三井住友・DCバランスファンド(安定型) 三井住友・DCバランスファンド(安定成長型) 三井住友・DCバランスファンド(成長型) 半期報告書(内国投資信託受益証券) 第19期(平成30年12月18日-令和1年12月16日)

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                                                           EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                   半期報告書(内国投資信託受益証券)
     【表紙】

      【提出書類】                      半期報告書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      令和1年9月12日       提出
      【計算期間】                      第19期中(自      平成30年12月18日至          令和1年6月17日)
      【ファンド名】                      三井住友・DCバランスファンド(安定型)
                            三井住友・DCバランスファンド(安定成長型)
                            三井住友・DCバランスファンド(成長型)
      【発行者名】                      三井住友DSアセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長        松下 隆史
      【本店の所在の場所】                      東京都港区愛宕二丁目5番1号
      【事務連絡者氏名】                      土屋 裕子
      【連絡場所】                      東京都港区愛宕二丁目5番1号
      【電話番号】                      03-5405-0784
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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     1【ファンドの運用状況】

     (1)【投資状況】

     三井住友・DCバランスファンド(安定型)

                                                    2019年    6月28日現在

                                           時価合計            投資比率

              資産の種類                 国/地域
                                           (円)            (%)
            親投資信託受益証券                    日本               206,937,994             92.18
       現金・預金・その他の資産(負債控除後)                          ―              17,562,461             7.82
                 合計(純資産総額)                             224,500,455            100.00
     (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

     その他以下の取引を行っております。
                                                      投資

                 買建/
          種類                国/地域            時価合計(円)                比率
                 売建
                                                     (%)
        為替予約取引          買建          ―                1,359,306                0.60
                 売建          ―                40,017,476               △17.82
     三井住友・DCバランスファンド(安定成長型)

                                                    2019年    6月28日現在

                                           時価合計            投資比率

              資産の種類                 国/地域
                                           (円)            (%)
            親投資信託受益証券                    日本               493,870,876             91.19
       現金・預金・その他の資産(負債控除後)                          ―              47,695,672             8.81
                 合計(純資産総額)                             541,566,548            100.00
     その他以下の取引を行っております。

                                                      投資

                 買建/
          種類                国/地域            時価合計(円)                比率
                 売建
                                                     (%)
        為替予約取引          買建          ―                5,951,556                1.09
                 売建          ―               100,138,008                △18.49
     三井住友・DCバランスファンド(成長型)

                                                    2019年    6月28日現在

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                                           時価合計            投資比率
              資産の種類                 国/地域
                                           (円)            (%)
            親投資信託受益証券                    日本               284,904,112             92.18
       現金・預金・その他の資産(負債控除後)                          ―              24,169,169             7.82
                 合計(純資産総額)                             309,073,281            100.00
     その他以下の取引を行っております。

                                                      投資

                 買建/
          種類                国/地域            時価合計(円)                比率
                 売建
                                                     (%)
        為替予約取引          買建          ―                2,951,286                0.95
                 売建          ―                66,912,228               △21.64
     (2)【運用実績】

     ①【純資産の推移】

     三井住友・DCバランスファンド(安定型)

                                純資産総額                 1万口当たりの

                                 (円)                純資産額(円)
              年月日
                            (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
        第18期        (2018年12月17日)             211,627,484         211,627,484           12,448         12,448
                 2018年    6月末日         219,173,554              ―      12,825           ―
                     7月末日         221,592,120              ―      12,880           ―
                     8月末日         222,356,079              ―      12,845           ―
                     9月末日         222,091,283              ―      12,964           ―
                    10月末日            219,280,830              ―      12,574           ―
                    11月末日            217,292,356              ―      12,630           ―
                    12月末日            208,515,949              ―      12,227           ―
                 2019年    1月末日         213,656,510              ―      12,428           ―
                     2月末日         216,068,549              ―      12,542           ―
                     3月末日         216,535,647              ―      12,605           ―
                     4月末日         218,230,796              ―      12,657           ―
                     5月末日         218,632,654              ―      12,527           ―
                     6月末日         224,500,455              ―      12,672           ―
     三井住友・DCバランスファンド(安定成長型)

                                純資産総額                 1万口当たりの

                                 (円)                純資産額(円)
              年月日
                            (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
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        第18期        (2018年12月17日)             518,003,637         518,003,637           14,166         14,166
                 2018年    6月末日         536,891,499              ―      14,863           ―
                     7月末日         544,506,503              ―      14,993           ―
                     8月末日         550,091,611              ―      14,970           ―
                     9月末日         552,831,579              ―      15,234           ―
                    10月末日            525,076,705              ―      14,465           ―
                    11月末日            532,520,588              ―      14,549           ―
                    12月末日            498,917,103              ―      13,729           ―
                 2019年    1月末日         518,944,129              ―      14,110           ―
                     2月末日         528,809,649              ―      14,310           ―
                     3月末日         535,989,220              ―      14,364           ―
                     4月末日         546,768,413              ―      14,505           ―
                     5月末日         532,531,168              ―      14,183           ―
                     6月末日         541,566,548              ―      14,411           ―
     三井住友・DCバランスファンド(成長型)

                                純資産総額                 1万口当たりの

                                 (円)                純資産額(円)
              年月日
                            (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
        第18期        (2018年12月17日)             291,223,562         291,223,562           15,195         15,195
                 2018年    6月末日         297,154,031              ―      16,150           ―
                     7月末日         299,642,063              ―      16,354           ―
                     8月末日         302,355,275              ―      16,356           ―
                     9月末日         309,427,658              ―      16,751           ―
                    10月末日            298,568,096              ―      15,625           ―
                    11月末日            301,412,550              ―      15,746           ―
                    12月末日            283,012,614              ―      14,570           ―
                 2019年    1月末日         297,798,028              ―      15,142           ―
                     2月末日         302,980,418              ―      15,434           ―
                     3月末日         306,478,238              ―      15,486           ―
                     4月末日         308,564,587              ―      15,713           ―
                     5月末日         303,029,314              ―      15,184           ―
                     6月末日         309,073,281              ―      15,519           ―
     ②【分配の推移】

     三井住友・DCバランスファンド(安定型)

                             計算期間                  1万口当たり分配金(円)

         第18期              2017年12月16日~2018年12月17日                                      0
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     三井住友・DCバランスファンド(安定成長型)

                             計算期間                  1万口当たり分配金(円)

         第18期              2017年12月16日~2018年12月17日                                      0
     三井住友・DCバランスファンド(成長型)

                             計算期間                  1万口当たり分配金(円)

         第18期              2017年12月16日~2018年12月17日                                      0
     ③【収益率の推移】

     三井住友・DCバランスファンド(安定型)

                                            収益率(%)

                 第18期                                         △4.2
               第19期(中間期)                                             1.4
     (注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除した

        ものをいいます。
     三井住友・DCバランスファンド(安定成長型)

                                            収益率(%)

                 第18期                                         △6.1
               第19期(中間期)                                             1.2
     (注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除した

        ものをいいます。
     三井住友・DCバランスファンド(成長型)

                                            収益率(%)

                 第18期                                         △7.1
               第19期(中間期)                                             1.4
     (注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除した

        ものをいいます。
     (参考)

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     (1)投資状況

     国内株式マザーファンド(A号)

                                                    2019年    6月28日現在

                                           時価合計            投資比率

              資産の種類                 国/地域
                                           (円)            (%)
               株式                日本               783,497,160             98.09
       現金・預金・その他の資産(負債控除後)                          ―              15,218,769             1.91
                 合計(純資産総額)                             798,715,929            100.00
     国内債券マザーファンド(B号)

                                                    2019年    6月28日現在

                                           時価合計            投資比率

              資産の種類                 国/地域
                                           (円)            (%)
              国債証券                 日本             92,210,726,100              42.88
              地方債証券                  日本             47,346,950,000              22.02
              特殊債券                 日本             35,857,003,690              16.67
               社債券                 日本             38,939,234,000              18.11
       現金・預金・その他の資産(負債控除後)                          ―              701,753,185             0.32
                 合計(純資産総額)                           215,055,666,975              100.00
     外国株式マザーファンド(A号)

                                                    2019年    6月28日現在

                                           時価合計            投資比率

              資産の種類                 国/地域
                                           (円)            (%)
               株式               アメリカ                966,682,955             67.96
                               フランス                67,228,018             4.73
                               ドイツ                59,401,316             4.18
                               スイス                58,836,675             4.14
                               カナダ                48,945,274             3.44
                               イギリス                48,398,551             3.40
                              アイルランド                 29,390,760             2.07
                                香港               27,754,029             1.95
                             オーストラリア                  24,635,795             1.73
                               オランダ                21,848,077             1.54
                              スウェーデン                 10,656,567             0.75
                              シンガポール                 10,464,374             0.74
                               スペイン                10,000,466             0.70
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                             ルクセンブルグ                  6,991,032            0.49
                              オーストリア                  6,510,009            0.46
                                小計              1,397,743,898              98.27
       現金・預金・その他の資産(負債控除後)                          ―              24,601,288             1.73
                 合計(純資産総額)                            1,422,345,186             100.00
     その他以下の取引を行っております。

                                                      投資

                 買建/
          種類                国/地域            時価合計(円)                比率
                 売建
                                                     (%)
        為替予約取引          売建          ―                 830,416              △0.05
     外国債券マザーファンド(A号)

                                                    2019年    6月28日現在

                                           時価合計            投資比率

              資産の種類                 国/地域
                                           (円)            (%)
              国債証券                アメリカ               2,138,021,472              47.60
                               フランス                695,464,767             15.48
                               スペイン                565,553,393             12.59
                               イギリス                280,745,228             6.25
                               ドイツ               261,845,159             5.83
                               ベルギー                119,110,991             2.65
                             オーストラリア                  90,383,044             2.01
                               イタリア                75,591,077             1.68
                               メキシコ                38,124,253             0.85
                              アイルランド                 27,681,956             0.62
                              ポーランド                 26,545,534             0.59
                              シンガポール                 16,983,792             0.38
                              マレーシア                 16,576,163             0.37
                              スウェーデン                 15,510,810             0.35
                              ノルウェー                 9,569,651            0.21
                                小計              4,377,707,290              97.46
               社債券                アメリカ                43,573,457             0.97
       現金・預金・その他の資産(負債控除後)                          ―              70,291,920             1.57
                 合計(純資産総額)                            4,491,572,667             100.00
     その他以下の取引を行っております。

                                                      投資

                 買建/
          種類                国/地域            時価合計(円)                比率
                 売建
                                                     (%)
        為替予約取引          買建          ―               157,991,800                 3.51
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                 売建          ―               157,257,900                △3.50
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     2【設定及び解約の実績】

     三井住友・DCバランスファンド(安定型)

                             設定口数(口)                   解約口数(口)

             第18期                         20,643,253                   14,945,350
          第19期(中間期)                           10,834,335                   6,295,617
     (注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

     三井住友・DCバランスファンド(安定成長型)

                             設定口数(口)                   解約口数(口)

             第18期                         43,435,774                   29,909,672
          第19期(中間期)                           23,554,587                   14,299,821
     (注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

     三井住友・DCバランスファンド(成長型)

                             設定口数(口)                   解約口数(口)

             第18期                         32,703,031                   9,843,884
          第19期(中間期)                           11,811,340                   3,875,333
     (注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

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     3【ファンドの経理状況】

     1.当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52

       年大蔵省令第38号)ならびに同規則第38条の3、第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関
       する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
       なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     2.当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第19期中間計算期間(平成30年12

       月18日から令和         1年  6月17日まで)の中間財務諸表について、有限責任                            あずさ監査法人により中間
       監査を受けております。
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     【三井住友・DCバランスファンド(安定型)】

     (1)【中間貸借対照表】

                                                      (単位:円)
                                                第19期中間計算期間
                                    第18期
                                               (令和    1年  6月17日現在)
                                (平成30年12月17日現在)
      資産の部
       流動資産
                                        22,330,516               11,639,406
        金銭信託
                                                         471,933
        コール・ローン                                     -
                                        190,818,149               202,680,446
        親投資信託受益証券
                                          10,449               60,624
        派生商品評価勘定
                                          714,763              7,229,388
        未収入金
                                        213,873,877               222,081,797
        流動資産合計
                                        213,873,877               222,081,797
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                          157,790                40,362
        派生商品評価勘定
        未払解約金                                 401,799                  -
                                          120,039               115,863
        未払受託者報酬
                                         1,560,466               1,506,196
        未払委託者報酬
                                                            1
        未払利息                                     -
                                           6,299               5,871
        その他未払費用
                                         2,246,393               1,668,293
        流動負債合計
                                         2,246,393               1,668,293
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                        170,013,287               174,552,005
        元本
        剰余金
                                        41,614,197               45,861,499
          中間剰余金又は中間欠損金(△)
                                        211,627,484               220,413,504
        元本等合計
                                        211,627,484               220,413,504
       純資産合計
                                        213,873,877               222,081,797
      負債純資産合計
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     (2)【中間損益及び剰余金計算書】

                                                      (単位:円)
                                 第18期中間計算期間               第19期中間計算期間
                                 自 平成29年12月16日               自 平成30年12月18日
                                 至 平成30年       6月15日         至 令和     1年  6月17日
      営業収益
                                           7,173             3,472,297
       有価証券売買等損益
                                          835,300              1,305,693
       為替差損益
                                          842,473              4,777,990
       営業収益合計
      営業費用
                                           2,263               3,686
       支払利息
                                          116,481               115,863
       受託者報酬
                                         1,514,235               1,506,196
       委託者報酬
                                           6,849               9,039
       その他費用
                                         1,639,828               1,634,784
       営業費用合計
                                                        3,143,206
                                         △ 797,355
      営業利益又は営業損失(△)
                                                        3,143,206
                                         △ 797,355
      経常利益又は経常損失(△)
                                                        3,143,206
                                         △ 797,355
      中間純利益又は中間純損失(△)
      一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                           4,271              △ 16,217
      約に伴う中間純損失金額の分配額(△)
                                        49,208,956               41,614,197
      期首剰余金又は期首欠損金(△)
                                         3,107,900               2,626,867
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                             -               -
       額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         3,107,900               2,626,867
       額
                                         1,347,499               1,538,988
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         1,347,499               1,538,988
       額
       中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                             -               -
       額
                                             -               -
      分配金
                                        50,167,731               45,861,499
      中間剰余金又は中間欠損金(△)
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     (3)【中間注記表】

     (重要な会計方針の注記)

                                     第19期中間計算期間

            項 目
                                     自 平成30年12月18日
                                     至 令和     1年  6月17日
     1.有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価し
                       ております。
                       (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券

                        金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
                       最終相場に基づいて評価しております。
                       (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券

                        金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                       者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の
                       提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
                       (3)時価が入手できなかった有価証券

                        直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
                       場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
                       額により評価しております。
     2.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引
      法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
                       原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
     3.その他財務諸表作成のための基本と                  計算期間の取扱い
      なる重要な事項
                        当中間計算期間は前期末が休日のため、平成30年12月18日から令和                                1年  6月17日
                       までとなっております。
     (中間貸借対照表に関する注記)

                                             第19期中間計算期間

                          第18期
         項 目
                                            (令和    1年  6月17日現在)
                     (平成30年12月17日現在)
     1.   当中間計算期間の末                         170,013,287口                       174,552,005口
       日における受益権の
       総数
     2.   1単位当たり純資産の         1口当たり純資産額                   1.2448円    1口当たり純資産額                   1.2627円
       額
                (10,000口当たりの純資産額                  12,448円)    (10,000口当たりの純資産額                  12,627円)
     (中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

       該当事項はありません。

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     (金融商品に関する注記)

      金融商品の時価等に関する事項

                                      第19期中間計算期間

            項 目
                                    (令和    1年  6月17日現在)
     1.中間貸借対照表計上額、時価及び差                   金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計
      額                 上額と時価との差額はありません。
     2.時価の算定方法
                       (1)  有価証券(親投資信託受益証券)
                        「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                       (2)  派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
                        デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
                       ります。
                       (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
                       帳簿価額を時価としております。
     (デリバティブ取引に関する注記)

     第18期(平成30年12月17日現在)
      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

                                                       (単位:円)

