三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金) 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

提出書類 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出日
提出者 三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金)
カテゴリ 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2019年8月19日       提出
      【発行者名】                      三菱UFJ国際投信株式会社
      【代表者の役職氏名】                      取締役社長      松田 通
      【本店の所在の場所】                      東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
      【事務連絡者氏名】                      伊藤 晃
      【電話番号】                      03-6250-4740
      【届出の対象とした募集(売出)内国投資                      三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金)
      信託受益証券に係るファンドの名称】
      【届出の対象とした募集(売出)内国投資                      1兆円を上限とします。
      信託受益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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     第一部【証券情報】

     (1)【ファンドの名称】

       三菱UFJ       プライムバランス(成長型)(確定拠出年金)(「ファンド」といいます。)
     (2)【内国投資信託受益証券の形態等】

       追加型証券投資信託の受益権です。

       信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付または信用格付業者から提供さ
       れ、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
       ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(「社振法」といいます。)の規定の適
       用を受け、受益権の帰属は、後記の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当
       該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関
       を含め、「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり
       ます(振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいま
       す。)。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
     (3)【発行(売出)価額の総額】

       1兆円を上限とします。
     (4)【発行(売出)価格】

       取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。

       基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
       なお、下記においてもご照会いただけます。
        三菱UFJ国際投信株式会社
        お客様専用フリーダイヤル 0120-151034(受付時間:営業日の9:00~17:00)
        ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
       (注)基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権総口数で除して得た額をい
           います。
           なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
     (5)【申込手数料】

       ありません。
     (6)【申込単位】

       販売会社が定める単位
       申込単位は販売会社にご確認ください。
       確定拠出年金制度を利用する場合の取得申込みについては、1円以上1円単位とします。
     (7)【申込期間】

       2019年    8月20日から2020年           8月19日まで

        ※申込期間は、前記期間終了前に有価証券届出書を提出することによって更新される予定です。
     (8)【申込取扱場所】

       販売会社において申込みの取扱いを行います。
       販売会社によっては、確定拠出年金制度を利用する場合の申込みの取扱いを行います。
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       販売会社は、下記にてご確認いただけます。
        三菱UFJ国際投信株式会社
        お客様専用フリーダイヤル 0120-151034(受付時間:営業日の9:00~17:00)
     (9)【払込期日】

       取得申込者は、申込金額を販売会社が定める日までに支払うものとします。
       各取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に委託会社の指定する口座を経由し
       て、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
     (10)【払込取扱場所】

       申込みを受け付けた販売会社です。
     (11)【振替機関に関する事項】

       株式会社証券保管振替機構

     (12)【その他】

       該当事項はありません。
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     第二部【ファンド情報】

     第1【ファンドの状況】

     1【ファンドの性格】

     (1)【ファンドの目的及び基本的性格】

       当ファンドは、リスクの軽減に努めつつ中長期的に着実な成長を図ることを目標として運用を行
       います。なお、運用にあたりましては、ベンチマークに連動する投資成果を目指します。
       信託金の限度額は、3,000億円です。
       *委託会社は、受託会社と合意のうえ、信託金の限度額を変更することができます。
       当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類お
       よび属性区分に該当します。
       商品分類表

        単位型・追加型            投資対象地域           投資対象資産            独立区分           補足分類
                              (収益の源泉)
                                  株式
                      国内                      MMF
           単位型                       債券                   インデックス型
                      海外         不動産投信            MRF

           追加型                     その他資産                        特殊型

                      内外         (   )            ETF          (   )
                                資産複合

       属性区分表

         投資対象資産         決算頻度      投資対象地域         投資形態        為替       対象        特殊型
                                         ヘッジ     インデックス
       株式           年1回      グローバル        ファミリー         あり     日経225        ブル・ベア型
         一般          年2回      (日本を含む)         ファンド       (   )
         大型株          年4回        日本                    TOPIX        条件付運用型
         中小型株          年6回        北米      ファンド・         なし
       債券           (隔月)         欧州       オブ・              その他        ロング・
         一般          年12回       アジア       ファンズ             (合成ベンチ        ショート型/
         公債         (毎月)       オセアニア                       マーク)         絶対収益
         社債           日々       中南米                               追求型
         その他債券          その他       アフリカ
         クレジット          (   )       中近東                               その他
         属性                 (中東)                              (   )
         (   )               エマージング
       不動産投信
       その他資産
       (投資信託証券
       (資産複合(株
       式、債券)))
       資産複合
       (   )
        㭟匰픰ꄰ줰䲊牟匰夰譕䙔셒ژ帰ﭜ幠❓㩒ذ鉽뉣鬰冈桹㨰地昰䐰縰夰ɕ䙔셒ژ帰䨰蠰獜幠❓㩒ذ湑蕛뤰

        ついては、一般社団法人投資信託協会のホームページ(http://www.toushin.or.jp/)でご覧いただけ
        ます。
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        泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
        
        す。
       商品分類の定義

       単位型・      単位型              当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の
       追加型                    追加設定は一切行われないファンドをいいます。
             追加型              一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従
                           来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
       投資対象      国内              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
       地域                    国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             海外              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                           海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             内外              信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実
                           質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
       投資対象      株式              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
       資産                    株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             債券              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                           債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             不動産投信(リート)              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                           不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を
                           源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             その他資産              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                           株式、債券および不動産投信以外の資産を源泉とする旨の記載
                           があるものをいいます。
             資産複合              信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他資産
                           のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記
                           載があるものをいいます。
       独立区分      MMF(マネー・マ              一般社団法人投資信託協会が定める「MMF等の運営に関する
             ネージメント・ファン              規則」に規定するMMFをいいます。
             ド)
             MRF(マネー・リ              一般社団法人投資信託協会が定める「MMF等の運営に関する
             ザーブ・ファンド)              規則」に規定するMRFをいいます。
             ETF              投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480
                           号)第12条第1号および第2号に規定する証券投資信託ならび
                           に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規
                           定する上場証券投資信託をいいます。
       補足分類      インデックス型              信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨ま
                           たはそれに準じる記載があるものをいいます。
             特殊型              信託約款において、投資家(受益者)に対して注意を喚起する
                           ことが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載が
                           あるものをいいます。
        
        のです。
       属性区分の定義

       投資対象       株式     一般       次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいい
       資産                   ます。
                    大型株       信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載がある
                           ものをいいます。
                    中小型株       信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があ
                           るものをいいます。
              債券     一般       次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのもの
                           をいいます。
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                    公債       信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債
                           (地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みます。
                           以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいいま
                           す。
                    社債       信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する
                           旨の記載があるものをいいます。
                    その他債券       信託約款において、公債または社債以外の債券に主として投資
                           する旨の記載があるものをいいます。
                    クレジット       目論見書または信託約款において、信用力が高い債券に選別し
                    属性       て投資する、あるいは投資適格債(BBB格相当以上)を投資
                           対象の範囲とする旨の記載があるものについて高格付債、ハイ
                           イールド債等(BB格相当以下)を主要投資対象とする旨の記
                           載があるものについて低格付債を債券の属性として併記しま
                           す。
              不動産投信            信託約款において、主として不動産投信に投資する旨の記載が
                           あるものをいいます。
              その他資産            信託約款において、主として株式、債券および不動産投信以外
                           に投資する旨の記載があるものをいいます。
              資産複合            信託約款において、複数資産を投資対象とする旨の記載がある
                           ものをいいます。
       決算頻度       年1回            信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいい
                           ます。
              年2回            信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいい
                           ます。
              年4回            信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいい
                           ます。
              年6回(隔月)            信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいい
                           ます。
              年12回(毎月)            信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるも
                           のをいいます。
              日々            信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいいま
                           す。
              その他            上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。
       投資対象       グローバル            信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源
       地域                   泉とする旨の記載があるものをいいます。
              日本            信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源
                           泉とする旨の記載があるものをいいます。
              北米            信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産
                           を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              欧州            信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産
                           を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              アジア            信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジ
                           ア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              オセアニア            信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域
                           の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              中南米            信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資
                           産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              アフリカ            信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の
                           資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              中近東(中東)            信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資
                           産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              エマージング            信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
                           域(新興成長国(地域))の資産(一部組み入れている場合等
                           を除きます。)を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
       投資形態       ファミリーファンド            信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズに
                           のみ投資されるものを除きます。)を投資対象として投資する
                           ものをいいます。
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              ファンド・オブ・            一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関す
              ファンズ            る規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいま
                           す。
       為替ヘッジ       あり            信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替
                           のヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。
              なし            信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるも
                           のまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
       対象イン       日経225            信託約款において、日経225に連動する運用成果を目指す旨
       デックス                   またはそれに準じる記載があるものをいいます。
              TOPIX            信託約款において、TOPIXに連動する運用成果を目指す旨
                           またはそれに準じる記載があるものをいいます。
              その他            信託約款において、上記以外の指数に連動する運用成果を目指
                           す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
       特殊型       ブル・ベア型            信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的
                           に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動もしくは逆連
                           動(一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。)を目指す旨の
                           記載があるものをいいます。
              条件付運用型            信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組み
                           を用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価
                           額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値に
                           より定められる一定の条件によって決定される旨の記載がある
                           ものをいいます。
              ロング・ショート            信託約款において、ロング・ショート戦略により収益の追求を
              型/絶対収益追求型            目指す旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を目
                           指す旨の記載があるものをいいます。
              その他            信託約款において、上記特殊型に掲げる属性のいずれにも該当
                           しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいい
                           ます。
        
        のです。
      [ファンドの目的・特色]

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             市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。















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     (2)【ファンドの沿革】









        2002年11月8日             設定日、信託契約締結、運用開始
        2004年10月1日             ファンドの名称を「東京三菱プライムバランス(成長型)(確定拠出
                      年金)」から「三菱            プライムバランス(成長型)(確定拠出年金)」
                      に変更
        2005年10月1日             ファンドの名称を「三菱               プライムバランス(成長型)(確定拠出年
                      金)」から「三菱UFJ               プライムバランス(成長型)(確定拠出年
                      金)」に変更
     (3)【ファンドの仕組み】

       ①委託会社およびファンドの関係法人の役割
                投資家(受益者)
             お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
                                 募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還
                  販売会社
                                 金の支払いの取扱い等を行います。
             お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
               受託会社(受託者)
            三菱UFJ信託銀行株式会社                              委託会社(委託者)
           (再信託受託会社:日本マスタートラスト
                                        三菱UFJ国際投信株式会社
                    信託銀行株式会社)
                                    信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行
          信託財産の保管・管理等を行います。
                                    います。
               投資↓↑損益
                マザーファンド
               投資↓↑損益
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                 有価証券等
       ②委託会社と関係法人との契約の概要

                                                概要
         委託会社と受託会社との契約                          運用に関する事項、委託会社および受託会社とし
         「信託契約」                          ての業務に関する事項、受益者に関する事項等が
                                   定められています。
                                   なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関
                                   する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出
                                   られた信託約款の内容で締結されます。
         委託会社と販売会社との契約                          販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分
         「投資信託受益権の取扱に関する契約」                          配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容
                                   等が定められています。
       ③委託会社の概況(2019年5月末現在)

        ・金融商品取引業者登録番号
          金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第404号
        ・設立年月日
          1985年8月1日
        ・資本金
          2,000百万円
        ・沿革
          1997年5月            東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
          2004年10月            東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
                     が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
          2005年10月            三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
                     商号を三菱UFJ投信株式会社に変更
          2015年7月            三菱UFJ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
                     菱UFJ国際投信株式会社に変更
        ・大株主の状況
              株 主 名                    住  所               所有株式数        所有比率
         三菱UFJ信託銀行株式
                         東京都千代田区丸の内一丁目4番5号                         211,581株        100.0%
         会社
     2【投資方針】

     (1)【投資方針】

       三菱UFJ       国内債券マザーファンド受益証券、三菱UFJ                           トピックスインデックスマザーファ
       ンド受益証券、三菱UFJ                外国債券マザーファンド受益証券、三菱UFJ                           外国株式マザーファ
       ンド受益証券を主要投資対象とし、リスクの軽減に努めつつ中長期的に着実な成長を図ることを
       目標として運用を行います。なお、株式、公社債に直接投資することもできます。
       三菱UFJ       国内債券マザーファンド受益証券17%、三菱UFJ                              外国債券マザーファンド受益証
       券5%、三菱UFJ            トピックスインデックスマザーファンド受益証券50%、三菱UFJ                                      外国株
       式マザーファンド受益証券25%、短期金融資産3%の比率配分として基準ポートフォリオを構築
       します。
       ただし、資金動向、市況動向等の事情によっては、上記のような運用が行えない場合がありま
       す。
       基準ポートフォリオは原則として年1回見直し(確認)を行うこととします。
       なお、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション
       取引、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプ
       ション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券
       オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取引および
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
       また、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利ま
       たは異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引ならびに金利先渡取引およ
       び為替先渡取引を行うことができます。
     (2)【投資対象】

       ①投資の対象とする資産の種類
        この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1
           項で定めるものをいいます。以下同じ。)
          イ.有価証券
          ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信
            託約款に定める次のものに限ります。)
           a.有価証券先物取引等
           b.スワップ取引
           c.金利先渡取引および為替先渡取引
          ハ.約束手形
          ニ.金銭債権
        2.次に掲げる特定資産以外の資産
          イ.為替手形
       ②有価証券の指図範囲
        この信託において投資の対象とする有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価
        証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)は、三菱UFJ国際投信株式会社を委
        託会社とし三菱UFJ信託銀行株式会社を受託会社として締結された三菱UFJ                                               国内債券マ
        ザーファンド受益証券、三菱UFJ                     トピックスインデックスマザーファンド受益証券、三菱
        UFJ    外国債券マザーファンド受益証券、三菱UFJ                             外国株式マザーファンド受益証券
        (「マザーファンド」または「親投資信託」といいます。)のほか、次に掲げるものとしま
        す。
        1.株券または新株引受権証書
        2.国債証券
        3.地方債証券
        4.特別の法律により法人の発行する債券
        5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新
           株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
        6.資産の流動化に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいい
           ます。)
        7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6
           号で定めるものをいいます。)
        8.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるもの
           をいいます。)
        9.資産の流動化に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをい
           います。)
        10.コマーシャル・ペーパー
        11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)
           および新株予約権証券
        12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.から11.の証券または証書の性質
           を有するもの
        13.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるも
           のをいいます。)
        14.投資証券もしくは新投資口予約権証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項
           第11号で定めるものをいいます。15.において同じ。)で15.で定めるもの以外のもの
        15.投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下15.に
           おいて同じ。)または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
        16.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいま
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
           す。)
        17.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるもの
           をいい、有価証券に係るものに限ります。)
        18.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
        19.外国法人が発行する譲渡性預金証書
        20.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託
           の受益証券に限ります。)
        21.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
        22.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信
           託の受益証券に表示されるべきもの
        23.受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいい、
           1.から22.に該当するものを除きます。)
        24.外国の者に対する権利で22.および23.の有価証券の性質を有するもの
        なお、1.の証券または証書ならびに12.および18.の証券または証書のうち1.の証券また
        は証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2.から6.までの証券ならびに15.の証
        券ならびに12.および18.の証券または証書のうち2.から6.までの証券の性質を有するも
        のを以下「公社債」といい、13.および14.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
       ③金融商品の指図範囲
        この信託において投資の対象とする金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価
        証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)は、次に掲げるものとします。
        1.預金
        2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託を除きま
           す。)
        3.コール・ローン
        4.手形割引市場において売買される手形
        5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
        6.信託の受益権(金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるものをいい、1.から5.に
           該当するものを除きます。)
        7.投資事業有限責任組合契約に基づく権利(金融商品取引法第2条第2項第5号に該当する
           ものをいいます。)
        8.外国の者に対する権利で5.から7.の権利の性質を有するもの
       ④その他の投資対象
        信託約款に定める次に掲げるもの。
        ・外国為替予約取引
      <マザーファンドの概要>

       三菱UFJ       国内債券マザーファンド
      (基本方針)
       この投資信託は、わが国の公社債を主要投資対象とし、ベンチマーク(NOMURA―BPI総
       合指数)に連動する投資成果を目指して運用を行います。
      (運用方法)
       ①投資対象
        わが国の公社債を主要投資対象とします。
       ②投資態度
        わが国の公社債を主要投資対象とし、ベンチマーク(NOMURA―BPI総合指数)に連動
        する投資成果を目指して運用を行います。
        株式への投資は、転換社債および転換社債型新株予約権付社債の転換等により取得したものに
        限ります。
        なお、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプショ
        ン取引、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引および金利に係る
        オプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有
        価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取
        引および金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
        また、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利
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                                                   三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引ならびに金利先渡取引
        および為替先渡取引を行うことができます。
      (投資制限)
       ①株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資は、信託財産の純資産総
        額の10%以下とします。
       ②デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
       ③新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下としま
        す。
       ④投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
       ⑤同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
       ⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以
        下とします。
       ⑦同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資は、信託財産の純資産総額の
        10%以下とします。
       ⑧外貨建資産への投資は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。
       三菱UFJ       トピックスインデックスマザーファンド

      (基本方針)
       この投資信託は、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)に連動する投資成果をめざして運用
       を行います。
      (運用方法)
       ①投資対象
        わが国の株式を主要投資対象とします。
       ②投資態度
        東証株価指数(TOPIX)(配当込み)との連動をめざした運用を行います。
        株式(株価指数先物取引等を含む)の組入比率は、高位を保ちます。なお、株式への投資は、
        原則として信託財産総額の50%超を基本とします。
        運用の効率化を図るためおよび当該株価指数への連動をめざすため、株価指数先物取引等を利
        用します。
        株式以外の資産への投資は、原則として信託財産総額の50%以下とします。
        ただし、資金動向、市況動向、残存信託期間等の事情によっては、上記のような運用が行えな
        い場合があります。
        なお、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプショ
        ン取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場におけるわ
        が国の有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先
        物取引および金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
      (投資制限)
       ①株式への投資割合には制限を設けません。
       ②デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
       ③同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
       ④外貨建資産への投資は行いません。
       三菱UFJ       外国債券マザーファンド

      (基本方針)
       この投資信託は、日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とし、ベンチマーク(FTSE世
       界国債インデックス(除く日本、円ベース))に連動する投資成果を目指して運用を行います。
      (運用方法)
       ①投資対象
        日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とします。
       ②投資態度
        日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とし、ベンチマーク(FTSE世界国債インデッ
        クス(除く日本、円ベース))に連動する投資成果を目指して運用を行います。
        また、外貨建資産については原則としてヘッジを行いません。ただし、市況動向等の判断によ
        り、為替ヘッジを行う場合があります。
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                                                   三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        株式への投資は、転換社債および転換社債型新株予約権付社債の転換等により取得したものに
        限ります。
        なお、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプショ
        ン取引、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引および金利に係る
        オプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有
        価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取
        引および金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
        また、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利
        または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引ならびに金利先渡取引
        および為替先渡取引を行うことができます。
      (投資制限)
       ①株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資は、信託財産の純資産総
        額の10%以下とします。
       ②デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
       ③新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下としま
        す。
       ④投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
       ⑤同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
       ⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以
        下とします。
       ⑦同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資は、信託財産の純資産総額の
        10%以下とします。
       ⑧外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
       三菱UFJ       外国株式マザーファンド

      (基本方針)
       この投資信託は、日本を除く世界各国の株式等を主要投資対象とし、ベンチマーク(MSCIコ
       クサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース))に連動する投資成果を目指して運用を行い
       ます。
      (運用方法)
       ①投資対象
        日本を除く世界各国の株式等を主要投資対象とします。
       ②投資態度
        日本を除く世界各国の株式等を主要投資対象とし、ベンチマーク(MSCIコクサイ・イン
        デックス(配当込み、円換算ベース))に連動する投資成果を目指して運用を行います。
        また、外貨建資産については原則としてヘッジを行いません。ただし、市況動向等の判断によ
        り、為替ヘッジを行う場合があります。
        なお、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプショ
        ン取引、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引および金利に係る
        オプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有
        価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取
        引および金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
        また、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利
        または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引ならびに金利先渡取引
        および為替先渡取引を行うことができます。
      (投資制限)
       ①株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合には制限を設けませ
        ん。
       ②デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
       ③新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の20%以下としま
        す。
       ④投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
       ⑤同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
       ⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        下とします。
       ⑦同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資は、信託財産の純資産総額の
        10%以下とします。
       ⑧外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
     (3)【運用体制】

       ①投資環境見通しの策定











        投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づい
        た投資環境見通しを策定します。
       ②運用戦略の決定
        運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
       ③運用計画の決定
        ②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
       ④ポートフォリオの構築
        各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の指
        示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして売買
        の執行を行います。
       ⑤投資行動のモニタリング1
        運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿っている
        かどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
       ⑥投資行動のモニタリング2
        運用部から独立した管理担当部署(40~60名程度)は、運用に関するパフォーマンス測定、リ
        スク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
       ⑦ファンドに関係する法人等の管理
        受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理担
        当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果は、
        リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示されま
        す。
       ⑧運用・管理に関する監督
        内部監査担当部署(10名程度)は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健
        全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有
        効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営
        陣に報告される、内部監査態勢が構築されています。
       ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

       なお、委託会社に関する「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページでご覧
       いただけます。
        「運用担当者に係る事項」 https://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html
     (4)【分配方針】

       毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行う方針です。
       ①分配対象収益等の範囲
        経費控除後の利子・配当収入および売買益等の全額とします。
       ②分配対象収益等についての分配方針
        分配金額は委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象収
        益等が少額の場合には分配を行わないこともあります。
       ③留保益等の運用方針
        収益分配に充てず信託財産内に留保した収益等については、信託約款に定める運用の基本方針
        に基づき運用を行います。
     (5)【投資制限】

       <信託約款に定められた投資制限>
       ①株式
       a.委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額と親投資信託の信託財産に属する株式の時価
          総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の
          90を超えることとなる投資の指図をしません。
       b.a.、③、④、⑤において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属する親投資信
          託の受益証券の時価総額に親投資信託の信託財産の純資産総額に占める当該有価証券の時価
          総額の割合を乗じて得た額をいいます。
       ②外貨建資産
       a.委託会社は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額と親投資信託の信託財産に属する外貨
          建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総
          額の100分の50を超えることとなる投資の指図をしません。ただし、有価証券の値上り等に
          より100分の50を超えることとなった場合には、速やかにこれを調整します。
       b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属する親投資信託の受益証券
          の時価総額に親投資信託の信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じ
          て得た額をいいます。
       ③新株引受権証券および新株予約権証券
        委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額と親投資信託
        の信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属する
        とみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指
        図をしません。
       ④投資信託証券
        委託会社は、信託財産に属する投資信託証券の時価総額と親投資信託の信託財産に属する投資
        信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総
                                  18/240


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
       ⑤同一銘柄の株式等
       a.委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額と親投資信託の信託財産に属する
          当該株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産
          総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
       b.委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額
          と親投資信託の信託財産に属する当該新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のう
          ち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超え
          ることとなる投資の指図をしません。
       ⑥同一銘柄の転換社債等
       a.委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債(新
          株予約権付社債のうち、会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債につい
          ての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじ
          め明確にしているものならびに会社法施行前の旧商法第341条の3第1項第7号および第8
          号の定めがあるものをいいます。)の時価総額と親投資信託の信託財産に属する当該転換社
          債および当該転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額
          との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしませ
          ん。
       b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属する親投資信託の受益証券
          の時価総額に親投資信託の信託財産の純資産総額に占める当該転換社債および当該転換社債
          型新株予約権付社債の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
       ⑦スワップ取引
       a.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった
          受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「ス
          ワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
       b.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えない
          ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの
          限りではありません。
       c.スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算定した価額で評
          価するものとします。
       d.委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
          は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       ⑧信用取引
       a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの
          指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引き渡しまたは買
          い戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
       b.a.の信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範
          囲内とします。
       c.信託財産の一部解約等の事由により、b.の売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純
          資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売
          付けの一部を決済するための指図をするものとします。
       ⑨外国為替予約取引
       a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をす
          ることができます。
       b.a.の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差
          額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財
          産に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図について
          は、この限りではありません。
       c.b.の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に
          相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとし
          ます。
       ⑩公社債の借入れ
       a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることがで
          きます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保
          の提供の指図を行うものとします。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       b.a.の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とし
          ます。
       c.信託財産の一部解約等の事由により、b.の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の
          純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する
          借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
       ⑪資金の借入れ
       a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、ならびに運用の安定性をはかるため、
          信託財産において一部解約金の支払資金に不足額が生じるときは、資金借入れの指図をする
          ことができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
       b.a.の資金借入額は、次に掲げる要件を満たす範囲内の額とします。
        1.一部解約金の支払資金の手当のために行った有価証券等の売却等による受取りの確定して
           いる資金の額の範囲内。
        2.一部解約金支払日の前営業日において確定した当該支払日における支払資金の不足額の範
           囲内。
        3.借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%以内。
       c.b.の借入期間は、有価証券等の売却代金の入金日までに限るものとします。
       ⑫投資する株式等の範囲
       a.委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商
          品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずるものと
          して別に定める市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただ
          し、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証
          券については、この限りではありません。
       b.a.の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
          権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託会
          社が投資することを指図することができるものとします。
       ⑬金利先渡取引および為替先渡取引
       a.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替
          先渡取引を行うことの指図をすることができます。
       b.金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信
          託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なも
          のについてはこの限りではありません。
       c.金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもと
          に算定した価額で評価するものとします。
       d.委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが
          必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       ⑭有価証券の貸付
       a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を
          次の範囲内で貸付の指図をすることができます。
        1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
           時価合計額を超えないものとします。
        2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
           する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
       b.a.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に
          相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
       c.委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
          のとします。
       ⑮公社債の空売り
       a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産
          に属さない公社債を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済に
          ついては、公社債(信託財産により借入れた公社債を含みます。)の引き渡しまたは買戻し
          により行うことの指図をすることができるものとします。
       b.a.の売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範
          囲内とします。
       c.信託財産の一部解約等の事由により、b.の売付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の
          純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          売付けの一部を決済するための指図をするものとします。
       ⑯特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
        外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められ
        る場合には、制約されることがあります。
       ⑰デリバティブ取引等
        デリバティブ取引等(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号に定めるデリ
        バティブ取引をいう。)については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の
        指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信
        託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないことと
        します。
       ⑱信用リスクの分散規制
        一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクス
        ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、
        原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えるこ
        ととなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
        を行うこととします。
      <その他法令等に定められた投資制限>
       ・同一の法人の発行する株式への投資制限
        委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資
        信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権
        の総数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産を
        もって取得することを受託会社に指図しないものとします。
     3【投資リスク】

     (1)投資リスク
       ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これら
       の 運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
       したがって、        投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落によ
       り損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
       投資信託は預貯金と異なります。
       ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
       (主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。)
       ①価格変動リスク

        一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映して変動し、ま
        た、公社債の価格は市場金利の変動等を受けて変動するため、当ファンドはその影響を受け株
        式や公社債の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込む
        ことがあります。
       ②為替変動リスク
        実質的な主要投資対象である海外の株式や公社債は外貨建資産であり、原則として為替ヘッジ
        を行いませんので、為替変動の影響を大きく受けます。そのため、為替相場が円高方向に進ん
        だ場合には、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
       ③信用リスク
        信用リスクとは、有価証券等の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合またはそれ
        が予想された場合もしくはこれらに関する外部評価の悪化があった場合等に、当該有価証券等
        の価格が下落することやその価値がなくなること、または利払いや償還金の支払いが滞る等の
        債務が不履行となること等をいいます。当ファンドは、信用リスクを伴い、その影響を受けま
        すので、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
       ④流動性リスク
        有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引
        規制等により十分な流動性の下での取引を行えない、または取引が不可能となるリスクのこと
        を流動性リスクといい、当ファンドはそのリスクを伴います。例えば、組み入れている株式や
        公社債の売却を十分な流動性の下で行えないときは、市場実勢から期待される価格で売却でき
        ない可能性があります。この場合、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むこ
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        とがあります。
        ※留意事項

       ・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリングオ
        フ)の適用はありません。
       ・収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における当ファンドの収益の水準を示すものではあり
        ません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。
        投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
        相当する場合があります。当ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上
        がりが小さかった場合も同様です。
        収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の
        下落要因となります。
       ・当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドが投資
        対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザー
        ファンドに売買が生じた場合などには、当ファンドの基準価額に影響する場合があります。
       ・当ファンドは、合成ベンチマークの動きに連動することをめざして運用を行いますが、信託報
        酬、売買委託手数料等を負担すること、指数先物取引と当該指数の動きが連動しないこと、売
        買約定価格と当該指数の評価価格の差が生じること、指数構成銘柄と組入銘柄の違いおよびそ
        れらの構成比に違いが生じること、当該指数を構成する銘柄が変更になること、為替の評価に
        よる影響等の要因によりカイ離を生じることがあります。
     (2)投資リスクに対する管理体制

       委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から
       独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っています。
       また、定期的に開催されるリスク管理に関する会議体等において、それらの状況の報告を行うほ
       か、必要に応じて改善策を審議しています。この内容は運用部門にフィードバックされ、必要に
       応じて是正を指示します。
       具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
       ①トレーディング担当部署
        有価証券等の売買執行および発注に係る法令等の遵守および監視・牽制を行います。
       ②コンプライアンス担当部署
        法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理
        し、必要に応じて改善の指導を行います。
       ③リスク管理担当部署
        運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行
        い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管
        理を行っています。
       ④内部監査担当部署
        委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性につい
        て評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
       <流動性リスクに対する管理体制>

        流動性リスクは、運用部門で市場の流動性の把握に努め、投資対象・売買数量等を適切に選択
        することによりコントロールしています。また、運用部門から独立したリスク管理担当部署に
        おいても流動性についての情報収集や分析・管理を行い、この結果はリスク管理に関する会議
        体等に報告されます。
       *組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。

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     4【手数料等及び税金】

















     (1)【申込手数料】

       ありません。
        
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        する事務手続等です。
     (2)【換金(解約)手数料】

       かかりません。
        ※換金(解約)手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。
     (3)【信託報酬等】

       ・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.2592%
        (税抜0.24%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
        ※消費税率が10%となった場合は、年0.264%(税抜0.24%)となります。
        1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)

         ※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
       ・信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財

        産中から支弁します。
       ・信託報酬の各支払先への配分(税抜)は、以下の通りです。

           支払先        配分(税抜)                 対価として提供する役務の内容
                             ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額
           委託会社           0.13%
                             の算出、目論見書等の作成等
                             交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入
           販売会社           0.07%
                             後の情報提供等
                             ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指
           受託会社           0.04%
                             図の実行等
         ※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。
     (4)【その他の手数料等】

       ・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、
        借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産
        中から支弁します。
       ・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委
        託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用およ
        び外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
        ※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。

       (注)手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等

           を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用(手数料等)の支払い実績
           は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。
     (5)【課税上の取扱い】

       課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
       確定拠出年金法に定める加入者等の運用の指図に基づいて受益権の取得の申込みを行う資産管理
       機関および国民年金基金連合会等の場合、所得税および地方税がかかりません。なお、確定拠出
       年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。
       上記以外の場合の課税の取扱いは、次の通りです。
       ①個人の受益者に対する課税
        受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
        還時の譲渡益については、次の通り課税されます。
        1.収益分配金の課税
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           普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金(特別分配金)は課税されませ
           ん。
           原則として、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率で源
           泉徴収(申告不要)されます。なお、確定申告を行い、総合課税(配当控除は適用されま
           せん。)・申告分離課税を選択することもできます。
        2.解約時および償還時の課税
           解約価額および償還価額から取得費(申込手数料(税込)を含みます。)を控除した利益
           (譲渡益)が譲渡所得とみなされて課税されます。
           20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率による申告分離課
           税が適用されます。
           特定口座(源泉徴収選択口座)を利用する場合、20.315%(所得税15%、復興特別所得税
           0.315%、地方税5%)の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
           解約時および償還時の損失(譲渡損)については、確定申告により収益分配金を含む上場
           株式等の配当所得(申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。)との損益
           通算が可能となる仕組みがあります。
           買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
         
          (未成年者少額投資非課税制度)」の適用対象です。NISAおよびジュニアNISAをご
          利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
          得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との
          損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が
          対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
       ②法人の受益者に対する課税
        受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
        還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315%(所得税15%、復興特別所得税
        0.315%)の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制
        度の適用はありません。
        買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
       ◇個別元本について

        ①受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料(税込)は含まれません。)が当該受益者
          の元本(個別元本)にあたります。
        ②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託
          を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一
          ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一
          ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
        ③受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
          ら当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
          す。
       ◇収益分配金について

        受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
        本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
        が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回って
        いる場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から
        当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
        なお、受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
        本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となり
        ます。
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        なることがあります。
        ※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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     5【運用状況】

     【三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金)】

     (1)【投資状況】

                                                   令和   1年  5月31日現在

                                                       (単位:円)
              資産の種類                 国/地域            時価合計          投資比率(%)

            親投資信託受益証券                    日本             112,015,047,397               96.85
          コール・ローン、その他資産                       ―             3,642,804,824              3.15
             (負債控除後)
                  純資産総額                          115,657,852,221              100.00
     (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     (2)【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】

     a評価額上位30銘柄

                                                   令和   1年  5月31日現在

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

      国/
          種類         銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
      地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (%)
      日本   親投資信託受     三菱UFJ トピックスインデック              44,500,124,747          1.3119    58,379,713,656          1.2761    56,786,609,189      49.10
          益証券    スマザーファンド
      日本   親投資信託受     三菱UFJ 外国株式マザーファン              12,194,416,598          2.4062    29,342,205,219          2.3325    28,443,476,714      24.59
          益証券    ド
      日本   親投資信託受     三菱UFJ 国内債券マザーファン              14,618,557,832          1.4115    20,634,094,380          1.4200    20,758,352,121      17.95
          益証券    ド
      日本   親投資信託受     三菱UFJ 外国債券マザーファン              2,262,325,678         2.6690    6,038,147,235         2.6639    6,026,609,373      5.21
          益証券    ド
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

     b全銘柄の種類/業種別投資比率

                                         令和   1年  5月31日現在

                  種類                     投資比率(%)

              親投資信託受益証券                                   96.85
                  合計                               96.85
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

     ②【投資不動産物件】

     該当事項はありません。
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     ③【その他投資資産の主要なもの】

     該当事項はありません。

     (3)【運用実績】

     ①【純資産の推移】

     下記計算期間末日および令和1年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                       (単位:円)
                                                   基準価額

                                純資産総額
                                              (1万口当たりの純資産価額)
                            (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
      第8計算期間末日          (平成22年     5月20日)       29,803,717,847         29,803,717,847             11,603         11,603
      第9計算期間末日          (平成23年     5月20日)       33,979,910,624         33,979,910,624             11,682         11,682
      第10計算期間末日          (平成24年     5月21日)       34,917,129,625         34,917,129,625             10,768         10,768
      第11計算期間末日          (平成25年     5月20日)       58,290,033,840         58,290,033,840             16,783         16,783
      第12計算期間末日          (平成26年     5月20日)       59,226,098,255         59,226,098,255             16,819         16,819
      第13計算期間末日          (平成27年     5月20日)       82,840,571,445         82,840,571,445             21,818         21,818
      第14計算期間末日          (平成28年     5月20日)       78,596,413,840         78,596,413,840             19,289         19,289
      第15計算期間末日          (平成29年     5月22日)       94,030,061,081         94,030,061,081             22,020         22,020
      第16計算期間末日          (平成30年     5月21日)      115,673,732,864         115,673,732,864             24,706         24,706
      第17計算期間末日          (令和   1年  5月20日)      117,184,289,051         117,184,289,051             23,393         23,393
                 平成30年     5月末日      113,868,356,053                ―      24,071           ―
                     6月末日      115,138,053,076                ―      24,036           ―
                     7月末日      117,600,415,268                ―      24,426           ―
                     8月末日      118,391,289,972                ―      24,409           ―
                     9月末日      122,835,911,899                ―      25,246           ―
                     10月末日           115,334,122,345                ―      23,483           ―
                     11月末日           117,793,959,731                ―      23,797           ―
                     12月末日           109,040,293,497                ―      21,976           ―
                 平成31年     1月末日      114,473,945,821                ―      22,876           ―
                     2月末日      118,098,578,398                ―      23,537           ―
                     3月末日      118,766,643,748                ―      23,627           ―
                     4月末日      120,208,704,641                ―      24,067           ―
                 令和   1年  5月末日      115,657,852,221                ―      22,917           ―
     ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

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                第8計算期間                                            0円
                第9計算期間                                            0円
                第10計算期間                                            0円
                第11計算期間                                            0円
                第12計算期間                                            0円
                第13計算期間                                            0円
                第14計算期間                                            0円
                第15計算期間                                            0円
                第16計算期間                                            0円
                第17計算期間                                            0円
     ③【収益率の推移】

                                            収益率(%)

                第8計算期間                                           5.57
                第9計算期間                                           0.68
                第10計算期間                                          △7.82
                第11計算期間                                           55.85
                第12計算期間                                            0.21
                第13計算期間                                           29.72
                第14計算期間                                          △11.59
                第15計算期間                                           14.15
                第16計算期間                                           12.19
                第17計算期間                                          △5.31
     (注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の

     額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
     (4)【設定及び解約の実績】

                          設定口数             解約口数             発行済口数

          第8計算期間                  6,037,040,577             2,246,347,057             25,685,681,795
          第9計算期間                  5,932,304,435             2,529,451,885             29,088,534,345
          第10計算期間                  6,022,890,647             2,685,418,515             32,426,006,477
          第11計算期間                  7,162,585,407             4,857,057,426             34,731,534,458
          第12計算期間                  8,773,017,306             8,290,643,998             35,213,907,766
          第13計算期間                  10,066,937,417              7,312,124,167             37,968,721,016
          第14計算期間                  9,346,664,193             6,568,900,059             40,746,485,150
          第15計算期間                  8,117,530,758             6,161,614,375             42,702,401,533
          第16計算期間                  10,062,878,129              5,945,377,047             46,819,902,615
          第17計算期間                  8,787,425,017             5,512,709,681             50,094,617,951
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     (参考)

     三菱UFJ 国内債券マザーファンド

     投資状況

                                                   令和   1年  5月31日現在

                                                       (単位:円)
              資産の種類                 国/地域            時価合計          投資比率(%)

              国債証券                 日本             195,878,260,500               80.97
              地方債証券                  日本             12,478,251,018               5.16
              特殊債券                 日本             14,992,502,302               6.20
               社債券                 日本             12,196,937,240               5.04
          コール・ローン、その他資産                       ―             6,374,265,593              2.63
             (負債控除後)
                  純資産総額                          241,920,216,653              100.00
     (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     その他の資産の投資状況

                                                   令和   1年  5月31日現在

                                                       (単位:円)
        資産の種類         建別        国/地域              時価合計            投資比率(%)

     債券先物取引             買建         日本                459,600,000                 0.19
     (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     a評価額上位30銘柄

                                                   令和   1年  5月31日現在

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

      国/                                               利率   償還期限
         種類     銘柄名       数量      単価      金額      単価      金額            比率
      地域                                               (%)   (年/月/日)
                            (円)      (円)      (円)      (円)            (%)
      日本   国債証券    第138回利付国        4,730,000,000         101.22    4,787,847,900         101.37    4,795,084,800     0.100000    2023/12/20     1.98
            債(5年)
      日本   国債証券    第353回利付国        2,900,000,000         101.59    2,946,139,000         102.02    2,958,754,000     0.100000    2028/12/20     1.22
            債(10年)
      日本   国債証券    第129回利付国        2,350,000,000         100.62    2,364,570,000         100.65    2,365,439,500     0.100000    2021/9/20    0.98
            債(5年)
      日本   国債証券    第128回利付国        2,310,000,000         100.55    2,322,774,300         100.57    2,323,282,500     0.100000    2021/6/20    0.96
            債(5年)
      日本   国債証券    第339回利付国        2,160,000,000         103.43    2,234,282,400         103.67    2,239,315,200     0.400000    2025/6/20    0.93
            債(10年)
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      日本   国債証券    第312回利付国        2,180,000,000         102.16    2,227,240,600         102.12    2,226,346,800     1.200000    2020/12/20     0.92
            債(10年)
      日本   国債証券    第350回利付国        2,170,000,000         101.69    2,206,719,900         102.18    2,217,349,400     0.100000    2028/3/20    0.92
            債(10年)
      日本   国債証券    第352回利付国        2,130,000,000         101.64    2,165,038,500         102.11    2,175,070,800     0.100000    2028/9/20    0.90
            債(10年)
      日本   国債証券    第137回利付国        2,120,000,000         101.15    2,144,507,200         101.30    2,147,560,000     0.100000    2023/9/20    0.89
            債(5年)
      日本   国債証券    第125回利付国        2,110,000,000         100.35    2,117,469,400         100.35    2,117,406,100     0.100000    2020/9/20    0.88
            債(5年)
      日本   国債証券    第132回利付国        2,070,000,000         100.82    2,086,974,000         100.90    2,088,712,800     0.100000    2022/6/20    0.86
            債(5年)
      日本   国債証券    第351回利付国        1,990,000,000         101.69    2,023,784,300         102.15    2,032,824,800     0.100000    2028/6/20    0.84
            債(10年)
      日本   国債証券    第344回利付国        1,940,000,000         101.81    1,975,230,400         102.18    1,982,369,600     0.100000    2026/9/20    0.82
            債(10年)
      日本   国債証券    第340回利付国        1,870,000,000         103.55    1,936,385,000         103.82    1,941,564,900     0.400000    2025/9/20    0.80
            債(10年)
      日本   国債証券    第335回利付国        1,820,000,000         103.57    1,885,119,600         103.74    1,888,213,600     0.500000    2024/9/20    0.78
            債(10年)
      日本   国債証券    第345回利付国        1,790,000,000         101.83    1,822,918,100         102.22    1,829,738,000     0.100000    2026/12/20     0.76
            債(10年)
      日本   国債証券    第328回利付国        1,770,000,000         102.94    1,822,179,600         103.05    1,824,126,600     0.600000    2023/3/20    0.75
            債(10年)
      日本   国債証券    第343回利付国        1,730,000,000         101.78    1,760,949,700         102.14    1,767,091,200     0.100000    2026/6/20    0.73
            債(10年)
      日本   国債証券    第332回利付国        1,680,000,000         103.53    1,739,354,400         103.67    1,741,672,800     0.600000    2023/12/20     0.72
            債(10年)
      日本   国債証券    第347回利付国        1,690,000,000         101.83    1,721,045,300         102.24    1,727,923,600     0.100000    2027/6/20    0.71
            債(10年)
      日本   国債証券    第348回利付国        1,690,000,000         101.80    1,720,572,100         102.22    1,727,670,100     0.100000    2027/9/20    0.71
            債(10年)
      日本   国債証券    第396回利付国        1,650,000,000         100.42    1,656,946,500         100.43    1,657,177,500     0.100000    2021/1/1    0.69
            債(2年)
      日本   国債証券    第329回利付国        1,530,000,000         103.96    1,590,679,800         104.07    1,592,408,700     0.800000    2023/6/20    0.66
            債(10年)
      日本   国債証券    第346回利付国        1,550,000,000         101.81    1,578,194,500         102.21    1,584,301,500     0.100000    2027/3/20    0.65
            債(10年)
      日本   国債証券    第310回利付国        1,500,000,000         101.55    1,523,355,000         101.52    1,522,830,000     1.000000    2020/9/20    0.63
            債(10年)
      日本   国債証券    第330回利付国        1,450,000,000         104.21    1,511,074,000         104.33    1,512,857,500     0.800000    2023/9/20    0.63
            債(10年)
      日本   国債証券    第399回利付国        1,500,000,000         100.48    1,507,211,000         100.51    1,507,695,000     0.100000    2021/4/1    0.62
            債(2年)
      日本   国債証券    第127回利付国        1,500,000,000         100.48    1,507,290,000         100.50    1,507,560,000     0.100000    2021/3/20    0.62
            債(5年)
      日本   国債証券    第338回利付国        1,440,000,000         103.29    1,487,448,000         103.51    1,490,644,800     0.400000    2025/3/20    0.62
            債(10年)
      日本   国債証券    第153回利付国        1,260,000,000         117.04    1,474,792,200         118.11    1,488,211,200     1.300000    2035/6/20    0.62
            債(20年)
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

     b全銘柄の種類/業種別投資比率

                                         令和   1年  5月31日現在

                  種類                     投資比率(%)

                 国債証券                                80.97
                地方債証券                                 5.16
                 特殊債券                                 6.20
                                  30/240


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                  社債券                                5.04
                  合計                               97.37
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

                                                   令和   1年  5月31日現在

                                                          投資比率

     資産の種類        取引所名           資産の名称         建別   数量    通貨    簿価金額(円)       評価金額(円)
                                                          (%)
     債券先物取引      大阪取引所           長期国債先物19年06月限            買建     3   円     457,860,000       459,600,000      0.19
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。

     三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド

     投資状況

                                                   令和   1年  5月31日現在

                                                       (単位:円)
              資産の種類                 国/地域            時価合計          投資比率(%)

               株式                日本             196,120,622,730               99.81
          コール・ローン、その他資産                       ―              377,147,328             0.19
             (負債控除後)
                  純資産総額                          196,497,770,058              100.00
     (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     その他の資産の投資状況

                                                   令和   1年  5月31日現在

                                                       (単位:円)
        資産の種類         建別        国/地域              時価合計            投資比率(%)

     株価指数先物取引             買建         日本               3,584,280,000                  1.82
     (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     a評価額上位30銘柄

                                                   令和   1年  5月31日現在

                                  31/240

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

      国/
          種類       銘柄名       業種     数量      単価       金額       単価       金額    比率
      地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (%)
      日本    株式   トヨタ自動車           輸送用機      1,006,700       6,776.40     6,821,803,182        6,384.00     6,426,772,800      3.27
                        器
      日本    株式   ソフトバンクグループ           情報・通       370,400      10,400.95     3,852,512,700        10,250.00     3,796,600,000      1.93
                        信業
      日本    株式   ソニー           電気機器       606,100      5,265.78     3,191,589,979        5,257.00     3,186,267,700      1.62
      日本    株式   三菱UFJフィナンシャ           銀行業      6,133,300        584.51    3,585,014,426         501.10    3,073,396,630      1.56
             ル・グループ
      日本    株式   日本電信電話           情報・通       606,300      4,702.29     2,851,002,516        4,866.00     2,950,255,800      1.50
                        信業
      日本    株式   武田薬品工業           医薬品       788,700      4,481.08     3,534,234,903        3,669.00     2,893,740,300      1.47
      日本    株式   キーエンス           電気機器       44,300     62,631.77     2,774,587,790        61,510.00     2,724,893,000      1.39
      日本    株式   三井住友フィナンシャルグ           銀行業       628,000      4,032.65     2,532,508,602        3,783.00     2,375,724,000      1.21
             ループ
      日本    株式   KDDI           情報・通       781,100      2,715.69     2,121,230,778        2,788.50     2,178,097,350      1.11
                        信業
      日本    株式   リクルートホールディング           サービス       618,400      3,037.42     1,878,343,408        3,468.00     2,144,611,200      1.09
             ス            業
      日本    株式   本田技研工業           輸送用機       762,100      3,024.09     2,304,665,214        2,651.00     2,020,327,100      1.03
                        器
      日本    株式   任天堂           その他製       51,700     29,912.13     1,546,457,192        38,700.00     2,000,790,000      1.02
                        品
      日本    株式   みずほフィナンシャルグ           銀行業     12,106,800        175.60    2,125,965,290         153.70    1,860,815,160      0.95
             ループ
      日本    株式   花王           化学      219,300      8,336.96     1,828,296,093        8,480.00     1,859,664,000      0.95
      日本    株式   東海旅客鉄道           陸運業       80,900     24,796.32     2,006,022,593        22,645.00     1,831,980,500      0.93
      日本    株式   三菱商事           卸売業       624,300      3,241.57     2,023,713,990        2,833.00     1,768,641,900      0.90
      日本    株式   東京海上ホールディングス           保険業       318,600      5,562.97     1,772,364,526        5,401.00     1,720,758,600      0.88
      日本    株式   東日本旅客鉄道           陸運業       160,600      10,613.94     1,704,598,789        10,310.00     1,655,786,000      0.84
      日本    株式   ダイキン工業           機械      123,300      12,377.97     1,526,204,298        13,230.00     1,631,259,000      0.83
      日本    株式   ファナック           電気機器       85,800     19,380.47     1,662,844,361        18,475.00     1,585,155,000      0.81
      日本    株式   日立製作所           電気機器       406,700      3,487.48     1,418,360,585        3,686.00     1,499,096,200      0.76
      日本    株式   キヤノン           電気機器       486,300      3,219.98     1,565,877,411        3,065.00     1,490,509,500      0.76
      日本    株式   日本電産           電気機器       108,700      13,412.05     1,457,890,444        13,590.00     1,477,233,000      0.75
      日本    株式   信越化学工業           化学      155,900      9,578.40     1,493,273,571        9,047.00     1,410,427,300      0.72
      日本    株式   資生堂           化学      179,500      7,240.71     1,299,708,973        7,833.00     1,406,023,500      0.72
      日本    株式   NTTドコモ           情報・通       561,200      2,602.80     1,460,694,110        2,495.50     1,400,474,600      0.71
                        信業
      日本    株式   HOYA           精密機器       181,900      6,795.42     1,236,087,244        7,558.00     1,374,800,200      0.70
      日本    株式   セブン&アイ・ホールディ           小売業       372,900      4,935.35     1,840,393,418        3,666.00     1,367,051,400      0.70
             ングス
      日本    株式   第一三共           医薬品       258,500      3,957.93     1,023,124,975        5,255.00     1,358,417,500      0.69
      日本    株式   オリエンタルランド           サービス       102,000      12,310.75     1,255,697,412        13,250.00     1,351,500,000      0.69
                        業
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

     b全銘柄の種類/業種別投資比率

                                 令和   1年  5月31日現在

         種類              業種            投資比率(%)

         株式      水産・農林業                          0.11
                鉱業                          0.26
                                  32/240


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                建設業                          2.86
                食料品                          4.21
                繊維製品                          0.64
                パルプ・紙                          0.27
                化学                          7.30
                医薬品                          5.53
                石油・石炭製品                          0.61
                ゴム製品                          0.76
                ガラス・土石製品                          0.84
                鉄鋼                          0.89
                非鉄金属                          0.73
                金属製品                          0.53
                機械                          4.98
                電気機器                          13.10
                輸送用機器                          7.68
                精密機器                          2.12
                その他製品                          2.19
                電気・ガス業                          1.73
                陸運業                          4.90
                海運業                          0.15
                空運業                          0.56
                倉庫・運輸関連業                          0.20
                情報・通信業                          9.13
                卸売業                          4.95
                小売業                          4.60
                銀行業                          5.98
                証券、商品先物取引業                          0.76
                保険業                          2.32
                その他金融業                          1.10
                不動産業                          2.47
                サービス業                          5.32
                       小計                  99.81
         合計                                99.81
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額

     の比率です。
     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

                                                   令和   1年  5月31日現在

                                  33/240


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                          投資比率
     資産の種類        取引所名           資産の名称         建別   数量    通貨    簿価金額(円)       評価金額(円)
                                                          (%)
     株価指数先物     大阪取引所           TOPIX 19年06月限            買建    238   円     3,772,648,520       3,584,280,000       1.82
     取引
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。

     三菱UFJ 外国債券マザーファンド

     投資状況

                                                   令和   1年  5月31日現在

                                                       (単位:円)
              資産の種類                 国/地域            時価合計          投資比率(%)

              国債証券                アメリカ              23,819,178,039              46.63
                               フランス               4,919,437,505              9.63
                               イタリア               4,264,651,156              8.35
                               ドイツ              3,190,564,721              6.25
                               イギリス               3,187,421,694              6.24
                               スペイン               2,871,471,532              5.62
                               ベルギー               1,274,021,079              2.49
                               オランダ               1,020,999,000              2.00
                             オーストラリア                 993,859,492             1.95
                               カナダ               957,060,397             1.87
                              オーストリア                 698,258,688             1.37
                               メキシコ                404,435,685             0.79
                              アイルランド                 378,384,340             0.74
                              ポーランド                297,285,250             0.58
                              フィンランド                 289,844,843             0.57
                              南アフリカ                267,061,410             0.52
                              デンマーク                249,805,666             0.49
                              マレーシア                216,975,196             0.42
                              シンガポール                 197,949,357             0.39
                              スウェーデン                 172,798,991             0.34
                              ノルウェー                117,232,261             0.23
                                小計             49,788,696,302              97.47
          コール・ローン、その他資産                       ―             1,291,338,153              2.53
             (負債控除後)
                  純資産総額                          51,080,034,455              100.00
     (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

                                  34/240


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     a評価額上位30銘柄
                                                   令和   1年  5月31日現在

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

      国/                                               利率   償還期限
         種類     銘柄名       数量      単価      金額      単価      金額            比率
      地域                                               (%)   (年/月/日)
                            (円)      (円)      (円)      (円)            (%)
     アメリカ    国債証券    1.75  T-NOTE        5,100,000      10,852.69      553,487,620       10,868.93      554,315,509     1.750000    2020/11/15     1.09
            201115
     アメリカ    国債証券    2.25  T-NOTE        3,850,000      10,966.75      422,220,164       11,032.54      424,752,958     2.250000    2023/12/31     0.83
            231231
     アメリカ    国債証券    2.5  T-NOTE   230815     3,750,000      11,080.38      415,514,600       11,138.48      417,693,257     2.500000    2023/8/15    0.82
     アメリカ    国債証券    2.5  T-NOTE   220215     3,100,000      11,036.38      342,128,060       11,072.27      343,240,457     2.500000    2022/2/15    0.67
     アメリカ    国債証券    2.75  T-NOTE        2,900,000      11,270.06      326,831,755       11,412.74      330,969,494     2.750000    2028/2/15    0.65
            280215
     アメリカ    国債証券    2.25  T-NOTE        2,950,000      10,955.65      323,191,693       11,035.96      325,560,875     2.250000    2024/11/15     0.64
            241115
     アメリカ    国債証券    2 T-NOTE   250815      2,900,000      10,772.81      312,411,617       10,870.21      315,236,180     2.000000    2025/8/15    0.62
     アメリカ    国債証券    1.625  T-NOTE       2,900,000      10,843.30      314,455,707       10,850.13      314,653,922     1.625000    2020/10/15     0.62
            201015
     アメリカ    国債証券    2 T-NOTE   230215      2,800,000      10,872.77      304,437,736       10,924.89      305,897,008     2.000000    2023/2/15    0.60
     アメリカ    国債証券    3 T-BOND   441115      2,520,000      11,328.15      285,469,584       11,680.16      294,340,047     3.000000    2044/11/15     0.58
     アメリカ    国債証券    1.5  T-NOTE   200715     2,700,000      10,835.61      292,561,495       10,843.30      292,769,107     1.500000    2020/7/15    0.57
     アメリカ    国債証券    2.375  T-NOTE       2,600,000      11,007.34      286,190,848       11,043.22      287,123,825     2.375000    2022/3/15    0.56
            220315
     アメリカ    国債証券    1.25  T-NOTE        2,700,000      10,529.31      284,291,573       10,594.25      286,044,750     1.250000    2023/7/31    0.56
            230731
     アメリカ    国債証券    2.125  T-NOTE       2,600,000      10,910.36      283,669,586       10,976.15      285,380,045     2.125000    2023/11/30     0.56
            231130
     アメリカ    国債証券    1.75  T-NOTE        2,600,000      10,810.40      281,070,578       10,850.13      282,103,517     1.750000    2022/5/15    0.55
            220515
     アメリカ    国債証券    2 T-NOTE   250215      2,500,000      10,805.28      270,132,015       10,889.00      272,225,234     2.000000    2025/2/15    0.53
     アメリカ    国債証券    2.5  T-NOTE   220115     2,400,000      11,028.69      264,688,791       11,063.72      265,529,496     2.500000    2022/1/15    0.52
     アメリカ    国債証券    3 T-BOND   480815      2,240,000      11,314.48      253,444,533       11,694.68      261,960,944     3.000000    2048/8/15    0.51
     アメリカ    国債証券    2.75  T-NOTE        2,300,000      11,249.55      258,739,779       11,344.39      260,920,998     2.750000    2025/6/30    0.51
            250630
     アメリカ    国債証券    1.5  T-NOTE   230331     2,400,000      10,666.01      255,984,420       10,724.11      257,378,760     1.500000    2023/3/31    0.50
     アメリカ    国債証券    2 T-NOTE   200930      2,350,000      10,892.42      255,972,030       10,903.53      256,233,042     2.000000    2020/9/30    0.50
     アメリカ    国債証券    2.5  T-BOND   450215     2,400,000      10,309.74      247,433,835       10,648.07      255,553,815     2.500000    2045/2/15    0.50
     アメリカ    国債証券    2.375  T-NOTE       2,300,000      10,968.03      252,264,898       10,990.25      252,775,814     2.375000    2021/4/15    0.49
            210415
     イギリス    国債証券    4.25  GILT  461207      1,100,000      21,938.34      241,321,759       22,353.02      245,883,284     4.250000    2046/12/7    0.48
     アメリカ    国債証券    3 T-NOTE   250930      2,100,000      11,412.74      239,667,566       11,513.55      241,784,708     3.000000    2025/9/30    0.47
     アメリカ    国債証券    1.375  T-NOTE       2,200,000      10,818.95      238,016,914       10,820.65      238,054,506     1.375000    2020/8/31    0.47
            200831
     フランス    国債証券    4.25  O.A.T  231025     1,590,000      14,708.90      233,871,618       14,721.81      234,076,799     4.250000    2023/10/25     0.46
     フランス    国債証券    0 O.A.T  210525      1,900,000      12,314.08      233,967,638       12,318.14      234,044,825     0.000000    2021/5/25    0.46
     アメリカ    国債証券    1.375  T-NOTE       2,150,000      10,830.05      232,846,236       10,836.03      232,974,819     1.375000    2020/5/31    0.46
            200531
     アメリカ    国債証券    2.625  T-NOTE       2,000,000      11,129.94      222,598,863       11,190.60      223,812,075     2.625000    2023/6/30    0.44
            230630
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

     b全銘柄の種類/業種別投資比率

                                         令和   1年  5月31日現在

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                  種類                     投資比率(%)

                 国債証券                                97.47
                  合計                               97.47
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

     該当事項はありません。

     三菱UFJ 外国株式マザーファンド

     投資状況

                                                   令和   1年  5月31日現在

                                                       (単位:円)
              資産の種類                 国/地域            時価合計          投資比率(%)

               株式               アメリカ              62,765,732,458              66.00
                               イギリス               5,874,273,116              6.18
                               カナダ              3,548,123,197              3.73
                               フランス               3,524,100,533              3.71
                               スイス              3,077,872,120              3.24
                               ドイツ              3,012,160,366              3.17
                             オーストラリア                2,251,307,330              2.37
                               オランダ               1,510,741,724              1.59
                                香港              1,206,954,219              1.27
                               スペイン               1,063,550,442              1.12
                              スウェーデン                 872,503,913             0.92
                               イタリア                641,507,873             0.67
                              デンマーク                574,162,013             0.60
                              シンガポール                 407,363,654             0.43
                               ベルギー                339,277,598             0.36
                              フィンランド                 334,455,459             0.35
                              ノルウェー                226,216,565             0.24
                              アイルランド                 189,518,287             0.20
                              イスラエル                111,721,132             0.12
                             ルクセンブルグ                  89,364,710             0.09
                             ニュージーランド                  81,871,977             0.09
                              オーストリア                 79,684,023             0.08
                                  36/240


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                              ポルトガル                 55,543,370             0.06
                                小計             91,838,006,079              96.57
              投資証券                アメリカ               2,047,679,755              2.15
                             オーストラリア                 170,998,029             0.18
                                香港               67,088,341             0.07
                               イギリス                58,885,816             0.06
                               フランス                55,588,608             0.06
                               オランダ                55,250,098             0.06
                              シンガポール                 44,064,845             0.05
                               カナダ                17,670,879             0.02
                                小計              2,517,226,371              2.65
          コール・ローン、その他資産                       ―              745,318,717             0.78
             (負債控除後)
                  純資産総額                          95,100,551,167              100.00
     (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     その他の資産の投資状況

                                                   令和   1年  5月31日現在

                                                       (単位:円)
        資産の種類         建別        国/地域              時価合計            投資比率(%)

     株価指数先物取引             買建        アメリカ                1,983,599,020                  2.09
                 買建        カナダ                 93,537,312                 0.10
                 買建        ドイツ                 387,191,635                 0.41
                 買建      オーストラリア                   205,189,728                 0.22
                 買建        イギリス                 178,937,218                 0.19
                 買建        スイス                 124,524,360                 0.13
     (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     a評価額上位30銘柄

                                                   令和   1年  5月31日現在

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

      国/
         種類       銘柄名        業種     数量      単価       金額       単価       金額    比率
      地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (%)
     アメリカ     株式   MICROSOFT    CORP       ソフトウェ       175,387      13,996.87     2,454,869,386        13,749.83     2,411,541,925      2.54
                       ア・サービ
                         ス
     アメリカ     株式   APPLE  INC         テクノロ       113,444      20,628.57     2,340,188,405        19,498.88     2,212,031,850      2.33
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     アメリカ     株式   AMAZON.COM    INC       小売      10,046     204,183.53     2,051,227,786        198,632.75     1,995,464,659      2.10
     アメリカ     株式   FACEBOOK    INC-CLASS    A   メディア・       57,417     20,255.63     1,163,018,050        20,013.97     1,149,142,322      1.21
                        娯楽
     アメリカ     株式   JOHNSON   & JOHNSON       医薬品・バ       64,084     15,133.57      969,819,801       14,447.54      925,856,769     0.97
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                        ンス
     アメリカ     株式   ALPHABET    INC-CL   C    メディア・        7,568    126,943.28      960,706,809       122,259.01      925,256,203     0.97
                        娯楽
     アメリカ     株式   JPMORGAN    CHASE  & CO     銀行      78,768     12,099.97      953,090,876       11,708.08      922,222,171     0.97
     アメリカ     株式   ALPHABET    INC-CL   A    メディア・        7,203    127,630.22      919,320,515       122,637.39      883,357,175     0.93
                        娯楽
     アメリカ     株式   EXXON  MOBIL  CORP      エネルギー       101,957      8,286.96     844,913,972        7,870.63     802,466,761     0.84
     スイス    株式   NESTLE   SA-REG        食品・飲       71,232     10,870.34      774,316,515       10,686.71      761,235,798     0.80
                       料・タバコ
     アメリカ     株式   VISA  INC-CLASS    A SHARES    ソフトウェ       42,111     17,939.92      755,468,103       17,799.43      749,551,948     0.79
                       ア・サービ
                         ス
     アメリカ     株式   PROCTER   & GAMBLE   CO/THE    家庭用品・       60,216     11,742.03      707,058,329       11,518.88      693,621,408     0.73
                       パーソナル
                        用品
     アメリカ     株式   BERKSHIRE    HATHAWAY    INC-CL   各種金融       31,371     22,214.27      696,884,159       21,843.56      685,254,522     0.72
            B
     アメリカ     株式   BANK  OF AMERICA   CORP     銀行      220,762      3,101.16     684,618,506        2,970.21     655,711,178     0.69
     アメリカ     株式   WALT  DISNEY   CO/THE      メディア・       43,299     14,757.31      638,976,820       14,457.39      625,990,616     0.66
                        娯楽
     アメリカ     株式   CISCO  SYSTEMS   INC     テクノロ       105,933      6,151.86     651,685,467        5,858.41     620,599,497     0.65
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
     アメリカ     株式   VERIZON   COMMUNICATIONS      INC  電気通信       99,421      6,348.18     631,143,177        6,214.92     617,894,436     0.65
                       サービス
     アメリカ     株式   UNITEDHEALTH     GROUP  INC   ヘルスケア       23,086     26,405.44      609,596,073       26,629.16      614,760,788     0.65
                       機器・サー
                        ビス
     アメリカ     株式   PFIZER   INC        医薬品・バ       133,600      4,536.83     606,121,540        4,582.18     612,179,782     0.64
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                        ンス
     アメリカ     株式   AT&T  INC         電気通信       175,257      3,477.87     609,522,023        3,484.20     610,632,122     0.64
                       サービス
     アメリカ     株式   MASTERCARD    INC  - A    ソフトウェ       21,966     27,625.08      606,812,558       27,798.21      610,615,665     0.64
                       ア・サービ
                         ス
     アメリカ     株式   CHEVRON   CORP       エネルギー       45,716     13,160.33      601,637,912       12,617.95      576,842,513     0.61
     アメリカ     株式   HOME  DEPOT  INC       小売      27,173     21,055.19      572,132,785       20,896.50      567,820,834     0.60
     アメリカ     株式   MERCK  & CO.  INC.      医薬品・バ       62,120      8,612.56     535,012,540        8,713.80     541,301,554     0.57
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                        ンス
     アメリカ     株式   INTEL  CORP        半導体・半       108,186      4,908.57     531,039,021        4,891.67     529,210,514     0.56
                       導体製造装
                         置
     アメリカ     株式   COCA-COLA    CO/THE       食品・飲       97,752      5,380.72     525,976,528        5,385.98     526,490,317     0.55
                       料・タバコ
     アメリカ     株式   WELLS  FARGO  & CO      銀行      103,960      4,995.32     519,313,994        4,926.66     512,176,405     0.54
     アメリカ     株式   COMCAST   CORP-CLASS    A   メディア・       108,599      4,754.74     516,361,080        4,564.68     495,720,378     0.52
                        娯楽
     アメリカ     株式   BOEING   CO/THE         資本財       12,917     38,805.36      501,248,959       38,261.78      494,227,454     0.52
     スイス    株式   NOVARTIS    AG-REG       医薬品・バ       50,431      9,138.30     460,853,909        9,444.72     476,307,037     0.50
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                        ンス
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     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

     b全銘柄の種類/業種別投資比率

                                 令和   1年  5月31日現在

         種類              業種            投資比率(%)

         株式      エネルギー                          6.03
                素材                          4.25
                資本財                          6.91
                商業・専門サービス                          1.26
                運輸                          1.95
                自動車・自動車部品                          1.08
                耐久消費財・アパレル                          1.86
                消費者サービス                          1.90
                メディア・娯楽                          6.07
                小売                          4.81
                食品・生活必需品小売り                          1.48
                食品・飲料・タバコ                          5.01
                家庭用品・パーソナル用品                          2.16
                ヘルスケア機器・サービス                          4.74
                医薬品・バイオテクノロジー・ライフ                          7.97
                サイエンス
                銀行                          7.89
                各種金融                          4.27
                保険                          3.96
                不動産                          0.65
                ソフトウェア・サービス                          9.60
                テクノロジー・ハードウェアおよび機                          4.09
                器
                電気通信サービス                          2.43
                公益事業                          3.47
                半導体・半導体製造装置                          2.73
                       小計                  96.57
        投資証券        ―                          2.65
         合計                                99.22
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額

     の比率です。
     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

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                                                   令和   1年  5月31日現在
                                                          投資比率

     資産の
        地域   取引所名     資産の名称      建別   数量   通貨    簿価金額      簿価金額(円)        評価金額      評価金額(円)
     種類
                                                          (%)
     株価指   アメリ   シカゴ商業    SP EMINI1906      買建    130 アメリカ     18,561,056.8      2,029,837,172        18,138,250      1,983,599,020       2.09
     数先物    カ  取引所                  ドル
     取引
        カナダ   モントリ    SP/TSE601906       買建     6 カナダド       1,177,823      95,168,098       1,157,640      93,537,312      0.10
          オール取引                  ル
          所
        ドイツ   ユーレック    EURO  ST 1906    買建    96 ユーロ     3,249,925.5       395,645,930        3,180,480      387,191,635      0.41
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
        オース   シドニー先    SPI  200  1906    買建    17 オースト      2,713,891.5       204,953,086        2,717,025      205,189,728      0.22
        トラリ   物取引所                 ラリアド
         ア                    ル
        イギリ   インターコ    FTSE100   1906    買建    18 イギリス      1,318,157.5       181,668,466        1,298,340      178,937,218      0.19
         ス  ンチネンタ                 ポンド
          ル取引所
        スイス   ユーレック    SWISS  IX1906     買建    12 スイスフ       1,157,716      125,797,421        1,146,000      124,524,360      0.13
          ス・チュー                  ラン
          リッヒ取引
          所
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。

     ≪参考情報≫

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     第2【管理及び運営】



















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     1【申込(販売)手続等】

       ①申込みの受付
        原則として、いつでも申込みができます。
        取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
       ②申込単位

        販売会社が定める単位
        確定拠出年金制度を利用する場合の取得申込みについては、1円以上1円単位
       ③申込価額

        取得申込受付日の翌営業日の基準価額
       ④申込価額の算出頻度

        原則として、委託会社の営業日に計算されます。
       ⑤申込単位・申込価額の照会方法

        申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。
        また、下記においてもご照会いただけます。
          三菱UFJ国際投信株式会社
          お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
          (受付時間:営業日の9:00~17:00)
        なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。
          ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
       ⑥申込手数料

        ありません。
       ⑦申込方法

        取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。
        取得申込者は、申込金額を販売会社が定める日までに支払うものとします。
        なお、申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)
        があります。申込みコースの取扱いは販売会社により異なる場合があります。
       ⑧申込受付時間

        取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後3時までに、販売会
        社所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の
        事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての申込みに関しては販
        売会社にご確認ください。
        確定拠出年金制度を利用する場合の取得申込みについては上記と異なる取扱いをしている場合
        があります。
       ⑨取得申込みの受付の中止および取消し

        金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情がある
        ときは、取得申込みの受付を中止することおよびすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消
        すことがあります。
        ※申込(販売)手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

     2【換金(解約)手続等】

       ①解約の受付
        原則として、いつでも解約の請求ができます。
        受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録さ
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        れます。
       ②解約単位

        1口単位
       ③解約価額

        解約請求受付日の翌営業日の基準価額
       ④信託財産留保額

        ありません。
       ⑤解約価額の算出頻度

        原則として、委託会社の営業日に計算されます。
       ⑥解約価額の照会方法

        解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。
        なお、下記においてもご照会いただけます。
          三菱UFJ国際投信株式会社
          お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
          (受付時間:営業日の9:00~17:00)
          ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
       ⑦支払開始日

        解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して5営業日目から販売会社において支払い
        ます。
       ⑧解約請求受付時間

        解約の請求は、原則として販売会社の営業日の午後3時までに、販売会社所定の方法で行われ
        ます。解約請求が行われ、かつ当該換金請求に係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの
        を当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての請求に関しては販売会社にご確認ください。
        確定拠出年金制度を利用する場合の解約請求については上記と異なる取扱いをしている場合が
        あります。
       ⑨解約請求受付の中止および取消し

        委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得な
        い事情があるときは、解約請求の受付を中止することがあります。その場合には、受益者は、
        当該受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を
        撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け
        付けたものとします。
        また、市況動向等により、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
        ※換金(解約)手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

     3【資産管理等の概要】

     (1)【資産の評価】

       ①基準価額の算出方法

        基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
        なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
        「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入
        有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または
        一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいま
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        す。
        (資産の評価方法)
        ・株式/上場投資信託証券/不動産投資信託証券
          原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場(外国で取引されているものについ
          ては、原則として、金融商品取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場)で評価
          します。
        ・転換社債/転換社債型新株予約権付社債
          原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場、計算日に入手した日本証券業協会
          発表の売買参考統計値(平均値)、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情
          報会社の提供する価額のいずれかの価額(外国で取引されているものについては、原則とし
          て、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融商品取引業
          者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額)で評価し
          ます。
        ・公社債等
          原則として、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融商品
          取引業者・銀行等の提示する価額(売気配相場を除く。)または価格情報会社の提供する価
          額のいずれかの価額で評価します。
          残存期間1年以内の公社債等については、一部償却原価法による評価を適用することができ
          ます。
        ・マザーファンド
          計算日における基準価額で評価します。
        ・投資信託証券(上場投資信託証券/不動産投資信託証券を除く。)
          原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。
        ・外貨建資産
          原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円換算します。
        ・外国為替予約取引
          原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評価します。
        ・市場デリバティブ取引
          原則として、金融商品取引所が発表する計算日の清算値段等で評価します。
       ②基準価額の算出頻度

