システム・オープン 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

提出書類 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出日
提出者 システム・オープン
カテゴリ 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2019年8月19日       提出
      【発行者名】                      三菱UFJ国際投信株式会社
      【代表者の役職氏名】                      取締役社長      松田 通
      【本店の所在の場所】                      東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
      【事務連絡者氏名】                      伊藤 晃
      【電話番号】                      03-6250-4740
      【届出の対象とした募集(売出)内国投資                      システム・オープン
      信託受益証券に係るファンドの名称】
      【届出の対象とした募集(売出)内国投資                      1兆円を上限とします。
      信託受益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     第一部【証券情報】

     (1)【ファンドの名称】

        システム・オープン

        (「ファンド」といいます。)
     (2)【内国投資信託受益証券の形態等】

       追加型証券投資信託の受益権です。

       信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付または信用格付業者から提供さ
       れ、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
       ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(「社振法」といいます。)の規定の適
       用を受け、受益権の帰属は、後記の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当
       該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関
       を含め、「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり
       ます(振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいま
       す。)。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
     (3)【発行(売出)価額の総額】

        1兆円を上限とします。

     (4)【発行(売出)価格】

       取得申込受付日の基準価額とします。

       基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
       なお、下記においてもご照会いただけます。
        三菱UFJ国際投信株式会社
        お客様専用フリーダイヤル 0120-151034(受付時間:営業日の9:00~17:00)
        ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
       (注)基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権総口数で除して得た額をい
           います。
           なお、当ファンドでは1口当たりの価額で表示されます。
     (5)【申込手数料】

        申込価額(発行価格)×2.16%(税抜                      2.00%)を上限として販売会社が定める手数料率

         ※消費税率が10%となった場合は、2.20%(税抜                            2.00%)となります。
        申込手数料は販売会社にご確認ください。
     (6)【申込単位】

       販売会社が定める単位
       申込単位は販売会社にご確認ください。
     (7)【申込期間】

       2019年    8月20日から2020年           8月17日まで

        ※申込期間は、前記期間終了前に有価証券届出書を提出することによって更新される予定です。
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     (8)【申込取扱場所】

       販売会社において申込みの取扱いを行います。
       販売会社は、下記にてご確認いただけます。
        三菱UFJ国際投信株式会社
        お客様専用フリーダイヤル 0120-151034(受付時間:営業日の9:00~17:00)
     (9)【払込期日】

       取得申込者は、申込金額および申込手数料(税込)を販売会社が定める日までに支払うものと
       します。
       各取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に委託会社の指定する口座を経由し
       て、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
     (10)【払込取扱場所】

       申込みを受け付けた販売会社です。
     (11)【振替機関に関する事項】

       株式会社証券保管振替機構

     (12)【その他】

        該当事項はありません。

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     第二部【ファンド情報】

     第1【ファンドの状況】

     1【ファンドの性格】

     (1)【ファンドの目的及び基本的性格】

        当ファンドは、わが国株式市場の全体的な動きと成長をとらえることを目指して、幅広い業種

        より選定した株式に原則として高い組入比率を保つよう投資します。
        信託金の限度額は、6,500億円です。
        *委託会社は、受託会社と合意のうえ、信託金の限度額を変更することができます。
        当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類
        および属性区分に該当します。
           商品分類表

                                            投資対象資産
            単位型・追加型の別                投資対象地域
                                         (収益の源泉となる資産)
                                             株  式

                              国  内
               単位型投信
                                             債  券
                                             不動産投信

                              海  外
                                             その他資産

               追加型投信
                              内  外
                                             資産複合
           (注)該当する部分を網掛け表示しています。

         該当する商品分類の定義について

         追加型投信        一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産と
                 ともに運用されるファンドをいう。
         国 内        目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的
                 に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
         株 式        目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的
                 に株式を源泉とする旨の記載があるものをいう。
         属性区分表

              投資対象資産
                               決算頻度             投資対象地域
            (実際の組入資産)
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         株式

                                         グローバル
                           年1回
         一般
                                         日本
                           年2回
           大型株
           中小型株
                           年4回
                                         北米
         債券

                           年6回(隔月)
                                         欧州
           一般
           公債
                           年12回(毎月)
                                         アジア
           社債
           その他債券
                           日々
                                         オセアニア
           クレジット属性
                           その他
                                         中南米
         不動産投信
                                         アフリカ
         その他資産
                                         中近東(中東)
         資産複合
                                         エマージング
        (注)該当する部分を網掛け表示しています。

         該当する属性区分の定義について

                       *1        *2
         株式(一般)
                   大型株     、中小型株        属性にあてはまらない全てのものをいう。
         年1回          目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるもの
                   をいう。
         日 本          目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資
                   産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
         *1 大型株・・・目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記
                    載があるものをいう。
         *2 中小型株・・目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の
                    記載があるものをいう。
         

           (http://www.toushin.or.jp/)でご覧いただけます。
     [ファンドの目的・特色]

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     (2)【ファンドの沿革】

















         1983年5月24日 証券投資信託契約締結、設定、運用開始

         2007年1月4日 投資信託振替制度への移行に伴う重大な約款変更の適用
         2015年7月1日 ファンドの委託会社としての業務を国際投信投資顧問株式会社から
                      三菱UFJ国際投信株式会社に承継
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     (3)【ファンドの仕組み】

       ①委託会社およびファンドの関係法人の役割
                投資家(受益者)
             お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
                                 募集の取扱い、解約の取扱い、                  収益分配金・        償還
                  販売会社
                                 金の支払いの取扱い等を行います。
             お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
               受託会社(受託者)
            三菱UFJ信託銀行株式会社
                                           委託会社(委託者)
           (再信託受託会社:日本マスタートラスト
                                        三菱UFJ国際投信株式会社
                    信託銀行株式会社)
                                    信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行
          信託財産の保管・管理等を行います。
                                    います。
               投資↓↑損益
                 有価証券等
       ②委託会社と関係法人との契約の概要

                                                概要
         委託会社と受託会社との契約                          運用に関する事項、委託会社および受託会社とし
         「信託契約」                          ての業務に関する事項、受益者に関する事項等が
                                   定められています。
                                   なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関
                                   する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出
                                   られた信託約款の内容で締結されます。
         委託会社と販売会社との契約                          販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分
         「投資信託受益権の取扱に関する契約」                          配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容
                                   等が定められています。
       ③委託会社の概況(2019年5月末現在)

        ・金融商品取引業者登録番号
          金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第404号
        ・設立年月日
          1985年8月1日
        ・資本金
          2,000百万円
        ・沿革
          1997年5月            東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
          2004年10月            東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
                     が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
          2005年10月            三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
                     商号を三菱UFJ投信株式会社に変更
          2015年7月            三菱UFJ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
                     菱UFJ国際投信株式会社に変更
        ・大株主の状況
              株 主 名                    住  所               所有株式数        所有比率
         三菱UFJ信託銀行株式
                         東京都千代田区丸の内一丁目4番5号                         211,581株        100.0%
         会社
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     2【投資方針】

     (1)【投資方針】

        ① 基本方針

           わが国株式市場の全体的な動きと成長をとらえることを目指して、幅広い業種より選定し
           た株式に原則として高い組入比率を保つよう投資します。
        ② 投資態度
           a.株式への投資は、銘柄毎にあらかじめ決められた配分比率によるものとします。株価
             の変動などによる配分比率の変化は、所定のシステムによって、一定期間毎に調整し
             ます。それにより、組入銘柄全体の平均値動きに比べ、より値上がりした銘柄の配分
             比率を引下げ、より値下がりした銘柄の配分比率を引上げます。
           b.株式以外への資産の投資は、原則として信託財産総額の50%以下とします。
           * 資金動向、市況動向、残存信託期間等の事情によっては、前記のような運用が出来な
             い場合があります。
     (2)【投資対象】

        わが国金融商品取引所第一部上場株式の中から成長性、収益性、安定性、市場性などを基準

        に、業種分散を配慮して選定した株式に投資します。
        ① 投資の対象とする資産の種類
           ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(投資信託及び投
           資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)とします。
           a.有価証券
           b.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、(5)投資
             制限 <信託約款に定められた投資制限>の⑥に定めるものに限ります。)に係る権
             利
           c.約束手形
           d.金銭債権
        ② 運用の指図範囲
           委託会社は、信託金を、主として、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定に
           より有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)で市場性のあるものに投
           資することを指図します。
           a.株券または新株引受権証書
           b.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
           c.外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券もしくは証書で、a.およびb.
             の証券または証書の性質を有するもの
           d.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行
             信託の受益証券に限ります。)
           e.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発
             行信託の受益証券に表示されるべきもの
           f.外国の者に対する権利でe.の有価証券の性質を有するもの
           a.の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といいます。
        ③ 金融商品の指図範囲
           委託会社は、信託金を、前記②の有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法
           第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)に
           より運用することを指図することができます。
           a.預金
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           b.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除
             きます。)
           c.コール・ローン
           d.手形割引市場において売買される手形
           e.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
           f.外国の者に対する権利でe.の権利の性質を有するもの
        ④ 特別な場合の金融商品による運用
           前記②の規定にかかわらず、ファンドの設定、解約、償還への対応および投資環境の変動
           等への対応で、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前記③
           のa.    からf.     までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
        ⑤ その他の投資対象
           先物取引等
     (3)【運用体制】

        ①投資環境見通しの策定










          投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づ
          いた投資環境見通しを策定します。
        ②運用戦略の決定
          運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
        ③運用計画の決定
          ②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
        ④ポートフォリオの構築
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          各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の
          指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして
          売 買の執行を行います。
        ⑤投資行動のモニタリング1
          運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿ってい
          るかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
        ⑥投資行動のモニタリング2
          運用部から独立した管理担当部署(40~60名程度)は、運用に関するパフォーマンス測定、
          リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果
          は、運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示し
          ます。
        ⑦ファンドに関係する法人等の管理
          受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理
          担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果
          は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示さ
          れます。
        ⑧運用・管理に関する監督
          内部監査担当部署(10名程度)は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその
          健全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切
          性・有効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会
          社の経営陣に報告される、内部監査態勢が構築されています。
        ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

        なお、委託会社に関する「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページでご
        覧いただけます。
          「運用担当者に係る事項」 https://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html
     (4)【分配方針】

        ① 収益分配方針

           毎年5月18日(休業日の場合は翌営業日とします。)に決算を行い、原則として以下の方
           針により分配を行います。
           a.   分配対象収益額の範囲
             経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
             なお、前期から繰越された分配準備積立金および収益調整金中のその他調整金は、全
             額分配に使用することができます。
           b.   分配対象収益についての分配方針
             委託会社が基準価額水準・市況動向、残存信託期間等を勘案して、分配金額を決定し
             ます。(ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないこともあります。)
           c.   留保益の運用方針
             留保益の運用については、特に制限を設けず、運用の基本方針に則した運用を行いま
             す。
        ② 収益分配金の交付
           収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定す
           る日(原則として決算日から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に
           支払います。
        ③ 収益の分配方式
           a.   信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
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             (a)配当金、利子およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額(「配当等
                 収益」といいます。)は、諸経費、信託報酬(当該諸経費、信託報酬は、消費
                 税 および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)相当額を含みます。)
                 を控除した後、その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降
                 の分配にあてるため、その一部を分配準備積立金として積立てることができま
                 す。
             (b)売買損益に評価損益を加減した利益金額(「売買益」といいます。)は、諸経
                 費、信託報酬(当該諸経費、信託報酬は、消費税等相当額を含みます。)を控
                 除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受
                 益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準
                 備積立金として積立てることができます。
           b.   毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰越します。
     (5)【投資制限】

