RESOURCES CORP
5,822 42.17 245,513.74
TECHNIPFMC PLC
9,197 22.46 206,564.62
VALERO ENERGY CORP
9,788 83.71 819,353.48
WILLIAMS COS INC
28,185 27.50 775,087.50
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC
5,132 209.92 1,077,309.44
ALBEMARLE CORP
2,464 67.76 166,960.64
AVERY DENNISON CORP
2,127 101.66 216,230.82
AXALTA COATING SYSTEMS LTD
4,355 25.67 111,792.85
BALL CORP
7,439 62.57 465,458.23
CELANESE CORP
3,174 101.64 322,605.36
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC
5,643 42.47 239,658.21
CHEMOURS CO/THE
4,244 23.09 97,993.96
CROWN HOLDINGS INC
3,264 60.45 197,308.80
DOW INC
17,779 50.80 903,173.20
DOWDUPONT INC
53,297 30.97 1,650,608.09
EASTMAN CHEMICAL CO
3,146 71.22 224,058.12
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ECOLAB INC
6,060 181.53 1,100,071.80
FMC CORP
3,268 75.23 245,851.64
FREEPORT-MCMORAN INC
32,059 10.37 332,451.83
INTERNATIONAL PAPER CO
9,217 45.07 415,410.19
INTL FLAVORS & FRAGRANCES
2,106 136.67 287,827.02
LINDE PLC
12,823 189.00 2,423,547.00
LYONDELLBASELL INDU-CL A
7,609 80.15 609,861.35
MARTIN MARIETTA MATERIALS
1,393 217.53 303,019.29
MOSAIC CO/THE
8,084 22.80 184,315.20
NEWMONT GOLDCORP CORP
19,199 30.92 593,633.08
NUCOR CORP
7,279 53.29 387,897.91
PACKAGING CORP OF AMERICA
2,307 96.84 223,409.88
PPG INDUSTRIES INC
5,537 111.77 618,870.49
SEALED AIR CORP
3,783 41.68 157,675.44
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE
1,959 435.68 853,497.12
STEEL DYNAMICS INC
5,766 30.02 173,095.32
VULCAN MATERIALS CO
3,133 129.95 407,133.35
WESTLAKE CHEMICAL CORP
932 62.25 58,017.00
WESTROCK CO
6,284 36.66 230,371.44
3M CO
13,550 169.09 2,291,169.50
ACUITY BRANDS INC
988 135.06 133,439.28
AERCAP HOLDINGS NV
2,573 49.80 128,135.40
ALLEGION PLC
2,049 100.47 205,863.03
AMETEK INC
5,502 85.90 472,621.80
ARCONIC INC
10,897 21.96 239,298.12
BOEING CO/THE
12,548 355.02 4,454,790.96
CATERPILLAR INC
13,728 122.76 1,685,249.28
CUMMINS INC
3,499 159.24 557,180.76
DEERE & CO
7,109 134.82 958,435.38
DOVER CORP
3,570 94.45 337,186.50
EATON CORP PLC
10,025 78.75 789,468.75
EMERSON ELECTRIC CO
14,599 64.82 946,307.18
FASTENAL CO
6,683 64.17 428,848.11
FLOWSERVE CORP
2,697 49.48 133,447.56
FLUOR CORP
3,252 29.61 96,291.72
FORTIVE CORP
7,013 80.52 564,686.76
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI
2,970 52.79 156,786.30
GENERAL DYNAMICS CORP
5,851 166.37 973,430.87
GENERAL ELECTRIC CO
202,189 10.00 2,021,890.00
HARRIS CORP
2,791 183.65 512,567.15
HD SUPPLY HOLDINGS INC
3,809 43.49 165,653.41
HONEYWELL INTERNATIONAL INC
17,253 169.95 2,932,147.35
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HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE
1,037 207.00 214,659.00
IDEX CORP
1,729 150.61 260,404.69
ILLINOIS TOOL WORKS
6,949 150.60 1,046,519.40
INGERSOLL-RAND PLC
5,884 120.82 710,904.88
JACOBS ENGINEERING GROUP INC
2,790 76.54 213,546.60
JARDINE MATHESON HLDGS LTD
5,100 62.00 316,200.00
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD
5,300 35.77 189,581.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION
21,324 38.95 830,569.80
L3 TECHNOLOGIES INC
1,776 237.44 421,693.44
LENNOX INTERNATIONAL INC
816 276.54 225,656.64
LOCKHEED MARTIN CORP
5,957 337.99 2,013,406.43
MASCO CORP
6,826 37.55 256,316.30
MIDDLEBY CORP
1,313 136.51 179,237.63
NORTHROP GRUMMAN CORP
3,832 306.69 1,175,236.08
OWENS CORNING
2,809 48.48 136,180.32
PACCAR INC
8,208 69.24 568,321.92
PARKER HANNIFIN CORP
3,178 163.91 520,905.98
PENTAIR PLC
4,216 36.01 151,818.16
RAYTHEON COMPANY
6,614 177.07 1,171,140.98
ROCKWELL AUTOMATION INC
2,821 160.32 452,262.72
ROPER TECHNOLOGIES INC
2,382 358.60 854,185.20
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING
3,618 45.92 166,138.56
SMITH (A.O.) CORP
3,463 43.85 151,852.55
SNAP-ON INC
1,367 163.14 223,012.38
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A
2,585 82.86 214,193.10
STANLEY BLACK & DECKER INC
3,530 134.85 476,020.50
TEXTRON INC
5,496 49.10 269,853.60
TRANSDIGM GROUP INC
1,094 457.75 500,778.50
UNITED RENTALS INC
1,802 126.33 227,646.66
UNITED TECHNOLOGIES CORP
19,079 133.75 2,551,816.25
WABCO HOLDINGS INC
1,082 130.67 141,384.94
WABTEC CORP
3,182 65.90 209,693.80
WW GRAINGER INC
1,081 267.10 288,735.10
XYLEM INC
4,148 75.22 312,012.56
CINTAS CORP
2,127 223.42 475,214.34
COPART INC
5,104 65.60 334,822.40
COSTAR GROUP INC
868 517.61 449,285.48
EQUIFAX INC
2,705 121.12 327,629.60
IHS MARKIT LTD
9,250 57.40 530,950.00
MANPOWERGROUP INC
1,601 92.00 147,292.00
NIELSEN HOLDINGS PLC
7,533 23.60 177,778.80
REPUBLIC SERVICES INC
5,469 84.83 463,935.27
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ROBERT HALF INTL INC
2,999 56.00 167,944.00
ROLLINS INC
3,382 36.88 124,728.16
TRANSUNION 4,122 64.69 266,652.18
VERISK ANALYTICS INC
3,632 141.97 515,635.04
WASTE CONNECTIONS INC
6,110 94.48 577,272.80
WASTE MANAGEMENT INC
9,948 108.13 1,075,677.24
AMERCO 190 381.60 72,504.00
AMERICAN AIRLINES GROUP INC
2,982 31.74 94,648.68
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC
3,420 82.22 281,192.40
CSX CORP
18,735 78.40 1,468,824.00
DELTA AIR LINES INC
3,610 54.89 198,152.90
EXPEDITORS INTL WASH INC
3,911 74.54 291,525.94
FEDEX CORP
5,825 169.92 989,784.00
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC
2,122 96.02 203,754.44
KANSAS CITY SOUTHERN
2,312 121.95 281,948.40
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION
2,555 30.93 79,026.15
NORFOLK SOUTHERN CORP
6,365 203.52 1,295,404.80
OLD DOMINION FREIGHT LINE
1,333 146.13 194,791.29
RYANAIR HOLDINGS PLC-SP ADR
600 69.10 41,460.00
SOUTHWEST AIRLINES CO
2,932 52.24 153,167.68
UNION PACIFIC CORP
17,168 174.62 2,997,876.16
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS
1,406 81.50 114,589.00
UNITED PARCEL SERVICE-CL B
16,197 99.40 1,609,981.80
XPO LOGISTICS INC
2,912 58.29 169,740.48
APTIV PLC
5,921 73.65 436,081.65
AUTOLIV INC
2,114 68.64 145,104.96
BORGWARNER INC
5,088 36.26 184,490.88
FORD MOTOR CO
86,081 10.29 885,773.49
GENERAL MOTORS CO
29,604 37.00 1,095,348.00
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO
5,815 15.73 91,469.95
HARLEY-DAVIDSON INC
4,066 34.56 140,520.96
LEAR CORP
1,443 134.06 193,448.58
TESLA INC
2,977 211.03 628,236.31
CAPRI HOLDINGS LTD
3,530 39.98 141,129.40
DR HORTON INC
8,055 44.54 358,769.70
GARMIN LTD
2,830 78.14 221,136.20
HANESBRANDS INC
8,836 16.82 148,621.52
HASBRO INC
2,955 97.15 287,078.25
LEGGETT & PLATT INC
2,711 37.53 101,743.83
LENNAR CORP-A
6,765 53.13 359,424.45
LULULEMON ATHLETICA INC
2,253 173.00 389,769.00
MATTEL INC
7,990 10.83 86,531.70
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MOHAWK INDUSTRIES INC
1,574 138.69 218,298.06
NEWELL BRANDS INC
11,570 15.46 178,872.20
NIKE INC -CL B
29,647 84.57 2,507,246.79
NVR INC
75 3,320.00 249,000.00
POLARIS INDUSTRIES INC
1,387 85.84 119,060.08
PULTEGROUP INC
5,644 32.48 183,317.12
PVH CORP
1,879 108.71 204,266.09
RALPH LAUREN CORP
1,177 112.51 132,424.27
TAPESTRY INC
6,129 30.78 188,650.62
UNDER ARMOUR INC-CLASS A
4,154 23.58 97,951.32
UNDER ARMOUR INC-CLASS C
4,819 20.70 99,753.30
VF CORP
7,793 90.80 707,604.40
WHIRLPOOL CORP
1,560 128.63 200,662.80
ARAMARK 5,903 31.64 186,770.92
CARNIVAL CORP
9,899 53.68 531,378.32
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC
590 715.91 422,386.90
DARDEN RESTAURANTS INC
2,857 119.86 342,440.02
DOMINO'S PIZZA INC
881 281.25 247,781.25
H&R BLOCK INC
4,308 27.02 116,402.16
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN
6,370 92.93 591,964.10
LAS VEGAS SANDS CORP
8,907 60.31 537,181.17
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A
6,725 130.91 880,369.75
MCDONALD'S CORP
17,941 199.22 3,574,206.02
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR
6,000 20.49 122,940.00
MGM RESORTS INTERNATIONAL
11,374 25.89 294,472.86
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN
5,188 56.92 295,300.96
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD
3,942 124.88 492,276.96
STARBUCKS CORP
28,872 78.91 2,278,289.52
VAIL RESORTS INC
873 219.94 192,007.62
WYNN RESORTS LTD
2,283 121.42 277,201.86
YUM! BRANDS INC
7,406 101.30 750,227.80
ACTIVISION BLIZZARD INC
16,742 46.39 776,661.38
ALPHABET INC-CL A
6,964 1,168.78 8,139,383.92
ALPHABET INC-CL C
7,309 1,162.30 8,495,250.70
ALTICE USA INC- A
7,924 24.60 194,930.40
CBS CORP-CLASS B NON VOTING
7,924 48.38 383,363.12
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A
3,720 386.41 1,437,445.20
COMCAST CORP-CLASS A
105,589 43.54 4,597,345.06
DISCOVERY INC - A
3,139 27.87 87,483.93
DISCOVERY INC-C
7,117 26.22 186,607.74
DISH NETWORK CORP-A
5,525 35.33 195,198.25
ELECTRONIC ARTS INC
7,011 97.26 681,889.86
FACEBOOK INC-CLASS A
55,879 185.30 10,354,378.70
48/99
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FOX CORP - CLASS A
7,607 37.32 283,893.24
FOX CORP - CLASS B
3,589 36.83 132,182.87
IAC/INTERACTIVECORP 1,790 234.96 420,578.40
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC
9,262 22.53 208,672.86
LIBERTY BROADBAND-C
2,608 101.66 265,129.28
LIBERTY GLOBAL PLC- C
11,950 24.66 294,687.00
LIBERTY GLOBAL PLC-A
4,798 25.23 121,053.54
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A
1,567 38.14 59,765.38
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C
4,115 38.36 157,851.40
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C
5,091 38.01 193,508.91
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN
3,636 63.63 231,358.68
NETFLIX INC
10,138 354.45 3,593,414.10
NEWS CORP - CLASS A
10,226 11.41 116,678.66
OMNICOM GROUP
5,275 79.51 419,415.25
SIRIUS XM HOLDINGS INC
39,137 5.66 221,515.42
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE
2,474 106.66 263,876.84
TRIPADVISOR INC
2,559 44.99 115,129.41
TWITTER INC
15,923 37.50 597,112.50
VIACOM INC-CLASS B
7,698 28.45 219,008.10
WALT DISNEY CO/THE
41,810 135.04 5,646,022.40
ZILLOW GROUP INC - C
2,840 40.25 114,310.00
ADVANCE AUTO PARTS INC
1,663 157.97 262,704.11
AMAZON.COM INC
9,667 1,869.00 18,067,623.00
AUTOZONE INC
605 984.09 595,374.45
BEST BUY CO INC
5,733 68.93 395,175.69
BOOKING HOLDINGS INC
1,077 1,787.29 1,924,911.33
BURLINGTON STORES INC
1,664 165.25 274,976.00
CARMAX INC
3,931 76.39 300,289.09
DOLLAR GENERAL CORP
6,086 120.19 731,476.34
DOLLAR TREE INC
5,672 100.39 569,412.08
EBAY INC
21,286 36.90 785,453.40
EXPEDIA GROUP INC
2,823 116.26 328,201.98
GAP INC/THE
5,608 22.28 124,946.24
GENUINE PARTS CO
3,290 98.09 322,716.10
GRUBHUB INC
2,230 61.71 137,613.30
HOME DEPOT INC
26,282 192.58 5,061,387.56
KOHLS CORP
3,772 63.60 239,899.20
L BRANDS INC
5,935 22.44 133,181.40
LKQ CORP
6,907 27.10 187,179.70
LOWE'S COS INC
18,751 109.02 2,044,234.02
MACY'S INC
6,974 21.77 151,823.98
MERCADOLIBRE INC
995 574.57 571,697.15
49/99
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
NORDSTROM INC
2,878 37.09 106,745.02
O'REILLY AUTOMOTIVE INC
1,849 353.02 652,733.98
QURATE RETAIL INC
9,461 13.52 127,912.72
ROSS STORES INC
8,579 97.20 833,878.80
TARGET CORP
11,473 70.89 813,320.97
TIFFANY & CO