       区 分         種 類        契 約 額 等                     時 価         評価損益

                                   うち1年超
     市場取引以外の       為替予約取引

       取引
             売建              27,766,689              -     27,914,030          △147,341
              米ドル             17,369,610              -     17,527,400          △157,790

              ユーロ             10,397,079              -     10,386,630            10,449

             合計               27,766,689              -     27,914,030          △147,341

     第19期中間計算期間(令和              1年  6月17日現在)

      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

                                                       (単位:円)

       区 分         種 類        契 約 額 等                     時 価         評価損益

                                   うち1年超
     市場取引以外の       為替予約取引

       取引
             売建              37,731,102              -     37,710,840            20,262
              米ドル             20,118,318              -     20,158,680           △40,362

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              ユーロ             17,612,784              -     17,552,160            60,624
             合計               37,731,102              -     37,710,840            20,262

     (注)1.時価の算定方法

          (1)為替予約取引の時価の算定方法について

           1)中間計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価していま

            す。
           ①中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替

            予約は当該仲値で評価しています。
           ②中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の

            方法によっています。
           ・中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されてい

            る対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用
            いています。
           ・中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最

            も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いています。
           2)中間計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、中間計算期間末日

            の対顧客相場の仲値で評価しております。
        2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。

     (その他の注記)

                                                第19期中間計算期間

                                  第18期
              項 目
                                               (令和    1年  6月17日現在)
                              (平成30年12月17日現在)
     期首元本額                                 164,315,384円                 170,013,287円
     期中追加設定元本額                                 20,643,253円                 10,834,335円
     期中一部解約元本額                                 14,945,350円                  6,295,617円
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     【三井住友・DCバランスファンド(安定成長型)】

     (1)【中間貸借対照表】

                                                      (単位:円)
                                                第19期中間計算期間
                                    第18期
                                               (令和    1年  6月17日現在)
                                (平成30年12月17日現在)
      資産の部
       流動資産
                                        62,293,406               28,657,147
        金銭信託
                                                        1,161,936
        コール・ローン                                     -
                                        459,564,369               488,715,848
        親投資信託受益証券
                                          13,545               126,721
        派生商品評価勘定
                                          818,566              23,311,029
        未収入金
                                        522,689,886               541,972,681
        流動資産合計
                                        522,689,886               541,972,681
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                          465,226               115,010
        派生商品評価勘定
        未払解約金                                  81,984               266,572
                                          294,533               284,159
        未払受託者報酬
                                         3,828,823               3,694,005
        未払委託者報酬
                                                            3
        未払利息                                     -
                                          15,683               14,464
        その他未払費用
                                         4,686,249               4,374,213
        流動負債合計
                                         4,686,249               4,374,213
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                        365,672,292               374,927,058
        元本
        剰余金
                                        152,331,345               162,671,410
          中間剰余金又は中間欠損金(△)
                                        518,003,637               537,598,468
        元本等合計
                                        518,003,637               537,598,468
       純資産合計
                                        522,689,886               541,972,681
      負債純資産合計
                                 16/79









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     (2)【中間損益及び剰余金計算書】

                                                      (単位:円)
                                 第18期中間計算期間               第19期中間計算期間
                                 自 平成29年12月16日               自 平成30年12月18日
                                 至 平成30年       6月15日         至 令和     1年  6月17日
      営業収益
                                         3,192,855               7,111,479
       有価証券売買等損益
                                         1,990,701               3,204,365
       為替差損益
                                         5,183,556               10,315,844
       営業収益合計
      営業費用
                                           4,789               9,587
       支払利息
                                          291,109               284,159
       受託者報酬
                                         3,784,344               3,694,005
       委託者報酬
                                          16,096               22,873
       その他費用
                                         4,096,338               4,010,624
       営業費用合計
                                         1,087,218               6,305,220
      営業利益又は営業損失(△)
                                         1,087,218               6,305,220
      経常利益又は経常損失(△)
                                         1,087,218               6,305,220
      中間純利益又は中間純損失(△)
      一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                          240,923               △ 7,824
      約に伴う中間純損失金額の分配額(△)
                                        179,098,313               152,331,345
      期首剰余金又は期首欠損金(△)
                                        10,761,588                9,985,793
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                             -               -
       額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        10,761,588                9,985,793
       額
                                         6,660,531               5,958,772
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         6,660,531               5,958,772
       額
       中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                             -               -
       額
                                             -               -
      分配金
                                        184,045,665               162,671,410
      中間剰余金又は中間欠損金(△)
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     (3)【中間注記表】

     (重要な会計方針の注記)

                                     第19期中間計算期間

            項 目
                                     自 平成30年12月18日
                                     至 令和     1年  6月17日
     1.有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価し
                       ております。
                       (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券

                        金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
                       最終相場に基づいて評価しております。
                       (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券

                        金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                       者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の
                       提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
                       (3)時価が入手できなかった有価証券

                        直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
                       場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
                       額により評価しております。
     2.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引
      法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
                       原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
     3.その他財務諸表作成のための基本と                  計算期間の取扱い
      なる重要な事項
                        当中間計算期間は前期末が休日のため、平成30年12月18日から令和                                1年  6月17日
                       までとなっております。
     (中間貸借対照表に関する注記)

                                             第19期中間計算期間

                          第18期
         項 目
                                            (令和    1年  6月17日現在)
                     (平成30年12月17日現在)
     1.   当中間計算期間の末                         365,672,292口                       374,927,058口
       日における受益権の
       総数
     2.   1単位当たり純資産の         1口当たり純資産額                   1.4166円    1口当たり純資産額                   1.4339円
       額
                (10,000口当たりの純資産額                  14,166円)    (10,000口当たりの純資産額                  14,339円)
     (中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

       該当事項はありません。

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     (金融商品に関する注記)

      金融商品の時価等に関する事項

                                      第19期中間計算期間

            項 目
                                    (令和    1年  6月17日現在)
     1.中間貸借対照表計上額、時価及び差                   金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計
      額                 上額と時価との差額はありません。
     2.時価の算定方法
                       (1)  有価証券(親投資信託受益証券)
                        「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                       (2)  派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
                        デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
                       ります。
                       (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
                       帳簿価額を時価としております。
     (デリバティブ取引に関する注記)

     第18期(平成30年12月17日現在)
      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

                                                       (単位:円)

       区 分         種 類        契 約 額 等                     時 価         評価損益

                                   うち1年超
     市場取引以外の       為替予約取引

       取引
             売建              64,690,029              -     65,141,710          △451,681
              米ドル             51,212,334              -     51,677,560          △465,226

              ユーロ             13,477,695              -     13,464,150            13,545

             合計               64,690,029              -     65,141,710          △451,681

     第19期中間計算期間(令和              1年  6月17日現在)

      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

                                                       (単位:円)

       区 分         種 類        契 約 額 等                     時 価         評価損益

                                   うち1年超
     市場取引以外の       為替予約取引

       取引
             売建              94,142,001              -     94,130,290            11,711
              米ドル             57,326,390              -     57,441,400          △115,010

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              ユーロ             36,815,611              -     36,688,890           126,721
             合計               94,142,001              -     94,130,290            11,711

     (注)1.時価の算定方法

          (1)為替予約取引の時価の算定方法について

           1)中間計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価していま

            す。
           ①中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替

            予約は当該仲値で評価しています。
           ②中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の

            方法によっています。
           ・中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されてい

            る対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用
            いています。
           ・中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最

            も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いています。
           2)中間計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、中間計算期間末日

            の対顧客相場の仲値で評価しております。
        2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。

     (その他の注記)

                                                第19期中間計算期間

                                  第18期
              項 目
                                               (令和    1年  6月17日現在)
                              (平成30年12月17日現在)
     期首元本額                                 352,146,190円                 365,672,292円
     期中追加設定元本額                                 43,435,774円                 23,554,587円
     期中一部解約元本額                                 29,909,672円                 14,299,821円
                                 20/79









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     【三井住友・DCバランスファンド(成長型)】

     (1)【中間貸借対照表】

                                                      (単位:円)
                                                第19期中間計算期間
                                    第18期
                                               (令和    1年  6月17日現在)
                                (平成30年12月17日現在)
      資産の部
       流動資産
                                        30,651,984               16,346,997
        金銭信託
                                                         662,807
        コール・ローン                                     -
                                        262,700,859               282,586,591
        親投資信託受益証券
                                           6,063               47,994
        派生商品評価勘定
                                          567,149              10,234,519
        未収入金
                                        293,926,055               309,878,908
        流動資産合計
                                        293,926,055               309,878,908
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                          393,966               100,254
        派生商品評価勘定
        未払受託者報酬                                 164,283               161,933
                                         2,135,595               2,105,103
        未払委託者報酬
                                                            1
        未払利息                                     -
                                           8,649               8,224
        その他未払費用
                                         2,702,493               2,375,515
        流動負債合計
                                         2,702,493               2,375,515
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                        191,656,961               199,592,968
        元本
        剰余金
                                        99,566,601               107,910,425
          中間剰余金又は中間欠損金(△)
                                        291,223,562               307,503,393
        元本等合計
                                        291,223,562               307,503,393
       純資産合計
                                        293,926,055               309,878,908
      負債純資産合計
                                 21/79









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     (2)【中間損益及び剰余金計算書】

                                                      (単位:円)
                                 第18期中間計算期間               第19期中間計算期間
                                 自 平成29年12月16日               自 平成30年12月18日
                                 至 平成30年       6月15日         至 令和     1年  6月17日
      営業収益
                                         3,687,852               4,905,732
       有価証券売買等損益
                                         1,145,374               1,914,831
       為替差損益
                                         4,833,226               6,820,563
       営業収益合計
      営業費用
                                           2,974               5,157
       支払利息
                                          156,088               161,933
       受託者報酬
                                         2,029,125               2,105,103
       委託者報酬
                                           9,161               12,638
       その他費用
                                         2,197,348               2,284,831
       営業費用合計
                                         2,635,878               4,535,732
      営業利益又は営業損失(△)
                                         2,635,878               4,535,732
      経常利益又は経常損失(△)
                                         2,635,878               4,535,732
      中間純利益又は中間純損失(△)
      一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                          99,555               135,984
      約に伴う中間純損失金額の分配額(△)
                                        107,373,388                99,566,601
      期首剰余金又は期首欠損金(△)
                                        12,386,764                5,951,986
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                             -               -
       額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        12,386,764                5,951,986
       額
                                         2,676,325               2,007,910
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         2,676,325               2,007,910
       額
       中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                             -               -
       額
                                             -               -
      分配金
                                        119,620,150               107,910,425
      中間剰余金又は中間欠損金(△)
                                 22/79










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     (3)【中間注記表】

     (重要な会計方針の注記)

                                     第19期中間計算期間

            項 目
                                     自 平成30年12月18日
                                     至 令和     1年  6月17日
     1.有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価し
                       ております。
                       (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券

                        金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
                       最終相場に基づいて評価しております。
                       (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券

                        金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                       者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の
                       提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
                       (3)時価が入手できなかった有価証券

                        直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
                       場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
                       額により評価しております。
     2.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引
      法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
                       原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
     3.その他財務諸表作成のための基本と                  計算期間の取扱い
      なる重要な事項
                        当中間計算期間は前期末が休日のため、平成30年12月18日から令和                                1年  6月17日
                       までとなっております。
     (中間貸借対照表に関する注記)

                                             第19期中間計算期間

                          第18期
         項 目
                                            (令和    1年  6月17日現在)
                     (平成30年12月17日現在)
     1.   当中間計算期間の末                         191,656,961口                       199,592,968口
       日における受益権の
       総数
     2.   1単位当たり純資産の         1口当たり純資産額                   1.5195円    1口当たり純資産額                   1.5407円
       額
                (10,000口当たりの純資産額                  15,195円)    (10,000口当たりの純資産額                  15,407円)
     (中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

       該当事項はありません。

                                 23/79


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     (金融商品に関する注記)

      金融商品の時価等に関する事項

                                      第19期中間計算期間

            項 目
                                    (令和    1年  6月17日現在)
     1.中間貸借対照表計上額、時価及び差                   金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計
      額                 上額と時価との差額はありません。
     2.時価の算定方法
                       (1)  有価証券(親投資信託受益証券)
                        「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                       (2)  派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
                        デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
                       ります。
                       (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
                       帳簿価額を時価としております。
     (デリバティブ取引に関する注記)

     第18期(平成30年12月17日現在)
      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

                                                       (単位:円)

       区 分         種 類        契 約 額 等                     時 価         評価損益

                                   うち1年超
     市場取引以外の       為替予約取引

       取引
             売建              49,400,867              -     49,788,770          △387,903
              米ドル             43,367,994              -     43,761,960          △393,966

              ユーロ              6,032,873              -      6,026,810            6,063

             合計               49,400,867              -     49,788,770          △387,903

     第19期中間計算期間(令和              1年  6月17日現在)

      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

                                                       (単位:円)

       区 分         種 類        契 約 額 等                     時 価         評価損益

                                   うち1年超
     市場取引以外の       為替予約取引

       取引
             売建              63,914,760              -     63,967,020           △52,260
              米ドル             49,971,306              -     50,071,560          △100,254

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              ユーロ             13,943,454              -     13,895,460            47,994
             合計               63,914,760              -     63,967,020           △52,260

     (注)1.時価の算定方法

          (1)為替予約取引の時価の算定方法について

           1)中間計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価していま

            す。
           ①中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替

            予約は当該仲値で評価しています。
           ②中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の

            方法によっています。
           ・中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されてい

            る対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用
            いています。
           ・中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最

            も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いています。
           2)中間計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、中間計算期間末日

            の対顧客相場の仲値で評価しております。
        2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。

     (その他の注記)

                                                第19期中間計算期間

                                  第18期
              項 目
                                               (令和    1年  6月17日現在)
                              (平成30年12月17日現在)
     期首元本額                                 168,797,814円                 191,656,961円
     期中追加設定元本額                                 32,703,031円                 11,811,340円
     期中一部解約元本額                                  9,843,884円                 3,875,333円
     (参考)

      「三井住友・DCバランスファンド(安定型)」「三井住友・DCバランスファンド(安定成長型)」およ
     び「三井住友・DCバランスファンド(成長型)」は、「国内株式マザーファンド(A号)」、「国内債券マ
     ザーファンド(B号)」、「外国株式マザーファンド(A号)」および「外国債券マザーファンド(A号)」
     受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、す
     べて同マザーファンドの受益証券です。
      なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。
     国内株式マザーファンド(A号)

     貸借対照表

                                                      (単位:円)
                                               (令和    1年  6月17日現在)
                                (平成30年12月17日現在)
      資産の部
       流動資産
        金銭信託                                15,191,384               13,560,792
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                                               (令和    1年  6月17日現在)
                                (平成30年12月17日現在)
        コール・ローン                                     -            549,838
        株式                               866,199,170               781,111,720
        未収入金                                8,468,649               2,465,451
                                          272,000              7,370,200
        未収配当金
                                        890,131,203               805,058,001
        流動資産合計
                                        890,131,203               805,058,001
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        未払金                                4,498,881                   -
        未払解約金                                     -           3,845,055
        未払利息                                     -               1
                                            258               182
        その他未払費用
                                         4,499,139               3,845,238
        流動負債合計
                                         4,499,139               3,845,238
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                               788,216,601               726,512,330
        剰余金
                                        97,415,463               74,700,433
          剰余金又は欠損金(△)
                                        885,632,064               801,212,763
        元本等合計
                                        885,632,064               801,212,763
       純資産合計
                                        890,131,203               805,058,001
      負債純資産合計
     注記表

     (重要な会計方針の注記)
                                     自  平成30年12月18日

            項 目
                                     至  令和   1年  6月17日
     1.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
                       (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券

                        金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
                       最終相場に基づいて評価しております。
                       (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券

                        金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                       者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の
                       提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
                       (3)時価が入手できなかった有価証券

                        直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
                       場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
                       額により評価しております。
     2.収益及び費用の計上基準                  受取配当金の計上基準
                        受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金
                       額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上して
                       おります。
     (貸借対照表に関する注記)

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                                            (令和    1年  6月17日現在)

         項 目            (平成30年12月17日現在)
     1.   当計算期間の末日に                         788,216,601口                       726,512,330口
       おける受益権の総数
     2.   1単位当たり純資産の         1口当たり純資産額                   1.1236円    1口当たり純資産額                   1.1028円
       額
                (10,000口当たりの純資産額                  11,236円)    (10,000口当たりの純資産額                  11,028円)
     (金融商品に関する注記)