       <信託約款に定められた投資制限>

        ① 株式への投資
           株式への投資は、制限を設けません。
        ② 外貨建資産への投資
           外貨建資産への投資は行いません。
        ③ 投資する株式の範囲
           委託会社が投資することを指図する株式は、わが国の金融商品取引所に上場されている株
           式の発行会社の発行する株式とします。ただし、株主割当により取得する株式について
           は、この限りではありません。
        ④ 同一銘柄の株式への投資制限
           委託会社は、取得時において信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額が、信託財産の
           純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
        ⑤ 信用取引の指図範囲
           a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付ける
             ことの指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、株券の引渡し
             または買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
           b.信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うこと
             ができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
             (a)信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
             (b)株式分割により取得する株券
             (c)有償増資により取得する株券
             (d)売出しにより取得する株券
        ⑥ 先物取引等の運用指図・目的・範囲
           a.委託会社は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、
             わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第
             3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28
             条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融
             商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の金融商
             品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすること
             ができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとします。
             (以下同じ。)
             (a)先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、
                 ヘッジ対象とする有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                 価総額の範囲内とします。
             (b)先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、
                 ヘッジ対象有価証券の組入可能額(組入ヘッジ対象有価証券を差引いた額)に
                 信託財産が限月までに受取る組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を
                 加えた額を限度とし、かつ信託財産が限月までに受取る組入有価証券に係る利
                 払金および償還金等ならびに余裕金の範囲内とします。
             (c)コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、全オプション
                 取引に係る支払プレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の
                 5%を上回らない範囲内とします。
           b.委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融
             商品取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商
             品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすること
             ができます。
             (a)先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、
                 ヘッジ対象とする金利商品(以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の時
                 価総額の範囲内とします。
             (b)先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、
                 信託財産が限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならび
                 に余裕金の範囲内とします。
             (c)コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払プレミア
                 ム額の合計額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5%を上回らない
                 範囲内とし、かつ全オプション取引に係る支払プレミアム額の合計額が取引時
                 点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
        ⑦ デリバティブ取引等に係る投資制限
           委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同
           規則に規定する合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることと
           なる取引等の指図をしません。
        ⑧ 資金の借入れ
           a.委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約
             に伴う支払資金の手当てを目的として、資金借入れの指図をすることができます。な
             お、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
           b.一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、有価証券等の売却等の代金の
             入金日までに限るものとし、資金借入額は当該有価証券等の売却等の代金の受取りの
             確定している資金の額の範囲内、かつ、借入指図を行う日における信託財産の純資産
             総額の10%を限度とします。
           c.借入金の利息は信託財産中より支弁します。
        ⑨ 信用リスクの分散規制
           一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エ
           クスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する
           比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比
           率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以
           内となるよう調整を行うこととします。
       <その他法令等に定められた投資制限>
        ・ 同一の法人の発行する株式(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
           委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型
           投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権(株主総会において決
           議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての
           議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
           についての議決権を含みます。)の総数が、当該株式に係る議決権の総数に100分の50の
           率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得するこ
           と を受託会社に指図してはならないものとされています。
     3【投資リスク】

     (1) 投資リスク

       ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、
       これらの     運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。                                            したがっ
       て、   投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を
       被り、投資元本を割り込むことがあります。
       投資信託は預貯金と異なります。
       ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
      (主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。)
        ① 株価変動リスク

           株式の価格は、国内および国際的な政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給関係等
           の影響を受け変動します。株式の価格が変動すればファンドの基準価額の変動要因となり
           ます。
        ② 信用リスク
           投資した有価証券等の発行会社の倒産、財務状況または信用状況の悪化等の影響により、
           ファンドの基準価額は下落し、損失を被ることがあります。
        ③ 流動性リスク
           有価証券等を売却あるいは購入しようとする際に、買い需要がなく売却不可能、あるいは
           売り供給がなく購入不可能等となるリスクのことをいいます。例えば、市況動向や有価証
           券等の流通量等の状況、あるいはファンドの解約金額の規模によっては、組入有価証券等
           を市場実勢より低い価格で売却しなければならないケースが考えられ、この場合にはファ
           ンドの基準価額の下落要因となります。
        ④ カウンターパーティー・リスク(取引相手先の決済不履行リスク)
           証券取引等の相対取引においては、取引相手先の決済不履行リスクが伴います。
        ⑤ その他の主な留意点
           a.所定のシステムによって運用を行いますが、資金動向、市況動向、残存信託期間等の
             事情によっては、システムによる運用ができない場合があります。
           b.収益分配金に関する留意点
             ・ 計算期末に、基準価額水準に応じて、別に定める分配方針により収益の分配を行
                いますが、委託会社の判断により、分配が行われないこともあります。
             ・ 投資信託(ファンド)の収益分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純
               資産から支払われますので収益分配金が支払われると、その金額相当分、基準価
               額は下がります。なお、収益分配金の有無や金額は確定したものではありませ
               ん。
             ・ 収益分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価
               益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の
               基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、収益分配金の水
               準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
             ・ 受益者の個別元本によっては、収益分配金の一部ないしすべてが、実質的には元
               本の一部払戻しに相当する場合があります。
               ファンド購入後の運用状況により、収益分配金額より基準価額の値上がりが小さ
               かった場合も同様です。
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           c.受益権の総口数が当初設定に係る受益権総口数の10分の1を下ることとなった場合等
             には、信託期間中であっても償還されることがあります。
           d.法令、税制および会計制度等は、今後変更される可能性があります。
           e.当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリ
             ングオフ)の適用はありません。
     (2) 投資リスクに対する管理体制

        委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部か
        ら独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っていま
        す。
        また、定期的に開催されるリスク管理に関する会議体等において、それらの状況の報告を行う
        ほか、必要に応じて改善策を審議しています。この内容は運用部門にフィードバックされ、必
        要に応じて是正を指示します。
        具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
        ①トレーディング担当部署
          有価証券等の売買執行および発注に係る法令等の遵守および監視・牽制を行います。
        ②コンプライアンス担当部署
          法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理
          し、必要に応じて改善の指導を行います。
        ③リスク管理担当部署
          運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行
          い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的
          管理を行っています。
        ④内部監査担当部署
          委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性につ
          いて評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
        <流動性リスクに対する管理体制>

          流動性リスクは、運用部門で市場の流動性の把握に努め、投資対象・売買数量等を適切に選
          択することによりコントロールしています。また、運用部門から独立したリスク管理担当部
          署においても流動性についての情報収集や分析・管理を行い、この結果はリスク管理に関す
          る会議体等に報告されます。
        *組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。

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     4【手数料等及び税金】

















     (1)【申込手数料】

        申込価額(発行価格)×2.16%(税抜                      2.00%)を上限として販売会社が定める手数料率

         ※消費税率が10%となった場合は、2.20%(税抜                            2.00%)となります。
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        申込手数料は販売会社にご確認ください。
         
          供、購入に関する事務手続等です。
     (2)【換金(解約)手数料】

        かかりません。

         
          す。
     (3)【信託報酬等】

              ;
        実績倍率      に応じて、純資産総額に対して年0.702~0.918%(税抜0.650~0.850%)の率を乗
        じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は消費税等相当額を含み
        ます。
        詳細は下記の通りです。
         㬰[齾㹐൳蜰栰漰ŗ﩮陥ࠀ㄀㤀㠀㙞琀㕧ࠀ㄀㡥縰朰潟卒ᶊⵛ驥Ȱ崰湟谰漰ş厊牥䰰崰湜帰
           る計算期間の最初の6ヵ月終了日(以下「半期末」といいます。)以前の場合は、その半
           期末からさかのぼって3年前の半期末。当該日がその属する計算期間の最初の6ヵ月終了
           日の翌日以降の場合は、その計算期末からさかのぼって3年前の計算期末。)から当該日
           までの期間における、基準価額の変動倍率(当該日の基準価額に期間中の収益分配金を加
           算した額の、基準日の基準価額に対する割合をいいます。)の東証株価指数の変動倍率
           (当該日の東証株価指数の基準日の東証株価指数に対する割合をいいます。)に対する割
           合をいいます。
        ① a.信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、次の(a)により計算した額
             に、(b)により計算した額を加減して得た額とします。
             (a)信託財産の純資産総額に年0.810%(税抜0.750%)以内の率を乗じて得た額。
             (b)実績倍率に応じ、信託財産の純資産総額に次に掲げる率を乗じて得た額。(委
                 託会社の信託報酬に限り適用します。)
               実績倍率が120%以上のとき                        年0.108%(税抜0.100%)を加える
               実績倍率が110%以上120%未満のとき                        年0.054%(税抜0.050%)を加える
               実績倍率が90%以上110%未満のとき                        零
               実績倍率が80%以上90%未満のとき                        年0.054%(税抜0.050%)を減じる
               実績倍率が80%未満のとき                        年0.108%(税抜0.100%)を減じる
           b.信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のと
             き信託財産中から支弁します。
        ② 信託報酬の各支払先への配分(税抜)は、以下の通りです。
               純資産総額に応じて                    委託会社         販売会社         受託会社
         100億円以下の部分に対して                         年0.450%                   年0.100%
         100億円超300億円以下の部分に対して                         年0.460%                   年0.090%
                                           年0.200%
         300億円超400億円以下の部分に対して                         年0.470%                   年0.080%
         400億円超500億円以下の部分に対して                         年0.490%                   年0.060%
         500億円超の部分に対して                         年0.520%                   年0.030%
         ※ 委託会社の信託報酬は、前記の実績倍率に応じた信託報酬が加減されます。
         ※ 上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。
        <各支払先が運用管理費用(信託報酬)の対価として提供する役務の内容>

               ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等
         委託会社
               の作成等
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
         販売会社      交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等
         受託会社      ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等

         1口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)

         ※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
     ※消費税率が10%となった場合は、「(3)信託報酬等」は以下の通りになります。

              ;

        実績倍率      に応じて、純資産総額に対して年0.715~0.935%(税抜0.650~0.850%)の率を乗
        じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は消費税等相当額を含み
        ます。
        詳細は下記の通りです。
         㬰[齾㹐൳蜰栰漰ŗ﩮陥ࠀ㄀㤀㠀㙞琀㕧ࠀ㄀㡥縰朰潟卒ᶊⵛ驥Ȱ崰湟谰漰ş厊牥䰰崰湜帰
           る計算期間の最初の6ヵ月終了日(以下「半期末」といいます。)以前の場合は、その半
           期末からさかのぼって3年前の半期末。当該日がその属する計算期間の最初の6ヵ月終了
           日の翌日以降の場合は、その計算期末からさかのぼって3年前の計算期末。)から当該日
           までの期間における、基準価額の変動倍率(当該日の基準価額に期間中の収益分配金を加
           算した額の、基準日の基準価額に対する割合をいいます。)の東証株価指数の変動倍率
           (当該日の東証株価指数の基準日の東証株価指数に対する割合をいいます。)に対する割
           合をいいます。
        ① a.信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、次の(a)により計算した額
             に、(b)により計算した額を加減して得た額とします。
             (a)信託財産の純資産総額に年0.825%(税抜0.750%)以内の率を乗じて得た額。
             (b)実績倍率に応じ、信託財産の純資産総額に次に掲げる率を乗じて得た額。(委
                 託会社の信託報酬に限り適用します。)
               実績倍率が120%以上のとき                        年0.110%(税抜0.100%)を加える
               実績倍率が110%以上120%未満のとき                        年0.055%(税抜0.050%)を加える
               実績倍率が90%以上110%未満のとき                        零
               実績倍率が80%以上90%未満のとき                        年0.055%(税抜0.050%)を減じる
               実績倍率が80%未満のとき                        年0.110%(税抜0.100%)を減じる
           b.信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のと
             き信託財産中から支弁します。
        ② 信託報酬の各支払先への配分(税抜)は、以下の通りです。
               純資産総額に応じて                    委託会社         販売会社         受託会社
         100億円以下の部分に対して                         年0.450%                   年0.100%
         100億円超300億円以下の部分に対して                         年0.460%                   年0.090%
                                           年0.200%
         300億円超400億円以下の部分に対して                         年0.470%                   年0.080%
         400億円超500億円以下の部分に対して                         年0.490%                   年0.060%
         500億円超の部分に対して                         年0.520%                   年0.030%
         ※ 委託会社の信託報酬は、前記の実績倍率に応じた信託報酬が加減されます。
         ※ 上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。
        <各支払先が運用管理費用(信託報酬)の対価として提供する役務の内容>

               ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等
         委託会社
               の作成等
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
         販売会社      交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等
         受託会社      ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等

         1口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)

         ※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
     (4)【その他の手数料等】


       ・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、
        借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産
        中から支弁します。
       ・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎
        日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時
        期は信託報酬と同様です。
       ・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委
        託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用およ
        び外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
        ※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。

       (注)手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等

           を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用(手数料等)の支払い実績
           は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。
     (5)【課税上の取扱い】

       課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
       ①個人の受益者に対する課税
        受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
        還時の譲渡益については、次の通り課税されます。
        1.収益分配金の課税
           普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金(特別分配金)は課税されませ
           ん。
           原則として、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率で源
           泉徴収(申告不要)されます。なお、確定申告を行い、総合課税(配当控除の適用があり
           ます。)・申告分離課税を選択することもできます。
        2.解約時および償還時の課税
           解約価額および償還価額から取得費(申込手数料(税込)を含みます。)を控除した利益
           (譲渡益)が譲渡所得とみなされて課税されます。
           20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率による申告分離課
           税が適用されます。
           特定口座(源泉徴収選択口座)を利用する場合、20.315%(所得税15%、復興特別所得税
           0.315%、地方税5%)の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
           解約時および償還時の損失(譲渡損)については、確定申告により収益分配金を含む上場
           株式等の配当所得(申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。)との損益
           通算が可能となる仕組みがあります。
           買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
         