        原則として、委託会社の営業日に計算されます。
       ③基準価額の照会方法

        基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
        なお、下記においてもご照会いただけます。
          三菱UFJ国際投信株式会社
          お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
          (受付時間:営業日の9:00~17:00)
          ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
     (2)【保管】

       該当事項はありません。

     (3)【信託期間】

       無期限(2002年11月8日設定)
       ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。
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     (4)【計算期間】

       毎年5月21日から翌年5月20日まで
       ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、各計
       算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
       なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。
     (5)【その他】

       ①ファンドの償還条件等
        委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合
        意のうえ、ファンドを償還させることができます。(任意償還)
        ・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めるとき、
          またはやむを得ない事情が発生したとき
        このほか、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録取消・解散・業

        務廃止のときは、原則として、ファンドを償還させます。
        委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ま
        す。
       ②信託約款の変更

        委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき
        は、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更
        することができます。委託会社は、信託約款を変更しようとするときは、あらかじめその旨を
        監督官庁に届け出ます。
        委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記の手続きに
        したがいます。
       ③ファンドの償還等に関する開示方法

        委託会社は、ファンドの任意償還または信託約款の変更のうち重大な内容の変更を行おうとす
        る場合、あらかじめその旨およびその内容を公告し、かつ、原則としてこれらの事項を記載し
        た書面を受益者に交付します(ただし、この信託約款に係るすべての受益者に対して書面を交
        付したときは、原則として、公告を行いません。)。この公告および書面には、原則として、
        受益者で異議のあるものは一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記しま
        す。
       ④異議申立ておよび反対者の買取請求権

        受益者は、委託会社がファンドの任意償還または信託約款について重大な内容の変更を行おう
        とする場合、原則として、一定の期間(1ヵ月以上)内に委託会社に対して異議を述べること
        ができます。異議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産を
        もって買い取るべき旨を請求することができます。なお、一定の期間内に異議を述べた受益者
        の受益権の口数が受益権の総口数の2分の1を超えるときは、ファンドの償還または信託約款
        の変更を行いません。その場合、償還しない旨または信託約款を変更しない旨およびその理由
        を公告し、かつ、原則として、これらの事項を記載した書面を受益者に交付します(ただし、
        この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行い
        ません。)。
       ⑤関係法人との契約の更改

        委託会社と販売会社との間で締結された「投資信託受益権の取扱に関する契約」の契約期間
        は、契約締結日から1年とします。ただし双方から契約満了日の3ヵ月前までに別段の意思表
        示のないときは、さらに1年間延長するものとし、その後も同様とします。
       ⑥運用報告書

        委託会社は、毎計算期間の末日および償還時に、交付運用報告書を作成し、原則として受益者
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        に交付します。なお、信託約款の内容に委託会社が重要と判断した変更、ファンドの任意償還
        等があった場合は、その内容を交付運用報告書に記載します。
       ⑦委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い

        委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関す
        る事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部を承
        継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
       ⑧受託会社の辞任および解任に伴う取扱い

        受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任
        務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託
        会社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を
        解任した場合、委託会社は、信託約款の規定にしたがい、新受託会社を選任します。委託会社
        が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファンドを償還させます。
       ⑨信託事務の再信託

        受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について再信託受託会社と再信託契約を締
        結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて所定
        の事務を行います。
       ⑩公告

        委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
        す。
          https://www.am.mufg.jp/
        なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
        公告は、日本経済新聞に掲載します。
     4【受益者の権利等】

      受益者の有する主な権利は以下の通りです。
     (1)収益分配金に対する受領権
       受益者は、収益分配金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
       ①分配金受取コース(一般コース)
        収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日
        (原則として決算日から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払いま
        す。
        ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いの請求を行わない場
        合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
       ②分配金再投資コース(累積投資コース)
        収益分配金は、税金を差引いた後、「累積投資契約」に基づいて、決算日の基準価額により自
        動的に無手数料で全額再投資されます。
     (2)償還金に対する受領権

       受益者は、償還金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
       償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日(休業日の場合
       は翌営業日)から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払います。
       ただし、受益者が、償還金について支払開始日から10年間その支払いの請求を行わない場合はそ
       の権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
     (3)換金(解約)請求権

       受益者は、自己に帰属する受益権につき、換金(解約)請求する権利を有します。
       くわしくは「第2 管理及び運営 2 換金(解約)手続等」を参照してください。
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     第3【ファンドの経理状況】

     1  当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和

       38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に
       関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
        なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     2  当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期(平成30年                                                    5

       月22日から令和          1年   5月20日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人
       により監査を受けております。
     1【財務諸表】

                                  47/240















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                                                   三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     【三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金)】

     (1)【貸借対照表】

                                                      (単位:円)
                                    第16期               第17期
                               [  平成30年     5月21日現在      ]   [  令和   1年  5月20日現在      ]
      資産の部
       流動資産
                                       3,641,461,883               3,834,848,457
        コール・ローン
                                      112,269,262,636               113,570,578,846
        親投資信託受益証券
                                        15,766,663               74,403,616
        未収入金
                                      115,926,491,182               117,479,830,919
        流動資産合計
                                      115,926,491,182               117,479,830,919
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                        110,664,028               147,370,947
        未払解約金
                                        23,681,268               24,694,012
        未払受託者報酬
                                        118,406,256               123,470,015
        未払委託者報酬
                                           6,766               6,894
        未払利息
                                        252,758,318               295,541,868
        流動負債合計
                                        252,758,318               295,541,868
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                      46,819,902,615               50,094,617,951
        元本
        剰余金
                                      68,853,830,249               67,089,671,100
          期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                      29,860,543,201               28,777,151,291
          (分配準備積立金)
                                      115,673,732,864               117,184,289,051
        元本等合計
                                      115,673,732,864               117,184,289,051
       純資産合計
                                      115,926,491,182               117,479,830,919
      負債純資産合計
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     (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      (単位:円)
                                    第16期               第17期
                                 自 平成29年       5月23日         自 平成30年       5月22日
                                 至 平成30年       5月21日         至 令和     1年  5月20日
      営業収益
                                          20,156                4,003
       受取利息
                                      12,175,436,549               △ 5,976,164,509
       有価証券売買等損益
                                      12,175,456,705
                                                     △ 5,976,160,506
       営業収益合計
      営業費用
                                         1,879,099               2,232,377
       支払利息
                                        45,567,388               50,103,002
       受託者報酬
                                        227,836,823               250,514,905
       委託者報酬
                                                          36,764
                                             -
       その他費用
                                        275,283,310               302,887,048
       営業費用合計
                                      11,900,173,395
                                                     △ 6,279,047,554
      営業利益又は営業損失(△)
                                      11,900,173,395
                                                     △ 6,279,047,554
      経常利益又は経常損失(△)
                                      11,900,173,395
                                                     △ 6,279,047,554
      当期純利益又は当期純損失(△)
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        855,080,620              △ 497,888,750
      約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
                                      51,327,659,548               68,853,830,249
      期首剰余金又は期首欠損金(△)
                                      13,699,262,245               12,083,079,566
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      13,699,262,245               12,083,079,566
       額
                                       7,218,184,319               8,066,079,911
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       7,218,184,319               8,066,079,911
       額
                                             -               -
      分配金
                                      68,853,830,249               67,089,671,100
      期末剰余金又は期末欠損金(△)
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (3)【注記表】

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
     1.有価証券の評価基準及び評価方法                   親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価

                       額で評価しております。
     2.その他財務諸表作成のための基本と                  ファンドの計算期間
      なる重要な事項
                        当ファンドは、原則として毎年5月20日を計算期間の末日としておりますが、前
                       計算期間においては当該日が休業日のため、当計算期間は平成30年                               5月22日から令
                       和  1年  5月20日までとなっております。
     (貸借対照表に関する注記)

                                       第16期              第17期

                                   [平成30年     5月21日現在]        [令和   1年  5月20日現在]
     1.   期首元本額                                42,702,401,533円              46,819,902,615円
       期中追加設定元本額                                10,062,878,129円              8,787,425,017円
       期中一部解約元本額                                 5,945,377,047円              5,512,709,681円
     2.   受益権の総数                                46,819,902,615口              50,094,617,951口
     (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                 第16期                            第17期

              自 平成29年    5月23日                       自 平成30年    5月22日
              至 平成30年    5月21日                       至 令和  1年  5月20日
      1. 分配金の計算過程                           1. 分配金の計算過程
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A     1,948,889,862円          費用控除後の配当等収益額              A     2,090,048,427円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B     9,096,202,913円          費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C     47,418,958,166円          収益調整金額              C     56,023,320,181円
       分配準備積立金額              D     18,815,450,426円          分配準備積立金額              D     26,687,102,864円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      77,279,501,367円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      84,800,471,472円
       当ファンドの期末残存口数              }     46,819,902,615口          当ファンドの期末残存口数              }     50,094,617,951口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          16,505円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          16,928円
       1万口当たり分配金額              H          ―円     1万口当たり分配金額              H          ―円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000            ―円     収益分配金金額           I=F*H/10,000            ―円
     (金融商品に関する注記)


     1 金融商品の状況に関する事項
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                               第16期                   第17期

                            自  平成29年     5月23日             自  平成30年     5月22日
     区分
                            至  平成30年     5月21日             至  令和   1年  5月20日
     1.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                   同左
                       人に関する法律」(昭和26年法律第198
                       号)第2条第4項に定める証券投資信託
                       であり、有価証券等の金融商品への投資
                       を信託約款に定める「運用の基本方針」
                       に基づき行っております。
     2.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、親投資信託受益証券に                   同左
      係るリスク                 投資しております。当該投資対象は、価
                       格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                       クおよび流動性リスクに晒されておりま
                       す。
     3.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                   同左
                       にコントロールするため、委託会社で
                       は、運用部門において、ファンドに含ま
                       れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                       ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                       範囲で運用を行っております。
                        また、運用部から独立した管理担当部
                       署によりリスク運営状況のモニタリング
                       等のリスク管理を行っており、この結果
                       は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                       フィードバックされます。
     2 金融商品の時価等に関する事項

                               第16期                   第17期

     区分
                          [平成30年      5月21日現在]              [令和    1年  5月20日現在]
     1.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                   同左
      額                 りません。
     2.  時価の算定方法                 (1)有価証券                   (1)有価証券
                        売買目的有価証券は、(重要な会計方                   同左
                       針に係る事項に関する注記)に記載して
                       おります。
                       (2)デリバティブ取引                   (2)デリバティブ取引
                        デリバティブ取引は、該当事項はあり                   同左
                       ません。
                       (3)上記以外の金融商品                   (3)上記以外の金融商品
                        上記以外の金融商品(コールローン                   同左
                       等)は、短期間で決済され、時価は帳簿
                       価額と近似していることから、当該金融
                       商品の帳簿価額を時価としております。
                                  51/240


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                               第16期                   第17期
     区分
                          [平成30年      5月21日現在]              [令和    1年  5月20日現在]
     3.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づ                   同左
      いての補足説明                 く価額のほか、市場価格がない場合には
                       合理的に算定された価額が含まれており
                       ます。当該価額の算定においては一定の
                       前提条件等を採用しているため、異なる
                       前提条件等によった場合、当該価額が異
                       なることもあります。
     (有価証券に関する注記)


     売買目的有価証券
                             第16期                     第17期

                        [平成30年      5月21日現在]               [令和    1年  5月20日現在]
           種類
                      当計算期間の損益に含まれた評価差額                     当計算期間の損益に含まれた評価差額
                             (円)                     (円)
        親投資信託受益証券                          11,630,651,775                    △5,557,365,045
           合計                      11,630,651,775                    △5,557,365,045
     (デリバティブ取引に関する注記)

     取引の時価等に関する事項
     該当事項はありません。

     (関連当事者との取引に関する注記)


     該当事項はありません。

     (1口当たり情報)

                               第16期                   第17期

                           [平成30年      5月21日現在]             [令和    1年  5月20日現在]
     1口当たり純資産額                                  2.4706円                   2.3393円
     (1万口当たり純資産額)                                 (24,706円)                   (23,393円)
     (4)【附属明細表】


                                  52/240


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     第1 有価証券明細表
      (1)株式
     該当事項はありません。

      (2)株式以外の有価証券

                                                       (単位:円)

       種 類                銘 柄                  口数          評価額        備考

     親投資信託受益       三菱UFJ トピックスインデックスマザーファン                           44,171,383,895            57,957,272,808
       証券     ド
            三菱UFJ 国内債券マザーファンド                           14,516,560,405            20,491,576,667
            三菱UFJ 外国債券マザーファンド                           2,246,580,193            5,996,347,193
            三菱UFJ 外国株式マザーファンド                           12,102,797,498            29,125,382,178
                    合計                   73,037,321,991            113,570,578,846
     第2 信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

     (参考)


     当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
     なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
     三菱UFJ 国内債券マザーファンド

     貸借対照表

                                       (単位:円)
                               [令和    1年  5月20日現在]
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               944,954,888
        国債証券                             197,477,080,850
        地方債証券                              12,347,360,853
        特殊債券                              14,851,810,295
        社債券                              12,783,827,520
        未収入金                               474,815,700
        未収利息                               538,454,615
        前払費用                                12,753,108
                                         1,170,000
        差入委託証拠金
                                      239,432,227,829
        流動資産合計
                                  53/240

                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                               [令和    1年  5月20日現在]
                                      239,432,227,829
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 393,240
        前受金                                  30,000
        未払金                               200,608,000
        未払解約金                               127,926,500
        未払利息                                  1,698
                                        328,959,438
        流動負債合計
                                        328,959,438
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                             169,381,679,941
        剰余金
                                      69,721,588,450
          剰余金又は欠損金(△)
                                      239,103,268,391
        元本等合計
                                      239,103,268,391
       純資産合計
                                      239,432,227,829
      負債純資産合計
     注記表

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
     1.有価証券の評価基準及び評価方法                   公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提

                       供する理論価格で評価しております。
     2.デリバティブ等の評価基準及び評価                   先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
      方法
     (貸借対照表に関する注記)

                                             [令和   1年  5月20日現在]

     1.   期首                                              平成30年     5月22日
       期首元本額                                             162,212,782,817円
       期中追加設定元本額                                              39,752,908,811円
       期中一部解約元本額                                              32,584,011,687円
       元本の内訳※
       三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)                                              4,327,405,345円
       三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)                                              5,201,046,125円
       三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型)                                              1,295,754,591円
       三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金)                                              37,691,929,467円
       三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)                                              58,045,021,507円
       三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金)                                              14,516,560,405円
       三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)                                               192,344,411円
       三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)                                               141,597,476円
       三菱UFJ 国内債券インデックスファンド                                              1,948,629,213円
       三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)                                              4,959,627,533円
       三菱UFJ 国内債券インデックスファンド(確定拠出年金)                                              22,679,350,335円
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                             [令和   1年  5月20日現在]
       三菱UFJ DC年金バランス(株式15)                                               154,676,847円
       三菱UFJ DC年金バランス(株式40)                                               144,273,641円
       三菱UFJ DC年金バランス(株式65)                                                43,315,099円
       三菱UFJ 日本債券ファンドVA(適格機関投資家限定)                                              18,040,034,771円
       三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)VA(適格機                                                 113,175円
       関投資家限定)
       合計                                             169,381,679,941円
     2.   受益権の総数                                             169,381,679,941口
     ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     (金融商品に関する注記)

     1 金融商品の状況に関する事項
                                     自  平成30年     5月22日

     区分
                                     至  令和   1年  5月20日
     1.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)
                       第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
                       約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
     2.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク
      係るリスク                 等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
                        当ファンドは、運用の効率化を図るために、債券先物取引を利用しております。
                       当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有
                       しております。
                        また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
                       もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
                       金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
     3.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
                       運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
                       ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
                        また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
                       のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                       フィードバックされます。
     2 金融商品の時価等に関する事項

                                    [令和    1年  5月20日現在]

     区分
     1.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はありません。
      額
     2.  時価の算定方法                 (1)有価証券
                        売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載してお
                       ります。
                       (2)デリバティブ取引
                        デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     区分                               [令和    1年  5月20日現在]
                       (3)上記以外の金融商品
                        上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
                       と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
     3.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
      いての補足説明                 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
                       条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
                       ともあります。
     (有価証券に関する注記)


     売買目的有価証券
                                   [令和    1年  5月20日現在]

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額(円)
          国債証券                                            1,963,100,310
          地方債証券                                             △11,435,816
          特殊債券                                              25,893,562
           社債券                                            △27,062,510
           合計                                           1,950,495,546
     (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

     (デリバティブ取引に関する注記)

     取引の時価等に関する事項
     債券関連

      [令和    1年  5月20日現在]
       区分         種類       契約額等(円)                     時価(円)         評価損益(円)

                                   うち1年超
      市場取引      債券先物取引
             買建             458,250,000               ―     457,860,000           △390,000
            合計              458,250,000               ―     457,860,000           △390,000
      (注)時価の算定方法

      1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
        原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
       されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
      2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
      3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
       ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
     (関連当事者との取引に関する注記)

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     該当事項はありません。

     (1口当たり情報)

                                         [令和    1年  5月20日現在]

     1口当たり純資産額                                                     1.4116円
     (1万口当たり純資産額)                                                   (14,116円)
     附属明細表


     第1 有価証券明細表

      (1)株式
     該当事項はありません。

      (2)株式以外の有価証券

                                                       (単位:円)

       種 類                銘 柄                券面総額           評価額        備考

      国債証券      第389回利付国債(2年)                            550,000,000            551,501,500
            第390回利付国債(2年)                            850,000,000            852,507,500
            第391回利付国債(2年)                            600,000,000            601,902,000
            第392回利付国債(2年)                           1,150,000,000            1,153,910,000
            第393回利付国債(2年)                            450,000,000            451,629,000
            第394回利付国債(2年)                            400,000,000            401,508,000
            第395回利付国債(2年)                            670,000,000            672,673,300
            第396回利付国債(2年)                           1,650,000,000            1,656,946,500
            第397回利付国債(2年)                            500,000,000            502,215,000
            第399回利付国債(2年)                           1,100,000,000            1,105,335,000
            第124回利付国債(5年)                           1,880,000,000            1,885,395,600
            第125回利付国債(5年)                           2,110,000,000            2,117,469,400
            第126回利付国債(5年)                           1,020,000,000            1,024,284,000
            第127回利付国債(5年)                           1,500,000,000            1,507,290,000
            第128回利付国債(5年)                           2,310,000,000            2,322,774,300
            第129回利付国債(5年)                           2,350,000,000            2,364,570,000
            第130回利付国債(5年)                           1,030,000,000            1,037,076,100
            第131回利付国債(5年)                           1,210,000,000            1,219,111,300
            第132回利付国債(5年)                           2,070,000,000            2,086,974,000
            第133回利付国債(5年)                           1,080,000,000            1,089,774,000
            第134回利付国債(5年)                           1,470,000,000            1,484,303,100
            第135回利付国債(5年)                           1,210,000,000            1,222,584,000
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            第136回利付国債(5年)                            190,000,000            192,107,100
            第137回利付国債(5年)                           2,120,000,000            2,144,507,200
            第138回利付国債(5年)                           4,730,000,000            4,787,847,900
            第139回利付国債(5年)                            400,000,000            405,160,000
            第1回利付国債(40年)                            220,000,000            330,319,000
            第2回利付国債(40年)                            415,000,000            604,410,150
            第3回利付国債(40年)                            285,000,000            418,331,550
            第4回利付国債(40年)                            520,000,000            769,080,000
            第5回利付国債(40年)                            430,000,000            615,364,400
            第6回利付国債(40年)                            440,000,000            620,936,800
            第7回利付国債(40年)                            400,000,000            543,192,000
            第8回利付国債(40年)                            520,000,000            659,198,800
            第9回利付国債(40年)                            600,000,000            564,654,000
            第10回利付国債(40年)                            940,000,000           1,039,762,200
            第11回利付国債(40年)                            770,000,000            824,993,400
            第308回利付国債(10年)                            690,000,000            700,957,200
            第309回利付国債(10年)                           1,580,000,000            1,601,661,800
            第310回利付国債(10年)                           1,500,000,000            1,523,355,000
            第311回利付国債(10年)                            590,000,000            597,611,000
            第312回利付国債(10年)                           2,180,000,000            2,227,240,600
            第313回利付国債(10年)                            840,000,000            862,503,600
            第314回利付国債(10年)                            580,000,000            593,409,600
            第315回利付国債(10年)                            780,000,000            802,159,800
            第316回利付国債(10年)                            400,000,000            410,528,000
            第317回利付国債(10年)                            250,000,000            257,380,000
            第318回利付国債(10年)                            550,000,000            564,943,500
            第319回利付国債(10年)                            790,000,000            815,927,800
            第320回利付国債(10年)                            640,000,000            659,340,800
            第321回利付国債(10年)                            870,000,000            898,814,400
            第322回利付国債(10年)                            420,000,000            432,717,600
            第323回利付国債(10年)                            470,000,000            485,505,300
            第324回利付国債(10年)                            980,000,000           1,009,292,200
            第325回利付国債(10年)                           1,390,000,000            1,434,966,500
            第326回利付国債(10年)                            100,000,000            103,118,000
            第327回利付国債(10年)                            880,000,000            910,606,400
            第328回利付国債(10年)                           1,770,000,000            1,822,179,600
            第329回利付国債(10年)                           1,530,000,000            1,590,679,800
            第330回利付国債(10年)                           1,450,000,000            1,511,074,000
            第331回利付国債(10年)                            640,000,000            661,369,600
            第332回利付国債(10年)                           1,680,000,000            1,739,354,400
            第333回利付国債(10年)                            700,000,000            726,068,000
            第334回利付国債(10年)                           1,160,000,000            1,205,472,000
                                  58/240


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            第335回利付国債(10年)                           1,820,000,000            1,885,119,600
            第336回利付国債(10年)                            420,000,000            435,615,600
            第337回利付国債(10年)                            980,000,000           1,005,391,800
            第338回利付国債(10年)                           1,440,000,000            1,487,448,000
            第339回利付国債(10年)                           2,160,000,000            2,234,282,400
            第340回利付国債(10年)                           1,870,000,000            1,936,385,000
            第341回利付国債(10年)                           1,100,000,000            1,133,286,000
            第342回利付国債(10年)                            230,000,000            233,967,500
            第343回利付国債(10年)                           1,730,000,000            1,760,949,700
            第344回利付国債(10年)                           1,940,000,000            1,975,230,400
            第345回利付国債(10年)                           1,790,000,000            1,822,918,100
            第346回利付国債(10年)                           1,550,000,000            1,578,194,500
            第347回利付国債(10年)                           1,690,000,000            1,721,045,300
            第348回利付国債(10年)                           1,690,000,000            1,720,572,100
            第349回利付国債(10年)                           1,410,000,000            1,435,027,500
            第350回利付国債(10年)                           2,100,000,000            2,135,511,000
            第351回利付国債(10年)                           1,930,000,000            1,962,674,900
            第352回利付国債(10年)                           2,130,000,000            2,165,038,500
            第353回利付国債(10年)                           2,900,000,000            2,946,139,000
            第354回利付国債(10年)                            900,000,000            913,329,000
            第1回利付国債(30年)                            120,000,000            154,722,000
            第2回利付国債(30年)                            170,000,000            214,103,100
            第3回利付国債(30年)                            190,000,000            238,056,700
            第4回利付国債(30年)                            125,000,000            166,308,750
            第5回利付国債(30年)                            180,000,000            226,422,000
            第6回利付国債(30年)                            170,000,000            219,359,500
            第7回利付国債(30年)                            225,000,000            289,251,000
            第8回利付国債(30年)                            160,000,000            196,248,000
            第9回利付国債(30年)                             90,000,000            105,608,700
            第10回利付国債(30年)                            263,000,000            298,265,670
            第11回利付国債(30年)                            100,000,000            121,795,000
            第12回利付国債(30年)                            205,000,000            261,645,600
            第13回利付国債(30年)                            390,000,000            493,318,800
            第14回利付国債(30年)                            380,000,000            504,035,800
            第15回利付国債(30年)                            440,000,000            591,624,000
            第16回利付国債(30年)                            345,000,000            465,477,450
            第17回利付国債(30年)                            350,000,000            468,132,000
            第18回利付国債(30年)                            360,000,000            477,100,800
            第19回利付国債(30年)                            290,000,000            385,186,700
            第20回利付国債(30年)                            260,000,000            354,588,000
            第21回利付国債(30年)                            250,000,000            333,465,000
            第22回利付国債(30年)                            285,000,000            390,455,700
                                  59/240


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            第23回利付国債(30年)                            140,000,000            192,234,000
            第24回利付国債(30年)                            230,000,000            316,503,000
            第25回利付国債(30年)                            205,000,000            275,782,400
            第26回利付国債(30年)                            430,000,000            587,302,600
            第27回利付国債(30年)                            400,000,000            555,824,000
            第28回利付国債(30年)                            415,000,000            579,273,600
            第29回利付国債(30年)                            480,000,000            663,595,200
            第30回利付国債(30年)                            625,000,000            855,750,000
            第31回利付国債(30年)                            725,000,000            983,339,250
            第32回利付国債(30年)                            570,000,000            787,318,200
            第33回利付国債(30年)                            623,000,000            826,247,520
            第34回利付国債(30年)                            815,000,000           1,118,506,000
            第35回利付国債(30年)                            790,000,000           1,055,645,400
            第36回利付国債(30年)                            790,000,000           1,059,966,700
            第37回利付国債(30年)                            820,000,000           1,085,983,400
            第38回利付国債(30年)                            435,000,000            568,110,000
            第39回利付国債(30年)                            840,000,000           1,117,998,000
            第40回利付国債(30年)                            450,000,000            589,707,000
            第41回利付国債(30年)                            250,000,000            322,382,500
            第42回利付国債(30年)                            570,000,000            735,704,700
            第43回利付国債(30年)                            520,000,000            671,793,200
            第44回利付国債(30年)                            520,000,000            673,176,400
            第45回利付国債(30年)                            550,000,000            686,427,500
            第46回利付国債(30年)                            660,000,000            824,175,000
            第47回利付国債(30年)                            810,000,000           1,032,247,800
            第48回利付国債(30年)                            660,000,000            809,523,000
            第49回利付国債(30年)                            770,000,000            944,797,700
            第50回利付国債(30年)                            530,000,000            570,990,200
            第51回利付国債(30年)                            350,000,000            332,507,000
            第52回利付国債(30年)                            540,000,000            540,000,000
            第53回利付国債(30年)                            610,000,000            624,786,400
            第54回利付国債(30年)                            430,000,000            462,078,000
            第55回利付国債(30年)                            660,000,000            709,625,400
            第56回利付国債(30年)                            620,000,000            666,159,000
            第57回利付国債(30年)                            770,000,000            826,733,600
            第58回利付国債(30年)                            630,000,000            676,771,200
            第59回利付国債(30年)                            370,000,000            387,312,300
            第60回利付国債(30年)                            650,000,000            714,681,500
            第61回利付国債(30年)                            710,000,000            741,815,100
            第62回利付国債(30年)                            270,000,000            267,224,400
            第47回利付国債(20年)                            100,000,000            103,168,000
            第48回利付国債(20年)                            250,000,000            260,595,000
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            第49回利付国債(20年)                            170,000,000            177,072,000
            第50回利付国債(20年)                            515,000,000            534,528,800
            第51回利付国債(20年)                            140,000,000            146,340,600
            第52回利付国債(20年)                            260,000,000            273,813,800
            第53回利付国債(20年)                             80,000,000            84,700,800
            第54回利付国債(20年)                            530,000,000            562,520,800
            第55回利付国債(20年)                            240,000,000            254,786,400
            第56回利付国債(20年)                            370,000,000            394,815,900
            第57回利付国債(20年)                            160,000,000            170,235,200
            第58回利付国債(20年)                            350,000,000            374,230,500
            第59回利付国債(20年)                            590,000,000            629,665,700
            第60回利付国債(20年)                            230,000,000            242,974,300
            第61回利付国債(20年)                            260,000,000            271,674,000
            第62回利付国債(20年)                            560,000,000            582,209,600
            第63回利付国債(20年)                            275,000,000            297,145,750
            第64回利付国債(20年)                            480,000,000            523,152,000
            第65回利付国債(20年)                            430,000,000            470,897,300
            第66回利付国債(20年)                            170,000,000            185,385,000
            第67回利付国債(20年)                             80,000,000            88,021,600
            第68回利付国債(20年)                            395,000,000            440,373,650
            第69回利付国債(20年)                            120,000,000            133,201,200
            第70回利付国債(20年)                            510,000,000            576,896,700
            第71回利付国債(20年)                            200,000,000            224,184,000
            第72回利付国債(20年)                            645,000,000            723,425,550
            第73回利付国債(20年)                            200,000,000            224,274,000
            第74回利付国債(20年)                            380,000,000            428,260,000
            第75回利付国債(20年)                            230,000,000            260,511,800
            第76回利付国債(20年)                            210,000,000            235,389,000
            第77回利付国債(20年)                            260,000,000            292,962,800
            第79回利付国債(20年)                            100,000,000            113,231,000
            第80回利付国債(20年)                            370,000,000            421,226,500
            第82回利付国債(20年)                            620,000,000            709,205,600
            第83回利付国債(20年)                            182,000,000            209,227,200
            第84回利付国債(20年)                            410,000,000            468,609,500
            第85回利付国債(20年)                            230,000,000            265,528,100
            第86回利付国債(20年)                            532,000,000            621,514,320
            第87回利付国債(20年)                            170,000,000            197,431,200
            第88回利付国債(20年)                            460,000,000            540,283,800
            第89回利付国債(20年)                            130,000,000            151,759,400
            第90回利付国債(20年)                            470,000,000            551,291,200
            第91回利付国債(20年)                             80,000,000            94,429,600
            第92回利付国債(20年)                            650,000,000            761,013,500
                                  61/240


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            第94回利付国債(20年)                            260,000,000            305,622,200
            第95回利付国債(20年)                            490,000,000            586,534,900
            第96回利付国債(20年)                            120,000,000            141,684,000
            第97回利付国債(20年)                            330,000,000            393,954,000
            第98回利付国債(20年)                            340,000,000            403,032,600
            第99回利付国債(20年)                            635,000,000            755,618,250
            第100回利付国債(20年)                            370,000,000            445,217,300
            第101回利付国債(20年)                            350,000,000            427,378,000
            第102回利付国債(20年)                            190,000,000            233,107,200
            第103回利付国債(20年)                            320,000,000            389,673,600
            第104回利付国債(20年)                            310,000,000            371,826,400
            第105回利付国債(20年)                            350,000,000            421,358,000
            第106回利付国債(20年)                            210,000,000            254,788,800
            第107回利付国債(20年)                            240,000,000            289,968,000
            第108回利付国債(20年)                            500,000,000            594,460,000
            第109回利付国債(20年)                             60,000,000            71,522,400
            第110回利付国債(20年)                            280,000,000            339,301,200
            第111回利付国債(20年)                            450,000,000            551,758,500
            第112回利付国債(20年)                            610,000,000            741,766,100
            第113回利付国債(20年)                            460,000,000            561,278,200
            第114回利付国債(20年)                            580,000,000            710,030,200
            第115回利付国債(20年)                            290,000,000            358,089,100
            第116回利付国債(20年)                            215,000,000            266,369,950
            第117回利付国債(20年)                            510,000,000            626,325,900
            第118回利付国債(20年)                            444,000,000            542,106,240
            第119回利付国債(20年)                            240,000,000            287,714,400
            第120回利付国債(20年)                            200,000,000            235,332,000
            第121回利付国債(20年)                            490,000,000            594,507,200
            第122回利付国債(20年)                            310,000,000            372,610,700
            第123回利付国債(20年)                            500,000,000            619,830,000
            第124回利付国債(20年)                            340,000,000            417,557,400
            第125回利付国債(20年)                            660,000,000            828,339,600
            第126回利付国債(20年)                            330,000,000            406,395,000
            第127回利付国債(20年)                             80,000,000            97,577,600
            第128回利付国債(20年)                            600,000,000            733,746,000
            第130回利付国債(20年)                            580,000,000            703,992,400
            第131回利付国債(20年)                            420,000,000            504,642,600
            第133回利付国債(20年)                            730,000,000            888,081,500
            第134回利付国債(20年)                           1,010,000,000            1,231,402,100
            第135回利付国債(20年)                            220,000,000            265,430,000
            第136回利付国債(20年)                             60,000,000            71,627,400
            第137回利付国債(20年)                            310,000,000            374,774,500
                                  62/240


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            第140回利付国債(20年)                            880,000,000           1,065,970,400
            第141回利付国債(20年)                            820,000,000            995,160,200
            第142回利付国債(20年)                            480,000,000            588,960,000
            第143回利付国債(20年)                            540,000,000            649,166,400
            第144回利付国債(20年)                            470,000,000            558,613,800
            第145回利付国債(20年)                           1,080,000,000            1,315,386,000
            第146回利付国債(20年)                           1,020,000,000            1,244,471,400
            第147回利付国債(20年)                            790,000,000            954,154,100
            第148回利付国債(20年)                           1,040,000,000            1,242,779,200
            第149回利付国債(20年)                            640,000,000            765,728,000
            第150回利付国債(20年)                           1,120,000,000            1,324,881,600
            第151回利付国債(20年)                            750,000,000            865,305,000
            第152回利付国債(20年)                            840,000,000            969,628,800
            第153回利付国債(20年)                           1,260,000,000            1,474,792,200
            第154回利付国債(20年)                            950,000,000           1,097,658,500
            第155回利付国債(20年)                           1,170,000,000            1,313,910,000
            第156回利付国債(20年)                            940,000,000            962,766,800
            第157回利付国債(20年)                            770,000,000            761,814,900
            第158回利付国債(20年)                            930,000,000            965,414,400
            第159回利付国債(20年)                           1,030,000,000            1,085,228,600
            第160回利付国債(20年)                           1,070,000,000            1,145,338,700
            第161回利付国債(20年)                            820,000,000            862,927,000
            第162回利付国債(20年)                            890,000,000            935,585,800
            第163回利付国債(20年)                            730,000,000            766,521,900
            第164回利付国債(20年)                            950,000,000            979,497,500
            第165回利付国債(20年)                            930,000,000            957,518,700
            第166回利付国債(20年)                            530,000,000            564,614,300
            第167回利付国債(20年)                           1,100,000,000            1,129,205,000
            第168回利付国債(20年)                            380,000,000            382,458,600
     国債証券     合計                             179,619,000,000            197,477,080,850
      地方債証券      第5回東京都公募公債(20年)                            100,000,000            112,108,000
            第7回東京都公募公債(20年)                            100,000,000            113,470,000
            第7回東京都公募公債(30年)                             70,000,000            95,581,500
            第10回東京都公募公債(20年)                            100,000,000            116,746,000
            第10回東京都公募公債(30年)                            100,000,000            133,792,000
            第25回東京都公募公債(20年)                            100,000,000            119,562,000
            第27回東京都公募公債(20年)                            100,000,000            118,863,000
            第700回東京都公募公債                            100,000,000            102,339,000
            第710回東京都公募公債                            100,000,000            102,450,000
            第719回東京都公募公債                            200,000,000            206,474,000
            第730回東京都公募公債                            100,000,000            103,132,000
            第749回東京都公募公債                            100,000,000            102,567,000
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            第770回東京都公募公債                            100,000,000            101,127,000
            第771回東京都公募公債                            200,000,000            201,808,000
            第3回東京都公募公債(20年)                            100,000,000            110,837,000
            平成22年度第8回北海道公募公債                             80,000,000            81,067,200
            平成24年度第9回北海道公募公債                             50,000,000            51,300,500
            平成26年度第13回北海道公募公債                            100,000,000            102,354,000
            平成28年度第1回北海道公募公債                            100,000,000            100,311,000
            平成29年度第1回北海道公募公債                            272,000,000            275,008,320
            平成29年度第13回北海道公募公債                            108,000,000            109,149,120
            第2回神奈川県公募公債(30年)                            100,000,000            140,232,000
            第4回神奈川県公募公債(30年)                            100,000,000            137,967,000
            第227回神奈川県公募公債                            100,000,000            101,087,000
            第5回大阪府公募公債(20年)                            100,000,000            121,405,000
            第342回大阪府公募公債                             25,000,000            25,396,250
            第344回大阪府公募公債                             21,000,000            21,327,600
            第348回大阪府公募公債                             50,000,000            51,194,000
            第358回大阪府公募公債                             70,000,000            71,816,500
            第404回大阪府公募公債                            400,000,000            409,612,000
            第408回大阪府公募公債                            118,000,000            118,264,320
            平成21年度第3回京都府公募公債(20年)                            100,000,000            121,071,000
            平成22年度第2回京都府公募公債                             40,000,000            40,617,200
            平成22年度第7回京都府公募公債                             45,900,000            46,991,961
            平成23年度第2回京都府公募公債                             66,000,000            67,634,160
            第2回兵庫県公募公債(30年)                             50,000,000            67,474,500
            第4回兵庫県公募公債(12年)                            100,000,000            104,927,000
            第5回兵庫県公募公債(15年)                            100,000,000            110,803,000
            平成23年度第11回兵庫県公募公債                             50,000,000            51,229,500
            平成28年度第29回兵庫県公募公債                            100,000,000            101,413,000
            第3回静岡県公募公債(15年)                            100,000,000            110,987,000
            第14回静岡県公募公債(20年)                            100,000,000            119,047,000
            平成25年度第7回静岡県公募公債                            100,000,000            103,404,000
            平成25年度第8回静岡県公募公債                             29,800,000            30,702,046
            平成20年度第8回愛知県公募公債(20年)                            200,000,000            236,632,000
            平成22年度第5回愛知県公募公債                             27,200,000            27,576,176
            平成23年度第11回愛知県公募公債                             70,000,000            71,733,200
            平成23年度第13回愛知県公募公債                            200,000,000            222,230,000
            平成23年度第20回愛知県公募公債                            100,000,000            103,047,000
            平成28年度第16回愛知県公募公債                            200,000,000            203,378,000
            平成22年度第3回広島県公募公債                             45,000,000            45,645,750
            平成26年度第7回広島県公募公債                            260,000,000            266,526,000
            平成27年度第5回広島県公募公債                            200,000,000            204,936,000
            平成30年度第1回広島県公募公債                            100,000,000            101,016,000
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            第8回埼玉県公募公債(20年)                            100,000,000            121,071,000
            第10回埼玉県公募公債(20年)                            100,000,000            119,931,000
            平成22年度第11回埼玉県公募公債                             40,000,000            40,895,200
            平成23年度第1回埼玉県公募公債                            100,000,000            102,623,000
            平成22年度第10回福岡県公募公債                             50,000,000            51,189,500
            平成24年度第6回福岡県公募公債                            100,000,000            102,693,000
            平成22年度第12回千葉県公募公債                             80,000,000            81,790,400
            平成22年度第14回千葉県公募公債                             80,000,000            81,941,600
            平成23年度第5回千葉県公募公債                             80,000,000            82,104,000
            平成23年度第9回千葉県公募公債                             80,000,000            82,242,400
            平成24年度第1回千葉県公募公債                             80,000,000            82,425,600
            平成27年度第3回千葉県公募公債                            200,000,000            206,016,000
            平成27年度第2回新潟県公募公債                            140,000,000            141,654,800
            平成29年度第3回新潟県公募公債                            100,000,000            101,317,000
            平成22年度第1回岐阜県公募公債                             42,000,000            42,684,600
            第90回共同発行市場公募地方債                            100,000,000            101,492,000
            第96回共同発行市場公募地方債                             20,000,000            20,470,600
            第104回共同発行市場公募地方債                            100,000,000            102,555,000
            第108回共同発行市場公募地方債                             70,000,000            71,981,700
            第116回共同発行市場公募地方債                            300,000,000            308,280,000
            第125回共同発行市場公募地方債                            100,000,000            103,430,000
            第130回共同発行市場公募地方債                            100,000,000            103,488,000
            第132回共同発行市場公募地方債                            100,000,000            103,124,000
            第133回共同発行市場公募地方債                            200,000,000            206,642,000
            第140回共同発行市場公募地方債                            200,000,000            205,250,000
            第142回共同発行市場公募地方債                            200,000,000            203,574,000
            第144回共同発行市場公募地方債                            200,000,000            205,136,000
            第186回共同発行市場公募地方債                            200,000,000            202,778,000
            平成22年度第8回大阪市公募公債                             50,000,000            51,065,000
            平成22年度第10回大阪市公募公債                             20,000,000            20,472,400
            平成26年度第7回大阪市公募公債                            100,000,000            102,793,000
            第1回名古屋市公募公債(20年)                            100,000,000            109,053,000
            第9回名古屋市公募公債(20年)                            100,000,000            118,826,000
            第9回名古屋市公募公債(30年)                             90,000,000            119,005,200
            第3回京都市公募公債(20年)                            100,000,000            113,465,000
            平成18年度第3回神戸市公募公債(20年)                            110,000,000            129,427,100
            平成23年度第5回神戸市公募公債                            100,000,000            102,440,000
            第5回横浜市公募公債(20年)                            100,000,000            113,001,000
            第7回横浜市公募公債(20年)                            250,000,000            283,170,000
            第11回横浜市公募公債(20年)                            200,000,000            232,660,000
            第27回横浜市公募公債(20年)                             40,000,000            47,137,200
            平成22年度第7回札幌市公募公債                             50,000,000            50,688,500
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            平成30年度第5回札幌市公募公債                            100,000,000            101,564,000
            第7回川崎市公募公債(20年)                            100,000,000            119,669,000
            平成22年度第9回福岡市公募公債                            127,300,000            130,365,384
            平成23年度第6回福岡市公募公債                             50,000,000            51,202,000
            平成24年度第4回福岡市公募公債                             70,000,000            71,894,200
            平成22年度第6回広島市公募公債                             50,000,000            51,212,500
            平成22年度第1回相模原市公募公債                             60,000,000            61,209,000
            平成22年度第1回三重県公募公債                            149,170,000            151,547,769
            平成23年度第1回三重県公募公債                            162,550,000            166,686,897
            平成30年度第1回山梨県公募公債                            100,000,000            101,864,000
            平成22年度第1回岡山県公募公債                             50,000,000            50,792,500
     地方債証券      合計                             11,538,920,000            12,347,360,853
      特殊債券      第5回政府保証新関西国際空港債券                            100,000,000            101,379,000
            第11回政府保証原子力損害賠償・廃炉等支援機構                            200,000,000            200,214,000
            債
            第12回政府保証日本政策投資銀行債券                            100,000,000            104,501,000
            第36回日本政策投資銀行債券(財投機関債)                             30,000,000            35,142,900
            第1回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投                            100,000,000            155,482,000
            機関債)
            第6回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債                            100,000,000            103,431,000
            券
            第8回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投                            140,000,000            162,435,000
            機関債)
            第9回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債                            100,000,000            103,579,000
            券
            第19回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財                            100,000,000            151,518,000
            投機関債)
            第22回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財                            110,000,000            164,367,500
            投機関債)
            第28回道路債券(財投機関債)                            100,000,000            135,455,000
            第30回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財                            100,000,000            118,310,000
            投機関債)
            第47回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財                            100,000,000            122,151,000
            投機関債)
            第67回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財                            100,000,000            102,331,000
            投機関債)
            第92回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構                            200,000,000            241,736,000
            債券
            第95回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財                            100,000,000            119,486,000
            投機関債)
            第106回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            100,000,000            121,525,000
            構債券
            第109回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            100,000,000            133,617,000
            構債券
            第110回日本高速道路保有・債務返済機構債券                            100,000,000            103,734,000
            (財投機関債)
            第114回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            100,000,000            119,604,000
            構債券
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            第116回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            100,000,000            125,850,000
            構債券
            第118回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            100,000,000            119,819,000
            構債券
            第137回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                             14,000,000            14,365,400
            構債券
            第139回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            200,000,000            204,984,000
            構債券
            第158回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            100,000,000            131,193,000
            構債券
            第166回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            100,000,000            102,896,000
            構債券
            第175回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            300,000,000            308,556,000
            構債券
            第184回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                             30,000,000            30,964,500
            構債券
            第190回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            340,000,000            348,782,200
            構債券
            第213回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            100,000,000            103,308,000
            構債券
            第218回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            201,000,000            208,039,020
            構債券
            第220回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            100,000,000            103,474,000
            構債券
            第231回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            100,000,000            102,914,000
            構債券
            第234回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            100,000,000            102,785,000
            構債券
            第254回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            400,000,000            411,824,000
            構債券
            第339回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            120,000,000            122,013,600
            構債券
            第344回政府保証道路債券                            100,000,000            101,886,000
            第345回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            108,000,000            109,082,160
            構債券
            第1回政府保証公営企業債券(15年)                            200,000,000            203,566,000
            第3回公営企業債券(20年)(財投機関債)                            100,000,000            103,854,000
            第4回公営企業債券(30年)(財投機関債)                            100,000,000            137,664,000
            第5回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投                            100,000,000            121,591,000
            機関債)
            第7回公営企業債券(20年)(財投機関債)                            100,000,000            110,511,000
            第8回公営企業債券(20年)(財投機関債)                            100,000,000            110,753,000
            第13回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)                            100,000,000            101,374,000
            第13回地方公共団体金融機構債券(20年)(財                            100,000,000            122,072,000
            投機関債)
            第19回地方公共団体金融機構債券(20年)(財                            100,000,000            119,568,000
            投機関債)
            第21回政府保証地方公共団体金融機構債券                             11,000,000            11,236,720
            第22回政府保証地方公共団体金融機構債券                             20,000,000            20,483,400
            第23回地方公共団体金融機構債券(20年)(財                            100,000,000            118,029,000
            投機関債)
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            第24回公営企業債券(20年)(財投機関債)                            100,000,000            119,364,000
            第29回政府保証地方公共団体金融機構債券                            124,500,000            127,612,500
            第31回政府保証地方公共団体金融機構債券                            200,000,000            205,838,000
            第34回政府保証地方公共団体金融機構債券                             35,000,000            35,922,250
            第40回政府保証地方公共団体金融機構債券                            100,000,000            102,843,000
            第44回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)                            200,000,000            205,648,000
            第45回政府保証地方公共団体金融機構債券                             38,000,000            39,212,200
            第47回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)                            200,000,000            204,338,000
            第51回政府保証地方公共団体金融機構債券                            100,000,000            103,689,000
            第55回政府保証地方公共団体金融機構債券                            100,000,000            103,340,000
            第82回政府保証地方公共団体金融機構債券                            100,000,000            100,341,000
            第92回政府保証地方公共団体金融機構債券                            200,000,000            202,228,000
            第98回政府保証地方公共団体金融機構債券                            125,000,000            126,887,500
            第104回地方公共団体金融機構債券(財投機関                            200,000,000            202,634,000
            債)
            F131回地方公共団体金融機構債券(財投機関                             70,000,000            80,973,200
            債)
            F151回地方公共団体金融機構債券(財投機関                            100,000,000            110,565,000
            債)
            F197回地方公共団体金融機構債券(財投機関                            100,000,000            108,059,000
            債)
            F203回地方公共団体金融機構債券(財投機関                            100,000,000            108,489,000
            債)
            F438回地方公共団体金融機構債券(財投機関                            200,000,000            200,584,000
            債)
            第2回政府保証公営企業債券(15年)                            100,000,000            104,073,000
            第1回公営企業債券(20年)(財投機関債)                            100,000,000            106,395,000
            第16回政府保証民間都市開発債券                             90,000,000            92,922,300
            第29回福祉医療機構債券(財投機関債)                            100,000,000            102,895,000
            第4回中部国際空港(財投機関債)                            200,000,000            203,392,000
            第13回政府保証中部国際空港債券                             72,000,000            73,748,160
            第211回政府保証預金保険機構債券                            100,000,000            100,326,000
            第1回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             29,628,000            30,937,557
            第2回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             32,174,000            33,855,413
            第3回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券                             25,752,000            26,512,199
            第5回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券                             40,272,000            41,480,965
            第6回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券                             13,795,000            14,411,222
            第7回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券                             41,481,000            43,310,726
            第8回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             16,474,000            17,299,841
            第9回貸付債権担保住宅金融公庫債券                             30,306,000            30,429,042
            第10回貸付債権担保住宅金融公庫債券                             10,828,000            10,918,413
            第11回貸付債権担保住宅金融公庫債券                             11,838,000            11,944,186
            第13回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             17,481,000            18,455,915
            第16回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券                             36,960,000            37,984,161
            第17回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券                             37,218,000            38,313,697
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            第18回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券                             18,793,000            19,289,323
            第19回貸付債権担保住宅金融公庫債券                             12,964,000            13,363,420
            第29回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             30,921,000            33,369,943
            第31回貸付債権担保住宅金融公庫債券                             14,840,000            15,384,924
            第31回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             31,451,000            33,835,300
            第32回貸付債権担保住宅金融公庫債券                             15,892,000            16,531,970
            第36回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             66,614,000            71,025,179
            第37回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             66,206,000            70,407,432
            第39回貸付債権担保住宅金融公庫債券                             29,828,000            31,043,192
            第40回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             37,597,000            39,575,730
            第42回貸付債権担保住宅金融公庫債券                             29,462,000            31,021,718
            第44回貸付債権担保住宅金融公庫債券                             29,526,000            31,152,587
            第44回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            128,751,000            138,345,524
            第45回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             72,676,000            77,759,686
            第48回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             67,566,000            72,360,483
            第49回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             33,471,000            35,693,809
            第50回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             33,912,000            36,062,699
            第51回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             36,757,000            39,148,777
            第52回貸付債権担保住宅金融公庫債券                             33,042,000            35,066,813
            第52回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             39,787,000            42,208,038
            第53回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             41,395,000            43,905,192
            第57回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             45,757,000            48,568,767
            第59回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             46,867,000            49,783,533
            第60回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             48,803,000            51,661,391
            第61回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             94,434,000            99,583,486
            第63回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関                            100,000,000            102,106,000
            債)
            第66回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            157,323,000            164,905,968
            第83回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             55,458,000            57,930,872
            第84回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            111,082,000            115,834,087
            第88回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関                            100,000,000            119,620,000
            債)
            第90回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            124,086,000            128,576,672
            第96回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             76,075,000            78,371,704
            第100回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機                            200,000,000            240,754,000
            関債)
            第122回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             92,516,000            93,628,967
            第127回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             94,425,000            95,314,483
            第129回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             95,061,000            96,395,656
            第130回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             95,185,000            96,279,627
            第131回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             95,667,000            96,603,579
            第132回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             95,817,000            96,754,090
            第133回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             96,292,000            97,377,210
                                  69/240


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            第137回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             97,784,000            99,226,314
            第138回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             98,357,000            100,033,003
            第194回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機                            100,000,000             99,926,000
            関債)
            第310回信金中金債                            200,000,000            200,484,000
            第318回信金中金債                            300,000,000            299,937,000
            第321回信金中金債                            200,000,000            199,908,000
            第333回信金中金債                            100,000,000            100,121,000
            第337回信金中金債                            100,000,000            100,206,000
            第338回信金中金債                            200,000,000            200,422,000
            第341回信金中金債                            100,000,000            100,225,000
            第18回韓国輸出入銀行                            100,000,000            100,196,000
            第17回国際協力機構債券(財投機関債)                             30,000,000            30,750,300
            第17回東京都住宅供給公社債券                            100,000,000            102,165,000
     特殊債券     合計                              13,845,147,000            14,851,810,295
       社債券     第14回フランス相互信用連合銀行                            100,000,000            100,838,000
            第26回フランス相互信用連合銀行                            100,000,000            100,660,000
            第1回韓国石油公社債                            100,000,000            100,072,000
            第6回新関西国際空港                            100,000,000            112,014,000
            第26回関西国際空港                            100,000,000            101,478,000
            第15回成田国際空港                            100,000,000            103,294,000
            第11回ナショナル・オーストラリア銀行                            100,000,000            100,071,000
            第12回ウエストパック・バンキング・コーポレー                            200,000,000            200,336,000
            ション
            第7回大和ハウス工業                            100,000,000             99,900,000
            第5回日揮                            300,000,000            300,462,000
            第7回明治ホールディングス                            100,000,000            100,178,000
            第11回アサヒグループホールディングス                            100,000,000            100,221,000
            第3回 キユーピー                            100,000,000             99,982,000
            第6回ヒューリック                            200,000,000            200,124,000
            第4回トヨタ紡織                            200,000,000            201,374,000
            第22回森ビル                            100,000,000             99,680,000
            第11回セブン&アイ・ホールディングス                            200,000,000            202,520,000
            第31回東レ                            100,000,000            100,127,000
            第1回電通                            200,000,000            200,040,000
            第2回電通                            100,000,000            100,366,000
            第2回大塚ホールディングス                            100,000,000            100,115,000
            第3回富士フイルムホールディングス                            100,000,000            102,703,000
            第13回ブリヂストン                            200,000,000            199,758,000
            第4回新日本製鐵                            100,000,000            100,921,000
            第19回豊田自動織機                            100,000,000            102,380,000
            第48回日本精工                            100,000,000            100,110,000
            第13回パナソニック                            100,000,000            101,194,000
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            第15回パナソニック                            100,000,000            100,201,000
            第17回パナソニック                            100,000,000            101,127,000
            第1回村田製作所                            200,000,000            200,032,000
            第34回三菱重工業                            200,000,000            199,796,000
            第1回明治安田生命2014基金                            100,000,000            100,056,000
            第7回JA三井リース                            100,000,000            100,084,000
            第1回日本生命2017基金                            100,000,000            100,154,000
            第16回アイシン精機                            100,000,000             99,907,000
            第1回明治安田生命2018基金                            100,000,000             99,977,000
            第15回パン・パシフィック・インターナショナル                            200,000,000            199,754,000
            第78回三菱商事                            100,000,000            102,966,000
            第79回三菱商事                            100,000,000            102,776,000
            第33回丸井                            100,000,000             99,870,000
            第17回三菱UFJフィナンシャル・グループ                            100,000,000             99,765,000
            第8回みずほコーポレート銀行(劣後特約付)                            100,000,000            103,494,000
            第88回三菱東京UFJ銀行                            100,000,000            116,413,000
            第9回三菱UFJ信託銀行(劣後特約付)                            100,000,000            102,993,000
            第12回住友信託銀行(劣後特約付)                            100,000,000            101,878,000
            第15回住友信託銀行(劣後特約付)                            100,000,000            104,069,000
            第22回三井住友銀行(劣後特約付)                            100,000,000            101,789,000
            第23回三井住友銀行(劣後特約付)                            100,000,000            102,368,000
            第18回みずほ銀行(劣後特約付)                            100,000,000            112,263,000
            第20回東京センチュリーリース                            100,000,000            100,086,000
            第26回東京センチュリーリース                            100,000,000             99,847,000
            第38回ホンダファイナンス                            100,000,000             99,894,000
            第53回ホンダファイナンス                            200,000,000            199,774,000
            第77回トヨタファイナンス                            100,000,000            100,102,000
            第87回トヨタファイナンス                            200,000,000            199,968,000
            第29回リコーリース                            100,000,000            100,004,000
            第30回リコーリース                            100,000,000            100,069,000
            第52回日立キャピタル                            100,000,000            100,871,000
            第70回日立キャピタル                            100,000,000            100,054,000
            第194回オリックス                            200,000,000            199,862,000
            第21回三井住友ファイナンス&リース                            100,000,000            100,065,000
            第65回三菱UFJリース                            100,000,000             99,961,000
            第66回三菱UFJリース                            200,000,000            200,040,000
            第23回野村ホールディングス                            100,000,000            101,874,000
            第24回野村ホールディングス                            100,000,000            111,867,000
            第58回三井不動産                            100,000,000             99,907,000
            第64回三井不動産                            100,000,000            100,017,000
            第72回三菱地所                            100,000,000            111,272,000
            第125回三菱地所                            100,000,000            100,019,000
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            第11回エヌ・ティ・ティ都市開発                            100,000,000            102,385,000
            第36回京王電鉄                            100,000,000            101,004,000
            第15回東日本旅客鉄道                             20,000,000            20,665,600
            第19回東日本旅客鉄道                            100,000,000            106,463,000
            第32回東日本旅客鉄道                            100,000,000            110,490,000
            第34回東日本旅客鉄道                            100,000,000            112,380,000
            第100回東日本旅客鉄道                            100,000,000            129,701,000
            第9回西日本旅客鉄道                            100,000,000            106,415,000
            第6回東海旅客鉄道                             21,000,000            22,361,220
            第42回東海旅客鉄道                            100,000,000            120,272,000
            第53回東海旅客鉄道                            100,000,000            116,800,000
            第50回阪急阪神ホールディングス                            100,000,000            100,938,000
            第16回三菱倉庫                            100,000,000            100,184,000
            第63回日本電信電話                            200,000,000            204,700,000
            第21回KDDI                            100,000,000            102,551,000
            第20回エヌ・ティ・ティ・ドコモ                            100,000,000            102,741,000
            第548回東京電力                            100,000,000            112,787,000
            第499回中部電力                             50,000,000            51,996,500
            第518回中部電力                            200,000,000            200,108,000
            第528回中部電力                            100,000,000             99,574,000
            第510回関西電力                            100,000,000            100,668,000
            第518回関西電力                            100,000,000            100,129,000
            第383回中国電力                            100,000,000            102,634,000
            第393回中国電力                            100,000,000             99,339,000
            第297回北陸電力                             20,000,000            20,261,200
            第494回東北電力                            200,000,000            201,020,000
            第427回九州電力                            100,000,000            103,625,000
            第468回九州電力                            100,000,000            100,176,000
            第308回北海道電力                            100,000,000            101,436,000
            第316回北海道電力                            100,000,000            101,190,000
            第8回電源開発                            100,000,000            109,967,000
            第38回電源開発                            100,000,000            103,252,000
            第50回電源開発                            100,000,000            100,138,000
            第4回東京電力パワーグリッド                            200,000,000            200,828,000
            第12回東京電力パワーグリッド                            100,000,000            100,019,000
            第15回東京電力パワーグリッド                            100,000,000             99,065,000
            第23回東京ガス                            100,000,000            103,885,000
            第13回広島ガス                            100,000,000            100,568,000
            第6回SCSK                            100,000,000             99,860,000
            第4回ファーストリテイリング                            100,000,000            103,048,000
     社債券    合計                               12,511,000,000            12,783,827,520
                    合計                   217,514,067,000            237,460,079,518
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     第2 信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     (デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。

     三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド

     貸借対照表

                                       (単位:円)
                               [令和    1年  5月20日現在]
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              59,090,105,070
        株式                             196,975,983,830
        派生商品評価勘定                                 173,380
        未収配当金                              2,158,184,619
        未収利息                                 783,339
        前払金                               134,325,000
        その他未収収益                               197,382,693
                                        130,050,000
        差入委託証拠金
                                      258,686,987,931
        流動資産合計
                                      258,686,987,931
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               141,011,080
        未払解約金                                93,007,351
        未払利息                                 106,232
                                      57,507,641,099
        受入担保金
                                      57,741,765,762
        流動負債合計
                                      57,741,765,762
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                             153,150,237,716
        剰余金
                                      47,794,984,453
          剰余金又は欠損金(△)
                                      200,945,222,169
        元本等合計
                                      200,945,222,169
       純資産合計
                                      258,686,987,931
      負債純資産合計
     注記表

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
     1.有価証券の評価基準及び評価方法                   株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取

                       引所等における終値で評価しております。
                        新株予約権証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として
                       金融商品取引所等における終値で評価しております。
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     2.デリバティブ等の評価基準及び評価                   先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
      方法
     (貸借対照表に関する注記)

                                             [令和   1年  5月20日現在]

     1.   期首                                              平成30年     5月22日
       期首元本額                                             143,513,217,701円
       期中追加設定元本額                                              34,626,576,283円
       期中一部解約元本額                                              24,989,556,268円
       元本の内訳※
       三菱UFJ トピックスインデックスオープン                                              11,013,849,349円
       三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)                                              1,135,938,387円
       三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)                                              4,227,774,603円
       三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型)                                              3,942,738,989円
       三菱UFJ トピックスオープン(確定拠出年金)                                              5,014,484,940円
       三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金)                                              9,894,130,504円
       三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)                                              47,183,222,562円
       三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金)                                              44,171,383,895円
       三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)                                               199,894,683円
       三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)                                               440,148,306円
       三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)                                              1,954,669,935円
       三菱UFJ DC年金バランス(株式15)                                                28,664,878円
       三菱UFJ DC年金バランス(株式40)                                                88,845,436円
       三菱UFJ DC年金バランス(株式65)                                               100,165,538円
       三菱UFJ DC年金インデックス(国内株式)                                                 664,043円
       三菱UFJ トピックスインデックスファンドVA(適格機関投資                                              23,753,569,671円
       家限定)
       三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)VA(適格機                                                  91,997円
       関投資家限定)
       合計                                             153,150,237,716円
     2.   貸付有価証券
        貸借取引契約により以下の通り有価証券の貸付を行っておりま
       す。
       株式                                              55,276,427,470円
     3.   受益権の総数                                             153,150,237,716口
     ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     (金融商品に関する注記)

     1 金融商品の状況に関する事項
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                     自  平成30年     5月22日
     区分
                                     至  令和   1年  5月20日
     1.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)
                       第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
                       約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
     2.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の
      係るリスク                 市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
                        当ファンドは、新株予約権証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動
                       リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
                        当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しておりま
                       す。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等
                       を有しております。
                        また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
                       もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
                       金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
     3.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
                       運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
                       ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
                        また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
                       のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                       フィードバックされます。
     2 金融商品の時価等に関する事項

                                    [令和    1年  5月20日現在]

     区分
     1.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はありません。
      額
     2.  時価の算定方法                 (1)有価証券
                        売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載してお
                       ります。
                       (2)デリバティブ取引
                        デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
                       (3)上記以外の金融商品
                        上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
                       と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
     3.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
      いての補足説明                 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
                       条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
                       ともあります。
     (有価証券に関する注記)


     売買目的有価証券
                                   [令和    1年  5月20日現在]

                                  75/240


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           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額(円)
           株式                                          △7,418,358,789
           合計                                          △7,418,358,789
     (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

     (デリバティブ取引に関する注記)

     取引の時価等に関する事項
     株式関連

      [令和    1年  5月20日現在]
       区分         種類       契約額等(円)                     時価(円)         評価損益(円)

                                  うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引
             買建            4,102,125,000                ―    3,961,425,000          △140,700,000
            合計             4,102,125,000                ―    3,961,425,000          △140,700,000
      (注)時価の算定方法

      1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
        原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
       されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
      2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
      3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
       ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
     (関連当事者との取引に関する注記)

     該当事項はありません。

     (1口当たり情報)

                                         [令和    1年  5月20日現在]

     1口当たり純資産額                                                     1.3121円
     (1万口当たり純資産額)                                                   (13,121円)
     附属明細表


     第1 有価証券明細表

      (1)株式
                                                       (単位:円)

                                         評価額

                                  76/240


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                銘 柄             株式数                           備考
                                    単価         金額
                                                   貸付有価証券
     1301   極洋                       3,900      2,853.00        11,126,700     2,800株(1,400株)
                                                   貸付有価証券
     1332   日本水産                      119,800         681.00       81,583,800     33,900株
     1333   マルハニチロ                      17,300       3,335.00        57,695,500
                                                   貸付有価証券
     1376   カネコ種苗                       3,700      1,382.00         5,113,400     1,900株(1,200株)
                                                   貸付有価証券
     1377   サカタのタネ                      14,600       3,450.00        50,370,000     7,900株(7,900株)
                                                   貸付有価証券
     1379   ホクト                      10,000       1,833.00        18,330,000     8,200株(6,500株)
                                                   貸付有価証券
     1384   ホクリヨウ                       1,900       592.00        1,124,800     200株
                                                   貸付有価証券
     1514   住石ホールディングス                      25,600        115.00        2,944,000     7,700株(7,700株)
                                                   貸付有価証券
     1515   日鉄鉱業                       2,800      4,090.00        11,452,000     900株
                                                   貸付有価証券
     1518   三井松島ホールディングス                       5,100      1,236.00         6,303,600     1,700株
                                                   貸付有価証券
     1605   国際石油開発帝石                      480,800        1,015.00        488,012,000      41,900株
                                                   貸付有価証券
     1662   石油資源開発                      17,200       2,422.00        41,658,400     4,500株
                                                   貸付有価証券
     1663   K&Oエナジーグループ                       5,700      1,687.00         9,615,900     4,100株(2,600株)
                                                   貸付有価証券
     1413   ヒノキヤグループ                       3,400      2,023.00         6,878,200     1,900株(1,000株)
                                                   貸付有価証券
     1414   ショーボンドホールディングス                       8,600      7,850.00        67,510,000     7,700株(6,100株)
                                                   貸付有価証券
     1417   ミライト・ホールディングス                      33,700       1,662.00        56,009,400     24,800株(16,500株)
                                                   貸付有価証券
     1419   タマホーム                       5,900      1,111.00         6,554,900     4,000株(4,000株)
                                                   貸付有価証券
     1420   サンヨーホームズ                       1,800       701.00        1,261,800     500株(500株)
                                                   貸付有価証券
     1429   日本アクア                       3,800       484.00        1,839,200     1,200株
                                                   貸付有価証券
     1430   ファーストコーポレーション                       3,800       867.00        3,294,600     400株
                                                   貸付有価証券
     1433   ベステラ                       2,400      1,288.00         3,091,200     500株(500株)
                                                   貸付有価証券
     1435   TATERU                      14,700        208.00        3,057,600     4,100株(3,100株)
                                                   貸付有価証券
     1448   スペースバリューホールディングス                      14,800        593.00        8,776,400     12,000株(6,000株)
                                                   貸付有価証券
     1712   ダイセキ環境ソリューション                       2,500       619.00        1,547,500     1,600株(1,000株)
                                                   貸付有価証券
     1716   第一カッター興業                       1,500      1,762.00         2,643,000     400株
                                                   貸付有価証券
     1719   安藤・間                      76,800        741.00       56,908,800     13,700株
                                  77/240


