三菱ＵＦＪ　プライムバランス（８資産）（確定拠出年金） 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第8期(平成30年5月22日－令和1年5月20日)

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                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券報告書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2019年8月19日       提出
      【計算期間】                      第8期(自     2018年5月22日至        2019年5月20日)
      【ファンド名】                      三菱ＵＦＪ　プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）
      【発行者名】                      三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
      【代表者の役職氏名】                      取締役社長      松田　通
      【本店の所在の場所】                      東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
      【事務連絡者氏名】                      伊藤　晃
      【連絡場所】                      東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
      【電話番号】                      03-6250-4740
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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     第一部【ファンド情報】

     第１【ファンドの状況】

     １【ファンドの性格】

     （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

       当ファンドは、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）16％、ＭＳＣＩコクサイ・インデック
       ス（配当込み、円換算ベース）20％、ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（配当
       込み、円換算ベース）４％、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合指数42％、ＦＴＳＥ世界国債インデック
       ス（除く日本、円ベース）５％、ＪＰモルガンＧＢＩ‐ＥＭグローバル・ダイバーシファイド
       （円換算ベース）４％、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）３％、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴインデック
       ス（除く日本、配当込み、円換算ベース）３％および短期金融資産（有担保コール（翌日物））
       ３％で組み合わせた合成ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行います。
       信託金の限度額は、5,000億円です。
       ＊委託会社は、受託会社と合意のうえ、信託金の限度額を変更することができます。
       当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類お
       よび属性区分に該当します。
       商品分類表

        単位型・追加型            投資対象地域           投資対象資産            独立区分           補足分類
                              （収益の源泉）
                                  株式
                      国内                      ＭＭＦ
           単位型                       債券                   インデックス型
                      海外         不動産投信            ＭＲＦ

           追加型                     その他資産                        特殊型

                      内外         （　　　）            ＥＴＦ          （　　　）
                                資産複合

       属性区分表

         投資対象資産         決算頻度      投資対象地域         投資形態        為替        対象        特殊型
                                        ヘッジ      インデックス
       株式           年１回      グローバル        ファミリー        あり      日経２２５        ブル・ベア型
       一般           年２回     （日本を含む）         ファンド       （　　　）
         大型株          年４回        日本                    ＴＯＰＩＸ        条件付運用型
         中小型株          年６回        北米      ファンド・        なし
         債券         （隔月）         欧州       オブ・              その他        ロング・
       一般           年12回       アジア       ファンズ             （合成ベンチ         ショート型／
         公債         （毎月）       オセアニア                       マーク）         絶対収益
         社債           日々       中南米                               追求型
         その他債券          その他       アフリカ
         クレジット          （　　　）       中近東                               その他
         属性                 （中東）                              （　　　）
         （　　　）               エマージング
         不動産投信
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       その他資産
       （投資信託証券
       （資産複合（株
       式、債券、不動
       産投信）））
       資産複合
       （　　　）
        㭟匰픰ꄰ줰䲊牟匰夰譕䙔셒ژ帰ﭜ幠❓㩒ذ鉽뉣鬰冈桹㨰地昰䐰縰夰ɕ䙔셒ژ帰䨰蠰獜幠❓㩒ذ湑蕛뤰

        ついては、一般社団法人投資信託協会のホームページ（http://www.toushin.or.jp/）でご覧いただけ
        ます。
        
        泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
        
        す。
       商品分類の定義

       単位型・      単位型              当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の
       追加型                    追加設定は一切行われないファンドをいいます。
             追加型              一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従
                           来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
       投資対象      国内              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
       地域                    国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             海外              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                           海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             内外              信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実
                           質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
       投資対象      株式              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
       資産                    株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             債券              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                           債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             不動産投信（リート）              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                           不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を
                           源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             その他資産              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                           株式、債券および不動産投信以外の資産を源泉とする旨の記載
                           があるものをいいます。
             資産複合              信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他資産
                           のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記
                           載があるものをいいます。
       独立区分      ＭＭＦ（マネー・マ              一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関する
             ネージメント・ファン              規則」に規定するＭＭＦをいいます。
             ド）
             ＭＲＦ（マネー・リ              一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関する
             ザーブ・ファンド）              規則」に規定するＭＲＦをいいます。
             ＥＴＦ              投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480
                           号）第12条第１号および第２号に規定する証券投資信託ならび
                           に租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第９条の４の２に規
                           定する上場証券投資信託をいいます。
       補足分類      インデックス型              信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨ま
                           たはそれに準じる記載があるものをいいます。
             特殊型              信託約款において、投資家（受益者）に対して注意を喚起する
                           ことが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載が
                           あるものをいいます。
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        のです。
       属性区分の定義

       投資対象       株式     一般       次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいい
       資産                   ます。
                    大型株       信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載がある
                           ものをいいます。
                    中小型株       信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があ
                           るものをいいます。
              債券     一般       次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのもの
                           をいいます。
                    公債       信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債
                           （地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みます。
                           以下同じ。）に主として投資する旨の記載があるものをいいま
                           す。
                    社債       信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する
                           旨の記載があるものをいいます。
                    その他債券       信託約款において、公債または社債以外の債券に主として投資
                           する旨の記載があるものをいいます。
                    クレジット       目論見書または信託約款において、信用力が高い債券に選別し
                    属性       て投資する、あるいは投資適格債（ＢＢＢ格相当以上）を投資
                           対象の範囲とする旨の記載があるものについて高格付債、ハイ
                           イールド債等（ＢＢ格相当以下）を主要投資対象とする旨の記
                           載があるものについて低格付債を債券の属性として併記しま
                           す。
              不動産投信            信託約款において、主として不動産投信に投資する旨の記載が
                           あるものをいいます。
              その他資産            信託約款において、主として株式、債券および不動産投信以外
                           に投資する旨の記載があるものをいいます。
              資産複合            信託約款において、複数資産を投資対象とする旨の記載がある
                           ものをいいます。
       決算頻度       年１回            信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいい
                           ます。
              年２回            信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいい
                           ます。
              年４回            信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいい
                           ます。
              年６回（隔月）            信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいい
                           ます。
              年12回（毎月）            信託約款において、年12回（毎月）決算する旨の記載があるも
                           のをいいます。
              日々            信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいいま
                           す。
              その他            上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。
       投資対象       グローバル            信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源
       地域                   泉とする旨の記載があるものをいいます。
              日本            信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源
                           泉とする旨の記載があるものをいいます。
              北米            信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産
                           を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              欧州            信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産
                           を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
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              アジア            信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジ
                           ア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              オセアニア            信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域
                           の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              中南米            信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資
                           産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              アフリカ            信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の
                           資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              中近東（中東）            信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資
                           産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              エマージング            信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
                           域（新興成長国（地域））の資産（一部組み入れている場合等
                           を除きます。）を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
       投資形態       ファミリーファンド            信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズに
                           のみ投資されるものを除きます。）を投資対象として投資する
                           ものをいいます。
              ファンド・オブ・            一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関す
              ファンズ            る規則」第２条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいま
                           す。
       為替ヘッジ       あり            信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替
                           のヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。
              なし            信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるも
                           のまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
       対象イン       日経２２５            信託約款において、日経２２５に連動する運用成果を目指す旨
       デックス                   またはそれに準じる記載があるものをいいます。
              ＴＯＰＩＸ            信託約款において、ＴＯＰＩＸに連動する運用成果を目指す旨
                           またはそれに準じる記載があるものをいいます。
              その他            信託約款において、上記以外の指数に連動する運用成果を目指
                           す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
       特殊型       ブル・ベア型            信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的
                           に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動もしくは逆連
                           動（一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。）を目指す旨の
                           記載があるものをいいます。
              条件付運用型            信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組み
                           を用いることにより、目標とする投資成果（基準価額、償還価
                           額、収益分配金等）や信託終了日等が、明示的な指標等の値に
                           より定められる一定の条件によって決定される旨の記載がある
                           ものをいいます。
              ロング・ショート            信託約款において、ロング・ショート戦略により収益の追求を
              型／絶対収益追求型            目指す旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を目
                           指す旨の記載があるものをいいます。
              その他            信託約款において、上記特殊型に掲げる属性のいずれにも該当
                           しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいい
                           ます。
        
        のです。
      ［ファンドの目的・特色］

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             市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

















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     （２）【ファンドの沿革】

















        2012年2月15日             設定日、信託契約締結、運用開始
     （３）【ファンドの仕組み】

       ①委託会社およびファンドの関係法人の役割
               投資家（受益者）
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             お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
                                募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金
                  販売会社
                                の支払いの取扱い等を行います。
             お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
              受託会社（受託者）
            三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
                                          委託会社（委託者）
         （再信託受託会社：日本マスタートラスト信託
                                        三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
              　　　　銀行株式会社）
                                   信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行
        信託財産の保管・管理等を行います。
                                   います。
                投資↓↑損益
                マザーファンド
                投資↓↑損益
                 有価証券等
       ②委託会社と関係法人との契約の概要

                                                概要
         委託会社と受託会社との契約                          運用に関する事項、委託会社および受託会社とし
         「信託契約」                          ての業務に関する事項、受益者に関する事項等が
                                   定められています。
                                   なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関
                                   する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出
                                   られた信託約款の内容で締結されます。
         委託会社と販売会社との契約                          販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分
         「投資信託受益権の取扱に関する契約」                          配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容
                                   等が定められています。
       ③委託会社の概況（2019年5月末現在）

        ・金融商品取引業者登録番号
          金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第404号
        ・設立年月日
          1985年8月1日
        ・資本金
          2,000百万円
        ・沿革
          1997年5月            東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
          2004年10月            東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
                     が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
          2005年10月            三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
                     商号を三菱ＵＦＪ投信株式会社に変更
          2015年7月            三菱ＵＦＪ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
                     菱ＵＦＪ国際投信株式会社に変更
        ・大株主の状況
              株　主　名                    住　　所               所有株式数        所有比率
         三菱ＵＦＪ信託銀行株式
                         東京都千代田区丸の内一丁目４番５号                         211,581株        100.0％
         会社
     ２【投資方針】

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     （１）【投資方針】

       三菱ＵＦＪ       トピックスインデックスマザーファンド受益証券、三菱ＵＦＪ                                    外国株式マザーファ
       ンド受益証券、新興国株式インデックスマザーファンド受益証券、三菱ＵＦＪ                                             国内債券マザー
       ファンド受益証券、三菱ＵＦＪ                  外国債券マザーファンド受益証券、新興国債券インデックスマ
       ザーファンド受益証券、東証ＲＥＩＴ指数マザーファンド受益証券、ＭＵＡＭ                                             Ｇ－ＲＥＩＴマ
       ザーファンド受益証券および短期金融資産等への投資を通じて、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）
       （配当込み）16％、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）20％、ＭＳＣ
       Ｉエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベース）４％、ＮＯＭＵＲＡ－
       ＢＰＩ総合指数42％、ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）５％、ＪＰモルガ
       ンＧＢＩ‐ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）４％、東証ＲＥＩＴ指数（配
       当込み）３％、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴインデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）３％
       および短期金融資産（有担保コール（翌日物））３％で組み合わせた合成ベンチマークに連動す
       る成果をめざして運用を行います。
       三菱ＵＦＪ       トピックスインデックスマザーファンド受益証券16％、三菱ＵＦＪ                                      外国株式マザー
       ファンド受益証券20％、新興国株式インデックスマザーファンド受益証券４％、三菱ＵＦＪ                                                     国
       内債券マザーファンド受益証券42％、三菱ＵＦＪ                             外国債券マザーファンド受益証券５％、新興
       国債券インデックスマザーファンド受益証券４％、東証ＲＥＩＴ指数マザーファンド受益証券
       ３％、ＭＵＡＭ          Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド受益証券３％および短期金融資産３％の比率配分
       として基準ポートフォリオを構築します。
       基準ポートフォリオは原則として年１回見直し（確認）を行うこととします。
       対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式、公社債および不動産投資
       信託証券の実質投資比率が100％を超える場合があります。
       実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
       市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
     （２）【投資対象】

       ①投資の対象とする資産の種類
        この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        １．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１
           項で定めるものをいいます。以下同じ。）
          イ．有価証券
          ロ．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、信
            託約款に定める次のものに限ります。）
           ａ．有価証券先物取引等
           ｂ．スワップ取引
           ｃ．金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引
          ハ．約束手形
          ニ．金銭債権
        ２．次に掲げる特定資産以外の資産
          イ．為替手形
       ②有価証券の指図範囲
        この信託において投資の対象とする有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
        証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）は、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社を委
        託会社とし、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社を受託会社とする三菱ＵＦＪ                                         トピックスインデッ
        クスマザーファンド、三菱ＵＦＪ                    外国株式マザーファンド、新興国株式インデックスマザー
        ファンド、三菱ＵＦＪ             国内債券マザーファンド、三菱ＵＦＪ                      外国債券マザーファンド、新興
        国債券インデックスマザーファンド、東証ＲＥＩＴ指数マザーファンドおよびＭＵＡＭ                                                  Ｇ－
        ＲＥＩＴマザーファンド（「マザーファンド」または「親投資信託」といいます。）の受益証
        券のほか、次に掲げるものとします。
        １．株券または新株引受権証書
        ２．国債証券
        ３．地方債証券
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        ４．特別の法律により法人の発行する債券
        ５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新
           株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
        ６．資産の流動化に係る特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいい
           ます。）
        ７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６
           号で定めるものをいいます。）
        ８．協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるもの
           をいいます。）
        ９．資産の流動化に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引
           法第２条第１項第８号で定めるものをいいます。）
        10．資産の流動化に係る特定目的信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第13号で定め
           るものをいいます。）
        11．コマーシャル・ペーパー
        12．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）
           および新株予約権証券
        13．外国または外国の者の発行する証券または証書で、１．から12．の証券または証書の性質
           を有するもの
        14．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるも
           のをいいます。）
        15．投資証券もしくは新投資口予約権証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項
           第11号で定めるものをいいます。16．において同じ。）で16．で定めるもの以外のもの
        16．投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。以下16．に
           おいて同じ。）または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
        17．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいま
           す。）
        18．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるもの
           をいい、有価証券に係るものに限ります。）
        19．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
        20．外国法人が発行する譲渡性預金証書
        21．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託
           の受益証券に限ります。）
        22．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。）
        23．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信
           託の受益証券に表示されるべきもの
        24．受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定めるものをいい、
           １．から23．に該当するものを除きます。）
        25．外国の者に対する権利で23．および24．の有価証券の性質を有するもの
        なお、１．の証券または証書ならびに13．および19．の証券または証書のうち１．の証券また
        は証書の性質を有するものを以下「株式」といい、２．から６．までの証券ならびに16．の証
        券ならびに13．および19．の証券または証書のうち２．から６．までの証券の性質を有するも
        のを以下「公社債」といい、14．および15．の証券を以下「投資信託証券」といいます。
       ③金融商品の指図範囲
        この信託において投資の対象とする金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
        証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）は、次に掲げるものとします。
        １．預金
        ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託を除きま
           す。）
        ３．コール・ローン
        ４．手形割引市場において売買される手形
        ５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
        ６．信託の受益権（金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるものをいい、１．から５．に
           該当するものを除きます。）
        ７．投資事業有限責任組合契約に基づく権利（金融商品取引法第２条第２項第５号に該当する
           ものをいいます。）
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        ８．外国の者に対する権利で５．から７．の権利の性質を有するもの
       ④その他の投資対象
         信託約款に定める次に掲げるもの。
        ・外国為替予約取引
      ＜マザーファンドの概要＞

       三菱ＵＦＪ       トピックスインデックスマザーファンド
      （基本方針）
       この投資信託は、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）に連動する投資成果をめざして運用
       を行います。
      （運用方法）
       ①投資対象
        わが国の株式を主要投資対象とします。
       ②投資態度
        東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）との連動をめざした運用を行います。
        株式（株価指数先物取引等を含む）の組入比率は、高位を保ちます。なお、株式への投資は、
        原則として信託財産総額の50％超を基本とします。
        運用の効率化を図るためおよび当該株価指数への連動をめざすため、株価指数先物取引等を利
        用します。
        株式以外の資産への投資は、原則として信託財産総額の50％以下とします。
        ただし、資金動向、市況動向、残存信託期間等の事情によっては、上記のような運用が行えな
        い場合があります。
        なお、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプショ
        ン取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場におけるわ
        が国の有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先
        物取引および金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
      （投資制限）
       ①株式への投資割合には制限を設けません。
       ②デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
       ③同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
       ④外貨建資産への投資は行いません。
       三菱ＵＦＪ       外国株式マザーファンド

      （基本方針）
       この投資信託は、日本を除く世界各国の株式等を主要投資対象とし、ベンチマーク（ＭＳＣＩコ
       クサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース））に連動する投資成果を目指して運用を行い
       ます。
      （運用方法）
       ①投資対象
        日本を除く世界各国の株式等を主要投資対象とします。
       ②投資態度
        日本を除く世界各国の株式等を主要投資対象とし、ベンチマーク（ＭＳＣＩコクサイ・イン
        デックス（配当込み、円換算ベース））に連動する投資成果を目指して運用を行います。
        また、外貨建資産については原則としてヘッジを行いません。ただし、市況動向等の判断によ
        り、為替ヘッジを行う場合があります。
        なお、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプショ
        ン取引、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引および金利に係る
        オプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有
        価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取
        引および金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
        また、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利
        または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引ならびに金利先渡取引
        および為替先渡取引を行うことができます。
      （投資制限）
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       ①株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割合には制限を設けませ
        ん。
       ②デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
       ③新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の20％以下としま
        す。
       ④投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
       ⑤同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
       ⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の５％以
        下とします。
       ⑦同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資は、信託財産の純資産総額の
        10％以下とします。
       ⑧外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
       新興国株式インデックスマザーファンド

      （基本方針）
       この投資信託は、ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベー
       ス）と連動した投資成果をめざして運用を行います。
      （運用方法）
       ①投資対象
        新興国の株式等（ＤＲ（預託証書）を含みます。以下同じ。）を主要投資対象とします。
       ②投資態度
        主として対象インデックスに採用されている新興国の株式等に投資を行い、信託財産の１口当
        たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行
        います。
        株式等の組入比率は原則として高位を保ちます。
        対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式等の投資比率が100％を
        超える場合があります。
        組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
        市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
      （投資制限）
       ①株式への投資割合に制限を設けません。
       ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下とし
        ます。
       ③同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
        額の10％以下とします。
       ④外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
       ⑤有価証券先物取引等を行うことができます。
       ⑥スワップ取引を行うことができます。
       ⑦金利先渡取引および為替先渡取引を行うことができます。
       ⑧外国為替予約取引を行うことができます。
       ⑨デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金
        利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同
        様の損益を実現する目的以外には利用しません。
       ⑩外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
       三菱ＵＦＪ       国内債券マザーファンド

      （基本方針）
       この投資信託は、わが国の公社債を主要投資対象とし、ベンチマーク（ＮＯＭＵＲＡ―ＢＰＩ総
       合指数）に連動する投資成果を目指して運用を行います。
      （運用方法）
       ①投資対象
        わが国の公社債を主要投資対象とします。
       ②投資態度
        わが国の公社債を主要投資対象とし、ベンチマーク（ＮＯＭＵＲＡ―ＢＰＩ総合指数）に連動
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        する投資成果を目指して運用を行います。
        株式への投資は、転換社債および転換社債型新株予約権付社債の転換等により取得したものに
        限ります。
        なお、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプショ
        ン取引、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引および金利に係る
        オプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有
        価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取
        引および金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
        また、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利
        または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引ならびに金利先渡取引
        および為替先渡取引を行うことができます。
      （投資制限）
       ①株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資は、信託財産の純資産総
        額の10％以下とします。
       ②デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
       ③新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の10％以下としま
        す。
       ④投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
       ⑤同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
       ⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の５％以
        下とします。
       ⑦同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資は、信託財産の純資産総額の
        10％以下とします。
       ⑧外貨建資産への投資は、信託財産の純資産総額の30％以下とします。
       三菱ＵＦＪ       外国債券マザーファンド

      （基本方針）
       この投資信託は、日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とし、ベンチマーク（ＦＴＳＥ世
       界国債インデックス（除く日本、円ベース））に連動する投資成果を目指して運用を行います。
      （運用方法）
       ①投資対象
        日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とします。
       ②投資態度
        日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とし、ベンチマーク（ＦＴＳＥ世界国債インデッ
        クス（除く日本、円ベース））に連動する投資成果を目指して運用を行います。
        また、外貨建資産については原則としてヘッジを行いません。ただし、市況動向等の判断によ
        り、為替ヘッジを行う場合があります。
        株式への投資は、転換社債および転換社債型新株予約権付社債の転換等により取得したものに
        限ります。
        なお、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプショ
        ン取引、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引および金利に係る
        オプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有
        価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取
        引および金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
        また、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利
        または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引ならびに金利先渡取引
        および為替先渡取引を行うことができます。
      （投資制限）
       ①株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資は、信託財産の純資産総
        額の10％以下とします。
       ②デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
       ③新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の10％以下としま
        す。
       ④投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       ⑤同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
       ⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の５％以
        下とします。
       ⑦同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資は、信託財産の純資産総額の
        10％以下とします。
       ⑧外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
       新興国債券インデックスマザーファンド

      （基本方針）
       この投資信託は、ＪＰモルガンＧＢＩ‐ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）
       に連動する投資成果をめざして運用を行います。
      （運用方法）
       ①投資対象
        新興国の現地通貨建ての公社債を主要投資対象とします。
       ②投資態度
        主として対象インデックスに採用されている新興国の現地通貨建の公社債に投資を行い、信託
        財産の１口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的と
        した運用を行います。
        対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し公社債の投資比率が100％を
        超える場合があります。
        組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
        市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
      （投資制限）
       ①株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
       ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とし
        ます。
       ③投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の
        ５％以下とします。
       ④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
       ⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の
        ５％以下とします。
       ⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
        額の５％以下とします。
       ⑦外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
       ⑧有価証券先物取引等を行うことができます。
       ⑨スワップ取引を行うことができます。
       ⑩金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引を行うことができます。
       ⑪外国為替予約取引を行うことができます。
       ⑫デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金
        利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同
        様の損益を実現する目的以外には利用しません。
       ⑬外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
       東証ＲＥＩＴ指数マザーファンド

      （基本方針）
       この投資信託は、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）と連動する投資成果をめざして運用を行いま
       す。
      （運用方法）
       ①投資対象
        東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）に採用されている不動産投資信託証券（一般社団法人投資信託
        協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。以下同じ。）を主要投資対象とします。
       ②投資態度
        主として対象インデックスに採用されている不動産投資信託証券に投資を行い、信託財産の１
        口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用
                                  16/316


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        を行います。
        原則として、不動産投資信託証券の組入比率は高位を維持します。
        対象インデックスとの連動を維持するため、不動産投信指数先物取引を利用し不動産投資信託
        証券の実質投資比率が100％を超える場合があります。
        市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
      （投資制限）
       ①株式への投資は行いません。
       ②投資信託証券への投資割合に制限を設けません。
       ③外貨建資産への投資は行いません。
       ④不動産投信指数先物取引を行うことができます。
       ⑤デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスクおよ
        び金利変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現す
        る目的以外には利用しません。
       ＭＵＡＭ      Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド

      （基本方針）
       この投資信託は、信託財産の成長を目指して運用を行います。
      （運用方法）
       ①投資対象
        Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴインデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）に採用されている
        不動産投資信託証券（一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいま
        す。以下同じ。）を主要投資対象とします。
       ②投資態度
        主として対象インデックスに採用されている不動産投資信託証券に投資を行い、信託財産の１
        口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用
        を行います。
        銘柄選定にあたっては、時価総額および流動性等を勘案します。
        原則として、不動産投資信託証券の組入比率は高位を維持します。
        組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
        市場動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
      （投資制限）
       ①株式への直接投資は行いません。
       ②投資信託証券への投資割合に制限を設けません。
       ③外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
       ④デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金
        利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同
        様の損益を実現する目的以外には利用しません。
       ⑤外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
     （３）【運用体制】

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       ①投資環境見通しの策定











        投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づい
        た投資環境見通しを策定します。
       ②運用戦略の決定
        運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
       ③運用計画の決定
        ②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
       ④ポートフォリオの構築
        各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の指
        示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして売買
        の執行を行います。
       ⑤投資行動のモニタリング１
        運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿っている
        かどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
       ⑥投資行動のモニタリング２
        運用部から独立した管理担当部署（40～60名程度）は、運用に関するパフォーマンス測定、リ
        スク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、
        運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
       ⑦ファンドに関係する法人等の管理
        受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理担
        当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果は、
        リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示されま
        す。
       ⑧運用・管理に関する監督
        内部監査担当部署（10名程度）は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健
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        全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有
        効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営
        陣 に報告される、内部監査態勢が構築されています。
       ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

       なお、委託会社に関する「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページでご覧
       いただけます。
        「運用担当者に係る事項」　https://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html
     （４）【分配方針】

       毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
       ①分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額とし
        ます。
       ②収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配
        対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。
       ③収益の分配にあてなかった利益については、信託約款に定める運用の基本方針に基づいて運用
        を行います。
     （５）【投資制限】

      ＜信託約款に定められた投資制限＞
       ①株式
       ａ．委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式の
          時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分
          の60を超えることとなる投資の指図をしません。
       ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
          証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める株式の時価総額の割合を
          乗じて得た額とします。
       ②新株引受権証券および新株予約権証券
       ａ．委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザー
          ファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財
          産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとな
          る投資の指図をしません。
       ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
          証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新
          株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
       ③投資信託証券
       ａ．委託会社は、信託財産に属する投資信託証券（上場投資信託証券（金融商品取引所に上場等
          され、かつ当該取引所において常時売却可能（市場急変等により一時的に流動性が低下して
          いる場合を除きます。）な投資信託証券をいいます。）を除きます。以下ａ．およびｂ．に
          おいて同じ。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券の時価総額の
          うち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の５を超え
          ることとなる投資の指図をしません。
       ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
          証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券の時価総額
          の割合を乗じて得た額とします。
       ④同一銘柄の株式
        同一銘柄の株式への実質投資割合に制限を設けません。
       ⑤同一銘柄の転換社債等
       ａ．委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債（新
          株予約権付社債のうち、会社法第236条第１項第３号の財産が当該新株予約権付社債につい
          ての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじ
          め明確にしているものならびに会社法施行前の旧商法第341条の３第１項第７号および第８
          号の定めがあるものをいいます。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該転
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          換社債および当該転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなし
          た額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしま
          せ ん。
       ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
          証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該転換社債および当該
          転換社債型新株予約権付社債の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
       ⑥スワップ取引
       ａ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった
          受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「ス
          ワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。
       ｂ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えない
          ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの
          限りではありません。
       ｃ．スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評
          価するものとします。
       ｄ．委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
          は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       ⑦信用取引
       ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けること
          の指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買
          戻しにより行うことの指図をすることができます。
       ｂ．ａ．の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うこと
          ができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
        １．信託財産に属する株券および新株引受権証書により取得する株券
        ２．株式分割により取得する株券
        ３．有償増資により取得する株券
        ４．売出しにより取得する株券
        ５．信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（⑤に規定する転換社債型新株予
           約権付社債の新株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
        ６．信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または
           信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（５．に定める
           ものを除きます。）の行使により取得可能な株券
       ⑧外国為替予約取引
       ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をす
          ることができます。
       ｂ．ａ．の予約取引の指図は、信託財産に係る為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額
          につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産
          に属する外貨建資産（マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産の時価総額のうち信託
          財産に属するとみなした額を含みます。）の為替変動リスクを回避するためにする当該予約
          取引の指図については、この限りではありません。
       ｃ．ｂ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
          証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の
          割合を乗じて得た額とします。
       ｄ．ｂ．の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に
          相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとし
          ます。
       ⑨有価証券の借入れ
       ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入れの指図をすることが
          できます。なお、当該有価証券の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、
          担保の提供の指図を行うものとします。
       ｂ．ａ．の指図は、当該借入れに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とし
          ます。
       ｃ．信託財産の一部解約等の事由により、ｂ．の借入れに係る有価証券の時価総額が信託財産の
          純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する
          借り入れた有価証券の一部を返還するための指図をするものとします。
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       ⑩ 資金の借入れ
       ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支
          払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みま
          す。）を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資
          金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当
          該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
       ｂ．一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
          託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開
          始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約
          代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日
          以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および
          償還金の合計額を限度とします。
       ｃ．収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌
          営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
       ⑪投資する株式等の範囲
       ａ．委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商
          品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市
          場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当また
          は社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券についてはこの
          限りではありません。
       ｂ．ａ．の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
          権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託会
          社が投資することを指図することができます。
       ⑫金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引
       ａ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引、為替先渡
          取引および直物為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
       ｂ．金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済
          日が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で
          全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
       ｃ．金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市
          場実勢金利等をもとに算出した価額または価格情報会社の提供する価額で評価するものとし
          ます。
       ｄ．委託会社は、金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引を行うにあたり担保の提
          供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとし
          ます。
       ⑬有価証券の貸付
       ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を
          次の範囲内で貸し付けることの指図をすることができます。
        １．株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
           時価合計額を超えないものとします。
        ２．公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
           する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
       ｂ．ａ．に規定する限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額
          に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
       ｃ．委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
          のとします。
       ⑭有価証券の空売り
       ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない有価証券ま
          たは⑨の規定により借り入れた有価証券を売り付けることの指図をすることができます。な
          お、当該売付けの決済については、売り付けた有価証券の引渡しまたは買戻しにより行うこ
          との指図をすることができるものとします。
       ｂ．ａ．の売付けの指図は、当該売付けに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範
          囲内とします。
       ｃ．信託財産の一部解約等の事由により、ｂ．の売付けに係る有価証券の時価総額が信託財産の
          純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する
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          売付けの一部を決済するための指図をするものとします。
       ⑮特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
        外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められ
        る場合には、制限されることがあります。
       ⑯デリバティブ取引等
        デリバティブ取引等（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８号に定めるデリ
        バティブ取引をいう。）については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の
        指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信
        託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないことと
        します。
       ⑰信用リスクの分散規制
        一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクス
        ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、
        原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えるこ
        ととなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
        を行うこととします。
      ＜その他法令等に定められた投資制限＞
       ・同一の法人の発行する株式への投資制限
        委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資
        信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権
        の総数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産を
        もって取得することを受託会社に指図しないものとします。
     ３【投資リスク】

     （１）投資リスク
       ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これら
       の 運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
       したがって、        投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落によ
       り損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
       投資信託は預貯金と異なります。
       ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
       （主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。）
       ①価格変動リスク

        一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映して変動し、公社
        債の価格は市場金利の変動等を受けて変動し、また、不動産投資信託証券の価格は保有不動産
        等の価値やそこから得られる収益の増減等により変動するため、当ファンドはその影響を受け
        株式や公社債、不動産投資信託証券の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を被
        り、投資元本を割り込むことがあります。
        保有不動産等の価値は、不動産市況、社会情勢等のマクロ的な要因の他、不動産の質や収益増
        減等の個別の要因によって変動しますが、災害等による保有不動産の滅失、劣化または毀損が
        あった場合には、その影響を大きく受けることがあります。なお、保有不動産等から得られる
        収益は、賃料水準、稼働率、借入金利等の要因により変動します。
        また、不動産投資信託証券は、株式と同様に上場市場で取引が行われ市場の需給を受けて価格
        が決定しますが、利回りに着目して取引される傾向もあるため、公社債と同様に、金利の影響
        を受けることがあります。よって、金利の上昇局面では、不動産投資信託証券に対する投資価
        値が相対的に低下し、不動産投資信託証券の市場価格が下落する場合があります。この場合、
        基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
       ②為替変動リスク
        実質的な主要投資対象である海外の株式や公社債、不動産投資信託証券は外貨建資産であり、
        原則として為替ヘッジを行いませんので、為替変動の影響を大きく受けます。そのため、為替
        相場が円高方向に進んだ場合には、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むこ
        とがあります。
       ③信用リスク
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        信用リスクとは、有価証券等の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合またはそれ
        が予想された場合もしくはこれらに関する外部評価の悪化があった場合等に、当該有価証券等
        の 価格が下落することやその価値がなくなること、または利払いや償還金の支払いが滞る等の
        債務が不履行となること等をいいます。当ファンドは、信用リスクを伴い、その影響を受けま
        すので、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
       ④流動性リスク
        有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引
        規制等により十分な流動性の下での取引を行えない、または取引が不可能となるリスクのこと
        を流動性リスクといい、当ファンドはそのリスクを伴います。例えば、組み入れている株式や
        公社債、不動産投資信託証券の売却を十分な流動性の下で行えないときは、市場実勢から期待
        される価格で売却できない可能性があります。この場合、基準価額の下落により損失を被り、
        投資元本を割り込むことがあります。
        また、不動産投資信託証券は、株式と比べ市場規模が小さく、また、一般的に取引量も少ない
        ため、流動性リスクも高い傾向にあります。
       ⑤カントリーリスク
         新興国への投資は、先進国への投資を行う場合に比べ、投資対象国におけるクーデターや重
         大な政治体制の変更、資産凍結を含む重大な規制の導入、政府のデフォルト等の発生による
         影響を受けることにより、価格変動・為替変動・信用・流動性の各リスクが大きくなる可能
         性があります。この場合、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込む可能性が
         高まることがあります。
        ※留意事項

       ・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリングオ
        フ）の適用はありません。
       ・収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における当ファンドの収益の水準を示すものではあり
        ません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。
        投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
        相当する場合があります。当ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上
        がりが小さかった場合も同様です。
        収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の
        下落要因となります。
       ・当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドが投資
        対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザー
        ファンドに売買が生じた場合などには、当ファンドの基準価額に影響する場合があります。
       ・当ファンドは、合成ベンチマークの動きに連動することをめざして運用を行いますが、信託報
        酬、売買委託手数料等を負担すること、指数先物取引と指数の動きが連動しないこと、売買約
        定価格と指数の評価価格の差が生じること、指数構成銘柄と組入銘柄の違いおよびそれらの構
        成比に違いが生じること、指数を構成する銘柄が変更になること、為替の評価による影響等の
        要因によりカイ離を生じることがあります。
       ・不動産投資信託証券および不動産投資信託証券が保有する不動産に係る法律、税制、会計など
        の制度変更が、不動産投資信託証券の価格や配当率に影響を及ぼすことがあります。不動産投
        資信託証券の投資口数が増加する場合、１口当たりの不動産投資信託証券の収益性が低下する
        ことがあります。
     （２）投資リスクに対する管理体制

       委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から
       独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っています。
       また、定期的に開催されるリスク管理に関する会議体等において、それらの状況の報告を行うほ
       か、必要に応じて改善策を審議しています。この内容は運用部門にフィードバックされ、必要に
       応じて是正を指示します。
       具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
       ①トレーディング担当部署
        有価証券等の売買執行および発注に係る法令等の遵守および監視・牽制を行います。
       ②コンプライアンス担当部署
        法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理
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        し、必要に応じて改善の指導を行います。
       ③リスク管理担当部署
        運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行
        い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管
        理を行っています。
       ④内部監査担当部署
        委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性につい
        て評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
       ＜流動性リスクに対する管理体制＞

        流動性リスクは、運用部門で市場の流動性の把握に努め、投資対象・売買数量等を適切に選択
        することによりコントロールしています。また、運用部門から独立したリスク管理担当部署に
        おいても流動性についての情報収集や分析・管理を行い、この結果はリスク管理に関する会議
        体等に報告されます。
       ＊組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。

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     ４【手数料等及び税金】


















     （１）【申込手数料】

       ありません。
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        する事務手続等です。
     （２）【換金（解約）手数料】

       かかりません。
        ※換金（解約）手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。
     （３）【信託報酬等】

       ・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.3456％
        （税抜0.32％）の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
       　※消費税率が10％となった場合は、年0.352％（税抜0.32％）となります。
        １万口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×（保有日数／365）

         ※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
       ・信託報酬は、毎計算期間の６ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中か

        ら支弁します。
       ・信託報酬の各支払先への配分（税抜）は、以下の通りです。

           支払先        配分（税抜）                 対価として提供する役務の内容
                             ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額
           委託会社          0.165％
                             の算出、目論見書等の作成等
                             交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入
           販売会社          0.115％
                             後の情報提供等
                             ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指
           受託会社           0.04％
                             図の実行等
         ※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。
        ファンドは実質的に上場投資信託（リート）を投資対象としており、上場投資信託は市場の需

        給により価格形成されるため、上場投資信託の費用は表示しておりません。
     （４）【その他の手数料等】

       ・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、                                  新興国株式インデックスマザーファ
        ンド、新興国債券インデックスマザーファンド、東証ＲＥＩＴ指数マザーファンドおよびＭＵ
        ＡＭ   Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンドの解約に伴う信託財産留保額、                                  受託会社の立替えた立替金
        の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、
        信託財産中から支弁します。
       ・信託財産に係る監査費用（消費税等相当額を含みます。）は、ファンドの計算期間を通じて毎
        日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時
        期は信託報酬と同様です。
       ・信託財産（投資している投資信託を含みます。）の組入有価証券の売買の際に発生する売買委
        託手数料等（消費税等相当額を含みます。）、先物取引・オプション取引等に要する費用およ
        び外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
        ※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。

       （注）手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等

           を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用（手数料等）の支払い実績
           は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。
     （５）【課税上の取扱い】

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       課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
       確定拠出年金法に定める加入者等の運用の指図に基づいて受益権の取得の申込みを行う資産管理
       機関および国民年金基金連合会等の場合、所得税および地方税がかかりません。なお、確定拠出
       年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。
       上記以外の場合の課税の取扱いは、次の通りです。
       ①個人の受益者に対する課税

        受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
        還時の譲渡益については、次の通り課税されます。
        １．収益分配金の課税
           普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金（特別分配金）は課税されませ
           ん。
           原則として、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率で源
           泉徴収（申告不要）されます。なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除は適用されま
           せん。）・申告分離課税を選択することもできます。
        ２．解約時および償還時の課税
           解約価額および償還価額から取得費（申込手数料（税込）を含みます。）を控除した利益
           （譲渡益）が譲渡所得とみなされて課税されます。
           20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率による申告分離課
           税が適用されます。
           特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、20.315％（所得税15％、復興特別所得税
           0.315％、地方税５％）の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
           解約時および償還時の損失（譲渡損）については、確定申告により収益分配金を含む上場
           株式等の配当所得（申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。）との損益
           通算が可能となる仕組みがあります。
           買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
       ②法人の受益者に対する課税

        受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
        還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315％（所得税15％、復興特別所得税
        0.315％）の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制
        度の適用はありません。
        買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
       ◇個別元本について

        ①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料（税込）は含まれません。）が当該受益者
          の元本（個別元本）にあたります。
        ②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託
          を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一
          ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一
          ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
        ③受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
          ら当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
          す。
       ◇収益分配金について

        受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
        本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
        が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回って
        いる場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から
        当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
        なお、受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
        本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となり
        ます。
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        なることがあります。
        ※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
     ５【運用状況】

     【三菱ＵＦＪ　プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）】

     （１）【投資状況】

                                                   令和   1年  5月31日現在

                                                       （単位：円）
              資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

            親投資信託受益証券                    日本             16,057,545,187              96.92
          コール・ローン、その他資産                       ―              510,134,769             3.08
             （負債控除後）
                  純資産総額                          16,567,679,956              100.00
     （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     （２）【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】

     ａ評価額上位３０銘柄

                                                   令和   1年  5月31日現在

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

      国／
          種類         銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
      地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
      日本   親投資信託受     三菱ＵＦＪ　国内債券マザーファン              5,057,690,268         1.4116    7,139,893,647         1.4200    7,181,920,180     43.35
          益証券    ド
      日本   親投資信託受     三菱ＵＦＪ　外国株式マザーファン              1,366,164,235         2.4057    3,286,596,462         2.3325    3,186,578,078     19.23
          益証券    ド
      日本   親投資信託受     三菱ＵＦＪ　トピックスインデック              1,994,159,392         1.3117    2,615,826,197         1.2761    2,544,746,800     15.36
          益証券    スマザーファンド
      日本   親投資信託受     三菱ＵＦＪ　外国債券マザーファン               316,808,971        2.6690     845,574,455        2.6639     843,947,417     5.09
          益証券    ド
      日本   親投資信託受     新興国債券インデックスマザーファ               507,481,151        1.3133     666,501,231        1.3078     663,683,849     4.01
          益証券    ンド
      日本   親投資信託受     新興国株式インデックスマザーファ               267,414,540        2.3257     621,948,993        2.3052     616,443,997     3.72
          益証券    ンド
      日本   親投資信託受     東証ＲＥＩＴ指数マザーファンド               165,796,585        3.1719     525,890,188        3.1243     517,998,270     3.13
          益証券
      日本   親投資信託受     ＭＵＡＭ　Ｇ－ＲＥＩＴマザーファ               292,026,164        1.7657     515,640,576        1.7198     502,226,596     3.03
          益証券    ンド
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

     ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   1年  5月31日現在

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                  種類                     投資比率（％）

              親投資信託受益証券                                   96.92
                  合計                               96.92
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

     ②【投資不動産物件】

     該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

     該当事項はありません。

     （３）【運用実績】

     ①【純資産の推移】

     下記計算期間末日および令和1年5月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                       （単位：円）
                                                   基準価額

                                純資産総額
                                              （1万口当たりの純資産価額）
                            （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
      第1計算期間末日          (平成24年     5月21日)          983,119         983,119          9,831         9,831
      第2計算期間末日          (平成25年     5月20日)         18,340,946         18,340,946           13,103         13,103
      第3計算期間末日          (平成26年     5月20日)        439,917,985         439,917,985           13,436         13,436
      第4計算期間末日          (平成27年     5月20日)       1,608,978,528         1,608,978,528            15,640         15,640
      第5計算期間末日          (平成28年     5月20日)       6,511,725,353         6,511,725,353            14,761         14,761
      第6計算期間末日          (平成29年     5月22日)       8,677,177,986         8,677,177,986            15,894         15,894
      第7計算期間末日          (平成30年     5月21日)       11,979,176,376         11,979,176,376             16,886         16,886
      第8計算期間末日          (令和   1年  5月20日)       16,393,843,589         16,393,843,589             16,816         16,816
                 平成30年     5月末日       12,060,051,493                ―      16,660           ―
                     6月末日       12,944,298,814                ―      16,665           ―
                     7月末日       13,373,040,261                ―      16,879           ―
                     8月末日       13,616,960,024                ―      16,833           ―
                     9月末日       14,225,536,233                ―      17,106           ―
                 　　　　10月末日           14,349,041,295                ―      16,438           ―
                 　　　　11月末日           14,882,685,101                ―      16,678           ―
                 　　　　12月末日           14,395,193,201                ―      15,989           ―
                 平成31年     1月末日       15,175,984,591                ―      16,469           ―
                     2月末日       15,753,850,938                ―      16,812           ―
                     3月末日       16,088,513,890                ―      16,909           ―
                     4月末日       16,502,960,953                ―      17,099           ―
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                 令和   1年  5月末日       16,567,679,956                ―      16,652           ―
     ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

                第1計算期間                                            0円
                第2計算期間                                            0円
                第3計算期間                                            0円
                第4計算期間                                            0円
                第5計算期間                                            0円
                第6計算期間                                            0円
                第7計算期間                                            0円
                第8計算期間                                            0円
     ③【収益率の推移】

                                            収益率（％）

                第1計算期間                                          △1.69
                第2計算期間                                           33.28
                第3計算期間                                           2.54
                第4計算期間                                           16.40
                第5計算期間                                          △5.62
                第6計算期間                                           7.67
                第7計算期間                                           6.24
                第8計算期間                                          △0.41
     （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

     額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
     （４）【設定及び解約の実績】

                          設定口数             解約口数             発行済口数

          第1計算期間                    1,000,000                 ―         1,000,000
          第2計算期間                   18,468,201              5,470,887             13,997,314
          第3計算期間                   354,822,184              41,397,751             327,421,747
          第4計算期間                   882,226,466             180,906,320            1,028,741,893
          第5計算期間                  3,918,951,426              536,120,507            4,411,572,812
          第6計算期間                  1,771,795,177              724,063,774            5,459,304,215
          第7計算期間                  2,487,257,455              852,540,849            7,094,020,821
          第8計算期間                  3,423,492,547              768,790,210            9,748,723,158
                                  30/316


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     （参考）

     三菱ＵＦＪ　トピックスインデックスマザーファンド

     投資状況

                                                   令和   1年  5月31日現在

                                                       （単位：円）
              資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

               株式                日本             196,120,622,730               99.81
          コール・ローン、その他資産                       ―              377,147,328             0.19
             （負債控除後）
                  純資産総額                          196,497,770,058              100.00
     （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     その他の資産の投資状況

                                                   令和   1年  5月31日現在

                                                       （単位：円）
        資産の種類         建別        国／地域              時価合計            投資比率（％）

     株価指数先物取引             買建         日本               3,584,280,000                  1.82
     （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     ａ評価額上位３０銘柄

                                                   令和   1年  5月31日現在

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

      国／
          種類       銘柄名       業種     数量      単価       金額       単価       金額    比率
      地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
      日本    株式   トヨタ自動車           輸送用機      1,006,700       6,776.40     6,821,803,182        6,384.00     6,426,772,800      3.27
                        器
      日本    株式   ソフトバンクグループ           情報・通       370,400      10,400.95     3,852,512,700        10,250.00     3,796,600,000      1.93
                        信業
      日本    株式   ソニー           電気機器       606,100      5,265.78     3,191,589,979        5,257.00     3,186,267,700      1.62
      日本    株式   三菱ＵＦＪフィナンシャ           銀行業      6,133,300        584.51    3,585,014,426         501.10    3,073,396,630      1.56
             ル・グループ
      日本    株式   日本電信電話           情報・通       606,300      4,702.29     2,851,002,516        4,866.00     2,950,255,800      1.50
                        信業
      日本    株式   武田薬品工業           医薬品       788,700      4,481.08     3,534,234,903        3,669.00     2,893,740,300      1.47
      日本    株式   キーエンス           電気機器       44,300     62,631.77     2,774,587,790        61,510.00     2,724,893,000      1.39
      日本    株式   三井住友フィナンシャルグ           銀行業       628,000      4,032.65     2,532,508,602        3,783.00     2,375,724,000      1.21
             ループ
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      日本    株式   ＫＤＤＩ           情報・通       781,100      2,715.69     2,121,230,778        2,788.50     2,178,097,350      1.11
                        信業
      日本    株式   リクルートホールディング           サービス       618,400      3,037.42     1,878,343,408        3,468.00     2,144,611,200      1.09
             ス            業
      日本    株式   本田技研工業           輸送用機       762,100      3,024.09     2,304,665,214        2,651.00     2,020,327,100      1.03
                        器
      日本    株式   任天堂           その他製       51,700     29,912.13     1,546,457,192        38,700.00     2,000,790,000      1.02
                        品
      日本    株式   みずほフィナンシャルグ           銀行業     12,106,800        175.60    2,125,965,290         153.70    1,860,815,160      0.95
             ループ
      日本    株式   花王           化学      219,300      8,336.96     1,828,296,093        8,480.00     1,859,664,000      0.95
      日本    株式   東海旅客鉄道           陸運業       80,900     24,796.32     2,006,022,593        22,645.00     1,831,980,500      0.93
      日本    株式   三菱商事           卸売業       624,300      3,241.57     2,023,713,990        2,833.00     1,768,641,900      0.90
      日本    株式   東京海上ホールディングス           保険業       318,600      5,562.97     1,772,364,526        5,401.00     1,720,758,600      0.88
      日本    株式   東日本旅客鉄道           陸運業       160,600      10,613.94     1,704,598,789        10,310.00     1,655,786,000      0.84
      日本    株式   ダイキン工業           機械      123,300      12,377.97     1,526,204,298        13,230.00     1,631,259,000      0.83
      日本    株式   ファナック           電気機器       85,800     19,380.47     1,662,844,361        18,475.00     1,585,155,000      0.81
      日本    株式   日立製作所           電気機器       406,700      3,487.48     1,418,360,585        3,686.00     1,499,096,200      0.76
      日本    株式   キヤノン           電気機器       486,300      3,219.98     1,565,877,411        3,065.00     1,490,509,500      0.76
      日本    株式   日本電産           電気機器       108,700      13,412.05     1,457,890,444        13,590.00     1,477,233,000      0.75
      日本    株式   信越化学工業           化学      155,900      9,578.40     1,493,273,571        9,047.00     1,410,427,300      0.72
      日本    株式   資生堂           化学      179,500      7,240.71     1,299,708,973        7,833.00     1,406,023,500      0.72
      日本    株式   ＮＴＴドコモ           情報・通       561,200      2,602.80     1,460,694,110        2,495.50     1,400,474,600      0.71
                        信業
      日本    株式   ＨＯＹＡ           精密機器       181,900      6,795.42     1,236,087,244        7,558.00     1,374,800,200      0.70
      日本    株式   セブン＆アイ・ホールディ           小売業       372,900      4,935.35     1,840,393,418        3,666.00     1,367,051,400      0.70
             ングス
      日本    株式   第一三共           医薬品       258,500      3,957.93     1,023,124,975        5,255.00     1,358,417,500      0.69
      日本    株式   オリエンタルランド           サービス       102,000      12,310.75     1,255,697,412        13,250.00     1,351,500,000      0.69
                        業
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

     ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                 令和   1年  5月31日現在

         種類              業種            投資比率（％）

         株式      水産・農林業                          0.11
                鉱業                          0.26
                建設業                          2.86
                食料品                          4.21
                繊維製品                          0.64
                パルプ・紙                          0.27
                化学                          7.30
                医薬品                          5.53
                石油・石炭製品                          0.61
                ゴム製品                          0.76
                ガラス・土石製品                          0.84
                鉄鋼                          0.89
                非鉄金属                          0.73
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                金属製品                          0.53
                機械                          4.98
                電気機器                          13.10
                輸送用機器                          7.68
                精密機器                          2.12
                その他製品                          2.19
                電気・ガス業                          1.73
                陸運業                          4.90
                海運業                          0.15
                空運業                          0.56
                倉庫・運輸関連業                          0.20
                情報・通信業                          9.13
                卸売業                          4.95
                小売業                          4.60
                銀行業                          5.98
                証券、商品先物取引業                          0.76
                保険業                          2.32
                その他金融業                          1.10
                不動産業                          2.47
                サービス業                          5.32
                       小計                  99.81
         合計                                99.81
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額

     の比率です。
     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

                                                   令和   1年  5月31日現在

                                                          投資比率

     資産の種類        取引所名           資産の名称         建別   数量    通貨    簿価金額（円）       評価金額（円）
                                                          （％）
     株価指数先物     大阪取引所           ＴＯＰＩＸ　１９年０６月限            買建    238   円     3,772,648,520       3,584,280,000       1.82
     取引
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。

     三菱ＵＦＪ　外国株式マザーファンド

     投資状況

                                                   令和   1年  5月31日現在

                                                       （単位：円）
                                  33/316


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              資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）
               株式               アメリカ              62,765,732,458              66.00
                               イギリス               5,874,273,116              6.18
                               カナダ              3,548,123,197              3.73
                               フランス               3,524,100,533              3.71
                               スイス              3,077,872,120              3.24
                               ドイツ              3,012,160,366              3.17
                             オーストラリア                2,251,307,330              2.37
                               オランダ               1,510,741,724              1.59
                                香港              1,206,954,219              1.27
                               スペイン               1,063,550,442              1.12
                              スウェーデン                 872,503,913             0.92
                               イタリア                641,507,873             0.67
                              デンマーク                574,162,013             0.60
                              シンガポール                 407,363,654             0.43
                               ベルギー                339,277,598             0.36
                              フィンランド                 334,455,459             0.35
                              ノルウェー                226,216,565             0.24
                              アイルランド                 189,518,287             0.20
                              イスラエル                111,721,132             0.12
                             ルクセンブルグ                  89,364,710             0.09
                             ニュージーランド                  81,871,977             0.09
                              オーストリア                 79,684,023             0.08
                              ポルトガル                 55,543,370             0.06
                                小計             91,838,006,079              96.57
              投資証券                アメリカ               2,047,679,755              2.15
                             オーストラリア                 170,998,029             0.18
                                香港               67,088,341             0.07
                               イギリス                58,885,816             0.06
                               フランス                55,588,608             0.06
                               オランダ                55,250,098             0.06
                              シンガポール                 44,064,845             0.05
                               カナダ                17,670,879             0.02
                                小計              2,517,226,371              2.65
          コール・ローン、その他資産                       ―              745,318,717             0.78
             （負債控除後）
                  純資産総額                          95,100,551,167              100.00
     （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     その他の資産の投資状況

                                                   令和   1年  5月31日現在

                                                       （単位：円）
                                  34/316


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        資産の種類         建別        国／地域              時価合計            投資比率（％）

     株価指数先物取引             買建        アメリカ                1,983,599,020                  2.09
                 買建        カナダ                 93,537,312                 0.10
                 買建        ドイツ                 387,191,635                 0.41
                 買建      オーストラリア                   205,189,728                 0.22
                 買建        イギリス                 178,937,218                 0.19
                 買建        スイス                 124,524,360                 0.13
     （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     ａ評価額上位３０銘柄

                                                   令和   1年  5月31日現在

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

      国／
         種類       銘柄名        業種     数量      単価       金額       単価       金額    比率
      地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
     アメリカ     株式   MICROSOFT    CORP       ソフトウェ       175,387      13,996.87     2,454,869,386        13,749.83     2,411,541,925      2.54
                       ア・サービ
                         ス
     アメリカ     株式   APPLE  INC         テクノロ       113,444      20,628.57     2,340,188,405        19,498.88     2,212,031,850      2.33
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
     アメリカ     株式   AMAZON.COM    INC       小売      10,046     204,183.53     2,051,227,786        198,632.75     1,995,464,659      2.10
     アメリカ     株式   FACEBOOK    INC-CLASS    A   メディア・       57,417     20,255.63     1,163,018,050        20,013.97     1,149,142,322      1.21
                        娯楽
     アメリカ     株式   JOHNSON   & JOHNSON       医薬品・バ       64,084     15,133.57      969,819,801       14,447.54      925,856,769     0.97
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                        ンス
     アメリカ     株式   ALPHABET    INC-CL   C    メディア・        7,568    126,943.28      960,706,809       122,259.01      925,256,203     0.97
                        娯楽
     アメリカ     株式   JPMORGAN    CHASE  & CO     銀行      78,768     12,099.97      953,090,876       11,708.08      922,222,171     0.97
     アメリカ     株式   ALPHABET    INC-CL   A    メディア・        7,203    127,630.22      919,320,515       122,637.39      883,357,175     0.93
                        娯楽
     アメリカ     株式   EXXON  MOBIL  CORP      エネルギー       101,957      8,286.96     844,913,972        7,870.63     802,466,761     0.84
     スイス    株式   NESTLE   SA-REG        食品・飲       71,232     10,870.34      774,316,515       10,686.71      761,235,798     0.80
                       料・タバコ
     アメリカ     株式   VISA  INC-CLASS    A SHARES    ソフトウェ       42,111     17,939.92      755,468,103       17,799.43      749,551,948     0.79
                       ア・サービ
                         ス
     アメリカ     株式   PROCTER   & GAMBLE   CO/THE    家庭用品・       60,216     11,742.03      707,058,329       11,518.88      693,621,408     0.73
                       パーソナル
                        用品
     アメリカ     株式   BERKSHIRE    HATHAWAY    INC-CL   各種金融       31,371     22,214.27      696,884,159       21,843.56      685,254,522     0.72
            B
     アメリカ     株式   BANK  OF AMERICA   CORP     銀行      220,762      3,101.16     684,618,506        2,970.21     655,711,178     0.69
     アメリカ     株式   WALT  DISNEY   CO/THE      メディア・       43,299     14,757.31      638,976,820       14,457.39      625,990,616     0.66
                        娯楽
     アメリカ     株式   CISCO  SYSTEMS   INC     テクノロ       105,933      6,151.86     651,685,467        5,858.41     620,599,497     0.65
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
                                  35/316

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     アメリカ     株式   VERIZON   COMMUNICATIONS      INC  電気通信       99,421      6,348.18     631,143,177        6,214.92     617,894,436     0.65
                       サービス
     アメリカ     株式   UNITEDHEALTH     GROUP  INC   ヘルスケア       23,086     26,405.44      609,596,073       26,629.16      614,760,788     0.65
                       機器・サー
                        ビス
     アメリカ     株式   PFIZER   INC        医薬品・バ       133,600      4,536.83     606,121,540        4,582.18     612,179,782     0.64
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                        ンス
     アメリカ     株式   AT&T  INC         電気通信       175,257      3,477.87     609,522,023        3,484.20     610,632,122     0.64
                       サービス
     アメリカ     株式   MASTERCARD    INC  - A    ソフトウェ       21,966     27,625.08      606,812,558       27,798.21      610,615,665     0.64
                       ア・サービ
                         ス
     アメリカ     株式   CHEVRON   CORP       エネルギー       45,716     13,160.33      601,637,912       12,617.95      576,842,513     0.61
     アメリカ     株式   HOME  DEPOT  INC       小売      27,173     21,055.19      572,132,785       20,896.50      567,820,834     0.60
     アメリカ     株式   MERCK  & CO.  INC.      医薬品・バ       62,120      8,612.56     535,012,540        8,713.80     541,301,554     0.57
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                        ンス
     アメリカ     株式   INTEL  CORP        半導体・半       108,186      4,908.57     531,039,021        4,891.67     529,210,514     0.56
                       導体製造装
                         置
     アメリカ     株式   COCA-COLA    CO/THE       食品・飲       97,752      5,380.72     525,976,528        5,385.98     526,490,317     0.55
                       料・タバコ
     アメリカ     株式   WELLS  FARGO  & CO      銀行      103,960      4,995.32     519,313,994        4,926.66     512,176,405     0.54
     アメリカ     株式   COMCAST   CORP-CLASS    A   メディア・       108,599      4,754.74     516,361,080        4,564.68     495,720,378     0.52
                        娯楽
     アメリカ     株式   BOEING   CO/THE         資本財       12,917     38,805.36      501,248,959       38,261.78      494,227,454     0.52
     スイス    株式   NOVARTIS    AG-REG       医薬品・バ       50,431      9,138.30     460,853,909        9,444.72     476,307,037     0.50
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                        ンス
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

     ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                 令和   1年  5月31日現在

         種類              業種            投資比率（％）

         株式      エネルギー                          6.03
                素材                          4.25
                資本財                          6.91
                商業・専門サービス                          1.26
                運輸                          1.95
                自動車・自動車部品                          1.08
                耐久消費財・アパレル                          1.86
                消費者サービス                          1.90
                メディア・娯楽                          6.07
                小売                          4.81
                食品・生活必需品小売り                          1.48
                食品・飲料・タバコ                          5.01
                家庭用品・パーソナル用品                          2.16
                ヘルスケア機器・サービス                          4.74
                                  36/316


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                医薬品・バイオテクノロジー・ライフ                          7.97
                サイエンス
                銀行                          7.89
                各種金融                          4.27
                保険                          3.96
                不動産                          0.65
                ソフトウェア・サービス                          9.60
                テクノロジー・ハードウェアおよび機                          4.09
                器
                電気通信サービス                          2.43
                公益事業                          3.47
                半導体・半導体製造装置                          2.73
                       小計                  96.57
        投資証券        ―                          2.65
         合計                                99.22
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額

     の比率です。
     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

                                                   令和   1年  5月31日現在

                                                          投資比率

     資産の
        地域   取引所名     資産の名称      建別   数量   通貨    簿価金額      簿価金額（円）        評価金額      評価金額（円）
     種類
                                                          （％）
     株価指   アメリ   シカゴ商業    SP EMINI1906      買建    130 アメリカ     18,561,056.8      2,029,837,172        18,138,250      1,983,599,020       2.09
     数先物    カ  取引所                  ドル
     取引
        カナダ   モントリ    SP/TSE601906       買建     6 カナダド       1,177,823      95,168,098       1,157,640      93,537,312      0.10
          オール取引                  ル
          所
        ドイツ   ユーレック    EURO  ST 1906    買建    96 ユーロ     3,249,925.5       395,645,930        3,180,480      387,191,635      0.41
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
        オース   シドニー先    SPI  200  1906    買建    17 オースト      2,713,891.5       204,953,086        2,717,025      205,189,728      0.22
        トラリ   物取引所                 ラリアド
         ア                    ル
        イギリ   インターコ    FTSE100   1906    買建    18 イギリス      1,318,157.5       181,668,466        1,298,340      178,937,218      0.19
         ス  ンチネンタ                 ポンド
          ル取引所
        スイス   ユーレック    SWISS  IX1906     買建    12 スイスフ       1,157,716      125,797,421        1,146,000      124,524,360      0.13
          ス・チュー                  ラン
          リッヒ取引
          所
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。

     新興国株式インデックスマザーファンド

     投資状況

                                  37/316


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                                                   令和   1年  5月31日現在
                                                       （単位：円）
              資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

               株式                香港             17,500,048,476              20.87
                               アメリカ               9,705,673,191              11.57
                                韓国              9,505,166,223              11.34
                                台湾              8,553,044,642              10.20
                               インド              7,594,569,279              9.06
                               ブラジル               5,920,960,042              7.06
                              南アフリカ               4,411,075,784              5.26
                                タイ              2,272,781,900              2.71
                               メキシコ               2,034,620,296              2.43
                              マレーシア               1,718,039,565              2.05
                              インドネシア                1,625,481,977              1.94
                                中国              1,314,444,401              1.57
                              フィリピン                902,061,959             1.08
                              ポーランド                864,374,335             1.03
                               カタール                844,910,168             1.01
                                チリ               720,555,308             0.86
                             アラブ首長国連邦                  577,030,138             0.69
                               トルコ               394,117,779             0.47
                              コロンビア                320,457,705             0.38
                               ギリシャ                245,553,087             0.29
                              ハンガリー                245,240,642             0.29
                               チェコ               124,034,190             0.15
                               イギリス                33,317,465             0.04
                                小計             77,427,558,552              92.34
              投資証券                アメリカ               1,167,037,974              1.39
                              南アフリカ                145,575,394             0.17
                               メキシコ                60,567,313             0.07
                                小計              1,373,180,681              1.64
          コール・ローン、その他資産                       ―             5,053,301,285              6.02
             （負債控除後）
                  純資産総額                          83,854,040,518              100.00
     （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     その他の資産の投資状況

                                                   令和   1年  5月31日現在

                                                       （単位：円）
        資産の種類         建別        国／地域              時価合計            投資比率（％）

     株価指数先物取引             買建        アメリカ                5,094,504,979                  6.08
                                  38/316


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                 買建         香港                 56,304,357                 0.07
     （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     ａ評価額上位３０銘柄

                                                   令和   1年  5月31日現在

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

      国／
         種類       銘柄名        業種     数量      単価       金額       単価       金額    比率
      地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
      香港    株式   TENCENT   HOLDINGS    LTD    メディア・       788,700      5,325.08     4,199,890,596        4,522.13     3,566,608,663      4.25
                        娯楽
     アメリカ     株式   ALIBABA   GROUP  HOLDING-SP      小売      196,372      19,359.74     3,801,711,662        16,521.01     3,244,264,797      3.87
            ADR
      台湾    株式   TAIWAN   SEMICONDUCTOR        半導体・半      3,405,000        885.76    3,016,012,800         799.26    2,721,480,300      3.25
                       導体製造装
            MANUFAC
                         置
      韓国    株式   SAMSUNG   ELECTRONICS     CO LTD  テクノロ       659,593      3,942.51     2,600,451,999        3,910.34     2,579,236,190      3.08
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
     南アフリ     株式   NASPERS   LTD-N  SHS      小売      60,562     25,277.23     1,530,840,088        24,133.78     1,461,590,033      1.74
      カ
     アメリカ    投資証券    ISHARES   MSCI  SAUDI  ARABIA     ―     330,900      3,523.27     1,165,850,946        3,526.86     1,167,037,974      1.39
            ET
      香港    株式   CHINA  CONSTRUCTION     BANK-H    銀行     13,311,550        90.19   1,200,592,655          86.42   1,150,490,643      1.37
      香港    株式   PING  AN INSURANCE    GROUP     保険      772,000      1,237.63     955,451,468        1,209.99     934,113,824     1.11
            CO-H
      香港    株式   CHINA  MOBILE   LTD      電気通信       849,500      1,005.07     853,810,363        976.49     829,534,202     0.99
                       サービス
     インド    株式   RELIANCE    INDUSTRIES    LTD   エネルギー       394,030      1,976.81     778,925,202        2,101.00     827,859,000     0.99
     インド    株式   HOUSING   DEVELOPMENT         銀行      225,691      3,052.08     688,828,341        3,451.35     778,939,084     0.93
            FINANCE
      香港    株式   IND  & COMM  BK OF CHINA-H     銀行     9,003,350        76.94    692,796,978         78.06    702,837,514     0.84
     ブラジル     株式   ITAU  UNIBANCO    HOLDING   S-   銀行      668,630       889.65     594,849,688        962.94     643,854,584     0.77
            PREF
     ブラジル     株式   VALE  SA          素材      437,230      1,357.67     593,617,115        1,372.77     600,218,195     0.72
     ブラジル     株式   BANCO  BRADESCO    SA-PREF      銀行      554,653       948.67     526,183,771        1,018.12     564,703,590     0.67
     インド    株式   INFOSYS   LTD       ソフトウェ       482,959      1,132.62     547,010,472        1,159.00     559,753,828     0.67
                       ア・サービ
                         ス
     アメリカ     株式   SBERBANK    PJSC  -SPONSORED      銀行      345,914      1,540.88     533,012,794        1,592.28     550,792,497     0.66
            ADR
     アメリカ     株式   GAZPROM   PJSC-SPON    ADR   エネルギー       721,862       544.61     393,135,285        709.96     512,496,841     0.61
      香港    株式   BANK  OF CHINA  LTD-H      銀行     11,058,000        48.92    541,061,305         45.30    500,982,690     0.60
     アメリカ     株式   LUKOIL   PJSC-SPON    ADR    エネルギー        54,913      8,842.84     485,587,400        8,759.73     481,023,383     0.57
     アメリカ     株式   BAIDU  INC  - SPON  ADR    メディア・        38,275     17,142.17      656,116,939       12,228.63      468,051,012     0.56
                        娯楽
      韓国    株式   SK HYNIX  INC       半導体・半        75,508      6,837.36     516,275,379        6,056.21     457,292,305     0.55
                       導体製造装
                         置
      香港    株式   CNOOC  LTD        エネルギー      2,469,000        186.51     460,510,967        182.05     449,497,252     0.54
                                  39/316


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      台湾    株式   HON  HAI  PRECISION    INDUSTRY    テクノロ      1,728,272        289.60     500,511,028        253.96     438,918,870     0.52
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
     インド    株式   TATA  CONSULTANCY     SVCS  LTD  ソフトウェ       124,414      3,374.56     419,843,006        3,391.15     421,907,034     0.50
                       ア・サービ
                         ス
     ブラジル     株式   PETROBRAS    - PETROLEO    BRAS-  エネルギー       579,400       732.46     424,390,764        717.81     415,903,460     0.50
            PR
     カタール     株式   QATAR  NATIONAL    BANK      銀行      66,280      5,426.67     359,680,337        5,636.23     373,569,987     0.45
     メキシコ     株式   AMERICA   MOVIL  SAB  DE C-SER   電気通信      4,643,100        75.98    352,793,881         79.01    366,884,761     0.44
                       サービス
            L
      韓国    株式   SAMSUNG   ELECTRONICS-PREF        テクノロ       113,905      3,225.68     367,422,219        3,165.95     360,618,104     0.43
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
     インド    株式   AXIS  BANK  LTD        銀行      262,707      1,161.37     305,102,393        1,275.92     335,195,480     0.40
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

     ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                 令和   1年  5月31日現在

         種類              業種            投資比率（％）

         株式      エネルギー                          7.64
                素材                          6.74
                資本財                          3.11
                商業・専門サービス                          0.17
                運輸                          1.76
                自動車・自動車部品                          2.30
                耐久消費財・アパレル                          1.17
                消費者サービス                          1.17
                メディア・娯楽                          6.56
                小売                          7.57
                食品・生活必需品小売り                          1.65
                食品・飲料・タバコ                          3.50
                家庭用品・パーソナル用品                          1.08
                ヘルスケア機器・サービス                          0.70
                医薬品・バイオテクノロジー・ライフ                          1.87
                サイエンス
                銀行                          17.09
                各種金融                          2.49
                保険                          3.74
                不動産                          2.50
                ソフトウェア・サービス                          1.89
                テクノロジー・ハードウェアおよび機                          6.16
                器
                電気通信サービス                          4.25
                公益事業                          2.47
                半導体・半導体製造装置                          4.76
                                  40/316


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                       小計                  92.34
        投資証券        ―                          1.64
         合計                                93.97
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額

     の比率です。
     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

                                                   令和   1年  5月31日現在

                                                          投資比率

     資産の
        地域   取引所名     資産の名称      建別   数量   通貨    簿価金額      簿価金額（円）        評価金額      評価金額（円）
     種類
                                                          （％）
     株価指   アメリ   ニューヨー    MINI  MS 1906    買建    936 アメリカ     47,202,593.72       5,162,075,649        46,584,720      5,094,504,979       6.08
     数先物    カ  ク証券取引                  ドル
     取引      所
        香港  香港先物取    HANG  IDX1906     買建     3 香港ドル       4,131,017      57,586,377       4,039,050      56,304,357      0.07
          引所
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。

     三菱ＵＦＪ　国内債券マザーファンド

     投資状況

                                                   令和   1年  5月31日現在

                                                       （単位：円）
              資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

              国債証券                 日本             195,878,260,500               80.97
              地方債証券                  日本             12,478,251,018               5.16
              特殊債券                 日本             14,992,502,302               6.20
               社債券                 日本             12,196,937,240               5.04
          コール・ローン、その他資産                       ―             6,374,265,593              2.63
             （負債控除後）
                  純資産総額                          241,920,216,653              100.00
     （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     その他の資産の投資状況

                                                   令和   1年  5月31日現在

                                                       （単位：円）
        資産の種類         建別        国／地域              時価合計            投資比率（％）

     債券先物取引             買建         日本                459,600,000                 0.19
                                  41/316


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     （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     ａ評価額上位３０銘柄

                                                   令和   1年  5月31日現在

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

      国／                                               利率   償還期限
         種類     銘柄名       数量      単価      金額      単価      金額            比率
      地域                                               (％)   (年/月/日)
                            (円)      (円)      (円)      (円)            (％)
      日本   国債証券    第１３８回利付国        4,730,000,000         101.22    4,787,847,900         101.37    4,795,084,800     0.100000    2023/12/20     1.98
            債（５年）
      日本   国債証券    第３５３回利付国        2,900,000,000         101.59    2,946,139,000         102.02    2,958,754,000     0.100000    2028/12/20     1.22
            債（１０年）
      日本   国債証券    第１２９回利付国        2,350,000,000         100.62    2,364,570,000         100.65    2,365,439,500     0.100000    2021/9/20    0.98
            債（５年）
      日本   国債証券    第１２８回利付国        2,310,000,000         100.55    2,322,774,300         100.57    2,323,282,500     0.100000    2021/6/20    0.96
            債（５年）
      日本   国債証券    第３３９回利付国        2,160,000,000         103.43    2,234,282,400         103.67    2,239,315,200     0.400000    2025/6/20    0.93
            債（１０年）
      日本   国債証券    第３１２回利付国        2,180,000,000         102.16    2,227,240,600         102.12    2,226,346,800     1.200000    2020/12/20     0.92
            債（１０年）
      日本   国債証券    第３５０回利付国        2,170,000,000         101.69    2,206,719,900         102.18    2,217,349,400     0.100000    2028/3/20    0.92
            債（１０年）
      日本   国債証券    第３５２回利付国        2,130,000,000         101.64    2,165,038,500         102.11    2,175,070,800     0.100000    2028/9/20    0.90
            債（１０年）
      日本   国債証券    第１３７回利付国        2,120,000,000         101.15    2,144,507,200         101.30    2,147,560,000     0.100000    2023/9/20    0.89
            債（５年）
      日本   国債証券    第１２５回利付国        2,110,000,000         100.35    2,117,469,400         100.35    2,117,406,100     0.100000    2020/9/20    0.88
            債（５年）
      日本   国債証券    第１３２回利付国        2,070,000,000         100.82    2,086,974,000         100.90    2,088,712,800     0.100000    2022/6/20    0.86
            債（５年）
      日本   国債証券    第３５１回利付国        1,990,000,000         101.69    2,023,784,300         102.15    2,032,824,800     0.100000    2028/6/20    0.84
            債（１０年）
      日本   国債証券    第３４４回利付国        1,940,000,000         101.81    1,975,230,400         102.18    1,982,369,600     0.100000    2026/9/20    0.82
            債（１０年）
      日本   国債証券    第３４０回利付国        1,870,000,000         103.55    1,936,385,000         103.82    1,941,564,900     0.400000    2025/9/20    0.80
            債（１０年）
      日本   国債証券    第３３５回利付国        1,820,000,000         103.57    1,885,119,600         103.74    1,888,213,600     0.500000    2024/9/20    0.78
            債（１０年）
      日本   国債証券    第３４５回利付国        1,790,000,000         101.83    1,822,918,100         102.22    1,829,738,000     0.100000    2026/12/20     0.76
            債（１０年）
      日本   国債証券    第３２８回利付国        1,770,000,000         102.94    1,822,179,600         103.05    1,824,126,600     0.600000    2023/3/20    0.75
            債（１０年）
      日本   国債証券    第３４３回利付国        1,730,000,000         101.78    1,760,949,700         102.14    1,767,091,200     0.100000    2026/6/20    0.73
            債（１０年）
      日本   国債証券    第３３２回利付国        1,680,000,000         103.53    1,739,354,400         103.67    1,741,672,800     0.600000    2023/12/20     0.72
            債（１０年）
      日本   国債証券    第３４７回利付国        1,690,000,000         101.83    1,721,045,300         102.24    1,727,923,600     0.100000    2027/6/20    0.71
            債（１０年）
      日本   国債証券    第３４８回利付国        1,690,000,000         101.80    1,720,572,100         102.22    1,727,670,100     0.100000    2027/9/20    0.71
            債（１０年）
      日本   国債証券    第３９６回利付国        1,650,000,000         100.42    1,656,946,500         100.43    1,657,177,500     0.100000    2021/1/1    0.69
            債（２年）
      日本   国債証券    第３２９回利付国        1,530,000,000         103.96    1,590,679,800         104.07    1,592,408,700     0.800000    2023/6/20    0.66
            債（１０年）
      日本   国債証券    第３４６回利付国        1,550,000,000         101.81    1,578,194,500         102.21    1,584,301,500     0.100000    2027/3/20    0.65
            債（１０年）
                                  42/316


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      日本   国債証券    第３１０回利付国        1,500,000,000         101.55    1,523,355,000         101.52    1,522,830,000     1.000000    2020/9/20    0.63
            債（１０年）
      日本   国債証券    第３３０回利付国        1,450,000,000         104.21    1,511,074,000         104.33    1,512,857,500     0.800000    2023/9/20    0.63
            債（１０年）
      日本   国債証券    第３９９回利付国        1,500,000,000         100.48    1,507,211,000         100.51    1,507,695,000     0.100000    2021/4/1    0.62
            債（２年）
      日本   国債証券    第１２７回利付国        1,500,000,000         100.48    1,507,290,000         100.50    1,507,560,000     0.100000    2021/3/20    0.62
            債（５年）
      日本   国債証券    第３３８回利付国        1,440,000,000         103.29    1,487,448,000         103.51    1,490,644,800     0.400000    2025/3/20    0.62
            債（１０年）
      日本   国債証券    第１５３回利付国        1,260,000,000         117.04    1,474,792,200         118.11    1,488,211,200     1.300000    2035/6/20    0.62
            債（２０年）
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

     ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   1年  5月31日現在

                  種類                     投資比率（％）

                 国債証券                                80.97
                地方債証券                                 5.16
                 特殊債券                                 6.20
                  社債券                                5.04
                  合計                               97.37
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

                                                   令和   1年  5月31日現在

                                                          投資比率

     資産の種類        取引所名           資産の名称         建別   数量    通貨    簿価金額（円）       評価金額（円）
                                                          （％）
     債券先物取引      大阪取引所           長期国債先物１９年０６月限            買建     3   円     457,860,000       459,600,000      0.19
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。

     三菱ＵＦＪ　外国債券マザーファンド

     投資状況

                                                   令和   1年  5月31日現在

                                                       （単位：円）
              資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

              国債証券                アメリカ              23,819,178,039              46.63
                               フランス               4,919,437,505              9.63
                               イタリア               4,264,651,156              8.35
                                  43/316


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                               ドイツ              3,190,564,721              6.25
                               イギリス               3,187,421,694              6.24
                               スペイン               2,871,471,532              5.62
                               ベルギー               1,274,021,079              2.49
                               オランダ               1,020,999,000              2.00
                             オーストラリア                 993,859,492             1.95
                               カナダ               957,060,397             1.87
                              オーストリア                 698,258,688             1.37
                               メキシコ                404,435,685             0.79
                              アイルランド                 378,384,340             0.74
                              ポーランド                297,285,250             0.58
                              フィンランド                 289,844,843             0.57
                              南アフリカ                267,061,410             0.52
                              デンマーク                249,805,666             0.49
                              マレーシア                216,975,196             0.42
                              シンガポール                 197,949,357             0.39
                              スウェーデン                 172,798,991             0.34
                              ノルウェー                117,232,261             0.23
                                小計             49,788,696,302              97.47
          コール・ローン、その他資産                       ―             1,291,338,153              2.53
             （負債控除後）
                  純資産総額                          51,080,034,455              100.00
     （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     ａ評価額上位３０銘柄

                                                   令和   1年  5月31日現在

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

      国／                                               利率   償還期限
         種類     銘柄名       数量      単価      金額      単価      金額            比率
      地域                                               (％)   (年/月/日)
                            (円)      (円)      (円)      (円)            (％)
     アメリカ    国債証券    1.75  T-NOTE        5,100,000      10,852.69      553,487,620       10,868.93      554,315,509     1.750000    2020/11/15     1.09
            201115
     アメリカ    国債証券    2.25  T-NOTE        3,850,000      10,966.75      422,220,164       11,032.54      424,752,958     2.250000    2023/12/31     0.83
            231231
     アメリカ    国債証券    2.5  T-NOTE   230815     3,750,000      11,080.38      415,514,600       11,138.48      417,693,257     2.500000    2023/8/15    0.82
     アメリカ    国債証券    2.5  T-NOTE   220215     3,100,000      11,036.38      342,128,060       11,072.27      343,240,457     2.500000    2022/2/15    0.67
     アメリカ    国債証券    2.75  T-NOTE        2,900,000      11,270.06      326,831,755       11,412.74      330,969,494     2.750000    2028/2/15    0.65
            280215
     アメリカ    国債証券    2.25  T-NOTE        2,950,000      10,955.65      323,191,693       11,035.96      325,560,875     2.250000    2024/11/15     0.64
            241115
     アメリカ    国債証券    2 T-NOTE   250815      2,900,000      10,772.81      312,411,617       10,870.21      315,236,180     2.000000    2025/8/15    0.62
     アメリカ    国債証券    1.625  T-NOTE       2,900,000      10,843.30      314,455,707       10,850.13      314,653,922     1.625000    2020/10/15     0.62
            201015
     アメリカ    国債証券    2 T-NOTE   230215      2,800,000      10,872.77      304,437,736       10,924.89      305,897,008     2.000000    2023/2/15    0.60
                                  44/316


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     アメリカ    国債証券    3 T-BOND   441115      2,520,000      11,328.15      285,469,584       11,680.16      294,340,047     3.000000    2044/11/15     0.58
     アメリカ    国債証券    1.5  T-NOTE   200715     2,700,000      10,835.61      292,561,495       10,843.30      292,769,107     1.500000    2020/7/15    0.57
     アメリカ    国債証券    2.375  T-NOTE       2,600,000      11,007.34      286,190,848       11,043.22      287,123,825     2.375000    2022/3/15    0.56
            220315
     アメリカ    国債証券    1.25  T-NOTE        2,700,000      10,529.31      284,291,573       10,594.25      286,044,750     1.250000    2023/7/31    0.56
            230731
     アメリカ    国債証券    2.125  T-NOTE       2,600,000      10,910.36      283,669,586       10,976.15      285,380,045     2.125000    2023/11/30     0.56
            231130
     アメリカ    国債証券    1.75  T-NOTE        2,600,000      10,810.40      281,070,578       10,850.13      282,103,517     1.750000    2022/5/15    0.55
            220515
     アメリカ    国債証券    2 T-NOTE   250215      2,500,000      10,805.28      270,132,015       10,889.00      272,225,234     2.000000    2025/2/15    0.53
     アメリカ    国債証券    2.5  T-NOTE   220115     2,400,000      11,028.69      264,688,791       11,063.72      265,529,496     2.500000    2022/1/15    0.52
     アメリカ    国債証券    3 T-BOND   480815      2,240,000      11,314.48      253,444,533       11,694.68      261,960,944     3.000000    2048/8/15    0.51
     アメリカ    国債証券    2.75  T-NOTE        2,300,000      11,249.55      258,739,779       11,344.39      260,920,998     2.750000    2025/6/30    0.51
            250630
     アメリカ    国債証券    1.5  T-NOTE   230331     2,400,000      10,666.01      255,984,420       10,724.11      257,378,760     1.500000    2023/3/31    0.50
     アメリカ    国債証券    2 T-NOTE   200930      2,350,000      10,892.42      255,972,030       10,903.53      256,233,042     2.000000    2020/9/30    0.50
     アメリカ    国債証券    2.5  T-BOND   450215     2,400,000      10,309.74      247,433,835       10,648.07      255,553,815     2.500000    2045/2/15    0.50
     アメリカ    国債証券    2.375  T-NOTE       2,300,000      10,968.03      252,264,898       10,990.25      252,775,814     2.375000    2021/4/15    0.49
            210415
     イギリス    国債証券    4.25  GILT  461207      1,100,000      21,938.34      241,321,759       22,353.02      245,883,284     4.250000    2046/12/7    0.48
     アメリカ    国債証券    3 T-NOTE   250930      2,100,000      11,412.74      239,667,566       11,513.55      241,784,708     3.000000    2025/9/30    0.47
     アメリカ    国債証券    1.375  T-NOTE       2,200,000      10,818.95      238,016,914       10,820.65      238,054,506     1.375000    2020/8/31    0.47
            200831
     フランス    国債証券    4.25  O.A.T  231025     1,590,000      14,708.90      233,871,618       14,721.81      234,076,799     4.250000    2023/10/25     0.46
     フランス    国債証券    0 O.A.T  210525      1,900,000      12,314.08      233,967,638       12,318.14      234,044,825     0.000000    2021/5/25    0.46
     アメリカ    国債証券    1.375  T-NOTE       2,150,000      10,830.05      232,846,236       10,836.03      232,974,819     1.375000    2020/5/31    0.46
            200531
     アメリカ    国債証券    2.625  T-NOTE       2,000,000      11,129.94      222,598,863       11,190.60      223,812,075     2.625000    2023/6/30    0.44
            230630
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

     ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   1年  5月31日現在

                  種類                     投資比率（％）

                 国債証券                                97.47
                  合計                               97.47
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

     該当事項はありません。

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     投資状況

                                                   令和   1年  5月31日現在

                                                       （単位：円）
              資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

              国債証券                ブラジル               2,213,309,746              10.21
                               メキシコ               2,060,501,777              9.50
                              インドネシア                2,049,718,717              9.45
                              ポーランド               1,912,006,392              8.82
                                タイ              1,782,548,670              8.22
                              南アフリカ               1,769,552,835              8.16
                               ロシア              1,625,142,286              7.50
                              コロンビア               1,430,429,508              6.60
                              マレーシア               1,283,030,104              5.92
                               チェコ               923,435,065             4.26
                              ハンガリー                923,117,258             4.26
                               トルコ               761,992,100             3.51
                               ペルー               740,933,965             3.42
                                チリ               701,447,747             3.24
                              ルーマニア                526,535,184             2.43
                              アルゼンチン                 73,354,531             0.34
                              フィリピン                 68,042,040             0.31
                              ウルグアイ                 38,134,529             0.18
                             ドミニカ共和国                  17,446,921             0.08
                                小計             20,900,679,375              96.39
          コール・ローン、その他資産                       ―              781,677,902             3.61
             （負債控除後）
                  純資産総額                          21,682,357,277              100.00
     （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     ａ評価額上位３０銘柄

                                                   令和   1年  5月31日現在

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

      国／                                               利率   償還期限
         種類     銘柄名       数量      単価      金額      単価      金額            比率
      地域                                               (％)   (年/月/日)
                            (円)      (円)      (円)      (円)            (％)
     ブラジル    国債証券    10(IN)BRAZIL     NTN-     19,100,000       2,936.44     560,861,522       3,060.63     584,580,588     10.000000     2023/1/1    2.70
            F230101
     ブラジル    国債証券    BRAZIL-LTN    200701     15,400,000       2,503.98     385,613,873       2,569.49     395,702,608        ―  2020/7/1    1.82
                                  46/316


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     南アフリ    国債証券    10.5  SOUTH  AFRICA     37,900,000        811.11    307,411,885        818.44    310,189,518     10.500000    2026/12/21     1.43
      カ
            261221
     ブラジル    国債証券    10(IN)BRAZIL     NTN-     9,600,000       2,894.00     277,824,735       2,991.97     287,229,131     10.000000     2021/1/1    1.32
            F210101
     コロンビ    国債証券    7.5  TITULOS   DE TE   7,770,000,000          3.43    266,555,440         3.50    272,454,702     7.500000    2026/8/26    1.26
      ア
            260826
     ブラジル    国債証券    10 (IN)BRAZIL    NTN     8,200,000       2,934.75     240,650,195       3,090.51     253,422,124     10.000000     2025/1/1    1.17
            250101
     ブラジル    国債証券    BRAZIL-LTN    210701     10,150,000       2,307.72     234,233,901       2,391.32     242,719,013        ―  2021/7/1    1.12
     コロンビ    国債証券    10 TITULOS   DE TES   6,200,000,000          3.81    236,740,960         3.86    239,610,602     10.000000    2024/7/24    1.11
      ア
            240724
     ポーラン    国債証券    1.75  POLAND   210725     8,300,000       2,849.52     236,510,746       2,845.83     236,204,129     1.750000    2021/7/25    1.09
      ド
     南アフリ    国債証券    8.75  SOUTH  AFRICA     35,700,000        667.96    238,463,076        659.32    235,380,524     8.750000    2048/2/28    1.09
      カ
            480228
     メキシコ    国債証券    10 MEXICAN   BONOS     37,400,000        607.15    227,076,606        615.56    230,223,120     10.000000    2024/12/5    1.06
            241205
     メキシコ    国債証券    6.5  MEXICAN   BONOS     42,200,000        534.27    225,466,082        542.77    229,052,991     6.500000    2022/6/9    1.06
            220609
     ブラジル    国債証券    10 (IN)BRAZIL    NT     6,870,000       2,920.25     200,621,259       3,103.73     213,226,669     10.000000     2027/1/1    0.98
            270101
     メキシコ    国債証券    7.5  MEXICAN   BONOS     38,700,000        531.84    205,825,447        548.41    212,237,170     7.500000    2027/6/3    0.98
            270603
     メキシコ    国債証券    6.5  MEXICAN   BONOS     36,900,000        541.75    199,908,245        548.41    202,365,674     6.500000    2021/6/10    0.93
            210610
     ポーラン    国債証券    2.5  POLAND   260725      7,100,000       2,818.04     200,081,073       2,841.01     201,712,395     2.500000    2026/7/25    0.93
      ド
      チリ   国債証券    4.5  BONOS  TESORER     1,200,000,000         16.22    194,707,835         16.58    199,035,461     4.500000    2026/3/1    0.92
            260301
     ロシア   国債証券    8.5  RUSSIA   OFZ     111,200,000        171.48    190,686,317        176.29    196,043,998     8.500000    2031/9/17    0.90
            310917
     メキシコ    国債証券    8 MEXICAN   BONOS      34,000,000        560.38    190,529,690        562.60    191,284,456     8.000000    2020/6/11    0.88
            200611
     インドネ    国債証券    8.375  INDONESIA      24,400,000,000          0.77    188,536,849         0.78    191,195,817     8.375000    2024/3/15    0.88
      シア
            240315
     マレーシ    国債証券    3.8  MALAYSIAGOVT         7,100,000       2,602.41     184,771,440       2,629.91     186,724,298     3.800000    2023/8/17    0.86
      ア
            230817
      タイ   国債証券    4.875  THAILAND       43,900,000        416.82    182,987,386        415.65    182,474,249     4.875000    2029/6/22    0.84
            290622
     ロシア   国債証券    7.1  RUSSIA   OFZ     107,900,000        160.17    172,825,810        163.97    176,933,309     7.100000    2024/10/16     0.82
            241016
      チリ   国債証券    4.5  BONOS  TESORER     1,100,000,000         15.91    175,026,235         15.97    175,770,919     4.500000    2021/3/1    0.81
            210301
      チリ   国債証券    5 BONOS  TESORERIA     1,000,000,000         17.03    170,319,634         17.44    174,406,312     5.000000    2035/3/1    0.80
            350301
     ポーラン    国債証券    ▶ POLAND   231025       5,500,000       3,071.95     168,957,407       3,070.00     168,850,357     4.000000    2023/10/25     0.78
      ド
     ブラジル    国債証券    BRAZIL-LTN    220101      7,300,000       2,204.75     160,947,199       2,296.05     167,611,935        ―  2022/1/1    0.77
      タイ   国債証券    3.65  THAILAND        46,200,000        361.64    167,081,006        359.34    166,016,395     3.650000    2021/12/17     0.77
            211217
      タイ   国債証券    3.775  THAILAND       42,500,000        381.30    162,056,535        383.60    163,032,971     3.775000    2032/6/25    0.75
            320625
     ポーラン    国債証券    3.25  POLAND   250725     5,400,000       2,971.11     160,440,256       2,982.02     161,029,538     3.250000    2025/7/25    0.74
      ド
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

     ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   1年  5月31日現在

                                  47/316


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  種類                     投資比率（％）
                 国債証券                                96.39
                  合計                               96.39
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

     該当事項はありません。

     東証ＲＥＩＴ指数マザーファンド

     投資状況

                                                   令和   1年  5月31日現在

                                                       （単位：円）
              資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

              投資証券                 日本             24,616,562,600              98.62
          コール・ローン、その他資産                       ―              344,578,818             1.38
             （負債控除後）
                  純資産総額                          24,961,141,418              100.00
     （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     その他の資産の投資状況

                                                   令和   1年  5月31日現在

                                                       （単位：円）
        資産の種類         建別        国／地域              時価合計            投資比率（％）

     不動産投信指数先物取引             買建         日本                316,305,000                 1.27
     （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     ａ評価額上位３０銘柄

                                                   令和   1年  5月31日現在

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

      国／
          種類         銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
      地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
                                  48/316

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      日本    投資証券    日本ビルファンド投資法人                 2,502     697,322.22      1,744,700,194         742,000    1,856,484,000      7.44
      日本    投資証券    ジャパンリアルエステイト投資法人                 2,584     638,963.62      1,651,081,994         645,000    1,666,680,000      6.68
      日本    投資証券    野村不動産マスターファンド投資法                 8,040     153,152.65      1,231,347,306         168,400    1,353,936,000      5.42
             人
      日本    投資証券    日本リテールファンド投資法人                 4,884     220,042.98      1,074,689,914         218,600    1,067,642,400      4.28
      日本    投資証券    ユナイテッド・アーバン投資法人                 5,699     170,032.29      969,014,020        179,000    1,020,121,000      4.09
      日本    投資証券    オリックス不動産投資法人                 5,149     185,509.15      955,186,613        194,600    1,001,995,400      4.01
      日本    投資証券    大和ハウスリート投資法人                 3,467     251,841.64      873,134,965        256,600     889,632,200     3.56
      日本    投資証券    日本プロロジスリート投資法人                 3,466     232,253.03      804,989,001        236,100     818,322,600     3.28
      日本    投資証券    アドバンス・レジデンス投資法人                 2,519     326,884.37      823,421,728        314,000     790,966,000     3.17
      日本    投資証券    ＧＬＰ投資法人                 6,403     111,690.44      715,153,887        120,800     773,482,400     3.10
      日本    投資証券    日本プライムリアルティ投資法人                 1,636     440,792.21      721,136,055        464,000     759,104,000     3.04
      日本    投資証券    ジャパン・ホテル・リート投資法人                 8,318     83,671.54      695,979,869        88,100     732,815,800     2.94
      日本    投資証券    アクティビア・プロパティーズ投資                 1,358     468,359.53      636,032,241        469,500     637,581,000     2.55
             法人
      日本    投資証券    ケネディクス・オフィス投資法人                  799    742,783.84      593,484,288        747,000     596,853,000     2.39
      日本    投資証券    積水ハウス・リート投資法人                 6,668     74,484.54      496,662,912        81,100     540,774,800     2.17
      日本    投資証券    インヴィンシブル投資法人                 8,915     47,390.25      422,484,078        57,800     515,287,000     2.06
      日本    投資証券    日本アコモデーションファンド投資                  859    570,660.79      490,197,618        573,000     492,207,000     1.97
             法人
      日本    投資証券    大和証券オフィス投資法人                  596    718,056.09      427,961,429        751,000     447,596,000     1.79
      日本    投資証券    森ヒルズリート投資法人                 2,964     144,792.11      429,163,814        149,500     443,118,000     1.78
      日本    投資証券    産業ファンド投資法人                 3,171     118,931.42      377,131,553        130,100     412,547,100     1.65
      日本    投資証券    日本ロジスティクスファンド投資法                 1,688     232,437.34      392,354,229        241,800     408,158,400     1.64
             人
      日本    投資証券    フロンティア不動産投資法人                  879    447,125.53      393,023,340        458,500     403,021,500     1.61
      日本    投資証券    ヒューリックリート投資法人                 2,089     175,927.86      367,513,299        179,800     375,602,200     1.50
      日本    投資証券    ジャパンエクセレント投資法人                 2,314     154,382.3      357,240,642        161,200     373,016,800     1.49
      日本    投資証券    イオンリート投資法人                 2,653     131,882.7      349,884,803        136,000     360,808,000     1.45
      日本    投資証券    日本リート投資法人                  834    381,379.82      318,070,769        424,500     354,033,000     1.42
      日本    投資証券    プレミア投資法人                 2,457     132,884.51      326,497,241        138,500     340,294,500     1.36
      日本    投資証券    コンフォリア・レジデンシャル投資                 1,072     297,142.17      318,536,406        297,500     318,920,000     1.28
             法人
      日本    投資証券    森トラスト総合リート投資法人                 1,847     170,817.8      315,500,476        172,500     318,607,500     1.28
      日本    投資証券    東急リアル・エステート投資法人                 1,733     168,603.19      292,189,328        177,100     306,914,300     1.23
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

     ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   1年  5月31日現在

                  種類                     投資比率（％）

                 投資証券                                98.62
                  合計                               98.62
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   令和   1年  5月31日現在

                                                          投資比率

     資産の種類        取引所名           資産の名称         建別   数量    通貨    簿価金額（円）       評価金額（円）
                                                          （％）
     不動産投信指     大阪取引所           東証ＲＥＩＴ　１９年０６月限            買建    165   円     312,179,320       316,305,000      1.27
     数先物取引
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。

     ＭＵＡＭ　Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド

     投資状況

                                                   令和   1年  5月31日現在

                                                       （単位：円）
              資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

              投資証券                アメリカ              17,557,514,514              72.43
                             オーストラリア                1,647,769,278              6.80
                               イギリス               1,215,155,639              5.01
                              シンガポール                 845,626,835             3.49
                                香港               634,705,903             2.62
                               フランス                530,400,095             2.19
                               オランダ                485,558,805             2.00
                               カナダ               459,397,094             1.90
                               ベルギー                222,294,014             0.92
                               スペイン                170,331,263             0.70
                             ニュージーランド                  114,529,239             0.47
                               ドイツ                64,038,551             0.26
                              アイルランド                 58,808,800             0.24
                              イスラエル                 14,700,728             0.06
                               イタリア                 6,412,710            0.03
                                韓国                2,936,205            0.01
                                小計             24,030,179,673              99.13
          コール・ローン、その他資産                       ―              211,241,116             0.87
             （負債控除後）
                  純資産総額                          24,241,420,789              100.00
     （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     ａ評価額上位３０銘柄

                                                   令和   1年  5月31日現在

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                   簿価       簿価       評価       評価    投資
      国／
          種類         銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
      地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
     アメリカ    投資証券    SIMON  PROPERTY    GROUP  INC         57,121     18,378.27     1,049,785,437        17,831.14     1,018,533,005      4.20
     アメリカ    投資証券    PROLOGIS    INC             116,597      6,460.66      753,294,203        8,018.27      934,906,834     3.86
     アメリカ    投資証券    PUBLIC   STORAGE              27,767     21,686.01      602,155,616       25,509.31      708,317,111     2.92
     アメリカ    投資証券    WELLTOWER    INC             71,545      7,559.52      540,846,288        8,831.91      631,879,259     2.61
     アメリカ    投資証券    AVALONBAY    COMMUNITIES     INC        25,631     18,923.35      485,024,624       22,024.01      564,497,411     2.33
     アメリカ    投資証券    EQUITY   RESIDENTIAL              68,011      7,130.39      484,945,167        8,291.67      563,925,122     2.33
      香港   投資証券    LINK  REIT               391,000      1,139.51      445,548,639        1,328.48      519,436,462     2.14
     アメリカ    投資証券    DIGITAL   REALTY   TRUST  INC         38,458     11,565.05      444,768,790       12,873.85      495,102,877     2.04
     アメリカ    投資証券    VENTAS   INC              65,981      6,339.51      418,287,754        7,016.53      462,958,167     1.91
     アメリカ    投資証券    REALTY   INCOME   CORP           56,292      6,914.50      389,231,390        7,569.89      426,124,766     1.76
     オランダ    投資証券    UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                 25,507     16,873.83      430,400,891       16,428.81      419,049,733     1.73
     アメリカ    投資証券    BOSTON   PROPERTIES    INC          28,614     12,334.57      352,941,517       14,305.38      409,334,189     1.69
     アメリカ    投資証券    ESSEX  PROPERTY    TRUST  INC         12,109     26,428.76      320,025,880       31,217.90      378,017,619     1.56
     アメリカ    投資証券    ALEXANDRIA    REAL  ESTATE   EQUIT        20,779     12,720.02      264,309,382       15,916.25      330,723,850     1.36
     アメリカ    投資証券    HCP  INC               88,708      3,082.53      273,445,207        3,433.90      304,614,756     1.26
     オースト    投資証券    GOODMAN   GROUP             295,330       826.26     244,020,139        1,002.90      296,188,111     1.22
     ラリア
     アメリカ    投資証券    WP CAREY  INC             31,305      7,370.97      230,748,349        8,976.26      281,002,095     1.16
     オースト    投資証券    SCENTRE   GROUP             981,650       296.27     290,838,170        286.22     280,968,648     1.16
     ラリア
     アメリカ    投資証券    HOST  HOTELS   & RESORTS   INC        136,506      1,860.79      254,009,179        2,012.22      274,680,649     1.13
     アメリカ    投資証券    EXTRA  SPACE  STORAGE   INC         23,667      9,730.28      230,286,736       11,554.97      273,471,655     1.13
     アメリカ    投資証券    MID-AMERICA     APARTMENT    COMM        21,145     10,333.43      218,500,387       12,394.86      262,089,365     1.08
     アメリカ    投資証券    UDR  INC               50,880      4,251.35      216,308,833        4,835.89      246,050,551     1.02
     アメリカ    投資証券    VORNADO   REALTY   TRUST           32,275      6,733.42      217,321,327        7,266.97      234,541,521     0.97
     アメリカ    投資証券    REGENCY   CENTERS   CORP           30,984      6,322.21      195,887,427        7,141.20      221,263,189     0.91
     アメリカ    投資証券    DUKE  REALTY   CORP            66,330      2,815.56      186,756,289        3,280.80      217,615,464     0.90
     アメリカ    投資証券    EQUITY   LIFESTYLE    PROPERTIES          16,759     10,596.60      177,588,472       12,901.19      216,211,197     0.89
     アメリカ    投資証券    SUN  COMMUNITIES     INC           15,952     11,014.24      175,699,215       13,510.33      215,516,854     0.89
     アメリカ    投資証券    CAMDEN   PROPERTY    TRUST           17,695      9,445.20      167,132,815       11,176.59      197,769,795     0.82
     アメリカ    投資証券    FEDERAL   REALTY   INVS  TRUST         13,832     13,009.82      179,951,943       14,285.69      197,599,758     0.82
     イギリス    投資証券    SEGRO  PLC              202,107       840.65     169,901,879        955.64     193,142,317     0.80
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

     ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   1年  5月31日現在

                  種類                     投資比率（％）

                 投資証券                                99.13
                  合計                               99.13
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

     投資不動産物件

     該当事項はありません。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     その他投資資産の主要なもの

     該当事項はありません。

     ≪参考情報≫

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     第２【管理及び運営】



















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     １【申込（販売）手続等】

       ①申込みの受付
        原則として、いつでも申込みができます。
        ただし、以下の日は申込みができません。
          ニューヨーク証券取引所の休業日
          ニューヨークの銀行の休業日
          ロンドン証券取引所の休業日
          ロンドンの銀行の休業日
          その他ニューヨークまたはロンドンにおける債券市場の取引停止日
        取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
       ②申込単位

        １円以上１円単位
       ③申込価額

        取得申込受付日の翌営業日の基準価額
       ④申込価額の算出頻度

        原則として、委託会社の営業日に計算されます。
       ⑤申込価額の照会方法

        申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。
        また、下記においてもご照会いただけます。
          三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
          お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
          （受付時間：営業日の9:00～17:00）
          ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
       ⑥申込手数料

        ありません。
       ⑦申込方法

        取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。
        取得申込者は、申込金額を販売会社が定める日までに支払うものとします。
       ⑧申込受付時間

        取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後３時までに、販売会
        社所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の
        事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての申込みに関しては販
        売会社にご確認ください。
       ⑨取得申込みの受付の中止および取消し

        金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情（投資
        対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導
        入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖もしくは流動
        性の極端な減少等）があるときは、取得申込みの受付を中止することおよびすでに受け付けた
        取得申込みの受付を取り消すことがあります。
        ※申込（販売）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

     ２【換金（解約）手続等】

       ①解約の受付
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        原則として、いつでも解約の請求ができます。
        ただし、以下の日は解約の請求ができません。
          ニューヨーク証券取引所の休業日
          ニューヨークの銀行の休業日
          ロンドン証券取引所の休業日
          ロンドンの銀行の休業日
          その他ニューヨークまたはロンドンにおける債券市場の取引停止日
        受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録さ
        れます。
       ②解約単位

        １口単位
       ③解約価額

        解約請求受付日の翌営業日の基準価額
       ④信託財産留保額

        ありません。
       ⑤解約価額の算出頻度

        原則として、委託会社の営業日に計算されます。
       ⑥解約価額の照会方法

        解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。
        なお、下記においてもご照会いただけます。
          三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
          お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
          （受付時間：営業日の9:00～17:00）
          ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
       ⑦支払開始日

        解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して６営業日目から販売会社において支払い
        ます。
       ⑧解約請求受付時間

        解約の請求は、原則として販売会社の営業日の午後３時までに、販売会社所定の方法で行われ
        ます。解約請求が行われ、かつ当該換金請求に係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの
        を当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての請求に関しては販売会社にご確認ください。
       ⑨解約請求受付の中止および取消し

        委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得な
        い事情（投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を
        含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖
        もしくは流動性の極端な減少等）があるときは、解約請求の受付を中止することおよびすでに
        受け付けた解約請求を取り消すことがあります。その場合には、受益者は、当該受付中止以前
        に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合に
        は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとしま
        す。
        また、市況動向等により、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
        ※換金（解約）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

     ３【資産管理等の概要】

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     （１）【資産の評価】

       ①基準価額の算出方法

        基準価額＝信託財産の純資産総額÷受益権総口数
        なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
        「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入
        有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または
        一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいま
        す。
        （資産の評価方法）
        ・株式／上場投資信託証券／不動産投資信託証券
          原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場（外国で取引されているものについ
          ては、原則として、金融商品取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場）で評価
          します。
        ・転換社債／転換社債型新株予約権付社債
          原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場、計算日に入手した日本証券業協会
          発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情
          報会社の提供する価額のいずれかの価額（外国で取引されているものについては、原則とし
          て、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業
          者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額）で評価し
          ます。
        ・公社債等
          原則として、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品
          取引業者・銀行等の提示する価額（売気配相場を除く。）または価格情報会社の提供する価
          額のいずれかの価額で評価します。
          残存期間１年以内の公社債等については、一部償却原価法による評価を適用することができ
          ます。
        ・マザーファンド
          計算日における基準価額で評価します。
        ・投資信託証券（上場投資信託証券／不動産投資信託証券を除く。）
          原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。
        ・外貨建資産
          原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円換算します。
        ・外国為替予約取引
          原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評価します。
        ・市場デリバティブ取引
          原則として、金融商品取引所が発表する計算日の清算値段等で評価します。
       ②基準価額の算出頻度

        原則として、委託会社の営業日に計算されます。
       ③基準価額の照会方法

        基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
        なお、下記においてもご照会いただけます。
          三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
          お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
          （受付時間：営業日の9:00～17:00）
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     （２）【保管】

       該当事項はありません。

     （３）【信託期間】

       無期限（2012年2月15日設定）
       ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。
     （４）【計算期間】

       毎年５月21日から翌年５月20日まで
       ただし、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日の場合、各計
       算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
       なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。
     （５）【その他】

       ①ファンドの償還条件等
        委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合
        意のうえ、ファンドを償還させることができます。（任意償還）
        ・受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合
        ・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めるとき、
          またはやむを得ない事情が発生したとき
        このほか、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録取消・解散・業

        務廃止のときは、原則として、ファンドを償還させます。
        委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ま
        す。
       ②信託約款の変更等

        委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき
        は、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更
        することまたは受託会社を同一とする他ファンドとの併合を行うことができます。委託会社
        は、変更または併合しようとするときは、あらかじめその旨およびその内容を監督官庁に届け
        出ます。
        委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記の手続きに
        したがいます。
       ③ファンドの償還等に関する開示方法

        委託会社は、ファンドの任意償還（信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録に
        より同意の意思表示をしたとき、また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生
        じている場合であって、書面決議の手続を行うことが困難な場合を除きます。）、信託約款の
        変更または併合（変更にあっては、その変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合
        にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。
        以下、「重大な約款変更等」といいます。）をしようとする場合には、書面による決議（「書
        面決議」といいます。）を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに
        任意償還等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、受益者
        に対し書面をもって書面決議の通知を発します。受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有
        し、これを行使することができます。なお、受益者が議決権を行使しないときは書面決議につ
        いて賛成するものとみなします。書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権
        の３分の２以上をもって行います。書面決議の効力は、ファンドのすべての受益者に対してそ
        の効力を生じます。
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        併合に係るいずれかのファンドにおいて、書面決議が否決された場合、併合を行うことはでき
        ません。
       ④反対受益者の受益権買取請求の不適用

        委託会社がファンドの任意償還、重大な約款変更等を行う場合、書面決議において反対した受
        益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求
        することができます。この規定は、受益者が自己に帰属する受益権についてその全部または一
        部の償還を請求したときに、委託会社が信託約款の規定に基づいて信託契約の一部解約をする
        ことにより当該請求に応じることとする場合には適用しません。
       ⑤関係法人との契約の更改

        委託会社と販売会社との間で締結された「投資信託受益権の取扱に関する契約」の契約期間
        は、契約締結日から１年とします。ただし双方から契約満了日の３ヵ月前までに別段の意思表
        示のないときは、さらに１年間延長するものとし、その後も同様とします。
       ⑥運用報告書

        委託会社は、毎計算期間の末日および償還時に、交付運用報告書を作成し、原則として受益者
        に交付します。なお、信託約款の内容に委託会社が重要と判断した変更、ファンドの任意償還
        等があった場合は、その内容を交付運用報告書に記載します。
       ⑦委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い

        委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関す
        る事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部を承
        継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
       ⑧受託会社の辞任および解任に伴う取扱い

        受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任
        務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社ま
        たは受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場
        合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、信託約款の規定にしたがい、新受
        託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任するこ
        とはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファン
        ドを償還させます。
       ⑨信託事務の再信託

        受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について再信託受託会社と再信託契約を締
        結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて所定
        の事務を行います。
       ⑩公告

        委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
        す。
          https://www.am.mufg.jp/
        なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
        公告は、日本経済新聞に掲載します。
     ４【受益者の権利等】

      受益者の有する主な権利は以下の通りです。
     （１）収益分配金に対する受領権
       受益者は、収益分配金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
       収益分配金は、「累積投資契約」に基づいて、決算日の基準価額により自動的に無手数料で全額
       再投資されます。
     （２）償還金に対する受領権

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       受益者は、償還金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
       償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（休業日の場合
       は翌営業日）から起算して５営業日以内）から、販売会社において、受益者に支払います。
       ただし、受益者が、償還金について支払開始日から10年間その支払いの請求を行わない場合はそ
       の権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
     （３）換金（解約）請求権

       受益者は、自己に帰属する受益権につき、換金（解約）請求する権利を有します。
       くわしくは「第２　管理及び運営　２　換金（解約）手続等」を参照してください。
                                  59/316

















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     第３【ファンドの経理状況】

     １ 　当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和

       38年大蔵省令第59号）ならびに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に
       関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
       　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     ２ 　当ファンドは、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、当期（平成30年                                                    5

       月22日から令和          1年   5月20日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人
       により監査を受けております。
     １【財務諸表】

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     【三菱ＵＦＪ　プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）】

     （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                     第7期               第8期
                               ［  平成30年     5月21日現在      ］   ［  令和   1年  5月20日現在      ］
      資産の部
       流動資産
                                        372,663,887               555,438,409
        コール・ローン
                                      11,623,560,044               15,894,150,802
        親投資信託受益証券
                                         8,526,259               5,199,080
        未収入金
                                      12,004,750,190               16,454,788,291
        流動資産合計
                                      12,004,750,190               16,454,788,291
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                         6,130,504               34,292,105
        未払解約金
                                         2,403,308               3,294,407
        未払受託者報酬
                                        16,823,072               23,060,754
        未払委託者報酬
        未払利息                                   692               998
                                          216,238               296,438
        その他未払費用
                                        25,573,814               60,944,702
        流動負債合計
                                        25,573,814               60,944,702
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                       7,094,020,821               9,748,723,158
        元本
        剰余金
                                       4,885,155,555               6,645,120,431
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                        931,942,526              1,089,280,896
          （分配準備積立金）
                                      11,979,176,376               16,393,843,589
        元本等合計
                                      11,979,176,376               16,393,843,589
       純資産合計
                                      12,004,750,190               16,454,788,291
      負債純資産合計
                                  61/316










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     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                     第7期               第8期
                                 自　平成29年       5月23日         自　平成30年       5月22日
                                 至　平成30年       5月21日         至　令和     1年  5月20日
      営業収益
                                           1,877                470
       受取利息
                                        649,073,961                33,920,491
       有価証券売買等損益
                                        649,075,838                33,920,961
       営業収益合計
      営業費用
                                          190,839               276,293
       支払利息
                                         4,522,672               6,210,966
       受託者報酬
                                        31,658,574               43,476,599
       委託者報酬
                                          406,920               563,295
       その他費用
                                        36,779,005               50,527,153
       営業費用合計
                                        612,296,833
                                                      △ 16,606,192
      営業利益又は営業損失（△）
                                        612,296,833
                                                      △ 16,606,192
      経常利益又は経常損失（△）
                                        612,296,833
                                                      △ 16,606,192
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        46,091,945               △ 7,303,500
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                       3,217,873,771               4,885,155,555
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                       1,610,082,735               2,295,516,421
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       1,610,082,735               2,295,516,421
       額
                                        509,005,839               526,248,853
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        509,005,839               526,248,853
       額
                                             -               -
      分配金
                                       4,885,155,555               6,645,120,431
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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     （３）【注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                   親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価

                       額で評価しております。
     ２.その他財務諸表作成のための基本と                  ファンドの計算期間
      なる重要な事項
                       　当ファンドは、原則として毎年5月20日を計算期間の末日としておりますが、前
                       計算期間においては当該日が休業日のため、当計算期間は平成30年                               5月22日から令
                       和  1年  5月20日までとなっております。
     （貸借対照表に関する注記）

                                        第7期              第8期

                                   [平成30年     5月21日現在]        [令和   1年  5月20日現在]
     １.   期首元本額                                 5,459,304,215円              7,094,020,821円
       期中追加設定元本額                                 2,487,257,455円              3,423,492,547円
       期中一部解約元本額                                  852,540,849円              768,790,210円
     ２.   受益権の総数                                 7,094,020,821口              9,748,723,158口
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                  第7期                            第8期

              自 平成29年    5月23日                       自 平成30年    5月22日
              至 平成30年    5月21日                       至 令和  1年  5月20日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      187,327,682円         費用控除後の配当等収益額              A      236,328,239円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B      378,877,206円         費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C     3,953,213,029円          収益調整金額              C     5,555,839,535円
       分配準備積立金額              D      365,737,638円         分配準備積立金額              D      852,952,657円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       4,885,155,555円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       6,645,120,431円
       当ファンドの期末残存口数              }     7,094,020,821口          当ファンドの期末残存口数              }     9,748,723,158口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          6,886円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          6,816円
       1万口当たり分配金額              H          ―円     1万口当たり分配金額              H          ―円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000            ―円     収益分配金金額           I=F*H/10,000            ―円
     （金融商品に関する注記）


     １　金融商品の状況に関する事項
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                               第7期                   第8期

                            自  平成29年     5月23日             自  平成30年     5月22日
     区分
                            至  平成30年     5月21日             至  令和   1年  5月20日
     １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                   同左
                       人に関する法律」（昭和26年法律第198
                       号）第２条第４項に定める証券投資信託
                       であり、有価証券等の金融商品への投資
                       を信託約款に定める「運用の基本方針」
                       に基づき行っております。
     ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、親投資信託受益証券に                   同左
      係るリスク                 投資しております。当該投資対象は、価
                       格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                       クおよび流動性リスクに晒されておりま
                       す。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                   同左
                       にコントロールするため、委託会社で
                       は、運用部門において、ファンドに含ま
                       れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                       ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                       範囲で運用を行っております。
                        また、運用部から独立した管理担当部
                       署によりリスク運営状況のモニタリング
                       等のリスク管理を行っており、この結果
                       は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                       フィードバックされます。
     ２　金融商品の時価等に関する事項

                               第7期                   第8期

     区分
                          ［平成30年      5月21日現在］              ［令和    1年  5月20日現在］
     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                   同左
      額                 りません。
     ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券                   （１）有価証券
                        売買目的有価証券は、（重要な会計方                   同左
                       針に係る事項に関する注記）に記載して
                       おります。
                       （２）デリバティブ取引                   （２）デリバティブ取引
                        デリバティブ取引は、該当事項はあり                   同左
                       ません。
                       （３）上記以外の金融商品                   （３）上記以外の金融商品
                        上記以外の金融商品（コールローン                   同左
                       等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
                       価額と近似していることから、当該金融
                       商品の帳簿価額を時価としております。
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                               第7期                   第8期
     区分
                          ［平成30年      5月21日現在］              ［令和    1年  5月20日現在］
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づ                   同左
      いての補足説明                 く価額のほか、市場価格がない場合には
                       合理的に算定された価額が含まれており
                       ます。当該価額の算定においては一定の
                       前提条件等を採用しているため、異なる
                       前提条件等によった場合、当該価額が異
                       なることもあります。
     （有価証券に関する注記）


     売買目的有価証券
                             第7期                     第8期

                        ［平成30年      5月21日現在］               ［令和    1年  5月20日現在］
           種類
                      当計算期間の損益に含まれた評価差額                     当計算期間の損益に含まれた評価差額
                             （円）                     （円）
        親投資信託受益証券                           597,939,039                     44,894,360
           合計                        597,939,039                     44,894,360
     （デリバティブ取引に関する注記）

     取引の時価等に関する事項
     該当事項はありません。

     （関連当事者との取引に関する注記）


     該当事項はありません。

     （１口当たり情報）

                                第7期                   第8期

                           ［平成30年      5月21日現在］             ［令和    1年  5月20日現在］
     1口当たり純資産額                                  1.6886円                   1.6816円
     (1万口当たり純資産額)                                 (16,886円)                   (16,816円)
     （４）【附属明細表】


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     第１　有価証券明細表
     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

                                                       （単位：円）

       種　類                銘　柄                  口数          評価額        備考

     親投資信託受益       三菱ＵＦＪ　トピックスインデックスマザーファン                           1,954,669,935            2,564,722,421
       証券     ド
            三菱ＵＦＪ　国内債券マザーファンド                           4,959,627,533            7,001,010,225
            三菱ＵＦＪ　外国債券マザーファンド                            310,674,882            829,222,327
            三菱ＵＦＪ　外国株式マザーファンド                           1,338,929,077            3,222,132,823
            ＭＵＡＭ　Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド                            281,849,976            497,972,537
            新興国株式インデックスマザーファンド                            262,037,184            609,629,508
            東証ＲＥＩＴ指数マザーファンド                            162,955,016            516,909,606
            新興国債券インデックスマザーファンド                            496,803,468            652,551,355
                    合計                    9,767,547,071            15,894,150,802
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

     （参考）


     当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。

     なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
     三菱ＵＦＪ　トピックスインデックスマザーファンド

     貸借対照表

                                       （単位：円）
                               ［令和    1年  5月20日現在］
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              59,090,105,070
        株式                             196,975,983,830
        派生商品評価勘定                                 173,380
        未収配当金                              2,158,184,619
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                               ［令和    1年  5月20日現在］
        未収利息                                 783,339
        前払金                               134,325,000
        その他未収収益                               197,382,693
                                        130,050,000
        差入委託証拠金
                                      258,686,987,931
        流動資産合計
                                      258,686,987,931
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               141,011,080
        未払解約金                                93,007,351
        未払利息                                 106,232
                                      57,507,641,099
        受入担保金
                                      57,741,765,762
        流動負債合計
                                      57,741,765,762
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                             153,150,237,716
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                            47,794,984,453
                                      200,945,222,169
        元本等合計
                                      200,945,222,169
       純資産合計
                                      258,686,987,931
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                   株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取

                       引所等における終値で評価しております。
                        新株予約権証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として
                       金融商品取引所等における終値で評価しております。
     ２.デリバティブ等の評価基準及び評価                   先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
      方法
     （貸借対照表に関する注記）

                                             [令和   1年  5月20日現在]

     １.   期首                                              平成30年     5月22日
       期首元本額                                             143,513,217,701円
       期中追加設定元本額                                              34,626,576,283円
       期中一部解約元本額                                              24,989,556,268円
       元本の内訳※
       三菱ＵＦＪ　トピックスインデックスオープン                                              11,013,849,349円
       三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定型）                                              1,135,938,387円
       三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定成長型）                                              4,227,774,603円
       三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（成長型）                                              3,942,738,989円
       三菱ＵＦＪ　トピックスオープン（確定拠出年金）                                              5,014,484,940円
       三菱ＵＦＪ　プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）                                              9,894,130,504円
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                             [令和   1年  5月20日現在]
       三菱ＵＦＪ　プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）                                              47,183,222,562円
       三菱ＵＦＪ　プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）                                              44,171,383,895円
       三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）                                               199,894,683円
       三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（成長型）                                               440,148,306円
       三菱ＵＦＪ　プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）                                              1,954,669,935円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式１５）                                                28,664,878円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式４０）                                                88,845,436円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式６５）                                               100,165,538円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金インデックス（国内株式）                                                 664,043円
       三菱ＵＦＪ　トピックスインデックスファンドＶＡ（適格機関投資                                              23,753,569,671円
       家限定）
       三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定成長型）ＶＡ（適格機                                                  91,997円
       関投資家限定）
       合計                                             153,150,237,716円
     ２.   貸付有価証券
       　貸借取引契約により以下の通り有価証券の貸付を行っておりま
       す。
       株式                                              55,276,427,470円
     ３.   受益権の総数                                             153,150,237,716口
     ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     （金融商品に関する注記）

     １　金融商品の状況に関する事項
                                     自  平成30年     5月22日

     区分
                                     至  令和   1年  5月20日
     １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
                       第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
                       約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
     ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の
      係るリスク                 市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
                        当ファンドは、新株予約権証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動
                       リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
                        当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しておりま
                       す。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等
                       を有しております。
                        また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
                       もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
                       金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
                       運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
                       ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
                        また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
                       のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                       フィードバックされます。
                                  68/316


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     ２　金融商品の時価等に関する事項

                                    ［令和    1年  5月20日現在］

     区分
     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はありません。
      額
     ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券
                        売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
                       ります。
                       （２）デリバティブ取引
                        デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
                       （３）上記以外の金融商品
                        上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
                       と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
      いての補足説明                 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
                       条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
                       ともあります。
     （有価証券に関する注記）


     売買目的有価証券
                                   ［令和    1年  5月20日現在］

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額（円）
           株式                                          △7,418,358,789
           合計                                          △7,418,358,789
     (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

     （デリバティブ取引に関する注記）

     取引の時価等に関する事項
     株式関連

      ［令和    1年  5月20日現在］
       区分         種類       契約額等（円）                     時価（円）         評価損益（円）

                                  うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引
             買建            4,102,125,000                ―    3,961,425,000          △140,700,000
            合計             4,102,125,000                ―    3,961,425,000          △140,700,000
      （注）時価の算定方法

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      １　先物取引の時価については、以下のように評価しております。
       　原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
       されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
      ２　先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
      ３　契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
       ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

     該当事項はありません。

     （１口当たり情報）

                                         ［令和    1年  5月20日現在］

     1口当たり純資産額                                                     1.3121円
     (1万口当たり純資産額)                                                   (13,121円)
     附属明細表


     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
                                                       （単位：円）

                                         評価額

                銘　柄             株式数                           備考
                                    単価         金額
                                                   貸付有価証券
     1301   極洋                       3,900      2,853.00        11,126,700     2,800株（1,400株）
                                                   貸付有価証券
     1332   日本水産                      119,800         681.00       81,583,800     33,900株
     1333   マルハニチロ                      17,300       3,335.00        57,695,500
                                                   貸付有価証券
     1376   カネコ種苗                       3,700      1,382.00         5,113,400     1,900株（1,200株）
                                                   貸付有価証券
     1377   サカタのタネ                      14,600       3,450.00        50,370,000     7,900株（7,900株）
                                                   貸付有価証券
     1379   ホクト                      10,000       1,833.00        18,330,000     8,200株（6,500株）
                                                   貸付有価証券
     1384   ホクリヨウ                       1,900       592.00        1,124,800     200株
                                                   貸付有価証券
     1514   住石ホールディングス                      25,600        115.00        2,944,000     7,700株（7,700株）
                                                   貸付有価証券
     1515   日鉄鉱業                       2,800      4,090.00        11,452,000     900株
                                                   貸付有価証券
     1518   三井松島ホールディングス                       5,100      1,236.00         6,303,600     1,700株
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                                                   貸付有価証券
     1605   国際石油開発帝石                      480,800        1,015.00        488,012,000      41,900株
                                                   貸付有価証券
     1662   石油資源開発                      17,200       2,422.00        41,658,400     4,500株
                                                   貸付有価証券
     1663   Ｋ＆Ｏエナジーグループ                       5,700      1,687.00         9,615,900     4,100株（2,600株）
                                                   貸付有価証券
     1413   ヒノキヤグループ                       3,400      2,023.00         6,878,200     1,900株（1,000株）
                                                   貸付有価証券
     1414   ショーボンドホールディングス                       8,600      7,850.00        67,510,000     7,700株（6,100株）
                                                   貸付有価証券
     1417   ミライト・ホールディングス                      33,700       1,662.00        56,009,400     24,800株（16,500株）
                                                   貸付有価証券
     1419   タマホーム                       5,900      1,111.00         6,554,900     4,000株（4,000株）
                                                   貸付有価証券
     1420   サンヨーホームズ                       1,800       701.00        1,261,800     500株（500株）
                                                   貸付有価証券
     1429   日本アクア                       3,800       484.00        1,839,200     1,200株
                                                   貸付有価証券
     1430   ファーストコーポレーション                       3,800       867.00        3,294,600     400株
                                                   貸付有価証券
     1433   ベステラ                       2,400      1,288.00         3,091,200     500株（500株）
                                                   貸付有価証券
     1435   ＴＡＴＥＲＵ                      14,700        208.00        3,057,600     4,100株（3,100株）
                                                   貸付有価証券
     1448   スペースバリューホールディングス                      14,800        593.00        8,776,400     12,000株（6,000株）
                                                   貸付有価証券
     1712   ダイセキ環境ソリューション                       2,500       619.00        1,547,500     1,600株（1,000株）
                                                   貸付有価証券
     1716   第一カッター興業                       1,500      1,762.00         2,643,000     400株
                                                   貸付有価証券
     1719   安藤・間                      76,800        741.00       56,908,800     13,700株
                                                   貸付有価証券
     1720   東急建設                      34,900        746.00       26,035,400     9,200株
     1721   コムシスホールディングス                      42,500       2,659.00        113,007,500
                                                   貸付有価証券
     1722   ミサワホーム                       9,600       989.00        9,494,400     1,100株
                                                   貸付有価証券
     1726   ビーアールホールディングス                      13,100        316.00        4,139,600     5,300株（4,200株）
                                                   貸付有価証券
     1762   高松コンストラクショングループ                       7,400      2,345.00        17,353,000     4,800株（3,000株）
                                                   貸付有価証券
     1766   東建コーポレーション                       3,700      6,340.00        23,458,000     2,800株（1,700株）
                                                   貸付有価証券
     1768   ソネック                       1,400       739.00        1,034,600     800株（500株）
                                                   貸付有価証券
     1780   ヤマウラ                       4,600       847.00        3,896,200     2,200株（2,200株）
     1801   大成建設                      98,400       4,445.00        437,388,000
                                                   貸付有価証券
     1802   大林組                      296,500        1,053.00        312,214,500      106,000株
                                                   貸付有価証券
     1803   清水建設                      302,400         981.00       296,654,400      108,400株
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                                                   貸付有価証券
     1805   飛島建設                       8,500      1,342.00        11,407,000     2,700株
                                                   貸付有価証券
     1808   長谷工コーポレーション                      123,600        1,145.00        141,522,000      37,600株
                                                   貸付有価証券
     1810   松井建設                      10,800        657.00        7,095,600     3,400株
                                                   貸付有価証券
     1811   錢高組                       1,200      4,645.00         5,574,000     300株
                                                   貸付有価証券
     1812   鹿島建設                      231,700        1,601.00        370,951,700      83,000株
                                                   貸付有価証券
     1813   不動テトラ                       6,900      1,373.00         9,473,700     800株
                                                   貸付有価証券
     1814   大末建設                       3,600       934.00        3,362,400     1,100株
                                                   貸付有価証券
     1815   鉄建建設                       6,000      2,946.00        17,676,000     4,600株（3,300株）
                                                   貸付有価証券
     1820   西松建設                      21,300       2,174.00        46,306,200     15,600株（10,000株）
                                                   貸付有価証券
     1821   三井住友建設                      71,200        631.00       44,927,200     13,000株
     1822   大豊建設                       6,700      2,842.00        19,041,400
                                                   貸付有価証券
     1824   前田建設工業                      70,500        880.00       62,040,000     22,000株
                                                   貸付有価証券
     1826   佐田建設                       5,800       376.00        2,180,800     3,200株（3,200株）
                                                   貸付有価証券
     1827   ナカノフドー建設                       7,700       467.00        3,595,900     3,300株（700株）
                                                   貸付有価証券
     1833   奥村組                      16,300       3,610.00        58,843,000     12,300株（5,900株）
                                                   貸付有価証券
     1835   東鉄工業                      11,900       3,115.00        37,068,500     6,100株（1,900株）
                                                   貸付有価証券
     1847   イチケン                       1,800      1,777.00         3,198,600     400株
                                                   貸付有価証券
     1848   富士ピー・エス                       4,100       460.00        1,886,000     1,200株（1,200株）
                                                   貸付有価証券
     1852   淺沼組                       3,500      3,420.00        11,970,000     500株
                                                   貸付有価証券
     1860   戸田建設                      114,900         630.00       72,387,000     22,000株
                                                   貸付有価証券
     1861   熊谷組                      14,100       3,000.00        42,300,000     2,900株
                                                   貸付有価証券
     1865   青木あすなろ建設                       4,900       895.00        4,385,500     1,100株（800株）
                                                   貸付有価証券
     1866   北野建設                       2,100      2,770.00         5,817,000     900株（100株）
                                                   貸付有価証券
     1867   植木組                       1,300      2,142.00         2,784,600     400株（400株）
                                                   貸付有価証券
     1870   矢作建設工業                      13,400        739.00        9,902,600     2,600株
                                                   貸付有価証券
     1871   ピーエス三菱                      10,600        659.00        6,985,400     8,200株（5,500株）
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     1873   日本ハウスホールディングス                      19,100        416.00        7,945,600     9,200株（5,000株）
                                                   貸付有価証券
     1878   大東建託                      35,200      13,655.00        480,656,000      30,200株（22,200株）
                                                   貸付有価証券
     1879   新日本建設                      11,800        931.00       10,985,800     7,500株（3,800株）
                                                   貸付有価証券
     1881   ＮＩＰＰＯ                      26,200       2,196.00        57,535,200     13,100株（6,100株）
     1882   東亜道路工業                       1,800      2,651.00         4,771,800
                                                   貸付有価証券
     1883   前田道路                      31,000       2,234.00        69,254,000     8,000株
                                                   貸付有価証券
     1884   日本道路                       2,700      6,350.00        17,145,000     600株（600株）
                                                   貸付有価証券
     1885   東亜建設工業                       8,700      1,563.00        13,598,100     6,600株（4,500株）
     1887   日本国土開発                      16,200        687.00       11,129,400
                                                   貸付有価証券
     1888   若築建設                       5,000      1,441.00         7,205,000     1,100株
                                                   貸付有価証券
     1890   東洋建設                      36,100        397.00       14,331,700     6,500株
                                                   貸付有価証券
     1893   五洋建設                      117,500         516.00       60,630,000     44,300株
                                                   貸付有価証券
     1898   世紀東急工業                      14,200        611.00        8,676,200     2,900株（100株）
                                                   貸付有価証券
     1899   福田組                       3,200      4,555.00        14,576,000     1,300株（500株）
                                                   貸付有価証券
     1911   住友林業                      70,100       1,300.00        91,130,000     22,800株
                                                   貸付有価証券
     1914   日本基礎技術                      10,500        364.00        3,822,000     7,900株（5,800株）
                                                   貸付有価証券
     1921   巴コーポレーション                      12,500        332.00        4,150,000     9,600株（6,100株）
                                                   貸付有価証券
     1925   大和ハウス工業                      273,800        3,221.00        881,909,800      2,300株
                                                   貸付有価証券
     1926   ライト工業                      19,100       1,419.00        27,102,900     5,600株
                                                   貸付有価証券
     1928   積水ハウス                      302,800        1,777.00        538,075,600      62,400株
                                                   貸付有価証券
     1929   日特建設                       8,500       599.00        5,091,500     2,100株
                                                   貸付有価証券
     1930   北陸電気工事                       4,800       863.00        4,142,400     3,200株（1,700株）
                                                   貸付有価証券
     1934   ユアテック                      15,800        739.00       11,676,200     4,200株
                                                   貸付有価証券
     1939   四電工                       1,400      2,651.00         3,711,400     1,100株（800株）
                                                   貸付有価証券
     1941   中電工                      12,500       2,322.00        29,025,000     10,300株（5,300株）
                                                   貸付有価証券
     1942   関電工                      44,600        903.00       40,273,800     15,900株
                                                   貸付有価証券
     1944   きんでん                      65,700       1,723.00        113,201,100      23,000株
                                  73/316


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     1945   東京エネシス                      10,200        949.00        9,679,800     3,500株
                                                   貸付有価証券
     1946   トーエネック                       2,700      3,060.00         8,262,000     2,000株（1,200株）
                                                   貸付有価証券
     1949   住友電設                       6,800      1,739.00        11,825,200     2,300株
                                                   貸付有価証券
     1950   日本電設工業                      16,800       2,465.00        41,412,000     10,800株（7,300株）
     1951   協和エクシオ                      38,700       2,554.00        98,839,800
                                                   貸付有価証券
     1952   新日本空調                       8,300      1,794.00        14,890,200     6,300株（3,500株）
                                                   貸付有価証券
     1959   九電工                      19,500       3,310.00        64,545,000     6,000株
                                                   貸付有価証券
     1961   三機工業                      22,300       1,281.00        28,566,300     4,800株
                                                   貸付有価証券
     1963   日揮                      85,200       1,424.00        121,324,800      58,000株（58,000株）
                                                   貸付有価証券
     1964   中外炉工業                       2,800      1,661.00         4,650,800     900株
                                                   貸付有価証券
     1967   ヤマト                       8,900       542.00        4,823,800     5,900株（3,400株）
                                                   貸付有価証券
     1968   太平電業                       6,700      2,185.00        14,639,500     2,100株
                                                   貸付有価証券
     1969   高砂熱学工業                      23,900       1,748.00        41,777,200     7,400株
                                                   貸付有価証券
     1972   三晃金属工業                       1,200      2,631.00         3,157,200     300株
                                                   貸付有価証券
     1975   朝日工業社                       2,000      2,477.00         4,954,000     1,100株（1,100株）
                                                   貸付有価証券
     1976   明星工業                      17,800        658.00       11,712,400     3,900株
                                                   貸付有価証券
     1979   大氣社                      13,500       3,330.00        44,955,000     4,400株
                                                   貸付有価証券
     1980   ダイダン                       6,600      2,371.00        15,648,600     2,100株
                                                   貸付有価証券
     1982   日比谷総合設備                       8,900      1,858.00        16,536,200     700株
                                                   貸付有価証券
     1983   東芝プラントシステム                      21,300       2,004.00        42,685,200     5,100株（100株）
                                                   貸付有価証券
     5912   ＯＳＪＢホールディングス                      44,000        271.00       11,924,000     19,000株（12,800株）
                                                   貸付有価証券
     6330   東洋エンジニアリング                      11,800        521.00        6,147,800     8,400株（5,600株）
                                                   貸付有価証券
     6366   千代田化工建設                      71,600        286.00       20,477,600     20,900株
                                                   貸付有価証券
     6379   新興プランテック                      17,800       1,208.00        21,502,400     5,000株
                                                   貸付有価証券
     2001   日本製粉                      27,900       1,872.00        52,228,800     23,900株（14,300株）
     2002   日清製粉グループ本社                      100,100        2,633.00        263,563,300
     2003   日東富士製粉                        600     6,010.00         3,606,000
                                  74/316


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     2004   昭和産業                       8,100      3,075.00        24,907,500     1,800株
     2009   鳥越製粉                       7,900       740.00        5,846,000
                                                   貸付有価証券
     2053   中部飼料                      10,800       1,145.00        12,366,000     3,100株
                                                   貸付有価証券
     2060   フィード・ワン                      59,900        175.00       10,482,500     14,600株
                                                   貸付有価証券
     2107   東洋精糖                       1,400       974.00        1,363,600     500株
                                                   貸付有価証券
     2108   日本甜菜製糖                       5,000      1,914.00         9,570,000     4,200株（2,600株）
                                                   貸付有価証券
     2109   三井製糖                       7,000      2,440.00        17,080,000     5,700株（3,100株）
                                                   貸付有価証券
     2112   塩水港精糖                      10,500        207.00        2,173,500     6,400株（5,800株）
                                                   貸付有価証券
     2117   日新製糖                       4,200      1,889.00         7,933,800     1,300株（400株）
                                                   貸付有価証券
     2201   森永製菓                      22,300       4,855.00        108,266,500      6,800株
                                                   貸付有価証券
     2204   中村屋                       2,300      4,380.00        10,074,000     700株
                                                   貸付有価証券
     2206   江崎グリコ                      26,600       5,450.00        144,970,000      19,000株（12,500株）
                                                   貸付有価証券
     2207   名糖産業                       4,300      1,402.00         6,028,600     200株（200株）
     2209   井村屋グループ                       3,800      2,228.00         8,466,400
                                                   貸付有価証券
     2211   不二家                       5,000      1,980.00         9,900,000     1,800株（1,800株）
                                                   貸付有価証券
     2212   山崎製パン                      72,400       1,760.00        127,424,000      58,000株（32,000株）
                                                   貸付有価証券
     2215   第一屋製パン                       1,700      1,021.00         1,735,700     300株
                                                   貸付有価証券
     2217   モロゾフ                       1,500      5,070.00         7,605,000     500株（100株）
                                                   貸付有価証券
     2220   亀田製菓                       5,500      4,830.00        26,565,000     2,000株
                                                   貸付有価証券
     2222   寿スピリッツ                       9,400      5,630.00        52,922,000     1,500株
                                                   貸付有価証券
     2229   カルビー                      40,400       3,100.00        125,240,000      21,700株（21,700株）
                                                   貸付有価証券
     2264   森永乳業                      17,700       3,970.00        70,269,000     13,600株（8,500株）
                                                   貸付有価証券
     2266   六甲バター                       6,500      2,088.00        13,572,000     2,500株（2,500株）
                                                   貸付有価証券
     2267   ヤクルト本社                      65,600       6,560.00        430,336,000      21,000株（21,000株）
     2269   明治ホールディングス                      62,700       8,110.00        508,497,000
     2270   雪印メグミルク                      21,300       2,252.00        47,967,600
                                                   貸付有価証券
     2281   プリマハム                      12,400       2,270.00        28,148,000     3,600株
                                  75/316


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     2282   日本ハム                      36,700       4,550.00        166,985,000      19,000株（19,000株）
     2288   丸大食品                       9,400      1,979.00        18,602,600
                                                   貸付有価証券
     2292   Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                       8,000      3,865.00        30,920,000     4,400株（2,500株）
                                                   貸付有価証券
     2296   伊藤ハム米久ホールディングス                      56,600        668.00       37,808,800     26,800株（16,400株）
                                                   貸付有価証券
     2501   サッポロホールディングス                      32,400       2,318.00        75,103,200     16,100株（4,500株）
                                                   貸付有価証券
     2502   アサヒグループホールディングス                      185,500        4,775.00        885,762,500      42,500株
                                                   貸付有価証券
                                                   182,500株（92,500
     2503   キリンホールディングス                      400,700        2,279.50        913,395,650      株）
     2531   宝ホールディングス                      66,300       1,342.00        88,974,600
                                                   貸付有価証券
     2533   オエノンホールディングス                      25,300        387.00        9,791,100     8,000株
                                                   貸付有価証券
     2540   養命酒製造                       2,700      2,021.00         5,456,700     1,200株
                                                   貸付有価証券
        コカ・コーラ　ボトラーズジャパン
     2579   ホールデ                      67,800       2,683.00        181,907,400      45,800株（29,000株）
                                                   貸付有価証券
     2587   サントリー食品インターナショナル                      59,300       4,780.00        283,454,000      16,500株
                                                   貸付有価証券
     2590   ダイドーグループホールディングス                       5,000      4,815.00        24,075,000     3,400株（2,200株）
                                                   貸付有価証券
     2593   伊藤園                      26,900       5,590.00        150,371,000      4,500株
                                                   貸付有価証券
     2594   キーコーヒー                       8,700      2,114.00        18,391,800     6,800株（5,000株）
                                                   貸付有価証券
     2597   ユニカフェ                       2,500       997.00        2,492,500     500株
                                                   貸付有価証券
     2599   ジャパンフーズ                       1,400      1,108.00         1,551,200     300株
                                                   貸付有価証券
     2602   日清オイリオグループ                      11,400       3,190.00        36,366,000     2,300株
                                                   貸付有価証券
     2607   不二製油グループ本社                      21,600       3,550.00        76,680,000     6,300株
                                                   貸付有価証券
     2612   かどや製油                       1,000      4,620.00         4,620,000     200株
                                                   貸付有価証券
     2613   Ｊ－オイルミルズ                       4,600      4,025.00        18,515,000     800株
     2801   キッコーマン                      58,400       5,200.00        303,680,000
                                                   貸付有価証券
     2802   味の素                      195,600        1,949.00        381,224,400      52,000株
                                                   貸付有価証券
     2809   キユーピー                      49,300       2,545.00        125,468,500      36,200株（21,200株）
                                                   貸付有価証券
     2810   ハウス食品グループ本社                      33,100       4,560.00        150,936,000      26,000株（18,100株）
                                                   貸付有価証券
     2811   カゴメ                      35,500       2,686.00        95,353,000     27,400株（15,200株）
                                                   貸付有価証券
     2812   焼津水産化学工業                       4,400      1,115.00         4,906,000     2,500株（1,300株）
                                  76/316


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     2815   アリアケジャパン                       8,100      7,000.00        56,700,000     6,200株（4,100株）
                                                   貸付有価証券
     2818   ピエトロ                       1,300      1,613.00         2,096,900     600株（400株）
                                                   貸付有価証券
     2819   エバラ食品工業                       2,200      2,090.00         4,598,000     200株
     2871   ニチレイ                      46,000       2,751.00        126,546,000
                                                   貸付有価証券
     2875   東洋水産                      45,600       4,360.00        198,816,000      10,800株
                                                   貸付有価証券
     2882   イートアンド                       3,100      1,621.00         5,025,100     1,200株（1,200株）
                                                   貸付有価証券
     2883   大冷                       1,000      1,785.00         1,785,000     200株
                                                   貸付有価証券
     2884   ヨシムラ・フード・ホールディングス                       2,500       869.00        2,172,500     1,100株（500株）
                                                   貸付有価証券
     2897   日清食品ホールディングス                      37,600       6,750.00        253,800,000      22,200株（16,600株）
                                                   貸付有価証券
     2899   永谷園ホールディングス                       4,800      2,146.00        10,300,800     2,400株（900株）
                                                   貸付有価証券
     2904   一正蒲鉾                       3,600      1,149.00         4,136,400     1,800株（1,000株）
                                                   貸付有価証券
     2908   フジッコ                       9,600      2,236.00        21,465,600     3,200株
                                                   貸付有価証券
     2910   ロック・フィールド                       9,600      1,650.00        15,840,000     7,800株（4,900株）
                                                   貸付有価証券
     2914   日本たばこ産業                      511,400        2,548.50       1,303,302,900       117,400株
                                                   貸付有価証券
     2915   ケンコーマヨネーズ                       5,000      2,456.00        12,280,000     3,100株（1,800株）
                                                   貸付有価証券
     2918   わらべや日洋ホールディングス                       5,900      1,755.00        10,354,500     4,200株（2,400株）
                                                   貸付有価証券
     2922   なとり                       5,000      1,590.00         7,950,000     1,600株
                                                   貸付有価証券
     2924   イフジ産業                       1,900       663.00        1,259,700     1,000株（400株）
                                                   貸付有価証券
     2925   ピックルスコーポレーション                       2,100      1,947.00         4,088,700     600株
                                                   貸付有価証券
     2930   北の達人コーポレーション                      34,900        491.00       17,135,900     12,000株（7,200株）
                                                   貸付有価証券
     2931   ユーグレナ                      37,900        787.00       29,827,300     24,500株（15,100株）
                                                   貸付有価証券
     4404   ミヨシ油脂                       3,400      1,139.00         3,872,600     1,600株（1,000株）
                                                   貸付有価証券
     4526   理研ビタミン                       4,200      3,555.00        14,931,000     1,600株
                                                   貸付有価証券
     3001   片倉工業                      10,700       1,279.00        13,685,300     5,400株（5,400株）
                                                   貸付有価証券
     3002   グンゼ                       5,800      4,690.00        27,202,000     4,900株（3,200株）
                                                   貸付有価証券
     3101   東洋紡                      36,600       1,249.00        45,713,400     21,700株（16,700株）
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                                                   貸付有価証券
     3103   ユニチカ                      25,700        376.00        9,663,200     7,600株
                                                   貸付有価証券
     3104   富士紡ホールディングス                       4,500      2,519.00        11,335,500     3,400株（2,500株）
                                                   貸付有価証券
     3106   倉敷紡績                       8,200      2,066.00        16,941,200     2,900株
                                                   貸付有価証券
     3109   シキボウ                       4,700       961.00        4,516,700     2,800株（800株）
                                                   貸付有価証券
     3201   日本毛織                      28,500        869.00       24,766,500     12,000株（12,000株）
                                                   貸付有価証券
     3204   トーア紡コーポレーション                       4,200       442.00        1,856,400     3,000株（1,500株）
                                                   貸付有価証券
     3205   ダイドーリミテッド                      11,300        324.00        3,661,200     1,400株
                                                   貸付有価証券
     3302   帝国繊維                       9,800      2,490.00        24,402,000     4,100株（1,400株）
                                                   貸付有価証券
     3401   帝人                      70,500       1,805.00        127,252,500      23,200株
                                                   貸付有価証券
     3402   東レ                      670,500         753.70       505,355,850      108,500株
                                                   貸付有価証券
     3408   サカイオーベックス                       2,200      1,738.00         3,823,600     300株
                                                   貸付有価証券
     3501   住江織物                       2,600      2,938.00         7,638,800     1,600株（1,000株）
                                                   貸付有価証券
     3512   日本フエルト                       4,800       444.00        2,131,200     3,600株（2,600株）
                                                   貸付有価証券
     3513   イチカワ                       1,100      1,266.00         1,392,600     100株（100株）
                                                   貸付有価証券
     3529   アツギ                       7,400       943.00        6,978,200     1,600株
                                                   貸付有価証券
     3551   ダイニック                       3,500       749.00        2,621,500     1,900株（1,300株）
                                                   貸付有価証券
     3569   セーレン                      21,300       1,432.00        30,501,600     9,000株（9,000株）
                                                   貸付有価証券
     3571   ソトー                       3,700       977.00        3,614,900     600株（600株）
     3577   東海染工                       1,400      1,095.00         1,533,000
                                                   貸付有価証券
     3580   小松マテーレ                      14,300        838.00       11,983,400     11,200株（8,500株）
                                                   貸付有価証券
     3591   ワコールホールディングス                      25,200       2,740.00        69,048,000     6,500株
                                                   貸付有価証券
     3593   ホギメディカル                      10,800       3,515.00        37,962,000     2,200株
                                                   貸付有価証券
     3607   クラウディアホールディングス                       2,400       498.00        1,195,200     1,400株（1,000株）
                                                   貸付有価証券
     3608   ＴＳＩホールディングス                      32,200        640.00       20,608,000     300株（300株）
                                                   貸付有価証券
     3611   マツオカコーポレーション                       2,800      2,825.00         7,910,000     800株
     3612   ワールド                      11,300       2,323.00        26,249,900
                                                   貸付有価証券
     8011   三陽商会                       5,300      1,798.00         9,529,400     3,900株（3,000株）
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                                                   貸付有価証券
     8013   ナイガイ                       3,500       509.00        1,781,500     1,300株（100株）
                                                   貸付有価証券
     8016   オンワードホールディングス                      52,000        583.00       30,316,000     6,000株
                                                   貸付有価証券
     8029   ルックホールディングス                       3,200      1,516.00         4,851,200     400株
                                                   貸付有価証券
     8111   ゴールドウイン                       7,800      15,390.00        120,042,000      3,800株（2,800株）
                                                   貸付有価証券
     8114   デサント                      19,500       1,932.00        37,674,000     6,800株
                                                   貸付有価証券
     8118   キング                       4,700       637.00        2,993,900     1,000株
                                                   貸付有価証券
     8127   ヤマトインターナショナル                       5,300       405.00        2,146,500     2,900株（1,500株）
                                                   貸付有価証券
     3708   特種東海製紙                       5,500      3,840.00        21,120,000     3,900株（2,500株）
                                                   貸付有価証券
     3861   王子ホールディングス                      389,100         605.00       235,405,500      146,000株
                                                   貸付有価証券
     3863   日本製紙                      41,400       1,997.00        82,675,800     19,200株
                                                   貸付有価証券
     3864   三菱製紙                      14,100        558.00        7,867,800     4,200株
                                                   貸付有価証券
     3865   北越コーポレーション                      57,100        628.00       35,858,800     19,700株
                                                   貸付有価証券
     3877   中越パルプ工業                       3,800      1,419.00         5,392,200     2,800株（2,100株）
                                                   貸付有価証券
     3878   巴川製紙所                       3,000      1,097.00         3,291,000     1,400株（1,400株）
                                                   貸付有価証券
     3880   大王製紙                      42,100       1,316.00        55,403,600     6,200株（6,200株）
                                                   貸付有価証券
     3896   阿波製紙                       2,700       450.00        1,215,000     500株（500株）
                                                   貸付有価証券
     3941   レンゴー                      89,100        991.00       88,298,100     74,000株（40,000株）
                                                   貸付有価証券
     3946   トーモク                       5,200      1,771.00         9,209,200     1,000株
                                                   貸付有価証券
     3950   ザ・パック                       6,600      3,135.00        20,691,000     5,300株（3,800株）
                                                   貸付有価証券
     3405   クラレ                      145,800        1,225.00        178,605,000      66,300株（66,300株）
                                                   貸付有価証券
     3407   旭化成                      614,800        1,152.00        708,249,600      123,000株
                                                   貸付有価証券
     3553   共和レザー                       5,200       805.00        4,186,000     2,200株（2,200株）
                                                   貸付有価証券
     4004   昭和電工                      57,400       3,065.00        175,931,000      30,400株（30,400株）
                                                   貸付有価証券
                                                   225,300株（225,300
     4005   住友化学                      680,300         494.00       336,068,200      株）
                                                   貸付有価証券
     4008   住友精化                       4,200      3,390.00        14,238,000     2,800株（1,600株）
     4021   日産化学                      53,100       4,845.00        257,269,500
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     4022   ラサ工業                       3,100      1,338.00         4,147,800     1,600株（1,600株）
                                                   貸付有価証券
     4023   クレハ                       8,000      6,710.00        53,680,000     2,100株
                                                   貸付有価証券
     4025   多木化学                       2,500      4,780.00        11,950,000     1,800株（1,400株）
                                                   貸付有価証券
     4027   テイカ                       7,100      2,281.00        16,195,100     2,500株（2,500株）
                                                   貸付有価証券
     4028   石原産業                      16,700       1,122.00        18,737,400     5,000株
                                                   貸付有価証券
     4031   片倉コープアグリ                       2,400      1,142.00         2,740,800     1,400株（700株）
                                                   貸付有価証券
     4033   日東エフシー                       6,000      1,199.00         7,194,000     3,300株（2,100株）
                                                   貸付有価証券
     4041   日本曹達                      13,600       2,825.00        38,420,000     2,100株（300株）
     4042   東ソー                      133,600        1,440.00        192,384,000
     4043   トクヤマ                      24,900       2,573.00        64,067,700
                                                   貸付有価証券
     4044   セントラル硝子                      18,800       2,467.00        46,379,600     3,000株
                                                   貸付有価証券
     4045   東亞合成                      54,200       1,192.00        64,606,400     34,900株（20,500株）
                                                   貸付有価証券
     4046   大阪ソーダ                       9,300      2,617.00        24,338,100     6,400株（3,800株）
     4047   関東電化工業                      20,600        674.00       13,884,400
     4061   デンカ                      34,000       3,190.00        108,460,000
     4063   信越化学工業                      152,300        9,395.00       1,430,858,500
                                                   貸付有価証券
     4064   日本カーバイド工業                       2,900      1,373.00         3,981,700     1,200株
                                                   貸付有価証券
     4078   堺化学工業                       5,800      2,463.00        14,285,400     4,800株（3,200株）
                                                   貸付有価証券
     4082   第一稀元素化学工業                       9,400       763.00        7,172,200     2,800株（2,800株）
                                                   貸付有価証券
     4088   エア・ウォーター                      70,800       1,689.00        119,581,200      56,400株（39,500株）
                                                   貸付有価証券
     4091   大陽日酸                      71,200       2,136.00        152,083,200      54,900株（39,700株）
                                                   貸付有価証券
     4092   日本化学工業                       3,000      1,811.00         5,433,000     900株
                                                   貸付有価証券
     4093   東邦アセチレン                       1,300      1,381.00         1,795,300     800株（400株）
                                                   貸付有価証券
     4095   日本パーカライジング                      47,200       1,256.00        59,283,200     6,600株（5,300株）
                                                   貸付有価証券
     4097   高圧ガス工業                      13,700        821.00       11,247,700     200株（200株）
                                                   貸付有価証券
     4098   チタン工業                       1,100      2,429.00         2,671,900     600株（500株）
                                                   貸付有価証券
     4099   四国化成工業                      14,500       1,062.00        15,399,000     3,200株
                                                   貸付有価証券
     4100   戸田工業                       1,900      2,115.00         4,018,500     400株
                                  80/316


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                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     4109   ステラ　ケミファ                       5,100      2,778.00        14,167,800     1,300株
     4112   保土谷化学工業                       3,000      2,790.00         8,370,000
                                                   貸付有価証券
     4114   日本触媒                      14,500       6,500.00        94,250,000     4,800株
                                                   貸付有価証券
     4116   大日精化工業                       7,100      3,010.00        21,371,000     2,100株
                                                   貸付有価証券
     4118   カネカ                      22,400       3,825.00        85,680,000     7,700株（3,700株）
                                                   貸付有価証券
     4182   三菱瓦斯化学                      88,900       1,373.00        122,059,700      24,300株
                                                   貸付有価証券
     4183   三井化学                      78,400       2,498.00        195,843,200      24,200株
                                                   貸付有価証券
     4185   ＪＳＲ                      86,700       1,518.00        131,610,600      300株（300株）
                                                   貸付有価証券
     4186   東京応化工業                      14,800       2,991.00        44,266,800     8,400株（8,400株）
                                                   貸付有価証券
     4187   大阪有機化学工業                       8,000      1,024.00         8,192,000     2,600株
                                                   貸付有価証券
     4188   三菱ケミカルホールディングス                      577,700         721.00       416,521,700      78,200株
                                                   貸付有価証券
     4189   ＫＨネオケム                      13,200       3,160.00        41,712,000     4,700株（4,700株）
                                                   貸付有価証券
     4202   ダイセル                      127,300         958.00       121,953,400      43,000株
                                                   貸付有価証券
     4203   住友ベークライト                      14,900       3,970.00        59,153,000     8,100株（5,800株）
                                                   貸付有価証券
     4204   積水化学工業                      188,900        1,663.00        314,140,700      41,000株
                                                   貸付有価証券
     4205   日本ゼオン                      77,900       1,071.00        83,430,900     60,100株（34,200株）
     4206   アイカ工業                      25,900       3,705.00        95,959,500
                                                   貸付有価証券
     4208   宇部興産                      43,600       2,125.00        92,650,000     7,900株
                                                   貸付有価証券
     4212   積水樹脂                      14,200       2,057.00        29,209,400     3,400株
                                                   貸付有価証券
     4215   タキロンシーアイ                      18,600        601.00       11,178,600     7,100株（100株）
                                                   貸付有価証券
     4216   旭有機材                       6,000      1,463.00         8,778,000     4,300株（3,300株）
                                                   貸付有価証券
     4217   日立化成                      40,000       2,981.00        119,240,000      12,000株
                                                   貸付有価証券
     4218   ニチバン                       4,600      2,598.00        11,950,800     3,200株（2,200株）
                                                   貸付有価証券
     4220   リケンテクノス                      23,500        504.00       11,844,000     5,500株（500株）
                                                   貸付有価証券
     4221   大倉工業                       4,500      1,862.00         8,379,000     1,400株
                                                   貸付有価証券
     4228   積水化成品工業                      13,000        724.00        9,412,000     9,000株（6,100株）
                                                   貸付有価証券
     4229   群栄化学工業                       2,200      2,402.00         5,284,400     1,000株
                                  81/316


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                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     4231   タイガースポリマー                       4,500       601.00        2,704,500     1,500株（1,000株）
                                                   貸付有価証券
     4238   ミライアル                       2,600      1,081.00         2,810,600     1,900株（1,400株）
                                                   貸付有価証券
     4245   ダイキアクシス                       3,200       851.00        2,723,200     2,200株（1,600株）
                                                   貸付有価証券
     4246   ダイキョーニシカワ                      18,200        863.00       15,706,600     2,400株
                                                   貸付有価証券
     4248   竹本容器                       3,100      1,208.00         3,744,800     1,000株
                                                   貸付有価証券
     4249   森六ホールディングス                       4,600      2,468.00        11,352,800     1,600株
     4272   日本化薬                      55,000       1,263.00        69,465,000
                                                   貸付有価証券
     4275   カーリットホールディングス                       9,300       667.00        6,203,100     5,700株（3,600株）
                                                   貸付有価証券
     4362   日本精化                       7,000      1,292.00         9,044,000     2,000株（2,000株）
                                                   貸付有価証券
     4368   扶桑化学工業                       8,800      2,001.00        17,608,800     3,000株（2,700株）
                                                   貸付有価証券
     4369   トリケミカル研究所                       1,900      4,990.00         9,481,000     1,500株（700株）
                                                   貸付有価証券
     4401   ＡＤＥＫＡ                      42,600       1,582.00        67,393,200     13,600株
     4403   日油                      32,500       3,970.00        129,025,000
                                                   貸付有価証券
     4406   新日本理化                      16,300        202.00        3,292,600     9,700株
     4410   ハリマ化成グループ                       7,100       978.00        6,943,800
                                                   貸付有価証券
     4452   花王                      214,200        8,988.00       1,925,229,600       71,800株（71,800株）
     4461   第一工業製薬                       3,200      3,110.00         9,952,000
                                                   貸付有価証券
     4462   石原ケミカル                       2,200      1,502.00         3,304,400     1,400株（600株）
                                                   貸付有価証券
     4463   日華化学                       2,900       860.00        2,494,000     1,500株（1,000株）
                                                   貸付有価証券
     4465   ニイタカ                       1,400      1,570.00         2,198,000     300株
                                                   貸付有価証券
     4471   三洋化成工業                       5,800      5,050.00        29,290,000     3,700株（1,700株）
                                                   貸付有価証券
     4531   有機合成薬品工業                       7,500       241.00        1,807,500     2,400株（2,000株）
                                                   貸付有価証券
     4611   大日本塗料                       9,700       992.00        9,622,400     900株（900株）
                                                   貸付有価証券
     4612   日本ペイントホールディングス                      71,300       4,285.00        305,520,500      55,000株（33,800株）
                                                   貸付有価証券
     4613   関西ペイント                      97,100       1,938.00        188,179,800      20,600株
                                                   貸付有価証券
     4615   神東塗料                       7,300       168.00        1,226,400     2,000株
                                                   貸付有価証券
     4617   中国塗料                      28,500        955.00       27,217,500     20,400株（14,000株）
                                  82/316


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                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     4619   日本特殊塗料                       6,500      1,165.00         7,572,500     2,500株（1,100株）
                                                   貸付有価証券
     4620   藤倉化成                      11,600        578.00        6,704,800     3,900株
                                                   貸付有価証券
     4626   太陽ホールディングス                       7,100      3,335.00        23,678,500     5,100株（2,500株）
                                                   貸付有価証券
     4631   ＤＩＣ                      39,100       2,758.00        107,837,800      20,800株（13,900株）
                                                   貸付有価証券
     4633   サカタインクス                      18,900        998.00       18,862,200     10,300株（5,500株）
                                                   貸付有価証券
     4634   東洋インキＳＣホールディングス                      18,100       2,420.00        43,802,000     14,400株（11,600株）
                                                   貸付有価証券
     4636   Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                       6,700       940.00        6,298,000     3,500株（2,100株）
                                                   貸付有価証券
     4901   富士フイルムホールディングス                      183,300        5,251.00        962,508,300      2,300株
     4911   資生堂                      175,300        8,400.00       1,472,520,000
                                                   貸付有価証券
     4912   ライオン                      122,900        2,113.00        259,687,700      55,500株（55,500株）
                                                   貸付有価証券
     4914   高砂香料工業                       6,100      2,821.00        17,208,100     1,800株
                                                   貸付有価証券
     4917   マンダム                      19,800       2,756.00        54,568,800     5,700株
     4919   ミルボン                      10,900       5,430.00        59,187,000
                                                   貸付有価証券
     4921   ファンケル                      39,300       2,866.00        112,633,800      16,600株
                                                   貸付有価証券
     4922   コーセー                      14,900      18,360.00        273,564,000      8,000株（1,700株）
                                                   貸付有価証券
     4923   コタ                       4,600      1,187.00         5,460,200     1,000株（200株）
                                                   貸付有価証券
     4926   シーボン                       1,100      2,440.00         2,684,000     200株
                                                   貸付有価証券
     4927   ポーラ・オルビスホールディングス                      37,700       3,155.00        118,943,500      8,500株
                                                   貸付有価証券
     4928   ノエビアホールディングス                       8,400      5,880.00        49,392,000     1,400株
                                                   貸付有価証券
     4929   アジュバンコスメジャパン                       2,100       879.00        1,845,900     1,500株（1,100株）
                                                   貸付有価証券
     4951   エステー                       6,300      1,787.00        11,258,100     5,100株（4,000株）
                                                   貸付有価証券
     4955   アグロ　カネショウ                       3,600      2,210.00         7,956,000     2,700株（2,700株）
                                                   貸付有価証券
     4956   コニシ                      15,600       1,526.00        23,805,600     3,900株
                                                   貸付有価証券
     4958   長谷川香料                      11,700       1,803.00        21,095,100     9,000株（6,800株）
                                                   貸付有価証券
     4963   星光ＰＭＣ                       6,100       742.00        4,526,200     3,700株
                                                   貸付有価証券
     4967   小林製薬                      24,700       8,450.00        208,715,000      2,400株（2,400株）
                                                   貸付有価証券
     4968   荒川化学工業                       7,900      1,317.00        10,404,300     1,400株
                                  83/316


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     4971   メック                       6,100       984.00        6,002,400     1,800株
                                                   貸付有価証券
     4973   日本高純度化学                       2,400      2,336.00         5,606,400     1,800株（1,500株）
                                                   貸付有価証券
     4974   タカラバイオ                      23,100       2,328.00        53,776,800     12,700株（8,200株）
     4975   ＪＣＵ                      11,500       2,069.00        23,793,500
                                                   貸付有価証券
     4977   新田ゼラチン                       5,800       702.00        4,071,600     4,800株（3,900株）
                                                   貸付有価証券
     4979   ＯＡＴアグリオ                       1,300      1,379.00         1,792,700     200株（200株）
                                                   貸付有価証券
     4980   デクセリアルズ                      22,800        678.00       15,458,400     6,300株
                                                   貸付有価証券
     4985   アース製薬                       6,600      4,990.00        32,934,000     5,100株（3,700株）
                                                   貸付有価証券
     4992   北興化学工業                       9,100       494.00        4,495,400     6,600株（2,600株）
                                                   貸付有価証券
     4994   大成ラミック                       2,800      2,777.00         7,775,600     500株
                                                   貸付有価証券
     4996   クミアイ化学工業                      36,600        709.00       25,949,400     23,700株（20,600株）
                                                   貸付有価証券
     4997   日本農薬                      15,800        418.00        6,604,400     14,700株（9,400株）
                                                   貸付有価証券
     5142   アキレス                       6,400      2,010.00        12,864,000     3,100株（3,100株）
                                                   貸付有価証券
     5208   有沢製作所                      13,900        730.00       10,147,000     10,700株（8,200株）
     6988   日東電工                      60,900       4,955.00        301,759,500
                                                   貸付有価証券
     7874   レック                       9,500      1,380.00        13,110,000     7,200株（3,200株）
                                                   貸付有価証券
     7888   三光合成                      10,100        345.00        3,484,500     1,900株（1,900株）
                                                   貸付有価証券
     7908   きもと                      15,800        151.00        2,385,800     7,600株（4,900株）
     7917   藤森工業                       7,900      2,795.00        22,080,500
                                                   貸付有価証券
     7925   前澤化成工業                       6,200      1,042.00         6,460,400     4,700株（2,500株）
     7931   未来工業                       4,800      2,135.00        10,248,000
     7940   ウェーブロックホールディングス                       2,400       681.00        1,634,400
                                                   貸付有価証券
     7942   ＪＳＰ                       5,200      2,019.00        10,498,800     2,200株（500株）
                                                   貸付有価証券
     7947   エフピコ                       9,700      6,210.00        60,237,000     900株
                                                   貸付有価証券
     7958   天馬                       6,100      1,871.00        11,413,100     2,000株
                                                   貸付有価証券
     7970   信越ポリマー                      15,600        775.00       12,090,000     4,600株
                                                   貸付有価証券
     7971   東リ                      22,000        258.00        5,676,000     4,100株
                                                   貸付有価証券
     7988   ニフコ                      35,300       2,811.00        99,228,300     26,800株（12,000株）
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                                                   貸付有価証券
     7995   バルカー                       7,200      2,101.00        15,127,200     1,700株
                                                   貸付有価証券
                                                   139,200株（49,200
     8113   ユニ・チャーム                      187,100        3,390.00        634,269,000      株）
     9385   ショーエイコーポレーション                        700      739.00         517,300
                                                   貸付有価証券
     4151   協和発酵キリン                      103,600        2,043.00        211,654,800      85,400株（47,200株）
     4502   武田薬品工業                      770,400        4,004.00       3,084,681,600
                                                   貸付有価証券
     4503   アステラス製薬                      813,600        1,509.50       1,228,129,200       64,500株
                                                   貸付有価証券
     4506   大日本住友製薬                      65,400       2,388.00        156,175,200      38,800株（38,800株）
     4507   塩野義製薬                      112,800        6,415.00        723,612,000
                                                   貸付有価証券
     4508   田辺三菱製薬                      92,300       1,270.00        117,221,000      27,500株
                                                   貸付有価証券
     4512   わかもと製薬                      10,800        275.00        2,970,000     8,000株（6,000株）
                                                   貸付有価証券
     4514   あすか製薬                      10,900       1,089.00        11,870,100     4,300株（700株）
                                                   貸付有価証券
     4516   日本新薬                      23,100       8,050.00        185,955,000      7,000株
                                                   貸付有価証券
     4517   ビオフェルミン製薬                       1,500      2,280.00         3,420,000     500株（100株）
                                                   貸付有価証券
     4519   中外製薬                      92,000       7,230.00        665,160,000      13,200株
     4521   科研製薬                      15,900       5,090.00        80,931,000
                                                   貸付有価証券
     4523   エーザイ                      105,600        6,394.00        675,206,400      35,200株（35,200株）
                                                   貸付有価証券
     4527   ロート製薬                      45,300       2,936.00        133,000,800      35,100株（21,100株）
                                                   貸付有価証券
     4528   小野薬品工業                      208,400        1,912.50        398,565,000      48,300株
                                                   貸付有価証券
     4530   久光製薬                      26,100       4,590.00        119,799,000      5,900株（200株）
                                                   貸付有価証券
     4534   持田製薬                      13,400       5,230.00        70,082,000     4,000株
                                                   貸付有価証券
                                                   132,800株（77,300
     4536   参天製薬                      164,300        1,637.00        268,959,100      株）
                                                   貸付有価証券
     4538   扶桑薬品工業                       3,200      2,060.00         6,592,000     400株
                                                   貸付有価証券
     4539   日本ケミファ                       1,200      2,991.00         3,589,200     900株（400株）
                                                   貸付有価証券
     4540   ツムラ                      27,300       3,175.00        86,677,500     22,700株（13,700株）
                                                   貸付有価証券
     4541   日医工                      23,100       1,294.00        29,891,400     18,300株（12,700株）
                                                   貸付有価証券
     4547   キッセイ薬品工業                      15,500       2,561.00        39,695,500     4,000株
                                                   貸付有価証券
     4548   生化学工業                      17,100       1,206.00        20,622,600     12,400株（8,600株）
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                                                   貸付有価証券
     4549   栄研化学                      15,600       1,969.00        30,716,400     11,000株（8,200株）
                                                   貸付有価証券
     4550   日水製薬                       3,700      1,169.00         4,325,300     900株
                                                   貸付有価証券
     4551   鳥居薬品                       4,700      2,242.00        10,537,400     1,700株
                                                   貸付有価証券
     4552   ＪＣＲファーマ                       6,200      7,110.00        44,082,000     1,700株
                                                   貸付有価証券
     4553   東和薬品                      12,700       2,724.00        34,594,800     5,600株（2,000株）
                                                   貸付有価証券
     4554   富士製薬工業                       6,000      1,504.00         9,024,000     1,400株
                                                   貸付有価証券
     4555   沢井製薬                      18,100       5,380.00        97,378,000     4,400株
                                                   貸付有価証券
     4559   ゼリア新薬工業                      17,400       2,025.00        35,235,000     13,600株（8,800株）
                                                   貸付有価証券
                                                   170,000株（136,500
     4568   第一三共                      252,500        5,469.00       1,380,922,500       株）
                                                   貸付有価証券
     4569   キョーリン製薬ホールディングス                      19,400       1,920.00        37,248,000     8,000株
                                                   貸付有価証券
     4574   大幸薬品                       4,000      2,142.00         8,568,000     3,400株（1,700株）
                                                   貸付有価証券
     4577   ダイト                       5,200      3,580.00        18,616,000     1,100株
     4578   大塚ホールディングス                      168,100        3,893.00        654,413,300
                                                   貸付有価証券
     4581   大正製薬ホールディングス                      19,800       9,510.00        188,298,000      6,400株
                                                   貸付有価証券
     4587   ペプチドリーム                      44,200       5,510.00        243,542,000      7,000株
                                                   貸付有価証券
     3315   日本コークス工業                      73,800         97.00       7,158,600     17,900株
                                                   貸付有価証券
     5011   ニチレキ                      11,300       1,043.00        11,785,900     5,000株
                                                   貸付有価証券
     5013   ユシロ化学工業                       4,500      1,323.00         5,953,500     3,800株（2,400株）
                                                   貸付有価証券
     5015   ビーピー・カストロール                       3,200      1,464.00         4,684,800     800株
                                                   貸付有価証券
     5017   富士石油                      21,900        264.00        5,781,600     15,500株（8,800株）
                                                   貸付有価証券
     5018   ＭＯＲＥＳＣＯ                       3,100      1,435.00         4,448,500     800株
     5019   出光興産                      101,900        3,420.00        348,498,000
     5020   ＪＸＴＧホールディングス                     1,484,200          550.60       817,200,520
                                                   貸付有価証券
     5021   コスモエネルギーホールディングス                      25,500       2,492.00        63,546,000     12,200株（12,200株）
                                                   貸付有価証券
     5101   横浜ゴム                      51,100       1,899.00        97,038,900     25,200株（25,200株）
     5105   ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                      45,300       1,304.00        59,071,200
                                                   貸付有価証券
     5108   ブリヂストン                      271,200        4,066.00       1,102,699,200       90,200株（90,200株）
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     5110   住友ゴム工業                      79,300       1,238.00        98,173,400     7,400株（800株）
                                                   貸付有価証券
     5121   藤倉コンポジット                       7,800       394.00        3,073,200     6,200株（4,100株）
                                                   貸付有価証券
     5122   オカモト                       6,200      5,190.00        32,178,000     5,000株（3,000株）
                                                   貸付有価証券
     5185   フコク                       3,900       712.00        2,776,800     900株
                                                   貸付有価証券
     5186   ニッタ                       9,900      3,130.00        30,987,000     2,900株
                                                   貸付有価証券
     5191   住友理工                      17,000        845.00       14,365,000     13,600株（8,100株）
                                                   貸付有価証券
     5192   三ツ星ベルト                      11,600       2,150.00        24,940,000     3,000株
     5195   バンドー化学                      16,800        965.00       16,212,000
                                                   貸付有価証券
     3110   日東紡績                      13,100       2,041.00        26,737,100     6,600株（6,600株）
                                                   貸付有価証券
     5201   ＡＧＣ                      87,200       3,620.00        315,664,000      15,500株
                                                   貸付有価証券
     5202   日本板硝子                      42,100        749.00       31,532,900     34,300株（22,600株）
                                                   貸付有価証券
     5204   石塚硝子                       1,500      2,125.00         3,187,500     300株
                                                   貸付有価証券
     5210   日本山村硝子                       3,600      1,499.00         5,396,400     2,700株（1,700株）
     5214   日本電気硝子                      38,200       2,716.00        103,751,200
                                                   貸付有価証券
     5218   オハラ                       3,600      1,352.00         4,867,200     1,000株
     5232   住友大阪セメント                      17,800       4,330.00        77,074,000
                                                   貸付有価証券
     5233   太平洋セメント                      55,700       3,320.00        184,924,000      6,200株
                                                   貸付有価証券
     5262   日本ヒューム                       8,800       709.00        6,239,200     3,300株
                                                   貸付有価証券
     5269   日本コンクリート工業                      19,100        286.00        5,462,600     7,600株
                                                   貸付有価証券
     5273   三谷セキサン                       4,100      2,841.00        11,648,100     1,300株（1,200株）
                                                   貸付有価証券
     5288   アジアパイルホールディングス                      12,600        608.00        7,660,800     1,800株
                                                   貸付有価証券
     5301   東海カーボン                      80,100       1,171.00        93,797,100     5,600株（5,600株）
                                                   貸付有価証券
     5302   日本カーボン                       4,200      4,105.00        17,241,000     3,500株（1,800株）
                                                   貸付有価証券
     5310   東洋炭素                       5,200      2,057.00        10,696,400     3,300株（1,900株）
                                                   貸付有価証券
     5331   ノリタケカンパニーリミテド                       5,300      4,855.00        25,731,500     1,400株
                                                   貸付有価証券
     5332   ＴＯＴＯ                      67,900       4,005.00        271,939,500      52,300株（40,000株）
                                                   貸付有価証券
     5333   日本碍子                      107,700        1,554.00        167,365,800      53,000株（53,000株）
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                                                   貸付有価証券
     5334   日本特殊陶業                      74,400       1,944.00        144,633,600      54,500株（36,600株）
                                                   貸付有価証券
     5344   ＭＡＲＵＷＡ                       3,100      4,800.00        14,880,000     2,200株（1,200株）
                                                   貸付有価証券
     5351   品川リフラクトリーズ                       2,300      3,110.00         7,153,000     800株
                                                   貸付有価証券
     5352   黒崎播磨                       1,700      5,950.00        10,115,000     600株
                                                   貸付有価証券
     5357   ヨータイ                       7,800       565.00        4,407,000     3,000株（2,000株）
     5358   イソライト工業                       4,600       462.00        2,125,200
                                                   貸付有価証券
     5363   東京窯業                      11,300        310.00        3,503,000     8,300株（5,300株）
                                                   貸付有価証券
     5367   ニッカトー                       4,100       707.00        2,898,700     1,400株（1,400株）
                                                   貸付有価証券
     5384   フジミインコーポレーテッド                       7,800      2,005.00        15,639,000     1,800株
                                                   貸付有価証券
     5388   クニミネ工業                       4,000       830.00        3,320,000     1,100株（1,100株）
                                                   貸付有価証券
     5391   エーアンドエーマテリアル                       1,800      1,011.00         1,819,800     500株（100株）
                                                   貸付有価証券
     5393   ニチアス                      24,100       1,862.00        44,874,200     7,500株
                                                   貸付有価証券
     7943   ニチハ                      12,300       3,015.00        37,084,500     3,300株
                                                   貸付有価証券
     5401   日本製鉄                      405,500        1,841.50        746,728,250      85,200株
                                                   貸付有価証券
     5406   神戸製鋼所                      159,700         686.00       109,554,200      45,900株
                                                   貸付有価証券
     5408   中山製鋼所                      12,100        485.00        5,868,500     5,300株（3,600株）
                                                   貸付有価証券
     5410   合同製鐵                       4,200      1,965.00         8,253,000     3,600株（2,100株）
                                                   貸付有価証券
        ジェイ　エフ　イー　ホールディング
     5411   ス                      235,700        1,587.00        374,055,900      25,600株
                                                   貸付有価証券
     5423   東京製鐵                      46,800        887.00       41,511,600     14,400株
                                                   貸付有価証券
     5440   共英製鋼                       9,900      1,725.00        17,077,500     7,900株（6,000株）
                                                   貸付有価証券
     5444   大和工業                      18,500       3,050.00        56,425,000     7,600株
                                                   貸付有価証券
     5445   東京鐵鋼                       3,700      1,192.00         4,410,400     1,300株（100株）
     5449   大阪製鐵                       5,800      1,785.00        10,353,000
                                                   貸付有価証券
     5451   淀川製鋼所                      11,700       2,022.00        23,657,400     6,100株（3,500株）
                                                   貸付有価証券
     5463   丸一鋼管                      30,900       2,838.00        87,694,200     10,200株
                                                   貸付有価証券
     5464   モリ工業                       2,600      1,884.00         4,898,400     1,800株（1,000株）
                                                   貸付有価証券
     5471   大同特殊鋼                      14,300       4,015.00        57,414,500     11,100株（6,900株）
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                                                   貸付有価証券
     5476   日本高周波鋼業                       3,300       481.00        1,587,300     2,400株（1,800株）
                                                   貸付有価証券
     5480   日本冶金工業                      72,700        205.00       14,903,500     52,800株（40,300株）
                                                   貸付有価証券
     5481   山陽特殊製鋼                      11,000       1,508.00        16,588,000     4,800株（2,400株）
                                                   貸付有価証券
     5482   愛知製鋼                       4,800      3,290.00        15,792,000     1,400株（100株）
                                                   貸付有価証券
     5486   日立金属                      94,000       1,116.00        104,904,000      37,700株（14,400株）
                                                   貸付有価証券
     5491   日本金属                       2,100       917.00        1,925,700     1,400株（900株）
                                                   貸付有価証券
     5541   大平洋金属                       6,000      2,129.00        12,774,000     2,500株（1,800株）
                                                   貸付有価証券
     5563   新日本電工                      53,000        192.00       10,176,000     39,000株（27,000株）
                                                   貸付有価証券
     5602   栗本鐵工所                       4,400      1,401.00         6,164,400     700株
                                                   貸付有価証券
     5603   虹技                       1,300      1,217.00         1,582,100     700株（700株）
                                                   貸付有価証券
     5612   日本鋳鉄管                       1,100       657.00         722,700    100株
                                                   貸付有価証券
     5632   三菱製鋼                       6,500      1,232.00         8,008,000     4,800株（3,200株）
                                                   貸付有価証券
     5658   日亜鋼業                      13,300        348.00        4,628,400     3,900株
     5659   日本精線                       1,300      2,619.00         3,404,700
                                                   貸付有価証券
     5698   エンビプロ・ホールディングス                       3,300       591.00        1,950,300     1,000株（1,000株）
                                                   貸付有価証券
     6319   シンニッタン                      13,700        351.00        4,808,700     10,800株（6,200株）
                                                   貸付有価証券
     7305   新家工業                       2,000      1,403.00         2,806,000     1,500株（800株）
                                                   貸付有価証券
     5702   大紀アルミニウム工業所                      14,400        681.00        9,806,400     11,200株（8,000株）
                                                   貸付有価証券
     5703   日本軽金属ホールディングス                      237,800         240.00       57,072,000     6,800株
     5706   三井金属鉱業                      23,500       2,460.00        57,810,000
                                                   貸付有価証券
     5707   東邦亜鉛                       4,900      2,413.00        11,823,700     3,700株（1,900株）
                                                   貸付有価証券
     5711   三菱マテリアル                      57,600       2,802.00        161,395,200      29,300株（29,300株）
                                                   貸付有価証券
     5713   住友金属鉱山                      119,500        2,833.00        338,543,500      78,800株（78,800株）
                                                   貸付有価証券
     5714   ＤＯＷＡホールディングス                      20,400       3,375.00        68,850,000     8,800株（8,800株）
                                                   貸付有価証券
     5715   古河機械金属                      14,500       1,394.00        20,213,000     10,800株（10,800株）
                                                   貸付有価証券
     5726   大阪チタニウムテクノロジーズ                      10,200       1,420.00        14,484,000     7,100株（4,500株）
                                                   貸付有価証券
     5727   東邦チタニウム                      15,700        992.00       15,574,400     5,000株（5,000株）
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     5741   ＵＡＣＪ                      13,200       1,883.00        24,855,600     10,500株（7,300株）
                                                   貸付有価証券
     5757   ＣＫサンエツ                       1,700      2,950.00         5,015,000     100株（100株）
     5801   古河電気工業                      25,200       2,833.00        71,391,600
     5802   住友電気工業                      326,300        1,384.00        451,599,200
     5803   フジクラ                      105,000         384.00       40,320,000
                                                   貸付有価証券
     5805   昭和電線ホールディングス                      10,300        774.00        7,972,200     4,500株
                                                   貸付有価証券
     5807   東京特殊電線                       1,100      1,660.00         1,826,000     400株（400株）
                                                   貸付有価証券
     5809   タツタ電線                      17,300        455.00        7,871,500     8,600株
                                                   貸付有価証券
     5819   カナレ電気                       1,400      1,884.00         2,637,600     500株
                                                   貸付有価証券
     5821   平河ヒューテック                       3,700      1,150.00         4,255,000     1,000株
                                                   貸付有価証券
     5851   リョービ                      10,700       2,164.00        23,154,800     3,200株
                                                   貸付有価証券
     5852   アーレスティ                      10,800        525.00        5,670,000     2,000株
                                                   貸付有価証券
     5857   アサヒホールディングス                      16,400       2,003.00        32,849,200     10,700株（6,800株）
                                                   貸付有価証券
     3421   稲葉製作所                       4,900      1,430.00         7,007,000     900株
                                                   貸付有価証券
     3431   宮地エンジニアリンググループ                       2,700      1,843.00         4,976,100     1,100株（200株）
                                                   貸付有価証券
     3433   トーカロ                      22,600        685.00       15,481,000     5,400株
                                                   貸付有価証券
     3434   アルファＣｏ                       3,100      1,200.00         3,720,000     1,000株
     3436   ＳＵＭＣＯ                      96,400       1,273.00        122,717,200
                                                   貸付有価証券
     3443   川田テクノロジーズ                       2,000      7,860.00        15,720,000     800株
                                                   貸付有価証券
     3445   ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ                       1,800      2,549.00         4,588,200     200株（200株）
     3447   信和                       4,600      1,042.00         4,793,200
     5901   東洋製罐グループホールディングス                      55,600       2,171.00        120,707,600
                                                   貸付有価証券
     5902   ホッカンホールディングス                       4,400      1,830.00         8,052,000     1,200株
                                                   貸付有価証券
     5909   コロナ                       4,700       995.00        4,676,500     1,500株
                                                   貸付有価証券
     5911   横河ブリッジホールディングス                      16,200       1,565.00        25,353,000     4,300株
                                                   貸付有価証券
     5915   駒井ハルテック                       1,700      1,623.00         2,759,100     1,100株（800株）
                                                   貸付有価証券
     5923   高田機工                        800     2,530.00         2,024,000     100株
                                                   貸付有価証券
     5929   三和ホールディングス                      90,100       1,220.00        109,922,000      24,500株
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     5930   文化シヤッター                      25,600        838.00       21,452,800     7,100株
                                                   貸付有価証券
     5932   三協立山                      12,200       1,158.00        14,127,600     6,400株（2,500株）
                                                   貸付有価証券
     5933   アルインコ                       6,900       990.00        6,831,000     3,100株（2,200株）
                                                   貸付有価証券
     5936   東洋シヤッター                       2,300       635.00        1,460,500     1,600株（1,000株）
                                                   貸付有価証券
     5938   ＬＩＸＩＬグループ                      128,800        1,335.00        171,948,000      74,100株（50,700株）
                                                   貸付有価証券
     5942   日本フイルコン                       6,800       511.00        3,474,800     5,200株（3,500株）
                                                   貸付有価証券
     5943   ノーリツ                      19,400       1,464.00        28,401,600     16,400株（9,900株）
                                                   貸付有価証券
     5946   長府製作所                       8,900      2,246.00        19,989,400     7,500株（5,800株）
                                                   貸付有価証券
     5947   リンナイ                      15,600       7,370.00        114,972,000      12,700株（9,900株）
                                                   貸付有価証券
     5951   ダイニチ工業                       4,700       639.00        3,003,300     600株
                                                   貸付有価証券
     5957   日東精工                      12,200        568.00        6,929,600     10,000株（6,600株）
                                                   貸付有価証券
     5958   三洋工業                       1,100      1,832.00         2,015,200     300株
                                                   貸付有価証券
     5959   岡部                      17,700        996.00       17,629,200     5,500株
                                                   貸付有価証券
     5970   ジーテクト                       9,600      1,476.00        14,169,600     6,300株（4,300株）
                                                   貸付有価証券
     5974   中国工業                       1,500       522.00         783,000    600株
                                                   貸付有価証券
     5975   東プレ                      16,100       1,790.00        28,819,000     5,200株
                                                   貸付有価証券
     5976   高周波熱錬                      16,800        897.00       15,069,600     11,100株（6,700株）
                                                   貸付有価証券
     5981   東京製綱                       5,400       966.00        5,216,400     4,100株（3,500株）
     5985   サンコール                       4,900       515.00        2,523,500
                                                   貸付有価証券
     5986   モリテック　スチール                       7,000       347.00        2,429,000     300株（300株）
                                                   貸付有価証券
     5988   パイオラックス                      14,000       1,902.00        26,628,000     7,100株（4,800株）
                                                   貸付有価証券
     5989   エイチワン                       8,600       740.00        6,364,000     3,200株
                                                   貸付有価証券
     5991   日本発條                      86,900        810.00       70,389,000     24,000株
                                                   貸付有価証券
     5992   中央発條                       1,000      2,875.00         2,875,000     700株（400株）
                                                   貸付有価証券
     5998   アドバネクス                       1,200      1,712.00         2,054,400     800株（800株）
                                                   貸付有価証券
     7989   立川ブラインド工業                       3,900      1,215.00         4,738,500     2,600株（1,800株）
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                                                   貸付有価証券
     8155   三益半導体工業                       7,700      1,531.00        11,788,700     4,000株（2,100株）
                                                   貸付有価証券
     1909   日本ドライケミカル                       2,400      1,098.00         2,635,200     1,500株（1,100株）
                                                   貸付有価証券
     5631   日本製鋼所                      26,500       1,632.00        43,248,000     15,600株（15,600株）
                                                   貸付有価証券
     6005   三浦工業                      37,800       3,200.00        120,960,000      30,000株（16,700株）
                                                   貸付有価証券
     6013   タクマ                      31,800       1,454.00        46,237,200     10,900株
                                                   貸付有価証券
     6101   ツガミ                      19,700        899.00       17,710,300     16,000株（10,000株）
                                                   貸付有価証券
     6103   オークマ                      11,100       5,620.00        62,382,000     4,400株（4,400株）
                                                   貸付有価証券
     6104   東芝機械                       9,900      2,394.00        23,700,600     7,600株（4,600株）
     6113   アマダホールディングス                      131,100        1,102.00        144,472,200
     6118   アイダエンジニアリング                      23,400        756.00       17,690,400
                                                   貸付有価証券
     6121   滝澤鉄工所                       2,800      1,409.00         3,945,200     600株
                                                   貸付有価証券
     6134   ＦＵＪＩ                      34,800       1,265.00        44,022,000     20,200株（13,300株）
                                                   貸付有価証券
     6135   牧野フライス製作所                      10,200       3,810.00        38,862,000     2,000株
                                                   貸付有価証券
     6136   オーエスジー                      43,000       2,053.00        88,279,000     7,200株（7,200株）
                                                   貸付有価証券
     6138   ダイジェット工業                       1,100      1,342.00         1,476,200     700株（500株）
                                                   貸付有価証券
     6140   旭ダイヤモンド工業                      23,000        645.00       14,835,000     7,200株
                                                   貸付有価証券
     6141   ＤＭＧ森精機                      55,200       1,416.00        78,163,200     39,500株（24,600株）
                                                   貸付有価証券
     6143   ソディック                      19,100        996.00       19,023,600     12,400株（8,000株）
                                                   貸付有価証券
     6146   ディスコ                      11,800      16,410.00        193,638,000      8,700株（7,100株）
                                                   貸付有価証券
     6151   日東工器                       4,800      2,167.00        10,401,600     1,600株
                                                   貸付有価証券
     6157   日進工具                       2,600      2,228.00         5,792,800     800株
                                                   貸付有価証券
     6165   パンチ工業                       6,200       492.00        3,050,400     1,600株
                                                   貸付有価証券
     6167   冨士ダイス                       3,900       581.00        2,265,900     1,600株
                                                   貸付有価証券
     6203   豊和工業                       4,900       894.00        4,380,600     3,000株（2,000株）
                                                   貸付有価証券
     6205   ＯＫＫ                       3,600       787.00        2,833,200     2,700株（1,900株）
                                                   貸付有価証券
     6208   石川製作所                       2,200      1,475.00         3,245,000     1,600株（1,000株）
                                                   貸付有価証券
     6210   東洋機械金属                       6,300       579.00        3,647,700     2,700株（400株）
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                                                   貸付有価証券
     6217   津田駒工業                       1,900      1,665.00         3,163,500     700株（700株）
                                                   貸付有価証券
     6222   島精機製作所                      12,000       2,954.00        35,448,000     9,400株（5,700株）
                                                   貸付有価証券
     6235   オプトラン                       8,500      2,607.00        22,159,500     1,500株
                                                   貸付有価証券
     6236   ＮＣホールディングス                       3,300       463.00        1,527,900     2,300株（1,400株）
     6237   イワキポンプ                       3,700       962.00        3,559,400
                                                   貸付有価証券
     6238   フリュー                       7,200      1,035.00         7,452,000     1,200株
                                                   貸付有価証券
     6240   ヤマシンフィルタ                      15,300        518.00        7,925,400     5,500株（4,000株）
                                                   貸付有価証券
     6247   日阪製作所                      10,800        926.00       10,000,800     3,300株（100株）
                                                   貸付有価証券
     6250   やまびこ                      16,900        917.00       15,497,300     4,400株
     6258   平田機工                       4,100      5,660.00        23,206,000
                                                   貸付有価証券
     6262   ペガサスミシン製造                       8,300       525.00        4,357,500     2,200株
                                                   貸付有価証券
     6264   マルマエ                       3,600       828.00        2,980,800     1,000株（1,000株）
     6266   タツモ                       3,600       805.00        2,898,000
                                                   貸付有価証券
     6268   ナブテスコ                      48,000       2,654.00        127,392,000      11,900株
                                                   貸付有価証券
     6269   三井海洋開発                       9,300      2,873.00        26,718,900     7,400株（5,000株）
                                                   貸付有価証券
     6272   レオン自動機                       8,600      1,642.00        14,121,200     5,600株（4,100株）
                                                   貸付有価証券
     6273   ＳＭＣ                      25,800      37,390.00        964,662,000      13,900株（8,000株）
                                                   貸付有価証券
     6274   新川                       6,700       369.00        2,472,300     3,500株（3,500株）
     6277   ホソカワミクロン                       3,100      4,665.00        14,461,500
                                                   貸付有価証券
     6278   ユニオンツール                       3,800      2,814.00        10,693,200     3,200株（1,400株）
                                                   貸付有価証券
     6282   オイレス工業                      12,300       1,549.00        19,052,700     7,900株（5,100株）
                                                   貸付有価証券
     6284   日精エー・エス・ビー機械                       3,000      2,895.00         8,685,000     2,000株（1,500株）
                                                   貸付有価証券
     6287   サトーホールディングス                      10,600       2,587.00        27,422,200     3,500株
                                                   貸付有価証券
     6289   技研製作所                       7,700      3,215.00        24,755,500     1,600株（1,600株）
                                                   貸付有価証券
     6291   日本エアーテック                       2,900       622.00        1,803,800     1,800株（1,500株）
                                                   貸付有価証券
     6292   カワタ                       2,400      1,113.00         2,671,200     400株
                                                   貸付有価証券
     6293   日精樹脂工業                       7,300       961.00        7,015,300     2,500株
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                                                   貸付有価証券
     6294   オカダアイヨン                       3,000      1,327.00         3,981,000     1,100株（800株）
     6298   ワイエイシイホールディングス                       3,500       823.00        2,880,500
                                                   貸付有価証券
                                                   185,200株（185,200
     6301   小松製作所                      399,500        2,400.00        958,800,000      株）
                                                   貸付有価証券
     6302   住友重機械工業                      50,500       3,420.00        172,710,000      9,300株
     6305   日立建機                      35,400       2,477.00        87,685,800
                                                   貸付有価証券
     6306   日工                       2,400      2,671.00         6,410,400     1,800株（1,200株）
                                                   貸付有価証券
     6309   巴工業                       3,700      2,402.00         8,887,400     2,300株（1,900株）
                                                   貸付有価証券
     6310   井関農機                       8,800      1,470.00        12,936,000     5,300株（2,700株）
                                                   貸付有価証券
     6315   ＴＯＷＡ                       7,600       780.00        5,928,000     2,300株
                                                   貸付有価証券
     6316   丸山製作所                       1,900      1,127.00         2,141,300     700株
                                                   貸付有価証券
     6317   北川鉄工所                       4,000      2,111.00         8,444,000     1,500株（200株）
                                                   貸付有価証券
     6323   ローツェ                       3,900      2,184.00         8,517,600     800株
                                                   貸付有価証券
     6325   タカキタ                       3,300       545.00        1,798,500     2,000株（1,300株）
                                                   貸付有価証券
                                                   318,500株（215,500
     6326   クボタ                      472,800        1,606.50        759,553,200      株）
                                                   貸付有価証券
     6328   荏原実業                       2,600      1,915.00         4,979,000     2,000株（1,400株）
                                                   貸付有価証券
     6331   三菱化工機                       3,100      1,468.00         4,550,800     500株
                                                   貸付有価証券
     6332   月島機械                      17,500       1,279.00        22,382,500     15,000株（10,000株）
                                                   貸付有価証券
     6333   帝国電機製作所                       6,300      1,226.00         7,723,800     1,600株
                                                   貸付有価証券
     6339   新東工業                      20,800        975.00       20,280,000     15,900株（11,900株）
                                                   貸付有価証券
     6340   澁谷工業                       7,700      3,005.00        23,138,500     1,900株
                                                   貸付有価証券
     6345   アイチ　コーポレーション                      15,200        665.00       10,108,000     5,000株
                                                   貸付有価証券
     6349   小森コーポレーション                      23,900       1,151.00        27,508,900     17,200株（10,600株）
                                                   貸付有価証券
     6351   鶴見製作所                       6,900      2,000.00        13,800,000     4,300株（4,300株）
                                                   貸付有価証券
     6355   住友精密工業                       1,500      2,970.00         4,455,000     500株
                                                   貸付有価証券
     6358   酒井重工業                       1,700      2,586.00         4,396,200     1,400株（800株）
     6361   荏原製作所                      39,100       2,887.00        112,881,700
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                                                   貸付有価証券
     6362   石井鐵工所                       1,400      2,030.00         2,842,000     900株（700株）
                                                   貸付有価証券
     6363   酉島製作所                       9,100       987.00        8,981,700     6,800株（4,700株）
                                                   貸付有価証券
     6364   北越工業                       9,100      1,250.00        11,375,000     2,000株
                                                   貸付有価証券
     6367   ダイキン工業                      120,500       14,025.00       1,690,012,500       700株（700株）
                                                   貸付有価証券
     6368   オルガノ                       3,200      3,380.00        10,816,000     1,000株
                                                   貸付有価証券
     6369   トーヨーカネツ                       3,400      2,313.00         7,864,200     1,400株
                                                   貸付有価証券
     6370   栗田工業                      47,800       2,523.00        120,599,400      10,300株
                                                   貸付有価証券
     6371   椿本チエイン                      11,500       3,255.00        37,432,500     3,400株
                                                   貸付有価証券
     6373   大同工業                       4,200       824.00        3,460,800     2,500株（1,600株）
                                                   貸付有価証券
     6378   木村化工機                       7,400       349.00        2,582,600     5,900株（3,600株）
                                                   貸付有価証券
     6381   アネスト岩田                      13,800        934.00       12,889,200     4,200株
                                                   貸付有価証券
     6383   ダイフク                      48,600       5,490.00        266,814,000      34,000株（21,800株）
                                                   貸付有価証券
     6387   サムコ                       2,500       780.00        1,950,000     700株（400株）
                                                   貸付有価証券
     6390   加藤製作所                       4,500      2,046.00         9,207,000     3,200株（1,900株）
     6393   油研工業                       1,500      1,661.00         2,491,500
                                                   貸付有価証券
     6395   タダノ                      42,600       1,078.00        45,922,800     32,800株（23,000株）
                                                   貸付有価証券
     6406   フジテック                      32,000       1,418.00        45,376,000     9,000株
                                                   貸付有価証券
     6407   ＣＫＤ                      24,600       1,037.00        25,510,200     5,500株
                                                   貸付有価証券
     6409   キトー                       6,700      1,430.00         9,581,000     2,300株
                                                   貸付有価証券
     6412   平和                      24,600       2,294.00        56,432,400     100株（100株）
                                                   貸付有価証券
     6413   理想科学工業                       7,800      1,666.00        12,994,800     1,800株
                                                   貸付有価証券
     6417   ＳＡＮＫＹＯ                      22,100       4,355.00        96,245,500     4,300株
                                                   貸付有価証券
     6418   日本金銭機械                       9,900      1,097.00        10,860,300     6,200株（5,300株）
                                                   貸付有価証券
     6419   マースグループホールディングス                       5,700      2,175.00        12,397,500     1,700株
                                                   貸付有価証券
     6420   福島工業                       5,400      3,480.00        18,792,000     1,300株
                                                   貸付有価証券
     6428   オーイズミ                       4,400       389.00        1,711,600     1,100株
                                  95/316