2,679 96.02 257,237.58
TJX COMPANIES INC
28,813 53.04 1,528,241.52
TRACTOR SUPPLY COMPANY
2,746 100.68 276,467.28
ULTA BEAUTY INC
1,351 342.45 462,649.95
WAYFAIR INC- CLASS A
1,400 150.40 210,560.00
COSTCO WHOLESALE CORP
10,201 248.35 2,533,418.35
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD
8,000 7.69 61,520.00
KROGER CO
18,972 24.22 459,501.84
SYSCO CORP
11,395 74.93 853,827.35
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC
18,758 52.27 980,480.66
WALMART INC
33,800 100.86 3,409,068.00
ALTRIA GROUP INC
43,686 52.35 2,286,962.10
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO
13,032 40.68 530,141.76
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B
6,223 52.13 324,404.99
BUNGE LTD
2,937 52.23 153,399.51
CAMPBELL SOUP CO
4,303 39.13 168,376.39
COCA-COLA CO/THE
94,089 49.20 4,629,178.80
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS
4,931 56.71 279,637.01
CONAGRA BRANDS INC
10,843 29.08 315,314.44
CONSTELLATION BRANDS INC-A
3,846 204.79 787,622.34
GENERAL MILLS INC
14,218 52.40 745,023.20
HERSHEY CO/THE
3,274 128.90 422,018.60
HORMEL FOODS CORP
6,936 39.79 275,983.44
INGREDION INC
1,736 83.65 145,216.40
JM SMUCKER CO/THE
2,548 126.90 323,341.20
KELLOGG CO
5,850 57.02 333,567.00
KRAFT HEINZ CO/THE
14,406 32.53 468,627.18
LAMB WESTON HOLDINGS INC
3,606 67.63 243,873.78
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS
2,740 155.06 424,864.40
MOLSON COORS BREWING CO -B
4,210 58.66 246,958.60
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A
33,834 52.23 1,767,149.82
MONSTER BEVERAGE CORP
9,932 63.63 631,973.16
PEPSICO INC
32,846 130.51 4,286,731.46
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
36,146 86.81 3,137,834.26
TYSON FOODS INC-CL A
6,985 82.49 576,192.65
CHURCH & DWIGHT CO INC
5,570 73.88 411,511.60
CLOROX COMPANY
3,021 147.05 444,238.05
50/99
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
COLGATE-PALMOLIVE CO
19,149 71.97 1,378,153.53
COTY INC-CL A
12,673 13.50 171,085.50
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A
5,104 167.62 855,532.48
KIMBERLY-CLARK CORP
8,045 128.93 1,037,241.85
PROCTER & GAMBLE CO/THE
57,953 107.45 6,227,049.85
ABBOTT LABORATORIES
40,837 75.97 3,102,386.89
ABIOMED INC
943 260.48 245,632.64
ALIGN TECHNOLOGY INC
1,796 322.61 579,407.56
AMERISOURCEBERGEN CORP
3,546 77.73 275,630.58
ANTHEM INC
6,030 265.07 1,598,372.10
BAXTER INTERNATIONAL INC
11,656 75.98 885,622.88
BECTON DICKINSON AND CO
6,224 228.36 1,421,312.64
BOSTON SCIENTIFIC CORP
32,146 37.32 1,199,688.72
CARDINAL HEALTH INC
7,010 45.03 315,660.30
CENTENE CORP
9,881 56.04 553,731.24
CERNER CORP
7,005 68.48 479,702.40
CIGNA CORP
8,860 154.86 1,372,059.60
COOPER COS INC/THE
1,135 292.73 332,248.55
CVS HEALTH CORP
30,093 52.88 1,591,317.84
DANAHER CORP
14,675 131.10 1,923,892.50
DAVITA INC
3,289 49.23 161,917.47
DENTSPLY SIRONA INC
4,971 54.43 270,571.53
DEXCOM INC
2,178 118.04 257,091.12
EDWARDS LIFESCIENCES CORP
4,792 173.12 829,591.04
HCA HEALTHCARE INC
6,333 123.51 782,188.83
HENRY SCHEIN INC
3,334 67.92 226,445.28
HOLOGIC INC
6,750 44.87 302,872.50
HUMANA INC
3,177 247.82 787,324.14
IDEXX LABORATORIES INC
2,050 249.56 511,598.00
INTUITIVE SURGICAL INC
2,650 490.14 1,298,871.00
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS
2,402 164.41 394,912.82
MCKESSON CORP
4,640 125.00 580,000.00
MEDTRONIC PLC
31,245 87.73 2,741,123.85
QUEST DIAGNOSTICS INC
2,987 97.23 290,426.01
RESMED INC
3,414 112.78 385,030.92
STRYKER CORP
7,825 184.14 1,440,895.50
TELEFLEX INC
1,033 296.00 305,768.00
UNITEDHEALTH GROUP INC
22,389 241.38 5,404,256.82
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B
1,867 121.88 227,549.96
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC
1,986 130.65 259,470.90
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A
2,942 141.76 417,057.92
WELLCARE HEALTH PLANS INC
1,107 274.70 304,092.90
51/99
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC
4,875 116.42 567,547.50
ABBVIE INC
34,985 79.46 2,779,908.10
AGILENT TECHNOLOGIES INC
7,236 69.11 500,079.96
ALEXION PHARMACEUTICALS INC
5,076 130.90 664,448.40
ALKERMES PLC
4,044 24.85 100,493.40
ALLERGAN PLC
7,837 140.20 1,098,747.40
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC
2,252 67.54 152,100.08
AMGEN INC
14,836 169.91 2,520,784.76
BEIGENE LTD-ADR
800 131.49 105,192.00
BIOGEN INC
4,679 229.28 1,072,801.12
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC
4,098 88.71 363,533.58
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
37,966 46.85 1,778,707.10
CELGENE CORP
16,265 95.42 1,552,006.30
ELANCO ANIMAL HEALTH INC
6,710 33.04 221,698.40
ELI LILLY & CO
20,807 116.01 2,413,820.07
GILEAD SCIENCES INC
30,091 66.36 1,996,838.76
ILLUMINA INC
3,415 307.63 1,050,556.45
INCYTE CORP
4,048 77.20 312,505.60
IQVIA HOLDINGS INC
3,617 133.67 483,484.39
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC
1,270 139.16 176,733.20
JOHNSON & JOHNSON
62,401 138.61 8,649,402.61
MERCK & CO. INC.
60,531 78.72 4,765,000.32
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL
599 726.42 435,125.58
MYLAN NV
11,533 19.64 226,508.12
NEKTAR THERAPEUTICS
4,139 32.02 132,530.78
PERRIGO CO PLC
3,100 49.67 153,977.00
PFIZER INC
134,534 41.47 5,579,124.98
REGENERON PHARMACEUTICALS
1,824 304.94 556,210.56
SEATTLE GENETICS INC
2,833 66.42 188,167.86
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR
22,326 11.63 259,651.38
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
9,367 261.73 2,451,624.91
UNITED THERAPEUTICS CORP
964 90.65 87,386.60
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
5,941 168.73 1,002,424.93
WATERS CORP
1,803 208.20 375,384.60
ZOETIS INC
11,184 101.97 1,140,432.48
BANK OF AMERICA CORP
216,899 28.40 6,159,931.60
BB&T CORP
17,839 47.88 854,131.32
CIT GROUP INC
2,158 51.16 110,403.28
CITIGROUP INC
56,832 65.07 3,698,058.24
CITIZENS FINANCIAL GROUP
11,146 34.76 387,434.96
COMERICA INC
3,831 73.51 281,616.81
EAST WEST BANCORP INC
3,455 47.08 162,661.40
52/99
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FIFTH THIRD BANCORP
17,848 27.28 486,893.44
FIRST REPUBLIC BANK/CA
3,775 99.96 377,349.00
HUNTINGTON BANCSHARES INC
24,178 13.22 319,633.16
JPMORGAN CHASE & CO
77,379 110.77 8,571,271.83
KEYCORP 24,612 16.75 412,251.00
M & T BANK CORP
3,164 163.78 518,199.92
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL
9,127 16.19 147,766.13
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP
10,746 130.22 1,399,344.12
REGIONS FINANCIAL CORP
23,707 14.40 341,380.80
SIGNATURE BANK
1,449 116.66 169,040.34
SUNTRUST BANKS INC
10,304 61.92 638,023.68
SVB FINANCIAL GROUP
1,209 229.77 277,791.93
US BANCORP
35,824 51.56 1,847,085.44
WELLS FARGO & CO
104,078 45.70 4,756,364.60
ZIONS BANCORP NA
4,241 45.10 191,269.10
AFFILIATED MANAGERS GROUP
1,053 88.92 93,632.76
ALLY FINANCIAL INC
9,475 29.41 278,659.75
AMERICAN EXPRESS CO
16,902 119.07 2,012,521.14
AMERIPRISE FINANCIAL INC
3,236 143.79 465,304.44
AXA EQUITABLE HOLDINGS INC
5,772 21.48 123,982.56
BANK OF NEW YORK MELLON CORP
23,004 46.08 1,060,024.32
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
30,125 203.27 6,123,508.75
BLACKROCK INC
2,747 441.56 1,212,965.32
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
11,005 90.54 996,392.70
CBOE GLOBAL MARKETS INC
2,634 105.79 278,650.86
CME GROUP INC
8,324 183.85 1,530,367.40
DISCOVER FINANCIAL SERVICES
7,747 77.29 598,765.63
E*TRADE FINANCIAL CORP
5,886 47.96 282,292.56
EATON VANCE CORP
3,071 37.79 116,053.09
FRANKLIN RESOURCES INC
7,071 33.22 234,898.62
GOLDMAN SACHS GROUP INC
7,786 197.43 1,537,189.98
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN
13,255 81.22 1,076,571.10
INVESCO LTD
10,066 20.44 205,749.04
JEFFERIES FINANCIAL GROUP IN
5,775 18.53 107,010.75
KKR & CO INC -A
10,401 24.67 256,592.67
MOODY'S CORP
4,007 185.93 745,021.51
MORGAN STANLEY
29,993 43.88 1,316,092.84
MSCI INC
2,041 224.81 458,837.21
NASDAQ INC
2,778 90.30 250,853.40
NORTHERN TRUST CORP
5,015 93.42 468,501.30
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC
2,929 84.00 246,036.00
S&P GLOBAL INC
5,840 212.94 1,243,569.60
SCHWAB (CHARLES) CORP
28,193 43.21 1,218,219.53
53/99
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SEI INVESTMENTS COMPANY
3,264 51.34 167,573.76
STATE STREET CORP
8,647 60.39 522,192.33
SYNCHRONY FINANCIAL
15,347 34.91 535,763.77
T ROWE PRICE GROUP INC
5,489 104.38 572,941.82
TD AMERITRADE HOLDING CORP
6,699 52.71 353,104.29
VOYA FINANCIAL INC
3,902 53.03 206,923.06
AFLAC INC
17,578 52.18 917,220.04
ALLEGHANY CORP
368 679.94 250,217.92
ALLSTATE CORP
8,005 95.64 765,598.20
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC
1,830 99.00 181,170.00
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP
20,490 52.37 1,073,061.30
AON PLC
5,611 180.54 1,013,009.94
ARCH CAPITAL GROUP LTD
9,003 33.78 304,121.34
ARTHUR J GALLAGHER & CO
4,462 83.35 371,907.70
ASSURANT INC
1,249 94.74 118,330.26
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A
3,908 42.63 166,598.04
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC
2,069 37.41 77,401.29
CHUBB LTD
10,723 144.99 1,554,727.77
CINCINNATI FINANCIAL CORP
3,774 97.73 368,833.02
EVEREST RE GROUP LTD
877 248.26 217,724.02
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL
6,108 39.31 240,105.48
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP
8,200 53.58 439,356.00
LINCOLN NATIONAL CORP
5,065 64.00 324,160.00
LOEWS CORP
6,192 51.78 320,621.76
MARKEL CORP
315 1,060.99 334,211.85
MARSH & MCLENNAN COS
11,742 95.79 1,124,766.18
METLIFE INC
19,460 47.33 921,041.80
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP
6,756 54.75 369,891.00
PROGRESSIVE CORP
13,519 77.72 1,050,696.68
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
9,598 98.81 948,378.38
REINSURANCE GROUP OF AMERICA
1,369 151.41 207,280.29
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD
1,042 169.52 176,639.84
TORCHMARK CORP
2,653 87.39 231,845.67
TRAVELERS COS INC/THE
6,087 147.49 897,771.63
UNUM GROUP
4,610 34.79 160,381.90
WILLIS TOWERS WATSON PLC
3,110 176.00 547,360.00
WR BERKLEY CORP
3,421 61.78 211,349.38
CBRE GROUP INC - A
7,436 47.30 351,722.80
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD
28,000 6.80 190,400.00
JONES LANG LASALLE INC
966 133.39 128,854.74
SBA COMMUNICATIONS CORP
2,648 209.98 556,027.04
ACCENTURE PLC-CL A
14,861 178.33 2,650,162.13
54/99
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ADOBE INC
11,360 279.85 3,179,096.00
AKAMAI TECHNOLOGIES INC
3,699 77.55 286,857.45
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP
1,220 145.65 177,693.00
ANSYS INC
1,929 187.53 361,745.37
AUTODESK INC
5,083 174.33 886,119.39
AUTOMATIC DATA PROCESSING
10,202 161.72 1,649,867.44
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO
2,856 121.64 347,403.84
CADENCE DESIGN SYS INC
6,701 68.66 460,090.66
CDK GLOBAL INC
3,054 51.58 157,525.32
CHECK POINT SOFTWARE TECH
3,068 118.43 363,343.24
CITRIX SYSTEMS INC
3,099 95.80 296,884.20