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                                                   貸付有価証券
     1720   東急建設                      34,900        746.00       26,035,400     9,200株
     1721   コムシスホールディングス                      42,500       2,659.00        113,007,500
                                                   貸付有価証券
     1722   ミサワホーム                       9,600       989.00        9,494,400     1,100株
                                                   貸付有価証券
     1726   ビーアールホールディングス                      13,100        316.00        4,139,600     5,300株(4,200株)
                                                   貸付有価証券
     1762   高松コンストラクショングループ                       7,400      2,345.00        17,353,000     4,800株(3,000株)
                                                   貸付有価証券
     1766   東建コーポレーション                       3,700      6,340.00        23,458,000     2,800株(1,700株)
                                                   貸付有価証券
     1768   ソネック                       1,400       739.00        1,034,600     800株(500株)
                                                   貸付有価証券
     1780   ヤマウラ                       4,600       847.00        3,896,200     2,200株(2,200株)
     1801   大成建設                      98,400       4,445.00        437,388,000
                                                   貸付有価証券
     1802   大林組                      296,500        1,053.00        312,214,500      106,000株
                                                   貸付有価証券
     1803   清水建設                      302,400         981.00       296,654,400      108,400株
                                                   貸付有価証券
     1805   飛島建設                       8,500      1,342.00        11,407,000     2,700株
                                                   貸付有価証券
     1808   長谷工コーポレーション                      123,600        1,145.00        141,522,000      37,600株
                                                   貸付有価証券
     1810   松井建設                      10,800        657.00        7,095,600     3,400株
                                                   貸付有価証券
     1811   錢高組                       1,200      4,645.00         5,574,000     300株
                                                   貸付有価証券
     1812   鹿島建設                      231,700        1,601.00        370,951,700      83,000株
                                                   貸付有価証券
     1813   不動テトラ                       6,900      1,373.00         9,473,700     800株
                                                   貸付有価証券
     1814   大末建設                       3,600       934.00        3,362,400     1,100株
                                                   貸付有価証券
     1815   鉄建建設                       6,000      2,946.00        17,676,000     4,600株(3,300株)
                                                   貸付有価証券
     1820   西松建設                      21,300       2,174.00        46,306,200     15,600株(10,000株)
                                                   貸付有価証券
     1821   三井住友建設                      71,200        631.00       44,927,200     13,000株
     1822   大豊建設                       6,700      2,842.00        19,041,400
                                                   貸付有価証券
     1824   前田建設工業                      70,500        880.00       62,040,000     22,000株
                                                   貸付有価証券
     1826   佐田建設                       5,800       376.00        2,180,800     3,200株(3,200株)
                                                   貸付有価証券
     1827   ナカノフドー建設                       7,700       467.00        3,595,900     3,300株(700株)
                                                   貸付有価証券
     1833   奥村組                      16,300       3,610.00        58,843,000     12,300株(5,900株)
                                                   貸付有価証券
     1835   東鉄工業                      11,900       3,115.00        37,068,500     6,100株(1,900株)
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                   貸付有価証券
     1847   イチケン                       1,800      1,777.00         3,198,600     400株
                                                   貸付有価証券
     1848   富士ピー・エス                       4,100       460.00        1,886,000     1,200株(1,200株)
                                                   貸付有価証券
     1852   淺沼組                       3,500      3,420.00        11,970,000     500株
                                                   貸付有価証券
     1860   戸田建設                      114,900         630.00       72,387,000     22,000株
                                                   貸付有価証券
     1861   熊谷組                      14,100       3,000.00        42,300,000     2,900株
                                                   貸付有価証券
     1865   青木あすなろ建設                       4,900       895.00        4,385,500     1,100株(800株)
                                                   貸付有価証券
     1866   北野建設                       2,100      2,770.00         5,817,000     900株(100株)
                                                   貸付有価証券
     1867   植木組                       1,300      2,142.00         2,784,600     400株(400株)
                                                   貸付有価証券
     1870   矢作建設工業                      13,400        739.00        9,902,600     2,600株
                                                   貸付有価証券
     1871   ピーエス三菱                      10,600        659.00        6,985,400     8,200株(5,500株)
                                                   貸付有価証券
     1873   日本ハウスホールディングス                      19,100        416.00        7,945,600     9,200株(5,000株)
                                                   貸付有価証券
     1878   大東建託                      35,200      13,655.00        480,656,000      30,200株(22,200株)
                                                   貸付有価証券
     1879   新日本建設                      11,800        931.00       10,985,800     7,500株(3,800株)
                                                   貸付有価証券
     1881   NIPPO                      26,200       2,196.00        57,535,200     13,100株(6,100株)
     1882   東亜道路工業                       1,800      2,651.00         4,771,800
                                                   貸付有価証券
     1883   前田道路                      31,000       2,234.00        69,254,000     8,000株
                                                   貸付有価証券
     1884   日本道路                       2,700      6,350.00        17,145,000     600株(600株)
                                                   貸付有価証券
     1885   東亜建設工業                       8,700      1,563.00        13,598,100     6,600株(4,500株)
     1887   日本国土開発                      16,200        687.00       11,129,400
                                                   貸付有価証券
     1888   若築建設                       5,000      1,441.00         7,205,000     1,100株
                                                   貸付有価証券
     1890   東洋建設                      36,100        397.00       14,331,700     6,500株
                                                   貸付有価証券
     1893   五洋建設                      117,500         516.00       60,630,000     44,300株
                                                   貸付有価証券
     1898   世紀東急工業                      14,200        611.00        8,676,200     2,900株(100株)
                                                   貸付有価証券
     1899   福田組                       3,200      4,555.00        14,576,000     1,300株(500株)
                                                   貸付有価証券
     1911   住友林業                      70,100       1,300.00        91,130,000     22,800株
                                                   貸付有価証券
     1914   日本基礎技術                      10,500        364.00        3,822,000     7,900株(5,800株)
                                                   貸付有価証券
     1921   巴コーポレーション                      12,500        332.00        4,150,000     9,600株(6,100株)
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                                                   貸付有価証券
     1925   大和ハウス工業                      273,800        3,221.00        881,909,800      2,300株
                                                   貸付有価証券
     1926   ライト工業                      19,100       1,419.00        27,102,900     5,600株
                                                   貸付有価証券
     1928   積水ハウス                      302,800        1,777.00        538,075,600      62,400株
                                                   貸付有価証券
     1929   日特建設                       8,500       599.00        5,091,500     2,100株
                                                   貸付有価証券
     1930   北陸電気工事                       4,800       863.00        4,142,400     3,200株(1,700株)
                                                   貸付有価証券
     1934   ユアテック                      15,800        739.00       11,676,200     4,200株
                                                   貸付有価証券
     1939   四電工                       1,400      2,651.00         3,711,400     1,100株(800株)
                                                   貸付有価証券
     1941   中電工                      12,500       2,322.00        29,025,000     10,300株(5,300株)
                                                   貸付有価証券
     1942   関電工                      44,600        903.00       40,273,800     15,900株
                                                   貸付有価証券
     1944   きんでん                      65,700       1,723.00        113,201,100      23,000株
                                                   貸付有価証券
     1945   東京エネシス                      10,200        949.00        9,679,800     3,500株
                                                   貸付有価証券
     1946   トーエネック                       2,700      3,060.00         8,262,000     2,000株(1,200株)
                                                   貸付有価証券
     1949   住友電設                       6,800      1,739.00        11,825,200     2,300株
                                                   貸付有価証券
     1950   日本電設工業                      16,800       2,465.00        41,412,000     10,800株(7,300株)
     1951   協和エクシオ                      38,700       2,554.00        98,839,800
                                                   貸付有価証券
     1952   新日本空調                       8,300      1,794.00        14,890,200     6,300株(3,500株)
                                                   貸付有価証券
     1959   九電工                      19,500       3,310.00        64,545,000     6,000株
                                                   貸付有価証券
     1961   三機工業                      22,300       1,281.00        28,566,300     4,800株
                                                   貸付有価証券
     1963   日揮                      85,200       1,424.00        121,324,800      58,000株(58,000株)
                                                   貸付有価証券
     1964   中外炉工業                       2,800      1,661.00         4,650,800     900株
                                                   貸付有価証券
     1967   ヤマト                       8,900       542.00        4,823,800     5,900株(3,400株)
                                                   貸付有価証券
     1968   太平電業                       6,700      2,185.00        14,639,500     2,100株
                                                   貸付有価証券
     1969   高砂熱学工業                      23,900       1,748.00        41,777,200     7,400株
                                                   貸付有価証券
     1972   三晃金属工業                       1,200      2,631.00         3,157,200     300株
                                                   貸付有価証券
     1975   朝日工業社                       2,000      2,477.00         4,954,000     1,100株(1,100株)
                                                   貸付有価証券
     1976   明星工業                      17,800        658.00       11,712,400     3,900株
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                                                   貸付有価証券
     1979   大氣社                      13,500       3,330.00        44,955,000     4,400株
                                                   貸付有価証券
     1980   ダイダン                       6,600      2,371.00        15,648,600     2,100株
                                                   貸付有価証券
     1982   日比谷総合設備                       8,900      1,858.00        16,536,200     700株
                                                   貸付有価証券
     1983   東芝プラントシステム                      21,300       2,004.00        42,685,200     5,100株(100株)
                                                   貸付有価証券
     5912   OSJBホールディングス                      44,000        271.00       11,924,000     19,000株(12,800株)
                                                   貸付有価証券
     6330   東洋エンジニアリング                      11,800        521.00        6,147,800     8,400株(5,600株)
                                                   貸付有価証券
     6366   千代田化工建設                      71,600        286.00       20,477,600     20,900株
                                                   貸付有価証券
     6379   新興プランテック                      17,800       1,208.00        21,502,400     5,000株
                                                   貸付有価証券
     2001   日本製粉                      27,900       1,872.00        52,228,800     23,900株(14,300株)
     2002   日清製粉グループ本社                      100,100        2,633.00        263,563,300
     2003   日東富士製粉                        600     6,010.00         3,606,000
                                                   貸付有価証券
     2004   昭和産業                       8,100      3,075.00        24,907,500     1,800株
     2009   鳥越製粉                       7,900       740.00        5,846,000
                                                   貸付有価証券
     2053   中部飼料                      10,800       1,145.00        12,366,000     3,100株
                                                   貸付有価証券
     2060   フィード・ワン                      59,900        175.00       10,482,500     14,600株
                                                   貸付有価証券
     2107   東洋精糖                       1,400       974.00        1,363,600     500株
                                                   貸付有価証券
     2108   日本甜菜製糖                       5,000      1,914.00         9,570,000     4,200株(2,600株)
                                                   貸付有価証券
     2109   三井製糖                       7,000      2,440.00        17,080,000     5,700株(3,100株)
                                                   貸付有価証券
     2112   塩水港精糖                      10,500        207.00        2,173,500     6,400株(5,800株)
                                                   貸付有価証券
     2117   日新製糖                       4,200      1,889.00         7,933,800     1,300株(400株)
                                                   貸付有価証券
     2201   森永製菓                      22,300       4,855.00        108,266,500      6,800株
                                                   貸付有価証券
     2204   中村屋                       2,300      4,380.00        10,074,000     700株
                                                   貸付有価証券
     2206   江崎グリコ                      26,600       5,450.00        144,970,000      19,000株(12,500株)
                                                   貸付有価証券
     2207   名糖産業                       4,300      1,402.00         6,028,600     200株(200株)
     2209   井村屋グループ                       3,800      2,228.00         8,466,400
                                                   貸付有価証券
     2211   不二家                       5,000      1,980.00         9,900,000     1,800株(1,800株)
                                                   貸付有価証券
     2212   山崎製パン                      72,400       1,760.00        127,424,000      58,000株(32,000株)
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                                                   貸付有価証券
     2215   第一屋製パン                       1,700      1,021.00         1,735,700     300株
                                                   貸付有価証券
     2217   モロゾフ                       1,500      5,070.00         7,605,000     500株(100株)
                                                   貸付有価証券
     2220   亀田製菓                       5,500      4,830.00        26,565,000     2,000株
                                                   貸付有価証券
     2222   寿スピリッツ                       9,400      5,630.00        52,922,000     1,500株
                                                   貸付有価証券
     2229   カルビー                      40,400       3,100.00        125,240,000      21,700株(21,700株)
                                                   貸付有価証券
     2264   森永乳業                      17,700       3,970.00        70,269,000     13,600株(8,500株)
                                                   貸付有価証券
     2266   六甲バター                       6,500      2,088.00        13,572,000     2,500株(2,500株)
                                                   貸付有価証券
     2267   ヤクルト本社                      65,600       6,560.00        430,336,000      21,000株(21,000株)
     2269   明治ホールディングス                      62,700       8,110.00        508,497,000
     2270   雪印メグミルク                      21,300       2,252.00        47,967,600
                                                   貸付有価証券
     2281   プリマハム                      12,400       2,270.00        28,148,000     3,600株
                                                   貸付有価証券
     2282   日本ハム                      36,700       4,550.00        166,985,000      19,000株(19,000株)
     2288   丸大食品                       9,400      1,979.00        18,602,600
                                                   貸付有価証券
     2292   S Foods                       8,000      3,865.00        30,920,000     4,400株(2,500株)
                                                   貸付有価証券
     2296   伊藤ハム米久ホールディングス                      56,600        668.00       37,808,800     26,800株(16,400株)
                                                   貸付有価証券
     2501   サッポロホールディングス                      32,400       2,318.00        75,103,200     16,100株(4,500株)
                                                   貸付有価証券
     2502   アサヒグループホールディングス                      185,500        4,775.00        885,762,500      42,500株
                                                   貸付有価証券
                                                   182,500株(92,500
     2503   キリンホールディングス                      400,700        2,279.50        913,395,650      株)
     2531   宝ホールディングス                      66,300       1,342.00        88,974,600
                                                   貸付有価証券
     2533   オエノンホールディングス                      25,300        387.00        9,791,100     8,000株
                                                   貸付有価証券
     2540   養命酒製造                       2,700      2,021.00         5,456,700     1,200株
                                                   貸付有価証券
        コカ・コーラ ボトラーズジャパン
     2579   ホールデ                      67,800       2,683.00        181,907,400      45,800株(29,000株)
                                                   貸付有価証券
     2587   サントリー食品インターナショナル                      59,300       4,780.00        283,454,000      16,500株
                                                   貸付有価証券
     2590   ダイドーグループホールディングス                       5,000      4,815.00        24,075,000     3,400株(2,200株)
                                                   貸付有価証券
     2593   伊藤園                      26,900       5,590.00        150,371,000      4,500株
                                                   貸付有価証券
     2594   キーコーヒー                       8,700      2,114.00        18,391,800     6,800株(5,000株)
                                                   貸付有価証券
     2597   ユニカフェ                       2,500       997.00        2,492,500     500株
                                  82/240


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                                                   貸付有価証券
     2599   ジャパンフーズ                       1,400      1,108.00         1,551,200     300株
                                                   貸付有価証券
     2602   日清オイリオグループ                      11,400       3,190.00        36,366,000     2,300株
                                                   貸付有価証券
     2607   不二製油グループ本社                      21,600       3,550.00        76,680,000     6,300株
                                                   貸付有価証券
     2612   かどや製油                       1,000      4,620.00         4,620,000     200株
                                                   貸付有価証券
     2613   J-オイルミルズ                       4,600      4,025.00        18,515,000     800株
     2801   キッコーマン                      58,400       5,200.00        303,680,000
                                                   貸付有価証券
     2802   味の素                      195,600        1,949.00        381,224,400      52,000株
                                                   貸付有価証券
     2809   キユーピー                      49,300       2,545.00        125,468,500      36,200株(21,200株)
                                                   貸付有価証券
     2810   ハウス食品グループ本社                      33,100       4,560.00        150,936,000      26,000株(18,100株)
                                                   貸付有価証券
     2811   カゴメ                      35,500       2,686.00        95,353,000     27,400株(15,200株)
                                                   貸付有価証券
     2812   焼津水産化学工業                       4,400      1,115.00         4,906,000     2,500株(1,300株)
                                                   貸付有価証券
     2815   アリアケジャパン                       8,100      7,000.00        56,700,000     6,200株(4,100株)
                                                   貸付有価証券
     2818   ピエトロ                       1,300      1,613.00         2,096,900     600株(400株)
                                                   貸付有価証券
     2819   エバラ食品工業                       2,200      2,090.00         4,598,000     200株
     2871   ニチレイ                      46,000       2,751.00        126,546,000
                                                   貸付有価証券
     2875   東洋水産                      45,600       4,360.00        198,816,000      10,800株
                                                   貸付有価証券
     2882   イートアンド                       3,100      1,621.00         5,025,100     1,200株(1,200株)
                                                   貸付有価証券
     2883   大冷                       1,000      1,785.00         1,785,000     200株
                                                   貸付有価証券
     2884   ヨシムラ・フード・ホールディングス                       2,500       869.00        2,172,500     1,100株(500株)
                                                   貸付有価証券
     2897   日清食品ホールディングス                      37,600       6,750.00        253,800,000      22,200株(16,600株)
                                                   貸付有価証券
     2899   永谷園ホールディングス                       4,800      2,146.00        10,300,800     2,400株(900株)
                                                   貸付有価証券
     2904   一正蒲鉾                       3,600      1,149.00         4,136,400     1,800株(1,000株)
                                                   貸付有価証券
     2908   フジッコ                       9,600      2,236.00        21,465,600     3,200株
                                                   貸付有価証券
     2910   ロック・フィールド                       9,600      1,650.00        15,840,000     7,800株(4,900株)
                                                   貸付有価証券
     2914   日本たばこ産業                      511,400        2,548.50       1,303,302,900       117,400株
                                                   貸付有価証券
     2915   ケンコーマヨネーズ                       5,000      2,456.00        12,280,000     3,100株(1,800株)
                                                   貸付有価証券
     2918   わらべや日洋ホールディングス                       5,900      1,755.00        10,354,500     4,200株(2,400株)
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                                                   貸付有価証券
     2922   なとり                       5,000      1,590.00         7,950,000     1,600株
                                                   貸付有価証券
     2924   イフジ産業                       1,900       663.00        1,259,700     1,000株(400株)
                                                   貸付有価証券
     2925   ピックルスコーポレーション                       2,100      1,947.00         4,088,700     600株
                                                   貸付有価証券
     2930   北の達人コーポレーション                      34,900        491.00       17,135,900     12,000株(7,200株)
                                                   貸付有価証券
     2931   ユーグレナ                      37,900        787.00       29,827,300     24,500株(15,100株)
                                                   貸付有価証券
     4404   ミヨシ油脂                       3,400      1,139.00         3,872,600     1,600株(1,000株)
                                                   貸付有価証券
     4526   理研ビタミン                       4,200      3,555.00        14,931,000     1,600株
                                                   貸付有価証券
     3001   片倉工業                      10,700       1,279.00        13,685,300     5,400株(5,400株)
                                                   貸付有価証券
     3002   グンゼ                       5,800      4,690.00        27,202,000     4,900株(3,200株)
                                                   貸付有価証券
     3101   東洋紡                      36,600       1,249.00        45,713,400     21,700株(16,700株)
                                                   貸付有価証券
     3103   ユニチカ                      25,700        376.00        9,663,200     7,600株
                                                   貸付有価証券
     3104   富士紡ホールディングス                       4,500      2,519.00        11,335,500     3,400株(2,500株)
                                                   貸付有価証券
     3106   倉敷紡績                       8,200      2,066.00        16,941,200     2,900株
                                                   貸付有価証券
     3109   シキボウ                       4,700       961.00        4,516,700     2,800株(800株)
                                                   貸付有価証券
     3201   日本毛織                      28,500        869.00       24,766,500     12,000株(12,000株)
                                                   貸付有価証券
     3204   トーア紡コーポレーション                       4,200       442.00        1,856,400     3,000株(1,500株)
                                                   貸付有価証券
     3205   ダイドーリミテッド                      11,300        324.00        3,661,200     1,400株
                                                   貸付有価証券
     3302   帝国繊維                       9,800      2,490.00        24,402,000     4,100株(1,400株)
                                                   貸付有価証券
     3401   帝人                      70,500       1,805.00        127,252,500      23,200株
                                                   貸付有価証券
     3402   東レ                      670,500         753.70       505,355,850      108,500株
                                                   貸付有価証券
     3408   サカイオーベックス                       2,200      1,738.00         3,823,600     300株
                                                   貸付有価証券
     3501   住江織物                       2,600      2,938.00         7,638,800     1,600株(1,000株)
                                                   貸付有価証券
     3512   日本フエルト                       4,800       444.00        2,131,200     3,600株(2,600株)
                                                   貸付有価証券
     3513   イチカワ                       1,100      1,266.00         1,392,600     100株(100株)
                                                   貸付有価証券
     3529   アツギ                       7,400       943.00        6,978,200     1,600株
                                                   貸付有価証券
     3551   ダイニック                       3,500       749.00        2,621,500     1,900株(1,300株)
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                                                   貸付有価証券
     3569   セーレン                      21,300       1,432.00        30,501,600     9,000株(9,000株)
                                                   貸付有価証券
     3571   ソトー                       3,700       977.00        3,614,900     600株(600株)
     3577   東海染工                       1,400      1,095.00         1,533,000
                                                   貸付有価証券
     3580   小松マテーレ                      14,300        838.00       11,983,400     11,200株(8,500株)
                                                   貸付有価証券
     3591   ワコールホールディングス                      25,200       2,740.00        69,048,000     6,500株
                                                   貸付有価証券
     3593   ホギメディカル                      10,800       3,515.00        37,962,000     2,200株
                                                   貸付有価証券
     3607   クラウディアホールディングス                       2,400       498.00        1,195,200     1,400株(1,000株)
                                                   貸付有価証券
     3608   TSIホールディングス                      32,200        640.00       20,608,000     300株(300株)
                                                   貸付有価証券
     3611   マツオカコーポレーション                       2,800      2,825.00         7,910,000     800株
     3612   ワールド                      11,300       2,323.00        26,249,900
                                                   貸付有価証券
     8011   三陽商会                       5,300      1,798.00         9,529,400     3,900株(3,000株)
                                                   貸付有価証券
     8013   ナイガイ                       3,500       509.00        1,781,500     1,300株(100株)
                                                   貸付有価証券
     8016   オンワードホールディングス                      52,000        583.00       30,316,000     6,000株
                                                   貸付有価証券
     8029   ルックホールディングス                       3,200      1,516.00         4,851,200     400株
                                                   貸付有価証券
     8111   ゴールドウイン                       7,800      15,390.00        120,042,000      3,800株(2,800株)
                                                   貸付有価証券
     8114   デサント                      19,500       1,932.00        37,674,000     6,800株
                                                   貸付有価証券
     8118   キング                       4,700       637.00        2,993,900     1,000株
                                                   貸付有価証券
     8127   ヤマトインターナショナル                       5,300       405.00        2,146,500     2,900株(1,500株)
                                                   貸付有価証券
     3708   特種東海製紙                       5,500      3,840.00        21,120,000     3,900株(2,500株)
                                                   貸付有価証券
     3861   王子ホールディングス                      389,100         605.00       235,405,500      146,000株
                                                   貸付有価証券
     3863   日本製紙                      41,400       1,997.00        82,675,800     19,200株
                                                   貸付有価証券
     3864   三菱製紙                      14,100        558.00        7,867,800     4,200株
                                                   貸付有価証券
     3865   北越コーポレーション                      57,100        628.00       35,858,800     19,700株
                                                   貸付有価証券
     3877   中越パルプ工業                       3,800      1,419.00         5,392,200     2,800株(2,100株)
                                                   貸付有価証券
     3878   巴川製紙所                       3,000      1,097.00         3,291,000     1,400株(1,400株)
                                                   貸付有価証券
     3880   大王製紙                      42,100       1,316.00        55,403,600     6,200株(6,200株)
                                                   貸付有価証券
     3896   阿波製紙                       2,700       450.00        1,215,000     500株(500株)
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                   貸付有価証券
     3941   レンゴー                      89,100        991.00       88,298,100     74,000株(40,000株)
                                                   貸付有価証券
     3946   トーモク                       5,200      1,771.00         9,209,200     1,000株
                                                   貸付有価証券
     3950   ザ・パック                       6,600      3,135.00        20,691,000     5,300株(3,800株)
                                                   貸付有価証券
     3405   クラレ                      145,800        1,225.00        178,605,000      66,300株(66,300株)
                                                   貸付有価証券
     3407   旭化成                      614,800        1,152.00        708,249,600      123,000株
                                                   貸付有価証券
     3553   共和レザー                       5,200       805.00        4,186,000     2,200株(2,200株)
                                                   貸付有価証券
     4004   昭和電工                      57,400       3,065.00        175,931,000      30,400株(30,400株)
                                                   貸付有価証券
                                                   225,300株(225,300
     4005   住友化学                      680,300         494.00       336,068,200      株)
                                                   貸付有価証券
     4008   住友精化                       4,200      3,390.00        14,238,000     2,800株(1,600株)
     4021   日産化学                      53,100       4,845.00        257,269,500
                                                   貸付有価証券
     4022   ラサ工業                       3,100      1,338.00         4,147,800     1,600株(1,600株)
                                                   貸付有価証券
     4023   クレハ                       8,000      6,710.00        53,680,000     2,100株
                                                   貸付有価証券
     4025   多木化学                       2,500      4,780.00        11,950,000     1,800株(1,400株)
                                                   貸付有価証券
     4027   テイカ                       7,100      2,281.00        16,195,100     2,500株(2,500株)
                                                   貸付有価証券
     4028   石原産業                      16,700       1,122.00        18,737,400     5,000株
                                                   貸付有価証券
     4031   片倉コープアグリ                       2,400      1,142.00         2,740,800     1,400株(700株)
                                                   貸付有価証券
     4033   日東エフシー                       6,000      1,199.00         7,194,000     3,300株(2,100株)
                                                   貸付有価証券
     4041   日本曹達                      13,600       2,825.00        38,420,000     2,100株(300株)
     4042   東ソー                      133,600        1,440.00        192,384,000
     4043   トクヤマ                      24,900       2,573.00        64,067,700
                                                   貸付有価証券
     4044   セントラル硝子                      18,800       2,467.00        46,379,600     3,000株
                                                   貸付有価証券
     4045   東亞合成                      54,200       1,192.00        64,606,400     34,900株(20,500株)
                                                   貸付有価証券
     4046   大阪ソーダ                       9,300      2,617.00        24,338,100     6,400株(3,800株)
     4047   関東電化工業                      20,600        674.00       13,884,400
     4061   デンカ                      34,000       3,190.00        108,460,000
     4063   信越化学工業                      152,300        9,395.00       1,430,858,500
                                                   貸付有価証券
     4064   日本カーバイド工業                       2,900      1,373.00         3,981,700     1,200株
                                                   貸付有価証券
     4078   堺化学工業                       5,800      2,463.00        14,285,400     4,800株(3,200株)
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                   貸付有価証券
     4082   第一稀元素化学工業                       9,400       763.00        7,172,200     2,800株(2,800株)
                                                   貸付有価証券
     4088   エア・ウォーター                      70,800       1,689.00        119,581,200      56,400株(39,500株)
                                                   貸付有価証券
     4091   大陽日酸                      71,200       2,136.00        152,083,200      54,900株(39,700株)
                                                   貸付有価証券
     4092   日本化学工業                       3,000      1,811.00         5,433,000     900株
                                                   貸付有価証券
     4093   東邦アセチレン                       1,300      1,381.00         1,795,300     800株(400株)
                                                   貸付有価証券
     4095   日本パーカライジング                      47,200       1,256.00        59,283,200     6,600株(5,300株)
                                                   貸付有価証券
     4097   高圧ガス工業                      13,700        821.00       11,247,700     200株(200株)
                                                   貸付有価証券
     4098   チタン工業                       1,100      2,429.00         2,671,900     600株(500株)
                                                   貸付有価証券
     4099   四国化成工業                      14,500       1,062.00        15,399,000     3,200株
                                                   貸付有価証券
     4100   戸田工業                       1,900      2,115.00         4,018,500     400株
                                                   貸付有価証券
     4109   ステラ ケミファ                       5,100      2,778.00        14,167,800     1,300株
     4112   保土谷化学工業                       3,000      2,790.00         8,370,000
                                                   貸付有価証券
     4114   日本触媒                      14,500       6,500.00        94,250,000     4,800株
                                                   貸付有価証券
     4116   大日精化工業                       7,100      3,010.00        21,371,000     2,100株
                                                   貸付有価証券
     4118   カネカ                      22,400       3,825.00        85,680,000     7,700株(3,700株)
                                                   貸付有価証券
     4182   三菱瓦斯化学                      88,900       1,373.00        122,059,700      24,300株
                                                   貸付有価証券
     4183   三井化学                      78,400       2,498.00        195,843,200      24,200株
                                                   貸付有価証券
     4185   JSR                      86,700       1,518.00        131,610,600      300株(300株)
                                                   貸付有価証券
     4186   東京応化工業                      14,800       2,991.00        44,266,800     8,400株(8,400株)
                                                   貸付有価証券
     4187   大阪有機化学工業                       8,000      1,024.00         8,192,000     2,600株
                                                   貸付有価証券
     4188   三菱ケミカルホールディングス                      577,700         721.00       416,521,700      78,200株
                                                   貸付有価証券
     4189   KHネオケム                      13,200       3,160.00        41,712,000     4,700株(4,700株)
                                                   貸付有価証券
     4202   ダイセル                      127,300         958.00       121,953,400      43,000株
                                                   貸付有価証券
     4203   住友ベークライト                      14,900       3,970.00        59,153,000     8,100株(5,800株)
                                                   貸付有価証券
     4204   積水化学工業                      188,900        1,663.00        314,140,700      41,000株
                                                   貸付有価証券
     4205   日本ゼオン                      77,900       1,071.00        83,430,900     60,100株(34,200株)
     4206   アイカ工業                      25,900       3,705.00        95,959,500
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                                                   貸付有価証券
     4208   宇部興産                      43,600       2,125.00        92,650,000     7,900株
                                                   貸付有価証券
     4212   積水樹脂                      14,200       2,057.00        29,209,400     3,400株
                                                   貸付有価証券
     4215   タキロンシーアイ                      18,600        601.00       11,178,600     7,100株(100株)
                                                   貸付有価証券
     4216   旭有機材                       6,000      1,463.00         8,778,000     4,300株(3,300株)
                                                   貸付有価証券
     4217   日立化成                      40,000       2,981.00        119,240,000      12,000株
                                                   貸付有価証券
     4218   ニチバン                       4,600      2,598.00        11,950,800     3,200株(2,200株)
                                                   貸付有価証券
     4220   リケンテクノス                      23,500        504.00       11,844,000     5,500株(500株)
                                                   貸付有価証券
     4221   大倉工業                       4,500      1,862.00         8,379,000     1,400株
                                                   貸付有価証券
     4228   積水化成品工業                      13,000        724.00        9,412,000     9,000株(6,100株)
                                                   貸付有価証券
     4229   群栄化学工業                       2,200      2,402.00         5,284,400     1,000株
                                                   貸付有価証券
     4231   タイガースポリマー                       4,500       601.00        2,704,500     1,500株(1,000株)
                                                   貸付有価証券
     4238   ミライアル                       2,600      1,081.00         2,810,600     1,900株(1,400株)
                                                   貸付有価証券
     4245   ダイキアクシス                       3,200       851.00        2,723,200     2,200株(1,600株)
                                                   貸付有価証券
     4246   ダイキョーニシカワ                      18,200        863.00       15,706,600     2,400株
                                                   貸付有価証券
     4248   竹本容器                       3,100      1,208.00         3,744,800     1,000株
                                                   貸付有価証券
     4249   森六ホールディングス                       4,600      2,468.00        11,352,800     1,600株
     4272   日本化薬                      55,000       1,263.00        69,465,000
                                                   貸付有価証券
     4275   カーリットホールディングス                       9,300       667.00        6,203,100     5,700株(3,600株)
                                                   貸付有価証券
     4362   日本精化                       7,000      1,292.00         9,044,000     2,000株(2,000株)
                                                   貸付有価証券
     4368   扶桑化学工業                       8,800      2,001.00        17,608,800     3,000株(2,700株)
                                                   貸付有価証券
     4369   トリケミカル研究所                       1,900      4,990.00         9,481,000     1,500株(700株)
                                                   貸付有価証券
     4401   ADEKA                      42,600       1,582.00        67,393,200     13,600株
     4403   日油                      32,500       3,970.00        129,025,000
                                                   貸付有価証券
     4406   新日本理化                      16,300        202.00        3,292,600     9,700株
     4410   ハリマ化成グループ                       7,100       978.00        6,943,800
                                                   貸付有価証券
     4452   花王                      214,200        8,988.00       1,925,229,600       71,800株(71,800株)
     4461   第一工業製薬                       3,200      3,110.00         9,952,000
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                                                   貸付有価証券
     4462   石原ケミカル                       2,200      1,502.00         3,304,400     1,400株(600株)
                                                   貸付有価証券
     4463   日華化学                       2,900       860.00        2,494,000     1,500株(1,000株)
                                                   貸付有価証券
     4465   ニイタカ                       1,400      1,570.00         2,198,000     300株
                                                   貸付有価証券
     4471   三洋化成工業                       5,800      5,050.00        29,290,000     3,700株(1,700株)
                                                   貸付有価証券
     4531   有機合成薬品工業                       7,500       241.00        1,807,500     2,400株(2,000株)
                                                   貸付有価証券
     4611   大日本塗料                       9,700       992.00        9,622,400     900株(900株)
                                                   貸付有価証券
     4612   日本ペイントホールディングス                      71,300       4,285.00        305,520,500      55,000株(33,800株)
                                                   貸付有価証券
     4613   関西ペイント                      97,100       1,938.00        188,179,800      20,600株
                                                   貸付有価証券
     4615   神東塗料                       7,300       168.00        1,226,400     2,000株
                                                   貸付有価証券
     4617   中国塗料                      28,500        955.00       27,217,500     20,400株(14,000株)
                                                   貸付有価証券
     4619   日本特殊塗料                       6,500      1,165.00         7,572,500     2,500株(1,100株)
                                                   貸付有価証券
     4620   藤倉化成                      11,600        578.00        6,704,800     3,900株
                                                   貸付有価証券
     4626   太陽ホールディングス                       7,100      3,335.00        23,678,500     5,100株(2,500株)
                                                   貸付有価証券
     4631   DIC                      39,100       2,758.00        107,837,800      20,800株(13,900株)
                                                   貸付有価証券
     4633   サカタインクス                      18,900        998.00       18,862,200     10,300株(5,500株)
                                                   貸付有価証券
     4634   東洋インキSCホールディングス                      18,100       2,420.00        43,802,000     14,400株(11,600株)
                                                   貸付有価証券
     4636   T&K TOKA                       6,700       940.00        6,298,000     3,500株(2,100株)
                                                   貸付有価証券
     4901   富士フイルムホールディングス                      183,300        5,251.00        962,508,300      2,300株
     4911   資生堂                      175,300        8,400.00       1,472,520,000
                                                   貸付有価証券
     4912   ライオン                      122,900        2,113.00        259,687,700      55,500株(55,500株)
                                                   貸付有価証券
     4914   高砂香料工業                       6,100      2,821.00        17,208,100     1,800株
                                                   貸付有価証券
     4917   マンダム                      19,800       2,756.00        54,568,800     5,700株
     4919   ミルボン                      10,900       5,430.00        59,187,000
                                                   貸付有価証券
     4921   ファンケル                      39,300       2,866.00        112,633,800      16,600株
                                                   貸付有価証券
     4922   コーセー                      14,900      18,360.00        273,564,000      8,000株(1,700株)
                                                   貸付有価証券
     4923   コタ                       4,600      1,187.00         5,460,200     1,000株(200株)
                                                   貸付有価証券
     4926   シーボン                       1,100      2,440.00         2,684,000     200株
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                   貸付有価証券
     4927   ポーラ・オルビスホールディングス                      37,700       3,155.00        118,943,500      8,500株
                                                   貸付有価証券
     4928   ノエビアホールディングス                       8,400      5,880.00        49,392,000     1,400株
                                                   貸付有価証券
     4929   アジュバンコスメジャパン                       2,100       879.00        1,845,900     1,500株(1,100株)
                                                   貸付有価証券
     4951   エステー                       6,300      1,787.00        11,258,100     5,100株(4,000株)
                                                   貸付有価証券
     4955   アグロ カネショウ                       3,600      2,210.00         7,956,000     2,700株(2,700株)
                                                   貸付有価証券
     4956   コニシ                      15,600       1,526.00        23,805,600     3,900株
                                                   貸付有価証券
     4958   長谷川香料                      11,700       1,803.00        21,095,100     9,000株(6,800株)
                                                   貸付有価証券
     4963   星光PMC                       6,100       742.00        4,526,200     3,700株
                                                   貸付有価証券
     4967   小林製薬                      24,700       8,450.00        208,715,000      2,400株(2,400株)
                                                   貸付有価証券
     4968   荒川化学工業                       7,900      1,317.00        10,404,300     1,400株
                                                   貸付有価証券
     4971   メック                       6,100       984.00        6,002,400     1,800株
                                                   貸付有価証券
     4973   日本高純度化学                       2,400      2,336.00         5,606,400     1,800株(1,500株)
                                                   貸付有価証券
     4974   タカラバイオ                      23,100       2,328.00        53,776,800     12,700株(8,200株)
     4975   JCU                      11,500       2,069.00        23,793,500
                                                   貸付有価証券
     4977   新田ゼラチン                       5,800       702.00        4,071,600     4,800株(3,900株)
                                                   貸付有価証券
     4979   OATアグリオ                       1,300      1,379.00         1,792,700     200株(200株)
                                                   貸付有価証券
     4980   デクセリアルズ                      22,800        678.00       15,458,400     6,300株
                                                   貸付有価証券
     4985   アース製薬                       6,600      4,990.00        32,934,000     5,100株(3,700株)
                                                   貸付有価証券
     4992   北興化学工業                       9,100       494.00        4,495,400     6,600株(2,600株)
                                                   貸付有価証券
     4994   大成ラミック                       2,800      2,777.00         7,775,600     500株
                                                   貸付有価証券
     4996   クミアイ化学工業                      36,600        709.00       25,949,400     23,700株(20,600株)
                                                   貸付有価証券
     4997   日本農薬                      15,800        418.00        6,604,400     14,700株(9,400株)
                                                   貸付有価証券
     5142   アキレス                       6,400      2,010.00        12,864,000     3,100株(3,100株)
                                                   貸付有価証券
     5208   有沢製作所                      13,900        730.00       10,147,000     10,700株(8,200株)
     6988   日東電工                      60,900       4,955.00        301,759,500
                                                   貸付有価証券
     7874   レック                       9,500      1,380.00        13,110,000     7,200株(3,200株)
                                                   貸付有価証券
     7888   三光合成                      10,100        345.00        3,484,500     1,900株(1,900株)
                                  90/240


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                                                   貸付有価証券
     7908   きもと                      15,800        151.00        2,385,800     7,600株(4,900株)
     7917   藤森工業                       7,900      2,795.00        22,080,500
                                                   貸付有価証券
     7925   前澤化成工業                       6,200      1,042.00         6,460,400     4,700株(2,500株)
     7931   未来工業                       4,800      2,135.00        10,248,000
     7940   ウェーブロックホールディングス                       2,400       681.00        1,634,400
                                                   貸付有価証券
     7942   JSP                       5,200      2,019.00        10,498,800     2,200株(500株)
                                                   貸付有価証券
     7947   エフピコ                       9,700      6,210.00        60,237,000     900株
                                                   貸付有価証券
     7958   天馬                       6,100      1,871.00        11,413,100     2,000株
                                                   貸付有価証券
     7970   信越ポリマー                      15,600        775.00       12,090,000     4,600株
                                                   貸付有価証券
     7971   東リ                      22,000        258.00        5,676,000     4,100株
                                                   貸付有価証券
     7988   ニフコ                      35,300       2,811.00        99,228,300     26,800株(12,000株)
                                                   貸付有価証券
     7995   バルカー                       7,200      2,101.00        15,127,200     1,700株
                                                   貸付有価証券
                                                   139,200株(49,200
     8113   ユニ・チャーム                      187,100        3,390.00        634,269,000      株)
     9385   ショーエイコーポレーション                        700      739.00         517,300
                                                   貸付有価証券
     4151   協和発酵キリン                      103,600        2,043.00        211,654,800      85,400株(47,200株)
     4502   武田薬品工業                      770,400        4,004.00       3,084,681,600
                                                   貸付有価証券
     4503   アステラス製薬                      813,600        1,509.50       1,228,129,200       64,500株
                                                   貸付有価証券
     4506   大日本住友製薬                      65,400       2,388.00        156,175,200      38,800株(38,800株)
     4507   塩野義製薬                      112,800        6,415.00        723,612,000
                                                   貸付有価証券
     4508   田辺三菱製薬                      92,300       1,270.00        117,221,000      27,500株
                                                   貸付有価証券
     4512   わかもと製薬                      10,800        275.00        2,970,000     8,000株(6,000株)
                                                   貸付有価証券
     4514   あすか製薬                      10,900       1,089.00        11,870,100     4,300株(700株)
                                                   貸付有価証券
     4516   日本新薬                      23,100       8,050.00        185,955,000      7,000株
                                                   貸付有価証券
     4517   ビオフェルミン製薬                       1,500      2,280.00         3,420,000     500株(100株)
                                                   貸付有価証券
     4519   中外製薬                      92,000       7,230.00        665,160,000      13,200株
     4521   科研製薬                      15,900       5,090.00        80,931,000
                                                   貸付有価証券
     4523   エーザイ                      105,600        6,394.00        675,206,400      35,200株(35,200株)
                                                   貸付有価証券
     4527   ロート製薬                      45,300       2,936.00        133,000,800      35,100株(21,100株)
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                                                   貸付有価証券
     4528   小野薬品工業                      208,400        1,912.50        398,565,000      48,300株
                                                   貸付有価証券
     4530   久光製薬                      26,100       4,590.00        119,799,000      5,900株(200株)
                                                   貸付有価証券
     4534   持田製薬                      13,400       5,230.00        70,082,000     4,000株
                                                   貸付有価証券
                                                   132,800株(77,300
     4536   参天製薬                      164,300        1,637.00        268,959,100      株)
                                                   貸付有価証券
     4538   扶桑薬品工業                       3,200      2,060.00         6,592,000     400株
                                                   貸付有価証券
     4539   日本ケミファ                       1,200      2,991.00         3,589,200     900株(400株)
                                                   貸付有価証券
     4540   ツムラ                      27,300       3,175.00        86,677,500     22,700株(13,700株)
                                                   貸付有価証券
     4541   日医工                      23,100       1,294.00        29,891,400     18,300株(12,700株)
                                                   貸付有価証券
     4547   キッセイ薬品工業                      15,500       2,561.00        39,695,500     4,000株
                                                   貸付有価証券
     4548   生化学工業                      17,100       1,206.00        20,622,600     12,400株(8,600株)
                                                   貸付有価証券
     4549   栄研化学                      15,600       1,969.00        30,716,400     11,000株(8,200株)
                                                   貸付有価証券
     4550   日水製薬                       3,700      1,169.00         4,325,300     900株
                                                   貸付有価証券
     4551   鳥居薬品                       4,700      2,242.00        10,537,400     1,700株
                                                   貸付有価証券
     4552   JCRファーマ                       6,200      7,110.00        44,082,000     1,700株
                                                   貸付有価証券
     4553   東和薬品                      12,700       2,724.00        34,594,800     5,600株(2,000株)
                                                   貸付有価証券
     4554   富士製薬工業                       6,000      1,504.00         9,024,000     1,400株
                                                   貸付有価証券
     4555   沢井製薬                      18,100       5,380.00        97,378,000     4,400株
                                                   貸付有価証券
     4559   ゼリア新薬工業                      17,400       2,025.00        35,235,000     13,600株(8,800株)
                                                   貸付有価証券
                                                   170,000株(136,500
     4568   第一三共                      252,500        5,469.00       1,380,922,500       株)
                                                   貸付有価証券
     4569   キョーリン製薬ホールディングス                      19,400       1,920.00        37,248,000     8,000株
                                                   貸付有価証券
     4574   大幸薬品                       4,000      2,142.00         8,568,000     3,400株(1,700株)
                                                   貸付有価証券
     4577   ダイト                       5,200      3,580.00        18,616,000     1,100株
     4578   大塚ホールディングス                      168,100        3,893.00        654,413,300
                                                   貸付有価証券
     4581   大正製薬ホールディングス                      19,800       9,510.00        188,298,000      6,400株
                                                   貸付有価証券
     4587   ペプチドリーム                      44,200       5,510.00        243,542,000      7,000株
                                  92/240


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                                                   貸付有価証券
     3315   日本コークス工業                      73,800         97.00       7,158,600     17,900株
                                                   貸付有価証券
     5011   ニチレキ                      11,300       1,043.00        11,785,900     5,000株
                                                   貸付有価証券
     5013   ユシロ化学工業                       4,500      1,323.00         5,953,500     3,800株(2,400株)
                                                   貸付有価証券
     5015   ビーピー・カストロール                       3,200      1,464.00         4,684,800     800株
                                                   貸付有価証券
     5017   富士石油                      21,900        264.00        5,781,600     15,500株(8,800株)
                                                   貸付有価証券
     5018   MORESCO                       3,100      1,435.00         4,448,500     800株
     5019   出光興産                      101,900        3,420.00        348,498,000
     5020   JXTGホールディングス                     1,484,200          550.60       817,200,520
                                                   貸付有価証券
     5021   コスモエネルギーホールディングス                      25,500       2,492.00        63,546,000     12,200株(12,200株)
                                                   貸付有価証券
     5101   横浜ゴム                      51,100       1,899.00        97,038,900     25,200株(25,200株)
     5105   TOYO TIRE                      45,300       1,304.00        59,071,200
                                                   貸付有価証券
     5108   ブリヂストン                      271,200        4,066.00       1,102,699,200       90,200株(90,200株)
                                                   貸付有価証券
     5110   住友ゴム工業                      79,300       1,238.00        98,173,400     7,400株(800株)
                                                   貸付有価証券
     5121   藤倉コンポジット                       7,800       394.00        3,073,200     6,200株(4,100株)
                                                   貸付有価証券
     5122   オカモト                       6,200      5,190.00        32,178,000     5,000株(3,000株)
                                                   貸付有価証券
     5185   フコク                       3,900       712.00        2,776,800     900株
                                                   貸付有価証券
     5186   ニッタ                       9,900      3,130.00        30,987,000     2,900株
                                                   貸付有価証券
     5191   住友理工                      17,000        845.00       14,365,000     13,600株(8,100株)
                                                   貸付有価証券
     5192   三ツ星ベルト                      11,600       2,150.00        24,940,000     3,000株
     5195   バンドー化学                      16,800        965.00       16,212,000
                                                   貸付有価証券
     3110   日東紡績                      13,100       2,041.00        26,737,100     6,600株(6,600株)
                                                   貸付有価証券
     5201   AGC                      87,200       3,620.00        315,664,000      15,500株
                                                   貸付有価証券
     5202   日本板硝子                      42,100        749.00       31,532,900     34,300株(22,600株)
                                                   貸付有価証券
     5204   石塚硝子                       1,500      2,125.00         3,187,500     300株
                                                   貸付有価証券
     5210   日本山村硝子                       3,600      1,499.00         5,396,400     2,700株(1,700株)
     5214   日本電気硝子                      38,200       2,716.00        103,751,200
                                                   貸付有価証券
     5218   オハラ                       3,600      1,352.00         4,867,200     1,000株
     5232   住友大阪セメント                      17,800       4,330.00        77,074,000
                                  93/240


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                                                   貸付有価証券
     5233   太平洋セメント                      55,700       3,320.00        184,924,000      6,200株
                                                   貸付有価証券
     5262   日本ヒューム                       8,800       709.00        6,239,200     3,300株
                                                   貸付有価証券
     5269   日本コンクリート工業                      19,100        286.00        5,462,600     7,600株
                                                   貸付有価証券
     5273   三谷セキサン                       4,100      2,841.00        11,648,100     1,300株(1,200株)
                                                   貸付有価証券
     5288   アジアパイルホールディングス                      12,600        608.00        7,660,800     1,800株
                                                   貸付有価証券
     5301   東海カーボン                      80,100       1,171.00        93,797,100     5,600株(5,600株)
                                                   貸付有価証券
     5302   日本カーボン                       4,200      4,105.00        17,241,000     3,500株(1,800株)
                                                   貸付有価証券
     5310   東洋炭素                       5,200      2,057.00        10,696,400     3,300株(1,900株)
                                                   貸付有価証券
     5331   ノリタケカンパニーリミテド                       5,300      4,855.00        25,731,500     1,400株
                                                   貸付有価証券
     5332   TOTO                      67,900       4,005.00        271,939,500      52,300株(40,000株)
                                                   貸付有価証券
     5333   日本碍子                      107,700        1,554.00        167,365,800      53,000株(53,000株)
                                                   貸付有価証券
     5334   日本特殊陶業                      74,400       1,944.00        144,633,600      54,500株(36,600株)
                                                   貸付有価証券
     5344   MARUWA                       3,100      4,800.00        14,880,000     2,200株(1,200株)
                                                   貸付有価証券
     5351   品川リフラクトリーズ                       2,300      3,110.00         7,153,000     800株
                                                   貸付有価証券
     5352   黒崎播磨                       1,700      5,950.00        10,115,000     600株
                                                   貸付有価証券
     5357   ヨータイ                       7,800       565.00        4,407,000     3,000株(2,000株)
     5358   イソライト工業                       4,600       462.00        2,125,200
                                                   貸付有価証券
     5363   東京窯業                      11,300        310.00        3,503,000     8,300株(5,300株)
                                                   貸付有価証券
     5367   ニッカトー                       4,100       707.00        2,898,700     1,400株(1,400株)
                                                   貸付有価証券
     5384   フジミインコーポレーテッド                       7,800      2,005.00        15,639,000     1,800株
                                                   貸付有価証券
     5388   クニミネ工業                       4,000       830.00        3,320,000     1,100株(1,100株)
                                                   貸付有価証券
     5391   エーアンドエーマテリアル                       1,800      1,011.00         1,819,800     500株(100株)
                                                   貸付有価証券
     5393   ニチアス                      24,100       1,862.00        44,874,200     7,500株
                                                   貸付有価証券
     7943   ニチハ                      12,300       3,015.00        37,084,500     3,300株
                                                   貸付有価証券
     5401   日本製鉄                      405,500        1,841.50        746,728,250      85,200株
                                                   貸付有価証券
     5406   神戸製鋼所                      159,700         686.00       109,554,200      45,900株
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                                                   貸付有価証券
     5408   中山製鋼所                      12,100        485.00        5,868,500     5,300株(3,600株)
                                                   貸付有価証券
     5410   合同製鐵                       4,200      1,965.00         8,253,000     3,600株(2,100株)
                                                   貸付有価証券
        ジェイ エフ イー ホールディング
     5411   ス                      235,700        1,587.00        374,055,900      25,600株
                                                   貸付有価証券
     5423   東京製鐵                      46,800        887.00       41,511,600     14,400株
                                                   貸付有価証券
     5440   共英製鋼                       9,900      1,725.00        17,077,500     7,900株(6,000株)
                                                   貸付有価証券
     5444   大和工業                      18,500       3,050.00        56,425,000     7,600株
                                                   貸付有価証券
     5445   東京鐵鋼                       3,700      1,192.00         4,410,400     1,300株(100株)
     5449   大阪製鐵                       5,800      1,785.00        10,353,000
                                                   貸付有価証券
     5451   淀川製鋼所                      11,700       2,022.00        23,657,400     6,100株(3,500株)
                                                   貸付有価証券
     5463   丸一鋼管                      30,900       2,838.00        87,694,200     10,200株
                                                   貸付有価証券
     5464   モリ工業                       2,600      1,884.00         4,898,400     1,800株(1,000株)
                                                   貸付有価証券
     5471   大同特殊鋼                      14,300       4,015.00        57,414,500     11,100株(6,900株)
                                                   貸付有価証券
     5476   日本高周波鋼業                       3,300       481.00        1,587,300     2,400株(1,800株)
                                                   貸付有価証券
     5480   日本冶金工業                      72,700        205.00       14,903,500     52,800株(40,300株)
                                                   貸付有価証券
     5481   山陽特殊製鋼                      11,000       1,508.00        16,588,000     4,800株(2,400株)
                                                   貸付有価証券
     5482   愛知製鋼                       4,800      3,290.00        15,792,000     1,400株(100株)
                                                   貸付有価証券
     5486   日立金属                      94,000       1,116.00        104,904,000      37,700株(14,400株)
                                                   貸付有価証券
     5491   日本金属                       2,100       917.00        1,925,700     1,400株(900株)
                                                   貸付有価証券
     5541   大平洋金属                       6,000      2,129.00        12,774,000     2,500株(1,800株)
                                                   貸付有価証券
     5563   新日本電工                      53,000        192.00       10,176,000     39,000株(27,000株)
                                                   貸付有価証券
     5602   栗本鐵工所                       4,400      1,401.00         6,164,400     700株
                                                   貸付有価証券
     5603   虹技                       1,300      1,217.00         1,582,100     700株(700株)
                                                   貸付有価証券
     5612   日本鋳鉄管                       1,100       657.00         722,700    100株
                                                   貸付有価証券
     5632   三菱製鋼                       6,500      1,232.00         8,008,000     4,800株(3,200株)
                                                   貸付有価証券
     5658   日亜鋼業                      13,300        348.00        4,628,400     3,900株
     5659   日本精線                       1,300      2,619.00         3,404,700
                                                   貸付有価証券
     5698   エンビプロ・ホールディングス                       3,300       591.00        1,950,300     1,000株(1,000株)
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                                                   貸付有価証券
     6319   シンニッタン                      13,700        351.00        4,808,700     10,800株(6,200株)
                                                   貸付有価証券
     7305   新家工業                       2,000      1,403.00         2,806,000     1,500株(800株)
                                                   貸付有価証券
     5702   大紀アルミニウム工業所                      14,400        681.00        9,806,400     11,200株(8,000株)
                                                   貸付有価証券
     5703   日本軽金属ホールディングス                      237,800         240.00       57,072,000     6,800株
     5706   三井金属鉱業                      23,500       2,460.00        57,810,000
                                                   貸付有価証券
     5707   東邦亜鉛                       4,900      2,413.00        11,823,700     3,700株(1,900株)
                                                   貸付有価証券
     5711   三菱マテリアル                      57,600       2,802.00        161,395,200      29,300株(29,300株)
                                                   貸付有価証券
     5713   住友金属鉱山                      119,500        2,833.00        338,543,500      78,800株(78,800株)
                                                   貸付有価証券
     5714   DOWAホールディングス                      20,400       3,375.00        68,850,000     8,800株(8,800株)
                                                   貸付有価証券
     5715   古河機械金属                      14,500       1,394.00        20,213,000     10,800株(10,800株)
                                                   貸付有価証券
     5726   大阪チタニウムテクノロジーズ                      10,200       1,420.00        14,484,000     7,100株(4,500株)
                                                   貸付有価証券
     5727   東邦チタニウム                      15,700        992.00       15,574,400     5,000株(5,000株)
                                                   貸付有価証券
     5741   UACJ                      13,200       1,883.00        24,855,600     10,500株(7,300株)
                                                   貸付有価証券
     5757   CKサンエツ                       1,700      2,950.00         5,015,000     100株(100株)
     5801   古河電気工業                      25,200       2,833.00        71,391,600
     5802   住友電気工業                      326,300        1,384.00        451,599,200
     5803   フジクラ                      105,000         384.00       40,320,000
                                                   貸付有価証券
     5805   昭和電線ホールディングス                      10,300        774.00        7,972,200     4,500株
                                                   貸付有価証券
     5807   東京特殊電線                       1,100      1,660.00         1,826,000     400株(400株)
                                                   貸付有価証券
     5809   タツタ電線                      17,300        455.00        7,871,500     8,600株
                                                   貸付有価証券
     5819   カナレ電気                       1,400      1,884.00         2,637,600     500株
                                                   貸付有価証券
     5821   平河ヒューテック                       3,700      1,150.00         4,255,000     1,000株
                                                   貸付有価証券
     5851   リョービ                      10,700       2,164.00        23,154,800     3,200株
                                                   貸付有価証券
     5852   アーレスティ                      10,800        525.00        5,670,000     2,000株
                                                   貸付有価証券
     5857   アサヒホールディングス                      16,400       2,003.00        32,849,200     10,700株(6,800株)
                                                   貸付有価証券
     3421   稲葉製作所                       4,900      1,430.00         7,007,000     900株
                                                   貸付有価証券
     3431   宮地エンジニアリンググループ                       2,700      1,843.00         4,976,100     1,100株(200株)
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                                                   貸付有価証券
     3433   トーカロ                      22,600        685.00       15,481,000     5,400株
                                                   貸付有価証券
     3434   アルファCo                       3,100      1,200.00         3,720,000     1,000株
     3436   SUMCO                      96,400       1,273.00        122,717,200
                                                   貸付有価証券
     3443   川田テクノロジーズ                       2,000      7,860.00        15,720,000     800株
                                                   貸付有価証券
     3445   RS Technologies                       1,800      2,549.00         4,588,200     200株(200株)
     3447   信和                       4,600      1,042.00         4,793,200
     5901   東洋製罐グループホールディングス                      55,600       2,171.00        120,707,600
                                                   貸付有価証券
     5902   ホッカンホールディングス                       4,400      1,830.00         8,052,000     1,200株
                                                   貸付有価証券
     5909   コロナ                       4,700       995.00        4,676,500     1,500株
                                                   貸付有価証券
     5911   横河ブリッジホールディングス                      16,200       1,565.00        25,353,000     4,300株
                                                   貸付有価証券
     5915   駒井ハルテック                       1,700      1,623.00         2,759,100     1,100株(800株)
                                                   貸付有価証券
     5923   高田機工                        800     2,530.00         2,024,000     100株
                                                   貸付有価証券
     5929   三和ホールディングス                      90,100       1,220.00        109,922,000      24,500株
                                                   貸付有価証券
     5930   文化シヤッター                      25,600        838.00       21,452,800     7,100株
                                                   貸付有価証券
     5932   三協立山                      12,200       1,158.00        14,127,600     6,400株(2,500株)
                                                   貸付有価証券
     5933   アルインコ                       6,900       990.00        6,831,000     3,100株(2,200株)
                                                   貸付有価証券
     5936   東洋シヤッター                       2,300       635.00        1,460,500     1,600株(1,000株)
                                                   貸付有価証券
     5938   LIXILグループ                      128,800        1,335.00        171,948,000      74,100株(50,700株)
                                                   貸付有価証券
     5942   日本フイルコン                       6,800       511.00        3,474,800     5,200株(3,500株)
                                                   貸付有価証券
     5943   ノーリツ                      19,400       1,464.00        28,401,600     16,400株(9,900株)
                                                   貸付有価証券
     5946   長府製作所                       8,900      2,246.00        19,989,400     7,500株(5,800株)
                                                   貸付有価証券
     5947   リンナイ                      15,600       7,370.00        114,972,000      12,700株(9,900株)
                                                   貸付有価証券
     5951   ダイニチ工業                       4,700       639.00        3,003,300     600株
                                                   貸付有価証券
     5957   日東精工                      12,200        568.00        6,929,600     10,000株(6,600株)
                                                   貸付有価証券
     5958   三洋工業                       1,100      1,832.00         2,015,200     300株
                                                   貸付有価証券
     5959   岡部                      17,700        996.00       17,629,200     5,500株
                                                   貸付有価証券
     5970   ジーテクト                       9,600      1,476.00        14,169,600     6,300株(4,300株)
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                                                   貸付有価証券
     5974   中国工業                       1,500       522.00         783,000    600株
                                                   貸付有価証券
     5975   東プレ                      16,100       1,790.00        28,819,000     5,200株
                                                   貸付有価証券
     5976   高周波熱錬                      16,800        897.00       15,069,600     11,100株(6,700株)
                                                   貸付有価証券
     5981   東京製綱                       5,400       966.00        5,216,400     4,100株(3,500株)
     5985   サンコール                       4,900       515.00        2,523,500
                                                   貸付有価証券
     5986   モリテック スチール                       7,000       347.00        2,429,000     300株(300株)
                                                   貸付有価証券
     5988   パイオラックス                      14,000       1,902.00        26,628,000     7,100株(4,800株)
                                                   貸付有価証券
     5989   エイチワン                       8,600       740.00        6,364,000     3,200株
                                                   貸付有価証券
     5991   日本発條                      86,900        810.00       70,389,000     24,000株
                                                   貸付有価証券
     5992   中央発條                       1,000      2,875.00         2,875,000     700株(400株)
                                                   貸付有価証券
     5998   アドバネクス                       1,200      1,712.00         2,054,400     800株(800株)
                                                   貸付有価証券
     7989   立川ブラインド工業                       3,900      1,215.00         4,738,500     2,600株(1,800株)
                                                   貸付有価証券
     8155   三益半導体工業                       7,700      1,531.00        11,788,700     4,000株(2,100株)
                                                   貸付有価証券
     1909   日本ドライケミカル                       2,400      1,098.00         2,635,200     1,500株(1,100株)
                                                   貸付有価証券
     5631   日本製鋼所                      26,500       1,632.00        43,248,000     15,600株(15,600株)
                                                   貸付有価証券
     6005   三浦工業                      37,800       3,200.00        120,960,000      30,000株(16,700株)
                                                   貸付有価証券
     6013   タクマ                      31,800       1,454.00        46,237,200     10,900株
                                                   貸付有価証券
     6101   ツガミ                      19,700        899.00       17,710,300     16,000株(10,000株)
                                                   貸付有価証券
     6103   オークマ                      11,100       5,620.00        62,382,000     4,400株(4,400株)
                                                   貸付有価証券
     6104   東芝機械                       9,900      2,394.00        23,700,600     7,600株(4,600株)
     6113   アマダホールディングス                      131,100        1,102.00        144,472,200
     6118   アイダエンジニアリング                      23,400        756.00       17,690,400
                                                   貸付有価証券
     6121   滝澤鉄工所                       2,800      1,409.00         3,945,200     600株
                                                   貸付有価証券
     6134   FUJI                      34,800       1,265.00        44,022,000     20,200株(13,300株)
                                                   貸付有価証券
     6135   牧野フライス製作所                      10,200       3,810.00        38,862,000     2,000株
                                                   貸付有価証券
     6136   オーエスジー                      43,000       2,053.00        88,279,000     7,200株(7,200株)
                                                   貸付有価証券
     6138   ダイジェット工業                       1,100      1,342.00         1,476,200     700株(500株)
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                                                   貸付有価証券
     6140   旭ダイヤモンド工業                      23,000        645.00       14,835,000     7,200株
                                                   貸付有価証券
     6141   DMG森精機                      55,200       1,416.00        78,163,200     39,500株(24,600株)
                                                   貸付有価証券
     6143   ソディック                      19,100        996.00       19,023,600     12,400株(8,000株)
                                                   貸付有価証券
     6146   ディスコ                      11,800      16,410.00        193,638,000      8,700株(7,100株)
                                                   貸付有価証券
     6151   日東工器                       4,800      2,167.00        10,401,600     1,600株
                                                   貸付有価証券
     6157   日進工具                       2,600      2,228.00         5,792,800     800株
                                                   貸付有価証券
     6165   パンチ工業                       6,200       492.00        3,050,400     1,600株
                                                   貸付有価証券
     6167   冨士ダイス                       3,900       581.00        2,265,900     1,600株
                                                   貸付有価証券
     6203   豊和工業                       4,900       894.00        4,380,600     3,000株(2,000株)
                                                   貸付有価証券
     6205   OKK                       3,600       787.00        2,833,200     2,700株(1,900株)
                                                   貸付有価証券
     6208   石川製作所                       2,200      1,475.00         3,245,000     1,600株(1,000株)
                                                   貸付有価証券
     6210   東洋機械金属                       6,300       579.00        3,647,700     2,700株(400株)
                                                   貸付有価証券
     6217   津田駒工業                       1,900      1,665.00         3,163,500     700株(700株)
                                                   貸付有価証券
     6222   島精機製作所                      12,000       2,954.00        35,448,000     9,400株(5,700株)
                                                   貸付有価証券
     6235   オプトラン                       8,500      2,607.00        22,159,500     1,500株
                                                   貸付有価証券
     6236   NCホールディングス                       3,300       463.00        1,527,900     2,300株(1,400株)
     6237   イワキポンプ                       3,700       962.00        3,559,400
                                                   貸付有価証券
     6238   フリュー                       7,200      1,035.00         7,452,000     1,200株
                                                   貸付有価証券
     6240   ヤマシンフィルタ                      15,300        518.00        7,925,400     5,500株(4,000株)
                                                   貸付有価証券
     6247   日阪製作所                      10,800        926.00       10,000,800     3,300株(100株)
                                                   貸付有価証券
     6250   やまびこ                      16,900        917.00       15,497,300     4,400株
     6258   平田機工                       4,100      5,660.00        23,206,000
                                                   貸付有価証券
     6262   ペガサスミシン製造                       8,300       525.00        4,357,500     2,200株
                                                   貸付有価証券
     6264   マルマエ                       3,600       828.00        2,980,800     1,000株(1,000株)
     6266   タツモ                       3,600       805.00        2,898,000
                                                   貸付有価証券
     6268   ナブテスコ                      48,000       2,654.00        127,392,000      11,900株
                                                   貸付有価証券
     6269   三井海洋開発                       9,300      2,873.00        26,718,900     7,400株(5,000株)
                                  99/240


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                   貸付有価証券
     6272   レオン自動機                       8,600      1,642.00        14,121,200     5,600株(4,100株)
                                                   貸付有価証券
     6273   SMC                      25,800      37,390.00        964,662,000      13,900株(8,000株)
                                                   貸付有価証券
     6274   新川                       6,700       369.00        2,472,300     3,500株(3,500株)
     6277   ホソカワミクロン                       3,100      4,665.00        14,461,500
                                                   貸付有価証券
     6278   ユニオンツール                       3,800      2,814.00        10,693,200     3,200株(1,400株)
                                                   貸付有価証券
     6282   オイレス工業                      12,300       1,549.00        19,052,700     7,900株(5,100株)
                                                   貸付有価証券
     6284   日精エー・エス・ビー機械                       3,000      2,895.00         8,685,000     2,000株(1,500株)
                                                   貸付有価証券
     6287   サトーホールディングス                      10,600       2,587.00        27,422,200     3,500株
                                                   貸付有価証券
     6289   技研製作所                       7,700      3,215.00        24,755,500     1,600株(1,600株)
                                                   貸付有価証券
     6291   日本エアーテック                       2,900       622.00        1,803,800     1,800株(1,500株)
                                                   貸付有価証券
     6292   カワタ                       2,400      1,113.00         2,671,200     400株
                                                   貸付有価証券
     6293   日精樹脂工業                       7,300       961.00        7,015,300     2,500株
                                                   貸付有価証券
     6294   オカダアイヨン                       3,000      1,327.00         3,981,000     1,100株(800株)
     6298   ワイエイシイホールディングス                       3,500       823.00        2,880,500
                                                   貸付有価証券
                                                   185,200株(185,200
     6301   小松製作所                      399,500        2,400.00        958,800,000      株)
                                                   貸付有価証券
     6302   住友重機械工業                      50,500       3,420.00        172,710,000      9,300株
     6305   日立建機                      35,400       2,477.00        87,685,800
                                                   貸付有価証券
     6306   日工                       2,400      2,671.00         6,410,400     1,800株(1,200株)
                                                   貸付有価証券
     6309   巴工業                       3,700      2,402.00         8,887,400     2,300株(1,900株)
                                                   貸付有価証券
     6310   井関農機                       8,800      1,470.00        12,936,000     5,300株(2,700株)
                                                   貸付有価証券
     6315   TOWA                       7,600       780.00        5,928,000     2,300株
                                                   貸付有価証券
     6316   丸山製作所                       1,900      1,127.00         2,141,300     700株
                                                   貸付有価証券
     6317   北川鉄工所                       4,000      2,111.00         8,444,000     1,500株(200株)
                                                   貸付有価証券
     6323   ローツェ                       3,900      2,184.00         8,517,600     800株
                                                   貸付有価証券
     6325   タカキタ                       3,300       545.00        1,798,500     2,000株(1,300株)
                                                   貸付有価証券
                                                   318,500株(215,500
     6326   クボタ                      472,800        1,606.50        759,553,200      株)
                                100/240


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                                                   貸付有価証券
     6328   荏原実業                       2,600      1,915.00         4,979,000     2,000株(1,400株)
                                                   貸付有価証券
     6331   三菱化工機                       3,100      1,468.00         4,550,800     500株
                                                   貸付有価証券
     6332   月島機械                      17,500       1,279.00        22,382,500     15,000株(10,000株)
                                                   貸付有価証券
     6333   帝国電機製作所                       6,300      1,226.00         7,723,800     1,600株
                                                   貸付有価証券
     6339   新東工業                      20,800        975.00       20,280,000     15,900株(11,900株)
                                                   貸付有価証券
     6340   澁谷工業                       7,700      3,005.00        23,138,500     1,900株
                                                   貸付有価証券
     6345   アイチ コーポレーション                      15,200        665.00       10,108,000     5,000株
                                                   貸付有価証券
     6349   小森コーポレーション                      23,900       1,151.00        27,508,900     17,200株(10,600株)
                                                   貸付有価証券
     6351   鶴見製作所                       6,900      2,000.00        13,800,000     4,300株(4,300株)
                                                   貸付有価証券
     6355   住友精密工業                       1,500      2,970.00         4,455,000     500株
                                                   貸付有価証券
     6358   酒井重工業                       1,700      2,586.00         4,396,200     1,400株(800株)
     6361   荏原製作所                      39,100       2,887.00        112,881,700
                                                   貸付有価証券
     6362   石井鐵工所                       1,400      2,030.00         2,842,000     900株(700株)
                                                   貸付有価証券
     6363   酉島製作所                       9,100       987.00        8,981,700     6,800株(4,700株)
                                                   貸付有価証券
     6364   北越工業                       9,100      1,250.00        11,375,000     2,000株
                                                   貸付有価証券
     6367   ダイキン工業                      120,500       14,025.00       1,690,012,500       700株(700株)
                                                   貸付有価証券
     6368   オルガノ                       3,200      3,380.00        10,816,000     1,000株
                                                   貸付有価証券
     6369   トーヨーカネツ                       3,400      2,313.00         7,864,200     1,400株
                                                   貸付有価証券
     6370   栗田工業                      47,800       2,523.00        120,599,400      10,300株
                                                   貸付有価証券
     6371   椿本チエイン                      11,500       3,255.00        37,432,500     3,400株
                                                   貸付有価証券
     6373   大同工業                       4,200       824.00        3,460,800     2,500株(1,600株)
                                                   貸付有価証券
     6378   木村化工機                       7,400       349.00        2,582,600     5,900株(3,600株)
                                                   貸付有価証券
     6381   アネスト岩田                      13,800        934.00       12,889,200     4,200株
                                                   貸付有価証券
     6383   ダイフク                      48,600       5,490.00        266,814,000      34,000株(21,800株)
                                                   貸付有価証券
     6387   サムコ                       2,500       780.00        1,950,000     700株(400株)
                                                   貸付有価証券
     6390   加藤製作所                       4,500      2,046.00         9,207,000     3,200株(1,900株)
     6393   油研工業                       1,500      1,661.00         2,491,500
                                101/240


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                   貸付有価証券
     6395   タダノ                      42,600       1,078.00        45,922,800     32,800株(23,000株)
                                                   貸付有価証券
     6406   フジテック                      32,000       1,418.00        45,376,000     9,000株
                                                   貸付有価証券
     6407   CKD                      24,600       1,037.00        25,510,200     5,500株
                                                   貸付有価証券
     6409   キトー                       6,700      1,430.00         9,581,000     2,300株
                                                   貸付有価証券
     6412   平和                      24,600       2,294.00        56,432,400     100株(100株)
                                                   貸付有価証券
     6413   理想科学工業                       7,800      1,666.00        12,994,800     1,800株
                                                   貸付有価証券
     6417   SANKYO                      22,100       4,355.00        96,245,500     4,300株
                                                   貸付有価証券
     6418   日本金銭機械                       9,900      1,097.00        10,860,300     6,200株(5,300株)
                                                   貸付有価証券
     6419   マースグループホールディングス                       5,700      2,175.00        12,397,500     1,700株
                                                   貸付有価証券
     6420   福島工業                       5,400      3,480.00        18,792,000     1,300株
                                                   貸付有価証券
     6428   オーイズミ                       4,400       389.00        1,711,600     1,100株
                                                   貸付有価証券
     6430   ダイコク電機                       4,200      1,393.00         5,850,600     900株
                                                   貸付有価証券
     6432   竹内製作所                      14,700       1,836.00        26,989,200     8,600株(5,900株)
                                                   貸付有価証券
     6436   アマノ                      25,200       2,900.00        73,080,000     21,000株(13,100株)
                                                   貸付有価証券
     6440   JUKI                      12,300        890.00       10,947,000     10,100株(4,900株)
                                                   貸付有価証券
     6444   サンデンホールディングス                      11,000        544.00        5,984,000     9,000株(7,000株)
                                                   貸付有価証券
     6445   蛇の目ミシン工業                       8,100       446.00        3,612,600     6,200株(3,600株)
                                                   貸付有価証券
     6454   マックス                      13,500       1,517.00        20,479,500     4,300株
                                                   貸付有価証券
     6457   グローリー                      24,400       2,625.00        64,050,000     4,500株
                                                   貸付有価証券
     6458   新晃工業                       8,200      1,635.00        13,407,000     1,500株
                                                   貸付有価証券
     6459   大和冷機工業                      12,800       1,230.00        15,744,000     3,400株
                                                   貸付有価証券
     6460   セガサミーホールディングス                      87,500       1,423.00        124,512,500      20,300株
                                                   貸付有価証券
     6461   日本ピストンリング                       3,200      1,378.00         4,409,600     1,000株
                                                   貸付有価証券
     6462   リケン                       4,100      4,710.00        19,311,000     3,100株(2,300株)
                                                   貸付有価証券
     6463   TPR                      11,800       1,884.00        22,231,200     3,100株
                                                   貸付有価証券
     6464   ツバキ・ナカシマ                      13,400       1,788.00        23,959,200     6,000株(4,100株)
                                102/240


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                                                   貸付有価証券
     6465   ホシザキ                      25,800       8,150.00        210,270,000      10,200株(10,200株)
                                                   貸付有価証券
     6470   大豊工業                       7,200       832.00        5,990,400     1,300株
                                                   貸付有価証券
     6471   日本精工                      181,200         922.00       167,066,400      82,400株(82,400株)
     6472   NTN                      189,600         299.00       56,690,400
     6473   ジェイテクト                      84,600       1,204.00        101,858,400
                                                   貸付有価証券
     6474   不二越                       8,200      4,610.00        37,802,000     6,700株(4,000株)
                                                   貸付有価証券
     6480   日本トムソン                      26,400        446.00       11,774,400     20,400株(14,900株)
                                                   貸付有価証券
     6481   THK                      55,000       2,355.00        129,525,000      16,700株
                                                   貸付有価証券
     6482   ユーシン精機                       6,900      1,114.00         7,686,600     3,700株(3,100株)
                                                   貸付有価証券
     6485   前澤給装工業                       3,500      1,837.00         6,429,500     1,000株
                                                   貸付有価証券
     6486   イーグル工業                      10,800       1,076.00        11,620,800     7,800株(4,000株)
                                                   貸付有価証券
     6489   前澤工業                       6,000       341.00        2,046,000     400株
                                                   貸付有価証券
     6490   日本ピラー工業                       8,900      1,086.00         9,665,400     1,600株
                                                   貸付有価証券
     6498   キッツ                      35,800        736.00       26,348,800     10,400株
                                                   貸付有価証券
     6586   マキタ                      107,400        3,815.00        409,731,000      91,200株(68,200株)
                                                   貸付有価証券
     7004   日立造船                      69,400        372.00       25,816,800     18,500株(3,000株)
                                                   貸付有価証券
     7011   三菱重工業                      147,900        4,795.00        709,180,500      31,600株
     7013   IHI                      67,800       2,368.00        160,550,400
     7718   スター精密                      15,000       1,400.00        21,000,000
                                                   貸付有価証券
     3105   日清紡ホールディングス                      48,700        780.00       37,986,000     25,200株(25,200株)
                                                   貸付有価証券
     4062   イビデン                      54,000       1,763.00        95,202,000     13,500株(100株)
                                                   貸付有価証券
     4902   コニカミノルタ                      192,800         995.00       191,836,000      83,600株(100株)
                                                   貸付有価証券
     6448   ブラザー工業                      114,900        1,910.00        219,459,000      41,100株(200株)
     6479   ミネベアミツミ                      163,800        1,663.00        272,399,400
                                                   貸付有価証券
                                                   122,400株(122,400
     6501   日立製作所                      397,300        3,693.00       1,467,228,900       株)
                                                   貸付有価証券
                                                   390,800株(201,800
     6503   三菱電機                      882,400        1,421.00       1,253,890,400       株)
     6504   富士電機                      57,300       3,635.00        208,285,500
                                103/240


