未来変革日本株ファンド 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) 第7期(平成30年10月27日-平成31年4月26日)

提出書類 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年10月27日-平成31年4月26日)
提出日
提出者 未来変革日本株ファンド
カテゴリ 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)

                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     【表紙】
     【提出書類】                     有価証券報告書
     【提出先】                     関東財務局長
     【提出日】                     2019年7月26日
     【計算期間】                     第7期    (自 2018年10月27日 至 2019年4月26日)
     【ファンド名】                     未来変革日本株ファンド
     【発行者名】                     アセットマネジメントOne株式会社
     【代表者の役職氏名】                     取締役社長   菅野 暁
     【本店の所在の場所】                     東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
     【事務連絡者氏名】                     酒井 隆
     【連絡場所】                     東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
     【電話番号】                     03-6774-5100
     【縦覧に供する場所】                     該当事項はありません。
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     第一部【ファンド情報】
     第1【ファンドの状況】
     1【ファンドの性格】
     (1)【ファンドの目的及び基本的性格】
       ①当ファンドは、信託財産の成長を図ることを目的として、積極的な運用を行います。
       ②当ファンドの信託金限度額は、2,000億円とします。ただし、委託会社は、受託会社と合意のう
        え、限度額を変更することができます。
     <ファンドの特色>

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     <運用プロセス>
       ○商品分類表








          単位型投信           投資対象地域           投資対象資産
          追加型投信                      (収益の源泉)
                                 株  式
                      国  内
          単位型投信                        債  券
                      海  外           不動産投信

          追加型投信                       その他資産

                      内  外          (    )
                                 資産複合

       (注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
       ○商品分類定義

                一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産
        追加型投信
                とともに運用されるファンドをいいます。
                目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実
        国     内
                質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
                目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実
        株     式
                質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
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       ○属性区分表
         投資対象資産             決算頻度          投資対象地域
           株式           年1回          グローバル
            一般                      ( )
           大型株            年2回
           中小型株
                                  日本
                      年4回
           債券
                                  北米
            一般            年6回
            公債          (隔月)
                                  欧州
            社債
          その他債券
                      年12回           アジア
        クレジット属性
                      (毎月)
          (  )
                                オセアニア
                       日々
          不動産投信                        中南米
                      その他
          その他資産            (  )           アフリカ
          (   )
                                  中近東
                                 (中東)
          資産複合
          (   )
                                エマージング
         資産配分固定型
         資産配分変更型
       (注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
       ○属性区分定義

        株式   一般
               大型株、中小型株の属性にあてはまらない全てのものをいいます。
               目論見書または投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるもの
        年  2  回
               をいいます。
               目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資
        日    本
               産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
       ※上記の分類は、一般社団法人投資信託協会の商品分類に関する指針に基づき記載しております。

        上記以外の商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会ホームページ
        (https://www.toushin.or.jp/)でご覧いただけます。
     (2)【ファンドの沿革】

       2016年1月29日   信託契約締結、ファンドの設定、ファンドの運用開始
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     (3)【ファンドの仕組み】
     ・「証券投資信託契約」の概要










       委託会社と受託会社との間においては、当ファンドにかかる証券投資信託契約を締結しておりま
       す。
       当該契約の内容は、当ファンドの運用の基本方針、投資対象、投資制限、受益者の権利等を規定し
       たものです。
     ・「募集・販売の取扱い等に関する契約」の概要

       委託会社と販売会社との間においては、募集・販売の取扱い等に関する契約を締結しております。
       当該契約の内容は、証券投資信託の募集・販売の取扱い、一部解約に関する事務、収益分配金の再
       投資、収益分配金・一部解約金および償還金の受益者への支払い等に関する包括的な規則を定めた
       ものです。
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     ○委託会社の概況
       名称:アセットマネジメントOne株式会社
       本店の所在の場所:東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
        資本金の額

         20億円(2019年5月31日現在)
        委託会社の沿革

         1985年7月1日              会社設立
         1998年3月31日              「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
         1998年12月1日              証券投資信託法の改正に伴う証券投資信託委託業のみなし認可
         1999年10月1日              第一ライフ投信投資顧問株式会社を存続会社として興銀エヌダブ
                      リュ・アセットマネジメント株式会社および日本興業投信株式会社
                      と合併し、社名を興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社
                      とする。
         2008年1月1日              「興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社」から「DIA
                      Mアセットマネジメント株式会社」に商号変更
         2016年10月1日              DIAMアセットマネジメント株式会社、みずほ投信投資顧問株式
                      会社、新光投信株式会社、みずほ信託銀行株式会社(資産運用部
                      門)が統合し、商号をアセットマネジメントOne株式会社に変更
        大株主の状況

                                                (2019年5月31日現在)
                株主名                      住所            所有株数      所有比率
                                                       ※
                                                 28,000株
                                                            ※2
       株式会社みずほフィナンシャルグループ                      東京都千代田区大手町一丁目5番5号
                                                        70.0%
                                                       1
                                                            ※2

       第一生命ホールディングス株式会社                      東京都千代田区有楽町一丁目13番1号                    12,000株
                                                        30.0%
        ※1:A種種類株式(15,510株)を含みます。
        㬀㋿ᩦ源ᩨ⩟༰渰缰湘㑔࠰湢䁧५푳蜰漰Ũ⩟ཏ᩹㸰缰娰笰픰ꌰ쨰뜰뀰ﰰ휀㔀㄀⸀ヿ԰Żⱎu
          命ホールディングス株式会社49.0%
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     2【投資方針】
     (1)【投資方針】
      <基本方針>
       この投資信託は、信託財産の成長を図ることを目的として、積極的な運用を行います。
      <投資対象>

      わが国の株式を主要投資対象とします。
      <投資態度>

       ①主として、わが国の上場株式の中からイノベーションの創出やその支援を行うと考えられる日本
        企業の株式への投資を通じて、中長期的な信託財産の成長を目的として積極的な運用を行いま
        す。
       ②各種産業において、既存産業とIoTやAIに代表されるテクノロジーとの融合で、飛躍的な成長が
        期待できる分野に着目します。
       ③銘柄選定にあたっては、今後想定される、急速なビジネスモデルの変革の影響をより直接的に受
        けると考えられる企業に着目し、今後高い成長性が期待できる銘柄を中心に投資します。すでに
        イノベーションを生み出している企業に加え、今後画期的なアイデアや積極的なITの活用等によ
        り、生産性・収益力が大きく向上することが見込まれる企業にも投資します。
       ④株式の組入比率は原則として高位を保ちますが、株式市場の下落リスクが高いと考えられる場合
                           (*)
        等には、一時的に実質株式組入比率                     を下げる場合があります。
        (*)実質株式組入比率とは、現物株式と株価指数先物取引を合計した組入比率をいいます。
       ⑤資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
     (2)【投資対象】

      ①投資の対象とする資産の種類(約款第16条)
       この信託において投資の対象とする資産の種類は次に掲げるものとします。
       1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定め
        るものをいいます。以下同じ。)
        イ.有価証券
        ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第
           23条、第24条および第25条に定めるものに限ります。)
        ハ.金銭債権
        ニ.約束手形
       2.次に掲げる特定資産以外の資産
        イ.為替手形
      ②運用の指図範囲等(約款第17条第1項)

       委託会社は、信託金を主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券と
       みなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
       1.  株券または新株引受権証書
       2.  国債証券
       3.  地方債証券
       4.  特別の法律により法人の発行する債券
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       5.  社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受
         権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。なお、社債券のうちで、新株予約
         権 付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であっ
         て当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしている
         もの、ならびに会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約
         権付社債を総称して以下「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)
       6.  資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるも
         のをいいます。)
       7.  投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいい、振替投資法人債を含み
         ます。)
       8.  特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定め
         るものをいいます。)
       9.  協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資証券(金融商品取引法第2条第1
         項第7号で定めるものをいいます。)
       10.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券
         (金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
       11.コマーシャル・ペーパー
       12.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)、新
         株予約権証券および新投資口予約権証券
       13.外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記1.~12.の証券または証書の性質を有す
         るもの
       14.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをい
         い、振替受益権を含みます。)
       15.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
       16.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
       17.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをい
         い、有価証券にかかるものに限ります。)
       18.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
       19.外国法人が発行する譲渡性預金証書
       20.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
         証券に限ります。)
       21.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
       22.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
         益証券に表示されるべきもの
       23.外国の者に対する権利で上記22.の有価証券の性質を有するもの
       なお、上記1.の証券または証書、上記13.および上記18.の証券または証書のうち上記1.の証券また
       は証書の性質を有するものを以下「株式」といい、上記2.から上記7.までの証券ならびに上記13.
       および上記18.の証券または証書のうち上記2.から上記7.までの証券の性質を有するものを以下
       「公社債」といい、上記14.の証券および上記15.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
      ③運用の指図範囲等(約款第17条第2項)

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       委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条
       第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用すること
       の指図をすることができます。
       1.  預金
       2.  指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
       3.  コール・ローン
       4.  手形割引市場において売買される手形
       5.  貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
       6.  外国の者に対する権利で上記5.の権利の性質を有するもの
     (3)【運用体制】

      a.ファンドの運用体制
       ① 投資環境見通しおよび運用方針の策定







          経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
          「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部
          長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
       ② 運用計画の決定

          各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
          て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を
          作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を
          行います。
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       ③ 売買執行の実施
          運用担当者は、売買計画に基づいて売買の執行を指図します。トレーディング担当者は、最良
          執行をめざして売買の執行を行います。
       ④ モニタリング

          運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署(人数60~70人程度)は、
          運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニ
          タリングを実施し、必要に応じて対応を指示します。
          定期的に開催されるリスク管理に関する委員会等において運用リスク管理状況、運用実績、法
          令・信託約款などの遵守状況等について検証・報告を行います。
       ⑤ 内部管理等のモニタリング

          内部監査担当部署(人数10~20人程度)が運用、管理等に関する業務執行の適正性・妥当性・
          効率性等の観点からモニタリングを実施します。
      b.ファンドの関係法人に関する管理

        当ファンドの関係法人である受託会社に対して、その業務に関する委託会社の管理担当部署は、
        内部統制に関する外部監査人による報告書等の定期的な提出を求め、必要に応じて具体的な事項
        に関するヒアリングを行う等の方法により、適切な業務執行体制にあることを確認します。
      c.運用体制に関する社内規則

        運用体制に関する社内規則として運用管理規程および職務責任権限規程等を設けており、運用担
        当者の任務と権限の範囲を明示するほか、各投資対象の取り扱いに関して基準を設け、ファンド
        の商品性に則った適切な運用の実現を図ります。
        また、売買執行、投資信託財産管理および法令遵守チェック等に関する各々の規程・内規を定め
        ています。
       ※運用体制は2019年5月31日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

     (4)【分配方針】

       ①収益分配方針
        毎決算時(原則として毎年4月、10月の各26日。休業日の場合は翌営業日。)に、原則として以下
        の方針に基づき収益分配を行います。
        (1)分配対象額の範囲
         経費控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
        (2)分配対象額についての分配方針
         委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して、分配金額を決定します。ただし、分配対象
         額が少額の場合は分配を行わない場合があります。
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        (3)留保益の運用方針
         留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運
         用を行います。
       ②収益の分配方式