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A
13,452 59.44 799,586.88
DXC TECHNOLOGY CO
6,660 56.33 375,157.80
FIDELITY NATIONAL INFO SERV
7,646 118.73 907,809.58
FIRST DATA CORP- CLASS A
12,324 25.99 320,300.76
FISERV INC
9,163 87.30 799,929.90
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC
2,080 269.26 560,060.80
FORTINET INC
3,541 82.62 292,557.42
GARTNER INC
2,076 153.52 318,707.52
GLOBAL PAYMENTS INC
3,672 149.81 550,102.32
GODADDY INC - CLASS A
4,049 74.96 303,513.04
INTL BUSINESS MACHINES CORP
21,156 134.32 2,841,673.92
INTUIT INC
5,746 245.45 1,410,355.70
JACK HENRY & ASSOCIATES INC
1,712 135.75 232,404.00
LEIDOS HOLDINGS INC
3,460 75.99 262,925.40
MASTERCARD INC - A
21,386 252.55 5,401,034.30
MICROSOFT CORP
169,641 128.07 21,725,922.87
ORACLE CORP
61,744 54.50 3,365,048.00
PALO ALTO NETWORKS INC
2,146 225.62 484,180.52
PAYCHEX INC
7,706 86.27 664,796.62
PAYPAL HOLDINGS INC
26,041 112.80 2,937,424.80
PTC INC
2,451 86.84 212,844.84
RED HAT INC
4,082 185.51 757,251.82
SABRE CORP
6,851 19.74 135,238.74
SALESFORCE.COM INC
17,797 154.57 2,750,882.29
SERVICENOW INC
4,165 272.99 1,137,003.35
SPLUNK INC
3,453 136.49 471,299.97
SQUARE INC - A
7,063 65.31 461,284.53
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS
5,464 58.77 321,119.28
SYMANTEC CORP
15,530 19.84 308,115.20
SYNOPSYS INC
3,411 121.39 414,061.29
TABLEAU SOFTWARE INC-CL A
1,736 121.78 211,410.08
55/99
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
TOTAL SYSTEM SERVICES INC
3,706 101.30 375,417.80
VERISIGN INC
2,581 195.30 504,069.30
VISA INC-CLASS A SHARES
40,968 164.09 6,722,439.12
VMWARE INC-CLASS A
1,834 203.64 373,475.76
WESTERN UNION CO
11,296 19.32 218,238.72
WIX.COM LTD
1,100 139.24 153,164.00
WORKDAY INC-CLASS A
3,461 210.38 728,125.18
WORLDPAY INC-CLASS A
6,951 120.37 836,691.87
AMPHENOL CORP-CL A
6,898 91.62 631,994.76
APPLE INC
110,380 189.00 20,861,820.00
ARISTA NETWORKS INC
1,180 250.12 295,141.60
ARROW ELECTRONICS INC
1,793 66.45 119,144.85
CDW CORP/DE
3,608 104.34 376,458.72
CISCO SYSTEMS INC
104,750 56.35 5,902,662.50
COGNEX CORP
4,010 44.01 176,480.10
COMMSCOPE HOLDING CO INC
4,494 18.80 84,487.20
CORNING INC
18,541 29.91 554,561.31
DELL TECHNOLOGIES -C
3,493 69.43 242,518.99
F5 NETWORKS INC
1,491 140.22 209,068.02
FLEX LTD
12,605 10.31 129,957.55
FLIR SYSTEMS INC
3,179 49.54 157,487.66
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE
33,241 14.62 485,983.42
HP INC
36,400 19.02 692,328.00
IPG PHOTONICS CORP
957 134.05 128,285.85
JUNIPER NETWORKS INC
7,443 25.18 187,414.74
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN
4,275 81.86 349,951.50
MOTOROLA SOLUTIONS INC
3,895 146.95 572,370.25
NETAPP INC
5,986 69.09 413,572.74
SEAGATE TECHNOLOGY
6,448 45.22 291,578.56
TE CONNECTIVITY LTD
8,169 89.54 731,452.26
TRIMBLE INC
6,047 40.06 242,242.82
WESTERN DIGITAL CORP
6,470 44.63 288,756.10
XEROX CORP
4,583 32.30 148,030.90
AT&T INC
169,292 31.80 5,383,485.60
CENTURYLINK INC
21,311 10.59 225,683.49
SPRINT CORP
15,593 6.18 96,364.74
T-MOBILE US INC
8,060 75.37 607,482.20
VERIZON COMMUNICATIONS INC
96,144 58.09 5,585,004.96
ZAYO GROUP HOLDINGS INC
5,018 32.70 164,088.60
AES CORP
15,765 16.34 257,600.10
ALLIANT ENERGY CORP
5,287 48.10 254,304.70
AMEREN CORPORATION
5,613 74.71 419,347.23
56/99
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
AMERICAN ELECTRIC POWER
11,439 85.85 982,038.15
AMERICAN WATER WORKS CO INC
4,159 112.04 465,974.36
ATMOS ENERGY CORP
2,858 102.66 293,402.28
CENTERPOINT ENERGY INC
11,533 29.77 343,337.41
CMS ENERGY CORP
6,693 56.46 377,886.78
CONSOLIDATED EDISON INC
7,091 86.94 616,491.54
DOMINION ENERGY INC
17,620 75.60 1,332,072.00
DTE ENERGY COMPANY
4,379 127.45 558,103.55
DUKE ENERGY CORP
16,655 87.20 1,452,316.00
EDISON INTERNATIONAL
7,711 59.96 462,351.56
ENTERGY CORP
4,162 97.89 407,418.18
EVERGY INC
6,271 58.70 368,107.70
EVERSOURCE ENERGY
7,410 73.53 544,857.30
EXELON CORP
22,630 48.98 1,108,417.40
FIRSTENERGY CORP
12,134 42.47 515,330.98
NEXTERA ENERGY INC
11,148 198.98 2,218,229.04
NISOURCE INC
8,362 28.29 236,560.98
NRG ENERGY INC
6,877 35.58 244,683.66
OGE ENERGY CORP
5,171 42.26 218,526.46
PINNACLE WEST CAPITAL
2,769 96.06 265,990.14
PPL CORP
16,264 29.79 484,504.56
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP
11,580 60.43 699,779.40
SEMPRA ENERGY
6,345 130.45 827,705.25
SOUTHERN CO/THE
23,994 53.82 1,291,357.08
UGI CORP
4,087 53.92 220,371.04
VISTRA ENERGY CORP
7,184 24.81 178,235.04
WEC ENERGY GROUP INC
7,598 80.90 614,678.20
XCEL ENERGY INC
12,300 58.21 715,983.00
ADVANCED MICRO DEVICES
21,922 27.50 602,855.00
ANALOG DEVICES INC
8,566 100.83 863,709.78
APPLIED MATERIALS INC
22,718 42.70 970,058.60
BROADCOM INC
9,619 289.89 2,788,451.91
INTEL CORP
106,190 44.89 4,766,869.10
KLA-TENCOR CORP
3,730 108.60 405,078.00
LAM RESEARCH CORP
3,667 194.16 711,984.72
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD
13,897 22.62 314,350.14
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS
6,458 53.59 346,084.22
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
5,492 83.26 457,263.92
MICRON TECHNOLOGY INC
26,368 36.06 950,830.08
NVIDIA CORP
13,473 156.53 2,108,928.69
NXP SEMICONDUCTORS NV
7,960 95.13 757,234.80
ON SEMICONDUCTOR CORP
10,400 18.77 195,208.00
57/99
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
QORVO INC
2,943 63.93 188,145.99
QUALCOMM INC
28,191 81.50 2,297,566.50
SKYWORKS SOLUTIONS INC
4,281 70.41 301,425.21
TEXAS INSTRUMENTS INC
22,371 106.79 2,388,999.09
XILINX INC
5,825 104.76 610,227.00
7,048,915 568,837,575.47
アメリカドル 小計
(62,668,835,689)
カナダドル ARC RESOURCES LTD
9,600 8.18 78,528.00
CAMECO CORP
10,600 13.59 144,054.00
CANADIAN NATURAL RESOURCES
27,800 36.67 1,019,426.00
CENOVUS ENERGY INC
25,400 11.63 295,402.00
ENBRIDGE INC
47,200 50.50 2,383,600.00
ENCANA CORP
33,000 8.96 295,680.00
HUSKY ENERGY INC
9,176 13.49 123,784.24
IMPERIAL OIL LTD
6,900 37.61 259,509.00
INTER PIPELINE LTD
9,800 21.02 205,996.00
KEYERA CORP
5,100 33.99 173,349.00
PEMBINA PIPELINE CORP
11,758 48.91 575,083.78
PRAIRIESKY ROYALTY LTD
5,874 18.67 109,667.58
SEVEN GENERATIONS ENERGY - A
6,800 8.67 58,956.00
SUNCOR ENERGY INC
37,100 43.33 1,607,543.00
TC ENERGY CORP
21,500 65.50 1,408,250.00
TOURMALINE OIL CORP
6,200 19.33 119,846.00
VERMILION ENERGY INC
2,600 31.01 80,626.00
AGNICO EAGLE MINES LTD
5,700 55.33 315,381.00
BARRICK GOLD CORP
40,800 16.45 671,160.00
CCL INDUSTRIES INC - CL B
3,700 60.03 222,111.00
FIRST QUANTUM MINERALS LTD
16,300 11.85 193,155.00
FRANCO-NEVADA CORP
4,500 102.22 459,990.00
KINROSS GOLD CORP
23,200 4.25 98,600.00
LUNDIN MINING CORP
16,200 6.29 101,898.00
METHANEX CORP
1,300 63.56 82,628.00
NUTRIEN LTD
14,105 66.50 937,982.50
TECK RESOURCES LTD-CLS B
11,400 27.46 313,044.00
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD
28,100 1.72 48,332.00
WEST FRASER TIMBER CO LTD
900 56.60 50,940.00
WHEATON PRECIOUS METALS CORP
9,700 27.04 262,288.00
BOMBARDIER INC-B
53,000 2.11 111,830.00
CAE INC
6,000 36.67 220,020.00
FINNING INTERNATIONAL INC
4,600 23.25 106,950.00
SNC-LAVALIN GROUP INC
4,500 26.74 120,330.00
WSP GLOBAL INC
2,400 73.79 177,096.00
58/99
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
THOMSON REUTERS CORP
4,410 87.42 385,522.20
CANADIAN NATL RAILWAY CO
17,000 126.35 2,147,950.00
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD
3,400 307.99 1,047,166.00
MAGNA INTERNATIONAL INC
7,300 59.87 437,051.00
GILDAN ACTIVEWEAR INC
4,400 50.63 222,772.00
RESTAURANT BRANDS INTERN
5,660 90.82 514,041.20
STARS GROUP INC/THE
4,300 24.11 103,673.00
SHAW COMMUNICATIONS INC-B
11,200 26.98 302,176.00
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A
1,300 140.64 182,832.00
DOLLARAMA INC
7,000 41.55 290,850.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B
10,200 84.31 859,962.00
EMPIRE CO LTD 'A'
3,700 31.27 115,699.00
LOBLAW COMPANIES LTD
4,100 69.97 286,877.00
METRO INC/CN
6,000 49.32 295,920.00
WESTON (GEORGE) LTD
1,694 102.73 174,024.62
SAPUTO INC
4,900 45.91 224,959.00
AURORA CANNABIS INC
16,300 11.71 190,873.00
BAUSCH HEALTH COS INC
7,600 33.74 256,424.00
CANOPY GROWTH CORP
4,900 60.04 294,196.00
CRONOS GROUP INC
4,400 20.07 88,308.00
BANK OF MONTREAL
15,000 103.42 1,551,300.00
BANK OF NOVA SCOTIA
28,600 71.45 2,043,470.00
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE
10,200 110.64 1,128,528.00
NATIONAL BANK OF CANADA
7,800 63.08 492,024.00
ROYAL BANK OF CANADA
33,600 105.12 3,532,032.00
TORONTO-DOMINION BANK
42,700 74.37 3,175,599.00
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A
19,550 63.79 1,247,094.50
CI FINANCIAL CORP
4,400 20.25 89,100.00
IGM FINANCIAL INC
2,300 36.67 84,341.00
ONEX CORPORATION
1,700 77.94 132,498.00
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD
650 611.21 397,286.50
GREAT-WEST LIFECO INC
7,000 31.07 217,490.00
IA FINANCIAL CORP INC
2,000 49.86 99,720.00
INTACT FINANCIAL CORP
3,100 116.22 360,282.00
MANULIFE FINANCIAL CORP
45,900 23.25 1,067,175.00
POWER CORP OF CANADA
7,000 28.03 196,210.00
POWER FINANCIAL CORP
5,800 29.87 173,246.00
SUN LIFE FINANCIAL INC
13,500 53.41 721,035.00
FIRST CAPITAL REALTY INC
4,100 21.05 86,305.00
BLACKBERRY LTD
13,100 11.37 148,947.00
CGI INC
5,900 97.54 575,486.00
CONSTELLATION SOFTWARE INC
500 1,200.02 600,010.00
59/99
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
OPEN TEXT CORP
6,500 54.87 356,655.00
SHOPIFY INC - CLASS A
2,100 368.05 772,905.00
BCE INC
3,300 60.59 199,947.00
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B
8,200 68.75 563,750.00
TELUS CORP
5,700 49.35 281,295.00
ALTAGAS LTD
6,300 19.25 121,275.00
ATCO LTD -CLASS I
2,100 45.58 95,718.00
CANADIAN UTILITIES LTD-A
3,400 37.04 125,936.00
EMERA INC
1,700 51.54 87,618.00
FORTIS INC
9,800 50.13 491,274.00
HYDRO ONE LTD
6,500 22.45 145,925.00
982,577 43,215,789.12
カナダドル 小計
(3,542,830,392)
オーストラリア CALTEX AUSTRALIA LTD
6,239 26.95 168,141.05
ドル
OIL SEARCH LTD
33,246 7.75 257,656.50
ORIGIN ENERGY LTD
43,066 7.89 339,790.74
SANTOS LTD
37,768 7.29 275,328.72
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON
2,722 22.99 62,578.78
WOODSIDE PETROLEUM LTD
22,311 37.20 829,969.20
WORLEYPARSONS LTD
7,739 14.33 110,899.87
ALUMINA LTD
46,058 2.39 110,078.62
AMCOR LIMITED
28,794 16.60 477,980.40
BHP GROUP LTD
68,669 38.46 2,641,009.74
BLUESCOPE STEEL LTD
13,098 12.92 169,226.16
BORAL LTD
27,774 4.69 130,260.06
FORTESCUE METALS GROUP LTD
36,727 8.95 328,706.65
INCITEC PIVOT LTD
37,655 3.33 125,391.15
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI
9,136 18.45 168,559.20
NEWCREST MINING LTD
18,786 26.81 503,652.66
ORICA LTD
7,348 20.56 151,074.88
RIO TINTO LTD
8,439 101.35 855,292.65
SOUTH32 LTD
120,095 3.52 422,734.40
CIMIC GROUP LTD
2,763 46.46 128,368.98
BRAMBLES LTD
38,910 12.58 489,487.80
SEEK LTD
6,613 20.34 134,508.42
AURIZON HOLDINGS LTD
52,755 5.12 270,105.60
SYDNEY AIRPORT
26,142 7.82 204,430.44
TRANSURBAN GROUP
61,290 13.95 854,995.50
ARISTOCRAT LEISURE LTD
12,736 27.09 345,018.24