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                                                   貸付有価証券
     6430   ダイコク電機                       4,200      1,393.00         5,850,600     900株
                                                   貸付有価証券
     6432   竹内製作所                      14,700       1,836.00        26,989,200     8,600株（5,900株）
                                                   貸付有価証券
     6436   アマノ                      25,200       2,900.00        73,080,000     21,000株（13,100株）
                                                   貸付有価証券
     6440   ＪＵＫＩ                      12,300        890.00       10,947,000     10,100株（4,900株）
                                                   貸付有価証券
     6444   サンデンホールディングス                      11,000        544.00        5,984,000     9,000株（7,000株）
                                                   貸付有価証券
     6445   蛇の目ミシン工業                       8,100       446.00        3,612,600     6,200株（3,600株）
                                                   貸付有価証券
     6454   マックス                      13,500       1,517.00        20,479,500     4,300株
                                                   貸付有価証券
     6457   グローリー                      24,400       2,625.00        64,050,000     4,500株
                                                   貸付有価証券
     6458   新晃工業                       8,200      1,635.00        13,407,000     1,500株
                                                   貸付有価証券
     6459   大和冷機工業                      12,800       1,230.00        15,744,000     3,400株
                                                   貸付有価証券
     6460   セガサミーホールディングス                      87,500       1,423.00        124,512,500      20,300株
                                                   貸付有価証券
     6461   日本ピストンリング                       3,200      1,378.00         4,409,600     1,000株
                                                   貸付有価証券
     6462   リケン                       4,100      4,710.00        19,311,000     3,100株（2,300株）
                                                   貸付有価証券
     6463   ＴＰＲ                      11,800       1,884.00        22,231,200     3,100株
                                                   貸付有価証券
     6464   ツバキ・ナカシマ                      13,400       1,788.00        23,959,200     6,000株（4,100株）
                                                   貸付有価証券
     6465   ホシザキ                      25,800       8,150.00        210,270,000      10,200株（10,200株）
                                                   貸付有価証券
     6470   大豊工業                       7,200       832.00        5,990,400     1,300株
                                                   貸付有価証券
     6471   日本精工                      181,200         922.00       167,066,400      82,400株（82,400株）
     6472   ＮＴＮ                      189,600         299.00       56,690,400
     6473   ジェイテクト                      84,600       1,204.00        101,858,400
                                                   貸付有価証券
     6474   不二越                       8,200      4,610.00        37,802,000     6,700株（4,000株）
                                                   貸付有価証券
     6480   日本トムソン                      26,400        446.00       11,774,400     20,400株（14,900株）
                                                   貸付有価証券
     6481   ＴＨＫ                      55,000       2,355.00        129,525,000      16,700株
                                                   貸付有価証券
     6482   ユーシン精機                       6,900      1,114.00         7,686,600     3,700株（3,100株）
                                                   貸付有価証券
     6485   前澤給装工業                       3,500      1,837.00         6,429,500     1,000株
                                                   貸付有価証券
     6486   イーグル工業                      10,800       1,076.00        11,620,800     7,800株（4,000株）
                                                   貸付有価証券
     6489   前澤工業                       6,000       341.00        2,046,000     400株
                                  96/316


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                                                   貸付有価証券
     6490   日本ピラー工業                       8,900      1,086.00         9,665,400     1,600株
                                                   貸付有価証券
     6498   キッツ                      35,800        736.00       26,348,800     10,400株
                                                   貸付有価証券
     6586   マキタ                      107,400        3,815.00        409,731,000      91,200株（68,200株）
                                                   貸付有価証券
     7004   日立造船                      69,400        372.00       25,816,800     18,500株（3,000株）
                                                   貸付有価証券
     7011   三菱重工業                      147,900        4,795.00        709,180,500      31,600株
     7013   ＩＨＩ                      67,800       2,368.00        160,550,400
     7718   スター精密                      15,000       1,400.00        21,000,000
                                                   貸付有価証券
     3105   日清紡ホールディングス                      48,700        780.00       37,986,000     25,200株（25,200株）
                                                   貸付有価証券
     4062   イビデン                      54,000       1,763.00        95,202,000     13,500株（100株）
                                                   貸付有価証券
     4902   コニカミノルタ                      192,800         995.00       191,836,000      83,600株（100株）
                                                   貸付有価証券
     6448   ブラザー工業                      114,900        1,910.00        219,459,000      41,100株（200株）
     6479   ミネベアミツミ                      163,800        1,663.00        272,399,400
                                                   貸付有価証券
                                                   122,400株（122,400
     6501   日立製作所                      397,300        3,693.00       1,467,228,900       株）
                                                   貸付有価証券
                                                   390,800株（201,800
     6503   三菱電機                      882,400        1,421.00       1,253,890,400       株）
     6504   富士電機                      57,300       3,635.00        208,285,500
                                                   貸付有価証券
     6505   東洋電機製造                       3,500      1,316.00         4,606,000     900株
                                                   貸付有価証券
     6506   安川電機                      102,300        3,380.00        345,774,000      48,100株（48,100株）
                                                   貸付有価証券
     6507   シンフォニアテクノロジー                      12,300       1,205.00        14,821,500     8,800株（6,400株）
                                                   貸付有価証券
     6508   明電舎                      17,400       1,529.00        26,604,600     500株
                                                   貸付有価証券
     6513   オリジン                       2,400      1,426.00         3,422,400     2,000株（1,200株）
     6516   山洋電気                       4,300      4,055.00        17,436,500
                                                   貸付有価証券
     6517   デンヨー                       8,100      1,426.00        11,550,600     4,200株（2,100株）
                                                   貸付有価証券
     6588   東芝テック                      11,000       2,851.00        31,361,000     3,800株
                                                   貸付有価証券
     6590   芝浦メカトロニクス                       1,600      2,803.00         4,484,800     200株
                                                   貸付有価証券
     6592   マブチモーター                      24,400       3,700.00        90,280,000     19,000株（11,900株）
                                                   貸付有価証券
     6594   日本電産                      106,200       14,475.00       1,537,245,000       27,900株（1,500株）
                                                   貸付有価証券
     6615   ユー・エム・シー・エレクトロニクス                       4,800      1,190.00         5,712,000     600株
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     6616   トレックス・セミコンダクター                       4,000      1,010.00         4,040,000     2,100株（1,200株）
                                                   貸付有価証券
     6617   東光高岳                       4,400      1,165.00         5,126,000     1,100株
                                                   貸付有価証券
     6619   ダブル・スコープ                      12,900       1,772.00        22,858,800     4,000株（2,400株）
                                                   貸付有価証券
     6622   ダイヘン                       9,700      3,030.00        29,391,000     2,100株（2,100株）
                                                   貸付有価証券
     6630   ヤーマン                      12,900       1,010.00        13,029,000     8,600株（6,600株）
                                                   貸付有価証券
     6632   ＪＶＣケンウッド                      68,000        230.00       15,640,000     22,000株
                                                   貸付有価証券
     6638   ミマキエンジニアリング                       8,100       578.00        4,681,800     1,300株
                                                   貸付有価証券
     6640   第一精工                       3,800      1,174.00         4,461,200     2,900株（1,900株）
                                                   貸付有価証券
     6641   日新電機                      20,600       1,078.00        22,206,800     5,900株
                                                   貸付有価証券
     6644   大崎電気工業                      17,600        640.00       11,264,000     5,000株
     6645   オムロン                      93,800       5,260.00        493,388,000
                                                   貸付有価証券
     6651   日東工業                      14,200       2,006.00        28,485,200     4,800株（200株）
                                                   貸付有価証券
     6652   ＩＤＥＣ                      11,900       1,995.00        23,740,500     7,900株（5,200株）
     6653   正興電機製作所                       1,600       771.00        1,233,600
                                                   貸付有価証券
     6654   不二電機工業                        900     1,300.00         1,170,000     300株（200株）
     6674   ジーエス・ユアサ　コーポレーション                      31,700       1,932.00        61,244,400
                                                   貸付有価証券
     6675   サクサホールディングス                       2,300      1,630.00         3,749,000     1,500株（1,000株）
                                                   貸付有価証券
     6676   メルコホールディングス                       3,700      3,190.00        11,803,000     1,200株
                                                   貸付有価証券
     6678   テクノメディカ                       2,000      2,120.00         4,240,000     1,700株（1,200株）
                                                   貸付有価証券
     6701   日本電気                      114,200        3,975.00        453,945,000      24,400株
                                                   貸付有価証券
     6702   富士通                      85,100       7,493.00        637,654,300      18,200株
     6703   沖電気工業                      38,300       1,368.00        52,394,400
                                                   貸付有価証券
     6704   岩崎通信機                       4,300       772.00        3,319,600     2,700株（1,100株）
                                                   貸付有価証券
     6706   電気興業                       4,700      2,662.00        12,511,400     1,600株
                                                   貸付有価証券
     6707   サンケン電気                      10,300       2,274.00        23,422,200     3,500株（300株）
                                                   貸付有価証券
     6715   ナカヨ                       1,800      1,410.00         2,538,000     500株
                                                   貸付有価証券
     6718   アイホン                       5,000      1,556.00         7,780,000     1,300株（100株）
     6723   ルネサスエレクトロニクス                      91,400        514.00       46,979,600
                                  98/316


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     6724   セイコーエプソン                      109,500        1,645.00        180,127,500
                                                   貸付有価証券
     6727   ワコム                      64,300        321.00       20,640,300     53,200株（27,800株）
     6728   アルバック                      17,600       3,475.00        61,160,000
                                                   貸付有価証券
     6730   アクセル                       3,900       559.00        2,180,100     3,000株（2,000株）
                                                   貸付有価証券
     6737   ＥＩＺＯ                       8,100      3,825.00        30,982,500     5,800株（3,100株）
                                                   貸付有価証券
     6740   ジャパンディスプレイ                      210,200         52.00       10,930,400     63,900株（27,700株）
                                                   貸付有価証券
     6741   日本信号                      22,400       1,104.00        24,729,600     3,700株（300株）
                                                   貸付有価証券
     6742   京三製作所                      18,900        356.00        6,728,400     5,000株
                                                   貸付有価証券
     6744   能美防災                      11,700       2,107.00        24,651,900     3,300株
                                                   貸付有価証券
     6745   ホーチキ                       5,600      1,197.00         6,703,200     1,300株
                                                   貸付有価証券
     6748   星和電機                       4,700       551.00        2,589,700     1,400株（1,400株）
                                                   貸付有価証券
     6750   エレコム                       8,400      3,410.00        28,644,000     1,600株
                                                   貸付有価証券
                                                   262,700株（44,000
     6752   パナソニック                     1,008,100          906.00       913,338,600      株）
                                                   貸付有価証券
     6753   シャープ                      87,500       1,039.00        90,912,500     52,100株（22,100株）
                                                   貸付有価証券
     6754   アンリツ                      56,900       1,616.00        91,950,400     48,300株（28,300株）
                                                   貸付有価証券
     6755   富士通ゼネラル                      27,000       1,421.00        38,367,000     8,000株
                                                   貸付有価証券
     6758   ソニー                      592,100        5,870.00       3,475,627,000       111,000株
     6762   ＴＤＫ                      46,200       8,020.00        370,524,000
                                                   貸付有価証券
     6763   帝国通信工業                       4,100      1,151.00         4,719,100     600株
                                                   貸付有価証券
     6768   タムラ製作所                      34,200        551.00       18,844,200     9,300株
     6770   アルプスアルパイン                      91,900       1,883.00        173,047,700
                                                   貸付有価証券
     6779   日本電波工業                       8,300       423.00        3,510,900     6,200株（4,800株）
                                                   貸付有価証券
     6785   鈴木                       4,700       607.00        2,852,900     600株
                                                   貸付有価証券
     6788   日本トリム                       1,700      5,200.00         8,840,000     1,200株（500株）
                                                   貸付有価証券
     6789   ローランド　ディー．ジー．                       4,600      2,385.00        10,971,000     1,000株
                                                   貸付有価証券
     6794   フォスター電機                      10,000       1,580.00        15,800,000     5,100株
                                                   貸付有価証券
     6798   ＳＭＫ                       2,500      2,613.00         6,532,500     1,700株（900株）
                                  99/316


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     6800   ヨコオ                       6,300      1,756.00        11,062,800     3,700株（3,700株）
                                                   貸付有価証券
     6804   ホシデン                      26,000       1,026.00        26,676,000     17,200株（13,300株）
                                                   貸付有価証券
     6806   ヒロセ電機                      12,700      12,110.00        153,797,000      10,600株（7,100株）
                                                   貸付有価証券
     6807   日本航空電子工業                      20,200       1,466.00        29,613,200     16,000株（10,000株）
                                                   貸付有価証券
     6809   ＴＯＡ                       9,500      1,154.00        10,963,000     1,400株
                                                   貸付有価証券
     6810   マクセルホールディングス                      19,000       1,806.00        34,314,000     3,700株
                                                   貸付有価証券
     6814   古野電気                      11,500        874.00       10,051,000     2,900株（100株）
                                                   貸付有価証券
     6815   ユニデンホールディングス                       2,700      1,934.00         5,221,800     1,800株（1,000株）
                                                   貸付有価証券
     6817   スミダコーポレーション                       7,600      1,170.00         8,892,000     200株
                                                   貸付有価証券
     6820   アイコム                       5,000      2,195.00        10,975,000     1,800株
                                                   貸付有価証券
     6823   リオン                       4,100      2,036.00         8,347,600     700株
                                                   貸付有価証券
     6826   本多通信工業                       7,600       492.00        3,739,200     1,600株
     6839   船井電機                       9,200       738.00        6,789,600
     6841   横河電機                      88,300       2,077.00        183,399,100
                                                   貸付有価証券
     6844   新電元工業                       3,100      3,680.00        11,408,000     1,100株
                                                   貸付有価証券
     6845   アズビル                      57,000       2,568.00        146,376,000      16,200株
                                                   貸付有価証券
     6848   東亜ディーケーケー                       4,500       806.00        3,627,000     800株
                                                   貸付有価証券
     6849   日本光電工業                      38,900       3,005.00        116,894,500      7,900株
                                                   貸付有価証券
     6850   チノー                       3,100      1,143.00         3,543,300     2,300株（1,600株）
                                                   貸付有価証券
     6853   共和電業                       9,300       408.00        3,794,400     5,500株（4,300株）
                                                   貸付有価証券
     6855   日本電子材料                       3,600       517.00        1,861,200     2,800株（2,400株）
                                                   貸付有価証券
     6856   堀場製作所                      17,500       5,310.00        92,925,000     12,400株（6,600株）
                                                   貸付有価証券
     6857   アドバンテスト                      60,100       2,731.00        164,133,100      25,700株（25,700株）
                                                   貸付有価証券
     6858   小野測器                       4,000       591.00        2,364,000     3,000株（1,500株）
                                                   貸付有価証券
     6859   エスペック                       7,800      2,232.00        17,409,600     3,200株
                                                   貸付有価証券
     6861   キーエンス                      43,300      64,960.00       2,812,768,000       9,200株
                                                   貸付有価証券
     6866   日置電機                       4,600      3,555.00        16,353,000     3,400株（2,600株）
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     6869   シスメックス                      68,800       7,732.00        531,961,600      53,900株（40,500株）
     6871   日本マイクロニクス                      15,400        884.00       13,613,600
                                                   貸付有価証券
     6875   メガチップス                       7,000      1,264.00         8,848,000     600株
                                                   貸付有価証券
     6877   ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                       4,600      3,600.00        16,560,000     2,100株
     6901   澤藤電機                       1,100      1,590.00         1,749,000
                                                   貸付有価証券
     6904   原田工業                       3,600       732.00        2,635,200     1,000株（1,000株）
                                                   貸付有価証券
     6905   コーセル                      11,200       1,078.00        12,073,600     8,100株（4,300株）
                                                   貸付有価証券
     6908   イリソ電子工業                       8,100      5,340.00        43,254,000     3,600株（2,200株）
                                                   貸付有価証券
     6914   オプテックスグループ                      15,500       1,404.00        21,762,000     11,600株（7,600株）
                                                   貸付有価証券
     6915   千代田インテグレ                       3,700      1,998.00         7,392,600     800株
                                                   貸付有価証券
     6916   アイ・オー・データ機器                       3,300      1,051.00         3,468,300     1,800株（1,200株）
                                                   貸付有価証券
     6920   レーザーテック                      18,100       4,105.00        74,300,500     3,600株
                                                   貸付有価証券
     6923   スタンレー電気                      62,400       2,701.00        168,542,400      21,200株
                                                   貸付有価証券
     6924   岩崎電気                       3,500      1,388.00         4,858,000     1,800株（900株）
                                                   貸付有価証券
     6925   ウシオ電機                      51,300       1,403.00        71,973,900     43,700株（31,700株）
     6926   岡谷電機産業                       6,600       352.00        2,323,200
                                                   貸付有価証券
     6927   ヘリオス　テクノ　ホールディング                       8,200       612.00        5,018,400     4,000株（1,600株）
     6928   エノモト                       2,500       784.00        1,960,000
                                                   貸付有価証券
     6929   日本セラミック                       8,900      2,892.00        25,738,800     4,600株（2,600株）
                                                   貸付有価証券
     6932   遠藤照明                       4,500       737.00        3,316,500     1,200株
                                                   貸付有価証券
     6937   古河電池                       6,300       635.00        4,000,500     5,000株（4,000株）
                                                   貸付有価証券
     6938   双信電機                       4,400       470.00        2,068,000     900株
     6941   山一電機                       6,500       928.00        6,032,000
                                                   貸付有価証券
     6947   図研                       5,800      1,459.00         8,462,200     2,000株
                                                   貸付有価証券
     6951   日本電子                      17,400       2,287.00        39,793,800     13,500株（7,500株）
                                                   貸付有価証券
     6952   カシオ計算機                      78,100       1,283.00        100,202,300      33,800株（20,000株）
                                                   貸付有価証券
     6954   ファナック                      83,900      18,655.00       1,565,154,500       13,500株
     6958   日本シイエムケイ                      22,500        593.00       13,342,500
                                101/316


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     6961   エンプラス                       4,000      3,085.00        12,340,000     3,200株（1,600株）
                                                   貸付有価証券
     6962   大真空                       3,300      1,107.00         3,653,100     1,800株（1,800株）
                                                   貸付有価証券
     6963   ローム                      42,200       6,840.00        288,648,000      11,200株
                                                   貸付有価証券
     6965   浜松ホトニクス                      63,300       3,955.00        250,351,500      18,400株（18,400株）
                                                   貸付有価証券
     6966   三井ハイテック                       9,800      1,101.00        10,789,800     7,500株（4,300株）
                                                   貸付有価証券
     6967   新光電気工業                      29,600        918.00       27,172,800     11,800株
     6971   京セラ                      134,500        6,857.00        922,266,500
                                                   貸付有価証券
     6976   太陽誘電                      39,200       1,954.00        76,596,800     19,300株（19,300株）
                                                   貸付有価証券
                                                   154,300株（94,300
     6981   村田製作所                      277,700        4,644.00       1,289,638,800       株）
     6985   ユーシン                       4,600       983.00        4,521,800
                                                   貸付有価証券
     6986   双葉電子工業                      14,300       1,481.00        21,178,300     11,600株（8,900株）
                                                   貸付有価証券
     6989   北陸電気工業                       3,300       984.00        3,247,200     2,800株（1,700株）
                                                   貸付有価証券
     6996   ニチコン                      27,800        796.00       22,128,800     22,700株（16,500株）
                                                   貸付有価証券
     6997   日本ケミコン                       6,300      1,649.00        10,388,700     5,200株（3,300株）
                                                   貸付有価証券
     6999   ＫＯＡ                      13,300       1,220.00        16,226,000     5,900株（5,900株）
                                                   貸付有価証券
     7244   市光工業                      13,300        603.00        8,019,900     2,200株
                                                   貸付有価証券
     7276   小糸製作所                      52,900       5,420.00        286,718,000      29,700株（13,700株）
                                                   貸付有価証券
     7280   ミツバ                      16,300        581.00        9,470,300     10,000株（5,000株）
     7735   ＳＣＲＥＥＮホールディングス                      15,300       4,490.00        68,697,000
     7739   キヤノン電子                       8,000      1,751.00        14,008,000
                                                   貸付有価証券
                                                   314,000株（283,600
     7751   キヤノン                      475,000        3,197.00       1,518,575,000       株）
                                                   貸付有価証券
                                                   157,300株（157,300
     7752   リコー                      265,300        1,065.00        282,544,500      株）
                                                   貸付有価証券
     7965   象印マホービン                      21,900       1,089.00        23,849,100     12,600株（6,600株）
                                                   貸付有価証券
     7999   ＭＵＴＯＨホールディングス                       1,300      1,667.00         2,167,100     300株
                                                   貸付有価証券
     8035   東京エレクトロン                      58,800      15,715.00        924,042,000      36,200株（33,000株）
                                                   貸付有価証券
     3116   トヨタ紡織                      30,800       1,433.00        44,136,400     7,800株
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                                                   貸付有価証券
     3526   芦森工業                       1,900      1,657.00         3,148,300     1,400株（700株）
                                                   貸付有価証券
     5949   ユニプレス                      17,000       1,692.00        28,764,000     5,100株
                                                   貸付有価証券
     6201   豊田自動織機                      71,400       5,650.00        403,410,000      17,200株
                                                   貸付有価証券
     6455   モリタホールディングス                      15,300       2,007.00        30,707,100     6,200株（4,400株）
                                                   貸付有価証券
     6584   三櫻工業                      11,200        401.00        4,491,200     3,400株
     6902   デンソー                      194,300        4,328.00        840,930,400
                                                   貸付有価証券
     6995   東海理化電機製作所                      23,000       1,734.00        39,882,000     6,300株
     7003   三井Ｅ＆Ｓホールディングス                      31,900        849.00       27,083,100
                                                   貸付有価証券
     7012   川崎重工業                      68,700       2,469.00        169,620,300      38,000株（38,000株）
                                                   貸付有価証券
     7014   名村造船所                      26,900        290.00        7,801,000     21,400株（14,600株）
                                                   貸付有価証券
     7022   サノヤスホールディングス                      12,500        199.00        2,487,500     6,000株（6,000株）
                                                   貸付有価証券
     7102   日本車輌製造                       3,300      2,335.00         7,705,500     1,300株（200株）
                                                   貸付有価証券
     7105   三菱ロジスネクスト                      10,500       1,156.00        12,138,000     4,100株（100株）
                                                   貸付有価証券
     7122   近畿車輛                       1,300      1,723.00         2,239,900     700株（600株）
                                                   貸付有価証券
     7201   日産自動車                     1,040,700          770.10       801,443,070      238,100株
                                                   貸付有価証券
     7202   いすゞ自動車                      278,900        1,231.00        343,325,900      54,500株
                                                   貸付有価証券
     7203   トヨタ自動車                      983,400        6,527.00       6,418,651,800       247,500株（100株）
     7205   日野自動車                      110,200         907.00       99,951,400
                                                   貸付有価証券
                                                   205,600株（159,300
     7211   三菱自動車工業                      326,600         485.00       158,401,000      株）
                                                   貸付有価証券
     7212   エフテック                       6,200       776.00        4,811,200     2,900株
                                                   貸付有価証券
     7213   レシップホールディングス                       3,500       734.00        2,569,000     700株
                                                   貸付有価証券
     7214   ＧＭＢ                       1,800       788.00        1,418,400     400株（100株）
                                                   貸付有価証券
     7215   ファルテック                       1,700       771.00        1,310,700     300株
                                                   貸付有価証券
     7220   武蔵精密工業                      21,400       1,362.00        29,146,800     8,600株（8,600株）
                                                   貸付有価証券
     7222   日産車体                      17,200        985.00       16,942,000     13,400株（9,600株）
                                                   貸付有価証券
     7224   新明和工業                      37,000       1,297.00        47,989,000     7,000株
                                                   貸付有価証券
     7226   極東開発工業                      17,500       1,352.00        23,660,000     11,800株（6,700株）
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     7230   日信工業                      16,200       1,462.00        23,684,400
                                                   貸付有価証券
     7231   トピー工業                       7,200      2,340.00        16,848,000     2,000株
                                                   貸付有価証券
     7236   ティラド                       3,200      2,020.00         6,464,000     900株
                                                   貸付有価証券
     7238   曙ブレーキ工業                      49,900        117.00        5,838,300     34,400株（17,400株）
                                                   貸付有価証券
     7239   タチエス                      14,500       1,381.00        20,024,500     10,800株（6,700株）
                                                   貸付有価証券
     7240   ＮＯＫ                      47,400       1,510.00        71,574,000     34,900株（21,700株）
                                                   貸付有価証券
     7241   フタバ産業                      24,600        547.00       13,456,200     20,900株（13,000株）
                                                   貸付有価証券
     7242   ＫＹＢ                       9,200      3,030.00        27,876,000     2,300株
                                                   貸付有価証券
     7245   大同メタル工業                      14,400        681.00        9,806,400     9,200株（5,100株）
                                                   貸付有価証券
     7246   プレス工業                      43,800        483.00       21,155,400     22,000株
                                                   貸付有価証券
     7247   ミクニ                      11,300        389.00        4,395,700     2,100株
                                                   貸付有価証券
     7250   太平洋工業                      18,500       1,497.00        27,694,500     14,700株（9,000株）
                                                   貸付有価証券
     7251   ケーヒン                      20,200       1,524.00        30,784,800     5,600株（100株）
                                                   貸付有価証券
     7256   河西工業                      10,800        770.00        8,316,000     3,400株
                                                   貸付有価証券
     7259   アイシン精機                      72,700       3,685.00        267,899,500      14,000株
                                                   貸付有価証券
     7261   マツダ                      277,000        1,204.50        333,646,500      76,000株（76,000株）
                                                   貸付有価証券
     7266   今仙電機製作所                       8,200       924.00        7,576,800     3,800株
                                                   貸付有価証券
     7267   本田技研工業                      744,400        2,829.50       2,106,279,800       159,000株
                                                   貸付有価証券
     7269   スズキ                      161,400        5,191.00        837,827,400      92,500株（53,100株）
     7270   ＳＵＢＡＲＵ                      273,900        2,576.50        705,703,350
                                                   貸付有価証券
     7271   安永                       4,300      1,470.00         6,321,000     2,600株（1,800株）
                                                   貸付有価証券
     7272   ヤマハ発動機                      124,600        1,913.00        238,359,800      96,300株（52,400株）
                                                   貸付有価証券
     7274   ショーワ                      20,900       1,438.00        30,054,200     6,900株
                                                   貸付有価証券
     7277   ＴＢＫ                      10,300        390.00        4,017,000     2,500株
                                                   貸付有価証券
     7278   エクセディ                      11,900       2,241.00        26,667,900     4,300株
     7282   豊田合成                      28,500       2,067.00        58,909,500
                                                   貸付有価証券
     7283   愛三工業                      13,700        652.00        8,932,400     3,300株
                                104/316


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     7284   盟和産業                       1,700      1,059.00         1,800,300     600株（400株）
                                                   貸付有価証券
     7291   日本プラスト                       7,100       673.00        4,778,300     1,800株
                                                   貸付有価証券
     7294   ヨロズ                       8,200      1,389.00        11,389,800     4,400株（4,400株）
                                                   貸付有価証券
     7296   エフ・シー・シー                      15,900       2,430.00        38,637,000     3,800株
                                                   貸付有価証券
     7309   シマノ                      35,600      16,750.00        596,300,000      17,800株（10,200株）
                                                   貸付有価証券
     7313   テイ・エス　テック                      20,500       2,818.00        57,769,000     4,400株
                                                   貸付有価証券
     7408   ジャムコ                       4,400      2,301.00        10,124,400     2,500株（1,700株）
     4543   テルモ                      249,700        3,186.00        795,544,200
                                                   貸付有価証券
     5187   クリエートメディック                       3,000       894.00        2,682,000     500株
                                                   貸付有価証券
     6376   日機装                      28,500       1,444.00        41,154,000     4,500株
                                                   貸付有価証券
     7701   島津製作所                      113,600        2,772.00        314,899,200      38,000株
                                                   貸付有価証券
     7702   ＪＭＳ                       8,200       670.00        5,494,000     5,900株（4,600株）
                                                   貸付有価証券
     7715   長野計器                       7,000       695.00        4,865,000     2,300株
                                                   貸付有価証券
     7717   ブイ・テクノロジー                       2,100      10,310.00         21,651,000     300株（100株）
                                                   貸付有価証券
     7721   東京計器                       5,700       947.00        5,397,900     2,300株（1,300株）
                                                   貸付有価証券
     7723   愛知時計電機                       1,100      4,080.00         4,488,000     200株（200株）
                                                   貸付有価証券
     7725   インターアクション                       4,500      1,605.00         7,222,500     3,000株（1,200株）
                                                   貸付有価証券
     7727   オーバル                       8,800       235.00        2,068,000     2,400株
                                                   貸付有価証券
     7729   東京精密                      16,000       2,674.00        42,784,000     4,600株
                                                   貸付有価証券
     7730   マニー                      11,700       6,640.00        77,688,000     7,500株（5,400株）
                                                   貸付有価証券
     7731   ニコン                      153,800        1,483.00        228,085,400      35,200株
                                                   貸付有価証券
     7732   トプコン                      47,400       1,327.00        62,899,800     7,400株
                                                   貸付有価証券
                                                   400,400株（311,600
     7733   オリンパス                      525,800        1,314.00        690,901,200      株）
                                                   貸付有価証券
     7734   理研計器                       7,800      1,975.00        15,405,000     3,400株（1,500株）
                                                   貸付有価証券
     7740   タムロン                       7,800      2,265.00        17,667,000     1,300株
     7741   ＨＯＹＡ                      177,700        7,896.00       1,403,119,200
                                105/316


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     7743   シード                       3,800      1,059.00         4,024,200     2,100株（900株）
                                                   貸付有価証券
     7744   ノーリツ鋼機                       7,000      1,649.00        11,543,000     5,400株（4,300株）
                                                   貸付有価証券
     7745   エー・アンド・デイ                       8,100       818.00        6,625,800     200株
                                                   貸付有価証券
     7747   朝日インテック                      37,400       5,770.00        215,798,000      14,900株（14,900株）
                                                   貸付有価証券
     7762   シチズン時計                      96,500        503.00       48,539,500     42,400株（42,400株）
                                                   貸付有価証券
     7769   リズム時計工業                       3,000      1,321.00         3,963,000     2,500株（2,000株）
                                                   貸付有価証券
     7775   大研医器                       7,100       554.00        3,933,400     5,800株（4,200株）
                                                   貸付有価証券
     7780   メニコン                      12,100       3,440.00        41,624,000     2,600株
                                                   貸付有価証券
     7782   シンシア                       1,500       551.00         826,500    600株（200株）
                                                   貸付有価証券
     7979   松風                       4,300      1,310.00         5,633,000     3,000株（1,900株）
                                                   貸付有価証券
     8050   セイコーホールディングス                      13,600       2,153.00        29,280,800     3,800株
                                                   貸付有価証券
     8086   ニプロ                      61,100       1,244.00        76,008,400     17,300株
                                                   貸付有価証券
     7811   中本パックス                       2,400      1,501.00         3,602,400     800株
                                                   貸付有価証券
     7816   スノーピーク                       3,500      1,528.00         5,348,000     1,400株（1,000株）
                                                   貸付有価証券
     7817   パラマウントベッドホールディングス                      10,100       4,630.00        46,763,000     7,000株（4,300株）
                                                   貸付有価証券
     7818   トランザクション                       5,600       816.00        4,569,600     800株
                                                   貸付有価証券
     7819   ＳＨＯ－ＢＩ                       2,600       355.00         923,000    1,600株（1,400株）
                                                   貸付有価証券
     7820   ニホンフラッシュ                       3,800      2,282.00         8,671,600     2,700株（2,000株）
                                                   貸付有価証券
     7821   前田工繊                       9,700      1,999.00        19,390,300     6,500株（4,500株）
     7822   永大産業                      11,000        340.00        3,740,000
                                                   貸付有価証券
     7823   アートネイチャー                       9,800       653.00        6,399,400     1,400株
                                                   貸付有価証券
     7832   バンダイナムコホールディングス                      91,200       5,550.00        506,160,000      27,800株
                                                   貸付有価証券
     7833   アイフィスジャパン                       2,200       603.00        1,326,600     1,300株（800株）
                                                   貸付有価証券
     7838   共立印刷                      14,900        172.00        2,562,800     3,200株
                                                   貸付有価証券
     7839   ＳＨＯＥＩ                       4,300      4,545.00        19,543,500     2,800株（1,900株）
                                                   貸付有価証券
     7840   フランスベッドホールディングス                      12,300        987.00       12,140,100     7,500株（3,100株）
     7846   パイロットコーポレーション                      15,400       4,065.00        62,601,000
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                                                   貸付有価証券
     7856   萩原工業                       5,000      1,310.00         6,550,000     1,700株（900株）
                                                   貸付有価証券
     7862   トッパン・フォームズ                      18,700        945.00       17,671,500     6,700株
                                                   貸付有価証券
     7864   フジシールインターナショナル                      19,800       3,815.00        75,537,000     16,000株（12,400株）
                                                   貸付有価証券
     7867   タカラトミー                      36,900       1,323.00        48,818,700     10,500株
                                                   貸付有価証券
     7868   廣済堂                       8,300       737.00        6,117,100     1,400株
                                                   貸付有価証券
     7872   エステールホールディングス                       2,500       610.00        1,525,000     600株（600株）
                                                   貸付有価証券
     7873   アーク                      35,200        100.00        3,520,000     7,200株
                                                   貸付有価証券
     7885   タカノ                       3,200       733.00        2,345,600     1,900株（900株）
                                                   貸付有価証券
     7893   プロネクサス                       7,600      1,331.00        10,115,600     4,700株（3,700株）
                                                   貸付有価証券
     7897   ホクシン                       6,500       128.00         832,000    3,600株（1,700株）
                                                   貸付有価証券
     7898   ウッドワン                       3,000      1,010.00         3,030,000     2,000株（1,200株）
                                                   貸付有価証券
     7905   大建工業                       6,700      2,122.00        14,217,400     5,200株（2,600株）
                                                   貸付有価証券
     7911   凸版印刷                      124,600        1,789.00        222,909,400      18,100株
                                                   貸付有価証券
     7912   大日本印刷                      124,400        2,559.00        318,339,600      15,200株
                                                   貸付有価証券
     7913   図書印刷                       8,400      1,420.00        11,928,000     2,000株
                                                   貸付有価証券
     7914   共同印刷                       2,700      2,525.00         6,817,500     1,600株（500株）
                                                   貸付有価証券
     7915   ＮＩＳＳＨＡ                      18,100       1,103.00        19,964,300     9,500株（9,500株）
                                                   貸付有価証券
     7916   光村印刷                        800     1,878.00         1,502,400     600株（300株）
                                                   貸付有価証券
     7921   宝印刷                       4,200      1,693.00         7,110,600     3,200株（2,500株）
                                                   貸付有価証券
     7936   アシックス                      83,200       1,288.00        107,161,600      47,000株（45,200株）
                                                   貸付有価証券
     7937   ツツミ                       2,800      1,908.00         5,342,400     1,100株
                                                   貸付有価証券
     7949   小松ウオール工業                       2,700      1,865.00         5,035,500     600株
                                                   貸付有価証券
     7951   ヤマハ                      52,500       5,530.00        290,325,000      1,100株（1,100株）
                                                   貸付有価証券
     7952   河合楽器製作所                       2,800      2,798.00         7,834,400     900株
                                                   貸付有価証券
     7955   クリナップ                       8,200       520.00        4,264,000     5,800株（3,400株）
                                                   貸付有価証券
     7956   ピジョン                      53,300       4,550.00        242,515,000      21,000株（21,000株）
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                                                   貸付有価証券
     7961   兼松サステック                        700     1,551.00         1,085,700     400株（200株）
                                                   貸付有価証券
     7962   キングジム                       7,600       884.00        6,718,400     1,500株
                                                   貸付有価証券
     7966   リンテック                      20,900       2,237.00        46,753,300     12,600株（6,600株）
                                                   貸付有価証券
     7972   イトーキ                      16,400        439.00        7,199,600     4,300株
                                                   貸付有価証券
     7974   任天堂                      50,500      38,210.00       1,929,605,000       10,600株
                                                   貸付有価証券
     7976   三菱鉛筆                      14,500       2,046.00        29,667,000     11,400株（7,800株）
                                                   貸付有価証券
     7981   タカラスタンダード                      18,200       1,676.00        30,503,200     14,000株（9,000株）
                                                   貸付有価証券
     7984   コクヨ                      42,300       1,453.00        61,461,900     9,100株
                                                   貸付有価証券
     7987   ナカバヤシ                       8,600       515.00        4,429,000     6,500株（3,000株）
                                                   貸付有価証券
     7990   グローブライド                       4,300      3,435.00        14,770,500     800株
                                                   貸付有価証券
     7994   オカムラ                      30,700       1,136.00        34,875,200     6,700株
                                                   貸付有価証券
     8022   美津濃                       8,700      2,557.00        22,245,900     2,400株
                                                   貸付有価証券
                                                   260,600株（100,700
     9501   東京電力ホールディングス                      704,400         596.00       419,822,400      株）
                                                   貸付有価証券
     9502   中部電力                      270,000        1,554.50        419,715,000      57,700株
                                                   貸付有価証券
     9503   関西電力                      360,100        1,279.50        460,747,950      76,900株
                                                   貸付有価証券
     9504   中国電力                      122,000        1,365.00        166,530,000      99,700株（72,300株）
                                                   貸付有価証券
     9505   北陸電力                      86,400        765.00       66,096,000     19,400株
                                                   貸付有価証券
     9506   東北電力                      206,700        1,130.00        233,571,000      47,100株
                                                   貸付有価証券
     9507   四国電力                      79,500       1,018.00        80,931,000     64,900株（47,100株）
                                                   貸付有価証券
     9508   九州電力                      181,900        1,027.00        186,811,300      33,400株（33,400株）
                                                   貸付有価証券
     9509   北海道電力                      82,500        616.00       50,820,000     25,400株
                                                   貸付有価証券
     9511   沖縄電力                      16,300       1,677.00        27,335,100     5,000株
                                                   貸付有価証券
     9513   電源開発                      70,200       2,323.00        163,074,600      19,600株
                                                   貸付有価証券
     9514   エフオン                       4,200       804.00        3,376,800     900株
                                                   貸付有価証券
     9517   イーレックス                      15,400       1,340.00        20,636,000     6,300株（4,500株）
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     9519   レノバ                      14,500        837.00       12,136,500     4,300株（4,300株）
                                                   貸付有価証券
     9531   東京瓦斯                      173,100        2,757.50        477,323,250      45,200株
     9532   大阪瓦斯                      171,200        1,971.00        337,435,200
                                                   貸付有価証券
     9533   東邦瓦斯                      43,700       4,255.00        185,943,500      35,600株（26,600株）
                                                   貸付有価証券
     9534   北海道瓦斯                       4,700      1,477.00         6,941,900     1,000株
                                                   貸付有価証券
     9535   広島ガス                      17,900        341.00        6,103,900     3,600株
                                                   貸付有価証券
     9536   西部瓦斯                       9,900      2,355.00        23,314,500     2,900株
                                                   貸付有価証券
     9543   静岡ガス                      27,200        893.00       24,289,600     6,500株
                                                   貸付有価証券
     9551   メタウォーター                       4,200      3,330.00        13,986,000     1,100株
     2384   ＳＢＳホールディングス                       8,700      1,774.00        15,433,800
                                                   貸付有価証券
     9001   東武鉄道                      93,100       3,255.00        303,040,500      68,900株（47,500株）
                                                   貸付有価証券
     9003   相鉄ホールディングス                      30,200       3,170.00        95,734,000     23,400株（13,200株）
                                                   貸付有価証券
                                                   172,000株（116,500
     9005   東京急行電鉄                      239,700        2,005.00        480,598,500      株）
                                                   貸付有価証券
                                                   102,500株（78,500
     9006   京浜急行電鉄                      120,900        1,833.00        221,609,700      株）
                                                   貸付有価証券
     9007   小田急電鉄                      141,300        2,710.00        382,923,000      94,600株（64,600株）
                                                   貸付有価証券
     9008   京王電鉄                      49,300       7,790.00        384,047,000      39,800株（29,200株）
     9009   京成電鉄                      66,100       4,145.00        273,984,500
                                                   貸付有価証券
     9010   富士急行                      12,000       3,995.00        47,940,000     8,400株（3,900株）
                                                   貸付有価証券
     9014   新京成電鉄                       2,200      2,069.00         4,551,800     500株
                                                   貸付有価証券
     9020   東日本旅客鉄道                      156,900       10,350.00       1,623,915,000       34,800株
                                                   貸付有価証券
     9021   西日本旅客鉄道                      79,100       8,740.00        691,334,000      16,200株
                                                   貸付有価証券
     9022   東海旅客鉄道                      79,000      22,615.00       1,786,585,000       15,700株
                                                   貸付有価証券
     9024   西武ホールディングス                      109,300        1,836.00        200,674,800      70,500株（8,800株）
                                                   貸付有価証券
     9025   鴻池運輸                      13,900       1,681.00        23,365,900     2,000株
                                                   貸付有価証券
     9031   西日本鉄道                      24,500       2,471.00        60,539,500     17,000株（9,400株）
                                                   貸付有価証券
     9037   ハマキョウレックス                       6,800      3,755.00        25,534,000     100株
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                                                   貸付有価証券
     9039   サカイ引越センター                       4,600      6,540.00        30,084,000     1,000株
                                                   貸付有価証券
     9041   近鉄グループホールディングス                      83,600       5,390.00        450,604,000      24,400株（5,800株）
                                                   貸付有価証券
     9042   阪急阪神ホールディングス                      111,500        4,115.00        458,822,500      23,800株
                                                   貸付有価証券
     9044   南海電気鉄道                      37,300       2,955.00        110,221,500      11,600株
                                                   貸付有価証券
     9045   京阪ホールディングス                      37,200       4,940.00        183,768,000      28,700株（20,600株）
                                                   貸付有価証券
     9046   神戸電鉄                       2,100      4,035.00         8,473,500     600株（400株）
                                                   貸付有価証券
     9048   名古屋鉄道                      68,600       3,060.00        209,916,000      49,600株（31,900株）
                                                   貸付有価証券
     9052   山陽電気鉄道                       6,400      2,243.00        14,355,200     1,600株
                                                   貸付有価証券
     9062   日本通運                      32,200       5,890.00        189,658,000      5,000株
                                                   貸付有価証券
     9064   ヤマトホールディングス                      146,500        2,333.50        341,857,750      70,500株（70,500株）
                                                   貸付有価証券
     9065   山九                      23,200       5,780.00        134,096,000      6,200株
                                                   貸付有価証券
     9067   丸運                       4,600       285.00        1,311,000     2,500株（1,600株）
                                                   貸付有価証券
     9068   丸全昭和運輸                       6,800      3,220.00        21,896,000     3,000株（1,800株）
                                                   貸付有価証券
     9069   センコーグループホールディングス                      45,900        878.00       40,300,200     12,000株
                                                   貸付有価証券
     9070   トナミホールディングス                       2,000      5,590.00        11,180,000     1,600株（1,000株）
                                                   貸付有価証券
     9072   ニッコンホールディングス                      31,800       2,596.00        82,552,800     9,500株
                                                   貸付有価証券
     9074   日本石油輸送                       1,000      2,836.00         2,836,000     300株
                                                   貸付有価証券
     9075   福山通運                      10,700       3,890.00        41,623,000     4,200株（2,200株）
                                                   貸付有価証券
     9076   セイノーホールディングス                      62,600       1,383.00        86,575,800     21,200株
                                                   貸付有価証券
     9078   エスライン                       2,400       960.00        2,304,000     800株
                                                   貸付有価証券
     9081   神奈川中央交通                       2,000      3,870.00         7,740,000     700株
     9086   日立物流                      18,400       3,200.00        58,880,000
                                                   貸付有価証券
     9090   丸和運輸機関                       4,400      3,965.00        17,446,000     100株（100株）
                                                   貸付有価証券
     9099   Ｃ＆Ｆロジホールディングス                       8,500      1,319.00        11,211,500     3,900株（2,600株）
                                                   貸付有価証券
     9142   九州旅客鉄道                      70,100       3,425.00        240,092,500      17,700株
                                                   貸付有価証券
     9143   ＳＧホールディングス                      79,000       3,100.00        244,900,000      50,300株（21,300株）
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                                                   貸付有価証券
     9101   日本郵船                      69,900       1,723.00        120,437,700      24,100株（24,100株）
                                                   貸付有価証券
     9104   商船三井                      49,600       2,571.00        127,521,600      22,400株（22,400株）
                                                   貸付有価証券
     9107   川崎汽船                      25,800       1,411.00        36,403,800     15,100株（15,100株）
                                                   貸付有価証券
     9110   ＮＳユナイテッド海運                       4,600      2,319.00        10,667,400     3,000株（1,700株）
                                                   貸付有価証券
     9115   明治海運                       8,900       306.00        2,723,400     6,400株（2,200株）
                                                   貸付有価証券
     9119   飯野海運                      39,800        357.00       14,208,600     21,900株（21,900株）
     9130   共栄タンカー                        900     1,515.00         1,363,500
                                                   貸付有価証券
     9308   乾汽船                       7,700       777.00        5,982,900     4,500株（2,700株）
                                                   貸付有価証券
     9201   日本航空                      153,000        3,587.00        548,811,000      42,400株
                                                   貸付有価証券
     9202   ＡＮＡホールディングス                      152,800        3,753.00        573,458,400      78,500株
                                                   貸付有価証券
     9232   パスコ                       1,800       819.00        1,474,200     200株
                                                   貸付有価証券
     9058   トランコム                       2,300      6,670.00        15,341,000     300株
                                                   貸付有価証券
     9066   日新                       7,200      1,799.00        12,952,800     1,000株
     9301   三菱倉庫                      28,900       3,080.00        89,012,000
                                                   貸付有価証券
     9302   三井倉庫ホールディングス                      10,300       1,654.00        17,036,200     1,200株
                                                   貸付有価証券
     9303   住友倉庫                      30,700       1,463.00        44,914,100     23,400株（17,400株）
                                                   貸付有価証券
     9304   澁澤倉庫                       4,600      1,779.00         8,183,400     1,100株
                                                   貸付有価証券
     9306   東陽倉庫                      14,900        314.00        4,678,600     10,800株（5,800株）
                                                   貸付有価証券
     9310   日本トランスシティ                      18,500        461.00        8,528,500     10,200株（10,200株）
                                                   貸付有価証券
     9312   ケイヒン                       1,600      1,205.00         1,928,000     1,100株（600株）
                                                   貸付有価証券
     9319   中央倉庫                       5,100      1,025.00         5,227,500     3,100株（2,200株）
                                                   貸付有価証券
     9322   川西倉庫                       1,800      1,187.00         2,136,600     1,200株（600株）
                                                   貸付有価証券
     9324   安田倉庫                       6,900       880.00        6,072,000     5,300株（3,300株）
     9325   ファイズ                       1,500       844.00        1,266,000
                                                   貸付有価証券
     9351   東洋埠頭                       2,500      1,438.00         3,595,000     1,500株（900株）
                                                   貸付有価証券
     9358   宇徳                       6,900       528.00        3,643,200     2,200株
                                                   貸付有価証券
     9364   上組                      51,500       2,602.00        134,003,000      14,700株
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     9366   サンリツ                       2,200       621.00        1,366,200     700株（400株）
                                                   貸付有価証券
     9368   キムラユニティー                       2,200      1,072.00         2,358,400     1,300株（1,100株）
                                                   貸付有価証券
     9369   キユーソー流通システム                       2,100      2,013.00         4,227,300     800株
                                                   貸付有価証券
     9375   近鉄エクスプレス                      15,700       1,510.00        23,707,000     4,800株
                                                   貸付有価証券
     9380   東海運                       5,200       255.00        1,326,000     3,000株（1,000株）
                                                   貸付有価証券
     9381   エーアイテイー                       5,500      1,046.00         5,753,000     3,000株（1,800株）
                                                   貸付有価証券
     9384   内外トランスライン                       2,700      1,241.00         3,350,700     1,400株（1,000株）
                                                   貸付有価証券
     9386   日本コンセプト                       3,000      1,196.00         3,588,000     700株（100株）
                                                   貸付有価証券
     1973   ＮＥＣネッツエスアイ                       9,500      2,806.00        26,657,000     2,800株
     2307   クロスキャット                       2,300      1,005.00         2,311,500
                                                   貸付有価証券
     2317   システナ                      30,900       1,500.00        46,350,000     12,400株
                                                   貸付有価証券
     2326   デジタルアーツ                       4,600      8,980.00        41,308,000     600株
                                                   貸付有価証券
     2327   日鉄ソリューションズ                      12,800       3,290.00        42,112,000     3,500株
                                                   貸付有価証券
     2335   キューブシステム                       4,600       974.00        4,480,400     3,200株（2,200株）
                                                   貸付有価証券
     2352   エイジア                       1,800      1,104.00         1,987,200     300株（300株）
                                                   貸付有価証券
     2359   コア                       3,700      1,382.00         5,113,400     1,400株（1,400株）
                                                   貸付有価証券
     3040   ソリトンシステムズ                       4,900       931.00        4,561,900     2,400株（1,000株）
                                                   貸付有価証券
     3371   ソフトクリエイトホールディングス                       3,800      1,421.00         5,399,800     2,600株（1,400株）
     3626   ＴＩＳ                      28,900       5,260.00        152,014,000
                                                   貸付有価証券
     3627   ネオス                       3,300       733.00        2,418,900     2,200株（1,500株）
                                                   貸付有価証券
     3630   電算システム                       3,300      4,090.00        13,497,000     600株
                                                   貸付有価証券
     3632   グリー                      59,900        505.00       30,249,500     25,600株
     3635   コーエーテクモホールディングス                      17,700       2,002.00        35,435,400
                                                   貸付有価証券
     3636   三菱総合研究所                       3,700      3,110.00        11,507,000     1,000株
                                                   貸付有価証券
     3639   ボルテージ                       1,800       557.00        1,002,600     500株
                                                   貸付有価証券
     3640   電算                        900     1,995.00         1,795,500     200株（100株）
                                                   貸付有価証券
     3648   ＡＧＳ                       4,800       675.00        3,240,000     2,600株（1,600株）
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     3649   ファインデックス                       7,400       883.00        6,534,200     3,600株（2,400株）
                                                   貸付有価証券
     3655   ブレインパッド                       1,700      8,450.00        14,365,000     200株
                                                   貸付有価証券
     3656   ＫＬａｂ                      15,700        836.00       13,125,200     10,100株（7,900株）
                                                   貸付有価証券
        ポールトゥウィン・ピットクルーホー
     3657   ルディ                      11,600       1,068.00        12,388,800     4,600株（2,600株）
                                                   貸付有価証券
     3658   イーブックイニシアティブジャパン                       1,400      2,491.00         3,487,400     1,100株（900株）
                                                   貸付有価証券
     3659   ネクソン                      220,900        1,678.00        370,670,200      31,800株
                                                   貸付有価証券
     3660   アイスタイル                      22,300        855.00       19,066,500     9,700株（9,600株）
                                                   貸付有価証券
     3661   エムアップ                       3,000      2,149.00         6,447,000     1,100株（1,100株）
                                                   貸付有価証券
     3662   エイチーム                       6,000      1,547.00         9,282,000     1,000株
     3665   エニグモ                       2,400      3,130.00         7,512,000
                                                   貸付有価証券
     3666   テクノスジャパン                       7,500       612.00        4,590,000     1,600株（1,600株）
                                                   貸付有価証券
     3668   コロプラ                      28,400        664.00       18,857,600     19,200株（4,400株）
                                                   貸付有価証券
     3673   ブロードリーフ                      43,000        561.00       24,123,000     32,800株（24,000株）
                                                   貸付有価証券
     3675   クロス・マーケティンググループ                       3,200       365.00        1,168,000     900株
                                                   貸付有価証券
     3676   デジタルハーツホールディングス                       4,000      1,043.00         4,172,000     1,300株
     3677   システム情報                       4,400       875.00        3,850,000
                                                   貸付有価証券
     3678   メディアドゥホールディングス                       2,700      3,410.00         9,207,000     800株
     3679   じげん                      12,300        661.00        8,130,300
                                                   貸付有価証券
     3681   ブイキューブ                       4,900       554.00        2,714,600     1,000株
     3682   エンカレッジ・テクノロジ                       1,100       861.00         947,100
     3683   サイバーリンクス                       1,500      1,136.00         1,704,000
                                                   貸付有価証券
     3687   フィックスターズ                       9,200      1,679.00        15,446,800     1,500株
                                                   貸付有価証券
     3688   ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                       4,200      1,608.00         6,753,600     2,400株（1,700株）
                                                   貸付有価証券
     3694   オプティム                       3,800      2,132.00         8,101,600     2,000株（1,600株）
                                                   貸付有価証券
     3696   セレス                       2,900      2,186.00         6,339,400     600株（200株）
                                                   貸付有価証券
     3738   ティーガイア                       8,600      1,826.00        15,703,600     3,100株
                                                   貸付有価証券
     3741   セック                       1,400      3,570.00         4,998,000     400株
                                                   貸付有価証券
     3751   日本アジアグループ                       9,300       343.00        3,189,900     5,600株（3,300株）
                                113/316


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                                                   貸付有価証券
     3756   豆蔵ホールディングス                       5,900      1,300.00         7,670,000     1,400株
                                                   貸付有価証券
     3762   テクマトリックス                       6,100      1,814.00        11,065,400     600株
                                                   貸付有価証券
     3763   プロシップ                       2,500      1,137.00         2,842,500     800株
                                                   貸付有価証券
        ガンホー・オンライン・エンターテイ                                           152,400株（107,200
     3765   メント                      208,700         320.00       66,784,000     株）
                                                   貸付有価証券
     3769   ＧＭＯペイメントゲートウェイ                      14,200       7,680.00        109,056,000      3,800株
                                                   貸付有価証券
     3770   ザッパラス                       4,800       384.00        1,843,200     2,500株（1,400株）
                                                   貸付有価証券
     3771   システムリサーチ                       1,200      2,748.00         3,297,600     700株（300株）
                                                   貸付有価証券
     3774   インターネットイニシアティブ                      14,100       2,104.00        29,666,400     10,600株（6,800株）
                                                   貸付有価証券
     3778   さくらインターネット                      10,500        507.00        5,323,500     3,900株（3,900株）
                                                   貸付有価証券
     3784   ヴィンクス                       3,000      1,360.00         4,080,000     2,100株（1,200株）
     3788   ＧＭＯクラウド                       1,900      3,480.00         6,612,000
                                                   貸付有価証券
     3817   ＳＲＡホールディングス                       4,600      2,406.00        11,067,600     1,600株
     3822   Ｍｉｎｏｒｉソリューションズ                       1,700      1,663.00         2,827,100
     3826   システムインテグレータ                       2,600       626.00        1,627,600
                                                   貸付有価証券
     3834   朝日ネット                       6,500       591.00        3,841,500     2,000株（600株）
                                                   貸付有価証券
     3835   ｅＢＡＳＥ                       5,200      1,194.00         6,208,800     2,000株（400株）
                                                   貸付有価証券
     3836   アバント                       3,100      1,975.00         6,122,500     800株
                                                   貸付有価証券
     3837   アドソル日進                       3,100      1,586.00         4,916,600     400株
                                                   貸付有価証券
     3843   フリービット                       5,200      1,080.00         5,616,000     3,300株（2,000株）
                                                   貸付有価証券
     3844   コムチュア                       4,900      4,280.00        20,972,000     900株
                                                   貸付有価証券
     3852   サイバーコム                       1,600      1,998.00         3,196,800     800株（500株）
     3853   アステリア                       5,800      1,029.00         5,968,200
     3901   マークラインズ                       4,000      1,867.00         7,468,000
                                                   貸付有価証券
     3902   メディカル・データ・ビジョン                       7,800      1,271.00         9,913,800     3,800株（2,400株）
                                                   貸付有価証券
     3903   ｇｕｍｉ                      11,400        601.00        6,851,400     8,400株（3,900株）
                                                   貸付有価証券
     3909   ショーケース                       2,000       580.00        1,160,000     200株
                                                   貸付有価証券
     3912   モバイルファクトリー                       2,400      1,512.00         3,628,800     800株
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                                                   貸付有価証券
     3915   テラスカイ                       1,400      1,632.00         2,284,800     400株（400株）
                                                   貸付有価証券
        デジタル・インフォメーション・テク
     3916   ノロジ                       3,900      1,739.00         6,782,100     2,200株（800株）
                                                   貸付有価証券
     3918   ＰＣＩホールディングス                       1,800      2,030.00         3,654,000     700株（400株）
                                                   貸付有価証券
     3919   パイプドＨＤ                       1,400      1,307.00         1,829,800     500株（500株）
                                                   貸付有価証券
     3920   アイビーシー                       1,600      1,343.00         2,148,800     300株（300株）
                                                   貸付有価証券
     3921   ネオジャパン                       1,700       903.00        1,535,100     700株
                                                   貸付有価証券
     3922   ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                        700     2,507.00         1,754,900     200株（200株）
     3924   ランドコンピュータ                       1,300      1,202.00         1,562,600
     3925   ダブルスタンダード                        700     4,515.00         3,160,500
     3926   オープンドア                       4,300      3,000.00        12,900,000
                                                   貸付有価証券
     3928   マイネット                       2,800       942.00        2,637,600     800株
                                                   貸付有価証券
     3932   アカツキ                       3,100      5,350.00        16,585,000     1,400株（600株）
     3934   ベネフィットジャパン                        600      886.00         531,600
                                                   貸付有価証券
     3937   Ｕｂｉｃｏｍホールディングス                       1,600      1,667.00         2,667,200     400株
                                                   貸付有価証券
     3938   ＬＩＮＥ                      26,400       3,510.00        92,664,000     3,900株
     3939   カナミックネットワーク                       1,800      2,201.00         3,961,800
                                                   貸付有価証券
     3940   ノムラシステムコーポレーション                        900      762.00         685,800    200株（200株）
                                                   貸付有価証券
     3962   チェンジ                       1,500      3,035.00         4,552,500     400株（400株）
                                                   貸付有価証券
     3963   シンクロ・フード                       3,800       601.00        2,283,800     1,600株（600株）
                                                   貸付有価証券
     3964   オークネット                       4,600      1,257.00         5,782,200     2,200株（900株）
     3969   エイトレッド                        900     1,714.00         1,542,600
                                                   貸付有価証券
     3975   ＡＯＩ　ＴＹＯ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                       9,500       748.00        7,106,000     1,900株
                                                   貸付有価証券
     3978   マクロミル                      15,400       1,400.00        21,560,000     4,000株
                                                   貸付有価証券
     3981   ビーグリー                       2,200       848.00        1,865,600     600株（600株）
                                                   貸付有価証券
     3983   オロ                       1,100      5,550.00         6,105,000     300株
     3985   テモナ                        800      461.00         368,800
                                                   貸付有価証券
     4284   ソルクシーズ                       3,800       838.00        3,184,400     700株（100株）
                                                   貸付有価証券
     4295   フェイス                       3,500       732.00        2,562,000     2,200株（1,200株）
     4298   プロトコーポレーション                       3,900      1,893.00         7,382,700
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     4299   ハイマックス                        900     1,757.00         1,581,300     300株
                                                   貸付有価証券
     4307   野村総合研究所                      55,100       5,560.00        306,356,000      44,700株（32,400株）
                                                   貸付有価証券
     4312   サイバネットシステム                       7,000       710.00        4,970,000     3,400株
                                                   貸付有価証券
     4320   ＣＥホールディングス                       2,500       936.00        2,340,000     1,700株（1,200株）
                                                   貸付有価証券
     4323   日本システム技術                       1,400      1,496.00         2,094,400     900株（400株）
                                                   貸付有価証券
     4326   インテージホールディングス                      11,100       1,043.00        11,577,300     3,200株
                                                   貸付有価証券
     4333   東邦システムサイエンス                       2,600       931.00        2,420,600     600株
                                                   貸付有価証券
     4344   ソースネクスト                      33,700        466.00       15,704,200     14,400株（10,400株）
     4348   インフォコム                       9,500      2,200.00        20,900,000
                                                   貸付有価証券
     4392   ＦＩＧ                       8,100       326.00        2,640,600     4,900株（4,100株）
     4423   アルテリア・ネットワークス                       9,600      1,065.00        10,224,000
                                                   貸付有価証券
        ヒト・コミュニケーションズ・ホール
     4433   ディン                       2,000      1,719.00         3,438,000     1,600株（1,000株）
                                                   貸付有価証券
     4662   フォーカスシステムズ                       5,800       875.00        5,075,000     500株
     4674   クレスコ                       2,600      3,685.00         9,581,000
     4676   フジ・メディア・ホールディングス                      89,800       1,549.00        139,100,200
                                                   貸付有価証券
     4684   オービック                      30,000      12,710.00        381,300,000      7,400株
                                                   貸付有価証券
     4686   ジャストシステム                      12,300       3,590.00        44,157,000     3,000株
                                                   貸付有価証券
     4687   ＴＤＣソフト                       7,600       794.00        6,034,400     5,600株（3,200株）
                                                   貸付有価証券
     4689   ヤフー                      564,600         310.00       175,026,000      117,300株
     4704   トレンドマイクロ                      46,200       4,980.00        230,076,000
                                                   貸付有価証券
     4709   ＩＤホールディングス                       3,300      1,091.00         3,600,300     1,800株（1,200株）
                                                   貸付有価証券
     4716   日本オラクル                      17,500       7,760.00        135,800,000      8,300株（7,100株）
                                                   貸付有価証券
     4719   アルファシステムズ                       2,700      2,840.00         7,668,000     1,400株（300株）
                                                   貸付有価証券
     4722   フューチャー                      11,700       1,980.00        23,166,000     3,600株
                                                   貸付有価証券
     4725   ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                       6,200      1,809.00        11,215,800     1,700株
                                                   貸付有価証券
     4726   ソフトバンク・テクノロジー                       3,700      2,239.00         8,284,300     1,300株
                                                   貸付有価証券
     4728   トーセ                       2,500       812.00        2,030,000     1,700株（1,000株）
                                                   貸付有価証券
     4733   オービックビジネスコンサルタント                       8,800      4,575.00        40,260,000     6,500株（3,900株）
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                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     4739   伊藤忠テクノソリューションズ                      39,500       2,689.00        106,215,500      14,800株
                                                   貸付有価証券
     4743   アイティフォー                      10,600        853.00        9,041,800     2,700株
                                                   貸付有価証券
     4746   東計電算                       1,200      3,025.00         3,630,000     100株
                                                   貸付有価証券
     4762   エックスネット                       1,700       925.00        1,572,500     500株
                                                   貸付有価証券
     4768   大塚商会                      46,800       4,405.00        206,154,000      10,700株
                                                   貸付有価証券
     4776   サイボウズ                      10,100       1,169.00        11,806,900     3,200株
                                                   貸付有価証券
     4779   ソフトブレーン                       6,900       457.00        3,153,300     2,000株
                                                   貸付有価証券
     4812   電通国際情報サービス                       5,400      3,570.00        19,278,000     1,500株
                                                   貸付有価証券
     4819   デジタルガレージ                      16,900       3,870.00        65,403,000     8,600株（5,200株）
     4820   ＥＭシステムズ                       7,000      1,570.00        10,990,000
                                                   貸付有価証券
     4825   ウェザーニューズ                       2,900      3,385.00         9,816,500     1,200株
                                                   貸付有価証券
     4826   ＣＩＪ                       6,600      1,047.00         6,910,200     2,700株
                                                   貸付有価証券
     4828   東洋ビジネスエンジニアリング                        900     2,185.00         1,966,500     100株
                                                   貸付有価証券
     4829   日本エンタープライズ                      10,000        161.00        1,610,000     6,100株（6,100株）
                                                   貸付有価証券
     4839   ＷＯＷＯＷ                       4,100      2,772.00        11,365,200     1,800株
                                                   貸付有価証券
     4845   スカラ                       6,100       830.00        5,063,000     1,200株
     4847   インテリジェント　ウェイブ                       3,300       796.00        2,626,800
                                                   貸付有価証券
     6879   ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ                       7,500       544.00        4,080,000     4,300株（2,800株）
                                                   貸付有価証券
     7518   ネットワンシステムズ                      30,600       2,917.00        89,260,200     8,300株
                                                   貸付有価証券
     7527   システムソフト                      23,100         98.00       2,263,800     4,200株
                                                   貸付有価証券
     7595   アルゴグラフィックス                       7,400      2,456.00        18,174,400     1,600株
                                                   貸付有価証券
     7844   マーベラス                      13,300        879.00       11,690,700     11,300株（3,800株）
                                                   貸付有価証券
     7860   エイベックス                      14,900       1,345.00        20,040,500     12,400株（8,600株）
                                                   貸付有価証券
     8056   日本ユニシス                      27,000       3,555.00        95,985,000     6,500株
                                                   貸付有価証券
     8096   兼松エレクトロニクス                       4,700      3,190.00        14,993,000     1,300株
                                                   貸付有価証券
     9401   東京放送ホールディングス                      57,400       1,833.00        105,214,200      40,200株（28,700株）
                                                   貸付有価証券
     9404   日本テレビホールディングス                      79,500       1,619.00        128,710,500      16,500株
                                117/316


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     9405   朝日放送グループホールディングス                       8,400       761.00        6,392,400     2,100株
                                                   貸付有価証券
     9409   テレビ朝日ホールディングス                      23,700       1,816.00        43,039,200     18,500株（14,600株）
                                                   貸付有価証券
     9412   スカパーＪＳＡＴホールディングス                      65,200        419.00       27,318,800     19,500株
                                                   貸付有価証券
     9413   テレビ東京ホールディングス                       7,100      2,399.00        17,032,900     5,700株（5,000株）
                                                   貸付有価証券
     9414   日本ＢＳ放送                       2,900      1,084.00         3,143,600     900株（600株）
                                                   貸付有価証券
     9416   ビジョン                       2,700      5,810.00        15,687,000     400株
     9417   スマートバリュー                       2,500       764.00        1,910,000
                                                   貸付有価証券
        ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧ
     9418   Ｓ                       3,400       803.00        2,730,200     600株
                                                   貸付有価証券
     9419   ワイヤレスゲート                       4,100       406.00        1,664,600     1,000株
                                                   貸付有価証券
     9422   コネクシオ                       6,000      1,346.00         8,076,000     2,900株
                                                   貸付有価証券
     9424   日本通信                      75,900        109.00        8,273,100     64,000株（43,400株）
                                                   貸付有価証券
     9428   クロップス                       1,600       645.00        1,032,000     400株
                                                   貸付有価証券
     9432   日本電信電話                      592,200        4,959.00       2,936,719,800       98,400株
                                                   貸付有価証券
                                                   255,800株（255,800
     9433   ＫＤＤＩ                      763,100        2,750.00       2,098,525,000       株）
     9434   ソフトバンク                      918,100        1,420.00       1,303,702,000
                                                   貸付有価証券
     9435   光通信                      10,200      22,550.00        230,010,000      2,900株
     9437   ＮＴＴドコモ                      548,200        2,483.50       1,361,454,700
                                                   貸付有価証券
     9438   エムティーアイ                       8,400       670.00        5,628,000     2,700株
                                                   貸付有価証券
     9449   ＧＭＯインターネット                      31,500       1,711.00        53,896,500     4,200株
        アイドママーケティングコミュニケー
     9466   ション                       2,000       514.00        1,028,000
                                                   貸付有価証券
     9468   カドカワ                      25,300       1,447.00        36,609,100     18,300株（8,600株）
                                                   貸付有価証券
     9470   学研ホールディングス                       2,900      4,635.00        13,441,500     1,000株（1,000株）
                                                   貸付有価証券
     9474   ゼンリン                      17,300       2,187.00        37,835,100     11,900株（7,300株）
                                                   貸付有価証券
     9475   昭文社                       4,400       408.00        1,795,200     2,700株（2,300株）
                                                   貸付有価証券
     9479   インプレスホールディングス                       8,200       139.00        1,139,800     2,300株
                                                   貸付有価証券
     9600   アイネット                       4,900      1,257.00         6,159,300     2,400株（2,400株）
                                                   貸付有価証券
     9601   松竹                       5,700      13,370.00         76,209,000     2,700株（2,700株）
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                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     9602   東宝                      57,000       4,730.00        269,610,000      41,000株（18,700株）
                                                   貸付有価証券
     9605   東映                       3,600      14,520.00         52,272,000     900株
     9613   エヌ・ティ・ティ・データ                      230,500        1,257.00        289,738,500
     9629   ピー・シー・エー                       1,100      3,585.00         3,943,500
                                                   貸付有価証券
     9658   ビジネスブレイン太田昭和                       1,500      1,989.00         2,983,500     800株（600株）
                                                   貸付有価証券
     9682   ＤＴＳ                       9,600      4,545.00        43,632,000     3,200株
                                                   貸付有価証券
        スクウェア・エニックス・ホールディ
     9684   ングス                      40,300       3,655.00        147,296,500      10,200株
                                                   貸付有価証券
     9692   シーイーシー                       9,300      1,938.00        18,023,400     4,400株
                                                   貸付有価証券
     9697   カプコン                      37,100       2,177.00        80,766,700     2,800株（100株）
                                                   貸付有価証券
     9702   アイ・エス・ビー                       1,700      1,705.00         2,898,500     1,200株（1,000株）
                                                   貸付有価証券
     9717   ジャステック                       5,000       952.00        4,760,000     1,800株
                                                   貸付有価証券
     9719   ＳＣＳＫ                      22,800       4,910.00        111,948,000      5,300株
                                                   貸付有価証券
     9739   日本システムウエア                       2,900      2,341.00         6,788,900     1,100株
                                                   貸付有価証券
     9742   アイネス                      11,000       1,313.00        14,443,000     3,900株
                                                   貸付有価証券
     9746   ＴＫＣ                       7,300      4,490.00        32,777,000     1,800株
                                                   貸付有価証券
     9749   富士ソフト                      12,900       4,595.00        59,275,500     3,400株
                                                   貸付有価証券
     9759   ＮＳＤ                      14,100       3,175.00        44,767,500     3,800株
     9766   コナミホールディングス                      35,400       5,110.00        180,894,000
                                                   貸付有価証券
     9790   福井コンピュータホールディングス                       2,900      2,362.00         6,849,800     300株
                                                   貸付有価証券
     9889   ＪＢＣＣホールディングス                       6,900      1,304.00         8,997,600     1,900株（200株）
                                                   貸付有価証券
     9928   ミロク情報サービス                       8,600      3,125.00        26,875,000     1,500株
     9984   ソフトバンクグループ                      361,900       10,340.00       3,742,046,000
                                                   貸付有価証券
     1352   ホウスイ                        900      855.00         769,500    100株
                                                   貸付有価証券
     2676   高千穂交易                       3,500      1,004.00         3,514,000     2,400株（1,500株）
                                                   貸付有価証券
     2692   伊藤忠食品                       2,100      4,430.00         9,303,000     600株
                                                   貸付有価証券
     2715   エレマテック                       3,900      2,015.00         7,858,500     700株
                                                   貸付有価証券
     2729   ＪＡＬＵＸ                       2,400      2,785.00         6,684,000     700株
                                119/316


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     2733   あらた                       6,400      3,880.00        24,832,000     1,600株
                                                   貸付有価証券
     2737   トーメンデバイス                       1,200      2,321.00         2,785,200     800株（600株）
                                                   貸付有価証券
     2760   東京エレクトロン　デバイス                       3,100      1,815.00         5,626,500     700株
                                                   貸付有価証券
     2767   フィールズ                       8,000       617.00        4,936,000     1,700株
                                                   貸付有価証券
     2768   双日                      480,000         355.00       170,400,000      127,000株
                                                   貸付有価証券
     2784   アルフレッサ　ホールディングス                      96,600       2,895.00        279,657,000      26,100株
                                                   貸付有価証券
     2874   横浜冷凍                      24,400        960.00       23,424,000     14,800株（9,800株）
     3023   ラサ商事                       4,600       787.00        3,620,200
                                                   貸付有価証券
     3031   ラクーンホールディングス                       4,400       680.00        2,992,000     600株
                                                   貸付有価証券
     3036   アルコニックス                       9,300      1,197.00        11,132,100     7,100株（5,200株）
                                                   貸付有価証券
     3038   神戸物産                      13,100       4,770.00        62,487,000     1,900株
                                                   貸付有価証券
     3076   あい　ホールディングス                      12,400       1,788.00        22,171,200     5,000株
                                                   貸付有価証券
     3079   ディーブイエックス                       3,400       817.00        2,777,800     600株
                                                   貸付有価証券
     3107   ダイワボウホールディングス                       7,900      4,420.00        34,918,000     3,200株
                                                   貸付有価証券
     3132   マクニカ・富士エレホールディングス                      24,000       1,339.00        32,136,000     11,500株（6,200株）
                                                   貸付有価証券
     3139   ラクト・ジャパン                       3,800      4,360.00        16,568,000     800株（800株）
                                                   貸付有価証券
        バイタルケーエスケー・ホールディン
     3151   グス                      16,100       1,062.00        17,098,200     12,400株（8,000株）
                                                   貸付有価証券
     3153   八洲電機                       6,700       813.00        5,447,100     1,900株（900株）
     3154   メディアスホールディングス                       5,000       742.00        3,710,000
                                                   貸付有価証券
     3156   レスターホールディングス                       9,600      1,577.00        15,139,200     1,300株
                                                   貸付有価証券
     3157   ジューテックホールディングス                       2,000       948.00        1,896,000     1,400株（700株）
                                                   貸付有価証券
     3160   大光                       3,700       693.00        2,564,100     800株
                                                   貸付有価証券
     3166   ＯＣＨＩホールディングス                       2,600      1,212.00         3,151,200     1,900株（1,400株）
                                                   貸付有価証券
     3167   ＴＯＫＡＩホールディングス                      45,800        924.00       42,319,200     6,900株
     3168   黒谷                       2,000       427.00         854,000
                                                   貸付有価証券
     3173   Ｃｏｍｉｎｉｘ                       1,600       843.00        1,348,800     400株（400株）
                                                   貸付有価証券
     3176   三洋貿易                       4,400      2,186.00         9,618,400     1,300株
                                120/316


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     3180   ビューティガレージ                       1,500      1,313.00         1,969,500     300株（100株）
                                                   貸付有価証券
     3183   ウイン・パートナーズ                       5,600      1,101.00         6,165,600     1,400株
                                                   貸付有価証券
     3321   ミタチ産業                       2,600       725.00        1,885,000     500株
                                                   貸付有価証券
     3360   シップヘルスケアホールディングス                      18,100       4,780.00        86,518,000     12,700株（8,600株）
                                                   貸付有価証券
     3388   明治電機工業                       2,800      1,409.00         3,945,200     1,600株（1,000株）
                                                   貸付有価証券
     3392   デリカフーズホールディングス                       1,600      1,458.00         2,332,800     100株（100株）
                                                   貸付有価証券
     3393   スターティアホールディングス                       1,900       562.00        1,067,800     400株
                                                   貸付有価証券
     3543   コメダホールディングス                      20,100       2,052.00        41,245,200     3,100株
                                                   貸付有価証券
     5009   富士興産                       3,400       698.00        2,373,200     2,500株（1,100株）
                                                   貸付有価証券
     6973   協栄産業                       1,100      1,542.00         1,696,200     800株（600株）
                                                   貸付有価証券
     7414   小野建                       7,800      1,437.00        11,208,600     400株（400株）
     7417   南陽                       1,800      1,654.00         2,977,200
     7420   佐鳥電機                       6,400       931.00        5,958,400
                                                   貸付有価証券
     7427   エコートレーディング                       1,700       540.00         918,000    300株
                                                   貸付有価証券
     7433   伯東                       5,800      1,173.00         6,803,400     1,300株
                                                   貸付有価証券
     7438   コンドーテック                       6,700       927.00        6,210,900     1,900株
     7442   中山福                       4,800       499.00        2,395,200
                                                   貸付有価証券
     7447   ナガイレーベン                      12,700       2,502.00        31,775,400     9,400株（7,300株）
                                                   貸付有価証券
     7451   三菱食品                       9,400      2,875.00        27,025,000     6,900株（4,600株）
                                                   貸付有価証券
     7456   松田産業                       6,300      1,404.00         8,845,200     2,000株（200株）
                                                   貸付有価証券
     7458   第一興商                      12,900       5,190.00        66,951,000     3,500株
     7459   メディパルホールディングス                      93,800       2,403.00        225,401,400
                                                   貸付有価証券
     7466   ＳＰＫ                       1,800      2,328.00         4,190,400     500株（200株）
                                                   貸付有価証券
     7467   萩原電気ホールディングス                       3,200      2,751.00         8,803,200     1,400株（1,400株）
                                                   貸付有価証券
     7476   アズワン                       6,200      9,150.00        56,730,000     2,000株
                                                   貸付有価証券
     7480   スズデン                       3,000      1,422.00         4,266,000     1,300株（700株）
                                                   貸付有価証券
     7481   尾家産業                       2,800      1,286.00         3,600,800     1,700株（1,400株）
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     7482   シモジマ                       5,400      1,077.00         5,815,800     700株（700株）
                                                   貸付有価証券
     7483   ドウシシャ                       8,200      1,792.00        14,694,400     7,100株（4,800株）
                                                   貸付有価証券
     7487   小津産業                       1,900      1,880.00         3,572,000     1,100株（1,100株）
                                                   貸付有価証券
     7504   高速                       5,100      1,130.00         5,763,000     1,800株（1,800株）
                                                   貸付有価証券
     7510   たけびし                       3,100      1,257.00         3,896,700     2,100株（1,400株）
                                                   貸付有価証券
     7525   リックス                       1,900      1,387.00         2,635,300     1,200株（800株）
                                                   貸付有価証券
     7537   丸文                       7,600       559.00        4,248,400     1,400株
                                                   貸付有価証券
     7552   ハピネット                       7,300      1,425.00        10,402,500     1,400株
                                                   貸付有価証券
     7570   橋本総業ホールディングス                       1,700      1,468.00         2,495,600     1,500株（1,100株）
                                                   貸付有価証券
     7575   日本ライフライン                      27,300       1,946.00        53,125,800     6,200株（6,200株）
     7590   タカショー                       4,700       466.00        2,190,200
                                                   貸付有価証券
     7591   エクセル                       3,300      1,772.00         5,847,600     800株
                                                   貸付有価証券
     7594   マルカ                       2,800      1,955.00         5,474,000     700株
                                                   貸付有価証券
     7599   ＩＤＯＭ                      29,700        261.00        7,751,700     21,300株（16,000株）
                                                   貸付有価証券
     7600   日本エム・ディ・エム                       5,100      1,457.00         7,430,700     2,000株
                                                   貸付有価証券
     7607   進和                       5,200      2,131.00        11,081,200     3,300株（1,800株）
                                                   貸付有価証券
     7608   エスケイジャパン                       2,200       543.00        1,194,600     1,700株（1,500株）
                                                   貸付有価証券
     7609   ダイトロン                       4,000      1,194.00         4,776,000     1,300株
                                                   貸付有価証券
     7613   シークス                      11,000       1,460.00        16,060,000     8,400株（5,000株）
                                                   貸付有価証券
     7619   田中商事                       3,000       601.00        1,803,000     500株
                                                   貸付有価証券
     7628   オーハシテクニカ                       4,900      1,373.00         6,727,700     1,600株（300株）
                                                   貸付有価証券
     7637   白銅                       2,700      1,306.00         3,526,200     1,600株（1,000株）
     8001   伊藤忠商事                      607,900        2,015.00       1,224,918,500
                                                   貸付有価証券
     8002   丸紅                      857,100         697.20       597,570,120      153,000株
                                                   貸付有価証券
     8007   高島                       1,300      1,677.00         2,180,100     300株
                                                   貸付有価証券
     8012   長瀬産業                      48,900       1,630.00        79,707,000     40,400株（25,600株）
                                                   貸付有価証券
     8014   蝶理                       5,500      1,527.00         8,398,500     1,100株
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     8015   豊田通商                      97,000       3,240.00        314,280,000
     8018   三共生興                      15,000        505.00        7,575,000
                                                   貸付有価証券
     8020   兼松                      34,700       1,265.00        43,895,500     11,300株
                                                   貸付有価証券
     8025   ツカモトコーポレーション                       1,700      1,008.00         1,713,600     1,100株（800株）
                                                   貸付有価証券
     8031   三井物産                      716,000        1,694.00       1,212,904,000       160,600株
                                                   貸付有価証券
     8032   日本紙パルプ商事                       4,900      3,895.00        19,085,500     2,800株（1,200株）
                                                   貸付有価証券
     8036   日立ハイテクノロジーズ                      26,400       4,645.00        122,628,000      7,900株
                                                   貸付有価証券
     8037   カメイ                      11,300       1,183.00        13,367,900     3,400株
                                                   貸付有価証券
     8038   東都水産                       1,200      2,554.00         3,064,800     500株（500株）
                                                   貸付有価証券
     8041   ＯＵＧホールディングス                       1,300      2,589.00         3,365,700     1,000株（500株）
                                                   貸付有価証券
     8043   スターゼン                       3,200      3,855.00        12,336,000     1,000株（100株）
                                                   貸付有価証券
     8051   山善                      33,700       1,021.00        34,407,700     10,200株
                                                   貸付有価証券
     8052   椿本興業                       2,000      2,977.00         5,954,000     600株
                                                   貸付有価証券
     8053   住友商事                      514,000        1,615.50        830,367,000      109,800株
                                                   貸付有価証券
     8057   内田洋行                       3,700      3,600.00        13,320,000     2,800株（1,200株）
     8058   三菱商事                      609,900        2,933.00       1,788,836,700
                                                   貸付有価証券
     8059   第一実業                       4,000      3,380.00        13,520,000     1,400株
                                                   貸付有価証券
     8060   キヤノンマーケティングジャパン                      24,800       2,312.00        57,337,600     10,400株（10,400株）
                                                   貸付有価証券
     8061   西華産業                       4,900      1,273.00         6,237,700     2,000株（800株）
                                                   貸付有価証券
     8065   佐藤商事                       7,800       893.00        6,965,400     5,500株（2,900株）
                                                   貸付有価証券
     8068   菱洋エレクトロ                       8,900      1,619.00        14,409,100     6,800株（3,700株）
                                                   貸付有価証券
     8070   東京産業                       8,600       471.00        4,050,600     2,800株（1,000株）
     8074   ユアサ商事                       8,800      3,005.00        26,444,000
     8075   神鋼商事                       1,900      2,348.00         4,461,200
                                                   貸付有価証券
     8077   小林産業                       5,400       334.00        1,803,600     3,500株（2,400株）
                                                   貸付有価証券
     8078   阪和興業                      15,100       2,911.00        43,956,100     12,500株（7,800株）
     8079   正栄食品工業                       6,100      3,160.00        19,276,000
                                                   貸付有価証券
     8081   カナデン                       7,900      1,287.00        10,167,300     300株
                                123/316


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     8084   菱電商事                       6,800      1,525.00        10,370,000     2,000株
                                                   貸付有価証券
     8087   フルサト工業                       4,800      1,555.00         7,464,000     500株
                                                   貸付有価証券
     8088   岩谷産業                      19,300       3,660.00        70,638,000     15,800株（12,200株）
                                                   貸付有価証券
     8089   すてきナイスグループ                       3,800       633.00        2,405,400     1,300株（100株）
                                                   貸付有価証券
     8090   昭光通商                       3,500       627.00        2,194,500     500株
                                                   貸付有価証券
     8091   ニチモウ                       1,400      1,715.00         2,401,000     1,000株（1,000株）
                                                   貸付有価証券
     8093   極東貿易                       2,700      1,473.00         3,977,100     800株
                                                   貸付有価証券
     8095   イワキ                      10,500        445.00        4,672,500     4,000株
                                                   貸付有価証券
     8097   三愛石油                      23,300        939.00       21,878,700     6,000株
                                                   貸付有価証券
     8098   稲畑産業                      20,700       1,420.00        29,394,000     6,800株
                                                   貸付有価証券
     8101   ＧＳＩクレオス                       2,400      1,166.00         2,798,400     800株（200株）
                                                   貸付有価証券
     8103   明和産業                       8,000       408.00        3,264,000     4,800株（1,700株）
     8104   クワザワ                       3,100       577.00        1,788,700
                                                   貸付有価証券
     8125   ワキタ                      18,500       1,118.00        20,683,000     7,600株（7,600株）
                                                   貸付有価証券
     8129   東邦ホールディングス                      25,700       2,500.00        64,250,000     11,900株（11,900株）
                                                   貸付有価証券
     8130   サンゲツ                      25,800       2,116.00        54,592,800     21,200株（10,200株）
                                                   貸付有価証券
     8131   ミツウロコグループホールディングス                      11,600        785.00        9,106,000     4,700株（400株）
                                                   貸付有価証券
     8132   シナネンホールディングス                       3,500      1,923.00         6,730,500     700株
                                                   貸付有価証券
     8133   伊藤忠エネクス                      18,900        883.00       16,688,700     5,700株
                                                   貸付有価証券
     8136   サンリオ                      26,800       2,614.00        70,055,200     16,900株（13,700株）
                                                   貸付有価証券
     8137   サンワテクノス                       5,200       788.00        4,097,600     1,400株
                                                   貸付有価証券
     8140   リョーサン                       9,500      2,516.00        23,902,000     5,500株（4,800株）
                                                   貸付有価証券
     8141   新光商事                       8,200      1,889.00        15,489,800     6,300株（4,400株）
     8142   トーホー                       4,000      2,148.00         8,592,000
                                                   貸付有価証券
     8150   三信電気                       6,000      1,770.00        10,620,000     4,700株（3,000株）
                                                   貸付有価証券
     8151   東陽テクニカ                      10,000        916.00        9,160,000     2,800株（200株）
                                                   貸付有価証券
     8153   モスフードサービス                      11,400       2,426.00        27,656,400     8,700株（7,500株）
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                                                   貸付有価証券
     8154   加賀電子                       8,600      1,703.00        14,645,800     2,700株
                                                   貸付有価証券
     8158   ソーダニッカ                       9,100       523.00        4,759,300     5,200株（3,500株）
                                                   貸付有価証券
     8159   立花エレテック                       6,300      1,566.00         9,865,800     2,100株
                                                   貸付有価証券
     8275   フォーバル                       4,000       948.00        3,792,000     3,000株（2,200株）
                                                   貸付有価証券
     8283   ＰＡＬＴＡＣ                      15,700       6,100.00        95,770,000     6,800株（4,300株）
                                                   貸付有価証券
     8285   三谷産業                      10,400        285.00        2,964,000     6,500株（4,200株）
                                                   貸付有価証券
     8835   太平洋興発                       3,400       698.00        2,373,200     2,900株（2,400株）
                                                   貸付有価証券
        西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディン
     9260   グス                       2,000      4,120.00         8,240,000     800株
                                                   貸付有価証券
     9265   ヤマシタヘルスケアホールディングス                        900     1,258.00         1,132,200     300株（100株）
                                                   貸付有価証券
     9274   国際紙パルプ商事                      20,300        277.00        5,623,100     6,100株（6,100株）
                                                   貸付有価証券
     9305   ヤマタネ                       4,400      1,455.00         6,402,000     1,100株
                                                   貸付有価証券
     9763   丸紅建材リース                        800     1,769.00         1,415,200     300株（200株）
                                                   貸付有価証券
     9810   日鉄物産                       6,100      4,270.00        26,047,000     2,100株
                                                   貸付有価証券
     9824   泉州電業                       2,900      2,477.00         7,183,300     1,000株
                                                   貸付有価証券
     9830   トラスコ中山                      18,100       2,505.00        45,340,500     14,700株（8,500株）
                                                   貸付有価証券
     9832   オートバックスセブン                      34,500       1,716.00        59,202,000     13,800株（13,800株）
                                                   貸付有価証券
     9837   モリト                       6,600       828.00        5,464,800     1,300株
                                                   貸付有価証券
     9869   加藤産業                      13,500       3,470.00        46,845,000     5,300株（5,300株）
     9872   北恵                       1,700       845.00        1,436,500
                                                   貸付有価証券
     9880   イノテック                       5,200       847.00        4,404,400     1,300株
     9882   イエローハット                      16,400       1,398.00        22,927,200
                                                   貸付有価証券
     9896   ＪＫホールディングス                       7,700       574.00        4,419,800     2,200株
                                                   貸付有価証券
     9902   日伝                       7,200      1,697.00        12,218,400     2,200株
                                                   貸付有価証券
     9930   北沢産業                       7,000       285.00        1,995,000     5,100株（4,000株）
                                                   貸付有価証券
     9932   杉本商事                       4,600      1,803.00         8,293,800     2,400株（1,000株）
                                                   貸付有価証券
     9934   因幡電機産業                      12,400       4,460.00        55,304,000     2,900株
                                                   貸付有価証券
     9960   東テク                       2,900      2,170.00         6,293,000     1,200株（200株）
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     9962   ミスミグループ本社                      108,800        2,519.00        274,067,200      77,900株（48,600株）
                                                   貸付有価証券
     9972   アルテック                       6,900       205.00        1,414,500     2,000株
                                                   貸付有価証券
     9982   タキヒヨー                       2,800      1,837.00         5,143,600     2,200株（1,600株）
                                                   貸付有価証券
     9986   蔵王産業                       1,600      1,329.00         2,126,400     300株
                                                   貸付有価証券
     9987   スズケン                      39,600       6,690.00        264,924,000      9,700株
                                                   貸付有価証券
     9991   ジェコス                       5,900       939.00        5,540,100     1,900株
                                                   貸付有価証券
     9995   ルネサスイーストン                       7,900       421.00        3,325,900     3,400株（2,400株）
                                                   貸付有価証券
     2651   ローソン                      22,000       5,090.00        111,980,000      17,100株（15,000株）
                                                   貸付有価証券
     2659   サンエー                       6,600      4,310.00        28,446,000     5,100株（3,100株）
                                                   貸付有価証券
     2664   カワチ薬品                       6,800      1,790.00        12,172,000     2,100株（200株）
                                                   貸付有価証券
     2670   エービーシー・マート                      13,600       6,850.00        93,160,000     10,000株（5,600株）
                                                   貸付有価証券
     2674   ハードオフコーポレーション                       3,600       716.00        2,577,600     700株
     2678   アスクル                       9,100      2,959.00        26,926,900
                                                   貸付有価証券
     2681   ゲオホールディングス                      13,200       1,472.00        19,430,400     2,200株
     2685   アダストリア                      12,100       2,917.00        35,295,700
                                                   貸付有価証券
     2686   ジーフット                       6,000       642.00        3,852,000     200株（200株）
                                                   貸付有価証券
     2687   シー・ヴイ・エス・ベイエリア                       1,300       690.00         897,000    200株
                                                   貸付有価証券
     2695   くら寿司                       5,100      4,400.00        22,440,000     3,500株（2,500株）
                                                   貸付有価証券
     2698   キャンドゥ                       4,200      1,722.00         7,232,400     3,400株（1,900株）
                                                   貸付有価証券
     2726   パルグループホールディングス                       4,500      3,425.00        15,412,500     1,800株
                                                   貸付有価証券
     2730   エディオン                      36,800        964.00       35,475,200     18,400株
                                                   貸付有価証券
     2734   サーラコーポレーション                      17,600        606.00       10,665,600     5,600株（3,100株）
                                                   貸付有価証券
     2735   ワッツ                       3,800       685.00        2,603,000     2,100株（1,200株）
     2742   ハローズ                       3,300      2,187.00         7,217,100
     2752   フジオフードシステム                       3,700      2,720.00        10,064,000
                                                   貸付有価証券
     2753   あみやき亭                       1,900      3,400.00         6,460,000     500株
                                                   貸付有価証券
     2764   ひらまつ                      17,700        349.00        6,177,300     1,300株
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     2791   大黒天物産                       2,100      3,710.00         7,791,000     1,700株（1,200株）
     2792   ハニーズホールディングス                       7,800      1,094.00         8,533,200
                                                   貸付有価証券
     2796   ファーマライズホールディングス                       2,200       551.00        1,212,200     1,400株（900株）
                                                   貸付有価証券
     3028   アルペン                       6,600      1,683.00        11,107,800     5,500株（3,100株）
                                                   貸付有価証券
     3030   ハブ                       2,800      1,254.00         3,511,200     800株
                                                   貸付有価証券
     3034   クオールホールディングス                      12,900       1,570.00        20,253,000     6,400株（4,400株）
                                                   貸付有価証券
     3046   ジンズ                       4,600      6,460.00        29,716,000     4,200株（3,000株）
                                                   貸付有価証券
     3048   ビックカメラ                      51,500       1,158.00        59,637,000     36,300株（11,100株）
                                                   貸付有価証券
     3050   ＤＣＭホールディングス                      46,600       1,102.00        51,353,200     33,500株（17,300株）
                                                   貸付有価証券
     3053   ペッパーフードサービス                       6,900      1,870.00        12,903,000     3,800株（1,600株）
                                                   貸付有価証券
     3064   ＭｏｎｏｔａＲＯ                      54,900       2,216.00        121,658,400      38,500株（32,300株）
                                                   貸付有価証券
     3067   東京一番フーズ                       2,600       603.00        1,567,800     1,200株（700株）
                                                   貸付有価証券
     3073   ＤＤホールディングス                       2,000      1,986.00         3,972,000     800株（400株）
                                                   貸付有価証券
     3082   きちりホールディングス                       2,600       745.00        1,937,000     1,200株
        アークランドサービスホールディング
     3085   ス                       6,400      2,012.00        12,876,800
                                                   貸付有価証券
     3086   Ｊ．フロント　リテイリング                      111,200        1,228.00        136,553,600      80,100株（50,500株）
                                                   貸付有価証券
     3087   ドトール・日レスホールディングス                      15,200       2,117.00        32,178,400     4,100株
                                                   貸付有価証券
     3088   マツモトキヨシホールディングス                      35,900       3,210.00        115,239,000      6,800株
                                                   貸付有価証券
     3091   ブロンコビリー                       4,600      2,216.00        10,193,600     2,800株（2,000株）
                                                   貸付有価証券
     3092   ＺＯＺＯ                      93,900       1,868.00        175,405,200      58,800株
                                                   貸付有価証券
     3093   トレジャー・ファクトリー                       2,600       726.00        1,887,600     400株
                                                   貸付有価証券
     3097   物語コーポレーション                       2,200      8,510.00        18,722,000     1,400株（1,000株）
                                                   貸付有価証券
     3098   ココカラファイン                       9,800      4,240.00        41,552,000     2,800株
                                                   貸付有価証券
     3099   三越伊勢丹ホールディングス                      162,600         912.00       148,291,200      80,100株（80,100株）
                                                   貸付有価証券
     3134   Ｈａｍｅｅ                       2,700       734.00        1,981,800     500株
                                                   貸付有価証券
     3141   ウエルシアホールディングス                      23,000       3,795.00        87,285,000     700株（700株）
                                127/316


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     3148   クリエイトＳＤホールディングス                      12,800       2,421.00        30,988,800     9,200株（5,600株）
     3159   丸善ＣＨＩホールディングス                       9,400       371.00        3,487,400
                                                   貸付有価証券
     3169   ミサワ                       2,200       389.00         855,800    900株（900株）
                                                   貸付有価証券
     3172   ティーライフ                       1,300       807.00        1,049,100     200株
                                                   貸付有価証券
     3175   エー・ピーカンパニー                       2,100       448.00         940,800    300株
                                                   貸付有価証券
     3178   チムニー                       2,700      2,544.00         6,868,800     1,700株（900株）
                                                   貸付有価証券
     3179   シュッピン                       6,000       895.00        5,370,000     3,000株
                                                   貸付有価証券
     3186   ネクステージ                      13,600       1,140.00        15,504,000     3,000株（3,000株）
                                                   貸付有価証券
     3191   ジョイフル本田                      25,400       1,257.00        31,927,800     17,200株（11,200株）
                                                   貸付有価証券
     3193   鳥貴族                       2,900      1,888.00         5,475,200     1,500株（900株）
                                                   貸付有価証券
     3194   キリン堂ホールディングス                       3,500      1,690.00         5,915,000     900株
                                                   貸付有価証券
     3196   ホットランド                       4,600      1,610.00         7,406,000     2,200株
                                                   貸付有価証券
     3197   すかいらーくホールディングス                      81,000       1,983.00        160,623,000      24,300株（12,600株）
     3198   ＳＦＰホールディングス                       3,700      1,757.00         6,500,900
                                                   貸付有価証券
     3199   綿半ホールディングス                       3,300      2,391.00         7,890,300     2,100株（1,400株）
                                                   貸付有価証券
     3221   ヨシックス                       1,400      2,546.00         3,564,400     200株
                                                   貸付有価証券
        ユナイテッド・スーパーマーケット・
     3222   ホール                      25,200        966.00       24,343,200     15,500株（15,500株）
                                                   貸付有価証券
     3319   ゴルフダイジェスト・オンライン                       3,600       677.00        2,437,200     500株
                                                   貸付有価証券
     3328   ＢＥＥＮＯＳ                       3,000      1,712.00         5,136,000     600株（400株）
                                                   貸付有価証券
     3333   あさひ                       7,200      1,320.00         9,504,000     5,300株（3,500株）
                                                   貸付有価証券
     3341   日本調剤                       3,100      3,750.00        11,625,000     800株
                                                   貸付有価証券
     3349   コスモス薬品                       3,800      17,880.00         67,944,000     3,400株（2,600株）
                                                   貸付有価証券
     3361   トーエル                       4,400       689.00        3,031,600     1,300株（800株）
                                                   貸付有価証券
     3376   オンリー                       1,700       810.00        1,377,000     300株
                                                   貸付有価証券
     3382   セブン＆アイ・ホールディングス                      364,300        3,761.00       1,370,132,300       77,800株
                                                   貸付有価証券
     3385   薬王堂                       3,800      2,420.00         9,196,000     2,700株（1,800株）
                                                   貸付有価証券
        クリエイト・レストランツ・ホール
     3387   ディング                      23,300       1,395.00        32,503,500     10,800株（7,200株）
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     3391   ツルハホールディングス                      18,900       8,850.00        167,265,000      5,200株（5,200株）
                                                   貸付有価証券
     3395   サンマルクホールディングス                       6,900      2,453.00        16,925,700     1,800株
                                                   貸付有価証券
     3396   フェリシモ                       2,000       911.00        1,822,000     1,500株（1,000株）
                                                   貸付有価証券
     3397   トリドールホールディングス                      10,700       1,909.00        20,426,300     4,500株（1,500株）
                                                   貸付有価証券
     3415   ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                       7,800       903.00        7,043,400     200株（200株）
                                                   貸付有価証券
     3538   ウイルプラスホールディングス                       1,300       816.00        1,060,800     100株
     3539   ジャパンミート                       4,400      1,654.00         7,277,600
                                                   貸付有価証券
     3544   サツドラホールディングス                       1,300      1,897.00         2,466,100     500株（300株）
     3545   デファクトスタンダード                        800      347.00         277,600
                                                   貸付有価証券
     3546   アレンザホールディングス                       4,800       880.00        4,224,000     1,900株（1,500株）
                                                   貸付有価証券
     3548   バロックジャパンリミテッド                       7,200       920.00        6,624,000     1,400株
                                                   貸付有価証券
     3549   クスリのアオキホールディングス                       8,600      7,450.00        64,070,000     5,600株（3,600株）
                                                   貸付有価証券
     3561   力の源ホールディングス                       3,300       763.00        2,517,900     700株
                                                   貸付有価証券
     3563   スシローグローバルホールディングス                       9,500      7,420.00        70,490,000     3,500株
                                                   貸付有価証券
     3564   ＬＩＸＩＬビバ                       7,400      1,263.00         9,346,200     4,000株
                                                   貸付有価証券
     4350   メディカルシステムネットワーク                       9,400       493.00        4,634,200     1,000株
                                                   貸付有価証券
     7416   はるやまホールディングス                       3,800       816.00        3,100,800     1,900株（1,500株）
                                                   貸付有価証券
     7419   ノジマ                      15,400       1,876.00        28,890,400     2,700株
                                                   貸付有価証券
     7421   カッパ・クリエイト                      12,300       1,402.00        17,244,600     8,500株（7,600株）
                                                   貸付有価証券
     7445   ライトオン                       6,500       785.00        5,102,500     2,500株
                                                   貸付有価証券
     7453   良品計画                      12,300      20,230.00        248,829,000      3,300株
                                                   貸付有価証券
     7455   三城ホールディングス                      10,700        355.00        3,798,500     6,600株（4,100株）
                                                   貸付有価証券
     7463   アドヴァン                      13,300       1,044.00        13,885,200     6,600株（4,100株）
                                                   貸付有価証券
     7475   アルビス                       3,300      2,514.00         8,296,200     500株
                                                   貸付有価証券
     7494   コナカ                      10,300        418.00        4,305,400     3,700株（900株）
                                                   貸付有価証券
     7506   ハウス　オブ　ローゼ                       1,200      1,568.00         1,881,600     300株
                                                   貸付有価証券
     7508   Ｇ－７ホールディングス                       2,500      2,733.00         6,832,500     800株
                                129/316