        (1)信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
         1.配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれ等に類する収益から支払利息を控除
           した額(以下「配当等収益」といいます。)は、諸経費、監査費用および当該監査費用にか
           かる消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)に相当する金額、信託報酬
           および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除した後、その残金を受益者に分
           配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金
           として積み立てることができます。
         2.売買損益に評価損益を加減した額(以下「売買益」といいます。)は、諸経費、監査費用お
           よび当該監査費用にかかる消費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬にかかる
           消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のある時はその全額を売買益をもって補填し
           た後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積
           立金として積み立てることができます。
        (2)毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
       ③収益分配金の支払い

        収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当
        該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きま
        す。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため
        委託会社または         販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申
        込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
        「分配金再投資コース」をお申込みの場合は、収益分配金は税引き後無手数料で再投資されます
        が、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
     (5)【投資制限】

       ①株式への投資割合には制限を設けません。(約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資制限)
       ②外貨建資産への投資は行いません。(約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資制限)
       ③新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において、信託財産の純資産総額
        の20%以下とします。(約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資制限)
       ④同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以
        下とします。(約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資制限)
       ⑤投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以
        下とします。(約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資制限)
       ⑥スワップ取引、金利先渡取引、有価証券先物取引等の利用はヘッジ目的に限定します。(約款
        「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資制限)
       ⑦非株式への投資割合は、原則として信託財産総額の50%以下とします。(約款「運用の基本方
        針」2.運用方法(3)投資制限)
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
       ⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
        ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原
        則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合に
        は、  委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行う
        こととします。(約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資制限)
       ⑨投資する株式等の範囲(約款第20条)
        a.委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品
         取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場におい
         て取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者
         割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではあ
         りません。
        b.上記a.の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
         権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会
         社が投資することを指図することができるものとします。
       ⑩信用取引の指図範囲(約款第22条)
        a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指
         図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引き渡しまたは買戻しに
         より行うことの指図をすることができるものとします。
        b.上記a.の信用取引の指図は、次の1.~6.に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について
         行うことができるものとし、かつ次の1.~6.に掲げる株券数の合計数を超えないものとしま
         す。
         1.信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
         2.株式分割により取得する株券
         3.有償増資により取得する株券
         4.売出しにより取得する株券
         5.信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新
          株予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
         6.信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信
          託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(上記5.に定めるもの
          を除きます。)の行使により取得可能な株券
       ⑪先物取引等の運用指図(約款第23条)
        a.委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引
         所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいま
         す。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいま
         す。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをい
         います。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行
         うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うも
         のとします(以下同じ。)。
         1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象と
          する有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
         2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有
          価証券の組入可能額(信託財産の組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額)に信託財産が限
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
          月までに受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券および組入貸付債権信託受益権
          の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信託財産が限月までに受取る組入有価証
          券 にかかる利払金および償還金等ならびに                      (2)  投資対象③運用の指図範囲等の1.~4.に掲げる
          金融商品で運用している額の範囲内とします。
         3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、⑪で規定する全オプション
          取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回ら
          ない範囲内とします。
        b.委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引
         所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけ
         るこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
         1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象と
          する金利商品(信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに
          (2)  投資対象③運用の指図範囲等の1.~4.に掲げる金融商品で運用されているものをいい、以
          下「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
         2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限
          月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに                                      (2)  投資対象③運用の指
          図範囲等の1.~4.に掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
         3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
          額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ⑪で規定
          する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産
          総額の5%を上回らない範囲内とします。
       ⑫スワップ取引の運用指図(約款第24条)
        a.委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、異なった受取金利、ま
         たは異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」
         といいます。)を行うことの指図をすることができます。
        b.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないも
         のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
         ではありません。
        c.スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額が、
         信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、
         当該純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の総額が信託財産の純資産総額を超える
         こととなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の
         解約を指図するものとします。
        d.スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価
         するものとします。
        e.委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供または受入れが必要と認めたときは、担
         保の提供または受入れの指図を行うものとします。
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       ⑬金利先渡取引の運用指図(約款第25条)
        a.委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、金利先渡取引を行うこ
         との指図をすることができます。
        b.金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないもの
         とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りで
         はありません。
        c.金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額が、
         信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の
         一部解約等の事由により、上記ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額が減少して、金利先渡
         取引の想定元本の総額がヘッジ対象金利商品の時価総額の総額を超えることとなった場合に
         は、委託会社は、速やかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図するもの
         とします。
        d.金利先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価
         するものとします。
        e.委託会社は、金利先渡取引を行うにあたり担保の提供または受入れが必要と認めたときは、担
         保の提供または受入れの指図を行うものとします。
       ⑭デリバティブ取引等にかかる投資制限(約款第26条)
        デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい、合理
        的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
       ⑮有価証券の貸付の指図および範囲(約款第27条)
        a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次
         の1.~2.の範囲内で貸付の指図をすることができます。
         1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時
          価合計額を超えないものとします。
         2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有す
          る公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
        b.上記a.1.~2.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超え
         る額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
        c.委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受け入れの指図を行うも
         のとします。
       ⑯資金の借入れ(約款第33条)
        a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、および運用の安定性を図るため、一部解
         約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を
         含みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的とし
         て、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。な
         お、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
        b.一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
         託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始
         日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金
         支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内であ
         る場合の当該期間とし、資金借入額は、借入指図を行う日の信託財産の純資産総額の10%以内
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         における当該有価証券等の売却代金または解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度
         とします。
        c.収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
         業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
        d.借入金の利息は信託財産中より支弁します。
       ⑰同一法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
        委託会社は、同一の法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行う全ての委託者指
        図型投資信託につき投資信託財産として有する当該株式の議決権(株主総会において決議をする
        ことができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、
        会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含
        む。)の総数が、当該株式の議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合に
        おいて、投資信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図してはなりません。
     3【投資リスク】

      <基準価額の主な変動要因>
      当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、ファンドの基準価額は変動します。これ
      らの運用による損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。したがって、投資者のみなさまの投資
      元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むこと
      があります。
      また、投資信託は預貯金と異なります。
      ○株価変動リスク

       投資する企業の株価の下落は、基準価額の下落要因となります。
       当ファンドは、株式に投資をしますので、株式市場の変動により基準価額が上下します。
       また、中小型株式等にも投資をしますので、基準価額が大きく下がる場合があります。
      ○個別銘柄選択リスク

       銘柄選択による投資は、株式市場全体の動きと基準価額の値動きが異なる要因となる場合があり
       ます。
       当ファンドは、個別銘柄の選択による投資を行いますので、株式市場全体の動向から乖離すること
       があり、株式市場が上昇する場合でも当ファンドの基準価額は下がる場合があります。
      ○流動性リスク

       投資資産の市場規模が小さいことなどで希望する価格で売買できない場合は、基準価額の下落要
       因となります。
       当ファンドにおいて有価証券等を売却または取得する際に、市場規模、取引量、取引規制等により
       十分な流動性の下での取引を行えない場合には、市場実勢から期待できる価格どおりに取引できな
       いことや、値動きが大きくなることがあり、基準価額に影響をおよぼす可能性があります。
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      ○信用リスク
       投資する有価証券の発行者の財政難・経営不安・倒産等の発生は、基準価額の下落要因となりま
       す。
       当ファンドが投資する株式の発行者が経営不安・倒産に陥った場合、またこうした状況に陥ると予
       想される場合等には、株式の価格が下落したりその価値がなくなることがあり、基準価額が下がる
       要因となります。
       ※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

      <その他の留意点>

      ○当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)
       の適用はありません。
      ○有価証券の貸付等においては、取引相手先の倒産等による決済不履行リスクを伴います。
      ○収益分配金に関する留意点として、以下の事項にご留意ください。
       収益分配は、計算期間中に発生した運用収益(経費控除後の配当等収益および売買益(評価益を含
       みます。))を超えて行われる場合があります。したがって、分配金の水準は、必ずしも計算期間
       におけるファンドの収益率を示すものではありません。
       受益者の個別元本の状況によっては、分配金の全額または一部が、実質的には元本の一部払戻しに
       相当する場合があります。個別元本とは、追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本のこと
       で、受益者毎に異なります。
       分配金は純資産総額から支払われます。このため、分配金支払い後の純資産総額は減少することと
       なり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中の運用収益以上に分配金の支払いを行う場
       合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
      ○資金動向、市況動向等によっては、投資態度にしたがった運用ができない場合があります。
      ○委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、お申
       込みの受付または解約の受付を中止することおよびすでに受付けたお申込みの受付または解約の受
       付を取り消すことができます。
      ○当ファンドは、信託契約を解約することが受益者のために有利であると認める場合、受益権口数が
       10億口を下回ることとなった場合、またはやむを得ない事情が発生した場合は、当初定められてい
       た信託期間の途中でも信託を終了(繰上償還)する場合があります。
      ○注意事項

       ・当ファンドは、株式などの値動きのある有価証券に投資しますので、基準価額は変動します。
       ・投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構
        の保護の対象ではありません。加えて、証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基
        金の対象にもなりません。
       ・投資信託は、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。
       ・投資信託は、投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合があり、これによる損失は購
        入者が負担することとなります。
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      <リスク管理体制>
      委託会社におけるファンドの投資リスクに対する管理体制については、以下のとおりです。
      ・運用リスクの管理:運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リ
       スクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管
       理を行います。
      ・運用パフォーマンス評価:運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運用パ
       フォーマンスについて定期的に分析を行い、結果の評価を行います。
      ・リスク管理に関する委員会等:上記のとおり運用リスクの管理状況、運用パフォーマンス評価等の
       報告を受け、リスク管理に関する委員会等は総合的な見地から運用状況全般の管理・評価を行いま
       す。
       ※リスク管理体制は2019年5月31日現在のものであり、今後変更となる場合があります。







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     4【手数料等及び税金】
     (1)【申込手数料】
                             *
       お申込時に、お申込日の基準価額に3.24%                        (税抜3.00%)を上限に各販売会社が定める手数料率を乗
       じて得た額とします。
       *消費税率が10%になった場合は、3.3%となります。
       
        す。
       㬰౒ڑ䶑텑赢閌윰댰ﰰ뤰ര欰蠰詓칶쩒ڑ䶑터鉑赢閌윰夰識㑔࠰欰漰İ䩵㎏뱢䭥灥餰漰䬰䬰訰縰
        ん。
       ※詳しくは販売会社にお問い合わせください。
       お申込手数料は、商品や投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務手続き等に