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                   貸付有価証券
     6505   東洋電機製造                       3,500      1,316.00         4,606,000     900株
                                                   貸付有価証券
     6506   安川電機                      102,300        3,380.00        345,774,000      48,100株(48,100株)
                                                   貸付有価証券
     6507   シンフォニアテクノロジー                      12,300       1,205.00        14,821,500     8,800株(6,400株)
                                                   貸付有価証券
     6508   明電舎                      17,400       1,529.00        26,604,600     500株
                                                   貸付有価証券
     6513   オリジン                       2,400      1,426.00         3,422,400     2,000株(1,200株)
     6516   山洋電気                       4,300      4,055.00        17,436,500
                                                   貸付有価証券
     6517   デンヨー                       8,100      1,426.00        11,550,600     4,200株(2,100株)
                                                   貸付有価証券
     6588   東芝テック                      11,000       2,851.00        31,361,000     3,800株
                                                   貸付有価証券
     6590   芝浦メカトロニクス                       1,600      2,803.00         4,484,800     200株
                                                   貸付有価証券
     6592   マブチモーター                      24,400       3,700.00        90,280,000     19,000株(11,900株)
                                                   貸付有価証券
     6594   日本電産                      106,200       14,475.00       1,537,245,000       27,900株(1,500株)
                                                   貸付有価証券
     6615   ユー・エム・シー・エレクトロニクス                       4,800      1,190.00         5,712,000     600株
                                                   貸付有価証券
     6616   トレックス・セミコンダクター                       4,000      1,010.00         4,040,000     2,100株(1,200株)
                                                   貸付有価証券
     6617   東光高岳                       4,400      1,165.00         5,126,000     1,100株
                                                   貸付有価証券
     6619   ダブル・スコープ                      12,900       1,772.00        22,858,800     4,000株(2,400株)
                                                   貸付有価証券
     6622   ダイヘン                       9,700      3,030.00        29,391,000     2,100株(2,100株)
                                                   貸付有価証券
     6630   ヤーマン                      12,900       1,010.00        13,029,000     8,600株(6,600株)
                                                   貸付有価証券
     6632   JVCケンウッド                      68,000        230.00       15,640,000     22,000株
                                                   貸付有価証券
     6638   ミマキエンジニアリング                       8,100       578.00        4,681,800     1,300株
                                                   貸付有価証券
     6640   第一精工                       3,800      1,174.00         4,461,200     2,900株(1,900株)
                                                   貸付有価証券
     6641   日新電機                      20,600       1,078.00        22,206,800     5,900株
                                                   貸付有価証券
     6644   大崎電気工業                      17,600        640.00       11,264,000     5,000株
     6645   オムロン                      93,800       5,260.00        493,388,000
                                                   貸付有価証券
     6651   日東工業                      14,200       2,006.00        28,485,200     4,800株(200株)
                                                   貸付有価証券
     6652   IDEC                      11,900       1,995.00        23,740,500     7,900株(5,200株)
     6653   正興電機製作所                       1,600       771.00        1,233,600
                                                   貸付有価証券
     6654   不二電機工業                        900     1,300.00         1,170,000     300株(200株)
                                104/240


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     6674   ジーエス・ユアサ コーポレーション                      31,700       1,932.00        61,244,400
                                                   貸付有価証券
     6675   サクサホールディングス                       2,300      1,630.00         3,749,000     1,500株(1,000株)
                                                   貸付有価証券
     6676   メルコホールディングス                       3,700      3,190.00        11,803,000     1,200株
                                                   貸付有価証券
     6678   テクノメディカ                       2,000      2,120.00         4,240,000     1,700株(1,200株)
                                                   貸付有価証券
     6701   日本電気                      114,200        3,975.00        453,945,000      24,400株
                                                   貸付有価証券
     6702   富士通                      85,100       7,493.00        637,654,300      18,200株
     6703   沖電気工業                      38,300       1,368.00        52,394,400
                                                   貸付有価証券
     6704   岩崎通信機                       4,300       772.00        3,319,600     2,700株(1,100株)
                                                   貸付有価証券
     6706   電気興業                       4,700      2,662.00        12,511,400     1,600株
                                                   貸付有価証券
     6707   サンケン電気                      10,300       2,274.00        23,422,200     3,500株(300株)
                                                   貸付有価証券
     6715   ナカヨ                       1,800      1,410.00         2,538,000     500株
                                                   貸付有価証券
     6718   アイホン                       5,000      1,556.00         7,780,000     1,300株(100株)
     6723   ルネサスエレクトロニクス                      91,400        514.00       46,979,600
     6724   セイコーエプソン                      109,500        1,645.00        180,127,500
                                                   貸付有価証券
     6727   ワコム                      64,300        321.00       20,640,300     53,200株(27,800株)
     6728   アルバック                      17,600       3,475.00        61,160,000
                                                   貸付有価証券
     6730   アクセル                       3,900       559.00        2,180,100     3,000株(2,000株)
                                                   貸付有価証券
     6737   EIZO                       8,100      3,825.00        30,982,500     5,800株(3,100株)
                                                   貸付有価証券
     6740   ジャパンディスプレイ                      210,200         52.00       10,930,400     63,900株(27,700株)
                                                   貸付有価証券
     6741   日本信号                      22,400       1,104.00        24,729,600     3,700株(300株)
                                                   貸付有価証券
     6742   京三製作所                      18,900        356.00        6,728,400     5,000株
                                                   貸付有価証券
     6744   能美防災                      11,700       2,107.00        24,651,900     3,300株
                                                   貸付有価証券
     6745   ホーチキ                       5,600      1,197.00         6,703,200     1,300株
                                                   貸付有価証券
     6748   星和電機                       4,700       551.00        2,589,700     1,400株(1,400株)
                                                   貸付有価証券
     6750   エレコム                       8,400      3,410.00        28,644,000     1,600株
                                                   貸付有価証券
                                                   262,700株(44,000
     6752   パナソニック                     1,008,100          906.00       913,338,600      株)
                                                   貸付有価証券
     6753   シャープ                      87,500       1,039.00        90,912,500     52,100株(22,100株)
                                105/240


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                   貸付有価証券
     6754   アンリツ                      56,900       1,616.00        91,950,400     48,300株(28,300株)
                                                   貸付有価証券
     6755   富士通ゼネラル                      27,000       1,421.00        38,367,000     8,000株
                                                   貸付有価証券
     6758   ソニー                      592,100        5,870.00       3,475,627,000       111,000株
     6762   TDK                      46,200       8,020.00        370,524,000
                                                   貸付有価証券
     6763   帝国通信工業                       4,100      1,151.00         4,719,100     600株
                                                   貸付有価証券
     6768   タムラ製作所                      34,200        551.00       18,844,200     9,300株
     6770   アルプスアルパイン                      91,900       1,883.00        173,047,700
                                                   貸付有価証券
     6779   日本電波工業                       8,300       423.00        3,510,900     6,200株(4,800株)
                                                   貸付有価証券
     6785   鈴木                       4,700       607.00        2,852,900     600株
                                                   貸付有価証券
     6788   日本トリム                       1,700      5,200.00         8,840,000     1,200株(500株)
                                                   貸付有価証券
     6789   ローランド ディー.ジー.                       4,600      2,385.00        10,971,000     1,000株
                                                   貸付有価証券
     6794   フォスター電機                      10,000       1,580.00        15,800,000     5,100株
                                                   貸付有価証券
     6798   SMK                       2,500      2,613.00         6,532,500     1,700株(900株)
                                                   貸付有価証券
     6800   ヨコオ                       6,300      1,756.00        11,062,800     3,700株(3,700株)
                                                   貸付有価証券
     6804   ホシデン                      26,000       1,026.00        26,676,000     17,200株(13,300株)
                                                   貸付有価証券
     6806   ヒロセ電機                      12,700      12,110.00        153,797,000      10,600株(7,100株)
                                                   貸付有価証券
     6807   日本航空電子工業                      20,200       1,466.00        29,613,200     16,000株(10,000株)
                                                   貸付有価証券
     6809   TOA                       9,500      1,154.00        10,963,000     1,400株
                                                   貸付有価証券
     6810   マクセルホールディングス                      19,000       1,806.00        34,314,000     3,700株
                                                   貸付有価証券
     6814   古野電気                      11,500        874.00       10,051,000     2,900株(100株)
                                                   貸付有価証券
     6815   ユニデンホールディングス                       2,700      1,934.00         5,221,800     1,800株(1,000株)
                                                   貸付有価証券
     6817   スミダコーポレーション                       7,600      1,170.00         8,892,000     200株
                                                   貸付有価証券
     6820   アイコム                       5,000      2,195.00        10,975,000     1,800株
                                                   貸付有価証券
     6823   リオン                       4,100      2,036.00         8,347,600     700株
                                                   貸付有価証券
     6826   本多通信工業                       7,600       492.00        3,739,200     1,600株
     6839   船井電機                       9,200       738.00        6,789,600
     6841   横河電機                      88,300       2,077.00        183,399,100
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                   貸付有価証券
     6844   新電元工業                       3,100      3,680.00        11,408,000     1,100株
                                                   貸付有価証券
     6845   アズビル                      57,000       2,568.00        146,376,000      16,200株
                                                   貸付有価証券
     6848   東亜ディーケーケー                       4,500       806.00        3,627,000     800株
                                                   貸付有価証券
     6849   日本光電工業                      38,900       3,005.00        116,894,500      7,900株
                                                   貸付有価証券
     6850   チノー                       3,100      1,143.00         3,543,300     2,300株(1,600株)
                                                   貸付有価証券
     6853   共和電業                       9,300       408.00        3,794,400     5,500株(4,300株)
                                                   貸付有価証券
     6855   日本電子材料                       3,600       517.00        1,861,200     2,800株(2,400株)
                                                   貸付有価証券
     6856   堀場製作所                      17,500       5,310.00        92,925,000     12,400株(6,600株)
                                                   貸付有価証券
     6857   アドバンテスト                      60,100       2,731.00        164,133,100      25,700株(25,700株)
                                                   貸付有価証券
     6858   小野測器                       4,000       591.00        2,364,000     3,000株(1,500株)
                                                   貸付有価証券
     6859   エスペック                       7,800      2,232.00        17,409,600     3,200株
                                                   貸付有価証券
     6861   キーエンス                      43,300      64,960.00       2,812,768,000       9,200株
                                                   貸付有価証券
     6866   日置電機                       4,600      3,555.00        16,353,000     3,400株(2,600株)
                                                   貸付有価証券
     6869   シスメックス                      68,800       7,732.00        531,961,600      53,900株(40,500株)
     6871   日本マイクロニクス                      15,400        884.00       13,613,600
                                                   貸付有価証券
     6875   メガチップス                       7,000      1,264.00         8,848,000     600株
                                                   貸付有価証券
     6877   OBARA GROUP                       4,600      3,600.00        16,560,000     2,100株
     6901   澤藤電機                       1,100      1,590.00         1,749,000
                                                   貸付有価証券
     6904   原田工業                       3,600       732.00        2,635,200     1,000株(1,000株)
                                                   貸付有価証券
     6905   コーセル                      11,200       1,078.00        12,073,600     8,100株(4,300株)
                                                   貸付有価証券
     6908   イリソ電子工業                       8,100      5,340.00        43,254,000     3,600株(2,200株)
                                                   貸付有価証券
     6914   オプテックスグループ                      15,500       1,404.00        21,762,000     11,600株(7,600株)
                                                   貸付有価証券
     6915   千代田インテグレ                       3,700      1,998.00         7,392,600     800株
                                                   貸付有価証券
     6916   アイ・オー・データ機器                       3,300      1,051.00         3,468,300     1,800株(1,200株)
                                                   貸付有価証券
     6920   レーザーテック                      18,100       4,105.00        74,300,500     3,600株
                                                   貸付有価証券
     6923   スタンレー電気                      62,400       2,701.00        168,542,400      21,200株
                                                   貸付有価証券
     6924   岩崎電気                       3,500      1,388.00         4,858,000     1,800株(900株)
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                   貸付有価証券
     6925   ウシオ電機                      51,300       1,403.00        71,973,900     43,700株(31,700株)
     6926   岡谷電機産業                       6,600       352.00        2,323,200
                                                   貸付有価証券
     6927   ヘリオス テクノ ホールディング                       8,200       612.00        5,018,400     4,000株(1,600株)
     6928   エノモト                       2,500       784.00        1,960,000
                                                   貸付有価証券
     6929   日本セラミック                       8,900      2,892.00        25,738,800     4,600株(2,600株)
                                                   貸付有価証券
     6932   遠藤照明                       4,500       737.00        3,316,500     1,200株
                                                   貸付有価証券
     6937   古河電池                       6,300       635.00        4,000,500     5,000株(4,000株)
                                                   貸付有価証券
     6938   双信電機                       4,400       470.00        2,068,000     900株
     6941   山一電機                       6,500       928.00        6,032,000
                                                   貸付有価証券
     6947   図研                       5,800      1,459.00         8,462,200     2,000株
                                                   貸付有価証券
     6951   日本電子                      17,400       2,287.00        39,793,800     13,500株(7,500株)
                                                   貸付有価証券
     6952   カシオ計算機                      78,100       1,283.00        100,202,300      33,800株(20,000株)
                                                   貸付有価証券
     6954   ファナック                      83,900      18,655.00       1,565,154,500       13,500株
     6958   日本シイエムケイ                      22,500        593.00       13,342,500
                                                   貸付有価証券
     6961   エンプラス                       4,000      3,085.00        12,340,000     3,200株(1,600株)
                                                   貸付有価証券
     6962   大真空                       3,300      1,107.00         3,653,100     1,800株(1,800株)
                                                   貸付有価証券
     6963   ローム                      42,200       6,840.00        288,648,000      11,200株
                                                   貸付有価証券
     6965   浜松ホトニクス                      63,300       3,955.00        250,351,500      18,400株(18,400株)
                                                   貸付有価証券
     6966   三井ハイテック                       9,800      1,101.00        10,789,800     7,500株(4,300株)
                                                   貸付有価証券
     6967   新光電気工業                      29,600        918.00       27,172,800     11,800株
     6971   京セラ                      134,500        6,857.00        922,266,500
                                                   貸付有価証券
     6976   太陽誘電                      39,200       1,954.00        76,596,800     19,300株(19,300株)
                                                   貸付有価証券
                                                   154,300株(94,300
     6981   村田製作所                      277,700        4,644.00       1,289,638,800       株)
     6985   ユーシン                       4,600       983.00        4,521,800
                                                   貸付有価証券
     6986   双葉電子工業                      14,300       1,481.00        21,178,300     11,600株(8,900株)
                                                   貸付有価証券
     6989   北陸電気工業                       3,300       984.00        3,247,200     2,800株(1,700株)
                                                   貸付有価証券
     6996   ニチコン                      27,800        796.00       22,128,800     22,700株(16,500株)
                                                   貸付有価証券
     6997   日本ケミコン                       6,300      1,649.00        10,388,700     5,200株(3,300株)
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                                                   貸付有価証券
     6999   KOA                      13,300       1,220.00        16,226,000     5,900株(5,900株)
                                                   貸付有価証券
     7244   市光工業                      13,300        603.00        8,019,900     2,200株
                                                   貸付有価証券
     7276   小糸製作所                      52,900       5,420.00        286,718,000      29,700株(13,700株)
                                                   貸付有価証券
     7280   ミツバ                      16,300        581.00        9,470,300     10,000株(5,000株)
     7735   SCREENホールディングス                      15,300       4,490.00        68,697,000
     7739   キヤノン電子                       8,000      1,751.00        14,008,000
                                                   貸付有価証券
                                                   314,000株(283,600
     7751   キヤノン                      475,000        3,197.00       1,518,575,000       株)
                                                   貸付有価証券
                                                   157,300株(157,300
     7752   リコー                      265,300        1,065.00        282,544,500      株)
                                                   貸付有価証券
     7965   象印マホービン                      21,900       1,089.00        23,849,100     12,600株(6,600株)
                                                   貸付有価証券
     7999   MUTOHホールディングス                       1,300      1,667.00         2,167,100     300株
                                                   貸付有価証券
     8035   東京エレクトロン                      58,800      15,715.00        924,042,000      36,200株(33,000株)
                                                   貸付有価証券
     3116   トヨタ紡織                      30,800       1,433.00        44,136,400     7,800株
                                                   貸付有価証券
     3526   芦森工業                       1,900      1,657.00         3,148,300     1,400株(700株)
                                                   貸付有価証券
     5949   ユニプレス                      17,000       1,692.00        28,764,000     5,100株
                                                   貸付有価証券
     6201   豊田自動織機                      71,400       5,650.00        403,410,000      17,200株
                                                   貸付有価証券
     6455   モリタホールディングス                      15,300       2,007.00        30,707,100     6,200株(4,400株)
                                                   貸付有価証券
     6584   三櫻工業                      11,200        401.00        4,491,200     3,400株
     6902   デンソー                      194,300        4,328.00        840,930,400
                                                   貸付有価証券
     6995   東海理化電機製作所                      23,000       1,734.00        39,882,000     6,300株
     7003   三井E&Sホールディングス                      31,900        849.00       27,083,100
                                                   貸付有価証券
     7012   川崎重工業                      68,700       2,469.00        169,620,300      38,000株(38,000株)
                                                   貸付有価証券
     7014   名村造船所                      26,900        290.00        7,801,000     21,400株(14,600株)
                                                   貸付有価証券
     7022   サノヤスホールディングス                      12,500        199.00        2,487,500     6,000株(6,000株)
                                                   貸付有価証券
     7102   日本車輌製造                       3,300      2,335.00         7,705,500     1,300株(200株)
                                                   貸付有価証券
     7105   三菱ロジスネクスト                      10,500       1,156.00        12,138,000     4,100株(100株)
                                                   貸付有価証券
     7122   近畿車輛                       1,300      1,723.00         2,239,900     700株(600株)
                                                   貸付有価証券
     7201   日産自動車                     1,040,700          770.10       801,443,070      238,100株
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                                                   貸付有価証券
     7202   いすゞ自動車                      278,900        1,231.00        343,325,900      54,500株
                                                   貸付有価証券
     7203   トヨタ自動車                      983,400        6,527.00       6,418,651,800       247,500株(100株)
     7205   日野自動車                      110,200         907.00       99,951,400
                                                   貸付有価証券
                                                   205,600株(159,300
     7211   三菱自動車工業                      326,600         485.00       158,401,000      株)
                                                   貸付有価証券
     7212   エフテック                       6,200       776.00        4,811,200     2,900株
                                                   貸付有価証券
     7213   レシップホールディングス                       3,500       734.00        2,569,000     700株
                                                   貸付有価証券
     7214   GMB                       1,800       788.00        1,418,400     400株(100株)
                                                   貸付有価証券
     7215   ファルテック                       1,700       771.00        1,310,700     300株
                                                   貸付有価証券
     7220   武蔵精密工業                      21,400       1,362.00        29,146,800     8,600株(8,600株)
                                                   貸付有価証券
     7222   日産車体                      17,200        985.00       16,942,000     13,400株(9,600株)
                                                   貸付有価証券
     7224   新明和工業                      37,000       1,297.00        47,989,000     7,000株
                                                   貸付有価証券
     7226   極東開発工業                      17,500       1,352.00        23,660,000     11,800株(6,700株)
     7230   日信工業                      16,200       1,462.00        23,684,400
                                                   貸付有価証券
     7231   トピー工業                       7,200      2,340.00        16,848,000     2,000株
                                                   貸付有価証券
     7236   ティラド                       3,200      2,020.00         6,464,000     900株
                                                   貸付有価証券
     7238   曙ブレーキ工業                      49,900        117.00        5,838,300     34,400株(17,400株)
                                                   貸付有価証券
     7239   タチエス                      14,500       1,381.00        20,024,500     10,800株(6,700株)
                                                   貸付有価証券
     7240   NOK                      47,400       1,510.00        71,574,000     34,900株(21,700株)
                                                   貸付有価証券
     7241   フタバ産業                      24,600        547.00       13,456,200     20,900株(13,000株)
                                                   貸付有価証券
     7242   KYB                       9,200      3,030.00        27,876,000     2,300株
                                                   貸付有価証券
     7245   大同メタル工業                      14,400        681.00        9,806,400     9,200株(5,100株)
                                                   貸付有価証券
     7246   プレス工業                      43,800        483.00       21,155,400     22,000株
                                                   貸付有価証券
     7247   ミクニ                      11,300        389.00        4,395,700     2,100株
                                                   貸付有価証券
     7250   太平洋工業                      18,500       1,497.00        27,694,500     14,700株(9,000株)
                                                   貸付有価証券
     7251   ケーヒン                      20,200       1,524.00        30,784,800     5,600株(100株)
                                                   貸付有価証券
     7256   河西工業                      10,800        770.00        8,316,000     3,400株
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                   貸付有価証券
     7259   アイシン精機                      72,700       3,685.00        267,899,500      14,000株
                                                   貸付有価証券
     7261   マツダ                      277,000        1,204.50        333,646,500      76,000株(76,000株)
                                                   貸付有価証券
     7266   今仙電機製作所                       8,200       924.00        7,576,800     3,800株
                                                   貸付有価証券
     7267   本田技研工業                      744,400        2,829.50       2,106,279,800       159,000株
                                                   貸付有価証券
     7269   スズキ                      161,400        5,191.00        837,827,400      92,500株(53,100株)
     7270   SUBARU                      273,900        2,576.50        705,703,350
                                                   貸付有価証券
     7271   安永                       4,300      1,470.00         6,321,000     2,600株(1,800株)
                                                   貸付有価証券
     7272   ヤマハ発動機                      124,600        1,913.00        238,359,800      96,300株(52,400株)
                                                   貸付有価証券
     7274   ショーワ                      20,900       1,438.00        30,054,200     6,900株
                                                   貸付有価証券
     7277   TBK                      10,300        390.00        4,017,000     2,500株
                                                   貸付有価証券
     7278   エクセディ                      11,900       2,241.00        26,667,900     4,300株
     7282   豊田合成                      28,500       2,067.00        58,909,500
                                                   貸付有価証券
     7283   愛三工業                      13,700        652.00        8,932,400     3,300株
                                                   貸付有価証券
     7284   盟和産業                       1,700      1,059.00         1,800,300     600株(400株)
                                                   貸付有価証券
     7291   日本プラスト                       7,100       673.00        4,778,300     1,800株
                                                   貸付有価証券
     7294   ヨロズ                       8,200      1,389.00        11,389,800     4,400株(4,400株)
                                                   貸付有価証券
     7296   エフ・シー・シー                      15,900       2,430.00        38,637,000     3,800株
                                                   貸付有価証券
     7309   シマノ                      35,600      16,750.00        596,300,000      17,800株(10,200株)
                                                   貸付有価証券
     7313   テイ・エス テック                      20,500       2,818.00        57,769,000     4,400株
                                                   貸付有価証券
     7408   ジャムコ                       4,400      2,301.00        10,124,400     2,500株(1,700株)
     4543   テルモ                      249,700        3,186.00        795,544,200
                                                   貸付有価証券
     5187   クリエートメディック                       3,000       894.00        2,682,000     500株
                                                   貸付有価証券
     6376   日機装                      28,500       1,444.00        41,154,000     4,500株
                                                   貸付有価証券
     7701   島津製作所                      113,600        2,772.00        314,899,200      38,000株
                                                   貸付有価証券
     7702   JMS                       8,200       670.00        5,494,000     5,900株(4,600株)
                                                   貸付有価証券
     7715   長野計器                       7,000       695.00        4,865,000     2,300株
                                                   貸付有価証券
     7717   ブイ・テクノロジー                       2,100      10,310.00         21,651,000     300株(100株)
                                111/240


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                                                   三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                   貸付有価証券
     7721   東京計器                       5,700       947.00        5,397,900     2,300株(1,300株)
                                                   貸付有価証券
     7723   愛知時計電機                       1,100      4,080.00         4,488,000     200株(200株)
                                                   貸付有価証券
     7725   インターアクション                       4,500      1,605.00         7,222,500     3,000株(1,200株)
                                                   貸付有価証券
     7727   オーバル                       8,800       235.00        2,068,000     2,400株
                                                   貸付有価証券
     7729   東京精密                      16,000       2,674.00        42,784,000     4,600株
                                                   貸付有価証券
     7730   マニー                      11,700       6,640.00        77,688,000     7,500株(5,400株)
                                                   貸付有価証券
     7731   ニコン                      153,800        1,483.00        228,085,400      35,200株
                                                   貸付有価証券
     7732   トプコン                      47,400       1,327.00        62,899,800     7,400株
                                                   貸付有価証券
                                                   400,400株(311,600
     7733   オリンパス                      525,800        1,314.00        690,901,200      株)
                                                   貸付有価証券
     7734   理研計器                       7,800      1,975.00        15,405,000     3,400株(1,500株)
                                                   貸付有価証券
     7740   タムロン                       7,800      2,265.00        17,667,000     1,300株
     7741   HOYA                      177,700        7,896.00       1,403,119,200
                                                   貸付有価証券
     7743   シード                       3,800      1,059.00         4,024,200     2,100株(900株)
                                                   貸付有価証券
     7744   ノーリツ鋼機                       7,000      1,649.00        11,543,000     5,400株(4,300株)
                                                   貸付有価証券
     7745   エー・アンド・デイ                       8,100       818.00        6,625,800     200株
                                                   貸付有価証券
     7747   朝日インテック                      37,400       5,770.00        215,798,000      14,900株(14,900株)
                                                   貸付有価証券
     7762   シチズン時計                      96,500        503.00       48,539,500     42,400株(42,400株)
                                                   貸付有価証券
     7769   リズム時計工業                       3,000      1,321.00         3,963,000     2,500株(2,000株)
                                                   貸付有価証券
     7775   大研医器                       7,100       554.00        3,933,400     5,800株(4,200株)
                                                   貸付有価証券
     7780   メニコン                      12,100       3,440.00        41,624,000     2,600株
                                                   貸付有価証券
     7782   シンシア                       1,500       551.00         826,500    600株(200株)
                                                   貸付有価証券
     7979   松風                       4,300      1,310.00         5,633,000     3,000株(1,900株)
                                                   貸付有価証券
     8050   セイコーホールディングス                      13,600       2,153.00        29,280,800     3,800株
                                                   貸付有価証券
     8086   ニプロ                      61,100       1,244.00        76,008,400     17,300株
                                                   貸付有価証券
     7811   中本パックス                       2,400      1,501.00         3,602,400     800株
                                                   貸付有価証券
     7816   スノーピーク                       3,500      1,528.00         5,348,000     1,400株(1,000株)
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                                                   貸付有価証券
     7817   パラマウントベッドホールディングス                      10,100       4,630.00        46,763,000     7,000株(4,300株)
                                                   貸付有価証券
     7818   トランザクション                       5,600       816.00        4,569,600     800株
                                                   貸付有価証券
     7819   SHO-BI                       2,600       355.00         923,000    1,600株(1,400株)
                                                   貸付有価証券
     7820   ニホンフラッシュ                       3,800      2,282.00         8,671,600     2,700株(2,000株)
                                                   貸付有価証券
     7821   前田工繊                       9,700      1,999.00        19,390,300     6,500株(4,500株)
     7822   永大産業                      11,000        340.00        3,740,000
                                                   貸付有価証券
     7823   アートネイチャー                       9,800       653.00        6,399,400     1,400株
                                                   貸付有価証券
     7832   バンダイナムコホールディングス                      91,200       5,550.00        506,160,000      27,800株
                                                   貸付有価証券
     7833   アイフィスジャパン                       2,200       603.00        1,326,600     1,300株(800株)
                                                   貸付有価証券
     7838   共立印刷                      14,900        172.00        2,562,800     3,200株
                                                   貸付有価証券
     7839   SHOEI                       4,300      4,545.00        19,543,500     2,800株(1,900株)
                                                   貸付有価証券
     7840   フランスベッドホールディングス                      12,300        987.00       12,140,100     7,500株(3,100株)
     7846   パイロットコーポレーション                      15,400       4,065.00        62,601,000
                                                   貸付有価証券
     7856   萩原工業                       5,000      1,310.00         6,550,000     1,700株(900株)
                                                   貸付有価証券
     7862   トッパン・フォームズ                      18,700        945.00       17,671,500     6,700株
                                                   貸付有価証券
     7864   フジシールインターナショナル                      19,800       3,815.00        75,537,000     16,000株(12,400株)
                                                   貸付有価証券
     7867   タカラトミー                      36,900       1,323.00        48,818,700     10,500株
                                                   貸付有価証券
     7868   廣済堂                       8,300       737.00        6,117,100     1,400株
                                                   貸付有価証券
     7872   エステールホールディングス                       2,500       610.00        1,525,000     600株(600株)
                                                   貸付有価証券
     7873   アーク                      35,200        100.00        3,520,000     7,200株
                                                   貸付有価証券
     7885   タカノ                       3,200       733.00        2,345,600     1,900株(900株)
                                                   貸付有価証券
     7893   プロネクサス                       7,600      1,331.00        10,115,600     4,700株(3,700株)
                                                   貸付有価証券
     7897   ホクシン                       6,500       128.00         832,000    3,600株(1,700株)
                                                   貸付有価証券
     7898   ウッドワン                       3,000      1,010.00         3,030,000     2,000株(1,200株)
                                                   貸付有価証券
     7905   大建工業                       6,700      2,122.00        14,217,400     5,200株(2,600株)
                                                   貸付有価証券
     7911   凸版印刷                      124,600        1,789.00        222,909,400      18,100株
                                                   貸付有価証券
     7912   大日本印刷                      124,400        2,559.00        318,339,600      15,200株
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                                                   貸付有価証券
     7913   図書印刷                       8,400      1,420.00        11,928,000     2,000株
                                                   貸付有価証券
     7914   共同印刷                       2,700      2,525.00         6,817,500     1,600株(500株)
                                                   貸付有価証券
     7915   NISSHA                      18,100       1,103.00        19,964,300     9,500株(9,500株)
                                                   貸付有価証券
     7916   光村印刷                        800     1,878.00         1,502,400     600株(300株)
                                                   貸付有価証券
     7921   宝印刷                       4,200      1,693.00         7,110,600     3,200株(2,500株)
                                                   貸付有価証券
     7936   アシックス                      83,200       1,288.00        107,161,600      47,000株(45,200株)
                                                   貸付有価証券
     7937   ツツミ                       2,800      1,908.00         5,342,400     1,100株
                                                   貸付有価証券
     7949   小松ウオール工業                       2,700      1,865.00         5,035,500     600株
                                                   貸付有価証券
     7951   ヤマハ                      52,500       5,530.00        290,325,000      1,100株(1,100株)
                                                   貸付有価証券
     7952   河合楽器製作所                       2,800      2,798.00         7,834,400     900株
                                                   貸付有価証券
     7955   クリナップ                       8,200       520.00        4,264,000     5,800株(3,400株)
                                                   貸付有価証券
     7956   ピジョン                      53,300       4,550.00        242,515,000      21,000株(21,000株)
                                                   貸付有価証券
     7961   兼松サステック                        700     1,551.00         1,085,700     400株(200株)
                                                   貸付有価証券
     7962   キングジム                       7,600       884.00        6,718,400     1,500株
                                                   貸付有価証券
     7966   リンテック                      20,900       2,237.00        46,753,300     12,600株(6,600株)
                                                   貸付有価証券
     7972   イトーキ                      16,400        439.00        7,199,600     4,300株
                                                   貸付有価証券
     7974   任天堂                      50,500      38,210.00       1,929,605,000       10,600株
                                                   貸付有価証券
     7976   三菱鉛筆                      14,500       2,046.00        29,667,000     11,400株(7,800株)
                                                   貸付有価証券
     7981   タカラスタンダード                      18,200       1,676.00        30,503,200     14,000株(9,000株)
                                                   貸付有価証券
     7984   コクヨ                      42,300       1,453.00        61,461,900     9,100株
                                                   貸付有価証券
     7987   ナカバヤシ                       8,600       515.00        4,429,000     6,500株(3,000株)
                                                   貸付有価証券
     7990   グローブライド                       4,300      3,435.00        14,770,500     800株
                                                   貸付有価証券
     7994   オカムラ                      30,700       1,136.00        34,875,200     6,700株
                                                   貸付有価証券
     8022   美津濃                       8,700      2,557.00        22,245,900     2,400株
                                                   貸付有価証券
                                                   260,600株(100,700
     9501   東京電力ホールディングス                      704,400         596.00       419,822,400      株)
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                   貸付有価証券
     9502   中部電力                      270,000        1,554.50        419,715,000      57,700株
                                                   貸付有価証券
     9503   関西電力                      360,100        1,279.50        460,747,950      76,900株
                                                   貸付有価証券
     9504   中国電力                      122,000        1,365.00        166,530,000      99,700株(72,300株)
                                                   貸付有価証券
     9505   北陸電力                      86,400        765.00       66,096,000     19,400株
                                                   貸付有価証券
     9506   東北電力                      206,700        1,130.00        233,571,000      47,100株
                                                   貸付有価証券
     9507   四国電力                      79,500       1,018.00        80,931,000     64,900株(47,100株)
                                                   貸付有価証券
     9508   九州電力                      181,900        1,027.00        186,811,300      33,400株(33,400株)
                                                   貸付有価証券
     9509   北海道電力                      82,500        616.00       50,820,000     25,400株
                                                   貸付有価証券
     9511   沖縄電力                      16,300       1,677.00        27,335,100     5,000株
                                                   貸付有価証券
     9513   電源開発                      70,200       2,323.00        163,074,600      19,600株
                                                   貸付有価証券
     9514   エフオン                       4,200       804.00        3,376,800     900株
                                                   貸付有価証券
     9517   イーレックス                      15,400       1,340.00        20,636,000     6,300株(4,500株)
                                                   貸付有価証券
     9519   レノバ                      14,500        837.00       12,136,500     4,300株(4,300株)
                                                   貸付有価証券
     9531   東京瓦斯                      173,100        2,757.50        477,323,250      45,200株
     9532   大阪瓦斯                      171,200        1,971.00        337,435,200
                                                   貸付有価証券
     9533   東邦瓦斯                      43,700       4,255.00        185,943,500      35,600株(26,600株)
                                                   貸付有価証券
     9534   北海道瓦斯                       4,700      1,477.00         6,941,900     1,000株
                                                   貸付有価証券
     9535   広島ガス                      17,900        341.00        6,103,900     3,600株
                                                   貸付有価証券
     9536   西部瓦斯                       9,900      2,355.00        23,314,500     2,900株
                                                   貸付有価証券
     9543   静岡ガス                      27,200        893.00       24,289,600     6,500株
                                                   貸付有価証券
     9551   メタウォーター                       4,200      3,330.00        13,986,000     1,100株
     2384   SBSホールディングス                       8,700      1,774.00        15,433,800
                                                   貸付有価証券
     9001   東武鉄道                      93,100       3,255.00        303,040,500      68,900株(47,500株)
                                                   貸付有価証券
     9003   相鉄ホールディングス                      30,200       3,170.00        95,734,000     23,400株(13,200株)
                                                   貸付有価証券
                                                   172,000株(116,500
     9005   東京急行電鉄                      239,700        2,005.00        480,598,500      株)
                                                   貸付有価証券
                                                   102,500株(78,500
     9006   京浜急行電鉄                      120,900        1,833.00        221,609,700      株)
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                   貸付有価証券
     9007   小田急電鉄                      141,300        2,710.00        382,923,000      94,600株(64,600株)
                                                   貸付有価証券
     9008   京王電鉄                      49,300       7,790.00        384,047,000      39,800株(29,200株)
     9009   京成電鉄                      66,100       4,145.00        273,984,500
                                                   貸付有価証券
     9010   富士急行                      12,000       3,995.00        47,940,000     8,400株(3,900株)
                                                   貸付有価証券
     9014   新京成電鉄                       2,200      2,069.00         4,551,800     500株
                                                   貸付有価証券
     9020   東日本旅客鉄道                      156,900       10,350.00       1,623,915,000       34,800株
                                                   貸付有価証券
     9021   西日本旅客鉄道                      79,100       8,740.00        691,334,000      16,200株
                                                   貸付有価証券
     9022   東海旅客鉄道                      79,000      22,615.00       1,786,585,000       15,700株
                                                   貸付有価証券
     9024   西武ホールディングス                      109,300        1,836.00        200,674,800      70,500株(8,800株)
                                                   貸付有価証券
     9025   鴻池運輸                      13,900       1,681.00        23,365,900     2,000株
                                                   貸付有価証券
     9031   西日本鉄道                      24,500       2,471.00        60,539,500     17,000株(9,400株)
                                                   貸付有価証券
     9037   ハマキョウレックス                       6,800      3,755.00        25,534,000     100株
                                                   貸付有価証券
     9039   サカイ引越センター                       4,600      6,540.00        30,084,000     1,000株
                                                   貸付有価証券
     9041   近鉄グループホールディングス                      83,600       5,390.00        450,604,000      24,400株(5,800株)
                                                   貸付有価証券
     9042   阪急阪神ホールディングス                      111,500        4,115.00        458,822,500      23,800株
                                                   貸付有価証券
     9044   南海電気鉄道                      37,300       2,955.00        110,221,500      11,600株
                                                   貸付有価証券
     9045   京阪ホールディングス                      37,200       4,940.00        183,768,000      28,700株(20,600株)
                                                   貸付有価証券
     9046   神戸電鉄                       2,100      4,035.00         8,473,500     600株(400株)
                                                   貸付有価証券
     9048   名古屋鉄道                      68,600       3,060.00        209,916,000      49,600株(31,900株)
                                                   貸付有価証券
     9052   山陽電気鉄道                       6,400      2,243.00        14,355,200     1,600株
                                                   貸付有価証券
     9062   日本通運                      32,200       5,890.00        189,658,000      5,000株
                                                   貸付有価証券
     9064   ヤマトホールディングス                      146,500        2,333.50        341,857,750      70,500株(70,500株)
                                                   貸付有価証券
     9065   山九                      23,200       5,780.00        134,096,000      6,200株
                                                   貸付有価証券
     9067   丸運                       4,600       285.00        1,311,000     2,500株(1,600株)
                                                   貸付有価証券
     9068   丸全昭和運輸                       6,800      3,220.00        21,896,000     3,000株(1,800株)
                                                   貸付有価証券
     9069   センコーグループホールディングス                      45,900        878.00       40,300,200     12,000株
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                   貸付有価証券
     9070   トナミホールディングス                       2,000      5,590.00        11,180,000     1,600株(1,000株)
                                                   貸付有価証券
     9072   ニッコンホールディングス                      31,800       2,596.00        82,552,800     9,500株
                                                   貸付有価証券
     9074   日本石油輸送                       1,000      2,836.00         2,836,000     300株
                                                   貸付有価証券
     9075   福山通運                      10,700       3,890.00        41,623,000     4,200株(2,200株)
                                                   貸付有価証券
     9076   セイノーホールディングス                      62,600       1,383.00        86,575,800     21,200株
                                                   貸付有価証券
     9078   エスライン                       2,400       960.00        2,304,000     800株
                                                   貸付有価証券
     9081   神奈川中央交通                       2,000      3,870.00         7,740,000     700株
     9086   日立物流                      18,400       3,200.00        58,880,000
                                                   貸付有価証券
     9090   丸和運輸機関                       4,400      3,965.00        17,446,000     100株(100株)
                                                   貸付有価証券
     9099   C&Fロジホールディングス                       8,500      1,319.00        11,211,500     3,900株(2,600株)
                                                   貸付有価証券
     9142   九州旅客鉄道                      70,100       3,425.00        240,092,500      17,700株
                                                   貸付有価証券
     9143   SGホールディングス                      79,000       3,100.00        244,900,000      50,300株(21,300株)
                                                   貸付有価証券
     9101   日本郵船                      69,900       1,723.00        120,437,700      24,100株(24,100株)
                                                   貸付有価証券
     9104   商船三井                      49,600       2,571.00        127,521,600      22,400株(22,400株)
                                                   貸付有価証券
     9107   川崎汽船                      25,800       1,411.00        36,403,800     15,100株(15,100株)
                                                   貸付有価証券
     9110   NSユナイテッド海運                       4,600      2,319.00        10,667,400     3,000株(1,700株)
                                                   貸付有価証券
     9115   明治海運                       8,900       306.00        2,723,400     6,400株(2,200株)
                                                   貸付有価証券
     9119   飯野海運                      39,800        357.00       14,208,600     21,900株(21,900株)
     9130   共栄タンカー                        900     1,515.00         1,363,500
                                                   貸付有価証券
     9308   乾汽船                       7,700       777.00        5,982,900     4,500株(2,700株)
                                                   貸付有価証券
     9201   日本航空                      153,000        3,587.00        548,811,000      42,400株
                                                   貸付有価証券
     9202   ANAホールディングス                      152,800        3,753.00        573,458,400      78,500株
                                                   貸付有価証券
     9232   パスコ                       1,800       819.00        1,474,200     200株
                                                   貸付有価証券
     9058   トランコム                       2,300      6,670.00        15,341,000     300株
                                                   貸付有価証券
     9066   日新                       7,200      1,799.00        12,952,800     1,000株
     9301   三菱倉庫                      28,900       3,080.00        89,012,000
                                                   貸付有価証券
     9302   三井倉庫ホールディングス                      10,300       1,654.00        17,036,200     1,200株
                                117/240


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                   貸付有価証券
     9303   住友倉庫                      30,700       1,463.00        44,914,100     23,400株(17,400株)
                                                   貸付有価証券
     9304   澁澤倉庫                       4,600      1,779.00         8,183,400     1,100株
                                                   貸付有価証券
     9306   東陽倉庫                      14,900        314.00        4,678,600     10,800株(5,800株)
                                                   貸付有価証券
     9310   日本トランスシティ                      18,500        461.00        8,528,500     10,200株(10,200株)
                                                   貸付有価証券
     9312   ケイヒン                       1,600      1,205.00         1,928,000     1,100株(600株)
                                                   貸付有価証券
     9319   中央倉庫                       5,100      1,025.00         5,227,500     3,100株(2,200株)
                                                   貸付有価証券
     9322   川西倉庫                       1,800      1,187.00         2,136,600     1,200株(600株)
                                                   貸付有価証券
     9324   安田倉庫                       6,900       880.00        6,072,000     5,300株(3,300株)
     9325   ファイズ                       1,500       844.00        1,266,000
                                                   貸付有価証券
     9351   東洋埠頭                       2,500      1,438.00         3,595,000     1,500株(900株)
                                                   貸付有価証券
     9358   宇徳                       6,900       528.00        3,643,200     2,200株
                                                   貸付有価証券
     9364   上組                      51,500       2,602.00        134,003,000      14,700株
                                                   貸付有価証券
     9366   サンリツ                       2,200       621.00        1,366,200     700株(400株)
                                                   貸付有価証券
     9368   キムラユニティー                       2,200      1,072.00         2,358,400     1,300株(1,100株)
                                                   貸付有価証券
     9369   キユーソー流通システム                       2,100      2,013.00         4,227,300     800株
                                                   貸付有価証券
     9375   近鉄エクスプレス                      15,700       1,510.00        23,707,000     4,800株
                                                   貸付有価証券
     9380   東海運                       5,200       255.00        1,326,000     3,000株(1,000株)
                                                   貸付有価証券
     9381   エーアイテイー                       5,500      1,046.00         5,753,000     3,000株(1,800株)
                                                   貸付有価証券
     9384   内外トランスライン                       2,700      1,241.00         3,350,700     1,400株(1,000株)
                                                   貸付有価証券
     9386   日本コンセプト                       3,000      1,196.00         3,588,000     700株(100株)
                                                   貸付有価証券
     1973   NECネッツエスアイ                       9,500      2,806.00        26,657,000     2,800株
     2307   クロスキャット                       2,300      1,005.00         2,311,500
                                                   貸付有価証券
     2317   システナ                      30,900       1,500.00        46,350,000     12,400株
                                                   貸付有価証券
     2326   デジタルアーツ                       4,600      8,980.00        41,308,000     600株
                                                   貸付有価証券
     2327   日鉄ソリューションズ                      12,800       3,290.00        42,112,000     3,500株
                                                   貸付有価証券
     2335   キューブシステム                       4,600       974.00        4,480,400     3,200株(2,200株)
                                                   貸付有価証券
     2352   エイジア                       1,800      1,104.00         1,987,200     300株(300株)
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                                                   貸付有価証券
     2359   コア                       3,700      1,382.00         5,113,400     1,400株(1,400株)
                                                   貸付有価証券
     3040   ソリトンシステムズ                       4,900       931.00        4,561,900     2,400株(1,000株)
                                                   貸付有価証券
     3371   ソフトクリエイトホールディングス                       3,800      1,421.00         5,399,800     2,600株(1,400株)
     3626   TIS                      28,900       5,260.00        152,014,000
                                                   貸付有価証券
     3627   ネオス                       3,300       733.00        2,418,900     2,200株(1,500株)
                                                   貸付有価証券
     3630   電算システム                       3,300      4,090.00        13,497,000     600株
                                                   貸付有価証券
     3632   グリー                      59,900        505.00       30,249,500     25,600株
     3635   コーエーテクモホールディングス                      17,700       2,002.00        35,435,400
                                                   貸付有価証券
     3636   三菱総合研究所                       3,700      3,110.00        11,507,000     1,000株
                                                   貸付有価証券
     3639   ボルテージ                       1,800       557.00        1,002,600     500株
                                                   貸付有価証券
     3640   電算                        900     1,995.00         1,795,500     200株(100株)
                                                   貸付有価証券
     3648   AGS                       4,800       675.00        3,240,000     2,600株(1,600株)
                                                   貸付有価証券
     3649   ファインデックス                       7,400       883.00        6,534,200     3,600株(2,400株)
                                                   貸付有価証券
     3655   ブレインパッド                       1,700      8,450.00        14,365,000     200株
                                                   貸付有価証券
     3656   KLab                      15,700        836.00       13,125,200     10,100株(7,900株)
                                                   貸付有価証券
        ポールトゥウィン・ピットクルーホー
     3657   ルディ                      11,600       1,068.00        12,388,800     4,600株(2,600株)
                                                   貸付有価証券
     3658   イーブックイニシアティブジャパン                       1,400      2,491.00         3,487,400     1,100株(900株)
                                                   貸付有価証券
     3659   ネクソン                      220,900        1,678.00        370,670,200      31,800株
                                                   貸付有価証券
     3660   アイスタイル                      22,300        855.00       19,066,500     9,700株(9,600株)
                                                   貸付有価証券
     3661   エムアップ                       3,000      2,149.00         6,447,000     1,100株(1,100株)
                                                   貸付有価証券
     3662   エイチーム                       6,000      1,547.00         9,282,000     1,000株
     3665   エニグモ                       2,400      3,130.00         7,512,000
                                                   貸付有価証券
     3666   テクノスジャパン                       7,500       612.00        4,590,000     1,600株(1,600株)
                                                   貸付有価証券
     3668   コロプラ                      28,400        664.00       18,857,600     19,200株(4,400株)
                                                   貸付有価証券
     3673   ブロードリーフ                      43,000        561.00       24,123,000     32,800株(24,000株)
                                                   貸付有価証券
     3675   クロス・マーケティンググループ                       3,200       365.00        1,168,000     900株
                                                   貸付有価証券
     3676   デジタルハーツホールディングス                       4,000      1,043.00         4,172,000     1,300株
                                119/240


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                                                   三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     3677   システム情報                       4,400       875.00        3,850,000
                                                   貸付有価証券
     3678   メディアドゥホールディングス                       2,700      3,410.00         9,207,000     800株
     3679   じげん                      12,300        661.00        8,130,300
                                                   貸付有価証券
     3681   ブイキューブ                       4,900       554.00        2,714,600     1,000株
     3682   エンカレッジ・テクノロジ                       1,100       861.00         947,100
     3683   サイバーリンクス                       1,500      1,136.00         1,704,000
                                                   貸付有価証券
     3687   フィックスターズ                       9,200      1,679.00        15,446,800     1,500株
                                                   貸付有価証券
     3688   CARTA HOLDINGS                       4,200      1,608.00         6,753,600     2,400株(1,700株)
                                                   貸付有価証券
     3694   オプティム                       3,800      2,132.00         8,101,600     2,000株(1,600株)
                                                   貸付有価証券
     3696   セレス                       2,900      2,186.00         6,339,400     600株(200株)
                                                   貸付有価証券
     3738   ティーガイア                       8,600      1,826.00        15,703,600     3,100株
                                                   貸付有価証券
     3741   セック                       1,400      3,570.00         4,998,000     400株
                                                   貸付有価証券
     3751   日本アジアグループ                       9,300       343.00        3,189,900     5,600株(3,300株)
                                                   貸付有価証券
     3756   豆蔵ホールディングス                       5,900      1,300.00         7,670,000     1,400株
                                                   貸付有価証券
     3762   テクマトリックス                       6,100      1,814.00        11,065,400     600株
                                                   貸付有価証券
     3763   プロシップ                       2,500      1,137.00         2,842,500     800株
                                                   貸付有価証券
        ガンホー・オンライン・エンターテイ                                           152,400株(107,200
     3765   メント                      208,700         320.00       66,784,000     株)
                                                   貸付有価証券
     3769   GMOペイメントゲートウェイ                      14,200       7,680.00        109,056,000      3,800株
                                                   貸付有価証券
     3770   ザッパラス                       4,800       384.00        1,843,200     2,500株(1,400株)
                                                   貸付有価証券
     3771   システムリサーチ                       1,200      2,748.00         3,297,600     700株(300株)
                                                   貸付有価証券
     3774   インターネットイニシアティブ                      14,100       2,104.00        29,666,400     10,600株(6,800株)
                                                   貸付有価証券
     3778   さくらインターネット                      10,500        507.00        5,323,500     3,900株(3,900株)
                                                   貸付有価証券
     3784   ヴィンクス                       3,000      1,360.00         4,080,000     2,100株(1,200株)
     3788   GMOクラウド                       1,900      3,480.00         6,612,000
                                                   貸付有価証券
     3817   SRAホールディングス                       4,600      2,406.00        11,067,600     1,600株
     3822   Minoriソリューションズ                       1,700      1,663.00         2,827,100
     3826   システムインテグレータ                       2,600       626.00        1,627,600
                                                   貸付有価証券
     3834   朝日ネット                       6,500       591.00        3,841,500     2,000株(600株)
                                120/240


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                                                   三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                   貸付有価証券
     3835   eBASE                       5,200      1,194.00         6,208,800     2,000株(400株)
                                                   貸付有価証券
     3836   アバント                       3,100      1,975.00         6,122,500     800株
                                                   貸付有価証券
     3837   アドソル日進                       3,100      1,586.00         4,916,600     400株
                                                   貸付有価証券
     3843   フリービット                       5,200      1,080.00         5,616,000     3,300株(2,000株)
                                                   貸付有価証券
     3844   コムチュア                       4,900      4,280.00        20,972,000     900株
                                                   貸付有価証券
     3852   サイバーコム                       1,600      1,998.00         3,196,800     800株(500株)
     3853   アステリア                       5,800      1,029.00         5,968,200
     3901   マークラインズ                       4,000      1,867.00         7,468,000
                                                   貸付有価証券
     3902   メディカル・データ・ビジョン                       7,800      1,271.00         9,913,800     3,800株(2,400株)
                                                   貸付有価証券
     3903   gumi                      11,400        601.00        6,851,400     8,400株(3,900株)
                                                   貸付有価証券
     3909   ショーケース                       2,000       580.00        1,160,000     200株
                                                   貸付有価証券
     3912   モバイルファクトリー                       2,400      1,512.00         3,628,800     800株
                                                   貸付有価証券
     3915   テラスカイ                       1,400      1,632.00         2,284,800     400株(400株)
                                                   貸付有価証券
        デジタル・インフォメーション・テク
     3916   ノロジ                       3,900      1,739.00         6,782,100     2,200株(800株)
                                                   貸付有価証券
     3918   PCIホールディングス                       1,800      2,030.00         3,654,000     700株(400株)
                                                   貸付有価証券
     3919   パイプドHD                       1,400      1,307.00         1,829,800     500株(500株)
                                                   貸付有価証券
     3920   アイビーシー                       1,600      1,343.00         2,148,800     300株(300株)
                                                   貸付有価証券
     3921   ネオジャパン                       1,700       903.00        1,535,100     700株
                                                   貸付有価証券
     3922   PR TIMES                        700     2,507.00         1,754,900     200株(200株)
     3924   ランドコンピュータ                       1,300      1,202.00         1,562,600
     3925   ダブルスタンダード                        700     4,515.00         3,160,500
     3926   オープンドア                       4,300      3,000.00        12,900,000
                                                   貸付有価証券
     3928   マイネット                       2,800       942.00        2,637,600     800株
                                                   貸付有価証券
     3932   アカツキ                       3,100      5,350.00        16,585,000     1,400株(600株)
     3934   ベネフィットジャパン                        600      886.00         531,600
                                                   貸付有価証券
     3937   Ubicomホールディングス                       1,600      1,667.00         2,667,200     400株
                                                   貸付有価証券
     3938   LINE                      26,400       3,510.00        92,664,000     3,900株
     3939   カナミックネットワーク                       1,800      2,201.00         3,961,800
                                                   貸付有価証券
     3940   ノムラシステムコーポレーション                        900      762.00         685,800    200株(200株)
                                121/240

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                   貸付有価証券
     3962   チェンジ                       1,500      3,035.00         4,552,500     400株(400株)
                                                   貸付有価証券
     3963   シンクロ・フード                       3,800       601.00        2,283,800     1,600株(600株)
                                                   貸付有価証券
     3964   オークネット                       4,600      1,257.00         5,782,200     2,200株(900株)
     3969   エイトレッド                        900     1,714.00         1,542,600
                                                   貸付有価証券
     3975   AOI TYO Holdings                       9,500       748.00        7,106,000     1,900株
                                                   貸付有価証券
     3978   マクロミル                      15,400       1,400.00        21,560,000     4,000株
                                                   貸付有価証券
     3981   ビーグリー                       2,200       848.00        1,865,600     600株(600株)
                                                   貸付有価証券
     3983   オロ                       1,100      5,550.00         6,105,000     300株
     3985   テモナ                        800      461.00         368,800
                                                   貸付有価証券
     4284   ソルクシーズ                       3,800       838.00        3,184,400     700株(100株)
                                                   貸付有価証券
     4295   フェイス                       3,500       732.00        2,562,000     2,200株(1,200株)
     4298   プロトコーポレーション                       3,900      1,893.00         7,382,700
                                                   貸付有価証券
     4299   ハイマックス                        900     1,757.00         1,581,300     300株
                                                   貸付有価証券
     4307   野村総合研究所                      55,100       5,560.00        306,356,000      44,700株(32,400株)
                                                   貸付有価証券
     4312   サイバネットシステム                       7,000       710.00        4,970,000     3,400株
                                                   貸付有価証券
     4320   CEホールディングス                       2,500       936.00        2,340,000     1,700株(1,200株)
                                                   貸付有価証券
     4323   日本システム技術                       1,400      1,496.00         2,094,400     900株(400株)
                                                   貸付有価証券
     4326   インテージホールディングス                      11,100       1,043.00        11,577,300     3,200株
                                                   貸付有価証券
     4333   東邦システムサイエンス                       2,600       931.00        2,420,600     600株
                                                   貸付有価証券
     4344   ソースネクスト                      33,700        466.00       15,704,200     14,400株(10,400株)
     4348   インフォコム                       9,500      2,200.00        20,900,000
                                                   貸付有価証券
     4392   FIG                       8,100       326.00        2,640,600     4,900株(4,100株)
     4423   アルテリア・ネットワークス                       9,600      1,065.00        10,224,000
                                                   貸付有価証券
        ヒト・コミュニケーションズ・ホール
     4433   ディン                       2,000      1,719.00         3,438,000     1,600株(1,000株)
                                                   貸付有価証券
     4662   フォーカスシステムズ                       5,800       875.00        5,075,000     500株
     4674   クレスコ                       2,600      3,685.00         9,581,000
     4676   フジ・メディア・ホールディングス                      89,800       1,549.00        139,100,200
                                                   貸付有価証券
     4684   オービック                      30,000      12,710.00        381,300,000      7,400株
                                                   貸付有価証券
     4686   ジャストシステム                      12,300       3,590.00        44,157,000     3,000株
                                122/240

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                                                   三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                   貸付有価証券
     4687   TDCソフト                       7,600       794.00        6,034,400     5,600株(3,200株)
                                                   貸付有価証券
     4689   ヤフー                      564,600         310.00       175,026,000      117,300株
     4704   トレンドマイクロ                      46,200       4,980.00        230,076,000
                                                   貸付有価証券
     4709   IDホールディングス                       3,300      1,091.00         3,600,300     1,800株(1,200株)
                                                   貸付有価証券
     4716   日本オラクル                      17,500       7,760.00        135,800,000      8,300株(7,100株)
                                                   貸付有価証券
     4719   アルファシステムズ                       2,700      2,840.00         7,668,000     1,400株(300株)
                                                   貸付有価証券
     4722   フューチャー                      11,700       1,980.00        23,166,000     3,600株
                                                   貸付有価証券
     4725   CAC Holdings                       6,200      1,809.00        11,215,800     1,700株
                                                   貸付有価証券
     4726   ソフトバンク・テクノロジー                       3,700      2,239.00         8,284,300     1,300株
                                                   貸付有価証券
     4728   トーセ                       2,500       812.00        2,030,000     1,700株(1,000株)
                                                   貸付有価証券
     4733   オービックビジネスコンサルタント                       8,800      4,575.00        40,260,000     6,500株(3,900株)
                                                   貸付有価証券
     4739   伊藤忠テクノソリューションズ                      39,500       2,689.00        106,215,500      14,800株
                                                   貸付有価証券
     4743   アイティフォー                      10,600        853.00        9,041,800     2,700株
                                                   貸付有価証券
     4746   東計電算                       1,200      3,025.00         3,630,000     100株
                                                   貸付有価証券
     4762   エックスネット                       1,700       925.00        1,572,500     500株
                                                   貸付有価証券
     4768   大塚商会                      46,800       4,405.00        206,154,000      10,700株
                                                   貸付有価証券
     4776   サイボウズ                      10,100       1,169.00        11,806,900     3,200株
                                                   貸付有価証券
     4779   ソフトブレーン                       6,900       457.00        3,153,300     2,000株
                                                   貸付有価証券
     4812   電通国際情報サービス                       5,400      3,570.00        19,278,000     1,500株
                                                   貸付有価証券
     4819   デジタルガレージ                      16,900       3,870.00        65,403,000     8,600株(5,200株)
     4820   EMシステムズ                       7,000      1,570.00        10,990,000
                                                   貸付有価証券
     4825   ウェザーニューズ                       2,900      3,385.00         9,816,500     1,200株
                                                   貸付有価証券
     4826   CIJ                       6,600      1,047.00         6,910,200     2,700株
                                                   貸付有価証券
     4828   東洋ビジネスエンジニアリング                        900     2,185.00         1,966,500     100株
                                                   貸付有価証券
     4829   日本エンタープライズ                      10,000        161.00        1,610,000     6,100株(6,100株)
                                                   貸付有価証券
     4839   WOWOW                       4,100      2,772.00        11,365,200     1,800株
                                                   貸付有価証券
     4845   スカラ                       6,100       830.00        5,063,000     1,200株
                                123/240


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                                                   三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     4847   インテリジェント ウェイブ                       3,300       796.00        2,626,800
                                                   貸付有価証券
     6879   IMAGICA GROUP                       7,500       544.00        4,080,000     4,300株(2,800株)
                                                   貸付有価証券
     7518   ネットワンシステムズ                      30,600       2,917.00        89,260,200     8,300株
                                                   貸付有価証券
     7527   システムソフト                      23,100         98.00       2,263,800     4,200株
                                                   貸付有価証券
     7595   アルゴグラフィックス                       7,400      2,456.00        18,174,400     1,600株
                                                   貸付有価証券
     7844   マーベラス                      13,300        879.00       11,690,700     11,300株(3,800株)
                                                   貸付有価証券
     7860   エイベックス                      14,900       1,345.00        20,040,500     12,400株(8,600株)
                                                   貸付有価証券
     8056   日本ユニシス                      27,000       3,555.00        95,985,000     6,500株
                                                   貸付有価証券
     8096   兼松エレクトロニクス                       4,700      3,190.00        14,993,000     1,300株
                                                   貸付有価証券
     9401   東京放送ホールディングス                      57,400       1,833.00        105,214,200      40,200株(28,700株)
                                                   貸付有価証券
     9404   日本テレビホールディングス                      79,500       1,619.00        128,710,500      16,500株
                                                   貸付有価証券
     9405   朝日放送グループホールディングス                       8,400       761.00        6,392,400     2,100株
                                                   貸付有価証券
     9409   テレビ朝日ホールディングス                      23,700       1,816.00        43,039,200     18,500株(14,600株)
                                                   貸付有価証券
     9412   スカパーJSATホールディングス                      65,200        419.00       27,318,800     19,500株
                                                   貸付有価証券
     9413   テレビ東京ホールディングス                       7,100      2,399.00        17,032,900     5,700株(5,000株)
                                                   貸付有価証券
     9414   日本BS放送                       2,900      1,084.00         3,143,600     900株(600株)
                                                   貸付有価証券
     9416   ビジョン                       2,700      5,810.00        15,687,000     400株
     9417   スマートバリュー                       2,500       764.00        1,910,000
                                                   貸付有価証券
        USEN-NEXT HOLDING
     9418   S                       3,400       803.00        2,730,200     600株
                                                   貸付有価証券
     9419   ワイヤレスゲート                       4,100       406.00        1,664,600     1,000株
                                                   貸付有価証券
     9422   コネクシオ                       6,000      1,346.00         8,076,000     2,900株
                                                   貸付有価証券
     9424   日本通信                      75,900        109.00        8,273,100     64,000株(43,400株)
                                                   貸付有価証券
     9428   クロップス                       1,600       645.00        1,032,000     400株
                                                   貸付有価証券
     9432   日本電信電話                      592,200        4,959.00       2,936,719,800       98,400株
                                                   貸付有価証券
                                                   255,800株(255,800
     9433   KDDI                      763,100        2,750.00       2,098,525,000       株)
     9434   ソフトバンク                      918,100        1,420.00       1,303,702,000
                                                   貸付有価証券
     9435   光通信                      10,200      22,550.00        230,010,000      2,900株
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                                                   三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     9437   NTTドコモ                      548,200        2,483.50       1,361,454,700
                                                   貸付有価証券
     9438   エムティーアイ                       8,400       670.00        5,628,000     2,700株
                                                   貸付有価証券
     9449   GMOインターネット                      31,500       1,711.00        53,896,500     4,200株
        アイドママーケティングコミュニケー
     9466   ション                       2,000       514.00        1,028,000
                                                   貸付有価証券
     9468   カドカワ                      25,300       1,447.00        36,609,100     18,300株(8,600株)
                                                   貸付有価証券
     9470   学研ホールディングス                       2,900      4,635.00        13,441,500     1,000株(1,000株)
                                                   貸付有価証券
     9474   ゼンリン                      17,300       2,187.00        37,835,100     11,900株(7,300株)
                                                   貸付有価証券
     9475   昭文社                       4,400       408.00        1,795,200     2,700株(2,300株)
                                                   貸付有価証券
     9479   インプレスホールディングス                       8,200       139.00        1,139,800     2,300株
                                                   貸付有価証券
     9600   アイネット                       4,900      1,257.00         6,159,300     2,400株(2,400株)
                                                   貸付有価証券
     9601   松竹                       5,700      13,370.00         76,209,000     2,700株(2,700株)
                                                   貸付有価証券
     9602   東宝                      57,000       4,730.00        269,610,000      41,000株(18,700株)
                                                   貸付有価証券
     9605   東映                       3,600      14,520.00         52,272,000     900株
     9613   エヌ・ティ・ティ・データ                      230,500        1,257.00        289,738,500
     9629   ピー・シー・エー                       1,100      3,585.00         3,943,500
                                                   貸付有価証券
     9658   ビジネスブレイン太田昭和                       1,500      1,989.00         2,983,500     800株(600株)
                                                   貸付有価証券
     9682   DTS                       9,600      4,545.00        43,632,000     3,200株
                                                   貸付有価証券
        スクウェア・エニックス・ホールディ
     9684   ングス                      40,300       3,655.00        147,296,500      10,200株
                                                   貸付有価証券
     9692   シーイーシー                       9,300      1,938.00        18,023,400     4,400株
                                                   貸付有価証券
     9697   カプコン                      37,100       2,177.00        80,766,700     2,800株(100株)
                                                   貸付有価証券
     9702   アイ・エス・ビー                       1,700      1,705.00         2,898,500     1,200株(1,000株)
                                                   貸付有価証券
     9717   ジャステック                       5,000       952.00        4,760,000     1,800株
                                                   貸付有価証券
     9719   SCSK                      22,800       4,910.00        111,948,000      5,300株
                                                   貸付有価証券
     9739   日本システムウエア                       2,900      2,341.00         6,788,900     1,100株
                                                   貸付有価証券
     9742   アイネス                      11,000       1,313.00        14,443,000     3,900株
                                                   貸付有価証券
     9746   TKC                       7,300      4,490.00        32,777,000     1,800株
                                                   貸付有価証券
     9749   富士ソフト                      12,900       4,595.00        59,275,500     3,400株
                                125/240


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                                                   三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                   貸付有価証券
     9759   NSD                      14,100       3,175.00        44,767,500     3,800株
     9766   コナミホールディングス                      35,400       5,110.00        180,894,000
                                                   貸付有価証券
     9790   福井コンピュータホールディングス                       2,900      2,362.00         6,849,800     300株
                                                   貸付有価証券
     9889   JBCCホールディングス                       6,900      1,304.00         8,997,600     1,900株(200株)
                                                   貸付有価証券
     9928   ミロク情報サービス                       8,600      3,125.00        26,875,000     1,500株
     9984   ソフトバンクグループ                      361,900       10,340.00       3,742,046,000
                                                   貸付有価証券
     1352   ホウスイ                        900      855.00         769,500    100株
                                                   貸付有価証券
     2676   高千穂交易                       3,500      1,004.00         3,514,000     2,400株(1,500株)
                                                   貸付有価証券
     2692   伊藤忠食品                       2,100      4,430.00         9,303,000     600株
                                                   貸付有価証券
     2715   エレマテック                       3,900      2,015.00         7,858,500     700株
                                                   貸付有価証券
     2729   JALUX                       2,400      2,785.00         6,684,000     700株
                                                   貸付有価証券
     2733   あらた                       6,400      3,880.00        24,832,000     1,600株
                                                   貸付有価証券
     2737   トーメンデバイス                       1,200      2,321.00         2,785,200     800株(600株)
                                                   貸付有価証券
     2760   東京エレクトロン デバイス                       3,100      1,815.00         5,626,500     700株
                                                   貸付有価証券
     2767   フィールズ                       8,000       617.00        4,936,000     1,700株
                                                   貸付有価証券
     2768   双日                      480,000         355.00       170,400,000      127,000株
                                                   貸付有価証券
     2784   アルフレッサ ホールディングス                      96,600       2,895.00        279,657,000      26,100株
                                                   貸付有価証券
     2874   横浜冷凍                      24,400        960.00       23,424,000     14,800株(9,800株)
     3023   ラサ商事                       4,600       787.00        3,620,200
                                                   貸付有価証券
     3031   ラクーンホールディングス                       4,400       680.00        2,992,000     600株
                                                   貸付有価証券
     3036   アルコニックス                       9,300      1,197.00        11,132,100     7,100株(5,200株)
                                                   貸付有価証券
     3038   神戸物産                      13,100       4,770.00        62,487,000     1,900株
                                                   貸付有価証券
     3076   あい ホールディングス                      12,400       1,788.00        22,171,200     5,000株
                                                   貸付有価証券
     3079   ディーブイエックス                       3,400       817.00        2,777,800     600株
                                                   貸付有価証券
     3107   ダイワボウホールディングス                       7,900      4,420.00        34,918,000     3,200株
                                                   貸付有価証券
     3132   マクニカ・富士エレホールディングス                      24,000       1,339.00        32,136,000     11,500株(6,200株)
                                                   貸付有価証券
     3139   ラクト・ジャパン                       3,800      4,360.00        16,568,000     800株(800株)
                                126/240


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                   貸付有価証券
        バイタルケーエスケー・ホールディン
     3151   グス                      16,100       1,062.00        17,098,200     12,400株(8,000株)
                                                   貸付有価証券
     3153   八洲電機                       6,700       813.00        5,447,100     1,900株(900株)
     3154   メディアスホールディングス                       5,000       742.00        3,710,000
                                                   貸付有価証券
     3156   レスターホールディングス                       9,600      1,577.00        15,139,200     1,300株
                                                   貸付有価証券
     3157   ジューテックホールディングス                       2,000       948.00        1,896,000     1,400株(700株)
                                                   貸付有価証券
     3160   大光                       3,700       693.00        2,564,100     800株
                                                   貸付有価証券
     3166   OCHIホールディングス                       2,600      1,212.00         3,151,200     1,900株(1,400株)
                                                   貸付有価証券
     3167   TOKAIホールディングス                      45,800        924.00       42,319,200     6,900株
     3168   黒谷                       2,000       427.00         854,000
                                                   貸付有価証券
     3173   Cominix                       1,600       843.00        1,348,800     400株(400株)
                                                   貸付有価証券
     3176   三洋貿易                       4,400      2,186.00         9,618,400     1,300株
                                                   貸付有価証券
     3180   ビューティガレージ                       1,500      1,313.00         1,969,500     300株(100株)
                                                   貸付有価証券
     3183   ウイン・パートナーズ                       5,600      1,101.00         6,165,600     1,400株
                                                   貸付有価証券
     3321   ミタチ産業                       2,600       725.00        1,885,000     500株
                                                   貸付有価証券
     3360   シップヘルスケアホールディングス                      18,100       4,780.00        86,518,000     12,700株(8,600株)
                                                   貸付有価証券
     3388   明治電機工業                       2,800      1,409.00         3,945,200     1,600株(1,000株)
                                                   貸付有価証券
     3392   デリカフーズホールディングス                       1,600      1,458.00         2,332,800     100株(100株)
                                                   貸付有価証券
     3393   スターティアホールディングス                       1,900       562.00        1,067,800     400株
                                                   貸付有価証券
     3543   コメダホールディングス                      20,100       2,052.00        41,245,200     3,100株
                                                   貸付有価証券
     5009   富士興産                       3,400       698.00        2,373,200     2,500株(1,100株)
                                                   貸付有価証券
     6973   協栄産業                       1,100      1,542.00         1,696,200     800株(600株)
                                                   貸付有価証券
     7414   小野建                       7,800      1,437.00        11,208,600     400株(400株)
     7417   南陽                       1,800      1,654.00         2,977,200
     7420   佐鳥電機                       6,400       931.00        5,958,400
                                                   貸付有価証券
     7427   エコートレーディング                       1,700       540.00         918,000    300株
                                                   貸付有価証券
     7433   伯東                       5,800      1,173.00         6,803,400     1,300株
                                                   貸付有価証券
     7438   コンドーテック                       6,700       927.00        6,210,900     1,900株
     7442   中山福                       4,800       499.00        2,395,200
                                127/240


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                   貸付有価証券
     7447   ナガイレーベン                      12,700       2,502.00        31,775,400     9,400株(7,300株)
                                                   貸付有価証券
     7451   三菱食品                       9,400      2,875.00        27,025,000     6,900株(4,600株)
                                                   貸付有価証券
     7456   松田産業                       6,300      1,404.00         8,845,200     2,000株(200株)
                                                   貸付有価証券
     7458   第一興商                      12,900       5,190.00        66,951,000     3,500株
     7459   メディパルホールディングス                      93,800       2,403.00        225,401,400
                                                   貸付有価証券
     7466   SPK                       1,800      2,328.00         4,190,400     500株(200株)
                                                   貸付有価証券
     7467   萩原電気ホールディングス                       3,200      2,751.00         8,803,200     1,400株(1,400株)
                                                   貸付有価証券
     7476   アズワン                       6,200      9,150.00        56,730,000     2,000株
                                                   貸付有価証券
     7480   スズデン                       3,000      1,422.00         4,266,000     1,300株(700株)
                                                   貸付有価証券
     7481   尾家産業                       2,800      1,286.00         3,600,800     1,700株(1,400株)
                                                   貸付有価証券
     7482   シモジマ                       5,400      1,077.00         5,815,800     700株(700株)
                                                   貸付有価証券
     7483   ドウシシャ                       8,200      1,792.00        14,694,400     7,100株(4,800株)
                                                   貸付有価証券
     7487   小津産業                       1,900      1,880.00         3,572,000     1,100株(1,100株)
                                                   貸付有価証券
     7504   高速                       5,100      1,130.00         5,763,000     1,800株(1,800株)
                                                   貸付有価証券
     7510   たけびし                       3,100      1,257.00         3,896,700     2,100株(1,400株)
                                                   貸付有価証券
     7525   リックス                       1,900      1,387.00         2,635,300     1,200株(800株)
                                                   貸付有価証券
     7537   丸文                       7,600       559.00        4,248,400     1,400株
                                                   貸付有価証券
     7552   ハピネット                       7,300      1,425.00        10,402,500     1,400株
                                                   貸付有価証券
     7570   橋本総業ホールディングス                       1,700      1,468.00         2,495,600     1,500株(1,100株)
                                                   貸付有価証券
     7575   日本ライフライン                      27,300       1,946.00        53,125,800     6,200株(6,200株)
     7590   タカショー                       4,700       466.00        2,190,200
                                                   貸付有価証券
     7591   エクセル                       3,300      1,772.00         5,847,600     800株
                                                   貸付有価証券
     7594   マルカ                       2,800      1,955.00         5,474,000     700株
                                                   貸付有価証券
     7599   IDOM                      29,700        261.00        7,751,700     21,300株(16,000株)
                                                   貸付有価証券
     7600   日本エム・ディ・エム                       5,100      1,457.00         7,430,700     2,000株
                                                   貸付有価証券
     7607   進和                       5,200      2,131.00        11,081,200     3,300株(1,800株)
                                                   貸付有価証券
     7608   エスケイジャパン                       2,200       543.00        1,194,600     1,700株(1,500株)
                                128/240


