アムンディ・パトリモア・ジャパン(隔月決算型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | アムンディ・パトリモア・ジャパン(隔月決算型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 令和元年7月24日 提出
【ファンド名】 アムンディ・パトリモア・ジャパン(隔月決算型)
【発行者名】 アムンディ・ジャパン株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役 ローラン・ベルティオ
【本店の所在の場所】 東京都千代田区内幸町一丁目2番2号
【事務連絡者氏名】 石津 有希
【連絡場所】 東京都千代田区内幸町一丁目2番2号
【電話番号】 03-3593-6113
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
証券投資信託「アムンディ・パトリモア・ジャパン(隔月決算型)」につき、第22期計算期間の計
算期末が到来しましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関
する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
2【内容】
自 令和元年 5月15日
計算期間
至 令和元年 7月16日
1万口当たり収益分配金(税込) 0円
期末純資産総額 1,362,913,394円
期末受益権口数 1,357,727,336口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 10,038円
期中騰落率 2.7%
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