       かかる費用の対価として、販売会社に支払われます。
     (2)【換金(解約)手数料】

       ありません。
     (3)【信託報酬等】

                                   *
       ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.5552%                             (税抜1.44%)
       *消費税率が10%になった場合は、年率1.584%となります。
                   内訳(税抜)
           支払先                             主な役務
                            信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、基
          委託会社          年率0.70%
                            準価額の算出等の対価
                            購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の
          販売会社          年率0.70%
                            送付、口座内でのファンドの管理等の対価
                            運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指図
          受託会社          年率0.04%
                            の実行等の対価
        ※信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
        㭏᝘㆑氰漰ū칥ࡎ૿࠰픰ꄰ줰湗﩮陏ꆘ䴰歓쵦⃿र唰谰ū캊ࡻ靧ὧ⬰縰弰潏᝽䉎蘰渰栰䴰
        信託報酬にかかる消費税等相当額とともに信託財産から支払われます。
       ※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
     (4)【その他の手数料等】

       ・信託財産留保額
        解約時に、解約請求受付日の基準価額に0.3%の率を乗じて得た額とします。
       ・その他の費用
        その他費用・手数料として、お客様の保有期間中、以下の費用等を信託財産からご負担いただき
        ます。
        ①信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用ならびに受託会社の立て替えた立替金
         の利息および借入金の利息等は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。
                                 19/78


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        ②監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用は、受益者の負担とし、毎日計上(ファンド
         の基準価額に反映)され、毎計算期末または信託終了のとき、当該監査に要する費用にかかる
         消費税等相当額とともに信託財産から支払われます。
        ③有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引にかかる手数料・税金、先物・オプ
         ション取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額は、受益者の負担とし、信託財
         産から支払われます。
       㭎ઊᠰ渰ర崰湎혰溌뭵⠰ര欰搰䐰昰漰Ɛ䭵⡲뙬셻䤰欰蠰詙॒픰夰謰舰渰朰䈰訰Ŏ譒䴰步饳蜰Ŏખ

        額等を示すことができません。
       ※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
     (5)【課税上の取扱い】

       ◇当  ファンドは、課税上「株式投資信託」として取扱われます。
        ○個人の受益者に対する課税
         ①収益分配時
          収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315%(所得
          税15.315%(復興特別所得税を含みます。)および地方税5%)の税率で源泉徴収による申告
          不要制度が適用されます。なお、確定申告により、申告分離課税または総合課税(配当控除
          の適用あり)のいずれかを選択することもできます。
          詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
         ②解約時および償還時
                                ;
          解約時および償還時の差益(譲渡益)                       については、譲渡所得として、20.315%(所得税
          15.315%(復興特別所得税を含みます。)および地方税5%)の税率での申告分離課税が適用
          されます。
          原則として確定申告が必要ですが、特定口座(源泉徴収口座)を利用する場合、20.315%
          (所得税15.315%(復興特別所得税を含みます。)および地方税5%)の税率による源泉徴収
          が行われます。
           㮉яꆘ䴰䨰蠰獑ᾐ葏ꆘ䴰䬰襓홟鞌뭵⣿ࡵ㎏뱢䭥灥餰䨰蠰獟厊牢䭥灥餰欰䬰䬰譭袌뭺๻䤰
           相当する金額を含みます。)を控除した利益。
          買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
         ③損益通算について
          解約(換金)時および償還時の差損(譲渡損)については、確定申告を行うことにより上場株
          式等(上場株式、上場投資信託(ETF)、上場不動産投資信託(REIT)、公募株式投資信託お
          よび特定公社債等(公募公社債投資信託を含みます。)など。以下同じ。)の譲渡益ならび
          に上場株式等の配当所得および利子所得の金額(配当所得については申告分離課税を選択し
          たものに限ります。)との損益通算ならびに3年間の繰越控除の対象とすることができます。
          また、特定口座(源泉徴収口座)をご利用の場合、その口座内において損益通算を行います
          (確定申告不要)。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
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         称:ジュニアNISA(ジュニアニーサ)」をご利用の場合
         NISAおよびジュニアNISAは、上場株式や公募株式投資信託などにかかる非課税制度で
         す。毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲
         渡所得が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設する
         など、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社                                       にお問い合わせくださ
         い。なお、同非課税口座内で少額上場株式等にかかる譲渡損失が生じた場合には、課税上譲渡
         損失はないものとみなされ、他の口座の上場株式等の譲渡益および上場株式等の配当所得等の
         金額との損益通算を行うことはできませんので、ご留意ください。
        ○ 法人の受益者に対する課税

         収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額に
         ついては、15.315%(所得税15.315%(復興特別所得税を含みます。))の税率による源泉徴
         収が行われます。なお、地方税の源泉徴収は行われません。
         買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
         なお、益金不算入制度の適用はありません。
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         場合があります。
        ※課税上の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
       ◇個別元本方式について

        受益者毎の信託時の受益権の価額等を当該受益者の元本とする個別元本方式は次のとおりです。
        <個別元本について>
        ①受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相
         当する金額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
        ②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を
         行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
         ただし、同一ファンドの受益権を複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に個別
         元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドの受益権
         を取得する場合は当該支店等毎に、                    「分配金受取コース」と「分配金再投資コース」の両コー
         スで同一ファンドの受益権を取得する場合はコース別に個別元本の算出が行われる場合があり
         ます。
        ③収益分配金に元本払戻金(特別分配金)が含ま                           れる場合、収益分配金発生時にその個別元本か
         ら当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
         す。(「元本払戻金(特別分配金)」については、下記の<収益分配金の課税について>を参
         照。)
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
        <収益分配金の課税について>
         収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配
         金)」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
         収益分配の際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合また
         は当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金とな
         り、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、そ
         の下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金
         (特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
         なお、収益分配金に元本払戻金(特別分配金)が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別
         元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本とな
         ります。
         ※税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。

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     5【運用状況】
     (1)【投資状況】

                                                   令和1年5月31日現在
                 資産の種類                      時価合計(円)             投資比率(%)
     株式                                      18,633,384,330              79.86
                   内 日本                        18,633,384,330              79.86
     コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                      4,700,491,143             20.14
     純資産総額                                      23,333,875,473             100.00
     その他資産の投資状況

                                                   令和1年5月31日現在
                 資産の種類                      時価合計(円)             投資比率(%)
     株価指数先物取引(買建)                                      2,695,740,000             11.55
                   内 日本                         2,695,740,000             11.55
     (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     (注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
     (注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
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     (2)【投資資産】
      ①【投資有価証券の主要銘柄】

                                                   令和1年5月31日現在
                                      簿価単価        評価単価
     順       銘柄名            種類                            利率(%)     投資
                                数量       簿価金額        評価金額
     位     発行体の国/地域              業種                             償還日     比率
                                       (円)        (円)
       ペプチドリーム               株式                  5,990.00        5,410.00      -
      1                          275,500                         6.39%
                   日本      医薬品            1,650,245,000        1,490,455,000         -
       エムスリー               株式                  1,969.00        2,052.00      -
      2                          638,000                         5.61%
                   日本    サービス業              1,256,222,000        1,309,176,000         -
       ソフトバンクグループ               株式                 11,555.00        10,250.00       -
      3                          112,000                         4.92%
                   日本   情報・通信業               1,294,160,000        1,148,000,000         -
       朝日インテック               株式                  5,610.00        5,560.00      -
      ▶                          145,000                         3.46%
                   日本     精密機器              813,450,000        806,200,000        -
       パーク24               株式                  2,333.00        2,040.00      -
      5                          377,000                         3.30%
                   日本     不動産業              879,541,000        769,080,000        -
       シスメックス               株式                  6,352.00        7,529.00      -
      6                          102,000                         3.29%
                   日本     電気機器              647,904,000        767,958,000        -
       エス・エム・エス               株式                  2,132.00        2,628.00      -
      7                          269,000                         3.03%
                   日本    サービス業               573,508,000        706,932,000        -
       GMOインターネット               株式                  1,719.00        1,691.00      -
      8                          412,000                         2.99%
                   日本   情報・通信業                708,228,000        696,692,000        -
       SCSK               株式                  5,270.00        5,250.00      -
      9                          114,000                         2.56%
                   日本   情報・通信業                600,780,000        598,500,000        -
       SBIホールディングス               株式
                                        2,373.00        2,511.00      -
     10                 証券、商品先          229,100                         2.47%
                   日本                   543,654,300        575,270,100        -
                        物取引業
       リクルートホールディングス               株式                  3,329.00        3,468.00      -
     11                           163,000                         2.42%
                   日本    サービス業               542,627,000        565,284,000        -
       村田製作所               株式                  5,960.00        4,705.00      -
     12                           114,000                         2.30%
                   日本     電気機器              679,440,000        536,370,000        -
       アンリツ               株式                  1,926.00        1,738.00      -
     13                           300,800                         2.24%
                   日本     電気機器              579,340,800        522,790,400        -
       りそなホールディングス               株式                   469.70        459.90     -
     14                          1,051,000                          2.07%
                   日本      銀行業             493,654,700        483,354,900        -
       シップヘルスケアホールディ
                      株式                  4,565.00        4,620.00      -
     15  ングス                         104,000                         2.06%
                   日本      卸売業             474,760,000        480,480,000        -
       ヒューリック               株式                   958.00        862.00     -
     16                           480,000                         1.77%
                   日本     不動産業              459,840,000        413,760,000        -
       ベネフィット・ワン               株式                  2,311.00        2,068.00      -
     17                           199,800                         1.77%
                   日本    サービス業               461,737,800        413,186,400        -
       ZOZO               株式                  1,965.00        1,868.00      -
     18                           220,000                         1.76%
                   日本      小売業             432,300,000        410,960,000        -
       いちご               株式                   358.00        328.00     -
     19                          1,180,000                          1.66%
                   日本     不動産業              422,440,000        387,040,000        -
       関西電力               株式                  1,345.50        1,265.50      -
     20                           261,800                         1.42%
                   日本   電気・ガス業                352,251,900        331,307,900        -
       東京急行電鉄               株式                  1,812.00        1,926.00      -
     21                           170,000                         1.40%
                   日本      陸運業             308,040,000        327,420,000        -
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       ソニー               株式                  5,212.00        5,257.00      -
     22                            50,600                         1.14%
                   日本     電気機器              263,727,200        266,004,200        -
       レノバ               株式                   951.08        862.00     -
     23                           306,900                         1.13%
                   日本   電気・ガス業                291,886,670        264,547,800        -
       三菱UFJフィナンシャル・
                      株式                   549.90        501.10     -
     24  グループ                         525,300                         1.13%
                   日本      銀行業             288,862,470        263,227,830        -
       CYBERDYNE               株式                   698.00        578.00     -
     25                           451,700                         1.12%
                   日本     精密機器              315,286,600        261,082,600        -
       ラクスル               株式                  4,430.00        4,680.00      -
     26                            47,700                         0.96%
                   日本   情報・通信業                211,311,000        223,236,000        -
       トプコン               株式                  1,345.00        1,389.00      -
     27                           160,000                         0.95%
                   日本     精密機器              215,200,000        222,240,000        -
       牧野フライス製作所               株式                  4,690.00        3,760.00      -
     28                            53,000                         0.85%
                   日本       機械            248,570,000        199,280,000        -
       日本電産               株式                 15,785.00        13,590.00       -
     29                            13,300                         0.77%
                   日本     電気機器              209,940,500        180,747,000        -
       ネットワンシステムズ               株式                  2,868.00        2,913.00      -
     30                            61,200                         0.76%
                   日本   情報・通信業                175,521,600        178,275,600        -
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資有価証券の種類別投資比率