CROWN RESORTS LTD
8,353 12.93 108,004.29
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L
1,783 39.62 70,642.46
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP L
1,471 40.38 59,398.98
60/99
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
TABCORP HOLDINGS LTD
45,886 4.62 211,993.32
REA GROUP LTD
955 87.72 83,772.60
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD
15,926 3.83 60,996.58
WESFARMERS LTD
26,065 36.36 947,723.40
COLES GROUP LTD
28,026 12.93 362,376.18
WOOLWORTHS GROUP LTD
30,189 34.18 1,031,860.02
COCA-COLA AMATIL LTD
11,972 9.31 111,459.32
TREASURY WINE ESTATES LTD
16,712 15.64 261,375.68
COCHLEAR LTD
1,421 200.98 285,592.58
RAMSAY HEALTH CARE LTD
3,223 64.85 209,011.55
SONIC HEALTHCARE LTD
10,690 26.45 282,750.50
CSL LTD
10,544 206.51 2,177,441.44
AUST AND NZ BANKING GROUP
66,882 25.85 1,728,899.70
BANK OF QUEENSLAND LTD
11,027 8.79 96,927.33
BENDIGO AND ADELAIDE BANK
12,747 10.60 135,118.20
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL
41,268 72.83 3,005,548.44
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
63,917 23.92 1,528,894.64
WESTPAC BANKING CORP
80,084 25.41 2,034,934.44
AMP LTD
71,568 2.20 157,449.60
ASX LTD
4,359 76.11 331,763.49
CHALLENGER LTD
13,432 7.87 105,709.84
MACQUARIE GROUP LTD
7,487 119.93 897,915.91
INSURANCE AUSTRALIA GROUP
50,863 8.03 408,429.89
MEDIBANK PRIVATE LTD
68,727 2.88 197,933.76
QBE INSURANCE GROUP LTD
29,756 12.74 379,091.44
SUNCORP GROUP LTD
32,137 13.82 444,133.34
LENDLEASE GROUP
14,626 14.20 207,689.20
COMPUTERSHARE LTD
9,454 17.77 167,997.58
TELSTRA CORP LTD
101,767 3.56 362,290.52
TPG TELECOM LTD
10,401 6.24 64,902.24
AGL ENERGY LTD
16,449 22.45 369,280.05
AUSNET SERVICES
57,238 1.86 106,462.68
1,754,284 29,551,017.60
オーストラリアドル 小計
(2,250,014,480)
イギリスポンド BP PLC
467,170 5.56 2,597,465.20
JOHN WOOD GROUP PLC
17,678 4.50 79,639.39
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS
105,201 25.36 2,667,897.36
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS
86,820 25.41 2,206,530.30
ANGLO AMERICAN PLC
24,087 19.64 473,165.02
ANTOFAGASTA PLC
10,137 8.35 84,704.77
BHP GROUP PLC
49,340 17.94 885,554.32
CRODA INTERNATIONAL PLC
3,295 51.35 169,198.25
61/99
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FRESNILLO PLC
5,963 7.31 43,589.53
GLENCORE PLC
262,567 2.76 726,522.88
JOHNSON MATTHEY PLC
4,634 31.92 147,917.28
MONDI PLC
7,937 17.04 135,286.16
RIO TINTO PLC
26,940 46.73 1,258,906.20
ASHTEAD GROUP PLC
10,890 20.52 223,462.80
BAE SYSTEMS PLC
75,934 4.66 353,852.44
BUNZL PLC
7,412 21.19 157,060.28
DCC PLC
2,434 69.88 170,087.92
FERGUSON PLC
5,324 54.20 288,560.80
MEGGITT PLC
20,137 5.26 106,041.44
MELROSE INDUSTRIES PLC
110,122 1.77 195,576.67
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC
38,745 9.37 363,040.65
ROLLS-ROYCE HOLDINGS-ENT
2,961,907 0.00 2,961.90
SMITHS GROUP PLC
8,720 14.98 130,625.60
WEIR GROUP PLC/THE
5,930 15.75 93,397.50
BABCOCK INTL GROUP PLC
6,926 5.16 35,793.56
EXPERIAN PLC
21,372 23.00 491,556.00
G4S PLC
40,565 2.15 87,214.75
INTERTEK GROUP PLC
3,631 50.86 184,672.66
RELX PLC
45,999 18.07 831,201.93
EASYJET PLC
4,414 10.25 45,243.50
ROYAL MAIL PLC
20,098 2.38 47,873.43
BARRATT DEVELOPMENTS PLC
23,221 6.13 142,484.05
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE
3,035 37.80 114,723.00
BURBERRY GROUP PLC
9,025 18.52 167,188.12
PERSIMMON PLC
7,023 21.17 148,676.91
TAYLOR WIMPEY PLC
66,711 1.77 118,478.73
CARNIVAL PLC
4,183 40.39 168,951.37
COMPASS GROUP PLC
37,584 18.00 676,512.00
GVC HOLDINGS PLC
13,670 6.26 85,656.22
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU
3,880 50.63 196,444.40
MERLIN ENTERTAINMENT
15,419 3.75 57,836.66
TUI AG-DI
10,466 8.28 86,679.41
WHITBREAD PLC
4,069 45.51 185,180.19
AUTO TRADER GROUP PLC
18,674 5.85 109,280.24
INFORMA PLC
27,842 7.73 215,441.39
ITV PLC
72,887 1.14 83,091.18
PEARSON PLC
19,538 8.02 156,851.06
WPP PLC
28,684 9.62 276,169.55
KINGFISHER PLC
52,222 2.28 119,170.60
MARKS & SPENCER GROUP PLC
37,557 2.67 100,577.64
62/99
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
NEXT PLC
3,116 57.80 180,104.80
SAINSBURY (J) PLC
43,342 2.01 87,204.10
TESCO PLC
225,226 2.39 539,191.04
WM MORRISON SUPERMARKETS
46,286 2.10 97,617.17
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC
8,823 25.71 226,839.33
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC
53,321 29.57 1,576,968.57
COCA-COLA HBC AG-DI
4,917 28.64 140,822.88
DIAGEO PLC
56,591 33.48 1,894,666.68
IMPERIAL BRANDS PLC
21,866 21.62 472,742.92
RECKITT BENCKISER GROUP PLC
15,629 62.55 977,593.95
UNILEVER PLC
25,899 47.96 1,242,245.53
CONVATEC GROUP PLC
32,200 1.41 45,611.30
NMC HEALTH PLC
2,500 24.93 62,325.00
SMITH & NEPHEW PLC
19,961 16.30 325,364.30
ASTRAZENECA PLC
29,511 58.75 1,733,771.25
GLAXOSMITHKLINE PLC
115,676 15.55 1,798,761.80
BARCLAYS PLC
398,925 1.58 633,253.54
HSBC HOLDINGS PLC
466,900 6.54 3,056,794.30
LLOYDS BANKING GROUP PLC
1,665,543 0.60 1,004,988.64
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP
109,542 2.27 249,317.59
STANDARD CHARTERED PLC
65,670 6.77 444,717.24
3I GROUP PLC
23,414 10.77 252,285.85
HARGREAVES LANSDOWN PLC
6,750 24.19 163,282.50
INVESTEC PLC
18,228 4.93 89,936.95
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP
7,459 52.88 394,431.92
SCHRODERS PLC
2,832 30.93 87,593.76
ST JAMES'S PLACE PLC
11,019 11.28 124,294.32
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC
61,012 2.63 160,766.62
ADMIRAL GROUP PLC
4,254 21.05 89,546.70
AVIVA PLC
92,788 4.19 389,616.81
DIRECT LINE INSURANCE GROUP
27,304 3.23 88,328.44
LEGAL & GENERAL GROUP PLC
142,512 2.77 395,613.31
PRUDENTIAL PLC
60,339 16.65 1,004,644.35
RSA INSURANCE GROUP PLC
24,458 5.65 138,236.61
MICRO FOCUS INTERNATIONAL
8,133 19.08 155,226.43
SAGE GROUP PLC/THE
26,167 7.46 195,415.15
BT GROUP PLC
196,630 2.02 398,667.32
VODAFONE GROUP PLC
621,082 1.24 771,880.70
CENTRICA PLC
133,327 0.93 124,634.07
NATIONAL GRID PLC
78,082 8.18 638,788.84
SEVERN TRENT PLC
4,997 19.23 96,117.29
SSE PLC
23,314 10.41 242,698.74
63/99
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
UNITED UTILITIES GROUP PLC
14,675 7.79 114,347.60
9,918,239 41,401,249.42
イギリスポンド 小計
(5,811,079,368)
スイスフラン CLARIANT AG-REG
5,000 19.27 96,350.00
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG
185 607.00 112,295.00
GIVAUDAN-REG 214 2,639.00 564,746.00
LAFARGEHOLCIM LTD-REG
11,600 53.56 621,296.00
SIKA AG-REG
2,934 156.80 460,051.20
ABB LTD-REG
42,226 19.38 818,339.88
GEBERIT AG-REG
845 453.60 383,292.00
SCHINDLER HOLDING AG-REG
606 208.40 126,290.40
SCHINDLER HOLDING-PART CERT
883 215.00 189,845.00
ADECCO GROUP AG-REG
3,948 56.24 222,035.52
SGS SA-REG
121 2,552.00 308,792.00
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG
1,278 134.00 171,252.00
CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG
12,022 73.10 878,808.20
SWATCH GROUP AG/THE-BR
742 278.60 206,721.20
SWATCH GROUP AG/THE-REG
967 54.05 52,266.35
DUFRY AG-REG
874 86.22 75,356.28
BARRY CALLEBAUT AG-REG
59 1,944.00 114,696.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC
26 6,780.00 176,280.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG
2 76,700.00 153,400.00
NESTLE SA-REG
71,232 100.04 7,126,049.28
ALCON INC
9,858 62.00 611,196.00
SONOVA HOLDING AG-REG
1,369 206.90 283,246.10
STRAUMANN HOLDING AG-REG
250 834.60 208,650.00
LONZA GROUP AG-REG
1,776 317.20 563,347.20
NOVARTIS AG-REG
50,431 84.10 4,241,247.10
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN
16,347 266.15 4,350,754.05
VIFOR PHARMA AG
942 137.40 129,430.80
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG
58,886 12.04 708,987.44
JULIUS BAER GROUP LTD
5,478 44.17 241,963.26
PARGESA HOLDING SA-BR
560 75.70 42,392.00
PARTNERS GROUP HOLDING AG
382 731.00 279,242.00
UBS GROUP AG-REG
89,204 12.15 1,083,828.60
BALOISE HOLDING AG - REG
1,199 168.00 201,432.00
SWISS LIFE HOLDING AG-REG
844 461.60 389,590.40
SWISS RE AG
7,310 93.44 683,046.40
ZURICH INSURANCE GROUP AG
3,519 326.10 1,147,545.90
SWISS PRIME SITE-REG
1,492 82.65 123,313.80
TEMENOS AG - REG
1,286 171.85 220,999.10
SWISSCOM AG-REG
637 483.80 308,180.60
64/99
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
407,534 28,676,555.06
スイスフラン 小計
(3,124,023,908)
香港ドル CK HUTCHISON HOLDINGS LTD
61,192 78.25 4,788,274.00
NWS HOLDINGS LTD
31,000 15.90 492,900.00
MTR CORP
38,000 48.00 1,824,000.00
MINTH GROUP LTD
18,000 23.00 414,000.00
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD
33,500 50.15 1,680,025.00
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG
21,000 21.30 447,300.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L
56,000 49.85 2,791,600.00
MGM CHINA HOLDINGS LTD
26,400 12.98 342,672.00
SANDS CHINA LTD
52,800 38.85 2,051,280.00
SHANGRI-LA ASIA LTD
36,000 10.62 382,320.00
SJM HOLDINGS LTD
58,000 8.91 516,780.00
WYNN MACAU LTD
30,800 17.54 540,232.00
WH GROUP LTD
212,000 7.53 1,596,360.00
BANK OF EAST ASIA LTD
32,900 24.20 796,180.00
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD
83,500 32.45 2,709,575.00
HANG SENG BANK LTD
18,100 200.40 3,627,240.00
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR
27,000 244.60 6,604,200.00
AIA GROUP LTD
279,600 77.05 21,543,180.00
CK ASSET HOLDINGS LTD
61,692 60.50 3,732,366.00
HANG LUNG GROUP LTD
24,000 21.25 510,000.00
HANG LUNG PROPERTIES LTD
45,000 17.60 792,000.00
HENDERSON LAND DEVELOPMENT
28,180 48.20 1,358,276.00
HYSAN DEVELOPMENT CO
17,000 42.15 716,550.00
KERRY PROPERTIES LTD
18,500 32.25 596,625.00
NEW WORLD DEVELOPMENT
134,000 12.32 1,650,880.00
SINO LAND CO
84,200 13.06 1,099,652.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES
37,500 134.00 5,025,000.00
SWIRE PACIFIC LTD - CL A
10,000 94.55 945,500.00
SWIRE PROPERTIES LTD
25,000 31.80 795,000.00
WHARF HOLDINGS LTD
32,000 22.70 726,400.00
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT
26,000 57.40 1,492,400.00
WHEELOCK & CO LTD
21,000 54.45 1,143,450.00
HKT TRUST AND HKT LTD-SS
96,000 11.92 1,144,320.00
PCCW LTD
124,000 4.59 569,160.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L
15,000 63.65 954,750.00
CLP HOLDINGS LTD
37,500 87.40 3,277,500.00
HONG KONG & CHINA GAS
211,145 18.96 4,003,309.20
POWER ASSETS HOLDINGS LTD
34,500 55.90 1,928,550.00
ASM PACIFIC TECHNOLOGY
7,100 78.25 555,575.00
2,205,109 86,165,381.20
65/99
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
香港ドル 小計
(1,209,761,952)
シンガポールド KEPPEL CORP LTD
34,800 6.34 220,632.00
ル
SEMBCORP INDUSTRIES LTD
29,300 2.53 74,129.00
SINGAPORE TECH ENGINEERING
29,400 3.90 114,660.00
YANGZIJIANG SHIPBUILDING
63,500 1.47 93,345.00
COMFORTDELGRO CORP LTD
56,200 2.48 139,376.00
SATS LTD
18,800 5.08 95,504.00
SINGAPORE AIRLINES LTD
14,140 9.30 131,502.00
GENTING SINGAPORE LTD
139,700 0.89 124,333.00
SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD
30,650 2.38 72,947.00
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD
2,700 33.18 89,586.00
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD
185,760 0.27 51,084.00
WILMAR INTERNATIONAL LTD
44,400 3.56 158,064.00
DBS GROUP HOLDINGS LTD
41,100 25.89 1,064,079.00
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP
75,200 11.15 838,480.00
UNITED OVERSEAS BANK LTD
30,200 24.98 754,396.00
SINGAPORE EXCHANGE LTD
21,200 7.41 157,092.00
CAPITALAND LTD
61,200 3.33 203,796.00
CITY DEVELOPMENTS LTD
6,100 8.61 52,521.00
UOL GROUP LTD
13,800 7.05 97,290.00
VENTURE CORP LTD
7,000 15.60 109,200.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS
191,690 3.14 601,906.60
1,096,840 5,243,922.60
シンガポールドル 小計
(419,880,882)
ニュージーラン FLETCHER BUILDING LTD
17,750 5.10 90,525.00
ドドル
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD
17,072 8.57 146,307.04
A2 MILK CO LTD
18,200 16.27 296,114.00
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C
13,856 16.19 224,328.64
RYMAN HEALTHCARE LTD
7,039 11.53 81,159.67
SPARK NEW ZEALAND LTD
48,265 3.75 181,235.07
MERIDIAN ENERGY LTD
35,649 4.32 154,003.68
157,831 1,173,673.10
ニュージーランドドル 小計
(84,516,199)
スウェーデンク LUNDIN PETROLEUM AB
4,410 300.50 1,325,205.00
ローネ
BOLIDEN AB
6,308 233.90 1,475,441.20
ALFA LAVAL AB
6,018 210.50 1,266,789.00
ASSA ABLOY AB-B
23,978 196.30 4,706,881.40
ATLAS COPCO AB-A SHS
15,918 278.90 4,439,530.20
ATLAS COPCO AB-B SHS
8,329 254.00 2,115,566.00
EPIROC AB-A
13,783 94.96 1,308,833.68
EPIROC AB-B
9,521 91.41 870,314.61
SANDVIK AB
26,191 162.60 4,258,656.60
66/99
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SKANSKA AB-B SHS
8,022 161.15 1,292,745.30
SKF AB-B SHARES
9,078 158.50 1,438,863.00
VOLVO AB-B SHS
36,727 141.55 5,198,706.85
SECURITAS AB-B SHS
5,813 161.25 937,346.25
ELECTROLUX AB-SER B
6,292 222.90 1,402,486.80
HUSQVARNA AB-B SHS
10,725 85.44 916,344.00
HENNES & MAURITZ AB-B SHS
19,559 160.00 3,129,440.00
ICA GRUPPEN AB
2,029 378.80 768,585.20
SWEDISH MATCH AB
4,280 463.60 1,984,208.00
ESSITY AKTIEBOLAG-B
14,352 286.90 4,117,588.80
NORDEA BANK ABP
73,032 72.12 5,267,067.84
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A
37,176 89.24 3,317,586.24
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS
35,029 101.20 3,544,934.80
SWEDBANK AB - A SHARES
20,498 144.00 2,951,712.00
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS
4,111 204.70 841,521.70
INVESTOR AB-B SHS
10,558 438.80 4,632,850.40
KINNEVIK AB - B
6,056 261.50 1,583,644.00
LUNDBERGS AB-B SHS
2,000 317.00 634,000.00
ERICSSON LM-B SHS
70,905 90.70 6,431,083.50
HEXAGON AB-B SHS
6,381 482.90 3,081,384.90
MILLICOM INTL CELLULAR-SDR
1,130 561.00 633,930.00
TELE2 AB-B SHS
12,229 127.95 1,564,700.55
TELIA CO AB
61,808 40.80 2,521,766.40
572,246 79,959,714.22
スウェーデンクローネ 小計
(913,939,533)
ノルウェーク AKER BP ASA
2,600 269.60 700,960.00
ローネ
EQUINOR ASA
26,470 184.00 4,870,480.00
NORSK HYDRO ASA
31,103 33.60 1,045,060.80
YARA INTERNATIONAL ASA
4,258 367.50 1,564,815.00
SCHIBSTED ASA-B SHS
2,517 199.00 500,883.00
MOWI ASA
10,414 202.00 2,103,628.00
ORKLA ASA
16,579 74.94 1,242,430.26
DNB ASA
22,452 155.95 3,501,389.40
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA
3,772 175.25 661,043.00
TELENOR ASA
17,289 175.50 3,034,219.50
137,454 19,224,908.96
ノルウェークローネ 小計
(241,080,358)
デンマークク CHR HANSEN HOLDING A/S
2,395 715.20 1,712,904.00
ローネ
NOVOZYMES A/S-B SHARES
4,890 323.00 1,579,470.00
VESTAS WIND SYSTEMS A/S
4,548 559.00 2,542,332.00
ISS A/S
3,213 218.00 700,434.00
AP MOELLER-MAERSK A/S-A
92 7,575.00 696,900.00
67/99
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
AP MOLLER-MAERSK A/S-B
141 7,982.00 1,125,462.00
DSV A/S
4,318 595.20 2,570,073.60
PANDORA A/S
2,658 252.70 671,676.60
CARLSBERG AS-B
2,610 881.40 2,300,454.00
COLOPLAST-B 2,822 716.40 2,021,680.80
DEMANT A/S
2,600 227.00 590,200.00
GENMAB A/S
1,366 1,150.50 1,571,583.00
H LUNDBECK A/S
1,888 267.90 505,795.20
NOVO NORDISK A/S-B
42,326 313.30 13,260,735.80
DANSKE BANK A/S
16,789 108.50 1,821,606.50
TRYG A/S
3,077 211.20 649,862.40
ORSTED A/S
4,147 522.40 2,166,392.80
99,880 36,487,562.70
デンマーククローネ 小計
(600,950,157)
イスラエルシェ ISRAEL CHEMICALS LTD
18,924 19.49 368,828.76
ケル
ELBIT SYSTEMS LTD
575 496.30 285,372.50
BANK HAPOALIM BM
25,151 26.18 658,453.18
BANK LEUMI LE-ISRAEL
31,673 24.80 785,490.40
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD
3,802 78.00 296,556.00
AZRIELI GROUP LTD
1,156 202.40 233,974.40
NICE LTD
1,558 515.50 803,149.00
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO
59,328 2.64 157,159.87
142,167 3,588,984.11
イスラエルシェケル 小計
(110,684,269)
ユーロ ENAGAS SA
6,034 25.63 154,651.42
ENI SPA
59,756 14.84 886,779.04
GALP ENERGIA SGPS SA
10,962 14.20 155,715.21
NESTE OYJ
8,991 31.83 286,183.53
OMV AG
3,528 45.00 158,760.00
REPSOL SA
32,399 14.79 479,181.21
SNAM SPA
55,300 4.60 254,380.00
TENARIS SA
11,051 12.52 138,413.77
TOTAL SA
56,232 49.17 2,764,927.44
VOPAK 1,489 37.85 56,358.65
AIR LIQUIDE SA
9,996 118.10 1,180,527.60
AKZO NOBEL N.V.
5,216 76.53 399,180.48
ARCELORMITTAL 15,394 14.62 225,091.06
ARKEMA 1,446 80.82 116,865.72
BASF SE
21,328 63.56 1,355,607.68
COVESTRO AG
4,118 44.19 181,974.42
CRH PLC
18,911 28.72 543,123.92
EVONIK INDUSTRIES AG
4,154 26.26 109,084.04
FUCHS PETROLUB SE -PREF
1,461 36.48 53,297.28
68/99
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
HEIDELBERGCEMENT AG
3,313 70.42 233,301.46
IMERYS SA
979 41.96 41,078.84
KONINKLIJKE DSM NV
4,168 103.80 432,638.40
LANXESS AG
2,169 49.25 106,823.25
SMURFIT KAPPA GROUP PLC
4,758 24.89 118,426.62
SOLVAY SA
1,770 89.34 158,131.80
STORA ENSO OYJ-R SHS
13,247 10.42 138,033.74
SYMRISE AG
2,992 86.84 259,825.28
THYSSENKRUPP AG
10,959 12.50 137,042.29
UMICORE 5,232 29.01 151,780.32
UPM-KYMMENE OYJ
12,071 23.72 286,324.12
VOESTALPINE AG
1,862 25.50 47,481.00
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV
5,588 37.68 210,555.84
AIRBUS SE
13,540 121.00 1,638,340.00
ALSTOM 3,978 39.40 156,733.20
ANDRITZ AG
1,963 34.00 66,742.00
BOUYGUES SA
5,222 32.95 172,064.90
BRENNTAG AG
3,674 45.25 166,248.50
CNH INDUSTRIAL NV
24,891 8.17 203,359.47
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN
11,585 34.10 395,048.50
DASSAULT AVIATION SA
63 1,256.00 79,128.00
EIFFAGE 1,985 92.14 182,897.90
FERROVIAL SA
10,835 21.30 230,785.50
FERROVIAL SA-RTS
10,835 0.30 3,354.51
GEA GROUP AG
3,682 24.90 91,681.80
HOCHTIEF AG
531 115.00 61,065.00
KINGSPAN GROUP PLC
3,782 44.72 169,131.04
KION GROUP AG
1,855 55.02 102,062.10
KONE OYJ-B
7,824 51.34 401,684.16
LEGRAND SA
6,178 61.62 380,688.36
LEONARDO SPA
8,968 10.02 89,904.20
METSO OYJ
2,913 31.29 91,147.77
MTU AERO ENGINES AG
1,149 206.10 236,808.90
OSRAM LICHT AG
2,091 29.25 61,161.75
PRYSMIAN SPA
4,563 17.29 78,894.27
REXEL SA
6,612 10.87 71,872.44
SAFRAN SA
7,760 125.75 975,820.00
SCHNEIDER ELECTRIC SE
12,790 72.68 929,577.20
SIEMENS AG-REG
17,796 107.42 1,911,646.32
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE
6,400 14.65 93,792.00
THALES SA
2,397 101.90 244,254.30
VINCI SA
11,843 89.48 1,059,711.64
69/99
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
WARTSILA OYJ ABP
10,451 13.81 144,328.31
BUREAU VERITAS SA
5,421 21.74 117,852.54
EDENRED 5,162 41.28 213,087.36
RANDSTAD NV
2,791 47.80 133,409.80
SOCIETE BIC SA
739 76.40 56,459.60
TELEPERFORMANCE 1,264 169.30 213,995.20
WOLTERS KLUWER
6,759 61.24 413,921.16
ADP 671 156.20 104,810.20
AENA SME SA
1,647 166.75 274,637.25
ATLANTIA SPA
11,743 22.84 268,210.12
BOLLORE 16,944 4.12 69,809.28
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG
5,896 18.24 107,572.52
DEUTSCHE POST AG-REG
22,722 28.07 637,806.54
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT
919 72.84 66,939.96
GETLINK SE
9,550 14.16 135,228.00
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
7,547 66.16 499,309.52
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF
1,384 57.50 79,580.00
CONTINENTAL AG
2,571 129.04 331,761.84
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES
21,164 53.36 1,129,311.04
FAURECIA 1,895 37.44 70,948.80
FERRARI NV
2,816 128.55 361,996.80
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV
24,798 13.36 331,499.66
MICHELIN (CGDE)
3,972 110.00 436,920.00
NOKIAN RENKAAT OYJ
2,973 25.98 77,238.54
PEUGEOT SA
13,874 21.37 296,487.38
PIRELLI & C SPA
9,400 5.79 54,444.80
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF
3,719 59.60 221,652.40
RENAULT SA
4,288 51.69 221,646.72
VALEO SA
5,478 27.15 148,727.70
VOLKSWAGEN AG
643 149.80 96,321.40
VOLKSWAGEN AG-PREF
4,369 147.14 642,854.66
ADIDAS AG
4,200 255.50 1,073,100.00
ESSILORLUXOTTICA 6,558 109.95 721,052.10
HERMES INTERNATIONAL
750 620.00 465,000.00
HUGO BOSS AG -ORD
1,699 56.10 95,313.90
KERING 1,756 522.00 916,632.00
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI
6,458 340.85 2,201,209.30
MONCLER SPA
4,400 35.70 157,080.00
PUMA SE
206 555.50 114,433.00
SEB SA
593 158.90 94,227.70
ACCOR SA
4,485 34.96 156,795.60
PADDY POWER BETFAIR PLC
2,000 66.98 133,960.00
70/99
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SODEXO SA
1,925 101.95 196,253.75
AXEL SPRINGER SE
1,356 48.12 65,250.72
EUTELSAT COMMUNICATIONS
3,029 15.78 47,812.76
JCDECAUX SA
2,029 27.14 55,067.06
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE
6,227 15.41 95,989.20
PUBLICIS GROUPE
4,691 50.50 236,895.50
RTL GROUP
1,006 46.66 46,939.96
SES 9,463 15.11 142,985.93
TELENET GROUP HOLDING NV
1,492 47.08 70,243.36
UBISOFT ENTERTAINMENT
2,047 72.50 148,407.50
VIVENDI 23,815 24.90 592,993.50
DELIVERY HERO SE
2,266 41.87 94,877.42
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL
25,074 25.39 636,628.86
ZALANDO SE
2,486 37.65 93,597.90
CARREFOUR SA
12,754 17.35 221,281.90
CASINO GUICHARD PERRACHON
1,435 31.66 45,432.10
COLRUYT SA
1,630 66.08 107,710.40
JERONIMO MARTINS
5,492 12.89 70,791.88
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N
26,915 20.99 564,945.85
METRO AG
4,884 14.30 69,841.20
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV
17,661 74.30 1,312,212.30
DANONE 14,336 71.20 1,020,723.20
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA
14,883 9.16 136,402.69
HEINEKEN HOLDING NV
2,783 91.15 253,670.45
HEINEKEN NV
5,899 97.38 574,444.62
KERRY GROUP PLC-A
3,754 106.20 398,674.80
PERNOD RICARD SA
4,846 160.55 778,025.30
REMY COINTREAU
594 119.40 70,923.60
BEIERSDORF AG
2,390 102.30 244,497.00
HENKEL AG & CO KGAA
2,276 80.50 183,218.00
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG
4,156 85.28 354,423.68
L'OREAL 5,852 243.60 1,425,547.20
UNILEVER NV-CVA
35,884 54.32 1,949,218.88
BIOMERIEUX 1,020 73.70 75,174.00
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &
5,099 69.24 353,054.76
FRESENIUS SE & CO KGAA
9,406 48.81 459,106.86
KONINKLIJKE PHILIPS NV
21,463 36.43 782,004.40
SARTORIUS AG-VORZUG
850 173.20 147,220.00
SIEMENS HEALTHINEERS AG
3,760 36.90 138,744.00
BAYER AG-REG
21,654 56.95 1,233,195.30
EUROFINS SCIENTIFIC
259 416.00 107,744.00
GRIFOLS SA
7,207 24.10 173,688.70
71/99
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
IPSEN 855 109.10 93,280.50
MERCK KGAA
2,855 91.62 261,575.10
ORION OYJ-CLASS B
2,700 29.42 79,434.00
QIAGEN N.V.