      金融商品の時価等に関する事項

                                    (令和    1年  6月17日現在)

            項 目
     1.  貸借対照表計上額、時価及び差額                  金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
                       と時価との差額はありません。
     2.  時価の算定方法                 (1)  有価証券(株式)
                        「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                       (2)  派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
                        デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
                       ります。
                       (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
                       帳簿価額を時価としております。
     (デリバティブ取引に関する注記)

       該当事項はありません。

     (その他の注記)


                           (平成30年12月17日現在)

     開示対象ファンドの
     期首における当該親投資信託の元本額                                                  748,069,746円
     同期中における追加設定元本額                                                  249,699,762円
     同期中における一部解約元本額                                                  209,552,907円
     平成30年12月17日現在における元本の内訳
     三井住友・DCバランスファンド(安定型)                                                  41,585,670円
     三井住友・DCバランスファンド(安定成長型)                                                  171,710,099円
     三井住友・DCバランスファンド(成長型)                                                  121,732,425円
     三井住友・DC国内株式アクティブS                                                  413,825,018円
     SMAM・バランスファンドVA安定型(適格機関投資家専用)                                                  37,104,054円
     SMAM・バランスファンドVA株40型(適格機関投資家専用)                                                    747,753円
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                           (平成30年12月17日現在)
     SMAM・バランスファンドVA株60型(適格機関投資家専用)                                                    607,412円
     SMAM・バランスファンドVA株80型(適格機関投資家専用)                                                    904,170円
     合計                                                  788,216,601円
                           (令和    1年  6月17日現在)


     開示対象ファンドの
     期首における当該親投資信託の元本額                                                  788,216,601円
     同期中における追加設定元本額                                                  57,921,357円
     同期中における一部解約元本額                                                  119,625,628円
     令和   1年  6月17日現在における元本の内訳
     三井住友・DCバランスファンド(安定型)                                                  29,543,064円
     三井住友・DCバランスファンド(安定成長型)                                                  134,936,041円
     三井住友・DCバランスファンド(成長型)                                                  110,537,394円
     三井住友・DC国内株式アクティブS                                                  418,464,189円
     SMAM・バランスファンドVA安定型(適格機関投資家専用)                                                  30,730,248円
     SMAM・バランスファンドVA株40型(適格機関投資家専用)                                                    795,581円
     SMAM・バランスファンドVA株60型(適格機関投資家専用)                                                    610,697円
     SMAM・バランスファンドVA株80型(適格機関投資家専用)                                                    895,116円
     合計                                                  726,512,330円
     国内債券マザーファンド(B号)

     貸借対照表

                                                      (単位:円)
                                               (令和    1年  6月17日現在)
                                (平成30年12月17日現在)
      資産の部
       流動資産
        金銭信託                              1,751,795,868                599,156,266
        コール・ローン                                    -           24,293,467
        国債証券                              96,728,316,660               91,924,754,320
        地方債証券                              40,032,201,200               46,074,826,900
        特殊債券                              41,493,122,114               35,692,902,824
        社債券                              39,892,143,000               39,519,831,000
        未収入金                              7,531,960,000               2,883,998,900
        未収利息                               523,039,885               438,599,012
                                        31,961,920               44,181,923
        前払費用
                                      227,984,540,647               217,202,544,612
        流動資産合計
                                      227,984,540,647               217,202,544,612
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        未払金                              7,573,291,000               2,969,094,200
        未払解約金                                13,951,949               180,093,472
        未払利息                                    -               71
                                          26,426               10,189
        その他未払費用
                                       7,587,269,375               3,149,197,932
        流動負債合計
                                       7,587,269,375               3,149,197,932
       負債合計
                                 28/79

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                                               (令和    1年  6月17日現在)
                                (平成30年12月17日現在)
      純資産の部
       元本等
        元本                             157,577,313,282               149,272,132,932
        剰余金
                                      62,819,957,990               64,781,213,748
          剰余金又は欠損金(△)
                                      220,397,271,272               214,053,346,680
        元本等合計
                                      220,397,271,272               214,053,346,680
       純資産合計
                                      227,984,540,647               217,202,544,612
      負債純資産合計
     注記表

     (重要な会計方針の注記)
                                     自  平成30年12月18日

            項 目
                                     至  令和   1年  6月17日
     有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券は個別法に基づき、以下の通り、原則と
                       して時価で評価しております。
                       (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券

                        金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
                       最終相場に基づいて評価しております。
                       (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券

                        金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                       者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の
                       提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
                       (3)時価が入手できなかった有価証券

                        直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
                       場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
                       額により評価しております。
     (貸借対照表に関する注記)

                                            (令和    1年  6月17日現在)

         項 目            (平成30年12月17日現在)
     1.   当計算期間の末日に                        157,577,313,282口                       149,272,132,932口
       おける受益権の総数
     2.   1単位当たり純資産の         1口当たり純資産額                   1.3987円    1口当たり純資産額                   1.4340円
       額
                (10,000口当たりの純資産額                  13,987円)    (10,000口当たりの純資産額                  14,340円)
     (金融商品に関する注記)

      金融商品の時価等に関する事項

                                 29/79



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            項 目                               (令和    1年  6月17日現在)
     1.  貸借対照表計上額、時価及び差額                  金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
                       と時価との差額はありません。
     2.  時価の算定方法                 (1)  有価証券(国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券)
                        「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                       (2)  派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
                        デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
                       ります。
                       (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
                       帳簿価額を時価としております。
     (デリバティブ取引に関する注記)

       該当事項はありません。

     (その他の注記)


                           (平成30年12月17日現在)

     開示対象ファンドの
     期首における当該親投資信託の元本額                                                121,405,654,668円
     同期中における追加設定元本額                                                41,204,557,237円
     同期中における一部解約元本額                                                 5,032,898,623円
     平成30年12月17日現在における元本の内訳
     三井住友・年金プラン30                                                  837,057,031円
     三井住友・年金プラン50                                                  731,084,154円
     三井住友・年金プラン70                                                  218,553,757円
     三井住友・DCバランスファンド(安定型)                                                  70,144,002円
     三井住友・DCバランスファンド(安定成長型)                                                  114,622,285円
     三井住友・DCバランスファンド(成長型)                                                  34,841,706円
     三井住友・DC国内債券アクティブ                                                  301,286,751円
     三井住友・日本債券年金ファンド                                                 4,120,038,729円
     SMAM・年金国内債券アクティブファンド(適格機関投資家専用)                                                 4,305,436,191円
     SMAM・バランスファンドVA安定型(適格機関投資家専用)                                                  294,308,764円
     SMAM・バランスファンドVA株40型(適格機関投資家専用)                                                   1,152,559円
     SMAM・バランスファンドVA株60型(適格機関投資家専用)                                                    371,749円
     SMAM・バランスファンドVA株80型(適格機関投資家専用)                                                    152,691円
     バランスファンドVA(安定運用型)<適格機関投資家限定>                                                  116,911,401円
     三井住友/FOFs用日本債F(適格機関投資家限定)                                                146,431,351,512円
     合計                                                157,577,313,282円
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                           (令和    1年  6月17日現在)

     開示対象ファンドの
     期首における当該親投資信託の元本額                                                157,577,313,282円
     同期中における追加設定元本額                                                 3,401,461,525円
     同期中における一部解約元本額                                                11,706,641,875円
     令和   1年  6月17日現在における元本の内訳
     三井住友・年金プラン30                                                  864,109,001円
     三井住友・年金プラン50                                                  743,388,414円
     三井住友・年金プラン70                                                  235,142,481円
     三井住友・DCバランスファンド(安定型)                                                  80,101,752円
     三井住友・DCバランスファンド(安定成長型)                                                  142,997,936円
     三井住友・DCバランスファンド(成長型)                                                  47,486,630円
     三井住友・DC国内債券アクティブ                                                  311,618,665円
     三井住友・日本債券年金ファンド                                                 4,308,913,417円
     SMAM・年金国内債券アクティブファンド(適格機関投資家専用)                                                 4,267,190,171円
     SMAM・バランスファンドVA安定型(適格機関投資家専用)                                                  204,268,457円
     SMAM・バランスファンドVA株40型(適格機関投資家専用)                                                   1,145,000円
     SMAM・バランスファンドVA株60型(適格機関投資家専用)                                                    352,358円
     SMAM・バランスファンドVA株80型(適格機関投資家専用)                                                    141,940円
     バランスファンドVA(安定運用型)<適格機関投資家限定>                                                  108,509,787円
     三井住友/FOFs用日本債F(適格機関投資家限定)                                                137,956,766,923円
     合計                                                149,272,132,932円
     外国株式マザーファンド(A号)

     貸借対照表

                                                      (単位:円)
                                               (令和    1年  6月17日現在)
                                (平成30年12月17日現在)
      資産の部
       流動資産
        預金                                8,505,652               15,482,881
        金銭信託                                18,876,723               14,601,875
        コール・ローン                                    -            592,049
        株式                              1,264,387,999               1,348,545,072
        派生商品評価勘定                                  17,099                  -
        未収入金                                34,972,459                4,108,710
                                         1,787,753               2,351,684
        未収配当金
                                       1,328,547,685               1,385,682,271
        流動資産合計
                                       1,328,547,685               1,385,682,271
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                  25,413                  -
        未払金                                35,073,632               13,651,160
        未払解約金                                    -           1,920,000
        未払利息                                    -               1
                                            295               271
        その他未払費用
                                        35,099,340               15,571,432
        流動負債合計
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                                               (令和    1年  6月17日現在)
                                (平成30年12月17日現在)
                                        35,099,340               15,571,432
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                               605,576,771               595,673,756
        剰余金
                                        687,871,574               774,437,083
          剰余金又は欠損金(△)
                                       1,293,448,345               1,370,110,839
        元本等合計
                                       1,293,448,345               1,370,110,839
       純資産合計
                                       1,328,547,685               1,385,682,271
      負債純資産合計
     注記表

     (重要な会計方針の注記)
                                     自  平成30年12月18日

            項 目
                                     至  令和   1年  6月17日
     1.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
                       (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券

                        金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
                       最終相場に基づいて評価しております。
                       (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券

                        金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                       者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の
                       提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
                       (3)時価が入手できなかった有価証券

                        直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
                       場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
                       額により評価しております。
     2.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引
      法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
                       原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
     3.収益及び費用の計上基準                  受取配当金の計上基準
                        受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金
                       額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上して
                       おります。
     4.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建資産等の会計処理
      なる重要な事項
                        「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理してお
                       ります。
     (貸借対照表に関する注記)

                                            (令和    1年  6月17日現在)

         項 目            (平成30年12月17日現在)
     1.   当計算期間の末日に                         605,576,771口                       595,673,756口
       おける受益権の総数
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         項 目            (平成30年12月17日現在)                       (令和    1年  6月17日現在)
     2.   1単位当たり純資産の         1口当たり純資産額                   2.1359円    1口当たり純資産額                   2.3001円
       額
                (10,000口当たりの純資産額                  21,359円)    (10,000口当たりの純資産額                  23,001円)
     (金融商品に関する注記)

      金融商品の時価等に関する事項

                                    (令和    1年  6月17日現在)

            項 目
     1.  貸借対照表計上額、時価及び差額                  金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
                       と時価との差額はありません。
     2.  時価の算定方法                 (1)  有価証券(株式)
                        「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                       (2)  派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
                        デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
                       ります。
                       (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
                       帳簿価額を時価としております。
     (デリバティブ取引に関する注記)

     (平成30年12月17日現在)
      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                                                       (単位:円)

       区 分         種 類        契 約 額 等                     時 価         評価損益

                                   うち1年超
     市場取引以外の       為替予約取引
       取引
             買建              35,052,787              -     35,068,178            15,391
              米ドル             12,039,506              -     12,046,100            6,594
              カナダドル              6,315,263              -      6,318,170            2,907
              ユーロ             12,736,932              -     12,741,909            4,977
              香港ドル              1,955,475              -      1,953,767           △1,708
              シンガポールドル              2,005,611              -      2,008,232            2,621
             売建              34,944,276              -     34,967,981           △23,705
              米ドル             23,900,205              -     23,913,295           △13,090
              英ポンド              3,730,213              -      3,734,842           △4,629
              スイスフラン              7,313,858              -      7,319,844           △5,986
             合計               69,997,063              -     70,036,159           △8,314
     (注)1.時価の算定方法

          (1)為替予約取引の時価の算定方法について
           1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。
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           ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
            は当該仲値で評価しています。
           ②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
            によっています。
           ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対
            顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いて
            います。
           ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近
            い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いています。
           2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客
            相場の仲値で評価しております。
        2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
     (令和    1年  6月17日現在)
       該当事項はありません。

     (その他の注記)

                           (平成30年12月17日現在)

     開示対象ファンドの
     期首における当該親投資信託の元本額                                                  570,510,029円
     同期中における追加設定元本額                                                  129,939,550円
     同期中における一部解約元本額                                                  94,872,808円
     平成30年12月17日現在における元本の内訳
     三井住友・DCバランスファンド(安定型)                                                  10,938,861円
     三井住友・DCバランスファンド(安定成長型)                                                  44,737,675円
     三井住友・DCバランスファンド(成長型)                                                  35,431,312円
     三井住友・DC外国株式アクティブ                                                  503,602,271円
     SMAM・バランスファンドVA安定型(適格機関投資家専用)                                                  10,107,951円
     SMAM・バランスファンドVA株40型(適格機関投資家専用)                                                    237,535円
     SMAM・バランスファンドVA株60型(適格機関投資家専用)                                                    232,434円
     SMAM・バランスファンドVA株80型(適格機関投資家専用)                                                    288,732円
     合計                                                  605,576,771円
                           (令和    1年  6月17日現在)


     開示対象ファンドの
     期首における当該親投資信託の元本額                                                  605,576,771円
     同期中における追加設定元本額                                                  68,048,276円
     同期中における一部解約元本額                                                  77,951,291円
     令和   1年  6月17日現在における元本の内訳
     三井住友・DCバランスファンド(安定型)                                                   8,147,486円
     三井住友・DCバランスファンド(安定成長型)                                                  35,172,746円
     三井住友・DCバランスファンド(成長型)                                                  31,566,545円
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                           (令和    1年  6月17日現在)
     三井住友・DC外国株式アクティブ                                                  512,663,037円
     SMAM・バランスファンドVA安定型(適格機関投資家専用)                                                   7,429,378円
     SMAM・バランスファンドVA株40型(適格機関投資家専用)                                                    228,088円
     SMAM・バランスファンドVA株60型(適格機関投資家専用)                                                    209,073円
     SMAM・バランスファンドVA株80型(適格機関投資家専用)                                                    257,403円
     合計                                                  595,673,756円
     外国債券マザーファンド(A号)

     貸借対照表

                                                      (単位:円)
                                               (令和    1年  6月17日現在)
                                (平成30年12月17日現在)
      資産の部
       流動資産
        預金                                33,826,443                5,292,925
        金銭信託                                28,834,671               36,920,810
        コール・ローン                                    -           1,496,996
        国債証券                              4,159,472,386               4,397,586,808
        地方債証券                                28,592,372                    -
        社債券                                43,832,177               43,675,990
        派生商品評価勘定                                  45,803               423,902
        未収利息                                26,261,611               20,335,106
                                         5,900,392               2,838,576
        前払費用
                                       4,326,765,855               4,508,571,113
        流動資産合計
                                       4,326,765,855               4,508,571,113
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                  59,840               948,349
        未払解約金                                1,000,000                867,152
        未払利息                                    -               ▶
                                            659               615
        その他未払費用
                                         1,060,499               1,816,120
        流動負債合計
                                         1,060,499               1,816,120
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              1,633,392,774               1,689,739,235
        剰余金
                                       2,692,312,582               2,817,015,758
          剰余金又は欠損金(△)
                                       4,325,705,356               4,506,754,993
        元本等合計
                                       4,325,705,356               4,506,754,993
       純資産合計
                                       4,326,765,855               4,508,571,113
      負債純資産合計
     注記表

     (重要な会計方針の注記)
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                                     自  平成30年12月18日
            項 目
                                     至  令和   1年  6月17日
     1.有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券、社債券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しており
                       ます。
                       (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券