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                   貸付有価証券
     7609   ダイトロン                       4,000      1,194.00         4,776,000     1,300株
                                                   貸付有価証券
     7613   シークス                      11,000       1,460.00        16,060,000     8,400株(5,000株)
                                                   貸付有価証券
     7619   田中商事                       3,000       601.00        1,803,000     500株
                                                   貸付有価証券
     7628   オーハシテクニカ                       4,900      1,373.00         6,727,700     1,600株(300株)
                                                   貸付有価証券
     7637   白銅                       2,700      1,306.00         3,526,200     1,600株(1,000株)
     8001   伊藤忠商事                      607,900        2,015.00       1,224,918,500
                                                   貸付有価証券
     8002   丸紅                      857,100         697.20       597,570,120      153,000株
                                                   貸付有価証券
     8007   高島                       1,300      1,677.00         2,180,100     300株
                                                   貸付有価証券
     8012   長瀬産業                      48,900       1,630.00        79,707,000     40,400株(25,600株)
                                                   貸付有価証券
     8014   蝶理                       5,500      1,527.00         8,398,500     1,100株
     8015   豊田通商                      97,000       3,240.00        314,280,000
     8018   三共生興                      15,000        505.00        7,575,000
                                                   貸付有価証券
     8020   兼松                      34,700       1,265.00        43,895,500     11,300株
                                                   貸付有価証券
     8025   ツカモトコーポレーション                       1,700      1,008.00         1,713,600     1,100株(800株)
                                                   貸付有価証券
     8031   三井物産                      716,000        1,694.00       1,212,904,000       160,600株
                                                   貸付有価証券
     8032   日本紙パルプ商事                       4,900      3,895.00        19,085,500     2,800株(1,200株)
                                                   貸付有価証券
     8036   日立ハイテクノロジーズ                      26,400       4,645.00        122,628,000      7,900株
                                                   貸付有価証券
     8037   カメイ                      11,300       1,183.00        13,367,900     3,400株
                                                   貸付有価証券
     8038   東都水産                       1,200      2,554.00         3,064,800     500株(500株)
                                                   貸付有価証券
     8041   OUGホールディングス                       1,300      2,589.00         3,365,700     1,000株(500株)
                                                   貸付有価証券
     8043   スターゼン                       3,200      3,855.00        12,336,000     1,000株(100株)
                                                   貸付有価証券
     8051   山善                      33,700       1,021.00        34,407,700     10,200株
                                                   貸付有価証券
     8052   椿本興業                       2,000      2,977.00         5,954,000     600株
                                                   貸付有価証券
     8053   住友商事                      514,000        1,615.50        830,367,000      109,800株
                                                   貸付有価証券
     8057   内田洋行                       3,700      3,600.00        13,320,000     2,800株(1,200株)
     8058   三菱商事                      609,900        2,933.00       1,788,836,700
                                                   貸付有価証券
     8059   第一実業                       4,000      3,380.00        13,520,000     1,400株
                                129/240


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                   貸付有価証券
     8060   キヤノンマーケティングジャパン                      24,800       2,312.00        57,337,600     10,400株(10,400株)
                                                   貸付有価証券
     8061   西華産業                       4,900      1,273.00         6,237,700     2,000株(800株)
                                                   貸付有価証券
     8065   佐藤商事                       7,800       893.00        6,965,400     5,500株(2,900株)
                                                   貸付有価証券
     8068   菱洋エレクトロ                       8,900      1,619.00        14,409,100     6,800株(3,700株)
                                                   貸付有価証券
     8070   東京産業                       8,600       471.00        4,050,600     2,800株(1,000株)
     8074   ユアサ商事                       8,800      3,005.00        26,444,000
     8075   神鋼商事                       1,900      2,348.00         4,461,200
                                                   貸付有価証券
     8077   小林産業                       5,400       334.00        1,803,600     3,500株(2,400株)
                                                   貸付有価証券
     8078   阪和興業                      15,100       2,911.00        43,956,100     12,500株(7,800株)
     8079   正栄食品工業                       6,100      3,160.00        19,276,000
                                                   貸付有価証券
     8081   カナデン                       7,900      1,287.00        10,167,300     300株
                                                   貸付有価証券
     8084   菱電商事                       6,800      1,525.00        10,370,000     2,000株
                                                   貸付有価証券
     8087   フルサト工業                       4,800      1,555.00         7,464,000     500株
                                                   貸付有価証券
     8088   岩谷産業                      19,300       3,660.00        70,638,000     15,800株(12,200株)
                                                   貸付有価証券
     8089   すてきナイスグループ                       3,800       633.00        2,405,400     1,300株(100株)
                                                   貸付有価証券
     8090   昭光通商                       3,500       627.00        2,194,500     500株
                                                   貸付有価証券
     8091   ニチモウ                       1,400      1,715.00         2,401,000     1,000株(1,000株)
                                                   貸付有価証券
     8093   極東貿易                       2,700      1,473.00         3,977,100     800株
                                                   貸付有価証券
     8095   イワキ                      10,500        445.00        4,672,500     4,000株
                                                   貸付有価証券
     8097   三愛石油                      23,300        939.00       21,878,700     6,000株
                                                   貸付有価証券
     8098   稲畑産業                      20,700       1,420.00        29,394,000     6,800株
                                                   貸付有価証券
     8101   GSIクレオス                       2,400      1,166.00         2,798,400     800株(200株)
                                                   貸付有価証券
     8103   明和産業                       8,000       408.00        3,264,000     4,800株(1,700株)
     8104   クワザワ                       3,100       577.00        1,788,700
                                                   貸付有価証券
     8125   ワキタ                      18,500       1,118.00        20,683,000     7,600株(7,600株)
                                                   貸付有価証券
     8129   東邦ホールディングス                      25,700       2,500.00        64,250,000     11,900株(11,900株)
                                                   貸付有価証券
     8130   サンゲツ                      25,800       2,116.00        54,592,800     21,200株(10,200株)
                                130/240


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                   貸付有価証券
     8131   ミツウロコグループホールディングス                      11,600        785.00        9,106,000     4,700株(400株)
                                                   貸付有価証券
     8132   シナネンホールディングス                       3,500      1,923.00         6,730,500     700株
                                                   貸付有価証券
     8133   伊藤忠エネクス                      18,900        883.00       16,688,700     5,700株
                                                   貸付有価証券
     8136   サンリオ                      26,800       2,614.00        70,055,200     16,900株(13,700株)
                                                   貸付有価証券
     8137   サンワテクノス                       5,200       788.00        4,097,600     1,400株
                                                   貸付有価証券
     8140   リョーサン                       9,500      2,516.00        23,902,000     5,500株(4,800株)
                                                   貸付有価証券
     8141   新光商事                       8,200      1,889.00        15,489,800     6,300株(4,400株)
     8142   トーホー                       4,000      2,148.00         8,592,000
                                                   貸付有価証券
     8150   三信電気                       6,000      1,770.00        10,620,000     4,700株(3,000株)
                                                   貸付有価証券
     8151   東陽テクニカ                      10,000        916.00        9,160,000     2,800株(200株)
                                                   貸付有価証券
     8153   モスフードサービス                      11,400       2,426.00        27,656,400     8,700株(7,500株)
                                                   貸付有価証券
     8154   加賀電子                       8,600      1,703.00        14,645,800     2,700株
                                                   貸付有価証券
     8158   ソーダニッカ                       9,100       523.00        4,759,300     5,200株(3,500株)
                                                   貸付有価証券
     8159   立花エレテック                       6,300      1,566.00         9,865,800     2,100株
                                                   貸付有価証券
     8275   フォーバル                       4,000       948.00        3,792,000     3,000株(2,200株)
                                                   貸付有価証券
     8283   PALTAC                      15,700       6,100.00        95,770,000     6,800株(4,300株)
                                                   貸付有価証券
     8285   三谷産業                      10,400        285.00        2,964,000     6,500株(4,200株)
                                                   貸付有価証券
     8835   太平洋興発                       3,400       698.00        2,373,200     2,900株(2,400株)
                                                   貸付有価証券
        西本Wismettacホールディン
     9260   グス                       2,000      4,120.00         8,240,000     800株
                                                   貸付有価証券
     9265   ヤマシタヘルスケアホールディングス                        900     1,258.00         1,132,200     300株(100株)
                                                   貸付有価証券
     9274   国際紙パルプ商事                      20,300        277.00        5,623,100     6,100株(6,100株)
                                                   貸付有価証券
     9305   ヤマタネ                       4,400      1,455.00         6,402,000     1,100株
                                                   貸付有価証券
     9763   丸紅建材リース                        800     1,769.00         1,415,200     300株(200株)
                                                   貸付有価証券
     9810   日鉄物産                       6,100      4,270.00        26,047,000     2,100株
                                                   貸付有価証券
     9824   泉州電業                       2,900      2,477.00         7,183,300     1,000株
                                                   貸付有価証券
     9830   トラスコ中山                      18,100       2,505.00        45,340,500     14,700株(8,500株)
                                131/240


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                                                   貸付有価証券
     9832   オートバックスセブン                      34,500       1,716.00        59,202,000     13,800株(13,800株)
                                                   貸付有価証券
     9837   モリト                       6,600       828.00        5,464,800     1,300株
                                                   貸付有価証券
     9869   加藤産業                      13,500       3,470.00        46,845,000     5,300株(5,300株)
     9872   北恵                       1,700       845.00        1,436,500
                                                   貸付有価証券
     9880   イノテック                       5,200       847.00        4,404,400     1,300株
     9882   イエローハット                      16,400       1,398.00        22,927,200
                                                   貸付有価証券
     9896   JKホールディングス                       7,700       574.00        4,419,800     2,200株
                                                   貸付有価証券
     9902   日伝                       7,200      1,697.00        12,218,400     2,200株
                                                   貸付有価証券
     9930   北沢産業                       7,000       285.00        1,995,000     5,100株(4,000株)
                                                   貸付有価証券
     9932   杉本商事                       4,600      1,803.00         8,293,800     2,400株(1,000株)
                                                   貸付有価証券
     9934   因幡電機産業                      12,400       4,460.00        55,304,000     2,900株
                                                   貸付有価証券
     9960   東テク                       2,900      2,170.00         6,293,000     1,200株(200株)
                                                   貸付有価証券
     9962   ミスミグループ本社                      108,800        2,519.00        274,067,200      77,900株(48,600株)
                                                   貸付有価証券
     9972   アルテック                       6,900       205.00        1,414,500     2,000株
                                                   貸付有価証券
     9982   タキヒヨー                       2,800      1,837.00         5,143,600     2,200株(1,600株)
                                                   貸付有価証券
     9986   蔵王産業                       1,600      1,329.00         2,126,400     300株
                                                   貸付有価証券
     9987   スズケン                      39,600       6,690.00        264,924,000      9,700株
                                                   貸付有価証券
     9991   ジェコス                       5,900       939.00        5,540,100     1,900株
                                                   貸付有価証券
     9995   ルネサスイーストン                       7,900       421.00        3,325,900     3,400株(2,400株)
                                                   貸付有価証券
     2651   ローソン                      22,000       5,090.00        111,980,000      17,100株(15,000株)
                                                   貸付有価証券
     2659   サンエー                       6,600      4,310.00        28,446,000     5,100株(3,100株)
                                                   貸付有価証券
     2664   カワチ薬品                       6,800      1,790.00        12,172,000     2,100株(200株)
                                                   貸付有価証券
     2670   エービーシー・マート                      13,600       6,850.00        93,160,000     10,000株(5,600株)
                                                   貸付有価証券
     2674   ハードオフコーポレーション                       3,600       716.00        2,577,600     700株
     2678   アスクル                       9,100      2,959.00        26,926,900
                                                   貸付有価証券
     2681   ゲオホールディングス                      13,200       1,472.00        19,430,400     2,200株
     2685   アダストリア                      12,100       2,917.00        35,295,700
                                132/240


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                                                   貸付有価証券
     2686   ジーフット                       6,000       642.00        3,852,000     200株(200株)
                                                   貸付有価証券
     2687   シー・ヴイ・エス・ベイエリア                       1,300       690.00         897,000    200株
                                                   貸付有価証券
     2695   くら寿司                       5,100      4,400.00        22,440,000     3,500株(2,500株)
                                                   貸付有価証券
     2698   キャンドゥ                       4,200      1,722.00         7,232,400     3,400株(1,900株)
                                                   貸付有価証券
     2726   パルグループホールディングス                       4,500      3,425.00        15,412,500     1,800株
                                                   貸付有価証券
     2730   エディオン                      36,800        964.00       35,475,200     18,400株
                                                   貸付有価証券
     2734   サーラコーポレーション                      17,600        606.00       10,665,600     5,600株(3,100株)
                                                   貸付有価証券
     2735   ワッツ                       3,800       685.00        2,603,000     2,100株(1,200株)
     2742   ハローズ                       3,300      2,187.00         7,217,100
     2752   フジオフードシステム                       3,700      2,720.00        10,064,000
                                                   貸付有価証券
     2753   あみやき亭                       1,900      3,400.00         6,460,000     500株
                                                   貸付有価証券
     2764   ひらまつ                      17,700        349.00        6,177,300     1,300株
                                                   貸付有価証券
     2791   大黒天物産                       2,100      3,710.00         7,791,000     1,700株(1,200株)
     2792   ハニーズホールディングス                       7,800      1,094.00         8,533,200
                                                   貸付有価証券
     2796   ファーマライズホールディングス                       2,200       551.00        1,212,200     1,400株(900株)
                                                   貸付有価証券
     3028   アルペン                       6,600      1,683.00        11,107,800     5,500株(3,100株)
                                                   貸付有価証券
     3030   ハブ                       2,800      1,254.00         3,511,200     800株
                                                   貸付有価証券
     3034   クオールホールディングス                      12,900       1,570.00        20,253,000     6,400株(4,400株)
                                                   貸付有価証券
     3046   ジンズ                       4,600      6,460.00        29,716,000     4,200株(3,000株)
                                                   貸付有価証券
     3048   ビックカメラ                      51,500       1,158.00        59,637,000     36,300株(11,100株)
                                                   貸付有価証券
     3050   DCMホールディングス                      46,600       1,102.00        51,353,200     33,500株(17,300株)
                                                   貸付有価証券
     3053   ペッパーフードサービス                       6,900      1,870.00        12,903,000     3,800株(1,600株)
                                                   貸付有価証券
     3064   MonotaRO                      54,900       2,216.00        121,658,400      38,500株(32,300株)
                                                   貸付有価証券
     3067   東京一番フーズ                       2,600       603.00        1,567,800     1,200株(700株)
                                                   貸付有価証券
     3073   DDホールディングス                       2,000      1,986.00         3,972,000     800株(400株)
                                                   貸付有価証券
     3082   きちりホールディングス                       2,600       745.00        1,937,000     1,200株
        アークランドサービスホールディング
     3085   ス                       6,400      2,012.00        12,876,800
                                133/240


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                   貸付有価証券
     3086   J.フロント リテイリング                      111,200        1,228.00        136,553,600      80,100株(50,500株)
                                                   貸付有価証券
     3087   ドトール・日レスホールディングス                      15,200       2,117.00        32,178,400     4,100株
                                                   貸付有価証券
     3088   マツモトキヨシホールディングス                      35,900       3,210.00        115,239,000      6,800株
                                                   貸付有価証券
     3091   ブロンコビリー                       4,600      2,216.00        10,193,600     2,800株(2,000株)
                                                   貸付有価証券
     3092   ZOZO                      93,900       1,868.00        175,405,200      58,800株
                                                   貸付有価証券
     3093   トレジャー・ファクトリー                       2,600       726.00        1,887,600     400株
                                                   貸付有価証券
     3097   物語コーポレーション                       2,200      8,510.00        18,722,000     1,400株(1,000株)
                                                   貸付有価証券
     3098   ココカラファイン                       9,800      4,240.00        41,552,000     2,800株
                                                   貸付有価証券
     3099   三越伊勢丹ホールディングス                      162,600         912.00       148,291,200      80,100株(80,100株)
                                                   貸付有価証券
     3134   Hamee                       2,700       734.00        1,981,800     500株
                                                   貸付有価証券
     3141   ウエルシアホールディングス                      23,000       3,795.00        87,285,000     700株(700株)
                                                   貸付有価証券
     3148   クリエイトSDホールディングス                      12,800       2,421.00        30,988,800     9,200株(5,600株)
     3159   丸善CHIホールディングス                       9,400       371.00        3,487,400
                                                   貸付有価証券
     3169   ミサワ                       2,200       389.00         855,800    900株(900株)
                                                   貸付有価証券
     3172   ティーライフ                       1,300       807.00        1,049,100     200株
                                                   貸付有価証券
     3175   エー・ピーカンパニー                       2,100       448.00         940,800    300株
                                                   貸付有価証券
     3178   チムニー                       2,700      2,544.00         6,868,800     1,700株(900株)
                                                   貸付有価証券
     3179   シュッピン                       6,000       895.00        5,370,000     3,000株
                                                   貸付有価証券
     3186   ネクステージ                      13,600       1,140.00        15,504,000     3,000株(3,000株)
                                                   貸付有価証券
     3191   ジョイフル本田                      25,400       1,257.00        31,927,800     17,200株(11,200株)
                                                   貸付有価証券
     3193   鳥貴族                       2,900      1,888.00         5,475,200     1,500株(900株)
                                                   貸付有価証券
     3194   キリン堂ホールディングス                       3,500      1,690.00         5,915,000     900株
                                                   貸付有価証券
     3196   ホットランド                       4,600      1,610.00         7,406,000     2,200株
                                                   貸付有価証券
     3197   すかいらーくホールディングス                      81,000       1,983.00        160,623,000      24,300株(12,600株)
     3198   SFPホールディングス                       3,700      1,757.00         6,500,900
                                                   貸付有価証券
     3199   綿半ホールディングス                       3,300      2,391.00         7,890,300     2,100株(1,400株)
                                                   貸付有価証券
     3221   ヨシックス                       1,400      2,546.00         3,564,400     200株
                                134/240


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                                                   貸付有価証券
        ユナイテッド・スーパーマーケット・
     3222   ホール                      25,200        966.00       24,343,200     15,500株(15,500株)
                                                   貸付有価証券
     3319   ゴルフダイジェスト・オンライン                       3,600       677.00        2,437,200     500株
                                                   貸付有価証券
     3328   BEENOS                       3,000      1,712.00         5,136,000     600株(400株)
                                                   貸付有価証券
     3333   あさひ                       7,200      1,320.00         9,504,000     5,300株(3,500株)
                                                   貸付有価証券
     3341   日本調剤                       3,100      3,750.00        11,625,000     800株
                                                   貸付有価証券
     3349   コスモス薬品                       3,800      17,880.00         67,944,000     3,400株(2,600株)
                                                   貸付有価証券
     3361   トーエル                       4,400       689.00        3,031,600     1,300株(800株)
                                                   貸付有価証券
     3376   オンリー                       1,700       810.00        1,377,000     300株
                                                   貸付有価証券
     3382   セブン&アイ・ホールディングス                      364,300        3,761.00       1,370,132,300       77,800株
                                                   貸付有価証券
     3385   薬王堂                       3,800      2,420.00         9,196,000     2,700株(1,800株)
                                                   貸付有価証券
        クリエイト・レストランツ・ホール
     3387   ディング                      23,300       1,395.00        32,503,500     10,800株(7,200株)
                                                   貸付有価証券
     3391   ツルハホールディングス                      18,900       8,850.00        167,265,000      5,200株(5,200株)
                                                   貸付有価証券
     3395   サンマルクホールディングス                       6,900      2,453.00        16,925,700     1,800株
                                                   貸付有価証券
     3396   フェリシモ                       2,000       911.00        1,822,000     1,500株(1,000株)
                                                   貸付有価証券
     3397   トリドールホールディングス                      10,700       1,909.00        20,426,300     4,500株(1,500株)
                                                   貸付有価証券
     3415   TOKYO BASE                       7,800       903.00        7,043,400     200株(200株)
                                                   貸付有価証券
     3538   ウイルプラスホールディングス                       1,300       816.00        1,060,800     100株
     3539   ジャパンミート                       4,400      1,654.00         7,277,600
                                                   貸付有価証券
     3544   サツドラホールディングス                       1,300      1,897.00         2,466,100     500株(300株)
     3545   デファクトスタンダード                        800      347.00         277,600
                                                   貸付有価証券
     3546   アレンザホールディングス                       4,800       880.00        4,224,000     1,900株(1,500株)
                                                   貸付有価証券
     3548   バロックジャパンリミテッド                       7,200       920.00        6,624,000     1,400株
                                                   貸付有価証券
     3549   クスリのアオキホールディングス                       8,600      7,450.00        64,070,000     5,600株(3,600株)
                                                   貸付有価証券
     3561   力の源ホールディングス                       3,300       763.00        2,517,900     700株
                                                   貸付有価証券
     3563   スシローグローバルホールディングス                       9,500      7,420.00        70,490,000     3,500株
                                                   貸付有価証券
     3564   LIXILビバ                       7,400      1,263.00         9,346,200     4,000株
                                                   貸付有価証券
     4350   メディカルシステムネットワーク                       9,400       493.00        4,634,200     1,000株
                                135/240


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                   貸付有価証券
     7416   はるやまホールディングス                       3,800       816.00        3,100,800     1,900株(1,500株)
                                                   貸付有価証券
     7419   ノジマ                      15,400       1,876.00        28,890,400     2,700株
                                                   貸付有価証券
     7421   カッパ・クリエイト                      12,300       1,402.00        17,244,600     8,500株(7,600株)
                                                   貸付有価証券
     7445   ライトオン                       6,500       785.00        5,102,500     2,500株
                                                   貸付有価証券
     7453   良品計画                      12,300      20,230.00        248,829,000      3,300株
                                                   貸付有価証券
     7455   三城ホールディングス                      10,700        355.00        3,798,500     6,600株(4,100株)
                                                   貸付有価証券
     7463   アドヴァン                      13,300       1,044.00        13,885,200     6,600株(4,100株)
                                                   貸付有価証券
     7475   アルビス                       3,300      2,514.00         8,296,200     500株
                                                   貸付有価証券
     7494   コナカ                      10,300        418.00        4,305,400     3,700株(900株)
                                                   貸付有価証券
     7506   ハウス オブ ローゼ                       1,200      1,568.00         1,881,600     300株
                                                   貸付有価証券
     7508   G-7ホールディングス                       2,500      2,733.00         6,832,500     800株
                                                   貸付有価証券
     7512   イオン北海道                       8,500       742.00        6,307,000     1,500株
                                                   貸付有価証券
     7513   コジマ                      15,000        494.00        7,410,000     4,500株
                                                   貸付有価証券
     7514   ヒマラヤ                       3,000       850.00        2,550,000     600株
                                                   貸付有価証券
     7516   コーナン商事                      11,400       2,307.00        26,299,800     3,000株
                                                   貸付有価証券
     7520   エコス                       3,300      1,420.00         4,686,000     1,100株
                                                   貸付有価証券
     7522   ワタミ                      11,500       1,451.00        16,686,500     2,300株
                                                   貸付有価証券
     7524   マルシェ                       2,700       784.00        2,116,800     400株
                                                   貸付有価証券
        パン・パシフィック・インターナショ
     7532   ナルホ                      52,000       6,910.00        359,320,000      17,500株(900株)
                                                   貸付有価証券
     7545   西松屋チェーン                      19,100        850.00       16,235,000     6,600株
                                                   貸付有価証券
     7550   ゼンショーホールディングス                      41,000       2,351.00        96,391,000     34,800株(28,300株)
     7554   幸楽苑ホールディングス                       5,600      3,165.00        17,724,000
                                                   貸付有価証券
     7561   ハークスレイ                       1,700       999.00        1,698,300     100株
                                                   貸付有価証券
     7581   サイゼリヤ                      14,300       2,453.00        35,077,900     2,300株
                                                   貸付有価証券
     7593   VTホールディングス                      39,100        432.00       16,891,200     20,000株(13,400株)
                                                   貸付有価証券
     7596   魚力                       2,300      1,471.00         3,383,300     1,600株(800株)
                                136/240


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                   貸付有価証券
     7601   ポプラ                       2,600       482.00        1,253,200     900株(900株)
                                                   貸付有価証券
     7605   フジ・コーポレーション                       2,300      2,138.00         4,917,400     200株
                                                   貸付有価証券
     7606   ユナイテッドアローズ                      10,000       3,740.00        37,400,000     2,900株
                                                   貸付有価証券
     7611   ハイデイ日高                      12,600       2,018.00        25,426,800     8,800株(4,600株)
                                                   貸付有価証券
     7615   京都きもの友禅                       5,700       366.00        2,086,200     4,000株(4,000株)
                                                   貸付有価証券
     7616   コロワイド                      28,900       2,033.00        58,753,700     22,200株(12,700株)
                                                   貸付有価証券
     7618   ピーシーデポコーポレーション                      11,700        408.00        4,773,600     2,500株
                                                   貸付有価証券
     7630   壱番屋                       6,100      4,700.00        28,670,000     3,000株(600株)
                                                   貸付有価証券
     7640   トップカルチャー                       4,000       318.00        1,272,000     1,800株(500株)
                                                   貸付有価証券
     7646   PLANT                       2,200       789.00        1,735,800     400株
                                                   貸付有価証券
     7649   スギホールディングス                      19,100       5,130.00        97,983,000     14,800株(9,200株)
                                                   貸付有価証券
     7918   ヴィア・ホールディングス                      11,000        605.00        6,655,000     4,300株(3,000株)
                                                   貸付有価証券
     8005   スクロール                      13,600        341.00        4,637,600     3,600株
                                                   貸付有価証券
     8008   ヨンドシーホールディングス                       9,700      2,481.00        24,065,700     6,000株(3,500株)
                                                   貸付有価証券
        ユニー・ファミリーマートホールディ
     8028   ングス                      97,200       2,854.00        277,408,800      44,200株(41,400株)
                                                   貸付有価証券
     8160   木曽路                      10,600       2,599.00        27,549,400     7,100株(4,400株)
                                                   貸付有価証券
     8163   SRSホールディングス                      10,100       1,018.00        10,281,800     2,000株
                                                   貸付有価証券
     8165   千趣会                      16,400        243.00        3,985,200     5,300株
                                                   貸付有価証券
     8166   タカキュー                       7,000       180.00        1,260,000     1,700株
                                                   貸付有価証券
     8168   ケーヨー                      16,200        488.00        7,905,600     6,200株(100株)
                                                   貸付有価証券
     8173   上新電機                      10,300       2,308.00        23,772,400     4,000株(4,000株)
     8174   日本瓦斯                      14,200       2,794.00        39,674,800
                                                   貸付有価証券
     8179   ロイヤルホールディングス                      15,200       2,793.00        42,453,600     2,100株(300株)
     8181   東天紅                        700     1,244.00          870,800
                                                   貸付有価証券
     8182   いなげや                       9,800      1,346.00        13,190,800     4,800株(4,800株)
                                                   貸付有価証券
     8184   島忠                      18,400       2,516.00        46,294,400     2,500株
                                                   貸付有価証券
     8185   チヨダ                       9,100      1,677.00        15,260,700     3,600株
                                137/240


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                                                   貸付有価証券
     8194   ライフコーポレーション                       6,600      2,133.00        14,077,800     1,700株
                                                   貸付有価証券
     8200   リンガーハット                      10,700       2,367.00        25,326,900     7,500株(6,000株)
                                                   貸付有価証券
     8203   MrMaxHD                      12,000        460.00        5,520,000     7,800株(4,800株)
                                                   貸付有価証券
     8207   テンアライド                       7,900       418.00        3,302,200     2,100株
                                                   貸付有価証券
     8214   AOKIホールディングス                      17,300       1,039.00        17,974,700     13,100株(9,300株)
                                                   貸付有価証券
     8217   オークワ                      12,500       1,107.00        13,837,500     9,000株(7,000株)
                                                   貸付有価証券
     8218   コメリ                      13,400       2,174.00        29,131,600     2,300株
                                                   貸付有価証券
     8219   青山商事                      15,200       2,146.00        32,619,200     5,600株
                                                   貸付有価証券
     8227   しまむら                      10,100       7,780.00        78,578,000     5,100株(5,100株)
                                                   貸付有価証券
     8230   はせがわ                       4,800       396.00        1,900,800     700株
                                                   貸付有価証券
     8233   高島屋                      68,200       1,187.00        80,953,400     52,500株(41,000株)
                                                   貸付有価証券
     8237   松屋                      17,700        931.00       16,478,700     13,600株(8,100株)
                                                   貸付有価証券
     8242   エイチ・ツー・オー リテイリング                      44,600       1,163.00        51,869,800     11,000株
                                                   貸付有価証券
     8244   近鉄百貨店                       3,300      3,205.00        10,576,500     700株
                                                   貸付有価証券
     8251   パルコ                       8,400      1,061.00         8,912,400     6,000株(1,200株)
                                                   貸付有価証券
     8252   丸井グループ                      73,500       2,337.00        171,769,500      57,200株(26,100株)
                                                   貸付有価証券
     8255   アクシアル リテイリング                       7,200      3,775.00        27,180,000     1,700株
                                                   貸付有価証券
                                                   249,700株(249,700
     8267   イオン                      334,400        2,039.00        681,841,600      株)
     8273   イズミ                      17,700       4,770.00        84,429,000
                                                   貸付有価証券
     8276   平和堂                      17,700       1,990.00        35,223,000     3,200株
                                                   貸付有価証券
     8278   フジ                      10,500       1,861.00        19,540,500     1,600株
     8279   ヤオコー                       9,800      5,390.00        52,822,000
                                                   貸付有価証券
     8281   ゼビオホールディングス                      10,400       1,259.00        13,093,600     3,100株
                                                   貸付有価証券
     8282   ケーズホールディングス                      90,300       1,084.00        97,885,200     22,800株
                                                   貸付有価証券
     8289   Olympicグループ                       5,300       683.00        3,619,900     2,400株(2,400株)
                                                   貸付有価証券
     8291   日産東京販売ホールディングス                      12,600        262.00        3,301,200     9,900株(7,400株)
                                138/240


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                                                   貸付有価証券
     9267   Genky DrugStores                       4,300      2,670.00        11,481,000     2,100株(1,200株)
                                                   貸付有価証券
     9277   総合メディカルホールディングス                       7,600      1,938.00        14,728,800     2,000株
                                                   貸付有価証券
     9278   ブックオフグループホールディングス                       4,600       833.00        3,831,800     3,600株(2,700株)
                                                   貸付有価証券
     9627   アインホールディングス                      11,600       8,520.00        98,832,000     3,400株
                                                   貸付有価証券
     9828   元気寿司                       2,500      3,540.00         8,850,000     200株
                                                   貸付有価証券
                                                   206,200株(164,800
     9831   ヤマダ電機                      264,800         507.00       134,253,600      株)
                                                   貸付有価証券
     9842   アークランドサカモト                      14,700       1,398.00        20,550,600     4,200株
                                                   貸付有価証券
     9843   ニトリホールディングス                      37,600      12,780.00        480,528,000      4,500株
                                                   貸付有価証券
     9850   グルメ杵屋                       6,200      1,156.00         7,167,200     2,000株
                                                   貸付有価証券
     9854   愛眼                       7,100       271.00        1,924,100     4,600株(1,700株)
                                                   貸付有価証券
     9856   ケーユーホールディングス                       4,400       857.00        3,770,800     800株
                                                   貸付有価証券
     9861   吉野家ホールディングス                      30,400       1,766.00        53,686,400     20,500株(12,000株)
                                                   貸付有価証券
     9887   松屋フーズホールディングス                       4,100      3,450.00        14,145,000     3,200株(1,900株)
                                                   貸付有価証券
     9900   サガミホールディングス                      11,600       1,328.00        15,404,800     2,600株(300株)
                                                   貸付有価証券
     9919   関西スーパーマーケット                       6,700      1,068.00         7,155,600     1,300株
                                                   貸付有価証券
     9936   王将フードサービス                       6,400      7,160.00        45,824,000     1,400株
                                                   貸付有価証券
     9945   プレナス                       9,700      1,823.00        17,683,100     7,400株(4,400株)
                                                   貸付有価証券
     9946   ミニストップ                       6,500      1,689.00        10,978,500     1,600株(100株)
                                                   貸付有価証券
     9948   アークス                      16,200       2,159.00        34,975,800     4,300株
                                                   貸付有価証券
     9956   バローホールディングス                      18,800       2,293.00        43,108,400     200株(200株)
                                                   貸付有価証券
     9966   藤久                        800      790.00         632,000    100株
                                                   貸付有価証券
     9974   ベルク                       4,300      5,200.00        22,360,000     1,900株(1,900株)
                                                   貸付有価証券
     9979   大庄                       4,600      1,577.00         7,254,200     1,600株
                                                   貸付有価証券
     9983   ファーストリテイリング                      11,600      64,950.00        753,420,000      9,100株(4,800株)
                                                   貸付有価証券
     9989   サンドラッグ                      32,700       2,805.00        91,723,500     11,200株
                                139/240


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                                                   三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                   貸付有価証券
     9990   サックスバー ホールディングス                       7,400      1,047.00         7,747,800     1,600株
     9993   ヤマザワ                       1,800      1,598.00         2,876,400
                                                   貸付有価証券
     9994   やまや                       1,500      2,031.00         3,046,500     400株
                                                   貸付有価証券
     9997   ベルーナ                      21,400        797.00       17,055,800     4,300株
                                                   貸付有価証券
     7150   島根銀行                       2,100       739.00        1,551,900     1,000株(800株)
                                                   貸付有価証券
     7161   じもとホールディングス                      60,200         93.00       5,598,600     39,500株(25,500株)
                                                   貸付有価証券
     7167   めぶきフィナンシャルグループ                      452,200         267.00       120,737,400      93,000株
     7173   東京きらぼしフィナンシャルグループ                      11,900       1,507.00        17,933,300
                                                   貸付有価証券
     7180   九州フィナンシャルグループ                      142,800         439.00       62,689,200     46,200株(36,500株)
                                                   貸付有価証券
     7182   ゆうちょ銀行                      246,600        1,161.00        286,302,600      76,100株(76,100株)
                                                   貸付有価証券
     7184   富山第一銀行                      20,400        335.00        6,834,000     300株(300株)
        コンコルディア・フィナンシャルグ
     7186   ループ                      546,000         420.00       229,320,000
        西日本フィナンシャルホールディング
     7189   ス                      54,600        814.00       44,444,400
                                                   貸付有価証券
     7321   関西みらいフィナンシャルグループ                      40,600        696.00       28,257,600     28,000株(15,500株)
                                                   貸付有価証券
     7322   三十三フィナンシャルグループ                       7,500      1,440.00        10,800,000     4,200株(2,500株)
                                                   貸付有価証券
     7327   第四北越フィナンシャルグループ                      15,100       2,813.00        42,476,300     5,400株
                                                   貸付有価証券
     8303   新生銀行                      63,900       1,541.00        98,469,900     49,700株(38,800株)
                                                   貸付有価証券
     8304   あおぞら銀行                      48,600       2,647.00        128,644,200      34,700株(31,300株)
     8306   三菱UFJフィナンシャル・グループ                     5,991,300          504.40      3,022,011,720
                                                   貸付有価証券
     8308   りそなホールディングス                      955,100         467.50       446,509,250      191,400株
     8309   三井住友トラスト・ホールディングス                      171,100        3,846.00        658,050,600
                                                   貸付有価証券
     8316   三井住友フィナンシャルグループ                      613,400        3,864.00       2,370,177,600       19,400株
                                                   貸付有価証券
                                                   224,000株(152,000
     8331   千葉銀行                      299,400         530.00       158,682,000      株)
                                                   貸付有価証券
     8334   群馬銀行                      174,100         383.00       66,680,300     65,300株
                                                   貸付有価証券
     8336   武蔵野銀行                      12,900       2,046.00        26,393,400     7,000株(7,000株)
                                                   貸付有価証券
     8337   千葉興業銀行                      24,400        239.00        5,831,600     5,800株
                                                   貸付有価証券
     8338   筑波銀行                      37,000        179.00        6,623,000     28,600株(17,100株)
                                140/240


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                                                   三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                   貸付有価証券
     8341   七十七銀行                      27,200       1,600.00        43,520,000     6,000株
                                                   貸付有価証券
     8342   青森銀行                       6,700      2,774.00        18,585,800     4,800株(2,500株)
                                                   貸付有価証券
     8343   秋田銀行                       5,600      2,059.00        11,530,400     1,900株
                                                   貸付有価証券
     8344   山形銀行                       9,800      1,690.00        16,562,000     8,000株(5,800株)
                                                   貸付有価証券
     8345   岩手銀行                       6,100      2,950.00        17,995,000     3,000株(900株)
                                                   貸付有価証券
     8346   東邦銀行                      77,100        258.00       19,891,800     60,000株(34,000株)
                                                   貸付有価証券
     8349   東北銀行                       4,500      1,036.00         4,662,000     3,400株(2,200株)
                                                   貸付有価証券
     8350   みちのく銀行                       5,500      1,617.00         8,893,500     3,900株(2,200株)
                                                   貸付有価証券
     8354   ふくおかフィナンシャルグループ                      76,700       2,063.00        158,232,100      37,000株(37,000株)
                                                   貸付有価証券
                                                   151,000株(151,000
     8355   静岡銀行                      219,100         877.00       192,150,700      株)
                                                   貸付有価証券
     8356   十六銀行                      11,600       2,235.00        25,926,000     2,400株(2,400株)
                                                   貸付有価証券
     8358   スルガ銀行                      89,400        444.00       39,693,600     30,000株
                                                   貸付有価証券
     8359   八十二銀行                      210,000         446.00       93,660,000     53,700株(6,900株)
                                                   貸付有価証券
     8360   山梨中央銀行                      10,500       1,209.00        12,694,500     8,200株(6,400株)
                                                   貸付有価証券
     8361   大垣共立銀行                      18,300       2,399.00        43,901,700     10,600株(6,400株)
                                                   貸付有価証券
     8362   福井銀行                       7,500      1,560.00        11,700,000     3,400株(3,400株)
                                                   貸付有価証券
     8363   北國銀行                       9,000      3,215.00        28,935,000     3,900株(3,900株)
                                                   貸付有価証券
     8364   清水銀行                       3,600      1,781.00         6,411,600     2,100株(1,000株)
                                                   貸付有価証券
     8365   富山銀行                       1,700      2,508.00         4,263,600     1,400株(800株)
                                                   貸付有価証券
     8366   滋賀銀行                      17,300       2,594.00        44,876,200     12,400株(7,400株)
                                                   貸付有価証券
     8367   南都銀行                      13,500       2,015.00        27,202,500     2,900株
                                                   貸付有価証券
     8368   百五銀行                      77,900        338.00       26,330,200     52,000株(43,000株)
     8369   京都銀行                      31,200       4,425.00        138,060,000
                                                   貸付有価証券
     8370   紀陽銀行                      30,700       1,484.00        45,558,800     23,900株(13,000株)
                                                   貸付有価証券
     8377   ほくほくフィナンシャルグループ                      57,900       1,173.00        67,916,700     32,600株(32,600株)
                                                   貸付有価証券
     8379   広島銀行                      128,500         557.00       71,574,500     28,500株
                                141/240


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                                                   貸付有価証券
     8381   山陰合同銀行                      51,400        711.00       36,545,400     10,800株
                                                   貸付有価証券
     8382   中国銀行                      74,900       1,011.00        75,723,900     46,400株(30,100株)
                                                   貸付有価証券
     8383   鳥取銀行                       2,900      1,398.00         4,054,200     1,100株(700株)
                                                   貸付有価証券
     8385   伊予銀行                      115,300         581.00       66,989,300     88,200株(55,200株)
                                                   貸付有価証券
     8386   百十四銀行                       9,200      2,192.00        20,166,400     7,500株(4,700株)
                                                   貸付有価証券
     8387   四国銀行                      12,400        981.00       12,164,400     6,700株(4,700株)
                                                   貸付有価証券
     8388   阿波銀行                      13,300       2,718.00        36,149,400     10,600株(6,200株)
                                                   貸付有価証券
     8392   大分銀行                       5,300      3,200.00        16,960,000     3,800株(1,800株)
                                                   貸付有価証券
     8393   宮崎銀行                       5,800      2,564.00        14,871,200     1,800株
                                                   貸付有価証券
     8395   佐賀銀行                       5,300      1,642.00         8,702,600     1,800株(200株)
                                                   貸付有価証券
     8397   沖縄銀行                       8,000      3,410.00        27,280,000     6,000株(3,300株)
                                                   貸付有価証券
     8399   琉球銀行                      20,100       1,187.00        23,858,700     13,000株(6,400株)
                                                   貸付有価証券
                                                   228,900株(152,200
     8410   セブン銀行                      294,000         282.00       82,908,000     株)
                                                   貸付有価証券
                                                   2,003,200株
     8411   みずほフィナンシャルグループ                    11,826,500          158.80      1,878,048,200       (2,003,200株)
                                                   貸付有価証券
     8416   高知銀行                       3,400       724.00        2,461,600     200株(200株)
                                                   貸付有価証券
     8418   山口フィナンシャルグループ                      108,600         823.00       89,377,800     62,000株(36,000株)
                                                   貸付有価証券
     8521   長野銀行                       2,900      1,662.00         4,819,800     1,700株(1,100株)
                                                   貸付有価証券
     8522   名古屋銀行                       7,000      3,525.00        24,675,000     5,100株(5,100株)
                                                   貸付有価証券
     8524   北洋銀行                      131,000         249.00       32,619,000     73,400株(56,800株)
                                                   貸付有価証券
     8527   愛知銀行                       3,100      3,530.00        10,943,000     1,100株
                                                   貸付有価証券
     8530   中京銀行                       3,600      2,150.00         7,740,000     2,700株(1,600株)
                                                   貸付有価証券
     8537   大光銀行                       3,000      1,560.00         4,680,000     1,300株(1,300株)
                                                   貸付有価証券
     8541   愛媛銀行                      12,100       1,068.00        12,922,800     5,000株(2,000株)
                                                   貸付有価証券
     8542   トマト銀行                       3,500      1,030.00         3,605,000     1,500株(1,500株)
                                                   貸付有価証券
     8544   京葉銀行                      38,100        642.00       24,460,200     13,000株
                                142/240


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                                                   貸付有価証券
     8550   栃木銀行                      45,500        189.00        8,599,500     34,600株(19,600株)
                                                   貸付有価証券
     8551   北日本銀行                       2,800      1,711.00         4,790,800     2,000株(1,000株)
                                                   貸付有価証券
     8558   東和銀行                      15,400        722.00       11,118,800     3,000株
                                                   貸付有価証券
     8562   福島銀行                       8,100       283.00        2,292,300     6,400株(4,200株)
                                                   貸付有価証券
     8563   大東銀行                       4,400       604.00        2,657,600     3,200株(2,100株)
                                                   貸付有価証券
     8600   トモニホールディングス                      67,300        352.00       23,689,600     51,600株(27,600株)
                                                   貸付有価証券
     8713   フィデアホールディングス                      84,800        119.00       10,091,200     49,400株(25,600株)
                                                   貸付有価証券
     8714   池田泉州ホールディングス                      91,700        208.00       19,073,600     25,700株
                                                   貸付有価証券
     7148   FPG                      27,500        905.00       24,887,500     16,500株(12,000株)
                                                   貸付有価証券
     7190   マーキュリアインベストメント                       3,500       679.00        2,376,500     2,200株(1,400株)
                                                   貸付有価証券
     8473   SBIホールディングス                      103,700        2,513.00        260,598,100      17,700株
                                                   貸付有価証券
     8595   ジャフコ                      14,300       3,830.00        54,769,000     5,900株(2,000株)
                                                   貸付有価証券
                                                   419,000株(235,000
     8601   大和証券グループ本社                      698,400         480.00       335,232,000      株)
     8604   野村ホールディングス                     1,531,400          356.00       545,178,400
                                                   貸付有価証券
     8609   岡三証券グループ                      73,900        382.00       28,229,800     56,000株(40,000株)
                                                   貸付有価証券
     8613   丸三証券                      26,200        613.00       16,060,600     9,500株
                                                   貸付有価証券
     8614   東洋証券                      32,800        128.00        4,198,400     7,000株
                                                   貸付有価証券
        東海東京フィナンシャル・ホールディ
     8616   ングス                      103,300         337.00       34,812,100     23,900株
                                                   貸付有価証券
     8617   光世証券                       2,500       656.00        1,640,000     1,700株(1,300株)
                                                   貸付有価証券
     8622   水戸証券                      25,300        209.00        5,287,700     21,200株(12,800株)
                                                   貸付有価証券
     8624   いちよし証券                      18,300        773.00       14,145,900     13,200株(7,200株)
                                                   貸付有価証券
     8628   松井証券                      42,200       1,036.00        43,719,200     15,800株(15,800株)
                                                   貸付有価証券
     8692   だいこう証券ビジネス                       3,800       432.00        1,641,600     2,700株(1,400株)
                                                   貸付有価証券
     8698   マネックスグループ                      80,500        343.00       27,611,500     65,500株(65,500株)
                                                   貸付有価証券
     8703   カブドットコム証券                      65,100        558.00       36,325,800     13,100株
                                                   貸付有価証券
     8706   極東証券                      11,800        971.00       11,457,800     3,200株
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                                                   貸付有価証券
     8707   岩井コスモホールディングス                       8,900      1,166.00        10,377,400     3,000株
                                                   貸付有価証券
     8708   藍澤證券                      15,800        701.00       11,075,800     8,500株(5,500株)
                                                   貸付有価証券
     8732   マネーパートナーズグループ                      10,900        295.00        3,215,500     2,200株
     8739   スパークス・グループ                      34,500        234.00        8,073,000
     7181   かんぽ生命保険                      32,900       1,996.00        65,668,400
                                                   貸付有価証券
     8630   SOMPOホールディングス                      153,400        4,119.00        631,854,600      97,200株(55,900株)
                                                   貸付有価証券
     8715   アニコム ホールディングス                       7,200      3,355.00        24,156,000     3,400株(2,200株)
        MS&ADインシュアランスグループ
     8725   ホール                      227,600        3,473.00        790,454,800
                                                   貸付有価証券
        ソニーフィナンシャルホールディング
     8729   ス                      71,500       2,365.00        169,097,500      55,200株(31,700株)
     8750   第一生命ホールディングス                      492,400        1,588.50        782,177,400
                                                   貸付有価証券
     8766   東京海上ホールディングス                      311,200        5,558.00       1,729,649,600       72,100株
                                                   貸付有価証券
     8795   T&Dホールディングス                      269,200        1,153.50        310,522,200      49,600株
                                                   貸付有価証券
     8798   アドバンスクリエイト                       2,100      1,725.00         3,622,500     900株(500株)
                                                   貸付有価証券
     7164   全国保証                      24,500       3,880.00        95,060,000     19,400株(14,400株)
                                                   貸付有価証券
     7187   ジェイリース                       2,400       329.00         789,600    700株(700株)
                                                   貸付有価証券
     7191   イントラスト                       2,700       520.00        1,404,000     900株(200株)
     7192   日本モーゲージサービス                       1,600      1,129.00         1,806,400
     7196   Casa                       3,900      1,051.00         4,098,900
                                                   貸付有価証券
     7198   アルヒ                       8,000      1,658.00        13,264,000     4,500株(900株)
     7199   プレミアグループ                       5,000      1,896.00         9,480,000
                                                   貸付有価証券
     8253   クレディセゾン                      61,000       1,180.00        71,980,000     31,300株(31,300株)
                                                   貸付有価証券
     8424   芙蓉総合リース                      10,000       5,350.00        53,500,000     1,400株
                                                   貸付有価証券
     8425   興銀リース                      16,300       2,424.00        39,511,200     8,000株(8,000株)
                                                   貸付有価証券
     8439   東京センチュリー                      17,500       4,730.00        82,775,000     14,100株(6,300株)
                                                   貸付有価証券
     8511   日本証券金融                      38,500        582.00       22,407,000     27,700株(16,200株)
                                                   貸付有価証券
                                                   114,000株(46,300
     8515   アイフル                      133,500         211.00       28,168,500     株)
                                                   貸付有価証券
     8566   リコーリース                       6,800      3,300.00        22,440,000     1,100株
                                                   貸付有価証券
     8570   イオンフィナンシャルサービス                      55,600       1,801.00        100,135,600      45,000株(35,000株)
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                                                   貸付有価証券
                                                   135,100株(87,000
     8572   アコム                      176,200         382.00       67,308,400     株)
                                                   貸付有価証券
     8584   ジャックス                       9,600      1,954.00        18,758,400     7,400株(5,000株)
                                                   貸付有価証券
                                                   148,400株(134,900
     8585   オリエントコーポレーション                      236,300         116.00       27,410,800     株)
     8586   日立キャピタル                      20,300       2,350.00        47,705,000
                                                   貸付有価証券
     8589   アプラスフィナンシャル                      42,200         75.00       3,165,000     31,900株(27,900株)
     8591   オリックス                      580,600        1,550.00        899,930,000
                                                   貸付有価証券
     8593   三菱UFJリース                      196,300         562.00       110,320,600      68,000株
                                                   貸付有価証券
     8596   九州リースサービス                       4,400       660.00        2,904,000     1,400株
                                                   貸付有価証券
                                                   117,900株(73,200
     8697   日本取引所グループ                      235,100        1,772.00        416,597,200      株)
                                                   貸付有価証券
     8771   イー・ギャランティ                       8,200      1,272.00        10,430,400     4,200株(3,000株)
                                                   貸付有価証券
     8772   アサックス                       3,700       551.00        2,038,700     1,100株(200株)
                                                   貸付有価証券
     8793   NECキャピタルソリューション                       3,500      1,751.00         6,128,500     900株
                                                   貸付有価証券
     2337   いちご                      110,700         350.00       38,745,000     20,300株
     2353   日本駐車場開発                      95,700        172.00       16,460,400
                                                   貸付有価証券
                                                   134,400株(87,200
     3003   ヒューリック                      181,700         913.00       165,892,100      株)
                                                   貸付有価証券
     3228   三栄建築設計                       3,600      1,512.00         5,443,200     700株
                                                   貸付有価証券
     3230   スター・マイカ                       4,000      1,360.00         5,440,000     1,500株
                                                   貸付有価証券
     3231   野村不動産ホールディングス                      58,000       2,267.00        131,486,000      6,800株
                                                   貸付有価証券
     3232   三重交通グループホールディングス                      17,800        594.00       10,573,200     4,300株(400株)
     3244   サムティ                      12,100       1,409.00        17,048,900
                                                   貸付有価証券
     3245   ディア・ライフ                      11,300        419.00        4,734,700     5,500株(4,300株)
     3246   コーセーアールイー                       2,800       742.00        2,077,600
                                                   貸付有価証券
     3250   エー・ディー・ワークス                      142,400         33.00       4,699,200     44,800株
     3252   日本商業開発                       5,700      1,489.00         8,487,300
                                                   貸付有価証券
     3254   プレサンスコーポレーション                      13,800       1,434.00        19,789,200     6,400株(4,400株)
                                                   貸付有価証券
     3258   ユニゾホールディングス                      13,200       1,834.00        24,208,800     4,900株(3,700株)
                                                   貸付有価証券
     3271   THEグローバル社                       4,700       547.00        2,570,900     2,200株(1,400株)
                                145/240


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                                                   三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                   貸付有価証券
     3276   日本管理センター                       6,000      1,067.00         6,402,000     1,400株
                                                   貸付有価証券
     3277   サンセイランディック                       2,700       716.00        1,933,200     300株
                                                   貸付有価証券
     3280   エストラスト                       1,600       709.00        1,134,400     300株
                                                   貸付有価証券
     3284   フージャースホールディングス                      19,100        600.00       11,460,000     2,500株
                                                   貸付有価証券
     3288   オープンハウス                      12,600       4,285.00        53,991,000     7,400株(4,800株)
                                                   貸付有価証券
     3289   東急不動産ホールディングス                      234,100         644.00       150,760,400      52,300株(44,700株)
                                                   貸付有価証券
     3291   飯田グループホールディングス                      72,600       1,819.00        132,059,400      25,200株(12,200株)
                                                   貸付有価証券
     3294   イーグランド                       1,400       668.00         935,200    100株
                                                   貸付有価証券
     3299   ムゲンエステート                       6,300       544.00        3,427,200     600株
                                                   貸付有価証券
     3452   ビーロット                       1,800      1,873.00         3,371,400     500株
                                                   貸付有価証券
     3454   ファーストブラザーズ                       2,400      1,093.00         2,623,200     1,200株(800株)
                                                   貸付有価証券
     3457   ハウスドゥ                       4,900      1,274.00         6,242,600     1,400株(1,000株)
                                                   貸付有価証券
     3458   シーアールイー                       2,200       998.00        2,195,600     600株(200株)
     3464   プロパティエージェント                       1,200       907.00        1,088,400
                                                   貸付有価証券
     3465   ケイアイスター不動産                       2,400      1,454.00         3,489,600     400株
     3467   アグレ都市デザイン                       1,400       456.00         638,400
                                                   貸付有価証券
     3475   グッドコムアセット                       2,000      1,452.00         2,904,000     600株(600株)
     3480   ジェイ・エス・ビー                        400     3,365.00         1,346,000
     3484   テンポイノベーション                       1,000      1,449.00         1,449,000
     3486   グローバル・リンク・マネジメント                        800      564.00         451,200
                                                   貸付有価証券
     4666   パーク24                      50,900       2,174.00        110,656,600      18,200株(2,000株)
                                                   貸付有価証券
     4809   パラカ                       2,300      1,955.00         4,496,500     1,700株(1,000株)
                                                   貸付有価証券
                                                   221,000株(133,000
     8801   三井不動産                      461,800        2,640.00       1,219,152,000       株)
                                                   貸付有価証券
     8802   三菱地所                      609,800        2,112.00       1,287,897,600       100株(100株)
     8803   平和不動産                      16,600       2,034.00        33,764,400
                                                   貸付有価証券
     8804   東京建物                      95,100       1,254.00        119,255,400      77,700株(62,600株)
                                                   貸付有価証券
     8806   ダイビル                      25,700        970.00       24,929,000     7,900株
     8818   京阪神ビルディング                      15,700       1,041.00        16,343,700
                                146/240


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                   貸付有価証券
     8830   住友不動産                      195,600        4,192.00        819,955,200      72,300株(60,000株)
                                                   貸付有価証券
     8841   テーオーシー                      20,100        678.00       13,627,800     5,700株
                                                   貸付有価証券
     8842   東京楽天地                       1,300      5,070.00         6,591,000     400株
                                                   貸付有価証券
     8848   レオパレス21                      107,900         308.00       33,233,200     32,800株
                                                   貸付有価証券
     8850   スターツコーポレーション                      11,900       2,436.00        28,988,400     8,300株(5,900株)
                                                   貸付有価証券
     8860   フジ住宅                      11,300        820.00        9,266,000     9,000株(6,300株)
                                                   貸付有価証券
     8864   空港施設                      10,200        516.00        5,263,200     2,300株
                                                   貸付有価証券
     8869   明和地所                       5,200       543.00        2,823,600     1,800株
                                                   貸付有価証券
     8871   ゴールドクレスト                       6,900      1,698.00        11,716,200     1,800株
                                                   貸付有価証券
     8877   日本エスリード                       3,500      1,562.00         5,467,000     1,600株(300株)
                                                   貸付有価証券
     8881   日神不動産                      13,000        451.00        5,863,000     3,900株
                                                   貸付有価証券
     8892   日本エスコン                      15,800        716.00       11,312,800     5,400株(4,900株)
                                                   貸付有価証券
     8897   タカラレーベン                      39,900        364.00       14,523,600     11,300株(1,100株)
                                                   貸付有価証券
     8904   サンヨーハウジング名古屋                       5,200       894.00        4,648,800     1,500株(500株)
                                                   貸付有価証券
     8905   イオンモール                      43,600       1,648.00        71,852,800     34,000株(18,400株)
     8908   毎日コムネット                       2,000       760.00        1,520,000
                                                   貸付有価証券
     8917   ファースト住建                       3,400      1,209.00         4,110,600     600株
                                                   貸付有価証券
     8919   カチタス                       9,700      3,910.00        37,927,000     5,300株(1,000株)
                                                   貸付有価証券
     8923   トーセイ                      12,100        866.00       10,478,600     2,900株
                                                   貸付有価証券
     8928   穴吹興産                        900     2,967.00         2,670,300     300株(100株)
                                                   貸付有価証券
     8934   サンフロンティア不動産                      12,100        976.00       11,809,600     2,200株
                                                   貸付有価証券
     8935   エフ・ジェー・ネクスト                       7,700       976.00        7,515,200     1,200株
                                                   貸付有価証券
     8940   インテリックス                       2,700       740.00        1,998,000     500株
                                                   貸付有価証券
     8944   ランドビジネス                       3,700       793.00        2,934,100     1,800株(1,800株)
     8999   グランディハウス                       8,000       460.00        3,680,000
                                                   貸付有価証券
     9706   日本空港ビルデング                      27,800       4,335.00        120,513,000      19,600株(10,400株)
                                                   貸付有価証券
     1954   日本工営                       5,600      2,412.00        13,507,200     1,600株
                                147/240


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                   貸付有価証券
     2120   LIFULL                      29,500        621.00       18,319,500     17,200株(10,800株)
     2124   ジェイエイシーリクルートメント                       6,800      3,025.00        20,570,000
                                                   貸付有価証券
     2127   日本M&Aセンター                      62,800       2,924.00        183,627,200      43,400株(33,600株)
                                                   貸付有価証券
     2130   メンバーズ                       2,800      1,839.00         5,149,200     1,700株(700株)
                                                   貸付有価証券
     2139   中広                       1,200       552.00         662,400    500株(300株)
     2148   アイティメディア                       1,700       472.00         802,400
                                                   貸付有価証券
     2151   タケエイ                       8,800       800.00        7,040,000     1,900株
     2153   E・Jホールディングス                       1,000      1,167.00         1,167,000
                                                   貸付有価証券
     2154   トラスト・テック                       4,600      4,005.00        18,423,000     2,600株(1,800株)
                                                   貸付有価証券
     2157   コシダカホールディングス                      20,300       1,433.00        29,089,900     3,200株
                                                   貸付有価証券
     2163   アルトナー                       2,000       798.00        1,596,000     100株(100株)
                                                   貸付有価証券
     2168   パソナグループ                      10,300       1,711.00        17,623,300     1,800株
                                                   貸付有価証券
     2169   CDS                       2,100      1,386.00         2,910,600     500株
                                                   貸付有価証券
     2170   リンクアンドモチベーション                      15,600        557.00        8,689,200     7,000株(7,000株)
                                                   貸付有価証券
     2174   GCA                       8,600       769.00        6,613,400     1,500株
                                                   貸付有価証券
     2175   エス・エム・エス                      31,000       2,434.00        75,454,000     14,400株(14,400株)
     2180   サニーサイドアップ                        900     1,949.00         1,754,100
                                                   貸付有価証券
     2181   パーソルホールディングス                      84,300       2,274.00        191,698,200      13,200株
                                                   貸付有価証券
     2183   リニカル                       4,800      1,214.00         5,827,200     3,800株(2,600株)
                                                   貸付有価証券
     2193   クックパッド                      27,000        314.00        8,478,000     2,800株
                                                   貸付有価証券
     2196   エスクリ                       2,500       741.00        1,852,500     500株
                                                   貸付有価証券
     2198   アイ・ケイ・ケイ                       4,200       702.00        2,948,400     900株
                                                   貸付有価証券
     2301   学情                       3,500      1,124.00         3,934,000     1,200株
                                                   貸付有価証券
     2305   スタジオアリス                       4,300      2,070.00         8,901,000     1,600株
                                                   貸付有価証券
     2309   シミックホールディングス                       4,700      2,062.00         9,691,400     1,100株
                                                   貸付有価証券
     2325   NJS                       1,800      1,608.00         2,894,400     500株
                                                   貸付有価証券
     2331   綜合警備保障                      33,500       5,250.00        175,875,000      12,000株
                                148/240


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                   貸付有価証券
     2371   カカクコム                      63,100       2,255.00        142,290,500      52,900株(39,400株)
                                                   貸付有価証券
     2372   アイロムグループ                       3,300      1,625.00         5,362,500     1,000株
                                                   貸付有価証券
     2374   セントケア・ホールディング                       6,100       466.00        2,842,600     800株
                                                   貸付有価証券
     2376   サイネックス                       1,900       673.00        1,278,700     600株
                                                   貸付有価証券
     2378   ルネサンス                       4,700      2,171.00        10,203,700     2,500株(1,300株)
                                                   貸付有価証券
     2379   ディップ                      13,600       1,629.00        22,154,400     8,500株(6,000株)
                                                   貸付有価証券
     2389   オプトホールディング                       5,200      1,434.00         7,456,800     1,200株
                                                   貸付有価証券
     2395   新日本科学                      11,600        854.00        9,906,400     2,100株
                                                   貸付有価証券
     2398   ツクイ                      20,000        507.00       10,140,000     4,800株
                                                   貸付有価証券
     2410   キャリアデザインセンター                       2,200      1,531.00         3,368,200     600株
                                                   貸付有価証券
     2412   ベネフィット・ワン                      23,300       2,122.00        49,442,600     9,200株(9,200株)
                                                   貸付有価証券
                                                   115,600株(84,400
     2413   エムスリー                      177,500        2,146.00        380,915,000      株)
                                                   貸付有価証券
     2418   ツカダ・グローバルホールディング                       5,200       623.00        3,239,600     1,000株
                                                   貸付有価証券
     2424   ブラス                        900      614.00         552,600    200株
                                                   貸付有価証券
     2427   アウトソーシング                      44,400       1,174.00        52,125,600     4,500株
                                                   貸付有価証券
     2428   ウェルネット                       8,100       985.00        7,978,500     1,600株
                                                   貸付有価証券
     2429   ワールドホールディングス                       2,400      1,712.00         4,108,800     400株
                                                   貸付有価証券
     2432   ディー・エヌ・エー                      45,400       2,108.00        95,703,200     35,100株(32,000株)
     2433   博報堂DYホールディングス                      117,200        1,787.00        209,436,400
                                                   貸付有価証券
     2440   ぐるなび                      12,300        497.00        6,113,100     9,600株(6,900株)
                                                   貸付有価証券
     2445   タカミヤ                       8,800       706.00        6,212,800     7,000株(3,800株)
                                                   貸付有価証券
     2453   ジャパンベストレスキューシステム                       5,700      1,221.00         6,959,700     2,100株
                                                   貸付有価証券
     2461   ファンコミュニケーションズ                      23,400        523.00       12,238,200     3,900株
                                                   貸付有価証券
     2462   ライク                       3,400      1,209.00         4,110,600     1,200株
                                                   貸付有価証券
     2464   ビジネス・ブレークスルー                       3,900       339.00        1,322,100     1,200株(400株)
                                                   貸付有価証券
     2475   WDBホールディングス                       3,900      2,767.00        10,791,300     2,600株(2,000株)
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     2485   ティア                       4,900       662.00        3,243,800
                                                   貸付有価証券
     2487   CDG                        900     1,247.00         1,122,300     100株
                                                   貸付有価証券
     2491   バリューコマース                       5,700      2,861.00        16,307,700     2,100株
                                                   貸付有価証券
     2492   インフォマート                      46,200       1,495.00        69,069,000     32,200株(24,200株)
                                                   貸付有価証券
     2749   JPホールディングス                      24,500        300.00        7,350,000     5,300株
                                                   貸付有価証券
     4282   EPSホールディングス                      12,700       1,909.00        24,244,300     9,200株(4,700株)
                                                   貸付有価証券
     4286   レッグス                       2,100      1,404.00         2,948,400     1,000株(600株)
                                                   貸付有価証券
     4290   プレステージ・インターナショナル                      15,800       1,574.00        24,869,200     11,200株(8,200株)
                                                   貸付有価証券
     4301   アミューズ                       5,200      2,805.00        14,586,000     3,900株(2,200株)
                                                   貸付有価証券
     4310   ドリームインキュベータ                       2,600      1,742.00         4,529,200     500株
                                                   貸付有価証券
     4318   クイック                       5,300      1,772.00         9,391,600     1,000株
                                                   貸付有価証券
     4319   TAC                       5,100       201.00        1,025,100     3,500株(3,100株)
                                                   貸付有価証券
     4321   ケネディクス                      74,000        529.00       39,146,000     19,700株
                                                   貸付有価証券
     4324   電通                      102,700        3,975.00        408,232,500      78,200株(60,300株)
                                                   貸付有価証券
     4331   テイクアンドギヴ・ニーズ                       3,300      1,086.00         3,583,800     2,500株(1,200株)
                                                   貸付有価証券
     4337   ぴあ                       2,400      4,735.00        11,364,000     1,600株(800株)
                                                   貸付有価証券
     4343   イオンファンタジー                       2,700      2,324.00         6,274,800     2,200株(1,000株)
                                                   貸付有価証券
     4345   シーティーエス                       9,700       720.00        6,984,000     6,400株(4,000株)
                                                   貸付有価証券
     4346   ネクシィーズグループ                       2,900      2,710.00         7,859,000     800株
                                                   貸付有価証券
     4544   みらかホールディングス                      23,600       2,474.00        58,386,400     4,700株(100株)
                                                   貸付有価証券
     4641   アルプス技研                       7,400      1,833.00        13,564,200     2,600株
                                                   貸付有価証券
     4653   ダイオーズ                       1,800      1,338.00         2,408,400     1,100株(900株)
                                                   貸付有価証券
     4658   日本空調サービス                       9,500       685.00        6,507,500     2,300株
                                                   貸付有価証券
     4661   オリエンタルランド                      99,600      13,275.00       1,322,190,000       66,200株(50,000株)
                                                   貸付有価証券
     4665   ダスキン                      21,700       2,823.00        61,259,100     16,300株(6,500株)
                                                   貸付有価証券
     4668   明光ネットワークジャパン                       9,900       988.00        9,781,200     2,600株
                                150/240


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                   貸付有価証券
     4671   ファルコホールディングス                       4,600      1,458.00         6,706,800     2,300株(1,600株)
                                                   貸付有価証券
     4678   秀英予備校                       2,400       442.00        1,060,800     1,500株(1,000株)
                                                   貸付有価証券
     4680   ラウンドワン                      26,200       1,675.00        43,885,000     20,200株(12,000株)
                                                   貸付有価証券
     4681   リゾートトラスト                      35,700       1,760.00        62,832,000     27,500株(21,600株)
                                                   貸付有価証券
     4694   ビー・エム・エル                      10,800       3,125.00        33,750,000     3,800株
                                                   貸付有価証券
     4696   ワタベウェディング                       1,500       610.00         915,000    700株
                                                   貸付有価証券
     4708   りらいあコミュニケーションズ                      15,200       1,130.00        17,176,000     2,200株(200株)
                                                   貸付有価証券
     4714   リソー教育                      43,000        427.00       18,361,000     11,700株
                                                   貸付有価証券
     4718   早稲田アカデミー                       2,500       785.00        1,962,500     400株
                                                   貸付有価証券
     4732   ユー・エス・エス                      103,000        2,078.00        214,034,000      31,800株
     4745   東京個別指導学院                       3,000       969.00        2,907,000
                                                   貸付有価証券
     4751   サイバーエージェント                      48,500       4,625.00        224,312,500      31,200株(20,000株)
                                                   貸付有価証券
                                                   222,200株(124,600
     4755   楽天                      393,000        1,095.00        430,335,000      株)
                                                   貸付有価証券
     4763   クリーク・アンド・リバー社                       5,000      1,308.00         6,540,000     900株
                                                   貸付有価証券
     4767   テー・オー・ダブリュー                       7,500       789.00        5,917,500     1,700株
     4792   山田コンサルティンググループ                       4,100      1,997.00         8,187,700
                                                   貸付有価証券
     4801   セントラルスポーツ                       3,200      3,330.00        10,656,000     1,200株
                                                   貸付有価証券
     4848   フルキャストホールディングス                       8,400      2,269.00        19,059,600     1,800株
     4849   エン・ジャパン                      12,300       3,625.00        44,587,500
                                                   貸付有価証券
     5261   リソルホールディングス                        900     3,955.00         3,559,500     300株
                                                   貸付有価証券
     6028   テクノプロ・ホールディングス                      16,900       6,400.00        108,160,000      10,000株(6,800株)
                                                   貸付有価証券
     6029   アトラ                       2,000       293.00         586,000    500株(500株)
                                                   貸付有価証券
     6032   インターワークス                       1,900       607.00        1,153,300     400株
        アイ・アールジャパンホールディング
     6035   ス                       3,400      2,441.00         8,299,400
                                                   貸付有価証券
     6036   KeePer技研                       3,200      1,334.00         4,268,800     1,400株(800株)
                                                   貸付有価証券
     6037   ファーストロジック                       2,000       554.00        1,108,000     200株
                                                   貸付有価証券
     6044   三機サービス                       1,800      1,256.00         2,260,800     700株(300株)
                                151/240


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                   貸付有価証券
     6047   Gunosy                       5,900      1,757.00        10,366,300     1,800株
                                                   貸付有価証券
     6048   デザインワン・ジャパン                       1,900       310.00         589,000    400株(400株)
     6050   イー・ガーディアン                       4,300      1,882.00         8,092,600
                                                   貸付有価証券
     6054   リブセンス                       5,100       261.00        1,331,100     3,100株(2,100株)
                                                   貸付有価証券
     6055   ジャパンマテリアル                      23,100       1,315.00        30,376,500     5,400株
                                                   貸付有価証券
     6058   ベクトル                      10,400       1,247.00        12,968,800     6,200株(4,700株)
                                                   貸付有価証券
     6059   ウチヤマホールディングス                       4,400       544.00        2,393,600     1,300株
     6062   チャーム・ケア・コーポレーション                       2,700      1,759.00         4,749,300
                                                   貸付有価証券
     6065   ライクキッズネクスト                       2,100       847.00        1,778,700     1,400株(600株)
                                                   貸付有価証券
     6070   キャリアリンク                       3,700       437.00        1,616,900     600株
                                                   貸付有価証券
     6071   IBJ                       5,700       880.00        5,016,000     1,600株
     6073   アサンテ                       3,400      2,142.00         7,282,800
                                                   貸付有価証券
     6077   N・フィールド                       5,600       707.00        3,959,200     1,000株
                                                   貸付有価証券
     6078   バリューHR                       1,800      3,165.00         5,697,000     700株(700株)
                                                   貸付有価証券
     6080   M&Aキャピタルパートナーズ                       3,000      5,500.00        16,500,000     200株
                                                   貸付有価証券
        ライドオンエクスプレスホールディン
     6082   グス                       3,600      1,037.00         3,733,200     400株
                                                   貸付有価証券
     6083   ERIホールディングス                       2,500       915.00        2,287,500     1,000株(500株)
                                                   貸付有価証券
     6087   アビスト                       1,300      2,731.00         3,550,300     200株
                                                   貸付有価証券
     6088   シグマクシス                       4,100      1,288.00         5,280,800     1,600株
                                                   貸付有価証券
     6089   ウィルグループ                       5,500       905.00        4,977,500     800株
                                                   貸付有価証券
     6093   エスクロー・エージェント・ジャパン                      11,900        275.00        3,272,500     5,000株(3,000株)
                                                   貸付有価証券
     6097   日本ビューホテル                       2,800      1,119.00         3,133,200     500株(200株)
     6098   リクルートホールディングス                      604,000        3,485.00       2,104,940,000
                                                   貸付有価証券
     6099   エラン                       5,800      1,798.00        10,428,400     800株
                                                   貸付有価証券
     6171   土木管理総合試験所                       3,800       452.00        1,717,600     1,200株(800株)
     6175   ネットマーケティング                       2,400       414.00         993,600
     6178   日本郵政                      691,100        1,209.00        835,539,900
                                                   貸付有価証券
     6183   ベルシステム24ホールディングス                      14,100       1,667.00        23,504,700     4,100株
                                152/240


