三菱UFJ 欧州債券ファンド<為替ヘッジあり>/<為替ヘッジなし>(毎月決算型) 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

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                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     【表紙】

      【提出書類】                      訂正有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2019年8月14日       提出
      【発行者名】                      三菱UFJ国際投信株式会社
      【代表者の役職氏名】                      取締役社長      松田 通
      【本店の所在の場所】                      東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
      【事務連絡者氏名】                      伊藤 晃
      【電話番号】                      03-6250-4740
      【届出の対象とした募集(売出)内国投資                      三菱UFJ 欧州債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)
      信託受益証券に係るファンドの名称】
                            三菱UFJ 欧州債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)
      【届出の対象とした募集(売出)内国投資                      三菱UFJ 欧州債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)
      信託受益証券の金額】
                             1兆円を上限とします。
                            三菱UFJ 欧州債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)
                             1兆円を上限とします。
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

      2019年2月14日付をもって提出した有価証券届出書(以下「原届出書」といいます。)について有
      価証券報告書の提出に伴う関係情報の更新等および繰上償還を予定しており所要の変更を行うた
      め、本訂正届出書を提出します。
     2【訂正の内容】

      <訂正前>および<訂正後>に記載している下線部_は訂正部分を示し、<更新後>に記載してい
      る内容は原届出書の更新後の内容を示します。
      なお、「第二部 ファンド情報 第1 ファンド状況 5 運用状況」、「第二部 ファンド情
      報 第3 ファンドの経理状況」は原届出書の更新後の内容を記載します。
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     第一部【証券情報】

     (5)【申込手数料】

      <訂正前>

       申込価額(発行価格)×1.728%(税抜                       1.6%)を上限として販売会社が定める手数料率
       申込手数料は販売会社にご確認ください。
       申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)があり、
       分配金再投資コース(累積投資コース)の場合、再投資される収益分配金については、申込手数
       料はかかりません。
      <訂正後>

       申込価額(発行価格)×1.728%(税抜                       1.6%)を上限として販売会社が定める手数料率
        ※消費税率が10%となった場合は、1.76%(税抜                            1.6%)となります。
       申込手数料は販売会社にご確認ください。
       申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)があり、
       分配金再投資コース(累積投資コース)の場合、再投資される収益分配金については、申込手数
       料はかかりません。
     (7)【申込期間】

      <訂正前>

       2019年    2月15日から2020年           2月14日まで

        ※申込期間は、前記期間終了前に有価証券届出書を提出することによって更新される予定です。
      <訂正後>

       2019年    2月15日から2020年           2月14日まで
        ※申込期間は、前記期間終了前に有価証券届出書を提出することによって更新される予定です。
        ※ファンドは、繰上償還が決定した場合、申込期間を2019年10月15日までとし、2019年10月17日
        をもって信託を終了する予定です。詳しくは(12)その他をご確認ください。
     (12)【その他】

      <訂正前>

       該当事項はありません。
      <訂正後>

       ファンドの受益権の口数が信託約款に定められた口数を下回っており、償還することが受益者に
       とって有利であると認められるため、投資信託及び投資法人に関する法律に基づき2019年8月16
       日現在の受益者(2019年8月14日までに、取得申込みの受付を完了された受益者が対象となりま
       す。)に、2019年10月17日付けで繰上償還することについての書面による決議(「書面決議」と
       いいます。)を2019年9月18日に行います。
       当書面決議に賛成された受益者の議決権の合計数が、2019年8月16日現在の議決権を行使するこ

       とができる受益者の議決権総数の3分の2以上の場合、ファンドは繰上償還となり、取得申込み
       の受付は2019年10月15日までとします。また、否決された場合、ファンドを継続する旨を、2019
       年8月16日現在の受益者にお知らせいたします。
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       当書面決議の結果(繰上償還の可否)につきましては、2019年9月18日に委託会社のホームペー

       ジ(https://www.am.mufg.jp/)にてお知らせいたします                                。
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     第二部【ファンド情報】

     第1【ファンドの状況】

     1【ファンドの性格】

     (3)【ファンドの仕組み】

      <訂正前>

       ②委託会社と関係法人との契約の概要
                                                概要
         委託会社と受託会社との契約                          運用に関する事項、委託会社および受託会社とし
         「信託契約」                          ての業務に関する事項、受益者に関する事項等が
                                   定められています。
                                   なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関
                                   する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出
                                   られた信託約款の内容で締結されます。
         委託会社と販売会社との契約                          販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分
         「投資信託受益権の取扱に関する契約」                          配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容
                                   等が定められています。
       ③委託会社の概況(201             8 年 11 月末現在)

        ・金融商品取引業者登録番号
          金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第404号
        ・設立年月日
          1985年8月1日
        ・資本金
          2,000百万円
        ・沿革
          1997年5月            東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
          2004年10月            東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
                     が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
          2005年10月            三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
                     商号を三菱UFJ投信株式会社に変更
          2015年7月            三菱UFJ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
                     菱UFJ国際投信株式会社に変更
        ・大株主の状況
              株 主 名                    住  所               所有株式数        所有比率
         三菱UFJ信託銀行株式
                         東京都千代田区丸の内一丁目4番5号                         211,581株        100.0%
         会社
      <訂正後>

       ②委託会社と関係法人との契約の概要
                                                概要
         委託会社と受託会社との契約                          運用に関する事項、委託会社および受託会社とし
         「信託契約」                          ての業務に関する事項、受益者に関する事項等が
                                   定められています。
                                   なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関
                                   する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出
                                   られた信託約款の内容で締結されます。
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         委託会社と販売会社との契約                          販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分
         「投資信託受益権の取扱に関する契約」                          配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容
                                   等が定められています。
       ③委託会社の概況(201             9 年 5 月末現在)

        ・金融商品取引業者登録番号
          金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第404号
        ・設立年月日
          1985年8月1日
        ・資本金
          2,000百万円
        ・沿革
          1997年5月            東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
          2004年10月            東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
                     が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
          2005年10月            三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
                     商号を三菱UFJ投信株式会社に変更
          2015年7月            三菱UFJ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
                     菱UFJ国際投信株式会社に変更
        ・大株主の状況
              株 主 名                    住  所               所有株式数        所有比率
         三菱UFJ信託銀行株式
                         東京都千代田区丸の内一丁目4番5号                         211,581株        100.0%
         会社
     3【投資リスク】

      <更新後>

     (1)投資リスク
       ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これら
       の 運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
       したがって、        投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落によ
       り損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
       投資信託は預貯金と異なります。
       ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
       (主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。)
       ①価格変動リスク

        一般に、公社債の価格は市場金利の変動等を受けて変動するため、当ファンドはその影響を受
        け公社債の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むこ
        とがあります。
       ②為替変動リスク
       「三菱UFJ        欧州債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)」
        実質的な主要投資対象である海外の公社債は外貨建資産ですが、当ファンドでは原則として為
        替ヘッジを行うことで為替変動リスクの低減を図ります。しかし、為替ヘッジにより、為替変
        動リスクを完全に排除できるものではありません。そのため、為替相場の変動によっては、基
        準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
        なお、為替ヘッジを行う場合で円金利がヘッジ対象通貨建の金利より低いときには、これらの
        金利差相当分がヘッジコストとなります。ただし、為替市場の状況によっては、金利差相当分
        以上のヘッジコストとなる場合があります。
       「三菱UFJ        欧州債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)」
        実質的な主要投資対象である海外の公社債は外貨建資産であり、原則として為替ヘッジを行い
        ませんので、為替変動の影響を大きく受けます。そのため、為替相場が円高方向に進んだ場合
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        には、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
       ③信用リスク
        信用リスクとは、有価証券等の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合またはそれ
        が予想された場合もしくはこれらに関する外部評価の悪化があった場合等に、当該有価証券等
        の価格が下落することやその価値がなくなること、または利払いや償還金の支払いが滞る等の
        債務が不履行となること等をいいます。当ファンドは、信用リスクを伴い、その影響を受けま
        すので、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
       ④流動性リスク
        有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引
        規制等により十分な流動性の下での取引を行えない、または取引が不可能となるリスクのこと
        を流動性リスクといい、当ファンドはそのリスクを伴います。例えば、組み入れている公社債
        の売却を十分な流動性の下で行えないときは、市場実勢から期待される価格で売却できない可
        能性があります。この場合、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあ
        ります。
        ※留意事項

       ・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリングオ
        フ)の適用はありません。
       ・当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドが投資
        対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザー
        ファンドに売買が生じた場合などには、当ファンドの基準価額に影響する場合があります。
     (2)投資リスクに対する管理体制

       委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から
       独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っています。
       また、定期的に開催されるリスク管理に関する会議体等において、それらの状況の報告を行うほ
       か、必要に応じて改善策を審議しています。この内容は運用部門にフィードバックされ、必要に
       応じて是正を指示します。
       具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
       ①トレーディング担当部署
        有価証券等の売買執行および発注に係る法令等の遵守および監視・牽制を行います。
       ②コンプライアンス担当部署
        法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理
        し、必要に応じて改善の指導を行います。
       ③リスク管理担当部署
        運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行
        い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管
        理を行っています。
       ④内部監査担当部署
        委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性につい
        て評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
       <流動性リスクに対する管理体制>

        流動性リスクは、運用部門で市場の流動性の把握に努め、投資対象・売買数量等を適切に選択
        することによりコントロールしています。また、運用部門から独立したリスク管理担当部署に
        おいても流動性についての情報収集や分析・管理を行い、この結果はリスク管理に関する会議
        体等に報告されます。
       *組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。

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     4【手数料等及び税金】











     (1)【申込手数料】

      <訂正前>

       申込価額(発行価格)×1.728%(税抜                       1.6%)を上限として販売会社が定める手数料率
       申込手数料は販売会社にご確認ください。
       申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)があり、
       分配金再投資コース(累積投資コース)の場合、再投資される収益分配金については、申込手数
       料はかかりません。
        
        する事務手続等です。
      <訂正後>

       申込価額(発行価格)×1.728%(税抜                       1.6%)を上限として販売会社が定める手数料率
        ※消費税率が10%となった場合は、1.76%(税抜                            1.6%)となります。
       申込手数料は販売会社にご確認ください。
       申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)があり、
       分配金再投資コース(累積投資コース)の場合、再投資される収益分配金については、申込手数
       料はかかりません。
        
        する事務手続等です。
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     (3)【信託報酬等】

      <訂正前>

       ・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.188%
        (税抜1.1%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
        1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)

         ※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
       ・信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。

       ・信託報酬の各支払先への配分(税抜)は、以下の通りです。

            各販売会社における
                               委託会社            販売会社            受託会社
           取扱純資産総額に応じて
         300億円以下の部分                      0.55%            0.5%            0.05%

         300億円超1,000億円以下の部分                       0.5%            0.55%            0.05%

         1,000億円超の部分                      0.45%            0.6%            0.05%

         ※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。

        各支払先が信託報酬の対価として提供する役務の内容は以下の通りです。

           支払先                     対価として提供する役務の内容
                   ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の
           委託会社
                   作成等
           販売会社        交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等
           受託会社        ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等

      <訂正後>

       ・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.188%
        (税抜1.1%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
         ※消費税率が10%となった場合は、年1.21%(税抜1.1%)となります。
        1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)

         ※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
       ・信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。

       ・信託報酬の各支払先への配分(税抜)は、以下の通りです。

            各販売会社における
                               委託会社            販売会社            受託会社
           取扱純資産総額に応じて
         300億円以下の部分                      0.55%            0.5%            0.05%

         300億円超1,000億円以下の部分                       0.5%            0.55%            0.05%

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         1,000億円超の部分                      0.45%            0.6%            0.05%

         ※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。

        各支払先が信託報酬の対価として提供する役務の内容は以下の通りです。

           支払先                     対価として提供する役務の内容
                   ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の
           委託会社
                   作成等
           販売会社        交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等
           受託会社        ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等

     (5)【課税上の取扱い】

      <訂正前>

       課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
       ①個人の受益者に対する課税
        受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
        還時の譲渡益については、次の通り課税されます。
        1.収益分配金の課税
           普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金(特別分配金)は課税されませ
           ん。
           原則として、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率で源
           泉徴収(申告不要)されます。なお、確定申告を行い、総合課税(配当控除は適用されま
           せん。)・申告分離課税を選択することもできます。
        2.解約時および償還時の課税
           解約価額および償還価額から取得費(申込手数料(税込)を含みます。)を控除した利益
           (譲渡益)が譲渡所得とみなされて課税されます。
           20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率による申告分離課
           税が適用されます。
           特定口座(源泉徴収選択口座)を利用する場合、20.315%(所得税15%、復興特別所得税
           0.315%、地方税5%)の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
           解約時および償還時の損失(譲渡損)については、確定申告により収益分配金を含む上場
           株式等の配当所得(申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。)との損益
           通算が可能となる仕組みがあります。
           買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
         
          (未成年者少額投資非課税制度)」の適用対象です。NISAおよびジュニアNISAをご
          利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
          得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との
          損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が
          対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
       ②法人の受益者に対する課税
        受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
        還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315%(所得税15%、復興特別所得税
        0.315%)の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制
        度の適用はありません。
        買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
       ◇個別元本について

        ①受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料(税込)は含まれません。)が当該受益者
          の元本(個別元本)にあたります。
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        ②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託
          を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一
          ファ   ンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一
          ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
        ③受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
          ら当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
          す。
       ◇収益分配金について

        受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
        本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
        が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回って
        いる場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から
        当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
        なお、受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
        本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となり
        ます。
        ※上記は201      8 年 11 月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に

        なることがあります。
        ※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
      <訂正後>

       課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
       ①個人の受益者に対する課税
        受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
        還時の譲渡益については、次の通り課税されます。
        1.収益分配金の課税
           普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金(特別分配金)は課税されませ
           ん。
           原則として、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率で源
           泉徴収(申告不要)されます。なお、確定申告を行い、総合課税(配当控除は適用されま
           せん。)・申告分離課税を選択することもできます。
        2.解約時および償還時の課税
           解約価額および償還価額から取得費(申込手数料(税込)を含みます。)を控除した利益
           (譲渡益)が譲渡所得とみなされて課税されます。
           20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率による申告分離課
           税が適用されます。
           特定口座(源泉徴収選択口座)を利用する場合、20.315%(所得税15%、復興特別所得税
           0.315%、地方税5%)の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
           解約時および償還時の損失(譲渡損)については、確定申告により収益分配金を含む上場
           株式等の配当所得(申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。)との損益
           通算が可能となる仕組みがあります。
           買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
         
          (未成年者少額投資非課税制度)」の適用対象です。NISAおよびジュニアNISAをご
          利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
          得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との
          損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が
          対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
       ②法人の受益者に対する課税
        受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
        還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315%(所得税15%、復興特別所得税
        0.315%)の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制
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        度の適用はありません。
        買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
       ◇個別元本について

        ①受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料(税込)は含まれません。)が当該受益者
          の元本(個別元本)にあたります。
        ②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託
          を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一
          ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一
          ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
        ③受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
          ら当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
          す。
       ◇収益分配金について

        受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
        本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
        が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回って
        いる場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から
        当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
        なお、受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
        本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となり
        ます。
        㭎ઊᠰ漀㈀       9 年 5 月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に

        なることがあります。
        ※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
     5【運用状況】

     【三菱UFJ 欧州債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)】

     (1)【投資状況】

                                                   令和   1年  5月31日現在

                                                       (単位:円)
              資産の種類                 国/地域            時価合計          投資比率(%)

            親投資信託受益証券                    日本               943,111,339             96.05
          コール・ローン、その他資産                       ―              38,792,321             3.95
             (負債控除後)
                  純資産総額                            981,903,660            100.00
     (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     (2)【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】

     a評価額上位30銘柄

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                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