          (未成年者少額投資非課税制度)」の適用対象です。NISAおよびジュニアNISAをご
          利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
          得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との
                                 19/65

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          損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が
          対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
       ②法人の受益者に対する課税
        受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
        還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315%(所得税15%、復興特別所得税
        0.315%)の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制
        度の適用はありません。
        買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
       ◇個別元本について

        ①受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料(税込)は含まれません。)が当該受益者
          の元本(個別元本)にあたります。
        ②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託
          を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一
          ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一
          ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
        ③受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
          ら当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
          す。
       ◇収益分配金について

        受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
        本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
        が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回って
        いる場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から
        当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
        なお、受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
        本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となり
        ます。
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        なることがあります。
        ※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
     5【運用状況】

     【システム・オープン】

     (1)【投資状況】

                                                   令和   1年  5月31日現在

                                                       (単位:円)
              資産の種類                 国/地域            時価合計          投資比率(%)

               株式                日本              4,949,214,530              97.13
          コール・ローン、その他資産                       ―              146,189,384             2.87
             (負債控除後)
                  純資産総額                           5,095,403,914             100.00
     (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     (2)【投資資産】

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     ①【投資有価証券の主要銘柄】

     a評価額上位30銘柄

                                                   令和   1年  5月31日現在

                                    簿価       簿価       評価       評価    投資

      国/
          種類       銘柄名        業種     数量      単価       金額       単価       金額    比率
      地域
                                    (円)       (円)       (円)       (円)    (%)
      日本    株式   日本郵船           海運業      158,600      1,721.57     273,041,278        1,643.00     260,579,800     5.11
      日本    株式   みずほフィナンシャルグ           銀行業      1,655,100        158.67     262,624,598        153.70     254,388,870     4.99
             ループ
      日本    株式   三菱UFJフィナンシャ           銀行業      507,500       504.39     255,978,350        501.10     254,308,250     4.99
             ル・グループ
      日本    株式   オンワードホールディング           繊維製品       444,300       583.38     259,196,681        572.00     254,139,600     4.99
             ス
      日本    株式   三井住友フィナンシャルグ           銀行業       62,400      3,864.00     241,113,600        3,783.00     236,059,200     4.63
             ループ
      日本    株式   三井住友トラスト・ホール           銀行業       47,900      3,846.00     184,223,400        3,985.00     190,881,500     3.75
             ディングス
      日本    株式   日産自動車           輸送用機       250,800       770.21     193,170,317        734.60     184,237,680     3.62
                         器
      日本    株式   野村ホールディングス           証券、商       523,500       353.81     185,220,227        342.30     179,194,050     3.52
                       品先物取
                        引業
      日本    株式   本田技研工業           輸送用機       66,700      2,815.39     187,787,032        2,651.00     176,821,700     3.47
                         器
      日本    株式   静岡銀行           銀行業      180,700       877.00     158,473,900        860.00     155,402,000     3.05
      日本    株式   パナソニック           電気機器       173,100       901.02     155,968,008        864.80     149,696,880     2.94
      日本    株式   凸版印刷           その他製       90,300      1,788.19     161,473,987        1,586.00     143,215,800     2.81
                         品
      日本    株式   キヤノン           電気機器       43,000      3,197.00     137,471,000        3,065.00     131,795,000     2.59
      日本    株式   セブン&アイ・ホールディ           小売業       35,200      3,767.02     132,599,240        3,666.00     129,043,200     2.53
             ングス
      日本    株式   日本テレビホールディング           情報・通       81,500      1,616.36     131,733,390        1,559.00     127,058,500     2.49
             ス            信業
      日本    株式   AGC           ガラス・       29,800      3,620.00     107,876,000        3,495.00     104,151,000     2.04
                       土石製品
      日本    株式   カネカ            化学      26,300      3,811.53     100,243,396        3,750.00      98,625,000     1.94
      日本    株式   いすゞ自動車           輸送用機       81,100      1,229.31      99,697,691       1,200.00      97,320,000     1.91
                         器
      日本    株式   日立製作所           電気機器       25,900      3,693.00      95,648,700       3,686.00      95,467,400     1.87
      日本    株式   ローム           電気機器       13,600      6,762.38      91,968,381       6,740.00      91,664,000     1.80
      日本    株式   トヨタ自動車           輸送用機       14,200      6,527.00      92,683,400       6,384.00      90,652,800     1.78
                         器
      日本    株式   エヌ・ティ・ティ・データ           情報・通       67,200      1,257.00      84,470,400       1,300.00      87,360,000     1.71
                        信業
      日本    株式   大和証券グループ本社           証券、商       170,400       479.33     81,679,228        474.40     80,837,760     1.59
                       品先物取
                        引業
      日本    株式   京セラ           電気機器       10,500      6,857.00      71,998,500       6,624.00      69,552,000     1.36
      日本    株式   富士フイルムホールディン            化学      13,100      5,251.00      68,788,100       5,199.00      68,106,900     1.34
             グス
      日本    株式   LIXILグループ           金属製品       48,600      1,338.30      65,041,461       1,392.00      67,651,200     1.33
      日本    株式   三菱倉庫           倉庫・運       18,900      3,080.00      58,212,000       2,904.00      54,885,600     1.08
                       輸関連業
      日本    株式   積水ハウス           建設業       30,900      1,777.00      54,909,300       1,741.50      53,812,350     1.06
      日本    株式   王子ホールディングス           パルプ・       92,000      600.77     55,271,676        564.00     51,888,000     1.02
                         紙
      日本    株式   武田薬品工業           医薬品       13,400      3,985.22      53,401,959       3,669.00      49,164,600     0.96
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     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

     b全銘柄の種類/業種別投資比率

                                 令和   1年  5月31日現在

         種類              業種            投資比率(%)

         株式      鉱業                          0.64
                建設業                          1.18
                食料品                          0.25
                繊維製品                          5.02
                パルプ・紙                          1.02
                化学                          6.42
                医薬品                          1.29
                石油・石炭製品                          0.21
                ゴム製品                          0.24
                ガラス・土石製品                          2.12
                鉄鋼                          0.27
                非鉄金属                          1.07
                金属製品                          1.33
                機械                          1.77
                電気機器                          13.42
                輸送用機器                          12.38
                精密機器                          0.14
                その他製品                          2.81
                陸運業                          0.91
                海運業                          5.11
                倉庫・運輸関連業                          1.08
                情報・通信業                          4.93
                卸売業                          0.29
                小売業                          3.86
                銀行業                          21.41
                証券、商品先物取引業                          5.10
                保険業                          0.87
                不動産業                          1.32
                サービス業                          0.69
                       小計                  97.13
         合計                                97.13
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額

     の比率です。
     ②【投資不動産物件】

     該当事項はありません。
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     ③【その他投資資産の主要なもの】

     該当事項はありません。

     (3)【運用実績】

     ①【純資産の推移】

     下記計算期間末日および令和1年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                       (単位:円)
                                                   基準価額

                                純資産総額
                                              (1口当たりの純資産価額)
                            (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
      第27計算期間末日          (平成22年     5月18日)       7,255,508,072         7,270,447,552             4,857         4,867
      第28計算期間末日          (平成23年     5月18日)       6,168,887,306         6,182,840,576             4,421         4,431
      第29計算期間末日          (平成24年     5月18日)       4,863,491,789         4,876,429,829             3,759         3,769
      第30計算期間末日          (平成25年     5月20日)       7,782,180,143         7,793,713,203             6,748         6,758
      第31計算期間末日          (平成26年     5月19日)       6,610,857,668         6,621,170,428             6,410         6,420
      第32計算期間末日          (平成27年     5月18日)       8,343,648,954         8,352,375,654             9,561         9,571
      第33計算期間末日          (平成28年     5月18日)       5,946,046,130         5,953,856,040             7,613         7,623
      第34計算期間末日          (平成29年     5月18日)       6,822,084,344         6,829,165,254             9,634         9,644
      第35計算期間末日          (平成30年     5月18日)       6,632,135,454         6,638,033,664            11,244         11,254
      第36計算期間末日          (令和   1年  5月20日)       5,247,826,364         5,253,295,904             9,595         9,605
                 平成30年     5月末日       6,278,607,838               ―      10,711           ―
                     6月末日       6,157,745,730               ―      10,590           ―
                     7月末日       6,193,864,066               ―      10,729           ―
                     8月末日       6,148,782,026               ―      10,693           ―
                     9月末日       6,435,868,807               ―      11,244           ―
                     10月末日            5,890,552,089               ―      10,412           ―
                     11月末日            5,832,685,354               ―      10,350           ―
                     12月末日            5,186,363,615               ―       9,301           ―
                 平成31年     1月末日       5,541,805,384               ―       9,950           ―
                     2月末日       5,537,090,275               ―       9,993           ―
                     3月末日       5,442,379,670               ―       9,864           ―
                     4月末日       5,552,318,265               ―      10,134           ―
                 令和   1年  5月末日       5,095,403,914               ―       9,325           ―
     ②【分配の推移】

                                           1口当たりの分配金

                                 23/65


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                第27計算期間                                            10円
                第28計算期間                                            10円
                第29計算期間                                            10円
                第30計算期間                                            10円
                第31計算期間                                            10円
                第32計算期間                                            10円
                第33計算期間                                            10円
                第34計算期間                                            10円
                第35計算期間                                            10円
                第36計算期間                                            10円
     ③【収益率の推移】

                                            収益率(%)

                第27計算期間                                           16.18
                第28計算期間                                          △8.77
                第29計算期間                                          △14.74
                第30計算期間                                           79.78
                第31計算期間                                          △4.86
                第32計算期間                                           49.31
                第33計算期間                                          △20.26
                第34計算期間                                           26.67
                第35計算期間                                           16.81
                第36計算期間                                          △14.57
     (注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の

     額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
     (4)【設定及び解約の実績】

                          設定口数             解約口数             発行済口数

          第27計算期間                       516           201,643            1,493,948
          第28計算期間                      2,499            101,120            1,395,327
          第29計算期間                       974           102,497            1,293,804
          第30計算期間                      1,514            142,012            1,153,306
          第31計算期間                       972           123,002            1,031,276
          第32計算期間                      5,235            163,841             872,670
          第33計算期間                      3,809             95,488             780,991
          第34計算期間                      11,098             83,998             708,091
          第35計算期間                      4,081            122,351             589,821
          第36計算期間                       472            43,339             546,954
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     ≪参考情報≫

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     第2【管理及び運営】

     1【申込(販売)手続等】

      ①申込みの受付

       原則として、いつでも申込みができます。
       取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
      ②申込単位

       販売会社が定める単位
      ③申込価額

       取得申込受付日の基準価額
      ④申込価額の算出頻度

       原則として、委託会社の営業日に計算されます。
      ⑤申込単位・申込価額の照会方法

       申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。
       また、下記においてもご照会いただけます。
        三菱UFJ国際投信株式会社
        お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
        (受付時間:営業日の9:00~17:00)
       なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。
        ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
      ⑥申込手数料

       申込価額(発行価格)×2.16%(税抜                      2.00%)を上限として販売会社が定める手数料率
        ※消費税率が10%となった場合は、2.20%(税抜                            2.00%)となります。
      ⑦申込方法

       取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。
       取得申込者は、申込金額および申込手数料(税込)を販売会社が定める日までに支払うものとし
       ます。
      ⑧申込受付時間

       取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後3時までに、販売会社
       所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の事務
       手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての申込みに関しては販売会社
       にご確認ください。
      ⑨取得申込みの受付の中止および取消し

       金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取得申込みの受
       付を中止することおよびすでに受付けた取得申込みの受付を取り消すことがあります。
       ※申込(販売)手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

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     2【換金(解約)手続等】

      ①解約の受付

       原則として、いつでも解約の請求ができます。
       受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録され
       ます。
      ②解約単位

       1口単位
      ③解約価額

       解約請求受付日の基準価額
      ④信託財産留保額

       ありません。
      ⑤解約価額の算出頻度

       原則として、委託会社の営業日に計算されます。
      ⑥解約価額の照会方法

       解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。
       なお、下記においてもご照会いただけます。
        三菱UFJ国際投信株式会社
        お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
        (受付時間:営業日の9:00~17:00)
        ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
      ⑦支払開始日

       解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して4営業日目から販売会社において支払いま
       す。
      ⑧解約請求受付時間

       解約の請求は、原則として販売会社の営業日の午後3時までに、販売会社所定の方法で行われま
       す。解約請求が行われ、かつ当該換金請求に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当
       日の受付分とします。当該時刻を過ぎての請求に関しては販売会社にご確認ください。
      ⑨解約請求受付の中止および取消し