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                   貸付有価証券
     6184   鎌倉新書                       6,200      1,584.00         9,820,800     1,600株(1,600株)
     6185   ソネット・メディア・ネットワークス                       1,100       875.00         962,500
                                                   貸付有価証券
     6186   一蔵                       1,100       598.00         657,800    300株
                                                   貸付有価証券
     6187   LITALICO                       2,000      1,541.00         3,082,000     1,200株(500株)
                                                   貸付有価証券
     6189   グローバルキッズCOMPANY                       1,300       972.00        1,263,600     700株(300株)
                                                   貸付有価証券
     6191   エボラブルアジア                       3,600      2,282.00         8,215,200     1,500株(600株)
     6194   アトラエ                       2,200      2,993.00         6,584,600
     6196   ストライク                       3,200      1,891.00         6,051,200
                                                   貸付有価証券
     6197   ソラスト                      20,700        965.00       19,975,500     1,700株
                                                   貸付有価証券
     6199   セラク                       2,600       613.00        1,593,800     1,200株(500株)
                                                   貸付有価証券
     6200   インソース                       3,300      2,561.00         8,451,300     1,000株
     6532   ベイカレント・コンサルティング                       6,000      3,950.00        23,700,000
        Orchestra Holding
     6533   s                       1,400      1,236.00         1,730,400
     6535   アイモバイル                       2,700       778.00        2,100,600
     6538   キャリアインデックス                       2,900       922.00        2,673,800
                                                   貸付有価証券
     6539   MS-Japan                       3,500      1,737.00         6,079,500     1,200株
                                                   貸付有価証券
     6540   船場                       1,500       910.00        1,365,000     600株
                                                   貸付有価証券
     6541   グレイステクノロジー                       3,000      2,837.00         8,511,000     900株(900株)
                                                   貸付有価証券
        ジャパンエレベーターサービスホール
     6544   ディン                       6,600      2,122.00        14,005,200     2,000株(2,000株)
                                                   貸付有価証券
     6546   フルテック                       1,200      1,166.00         1,399,200     600株(300株)
                                                   貸付有価証券
     6547   グリーンズ                       3,200      1,564.00         5,004,800     700株
     6551   ツナググループ・ホールディングス                       1,000       541.00         541,000
     6553   ソウルドアウト                        800     2,742.00         2,193,600
     6555   MS&Consulting                       1,400      1,054.00         1,475,600
                                                   貸付有価証券
     6569   日総工産                       5,600      1,483.00         8,304,800     2,000株
                                                   貸付有価証券
     6571   キュービーネットホールディングス                       5,100      2,426.00        12,372,600     1,500株
     6572   RPAホールディングス                       1,700      6,160.00        10,472,000
                                                   貸付有価証券
     7030   スプリックス                       2,800      2,165.00         6,062,000     900株(900株)
                                                   貸付有価証券
     8769   アドバンテッジリスクマネジメント                       3,300       790.00        2,607,000     1,000株
                                                   貸付有価証券
     8876   リログループ                      46,100       2,869.00        132,260,900      29,600株(19,600株)
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                   貸付有価証券
     8920   東祥                       5,300      2,928.00        15,518,400     3,400株(2,400株)
                                                   貸付有価証券
     9603   エイチ・アイ・エス                      15,000       3,345.00        50,175,000     5,400株
                                                   貸付有価証券
     9612   ラックランド                       1,700      2,209.00         3,755,300     600株(600株)
                                                   貸付有価証券
     9616   共立メンテナンス                      12,900       5,420.00        69,918,000     10,000株(5,900株)
                                                   貸付有価証券
     9619   イチネンホールディングス                       8,700      1,156.00        10,057,200     3,600株
                                                   貸付有価証券
     9621   建設技術研究所                       5,800      1,508.00         8,746,400     4,500株(3,100株)
                                                   貸付有価証券
     9622   スペース                       5,400      1,246.00         6,728,400     1,300株
                                                   貸付有価証券
     9624   長大                       3,100       734.00        2,275,400     1,200株
                                                   貸付有価証券
     9628   燦ホールディングス                       1,800      2,320.00         4,176,000     600株
                                                   貸付有価証券
     9632   スバル興業                        600     5,310.00         3,186,000     200株(100株)
                                                   貸付有価証券
     9633   東京テアトル                       3,600      1,319.00         4,748,400     2,800株(2,000株)
                                                   貸付有価証券
     9644   タナベ経営                       1,600      1,196.00         1,913,600     800株(500株)
                                                   貸付有価証券
     9663   ナガワ                       2,400      5,980.00        14,352,000     900株(600株)
     9671   よみうりランド                       1,900      5,000.00         9,500,000
                                                   貸付有価証券
     9672   東京都競馬                       5,500      3,355.00        18,452,500     2,100株(2,100株)
                                                   貸付有価証券
     9675   常磐興産                       3,600      1,668.00         6,004,800     2,600株(2,000株)
                                                   貸付有価証券
     9678   カナモト                      12,600       2,443.00        30,781,800     3,300株
                                                   貸付有価証券
     9681   東京ドーム                      31,500       1,107.00        34,870,500     26,500株(15,700株)
                                                   貸付有価証券
     9699   西尾レントオール                       8,500      2,909.00        24,726,500     1,800株
                                                   貸付有価証券
     9715   トランス・コスモス                       9,400      2,471.00        23,227,400     7,100株(5,400株)
                                                   貸付有価証券
     9716   乃村工藝社                      19,700       2,927.00        57,661,900     15,200株(10,900株)
                                                   貸付有価証券
     9722   藤田観光                       3,400      2,682.00         9,118,800     2,500株(1,600株)
                                                   貸付有価証券
     9726   KNT-CTホールディングス                       4,600      1,543.00         7,097,800     2,800株(2,100株)
                                                   貸付有価証券
     9728   日本管財                       8,900      1,910.00        16,999,000     900株
                                                   貸付有価証券
     9729   トーカイ                       8,100      2,598.00        21,043,800     2,600株
                                                   貸付有価証券
     9731   白洋舎                       1,000      2,979.00         2,979,000     400株(400株)
     9735   セコム                      89,500       9,262.00        828,949,000
                                154/240


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                   貸付有価証券
     9740   セントラル警備保障                       4,100      5,380.00        22,058,000     2,900株(1,400株)
                                                   貸付有価証券
     9743   丹青社                      16,000       1,185.00        18,960,000     3,100株
                                                   貸付有価証券
     9744   メイテック                      10,400       5,490.00        57,096,000     3,500株
                                                   貸付有価証券
     9755   応用地質                       9,100      1,148.00        10,446,800     3,600株
                                                   貸付有価証券
     9757   船井総研ホールディングス                      17,400       2,605.00        45,327,000     2,500株
                                                   貸付有価証券
     9760   進学会ホールディングス                       4,000       569.00        2,276,000     3,000株(1,800株)
     9765   オオバ                       6,800       664.00        4,515,200
                                                   貸付有価証券
     9768   いであ                       1,600      1,188.00         1,900,800     600株
                                                   貸付有価証券
     9769   学究社                       2,800      1,308.00         3,662,400     300株
                                                   貸付有価証券
     9783   ベネッセホールディングス                      30,900       2,585.00        79,876,500     11,400株
                                                   貸付有価証券
     9787   イオンディライト                      10,300       3,505.00        36,101,500     3,700株
                                                   貸付有価証券
     9788   ナック                       5,500       947.00        5,208,500     1,800株(400株)
                                                   貸付有価証券
     9792   ニチイ学館                      12,000       1,379.00        16,548,000     1,000株
                                                   貸付有価証券
     9793   ダイセキ                      14,100       2,712.00        38,239,200     10,800株(6,800株)
                                                   貸付有価証券
     9795   ステップ                       3,100      1,462.00         4,532,200     700株
                合 計            103,140,900               196,975,983,830
     (注1)貸付株式の( )内は、委託者の利害関係人であるモルガン・スタンレーMUFG証券株式会社に対する貸付で、内

       書であります。
      (2)株式以外の有価証券

     該当事項はありません。

     第2 信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     (デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。

     三菱UFJ 外国債券マザーファンド

     貸借対照表

                                155/240


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                       (単位:円)
                                [令和    1年  5月20日現在]
      資産の部
       流動資産
        預金                              1,048,733,489
        コール・ローン                               109,107,751
        国債証券                              50,340,263,696
        派生商品評価勘定                                 121,590
        未収利息                               329,021,711
                                        27,145,957
        前払費用
                                      51,854,394,194
        流動資産合計
                                      51,854,394,194
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                  8,433
        未払金                               757,939,147
        未払解約金                                40,901,150
                                            196
        未払利息
                                        798,848,926
        流動負債合計
                                        798,848,926
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              19,128,732,358
        剰余金
                                      31,926,812,910
          剰余金又は欠損金(△)
                                      51,055,545,268
        元本等合計
                                      51,055,545,268
       純資産合計
                                      51,854,394,194
      負債純資産合計
     注記表

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
     1.有価証券の評価基準及び評価方法                   公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提

                       供する理論価格で評価しております。
     2.デリバティブ等の評価基準及び評価                   為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
      方法                 ます。
     3.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建資産等の会計処理
      なる重要な事項
                        「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理
                       しております。
     (貸借対照表に関する注記)

                                             [令和   1年  5月20日現在]

     1.   期首                                              平成30年     5月22日
       期首元本額                                              18,401,465,597円
       期中追加設定元本額                                              4,706,119,840円
       期中一部解約元本額                                              3,978,853,079円
       元本の内訳※
       三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)                                               169,925,663円
       三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)                                               325,798,151円
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                                             [令和   1年  5月20日現在]
       三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型)                                               200,530,467円
       三菱UFJ 外国債券オープン                                              1,083,502,633円
       三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金)                                              1,480,063,598円
       三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)                                              3,635,995,431円
       三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金)                                              2,246,580,193円
       三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)                                               507,367,195円
       三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)                                                72,837,943円
       三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)                                               310,674,882円
       三菱UFJ DC年金バランス(株式15)                                                18,222,047円
       三菱UFJ DC年金バランス(株式40)                                                27,112,304円
       三菱UFJ DC年金バランス(株式65)                                                20,110,148円
       三菱UFJ 外国債券オープン(確定拠出年金)                                              2,093,862,518円
       三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(毎月分配型)                                               404,001,088円
       三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(年1回決算型)                                              1,301,939,726円
       三菱UFJ 外国債券ファンドVA(適格機関投資家限定)                                              2,873,673,984円
       三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)VA(適格機                                                  7,089円
       関投資家限定)
       三菱UFJ 外国債券ファンドVA2(適格機関投資家限定)                                                21,341,358円
       MUAM 世界債券オープン(適格機関投資家限定)                                              2,335,185,940円
       合計                                              19,128,732,358円
     2.   受益権の総数                                              19,128,732,358口
     ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     (金融商品に関する注記)

     1 金融商品の状況に関する事項
                                     自  平成30年     5月22日

     区分
                                     至  令和   1年  5月20日
     1.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)
                       第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
                       約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
     2.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
      係るリスク                 ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
                       す。
                        当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
                       バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
                       りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
                       リスクは限定的であります。
                        また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
                       もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
                       金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
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                                     自  平成30年     5月22日
     区分
                                     至  令和   1年  5月20日
     3.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
                       運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
                       ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
                        また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
                       のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                       フィードバックされます。
     2 金融商品の時価等に関する事項

                                    [令和    1年  5月20日現在]

     区分
     1.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はありません。
      額
     2.  時価の算定方法                 (1)有価証券
                        売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載してお
                       ります。
                       (2)デリバティブ取引
                        デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
                       (3)上記以外の金融商品
                        上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
                       と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
     3.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
      いての補足説明                 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
                       条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
                       ともあります。
     (有価証券に関する注記)


     売買目的有価証券
                                   [令和    1年  5月20日現在]

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額(円)
          国債証券                                            1,252,721,312
           合計                                           1,252,721,312
     (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

     (デリバティブ取引に関する注記)

     取引の時価等に関する事項
     通貨関連

      [令和    1年  5月20日現在]
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       区分         種類        契約額等(円)                    時価(円)         評価損益(円)

                                   うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引
       の取引
             買建
              アメリカドル              9,897,300              ―      9,914,400           17,100
              カナダドル             13,847,960              ―     13,934,900            86,940
              オーストラリアド
                             757,450             ―       761,300           3,850
              ル
              イギリスポンド              1,406,090              ―      1,403,500           △2,590
              シンガポールドル              3,199,840              ―      3,202,400            2,560
              マレーシアリン
                            5,430,151              ―      5,428,093           △2,058
              ギット
              ノルウェークロー
                            1,632,475              ―      1,628,900           △3,575
              ネ
              デンマーククロー
                            3,286,080              ―      3,294,000            7,920
              ネ
              ユーロ              3,686,580              ―      3,689,100            2,520
             売建
              アメリカドル             15,421,700              ―     15,421,000             700
              カナダドル               819,680             ―       819,700           △20
              オーストラリアド
                             761,300             ―       761,300             ―
              ル
              イギリスポンド              2,806,960              ―      2,807,000            △40
              ユーロ             12,296,850              ―     12,297,000            △150
             合計               75,250,416              ―     75,362,593           113,157
      (注)時価の算定方法

       1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
        ①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
         予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
        ②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
        (イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
           い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
        (ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
           相場の仲値を用いております。
       2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
       ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
     (関連当事者との取引に関する注記)

     該当事項はありません。

     (1口当たり情報)

                                         [令和    1年  5月20日現在]

     1口当たり純資産額                                                     2.6691円
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     (1万口当たり純資産額)                                                   (26,691円)
     附属明細表


     第1 有価証券明細表

      (1)株式
     該当事項はありません。

      (2)株式以外の有価証券

                                                       (単位:円)

      通貨      種 類              銘 柄              券面総額           評価額        備考

     アメリカ       国債証券      1.125   T-NOTE    200430                  50,000.00            49,441.40
     ドル
                 1.125   T-NOTE    210228                 700,000.00            686,546.87
                 1.125   T-NOTE    210630                1,300,000.00            1,272,171.87
                 1.125   T-NOTE    210731                1,700,000.00            1,661,617.18
                 1.125   T-NOTE    210930                1,100,000.00            1,074,132.81
                 1.25   T-NOTE    210331                  900,000.00            884,250.00
                 1.25   T-NOTE    211031                  800,000.00            782,500.00
                 1.25   T-NOTE    230731                 2,700,000.00            2,599,593.75
                 1.375   T-NOTE    200430                1,050,000.00            1,040,648.43
                 1.375   T-NOTE    200531                2,150,000.00            2,129,171.87
                 1.375   T-NOTE    200831                2,200,000.00            2,176,453.12
                 1.375   T-NOTE    201031                1,900,000.00            1,875,804.68
                 1.375   T-NOTE    210131                1,250,000.00            1,231,835.93
                 1.375   T-NOTE    230831                 300,000.00            290,226.56
                 1.375   T-NOTE    230930                 950,000.00            918,308.59
                 1.5  T-NOTE    200515                 1,000,000.00             991,992.18
                 1.5  T-NOTE    200531                  550,000.00            545,380.85
                 1.5  T-NOTE    200715                 2,700,000.00            2,675,214.84
                 1.5  T-NOTE    200815                  600,000.00            593,929.68
                 1.5  T-NOTE    220131                  200,000.00            196,640.62
                 1.5  T-NOTE    230331                 2,400,000.00            2,340,750.00
                 1.5  T-NOTE    260815                 1,600,000.00            1,514,875.00
                 1.625   T-NOTE    200731                1,750,000.00            1,735,917.96
                 1.625   T-NOTE    201015                2,900,000.00            2,875,417.95
                 1.625   T-NOTE    201130                1,100,000.00            1,089,257.81
                 1.625   T-NOTE    220815                 350,000.00            344,257.81
                 1.625   T-NOTE    220831                1,500,000.00            1,475,156.25
                 1.625   T-NOTE    230430                2,050,000.00            2,007,878.90
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                 1.625   T-NOTE    230531                 600,000.00            587,437.50
                 1.625   T-NOTE    231031                1,050,000.00            1,025,554.68
                 1.625   T-NOTE    260215                1,950,000.00            1,870,628.90
                 1.625   T-NOTE    260515                1,750,000.00            1,675,351.56
                 1.75   T-NOTE    201031                 1,000,000.00             992,421.87
                 1.75   T-NOTE    201115                 5,100,000.00            5,061,152.34
                 1.75   T-NOTE    201231                  750,000.00            743,964.84
                 1.75   T-NOTE    211130                 1,550,000.00            1,534,136.71
                 1.75   T-NOTE    220228                  100,000.00             98,914.06
                 1.75   T-NOTE    220331                  950,000.00            939,832.03
                 1.75   T-NOTE    220430                  400,000.00            395,500.00
                 1.75   T-NOTE    220515                 2,600,000.00            2,570,140.62
                 1.75   T-NOTE    220531                 1,600,000.00            1,581,250.00
                 1.75   T-NOTE    220930                 1,550,000.00            1,530,140.62
                 1.75   T-NOTE    230131                  850,000.00            837,781.25
                 1.75   T-NOTE    230515                 1,200,000.00            1,180,687.50
                 1.875   T-NOTE    211130                 750,000.00            744,990.23
                 1.875   T-NOTE    220331                1,700,000.00            1,687,914.06
                 1.875   T-NOTE    220531                 100,000.00             99,203.12
                 1.875   T-NOTE    220731                1,200,000.00            1,189,781.25
                 1.875   T-NOTE    220831                 750,000.00            743,554.68
                 1.875   T-NOTE    220930                 950,000.00            941,835.93
                 1.875   T-NOTE    221031                1,800,000.00            1,783,687.50
                 2 T-NOTE    200731                   250,000.00            249,062.50
                 2 T-NOTE    200930                  2,350,000.00            2,340,636.71
                 2 T-NOTE    201130                   450,000.00            448,277.34
                 2 T-NOTE    210228                   700,000.00            696,992.18
                 2 T-NOTE    210531                   450,000.00            448,171.87
                 2 T-NOTE    210831                  1,100,000.00            1,095,617.18
                 2 T-NOTE    211031                  1,100,000.00            1,095,703.12
                 2 T-NOTE    211115                  1,500,000.00            1,494,316.40
                 2 T-NOTE    211231                   450,000.00            448,382.81
                 2 T-NOTE    220215                  1,200,000.00            1,195,265.62
                 2 T-NOTE    230215                  2,800,000.00            2,783,812.50
                 2 T-NOTE    240531                  1,650,000.00            1,635,433.59
                 2 T-NOTE    250215                  2,500,000.00            2,470,117.18
                 2 T-NOTE    250815                  2,900,000.00            2,856,726.56
                 2 T-NOTE    261115                  1,250,000.00            1,223,730.46
                 2.125   T-NOTE    210131                 100,000.00             99,804.68
                 2.125   T-NOTE    210630                1,150,000.00            1,148,742.18
                 2.125   T-NOTE    210815                1,100,000.00            1,098,453.12
                 2.125   T-NOTE    210930                1,100,000.00            1,098,882.81
                                161/240


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                                                   三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                 2.125   T-NOTE    211231                1,550,000.00            1,549,031.25
                 2.125   T-NOTE    221231                1,050,000.00            1,048,933.59
                 2.125   T-NOTE    231130                2,600,000.00            2,593,906.24
                 2.125   T-NOTE    240229                 500,000.00            498,671.87
                 2.125   T-NOTE    240331                 550,000.00            548,453.12
                 2.125   T-NOTE    240731                1,400,000.00            1,395,078.12
                 2.125   T-NOTE    240930                2,000,000.00            1,991,562.50
                 2.125   T-NOTE    250515                1,250,000.00            1,241,601.56
                 2.25   T-BOND    460815                 1,050,000.00             936,140.62
                 2.25   T-NOTE    210331                  200,000.00            200,101.56
                 2.25   T-NOTE    210430                  900,000.00            900,878.90
                 2.25   T-NOTE    210731                 1,300,000.00            1,302,132.81
                 2.25   T-NOTE    231231                 3,850,000.00            3,860,828.12
                 2.25   T-NOTE    240131                  750,000.00            752,167.96
                 2.25   T-NOTE    241115                 2,950,000.00            2,955,300.78
                 2.25   T-NOTE    270215                  900,000.00            895,640.62
                 2.25   T-NOTE    270815                  600,000.00            595,875.00
                 2.25   T-NOTE    271115                 1,800,000.00            1,785,656.25
                 2.375   T-NOTE    200430                1,500,000.00            1,500,527.34
                 2.375   T-NOTE    201231                 200,000.00            200,359.37
                 2.375   T-NOTE    210415                2,300,000.00            2,306,738.28
                 2.375   T-NOTE    220315                2,600,000.00            2,616,960.93
                 2.375   T-NOTE    230131                1,550,000.00            1,561,625.00
                 2.375   T-NOTE    240815                1,450,000.00            1,462,121.09
                 2.375   T-NOTE    270515                1,900,000.00            1,907,125.00
                 2.5  T-BOND    450215                 2,400,000.00            2,262,562.50
                 2.5  T-BOND    460215                  950,000.00            893,519.53
                 2.5  T-BOND    460515                  550,000.00            516,914.06
                 2.5  T-NOTE    201231                 1,000,000.00            1,003,710.93
                 2.5  T-NOTE    220115                 2,400,000.00            2,420,343.74
                 2.5  T-NOTE    220215                 3,100,000.00            3,128,457.02
                 2.5  T-NOTE    230815                 3,750,000.00            3,799,511.71
                 2.5  T-NOTE    240515                 1,500,000.00            1,521,562.50
                 2.5  T-NOTE    260228                  900,000.00            912,375.00
                 2.625   T-NOTE    200815                1,200,000.00            1,204,640.62
                 2.625   T-NOTE    201115                1,350,000.00            1,357,119.13
                 2.625   T-NOTE    210715                1,600,000.00            1,614,687.49
                 2.625   T-NOTE    230630                2,000,000.00            2,035,468.75
                 2.625   T-NOTE    250331                1,600,000.00            1,634,125.00
                 2.625   T-NOTE    251231                1,450,000.00            1,481,265.62
                 2.75   T-BOND    420815                  450,000.00            448,083.98
                 2.75   T-BOND    421115                  700,000.00            696,226.56
                 2.75   T-BOND    470815                 1,200,000.00            1,182,656.25
                                162/240

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                                                   三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                 2.75   T-BOND    471115                  450,000.00            443,390.62
                 2.75   T-NOTE    210815                 1,000,000.00            1,012,304.68
                 2.75   T-NOTE    231115                 1,900,000.00            1,946,164.06
                 2.75   T-NOTE    240215                 1,100,000.00            1,127,843.75
                 2.75   T-NOTE    250630                 2,300,000.00            2,365,945.31
                 2.75   T-NOTE    250831                  850,000.00            874,437.50
                 2.75   T-NOTE    280215                 2,900,000.00            2,988,585.92
                 2.875   T-BOND    430515                1,050,000.00            1,065,750.00
                 2.875   T-BOND    450815                1,400,000.00            1,417,281.25
                 2.875   T-BOND    461115                 950,000.00            961,503.90
                 2.875   T-NOTE    250430                1,130,000.00            1,169,903.12
                 2.875   T-NOTE    280515                1,750,000.00            1,821,230.46
                 2.875   T-NOTE    280815                3,500,000.00            3,643,007.80
                 3 T-BOND    420515                   400,000.00            415,906.25
                 3 T-BOND    441115                  2,520,000.00            2,610,365.62
                 3 T-BOND    450515                  1,700,000.00            1,761,625.00
                 3 T-BOND    451115                  1,200,000.00            1,244,062.50
                 3 T-BOND    470215                   900,000.00            933,187.50
                 3 T-BOND    470515                   750,000.00            777,011.71
                 3 T-BOND    480215                   950,000.00            982,878.90
                 3 T-BOND    480815                  2,240,000.00            2,317,524.99
                 3 T-NOTE    250930                  2,100,000.00            2,191,546.87
                 3 T-NOTE    251031                  1,300,000.00            1,356,976.56
                 3.125   T-BOND    411115                 350,000.00            372,175.78
                 3.125   T-BOND    420215                 370,000.00            393,038.27
                 3.125   T-BOND    430215                1,300,000.00            1,376,476.56
                 3.125   T-BOND    440815                1,250,000.00            1,323,339.83
                 3.125   T-BOND    480515                 600,000.00            635,671.87
                 3.125   T-NOTE    210515                 750,000.00            763,330.07
                 3.125   T-NOTE    281115                1,500,000.00            1,593,281.25
                 3.375   T-BOND    440515                 850,000.00            938,253.90
                 3.375   T-BOND    481115                1,030,000.00            1,144,909.37
                 3.5  T-BOND    390215                  250,000.00            282,910.15
                 3.5  T-NOTE    200515                  800,000.00            808,906.24
                 3.625   T-BOND    430815                 950,000.00           1,090,718.75
                 3.625   T-BOND    440215                 850,000.00            976,371.09
                 3.625   T-NOTE    210215                 300,000.00            307,253.90
                 3.75   T-BOND    410815                  400,000.00            467,625.00
                 3.75   T-BOND    431115                  750,000.00            878,261.71
                 3.875   T-BOND    400815                 450,000.00            535,640.62
                 4.25   T-BOND    390515                  250,000.00            312,265.62
                 4.25   T-BOND    401115                  500,000.00            625,820.31
                                163/240


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                                                   三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                 4.375   T-BOND    380215                 150,000.00            189,562.50
                 4.375   T-BOND    391115                 230,000.00            292,082.03
                 4.375   T-BOND    400515                 450,000.00            571,992.18
                 4.375   T-BOND    410515                 250,000.00            318,535.15
                 4.5  T-BOND    360215                  410,000.00            518,457.81
                 4.5  T-BOND    380515                  350,000.00            449,476.56
                 4.5  T-BOND    390815                  200,000.00            257,953.12
                 4.625   T-BOND    400215                 550,000.00            721,144.52
                 4.75   T-BOND    410215                  350,000.00            467,523.43
                 5 T-BOND    370515                   150,000.00            202,453.12
                 5.25   T-BOND    281115                  400,000.00            496,937.50
                 5.25   T-BOND    290215                  250,000.00            311,816.40
                 5.375   T-BOND    310215                 400,000.00            519,406.25
                 5.5  T-BOND    280815                  150,000.00            188,660.15
                 6 T-BOND    260215                   850,000.00           1,046,363.28
                 6.125   T-BOND    271115                1,000,000.00            1,288,593.75
                 6.25   T-BOND    230815                 1,100,000.00            1,280,683.59
                 6.25   T-BOND    300515                  150,000.00            205,183.59
                 6.5  T-BOND    261115                  200,000.00            257,281.25
                 8 T-BOND    211115                   500,000.00            569,785.15
                 8.75   T-BOND    200815                  800,000.00            863,156.24
                                       213,630,000.00            216,795,743.37
     アメリカドル合計
                                                  (23,884,387,047)
     カナダド       国債証券      0.5  CAN  GOVT   220301                 300,000.00            291,126.00
     ル
                 0.75   CAN  GOVT   200901                 650,000.00            642,141.50
                 0.75   CAN  GOVT   210301                 550,000.00            541,711.50
                 0.75   CAN  GOVT   210901                 600,000.00            588,714.00
                 1 CAN  GOVT   220901                  950,000.00            932,026.00
                 1 CAN  GOVT   270601                  300,000.00            285,009.00
                 1.5  CAN  GOVT   230601                 850,000.00            846,651.00
                 1.5  CAN  GOVT   260601                 400,000.00            396,264.00
                 2 CAN  GOVT   201101                  550,000.00            552,612.50
                 2 CAN  GOVT   280601                  350,000.00            359,520.00
                 2 CAN  GOVT   511201                   80,000.00            81,618.40
                 2.25   CAN  GOVT   250601                 900,000.00            932,112.00
                 2.25   CAN  GOVT   290601                 350,000.00            367,762.50
                 2.5  CAN  GOVT   240601                 400,000.00            417,468.00
                 2.75   CAN  GOVT   220601                 250,000.00            258,517.50
                 2.75   CAN  GOVT   481201                 390,000.00            462,774.00
                 2.75   CANADA    GOVER   641201               150,000.00            189,834.00
                 3.25   CAN  GOVT   210601                 350,000.00            361,455.50
                 3.5  CAN  GOVT   200601                 600,000.00            610,812.00
                                164/240


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                                                   三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                 3.5  CAN  GOVT   451201                 390,000.00            516,691.50
                 ▶ CAN  GOVT   410601                  380,000.00            520,778.60
                 5 CAN  GOVT   370601                  320,000.00            471,468.80
                 5.75   CAN  GOVT   290601                 300,000.00            410,685.00
                 5.75   CAN  GOVT   330601                 330,000.00            490,337.10
                 8 CAN  GOVT   270601                  150,000.00            220,717.50
                                        10,840,000.00            11,748,807.90
     カナダドル合計
                                                    (963,167,271)
     オースト       国債証券      1.75   AUST   GOVT   201121                400,000.00            402,986.68
     ラリアド
                 2 AUST   GOVT   211221                  350,000.00            357,303.69
     ル
                 2.25   AUST   GOVT   221121                150,000.00            155,411.85
                 2.25   AUST   GOVT   280521                700,000.00            737,521.54
                 2.5  AUST   GOVT   300521                 250,000.00            270,487.15
                 2.75   AUST   GOVT   240421                650,000.00            695,864.32
                 2.75   AUST   GOVT   271121                800,000.00            874,795.44
                 2.75   AUST   GOVT   281121                800,000.00            878,435.68
                 2.75   AUST   GOVT   291121                320,000.00            353,486.08
                 2.75   AUST   GOVT   350621                200,000.00            222,879.30
                 2.75   AUST   GOVT   410521                250,000.00            274,526.10
                 3 AUST   GOVT   470321                  240,000.00            275,307.57
                 3.25   AUST   GOVT   250421                750,000.00            830,346.82
                 3.25   AUST   GOVT   290421                750,000.00            860,142.60
                 3.25   AUST   GOVT   390621                210,000.00            250,003.69
                 3.75   AUST   GOVT   370421                280,000.00            353,422.30
                 4.25   AUST   GOVT   260421                850,000.00           1,006,501.15
                 4.5  AUST   GOVT   330421                 660,000.00            878,710.27
                 4.75   AUST   GOVT   270421                600,000.00            744,054.90
                 5.5  AUST   GOVT   230421                 650,000.00            756,692.95
                 5.75   AUST   GOVT   210515                750,000.00            816,536.77
                 5.75   AUST   GOVT   220715                950,000.00           1,083,726.46
                                        11,560,000.00            13,079,143.31
     オーストラリアドル合計
                                                    (995,845,971)
     イギリス       国債証券      0.5  GILT   220722                   800,000.00            794,973.44
     ポンド
                 0.75   GILT   230722                   900,000.00            900,082.62
                 1.25   GILT   270722                   520,000.00            532,546.56
                 1.5  GILT   210122                   400,000.00            405,434.72
                 1.5  GILT   260722                   550,000.00            574,176.73
                 1.625   GILT   281022                  650,000.00            684,125.00
                 1.625   GILT   711022                  430,000.00            455,147.17
                 1.75   GILT   220907                   650,000.00            672,022.65
                 1.75   GILT   370907                   630,000.00            654,784.95
                 2 GILT   200722                    750,000.00            761,287.50
                                165/240


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                                                   三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                 2 GILT   250907                    570,000.00            611,661.52
                 2.25   GILT   230907                   250,000.00            265,885.00
                 2.5  GILT   650722                   350,000.00            468,919.36
                 2.75   GILT   240907                   350,000.00            385,675.50
                 3.25   GILT   440122                   710,000.00            948,879.50
                 3.5  GILT   450122                   500,000.00            699,832.00
                 3.5  GILT   680722                   820,000.00           1,394,418.20
                 3.75   GILT   200907                   550,000.00            571,450.00
                 3.75   GILT   210907                   550,000.00            588,544.00
                 3.75   GILT   520722                   530,000.00            834,061.00
                 ▶ GILT   220307                    250,000.00            273,012.05
                 ▶ GILT   600122                    210,000.00            370,419.00
                 4.25   GILT   271207                   350,000.00            445,546.50
                 4.25   GILT   320607                   400,000.00            543,960.80
                 4.25   GILT   360307                   850,000.00           1,207,955.40
                 4.25   GILT   390907                   330,000.00            487,432.44
                 4.25   GILT   401207                   460,000.00            688,436.00
                 4.25   GILT   461207                  1,070,000.00            1,702,519.80
                 4.25   GILT   491207                   530,000.00            873,906.40
                 4.25   GILT   551207                   310,000.00            547,627.40
                 4.5  GILT   340907                   260,000.00            372,320.00
                 4.5  GILT   421207                   400,000.00            631,425.60
                 4.75   GILT   301207                   400,000.00            556,229.60
                 4.75   GILT   381207                   190,000.00            295,261.74
                 5 GILT   250307                    400,000.00            494,981.68
                 6 GILT   281207                    230,000.00            334,445.53
                 8 GILT   210607                    250,000.00            287,450.40
                                        18,350,000.00            23,316,837.76
     イギリスポンド合計
                                                   (3,272,751,347)
     シンガ       国債証券      2 SINGAPORGOVT       200701                 50,000.00            50,042.62
     ポールド
                 2.125   SINGAPORGOV      260601               70,000.00            70,350.00
     ル
                 2.25   SINGAPORGOVT       210601               220,000.00            221,452.00
                 2.25   SINGAPORGOVT       360801               100,000.00             96,794.50
                 2.625   SINGAPORGOV      280501               80,000.00            83,044.00
                 2.75   SINGAPORGOVT       230701               350,000.00            361,025.00
                 2.75   SINGAPORGOVT       420401               170,000.00            174,760.00
                 2.75   SINGAPORGOVT       460301               150,000.00            152,571.75
                 2.875   SINGAPORGOV      290701               50,000.00            53,100.00
                 2.875SINGAPORGOVT         300901               120,000.00            127,440.00
                 3 SINGAPORGOVT       240901                250,000.00            262,450.00
                 3.125SINGAPORGOVT         220901               230,000.00            238,763.00
                 3.25   SINGAPORGOVT       200901               240,000.00            243,997.20
                                166/240


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                                                   三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                 3.375   SINGAPORGOV      330901               120,000.00            133,764.00
                 3.5  SINGAPORGOVT       270301               200,000.00            220,400.00
                                        2,400,000.00            2,489,954.07
     シンガポールドル合計
                                                    (199,370,622)
     マレーシ       国債証券      3.418MALAYSIAGOVT         220815               350,000.00            349,040.94
     アリン
                 3.48   MALAYSIAGOVT       230315               250,000.00            248,754.87
     ギット
                 3.502MALAYSIAGOVT         270531               300,000.00            292,252.14
                 3.62   MALAYSIAGOVT       211130               350,000.00            351,723.08
                 3.733   MALAYSIAGO      280615               100,000.00             98,959.10
                 3.795   MALAYSIAGOV      220930               250,000.00            252,307.17
                 3.8  MALAYSIAGOVT       230817               300,000.00            301,924.08
                 3.844   MALAYSIAGOV      330415               300,000.00            291,888.52
                 3.892   MALAYSIAGOV      270315               450,000.00            450,379.98
                 3.899   MALAYSIAGOV      271116               150,000.00            150,310.92
                 3.906   MALAYSIAGOV      260715               600,000.00            605,054.58
                 3.955   MALAYSIAGOV      250915               500,000.00            504,571.55
                 4.048   MALAYSIA     210930                480,000.00            486,923.08
                 4.127   MALAYSIA     320415                200,000.00            200,301.10
                 4.16   MALAYSIAGOVT       210715               400,000.00            406,310.12
                 4.181   MALAYSIAGOV      240715               400,000.00            409,088.84
                 4.232MALAYSIAGOVT         310630               400,000.00            405,368.00
                 4.254   MALAYSIAGOV      350531               200,000.00            200,187.64
                 4.392   MALAYSIAGOV      260415               300,000.00            310,017.84
                 4.498   MALAYSIAGOV      300415               500,000.00            522,135.90
                 4.642   MALAYSIAGOV      331107               200,000.00            211,065.28
                 4.736   MALAYSIAGOV      460315               300,000.00            306,697.29
                 4.762   MALAYSIAGOV      370407               550,000.00            579,217.04
                 4.935   MALAYSIAGOV      430930               350,000.00            369,405.40
                                        8,180,000.00            8,303,884.46
     マレーシアリンギット合計
                                                    (219,056,472)
     スウェー       国債証券      0.75   SWD  GOVT   280512                 950,000.00           1,011,484.95
     デンク
                 0.75   SWD  GOVT   291112                1,300,000.00            1,377,538.50
     ローネ
                 1 SWD  GOVT   261112                 1,600,000.00            1,732,000.00
                 1.5  SWD  GOVT   231113                2,200,000.00            2,394,299.60
                 2.5  SWD  GOVT   250512                1,350,000.00            1,574,919.18
                 3.5  SWD  GOVT   220601                2,600,000.00            2,919,306.00
                 3.5  SWD  GOVT   390330                1,200,000.00            1,836,480.00
                 5 SWD  GOVT   201201                 2,050,000.00            2,227,639.47
                                        13,250,000.00            15,073,667.70
     スウェーデンクローネ合計
                                                    (172,292,021)
     ノル       国債証券      1.5  NORWE   GOVT   260219                700,000.00            701,079.40
     ウェーク
                 1.75   NORWE   GOVT   250313                950,000.00            966,862.50
     ローネ
                                167/240


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                                                   三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                 1.75   NORWE   GOVT   270217               1,000,000.00            1,015,642.00
                 1.75   NORWE   GOVT   290906                600,000.00            605,872.74
                 2 NORWE   GOVT   230524                1,750,000.00            1,792,728.00
                 2 NORWE   GOVT   280426                1,050,000.00            1,084,692.00
                 3 NORWE   GOVT   240314                 950,000.00           1,020,398.80
                 3.75   NORWE   GOVT   210525               2,100,000.00            2,201,454.36
                                        9,100,000.00            9,388,729.80
     ノルウェークローネ合計
                                                    (117,734,671)
     デンマー       国債証券      0.25   DMK  GOVT   201115                 550,000.00            557,535.00
     ククロー
                 0.5  DMK  GOVT   271115                1,900,000.00            2,013,621.90
     ネ
                 1.5  DMK  GOVT   231115                1,600,000.00            1,746,560.00
                 1.75   DMK  GOVT   251115                2,500,000.00            2,848,842.50
                 3 DMK  GOVT   211115                 1,800,000.00            1,964,898.00
                 4.5  DMK  GOVT   391115                3,350,000.00            6,125,562.10
                                        11,700,000.00            15,257,019.50
     デンマーククローネ合計
                                                    (251,283,111)
     メキシコ       国債証券      10  MEXICAN    BONOS   241205              7,650,000.00            8,368,029.00
     ペソ
                 10  MEXICAN    BONOS   361120              2,050,000.00            2,352,805.50
                 5.75   MEXICAN    BONO   260305             2,700,000.00            2,385,585.00
                 6.5  MEXICAN    BONOS   210610             9,000,000.00            8,759,340.00
                 6.5  MEXICAN    BONOS   220609             5,600,000.00            5,386,640.00
                 7.25   MEXICAN    BONO   211209             3,450,000.00            3,395,628.93
                 7.5  MEXICAN    BONOS   270603             10,200,000.00             9,868,704.00
                 7.75   MEXICAN    BONO   310529             3,350,000.00            3,231,711.50
                 7.75   MEXICAN    BONO   341123             3,700,000.00            3,516,702.00
                 7.75   MEXICAN    BONO   421113             6,350,000.00            5,873,051.50
                 8 MEXICAN    BONOS   200611               6,500,000.00            6,501,755.00
                 8 MEXICAN    BONOS   231207               4,700,000.00            4,718,424.00
                 8 MEXICAN    BONOS   471107               1,800,000.00            1,699,951.48
                 8.5  MEXICAN    BONOS   290531             2,700,000.00            2,767,554.00
                 8.5  MEXICAN    BONOS   381118             2,600,000.00            2,608,580.00
                                        72,350,000.00            71,434,461.91
     メキシコペソ合計
                                                    (411,462,500)
     ポーラン       国債証券      1.75   POLAND    210725                  600,000.00            601,668.00
     ドズロチ
                 2 POLAND    210425                   950,000.00            957,125.00
                 2.25   POLAND    220425                  700,000.00            708,571.64
                 2.5  POLAND    260725                 1,350,000.00            1,339,359.30
                 2.5  POLAND    270725                  950,000.00            933,470.00
                 2.75   POLAND    280425                  400,000.00            398,100.00
                 3.25   POLAND    250725                 1,150,000.00            1,200,542.50
                 ▶ POLAND    231025                  1,050,000.00            1,132,057.50
                 5.25   POLAND    201025                  750,000.00            788,977.50
                                168/240


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                 5.75   POLAND    211025                  500,000.00            548,425.00
                 5.75   POLAND    220923                  800,000.00            897,742.40
                 5.75   POLAND    290425                  500,000.00            629,080.00
                 POLAND    200725                    300,000.00            294,720.00
                                        10,000,000.00            10,429,838.84
     ポーランドズロチ合計
                                                    (298,084,794)
     南アフリ       国債証券      10.5   SOUTH   AFRICA    261221             5,600,000.00            6,206,480.00
     カランド
                 6.25   SOUTH   AFRICA    360331             4,000,000.00            2,895,146.76
                 6.5  SOUTH   AFRICA    410228              3,500,000.00            2,469,250.00
                 6.75   SOUTH   AFRICA    210331             1,500,000.00            1,502,325.00
                 7 SOUTH   AFRICA    310228               3,550,000.00            2,975,432.50
                 7.75   SOUTH   AFRICA    230228             1,950,000.00            1,957,800.00
                 8 SOUTH   AFRICA    300131               2,700,000.00            2,493,106.50
                 8.25   SOUTH   AFRICA    320331             2,350,000.00            2,152,245.85
                 8.5  SOUTH   AFRICA    370131              2,700,000.00            2,423,766.78
                 8.75   SOUTH   AFRICA    440131             4,350,000.00            3,911,027.27
                 8.75   SOUTH   AFRICA    480228             4,850,000.00            4,369,365.00
                 8.875   SOUTH   AFRIC   350228             1,150,000.00            1,079,480.58
                 9 SOUTH   AFRICA    400131               1,950,000.00            1,816,327.50
                                        40,150,000.00            36,251,753.74
     南アフリカランド合計
                                                    (277,688,433)
     ユーロ       国債証券      0 BUND   260815                    450,000.00            461,498.40
                 0 FINNISH    GOVT   230915                 50,000.00            50,863.40
                 0 IRISH   GOVT   221018                 100,000.00            101,140.00
                 0 NETH   GOVT   220115                  450,000.00            457,200.00
                 0 NETH   GOVT   240115                  880,000.00            897,436.84
                 0 O.A.T   200525                    850,000.00            854,826.81
                 0 O.A.T   210525                   1,900,000.00            1,921,863.30
                 0 O.A.T   220525                    950,000.00            964,292.37
                 0 O.A.T   240325                    250,000.00            253,742.47
                 0 OBL  210409                     550,000.00            556,898.10
                 0 OBL  211008                     400,000.00            406,370.00
                 0 OBL  220408                     600,000.00            611,443.56
                 0 OBL  230414                     300,000.00            307,218.00
                 0.2  ITALY   GOVT   201015               1,200,000.00            1,198,257.60
                 0.25   BUND   270215                   600,000.00            626,262.60
                 0.25   BUND   280815                   430,000.00            446,356.34
                 0.25   BUND   290215                   200,000.00            206,992.00
                 0.25   NETH   GOVT   250715                300,000.00            310,397.73
                 0.25   O.A.T   201125                  500,000.00            506,279.50
                 0.25   O.A.T   261125                  400,000.00            408,122.00
                 0.25   OBL  201016                   600,000.00            607,423.56
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                 0.35   ITALY   GOVT   211101                100,000.00             98,829.19
                 0.35   SPAIN   GOVT   230730                450,000.00            458,416.80
                 0.375   FINNISH    GOV  200915               150,000.00            151,866.00
                 0.4  SPAIN   GOVT   220430                600,000.00            611,749.62
                 0.45   ITALY   GOVT   210601                500,000.00            497,915.00
                 0.45   SPAIN   GOVT   221031                450,000.00            460,487.25
                 0.5  AUSTRIA    GOVT   270420               150,000.00            156,081.15
                 0.5  AUSTRIA    GOVT   290220               250,000.00            257,205.85
                 0.5  BUND   250215                   750,000.00            792,619.50
                 0.5  BUND   260215                   650,000.00            689,720.85
                 0.5  BUND   270815                   720,000.00            765,927.36
                 0.5  BUND   280215                   250,000.00            265,776.00
                 0.5  FINNISH    GOVT   260415               200,000.00            208,799.80
                 0.5  FINNISH    GOVT   280915               120,000.00            124,182.24
                 0.5  NETH   GOVT   260715                 650,000.00            683,579.00
                 0.5  O.A.T   250525                  1,430,000.00            1,490,642.29
                 0.5  O.A.T   260525                   400,000.00            416,213.20
                 0.65   ITALY   GOVT   201101                400,000.00            401,719.20
                 0.65   ITALY   GOVT   231015               1,870,000.00            1,800,310.71
                 0.7  ITALY   GOVT   200501                400,000.00            402,229.36
                 0.75   AUSTRIA    GOVT   261020               350,000.00            371,288.40
                 0.75   AUSTRIA    GOVT   280220               150,000.00            158,654.62
                 0.75   FINNISH    GOVT   310415               160,000.00            167,710.16
                 0.75   NETH   GOVT   270715                250,000.00            267,496.00
                 0.75   NETH   GOVT   280715                100,000.00            107,030.00
                 0.75   O.A.T   280525                 1,200,000.00            1,263,220.80
                 0.75   O.A.T   281125                 1,250,000.00            1,311,787.50
                 0.75   SPAIN   GOVT   210730                700,000.00            716,450.00
                 0.8  BEL  GOVT   250622                1,300,000.00            1,371,737.90
                 0.8  BEL  GOVT   270622                 500,000.00            526,298.50
                 0.8  BEL  GOVT   280622                 300,000.00            314,454.60
                 0.8  IRISH   GOVT   220315                470,000.00            485,865.32
                 0.875   FINNISH    GOV  250915               200,000.00            213,742.63
                 0.9  IRISH   GOVT   280515                250,000.00            262,448.75
                 0.9  ITALY   GOVT   220801                150,000.00            148,401.84
                 0.95   ITALY   GOVT   230315                350,000.00            343,695.45
                 1 BEL  GOVT   310622                  370,000.00            388,472.72
                 1 BUND   240815                    400,000.00            432,090.40
                 1 BUND   250815                    500,000.00            545,452.60
                 1 IRISH   GOVT   260515                 200,000.00            212,718.60
                 1 O.A.T   251125                    800,000.00            860,096.00
                 1 O.A.T   270525                   1,200,000.00            1,291,980.00
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                 1.125   FINNISH    GOV  340415               100,000.00            108,884.60
                 1.15   SPAIN   GOVT   200730                550,000.00            560,098.27
                 1.2  AUSTRIA    GOVT   251020               250,000.00            272,681.12
                 1.2  ITALY   GOVT   220401                450,000.00            451,115.10
                 1.25   BUND   480815                   410,000.00            489,123.44
                 1.25   ITALY   GOVT   261201                400,000.00            376,287.98
                 1.25   O.A.T   340525                   60,000.00            64,784.04
                 1.25   O.A.T   360525                  860,000.00            918,222.00
                 1.3  IRISH   GOVT   330515                200,000.00            211,452.20
                 1.3  SPAIN   GOVT   261031                450,000.00            477,225.67
                 1.35   ITALY   GOVT   220415                450,000.00            452,535.88
                 1.375   FINNISH    GOV  470415               110,000.00            125,458.08
                 1.4  SPAIN   GOVT   280430                910,000.00            965,757.52
                 1.4  SPAIN   GOVT   280730                410,000.00            433,232.24
                 1.45   BEL  GOVT   370622                 270,000.00            289,431.36
                 1.45   ITALY   GOVT   220915                600,000.00            603,339.00
                 1.45   ITALY   GOVT   250515                300,000.00            291,389.40
                 1.45   SPAIN   GOVT   271031                500,000.00            533,534.00
                 1.45   SPAIN   GOVT   290430                650,000.00            685,724.65
                 1.5  AUSTRIA    GOVT   470220               150,000.00            169,282.80
                 1.5  AUSTRIA    GOVT   861102                60,000.00            65,110.68
                 1.5  BUND   220904                  1,390,000.00            1,489,416.97
                 1.5  BUND   230215                   350,000.00            378,089.25
                 1.5  BUND   230515                   500,000.00            542,451.55
                 1.5  BUND   240515                   750,000.00            826,904.25
                 1.5  FINNISH    GOVT   230415               120,000.00            129,199.32
                 1.5  ITALY   GOVT   250601                350,000.00            340,544.40
                 1.5  O.A.T   310525                  1,050,000.00            1,177,627.50
                 1.5  SPAIN   GOVT   270430                500,000.00            535,972.50
                 1.6  BEL  GOVT   470622                 360,000.00            381,506.40
                 1.6  ITALY   GOVT   260601                500,000.00            483,687.50
                 1.6  SPAIN   GOVT   250430                550,000.00            596,063.05
                 1.625   FINNISH    GOV  220915               250,000.00            267,737.75
                 1.65   AUSTRIA    GOVT   241021               300,000.00            331,951.26
                 1.65   ITALY   GOVT   320301                680,000.00            600,538.36
                 1.7  IRISH   GOVT   370515                150,000.00            164,790.75
                 1.75   AUSTRIA    GOVT   231020               480,000.00            526,320.24
                 1.75   BUND   220704                   750,000.00            806,939.25
                 1.75   BUND   240215                  1,050,000.00            1,166,173.05
                 1.75   NETH   GOVT   230715                350,000.00            382,917.50
                 1.75   O.A.T   230525                 1,050,000.00            1,142,146.95
                 1.75   O.A.T   241125                 1,000,000.00            1,111,989.00
                 1.75   O.A.T   390625                  250,000.00            286,495.75
                                171/240

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                 1.75   O.A.T   660525                  310,000.00            334,821.70
                 1.85   ITALY   GOVT   240515                400,000.00            401,661.20
                 1.95   SPAIN   GOVT   260430                550,000.00            608,717.45
                 1.95   SPAIN   GOVT   300730                440,000.00            484,139.48
                 2 BUND   220104                    500,000.00            535,363.50
                 2 BUND   230815                    450,000.00            500,044.50
                 2 FINNISH    GOVT   240415                150,000.00            167,543.85
                 2 IRISH   GOVT   450218                 220,000.00            252,964.80
                 2 ITALY   GOVT   251201                1,300,000.00            1,296,101.30
                 2 ITALY   GOVT   280201                 130,000.00            126,642.36
                 2 NETH   GOVT   240715                  550,000.00            618,630.92
                 2 O.A.T   480525                    880,000.00           1,038,598.88
                 2.05   ITALY   GOVT   270801                270,000.00            264,786.03
                 2.1  AUSTRIA    GOVT   170920               120,000.00            164,096.47
                 2.15   BEL  GOVT   660622                 190,000.00            219,290.59
                 2.15   ITALY   GOVT   211215                150,000.00            154,461.46
                 2.15   SPAIN   GOVT   251031                740,000.00            827,704.80
                 2.2  ITALY   GOVT   270601                800,000.00            795,487.20
                 2.25   BEL  GOVT   230622                 450,000.00            499,259.52
                 2.25   BEL  GOVT   570622                 120,000.00            142,290.00
                 2.25   BUND   200904                   550,000.00            570,481.45
                 2.25   BUND   210904                   450,000.00            480,299.85
                 2.25   ITALY   GOVT   360901                250,000.00            225,379.50
                 2.25   NETH   GOVT   220715                400,000.00            436,147.60
                 2.25   O.A.T   221025                 1,100,000.00            1,203,565.00
                 2.25   O.A.T   240525                  850,000.00            960,467.78
                 2.3  ITALY   GOVT   211015                500,000.00            516,406.00
                 2.35   SPAIN   GOVT   330730                490,000.00            554,939.70
                 2.4  AUSTRIA    GOVT   340523               140,000.00            176,699.04
                 2.4  IRISH   GOVT   300515                250,000.00            298,316.22
                 2.45   ITALY   GOVT   330901                290,000.00            275,269.21
                 2.5  BUND   210104                   400,000.00            421,019.60
                 2.5  BUND   440704                   640,000.00            948,465.28
                 2.5  BUND   460815                   640,000.00            965,824.00
                 2.5  ITALY   GOVT   241201                550,000.00            567,362.62
                 2.5  ITALY   GOVT   251115                420,000.00            430,315.20
                 2.5  NETH   GOVT   330115                 410,000.00            533,607.37
                 2.5  O.A.T   201025                  1,000,000.00            1,044,034.00
                 2.5  O.A.T   300525                  1,300,000.00            1,599,916.50
                 2.6  BEL  GOVT   240622                 500,000.00            572,850.90
                 2.625   FINNISH    GOV  420704               120,000.00            169,942.08
                 2.7  ITALY   GOVT   470301                600,000.00            534,513.60
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                 2.7  SPAIN   GOVT   481031                320,000.00            365,835.52
                 2.75   FINNISH    GOVT   280704               150,000.00            186,465.75
                 2.75   NETH   GOVT   470115                370,000.00            575,270.45
                 2.75   O.A.T   271025                 1,000,000.00            1,227,082.00
                 2.75   SPAIN   GOVT   241031                600,000.00            686,419.80
                 2.8  ITALY   GOVT   281201                490,000.00            501,865.35
                 2.8  ITALY   GOVT   670301                170,000.00            145,109.74
                 2.9  SPAIN   GOVT   461031                440,000.00            524,882.16
                 2.95   ITALY   GOVT   380901                250,000.00            240,813.85
                 3 BEL  GOVT   340622                  100,000.00            131,452.20
                 3 BUND   200704                    600,000.00            624,453.00
                 3 ITALY   GOVT   290801                 270,000.00            278,481.13
                 3 O.A.T   220425                    950,000.00           1,048,623.30
                 3.15   AUSTRIA    GOVT   440620               190,000.00            287,528.90
                 3.25   BUND   210704                   550,000.00            595,891.78
                 3.25   BUND   420704                   420,000.00            684,280.80
                 3.25   ITALY   GOVT   460901                400,000.00            392,838.40
                 3.25   NETH   GOVT   210715                350,000.00            379,503.25
                 3.25   O.A.T   211025                  700,000.00            765,354.10
                 3.25   O.A.T   450525                  660,000.00            971,271.84
                 3.35   ITALY   GOVT   350301                330,000.00            342,183.20
                 3.4  AUSTRIA    GOVT   221122               400,000.00            455,036.40
                 3.4  IRISH   GOVT   240318                250,000.00            293,677.00
                 3.45   ITALY   GOVT   480301                390,000.00            391,507.74
                 3.45   SPAIN   GOVT   660730                260,000.00            337,988.82
                 3.5  AUSTRIA    GOVT   210915               400,000.00            438,138.00
                 3.5  FINNISH    GOVT   210415               150,000.00            161,685.75
                 3.5  ITALY   GOVT   300301                650,000.00            697,522.34
                 3.5  NETH   GOVT   200715                 500,000.00            523,746.30
                 3.5  O.A.T   260425                  1,250,000.00            1,566,275.00
                 3.65   AUSTRIA    GOVT   220420               250,000.00            280,639.75
                 3.75   BEL  GOVT   200928                 550,000.00            582,266.41
                 3.75   BEL  GOVT   450622                 230,000.00            357,301.55
                 3.75   ITALY   GOVT   210301                550,000.00            581,043.21
                 3.75   ITALY   GOVT   210501                250,000.00            264,868.37
                 3.75   ITALY   GOVT   210801               1,000,000.00            1,064,071.00
                 3.75   ITALY   GOVT   240901                500,000.00            546,618.00
                 3.75   NETH   GOVT   230115                200,000.00            231,990.32
                 3.75   NETH   GOVT   420115                400,000.00            679,902.24
                 3.75   O.A.T   210425                 1,150,000.00            1,246,525.25
                 3.8  AUSTRIA    GOVT   620126               100,000.00            191,078.80
                 3.8  SPAIN   GOVT   240430                600,000.00            712,470.00
                 3.85   ITALY   GOVT   490901                200,000.00            210,433.40
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                                                   三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                 3.9  IRISH   GOVT   230320                150,000.00            174,346.65
                 ▶ BEL  GOVT   220328                  400,000.00            451,872.00
                 ▶ BEL  GOVT   320328                  350,000.00            496,940.50
                 ▶ BUND   370104                    630,000.00           1,037,826.72
                 ▶ FINNISH    GOVT   250704                110,000.00            138,927.36
                 ▶ ITALY   GOVT   200901                 600,000.00            628,286.46
                 ▶ ITALY   GOVT   370201                 800,000.00            892,880.00
                 ▶ NETH   GOVT   370115                  390,000.00            631,376.46
                 ▶ O.A.T   381025                    890,000.00           1,388,469.42
                 ▶ O.A.T   550425                    390,000.00            680,358.90
                 ▶ O.A.T   600425                    410,000.00            737,106.20
                 ▶ SPAIN   GOVT   200430                 800,000.00            833,236.40
                 4.15   AUSTRIA    GOVT   370315               350,000.00            555,481.15
                 4.2  SPAIN   GOVT   370131                620,000.00            880,276.55
                 4.25   BEL  GOVT   210928                 350,000.00            389,829.30
                 4.25   BEL  GOVT   220928                 300,000.00            347,978.34
                 4.25   BEL  GOVT   410328                 360,000.00            575,595.18
                 4.25   BUND   390704                   390,000.00            687,872.64
                 4.25   O.A.T   231025                 1,590,000.00            1,921,074.57
                 4.4  SPAIN   GOVT   231031                500,000.00            599,389.70
                 4.5  BEL  GOVT   260328                 450,000.00            590,175.00
                 4.5  ITALY   GOVT   230501                250,000.00            278,651.52
                 4.5  ITALY   GOVT   240301               1,100,000.00            1,237,903.70
                 4.5  ITALY   GOVT   260301                400,000.00            459,375.20
                 4.5  O.A.T   410425                   850,000.00           1,440,191.72
                 4.65   SPAIN   GOVT   250730                500,000.00            635,914.05
                 4.7  SPAIN   GOVT   410730                580,000.00            892,835.64
                 4.75   BUND   280704                   540,000.00            787,195.31
                 4.75   BUND   340704                   500,000.00            845,639.50
                 4.75   BUND   400704                   430,000.00            816,319.31
                 4.75   ITALY   GOVT   210901                650,000.00            706,797.00
                 4.75   ITALY   GOVT   230801                170,000.00            192,050.36
                 4.75   ITALY   GOVT   280901                650,000.00            776,063.60
                 4.75   ITALY   GOVT   440901                450,000.00            545,283.90
                 4.75   O.A.T   350425                  680,000.00           1,098,065.90
                 4.8  SPAIN   GOVT   240131                500,000.00            613,340.50
                 4.85   AUSTRIA    GOVT   260315               300,000.00            403,296.30
                 4.85   SPAIN   GOVT   201031                550,000.00            591,645.45
                 4.9  SPAIN   GOVT   400730                410,000.00            642,267.54
                 5 BEL  GOVT   350328                  610,000.00            985,663.62
                 5 IRISH   GOVT   201018                  50,000.00            53,901.41
                 5 ITALY   GOVT   220301                 650,000.00            719,343.88
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                                                   三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                 5 ITALY   GOVT   250301                 700,000.00            814,782.92
                 5 ITALY   GOVT   340801                 710,000.00            878,127.43
                 5 ITALY   GOVT   390801                 700,000.00            871,651.90
                 5 ITALY   GOVT   400901                 400,000.00            495,222.80
                 5.15   SPAIN   GOVT   281031                400,000.00            559,568.40
                 5.15   SPAIN   GOVT   441031                320,000.00            529,843.20
                 5.25   ITALY   GOVT   291101                700,000.00            862,958.88
                 5.4  IRISH   GOVT   250313                450,000.00            593,023.95
                 5.4  SPAIN   GOVT   230131                550,000.00            664,012.25
                 5.5  BEL  GOVT   280328                 550,000.00            804,627.45
                 5.5  BUND   310104                   450,000.00            742,181.85
                 5.5  ITALY   GOVT   220901                750,000.00            850,773.75
                 5.5  ITALY   GOVT   221101                770,000.00            876,719.07
                 5.5  NETH   GOVT   280115                 430,000.00            639,895.04
                 5.5  O.A.T   290425                   850,000.00           1,291,417.24
                 5.5  SPAIN   GOVT   210430                500,000.00            556,641.85
                 5.625   BUND   280104                  570,000.00            863,116.80
                 5.75   ITALY   GOVT   330201                550,000.00            720,533.00
                 5.75   O.A.T   321025                  900,000.00           1,512,195.03
                 5.75   SPAIN   GOVT   320730                550,000.00            859,566.40
                 5.85   SPAIN   GOVT   220131                700,000.00            816,018.00
                 5.9  SPAIN   GOVT   260730                680,000.00            943,381.68
                 6 ITALY   GOVT   310501                 800,000.00           1,055,914.40
                 6 O.A.T   251025                    650,000.00            908,831.04
                 6 SPAIN   GOVT   290131                 660,000.00            982,266.12
                 6.25   AUSTRIA    GOVT   270715               300,000.00            453,676.20
                 6.25   BUND   240104                   150,000.00            197,818.65
                 6.25   BUND   300104                   250,000.00            420,779.75
                 6.5  BUND   270704                   400,000.00            623,789.32
                 6.5  ITALY   GOVT   271101                650,000.00            852,759.70
                 7.25   ITALY   GOVT   261101                550,000.00            737,795.85
                 8.5  O.A.T   230425                   350,000.00            474,139.05
                 9 ITALY   GOVT   231101                 300,000.00            394,670.85
                                       134,470,000.00            156,762,945.73
     ユーロ合計
                                                  (19,277,139,436)
                                                   50,340,263,696
                      合計
                                                  (50,340,263,696)
     (注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

     (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
     外貨建有価証券の内訳

                                175/240


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                   有価証券の
                                       組入債券
           種類               銘柄数                         合計金額に
                                       時価比率
                                                   対する比率
         アメリカドル           国債証券             176銘柄          100.00   %            47.45   %
          カナダドル          国債証券              25銘柄          100.00   %             1.91  %
       オーストラリアドル            国債証券              22銘柄          100.00   %             1.98  %
        イギリスポンド           国債証券              37銘柄          100.00   %             6.50  %
        シンガポールドル            国債証券              15銘柄          100.00   %             0.40  %
       マレーシアリンギット             国債証券              24銘柄          100.00   %             0.44  %
       スウェーデンクローネ             国債証券              8銘柄         100.00   %             0.34  %
       ノルウェークローネ            国債証券              8銘柄         100.00   %             0.23  %
       デンマーククローネ            国債証券              6銘柄         100.00   %             0.50  %
         メキシコペソ           国債証券              15銘柄          100.00   %             0.82  %
        ポーランドズロチ            国債証券              13銘柄          100.00   %             0.59  %
        南アフリカランド            国債証券              13銘柄          100.00   %             0.55  %
           ユーロ         国債証券             266銘柄          100.00   %            38.29   %
     第2 信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     (デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。

     三菱UFJ 外国株式マザーファンド

     貸借対照表

                                       (単位:円)
                                [令和    1年  5月20日現在]
      資産の部
       流動資産
        預金                              2,352,019,760
        コール・ローン                               106,929,024
        株式                              91,923,521,481
        投資証券                              2,443,013,252
        派生商品評価勘定                                20,250,131
        未収入金                                8,453,800
        未収配当金                               185,245,481
                                        509,455,371
        差入委託証拠金
                                      97,548,888,300
        流動資産合計
                                      97,548,888,300
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                34,424,396
        未払金                                 226,074
        未払解約金                                49,786,739
                                            192
        未払利息
                                176/240


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                [令和    1年  5月20日現在]
                                        84,437,401
        流動負債合計
                                        84,437,401
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              40,500,882,275
        剰余金
                                      56,963,568,624
          剰余金又は欠損金(△)
                                      97,464,450,899
        元本等合計
                                      97,464,450,899
       純資産合計
                                      97,548,888,300
      負債純資産合計
     注記表

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
     1.有価証券の評価基準及び評価方法                   株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取

                       引所等における終値で評価しております。
                        投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商
                       品取引所等における終値で評価しております。
     2.デリバティブ等の評価基準及び評価                   先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
      方法
                        為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
                       ます。
     3.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建資産等の会計処理
      なる重要な事項
                        「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理
                       しております。
     (貸借対照表に関する注記)

                                             [令和   1年  5月20日現在]

     1.   期首                                              平成30年     5月22日
       期首元本額                                              45,235,834,310円
       期中追加設定元本額                                              8,442,236,783円
       期中一部解約元本額                                              13,177,188,818円
       元本の内訳※
       三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)                                               292,934,069円
       三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)                                              1,193,497,792円
       三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型)                                              1,080,294,982円
       三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金)                                              2,551,486,133円
       三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)                                              13,319,800,238円
       三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金)                                              12,102,797,498円
       三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)                                               109,546,512円
       三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)                                               241,904,647円
       三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)                                              1,338,929,077円
       三菱UFJ DC年金バランス(株式15)                                                3,927,158円
       三菱UFJ DC年金バランス(株式40)                                                29,212,004円
                                177/240


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                             [令和   1年  5月20日現在]
       三菱UFJ DC年金バランス(株式65)                                                39,000,540円
       三菱UFJ DC年金インデックス(先進国株式)                                                 399,808円
       三菱UFJ 外国株式ファンドVA(適格機関投資家限定)                                              8,197,125,847円
       三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)VA(適格機                                                  25,970円
       関投資家限定)
       合計                                              40,500,882,275円
     2.   受益権の総数                                              40,500,882,275口
     ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     (金融商品に関する注記)

     1 金融商品の状況に関する事項
                                     自  平成30年     5月22日

     区分
                                     至  令和   1年  5月20日
     1.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)
                       第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
                       約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
     2.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為
      係るリスク                 替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
                        当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
                       ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
                       す。
                        当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しておりま
                       す。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等
                       を有しております。
                        当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
                       バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
                       りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
                       リスクは限定的であります。
                        また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
                       もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
                       金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
     3.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
                       運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
                       ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
                        また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
                       のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                       フィードバックされます。
     2 金融商品の時価等に関する事項

                                    [令和    1年  5月20日現在]

     区分
     1.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はありません。
      額
                                178/240


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     区分                               [令和    1年  5月20日現在]
     2.  時価の算定方法                 (1)有価証券
                        売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載してお
                       ります。
                       (2)デリバティブ取引
                        デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
                       (3)上記以外の金融商品
                        上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
                       と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
     3.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
      いての補足説明                 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
                       条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
                       ともあります。
     (有価証券に関する注記)


     売買目的有価証券
                                   [令和    1年  5月20日現在]

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額(円)
           株式                                           2,648,601,215
          投資証券                                             324,900,160
           合計                                           2,973,501,375
     (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

     (デリバティブ取引に関する注記)

     取引の時価等に関する事項
     株式関連

      [令和    1年  5月20日現在]
       区分         種類       契約額等(円)                     時価(円)         評価損益(円)

                                  うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引
             買建            3,071,136,262                ―    3,056,963,505          △14,172,757
            合計             3,071,136,262                ―    3,056,963,505          △14,172,757
      (注)時価の算定方法

      1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
        原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
       されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
      2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
      3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
       ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
                                179/240


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     通貨関連
      [令和    1年  5月20日現在]
       区分         種類        契約額等(円)                    時価(円)         評価損益(円)

                                   うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引
       の取引
             買建
              アメリカドル             19,794,600              ―     19,828,800            34,200
              デンマーククロー
                            5,429,028              ―      5,435,100            6,072
              ネ
             売建
              カナダドル              6,515,760              ―      6,557,600          △41,840
              イギリスポンド              8,421,060              ―      8,421,000             60
             合計               40,160,448              ―     40,242,500           △1,508
      (注)時価の算定方法

       1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
        ①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
         予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
        ②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
        (イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
           い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
        (ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
           相場の仲値を用いております。
       2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
       ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
     (関連当事者との取引に関する注記)

     該当事項はありません。

     (1口当たり情報)

                                         [令和    1年  5月20日現在]

     1口当たり純資産額                                                     2.4065円
     (1万口当たり純資産額)                                                   (24,065円)
     附属明細表


     第1 有価証券明細表

      (1)株式
                                                       (単位:円)

