ＡＡＡソブリン・ファンド 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
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| 提出日 | |
| 提出者 | ＡＡＡソブリン・ファンド |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
ＢＮＰパリバ・アセットマネジメント株式会社(E12431)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和元年７月１７日
【ファンド名】 ＡＡＡソブリン・ファンド
【発行者名】 ＢＮＰパリバ・アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役 土岐 大介
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目９番１号グラントウキョウノースタワー
【事務連絡者氏名】 入山 小枝子
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目９番１号グラントウキョウノースタワー
【電話番号】 03-6377-2882
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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ＢＮＰパリバ・アセットマネジメント株式会社(E12431)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【臨時報告書の提出理由】
「ＡＡＡソブリン・ファンド」の計算期末日が到来したため、金融商品取引法第24条の５第４項に基づく特定
有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第２項第４号の規定に従い信託財産の計算に関する書類とし
て本臨時報告書を提出するものです。
２【報告内容】
第１８４期 第１８５期 第１８６期
自 2019年４月17日 自 2019年５月17日 自 2019年６月18日
期別・計算期間
至 2019年５月16日 至 2019年６月17日 至 2019年７月16日
収益分配金
10円 10円 10円
(税込み/１万口当たり)
期末純資産総額 450,978,025円 453,540,807円 448,747,432円
期末受益権口数 888,846,567口 888,827,225口 876,983,519口
期末基準価額
5,074円 5,103円 5,117円
(分配後/１万口当たり)
期中騰落率 △2.6％ 0.8％ 0.5％
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