       金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付
       を中止することおよびすでに受付けた解約請求を取消すことがあります。その場合には、受益者
       は、当該受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求
       を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受付
       けたものとします。
       ファンドの資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
       ※換金(解約)手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

     3【資産管理等の概要】

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     (1)【資産の評価】

       ①基準価額の算出方法

        基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
        なお、当ファンドでは1口当たりの価額で表示されます。
        「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入
        有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または
        一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいま
        す。
        (資産の評価方法)
        ・株式/上場投資信託証券/不動産投資信託証券
          原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場(外国で取引されているものについ
          ては、原則として、金融商品取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場)で評価
          します。
        ・転換社債/転換社債型新株予約権付社債
          原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場、計算日に入手した日本証券業協会
          発表の売買参考統計値(平均値)、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情
          報会社の提供する価額のいずれかの価額(外国で取引されているものについては、原則とし
          て、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融商品取引業
          者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額)で評価し
          ます。
        ・公社債等
          原則として、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融商品
          取引業者・銀行等の提示する価額(売気配相場を除く。)または価格情報会社の提供する価
          額のいずれかの価額で評価します。
          残存期間1年以内の公社債等については、一部償却原価法による評価を適用することができ
          ます。
        ・マザーファンド
          計算日における基準価額で評価します。
        ・投資信託証券(上場投資信託証券/不動産投資信託証券を除く。)
          原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。
        ・外貨建資産
          原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円換算します。
        ・外国為替予約取引
          原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評価します。
        ・市場デリバティブ取引
          原則として、金融商品取引所が発表する計算日の清算値段等で評価します。
       ②基準価額の算出頻度

        原則として、委託会社の営業日に計算されます。
       ③基準価額の照会方法

        基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
        なお、下記においてもご照会いただけます。
          三菱UFJ国際投信株式会社
          お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
          (受付時間:営業日の9:00~17:00)
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     (2)【保管】

       該当事項はありません。

     (3)【信託期間】

        無期限(1983年5月24日設定)

        ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。
     (4)【計算期間】

        毎年5月19日から翌年5月18日まで

        ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、各
        計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとしま
        す。なお、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
     (5)【その他】

        ①ファンドの償還条件等

          委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と
          合意のうえ、ファンドを償還させることができます。(任意償還)
          ・受益権の総口数が当初設定に係る受益権総口数の10分の1を下ることとなった場合
          ・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めると
           き、またはやむを得ない事情が発生したとき
          このほか、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録取消・解散・

          業務廃止のときは、原則として、ファンドを償還させます。
          委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ま
          す。
        ②信託約款の変更

          委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したと
          きは、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、信託約款を
          変更することができます。委託会社は、信託約款を変更しようとするときは、あらかじめそ
          の旨を監督官庁に届け出ます。
          委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記の手続き
          にしたがいます。
        ③ファンドの償還等に関する開示方法

          委託会社は、ファンドの任意償還または信託約款の変更のうち重大な内容の変更を行おうと
          する場合、あらかじめその旨およびその内容を公告し、かつ、原則としてこれらの事項を記
          載した書面を受益者に交付します(ただし、この信託約款に係るすべての受益者に対して書
          面を交付したときは、原則として、公告を行いません。)。この公告および書面には、原則
          として、受益者で異議のあるものは一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を
          付記します。
        ④異議申立ておよび反対者の買取請求権

          受益者は、委託会社がファンドの任意償還または信託約款について重大な内容の変更を行お
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          うとする場合、原則として、一定の期間(1ヵ月以上)内に委託会社に対して異議を述べる
          ことができます。異議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託
          財 産をもって買い取るべき旨を請求することができます。なお、一定の期間内に異議を述べ
          た受益者の受益権の口数が受益権の総口数の2分の1を超えるときは、ファンドの償還また
          は信託約款の変更を行いません。その場合、償還しない旨または信託約款を変更しない旨お
          よびその理由を公告し、かつ、原則として、これらの事項を記載した書面を受益者に交付し
          ます(ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則と
          して、公告を行いません。)。
        ⑤関係法人との契約の更改

          委託会社と販売会社との間で締結された「投資信託受益権の取扱に関する契約」の契約期間
          は、契約締結日から1年とします。ただし双方から契約満了日の3ヵ月前までに別段の意思
          表示のないときは、さらに1年間延長するものとし、その後も同様とします。
        ⑥運用報告書

          委託会社は、毎計算期間の末日および償還時に、交付運用報告書を作成し、原則として受益
          者に交付します。なお、信託約款の内容に委託会社が重要と判断した変更、ファンドの任意
          償還等があった場合は、その内容を交付運用報告書に記載します。
        ⑦委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い

          委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関
          する事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部
          を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあり
          ます。
        ⑧受託会社の辞任および解任に伴う取扱い

          受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその
          任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に
          受託会社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託
          会社を解任した場合、委託会社は、信託約款の規定にしたがい、新受託会社を選任します。
          委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファンドを償還させます。
        ⑨信託事務の再信託

          受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について再信託受託会社と再信託契約を
          締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて
          所定の事務を行います。
        ⑩公告

          委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載し
          ます。
           https://www.am.mufg.jp/
          なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合
          の公告は、日本経済新聞に掲載します。
     4【受益者の権利等】

     受益者の有する主な権利は以下の通りです。

     (1)収益分配金に対する受領権
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       受益者は、収益分配金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
       ・分配金受取コース(一般コース)
        収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日
        (原則として決算日から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払いま
        す。
        ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いの請求を行わない場
        合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
     (2)償還金に対する受領権

       受益者は、償還金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
       償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日(休業日の場合
       は翌営業日)から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払います。
       ただし、受益者が、償還金について支払開始日から10年間その支払いの請求を行わない場合はそ
       の権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
     (3)換金(解約)請求権

       受益者は、自己に帰属する受益権につき、換金(解約)請求する権利を有します。
       くわしくは「第2 管理及び運営 2 換金(解約)手続等」を参照してください。
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     第3【ファンドの経理状況】

     1  当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和

       38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に
       関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
        なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     2  当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期(平成30年                                                    5

       月19日から令和          1年   5月20日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人
       により監査を受けております。
     1【財務諸表】

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     【システム・オープン】

     (1)【貸借対照表】

                                                      (単位:円)
                                    第35期               第36期
                               [  平成30年     5月18日現在      ]   [  令和   1年  5月20日現在      ]
      資産の部
       流動資産
                                        97,658,745               79,245,519
        コール・ローン
                                       6,509,373,500               5,118,981,540
        株式
                                        73,398,650               78,396,171
        未収配当金
                                       6,680,430,895               5,276,623,230
        流動資産合計
                                       6,680,430,895               5,276,623,230
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                         5,898,210               5,469,540
        未払収益分配金
                                        15,340,360                 86,274
        未払解約金
                                         3,588,437               2,973,908
        未払受託者報酬
        未払委託者報酬                                23,324,786               20,148,104
                                            171               142
        未払利息
                                          143,477               118,898
        その他未払費用
                                        48,295,441               28,796,866
        流動負債合計
                                        48,295,441               28,796,866
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                       5,898,210,000               5,469,540,000
        元本
        剰余金
                                        733,925,454
          期末剰余金又は期末欠損金(△)                                            △ 221,713,636
                                       2,444,206,021               2,368,651,014
          (分配準備積立金)
                                       6,632,135,454               5,247,826,364
        元本等合計
                                       6,632,135,454               5,247,826,364
       純資産合計
                                       6,680,430,895               5,276,623,230
      負債純資産合計
                                 33/65









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     (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      (単位:円)
                                    第35期               第36期
                                 自 平成29年       5月19日         自 平成30年       5月19日
                                 至 平成30年       5月18日         至 令和     1年  5月20日
      営業収益
                                        155,427,105               161,311,405
       受取配当金
       受取利息                                    1,182                260
                                        967,885,068
       有価証券売買等損益                                              △ 1,045,389,265
                                          12,414                7,554
       その他収益
                                       1,123,325,769
                                                      △ 884,070,046
       営業収益合計
      営業費用
                                          66,740               70,071
       支払利息
                                         7,296,202               6,326,156
       受託者報酬
                                        48,810,850               41,963,408
       委託者報酬
                                          291,723               254,088
       その他費用
                                        56,465,515               48,613,723
       営業費用合計
                                       1,066,860,254
                                                      △ 932,683,769
      営業利益又は営業損失(△)
                                       1,066,860,254
                                                      △ 932,683,769
      経常利益又は経常損失(△)
                                       1,066,860,254
                                                      △ 932,683,769
      当期純利益又は当期純損失(△)
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        115,613,425
                                                      △ 36,341,057
      約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
                                                       733,925,454
      期首剰余金又は期首欠損金(△)                                 △ 258,825,656
                                        47,402,491                 86,565
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        44,421,591
                                                            -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         2,980,900                 86,565
       額
                                                        53,913,403
      剰余金減少額又は欠損金増加額                                       -
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                                        53,913,403
                                             -
       額
                                         5,898,210               5,469,540
      分配金
                                        733,925,454
                                                      △ 221,713,636
      期末剰余金又は期末欠損金(△)
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (3)【注記表】

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
     1.有価証券の評価基準及び評価方法                   株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取

                       引所等における終値で評価しております。
     2.その他財務諸表作成のための基本と                  ファンドの計算期間
      なる重要な事項
                        当ファンドは、原則として毎年5月18日を計算期間の末日としておりますが、当
                       計算期間においては当該日が休業日のため、当計算期間は平成30年                               5月19日から令
                       和  1年  5月20日までとなっております。
     (貸借対照表に関する注記)

                                       第35期              第36期

                                   [平成30年     5月18日現在]        [令和   1年  5月20日現在]
     1.   期首元本額                                 7,080,910,000円              5,898,210,000円
       期中追加設定元本額                                  40,810,000円              4,720,000円
       期中一部解約元本額                                 1,223,510,000円               433,390,000円
     2.   元本の欠損
        純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり                                       ―円        221,713,636円
       ます。
     3.   受益権の総数                                    589,821口              546,954口
     (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                 第35期                            第36期

              自 平成29年    5月19日                       自 平成30年    5月19日
              至 平成30年    5月18日                       至 令和  1年  5月20日
      1. 分配金の計算過程                           1. 分配金の計算過程
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      138,908,318円         費用控除後の配当等収益額              A      109,441,988円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B      687,547,662円         費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      45,045,354円         収益調整金額              C      43,695,659円
       分配準備積立金額              D     1,623,648,251円          分配準備積立金額              D     2,264,678,566円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       2,495,149,585円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       2,417,816,213円
       当ファンドの期末残存口数              }       589,821口       当ファンドの期末残存口数              }       546,954口
       1口当たり収益分配対象額             G=E/F         4,230円       1口当たり収益分配対象額             G=E/F         4,420円
       1口当たり分配金額              H         10円     1口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額             I=F*H       5,898,210円        収益分配金金額             I=F*H       5,469,540円
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (金融商品に関する注記)

     1 金融商品の状況に関する事項
                               第35期                   第36期

                            自  平成29年     5月19日             自  平成30年     5月19日
     区分
                            至  平成30年     5月18日             至  令和   1年  5月20日
     1.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                   同左
                       人に関する法律」(昭和26年法律第198
                       号)第2条第4項に定める証券投資信託
                       であり、有価証券等の金融商品への投資
                       を信託約款に定める「運用の基本方針」
                       に基づき行っております。
     2.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、株式に投資しておりま                   同左
      係るリスク                 す。当該投資対象は、価格変動リスク等
                       の市場リスク、信用リスクおよび流動性
                       リスクに晒されております。
     3.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                   同左
                       にコントロールするため、委託会社で
                       は、運用部門において、ファンドに含ま
                       れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                       ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                       範囲で運用を行っております。
                        また、運用部から独立した管理担当部
                       署によりリスク運営状況のモニタリング
                       等のリスク管理を行っており、この結果
                       は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                       フィードバックされます。
     2 金融商品の時価等に関する事項

                               第35期                   第36期

     区分
                          [平成30年      5月18日現在]              [令和    1年  5月20日現在]
     1.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                   同左
      額                 りません。
     2.  時価の算定方法                 (1)有価証券                   (1)有価証券
                        売買目的有価証券は、(重要な会計方                   同左
                       針に係る事項に関する注記)に記載して
                       おります。
                       (2)デリバティブ取引                   (2)デリバティブ取引
                        デリバティブ取引は、該当事項はあり                   同左
                       ません。
                       (3)上記以外の金融商品                   (3)上記以外の金融商品
                        上記以外の金融商品(コールローン                   同左
                       等)は、短期間で決済され、時価は帳簿
                       価額と近似していることから、当該金融
                       商品の帳簿価額を時価としております。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                               第35期                   第36期
     区分
                          [平成30年      5月18日現在]              [令和    1年  5月20日現在]
     3.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づ                   同左
      いての補足説明                 く価額のほか、市場価格がない場合には
                       合理的に算定された価額が含まれており
                       ます。当該価額の算定においては一定の
                       前提条件等を採用しているため、異なる
                       前提条件等によった場合、当該価額が異
                       なることもあります。
     (有価証券に関する注記)