4,969 33.56 166,759.64
RECORDATI SPA
2,278 36.54 83,238.12
SANOFI 26,246 75.23 1,974,486.58
SARTORIUS STEDIM BIOTECH
705 126.10 88,900.50
UCB SA
2,978 69.20 206,077.60
ABN AMRO GROUP NV-CVA
9,162 19.28 176,643.36
AIB GROUP PLC
20,000 3.99 79,880.00
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA
154,256 5.15 794,726.91
BANCO DE SABADELL SA
125,347 1.06 133,745.24
BANCO SANTANDER SA
378,468 4.15 1,574,048.41
BANK OF IRELAND GROUP PLC
23,396 5.39 126,221.42
BANKIA SA
33,152 2.32 76,945.79
BANKINTER SA
17,660 6.74 119,169.68
BNP PARIBAS
26,156 45.37 1,186,828.50
CAIXABANK SA
79,249 2.78 221,025.46
COMMERZBANK AG
21,749 7.67 166,836.57
CREDIT AGRICOLE SA
25,806 11.20 289,027.20
ERSTE GROUP BANK AG
6,602 33.85 223,477.70
ING GROEP NV
90,424 10.11 914,548.33
INTESA SANPAOLO
346,736 2.17 752,590.48
KBC GROUP NV
5,775 61.12 352,968.00
MEDIOBANCA SPA
15,404 8.86 136,602.67
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA
4,032 21.64 87,252.48
SOCIETE GENERALE SA
18,270 25.71 469,813.05
UNICREDIT SPA
45,743 10.60 484,967.28
AMUNDI SA
1,503 60.65 91,156.95
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED
45,699 6.84 312,718.25
DEUTSCHE BOERSE AG
4,480 122.35 548,128.00
EURAZEO SE
1,338 64.50 86,301.00
EXOR NV
2,584 58.06 150,027.04
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA
1,915 84.12 161,089.80
NATIXIS 22,535 5.10 114,973.57
WENDEL 643 120.10 77,224.30
AEGON NV
43,611 4.28 186,960.35
AGEAS 3,904 45.72 178,490.88
ALLIANZ SE-REG
9,889 204.35 2,020,817.15
ASSICURAZIONI GENERALI
27,182 17.00 462,229.91
AXA SA
45,140 22.60 1,020,389.70
CNP ASSURANCES
3,674 20.44 75,096.56
72/99
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
HANNOVER RUECK SE
1,432 136.30 195,181.60
MAPFRE SA
29,789 2.67 79,774.94
MUENCHENER RUECKVER AG-REG
3,471 219.00 760,149.00
NN GROUP NV
7,544 36.94 278,675.36
POSTE ITALIANE SPA
11,392 9.02 102,801.40
SAMPO OYJ-A SHS
10,525 39.48 415,527.00
SCOR SE
4,070 36.85 149,979.50
AROUNDTOWN SA
19,274 7.50 144,709.19
DEUTSCHE WOHNEN SE
8,086 42.28 341,876.08
VONOVIA SE
11,726 47.26 554,170.76
ADYEN NV
256 685.60 175,513.60
AMADEUS IT GROUP SA
10,120 70.82 716,698.40
ATOS SE
2,339 71.62 167,519.18
CAPGEMINI SE
3,704 106.25 393,550.00
DASSAULT SYSTEMES SA
3,090 141.30 436,617.00
SAP SE
22,870 114.60 2,620,902.00
WIRECARD AG
2,688 139.95 376,185.60
WORLDLINE SA
1,914 51.50 98,571.00
INGENICO GROUP
1,571 73.66 115,719.86
NOKIA OYJ
127,848 4.44 568,156.51
1&1 DRILLISCH AG
1,285 28.20 36,237.00
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG
77,676 15.21 1,181,451.96
ELISA OYJ
3,174 39.56 125,563.44
ILIAD SA
711 104.10 74,015.10
KONINKLIJKE KPN NV
83,464 2.67 223,099.27
ORANGE 45,770 13.82 632,770.25
PROXIMUS 2,873 25.47 73,175.31
TELECOM ITALIA SPA
296,808 0.46 137,481.46
TELECOM ITALIA-RSP
87,166 0.43 37,725.44
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI
19,994 2.84 56,782.96
TELEFONICA SA
108,168 7.17 776,213.56
UNITED INTERNET AG-REG SHARE
2,906 32.31 93,892.86
E.ON SE
49,688 9.29 461,700.89
EDF 15,115 12.74 192,640.67
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA
63,499 3.25 206,752.74
ENDESA SA
7,285 22.79 166,025.15
ENEL SPA
190,932 5.62 1,074,756.22
ENGIE 41,536 13.58 564,058.88
FORTUM OYJ
9,730 19.23 187,107.90
IBERDROLA SA
145,190 8.18 1,187,654.20
INNOGY SE
3,278 40.37 132,332.86
NATURGY ENERGY GROUP SA
7,608 26.90 204,655.20
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RED ELECTRICA CORPORACION SA
9,402 19.66 184,843.32
RWE AG
11,472 23.47 269,247.84
SUEZ 8,815 12.44 109,702.67
TERNA SPA
31,236 5.63 175,858.68
UNIPER SE
5,061 26.13 132,243.93
VEOLIA ENVIRONNEMENT
12,246 20.09 246,022.14
VERBUND AG
1,754 47.24 82,858.96
ASML HOLDING NV
9,517 182.82 1,739,897.94
INFINEON TECHNOLOGIES AG
25,892 17.97 465,382.80
STMICROELECTRONICS NV
16,123 15.58 251,276.95
4,551,455 89,012,964.91
ユーロ 小計
(10,945,924,294)
29,074,531 91,923,521,481
合 計
(91,923,521,481)
(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
通貨 種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
アメリカ 投資証券 AGNC INVESTMENT CORP 12,470 216,603.90
ドル
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 2,611 381,989.30
AMERICAN TOWER CORP 10,249 2,074,705.07
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN 33,690 315,338.40
AVALONBAY COMMUNITIES INC 3,213 652,688.82
BOSTON PROPERTIES INC 3,574 477,665.10
BROOKFIELD PROPERTY REIT I-A 2,578 51,121.74
CAMDEN PROPERTY TRUST 2,261 232,747.34
CROWN CASTLE INTL CORP 9,643 1,227,071.75
DIGITAL REALTY TRUST INC 4,932 581,877.36
DUKE REALTY CORP 8,786 269,993.78
EQUINIX INC 1,845 904,566.60
EQUITY RESIDENTIAL 8,395 643,224.90
ESSEX PROPERTY TRUST INC 1,521 435,036.42
EXTRA SPACE STORAGE INC 3,031 321,255.69
FEDERAL REALTY INVS TRUST 1,624 212,922.64
HCP INC 10,354 327,289.94
HOST HOTELS & RESORTS INC 16,514 316,738.52
INVITATION HOMES INC 7,960 201,786.00
IRON MOUNTAIN INC 6,694 214,810.46
KIMCO REALTY CORP 9,719 175,816.71
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LIBERTY PROPERTY TRUST 3,054 146,805.78
MACERICH CO/THE 2,824 117,873.76
MID-AMERICA APARTMENT COMM 2,477 284,978.85
NATIONAL RETAIL PROPERTIES 3,937 209,684.62
PROLOGIS INC 14,613 1,119,501.93
PUBLIC STORAGE 3,611 830,963.32
REALTY INCOME CORP 7,056 488,769.12
REGENCY CENTERS CORP 3,385 226,659.60
SIMON PROPERTY GROUP INC 7,204 1,256,809.84
SL GREEN REALTY CORP 1,864 161,944.32
UDR INC 6,036 270,835.32
VENTAS INC 8,498 552,115.06
VEREIT INC 20,128 174,308.48
VORNADO REALTY TRUST 4,190 280,688.10
WELLTOWER INC 8,480 678,739.20
WEYERHAEUSER CO 16,628 404,891.80
WP CAREY INC 3,960 319,690.80
279,609 17,760,510.34
アメリカドル合計
(1,956,675,424)
カナダド 投資証券 H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS 3,700 85,988.00
ル
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 4,200 110,460.00
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV 1,800 60,480.00
9,700 256,928.00
カナダドル合計
(21,062,957)
オースト 投資証券 DEXUS 21,872 285,210.88
ラリアド
GOODMAN GROUP 39,214 537,623.94
ル
GPT GROUP 39,136 231,293.76
MIRVAC GROUP 94,454 278,639.30
SCENTRE GROUP 121,152 465,223.68
STOCKLAND 47,768 187,728.24
VICINITY CENTRES 83,904 216,472.32
447,500 2,202,192.12
オーストラリアドル合計
(167,674,908)
イギリス 投資証券 BRITISH LAND CO PLC 22,632 126,422.35
ポンド
HAMMERSON PLC 17,711 50,954.54
LAND SECURITIES GROUP PLC 17,937 158,598.95
SEGRO PLC 25,549 182,062.17
83,829 518,038.01
イギリスポンド合計
(72,711,815)
香港ドル 投資証券 LINK REIT 50,500 4,789,925.00
50,500 4,789,925.00
香港ドル合計
(67,250,547)
投資証券 ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 51,700 151,481.00
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シンガ
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST 58,000 111,940.00
ポールド
ル CAPITALAND MALL TRUST 64,600 157,624.00
SUNTEC REIT 53,300 96,473.00
227,600 517,518.00
シンガポールドル合計
(41,437,666)
ユーロ 投資証券 COVIVIO 1,153 107,805.50
GECINA SA 1,118 150,706.40
ICADE 932 71,997.00
KLEPIERRE 5,151 160,711.20
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 3,193 453,725.30
11,547 944,945.40
ユーロ合計
(116,199,935)
2,443,013,252
合計
(2,443,013,252)
(注1)通貨の種類ごとの小計／合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
有価証券の
組入株式 組入投資証券
種類 銘柄数 合計金額に
時価比率 時価比率
対する比率
アメリカドル 株式 598銘柄 96.97 % ― 66.41 %
投資証券 38銘柄 ― 3.03 % 2.07 %
カナダドル 株式 88銘柄 99.41 % ― 3.75 %
投資証券 3銘柄 ― 0.59 % 0.02 %
オーストラリアドル 株式 61銘柄 93.06 % ― 2.38 %
投資証券 7銘柄 ― 6.94 % 0.18 %
イギリスポンド 株式 93銘柄 98.76 % ― 6.16 %
投資証券 4銘柄 ― 1.24 % 0.08 %
スイスフラン 株式 39銘柄 100.00 % ― 3.31 %
香港ドル 株式 39銘柄 94.73 % ― 1.28 %
投資証券 1銘柄 ― 5.27 % 0.07 %
シンガポールドル 株式 21銘柄 91.02 % ― 0.44 %
投資証券 4銘柄 ― 8.98 % 0.04 %
ニュージーランドドル 株式 7銘柄 100.00 % ― 0.09 %
スウェーデンクローネ 株式 32銘柄 100.00 % ― 0.97 %
ノルウェークローネ 株式 10銘柄 100.00 % ― 0.26 %
デンマーククローネ 株式 17銘柄 100.00 % ― 0.64 %
イスラエルシェケル 株式 8銘柄 100.00 % ― 0.12 %
ユーロ 株式 239銘柄 98.95 % ― 11.60 %
投資証券 5銘柄 ― 1.05 % 0.12 %
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第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
２【ファンドの現況】
【三菱ＵＦＪ ＤＣ年金インデックス（先進国株式）】
【純資産額計算書】
令和 1年 5月31日現在
（単位：円）
Ⅰ 資産総額 932,654
Ⅱ 負債総額 45
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 932,609
Ⅳ 発行済口数 1,000,000 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） 0.9326
（10,000口当たり） （9,326 ）
（参考）
三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド
純資産額計算書
令和 1年 5月31日現在
（単位：円）
Ⅰ 資産総額 98,375,649,814
Ⅱ 負債総額 3,275,098,647
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 95,100,551,167
Ⅳ 発行済口数 40,772,169,484 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） 2.3325
（10,000口当たり） （23,325 ）
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第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
＜更新後＞
（１）資本金の額等
2019年5月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、
211,581株を発行済です。最近５年間における資本金の額の増減はありません。
（２）委託会社の機構
・会社の意思決定機構
業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置し
ます。取締役の選任は、総株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席する株主総会にて
その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定
した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機
関として、経営会議を設置します。
・投資運用の意思決定機構
①投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づ
いた投資環境見通しを策定します。
②運用戦略の決定
運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
③運用計画の決定
②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
④ポートフォリオの構築
各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の
指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして
売買の執行を行います。
⑤投資行動のモニタリング１
運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿ってい
るかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
⑥投資行動のモニタリング２
運用部から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および
法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員
会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
⑦ファンドに関係する法人等の管理
受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理
担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果
は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示さ
れます。
⑧運用・管理に関する監督
内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切
性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検
証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報
告される、内部監査態勢が構築されています。
ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。
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２【事業の内容及び営業の概況】
＜更新後＞
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信
託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用
業）等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業
務を行っています。
2019年 5月31日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。（親投資信託を
除きます。）
本 数 純資産総額
商品分類
（本） （百万円）
追加型株式投資信託 887 12,699,334
追加型公社債投資信託 16 1,157,780
単位型株式投資信託 64 318,260
単位型公社債投資信託 1 5,964
合 計 968 14,181,338
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表
中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
３【委託会社等の経理状況】
＜更新後＞
（１）財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱ＵＦＪ国際投信株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表は、
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和38年大蔵省令第59号）」（以下
「財務諸表等規則」という。）第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等
に関する内閣府令（平成19年内閣府令第52号）」に基づき作成しております。
財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しておりま
す。
（２）監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第34期事業年度（自 平成30年4
月1日 至 平成31年3月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を
受けております。
（１）【貸借対照表】
(単位：千円)
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
(資産の部)
流動資産
現金及び預金 ※2 54,140,307 ※2 53,969,686
有価証券 19,967 1,403,513
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前払費用 362,886 514,587
未収入金 2,109 2,284
未収委託者報酬 9,770,529 9,995,458
未収収益 ※2 674,156 ※2 560,483
金銭の信託 ※2 30,000 ※2 100,000
その他 224,645 153,256
流動資産合計
65,224,602 66,699,271
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 760,010 ※1 617,032
器具備品 ※1 724,852 ※1 665,247
土地 1,356,000 628,433
有形固定資産合計
2,840,863 1,910,713
無形固定資産
電話加入権 15,822 15,822
ソフトウェア 2,654,296 3,670,753
ソフトウェア仮勘定 1,097,970 536,345
無形固定資産合計
3,768,090 4,222,921
投資その他の資産
投資有価証券 26,361,327 21,408,781