                        金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
                       最終相場に基づいて評価しております。
                       (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券

                        金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                       者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の
                       提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
                       (3)時価が入手できなかった有価証券

                        直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
                       場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
                       額により評価しております。
     2.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引
      法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
                       原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
     3.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建資産等の会計処理
      なる重要な事項
                        「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理してお
                       ります。
     (貸借対照表に関する注記)

                                            (令和    1年  6月17日現在)

         項 目            (平成30年12月17日現在)
     1.   当計算期間の末日に                         1,633,392,774口                       1,689,739,235口
       おける受益権の総数
     2.   1単位当たり純資産の         1口当たり純資産額                   2.6483円    1口当たり純資産額                   2.6671円
       額
                (10,000口当たりの純資産額                  26,483円)    (10,000口当たりの純資産額                  26,671円)
     (金融商品に関する注記)

      金融商品の時価等に関する事項

                                    (令和    1年  6月17日現在)

            項 目
     1.  貸借対照表計上額、時価及び差額                  金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
                       と時価との差額はありません。
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            項 目                               (令和    1年  6月17日現在)
     2.  時価の算定方法                 (1)  有価証券(国債証券、社債券)
                        「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                       (2)  派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
                        デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
                       ります。
                       (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
                       帳簿価額を時価としております。
     (デリバティブ取引に関する注記)

     (平成30年12月17日現在)
      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                                                       (単位:円)

       区 分         種 類        契 約 額 等                     時 価         評価損益

                                   うち1年超
     市場取引以外の       為替予約取引
       取引
             買建              23,424,640              -     23,364,800           △59,840
              デンマーククロー
                           23,424,640              -     23,364,800           △59,840
              ネ
             売建              24,417,103              -     24,371,300            45,803
              ユーロ             24,417,103              -     24,371,300            45,803
             合計               47,841,743              -     47,736,100           △14,037
     (令和    1年  6月17日現在)

      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                                                       (単位:円)

       区 分         種 類        契 約 額 等                     時 価         評価損益

                                   うち1年超
     市場取引以外の       為替予約取引
       取引
             買建              155,711,548               -     155,686,100           △25,448
              カナダドル             133,066,780               -     132,973,500           △93,280
              デンマーククロー
                           22,644,768              -     22,712,600            67,832
              ネ
             売建              156,488,501               -     156,987,500           △498,999
              米ドル             133,384,045               -     133,820,800           △436,755
              ユーロ             23,104,456              -     23,166,700           △62,244
             合計              312,200,049               -     312,673,600           △524,447
     (注)1.時価の算定方法

          (1)為替予約取引の時価の算定方法について
           1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。
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           ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
            は当該仲値で評価しています。
           ②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
            によっています。
           ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対
            顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いて
            います。
           ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近
            い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いています。
           2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客
            相場の仲値で評価しております。
        2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
     (その他の注記)

                           (平成30年12月17日現在)

     開示対象ファンドの
     期首における当該親投資信託の元本額                                                 1,591,023,841円
     同期中における追加設定元本額                                                  279,540,664円
     同期中における一部解約元本額                                                  237,171,731円
     平成30年12月17日現在における元本の内訳
     三井住友・ライフビュー・バランスファンド30(安定型)                                                  146,172,158円
     三井住友・ライフビュー・バランスファンド50(標準型)                                                  213,563,439円
     三井住友・ライフビュー・バランスファンド70(積極型)                                                  107,800,095円
     三井住友・DCバランスファンド(安定型)                                                   8,540,484円
     三井住友・DCバランスファンド(安定成長型)                                                   4,060,534円
     三井住友・DCバランスファンド(成長型)                                                    570,734円
     三井住友・DC外国債券アクティブ                                                 1,152,278,826円
     SMAM・バランスファンドVA株40型(適格機関投資家専用)                                                    205,845円
     SMAM・バランスファンドVA株60型(適格機関投資家専用)                                                    119,660円
     SMAM・バランスファンドVA株80型(適格機関投資家専用)                                                     80,999円
     合計                                                 1,633,392,774円
                           (令和    1年  6月17日現在)


     開示対象ファンドの
     期首における当該親投資信託の元本額                                                 1,633,392,774円
     同期中における追加設定元本額                                                  129,137,830円
     同期中における一部解約元本額                                                  72,791,369円
     令和   1年  6月17日現在における元本の内訳
     三井住友・ライフビュー・バランスファンド30(安定型)                                                  149,841,454円
     三井住友・ライフビュー・バランスファンド50(標準型)                                                  215,676,988円
     三井住友・ライフビュー・バランスファンド70(積極型)                                                  107,675,724円
     三井住友・DCバランスファンド(安定型)                                                  13,683,181円
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                           (令和    1年  6月17日現在)
     三井住友・DCバランスファンド(安定成長型)                                                  20,227,404円
     三井住友・DCバランスファンド(成長型)                                                   7,492,751円
     三井住友・DC外国債券アクティブ                                                 1,174,754,061円
     SMAM・バランスファンドVA株40型(適格機関投資家専用)                                                    202,073円
     SMAM・バランスファンドVA株60型(適格機関投資家専用)                                                    110,140円
     SMAM・バランスファンドVA株80型(適格機関投資家専用)                                                     75,459円
     合計                                                 1,689,739,235円
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     4【委託会社等の概況】

     (1)【資本金の額】

        資本金の額および株式数
                          2019年6月28日現在
         資本金の額                  20億円
         会社が発行する株式の総数                  60,000,000株
         発行済株式総数                  33,870,060株
        最近5年間における資本金の額の増減

        該当ありません。
     (2)【事業の内容及び営業の状況】

       「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託

       の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として投資運用業および投資助
       言業務を行っています。また、「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業にかかる業務を
       行っています。
       2019年6月28日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通

       りです。
                                    本 数    (本)         純資産総額      (百万円)
              追加型株式投資信託                             773            8,410,967

              単位型株式投資信託                             116             590,384

             追加型公社債投資信託                               1            28,707

             単位型公社債投資信託                              189             534,141

                  合 計                         1,079             9,564,201

     (3)【その他】

       イ 定款の変更、その他の重要事項

       (イ)定款の変更
          a.2018年11月1日付で、発行可能株式総数を変更する定款の変更を行いました。
          b.2019年4月1日付で、取締役の員数の上限を変更する等の定款の変更を行いました。
       (ロ)その他の重要事項
          三井住友アセットマネジメント株式会社は、2019年4月1日に大和住銀投信投資顧問株式会社
          と合併し、商号を三井住友DSアセットマネジメント株式会社に変更しました。
       ロ 訴訟事件その他会社に重要な影響を与えることが予想される事実

         該当ありません。
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     5【委託会社等の経理状況】

      1 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第

       59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定により、「金融商品取引業等に
       関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
      2 当社は、当事業年度(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)の財務諸表については、金融

       商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、有限責任                               あずさ監査法人の監査を受けております。
     (1)【貸借対照表】

                                                     (単位:千円)

                                  前事業年度                当事業年度
                               (平成30年3月31日)                (平成31年3月31日)
     資産の部
       流動資産
        現金及び預金                               20,873,870                13,755,961
        顧客分別金信託                                 20,010                20,011
        前払費用                                 402,249                476,456
        未収入金                                 39,030                64,856
        未収委託者報酬                                6,332,203                6,963,077
        未収運用受託報酬                                1,725,215                1,129,548
        未収投資助言報酬                                 316,407                285,668
        未収収益                                 50,321                44,150
                                         10,891                31,771
        その他の流動資産
                                      29,770,200                22,771,504
       流動資産合計
       固定資産
        有形固定資産                  ※1
         建物                                 185,371                173,517
         器具備品                                 300,694                751,471
                                        486,065                924,988
        有形固定資産合計
        無形固定資産
         ソフトウェア                                 409,765                479,867
         ソフトウェア仮勘定                                  5,755               183,528
         電話加入権                                    56                44
                                            -                60
         商標権
                                        415,576                663,501
        無形固定資産合計
        投資その他の資産
         投資有価証券                               10,616,594                10,829,628
         関係会社株式                               10,412,523                10,252,067
         長期差入保証金                                 658,505               2,004,451
         長期前払費用                                 69,423                97,107
         会員権                                  7,819                7,819
                                       1,394,447                1,426,381
         繰延税金資産
                                      23,159,314                24,617,457
        投資その他の資産合計
                                      24,060,956                26,205,946
       固定資産合計
                                      53,831,157                48,977,450
       資産合計
                                 41/79


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                                                     (単位:千円)

                                  前事業年度                当事業年度
                               (平成30年3月31日)                (平成31年3月31日)
     負債の部
       流動負債
        顧客からの預り金                                    84              4,534
        その他の預り金                                  92,326              1,480,229
        未払金
         未払収益分配金                                    649               1,122
         未払償還金                                 137,522                137,522
         未払手数料                                2,783,763                3,246,133
         その他未払金                                 236,739                768,373
        未払費用                                3,433,641                3,535,589
        未払消費税等                                 547,706                 84,966
        未払法人税等                                1,785,341                 670,761
        賞与引当金                                1,507,256                1,302,052
                                          1,408               18,110
        その他の流動負債
                                       10,526,438                11,249,395
       流動負債合計
       固定負債
        退職給付引当金                                3,319,830                3,418,601
        賞与引当金                                  99,721                 5,074
                                          3,363                5,074
        その他の固定負債
                                       3,422,915                3,428,751
       固定負債合計
                                       13,949,354                14,678,146
       負債合計
     純資産の部

       株主資本
        資本金                                2,000,000                2,000,000
        資本剰余金
                                       8,628,984                8,628,984
         資本準備金
                                       8,628,984                8,628,984
        資本剰余金合計
        利益剰余金
         利益準備金                                 284,245                284,245
         その他利益剰余金
          配当準備積立金                                  60,000                60,000
          別途積立金                                1,476,959                1,476,959
                                       26,561,078                21,255,054
          繰越利益剰余金
                                       28,382,283                23,076,258
        利益剰余金合計
                                       39,011,267                33,705,242
       株主資本計
       評価・換算差額等
                                        870,535                594,061
        その他有価証券評価差額金
                                        870,535                594,061
       評価・換算差額等合計
                                       39,881,802                34,299,304
       純資産合計
                                       53,831,157                48,977,450
       負債・純資産合計
     (2)【損益計算書】

                                                     (単位:千円)

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                                                   半期報告書(内国投資信託受益証券)
                                前事業年度                  当事業年度
                           (自 平成29年4月1日                   (自 平成30年4月1日
                            至 平成30年3月31日)                    至 平成31年3月31日)
     営業収益
      委託者報酬                                36,538,981                  39,156,499
      運用受託報酬                                8,362,118                  6,277,217
      投資助言報酬                                1,440,233                  1,332,888
      その他営業収益
        情報提供コンサルタント
        業務報酬                                5,000                    -
       サービス支援手数料                                  128,324                  182,502
                                       55,820                  49,507
       その他
     営業収益計                                46,530,479                  46,998,614
     営業費用
      支払手数料                                16,961,384                  18,499,433
      広告宣伝費                                  353,971                  361,696
      公告費                                   1,140                   125
      調査費
       調査費                                1,654,233                  1,752,905
       委託調査費                                5,972,473                  6,050,441
      営業雑経費
       通信費                                  40,066                  46,551
       印刷費                                  339,048                  338,465
       協会費                                     -               24,700
       諸会費                                  45,465                  23,756
       情報機器関連費                                2,582,734                  2,872,416
       販売促進費                                  34,333                  49,118
                                       136,669                  148,307
       その他
     営業費用合計                                28,121,520                  30,167,918
     一般管理費
      給料
       役員報酬                                  196,529                  190,951
       給料・手当                                6,190,716                  6,308,066
       賞与                                  601,375                  514,259
       賞与引当金繰入額                                1,566,810                  1,235,936
      交際費                                  25,709                  27,802
      寄付金                                     -                 82
      事務委託費                                  256,413                  286,905
      旅費交通費                                  220,569                  228,538
      租税公課                                  282,036                  285,369
      不動産賃借料                                  654,286                  612,410
      退職給付費用                                  419,884                  463,553
      固定資産減価償却費                                  329,756                  378,530
                                       285,490                  290,243
      諸経費
                                     11,029,580                  10,822,651
     一般管理費合計
                                      7,379,378                  6,008,044
     営業利益
                                                     (単位:千円)

                                前事業年度                 当事業年度
                            (自 平成29年4月1日                  (自 平成30年4月1日
                                 43/79


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                             至 平成30年3月31日)                   至 平成31年3月31日)
     営業外収益
      受取配当金                                  51,335                    -
      受取利息                                    520                 623
      時効成立分配金・償還金                                   2,622                   72
      原稿・講演料                                    894                1,951
                                        10,669                 36,408
      雑収入
     営業外収益合計                                  66,042                 39,055
     営業外費用
      為替差損                                   5,125                 15,760
                                         913                7,027
      雑損失
                                        6,038                 22,787
     営業外費用合計
                                      7,439,383                 6,024,312
     経常利益
     特別利益
      投資有価証券償還益                                  61,842                 289,451
      投資有価証券売却益                                  30,980                  7,247
                                           -              79,850
      過去勤務費用償却益                  ※1
     特別利益合計                                  92,822                 376,549
     特別損失
      固定資産除却損                  ※2                354,695                   1,462
      投資有価証券償還損                                  141,666                  13,668
      投資有価証券売却損                                   9,634                 14,605
      関係会社株式評価損                  ※3                    -              160,455
                                           -              187,140
      合併関連費用                  ※4
                                       505,996                 377,331
     特別損失合計
                                      7,026,209                 6,023,530
     税引前当期純利益
     法人税、住民税及び事業税                                 2,350,891                 1,750,031
                                     △  280,166
                                                         90,084
     法人税等調整額
                                      2,070,725                 1,840,116
     法人税等合計
                                      4,955,483                 4,183,413
     当期純利益
     (3)【株主資本等変動計算書】

     前事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

                                                      (単位:千円)
                                    株主資本
                        資本剰余金                    利益剰余金
                資本金                              その他利益剰余金
                           資本剰余金
                     資本準備金            利益準備金
                             合計
                                       配当準備積立金        別途積立金       繰越利益剰余金
     当期首残高           2,000,000      8,628,984      8,628,984       284,245        60,000      1,476,959       23,493,074
     当期変動額
                                                       △ 1,887,480
      剰余金の配当
      当期純利益                                                  4,955,483
      株主資本以外の
      項目の当期変動額
      (純額)
     当期変動額合計              -      -      -      -       -       -    3,068,003
     当期末残高           2,000,000      8,628,984      8,628,984       284,245        60,000      1,476,959       26,561,078
                       株主資本                 評価・換算差額等

                                 44/79


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                                                      純資産合計
                 利益剰余金
                                    その他有価証券          評価・換算
                           株主資本合計
                 利益剰余金
                                     評価差額金         差額等合計
                   合計
     当期首残高               25,314,279          35,943,263          327,116         327,116       36,270,379
     当期変動額
                   △ 1,887,480         △ 1,887,480                         △ 1,887,480
      剰余金の配当
      当期純利益              4,955,483          4,955,483                          4,955,483
      株主資本以外の
      項目の当期変動額                                  543,419         543,419         543,419
      (純額)
     当期変動額合計               3,068,003          3,068,003          543,419         543,419        3,611,423
     当期末残高               28,382,283          39,011,267          870,535         870,535       39,881,802
     当事業年度(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)

                                                      (単位:千円)
                                    株主資本
                        資本剰余金                    利益剰余金
                資本金                              その他利益剰余金
                           資本剰余金
                     資本準備金            利益準備金
                                       配当準備積立金        別途積立金       繰越利益剰余金
                            合計
     当期首残高           2,000,000      8,628,984      8,628,984       284,245        60,000      1,476,959       26,561,078
     当期変動額
                                                       △ 9,489,438
      剰余金の配当
      当期純利益                                                  4,183,413
      株主資本以外の
      項目の当期変動額
      (純額)
                                                       △ 5,306,024
     当期変動額合計              -      -      -      -       -       -
     当期末残高           2,000,000      8,628,984      8,628,984       284,245        60,000      1,476,959       21,255,054
                       株主資本                 評価・換算差額等