                                180/240


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                                                評価額
       通  貨             銘 柄              株式数                       備考
                                            単価         金額
     アメリカドル        ANADARKO     PETROLEUM     CORP                11,576         72.61       840,533.36
            APACHE    CORP                       8,593        30.41       261,313.13
            BAKER   HUGHES    A GE  CO                12,513         22.91       286,672.83
            CABOT   OIL  & GAS  CORP                  9,732        26.17       254,686.44
            CHENIERE     ENERGY    INC                  5,286        67.21       355,272.06
            CHEVRON    CORP                      44,425        120.52      5,354,101.00
            CIMAREX    ENERGY    CO                   2,270        68.55       155,608.50
            CONCHO    RESOURCES     INC                 4,758       112.90       537,178.20
            CONOCOPHILLIPS                          26,824         62.10      1,665,770.40
            CONTINENTAL      RESOURCES     INC/OK               2,120        41.46       87,895.20
            DEVON   ENERGY    CORP                   11,286         30.61       345,464.46
            DIAMONDBACK      ENERGY    INC                3,539       111.02       392,899.78
            EOG  RESOURCES     INC                   13,496         93.02      1,255,397.92
            EXXON   MOBIL   CORP                    98,511         75.91      7,477,970.01
            HALLIBURTON      CO                    19,922         25.18       501,635.96
            HELMERICH     & PAYNE                    2,244        55.48       124,497.12
            HESS   CORP                        6,438        65.69       422,912.22
            HOLLYFRONTIER       CORP                   3,667        42.94       157,460.98
            KINDER    MORGAN    INC                   47,551         20.21       961,005.71
            MARATHON     OIL  CORP                   19,950         15.47       308,626.50
            MARATHON     PETROLEUM     CORP                16,120         51.95       837,434.00
            NATIONAL     OILWELL    VARCO   INC              9,390        23.95       224,890.50
            NOBLE   ENERGY    INC                   10,915         23.85       260,322.75
            OCCIDENTAL      PETROLEUM     CORP               17,573         52.76       927,151.48
            ONEOK   INC                       9,428        68.17       642,706.76
            PARSLEY    ENERGY    INC-CLASS     A             5,810        20.61       119,744.10
            PHILLIPS     66                     10,245         84.81       868,878.45
            PIONEER    NATURAL    RESOURCES     CO             3,962       154.27       611,217.74
            SCHLUMBERGER       LTD                   32,229         39.02      1,257,575.58
            TARGA   RESOURCES     CORP                  5,822        42.17       245,513.74
            TECHNIPFMC      PLC                     9,197        22.46       206,564.62
            VALERO    ENERGY    CORP                   9,788        83.71       819,353.48
            WILLIAMS     COS  INC                   28,185         27.50       775,087.50
            AIR  PRODUCTS     & CHEMICALS     INC             5,132       209.92      1,077,309.44
            ALBEMARLE     CORP                     2,464        67.76       166,960.64
            AVERY   DENNISON     CORP                   2,127       101.66       216,230.82
            AXALTA    COATING    SYSTEMS    LTD              4,355        25.67       111,792.85
            BALL   CORP                        7,439        62.57       465,458.23
            CELANESE     CORP                      3,174       101.64       322,605.36
            CF  INDUSTRIES      HOLDINGS     INC              5,643        42.47       239,658.21
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            CHEMOURS     CO/THE                      4,244        23.09       97,993.96
            CROWN   HOLDINGS     INC                   3,264        60.45       197,308.80
            DOW  INC                        17,779         50.80       903,173.20
            DOWDUPONT     INC                     53,297         30.97      1,650,608.09
            EASTMAN    CHEMICAL     CO                 3,146        71.22       224,058.12
            ECOLAB    INC                       6,060       181.53      1,100,071.80
            FMC  CORP                        3,268        75.23       245,851.64
            FREEPORT-MCMORAN         INC                 32,059         10.37       332,451.83
            INTERNATIONAL       PAPER   CO                9,217        45.07       415,410.19
            INTL   FLAVORS    & FRAGRANCES                   2,106       136.67       287,827.02
            LINDE   PLC                       12,823        189.00      2,423,547.00
            LYONDELLBASELL        INDU-CL    A              7,609        80.15       609,861.35
            MARTIN    MARIETTA     MATERIALS                  1,393       217.53       303,019.29
            MOSAIC    CO/THE                       8,084        22.80       184,315.20
            NEWMONT    GOLDCORP     CORP                 19,199         30.92       593,633.08
            NUCOR   CORP                       7,279        53.29       387,897.91
            PACKAGING     CORP   OF  AMERICA                 2,307        96.84       223,409.88
            PPG  INDUSTRIES      INC                   5,537       111.77       618,870.49
            SEALED    AIR  CORP                     3,783        41.68       157,675.44
            SHERWIN-WILLIAMS         CO/THE                 1,959       435.68       853,497.12
            STEEL   DYNAMICS     INC                   5,766        30.02       173,095.32
            VULCAN    MATERIALS     CO                 3,133       129.95       407,133.35
            WESTLAKE     CHEMICAL     CORP                  932       62.25       58,017.00
            WESTROCK     CO                      6,284        36.66       230,371.44
            3M  CO                        13,550        169.09      2,291,169.50
            ACUITY    BRANDS    INC                    988      135.06       133,439.28
            AERCAP    HOLDINGS     NV                  2,573        49.80       128,135.40
            ALLEGION     PLC                      2,049       100.47       205,863.03
            AMETEK    INC                       5,502        85.90       472,621.80
            ARCONIC    INC                      10,897         21.96       239,298.12
            BOEING    CO/THE                      12,548        355.02      4,454,790.96
            CATERPILLAR      INC                    13,728        122.76      1,685,249.28
            CUMMINS    INC                      3,499       159.24       557,180.76
            DEERE   & CO                      7,109       134.82       958,435.38
            DOVER   CORP                       3,570        94.45       337,186.50
            EATON   CORP   PLC                    10,025         78.75       789,468.75
            EMERSON    ELECTRIC     CO                 14,599         64.82       946,307.18
            FASTENAL     CO                      6,683        64.17       428,848.11
            FLOWSERVE     CORP                     2,697        49.48       133,447.56
            FLUOR   CORP                       3,252        29.61       96,291.72
            FORTIVE    CORP                      7,013        80.52       564,686.76
            FORTUNE    BRANDS    HOME   & SECURI               2,970        52.79       156,786.30
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            GENERAL    DYNAMICS     CORP                 5,851       166.37       973,430.87
            GENERAL    ELECTRIC     CO                202,189         10.00      2,021,890.00
            HARRIS    CORP                       2,791       183.65       512,567.15
            HD  SUPPLY    HOLDINGS     INC                3,809        43.49       165,653.41
            HONEYWELL     INTERNATIONAL       INC             17,253        169.95      2,932,147.35
            HUNTINGTON      INGALLS    INDUSTRIE                1,037       207.00       214,659.00
            IDEX   CORP                        1,729       150.61       260,404.69
            ILLINOIS     TOOL   WORKS                   6,949       150.60      1,046,519.40
            INGERSOLL-RAND        PLC                   5,884       120.82       710,904.88
            JACOBS    ENGINEERING      GROUP   INC             2,790        76.54       213,546.60
            JARDINE    MATHESON     HLDGS   LTD              5,100        62.00       316,200.00
            JARDINE    STRATEGIC     HLDGS   LTD              5,300        35.77       189,581.00
            JOHNSON    CONTROLS     INTERNATION                 21,324         38.95       830,569.80
            L3  TECHNOLOGIES       INC                  1,776       237.44       421,693.44
            LENNOX    INTERNATIONAL       INC                816      276.54       225,656.64
            LOCKHEED     MARTIN    CORP                  5,957       337.99      2,013,406.43
            MASCO   CORP                       6,826        37.55       256,316.30
            MIDDLEBY     CORP                      1,313       136.51       179,237.63
            NORTHROP     GRUMMAN    CORP                 3,832       306.69      1,175,236.08
            OWENS   CORNING                       2,809        48.48       136,180.32
            PACCAR    INC                       8,208        69.24       568,321.92
            PARKER    HANNIFIN     CORP                  3,178       163.91       520,905.98
            PENTAIR    PLC                      4,216        36.01       151,818.16
            RAYTHEON     COMPANY                      6,614       177.07      1,171,140.98
            ROCKWELL     AUTOMATION      INC                2,821       160.32       452,262.72
            ROPER   TECHNOLOGIES       INC                2,382       358.60       854,185.20
            SENSATA    TECHNOLOGIES       HOLDING               3,618        45.92       166,138.56
            SMITH   (A.O.)    CORP                    3,463        43.85       151,852.55
            SNAP-ON    INC                      1,367       163.14       223,012.38
            SPIRIT    AEROSYSTEMS      HOLD-CL    A            2,585        82.86       214,193.10
            STANLEY    BLACK   & DECKER    INC              3,530       134.85       476,020.50
            TEXTRON    INC                      5,496        49.10       269,853.60
            TRANSDIGM     GROUP   INC                  1,094       457.75       500,778.50
            UNITED    RENTALS    INC                   1,802       126.33       227,646.66
            UNITED    TECHNOLOGIES       CORP               19,079        133.75      2,551,816.25
            WABCO   HOLDINGS     INC                   1,082       130.67       141,384.94
            WABTEC    CORP                       3,182        65.90       209,693.80
            WW  GRAINGER     INC                    1,081       267.10       288,735.10
            XYLEM   INC                       4,148        75.22       312,012.56
            CINTAS    CORP                       2,127       223.42       475,214.34
            COPART    INC                       5,104        65.60       334,822.40
            COSTAR    GROUP   INC                     868      517.61       449,285.48
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            EQUIFAX    INC                      2,705       121.12       327,629.60
            IHS  MARKIT    LTD                     9,250        57.40       530,950.00
            MANPOWERGROUP       INC                   1,601        92.00       147,292.00
            NIELSEN    HOLDINGS     PLC                 7,533        23.60       177,778.80
            REPUBLIC     SERVICES     INC                 5,469        84.83       463,935.27
            ROBERT    HALF   INTL   INC                 2,999        56.00       167,944.00
            ROLLINS    INC                      3,382        36.88       124,728.16
            TRANSUNION                          4,122        64.69       266,652.18
            VERISK    ANALYTICS     INC                 3,632       141.97       515,635.04
            WASTE   CONNECTIONS      INC                 6,110        94.48       577,272.80
            WASTE   MANAGEMENT      INC                 9,948       108.13      1,075,677.24
            AMERCO                           190      381.60        72,504.00
            AMERICAN     AIRLINES     GROUP   INC              2,982        31.74       94,648.68
            C.H.   ROBINSON     WORLDWIDE     INC              3,420        82.22       281,192.40
            CSX  CORP                        18,735         78.40      1,468,824.00
            DELTA   AIR  LINES   INC                  3,610        54.89       198,152.90
            EXPEDITORS      INTL   WASH   INC               3,911        74.54       291,525.94
            FEDEX   CORP                       5,825       169.92       989,784.00
            HUNT   (JB)   TRANSPRT     SVCS   INC              2,122        96.02       203,754.44
            KANSAS    CITY   SOUTHERN                    2,312       121.95       281,948.40
            KNIGHT-SWIFT       TRANSPORTATION                    2,555        30.93       79,026.15
            NORFOLK    SOUTHERN     CORP                 6,365       203.52      1,295,404.80
            OLD  DOMINION     FREIGHT    LINE               1,333       146.13       194,791.29
            RYANAIR    HOLDINGS     PLC-SP    ADR               600       69.10       41,460.00
            SOUTHWEST     AIRLINES     CO                2,932        52.24       153,167.68
            UNION   PACIFIC    CORP                   17,168        174.62      2,997,876.16
            UNITED    CONTINENTAL      HOLDINGS                1,406        81.50       114,589.00
            UNITED    PARCEL    SERVICE-CL      B             16,197         99.40      1,609,981.80
            XPO  LOGISTICS     INC                   2,912        58.29       169,740.48
            APTIV   PLC                       5,921        73.65       436,081.65
            AUTOLIV    INC                      2,114        68.64       145,104.96
            BORGWARNER      INC                     5,088        36.26       184,490.88
            FORD   MOTOR   CO                    86,081         10.29       885,773.49
            GENERAL    MOTORS    CO                  29,604         37.00      1,095,348.00
            GOODYEAR     TIRE   & RUBBER    CO              5,815        15.73       91,469.95
            HARLEY-DAVIDSON        INC                  4,066        34.56       140,520.96
            LEAR   CORP                        1,443       134.06       193,448.58
            TESLA   INC                       2,977       211.03       628,236.31
            CAPRI   HOLDINGS     LTD                   3,530        39.98       141,129.40
            DR  HORTON    INC                     8,055        44.54       358,769.70
            GARMIN    LTD                       2,830        78.14       221,136.20
            HANESBRANDS      INC                    8,836        16.82       148,621.52
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            HASBRO    INC                       2,955        97.15       287,078.25
            LEGGETT    & PLATT   INC                  2,711        37.53       101,743.83
            LENNAR    CORP-A                       6,765        53.13       359,424.45
            LULULEMON     ATHLETICA     INC                2,253       173.00       389,769.00
            MATTEL    INC                       7,990        10.83       86,531.70
            MOHAWK    INDUSTRIES      INC                 1,574       138.69       218,298.06
            NEWELL    BRANDS    INC                   11,570         15.46       178,872.20
            NIKE   INC  -CL  B                   29,647         84.57      2,507,246.79
            NVR  INC                          75     3,320.00        249,000.00
            POLARIS    INDUSTRIES      INC                1,387        85.84       119,060.08
            PULTEGROUP      INC                     5,644        32.48       183,317.12
            PVH  CORP                        1,879       108.71       204,266.09
            RALPH   LAUREN    CORP                    1,177       112.51       132,424.27
            TAPESTRY     INC                      6,129        30.78       188,650.62
            UNDER   ARMOUR    INC-CLASS     A              4,154        23.58       97,951.32
            UNDER   ARMOUR    INC-CLASS     C              4,819        20.70       99,753.30
            VF  CORP                         7,793        90.80       707,604.40
            WHIRLPOOL     CORP                     1,560       128.63       200,662.80
            ARAMARK                          5,903        31.64       186,770.92
            CARNIVAL     CORP                      9,899        53.68       531,378.32
            CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL   INC               590      715.91       422,386.90
            DARDEN    RESTAURANTS      INC                2,857       119.86       342,440.02
            DOMINO'S     PIZZA   INC                    881      281.25       247,781.25
            H&R  BLOCK   INC                     4,308        27.02       116,402.16
            HILTON    WORLDWIDE     HOLDINGS     IN             6,370        92.93       591,964.10
            LAS  VEGAS   SANDS   CORP                  8,907        60.31       537,181.17
            MARRIOTT     INTERNATIONAL       -CL  A            6,725       130.91       880,369.75
            MCDONALD'S      CORP                    17,941        199.22      3,574,206.02
            MELCO   RESORTS    & ENTERT-ADR                  6,000        20.49       122,940.00
            MGM  RESORTS    INTERNATIONAL                    11,374         25.89       294,472.86
            NORWEGIAN     CRUISE    LINE   HOLDIN               5,188        56.92       295,300.96
            ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES    LTD              3,942       124.88       492,276.96
            STARBUCKS     CORP                     28,872         78.91      2,278,289.52
            VAIL   RESORTS    INC                     873      219.94       192,007.62
            WYNN   RESORTS    LTD                    2,283       121.42       277,201.86
            YUM!   BRANDS    INC                    7,406       101.30       750,227.80
            ACTIVISION      BLIZZARD     INC               16,742         46.39       776,661.38
            ALPHABET     INC-CL    A                  6,964      1,168.78       8,139,383.92
            ALPHABET     INC-CL    C                  7,309      1,162.30       8,495,250.70
            ALTICE    USA  INC-   A                  7,924        24.60       194,930.40
            CBS  CORP-CLASS      B NON  VOTING               7,924        48.38       383,363.12
            CHARTER    COMMUNICATIONS        INC-A              3,720       386.41      1,437,445.20
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            COMCAST    CORP-CLASS      A               105,589         43.54      4,597,345.06
            DISCOVERY     INC  - A                  3,139        27.87       87,483.93
            DISCOVERY     INC-C                     7,117        26.22       186,607.74
            DISH   NETWORK    CORP-A                    5,525        35.33       195,198.25
            ELECTRONIC      ARTS   INC                  7,011        97.26       681,889.86
            FACEBOOK     INC-CLASS     A                55,879        185.30      10,354,378.70
            FOX  CORP   - CLASS   A                 7,607        37.32       283,893.24
            FOX  CORP   - CLASS   B                 3,589        36.83       132,182.87
            IAC/INTERACTIVECORP                          1,790       234.96       420,578.40
            INTERPUBLIC      GROUP   OF  COS  INC             9,262        22.53       208,672.86
            LIBERTY    BROADBAND-C                      2,608       101.66       265,129.28
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-   C               11,950         24.66       294,687.00
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-A                   4,798        25.23       121,053.54
            LIBERTY    MEDIA   COR-SIRIUSXM       A            1,567        38.14       59,765.38
            LIBERTY    MEDIA   COR-SIRIUSXM       C            4,115        38.36       157,851.40
            LIBERTY    MEDIA   CORP-LIBERTY-C                   5,091        38.01       193,508.91
            LIVE   NATION    ENTERTAINMENT       IN             3,636        63.63       231,358.68
            NETFLIX    INC                      10,138        354.45      3,593,414.10
            NEWS   CORP   - CLASS   A                10,226         11.41       116,678.66
            OMNICOM    GROUP                      5,275        79.51       419,415.25
            SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC                39,137         5.66      221,515.42
            TAKE-TWO     INTERACTIVE      SOFTWRE               2,474       106.66       263,876.84
            TRIPADVISOR      INC                    2,559        44.99       115,129.41
            TWITTER    INC                      15,923         37.50       597,112.50
            VIACOM    INC-CLASS     B                 7,698        28.45       219,008.10
            WALT   DISNEY    CO/THE                    41,810        135.04      5,646,022.40
            ZILLOW    GROUP   INC  - C                2,840        40.25       114,310.00
            ADVANCE    AUTO   PARTS   INC                1,663       157.97       262,704.11
            AMAZON.COM      INC                     9,667      1,869.00       18,067,623.00
            AUTOZONE     INC                       605      984.09       595,374.45
            BEST   BUY  CO  INC                    5,733        68.93       395,175.69
            BOOKING    HOLDINGS     INC                 1,077      1,787.29       1,924,911.33
            BURLINGTON      STORES    INC                 1,664       165.25       274,976.00
            CARMAX    INC                       3,931        76.39       300,289.09
            DOLLAR    GENERAL    CORP                   6,086       120.19       731,476.34
            DOLLAR    TREE   INC                    5,672       100.39       569,412.08
            EBAY   INC                       21,286         36.90       785,453.40
            EXPEDIA    GROUP   INC                   2,823       116.26       328,201.98
            GAP  INC/THE                        5,608        22.28       124,946.24
            GENUINE    PARTS   CO                   3,290        98.09       322,716.10
            GRUBHUB    INC                      2,230        61.71       137,613.30
            HOME   DEPOT   INC                    26,282        192.58      5,061,387.56
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            KOHLS   CORP                       3,772        63.60       239,899.20
            L BRANDS    INC                      5,935        22.44       133,181.40
            LKQ  CORP                        6,907        27.10       187,179.70
            LOWE'S    COS  INC                    18,751        109.02      2,044,234.02
            MACY'S    INC                       6,974        21.77       151,823.98
            MERCADOLIBRE       INC                     995      574.57       571,697.15
            NORDSTROM     INC                     2,878        37.09       106,745.02
            O'REILLY     AUTOMOTIVE      INC                1,849       353.02       652,733.98
            QURATE    RETAIL    INC                   9,461        13.52       127,912.72
            ROSS   STORES    INC                    8,579        97.20       833,878.80
            TARGET    CORP                      11,473         70.89       813,320.97
            TIFFANY    & CO                     2,679        96.02       257,237.58
            TJX  COMPANIES     INC                   28,813         53.04      1,528,241.52
            TRACTOR    SUPPLY    COMPANY                   2,746       100.68       276,467.28
            ULTA   BEAUTY    INC                    1,351       342.45       462,649.95
            WAYFAIR    INC-   CLASS   A                1,400       150.40       210,560.00
            COSTCO    WHOLESALE     CORP                 10,201        248.35      2,533,418.35
            DAIRY   FARM   INTL   HLDGS   LTD               8,000         7.69       61,520.00
            KROGER    CO                      18,972         24.22       459,501.84
            SYSCO   CORP                       11,395         74.93       853,827.35
            WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE     INC             18,758         52.27       980,480.66
            WALMART    INC                      33,800        100.86      3,409,068.00
            ALTRIA    GROUP   INC                   43,686         52.35      2,286,962.10
            ARCHER-DANIELS-MIDLAND            CO              13,032         40.68       530,141.76
            BROWN-FORMAN       CORP-CLASS      B              6,223        52.13       324,404.99
            BUNGE   LTD                       2,937        52.23       153,399.51
            CAMPBELL     SOUP   CO                   4,303        39.13       168,376.39
            COCA-COLA     CO/THE                     94,089         49.20      4,629,178.80
            COCA-COLA     EUROPEAN     PARTNERS                4,931        56.71       279,637.01
            CONAGRA    BRANDS    INC                  10,843         29.08       315,314.44
            CONSTELLATION       BRANDS    INC-A               3,846       204.79       787,622.34
            GENERAL    MILLS   INC                   14,218         52.40       745,023.20
            HERSHEY    CO/THE                      3,274       128.90       422,018.60
            HORMEL    FOODS   CORP                    6,936        39.79       275,983.44
            INGREDION     INC                     1,736        83.65       145,216.40
            JM  SMUCKER    CO/THE                     2,548       126.90       323,341.20
            KELLOGG    CO                      5,850        57.02       333,567.00
            KRAFT   HEINZ   CO/THE                    14,406         32.53       468,627.18
            LAMB   WESTON    HOLDINGS     INC               3,606        67.63       243,873.78
            MCCORMICK     & CO-NON    VTG  SHRS              2,740       155.06       424,864.40
            MOLSON    COORS   BREWING    CO  -B              4,210        58.66       246,958.60
            MONDELEZ     INTERNATIONAL       INC-A              33,834         52.23      1,767,149.82
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            MONSTER    BEVERAGE     CORP                 9,932        63.63       631,973.16
            PEPSICO    INC                      32,846        130.51      4,286,731.46
            PHILIP    MORRIS    INTERNATIONAL                   36,146         86.81      3,137,834.26
            TYSON   FOODS   INC-CL    A                6,985        82.49       576,192.65
            CHURCH    & DWIGHT    CO  INC                5,570        73.88       411,511.60
            CLOROX    COMPANY                       3,021       147.05       444,238.05
            COLGATE-PALMOLIVE         CO                19,149         71.97      1,378,153.53
            COTY   INC-CL    A                    12,673         13.50       171,085.50
            ESTEE   LAUDER    COMPANIES-CL       A             5,104       167.62       855,532.48
            KIMBERLY-CLARK        CORP                   8,045       128.93      1,037,241.85
            PROCTER    & GAMBLE    CO/THE                 57,953        107.45      6,227,049.85
            ABBOTT    LABORATORIES                      40,837         75.97      3,102,386.89
            ABIOMED    INC                       943      260.48       245,632.64
            ALIGN   TECHNOLOGY      INC                 1,796       322.61       579,407.56
            AMERISOURCEBERGEN         CORP                 3,546        77.73       275,630.58
            ANTHEM    INC                       6,030       265.07      1,598,372.10
            BAXTER    INTERNATIONAL       INC               11,656         75.98       885,622.88
            BECTON    DICKINSON     AND  CO               6,224       228.36      1,421,312.64
            BOSTON    SCIENTIFIC      CORP                32,146         37.32      1,199,688.72
            CARDINAL     HEALTH    INC                  7,010        45.03       315,660.30
            CENTENE    CORP                      9,881        56.04       553,731.24
            CERNER    CORP                       7,005        68.48       479,702.40
            CIGNA   CORP                       8,860       154.86      1,372,059.60
            COOPER    COS  INC/THE                     1,135       292.73       332,248.55
            CVS  HEALTH    CORP                    30,093         52.88      1,591,317.84
            DANAHER    CORP                      14,675        131.10      1,923,892.50
            DAVITA    INC                       3,289        49.23       161,917.47
            DENTSPLY     SIRONA    INC                  4,971        54.43       270,571.53
            DEXCOM    INC                       2,178       118.04       257,091.12
            EDWARDS    LIFESCIENCES       CORP               4,792       173.12       829,591.04
            HCA  HEALTHCARE      INC                   6,333       123.51       782,188.83
            HENRY   SCHEIN    INC                    3,334        67.92       226,445.28
            HOLOGIC    INC                      6,750        44.87       302,872.50
            HUMANA    INC                       3,177       247.82       787,324.14
            IDEXX   LABORATORIES       INC                2,050       249.56       511,598.00
            INTUITIVE     SURGICAL     INC                2,650       490.14      1,298,871.00
            LABORATORY      CRP  OF  AMER   HLDGS              2,402       164.41       394,912.82
            MCKESSON     CORP                      4,640       125.00       580,000.00
            MEDTRONIC     PLC                     31,245         87.73      2,741,123.85
            QUEST   DIAGNOSTICS      INC                 2,987        97.23       290,426.01
            RESMED    INC                       3,414       112.78       385,030.92
            STRYKER    CORP                      7,825       184.14      1,440,895.50
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            TELEFLEX     INC                      1,033       296.00       305,768.00
            UNITEDHEALTH       GROUP   INC                22,389        241.38      5,404,256.82
            UNIVERSAL     HEALTH    SERVICES-B                 1,867       121.88       227,549.96
            VARIAN    MEDICAL    SYSTEMS    INC              1,986       130.65       259,470.90
            VEEVA   SYSTEMS    INC-CLASS     A              2,942       141.76       417,057.92
            WELLCARE     HEALTH    PLANS   INC               1,107       274.70       304,092.90
            ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS     INC              4,875       116.42       567,547.50
            ABBVIE    INC                      34,985         79.46      2,779,908.10
            AGILENT    TECHNOLOGIES       INC               7,236        69.11       500,079.96
            ALEXION    PHARMACEUTICALS        INC              5,076       130.90       664,448.40
            ALKERMES     PLC                      4,044        24.85       100,493.40
            ALLERGAN     PLC                      7,837       140.20      1,098,747.40
            ALNYLAM    PHARMACEUTICALS        INC              2,252        67.54       152,100.08
            AMGEN   INC                       14,836        169.91      2,520,784.76
            BEIGENE    LTD-ADR                       800      131.49       105,192.00
            BIOGEN    INC                       4,679       229.28      1,072,801.12
            BIOMARIN     PHARMACEUTICAL        INC              4,098        88.71       363,533.58
            BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO               37,966         46.85      1,778,707.10
            CELGENE    CORP                      16,265         95.42      1,552,006.30
            ELANCO    ANIMAL    HEALTH    INC               6,710        33.04       221,698.40
            ELI  LILLY   & CO                    20,807        116.01      2,413,820.07
            GILEAD    SCIENCES     INC                 30,091         66.36      1,996,838.76
            ILLUMINA     INC                      3,415       307.63      1,050,556.45
            INCYTE    CORP                       4,048        77.20       312,505.60
            IQVIA   HOLDINGS     INC                   3,617       133.67       483,484.39
            JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC               1,270       139.16       176,733.20
            JOHNSON    & JOHNSON                     62,401        138.61      8,649,402.61
            MERCK   & CO.  INC.                    60,531         78.72      4,765,000.32
            METTLER-TOLEDO        INTERNATIONAL                    599      726.42       435,125.58
            MYLAN   NV                       11,533         19.64       226,508.12
            NEKTAR    THERAPEUTICS                       4,139        32.02       132,530.78
            PERRIGO    CO  PLC                     3,100        49.67       153,977.00
            PFIZER    INC                      134,534         41.47      5,579,124.98
            REGENERON     PHARMACEUTICALS                     1,824       304.94       556,210.56
            SEATTLE    GENETICS     INC                 2,833        66.42       188,167.86
            TEVA   PHARMACEUTICAL-SP         ADR              22,326         11.63       259,651.38
            THERMO    FISHER    SCIENTIFIC      INC             9,367       261.73      2,451,624.91
            UNITED    THERAPEUTICS       CORP                 964       90.65       87,386.60
            VERTEX    PHARMACEUTICALS        INC              5,941       168.73      1,002,424.93
            WATERS    CORP                       1,803       208.20       375,384.60
            ZOETIS    INC                      11,184        101.97      1,140,432.48
            BANK   OF  AMERICA    CORP                 216,899         28.40      6,159,931.60
                                189/240


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            BB&T   CORP                       17,839         47.88       854,131.32
            CIT  GROUP   INC                     2,158        51.16       110,403.28
            CITIGROUP     INC                     56,832         65.07      3,698,058.24
            CITIZENS     FINANCIAL     GROUP                11,146         34.76       387,434.96
            COMERICA     INC                      3,831        73.51       281,616.81
            EAST   WEST   BANCORP    INC                 3,455        47.08       162,661.40
            FIFTH   THIRD   BANCORP                    17,848         27.28       486,893.44
            FIRST   REPUBLIC     BANK/CA                   3,775        99.96       377,349.00
            HUNTINGTON      BANCSHARES      INC              24,178         13.22       319,633.16
            JPMORGAN     CHASE   & CO                 77,379        110.77      8,571,271.83
            KEYCORP                          24,612         16.75       412,251.00
            M & T BANK   CORP                     3,164       163.78       518,199.92
            PEOPLE'S     UNITED    FINANCIAL                  9,127        16.19       147,766.13
            PNC  FINANCIAL     SERVICES     GROUP              10,746        130.22      1,399,344.12
            REGIONS    FINANCIAL     CORP                23,707         14.40       341,380.80
            SIGNATURE     BANK                     1,449       116.66       169,040.34
            SUNTRUST     BANKS   INC                  10,304         61.92       638,023.68
            SVB  FINANCIAL     GROUP                   1,209       229.77       277,791.93
            US  BANCORP                        35,824         51.56      1,847,085.44
            WELLS   FARGO   & CO                  104,078         45.70      4,756,364.60
            ZIONS   BANCORP    NA                   4,241        45.10       191,269.10
            AFFILIATED      MANAGERS     GROUP                1,053        88.92       93,632.76
            ALLY   FINANCIAL     INC                   9,475        29.41       278,659.75
            AMERICAN     EXPRESS    CO                 16,902        119.07      2,012,521.14
            AMERIPRISE      FINANCIAL     INC               3,236       143.79       465,304.44
            AXA  EQUITABLE     HOLDINGS     INC              5,772        21.48       123,982.56
            BANK   OF  NEW  YORK   MELLON    CORP             23,004         46.08      1,060,024.32
            BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-CL    B            30,125        203.27      6,123,508.75
            BLACKROCK     INC                     2,747       441.56      1,212,965.32
            CAPITAL    ONE  FINANCIAL     CORP              11,005         90.54       996,392.70
            CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC                2,634       105.79       278,650.86
            CME  GROUP   INC                     8,324       183.85      1,530,367.40
            DISCOVER     FINANCIAL     SERVICES                7,747        77.29       598,765.63
            E*TRADE    FINANCIAL     CORP                 5,886        47.96       282,292.56
            EATON   VANCE   CORP                    3,071        37.79       116,053.09
            FRANKLIN     RESOURCES     INC                7,071        33.22       234,898.62
            GOLDMAN    SACHS   GROUP   INC                7,786       197.43      1,537,189.98
            INTERCONTINENTAL         EXCHANGE     IN            13,255         81.22      1,076,571.10
            INVESCO    LTD                      10,066         20.44       205,749.04
            JEFFERIES     FINANCIAL     GROUP   IN             5,775        18.53       107,010.75
            KKR  & CO  INC  -A                   10,401         24.67       256,592.67
            MOODY'S    CORP                      4,007       185.93       745,021.51
                                190/240


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            MORGAN    STANLEY                      29,993         43.88      1,316,092.84
            MSCI   INC                        2,041       224.81       458,837.21
            NASDAQ    INC                       2,778        90.30       250,853.40
            NORTHERN     TRUST   CORP                   5,015        93.42       468,501.30
            RAYMOND    JAMES   FINANCIAL     INC              2,929        84.00       246,036.00
            S&P  GLOBAL    INC                     5,840       212.94      1,243,569.60
            SCHWAB    (CHARLES)     CORP                 28,193         43.21      1,218,219.53
            SEI  INVESTMENTS      COMPANY                  3,264        51.34       167,573.76
            STATE   STREET    CORP                    8,647        60.39       522,192.33
            SYNCHRONY     FINANCIAL                     15,347         34.91       535,763.77
            T ROWE   PRICE   GROUP   INC                5,489       104.38       572,941.82
            TD  AMERITRADE      HOLDING    CORP               6,699        52.71       353,104.29
            VOYA   FINANCIAL     INC                   3,902        53.03       206,923.06
            AFLAC   INC                       17,578         52.18       917,220.04
            ALLEGHANY     CORP                      368      679.94       250,217.92
            ALLSTATE     CORP                      8,005        95.64       765,598.20
            AMERICAN     FINANCIAL     GROUP   INC             1,830        99.00       181,170.00
            AMERICAN     INTERNATIONAL       GROUP              20,490         52.37      1,073,061.30
            AON  PLC                        5,611       180.54      1,013,009.94
            ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD                9,003        33.78       304,121.34
            ARTHUR    J GALLAGHER     & CO               4,462        83.35       371,907.70
            ASSURANT     INC                      1,249        94.74       118,330.26
            ATHENE    HOLDING    LTD-CLASS     A             3,908        42.63       166,598.04
            BRIGHTHOUSE      FINANCIAL     INC               2,069        37.41       77,401.29
            CHUBB   LTD                       10,723        144.99      1,554,727.77
            CINCINNATI      FINANCIAL     CORP               3,774        97.73       368,833.02
            EVEREST    RE  GROUP   LTD                   877      248.26       217,724.02
            FIDELITY     NATIONAL     FINANCIAL                 6,108        39.31       240,105.48
            HARTFORD     FINANCIAL     SVCS   GRP              8,200        53.58       439,356.00
            LINCOLN    NATIONAL     CORP                 5,065        64.00       324,160.00
            LOEWS   CORP                       6,192        51.78       320,621.76
            MARKEL    CORP                        315     1,060.99        334,211.85
            MARSH   & MCLENNAN     COS                 11,742         95.79      1,124,766.18
            METLIFE    INC                      19,460         47.33       921,041.80
            PRINCIPAL     FINANCIAL     GROUP                6,756        54.75       369,891.00
            PROGRESSIVE      CORP                    13,519         77.72      1,050,696.68
            PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC               9,598        98.81       948,378.38
            REINSURANCE      GROUP   OF  AMERICA               1,369       151.41       207,280.29
            RENAISSANCERE       HOLDINGS     LTD              1,042       169.52       176,639.84
            TORCHMARK     CORP                     2,653        87.39       231,845.67
            TRAVELERS     COS  INC/THE                   6,087       147.49       897,771.63
            UNUM   GROUP                        4,610        34.79       160,381.90
                                191/240


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC               3,110       176.00       547,360.00
            WR  BERKLEY    CORP                     3,421        61.78       211,349.38
            CBRE   GROUP   INC  - A                 7,436        47.30       351,722.80
            HONGKONG     LAND   HOLDINGS     LTD              28,000         6.80      190,400.00
            JONES   LANG   LASALLE    INC                 966      133.39       128,854.74
            SBA  COMMUNICATIONS        CORP                2,648       209.98       556,027.04
            ACCENTURE     PLC-CL    A                 14,861        178.33      2,650,162.13
            ADOBE   INC                       11,360        279.85      3,179,096.00
            AKAMAI    TECHNOLOGIES       INC                3,699        77.55       286,857.45
            ALLIANCE     DATA   SYSTEMS    CORP               1,220       145.65       177,693.00
            ANSYS   INC                       1,929       187.53       361,745.37
            AUTODESK     INC                      5,083       174.33       886,119.39
            AUTOMATIC     DATA   PROCESSING                  10,202        161.72      1,649,867.44
            BROADRIDGE      FINANCIAL     SOLUTIO               2,856       121.64       347,403.84
            CADENCE    DESIGN    SYS  INC                6,701        68.66       460,090.66
            CDK  GLOBAL    INC                     3,054        51.58       157,525.32
            CHECK   POINT   SOFTWARE     TECH               3,068       118.43       363,343.24
            CITRIX    SYSTEMS    INC                   3,099        95.80       296,884.20
            COGNIZANT     TECH   SOLUTIONS-A                  13,452         59.44       799,586.88
            DXC  TECHNOLOGY      CO                   6,660        56.33       375,157.80
            FIDELITY     NATIONAL     INFO   SERV              7,646       118.73       907,809.58
            FIRST   DATA   CORP-   CLASS   A              12,324         25.99       320,300.76
            FISERV    INC                       9,163        87.30       799,929.90
            FLEETCOR     TECHNOLOGIES       INC               2,080       269.26       560,060.80
            FORTINET     INC                      3,541        82.62       292,557.42
            GARTNER    INC                      2,076       153.52       318,707.52
            GLOBAL    PAYMENTS     INC                  3,672       149.81       550,102.32
            GODADDY    INC  - CLASS   A                4,049        74.96       303,513.04
            INTL   BUSINESS     MACHINES     CORP              21,156        134.32      2,841,673.92
            INTUIT    INC                       5,746       245.45      1,410,355.70
            JACK   HENRY   & ASSOCIATES      INC              1,712       135.75       232,404.00
            LEIDOS    HOLDINGS     INC                  3,460        75.99       262,925.40
            MASTERCARD      INC  - A                 21,386        252.55      5,401,034.30
            MICROSOFT     CORP                    169,641         128.07      21,725,922.87
            ORACLE    CORP                      61,744         54.50      3,365,048.00
            PALO   ALTO   NETWORKS     INC                2,146       225.62       484,180.52
            PAYCHEX    INC                      7,706        86.27       664,796.62
            PAYPAL    HOLDINGS     INC                 26,041        112.80      2,937,424.80
            PTC  INC                        2,451        86.84       212,844.84
            RED  HAT  INC                      4,082       185.51       757,251.82
            SABRE   CORP                       6,851        19.74       135,238.74
            SALESFORCE.COM        INC                  17,797        154.57      2,750,882.29
                                192/240


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            SERVICENOW      INC                     4,165       272.99      1,137,003.35
            SPLUNK    INC                       3,453       136.49       471,299.97
            SQUARE    INC  - A                    7,063        65.31       461,284.53
            SS&C   TECHNOLOGIES       HOLDINGS                 5,464        58.77       321,119.28
            SYMANTEC     CORP                     15,530         19.84       308,115.20
            SYNOPSYS     INC                      3,411       121.39       414,061.29
            TABLEAU    SOFTWARE     INC-CL    A              1,736       121.78       211,410.08
            TOTAL   SYSTEM    SERVICES     INC               3,706       101.30       375,417.80
            VERISIGN     INC                      2,581       195.30       504,069.30
            VISA   INC-CLASS     A SHARES                 40,968        164.09      6,722,439.12
            VMWARE    INC-CLASS     A                 1,834       203.64       373,475.76
            WESTERN    UNION   CO                   11,296         19.32       218,238.72
            WIX.COM    LTD                      1,100       139.24       153,164.00
            WORKDAY    INC-CLASS     A                 3,461       210.38       728,125.18
            WORLDPAY     INC-CLASS     A                6,951       120.37       836,691.87
            AMPHENOL     CORP-CL    A                 6,898        91.62       631,994.76
            APPLE   INC                      110,380         189.00      20,861,820.00
            ARISTA    NETWORKS     INC                  1,180       250.12       295,141.60
            ARROW   ELECTRONICS      INC                 1,793        66.45       119,144.85
            CDW  CORP/DE                        3,608       104.34       376,458.72
            CISCO   SYSTEMS    INC                  104,750         56.35      5,902,662.50
            COGNEX    CORP                       4,010        44.01       176,480.10
            COMMSCOPE     HOLDING    CO  INC               4,494        18.80       84,487.20
            CORNING    INC                      18,541         29.91       554,561.31
            DELL   TECHNOLOGIES       -C                 3,493        69.43       242,518.99
            F5  NETWORKS     INC                    1,491       140.22       209,068.02
            FLEX   LTD                       12,605         10.31       129,957.55
            FLIR   SYSTEMS    INC                    3,179        49.54       157,487.66
            HEWLETT    PACKARD    ENTERPRISE                 33,241         14.62       485,983.42
            HP  INC                        36,400         19.02       692,328.00
            IPG  PHOTONICS     CORP                    957      134.05       128,285.85
            JUNIPER    NETWORKS     INC                 7,443        25.18       187,414.74
            KEYSIGHT     TECHNOLOGIES       IN               4,275        81.86       349,951.50
            MOTOROLA     SOLUTIONS     INC                3,895       146.95       572,370.25
            NETAPP    INC                       5,986        69.09       413,572.74
            SEAGATE    TECHNOLOGY                      6,448        45.22       291,578.56
            TE  CONNECTIVITY       LTD                  8,169        89.54       731,452.26
            TRIMBLE    INC                      6,047        40.06       242,242.82
            WESTERN    DIGITAL    CORP                  6,470        44.63       288,756.10
            XEROX   CORP                       4,583        32.30       148,030.90
            AT&T   INC                       169,292         31.80      5,383,485.60
            CENTURYLINK      INC                    21,311         10.59       225,683.49
                                193/240


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            SPRINT    CORP                      15,593         6.18       96,364.74
            T-MOBILE     US  INC                    8,060        75.37       607,482.20
            VERIZON    COMMUNICATIONS        INC              96,144         58.09      5,585,004.96
            ZAYO   GROUP   HOLDINGS     INC                5,018        32.70       164,088.60
            AES  CORP                        15,765         16.34       257,600.10
            ALLIANT    ENERGY    CORP                   5,287        48.10       254,304.70
            AMEREN    CORPORATION                       5,613        74.71       419,347.23
            AMERICAN     ELECTRIC     POWER                11,439         85.85       982,038.15
            AMERICAN     WATER   WORKS   CO  INC              4,159       112.04       465,974.36
            ATMOS   ENERGY    CORP                    2,858       102.66       293,402.28
            CENTERPOINT      ENERGY    INC                11,533         29.77       343,337.41
            CMS  ENERGY    CORP                     6,693        56.46       377,886.78
            CONSOLIDATED       EDISON    INC                7,091        86.94       616,491.54
            DOMINION     ENERGY    INC                 17,620         75.60      1,332,072.00
            DTE  ENERGY    COMPANY                     4,379       127.45       558,103.55
            DUKE   ENERGY    CORP                    16,655         87.20      1,452,316.00
            EDISON    INTERNATIONAL                       7,711        59.96       462,351.56
            ENTERGY    CORP                      4,162        97.89       407,418.18
            EVERGY    INC                       6,271        58.70       368,107.70
            EVERSOURCE      ENERGY                     7,410        73.53       544,857.30
            EXELON    CORP                      22,630         48.98      1,108,417.40
            FIRSTENERGY      CORP                    12,134         42.47       515,330.98
            NEXTERA    ENERGY    INC                  11,148        198.98      2,218,229.04
            NISOURCE     INC                      8,362        28.29       236,560.98
            NRG  ENERGY    INC                     6,877        35.58       244,683.66
            OGE  ENERGY    CORP                     5,171        42.26       218,526.46
            PINNACLE     WEST   CAPITAL                   2,769        96.06       265,990.14
            PPL  CORP                        16,264         29.79       484,504.56
            PUBLIC    SERVICE    ENTERPRISE      GP            11,580         60.43       699,779.40
            SEMPRA    ENERGY                       6,345       130.45       827,705.25
            SOUTHERN     CO/THE                     23,994         53.82      1,291,357.08
            UGI  CORP                        4,087        53.92       220,371.04
            VISTRA    ENERGY    CORP                   7,184        24.81       178,235.04
            WEC  ENERGY    GROUP   INC                 7,598        80.90       614,678.20
            XCEL   ENERGY    INC                    12,300         58.21       715,983.00
            ADVANCED     MICRO   DEVICES                  21,922         27.50       602,855.00
            ANALOG    DEVICES    INC                   8,566       100.83       863,709.78
            APPLIED    MATERIALS     INC                22,718         42.70       970,058.60
            BROADCOM     INC                      9,619       289.89      2,788,451.91
            INTEL   CORP                      106,190         44.89      4,766,869.10
            KLA-TENCOR      CORP                     3,730       108.60       405,078.00
            LAM  RESEARCH     CORP                    3,667       194.16       711,984.72
                                194/240


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            MARVELL    TECHNOLOGY      GROUP   LTD             13,897         22.62       314,350.14
            MAXIM   INTEGRATED      PRODUCTS                 6,458        53.59       346,084.22
            MICROCHIP     TECHNOLOGY      INC               5,492        83.26       457,263.92
            MICRON    TECHNOLOGY      INC                26,368         36.06       950,830.08
            NVIDIA    CORP                      13,473        156.53      2,108,928.69
            NXP  SEMICONDUCTORS        NV                7,960        95.13       757,234.80
            ON  SEMICONDUCTOR       CORP                 10,400         18.77       195,208.00
            QORVO   INC                       2,943        63.93       188,145.99
            QUALCOMM     INC                     28,191         81.50      2,297,566.50
            SKYWORKS     SOLUTIONS     INC                4,281        70.41       301,425.21
            TEXAS   INSTRUMENTS      INC                22,371        106.79      2,388,999.09
            XILINX    INC                       5,825       104.76       610,227.00
                                     7,048,915               568,837,575.47
               アメリカドル       小計
                                                  (62,668,835,689)
     カナダドル        ARC  RESOURCES     LTD                   9,600         8.18       78,528.00
            CAMECO    CORP                      10,600         13.59       144,054.00
            CANADIAN     NATURAL    RESOURCES                 27,800         36.67      1,019,426.00
            CENOVUS    ENERGY    INC                  25,400         11.63       295,402.00
            ENBRIDGE     INC                     47,200         50.50      2,383,600.00
            ENCANA    CORP                      33,000         8.96      295,680.00
            HUSKY   ENERGY    INC                    9,176        13.49       123,784.24
            IMPERIAL     OIL  LTD                    6,900        37.61       259,509.00
            INTER   PIPELINE     LTD                   9,800        21.02       205,996.00
            KEYERA    CORP                       5,100        33.99       173,349.00
            PEMBINA    PIPELINE     CORP                 11,758         48.91       575,083.78
            PRAIRIESKY      ROYALTY    LTD                5,874        18.67       109,667.58
            SEVEN   GENERATIONS      ENERGY    - A            6,800         8.67       58,956.00
            SUNCOR    ENERGY    INC                   37,100         43.33      1,607,543.00
            TC  ENERGY    CORP                     21,500         65.50      1,408,250.00
            TOURMALINE      OIL  CORP                   6,200        19.33       119,846.00
            VERMILION     ENERGY    INC                 2,600        31.01       80,626.00
            AGNICO    EAGLE   MINES   LTD                5,700        55.33       315,381.00
            BARRICK    GOLD   CORP                   40,800         16.45       671,160.00
            CCL  INDUSTRIES      INC  - CL  B              3,700        60.03       222,111.00
            FIRST   QUANTUM    MINERALS     LTD              16,300         11.85       193,155.00
            FRANCO-NEVADA       CORP                   4,500       102.22       459,990.00
            KINROSS    GOLD   CORP                   23,200         4.25       98,600.00
            LUNDIN    MINING    CORP                   16,200         6.29      101,898.00
            METHANEX     CORP                      1,300        63.56       82,628.00
            NUTRIEN    LTD                      14,105         66.50       937,982.50
            TECK   RESOURCES     LTD-CLS    B              11,400         27.46       313,044.00
            TURQUOISE     HILL   RESOURCES     LTD             28,100         1.72       48,332.00
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            WEST   FRASER    TIMBER    CO  LTD                900       56.60       50,940.00
            WHEATON    PRECIOUS     METALS    CORP              9,700        27.04       262,288.00
            BOMBARDIER      INC-B                    53,000         2.11      111,830.00
            CAE  INC                        6,000        36.67       220,020.00
            FINNING    INTERNATIONAL       INC               4,600        23.25       106,950.00
            SNC-LAVALIN      GROUP   INC                 4,500        26.74       120,330.00
            WSP  GLOBAL    INC                     2,400        73.79       177,096.00
            THOMSON    REUTERS    CORP                  4,410        87.42       385,522.20
            CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO              17,000        126.35      2,147,950.00
            CANADIAN     PACIFIC    RAILWAY    LTD             3,400       307.99      1,047,166.00
            MAGNA   INTERNATIONAL       INC                7,300        59.87       437,051.00
            GILDAN    ACTIVEWEAR      INC                 4,400        50.63       222,772.00
            RESTAURANT      BRANDS    INTERN                 5,660        90.82       514,041.20
            STARS   GROUP   INC/THE                    4,300        24.11       103,673.00
            SHAW   COMMUNICATIONS        INC-B               11,200         26.98       302,176.00
            CANADIAN     TIRE   CORP-CLASS      A             1,300       140.64       182,832.00
            DOLLARAMA     INC                     7,000        41.55       290,850.00
            ALIMENTATION       COUCHE-TARD      -B             10,200         84.31       859,962.00
            EMPIRE    CO  LTD  'A'                   3,700        31.27       115,699.00
            LOBLAW    COMPANIES     LTD                 4,100        69.97       286,877.00
            METRO   INC/CN                       6,000        49.32       295,920.00
            WESTON    (GEORGE)     LTD                  1,694       102.73       174,024.62
            SAPUTO    INC                       4,900        45.91       224,959.00
            AURORA    CANNABIS     INC                 16,300         11.71       190,873.00
            BAUSCH    HEALTH    COS  INC                 7,600        33.74       256,424.00
            CANOPY    GROWTH    CORP                   4,900        60.04       294,196.00
            CRONOS    GROUP   INC                    4,400        20.07       88,308.00
            BANK   OF  MONTREAL                      15,000        103.42      1,551,300.00
            BANK   OF  NOVA   SCOTIA                   28,600         71.45      2,043,470.00
            CAN  IMPERIAL     BK  OF  COMMERCE                10,200        110.64      1,128,528.00
            NATIONAL     BANK   OF  CANADA                 7,800        63.08       492,024.00
            ROYAL   BANK   OF  CANADA                   33,600        105.12      3,532,032.00
            TORONTO-DOMINION         BANK                 42,700         74.37      3,175,599.00
            BROOKFIELD      ASSET   MANAGE-CL     A            19,550         63.79      1,247,094.50
            CI  FINANCIAL     CORP                    4,400        20.25       89,100.00
            IGM  FINANCIAL     INC                   2,300        36.67       84,341.00
            ONEX   CORPORATION                        1,700        77.94       132,498.00
            FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS   LTD               650      611.21       397,286.50
            GREAT-WEST      LIFECO    INC                 7,000        31.07       217,490.00
            IA  FINANCIAL     CORP   INC                 2,000        49.86       99,720.00
            INTACT    FINANCIAL     CORP                 3,100       116.22       360,282.00
            MANULIFE     FINANCIAL     CORP                45,900         23.25      1,067,175.00
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            POWER   CORP   OF  CANADA                   7,000        28.03       196,210.00
            POWER   FINANCIAL     CORP                  5,800        29.87       173,246.00
            SUN  LIFE   FINANCIAL     INC                13,500         53.41       721,035.00
            FIRST   CAPITAL    REALTY    INC               4,100        21.05       86,305.00
            BLACKBERRY      LTD                    13,100         11.37       148,947.00
            CGI  INC                        5,900        97.54       575,486.00
            CONSTELLATION       SOFTWARE     INC               500     1,200.02        600,010.00
            OPEN   TEXT   CORP                     6,500        54.87       356,655.00
            SHOPIFY    INC  - CLASS   A                2,100       368.05       772,905.00
            BCE  INC                        3,300        60.59       199,947.00
            ROGERS    COMMUNICATIONS        INC-B               8,200        68.75       563,750.00
            TELUS   CORP                       5,700        49.35       281,295.00
            ALTAGAS    LTD                      6,300        19.25       121,275.00
            ATCO   LTD  -CLASS    I                  2,100        45.58       95,718.00
            CANADIAN     UTILITIES     LTD-A                3,400        37.04       125,936.00
            EMERA   INC                       1,700        51.54       87,618.00
            FORTIS    INC                       9,800        50.13       491,274.00
            HYDRO   ONE  LTD                     6,500        22.45       145,925.00
                                      982,577              43,215,789.12
               カナダドル      小計
                                                   (3,542,830,392)
     オーストラリア        CALTEX    AUSTRALIA     LTD                 6,239        26.95       168,141.05
     ドル
            OIL  SEARCH    LTD                    33,246         7.75      257,656.50
            ORIGIN    ENERGY    LTD                   43,066         7.89      339,790.74
            SANTOS    LTD                      37,768         7.29      275,328.72
            WASHINGTON      H.  SOUL   PATTINSON                2,722        22.99       62,578.78
            WOODSIDE     PETROLEUM     LTD                22,311         37.20       829,969.20
            WORLEYPARSONS       LTD                   7,739        14.33       110,899.87
            ALUMINA    LTD                      46,058         2.39      110,078.62
            AMCOR   LIMITED                       28,794         16.60       477,980.40
            BHP  GROUP   LTD                     68,669         38.46      2,641,009.74
            BLUESCOPE     STEEL   LTD                 13,098         12.92       169,226.16
            BORAL   LTD                       27,774         4.69      130,260.06
            FORTESCUE     METALS    GROUP   LTD              36,727         8.95      328,706.65
            INCITEC    PIVOT   LTD                   37,655         3.33      125,391.15
            JAMES   HARDIE    INDUSTRIES-CDI                    9,136        18.45       168,559.20
            NEWCREST     MINING    LTD                 18,786         26.81       503,652.66
            ORICA   LTD                       7,348        20.56       151,074.88
            RIO  TINTO   LTD                     8,439       101.35       855,292.65
            SOUTH32    LTD                     120,095          3.52      422,734.40
            CIMIC   GROUP   LTD                    2,763        46.46       128,368.98
            BRAMBLES     LTD                     38,910         12.58       489,487.80
            SEEK   LTD                        6,613        20.34       134,508.42
                                197/240


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            AURIZON    HOLDINGS     LTD                 52,755         5.12      270,105.60
            SYDNEY    AIRPORT                      26,142         7.82      204,430.44
            TRANSURBAN      GROUP                    61,290         13.95       854,995.50
            ARISTOCRAT      LEISURE    LTD                12,736         27.09       345,018.24
            CROWN   RESORTS    LTD                   8,353        12.93       108,004.29
            DOMINO'S     PIZZA   ENTERPRISES      L            1,783        39.62       70,642.46
            FLIGHT    CENTRE    TRAVEL    GROUP   L            1,471        40.38       59,398.98
            TABCORP    HOLDINGS     LTD                 45,886         4.62      211,993.32
            REA  GROUP   LTD                      955       87.72       83,772.60
            HARVEY    NORMAN    HOLDINGS     LTD              15,926         3.83       60,996.58
            WESFARMERS      LTD                    26,065         36.36       947,723.40
            COLES   GROUP   LTD                    28,026         12.93       362,376.18
            WOOLWORTHS      GROUP   LTD                 30,189         34.18      1,031,860.02
            COCA-COLA     AMATIL    LTD                 11,972         9.31      111,459.32
            TREASURY     WINE   ESTATES    LTD              16,712         15.64       261,375.68
            COCHLEAR     LTD                      1,421       200.98       285,592.58
            RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD                3,223        64.85       209,011.55
            SONIC   HEALTHCARE      LTD                 10,690         26.45       282,750.50
            CSL  LTD                        10,544        206.51      2,177,441.44
            AUST   AND  NZ  BANKING    GROUP               66,882         25.85      1,728,899.70
            BANK   OF  QUEENSLAND      LTD                11,027         8.79       96,927.33
            BENDIGO    AND  ADELAIDE     BANK               12,747         10.60       135,118.20
            COMMONWEALTH       BANK   OF  AUSTRAL               41,268         72.83      3,005,548.44
            NATIONAL     AUSTRALIA     BANK   LTD             63,917         23.92      1,528,894.64
            WESTPAC    BANKING    CORP                 80,084         25.41      2,034,934.44
            AMP  LTD                        71,568         2.20      157,449.60
            ASX  LTD                        4,359        76.11       331,763.49
            CHALLENGER      LTD                    13,432         7.87      105,709.84
            MACQUARIE     GROUP   LTD                  7,487       119.93       897,915.91
            INSURANCE     AUSTRALIA     GROUP               50,863         8.03      408,429.89
            MEDIBANK     PRIVATE    LTD                 68,727         2.88      197,933.76
            QBE  INSURANCE     GROUP   LTD               29,756         12.74       379,091.44
            SUNCORP    GROUP   LTD                   32,137         13.82       444,133.34
            LENDLEASE     GROUP                     14,626         14.20       207,689.20
            COMPUTERSHARE       LTD                   9,454        17.77       167,997.58
            TELSTRA    CORP   LTD                   101,767          3.56      362,290.52
            TPG  TELECOM    LTD                    10,401         6.24       64,902.24
            AGL  ENERGY    LTD                    16,449         22.45       369,280.05
            AUSNET    SERVICES                      57,238         1.86      106,462.68
                                     1,754,284               29,551,017.60
             オーストラリアドル          小計
                                                   (2,250,014,480)
     イギリスポンド        BP  PLC                        467,170          5.56     2,597,465.20
                                198/240


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            JOHN   WOOD   GROUP   PLC                 17,678         4.50       79,639.39
            ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-A   SHS             105,201         25.36      2,667,897.36
            ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-B   SHS             86,820         25.41      2,206,530.30
            ANGLO   AMERICAN     PLC                  24,087         19.64       473,165.02
            ANTOFAGASTA      PLC                    10,137         8.35       84,704.77
            BHP  GROUP   PLC                     49,340         17.94       885,554.32
            CRODA   INTERNATIONAL       PLC                3,295        51.35       169,198.25
            FRESNILLO     PLC                     5,963         7.31       43,589.53
            GLENCORE     PLC                     262,567          2.76      726,522.88
            JOHNSON    MATTHEY    PLC                  4,634        31.92       147,917.28
            MONDI   PLC                       7,937        17.04       135,286.16
            RIO  TINTO   PLC                     26,940         46.73      1,258,906.20
            ASHTEAD    GROUP   PLC                   10,890         20.52       223,462.80
            BAE  SYSTEMS    PLC                    75,934         4.66      353,852.44
            BUNZL   PLC                       7,412        21.19       157,060.28
            DCC  PLC                        2,434        69.88       170,087.92
            FERGUSON     PLC                      5,324        54.20       288,560.80
            MEGGITT    PLC                      20,137         5.26      106,041.44
            MELROSE    INDUSTRIES      PLC               110,122          1.77      195,576.67
            ROLLS-ROYCE      HOLDINGS     PLC               38,745         9.37      363,040.65
            ROLLS-ROYCE      HOLDINGS-ENT                  2,961,907           0.00       2,961.90
            SMITHS    GROUP   PLC                    8,720        14.98       130,625.60
            WEIR   GROUP   PLC/THE                     5,930        15.75       93,397.50
            BABCOCK    INTL   GROUP   PLC                6,926         5.16       35,793.56
            EXPERIAN     PLC                     21,372         23.00       491,556.00
            G4S  PLC                        40,565         2.15       87,214.75
            INTERTEK     GROUP   PLC                   3,631        50.86       184,672.66
            RELX   PLC                       45,999         18.07       831,201.93
            EASYJET    PLC                      4,414        10.25       45,243.50
            ROYAL   MAIL   PLC                    20,098         2.38       47,873.43
            BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC               23,221         6.13      142,484.05
            BERKELEY     GROUP   HOLDINGS/THE                   3,035        37.80       114,723.00
            BURBERRY     GROUP   PLC                   9,025        18.52       167,188.12
            PERSIMMON     PLC                     7,023        21.17       148,676.91
            TAYLOR    WIMPEY    PLC                   66,711         1.77      118,478.73
            CARNIVAL     PLC                      4,183        40.39       168,951.37
            COMPASS    GROUP   PLC                   37,584         18.00       676,512.00
            GVC  HOLDINGS     PLC                   13,670         6.26       85,656.22
            INTERCONTINENTAL         HOTELS    GROU              3,880        50.63       196,444.40
            MERLIN    ENTERTAINMENT                      15,419         3.75       57,836.66
            TUI  AG-DI                        10,466         8.28       86,679.41
            WHITBREAD     PLC                     4,069        45.51       185,180.19
                                199/240


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            AUTO   TRADER    GROUP   PLC                18,674         5.85      109,280.24
            INFORMA    PLC                      27,842         7.73      215,441.39
            ITV  PLC                        72,887         1.14       83,091.18
            PEARSON    PLC                      19,538         8.02      156,851.06
            WPP  PLC                        28,684         9.62      276,169.55
            KINGFISHER      PLC                    52,222         2.28      119,170.60
            MARKS   & SPENCER    GROUP   PLC              37,557         2.67      100,577.64
            NEXT   PLC                        3,116        57.80       180,104.80
            SAINSBURY     (J)  PLC                   43,342         2.01       87,204.10
            TESCO   PLC                      225,226          2.39      539,191.04
            WM  MORRISON     SUPERMARKETS                    46,286         2.10       97,617.17
            ASSOCIATED      BRITISH    FOODS   PLC             8,823        25.71       226,839.33
            BRITISH    AMERICAN     TOBACCO    PLC             53,321         29.57      1,576,968.57
            COCA-COLA     HBC  AG-DI                   4,917        28.64       140,822.88
            DIAGEO    PLC                      56,591         33.48      1,894,666.68
            IMPERIAL     BRANDS    PLC                 21,866         21.62       472,742.92
            RECKITT    BENCKISER     GROUP   PLC             15,629         62.55       977,593.95
            UNILEVER     PLC                     25,899         47.96      1,242,245.53
            CONVATEC     GROUP   PLC                  32,200         1.41       45,611.30
            NMC  HEALTH    PLC                     2,500        24.93       62,325.00
            SMITH   & NEPHEW    PLC                  19,961         16.30       325,364.30
            ASTRAZENECA      PLC                    29,511         58.75      1,733,771.25
            GLAXOSMITHKLINE        PLC                 115,676         15.55      1,798,761.80
            BARCLAYS     PLC                     398,925          1.58      633,253.54
            HSBC   HOLDINGS     PLC                  466,900          6.54     3,056,794.30
            LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC             1,665,543           0.60     1,004,988.64
            ROYAL   BANK   OF  SCOTLAND     GROUP             109,542          2.27      249,317.59
            STANDARD     CHARTERED     PLC                65,670         6.77      444,717.24
            3I  GROUP   PLC                     23,414         10.77       252,285.85
            HARGREAVES      LANSDOWN     PLC                6,750        24.19       163,282.50
            INVESTEC     PLC                     18,228         4.93       89,936.95
            LONDON    STOCK   EXCHANGE     GROUP               7,459        52.88       394,431.92
            SCHRODERS     PLC                     2,832        30.93       87,593.76
            ST  JAMES'S    PLACE   PLC                 11,019         11.28       124,294.32
            STANDARD     LIFE   ABERDEEN     PLC              61,012         2.63      160,766.62
            ADMIRAL    GROUP   PLC                   4,254        21.05       89,546.70
            AVIVA   PLC                       92,788         4.19      389,616.81
            DIRECT    LINE   INSURANCE     GROUP              27,304         3.23       88,328.44
            LEGAL   & GENERAL    GROUP   PLC              142,512          2.77      395,613.31
            PRUDENTIAL      PLC                    60,339         16.65      1,004,644.35
            RSA  INSURANCE     GROUP   PLC               24,458         5.65      138,236.61
            MICRO   FOCUS   INTERNATIONAL                    8,133        19.08       155,226.43
                                200/240


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            SAGE   GROUP   PLC/THE                    26,167         7.46      195,415.15
            BT  GROUP   PLC                     196,630          2.02      398,667.32
            VODAFONE     GROUP   PLC                  621,082          1.24      771,880.70
            CENTRICA     PLC                     133,327          0.93      124,634.07
            NATIONAL     GRID   PLC                   78,082         8.18      638,788.84
            SEVERN    TRENT   PLC                    4,997        19.23       96,117.29
            SSE  PLC                        23,314         10.41       242,698.74
            UNITED    UTILITIES     GROUP   PLC              14,675         7.79      114,347.60
                                     9,918,239               41,401,249.42
              イギリスポンド        小計
                                                   (5,811,079,368)
     スイスフラン        CLARIANT     AG-REG                      5,000        19.27       96,350.00
            EMS-CHEMIE      HOLDING    AG-REG                 185      607.00       112,295.00
            GIVAUDAN-REG                           214     2,639.00        564,746.00
            LAFARGEHOLCIM       LTD-REG                   11,600         53.56       621,296.00
            SIKA   AG-REG                        2,934       156.80       460,051.20
            ABB  LTD-REG                        42,226         19.38       818,339.88
            GEBERIT    AG-REG                       845      453.60       383,292.00
            SCHINDLER     HOLDING    AG-REG                  606      208.40       126,290.40
            SCHINDLER     HOLDING-PART       CERT               883      215.00       189,845.00
            ADECCO    GROUP   AG-REG                    3,948        56.24       222,035.52
            SGS  SA-REG                         121     2,552.00        308,792.00
            KUEHNE    + NAGEL   INTL   AG-REG                1,278       134.00       171,252.00
            CIE  FINANCIERE      RICHEMONT-REG                  12,022         73.10       878,808.20
            SWATCH    GROUP   AG/THE-BR                     742      278.60       206,721.20
            SWATCH    GROUP   AG/THE-REG                     967       54.05       52,266.35
            DUFRY   AG-REG                        874       86.22       75,356.28
            BARRY   CALLEBAUT     AG-REG                    59     1,944.00        114,696.00
            CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-PC                   26     6,780.00        176,280.00
            CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-REG                   2    76,700.00         153,400.00
            NESTLE    SA-REG                      71,232        100.04      7,126,049.28
            ALCON   INC                       9,858        62.00       611,196.00
            SONOVA    HOLDING    AG-REG                   1,369       206.90       283,246.10
            STRAUMANN     HOLDING    AG-REG                  250      834.60       208,650.00
            LONZA   GROUP   AG-REG                    1,776       317.20       563,347.20
            NOVARTIS     AG-REG                     50,431         84.10      4,241,247.10
            ROCHE   HOLDING    AG-GENUSSCHEIN                   16,347        266.15      4,350,754.05
            VIFOR   PHARMA    AG                     942      137.40       129,430.80
            CREDIT    SUISSE    GROUP   AG-REG               58,886         12.04       708,987.44
            JULIUS    BAER   GROUP   LTD                 5,478        44.17       241,963.26
            PARGESA    HOLDING    SA-BR                   560       75.70       42,392.00
            PARTNERS     GROUP   HOLDING    AG               382      731.00       279,242.00
            UBS  GROUP   AG-REG                     89,204         12.15      1,083,828.60
                                201/240


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            BALOISE    HOLDING    AG  - REG               1,199       168.00       201,432.00
            SWISS   LIFE   HOLDING    AG-REG                 844      461.60       389,590.40
            SWISS   RE  AG                      7,310        93.44       683,046.40
            ZURICH    INSURANCE     GROUP   AG              3,519       326.10      1,147,545.90
            SWISS   PRIME   SITE-REG                    1,492        82.65       123,313.80
            TEMENOS    AG  - REG                    1,286       171.85       220,999.10
            SWISSCOM     AG-REG                       637      483.80       308,180.60
                                      407,534              28,676,555.06
               スイスフラン       小計
                                                   (3,124,023,908)
     香港ドル        CK  HUTCHISON     HOLDINGS     LTD              61,192         78.25      4,788,274.00
            NWS  HOLDINGS     LTD                   31,000         15.90       492,900.00
            MTR  CORP                        38,000         48.00      1,824,000.00
            MINTH   GROUP   LTD                    18,000         23.00       414,000.00
            TECHTRONIC      INDUSTRIES      CO  LTD             33,500         50.15      1,680,025.00
            YUE  YUEN   INDUSTRIAL      HLDG               21,000         21.30       447,300.00
            GALAXY    ENTERTAINMENT       GROUP   L            56,000         49.85      2,791,600.00
            MGM  CHINA   HOLDINGS     LTD                26,400         12.98       342,672.00
            SANDS   CHINA   LTD                    52,800         38.85      2,051,280.00
            SHANGRI-LA      ASIA   LTD                 36,000         10.62       382,320.00
            SJM  HOLDINGS     LTD                   58,000         8.91      516,780.00
            WYNN   MACAU   LTD                    30,800         17.54       540,232.00
            WH  GROUP   LTD                     212,000          7.53     1,596,360.00
            BANK   OF  EAST   ASIA   LTD                32,900         24.20       796,180.00
            BOC  HONG   KONG   HOLDINGS     LTD              83,500         32.45      2,709,575.00
            HANG   SENG   BANK   LTD                  18,100        200.40      3,627,240.00
            HONG   KONG   EXCHANGES     & CLEAR              27,000        244.60      6,604,200.00
            AIA  GROUP   LTD                    279,600         77.05     21,543,180.00
            CK  ASSET   HOLDINGS     LTD                61,692         60.50      3,732,366.00
            HANG   LUNG   GROUP   LTD                 24,000         21.25       510,000.00
            HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD               45,000         17.60       792,000.00
            HENDERSON     LAND   DEVELOPMENT                  28,180         48.20      1,358,276.00
            HYSAN   DEVELOPMENT      CO                17,000         42.15       716,550.00
            KERRY   PROPERTIES      LTD                 18,500         32.25       596,625.00
            NEW  WORLD   DEVELOPMENT                    134,000         12.32      1,650,880.00
            SINO   LAND   CO                     84,200         13.06      1,099,652.00
            SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES                   37,500        134.00      5,025,000.00
            SWIRE   PACIFIC    LTD  - CL  A              10,000         94.55       945,500.00
            SWIRE   PROPERTIES      LTD                 25,000         31.80       795,000.00
            WHARF   HOLDINGS     LTD                  32,000         22.70       726,400.00
            WHARF   REAL   ESTATE    INVESTMENT                26,000         57.40      1,492,400.00
            WHEELOCK     & CO  LTD                   21,000         54.45      1,143,450.00
            HKT  TRUST   AND  HKT  LTD-SS                96,000         11.92      1,144,320.00
                                202/240


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            PCCW   LTD                       124,000          4.59      569,160.00
            CK  INFRASTRUCTURE        HOLDINGS     L            15,000         63.65       954,750.00
            CLP  HOLDINGS     LTD                   37,500         87.40      3,277,500.00
            HONG   KONG   & CHINA   GAS                211,145         18.96      4,003,309.20
            POWER   ASSETS    HOLDINGS     LTD              34,500         55.90      1,928,550.00
            ASM  PACIFIC    TECHNOLOGY                    7,100        78.25       555,575.00
                                     2,205,109               86,165,381.20
                香港ドル     小計
                                                   (1,209,761,952)
     シンガポールド        KEPPEL    CORP   LTD                    34,800         6.34      220,632.00
     ル
            SEMBCORP     INDUSTRIES      LTD               29,300         2.53       74,129.00
            SINGAPORE     TECH   ENGINEERING                  29,400         3.90      114,660.00
            YANGZIJIANG      SHIPBUILDING                    63,500         1.47       93,345.00
            COMFORTDELGRO       CORP   LTD                56,200         2.48      139,376.00
            SATS   LTD                       18,800         5.08       95,504.00
            SINGAPORE     AIRLINES     LTD                14,140         9.30      131,502.00
            GENTING    SINGAPORE     LTD                139,700          0.89      124,333.00
            SINGAPORE     PRESS   HOLDINGS     LTD             30,650         2.38       72,947.00
            JARDINE    CYCLE   & CARRIAGE     LTD             2,700        33.18       89,586.00
            GOLDEN    AGRI-RESOURCES        LTD              185,760          0.27       51,084.00
            WILMAR    INTERNATIONAL       LTD               44,400         3.56      158,064.00
            DBS  GROUP   HOLDINGS     LTD                41,100         25.89      1,064,079.00
            OVERSEA-CHINESE        BANKING    CORP             75,200         11.15       838,480.00
            UNITED    OVERSEAS     BANK   LTD               30,200         24.98       754,396.00
            SINGAPORE     EXCHANGE     LTD                21,200         7.41      157,092.00
            CAPITALAND      LTD                    61,200         3.33      203,796.00
            CITY   DEVELOPMENTS       LTD                 6,100         8.61       52,521.00
            UOL  GROUP   LTD                     13,800         7.05       97,290.00
            VENTURE    CORP   LTD                    7,000        15.60       109,200.00
            SINGAPORE     TELECOMMUNICATIONS                    191,690          3.14      601,906.60
                                     1,096,840                5,243,922.60
              シンガポールドル         小計
                                                    (419,880,882)
     ニュージーラン        FLETCHER     BUILDING     LTD                17,750         5.10       90,525.00
     ドドル
            AUCKLAND     INTL   AIRPORT    LTD              17,072         8.57      146,307.04
            A2  MILK   CO  LTD                    18,200         16.27       296,114.00
            FISHER    & PAYKEL    HEALTHCARE      C            13,856         16.19       224,328.64
            RYMAN   HEALTHCARE      LTD                 7,039        11.53       81,159.67
            SPARK   NEW  ZEALAND    LTD                48,265         3.75      181,235.07
            MERIDIAN     ENERGY    LTD                 35,649         4.32      154,003.68
                                      157,831               1,173,673.10
             ニュージーランドドル           小計
                                                     (84,516,199)
     スウェーデンク        LUNDIN    PETROLEUM     AB                 4,410       300.50      1,325,205.00
     ローネ
            BOLIDEN    AB                      6,308       233.90      1,475,441.20
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            ALFA   LAVAL   AB                     6,018       210.50      1,266,789.00
            ASSA   ABLOY   AB-B                    23,978        196.30      4,706,881.40
            ATLAS   COPCO   AB-A   SHS                 15,918        278.90      4,439,530.20
            ATLAS   COPCO   AB-B   SHS                 8,329       254.00      2,115,566.00
            EPIROC    AB-A                      13,783         94.96      1,308,833.68
            EPIROC    AB-B                       9,521        91.41       870,314.61
            SANDVIK    AB                      26,191        162.60      4,258,656.60
            SKANSKA    AB-B   SHS                    8,022       161.15      1,292,745.30
            SKF  AB-B   SHARES                      9,078       158.50      1,438,863.00
            VOLVO   AB-B   SHS                    36,727        141.55      5,198,706.85
            SECURITAS     AB-B   SHS                   5,813       161.25       937,346.25
            ELECTROLUX      AB-SER    B                 6,292       222.90      1,402,486.80
            HUSQVARNA     AB-B   SHS                  10,725         85.44       916,344.00
            HENNES    & MAURITZ    AB-B   SHS              19,559        160.00      3,129,440.00
            ICA  GRUPPEN    AB                    2,029       378.80       768,585.20
            SWEDISH    MATCH   AB                   4,280       463.60      1,984,208.00
            ESSITY    AKTIEBOLAG-B                      14,352        286.90      4,117,588.80
            NORDEA    BANK   ABP                    73,032         72.12      5,267,067.84
            SKANDINAVISKA       ENSKILDA     BAN-A              37,176         89.24      3,317,586.24
            SVENSKA    HANDELSBANKEN-A        SHS             35,029        101.20      3,544,934.80
            SWEDBANK     AB  - A SHARES                 20,498        144.00      2,951,712.00
            INDUSTRIVARDEN        AB-C   SHS                4,111       204.70       841,521.70
            INVESTOR     AB-B   SHS                   10,558        438.80      4,632,850.40
            KINNEVIK     AB  - B                   6,056       261.50      1,583,644.00
            LUNDBERGS     AB-B   SHS                   2,000       317.00       634,000.00
            ERICSSON     LM-B   SHS                   70,905         90.70      6,431,083.50
            HEXAGON    AB-B   SHS                    6,381       482.90      3,081,384.90
            MILLICOM     INTL   CELLULAR-SDR                   1,130       561.00       633,930.00
            TELE2   AB-B   SHS                    12,229        127.95      1,564,700.55
            TELIA   CO  AB                     61,808         40.80      2,521,766.40
                                      572,246              79,959,714.22
             スウェーデンクローネ           小計
                                                    (913,939,533)
     ノルウェーク        AKER   BP  ASA                      2,600       269.60       700,960.00
     ローネ
            EQUINOR    ASA                      26,470        184.00      4,870,480.00
            NORSK   HYDRO   ASA                    31,103         33.60      1,045,060.80
            YARA   INTERNATIONAL       ASA                4,258       367.50      1,564,815.00
            SCHIBSTED     ASA-B   SHS                  2,517       199.00       500,883.00
            MOWI   ASA                       10,414        202.00      2,103,628.00
            ORKLA   ASA                       16,579         74.94      1,242,430.26
            DNB  ASA                        22,452        155.95      3,501,389.40
            GJENSIDIGE      FORSIKRING      ASA               3,772       175.25       661,043.00
            TELENOR    ASA                      17,289        175.50      3,034,219.50
                                204/240