関係会社株式 320,136 320,136
投資不動産 - ※1 824,268
長期差入保証金 627,141 593,536
前払年金費用 434,700 415,234
繰延税金資産 1,237,989 1,496,180
その他 45,230 45,230
貸倒引当金 △23,600 △23,600
投資その他の資産合計
29,002,925 25,079,767
固定資産合計
35,611,879 31,213,401
資産合計
100,836,481 97,912,673
(単位：千円)
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
(負債の部)
流動負債
預り金 359,176 293,258
未払金
未払収益分配金 174,333 170,281
未払償還金 456,159 448,695
未払手数料 ※2 3,905,670 ※2 3,990,054
その他未払金 ※2 4,330,584 ※2 3,961,765
未払費用 ※2 4,388,803 ※2 3,803,995
未払消費税等 99,010 194,852
未払法人税等 736,829 573,657
賞与引当金 906,167 901,135
役員賞与引当金 125,343 140,100
その他 842,194 868,992
流動負債合計
16,324,272 15,346,788
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固定負債
長期未払金 - 43,200
退職給付引当金 720,536 860,851
役員退職慰労引当金 187,562 144,303
時効後支払損引当金 254,851 247,767
固定負債合計
1,162,951 1,296,122
負債合計
17,487,223 16,642,910
(純資産の部)
株主資本
資本金 2,000,131 2,000,131
資本剰余金
資本準備金 3,572,096 3,572,096
その他資本剰余金 41,160,616 41,160,616
資本剰余金合計
44,732,712 44,732,712
利益剰余金
利益準備金 342,589 342,589
その他利益剰余金
別途積立金 6,998,000 6,998,000
繰越利益剰余金 27,790,911 26,069,594
利益剰余金合計
35,131,500 33,410,184
株主資本合計
81,864,344 80,143,028
(単位：千円)
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 1,484,913 1,126,733
評価・換算差額等合計
1,484,913 1,126,733
純資産合計
83,349,257 81,269,762
負債純資産合計
100,836,481 97,912,673
（２）【損益計算書】
(単位：千円)
第33期 第34期
（自 平成29年4月1日 （自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日） 至 平成31年3月31日）
営業収益
委託者報酬 75,423,596 70,375,414
投資顧問料 2,723,458 2,505,299
その他営業収益 48,215 18,844
営業収益合計
78,195,269 72,899,557
営業費用
支払手数料 ※2 30,906,879 ※2 28,533,952
広告宣伝費 730,784 739,643
公告費 1,000 500
調査費
調査費 1,723,057 1,794,755
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委託調査費 13,467,029 12,194,996
事務委託費 864,916 1,016,816
営業雑経費
通信費 178,652 170,794
印刷費 467,973 427,442
協会費 50,251 48,375
諸会費 15,328 16,175
事務機器関連費 1,635,079 1,841,631
その他営業雑経費 23,250 -
営業費用合計
50,064,204 46,785,083
一般管理費
給料
役員報酬 349,359 349,083
給料・手当 6,421,837 6,453,717
賞与引当金繰入 906,167 901,135
役員賞与引当金繰入 125,343 140,100
福利厚生費 1,231,033 1,234,293
交際費 13,012 13,011
旅費交通費 192,192 200,426
租税公課 410,229 373,201
不動産賃借料 678,182 654,886
退職給付費用 423,171 428,912
役員退職慰労引当金繰入 47,889 51,159
固定資産減価償却費 1,115,719 1,252,321
諸経費 450,299 523,213
一般管理費合計
12,364,437 12,575,461
営業利益
15,766,627 13,539,012
(単位：千円)
第33期 第34期
（自 平成29年4月1日 （自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日） 至 平成31年3月31日）
営業外収益
受取配当金 349,402 181,073
受取利息 ※2 483 ※2 1,913
投資有価証券償還益 81,580 416,706
収益分配金等時効完成分
91,672 44,392
受取賃貸料 - ※2 38,388
その他 9,989 11,871
営業外収益合計
533,128 694,346
営業外費用
投資有価証券償還損 30,114 118,173
時効後支払損引当金繰入
43,182 1,166
事務過誤費 10,402 420
賃貸関連費用 - 35,994
その他 3,829 1,481
営業外費用合計
87,529 157,235
経常利益
16,212,226 14,076,123
特別利益
投資有価証券売却益 516,394 501,778
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ゴルフ会員権売却益 7,495 ‐
特別利益合計
523,889 501,778
特別損失
投資有価証券売却損 105,903 135,399
投資有価証券評価損 102,096 62,310
固定資産除却損 ※1 54 ※1 4,848
固定資産売却損 - 225
システム関連費 - 322,986
商標使用料 - 90,000
特別損失合計
208,054 615,770
税引前当期純利益
16,528,061 13,962,130
法人税、住民税及び事業税
※2 5,252,224 ※2 4,420,179
法人税等調整額 △76,092 △100,112
法人税等合計
5,176,132 4,320,066
当期純利益
11,351,928 9,642,064
（３）【株主資本等変動計算書】
第33期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）
(単位：千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金 株主資本合計
資本 その他 資本 利益 利益剰余金
別途 繰越利益
準備金 資本剰余金 剰余金合計 準備金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 43,034,713 50,375,303 97,108,147
当期変動額
△ 26,595,731 △ 26,595,731 △ 26,595,731
剰余金の配当
当期純利益 11,351,928 11,351,928 11,351,928
株主資本以外の
項目の当期変動額
(純額)
― ― ― ― ― ―
△ 15,243,802 △ 15,243,802 △ 15,243,802
当期変動額合計
当期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 27,790,911 35,131,500 81,864,344
評価・換算差額等
その他
純資産合計
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 1,494,586 1,494,586 98,602,734
当期変動額
△ 26,595,731
剰余金の配当
当期純利益 11,351,928
株主資本以外の
△ 9,673 △ 9,673 △ 9,673
項目の当期変動額
(純額)
△ 9,673 △ 9,673 △ 15,253,476
当期変動額合計
当期末残高 1,484,913 1,484,913 83,349,257
第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）
(単位：千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金 株主資本合計
資本 その他 資本 利益 利益剰余金
別途 繰越利益
準備金 資本剰余金 剰余金合計 準備金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 27,790,911 35,131,500 81,864,344
当期変動額
△ 11,363,380 △ 11,363,380 △ 11,363,380
剰余金の配当
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当期純利益 9,642,064 9,642,064 9,642,064
株主資本以外の
項目の当期変動額
(純額)
― ― ― ― ― ―
△ 1,721,316 △ 1,721,316 △ 1,721,316
当期変動額合計
当期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 26,069,594 33,410,184 80,143,028
評価・換算差額等
その他
純資産合計
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 1,484,913 1,484,913 83,349,257
当期変動額
△ 11,363,380
剰余金の配当
当期純利益 9,642,064
株主資本以外の
△ 358,179 △ 358,179 △ 358,179
項目の当期変動額
(純額)
△ 358,179 △ 358,179 △ 2,079,495
当期変動額合計
当期末残高 1,126,733 1,126,733 81,269,762
[注記事項]
（重要な会計方針）
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
(2)その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移
動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産及び投資不動産
定率法を採用しております。ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除
く）並びに平成28年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用し
ております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 5年～50年
器具備品 2年～20年
投資不動産 3年～47年
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採
用しております。
3.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
ております。
4.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権
等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(3)役員賞与引当金
役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(4)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ
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き計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に
ついては、給付算定式基準によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定
額法により費用処理することとしております。
数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として10
年）による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
(5)役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
(6)時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1)消費税等の会計処理
税抜方式を採用しており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理して
おります。
(2)連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
（表示方法の変更）
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年２月16日）を当事
業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示する方法に変更しておりま
す。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」490,903千円は、
「投資その他の資産」の「繰延税金資産」1,237,989千円に含めて表示しております。
（未適用の会計基準等）
・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 平成30年３月30日 企業会計基準委員会）
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 平成30年３月30日 企業会
計基準委員会）
(1)概要
国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）は、共同して収益認識に関する
包括的な会計基準の開発を行い、平成26年５月に「顧客との契約から生じる収益」（IASBにおいては
IFRS第15号、FASBにおいてはTopic606）を公表しており、IFRS第15号は平成30年1月1日以後開始する
事業年度から、Topic606は平成29年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏ま
え、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わ
せて公表されたものです。
企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第
15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原
則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われて
きた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追
加することとされております。
(2)適用予定日
令和４年３月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「収益認識に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価
中であります。
（貸借対照表関係）
※1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額
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第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
建物 604,123千円 551,025千円
器具備品 1,215,234千円 1,350,407千円
投資不動産 ― 138,024千円
※2.関係会社に対する主な資産・負債
区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
預金 41,809,118千円 240,211千円
未収収益 40,621千円 25,307千円
金銭の信託 30,000千円 100,000千円
未払手数料 1,577,059千円 671,568千円
その他未払金 3,850,734千円 3,217,341千円
未払費用 430,491千円 444,754千円
（損益計算書関係）
※1.固定資産除却損の内訳
第33期 第34期
（自 平成29年4月1日 （自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日） 至 平成31年3月31日）
建物 ― 2,547千円
器具備品 54千円 2,301千円
計 54千円 4,848千円
※2.関係会社に対する主な取引
区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
第33期 第34期
（自 平成29年4月1日 （自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日） 至 平成31年3月31日）
支払手数料 11,380,244千円 5,298,064千円
受取利息 380千円 3千円
受取賃貸料 ― 38,388千円
法人税、住民税及び事業税 3,851,536千円 3,216,517千円
（株主資本等変動計算書関係）
第33期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株)
発行済株式
普通株式 211,581 － － 211,581
合計 211,581 － － 211,581
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
平成29年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 26,595,731千円
② １株当たり配当額 125,700円
③ 基準日 平成29年3月31日
④ 効力発生日 平成29年6月29日
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(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 11,363,380千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ １株当たり配当額 53,707円
④ 基準日 平成30年3月31日
⑤ 効力発生日 平成30年6月28日
第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株)
発行済株式
普通株式 211,581 － － 211,581
合計 211,581 － － 211,581
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 11,363,380千円
② １株当たり配当額 53,707円
③ 基準日 平成30年3月31日
④ 効力発生日 平成30年6月28日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 9,675,175千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ １株当たり配当額 45,728円
④ 基準日 平成31年3月31日
令和 元年6月27日
⑤ 効力発生日
（リース取引関係）
〈借主側〉
オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
第33期 第34期
（平成30年3月31日現在） （平成31年3月31日現在）
1年内 678,116千円 675,956千円
1年超 1,351,912千円 675,956千円
合計 2,030,029千円 1,351,912千円
（金融商品関係）
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
資金運用については銀行預金、譲渡性預金または投資信託に限定しており、金融機関からの資
金調達は行っておりません。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定さ
れた価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異な
る前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
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2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
ることが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（（注２）参照）。
第33期(平成30年3月31日現在)
貸借対照表
時価（千円） 差額（千円）
計上額（千円）
(1) 現金及び預金 54,140,307 54,140,307 －
(2) 有価証券 19,967 19,967 －
(3) 未収委託者報酬 9,770,529 9,770,529 －
(4) 投資有価証券 26,224,167 26,224,167 －
資産計 90,154,972 90,154,972 －
(1) 未払手数料 3,905,670 3,905,670 －
負債計 3,905,670 3,905,670 －
第34期(平成31年3月31日現在)
貸借対照表
時価（千円） 差額（千円）
計上額（千円）
(1) 現金及び預金 53,969,686 53,969,686 －
(2) 有価証券 1,403,513 1,403,513 －
(3) 未収委託者報酬 9,995,458 9,995,458 －
(4) 投資有価証券 21,353,421 21,353,421 －
資産計 86,722,080 86,722,080 －
(1) 未払手数料 3,990,054 3,990,054 －
負債計 3,990,054 3,990,054 －
（注1）金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項
資 産
(1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(2)有価証券、(4)投資有価証券
これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。
負 債
(1)未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
（注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
（単位：千円）
第33期 第34期
区分
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
非上場株式 137,160 55,360
子会社株式 160,600 160,600
関連会社株式 159,536 159,536
非上場株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4) 投資有
価証券」には含めておりません。
また、子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認めら
れるため、記載しておりません。
（注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
第33期(平成30年3月31日現在) （単位：千円）
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
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現金及び預金 54,140,307 － － －
未収委託者報酬 9,770,529 － － －
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの
投資信託 19,967 13,110,758 8,593,680 68,714
合計 63,930,804 13,110,758 8,593,680 68,714
第34期(平成31年3月31日現在) （単位：千円）
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
現金及び預金 53,969,686 － － －
未収委託者報酬 9,995,458 － － －
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの
投資信託 1,403,513 9,358,708 5,874,634 90,573
合計 65,368,659 9,358,708 5,874,634 90,573
（有価証券関係）
1.子会社株式及び関連会社株式
子会社株式及び関連会社株式（当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社
株式159,536千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社株式159,536千
円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
2.その他有価証券
第33期(平成30年3月31日現在)
貸借対照表計上額 取得原価
種類 差額（千円）
（千円） （千円）
貸借対照表計上額 株式 － － －
が取得原価を超え
債券 － － －