     売買目的有価証券
                             第35期                     第36期

                        [平成30年      5月18日現在]               [令和    1年  5月20日現在]
           種類
                      当計算期間の損益に含まれた評価差額                     当計算期間の損益に含まれた評価差額
                             (円)                     (円)
           株式                        610,283,997                   △1,062,980,276
           合計                        610,283,997                   △1,062,980,276
     (デリバティブ取引に関する注記)

     取引の時価等に関する事項
     該当事項はありません。

     (関連当事者との取引に関する注記)


     該当事項はありません。

     (1口当たり情報)

                               第35期                   第36期

                           [平成30年      5月18日現在]             [令和    1年  5月20日現在]
     1口当たり純資産額                                  11,244円                   9,595円
     (4)【附属明細表】


     第1 有価証券明細表

      (1)株式
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                                                       (単位:円)
                                         評価額

                銘 柄             株式数                           備考
                                    単価         金額
     1605   国際石油開発帝石                      24,300       1,015.00        24,664,500
     1721   コムシスホールディングス                        200     2,659.00          531,800
     1812   鹿島建設                        200     1,601.00          320,200
     1928   積水ハウス                      48,200       1,777.00        85,651,400
     1963   日揮                       2,800      1,424.00         3,987,200
     2002   日清製粉グループ本社                       4,500      2,633.00        11,848,500
     2502   アサヒグループホールディングス                        300     4,775.00         1,432,500
     2802   味の素                       3,200      1,949.00         6,236,800
     2914   日本たばこ産業                        800     2,548.50         2,038,800
     3402   東レ                       2,200        753.70        1,658,140
     8016   オンワードホールディングス                      399,900         583.00       233,141,700
     3861   王子ホールディングス                      75,800        605.00       45,859,000
     4063   信越化学工業                       5,600      9,395.00        52,612,000
     4118   カネカ                      21,200       3,825.00        81,090,000
     4188   三菱ケミカルホールディングス                      45,100        721.00       32,517,100
     4203   住友ベークライト                       8,700      3,970.00        34,539,000
     4452   花王                        300     8,988.00         2,696,400
     4901   富士フイルムホールディングス                      20,000       5,251.00        105,020,000
     4911   資生堂                        100     8,400.00          840,000
     6988   日東電工                       4,800      4,955.00        23,784,000
     8113   ユニ・チャーム                        100     3,390.00          339,000
     4151   協和発酵キリン                       1,700      2,043.00         3,473,100
     4502   武田薬品工業                      11,700       4,004.00        46,846,800
     4503   アステラス製薬                       6,600      1,509.50         9,962,700
     4523   エーザイ                        200     6,394.00         1,278,800
     4568   第一三共                        300     5,469.00         1,640,700
     5020   JXTGホールディングス                      21,800        550.60       12,003,080
     5108   ブリヂストン                       2,700      4,066.00        10,978,200
     5201   AGC                      30,400       3,620.00        110,048,000
     5332   TOTO                       1,000      4,005.00         4,005,000
     5401   日本製鉄                       4,100      1,841.50         7,550,150
        ジェイ エフ イー ホールディング
     5411   ス                       2,500      1,587.00         3,967,500
     5706   三井金属鉱業                      12,700       2,460.00        31,242,000
     5711   三菱マテリアル                       3,500      2,802.00         9,807,000
     5713   住友金属鉱山                        100     2,833.00          283,300
     5938   LIXILグループ                      44,700       1,335.00        59,674,500
     6273   SMC                       1,000      37,390.00         37,390,000
     6301   小松製作所                        100     2,400.00          240,000
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     6361   荏原製作所                       3,400      2,887.00         9,815,800
     6367   ダイキン工業                        600     14,025.00         8,415,000
     6471   日本精工                       5,200        922.00        4,794,400
     7011   三菱重工業                      10,100       4,795.00        48,429,500
     6501   日立製作所                      43,400       3,693.00        160,276,200
     6702   富士通                       6,500      7,493.00        48,704,500
     6752   パナソニック                      133,100         906.00       120,588,600
     6758   ソニー                       2,400      5,870.00        14,088,000
     6857   アドバンテスト                      10,500       2,731.00        28,675,500
     6861   キーエンス                        100     64,960.00         6,496,000
     6954   ファナック                       1,300      18,655.00         24,251,500
     6963   ローム                      11,100       6,840.00        75,924,000
     6971   京セラ                      18,300       6,857.00        125,483,100
     6981   村田製作所                       6,300      4,644.00        29,257,200
     7751   キヤノン                      43,700       3,197.00        139,708,900
     6201   豊田自動織機                       3,500      5,650.00        19,775,000
     6902   デンソー                       6,600      4,328.00        28,564,800
     7201   日産自動車                      170,300         770.10       131,148,030
     7202   いすゞ自動車                      48,900       1,231.00        60,195,900
     7203   トヨタ自動車                      16,200       6,527.00        105,737,400
     7259   アイシン精機                       4,500      3,685.00        16,582,500
     7267   本田技研工業                      55,000       2,829.50        155,622,500
     7309   シマノ                        900     16,750.00         15,075,000
     7701   島津製作所                        400     2,772.00         1,108,800
     7731   ニコン                       3,500      1,483.00         5,190,500
     7741   HOYA                        200     7,896.00         1,579,200
     7911   凸版印刷                      89,800       1,789.00        160,652,200
     9020   東日本旅客鉄道                       2,700      10,350.00         27,945,000
     9064   ヤマトホールディングス                       6,300      2,333.50        14,701,050
     9101   日本郵船                      156,100        1,723.00        268,960,300
     9301   三菱倉庫                      29,600       3,080.00        91,168,000
     9404   日本テレビホールディングス                      73,600       1,619.00        119,158,400
     9432   日本電信電話                       9,600      4,959.00        47,606,400
     9437   NTTドコモ                       1,900      2,483.50         4,718,650
     9613   エヌ・ティ・ティ・データ                      106,600        1,257.00        133,996,200
     8001   伊藤忠商事                       1,700      2,015.00         3,425,500
     8031   三井物産                       1,400      1,694.00         2,371,600
     8058   三菱商事                       1,800      2,933.00         5,279,400
     8060   キヤノンマーケティングジャパン                       2,800      2,312.00         6,473,600
     3382   セブン&アイ・ホールディングス                      21,100       3,761.00        79,357,100
     8252   丸井グループ                       6,200      2,337.00        14,489,400
     8267   イオン                      19,200       2,039.00        39,148,800
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     9983   ファーストリテイリング                        900     64,950.00         58,455,000
     8306   三菱UFJフィナンシャル・グループ                      480,100         504.40       242,162,440
     8309   三井住友トラスト・ホールディングス                      50,400       3,846.00        193,838,400
     8316   三井住友フィナンシャルグループ                      70,000       3,864.00        270,480,000
     8355   静岡銀行                      229,000         877.00       200,833,000
     8411   みずほフィナンシャルグループ                     1,593,500          158.80       253,047,800
     8601   大和証券グループ本社                      125,800         480.00       60,384,000
     8604   野村ホールディングス                      351,400         356.00       125,098,400
     8766   東京海上ホールディングス                      10,500       5,558.00        58,359,000
     8801   三井不動産                      13,100       2,640.00        34,584,000
     8802   三菱地所                      36,500       2,112.00        77,088,000
     9735   セコム                       3,600      9,262.00        33,343,200
     9783   ベネッセホールディングス                       2,000      2,585.00         5,170,000
                合 計             4,916,600               5,118,981,540
      (2)株式以外の有価証券

     該当事項はありません。

     第2 信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

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     2【ファンドの現況】

     【システム・オープン】

     【純資産額計算書】

                                   令和   1年  5月31日現在

                                       (単位:円)
     Ⅰ 資産総額                               5,639,828,140

     Ⅱ 負債総額                                544,424,226
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                               5,095,403,914
     Ⅳ 発行済口数                                  546,403    口 
     Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)                                   9,325
     第4【内国投資信託受益証券事務の概要】

     (1)名義書換等

       該当事項はありません。
       ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定ま
       り、委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
       消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
       が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証
       券を発行しません。なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する
       場合を除き、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
     (2)受益者等に対する特典

       該当事項はありません。
     (3)譲渡制限の内容

       該当事項はありません。
     (4)受益権の譲渡

        ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権
         が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとしま
         す。
        ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受
         益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座
         簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設し
         たものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関
         等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口
         数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
        ③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記
         録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異
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         なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断し
         たときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
     (5)受益権の譲渡の対抗要件

        受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に
        対抗することができません。
     (6)質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

        振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払
        い、解約請求の受付け、解約代金および償還金の支払い等については、信託約款の規定による
        ほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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     第三部【委託会社等の情報】

     第1【委託会社等の概況】

     1【委託会社等の概況】

     (1)資本金の額等
        2019年5月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、
        211,581株を発行済です。最近5年間における資本金の額の増減はありません。
     (2)委託会社の機構

       ・会社の意思決定機構
        業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置し
        ます。取締役の選任は、総株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席する株主総会にて
        その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定
        した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機
        関として、経営会議を設置します。
       ・投資運用の意思決定機構

        ①投資環境見通しの策定
          投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づ
          いた投資環境見通しを策定します。
        ②運用戦略の決定
          運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
        ③運用計画の決定
          ②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
        ④ポートフォリオの構築
          各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の
          指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして
          売買の執行を行います。
        ⑤投資行動のモニタリング1
          運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿ってい
          るかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
        ⑥投資行動のモニタリング2
          運用部から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および
          法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員
          会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
        ⑦ファンドに関係する法人等の管理
          受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理
          担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果
          は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示さ
          れます。
        ⑧運用・管理に関する監督
          内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切
          性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検
          証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報
          告される、内部監査態勢が構築されています。
        ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

     2【事業の内容及び営業の概況】

      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信
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      託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用
      業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業
      務 を行っています。
      2019年    5月31日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を
      除きます。)
                                  本 数             純資産総額

                 商品分類
                                  (本)             (百万円)
              追加型株式投資信託                          887            12,699,334
             追加型公社債投資信託                           16            1,157,780
              単位型株式投資信託                          64             318,260
             単位型公社債投資信託                            1              5,964
                  合 計                      968            14,181,338
      なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表

      中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
     3【委託会社等の経理状況】

     (1)財務諸表の作成方法について

          委託会社である三菱UFJ国際投信株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、
         「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下
         「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等
         に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
          財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しておりま
         す。
     (2)監査証明について

          当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第34期事業年度(自                                              平成30年4
         月1日    至  平成31年3月31日)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を
         受けております。
     (1)【貸借対照表】

                                                      (単位:千円)
                            第33期                     第34期
                       (平成30年3月31日現在)                     (平成31年3月31日現在)
     (資産の部)
     流動資産
      現金及び預金                      ※2        54,140,307              ※2       53,969,686
      有価証券                                19,967                   1,403,513
      前払費用                               362,886                     514,587
      未収入金                                2,109                     2,284
      未収委託者報酬                              9,770,529                     9,995,458
      未収収益                      ※2          674,156            ※2         560,483
      金銭の信託                      ※2          30,000           ※2         100,000
      その他                               224,645                     153,256
      流動資産合計
                                  65,224,602                     66,699,271
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     固定資産
      有形固定資産
       建物                      ※1          760,010            ※1         617,032
       器具備品                      ※1          724,852            ※1         665,247
       土地                              1,356,000                      628,433
       有形固定資産合計
                                   2,840,863                     1,910,713
      無形固定資産
       電話加入権                                15,822                     15,822
       ソフトウェア                              2,654,296                     3,670,753
       ソフトウェア仮勘定                              1,097,970                      536,345
       無形固定資産合計
                                   3,768,090                     4,222,921
      投資その他の資産
       投資有価証券                             26,361,327                     21,408,781
       関係会社株式                               320,136                     320,136
       投資不動産                                   -        ※1         824,268
       長期差入保証金                               627,141                     593,536
       前払年金費用                               434,700                     415,234
       繰延税金資産                              1,237,989                     1,496,180
       その他                                45,230                     45,230
       貸倒引当金                               △23,600                     △23,600
       投資その他の資産合計
                                  29,002,925                     25,079,767
      固定資産合計
                                  35,611,879                     31,213,401
     資産合計
                                  100,836,481                     97,912,673
                                                      (単位:千円)