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     7512   イオン北海道                       8,500       742.00        6,307,000     1,500株
                                                   貸付有価証券
     7513   コジマ                      15,000        494.00        7,410,000     4,500株
                                                   貸付有価証券
     7514   ヒマラヤ                       3,000       850.00        2,550,000     600株
                                                   貸付有価証券
     7516   コーナン商事                      11,400       2,307.00        26,299,800     3,000株
                                                   貸付有価証券
     7520   エコス                       3,300      1,420.00         4,686,000     1,100株
                                                   貸付有価証券
     7522   ワタミ                      11,500       1,451.00        16,686,500     2,300株
                                                   貸付有価証券
     7524   マルシェ                       2,700       784.00        2,116,800     400株
                                                   貸付有価証券
        パン・パシフィック・インターナショ
     7532   ナルホ                      52,000       6,910.00        359,320,000      17,500株（900株）
                                                   貸付有価証券
     7545   西松屋チェーン                      19,100        850.00       16,235,000     6,600株
                                                   貸付有価証券
     7550   ゼンショーホールディングス                      41,000       2,351.00        96,391,000     34,800株（28,300株）
     7554   幸楽苑ホールディングス                       5,600      3,165.00        17,724,000
                                                   貸付有価証券
     7561   ハークスレイ                       1,700       999.00        1,698,300     100株
                                                   貸付有価証券
     7581   サイゼリヤ                      14,300       2,453.00        35,077,900     2,300株
                                                   貸付有価証券
     7593   ＶＴホールディングス                      39,100        432.00       16,891,200     20,000株（13,400株）
                                                   貸付有価証券
     7596   魚力                       2,300      1,471.00         3,383,300     1,600株（800株）
                                                   貸付有価証券
     7601   ポプラ                       2,600       482.00        1,253,200     900株（900株）
                                                   貸付有価証券
     7605   フジ・コーポレーション                       2,300      2,138.00         4,917,400     200株
                                                   貸付有価証券
     7606   ユナイテッドアローズ                      10,000       3,740.00        37,400,000     2,900株
                                                   貸付有価証券
     7611   ハイデイ日高                      12,600       2,018.00        25,426,800     8,800株（4,600株）
                                                   貸付有価証券
     7615   京都きもの友禅                       5,700       366.00        2,086,200     4,000株（4,000株）
                                                   貸付有価証券
     7616   コロワイド                      28,900       2,033.00        58,753,700     22,200株（12,700株）
                                                   貸付有価証券
     7618   ピーシーデポコーポレーション                      11,700        408.00        4,773,600     2,500株
                                                   貸付有価証券
     7630   壱番屋                       6,100      4,700.00        28,670,000     3,000株（600株）
                                                   貸付有価証券
     7640   トップカルチャー                       4,000       318.00        1,272,000     1,800株（500株）
                                                   貸付有価証券
     7646   ＰＬＡＮＴ                       2,200       789.00        1,735,800     400株
                                                   貸付有価証券
     7649   スギホールディングス                      19,100       5,130.00        97,983,000     14,800株（9,200株）
                                130/316


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     7918   ヴィア・ホールディングス                      11,000        605.00        6,655,000     4,300株（3,000株）
                                                   貸付有価証券
     8005   スクロール                      13,600        341.00        4,637,600     3,600株
                                                   貸付有価証券
     8008   ヨンドシーホールディングス                       9,700      2,481.00        24,065,700     6,000株（3,500株）
                                                   貸付有価証券
        ユニー・ファミリーマートホールディ
     8028   ングス                      97,200       2,854.00        277,408,800      44,200株（41,400株）
                                                   貸付有価証券
     8160   木曽路                      10,600       2,599.00        27,549,400     7,100株（4,400株）
                                                   貸付有価証券
     8163   ＳＲＳホールディングス                      10,100       1,018.00        10,281,800     2,000株
                                                   貸付有価証券
     8165   千趣会                      16,400        243.00        3,985,200     5,300株
                                                   貸付有価証券
     8166   タカキュー                       7,000       180.00        1,260,000     1,700株
                                                   貸付有価証券
     8168   ケーヨー                      16,200        488.00        7,905,600     6,200株（100株）
                                                   貸付有価証券
     8173   上新電機                      10,300       2,308.00        23,772,400     4,000株（4,000株）
     8174   日本瓦斯                      14,200       2,794.00        39,674,800
                                                   貸付有価証券
     8179   ロイヤルホールディングス                      15,200       2,793.00        42,453,600     2,100株（300株）
     8181   東天紅                        700     1,244.00          870,800
                                                   貸付有価証券
     8182   いなげや                       9,800      1,346.00        13,190,800     4,800株（4,800株）
                                                   貸付有価証券
     8184   島忠                      18,400       2,516.00        46,294,400     2,500株
                                                   貸付有価証券
     8185   チヨダ                       9,100      1,677.00        15,260,700     3,600株
                                                   貸付有価証券
     8194   ライフコーポレーション                       6,600      2,133.00        14,077,800     1,700株
                                                   貸付有価証券
     8200   リンガーハット                      10,700       2,367.00        25,326,900     7,500株（6,000株）
                                                   貸付有価証券
     8203   ＭｒＭａｘＨＤ                      12,000        460.00        5,520,000     7,800株（4,800株）
                                                   貸付有価証券
     8207   テンアライド                       7,900       418.00        3,302,200     2,100株
                                                   貸付有価証券
     8214   ＡＯＫＩホールディングス                      17,300       1,039.00        17,974,700     13,100株（9,300株）
                                                   貸付有価証券
     8217   オークワ                      12,500       1,107.00        13,837,500     9,000株（7,000株）
                                                   貸付有価証券
     8218   コメリ                      13,400       2,174.00        29,131,600     2,300株
                                                   貸付有価証券
     8219   青山商事                      15,200       2,146.00        32,619,200     5,600株
                                                   貸付有価証券
     8227   しまむら                      10,100       7,780.00        78,578,000     5,100株（5,100株）
                                                   貸付有価証券
     8230   はせがわ                       4,800       396.00        1,900,800     700株
                                                   貸付有価証券
     8233   高島屋                      68,200       1,187.00        80,953,400     52,500株（41,000株）
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                                                   貸付有価証券
     8237   松屋                      17,700        931.00       16,478,700     13,600株（8,100株）
                                                   貸付有価証券
     8242   エイチ・ツー・オー　リテイリング                      44,600       1,163.00        51,869,800     11,000株
                                                   貸付有価証券
     8244   近鉄百貨店                       3,300      3,205.00        10,576,500     700株
                                                   貸付有価証券
     8251   パルコ                       8,400      1,061.00         8,912,400     6,000株（1,200株）
                                                   貸付有価証券
     8252   丸井グループ                      73,500       2,337.00        171,769,500      57,200株（26,100株）
                                                   貸付有価証券
     8255   アクシアル　リテイリング                       7,200      3,775.00        27,180,000     1,700株
                                                   貸付有価証券
                                                   249,700株（249,700
     8267   イオン                      334,400        2,039.00        681,841,600      株）
     8273   イズミ                      17,700       4,770.00        84,429,000
                                                   貸付有価証券
     8276   平和堂                      17,700       1,990.00        35,223,000     3,200株
                                                   貸付有価証券
     8278   フジ                      10,500       1,861.00        19,540,500     1,600株
     8279   ヤオコー                       9,800      5,390.00        52,822,000
                                                   貸付有価証券
     8281   ゼビオホールディングス                      10,400       1,259.00        13,093,600     3,100株
                                                   貸付有価証券
     8282   ケーズホールディングス                      90,300       1,084.00        97,885,200     22,800株
                                                   貸付有価証券
     8289   Ｏｌｙｍｐｉｃグループ                       5,300       683.00        3,619,900     2,400株（2,400株）
                                                   貸付有価証券
     8291   日産東京販売ホールディングス                      12,600        262.00        3,301,200     9,900株（7,400株）
                                                   貸付有価証券
     9267   Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ                       4,300      2,670.00        11,481,000     2,100株（1,200株）
                                                   貸付有価証券
     9277   総合メディカルホールディングス                       7,600      1,938.00        14,728,800     2,000株
                                                   貸付有価証券
     9278   ブックオフグループホールディングス                       4,600       833.00        3,831,800     3,600株（2,700株）
                                                   貸付有価証券
     9627   アインホールディングス                      11,600       8,520.00        98,832,000     3,400株
                                                   貸付有価証券
     9828   元気寿司                       2,500      3,540.00         8,850,000     200株
                                                   貸付有価証券
                                                   206,200株（164,800
     9831   ヤマダ電機                      264,800         507.00       134,253,600      株）
                                                   貸付有価証券
     9842   アークランドサカモト                      14,700       1,398.00        20,550,600     4,200株
                                                   貸付有価証券
     9843   ニトリホールディングス                      37,600      12,780.00        480,528,000      4,500株
                                                   貸付有価証券
     9850   グルメ杵屋                       6,200      1,156.00         7,167,200     2,000株
                                                   貸付有価証券
     9854   愛眼                       7,100       271.00        1,924,100     4,600株（1,700株）
                                                   貸付有価証券
     9856   ケーユーホールディングス                       4,400       857.00        3,770,800     800株
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                                                   貸付有価証券
     9861   吉野家ホールディングス                      30,400       1,766.00        53,686,400     20,500株（12,000株）
                                                   貸付有価証券
     9887   松屋フーズホールディングス                       4,100      3,450.00        14,145,000     3,200株（1,900株）
                                                   貸付有価証券
     9900   サガミホールディングス                      11,600       1,328.00        15,404,800     2,600株（300株）
                                                   貸付有価証券
     9919   関西スーパーマーケット                       6,700      1,068.00         7,155,600     1,300株
                                                   貸付有価証券
     9936   王将フードサービス                       6,400      7,160.00        45,824,000     1,400株
                                                   貸付有価証券
     9945   プレナス                       9,700      1,823.00        17,683,100     7,400株（4,400株）
                                                   貸付有価証券
     9946   ミニストップ                       6,500      1,689.00        10,978,500     1,600株（100株）
                                                   貸付有価証券
     9948   アークス                      16,200       2,159.00        34,975,800     4,300株
                                                   貸付有価証券
     9956   バローホールディングス                      18,800       2,293.00        43,108,400     200株（200株）
                                                   貸付有価証券
     9966   藤久                        800      790.00         632,000    100株
                                                   貸付有価証券
     9974   ベルク                       4,300      5,200.00        22,360,000     1,900株（1,900株）
                                                   貸付有価証券
     9979   大庄                       4,600      1,577.00         7,254,200     1,600株
                                                   貸付有価証券
     9983   ファーストリテイリング                      11,600      64,950.00        753,420,000      9,100株（4,800株）
                                                   貸付有価証券
     9989   サンドラッグ                      32,700       2,805.00        91,723,500     11,200株
                                                   貸付有価証券
     9990   サックスバー　ホールディングス                       7,400      1,047.00         7,747,800     1,600株
     9993   ヤマザワ                       1,800      1,598.00         2,876,400
                                                   貸付有価証券
     9994   やまや                       1,500      2,031.00         3,046,500     400株
                                                   貸付有価証券
     9997   ベルーナ                      21,400        797.00       17,055,800     4,300株
                                                   貸付有価証券
     7150   島根銀行                       2,100       739.00        1,551,900     1,000株（800株）
                                                   貸付有価証券
     7161   じもとホールディングス                      60,200         93.00       5,598,600     39,500株（25,500株）
                                                   貸付有価証券
     7167   めぶきフィナンシャルグループ                      452,200         267.00       120,737,400      93,000株
     7173   東京きらぼしフィナンシャルグループ                      11,900       1,507.00        17,933,300
                                                   貸付有価証券
     7180   九州フィナンシャルグループ                      142,800         439.00       62,689,200     46,200株（36,500株）
                                                   貸付有価証券
     7182   ゆうちょ銀行                      246,600        1,161.00        286,302,600      76,100株（76,100株）
                                                   貸付有価証券
     7184   富山第一銀行                      20,400        335.00        6,834,000     300株（300株）
        コンコルディア・フィナンシャルグ
     7186   ループ                      546,000         420.00       229,320,000
        西日本フィナンシャルホールディング
     7189   ス                      54,600        814.00       44,444,400
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                                                   貸付有価証券
     7321   関西みらいフィナンシャルグループ                      40,600        696.00       28,257,600     28,000株（15,500株）
                                                   貸付有価証券
     7322   三十三フィナンシャルグループ                       7,500      1,440.00        10,800,000     4,200株（2,500株）
                                                   貸付有価証券
     7327   第四北越フィナンシャルグループ                      15,100       2,813.00        42,476,300     5,400株
                                                   貸付有価証券
     8303   新生銀行                      63,900       1,541.00        98,469,900     49,700株（38,800株）
                                                   貸付有価証券
     8304   あおぞら銀行                      48,600       2,647.00        128,644,200      34,700株（31,300株）
     8306   三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                     5,991,300          504.40      3,022,011,720
                                                   貸付有価証券
     8308   りそなホールディングス                      955,100         467.50       446,509,250      191,400株
     8309   三井住友トラスト・ホールディングス                      171,100        3,846.00        658,050,600
                                                   貸付有価証券
     8316   三井住友フィナンシャルグループ                      613,400        3,864.00       2,370,177,600       19,400株
                                                   貸付有価証券
                                                   224,000株（152,000
     8331   千葉銀行                      299,400         530.00       158,682,000      株）
                                                   貸付有価証券
     8334   群馬銀行                      174,100         383.00       66,680,300     65,300株
                                                   貸付有価証券
     8336   武蔵野銀行                      12,900       2,046.00        26,393,400     7,000株（7,000株）
                                                   貸付有価証券
     8337   千葉興業銀行                      24,400        239.00        5,831,600     5,800株
                                                   貸付有価証券
     8338   筑波銀行                      37,000        179.00        6,623,000     28,600株（17,100株）
                                                   貸付有価証券
     8341   七十七銀行                      27,200       1,600.00        43,520,000     6,000株
                                                   貸付有価証券
     8342   青森銀行                       6,700      2,774.00        18,585,800     4,800株（2,500株）
                                                   貸付有価証券
     8343   秋田銀行                       5,600      2,059.00        11,530,400     1,900株
                                                   貸付有価証券
     8344   山形銀行                       9,800      1,690.00        16,562,000     8,000株（5,800株）
                                                   貸付有価証券
     8345   岩手銀行                       6,100      2,950.00        17,995,000     3,000株（900株）
                                                   貸付有価証券
     8346   東邦銀行                      77,100        258.00       19,891,800     60,000株（34,000株）
                                                   貸付有価証券
     8349   東北銀行                       4,500      1,036.00         4,662,000     3,400株（2,200株）
                                                   貸付有価証券
     8350   みちのく銀行                       5,500      1,617.00         8,893,500     3,900株（2,200株）
                                                   貸付有価証券
     8354   ふくおかフィナンシャルグループ                      76,700       2,063.00        158,232,100      37,000株（37,000株）
                                                   貸付有価証券
                                                   151,000株（151,000
     8355   静岡銀行                      219,100         877.00       192,150,700      株）
                                                   貸付有価証券
     8356   十六銀行                      11,600       2,235.00        25,926,000     2,400株（2,400株）
                                                   貸付有価証券
     8358   スルガ銀行                      89,400        444.00       39,693,600     30,000株
                                134/316


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     8359   八十二銀行                      210,000         446.00       93,660,000     53,700株（6,900株）
                                                   貸付有価証券
     8360   山梨中央銀行                      10,500       1,209.00        12,694,500     8,200株（6,400株）
                                                   貸付有価証券
     8361   大垣共立銀行                      18,300       2,399.00        43,901,700     10,600株（6,400株）
                                                   貸付有価証券
     8362   福井銀行                       7,500      1,560.00        11,700,000     3,400株（3,400株）
                                                   貸付有価証券
     8363   北國銀行                       9,000      3,215.00        28,935,000     3,900株（3,900株）
                                                   貸付有価証券
     8364   清水銀行                       3,600      1,781.00         6,411,600     2,100株（1,000株）
                                                   貸付有価証券
     8365   富山銀行                       1,700      2,508.00         4,263,600     1,400株（800株）
                                                   貸付有価証券
     8366   滋賀銀行                      17,300       2,594.00        44,876,200     12,400株（7,400株）
                                                   貸付有価証券
     8367   南都銀行                      13,500       2,015.00        27,202,500     2,900株
                                                   貸付有価証券
     8368   百五銀行                      77,900        338.00       26,330,200     52,000株（43,000株）
     8369   京都銀行                      31,200       4,425.00        138,060,000
                                                   貸付有価証券
     8370   紀陽銀行                      30,700       1,484.00        45,558,800     23,900株（13,000株）
                                                   貸付有価証券
     8377   ほくほくフィナンシャルグループ                      57,900       1,173.00        67,916,700     32,600株（32,600株）
                                                   貸付有価証券
     8379   広島銀行                      128,500         557.00       71,574,500     28,500株
                                                   貸付有価証券
     8381   山陰合同銀行                      51,400        711.00       36,545,400     10,800株
                                                   貸付有価証券
     8382   中国銀行                      74,900       1,011.00        75,723,900     46,400株（30,100株）
                                                   貸付有価証券
     8383   鳥取銀行                       2,900      1,398.00         4,054,200     1,100株（700株）
                                                   貸付有価証券
     8385   伊予銀行                      115,300         581.00       66,989,300     88,200株（55,200株）
                                                   貸付有価証券
     8386   百十四銀行                       9,200      2,192.00        20,166,400     7,500株（4,700株）
                                                   貸付有価証券
     8387   四国銀行                      12,400        981.00       12,164,400     6,700株（4,700株）
                                                   貸付有価証券
     8388   阿波銀行                      13,300       2,718.00        36,149,400     10,600株（6,200株）
                                                   貸付有価証券
     8392   大分銀行                       5,300      3,200.00        16,960,000     3,800株（1,800株）
                                                   貸付有価証券
     8393   宮崎銀行                       5,800      2,564.00        14,871,200     1,800株
                                                   貸付有価証券
     8395   佐賀銀行                       5,300      1,642.00         8,702,600     1,800株（200株）
                                                   貸付有価証券
     8397   沖縄銀行                       8,000      3,410.00        27,280,000     6,000株（3,300株）
                                                   貸付有価証券
     8399   琉球銀行                      20,100       1,187.00        23,858,700     13,000株（6,400株）
                                135/316


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                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
                                                   228,900株（152,200
     8410   セブン銀行                      294,000         282.00       82,908,000     株）
                                                   貸付有価証券
                                                   2,003,200株
     8411   みずほフィナンシャルグループ                    11,826,500          158.80      1,878,048,200       （2,003,200株）
                                                   貸付有価証券
     8416   高知銀行                       3,400       724.00        2,461,600     200株（200株）
                                                   貸付有価証券
     8418   山口フィナンシャルグループ                      108,600         823.00       89,377,800     62,000株（36,000株）
                                                   貸付有価証券
     8521   長野銀行                       2,900      1,662.00         4,819,800     1,700株（1,100株）
                                                   貸付有価証券
     8522   名古屋銀行                       7,000      3,525.00        24,675,000     5,100株（5,100株）
                                                   貸付有価証券
     8524   北洋銀行                      131,000         249.00       32,619,000     73,400株（56,800株）
                                                   貸付有価証券
     8527   愛知銀行                       3,100      3,530.00        10,943,000     1,100株
                                                   貸付有価証券
     8530   中京銀行                       3,600      2,150.00         7,740,000     2,700株（1,600株）
                                                   貸付有価証券
     8537   大光銀行                       3,000      1,560.00         4,680,000     1,300株（1,300株）
                                                   貸付有価証券
     8541   愛媛銀行                      12,100       1,068.00        12,922,800     5,000株（2,000株）
                                                   貸付有価証券
     8542   トマト銀行                       3,500      1,030.00         3,605,000     1,500株（1,500株）
                                                   貸付有価証券
     8544   京葉銀行                      38,100        642.00       24,460,200     13,000株
                                                   貸付有価証券
     8550   栃木銀行                      45,500        189.00        8,599,500     34,600株（19,600株）
                                                   貸付有価証券
     8551   北日本銀行                       2,800      1,711.00         4,790,800     2,000株（1,000株）
                                                   貸付有価証券
     8558   東和銀行                      15,400        722.00       11,118,800     3,000株
                                                   貸付有価証券
     8562   福島銀行                       8,100       283.00        2,292,300     6,400株（4,200株）
                                                   貸付有価証券
     8563   大東銀行                       4,400       604.00        2,657,600     3,200株（2,100株）
                                                   貸付有価証券
     8600   トモニホールディングス                      67,300        352.00       23,689,600     51,600株（27,600株）
                                                   貸付有価証券
     8713   フィデアホールディングス                      84,800        119.00       10,091,200     49,400株（25,600株）
                                                   貸付有価証券
     8714   池田泉州ホールディングス                      91,700        208.00       19,073,600     25,700株
                                                   貸付有価証券
     7148   ＦＰＧ                      27,500        905.00       24,887,500     16,500株（12,000株）
                                                   貸付有価証券
     7190   マーキュリアインベストメント                       3,500       679.00        2,376,500     2,200株（1,400株）
                                                   貸付有価証券
     8473   ＳＢＩホールディングス                      103,700        2,513.00        260,598,100      17,700株
                                                   貸付有価証券
     8595   ジャフコ                      14,300       3,830.00        54,769,000     5,900株（2,000株）
                                136/316


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                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
                                                   419,000株（235,000
     8601   大和証券グループ本社                      698,400         480.00       335,232,000      株）
     8604   野村ホールディングス                     1,531,400          356.00       545,178,400
                                                   貸付有価証券
     8609   岡三証券グループ                      73,900        382.00       28,229,800     56,000株（40,000株）
                                                   貸付有価証券
     8613   丸三証券                      26,200        613.00       16,060,600     9,500株
                                                   貸付有価証券
     8614   東洋証券                      32,800        128.00        4,198,400     7,000株
                                                   貸付有価証券
        東海東京フィナンシャル・ホールディ
     8616   ングス                      103,300         337.00       34,812,100     23,900株
                                                   貸付有価証券
     8617   光世証券                       2,500       656.00        1,640,000     1,700株（1,300株）
                                                   貸付有価証券
     8622   水戸証券                      25,300        209.00        5,287,700     21,200株（12,800株）
                                                   貸付有価証券
     8624   いちよし証券                      18,300        773.00       14,145,900     13,200株（7,200株）
                                                   貸付有価証券
     8628   松井証券                      42,200       1,036.00        43,719,200     15,800株（15,800株）
                                                   貸付有価証券
     8692   だいこう証券ビジネス                       3,800       432.00        1,641,600     2,700株（1,400株）
                                                   貸付有価証券
     8698   マネックスグループ                      80,500        343.00       27,611,500     65,500株（65,500株）
                                                   貸付有価証券
     8703   カブドットコム証券                      65,100        558.00       36,325,800     13,100株
                                                   貸付有価証券
     8706   極東証券                      11,800        971.00       11,457,800     3,200株
                                                   貸付有価証券
     8707   岩井コスモホールディングス                       8,900      1,166.00        10,377,400     3,000株
                                                   貸付有価証券
     8708   藍澤證券                      15,800        701.00       11,075,800     8,500株（5,500株）
                                                   貸付有価証券
     8732   マネーパートナーズグループ                      10,900        295.00        3,215,500     2,200株
     8739   スパークス・グループ                      34,500        234.00        8,073,000
     7181   かんぽ生命保険                      32,900       1,996.00        65,668,400
                                                   貸付有価証券
     8630   ＳＯＭＰＯホールディングス                      153,400        4,119.00        631,854,600      97,200株（55,900株）
                                                   貸付有価証券
     8715   アニコム　ホールディングス                       7,200      3,355.00        24,156,000     3,400株（2,200株）
        ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループ
     8725   ホール                      227,600        3,473.00        790,454,800
                                                   貸付有価証券
        ソニーフィナンシャルホールディング
     8729   ス                      71,500       2,365.00        169,097,500      55,200株（31,700株）
     8750   第一生命ホールディングス                      492,400        1,588.50        782,177,400
                                                   貸付有価証券
     8766   東京海上ホールディングス                      311,200        5,558.00       1,729,649,600       72,100株
                                                   貸付有価証券
     8795   Ｔ＆Ｄホールディングス                      269,200        1,153.50        310,522,200      49,600株
                                                   貸付有価証券
     8798   アドバンスクリエイト                       2,100      1,725.00         3,622,500     900株（500株）
                                137/316


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                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     7164   全国保証                      24,500       3,880.00        95,060,000     19,400株（14,400株）
                                                   貸付有価証券
     7187   ジェイリース                       2,400       329.00         789,600    700株（700株）
                                                   貸付有価証券
     7191   イントラスト                       2,700       520.00        1,404,000     900株（200株）
     7192   日本モーゲージサービス                       1,600      1,129.00         1,806,400
     7196   Ｃａｓａ                       3,900      1,051.00         4,098,900
                                                   貸付有価証券
     7198   アルヒ                       8,000      1,658.00        13,264,000     4,500株（900株）
     7199   プレミアグループ                       5,000      1,896.00         9,480,000
                                                   貸付有価証券
     8253   クレディセゾン                      61,000       1,180.00        71,980,000     31,300株（31,300株）
                                                   貸付有価証券
     8424   芙蓉総合リース                      10,000       5,350.00        53,500,000     1,400株
                                                   貸付有価証券
     8425   興銀リース                      16,300       2,424.00        39,511,200     8,000株（8,000株）
                                                   貸付有価証券
     8439   東京センチュリー                      17,500       4,730.00        82,775,000     14,100株（6,300株）
                                                   貸付有価証券
     8511   日本証券金融                      38,500        582.00       22,407,000     27,700株（16,200株）
                                                   貸付有価証券
                                                   114,000株（46,300
     8515   アイフル                      133,500         211.00       28,168,500     株）
                                                   貸付有価証券
     8566   リコーリース                       6,800      3,300.00        22,440,000     1,100株
                                                   貸付有価証券
     8570   イオンフィナンシャルサービス                      55,600       1,801.00        100,135,600      45,000株（35,000株）
                                                   貸付有価証券
                                                   135,100株（87,000
     8572   アコム                      176,200         382.00       67,308,400     株）
                                                   貸付有価証券
     8584   ジャックス                       9,600      1,954.00        18,758,400     7,400株（5,000株）
                                                   貸付有価証券
                                                   148,400株（134,900
     8585   オリエントコーポレーション                      236,300         116.00       27,410,800     株）
     8586   日立キャピタル                      20,300       2,350.00        47,705,000
                                                   貸付有価証券
     8589   アプラスフィナンシャル                      42,200         75.00       3,165,000     31,900株（27,900株）
     8591   オリックス                      580,600        1,550.00        899,930,000
                                                   貸付有価証券
     8593   三菱ＵＦＪリース                      196,300         562.00       110,320,600      68,000株
                                                   貸付有価証券
     8596   九州リースサービス                       4,400       660.00        2,904,000     1,400株
                                                   貸付有価証券
                                                   117,900株（73,200
     8697   日本取引所グループ                      235,100        1,772.00        416,597,200      株）
                                                   貸付有価証券
     8771   イー・ギャランティ                       8,200      1,272.00        10,430,400     4,200株（3,000株）
                                                   貸付有価証券
     8772   アサックス                       3,700       551.00        2,038,700     1,100株（200株）
                                138/316


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                                                   貸付有価証券
     8793   ＮＥＣキャピタルソリューション                       3,500      1,751.00         6,128,500     900株
                                                   貸付有価証券
     2337   いちご                      110,700         350.00       38,745,000     20,300株
     2353   日本駐車場開発                      95,700        172.00       16,460,400
                                                   貸付有価証券
                                                   134,400株（87,200
     3003   ヒューリック                      181,700         913.00       165,892,100      株）
                                                   貸付有価証券
     3228   三栄建築設計                       3,600      1,512.00         5,443,200     700株
                                                   貸付有価証券
     3230   スター・マイカ                       4,000      1,360.00         5,440,000     1,500株
                                                   貸付有価証券
     3231   野村不動産ホールディングス                      58,000       2,267.00        131,486,000      6,800株
                                                   貸付有価証券
     3232   三重交通グループホールディングス                      17,800        594.00       10,573,200     4,300株（400株）
     3244   サムティ                      12,100       1,409.00        17,048,900
                                                   貸付有価証券
     3245   ディア・ライフ                      11,300        419.00        4,734,700     5,500株（4,300株）
     3246   コーセーアールイー                       2,800       742.00        2,077,600
                                                   貸付有価証券
     3250   エー・ディー・ワークス                      142,400         33.00       4,699,200     44,800株
     3252   日本商業開発                       5,700      1,489.00         8,487,300
                                                   貸付有価証券
     3254   プレサンスコーポレーション                      13,800       1,434.00        19,789,200     6,400株（4,400株）
                                                   貸付有価証券
     3258   ユニゾホールディングス                      13,200       1,834.00        24,208,800     4,900株（3,700株）
                                                   貸付有価証券
     3271   ＴＨＥグローバル社                       4,700       547.00        2,570,900     2,200株（1,400株）
                                                   貸付有価証券
     3276   日本管理センター                       6,000      1,067.00         6,402,000     1,400株
                                                   貸付有価証券
     3277   サンセイランディック                       2,700       716.00        1,933,200     300株
                                                   貸付有価証券
     3280   エストラスト                       1,600       709.00        1,134,400     300株
                                                   貸付有価証券
     3284   フージャースホールディングス                      19,100        600.00       11,460,000     2,500株
                                                   貸付有価証券
     3288   オープンハウス                      12,600       4,285.00        53,991,000     7,400株（4,800株）
                                                   貸付有価証券
     3289   東急不動産ホールディングス                      234,100         644.00       150,760,400      52,300株（44,700株）
                                                   貸付有価証券
     3291   飯田グループホールディングス                      72,600       1,819.00        132,059,400      25,200株（12,200株）
                                                   貸付有価証券
     3294   イーグランド                       1,400       668.00         935,200    100株
                                                   貸付有価証券
     3299   ムゲンエステート                       6,300       544.00        3,427,200     600株
                                                   貸付有価証券
     3452   ビーロット                       1,800      1,873.00         3,371,400     500株
                                                   貸付有価証券
     3454   ファーストブラザーズ                       2,400      1,093.00         2,623,200     1,200株（800株）
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                                                   貸付有価証券
     3457   ハウスドゥ                       4,900      1,274.00         6,242,600     1,400株（1,000株）
                                                   貸付有価証券
     3458   シーアールイー                       2,200       998.00        2,195,600     600株（200株）
     3464   プロパティエージェント                       1,200       907.00        1,088,400
                                                   貸付有価証券
     3465   ケイアイスター不動産                       2,400      1,454.00         3,489,600     400株
     3467   アグレ都市デザイン                       1,400       456.00         638,400
                                                   貸付有価証券
     3475   グッドコムアセット                       2,000      1,452.00         2,904,000     600株（600株）
     3480   ジェイ・エス・ビー                        400     3,365.00         1,346,000
     3484   テンポイノベーション                       1,000      1,449.00         1,449,000
     3486   グローバル・リンク・マネジメント                        800      564.00         451,200
                                                   貸付有価証券
     4666   パーク２４                      50,900       2,174.00        110,656,600      18,200株（2,000株）
                                                   貸付有価証券
     4809   パラカ                       2,300      1,955.00         4,496,500     1,700株（1,000株）
                                                   貸付有価証券
                                                   221,000株（133,000
     8801   三井不動産                      461,800        2,640.00       1,219,152,000       株）
                                                   貸付有価証券
     8802   三菱地所                      609,800        2,112.00       1,287,897,600       100株（100株）
     8803   平和不動産                      16,600       2,034.00        33,764,400
                                                   貸付有価証券
     8804   東京建物                      95,100       1,254.00        119,255,400      77,700株（62,600株）
                                                   貸付有価証券
     8806   ダイビル                      25,700        970.00       24,929,000     7,900株
     8818   京阪神ビルディング                      15,700       1,041.00        16,343,700
                                                   貸付有価証券
     8830   住友不動産                      195,600        4,192.00        819,955,200      72,300株（60,000株）
                                                   貸付有価証券
     8841   テーオーシー                      20,100        678.00       13,627,800     5,700株
                                                   貸付有価証券
     8842   東京楽天地                       1,300      5,070.00         6,591,000     400株
                                                   貸付有価証券
     8848   レオパレス２１                      107,900         308.00       33,233,200     32,800株
                                                   貸付有価証券
     8850   スターツコーポレーション                      11,900       2,436.00        28,988,400     8,300株（5,900株）
                                                   貸付有価証券
     8860   フジ住宅                      11,300        820.00        9,266,000     9,000株（6,300株）
                                                   貸付有価証券
     8864   空港施設                      10,200        516.00        5,263,200     2,300株
                                                   貸付有価証券
     8869   明和地所                       5,200       543.00        2,823,600     1,800株
                                                   貸付有価証券
     8871   ゴールドクレスト                       6,900      1,698.00        11,716,200     1,800株
                                                   貸付有価証券
     8877   日本エスリード                       3,500      1,562.00         5,467,000     1,600株（300株）
                                                   貸付有価証券
     8881   日神不動産                      13,000        451.00        5,863,000     3,900株
                                140/316


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                                                   貸付有価証券
     8892   日本エスコン                      15,800        716.00       11,312,800     5,400株（4,900株）
                                                   貸付有価証券
     8897   タカラレーベン                      39,900        364.00       14,523,600     11,300株（1,100株）
                                                   貸付有価証券
     8904   サンヨーハウジング名古屋                       5,200       894.00        4,648,800     1,500株（500株）
                                                   貸付有価証券
     8905   イオンモール                      43,600       1,648.00        71,852,800     34,000株（18,400株）
     8908   毎日コムネット                       2,000       760.00        1,520,000
                                                   貸付有価証券
     8917   ファースト住建                       3,400      1,209.00         4,110,600     600株
                                                   貸付有価証券
     8919   カチタス                       9,700      3,910.00        37,927,000     5,300株（1,000株）
                                                   貸付有価証券
     8923   トーセイ                      12,100        866.00       10,478,600     2,900株
                                                   貸付有価証券
     8928   穴吹興産                        900     2,967.00         2,670,300     300株（100株）
                                                   貸付有価証券
     8934   サンフロンティア不動産                      12,100        976.00       11,809,600     2,200株
                                                   貸付有価証券
     8935   エフ・ジェー・ネクスト                       7,700       976.00        7,515,200     1,200株
                                                   貸付有価証券
     8940   インテリックス                       2,700       740.00        1,998,000     500株
                                                   貸付有価証券
     8944   ランドビジネス                       3,700       793.00        2,934,100     1,800株（1,800株）
     8999   グランディハウス                       8,000       460.00        3,680,000
                                                   貸付有価証券
     9706   日本空港ビルデング                      27,800       4,335.00        120,513,000      19,600株（10,400株）
                                                   貸付有価証券
     1954   日本工営                       5,600      2,412.00        13,507,200     1,600株
                                                   貸付有価証券
     2120   ＬＩＦＵＬＬ                      29,500        621.00       18,319,500     17,200株（10,800株）
     2124   ジェイエイシーリクルートメント                       6,800      3,025.00        20,570,000
                                                   貸付有価証券
     2127   日本Ｍ＆Ａセンター                      62,800       2,924.00        183,627,200      43,400株（33,600株）
                                                   貸付有価証券
     2130   メンバーズ                       2,800      1,839.00         5,149,200     1,700株（700株）
                                                   貸付有価証券
     2139   中広                       1,200       552.00         662,400    500株（300株）
     2148   アイティメディア                       1,700       472.00         802,400
                                                   貸付有価証券
     2151   タケエイ                       8,800       800.00        7,040,000     1,900株
     2153   Ｅ・Ｊホールディングス                       1,000      1,167.00         1,167,000
                                                   貸付有価証券
     2154   トラスト・テック                       4,600      4,005.00        18,423,000     2,600株（1,800株）
                                                   貸付有価証券
     2157   コシダカホールディングス                      20,300       1,433.00        29,089,900     3,200株
                                                   貸付有価証券
     2163   アルトナー                       2,000       798.00        1,596,000     100株（100株）
                                                   貸付有価証券
     2168   パソナグループ                      10,300       1,711.00        17,623,300     1,800株
                                141/316


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                                                   貸付有価証券
     2169   ＣＤＳ                       2,100      1,386.00         2,910,600     500株
                                                   貸付有価証券
     2170   リンクアンドモチベーション                      15,600        557.00        8,689,200     7,000株（7,000株）
                                                   貸付有価証券
     2174   ＧＣＡ                       8,600       769.00        6,613,400     1,500株
                                                   貸付有価証券
     2175   エス・エム・エス                      31,000       2,434.00        75,454,000     14,400株（14,400株）
     2180   サニーサイドアップ                        900     1,949.00         1,754,100
                                                   貸付有価証券
     2181   パーソルホールディングス                      84,300       2,274.00        191,698,200      13,200株
                                                   貸付有価証券
     2183   リニカル                       4,800      1,214.00         5,827,200     3,800株（2,600株）
                                                   貸付有価証券
     2193   クックパッド                      27,000        314.00        8,478,000     2,800株
                                                   貸付有価証券
     2196   エスクリ                       2,500       741.00        1,852,500     500株
                                                   貸付有価証券
     2198   アイ・ケイ・ケイ                       4,200       702.00        2,948,400     900株
                                                   貸付有価証券
     2301   学情                       3,500      1,124.00         3,934,000     1,200株
                                                   貸付有価証券
     2305   スタジオアリス                       4,300      2,070.00         8,901,000     1,600株
                                                   貸付有価証券
     2309   シミックホールディングス                       4,700      2,062.00         9,691,400     1,100株
                                                   貸付有価証券
     2325   ＮＪＳ                       1,800      1,608.00         2,894,400     500株
                                                   貸付有価証券
     2331   綜合警備保障                      33,500       5,250.00        175,875,000      12,000株
                                                   貸付有価証券
     2371   カカクコム                      63,100       2,255.00        142,290,500      52,900株（39,400株）
                                                   貸付有価証券
     2372   アイロムグループ                       3,300      1,625.00         5,362,500     1,000株
                                                   貸付有価証券
     2374   セントケア・ホールディング                       6,100       466.00        2,842,600     800株
                                                   貸付有価証券
     2376   サイネックス                       1,900       673.00        1,278,700     600株
                                                   貸付有価証券
     2378   ルネサンス                       4,700      2,171.00        10,203,700     2,500株（1,300株）
                                                   貸付有価証券
     2379   ディップ                      13,600       1,629.00        22,154,400     8,500株（6,000株）
                                                   貸付有価証券
     2389   オプトホールディング                       5,200      1,434.00         7,456,800     1,200株
                                                   貸付有価証券
     2395   新日本科学                      11,600        854.00        9,906,400     2,100株
                                                   貸付有価証券
     2398   ツクイ                      20,000        507.00       10,140,000     4,800株
                                                   貸付有価証券
     2410   キャリアデザインセンター                       2,200      1,531.00         3,368,200     600株
                                                   貸付有価証券
     2412   ベネフィット・ワン                      23,300       2,122.00        49,442,600     9,200株（9,200株）
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                                                   貸付有価証券
                                                   115,600株（84,400
     2413   エムスリー                      177,500        2,146.00        380,915,000      株）
                                                   貸付有価証券
     2418   ツカダ・グローバルホールディング                       5,200       623.00        3,239,600     1,000株
                                                   貸付有価証券
     2424   ブラス                        900      614.00         552,600    200株
                                                   貸付有価証券
     2427   アウトソーシング                      44,400       1,174.00        52,125,600     4,500株
                                                   貸付有価証券
     2428   ウェルネット                       8,100       985.00        7,978,500     1,600株
                                                   貸付有価証券
     2429   ワールドホールディングス                       2,400      1,712.00         4,108,800     400株
                                                   貸付有価証券
     2432   ディー・エヌ・エー                      45,400       2,108.00        95,703,200     35,100株（32,000株）
     2433   博報堂ＤＹホールディングス                      117,200        1,787.00        209,436,400
                                                   貸付有価証券
     2440   ぐるなび                      12,300        497.00        6,113,100     9,600株（6,900株）
                                                   貸付有価証券
     2445   タカミヤ                       8,800       706.00        6,212,800     7,000株（3,800株）
                                                   貸付有価証券
     2453   ジャパンベストレスキューシステム                       5,700      1,221.00         6,959,700     2,100株
                                                   貸付有価証券
     2461   ファンコミュニケーションズ                      23,400        523.00       12,238,200     3,900株
                                                   貸付有価証券
     2462   ライク                       3,400      1,209.00         4,110,600     1,200株
                                                   貸付有価証券
     2464   ビジネス・ブレークスルー                       3,900       339.00        1,322,100     1,200株（400株）
                                                   貸付有価証券
     2475   ＷＤＢホールディングス                       3,900      2,767.00        10,791,300     2,600株（2,000株）
     2485   ティア                       4,900       662.00        3,243,800
                                                   貸付有価証券
     2487   ＣＤＧ                        900     1,247.00         1,122,300     100株
                                                   貸付有価証券
     2491   バリューコマース                       5,700      2,861.00        16,307,700     2,100株
                                                   貸付有価証券
     2492   インフォマート                      46,200       1,495.00        69,069,000     32,200株（24,200株）
                                                   貸付有価証券
     2749   ＪＰホールディングス                      24,500        300.00        7,350,000     5,300株
                                                   貸付有価証券
     4282   ＥＰＳホールディングス                      12,700       1,909.00        24,244,300     9,200株（4,700株）
                                                   貸付有価証券
     4286   レッグス                       2,100      1,404.00         2,948,400     1,000株（600株）
                                                   貸付有価証券
     4290   プレステージ・インターナショナル                      15,800       1,574.00        24,869,200     11,200株（8,200株）
                                                   貸付有価証券
     4301   アミューズ                       5,200      2,805.00        14,586,000     3,900株（2,200株）
                                                   貸付有価証券
     4310   ドリームインキュベータ                       2,600      1,742.00         4,529,200     500株
                                                   貸付有価証券
     4318   クイック                       5,300      1,772.00         9,391,600     1,000株
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                                                   貸付有価証券
     4319   ＴＡＣ                       5,100       201.00        1,025,100     3,500株（3,100株）
                                                   貸付有価証券
     4321   ケネディクス                      74,000        529.00       39,146,000     19,700株
                                                   貸付有価証券
     4324   電通                      102,700        3,975.00        408,232,500      78,200株（60,300株）
                                                   貸付有価証券
     4331   テイクアンドギヴ・ニーズ                       3,300      1,086.00         3,583,800     2,500株（1,200株）
                                                   貸付有価証券
     4337   ぴあ                       2,400      4,735.00        11,364,000     1,600株（800株）
                                                   貸付有価証券
     4343   イオンファンタジー                       2,700      2,324.00         6,274,800     2,200株（1,000株）
                                                   貸付有価証券
     4345   シーティーエス                       9,700       720.00        6,984,000     6,400株（4,000株）
                                                   貸付有価証券
     4346   ネクシィーズグループ                       2,900      2,710.00         7,859,000     800株
                                                   貸付有価証券
     4544   みらかホールディングス                      23,600       2,474.00        58,386,400     4,700株（100株）
                                                   貸付有価証券
     4641   アルプス技研                       7,400      1,833.00        13,564,200     2,600株
                                                   貸付有価証券
     4653   ダイオーズ                       1,800      1,338.00         2,408,400     1,100株（900株）
                                                   貸付有価証券
     4658   日本空調サービス                       9,500       685.00        6,507,500     2,300株
                                                   貸付有価証券
     4661   オリエンタルランド                      99,600      13,275.00       1,322,190,000       66,200株（50,000株）
                                                   貸付有価証券
     4665   ダスキン                      21,700       2,823.00        61,259,100     16,300株（6,500株）
                                                   貸付有価証券
     4668   明光ネットワークジャパン                       9,900       988.00        9,781,200     2,600株
                                                   貸付有価証券
     4671   ファルコホールディングス                       4,600      1,458.00         6,706,800     2,300株（1,600株）
                                                   貸付有価証券
     4678   秀英予備校                       2,400       442.00        1,060,800     1,500株（1,000株）
                                                   貸付有価証券
     4680   ラウンドワン                      26,200       1,675.00        43,885,000     20,200株（12,000株）
                                                   貸付有価証券
     4681   リゾートトラスト                      35,700       1,760.00        62,832,000     27,500株（21,600株）
                                                   貸付有価証券
     4694   ビー・エム・エル                      10,800       3,125.00        33,750,000     3,800株
                                                   貸付有価証券
     4696   ワタベウェディング                       1,500       610.00         915,000    700株
                                                   貸付有価証券
     4708   りらいあコミュニケーションズ                      15,200       1,130.00        17,176,000     2,200株（200株）
                                                   貸付有価証券
     4714   リソー教育                      43,000        427.00       18,361,000     11,700株
                                                   貸付有価証券
     4718   早稲田アカデミー                       2,500       785.00        1,962,500     400株
                                                   貸付有価証券
     4732   ユー・エス・エス                      103,000        2,078.00        214,034,000      31,800株
     4745   東京個別指導学院                       3,000       969.00        2,907,000
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     4751   サイバーエージェント                      48,500       4,625.00        224,312,500      31,200株（20,000株）
                                                   貸付有価証券
                                                   222,200株（124,600
     4755   楽天                      393,000        1,095.00        430,335,000      株）
                                                   貸付有価証券
     4763   クリーク・アンド・リバー社                       5,000      1,308.00         6,540,000     900株
                                                   貸付有価証券
     4767   テー・オー・ダブリュー                       7,500       789.00        5,917,500     1,700株
     4792   山田コンサルティンググループ                       4,100      1,997.00         8,187,700
                                                   貸付有価証券
     4801   セントラルスポーツ                       3,200      3,330.00        10,656,000     1,200株
                                                   貸付有価証券
     4848   フルキャストホールディングス                       8,400      2,269.00        19,059,600     1,800株
     4849   エン・ジャパン                      12,300       3,625.00        44,587,500
                                                   貸付有価証券
     5261   リソルホールディングス                        900     3,955.00         3,559,500     300株
                                                   貸付有価証券
     6028   テクノプロ・ホールディングス                      16,900       6,400.00        108,160,000      10,000株（6,800株）
                                                   貸付有価証券
     6029   アトラ                       2,000       293.00         586,000    500株（500株）
                                                   貸付有価証券
     6032   インターワークス                       1,900       607.00        1,153,300     400株
        アイ・アールジャパンホールディング
     6035   ス                       3,400      2,441.00         8,299,400
                                                   貸付有価証券
     6036   ＫｅｅＰｅｒ技研                       3,200      1,334.00         4,268,800     1,400株（800株）
                                                   貸付有価証券
     6037   ファーストロジック                       2,000       554.00        1,108,000     200株
                                                   貸付有価証券
     6044   三機サービス                       1,800      1,256.00         2,260,800     700株（300株）
                                                   貸付有価証券
     6047   Ｇｕｎｏｓｙ                       5,900      1,757.00        10,366,300     1,800株
                                                   貸付有価証券
     6048   デザインワン・ジャパン                       1,900       310.00         589,000    400株（400株）
     6050   イー・ガーディアン                       4,300      1,882.00         8,092,600
                                                   貸付有価証券
     6054   リブセンス                       5,100       261.00        1,331,100     3,100株（2,100株）
                                                   貸付有価証券
     6055   ジャパンマテリアル                      23,100       1,315.00        30,376,500     5,400株
                                                   貸付有価証券
     6058   ベクトル                      10,400       1,247.00        12,968,800     6,200株（4,700株）
                                                   貸付有価証券
     6059   ウチヤマホールディングス                       4,400       544.00        2,393,600     1,300株
     6062   チャーム・ケア・コーポレーション                       2,700      1,759.00         4,749,300
                                                   貸付有価証券
     6065   ライクキッズネクスト                       2,100       847.00        1,778,700     1,400株（600株）
                                                   貸付有価証券
     6070   キャリアリンク                       3,700       437.00        1,616,900     600株
                                                   貸付有価証券
     6071   ＩＢＪ                       5,700       880.00        5,016,000     1,600株
                                145/316


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     6073   アサンテ                       3,400      2,142.00         7,282,800
                                                   貸付有価証券
     6077   Ｎ・フィールド                       5,600       707.00        3,959,200     1,000株
                                                   貸付有価証券
     6078   バリューＨＲ                       1,800      3,165.00         5,697,000     700株（700株）
                                                   貸付有価証券
     6080   Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ                       3,000      5,500.00        16,500,000     200株
                                                   貸付有価証券
        ライドオンエクスプレスホールディン
     6082   グス                       3,600      1,037.00         3,733,200     400株
                                                   貸付有価証券
     6083   ＥＲＩホールディングス                       2,500       915.00        2,287,500     1,000株（500株）
                                                   貸付有価証券
     6087   アビスト                       1,300      2,731.00         3,550,300     200株
                                                   貸付有価証券
     6088   シグマクシス                       4,100      1,288.00         5,280,800     1,600株
                                                   貸付有価証券
     6089   ウィルグループ                       5,500       905.00        4,977,500     800株
                                                   貸付有価証券
     6093   エスクロー・エージェント・ジャパン                      11,900        275.00        3,272,500     5,000株（3,000株）
                                                   貸付有価証券
     6097   日本ビューホテル                       2,800      1,119.00         3,133,200     500株（200株）
     6098   リクルートホールディングス                      604,000        3,485.00       2,104,940,000
                                                   貸付有価証券
     6099   エラン                       5,800      1,798.00        10,428,400     800株
                                                   貸付有価証券
     6171   土木管理総合試験所                       3,800       452.00        1,717,600     1,200株（800株）
     6175   ネットマーケティング                       2,400       414.00         993,600
     6178   日本郵政                      691,100        1,209.00        835,539,900
                                                   貸付有価証券
     6183   ベルシステム２４ホールディングス                      14,100       1,667.00        23,504,700     4,100株
                                                   貸付有価証券
     6184   鎌倉新書                       6,200      1,584.00         9,820,800     1,600株（1,600株）
     6185   ソネット・メディア・ネットワークス                       1,100       875.00         962,500
                                                   貸付有価証券
     6186   一蔵                       1,100       598.00         657,800    300株
                                                   貸付有価証券
     6187   ＬＩＴＡＬＩＣＯ                       2,000      1,541.00         3,082,000     1,200株（500株）
                                                   貸付有価証券
     6189   グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ                       1,300       972.00        1,263,600     700株（300株）
                                                   貸付有価証券
     6191   エボラブルアジア                       3,600      2,282.00         8,215,200     1,500株（600株）
     6194   アトラエ                       2,200      2,993.00         6,584,600
     6196   ストライク                       3,200      1,891.00         6,051,200
                                                   貸付有価証券
     6197   ソラスト                      20,700        965.00       19,975,500     1,700株
                                                   貸付有価証券
     6199   セラク                       2,600       613.00        1,593,800     1,200株（500株）
                                                   貸付有価証券
     6200   インソース                       3,300      2,561.00         8,451,300     1,000株
     6532   ベイカレント・コンサルティング                       6,000      3,950.00        23,700,000
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        Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇ
     6533   ｓ                       1,400      1,236.00         1,730,400
     6535   アイモバイル                       2,700       778.00        2,100,600
     6538   キャリアインデックス                       2,900       922.00        2,673,800
                                                   貸付有価証券
     6539   ＭＳ－Ｊａｐａｎ                       3,500      1,737.00         6,079,500     1,200株
                                                   貸付有価証券
     6540   船場                       1,500       910.00        1,365,000     600株
                                                   貸付有価証券
     6541   グレイステクノロジー                       3,000      2,837.00         8,511,000     900株（900株）
                                                   貸付有価証券
        ジャパンエレベーターサービスホール
     6544   ディン                       6,600      2,122.00        14,005,200     2,000株（2,000株）
                                                   貸付有価証券
     6546   フルテック                       1,200      1,166.00         1,399,200     600株（300株）
                                                   貸付有価証券
     6547   グリーンズ                       3,200      1,564.00         5,004,800     700株
     6551   ツナググループ・ホールディングス                       1,000       541.00         541,000
     6553   ソウルドアウト                        800     2,742.00         2,193,600
     6555   ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ                       1,400      1,054.00         1,475,600
                                                   貸付有価証券
     6569   日総工産                       5,600      1,483.00         8,304,800     2,000株
                                                   貸付有価証券
     6571   キュービーネットホールディングス                       5,100      2,426.00        12,372,600     1,500株
     6572   ＲＰＡホールディングス                       1,700      6,160.00        10,472,000
                                                   貸付有価証券
     7030   スプリックス                       2,800      2,165.00         6,062,000     900株（900株）
                                                   貸付有価証券
     8769   アドバンテッジリスクマネジメント                       3,300       790.00        2,607,000     1,000株
                                                   貸付有価証券
     8876   リログループ                      46,100       2,869.00        132,260,900      29,600株（19,600株）
                                                   貸付有価証券
     8920   東祥                       5,300      2,928.00        15,518,400     3,400株（2,400株）
                                                   貸付有価証券
     9603   エイチ・アイ・エス                      15,000       3,345.00        50,175,000     5,400株
                                                   貸付有価証券
     9612   ラックランド                       1,700      2,209.00         3,755,300     600株（600株）
                                                   貸付有価証券
     9616   共立メンテナンス                      12,900       5,420.00        69,918,000     10,000株（5,900株）
                                                   貸付有価証券
     9619   イチネンホールディングス                       8,700      1,156.00        10,057,200     3,600株
                                                   貸付有価証券
     9621   建設技術研究所                       5,800      1,508.00         8,746,400     4,500株（3,100株）
                                                   貸付有価証券
     9622   スペース                       5,400      1,246.00         6,728,400     1,300株
                                                   貸付有価証券
     9624   長大                       3,100       734.00        2,275,400     1,200株
                                                   貸付有価証券
     9628   燦ホールディングス                       1,800      2,320.00         4,176,000     600株
                                                   貸付有価証券
     9632   スバル興業                        600     5,310.00         3,186,000     200株（100株）
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     9633   東京テアトル                       3,600      1,319.00         4,748,400     2,800株（2,000株）
                                                   貸付有価証券
     9644   タナベ経営                       1,600      1,196.00         1,913,600     800株（500株）
                                                   貸付有価証券
     9663   ナガワ                       2,400      5,980.00        14,352,000     900株（600株）
     9671   よみうりランド                       1,900      5,000.00         9,500,000
                                                   貸付有価証券
     9672   東京都競馬                       5,500      3,355.00        18,452,500     2,100株（2,100株）
                                                   貸付有価証券
     9675   常磐興産                       3,600      1,668.00         6,004,800     2,600株（2,000株）
                                                   貸付有価証券
     9678   カナモト                      12,600       2,443.00        30,781,800     3,300株
                                                   貸付有価証券
     9681   東京ドーム                      31,500       1,107.00        34,870,500     26,500株（15,700株）
                                                   貸付有価証券
     9699   西尾レントオール                       8,500      2,909.00        24,726,500     1,800株
                                                   貸付有価証券
     9715   トランス・コスモス                       9,400      2,471.00        23,227,400     7,100株（5,400株）
                                                   貸付有価証券
     9716   乃村工藝社                      19,700       2,927.00        57,661,900     15,200株（10,900株）
                                                   貸付有価証券
     9722   藤田観光                       3,400      2,682.00         9,118,800     2,500株（1,600株）
                                                   貸付有価証券
     9726   ＫＮＴ－ＣＴホールディングス                       4,600      1,543.00         7,097,800     2,800株（2,100株）
                                                   貸付有価証券
     9728   日本管財                       8,900      1,910.00        16,999,000     900株
                                                   貸付有価証券
     9729   トーカイ                       8,100      2,598.00        21,043,800     2,600株
                                                   貸付有価証券
     9731   白洋舎                       1,000      2,979.00         2,979,000     400株（400株）
     9735   セコム                      89,500       9,262.00        828,949,000
                                                   貸付有価証券
     9740   セントラル警備保障                       4,100      5,380.00        22,058,000     2,900株（1,400株）
                                                   貸付有価証券
     9743   丹青社                      16,000       1,185.00        18,960,000     3,100株
                                                   貸付有価証券
     9744   メイテック                      10,400       5,490.00        57,096,000     3,500株
                                                   貸付有価証券
     9755   応用地質                       9,100      1,148.00        10,446,800     3,600株
                                                   貸付有価証券
     9757   船井総研ホールディングス                      17,400       2,605.00        45,327,000     2,500株
                                                   貸付有価証券
     9760   進学会ホールディングス                       4,000       569.00        2,276,000     3,000株（1,800株）
     9765   オオバ                       6,800       664.00        4,515,200
                                                   貸付有価証券
     9768   いであ                       1,600      1,188.00         1,900,800     600株
                                                   貸付有価証券
     9769   学究社                       2,800      1,308.00         3,662,400     300株
                                                   貸付有価証券
     9783   ベネッセホールディングス                      30,900       2,585.00        79,876,500     11,400株
                                148/316


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     9787   イオンディライト                      10,300       3,505.00        36,101,500     3,700株
                                                   貸付有価証券
     9788   ナック                       5,500       947.00        5,208,500     1,800株（400株）
                                                   貸付有価証券
     9792   ニチイ学館                      12,000       1,379.00        16,548,000     1,000株
                                                   貸付有価証券
     9793   ダイセキ                      14,100       2,712.00        38,239,200     10,800株（6,800株）
                                                   貸付有価証券
     9795   ステップ                       3,100      1,462.00         4,532,200     700株
                合　計            103,140,900               196,975,983,830
     (注1)貸付株式の（　）内は、委託者の利害関係人であるモルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券株式会社に対する貸付で、内

       書であります。
     　(2)株式以外の有価証券

     該当事項はありません。

     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     （デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

     三菱ＵＦＪ　外国株式マザーファンド

     貸借対照表

                                       （単位：円）
                                ［令和    1年  5月20日現在］
      資産の部
       流動資産
        預金                              2,352,019,760
        コール・ローン                               106,929,024
        株式                              91,923,521,481
        投資証券                              2,443,013,252
        派生商品評価勘定                                20,250,131
        未収入金                                8,453,800
        未収配当金                               185,245,481
                                        509,455,371
        差入委託証拠金
                                      97,548,888,300
        流動資産合計
                                      97,548,888,300
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                34,424,396
        未払金                                 226,074
        未払解約金                                49,786,739
                                            192
        未払利息
                                        84,437,401
        流動負債合計
                                        84,437,401
       負債合計
                                149/316

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                ［令和    1年  5月20日現在］
      純資産の部
       元本等
        元本                              40,500,882,275
        剰余金
                                      56,963,568,624
          剰余金又は欠損金（△）
                                      97,464,450,899
        元本等合計
                                      97,464,450,899
       純資産合計
                                      97,548,888,300
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                   株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取

                       引所等における終値で評価しております。
                        投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商
                       品取引所等における終値で評価しております。
     ２.デリバティブ等の評価基準及び評価                   先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
      方法
                        為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
                       ます。
     ３.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建資産等の会計処理
      なる重要な事項
                       　「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理
                       しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                                             [令和   1年  5月20日現在]

     １.   期首                                              平成30年     5月22日
       期首元本額                                              45,235,834,310円
       期中追加設定元本額                                              8,442,236,783円
       期中一部解約元本額                                              13,177,188,818円
       元本の内訳※
       三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定型）                                               292,934,069円
       三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定成長型）                                              1,193,497,792円
       三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（成長型）                                              1,080,294,982円
       三菱ＵＦＪ　プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）                                              2,551,486,133円
       三菱ＵＦＪ　プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）                                              13,319,800,238円
       三菱ＵＦＪ　プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）                                              12,102,797,498円
       三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）                                               109,546,512円
       三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（成長型）                                               241,904,647円
       三菱ＵＦＪ　プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）                                              1,338,929,077円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式１５）                                                3,927,158円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式４０）                                                29,212,004円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式６５）                                                39,000,540円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金インデックス（先進国株式）                                                 399,808円
                                150/316


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                                             [令和   1年  5月20日現在]
       三菱ＵＦＪ　外国株式ファンドＶＡ（適格機関投資家限定）                                              8,197,125,847円
       三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定成長型）ＶＡ（適格機                                                  25,970円
       関投資家限定）
       合計                                              40,500,882,275円
     ２.   受益権の総数                                              40,500,882,275口
     ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     （金融商品に関する注記）

     １　金融商品の状況に関する事項
                                     自  平成30年     5月22日

     区分
                                     至  令和   1年  5月20日
     １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
                       第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
                       約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
     ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為
      係るリスク                 替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
                        当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
                       ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
                       す。
                        当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しておりま
                       す。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等
                       を有しております。
                        当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
                       バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
                       りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
                       リスクは限定的であります。
                        また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
                       もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
                       金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
                       運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
                       ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
                        また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
                       のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                       フィードバックされます。
     ２　金融商品の時価等に関する事項

                                    ［令和    1年  5月20日現在］

     区分
     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はありません。
      額
     ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券
                                151/316


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     区分                               ［令和    1年  5月20日現在］
                        売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
                       ります。
                       （２）デリバティブ取引
                        デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
                       （３）上記以外の金融商品
                        上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
                       と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
      いての補足説明                 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
                       条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
                       ともあります。
     （有価証券に関する注記）


     売買目的有価証券
                                   ［令和    1年  5月20日現在］

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額（円）
           株式                                           2,648,601,215
          投資証券                                             324,900,160
           合計                                           2,973,501,375
     (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

     （デリバティブ取引に関する注記）

     取引の時価等に関する事項
     株式関連

      ［令和    1年  5月20日現在］
       区分         種類       契約額等（円）                     時価（円）         評価損益（円）

                                  うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引
             買建            3,071,136,262                ―    3,056,963,505          △14,172,757
            合計             3,071,136,262                ―    3,056,963,505          △14,172,757
      （注）時価の算定方法

      １　先物取引の時価については、以下のように評価しております。
       　原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
       されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
      ２　先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
      ３　契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
       ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
     通貨関連

                                152/316


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      ［令和    1年  5月20日現在］
       区分         種類        契約額等（円）                    時価（円）         評価損益（円）

                                   うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引
       の取引
             買建
              アメリカドル             19,794,600              ―     19,828,800            34,200
              デンマーククロー
                            5,429,028              ―      5,435,100            6,072
              ネ
             売建
              カナダドル              6,515,760              ―      6,557,600          △41,840
              イギリスポンド              8,421,060              ―      8,421,000             60
             合計               40,160,448              ―     40,242,500           △1,508
      （注）時価の算定方法

       １　対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
        ①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
         予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
        ②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
        （イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
           い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
        （ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
           相場の仲値を用いております。
       ２　対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
       ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

     該当事項はありません。

     （１口当たり情報）

                                         ［令和    1年  5月20日現在］

     1口当たり純資産額                                                     2.4065円
     (1万口当たり純資産額)                                                   (24,065円)
     附属明細表


     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
                                                       （単位：円）

                                                評価額

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       通  貨             銘　柄              株式数                       備考
                                            単価         金額
     アメリカドル        ANADARKO     PETROLEUM     CORP                11,576         72.61       840,533.36
            APACHE    CORP                       8,593        30.41       261,313.13
            BAKER   HUGHES    A GE  CO                12,513         22.91       286,672.83
            CABOT   OIL  & GAS  CORP                  9,732        26.17       254,686.44
            CHENIERE     ENERGY    INC                  5,286        67.21       355,272.06
            CHEVRON    CORP                      44,425        120.52      5,354,101.00
            CIMAREX    ENERGY    CO                   2,270        68.55       155,608.50
            CONCHO    RESOURCES     INC                 4,758       112.90       537,178.20
            CONOCOPHILLIPS                          26,824         62.10      1,665,770.40
            CONTINENTAL      RESOURCES     INC/OK               2,120        41.46       87,895.20
            DEVON   ENERGY    CORP                   11,286         30.61       345,464.46
            DIAMONDBACK      ENERGY    INC                3,539       111.02       392,899.78
            EOG  RESOURCES     INC                   13,496         93.02      1,255,397.92
            EXXON   MOBIL   CORP                    98,511         75.91      7,477,970.01
            HALLIBURTON      CO                    19,922         25.18       501,635.96
            HELMERICH     & PAYNE                    2,244        55.48       124,497.12
            HESS   CORP                        6,438        65.69       422,912.22
            HOLLYFRONTIER       CORP                   3,667        42.94       157,460.98
            KINDER    MORGAN    INC                   47,551         20.21       961,005.71
            MARATHON     OIL  CORP                   19,950         15.47       308,626.50
            MARATHON     PETROLEUM     CORP                16,120         51.95       837,434.00
            NATIONAL     OILWELL    VARCO   INC              9,390        23.95       224,890.50
            NOBLE   ENERGY    INC                   10,915         23.85       260,322.75
            OCCIDENTAL      PETROLEUM     CORP               17,573         52.76       927,151.48
            ONEOK   INC                       9,428        68.17       642,706.76
            PARSLEY    ENERGY    INC-CLASS     A             5,810        20.61       119,744.10
            PHILLIPS     66                     10,245         84.81       868,878.45
            PIONEER    NATURAL    RESOURCES     CO             3,962       154.27       611,217.74
            SCHLUMBERGER       LTD                   32,229         39.02      1,257,575.58
            TARGA   RESOURCES     CORP                  5,822        42.17       245,513.74
            TECHNIPFMC      PLC                     9,197        22.46       206,564.62
            VALERO    ENERGY    CORP                   9,788        83.71       819,353.48
            WILLIAMS     COS  INC                   28,185         27.50       775,087.50
            AIR  PRODUCTS     & CHEMICALS     INC             5,132       209.92      1,077,309.44
            ALBEMARLE     CORP                     2,464        67.76       166,960.64
            AVERY   DENNISON     CORP                   2,127       101.66       216,230.82
            AXALTA    COATING    SYSTEMS    LTD              4,355        25.67       111,792.85
            BALL   CORP                        7,439        62.57       465,458.23
            CELANESE     CORP                      3,174       101.64       322,605.36
            CF  INDUSTRIES      HOLDINGS     INC              5,643        42.47       239,658.21
            CHEMOURS     CO/THE                      4,244        23.09       97,993.96
                                154/316


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            CROWN   HOLDINGS     INC                   3,264        60.45       197,308.80
            DOW  INC                        17,779         50.80       903,173.20
            DOWDUPONT     INC                     53,297         30.97      1,650,608.09
            EASTMAN    CHEMICAL     CO                 3,146        71.22       224,058.12
            ECOLAB    INC                       6,060       181.53      1,100,071.80
            FMC  CORP                        3,268        75.23       245,851.64
            FREEPORT-MCMORAN         INC                 32,059         10.37       332,451.83
            INTERNATIONAL       PAPER   CO                9,217        45.07       415,410.19
            INTL   FLAVORS    & FRAGRANCES                   2,106       136.67       287,827.02
            LINDE   PLC                       12,823        189.00      2,423,547.00
            LYONDELLBASELL        INDU-CL    A              7,609        80.15       609,861.35
            MARTIN    MARIETTA     MATERIALS                  1,393       217.53       303,019.29
            MOSAIC    CO/THE                       8,084        22.80       184,315.20
            NEWMONT    GOLDCORP     CORP                 19,199         30.92       593,633.08
            NUCOR   CORP                       7,279        53.29       387,897.91
            PACKAGING     CORP   OF  AMERICA                 2,307        96.84       223,409.88
            PPG  INDUSTRIES      INC                   5,537       111.77       618,870.49
            SEALED    AIR  CORP                     3,783        41.68       157,675.44
            SHERWIN-WILLIAMS         CO/THE                 1,959       435.68       853,497.12
            STEEL   DYNAMICS     INC                   5,766        30.02       173,095.32
            VULCAN    MATERIALS     CO                 3,133       129.95       407,133.35
            WESTLAKE     CHEMICAL     CORP                  932       62.25       58,017.00
            WESTROCK     CO                      6,284        36.66       230,371.44
            3M  CO                        13,550        169.09      2,291,169.50
            ACUITY    BRANDS    INC                    988      135.06       133,439.28
            AERCAP    HOLDINGS     NV                  2,573        49.80       128,135.40
            ALLEGION     PLC                      2,049       100.47       205,863.03
            AMETEK    INC                       5,502        85.90       472,621.80
            ARCONIC    INC                      10,897         21.96       239,298.12
            BOEING    CO/THE                      12,548        355.02      4,454,790.96
            CATERPILLAR      INC                    13,728        122.76      1,685,249.28
            CUMMINS    INC                      3,499       159.24       557,180.76
            DEERE   & CO                      7,109       134.82       958,435.38
            DOVER   CORP                       3,570        94.45       337,186.50
            EATON   CORP   PLC                    10,025         78.75       789,468.75
            EMERSON    ELECTRIC     CO                 14,599         64.82       946,307.18
            FASTENAL     CO                      6,683        64.17       428,848.11
            FLOWSERVE     CORP                     2,697        49.48       133,447.56
            FLUOR   CORP                       3,252        29.61       96,291.72
            FORTIVE    CORP                      7,013        80.52       564,686.76
            FORTUNE    BRANDS    HOME   & SECURI               2,970        52.79       156,786.30
            GENERAL    DYNAMICS     CORP                 5,851       166.37       973,430.87
                                155/316


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            GENERAL    ELECTRIC     CO                202,189         10.00      2,021,890.00
            HARRIS    CORP                       2,791       183.65       512,567.15
            HD  SUPPLY    HOLDINGS     INC                3,809        43.49       165,653.41
            HONEYWELL     INTERNATIONAL       INC             17,253        169.95      2,932,147.35
            HUNTINGTON      INGALLS    INDUSTRIE                1,037       207.00       214,659.00
            IDEX   CORP                        1,729       150.61       260,404.69
            ILLINOIS     TOOL   WORKS                   6,949       150.60      1,046,519.40
            INGERSOLL-RAND        PLC                   5,884       120.82       710,904.88
            JACOBS    ENGINEERING      GROUP   INC             2,790        76.54       213,546.60
            JARDINE    MATHESON     HLDGS   LTD              5,100        62.00       316,200.00
            JARDINE    STRATEGIC     HLDGS   LTD              5,300        35.77       189,581.00
            JOHNSON    CONTROLS     INTERNATION                 21,324         38.95       830,569.80
            L3  TECHNOLOGIES       INC                  1,776       237.44       421,693.44
            LENNOX    INTERNATIONAL       INC                816      276.54       225,656.64
            LOCKHEED     MARTIN    CORP                  5,957       337.99      2,013,406.43
            MASCO   CORP                       6,826        37.55       256,316.30
            MIDDLEBY     CORP                      1,313       136.51       179,237.63
            NORTHROP     GRUMMAN    CORP                 3,832       306.69      1,175,236.08
            OWENS   CORNING                       2,809        48.48       136,180.32
            PACCAR    INC                       8,208        69.24       568,321.92
            PARKER    HANNIFIN     CORP                  3,178       163.91       520,905.98
            PENTAIR    PLC                      4,216        36.01       151,818.16
            RAYTHEON     COMPANY                      6,614       177.07      1,171,140.98
            ROCKWELL     AUTOMATION      INC                2,821       160.32       452,262.72
            ROPER   TECHNOLOGIES       INC                2,382       358.60       854,185.20
            SENSATA    TECHNOLOGIES       HOLDING               3,618        45.92       166,138.56
            SMITH   (A.O.)    CORP                    3,463        43.85       151,852.55
            SNAP-ON    INC                      1,367       163.14       223,012.38
            SPIRIT    AEROSYSTEMS      HOLD-CL    A            2,585        82.86       214,193.10
            STANLEY    BLACK   & DECKER    INC              3,530       134.85       476,020.50
            TEXTRON    INC                      5,496        49.10       269,853.60
            TRANSDIGM     GROUP   INC                  1,094       457.75       500,778.50
            UNITED    RENTALS    INC                   1,802       126.33       227,646.66
            UNITED    TECHNOLOGIES       CORP               19,079        133.75      2,551,816.25
            WABCO   HOLDINGS     INC                   1,082       130.67       141,384.94
            WABTEC    CORP                       3,182        65.90       209,693.80
            WW  GRAINGER     INC                    1,081       267.10       288,735.10
            XYLEM   INC                       4,148        75.22       312,012.56
            CINTAS    CORP                       2,127       223.42       475,214.34
            COPART    INC                       5,104        65.60       334,822.40
            COSTAR    GROUP   INC                     868      517.61       449,285.48
            EQUIFAX    INC                      2,705       121.12       327,629.60
                                156/316


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            IHS  MARKIT    LTD                     9,250        57.40       530,950.00
            MANPOWERGROUP       INC                   1,601        92.00       147,292.00
            NIELSEN    HOLDINGS     PLC                 7,533        23.60       177,778.80
            REPUBLIC     SERVICES     INC                 5,469        84.83       463,935.27
            ROBERT    HALF   INTL   INC                 2,999        56.00       167,944.00
            ROLLINS    INC                      3,382        36.88       124,728.16
            TRANSUNION                          4,122        64.69       266,652.18
            VERISK    ANALYTICS     INC                 3,632       141.97       515,635.04
            WASTE   CONNECTIONS      INC                 6,110        94.48       577,272.80
            WASTE   MANAGEMENT      INC                 9,948       108.13      1,075,677.24
            AMERCO                           190      381.60        72,504.00
            AMERICAN     AIRLINES     GROUP   INC              2,982        31.74       94,648.68
            C.H.   ROBINSON     WORLDWIDE     INC              3,420        82.22       281,192.40
            CSX  CORP                        18,735         78.40      1,468,824.00
            DELTA   AIR  LINES   INC                  3,610        54.89       198,152.90
            EXPEDITORS      INTL   WASH   INC               3,911        74.54       291,525.94
            FEDEX   CORP                       5,825       169.92       989,784.00
            HUNT   (JB)   TRANSPRT     SVCS   INC              2,122        96.02       203,754.44
            KANSAS    CITY   SOUTHERN                    2,312       121.95       281,948.40
            KNIGHT-SWIFT       TRANSPORTATION                    2,555        30.93       79,026.15
            NORFOLK    SOUTHERN     CORP                 6,365       203.52      1,295,404.80
            OLD  DOMINION     FREIGHT    LINE               1,333       146.13       194,791.29
            RYANAIR    HOLDINGS     PLC-SP    ADR               600       69.10       41,460.00
            SOUTHWEST     AIRLINES     CO                2,932        52.24       153,167.68
            UNION   PACIFIC    CORP                   17,168        174.62      2,997,876.16
            UNITED    CONTINENTAL      HOLDINGS                1,406        81.50       114,589.00
            UNITED    PARCEL    SERVICE-CL      B             16,197         99.40      1,609,981.80
            XPO  LOGISTICS     INC                   2,912        58.29       169,740.48
            APTIV   PLC                       5,921        73.65       436,081.65
            AUTOLIV    INC                      2,114        68.64       145,104.96
            BORGWARNER      INC                     5,088        36.26       184,490.88
            FORD   MOTOR   CO                    86,081         10.29       885,773.49
            GENERAL    MOTORS    CO                  29,604         37.00      1,095,348.00
            GOODYEAR     TIRE   & RUBBER    CO              5,815        15.73       91,469.95
            HARLEY-DAVIDSON        INC                  4,066        34.56       140,520.96
            LEAR   CORP                        1,443       134.06       193,448.58
            TESLA   INC                       2,977       211.03       628,236.31
            CAPRI   HOLDINGS     LTD                   3,530        39.98       141,129.40
            DR  HORTON    INC                     8,055        44.54       358,769.70
            GARMIN    LTD                       2,830        78.14       221,136.20
            HANESBRANDS      INC                    8,836        16.82       148,621.52
            HASBRO    INC                       2,955        97.15       287,078.25
                                157/316


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            LEGGETT    & PLATT   INC                  2,711        37.53       101,743.83
            LENNAR    CORP-A                       6,765        53.13       359,424.45
            LULULEMON     ATHLETICA     INC                2,253       173.00       389,769.00
            MATTEL    INC                       7,990        10.83       86,531.70
            MOHAWK    INDUSTRIES      INC                 1,574       138.69       218,298.06
            NEWELL    BRANDS    INC                   11,570         15.46       178,872.20
            NIKE   INC  -CL  B                   29,647         84.57      2,507,246.79
            NVR  INC                          75     3,320.00        249,000.00
            POLARIS    INDUSTRIES      INC                1,387        85.84       119,060.08
            PULTEGROUP      INC                     5,644        32.48       183,317.12
            PVH  CORP                        1,879       108.71       204,266.09
            RALPH   LAUREN    CORP                    1,177       112.51       132,424.27
            TAPESTRY     INC                      6,129        30.78       188,650.62
            UNDER   ARMOUR    INC-CLASS     A              4,154        23.58       97,951.32
            UNDER   ARMOUR    INC-CLASS     C              4,819        20.70       99,753.30
            VF  CORP                         7,793        90.80       707,604.40
            WHIRLPOOL     CORP                     1,560       128.63       200,662.80
            ARAMARK                          5,903        31.64       186,770.92
            CARNIVAL     CORP                      9,899        53.68       531,378.32
            CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL   INC               590      715.91       422,386.90
            DARDEN    RESTAURANTS      INC                2,857       119.86       342,440.02
            DOMINO'S     PIZZA   INC                    881      281.25       247,781.25
            H&R  BLOCK   INC                     4,308        27.02       116,402.16
            HILTON    WORLDWIDE     HOLDINGS     IN             6,370        92.93       591,964.10
            LAS  VEGAS   SANDS   CORP                  8,907        60.31       537,181.17
            MARRIOTT     INTERNATIONAL       -CL  A            6,725       130.91       880,369.75
            MCDONALD'S      CORP                    17,941        199.22      3,574,206.02
            MELCO   RESORTS    & ENTERT-ADR                  6,000        20.49       122,940.00
            MGM  RESORTS    INTERNATIONAL                    11,374         25.89       294,472.86
            NORWEGIAN     CRUISE    LINE   HOLDIN               5,188        56.92       295,300.96
            ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES    LTD              3,942       124.88       492,276.96
            STARBUCKS     CORP                     28,872         78.91      2,278,289.52
            VAIL   RESORTS    INC                     873      219.94       192,007.62
            WYNN   RESORTS    LTD                    2,283       121.42       277,201.86
            YUM!   BRANDS    INC                    7,406       101.30       750,227.80
            ACTIVISION      BLIZZARD     INC               16,742         46.39       776,661.38
            ALPHABET     INC-CL    A                  6,964      1,168.78       8,139,383.92
            ALPHABET     INC-CL    C                  7,309      1,162.30       8,495,250.70
            ALTICE    USA  INC-   A                  7,924        24.60       194,930.40
            CBS  CORP-CLASS      B NON  VOTING               7,924        48.38       383,363.12
            CHARTER    COMMUNICATIONS        INC-A              3,720       386.41      1,437,445.20
            COMCAST    CORP-CLASS      A               105,589         43.54      4,597,345.06
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            DISCOVERY     INC  - A                  3,139        27.87       87,483.93
            DISCOVERY     INC-C                     7,117        26.22       186,607.74
            DISH   NETWORK    CORP-A                    5,525        35.33       195,198.25
            ELECTRONIC      ARTS   INC                  7,011        97.26       681,889.86
            FACEBOOK     INC-CLASS     A                55,879        185.30      10,354,378.70
            FOX  CORP   - CLASS   A                 7,607        37.32       283,893.24
            FOX  CORP   - CLASS   B                 3,589        36.83       132,182.87
            IAC/INTERACTIVECORP                          1,790       234.96       420,578.40
            INTERPUBLIC      GROUP   OF  COS  INC             9,262        22.53       208,672.86
            LIBERTY    BROADBAND-C                      2,608       101.66       265,129.28
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-   C               11,950         24.66       294,687.00
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-A                   4,798        25.23       121,053.54
            LIBERTY    MEDIA   COR-SIRIUSXM       A            1,567        38.14       59,765.38
            LIBERTY    MEDIA   COR-SIRIUSXM       C            4,115        38.36       157,851.40
            LIBERTY    MEDIA   CORP-LIBERTY-C                   5,091        38.01       193,508.91
            LIVE   NATION    ENTERTAINMENT       IN             3,636        63.63       231,358.68
            NETFLIX    INC                      10,138        354.45      3,593,414.10
            NEWS   CORP   - CLASS   A                10,226         11.41       116,678.66
            OMNICOM    GROUP                      5,275        79.51       419,415.25
            SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC                39,137         5.66      221,515.42
            TAKE-TWO     INTERACTIVE      SOFTWRE               2,474       106.66       263,876.84
            TRIPADVISOR      INC                    2,559        44.99       115,129.41
            TWITTER    INC                      15,923         37.50       597,112.50
            VIACOM    INC-CLASS     B                 7,698        28.45       219,008.10
            WALT   DISNEY    CO/THE                    41,810        135.04      5,646,022.40
            ZILLOW    GROUP   INC  - C                2,840        40.25       114,310.00
            ADVANCE    AUTO   PARTS   INC                1,663       157.97       262,704.11
            AMAZON.COM      INC                     9,667      1,869.00       18,067,623.00
            AUTOZONE     INC                       605      984.09       595,374.45
            BEST   BUY  CO  INC                    5,733        68.93       395,175.69
            BOOKING    HOLDINGS     INC                 1,077      1,787.29       1,924,911.33
            BURLINGTON      STORES    INC                 1,664       165.25       274,976.00
            CARMAX    INC                       3,931        76.39       300,289.09
            DOLLAR    GENERAL    CORP                   6,086       120.19       731,476.34
            DOLLAR    TREE   INC                    5,672       100.39       569,412.08
            EBAY   INC                       21,286         36.90       785,453.40
            EXPEDIA    GROUP   INC                   2,823       116.26       328,201.98
            GAP  INC/THE                        5,608        22.28       124,946.24
            GENUINE    PARTS   CO                   3,290        98.09       322,716.10
            GRUBHUB    INC                      2,230        61.71       137,613.30
            HOME   DEPOT   INC                    26,282        192.58      5,061,387.56
            KOHLS   CORP                       3,772        63.60       239,899.20
                                159/316


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                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            L BRANDS    INC                      5,935        22.44       133,181.40
            LKQ  CORP                        6,907        27.10       187,179.70
            LOWE'S    COS  INC                    18,751        109.02      2,044,234.02
            MACY'S    INC                       6,974        21.77       151,823.98
            MERCADOLIBRE       INC                     995      574.57       571,697.15
            NORDSTROM     INC                     2,878        37.09       106,745.02
            O'REILLY     AUTOMOTIVE      INC                1,849       353.02       652,733.98
            QURATE    RETAIL    INC                   9,461        13.52       127,912.72
            ROSS   STORES    INC                    8,579        97.20       833,878.80
            TARGET    CORP                      11,473         70.89       813,320.97
            TIFFANY    & CO                     2,679        96.02       257,237.58
            TJX  COMPANIES     INC                   28,813         53.04      1,528,241.52
            TRACTOR    SUPPLY    COMPANY                   2,746       100.68       276,467.28
            ULTA   BEAUTY    INC                    1,351       342.45       462,649.95
            WAYFAIR    INC-   CLASS   A                1,400       150.40       210,560.00
            COSTCO    WHOLESALE     CORP                 10,201        248.35      2,533,418.35
            DAIRY   FARM   INTL   HLDGS   LTD               8,000         7.69       61,520.00
            KROGER    CO                      18,972         24.22       459,501.84
            SYSCO   CORP                       11,395         74.93       853,827.35
            WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE     INC             18,758         52.27       980,480.66
            WALMART    INC                      33,800        100.86      3,409,068.00
            ALTRIA    GROUP   INC                   43,686         52.35      2,286,962.10
            ARCHER-DANIELS-MIDLAND            CO              13,032         40.68       530,141.76
            BROWN-FORMAN       CORP-CLASS      B              6,223        52.13       324,404.99
            BUNGE   LTD                       2,937        52.23       153,399.51
            CAMPBELL     SOUP   CO                   4,303        39.13       168,376.39
            COCA-COLA     CO/THE                     94,089         49.20      4,629,178.80
            COCA-COLA     EUROPEAN     PARTNERS                4,931        56.71       279,637.01
            CONAGRA    BRANDS    INC                  10,843         29.08       315,314.44
            CONSTELLATION       BRANDS    INC-A               3,846       204.79       787,622.34
            GENERAL    MILLS   INC                   14,218         52.40       745,023.20
            HERSHEY    CO/THE                      3,274       128.90       422,018.60
            HORMEL    FOODS   CORP                    6,936        39.79       275,983.44
            INGREDION     INC                     1,736        83.65       145,216.40
            JM  SMUCKER    CO/THE                     2,548       126.90       323,341.20
            KELLOGG    CO                      5,850        57.02       333,567.00
            KRAFT   HEINZ   CO/THE                    14,406         32.53       468,627.18
            LAMB   WESTON    HOLDINGS     INC               3,606        67.63       243,873.78
            MCCORMICK     & CO-NON    VTG  SHRS              2,740       155.06       424,864.40
            MOLSON    COORS   BREWING    CO  -B              4,210        58.66       246,958.60
            MONDELEZ     INTERNATIONAL       INC-A              33,834         52.23      1,767,149.82
            MONSTER    BEVERAGE     CORP                 9,932        63.63       631,973.16
                                160/316


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            PEPSICO    INC                      32,846        130.51      4,286,731.46
            PHILIP    MORRIS    INTERNATIONAL                   36,146         86.81      3,137,834.26
            TYSON   FOODS   INC-CL    A                6,985        82.49       576,192.65
            CHURCH    & DWIGHT    CO  INC                5,570        73.88       411,511.60
            CLOROX    COMPANY                       3,021       147.05       444,238.05
            COLGATE-PALMOLIVE         CO                19,149         71.97      1,378,153.53
            COTY   INC-CL    A                    12,673         13.50       171,085.50
            ESTEE   LAUDER    COMPANIES-CL       A             5,104       167.62       855,532.48
            KIMBERLY-CLARK        CORP                   8,045       128.93      1,037,241.85
            PROCTER    & GAMBLE    CO/THE                 57,953        107.45      6,227,049.85
            ABBOTT    LABORATORIES                      40,837         75.97      3,102,386.89
            ABIOMED    INC                       943      260.48       245,632.64
            ALIGN   TECHNOLOGY      INC                 1,796       322.61       579,407.56
            AMERISOURCEBERGEN         CORP                 3,546        77.73       275,630.58
            ANTHEM    INC                       6,030       265.07      1,598,372.10
            BAXTER    INTERNATIONAL       INC               11,656         75.98       885,622.88
            BECTON    DICKINSON     AND  CO               6,224       228.36      1,421,312.64
            BOSTON    SCIENTIFIC      CORP                32,146         37.32      1,199,688.72
            CARDINAL     HEALTH    INC                  7,010        45.03       315,660.30
            CENTENE    CORP                      9,881        56.04       553,731.24
            CERNER    CORP                       7,005        68.48       479,702.40
            CIGNA   CORP                       8,860       154.86      1,372,059.60
            COOPER    COS  INC/THE                     1,135       292.73       332,248.55
            CVS  HEALTH    CORP                    30,093         52.88      1,591,317.84
            DANAHER    CORP                      14,675        131.10      1,923,892.50
            DAVITA    INC                       3,289        49.23       161,917.47
            DENTSPLY     SIRONA    INC                  4,971        54.43       270,571.53
            DEXCOM    INC                       2,178       118.04       257,091.12
            EDWARDS    LIFESCIENCES       CORP               4,792       173.12       829,591.04
            HCA  HEALTHCARE      INC                   6,333       123.51       782,188.83
            HENRY   SCHEIN    INC                    3,334        67.92       226,445.28
            HOLOGIC    INC                      6,750        44.87       302,872.50
            HUMANA    INC                       3,177       247.82       787,324.14
            IDEXX   LABORATORIES       INC                2,050       249.56       511,598.00
            INTUITIVE     SURGICAL     INC                2,650       490.14      1,298,871.00
            LABORATORY      CRP  OF  AMER   HLDGS              2,402       164.41       394,912.82
            MCKESSON     CORP                      4,640       125.00       580,000.00
            MEDTRONIC     PLC                     31,245         87.73      2,741,123.85
            QUEST   DIAGNOSTICS      INC                 2,987        97.23       290,426.01
            RESMED    INC                       3,414       112.78       385,030.92
            STRYKER    CORP                      7,825       184.14      1,440,895.50
            TELEFLEX     INC                      1,033       296.00       305,768.00
                                161/316


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            UNITEDHEALTH       GROUP   INC                22,389        241.38      5,404,256.82
            UNIVERSAL     HEALTH    SERVICES-B                 1,867       121.88       227,549.96
            VARIAN    MEDICAL    SYSTEMS    INC              1,986       130.65       259,470.90
            VEEVA   SYSTEMS    INC-CLASS     A              2,942       141.76       417,057.92
            WELLCARE     HEALTH    PLANS   INC               1,107       274.70       304,092.90
            ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS     INC              4,875       116.42       567,547.50
            ABBVIE    INC                      34,985         79.46      2,779,908.10
            AGILENT    TECHNOLOGIES       INC               7,236        69.11       500,079.96
            ALEXION    PHARMACEUTICALS        INC              5,076       130.90       664,448.40
            ALKERMES     PLC                      4,044        24.85       100,493.40
            ALLERGAN     PLC                      7,837       140.20      1,098,747.40
            ALNYLAM    PHARMACEUTICALS        INC              2,252        67.54       152,100.08
            AMGEN   INC                       14,836        169.91      2,520,784.76
            BEIGENE    LTD-ADR                       800      131.49       105,192.00
            BIOGEN    INC                       4,679       229.28      1,072,801.12
            BIOMARIN     PHARMACEUTICAL        INC              4,098        88.71       363,533.58
            BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO               37,966         46.85      1,778,707.10
            CELGENE    CORP                      16,265         95.42      1,552,006.30
            ELANCO    ANIMAL    HEALTH    INC               6,710        33.04       221,698.40
            ELI  LILLY   & CO                    20,807        116.01      2,413,820.07
            GILEAD    SCIENCES     INC                 30,091         66.36      1,996,838.76
            ILLUMINA     INC                      3,415       307.63      1,050,556.45
            INCYTE    CORP                       4,048        77.20       312,505.60
            IQVIA   HOLDINGS     INC                   3,617       133.67       483,484.39
            JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC               1,270       139.16       176,733.20
            JOHNSON    & JOHNSON                     62,401        138.61      8,649,402.61
            MERCK   & CO.  INC.                    60,531         78.72      4,765,000.32
            METTLER-TOLEDO        INTERNATIONAL                    599      726.42       435,125.58
            MYLAN   NV                       11,533         19.64       226,508.12
            NEKTAR    THERAPEUTICS                       4,139        32.02       132,530.78
            PERRIGO    CO  PLC                     3,100        49.67       153,977.00
            PFIZER    INC                      134,534         41.47      5,579,124.98
            REGENERON     PHARMACEUTICALS                     1,824       304.94       556,210.56
            SEATTLE    GENETICS     INC                 2,833        66.42       188,167.86
            TEVA   PHARMACEUTICAL-SP         ADR              22,326         11.63       259,651.38
            THERMO    FISHER    SCIENTIFIC      INC             9,367       261.73      2,451,624.91
            UNITED    THERAPEUTICS       CORP                 964       90.65       87,386.60
            VERTEX    PHARMACEUTICALS        INC              5,941       168.73      1,002,424.93
            WATERS    CORP                       1,803       208.20       375,384.60
            ZOETIS    INC                      11,184        101.97      1,140,432.48
            BANK   OF  AMERICA    CORP                 216,899         28.40      6,159,931.60
            BB&T   CORP                       17,839         47.88       854,131.32
                                162/316


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            CIT  GROUP   INC                     2,158        51.16       110,403.28
            CITIGROUP     INC                     56,832         65.07      3,698,058.24
            CITIZENS     FINANCIAL     GROUP                11,146         34.76       387,434.96
            COMERICA     INC                      3,831        73.51       281,616.81
            EAST   WEST   BANCORP    INC                 3,455        47.08       162,661.40
            FIFTH   THIRD   BANCORP                    17,848         27.28       486,893.44
            FIRST   REPUBLIC     BANK/CA                   3,775        99.96       377,349.00
            HUNTINGTON      BANCSHARES      INC              24,178         13.22       319,633.16
            JPMORGAN     CHASE   & CO                 77,379        110.77      8,571,271.83
            KEYCORP                          24,612         16.75       412,251.00
            M & T BANK   CORP                     3,164       163.78       518,199.92
            PEOPLE'S     UNITED    FINANCIAL                  9,127        16.19       147,766.13
            PNC  FINANCIAL     SERVICES     GROUP              10,746        130.22      1,399,344.12
            REGIONS    FINANCIAL     CORP                23,707         14.40       341,380.80
            SIGNATURE     BANK                     1,449       116.66       169,040.34
            SUNTRUST     BANKS   INC                  10,304         61.92       638,023.68
            SVB  FINANCIAL     GROUP                   1,209       229.77       277,791.93
            US  BANCORP                        35,824         51.56      1,847,085.44
            WELLS   FARGO   & CO                  104,078         45.70      4,756,364.60
            ZIONS   BANCORP    NA                   4,241        45.10       191,269.10
            AFFILIATED      MANAGERS     GROUP                1,053        88.92       93,632.76
            ALLY   FINANCIAL     INC                   9,475        29.41       278,659.75
            AMERICAN     EXPRESS    CO                 16,902        119.07      2,012,521.14
            AMERIPRISE      FINANCIAL     INC               3,236       143.79       465,304.44
            AXA  EQUITABLE     HOLDINGS     INC              5,772        21.48       123,982.56
            BANK   OF  NEW  YORK   MELLON    CORP             23,004         46.08      1,060,024.32
            BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-CL    B            30,125        203.27      6,123,508.75
            BLACKROCK     INC                     2,747       441.56      1,212,965.32
            CAPITAL    ONE  FINANCIAL     CORP              11,005         90.54       996,392.70
            CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC                2,634       105.79       278,650.86
            CME  GROUP   INC                     8,324       183.85      1,530,367.40
            DISCOVER     FINANCIAL     SERVICES                7,747        77.29       598,765.63
            E*TRADE    FINANCIAL     CORP                 5,886        47.96       282,292.56
            EATON   VANCE   CORP                    3,071        37.79       116,053.09
            FRANKLIN     RESOURCES     INC                7,071        33.22       234,898.62
            GOLDMAN    SACHS   GROUP   INC                7,786       197.43      1,537,189.98
            INTERCONTINENTAL         EXCHANGE     IN            13,255         81.22      1,076,571.10
            INVESCO    LTD                      10,066         20.44       205,749.04
            JEFFERIES     FINANCIAL     GROUP   IN             5,775        18.53       107,010.75
            KKR  & CO  INC  -A                   10,401         24.67       256,592.67
            MOODY'S    CORP                      4,007       185.93       745,021.51
            MORGAN    STANLEY                      29,993         43.88      1,316,092.84
                                163/316