      国/
          種類         銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
      地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (%)
      日本   親投資信託受     欧州債券マザーファンド              1,032,980,657         0.9135     943,677,447        0.9130     943,111,339     96.05
          益証券
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

     b全銘柄の種類/業種別投資比率

                                         令和   1年  5月31日現在

                  種類                     投資比率(%)

              親投資信託受益証券                                   96.05
                  合計                               96.05
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

     ②【投資不動産物件】

     該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

     該当事項はありません。

     (3)【運用実績】

     ①【純資産の推移】

     下記計算期間末日および令和1年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                       (単位:円)
                                                   基準価額

                                純資産総額
                                              (1万口当たりの純資産価額)
                            (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
      第1計算期間末日          (平成27年     1月15日)
                            1,009,091,770         1,009,091,770            10,190         10,190
      第2計算期間末日          (平成27年     2月16日)       1,024,686,278         1,024,686,278            10,330         10,330
      第3計算期間末日          (平成27年     3月16日)
                            1,054,468,861         1,055,461,322            10,625         10,635
      第4計算期間末日          (平成27年     4月15日)       1,052,372,585         1,053,368,564            10,566         10,576
      第5計算期間末日          (平成27年     5月15日)
                            1,002,509,254         1,003,506,277            10,055         10,065
      第6計算期間末日          (平成27年     6月15日)
                             980,158,082         981,155,487            9,827         9,837
      第7計算期間末日          (平成27年     7月15日)
                             981,715,877         982,713,008            9,845         9,855
      第8計算期間末日          (平成27年     8月17日)
                             996,658,522         997,655,786            9,994        10,004
      第9計算期間末日          (平成27年     9月15日)
                             992,112,040         993,109,314            9,948         9,958
      第10計算期間末日          (平成27年10月15日)            1,003,840,280         1,004,837,568            10,066         10,076
      第11計算期間末日          (平成27年11月16日)            1,006,230,623         1,007,228,311            10,086         10,096
      第12計算期間末日          (平成27年12月15日)            1,003,383,521         1,004,380,810            10,061         10,071
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      第13計算期間末日          (平成28年     1月15日)
                            1,003,245,340         1,004,242,664            10,059         10,069
      第14計算期間末日          (平成28年     2月15日)       1,010,976,168         1,011,973,800            10,134         10,144
      第15計算期間末日          (平成28年     3月15日)
                            1,021,654,284         1,022,652,055            10,239         10,249
      第16計算期間末日          (平成28年     4月15日)
                            1,023,741,851         1,024,739,635            10,260         10,270
      第17計算期間末日          (平成28年     5月16日)
                            1,021,652,076         1,022,649,900            10,239         10,249
      第18計算期間末日          (平成28年     6月15日)
                            1,030,927,763         1,031,925,621            10,331         10,341
      第19計算期間末日          (平成28年     7月15日)
                            1,046,177,386         1,047,171,978            10,519         10,529
      第20計算期間末日          (平成28年     8月15日)
                            1,053,563,045         1,054,557,644            10,593         10,603
      第21計算期間末日          (平成28年     9月15日)
                            1,034,882,994         1,035,876,685            10,415         10,425
      第22計算期間末日          (平成28年10月17日)            1,031,158,337         1,032,152,051            10,377         10,387
      第23計算期間末日          (平成28年11月15日)             988,146,608         989,139,850            9,949         9,959
      第24計算期間末日          (平成28年12月15日)             998,246,545         999,239,819           10,050         10,060
      第25計算期間末日          (平成29年     1月16日)
                             991,509,449         992,502,740            9,982         9,992
      第26計算期間末日          (平成29年     2月15日)
                             975,974,365         976,967,749            9,825         9,835
      第27計算期間末日          (平成29年     3月15日)
                             968,390,704         969,384,060            9,749         9,759
      第28計算期間末日          (平成29年     4月17日)
                             981,566,014         982,559,875            9,876         9,886
      第29計算期間末日          (平成29年     5月15日)
                             980,967,319         981,961,198            9,870         9,880
      第30計算期間末日          (平成29年     6月15日)
                             996,461,566         997,455,578           10,025         10,035
      第31計算期間末日          (平成29年     7月18日)
                             975,361,942         976,355,787            9,814         9,824
      第32計算期間末日          (平成29年     8月15日)
                             986,221,309         987,215,282            9,922         9,932
      第33計算期間末日          (平成29年     9月15日)
                             980,506,621         981,500,523            9,865         9,875
      第34計算期間末日          (平成29年10月16日)             981,838,459         982,832,442            9,878         9,888
      第35計算期間末日          (平成29年11月15日)             985,950,756         986,944,811            9,918         9,928
      第36計算期間末日          (平成29年12月15日)             989,718,516         990,712,628            9,956         9,966
      第37計算期間末日          (平成30年     1月15日)
                             978,410,344         979,405,450            9,832         9,842
      第38計算期間末日          (平成30年     2月15日)
                             972,147,792         973,141,970            9,778         9,788
      第39計算期間末日          (平成30年     3月15日)
                             979,614,332         980,608,578            9,853         9,863
      第40計算期間末日          (平成30年     4月16日)
                             987,997,347         988,991,650            9,937         9,947
      第41計算期間末日          (平成30年     5月15日)
                             980,192,348         981,186,963            9,855         9,865
      第42計算期間末日          (平成30年     6月15日)
                             963,095,623         964,090,375            9,682         9,692
      第43計算期間末日          (平成30年     7月17日)
                             969,087,122         970,082,587            9,735         9,745
      第44計算期間末日          (平成30年     8月15日)
                             960,334,045         961,329,592            9,646         9,656
      第45計算期間末日          (平成30年     9月18日)
                             958,497,510         959,492,766            9,631         9,641
      第46計算期間末日          (平成30年10月15日)             942,469,022         943,464,347            9,469         9,479
      第47計算期間末日          (平成30年11月15日)             945,072,743         946,068,146            9,494         9,504
      第48計算期間末日          (平成30年12月17日)             957,810,395         958,805,101            9,629         9,639
      第49計算期間末日          (平成31年     1月15日)
                             959,380,360         960,375,158            9,644         9,654
      第50計算期間末日          (平成31年     2月15日)
                             964,476,507         965,471,348            9,695         9,705
      第51計算期間末日          (平成31年     3月15日)
                             970,524,181         971,518,843            9,757         9,767
      第52計算期間末日          (平成31年     4月15日)
                             974,318,174         975,312,373            9,800         9,810
      第53計算期間末日          (令和   1年  5月15日)
                             973,842,034         974,836,284            9,795         9,805
                 平成30年     5月末日
                             964,486,853              ―       9,696           ―
                     6月末日
                             965,071,864              ―       9,700           ―
                                 15/75

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                     7月末日
                             962,524,589              ―       9,668           ―
                     8月末日        957,224,156              ―       9,615           ―
                     9月末日
                             956,100,736              ―       9,606           ―
                     10月末日             948,767,939              ―       9,531           ―
                     11月末日             952,887,254              ―       9,579           ―
                     12月末日             960,940,440              ―       9,660           ―
                 平成31年     1月末日
                             966,393,139              ―       9,715           ―
                     2月末日
                             963,676,994              ―       9,686           ―
                     3月末日
                             978,900,594              ―       9,841           ―
                     4月末日
                             972,073,515              ―       9,777           ―
                 令和   1年  5月末日
                             981,903,660              ―       9,864           ―
     ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

                第1計算期間                                            ―円
                第2計算期間                                            ―円
                第3計算期間                                           10円
                第4計算期間                                           10円
                第5計算期間                                           10円
                第6計算期間                                           10円
                第7計算期間                                           10円
                第8計算期間                                           10円
                第9計算期間                                           10円
                第10計算期間                                            10円
                第11計算期間                                            10円
                第12計算期間                                            10円
                第13計算期間                                            10円
                第14計算期間                                            10円
                第15計算期間                                            10円
                第16計算期間                                            10円
                第17計算期間                                            10円
                第18計算期間                                            10円
                第19計算期間                                            10円
                第20計算期間                                            10円
                第21計算期間                                            10円
                第22計算期間                                            10円
                第23計算期間                                            10円
                第24計算期間                                            10円
                第25計算期間                                            10円
                第26計算期間                                            10円
                第27計算期間                                            10円
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                第28計算期間                                            10円
                第29計算期間                                            10円
                第30計算期間                                            10円
                第31計算期間                                            10円
                第32計算期間                                            10円
                第33計算期間                                            10円
                第34計算期間                                            10円
                第35計算期間                                            10円
                第36計算期間                                            10円
                第37計算期間                                            10円
                第38計算期間                                            10円
                第39計算期間                                            10円
                第40計算期間                                            10円
                第41計算期間                                            10円
                第42計算期間                                            10円
                第43計算期間                                            10円
                第44計算期間                                            10円
                第45計算期間                                            10円
                第46計算期間                                            10円
                第47計算期間                                            10円
                第48計算期間                                            10円
                第49計算期間                                            10円
                第50計算期間                                            10円
                第51計算期間                                            10円
                第52計算期間                                            10円
                第53計算期間                                            10円
     ③【収益率の推移】

                                            収益率(%)

                第1計算期間                                           1.90
                第2計算期間                                           1.37
                第3計算期間                                           2.95
                第4計算期間                                          △0.46
                第5計算期間                                          △4.74
                第6計算期間                                          △2.16
                第7計算期間                                           0.28
                第8計算期間                                           1.61
                第9計算期間                                          △0.36
                第10計算期間                                            1.28
                第11計算期間                                            0.29
                第12計算期間                                          △0.14
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                第13計算期間                                            0.07
                第14計算期間                                            0.84
                第15計算期間                                            1.13
                第16計算期間                                            0.30
                第17計算期間                                          △0.10
                第18計算期間                                            0.99
                第19計算期間                                            1.91
                第20計算期間                                            0.79
                第21計算期間                                          △1.58
                第22計算期間                                          △0.26
                第23計算期間                                          △4.02
                第24計算期間                                            1.11
                第25計算期間                                          △0.57
                第26計算期間                                          △1.47
                第27計算期間                                          △0.67
                第28計算期間                                            1.40
                第29計算期間                                            0.04
                第30計算期間                                            1.67
                第31計算期間                                          △2.00
                第32計算期間                                            1.20
                第33計算期間                                          △0.47
                第34計算期間                                            0.23
                第35計算期間                                            0.50
                第36計算期間                                            0.48
                第37計算期間                                          △1.14
                第38計算期間                                          △0.44
                第39計算期間                                            0.86
                第40計算期間                                            0.95
                第41計算期間                                          △0.72
                第42計算期間                                          △1.65
                第43計算期間                                            0.65
                第44計算期間                                          △0.81
                第45計算期間                                          △0.05
                第46計算期間                                          △1.57
                第47計算期間                                            0.36
                第48計算期間                                            1.52
                第49計算期間                                            0.25
                第50計算期間                                            0.63
                第51計算期間                                            0.74
                第52計算期間                                            0.54
                第53計算期間                                            0.05
     (注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の

     額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
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     (4)【設定及び解約の実績】

                          設定口数             解約口数             発行済口数

          第1計算期間                   990,242,468                  ―        990,242,468
          第2計算期間                    1,733,553                 ―        991,976,021
          第3計算期間                     495,578              9,714          992,461,885
          第4計算期間                    3,893,895              376,209           995,979,571
          第5計算期間                    1,053,934               9,531          997,023,974
          第6計算期間                     497,749             116,051           997,405,672
          第7計算期間                     159,374             433,413           997,131,633
          第8計算期間                     153,016              19,756           997,264,893
          第9計算期間                     59,476             50,191           997,274,178
          第10計算期間                      44,508             29,766           997,288,920
          第11計算期間                     529,183             129,774           997,688,329
          第12計算期間                      35,510             434,240           997,289,599
          第13計算期間                      34,907                ―        997,324,506
          第14計算期間                     308,247                ―        997,632,753
          第15計算期間                     138,837                ―        997,771,590
          第16計算期間                      42,009             29,154           997,784,445
          第17計算期間                      39,617                ―        997,824,062
          第18計算期間                      39,461              4,785          997,858,738
          第19計算期間                     729,003            3,995,232            994,592,509
          第20計算期間                      37,041             29,732           994,599,818
          第21計算期間                      42,064             950,323           993,691,559
          第22計算期間                      42,402             19,772           993,714,189
          第23計算期間                      55,631             527,567           993,242,253
          第24計算期間                     116,405              84,228           993,274,430
          第25計算期間                      46,948             29,897           993,291,481
          第26計算期間                     122,399              28,924           993,384,956
          第27計算期間                      57,986             86,860           993,356,082
          第28計算期間                     504,950                ―        993,861,032
          第29計算期間                      63,434             44,607           993,879,859
          第30計算期間                     132,314                ―        994,012,173
          第31計算期間                      42,699             208,889           993,845,983
          第32計算期間                     127,417                ―        993,973,400
          第33計算期間                      28,143             98,846           993,902,697
          第34計算期間                      81,130                ―        993,983,827
          第35計算期間                      71,273                ―        994,055,100
          第36計算期間                      57,848                ―        994,112,948
          第37計算期間                    1,155,164              161,975           995,106,137
          第38計算期間                      71,891             999,663           994,178,365
          第39計算期間                      68,361                ―        994,246,726
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          第40計算期間                      56,716                ―        994,303,442
          第41計算期間                     323,741              11,556           994,615,627
          第42計算期間                     136,416                ―        994,752,043
          第43計算期間                     713,313                ―        995,465,356
          第44計算期間                      82,262                ―        995,547,618
          第45計算期間                      71,914             362,778           995,256,754
          第46計算期間                      68,762                ―        995,325,516
          第47計算期間                      78,055                ―        995,403,571
          第48計算期間                      75,914             773,451           994,706,034
          第49計算期間                     102,632              10,332           994,798,334
          第50計算期間                     103,442              60,651           994,841,125
          第51計算期間                      51,279             230,168           994,662,236
          第52計算期間                      50,442             512,901           994,199,777
          第53計算期間                      61,107              9,923          994,250,961
     【三菱UFJ 欧州債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)】

     (1)【投資状況】

                                                   令和   1年  5月31日現在

                                                       (単位:円)
              資産の種類                 国/地域            時価合計          投資比率(%)

            親投資信託受益証券                    日本               17,519,978            99.76
          コール・ローン、その他資産                       ―                42,770           0.24
             (負債控除後)
                  純資産総額                            17,562,748            100.00
     (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     (2)【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】

     a評価額上位30銘柄

                                                   令和   1年  5月31日現在

                                    簿価       簿価       評価       評価    投資

      国/
          種類         銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
      地域
                                    (円)       (円)       (円)       (円)    (%)
      日本   親投資信託受     欧州債券マザーファンド                19,189,462        0.9135     17,529,628        0.9130     17,519,978    99.76
          益証券
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

     b全銘柄の種類/業種別投資比率

                                         令和   1年  5月31日現在

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                  種類                     投資比率(%)

              親投資信託受益証券                                   99.76
                  合計                               99.76
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

     ②【投資不動産物件】

     該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

     該当事項はありません。

     (3)【運用実績】

     ①【純資産の推移】

     下記計算期間末日および令和1年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                       (単位:円)
                                                   基準価額