                 利益剰余金
                                                       純資産合計
                                    その他有価証券          評価・換算
                           株主資本合計
                 利益剰余金
                                     評価差額金          差額等合計
                   合計
     当期首残高               28,382,283          39,011,267           870,535          870,535      39,881,802
     当期変動額
                   △ 9,489,438        △ 9,489,438                         △ 9,489,438
      剰余金の配当
      当期純利益              4,183,413          4,183,413                           4,183,413
      株主資本以外の
                                       △ 276,474        △ 276,474      △ 276,474
      項目の当期変動額
      (純額)
                   △ 5,306,024        △ 5,306,024         △ 276,474        △ 276,474     △ 5,582,498
     当期変動額合計
     当期末残高               23,076,258          33,705,242           594,061          594,061      34,299,304
     [注記事項]

     (重要な会計方針)
     1.有価証券の評価基準及び評価方法
      (1)子会社株式及び関連会社株式
        移動平均法による原価法
      (2)その他有価証券

       時価のあるもの
        決算日の市場価格等に基づく時価法
                                 45/79

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        (評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
       時価のないもの
        移動平均法による原価法
     2.固定資産の減価償却の方法

      (1)有形固定資産
        定率法によっております。但し、建物(建物附属設備を除く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備
       については、定額法によっております。
        なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
         建物             3~50年
         器具備品           3~20年
      (2)無形固定資産

        定額法によっております。
        なお、ソフトウェア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっておりま
       す。
     3.引当金の計上基準

      (1)賞与引当金
        従業員賞与の支給に充てるため、将来の支給見込額のうち、当事業年度の負担額を計上しております。
      (2)退職給付引当金

        従業員の退職金支給に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。
       ①退職給付見込額の期間帰属方法
        退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定
       式基準によっております。
       ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
        過去勤務費用については、その発生時において一時に費用処理しております。
        数理計算上の差異については、その発生時において一時に費用処理しております。
     4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

       消費税等の会計処理
        消費税等の会計処理は税抜方式によっております。
     (表示方法の変更)

       「税効果会計に係る会計基準」の一部改正(企業会計基準第28号平成30年2月16日)を当事業年度の期首から適用し、
      繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更するとともに、
      税効果会計関係注記を変更しております。
       この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」715,988千円は、「投資その他の資
      産」の「繰延税金資産」1,394,447千円に含めて表示しております。
       また、税効果会計関係注記において、税効果会計基準一部改正第3項から第4項に定める「税効果会計に係る会計基
      準」注解(注8)(評価性引当額の合計額を除く。)に記載された内容を追加しております。ただし、当該内容のうち前事
      業年度に係る内容については、税効果会計基準一部改正第7項に定める経過的な取扱いに従って記載しておりません。
     (貸借対照表関係)

     ※1 有形固定資産の減価償却累計額
                            前事業年度                   当事業年度
                          (平成30年3月31日)                   (平成31年3月31日)
       建物                     312,784千円                   350,176千円
       器具備品                     768,929千円                   922,553千円
     2 当座借越契約

        当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行1行と当座借越契約を締結しております。
       当事業年度末における当座借越契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。
                            前事業年度                   当事業年度
                          (平成30年3月31日)                   (平成31年3月31日)
       当座借越極度額の総額                    10,000,000千円                   10,000,000千円
       借入実行残高                            -千円                   -千円
       差引額
                           10,000,000千円                   10,000,000千円
     3 保証債務

                                 46/79


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        当社は、子会社であるSumitomo               Mitsui    Asset   Management(New        York)Inc.における賃貸借契約に係る賃借料に対
       し、令和5年6月までの賃借料総額の支払保証を行っております。
                             前事業年度                   当事業年度
                           (平成30年3月31日)                   (平成31年3月31日)
       Sumitomo     Mitsui    Asset
                             204,923千円                   174,854千円
       Management      (New   York)Inc.
     (損益計算書関係)

     ※1 過去勤務費用償却益
         過去勤務費用償却益は、退職金規程を変更したことに伴い発生した過去勤務費用の一時処理額であります。
     ※2 固定資産除却損

                             前事業年度                   当事業年度
                         (自   平成29年4月1日                 (自   平成30年4月1日
                          至  平成30年3月31日)                  至  平成31年3月31日)
       器具備品                        0 千円                 695  千円
       ソフトウェア
                             9,000   千円                 766  千円
       ソフトウェア仮勘定
                            345,695    千円                  -  千円
     ※3 関係会社株式評価損

         関係会社株式評価損は、関連会社の株式について減損処理を適用したことによるものであります。
     ※4 合併関連費用

         合併関連費用は、主に目論見書等の一斉改版費用及び当社と大和住銀投信投資顧問株式会社との合併に関する業
        務委託費用であります。
     (株主資本等変動計算書関係)

     前事業年度(自       平成29年4月1日 至           平成30年3月31日)
      1.発行済株式数に関する事項
                    当期首株式数          当期増加株式数           当期減少株式数           当期末株式数
          普通株式              17,640株              -           -       17,640株
      2.剰余金の配当に関する事項

       (1)配当金支払額等
                           配当金の総額          一株当たり
           決議        株式の種類                           基準日       効力発生日
                               (千円)     配当額(円)
       平成29年6月27日                                       平成29年        平成29年
                   普通株式          1,887,480        107,000.00
        定時株主総会                                      3月31日        6月28日
       (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生が翌事業年度になるもの

         平成30年6月26日開催の第33回定時株主総会において次の通り付議いたします。
                               配当金の総額         一株当たり
          決議       株式の種類       配当の原資                        基準日      効力発生日
                                  (千円)     配当額(円)
       平成30年6月26日                                        平成30年       平成30年
                 普通株式      利益剰余金         2,822,400       160,000.00
        定時株主総会                                        3月31日       6月27日
     当事業年度(自       平成30年4月1日 至           平成31年3月31日)

      1.発行済株式数に関する事項
        当社は平成30年11月1日付で普通株式1株につき1,000株の割合で株式分割を行っております。
                    当期首株式数          当期増加株式数           当期減少株式数           当期末株式数
          普通株式              17,640株        17,622,360株                -     17,640,000株
      2.剰余金の配当に関する事項

       (1)配当金支払額等
         当社は平成30年11月1日付で普通株式1株につき1,000株の割合で株式分割を行っております。
         当該株式分割は平成30年11月1日を効力発生日としておりますので、平成31年1月31日を基準日とする一株当たり
        配当額につきましては、株式分割後の株式数を基準に記載しております。
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                           配当金の総額          一株当たり
           決議        株式の種類                           基準日       効力発生日
                               (千円)     配当額(円)
       平成30年6月26日                                       平成30年        平成30年
                   普通株式          2,822,400        160,000.00
        定時  株主総会                                    3月31日        6月27日
       平成31年2月28日                                       平成31年        平成31年
                   普通株式          6,667,038          377.95
        臨時株主総会                                      1月31日        3月22日
       (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生が翌事業年度になるもの

         令和1年6月24日開催の臨時株主総会において次の通り付議いたします。
                               配当金の総額         一株当たり
          決議       株式の種類       配当の原資                        基準日      効力発生日
                                   (千円)     配当額(円)
       令和1年6月24日                                        平成31年       令和1年
                  普通株式      利益剰余金         2,469,600         140.00
        臨時  株主総会                                      3月28日       6月25日
     (リース取引関係)

     オペレーティング・リース取引
      (借主側)
      オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
                                                     (単位:千円)
                          前事業年度                     当事業年度
                        (平成30年3月31日)                     (平成31年3月31日)
        1年以内                        208,187                     597,239
        1年超                         42,916                    6,115,662
        合計                        251,104                    6,712,901
     (金融商品関係)

     1.金融商品の状況に関する事項
      (1)金融商品に対する取組方針
         当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融サービス事業を行っています。そのため、資金運用については、短
        期的で安全性の高い金融資産に限定し、財務体質の健全性、安全性、流動性の確保を第一とし、顧客利益に反しない
        運用を行っています。また、資金調達及びデリバティブ取引は行っていません。
      (2)金融商品の内容及びそのリスク

         営業債権である未収運用受託報酬及び未収投資助言報酬は、顧客の信用リスクに晒されています。未収委託者報酬
        は、信託財産中から支弁されるものであり、信託財産については受託者である信託銀行において分別管理されている
        ため、リスクは僅少となっています。
         投資有価証券については、主に事業推進目的のために保有する当社が設定する投資信託等であり、市場価格の変動
        リスク及び発行体の信用リスクに晒されています。関係会社株式については、主に全額出資の子会社の株式及び50%
        出資した関連会社の株式であり、発行体の信用リスクに晒されています。また、長期差入保証金は、建物等の賃借契
        約に関連する敷金等であり、差入先の信用リスクに晒されています。
         営業債務である未払手数料は、すべて1年以内の支払期日であります。
      (3)金融商品に係るリスク管理体制

       ①信用リスクの管理
         当社は、資産の自己査定及び償却・引当規程に従い、営業債権について、取引先毎の期日管理及び残高管理を行う
        とともに、その状況について取締役会に報告しています。
         投資有価証券、子会社株式及び関連会社株式は発行体の信用リスクについて、資産の自己査定及び償却・引当規程
        に従い、定期的に管理を行い、その状況について取締役会に報告しています。
         長期差入保証金についても、差入先の信用リスクについて、資産の自己査定及び償却・引当規程に従い、定期的に
        管理を行い、その状況について取締役会に報告しています。
       ②市場リスクの管理
         投資有価証券については、自己勘定資産の運用・管理に関する規程に従い、各所管部においては所管する有価証券
        について管理を、企画部においては総合的なリスク管理を行い、定期的に時価を把握しています。また、資産の自己
        査定及び償却・引当規程に従い、その状況について取締役会に報告しています。
         なお、事業推進目的のために保有する当社が設定する投資信託等については、純資産額に対する保有制限を設けて
        おり、また、自社設定投信等の取得・処分に関する規則に従い、定期的に取締役会において報告し、投資家の資金性
        格、金額、および投資家数等の状況から検討した結果、目的が達成されたと判断した場合には速やかに処分すること
        としています。
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      (4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
         金融商品の時価には、市場価格及び業界団体が公表する売買参考統計値等に基づく価額のほか、これらの価額がな
        い場合には合理的に算定された価額が含まれています。当該価額の算定においては一定の前提条件を採用しているた
        め、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることがあります。
     2.金融商品の時価等に関する事項

        貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりです。なお、時価を把握することが極めて困難と
       認められるものは、次表には含まれていません((注2)参照)。
      前事業年度(平成30年3月31日)

                                                      (単位:千円)
            区分            貸借対照表計上額                 時価             差額
      (1)現金及び預金                        20,873,870             20,873,870                -
      (2)顧客分別金信託                          20,010             20,010              -
      (3)未収委託者報酬                        6,332,203             6,332,203                -
      (4)未収運用受託報酬                        1,725,215             1,725,215                -
      (5)未収投資助言報酬                         316,407             316,407               -
      (6)投資有価証券
       ①その他有価証券                       10,616,296             10,616,296                -
      (7)長期差入保証金                         658,505             658,505               -
            資産計                  40,542,507             40,542,507                -
      (1)顧客からの預り金                            84             84            -
      (2)未払手数料                        2,783,763             2,783,763                -
            負債計                  2,783,847             2,783,847                -
      当事業年度(平成31年3月31日)

                                                      (単位:千円)
            区分            貸借対照表計上額                 時価             差額
      (1)現金及び預金                        13,755,961             13,755,961                -
      (2)顧客分別金信託                          20,011             20,011              -
      (3)未収委託者報酬                        6,963,077             6,963,077                -
      (4)未収運用受託報酬                        1,129,548             1,129,548                -
      (5)未収投資助言報酬                         285,668             285,668               -
      (6)投資有価証券
       ①その他有価証券                       10,829,330             10,829,330                -
      (7)長期差入保証金                        2,004,451             2,004,451                -
            資産計                  34,988,051             34,988,051                -
      (1)顧客からの預り金                          4,534             4,534              -
      (2)未払手数料                        3,246,133             3,246,133                -
            負債計                  3,250,667             3,250,667                -
       (注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

        資 産
         (1)現金及び預金、(2)顧客分別金信託、(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬及び(5)未収投資助言報酬
           これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
         (6)投資有価証券
           これらの時価について、投資信託等については取引所の価格、取引金融機関から提示された価格及び公表され
          ている基準価格によっております。
         (7)長期差入保証金
           これらの時価については、敷金の性質及び賃貸借契約の期間から帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価
          額によっています。
        負 債

         (1)顧客からの預り金及び(2)未払手数料
           これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
       (注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額

                                        (単位:千円)
                          前事業年度            当事業年度
              区分
                       (平成30年3月31日)            (平成31年3月31日)
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        その他有価証券
         非上場株式                       298            298
              合計                   298            298
        子会社株式及び関連会社株式
         非上場株式                   10,412,523            10,252,067
              合計               10,412,523            10,252,067
        その他有価証券については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるものであり、「(6)①
       その他有価証券」には含めておりません。
        子会社株式及び関連会社株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるものであ
       ることから、時価開示の対象とはしておりません。
       (注3)金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額

      前事業年度(平成30年3月31日)
                                                      (単位:千円)
            区分           1年以内         1年超5年以内          5年超10年以内            10年超
      現金及び預金                  20,873,870              -          -          -
      顧客分別金信託                     20,010            -          -          -
      未収委託者報酬                   6,332,203              -          -          -
      未収運用受託報酬                   1,725,215              -          -          -
      未収投資助言報酬                    316,407             -          -          -
      長期差入保証金                    602,360           56,144            -          -
            合計             29,870,067            56,144            -          -
      当事業年度(平成31年3月31日)

                                                      (単位:千円)
            区分           1年以内         1年超5年以内          5年超10年以内            10年超
      現金及び預金                  13,755,961               -          -          -
      顧客分別金信託                    20,011            -          -          -
      未収委託者報酬                   6,963,077              -          -          -
      未収運用受託報酬                   1,129,548              -          -          -
      未収投資助言報酬                    285,668             -          -          -
      長期差入保証金                    54,900         1,949,551              -          -
            合計             22,209,168           1,949,551              -          -
     (有価証券関係)

     1.子会社株式及び関連会社株式
     前事業年度(平成30年3月31日)
       子会社株式及び関連会社株式(貸借対照表計上額 関係会社株式10,412,523千円)は、市場価格がなく、時価を把握
      することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
     当事業年度(平成31年3月31日)

       子会社株式及び関連会社株式(貸借対照表計上額 関係会社株式10,252,067千円)は、市場価格がなく、時価を把握
      することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
     2.その他有価証券

     前事業年度(平成30年3月31日)
                                                      (単位:千円)
                 区分               貸借対照表計上額            取得原価           差額
      (1)貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの
        投資信託等                            7,366,669          6,046,232          1,320,437
                 小計                   7,366,669          6,046,232          1,320,437
      (2)貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの
        投資信託等                            3,249,626          3,315,328          △65,701
                 小計                   3,249,626          3,315,328          △65,701
                 合計                  10,616,296           9,361,560          1,254,735
     (注)非上場株式等(貸借対照表計上額 298千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認
       められることから、記載しておりません。
     当事業年度(平成31年3月31日)

                                                      (単位:千円)
                 区分               貸借対照表計上額            取得原価           差額
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                                                   半期報告書(内国投資信託受益証券)
      (1)貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの
        投資信託等                            7,545,410          6,613,088          932,322
                 小計                   7,545,410          6,613,088          932,322
      (2)貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの
        投資信託等                            3,283,920          3,360,000          △76,080
                 小計                   3,283,920          3,360,000          △76,080
                 合計                  10,829,330           9,973,088          856,242
     (注)非上場株式等(貸借対照表計上額 298千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認
       められることから、記載しておりません。
     3.事業年度中に売却したその他有価証券

     前事業年度(自       平成29年4月1日 至           平成30年3月31日)
                                 (単位:千円)
          売却額          売却益の合計額           売却損の合計額
              532,099            30,980            9,634
     当事業年度(自       平成30年4月1日 至           平成31年3月31日)

                                 (単位:千円)
          売却額          売却益の合計額           売却損の合計額
              728,127            7,247          14,605
     4.減損処理を行った有価証券