                                                           EDINET提出書類
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            MSCI   INC                        2,041       224.81       458,837.21
            NASDAQ    INC                       2,778        90.30       250,853.40
            NORTHERN     TRUST   CORP                   5,015        93.42       468,501.30
            RAYMOND    JAMES   FINANCIAL     INC              2,929        84.00       246,036.00
            S&P  GLOBAL    INC                     5,840       212.94      1,243,569.60
            SCHWAB    (CHARLES)     CORP                 28,193         43.21      1,218,219.53
            SEI  INVESTMENTS      COMPANY                  3,264        51.34       167,573.76
            STATE   STREET    CORP                    8,647        60.39       522,192.33
            SYNCHRONY     FINANCIAL                     15,347         34.91       535,763.77
            T ROWE   PRICE   GROUP   INC                5,489       104.38       572,941.82
            TD  AMERITRADE      HOLDING    CORP               6,699        52.71       353,104.29
            VOYA   FINANCIAL     INC                   3,902        53.03       206,923.06
            AFLAC   INC                       17,578         52.18       917,220.04
            ALLEGHANY     CORP                      368      679.94       250,217.92
            ALLSTATE     CORP                      8,005        95.64       765,598.20
            AMERICAN     FINANCIAL     GROUP   INC             1,830        99.00       181,170.00
            AMERICAN     INTERNATIONAL       GROUP              20,490         52.37      1,073,061.30
            AON  PLC                        5,611       180.54      1,013,009.94
            ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD                9,003        33.78       304,121.34
            ARTHUR    J GALLAGHER     & CO               4,462        83.35       371,907.70
            ASSURANT     INC                      1,249        94.74       118,330.26
            ATHENE    HOLDING    LTD-CLASS     A             3,908        42.63       166,598.04
            BRIGHTHOUSE      FINANCIAL     INC               2,069        37.41       77,401.29
            CHUBB   LTD                       10,723        144.99      1,554,727.77
            CINCINNATI      FINANCIAL     CORP               3,774        97.73       368,833.02
            EVEREST    RE  GROUP   LTD                   877      248.26       217,724.02
            FIDELITY     NATIONAL     FINANCIAL                 6,108        39.31       240,105.48
            HARTFORD     FINANCIAL     SVCS   GRP              8,200        53.58       439,356.00
            LINCOLN    NATIONAL     CORP                 5,065        64.00       324,160.00
            LOEWS   CORP                       6,192        51.78       320,621.76
            MARKEL    CORP                        315     1,060.99        334,211.85
            MARSH   & MCLENNAN     COS                 11,742         95.79      1,124,766.18
            METLIFE    INC                      19,460         47.33       921,041.80
            PRINCIPAL     FINANCIAL     GROUP                6,756        54.75       369,891.00
            PROGRESSIVE      CORP                    13,519         77.72      1,050,696.68
            PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC               9,598        98.81       948,378.38
            REINSURANCE      GROUP   OF  AMERICA               1,369       151.41       207,280.29
            RENAISSANCERE       HOLDINGS     LTD              1,042       169.52       176,639.84
            TORCHMARK     CORP                     2,653        87.39       231,845.67
            TRAVELERS     COS  INC/THE                   6,087       147.49       897,771.63
            UNUM   GROUP                        4,610        34.79       160,381.90
            WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC               3,110       176.00       547,360.00
                                164/316


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            WR  BERKLEY    CORP                     3,421        61.78       211,349.38
            CBRE   GROUP   INC  - A                 7,436        47.30       351,722.80
            HONGKONG     LAND   HOLDINGS     LTD              28,000         6.80      190,400.00
            JONES   LANG   LASALLE    INC                 966      133.39       128,854.74
            SBA  COMMUNICATIONS        CORP                2,648       209.98       556,027.04
            ACCENTURE     PLC-CL    A                 14,861        178.33      2,650,162.13
            ADOBE   INC                       11,360        279.85      3,179,096.00
            AKAMAI    TECHNOLOGIES       INC                3,699        77.55       286,857.45
            ALLIANCE     DATA   SYSTEMS    CORP               1,220       145.65       177,693.00
            ANSYS   INC                       1,929       187.53       361,745.37
            AUTODESK     INC                      5,083       174.33       886,119.39
            AUTOMATIC     DATA   PROCESSING                  10,202        161.72      1,649,867.44
            BROADRIDGE      FINANCIAL     SOLUTIO               2,856       121.64       347,403.84
            CADENCE    DESIGN    SYS  INC                6,701        68.66       460,090.66
            CDK  GLOBAL    INC                     3,054        51.58       157,525.32
            CHECK   POINT   SOFTWARE     TECH               3,068       118.43       363,343.24
            CITRIX    SYSTEMS    INC                   3,099        95.80       296,884.20
            COGNIZANT     TECH   SOLUTIONS-A                  13,452         59.44       799,586.88
            DXC  TECHNOLOGY      CO                   6,660        56.33       375,157.80
            FIDELITY     NATIONAL     INFO   SERV              7,646       118.73       907,809.58
            FIRST   DATA   CORP-   CLASS   A              12,324         25.99       320,300.76
            FISERV    INC                       9,163        87.30       799,929.90
            FLEETCOR     TECHNOLOGIES       INC               2,080       269.26       560,060.80
            FORTINET     INC                      3,541        82.62       292,557.42
            GARTNER    INC                      2,076       153.52       318,707.52
            GLOBAL    PAYMENTS     INC                  3,672       149.81       550,102.32
            GODADDY    INC  - CLASS   A                4,049        74.96       303,513.04
            INTL   BUSINESS     MACHINES     CORP              21,156        134.32      2,841,673.92
            INTUIT    INC                       5,746       245.45      1,410,355.70
            JACK   HENRY   & ASSOCIATES      INC              1,712       135.75       232,404.00
            LEIDOS    HOLDINGS     INC                  3,460        75.99       262,925.40
            MASTERCARD      INC  - A                 21,386        252.55      5,401,034.30
            MICROSOFT     CORP                    169,641         128.07      21,725,922.87
            ORACLE    CORP                      61,744         54.50      3,365,048.00
            PALO   ALTO   NETWORKS     INC                2,146       225.62       484,180.52
            PAYCHEX    INC                      7,706        86.27       664,796.62
            PAYPAL    HOLDINGS     INC                 26,041        112.80      2,937,424.80
            PTC  INC                        2,451        86.84       212,844.84
            RED  HAT  INC                      4,082       185.51       757,251.82
            SABRE   CORP                       6,851        19.74       135,238.74
            SALESFORCE.COM        INC                  17,797        154.57      2,750,882.29
            SERVICENOW      INC                     4,165       272.99      1,137,003.35
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            SPLUNK    INC                       3,453       136.49       471,299.97
            SQUARE    INC  - A                    7,063        65.31       461,284.53
            SS&C   TECHNOLOGIES       HOLDINGS                 5,464        58.77       321,119.28
            SYMANTEC     CORP                     15,530         19.84       308,115.20
            SYNOPSYS     INC                      3,411       121.39       414,061.29
            TABLEAU    SOFTWARE     INC-CL    A              1,736       121.78       211,410.08
            TOTAL   SYSTEM    SERVICES     INC               3,706       101.30       375,417.80
            VERISIGN     INC                      2,581       195.30       504,069.30
            VISA   INC-CLASS     A SHARES                 40,968        164.09      6,722,439.12
            VMWARE    INC-CLASS     A                 1,834       203.64       373,475.76
            WESTERN    UNION   CO                   11,296         19.32       218,238.72
            WIX.COM    LTD                      1,100       139.24       153,164.00
            WORKDAY    INC-CLASS     A                 3,461       210.38       728,125.18
            WORLDPAY     INC-CLASS     A                6,951       120.37       836,691.87
            AMPHENOL     CORP-CL    A                 6,898        91.62       631,994.76
            APPLE   INC                      110,380         189.00      20,861,820.00
            ARISTA    NETWORKS     INC                  1,180       250.12       295,141.60
            ARROW   ELECTRONICS      INC                 1,793        66.45       119,144.85
            CDW  CORP/DE                        3,608       104.34       376,458.72
            CISCO   SYSTEMS    INC                  104,750         56.35      5,902,662.50
            COGNEX    CORP                       4,010        44.01       176,480.10
            COMMSCOPE     HOLDING    CO  INC               4,494        18.80       84,487.20
            CORNING    INC                      18,541         29.91       554,561.31
            DELL   TECHNOLOGIES       -C                 3,493        69.43       242,518.99
            F5  NETWORKS     INC                    1,491       140.22       209,068.02
            FLEX   LTD                       12,605         10.31       129,957.55
            FLIR   SYSTEMS    INC                    3,179        49.54       157,487.66
            HEWLETT    PACKARD    ENTERPRISE                 33,241         14.62       485,983.42
            HP  INC                        36,400         19.02       692,328.00
            IPG  PHOTONICS     CORP                    957      134.05       128,285.85
            JUNIPER    NETWORKS     INC                 7,443        25.18       187,414.74
            KEYSIGHT     TECHNOLOGIES       IN               4,275        81.86       349,951.50
            MOTOROLA     SOLUTIONS     INC                3,895       146.95       572,370.25
            NETAPP    INC                       5,986        69.09       413,572.74
            SEAGATE    TECHNOLOGY                      6,448        45.22       291,578.56
            TE  CONNECTIVITY       LTD                  8,169        89.54       731,452.26
            TRIMBLE    INC                      6,047        40.06       242,242.82
            WESTERN    DIGITAL    CORP                  6,470        44.63       288,756.10
            XEROX   CORP                       4,583        32.30       148,030.90
            AT&T   INC                       169,292         31.80      5,383,485.60
            CENTURYLINK      INC                    21,311         10.59       225,683.49
            SPRINT    CORP                      15,593         6.18       96,364.74
                                166/316


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                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            T-MOBILE     US  INC                    8,060        75.37       607,482.20
            VERIZON    COMMUNICATIONS        INC              96,144         58.09      5,585,004.96
            ZAYO   GROUP   HOLDINGS     INC                5,018        32.70       164,088.60
            AES  CORP                        15,765         16.34       257,600.10
            ALLIANT    ENERGY    CORP                   5,287        48.10       254,304.70
            AMEREN    CORPORATION                       5,613        74.71       419,347.23
            AMERICAN     ELECTRIC     POWER                11,439         85.85       982,038.15
            AMERICAN     WATER   WORKS   CO  INC              4,159       112.04       465,974.36
            ATMOS   ENERGY    CORP                    2,858       102.66       293,402.28
            CENTERPOINT      ENERGY    INC                11,533         29.77       343,337.41
            CMS  ENERGY    CORP                     6,693        56.46       377,886.78
            CONSOLIDATED       EDISON    INC                7,091        86.94       616,491.54
            DOMINION     ENERGY    INC                 17,620         75.60      1,332,072.00
            DTE  ENERGY    COMPANY                     4,379       127.45       558,103.55
            DUKE   ENERGY    CORP                    16,655         87.20      1,452,316.00
            EDISON    INTERNATIONAL                       7,711        59.96       462,351.56
            ENTERGY    CORP                      4,162        97.89       407,418.18
            EVERGY    INC                       6,271        58.70       368,107.70
            EVERSOURCE      ENERGY                     7,410        73.53       544,857.30
            EXELON    CORP                      22,630         48.98      1,108,417.40
            FIRSTENERGY      CORP                    12,134         42.47       515,330.98
            NEXTERA    ENERGY    INC                  11,148        198.98      2,218,229.04
            NISOURCE     INC                      8,362        28.29       236,560.98
            NRG  ENERGY    INC                     6,877        35.58       244,683.66
            OGE  ENERGY    CORP                     5,171        42.26       218,526.46
            PINNACLE     WEST   CAPITAL                   2,769        96.06       265,990.14
            PPL  CORP                        16,264         29.79       484,504.56
            PUBLIC    SERVICE    ENTERPRISE      GP            11,580         60.43       699,779.40
            SEMPRA    ENERGY                       6,345       130.45       827,705.25
            SOUTHERN     CO/THE                     23,994         53.82      1,291,357.08
            UGI  CORP                        4,087        53.92       220,371.04
            VISTRA    ENERGY    CORP                   7,184        24.81       178,235.04
            WEC  ENERGY    GROUP   INC                 7,598        80.90       614,678.20
            XCEL   ENERGY    INC                    12,300         58.21       715,983.00
            ADVANCED     MICRO   DEVICES                  21,922         27.50       602,855.00
            ANALOG    DEVICES    INC                   8,566       100.83       863,709.78
            APPLIED    MATERIALS     INC                22,718         42.70       970,058.60
            BROADCOM     INC                      9,619       289.89      2,788,451.91
            INTEL   CORP                      106,190         44.89      4,766,869.10
            KLA-TENCOR      CORP                     3,730       108.60       405,078.00
            LAM  RESEARCH     CORP                    3,667       194.16       711,984.72
            MARVELL    TECHNOLOGY      GROUP   LTD             13,897         22.62       314,350.14
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            MAXIM   INTEGRATED      PRODUCTS                 6,458        53.59       346,084.22
            MICROCHIP     TECHNOLOGY      INC               5,492        83.26       457,263.92
            MICRON    TECHNOLOGY      INC                26,368         36.06       950,830.08
            NVIDIA    CORP                      13,473        156.53      2,108,928.69
            NXP  SEMICONDUCTORS        NV                7,960        95.13       757,234.80
            ON  SEMICONDUCTOR       CORP                 10,400         18.77       195,208.00
            QORVO   INC                       2,943        63.93       188,145.99
            QUALCOMM     INC                     28,191         81.50      2,297,566.50
            SKYWORKS     SOLUTIONS     INC                4,281        70.41       301,425.21
            TEXAS   INSTRUMENTS      INC                22,371        106.79      2,388,999.09
            XILINX    INC                       5,825       104.76       610,227.00
                                     7,048,915               568,837,575.47
               アメリカドル       小計
                                                  (62,668,835,689)
     カナダドル        ARC  RESOURCES     LTD                   9,600         8.18       78,528.00
            CAMECO    CORP                      10,600         13.59       144,054.00
            CANADIAN     NATURAL    RESOURCES                 27,800         36.67      1,019,426.00
            CENOVUS    ENERGY    INC                  25,400         11.63       295,402.00
            ENBRIDGE     INC                     47,200         50.50      2,383,600.00
            ENCANA    CORP                      33,000         8.96      295,680.00
            HUSKY   ENERGY    INC                    9,176        13.49       123,784.24
            IMPERIAL     OIL  LTD                    6,900        37.61       259,509.00
            INTER   PIPELINE     LTD                   9,800        21.02       205,996.00
            KEYERA    CORP                       5,100        33.99       173,349.00
            PEMBINA    PIPELINE     CORP                 11,758         48.91       575,083.78
            PRAIRIESKY      ROYALTY    LTD                5,874        18.67       109,667.58
            SEVEN   GENERATIONS      ENERGY    - A            6,800         8.67       58,956.00
            SUNCOR    ENERGY    INC                   37,100         43.33      1,607,543.00
            TC  ENERGY    CORP                     21,500         65.50      1,408,250.00
            TOURMALINE      OIL  CORP                   6,200        19.33       119,846.00
            VERMILION     ENERGY    INC                 2,600        31.01       80,626.00
            AGNICO    EAGLE   MINES   LTD                5,700        55.33       315,381.00
            BARRICK    GOLD   CORP                   40,800         16.45       671,160.00
            CCL  INDUSTRIES      INC  - CL  B              3,700        60.03       222,111.00
            FIRST   QUANTUM    MINERALS     LTD              16,300         11.85       193,155.00
            FRANCO-NEVADA       CORP                   4,500       102.22       459,990.00
            KINROSS    GOLD   CORP                   23,200         4.25       98,600.00
            LUNDIN    MINING    CORP                   16,200         6.29      101,898.00
            METHANEX     CORP                      1,300        63.56       82,628.00
            NUTRIEN    LTD                      14,105         66.50       937,982.50
            TECK   RESOURCES     LTD-CLS    B              11,400         27.46       313,044.00
            TURQUOISE     HILL   RESOURCES     LTD             28,100         1.72       48,332.00
            WEST   FRASER    TIMBER    CO  LTD                900       56.60       50,940.00
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            WHEATON    PRECIOUS     METALS    CORP              9,700        27.04       262,288.00
            BOMBARDIER      INC-B                    53,000         2.11      111,830.00
            CAE  INC                        6,000        36.67       220,020.00
            FINNING    INTERNATIONAL       INC               4,600        23.25       106,950.00
            SNC-LAVALIN      GROUP   INC                 4,500        26.74       120,330.00
            WSP  GLOBAL    INC                     2,400        73.79       177,096.00
            THOMSON    REUTERS    CORP                  4,410        87.42       385,522.20
            CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO              17,000        126.35      2,147,950.00
            CANADIAN     PACIFIC    RAILWAY    LTD             3,400       307.99      1,047,166.00
            MAGNA   INTERNATIONAL       INC                7,300        59.87       437,051.00
            GILDAN    ACTIVEWEAR      INC                 4,400        50.63       222,772.00
            RESTAURANT      BRANDS    INTERN                 5,660        90.82       514,041.20
            STARS   GROUP   INC/THE                    4,300        24.11       103,673.00
            SHAW   COMMUNICATIONS        INC-B               11,200         26.98       302,176.00
            CANADIAN     TIRE   CORP-CLASS      A             1,300       140.64       182,832.00
            DOLLARAMA     INC                     7,000        41.55       290,850.00
            ALIMENTATION       COUCHE-TARD      -B             10,200         84.31       859,962.00
            EMPIRE    CO  LTD  'A'                   3,700        31.27       115,699.00
            LOBLAW    COMPANIES     LTD                 4,100        69.97       286,877.00
            METRO   INC/CN                       6,000        49.32       295,920.00
            WESTON    (GEORGE)     LTD                  1,694       102.73       174,024.62
            SAPUTO    INC                       4,900        45.91       224,959.00
            AURORA    CANNABIS     INC                 16,300         11.71       190,873.00
            BAUSCH    HEALTH    COS  INC                 7,600        33.74       256,424.00
            CANOPY    GROWTH    CORP                   4,900        60.04       294,196.00
            CRONOS    GROUP   INC                    4,400        20.07       88,308.00
            BANK   OF  MONTREAL                      15,000        103.42      1,551,300.00
            BANK   OF  NOVA   SCOTIA                   28,600         71.45      2,043,470.00
            CAN  IMPERIAL     BK  OF  COMMERCE                10,200        110.64      1,128,528.00
            NATIONAL     BANK   OF  CANADA                 7,800        63.08       492,024.00
            ROYAL   BANK   OF  CANADA                   33,600        105.12      3,532,032.00
            TORONTO-DOMINION         BANK                 42,700         74.37      3,175,599.00
            BROOKFIELD      ASSET   MANAGE-CL     A            19,550         63.79      1,247,094.50
            CI  FINANCIAL     CORP                    4,400        20.25       89,100.00
            IGM  FINANCIAL     INC                   2,300        36.67       84,341.00
            ONEX   CORPORATION                        1,700        77.94       132,498.00
            FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS   LTD               650      611.21       397,286.50
            GREAT-WEST      LIFECO    INC                 7,000        31.07       217,490.00
            IA  FINANCIAL     CORP   INC                 2,000        49.86       99,720.00
            INTACT    FINANCIAL     CORP                 3,100       116.22       360,282.00
            MANULIFE     FINANCIAL     CORP                45,900         23.25      1,067,175.00
            POWER   CORP   OF  CANADA                   7,000        28.03       196,210.00
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            POWER   FINANCIAL     CORP                  5,800        29.87       173,246.00
            SUN  LIFE   FINANCIAL     INC                13,500         53.41       721,035.00
            FIRST   CAPITAL    REALTY    INC               4,100        21.05       86,305.00
            BLACKBERRY      LTD                    13,100         11.37       148,947.00
            CGI  INC                        5,900        97.54       575,486.00
            CONSTELLATION       SOFTWARE     INC               500     1,200.02        600,010.00
            OPEN   TEXT   CORP                     6,500        54.87       356,655.00
            SHOPIFY    INC  - CLASS   A                2,100       368.05       772,905.00
            BCE  INC                        3,300        60.59       199,947.00
            ROGERS    COMMUNICATIONS        INC-B               8,200        68.75       563,750.00
            TELUS   CORP                       5,700        49.35       281,295.00
            ALTAGAS    LTD                      6,300        19.25       121,275.00
            ATCO   LTD  -CLASS    I                  2,100        45.58       95,718.00
            CANADIAN     UTILITIES     LTD-A                3,400        37.04       125,936.00
            EMERA   INC                       1,700        51.54       87,618.00
            FORTIS    INC                       9,800        50.13       491,274.00
            HYDRO   ONE  LTD                     6,500        22.45       145,925.00
                                      982,577              43,215,789.12
               カナダドル      小計
                                                   (3,542,830,392)
     オーストラリア        CALTEX    AUSTRALIA     LTD                 6,239        26.95       168,141.05
     ドル
            OIL  SEARCH    LTD                    33,246         7.75      257,656.50
            ORIGIN    ENERGY    LTD                   43,066         7.89      339,790.74
            SANTOS    LTD                      37,768         7.29      275,328.72
            WASHINGTON      H.  SOUL   PATTINSON                2,722        22.99       62,578.78
            WOODSIDE     PETROLEUM     LTD                22,311         37.20       829,969.20
            WORLEYPARSONS       LTD                   7,739        14.33       110,899.87
            ALUMINA    LTD                      46,058         2.39      110,078.62
            AMCOR   LIMITED                       28,794         16.60       477,980.40
            BHP  GROUP   LTD                     68,669         38.46      2,641,009.74
            BLUESCOPE     STEEL   LTD                 13,098         12.92       169,226.16
            BORAL   LTD                       27,774         4.69      130,260.06
            FORTESCUE     METALS    GROUP   LTD              36,727         8.95      328,706.65
            INCITEC    PIVOT   LTD                   37,655         3.33      125,391.15
            JAMES   HARDIE    INDUSTRIES-CDI                    9,136        18.45       168,559.20
            NEWCREST     MINING    LTD                 18,786         26.81       503,652.66
            ORICA   LTD                       7,348        20.56       151,074.88
            RIO  TINTO   LTD                     8,439       101.35       855,292.65
            SOUTH32    LTD                     120,095          3.52      422,734.40
            CIMIC   GROUP   LTD                    2,763        46.46       128,368.98
            BRAMBLES     LTD                     38,910         12.58       489,487.80
            SEEK   LTD                        6,613        20.34       134,508.42
            AURIZON    HOLDINGS     LTD                 52,755         5.12      270,105.60
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            SYDNEY    AIRPORT                      26,142         7.82      204,430.44
            TRANSURBAN      GROUP                    61,290         13.95       854,995.50
            ARISTOCRAT      LEISURE    LTD                12,736         27.09       345,018.24
            CROWN   RESORTS    LTD                   8,353        12.93       108,004.29
            DOMINO'S     PIZZA   ENTERPRISES      L            1,783        39.62       70,642.46
            FLIGHT    CENTRE    TRAVEL    GROUP   L            1,471        40.38       59,398.98
            TABCORP    HOLDINGS     LTD                 45,886         4.62      211,993.32
            REA  GROUP   LTD                      955       87.72       83,772.60
            HARVEY    NORMAN    HOLDINGS     LTD              15,926         3.83       60,996.58
            WESFARMERS      LTD                    26,065         36.36       947,723.40
            COLES   GROUP   LTD                    28,026         12.93       362,376.18
            WOOLWORTHS      GROUP   LTD                 30,189         34.18      1,031,860.02
            COCA-COLA     AMATIL    LTD                 11,972         9.31      111,459.32
            TREASURY     WINE   ESTATES    LTD              16,712         15.64       261,375.68
            COCHLEAR     LTD                      1,421       200.98       285,592.58
            RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD                3,223        64.85       209,011.55
            SONIC   HEALTHCARE      LTD                 10,690         26.45       282,750.50
            CSL  LTD                        10,544        206.51      2,177,441.44
            AUST   AND  NZ  BANKING    GROUP               66,882         25.85      1,728,899.70
            BANK   OF  QUEENSLAND      LTD                11,027         8.79       96,927.33
            BENDIGO    AND  ADELAIDE     BANK               12,747         10.60       135,118.20
            COMMONWEALTH       BANK   OF  AUSTRAL               41,268         72.83      3,005,548.44
            NATIONAL     AUSTRALIA     BANK   LTD             63,917         23.92      1,528,894.64
            WESTPAC    BANKING    CORP                 80,084         25.41      2,034,934.44
            AMP  LTD                        71,568         2.20      157,449.60
            ASX  LTD                        4,359        76.11       331,763.49
            CHALLENGER      LTD                    13,432         7.87      105,709.84
            MACQUARIE     GROUP   LTD                  7,487       119.93       897,915.91
            INSURANCE     AUSTRALIA     GROUP               50,863         8.03      408,429.89
            MEDIBANK     PRIVATE    LTD                 68,727         2.88      197,933.76
            QBE  INSURANCE     GROUP   LTD               29,756         12.74       379,091.44
            SUNCORP    GROUP   LTD                   32,137         13.82       444,133.34
            LENDLEASE     GROUP                     14,626         14.20       207,689.20
            COMPUTERSHARE       LTD                   9,454        17.77       167,997.58
            TELSTRA    CORP   LTD                   101,767          3.56      362,290.52
            TPG  TELECOM    LTD                    10,401         6.24       64,902.24
            AGL  ENERGY    LTD                    16,449         22.45       369,280.05
            AUSNET    SERVICES                      57,238         1.86      106,462.68
                                     1,754,284               29,551,017.60
             オーストラリアドル          小計
                                                   (2,250,014,480)
     イギリスポンド        BP  PLC                        467,170          5.56     2,597,465.20
            JOHN   WOOD   GROUP   PLC                 17,678         4.50       79,639.39
                                171/316


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                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-A   SHS             105,201         25.36      2,667,897.36
            ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-B   SHS             86,820         25.41      2,206,530.30
            ANGLO   AMERICAN     PLC                  24,087         19.64       473,165.02
            ANTOFAGASTA      PLC                    10,137         8.35       84,704.77
            BHP  GROUP   PLC                     49,340         17.94       885,554.32
            CRODA   INTERNATIONAL       PLC                3,295        51.35       169,198.25
            FRESNILLO     PLC                     5,963         7.31       43,589.53
            GLENCORE     PLC                     262,567          2.76      726,522.88
            JOHNSON    MATTHEY    PLC                  4,634        31.92       147,917.28
            MONDI   PLC                       7,937        17.04       135,286.16
            RIO  TINTO   PLC                     26,940         46.73      1,258,906.20
            ASHTEAD    GROUP   PLC                   10,890         20.52       223,462.80
            BAE  SYSTEMS    PLC                    75,934         4.66      353,852.44
            BUNZL   PLC                       7,412        21.19       157,060.28
            DCC  PLC                        2,434        69.88       170,087.92
            FERGUSON     PLC                      5,324        54.20       288,560.80
            MEGGITT    PLC                      20,137         5.26      106,041.44
            MELROSE    INDUSTRIES      PLC               110,122          1.77      195,576.67
            ROLLS-ROYCE      HOLDINGS     PLC               38,745         9.37      363,040.65
            ROLLS-ROYCE      HOLDINGS-ENT                  2,961,907           0.00       2,961.90
            SMITHS    GROUP   PLC                    8,720        14.98       130,625.60
            WEIR   GROUP   PLC/THE                     5,930        15.75       93,397.50
            BABCOCK    INTL   GROUP   PLC                6,926         5.16       35,793.56
            EXPERIAN     PLC                     21,372         23.00       491,556.00
            G4S  PLC                        40,565         2.15       87,214.75
            INTERTEK     GROUP   PLC                   3,631        50.86       184,672.66
            RELX   PLC                       45,999         18.07       831,201.93
            EASYJET    PLC                      4,414        10.25       45,243.50
            ROYAL   MAIL   PLC                    20,098         2.38       47,873.43
            BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC               23,221         6.13      142,484.05
            BERKELEY     GROUP   HOLDINGS/THE                   3,035        37.80       114,723.00
            BURBERRY     GROUP   PLC                   9,025        18.52       167,188.12
            PERSIMMON     PLC                     7,023        21.17       148,676.91
            TAYLOR    WIMPEY    PLC                   66,711         1.77      118,478.73
            CARNIVAL     PLC                      4,183        40.39       168,951.37
            COMPASS    GROUP   PLC                   37,584         18.00       676,512.00
            GVC  HOLDINGS     PLC                   13,670         6.26       85,656.22
            INTERCONTINENTAL         HOTELS    GROU              3,880        50.63       196,444.40
            MERLIN    ENTERTAINMENT                      15,419         3.75       57,836.66
            TUI  AG-DI                        10,466         8.28       86,679.41
            WHITBREAD     PLC                     4,069        45.51       185,180.19
            AUTO   TRADER    GROUP   PLC                18,674         5.85      109,280.24
                                172/316


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            INFORMA    PLC                      27,842         7.73      215,441.39
            ITV  PLC                        72,887         1.14       83,091.18
            PEARSON    PLC                      19,538         8.02      156,851.06
            WPP  PLC                        28,684         9.62      276,169.55
            KINGFISHER      PLC                    52,222         2.28      119,170.60
            MARKS   & SPENCER    GROUP   PLC              37,557         2.67      100,577.64
            NEXT   PLC                        3,116        57.80       180,104.80
            SAINSBURY     (J)  PLC                   43,342         2.01       87,204.10
            TESCO   PLC                      225,226          2.39      539,191.04
            WM  MORRISON     SUPERMARKETS                    46,286         2.10       97,617.17
            ASSOCIATED      BRITISH    FOODS   PLC             8,823        25.71       226,839.33
            BRITISH    AMERICAN     TOBACCO    PLC             53,321         29.57      1,576,968.57
            COCA-COLA     HBC  AG-DI                   4,917        28.64       140,822.88
            DIAGEO    PLC                      56,591         33.48      1,894,666.68
            IMPERIAL     BRANDS    PLC                 21,866         21.62       472,742.92
            RECKITT    BENCKISER     GROUP   PLC             15,629         62.55       977,593.95
            UNILEVER     PLC                     25,899         47.96      1,242,245.53
            CONVATEC     GROUP   PLC                  32,200         1.41       45,611.30
            NMC  HEALTH    PLC                     2,500        24.93       62,325.00
            SMITH   & NEPHEW    PLC                  19,961         16.30       325,364.30
            ASTRAZENECA      PLC                    29,511         58.75      1,733,771.25
            GLAXOSMITHKLINE        PLC                 115,676         15.55      1,798,761.80
            BARCLAYS     PLC                     398,925          1.58      633,253.54
            HSBC   HOLDINGS     PLC                  466,900          6.54     3,056,794.30
            LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC             1,665,543           0.60     1,004,988.64
            ROYAL   BANK   OF  SCOTLAND     GROUP             109,542          2.27      249,317.59
            STANDARD     CHARTERED     PLC                65,670         6.77      444,717.24
            3I  GROUP   PLC                     23,414         10.77       252,285.85
            HARGREAVES      LANSDOWN     PLC                6,750        24.19       163,282.50
            INVESTEC     PLC                     18,228         4.93       89,936.95
            LONDON    STOCK   EXCHANGE     GROUP               7,459        52.88       394,431.92
            SCHRODERS     PLC                     2,832        30.93       87,593.76
            ST  JAMES'S    PLACE   PLC                 11,019         11.28       124,294.32
            STANDARD     LIFE   ABERDEEN     PLC              61,012         2.63      160,766.62
            ADMIRAL    GROUP   PLC                   4,254        21.05       89,546.70
            AVIVA   PLC                       92,788         4.19      389,616.81
            DIRECT    LINE   INSURANCE     GROUP              27,304         3.23       88,328.44
            LEGAL   & GENERAL    GROUP   PLC              142,512          2.77      395,613.31
            PRUDENTIAL      PLC                    60,339         16.65      1,004,644.35
            RSA  INSURANCE     GROUP   PLC               24,458         5.65      138,236.61
            MICRO   FOCUS   INTERNATIONAL                    8,133        19.08       155,226.43
            SAGE   GROUP   PLC/THE                    26,167         7.46      195,415.15
                                173/316


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            BT  GROUP   PLC                     196,630          2.02      398,667.32
            VODAFONE     GROUP   PLC                  621,082          1.24      771,880.70
            CENTRICA     PLC                     133,327          0.93      124,634.07
            NATIONAL     GRID   PLC                   78,082         8.18      638,788.84
            SEVERN    TRENT   PLC                    4,997        19.23       96,117.29
            SSE  PLC                        23,314         10.41       242,698.74
            UNITED    UTILITIES     GROUP   PLC              14,675         7.79      114,347.60
                                     9,918,239               41,401,249.42
              イギリスポンド        小計
                                                   (5,811,079,368)
     スイスフラン        CLARIANT     AG-REG                      5,000        19.27       96,350.00
            EMS-CHEMIE      HOLDING    AG-REG                 185      607.00       112,295.00
            GIVAUDAN-REG                           214     2,639.00        564,746.00
            LAFARGEHOLCIM       LTD-REG                   11,600         53.56       621,296.00
            SIKA   AG-REG                        2,934       156.80       460,051.20
            ABB  LTD-REG                        42,226         19.38       818,339.88
            GEBERIT    AG-REG                       845      453.60       383,292.00
            SCHINDLER     HOLDING    AG-REG                  606      208.40       126,290.40
            SCHINDLER     HOLDING-PART       CERT               883      215.00       189,845.00
            ADECCO    GROUP   AG-REG                    3,948        56.24       222,035.52
            SGS  SA-REG                         121     2,552.00        308,792.00
            KUEHNE    + NAGEL   INTL   AG-REG                1,278       134.00       171,252.00
            CIE  FINANCIERE      RICHEMONT-REG                  12,022         73.10       878,808.20
            SWATCH    GROUP   AG/THE-BR                     742      278.60       206,721.20
            SWATCH    GROUP   AG/THE-REG                     967       54.05       52,266.35
            DUFRY   AG-REG                        874       86.22       75,356.28
            BARRY   CALLEBAUT     AG-REG                    59     1,944.00        114,696.00
            CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-PC                   26     6,780.00        176,280.00
            CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-REG                   2    76,700.00         153,400.00
            NESTLE    SA-REG                      71,232        100.04      7,126,049.28
            ALCON   INC                       9,858        62.00       611,196.00
            SONOVA    HOLDING    AG-REG                   1,369       206.90       283,246.10
            STRAUMANN     HOLDING    AG-REG                  250      834.60       208,650.00
            LONZA   GROUP   AG-REG                    1,776       317.20       563,347.20
            NOVARTIS     AG-REG                     50,431         84.10      4,241,247.10
            ROCHE   HOLDING    AG-GENUSSCHEIN                   16,347        266.15      4,350,754.05
            VIFOR   PHARMA    AG                     942      137.40       129,430.80
            CREDIT    SUISSE    GROUP   AG-REG               58,886         12.04       708,987.44
            JULIUS    BAER   GROUP   LTD                 5,478        44.17       241,963.26
            PARGESA    HOLDING    SA-BR                   560       75.70       42,392.00
            PARTNERS     GROUP   HOLDING    AG               382      731.00       279,242.00
            UBS  GROUP   AG-REG                     89,204         12.15      1,083,828.60
            BALOISE    HOLDING    AG  - REG               1,199       168.00       201,432.00
                                174/316


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                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            SWISS   LIFE   HOLDING    AG-REG                 844      461.60       389,590.40
            SWISS   RE  AG                      7,310        93.44       683,046.40
            ZURICH    INSURANCE     GROUP   AG              3,519       326.10      1,147,545.90
            SWISS   PRIME   SITE-REG                    1,492        82.65       123,313.80
            TEMENOS    AG  - REG                    1,286       171.85       220,999.10
            SWISSCOM     AG-REG                       637      483.80       308,180.60
                                      407,534              28,676,555.06
               スイスフラン       小計
                                                   (3,124,023,908)
     香港ドル        CK  HUTCHISON     HOLDINGS     LTD              61,192         78.25      4,788,274.00
            NWS  HOLDINGS     LTD                   31,000         15.90       492,900.00
            MTR  CORP                        38,000         48.00      1,824,000.00
            MINTH   GROUP   LTD                    18,000         23.00       414,000.00
            TECHTRONIC      INDUSTRIES      CO  LTD             33,500         50.15      1,680,025.00
            YUE  YUEN   INDUSTRIAL      HLDG               21,000         21.30       447,300.00
            GALAXY    ENTERTAINMENT       GROUP   L            56,000         49.85      2,791,600.00
            MGM  CHINA   HOLDINGS     LTD                26,400         12.98       342,672.00
            SANDS   CHINA   LTD                    52,800         38.85      2,051,280.00
            SHANGRI-LA      ASIA   LTD                 36,000         10.62       382,320.00
            SJM  HOLDINGS     LTD                   58,000         8.91      516,780.00
            WYNN   MACAU   LTD                    30,800         17.54       540,232.00
            WH  GROUP   LTD                     212,000          7.53     1,596,360.00
            BANK   OF  EAST   ASIA   LTD                32,900         24.20       796,180.00
            BOC  HONG   KONG   HOLDINGS     LTD              83,500         32.45      2,709,575.00
            HANG   SENG   BANK   LTD                  18,100        200.40      3,627,240.00
            HONG   KONG   EXCHANGES     & CLEAR              27,000        244.60      6,604,200.00
            AIA  GROUP   LTD                    279,600         77.05     21,543,180.00
            CK  ASSET   HOLDINGS     LTD                61,692         60.50      3,732,366.00
            HANG   LUNG   GROUP   LTD                 24,000         21.25       510,000.00
            HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD               45,000         17.60       792,000.00
            HENDERSON     LAND   DEVELOPMENT                  28,180         48.20      1,358,276.00
            HYSAN   DEVELOPMENT      CO                17,000         42.15       716,550.00
            KERRY   PROPERTIES      LTD                 18,500         32.25       596,625.00
            NEW  WORLD   DEVELOPMENT                    134,000         12.32      1,650,880.00
            SINO   LAND   CO                     84,200         13.06      1,099,652.00
            SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES                   37,500        134.00      5,025,000.00
            SWIRE   PACIFIC    LTD  - CL  A              10,000         94.55       945,500.00
            SWIRE   PROPERTIES      LTD                 25,000         31.80       795,000.00
            WHARF   HOLDINGS     LTD                  32,000         22.70       726,400.00
            WHARF   REAL   ESTATE    INVESTMENT                26,000         57.40      1,492,400.00
            WHEELOCK     & CO  LTD                   21,000         54.45      1,143,450.00
            HKT  TRUST   AND  HKT  LTD-SS                96,000         11.92      1,144,320.00
            PCCW   LTD                       124,000          4.59      569,160.00
                                175/316


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            CK  INFRASTRUCTURE        HOLDINGS     L            15,000         63.65       954,750.00
            CLP  HOLDINGS     LTD                   37,500         87.40      3,277,500.00
            HONG   KONG   & CHINA   GAS                211,145         18.96      4,003,309.20
            POWER   ASSETS    HOLDINGS     LTD              34,500         55.90      1,928,550.00
            ASM  PACIFIC    TECHNOLOGY                    7,100        78.25       555,575.00
                                     2,205,109               86,165,381.20
                香港ドル     小計
                                                   (1,209,761,952)
     シンガポールド        KEPPEL    CORP   LTD                    34,800         6.34      220,632.00
     ル
            SEMBCORP     INDUSTRIES      LTD               29,300         2.53       74,129.00
            SINGAPORE     TECH   ENGINEERING                  29,400         3.90      114,660.00
            YANGZIJIANG      SHIPBUILDING                    63,500         1.47       93,345.00
            COMFORTDELGRO       CORP   LTD                56,200         2.48      139,376.00
            SATS   LTD                       18,800         5.08       95,504.00
            SINGAPORE     AIRLINES     LTD                14,140         9.30      131,502.00
            GENTING    SINGAPORE     LTD                139,700          0.89      124,333.00
            SINGAPORE     PRESS   HOLDINGS     LTD             30,650         2.38       72,947.00
            JARDINE    CYCLE   & CARRIAGE     LTD             2,700        33.18       89,586.00
            GOLDEN    AGRI-RESOURCES        LTD              185,760          0.27       51,084.00
            WILMAR    INTERNATIONAL       LTD               44,400         3.56      158,064.00
            DBS  GROUP   HOLDINGS     LTD                41,100         25.89      1,064,079.00
            OVERSEA-CHINESE        BANKING    CORP             75,200         11.15       838,480.00
            UNITED    OVERSEAS     BANK   LTD               30,200         24.98       754,396.00
            SINGAPORE     EXCHANGE     LTD                21,200         7.41      157,092.00
            CAPITALAND      LTD                    61,200         3.33      203,796.00
            CITY   DEVELOPMENTS       LTD                 6,100         8.61       52,521.00
            UOL  GROUP   LTD                     13,800         7.05       97,290.00
            VENTURE    CORP   LTD                    7,000        15.60       109,200.00
            SINGAPORE     TELECOMMUNICATIONS                    191,690          3.14      601,906.60
                                     1,096,840                5,243,922.60
              シンガポールドル         小計
                                                    (419,880,882)
     ニュージーラン        FLETCHER     BUILDING     LTD                17,750         5.10       90,525.00
     ドドル
            AUCKLAND     INTL   AIRPORT    LTD              17,072         8.57      146,307.04
            A2  MILK   CO  LTD                    18,200         16.27       296,114.00
            FISHER    & PAYKEL    HEALTHCARE      C            13,856         16.19       224,328.64
            RYMAN   HEALTHCARE      LTD                 7,039        11.53       81,159.67
            SPARK   NEW  ZEALAND    LTD                48,265         3.75      181,235.07
            MERIDIAN     ENERGY    LTD                 35,649         4.32      154,003.68
                                      157,831               1,173,673.10
             ニュージーランドドル           小計
                                                     (84,516,199)
     スウェーデンク        LUNDIN    PETROLEUM     AB                 4,410       300.50      1,325,205.00
     ローネ
            BOLIDEN    AB                      6,308       233.90      1,475,441.20
            ALFA   LAVAL   AB                     6,018       210.50      1,266,789.00
                                176/316


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            ASSA   ABLOY   AB-B                    23,978        196.30      4,706,881.40
            ATLAS   COPCO   AB-A   SHS                 15,918        278.90      4,439,530.20
            ATLAS   COPCO   AB-B   SHS                 8,329       254.00      2,115,566.00
            EPIROC    AB-A                      13,783         94.96      1,308,833.68
            EPIROC    AB-B                       9,521        91.41       870,314.61
            SANDVIK    AB                      26,191        162.60      4,258,656.60
            SKANSKA    AB-B   SHS                    8,022       161.15      1,292,745.30
            SKF  AB-B   SHARES                      9,078       158.50      1,438,863.00
            VOLVO   AB-B   SHS                    36,727        141.55      5,198,706.85
            SECURITAS     AB-B   SHS                   5,813       161.25       937,346.25
            ELECTROLUX      AB-SER    B                 6,292       222.90      1,402,486.80
            HUSQVARNA     AB-B   SHS                  10,725         85.44       916,344.00
            HENNES    & MAURITZ    AB-B   SHS              19,559        160.00      3,129,440.00
            ICA  GRUPPEN    AB                    2,029       378.80       768,585.20
            SWEDISH    MATCH   AB                   4,280       463.60      1,984,208.00
            ESSITY    AKTIEBOLAG-B                      14,352        286.90      4,117,588.80
            NORDEA    BANK   ABP                    73,032         72.12      5,267,067.84
            SKANDINAVISKA       ENSKILDA     BAN-A              37,176         89.24      3,317,586.24
            SVENSKA    HANDELSBANKEN-A        SHS             35,029        101.20      3,544,934.80
            SWEDBANK     AB  - A SHARES                 20,498        144.00      2,951,712.00
            INDUSTRIVARDEN        AB-C   SHS                4,111       204.70       841,521.70
            INVESTOR     AB-B   SHS                   10,558        438.80      4,632,850.40
            KINNEVIK     AB  - B                   6,056       261.50      1,583,644.00
            LUNDBERGS     AB-B   SHS                   2,000       317.00       634,000.00
            ERICSSON     LM-B   SHS                   70,905         90.70      6,431,083.50
            HEXAGON    AB-B   SHS                    6,381       482.90      3,081,384.90
            MILLICOM     INTL   CELLULAR-SDR                   1,130       561.00       633,930.00
            TELE2   AB-B   SHS                    12,229        127.95      1,564,700.55
            TELIA   CO  AB                     61,808         40.80      2,521,766.40
                                      572,246              79,959,714.22
             スウェーデンクローネ           小計
                                                    (913,939,533)
     ノルウェーク        AKER   BP  ASA                      2,600       269.60       700,960.00
     ローネ
            EQUINOR    ASA                      26,470        184.00      4,870,480.00
            NORSK   HYDRO   ASA                    31,103         33.60      1,045,060.80
            YARA   INTERNATIONAL       ASA                4,258       367.50      1,564,815.00
            SCHIBSTED     ASA-B   SHS                  2,517       199.00       500,883.00
            MOWI   ASA                       10,414        202.00      2,103,628.00
            ORKLA   ASA                       16,579         74.94      1,242,430.26
            DNB  ASA                        22,452        155.95      3,501,389.40
            GJENSIDIGE      FORSIKRING      ASA               3,772       175.25       661,043.00
            TELENOR    ASA                      17,289        175.50      3,034,219.50
                                      137,454              19,224,908.96
                                177/316


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ノルウェークローネ          小計
                                                    (241,080,358)
     デンマークク        CHR  HANSEN    HOLDING    A/S                2,395       715.20      1,712,904.00
     ローネ
            NOVOZYMES     A/S-B   SHARES                  4,890       323.00      1,579,470.00
            VESTAS    WIND   SYSTEMS    A/S                4,548       559.00      2,542,332.00
            ISS  A/S                        3,213       218.00       700,434.00
            AP  MOELLER-MAERSK        A/S-A                   92     7,575.00        696,900.00
            AP  MOLLER-MAERSK       A/S-B                   141     7,982.00       1,125,462.00
            DSV  A/S                        4,318       595.20      2,570,073.60
            PANDORA    A/S                      2,658       252.70       671,676.60
            CARLSBERG     AS-B                     2,610       881.40      2,300,454.00
            COLOPLAST-B                          2,822       716.40      2,021,680.80
            DEMANT    A/S                       2,600       227.00       590,200.00
            GENMAB    A/S                       1,366      1,150.50       1,571,583.00
            H LUNDBECK     A/S                     1,888       267.90       505,795.20
            NOVO   NORDISK    A/S-B                   42,326        313.30      13,260,735.80
            DANSKE    BANK   A/S                    16,789        108.50      1,821,606.50
            TRYG   A/S                        3,077       211.20       649,862.40
            ORSTED    A/S                       4,147       522.40      2,166,392.80
                                      99,880              36,487,562.70
             デンマーククローネ          小計
                                                    (600,950,157)
     イスラエルシェ        ISRAEL    CHEMICALS     LTD                 18,924         19.49       368,828.76
     ケル
            ELBIT   SYSTEMS    LTD                    575      496.30       285,372.50
            BANK   HAPOALIM     BM                   25,151         26.18       658,453.18
            BANK   LEUMI   LE-ISRAEL                    31,673         24.80       785,490.40
            MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD               3,802        78.00       296,556.00
            AZRIELI    GROUP   LTD                   1,156       202.40       233,974.40
            NICE   LTD                        1,558       515.50       803,149.00
            BEZEQ   THE  ISRAELI    TELECOM    CO            59,328         2.64      157,159.87
                                      142,167               3,588,984.11
             イスラエルシェケル          小計
                                                    (110,684,269)
     ユーロ        ENAGAS    SA                       6,034        25.63       154,651.42
            ENI  SPA                        59,756         14.84       886,779.04
            GALP   ENERGIA    SGPS   SA                10,962         14.20       155,715.21
            NESTE   OYJ                       8,991        31.83       286,183.53
            OMV  AG                        3,528        45.00       158,760.00
            REPSOL    SA                      32,399         14.79       479,181.21
            SNAM   SPA                       55,300         4.60      254,380.00
            TENARIS    SA                      11,051         12.52       138,413.77
            TOTAL   SA                       56,232         49.17      2,764,927.44
            VOPAK                          1,489        37.85       56,358.65
            AIR  LIQUIDE    SA                    9,996       118.10      1,180,527.60
            AKZO   NOBEL   N.V.                     5,216        76.53       399,180.48
                                178/316


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            ARCELORMITTAL                          15,394         14.62       225,091.06
            ARKEMA                          1,446        80.82       116,865.72
            BASF   SE                       21,328         63.56      1,355,607.68
            COVESTRO     AG                      4,118        44.19       181,974.42
            CRH  PLC                        18,911         28.72       543,123.92
            EVONIK    INDUSTRIES      AG                 4,154        26.26       109,084.04
            FUCHS   PETROLUB     SE  -PREF                 1,461        36.48       53,297.28
            HEIDELBERGCEMENT         AG                 3,313        70.42       233,301.46
            IMERYS    SA                        979       41.96       41,078.84
            KONINKLIJKE      DSM  NV                  4,168       103.80       432,638.40
            LANXESS    AG                      2,169        49.25       106,823.25
            SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC                4,758        24.89       118,426.62
            SOLVAY    SA                       1,770        89.34       158,131.80
            STORA   ENSO   OYJ-R   SHS                 13,247         10.42       138,033.74
            SYMRISE    AG                      2,992        86.84       259,825.28
            THYSSENKRUPP       AG                   10,959         12.50       137,042.29
            UMICORE                          5,232        29.01       151,780.32
            UPM-KYMMENE      OYJ                    12,071         23.72       286,324.12
            VOESTALPINE      AG                    1,862        25.50       47,481.00
            ACS  ACTIVIDADES      CONS   Y SERV              5,588        37.68       210,555.84
            AIRBUS    SE                      13,540        121.00      1,638,340.00
            ALSTOM                          3,978        39.40       156,733.20
            ANDRITZ    AG                      1,963        34.00       66,742.00
            BOUYGUES     SA                      5,222        32.95       172,064.90
            BRENNTAG     AG                      3,674        45.25       166,248.50
            CNH  INDUSTRIAL      NV                  24,891         8.17      203,359.47
            COMPAGNIE     DE  SAINT   GOBAIN                11,585         34.10       395,048.50
            DASSAULT     AVIATION     SA                   63     1,256.00         79,128.00
            EIFFAGE                          1,985        92.14       182,897.90
            FERROVIAL     SA                     10,835         21.30       230,785.50
            FERROVIAL     SA-RTS                     10,835         0.30       3,354.51
            GEA  GROUP   AG                     3,682        24.90       91,681.80
            HOCHTIEF     AG                       531      115.00        61,065.00
            KINGSPAN     GROUP   PLC                   3,782        44.72       169,131.04
            KION   GROUP   AG                     1,855        55.02       102,062.10
            KONE   OYJ-B                        7,824        51.34       401,684.16
            LEGRAND    SA                      6,178        61.62       380,688.36
            LEONARDO     SPA                      8,968        10.02       89,904.20
            METSO   OYJ                       2,913        31.29       91,147.77
            MTU  AERO   ENGINES    AG                 1,149       206.10       236,808.90
            OSRAM   LICHT   AG                    2,091        29.25       61,161.75
            PRYSMIAN     SPA                      4,563        17.29       78,894.27
                                179/316


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            REXEL   SA                       6,612        10.87       71,872.44
            SAFRAN    SA                       7,760       125.75       975,820.00
            SCHNEIDER     ELECTRIC     SE                12,790         72.68       929,577.20
            SIEMENS    AG-REG                      17,796        107.42      1,911,646.32
            SIEMENS    GAMESA    RENEWABLE     ENE             6,400        14.65       93,792.00
            THALES    SA                       2,397       101.90       244,254.30
            VINCI   SA                       11,843         89.48      1,059,711.64
            WARTSILA     OYJ  ABP                   10,451         13.81       144,328.31
            BUREAU    VERITAS    SA                   5,421        21.74       117,852.54
            EDENRED                          5,162        41.28       213,087.36
            RANDSTAD     NV                      2,791        47.80       133,409.80
            SOCIETE    BIC  SA                     739       76.40       56,459.60
            TELEPERFORMANCE                          1,264       169.30       213,995.20
            WOLTERS    KLUWER                      6,759        61.24       413,921.16
            ADP                           671      156.20       104,810.20
            AENA   SME  SA                      1,647       166.75       274,637.25
            ATLANTIA     SPA                     11,743         22.84       268,210.12
            BOLLORE                          16,944         4.12       69,809.28
            DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG                      5,896        18.24       107,572.52
            DEUTSCHE     POST   AG-REG                   22,722         28.07       637,806.54
            FRAPORT    AG  FRANKFURT     AIRPORT                919       72.84       66,939.96
            GETLINK    SE                      9,550        14.16       135,228.00
            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE   AG             7,547        66.16       499,309.52
            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE-PRF                1,384        57.50       79,580.00
            CONTINENTAL      AG                    2,571       129.04       331,761.84
            DAIMLER    AG-REGISTERED       SHARES              21,164         53.36      1,129,311.04
            FAURECIA                          1,895        37.44       70,948.80
            FERRARI    NV                      2,816       128.55       361,996.80
            FIAT   CHRYSLER     AUTOMOBILES      NV            24,798         13.36       331,499.66
            MICHELIN     (CGDE)                      3,972       110.00       436,920.00
            NOKIAN    RENKAAT    OYJ                   2,973        25.98       77,238.54
            PEUGEOT    SA                      13,874         21.37       296,487.38
            PIRELLI    & C SPA                    9,400         5.79       54,444.80
            PORSCHE    AUTOMOBIL     HLDG-PRF                 3,719        59.60       221,652.40
            RENAULT    SA                      4,288        51.69       221,646.72
            VALEO   SA                       5,478        27.15       148,727.70
            VOLKSWAGEN      AG                      643      149.80        96,321.40
            VOLKSWAGEN      AG-PREF                     4,369       147.14       642,854.66
            ADIDAS    AG                       4,200       255.50      1,073,100.00
            ESSILORLUXOTTICA                          6,558       109.95       721,052.10
            HERMES    INTERNATIONAL                        750      620.00       465,000.00
            HUGO   BOSS   AG  -ORD                    1,699        56.10       95,313.90
                                180/316


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            KERING                          1,756       522.00       916,632.00
            LVMH   MOET   HENNESSY     LOUIS   VUI             6,458       340.85      2,201,209.30
            MONCLER    SPA                      4,400        35.70       157,080.00
            PUMA   SE                         206      555.50       114,433.00
            SEB  SA                         593      158.90        94,227.70
            ACCOR   SA                       4,485        34.96       156,795.60
            PADDY   POWER   BETFAIR    PLC                2,000        66.98       133,960.00
            SODEXO    SA                       1,925       101.95       196,253.75
            AXEL   SPRINGER     SE                   1,356        48.12       65,250.72
            EUTELSAT     COMMUNICATIONS                      3,029        15.78       47,812.76
            JCDECAUX     SA                      2,029        27.14       55,067.06
            PROSIEBENSAT.1        MEDIA   SE               6,227        15.41       95,989.20
            PUBLICIS     GROUPE                      4,691        50.50       236,895.50
            RTL  GROUP                        1,006        46.66       46,939.96
            SES                          9,463        15.11       142,985.93
            TELENET    GROUP   HOLDING    NV               1,492        47.08       70,243.36
            UBISOFT    ENTERTAINMENT                      2,047        72.50       148,407.50
            VIVENDI                          23,815         24.90       592,993.50
            DELIVERY     HERO   SE                   2,266        41.87       94,877.42
            INDUSTRIA     DE  DISENO    TEXTIL               25,074         25.39       636,628.86
            ZALANDO    SE                      2,486        37.65       93,597.90
            CARREFOUR     SA                     12,754         17.35       221,281.90
            CASINO    GUICHARD     PERRACHON                  1,435        31.66       45,432.10
            COLRUYT    SA                      1,630        66.08       107,710.40
            JERONIMO     MARTINS                      5,492        12.89       70,791.88
            KONINKLIJKE      AHOLD   DELHAIZE     N            26,915         20.99       564,945.85
            METRO   AG                       4,884        14.30       69,841.20
            ANHEUSER-BUSCH        INBEV   SA/NV               17,661         74.30      1,312,212.30
            DANONE                          14,336         71.20      1,020,723.20
            DAVIDE    CAMPARI-MILANO        SPA              14,883         9.16      136,402.69
            HEINEKEN     HOLDING    NV                 2,783        91.15       253,670.45
            HEINEKEN     NV                      5,899        97.38       574,444.62
            KERRY   GROUP   PLC-A                    3,754       106.20       398,674.80
            PERNOD    RICARD    SA                   4,846       160.55       778,025.30
            REMY   COINTREAU                         594      119.40        70,923.60
            BEIERSDORF      AG                     2,390       102.30       244,497.00
            HENKEL    AG  & CO  KGAA                   2,276        80.50       183,218.00
            HENKEL    AG  & CO  KGAA   VORZUG                4,156        85.28       354,423.68
            L'OREAL                          5,852       243.60      1,425,547.20
            UNILEVER     NV-CVA                     35,884         54.32      1,949,218.88
            BIOMERIEUX                          1,020        73.70       75,174.00
            FRESENIUS     MEDICAL    CARE   AG  &             5,099        69.24       353,054.76
                                181/316


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            FRESENIUS     SE  & CO  KGAA                 9,406        48.81       459,106.86
            KONINKLIJKE      PHILIPS    NV               21,463         36.43       782,004.40
            SARTORIUS     AG-VORZUG                      850      173.20       147,220.00
            SIEMENS    HEALTHINEERS       AG               3,760        36.90       138,744.00
            BAYER   AG-REG                       21,654         56.95      1,233,195.30
            EUROFINS     SCIENTIFIC                       259      416.00       107,744.00
            GRIFOLS    SA                      7,207        24.10       173,688.70
            IPSEN                           855      109.10        93,280.50
            MERCK   KGAA                       2,855        91.62       261,575.10
            ORION   OYJ-CLASS     B                  2,700        29.42       79,434.00
            QIAGEN    N.V.                       4,969        33.56       166,759.64
            RECORDATI     SPA                     2,278        36.54       83,238.12
            SANOFI                          26,246         75.23      1,974,486.58
            SARTORIUS     STEDIM    BIOTECH                   705      126.10        88,900.50
            UCB  SA                        2,978        69.20       206,077.60
            ABN  AMRO   GROUP   NV-CVA                   9,162        19.28       176,643.36
            AIB  GROUP   PLC                     20,000         3.99       79,880.00
            BANCO   BILBAO    VIZCAYA    ARGENTA              154,256          5.15      794,726.91
            BANCO   DE  SABADELL     SA                125,347          1.06      133,745.24
            BANCO   SANTANDER     SA                 378,468          4.15     1,574,048.41
            BANK   OF  IRELAND    GROUP   PLC              23,396         5.39      126,221.42
            BANKIA    SA                      33,152         2.32       76,945.79
            BANKINTER     SA                     17,660         6.74      119,169.68
            BNP  PARIBAS                        26,156         45.37      1,186,828.50
            CAIXABANK     SA                     79,249         2.78      221,025.46
            COMMERZBANK      AG                    21,749         7.67      166,836.57
            CREDIT    AGRICOLE     SA                 25,806         11.20       289,027.20
            ERSTE   GROUP   BANK   AG                 6,602        33.85       223,477.70
            ING  GROEP   NV                     90,424         10.11       914,548.33
            INTESA    SANPAOLO                      346,736          2.17      752,590.48
            KBC  GROUP   NV                     5,775        61.12       352,968.00
            MEDIOBANCA      SPA                    15,404         8.86      136,602.67
            RAIFFEISEN      BANK   INTERNATIONA                  4,032        21.64       87,252.48
            SOCIETE    GENERALE     SA                 18,270         25.71       469,813.05
            UNICREDIT     SPA                     45,743         10.60       484,967.28
            AMUNDI    SA                       1,503        60.65       91,156.95
            DEUTSCHE     BANK   AG-REGISTERED                   45,699         6.84      312,718.25
            DEUTSCHE     BOERSE    AG                  4,480       122.35       548,128.00
            EURAZEO    SE                      1,338        64.50       86,301.00
            EXOR   NV                        2,584        58.06       150,027.04
            GROUPE    BRUXELLES     LAMBERT    SA             1,915        84.12       161,089.80
            NATIXIS                          22,535         5.10      114,973.57
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            WENDEL                           643      120.10        77,224.30
            AEGON   NV                       43,611         4.28      186,960.35
            AGEAS                          3,904        45.72       178,490.88
            ALLIANZ    SE-REG                      9,889       204.35      2,020,817.15
            ASSICURAZIONI       GENERALI                   27,182         17.00       462,229.91
            AXA  SA                        45,140         22.60      1,020,389.70
            CNP  ASSURANCES                        3,674        20.44       75,096.56
            HANNOVER     RUECK   SE                   1,432       136.30       195,181.60
            MAPFRE    SA                      29,789         2.67       79,774.94
            MUENCHENER      RUECKVER     AG-REG                3,471       219.00       760,149.00
            NN  GROUP   NV                      7,544        36.94       278,675.36
            POSTE   ITALIANE     SPA                  11,392         9.02      102,801.40
            SAMPO   OYJ-A   SHS                    10,525         39.48       415,527.00
            SCOR   SE                        4,070        36.85       149,979.50
            AROUNDTOWN      SA                    19,274         7.50      144,709.19
            DEUTSCHE     WOHNEN    SE                  8,086        42.28       341,876.08
            VONOVIA    SE                      11,726         47.26       554,170.76
            ADYEN   NV                        256      685.60       175,513.60
            AMADEUS    IT  GROUP   SA                 10,120         70.82       716,698.40
            ATOS   SE                        2,339        71.62       167,519.18
            CAPGEMINI     SE                     3,704       106.25       393,550.00
            DASSAULT     SYSTEMES     SA                 3,090       141.30       436,617.00
            SAP  SE                        22,870        114.60      2,620,902.00
            WIRECARD     AG                      2,688       139.95       376,185.60
            WORLDLINE     SA                     1,914        51.50       98,571.00
            INGENICO     GROUP                      1,571        73.66       115,719.86
            NOKIA   OYJ                      127,848          4.44      568,156.51
            1&1  DRILLISCH     AG                   1,285        28.20       36,237.00
            DEUTSCHE     TELEKOM    AG-REG                 77,676         15.21      1,181,451.96
            ELISA   OYJ                       3,174        39.56       125,563.44
            ILIAD   SA                        711      104.10        74,015.10
            KONINKLIJKE      KPN  NV                 83,464         2.67      223,099.27
            ORANGE                          45,770         13.82       632,770.25
            PROXIMUS                          2,873        25.47       73,175.31
            TELECOM    ITALIA    SPA                  296,808          0.46      137,481.46
            TELECOM    ITALIA-RSP                      87,166         0.43       37,725.44
            TELEFONICA      DEUTSCHLAND      HOLDI              19,994         2.84       56,782.96
            TELEFONICA      SA                    108,168          7.17      776,213.56
            UNITED    INTERNET     AG-REG    SHARE              2,906        32.31       93,892.86
            E.ON   SE                       49,688         9.29      461,700.89
            EDF                          15,115         12.74       192,640.67
            EDP-ENERGIAS       DE  PORTUGAL     SA             63,499         3.25      206,752.74
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            ENDESA    SA                       7,285        22.79       166,025.15
            ENEL   SPA                       190,932          5.62     1,074,756.22
            ENGIE                          41,536         13.58       564,058.88
            FORTUM    OYJ                       9,730        19.23       187,107.90
            IBERDROLA     SA                    145,190          8.18     1,187,654.20
            INNOGY    SE                       3,278        40.37       132,332.86
            NATURGY    ENERGY    GROUP   SA               7,608        26.90       204,655.20
            RED  ELECTRICA     CORPORACION      SA             9,402        19.66       184,843.32
            RWE  AG                        11,472         23.47       269,247.84
            SUEZ                          8,815        12.44       109,702.67
            TERNA   SPA                       31,236         5.63      175,858.68
            UNIPER    SE                       5,061        26.13       132,243.93
            VEOLIA    ENVIRONNEMENT                      12,246         20.09       246,022.14
            VERBUND    AG                      1,754        47.24       82,858.96
            ASML   HOLDING    NV                    9,517       182.82      1,739,897.94
            INFINEON     TECHNOLOGIES       AG              25,892         17.97       465,382.80
            STMICROELECTRONICS          NV                16,123         15.58       251,276.95
                                     4,551,455               89,012,964.91
                 ユーロ    小計
                                                  (10,945,924,294)
                                    29,074,531               91,923,521,481
                  合　計
                                                  (91,923,521,481)
     (注1)通貨の種類ごとの小計欄の(　)内は、邦貨換算額であります。

     (注2)合計金額欄の(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
     　(2)株式以外の有価証券

                                                       （単位：円）

      通貨      種　類              銘　柄               口数          評価額        備考

     アメリカ       投資証券      AGNC   INVESTMENT      CORP                  12,470          216,603.90
     ドル
                 ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT              2,611         381,989.30
                 AMERICAN     TOWER   CORP                  10,249         2,074,705.07
                 ANNALY    CAPITAL    MANAGEMENT      IN            33,690          315,338.40
                 AVALONBAY     COMMUNITIES      INC               3,213         652,688.82
                 BOSTON    PROPERTIES      INC                 3,574         477,665.10
                 BROOKFIELD      PROPERTY     REIT   I-A             2,578          51,121.74
                 CAMDEN    PROPERTY     TRUST                  2,261         232,747.34
                 CROWN   CASTLE    INTL   CORP                 9,643        1,227,071.75
                 DIGITAL    REALTY    TRUST   INC                4,932         581,877.36
                 DUKE   REALTY    CORP                    8,786         269,993.78
                 EQUINIX    INC                      1,845         904,566.60
                 EQUITY    RESIDENTIAL                       8,395         643,224.90
                 ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC                1,521         435,036.42
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                 EXTRA   SPACE   STORAGE    INC                3,031         321,255.69
                 FEDERAL    REALTY    INVS   TRUST                1,624         212,922.64
                 HCP  INC                        10,354          327,289.94
                 HOST   HOTELS    & RESORTS    INC              16,514          316,738.52
                 INVITATION      HOMES   INC                  7,960         201,786.00
                 IRON   MOUNTAIN     INC                   6,694         214,810.46
                 KIMCO   REALTY    CORP                    9,719         175,816.71
                 LIBERTY    PROPERTY     TRUST                  3,054         146,805.78
                 MACERICH     CO/THE                      2,824         117,873.76
                 MID-AMERICA      APARTMENT     COMM               2,477         284,978.85
                 NATIONAL     RETAIL    PROPERTIES                  3,937         209,684.62
                 PROLOGIS     INC                     14,613         1,119,501.93
                 PUBLIC    STORAGE                       3,611         830,963.32
                 REALTY    INCOME    CORP                   7,056         488,769.12
                 REGENCY    CENTERS    CORP                  3,385         226,659.60
                 SIMON   PROPERTY     GROUP   INC                7,204        1,256,809.84
                 SL  GREEN   REALTY    CORP                  1,864         161,944.32
                 UDR  INC                        6,036         270,835.32
                 VENTAS    INC                       8,498         552,115.06
                 VEREIT    INC                      20,128          174,308.48
                 VORNADO    REALTY    TRUST                   4,190         280,688.10
                 WELLTOWER     INC                     8,480         678,739.20
                 WEYERHAEUSER       CO                   16,628          404,891.80
                 WP  CAREY   INC                      3,960         319,690.80
                                           279,609         17,760,510.34
     アメリカドル合計
                                                   (1,956,675,424)
     カナダド       投資証券      H&R  REAL   ESTATE    INV-REIT     UTS             3,700          85,988.00
     ル
                 RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR             4,200         110,460.00
                 SMARTCENTRES       REAL   ESTATE    INV             1,800          60,480.00
                                            9,700         256,928.00
     カナダドル合計
                                                    (21,062,957)
     オースト       投資証券      DEXUS                          21,872          285,210.88
     ラリアド
                 GOODMAN    GROUP                      39,214          537,623.94
     ル
                 GPT  GROUP                        39,136          231,293.76
                 MIRVAC    GROUP                      94,454          278,639.30
                 SCENTRE    GROUP                     121,152           465,223.68
                 STOCKLAND                          47,768          187,728.24
                 VICINITY     CENTRES                     83,904          216,472.32
                                           447,500         2,202,192.12
     オーストラリアドル合計
                                                    (167,674,908)
     イギリス       投資証券      BRITISH    LAND   CO  PLC                  22,632          126,422.35
     ポンド
                 HAMMERSON     PLC                     17,711           50,954.54
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                 LAND   SECURITIES      GROUP   PLC              17,937          158,598.95
                 SEGRO   PLC                       25,549          182,062.17
                                           83,829          518,038.01
     イギリスポンド合計
                                                    (72,711,815)
     香港ドル       投資証券      LINK   REIT                       50,500         4,789,925.00
                                           50,500         4,789,925.00
     香港ドル合計
                                                    (67,250,547)
     シンガ       投資証券      ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT             51,700          151,481.00
     ポールド
                 CAPITALAND      COMMERCIAL      TRUST              58,000          111,940.00
     ル
                 CAPITALAND      MALL   TRUST                  64,600          157,624.00
                 SUNTEC    REIT                      53,300           96,473.00
                                           227,600           517,518.00
     シンガポールドル合計
                                                    (41,437,666)
     ユーロ       投資証券      COVIVIO                          1,153         107,805.50
                 GECINA    SA                       1,118         150,706.40
                 ICADE                           932         71,997.00
                 KLEPIERRE                          5,151         160,711.20
                 UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                          3,193         453,725.30
                                           11,547          944,945.40
     ユーロ合計
                                                    (116,199,935)
                                                    2,443,013,252
                      合計
                                                   (2,443,013,252)
     (注1)通貨の種類ごとの小計／合計欄の(　)内は、邦貨換算額であります。

     (注2)合計金額欄の(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
     外貨建有価証券の内訳

                                                    有価証券の

                                  組入株式        組入投資証券
          種類             銘柄数                              合計金額に
                                  時価比率         時価比率
                                                    対する比率
        アメリカドル         株式           598銘柄         96.97   %         ―          66.41   %
                 投資証券           38銘柄           ―       3.03  %           2.07  %
        カナダドル         株式           88銘柄         99.41   %         ―           3.75  %
                 投資証券            3銘柄           ―       0.59  %           0.02  %
      オーストラリアドル           株式           61銘柄         93.06   %         ―           2.38  %
                 投資証券            7銘柄           ―       6.94  %           0.18  %
       イギリスポンド          株式           93銘柄         98.76   %         ―           6.16  %
                 投資証券            4銘柄           ―       1.24  %           0.08  %
        スイスフラン         株式           39銘柄        100.00   %         ―           3.31  %
         香港ドル        株式           39銘柄         94.73   %         ―           1.28  %
                 投資証券            1銘柄           ―       5.27  %           0.07  %
       シンガポールドル          株式           21銘柄         91.02   %         ―           0.44  %
                 投資証券            4銘柄           ―       8.98  %           0.04  %
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      ニュージーランドドル           株式            7銘柄        100.00   %         ―           0.09  %
      スウェーデンクローネ           株式           32銘柄        100.00   %         ―           0.97  %
      ノルウェークローネ           株式           10銘柄        100.00   %         ―           0.26  %
      デンマーククローネ           株式           17銘柄        100.00   %         ―           0.64  %
      イスラエルシェケル           株式            8銘柄        100.00   %         ―           0.12  %
         ユーロ        株式           239銘柄         98.95   %         ―          11.60   %
                 投資証券            5銘柄           ―       1.05  %           0.12  %
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     （デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

     新興国株式インデックスマザーファンド

     貸借対照表

                                       （単位：円）
                                ［令和    1年  5月20日現在］
      資産の部
       流動資産
        預金                              2,474,663,686
        コール・ローン                               353,303,993
        株式                              79,715,589,773
        投資証券                               286,722,779
        派生商品評価勘定                                 410,017
        未収入金                                1,403,195
        未収配当金                               117,217,340
                                        927,757,353
        差入委託証拠金
                                      83,877,068,136
        流動資産合計
                                      83,877,068,136
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               249,715,839
        未払金                                   524
        未払解約金                                50,664,629
                                            635
        未払利息
                                        300,381,627
        流動負債合計
                                        300,381,627
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              35,924,045,427
        剰余金
                                      47,652,641,082
          剰余金又は欠損金（△）
                                      83,576,686,509
        元本等合計
                                      83,576,686,509
       純資産合計
                                      83,877,068,136
      負債純資産合計
                                187/316


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                   株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取

                       引所等における終値で評価しております。
                        新株予約権証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として
                       金融商品取引所等における終値で評価しております。
                        投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商
                       品取引所等における終値で評価しております。
     ２.デリバティブ等の評価基準及び評価                   先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
      方法
                        為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
                       ます。
     ３.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建資産等の会計処理
      なる重要な事項
                       　「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理
                       しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                                             [令和   1年  5月20日現在]

     １.   期首                                              平成30年     5月22日
       期首元本額                                              27,276,187,742円
       期中追加設定元本額                                              13,566,328,026円
       期中一部解約元本額                                              4,918,470,341円
       元本の内訳※
       ｅＭＡＸＩＳ　新興国株式インデックス                                              13,054,356,169円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（８資産均等型）                                              1,469,926,406円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（波乗り型）                                               224,209,577円
       三菱ＵＦＪ　プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）                                               262,037,184円
       コアバランス                                                 133,049円
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　バランス（８資産均等型）                                              1,328,319,911円
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　新興国株式インデックス                                              6,620,601,459円
       つみたて新興国株式                                               838,433,874円
       つみたて８資産均等バランス                                               440,465,044円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９７０ｓ                                                 499,778円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９８０ｓ                                                 862,421円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９９０ｓ                                                1,832,749円
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（除く日本）                                               281,526,321円
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（３地域均等型）                                               137,478,688円
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（オール・カントリー）                                               167,831,096円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ新興国株式インデックスファンド                                              8,028,484,337円
       新興国株式インデックスオープン                                               360,403,205円
       ｅＭＡＸＩＳ　全世界株式インデックス                                               417,501,180円
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                                             [令和   1年  5月20日現在]
       三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（新興国投資型）                                               237,546,214円
       新興国株式インデックスファンド（ラップ向け）                                                2,612,599円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイディフェンダー）                                                15,765,219円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイミッドフィルダー）                                                89,542,044円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイフォワード）                                                77,213,097円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイストライカー）                                               378,681,719円
       ＭＵＡＭ　全世界株式インデックスファンド（適格機関投資家限                                              1,478,258,263円
       定）
       世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）                                                9,523,824円
       合計                                              35,924,045,427円
     ２.   受益権の総数                                              35,924,045,427口
     ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     （金融商品に関する注記）

     １　金融商品の状況に関する事項
                                     自  平成30年     5月22日

     区分
                                     至  令和   1年  5月20日
     １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
                       第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
                       約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
     ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為
      係るリスク                 替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
                        当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
                       ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
                       す。
                        当ファンドは、新株予約権証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動
                       リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されてお
                       ります。
                        当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しておりま
                       す。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等
                       を有しております。
                        当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
                       バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
                       りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
                       リスクは限定的であります。
                        また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
                       もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
                       金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
                       運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
                       ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
                        また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
                       のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                       フィードバックされます。
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     ２　金融商品の時価等に関する事項

                                    ［令和    1年  5月20日現在］

     区分
     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はありません。
      額
     ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券
                        売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
                       ります。
                       （２）デリバティブ取引
                        デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
                       （３）上記以外の金融商品
                        上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
                       と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
      いての補足説明                 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
                       条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
                       ともあります。
     （有価証券に関する注記）


     売買目的有価証券
                                   ［令和    1年  5月20日現在］

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額（円）
           株式                                          △2,358,504,762
          投資証券                                             △5,952,708
           合計                                          △2,364,457,470
     (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

     （デリバティブ取引に関する注記）

     取引の時価等に関する事項
     株式関連

      ［令和    1年  5月20日現在］
       区分         種類       契約額等（円）                     時価（円）         評価損益（円）

                                  うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引
             買建            3,915,561,047                ―    3,665,862,327          △249,698,720
            合計             3,915,561,047                ―    3,665,862,327          △249,698,720
      （注）時価の算定方法

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      １　先物取引の時価については、以下のように評価しております。
       　原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
       されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
      ２　先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
      ３　契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
       ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
     通貨関連

      ［令和    1年  5月20日現在］
       区分         種類        契約額等（円）                    時価（円）         評価損益（円）

                                   うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引
       の取引
             買建
              アメリカドル             364,263,803               ―     364,656,750            392,947
             売建
              オフショア元               39,253            ―       39,302           △49
             合計              364,303,056               ―     364,696,052            392,898
      （注）時価の算定方法

       １　対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
        ①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
         予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
        ②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
        （イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
           い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
        （ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
           相場の仲値を用いております。
       ２　対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
       ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

     該当事項はありません。

     （１口当たり情報）

                                         ［令和    1年  5月20日現在］

     1口当たり純資産額                                                     2.3265円
     (1万口当たり純資産額)                                                   (23,265円)
     附属明細表


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     第１　有価証券明細表
     　(1)株式
                                                       （単位：円）

                                                評価額

       通  貨             銘　柄              株式数                       備考
                                            単価         金額
     アメリカドル        GAZPROM    PJSC-SPON     ADR                769,351          6.15     4,731,508.65
            INNER   MONGOLIA     YITAI   COAL-B              156,900          1.13      177,453.90
            LUKOIL    PJSC-SPON     ADR                 68,688         81.24      5,580,213.12
            NOVATEK    PJSC-SPONS      GDR  REG  S            13,309        186.00      2,475,474.00
            ROSNEFT    OIL  CO  PJSC                 181,090          6.38     1,155,848.06
            SURGUTNEFTEGAS        PJSC                1,039,600           0.37      387,284.05
            SURGUTNEFTEGAS-PREFERENCE                        1,084,300           0.61      661,915.81
            TATNEFT    PJSC                     224,810         10.49      2,360,464.10
            TRANSNEFT     PJSC                       62     2,412.45         149,572.18
            ALROSA    PJSC                      406,690          1.42      577,547.83
            CIA  DE  MINAS   BUENAVENTUR-ADR                   24,738         15.06       372,554.28
            MAGNITOGORS-SPON         GDR  REGS               29,002         8.58      248,837.16
            MMC  NORILSK    NICKEL    PJSC                9,033        210.02      1,897,176.35
            NOVOLIPETSK      STEEL   PJSC                182,100          2.41      440,208.54
            PHOSAGRO     PJSC-GDR     REG  S              14,167         12.14       171,987.38
            POLYUS    PJSC-REG     S-GDR                  7,243        37.64       272,626.52
            SEVERSTAL     PJSC                     31,660         15.04       476,177.91
            SOUTHERN     COPPER    CORP                 14,434         34.72       501,148.48
            51JOB   INC-ADR                       3,367        71.89       242,053.63
            DP  WORLD   PLC                     24,786         16.90       418,883.40
            ZTO  EXPRESS    CAYMAN    INC-ADR                44,526         17.93       798,351.18
            HUAZHU    GROUP   LTD-ADR                   19,660         34.52       678,663.20
            NEW  ORIENTAL     EDUCATIO-SP      ADR             20,977         84.66      1,775,912.82
            TAL  EDUCATION     GROUP-    ADR               51,069         35.25      1,800,182.25
            YUM  CHINA   HOLDINGS     INC                52,143         41.43      2,160,284.49
            58.COM    INC-ADR                      13,061         61.37       801,553.57
            AUTOHOME     INC-ADR                      8,622        99.67       859,354.74
            BAIDU   INC  - SPON   ADR                 40,121        128.31      5,147,925.51
            IQIYI   INC-ADR                       17,300         19.04       329,392.00
            MOMO   INC-SPON     ADR                  21,672         27.92       605,082.24
            NETEASE    INC-ADR                      11,390        266.53      3,035,776.70
            SINA   CORP                        9,420        49.10       462,522.00
            TENCENT    MUSIC   ENTERTAINM-ADR                  12,400         13.86       171,864.00
            WEIBO   CORP-SPON     ADR                  7,757        53.10       411,896.70
            YY  INC-ADR                         7,146        67.50       482,355.00
            ALIBABA    GROUP   HOLDING-SP      ADR            188,136         169.57      31,902,221.52
                                192/316


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            BAOZUN    INC-SPN    ADR                  6,264        39.64       248,304.96
            CTRIP.COM     INTERNATIONAL-ADR                     60,183         36.70      2,208,716.10
            JD.COM    INC-ADR                      106,223         29.31      3,113,396.13
            PINDUODUO     INC-ADR                     26,400         22.70       599,280.00
            VIPSHOP    HOLDINGS     LTD  - ADR              62,016         8.22      509,771.52
            MAGNIT    PJSC-SPON     GDR  REGS               53,110         13.96       741,415.60
            X 5 RETAIL    GROUP   NV-REGS    GDR             17,859         31.20       557,200.80
            HUTCHISON     CHINA   MEDITECH-ADR                  7,038        26.74       188,196.12
            COMMERCIAL      INTL   BANK-GDR     REG            233,753          3.96      925,661.88
            CREDICORP     LTD                     9,771        217.83      2,128,416.93
            SBERBANK     PJSC   -SPONSORED      ADR            380,894         14.36      5,469,637.84
            VTB  BANK   PJSC                  538,880,000            0.00      292,288.51
            MOSCOW    EXCHANGE     MICEX-RTS     PJ            210,420          1.29      272,513.02
            NOAH   HOLDINGS     LTD-SPON     ADS              4,424        42.64       188,639.36
            SHANGHAI     LUJIAZUI     FIN&TRAD-B                105,800          1.44      152,669.40
            GDS  HOLDINGS     LTD  - ADR                8,317        37.55       312,303.35
            MOBILE    TELESYSTEMS-SP        ADR              70,176         7.70      540,355.20
            INTER   RAO  UES  PJSC                 4,170,000           0.06      250,692.47
                                   549,223,378                 93,421,732.46
               アメリカドル       小計
                                                  (10,292,272,265)
     イギリスポンド        POLYMETAL     INTERNATIONAL       PLC             29,431         8.14      239,803.78
                                      29,431                239,803.78
              イギリスポンド        小計
                                                     (33,658,858)
     香港ドル        CHINA   COAL   ENERGY    CO-H                317,000          3.11      985,870.00
            CHINA   OILFIELD     SERVICES-H                 288,000          7.29     2,099,520.00
            CHINA   PETROLEUM     & CHEMICAL-H               3,708,000           5.66     20,987,280.00
            CHINA   SHENHUA    ENERGY    CO-H              482,000         16.48      7,943,360.00
            CNOOC   LTD                     2,587,000          13.38     34,614,060.00
            KUNLUN    ENERGY    CO  LTD                474,000          7.40     3,507,600.00
            PETROCHINA      CO  LTD-H                 3,081,000           4.56     14,049,360.00
            YANZHOU    COAL   MINING    CO-H               288,000          7.57     2,180,160.00
            ALUMINUM     CORP   OF  CHINA   LTD-H             566,000          2.84     1,607,440.00
            ANGANG    STEEL   CO  LTD-H                 108,000          4.80      518,400.00
            ANHUI   CONCH   CEMENT    CO  LTD-H              179,000         44.95      8,046,050.00
            BBMG   CORP-H                       416,000          2.43     1,010,880.00
            CHINA   HONGQIAO     GROUP   LTD              290,000          5.49     1,592,100.00
            CHINA   MOLYBDENUM      CO  LTD-H               540,000          2.55     1,377,000.00
            CHINA   NATIONAL     BUILDING     MA-H             520,000          6.27     3,260,400.00
            CHINA   ORIENTAL     GROUP   CO  LTD             148,000          4.42      654,160.00
            CHINA   RESOURCES     CEMENT                 366,000          6.86     2,510,760.00
            CHINA   ZHONGWANG     HOLDINGS     LTD            189,600          3.76      712,896.00
            JIANGXI    COPPER    CO  LTD-H                149,000          9.59     1,428,910.00
                                193/316


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            LEE  & MAN  PAPER   MANUFACTURIN                 243,000          5.36     1,302,480.00
            MAANSHAN     IRON   & STEEL-H                 232,000          3.36      779,520.00
            MMG  LTD                       412,000          2.70     1,112,400.00
            NINE   DRAGONS    PAPER   HOLDINGS               248,000          6.93     1,718,640.00
            SINOPEC    SHANGHAI     PETROCHEM-H                531,000          3.47     1,842,570.00
            ZHAOJIN    MINING    INDUSTRY     - H            155,500          6.93     1,077,615.00
            ZIJIN   MINING    GROUP   CO  LTD-H              856,000          2.80     2,396,800.00
            AVICHINA     INDUSTRY     & TECH-H               285,000          4.46     1,271,100.00
            BOC  AVIATION     LTD                   31,000         64.65      2,004,150.00
            CHINA   COMMUNICATIONS        CONST-H              632,000          7.20     4,550,400.00
            CHINA   COMMUNICATIONS        SERVI-H              398,000          5.91     2,352,180.00
            CHINA   CONCH   VENTURE    HOLDINGS               232,500         25.55      5,940,375.00
            CHINA   RAILWAY    CONSTRUCTION-H                  268,500          9.50     2,550,750.00
            CHINA   RAILWAY    GROUP   LTD-H               562,000          5.88     3,304,560.00
            CHINA   STATE   CONSTRUCTION       INT            306,000          7.47     2,285,820.00
            CITIC   LTD                      853,000         10.76      9,178,280.00
            CRRC   CORP   LTD  - H                 554,550          6.81     3,776,485.50
            FOSUN   INTERNATIONAL       LTD               365,000         10.60      3,869,000.00
            FULLSHARE     HOLDINGS     LTD               875,000          0.78      682,500.00
            HAITIAN    INTERNATIONAL       HLDGS              79,000         16.50      1,303,500.00
            METALLURGICAL       CORP   OF  CHIN-H              467,000          1.98      924,660.00
            SHANGHAI     ELECTRIC     GRP  CO  L-H            428,000          2.75     1,177,000.00
            SHANGHAI     INDUSTRIAL      HLDG   LTD             60,000         16.90      1,014,000.00
            SINOPEC    ENGINEERING      GROUP-H               191,500          6.96     1,332,840.00
            SINOTRUK     HONG   KONG   LTD                95,500         14.82      1,415,310.00
            WEICHAI    POWER   CO  LTD-H                285,800         11.70      3,343,860.00
            XINJIANG     GOLDWIND     SCI&TEC-H                117,200          8.25      966,900.00
            ZHUZHOU    CRRC   TIMES   ELECTRI-H                83,900         41.25      3,460,875.00
            CHINA   EVERBRIGHT      INTL   LTD              513,111          7.17     3,679,005.87
            COUNTRY    GARDEN    SERVICES     HOLD             168,000         14.76      2,479,680.00
            GREENTOWN     SERVICE    GROUP   CO  L           122,000          5.97      728,340.00
            AIR  CHINA   LTD-H                    280,000          7.45     2,086,000.00
            BEIJING    CAPITAL    INTL   AIRPO-H              208,000          6.60     1,372,800.00
            CAR  INC                        76,000         6.75      513,000.00
            CHINA   EASTERN    AIRLINES     CO-H             242,000          4.62     1,118,040.00
            CHINA   MERCHANTS     PORT   HOLDING              198,000         14.82      2,934,360.00
            CHINA   SOUTHERN     AIRLINES     CO-H             220,000          5.40     1,188,000.00
            COSCO   SHIPPING     ENERGY    TRAN-H              236,000          4.24     1,000,640.00
            COSCO   SHIPPING     HOLDINGS     CO-H             440,500          3.00     1,321,500.00
            COSCO   SHIPPING     PORTS   LTD              248,000          7.31     1,812,880.00
            JIANGSU    EXPRESS    CO  LTD-H               194,000         10.50      2,037,000.00
            SHENZHEN     INTL   HOLDINGS                  130,500         16.16      2,108,880.00
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            SINOTRANS     LIMITED-H                    358,000          3.00     1,074,000.00
            ZHEJIANG     EXPRESSWAY      CO-H               196,000          8.31     1,628,760.00
            BAIC   MOTOR   CORP   LTD-H                 262,000          4.58     1,199,960.00
            BRILLIANCE      CHINA   AUTOMOTIVE                446,000          7.31     3,260,260.00
            BYD  CO  LTD-H                      94,500         47.30      4,469,850.00
            CHINA   FIRST   CAPITAL    GROUP   LT            474,000          2.52     1,194,480.00
            DONGFENG     MOTOR   GRP  CO  LTD-H              402,000          6.91     2,777,820.00
            FUYAO   GLASS   INDUSTRY     GROUP-H               79,600         24.10      1,918,360.00
            GEELY   AUTOMOBILE      HOLDINGS     LT            727,000         13.06      9,494,620.00
            GREAT   WALL   MOTOR   COMPANY-H                486,000          5.81     2,823,660.00
            GUANGZHOU     AUTOMOBILE      GROUP-H              392,945          7.57     2,974,593.65
            NEXTEER    AUTOMOTIVE      GROUP   LTD            151,000         10.76      1,624,760.00
            ANTA   SPORTS    PRODUCTS     LTD              159,000         51.00      8,109,000.00
            HAIER   ELECTRONICS      GROUP   CO             183,000         20.05      3,669,150.00
            HENGTEN    NETWORKS     GROUP   LTD            2,356,000           0.19      447,640.00
            SHENZHOU     INTERNATIONAL       GROUP             107,700         101.60      10,942,320.00
            CHINA   TRAVEL    INTL   INV  HK              216,000          1.64      354,240.00
            ALIBABA    PICTURES     GROUP   LTD            1,950,000           1.58     3,081,000.00
            CHINA   LITERATURE      LTD                 39,200         33.90      1,328,880.00
            TENCENT    HOLDINGS     LTD                828,600         355.80     294,815,880.00
            GOME   RETAIL    HOLDINGS     LTD             1,898,000           0.77     1,461,460.00
            MEITUAN    DIANPING-CLASS        B              46,400         61.85      2,869,840.00
            ZHONGSHENG      GROUP   HOLDINGS                 93,500         17.90      1,673,650.00
            SUN  ART  RETAIL    GROUP   LTD              315,000          7.04     2,217,600.00
            CHINA   AGRI-INDUSTRIES        HLDGS              348,000          2.33      810,840.00
            CHINA   HUISHAN    DAIRY   HOLDINGS               372,000          0.42      156,240.00
            CHINA   MENGNIU    DAIRY   CO               409,000         30.15     12,331,350.00
            CHINA   RESOURCES     BEER   HOLDING              206,000         35.65      7,343,900.00
            DALI   FOODS   GROUP   CO  LTD               286,000          5.40     1,544,400.00
            TINGYI    (CAYMAN    ISLN)   HLDG   CO            286,000         12.52      3,580,720.00
            TSINGTAO     BREWERY    CO  LTD-H               58,000         49.85      2,891,300.00
            UNI-PRESIDENT       CHINA   HOLDINGS               204,000          8.43     1,719,720.00
            WANT   WANT   CHINA   HOLDINGS     LTD            738,000          6.07     4,479,660.00
            YIHAI   INTERNATIONAL       HOLDING               61,000         35.00      2,135,000.00
            HENGAN    INTL   GROUP   CO  LTD              108,000         62.95      6,798,600.00
            ALIBABA    HEALTH    INFORMATION      T           490,000          8.00     3,920,000.00
            SHANDONG     WEIGAO    GP  MEDICAL-H               268,000          7.17     1,921,560.00
            SHANGHAI     PHARMACEUTICALS-H                     115,900         15.56      1,803,404.00
            SINOPHARM     GROUP   CO-H                 176,000         30.00      5,280,000.00
            3SBIO   INC                      189,000         14.02      2,649,780.00
            CHINA   MEDICAL    SYSTEM    HOLDING              243,000          6.58     1,598,940.00
            CHINA   RESOURCES     PHARMACEUTIC                 235,000         10.30      2,420,500.00
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            CHINA   TRADITIONAL      CHINESE    ME            302,000          4.09     1,235,180.00
            CSPC   PHARMACEUTICAL        GROUP   LT            664,000         14.04      9,322,560.00
            GENSCRIPT     BIOTECH    CORP                122,000         18.26      2,227,720.00
            LUYE   PHARMA    GROUP   LTD                212,500          6.51     1,383,375.00
            SHANGHAI     FOSUN   PHARMACEUTI-H                  89,000         24.05      2,140,450.00
            SIHUAN    PHARMACEUTICAL        HLDGS              708,000          1.77     1,253,160.00
            SINO   BIOPHARMACEUTICAL                       972,000          7.88     7,659,360.00
            SSY  GROUP   LTD                    224,000          6.58     1,473,920.00
            TONG   REN  TANG   TECHNOLOGIES-H                  98,000         9.98      978,040.00
            WUXI   BIOLOGICS     CAYMAN    INC              67,500         75.40      5,089,500.00
            AGRICULTURAL       BANK   OF  CHINA-H             4,176,000           3.34     13,947,840.00
            BANK   OF  CHINA   LTD-H                11,486,000           3.49     40,086,140.00
            BANK   OF  COMMUNICATIONS        CO-H            1,211,900           6.07     7,356,233.00
            CHINA   CITIC   BANK   CORP   LTD-H             1,333,000           4.66     6,211,780.00
            CHINA   CONSTRUCTION       BANK-H              13,925,550           6.29     87,591,709.50
            CHINA   EVERBRIGHT      BANK   CO  L-H            439,000          3.56     1,562,840.00
            CHINA   MERCHANTS     BANK-H                 558,550         37.15     20,750,132.50
            CHINA   MINSHENG     BANKING    COR-H             904,820          5.67     5,130,329.40
            CHONGQING     RURAL   COMMERCIAL-H                 302,000          4.04     1,220,080.00
            IND  & COMM   BK  OF  CHINA-H               10,047,350           5.52     55,461,372.00
            POSTAL    SAVINGS    BANK   OF  CHI-H            1,111,000           4.45     4,943,950.00
            CHINA   CINDA   ASSET   MANAGEME-H               1,315,000           1.90     2,498,500.00
            CHINA   DING   YI  FENG   HOLDINGS               120,000         23.08      2,769,600.00
            CHINA   EVERBRIGHT      LTD                140,000         12.64      1,769,600.00
            CHINA   GALAXY    SECURITIES      CO-H             466,500          4.52     2,108,580.00
            CHINA   HUARONG    ASSET   MANAGE-H              1,381,000           1.37     1,891,970.00
            CHINA   INTERNATIONAL       CAPITA-H               143,600         15.30      2,197,080.00
            CITIC   SECURITIES      CO  LTD-H               320,500         15.06      4,826,730.00
            FAR  EAST   HORIZON    LTD                287,000          7.87     2,258,690.00
            GF  SECURITIES      CO  LTD-H                229,800          9.50     2,183,100.00
            GUOTAI    JUNAN   SECURITIES      CO-H             87,400         14.52      1,269,048.00
            HAITONG    SECURITIES      CO  LTD-H              452,400          8.65     3,913,260.00
            HUATAI    SECURITIES      CO  LTD-H              241,000         12.74      3,070,340.00
            CHINA   LIFE   INSURANCE     CO-H             1,085,000          18.70     20,289,500.00
            CHINA   PACIFIC    INSURANCE     GR-H             390,000         28.85     11,251,500.00
            CHINA   REINSURANCE      GROUP   CO-H             783,000          1.40     1,096,200.00
            CHINA   TAIPING    INSURANCE     HOLD             234,800         19.66      4,616,168.00
            NEW  CHINA   LIFE   INSURANCE     C-H            115,000         36.60      4,209,000.00
            PEOPLE'S     INSURANCE     CO  GROU-H             1,168,000           2.93     3,422,240.00
            PICC   PROPERTY     & CASUALTY-H                 978,000          7.86     7,687,080.00
            PING   AN  INSURANCE     GROUP   CO-H             755,000         86.95     65,647,250.00
            ZHONGAN    ONLINE    P&C  INSURAN-H                31,600         23.25       734,700.00
                                196/316


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                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            AGILE   GROUP   HOLDINGS     LTD              248,000         10.02      2,484,960.00
            CHINA   EVERGRANDE      GROUP                381,000         21.55      8,210,550.00
            CHINA   JINMAO    HOLDINGS     GROUP              722,000          4.51     3,256,220.00
            CHINA   OVERSEAS     LAND   & INVEST              544,000         28.50     15,504,000.00
            CHINA   RESOURCES     LAND   LTD              404,000         32.45     13,109,800.00
            CHINA   VANKE   CO  LTD-H                 182,451         28.55      5,208,976.05
            CIFI   HOLDINGS     GROUP   CO  LTD             462,000          4.76     2,199,120.00
            COUNTRY    GARDEN    HOLDINGS     CO            1,116,232          11.32     12,635,746.24
            FUTURE    LAND   DEVELOPMENT      HOLD             286,000          8.58     2,453,880.00
            GREENTOWN     CHINA   HOLDINGS                 90,500         5.39      487,795.00
            GUANGZHOU     R&F  PROPERTIES      - H           146,400         14.36      2,102,304.00
            JIAYUAN    INTERNATIONAL       GROUP              140,000          3.47      485,800.00
            KAISA   GROUP   HOLDINGS     LTD              230,000          3.29      756,700.00
            KWG  GROUP   HOLDINGS     LTD               209,000          8.16     1,705,440.00
            LOGAN   PROPERTY     HOLDINGS     CO  L           200,000         11.26      2,252,000.00
            LONGFOR    GROUP   HOLDINGS     LTD             213,000         27.10      5,772,300.00
            SHENZHEN     INVESTMENT      LTD               526,000          2.88     1,514,880.00
            SHIMAO    PROPERTY     HOLDINGS     LTD            155,500         21.65      3,366,575.00
            SHUI   ON  LAND   LTD                  374,500          1.78      666,610.00
            SINO-OCEAN      GROUP   HOLDING    LTD            497,500          3.24     1,611,900.00
            SOHO   CHINA   LTD                    317,500          2.58      819,150.00
            SUNAC   CHINA   HOLDINGS     LTD              355,000         34.30     12,176,500.00
            YUEXIU    PROPERTY     CO  LTD              1,056,000           1.76     1,858,560.00
            YUZHOU    PROPERTIES      CO                172,000          3.73      641,560.00
            KINGDEE    INTERNATIONAL       SFTWR              334,000          8.13     2,715,420.00
            KINGSOFT     CORP   LTD                  127,000         18.06      2,293,620.00
            TRAVELSKY     TECHNOLOGY      LTD-H              143,000         18.00      2,574,000.00
            AAC  TECHNOLOGIES       HOLDINGS     IN            99,000         43.05      4,261,950.00
            BYD  ELECTRONIC      INTL   CO  LTD              73,500         11.40       837,900.00
            CHINA   RAILWAY    SIGNAL    & COM-H             237,000          5.49     1,301,130.00
            KINGBOARD     HOLDINGS     LTD               104,500         22.30      2,330,350.00
            KINGBOARD     LAMINATES     HLDG   LTD            183,500          7.19     1,319,365.00
            LEGEND    HOLDINGS     CORP-H                 54,900         18.56      1,018,944.00
            LENOVO    GROUP   LTD                 1,020,000           6.30     6,426,000.00
            MEITU   INC                      209,000          2.55      532,950.00
            SUNNY   OPTICAL    TECH                  105,000         76.20      8,001,000.00
            XIAOMI    CORP-CLASS      B                477,200         10.16      4,848,352.00
            ZTE  CORP-H                       111,931         19.66      2,200,563.46
            CHINA   MOBILE    LTD                  892,000         72.55     64,714,600.00
            CHINA   TELECOM    CORP   LTD-H              1,972,000           3.86     7,611,920.00
            CHINA   TOWER   CORP   LTD-H               5,804,000           1.88     10,911,520.00
            CHINA   UNICOM    HONG   KONG   LTD             898,000          8.42     7,561,160.00
                                197/316