                                純資産総額
                                              (1万口当たりの純資産価額)
                            (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
      第1計算期間末日          (平成27年     1月15日)
                              10,924,708         10,924,708           9,612         9,612
      第2計算期間末日          (平成27年     2月16日)
                              18,710,829         18,710,829           9,515         9,515
      第3計算期間末日          (平成27年     3月16日)
                              22,493,591         22,517,940           9,238         9,248
      第4計算期間末日          (平成27年     4月15日)
                              28,923,380         28,954,945           9,163         9,173
      第5計算期間末日          (平成27年     5月15日)
                              29,828,354         29,860,421           9,302         9,312
      第6計算期間末日          (平成27年     6月15日)
                              31,165,329         31,199,044           9,244         9,254
      第7計算期間末日          (平成27年     7月15日)
                              24,980,135         25,007,663           9,074         9,084
      第8計算期間末日          (平成27年     8月17日)
                              25,469,805         25,496,994           9,367         9,377
      第9計算期間末日          (平成27年     9月15日)
                              24,367,534         24,393,992           9,210         9,220
      第10計算期間末日          (平成27年10月15日)              22,892,078         22,916,613           9,330         9,340
      第11計算期間末日          (平成27年11月16日)              22,096,732         22,121,247           9,013         9,023
      第12計算期間末日          (平成27年12月15日)              22,612,504         22,637,304           9,118         9,128
      第13計算期間末日          (平成28年     1月15日)
                              21,986,866         22,011,872           8,792         8,802
      第14計算期間末日          (平成28年     2月15日)
                              21,470,874         21,495,325           8,781         8,791
      第15計算期間末日          (平成28年     3月15日)
                              21,615,000         21,639,501           8,822         8,832
      第16計算期間末日          (平成28年     4月15日)
                              21,140,805         21,165,267           8,642         8,652
      第17計算期間末日          (平成28年     5月16日)
                              21,133,541         21,158,133           8,594         8,604
      第18計算期間末日          (平成28年     6月15日)
                              20,202,842         20,226,946           8,381         8,391
      第19計算期間末日          (平成28年     7月15日)
                              21,070,155         21,095,132           8,436         8,446
      第20計算期間末日          (平成28年     8月15日)
                              20,434,769         20,459,718           8,190         8,200
      第21計算期間末日          (平成28年     9月15日)
                              20,561,373         20,573,910           8,200         8,205
                                 21/75

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      第22計算期間末日          (平成28年10月17日)              20,206,240         20,218,697           8,110         8,115
      第23計算期間末日          (平成28年11月15日)              19,709,425         19,721,904           7,897         7,902
      第24計算期間末日          (平成28年12月15日)              20,158,471         20,170,368           8,472         8,477
      第25計算期間末日          (平成29年     1月16日)
                              19,303,329         19,314,973           8,289         8,294
      第26計算期間末日          (平成29年     2月15日)
                              18,810,484         18,822,066           8,121         8,126
      第27計算期間末日          (平成29年     3月15日)
                              18,928,762         18,940,417           8,120         8,125
      第28計算期間末日          (平成29年     4月17日)
                              18,707,156         18,719,188           7,774         7,779
      第29計算期間末日          (平成29年     5月15日)
                              20,224,941         20,237,027           8,367         8,372
      第30計算期間末日          (平成29年     6月15日)
                              20,010,268         20,022,111           8,448         8,453
      第31計算期間末日          (平成29年     7月18日)
                              20,195,064         20,206,713           8,668         8,673
      第32計算期間末日          (平成29年     8月15日)
                              21,712,825         21,725,138           8,817         8,822
      第33計算期間末日          (平成29年     9月15日)
                              21,430,253         21,442,342           8,864         8,869
      第34計算期間末日          (平成29年10月16日)              20,702,378         20,713,937           8,955         8,960
      第35計算期間末日          (平成29年11月15日)              25,470,300         25,484,308           9,091         9,096
      第36計算期間末日          (平成29年12月15日)              23,793,623         23,806,781           9,041         9,046
      第37計算期間末日          (平成30年     1月15日)
                              19,062,156         19,072,625           9,104         9,109
      第38計算期間末日          (平成30年     2月15日)
                              18,472,760         18,483,121           8,914         8,919
      第39計算期間末日          (平成30年     3月15日)
                              18,438,244         18,448,641           8,867         8,872
      第40計算期間末日          (平成30年     4月16日)
                              18,822,824         18,833,236           9,038         9,043
      第41計算期間末日          (平成30年     5月15日)
                              18,518,134         18,528,586           8,859         8,864
      第42計算期間末日          (平成30年     6月15日)
                              17,837,279         17,847,774           8,498         8,503
      第43計算期間末日          (平成30年     7月17日)
                              18,527,760         18,538,289           8,798         8,803
      第44計算期間末日          (平成30年     8月15日)
                              17,702,870         17,713,445           8,370         8,375
      第45計算期間末日          (平成30年     9月18日)
                              18,220,434         18,230,991           8,629         8,634
      第46計算期間末日          (平成30年10月15日)              17,535,135         17,545,556           8,413         8,418
      第47計算期間末日          (平成30年11月15日)              17,449,454         17,459,852           8,390         8,395
      第48計算期間末日          (平成30年12月17日)              17,685,102         17,695,515           8,491         8,496
      第49計算期間末日          (平成31年     1月15日)
                              17,284,223         17,294,686           8,260         8,265
      第50計算期間末日          (平成31年     2月15日)
                              17,488,943         17,499,443           8,327         8,332
      第51計算期間末日          (平成31年     3月15日)
                              17,945,619         17,956,167           8,507         8,512
      第52計算期間末日          (平成31年     4月15日)
                              18,086,938         18,097,509           8,555         8,560
      第53計算期間末日          (令和   1年  5月15日)
                              17,550,985         17,561,558           8,299         8,304
                 平成30年     5月末日
                              17,690,728             ―       8,430           ―
                     6月末日
                              17,896,168             ―       8,514           ―
                     7月末日
                              18,122,030             ―       8,622           ―
                     8月末日
                              18,053,603             ―       8,550           ―
                     9月末日
                              18,375,150             ―       8,710           ―
                     10月末日             17,482,634             ―       8,408           ―
                     11月末日             17,708,326             ―       8,500           ―
                     12月末日             17,624,850             ―       8,439           ―
                 平成31年     1月末日
                              17,560,825             ―       8,373           ―
                     2月末日
                              17,696,531             ―       8,412           ―
                     3月末日
                              17,861,495             ―       8,453           ―
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                     4月末日
                              17,691,082             ―       8,387           ―
                 令和   1年  5月末日         17,562,748             ―       8,290           ―
     ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

                第1計算期間                                            ―円
                第2計算期間                                            ―円
                第3計算期間                                           10円
                第4計算期間                                           10円
                第5計算期間                                           10円
                第6計算期間                                           10円
                第7計算期間                                           10円
                第8計算期間                                           10円
                第9計算期間                                           10円
                第10計算期間                                            10円
                第11計算期間                                            10円
                第12計算期間                                            10円
                第13計算期間                                            10円
                第14計算期間                                            10円
                第15計算期間                                            10円
                第16計算期間                                            10円
                第17計算期間                                            10円
                第18計算期間                                            10円
                第19計算期間                                            10円
                第20計算期間                                            10円
                第21計算期間                                            5円
                第22計算期間                                            5円
                第23計算期間                                            5円
                第24計算期間                                            5円
                第25計算期間                                            5円
                第26計算期間                                            5円
                第27計算期間                                            5円
                第28計算期間                                            5円
                第29計算期間                                            5円
                第30計算期間                                            5円
                第31計算期間                                            5円
                第32計算期間                                            5円
                第33計算期間                                            5円
                第34計算期間                                            5円
                第35計算期間                                            5円
                第36計算期間                                            5円
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                第37計算期間                                            5円
                第38計算期間                                            5円
                第39計算期間                                            5円
                第40計算期間                                            5円
                第41計算期間                                            5円
                第42計算期間                                            5円
                第43計算期間                                            5円
                第44計算期間                                            5円
                第45計算期間                                            5円
                第46計算期間                                            5円
                第47計算期間                                            5円
                第48計算期間                                            5円
                第49計算期間                                            5円
                第50計算期間                                            5円
                第51計算期間                                            5円
                第52計算期間                                            5円
                第53計算期間                                            5円
     ③【収益率の推移】

                                            収益率(%)

                第1計算期間                                          △3.88
                第2計算期間                                          △1.00
                第3計算期間                                          △2.80
                第4計算期間                                          △0.70
                第5計算期間                                           1.62
                第6計算期間                                          △0.51
                第7計算期間                                          △1.73
                第8計算期間                                           3.33
                第9計算期間                                          △1.56
                第10計算期間                                            1.41
                第11計算期間                                          △3.29
                第12計算期間                                            1.27
                第13計算期間                                          △3.46
                第14計算期間                                          △0.01
                第15計算期間                                            0.58
                第16計算期間                                          △1.92
                第17計算期間                                          △0.43
                第18計算期間                                          △2.36
                第19計算期間                                            0.77
                第20計算期間                                          △2.79
                第21計算期間                                            0.18
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                第22計算期間                                          △1.03
                第23計算期間                                          △2.56
                第24計算期間                                            7.34
                第25計算期間                                          △2.10
                第26計算期間                                          △1.96
                第27計算期間                                            0.04
                第28計算期間                                          △4.19
                第29計算期間                                            7.69
                第30計算期間                                            1.02
                第31計算期間                                            2.66
                第32計算期間                                            1.77
                第33計算期間                                            0.58
                第34計算期間                                            1.08
                第35計算期間                                            1.57
                第36計算期間                                          △0.49
                第37計算期間                                            0.75
                第38計算期間                                          △2.03
                第39計算期間                                          △0.47
                第40計算期間                                            1.98
                第41計算期間                                          △1.92
                第42計算期間                                          △4.01
                第43計算期間                                            3.58
                第44計算期間                                          △4.80
                第45計算期間                                            3.15
                第46計算期間                                          △2.44
                第47計算期間                                          △0.21
                第48計算期間                                            1.26
                第49計算期間                                          △2.66
                第50計算期間                                            0.87
                第51計算期間                                            2.22
                第52計算期間                                            0.62
                第53計算期間                                          △2.93
     (注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の

     額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
     (4)【設定及び解約の実績】

                          設定口数             解約口数             発行済口数

          第1計算期間                   11,365,632                  ―         11,365,632
          第2計算期間                   11,437,049              3,137,190             19,665,491
          第3計算期間                    6,938,515             2,254,618             24,349,388
          第4計算期間                    8,409,220             1,192,675             31,565,933
          第5計算期間                    3,184,265             2,682,315             32,067,883
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          第6計算期間                    1,854,810              206,810            33,715,883
          第7計算期間                     888,254            7,075,332             27,528,805
          第8計算期間                     258,027             597,002            27,189,830
          第9計算期間                     283,442            1,014,445             26,458,827
          第10計算期間                     257,919            2,181,332             24,535,414
          第11計算期間                     243,283             262,737            24,515,960
          第12計算期間                     591,976             307,842            24,800,094
          第13計算期間                     223,018              16,288           25,006,824
          第14計算期間                     186,722             742,480            24,451,066
          第15計算期間                     150,483             100,308            24,501,241
          第16計算期間                     158,501             196,937            24,462,805
          第17計算期間                     140,444              10,904           24,592,345
          第18計算期間                     175,708             663,139            24,104,914
          第19計算期間                     872,820               187          24,977,547
          第20計算期間                     114,898             142,873            24,949,572
          第21計算期間                     158,392              32,839           25,075,125
          第22計算期間                     128,006             288,450            24,914,681
          第23計算期間                     141,848              97,966           24,958,563
          第24計算期間                     194,344            1,357,377             23,795,530
          第25計算期間                     140,789             648,230            23,288,089
          第26計算期間                     132,122             256,191            23,164,020
          第27計算期間                     146,410                ―         23,310,430
          第28計算期間                     754,093                ―         24,064,523
          第29計算期間                     109,185                ―         24,173,708
          第30計算期間                     357,712             843,785            23,687,635
          第31計算期間                     274,717             663,027            23,299,325
          第32計算期間                    1,528,735              200,688            24,627,372
          第33計算期間                     117,601             566,882            24,178,091
          第34計算期間                     373,405            1,432,738             23,118,758
          第35計算期間                    5,886,553              988,584            28,016,727
          第36計算期間                     160,647            1,859,596             26,317,778
          第37計算期間                     335,252            5,714,110             20,938,920
          第38計算期間                      48,048             263,883            20,723,085
          第39計算期間                      71,784                ―         20,794,869
          第40計算期間                      55,727             25,372           20,825,224
          第41計算期間                      78,937                ―         20,904,161
          第42計算期間                      97,145             10,455           20,990,851
          第43計算期間                      68,455                ―         21,059,306
          第44計算期間                     160,644              68,504           21,151,446
          第45計算期間                      34,390             70,347           21,115,489
          第46計算期間                      33,596             305,608            20,843,477
          第47計算期間                      64,228             109,839            20,797,866
          第48計算期間                      34,882              5,800           20,826,948
                                 26/75


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          第49計算期間                      99,108                ―         20,926,056
          第50計算期間                      76,752              1,074           21,001,734
          第51計算期間                      94,426                8         21,096,152
          第52計算期間                      46,485                ―         21,142,637
          第53計算期間                      64,402             59,478           21,147,561
     (参考)

     欧州債券マザーファンド

     投資状況

                                                   令和   1年  5月31日現在

                                                       (単位:円)
              資産の種類                 国/地域            時価合計          投資比率(%)

              国債証券                イタリア                267,745,540             27.87
                               スペイン                211,081,210             21.97
                               フランス                210,566,373             21.92
                               ドイツ               140,750,849             14.65
                               ベルギー                54,279,100             5.65
                               オランダ                31,711,954             3.30
                              アイルランド                 18,224,623             1.90
                                小計               934,359,649             97.26
          コール・ローン、その他資産                       ―              26,318,946             2.74
             (負債控除後)
                  純資産総額                            960,678,595            100.00
     (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     a評価額上位30銘柄

                                                   令和   1年  5月31日現在

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

      国/                                               利率   償還期限
          種類     銘柄名       数量      単価      金額      単価      金額            比率
      地域                                               (%)   (年/月/日)
                            (円)      (円)      (円)      (円)            (%)
     イタリア    国債証券    0.95  ITALY  GOVT      590,000      11,934.33      70,412,599       11,946.00      70,481,431    0.950000    2023/3/15    7.34
            230315
     スペイン    国債証券    2.75  SPAIN  GOVT      380,000      13,879.57      52,742,394       13,942.31      52,980,778    2.750000    2024/10/31     5.51
            241031
     イタリア    国債証券    0.05  ITALY  GOVT      420,000      12,028.78      50,520,912       12,045.97      50,593,109    0.050000    2021/4/15    5.27
            210415
     スペイン    国債証券    0.35  SPAIN  GOVT      370,000      12,371.76      45,775,537       12,402.74      45,890,173    0.350000    2023/7/30    4.78
            230730
     ドイツ   国債証券    0 OBL  210409        370,000      12,325.22      45,603,334       12,322.11      45,591,811    0.000000    2021/4/9    4.75
                                 27/75