       前事業年度において、減損処理を行った有価証券はありません。
       当事業年度において、有価証券について160,455千円(関係会社株式160,455千円)減損処理を行っております。
       なお、減損処理にあたっては子会社株式及び関連会社株式については、当該株式の発行会社の財務状況等を勘案した
      上で、回復可能性を検討し、回復可能性のないものについて減損処理を行っております。
     (退職給付関係)

     1.採用している退職給付制度の概要
       当社は、確定給付型の制度として、退職一時金制度を設けております。また、確定拠出型の制度として、確定拠出年
      金制度を設けております。
     2.確定給付制度

      (1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                                     (単位:千円)
                                  前事業年度                当事業年度
                              (自    平成29年4月1日             (自    平成30年4月1日
                               至    平成30年3月31日)              至    平成31年3月31日)
       退職給付債務の期首残高                                3,177,131                3,319,830
         勤務費用                                285,715                267,362
         利息費用                                 2,922                  -
         数理計算上の差異の発生額                               △51,212                 △3,658
         退職給付の支払額                               △94,727                △85,082
         過去勤務費用の発生額                                  -             △79,850
       退職給付債務の期末残高                                3,319,830                3,418,601
      (2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                                     (単位:千円)
                                  前事業年度                当事業年度
                               (平成30年3月31日)                (平成31年3月31日)
       非積立型制度の退職給付債務                                3,319,830                3,418,601
       未認識数理計算上の差異                                   -                -
       未認識過去勤務費用                                   -                -
       退職給付引当金                                3,319,830                3,418,601
      (3)退職給付費用及びその内訳項目の金額

                                                     (単位:千円)
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                                                   半期報告書(内国投資信託受益証券)
                                  前事業年度                当事業年度
                              (自    平成29年4月1日             (自    平成30年4月1日
                               至    平成30年3月31日)              至    平成31年3月31日)
       勤務費用                                 285,715                267,362
       利息費用                                  2,922                  -
       数理計算上の差異の費用処理額                                △51,212                 △3,658
       過去勤務費用償却益                                   -             △79,850
       その他                                 182,458                199,849
       確定給付制度に係る退職給付費用                                 419,884                383,703
      (注)1.退職金規程を変更したことに伴い、過去勤務費用償却益79,850千円を特別利益に計上しております。
         2.その他は、その他の関係会社等からの出向者の年金掛金負担分及び退職給付引当額相当額負担分、退職定年制
          度適用による割増退職金並びに確定拠出年金への拠出額であります。
      (4)数理計算上の計算基礎に関する事項

        主要な数理計算上の計算基礎(加重平均で表わしております。)
                                  前事業年度                当事業年度
                              (自    平成29年4月1日             (自    平成30年4月1日
                               至    平成30年3月31日)              至    平成31年3月31日)
        割引率                                 0.000%                0.000%
     3.確定拠出制度

      当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度147,195千円、当事業年度156,457千円であります。
     (税効果会計関係)

     1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                              (単位:千円)

                               前事業年度             当事業年度
                            (平成30年3月31日)             (平成31年3月31日)
       繰延税金資産

        退職給付引当金                           1,016,532             1,046,775
        賞与引当金                            492,056             400,242
        調査費                             90,509             80,983
        未払金                             60,851             57,192
        未払事業税                            102,103              54,797
        ソフトウェア償却                             11,289             17,501
                                     7,903             82,798
        その他
       繰延税金資産小計
                                   1,781,245             1,740,292
                                    △2,597             △51,729
       評価性引当額(注)
       繰延税金資産合計
                                   1,778,648             1,688,563
       繰延税金負債

        その他有価証券評価差額金                            384,200             262,181
       繰延税金負債合計                             384,200             262,181
       繰延税金資産の純額                            1,394,447             1,426,381
     (注)評価性引当額が49,131千円増加しております。この増加の内容は、主として関係会社株式評価損に係る評価性引当額

       を追加的に認識したことに伴うものであります。
     2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要

      な項目別の内訳
                                前事業年度             当事業年度
                              (平成30年3月31日)            (平成31年3月31日)
       法定実効税率
                                   30.8%             30.6%
       (調整)
        評価性引当額の増減                             -            0.8
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        交際費等永久に損金に算入されない項目                            0.2             0.9
        住民税均等割等                            0.1             0.1
        所得税額控除による税額控除                           △1.9             △1.4
        その他                            0.1            △0.4
                                   29.4             30.5
       税効果会計適用後の法人税等の負担率
     (セグメント情報等)

     前事業年度(自       平成29年4月1日         至  平成30年3月31日)
     1.セグメント情報
       当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業
      活動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。
       従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セ
      グメント情報の記載を省略しております。
     2.関連情報

      (1)製品及びサービスごとの情報
                                                     (単位:千円)
                 委託者報酬         運用受託報酬         投資助言報酬          その他         合計
        外部顧客への
                   36,538,981          8,362,118         1,440,233          189,145        46,530,479
         営業収益
      (2)地域ごとの情報 

       ①営業収益
         本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごとの営業収益の
        記載を省略しております。
       ②有形固定資産

         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの有形
        固定資産の記載を省略しております。
      (3)主要な顧客ごとの情報 

        外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。
     3.報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

        該当事項はありません。
     4.報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

        該当事項はありません。
     5.報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

        該当事項はありません。
     当事業年度(自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日)

     1.セグメント情報
       当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業
      活動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。
       従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セ
      グメント情報の記載を省略しております。
     2.関連情報

      (1)製品及びサービスごとの情報
                                                     (単位:千円)
                 委託者報酬         運用受託報酬         投資助言報酬          その他          合計
        外部顧客への
                   39,156,499          6,277,217         1,332,888          232,009        46,998,614
         営業収益
      (2)地域ごとの情報 

       ①営業収益
         本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごとの営業収益の
        記載を省略しております。
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       ②有形固定資産

         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの有形
        固定資産の記載を省略しております。
      (3)主要な顧客ごとの情報 

        外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。
     3.報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

        該当事項はありません。
     4.報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

        該当事項はありません。
     5.報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

        該当事項はありません。
     (関連当事者情報)

     前事業年度(自       平成29年4月1日 至           平成30年3月31日)
     1.関連当事者との取引
      (1)兄弟会社等
                                                      (単位:千円)
          会社等の                事業の    議決権等の
                  資本金、出資金                 関連当事者
      種類    名称又は     所在地           内容又    所有(被所            取引の内容      取引金額      科目    期末残高
                    又は基金                との関係
          氏名               は職業    有)割合
     親会社                            %
         ㈱三井住友      東京都                     投信の販売委託       委託販売           未払
      の              1,770,996,505      銀行業                      2,761,066          429,436
         銀行      千代田区                      役員の兼任       手数料          手数料
     子会社                          -
     親会社                            %
         SMBC日興      東京都                     投信の販売委託       委託販売           未払
      の               10,000,000     証券業                      5,685,815          953,752
         証券㈱      千代田区                      役員の兼任       手数料          手数料
     子会社                          -
     (注)1.上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
        2.取引条件及び取引条件の決定方針等
          投信の販売委託については、一般取引条件を基に、協議の上決定しております。
     2.親会社に関する注記

       株式会社三井住友フィナンシャルグループ(東京証券取引所、名古屋証券取引所、ニューヨーク証券取引所に上場)
     当事業年度(自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日)

     1.関連当事者との取引
      (1)兄弟会社等
                                                      (単位:千円)
          会社等の                事業の    議決権等の
                  資本金、出資金                 関連当事者
      種類    名称又は     所在地           内容又    所有(被所            取引の内容      取引金額      科目    期末残高
                    又は基金                との関係
          氏名               は職業    有)割合
     親会社                            %
         ㈱三井住友      東京都                     投信の販売委託       委託販売           未払
      の              1,770,996,505      銀行業                      2,499,836          399,447
         銀行      千代田区                      役員の兼任       手数料          手数料
     子会社                          -
     親会社                            %
         SMBC日興      東京都                     投信の販売委託       委託販売           未払
      の               10,000,000     証券業                      5,789,062         1,154,875
         証券㈱      千代田区                      役員の兼任       手数料          手数料
     子会社                          -
     (注)1.上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
        2.取引条件及び取引条件の決定方針等
          投信の販売委託については、一般取引条件を基に、協議の上決定しております。
     2.親会社に関する注記

       株式会社三井住友フィナンシャルグループ(東京証券取引所、名古屋証券取引所、ニューヨーク証券取引所に上場)
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     (1株当たり情報)

                                 前事業年度                当事業年度
                             (自    平成29年4月1日             (自    平成30年4月1日
                              至    平成30年3月31日)              至    平成31年3月31日)
      1株当たり純資産額                              2,260.87円                1,944.40円
      1株当たり当期純利益金額                               280.92円                237.15円
      (注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
         2.当社は、平成30年11月1日付で普通株式1株につき1,000株の割合で株式分割を行っております。これに伴
           い、前事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益
           を算定しております。
         3.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                 前事業年度                当事業年度
                             (自    平成29年4月1日             (自    平成30年4月1日
                              至    平成30年3月31日)              至    平成31年3月31日)
      1株当たり当期純利益金額
       当期純利益(千円)                            4,955,483                4,183,413
       普通株主に帰属しない金額(千円)                                -                -
       普通株式に係る当期純利益金額(千円)                            4,955,483                4,183,413
       期中平均株式数(株)                            17,640,000                17,640,000
     (重要な後発事象)

     前事業年度(自       平成29年4月1日         至  平成30年3月31日)
      当社と大和住銀投信投資顧問株式会社との合併に関する主要株主間での基本合意について
       平成30年5月11日付で当社及び大和住銀投信投資顧問株式会社の主要株主である株式会社三井住友フィナンシャルグ
      ループ、株式会社大和証券グループ本社、三井住友海上火災保険株式会社及び住友生命保険相互会社が、当社と大和住
      銀投信投資顧問株式会社との合併に関する基本合意書を締結しました。
     当事業年度(自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日)

      取得による企業結合
       当社は、平成30年9月28日開催の当社取締役会において、当社と大和住銀投信投資顧問株式会社との間で合併契約を
      締結することについて決議し、同日付で締結しました。本合併契約に基づき、当社と大和住銀投信投資顧問株式会社
      は、平成31年4月1日付で合併いたしました。
     1.企業結合の概要

      (1)被取得企業の名称及び事業の内容
        被取得企業の名称 大和住銀投信投資顧問株式会社
        事業の内容    投資運用業、投資助言・代理業等
      (2)企業結合を行う主な理由

        資産運用ビジネスはグローバルに成長拡大しており、お客さまから求められる運用力やサービスはますます高度化し
       ております。本件合併は、このようなお客さまからのニーズに対応するために、両運用会社の持つ強み・ノウハウを結
       集した、フィデューシャリー・デューティーに基づく最高品質の運用パフォーマンスとサービスを提供する資産運用会
       社の実現を図るものであります。
      (3)企業結合日

        平成31年4月1日
      (4)企業結合の法的形式

        当社を存続会社とし、大和住銀投信投資顧問株式会社を消滅会社とする吸収合併方式であります。
      (5)結合後企業の名称

        三井住友DSアセットマネジメント株式会社
      (6)取得企業を決定するに至った主な根拠

        「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会
       計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月13日)の考え方に基づき、当社を取得企業とし
       ております。
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     2.合併比率及びその算定方法並びに交付した株式数

      (1)合併比率
        大和住銀投信投資顧問株式会社の普通株式1株に対し、当社の普通株式4.2156株を割当て交付いたしました。
      (2)合併比率の算定方法

        当社はEYトランザクション・アドバイザリー・サービス株式会社を、大和住銀投信投資顧問株式会社はPwCアド
       バイザリー合同会社を、合併比率の算定に関する第三者算定機関としてそれぞれ選定し、各第三者算定機関による算定
       結果を参考に、両社の財務の状況、資産の状況、将来の見通し等の要因を総合的に勘案し、合併比率について慎重に協
       議を重ねた結果、合併比率が妥当であると判断し、合意に至ったものであります。
      (3)交付した株式数

        普通株式:16,230,060株
     3.主要な取得関連費用の内容及び金額

        デューデリジェンス費用13,700千円
     4.取得原価の配分に関する事項

        現時点では確定しておりません。
     (参考)大和住銀投信投資顧問株式会社の経理状況

      ※当該(参考)において、大和住銀投信投資顧問株式会社を「委託会社」または「当社」といいます。
      1.委託会社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。)

        並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第
        52号。)により作成しております。
      2.財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

      3.委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第47期事業年度(平成30年4月1日から

        平成31年3月31日まで)の財務諸表について、有限責任                          あずさ監査法人による監査を受けております。
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     (1)貸借対照表

















                                                   (単位:千円)
                                     第46期              第47期
                                 (平成30年3月31日)              (平成31年3月31日)
     資産の部
       流動資産
        現金・預金                               21,360,895              20,475,527
                                 57/79


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        前払費用                                 204,460              230,059
        未収入金                                  12,823              4,542
        未収委託者報酬                                3,363,312              2,923,589
        未収運用受託報酬                                1,198,432               870,546
        未収収益                                  41,310              38,738
                                          7,553              3,324
        その他
                                       26,188,788              24,546,329
        流動資産計
       固定資産
        有形固定資産
         建物                  ※1              75,557             225,975
         器具備品                  ※1             122,169              95,404
         土地                                  710              710
                                          7,275              8,108
         リース資産                  ※1
                                         205,712              330,198
         有形固定資産計
        無形固定資産
         ソフトウエア                                73,887             159,087
         ソフトウェア仮勘定                                  -            6,115
                                         12,706              12,706
         電話加入権
                                         86,593             177,909
         無形固定資産計
        投資その他の資産
         投資有価証券                              10,257,600              11,025,039
         関係会社株式                                956,115              956,115
         従業員長期貸付金                                 1,170               -
         長期差入保証金                                534,699              534,270
         出資金                                82,660              82,660
         繰延税金資産                               1,041,251              1,009,250
         その他                                  -            8,397
                                        △20,750              △20,750
         貸倒引当金
                                       12,852,746              13,594,982
         投資その他の資産計
                                       13,145,052              14,103,090
        固定資産計
                                       39,333,840              38,649,419
       資産合計
                                                    (単位:千円)

                                     第46期              第47期
                                 (平成30年3月31日)              (平成31年3月31日)
     負債の部
      流動負債
        リース債務                                  3,143              3,583
        未払金                                 29,207            1,555,486
        未払手数料                                1,434,393              1,222,461
        未払費用                                1,287,722              1,203,269
        未払法人税等                                1,397,293               264,304
        未払消費税等                                 135,042              48,437
        賞与引当金                                1,263,100              1,007,040
        役員賞与引当金                                 85,600              72,900
                                         23,128              29,455
        その他
                                        5,658,632              5,406,939
        流動負債計
       固定負債
        リース債務                                  4,698              5,173
        退職給付引当金                                1,540,203              1,707,062
        役員退職慰労引当金                                 88,050                -
                                 58/79


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                                                   半期報告書(内国投資信託受益証券)
        長期未払金                                    -           204,333
                                           -           248,260
        資産除去債務
                                        1,632,952              2,164,829
        固定負債計
                                        7,291,585              7,571,769
       負債合計
                                                    (単位:千円)

                                     第46期              第47期
                                 (平成30年3月31日)              (平成31年3月31日)
     純資産の部
      株主資本
        資本金                                2,000,000              2,000,000
        資本剰余金
                                         156,268              156,268
         資本準備金
                                         156,268              156,268
         資本剰余金合計
        利益剰余金
         利益準備金                                343,731              343,731
         その他利益剰余金
          別途積立金                             1,100,000              1,100,000
                                       28,387,042              27,516,774
          繰越利益剰余金
                                       29,830,773              28,960,505
         利益剰余金合計
                                       31,987,042              31,116,774
        株主資本合計
       評価・換算差額等
                                         55,213             △39,124
        その他有価証券評価差額金
                                         55,213             △39,124
        評価・換算差額等合計
                                       32,042,255              31,077,650
       純資産合計
                                       39,333,840              38,649,419
     負債純資産合計
     (2)損益計算書