                                                   令和1年5月31日現在
                種類                           投資比率
      株式                                                   79.86%
      合計                                                   79.86%
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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     投資株式の業種別投資比率
                                                   令和1年5月31日現在
                 業種                国内/外国               投資比率
      情報・通信業                                                   16.97%
                                  国内
      サービス業                                                   14.76%
      電気機器                                                   11.33%
      医薬品                                                    7.30%
      不動産業                                                    6.86%
      精密機器                                                    6.01%
      銀行業                                                    3.28%
      電気・ガス業                                                    2.55%
      証券、商品先物取引業                                                    2.47%
      小売業                                                    2.22%
      卸売業                                                    2.06%
      機械                                                    1.54%
      陸運業                                                    1.40%
      輸送用機器                                                    0.49%
      その他製品                                                    0.39%
      食料品
                                                         0.12%
      保険業                                                    0.05%
      建設業                                                    0.04%
      金属製品                                                    0.00%
      合計                                                   79.86%
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
      ②【投資不動産物件】

      該当事項はありません。
      ③【その他投資資産の主要なもの】

                                                   令和1年5月31日現在
                               買建/           簿価金額        評価金額       投資
       種類      取引所        資産の名称              数量
                               売建           (円)        (円)       比率
     株価指数先物              TOPIX
             大阪取引所                  買建       179   2,890,850,000        2,695,740,000        11.55%
     取引              先物 0106月
     (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     (注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
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     (3)【運用実績】
      ①【純資産の推移】

     直近日(令和1年5月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
                      純資産総額            純資産総額          1口当たりの         1口当たりの

                      (分配落)            (分配付)           純資産額         純資産額
                      (百万円)            (百万円)          (分配落)(円)         (分配付)(円)
           第1計算期間末
                           72,148            72,148         1.0237         1.0237
         (平成28年4月26日)
           第2計算期間末
                           92,262            92,262         1.0086         1.0086
        (平成28年10月26日)
           第3計算期間末
                           52,839            53,078         1.1097         1.1147
         (平成29年4月26日)
           第4計算期間末
                           33,851            33,981         1.3021         1.3071
        (平成29年10月26日)
           第5計算期間末
                           29,860            30,032         1.3871         1.3951
         (平成30年4月26日)
           第6計算期間末
                           22,986            23,105         1.2536         1.2601
        (平成30年10月26日)
           第7計算期間末
                           24,757            24,855         1.2648         1.2698
         (平成31年4月26日)
          平成30年5月末日                 30,028         -            1.4441        -
              6月末日             28,962         -            1.4472        -
              7月末日             28,078         -            1.4577        -
              8月末日             27,141         -            1.4470        -
              9月末日             27,912         -            1.5206        -
              10月末日             23,459         -            1.2829        -
              11月末日             23,903         -            1.2967        -
              12月末日             20,935         -            1.1165        -
          平成31年1月末日                 22,496         -            1.1879        -
              2月末日             24,091         -            1.2634        -
              3月末日             24,601         -            1.2565        -
              4月末日             24,757         -            1.2648        -
          令和1年5月末日                23,333         -            1.2032        -
      ②【分配の推移】

                                         1口当たりの分配金(円)

                第1計算期間                                         0.0000
                第2計算期間                                         0.0000
                第3計算期間                                         0.0050
                第4計算期間                                         0.0050
                第5計算期間                                         0.0080
                第6計算期間                                         0.0065
                第7計算期間                                         0.0050
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      ③【収益率の推移】
                                            収益率(%)

                第1計算期間                                          2.4
                第2計算期間                                         △1.5
                第3計算期間                                          10.5
                第4計算期間                                          17.8
                第5計算期間                                          7.1
                第6計算期間                                         △9.2
                第7計算期間                                          1.3
     (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落の額)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の
        直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価
        額で除して得た数に100を乗じた数です。ただし、第1計算期間については、前期末基準価額の代わりに、設定時の
        基準価額10,000円(1万口当たり)を用いております。
        なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
     (4)【設定及び解約の実績】

                           設定口数                     解約口数

         第1計算期間                       70,680,679,632                      204,672,065
         第2計算期間                       23,419,519,419                     2,421,000,408
         第3計算期間                       3,001,777,610                    46,860,002,804
         第4計算期間                        803,959,117                   22,422,619,199
         第5計算期間                       1,458,251,740                     5,927,775,647
         第6計算期間                       1,265,301,158                     4,456,695,442
         第7計算期間                       3,052,696,359                     1,815,109,918
     (注1)    本邦外における設定及び解約はございません。
     (注2)    第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
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     第2【管理及び運営】
     1【申込(販売)手続等】
      ・お申込みに際しては、販売会社所定の方法でお申込みください。
       当ファンドは、収益の分配が行われた場合に収益分配金を受領する「分配金受取コース」と、収益
       分配金を無手数料で再投資する「分配金再投資コース」があり、「分配金再投資コース」を取得申
       込者が選択した場合には、取得申込者は販売会社との間で「自動けいぞく投資約款」にしたがい分
       配金再投資に関する契約を締結します。なお、販売会社によっては、当該契約または規定について
       同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することがあり、この場合、当
       該別の名称に読み替えるものとします。
       また、受益者と販売会社との間であらかじめ決められた一定の金額を一定期間毎に定時定額購入
       (積立)をすることができる場合があります。販売会社までお問い合わせください。
       当ファンドのお申込みは、原則として販売会社の毎営業日に行われます。お申込みの受付は、原則
       として午後3時までにお申込みが行われ、かつ、お申込みの受付にかかる販売会社の所定の事務手
       続が完了したものを当日のお申込みとします。
       委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取得
       のお申込みの受付を中止することおよびすでに受付けた取得のお申込みの受付を取り消すことがで
       きるものとします。
        㭓흶쩪⤰湓홟靵㎏벀԰澌꥘᩹㸰欰œ홟靵㎏배缰桔౦䈰欰縰弰漰䈰褰䬰堰脰Ɓ渰弰脰殕變ⴰ
        れたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取
        得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。
        なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に
        かかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、分割された受益権につ
        いて、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替
        機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場
        合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受
        託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法によ
        り、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
      ・お申込価額

                    ※
        お申込日の基準価額            とします。
        「分配金再投資コース」により収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の基準価額と
         します。
         㬰౗﩮陏ꆘ䴰ര栰漰Žᒌ익⍽쾘䷿࠰픰ꄰ줰溌익⍽쾘䴰䬰覌ꁐ땽쾘䴰鉣Ꞗ搰地徑톘䷿र銊ࡻ靥
         の受益権総口数で除した価額をいいます。(ただし、便宜上1万口当たりに換算した基準価額で
         表示することがあります。)
        <基準価額の照会方法等>

        基準価額は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
         ※当ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
         ・販売会社へのお問い合わせ
         ・委託会社への照会
            ホームページ URL http://www.am-one.co.jp/
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            コールセンター:0120-104-694(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
      ・お申込手数料

                        *
       お申込日の基準価額に、3.24%                  (税抜3.00%)を上限に各販売会社が定める手数料率を乗じて得
       た額とします。
       *消費税率が10%になった場合は、3.3%となります。
        
        す。
        㬰౒ڑ䶑텑赢閌윰댰ﰰ뤰ര欰蠰詓칶쩒ڑ䶑터鉑赢閌윰夰識㑔࠰欰漰İ䩵㎏뱢䭥灥餰漰䬰䬰訰縰
        ん。
        ※詳しくは販売会社にお問い合わせください。
      ・お申込単位

       各販売会社が定める単位とします。
       「分配金受取コース」および「分配金再投資コース」によるお申込みが可能です。
       お申込みになる販売会社によっては、どちらか一方のコースのみの取扱いとなる場合があります。
        ※取扱コースおよびお申込単位は、販売会社にお問い合わせください。
        ※「分配金     再 投資コース」により、収益分配金を再投資する場合は、1口単位となります。
        ※当初元本は1口当たり1円です。
      ・払込期日

        取得申込者は、お申込みをされた販売会社が定める所定の日までに買付代金を販売会社に支払う
        ものとします。各取得申込日の発行価額の総額は、販売会社によって、追加信託が行われる日
        に、委託会社の指定する口座を経由して受託会社の指定するファンド口座(受託会社が信託事務
        の一部について委託を行っている場合は当該委託先の口座)に払込まれます。
     2【換金(解約)手続等】

      ・受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に対し解約の請求をすることができます。委託
       会社は、解約の請求を受付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。
       解約の請求の受付は、原則として販売会社の毎営業日の午後3時までに行われ、かつ、解約の受付
       にかかる販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。
       なお、信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
        㮉а溊쭬䈰銈䰰䙓흶쪀԰漰İ崰湓ꜰ䲕變ⴰ唰谰昰䐰譣⽦ェ徕ꉻ䤰歛︰地晟厊牓흶쪀԰溊쭬䈰
        かかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約にかかる受益権
        の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座に
        おいて当該口数の減少の記載または記録が行われます。なお、受益者が解約の請求をするとき
        は、販売会社に対し振替受益権をもって行うものとします。
        㭙풊ᝏ᩹㸰漰Ƒ톇赕䙔셓홟ᕢ䁻䤰欰䨰儰譓홟ᔰ湐屫戰İ崰湎혰萰耰鉟霰樰䑎譠씰䰰䈰謰栰䴰漰Ɖ
        約の受付を中止することおよびすでに受付けた解約の請求の受付を取り消すことができます。解
        約の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の解約の請求を撤回で
        きます。ただし、受益者がその解約の請求を撤回しない場合には、当該受益権の解約価額は、当
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        該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約の請求を受付けたものとして、下記に
        準じて計算した価額とします。
      ・解約価額

       解約価額は、解約請求受付日の基準価額から、信託財産留保額として当該基準価額に0.3%の率を
       乗じて得た額を控除した額とします。
       解約価額は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
        ※当ファンドの解約価額は、以下の方法でご確認ください。
        ・販売会社へのお問い合わせ
        ・委託会社への照会
           ホームページ URL http://www.am-one.co.jp/
           コールセンター:0120-104-694(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
      ・解約単位

       各販売会社が定める単位とします。
        ※解約単位は販売会社にお問い合わせください。
      ・解約代金の受渡日

       解約代金は、原則として解約請求受付日より起算して5                              営業日目     から販売会社の営業所等において
       支払います。
     3【資産管理等の概要】

     (1)【資産の評価】
       基準価額とは、純資産総額(信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法
       令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負
       債総額を控除した金額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
       <主な投資対象の時価評価方法の原則>

          投資対象                          評価方法
       株式           計算日における金融商品取引所等の最終相場

       基準価額(1万口当たり)は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されま

       す。
       ※当ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
        ・販売会社へのお問い合わせ
        ・委託会社への照会
          ホームページ URL http://www.am-one.co.jp/
          コールセンター:0120-104-694(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
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     (2)【保管】
       該当事項はありません。
     (3)【信託期間】