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     スペイン    国債証券    1.45  SPAIN  GOVT      340,000      12,727.24      43,272,616       12,968.67      44,093,499    1.450000    2029/4/30    4.59
            290430
     イタリア    国債証券    1.45  ITALY  GOVT      350,000      11,787.67      41,256,846       11,813.55      41,347,433    1.450000    2025/5/15    4.30
            250515
     イタリア    国債証券    2.8  ITALY  GOVT      330,000      12,398.45      40,914,893       12,489.84      41,216,480    2.800000    2028/12/1    4.29
            281201
     フランス    国債証券    2 O.A.T  480525       240,000      14,238.07      34,171,386       14,453.26      34,687,836    2.000000    2048/5/25    3.61
     フランス    国債証券    0 O.A.T  210525       260,000      12,314.51      32,017,734       12,318.14      32,027,186    0.000000    2021/5/25    3.33
     イタリア    国債証券    2.7  ITALY  GOVT      280,000      10,711.41      29,991,955       10,953.14      30,668,799    2.700000    2047/3/1    3.19
            470301
     ドイツ   国債証券    2.5  BUND  460815       160,000      18,262.43      29,219,898       18,603.05      29,764,885    2.500000    2046/8/15    3.10
     フランス    国債証券    0 O.A.T  200525       240,000      12,246.66      29,392,004       12,242.10      29,381,043    0.000000    2020/5/25    3.06
     フランス    国債証券    1.75  O.A.T  241125      200,000      13,520.61      27,041,230       13,566.10      27,132,218    1.750000    2024/11/25     2.82
     スペイン    国債証券    0.75  SPAIN  GOVT      210,000      12,455.81      26,157,203       12,461.03      26,168,181    0.750000    2021/7/30    2.72
            210730
     スペイン    国債証券    2.7  SPAIN  GOVT      180,000      13,666.50      24,599,714       14,272.37      25,690,269    2.700000    2048/10/31     2.67
            481031
     フランス    国債証券    2.25  O.A.T  221025      190,000      13,318.62      25,305,385       13,334.01      25,334,628    2.250000    2022/10/25     2.64
     ベルギー    国債証券    4.25  BEL  GOVT       180,000      13,562.90      24,413,233       13,549.07      24,388,339    4.250000    2021/9/28    2.54
            210928
     ドイツ   国債証券    0.25  BUND  290215      190,000      12,577.75      23,897,737       12,675.15      24,082,794    0.250000    2029/2/15    2.51
     ベルギー    国債証券    1.6  BEL  GOVT       180,000      12,752.06      22,953,715       13,044.47      23,480,060    1.600000    2047/6/22    2.44
            470622
     フランス    国債証券    0.75  O.A.T  281125      180,000      12,729.23      22,912,621       12,826.72      23,088,098    0.750000    2028/11/25     2.40
     ドイツ   国債証券    1.5  BUND  230215       170,000      13,146.21      22,348,567       13,156.31      22,365,727    1.500000    2023/2/15    2.33
     フランス    国債証券    1.5  O.A.T  310525      160,000      13,595.63      21,753,009       13,706.70      21,930,734    1.500000    2031/5/25    2.28
     オランダ    国債証券    0.75  NETH  GOVT      150,000      12,988.55      19,482,826       13,098.93      19,648,398    0.750000    2028/7/15    2.05
            280715
     フランス    国債証券    1.25  O.A.T  360525      130,000      12,920.25      16,796,335       13,065.10      16,984,630    1.250000    2036/5/25    1.77
     スペイン    国債証券    1.95  SPAIN  GOVT      120,000      13,257.24      15,908,691       13,548.59      16,258,310    1.950000    2030/7/30    1.69
            300730
     イタリア    国債証券    3.5  ITALY  GOVT      100,000      12,996.33      12,996,335       13,070.79      13,070,794    3.500000    2030/3/1    1.36
            300301
     ドイツ   国債証券    0.5  BUND  250215       100,000      12,849.42      12,849,426       12,894.90      12,894,908    0.500000    2025/2/15    1.34
     イタリア    国債証券    2.45  ITALY  GOVT      100,000      11,458.98      11,458,984       11,592.80      11,592,801    2.450000    2033/9/1    1.21
            330901
     アイルラ    国債証券    0.9  IRISH  GOVT       90,000     12,754.53      11,479,081       12,803.71      11,523,341    0.900000    2028/5/15    1.20
      ンド
            280515
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

     b全銘柄の種類/業種別投資比率

                                         令和   1年  5月31日現在

                  種類                     投資比率(%)

                 国債証券                                97.26
                  合計                               97.26
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

                                 28/75


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     該当事項はありません。

     ≪参考情報≫

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     第2【管理及び運営】

     1【申込(販売)手続等】

      <訂正前>

       ①申込みの受付
        原則として、いつでも申込みができます。
        ただし、以下の日は申込みができません。
          ロンドン証券取引所の休業日
          ロンドンの銀行の休業日
          その他ロンドンにおける債券市場の取引停止日
        取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
       ②申込単位

        販売会社が定める単位
       ③申込価額

        取得申込受付日の翌営業日の基準価額
       ④申込価額の算出頻度

        原則として、委託会社の営業日に計算されます。
       ⑤申込単位・申込価額の照会方法

        申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。
        また、下記においてもご照会いただけます。
          三菱UFJ国際投信株式会社
          お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
          (受付時間:営業日の9:00~17:00)
        なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。
          ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
       ⑥申込手数料

        申込価額(発行価格)×1.728%(税抜                       1.6%)を上限として販売会社が定める手数料率
        申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)があ
        り、分配金再投資コース(累積投資コース)の場合、再投資される収益分配金については、申
        込手数料はかかりません。
       ⑦申込方法

        取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。
        取得申込者は、申込金額および申込手数料(税込)を販売会社が定める日までに支払うものと
        します。
        なお、申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)
        があります。申込みコースの取扱いは販売会社により異なる場合があります。
       ⑧申込受付時間

        取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後3時までに、販売会
        社所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の
        事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての申込みに関しては販
        売会社にご確認ください。
                                 30/75


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       ⑨取得申込みの受付の中止および取消し
        金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情がある
        ときは、取得申込みの受付を中止することおよびすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消
        すことがあります。
        ※申込(販売)手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

      <訂正後>

       ①申込みの受付
        原則として、いつでも申込みができます。
        ただし、以下の日は申込みができません。
          ロンドン証券取引所の休業日
          ロンドンの銀行の休業日
          その他ロンドンにおける債券市場の取引停止日
        取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
       ②申込単位

        販売会社が定める単位
       ③申込価額

        取得申込受付日の翌営業日の基準価額
       ④申込価額の算出頻度

        原則として、委託会社の営業日に計算されます。
       ⑤申込単位・申込価額の照会方法

        申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。
        また、下記においてもご照会いただけます。
          三菱UFJ国際投信株式会社
          お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
          (受付時間:営業日の9:00~17:00)
        なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。
          ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
       ⑥申込手数料

        申込価額(発行価格)×1.728%(税抜                       1.6%)を上限として販売会社が定める手数料率
         ※消費税率が10%となった場合は、1.76%(税抜                            1.6%)となります。
        申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)があ
        り、分配金再投資コース(累積投資コース)の場合、再投資される収益分配金については、申
        込手数料はかかりません。
       ⑦申込方法

        取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。
        取得申込者は、申込金額および申込手数料(税込)を販売会社が定める日までに支払うものと
        します。
        なお、申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)
        があります。申込みコースの取扱いは販売会社により異なる場合があります。
       ⑧申込受付時間

        取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後3時までに、販売会
        社所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の
        事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての申込みに関しては販
        売会社にご確認ください。
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       ⑨取得申込みの受付の中止および取消し
        金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情がある
        ときは、取得申込みの受付を中止することおよびすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消
        すことがあります。
        ※申込(販売)手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

     3【資産管理等の概要】

     (3)【信託期間】

      <訂正前>

       2024年11月15日まで(2014年12月11日設定)
       ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。ま
       た、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受
       託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。
      <訂正後>

       2024年11月15日まで(2014年12月11日設定)
        ※繰上償還が決定した場合、2019年10月17日まで(2014年12月11日設定)となります。
       ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。ま
       た、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受
       託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。
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     第3【ファンドの経理状況】

     1  当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和

       38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に
       関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
        なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     2  毎月決算ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成してお

       ります。
     3  当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期(平成30年11

       月16日から令和          1年   5月15日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人
       により監査を受けております。
     1【財務諸表】

     【三菱UFJ 欧州債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)】

     (1)【貸借対照表】

                                                      (単位:円)
                                     前期               当期
                               [  平成30年11月15日現在           ]   [  令和   1年  5月15日現在      ]
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                24,407,514               41,295,941
        親投資信託受益証券                               915,557,897               930,677,447
                                         7,061,635               3,814,298
        派生商品評価勘定
                                        947,027,046               975,787,686
        流動資産合計
                                        947,027,046               975,787,686
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                 995,403               994,250
        未払受託者報酬                                  43,417               43,082
        未払委託者報酬                                 911,724               904,679
        未払利息                                    50               30
                                           3,709               3,611
        その他未払費用
                                         1,954,303               1,945,652
        流動負債合計
                                         1,954,303               1,945,652
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                               995,403,571               994,250,961
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金(△)                             △50,330,828               △20,408,927
                                        61,529,691               60,306,589
          (分配準備積立金)
                                        945,072,743               973,842,034
        元本等合計
                                        945,072,743               973,842,034
       純資産合計
                                        947,027,046               975,787,686
      負債純資産合計
     (2)【損益及び剰余金計算書】

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                                                      (単位:円)
                                                    当期
                                     前期
                                                自 平成30年11月16日
                                 自 平成30年       5月16日
                                                至 令和     1年  5月15日
                                 至 平成30年11月15日
      営業収益
       受取利息                                     39                6
       有価証券売買等損益                                △40,274,153                 △880,450
                                        16,138,500               42,448,927
       為替差損益
                                       △24,135,614                41,568,483
       営業収益合計
      営業費用
       支払利息                                    8,974               8,220
       受託者報酬                                   261,298               258,146
       委託者報酬                                  5,487,082               5,420,913
                                          21,961               32,572
       その他費用
                                         5,779,315               5,719,851
       営業費用合計
                                       △29,914,929                35,848,632
      営業利益又は営業損失(△)
                                       △29,914,929                35,848,632
      経常利益又は経常損失(△)
                                       △29,914,929                35,848,632
      当期純利益又は当期純損失(△)
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                           △481               5,819
      約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
      期首剰余金又は期首欠損金(△)                                  △14,423,279               △50,330,828
      剰余金増加額又は欠損金減少額                                     12,830               61,316
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          12,830               61,316
       額
      剰余金減少額又は欠損金増加額                                     34,183               14,772
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          34,183               14,772
       額
                                         5,971,748               5,967,456
      分配金
                                       △50,330,828               △20,408,927
      期末剰余金又は期末欠損金(△)
     (3)【注記表】

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
     1.有価証券の評価基準及び評価方法                   親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価

                       額で評価しております。
     2.デリバティブ等の評価基準及び評価                   為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
      方法                 ます。
     (貸借対照表に関する注記)

                                                      当期

                                        前期
                                                 [令和   1年  5月15日現在]
                                   [平成30年11月15日現在]
     1.   期首元本額                                  994,615,627円              995,403,571円
       期中追加設定元本額                                   1,150,722円               444,816円
       期中一部解約元本額                                    362,778円             1,597,426円
     2.   元本の欠損
        純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり                                  50,330,828円              20,408,927円
       ます。
     3.   受益権の総数                                  995,403,571口              994,250,961口
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     (損益及び剰余金計算書に関する注記)
                  前期                            当期

              自 平成30年    5月16日                       自 平成30年11月16日
              至 平成30年11月15日                           至 令和  1年  5月15日
      1. 分配金の計算過程                           1. 分配金の計算過程
       第42期                            第48期
       平成30年    5月16日                        平成30年11月16日
                                    平成30年12月17日
       平成30年    6月15日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       195,073円       費用控除後の配当等収益額              A       1,047,504円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C       784,768円       収益調整金額              C       855,199円
       分配準備積立金額              D      65,205,280円         分配準備積立金額              D      61,481,880円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        66,185,121円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        63,384,583円
       当ファンドの期末残存口数              }      994,752,043口         当ファンドの期末残存口数              }      994,706,034口
       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000           665円      1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000           637円
       1万口当たり分配金額              H         10円     1万口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額            I=F*H/10,000          994,752円       収益分配金金額            I=F*H/10,000          994,706円
       第43期                            第49期
       平成30年    6月16日                        平成30年12月18日
                                    平成31年    1月15日
       平成30年    7月17日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       930,436円       費用控除後の配当等収益額              A       742,118円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C       831,916円       収益調整金額              C       861,677円
       分配準備積立金額              D      64,405,601円         分配準備積立金額              D      61,534,038円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        66,167,953円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        63,137,833円
       当ファンドの期末残存口数              }      995,465,356口         当ファンドの期末残存口数              }      994,798,334口
       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000           664円      1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000           634円
       1万口当たり分配金額              H         10円     1万口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額            I=F*H/10,000          995,465円       収益分配金金額            I=F*H/10,000          994,798円
       第44期                            第50期
       平成30年    7月18日                        平成31年    1月16日
       平成30年    8月15日                        平成31年    2月15日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A        54,977円       費用控除後の配当等収益額              A       923,934円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C       837,341円       収益調整金額              C       868,140円
       分配準備積立金額              D      64,340,572円         分配準備積立金額              D      61,277,622円
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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                  前期                            当期
              自 平成30年    5月16日                       自 平成30年11月16日
              至 平成30年11月15日                           至 令和  1年  5月15日
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        65,232,890円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        63,069,696円
       当ファンドの期末残存口数              }      995,547,618口         当ファンドの期末残存口数              }      994,841,125口
       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000           655円      1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000           633円
       1万口当たり分配金額              H         10円     1万口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額            I=F*H/10,000          995,547円       収益分配金金額            I=F*H/10,000          994,841円
       第45期                            第51期
       平成30年    8月16日                        平成31年    2月16日
       平成30年    9月18日                        平成31年    3月15日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       145,721円       費用控除後の配当等収益額              A       890,922円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C       841,715円       収益調整金額              C       871,163円
       分配準備積立金額              D      63,376,901円         分配準備積立金額              D      61,192,555円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        64,364,337円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        62,954,640円
       当ファンドの期末残存口数              }      995,256,754口         当ファンドの期末残存口数              }      994,662,236口
       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000           646円      1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000           632円
       1万口当たり分配金額              H         10円     1万口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額            I=F*H/10,000          995,256円       収益分配金金額            I=F*H/10,000          994,662円
       第46期                            第52期
       平成30年    9月19日                        平成31年    3月16日
       平成30年10月15日                            平成31年    4月15日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       124,073円       費用控除後の配当等収益額              A       902,300円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C       846,117円       収益調整金額              C       873,876円
       分配準備積立金額              D      62,527,366円         分配準備積立金額              D      61,057,317円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        63,497,556円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        62,833,493円
       当ファンドの期末残存口数              }      995,325,516口         当ファンドの期末残存口数              }      994,199,777口
       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000           637円      1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000           631円
       1万口当たり分配金額              H         10円     1万口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額            I=F*H/10,000          995,325円       収益分配金金額            I=F*H/10,000          994,199円
       第47期                            第53期
       平成30年10月16日                            平成31年    4月16日
       平成30年11月15日
                                    令和  1年  5月15日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       868,980円       費用控除後の配当等収益額              A       336,029円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C       851,063円       収益調整金額              C       877,697円
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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                  前期                            当期
              自 平成30年    5月16日                       自 平成30年11月16日
              至 平成30年11月15日                           至 令和  1年  5月15日
       分配準備積立金額              D      61,656,114円         分配準備積立金額              D      60,964,810円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        63,376,157円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        62,178,536円
       当ファンドの期末残存口数              }      995,403,571口         当ファンドの期末残存口数              }      994,250,961口
       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000           636円      1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000           625円
       1万口当たり分配金額              H         10円     1万口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額            I=F*H/10,000          995,403円       収益分配金金額            I=F*H/10,000          994,250円
     (金融商品に関する注記)