                                                   (単位:千円)
                                  第46期                第47期
                              (自 平成29年4月1日                (自 平成30年4月1日
                               至 平成30年3月31日)                至 平成31年3月31日)
     営業収益
       運用受託報酬                               5,111,757                4,252,374
       委託者報酬                               26,383,145                24,415,734
                                       82,997                66,957
       その他営業収益
                                     31,577,899                28,735,066
       営業収益計
     営業費用
       支払手数料                               11,900,832                10,708,502
       広告宣伝費                                 93,131               196,206
       公告費                                   -               293
       調査費
        調査費                              1,637,364                2,076,042
        委託調査費                              2,959,680                3,032,753
       委託計算費                                 79,120                77,597
       営業雑経費
        通信費                                42,497                38,715
        印刷費                               517,371                507,540
        協会費                                24,374                24,325
        諸会費                                3,778                1,994
                                 59/79


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                                       122,930                63,596
        その他
                                     17,381,079                16,727,567
       営業費用計
     一般管理費
       給料
        役員報酬                               218,127                217,030
        給料・手当                              2,809,008                3,002,836
        賞与                                86,028                48,878
       退職金                                 9,864                2,855
       福利厚生費                                647,269                638,399
       交際費                                 29,121                38,883
       旅費交通費                                159,224                153,694
       租税公課                                199,255                160,817
       不動産賃借料                                622,807                639,392
       退職給付費用                                219,724                324,082
       固定資産減価償却費                                 71,624               141,154
       賞与引当金繰入額                               1,263,100                1,007,040
       役員退職慰労引当金繰入額
                                       36,130               102,860
       役員賞与引当金繰入額                                 85,500                72,900
                                       901,001               1,011,941
       諸経費
                                      7,357,787                7,562,768
       一般管理費計
                                      6,839,032                4,444,730
     営業利益
     営業外収益
       受取配当金                                 23,350                35,946
       受取利息                                  199                178
       投資有価証券売却益                                 6,350               45,345
                                        2,831               10,431
       その他
                                       32,732                91,902
       営業外収益計
     営業外費用
       投資有価証券売却損                                 5,000                4,735
       解約違約金                                   -               982
       為替差損                                 1,784                 828
                                          0               410
       その他
                                        6,784                6,956
       営業外費用計
                                      6,864,980                4,529,676
     経常利益
     特別損失
      合併関連費用                   ※2                 -             179,376
                                          -              4,121
      固定資産除却損
                                          -             183,498
      特別損失計
     税引前当期純利益                                 6,864,980                4,346,177
                                      2,242,775                1,339,010
     法人税、住民税及び事業税
                                      △78,014                 73,635
     法人税等調整額
                                      2,164,761                1,412,646
     法人税等合計
     当期純利益                                 4,700,218                2,933,531
     (3)株主資本等変動計算書

     第46期 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)                                               (単位:千円)
                                   株主資本
                          資本剰余金                   利益剰余金
                資本金                                その他利益剰余金
                              資本剰余金
                      資本準備金               利益準備金
                                                     繰越利益剰余金
                               合計
                                             別途積立金
     当期首残高           2,000,000        156,268       156,268        343,731       1,100,000        26,100,773
                                 60/79


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     当期変動額
      剰余金の配当
                                                      △2,413,950
      当期純利益
                                                       4,700,218
      株主資本以外の項
      目の当期変動額
      (純額)
     当期変動額合計               -       -       -        -        -    2,286,268
     当期末残高           2,000,000        156,268       156,268        343,731       1,100,000        28,387,042
                     株主資本                評価・換算差額等

                利益剰余金
                                                    純資産合計
                                 その他有価証券          評価・換算
                         株主資本合計
                利益剰余金
                                  評価差額金         差額等合計
                  合計
     当期首残高            27,544,504         29,700,773           37,917         37,917        29,738,691
     当期変動額
      剰余金の配当
                 △2,413,950         △2,413,950                            △2,413,950
      当期純利益
                  4,700,218         4,700,218                            4,700,218
      株主資本以外の項
      目の当期変動額
      (純額)
                                     17,295         17,295          17,295
     当期変動額合計             2,286,268         2,286,268           17,295         17,295        2,303,564
     当期末残高            29,830,773         31,987,042           55,213         55,213        32,042,255
     第47期 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)                                               (単位:千円)

                                   株主資本
                          資本剰余金                   利益剰余金
                資本金                                その他利益剰余金
                              資本剰余金
                      資本準備金               利益準備金
                                                     繰越利益剰余金
                                合計
                                              別途積立金
     当期首残高           2,000,000         156,268        156,268        343,731       1,100,000       28,387,042
     当期変動額
      剰余金の配当
                                                      △3,803,800
      当期純利益
                                                       2,933,531
      株主資本以外の項
      目の当期変動額
      (純額)
     当期変動額合計               -        -        -        -        -    △870,268
     当期末残高           2,000,000         156,268        156,268        343,731       1,100,000       27,516,774
                     株主資本                評価・換算差額等

                利益剰余金
                                                    純資産合計
                                 その他有価証券          評価・換算
                         株主資本合計
                利益剰余金
                                  評価差額金         差額等合計
                  合計
     当期首残高            29,830,773         31,987,042           55,213         55,213        32,042,255
     当期変動額
      剰余金の配当
                 △3,803,800         △3,803,800                            △3,803,800
      当期純利益
                  2,933,531         2,933,531                            2,933,531
      株主資本以外の項
      目の当期変動額
      (純額)
                                    △94,337         △94,337          △94,337
     当期変動額合計             △870,268         △870,268          △94,337         △94,337         △964,605
                                 61/79


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     当期末残高            28,960,505         31,116,774          △39,124         △39,124         31,077,650
      注記事項

      (重要な会計方針)
      1.有価証券の評価基準及び評価方法
      (1)  子会社株式及び関連会社株式
         総平均法による原価法を採用しております。
      (2)  その他有価証券
         時価のあるもの
          決算日の市場価格等に基づく時価法(売却原価は総平均法により算出し、評価差額は全部純資産直入法
          により処理しております。)を採用しております。
         時価のないもの
          総平均法による原価法を採用しております。
      2.固定資産の減価償却の方法
      (1)  有形固定資産(リース資産を除く)
         定率法を採用しております。ただし、平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物について
         は、定額法を採用しております。なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
         建物     2~30年
         器具備品   4~15年
       (会計上の見積りの変更)
         当事業年度において、当社と三井住友アセットマネジメント株式会社(以下「SMAM」)との間で合併
         契約を締結したことに伴い、将来利用不能となる固定資産について耐用年数を短縮し、将来にわたり変更
         しております。
         これにより、従来の方法に比べて、当事業年度の営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ
         15,534千円減少しております。
      (2)  無形固定資産(リース資産を除く)
         定額法を採用しております。
         なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によって
         おります。
      (3)  リース資産
         所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
         リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
      3.引当金の計上基準
      (1)  貸倒引当金
         債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等の特定の
         債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
      (2)  賞与引当金
         従業員賞与の支払に備えるため、将来の支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。
      (3)  役員賞与引当金
         役員賞与の支払に備えるため、将来の支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。
      (4)  退職給付引当金
         従業員の退職給付に備えるため、社内規定に基づく当事業年度末の要支給額を計上しております。
         これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及び実績に応じて、
         各事業年度ごとに各人別に勤務費用が確定するためです。
      (5)  役員退職慰労引当金
         役員の退職慰労金の支払に備えるため、役員退職慰労金規程に基づき事業年度末における要支給額を
         計上しております。
      4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
         消費税等の会計処理
         消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
      (表示方法の変更)

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      (「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)
       「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当事業年度の期首
      から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法
      に変更しました。
       この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」504,497千円は、「投資その他
      の資産」の「繰延税金資産」1,041,251千円に含めて表示しております。
      (追加情報)

       当社は、平成31年3月22日開催の臨時株主総会において、退任となる取締役及び監査役に対して、在任中の労に
      報いるため、当社所定の基準による相当額の範囲内で役員退職慰労金を支給することを決議しました。
       これに伴い、当事業年度において役員退職慰労引当金184,610千円を長期未払金に振り替えております。
      (貸借対照表関係)

                 第46期                          第47期
              (平成30年3月31日)                          (平成31年3月31日)
       ※1.有形固定資産の減価償却累計額                          ※1.有形固定資産の減価償却累計額
         建物                           465,964千円           建物           556,889千円
                                   器具備品         297,262千円
         器具備品                         266,621千円
                                   リース資産                      12,584千円
         リース資産                          8,719千円
      (損益計算書関係)

                 第46期                          第47期
             (自 平成29年4月1日                          (自 平成30年4月1日
              至 平成30年3月31日)                            至 平成31年3月31日)
                                 ※2.  合併関連費用は、主に目論見書等の一斉改版費
                  -
                                用及び当社とSMAMとの合併に関する業務委託費用
                                であります。
      (株主資本等変動計算書関係)

      第46期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
      1.発行済株式に関する事項                                            (単位:千株)
        株式の種類         当事業年度期首             増加          減少        当事業年度末
         普通株式               3,850            -          -         3,850
         合  計               3,850            -          -         3,850
       2.配当に関する事項

      (1)配当金支払額
                       配当金の総額         1株当たり
         決議      株式の種類                          基準日         効力発生日
                        (千円)       配当額(円)
      平成29年6月23日
                普通株式         2,413,950           627   平成29年3月31日          平成29年6月24日
      定時株主総会
      (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

                     配当金            1株当た
                株式の            配当の
         決議            の総額            り配当額         基準日         効力発生日
                種類            原資
                     (千円)             (円)
      平成30年6月22日          普通            利益
                     2,348,500               610   平成30年3月31日          平成30年6月23日
      定時株主総会          株式           剰余金
      第47期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)

      1.発行済株式に関する事項                                            (単位:千株)
        株式の種類         当事業年度期首             増加          減少        当事業年度末
                                 63/79


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         普通株式               3,850            -          -         3,850
         合  計               3,850            -          -         3,850
       2.配当に関する事項

      (1)配当金支払額
                       配当金の総額         1株当たり
          決議       株式の種類                          基準日        効力発生日
                        (千円)       配当額(円)
      平成30年6月22日
                 普通株式         2,348,500           610   平成30年3月31日         平成30年6月23日
      定時株主総会
      (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

                     配当金            1株当た
                株式の            配当の
         決議            の総額            り配当額         基準日        効力発生日
                種類            原資
                     (千円)             (円)
      平成31年3月22日          普通            利益
                     1,455,300                378   平成31年3月31日          令和1年6月25日
      臨時株主総会          株式           剰余金
      (金融商品関係)

       1.金融商品の状況に関する事項
       (1)金融商品に対する取組方針
          当社は、投資運用業及び投資助言・代理業などの資産運用事業を行っております。余裕資金は安全で
        流動性の高い金融資産で運用し、銀行からの借入や社債の発行はありません。
          安全性の高い金融商品での短期的な運用の他に、自社ファンドの設定に自己資本を投入しております。
          その自己設定投信は、事業推進目的で保有しており、設定、解約又は償還に関しては、社内規定に従
         っております。
       (2)金融商品の内容及びそのリスク
          主たる営業債権は、投資運用業等より発生する未収委託者報酬、未収運用受託報酬であります。
          これらの債権は、全て1年以内の債権であり、そのほとんどが信託財産の中から支払われるため、回
        収不能となるリスクは極めて軽微であります。
          未収入金は、当社より他社へ出向している従業員給与等であり、1年以内の債権であります。
          投資有価証券は、その大半が事業推進目的で設定した投資信託であり、価格変動リスク及び為替変動
        リスクに晒されております。
          長期差入保証金は、建物等の賃借契約に関連する敷金であり、差入先の信用リスクに晒されております。
          未払手数料は、投資信託の販売に係る支払手数料であります。また、未払費用は、投資信託の運用に
        係る再委託手数料、及び業務委託関連費用であります。
          これらの債務は、全て1年以内の債務であります。
       (3)金融商品に係るリスク管理体制
        ①信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
          当社は、社内規定に従って取引先を選定し、担当部門で取引先の状況を定期的にモニタリングし、
        財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。
        ②市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理

          当社は、投資有価証券の一部を除いて、資金決済のほとんどを自国通貨で行っているため、為替の
        変動リスクは極めて限定的であります。
          投資有価証券のうち自己設定投信については、その残高及び損益状況等を定期的に経営会議に報告
        しております。
          なお、デリバティブ取引については行っておりません。
        ③資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理

          当社は、適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、社内規定に従って手元流動性を維持すること
        により、流動性リスクを管理しております。
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       2.金融商品の時価等に関する事項
        貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握する
       ことが極めて困難と認められるものは、次表に含めておりません((注2)を参照ください)。
         第46期(平成30年3月31日)                                     (単位:千円)

                        貸借対照表計上額              時価          差額
         (1)現金・預金                   21,360,895          21,360,895              -
         (2)未収委託者報酬                   3,363,312          3,363,312              -
         (3)未収運用受託報酬                   1,198,432          1,198,432              -
         (4)未収入金                     12,823          12,823            -
         (5)投資有価証券
             その他有価証券               10,206,465          10,206,465              -
                   資産計         36,141,929          36,141,929              -
         (1)未払手数料                   1,434,393          1,434,393              -
         (2)未払費用(*)                    959,074          959,074             -
                   負債計          2,393,468          2,393,468              -
        (*)金融商品に該当するものを表示しております。
         第47期(平成31年3月31日)                                     (単位:千円)

                        貸借対照表計上額              時価          差額
         (1)現金・預金                   20,475,527          20,475,527              -
         (2)未収委託者報酬                   2,923,589          2,923,589              -
         (3)未収運用受託報酬                    870,546          870,546             -
         (4)未収入金                     4,542          4,542            -
         (5)投資有価証券
             その他有価証券               10,979,968          10,979,968              -
         (6)長期差入保証金                    524,592          524,592             -
                   資産計         35,778,767          35,778,767              -
         (1)未払手数料                   1,222,461          1,222,461              -
         (2)未払費用(*)                    807,875          807,875             -
                   負債計          2,030,337          2,030,337              -
        (*)金融商品に該当するものを表示しております。
      (注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

       資産
       (1)現金・預金、(2)未収委託者報酬、(3)未収運用受託報酬及び(4)未収入金
           これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
          よっております。
       (5)投資有価証券
           投資信託であり、公表されている基準価額によっております。また、保有目的ごとの有価
          証券に関する事項については、注記事項「有価証券関係」をご参照下さい。
       (6)長期差入保証金
           敷金の性質及び賃貸借契約の期間から、時価は当該帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額によっ
          ております。
       負債

       (1)未払手数料、及び(2)未払費用
           これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
          よっております。
      (注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額

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                                                   半期報告書(内国投資信託受益証券)
                                                (単位:千円)
               区分          第46期(平成30年3月31日)                 第47期(平成31年3月31日)
         (1)その他有価証券
            非上場株式                        51,135                 45,071
         (2)子会社株式
            非上場株式                       956,115                 956,115
         (3)長期差入保証金                          534,699                  9,677
          これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから
          時価開示の対象としておりません。このため、(1)その他有価証券の非上場株式については
          2.(5)投資有価証券には含めておりません。
      (注3)金銭債権及び満期がある有価証券の決算日以後の償還予定額

          第46期(平成30年3月31日)                                       (単位:千円)
                         1年以内       1年超5年以内        5年超10年以内          10年超
          現金・預金               21,360,895             -         -         -
          未収委託者報酬                3,363,312            -         -         -
          未収運用受託報酬                1,198,432            -         -         -
          未収入金                 12,823           -         -         -
          投資有価証券
           その他有価証券の
           うち満期があるもの               1,923,400          373,466         657,576           -
               合計          27,858,863          373,466         657,576           -
          第47期(平成31年3月31日)                                       (単位:千円)

                         1年以内       1年超5年以内        5年超10年以内          10年超
          現金・預金               20,475,527             -         -         -
          未収委託者報酬                2,923,589            -         -         -
          未収運用受託報酬                 870,546           -         -         -
          未収入金                  4,542          -         -         -
          投資有価証券
           その他有価証券の
           うち満期があるもの                151,249        2,135,802          761,441           -
          長期差入保証金                   -      524,592           -         -
               合計          24,425,455         2,660,395          761,441           -
      (有価証券関係)

        1.子会社株式
        第46期(平成30年3月31日)
          子会社株式(貸借対照表計上額、関係会社株式                      956,115千円)は、市場価格がなく、時価を把握する
        ことが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
        第47期(平成31年3月31日)