                            第33期                     第34期
                       (平成30年3月31日現在)                     (平成31年3月31日現在)
     (負債の部)
     流動負債
      預り金                               359,176                     293,258
      未払金
       未払収益分配金                               174,333                     170,281
       未払償還金                               456,159                     448,695
       未払手数料                      ※2        3,905,670             ※2        3,990,054
       その他未払金                      ※2        4,330,584             ※2        3,961,765
      未払費用                      ※2        4,388,803             ※2        3,803,995
      未払消費税等                               99,010                     194,852
      未払法人税等                               736,829                     573,657
      賞与引当金                               906,167                     901,135
      役員賞与引当金                               125,343                     140,100
      その他                               842,194                     868,992
      流動負債合計
                                  16,324,272                     15,346,788
     固定負債

      長期未払金                                  -                  43,200
      退職給付引当金                               720,536                     860,851
      役員退職慰労引当金                               187,562                     144,303
      時効後支払損引当金                               254,851                     247,767
      固定負債合計
                                   1,162,951                     1,296,122
     負債合計
                                  17,487,223                     16,642,910
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     (純資産の部)

     株主資本
      資本金                              2,000,131                     2,000,131
      資本剰余金
       資本準備金                              3,572,096                     3,572,096
       その他資本剰余金                             41,160,616                     41,160,616
       資本剰余金合計
                                  44,732,712                     44,732,712
      利益剰余金
       利益準備金                               342,589                     342,589
       その他利益剰余金
        別途積立金                              6,998,000                     6,998,000
        繰越利益剰余金                             27,790,911                     26,069,594
       利益剰余金合計
                                  35,131,500                     33,410,184
      株主資本合計
                                  81,864,344                     80,143,028
                                                      (単位:千円)

                              第33期                    第34期
                         (平成30年3月31日現在)                    (平成31年3月31日現在)
     評価・換算差額等
      その他有価証券評価差額金                               1,484,913                    1,126,733
      評価・換算差額等合計
                                    1,484,913                    1,126,733
     純資産合計
                                   83,349,257                    81,269,762
     負債純資産合計
                                   100,836,481                    97,912,673
     (2)【損益計算書】

                                                      (単位:千円)
                              第33期                    第34期
                          (自   平成29年4月1日                 (自   平成30年4月1日
                           至  平成30年3月31日)                  至  平成31年3月31日)
     営業収益
      委託者報酬                              75,423,596                    70,375,414
      投資顧問料                               2,723,458                    2,505,299
      その他営業収益                                 48,215                    18,844
      営業収益合計
                                   78,195,269                    72,899,557
     営業費用
      支払手数料                          ※2    30,906,879               ※2    28,533,952
      広告宣伝費                                730,784                    739,643
      公告費                                 1,000                     500
      調査費
       調査費                               1,723,057                    1,794,755
       委託調査費                              13,467,029                    12,194,996
      事務委託費                                864,916                   1,016,816
      営業雑経費
       通信費                                178,652                    170,794
       印刷費                                467,973                    427,442
       協会費                                 50,251                    48,375
       諸会費                                 15,328                    16,175
       事務機器関連費                               1,635,079                    1,841,631
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       その他営業雑経費                                 23,250                       -
      営業費用合計
                                   50,064,204                    46,785,083
     一般管理費
      給料
       役員報酬                                349,359                    349,083
       給料・手当                               6,421,837                    6,453,717
       賞与引当金繰入                                906,167                    901,135
       役員賞与引当金繰入                              125,343                    140,100
      福利厚生費                               1,231,033                    1,234,293
      交際費                                 13,012                    13,011
      旅費交通費                                192,192                    200,426
      租税公課                                410,229                    373,201
      不動産賃借料                                678,182                    654,886
      退職給付費用                                423,171                    428,912
      役員退職慰労引当金繰入                                47,889                    51,159
      固定資産減価償却費                               1,115,719                    1,252,321
      諸経費                                450,299                    523,213
      一般管理費合計
                                   12,364,437                    12,575,461
     営業利益
                                   15,766,627                    13,539,012
                                                      (単位:千円)

                            第33期                     第34期
                        (自   平成29年4月1日                  (自   平成30年4月1日
                         至  平成30年3月31日)                    至  平成31年3月31日)
     営業外収益
      受取配当金                               349,402                     181,073
      受取利息                      ※2            483          ※2          1,913
      投資有価証券償還益                               81,580                     416,706
      収益分配金等時効完成分
                                    91,672                     44,392
      受取賃貸料                                 -        ※2          38,388
      その他                                9,989                     11,871
      営業外収益合計
                                    533,128                     694,346
     営業外費用
      投資有価証券償還損                               30,114                     118,173
      時効後支払損引当金繰入
                                    43,182                      1,166
      事務過誤費                              10,402                       420
      賃貸関連費用                                 -                  35,994
      その他                               3,829                     1,481
      営業外費用合計                              87,529                     157,235
     経常利益
                                  16,212,226                     14,076,123
     特別利益
      投資有価証券売却益                               516,394                     501,778
      ゴルフ会員権売却益                                7,495                        ‐
      特別利益合計
                                    523,889                     501,778
     特別損失
      投資有価証券売却損                               105,903                     135,399
      投資有価証券評価損                               102,096                      62,310
      固定資産除却損                      ※1            54         ※1          4,848
      固定資産売却損                                  -                    225
      システム関連費                                 -                  322,986
                                 47/65

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      商標使用料                                 -                  90,000
      特別損失合計
                                    208,054                     615,770
     税引前当期純利益                             16,528,061                     13,962,130
     法人税、住民税及び事業税
                           ※2        5,252,224             ※2        4,420,179
     法人税等調整額                              △76,092                     △100,112
     法人税等合計
                                   5,176,132                     4,320,066
     当期純利益
                                  11,351,928                      9,642,064
     (3)【株主資本等変動計算書】


        第33期(自          平成29年4月1日         至  平成30年3月31日)

                                                      (単位:千円)
                                    株主資本
                        資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金
               資本金                                        株主資本合計
                    資本     その他     資本     利益               利益剰余金
                                       別途    繰越利益
                    準備金    資本剰余金     剰余金合計     準備金                合計
                                       積立金     剰余金
     当期首残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     43,034,713       50,375,303      97,108,147
     当期変動額
                                           △ 26,595,731      △ 26,595,731     △ 26,595,731
      剰余金の配当
      当期純利益                                      11,351,928       11,351,928      11,351,928
      株主資本以外の
      項目の当期変動額
      (純額)
                  ―     ―     ―     ―    ―     ―
                                           △ 15,243,802      △ 15,243,802     △ 15,243,802
     当期変動額合計
     当期末残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     27,790,911       35,131,500      81,864,344
                  評価・換算差額等

                その他
                              純資産合計
                       評価・換算
                有価証券
                       差額等合計
               評価差額金
     当期首残高            1,494,586       1,494,586       98,602,734
     当期変動額
                               △ 26,595,731
      剰余金の配当
      当期純利益                         11,351,928
      株主資本以外の
                  △ 9,673       △ 9,673       △ 9,673
      項目の当期変動額
      (純額)
                  △ 9,673       △ 9,673    △ 15,253,476
     当期変動額合計
     当期末残高            1,484,913       1,484,913       83,349,257
        第34期(自          平成30年4月1日         至  平成31年3月31日)

                                                      (単位:千円)
                                    株主資本
                        資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金
               資本金                                         株主資本合計
                    資本    その他     資本     利益               利益剰余金
                                       別途    繰越利益
                    準備金    資本剰余金     剰余金合計     準備金                合計
                                       積立金     剰余金
     当期首残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     27,790,911       35,131,500       81,864,344
     当期変動額
                                           △ 11,363,380      △ 11,363,380      △ 11,363,380
      剰余金の配当
      当期純利益                                      9,642,064       9,642,064       9,642,064
      株主資本以外の
      項目の当期変動額
      (純額)
                  ―     ―     ―     ―    ―     ―
                                           △ 1,721,316      △ 1,721,316      △ 1,721,316
     当期変動額合計
     当期末残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     26,069,594       33,410,184       80,143,028
                  評価・換算差額等

                                 48/65


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                              純資産合計
                その他
                       評価・換算
                有価証券
                       差額等合計
               評価差額金
     当期首残高            1,484,913       1,484,913       83,349,257
     当期変動額
                               △ 11,363,380
      剰余金の配当
      当期純利益                          9,642,064
      株主資本以外の
                 △ 358,179       △ 358,179       △ 358,179
      項目の当期変動額
      (純額)
                 △ 358,179       △ 358,179      △ 2,079,495
     当期変動額合計
     当期末残高            1,126,733       1,126,733       81,269,762
     [注記事項]

     (重要な会計方針)
     1.有価証券の評価基準及び評価方法
      (1)子会社株式及び関連会社株式
        移動平均法による原価法を採用しております。
      (2)その他有価証券
        時価のあるもの
          決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移
          動平均法により算定)を採用しております。
        時価のないもの
          移動平均法による原価法を採用しております。
     2.固定資産の減価償却の方法
      (1)有形固定資産及び投資不動産
        定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除
        く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用し
        ております。
        なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
          建物                5年~50年
          器具備品              2年~20年
          投資不動産             3年~47年
      (2)無形固定資産
        定額法を採用しております。
        なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採
        用しております。
     3.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
        外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
        ております。
     4.引当金の計上基準
      (1)貸倒引当金
        貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権
        等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
      (2)賞与引当金
        従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (3)役員賞与引当金
        役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (4)退職給付引当金
        従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ
        き計上しております。
         ①退職給付見込額の期間帰属方法
          退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に
          ついては、給付算定式基準によっております。
         ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
          過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定
                                 49/65


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          額法により費用処理することとしております。
          数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(主として10
          年)による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
      (5)役員退職慰労引当金
        役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
      (6)時効後支払損引当金
        時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
        るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
     5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

      (1)消費税等の会計処理
        税抜方式を採用しており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理して
        おります。
      (2)連結納税制度の適用
        連結納税制度を適用しております。 
     (表示方法の変更)

     「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用
       「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当事
      業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示する方法に変更しておりま
      す。
       この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」490,903千円は、
      「投資その他の資産」の「繰延税金資産」1,237,989千円に含めて表示しております。
     (未適用の会計基準等)

      ・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号                                平成30年3月30日          企業会計基準委員会)
      ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号                                           平成30年3月30日          企業会
       計基準委員会)
      (1)概要

        国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する
       包括的な会計基準の開発を行い、平成26年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいては
       IFRS第15号、FASBにおいてはTopic606)を公表しており、IFRS第15号は平成30年1月1日以後開始する
       事業年度から、Topic606は平成29年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏ま
       え、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わ
       せて公表されたものです。
        企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第
       15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原
       則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われて
       きた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追
       加することとされております。
      (2)適用予定日
        令和4年3月期の期首から適用します。
      (3)当該会計基準等の適用による影響
        「収益認識に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価
       中であります。
     (貸借対照表関係)

       ※1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額
                           第33期                     第34期
                       (平成30年3月31日現在)                     (平成31年3月31日現在)
        建物                         604,123千円                     551,025千円
        器具備品                       1,215,234千円                     1,350,407千円
        投資不動産                               ―               138,024千円
                                 50/65


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       ※2.関係会社に対する主な資産・負債
       区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
                           第33期                     第34期
                       (平成30年3月31日現在)                     (平成31年3月31日現在)
        預金                       41,809,118千円                       240,211千円
        未収収益                         40,621千円                     25,307千円
        金銭の信託                         30,000千円                     100,000千円
        未払手数料                       1,577,059千円                       671,568千円
        その他未払金                       3,850,734千円                     3,217,341千円
        未払費用                         430,491千円                     444,754千円
     (損益計算書関係)

      ※1.固定資産除却損の内訳
                                第33期                  第34期
                          (自   平成29年4月1日               (自   平成30年4月1日
                           至  平成30年3月31日)                至  平成31年3月31日)
        建物                                  ―             2,547千円
        器具備品                               54千円                2,301千円
                計                       54千円                4,848千円
       ※2.関係会社に対する主な取引

       区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
                                第33期                  第34期
                          (自   平成29年4月1日               (自   平成30年4月1日
                           至  平成30年3月31日)                 至  平成31年3月31日)
        支払手数料                          11,380,244千円                   5,298,064千円
        受取利息                              380千円                    3千円
        受取賃貸料                                  ―             38,388千円
        法人税、住民税及び事業税                          3,851,536千円                  3,216,517千円
     (株主資本等変動計算書関係)