       信託期間は、2016年1月29日から原則として2021年1月29日までです。
       㭎ஊ᠀⠀㔀      イ.の場合には信託終了前に信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。                                               ま
        た、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受
        託会社と協議のうえ、信託期間を延長することができます。
     (4)【計算期間】

       a.計算期間は、原則として毎年4月27日から10月26日まで、および10月27日から翌年4月26日までと
        します。
       b.上記a.の規定にかかわらず、上記a.の原則により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当
        日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日よ
        り次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了
        日とします。
     (5)【その他】

       イ.償還規定
       a.委託会社は、信託期間中において、信託契約を解約することが受益者のために有利であると認め
        る場合、受益権口数が10億口を下回ることとなった場合、またはやむを得ない事情が発生した場
        合は、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合
        において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
       b.委託会社は、上記a.の事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行い
        ます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日および信託契約の解約の理由などの事項を
        定め、当該決議の日の2週間前までに、信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面をもっ
        てこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
       c.上記b.の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
        属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。イ.償還規定c.において
        同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れ
        ている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成する
        ものとみなします。
       d.上記b.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数を
        もって行います。
       e.上記b.からd.までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該
        提案につき、信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示を
        したときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じてい
        る場合であって、上記b.からd.までの手続きを行うことが困難な場合にも適用しません。
       f.委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契
        約を解約し信託を終了させます。
       g.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、
        委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が、信託契約に関する
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        委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、下記「ロ.信託約款の変
        更等b.」の書面決議が否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において
        存 続します。
       h.受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
        に違反して信託財産に著しい損害を与えたこと、その他重要な事由があるときは、委託会社また
        は受益者は、裁判所に受託会社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合、ま
        たは裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は下記「ロ.信託約款の変更等」の規定にした
        がい、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解
        任することはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は
        信託契約を解約し、信託を終了させます。
       i.この信託は、受益者が一部解約請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をするこ
        とにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われる
        こととなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約を行う場合において、投資信
        託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適
        用を受けません。
       ロ.信託約款の変更等

       a.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、
        受託会社と合意のうえ、約款を変更することまたはこの信託と他の投資信託との併合(投資信託
        及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいま
        す。以下同じ。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨お
        よびその内容を監督官庁に届出ます。なお、約款はa.からg.に定める以外の方法によって変更す
        ることができないものとします。
       b.委託会社は、上記a.の事項(上記a.の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場
        合に限り、上記a.の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益におよぼす影響が軽微なもの
        に該当する場合を除きます。以下、「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議
        を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容
        およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、約款にかかる知れている受
        益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
       c.上記b.の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
        属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下同じ。)は受益権の
        口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決
        権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
       d.上記b.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数を
        もって行います。
       e.書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
       f.上記b.からe.までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合において、
        当該提案につき、約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示を
        したときには適用しません。
       g.上記a.からf.の規定にかかわらず、この信託において併合の書面決議が可決された場合にあって
        も、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場
        合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
                                 34/78


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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
       h.委託会社は、監督官庁の命令に基づいて約款を変更しようとするときは、上記a.からg.の規定に
        したがいます。
       i.この信託は、受益者が一部解約請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をするこ
        とにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われる
        こととなる委託者指図型投資信託に該当するため、重大な約款の変更等を行う場合において、投
        資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定
        の適用を受けません。
       ハ.関係法人との契約の更改

        証券投資信託の募集・販売の取扱い等に関する契約について、委託会社と販売会社との間の当該
        契約は、原則として期間満了の3ヵ月前までに当事者間の別段の意思表示がない限り、1年毎に自
        動的に更新されます。当該契約は、当事者間の合意により変更することができます。
       ニ.公告

        委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、委託会社のホームページに
        掲載します。
        (URL http://www.am-one.co.jp/)
        なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公
        告は、日本経済新聞に掲載して行います。
       ホ.運用報告書

        ・委託会社は、毎年4月26日、10月26日(休業日の場合は翌営業日とします。)および償還時に
         交付運用報告書を作成し、販売会社を通じて受益者に対して交付します。
        ・運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページにおいて開示します。ただし、受益者から
         運用報告書(全体版)の請求があった場合には、これを交付します。
         (URL http://www.am-one.co.jp/)
     4【受益者の権利等】

     (1)収益分配金請求権
       受益者は、委託会社の決定した収益分配金を、持ち分に応じて請求する権利を有します。
       受益者が収益分配金支払開始日から5年間支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託会社
       が受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
       収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該
       収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。ま
       た、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため
       委託会社または販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込
       者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
       なお、「分配金再投資コース」により収益分配金を再投資する受益者に対しては、委託会社は受託
       会社から受けた収益分配金を、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に販売会社に交付します。
       販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付を行います。再投資
       により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
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     (2)償還金請求権
       受益者は、持ち分に応じて償還金を請求する権利を有します。
       受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間支払いを請求しないときは、その権
       利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
       償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以
       前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定さ
       れた受益権で取得申込代金支払前のため、                       委託会社または        販売会社の名義で記載または記録されて
       いる受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として償還日(休業日の場合は
       翌営業日)から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
     (3)一部解約請求権

       受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることができます。
     (4)帳簿書類の閲覧・謄写の請求権

       受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者にかかる信託財産に関する帳簿書類の閲
       覧または謄写を請求することができます。
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     第3【ファンドの経理状況】
     (1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並
        びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づい
        て作成しております。
        なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     (2)当ファンドの計算期間は6ヵ月であるため、財務諸表は6ヵ月ごとに作成しております。
     (3)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第7期計算期間(平成30年10月27日から平成31年
        4月26日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
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     1【財務諸表】
     【未来変革日本株ファンド】
     (1)【貸借対照表】
                                                    (単位:円)
                                    第6期              第7期
                                平成30年10月26日現在               平成31年4月26日現在
      資産の部
       流動資産
         コール・ローン                             3,964,129,456              5,192,894,354
         株式
                                     19,262,261,300              19,779,992,070
         派生商品評価勘定                                  -          38,498,256
         未収入金                              67,046,569              10,887,846
         未収配当金                              101,710,929              113,252,250
         前払金                              52,887,172                  -
                                       29,397,828              92,633,256
         差入委託証拠金
         流動資産合計                            23,477,433,254              25,228,158,032
       資産合計                              23,477,433,254              25,228,158,032
      負債の部
       流動負債
         派生商品評価勘定                              54,212,172                  -
         前受金                                  -          59,098,256
         未払金                              10,181,492              10,351,526
         未払収益分配金                              119,188,700               97,871,547
         未払解約金                              86,746,641              123,438,323
         未払受託者報酬                               6,118,678              5,001,540
         未払委託者報酬
                                      214,155,398              175,055,397
                                        207,397              176,781
         その他未払費用
         流動負債合計                              490,810,478              470,993,370
       負債合計                               490,810,478              470,993,370
      純資産の部
       元本等
                                   ※1 18,336,723,111             ※1 19,574,309,552
         元本
         剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金(△)                           4,649,899,665              5,182,855,110
          (分配準備積立金)                           6,155,814,955              5,605,319,807
                                     22,986,622,776              24,757,164,662
         元本等合計
       純資産合計                              22,986,622,776              24,757,164,662
      負債純資産合計                               23,477,433,254              25,228,158,032
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     (2)【損益及び剰余金計算書】
                                                    (単位:円)
                                                  第7期
                                    第6期
                                              自 平成30年10月27日
                                自 平成30年4月27日
                                至 平成30年10月26日
                                               至 平成31年4月26日
      営業収益
       受取配当金                               132,856,299              159,855,082
       有価証券売買等損益                             △ 1,940,658,543               315,315,338
       派生商品取引等損益                              △ 103,951,368               54,444,092
                                         10,899               9,376
       その他収益
       営業収益合計                             △ 1,911,742,713               529,623,888
      営業費用
       支払利息                                 771,098             1,795,062
       受託者報酬                                6,118,678              5,001,540
       委託者報酬                               214,155,398              175,055,397
                                        208,952              176,781
       その他費用
       営業費用合計                               221,254,126              182,028,780
      営業利益又は営業損失(△)                               △ 2,132,996,839               347,595,108
      経常利益又は経常損失(△)                               △ 2,132,996,839               347,595,108
      当期純利益又は当期純損失(△)                               △ 2,132,996,839               347,595,108
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                      244,097,266              △ 32,033,852
      約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
      期首剰余金又は期首欠損金(△)                                8,332,556,231              4,649,899,665
      剰余金増加額又は欠損金減少額                                 544,146,442              706,808,488
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      544,146,442              706,808,488
       額
      剰余金減少額又は欠損金増加額                                1,730,520,203               455,610,456
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                     1,730,520,203               455,610,456
       額
                                     ※1 119,188,700             ※1 97,871,547
      分配金
      期末剰余金又は期末欠損金(△)                                4,649,899,665              5,182,855,110
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     (3)【注記表】
     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

     1.   有価証券の評価基準及び評価方法                 株式
                          移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                          たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
                          いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
                          配相場に基づいて評価しております。
     2.   デリバティブ等の評価基準及び評                 先物取引

         価方法
                          個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                          ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
                          の発表する清算値段又は最終相場によっております。
     3.   収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                          原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
                          しております。
     (貸借対照表に関する注記)

                                 第6期                  第7期
              項目
                             平成30年10月26日現在                  平成31年4月26日現在
     1.    ※1   期首元本額                     21,528,117,395円                  18,336,723,111円
             期中追加設定元本額                      1,265,301,158円                  3,052,696,359円
             期中一部解約元本額                      4,456,695,442円                  1,815,109,918円
     2.       受益権の総数                     18,336,723,111口                  19,574,309,552口

     (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                                 第6期                  第7期
              項目               自 平成30年4月27日                  自 平成30年10月27日
                             至 平成30年10月26日                  至 平成31年4月26日
     1.    ※1   分配金の計算過程             計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                          当等収益(0円)、費用控除後、繰                  当等収益(107,037,529円)、費用
                          越欠損金を補填した有価証券売買等                  控除後、繰越欠損金を補填した有価
                          損益(0円)、信託約款に規定され                  証券売買等損益(0円)、信託約款
                          る収益調整金(1,010,826,343円)                  に規定される収益調整金
                          及び分配準備積立金                  (2,054,563,111円)及び分配準備
                          (6,275,003,655円)より分配対象                  積立金(5,596,153,825円)より分
                          収益は7,285,829,998円(1万口当た                  配対象収益は7,757,754,465円(1万
                          り3,973.35円)であり、うち                  口当たり3,963.23円)であり、うち
                          119,188,700円(1万口当たり65円)                  97,871,547円(1万口当たり50円)
                          を分配金額としております。                  を分配金額としております。
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     (金融商品に関する注記)
     1.金融商品の状況に関する事項
                                 第6期                  第7期
              項目               自 平成30年4月27日                  自 平成30年10月27日
                             至 平成30年10月26日                  至 平成31年4月26日
     1.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であ                  同左
                          り、信託約款に規定する「運用の基
                          本方針」に従い、有価証券等の金融
                          商品に対して投資として運用するこ
                          とを目的としております。
     2.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種                  同左