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            BEIJING    ENTERPRISES      HLDGS               77,500         38.80      3,007,000.00
            BEIJING    ENTERPRISES      WATER   GR            812,000          4.09     3,321,080.00
            CGN  POWER   CO  LTD-H                 1,624,000           2.06     3,345,440.00
            CHINA   GAS  HOLDINGS     LTD               253,000         23.55      5,958,150.00
            CHINA   LONGYUAN     POWER   GROUP-H              424,000          4.98     2,111,520.00
            CHINA   POWER   INTERNATIONAL                   705,000          1.91     1,346,550.00
            CHINA   RESOURCES     GAS  GROUP   LT            124,000         35.90      4,451,600.00
            CHINA   RESOURCES     POWER   HOLDIN              260,000         10.64      2,766,400.00
            DATANG    INTL   POWER   GEN  CO-H              558,000          1.86     1,037,880.00
            ENN  ENERGY    HOLDINGS     LTD               113,800         69.40      7,897,720.00
            GUANGDONG     INVESTMENT      LTD              444,000         14.44      6,411,360.00
            HUADIAN    POWER   INTL   CORP-H               286,000          2.99      855,140.00
            HUANENG    POWER   INTL   INC-H               652,000          4.60     2,999,200.00
            HUANENG    RENEWABLES      CORP-H               722,000          1.94     1,400,680.00
            TOWNGAS    CHINA   CO  LTD                104,000          5.85      608,400.00
            HANERGY    THIN   FILM   POWER   GROU             960,000          3.91     3,753,600.00
            HUA  HONG   SEMICONDUCTOR       LTD              51,000         15.06       768,060.00
            SEMICONDUCTOR       MANUFACTURING                  438,400          8.03     3,520,352.00
            XINYI   SOLAR   HOLDINGS     LTD              464,000          4.13     1,916,320.00
                                   135,500,590               1,346,152,930.17
                香港ドル     小計
                                                  (18,899,987,139)
     マレーシアリン        DIALOG    GROUP   BHD                  561,380          3.30     1,852,554.00
     ギット
            PETRONAS     DAGANGAN     BHD                26,100         24.52       639,972.00
            PETRONAS     CHEMICALS     GROUP   BHD            341,700          8.80     3,006,960.00
            PRESS   METAL   ALUMINIUM     HOLDIN              169,100          4.30      727,130.00
            GAMUDA    BHD                      286,200          3.29      941,598.00
            HAP  SENG   CONSOLIDATED                     97,000         9.72      942,840.00
            IJM  CORP   BHD                     479,700          2.02      968,994.00
            SIME   DARBY   BERHAD                    350,900          2.20      771,980.00
            AIRASIA    GROUP   BHD                  215,200          2.51      540,152.00
            MALAYSIA     AIRPORTS     HLDGS   BHD             120,400          7.23      870,492.00
            MISC   BHD                       159,000          6.57     1,044,630.00
            WESTPORTS     HOLDINGS     BHD               148,400          3.55      526,820.00
            GENTING    BHD                     292,300          6.50     1,899,950.00
            GENTING    MALAYSIA     BHD                463,500          3.14     1,455,390.00
            BRITISH    AMERICAN     TOBACCO    BHD             17,300         34.10       589,930.00
            FRASER    & NEAVE   HOLDINGS     BHD             15,700         33.50       525,950.00
            GENTING    PLANTATIONS      BHD               39,200         10.32       404,544.00
            IOI  CORP   BHD                     241,900          4.21     1,018,399.00
            KUALA   LUMPUR    KEPONG    BHD               59,300         24.16      1,432,688.00
            NESTLE    (MALAYSIA)      BERHAD                 9,300        145.50      1,353,150.00
            PPB  GROUP   BERHAD                     81,940         18.56      1,520,806.40
                                198/316


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            QL  RESOURCES     BHD                   80,800         6.68      539,744.00
            SIME   DARBY   PLANTATION      BHD              351,800          4.68     1,646,424.00
            HARTALEGA     HOLDINGS     BHD               230,000          5.10     1,173,000.00
            IHH  HEALTHCARE      BHD                 353,900          5.46     1,932,294.00
            TOP  GLOVE   CORP   BHD                 177,600          4.94      877,344.00
            ALLIANCE     BANK   MALAYSIA     BHD             146,200          3.76      549,712.00
            AMMB   HOLDINGS     BHD                  231,900          4.35     1,008,765.00
            CIMB   GROUP   HOLDINGS     BHD               735,400          5.16     3,794,664.00
            HONG   LEONG   BANK   BERHAD                 99,300         19.30      1,916,490.00
            HONG   LEONG   FINANCIAL     GROUP               33,300         18.84       627,372.00
            MALAYAN    BANKING    BHD                 555,600          9.00     5,000,400.00
            PUBLIC    BANK   BERHAD                   418,500         22.42      9,382,770.00
            RHB  BANK   BHD                     137,949          5.74      791,827.26
            IOI  PROPERTIES      GROUP   BHD              172,800          1.19      205,632.00
            SIME   DARBY   PROPERTY     BHD               451,700          0.96      433,632.00
            SP  SETIA   BHD                     266,900          2.06      549,814.00
            AXIATA    GROUP   BERHAD                  406,500          4.44     1,804,860.00
            DIGI.COM     BHD                     485,600          4.65     2,258,040.00
            MAXIS   BHD                      332,700          5.36     1,783,272.00
            TELEKOM    MALAYSIA     BHD                135,500          2.75      372,625.00
            PETRONAS     GAS  BHD                  103,900         16.62      1,726,818.00
            TENAGA    NASIONAL     BHD                 443,000         11.58      5,129,940.00
            YTL  CORP   BHD                     637,263          1.06      675,498.78
                                    11,163,632                67,215,867.44
             マレーシアリンギット           小計
                                                   (1,773,154,583)
     タイバーツ        BANPU   PUBLIC    CO  LTD-NVDR                 270,600         14.20      3,842,520.00
            IRPC   PCL  - NVDR                  1,525,500           4.88     7,444,440.00
            PTT  EXPLOR    & PROD   PCL-NVDR                209,000         129.00      26,961,000.00
            PTT  PCL-NVDR                      1,550,900          46.50     72,116,850.00
            THAI   OIL  PCL-NVDR                     162,300         63.00     10,224,900.00
            INDORAMA     VENTURES     PCL-NVDR                230,900         45.50     10,505,950.00
            PTT  GLOBAL    CHEMICAL     PCL-NVDR               303,761         63.50     19,288,823.50
            SIAM   CEMENT    PCL-NVDR                    57,150        454.00      25,946,100.00
            AIRPORTS     OF  THAILAND     PC-NVDR              640,500         67.25     43,073,625.00
            BANGKOK    EXPRESSWAY      AND  METRO            1,078,000          11.00     11,858,000.00
            BTS  GROUP   HOLDINGS     PCL-NVDR               781,800         11.40      8,912,520.00
            MINOR   INTERNATIONAL       PCL-NVDR               355,400         36.75     13,060,950.00
            HOME   PRODUCT    CENTER    PCL-NVDR               500,701         16.20      8,111,356.20
            ROBINSON     PCL-NVDR                     75,800         51.75      3,922,650.00
            BERLI   JUCKER    PUBLIC    CO-NVDR               171,500         47.50      8,146,250.00
            CP  ALL  PCL-NVDR                      724,400         76.75     55,597,700.00
            CHAROEN    POKPHAND     FOODS-NVDR                466,500         27.00     12,595,500.00
                                199/316


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            THAI   UNION   GROUP   PCL-NVDR                262,200         17.30      4,536,060.00
            BANGKOK    DUSIT   MED  SERVI-NVDR                600,600         25.25     15,165,150.00
            BUMRUNGRAD      HOSPITAL     PCL-NVDR               53,400        163.50      8,730,900.00
            BANGKOK    BANK   PUBLIC    CO-NVDR               48,000        201.00      9,648,000.00
            KASIKORNBANK       PCL-NVDR                  252,700         186.00      47,002,200.00
            KRUNG   THAI   BANK   - NVDR                533,400         18.90     10,081,260.00
            SIAM   COMMERCIAL      BANK   P-NVDR              275,600         121.00      33,347,600.00
            TMB  BANK   PCL-NVDR                    1,542,100           1.92     2,960,832.00
            MUANGTHAI     CAPITAL    PCL-NVDR                82,400         47.75      3,934,600.00
            CENTRAL    PATTANA    PCL-NVDR                 196,100         72.25     14,168,225.00
            LAND   & HOUSES    PUB  - NVDR               375,900         10.60      3,984,540.00
            DELTA   ELECTRONICS      THAI-NVDR                60,600         65.25      3,954,150.00
            ADVANCED     INFO   SERVICE-NVDR                  155,300         186.00      28,885,800.00
            TRUE   CORP   PCL-NVDR                   1,658,076           4.82     7,991,926.32
            ELECTRICITY      GENERA    PCL-NVDR                21,100        280.00      5,908,000.00
            ENERGY    ABSOLUTE     PCL-NVDR                 177,500         50.50      8,963,750.00
            GLOW   ENERGY    PCL  - NVDR                66,900         81.25      5,435,625.00
            GULF   ENERGY    DEVELOPMENT-NVDR                    54,200         97.25      5,270,950.00
                                    15,520,788                561,578,703.02
               タイバーツ      小計
                                                   (1,948,678,099)
     フィリピンペソ        ABOITIZ    EQUITY    VENTURES     INC             263,980         48.05     12,684,239.00
            ALLIANCE     GLOBAL    GROUP   INC              559,300         13.90      7,774,270.00
            DMCI   HOLDINGS     INC                  571,900          9.76     5,581,744.00
            JG  SUMMIT    HOLDINGS     INC               440,790         57.00     25,125,030.00
            SM  INVESTMENTS      CORP                  37,155        888.00      32,993,640.00
            INTL   CONTAINER     TERM   SVCS   INC            123,140         139.90      17,227,286.00
            JOLLIBEE     FOODS   CORP                  63,750        277.00      17,658,750.00
            UNIVERSAL     ROBINA    CORP                116,410         152.50      17,752,525.00
            BANK   OF  THE  PHILIPPINE      ISLAN             135,691         81.00     10,990,971.00
            BDO  UNIBANK    INC                   268,580         130.90      35,157,122.00
            METROPOLITAN       BANK   & TRUST               250,735         73.00     18,303,655.00
            SECURITY     BANK   CORP                  42,090        175.00      7,365,750.00
            AYALA   CORPORATION                       38,555        850.00      32,771,750.00
            GT  CAPITAL    HOLDINGS     INC               13,939        820.00      11,429,980.00
            METRO   PACIFIC    INVESTMENTS      CO           2,266,500           4.25     9,632,625.00
            AYALA   LAND   INC                  1,039,700          46.75     48,605,975.00
            MEGAWORLD     CORP                   1,793,000           5.45     9,771,850.00
            ROBINSONS     LAND   CO                 304,700         23.50      7,160,450.00
            SM  PRIME   HOLDINGS     INC               1,491,900          39.10     58,333,290.00
            GLOBE   TELECOM    INC                   4,210      1,999.00       8,415,790.00
            PLDT   INC                       11,215       1,255.00       14,074,825.00
            ABOITIZ    POWER   CORP                  195,300         34.70      6,776,910.00
                                200/316


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            MANILA    ELECTRIC     COMPANY                 34,020        360.00      12,247,200.00
                                    10,066,560                427,835,627.00
              フィリピンペソ        小計
                                                    (894,176,460)
     インドネシアル        ADARO   ENERGY    TBK  PT               2,113,600         1,175.00     2,483,480,000.00
     ピア
            BUKIT   ASAM   TBK  PT                 387,300        2,750.00     1,065,075,000.00
            UNITED    TRACTORS     TBK  PT               265,500       24,825.00      6,591,037,500.00
            INDAH   KIAT   PULP   & PAPER   TBK             438,900        5,500.00     2,413,950,000.00
            INDOCEMENT      TUNGGAL    PRAKARSA               258,200       17,800.00      4,595,960,000.00
            PABRIK    KERTAS    TJIWI   KIMIA   PT            183,700        5,675.00     1,042,497,500.00
            SEMEN   INDONESIA     PERSERO    TBK             441,500       10,550.00      4,657,825,000.00
            JASA   MARGA   (PERSERO)     TBK  PT            281,200        5,025.00     1,413,030,000.00
            ASTRA   INTERNATIONAL       TBK  PT            2,962,900         6,700.00     19,851,430,000.00
            SURYA   CITRA   MEDIA   PT  TBK              866,400        1,510.00     1,308,264,000.00
            CHAROEN    POKPHAND     INDONESI     PT           1,007,200         4,280.00     4,310,816,000.00
            GUDANG    GARAM   TBK  PT                 73,100      79,725.00      5,827,897,500.00
            HM  SAMPOERNA     TBK  PT               1,244,900         3,300.00     4,108,170,000.00
            INDOFOOD     CBP  SUKSES    MAKMUR    T           383,300        9,300.00     3,564,690,000.00
            INDOFOOD     SUKSES    MAKMUR    TBK  P           586,300        6,000.00     3,517,800,000.00
            UNILEVER     INDONESIA     TBK  PT             222,900       41,600.00      9,272,640,000.00
            KALBE   FARMA   TBK  PT                2,804,100         1,260.00     3,533,166,000.00
            BANK   CENTRAL    ASIA   TBK  PT             1,450,400        25,900.00     37,565,360,000.00
            BANK   MANDIRI    PERSERO    TBK  PT           2,746,600         7,075.00     19,432,195,000.00
            BANK   NEGARA    INDONESIA     PERSER             1,064,200         8,100.00     8,620,020,000.00
            BANK   RAKYAT    INDONESIA     PERSER             8,083,100         3,790.00     30,634,949,000.00
            BANK   TABUNGAN     NEGARA    PERSERO              580,600        2,240.00     1,300,544,000.00
            BUMI   SERPONG    DAMAI   PT               975,000        1,150.00     1,121,250,000.00
            PAKUWON    JATI   TBK  PT               1,900,000          630.00    1,197,000,000.00
            TELEKOMUNIKASI        INDONESIA     PER           7,348,700         3,510.00     25,793,937,000.00
            TOWER   BERSAMA    INFRASTRUCTURE                  212,600        3,050.00      648,430,000.00
            PERUSAHAAN      GAS  NEGARA    TBK  PT           1,707,300         1,865.00     3,184,114,500.00
                                    40,589,500             209,055,528,000.00
             インドネシアルピア          小計
                                                   (1,609,727,565)
     メキシコペソ        CEMEX   SAB-CPO                     2,287,568           8.38     19,169,819.84
            GRUPO   MEXICO    SAB  DE  CV-SER    B           512,170         50.37     25,798,002.90
            INDUSTRIAS      PENOLES    SAB  DE  CV            18,960        220.46      4,179,921.60
            MEXICHEM     SAB  DE  CV-*                 150,098         42.52      6,382,166.96
            ALFA   S.A.B.-A                       473,200         17.79      8,418,228.00
            GRUPO   CARSO   SAB  DE  CV-SER    A1            72,700         71.34      5,186,418.00
            GRUPO   AEROPORT     DEL  PACIFIC-B                51,200        189.52      9,703,424.00
            GRUPO   AEROPORT     DEL  SURESTE-B                31,845        308.59      9,827,048.55
            PROMOTORA     Y OPERADORA     DE  INF             30,020        191.49      5,748,529.80
            ALSEA   SAB  DE  CV                   61,400         41.79      2,565,906.00
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                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            GRUPO   TELEVISA     SAB-SER    CPO             370,200         36.46     13,497,492.00
            MEGACABLE     HOLDINGS-CPO                     50,700         83.31      4,223,817.00
            EL  PUERTO    DE  LIVERPOOL-C1                   26,000        114.01      2,964,260.00
            WALMART    DE  MEXICO    SAB  DE  CV            759,100         53.58     40,672,578.00
            ARCA   CONTINENTAL      SAB  DE  CV             68,266        107.41      7,332,451.06
            COCA-COLA     FEMSA   SAB  DE  CV              73,300        120.38      8,823,854.00
            FOMENTO    ECONOMICO     MEXICA-UBD                285,300         188.59      53,804,727.00
            GRUMA   S.A.B.-B                       27,775        194.24      5,395,016.00
            GRUPO   BIMBO   SAB-   SERIES    A             223,900         41.37      9,262,743.00
            KIMBERLY-CLARK        DE  MEXICO-A                214,700         35.10      7,535,970.00
            BANCO   SANTANDER     MEXICO    SA  IN            270,045         29.71      8,023,036.95
            GRUPO   FINANCIERO      BANORTE-O                375,900         111.77      42,014,343.00
            GRUPO   FINANCIERO      INBURSA-O                339,200         26.27      8,910,784.00
            AMERICA    MOVIL   SAB  DE  C-SER   L          4,878,500          13.83     67,469,655.00
            INFRAESTRUCTURA        ENERGETICA      N            77,600         82.71      6,418,296.00
                                    11,729,647                383,328,488.66
               メキシコペソ       小計
                                                   (2,207,972,094)
     ブラジルレアル        COSAN   SA                       25,300         42.27      1,069,431.00
            PETROBRAS     - PETROLEO     BRAS              433,900         27.56     11,958,284.00
            PETROBRAS     - PETROLEO     BRAS-PR              566,900         24.68     13,991,092.00
            ULTRAPAR     PARTICIPACOES       SA             110,600         19.37      2,142,322.00
            BRASKEM    SA-PREF    A                 23,500         36.69       862,215.00
            CIA  SIDERURGICA      NACIONAL     SA             96,000         15.39      1,477,440.00
            GERDAU    SA-PREF                      146,600         13.74      2,014,284.00
            KLABIN    SA  - UNIT                    98,600         15.59      1,537,174.00
            SUZANO    SA                      79,822         38.00      3,033,236.00
            VALE   SA                       460,330         47.72     21,966,947.60
            EMBRAER    SA                     104,300         18.15      1,893,045.00
            WEG  SA                       128,444         18.13      2,328,689.72
            CCR  SA                       174,600         11.77      2,055,042.00
            LOCALIZA     RENT   A CAR                 81,275         34.86      2,833,246.50
            RUMO   SA                       157,000         16.90      2,653,300.00
            KROTON    EDUCACIONAL      SA               199,792          8.80     1,758,169.60
            B2W  CIA  DIGITAL                      24,000         32.39       777,360.00
            LOJAS   AMERICANAS      SA-PREF                104,261         14.58      1,520,125.38
            LOJAS   RENNER    S.A.                  111,320         39.40      4,386,008.00
            MAGAZINE     LUIZA   SA                  11,800        168.82      1,992,076.00
            PETROBRAS     DISTRIBUIDORA       SA             46,700         21.41       999,847.00
            ATACADAO     SA                     57,800         19.85      1,147,330.00
            CIA  BRASILEIRA      DE  DIS-PREF                25,000         79.14      1,978,500.00
            RAIA   DROGASIL     SA                  32,500         63.77      2,072,525.00
            AMBEV   SA                      689,000         16.49     11,361,610.00
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            BRF  SA                        72,200         31.65      2,285,130.00
            JBS  SA                       136,900         23.57      3,226,733.00
            M DIAS   BRANCO    SA                  12,800         38.42       491,776.00
            NATURA    COSMETICOS      SA                27,600         53.80      1,484,880.00
            HYPERA    SA                      56,000         28.47      1,594,320.00
            BANCO   BRADESCO     S.A.                 177,692         28.40      5,046,452.80
            BANCO   BRADESCO     SA-PREF                 583,153         33.10     19,302,364.30
            BANCO   DO  BRASIL    S.A.                 123,800         44.85      5,552,430.00
            BANCO   SANTANDER     BRASIL-UNIT                 62,100         41.82      2,597,022.00
            ITAU   UNIBANCO     HOLDING    S-PREF              703,630         31.50     22,164,345.00
            ITAUSA-INVESTIMENTOS           ITAU-PR              634,907         11.08      7,034,769.56
            B3  SA-BRASIL     BOLSA   BALCAO               294,675         31.70      9,341,197.50
            BB  SEGURIDADE      PARTICIPACOES                  98,100         27.82      2,729,142.00
            IRB  BRASIL    RESSEGUROS      SA              20,400         99.50      2,029,800.00
            PORTO   SEGURO    SA                   15,400         49.19       757,526.00
            SUL  AMERICA    SA  - UNITS                 27,358         32.95       901,446.10
            BR  MALLS   PARTICIPACOES       SA             131,054         11.46      1,501,878.84
            MULTIPLAN     EMPREENDIMENTOS                     40,300         21.57       869,271.00
            CIELO   SA                      165,521          6.84     1,132,163.64
            TELEFONICA      BRASIL    S.A.-PREF                67,375         44.98      3,030,527.50
            TIM  PARTICIPACOES       SA                129,777         10.64      1,380,827.28
            CENTRAIS     ELETRICAS     BRAS-PR    B            37,300         32.28      1,204,044.00
            CENTRAIS     ELETRICAS     BRASILIER                29,400         30.61       899,934.00
            CIA  ENERGETICA      MINAS   GER-PRF              120,973         12.49      1,510,952.77
            CIA  SANEAMENTO      BASICO    DE  SP             51,600         40.14      2,071,224.00
            ENGIE   BRASIL    ENERGIA    SA               31,050         40.25      1,249,762.50
            EQUATORIAL      ENERGIA    SA  - ORD             23,700         79.61      1,886,757.00
                                    7,864,109               203,085,976.59
              ブラジルレアル        小計
                                                   (5,458,951,050)
     チリペソ        EMPRESAS     COPEC   SA                  54,632       7,411.00      404,877,752.00
            EMPRESAS     CMPC   SA                  183,787        2,000.00      367,574,000.00
            SOC  QUIMICA    Y MINERA    CHILE-B               16,633      22,601.00       375,922,433.00
            LATAM   AIRLINES     GROUP   SA               42,230       5,900.20      249,165,446.00
            S.A.C.I.     FALABELLA                     101,072        4,575.00      462,404,400.00
            CENCOSUD     SA                     182,595        1,220.30      222,820,678.00
            CIA  CERVECERIAS      UNIDAS    SA              22,576       9,101.40      205,473,206.00
            EMBOTELLADORA       ANDINA-PREF      B            57,088       2,390.10      136,446,028.00
            BANCO   DE  CHILE                    3,733,813          97.52     364,121,443.00
            BANCO   DE  CREDITO    E INVERSION                7,184      44,250.00       317,892,000.00
            BANCO   SANTANDER     CHILE                9,045,763          48.00     434,196,624.00
            ITAU   CORPBANCA                     19,865,237           5.66    112,437,241.00
            EMPRESA    NACIONAL     DE  TELECOM               25,169       6,770.10      170,396,646.00
                                203/316


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            AGUAS   ANDINAS    SA-A                  336,630         376.50     126,741,195.00
            COLBUN    SA                      958,889         129.01     123,706,269.00
            ENEL   AMERICAS     SA                 3,866,589          107.10     414,111,681.00
            ENEL   CHILE   SA                  3,759,875          61.25     230,292,343.00
                                    42,259,762              4,718,579,385.00
                チリペソ     小計
                                                    (746,951,116)
     韓国ウォン        GS  HOLDINGS                         7,782      50,300.00       391,434,600.00
            S-OIL   CORP                       6,420      84,500.00       542,490,000.00
            SK  INNOVATION      CO  LTD                 9,270     168,000.00      1,557,360,000.00
            HANWHA    CHEMICAL     CORP                 16,472      21,200.00       349,206,400.00
            HYUNDAI    STEEL   CO                  11,824      41,700.00       493,060,800.00
            KOREA   ZINC   CO  LTD                   1,151     421,500.00       485,146,500.00
            KUMHO   PETROCHEMICAL       CO  LTD              3,012      92,200.00       277,706,400.00
            LG  CHEM   LTD                      6,433     334,000.00      2,148,622,000.00
            LG  CHEM   LTD-PREFERENCE                      1,348     187,500.00       252,750,000.00
            LOTTE   CHEMICAL     CORP                  2,478     263,500.00       652,953,000.00
            OCI  CO  LTD                       2,596      87,300.00       226,630,800.00
            POSCO                          11,240      234,500.00      2,635,780,000.00
            POSCO   CHEMICAL     CO  LTD                 3,026      51,500.00       155,839,000.00
            CJ  CORP                         2,103     103,500.00       217,660,500.00
            DAELIM    INDUSTRIAL      CO  LTD               3,997     103,000.00       411,691,000.00
            DAEWOO    ENGINEERING      & CONSTR               26,032       4,905.00      127,686,960.00
            DAEWOO    SHIPBUILDING       & MARINE               4,843      27,650.00       133,908,950.00
            DOOSAN    BOBCAT    INC                   5,570      31,900.00       177,683,000.00
            GS  ENGINEERING      & CONSTRUCT                 7,788      39,500.00       307,626,000.00
            HANWHA    CORPORATION                       5,451      26,750.00       145,814,250.00
            HDC  HYUNDAI    DEVELOPMENT      CO-E              4,074      43,750.00       178,237,500.00
            HYUNDAI    ENGINEERING      & CONST              11,396      50,200.00       572,079,200.00
            HYUNDAI    HEAVY   INDUSTRIES                   5,396     109,500.00       590,862,000.00
            HYUNDAI    HEAVY   INDUSTRIES      HOL             1,542     311,500.00       480,333,000.00
            KCC  CORP                         886    282,000.00       249,852,000.00
            KOREA   AEROSPACE     INDUSTRIES                  9,570      31,200.00       298,584,000.00
            LG  CORP                        14,166      71,400.00      1,011,452,400.00
            LOTTE   CORP                       3,952      45,200.00       178,630,400.00
            POSCO   INTERNATIONAL       CORP                7,531      17,000.00       128,027,000.00
            SAMSUNG    C&T  CORP                    10,721      97,400.00      1,044,225,400.00
            SAMSUNG    ENGINEERING      CO  LTD              20,499      16,700.00       342,333,300.00
            SAMSUNG    HEAVY   INDUSTRIES                  64,319       7,650.00      492,040,350.00
            SK  HOLDINGS     CO  LTD                  4,524     242,000.00      1,094,808,000.00
            S-1  CORPORATION                        2,357      94,800.00       223,443,600.00
            CJ  LOGISTICS                         1,139     150,000.00       170,850,000.00
            HYUNDAI    GLOVIS    CO  LTD                 2,719     149,000.00       405,131,000.00
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            KOREAN    AIR  LINES   CO  LTD                5,796      32,050.00       185,761,800.00
            PAN  OCEAN   CO  LTD                   33,171       4,410.00      146,284,110.00
            HANKOOK    TIRE   CO  LTD                 10,374      36,800.00       381,763,200.00
            HANON   SYSTEMS                       29,646      11,400.00       337,964,400.00
            HYUNDAI    MOBIS   CO  LTD                 9,697     212,000.00      2,055,764,000.00
            HYUNDAI    MOTOR   CO                  19,808      125,500.00      2,485,904,000.00
            HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD-2ND    PRF             5,295      78,400.00       415,128,000.00
            HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD-PRF                 3,585      72,100.00       258,478,500.00
            KIA  MOTORS    CORP                    38,026      42,000.00      1,597,092,000.00
            FILA   KOREA   LTD                     7,496      85,300.00       639,408,800.00
            HLB  INC                        5,063      71,600.00       362,510,800.00
            LG  ELECTRONICS      INC                  15,758      70,900.00      1,117,242,200.00
            WOONGJIN     COWAY   CO  LTD                 8,015      76,600.00       613,949,000.00
            KANGWON    LAND   INC                   16,289      31,050.00       505,773,450.00
            CHEIL   WORLDWIDE     INC                  9,543      25,650.00       244,777,950.00
            KAKAO   CORP                       7,261     124,500.00       903,994,500.00
            NAVER   CORP                       20,401      121,000.00      2,468,521,000.00
            NCSOFT    CORP                       2,530     493,500.00      1,248,555,000.00
            NETMARBLE     CORP                     3,875     117,500.00       455,312,500.00
            PEARL   ABYSS   CORP                     876    182,400.00       159,782,400.00
            CJ  ENM  CO  LTD                     1,662     189,600.00       315,115,200.00
            HOTEL   SHILLA    CO  LTD                  4,617      97,600.00       450,619,200.00
            HYUNDAI    DEPT   STORE   CO                2,000      86,500.00       173,000,000.00
            LOTTE   SHOPPING     CO                  1,508     161,500.00       243,542,000.00
            SHINSEGAE     INC                     1,173     294,000.00       344,862,000.00
            BGF  RETAIL    CO  LTD                   1,337     200,500.00       268,068,500.00
            E-MART    INC                       2,988     145,500.00       434,754,000.00
            GS  RETAIL    CO  LTD                    4,031      35,150.00       141,689,650.00
            CJ  CHEILJEDANG      CORP                  1,305     280,000.00       365,400,000.00
            KT&G   CORP                       17,134      100,000.00      1,713,400,000.00
            ORION   CORP/REPUBLIC       OF  KOREA              3,400      84,300.00       286,620,000.00
            OTTOGI    CORPORATION                        187    723,000.00       135,201,000.00
            AMOREPACIFIC       CORP                    4,819     197,500.00       951,752,500.00
            AMOREPACIFIC       CORP-PREF                    1,222     105,000.00       128,310,000.00
            AMOREPACIFIC       GROUP                    4,695      69,800.00       327,711,000.00
            LG  HOUSEHOLD     & HEALTH    CARE               1,368    1,271,000.00       1,738,728,000.00
            LG  HOUSEHOLD     & HEALTH-PREF                    283    711,000.00       201,213,000.00
            CELLTRION     HEALTHCARE      CO  LTD              7,681      67,600.00       519,235,600.00
            CELLTRION     INC                     11,920      195,500.00      2,330,360,000.00
            CELLTRION     PHARM   INC                  1,602      53,900.00       86,347,800.00
            HANMI   PHARM   CO  LTD                    843    411,500.00       346,894,500.00
            HANMI   SCIENCE    CO  LTD                 1,738      69,900.00       121,486,200.00
                                205/316


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                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            HELIXMITH     CO  LTD                    2,040     222,500.00       453,900,000.00
            MEDY-TOX     INC                       645    489,100.00       315,469,500.00
            SAMSUNG    BIOLOGICS     CO  LTD               2,436     303,500.00       739,326,000.00
            SILLAJEN     INC                      8,098      56,000.00       453,488,000.00
            YUHAN   CORP                       1,332     234,500.00       312,354,000.00
            BNK  FINANCIAL     GROUP   INC               36,422       6,960.00      253,497,120.00
            DGB  FINANCIAL     GROUP   INC               30,420       8,280.00      251,877,600.00
            HANA   FINANCIAL     GROUP                  44,208      36,400.00      1,609,171,200.00
            INDUSTRIAL      BANK   OF  KOREA                37,378      13,950.00       521,423,100.00
            KB  FINANCIAL     GROUP   INC                57,095      45,700.00      2,609,241,500.00
            SHINHAN    FINANCIAL     GROUP   LTD             62,700      44,950.00      2,818,365,000.00
            WOORI   FINANCIAL     GROUP   INC              69,179      13,700.00       947,752,300.00
            KOREA   INVESTMENT      HOLDINGS     CO             6,233      71,200.00       443,789,600.00
            MIRAE   ASSET   DAEWOO    CO  LTD              62,324       7,340.00      457,458,160.00
            NH  INVESTMENT      & SECURITIES      C            20,867      13,200.00       275,444,400.00
            SAMSUNG    CARD   CO                    5,712      35,650.00       203,632,800.00
            SAMSUNG    SECURITIES      CO  LTD               9,877      34,250.00       338,287,250.00
            DB  INSURANCE     CO  LTD                  7,371      59,600.00       439,311,600.00
            HANWHA    LIFE   INSURANCE     CO  LTD             39,802       3,430.00      136,520,860.00
            HYUNDAI    MARINE    & FIRE   INS  CO             8,692      30,650.00       266,409,800.00
            ORANGE    LIFE   INSURANCE     LTD               6,054      33,800.00       204,625,200.00
            SAMSUNG    FIRE   & MARINE    INS               4,464     275,500.00      1,229,832,000.00
            SAMSUNG    LIFE   INSURANCE     CO  LT             9,917      80,500.00       798,318,500.00
            SAMSUNG    SDS  CO  LTD                  5,079     203,000.00      1,031,037,000.00
            LG  DISPLAY    CO  LTD                  33,828      17,200.00       581,841,600.00
            LG  INNOTEK    CO  LTD                   1,685     106,000.00       178,610,000.00
            SAMSUNG    ELECTRO-MECHANICS         CO             7,683      97,700.00       750,629,100.00
            SAMSUNG    ELECTRONICS      CO  LTD             692,836       41,200.00     28,544,843,200.00
            SAMSUNG    ELECTRONICS-PREF                     119,562       33,000.00      3,945,546,000.00
            SAMSUNG    SDI  CO  LTD                  8,131     215,000.00      1,748,165,000.00
            KT  CORP                         2,250      27,850.00       62,662,500.00
            LG  UPLUS   CORP                     13,838      15,300.00       211,721,400.00
            SK  TELECOM                         2,895     257,500.00       745,462,500.00
            KOREA   ELECTRIC     POWER   CORP               36,538      25,450.00       929,892,100.00
            KOREA   GAS  CORPORATION                     3,688      41,300.00       152,314,400.00
            SK  HYNIX   INC                     84,295      71,600.00      6,035,522,000.00
                                    2,179,219             108,357,959,360.00
               韓国ウォン      小計
                                                  (10,023,111,240)
     ニュー台湾ドル        FORMOSA    PETROCHEMICAL       CORP              181,150         113.00      20,469,950.00
            ASIA   CEMENT    CORP                   317,281         43.75     13,881,043.75
            CHINA   STEEL   CORP                  1,872,947          24.00     44,950,728.00
            FORMOSA    CHEMICALS     & FIBRE               519,430         106.00      55,059,580.00
                                206/316


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            FORMOSA    PLASTICS     CORP                644,600         108.50      69,939,100.00
            NAN  YA  PLASTICS     CORP                 732,557         76.50     56,040,610.50
            TAIWAN    CEMENT                      661,276         42.25     27,938,911.00
            AIRTAC    INTERNATIONAL       GROUP               19,000        328.50      6,241,500.00
            FAR  EASTERN    NEW  CENTURY    CORP             455,138         31.75     14,450,631.50
            HIWIN   TECHNOLOGIES       CORP                35,345        245.00      8,659,525.00
            CHINA   AIRLINES     LTD                 405,000          9.35     3,786,750.00
            EVA  AIRWAYS    CORP                   325,649         14.95      4,868,452.55
            EVERGREEN     MARINE    CORP   LTD              263,883         12.05      3,179,790.15
            TAIWAN    HIGH   SPEED   RAIL   CORP             293,000         40.15     11,763,950.00
            CHENG   SHIN   RUBBER    IND  CO  LTD            316,413         38.65     12,229,362.45
            ECLAT   TEXTILE    COMPANY    LTD              23,728        402.00      9,538,656.00
            FENG   TAY  ENTERPRISE      CO  LTD              43,926        255.00      11,201,130.00
            FORMOSA    TAFFETA    CO.                 111,000         37.10      4,118,100.00
            GIANT   MANUFACTURING                       49,000        221.50      10,853,500.00
            NIEN   MADE   ENTERPRISE      CO  LTD             28,000        230.50      6,454,000.00
            POU  CHEN                       315,500         35.75     11,279,125.00
            RUENTEX    INDUSTRIES      LTD                45,600         68.70      3,132,720.00
            TATUNG    CO  LTD                    244,000         22.25      5,429,000.00
            HOTAI   MOTOR   COMPANY    LTD               41,000        448.50      18,388,500.00
            PRESIDENT     CHAIN   STORE   CORP              88,000        298.00      26,224,000.00
            STANDARD     FOODS   CORP                  61,023         55.10      3,362,367.30
            UNI-PRESIDENT       ENTERPRISES      CO            691,624         78.80     54,499,971.20
            TAIMED    BIOLOGICS     INC                 21,000        134.00      2,814,000.00
            CHANG   HWA  COMMERCIAL      BANK              800,552         18.35     14,690,129.20
            CHINA   DEVELOPMENT      FINANCIAL               1,898,255           9.05     17,179,207.75
            CTBC   FINANCIAL     HOLDING    CO  LT           2,524,955          20.70     52,266,568.50
            E.SUN   FINANCIAL     HOLDING    CO            1,412,332          25.15     35,520,149.80
            FIRST   FINANCIAL     HOLDING    CO            1,454,224          21.55     31,338,527.20
            HUA  NAN  FINANCIAL     HOLDINGS     C          1,146,831          19.90     22,821,936.90
            MEGA   FINANCIAL     HOLDING    CO  LT           1,603,754          30.00     48,112,620.00
            SINOPAC    FINANCIAL     HOLDINGS               1,668,018          11.80     19,682,612.40
            TAISHIN    FINANCIAL     HOLDING               1,413,770          13.75     19,439,337.50
            TAIWAN    BUSINESS     BANK                 477,961         12.35      5,902,818.35
            TAIWAN    COOPERATIVE      FINANCIAL              1,353,140          19.65     26,589,201.00
            THE  SHANGHAI     COMMERCIAL      & SA            435,000         51.10     22,228,500.00
            CHAILEASE     HOLDING    CO  LTD              176,193         114.50      20,174,098.50
            YUANTA    FINANCIAL     HOLDING    CO           1,425,321          17.30     24,658,053.30
            CATHAY    FINANCIAL     HOLDING    CO           1,216,366          40.00     48,654,640.00
            CHINA   LIFE   INSURANCE     CO  LTD             354,056         23.90      8,461,938.40
            FUBON   FINANCIAL     HOLDING    CO            1,003,087          41.90     42,029,345.30
            SHIN   KONG   FINANCIAL     HOLDING              1,585,852           8.33     13,210,147.16
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                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            HIGHWEALTH      CONSTRUCTION       CORP             118,000         47.50      5,605,000.00
            RUENTEX    DEVELOPMENT      CO  LTD              51,720         40.05      2,071,386.00
            ACER   INC                       432,168         18.25      7,887,066.00
            ADVANTECH     CO  LTD                   46,676        248.50      11,598,986.00
            ASUSTEK    COMPUTER     INC                 97,774        215.00      21,021,410.00
            AU  OPTRONICS     CORP                 1,162,000           9.61     11,166,820.00
            CATCHER    TECHNOLOGY      CO  LTD              99,000        210.00      20,790,000.00
            CHICONY    ELECTRONICS      CO  LTD              69,766         70.80      4,939,432.80
            COMPAL    ELECTRONICS                      547,775         18.80     10,298,170.00
            DELTA   ELECTRONICS      INC                294,220         142.50      41,926,350.00
            FOXCONN    TECHNOLOGY      CO  LTD              123,042         60.70      7,468,649.40
            HON  HAI  PRECISION     INDUSTRY               1,905,272          74.70     142,323,818.40
            INNOLUX    CORP                    1,195,112           7.56     9,035,046.72
            INVENTEC     CORP                     385,429         23.95      9,231,024.55
            LARGAN    PRECISION     CO  LTD               14,820       3,850.00       57,057,000.00
            LITE-ON    TECHNOLOGY      CORP               307,160         42.95     13,192,522.00
            MICRO-STAR      INTERNATIONAL       CO            108,000         77.00      8,316,000.00
            PEGATRON     CORP                     292,976         49.95     14,634,151.20
            QUANTA    COMPUTER     INC                 389,150         56.40     21,948,060.00
            SYNNEX    TECHNOLOGY      INTL   CORP             231,193         37.10      8,577,260.30
            WALSIN    TECHNOLOGY      CORP                50,000        164.00      8,200,000.00
            WISTRON    CORP                     375,865         22.55      8,475,755.75
            WPG  HOLDINGS     LTD                  198,168         38.80      7,688,918.40
            YAGEO   CORPORATION                       35,952        249.50      8,970,024.00
            ZHEN   DING   TECHNOLOGY      HOLDING               67,000         87.80      5,882,600.00
            CHUNGHWA     TELECOM    CO  LTD               554,000         111.00      61,494,000.00
            FAR  EASTONE    TELECOMM     CO  LTD             242,000         75.60     18,295,200.00
            TAIWAN    MOBILE    CO  LTD                232,400         115.00      26,726,000.00
            ASE  TECHNOLOGY      HOLDING    CO  LT            505,294         65.60     33,147,286.40
            GLOBALWAFERS       CO  LTD                 31,000        310.00      9,610,000.00
            MEDIATEK     INC                     214,236         291.00      62,342,676.00
            NANYA   TECHNOLOGY      CORP                152,000         60.60      9,211,200.00
            NOVATEK    MICROELECTRONICS         COR             88,000        187.50      16,500,000.00
            PHISON    ELECTRONICS      CORP                21,000        268.50      5,638,500.00
            POWERTECH     TECHNOLOGY      INC              111,300         74.10      8,247,330.00
            REALTEK    SEMICONDUCTOR       CORP              57,703        210.50      12,146,481.50
            TAIWAN    SEMICONDUCTOR       MANUFAC             3,569,000          241.50     861,913,500.00
            UNITED    MICROELECTRONICS         CORP            1,713,000          13.00     22,269,000.00
            VANGUARD     INTERNATIONAL       SEMI             145,000         63.00      9,135,000.00
            WIN  SEMICONDUCTORS        CORP                54,000        165.00      8,910,000.00
            WINBOND    ELECTRONICS      CORP               403,000         13.85      5,581,550.00
                                    47,446,908              2,633,187,961.08
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              ニュー台湾ドル        小計
                                                   (9,268,821,623)
     インドルピー        BHARAT    PETROLEUM     CORP   LTD              115,179         376.20      43,330,339.80
            COAL   INDIA   LTD                    179,862         236.15      42,474,411.30
            HINDUSTAN     PETROLEUM     CORP               99,781        274.70      27,409,840.70
            INDIAN    OIL  CORP   LTD                 291,525         149.60      43,612,140.00
            OIL  & NATURAL    GAS  CORP   LTD             365,655         167.35      61,192,364.25
            PETRONET     LNG  LTD                   79,824        236.65      18,890,349.60
            RELIANCE     INDUSTRIES      LTD               413,711        1,267.40      524,337,321.40
            AMBUJA    CEMENTS    LTD                  82,123        219.00      17,984,937.00
            ASIAN   PAINTS    LTD                   42,419       1,320.00       55,993,080.00
            GRASIM    INDUSTRIES      LTD                46,829        828.95      38,818,899.55
            HINDALCO     INDUSTRIES      LTD               172,019         191.70      32,976,042.30
            JSW  STEEL   LTD                    116,817         276.40      32,288,218.80
            PIDILITE     INDUSTRIES      LTD               16,135       1,162.20       18,752,097.00
            SHREE   CEMENT    LTD                    1,156      19,480.55       22,519,515.80
            TATA   STEEL   LTD                    54,597        469.45      25,630,561.65
            ULTRATECH     CEMENT    LTD                 13,911       4,492.80       62,499,340.80
            UPL  LTD                        53,596        970.65      52,022,957.40
            VEDANTA    LTD                     195,780         160.95      31,510,791.00
            ASHOK   LEYLAND    LTD                  170,035         84.50     14,367,957.50
            HAVELLS    INDIA   LTD                  35,706        734.55      26,227,842.30
            LARSEN    & TOUBRO    LTD                 69,120       1,361.90       94,134,528.00
            ADANI   PORTS   AND  SPECIAL    ECON             81,598        367.10      29,954,625.80
            CONTAINER     CORP   OF  INDIA   LTD             27,330        479.10      13,093,803.00
            INTERGLOBE      AVIATION     LTD               13,632       1,473.75       20,090,160.00
            BAJAJ   AUTO   LTD                    11,284       3,040.05       34,303,924.20
            BHARAT    FORGE   LTD                   31,725        454.20      14,409,495.00
            BOSCH   LTD                       1,032      17,230.75       17,782,134.00
            EICHER    MOTORS    LTD                   1,960      20,937.00       41,036,520.00
            HERO   MOTOCORP     LTD                   6,812      2,622.55       17,864,810.60
            MAHINDRA     & MAHINDRA     LTD               107,682         619.65      66,725,151.30
            MARUTI    SUZUKI    INDIA   LTD               15,567       6,706.85      104,405,533.95
            MOTHERSON     SUMI   SYSTEMS    LTD             151,457         117.15      17,743,187.55
            TATA   MOTORS    LTD                   228,350         176.85      40,383,697.50
            PAGE   INDUSTRIES      LTD                   814     22,763.85       18,529,773.90
            TITAN   CO  LTD                     47,462       1,190.50       56,503,511.00
            ZEE  ENTERTAINMENT       ENTERPRISE                66,999        372.15      24,933,677.85
            AVENUE    SUPERMARTS      LTD                19,885       1,234.25       24,543,061.25
            BRITANNIA     INDUSTRIES      LTD               9,161      2,779.25       25,460,709.25
            ITC  LTD                       498,157         301.40     150,144,519.80
            NESTLE    INDIA   LTD                    3,368      10,465.65       35,248,309.20
            UNITED    SPIRITS    LTD                  40,968        531.50      21,774,492.00
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            DABUR   INDIA   LTD                    77,627        370.05      28,725,871.35
            GODREJ    CONSUMER     PRODUCTS     LTD             48,940        669.80      32,780,012.00
            HINDUSTAN     UNILEVER     LTD                93,030       1,736.80      161,574,504.00
            MARICO    LTD                      64,939        360.45      23,407,262.55
            AUROBINDO     PHARMA    LTD                 40,869        670.45      27,400,621.05
            CADILA    HEALTHCARE      LTD                27,181        249.65      6,785,736.65
            CIPLA   LTD                       52,150        544.15      28,377,422.50
            DIVI'S    LABORATORIES       LTD               10,442       1,632.70       17,048,653.40
            DR.  REDDY'S    LABORATORIES                    16,427       2,745.00       45,092,115.00
            GLENMARK     PHARMACEUTICALS        LTD             19,734        581.10      11,467,427.40
            LUPIN   LTD                       32,023        753.15      24,118,122.45
            PIRAMAL    ENTERPRISES      LTD               11,979       2,132.80       25,548,811.20
            SUN  PHARMACEUTICAL        INDUS               127,622         409.10      52,210,160.20
            AXIS   BANK   LTD                    278,842         748.95     208,838,715.90
            HOUSING    DEVELOPMENT      FINANCE               236,897        1,993.65      472,289,704.05
            ICICI   BANK   LTD                    340,202         389.70     132,576,719.40
            INDIABULLS      HOUSING    FINANCE    L            38,539        723.20      27,871,404.80
            LIC  HOUSING    FINANCE    LTD               39,618        499.25      19,779,286.50
            STATE   BANK   OF  INDIA                  254,350         319.25      81,201,237.50
            YES  BANK   LTD                     257,504         134.15      34,544,161.60
            BAJAJ   FINANCE    LTD                  25,111       3,301.10       82,893,922.10
            MAHINDRA     & MAHINDRA     FIN  SECS             45,001        379.70      17,086,879.70
            REC  LTD                        87,685        136.30      11,951,465.50
            SHRIRAM    TRANSPORT     FINANCE                20,240       1,032.80       20,903,872.00
            BAJAJ   FINSERV    LTD                   5,665      7,992.95       45,280,061.75
            HCL  TECHNOLOGIES       LTD                 80,466       1,062.70       85,511,218.20
            INFOSYS    LTD                     506,844         723.90     366,904,371.60
            TATA   CONSULTANCY      SVCS   LTD              130,527        2,095.45      273,512,802.15
            TECH   MAHINDRA     LTD                  71,442        784.85      56,071,253.70
            WIPRO   LTD                      209,709         286.40      60,060,657.60
            BHARTI    AIRTEL    LTD                  207,984         328.45      68,312,344.80
            BHARTI    AIRTEL    LTD-RIGHT                  58,980         90.90      5,361,282.00
            BHARTI    INFRATEL     LTD                 49,169        268.70      13,211,710.30
            VODAFONE     IDEA   LTD                 1,266,914          11.85     15,012,930.90
            GAIL   INDIA   LTD                    117,673         333.05      39,190,992.65
            NTPC   LTD                       349,490         125.50      43,860,995.00
            POWER   GRID   CORP   OF  INDIA   LTD            257,472         182.15      46,898,524.80
            TATA   POWER   CO  LTD                  168,974         61.40     10,375,003.60
                                    9,709,284              4,785,942,871.15
               インドルピー       小計
                                                   (7,657,508,593)
     チェココルナ        KOMERCNI     BANKA   AS                  12,231        852.00      10,420,812.00
            MONETA    MONEY   BANK   AS                79,528         72.35      5,753,850.80
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                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            CEZ  AS                        24,212        526.00      12,735,512.00
                                      115,971              28,910,174.80
               チェココルナ       小計
                                                    (137,901,533)
     コロンビアペソ        ECOPETROL     SA                    724,946        3,070.00     2,225,584,220.00
            CEMENTOS     ARGOS   SA                  61,887       7,260.00      449,299,620.00
            GRUPO   ARGOS   SA                    41,950      16,300.00       683,785,000.00
            BANCOLOMBIA      SA                    33,198      36,320.00      1,205,751,360.00
            BANCOLOMBIA      SA-PREF                    68,121      38,400.00      2,615,846,400.00
            GRUPO   AVAL   ACCIONES     SA  -PF             557,671        1,165.00      649,686,715.00
            GRUPO   DE  INV  SURAMERICANA                   30,409      33,620.00      1,022,350,580.00
            GRUPO   DE  INV  SURAMERICANA-PF                   19,578      30,700.00       601,044,600.00
            INTERCONEXION       ELECTRICA     SA             58,349      15,640.00       912,578,360.00
                                    1,596,109             10,365,926,855.00
              コロンビアペソ        小計
                                                    (344,148,771)
     ハンガリーフォ        MOL  HUNGARIAN     OIL  AND  GAS  PL            54,496       3,148.00      171,553,408.00
     リント
            RICHTER    GEDEON    NYRT                  18,319       5,030.00       92,144,570.00
            OTP  BANK   PLC                     32,658      12,180.00       397,774,440.00
                                      105,473              661,472,418.00
             ハンガリーフォリント           小計
                                                    (249,242,807)
     アラブディルハ        ABU  DHABI   COMMERCIAL      BANK              411,555          8.43     3,469,408.65
     ム
            DUBAI   ISLAMIC    BANK                  227,829          4.90     1,116,362.10
            FIRST   ABU  DHABI   BANK   PJSC              392,997         13.80      5,423,358.60
            ALDAR   PROPERTIES      PJSC                624,020          1.69     1,054,593.80
            DAMAC   PROPERTIES      DUBAI   CO             275,358          0.87      241,764.32
            EMAAR   DEVELOPMENT      PJSC                113,854          3.70      421,259.80
            EMAAR   MALLS   PJSC                   256,775          1.76      451,924.00
            EMAAR   PROPERTIES      PJSC                527,746          4.13     2,179,590.98
            EMIRATES     TELECOM    GROUP   CO             259,343         15.50      4,019,816.50
                                    3,089,477                18,378,078.75
              アラブディルハム         小計
                                                    (552,077,485)
     ポーランドズロ        GRUPA   LOTOS   SA                    12,497         80.00       999,760.00
     チ
            POLSKI    KONCERN    NAFTOWY    ORLEN              43,486         92.88      4,038,979.68
            POLSKIE    GORNICTWO     NAFTOWE    I            272,355          5.71     1,555,147.05
            JASTRZEBSKA      SPOLKA    WEGLOWA    S            6,875        53.40       367,125.00
            KGHM   POLSKA    MIEDZ   SA                18,434         94.88      1,749,017.92
            CCC  SA                        4,541        165.80       752,897.80
            LPP  SA                         199     7,620.00       1,516,380.00
            CD  PROJEKT    SA                     9,811        211.10      2,071,102.10
            CYFROWY    POLSAT    SA                  37,162         24.48       909,725.76
            DINO   POLSKA    SA                    6,814        112.70       767,937.80
            ALIOR   BANK   SA                    15,540         52.40       814,296.00
            BANK   HANDLOWY     W WARSZAWIE     SA             5,658        52.60       297,610.80
                                211/316


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                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            BANK   MILLENNIUM      SA                 76,012         8.71      662,444.58
            BANK   PEKAO   SA                    23,548        104.05      2,450,169.40
            MBANK   SA                       2,305        385.40       888,347.00
            PKO  BANK   POLSKI    SA                 127,651         37.60      4,799,677.60
            SANTANDER     BANK   POLSKA    SA               5,413        363.80      1,969,249.40
            POWSZECHNY      ZAKLAD    UBEZPIECZE                85,493         39.81      3,403,476.33
            ORANGE    POLSKA    SA                  110,607          4.68      518,304.40
            PGE  SA                       111,804          8.76      979,403.04
                                      976,205              31,511,051.66
              ポーランドズロチ         小計
                                                    (900,585,856)
     南アフリカラン        EXXARO    RESOURCES     LTD                 37,889        159.38      6,038,748.82
     ド
            ANGLO   AMERICAN     PLATINUM     LTD              8,429        704.82      5,940,927.78
            ANGLOGOLD     ASHANTI    LTD                56,274        163.46      9,198,548.04
            GOLD   FIELDS    LTD                   120,783         51.63      6,236,026.29
            KUMBA   IRON   ORE  LTD                  10,198        427.34      4,358,013.32
            MONDI   LTD                       17,386        312.50      5,433,125.00
            SAPPI   LIMITED                       78,254         58.44      4,573,163.76
            SASOL   LTD                       80,410        427.99      34,414,675.90
            BIDVEST    GROUP   LTD                  46,724        199.49      9,320,970.76
            MULTICHOICE      GROUP   LTD                60,363        128.17      7,736,725.71
            MR  PRICE   GROUP   LTD                  38,328        202.73      7,770,235.44
            NASPERS    LTD-N   SHS                  63,655       3,319.10      211,277,310.50
            THE  FOSCHINI     GROUP   LTD                31,707        181.61      5,758,308.27
            TRUWORTHS     INTERNATIONAL       LTD             70,606         71.81      5,070,216.86
            WOOLWORTHS      HOLDINGS     LTD               145,861         46.09      6,722,733.49
            BID  CORP   LTD                     47,916        287.12      13,757,641.92
            CLICKS    GROUP   LTD                   34,893        195.70      6,828,560.10
            PICK   N PAY  STORES    LTD                55,770         69.47      3,874,341.90
            SHOPRITE     HOLDINGS     LTD                65,693        171.03      11,235,473.79
            SPAR   GROUP   LIMITED/THE                    26,049        197.80      5,152,492.20
            TIGER   BRANDS    LTD                   23,726        247.76      5,878,353.76
            LIFE   HEALTHCARE      GROUP   HOLDIN              178,845         24.92      4,456,817.40
            NETCARE    LTD                     149,837         20.51      3,073,156.87
            ASPEN   PHARMACARE      HOLDINGS     LT            54,876        104.80      5,751,004.80
            ABSA   GROUP   LTD                    103,284         167.61      17,311,431.24
            CAPITEC    BANK   HOLDINGS     LTD               6,086      1,327.82       8,081,112.52
            NEDBANK    GROUP   LTD                  57,888        265.92      15,393,576.96
            STANDARD     BANK   GROUP   LTD               187,404         194.56      36,461,322.24
            FIRSTRAND     LTD                    483,903         65.80     31,840,817.40
            INVESTEC     LTD                     39,072         90.45      3,534,062.40
            PSG  GROUP   LTD                     21,071        249.50      5,257,214.50
            REINET    INVESTMENTS      SCA                22,381        233.06      5,216,115.86
                                212/316


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            REMGRO    LTD                      79,407        185.42      14,723,645.94
            RMB  HOLDINGS     LTD                  107,530         81.64      8,778,749.20
            DISCOVERY     LTD                     51,282        145.00      7,435,890.00
            LIBERTY    HOLDINGS     LTD                 17,401        102.73      1,787,604.73
            MMI  HOLDINGS     LTD                  144,183         17.54      2,528,969.82
            OLD  MUTUAL    LTD                    717,844         22.41     16,086,884.04
            RAND   MERCHANT     INVESTMENT      HOL            102,608         33.69      3,456,863.52
            SANLAM    LTD                      262,310         75.44     19,788,666.40
            NEPI   ROCKCASTLE      PLC                 53,721        117.79      6,327,796.59
            MTN  GROUP   LTD                    247,000         100.01      24,702,470.00
            TELKOM    SA  SOC  LTD                  41,282         83.97      3,466,449.54
            VODACOM    GROUP   LTD                  94,042        116.50      10,955,893.00
                                    4,344,171               632,993,108.58
              南アフリカランド         小計
                                                   (4,848,727,211)
     オフショア元        CHINA   PETROLEUM     & CHEMICAL-A                47,000         5.41      254,270.00
            CHINA   SHENHUA    ENERGY    CO-A               8,100        18.47       149,607.00
            GUANGHUI     ENERGY    CO  LTD-A                14,000         3.72       52,080.00
            OFFSHORE     OIL  ENGINEERING-A                    8,200         5.43       44,526.00
            PETROCHINA      CO  LTD-A                  29,900         7.20      215,280.00
            SHAANXI    COAL   INDUSTRY     CO  L-A             12,300         8.93      109,839.00
            SHANXI    LU'AN   ENVIRONMENTAL-A                    5,500         7.69       42,295.00
            SHANXI    XISHAN    COAL   & ELEC-A               5,800         6.14       35,612.00
            ALUMINUM     CORP   OF  CHINA   LTD-A              22,500         3.97       89,325.00
            ANGANG    STEEL   CO  LTD-A                  7,600         5.04       38,304.00
            ANHUI   CONCH   CEMENT    CO  LTD-A               7,400        38.95       288,230.00
            BAOSHAN    IRON   & STEEL   CO-A               34,200         6.76      231,192.00
            BBMG   CORPORATION-A                       15,400         3.57       54,978.00
            CHINA   MOLYBDENUM      CO  LTD-A               13,000         3.92       50,960.00
            CHINA   NORTHERN     RARE   EARTH   -A             6,700        10.99       73,633.00
            GANFENG    LITHIUM    CO  LTD-A                2,008        23.56       47,308.48
            HENGLI    PETROCHEMICAL       CO  L-A              4,000        17.44       69,760.00
            HESTEEL    CO  LTD-A                    19,600         2.96       58,016.00
            INNER   MONGOLIA     BAOTOU    STE-A              70,100         1.64      114,964.00
            JIANGXI    COPPER    CO  LTD-A                 3,800        14.05       53,390.00
            JINDUICHENG      MOLYBDENUM      CO  -A             5,000         6.24       31,200.00
            MAANSHAN     IRON   & STEEL-A                 11,000         3.34       36,740.00
            RONGSHENG     PETRO   CHEMICAL-A                  5,400        11.97       64,638.00
            SHANDONG     GOLD   MINING    CO  LT-A              3,400        30.93       105,162.00
            SHENZHEN     ZHONGJIN     LINGNAN-A                 6,600         4.55       30,030.00
            SINOPEC    SHANGHAI     PETROCHE-A                 9,000         4.95       44,550.00
            TIANQI    LITHIUM    CORP-A                  2,100        27.86       58,506.00
            TONGLING     NONFERROUS      METALS-A               19,400         2.36       45,784.00
                                213/316


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            ZHEJIANG     HUAYOU    COBALT    CO  -A             1,500        27.37       41,055.00
            ZHEJIANG     LONGSHENG     GROUP   C-A             6,000        18.47       110,820.00
            ZHONGJIN     GOLD   CORP-A                   6,400         8.08       51,712.00
            ZIJIN   MINING    GROUP   CO  LTD-A              31,900         3.21      102,399.00
            AECC   AVIATION     POWER   CO-A                4,200        23.18       97,356.00
            AVIC   AIRCRAFT     CO  LTD-A                 5,100        15.82       80,682.00
            AVIC   SHENYANG     AIRCRAFT     CO  -A             1,700        29.69       50,473.00
            CHINA   AVIONICS     SYSTEMS    CO  -A             2,700        14.69       39,663.00
            CHINA   COMMUNICATIONS        CONST-A               5,100        11.16       56,916.00
            CHINA   GEZHOUBA     GROUP   CO  LT-A              8,500         6.24       53,040.00
            CHINA   INTL   MARINE    CONTAIN-A                 2,300        12.58       28,934.00
            CHINA   NATIONAL     CHEMICAL-A                  9,100         5.89       53,599.00
            CHINA   RAILWAY    CONSTRUCTION-A                  21,200         9.89      209,668.00
            CHINA   SHIPBUILDING       INDUSTR-A                40,700         5.05      205,535.00
            CHINA   SPACESAT     CO  LTD  -A               2,200        22.71       49,962.00
            CHINA   STATE   CONSTRUCTION       -A             77,500         5.63      436,325.00
            CRRC   CORP   LTD-A                     37,400         7.99      298,826.00
            DONGFANG     ELECTRIC     CORP   LTD-A              5,400        10.38       56,052.00
            FANGDA    CARBON    NEW  MATERIAL-A                 3,300        18.09       59,697.00
            LUXSHARE     PRECISION     INDUSTR-A                7,600        21.44       162,944.00
            METALLURGICAL       CORP   OF  CHIN-A              32,900         3.02       99,358.00
            NARI   TECHNOLOGY      CO  LTD-A                8,500        19.15       162,775.00
            POWER   CONSTRUCTION       CORP   OF-A             18,800         4.97       93,436.00
            SANY   HEAVY   INDUSTRY     CO  LTD-A              14,200         11.70       166,140.00
            SHANGHAI     ELECTRIC     GRP  CO  L-A             14,500         5.27       76,415.00
            SHANGHAI     TUNNEL    ENGINEERIN-A                  5,774         6.52       37,646.48
            SUZHOU    GOLD   MANTIS    CONSTR    -A             4,900        10.12       49,588.00
            TBEA   CO  LTD-A                      6,900         7.13       49,197.00
            WEICHAI    POWER   CO  LTD-A                 11,200         11.40       127,680.00
            XCMG   CONSTRUCTION       MACHIN-A                14,500         4.39       63,655.00
            XIAMEN    C & D INC-A                    5,200         8.77       45,604.00
            XINJIANG     GOLDWIND     SCI&TECH-A                 5,400        10.71       57,834.00
            ZHEJIANG     CHINT   ELECTRICS-A                  4,000        23.58       94,320.00
            ZHENGZHOU     YUTONG    BUS  CO  -A              4,100        13.28       54,448.00
            ZOOMLION     HEAVY   INDUSTRY     S-A             11,800         5.12       60,416.00
            TUS-SOUND     ENVIRONMEN-RES        A             2,600        10.08       26,208.00
            AIR  CHINA   LTD-A                     8,600         8.50       73,100.00
            CHINA   EASTERN    AIRLINES     CO-A              15,100         5.95       89,845.00
            CHINA   SOUTHERN     AIRLINES     CO-A             13,000         7.14       92,820.00
            COSCO   SHIPPING     DEVELOPME-A                  14,600         2.97       43,362.00
            COSCO   SHIPPING     HOLDINGS     CO-A             14,100         5.11       72,051.00
            DAQIN   RAILWAY    CO  LTD  -A               27,400         8.20      224,680.00
                                214/316


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            GUANGSHEN     RAILWAY    CO  LTD-A               10,400         3.18       33,072.00
            S } HOLDING    CO  LTD-A                  2,400        30.22       72,528.00
            SHANGHAI     INTERNATIONAL       AIR-A              1,800        71.26       128,268.00
            SHANGHAI     INTERNATIONAL       POR-A              12,800         7.38       94,464.00
            SPRING    AIRLINES     CO  LTD-A                1,400        41.46       58,044.00
            BYD  CO  LTD  -A                     3,300        50.22       165,726.00
            CHINA   SHIPBUILDING       INDUSTR-A                3,200        21.83       69,856.00
            CHONGQING     CHANGAN    AUTOMOB-A                 7,200         7.81       56,232.00
            FUYAO   GLASS   INDUSTRY     GROUP-A               3,700        23.25       86,025.00
            GUANGZHOU     AUTOMOBILE      GROUP-A               3,900        11.88       46,332.00
            HUAYU   AUTOMOTIVE      SYSTEMS    -A             5,800        20.30       117,740.00
            SAIC   MOTOR   CORP   LTD-A                 14,400         25.48       366,912.00
            SHANDONG     LINGLONG     TYRE   CO  -A             1,800        16.77       30,186.00
            WANXIANG     QIANCHAO     CO  LTD-A               5,100         6.10       31,110.00
            WEIFU   HIGH-TECHNOLOGY        GRP-A               1,500        18.90       28,350.00
            GREE   ELECTRIC     APPLIANCES      I-A             5,600        54.80       306,880.00
            HANGZHOU     ROBAM   APPLIANCES-A                  1,800        26.47       47,646.00
            HLA  CORP   LTD  -A                    4,100         8.87       36,367.00
            MIDEA   GROUP   CO  LTD-A                  12,200         50.75       619,150.00
            OPPEIN    HOME   GROUP   INC-A                  455      109.45        49,799.75
            QINGDAO    HAIER   CO  LTD-A                 11,300         15.78       178,314.00
            TCL  CORP-A                        25,000         3.41       85,250.00
            ZHEJIANG     SEMIR   GARMENT    CO-A              4,900        10.68       52,332.00
            CHINA   INTERNATIONAL       TRAVEL-A                3,600        77.19       277,884.00
            SHENZHEN     OVERSEAS     CHINESE-A                15,100         7.19      108,569.00
            CHINA   FILM   CO  LTD-A                   3,400        15.05       51,170.00
            CHINA   SOUTH   PUBLISHING      -A              3,300        12.36       40,788.00
            CHINESE    UNIVERSE     PUBLISHIN-A                 2,500        13.00       32,500.00
            CITIC   GUOAN   INFORMATION-A                    7,200         4.08       29,376.00
            GIANT   NETWORK    GROUP   CO  LTD-A              2,500        17.99       44,975.00
            PERFECT    WORLD   CO  LTD-A                 1,600        26.36       42,176.00
            SHANGHAI     ORIENTAL     PEARL   GR-A              6,300        10.13       63,819.00
            WUHU   SANQI   INTERACTIVE      ENT-A              3,300        13.10       43,230.00
            CHINA   GRAND   AUTOMOTIVE      SER-A              10,000         4.43       44,300.00
            LIAONING     CHENG   DA  CO  LTD-A               2,800        13.07       36,596.00
            SUNING.COM      CO  LTD-A                  17,200         11.12       191,264.00
            YONGHUI    SUPERSTORES      CO  LTD-A              17,700         10.00       177,000.00
            BEIJING    DABEINONG     TECHNOLO-A                 7,800         6.82       53,196.00
            FOSHAN    HAITIAN    FLAVOURING      -A             4,200        95.00       399,000.00
            HENAN   SHUANGHUI     INVESTMENT-A                  5,100        25.14       128,214.00
            INNER   MONGOLIA     YILI   INDUS-A               11,200         30.41       340,592.00
            JIANGSU    YANGHE    BREWERY    -A              2,800        119.38       334,264.00
                                215/316


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            KWEICHOW     MOUTAI    CO  LTD-A                2,300        906.79      2,085,617.00
            LUZHOU    LAOJIAO    CO  LTD-A                 2,700        77.35       208,845.00
            MUYUAN    FOODSTUFF     CO  LTD-A                3,200        59.90       191,680.00
            NEW  HOPE   LIUHE   CO  LTD-A                 7,800        17.66       137,748.00
            SHANXI    XINGHUACUN      FEN  WINE-A               1,600        59.70       95,520.00
            TONGWEI    CO  LTD-A                     7,200        15.65       112,680.00
            TSINGTAO     BREWERY    CO  LTD-A                1,300        52.28       67,964.00
            WULIANGYE     YIBIN   CO  LTD-A                7,200        106.46       766,512.00
            HUADONG    MEDICINE     CO  LTD-A                2,700        35.40       95,580.00
            JOINTOWN     PHARMACEUTICAL-A                      3,500        14.44       50,540.00
            MEINIAN    ONEHEALTH     HEALTHCA-A                 5,800        14.10       81,780.00
            SHANGHAI     PHARMACEUTICALS-A                      3,500        18.67       65,345.00
            BEIJING    TONGRENTANG      CO-A                2,500        29.86       74,650.00
            CHINA   RESOURCES     SANJIU    MED-A              1,800        28.74       51,732.00
            DONG-E-E-JIAOCO        LTD-A                  1,200        40.41       48,492.00
            GUANGZHOU     BAIYUNSHAN      PHAR-A               2,600        42.97       111,722.00
            JIANGSU    HENGRUI    MEDICINE     C-A             8,160        62.76       512,121.60
            KANGMEI    PHARMACEUTICAL        CO-A              9,200         6.64       61,088.00
            SHANDONG     BUCHANG    PHARMACEU-A                 1,600        24.80       39,680.00
            SHANGHAI     FOSUN   PHARMACEUTI-A                  3,700        25.87       95,719.00
            SHENZHEN     SALUBRIS     PHARM-A                 1,600        22.80       36,480.00
            SICHUAN    KELUN   PHARMACEUTIC-A                   2,700        28.77       77,679.00
            TASLY   PHARMACEUTICAL        GROUP-A               2,800        19.55       54,740.00
            TONGHUA    DONGBAO    PHARMACEUT-A                  3,800        13.96       53,048.00
            YUNNAN    BAIYAO    GROUP   CO  LTD-A              1,900        80.00       152,000.00
            ZHANGZHOU     PIENTZEHUANG       PHA-A              1,100        108.49       119,339.00
            AGRICULTURAL       BANK   OF  CHINA-A              137,500          3.61      496,375.00
            BANK   OF  BEIJING    CO  LTD  -A              39,000         5.88      229,320.00
            BANK   OF  CHINA   LTD-A                  90,700         3.73      338,311.00
            BANK   OF  COMMUNICATIONS        CO-A              72,400         5.96      431,504.00
            BANK   OF  GUIYANG    CO  LTD-A                4,200        12.77       53,634.00
            BANK   OF  HANGZHOU     CO  LTD-A                9,500         8.23       78,185.00
            BANK   OF  JIANGSU    CO  LTD-A                21,300         7.30      155,490.00
            BANK   OF  NANJING    CO  LTD  -A              15,700         8.29      130,153.00
            BANK   OF  NINGBO    CO  LTD  -A               9,400        22.44       210,936.00
            BANK   OF  SHANGHAI     CO  LTD-A               20,200         11.35       229,270.00
            CHINA   CITIC   BANK   CORP   LTD-A              10,500         5.80       60,900.00
            CHINA   CONSTRUCTION       BANK-A                17,700         6.92      122,484.00
            CHINA   EVERBRIGHT      BANK   CO-A              73,500         3.87      284,445.00
            CHINA   MERCHANTS     BANK-A                 38,100         33.31      1,269,111.00
            CHINA   MINSHENG     BANKING-A                  65,400         6.08      397,632.00
            HUAXIA    BANK   CO  LTD-A                  23,700         7.48      177,276.00
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            IND  & COMM   BK  OF  CHINA-A                 99,500         5.57      554,215.00
            INDUSTRIAL      BANK   CO  LTD  -A              38,300         18.29       700,507.00
            PING   AN  BANK   CO  LTD-A                 31,700         12.44       394,348.00
            SHANGHAI     PUDONG    DEVEL   BANK-A              54,200         11.24       609,208.00
            ANXIN   TRUST   CO  LTD-A                  10,100         5.52       55,752.00
            AVIC   CAPITAL    CO  LTD  -A               16,600         5.29       87,814.00
            CHANGJIANG      SECURITIES      CO  L-A             10,200         7.19       73,338.00
            CHINA   MERCHANTS     SECURITIES-A                 10,600         15.59       165,254.00
            CITIC   SECURITIES      CO-A                 18,200         19.64       357,448.00
            DONGXING     SECURITIES      CO  LT-A              4,200        11.42       47,964.00
            EVERBRIGHT      SECURITIE     CO  -A              7,200        10.73       77,256.00
            FIRST   CAPITAL    SECURITIES      C-A             6,500         6.20       40,300.00
            FOUNDER    SECURITIES      CO  LTD-A              15,200         6.68      101,536.00
            GF  SECURITIES      CO  LTD-A                 10,900         13.39       145,951.00
            GUOSEN    SECURITIES      CO  LTD-A               7,600        11.67       88,692.00
            GUOTAI    JUNAN   SECURITIES      CO-A             13,900         16.30       226,570.00
            GUOYUAN    SECURITIES      CO  LTD-A               6,200         8.60       53,320.00
            HAITONG    SECURITIES      CO  LTD-A              14,900         12.09       180,141.00
            HUAAN   SECURITIES      CO  LTD-A                6,700         6.03       40,401.00
            HUATAI    SECURITIES      CO  LTD-A               12,100         17.92       216,832.00
            HUAXI   SECURITIES      CO  LTD-A                3,600         9.38       33,768.00
            INDUSTRIAL      SECURITIES      CO-A              12,400         5.96       73,904.00
            ORIENT    SECURITIES      CO  LTD-A               11,000         10.25       112,750.00
            SDIC   CAPITAL    CO  LTD-A                  7,200        11.93       85,896.00
            SHANXI    SECURITIES      CO  LTD-A               5,200         7.77       40,404.00
            SHENWAN    HONGYUAN     GROUP   CO-A              34,600         4.58      158,468.00
            SINOLINK     SECURITIES      CO  LTD-A              5,600         8.82       49,392.00
            SOOCHOW    SECURITIES      CO  LTD-A               5,500        10.36       56,980.00
            WESTERN    SECURITIES      CO  LTD-A               6,500         9.45       61,425.00
            CHINA   LIFE   INSURANCE     CO-A               5,100        25.35       129,285.00
            CHINA   PACIFIC    INSURANCE     GR-A             11,600         32.57       377,812.00
            HUBEI   BIOCAUSE     PHARMACEUTI-A                  7,600         6.21       47,196.00
            NEW  CHINA   LIFE   INSURANCE     C-A             3,800        49.86       189,468.00
            PING   AN  INSURANCE     GROUP   CO-A             20,000         79.10      1,582,000.00
            CHINA   FORTUNE    LAND   DEVELOP-A                5,500        30.71       168,905.00
            CHINA   MERCHANTS     SHEKOU    IND-A              12,200         21.11       257,542.00
            CHINA   VANKE   CO  LTD  -A                17,900         27.36       489,744.00
            FINANCIAL     STREET    HOLDINGS-A                 5,500         7.70       42,350.00
            GEMDALE    CORP-A                      8,300        11.62       96,446.00
            GREENLAND     HOLDINGS     GROUP   C-A             15,000         6.90      103,500.00
            JINKE   PROPERTIES      GROUP   CO  -A             9,900         6.43       63,657.00
            POLY   DEVELOPMENTS       AND  HOLD-A              21,900         12.62       276,378.00
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            RISESUN    REAL   ESTATE    DEVEL-A                8,000         9.46       75,680.00
            SEAZEN    HOLDINGS     CO  LTD-A                4,200        37.01       155,442.00
            XINHU   ZHONGBAO     CO  LTD-A                15,900         3.26       51,834.00
            YOUNGOR    GROUP   CO-A                   6,600         9.25       61,050.00
            ZHEJIANG     CHINA   COMMODITIES-A                  10,100         4.00       40,400.00
            360  SECURITY     TECHNOLOGY      IN-A              1,900        20.46       38,874.00
            AISINO    CORP-A                       3,400        23.06       78,404.00
            BEIJING    SHIJI   INFORMATION      -A             1,600        29.90       47,840.00
            DHC  SOFTWARE     CO  LTD  -A                5,800         7.09       41,122.00
            HUNDSUN    TECHNOLOGIES       INC-A               1,430        62.76       89,746.80
            IFLYTEK    CO  LTD  - A                 3,800        29.83       113,354.00
            SHANGHAI     2345   NETWORK    HOLD-A               8,200         5.13       42,066.00
            YONYOU    NETWORK    TECHNOLOGY-A                  4,550        22.80       103,740.00
            BOE  TECHNOLOGY      GROUP   CO  LT-A             62,500         3.32      207,500.00
            FOCUS   MEDIA   INFORMATION      TE-A             22,600         5.70      128,820.00
            FOXCONN    INDUSTRIAL      INTERNE-A                9,900        13.20       130,680.00
            GOERTEK    INC  -A                    6,000         8.19       49,140.00
            GUANGZHOU     HAIGE   COMMUNICAT-A                  4,300         8.71       37,453.00
            HANGZHOU     HIKVISION     DIGITAL-A                17,000         28.02       476,340.00
            HENGTONG     OPTIC-ELECTRIC        CO-A              3,500        16.18       56,630.00
            NINESTAR     CORP-A                      1,300        24.68       32,084.00
            OFILM   GROUP   CO  LTD-A                  5,000         8.48       42,400.00
            TIANMA    MICROELECTRONICS-A                       3,800        13.15       49,970.00
            TUNGHSU    OPTOELECTRONIC        TEC-A              10,100         4.99       50,399.00
            UNISPLENDOUR       CORP   LTD-A                 1,300        38.31       49,803.00
            ZHEJIANG     DAHUA   TECHNOLOGY-A                  5,300        13.37       70,861.00
            ZTE  CORP-A                        6,300        28.50       179,550.00
            CHINA   UNITED    NETWORK-A                   57,300         5.85      335,205.00
            BEIJING    CAPITAL    CO  LTD-A                8,900         3.48       30,972.00
            CHINA   NATIONAL     NUCLEAR    POW-A              23,900         5.55      132,645.00
            CHINA   YANGTZE    POWER   CO  LTD-A              27,100         16.56       448,776.00
            GD  POWER   DEVELOPMENT      CO  -A             36,200         2.51       90,862.00
            HUADIAN    POWER   INTL   CORP-A                15,000         3.77       56,550.00
            HUANENG    POWER   INTL   INC-A                9,000         6.14       55,260.00
            HUBEI   ENERGY    GROUP   CO  LTD-A               8,000         3.93       31,440.00
            SDIC   POWER   HOLDINGS     CO  LTD-A              12,500         7.50       93,750.00
            SHENERGY     COMPANY    LIMITED-A                 8,400         5.83       48,972.00
            SHENZHEN     ENERGY    GROUP   CO  L-A             6,100         6.08       37,088.00
            SICHUAN    CHUANTOU     ENERGY    CO-A              8,100         8.68       70,308.00
            ZHEJIANG     ZHENENG    ELECTRIC-A                 16,700         4.58       76,486.00
            LONGI   GREEN   ENERGY    TECHNOL-A                5,200        24.10       125,320.00
            SANAN   OPTOELECTRONICS        CO  L-A             7,500         9.97       74,775.00
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                    3,065,777                34,832,949.11
               オフショア元       小計
                                                    (553,495,561)
     トルコリラ        TUPRAS-TURKIYE        PETROL    RAFINE              18,407        120.00      2,208,840.00
            EREGLI    DEMIR   VE  CELIK   FABRIK              214,954          7.48     1,607,855.92
            PETKIM    PETROKIMYA      HOLDING    AS            131,726          4.62      608,574.12
            ASELSAN    ELEKTRONIK      SANAYI                55,382         18.87      1,045,058.34
            KOC  HOLDING    AS                   104,594         15.15      1,584,599.10
            TURK   SISE   VE  CAM  FABRIKALARI                112,856          5.30      598,136.80
            TAV  HAVALIMANLARI       HOLDING    AS            26,912         22.86       615,208.32
            TURK   HAVA   YOLLARI    AO                86,226         12.02      1,036,436.52
            FORD   OTOMOTIV     SANAYI    AS               6,718        50.25       337,579.50
            ARCELIK    AS                      29,629         15.60       462,212.40
            BIM  BIRLESIK     MAGAZALAR     AS              29,048         71.35      2,072,574.80
            ANADOLU    EFES   BIRACILIK     VE              27,231         17.86       486,345.66
            AKBANK    T.A.S.                      374,280          5.78     2,163,338.40
            TURKIYE    GARANTI    BANKASI                 330,678          7.65     2,529,686.70
            TURKIYE    HALK   BANKASI                  106,924          4.98      532,481.52
            TURKIYE    IS  BANKASI-C                    193,741          4.99      966,767.59
            HACI   OMER   SABANCI    HOLDING                136,771          7.21      986,118.91
            TURKCELL     ILETISIM     HIZMET    AS            155,869         11.30      1,761,319.70
                                    2,141,946                21,603,134.30
               トルコリラ      小計
                                                    (393,609,106)
     ユーロ        MOTOR   OIL  (HELLAS)     SA                9,079        19.90       180,672.10
            TITAN   CEMENT    CO.  S.A.                 7,404        17.00       125,868.00
            FF  GROUP                         5,889         4.80       28,267.20
            OPAP   SA                       29,012         8.41      244,135.98
            JUMBO   SA                       16,679         14.75       246,015.25
            ALPHA   BANK   AE                    200,953          1.22      245,162.66
            HELLENIC     TELECOMMUN      ORGANIZA               30,664         11.35       348,036.40
                                      299,680               1,418,157.59
                ユーロ    小計
                                                    (174,390,838)
     カタールリアル        INDUSTRIES      QATAR                    25,185        109.50      2,757,757.50
            COMMERCIAL      BANK   PQSC                 27,144         45.10      1,224,194.40
            MASRAF    AL  RAYAN                     52,358         34.60      1,811,586.80
            QATAR   ISLAMIC    BANK                  18,180        153.51      2,790,811.80
            QATAR   NATIONAL     BANK                  66,280        174.90      11,592,372.00
            QATAR   INSURANCE     CO                 22,556         35.70       805,249.20
            BARWA   REAL   ESTATE    CO                24,999         33.51       837,716.49
            EZDAN   HOLDING    GROUP                  112,708          9.01     1,015,499.08
            OOREDOO    QPSC                      12,872         61.63       793,301.36
            QATAR   ELECTRICITY      & WATER   CO             6,941        160.30      1,112,642.30
                                      369,223              24,741,130.93
                                219/316


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              カタールリアル        小計
                                                    (746,439,920)
                                   899,386,840                79,715,589,773
                  合　計
                                                  (79,715,589,773)
     (注1)通貨の種類ごとの小計欄の(　)内は、邦貨換算額であります。

     (注2)合計金額欄の(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
     　(2)株式以外の有価証券

                                                       （単位：円）

      通貨      種　類              銘　柄               口数          評価額        備考

     メキシコ       投資証券      FIBRA   UNO  ADMINISTRACION        SA            481,300         11,825,541.00
     ペソ
                                           481,300         11,825,541.00
     メキシコペソ合計
                                                    (68,115,116)
     南アフリ       投資証券      FORTRESS     REIT   LTD-A                  180,191         3,517,328.32
     カランド
                 FORTRESS     REIT   LTD-B                   89,509          881,663.65
                 GROWTHPOINT      PROPERTIES      LTD             444,716         10,739,891.40
                 HYPROP    INVESTMENTS      LTD                39,127         2,680,199.50
                 REDEFINE     PROPERTIES      LTD               845,988         8,206,083.60
                 RESILIENT     REIT   LTD                  45,251         2,513,693.05
                                          1,644,782          28,538,859.52
     南アフリカランド合計
                                                    (218,607,663)
                                                     286,722,779
                      合計
                                                    (286,722,779)
     (注1)通貨の種類ごとの小計／合計欄の(　)内は、邦貨換算額であります。

     (注2)合計金額欄の(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
     外貨建有価証券の内訳

                                                    有価証券の

                                  組入株式        組入投資証券
          種類             銘柄数                              合計金額に
                                  時価比率         時価比率
                                                    対する比率
        アメリカドル         株式           54銘柄        100.00   %         ―          12.86   %
       イギリスポンド          株式            1銘柄        100.00   %         ―           0.04  %
         香港ドル        株式           206銘柄         100.00   %         ―          23.62   %
      マレーシアリンギット           株式           44銘柄        100.00   %         ―           2.22  %
        タイバーツ         株式           35銘柄        100.00   %         ―           2.44  %
       フィリピンペソ          株式           23銘柄        100.00   %         ―           1.12  %
      インドネシアルピア           株式           27銘柄        100.00   %         ―           2.01  %
        メキシコペソ         株式           25銘柄         97.01   %         ―           2.76  %
                 投資証券            1銘柄           ―       2.99  %           0.09  %
       ブラジルレアル          株式           52銘柄        100.00   %         ―           6.82  %
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         チリペソ        株式           17銘柄        100.00   %         ―           0.93  %
        韓国ウォン         株式           114銘柄         100.00   %         ―          12.53   %
       ニュー台湾ドル          株式           87銘柄        100.00   %         ―          11.59   %
        インドルピー         株式           79銘柄        100.00   %         ―           9.57  %
        チェココルナ         株式            3銘柄        100.00   %         ―           0.17  %
       コロンビアペソ          株式            9銘柄        100.00   %         ―           0.43  %
      ハンガリーフォリント           株式            3銘柄        100.00   %         ―           0.31  %
       アラブディルハム          株式            9銘柄        100.00   %         ―           0.69  %
       ポーランドズロチ          株式           20銘柄        100.00   %         ―           1.13  %
       南アフリカランド          株式           44銘柄         95.69   %         ―           6.06  %
                 投資証券            6銘柄           ―       4.31  %           0.27  %
        オフショア元         株式           238銘柄         100.00   %         ―           0.69  %
        トルコリラ         株式           18銘柄        100.00   %         ―           0.49  %
         ユーロ        株式            7銘柄        100.00   %         ―           0.22  %
       カタールリアル          株式           10銘柄        100.00   %         ―           0.93  %
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     （デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

     三菱ＵＦＪ　国内債券マザーファンド

     貸借対照表

                                       （単位：円）
                               ［令和    1年  5月20日現在］
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               944,954,888
        国債証券                             197,477,080,850
        地方債証券                              12,347,360,853
        特殊債券                              14,851,810,295
        社債券                              12,783,827,520
        未収入金                               474,815,700
        未収利息                               538,454,615
        前払費用                                12,753,108
                                         1,170,000
        差入委託証拠金
                                      239,432,227,829
        流動資産合計
                                      239,432,227,829
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 393,240
        前受金                                  30,000
        未払金                               200,608,000
        未払解約金                               127,926,500
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                               ［令和    1年  5月20日現在］
                                           1,698
        未払利息
                                        328,959,438
        流動負債合計
                                        328,959,438
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                             169,381,679,941
        剰余金
                                      69,721,588,450
          剰余金又は欠損金（△）
                                      239,103,268,391
        元本等合計
                                      239,103,268,391
       純資産合計
                                      239,432,227,829
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                   公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提

                       供する理論価格で評価しております。
     ２.デリバティブ等の評価基準及び評価                   先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
      方法
     （貸借対照表に関する注記）

                                             [令和   1年  5月20日現在]

     １.   期首                                              平成30年     5月22日
       期首元本額                                             162,212,782,817円
       期中追加設定元本額                                              39,752,908,811円
       期中一部解約元本額                                              32,584,011,687円
       元本の内訳※
       三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定型）                                              4,327,405,345円
       三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定成長型）                                              5,201,046,125円
       三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（成長型）                                              1,295,754,591円
       三菱ＵＦＪ　プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）                                              37,691,929,467円
       三菱ＵＦＪ　プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）                                              58,045,021,507円
       三菱ＵＦＪ　プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）                                              14,516,560,405円
       三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）                                               192,344,411円
       三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（成長型）                                               141,597,476円
       三菱ＵＦＪ　国内債券インデックスファンド                                              1,948,629,213円
       三菱ＵＦＪ　プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）                                              4,959,627,533円
       三菱ＵＦＪ　国内債券インデックスファンド（確定拠出年金）                                              22,679,350,335円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式１５）                                               154,676,847円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式４０）                                               144,273,641円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式６５）                                                43,315,099円
       三菱ＵＦＪ　日本債券ファンドＶＡ（適格機関投資家限定）                                              18,040,034,771円
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                                             [令和   1年  5月20日現在]
       三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定成長型）ＶＡ（適格機                                                 113,175円
       関投資家限定）
       合計                                             169,381,679,941円
     ２.   受益権の総数                                             169,381,679,941口
     ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     （金融商品に関する注記）

     １　金融商品の状況に関する事項
                                     自  平成30年     5月22日

     区分
                                     至  令和   1年  5月20日
     １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
                       第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
                       約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
     ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク
      係るリスク                 等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
                        当ファンドは、運用の効率化を図るために、債券先物取引を利用しております。
                       当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有
                       しております。
                        また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
                       もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
                       金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
                       運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
                       ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
                        また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
                       のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                       フィードバックされます。
     ２　金融商品の時価等に関する事項

                                    ［令和    1年  5月20日現在］

     区分
     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はありません。
      額
     ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券
                        売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
                       ります。
                       （２）デリバティブ取引
                        デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
                       （３）上記以外の金融商品
                        上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
                       と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
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     区分                               ［令和    1年  5月20日現在］
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
      いての補足説明                 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
                       条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
                       ともあります。
     （有価証券に関する注記）


     売買目的有価証券
                                   ［令和    1年  5月20日現在］

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額（円）
          国債証券                                            1,963,100,310
          地方債証券                                             △11,435,816
          特殊債券                                              25,893,562
           社債券                                            △27,062,510
           合計                                           1,950,495,546
     (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

     （デリバティブ取引に関する注記）

     取引の時価等に関する事項
     債券関連

      ［令和    1年  5月20日現在］
       区分         種類       契約額等（円）                     時価（円）         評価損益（円）

                                   うち1年超
      市場取引      債券先物取引
             買建             458,250,000               ―     457,860,000           △390,000
            合計              458,250,000               ―     457,860,000           △390,000
      （注）時価の算定方法

      １　先物取引の時価については、以下のように評価しております。
       　原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
       されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
      ２　先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
      ３　契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
       ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

     該当事項はありません。

     （１口当たり情報）

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                                         ［令和    1年  5月20日現在］

     1口当たり純資産額                                                     1.4116円
     (1万口当たり純資産額)                                                   (14,116円)
     附属明細表


     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

                                                       （単位：円）

       種　類                銘　柄                券面総額           評価額        備考

      国債証券      第３８９回利付国債（２年）                            550,000,000            551,501,500
            第３９０回利付国債（２年）                            850,000,000            852,507,500
            第３９１回利付国債（２年）                            600,000,000            601,902,000
            第３９２回利付国債（２年）                           1,150,000,000            1,153,910,000
            第３９３回利付国債（２年）                            450,000,000            451,629,000
            第３９４回利付国債（２年）                            400,000,000            401,508,000
            第３９５回利付国債（２年）                            670,000,000            672,673,300
            第３９６回利付国債（２年）                           1,650,000,000            1,656,946,500
            第３９７回利付国債（２年）                            500,000,000            502,215,000
            第３９９回利付国債（２年）                           1,100,000,000            1,105,335,000
            第１２４回利付国債（５年）                           1,880,000,000            1,885,395,600
            第１２５回利付国債（５年）                           2,110,000,000            2,117,469,400
            第１２６回利付国債（５年）                           1,020,000,000            1,024,284,000
            第１２７回利付国債（５年）                           1,500,000,000            1,507,290,000
            第１２８回利付国債（５年）                           2,310,000,000            2,322,774,300
            第１２９回利付国債（５年）                           2,350,000,000            2,364,570,000
            第１３０回利付国債（５年）                           1,030,000,000            1,037,076,100
            第１３１回利付国債（５年）                           1,210,000,000            1,219,111,300
            第１３２回利付国債（５年）                           2,070,000,000            2,086,974,000
            第１３３回利付国債（５年）                           1,080,000,000            1,089,774,000
            第１３４回利付国債（５年）                           1,470,000,000            1,484,303,100
            第１３５回利付国債（５年）                           1,210,000,000            1,222,584,000
            第１３６回利付国債（５年）                            190,000,000            192,107,100
            第１３７回利付国債（５年）                           2,120,000,000            2,144,507,200
            第１３８回利付国債（５年）                           4,730,000,000            4,787,847,900
            第１３９回利付国債（５年）                            400,000,000            405,160,000
                                225/316


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            第１回利付国債（４０年）                            220,000,000            330,319,000
            第２回利付国債（４０年）                            415,000,000            604,410,150
            第３回利付国債（４０年）                            285,000,000            418,331,550
            第４回利付国債（４０年）                            520,000,000            769,080,000
            第５回利付国債（４０年）                            430,000,000            615,364,400
            第６回利付国債（４０年）                            440,000,000            620,936,800
            第７回利付国債（４０年）                            400,000,000            543,192,000
            第８回利付国債（４０年）                            520,000,000            659,198,800
            第９回利付国債（４０年）                            600,000,000            564,654,000
            第１０回利付国債（４０年）                            940,000,000           1,039,762,200
            第１１回利付国債（４０年）                            770,000,000            824,993,400
            第３０８回利付国債（１０年）                            690,000,000            700,957,200
            第３０９回利付国債（１０年）                           1,580,000,000            1,601,661,800
            第３１０回利付国債（１０年）                           1,500,000,000            1,523,355,000
            第３１１回利付国債（１０年）                            590,000,000            597,611,000
            第３１２回利付国債（１０年）                           2,180,000,000            2,227,240,600
            第３１３回利付国債（１０年）                            840,000,000            862,503,600
            第３１４回利付国債（１０年）                            580,000,000            593,409,600
            第３１５回利付国債（１０年）                            780,000,000            802,159,800
            第３１６回利付国債（１０年）                            400,000,000            410,528,000
            第３１７回利付国債（１０年）                            250,000,000            257,380,000
            第３１８回利付国債（１０年）                            550,000,000            564,943,500
            第３１９回利付国債（１０年）                            790,000,000            815,927,800
            第３２０回利付国債（１０年）                            640,000,000            659,340,800
            第３２１回利付国債（１０年）                            870,000,000            898,814,400
            第３２２回利付国債（１０年）                            420,000,000            432,717,600
            第３２３回利付国債（１０年）                            470,000,000            485,505,300
            第３２４回利付国債（１０年）                            980,000,000           1,009,292,200
            第３２５回利付国債（１０年）                           1,390,000,000            1,434,966,500
            第３２６回利付国債（１０年）                            100,000,000            103,118,000
            第３２７回利付国債（１０年）                            880,000,000            910,606,400
            第３２８回利付国債（１０年）                           1,770,000,000            1,822,179,600
            第３２９回利付国債（１０年）                           1,530,000,000            1,590,679,800
            第３３０回利付国債（１０年）                           1,450,000,000            1,511,074,000
            第３３１回利付国債（１０年）                            640,000,000            661,369,600
            第３３２回利付国債（１０年）                           1,680,000,000            1,739,354,400
            第３３３回利付国債（１０年）                            700,000,000            726,068,000
            第３３４回利付国債（１０年）                           1,160,000,000            1,205,472,000
            第３３５回利付国債（１０年）                           1,820,000,000            1,885,119,600
            第３３６回利付国債（１０年）                            420,000,000            435,615,600
            第３３７回利付国債（１０年）                            980,000,000           1,005,391,800
            第３３８回利付国債（１０年）                           1,440,000,000            1,487,448,000
                                226/316


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            第３３９回利付国債（１０年）                           2,160,000,000            2,234,282,400
            第３４０回利付国債（１０年）                           1,870,000,000            1,936,385,000
            第３４１回利付国債（１０年）                           1,100,000,000            1,133,286,000
            第３４２回利付国債（１０年）                            230,000,000            233,967,500
            第３４３回利付国債（１０年）                           1,730,000,000            1,760,949,700
            第３４４回利付国債（１０年）                           1,940,000,000            1,975,230,400
            第３４５回利付国債（１０年）                           1,790,000,000            1,822,918,100
            第３４６回利付国債（１０年）                           1,550,000,000            1,578,194,500
            第３４７回利付国債（１０年）                           1,690,000,000            1,721,045,300
            第３４８回利付国債（１０年）                           1,690,000,000            1,720,572,100
            第３４９回利付国債（１０年）                           1,410,000,000            1,435,027,500
            第３５０回利付国債（１０年）                           2,100,000,000            2,135,511,000
            第３５１回利付国債（１０年）                           1,930,000,000            1,962,674,900
            第３５２回利付国債（１０年）                           2,130,000,000            2,165,038,500
            第３５３回利付国債（１０年）                           2,900,000,000            2,946,139,000
            第３５４回利付国債（１０年）                            900,000,000            913,329,000
            第１回利付国債（３０年）                            120,000,000            154,722,000
            第２回利付国債（３０年）                            170,000,000            214,103,100
            第３回利付国債（３０年）                            190,000,000            238,056,700
            第４回利付国債（３０年）                            125,000,000            166,308,750
            第５回利付国債（３０年）                            180,000,000            226,422,000
            第６回利付国債（３０年）                            170,000,000            219,359,500
            第７回利付国債（３０年）                            225,000,000            289,251,000
            第８回利付国債（３０年）                            160,000,000            196,248,000
            第９回利付国債（３０年）                             90,000,000            105,608,700
            第１０回利付国債（３０年）                            263,000,000            298,265,670
            第１１回利付国債（３０年）                            100,000,000            121,795,000
            第１２回利付国債（３０年）                            205,000,000            261,645,600
            第１３回利付国債（３０年）                            390,000,000            493,318,800
            第１４回利付国債（３０年）                            380,000,000            504,035,800
            第１５回利付国債（３０年）                            440,000,000            591,624,000
            第１６回利付国債（３０年）                            345,000,000            465,477,450
            第１７回利付国債（３０年）                            350,000,000            468,132,000
            第１８回利付国債（３０年）                            360,000,000            477,100,800
            第１９回利付国債（３０年）                            290,000,000            385,186,700
            第２０回利付国債（３０年）                            260,000,000            354,588,000
            第２１回利付国債（３０年）                            250,000,000            333,465,000
            第２２回利付国債（３０年）                            285,000,000            390,455,700
            第２３回利付国債（３０年）                            140,000,000            192,234,000
            第２４回利付国債（３０年）                            230,000,000            316,503,000
            第２５回利付国債（３０年）                            205,000,000            275,782,400
            第２６回利付国債（３０年）                            430,000,000            587,302,600
                                227/316