          子会社株式(貸借対照表計上額、関係会社株式                      956,115千円)は、市場価格がなく、時価を把握する
        ことが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
        2.その他有価証券

        第46期(平成30年3月31日)                                         (単位:千円)
               区分           貸借対照表計上額             取得原価           差額
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                                                   半期報告書(内国投資信託受益証券)
        貸借対照表計上額が
        取得原価を超えるもの
          その他
           証券投資信託の受益証券                   2,522,495           2,276,821           245,674
               小計               2,522,495           2,276,821           245,674
        貸借対照表計上額が
        取得原価を超えないもの
          その他
           証券投資信託の受益証券                   7,683,969           7,850,063          △166,093
               小計               7,683,969           7,850,063          △166,093
               合計              10,206,465           10,126,884            79,580
      (注)非上場株式(貸借対照表計上額 51,135千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが
         極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
        第47期(平成31年3月31日)                                         (単位:千円)

               区分           貸借対照表計上額             取得原価           差額
        貸借対照表計上額が
        取得原価を超えるもの
          その他
           証券投資信託の受益証券                   2,207,351           1,967,041           240,309
               小計               2,207,351           1,967,041           240,309
        貸借対照表計上額が
        取得原価を超えないもの
          その他
           証券投資信託の受益証券                   8,772,616           9,069,317          △296,700
               小計               8,772,616           9,069,317          △296,700
               合計              10,979,968           11,036,359           △56,391
      (注)非上場株式(貸借対照表計上額 45,071千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが
         極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
        3.当事業年度中に売却したその他有価証券

        第46期(自      平成29年4月1日 至          平成30年3月31日)
                                                 (単位:千円)
           種類           売却額           売却益の合計額             売却損の合計額
           その他               398,350              6,350             5,000
        第47期(自      平成30年4月1日 至          平成31年3月31日)

                                                 (単位:千円)
           種類           売却額           売却益の合計額             売却損の合計額
           その他              1,433,609               45,345              4,735
      (退職給付関係)

        1.採用している退職給付制度の概要
          当社は、退職金規程に基づく退職一時金制度のほか、確定拠出年金制度を採用しております。
          なお、当社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算して
        おります。
        2.簡便法を適用した確定給付制度

        (1)簡便法を採用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
                                                 (単位:千円)
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                                第46期                第47期
                             (自 平成29年4月1日                (自 平成30年4月1日
                             至 平成30年3月31日)                至 平成31年3月31日)
         退職給付引当金の期首残高                            1,482,500                1,540,203
          退職給付費用                           147,235                248,717
          退職給付の支払額                          △105,520                △61,499
          その他                            15,987              △20,359
         退職給付引当金の期末残高                            1,540,203                1,707,062
       (注)前事業年度のその他は、転籍者の退職給付引当金受入れ額であります。
         当事業年度のその他は、主に長期未払金への振り替えであります。
        (2)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
                                                 (単位:千円)
                                   第46期              第47期
                                (平成30年3月31日)              (平成31年3月31日)
         積立型制度の退職給付債務                                 -              -
         年金資産                                 -              -
                                          -              -
         非積立型制度の退職給付債務                              1,540,203              1,707,062
         貸借対照表に計上された負債と資産の純額                              1,540,203              1,707,062
         退職給付引当金                              1,540,203              1,707,062

         貸借対照表に計上された負債と資産の純額                              1,540,203              1,707,062
        (3)退職給付費用

           簡便法で計算した退職給付費用  第46期 147,235千円  第47期 248,717千円
        3.確定拠出制度

          当社の確定拠出制度への要拠出額は、第46期は72,489千円、第47期は75,365千円であります。
      (税効果会計関係)

        1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                                 (単位:千円)
                                  第46期             第47期
                               (平成30年3月31日)             (平成31年3月31日)
         繰延税金資産
          未払事業税                             71,030             23,058
          賞与引当金                            386,761             308,355
          社会保険料                             30,549             27,751
          未払事業所税                             4,247             4,370
          退職給付引当金                            471,610             522,702
          資産除去債務                               -           77,318
          投資有価証券                             67,546             65,422
          ゴルフ会員権                             11,000             11,000
          役員退職慰労引当金                             26,961               -
          その他有価証券評価差額金                               -           17,266
          その他                             74,458             83,141
         繰延税金資産小計                            1,144,165             1,140,388
         評価性引当額                             △78,546             △76,422
         繰延税金資産合計                            1,065,618             1,063,965
         繰延税金負債

          建物                               -           54,715
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          その他有価証券評価差額金                            △24,367                -
         繰延税金負債合計                             △24,367              54,715
         繰延税金資産の純額                            1,041,251             1,009,250
        2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

                                  第46期             第47期
                               (平成30年3月31日)             (平成31年3月31日)
         法定実効税率
                                         -          30.62%
          (調整)
          交際費等永久に損金に算入されない項目
                                         -           0.80%
          受取配当金等永久に益金に算入されない項目
                                         -           0.09%
          特定外国子会社等課税対象金額
                                         -           1.99%
          税額控除
                                         -         △0.64%
          その他
                                         -         △0.36%
         税効果会計適用後の法人税等の負担率
                                         -          32.50%
       (注)前事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が
          法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
      (資産除去債務関係)

       資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
     (1)当該資産除去債務の概要
        主として本社の不動産賃貸契約に伴う原状回復義務等であります。
     (2)当該資産除去債務の金額の算定方法

        当該契約に基づく退去予定期限までの期間を使用見込期間と見積り、資産除去債務の金額を計算しております。
        なお、割引計算による金額の重要性が乏しいことから、割引前の見積り額を計上しております。
     (3)当該資産除去債務の総額の増減

        当事業年度において、主として本社の不動産賃貸契約に伴う原状回復義務等について合理的な見積りが可能と
        なったことから、「(2)当該資産除去債務の金額の算定方法」に記載の算定方法に則り、資産除去債務の
        金額を計算しております。資産除去債務の残高の推移は次のとおりであります。
                                                (単位:千円)
                             第46期                 第47期
                         (自 平成29年4月1日                 (自 平成30年4月1日
                          至 平成30年3月31日)                   至 平成31年3月31日)
       期首残高                              -                 -
       見積りの変更による増加額                              -              248,260
       期末残高                              -              248,260
      (セグメント情報等)

       セグメント情報
       1.報告セグメントの概要
        当社は、「投資・金融サービス業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
       関連情報

       第46期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
       1.製品及びサービスごとの情報
                                                   (単位:千円)
                     投資信託委託業          投資一任業務           その他          合計
       外部顧客からの営業収益                26,383,145          5,111,757           82,997        31,577,899
       2.地域ごとの情報

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       (1)営業収益
          本邦の顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため記載を省略しております。
       (2)有形固定資産
          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の90%を超えるため、地域ごとの
        有形固定資産の記載を省略しております。
       3.主要な顧客ごとの情報

        外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益10%以上を占める相手先がないため、記載は省略
       しております。
       報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

        該当事項はありません。
       報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

        該当事項はありません。
       報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

        該当事項はありません。
       第47期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)

       1.製品及びサービスごとの情報
                                                   (単位:千円)
                     投資信託委託業          投資一任業務           その他          合計
       外部顧客からの営業収益                24,415,734          4,252,374           66,957        28,735,066
       2.地域ごとの情報

       (1)営業収益
          本邦の顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため記載を省略しております。
       (2)有形固定資産
          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の90%を超えるため、地域ごとの
        有形固定資産の記載を省略しております。
       3.主要な顧客ごとの情報

        外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益10%以上を占める相手先がないため、記載は省略
       しております。
       報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

        該当事項はありません。
       報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

        該当事項はありません。
       報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

        該当事項はありません。
     (関連当事者との取引)

      第46期(自      平成29年4月1日 至          平成30年3月31日)
       兄弟会社等
                         事業の     議決権
                                               取引          期末
          会社等の         資本金              関連当事者
                         内容又     等の所           取引の内容
      属性         住所                                金額     科目     残高
           名称        (億円)              との関係
                         は職業     有割合
                                               (千円)          (千円)
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                                                           EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                   半期報告書(内国投資信託受益証券)
                                  当社投資信      投資信託に
      その他         東京
           大和証                                          未払
                                  託に係る事      係る事務代
      の関係          都
                    1,000                           3,987,525          573,578
           券株式              証券業      -                       手数
                                  務代行の委      行手数料の
      会社の         千代
           会社                                          料
                                   託等      支払※1
      子会社         田区
           株式
                                  当社投資信      投資信託に
      その他         東京
           会社                                         未払
                                  託に係る事      係る事務代
      の関係          都
                    17,709                           1,969,101          273,241
           三井             銀行業      -                       手数
                                  務代行の委      行手数料の
      会社の         千代
           住友                                          料
                                   託等      支払※1
      子会社         田区
           銀行
       取引条件及び取引条件の決定方針等
      ※1 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性格等を勘案し総合的に決定しております。
      ※2 上記金額の内、取引金額には消費税が含まれておらず、期末残高には消費税が含まれています。
      第47期(自      平成30年4月1日 至          平成31年3月31日)

       兄弟会社等
                        事業の     議決権
                                               取引          期末
          会社等         資本金              関連当事者
                        内容又     等の所           取引の内容
      属性         住所                                金額     科目     残高
          の名称         (億円)               との関係
                        は職業     有割合
                                               (千円)          (千円)
                                  当社投資信      投資信託に
      その他          東京
          大和証                                          未払
                                  託に係る事      係る事務代
      の関係          都
                    1,000                           4,328,153          540,879
          券株式              証券業      -                       手数
                                  務代行の委      行手数料の
      会社の          千代
           会社                                          料
                                   託等      支払※1
      子会社          田区
           株式
                                  当社投資信      投資信託に
      その他          東京
           会社                                          未払
                                  託に係る事      係る事務代
      の関係          都
                   17,709                           1,465,685          228,197
           三井             銀行業      -                       手数
                                  務代行の委      行手数料の
      会社の          千代
           住友                                          料
                                   託等      支払※1
      子会社          田区
           銀行
       取引条件及び取引条件の決定方針等
      ※1 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性格等を勘案し総合的に決定しております。
      ※2 上記金額の内、取引金額には消費税が含まれておらず、期末残高には消費税が含まれています。
      (1株当たり情報)

                              第46期                 第47期
                          (自 平成29年4月1日                 (自 平成30年4月1日
                           至 平成30年3月31日)                   至 平成31年3月31日)
       1株当たり純資産額                          8,322円66銭                 8,072円12銭
       1株当たり当期純利益金額                          1,220円84銭                  761円96銭
       (注)潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
         1株当たりの当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                第46期                第47期

                             (自 平成29年4月1日                (自 平成30年4月1日
                             至 平成30年3月31日)                  至 平成31年3月31日)
        当期純利益(千円)                             4,700,218                2,933,531
        普通株主に帰属しない金額(千円)                                -                -
        普通株式に係る当期純利益(千円)                             4,700,218                2,933,531
        普通株式の期中平均株式数(千株)                               3,850                3,850
      (重要な後発事象)

       当社は、平成30年9月28日付で締結した、SMAMとの合併契約書に基づき、当社を消滅会社とし、
      SMAMを存続会社とする吸収合併方式により、平成31年4月1日付で合併いたしました。
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                                                           EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                   半期報告書(内国投資信託受益証券)
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                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                   半期報告書(内国投資信託受益証券)
                          独立監査人の監査報告書
                                                    令和1年6月14日

     三井住友DSアセットマネジメント株式会社
      取締役会 御中
                           有限責任     あずさ監査法人

                            指定有限責任社員

                                         公認会計士       小 澤 陽 一  印
                            業務執行社員
                            指定有限責任社員

                                         公認会計士       菅 野 雅 子  印
                            業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲

     げられている三井住友DSアセットマネジメント株式会社(旧会社名 三井住友アセットマネジメント株式会社)の平成30年
     4月1日から平成31年3月31日までの第34期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計
     算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
     することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必
     要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することに
     ある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当
     監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づ
     き監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査
     法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸
     表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際し
     て、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、
     監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財
     務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三井住友
     DSアセットマネジメント株式会社(旧会社名 三井住友アセットマネジメント株式会社)の平成31年3月31日現在の財政状
     態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     強調事項

      重要な後発事象に記載されているとおり、会社と大和住銀投信投資顧問株式会社は、平成31年4月1日付で合併した。
      当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以 上

     (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。2.XBRL

     データは監査の対象には含まれていません。
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                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                   半期報告書(内国投資信託受益証券)
                         独立監査人の中間監査報告書
                                                     令和1年7月23日

     三井住友DSアセットマネジメント株式会社
     取締役会 御中
                   有限責任     あずさ監査法人
                    指定有限責任社員

                                    公認会計士
                                               小  澤 陽     一    印
                    業務執行社員
                    指定有限責任社員

                                    公認会計士
                                               菅  野 雅     子    印
                    業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状

     況」に掲げられている三井住友・DCバランスファンド(安定型)の平成30年12月18日から令和1年6月17日ま
     での中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表
     について中間監査を行った。
     中間財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務
     諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財
     務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含ま
     れる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意
     見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠
     して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な
     情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るため
     に、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
      中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監
     査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤
     謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必
     要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明す
     るためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立
     案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査に
     は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務
     諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     中間監査意見

      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基
     準に準拠して、三井住友・DCバランスファンド(安定型)の令和1年6月17日現在の信託財産の状態及び同日
     をもって終了する中間計算期間(平成30年12月18日から令和1年6月17日まで)の損益の状況に関する有用な情
     報を表示しているものと認める。
     利害関係

      三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
     計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以 上

     (注)1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。2.XBRLデータは

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                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                   半期報告書(内国投資信託受益証券)
     中間監査の対象には含まれていません。
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                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                   半期報告書(内国投資信託受益証券)
                         独立監査人の中間監査報告書
                                                     令和1年7月23日

     三井住友DSアセットマネジメント株式会社
     取締役会 御中
                   有限責任     あずさ監査法人
                    指定有限責任社員

                                    公認会計士
                                               小  澤 陽     一    印
                    業務執行社員
                    指定有限責任社員

                                    公認会計士
                                               菅  野 雅     子    印
                    業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状

     況」に掲げられている三井住友・DCバランスファンド(安定成長型)の平成30年12月18日から令和1年6月17
     日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注
     記表について中間監査を行った。
     中間財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務
     諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財
     務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含ま
     れる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意
     見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠
     して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な
     情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るため
     に、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
      中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監
     査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤
     謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必
     要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明す
     るためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立
     案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査に
     は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務
     諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     中間監査意見

      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基
     準に準拠して、三井住友・DCバランスファンド(安定成長型)の令和1年6月17日現在の信託財産の状態及び
     同日をもって終了する中間計算期間(平成30年12月18日から令和1年6月17日まで)の損益の状況に関する有用
     な情報を表示しているものと認める。
     利害関係

      三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
     計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以 上

     (注)1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。2.XBRLデータは

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                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                   半期報告書(内国投資信託受益証券)
     中間監査の対象には含まれていません。
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                                                   半期報告書(内国投資信託受益証券)
                         独立監査人の中間監査報告書
                                                     令和1年7月23日

     三井住友DSアセットマネジメント株式会社
     取締役会 御中
                   有限責任     あずさ監査法人
                    指定有限責任社員

                                    公認会計士
                                               小  澤 陽     一    印
                    業務執行社員
                    指定有限責任社員

                                    公認会計士
                                               菅  野 雅     子    印
                    業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状

     況」に掲げられている三井住友・DCバランスファンド(成長型)の平成30年12月18日から令和1年6月17日ま
     での中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表
     について中間監査を行った。
     中間財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務
     諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財
     務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含ま
     れる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意
     見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠
     して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な
     情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るため
     に、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
      中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監
     査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤
     謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必
     要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明す
     るためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立
     案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査に
     は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務
     諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     中間監査意見

      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基
     準に準拠して、三井住友・DCバランスファンド(成長型)の令和1年6月17日現在の信託財産の状態及び同日
     をもって終了する中間計算期間(平成30年12月18日から令和1年6月17日まで)の損益の状況に関する有用な情
     報を表示しているものと認める。
     利害関係

      三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
     計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以 上

     (注)1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。2.XBRLデータは

                                 78/79


                                                           EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                   半期報告書(内国投資信託受益証券)
     中間監査の対象には含まれていません。
                                 79/79




















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