     1 金融商品の状況に関する事項
                               前期                   当期

     区分                       自  平成30年     5月16日             自  平成30年11月16日
                            至  平成30年11月15日                  至  令和   1年  5月15日
     1.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                   同左
                       人に関する法律」(昭和26年法律第198
                       号)第2条第4項に定める証券投資信託
                       であり、有価証券等の金融商品への投資
                       を信託約款に定める「運用の基本方針」
                       に基づき行っております。
     2.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、親投資信託受益証券に                   同左
      係るリスク                 投資しております。当該投資対象は、価
                       格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                       クおよび流動性リスクに晒されておりま
                       す。
                        当ファンドは、運用の効率化を図るた
                       めに、為替予約取引を利用しておりま
                       す。当該デリバティブ取引は、為替相場
                       の変動による市場リスクおよび信用リス
                       ク等を有しております。
                        また、デリバティブ取引の時価等に関
                       する事項についての契約額等は、あくま
                       でもデリバティブ取引における名目的な
                       契約額または計算上の想定元本であり、
                       当該金額自体がデリバティブ取引のリス
                       クの大きさを示すものではありません。
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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                               前期                   当期
                            自  平成30年     5月16日             自  平成30年11月16日
     区分
                            至  平成30年11月15日                  至  令和   1年  5月15日
     3.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                   同左
                       にコントロールするため、委託会社で
                       は、運用部門において、ファンドに含ま
                       れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                       ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                       範囲で運用を行っております。
                        また、運用部から独立した管理担当部
                       署によりリスク運営状況のモニタリング
                       等のリスク管理を行っており、この結果
                       は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                       フィードバックされます。
     2 金融商品の時価等に関する事項

                                                   当期

                               前期
     区分
                                              [令和    1年  5月15日現在]
                          [平成30年11月15日現在]
     1.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                   同左
      額                 りません。
     2.  時価の算定方法                 (1)有価証券                   (1)有価証券
                        売買目的有価証券は、(重要な会計方                   同左
                       針に係る事項に関する注記)に記載して
                       おります。
                       (2)デリバティブ取引                   (2)デリバティブ取引
                        デリバティブ取引は、(デリバティブ                   同左
                       取引に関する注記)に記載しておりま
                       す。
                       (3)上記以外の金融商品                   (3)上記以外の金融商品
                        上記以外の金融商品(コールローン                   同左
                       等)は、短期間で決済され、時価は帳簿
                       価額と近似していることから、当該金融
                       商品の帳簿価額を時価としております。
     3.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づ                   同左
      いての補足説明                 く価額のほか、市場価格がない場合には
                       合理的に算定された価額が含まれており
                       ます。当該価額の算定においては一定の
                       前提条件等を採用しているため、異なる
                       前提条件等によった場合、当該価額が異
                       なることもあります。
     (有価証券に関する注記)


     売買目的有価証券
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                                                  当期
                             前期
                                             [令和    1年  5月15日現在]
                        [平成30年11月15日現在]
           種類
                     最終計算期間の損益に含まれた評価差額                     最終計算期間の損益に含まれた評価差額
                             (円)                     (円)
        親投資信託受益証券                           △1,000,828                    △27,202,067
           合計                        △1,000,828                    △27,202,067
     (デリバティブ取引に関する注記)

     取引の時価等に関する事項
     通貨関連
     前期[平成30年11月15日現在]
       区分         種類        契約額等(円)                    時価(円)         評価損益(円)

                                   うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引
       の取引
             売建
              ユーロ             911,330,535               ―     904,268,900           7,061,635
             合計              911,330,535               ―     904,268,900           7,061,635
     当期[令和      1年  5月15日現在]

       区分         種類        契約額等(円)                    時価(円)         評価損益(円)

                                   うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引
       の取引
             売建
              ユーロ             919,827,698               ―     916,013,400           3,814,298
             合計              919,827,698               ―     916,013,400           3,814,298
      (注)時価の算定方法

       1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
        ①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
         予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
        ②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
        (イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
           い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
        (ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
           相場の仲値を用いております。
       2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
       ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
     (関連当事者との取引に関する注記)

     該当事項はありません。

     (1口当たり情報)

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                                                   当期

                                前期
                                              [令和    1年  5月15日現在]
                           [平成30年11月15日現在]
     1口当たり純資産額                                  0.9494円                   0.9795円
     (1万口当たり純資産額)                                 (9,494円)                   (9,795円)
     (4)【附属明細表】


     第1 有価証券明細表

      (1)株式
     該当事項はありません。

      (2)株式以外の有価証券

                                                       (単位:円)

       種 類                銘 柄                  口数          評価額        備考

     親投資信託受益       欧州債券マザーファンド                           1,018,803,993             930,677,447
       証券
                    合計                    1,018,803,993             930,677,447
     第2 信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     (デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。

     【三菱UFJ 欧州債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)】

     (1)【貸借対照表】

                                                      (単位:円)
                                     前期               当期
                               [  平成30年11月15日現在           ]   [  令和   1年  5月15日現在      ]
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                  58,282               69,549
        親投資信託受益証券                                17,407,258               17,508,101
                                          12,025                1,277
        未収入金
                                        17,477,565               17,578,927
        流動資産合計
                                        17,477,565               17,578,927
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                  10,398               10,573
        未払受託者報酬                                   804               789
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                                     前期               当期
                               [  平成30年11月15日現在           ]   [  令和   1年  5月15日現在      ]
        未払委託者報酬                                  16,847               16,518
                                            62               62
        その他未払費用
                                          28,111               27,942
        流動負債合計
                                          28,111               27,942
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                                20,797,866               21,147,561
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金(△)                              △3,348,412               △3,596,576
                                          139,599               153,752
          (分配準備積立金)
                                        17,449,454               17,550,985
        元本等合計
                                        17,449,454               17,550,985
       純資産合計
                                        17,477,565               17,578,927
      負債純資産合計
     (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      (単位:円)
                                                    当期
                                     前期
                                                自 平成30年11月16日
                                 自 平成30年       5月16日
                                                至 令和     1年  5月15日
                                 至 平成30年11月15日
      営業収益
                                         △804,857                △24,551
       有価証券売買等損益
                                         △804,857                △24,551
       営業収益合計
      営業費用
       受託者報酬                                    4,900               4,718
       委託者報酬                                   102,750                99,111
                                            371               365
       その他費用
                                          108,021               104,194
       営業費用合計
                                         △912,878               △128,745
      営業利益又は営業損失(△)
                                         △912,878               △128,745
      経常利益又は経常損失(△)
                                         △912,878               △128,745
      当期純利益又は当期純損失(△)
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                            202              △555
      約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
      期首剰余金又は期首欠損金(△)                                  △2,386,027               △3,348,412
      剰余金増加額又は欠損金減少額                                     80,228                9,718
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          80,228                9,718
       額
      剰余金減少額又は欠損金増加額                                     66,558               66,624
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          66,558               66,624
       額
                                          62,975               63,068
      分配金
                                        △3,348,412               △3,596,576
      期末剰余金又は期末欠損金(△)
     (3)【注記表】

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
     1.有価証券の評価基準及び評価方法                   親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価

                       額で評価しております。
     (貸借対照表に関する注記)

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                                        前期              当期
                                                 [令和   1年  5月15日現在]
                                   [平成30年11月15日現在]
     1.   期首元本額                                  20,904,161円              20,797,866円
       期中追加設定元本額                                    458,458円              416,055円
       期中一部解約元本額                                    564,753円              66,360円
     2.   元本の欠損
        純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり                                   3,348,412円              3,596,576円
       ます。
     3.   受益権の総数                                  20,797,866口              21,147,561口
     (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                  前期                            当期

              自 平成30年    5月16日                       自 平成30年11月16日
              至 平成30年11月15日                           至 令和  1年  5月15日
      1. 分配金の計算過程                           1. 分配金の計算過程
       第42期                            第48期
       平成30年    5月16日                        平成30年11月16日
                                    平成30年12月17日
       平成30年    6月15日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A        4,096円       費用控除後の配当等収益額              A        19,705円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C       138,577円       収益調整金額              C       140,482円
       分配準備積立金額              D       152,154円       分配準備積立金額              D       139,560円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D         294,827円       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D         299,747円
       当ファンドの期末残存口数              }      20,990,851口         当ファンドの期末残存口数              }      20,826,948口
       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000           140円      1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000           143円
       1万口当たり分配金額              H          5円     1万口当たり分配金額              H          5円
       収益分配金金額            I=F*H/10,000          10,495円       収益分配金金額            I=F*H/10,000          10,413円
       第43期                            第49期
       平成30年    6月16日                        平成30年12月18日
                                    平成31年    1月15日
       平成30年    7月17日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A        20,328円       費用控除後の配当等収益額              A        2,609円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C       139,537円       収益調整金額              C       141,902円
       分配準備積立金額              D       145,755円       分配準備積立金額              D       148,852円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D         305,620円       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D         293,363円
       当ファンドの期末残存口数              }      21,059,306口         当ファンドの期末残存口数              }      20,926,056口
       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000           145円      1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000           140円
       1万口当たり分配金額              H          5円     1万口当たり分配金額              H          5円
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                                                   三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                  前期                            当期
              自 平成30年    5月16日                       自 平成30年11月16日
              至 平成30年11月15日                           至 令和  1年  5月15日
       収益分配金金額            I=F*H/10,000          10,529円       収益分配金金額            I=F*H/10,000          10,463円
       第44期                            第50期
       平成30年    7月18日                        平成31年    1月16日
       平成30年    8月15日                        平成31年    2月15日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A        1,617円       費用控除後の配当等収益額              A        18,081円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C       141,406円       収益調整金額              C       142,969円
       分配準備積立金額              D       155,048円       分配準備積立金額              D       140,991円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D         298,071円       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D         302,041円
       当ファンドの期末残存口数              }      21,151,446口         当ファンドの期末残存口数              }      21,001,734口
       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000           140円      1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000           143円
       1万口当たり分配金額              H          5円     1万口当たり分配金額              H          5円
       収益分配金金額            I=F*H/10,000          10,575円       収益分配金金額            I=F*H/10,000          10,500円
       第45期                            第51期
       平成30年    8月16日                        平成31年    2月16日
       平成30年    9月18日                        平成31年    3月15日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A        22,682円       費用控除後の配当等収益額              A        18,083円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C       141,420円       収益調整金額              C       144,320円
       分配準備積立金額              D       145,604円       分配準備積立金額              D       148,572円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D         309,706円       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D         310,975円
       当ファンドの期末残存口数              }      21,115,489口         当ファンドの期末残存口数              }      21,096,152口
       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000           146円      1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000           147円
       1万口当たり分配金額              H          5円     1万口当たり分配金額              H          5円
       収益分配金金額            I=F*H/10,000          10,557円       収益分配金金額            I=F*H/10,000          10,548円
       第46期                            第52期
       平成30年    9月19日                        平成31年    3月16日
       平成30年10月15日                            平成31年    4月15日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A        2,398円       費用控除後の配当等収益額              A        17,432円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C       139,857円       収益調整金額              C       145,004円
       分配準備積立金額              D       155,449円       分配準備積立金額              D       156,107円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D         297,704円       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D         318,543円
       当ファンドの期末残存口数              }      20,843,477口         当ファンドの期末残存口数              }      21,142,637口
       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000           142円      1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000           150円
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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                  前期                            当期
              自 平成30年    5月16日                       自 平成30年11月16日
              至 平成30年11月15日                           至 令和  1年  5月15日
       1万口当たり分配金額              H          5円     1万口当たり分配金額              H          5円
       収益分配金金額            I=F*H/10,000          10,421円       収益分配金金額            I=F*H/10,000          10,571円
       第47期                            第53期
       平成30年10月16日                            平成31年    4月16日
       平成30年11月15日
                                    令和  1年  5月15日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A        3,347円       費用控除後の配当等収益額              A        1,815円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C       140,036円       収益調整金額              C       145,564円
       分配準備積立金額              D       146,650円       分配準備積立金額              D       162,510円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D         290,033円       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D         309,889円
       当ファンドの期末残存口数              }      20,797,866口         当ファンドの期末残存口数              }      21,147,561口
       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000           139円      1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000           146円
       1万口当たり分配金額              H          5円     1万口当たり分配金額              H          5円
       収益分配金金額            I=F*H/10,000          10,398円       収益分配金金額            I=F*H/10,000          10,573円
     (金融商品に関する注記)


     1 金融商品の状況に関する事項
                               前期                   当期

                            自  平成30年     5月16日             自  平成30年11月16日
     区分
                            至  平成30年11月15日                  至  令和   1年  5月15日
     1.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                   同左
                       人に関する法律」(昭和26年法律第198
                       号)第2条第4項に定める証券投資信託
                       であり、有価証券等の金融商品への投資
                       を信託約款に定める「運用の基本方針」
                       に基づき行っております。
     2.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、親投資信託受益証券に                   同左
      係るリスク                 投資しております。当該投資対象は、価
                       格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                       クおよび流動性リスクに晒されておりま
                       す。
                                 44/75




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                               前期                   当期
                            自  平成30年     5月16日             自  平成30年11月16日
     区分
                            至  平成30年11月15日                  至  令和   1年  5月15日
     3.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                   同左
                       にコントロールするため、委託会社で
                       は、運用部門において、ファンドに含ま
                       れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                       ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                       範囲で運用を行っております。
                        また、運用部から独立した管理担当部
                       署によりリスク運営状況のモニタリング
                       等のリスク管理を行っており、この結果
                       は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                       フィードバックされます。
     2 金融商品の時価等に関する事項

                                                   当期

                               前期
     区分
                                              [令和    1年  5月15日現在]
                          [平成30年11月15日現在]
     1.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                   同左
      額                 りません。
     2.  時価の算定方法                 (1)有価証券                   (1)有価証券
                        売買目的有価証券は、(重要な会計方                   同左
                       針に係る事項に関する注記)に記載して
                       おります。
                       (2)デリバティブ取引                   (2)デリバティブ取引
                        デリバティブ取引は、該当事項はあり                   同左
                       ません。
                       (3)上記以外の金融商品                   (3)上記以外の金融商品
                        上記以外の金融商品(コールローン                   同左
                       等)は、短期間で決済され、時価は帳簿
                       価額と近似していることから、当該金融
                       商品の帳簿価額を時価としております。
     3.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づ                   同左
      いての補足説明                 く価額のほか、市場価格がない場合には
                       合理的に算定された価額が含まれており
                       ます。当該価額の算定においては一定の
                       前提条件等を採用しているため、異なる
                       前提条件等によった場合、当該価額が異
                       なることもあります。
     (有価証券に関する注記)


     売買目的有価証券
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                                                  当期
                             前期
                                             [令和    1年  5月15日現在]
                        [平成30年11月15日現在]
           種類
                     最終計算期間の損益に含まれた評価差額                     最終計算期間の損益に含まれた評価差額
                             (円)                     (円)
        親投資信託受益証券                             △17,126                    △507,675
           合計                         △17,126                    △507,675
     (デリバティブ取引に関する注記)

     取引の時価等に関する事項
     該当事項はありません。

     (関連当事者との取引に関する注記)


     該当事項はありません。

     (1口当たり情報)

                                                   当期

                                前期
                                              [令和    1年  5月15日現在]
                           [平成30年11月15日現在]
     1口当たり純資産額                                  0.8390円                   0.8299円
     (1万口当たり純資産額)                                 (8,390円)                   (8,299円)
     (4)【附属明細表】


     第1 有価証券明細表

      (1)株式
     該当事項はありません。

      (2)株式以外の有価証券

                                                       (単位:円)

       種 類                銘 柄                  口数          評価額        備考

     親投資信託受益       欧州債券マザーファンド                             19,165,957            17,508,101
       証券
                    合計                     19,165,957            17,508,101
     第2 信用取引契約残高明細表

                                 46/75


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     該当事項はありません。
     第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