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            第２７回利付国債（３０年）                            400,000,000            555,824,000
            第２８回利付国債（３０年）                            415,000,000            579,273,600
            第２９回利付国債（３０年）                            480,000,000            663,595,200
            第３０回利付国債（３０年）                            625,000,000            855,750,000
            第３１回利付国債（３０年）                            725,000,000            983,339,250
            第３２回利付国債（３０年）                            570,000,000            787,318,200
            第３３回利付国債（３０年）                            623,000,000            826,247,520
            第３４回利付国債（３０年）                            815,000,000           1,118,506,000
            第３５回利付国債（３０年）                            790,000,000           1,055,645,400
            第３６回利付国債（３０年）                            790,000,000           1,059,966,700
            第３７回利付国債（３０年）                            820,000,000           1,085,983,400
            第３８回利付国債（３０年）                            435,000,000            568,110,000
            第３９回利付国債（３０年）                            840,000,000           1,117,998,000
            第４０回利付国債（３０年）                            450,000,000            589,707,000
            第４１回利付国債（３０年）                            250,000,000            322,382,500
            第４２回利付国債（３０年）                            570,000,000            735,704,700
            第４３回利付国債（３０年）                            520,000,000            671,793,200
            第４４回利付国債（３０年）                            520,000,000            673,176,400
            第４５回利付国債（３０年）                            550,000,000            686,427,500
            第４６回利付国債（３０年）                            660,000,000            824,175,000
            第４７回利付国債（３０年）                            810,000,000           1,032,247,800
            第４８回利付国債（３０年）                            660,000,000            809,523,000
            第４９回利付国債（３０年）                            770,000,000            944,797,700
            第５０回利付国債（３０年）                            530,000,000            570,990,200
            第５１回利付国債（３０年）                            350,000,000            332,507,000
            第５２回利付国債（３０年）                            540,000,000            540,000,000
            第５３回利付国債（３０年）                            610,000,000            624,786,400
            第５４回利付国債（３０年）                            430,000,000            462,078,000
            第５５回利付国債（３０年）                            660,000,000            709,625,400
            第５６回利付国債（３０年）                            620,000,000            666,159,000
            第５７回利付国債（３０年）                            770,000,000            826,733,600
            第５８回利付国債（３０年）                            630,000,000            676,771,200
            第５９回利付国債（３０年）                            370,000,000            387,312,300
            第６０回利付国債（３０年）                            650,000,000            714,681,500
            第６１回利付国債（３０年）                            710,000,000            741,815,100
            第６２回利付国債（３０年）                            270,000,000            267,224,400
            第４７回利付国債（２０年）                            100,000,000            103,168,000
            第４８回利付国債（２０年）                            250,000,000            260,595,000
            第４９回利付国債（２０年）                            170,000,000            177,072,000
            第５０回利付国債（２０年）                            515,000,000            534,528,800
            第５１回利付国債（２０年）                            140,000,000            146,340,600
            第５２回利付国債（２０年）                            260,000,000            273,813,800
                                228/316


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            第５３回利付国債（２０年）                             80,000,000            84,700,800
            第５４回利付国債（２０年）                            530,000,000            562,520,800
            第５５回利付国債（２０年）                            240,000,000            254,786,400
            第５６回利付国債（２０年）                            370,000,000            394,815,900
            第５７回利付国債（２０年）                            160,000,000            170,235,200
            第５８回利付国債（２０年）                            350,000,000            374,230,500
            第５９回利付国債（２０年）                            590,000,000            629,665,700
            第６０回利付国債（２０年）                            230,000,000            242,974,300
            第６１回利付国債（２０年）                            260,000,000            271,674,000
            第６２回利付国債（２０年）                            560,000,000            582,209,600
            第６３回利付国債（２０年）                            275,000,000            297,145,750
            第６４回利付国債（２０年）                            480,000,000            523,152,000
            第６５回利付国債（２０年）                            430,000,000            470,897,300
            第６６回利付国債（２０年）                            170,000,000            185,385,000
            第６７回利付国債（２０年）                             80,000,000            88,021,600
            第６８回利付国債（２０年）                            395,000,000            440,373,650
            第６９回利付国債（２０年）                            120,000,000            133,201,200
            第７０回利付国債（２０年）                            510,000,000            576,896,700
            第７１回利付国債（２０年）                            200,000,000            224,184,000
            第７２回利付国債（２０年）                            645,000,000            723,425,550
            第７３回利付国債（２０年）                            200,000,000            224,274,000
            第７４回利付国債（２０年）                            380,000,000            428,260,000
            第７５回利付国債（２０年）                            230,000,000            260,511,800
            第７６回利付国債（２０年）                            210,000,000            235,389,000
            第７７回利付国債（２０年）                            260,000,000            292,962,800
            第７９回利付国債（２０年）                            100,000,000            113,231,000
            第８０回利付国債（２０年）                            370,000,000            421,226,500
            第８２回利付国債（２０年）                            620,000,000            709,205,600
            第８３回利付国債（２０年）                            182,000,000            209,227,200
            第８４回利付国債（２０年）                            410,000,000            468,609,500
            第８５回利付国債（２０年）                            230,000,000            265,528,100
            第８６回利付国債（２０年）                            532,000,000            621,514,320
            第８７回利付国債（２０年）                            170,000,000            197,431,200
            第８８回利付国債（２０年）                            460,000,000            540,283,800
            第８９回利付国債（２０年）                            130,000,000            151,759,400
            第９０回利付国債（２０年）                            470,000,000            551,291,200
            第９１回利付国債（２０年）                             80,000,000            94,429,600
            第９２回利付国債（２０年）                            650,000,000            761,013,500
            第９４回利付国債（２０年）                            260,000,000            305,622,200
            第９５回利付国債（２０年）                            490,000,000            586,534,900
            第９６回利付国債（２０年）                            120,000,000            141,684,000
            第９７回利付国債（２０年）                            330,000,000            393,954,000
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            第９８回利付国債（２０年）                            340,000,000            403,032,600
            第９９回利付国債（２０年）                            635,000,000            755,618,250
            第１００回利付国債（２０年）                            370,000,000            445,217,300
            第１０１回利付国債（２０年）                            350,000,000            427,378,000
            第１０２回利付国債（２０年）                            190,000,000            233,107,200
            第１０３回利付国債（２０年）                            320,000,000            389,673,600
            第１０４回利付国債（２０年）                            310,000,000            371,826,400
            第１０５回利付国債（２０年）                            350,000,000            421,358,000
            第１０６回利付国債（２０年）                            210,000,000            254,788,800
            第１０７回利付国債（２０年）                            240,000,000            289,968,000
            第１０８回利付国債（２０年）                            500,000,000            594,460,000
            第１０９回利付国債（２０年）                             60,000,000            71,522,400
            第１１０回利付国債（２０年）                            280,000,000            339,301,200
            第１１１回利付国債（２０年）                            450,000,000            551,758,500
            第１１２回利付国債（２０年）                            610,000,000            741,766,100
            第１１３回利付国債（２０年）                            460,000,000            561,278,200
            第１１４回利付国債（２０年）                            580,000,000            710,030,200
            第１１５回利付国債（２０年）                            290,000,000            358,089,100
            第１１６回利付国債（２０年）                            215,000,000            266,369,950
            第１１７回利付国債（２０年）                            510,000,000            626,325,900
            第１１８回利付国債（２０年）                            444,000,000            542,106,240
            第１１９回利付国債（２０年）                            240,000,000            287,714,400
            第１２０回利付国債（２０年）                            200,000,000            235,332,000
            第１２１回利付国債（２０年）                            490,000,000            594,507,200
            第１２２回利付国債（２０年）                            310,000,000            372,610,700
            第１２３回利付国債（２０年）                            500,000,000            619,830,000
            第１２４回利付国債（２０年）                            340,000,000            417,557,400
            第１２５回利付国債（２０年）                            660,000,000            828,339,600
            第１２６回利付国債（２０年）                            330,000,000            406,395,000
            第１２７回利付国債（２０年）                             80,000,000            97,577,600
            第１２８回利付国債（２０年）                            600,000,000            733,746,000
            第１３０回利付国債（２０年）                            580,000,000            703,992,400
            第１３１回利付国債（２０年）                            420,000,000            504,642,600
            第１３３回利付国債（２０年）                            730,000,000            888,081,500
            第１３４回利付国債（２０年）                           1,010,000,000            1,231,402,100
            第１３５回利付国債（２０年）                            220,000,000            265,430,000
            第１３６回利付国債（２０年）                             60,000,000            71,627,400
            第１３７回利付国債（２０年）                            310,000,000            374,774,500
            第１４０回利付国債（２０年）                            880,000,000           1,065,970,400
            第１４１回利付国債（２０年）                            820,000,000            995,160,200
            第１４２回利付国債（２０年）                            480,000,000            588,960,000
            第１４３回利付国債（２０年）                            540,000,000            649,166,400
                                230/316


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            第１４４回利付国債（２０年）                            470,000,000            558,613,800
            第１４５回利付国債（２０年）                           1,080,000,000            1,315,386,000
            第１４６回利付国債（２０年）                           1,020,000,000            1,244,471,400
            第１４７回利付国債（２０年）                            790,000,000            954,154,100
            第１４８回利付国債（２０年）                           1,040,000,000            1,242,779,200
            第１４９回利付国債（２０年）                            640,000,000            765,728,000
            第１５０回利付国債（２０年）                           1,120,000,000            1,324,881,600
            第１５１回利付国債（２０年）                            750,000,000            865,305,000
            第１５２回利付国債（２０年）                            840,000,000            969,628,800
            第１５３回利付国債（２０年）                           1,260,000,000            1,474,792,200
            第１５４回利付国債（２０年）                            950,000,000           1,097,658,500
            第１５５回利付国債（２０年）                           1,170,000,000            1,313,910,000
            第１５６回利付国債（２０年）                            940,000,000            962,766,800
            第１５７回利付国債（２０年）                            770,000,000            761,814,900
            第１５８回利付国債（２０年）                            930,000,000            965,414,400
            第１５９回利付国債（２０年）                           1,030,000,000            1,085,228,600
            第１６０回利付国債（２０年）                           1,070,000,000            1,145,338,700
            第１６１回利付国債（２０年）                            820,000,000            862,927,000
            第１６２回利付国債（２０年）                            890,000,000            935,585,800
            第１６３回利付国債（２０年）                            730,000,000            766,521,900
            第１６４回利付国債（２０年）                            950,000,000            979,497,500
            第１６５回利付国債（２０年）                            930,000,000            957,518,700
            第１６６回利付国債（２０年）                            530,000,000            564,614,300
            第１６７回利付国債（２０年）                           1,100,000,000            1,129,205,000
            第１６８回利付国債（２０年）                            380,000,000            382,458,600
     国債証券     合計                             179,619,000,000            197,477,080,850
      地方債証券      第５回東京都公募公債（２０年）                            100,000,000            112,108,000
            第７回東京都公募公債（２０年）                            100,000,000            113,470,000
            第７回東京都公募公債（３０年）                             70,000,000            95,581,500
            第１０回東京都公募公債（２０年）                            100,000,000            116,746,000
            第１０回東京都公募公債（３０年）                            100,000,000            133,792,000
            第２５回東京都公募公債（２０年）                            100,000,000            119,562,000
            第２７回東京都公募公債（２０年）                            100,000,000            118,863,000
            第７００回東京都公募公債                            100,000,000            102,339,000
            第７１０回東京都公募公債                            100,000,000            102,450,000
            第７１９回東京都公募公債                            200,000,000            206,474,000
            第７３０回東京都公募公債                            100,000,000            103,132,000
            第７４９回東京都公募公債                            100,000,000            102,567,000
            第７７０回東京都公募公債                            100,000,000            101,127,000
            第７７１回東京都公募公債                            200,000,000            201,808,000
            第３回東京都公募公債（２０年）                            100,000,000            110,837,000
            平成２２年度第８回北海道公募公債                             80,000,000            81,067,200
                                231/316


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            平成２４年度第９回北海道公募公債                             50,000,000            51,300,500
            平成２６年度第１３回北海道公募公債                            100,000,000            102,354,000
            平成２８年度第１回北海道公募公債                            100,000,000            100,311,000
            平成２９年度第１回北海道公募公債                            272,000,000            275,008,320
            平成２９年度第１３回北海道公募公債                            108,000,000            109,149,120
            第２回神奈川県公募公債（３０年）                            100,000,000            140,232,000
            第４回神奈川県公募公債（３０年）                            100,000,000            137,967,000
            第２２７回神奈川県公募公債                            100,000,000            101,087,000
            第５回大阪府公募公債（２０年）                            100,000,000            121,405,000
            第３４２回大阪府公募公債                             25,000,000            25,396,250
            第３４４回大阪府公募公債                             21,000,000            21,327,600
            第３４８回大阪府公募公債                             50,000,000            51,194,000
            第３５８回大阪府公募公債                             70,000,000            71,816,500
            第４０４回大阪府公募公債                            400,000,000            409,612,000
            第４０８回大阪府公募公債                            118,000,000            118,264,320
            平成２１年度第３回京都府公募公債（２０年）                            100,000,000            121,071,000
            平成２２年度第２回京都府公募公債                             40,000,000            40,617,200
            平成２２年度第７回京都府公募公債                             45,900,000            46,991,961
            平成２３年度第２回京都府公募公債                             66,000,000            67,634,160
            第２回兵庫県公募公債（３０年）                             50,000,000            67,474,500
            第４回兵庫県公募公債（１２年）                            100,000,000            104,927,000
            第５回兵庫県公募公債（１５年）                            100,000,000            110,803,000
            平成２３年度第１１回兵庫県公募公債                             50,000,000            51,229,500
            平成２８年度第２９回兵庫県公募公債                            100,000,000            101,413,000
            第３回静岡県公募公債（１５年）                            100,000,000            110,987,000
            第１４回静岡県公募公債（２０年）                            100,000,000            119,047,000
            平成２５年度第７回静岡県公募公債                            100,000,000            103,404,000
            平成２５年度第８回静岡県公募公債                             29,800,000            30,702,046
            平成２０年度第８回愛知県公募公債（２０年）                            200,000,000            236,632,000
            平成２２年度第５回愛知県公募公債                             27,200,000            27,576,176
            平成２３年度第１１回愛知県公募公債                             70,000,000            71,733,200
            平成２３年度第１３回愛知県公募公債                            200,000,000            222,230,000
            平成２３年度第２０回愛知県公募公債                            100,000,000            103,047,000
            平成２８年度第１６回愛知県公募公債                            200,000,000            203,378,000
            平成２２年度第３回広島県公募公債                             45,000,000            45,645,750
            平成２６年度第７回広島県公募公債                            260,000,000            266,526,000
            平成２７年度第５回広島県公募公債                            200,000,000            204,936,000
            平成３０年度第１回広島県公募公債                            100,000,000            101,016,000
            第８回埼玉県公募公債（２０年）                            100,000,000            121,071,000
            第１０回埼玉県公募公債（２０年）                            100,000,000            119,931,000
            平成２２年度第１１回埼玉県公募公債                             40,000,000            40,895,200
            平成２３年度第１回埼玉県公募公債                            100,000,000            102,623,000
                                232/316


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            平成２２年度第１０回福岡県公募公債                             50,000,000            51,189,500
            平成２４年度第６回福岡県公募公債                            100,000,000            102,693,000
            平成２２年度第１２回千葉県公募公債                             80,000,000            81,790,400
            平成２２年度第１４回千葉県公募公債                             80,000,000            81,941,600
            平成２３年度第５回千葉県公募公債                             80,000,000            82,104,000
            平成２３年度第９回千葉県公募公債                             80,000,000            82,242,400
            平成２４年度第１回千葉県公募公債                             80,000,000            82,425,600
            平成２７年度第３回千葉県公募公債                            200,000,000            206,016,000
            平成２７年度第２回新潟県公募公債                            140,000,000            141,654,800
            平成２９年度第３回新潟県公募公債                            100,000,000            101,317,000
            平成２２年度第１回岐阜県公募公債                             42,000,000            42,684,600
            第９０回共同発行市場公募地方債                            100,000,000            101,492,000
            第９６回共同発行市場公募地方債                             20,000,000            20,470,600
            第１０４回共同発行市場公募地方債                            100,000,000            102,555,000
            第１０８回共同発行市場公募地方債                             70,000,000            71,981,700
            第１１６回共同発行市場公募地方債                            300,000,000            308,280,000
            第１２５回共同発行市場公募地方債                            100,000,000            103,430,000
            第１３０回共同発行市場公募地方債                            100,000,000            103,488,000
            第１３２回共同発行市場公募地方債                            100,000,000            103,124,000
            第１３３回共同発行市場公募地方債                            200,000,000            206,642,000
            第１４０回共同発行市場公募地方債                            200,000,000            205,250,000
            第１４２回共同発行市場公募地方債                            200,000,000            203,574,000
            第１４４回共同発行市場公募地方債                            200,000,000            205,136,000
            第１８６回共同発行市場公募地方債                            200,000,000            202,778,000
            平成２２年度第８回大阪市公募公債                             50,000,000            51,065,000
            平成２２年度第１０回大阪市公募公債                             20,000,000            20,472,400
            平成２６年度第７回大阪市公募公債                            100,000,000            102,793,000
            第１回名古屋市公募公債（２０年）                            100,000,000            109,053,000
            第９回名古屋市公募公債（２０年）                            100,000,000            118,826,000
            第９回名古屋市公募公債（３０年）                             90,000,000            119,005,200
            第３回京都市公募公債（２０年）                            100,000,000            113,465,000
            平成１８年度第３回神戸市公募公債（２０年）                            110,000,000            129,427,100
            平成２３年度第５回神戸市公募公債                            100,000,000            102,440,000
            第５回横浜市公募公債（２０年）                            100,000,000            113,001,000
            第７回横浜市公募公債（２０年）                            250,000,000            283,170,000
            第１１回横浜市公募公債（２０年）                            200,000,000            232,660,000
            第２７回横浜市公募公債（２０年）                             40,000,000            47,137,200
            平成２２年度第７回札幌市公募公債                             50,000,000            50,688,500
            平成３０年度第５回札幌市公募公債                            100,000,000            101,564,000
            第７回川崎市公募公債（２０年）                            100,000,000            119,669,000
            平成２２年度第９回福岡市公募公債                            127,300,000            130,365,384
            平成２３年度第６回福岡市公募公債                             50,000,000            51,202,000
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            平成２４年度第４回福岡市公募公債                             70,000,000            71,894,200
            平成２２年度第６回広島市公募公債                             50,000,000            51,212,500
            平成２２年度第１回相模原市公募公債                             60,000,000            61,209,000
            平成２２年度第１回三重県公募公債                            149,170,000            151,547,769
            平成２３年度第１回三重県公募公債                            162,550,000            166,686,897
            平成３０年度第１回山梨県公募公債                            100,000,000            101,864,000
            平成２２年度第１回岡山県公募公債                             50,000,000            50,792,500
     地方債証券      合計                             11,538,920,000            12,347,360,853
      特殊債券      第５回政府保証新関西国際空港債券                            100,000,000            101,379,000
            第１１回政府保証原子力損害賠償・廃炉等支援機構                            200,000,000            200,214,000
            債
            第１２回政府保証日本政策投資銀行債券                            100,000,000            104,501,000
            第３６回日本政策投資銀行債券（財投機関債）                             30,000,000            35,142,900
            第１回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投                            100,000,000            155,482,000
            機関債）
            第６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債                            100,000,000            103,431,000
            券
            第８回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投                            140,000,000            162,435,000
            機関債）
            第９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債                            100,000,000            103,579,000
            券
            第１９回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財                            100,000,000            151,518,000
            投機関債）
            第２２回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財                            110,000,000            164,367,500
            投機関債）
            第２８回道路債券（財投機関債）                            100,000,000            135,455,000
            第３０回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財                            100,000,000            118,310,000
            投機関債）
            第４７回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財                            100,000,000            122,151,000
            投機関債）
            第６７回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財                            100,000,000            102,331,000
            投機関債）
            第９２回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構                            200,000,000            241,736,000
            債券
            第９５回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財                            100,000,000            119,486,000
            投機関債）
            第１０６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            100,000,000            121,525,000
            構債券
            第１０９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            100,000,000            133,617,000
            構債券
            第１１０回日本高速道路保有・債務返済機構債券                            100,000,000            103,734,000
            （財投機関債）
            第１１４回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            100,000,000            119,604,000
            構債券
            第１１６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            100,000,000            125,850,000
            構債券
            第１１８回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            100,000,000            119,819,000
            構債券
            第１３７回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                             14,000,000            14,365,400
            構債券
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            第１３９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            200,000,000            204,984,000
            構債券
            第１５８回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            100,000,000            131,193,000
            構債券
            第１６６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            100,000,000            102,896,000
            構債券
            第１７５回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            300,000,000            308,556,000
            構債券
            第１８４回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                             30,000,000            30,964,500
            構債券
            第１９０回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            340,000,000            348,782,200
            構債券
            第２１３回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            100,000,000            103,308,000
            構債券
            第２１８回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            201,000,000            208,039,020
            構債券
            第２２０回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            100,000,000            103,474,000
            構債券
            第２３１回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            100,000,000            102,914,000
            構債券
            第２３４回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            100,000,000            102,785,000
            構債券
            第２５４回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            400,000,000            411,824,000
            構債券
            第３３９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            120,000,000            122,013,600
            構債券
            第３４４回政府保証道路債券                            100,000,000            101,886,000
            第３４５回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            108,000,000            109,082,160
            構債券
            第１回政府保証公営企業債券（１５年）                            200,000,000            203,566,000
            第３回公営企業債券（２０年）（財投機関債）                            100,000,000            103,854,000
            第４回公営企業債券（３０年）（財投機関債）                            100,000,000            137,664,000
            第５回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財投                            100,000,000            121,591,000
            機関債）
            第７回公営企業債券（２０年）（財投機関債）                            100,000,000            110,511,000
            第８回公営企業債券（２０年）（財投機関債）                            100,000,000            110,753,000
            第１３回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）                            100,000,000            101,374,000
            第１３回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財                            100,000,000            122,072,000
            投機関債）
            第１９回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財                            100,000,000            119,568,000
            投機関債）
            第２１回政府保証地方公共団体金融機構債券                             11,000,000            11,236,720
            第２２回政府保証地方公共団体金融機構債券                             20,000,000            20,483,400
            第２３回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財                            100,000,000            118,029,000
            投機関債）
            第２４回公営企業債券（２０年）（財投機関債）                            100,000,000            119,364,000
            第２９回政府保証地方公共団体金融機構債券                            124,500,000            127,612,500
            第３１回政府保証地方公共団体金融機構債券                            200,000,000            205,838,000
            第３４回政府保証地方公共団体金融機構債券                             35,000,000            35,922,250
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            第４０回政府保証地方公共団体金融機構債券                            100,000,000            102,843,000
            第４４回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）                            200,000,000            205,648,000
            第４５回政府保証地方公共団体金融機構債券                             38,000,000            39,212,200
            第４７回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）                            200,000,000            204,338,000
            第５１回政府保証地方公共団体金融機構債券                            100,000,000            103,689,000
            第５５回政府保証地方公共団体金融機構債券                            100,000,000            103,340,000
            第８２回政府保証地方公共団体金融機構債券                            100,000,000            100,341,000
            第９２回政府保証地方公共団体金融機構債券                            200,000,000            202,228,000
            第９８回政府保証地方公共団体金融機構債券                            125,000,000            126,887,500
            第１０４回地方公共団体金融機構債券（財投機関                            200,000,000            202,634,000
            債）
            Ｆ１３１回地方公共団体金融機構債券（財投機関                             70,000,000            80,973,200
            債）
            Ｆ１５１回地方公共団体金融機構債券（財投機関                            100,000,000            110,565,000
            債）
            Ｆ１９７回地方公共団体金融機構債券（財投機関                            100,000,000            108,059,000
            債）
            Ｆ２０３回地方公共団体金融機構債券（財投機関                            100,000,000            108,489,000
            債）
            Ｆ４３８回地方公共団体金融機構債券（財投機関                            200,000,000            200,584,000
            債）
            第２回政府保証公営企業債券（１５年）                            100,000,000            104,073,000
            第１回公営企業債券（２０年）（財投機関債）                            100,000,000            106,395,000
            第１６回政府保証民間都市開発債券                             90,000,000            92,922,300
            第２９回福祉医療機構債券（財投機関債）                            100,000,000            102,895,000
            第４回中部国際空港（財投機関債）                            200,000,000            203,392,000
            第１３回政府保証中部国際空港債券                             72,000,000            73,748,160
            第２１１回政府保証預金保険機構債券                            100,000,000            100,326,000
            第１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             29,628,000            30,937,557
            第２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             32,174,000            33,855,413
            第３回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券                             25,752,000            26,512,199
            第５回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券                             40,272,000            41,480,965
            第６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券                             13,795,000            14,411,222
            第７回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券                             41,481,000            43,310,726
            第８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             16,474,000            17,299,841
            第９回貸付債権担保住宅金融公庫債券                             30,306,000            30,429,042
            第１０回貸付債権担保住宅金融公庫債券                             10,828,000            10,918,413
            第１１回貸付債権担保住宅金融公庫債券                             11,838,000            11,944,186
            第１３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             17,481,000            18,455,915
            第１６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券                             36,960,000            37,984,161
            第１７回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券                             37,218,000            38,313,697
            第１８回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券                             18,793,000            19,289,323
            第１９回貸付債権担保住宅金融公庫債券                             12,964,000            13,363,420
            第２９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             30,921,000            33,369,943
            第３１回貸付債権担保住宅金融公庫債券                             14,840,000            15,384,924
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            第３１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             31,451,000            33,835,300
            第３２回貸付債権担保住宅金融公庫債券                             15,892,000            16,531,970
            第３６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             66,614,000            71,025,179
            第３７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             66,206,000            70,407,432
            第３９回貸付債権担保住宅金融公庫債券                             29,828,000            31,043,192
            第４０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             37,597,000            39,575,730
            第４２回貸付債権担保住宅金融公庫債券                             29,462,000            31,021,718
            第４４回貸付債権担保住宅金融公庫債券                             29,526,000            31,152,587
            第４４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            128,751,000            138,345,524
            第４５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             72,676,000            77,759,686
            第４８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             67,566,000            72,360,483
            第４９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             33,471,000            35,693,809
            第５０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             33,912,000            36,062,699
            第５１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             36,757,000            39,148,777
            第５２回貸付債権担保住宅金融公庫債券                             33,042,000            35,066,813
            第５２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             39,787,000            42,208,038
            第５３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             41,395,000            43,905,192
            第５７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             45,757,000            48,568,767
            第５９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             46,867,000            49,783,533
            第６０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             48,803,000            51,661,391
            第６１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             94,434,000            99,583,486
            第６３回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関                            100,000,000            102,106,000
            債）
            第６６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            157,323,000            164,905,968
            第８３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             55,458,000            57,930,872
            第８４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            111,082,000            115,834,087
            第８８回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関                            100,000,000            119,620,000
            債）
            第９０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            124,086,000            128,576,672
            第９６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             76,075,000            78,371,704
            第１００回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機                            200,000,000            240,754,000
            関債）
            第１２２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             92,516,000            93,628,967
            第１２７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             94,425,000            95,314,483
            第１２９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             95,061,000            96,395,656
            第１３０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             95,185,000            96,279,627
            第１３１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             95,667,000            96,603,579
            第１３２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             95,817,000            96,754,090
            第１３３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             96,292,000            97,377,210
            第１３７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             97,784,000            99,226,314
            第１３８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             98,357,000            100,033,003
            第１９４回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機                            100,000,000             99,926,000
            関債）
            第３１０回信金中金債                            200,000,000            200,484,000
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            第３１８回信金中金債                            300,000,000            299,937,000
            第３２１回信金中金債                            200,000,000            199,908,000
            第３３３回信金中金債                            100,000,000            100,121,000
            第３３７回信金中金債                            100,000,000            100,206,000
            第３３８回信金中金債                            200,000,000            200,422,000
            第３４１回信金中金債                            100,000,000            100,225,000
            第１８回韓国輸出入銀行                            100,000,000            100,196,000
            第１７回国際協力機構債券（財投機関債）                             30,000,000            30,750,300
            第１７回東京都住宅供給公社債券                            100,000,000            102,165,000
     特殊債券     合計                              13,845,147,000            14,851,810,295
       社債券     第１４回フランス相互信用連合銀行                            100,000,000            100,838,000
            第２６回フランス相互信用連合銀行                            100,000,000            100,660,000
            第１回韓国石油公社債                            100,000,000            100,072,000
            第６回新関西国際空港                            100,000,000            112,014,000
            第２６回関西国際空港                            100,000,000            101,478,000
            第１５回成田国際空港                            100,000,000            103,294,000
            第１１回ナショナル・オーストラリア銀行                            100,000,000            100,071,000
            第１２回ウエストパック・バンキング・コーポレー                            200,000,000            200,336,000
            ション
            第７回大和ハウス工業                            100,000,000             99,900,000
            第５回日揮                            300,000,000            300,462,000
            第７回明治ホールディングス                            100,000,000            100,178,000
            第１１回アサヒグループホールディングス                            100,000,000            100,221,000
            第３回　キユーピー                            100,000,000             99,982,000
            第６回ヒューリック                            200,000,000            200,124,000
            第４回トヨタ紡織                            200,000,000            201,374,000
            第２２回森ビル                            100,000,000             99,680,000
            第１１回セブン＆アイ・ホールディングス                            200,000,000            202,520,000
            第３１回東レ                            100,000,000            100,127,000
            第１回電通                            200,000,000            200,040,000
            第２回電通                            100,000,000            100,366,000
            第２回大塚ホールディングス                            100,000,000            100,115,000
            第３回富士フイルムホールディングス                            100,000,000            102,703,000
            第１３回ブリヂストン                            200,000,000            199,758,000
            第４回新日本製鐵                            100,000,000            100,921,000
            第１９回豊田自動織機                            100,000,000            102,380,000
            第４８回日本精工                            100,000,000            100,110,000
            第１３回パナソニック                            100,000,000            101,194,000
            第１５回パナソニック                            100,000,000            100,201,000
            第１７回パナソニック                            100,000,000            101,127,000
            第１回村田製作所                            200,000,000            200,032,000
            第３４回三菱重工業                            200,000,000            199,796,000
            第１回明治安田生命２０１４基金                            100,000,000            100,056,000
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            第７回ＪＡ三井リース                            100,000,000            100,084,000
            第１回日本生命２０１７基金                            100,000,000            100,154,000
            第１６回アイシン精機                            100,000,000             99,907,000
            第１回明治安田生命２０１８基金                            100,000,000             99,977,000
            第１５回パン・パシフィック・インターナショナル                            200,000,000            199,754,000
            第７８回三菱商事                            100,000,000            102,966,000
            第７９回三菱商事                            100,000,000            102,776,000
            第３３回丸井                            100,000,000             99,870,000
            第１７回三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                            100,000,000             99,765,000
            第８回みずほコーポレート銀行（劣後特約付）                            100,000,000            103,494,000
            第８８回三菱東京ＵＦＪ銀行                            100,000,000            116,413,000
            第９回三菱ＵＦＪ信託銀行（劣後特約付）                            100,000,000            102,993,000
            第１２回住友信託銀行（劣後特約付）                            100,000,000            101,878,000
            第１５回住友信託銀行（劣後特約付）                            100,000,000            104,069,000
            第２２回三井住友銀行（劣後特約付）                            100,000,000            101,789,000
            第２３回三井住友銀行（劣後特約付）                            100,000,000            102,368,000
            第１８回みずほ銀行（劣後特約付）                            100,000,000            112,263,000
            第２０回東京センチュリーリース                            100,000,000            100,086,000
            第２６回東京センチュリーリース                            100,000,000             99,847,000
            第３８回ホンダファイナンス                            100,000,000             99,894,000
            第５３回ホンダファイナンス                            200,000,000            199,774,000
            第７７回トヨタファイナンス                            100,000,000            100,102,000
            第８７回トヨタファイナンス                            200,000,000            199,968,000
            第２９回リコーリース                            100,000,000            100,004,000
            第３０回リコーリース                            100,000,000            100,069,000
            第５２回日立キャピタル                            100,000,000            100,871,000
            第７０回日立キャピタル                            100,000,000            100,054,000
            第１９４回オリックス                            200,000,000            199,862,000
            第２１回三井住友ファイナンス＆リース                            100,000,000            100,065,000
            第６５回三菱ＵＦＪリース                            100,000,000             99,961,000
            第６６回三菱ＵＦＪリース                            200,000,000            200,040,000
            第２３回野村ホールディングス                            100,000,000            101,874,000
            第２４回野村ホールディングス                            100,000,000            111,867,000
            第５８回三井不動産                            100,000,000             99,907,000
            第６４回三井不動産                            100,000,000            100,017,000
            第７２回三菱地所                            100,000,000            111,272,000
            第１２５回三菱地所                            100,000,000            100,019,000
            第１１回エヌ・ティ・ティ都市開発                            100,000,000            102,385,000
            第３６回京王電鉄                            100,000,000            101,004,000
            第１５回東日本旅客鉄道                             20,000,000            20,665,600
            第１９回東日本旅客鉄道                            100,000,000            106,463,000
            第３２回東日本旅客鉄道                            100,000,000            110,490,000
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            第３４回東日本旅客鉄道                            100,000,000            112,380,000
            第１００回東日本旅客鉄道                            100,000,000            129,701,000
            第９回西日本旅客鉄道                            100,000,000            106,415,000
            第６回東海旅客鉄道                             21,000,000            22,361,220
            第４２回東海旅客鉄道                            100,000,000            120,272,000
            第５３回東海旅客鉄道                            100,000,000            116,800,000
            第５０回阪急阪神ホールディングス                            100,000,000            100,938,000
            第１６回三菱倉庫                            100,000,000            100,184,000
            第６３回日本電信電話                            200,000,000            204,700,000
            第２１回ＫＤＤＩ                            100,000,000            102,551,000
            第２０回エヌ・ティ・ティ・ドコモ                            100,000,000            102,741,000
            第５４８回東京電力                            100,000,000            112,787,000
            第４９９回中部電力                             50,000,000            51,996,500
            第５１８回中部電力                            200,000,000            200,108,000
            第５２８回中部電力                            100,000,000             99,574,000
            第５１０回関西電力                            100,000,000            100,668,000
            第５１８回関西電力                            100,000,000            100,129,000
            第３８３回中国電力                            100,000,000            102,634,000
            第３９３回中国電力                            100,000,000             99,339,000
            第２９７回北陸電力                             20,000,000            20,261,200
            第４９４回東北電力                            200,000,000            201,020,000
            第４２７回九州電力                            100,000,000            103,625,000
            第４６８回九州電力                            100,000,000            100,176,000
            第３０８回北海道電力                            100,000,000            101,436,000
            第３１６回北海道電力                            100,000,000            101,190,000
            第８回電源開発                            100,000,000            109,967,000
            第３８回電源開発                            100,000,000            103,252,000
            第５０回電源開発                            100,000,000            100,138,000
            第４回東京電力パワーグリッド                            200,000,000            200,828,000
            第１２回東京電力パワーグリッド                            100,000,000            100,019,000
            第１５回東京電力パワーグリッド                            100,000,000             99,065,000
            第２３回東京ガス                            100,000,000            103,885,000
            第１３回広島ガス                            100,000,000            100,568,000
            第６回ＳＣＳＫ                            100,000,000             99,860,000
            第４回ファーストリテイリング                            100,000,000            103,048,000
     社債券    合計                               12,511,000,000            12,783,827,520
                    合計                   217,514,067,000            237,460,079,518
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     （デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

     三菱ＵＦＪ　外国債券マザーファンド

     貸借対照表

                                       （単位：円）
                                ［令和    1年  5月20日現在］
      資産の部
       流動資産
        預金                              1,048,733,489
        コール・ローン                               109,107,751
        国債証券                              50,340,263,696
        派生商品評価勘定                                 121,590
        未収利息                               329,021,711
                                        27,145,957
        前払費用
                                      51,854,394,194
        流動資産合計
                                      51,854,394,194
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                  8,433
        未払金                               757,939,147
        未払解約金                                40,901,150
                                            196
        未払利息
                                        798,848,926
        流動負債合計
                                        798,848,926
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              19,128,732,358
        剰余金
                                      31,926,812,910
          剰余金又は欠損金（△）
                                      51,055,545,268
        元本等合計
                                      51,055,545,268
       純資産合計
                                      51,854,394,194
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                   公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提

                       供する理論価格で評価しております。
     ２.デリバティブ等の評価基準及び評価                   為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
      方法                 ます。
     ３.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建資産等の会計処理
      なる重要な事項
                       　「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理
                       しております。
     （貸借対照表に関する注記）

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                             [令和   1年  5月20日現在]
     １.   期首                                              平成30年     5月22日
       期首元本額                                              18,401,465,597円
       期中追加設定元本額                                              4,706,119,840円
       期中一部解約元本額                                              3,978,853,079円
       元本の内訳※
       三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定型）                                               169,925,663円
       三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定成長型）                                               325,798,151円
       三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（成長型）                                               200,530,467円
       三菱ＵＦＪ　外国債券オープン                                              1,083,502,633円
       三菱ＵＦＪ　プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）                                              1,480,063,598円
       三菱ＵＦＪ　プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）                                              3,635,995,431円
       三菱ＵＦＪ　プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）                                              2,246,580,193円
       三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）                                               507,367,195円
       三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（成長型）                                                72,837,943円
       三菱ＵＦＪ　プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）                                               310,674,882円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式１５）                                                18,222,047円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式４０）                                                27,112,304円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式６５）                                                20,110,148円
       三菱ＵＦＪ　外国債券オープン（確定拠出年金）                                              2,093,862,518円
       三菱ＵＦＪ　世界国債インデックスファンド（毎月分配型）                                               404,001,088円
       三菱ＵＦＪ　世界国債インデックスファンド（年１回決算型）                                              1,301,939,726円
       三菱ＵＦＪ　外国債券ファンドＶＡ（適格機関投資家限定）                                              2,873,673,984円
       三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定成長型）ＶＡ（適格機                                                  7,089円
       関投資家限定）
       三菱ＵＦＪ　外国債券ファンドＶＡ２（適格機関投資家限定）                                                21,341,358円
       ＭＵＡＭ　世界債券オープン（適格機関投資家限定）                                              2,335,185,940円
       合計                                              19,128,732,358円
     ２.   受益権の総数                                              19,128,732,358口
     ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     （金融商品に関する注記）

     １　金融商品の状況に関する事項
                                     自  平成30年     5月22日

     区分
                                     至  令和   1年  5月20日
     １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
                       第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
                       約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
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                                     自  平成30年     5月22日
     区分
                                     至  令和   1年  5月20日
     ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
      係るリスク                 ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
                       す。
                        当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
                       バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
                       りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
                       リスクは限定的であります。
                        また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
                       もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
                       金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
                       運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
                       ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
                        また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
                       のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                       フィードバックされます。
     ２　金融商品の時価等に関する事項

                                    ［令和    1年  5月20日現在］

     区分
     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はありません。
      額
     ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券
                        売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
                       ります。
                       （２）デリバティブ取引
                        デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
                       （３）上記以外の金融商品
                        上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
                       と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
      いての補足説明                 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
                       条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
                       ともあります。
     （有価証券に関する注記）


     売買目的有価証券
                                   ［令和    1年  5月20日現在］

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額（円）
          国債証券                                            1,252,721,312
           合計                                           1,252,721,312
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     (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

     （デリバティブ取引に関する注記）

     取引の時価等に関する事項
     通貨関連

      ［令和    1年  5月20日現在］
       区分         種類        契約額等（円）                    時価（円）         評価損益（円）

                                   うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引
       の取引
             買建
              アメリカドル              9,897,300              ―      9,914,400           17,100
              カナダドル             13,847,960              ―     13,934,900            86,940
              オーストラリアド
                             757,450             ―       761,300           3,850
              ル
              イギリスポンド              1,406,090              ―      1,403,500           △2,590
              シンガポールドル              3,199,840              ―      3,202,400            2,560
              マレーシアリン
                            5,430,151              ―      5,428,093           △2,058
              ギット
              ノルウェークロー
                            1,632,475              ―      1,628,900           △3,575
              ネ
              デンマーククロー
                            3,286,080              ―      3,294,000            7,920
              ネ
              ユーロ              3,686,580              ―      3,689,100            2,520
             売建
              アメリカドル             15,421,700              ―     15,421,000             700
              カナダドル               819,680             ―       819,700           △20
              オーストラリアド
                             761,300             ―       761,300             ―
              ル
              イギリスポンド              2,806,960              ―      2,807,000            △40
              ユーロ             12,296,850              ―     12,297,000            △150
             合計               75,250,416              ―     75,362,593           113,157
      （注）時価の算定方法

       １　対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
        ①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
         予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
        ②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
        （イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
           い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
        （ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
           相場の仲値を用いております。
       ２　対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
       ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

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     該当事項はありません。

     （１口当たり情報）

                                         ［令和    1年  5月20日現在］

     1口当たり純資産額                                                     2.6691円
     (1万口当たり純資産額)                                                   (26,691円)
     附属明細表


     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

                                                       （単位：円）

      通貨      種　類              銘　柄              券面総額           評価額        備考

     アメリカ       国債証券      1.125   T-NOTE    200430                  50,000.00            49,441.40
     ドル
                 1.125   T-NOTE    210228                 700,000.00            686,546.87
                 1.125   T-NOTE    210630                1,300,000.00            1,272,171.87
                 1.125   T-NOTE    210731                1,700,000.00            1,661,617.18
                 1.125   T-NOTE    210930                1,100,000.00            1,074,132.81
                 1.25   T-NOTE    210331                  900,000.00            884,250.00
                 1.25   T-NOTE    211031                  800,000.00            782,500.00
                 1.25   T-NOTE    230731                 2,700,000.00            2,599,593.75
                 1.375   T-NOTE    200430                1,050,000.00            1,040,648.43
                 1.375   T-NOTE    200531                2,150,000.00            2,129,171.87
                 1.375   T-NOTE    200831                2,200,000.00            2,176,453.12
                 1.375   T-NOTE    201031                1,900,000.00            1,875,804.68
                 1.375   T-NOTE    210131                1,250,000.00            1,231,835.93
                 1.375   T-NOTE    230831                 300,000.00            290,226.56
                 1.375   T-NOTE    230930                 950,000.00            918,308.59
                 1.5  T-NOTE    200515                 1,000,000.00             991,992.18
                 1.5  T-NOTE    200531                  550,000.00            545,380.85
                 1.5  T-NOTE    200715                 2,700,000.00            2,675,214.84
                 1.5  T-NOTE    200815                  600,000.00            593,929.68
                 1.5  T-NOTE    220131                  200,000.00            196,640.62
                 1.5  T-NOTE    230331                 2,400,000.00            2,340,750.00
                                245/316


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 1.5  T-NOTE    260815                 1,600,000.00            1,514,875.00
                 1.625   T-NOTE    200731                1,750,000.00            1,735,917.96
                 1.625   T-NOTE    201015                2,900,000.00            2,875,417.95
                 1.625   T-NOTE    201130                1,100,000.00            1,089,257.81
                 1.625   T-NOTE    220815                 350,000.00            344,257.81
                 1.625   T-NOTE    220831                1,500,000.00            1,475,156.25
                 1.625   T-NOTE    230430                2,050,000.00            2,007,878.90
                 1.625   T-NOTE    230531                 600,000.00            587,437.50
                 1.625   T-NOTE    231031                1,050,000.00            1,025,554.68
                 1.625   T-NOTE    260215                1,950,000.00            1,870,628.90
                 1.625   T-NOTE    260515                1,750,000.00            1,675,351.56
                 1.75   T-NOTE    201031                 1,000,000.00             992,421.87
                 1.75   T-NOTE    201115                 5,100,000.00            5,061,152.34
                 1.75   T-NOTE    201231                  750,000.00            743,964.84
                 1.75   T-NOTE    211130                 1,550,000.00            1,534,136.71
                 1.75   T-NOTE    220228                  100,000.00             98,914.06
                 1.75   T-NOTE    220331                  950,000.00            939,832.03
                 1.75   T-NOTE    220430                  400,000.00            395,500.00
                 1.75   T-NOTE    220515                 2,600,000.00            2,570,140.62
                 1.75   T-NOTE    220531                 1,600,000.00            1,581,250.00
                 1.75   T-NOTE    220930                 1,550,000.00            1,530,140.62
                 1.75   T-NOTE    230131                  850,000.00            837,781.25
                 1.75   T-NOTE    230515                 1,200,000.00            1,180,687.50
                 1.875   T-NOTE    211130                 750,000.00            744,990.23
                 1.875   T-NOTE    220331                1,700,000.00            1,687,914.06
                 1.875   T-NOTE    220531                 100,000.00             99,203.12
                 1.875   T-NOTE    220731                1,200,000.00            1,189,781.25
                 1.875   T-NOTE    220831                 750,000.00            743,554.68
                 1.875   T-NOTE    220930                 950,000.00            941,835.93
                 1.875   T-NOTE    221031                1,800,000.00            1,783,687.50
                 2 T-NOTE    200731                   250,000.00            249,062.50
                 2 T-NOTE    200930                  2,350,000.00            2,340,636.71
                 2 T-NOTE    201130                   450,000.00            448,277.34
                 2 T-NOTE    210228                   700,000.00            696,992.18
                 2 T-NOTE    210531                   450,000.00            448,171.87
                 2 T-NOTE    210831                  1,100,000.00            1,095,617.18
                 2 T-NOTE    211031                  1,100,000.00            1,095,703.12
                 2 T-NOTE    211115                  1,500,000.00            1,494,316.40
                 2 T-NOTE    211231                   450,000.00            448,382.81
                 2 T-NOTE    220215                  1,200,000.00            1,195,265.62
                 2 T-NOTE    230215                  2,800,000.00            2,783,812.50
                 2 T-NOTE    240531                  1,650,000.00            1,635,433.59
                                246/316


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 2 T-NOTE    250215                  2,500,000.00            2,470,117.18
                 2 T-NOTE    250815                  2,900,000.00            2,856,726.56
                 2 T-NOTE    261115                  1,250,000.00            1,223,730.46
                 2.125   T-NOTE    210131                 100,000.00             99,804.68
                 2.125   T-NOTE    210630                1,150,000.00            1,148,742.18
                 2.125   T-NOTE    210815                1,100,000.00            1,098,453.12
                 2.125   T-NOTE    210930                1,100,000.00            1,098,882.81
                 2.125   T-NOTE    211231                1,550,000.00            1,549,031.25
                 2.125   T-NOTE    221231                1,050,000.00            1,048,933.59
                 2.125   T-NOTE    231130                2,600,000.00            2,593,906.24
                 2.125   T-NOTE    240229                 500,000.00            498,671.87
                 2.125   T-NOTE    240331                 550,000.00            548,453.12
                 2.125   T-NOTE    240731                1,400,000.00            1,395,078.12
                 2.125   T-NOTE    240930                2,000,000.00            1,991,562.50
                 2.125   T-NOTE    250515                1,250,000.00            1,241,601.56
                 2.25   T-BOND    460815                 1,050,000.00             936,140.62
                 2.25   T-NOTE    210331                  200,000.00            200,101.56
                 2.25   T-NOTE    210430                  900,000.00            900,878.90
                 2.25   T-NOTE    210731                 1,300,000.00            1,302,132.81
                 2.25   T-NOTE    231231                 3,850,000.00            3,860,828.12
                 2.25   T-NOTE    240131                  750,000.00            752,167.96
                 2.25   T-NOTE    241115                 2,950,000.00            2,955,300.78
                 2.25   T-NOTE    270215                  900,000.00            895,640.62
                 2.25   T-NOTE    270815                  600,000.00            595,875.00
                 2.25   T-NOTE    271115                 1,800,000.00            1,785,656.25
                 2.375   T-NOTE    200430                1,500,000.00            1,500,527.34
                 2.375   T-NOTE    201231                 200,000.00            200,359.37
                 2.375   T-NOTE    210415                2,300,000.00            2,306,738.28
                 2.375   T-NOTE    220315                2,600,000.00            2,616,960.93
                 2.375   T-NOTE    230131                1,550,000.00            1,561,625.00
                 2.375   T-NOTE    240815                1,450,000.00            1,462,121.09
                 2.375   T-NOTE    270515                1,900,000.00            1,907,125.00
                 2.5  T-BOND    450215                 2,400,000.00            2,262,562.50
                 2.5  T-BOND    460215                  950,000.00            893,519.53
                 2.5  T-BOND    460515                  550,000.00            516,914.06
                 2.5  T-NOTE    201231                 1,000,000.00            1,003,710.93
                 2.5  T-NOTE    220115                 2,400,000.00            2,420,343.74
                 2.5  T-NOTE    220215                 3,100,000.00            3,128,457.02
                 2.5  T-NOTE    230815                 3,750,000.00            3,799,511.71
                 2.5  T-NOTE    240515                 1,500,000.00            1,521,562.50
                 2.5  T-NOTE    260228                  900,000.00            912,375.00
                 2.625   T-NOTE    200815                1,200,000.00            1,204,640.62
                 2.625   T-NOTE    201115                1,350,000.00            1,357,119.13
                                247/316

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 2.625   T-NOTE    210715                1,600,000.00            1,614,687.49
                 2.625   T-NOTE    230630                2,000,000.00            2,035,468.75
                 2.625   T-NOTE    250331                1,600,000.00            1,634,125.00
                 2.625   T-NOTE    251231                1,450,000.00            1,481,265.62
                 2.75   T-BOND    420815                  450,000.00            448,083.98
                 2.75   T-BOND    421115                  700,000.00            696,226.56
                 2.75   T-BOND    470815                 1,200,000.00            1,182,656.25
                 2.75   T-BOND    471115                  450,000.00            443,390.62
                 2.75   T-NOTE    210815                 1,000,000.00            1,012,304.68
                 2.75   T-NOTE    231115                 1,900,000.00            1,946,164.06
                 2.75   T-NOTE    240215                 1,100,000.00            1,127,843.75
                 2.75   T-NOTE    250630                 2,300,000.00            2,365,945.31
                 2.75   T-NOTE    250831                  850,000.00            874,437.50
                 2.75   T-NOTE    280215                 2,900,000.00            2,988,585.92
                 2.875   T-BOND    430515                1,050,000.00            1,065,750.00
                 2.875   T-BOND    450815                1,400,000.00            1,417,281.25
                 2.875   T-BOND    461115                 950,000.00            961,503.90
                 2.875   T-NOTE    250430                1,130,000.00            1,169,903.12
                 2.875   T-NOTE    280515                1,750,000.00            1,821,230.46
                 2.875   T-NOTE    280815                3,500,000.00            3,643,007.80
                 3 T-BOND    420515                   400,000.00            415,906.25
                 3 T-BOND    441115                  2,520,000.00            2,610,365.62
                 3 T-BOND    450515                  1,700,000.00            1,761,625.00
                 3 T-BOND    451115                  1,200,000.00            1,244,062.50
                 3 T-BOND    470215                   900,000.00            933,187.50
                 3 T-BOND    470515                   750,000.00            777,011.71
                 3 T-BOND    480215                   950,000.00            982,878.90
                 3 T-BOND    480815                  2,240,000.00            2,317,524.99
                 3 T-NOTE    250930                  2,100,000.00            2,191,546.87
                 3 T-NOTE    251031                  1,300,000.00            1,356,976.56
                 3.125   T-BOND    411115                 350,000.00            372,175.78
                 3.125   T-BOND    420215                 370,000.00            393,038.27
                 3.125   T-BOND    430215                1,300,000.00            1,376,476.56
                 3.125   T-BOND    440815                1,250,000.00            1,323,339.83
                 3.125   T-BOND    480515                 600,000.00            635,671.87
                 3.125   T-NOTE    210515                 750,000.00            763,330.07
                 3.125   T-NOTE    281115                1,500,000.00            1,593,281.25
                 3.375   T-BOND    440515                 850,000.00            938,253.90
                 3.375   T-BOND    481115                1,030,000.00            1,144,909.37
                 3.5  T-BOND    390215                  250,000.00            282,910.15
                 3.5  T-NOTE    200515                  800,000.00            808,906.24
                 3.625   T-BOND    430815                 950,000.00           1,090,718.75
                                248/316


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 3.625   T-BOND    440215                 850,000.00            976,371.09
                 3.625   T-NOTE    210215                 300,000.00            307,253.90
                 3.75   T-BOND    410815                  400,000.00            467,625.00
                 3.75   T-BOND    431115                  750,000.00            878,261.71
                 3.875   T-BOND    400815                 450,000.00            535,640.62
                 4.25   T-BOND    390515                  250,000.00            312,265.62
                 4.25   T-BOND    401115                  500,000.00            625,820.31
                 4.375   T-BOND    380215                 150,000.00            189,562.50
                 4.375   T-BOND    391115                 230,000.00            292,082.03
                 4.375   T-BOND    400515                 450,000.00            571,992.18
                 4.375   T-BOND    410515                 250,000.00            318,535.15
                 4.5  T-BOND    360215                  410,000.00            518,457.81
                 4.5  T-BOND    380515                  350,000.00            449,476.56
                 4.5  T-BOND    390815                  200,000.00            257,953.12
                 4.625   T-BOND    400215                 550,000.00            721,144.52
                 4.75   T-BOND    410215                  350,000.00            467,523.43
                 5 T-BOND    370515                   150,000.00            202,453.12
                 5.25   T-BOND    281115                  400,000.00            496,937.50
                 5.25   T-BOND    290215                  250,000.00            311,816.40
                 5.375   T-BOND    310215                 400,000.00            519,406.25
                 5.5  T-BOND    280815                  150,000.00            188,660.15
                 6 T-BOND    260215                   850,000.00           1,046,363.28
                 6.125   T-BOND    271115                1,000,000.00            1,288,593.75
                 6.25   T-BOND    230815                 1,100,000.00            1,280,683.59
                 6.25   T-BOND    300515                  150,000.00            205,183.59
                 6.5  T-BOND    261115                  200,000.00            257,281.25
                 8 T-BOND    211115                   500,000.00            569,785.15
                 8.75   T-BOND    200815                  800,000.00            863,156.24
                                       213,630,000.00            216,795,743.37
     アメリカドル合計
                                                  (23,884,387,047)
     カナダド       国債証券      0.5  CAN  GOVT   220301                 300,000.00            291,126.00
     ル
                 0.75   CAN  GOVT   200901                 650,000.00            642,141.50
                 0.75   CAN  GOVT   210301                 550,000.00            541,711.50
                 0.75   CAN  GOVT   210901                 600,000.00            588,714.00
                 1 CAN  GOVT   220901                  950,000.00            932,026.00
                 1 CAN  GOVT   270601                  300,000.00            285,009.00
                 1.5  CAN  GOVT   230601                 850,000.00            846,651.00
                 1.5  CAN  GOVT   260601                 400,000.00            396,264.00
                 2 CAN  GOVT   201101                  550,000.00            552,612.50
                 2 CAN  GOVT   280601                  350,000.00            359,520.00
                 2 CAN  GOVT   511201                   80,000.00            81,618.40
                 2.25   CAN  GOVT   250601                 900,000.00            932,112.00
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 2.25   CAN  GOVT   290601                 350,000.00            367,762.50
                 2.5  CAN  GOVT   240601                 400,000.00            417,468.00
                 2.75   CAN  GOVT   220601                 250,000.00            258,517.50
                 2.75   CAN  GOVT   481201                 390,000.00            462,774.00
                 2.75   CANADA    GOVER   641201               150,000.00            189,834.00
                 3.25   CAN  GOVT   210601                 350,000.00            361,455.50
                 3.5  CAN  GOVT   200601                 600,000.00            610,812.00
                 3.5  CAN  GOVT   451201                 390,000.00            516,691.50
                 ▶ CAN  GOVT   410601                  380,000.00            520,778.60
                 5 CAN  GOVT   370601                  320,000.00            471,468.80
                 5.75   CAN  GOVT   290601                 300,000.00            410,685.00
                 5.75   CAN  GOVT   330601                 330,000.00            490,337.10
                 8 CAN  GOVT   270601                  150,000.00            220,717.50
                                        10,840,000.00            11,748,807.90
     カナダドル合計
                                                    (963,167,271)
     オースト       国債証券      1.75   AUST   GOVT   201121                400,000.00            402,986.68
     ラリアド
                 2 AUST   GOVT   211221                  350,000.00            357,303.69
     ル
                 2.25   AUST   GOVT   221121                150,000.00            155,411.85
                 2.25   AUST   GOVT   280521                700,000.00            737,521.54
                 2.5  AUST   GOVT   300521                 250,000.00            270,487.15
                 2.75   AUST   GOVT   240421                650,000.00            695,864.32
                 2.75   AUST   GOVT   271121                800,000.00            874,795.44
                 2.75   AUST   GOVT   281121                800,000.00            878,435.68
                 2.75   AUST   GOVT   291121                320,000.00            353,486.08
                 2.75   AUST   GOVT   350621                200,000.00            222,879.30
                 2.75   AUST   GOVT   410521                250,000.00            274,526.10
                 3 AUST   GOVT   470321                  240,000.00            275,307.57
                 3.25   AUST   GOVT   250421                750,000.00            830,346.82
                 3.25   AUST   GOVT   290421                750,000.00            860,142.60
                 3.25   AUST   GOVT   390621                210,000.00            250,003.69
                 3.75   AUST   GOVT   370421                280,000.00            353,422.30
                 4.25   AUST   GOVT   260421                850,000.00           1,006,501.15
                 4.5  AUST   GOVT   330421                 660,000.00            878,710.27
                 4.75   AUST   GOVT   270421                600,000.00            744,054.90
                 5.5  AUST   GOVT   230421                 650,000.00            756,692.95
                 5.75   AUST   GOVT   210515                750,000.00            816,536.77
                 5.75   AUST   GOVT   220715                950,000.00           1,083,726.46
                                        11,560,000.00            13,079,143.31
     オーストラリアドル合計
                                                    (995,845,971)
     イギリス       国債証券      0.5  GILT   220722                   800,000.00            794,973.44
     ポンド
                 0.75   GILT   230722                   900,000.00            900,082.62
                 1.25   GILT   270722                   520,000.00            532,546.56
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 1.5  GILT   210122                   400,000.00            405,434.72
                 1.5  GILT   260722                   550,000.00            574,176.73
                 1.625   GILT   281022                  650,000.00            684,125.00
                 1.625   GILT   711022                  430,000.00            455,147.17
                 1.75   GILT   220907                   650,000.00            672,022.65
                 1.75   GILT   370907                   630,000.00            654,784.95
                 2 GILT   200722                    750,000.00            761,287.50
                 2 GILT   250907                    570,000.00            611,661.52
                 2.25   GILT   230907                   250,000.00            265,885.00
                 2.5  GILT   650722                   350,000.00            468,919.36
                 2.75   GILT   240907                   350,000.00            385,675.50
                 3.25   GILT   440122                   710,000.00            948,879.50
                 3.5  GILT   450122                   500,000.00            699,832.00
                 3.5  GILT   680722                   820,000.00           1,394,418.20
                 3.75   GILT   200907                   550,000.00            571,450.00
                 3.75   GILT   210907                   550,000.00            588,544.00
                 3.75   GILT   520722                   530,000.00            834,061.00
                 ▶ GILT   220307                    250,000.00            273,012.05
                 ▶ GILT   600122                    210,000.00            370,419.00
                 4.25   GILT   271207                   350,000.00            445,546.50
                 4.25   GILT   320607                   400,000.00            543,960.80
                 4.25   GILT   360307                   850,000.00           1,207,955.40
                 4.25   GILT   390907                   330,000.00            487,432.44
                 4.25   GILT   401207                   460,000.00            688,436.00
                 4.25   GILT   461207                  1,070,000.00            1,702,519.80
                 4.25   GILT   491207                   530,000.00            873,906.40
                 4.25   GILT   551207                   310,000.00            547,627.40
                 4.5  GILT   340907                   260,000.00            372,320.00
                 4.5  GILT   421207                   400,000.00            631,425.60
                 4.75   GILT   301207                   400,000.00            556,229.60
                 4.75   GILT   381207                   190,000.00            295,261.74
                 5 GILT   250307                    400,000.00            494,981.68
                 6 GILT   281207                    230,000.00            334,445.53
                 8 GILT   210607                    250,000.00            287,450.40
                                        18,350,000.00            23,316,837.76
     イギリスポンド合計
                                                   (3,272,751,347)
     シンガ       国債証券      2 SINGAPORGOVT       200701                 50,000.00            50,042.62
     ポールド
                 2.125   SINGAPORGOV      260601               70,000.00            70,350.00
     ル
                 2.25   SINGAPORGOVT       210601               220,000.00            221,452.00
                 2.25   SINGAPORGOVT       360801               100,000.00             96,794.50
                 2.625   SINGAPORGOV      280501               80,000.00            83,044.00
                 2.75   SINGAPORGOVT       230701               350,000.00            361,025.00
                                251/316


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 2.75   SINGAPORGOVT       420401               170,000.00            174,760.00
                 2.75   SINGAPORGOVT       460301               150,000.00            152,571.75
                 2.875   SINGAPORGOV      290701               50,000.00            53,100.00
                 2.875SINGAPORGOVT         300901               120,000.00            127,440.00
                 3 SINGAPORGOVT       240901                250,000.00            262,450.00
                 3.125SINGAPORGOVT         220901               230,000.00            238,763.00
                 3.25   SINGAPORGOVT       200901               240,000.00            243,997.20
                 3.375   SINGAPORGOV      330901               120,000.00            133,764.00
                 3.5  SINGAPORGOVT       270301               200,000.00            220,400.00
                                        2,400,000.00            2,489,954.07
     シンガポールドル合計
                                                    (199,370,622)
     マレーシ       国債証券      3.418MALAYSIAGOVT         220815               350,000.00            349,040.94
     アリン
                 3.48   MALAYSIAGOVT       230315               250,000.00            248,754.87
     ギット
                 3.502MALAYSIAGOVT         270531               300,000.00            292,252.14
                 3.62   MALAYSIAGOVT       211130               350,000.00            351,723.08
                 3.733   MALAYSIAGO      280615               100,000.00             98,959.10
                 3.795   MALAYSIAGOV      220930               250,000.00            252,307.17
                 3.8  MALAYSIAGOVT       230817               300,000.00            301,924.08
                 3.844   MALAYSIAGOV      330415               300,000.00            291,888.52
                 3.892   MALAYSIAGOV      270315               450,000.00            450,379.98
                 3.899   MALAYSIAGOV      271116               150,000.00            150,310.92
                 3.906   MALAYSIAGOV      260715               600,000.00            605,054.58
                 3.955   MALAYSIAGOV      250915               500,000.00            504,571.55
                 4.048   MALAYSIA     210930                480,000.00            486,923.08
                 4.127   MALAYSIA     320415                200,000.00            200,301.10
                 4.16   MALAYSIAGOVT       210715               400,000.00            406,310.12
                 4.181   MALAYSIAGOV      240715               400,000.00            409,088.84
                 4.232MALAYSIAGOVT         310630               400,000.00            405,368.00
                 4.254   MALAYSIAGOV      350531               200,000.00            200,187.64
                 4.392   MALAYSIAGOV      260415               300,000.00            310,017.84
                 4.498   MALAYSIAGOV      300415               500,000.00            522,135.90
                 4.642   MALAYSIAGOV      331107               200,000.00            211,065.28
                 4.736   MALAYSIAGOV      460315               300,000.00            306,697.29
                 4.762   MALAYSIAGOV      370407               550,000.00            579,217.04
                 4.935   MALAYSIAGOV      430930               350,000.00            369,405.40
                                        8,180,000.00            8,303,884.46
     マレーシアリンギット合計
                                                    (219,056,472)
     スウェー       国債証券      0.75   SWD  GOVT   280512                 950,000.00           1,011,484.95
     デンク
                 0.75   SWD  GOVT   291112                1,300,000.00            1,377,538.50
     ローネ
                 1 SWD  GOVT   261112                 1,600,000.00            1,732,000.00
                 1.5  SWD  GOVT   231113                2,200,000.00            2,394,299.60
                 2.5  SWD  GOVT   250512                1,350,000.00            1,574,919.18
                                252/316


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 3.5  SWD  GOVT   220601                2,600,000.00            2,919,306.00
                 3.5  SWD  GOVT   390330                1,200,000.00            1,836,480.00
                 5 SWD  GOVT   201201                 2,050,000.00            2,227,639.47
                                        13,250,000.00            15,073,667.70
     スウェーデンクローネ合計
                                                    (172,292,021)
     ノル       国債証券      1.5  NORWE   GOVT   260219                700,000.00            701,079.40
     ウェーク
                 1.75   NORWE   GOVT   250313                950,000.00            966,862.50
     ローネ
                 1.75   NORWE   GOVT   270217               1,000,000.00            1,015,642.00
                 1.75   NORWE   GOVT   290906                600,000.00            605,872.74
                 2 NORWE   GOVT   230524                1,750,000.00            1,792,728.00
                 2 NORWE   GOVT   280426                1,050,000.00            1,084,692.00
                 3 NORWE   GOVT   240314                 950,000.00           1,020,398.80
                 3.75   NORWE   GOVT   210525               2,100,000.00            2,201,454.36
                                        9,100,000.00            9,388,729.80
     ノルウェークローネ合計
                                                    (117,734,671)
     デンマー       国債証券      0.25   DMK  GOVT   201115                 550,000.00            557,535.00
     ククロー
                 0.5  DMK  GOVT   271115                1,900,000.00            2,013,621.90
     ネ
                 1.5  DMK  GOVT   231115                1,600,000.00            1,746,560.00
                 1.75   DMK  GOVT   251115                2,500,000.00            2,848,842.50
                 3 DMK  GOVT   211115                 1,800,000.00            1,964,898.00
                 4.5  DMK  GOVT   391115                3,350,000.00            6,125,562.10
                                        11,700,000.00            15,257,019.50
     デンマーククローネ合計
                                                    (251,283,111)
     メキシコ       国債証券      10  MEXICAN    BONOS   241205              7,650,000.00            8,368,029.00
     ペソ
                 10  MEXICAN    BONOS   361120              2,050,000.00            2,352,805.50
                 5.75   MEXICAN    BONO   260305             2,700,000.00            2,385,585.00
                 6.5  MEXICAN    BONOS   210610             9,000,000.00            8,759,340.00
                 6.5  MEXICAN    BONOS   220609             5,600,000.00            5,386,640.00
                 7.25   MEXICAN    BONO   211209             3,450,000.00            3,395,628.93
                 7.5  MEXICAN    BONOS   270603             10,200,000.00             9,868,704.00
                 7.75   MEXICAN    BONO   310529             3,350,000.00            3,231,711.50
                 7.75   MEXICAN    BONO   341123             3,700,000.00            3,516,702.00
                 7.75   MEXICAN    BONO   421113             6,350,000.00            5,873,051.50
                 8 MEXICAN    BONOS   200611               6,500,000.00            6,501,755.00
                 8 MEXICAN    BONOS   231207               4,700,000.00            4,718,424.00
                 8 MEXICAN    BONOS   471107               1,800,000.00            1,699,951.48
                 8.5  MEXICAN    BONOS   290531             2,700,000.00            2,767,554.00
                 8.5  MEXICAN    BONOS   381118             2,600,000.00            2,608,580.00
                                        72,350,000.00            71,434,461.91
     メキシコペソ合計
                                                    (411,462,500)
     ポーラン       国債証券      1.75   POLAND    210725                  600,000.00            601,668.00
     ドズロチ
                 2 POLAND    210425                   950,000.00            957,125.00
                                253/316


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 2.25   POLAND    220425                  700,000.00            708,571.64
                 2.5  POLAND    260725                 1,350,000.00            1,339,359.30
                 2.5  POLAND    270725                  950,000.00            933,470.00
                 2.75   POLAND    280425                  400,000.00            398,100.00
                 3.25   POLAND    250725                 1,150,000.00            1,200,542.50
                 ▶ POLAND    231025                  1,050,000.00            1,132,057.50
                 5.25   POLAND    201025                  750,000.00            788,977.50
                 5.75   POLAND    211025                  500,000.00            548,425.00
                 5.75   POLAND    220923                  800,000.00            897,742.40
                 5.75   POLAND    290425                  500,000.00            629,080.00
                 POLAND    200725                    300,000.00            294,720.00
                                        10,000,000.00            10,429,838.84
     ポーランドズロチ合計
                                                    (298,084,794)
     南アフリ       国債証券      10.5   SOUTH   AFRICA    261221             5,600,000.00            6,206,480.00
     カランド
                 6.25   SOUTH   AFRICA    360331             4,000,000.00            2,895,146.76
                 6.5  SOUTH   AFRICA    410228              3,500,000.00            2,469,250.00
                 6.75   SOUTH   AFRICA    210331             1,500,000.00            1,502,325.00
                 7 SOUTH   AFRICA    310228               3,550,000.00            2,975,432.50
                 7.75   SOUTH   AFRICA    230228             1,950,000.00            1,957,800.00
                 8 SOUTH   AFRICA    300131               2,700,000.00            2,493,106.50
                 8.25   SOUTH   AFRICA    320331             2,350,000.00            2,152,245.85
                 8.5  SOUTH   AFRICA    370131              2,700,000.00            2,423,766.78
                 8.75   SOUTH   AFRICA    440131             4,350,000.00            3,911,027.27
                 8.75   SOUTH   AFRICA    480228             4,850,000.00            4,369,365.00
                 8.875   SOUTH   AFRIC   350228             1,150,000.00            1,079,480.58
                 9 SOUTH   AFRICA    400131               1,950,000.00            1,816,327.50
                                        40,150,000.00            36,251,753.74
     南アフリカランド合計
                                                    (277,688,433)
     ユーロ       国債証券      0 BUND   260815                    450,000.00            461,498.40
                 0 FINNISH    GOVT   230915                 50,000.00            50,863.40
                 0 IRISH   GOVT   221018                 100,000.00            101,140.00
                 0 NETH   GOVT   220115                  450,000.00            457,200.00
                 0 NETH   GOVT   240115                  880,000.00            897,436.84
                 0 O.A.T   200525                    850,000.00            854,826.81
                 0 O.A.T   210525                   1,900,000.00            1,921,863.30
                 0 O.A.T   220525                    950,000.00            964,292.37
                 0 O.A.T   240325                    250,000.00            253,742.47
                 0 OBL  210409                     550,000.00            556,898.10
                 0 OBL  211008                     400,000.00            406,370.00
                 0 OBL  220408                     600,000.00            611,443.56
                 0 OBL  230414                     300,000.00            307,218.00
                 0.2  ITALY   GOVT   201015               1,200,000.00            1,198,257.60
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 0.25   BUND   270215                   600,000.00            626,262.60
                 0.25   BUND   280815                   430,000.00            446,356.34
                 0.25   BUND   290215                   200,000.00            206,992.00
                 0.25   NETH   GOVT   250715                300,000.00            310,397.73
                 0.25   O.A.T   201125                  500,000.00            506,279.50
                 0.25   O.A.T   261125                  400,000.00            408,122.00
                 0.25   OBL  201016                   600,000.00            607,423.56
                 0.35   ITALY   GOVT   211101                100,000.00             98,829.19
                 0.35   SPAIN   GOVT   230730                450,000.00            458,416.80
                 0.375   FINNISH    GOV  200915               150,000.00            151,866.00
                 0.4  SPAIN   GOVT   220430                600,000.00            611,749.62
                 0.45   ITALY   GOVT   210601                500,000.00            497,915.00
                 0.45   SPAIN   GOVT   221031                450,000.00            460,487.25
                 0.5  AUSTRIA    GOVT   270420               150,000.00            156,081.15
                 0.5  AUSTRIA    GOVT   290220               250,000.00            257,205.85
                 0.5  BUND   250215                   750,000.00            792,619.50
                 0.5  BUND   260215                   650,000.00            689,720.85
                 0.5  BUND   270815                   720,000.00            765,927.36
                 0.5  BUND   280215                   250,000.00            265,776.00
                 0.5  FINNISH    GOVT   260415               200,000.00            208,799.80
                 0.5  FINNISH    GOVT   280915               120,000.00            124,182.24
                 0.5  NETH   GOVT   260715                 650,000.00            683,579.00
                 0.5  O.A.T   250525                  1,430,000.00            1,490,642.29
                 0.5  O.A.T   260525                   400,000.00            416,213.20
                 0.65   ITALY   GOVT   201101                400,000.00            401,719.20
                 0.65   ITALY   GOVT   231015               1,870,000.00            1,800,310.71
                 0.7  ITALY   GOVT   200501                400,000.00            402,229.36
                 0.75   AUSTRIA    GOVT   261020               350,000.00            371,288.40
                 0.75   AUSTRIA    GOVT   280220               150,000.00            158,654.62
                 0.75   FINNISH    GOVT   310415               160,000.00            167,710.16
                 0.75   NETH   GOVT   270715                250,000.00            267,496.00
                 0.75   NETH   GOVT   280715                100,000.00            107,030.00
                 0.75   O.A.T   280525                 1,200,000.00            1,263,220.80
                 0.75   O.A.T   281125                 1,250,000.00            1,311,787.50
                 0.75   SPAIN   GOVT   210730                700,000.00            716,450.00
                 0.8  BEL  GOVT   250622                1,300,000.00            1,371,737.90
                 0.8  BEL  GOVT   270622                 500,000.00            526,298.50
                 0.8  BEL  GOVT   280622                 300,000.00            314,454.60
                 0.8  IRISH   GOVT   220315                470,000.00            485,865.32
                 0.875   FINNISH    GOV  250915               200,000.00            213,742.63
                 0.9  IRISH   GOVT   280515                250,000.00            262,448.75
                 0.9  ITALY   GOVT   220801                150,000.00            148,401.84
                                255/316


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 0.95   ITALY   GOVT   230315                350,000.00            343,695.45
                 1 BEL  GOVT   310622                  370,000.00            388,472.72
                 1 BUND   240815                    400,000.00            432,090.40
                 1 BUND   250815                    500,000.00            545,452.60
                 1 IRISH   GOVT   260515                 200,000.00            212,718.60
                 1 O.A.T   251125                    800,000.00            860,096.00
                 1 O.A.T   270525                   1,200,000.00            1,291,980.00
                 1.125   FINNISH    GOV  340415               100,000.00            108,884.60
                 1.15   SPAIN   GOVT   200730                550,000.00            560,098.27
                 1.2  AUSTRIA    GOVT   251020               250,000.00            272,681.12
                 1.2  ITALY   GOVT   220401                450,000.00            451,115.10
                 1.25   BUND   480815                   410,000.00            489,123.44
                 1.25   ITALY   GOVT   261201                400,000.00            376,287.98
                 1.25   O.A.T   340525                   60,000.00            64,784.04
                 1.25   O.A.T   360525                  860,000.00            918,222.00
                 1.3  IRISH   GOVT   330515                200,000.00            211,452.20
                 1.3  SPAIN   GOVT   261031                450,000.00            477,225.67
                 1.35   ITALY   GOVT   220415                450,000.00            452,535.88
                 1.375   FINNISH    GOV  470415               110,000.00            125,458.08
                 1.4  SPAIN   GOVT   280430                910,000.00            965,757.52
                 1.4  SPAIN   GOVT   280730                410,000.00            433,232.24
                 1.45   BEL  GOVT   370622                 270,000.00            289,431.36
                 1.45   ITALY   GOVT   220915                600,000.00            603,339.00
                 1.45   ITALY   GOVT   250515                300,000.00            291,389.40
                 1.45   SPAIN   GOVT   271031                500,000.00            533,534.00
                 1.45   SPAIN   GOVT   290430                650,000.00            685,724.65
                 1.5  AUSTRIA    GOVT   470220               150,000.00            169,282.80
                 1.5  AUSTRIA    GOVT   861102                60,000.00            65,110.68
                 1.5  BUND   220904                  1,390,000.00            1,489,416.97
                 1.5  BUND   230215                   350,000.00            378,089.25
                 1.5  BUND   230515                   500,000.00            542,451.55
                 1.5  BUND   240515                   750,000.00            826,904.25
                 1.5  FINNISH    GOVT   230415               120,000.00            129,199.32
                 1.5  ITALY   GOVT   250601                350,000.00            340,544.40
                 1.5  O.A.T   310525                  1,050,000.00            1,177,627.50
                 1.5  SPAIN   GOVT   270430                500,000.00            535,972.50
                 1.6  BEL  GOVT   470622                 360,000.00            381,506.40
                 1.6  ITALY   GOVT   260601                500,000.00            483,687.50
                 1.6  SPAIN   GOVT   250430                550,000.00            596,063.05
                 1.625   FINNISH    GOV  220915               250,000.00            267,737.75
                 1.65   AUSTRIA    GOVT   241021               300,000.00            331,951.26
                 1.65   ITALY   GOVT   320301                680,000.00            600,538.36
                 1.7  IRISH   GOVT   370515                150,000.00            164,790.75
                                256/316

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                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 1.75   AUSTRIA    GOVT   231020               480,000.00            526,320.24
                 1.75   BUND   220704                   750,000.00            806,939.25
                 1.75   BUND   240215                  1,050,000.00            1,166,173.05
                 1.75   NETH   GOVT   230715                350,000.00            382,917.50
                 1.75   O.A.T   230525                 1,050,000.00            1,142,146.95
                 1.75   O.A.T   241125                 1,000,000.00            1,111,989.00
                 1.75   O.A.T   390625                  250,000.00            286,495.75
                 1.75   O.A.T   660525                  310,000.00            334,821.70
                 1.85   ITALY   GOVT   240515                400,000.00            401,661.20
                 1.95   SPAIN   GOVT   260430                550,000.00            608,717.45
                 1.95   SPAIN   GOVT   300730                440,000.00            484,139.48
                 2 BUND   220104                    500,000.00            535,363.50
                 2 BUND   230815                    450,000.00            500,044.50
                 2 FINNISH    GOVT   240415                150,000.00            167,543.85
                 2 IRISH   GOVT   450218                 220,000.00            252,964.80
                 2 ITALY   GOVT   251201                1,300,000.00            1,296,101.30
                 2 ITALY   GOVT   280201                 130,000.00            126,642.36
                 2 NETH   GOVT   240715                  550,000.00            618,630.92
                 2 O.A.T   480525                    880,000.00           1,038,598.88
                 2.05   ITALY   GOVT   270801                270,000.00            264,786.03
                 2.1  AUSTRIA    GOVT   170920               120,000.00            164,096.47
                 2.15   BEL  GOVT   660622                 190,000.00            219,290.59
                 2.15   ITALY   GOVT   211215                150,000.00            154,461.46
                 2.15   SPAIN   GOVT   251031                740,000.00            827,704.80
                 2.2  ITALY   GOVT   270601                800,000.00            795,487.20
                 2.25   BEL  GOVT   230622                 450,000.00            499,259.52
                 2.25   BEL  GOVT   570622                 120,000.00            142,290.00
                 2.25   BUND   200904                   550,000.00            570,481.45
                 2.25   BUND   210904                   450,000.00            480,299.85
                 2.25   ITALY   GOVT   360901                250,000.00            225,379.50
                 2.25   NETH   GOVT   220715                400,000.00            436,147.60
                 2.25   O.A.T   221025                 1,100,000.00            1,203,565.00
                 2.25   O.A.T   240525                  850,000.00            960,467.78
                 2.3  ITALY   GOVT   211015                500,000.00            516,406.00
                 2.35   SPAIN   GOVT   330730                490,000.00            554,939.70
                 2.4  AUSTRIA    GOVT   340523               140,000.00            176,699.04
                 2.4  IRISH   GOVT   300515                250,000.00            298,316.22
                 2.45   ITALY   GOVT   330901                290,000.00            275,269.21
                 2.5  BUND   210104                   400,000.00            421,019.60
                 2.5  BUND   440704                   640,000.00            948,465.28
                 2.5  BUND   460815                   640,000.00            965,824.00
                 2.5  ITALY   GOVT   241201                550,000.00            567,362.62
                                257/316


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 2.5  ITALY   GOVT   251115                420,000.00            430,315.20
                 2.5  NETH   GOVT   330115                 410,000.00            533,607.37
                 2.5  O.A.T   201025                  1,000,000.00            1,044,034.00
                 2.5  O.A.T   300525                  1,300,000.00            1,599,916.50
                 2.6  BEL  GOVT   240622                 500,000.00            572,850.90
                 2.625   FINNISH    GOV  420704               120,000.00            169,942.08
                 2.7  ITALY   GOVT   470301                600,000.00            534,513.60
                 2.7  SPAIN   GOVT   481031                320,000.00            365,835.52
                 2.75   FINNISH    GOVT   280704               150,000.00            186,465.75
                 2.75   NETH   GOVT   470115                370,000.00            575,270.45
                 2.75   O.A.T   271025                 1,000,000.00            1,227,082.00
                 2.75   SPAIN   GOVT   241031                600,000.00            686,419.80
                 2.8  ITALY   GOVT   281201                490,000.00            501,865.35
                 2.8  ITALY   GOVT   670301                170,000.00            145,109.74
                 2.9  SPAIN   GOVT   461031                440,000.00            524,882.16
                 2.95   ITALY   GOVT   380901                250,000.00            240,813.85
                 3 BEL  GOVT   340622                  100,000.00            131,452.20
                 3 BUND   200704                    600,000.00            624,453.00
                 3 ITALY   GOVT   290801                 270,000.00            278,481.13
                 3 O.A.T   220425                    950,000.00           1,048,623.30
                 3.15   AUSTRIA    GOVT   440620               190,000.00            287,528.90
                 3.25   BUND   210704                   550,000.00            595,891.78
                 3.25   BUND   420704                   420,000.00            684,280.80
                 3.25   ITALY   GOVT   460901                400,000.00            392,838.40
                 3.25   NETH   GOVT   210715                350,000.00            379,503.25
                 3.25   O.A.T   211025                  700,000.00            765,354.10
                 3.25   O.A.T   450525                  660,000.00            971,271.84
                 3.35   ITALY   GOVT   350301                330,000.00            342,183.20
                 3.4  AUSTRIA    GOVT   221122               400,000.00            455,036.40
                 3.4  IRISH   GOVT   240318                250,000.00            293,677.00
                 3.45   ITALY   GOVT   480301                390,000.00            391,507.74
                 3.45   SPAIN   GOVT   660730                260,000.00            337,988.82
                 3.5  AUSTRIA    GOVT   210915               400,000.00            438,138.00
                 3.5  FINNISH    GOVT   210415               150,000.00            161,685.75
                 3.5  ITALY   GOVT   300301                650,000.00            697,522.34
                 3.5  NETH   GOVT   200715                 500,000.00            523,746.30
                 3.5  O.A.T   260425                  1,250,000.00            1,566,275.00
                 3.65   AUSTRIA    GOVT   220420               250,000.00            280,639.75
                 3.75   BEL  GOVT   200928                 550,000.00            582,266.41
                 3.75   BEL  GOVT   450622                 230,000.00            357,301.55
                 3.75   ITALY   GOVT   210301                550,000.00            581,043.21
                 3.75   ITALY   GOVT   210501                250,000.00            264,868.37
                 3.75   ITALY   GOVT   210801               1,000,000.00            1,064,071.00
                                258/316

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                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 3.75   ITALY   GOVT   240901                500,000.00            546,618.00
                 3.75   NETH   GOVT   230115                200,000.00            231,990.32
                 3.75   NETH   GOVT   420115                400,000.00            679,902.24
                 3.75   O.A.T   210425                 1,150,000.00            1,246,525.25
                 3.8  AUSTRIA    GOVT   620126               100,000.00            191,078.80
                 3.8  SPAIN   GOVT   240430                600,000.00            712,470.00
                 3.85   ITALY   GOVT   490901                200,000.00            210,433.40
                 3.9  IRISH   GOVT   230320                150,000.00            174,346.65
                 ▶ BEL  GOVT   220328                  400,000.00            451,872.00
                 ▶ BEL  GOVT   320328                  350,000.00            496,940.50
                 ▶ BUND   370104                    630,000.00           1,037,826.72
                 ▶ FINNISH    GOVT   250704                110,000.00            138,927.36
                 ▶ ITALY   GOVT   200901                 600,000.00            628,286.46
                 ▶ ITALY   GOVT   370201                 800,000.00            892,880.00
                 ▶ NETH   GOVT   370115                  390,000.00            631,376.46
                 ▶ O.A.T   381025                    890,000.00           1,388,469.42
                 ▶ O.A.T   550425                    390,000.00            680,358.90
                 ▶ O.A.T   600425                    410,000.00            737,106.20
                 ▶ SPAIN   GOVT   200430                 800,000.00            833,236.40
                 4.15   AUSTRIA    GOVT   370315               350,000.00            555,481.15
                 4.2  SPAIN   GOVT   370131                620,000.00            880,276.55
                 4.25   BEL  GOVT   210928                 350,000.00            389,829.30
                 4.25   BEL  GOVT   220928                 300,000.00            347,978.34
                 4.25   BEL  GOVT   410328                 360,000.00            575,595.18
                 4.25   BUND   390704                   390,000.00            687,872.64
                 4.25   O.A.T   231025                 1,590,000.00            1,921,074.57
                 4.4  SPAIN   GOVT   231031                500,000.00            599,389.70
                 4.5  BEL  GOVT   260328                 450,000.00            590,175.00
                 4.5  ITALY   GOVT   230501                250,000.00            278,651.52
                 4.5  ITALY   GOVT   240301               1,100,000.00            1,237,903.70
                 4.5  ITALY   GOVT   260301                400,000.00            459,375.20
                 4.5  O.A.T   410425                   850,000.00           1,440,191.72
                 4.65   SPAIN   GOVT   250730                500,000.00            635,914.05
                 4.7  SPAIN   GOVT   410730                580,000.00            892,835.64
                 4.75   BUND   280704                   540,000.00            787,195.31
                 4.75   BUND   340704                   500,000.00            845,639.50
                 4.75   BUND   400704                   430,000.00            816,319.31
                 4.75   ITALY   GOVT   210901                650,000.00            706,797.00
                 4.75   ITALY   GOVT   230801                170,000.00            192,050.36
                 4.75   ITALY   GOVT   280901                650,000.00            776,063.60
                 4.75   ITALY   GOVT   440901                450,000.00            545,283.90
                 4.75   O.A.T   350425                  680,000.00           1,098,065.90
                                259/316


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                 4.8  SPAIN   GOVT   240131                500,000.00            613,340.50
                 4.85   AUSTRIA    GOVT   260315               300,000.00            403,296.30
                 4.85   SPAIN   GOVT   201031                550,000.00            591,645.45
                 4.9  SPAIN   GOVT   400730                410,000.00            642,267.54
                 5 BEL  GOVT   350328                  610,000.00            985,663.62
                 5 IRISH   GOVT   201018                  50,000.00            53,901.41
                 5 ITALY   GOVT   220301                 650,000.00            719,343.88
                 5 ITALY   GOVT   250301                 700,000.00            814,782.92
                 5 ITALY   GOVT   340801                 710,000.00            878,127.43
                 5 ITALY   GOVT   390801                 700,000.00            871,651.90
                 5 ITALY   GOVT   400901                 400,000.00            495,222.80
                 5.15   SPAIN   GOVT   281031                400,000.00            559,568.40
                 5.15   SPAIN   GOVT   441031                320,000.00            529,843.20
                 5.25   ITALY   GOVT   291101                700,000.00            862,958.88
                 5.4  IRISH   GOVT   250313                450,000.00            593,023.95
                 5.4  SPAIN   GOVT   230131                550,000.00            664,012.25
                 5.5  BEL  GOVT   280328                 550,000.00            804,627.45
                 5.5  BUND   310104                   450,000.00            742,181.85
                 5.5  ITALY   GOVT   220901                750,000.00            850,773.75
                 5.5  ITALY   GOVT   221101                770,000.00            876,719.07
                 5.5  NETH   GOVT   280115                 430,000.00            639,895.04
                 5.5  O.A.T   290425                   850,000.00           1,291,417.24
                 5.5  SPAIN   GOVT   210430                500,000.00            556,641.85
                 5.625   BUND   280104                  570,000.00            863,116.80
                 5.75   ITALY   GOVT   330201                550,000.00            720,533.00
                 5.75   O.A.T   321025                  900,000.00           1,512,195.03
                 5.75   SPAIN   GOVT   320730                550,000.00            859,566.40
                 5.85   SPAIN   GOVT   220131                700,000.00            816,018.00
                 5.9  SPAIN   GOVT   260730                680,000.00            943,381.68
                 6 ITALY   GOVT   310501                 800,000.00           1,055,914.40
                 6 O.A.T   251025                    650,000.00            908,831.04
                 6 SPAIN   GOVT   290131                 660,000.00            982,266.12
                 6.25   AUSTRIA    GOVT   270715               300,000.00            453,676.20
                 6.25   BUND   240104                   150,000.00            197,818.65
                 6.25   BUND   300104                   250,000.00            420,779.75
                 6.5  BUND   270704                   400,000.00            623,789.32
                 6.5  ITALY   GOVT   271101                650,000.00            852,759.70
                 7.25   ITALY   GOVT   261101                550,000.00            737,795.85
                 8.5  O.A.T   230425                   350,000.00            474,139.05
                 9 ITALY   GOVT   231101                 300,000.00            394,670.85
                                       134,470,000.00            156,762,945.73
     ユーロ合計
                                                  (19,277,139,436)
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                                                   50,340,263,696
                      合計
                                                  (50,340,263,696)
     (注1)通貨の種類ごとの小計／合計欄の(　)内は、邦貨換算額であります。

     (注2)合計金額欄の(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
     外貨建有価証券の内訳

                                                   有価証券の

                                       組入債券
           種類               銘柄数                         合計金額に
                                       時価比率
                                                   対する比率
         アメリカドル           国債証券             176銘柄          100.00   %            47.45   %
          カナダドル          国債証券              25銘柄          100.00   %             1.91  %
       オーストラリアドル            国債証券              22銘柄          100.00   %             1.98  %
        イギリスポンド           国債証券              37銘柄          100.00   %             6.50  %
        シンガポールドル            国債証券              15銘柄          100.00   %             0.40  %
       マレーシアリンギット             国債証券              24銘柄          100.00   %             0.44  %
       スウェーデンクローネ             国債証券              8銘柄         100.00   %             0.34  %
       ノルウェークローネ            国債証券              8銘柄         100.00   %             0.23  %
       デンマーククローネ            国債証券              6銘柄         100.00   %             0.50  %
         メキシコペソ           国債証券              15銘柄          100.00   %             0.82  %
        ポーランドズロチ            国債証券              13銘柄          100.00   %             0.59  %
        南アフリカランド            国債証券              13銘柄          100.00   %             0.55  %
           ユーロ         国債証券             266銘柄          100.00   %            38.29   %
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     （デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

     新興国債券インデックスマザーファンド

     貸借対照表

                                       （単位：円）
                                ［令和    1年  5月20日現在］
      資産の部
       流動資産
        預金                               510,880,895
        コール・ローン                                41,898,772
        国債証券                              20,890,000,521
        派生商品評価勘定                                  24,030
        未収利息                               351,999,263
                                261/316


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                                ［令和    1年  5月20日現在］
                                        25,830,379
        前払費用
                                      21,820,633,860
        流動資産合計
                                      21,820,633,860
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 479,944
        未払金                               356,834,511
        未払解約金                                12,101,493
                                            75
        未払利息
                                        369,416,023
        流動負債合計
                                        369,416,023
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              16,331,923,178
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                             5,119,294,659
                                      21,451,217,837
        元本等合計
                                      21,451,217,837
       純資産合計
                                      21,820,633,860
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                   公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提

                       供する理論価格で評価しております。
     ２.デリバティブ等の評価基準及び評価                   為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
      方法                 ます。
     ３.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建資産等の会計処理
      なる重要な事項
                       　「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理
                       しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                                             [令和   1年  5月20日現在]

     １.   期首                                              平成30年     5月22日
       期首元本額                                              12,408,669,357円
       期中追加設定元本額                                              4,983,730,440円
       期中一部解約元本額                                              1,060,476,619円
       元本の内訳※
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（８資産均等型）                                              2,698,206,759円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（波乗り型）                                               372,609,381円
       三菱ＵＦＪ　プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）                                               496,803,468円
       コアバランス                                                1,347,515円
       海外債券セレクション（ラップ向け）                                               162,004,052円
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　バランス（８資産均等型）                                              2,380,096,503円
       つみたて８資産均等バランス                                               795,640,598円
                                262/316


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                                             [令和   1年  5月20日現在]
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９７０ｓ                                                 932,091円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９８０ｓ                                                1,545,820円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９９０ｓ                                                 224,580円
       ｅＭＡＸＩＳ　新興国債券インデックス                                              4,194,990,293円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ新興国債券インデックスファンド                                              4,789,442,378円
       新興国債券インデックスファンド（ラップ向け）                                                7,293,059円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイディフェンダー）                                                28,252,318円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイミッドフィルダー）                                               163,191,367円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイフォワード）                                               139,973,075円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイストライカー）                                                46,374,241円
       アドバンスト・バランスⅠ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）                                                15,092,845円
       アドバンスト・バランスⅡ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）                                                19,846,333円
       世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）                                                18,056,502円
       合計                                              16,331,923,178円
     ２.   受益権の総数                                              16,331,923,178口
     ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     （金融商品に関する注記）

     １　金融商品の状況に関する事項
                                     自  平成30年     5月22日

     区分
                                     至  令和   1年  5月20日
     １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
                       第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
                       約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
     ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
      係るリスク                 ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
                       す。
                        当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
                       バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
                       りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
                       リスクは限定的であります。
                        また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
                       もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
                       金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
                       運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
                       ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
                        また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
                       のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                       フィードバックされます。
     ２　金融商品の時価等に関する事項

                                263/316


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                                    ［令和    1年  5月20日現在］

     区分
     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はありません。
      額
     ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券
                        売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
                       ります。
                       （２）デリバティブ取引
                        デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
                       （３）上記以外の金融商品
                        上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
                       と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
      いての補足説明                 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
                       条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
                       ともあります。
     （有価証券に関する注記）


     売買目的有価証券
                                   ［令和    1年  5月20日現在］

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額（円）
          国債証券                                              6,612,221
           合計                                             6,612,221
     (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

     （デリバティブ取引に関する注記）

     取引の時価等に関する事項
     通貨関連

      ［令和    1年  5月20日現在］
       区分         種類        契約額等（円）                    時価（円）         評価損益（円）

                                   うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引
       の取引
             買建
              メキシコペソ              7,195,355              ―      7,187,500           △7,855
              チェココルナ             21,253,025              ―     21,182,000           △71,025
              ハンガリーフォリ
                           19,275,059              ―     19,211,700           △63,359
              ント
              ポーランドズロチ             23,691,651              ―     23,713,100            21,449
              南アフリカランド              4,986,585              ―      4,972,500          △14,085
              トルコリラ              2,001,571              ―      1,999,800           △1,771
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             売建
              アメリカドル              4,398,800              ―      4,406,400           △7,600
              インドネシアルピ
                           22,543,985              ―     22,855,653          △311,668
              ア
             合計              105,346,031               ―     105,528,653           △455,914
      （注）時価の算定方法

       １　対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
        ①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
         予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
        ②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
        （イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
           い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
        （ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
           相場の仲値を用いております。
       ２　対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
       ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

     該当事項はありません。

     （１口当たり情報）

                                         ［令和    1年  5月20日現在］

     1口当たり純資産額                                                     1.3135円
     (1万口当たり純資産額)                                                   (13,135円)
     附属明細表


     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

                                                       （単位：円）

      通貨      種　類              銘　柄              券面総額           評価額        備考

     マレーシ       国債証券      3.62   MALAYSIAGOVT       211130             3,000,000.00            3,014,769.30
     アリン
                 3.659   MALAYSIAGOV      201015             3,400,000.00            3,415,894.32
     ギット
                 3.733   MALAYSIAGO      280615              3,300,000.00            3,265,650.56
                 3.8  MALAYSIAGOVT       230817              7,100,000.00            7,145,536.56
                 3.885   MALAYSIAGOV      290815             1,200,000.00            1,207,516.32
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 3.899   MALAYSIAGOV      271116             3,800,000.00            3,807,876.64
                 3.9  MALAYSIAGOVT       261130              3,720,000.00            3,732,216.85
                 3.955   MALAYSIAGOV      250915             4,400,000.00            4,440,229.64
                 4.059   MALAYSIAGOV      240930             3,100,000.00            3,152,710.85
                 4.16   MALAYSIAGOVT       210715             3,200,000.00            3,250,480.96
                 4.181   MALAYSIAGOV      240715             4,900,000.00            5,011,338.29
                 4.369   MALAYSIA     IN  281031             2,700,000.00            2,806,880.58
                 4.762   MALAYSIAGOV      370407             3,500,000.00            3,685,926.65
                                        47,320,000.00            47,937,027.52
     マレーシアリンギット合計
                                                   (1,264,578,785)
     タイバー       国債証券      1.875   THAILAND     220617               39,700,000.00            39,690,585.93
     ツ
                 2 THAILAND     221217                 33,800,000.00            33,862,144.68
                 2.125   THAILAND     261217               46,400,000.00            45,711,033.31
                 2.4  THAILAND     231217                26,100,000.00            26,493,037.29
                 2.55   THAILAND     200626               17,500,000.00            17,648,543.50
                 2.875   THAILAND     281217               24,000,000.00            24,873,264.00
                 2.875   THAILAND     460617               29,600,000.00            27,947,876.87
                 3.4  THAILAND     360617                35,700,000.00            37,983,736.14
                 3.625   THAILAND     230616               42,400,000.00            45,057,962.72
                 3.65   THAILAND     211217               46,200,000.00            48,281,531.76
                 3.65   THAILAND     310620               36,200,000.00            39,797,986.78
                 3.775   THAILAND     320625               42,500,000.00            47,113,290.00
                 3.85   THAILAND     251212               37,500,000.00            41,145,768.75
                 4.875   THAILAND     290622               43,900,000.00            52,939,369.98
                                       501,500,000.00            528,546,131.71
     タイバーツ合計
                                                   (1,834,055,077)
     フィリピ       国債証券      4.95   PHILIPPI(GL)       210115             10,000,000.00            10,010,000.00
     ンペソ
                 6.25   PHILIPPI(GL)       360114             20,000,000.00            22,475,000.00
                                        30,000,000.00            32,485,000.00
     フィリピンペソ合計
                                                    (67,893,650)
     インドネ       国債証券      10.5   INDONESIA     300815             4,550,000,000.00            5,291,010,725.00
     シアルピ
                 11  INDONESIA     201115              2,740,000,000.00            2,907,140,000.00
     ア
                 11  INDONESIA     250915              6,750,000,000.00            7,825,282,425.00
                 12.8   INDONESIA     210615             3,190,000,000.00            3,553,499,543.00
                 5.625   INDONESIA     230515            20,500,000,000.00            19,325,106,050.00
                 6.125   INDONESIA     280515            15,100,000,000.00            13,314,496,574.00
                 6.625   INDONESIA     330515            15,200,000,000.00            12,908,770,848.00
                 7 INDONESIA     220515              14,850,000,000.00            14,857,425,000.00
                 7 INDONESIA     270515              18,450,000,000.00            17,354,772,391.00
                 7.5  INDONESIA     320815             8,900,000,000.00            8,208,673,632.00
                 7.5  INDONESIA     380515             11,100,000,000.00             9,907,474,497.00
                 8.25   INDONESIA     210715            18,400,000,000.00            18,859,131,520.00
                                266/316