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                                      137,454              19,224,908.96
             ノルウェークローネ          小計
                                                    (241,080,358)
     デンマークク        CHR  HANSEN    HOLDING    A/S                2,395       715.20      1,712,904.00
     ローネ
            NOVOZYMES     A/S-B   SHARES                  4,890       323.00      1,579,470.00
            VESTAS    WIND   SYSTEMS    A/S                4,548       559.00      2,542,332.00
            ISS  A/S                        3,213       218.00       700,434.00
            AP  MOELLER-MAERSK        A/S-A                   92     7,575.00        696,900.00
            AP  MOLLER-MAERSK       A/S-B                   141     7,982.00       1,125,462.00
            DSV  A/S                        4,318       595.20      2,570,073.60
            PANDORA    A/S                      2,658       252.70       671,676.60
            CARLSBERG     AS-B                     2,610       881.40      2,300,454.00
            COLOPLAST-B                          2,822       716.40      2,021,680.80
            DEMANT    A/S                       2,600       227.00       590,200.00
            GENMAB    A/S                       1,366      1,150.50       1,571,583.00
            H LUNDBECK     A/S                     1,888       267.90       505,795.20
            NOVO   NORDISK    A/S-B                   42,326        313.30      13,260,735.80
            DANSKE    BANK   A/S                    16,789        108.50      1,821,606.50
            TRYG   A/S                        3,077       211.20       649,862.40
            ORSTED    A/S                       4,147       522.40      2,166,392.80
                                      99,880              36,487,562.70
             デンマーククローネ          小計
                                                    (600,950,157)
     イスラエルシェ        ISRAEL    CHEMICALS     LTD                 18,924         19.49       368,828.76
     ケル
            ELBIT   SYSTEMS    LTD                    575      496.30       285,372.50
            BANK   HAPOALIM     BM                   25,151         26.18       658,453.18
            BANK   LEUMI   LE-ISRAEL                    31,673         24.80       785,490.40
            MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD               3,802        78.00       296,556.00
            AZRIELI    GROUP   LTD                   1,156       202.40       233,974.40
            NICE   LTD                        1,558       515.50       803,149.00
            BEZEQ   THE  ISRAELI    TELECOM    CO            59,328         2.64      157,159.87
                                      142,167               3,588,984.11
             イスラエルシェケル          小計
                                                    (110,684,269)
     ユーロ        ENAGAS    SA                       6,034        25.63       154,651.42
            ENI  SPA                        59,756         14.84       886,779.04
            GALP   ENERGIA    SGPS   SA                10,962         14.20       155,715.21
            NESTE   OYJ                       8,991        31.83       286,183.53
            OMV  AG                        3,528        45.00       158,760.00
            REPSOL    SA                      32,399         14.79       479,181.21
            SNAM   SPA                       55,300         4.60      254,380.00
            TENARIS    SA                      11,051         12.52       138,413.77
            TOTAL   SA                       56,232         49.17      2,764,927.44
            VOPAK                          1,489        37.85       56,358.65
            AIR  LIQUIDE    SA                    9,996       118.10      1,180,527.60
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                                                   三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            AKZO   NOBEL   N.V.                     5,216        76.53       399,180.48
            ARCELORMITTAL                          15,394         14.62       225,091.06
            ARKEMA                          1,446        80.82       116,865.72
            BASF   SE                       21,328         63.56      1,355,607.68
            COVESTRO     AG                      4,118        44.19       181,974.42
            CRH  PLC                        18,911         28.72       543,123.92
            EVONIK    INDUSTRIES      AG                 4,154        26.26       109,084.04
            FUCHS   PETROLUB     SE  -PREF                 1,461        36.48       53,297.28
            HEIDELBERGCEMENT         AG                 3,313        70.42       233,301.46
            IMERYS    SA                        979       41.96       41,078.84
            KONINKLIJKE      DSM  NV                  4,168       103.80       432,638.40
            LANXESS    AG                      2,169        49.25       106,823.25
            SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC                4,758        24.89       118,426.62
            SOLVAY    SA                       1,770        89.34       158,131.80
            STORA   ENSO   OYJ-R   SHS                 13,247         10.42       138,033.74
            SYMRISE    AG                      2,992        86.84       259,825.28
            THYSSENKRUPP       AG                   10,959         12.50       137,042.29
            UMICORE                          5,232        29.01       151,780.32
            UPM-KYMMENE      OYJ                    12,071         23.72       286,324.12
            VOESTALPINE      AG                    1,862        25.50       47,481.00
            ACS  ACTIVIDADES      CONS   Y SERV              5,588        37.68       210,555.84
            AIRBUS    SE                      13,540        121.00      1,638,340.00
            ALSTOM                          3,978        39.40       156,733.20
            ANDRITZ    AG                      1,963        34.00       66,742.00
            BOUYGUES     SA                      5,222        32.95       172,064.90
            BRENNTAG     AG                      3,674        45.25       166,248.50
            CNH  INDUSTRIAL      NV                  24,891         8.17      203,359.47
            COMPAGNIE     DE  SAINT   GOBAIN                11,585         34.10       395,048.50
            DASSAULT     AVIATION     SA                   63     1,256.00         79,128.00
            EIFFAGE                          1,985        92.14       182,897.90
            FERROVIAL     SA                     10,835         21.30       230,785.50
            FERROVIAL     SA-RTS                     10,835         0.30       3,354.51
            GEA  GROUP   AG                     3,682        24.90       91,681.80
            HOCHTIEF     AG                       531      115.00        61,065.00
            KINGSPAN     GROUP   PLC                   3,782        44.72       169,131.04
            KION   GROUP   AG                     1,855        55.02       102,062.10
            KONE   OYJ-B                        7,824        51.34       401,684.16
            LEGRAND    SA                      6,178        61.62       380,688.36
            LEONARDO     SPA                      8,968        10.02       89,904.20
            METSO   OYJ                       2,913        31.29       91,147.77
            MTU  AERO   ENGINES    AG                 1,149       206.10       236,808.90
            OSRAM   LICHT   AG                    2,091        29.25       61,161.75
                                206/240


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            PRYSMIAN     SPA                      4,563        17.29       78,894.27
            REXEL   SA                       6,612        10.87       71,872.44
            SAFRAN    SA                       7,760       125.75       975,820.00
            SCHNEIDER     ELECTRIC     SE                12,790         72.68       929,577.20
            SIEMENS    AG-REG                      17,796        107.42      1,911,646.32
            SIEMENS    GAMESA    RENEWABLE     ENE             6,400        14.65       93,792.00
            THALES    SA                       2,397       101.90       244,254.30
            VINCI   SA                       11,843         89.48      1,059,711.64
            WARTSILA     OYJ  ABP                   10,451         13.81       144,328.31
            BUREAU    VERITAS    SA                   5,421        21.74       117,852.54
            EDENRED                          5,162        41.28       213,087.36
            RANDSTAD     NV                      2,791        47.80       133,409.80
            SOCIETE    BIC  SA                     739       76.40       56,459.60
            TELEPERFORMANCE                          1,264       169.30       213,995.20
            WOLTERS    KLUWER                      6,759        61.24       413,921.16
            ADP                           671      156.20       104,810.20
            AENA   SME  SA                      1,647       166.75       274,637.25
            ATLANTIA     SPA                     11,743         22.84       268,210.12
            BOLLORE                          16,944         4.12       69,809.28
            DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG                      5,896        18.24       107,572.52
            DEUTSCHE     POST   AG-REG                   22,722         28.07       637,806.54
            FRAPORT    AG  FRANKFURT     AIRPORT                919       72.84       66,939.96
            GETLINK    SE                      9,550        14.16       135,228.00
            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE   AG             7,547        66.16       499,309.52
            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE-PRF                1,384        57.50       79,580.00
            CONTINENTAL      AG                    2,571       129.04       331,761.84
            DAIMLER    AG-REGISTERED       SHARES              21,164         53.36      1,129,311.04
            FAURECIA                          1,895        37.44       70,948.80
            FERRARI    NV                      2,816       128.55       361,996.80
            FIAT   CHRYSLER     AUTOMOBILES      NV            24,798         13.36       331,499.66
            MICHELIN     (CGDE)                      3,972       110.00       436,920.00
            NOKIAN    RENKAAT    OYJ                   2,973        25.98       77,238.54
            PEUGEOT    SA                      13,874         21.37       296,487.38
            PIRELLI    & C SPA                    9,400         5.79       54,444.80
            PORSCHE    AUTOMOBIL     HLDG-PRF                 3,719        59.60       221,652.40
            RENAULT    SA                      4,288        51.69       221,646.72
            VALEO   SA                       5,478        27.15       148,727.70
            VOLKSWAGEN      AG                      643      149.80        96,321.40
            VOLKSWAGEN      AG-PREF                     4,369       147.14       642,854.66
            ADIDAS    AG                       4,200       255.50      1,073,100.00
            ESSILORLUXOTTICA                          6,558       109.95       721,052.10
            HERMES    INTERNATIONAL                        750      620.00       465,000.00
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            HUGO   BOSS   AG  -ORD                    1,699        56.10       95,313.90
            KERING                          1,756       522.00       916,632.00
            LVMH   MOET   HENNESSY     LOUIS   VUI             6,458       340.85      2,201,209.30
            MONCLER    SPA                      4,400        35.70       157,080.00
            PUMA   SE                         206      555.50       114,433.00
            SEB  SA                         593      158.90        94,227.70
            ACCOR   SA                       4,485        34.96       156,795.60
            PADDY   POWER   BETFAIR    PLC                2,000        66.98       133,960.00
            SODEXO    SA                       1,925       101.95       196,253.75
            AXEL   SPRINGER     SE                   1,356        48.12       65,250.72
            EUTELSAT     COMMUNICATIONS                      3,029        15.78       47,812.76
            JCDECAUX     SA                      2,029        27.14       55,067.06
            PROSIEBENSAT.1        MEDIA   SE               6,227        15.41       95,989.20
            PUBLICIS     GROUPE                      4,691        50.50       236,895.50
            RTL  GROUP                        1,006        46.66       46,939.96
            SES                          9,463        15.11       142,985.93
            TELENET    GROUP   HOLDING    NV               1,492        47.08       70,243.36
            UBISOFT    ENTERTAINMENT                      2,047        72.50       148,407.50
            VIVENDI                          23,815         24.90       592,993.50
            DELIVERY     HERO   SE                   2,266        41.87       94,877.42
            INDUSTRIA     DE  DISENO    TEXTIL               25,074         25.39       636,628.86
            ZALANDO    SE                      2,486        37.65       93,597.90
            CARREFOUR     SA                     12,754         17.35       221,281.90
            CASINO    GUICHARD     PERRACHON                  1,435        31.66       45,432.10
            COLRUYT    SA                      1,630        66.08       107,710.40
            JERONIMO     MARTINS                      5,492        12.89       70,791.88
            KONINKLIJKE      AHOLD   DELHAIZE     N            26,915         20.99       564,945.85
            METRO   AG                       4,884        14.30       69,841.20
            ANHEUSER-BUSCH        INBEV   SA/NV               17,661         74.30      1,312,212.30
            DANONE                          14,336         71.20      1,020,723.20
            DAVIDE    CAMPARI-MILANO        SPA              14,883         9.16      136,402.69
            HEINEKEN     HOLDING    NV                 2,783        91.15       253,670.45
            HEINEKEN     NV                      5,899        97.38       574,444.62
            KERRY   GROUP   PLC-A                    3,754       106.20       398,674.80
            PERNOD    RICARD    SA                   4,846       160.55       778,025.30
            REMY   COINTREAU                         594      119.40        70,923.60
            BEIERSDORF      AG                     2,390       102.30       244,497.00
            HENKEL    AG  & CO  KGAA                   2,276        80.50       183,218.00
            HENKEL    AG  & CO  KGAA   VORZUG                4,156        85.28       354,423.68
            L'OREAL                          5,852       243.60      1,425,547.20
            UNILEVER     NV-CVA                     35,884         54.32      1,949,218.88
            BIOMERIEUX                          1,020        73.70       75,174.00
                                208/240


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                                                   三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            FRESENIUS     MEDICAL    CARE   AG  &             5,099        69.24       353,054.76
            FRESENIUS     SE  & CO  KGAA                 9,406        48.81       459,106.86
            KONINKLIJKE      PHILIPS    NV               21,463         36.43       782,004.40
            SARTORIUS     AG-VORZUG                      850      173.20       147,220.00
            SIEMENS    HEALTHINEERS       AG               3,760        36.90       138,744.00
            BAYER   AG-REG                       21,654         56.95      1,233,195.30
            EUROFINS     SCIENTIFIC                       259      416.00       107,744.00
            GRIFOLS    SA                      7,207        24.10       173,688.70
            IPSEN                           855      109.10        93,280.50
            MERCK   KGAA                       2,855        91.62       261,575.10
            ORION   OYJ-CLASS     B                  2,700        29.42       79,434.00
            QIAGEN    N.V.                       4,969        33.56       166,759.64
            RECORDATI     SPA                     2,278        36.54       83,238.12
            SANOFI                          26,246         75.23      1,974,486.58
            SARTORIUS     STEDIM    BIOTECH                   705      126.10        88,900.50
            UCB  SA                        2,978        69.20       206,077.60
            ABN  AMRO   GROUP   NV-CVA                   9,162        19.28       176,643.36
            AIB  GROUP   PLC                     20,000         3.99       79,880.00
            BANCO   BILBAO    VIZCAYA    ARGENTA              154,256          5.15      794,726.91
            BANCO   DE  SABADELL     SA                125,347          1.06      133,745.24
            BANCO   SANTANDER     SA                 378,468          4.15     1,574,048.41
            BANK   OF  IRELAND    GROUP   PLC              23,396         5.39      126,221.42
            BANKIA    SA                      33,152         2.32       76,945.79
            BANKINTER     SA                     17,660         6.74      119,169.68
            BNP  PARIBAS                        26,156         45.37      1,186,828.50
            CAIXABANK     SA                     79,249         2.78      221,025.46
            COMMERZBANK      AG                    21,749         7.67      166,836.57
            CREDIT    AGRICOLE     SA                 25,806         11.20       289,027.20
            ERSTE   GROUP   BANK   AG                 6,602        33.85       223,477.70
            ING  GROEP   NV                     90,424         10.11       914,548.33
            INTESA    SANPAOLO                      346,736          2.17      752,590.48
            KBC  GROUP   NV                     5,775        61.12       352,968.00
            MEDIOBANCA      SPA                    15,404         8.86      136,602.67
            RAIFFEISEN      BANK   INTERNATIONA                  4,032        21.64       87,252.48
            SOCIETE    GENERALE     SA                 18,270         25.71       469,813.05
            UNICREDIT     SPA                     45,743         10.60       484,967.28
            AMUNDI    SA                       1,503        60.65       91,156.95
            DEUTSCHE     BANK   AG-REGISTERED                   45,699         6.84      312,718.25
            DEUTSCHE     BOERSE    AG                  4,480       122.35       548,128.00
            EURAZEO    SE                      1,338        64.50       86,301.00
            EXOR   NV                        2,584        58.06       150,027.04
            GROUPE    BRUXELLES     LAMBERT    SA             1,915        84.12       161,089.80
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            NATIXIS                          22,535         5.10      114,973.57
            WENDEL                           643      120.10        77,224.30
            AEGON   NV                       43,611         4.28      186,960.35
            AGEAS                          3,904        45.72       178,490.88
            ALLIANZ    SE-REG                      9,889       204.35      2,020,817.15
            ASSICURAZIONI       GENERALI                   27,182         17.00       462,229.91
            AXA  SA                        45,140         22.60      1,020,389.70
            CNP  ASSURANCES                        3,674        20.44       75,096.56
            HANNOVER     RUECK   SE                   1,432       136.30       195,181.60
            MAPFRE    SA                      29,789         2.67       79,774.94
            MUENCHENER      RUECKVER     AG-REG                3,471       219.00       760,149.00
            NN  GROUP   NV                      7,544        36.94       278,675.36
            POSTE   ITALIANE     SPA                  11,392         9.02      102,801.40
            SAMPO   OYJ-A   SHS                    10,525         39.48       415,527.00
            SCOR   SE                        4,070        36.85       149,979.50
            AROUNDTOWN      SA                    19,274         7.50      144,709.19
            DEUTSCHE     WOHNEN    SE                  8,086        42.28       341,876.08
            VONOVIA    SE                      11,726         47.26       554,170.76
            ADYEN   NV                        256      685.60       175,513.60
            AMADEUS    IT  GROUP   SA                 10,120         70.82       716,698.40
            ATOS   SE                        2,339        71.62       167,519.18
            CAPGEMINI     SE                     3,704       106.25       393,550.00
            DASSAULT     SYSTEMES     SA                 3,090       141.30       436,617.00
            SAP  SE                        22,870        114.60      2,620,902.00
            WIRECARD     AG                      2,688       139.95       376,185.60
            WORLDLINE     SA                     1,914        51.50       98,571.00
            INGENICO     GROUP                      1,571        73.66       115,719.86
            NOKIA   OYJ                      127,848          4.44      568,156.51
            1&1  DRILLISCH     AG                   1,285        28.20       36,237.00
            DEUTSCHE     TELEKOM    AG-REG                 77,676         15.21      1,181,451.96
            ELISA   OYJ                       3,174        39.56       125,563.44
            ILIAD   SA                        711      104.10        74,015.10
            KONINKLIJKE      KPN  NV                 83,464         2.67      223,099.27
            ORANGE                          45,770         13.82       632,770.25
            PROXIMUS                          2,873        25.47       73,175.31
            TELECOM    ITALIA    SPA                  296,808          0.46      137,481.46
            TELECOM    ITALIA-RSP                      87,166         0.43       37,725.44
            TELEFONICA      DEUTSCHLAND      HOLDI              19,994         2.84       56,782.96
            TELEFONICA      SA                    108,168          7.17      776,213.56
            UNITED    INTERNET     AG-REG    SHARE              2,906        32.31       93,892.86
            E.ON   SE                       49,688         9.29      461,700.89
            EDF                          15,115         12.74       192,640.67
                                210/240


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            EDP-ENERGIAS       DE  PORTUGAL     SA             63,499         3.25      206,752.74
            ENDESA    SA                       7,285        22.79       166,025.15
            ENEL   SPA                       190,932          5.62     1,074,756.22
            ENGIE                          41,536         13.58       564,058.88
            FORTUM    OYJ                       9,730        19.23       187,107.90
            IBERDROLA     SA                    145,190          8.18     1,187,654.20
            INNOGY    SE                       3,278        40.37       132,332.86
            NATURGY    ENERGY    GROUP   SA               7,608        26.90       204,655.20
            RED  ELECTRICA     CORPORACION      SA             9,402        19.66       184,843.32
            RWE  AG                        11,472         23.47       269,247.84
            SUEZ                          8,815        12.44       109,702.67
            TERNA   SPA                       31,236         5.63      175,858.68
            UNIPER    SE                       5,061        26.13       132,243.93
            VEOLIA    ENVIRONNEMENT                      12,246         20.09       246,022.14
            VERBUND    AG                      1,754        47.24       82,858.96
            ASML   HOLDING    NV                    9,517       182.82      1,739,897.94
            INFINEON     TECHNOLOGIES       AG              25,892         17.97       465,382.80
            STMICROELECTRONICS          NV                16,123         15.58       251,276.95
                                     4,551,455               89,012,964.91
                 ユーロ    小計
                                                  (10,945,924,294)
                                    29,074,531               91,923,521,481
                  合 計
                                                  (91,923,521,481)
     (注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

     (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
      (2)株式以外の有価証券

                                                       (単位:円)

      通貨      種 類              銘 柄               口数          評価額        備考

     アメリカ       投資証券      AGNC   INVESTMENT      CORP                  12,470          216,603.90
     ドル
                 ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT              2,611         381,989.30
                 AMERICAN     TOWER   CORP                  10,249         2,074,705.07
                 ANNALY    CAPITAL    MANAGEMENT      IN            33,690          315,338.40
                 AVALONBAY     COMMUNITIES      INC               3,213         652,688.82
                 BOSTON    PROPERTIES      INC                 3,574         477,665.10
                 BROOKFIELD      PROPERTY     REIT   I-A             2,578          51,121.74
                 CAMDEN    PROPERTY     TRUST                  2,261         232,747.34
                 CROWN   CASTLE    INTL   CORP                 9,643        1,227,071.75
                 DIGITAL    REALTY    TRUST   INC                4,932         581,877.36
                 DUKE   REALTY    CORP                    8,786         269,993.78
                 EQUINIX    INC                      1,845         904,566.60
                 EQUITY    RESIDENTIAL                       8,395         643,224.90
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                 ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC                1,521         435,036.42
                 EXTRA   SPACE   STORAGE    INC                3,031         321,255.69
                 FEDERAL    REALTY    INVS   TRUST                1,624         212,922.64
                 HCP  INC                        10,354          327,289.94
                 HOST   HOTELS    & RESORTS    INC              16,514          316,738.52
                 INVITATION      HOMES   INC                  7,960         201,786.00
                 IRON   MOUNTAIN     INC                   6,694         214,810.46
                 KIMCO   REALTY    CORP                    9,719         175,816.71
                 LIBERTY    PROPERTY     TRUST                  3,054         146,805.78
                 MACERICH     CO/THE                      2,824         117,873.76
                 MID-AMERICA      APARTMENT     COMM               2,477         284,978.85
                 NATIONAL     RETAIL    PROPERTIES                  3,937         209,684.62
                 PROLOGIS     INC                     14,613         1,119,501.93
                 PUBLIC    STORAGE                       3,611         830,963.32
                 REALTY    INCOME    CORP                   7,056         488,769.12
                 REGENCY    CENTERS    CORP                  3,385         226,659.60
                 SIMON   PROPERTY     GROUP   INC                7,204        1,256,809.84
                 SL  GREEN   REALTY    CORP                  1,864         161,944.32
                 UDR  INC                        6,036         270,835.32
                 VENTAS    INC                       8,498         552,115.06
                 VEREIT    INC                      20,128          174,308.48
                 VORNADO    REALTY    TRUST                   4,190         280,688.10
                 WELLTOWER     INC                     8,480         678,739.20
                 WEYERHAEUSER       CO                   16,628          404,891.80
                 WP  CAREY   INC                      3,960         319,690.80
                                           279,609         17,760,510.34
     アメリカドル合計
                                                   (1,956,675,424)
     カナダド       投資証券      H&R  REAL   ESTATE    INV-REIT     UTS             3,700          85,988.00
     ル
                 RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR             4,200         110,460.00
                 SMARTCENTRES       REAL   ESTATE    INV             1,800          60,480.00
                                            9,700         256,928.00
     カナダドル合計
                                                    (21,062,957)
     オースト       投資証券      DEXUS                          21,872          285,210.88
     ラリアド
                 GOODMAN    GROUP                      39,214          537,623.94
     ル
                 GPT  GROUP                        39,136          231,293.76
                 MIRVAC    GROUP                      94,454          278,639.30
                 SCENTRE    GROUP                     121,152           465,223.68
                 STOCKLAND                          47,768          187,728.24
                 VICINITY     CENTRES                     83,904          216,472.32
                                           447,500         2,202,192.12
     オーストラリアドル合計
                                                    (167,674,908)
           投資証券      BRITISH    LAND   CO  PLC                  22,632          126,422.35
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     イギリス
                 HAMMERSON     PLC                     17,711           50,954.54
     ポンド
                 LAND   SECURITIES      GROUP   PLC              17,937          158,598.95
                 SEGRO   PLC                       25,549          182,062.17
                                           83,829          518,038.01
     イギリスポンド合計
                                                    (72,711,815)
     香港ドル       投資証券      LINK   REIT                       50,500         4,789,925.00
                                           50,500         4,789,925.00
     香港ドル合計
                                                    (67,250,547)
     シンガ       投資証券      ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT             51,700          151,481.00
     ポールド
                 CAPITALAND      COMMERCIAL      TRUST              58,000          111,940.00
     ル
                 CAPITALAND      MALL   TRUST                  64,600          157,624.00
                 SUNTEC    REIT                      53,300           96,473.00
                                           227,600           517,518.00
     シンガポールドル合計
                                                    (41,437,666)
     ユーロ       投資証券      COVIVIO                          1,153         107,805.50
                 GECINA    SA                       1,118         150,706.40
                 ICADE                           932         71,997.00
                 KLEPIERRE                          5,151         160,711.20
                 UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                          3,193         453,725.30
                                           11,547          944,945.40
     ユーロ合計
                                                    (116,199,935)
                                                    2,443,013,252
                      合計
                                                   (2,443,013,252)
     (注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

     (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
     外貨建有価証券の内訳

                                                    有価証券の

                                  組入株式        組入投資証券
          種類             銘柄数                              合計金額に
                                  時価比率         時価比率
                                                    対する比率
        アメリカドル         株式           598銘柄         96.97   %         ―          66.41   %
                 投資証券           38銘柄           ―       3.03  %           2.07  %
        カナダドル         株式           88銘柄         99.41   %         ―           3.75  %
                 投資証券            3銘柄           ―       0.59  %           0.02  %
      オーストラリアドル           株式           61銘柄         93.06   %         ―           2.38  %
                 投資証券            7銘柄           ―       6.94  %           0.18  %
       イギリスポンド          株式           93銘柄         98.76   %         ―           6.16  %
                 投資証券            4銘柄           ―       1.24  %           0.08  %
        スイスフラン         株式           39銘柄        100.00   %         ―           3.31  %
         香港ドル        株式           39銘柄         94.73   %         ―           1.28  %
                 投資証券            1銘柄           ―       5.27  %           0.07  %
       シンガポールドル          株式           21銘柄         91.02   %         ―           0.44  %
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                 投資証券            4銘柄           ―       8.98  %           0.04  %
      ニュージーランドドル           株式            7銘柄        100.00   %         ―           0.09  %
      スウェーデンクローネ           株式           32銘柄        100.00   %         ―           0.97  %
      ノルウェークローネ           株式           10銘柄        100.00   %         ―           0.26  %
      デンマーククローネ           株式           17銘柄        100.00   %         ―           0.64  %
      イスラエルシェケル           株式            8銘柄        100.00   %         ―           0.12  %
         ユーロ        株式           239銘柄         98.95   %         ―          11.60   %
                 投資証券            5銘柄           ―       1.05  %           0.12  %
     第2 信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     (デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。

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     2【ファンドの現況】

     【三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金)】

     【純資産額計算書】

                                   令和   1年  5月31日現在

                                       (単位:円)
     Ⅰ 資産総額                              115,811,968,730

     Ⅱ 負債総額                                154,116,509
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                              115,657,852,221
     Ⅳ 発行済口数                               50,468,970,872       口 
     Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)                                   2.2917
       (10,000口当たり)                                  (22,917    )
     (参考)

     三菱UFJ 国内債券マザーファンド

     純資産額計算書

                                   令和   1年  5月31日現在

                                       (単位:円)
     Ⅰ 資産総額                              242,948,337,016

     Ⅱ 負債総額                               1,028,120,363
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                              241,920,216,653
     Ⅳ 発行済口数                              170,369,583,128        口 
     Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)                                   1.4200
       (10,000口当たり)                                  (14,200    )
     三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド

     純資産額計算書

                                   令和   1年  5月31日現在

                                       (単位:円)
     Ⅰ 資産総額                              268,613,531,681

     Ⅱ 負債総額                               72,115,761,623
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                              196,497,770,058
     Ⅳ 発行済口数                              153,983,896,867        口 
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     Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)                                   1.2761
       (10,000口当たり)                                  (12,761    )
     三菱UFJ 外国債券マザーファンド

     純資産額計算書

                                   令和   1年  5月31日現在

                                       (単位:円)
     Ⅰ 資産総額                               51,233,456,756

     Ⅱ 負債総額                                153,422,301
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                               51,080,034,455
     Ⅳ 発行済口数                               19,175,221,893       口 
     Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)                                   2.6639
       (10,000口当たり)                                  (26,639    )
     三菱UFJ 外国株式マザーファンド

     純資産額計算書

                                   令和   1年  5月31日現在

                                       (単位:円)
     Ⅰ 資産総額                               98,375,649,814

     Ⅱ 負債総額                               3,275,098,647
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                               95,100,551,167
     Ⅳ 発行済口数                               40,772,169,484       口 
     Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)                                   2.3325
       (10,000口当たり)                                  (23,325    )
     第4【内国投資信託受益証券事務の概要】

     (1)名義書換等

       該当事項はありません。
       ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定ま
       り、委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
       消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
       が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証
       券を発行しません。なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する
       場合を除き、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
     (2)受益者等に対する特典

       該当事項はありません。
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     (3)譲渡制限の内容

       該当事項はありません。
     (4)受益権の譲渡

        ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権
         が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとしま
         す。
        ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受
         益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座
         簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設し
         たものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関
         等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口
         数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
        ③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記
         録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異
         なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断し
         たときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
     (5)受益権の譲渡の対抗要件

        受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に
        対抗することができません。
     (6)質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

        振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払
        い、解約請求の受付け、解約代金および償還金の支払い等については、信託約款の規定による
        ほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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     第三部【委託会社等の情報】

     第1【委託会社等の概況】

     1【委託会社等の概況】

     (1)資本金の額等
        2019年5月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、
        211,581株を発行済です。最近5年間における資本金の額の増減はありません。
     (2)委託会社の機構

       ・会社の意思決定機構
        業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置し
        ます。取締役の選任は、総株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席する株主総会にて
        その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定
        した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機
        関として、経営会議を設置します。
       ・投資運用の意思決定機構

        ①投資環境見通しの策定
          投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づ
          いた投資環境見通しを策定します。
        ②運用戦略の決定
          運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
        ③運用計画の決定
          ②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
        ④ポートフォリオの構築
          各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の
          指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして
          売買の執行を行います。
        ⑤投資行動のモニタリング1
          運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿ってい
          るかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
        ⑥投資行動のモニタリング2
          運用部から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および
          法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員
          会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
        ⑦ファンドに関係する法人等の管理
          受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理
          担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果
          は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示さ
          れます。
        ⑧運用・管理に関する監督
          内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切
          性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検
          証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報
          告される、内部監査態勢が構築されています。
        ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

     2【事業の内容及び営業の概況】

      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信
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      託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用
      業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業
      務 を行っています。
      2019年    5月31日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を
      除きます。)
                                  本 数             純資産総額

                 商品分類
                                  (本)             (百万円)
              追加型株式投資信託                          887            12,699,334
             追加型公社債投資信託                           16            1,157,780
              単位型株式投資信託                          64             318,260
             単位型公社債投資信託                            1              5,964
                  合 計                      968            14,181,338
      なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表

      中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
     3【委託会社等の経理状況】

     (1)財務諸表の作成方法について

          委託会社である三菱UFJ国際投信株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、
         「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下
         「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等
         に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
          財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しておりま
         す。
     (2)監査証明について

          当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第34期事業年度(自                                              平成30年4
         月1日    至  平成31年3月31日)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を
         受けております。
     (1)【貸借対照表】

                                                      (単位:千円)
                            第33期                     第34期
                       (平成30年3月31日現在)                     (平成31年3月31日現在)
     (資産の部)
     流動資産
      現金及び預金                      ※2        54,140,307              ※2       53,969,686
      有価証券                                19,967                   1,403,513
      前払費用                               362,886                     514,587
      未収入金                                2,109                     2,284
      未収委託者報酬                              9,770,529                     9,995,458
      未収収益                      ※2          674,156            ※2         560,483
      金銭の信託                      ※2          30,000           ※2         100,000
      その他                               224,645                     153,256
      流動資産合計
                                  65,224,602                     66,699,271
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     固定資産
      有形固定資産
       建物                      ※1          760,010            ※1         617,032
       器具備品                      ※1          724,852            ※1         665,247
       土地                              1,356,000                      628,433
       有形固定資産合計
                                   2,840,863                     1,910,713
      無形固定資産
       電話加入権                                15,822                     15,822
       ソフトウェア                              2,654,296                     3,670,753
       ソフトウェア仮勘定                              1,097,970                      536,345
       無形固定資産合計
                                   3,768,090                     4,222,921
      投資その他の資産
       投資有価証券                             26,361,327                     21,408,781
       関係会社株式                               320,136                     320,136
       投資不動産                                   -        ※1         824,268
       長期差入保証金                               627,141                     593,536
       前払年金費用                               434,700                     415,234
       繰延税金資産                              1,237,989                     1,496,180
       その他                                45,230                     45,230
       貸倒引当金                               △23,600                     △23,600
       投資その他の資産合計
                                  29,002,925                     25,079,767
      固定資産合計
                                  35,611,879                     31,213,401
     資産合計
                                  100,836,481                     97,912,673
                                                      (単位:千円)

                            第33期                     第34期
                       (平成30年3月31日現在)                     (平成31年3月31日現在)
     (負債の部)
     流動負債
      預り金                               359,176                     293,258
      未払金
       未払収益分配金                               174,333                     170,281
       未払償還金                               456,159                     448,695
       未払手数料                      ※2        3,905,670             ※2        3,990,054
       その他未払金                      ※2        4,330,584             ※2        3,961,765
      未払費用                      ※2        4,388,803             ※2        3,803,995
      未払消費税等                               99,010                     194,852
      未払法人税等                               736,829                     573,657
      賞与引当金                               906,167                     901,135
      役員賞与引当金                               125,343                     140,100
      その他                               842,194                     868,992
      流動負債合計
                                  16,324,272                     15,346,788
     固定負債

      長期未払金                                  -                  43,200
      退職給付引当金                               720,536                     860,851
      役員退職慰労引当金                               187,562                     144,303
      時効後支払損引当金                               254,851                     247,767
      固定負債合計
                                   1,162,951                     1,296,122
     負債合計
                                  17,487,223                     16,642,910
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     (純資産の部)

     株主資本
      資本金                              2,000,131                     2,000,131
      資本剰余金
       資本準備金                              3,572,096                     3,572,096
       その他資本剰余金                             41,160,616                     41,160,616
       資本剰余金合計
                                  44,732,712                     44,732,712
      利益剰余金
       利益準備金                               342,589                     342,589
       その他利益剰余金
        別途積立金                              6,998,000                     6,998,000
        繰越利益剰余金                             27,790,911                     26,069,594
       利益剰余金合計
                                  35,131,500                     33,410,184
      株主資本合計
                                  81,864,344                     80,143,028
                                                      (単位:千円)

                              第33期                    第34期
                         (平成30年3月31日現在)                    (平成31年3月31日現在)
     評価・換算差額等
      その他有価証券評価差額金                               1,484,913                    1,126,733
      評価・換算差額等合計
                                    1,484,913                    1,126,733
     純資産合計
                                   83,349,257                    81,269,762
     負債純資産合計
                                   100,836,481                    97,912,673
     (2)【損益計算書】

                                                      (単位:千円)
                              第33期                    第34期
                          (自   平成29年4月1日                 (自   平成30年4月1日
                           至  平成30年3月31日)                  至  平成31年3月31日)
     営業収益
      委託者報酬                              75,423,596                    70,375,414
      投資顧問料                               2,723,458                    2,505,299
      その他営業収益                                 48,215                    18,844
      営業収益合計
                                   78,195,269                    72,899,557
     営業費用
      支払手数料                          ※2    30,906,879               ※2    28,533,952
      広告宣伝費                                730,784                    739,643
      公告費                                 1,000                     500
      調査費
       調査費                               1,723,057                    1,794,755
       委託調査費                              13,467,029                    12,194,996
      事務委託費                                864,916                   1,016,816
      営業雑経費
       通信費                                178,652                    170,794
       印刷費                                467,973                    427,442
       協会費                                 50,251                    48,375
       諸会費                                 15,328                    16,175
       事務機器関連費                               1,635,079                    1,841,631
                                221/240


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       その他営業雑経費                                 23,250                       -
      営業費用合計
                                   50,064,204                    46,785,083
     一般管理費
      給料
       役員報酬                                349,359                    349,083
       給料・手当                               6,421,837                    6,453,717
       賞与引当金繰入                                906,167                    901,135
       役員賞与引当金繰入                              125,343                    140,100
      福利厚生費                               1,231,033                    1,234,293
      交際費                                 13,012                    13,011
      旅費交通費                                192,192                    200,426
      租税公課                                410,229                    373,201
      不動産賃借料                                678,182                    654,886
      退職給付費用                                423,171                    428,912
      役員退職慰労引当金繰入                                47,889                    51,159
      固定資産減価償却費                               1,115,719                    1,252,321
      諸経費                                450,299                    523,213
      一般管理費合計
                                   12,364,437                    12,575,461
     営業利益
                                   15,766,627                    13,539,012
                                                      (単位:千円)

                            第33期                     第34期
                        (自   平成29年4月1日                  (自   平成30年4月1日
                         至  平成30年3月31日)                    至  平成31年3月31日)
     営業外収益
      受取配当金                               349,402                     181,073
      受取利息                      ※2            483          ※2          1,913
      投資有価証券償還益                               81,580                     416,706
      収益分配金等時効完成分
                                    91,672                     44,392
      受取賃貸料                                 -        ※2          38,388
      その他                                9,989                     11,871
      営業外収益合計
                                    533,128                     694,346
     営業外費用
      投資有価証券償還損                               30,114                     118,173
      時効後支払損引当金繰入
                                    43,182                      1,166
      事務過誤費                              10,402                       420
      賃貸関連費用                                 -                  35,994
      その他                               3,829                     1,481
      営業外費用合計                              87,529                     157,235
     経常利益
                                  16,212,226                     14,076,123
     特別利益
      投資有価証券売却益                               516,394                     501,778
      ゴルフ会員権売却益                                7,495                        ‐
      特別利益合計
                                    523,889                     501,778
     特別損失
      投資有価証券売却損                               105,903                     135,399
      投資有価証券評価損                               102,096                      62,310
      固定資産除却損                      ※1            54         ※1          4,848
      固定資産売却損                                  -                    225
      システム関連費                                 -                  322,986
                                222/240

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      商標使用料                                 -                  90,000
      特別損失合計
                                    208,054                     615,770
     税引前当期純利益                             16,528,061                     13,962,130
     法人税、住民税及び事業税
                           ※2        5,252,224             ※2        4,420,179
     法人税等調整額                              △76,092                     △100,112
     法人税等合計
                                   5,176,132                     4,320,066
     当期純利益
                                  11,351,928                      9,642,064
     (3)【株主資本等変動計算書】


        第33期(自          平成29年4月1日         至  平成30年3月31日)

                                                      (単位:千円)
                                    株主資本
                        資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金
               資本金                                        株主資本合計
                    資本     その他     資本     利益               利益剰余金
                                       別途    繰越利益
                    準備金    資本剰余金     剰余金合計     準備金                合計
                                       積立金     剰余金
     当期首残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     43,034,713       50,375,303      97,108,147
     当期変動額
                                           △ 26,595,731      △ 26,595,731     △ 26,595,731
      剰余金の配当
      当期純利益                                      11,351,928       11,351,928      11,351,928
      株主資本以外の
      項目の当期変動額
      (純額)
                  ―     ―     ―     ―    ―     ―
                                           △ 15,243,802      △ 15,243,802     △ 15,243,802
     当期変動額合計
     当期末残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     27,790,911       35,131,500      81,864,344
                  評価・換算差額等

                その他
                              純資産合計
                       評価・換算
                有価証券
                       差額等合計
               評価差額金
     当期首残高            1,494,586       1,494,586       98,602,734
     当期変動額
                               △ 26,595,731
      剰余金の配当
      当期純利益                         11,351,928
      株主資本以外の
                  △ 9,673       △ 9,673       △ 9,673
      項目の当期変動額
      (純額)
                  △ 9,673       △ 9,673    △ 15,253,476
     当期変動額合計
     当期末残高            1,484,913       1,484,913       83,349,257
        第34期(自          平成30年4月1日         至  平成31年3月31日)

                                                      (単位:千円)
                                    株主資本
                        資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金
               資本金                                         株主資本合計
                    資本    その他     資本     利益               利益剰余金
                                       別途    繰越利益
                    準備金    資本剰余金     剰余金合計     準備金                合計
                                       積立金     剰余金
     当期首残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     27,790,911       35,131,500       81,864,344
     当期変動額
                                           △ 11,363,380      △ 11,363,380      △ 11,363,380
      剰余金の配当
      当期純利益                                      9,642,064       9,642,064       9,642,064
      株主資本以外の
      項目の当期変動額
      (純額)
                  ―     ―     ―     ―    ―     ―
                                           △ 1,721,316      △ 1,721,316      △ 1,721,316
     当期変動額合計
     当期末残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     26,069,594       33,410,184       80,143,028
                  評価・換算差額等

                                223/240


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                              純資産合計
                その他
                       評価・換算
                有価証券
                       差額等合計
               評価差額金
     当期首残高            1,484,913       1,484,913       83,349,257
     当期変動額
                               △ 11,363,380
      剰余金の配当
      当期純利益                          9,642,064
      株主資本以外の
                 △ 358,179       △ 358,179       △ 358,179
      項目の当期変動額
      (純額)
                 △ 358,179       △ 358,179      △ 2,079,495
     当期変動額合計
     当期末残高            1,126,733       1,126,733       81,269,762
     [注記事項]

     (重要な会計方針)
     1.有価証券の評価基準及び評価方法
      (1)子会社株式及び関連会社株式
        移動平均法による原価法を採用しております。
      (2)その他有価証券
        時価のあるもの
          決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移
          動平均法により算定)を採用しております。
        時価のないもの
          移動平均法による原価法を採用しております。
     2.固定資産の減価償却の方法
      (1)有形固定資産及び投資不動産
        定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除
        く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用し
        ております。
        なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
          建物                5年~50年
          器具備品              2年~20年
          投資不動産             3年~47年
      (2)無形固定資産
        定額法を採用しております。
        なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採
        用しております。
     3.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
        外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
        ております。
     4.引当金の計上基準
      (1)貸倒引当金
        貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権
        等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
      (2)賞与引当金
        従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (3)役員賞与引当金
        役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (4)退職給付引当金
        従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ
        き計上しております。
         ①退職給付見込額の期間帰属方法
          退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に
          ついては、給付算定式基準によっております。
         ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
          過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定
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          額法により費用処理することとしております。
          数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(主として10
          年)による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
      (5)役員退職慰労引当金
        役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
      (6)時効後支払損引当金
        時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
        るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
     5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

      (1)消費税等の会計処理
        税抜方式を採用しており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理して
        おります。
      (2)連結納税制度の適用
        連結納税制度を適用しております。 
     (表示方法の変更)

     「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用
       「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当事
      業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示する方法に変更しておりま
      す。
       この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」490,903千円は、
      「投資その他の資産」の「繰延税金資産」1,237,989千円に含めて表示しております。
     (未適用の会計基準等)

      ・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号                                平成30年3月30日          企業会計基準委員会)
      ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号                                           平成30年3月30日          企業会
       計基準委員会)
      (1)概要

        国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する
       包括的な会計基準の開発を行い、平成26年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいては
       IFRS第15号、FASBにおいてはTopic606)を公表しており、IFRS第15号は平成30年1月1日以後開始する
       事業年度から、Topic606は平成29年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏ま
       え、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わ
       せて公表されたものです。
        企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第
       15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原
       則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われて
       きた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追
       加することとされております。
      (2)適用予定日
        令和4年3月期の期首から適用します。
      (3)当該会計基準等の適用による影響
        「収益認識に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価
       中であります。
     (貸借対照表関係)

       ※1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額
                           第33期                     第34期
                       (平成30年3月31日現在)                     (平成31年3月31日現在)
        建物                         604,123千円                     551,025千円
        器具備品                       1,215,234千円                     1,350,407千円
        投資不動産                               ―               138,024千円
                                225/240


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       ※2.関係会社に対する主な資産・負債
       区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
                           第33期                     第34期
                       (平成30年3月31日現在)                     (平成31年3月31日現在)
        預金                       41,809,118千円                       240,211千円
        未収収益                         40,621千円                     25,307千円
        金銭の信託                         30,000千円                     100,000千円
        未払手数料                       1,577,059千円                       671,568千円
        その他未払金                       3,850,734千円                     3,217,341千円
        未払費用                         430,491千円                     444,754千円
     (損益計算書関係)

      ※1.固定資産除却損の内訳
                                第33期                  第34期
                          (自   平成29年4月1日               (自   平成30年4月1日
                           至  平成30年3月31日)                至  平成31年3月31日)
        建物                                  ―             2,547千円
        器具備品                               54千円                2,301千円
                計                       54千円                4,848千円
       ※2.関係会社に対する主な取引

       区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
                                第33期                  第34期
                          (自   平成29年4月1日               (自   平成30年4月1日
                           至  平成30年3月31日)                 至  平成31年3月31日)
        支払手数料                          11,380,244千円                   5,298,064千円
        受取利息                              380千円                    3千円
        受取賃貸料                                  ―             38,388千円
        法人税、住民税及び事業税                          3,851,536千円                  3,216,517千円
     (株主資本等変動計算書関係)

     第33期(自       平成29年4月1日         至  平成30年3月31日)
     1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                 当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少            当事業年度末
                  株式数 (株)           株式数 (株)           株式数 (株)           株式数 (株)
       発行済株式
       普通株式               211,581              -           -         211,581
          合計            211,581              -           -         211,581
     2.配当に関する事項

       (1)配当金支払額
         平成29年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                  26,595,731千円
          ②    1株当たり配当額                     125,700円
          ③    基準日                  平成29年3月31日
          ④    効力発生日                  平成29年6月29日
       (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                  11,363,380千円
          ②    配当の原資                     利益剰余金
          ③    1株当たり配当額                      53,707円
          ④    基準日                  平成30年3月31日
                                226/240


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          ⑤    効力発生日                  平成30年6月28日
     第34期(自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日)

     1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                 当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少            当事業年度末
                  株式数 (株)           株式数 (株)           株式数 (株)           株式数 (株)
       発行済株式
       普通株式               211,581              -           -         211,581
          合計            211,581              -           -         211,581
     2.配当に関する事項

       (1)配当金支払額
         平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                  11,363,380千円
          ②    1株当たり配当額                      53,707円
          ③    基準日                  平成30年3月31日
          ④    効力発生日                  平成30年6月28日
       (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                   9,675,175千円
          ②    配当の原資                     利益剰余金
          ③    1株当たり配当額                      45,728円
          ④    基準日                  平成31年3月31日
                               令和   元年6月27日
          ⑤    効力発生日
     (リース取引関係)

      〈借主側〉
      オペレーティング・リース取引
      オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
                               第33期                   第34期
                          (平成30年3月31日現在)                   (平成31年3月31日現在)
        1年内                           678,116千円                   675,956千円
        1年超                         1,351,912千円                    675,956千円
        合計                         2,030,029千円                   1,351,912千円
     (金融商品関係)

     1.金融商品の状況に関する事項
       (1)金融商品に対する取組方針
          資金運用については銀行預金、譲渡性預金または投資信託に限定しており、金融機関からの資
         金調達は行っておりません。
       (2)金融商品の内容及びそのリスク
          投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。
       (3)金融商品に係るリスク管理体制
          内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。
       (4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
          金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定さ
         れた価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異な
         る前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
     2.金融商品の時価等に関する事項

       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
      ることが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません((注2)参照)。
     第33期(平成30年3月31日現在)

                                227/240


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                           貸借対照表
                                     時価(千円)           差額(千円)
                          計上額(千円)
     (1)    現金及び預金                   54,140,307          54,140,307                -
     (2)    有価証券                     19,967          19,967             -
     (3)    未収委託者報酬                    9,770,529          9,770,529               -
     (4)    投資有価証券                   26,224,167          26,224,167                -
          資産計                   90,154,972          90,154,972                -
     (1)    未払手数料                    3,905,670          3,905,670               -
          負債計                    3,905,670          3,905,670               -
     第34期(平成31年3月31日現在)

                           貸借対照表
                                     時価(千円)           差額(千円)
                          計上額(千円)
     (1)    現金及び預金                   53,969,686          53,969,686                -
     (2)    有価証券                    1,403,513          1,403,513               -
     (3)    未収委託者報酬                    9,995,458          9,995,458               -
     (4)    投資有価証券                   21,353,421          21,353,421                -
          資産計                   86,722,080          86,722,080                -
     (1)    未払手数料                    3,990,054          3,990,054               -
          負債計                    3,990,054          3,990,054               -
     (注1)金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

      資 産
       (1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
         よっております。
       (2)有価証券、(4)投資有価証券
          これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。
      負 債
       (1)未払手数料
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
         よっております。
     (注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                                                     (単位:千円)
                                第33期                   第34期
              区分
                           (平成30年3月31日現在)                   (平成31年3月31日現在)
      非上場株式                                137,160                   55,360
      子会社株式                                160,600                   160,600
      関連会社株式                                159,536                   159,536
       非上場株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4)                                                   投資有
      価証券」には含めておりません。
       また、子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認めら
      れるため、記載しておりません。
     (注3)金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

      第33期(平成30年3月31日現在)                                               (単位:千円)
                                         1年超        5年超
                                1年以内                        10年超
                                        5年以内       10年以内
      現金及び預金                          54,140,307             -        -        -
      未収委託者報酬                           9,770,529            -        -        -
      有価証券及び投資有価証券
       その他有価証券のうち満期があるもの
        投資信託                            19,967     13,110,758        8,593,680         68,714
                 合計               63,930,804        13,110,758        8,593,680         68,714
                                228/240

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      第34期(平成31年3月31日現在)                                               (単位:千円)

                                         1年超        5年超
                                1年以内                        10年超
                                        5年以内       10年以内
      現金及び預金                          53,969,686             -        -        -
      未収委託者報酬                           9,995,458            -        -        -
      有価証券及び投資有価証券
       その他有価証券のうち満期があるもの
        投資信託                           1,403,513        9,358,708        5,874,634         90,573
                 合計               65,368,659        9,358,708        5,874,634         90,573
     (有価証券関係)

     1.子会社株式及び関連会社株式
       子会社株式及び関連会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社
      株式159,536千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社株式159,536千
      円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
     2.その他有価証券

     第33期(平成30年3月31日現在)
                           貸借対照表計上額              取得原価
                    種類                                差額(千円)
                              (千円)            (千円)
     貸借対照表計上額           株式                    -            -            -
     が取得原価を超え
                債券                    -            -            -
     るもの
                その他               18,599,111            16,040,884            2,558,227
                    小計            18,599,111            16,040,884            2,558,227
     貸借対照表計上額           株式                    -            -            -
     が取得原価を超え
                債券                    -            -            -
     ないもの
                その他                7,645,023            8,062,990            △417,966
                    小計            7,645,023            8,062,990            △417,966
              合計                 26,244,135            24,103,874            2,140,260
     第34期(平成31年3月31日現在)

                           貸借対照表計上額              取得原価
                    種類                                差額(千円)
                              (千円)            (千円)
     貸借対照表計上額           株式                    -            -            -
     が取得原価を超え
                債券                    -            -            -
     るもの
                その他               14,744,545            12,559,380            2,185,164
                    小計            14,744,545            12,559,380            2,185,164
     貸借対照表計上額           株式                    -            -            -
     が取得原価を超え
                債券                    -            -            -
     ないもの
                その他                8,012,389            8,573,551            △561,161
                    小計            8,012,389            8,573,551            △561,161
              合計                 22,756,935            21,132,932            1,624,002
     3.売却したその他有価証券

     第33期(自       平成29年4月1日         至  平成30年3月31日)
         種類          売却額(千円)             売却益の合計額(千円)               売却損の合計額(千円)
     株式                        -               -               -
     債券                        -               -               -
     その他                    8,169,769                516,394               105,903
         合計                8,169,769                516,394               105,903
                                229/240


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     第34期(自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日)
         種類          売却額(千円)             売却益の合計額(千円)               売却損の合計額(千円)
     株式                     140,240                58,440                  -
     債券                        -               -               -
     その他                    5,222,594                443,338               135,399
         合計                5,362,834                501,778               135,399
     4.減損処理を行った有価証券

       前事業年度において、有価証券について102,096千円(その他有価証券のその他102,096千円)減損処
      理を行っております。
       当事業年度において、有価証券について62,310千円(その他有価証券のその他62,310千円)減損処理
      を行っております。
       なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合、及び30%
      以上50%未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
     (退職給付関係)

     1.採用している退職給付制度の概要
       当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度(積立型制度)及び退職一時金制度(非積
      立型制度)を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。
     2.確定給付制度

      (1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                              第33期                    第34期
                         (自   平成29年4月1日                 (自   平成30年4月1日
                          至  平成30年3月31日)                   至  平成31年3月31日)
        退職給付債務の期首残高                      3,649,089       千円              3,729,252       千円
         勤務費用                       184,120                    193,531
         利息費用                        27,829                    24,351
         数理計算上の差異の発生                       56,895                   △15,898
        額
         退職給付の支払額                     △188,683                    △218,947
         過去勤務費用の発生額                         -                    -
        退職給付債務の期末残高                      3,729,252                    3,712,289
      (2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

                              第33期                    第34期
                        (自   平成29年4月1日                 (自   平成30年4月1日
                          至  平成30年3月31日)                   至  平成31年3月31日)
                                    千円                     千円
        年金資産の期首残高                      2,698,738                     2,723,393
         期待運用収益                        48,080                     48,664
         数理計算上の差異の発生                        47,759                    △4,606
        額
         事業主からの拠出額                       102,564                     102,564
         退職給付の支払額                      △173,748                     △203,077
        年金資産の期末残高                      2,723,393                     2,666,937
      (3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金

        費用の調整表
                                第33期                    第34期
                          (平成30年3月31日現在)                   (平成31年3月31日現在)
        積立型制度の退職給付債務                       3,374,562       千円             3,125,760       千円
        年金資産                      △2,723,393                   △2,666,937
                                651,168                   458,822
        非積立型制度の退職給付債務                        354,690                   586,529
        未積立退職給付債務                       1,005,858                   1,045,351
                                230/240

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        未認識数理計算上の差異                      △  169,893                 △  114,968
        未認識過去勤務費用                      △  550,128                 △  484,766
        貸借対照表に計上された負債と                        285,836                   445,616
        資産の純額
        退職給付引当金                        720,536                   860,851

        前払年金費用                       △434,700                   △415,234
        貸借対照表に計上された負債と                        285,836                   445,616
        資産の純額
      (4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

                               第33期                    第34期
                         (自   平成29年4月1日                 (自   平成30年4月1日
                           至  平成30年3月31日)                  至  平成31年3月31日)
        勤務費用                        184,120     千円              193,531     千円
        利息費用                         27,829                   24,351
        期待運用収益                       △48,080                   △48,664
        数理計算上の差異の費用処理                         47,053                   43,633
        額
        過去勤務費用の費用処理額                         65,361                   65,361
        その他                         4,780                   5,986
        確定給付制度に係る退職給付                        281,066                   284,199
        費用
       (注)「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額等です。
      (5)年金資産に関する事項

       ①年金資産の主な内訳
         年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
                                第33期                   第34期
                           (平成30年3月31日現在)                   (平成31年3月31日現在)
         債券                          62.2    %               63.9    %
         株式                          34.7                   33.2
         その他                           3.1                   2.9
           合計                           100                   100
       ②長期期待運用収益率の設定方法

          年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産
        を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
      (6)数理計算上の計算基礎に関する事項

        主要な数理計算上の計算基礎
                                第33期                   第34期
                           (平成30年3月31日現在)                   (平成31年3月31日現在)
         割引率                     0.069~0.67%                   0.035~0.49%
         長期期待運用収益率                       1.5~1.8%                   1.5~1.8%
     3.確定拠出制度

       当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度142,105千円、当事業年度144,712千円であります。
     (税効果会計関係)

     1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                            第33期                    第34期
                        (平成30年3月31日現在)                    (平成31年3月31日現在)
     繰延税金資産
      減損損失                          445,379    千円                436,050    千円
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      投資有価証券評価損                          223,512                    223,821
      未払事業税                          135,805                    109,109
      賞与引当金                          277,468                    275,927
      役員賞与引当金                           12,235                    19,428
      役員退職慰労引当金                           57,431                    44,185
      退職給付引当金                          220,628                    263,592
      減価償却超過額                           13,690                   157,741
      委託者報酬                          257,879                    264,398
      長期差入保証金                           23,262                    31,721
      時効後支払損引当金                           78,035                    75,866
      連結納税適用による時価評価                         200,331                    148,858
                                82,168                    71,320
      その他
     繰延税金資産 小計                         2,027,829                    2,122,023
                                  -                    -
     評価性引当額
     繰延税金資産 合計                         2,027,829                    2,122,023
     繰延税金負債

      前払年金費用                        △133,105                    △127,144
      連結納税適用による時価評価                         △1,382                    △1,320
      その他有価証券評価差額金                         △655,348                    △497,269
                                 △4                   △108
      その他
                              △789,840                    △625,842
     繰延税金負債 合計
                              1,237,989                    1,496,180

     繰延税金資産の純額
     2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

      第33期(平成30年3月31日現在)及び第34期(平成31年3月31日現在)
       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるた
      め注記を省略しております。
     (セグメント情報等)

     [セグメント情報]
     第33期(自       平成29年4月1日         至  平成30年3月31日)及び第34期(自                    平成30年4月1日         至  平成31年3月31
     日)
      当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     [関連情報]

     第33期(自       平成29年4月1日         至  平成30年3月31日)及び第34期(自                    平成30年4月1日         至  平成31年3月31
     日)
     1.製品及びサービスごとの情報
        単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるた
      め、記載を省略しております。
     2.地域ごとの情報

       (1)営業収益
          投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
       (2)有形固定資産
          本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
     3.主要な顧客ごとの情報

       投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
     [報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     [報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     [報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     (関連当事者情報)

     1.関連当事者との取引
       (1)  財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
       第33期(自       平成29年4月1日         至  平成30年3月31日)
                              議決権等
       種   会社等の                事業の     の所有     関連当事者           取引金額          期末残高
                 所在地     資本金                    取引の内容           科目
       類    名称               内容    (被所有)      との関係           (注4)          (注4)
                               割合
         ㈱三菱UFJ        東京都     2,141,513    銀行持株     被所有    連結納税       連結納税に      3,851,587    その他未払金      3,850,734
       親
         フィナンシャル・        千代田      百万円    会社業     間接          伴う支払        千円           千円
       会
         グループ        区              100.0%           (注1)
       社
         三菱UFJ        東京都      324,279    信託業、     被所有    当社投資信託の       投資信託に      5,528,131    未払手数料       665,262
         信託銀行㈱        千代田      百万円    銀行業     直接   募集の取扱及び       係る事務代        千円           千円
                区               51.0%    投資信託に係る       行手数料の
                                   事務代行の委託       支払
                                   等       (注2)
       親
       会
       社                            投資の助言       投資助言料       664,152   未払費用       348,142
                                         (注3)        千円           千円
                                   役員の兼任
         ㈱三菱東京        東京都     1,711,958     銀行業     被所有    当社投資信託の       投資信託に      5,852,112    未払手数料       921,796

         UFJ銀行        千代田      百万円         直接   募集の取扱及び       係る事務代        千円           千円
         (注5)        区               15.0%    投資信託に係る       行手数料の
                                   事務代行の委託       支払
       主
                                   等       (注2)
       要
       株
       主
       第34期(自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日)


                             議決権等
       種   会社等の               事業の    の所有     関連当事者            取引金額           期末残高
                 所在地    資本金                   取引の内容            科目
       類    名称              内容   (被所有)      との関係           (注4)           (注4)
                              割合
         ㈱三菱UFJ        東京都    2,141,513    銀行持株     被所有    連結納税       連結納税に      3,216,517    その他未払金       3,217,341
       親
         フィナンシャル・        千代田      百万円   会社業     間接          伴う支払        千円           千円
       会
         グループ        区             100.0%           (注1)
       社
         三菱UFJ        東京都     324,279   信託業、     被所有    当社投資信託の       投資信託に      5,298,064    未払手数料        671,568
         信託銀行㈱        千代田      百万円   銀行業     直接   募集の取扱及び       係る事務代        千円           千円
                区             100.0%    投資信託に係る       行手数料の
                                 事務代行の委託       支払
                                 等       (注2)
       親
       会
       社                          投資の助言       投資助言料       695,834   未払費用        365,510
                                        (注3)        千円           千円
                                 役員の兼任
       取引条件及び取引条件の決定方針等

        (注)1.連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            2.投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
              して決定しております。
            3.  投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。
            4.  上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
              おります。
            5.  ㈱三菱東京UFJ銀行は、平成30年4月1日付で、㈱三菱UFJ銀行に行名を変更しておりま
              す。
       (2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等

       第33期(自       平成29年4月1日         至  平成30年3月31日)
                            議決権等
       種  会社等の              事業の    の所有     関連当事者             取引金額           期末残高
               所在地     資本金                     取引の内容            科目
       類   名称              内容   (被所有)      との関係             (注4)           (注4)
                             割合
       同  三菱UFJ      東京都      40,500   証券業    なし   当社投資信託の        投資信託に      6,263,571    未払手数料        907,290
       一       千代田      百万円           募集の取扱及び        係る事務代        千円           千円
         モルガン・
       の       区                 投資信託に係る        行手数料の
         スタンレー
       親                         事務代行の委託        支払
         証券㈱
       会                         等        (注2)
       社
       を
       持
       つ
       会
       社
       第34期(自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日)

                            議決権等
       種  会社等の               事業の    の所有     関連当事者             取引金額          期末残高(注
               所在地     資本金                     取引の内容            科目
       類   名称              内容   (被所有)      との関係             (注4)            4)
                             割合
        ㈱三菱UFJ      東京都     1,711,958     銀行業    なし   当社投資信託の        投資信託に       4,629,670    未払手数料        734,633
        銀行      千代田      百万円       (注1)    募集の取扱及び        係る事務代         千円           千円
       同
              区                 投資信託に係る        行手数料の
       一
                                事務代行の委託        支払
       の
                                等        (注2)
       親
       会
                                        コーラブル預      20,000,000    現金及び      20,000,000千
                               取引銀行
       社
                                        金の預入         千円  預金          円
       を
                                        (注3)
       持
       つ
                                        コーラブル預        1,578  未収収益         1,578
       会
                                        金に係る受取         千円           千円
       社
                                        利息
                                        (注3)
       同 三菱UFJ      東京都      40,500   証券業    なし   当社投資信託の        投資信託に      6,152,016    未払手数料        962,840
       一       千代田      百万円           募集の取扱及び        係る事務代        千円           千円
         モルガン・
       の       区                 投資信託に係る        行手数料の
         スタンレー
       親                         事務代行の委託        支払
         証券㈱
       会                         等        (注2)
       社
       を
       持
       つ
       会
       社
       取引条件及び取引条件の決定方針等
         (注)1.     ㈱三菱UFJ銀行は、平成30年4月2日付で、保有する当社株式のすべてを㈱三菱UFJフィ
              ナンシャル・グループに対して現物配当しております。その結果、㈱三菱UFJ銀行は当社
              の主要株主から同一の親会社を持つ会社に該当することとなりました。
              なお、㈱三菱UFJフィナンシャル・グループは、同日付で、取得した当社株式のすべてを
              会社分割の方法により三菱UFJ信託銀行㈱に対して承継させております。
            2.  投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
              して決定しております。
            3.  預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。なお、預入期間は1年で
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
              あります。
            4.  上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
              おります。
     2.親会社に関する注記

      株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ(東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨー
      ク証券取引所に上場)
      三菱UFJ信託銀行株式会社(非上場)
     (1株当たり情報)

                                 第33期                第34期
                             (自   平成29年4月1日             (自   平成30年4月1日
                             至  平成30年3月31日)               至  平成31年3月31日)
     1株当たり純資産額                              393,935.45円                384,107.08円
     1株当たり当期純利益金額                               53,652.87円                45,571.50円
     (注)1.     潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載して
          おりません。
        2.     1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                 第33期                第34期
                             (自   平成29年4月1日             (自   平成30年4月1日
                             至  平成30年3月31日)               至  平成31年3月31日)
     当期純利益金額 (千円)                                11,351,928                 9,642,064
     普通株主に帰属しない金額 (千円)                                    -                -
     普通株式に係る当期純利益金額
                                     11,351,928                 9,642,064
     (千円)
     普通株式の期中平均株式数 (株)                                 211,581                211,581
     4【利害関係人との取引制限】

      委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
      る行為が禁止されています。
      ①自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
       と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
       るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
      ②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
       しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
       閣府令で定めるものを除きます。)。
      ③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
       法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
       者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
       下④⑤において同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有している
       ことその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める
       要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバ
       ティブ取引を行うこと。
      ④委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
       針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
       うこと。
      ⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投
       資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
       れのあるものとして内閣府令で定める行為
     5【その他】

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      ①定款の変更等
       定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
      ②訴訟事件その他重要事項
       該当事項はありません。
     第2【その他の関係法人の概況】

     1【名称、資本金の額及び事業の内容】

     (1)受託会社
       ①名称:三菱UFJ信託銀行株式会社
       (再信託受託会社:日本マスタートラスト信託銀行株式会社)
       ②資本金の額:324,279百万円(2019年3月末現在)
       ③事業の内容:銀行業務および信託業務を営んでいます。
     (2)販売会社

                         ②資本金の額
        ①名称                                  ③事業の内容
                            (2019年3月末現在)
        株式会社三菱UFJ銀行                    1,711,958       百万円       銀行業務を営んでいます。
        株式会社足利銀行                      135,000      百万円       銀行業務を営んでいます。
        株式会社山梨中央銀行                      15,400     百万円       銀行業務を営んでいます。
        株式会社八十二銀行                      52,243     百万円       銀行業務を営んでいます。
        株式会社百五銀行                      20,000     百万円       銀行業務を営んでいます。
        株式会社紀陽銀行                      80,096     百万円       銀行業務を営んでいます。
        株式会社中国銀行                      15,149     百万円       銀行業務を営んでいます。
        三菱UFJ信託銀行株式会                                  銀行業務および信託業務を営ん
                              324,279      百万円
        社                                  でいます。
        株式会社京葉銀行                      49,759     百万円       銀行業務を営んでいます。
     2【関係業務の概要】

     (1)受託会社:ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理等を行います。
     (2)販売会社:ファンドの募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱い等

        を行います。
     3【資本関係】

      委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。(2019年5月末現在)
      三菱UFJ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0%(211,581株)を所有しています。
      (注)関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
         比率が3%以上のものを記載しています。
     第3【その他】

     (1)目論見書の表紙にロゴマーク、図案およびキャッチ・コピーを採用すること、また使用開始
        日、ファンドの形態、申込みに係る事項、ファンド専用サイトのアドレスなどを記載すること
        があります。
     (2)投資信託説明書(交付目論見書)に、以下の趣旨の文言の全部または一部および有価証券届出

        書の主要内容を記載することがあります。
       ・ファンドに関する投資信託説明書(請求目論見書)を含む詳細な情報は、委託会社のホーム
        ページで閲覧、ダウンロードできます。
       ・本書には、約款の主な内容が含まれていますが、約款の全文は請求目論見書に掲載されていま
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        す。
       ・ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
       ・ファンドの商品内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律
        に基づき事前に受益者の意向を確認します。
       ・ファンドの財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
       ・請求目論見書は、販売会社にご請求いただければ当該販売会社を通じて交付いたします。(請
        求目論見書をご請求された場合は、その旨をご自身で記録しておくようお願いいたします。)
       ・有価証券届出書の効力の発生の有無については、委託会社のホームページにて確認いただけま
        す。効力が発生するまでに、本書の記載内容が訂正される場合があります。
     (3)投資信託説明書(請求目論見書)に信託約款を掲載します。

     (4)目論見書は電磁的方法により提供されるほか、インターネット、電子媒体等に掲載されること

        があります。
     (5)投信評価機関、投信評価会社等からファンドに対するレーティングを取得し、当該レーティン

        グを使用することがあります。
     (6)目論見書は「投資信託説明書」を別称として使用します。

     (7)目論見書に委託会社のホームページアドレス等を掲載し、当該アドレスにアクセスすることに

        より基準価額等の情報を入手できる旨のご案内を記載することがあります。
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                    独  立  監  査  人  の  監  査  報  告  書

                                               令和元年6月26日

     三菱UFJ国際投信株式会社

       取    締    役    会        御    中

                    有限責任監査法人ト ー マ ツ

                     指定有限責任社員

                             公認会計士
                     業務執行社員
                                    青      木      裕      晃    印
                     指定有限責任社員

                             公認会計士
                     業務執行社員
                                    伊      藤      鉄      也    印
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託

     会社等の経理状況」に掲げられている三菱UFJ国際投信株式会社の平成30年4月1日から平成31
     年3月31日までの第34期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等
     変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務
     諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
     財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用するこ
     とが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対す
     る意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査
     の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がない
     かどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施する
     ことを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施され
     る。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリ
     スクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について
     意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた
     適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討す
     る。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われ
     た見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
     準に準拠して、三菱UFJ国際投信株式会社の平成31年3月31日現在の財政状態及び同日をもっ
     て終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
     係はない。
                                                   以 上 
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     (注)上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原

        本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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                   独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
                                                   令和1年6月26日

     三  菱  U  F  J  国  際  投  信  株  式  会  社

       取 締 役 会 御 中
                            PwCあらた有限責任監査法人

                            指定有限責任社員

                                      公認会計士 大畑 茂 印
                            業務執行社員
                            指定有限責任社員

                                      公認会計士 和田 渉 印
                            業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」


     に掲げられている三菱UFJ              プライムバランス(成長型)(確定拠出年金)の平成30年5月22日から令和1年5月
     20日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表につい
     て監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任
      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正
     に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するた
     めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任
      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
     ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
     査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計
     画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、
     当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用
     される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、
     リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連
     する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行
     われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                                   三
     菱UFJ     プライムバランス(成長型)(確定拠出年金)の令和1年5月20日現在の信託財産の状態及び同日をもっ
     て終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係
      三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
     り記載すべき利害関係はない。
                                                     以    上
     (注)上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本
       は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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2023年1月7日

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2023年1月6日

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