         に係るリスク                 類は、有価証券、デリバティブ取
                          引、コール・ローン等の金銭債権及
                          び金銭債務であります。当ファンド
                          が保有する有価証券の詳細は「附属
                          明細表」に記載しております。これ
                          らは、価格変動リスク、金利変動リ
                          スクなどの市場リスク、信用リスク
                          及び流動性リスク等のリスクに晒さ
                          れております。
                          また、当ファンドの利用しているデ
                          リバティブ取引は、株価指数先物取
                          引であります。当該デリバティブ取
                          引は、信託財産が運用対象とする資
                          産の価格変動リスクの低減及び信託
                          財産に属する資産の効率的な運用に
                          資する事を目的とし行っており、株
                          価の変動によるリスクを有しており
                          ます。
     3.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプラ                  同左

                          イアンス・リスク管理担当部署が、
                          運用リスクを把握、管理し、その結
                          果に基づき運用担当部署へ対応の指
                          示等を行うことにより、適切な管理
                          を行います。リスク管理に関する委
                          員会等はこれらの運用リスク管理状
                          況の報告を受け、総合的な見地から
                          運用状況全般の管理を行います。
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     2.金融商品の時価等に関する事項
                                 第6期                  第7期
              項目
                             平成30年10月26日現在                  平成31年4月26日現在
     1.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則とし                  同左
         差額                 てすべて時価で評価しているため、
                          貸借対照表計上額と時価との差額は
                          ありません。
     2.   時価の算定方法                 (1)有価証券                  同左

                          「(重要な会計方針に係る事項に関
                          する注記)」にて記載しておりま
                          す。
                          (2)デリバティブ取引
                          「(デリバティブ取引等に関する注
                          記)」にて記載しております。
                          (3)上記以外の金融商品
                          上記以外の金融商品(コール・ロー
                          ン等の金銭債権及び金銭債務)は短
                          期間で決済されるため、帳簿価額は
                          時価と近似していることから、当該
                          帳簿価額を時価としております。
     3.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基                  同左

         ついての補足説明                 づく価額のほか、市場価格がない場
                          合には合理的に算定された価額が含
                          まれております。当該価額の算定に
                          おいては一定の前提条件等を採用し
                          ているため、異なる前提条件等に
                          よった場合、当該価額が異なること
                          もあります。また、デリバティブ取
                          引に関する契約額等は、あくまでも
                          デリバティブ取引における名目的な
                          契約額であり、当該金額自体がデリ
                          バティブ取引のリスクの大きさを示
                          すものではありません。
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     (有価証券に関する注記)
     売買目的有価証券
                                 第6期                  第7期
                             平成30年10月26日現在                  平成31年4月26日現在
              種類
                                当期の                  当期の
                              損益に含まれた                  損益に含まれた
                              評価差額(円)                  評価差額(円)
     株式                             △2,354,191,195                    549,236,926
     合計                             △2,354,191,195                    549,236,926
     (デリバティブ取引等に関する注記)

     株式関連

                         第6期                       第7期
                      平成30年10月26日       現在                平成31年4月26日       現在
                契約額等           時価      評価損益       契約額等           時価      評価損益
         種類
                      うち                       うち
                 (円)          (円)       (円)       (円)          (円)       (円)
                      1年超                       1年超
     市場取引

       先物取引

        買 建

                902,460,000       -   848,265,000      △54,195,000      3,288,335,000        -  3,326,900,000        38,565,000
     合計

                902,460,000       -   848,265,000      △54,195,000      3,288,335,000        -  3,326,900,000        38,565,000
     (注)1.時価の算定方法
          株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
          原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        2.先物取引の残高表示は、契約額によっております。
        3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
     (関連当事者との取引に関する注記)

     該当事項はありません。
     (1口当たり情報に関する注記)

                                 第6期                  第7期
                             平成30年10月26日現在                  平成31年4月26日現在
     1口当たり純資産額                                 1.2536円                  1.2648円
     (1万口当たり純資産額)                                (12,536円)                  (12,648円)
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     (4)【附属明細表】
     第1 有価証券明細表

     (1)株式
                                                   平成31年4月26日現在
                                          評価額(円)
             銘 柄              株 式 数                             備考
                                     単 価          金 額
     大林組                           1,000     1,089.00            1,089,000
     清水建設                           1,000      949.00            949,000
     鹿島建設                           5,000     1,645.00            8,225,000
     LIFULL                           70,000       600.00           42,000,000
     クルーズ                           72,100      1,539.00           110,961,900
     リンクアンドモチベーション                           45,800       844.00           38,655,200
     エス・エム・エス                          269,000      2,132.00           573,508,000
     パーソルホールディングス                           55,000      2,084.00           114,620,000
     いちご                         1,180,000        358.00          422,440,000
     ベネフィット・ワン                          199,800      2,311.00           461,737,800
     エムスリー                          638,000      1,969.00          1,256,222,000
     夢の街創造委員会                           99,600      1,666.00           165,933,600
     RIZAPグループ                          203,800       300.00           61,140,000
     ユーグレナ                           32,900       761.00           25,036,900
     ヒューリック                          480,000       958.00          459,840,000
     マツモトキヨシホールディングス                           24,000      3,655.00            87,720,000
     ZOZO                          220,000      1,965.00           432,300,000
     シップヘルスケアホールディングス                          104,000      4,565.00           474,760,000
     SUMCO                            100    1,460.00             146,000
     ティーケーピー                           2,000     5,100.00            10,200,000
     アイスタイル
                               138,900       792.00          110,008,800
     じげん                           33,000       577.00           19,041,000
     セレス                           9,000     2,110.00            18,990,000
     GMOペイメントゲートウェイ                           1,000     8,770.00            8,770,000
     GMOクラウド                           2,800     4,170.00            11,676,000
     クラウドワークス                           27,400      1,670.00            45,758,000
     gumi                            100     623.00             62,300
     アカツキ                           20,100      5,100.00           102,510,000
     ユーザベース
                                43,800      3,020.00           132,276,000
     ラクスル                           47,700      4,430.00           211,311,000
     メルカリ                           54,200      3,435.00           186,177,000
     リックソフト                           1,100     15,500.00            17,050,000
     スマレジ                            500    3,225.00            1,612,500
     サーバーワークス                           1,000     17,100.00            17,100,000
     カオナビ                            200    6,040.00            1,208,000
     塩野義製薬                           1,000     6,476.00            6,476,000
     エーザイ
                                21,000      6,454.00           135,534,000
     JCRファーマ                            100    6,250.00             625,000
     ペプチドリーム                          275,500      5,990.00          1,650,245,000
     サンバイオ                            100    4,490.00             449,000
     ヘリオス                           36,000      1,862.00            67,032,000
     パーク24                          377,000      2,333.00           879,541,000
     サイバーエージェント                           17,000      4,430.00            75,310,000
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     大塚商会                           1,000     4,370.00            4,370,000
     サイボウズ                            500    1,054.00             527,000
     ベクトル                           1,000     1,317.00            1,317,000
     リクルートホールディングス                          163,000      3,329.00           542,627,000
     牧野フライス製作所                           53,000      4,690.00           248,570,000
     ディスコ                           10,600     19,080.00            202,248,000
     メタップス                          118,400      1,189.00           140,777,600
     三菱電機                          122,600      1,582.00           193,953,200
     安川電機                            100    4,095.00             409,500
     日本電産                           13,300     15,785.00            209,940,500
     アンリツ                          300,800      1,926.00           579,340,800
     ソニー                           50,600      5,212.00           263,727,200
     TDK                           20,700      9,690.00           200,583,000
     シスメックス                          102,000      6,352.00           647,904,000
     村田製作所                          114,000      5,960.00           679,440,000
     ライフネット生命保険                           10,200       491.00           5,008,200
     GMOフィナンシャルホールディングス                           4,000      596.00           2,384,000
     SUBARU                           10,000      2,720.50            27,205,000
     ヤマハ発動機                          300,000      2,288.00           686,400,000
     ジャムコ                            100    2,232.00             223,200
     ネットワンシステムズ                           61,200      2,868.00           175,521,600
     島津製作所                           22,000      2,974.00            65,428,000
     トプコン                          160,000      1,345.00           215,200,000
     HOYA                           7,000     7,815.00            54,705,000
     朝日インテック                          145,000      5,610.00           813,450,000
     CYBERDYNE                          451,700       698.00          315,286,600
     MTG                            100    1,977.00             197,700
     パラマウントベッドホールディングス                           22,000      5,220.00           114,840,000
     東京エレクトロン                           3,300     17,645.00            58,228,500
     日本瓦斯                           11,000      2,922.00            32,142,000
     三菱UFJフィナンシャル・グループ                          525,300       549.90          288,862,470
     りそなホールディングス                         1,051,000        469.70          493,654,700
     三井住友フィナンシャルグループ                           4,700     4,021.00            18,898,700
     SBIホールディングス                          230,100      2,373.00           546,027,300
     住友不動産                           5,000     4,103.00            20,515,000
     東京急行電鉄                          170,000      1,812.00           308,040,000
     GMOインターネット
                               412,000      1,719.00           708,228,000
     関西電力                          261,800      1,345.50           352,251,900
     レノバ                          227,700       962.00          219,047,400
     SCSK                          114,000      5,270.00           600,780,000
     ニトリホールディングス                            100    13,250.00             1,325,000
     ソフトバンクグループ                          112,000      11,555.00           1,294,160,000
     合計                        10,204,500                 19,779,992,070
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     (2)株式以外の有価証券
     該当事項はありません。
     第2 信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。
     第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
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     2【ファンドの現況】
     【純資産額計算書】

                                                   令和1年5月31日現在
      Ⅰ 資産総額                                              23,666,865,820円
      Ⅱ 負債総額                                                332,990,347円
      Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                              23,333,875,473円
      Ⅳ 発行済数量                                              19,393,985,783口
      Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                                  1.2032円
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     第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
     (1)受益証券の名義書換
       該当事項はありません。
       ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まりま
       す。委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
       り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
       が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券
       を発行しません。
       なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式
       受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請
       求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
     (2)受益者等名簿

       該当事項はありません。
     (3)受益者に対する特典

       該当事項はありません。
     (4)受益権の譲渡制限

       譲渡制限はありません。
       ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記
        載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
       ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益
        権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記
        載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでな
        い場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を
        含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載また
        は記録が行われるよう通知するものとします。
       ③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録さ
        れている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場
        合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、
        振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
     (5)受益権の譲渡の対抗要件

       受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗
       することができません。
     (6)受益権の再分割

       委託会社は、社振法に定めるところにしたがい、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均
       等に再分割できるものとします。
     (7)質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて

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       振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払
       い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定に
       よ るほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
                                 49/78



















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     第二部【委託会社等の情報】
     第1【委託会社等の概況】