     第33期(自       平成29年4月1日         至  平成30年3月31日)
     1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                 当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少            当事業年度末
                  株式数 (株)           株式数 (株)           株式数 (株)           株式数 (株)
       発行済株式
       普通株式               211,581              -           -         211,581
          合計            211,581              -           -         211,581
     2.配当に関する事項

       (1)配当金支払額
         平成29年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                  26,595,731千円
          ②    1株当たり配当額                     125,700円
          ③    基準日                  平成29年3月31日
          ④    効力発生日                  平成29年6月29日
       (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                  11,363,380千円
          ②    配当の原資                     利益剰余金
          ③    1株当たり配当額                      53,707円
          ④    基準日                  平成30年3月31日
                                 51/65


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          ⑤    効力発生日                  平成30年6月28日
     第34期(自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日)

     1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                 当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少            当事業年度末
                  株式数 (株)           株式数 (株)           株式数 (株)           株式数 (株)
       発行済株式
       普通株式               211,581              -           -         211,581
          合計            211,581              -           -         211,581
     2.配当に関する事項

       (1)配当金支払額
         平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                  11,363,380千円
          ②    1株当たり配当額                      53,707円
          ③    基準日                  平成30年3月31日
          ④    効力発生日                  平成30年6月28日
       (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                   9,675,175千円
          ②    配当の原資                     利益剰余金
          ③    1株当たり配当額                      45,728円
          ④    基準日                  平成31年3月31日
                               令和   元年6月27日
          ⑤    効力発生日
     (リース取引関係)

      〈借主側〉
      オペレーティング・リース取引
      オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
                               第33期                   第34期
                          (平成30年3月31日現在)                   (平成31年3月31日現在)
        1年内                           678,116千円                   675,956千円
        1年超                         1,351,912千円                    675,956千円
        合計                         2,030,029千円                   1,351,912千円
     (金融商品関係)

     1.金融商品の状況に関する事項
       (1)金融商品に対する取組方針
          資金運用については銀行預金、譲渡性預金または投資信託に限定しており、金融機関からの資
         金調達は行っておりません。
       (2)金融商品の内容及びそのリスク
          投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。
       (3)金融商品に係るリスク管理体制
          内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。
       (4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
          金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定さ
         れた価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異な
         る前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
     2.金融商品の時価等に関する事項

       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
      ることが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません((注2)参照)。
     第33期(平成30年3月31日現在)

                                 52/65


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                           貸借対照表
                                     時価(千円)           差額(千円)
                          計上額(千円)
     (1)    現金及び預金                   54,140,307          54,140,307                -
     (2)    有価証券                     19,967          19,967             -
     (3)    未収委託者報酬                    9,770,529          9,770,529               -
     (4)    投資有価証券                   26,224,167          26,224,167                -
          資産計                   90,154,972          90,154,972                -
     (1)    未払手数料                    3,905,670          3,905,670               -
          負債計                    3,905,670          3,905,670               -
     第34期(平成31年3月31日現在)

                           貸借対照表
                                     時価(千円)           差額(千円)
                          計上額(千円)
     (1)    現金及び預金                   53,969,686          53,969,686                -
     (2)    有価証券                    1,403,513          1,403,513               -
     (3)    未収委託者報酬                    9,995,458          9,995,458               -
     (4)    投資有価証券                   21,353,421          21,353,421                -
          資産計                   86,722,080          86,722,080                -
     (1)    未払手数料                    3,990,054          3,990,054               -
          負債計                    3,990,054          3,990,054               -
     (注1)金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

      資 産
       (1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
         よっております。
       (2)有価証券、(4)投資有価証券
          これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。
      負 債
       (1)未払手数料
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
         よっております。
     (注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                                                     (単位:千円)
                                第33期                   第34期
              区分
                           (平成30年3月31日現在)                   (平成31年3月31日現在)
      非上場株式                                137,160                   55,360
      子会社株式                                160,600                   160,600
      関連会社株式                                159,536                   159,536
       非上場株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4)                                                   投資有
      価証券」には含めておりません。
       また、子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認めら
      れるため、記載しておりません。
     (注3)金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

      第33期(平成30年3月31日現在)                                               (単位:千円)
                                         1年超        5年超
                                1年以内                        10年超
                                        5年以内       10年以内
      現金及び預金                          54,140,307             -        -        -
      未収委託者報酬                           9,770,529            -        -        -
      有価証券及び投資有価証券
       その他有価証券のうち満期があるもの
        投資信託                            19,967     13,110,758        8,593,680         68,714
                 合計               63,930,804        13,110,758        8,593,680         68,714
                                 53/65

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      第34期(平成31年3月31日現在)                                               (単位:千円)

                                         1年超        5年超
                                1年以内                        10年超
                                        5年以内       10年以内
      現金及び預金                          53,969,686             -        -        -
      未収委託者報酬                           9,995,458            -        -        -
      有価証券及び投資有価証券
       その他有価証券のうち満期があるもの
        投資信託                           1,403,513        9,358,708        5,874,634         90,573
                 合計               65,368,659        9,358,708        5,874,634         90,573
     (有価証券関係)

     1.子会社株式及び関連会社株式
       子会社株式及び関連会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社
      株式159,536千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社株式159,536千
      円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
     2.その他有価証券

     第33期(平成30年3月31日現在)
                           貸借対照表計上額              取得原価
                    種類                                差額(千円)
                              (千円)            (千円)
     貸借対照表計上額           株式                    -            -            -
     が取得原価を超え
                債券                    -            -            -
     るもの
                その他               18,599,111            16,040,884            2,558,227
                    小計            18,599,111            16,040,884            2,558,227
     貸借対照表計上額           株式                    -            -            -
     が取得原価を超え
                債券                    -            -            -
     ないもの
                その他                7,645,023            8,062,990            △417,966
                    小計            7,645,023            8,062,990            △417,966
              合計                 26,244,135            24,103,874            2,140,260
     第34期(平成31年3月31日現在)

                           貸借対照表計上額              取得原価
                    種類                                差額(千円)
                              (千円)            (千円)
     貸借対照表計上額           株式                    -            -            -
     が取得原価を超え
                債券                    -            -            -
     るもの
                その他               14,744,545            12,559,380            2,185,164
                    小計            14,744,545            12,559,380            2,185,164
     貸借対照表計上額           株式                    -            -            -
     が取得原価を超え
                債券                    -            -            -
     ないもの
                その他                8,012,389            8,573,551            △561,161
                    小計            8,012,389            8,573,551            △561,161
              合計                 22,756,935            21,132,932            1,624,002
     3.売却したその他有価証券

     第33期(自       平成29年4月1日         至  平成30年3月31日)
         種類          売却額(千円)             売却益の合計額(千円)               売却損の合計額(千円)
     株式                        -               -               -
     債券                        -               -               -
     その他                    8,169,769                516,394               105,903
         合計                8,169,769                516,394               105,903
                                 54/65


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     第34期(自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日)
         種類          売却額(千円)             売却益の合計額(千円)               売却損の合計額(千円)
     株式                     140,240                58,440                  -
     債券                        -               -               -
     その他                    5,222,594                443,338               135,399
         合計                5,362,834                501,778               135,399
     4.減損処理を行った有価証券

       前事業年度において、有価証券について102,096千円(その他有価証券のその他102,096千円)減損処
      理を行っております。
       当事業年度において、有価証券について62,310千円(その他有価証券のその他62,310千円)減損処理
      を行っております。
       なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合、及び30%
      以上50%未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
     (退職給付関係)

     1.採用している退職給付制度の概要
       当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度(積立型制度)及び退職一時金制度(非積
      立型制度)を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。
     2.確定給付制度

      (1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                              第33期                    第34期
                         (自   平成29年4月1日                 (自   平成30年4月1日
                          至  平成30年3月31日)                   至  平成31年3月31日)
        退職給付債務の期首残高                      3,649,089       千円              3,729,252       千円
         勤務費用                       184,120                    193,531
         利息費用                        27,829                    24,351
         数理計算上の差異の発生                       56,895                   △15,898
        額
         退職給付の支払額                     △188,683                    △218,947
         過去勤務費用の発生額                         -                    -
        退職給付債務の期末残高                      3,729,252                    3,712,289
      (2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

                              第33期                    第34期
                        (自   平成29年4月1日                 (自   平成30年4月1日
                          至  平成30年3月31日)                   至  平成31年3月31日)
                                    千円                     千円
        年金資産の期首残高                      2,698,738                     2,723,393
         期待運用収益                        48,080                     48,664
         数理計算上の差異の発生                        47,759                    △4,606
        額
         事業主からの拠出額                       102,564                     102,564
         退職給付の支払額                      △173,748                     △203,077
        年金資産の期末残高                      2,723,393                     2,666,937
      (3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金

        費用の調整表
                                第33期                    第34期
                          (平成30年3月31日現在)                   (平成31年3月31日現在)
        積立型制度の退職給付債務                       3,374,562       千円             3,125,760       千円
        年金資産                      △2,723,393                   △2,666,937
                                651,168                   458,822
        非積立型制度の退職給付債務                        354,690                   586,529
        未積立退職給付債務                       1,005,858                   1,045,351
                                 55/65

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        未認識数理計算上の差異                      △  169,893                 △  114,968
        未認識過去勤務費用                      △  550,128                 △  484,766
        貸借対照表に計上された負債と                        285,836                   445,616
        資産の純額
        退職給付引当金                        720,536                   860,851

        前払年金費用                       △434,700                   △415,234
        貸借対照表に計上された負債と                        285,836                   445,616
        資産の純額
      (4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

                               第33期                    第34期
                         (自   平成29年4月1日                 (自   平成30年4月1日
                           至  平成30年3月31日)                  至  平成31年3月31日)
        勤務費用                        184,120     千円              193,531     千円
        利息費用                         27,829                   24,351
        期待運用収益                       △48,080                   △48,664
        数理計算上の差異の費用処理                         47,053                   43,633
        額
        過去勤務費用の費用処理額                         65,361                   65,361
        その他                         4,780                   5,986
        確定給付制度に係る退職給付                        281,066                   284,199
        費用
       (注)「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額等です。
      (5)年金資産に関する事項

       ①年金資産の主な内訳
         年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
                                第33期                   第34期
                           (平成30年3月31日現在)                   (平成31年3月31日現在)
         債券                          62.2    %               63.9    %
         株式                          34.7                   33.2
         その他                           3.1                   2.9
           合計                           100                   100
       ②長期期待運用収益率の設定方法

          年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産
        を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
      (6)数理計算上の計算基礎に関する事項

        主要な数理計算上の計算基礎
                                第33期                   第34期
                           (平成30年3月31日現在)                   (平成31年3月31日現在)
         割引率                     0.069~0.67%                   0.035~0.49%
         長期期待運用収益率                       1.5~1.8%                   1.5~1.8%
     3.確定拠出制度

       当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度142,105千円、当事業年度144,712千円であります。
     (税効果会計関係)

     1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                            第33期                    第34期
                        (平成30年3月31日現在)                    (平成31年3月31日現在)
     繰延税金資産
      減損損失                          445,379    千円                436,050    千円
                                 56/65


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      投資有価証券評価損                          223,512                    223,821
      未払事業税                          135,805                    109,109
      賞与引当金                          277,468                    275,927
      役員賞与引当金                           12,235                    19,428
      役員退職慰労引当金                           57,431                    44,185
      退職給付引当金                          220,628                    263,592
      減価償却超過額                           13,690                   157,741
      委託者報酬                          257,879                    264,398
      長期差入保証金                           23,262                    31,721
      時効後支払損引当金                           78,035                    75,866
      連結納税適用による時価評価                         200,331                    148,858
                                82,168                    71,320
      その他
     繰延税金資産 小計                         2,027,829                    2,122,023
                                  -                    -
     評価性引当額
     繰延税金資産 合計                         2,027,829                    2,122,023
     繰延税金負債

      前払年金費用                        △133,105                    △127,144
      連結納税適用による時価評価                         △1,382                    △1,320
      その他有価証券評価差額金                         △655,348                    △497,269
                                 △4                   △108
      その他
                              △789,840                    △625,842
     繰延税金負債 合計
                              1,237,989                    1,496,180

     繰延税金資産の純額
     2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

      第33期(平成30年3月31日現在)及び第34期(平成31年3月31日現在)
       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるた
      め注記を省略しております。
     (セグメント情報等)

     [セグメント情報]
     第33期(自       平成29年4月1日         至  平成30年3月31日)及び第34期(自                    平成30年4月1日         至  平成31年3月31
     日)
      当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     [関連情報]

     第33期(自       平成29年4月1日         至  平成30年3月31日)及び第34期(自                    平成30年4月1日         至  平成31年3月31
     日)
     1.製品及びサービスごとの情報
        単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるた
      め、記載を省略しております。
     2.地域ごとの情報