     (参考)


     当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。

     なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
     欧州債券マザーファンド

     貸借対照表

                                       (単位:円)
                                [令和    1年  5月15日現在]
      資産の部
       流動資産
        預金                                16,383,860
        コール・ローン                                5,004,936
        国債証券                               920,900,938
        未収利息                                3,853,266
                                         2,006,806
        前払費用
                                        948,149,806
        流動資産合計
                                        948,149,806
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        未払解約金                                  1,277
                                             3
        未払利息
                                           1,280
        流動負債合計
                                           1,280
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              1,037,969,950
        剰余金
                                       △89,821,424
          剰余金又は欠損金(△)
                                        948,148,526
        元本等合計
                                        948,148,526
       純資産合計
                                        948,149,806
      負債純資産合計
     注記表

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
     1.有価証券の評価基準及び評価方法                   公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提

                       供する理論価格で評価しております。
     2.デリバティブ等の評価基準及び評価                   為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
      方法                 ます。
                                 47/75


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     3.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建資産等の会計処理
      なる重要な事項
                        「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理
                       しております。
     (貸借対照表に関する注記)

                                             [令和   1年  5月15日現在]

     1.   期首                                              平成30年11月16日
       期首元本額                                              1,019,856,969円
       期中追加設定元本額                                                18,284,436円
       期中一部解約元本額                                                 171,455円
       元本の内訳※
       三菱UFJ 欧州債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)                                              1,018,803,993円
       三菱UFJ 欧州債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)                                                19,165,957円
       合計                                              1,037,969,950円
     2.   元本の欠損
        純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。                                                89,821,424円
     3.   受益権の総数                                              1,037,969,950口
     ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     (金融商品に関する注記)

     1 金融商品の状況に関する事項
                                     自  平成30年11月16日

     区分
                                     至  令和   1年  5月15日
     1.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)
                       第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
                       約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
     2.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
      係るリスク                 ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
                       す。
                        当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
                       バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
                       りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
                       リスクは限定的であります。
     3.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
                       運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
                       ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
                        また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
                       のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                       フィードバックされます。
     2 金融商品の時価等に関する事項

                                 48/75


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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                    [令和    1年  5月15日現在]

     区分
     1.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はありません。
      額
     2.  時価の算定方法                 (1)有価証券
                        売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載してお
                       ります。
                       (2)デリバティブ取引
                        デリバティブ取引は、該当事項はありません。
                       (3)上記以外の金融商品
                        上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
                       と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
     3.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
      いての補足説明                 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
                       条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
                       ともあります。
     (有価証券に関する注記)


     売買目的有価証券
                                   [令和    1年  5月15日現在]

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額(円)
          国債証券                                              23,732,734
           合計                                             23,732,734
     (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

     (デリバティブ取引に関する注記)

     取引の時価等に関する事項
     該当事項はありません。

     (関連当事者との取引に関する注記)


     該当事項はありません。

     (1口当たり情報)

                                         [令和    1年  5月15日現在]

     1口当たり純資産額                                                     0.9135円
                                 49/75


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                                         [令和    1年  5月15日現在]
     (1万口当たり純資産額)                                                    (9,135円)
     附属明細表


     第1 有価証券明細表

      (1)株式
     該当事項はありません。

      (2)株式以外の有価証券

                                                       (単位:円)

      通貨      種 類              銘 柄              券面総額           評価額        備考

     ユーロ       国債証券      0 O.A.T   200525                    240,000.00            241,432.60
                 0 O.A.T   210525                    260,000.00            263,000.94
                 0 OBL  210409                     370,000.00            374,596.14
                 0.05   ITALY   GOVT   210415                420,000.00            414,990.24
                 0.25   BUND   290215                   120,000.00            123,827.64
                 0.25   NETH   GOVT   250715                 50,000.00            51,657.30
                 0.35   SPAIN   GOVT   230730                370,000.00            376,010.65
                 0.5  BUND   250215                   100,000.00            105,548.10
                 0.75   NETH   GOVT   280715                150,000.00            160,036.35
                 0.75   O.A.T   281125                  180,000.00            188,209.47
                 0.75   SPAIN   GOVT   210730                210,000.00            214,861.20
                 0.8  BEL  GOVT   280622                  50,000.00            52,201.46
                 0.9  IRISH   GOVT   280515                 90,000.00            94,291.78
                 0.95   ITALY   GOVT   230315                590,000.00            578,385.08
                 1.25   O.A.T   360525                  130,000.00            137,968.91
                 1.45   ITALY   GOVT   250515                350,000.00            338,893.10
                 1.45   SPAIN   GOVT   290430                340,000.00            355,451.09
                 1.5  BUND   230215                   170,000.00            183,576.20
                 1.5  O.A.T   310525                   160,000.00            178,684.16
                 1.6  BEL  GOVT   470622                 180,000.00            188,547.03
                 1.7  IRISH   GOVT   370515                 50,000.00            54,716.05
                 1.75   O.A.T   241125                  200,000.00            222,122.80
                 1.95   SPAIN   GOVT   300730                120,000.00            130,677.60
                 2 O.A.T   480525                    240,000.00            280,691.52
                 2.25   O.A.T   221025                  190,000.00            207,864.18
                 2.45   ITALY   GOVT   330901                100,000.00             94,126.70
                 2.5  BUND   460815                   160,000.00            240,018.88
                 2.7  ITALY   GOVT   470301                230,000.00            202,043.73
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                 2.7  SPAIN   GOVT   481031                180,000.00            202,067.64
                 2.75   NETH   GOVT   470115                 30,000.00            46,350.03
                 2.75   SPAIN   GOVT   241031                380,000.00            433,238.00
                 2.8  ITALY   GOVT   281201                330,000.00            336,084.21
                 3.5  ITALY   GOVT   300301                100,000.00            106,754.85
                 4.25   BEL  GOVT   210928                 180,000.00            200,535.84
                 4.5  ITALY   GOVT   200201                 70,000.00            72,213.68
                 5.5  BUND   310104                    30,000.00            49,350.66
                                        7,120,000.00            7,501,025.81
     ユーロ合計
                                                    (920,900,938)
                                                     920,900,938
                      合計
                                                    (920,900,938)
     (注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

     (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
     外貨建有価証券の内訳

                                                   有価証券の

                                       組入債券
           種類               銘柄数                         合計金額に
                                       時価比率
                                                   対する比率
           ユーロ         国債証券              36銘柄          100.00   %            100.00   %
     第2 信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

     2【ファンドの現況】


     【三菱UFJ 欧州債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)】

     【純資産額計算書】

                                   令和   1年  5月31日現在

                                       (単位:円)
     Ⅰ 資産総額                                982,413,168

     Ⅱ 負債総額                                  509,508
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                981,903,660
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     Ⅳ 発行済口数                                995,454,812      口 
     Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)                                   0.9864
       (10,000口当たり)                                  (9,864    )
     【三菱UFJ 欧州債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)】

     【純資産額計算書】

                                   令和   1年  5月31日現在

                                       (単位:円)
     Ⅰ 資産総額                                 17,571,924

     Ⅱ 負債総額                                   9,176
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                 17,562,748
     Ⅳ 発行済口数                                 21,184,424     口 
     Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)                                   0.8290
       (10,000口当たり)                                  (8,290    )
     (参考)

     欧州債券マザーファンド

     純資産額計算書

                                   令和   1年  5月31日現在

                                       (単位:円)
     Ⅰ 資産総額                                960,679,137

     Ⅱ 負債総額                                    542
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                960,678,595
     Ⅳ 発行済口数                               1,052,170,119       口 
     Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)                                   0.9130
       (10,000口当たり)                                  (9,130    )
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     第三部【委託会社等の情報】

     第1【委託会社等の概況】

     1【委託会社等の概況】

      <更新後>

     (1)資本金の額等
        2019年5月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、
        211,581株を発行済です。最近5年間における資本金の額の増減はありません。
     (2)委託会社の機構

       ・会社の意思決定機構
        業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置し
        ます。取締役の選任は、総株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席する株主総会にて
        その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定
        した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機
        関として、経営会議を設置します。
       ・投資運用の意思決定機構

        ①投資環境見通しの策定
          投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づ
          いた投資環境見通しを策定します。
        ②運用戦略の決定
          運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
        ③運用計画の決定
          ②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
        ④ポートフォリオの構築
          各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の
          指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして
          売買の執行を行います。
        ⑤投資行動のモニタリング1
          運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿ってい
          るかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
        ⑥投資行動のモニタリング2
          運用部から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および
          法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員
          会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
        ⑦ファンドに関係する法人等の管理
          受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理
          担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果
          は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示さ
          れます。
        ⑧運用・管理に関する監督
          内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切
          性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検
          証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報
          告される、内部監査態勢が構築されています。
        ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

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     2【事業の内容及び営業の概況】

      <更新後>

      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信
      託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用
      業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業
      務を行っています。
      2019年    5月31日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を
      除きます。)
                                  本 数             純資産総額

                 商品分類
                                  (本)             (百万円)
              追加型株式投資信託                          887            12,699,334
             追加型公社債投資信託                           16            1,157,780
              単位型株式投資信託                          64             318,260
             単位型公社債投資信託                            1              5,964
                  合 計                      968            14,181,338
      なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表

      中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
     3【委託会社等の経理状況】

      <更新後>

     (1)財務諸表の作成方法について

          委託会社である三菱UFJ国際投信株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、
         「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下
         「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等
         に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
          財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しておりま
         す。
     (2)監査証明について

          当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第34期事業年度(自                                              平成30年4
         月1日    至  平成31年3月31日)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を
         受けております。
     (1)【貸借対照表】

                                                      (単位:千円)
                            第33期                     第34期
                       (平成30年3月31日現在)                     (平成31年3月31日現在)
     (資産の部)
     流動資産
      現金及び預金                      ※2        54,140,307              ※2       53,969,686
      有価証券                                19,967                   1,403,513
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      前払費用                               362,886                     514,587
      未収入金                                2,109                     2,284
      未収委託者報酬                              9,770,529                     9,995,458
      未収収益                      ※2          674,156            ※2         560,483
      金銭の信託                      ※2          30,000           ※2         100,000
      その他                               224,645                     153,256
      流動資産合計
                                  65,224,602                     66,699,271
     固定資産

      有形固定資産
       建物                      ※1          760,010            ※1         617,032
       器具備品                      ※1          724,852            ※1         665,247
       土地                              1,356,000                      628,433
       有形固定資産合計
                                   2,840,863                     1,910,713
      無形固定資産
       電話加入権                                15,822                     15,822
       ソフトウェア                              2,654,296                     3,670,753
       ソフトウェア仮勘定                              1,097,970                      536,345
       無形固定資産合計
                                   3,768,090                     4,222,921
      投資その他の資産
       投資有価証券                             26,361,327                     21,408,781
       関係会社株式                               320,136                     320,136
       投資不動産                                   -        ※1         824,268
       長期差入保証金                               627,141                     593,536
       前払年金費用                               434,700                     415,234
       繰延税金資産                              1,237,989                     1,496,180
       その他                                45,230                     45,230
       貸倒引当金                               △23,600                     △23,600
       投資その他の資産合計
                                  29,002,925                     25,079,767
      固定資産合計
                                  35,611,879                     31,213,401
     資産合計
                                  100,836,481                     97,912,673
                                                      (単位:千円)

                            第33期                     第34期
                       (平成30年3月31日現在)                     (平成31年3月31日現在)
     (負債の部)
     流動負債
      預り金                               359,176                     293,258
      未払金
       未払収益分配金                               174,333                     170,281
       未払償還金                               456,159                     448,695
       未払手数料                      ※2        3,905,670             ※2        3,990,054
       その他未払金                      ※2        4,330,584             ※2        3,961,765
      未払費用                      ※2        4,388,803             ※2        3,803,995
      未払消費税等                               99,010                     194,852
      未払法人税等                               736,829                     573,657
      賞与引当金                               906,167                     901,135
      役員賞与引当金                               125,343                     140,100
      その他                               842,194                     868,992
      流動負債合計
                                  16,324,272                     15,346,788
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     固定負債

      長期未払金                                  -                  43,200
      退職給付引当金                               720,536                     860,851
      役員退職慰労引当金                               187,562                     144,303
      時効後支払損引当金                               254,851                     247,767
      固定負債合計
                                   1,162,951                     1,296,122
     負債合計
                                  17,487,223                     16,642,910
     (純資産の部)

     株主資本
      資本金                              2,000,131                     2,000,131
      資本剰余金
       資本準備金                              3,572,096                     3,572,096
       その他資本剰余金                             41,160,616                     41,160,616
       資本剰余金合計
                                  44,732,712                     44,732,712
      利益剰余金
       利益準備金                               342,589                     342,589
       その他利益剰余金
        別途積立金                              6,998,000                     6,998,000
        繰越利益剰余金                             27,790,911                     26,069,594
       利益剰余金合計
                                  35,131,500                     33,410,184
      株主資本合計
                                  81,864,344                     80,143,028
                                                      (単位:千円)

                              第33期                    第34期
                         (平成30年3月31日現在)                    (平成31年3月31日現在)
     評価・換算差額等
      その他有価証券評価差額金                               1,484,913                    1,126,733
      評価・換算差額等合計
                                    1,484,913                    1,126,733
     純資産合計
                                   83,349,257                    81,269,762
     負債純資産合計
                                   100,836,481                    97,912,673
     (2)【損益計算書】

                                                      (単位:千円)
                              第33期                    第34期
                          (自   平成29年4月1日                 (自   平成30年4月1日
                           至  平成30年3月31日)                  至  平成31年3月31日)
     営業収益
      委託者報酬                              75,423,596                    70,375,414
      投資顧問料                               2,723,458                    2,505,299
      その他営業収益                                 48,215                    18,844
      営業収益合計
                                   78,195,269                    72,899,557
     営業費用
      支払手数料                          ※2    30,906,879               ※2    28,533,952
      広告宣伝費                                730,784                    739,643
      公告費                                 1,000                     500
      調査費
       調査費                               1,723,057                    1,794,755
                                 56/75


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       委託調査費                              13,467,029                    12,194,996
      事務委託費                                864,916                   1,016,816
      営業雑経費
       通信費                                178,652                    170,794
       印刷費                                467,973                    427,442
       協会費                                 50,251                    48,375
       諸会費                                 15,328                    16,175
       事務機器関連費                               1,635,079                    1,841,631
       その他営業雑経費                                 23,250                       -
      営業費用合計
                                   50,064,204                    46,785,083
     一般管理費
      給料
       役員報酬                                349,359                    349,083
       給料・手当                               6,421,837                    6,453,717
       賞与引当金繰入                                906,167                    901,135
       役員賞与引当金繰入                              125,343                    140,100
      福利厚生費                               1,231,033                    1,234,293
      交際費                                 13,012                    13,011
      旅費交通費                                192,192                    200,426
      租税公課                                410,229                    373,201
      不動産賃借料                                678,182                    654,886
      退職給付費用                                423,171                    428,912
      役員退職慰労引当金繰入                                47,889                    51,159
      固定資産減価償却費                               1,115,719                    1,252,321
      諸経費                                450,299                    523,213
      一般管理費合計
                                   12,364,437                    12,575,461
     営業利益
                                   15,766,627                    13,539,012
                                                      (単位:千円)