     1【委託会社等の概況】
     (1)資本金の額(2019年5月31日現在)
           資本金の額        20億円
                     ※
           発行する株式総数              100,000株
                        (普通株式       上限100,000株、A種種類株式                 上限30,000株)
           発行済株式総数     40,000株
                        (普通株式24,490株、A種種類株式15,510株)
           ※種類株式の発行が可能
           直近5カ年の資本金の増減:該当事項はありません。

     (2)会社の機構(2019年5月31日現在)

      ① 会社の意思決定機構
        業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。
        取締役は株主総会で選任されます。取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、その
        選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までと
        し、任期の満了前に退任した取締役(監査等委員である取締役を除く。)の補欠として選任され
        た取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、現任取締役(監査等委員である取締役
        を除く。)の任期の満了の時までとします。
        また、監査等委員である取締役の任期は、その選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終の
        ものに関する定時株主総会の終結の時までとし、任期の満了前に退任した監査等委員である取締
        役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役
        の任期の満了の時までとします。
        取締役会は、決議によって代表取締役を選定します。代表取締役は、会社を代表し、取締役会の
        決議にしたがい業務を執行します。
        また、取締役会の決議によって、取締役社長を定めることができます。
        取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集します。取締役
        会の議長は、原則として取締役社長があたります。
        取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる取締役の過
        半数が出席し、出席取締役の過半数をもって行います。
      ② 投資運用の意思決定機構

        1.投資環境見通しおよび運用方針の策定
          経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
          「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部
          長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
                                 50/78



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        2.運用計画、売買計画の決定
          各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
          て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を
          作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を
          行います。
     2【事業の内容及び営業の概況】

       「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託の
       設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)
       ならびにその受益証券(受益権)の募集又は私募(第二種金融商品取引業)を行っています。ま
       た、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。
       2019年5月31日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)
                                       純資産総額(単位:円)

              基本的性格                本数
                                  26          1,159,472,215,197

           追加型公社債投資信託
                                  867          13,227,040,773,887

           追加型株式投資信託
                                  46            144,006,217,757

           単位型公社債投資信託
                                  163           1,238,345,394,320

           単位型株式投資信託
                                 1,102            15,768,864,601,161

               合計
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     3【委託会社等の経理状況】
     1.委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社(以下「委託会社」という。)の財務諸表は、

      「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則
      第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)
      により作成しております。
     2.財務諸表の金額は、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。

     3.委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき第34期事業年度(自2018年4月1日至

      2019年3月31日)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
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     (1)【貸借対照表】
                                                     (単位:千円)
                                第33期                 第34期
                             (2018年3月31日現在)                 (2019年3月31日現在)
            (資産の部)
      流動資産
       現金・預金                              49,071,217                  41,087,475
       金銭の信託                              12,083,824                  18,773,228
       有価証券                                  -               153,518
       未収委託者報酬                              11,769,015                  12,438,085
       未収運用受託報酬                              4,574,225                  3,295,109
       未収投資助言報酬                               341,689                  327,064
       未収収益                                59,526                  56,925
       前払費用                               569,431                  573,874
       その他                               427,238                  491,914
                    流動資産計                 78,896,169                  77,197,195
      固定資産

       有形固定資産                              1,643,826                  1,461,316
        建物                       ※1      1,156,953           ※1      1,096,916
        器具備品                       ※1       476,504          ※1       364,399
        建設仮勘定                               10,368                    -
       無形固定資産                              1,934,700                  2,411,540
        ソフトウエア                             1,026,319                   885,545
        ソフトウエア仮勘定                              904,389                 1,522,040
        電話加入権                               3,931                  3,931
        電信電話専用施設利用権                                 60                  23
       投資その他の資産                              8,270,313                  9,269,808
        投資有価証券                             1,721,433                  1,611,931
        関係会社株式                             3,229,196                  4,499,196
        長期差入保証金                             1,518,725                  1,312,328
        繰延税金資産                             1,699,533                  1,748,459
        その他                              101,425                  97,892
                    固定資産計                 11,848,840                  13,142,665
             資産合計                       90,745,010                  90,339,861
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                                                   (単位:千円)
                               第33期                 第34期
                           (2018年3月31日現在)                 (2019年3月31日現在)
            (負債の部)
      流動負債
       預り金                             1,003,550                 2,183,889
       未払金                             5,081,728                 5,697,942
        未払収益分配金                              1,031                 1,053
        未払償還金                              57,275                 48,968
        未払手数料                            4,629,133                 4,883,723
        その他未払金                             394,288                 764,196
       未払費用                             7,711,038                 6,724,986
       未払法人税等                             5,153,972                 3,341,238
       未払消費税等                             1,660,259                  576,632
       賞与引当金                             1,393,911                 1,344,466
       役員賞与引当金                               49,986                 48,609
       本社移転費用引当金                              156,587                    -
                   流動負債計                 22,211,034                 19,917,766
      固定負債
       退職給付引当金                             1,637,133                 1,895,158
       時効後支払損引当金                              199,026                 177,851
                   固定負債計                  1,836,160                 2,073,009
             負債合計                       24,047,195                 21,990,776
           (純資産の部)
      株主資本
       資本金                             2,000,000                 2,000,000
       資本剰余金                             19,552,957                 19,552,957
        資本準備金                            2,428,478                 2,428,478
        その他資本剰余金                            17,124,479                 17,124,479
       利益剰余金                             44,349,855                 45,949,372
        利益準備金                             123,293                 123,293
        その他利益剰余金                            44,226,562                 45,826,079
         別途積立金                           24,580,000                 31,680,000
         研究開発積立金
                                     300,000                    -
         運用責任準備積立金                            200,000                    -
         繰越利益剰余金                           19,146,562                 14,146,079
                   株主資本計                 65,902,812                 67,502,329
      評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金                              795,002                 846,755
              評価・換算差額等計                       795,002                 846,755
            純資産合計                       66,697,815                 68,349,085
           負債・純資産合計
                                    90,745,010                 90,339,861
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     (2)【損益計算書】
                                                    (単位:千円)
                              第33期                  第34期
                           (自 2017年4月1日                  (自 2018年4月1日
                            至 2018年3月31日)                  至 2019年3月31日)
      営業収益
       委託者報酬                     84,705,447                  84,812,585
       運用受託報酬                     19,124,427                  16,483,356
       投資助言報酬                      1,217,672                  1,235,553
       その他営業収益                       117,586                  113,622
                 営業収益計                  105,165,133                  102,645,117
      営業費用
       支払手数料                     37,242,284                  36,100,556
       広告宣伝費                       379,873                  387,028
       公告費                        1,485                   375
       調査費                     23,944,438                  24,389,003
        調査費                    10,677,166                  9,956,757
        委託調査費                    13,267,272                  14,432,246
       委託計算費                      1,073,938                   936,075
       営業雑経費                      1,215,963                  1,254,114
        通信費                      48,704                  47,007
        印刷費                      947,411                  978,185
        協会費                      64,331                  63,558
        諸会費                      22,412                  22,877
        支払販売手数料                      133,104                  142,485
                 営業費用計                   63,857,984                  63,067,153
      一般管理費
       給料                     11,304,873                  10,859,354
        役員報酬                      189,022                  189,198
        給料・手当                     9,565,921                  9,098,957
        賞与                     1,549,929                  1,571,197
       交際費                       58,863                  60,115
       寄付金                        5,150                  7,255
       旅費交通費                       395,605                  361,479
       租税公課                       625,498                  588,172
       不動産賃借料                      1,534,255                  1,511,876
       退職給付費用                       595,876                  521,184
       固定資産減価償却費                      1,226,472                   590,667
       福利厚生費                       49,797                  45,292
       修繕費                        4,620                 16,247
       賞与引当金繰入額
                             1,393,911                  1,344,466
       役員賞与引当金繰入額                       49,986                  48,609
       機器リース料                         148                  130
       事務委託費                      3,037,804                  3,302,806
       事務用消耗品費                       144,804                  131,074
       器具備品費                        5,253                  8,112
       諸経費                       149,850                  188,367
                一般管理費計                    20,582,772                  19,585,212
      営業利益
                                    20,724,376                  19,992,752
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                                                    (単位:千円)
                              第33期                  第34期
                           (自 2017年4月1日                  (自 2018年4月1日
                            至 2018年3月31日)                  至 2019年3月31日)
      営業外収益
       受取利息                      1,430                  1,749
       受取配当金                      74,278                  73,517
       時効成立分配金・償還金                       256                 8,582
       為替差益                      8,530                    -
       投資信託解約益                     236,398                     -
       投資信託償還益                      93,177                    -
       受取負担金                        -                177,066
       雑収入                      10,306                  24,919
       時効後支払損引当金戻入額                      17,429                  19,797
                営業外収益計                     441,807                  305,633
      営業外費用
       為替差損                        -                17,542
       投資信託解約損                      4,138                    -
       投資信託償還損                      17,065                    -
       金銭の信託運用損                      99,303                  175,164
       雑損失                        -                 5,659
                営業外費用計                     120,507                  198,365
      経常利益                              21,045,676                  20,100,019
      特別利益
       固定資産売却益                        1                  -
       投資有価証券売却益                     479,323                  353,644
       関係会社株式売却益                 ※1   1,492,680               ※1      -
       本社移転費用引当金戻入額                     138,294                     -
       その他特別利益                       350                   -
                 特別利益計                   2,110,649                   353,644
      特別損失
       固定資産除却損                 ※2     36,992              ※2    19,121
       固定資産売却損                       134                   -
       退職給付制度終了損                     690,899                     -
       システム移行損失                      76,007                    -
       その他特別損失                        50                  -
                 特別損失計                    804,083                   19,121
      税引前当期純利益                              22,352,243                  20,434,543
      法人税、住民税及び事業税                              6,951,863                  6,386,793
      法人税等調整額                              △249,832                   △71,767
      法人税等合計                              6,702,031                  6,315,026
      当期純利益                              15,650,211                  14,119,516
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     (3)【株主資本等変動計算書】
     第33期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
                                                      (単位:千円)
                                  株主資本
                        資本剰余金                     利益剰余金
                                              その他利益剰余金
             資本金
                         その他     資本剰余金
                                    利益
                                                  運用責
                  資本準備金
                                         別途    研究開発          繰越利益
                                   準備金
                        資本剰余金       合計
                                                  任準備
                                         積立金     積立金          剰余金
                                                  積立金
     当期首残高
             2,000,000      2,428,478     17,124,479      19,552,957      123,293    24,580,000      300,000     200,000     6,696,350
     当期変動額
      剰余金の配当
                                                       △ 3,200,000
      当期純利益
                                                        15,650,211
      株主資本以外
      の項目の当期
      変動額(純額)
     当期変動額合計
                -      -      -      -     -      -     -     -   12,450,211
     当期末残高
             2,000,000      2,428,478     17,124,479      19,552,957      123,293    24,580,000      300,000     200,000     19,146,562
                 株主資本           評価・換算差額等