       (1)営業収益
          投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
       (2)有形固定資産
          本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
     3.主要な顧客ごとの情報

       投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
     [報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

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                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     [報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     [報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     (関連当事者情報)

     1.関連当事者との取引
       (1)  財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
       第33期(自       平成29年4月1日         至  平成30年3月31日)
                              議決権等
       種   会社等の                事業の     の所有     関連当事者           取引金額          期末残高
                 所在地     資本金                    取引の内容           科目
       類    名称               内容    (被所有)      との関係           (注4)          (注4)
                               割合
         ㈱三菱UFJ        東京都     2,141,513    銀行持株     被所有    連結納税       連結納税に      3,851,587    その他未払金      3,850,734
       親
         フィナンシャル・        千代田      百万円    会社業     間接          伴う支払        千円           千円
       会
         グループ        区              100.0%           (注1)
       社
         三菱UFJ        東京都      324,279    信託業、     被所有    当社投資信託の       投資信託に      5,528,131    未払手数料       665,262
         信託銀行㈱        千代田      百万円    銀行業     直接   募集の取扱及び       係る事務代        千円           千円
                区               51.0%    投資信託に係る       行手数料の
                                   事務代行の委託       支払
                                   等       (注2)
       親
       会
       社                            投資の助言       投資助言料       664,152   未払費用       348,142
                                         (注3)        千円           千円
                                   役員の兼任
         ㈱三菱東京        東京都     1,711,958     銀行業     被所有    当社投資信託の       投資信託に      5,852,112    未払手数料       921,796

         UFJ銀行        千代田      百万円         直接   募集の取扱及び       係る事務代        千円           千円
         (注5)        区               15.0%    投資信託に係る       行手数料の
                                   事務代行の委託       支払
       主
                                   等       (注2)
       要
       株
       主
       第34期(自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日)


                             議決権等
       種   会社等の               事業の    の所有     関連当事者            取引金額           期末残高
                 所在地    資本金                   取引の内容            科目
       類    名称              内容   (被所有)      との関係           (注4)           (注4)
                              割合
         ㈱三菱UFJ        東京都    2,141,513    銀行持株     被所有    連結納税       連結納税に      3,216,517    その他未払金       3,217,341
       親
         フィナンシャル・        千代田      百万円   会社業     間接          伴う支払        千円           千円
       会
         グループ        区             100.0%           (注1)
       社
         三菱UFJ        東京都     324,279   信託業、     被所有    当社投資信託の       投資信託に      5,298,064    未払手数料        671,568
         信託銀行㈱        千代田      百万円   銀行業     直接   募集の取扱及び       係る事務代        千円           千円
                区             100.0%    投資信託に係る       行手数料の
                                 事務代行の委託       支払
                                 等       (注2)
       親
       会
       社                          投資の助言       投資助言料       695,834   未払費用        365,510
                                        (注3)        千円           千円
                                 役員の兼任
       取引条件及び取引条件の決定方針等

        (注)1.連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
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                                                   三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            2.投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
              して決定しております。
            3.  投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。
            4.  上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
              おります。
            5.  ㈱三菱東京UFJ銀行は、平成30年4月1日付で、㈱三菱UFJ銀行に行名を変更しておりま
              す。
       (2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等

       第33期(自       平成29年4月1日         至  平成30年3月31日)
                            議決権等
       種  会社等の              事業の    の所有     関連当事者             取引金額           期末残高
               所在地     資本金                     取引の内容            科目
       類   名称              内容   (被所有)      との関係             (注4)           (注4)
                             割合
       同  三菱UFJ      東京都      40,500   証券業    なし   当社投資信託の        投資信託に      6,263,571    未払手数料        907,290
       一       千代田      百万円           募集の取扱及び        係る事務代        千円           千円
         モルガン・
       の       区                 投資信託に係る        行手数料の
         スタンレー
       親                         事務代行の委託        支払
         証券㈱
       会                         等        (注2)
       社
       を
       持
       つ
       会
       社
       第34期(自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日)

                            議決権等
       種  会社等の               事業の    の所有     関連当事者             取引金額          期末残高(注
               所在地     資本金                     取引の内容            科目
       類   名称              内容   (被所有)      との関係             (注4)            4)
                             割合
        ㈱三菱UFJ      東京都     1,711,958     銀行業    なし   当社投資信託の        投資信託に       4,629,670    未払手数料        734,633
        銀行      千代田      百万円       (注1)    募集の取扱及び        係る事務代         千円           千円
       同
              区                 投資信託に係る        行手数料の
       一
                                事務代行の委託        支払
       の
                                等        (注2)
       親
       会
                                        コーラブル預      20,000,000    現金及び      20,000,000千
                               取引銀行
       社
                                        金の預入         千円  預金          円
       を
                                        (注3)
       持
       つ
                                        コーラブル預        1,578  未収収益         1,578
       会
                                        金に係る受取         千円           千円
       社
                                        利息
                                        (注3)
       同 三菱UFJ      東京都      40,500   証券業    なし   当社投資信託の        投資信託に      6,152,016    未払手数料        962,840
       一       千代田      百万円           募集の取扱及び        係る事務代        千円           千円
         モルガン・
       の       区                 投資信託に係る        行手数料の
         スタンレー
       親                         事務代行の委託        支払
         証券㈱
       会                         等        (注2)
       社
       を
       持
       つ
       会
       社
       取引条件及び取引条件の決定方針等
         (注)1.     ㈱三菱UFJ銀行は、平成30年4月2日付で、保有する当社株式のすべてを㈱三菱UFJフィ
              ナンシャル・グループに対して現物配当しております。その結果、㈱三菱UFJ銀行は当社
              の主要株主から同一の親会社を持つ会社に該当することとなりました。
              なお、㈱三菱UFJフィナンシャル・グループは、同日付で、取得した当社株式のすべてを
              会社分割の方法により三菱UFJ信託銀行㈱に対して承継させております。
            2.  投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
              して決定しております。
            3.  預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。なお、預入期間は1年で
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                                                   三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
              あります。
            4.  上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
              おります。
     2.親会社に関する注記

      株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ(東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨー
      ク証券取引所に上場)
      三菱UFJ信託銀行株式会社(非上場)
     (1株当たり情報)

                                 第33期                第34期
                             (自   平成29年4月1日             (自   平成30年4月1日
                             至  平成30年3月31日)               至  平成31年3月31日)
     1株当たり純資産額                              393,935.45円                384,107.08円
     1株当たり当期純利益金額                               53,652.87円                45,571.50円
     (注)1.     潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載して
          おりません。
        2.     1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                 第33期                第34期
                             (自   平成29年4月1日             (自   平成30年4月1日
                             至  平成30年3月31日)               至  平成31年3月31日)
     当期純利益金額 (千円)                                11,351,928                 9,642,064
     普通株主に帰属しない金額 (千円)                                    -                -
     普通株式に係る当期純利益金額
                                     11,351,928                 9,642,064
     (千円)
     普通株式の期中平均株式数 (株)                                 211,581                211,581
     4【利害関係人との取引制限】

      委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
      る行為が禁止されています。
      ①自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
       と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
       るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
      ②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
       しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
       閣府令で定めるものを除きます。)。
      ③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
       法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
       者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
       下④⑤において同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有している
       ことその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める
       要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバ
       ティブ取引を行うこと。
      ④委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
       針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
       うこと。
      ⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投
       資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
       れのあるものとして内閣府令で定める行為
     5【その他】

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      ①定款の変更等
       定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
      ②訴訟事件その他重要事項
       該当事項はありません。
     第2【その他の関係法人の概況】

     1【名称、資本金の額及び事業の内容】

     (1)受託会社

        ①名称:三菱UFJ信託銀行株式会社
        (再信託受託会社:日本マスタートラスト信託銀行株式会社)
        ②資本金の額:324,279百万円(2019年3月末現在)
        ③事業の内容:銀行業務および信託業務を営んでいます。
     (2)販売会社

                         ②資本金の額
       ①名称                                 ③事業の内容
                           (2019年3月末現在)
                                         金融商品取引法に定める第一種金融
       八十二証券株式会社                      3,000    百万円
                                         商品取引業を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金融
       カブドットコム証券株式会社                      7,196    百万円
                                         商品取引業を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金融
       エース証券株式会社                      8,831    百万円
                                         商品取引業を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金融
       株式会社 SBI証券                     48,323     百万円
                                         商品取引業を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金融
       荘内証券株式会社                       100   百万円
                                         商品取引業を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金融
       楽天証券株式会社                      7,495    百万円
                                         商品取引業を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金融
       丸八証券株式会社                      3,751    百万円
                                         商品取引業を営んでいます。
       三菱UFJモルガン・スタン                                 金融商品取引法に定める第一種金融
                             40,500     百万円
       レー証券株式会社                                 商品取引業を営んでいます。
     2【関係業務の概要】


     (1)受託会社:ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理等を行います。
     (2)販売会社:ファンドの募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱い等

        を行います。
     3【資本関係】

      委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。(2019年5月末現在)
      三菱UFJ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0%(211,581株)を所有しています。
      (注)関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
         比率が3%以上のものを記載しています。
     第3【その他】

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (1)目論見書の表紙にロゴマーク、図案およびキャッチ・コピーを採用すること、また使用開始
        日、ファンドの形態、申込みに係る事項、ファンド専用サイトのアドレスなどを記載すること
        が あります。
     (2)投資信託説明書(交付目論見書)に、以下の趣旨の文言の全部または一部および有価証券届出

        書の主要内容を記載することがあります。
       ・ファンドに関する投資信託説明書(請求目論見書)を含む詳細な情報は、委託会社のホーム
        ページで閲覧、ダウンロードできます。
       ・本書には、約款の主な内容が含まれていますが、約款の全文は請求目論見書に掲載されていま
        す。
       ・ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
       ・ファンドの商品内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律
        に基づき事前に受益者の意向を確認します。
       ・ファンドの財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
       ・請求目論見書は、販売会社にご請求いただければ当該販売会社を通じて交付いたします。(請
        求目論見書をご請求された場合は、その旨をご自身で記録しておくようお願いいたします。)
       ・有価証券届出書の効力の発生の有無については、委託会社のホームページにて確認いただけま
        す。効力が発生するまでに、本書の記載内容が訂正される場合があります。
     (3)投資信託説明書(請求目論見書)に信託約款を掲載します。

     (4)目論見書は電磁的方法により提供されるほか、インターネット、電子媒体等に掲載されること

        があります。
     (5)投信評価機関、投信評価会社等からファンドに対するレーティングを取得し、当該レーティン

        グを使用することがあります。
     (6)目論見書は「投資信託説明書」を別称として使用します。

     (7)目論見書に委託会社のホームページアドレス等を掲載し、当該アドレスにアクセスすることに

        より基準価額等の情報を入手できる旨のご案内を記載することがあります。
                                 62/65










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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                    独  立  監  査  人  の  監  査  報  告  書

                                               令和元年6月26日

     三菱UFJ国際投信株式会社

       取    締    役    会        御    中

                    有限責任監査法人ト ー マ ツ

                     指定有限責任社員

                             公認会計士
                     業務執行社員
                                    青      木      裕      晃    印
                     指定有限責任社員

                             公認会計士
                     業務執行社員
                                    伊      藤      鉄      也    印
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託

     会社等の経理状況」に掲げられている三菱UFJ国際投信株式会社の平成30年4月1日から平成31
     年3月31日までの第34期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等
     変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務
     諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
     財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用するこ
     とが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対す
     る意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査
     の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がない
     かどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施する
     ことを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施され
     る。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリ
     スクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について
     意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた
     適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討す
     る。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われ
     た見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
     準に準拠して、三菱UFJ国際投信株式会社の平成31年3月31日現在の財政状態及び同日をもっ
     て終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
     係はない。
                                                   以 上 
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                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (注)上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原

        本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
                                 64/65



















                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                   独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
                                                   令和1年6月26日

     三  菱  U  F  J  国  際  投  信  株  式  会  社

       取 締 役 会 御 中
                            PwCあらた有限責任監査法人

                            指定有限責任社員

                                      公認会計士 大畑 茂 印
                            業務執行社員
                            指定有限責任社員

                                      公認会計士 和田 渉 印
                            業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」


     に掲げられているシステム・オープンの平成30年5月19日から令和1年5月20日までの計算期間の財務諸表、すな
     わち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任
      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正
     に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するた
     めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任
      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
     ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
     査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計
     画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、
     当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用
     される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、
     リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連
     する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行
     われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                                   シ
     ステム・オープンの令和1年5月20日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をす
     べての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係
      三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
     り記載すべき利害関係はない。
                                                     以    上
     (注)上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本

       は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

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