るもの
その他 18,599,111 16,040,884 2,558,227
小計 18,599,111 16,040,884 2,558,227
貸借対照表計上額 株式 － － －
が取得原価を超え
債券 － － －
ないもの
その他 7,645,023 8,062,990 △417,966
小計 7,645,023 8,062,990 △417,966
合計 26,244,135 24,103,874 2,140,260
第34期(平成31年3月31日現在)
貸借対照表計上額 取得原価
種類 差額（千円）
（千円） （千円）
貸借対照表計上額 株式 － － －
が取得原価を超え
債券 － － －
るもの
その他 14,744,545 12,559,380 2,185,164
小計 14,744,545 12,559,380 2,185,164
貸借対照表計上額 株式 － － －
が取得原価を超え
債券 － － －
ないもの
その他 8,012,389 8,573,551 △561,161
小計 8,012,389 8,573,551 △561,161
合計 22,756,935 21,132,932 1,624,002
3.売却したその他有価証券
第33期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）
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種類 売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）
株式 － － －
債券 － － －
その他 8,169,769 516,394 105,903
合計 8,169,769 516,394 105,903
第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）
種類 売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）
株式 140,240 58,440 －
債券 － － －
その他 5,222,594 443,338 135,399
合計 5,362,834 501,778 135,399
4.減損処理を行った有価証券
前事業年度において、有価証券について102,096千円（その他有価証券のその他102,096千円）減損処
理を行っております。
当事業年度において、有価証券について62,310千円（その他有価証券のその他62,310千円）減損処理
を行っております。
なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合、及び30％
以上50％未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
（退職給付関係）
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度（積立型制度）及び退職一時金制度（非積
立型制度）を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。
2.確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
第33期 第34期
（自 平成29年4月1日 （自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日） 至 平成31年3月31日）
退職給付債務の期首残高 3,649,089 千円 3,729,252 千円
勤務費用 184,120 193,531
利息費用 27,829 24,351
数理計算上の差異の発生 56,895 △15,898
額
退職給付の支払額 △188,683 △218,947
過去勤務費用の発生額 － －
退職給付債務の期末残高 3,729,252 3,712,289
(2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表
第33期 第34期
（自 平成29年4月1日 （自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日） 至 平成31年3月31日）
千円 千円
年金資産の期首残高 2,698,738 2,723,393
期待運用収益 48,080 48,664
数理計算上の差異の発生 47,759 △4,606
額
事業主からの拠出額 102,564 102,564
退職給付の支払額 △173,748 △203,077
年金資産の期末残高 2,723,393 2,666,937
(3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金
費用の調整表
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第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
積立型制度の退職給付債務 3,374,562 千円 3,125,760 千円
年金資産 △2,723,393 △2,666,937
651,168 458,822
非積立型制度の退職給付債務 354,690 586,529
未積立退職給付債務 1,005,858 1,045,351
未認識数理計算上の差異 △ 169,893 △ 114,968
未認識過去勤務費用 △ 550,128 △ 484,766
貸借対照表に計上された負債と 285,836 445,616
資産の純額
退職給付引当金 720,536 860,851
前払年金費用 △434,700 △415,234
貸借対照表に計上された負債と 285,836 445,616
資産の純額
(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額
第33期 第34期
（自 平成29年4月1日 （自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日） 至 平成31年3月31日）
勤務費用 184,120 千円 193,531 千円
利息費用 27,829 24,351
期待運用収益 △48,080 △48,664
数理計算上の差異の費用処理 47,053 43,633
額
過去勤務費用の費用処理額 65,361 65,361
その他 4,780 5,986
確定給付制度に係る退職給付 281,066 284,199
費用
（注）「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額等です。
(5)年金資産に関する事項
①年金資産の主な内訳
年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
債券 62.2 ％ 63.9 ％
株式 34.7 33.2
その他 3.1 2.9
合計 100 100
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産
を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
(6)数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
割引率 0.069～0.67％ 0.035～0.49％
長期期待運用収益率 1.5～1.8％ 1.5～1.8％
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度142,105千円、当事業年度144,712千円であります。
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（税効果会計関係）
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
繰延税金資産
減損損失 445,379 千円 436,050 千円
投資有価証券評価損 223,512 223,821
未払事業税 135,805 109,109
賞与引当金 277,468 275,927
役員賞与引当金 12,235 19,428
役員退職慰労引当金 57,431 44,185
退職給付引当金 220,628 263,592
減価償却超過額 13,690 157,741
委託者報酬 257,879 264,398
長期差入保証金 23,262 31,721
時効後支払損引当金 78,035 75,866
連結納税適用による時価評価 200,331 148,858
82,168 71,320
その他
繰延税金資産 小計 2,027,829 2,122,023
－ －
評価性引当額
繰延税金資産 合計 2,027,829 2,122,023
繰延税金負債
前払年金費用 △133,105 △127,144
連結納税適用による時価評価 △1,382 △1,320
その他有価証券評価差額金 △655,348 △497,269
△4 △108
その他
△789,840 △625,842
繰延税金負債 合計
1,237,989 1,496,180
繰延税金資産の純額
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
第33期（平成30年3月31日現在）及び第34期（平成31年3月31日現在）
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるた
め注記を省略しております。
（セグメント情報等）
[セグメント情報]
第33期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）及び第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31
日）
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
第33期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）及び第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31
日）
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
め、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
（1）営業収益
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
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（2）有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
第33期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 （注4） （注4）
割合
㈱三菱UFJ 東京都 2,141,513 銀行持株 被所有 連結納税 連結納税に 3,851,587 その他未払金 3,850,734
親
フィナンシャル・ 千代田 百万円 会社業 間接 伴う支払 千円 千円
会
グループ 区 100.0％ （注1）
社
三菱UFJ 東京都 324,279 信託業、 被所有 当社投資信託の 投資信託に 5,528,131 未払手数料 665,262
信託銀行㈱ 千代田 百万円 銀行業 直接 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
区 51.0％ 投資信託に係る 行手数料の
事務代行の委託 支払
等 （注2）
親
会
社 投資の助言 投資助言料 664,152 未払費用 348,142
（注3） 千円 千円
役員の兼任
㈱三菱東京 東京都 1,711,958 銀行業 被所有 当社投資信託の 投資信託に 5,852,112 未払手数料 921,796
UFJ銀行 千代田 百万円 直接 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
（注5） 区 15.0％ 投資信託に係る 行手数料の
事務代行の委託 支払
主
等 （注2）
要
株
主
第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 （注4） （注4）
割合
㈱三菱UFJ 東京都 2,141,513 銀行持株 被所有 連結納税 連結納税に 3,216,517 その他未払金 3,217,341
親
フィナンシャル・ 千代田 百万円 会社業 間接 伴う支払 千円 千円
会
グループ 区 100.0％ （注1）
社
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
三菱UFJ 東京都 324,279 信託業、 被所有 当社投資信託の 投資信託に 5,298,064 未払手数料 671,568
信託銀行㈱ 千代田 百万円 銀行業 直接 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
区 100.0％ 投資信託に係る 行手数料の
事務代行の委託 支払
等 （注2）
親
会
社 投資の助言 投資助言料 695,834 未払費用 365,510
（注3） 千円 千円
役員の兼任
取引条件及び取引条件の決定方針等
（注）１．連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
２．投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
して決定しております。
３. 投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。
４. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
おります。
５. ㈱三菱東京UFJ銀行は、平成30年４月１日付で、㈱三菱UFJ銀行に行名を変更しておりま
す。
(2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等
第33期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 （注4） （注4）
割合
同 三菱UFJ 東京都 40,500 証券業 なし 当社投資信託の 投資信託に 6,263,571 未払手数料 907,290
一 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
モルガン・
の 区 投資信託に係る 行手数料の
スタンレー
親 事務代行の委託 支払
証券㈱
会 等 （注2）
社
を
持
つ
会
社
第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高（注
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 （注4） 4）
割合
㈱三菱UFJ 東京都 1,711,958 銀行業 なし 当社投資信託の 投資信託に 4,629,670 未払手数料 734,633
銀行 千代田 百万円 （注1） 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
同
区 投資信託に係る 行手数料の
一
事務代行の委託 支払
の
等 （注2）
親
会
コーラブル預 20,000,000 現金及び 20,000,000千
取引銀行
社
金の預入 千円 預金 円
を
（注3）
持
つ
コーラブル預 1,578 未収収益 1,578
会
金に係る受取 千円 千円
社
利息
（注3）
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
同 三菱UFJ 東京都 40,500 証券業 なし 当社投資信託の 投資信託に 6,152,016 未払手数料 962,840
一 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
モルガン・
の 区 投資信託に係る 行手数料の
スタンレー
親 事務代行の委託 支払
証券㈱
会 等 （注2）
社
を
持
つ
会
社
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注)１. ㈱三菱UFJ銀行は、平成30年４月２日付で、保有する当社株式のすべてを㈱三菱UFJフィ
ナンシャル・グループに対して現物配当しております。その結果、㈱三菱UFJ銀行は当社
の主要株主から同一の親会社を持つ会社に該当することとなりました。
なお、㈱三菱UFJフィナンシャル・グループは、同日付で、取得した当社株式のすべてを
会社分割の方法により三菱UFJ信託銀行㈱に対して承継させております。
２. 投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
して決定しております。
３. 預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。なお、預入期間は1年で
あります。
４. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
おります。
2.親会社に関する注記
株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨー
ク証券取引所に上場）
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社（非上場）
（１株当たり情報）
第33期 第34期
（自 平成29年4月1日 （自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日） 至 平成31年3月31日）
１株当たり純資産額 393,935.45円 384,107.08円
１株当たり当期純利益金額 53,652.87円 45,571.50円
（注）1. 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載して
おりません。
2. １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第33期 第34期
（自 平成29年4月1日 （自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日） 至 平成31年3月31日）
当期純利益金額 （千円） 11,351,928 9,642,064
普通株主に帰属しない金額 （千円） － －
普通株式に係る当期純利益金額
11,351,928 9,642,064
（千円）
普通株式の期中平均株式数 （株） 211,581 211,581
第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
＜更新後＞
（１）受託会社
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
①名称：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
（再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）
②資本金の額：324,279百万円（2019年３月末現在）
③事業の内容：銀行業務および信託業務を営んでいます。
（２）販売会社
②資本金の額
①名称 ③事業の内容
（2019年３月末現在）
株式会社三菱ＵＦＪ銀行 1,711,958 百万円 銀行業務を営んでいます。
銀行業務および信託業務を営んで
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 324,279 百万円
います。
３【資本関係】
＜訂正前＞
委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（ 平成3 0年 6 月末現在）
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0％（211,581株）を所有しています。
（注）関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
比率が３％以上のものを記載しています。
＜訂正後＞
委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（ 2 0 19 年 5 月末現在）
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0％（211,581株）を所有しています。
（注）関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
比率が３％以上のものを記載しています。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
令和１年６月26日
三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 国 際 投 信 株 式 会 社
取 締 役 会 御 中
ＰｗＣあらた有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 大畑 茂 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 和田 渉 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
に掲げられている三菱ＵＦＪ ＤＣ年金インデックス（先進国株式）の平成30年９月26日から令和１年５月20日まで
の計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を
行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正
に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するた
めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計
画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、
当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用
される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連
する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行
われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 三
菱ＵＦＪ ＤＣ年金インデックス（先進国株式）の令和１年５月20日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了す
る計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
り記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本
は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
令和元年6月26日
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
青 木 裕 晃 印
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
伊 藤 鉄 也 印
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託
会社等の経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の平成30年4月1日から平成31
年3月31日までの第34期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等
変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務
諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用するこ
とが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対す
る意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査
の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がない
かどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施する
ことを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施され
る。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリ
スクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について
意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた
適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討す
る。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われ
た見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠して、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の平成31年3月31日現在の財政状態及び同日をもっ
て終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
係はない。
以 上
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原
本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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