                            第33期                     第34期
                        (自   平成29年4月1日                  (自   平成30年4月1日
                         至  平成30年3月31日)                    至  平成31年3月31日)
     営業外収益
      受取配当金                               349,402                     181,073
      受取利息                      ※2            483          ※2          1,913
      投資有価証券償還益                               81,580                     416,706
      収益分配金等時効完成分
                                    91,672                     44,392
      受取賃貸料                                 -        ※2          38,388
      その他                                9,989                     11,871
      営業外収益合計
                                    533,128                     694,346
     営業外費用
      投資有価証券償還損                               30,114                     118,173
      時効後支払損引当金繰入
                                    43,182                      1,166
      事務過誤費                              10,402                       420
      賃貸関連費用                                 -                  35,994
      その他                               3,829                     1,481
      営業外費用合計
                                    87,529                     157,235
     経常利益
                                  16,212,226                     14,076,123
     特別利益
      投資有価証券売却益                               516,394                     501,778
                                 57/75

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      ゴルフ会員権売却益                                7,495                        ‐
      特別利益合計
                                    523,889                     501,778
     特別損失
      投資有価証券売却損                               105,903                     135,399
      投資有価証券評価損                               102,096                      62,310
      固定資産除却損                      ※1            54         ※1          4,848
      固定資産売却損                                  -                    225
      システム関連費                                 -                  322,986
      商標使用料                                 -                  90,000
      特別損失合計
                                    208,054                     615,770
     税引前当期純利益
                                  16,528,061                     13,962,130
     法人税、住民税及び事業税
                           ※2        5,252,224             ※2        4,420,179
     法人税等調整額                              △76,092                     △100,112
     法人税等合計
                                   5,176,132                     4,320,066
     当期純利益
                                  11,351,928                      9,642,064
     (3)【株主資本等変動計算書】


        第33期(自          平成29年4月1日         至  平成30年3月31日)

                                                      (単位:千円)
                                    株主資本
                        資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金
               資本金                                        株主資本合計
                    資本     その他     資本     利益               利益剰余金
                                       別途    繰越利益
                    準備金    資本剰余金     剰余金合計     準備金                合計
                                       積立金     剰余金
     当期首残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     43,034,713       50,375,303      97,108,147
     当期変動額
                                           △ 26,595,731      △ 26,595,731     △ 26,595,731
      剰余金の配当
      当期純利益                                      11,351,928       11,351,928      11,351,928
      株主資本以外の
      項目の当期変動額
      (純額)
                  ―     ―     ―     ―    ―     ―
                                           △ 15,243,802      △ 15,243,802     △ 15,243,802
     当期変動額合計
     当期末残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     27,790,911       35,131,500      81,864,344
                  評価・換算差額等

                その他
                              純資産合計
                       評価・換算
                有価証券
                       差額等合計
               評価差額金
     当期首残高            1,494,586       1,494,586       98,602,734
     当期変動額
                               △ 26,595,731
      剰余金の配当
      当期純利益                         11,351,928
      株主資本以外の
                  △ 9,673       △ 9,673       △ 9,673
      項目の当期変動額
      (純額)
                  △ 9,673       △ 9,673    △ 15,253,476
     当期変動額合計
     当期末残高            1,484,913       1,484,913       83,349,257
        第34期(自          平成30年4月1日         至  平成31年3月31日)

                                                      (単位:千円)
                                    株主資本
                        資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金
               資本金                                         株主資本合計
                    資本    その他     資本     利益               利益剰余金
                                       別途    繰越利益
                    準備金    資本剰余金     剰余金合計     準備金                合計
                                       積立金     剰余金
     当期首残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     27,790,911       35,131,500       81,864,344
     当期変動額
                                           △ 11,363,380      △ 11,363,380      △ 11,363,380
      剰余金の配当
                                 58/75

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      当期純利益                                      9,642,064       9,642,064       9,642,064
      株主資本以外の
      項目の当期変動額
      (純額)
                  ―     ―     ―     ―    ―     ―
                                           △ 1,721,316      △ 1,721,316      △ 1,721,316
     当期変動額合計
     当期末残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     26,069,594       33,410,184       80,143,028
                  評価・換算差額等

                その他
                              純資産合計
                       評価・換算
                有価証券
                       差額等合計
               評価差額金
     当期首残高            1,484,913       1,484,913       83,349,257
     当期変動額
                               △ 11,363,380
      剰余金の配当
      当期純利益                          9,642,064
      株主資本以外の
                 △ 358,179       △ 358,179       △ 358,179
      項目の当期変動額
      (純額)
                 △ 358,179       △ 358,179      △ 2,079,495
     当期変動額合計
     当期末残高            1,126,733       1,126,733       81,269,762
     [注記事項]

     (重要な会計方針)
     1.有価証券の評価基準及び評価方法
      (1)子会社株式及び関連会社株式
        移動平均法による原価法を採用しております。
      (2)その他有価証券
        時価のあるもの
          決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移
          動平均法により算定)を採用しております。
        時価のないもの
          移動平均法による原価法を採用しております。
     2.固定資産の減価償却の方法
      (1)有形固定資産及び投資不動産
        定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除
        く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用し
        ております。
        なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
          建物                5年~50年
          器具備品              2年~20年
          投資不動産             3年~47年
      (2)無形固定資産
        定額法を採用しております。
        なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採
        用しております。
     3.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
        外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
        ております。
     4.引当金の計上基準
      (1)貸倒引当金
        貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権
        等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
      (2)賞与引当金
        従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (3)役員賞与引当金
        役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (4)退職給付引当金
        従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ
                                 59/75


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        き計上しております。
         ①退職給付見込額の期間帰属方法
          退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に
          ついては、給付算定式基準によっております。
         ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
          過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定
          額法により費用処理することとしております。
          数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(主として10
          年)による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
      (5)役員退職慰労引当金
        役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
      (6)時効後支払損引当金
        時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
        るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
     5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

      (1)消費税等の会計処理
        税抜方式を採用しており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理して
        おります。
      (2)連結納税制度の適用
        連結納税制度を適用しております。 
     (表示方法の変更)

     「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用
       「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当事
      業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示する方法に変更しておりま
      す。
       この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」490,903千円は、
      「投資その他の資産」の「繰延税金資産」1,237,989千円に含めて表示しております。
     (未適用の会計基準等)

      ・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号                                平成30年3月30日          企業会計基準委員会)
      ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号                                           平成30年3月30日          企業会
       計基準委員会)
      (1)概要

        国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する
       包括的な会計基準の開発を行い、平成26年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいては
       IFRS第15号、FASBにおいてはTopic606)を公表しており、IFRS第15号は平成30年1月1日以後開始する
       事業年度から、Topic606は平成29年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏ま
       え、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わ
       せて公表されたものです。
        企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第
       15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原
       則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われて
       きた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追
       加することとされております。
      (2)適用予定日
        令和4年3月期の期首から適用します。
      (3)当該会計基準等の適用による影響
        「収益認識に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価
       中であります。
     (貸借対照表関係)

       ※1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額
                                 60/75


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                       (平成30年3月31日現在)                     (平成31年3月31日現在)
        建物                         604,123千円                     551,025千円
        器具備品                       1,215,234千円                     1,350,407千円
        投資不動産                               ―               138,024千円
       ※2.関係会社に対する主な資産・負債

       区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
                           第33期                     第34期
                       (平成30年3月31日現在)                     (平成31年3月31日現在)
        預金                       41,809,118千円                       240,211千円
        未収収益                         40,621千円                     25,307千円
        金銭の信託                         30,000千円                     100,000千円
        未払手数料                       1,577,059千円                       671,568千円
        その他未払金                       3,850,734千円                     3,217,341千円
        未払費用                         430,491千円                     444,754千円
     (損益計算書関係)

      ※1.固定資産除却損の内訳
                                第33期                  第34期
                          (自   平成29年4月1日               (自   平成30年4月1日
                           至  平成30年3月31日)                至  平成31年3月31日)
        建物                                  ―             2,547千円
        器具備品                               54千円                2,301千円
                計                       54千円                4,848千円
       ※2.関係会社に対する主な取引

       区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
                                第33期                  第34期
                          (自   平成29年4月1日               (自   平成30年4月1日
                           至  平成30年3月31日)                 至  平成31年3月31日)
        支払手数料                          11,380,244千円                   5,298,064千円
        受取利息                              380千円                    3千円
        受取賃貸料                                  ―             38,388千円
        法人税、住民税及び事業税                          3,851,536千円                  3,216,517千円
     (株主資本等変動計算書関係)

     第33期(自       平成29年4月1日         至  平成30年3月31日)
     1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                 当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少            当事業年度末
                  株式数 (株)           株式数 (株)           株式数 (株)           株式数 (株)
       発行済株式
       普通株式               211,581              -           -         211,581
          合計            211,581              -           -         211,581
     2.配当に関する事項

       (1)配当金支払額
         平成29年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                  26,595,731千円
          ②    1株当たり配当額                     125,700円
          ③    基準日                  平成29年3月31日
          ④    効力発生日                  平成29年6月29日
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       (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                  11,363,380千円
          ②    配当の原資                     利益剰余金
          ③    1株当たり配当額                      53,707円
          ④    基準日                  平成30年3月31日
          ⑤    効力発生日                  平成30年6月28日
     第34期(自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日)

     1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                 当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少            当事業年度末
                  株式数 (株)           株式数 (株)           株式数 (株)           株式数 (株)
       発行済株式
       普通株式               211,581              -           -         211,581
          合計            211,581              -           -         211,581
     2.配当に関する事項

       (1)配当金支払額
         平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                  11,363,380千円
          ②    1株当たり配当額                      53,707円
          ③    基準日                  平成30年3月31日
          ④    効力発生日                  平成30年6月28日
       (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                   9,675,175千円
          ②    配当の原資                     利益剰余金
          ③    1株当たり配当額                      45,728円
          ④    基準日                  平成31年3月31日
                               令和   元年6月27日
          ⑤    効力発生日
     (リース取引関係)

      〈借主側〉
      オペレーティング・リース取引
      オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
                               第33期                   第34期
                          (平成30年3月31日現在)                   (平成31年3月31日現在)
        1年内                           678,116千円                   675,956千円
        1年超                         1,351,912千円                    675,956千円
        合計                         2,030,029千円                   1,351,912千円
     (金融商品関係)

     1.金融商品の状況に関する事項
       (1)金融商品に対する取組方針
          資金運用については銀行預金、譲渡性預金または投資信託に限定しており、金融機関からの資
         金調達は行っておりません。
       (2)金融商品の内容及びそのリスク
          投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。
       (3)金融商品に係るリスク管理体制
          内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。
       (4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
          金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定さ
         れた価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異な
         る前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
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     2.金融商品の時価等に関する事項

       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
      ることが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません((注2)参照)。
     第33期(平成30年3月31日現在)

                           貸借対照表
                                     時価(千円)           差額(千円)
                          計上額(千円)
     (1)    現金及び預金                   54,140,307          54,140,307                -
     (2)    有価証券                     19,967          19,967             -
     (3)    未収委託者報酬                    9,770,529          9,770,529               -
     (4)    投資有価証券                   26,224,167          26,224,167                -
          資産計                   90,154,972          90,154,972                -
     (1)    未払手数料                    3,905,670          3,905,670               -
          負債計                    3,905,670          3,905,670               -
     第34期(平成31年3月31日現在)

                           貸借対照表
                                     時価(千円)           差額(千円)
                          計上額(千円)
     (1)    現金及び預金                   53,969,686          53,969,686                -
     (2)    有価証券                    1,403,513          1,403,513               -
     (3)    未収委託者報酬                    9,995,458          9,995,458               -
     (4)    投資有価証券                   21,353,421          21,353,421                -
          資産計                   86,722,080          86,722,080                -
     (1)    未払手数料                    3,990,054          3,990,054               -
          負債計                    3,990,054          3,990,054               -
     (注1)金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

      資 産
       (1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
         よっております。
       (2)有価証券、(4)投資有価証券
          これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。
      負 債
       (1)未払手数料
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
         よっております。
     (注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                                                     (単位:千円)
                                第33期                   第34期
              区分
                           (平成30年3月31日現在)                   (平成31年3月31日現在)
      非上場株式                                137,160                   55,360
      子会社株式                                160,600                   160,600
      関連会社株式                                159,536                   159,536
       非上場株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4)                                                   投資有
      価証券」には含めておりません。
       また、子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認めら
      れるため、記載しておりません。
     (注3)金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

      第33期(平成30年3月31日現在)                                               (単位:千円)
                                         1年超        5年超
                                1年以内                        10年超
                                        5年以内       10年以内
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      現金及び預金                          54,140,307             -        -        -
      未収委託者報酬                           9,770,529            -        -        -
      有価証券及び投資有価証券
       その他有価証券のうち満期があるもの
        投資信託                            19,967     13,110,758        8,593,680         68,714
                 合計               63,930,804        13,110,758        8,593,680         68,714
      第34期(平成31年3月31日現在)                                               (単位:千円)

                                         1年超        5年超
                                1年以内                        10年超
                                        5年以内       10年以内
      現金及び預金                          53,969,686             -        -        -
      未収委託者報酬                           9,995,458            -        -        -
      有価証券及び投資有価証券
       その他有価証券のうち満期があるもの
        投資信託                           1,403,513        9,358,708        5,874,634         90,573
                 合計               65,368,659        9,358,708        5,874,634         90,573
     (有価証券関係)

     1.子会社株式及び関連会社株式
       子会社株式及び関連会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社
      株式159,536千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社株式159,536千
      円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
     2.その他有価証券

     第33期(平成30年3月31日現在)
                           貸借対照表計上額              取得原価
                    種類                                差額(千円)
                              (千円)            (千円)
     貸借対照表計上額           株式                    -            -            -
     が取得原価を超え
                債券                    -            -            -
     るもの
                その他               18,599,111            16,040,884            2,558,227
                    小計            18,599,111            16,040,884            2,558,227
     貸借対照表計上額           株式                    -            -            -
     が取得原価を超え
                債券                    -            -            -
     ないもの
                その他                7,645,023            8,062,990            △417,966
                    小計            7,645,023            8,062,990            △417,966
              合計                 26,244,135            24,103,874            2,140,260
     第34期(平成31年3月31日現在)

                           貸借対照表計上額              取得原価
                    種類                                差額(千円)
                              (千円)            (千円)
     貸借対照表計上額           株式                    -            -            -
     が取得原価を超え
                債券                    -            -            -
     るもの
                その他               14,744,545            12,559,380            2,185,164
                    小計            14,744,545            12,559,380            2,185,164
     貸借対照表計上額           株式                    -            -            -
     が取得原価を超え
                債券                    -            -            -
     ないもの
                その他                8,012,389            8,573,551            △561,161
                    小計            8,012,389            8,573,551            △561,161
              合計                 22,756,935            21,132,932            1,624,002
     3.売却したその他有価証券

     第33期(自       平成29年4月1日         至  平成30年3月31日)
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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
         種類          売却額(千円)             売却益の合計額(千円)               売却損の合計額(千円)
     株式                        -               -               -
     債券                        -               -               -
     その他                    8,169,769                516,394               105,903
         合計                8,169,769                516,394               105,903
     第34期(自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日)

         種類          売却額(千円)             売却益の合計額(千円)               売却損の合計額(千円)
     株式                     140,240                58,440                  -
     債券                        -               -               -
     その他                    5,222,594                443,338               135,399
         合計                5,362,834                501,778               135,399
     4.減損処理を行った有価証券

       前事業年度において、有価証券について102,096千円(その他有価証券のその他102,096千円)減損処
      理を行っております。
       当事業年度において、有価証券について62,310千円(その他有価証券のその他62,310千円)減損処理
      を行っております。
       なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合、及び30%
      以上50%未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
     (退職給付関係)

     1.採用している退職給付制度の概要
       当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度(積立型制度)及び退職一時金制度(非積
      立型制度)を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。
     2.確定給付制度