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 8.25   INDONESIA     290515            10,500,000,000.00            10,673,250,000.00
                 8.25   INDONESIA     320615            15,000,000,000.00            14,718,952,500.00
                 8.25   INDONESIA     360515            12,900,000,000.00            12,641,495,739.00
                 8.375   INDONESIA     240315            24,400,000,000.00            25,178,433,200.00
                 8.375   INDONESIA     260915            18,130,000,000.00            18,623,641,827.00
                 8.375   INDONESIA     340315            13,700,000,000.00            13,576,700,000.00
                 8.375   INDONESIA     390415            6,200,000,000.00            6,083,750,000.00
                 8.75   INDONESIA     310515            10,800,000,000.00            11,123,308,800.00
                 9 INDONESIA     290315              15,500,000,000.00            16,447,578,550.00
                 9.5  INDONESIA     310715             3,150,000,000.00            3,405,133,935.00
                                     270,010,000,000.00            266,785,027,756.00
     インドネシアルピア合計
                                                   (2,054,244,713)
     アルゼン       国債証券      15.5   REPUBLIC     OF  261017             18,500,000.00            12,071,250.00
     チンペソ
                 16  REPUBLIC     OF  AR  231017             17,000,000.00            11,262,500.00
                 18.2   REPUBLIC     OF  211003             12,000,000.00             7,860,000.00
                                        47,500,000.00            31,193,750.00
     アルゼンチンペソ合計
                                                    (76,424,687)
     メキシコ       国債証券      10  MEXICAN    BONOS   241205             37,400,000.00            40,910,364.00
     ペソ
                 10  MEXICAN    BONOS   361120              9,000,000.00            10,329,390.00
                 5.75   MEXICAN    BONO   260305             26,700,000.00            23,590,785.00
                 6.5  MEXICAN    BONOS   210610             36,900,000.00            35,913,294.00
                 6.5  MEXICAN    BONOS   220609             42,200,000.00            40,592,180.00
                 7.25   MEXICAN    BONO   211209             13,000,000.00            12,795,123.51
                 7.5  MEXICAN    BONOS   270603             38,700,000.00            37,443,024.00
                 7.75   MEXICAN    BONO   310529             18,400,000.00            17,750,296.00
                 7.75   MEXICAN    BONO   341123             17,000,000.00            16,157,820.00
                 7.75   MEXICAN    BONO   421113             27,900,000.00            25,804,431.00
                 8 MEXICAN    BONOS   200611              34,000,000.00            34,009,180.00
                 8 MEXICAN    BONOS   231207              25,000,000.00            25,098,000.00
                 8 MEXICAN    BONOS   471107              12,500,000.00            11,805,218.62
                 8.5  MEXICAN    BONOS   290531             14,600,000.00            14,965,292.00
                 8.5  MEXICAN    BONOS   381118             14,400,000.00            14,447,520.00
                                       367,700,000.00            361,611,918.13
     メキシコペソ合計
                                                   (2,082,884,648)
     ブラジル       国債証券      10  (IN)BRAZIL      NT  270101              6,870,000.00            7,492,284.60
     レアル
                 10  (IN)BRAZIL      NTN  250101             7,800,000.00            8,520,183.36
                 10(IN)    BRAZIL    NTN  290101             2,200,000.00            2,406,728.50
                 10(IN)BRAZIL       NTN-F210101                9,600,000.00            10,374,603.84
                 10(IN)BRAZIL       NTN-F230101                19,100,000.00            20,866,243.85
                 BRAZIL-LTN      200701                 15,050,000.00            14,006,156.18
                 BRAZIL-LTN      210701                 9,500,000.00            8,163,859.63
                 BRAZIL-LTN      220101                 7,300,000.00            6,001,627.98
                                267/316


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                        77,420,000.00            77,831,687.94
     ブラジルレアル合計
                                                   (2,092,115,771)
     チリペソ       国債証券      4.5  BONOS   TESORER    210301           1,100,000,000.00            1,135,354,990.00
                 4.5  BONOS   TESORER    260301           1,200,000,000.00            1,261,631,760.00
                 5 BONOS   TESORERIA     350301           1,000,000,000.00            1,101,277,300.00
                 6 BONOS   TESORERIA     430101            750,000,000.00            950,325,675.00
                                      4,050,000,000.00            4,448,589,725.00
     チリペソ合計
                                                    (704,211,753)
     チェココ       国債証券      0.25   CZECH   REPUBL    270210             11,500,000.00            10,266,554.62
     ルナ
                 0.45   CZECH   REPUBL    231025             4,500,000.00            4,275,803.34
                 0.95   CZECH   REPUBL    300515             20,500,000.00            18,554,550.00
                 1 CZECH   REPUBLIC     260626             11,000,000.00            10,469,490.65
                 2.4  CZECH   REPUBLI    250917             24,800,000.00            25,866,400.00
                 2.5  CZECH   REPUBLI    280825             30,000,000.00            31,845,000.00
                 2.75   CZECH   REPUBL    290723             20,000,000.00            21,726,470.00
                 3.75   CZECH   REPUBL    200912             17,600,000.00            18,151,256.64
                 3.85   CZECH   REPUBL    210929             17,600,000.00            18,569,019.04
                 4.7  CZECH   REPUBLI    220912             13,400,000.00            14,746,700.00
                 5.7  CZECH   REPUBLI    240525             15,500,000.00            18,599,225.00
                                       186,400,000.00            193,070,469.29
     チェココルナ合計
                                                    (920,946,138)
     コロンビ       国債証券      10  TITULOS    DE  TES  240724           6,200,000,000.00            7,334,464,840.00
     アペソ
                 11  TITULOS    DE  TES  200724           4,020,000,000.00            4,321,777,380.00
                 4.375   COLOMBI(GL)      230321           1,680,000,000.00            1,619,352,000.00
                 6 TITULOS    DE  TESO   280428           4,300,000,000.00            4,149,171,136.00
                 6.25   TITULOS    DE  T 251126           2,200,000,000.00            2,215,054,380.00
                 7 TITULOS    DE  TESO   220504           4,310,000,000.00            4,514,559,065.00
                 7 TITULOS    DE  TESO   320630           4,100,000,000.00            4,121,434,800.00
                 7.5  TITULOS    DE  TE  260826           7,770,000,000.00            8,321,607,840.00
                 7.75   COLOMBI    (GL)   210414           1,000,000,000.00            1,043,714,000.00
                 7.75   TITULOS    DE  T 300918           4,220,000,000.00            4,544,842,096.00
                 9.85   COLOMBI    (GL)   270628           1,290,000,000.00            1,595,684,850.00
                                     41,090,000,000.00            43,781,662,387.00
     コロンビアペソ合計
                                                   (1,453,551,191)
     ハンガ       国債証券      0.5  HUNGARY    210421                132,000,000.00            131,823,750.96
     リーフォ
                 1.75   HUNGARY    221026               257,000,000.00            260,932,434.10
     リント
                 2.5  HUNGARY    211027                20,000,000.00            20,790,346.00
                 2.75   HUNGARY    261222               153,000,000.00            154,884,761.10
                 3 HUNGARY    240626                 204,000,000.00            214,821,792.00
                 3 HUNGARY    271027                 298,000,000.00            306,592,055.20
                 3.5  HUNGARY    200624                141,000,000.00            146,353,600.80
                 5.5  HUNGARY    250624                265,000,000.00            314,912,750.00
                                268/316


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 6 HUNGARY    231124                 214,000,000.00            253,932,400.00
                 6.75   HUNGARY    281022               132,000,000.00            174,042,000.00
                 7 HUNGARY    220624                 234,500,000.00            275,756,945.10
                 7.5  HUNGARY    201112                179,000,000.00            199,092,750.00
                                      2,229,500,000.00            2,453,935,585.26
     ハンガリーフォリント合計
                                                    (924,642,928)
     ペルーヌ       国債証券      5.7  PERU   240812                  2,600,000.00            2,762,030.18
     エボソル
                 5.94   PERU   290212                  3,200,000.00            3,384,499.20
                 6.15   PERU   320812                  2,800,000.00            2,948,936.48
                 6.35   PERU   280812                  2,900,000.00            3,155,819.44
                 6.9  PERU   370812                  3,100,000.00            3,451,487.61
                 6.95   PERU   310812                  3,000,000.00            3,391,455.90
                 8.2  PERU   260812                  2,900,000.00            3,499,417.24
                                        20,500,000.00            22,593,646.05
     ペルーヌエボソル合計
                                                    (747,171,874)
     ポーラン       国債証券      1.75   POLAND    210725                 8,300,000.00            8,323,074.00
     ドズロチ
                 2 POLAND    210425                  4,900,000.00            4,936,750.00
                 2.25   POLAND    220425                 5,000,000.00            5,061,226.00
                 2.5  POLAND    230125                 5,400,000.00            5,489,640.00
                 2.5  POLAND    240425                 3,700,000.00            3,747,381.09
                 2.5  POLAND    260725                 7,100,000.00            7,044,037.80
                 2.5  POLAND    270725                 4,900,000.00            4,814,740.00
                 2.75   POLAND    280425                 5,600,000.00            5,573,400.00
                 3.25   POLAND    250725                 5,400,000.00            5,637,330.00
                 ▶ POLAND    231025                  5,500,000.00            5,929,825.00
                 5.25   POLAND    201025                 2,800,000.00            2,945,516.00
                 5.75   POLAND    211025                 2,500,000.00            2,742,125.00
                 5.75   POLAND    220923                 3,800,000.00            4,264,276.40
                                        64,900,000.00            66,509,321.29
     ポーランドズロチ合計
                                                   (1,900,836,402)
     南アフリ       国債証券      10.5   SOUTH   AFRICA    261221             37,900,000.00            42,004,570.00
     カランド
                 6.25   SOUTH   AFRICA    360331             18,800,000.00            13,607,189.77
                 6.5  SOUTH   AFRICA    410228             20,300,000.00            14,321,650.00
                 6.75   SOUTH   AFRICA    210331             3,500,000.00            3,505,425.00
                 7 SOUTH   AFRICA    310228               17,600,000.00            14,751,440.00
                 7.75   SOUTH   AFRICA    230228             17,900,000.00            17,971,600.00
                 8 SOUTH   AFRICA    300131               23,600,000.00            21,791,597.60
                 8.25   SOUTH   AFRICA    320331             18,000,000.00            16,485,287.40
                 8.5  SOUTH   AFRICA    370131             21,400,000.00            19,210,595.96
                 8.75   SOUTH   AFRICA    440131             21,000,000.00            18,880,821.33
                 8.75   SOUTH   AFRICA    480228             35,700,000.00            32,162,130.00
                 8.875   SOUTH   AFRIC   350228             13,200,000.00            12,390,559.76
                                269/316


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 9 SOUTH   AFRICA    400131               11,800,000.00            10,991,110.00
                                       260,700,000.00            238,073,976.82
     南アフリカランド合計
                                                   (1,823,646,662)
     ウルグア       国債証券      8.5  URUGUAY(GL)      280315               5,000,000.00            4,200,000.00
     イペソ
                 9.875   URUGUAY(GL)      220620             8,200,000.00            8,041,125.00
                                        13,200,000.00            12,241,125.00
     ウルグアイペソ合計
                                                    (38,192,310)
     ロシア       国債証券      6.5  RUSSIA    OFZ  240228               18,000,000.00            17,197,290.00
     ルーブル
                 7 RUSSIA    GOVT   230125               36,500,000.00            35,800,660.00
                 7 RUSSIA    GOVT   BON  230816             62,000,000.00            60,616,470.00
                 7 RUSSIA    OFZ  211215                72,500,000.00            71,761,225.00
                 7.05   RUSSIA    GOVT   280119             68,500,000.00            65,242,140.00
                 7.1  RUSSIA    OFZ  241016              107,900,000.00            105,235,949.00
                 7.25   RUSSIA    OFZ  340510              34,200,000.00            31,707,162.00
                 7.4  RUSSIA    OFZ  221207               61,700,000.00            61,595,727.00
                 7.5  RUSSIA    OFZ  210818               61,900,000.00            62,153,480.50
                 7.6  RUSSIA    GOVT   210414              31,200,000.00            31,375,344.00
                 7.6  RUSSIA    GOVT   220720              46,000,000.00            46,023,920.00
                 7.7  RUSSIA    OFZ  330323               95,700,000.00            93,036,669.00
                 7.75   RUSSIA    OFZ  260916              78,200,000.00            78,121,800.00
                 8.15   RUSSIA    GOVT   270203             74,500,000.00            76,041,032.50
                 8.5  RUSSIA    OFZ  310917              111,200,000.00            116,060,552.00
                                       960,000,000.00            951,969,421.00
     ロシアルーブル合計
                                                   (1,618,348,015)
     ドミニカ       国債証券      8.9  DOMINICAN     230215                8,000,000.00            8,040,000.00
     ペソ
                                        8,000,000.00            8,040,000.00
     ドミニカペソ合計
                                                    (17,446,800)
     ルーマニ       国債証券      3.25   ROMANIA    GOVE   240429               600,000.00            570,945.00
     アレイ
                 3.4  ROMANIA    GOVER   220308             1,700,000.00            1,679,906.00
                 3.5  ROMANIA    GOVER   221219             3,200,000.00            3,138,768.00
                 4.75   ROMANIA    GOVE   250224             3,800,000.00            3,850,445.00
                 5.8  ROMANIA    GOV  270726               2,600,000.00            2,782,871.00
                 5.85   ROMANIA    GOVE   230426             2,900,000.00            3,069,940.00
                 5.95   ROMANIA    210611                5,200,000.00            5,438,992.00
                                        20,000,000.00            20,531,867.00
     ルーマニアレイ合計
                                                    (530,338,124)
     トルコリ       国債証券      10.4   TURKEY    GOVT   240320              1,000,000.00             672,000.00
     ラ
                 10.5   TURKEY    GOVT   270811              4,300,000.00            2,878,850.00
                 10.6   TURKEY    GOVT   260211              4,100,000.00            2,839,250.00
                 10.7   TURKEY    GOVT   210217              3,300,000.00            2,659,800.00
                 10.7   TURKEY    GOVT   220817              3,800,000.00            2,756,900.00
                 11  TURKEY    GOVT   220302               4,200,000.00            3,158,400.00
                                270/316


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 11  TURKEY    GOVT   270224               3,300,000.00            2,214,300.00
                 12.2   TURKEY    GOVT   230118              2,100,000.00            1,605,450.00
                 12.4   TURKEY    GOVT   280308              2,800,000.00            2,091,600.00
                 16.2   TURKEY    GOVT   230614              2,300,000.00            1,945,800.00
                 7.1  TURKEY    GOVT   230308               3,900,000.00            2,439,450.00
                 8 TURKEY    GOVT   250312                4,000,000.00            2,373,600.00
                 8.5  TURKEY    GOVT   220914               3,900,000.00            2,722,200.00
                 8.8  TURKEY    GOVT   230927               2,700,000.00            1,726,650.00
                 9 TURKEY    GOVT   240724                3,100,000.00            1,943,390.00
                 9.2  TURKEY    GOVT   210922               3,600,000.00            2,701,800.00
                 9.4  TURKEY    GOVT   200708               2,500,000.00            2,135,000.00
                 9.5  TURKEY    GOVT   220112               2,300,000.00            1,666,350.00
                                        57,200,000.00            40,530,790.00
     トルコリラ合計
                                                    (738,470,993)
                                                   20,890,000,521
                      合計
                                                  (20,890,000,521)
     (注1)通貨の種類ごとの小計／合計欄の(　)内は、邦貨換算額であります。

     (注2)合計金額欄の(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
     外貨建有価証券の内訳

                                                   有価証券の

                                       組入債券
           種類               銘柄数                         合計金額に
                                       時価比率
                                                   対する比率
       マレーシアリンギット             国債証券              13銘柄          100.00   %             6.05  %
         タイバーツ          国債証券              14銘柄          100.00   %             8.78  %
        フィリピンペソ           国債証券              2銘柄         100.00   %             0.33  %
       インドネシアルピア            国債証券              22銘柄          100.00   %             9.83  %
        アルゼンチンペソ            国債証券              3銘柄         100.00   %             0.37  %
         メキシコペソ           国債証券              15銘柄          100.00   %             9.97  %
        ブラジルレアル           国債証券              8銘柄         100.00   %            10.01   %
          チリペソ          国債証券              4銘柄         100.00   %             3.37  %
         チェココルナ           国債証券              11銘柄          100.00   %             4.41  %
        コロンビアペソ           国債証券              11銘柄          100.00   %             6.96  %
       ハンガリーフォリント             国債証券              12銘柄          100.00   %             4.43  %
        ペルーヌエボソル            国債証券              7銘柄         100.00   %             3.58  %
        ポーランドズロチ            国債証券              13銘柄          100.00   %             9.10  %
        南アフリカランド            国債証券              13銘柄          100.00   %             8.73  %
        ウルグアイペソ           国債証券              2銘柄         100.00   %             0.18  %
        ロシアルーブル           国債証券              15銘柄          100.00   %             7.75  %
         ドミニカペソ           国債証券              1銘柄         100.00   %             0.08  %
        ルーマニアレイ           国債証券              7銘柄         100.00   %             2.54  %
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         トルコリラ          国債証券              18銘柄          100.00   %             3.54  %
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     （デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

     東証ＲＥＩＴ指数マザーファンド

     貸借対照表

                                       （単位：円）
                                ［令和    1年  5月20日現在］
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               254,131,921
        投資証券                              25,116,956,840
        派生商品評価勘定                                13,789,788
        未収入金                               851,195,643
        未収配当金                               191,719,990
                                         6,525,000
        差入委託証拠金
                                      26,434,319,182
        流動資産合計
                                      26,434,319,182
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        前受金                                8,063,300
        未払解約金                                90,237,924
                                            456
        未払利息
                                        98,301,680
        流動負債合計
                                        98,301,680
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              8,302,280,557
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                            18,033,736,945
                                      26,336,017,502
        元本等合計
                                      26,336,017,502
       純資産合計
                                      26,434,319,182
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                   投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商

                       品取引所等における終値で評価しております。
     ２.デリバティブ等の評価基準及び評価                   先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
      方法
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     （貸借対照表に関する注記）

                                             [令和   1年  5月20日現在]

     １.   期首                                              平成30年     5月22日
       期首元本額                                              8,250,411,246円
       期中追加設定元本額                                              1,747,896,138円
       期中一部解約元本額                                              1,696,026,827円
       元本の内訳※
       ｅＭＡＸＩＳ　国内リートインデックス                                              3,845,343,401円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（８資産均等型）                                              1,175,199,635円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（波乗り型）                                               160,541,715円
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド                                                4,268,139円
       三菱ＵＦＪ　プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）                                               162,955,016円
       Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（ラップ向け）                                              1,249,762,428円
       オルタナティブ資産セレクション（ラップ向け）                                               176,765,376円
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　バランス（８資産均等型）                                              1,012,053,603円
       つみたて８資産均等バランス                                               342,003,641円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９７０ｓ                                                 299,347円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９８０ｓ                                                 436,471円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９９０ｓ                                                  97,808円
       三菱ＵＦＪ　アドバンスト・バランス（安定型）                                                5,515,399円
       三菱ＵＦＪ　アドバンスト・バランス（安定成長型）                                                28,464,765円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイゴールキーパー）                                                7,217,059円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイディフェンダー）                                                11,982,650円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイミッドフィルダー）                                                52,924,973円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイフォワード）                                                40,519,824円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイストライカー）                                                20,006,627円
       世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）                                                5,922,680円
       合計                                              8,302,280,557円
     ２.   受益権の総数                                              8,302,280,557口
     ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     （金融商品に関する注記）

     １　金融商品の状況に関する事項
                                     自  平成30年     5月22日

     区分
                                     至  令和   1年  5月20日
     １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
                       第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
                       約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                     自  平成30年     5月22日
     区分
                                     至  令和   1年  5月20日
     ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク
      係るリスク                 等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
                        当ファンドは、運用の効率化を図るために、不動産投信指数先物取引を利用して
                       おります。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リ
                       スク等を有しております。
                        また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
                       もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
                       金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
                       運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
                       ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
                        また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
                       のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                       フィードバックされます。
     ２　金融商品の時価等に関する事項

                                    ［令和    1年  5月20日現在］

     区分
     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はありません。
      額
     ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券
                        売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
                       ります。
                       （２）デリバティブ取引
                        デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
                       （３）上記以外の金融商品
                        上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
                       と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
      いての補足説明                 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
                       条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
                       ともあります。
     （有価証券に関する注記）


     売買目的有価証券
                                   ［令和    1年  5月20日現在］

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額（円）
          投資証券                                            1,444,713,572
           合計                                           1,444,713,572
     (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

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     （デリバティブ取引に関する注記）

     取引の時価等に関する事項
     投資証券関連

      ［令和    1年  5月20日現在］
       区分         種類       契約額等（円）                     時価（円）         評価損益（円）

                                  うち1年超
      市場取引      不動産投信指数先物
            取引
             買建             402,738,100               ―     416,551,000          13,812,900
            合計              402,738,100               ―     416,551,000          13,812,900
      （注）時価の算定方法

      １　先物取引の時価については、以下のように評価しております。
       　原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
       されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
      ２　先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
      ３　契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
       ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

     該当事項はありません。

     （１口当たり情報）

                                         ［令和    1年  5月20日現在］

     1口当たり純資産額                                                     3.1721円
     (1万口当たり純資産額)                                                   (31,721円)
     附属明細表


     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

                                                       （単位：円）

       種　類                銘　柄                  口数          評価額        備考

      投資証券      エスコンジャパンリート投資法人                                266        27,451,200
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            サンケイリアルエステート投資法人                                256        27,929,600
            日本アコモデーションファンド投資法人                                861        507,129,000
            ＭＣＵＢＳ　ＭｉｄＣｉｔｙ投資法人                               2,921         307,289,200
            森ヒルズリート投資法人                               2,973         451,896,000
            産業ファンド投資法人                               3,020         392,902,000
            アドバンス・レジデンス投資法人                               2,526         804,531,000
            ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人                               1,602         301,496,400
            アクティビア・プロパティーズ投資法人                               1,362         659,208,000
            ＧＬＰ投資法人                               6,423         805,444,200
            コンフォリア・レジデンシャル投資法人                               1,075         325,187,500
            日本プロロジスリート投資法人                               3,477         847,344,900
            星野リゾート・リート投資法人                                394        214,336,000
            Ｏｎｅリート投資法人                                378        106,898,400
            イオンリート投資法人                               2,661         363,758,700
            ヒューリックリート投資法人                               2,095         380,033,000
            日本リート投資法人                                837        360,747,000
            インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人                               15,798         279,308,640
            日本ヘルスケア投資法人                                119        20,563,200
            積水ハウス・リート投資法人                               6,688         551,760,000
            トーセイ・リート投資法人                                499        58,632,500
            ケネディクス商業リート投資法人                                950        264,005,000
            ヘルスケア＆メディカル投資法人                                543        62,988,000
            サムティ・レジデンシャル投資法人                                519        53,508,900
            野村不動産マスターファンド投資法人                               8,065        1,381,534,500
            いちごホテルリート投資法人                                453        57,440,400
            ラサールロジポート投資法人                               1,955         239,683,000
            スターアジア不動産投資法人                                805        89,838,000
            マリモ地方創生リート投資法人                                223        25,622,700
            三井不動産ロジスティクスパーク投資法人                                629        225,496,500
            大江戸温泉リート投資法人                                418        36,575,000
            さくら総合リート投資法人                                561        51,836,400
            投資法人みらい                               2,792         139,320,800
            森トラスト・ホテルリート投資法人                                608        84,998,400
            三菱地所物流リート投資法人                                274        74,802,000
            ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人                                260        31,070,000
            ザイマックス・リート投資法人                                239        30,090,100
            タカラレーべン不動産投資法人                                388        37,131,600
            伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人                                401        40,541,100
            日本ビルファンド投資法人                               2,510        1,927,680,000
            ジャパンリアルエステイト投資法人                               2,592        1,702,944,000
            日本リテールファンド投資法人                               4,899        1,073,860,800
            オリックス不動産投資法人                               5,165        1,027,835,000
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            日本プライムリアルティ投資法人                               1,641         764,706,000
            プレミア投資法人                               2,464         349,641,600
            東急リアル・エステート投資法人                               1,738         319,618,200
            グローバル・ワン不動産投資法人                               1,793         235,958,800
            ユナイテッド・アーバン投資法人                               5,717        1,055,358,200
            森トラスト総合リート投資法人                               1,853         320,383,700
            インヴィンシブル投資法人                               8,942         513,270,800
            フロンティア不動産投資法人                                882        411,894,000
            平和不動産リート投資法人                               1,614         205,623,600
            日本ロジスティクスファンド投資法人                               1,694         421,467,200
            福岡リート投資法人                               1,341         235,211,400
            ケネディクス・オフィス投資法人                                802        614,332,000
            いちごオフィスリート投資法人                               2,150         222,740,000
            大和証券オフィス投資法人                                598        473,018,000
            阪急阪神リート投資法人                               1,166         178,398,000
            スターツプロシード投資法人                                408        72,787,200
            大和ハウスリート投資法人                               3,478         890,020,200
            ジャパン・ホテル・リート投資法人                               8,343         748,367,100
            日本賃貸住宅投資法人                               2,915         251,564,500
            ジャパンエクセレント投資法人                               2,321         379,947,700
                    合計                       143,340        25,116,956,840
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     （デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

     ＭＵＡＭ　Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド

     貸借対照表

                                       （単位：円）
                                ［令和    1年  5月20日現在］
      資産の部
       流動資産
        預金                               136,036,653
        コール・ローン                                42,095,690
        投資証券                              24,407,051,268
        派生商品評価勘定                                  26,600
        未収入金                                20,246,149
                                        55,511,374
        未収配当金
                                      24,660,967,734
        流動資産合計
                                      24,660,967,734
       資産合計
                                277/316

                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                ［令和    1年  5月20日現在］
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                   320
        未払解約金                                16,907,106
                                            75
        未払利息
                                        16,907,501
        流動負債合計
                                        16,907,501
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              13,948,789,198
        剰余金
                                      10,695,271,035
          剰余金又は欠損金（△）
                                      24,644,060,233
        元本等合計
                                      24,644,060,233
       純資産合計
                                      24,660,967,734
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                   投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商

                       品取引所等における終値で評価しております。
     ２.デリバティブ等の評価基準及び評価                   為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
      方法                 ます。
     ３.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建資産等の会計処理
      なる重要な事項
                       　「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理
                       しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                                             [令和   1年  5月20日現在]

     １.   期首                                              平成30年     5月22日
       期首元本額                                              12,236,428,724円
       期中追加設定元本額                                              3,183,153,097円
       期中一部解約元本額                                              1,470,792,623円
       元本の内訳※
       三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）                                               150,996,797円
       三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（成長型）                                               108,955,326円
       三菱ＵＦＪ　資産設計ファンド（分配型）                                                28,708,714円
       三菱ＵＦＪ　資産設計ファンド（バランス型）                                                54,899,663円
       三菱ＵＦＪ　資産設計ファンド（株式重視型）                                                24,235,027円
       ファンド・マネジャー（海外リート）                                                40,092,949円
       ｅＭＡＸＩＳ　先進国リートインデックス                                              5,658,911,336円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（８資産均等型）                                              2,037,619,462円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（波乗り型）                                               282,872,477円
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞先進国ＲＥＩＴインデックスファンド                                              1,998,283,354円
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                                             [令和   1年  5月20日現在]
       三菱ＵＦＪ　プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）                                               281,849,976円
       オルタナティブ資産セレクション（ラップ向け）                                               450,501,702円
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　バランス（８資産均等型）                                              1,787,916,221円
       つみたて８資産均等バランス                                               601,552,552円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９７０ｓ                                                 793,254円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９８０ｓ                                                1,162,418円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９９０ｓ                                                 345,474円
       三菱ＵＦＪ　アドバンスト・バランス（安定型）                                                11,558,325円
       三菱ＵＦＪ　アドバンスト・バランス（安定成長型）                                                50,339,632円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイゴールキーパー）                                                19,247,403円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイディフェンダー）                                                31,871,232円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイミッドフィルダー）                                               139,517,325円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイフォワード）                                               106,285,032円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイストライカー）                                                70,029,570円
       世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）                                                10,243,977円
       合計                                              13,948,789,198円
     ２.   受益権の総数                                              13,948,789,198口
     ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     （金融商品に関する注記）

     １　金融商品の状況に関する事項
                                     自  平成30年     5月22日

     区分
                                     至  令和   1年  5月20日
     １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
                       第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
                       約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
     ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
      係るリスク                 ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
                       す。
                        当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
                       バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
                       りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
                       リスクは限定的であります。
                        また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
                       もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
                       金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
                       運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
                       ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
                        また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
                       のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                       フィードバックされます。
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     ２　金融商品の時価等に関する事項
                                    ［令和    1年  5月20日現在］

     区分
     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はありません。
      額
     ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券
                        売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
                       ります。
                       （２）デリバティブ取引
                        デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
                       （３）上記以外の金融商品
                        上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
                       と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
      いての補足説明                 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
                       条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
                       ともあります。
     （有価証券に関する注記）


     売買目的有価証券
                                   ［令和    1年  5月20日現在］

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額（円）
          投資証券                                            2,994,716,786
           合計                                           2,994,716,786
     (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

     （デリバティブ取引に関する注記）

     取引の時価等に関する事項
     通貨関連

      ［令和    1年  5月20日現在］
       区分         種類        契約額等（円）                    時価（円）         評価損益（円）

                                   うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引
       の取引
             買建
              アメリカドル             19,802,000              ―     19,828,400            26,400
              オーストラリアド
                            3,806,620              ―      3,806,500            △120
              ル
             合計               23,608,620              ―     23,634,900            26,280
      （注）時価の算定方法

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       １　対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
        ①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
         予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
        ②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
        （イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
           い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
        （ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
           相場の仲値を用いております。
       ２　対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
       ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

     該当事項はありません。

     （１口当たり情報）

                                         ［令和    1年  5月20日現在］

     1口当たり純資産額                                                     1.7668円
     (1万口当たり純資産額)                                                   (17,668円)
     附属明細表


     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

                                                       （単位：円）

      通貨      種　類              銘　柄               口数          評価額        備考

     アメリカ       投資証券      ACADIA    REALTY    TRUST                   14,632          417,597.28
     ドル
                 AGREE   REALTY    CORP                    6,674         452,697.42
                 ALEXANDER'S      INC                     654        252,856.02
                 ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT              20,529         3,003,392.70
                 AMERICAN     ASSETS    TRUST   INC               7,040         325,036.80
                 AMERICAN     CAMPUS    COMMUNITIES                  24,953         1,164,556.51
                 AMERICAN     FINANCE    TRUST   INC               9,000         103,680.00
                 AMERICAN     HOMES   ▶ RENT-   A              46,866         1,126,658.64
                 AMERICOLD     REALTY    TRUST                 33,762         1,051,011.06
                 APARTMENT     INVT   & MGMT   CO  -A             29,000         1,461,890.00
                 APPLE   HOSPITALITY      REIT   INC              39,575          649,030.00
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                 ASHFORD    HOSPITALITY      TRUST                15,040           79,561.60
                 AVALONBAY     COMMUNITIES      INC               25,271         5,133,550.94
                 BLUEROCK     RESIDENTIAL      GROWTH                3,512          39,720.72
                 BOSTON    PROPERTIES      INC                 28,114         3,757,436.10
                 BRAEMAR    HOTELS    & RESORTS    INC             6,240          78,499.20
                 BRANDYWINE      REALTY    TRUST                 32,540          484,195.20
                 BRIXMOR    PROPERTY     GROUP   INC              54,825          993,429.00
                 BROOKFIELD      PROPERTY     REIT   I-A             19,464          385,971.12
                 BRT  APARTMENTS      CORP                   2,200          31,064.00
                 CAMDEN    PROPERTY     TRUST                  17,695         1,821,523.30
                 CARETRUST     REIT   INC                  17,533          443,760.23
                 CBL  & ASSOCIATES      PROPERTIES                 31,483           38,409.26
                 CEDAR   REALTY    TRUST   INC                17,360           52,948.00
                 CHATHAM    LODGING    TRUST                  7,900         158,000.00
                 CHESAPEAKE      LODGING    TRUST                11,510          346,105.70
                 CITY   OFFICE    REIT   INC                  6,040          72,963.20
                 CLIPPER    REALTY    INC                   2,958          38,306.10
                 COLONY    CAPITAL    INC                  90,789          465,747.57
                 COLUMBIA     PROPERTY     TRUST   INC             21,611          478,683.65
                 COMMUNITY     HEALTHCARE      TRUST   I            3,395         126,803.25
                 CORECIVIC     INC                     21,165          467,323.20
                 CORESITE     REALTY    CORP                  6,776         792,859.76
                 CORPORATE     OFFICE    PROPERTIES                 20,276          570,161.12
                 COUSINS    PROPERTIES      INC                77,576          723,784.08
                 CUBESMART                          33,944         1,122,188.64
                 CYRUSONE     INC                     19,875         1,266,435.00
                 DIAMONDROCK      HOSPITALITY      CO             37,169          396,964.92
                 DIGITAL    REALTY    TRUST   INC               37,908         4,472,385.84
                 DOUGLAS    EMMETT    INC                  29,203         1,209,296.23
                 DUKE   REALTY    CORP                    65,530         2,013,736.90
                 EASTERLY     GOVERNMENT      PROPERTI                10,924          205,152.72
                 EASTGROUP     PROPERTIES      INC                6,568         745,139.60
                 EMPIRE    STATE   REALTY    TRUST-A                25,831          407,096.56
                 EPR  PROPERTIES                        13,568         1,059,525.12
                 EQUITY    COMMONWEALTH                      22,191          712,553.01
                 EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES                 16,359         1,939,523.04
                 EQUITY    RESIDENTIAL                      67,511         5,172,692.82
                 ESSENTIAL     PROPERTIES      REALTY                8,500         177,480.00
                 ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC               11,959         3,420,513.18
                 EXTRA   SPACE   STORAGE    INC                23,217         2,460,769.83
                 FARMLAND     PARTNERS     INC                 4,300          26,187.00
                 FEDERAL    REALTY    INVS   TRUST                13,582         1,780,736.02
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 FIRST   INDUSTRIAL      REALTY    TR             23,077          811,848.86
                 FOUR   CORNERS    PROPERTY     TRUST               12,849          375,576.27
                 FRANKLIN     STREET    PROPERTIES      C            19,570          150,493.30
                 FRONT   YARD   RESIDENTIAL      CORP               8,600          92,450.00
                 GAMING    AND  LEISURE    PROPERTIE                36,415         1,448,952.85
                 GEO  GROUP   INC/THE                     22,600          484,092.00
                 GETTY   REALTY    CORP                    5,857         187,014.01
                 GLADSTONE     COMMERCIAL      CORP                5,890         127,400.70
                 GLADSTONE     LAND   CORP                   2,561          32,473.48
                 GLOBAL    MEDICAL    REIT   INC                5,517          59,087.07
                 GLOBAL    NET  LEASE   INC                 15,468          299,924.52
                 HCP  INC                        87,208         2,756,644.88
                 HEALTHCARE      REALTY    TRUST   INC             23,193          743,335.65
                 HEALTHCARE      TRUST   OF  AME-CL    A            37,664         1,061,371.52
                 HERSHA    HOSPITALITY      TRUST                 5,987         108,604.18
                 HIGHWOODS     PROPERTIES      INC               18,949          839,251.21
                 HOSPITALITY      PROPERTIES      TRUST              30,086          790,660.08
                 HOST   HOTELS    & RESORTS    INC              134,906         2,587,497.08
                 HUDSON    PACIFIC    PROPERTIES      IN            27,918          958,145.76
                 INDEPENDENCE       REALTY    TRUST   IN            17,314          189,242.02
                 INDUSTRIAL      LOGISTICS     PROPERT               11,695          229,338.95
                 INNOVATIVE      INDUSTRIAL      PROPER               1,800         159,948.00
                 INVESTORS     REAL   ESTATE    TRUST               2,215         132,501.30
                 INVITATION      HOMES   INC                 61,636         1,562,472.60
                 IRON   MOUNTAIN     INC                   52,239         1,676,349.51
                 JBG  SMITH   PROPERTIES                     21,890          901,649.10
                 KILROY    REALTY    CORP                   18,230         1,405,533.00
                 KIMCO   REALTY    CORP                   76,253         1,379,416.77
                 KITE   REALTY    GROUP   TRUST                 14,602          237,866.58
                 LEXINGTON     REALTY    TRUST                 39,141          359,314.38
                 LIBERTY    PROPERTY     TRUST                 27,125         1,303,898.75
                 LIFE   STORAGE    INC                    8,543         816,198.22
                 LTC  PROPERTIES      INC                   7,426         340,779.14
                 MACERICH     CO/THE                     19,508          814,263.92
                 MACK-CALI     REALTY    CORP                 16,322          373,937.02
                 MANULIFE     US  REAL   ESTATE    INV             214,120           179,860.80
                 MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC             69,047         1,259,417.28
                 MID-AMERICA      APARTMENT     COMM               20,745         2,386,712.25
                 MONMOUTH     REAL   ESTATE    INV  COR             17,125          238,893.75
                 NATIONAL     RETAIL    PROPERTIES                  29,340         1,562,648.40
                 NATIONAL     STORAGE    AFFILIATES                 10,456          313,157.20
                 NATL   HEALTH    INVESTORS     INC               7,849         628,861.88
                 NEW  SENIOR    INVESTMENT      GROUP               16,700          107,381.00
                                283/316

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                 NEXPOINT     RESIDENTIAL                      3,750         150,000.00
                 NORTHSTAR     REALTY    EUROPE    CORP              8,757         149,832.27
                 OFFICE    PROPERTIES      INCOME    TRU             8,787         237,336.87
                 OMEGA   HEALTHCARE      INVESTORS                 38,328         1,435,000.32
                 ONE  LIBERTY    PROPERTIES      INC               2,310          68,029.50
                 PARAMOUNT     GROUP   INC                  36,366          527,670.66
                 PARK   HOTELS    & RESORTS    INC               36,620         1,108,121.20
                 PEBBLEBROOK      HOTEL   TRUST                 23,913          740,107.35
                 PENN   REAL   ESTATE    INVEST    TST             12,160           88,524.80
                 PHYSICIANS      REALTY    TRUST                 33,466          621,463.62
                 PIEDMONT     OFFICE    REALTY    TRU-A              23,304          483,324.96
                 PREFERRED     APARTMENT     COMMUN-A                6,800         114,240.00
                 PROLOGIS     INC                     114,997         8,809,920.17
                 PS  BUSINESS     PARKS   INC/CA                 3,648         590,282.88
                 PUBLIC    STORAGE                      27,397         6,304,597.64
                 QTS  REALTY    TRUST   INC-CL    A              9,869         453,677.93
                 REALTY    INCOME    CORP                   55,592         3,850,857.84
                 REGENCY    CENTERS    CORP                  30,534         2,044,556.64
                 RETAIL    OPPORTUNITY      INVESTMEN                21,634          379,460.36
                 RETAIL    PROPERTIES      OF  AME  - A            39,851          501,724.09
                 RETAIL    VALUE   INC                    2,457          80,565.03
                 REXFORD    INDUSTRIAL      REALTY    IN            19,245          735,928.80
                 RLJ  LODGING    TRUST                    32,188          604,168.76
                 RPT  REALTY                        15,760          199,836.80
                 RYMAN   HOSPITALITY      PROPERTIES                 9,462         807,960.18
                 SABRA   HEALTH    CARE   REIT   INC              32,747          645,443.37
                 SAFEHOLD     INC                      1,900          53,808.00
                 SAUL   CENTERS    INC                    2,060         111,961.00
                 SENIOR    HOUSING    PROP   TRUST                41,850          337,729.50
                 SERITAGE     GROWTH    PROP-   A REIT              5,130         234,338.40
                 SIMON   PROPERTY     GROUP   INC               56,371         9,834,484.66
                 SITE   CENTERS    CORP                   26,268          358,558.20
                 SL  GREEN   REALTY    CORP                  15,098         1,311,714.24
                 SPIRIT    MTA  REIT                     6,989          48,154.21
                 SPIRIT    REALTY    CAPITAL    INC               15,842          681,998.10
                 STAG   INDUSTRIAL      INC                  22,252          658,881.72
                 STORE   CAPITAL    CORP                   35,915         1,223,983.20
                 SUMMIT    HOTEL   PROPERTIES      INC             18,050          218,585.50
                 SUN  COMMUNITIES      INC                  15,752         1,974,670.72
                 SUNSTONE     HOTEL   INVESTORS     INC             42,080          604,268.80
                 TANGER    FACTORY    OUTLET    CENTER               16,930          312,697.10
                 TAUBMAN    CENTERS    INC                  11,276          564,025.52
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                 TERRENO    REALTY    CORP                  11,000          503,030.00
                 TIER   REIT   INC                     9,665         268,107.10
                 UDR  INC                        50,280         2,256,063.60
                 UMH  PROPERTIES      INC                   6,024          79,215.60
                 UNIVERSAL     HEALTH    RLTY   INCOME               2,132         177,552.96
                 URBAN   EDGE   PROPERTIES                    22,267          402,364.69
                 URSTADT    BIDDLE    - CLASS   A               6,040         136,745.60
                 VENTAS    INC                      65,131         4,231,561.07
                 VEREIT    INC                      176,827         1,531,321.82
                 VICI   PROPERTIES      INC                  64,979         1,470,474.77
                 VORNADO    REALTY    TRUST                  31,575         2,115,209.25
                 WASHINGTON      PRIME   GROUP   INC              34,596          168,828.48
                 WASHINGTON      REIT                    14,502          392,424.12
                 WEINGARTEN      REALTY    INVESTORS                 22,156          640,973.08
                 WELLTOWER     INC                     70,545         5,646,421.80
                 WHITESTONE      REIT                     7,010          90,429.00
                 WP  CAREY   INC                     30,805         2,486,887.65
                 XENIA   HOTELS    & RESORTS    INC              21,070          466,911.20
                                          4,158,042         161,979,067.10
     アメリカドル合計
                                                  (17,845,233,822)
     カナダド       投資証券      ALLIED    PROPERTIES      REAL   ESTAT               9,200         453,100.00
     ル
                 ARTIS   REAL   ESTATE    INVESTMENT                 12,290          143,793.00
                 BOARDWALK     REAL   ESTATE    INVEST               3,810         163,106.10
                 CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA             13,280          652,180.80
                 CHOICE    PROPERTIES      REIT                 25,187          345,061.90
                 COMINAR    REAL   ESTATE    INV-TR    U            17,070          203,645.10
                 CROMBIE    REAL   ESTATE    INVESTME                6,730         101,488.40
                 CT  REAL   ESTATE    INVESTMENT      TR             8,500         120,955.00
                 DREAM   GLOBAL    REAL   ESTATE    INV             16,800          237,048.00
                 DREAM   INDUSTRIAL      REAL   ESTATE               12,400          144,708.00
                 DREAM   OFFICE    REAL   ESTATE    INV             5,310         125,581.50
                 GRANITE    REAL   ESTATE    INVESTME                4,700         293,092.00
                 H&R  REAL   ESTATE    INV-REIT     UTS             25,009          581,209.16
                 INTERRENT     REAL   ESTATE    INVEST               11,000          152,460.00
                 KILLAM    APARTMENT     REAL   ESTATE               9,300         175,305.00
                 MINTO   APARTMENT     REAL   ESTATE                1,200          22,860.00
                 MORGUARD     NORTH   AMERICAN     RESI              2,600          47,112.00
                 NORTHVIEW     APARTMENT     REAL   EST             4,750         129,010.00
                 NORTHWEST     HEALTHCARE      PROPERT               11,900          141,372.00
                 RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR             27,370          719,831.00
                 SLATE   OFFICE    REIT                    5,600          34,160.00
                 SLATE   RETAIL    REIT   - U                5,100          63,648.00
                                285/316


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                 SMARTCENTRES       REAL   ESTATE    INV             12,800          430,080.00
                 SUMMIT    INDUSTRIAL      INCOME    REI             10,400          130,312.00
                 TRUE   NORTH   COMMERCIAL      REAL   E            6,200          41,540.00
                                           268,506         5,652,658.96
     カナダドル合計
                                                    (463,404,981)
     オースト       投資証券      ABACUS    PROPERTY     GROUP                  62,911          238,432.69
     ラリアド
                 APN  INDUSTRIA     REIT                   11,950           34,057.50
     ル
                 ARENA   REIT                       45,017          125,147.26
                 BWP  TRUST                        85,400          313,418.00
                 CHARTER    HALL   EDUCATION     TRUST              52,161          190,909.26
                 CHARTER    HALL   GROUP                   85,557          898,348.50
                 CHARTER    HALL   LONG   WALE   REIT              42,703          196,006.77
                 CHARTER    HALL   RETAIL    REIT                61,196          277,829.84
                 CROMWELL     PROPERTY     GROUP                294,196           348,622.26
                 DEXUS                         196,252         2,559,126.08
                 GDI  PROPERTY     GROUP                   104,226           141,747.36
                 GOODMAN    GROUP                     292,830         4,014,699.30
                 GPT  GROUP                       329,188         1,945,501.08
                 GROWTHPOINT      PROPERTIES      AUSTR              48,141          209,413.35
                 HOTEL   PROPERTY     INVESTMENTS                  24,700           84,227.00
                 INGENIA    COMMUNITIES      GROUP                38,871          118,945.26
                 MIRVAC    GROUP                      679,827         2,005,489.65
                 NATIONAL     STORAGE    REIT                 119,273           206,938.65
                 RURAL   FUNDS   GROUP                    57,545          130,627.15
                 SCENTRE    GROUP                     970,700         3,727,488.00
                 SHOPPING     CENTRES    AUSTRALASIA                 153,446           394,356.22
                 STOCKLAND                         442,614         1,739,473.02
                 VICINITY     CENTRES                     583,061         1,504,297.38
                 VIVA   ENERGY    REIT                    86,907          222,481.92
                                          4,868,672          21,627,583.50
     オーストラリアドル合計
                                                   (1,646,724,207)
     イギリス       投資証券      ASSURA    PLC                      444,539           269,835.17
     ポンド
                 BIG  YELLOW    GROUP   PLC                 29,050          307,349.00
                 BRITISH    LAND   CO  PLC                 176,338           985,024.06
                 CAPITAL    & REGIONAL     PLC                75,688           14,774.29
                 CIVITAS    SOCIAL    HOUSING    PLC             108,000           92,556.00
                 DERWENT    LONDON    PLC                  20,045          665,494.00
                 EMPIRIC    STUDENT    PROPERTY     PLC            109,400           100,648.00
                 GREAT   PORTLAND     ESTATES    PLC              50,051          380,888.11
                 HAMMERSON     PLC                    136,582           392,946.41
                 HANSTEEN     HOLDINGS     PLC                 76,900           71,670.80
                 INTU   PROPERTIES      PLC                 160,375           155,659.97
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                 LAND   SECURITIES      GROUP   PLC              137,137         1,212,565.35
                 LONDONMETRIC       PROPERTY     PLC              124,544           257,806.08
                 LXI  REIT   PLC                     65,000           84,760.00
                 NEWRIVER     REIT   PLC                   59,083          137,367.97
                 PICTON    PROPERTY     INCOME    LTD              93,990           91,546.26
                 PRIMARY    HEALTH    PROPERTIES                  213,020           282,038.48
                 RDI  REIT   PLC                     45,015           54,918.30
                 REGIONAL     REIT   LTD                   51,527           55,855.26
                 SAFESTORE     HOLDINGS     PLC                37,563          243,032.61
                 SCHRODER     REAL   ESTATE    INVESTM               99,320           57,704.92
                 SEGRO   PLC                      198,107         1,411,710.48
                 SHAFTESBURY      PLC                    41,908          357,475.24
                 TRIPLE    POINT   SOCIAL    HOUSING                68,500           64,390.00
                 TRITAX    BIG  BOX  REIT   PLC               311,951           464,806.99
                 UK  COMMERCIAL      PROPERTY     REIT             133,393           121,521.02
                 UNITE   GROUP   PLC                    48,930          473,642.40
                 WORKSPACE     GROUP   PLC                  24,023          230,620.80
                                          3,139,979           9,038,607.97
     イギリスポンド合計
                                                   (1,268,659,014)
     香港ドル       投資証券      CHAMPION     REIT                     370,000         2,519,700.00
                 FORTUNE    REIT                     255,000         2,723,400.00
                 LINK   REIT                       384,500         36,469,825.00
                 PROSPERITY      REIT                    239,000           810,210.00
                 SUNLIGHT     REAL   ESTATE    INVEST               198,000         1,152,360.00
                 YUEXIU    REAL   ESTATE    INVESTMEN                231,000         1,219,680.00
                                          1,677,500          44,895,175.00
     香港ドル合計
                                                    (630,328,257)
     シンガ       投資証券      AIMS   APAC   REIT                    112,800           157,920.00
     ポールド
                 ASCENDAS     HOSPITALITY      TRUST               121,000           110,110.00
     ル
                 ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT            464,500         1,360,985.00
                 ASCOTT    RESIDENCE     TRUST                 214,400           255,136.00
                 CACHE   LOGISTICS     TRUST                 221,100           161,403.00
                 CAPITALAND      COMMERCIAL      TRUST              499,500           964,035.00
                 CAPITALAND      MALL   TRUST                 507,000         1,237,080.00
                 CAPITALAND      RETAIL    CHINA   TRUS             121,100           179,228.00
                 CDL  HOSPITALITY      TRUSTS                 147,300           235,680.00
                 ESR-REIT                         346,500           183,645.00
                 FAR  EAST   HOSPITALITY      TRUST               189,500           121,280.00
                 FIRST   REAL   ESTATE    INVT   TRUST              94,200           92,787.00
                 FRASERS    CENTREPOINT      TRUST               109,700           263,280.00
                 FRASERS    COMMERCIAL      TRUST                128,500           188,895.00
                 FRASERS    HOSPITALITY      TRUST               139,600           98,418.00
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 FRASERS    LOGISTICS     & INDUSTRI               279,600           321,540.00
                 KEPPEL    DC  REIT                    171,000           265,050.00
                 KEPPEL    REIT                      330,400           399,784.00
                 LIPPO   MALLS   INDONESIA     RETAIL              444,600           93,366.00
                 MAPLETREE     COMMERCIAL      TRUST               340,300           653,376.00
                 MAPLETREE     INDUSTRIAL      TRUST               238,500           484,155.00
                 MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST               420,100           613,346.00
                 MAPLETREE     NORTH   ASIA   COMMERC               391,800           521,094.00
                 OUE  HOSPITALITY      TRUST                 225,600           155,664.00
                 PARKWAYLIFE      REAL   ESTATE                 66,000          189,420.00
                 SABANA    SHARIAH    COMP   IND  REIT             133,000           54,530.00
                 SOILBUILD     BUSINESS     SPACE   REI            153,600           90,624.00
                 SPH  REIT                       105,700           109,928.00
                 STARHILL     GLOBAL    REIT                 232,000           174,000.00
                 SUNTEC    REIT                      416,400           753,684.00
                                          7,365,300          10,489,443.00
     シンガポールドル合計
                                                    (839,889,701)
     ニュー       投資証券      ARGOSY    PROPERTY     LTD                 160,318           217,230.89
     ジーラン
                 GOODMAN    PROPERTY     TRUST                 180,490           325,784.45
     ドドル
                 KIWI   PROPERTY     GROUP   LTD               247,350           379,682.25
                 PRECINCT     PROPERTIES      NEW  ZEAL             202,190           328,558.75
                 STRIDE    PROPERTY     GROUP                  69,340          144,227.20
                 VITAL   HEALTHCARE      PROPERTY     TR            63,663          153,427.83
                                           923,351         1,548,911.37
     ニュージーランドドル合計
                                                    (111,537,107)
     韓国ウォ       投資証券      SHINHAN    ALPHA   REIT   CO  LTD               5,000        31,900,000.00
     ン
                                            5,000        31,900,000.00
     韓国ウォン合計
                                                     (2,950,750)
     イスラエ       投資証券      REIT   1 LTD                      28,880          489,516.00
     ルシェケ
     ル
                                           28,880          489,516.00
     イスラエルシェケル合計
                                                    (15,096,673)
     ユーロ       投資証券      AEDIFICA                          4,613         375,498.20
                 ALSTRIA    OFFICE    REIT-AG                  29,270          419,439.10
                 ALTAREA                           663        124,246.20
                 BEFIMMO                          4,251         214,250.40
                 COFINIMMO                          3,800         424,080.00
                 COVIVIO                          11,331         1,059,448.50
                 EUROCOMMERCIAL        PROPERTIE-CV                   7,712         192,954.24
                 GECINA    SA                      10,036         1,352,852.80
                 GREEN   REIT   PLC                    115,137           196,653.99
                 HAMBORNER     REIT   AG                  13,230          120,789.90
                                288/316


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                 HIBERNIA     REIT   PLC                  128,423           175,939.51
                 ICADE                          8,100         625,725.00
                 IMMOBILIARE      GRANDE    DISTRIBUZ                 8,678          53,977.16
                 INMOBILIARIA       COLONIAL     SOCIMI               50,101          495,999.90
                 INTERVEST     OFFICES&WAREHOUSES                     4,222         108,294.30
                 IRISH   RESIDENTIAL      PROPERTIES                 67,300          107,680.00
                 KLEPIERRE                          37,851         1,180,951.20
                 LAR  ESPANA    REAL   ESTATE    SOCIM              14,866          105,697.26
                 MERCIALYS                          9,365         107,510.20
                 MERLIN    PROPERTIES      SOCIMI    SA             67,191          808,307.73
                 MONTEA                          2,027         157,903.30
                 NSI  NV                        3,168         115,315.20
                 RETAIL    ESTATES                       1,280         110,080.00
                 UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                          25,107         3,567,704.70
                 VASTNED    RETAIL    NV                   3,276          98,280.00
                 WAREHOUSES      DE  PAUW   SCA                 3,108         422,066.40
                 WERELDHAVE      NV                     6,941         153,257.28
                                           641,047         12,874,902.47
     ユーロ合計
                                                   (1,583,226,756)
                                                   24,407,051,268
                      合計
                                                  (24,407,051,268)
     (注1)通貨の種類ごとの小計／合計欄の(　)内は、邦貨換算額であります。

     (注2)合計金額欄の(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
     外貨建有価証券の内訳

                                                   有価証券の

                                      組入投資証券
           種類               銘柄数                         合計金額に
                                       時価比率
                                                   対する比率
         アメリカドル           投資証券             156銘柄          100.00   %            73.12   %
          カナダドル          投資証券              25銘柄          100.00   %             1.90  %
       オーストラリアドル            投資証券              24銘柄          100.00   %             6.75  %
        イギリスポンド           投資証券              28銘柄          100.00   %             5.20  %
          香港ドル          投資証券              6銘柄         100.00   %             2.58  %
        シンガポールドル            投資証券              30銘柄          100.00   %             3.44  %
       ニュージーランドドル             投資証券              6銘柄         100.00   %             0.46  %
          韓国ウォン          投資証券              1銘柄         100.00   %             0.01  %
       イスラエルシェケル            投資証券              1銘柄         100.00   %             0.06  %
           ユーロ         投資証券              27銘柄          100.00   %             6.49  %
     第２　信用取引契約残高明細表

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     該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     （デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

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     ２【ファンドの現況】

     【三菱ＵＦＪ　プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）】

     【純資産額計算書】

                                   令和   1年  5月31日現在

                                       （単位：円）
     Ⅰ　資産総額                               16,586,189,256

     Ⅱ　負債総額                                 18,509,300
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               16,567,679,956
     Ⅳ　発行済口数                               9,949,579,070       口　
     Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.6652
     　　（10,000口当たり）                                  （16,652    ）
     （参考）

     三菱ＵＦＪ　トピックスインデックスマザーファンド

     純資産額計算書

                                   令和   1年  5月31日現在

                                       （単位：円）
     Ⅰ　資産総額                              268,613,531,681

     Ⅱ　負債総額                               72,115,761,623
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              196,497,770,058
     Ⅳ　発行済口数                              153,983,896,867        口　
     Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.2761
     　　（10,000口当たり）                                  （12,761    ）
     三菱ＵＦＪ　外国株式マザーファンド

     純資産額計算書

                                   令和   1年  5月31日現在

                                       （単位：円）
     Ⅰ　資産総額                               98,375,649,814

     Ⅱ　負債総額                               3,275,098,647
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               95,100,551,167
     Ⅳ　発行済口数                               40,772,169,484       口　
                                291/316


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     Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.3325
     　　（10,000口当たり）                                  （23,325    ）
     新興国株式インデックスマザーファンド

     純資産額計算書

                                   令和   1年  5月31日現在

                                       （単位：円）
     Ⅰ　資産総額                               84,766,160,728

     Ⅱ　負債総額                                912,120,210
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               83,854,040,518
     Ⅳ　発行済口数                               36,375,621,835       口　
     Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.3052
     　　（10,000口当たり）                                  （23,052    ）
     三菱ＵＦＪ　国内債券マザーファンド

     純資産額計算書

                                   令和   1年  5月31日現在

                                       （単位：円）
     Ⅰ　資産総額                              242,948,337,016

     Ⅱ　負債総額                               1,028,120,363
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              241,920,216,653
     Ⅳ　発行済口数                              170,369,583,128        口　
     Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.4200
     　　（10,000口当たり）                                  （14,200    ）
     三菱ＵＦＪ　外国債券マザーファンド

     純資産額計算書

                                   令和   1年  5月31日現在

                                       （単位：円）
     Ⅰ　資産総額                               51,233,456,756

     Ⅱ　負債総額                                153,422,301
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               51,080,034,455
     Ⅳ　発行済口数                               19,175,221,893       口　
     Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.6639
                                292/316


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     　　（10,000口当たり）                                  （26,639    ）
     新興国債券インデックスマザーファンド

     純資産額計算書

                                   令和   1年  5月31日現在

                                       （単位：円）
     Ⅰ　資産総額                               21,760,687,073

     Ⅱ　負債総額                                 78,329,796
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               21,682,357,277
     Ⅳ　発行済口数                               16,579,716,721       口　
     Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.3078
     　　（10,000口当たり）                                  （13,078    ）
     東証ＲＥＩＴ指数マザーファンド

     純資産額計算書

                                   令和   1年  5月31日現在

                                       （単位：円）
     Ⅰ　資産総額                               25,082,859,680

     Ⅱ　負債総額                                121,718,262
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               24,961,141,418
     Ⅳ　発行済口数                               7,989,238,029       口　
     Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   3.1243
     　　（10,000口当たり）                                  （31,243    ）
     ＭＵＡＭ　Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド

     純資産額計算書

                                   令和   1年  5月31日現在

                                       （単位：円）
     Ⅰ　資産総額                               24,413,534,020

     Ⅱ　負債総額                                172,113,231
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               24,241,420,789
     Ⅳ　発行済口数                               14,095,344,597       口　
     Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.7198
     　　（10,000口当たり）                                  （17,198    ）
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     第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

     （１）名義書換等

       該当事項はありません。
       ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定ま
       り、委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
       消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
       が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証
       券を発行しません。なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する
       場合を除き、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
     （２）受益者等に対する特典

       該当事項はありません。
     （３）譲渡制限の内容

       該当事項はありません。
     （４）受益権の譲渡

        ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権
         が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとしま
         す。
        ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受
         益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座
         簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設し
         たものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関
         等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口
         数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
        ③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記
         録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異
         なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断し
         たときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
     （５）受益権の譲渡の対抗要件

        受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に
        対抗することができません。
     （６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

        振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払
        い、解約請求の受付け、解約代金および償還金の支払い等については、信託約款の規定による
        ほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
                                294/316



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     第二部【委託会社等の情報】

     第１【委託会社等の概況】

     １【委託会社等の概況】

     （１）資本金の額等
        2019年5月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、
        211,581株を発行済です。最近５年間における資本金の額の増減はありません。
     （２）委託会社の機構

       ・会社の意思決定機構
        業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置し
        ます。取締役の選任は、総株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席する株主総会にて
        その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定
        した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機
        関として、経営会議を設置します。
       ・投資運用の意思決定機構

        ①投資環境見通しの策定
          投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づ
          いた投資環境見通しを策定します。
        ②運用戦略の決定
          運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
        ③運用計画の決定
          ②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
        ④ポートフォリオの構築
          各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の
          指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして
          売買の執行を行います。
        ⑤投資行動のモニタリング１
          運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿ってい
          るかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
        ⑥投資行動のモニタリング２
          運用部から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および
          法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員
          会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
        ⑦ファンドに関係する法人等の管理
          受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理
          担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果
          は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示さ
          れます。
        ⑧運用・管理に関する監督
          内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切
          性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検
          証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報
          告される、内部監査態勢が構築されています。
        ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

     ２【事業の内容及び営業の概況】

      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信
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      託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用
      業）等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業
      務 を行っています。
      2019年    5月31日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。（親投資信託を
      除きます。）
                                  本　数             純資産総額

                 商品分類
                                  （本）             （百万円）
              追加型株式投資信託                          887            12,699,334
             追加型公社債投資信託                           16            1,157,780
              単位型株式投資信託                          64             318,260
             単位型公社債投資信託                            1              5,964
                  合　計                      968            14,181,338
      なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表

      中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
     ３【委託会社等の経理状況】

     （１）財務諸表の作成方法について

          委託会社である三菱ＵＦＪ国際投信株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表は、
         「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和38年大蔵省令第59号）」（以下
         「財務諸表等規則」という。）第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等
         に関する内閣府令（平成19年内閣府令第52号）」に基づき作成しております。
          財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しておりま
         す。
     （２）監査証明について

          当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第34期事業年度（自                                              平成30年4
         月1日    至  平成31年3月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を
         受けております。
     （１）【貸借対照表】

                                                      (単位：千円)
                            第33期                     第34期
                       (平成30年3月31日現在)                     (平成31年3月31日現在)
     (資産の部)
     流動資産
     　現金及び預金                      ※2        54,140,307              ※2       53,969,686
     　有価証券                                19,967                   1,403,513
     　前払費用                               362,886                     514,587
     　未収入金                                2,109                     2,284
     　未収委託者報酬                              9,770,529                     9,995,458
     　未収収益                      ※2          674,156            ※2         560,483
     　金銭の信託                      ※2          30,000           ※2         100,000
     　その他                               224,645                     153,256
      流動資産合計
                                  65,224,602                     66,699,271
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     固定資産
     　有形固定資産
     　　建物                      ※1          760,010            ※1         617,032
     　　器具備品                      ※1          724,852            ※1         665,247
     　　土地                              1,356,000                      628,433
     　　有形固定資産合計
                                   2,840,863                     1,910,713
      無形固定資産
     　　電話加入権                                15,822                     15,822
     　　ソフトウェア                              2,654,296                     3,670,753
     　　ソフトウェア仮勘定                              1,097,970                      536,345
     　　無形固定資産合計
                                   3,768,090                     4,222,921
      投資その他の資産
     　　投資有価証券                             26,361,327                     21,408,781
     　　関係会社株式                               320,136                     320,136
     　　投資不動産                                   -        ※1         824,268
     　　長期差入保証金                               627,141                     593,536
     　　前払年金費用                               434,700                     415,234
     　　繰延税金資産                              1,237,989                     1,496,180
     　　その他                                45,230                     45,230
     　　貸倒引当金                               △23,600                     △23,600
       投資その他の資産合計
                                  29,002,925                     25,079,767
      固定資産合計
                                  35,611,879                     31,213,401
     資産合計
                                  100,836,481                     97,912,673
                                                      (単位：千円)

                            第33期                     第34期
                       (平成30年3月31日現在)                     (平成31年3月31日現在)
     (負債の部)
     流動負債
     　預り金                               359,176                     293,258
     　未払金
     　　未払収益分配金                               174,333                     170,281
     　　未払償還金                               456,159                     448,695
     　　未払手数料                      ※2        3,905,670             ※2        3,990,054
     　　その他未払金                      ※2        4,330,584             ※2        3,961,765
     　未払費用                      ※2        4,388,803             ※2        3,803,995
     　未払消費税等                               99,010                     194,852
     　未払法人税等                               736,829                     573,657
     　賞与引当金                               906,167                     901,135
     　役員賞与引当金                               125,343                     140,100
     　その他                               842,194                     868,992
      流動負債合計
                                  16,324,272                     15,346,788
     固定負債

     　長期未払金                                  -                  43,200
     　退職給付引当金                               720,536                     860,851
     　役員退職慰労引当金                               187,562                     144,303
     　時効後支払損引当金                               254,851                     247,767
      固定負債合計
                                   1,162,951                     1,296,122
     負債合計
                                  17,487,223                     16,642,910
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     (純資産の部)

     株主資本
     　資本金                              2,000,131                     2,000,131
     　資本剰余金
     　　資本準備金                              3,572,096                     3,572,096
     　　その他資本剰余金                             41,160,616                     41,160,616
     　　資本剰余金合計
                                  44,732,712                     44,732,712
     　利益剰余金
     　　利益準備金                               342,589                     342,589
     　　その他利益剰余金
     　　　別途積立金                              6,998,000                     6,998,000
     　　　繰越利益剰余金                             27,790,911                     26,069,594
     　　利益剰余金合計
                                  35,131,500                     33,410,184
     　株主資本合計
                                  81,864,344                     80,143,028
                                                      (単位：千円)

                              第33期                    第34期
                         (平成30年3月31日現在)                    (平成31年3月31日現在)
     評価・換算差額等
     　その他有価証券評価差額金                               1,484,913                    1,126,733
     　評価・換算差額等合計
                                    1,484,913                    1,126,733
     純資産合計
                                   83,349,257                    81,269,762
     負債純資産合計
                                   100,836,481                    97,912,673
     （２）【損益計算書】

                                                      (単位：千円)
                              第33期                    第34期
                          （自   平成29年4月1日                 （自   平成30年4月1日
                           至  平成30年3月31日）                  至  平成31年3月31日）
     営業収益
     　委託者報酬                              75,423,596                    70,375,414
     　投資顧問料                               2,723,458                    2,505,299
     　その他営業収益                                 48,215                    18,844
      営業収益合計
                                   78,195,269                    72,899,557
     営業費用
     　支払手数料                          ※2    30,906,879               ※2    28,533,952
     　広告宣伝費                                730,784                    739,643
     　公告費                                 1,000                     500
     　調査費
     　　調査費                               1,723,057                    1,794,755
     　　委託調査費                              13,467,029                    12,194,996
     　事務委託費                                864,916                   1,016,816
     　営業雑経費
     　　通信費                                178,652                    170,794
     　　印刷費                                467,973                    427,442
     　　協会費                                 50,251                    48,375
     　　諸会費                                 15,328                    16,175
     　　事務機器関連費                               1,635,079                    1,841,631
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     　　その他営業雑経費                                 23,250                       -
      営業費用合計
                                   50,064,204                    46,785,083
     一般管理費
     　給料
     　　役員報酬                                349,359                    349,083
     　　給料・手当                               6,421,837                    6,453,717
     　　賞与引当金繰入                                906,167                    901,135
       役員賞与引当金繰入                              125,343                    140,100
     　福利厚生費                               1,231,033                    1,234,293
     　交際費                                 13,012                    13,011
     　旅費交通費                                192,192                    200,426
     　租税公課                                410,229                    373,201
     　不動産賃借料                                678,182                    654,886
     　退職給付費用                                423,171                    428,912
      役員退職慰労引当金繰入                                47,889                    51,159
     　固定資産減価償却費                               1,115,719                    1,252,321
     　諸経費                                450,299                    523,213
      一般管理費合計
                                   12,364,437                    12,575,461
     営業利益
                                   15,766,627                    13,539,012
                                                      (単位：千円)

                            第33期                     第34期
                        （自   平成29年4月1日                  （自   平成30年4月1日
                         至  平成30年3月31日）                    至  平成31年3月31日）
     営業外収益
     　受取配当金                               349,402                     181,073
     　受取利息                      ※2            483          ※2          1,913
     　投資有価証券償還益                               81,580                     416,706
      収益分配金等時効完成分
                                    91,672                     44,392
      受取賃貸料                                 -        ※2          38,388
     　その他                                9,989                     11,871
      営業外収益合計
                                    533,128                     694,346
     営業外費用
     　投資有価証券償還損                               30,114                     118,173
      時効後支払損引当金繰入
                                    43,182                      1,166
      事務過誤費                              10,402                       420
      賃貸関連費用                                 -                  35,994
      その他                               3,829                     1,481
      営業外費用合計                              87,529                     157,235
     経常利益
                                  16,212,226                     14,076,123
     特別利益
     　投資有価証券売却益                               516,394                     501,778
     　ゴルフ会員権売却益                                7,495                        ‐
      特別利益合計
                                    523,889                     501,778
     特別損失
     　投資有価証券売却損                               105,903                     135,399
     　投資有価証券評価損                               102,096                      62,310
     　固定資産除却損                      ※1            54         ※1          4,848
     　固定資産売却損                                  -                    225
      システム関連費                                 -                  322,986
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      商標使用料                                 -                  90,000
      特別損失合計
                                    208,054                     615,770
     税引前当期純利益                             16,528,061                     13,962,130
     法人税、住民税及び事業税
                           ※2        5,252,224             ※2        4,420,179
     法人税等調整額                              △76,092                     △100,112
     法人税等合計
                                   5,176,132                     4,320,066
     当期純利益
                                  11,351,928                      9,642,064
     （３）【株主資本等変動計算書】


     　　　第33期（自          平成29年4月1日         至  平成30年3月31日）

                                                      (単位：千円)
                                    株主資本
                        資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金
               資本金                                        株主資本合計
                    資本     その他     資本     利益               利益剰余金
                                       別途    繰越利益
                    準備金    資本剰余金     剰余金合計     準備金                合計
                                       積立金     剰余金
     当期首残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     43,034,713       50,375,303      97,108,147
     当期変動額
                                           △ 26,595,731      △ 26,595,731     △ 26,595,731
      剰余金の配当
      当期純利益                                      11,351,928       11,351,928      11,351,928
      株主資本以外の
      項目の当期変動額
      (純額)
                  ―     ―     ―     ―    ―     ―
                                           △ 15,243,802      △ 15,243,802     △ 15,243,802
     当期変動額合計
     当期末残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     27,790,911       35,131,500      81,864,344
                  評価・換算差額等

                その他
                              純資産合計
                       評価・換算
                有価証券
                       差額等合計
               評価差額金
     当期首残高            1,494,586       1,494,586       98,602,734
     当期変動額
                               △ 26,595,731
      剰余金の配当
      当期純利益                         11,351,928
      株主資本以外の
                  △ 9,673       △ 9,673       △ 9,673
      項目の当期変動額
      (純額)
                  △ 9,673       △ 9,673    △ 15,253,476
     当期変動額合計
     当期末残高            1,484,913       1,484,913       83,349,257
     　　　第34期（自          平成30年4月1日         至  平成31年3月31日）

                                                      (単位：千円)
                                    株主資本
                        資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金
               資本金                                         株主資本合計
                    資本    その他     資本     利益               利益剰余金
                                       別途    繰越利益
                    準備金    資本剰余金     剰余金合計     準備金                合計
                                       積立金     剰余金
     当期首残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     27,790,911       35,131,500       81,864,344
     当期変動額
                                           △ 11,363,380      △ 11,363,380      △ 11,363,380
      剰余金の配当
      当期純利益                                      9,642,064       9,642,064       9,642,064
      株主資本以外の
      項目の当期変動額
      (純額)
                  ―     ―     ―     ―    ―     ―
                                           △ 1,721,316      △ 1,721,316      △ 1,721,316
     当期変動額合計
     当期末残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     26,069,594       33,410,184       80,143,028
                  評価・換算差額等

                                300/316


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                              純資産合計
                その他
                       評価・換算
                有価証券
                       差額等合計
               評価差額金
     当期首残高            1,484,913       1,484,913       83,349,257
     当期変動額
                               △ 11,363,380
      剰余金の配当
      当期純利益                          9,642,064
      株主資本以外の
                 △ 358,179       △ 358,179       △ 358,179
      項目の当期変動額
      (純額)
                 △ 358,179       △ 358,179      △ 2,079,495
     当期変動額合計
     当期末残高            1,126,733       1,126,733       81,269,762
     [注記事項]

     （重要な会計方針）
     1.有価証券の評価基準及び評価方法
      (1)子会社株式及び関連会社株式
        移動平均法による原価法を採用しております。
      (2)その他有価証券
        時価のあるもの
          決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移
          動平均法により算定)を採用しております。
        時価のないもの
          移動平均法による原価法を採用しております。
     2.固定資産の減価償却の方法
      (1)有形固定資産及び投資不動産
        定率法を採用しております。ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除
        く）並びに平成28年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用し
        ております。
        なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
          建物　　　　　　          5年～50年
          器具備品　　　　          2年～20年
          投資不動産　　　          3年～47年
      (2)無形固定資産
        定額法を採用しております。
        なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採
        用しております。
     3.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
        外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
        ております。
     4.引当金の計上基準
      (1)貸倒引当金
        貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権
        等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
      (2)賞与引当金
        従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (3)役員賞与引当金
        役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (4)退職給付引当金
        従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ
        き計上しております。
         ①退職給付見込額の期間帰属方法
          退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に
          ついては、給付算定式基準によっております。
         ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
          過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定
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          額法により費用処理することとしております。
          数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として10
          年）による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
      (5)役員退職慰労引当金
        役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
      (6)時効後支払損引当金
        時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
        るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
     5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

      (1)消費税等の会計処理
        税抜方式を採用しており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理して
        おります。
      (2)連結納税制度の適用
        連結納税制度を適用しております。　
     （表示方法の変更）

     「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用
       「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年２月16日）を当事
      業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示する方法に変更しておりま
      す。
       この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」490,903千円は、
      「投資その他の資産」の「繰延税金資産」1,237,989千円に含めて表示しております。
     （未適用の会計基準等）

     　・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号                                平成30年３月30日          企業会計基準委員会）
     　・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号                                           平成30年３月30日          企業会
       計基準委員会）
      (1)概要

        国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）は、共同して収益認識に関する
       包括的な会計基準の開発を行い、平成26年５月に「顧客との契約から生じる収益」（IASBにおいては
       IFRS第15号、FASBにおいてはTopic606）を公表しており、IFRS第15号は平成30年1月1日以後開始する
       事業年度から、Topic606は平成29年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏ま
       え、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わ
       せて公表されたものです。
        企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第
       15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原
       則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われて
       きた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追
       加することとされております。
      (2)適用予定日
        令和４年３月期の期首から適用します。
      (3)当該会計基準等の適用による影響
        「収益認識に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価
       中であります。
     （貸借対照表関係）

       ※1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額
                           第33期                     第34期
                       (平成30年3月31日現在)                     (平成31年3月31日現在)
        建物                         604,123千円                     551,025千円
        器具備品                       1,215,234千円                     1,350,407千円
        投資不動産                               ―               138,024千円
                                302/316


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       ※2.関係会社に対する主な資産・負債
     　　区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
                           第33期                     第34期
                       (平成30年3月31日現在)                     (平成31年3月31日現在)
        預金                       41,809,118千円                       240,211千円
        未収収益                         40,621千円                     25,307千円
        金銭の信託                         30,000千円                     100,000千円
        未払手数料                       1,577,059千円                       671,568千円
        その他未払金                       3,850,734千円                     3,217,341千円
        未払費用                         430,491千円                     444,754千円
     （損益計算書関係）

      ※1.固定資産除却損の内訳
                                第33期                  第34期
                          （自   平成29年4月1日               （自   平成30年4月1日
                           至  平成30年3月31日）                至  平成31年3月31日）
        建物                                  ―             2,547千円
        器具備品                               54千円                2,301千円
                計                       54千円                4,848千円
       ※2.関係会社に対する主な取引

     　　区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
                                第33期                  第34期
                          （自   平成29年4月1日               （自   平成30年4月1日
                           至  平成30年3月31日）                 至  平成31年3月31日）
        支払手数料                          11,380,244千円                   5,298,064千円
        受取利息                              380千円                    3千円
        受取賃貸料                                  ―             38,388千円
        法人税、住民税及び事業税                          3,851,536千円                  3,216,517千円
     （株主資本等変動計算書関係）

     第33期（自       平成29年4月1日         至  平成30年3月31日）
     1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                 当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少            当事業年度末
                  株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)
       発行済株式
       普通株式               211,581              －           －         211,581
          合計            211,581              －           －         211,581
     2.配当に関する事項

       (1)配当金支払額
         平成29年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                  26,595,731千円
          ②    １株当たり配当額                     125,700円
          ③    基準日                  平成29年3月31日
          ④    効力発生日                  平成29年6月29日
       (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                  11,363,380千円
          ②    配当の原資                     利益剰余金
          ③    １株当たり配当額                      53,707円
          ④    基準日                  平成30年3月31日
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          ⑤    効力発生日                  平成30年6月28日
     第34期（自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日）

     1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                 当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少            当事業年度末
                  株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)
       発行済株式
       普通株式               211,581              －           －         211,581
          合計            211,581              －           －         211,581
     2.配当に関する事項

       (1)配当金支払額
         平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                  11,363,380千円
          ②    １株当たり配当額                      53,707円
          ③    基準日                  平成30年3月31日
          ④    効力発生日                  平成30年6月28日
       (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                   9,675,175千円
          ②    配当の原資                     利益剰余金
          ③    １株当たり配当額                      45,728円
          ④    基準日                  平成31年3月31日
                               令和   元年6月27日
          ⑤    効力発生日
     （リース取引関係）

      〈借主側〉
      オペレーティング・リース取引
      オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
                               第33期                   第34期
                          （平成30年3月31日現在）                   （平成31年3月31日現在）
        1年内                           678,116千円                   675,956千円
        1年超                         1,351,912千円                    675,956千円
        合計                         2,030,029千円                   1,351,912千円
     （金融商品関係）

     1.金融商品の状況に関する事項
       (1)金融商品に対する取組方針
          資金運用については銀行預金、譲渡性預金または投資信託に限定しており、金融機関からの資
         金調達は行っておりません。
       (2)金融商品の内容及びそのリスク
          投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。
       (3)金融商品に係るリスク管理体制
          内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。
       (4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
          金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定さ
         れた価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異な
         る前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
     2.金融商品の時価等に関する事項

       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
      ることが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（（注２）参照）。
     第33期(平成30年3月31日現在)

                                304/316


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                           貸借対照表
                                     時価（千円）           差額（千円）
                          計上額（千円）
     (1)    現金及び預金                   54,140,307          54,140,307                －
     (2)    有価証券                     19,967          19,967             －
     (3)    未収委託者報酬                    9,770,529          9,770,529               －
     (4)    投資有価証券                   26,224,167          26,224,167                －
          資産計                   90,154,972          90,154,972                －
     (1)    未払手数料                    3,905,670          3,905,670               －
          負債計                    3,905,670          3,905,670               －
     第34期(平成31年3月31日現在)

                           貸借対照表
                                     時価（千円）           差額（千円）
                          計上額（千円）
     (1)    現金及び預金                   53,969,686          53,969,686                －
     (2)    有価証券                    1,403,513          1,403,513               －
     (3)    未収委託者報酬                    9,995,458          9,995,458               －
     (4)    投資有価証券                   21,353,421          21,353,421                －
          資産計                   86,722,080          86,722,080                －
     (1)    未払手数料                    3,990,054          3,990,054               －
          負債計                    3,990,054          3,990,054               －
     （注1）金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

      資　産
       (1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
         よっております。
       (2)有価証券、(4)投資有価証券
          これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。
      負　債
       (1)未払手数料
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
         よっております。
     （注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                                                     （単位：千円）
                                第33期                   第34期
              区分
                           (平成30年3月31日現在)                   (平成31年3月31日現在)
      非上場株式                                137,160                   55,360
      子会社株式                                160,600                   160,600
      関連会社株式                                159,536                   159,536
       非上場株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4)                                                   投資有
      価証券」には含めておりません。
       また、子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認めら
      れるため、記載しておりません。
     （注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

      第33期(平成30年3月31日現在)                                               （単位：千円）
                                         1年超        5年超
                                1年以内                        10年超
                                        5年以内       10年以内
      現金及び預金                          54,140,307             －        －        －
      未収委託者報酬                           9,770,529            －        －        －
      有価証券及び投資有価証券
      　その他有価証券のうち満期があるもの
      　　投資信託                            19,967     13,110,758        8,593,680         68,714
                 合計               63,930,804        13,110,758        8,593,680         68,714
                                305/316

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      第34期(平成31年3月31日現在)                                               （単位：千円）

                                         1年超        5年超
                                1年以内                        10年超
                                        5年以内       10年以内
      現金及び預金                          53,969,686             －        －        －
      未収委託者報酬                           9,995,458            －        －        －
      有価証券及び投資有価証券
      　その他有価証券のうち満期があるもの
      　　投資信託                           1,403,513        9,358,708        5,874,634         90,573
                 合計               65,368,659        9,358,708        5,874,634         90,573
     （有価証券関係）

     1.子会社株式及び関連会社株式
       子会社株式及び関連会社株式（当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社
      株式159,536千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社株式159,536千
      円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
     2.その他有価証券

     第33期(平成30年3月31日現在)
                           貸借対照表計上額              取得原価
                    種類                                差額（千円）
                              （千円）            （千円）
     貸借対照表計上額           株式                    －            －            －
     が取得原価を超え
                債券                    －            －            －
     るもの
                その他               18,599,111            16,040,884            2,558,227
                    小計            18,599,111            16,040,884            2,558,227
     貸借対照表計上額           株式                    －            －            －
     が取得原価を超え
                債券                    －            －            －
     ないもの
                その他                7,645,023            8,062,990            △417,966
                    小計            7,645,023            8,062,990            △417,966
              合計                 26,244,135            24,103,874            2,140,260
     第34期(平成31年3月31日現在)

                           貸借対照表計上額              取得原価
                    種類                                差額（千円）
                              （千円）            （千円）
     貸借対照表計上額           株式                    －            －            －
     が取得原価を超え
                債券                    －            －            －
     るもの
                その他               14,744,545            12,559,380            2,185,164
                    小計            14,744,545            12,559,380            2,185,164
     貸借対照表計上額           株式                    －            －            －
     が取得原価を超え
                債券                    －            －            －
     ないもの
                その他                8,012,389            8,573,551            △561,161
                    小計            8,012,389            8,573,551            △561,161
              合計                 22,756,935            21,132,932            1,624,002
     3.売却したその他有価証券

     第33期（自       平成29年4月1日         至  平成30年3月31日）
         種類          売却額（千円）             売却益の合計額（千円）               売却損の合計額（千円）
     株式                        －               －               －
     債券                        －               －               －
     その他                    8,169,769                516,394               105,903
         合計                8,169,769                516,394               105,903
                                306/316


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     第34期（自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日）
         種類          売却額（千円）             売却益の合計額（千円）               売却損の合計額（千円）
     株式                     140,240                58,440                  －
     債券                        －               －               －
     その他                    5,222,594                443,338               135,399
         合計                5,362,834                501,778               135,399
     4.減損処理を行った有価証券

       前事業年度において、有価証券について102,096千円（その他有価証券のその他102,096千円）減損処
      理を行っております。
       当事業年度において、有価証券について62,310千円（その他有価証券のその他62,310千円）減損処理
      を行っております。
       なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合、及び30％
      以上50％未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
     （退職給付関係）

     1.採用している退職給付制度の概要
       当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度（積立型制度）及び退職一時金制度（非積
      立型制度）を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。
     2.確定給付制度

     　(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                              第33期                    第34期
                         （自   平成29年4月1日                 （自   平成30年4月1日
                          至  平成30年3月31日）                   至  平成31年3月31日）
        退職給付債務の期首残高                      3,649,089       千円              3,729,252       千円
        　勤務費用                       184,120                    193,531
        　利息費用                        27,829                    24,351
         数理計算上の差異の発生                       56,895                   △15,898
        額
         退職給付の支払額                     △188,683                    △218,947
         過去勤務費用の発生額                         －                    －
        退職給付債務の期末残高                      3,729,252                    3,712,289
      (2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

                              第33期                    第34期
                        （自   平成29年4月1日                 （自   平成30年4月1日
                          至  平成30年3月31日）                   至  平成31年3月31日）
                                    千円                     千円
        年金資産の期首残高                      2,698,738                     2,723,393
        　期待運用収益                        48,080                     48,664
        　数理計算上の差異の発生                        47,759                    △4,606
        額
        　事業主からの拠出額                       102,564                     102,564
        　退職給付の支払額                      △173,748                     △203,077
        年金資産の期末残高                      2,723,393                     2,666,937
      (3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金

        費用の調整表
                                第33期                    第34期
                          (平成30年3月31日現在)                   (平成31年3月31日現在)
        積立型制度の退職給付債務                       3,374,562       千円             3,125,760       千円
        年金資産                      △2,723,393                   △2,666,937
                                651,168                   458,822
        非積立型制度の退職給付債務                        354,690                   586,529
        未積立退職給付債務                       1,005,858                   1,045,351
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        未認識数理計算上の差異                      △  169,893                 △  114,968
        未認識過去勤務費用                      △  550,128                 △  484,766
        貸借対照表に計上された負債と                        285,836                   445,616
        資産の純額
        退職給付引当金                        720,536                   860,851

        前払年金費用                       △434,700                   △415,234
        貸借対照表に計上された負債と                        285,836                   445,616
        資産の純額
      (4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

                               第33期                    第34期
                         （自   平成29年4月1日                 （自   平成30年4月1日
                           至  平成30年3月31日）                  至  平成31年3月31日）
        勤務費用                        184,120     千円              193,531     千円
        利息費用                         27,829                   24,351
        期待運用収益                       △48,080                   △48,664
        数理計算上の差異の費用処理                         47,053                   43,633
        額
        過去勤務費用の費用処理額                         65,361                   65,361
        その他                         4,780                   5,986
        確定給付制度に係る退職給付                        281,066                   284,199
        費用
       （注）「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額等です。
      (5)年金資産に関する事項

      　①年金資産の主な内訳
      　　　年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
                                第33期                   第34期
                           (平成30年3月31日現在)                   (平成31年3月31日現在)
        　債券                          62.2    ％               63.9    ％
        　株式                          34.7                   33.2
        　その他                           3.1                   2.9
        　　　合計                           100                   100
     　　②長期期待運用収益率の設定方法

          年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産
        を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
     　(6)数理計算上の計算基礎に関する事項

        主要な数理計算上の計算基礎
                                第33期                   第34期
                           (平成30年3月31日現在)                   (平成31年3月31日現在)
        　割引率                     0.069～0.67％                   0.035～0.49％
        　長期期待運用収益率                       1.5～1.8％                   1.5～1.8％
     3.確定拠出制度

       当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度142,105千円、当事業年度144,712千円であります。
     （税効果会計関係）

     1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                            第33期                    第34期
                        (平成30年3月31日現在)                    (平成31年3月31日現在)
     繰延税金資産
     　減損損失                          445,379    千円                436,050    千円
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     　投資有価証券評価損                          223,512                    223,821
     　未払事業税                          135,805                    109,109
     　賞与引当金                          277,468                    275,927
     　役員賞与引当金                           12,235                    19,428
     　役員退職慰労引当金                           57,431                    44,185
     　退職給付引当金                          220,628                    263,592
     　減価償却超過額                           13,690                   157,741
     　委託者報酬                          257,879                    264,398
     　長期差入保証金                           23,262                    31,721
     　時効後支払損引当金                           78,035                    75,866
      連結納税適用による時価評価                         200,331                    148,858
                                82,168                    71,320
     　その他
     繰延税金資産　小計                         2,027,829                    2,122,023
                                  －                    －
     評価性引当額
     繰延税金資産　合計                         2,027,829                    2,122,023
     繰延税金負債

      前払年金費用                        △133,105                    △127,144
      連結納税適用による時価評価                         △1,382                    △1,320
     　その他有価証券評価差額金                         △655,348                    △497,269
                                 △4                   △108
     　その他
                              △789,840                    △625,842
     繰延税金負債　合計
                              1,237,989                    1,496,180

     繰延税金資産の純額
     2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

      第33期（平成30年3月31日現在）及び第34期（平成31年3月31日現在）
       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるた
      め注記を省略しております。
     （セグメント情報等）

     [セグメント情報]
     第33期（自       平成29年4月1日         至  平成30年3月31日）及び第34期（自                    平成30年4月1日         至  平成31年3月31
     日）
      当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     [関連情報]

     第33期（自       平成29年4月1日         至  平成30年3月31日）及び第34期（自                    平成30年4月1日         至  平成31年3月31
     日）
     1.製品及びサービスごとの情報
        単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
      め、記載を省略しております。
     2.地域ごとの情報

       （1）営業収益
          投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
       （2）有形固定資産
          本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
     3.主要な顧客ごとの情報

       投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
     [報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     [報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     [報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     (関連当事者情報)

     1.関連当事者との取引
       (1)  財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
       第33期（自       平成29年4月1日         至  平成30年3月31日）
                              議決権等
       種   会社等の                事業の     の所有     関連当事者           取引金額          期末残高
                 所在地     資本金                    取引の内容           科目
       類    名称               内容    (被所有)      との関係           （注4）          （注4）
                               割合
         ㈱三菱UFJ        東京都     2,141,513    銀行持株     被所有    連結納税       連結納税に      3,851,587    その他未払金      3,850,734
       親
         フィナンシャル・        千代田      百万円    会社業     間接          伴う支払        千円           千円
       会
         グループ        区              100.0％           （注1）
       社
         三菱UFJ        東京都      324,279    信託業、     被所有    当社投資信託の       投資信託に      5,528,131    未払手数料       665,262
         信託銀行㈱        千代田      百万円    銀行業     直接   募集の取扱及び       係る事務代        千円           千円
                区               51.0％    投資信託に係る       行手数料の
                                   事務代行の委託       支払
                                   等       （注2）
       親
       会
       社                            投資の助言       投資助言料       664,152   未払費用       348,142
                                         （注3）        千円           千円
                                   役員の兼任
         ㈱三菱東京        東京都     1,711,958     銀行業     被所有    当社投資信託の       投資信託に      5,852,112    未払手数料       921,796

         UFJ銀行        千代田      百万円         直接   募集の取扱及び       係る事務代        千円           千円
         （注5）        区               15.0％    投資信託に係る       行手数料の
                                   事務代行の委託       支払
       主
                                   等       （注2）
       要
       株
       主
       第34期（自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日）


                             議決権等
       種   会社等の               事業の    の所有     関連当事者            取引金額           期末残高
                 所在地    資本金                   取引の内容            科目
       類    名称              内容   (被所有)      との関係           （注4）           （注4）
                              割合
         ㈱三菱UFJ        東京都    2,141,513    銀行持株     被所有    連結納税       連結納税に      3,216,517    その他未払金       3,217,341
       親
         フィナンシャル・        千代田      百万円   会社業     間接          伴う支払        千円           千円
       会
         グループ        区             100.0％           （注1）
       社
         三菱UFJ        東京都     324,279   信託業、     被所有    当社投資信託の       投資信託に      5,298,064    未払手数料        671,568
         信託銀行㈱        千代田      百万円   銀行業     直接   募集の取扱及び       係る事務代        千円           千円
                区             100.0％    投資信託に係る       行手数料の
                                 事務代行の委託       支払
                                 等       （注2）
       親
       会
       社                          投資の助言       投資助言料       695,834   未払費用        365,510
                                        （注3）        千円           千円
                                 役員の兼任
       取引条件及び取引条件の決定方針等

        （注）１．連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            ２．投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
              して決定しております。
            ３.  投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。
            ４.  上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
              おります。
            ５.  ㈱三菱東京UFJ銀行は、平成30年４月１日付で、㈱三菱UFJ銀行に行名を変更しておりま
              す。
       (2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等

       第33期（自       平成29年4月1日         至  平成30年3月31日）
                            議決権等
       種  会社等の              事業の    の所有     関連当事者             取引金額           期末残高
               所在地     資本金                     取引の内容            科目
       類   名称              内容   (被所有)      との関係             （注4）           （注4）
                             割合
       同  三菱UFJ      東京都      40,500   証券業    なし   当社投資信託の        投資信託に      6,263,571    未払手数料        907,290
       一       千代田      百万円           募集の取扱及び        係る事務代        千円           千円
         モルガン・
       の       区                 投資信託に係る        行手数料の
         スタンレー
       親                         事務代行の委託        支払
         証券㈱
       会                         等        （注2）
       社
       を
       持
       つ
       会
       社
       第34期（自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日）

                            議決権等
       種  会社等の               事業の    の所有     関連当事者             取引金額          期末残高（注
               所在地     資本金                     取引の内容            科目
       類   名称              内容   (被所有)      との関係             （注4）            4）
                             割合
        ㈱三菱UFJ      東京都     1,711,958     銀行業    なし   当社投資信託の        投資信託に       4,629,670    未払手数料        734,633
        銀行      千代田      百万円       （注1）    募集の取扱及び        係る事務代         千円           千円
       同
              区                 投資信託に係る        行手数料の
       一
                                事務代行の委託        支払
       の
                                等        （注2）
       親
       会
                                        コーラブル預      20,000,000    現金及び      20,000,000千
                               取引銀行
       社
                                        金の預入         千円  預金          円
       を
                                        （注3）
       持
       つ
                                        コーラブル預        1,578  未収収益         1,578
       会
                                        金に係る受取         千円           千円
       社
                                        利息
                                        （注3）
       同 三菱UFJ      東京都      40,500   証券業    なし   当社投資信託の        投資信託に      6,152,016    未払手数料        962,840
       一       千代田      百万円           募集の取扱及び        係る事務代        千円           千円
         モルガン・
       の       区                 投資信託に係る        行手数料の
         スタンレー
       親                         事務代行の委託        支払
         証券㈱
       会                         等        （注2）
       社
       を
       持
       つ
       会
       社
       取引条件及び取引条件の決定方針等
         (注)１.     ㈱三菱UFJ銀行は、平成30年４月２日付で、保有する当社株式のすべてを㈱三菱UFJフィ
              ナンシャル・グループに対して現物配当しております。その結果、㈱三菱UFJ銀行は当社
              の主要株主から同一の親会社を持つ会社に該当することとなりました。
              なお、㈱三菱UFJフィナンシャル・グループは、同日付で、取得した当社株式のすべてを
              会社分割の方法により三菱UFJ信託銀行㈱に対して承継させております。
            ２.  投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
              して決定しております。
            ３.  預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。なお、預入期間は1年で
                                311/316


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              あります。
            ４.  上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
              おります。
     2.親会社に関する注記

      株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨー
      ク証券取引所に上場）
      三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社（非上場）
     （１株当たり情報）

                                 第33期                第34期
                             （自   平成29年4月1日             （自   平成30年4月1日
                             至  平成30年3月31日）               至  平成31年3月31日）
     １株当たり純資産額                              393,935.45円                384,107.08円
     １株当たり当期純利益金額                               53,652.87円                45,571.50円
     （注）1.     潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載して
          おりません。
     　　　2.     １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                 第33期                第34期
                             （自   平成29年4月1日             （自   平成30年4月1日
                             至  平成30年3月31日）               至  平成31年3月31日）
     当期純利益金額　（千円）                                11,351,928                 9,642,064
     普通株主に帰属しない金額　（千円）                                    －                －
     普通株式に係る当期純利益金額
                                     11,351,928                 9,642,064
     （千円）
     普通株式の期中平均株式数　（株）                                 211,581                211,581
     ４【利害関係人との取引制限】

      委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
      る行為が禁止されています。
      ①自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
       と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
       るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
      ②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
       しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
       閣府令で定めるものを除きます。)。
      ③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
       法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
       者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
       下④⑤において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有している
       ことその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める
       要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバ
       ティブ取引を行うこと。
      ④委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
       針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
       うこと。
      ⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投
       資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
       れのあるものとして内閣府令で定める行為
     ５【その他】

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      ①定款の変更等
       定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
      ②訴訟事件その他重要事項
       該当事項はありません。
     第２【その他の関係法人の概況】

     １【名称、資本金の額及び事業の内容】

     （１）受託会社
       ①名称：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
       （再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）
       ②資本金の額：324,279百万円（2019年3月末現在）
       ③事業の内容：銀行業務および信託業務を営んでいます。
     （２）販売会社

                         ②資本金の額
       ①名称                                  ③事業の内容
                            （2019年３月末現在）
       株式会社三菱ＵＦＪ銀行                     1,711,958       百万円       銀行業務を営んでいます。
       株式会社南都銀行                       37,924     百万円       銀行業務を営んでいます。
                                          銀行業務および信託業務を営んで
       三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社                      324,279      百万円
                                          います。
       株式会社京葉銀行                       49,759     百万円       銀行業務を営んでいます。
       東京海上日動火災保険株式会
                             101,994      百万円       損害保険業務を営んでいます。
       社
       損保ジャパン日本興亜ＤＣ証                                  金融商品取引法に定める第一種金
                              3,000    百万円
       券株式会社                                  融商品取引業を営んでいます。
     ２【関係業務の概要】

     （１）受託会社：ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理等を行います。
     （２）販売会社：ファンドの募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱い等

        を行います。
     ３【資本関係】

      委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（2019年5月末現在）
      三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0％（211,581株）を所有しています。
      （注）関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
         比率が３％以上のものを記載しています。
     第３【参考情報】

         ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
                提出年月日                     提出書類
          2018年    8月20日              有価証券届出書
          2018年    8月20日              有価証券報告書
          2019年    2月20日              有価証券届出書の訂正届出書
          2019年    2月20日              半期報告書
                                313/316



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                    独  立  監  査  人  の  監  査  報  告  書

                                               令和元年6月26日

     三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

       取　   締　   役　   会　　　     御　   中

                    有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                     指定有限責任社員

                             公認会計士
                     業務執行社員
                                    青　　    木　　    裕　　    晃    印
                     指定有限責任社員

                             公認会計士
                     業務執行社員
                                    伊　　    藤　　    鉄　　    也    印
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託

     会社等の経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の平成30年4月1日から平成31
     年3月31日までの第34期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等
     変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務
     諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
     財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用するこ
     とが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対す
     る意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査
     の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がない
     かどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施する
     ことを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施され
     る。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリ
     スクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について
     意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた
     適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討す
     る。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われ
     た見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
     準に準拠して、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の平成31年3月31日現在の財政状態及び同日をもっ
     て終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
     係はない。
                                                   以　上　
                                314/316


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                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原

        本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
                                315/316



















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                   独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                   令和１年６月26日

     三  菱  Ｕ  Ｆ  Ｊ  国  際  投  信  株  式  会  社

       取　締　役　会　御　中
                            ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                            指定有限責任社員

                                      公認会計士　大畑　茂　印
                            業務執行社員
                            指定有限責任社員

                                      公認会計士　和田　渉　印
                            業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」


     に掲げられている三菱ＵＦＪ              プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）の平成30年５月22日から令和１年５月
     20日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表につい
     て監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任
      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正
     に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するた
     めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任
      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
     ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
     査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計
     画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、
     当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用
     される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、
     リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連
     する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行
     われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                                   三
     菱ＵＦＪ     プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）の令和１年５月20日現在の信託財産の状態及び同日をもっ
     て終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係
      三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
     り記載すべき利害関係はない。
                                                     以　   上
     （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本
       は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
                                316/316

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