      (1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                              第33期                    第34期
                         (自   平成29年4月1日                 (自   平成30年4月1日
                          至  平成30年3月31日)                   至  平成31年3月31日)
        退職給付債務の期首残高                      3,649,089       千円              3,729,252       千円
         勤務費用                       184,120                    193,531
         利息費用                        27,829                    24,351
         数理計算上の差異の発生                       56,895                   △15,898
        額
         退職給付の支払額                     △188,683                    △218,947
         過去勤務費用の発生額                         -                    -
        退職給付債務の期末残高                      3,729,252                    3,712,289
      (2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

                              第33期                    第34期
                        (自   平成29年4月1日                 (自   平成30年4月1日
                          至  平成30年3月31日)                   至  平成31年3月31日)
                                    千円                     千円
        年金資産の期首残高                      2,698,738                     2,723,393
         期待運用収益                        48,080                     48,664
         数理計算上の差異の発生                        47,759                    △4,606
        額
         事業主からの拠出額                       102,564                     102,564
         退職給付の支払額                      △173,748                     △203,077
        年金資産の期末残高                      2,723,393                     2,666,937
      (3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金

        費用の調整表
                                 65/75


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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                第33期                    第34期
                          (平成30年3月31日現在)                   (平成31年3月31日現在)
        積立型制度の退職給付債務                       3,374,562       千円             3,125,760       千円
        年金資産                      △2,723,393                   △2,666,937
                                651,168                   458,822
        非積立型制度の退職給付債務                        354,690                   586,529
        未積立退職給付債務                       1,005,858                   1,045,351
        未認識数理計算上の差異                      △  169,893                 △  114,968
        未認識過去勤務費用                      △  550,128                 △  484,766
        貸借対照表に計上された負債と                        285,836                   445,616
        資産の純額
        退職給付引当金                        720,536                   860,851

        前払年金費用                       △434,700                   △415,234
        貸借対照表に計上された負債と                        285,836                   445,616
        資産の純額
      (4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

                               第33期                    第34期
                         (自   平成29年4月1日                 (自   平成30年4月1日
                           至  平成30年3月31日)                  至  平成31年3月31日)
        勤務費用                        184,120     千円              193,531     千円
        利息費用                         27,829                   24,351
        期待運用収益                       △48,080                   △48,664
        数理計算上の差異の費用処理                         47,053                   43,633
        額
        過去勤務費用の費用処理額                         65,361                   65,361
        その他                         4,780                   5,986
        確定給付制度に係る退職給付                        281,066                   284,199
        費用
       (注)「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額等です。
      (5)年金資産に関する事項

       ①年金資産の主な内訳
         年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
                                第33期                   第34期
                           (平成30年3月31日現在)                   (平成31年3月31日現在)
         債券                          62.2    %               63.9    %
         株式                          34.7                   33.2
         その他                           3.1                   2.9
           合計                           100                   100
       ②長期期待運用収益率の設定方法

          年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産
        を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
      (6)数理計算上の計算基礎に関する事項

        主要な数理計算上の計算基礎
                                第33期                   第34期
                           (平成30年3月31日現在)                   (平成31年3月31日現在)
         割引率                     0.069~0.67%                   0.035~0.49%
         長期期待運用収益率                       1.5~1.8%                   1.5~1.8%
     3.確定拠出制度

       当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度142,105千円、当事業年度144,712千円であります。
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     (税効果会計関係)

     1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                            第33期                    第34期
                        (平成30年3月31日現在)                    (平成31年3月31日現在)
     繰延税金資産
      減損損失                          445,379    千円                436,050    千円
      投資有価証券評価損                          223,512                    223,821
      未払事業税                          135,805                    109,109
      賞与引当金                          277,468                    275,927
      役員賞与引当金                           12,235                    19,428
      役員退職慰労引当金                           57,431                    44,185
      退職給付引当金                          220,628                    263,592
      減価償却超過額                           13,690                   157,741
      委託者報酬                          257,879                    264,398
      長期差入保証金                           23,262                    31,721
      時効後支払損引当金                           78,035                    75,866
      連結納税適用による時価評価                         200,331                    148,858
                                82,168                    71,320
      その他
     繰延税金資産 小計                         2,027,829                    2,122,023
                                  -                    -
     評価性引当額
     繰延税金資産 合計                         2,027,829                    2,122,023
     繰延税金負債

      前払年金費用                        △133,105                    △127,144
      連結納税適用による時価評価                         △1,382                    △1,320
      その他有価証券評価差額金                         △655,348                    △497,269
                                 △4                   △108
      その他
                              △789,840                    △625,842
     繰延税金負債 合計
                              1,237,989                    1,496,180

     繰延税金資産の純額
     2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

      第33期(平成30年3月31日現在)及び第34期(平成31年3月31日現在)
       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるた
      め注記を省略しております。
     (セグメント情報等)

     [セグメント情報]
     第33期(自       平成29年4月1日         至  平成30年3月31日)及び第34期(自                    平成30年4月1日         至  平成31年3月31
     日)
      当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     [関連情報]

     第33期(自       平成29年4月1日         至  平成30年3月31日)及び第34期(自                    平成30年4月1日         至  平成31年3月31
     日)
     1.製品及びサービスごとの情報
        単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるた
      め、記載を省略しております。
     2.地域ごとの情報

       (1)営業収益
          投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
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       (2)有形固定資産
          本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
     3.主要な顧客ごとの情報

       投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
     [報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     [報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     [報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     (関連当事者情報)

     1.関連当事者との取引
       (1)  財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
       第33期(自       平成29年4月1日         至  平成30年3月31日)
                              議決権等
       種   会社等の                事業の     の所有     関連当事者           取引金額          期末残高
                 所在地     資本金                    取引の内容           科目
       類    名称               内容    (被所有)      との関係           (注4)          (注4)
                               割合
         ㈱三菱UFJ        東京都     2,141,513    銀行持株     被所有    連結納税       連結納税に      3,851,587    その他未払金      3,850,734
       親
         フィナンシャル・        千代田      百万円    会社業     間接          伴う支払        千円           千円
       会
         グループ        区              100.0%           (注1)
       社
         三菱UFJ        東京都      324,279    信託業、     被所有    当社投資信託の       投資信託に      5,528,131    未払手数料       665,262
         信託銀行㈱        千代田      百万円    銀行業     直接   募集の取扱及び       係る事務代        千円           千円
                区               51.0%    投資信託に係る       行手数料の
                                   事務代行の委託       支払
                                   等       (注2)
       親
       会
       社                            投資の助言       投資助言料       664,152   未払費用       348,142
                                         (注3)        千円           千円
                                   役員の兼任
         ㈱三菱東京        東京都     1,711,958     銀行業     被所有    当社投資信託の       投資信託に      5,852,112    未払手数料       921,796

         UFJ銀行        千代田      百万円         直接   募集の取扱及び       係る事務代        千円           千円
         (注5)        区               15.0%    投資信託に係る       行手数料の
                                   事務代行の委託       支払
       主
                                   等       (注2)
       要
       株
       主
       第34期(自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日)


                             議決権等
       種   会社等の               事業の    の所有     関連当事者            取引金額           期末残高
                 所在地    資本金                   取引の内容            科目
       類    名称              内容   (被所有)      との関係           (注4)           (注4)
                              割合
         ㈱三菱UFJ        東京都    2,141,513    銀行持株     被所有    連結納税       連結納税に      3,216,517    その他未払金       3,217,341
       親
         フィナンシャル・        千代田      百万円   会社業     間接          伴う支払        千円           千円
       会
         グループ        区             100.0%           (注1)
       社
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         三菱UFJ        東京都     324,279   信託業、     被所有    当社投資信託の       投資信託に      5,298,064    未払手数料        671,568
         信託銀行㈱        千代田      百万円   銀行業     直接   募集の取扱及び       係る事務代        千円           千円
                区             100.0%    投資信託に係る       行手数料の
                                 事務代行の委託       支払
                                 等       (注2)
       親
       会
       社                          投資の助言       投資助言料       695,834   未払費用        365,510
                                        (注3)        千円           千円
                                 役員の兼任
       取引条件及び取引条件の決定方針等

        (注)1.連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
            2.投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
              して決定しております。
            3.  投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。
            4.  上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
              おります。
            5.  ㈱三菱東京UFJ銀行は、平成30年4月1日付で、㈱三菱UFJ銀行に行名を変更しておりま
              す。
       (2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等

       第33期(自       平成29年4月1日         至  平成30年3月31日)
                            議決権等
       種  会社等の              事業の    の所有     関連当事者             取引金額           期末残高
               所在地     資本金                     取引の内容            科目
       類   名称              内容   (被所有)      との関係             (注4)           (注4)
                             割合
       同  三菱UFJ      東京都      40,500   証券業    なし   当社投資信託の        投資信託に      6,263,571    未払手数料        907,290
       一       千代田      百万円           募集の取扱及び        係る事務代        千円           千円
         モルガン・
       の       区                 投資信託に係る        行手数料の
         スタンレー
       親                         事務代行の委託        支払
         証券㈱
       会                         等        (注2)
       社
       を
       持
       つ
       会
       社
       第34期(自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日)

                            議決権等
       種  会社等の               事業の    の所有     関連当事者             取引金額          期末残高(注
               所在地     資本金                     取引の内容            科目
       類   名称              内容   (被所有)      との関係             (注4)            4)
                             割合
        ㈱三菱UFJ      東京都     1,711,958     銀行業    なし   当社投資信託の        投資信託に       4,629,670    未払手数料        734,633
        銀行      千代田      百万円       (注1)    募集の取扱及び        係る事務代         千円           千円
       同
              区                 投資信託に係る        行手数料の
       一
                                事務代行の委託        支払
       の
                                等        (注2)
       親
       会
                                        コーラブル預      20,000,000    現金及び      20,000,000千
                               取引銀行
       社
                                        金の預入         千円  預金          円
       を
                                        (注3)
       持
       つ
                                        コーラブル預        1,578  未収収益         1,578
       会
                                        金に係る受取         千円           千円
       社
                                        利息
                                        (注3)
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       同 三菱UFJ      東京都      40,500   証券業    なし   当社投資信託の        投資信託に      6,152,016    未払手数料        962,840
       一       千代田      百万円           募集の取扱及び        係る事務代        千円           千円
         モルガン・
       の       区                 投資信託に係る        行手数料の
         スタンレー
       親                         事務代行の委託        支払
         証券㈱
       会                         等        (注2)
       社
       を
       持
       つ
       会
       社
       取引条件及び取引条件の決定方針等
         (注)1.     ㈱三菱UFJ銀行は、平成30年4月2日付で、保有する当社株式のすべてを㈱三菱UFJフィ
              ナンシャル・グループに対して現物配当しております。その結果、㈱三菱UFJ銀行は当社
              の主要株主から同一の親会社を持つ会社に該当することとなりました。
              なお、㈱三菱UFJフィナンシャル・グループは、同日付で、取得した当社株式のすべてを
              会社分割の方法により三菱UFJ信託銀行㈱に対して承継させております。
            2.  投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
              して決定しております。
            3.  預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。なお、預入期間は1年で
              あります。
            4.  上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
              おります。
     2.親会社に関する注記

      株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ(東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨー
      ク証券取引所に上場)
      三菱UFJ信託銀行株式会社(非上場)
     (1株当たり情報)

                                 第33期                第34期
                             (自   平成29年4月1日             (自   平成30年4月1日
                             至  平成30年3月31日)               至  平成31年3月31日)
     1株当たり純資産額                              393,935.45円                384,107.08円
     1株当たり当期純利益金額                               53,652.87円                45,571.50円
     (注)1.     潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載して
          おりません。
        2.     1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                 第33期                第34期
                             (自   平成29年4月1日             (自   平成30年4月1日
                             至  平成30年3月31日)               至  平成31年3月31日)
     当期純利益金額 (千円)                                11,351,928                 9,642,064
     普通株主に帰属しない金額 (千円)                                    -                -
     普通株式に係る当期純利益金額
                                     11,351,928                 9,642,064
     (千円)
     普通株式の期中平均株式数 (株)                                 211,581                211,581
     第2【その他の関係法人の概況】

     1【名称、資本金の額及び事業の内容】

      <更新後>

     (1)受託会社
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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       ①名称:三菱UFJ信託銀行株式会社
       (再信託受託会社:日本マスタートラスト信託銀行株式会社)
       ②資本金の額:324,279百万円(2018年9月末現在)
       ③事業の内容:銀行業務および信託業務を営んでいます。
     (2)販売会社

                       ②資本金の額
        ①名称                                  ③事業の内容
                            (2018年9月末現在)
        株式会社ゆうちょ銀行                    3,500,000       百万円       銀行業務を営んでいます。
     3【資本関係】

      <訂正前>

      委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。(201                                 8 年 11 月末現在)
      三菱UFJ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0%(211,581株)を所有しています。
      (注)関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
         比率が3%以上のものを記載しています。
      <訂正後>

      委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。(201                                 9 年 5 月末現在)
      三菱UFJ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0%(211,581株)を所有しています。
      (注)関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
         比率が3%以上のものを記載しています。
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                   独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
                                                   令和1年6月12日

     三  菱  U  F  J  国  際  投  信  株  式  会  社

       取 締 役 会 御 中
                            PwCあらた有限責任監査法人

                            指定有限責任社員

                                      公認会計士 大畑 茂 印
                            業務執行社員
                            指定有限責任社員

                                      公認会計士 和田 渉 印
                            業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」


     に掲げられている三菱UFJ              欧州債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)の平成30年11月16日から令和1
     年5月15日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表
     について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任
      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正
     に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するた
     めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任
      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
     ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
     査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計
     画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、
     当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用
     される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、
     リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連
     する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行
     われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                                   三
     菱UFJ     欧州債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)の令和1年5月15日現在の信託財産の状態及び同日
     をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係
      三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
     り記載すべき利害関係はない。
                                                     以    上
     (注)上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本
       は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                   独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
                                                   令和1年6月12日

     三  菱  U  F  J  国  際  投  信  株  式  会  社

       取 締 役 会 御 中
                            PwCあらた有限責任監査法人

                            指定有限責任社員

                                      公認会計士 大畑 茂 印
                            業務執行社員
                            指定有限責任社員

                                      公認会計士 和田 渉 印
                            業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」


     に掲げられている三菱UFJ              欧州債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)の平成30年11月16日から令和1
     年5月15日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表
     について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任
      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正
     に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するた
     めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任
      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
     ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
     査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計
     画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、
     当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用
     される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、
     リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連
     する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行
     われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                                   三
     菱UFJ     欧州債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)の令和1年5月15日現在の信託財産の状態及び同日
     をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係
      三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
     り記載すべき利害関係はない。
                                                     以    上
     (注)上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本
       は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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                    独  立  監  査  人  の  監  査  報  告  書

                                               令和元年6月26日

     三菱UFJ国際投信株式会社

       取    締    役    会        御    中

                    有限責任監査法人ト ー マ ツ

                     指定有限責任社員

                             公認会計士
                     業務執行社員
                                    青      木      裕      晃    印
                     指定有限責任社員

                             公認会計士
                     業務執行社員
                                    伊      藤      鉄      也    印
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託

     会社等の経理状況」に掲げられている三菱UFJ国際投信株式会社の平成30年4月1日から平成31
     年3月31日までの第34期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等
     変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務
     諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
     財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用するこ
     とが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対す
     る意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査
     の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がない
     かどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施する
     ことを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施され
     る。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリ
     スクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について
     意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた
     適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討す
     る。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われ
     た見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
     準に準拠して、三菱UFJ国際投信株式会社の平成31年3月31日現在の財政状態及び同日をもっ
     て終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
     係はない。
                                                   以 上 
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                                                   三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (注)上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原

        本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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