             利益剰余金
                                        純資産
                            その他
                     株主資本            評価・換算
                                        合計
                            有価証券
             利益剰余金
                      合計           差額等合計
                           評価差額金
               合計
     当期首残高
              31,899,643       53,452,601       517,864      517,864      53,970,465
     当期変動額
      剰余金の配当       △ 3,200,000      △ 3,200,000                 △ 3,200,000
      当期純利益
              15,650,211       15,650,211                  15,650,211
      株主資本以外
      の項目の当期
                         -   277,137      277,137       277,137
      変動額(純額)
     当期変動額合計
              12,450,211       12,450,211       277,137      277,137      12,727,349
     当期末残高
              44,349,855       65,902,812       795,002      795,002      66,697,815
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     第34期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
                                                      (単位:千円)
                                   株主資本
                        資本剰余金                     利益剰余金
                                              その他利益剰余金
                         その他    資本剰余金
              資本金
                                   利益
                                                  運用責
                  資本準備金
                                        別途    研究開発           繰越利益
                                   準備金
                        資本剰余金       合計
                                                  任準備
                                        積立金     積立金           剰余金
                                                  積立金
     当期首残高
             2,000,000     2,428,478     17,124,479     19,552,957      123,293    24,580,000       300,000     200,000     19,146,562
     当期変動額
      剰余金の配当
                                                       △ 12 ,520,000
      当期純利益
                                                        14,119,516
      別途積立金
                                       7,100,000
      の積立
      研究開発
                                             △300,000
      積立金の取崩
      運用責任準備
                                                  △200,000
      積立金の取崩
      繰越利益剰余金
                                                       △6,600,000
      の取崩
      株主資本以外の
      項目の当期変動
      額(純額)
     当期変動額合計
                                                       △ 5,000,483
                -     -     -     -     -  7,100,000     △300,000     △200,000
     当期末残高
             2,000,000     2,428,478     17,124,479     19,552,957      123,293    31,680,000         -     -   14,146,079
                  株主資本          評価・換算差額等

              利益剰余金
                                       純資産
                            その他
                     株主資本           評価・換算
                                       合計
                           有価証券
              利益剰余金
                      合計          差額等合計
                           評価差額金
               合計
     当期首残高

               44,349,855       65,902,812       795,002     795,002      66,697,815
     当期変動額
      剰余金の配当
              △12,520,000       △12,520,000                  △12,520,000
      当期純利益
               14,119,516       14,119,516                  14,119,516
      別途積立金
               7,100,000       7,100,000                  7,100,000
      の積立
      研究開発
               △300,000       △300,000                  △300,000
      積立金の取崩
      運用責任準備
               △200,000       △200,000                  △200,000
      積立金の取崩
      繰越利益剰余金
              △6,600,000       △6,600,000                  △6,600,000
      の取崩
      株主資本以外の
      項目の当期変動
                         -    51,753     51,753       51,753
      額(純額)
     当期変動額合計
               1,599,516       1,599,516       51,753     51,753      1,651,270
     当期末残高
               45,949,372       67,502,329       846,755     846,755      68,349,085
                                 58/78



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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     重要な会計方針
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 (1)子会社株式及び関連会社株式
                                 :移動平均法による原価法
       方法
                        (2)その他有価証券
                         時価のあるもの:決算日の市場価格等に基づく時価法
                         (評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
                         平均法により算定)
                         時価のないもの:          移動平均法による原価法
     2.  金銭の信託の評価基準及び評                 時価法

       価方法
     3.  固定資産の減価償却の方法                 (1)有形固定資産

                         定率法を採用しております。
                          ただし、     2016年4月1日以降に取得した建物附属設備について
                         は 、定額法を採用しております。
                        (2)無形固定資産
                         定額法を採用しております。
                          なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
                         可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
     4.  外貨建の資産及び負債の本邦                 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に換

                         算し、換算差額は損益として処理しております。
       通貨への換算基準
     5.  引当金の計上基準                 (1)賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる

                         ため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上し
                         ております。
                        (2)役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
                         るため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上
                         しております。
                        (3)退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
                         時金制度について、当事業年度末における退職給付債務の見込
                         額に基づき計上しております。
                          ①退職給付見込額の期間帰属方法
                           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度
                           末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準
                           によっております。
                          ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                           過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
                           務期間内の一定の年数(5年)による定額法により按分した額
                           を費用処理しております。
                           数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
                           の平均残存勤務期間内の一定の年数(5年または10年)による
                           定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から
                           費用処理しております。
                        (4)時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
                         配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備える
                         ため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しており
                         ます。
                        (5)本社移転費用引当金は、本社移転に関連して発生する損失に
                         備えるため、発生すると見込まれる額を計上しております。
     6.消費税等の会計処理                   消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま

                        す。
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     表示方法の変更
                    第34期(自       2018年4月1日        至  2019年3月31日)
       「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当事業

      年度から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分
      に表示する方法に変更しました。
       この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」842,996千円は、
      「投資その他の資産」の「繰延税金資産」1,699,533千円に含めて表示しております。
     注記事項

     (貸借対照表関係)
     ※1.有形固定資産の減価償却累計額
                                                       (千円)
                                 第33期                 第34期
                             (2018年3月31日現在)                 (2019年3月31日現在)
      建物                                140,580                 229,897
      器具備品                                847,466                 927,688
     (損益計算書関係)

     ※1.  関係会社に対する事項
                                                       (千円)
                                 第33期                 第34期
                             (自   2017年4月      1日        (自   2018年4月      1日
                              至  2018年3月31日)               至  2019年3月31日)
                                     1,492,680                     -
      関係会社株式売却益
     ※2.固定資産除却損の内訳

                                                       (千円)
                                 第33期                 第34期
                             (自   2017年4月      1日        (自   2018年4月      1日
                              至  2018年3月31日)               至  2019年3月31日)
      建物                                  298                1,550
      器具備品                                 8,217                  439
      ソフトウエア                                 28,472                 17,130
      電話加入権                                    3                 -
     (株主資本等変動計算書関係)

      第33期(自       2017年4月1日        至  2018年3月31日)
      1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度           当事業年度末
      発行済株式の種類
                   株式数(株)          増加株式数(株)           減少株式数(株)            株式数(株)
                       24,490             -           -         24,490

         普通株式
                       15,510             -           -         15,510

        A種種類株式
                       40,000             -           -         40,000

          合計
                                 60/78




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      2.配当に関する事項
      (1)配当金支払額
                        配当金の総       1株当たり配
          決議        株式の                        基準日          効力発生日
                        額(千円)        当額(円)
                   種類
                  普通株式

       2017年6月21日
                        3,200,000          80,000
                                        2017年3月31日           2017年6月22日
        定時株主総会
                  A種種類
                   株式
      (2)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

                        配当金の総       1株当たり配
         決議      株式の    配当の                      基準日          効力発生日
                        額(千円)       当額(円)
                種類    原資
                普通

                株式
      2018年6月20日              利益
                        12,520,000         313,000
                                        2018年3月31日           2018年6月21日
       定時株主総会             剰余金
                A種種
               類株式
      第34期(自       2018年4月1日        至  2019年3月31日)

      1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
      発行済株式の種類
                   株式数(株)          増加株式数(株)           減少株式数(株)            株式数(株)
                       24,490              -           -         24,490

         普通株式
                       15,510              -           -         15,510

        A種種類株式
                       40,000              -           -         40,000

          合計
      2.配当に関する事項

      (1)配当金支払額
                        配当金の総       1株当たり配
          決議        株式の                        基準日          効力発生日
                        額(千円)        当額(円)
                   種類
                  普通株式

       2018年6月20日
                        12,520,000          313,000
                                        2018年3月31日           2018年6月21日
        定時株主総会
                  A種種類
                   株式
      (2)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         2019年6月20日開催予定の定時株主総会において、以下のとおり決議を予定しております。
                        配当金の総       1株当たり配
         決議      株式の    配当の                      基準日          効力発生日
                        額(千円)       当額(円)
                種類    原資
                普通

                株式
      2019年6月20日              利益
                        11,280,000         282,000
                                        2019年3月31日           2019年6月21日
       定時株主総会             剰余金
                A種種
               類株式
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     (金融商品関係)
     1.金融商品の状況に関する事項
      ( 1 ) 金融商品に対する取組方針
        当社は、投資運用業を営んでおります。資金運用については、短期的な預金等に限定しておりま
       す。
        当社が運用を行う投資信託の商品性を適正に維持するため、当該投資信託を特定金外信託を通じ
       て、または直接保有しております。なお、特定金外信託を通じて行っているデリバティブ取引は後
       述するリスクを低減する目的で行っております。当該デリバティブ取引は、実需の範囲内でのみ利
       用することとしており、投機的な取引は行わない方針であります。
      ( 2 ) 金融商品の内容及びそのリスク

        金銭の信託の主な内容は、当社運用ファンドの安定運用を主な目的として資金投入した投資信託
       及びデリバティブ取引であります。金銭の信託に含まれる投資信託は為替及び市場価格の変動リス
       クに晒されておりますが、デリバティブ取引(為替予約取引、株価指数先物取引及び債券先物取
       引)を利用して一部リスクを低減しております。
        営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、相手先の信用リスクに晒されておりま
       す。
        有価証券及び投資有価証券は、主にその他有価証券(投資信託)、業務上の関係を有する企業の
       株式であり、発行体の信用リスクや市場価格の変動リスクに晒されております。
        営業債務である未払手数料は、1年以内の支払期日であります。
      ( 3 ) 金融商品に係るリスク管理体制

        ①信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
          預金の預入先については、余資運用規程に従い、格付けの高い預入先に限定することによ
         り、リスクの軽減を図っております。
          営業債権の相手先の信用リスクに関しては、当社の信用リスク管理の基本方針に従い、取引
         先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な相手先の信用状況を把握する体制として
         います。
          有価証券及び投資有価証券の発行体の信用リスクに関しては、信用情報や時価の把握を定期
         的に行うことで管理しています。
        ②市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
          組織規程における分掌業務の定めに基づき、リスク管理担当所管にて、取引残高、損益及び
         リスク量等の実績管理を行い、定期的に社内委員会での報告を実施しております。
        ③資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
          取引実行担当所管からの報告に基づき、資金管理担当所管が資金繰りを確認するとともに、
         十分な手許流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
      ( ▶ ) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

        金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
       た価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前
       提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     2.金融商品の時価等に関する事項
       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
       なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません((注2)参
       照)。
       第33期(2018年3月31日現在)
                           貸借対照表計上額                時価           差額
                             (千円)            (千円)           (千円)
                               49,071,217            49,071,217                -
        (1)現金・預金
                               12,083,824            12,083,824                -
        (2)金銭の信託
                               11,769,015            11,769,015                -
        (3)未収委託者報酬
        (4)未収運用受託報酬
                                4,574,225            4,574,225               -
        (5)有価証券及び投資有価証券
           その他有価証券
                                1,448,968            1,448,968               -
                               78,947,251            78,947,251                -
              資産計
                                4,629,133            4,629,133               -
        (1)未払手数料
                                4,629,133            4,629,133               -
              負債計
       第34期(2019年3月31日現在)

                           貸借対照表計上額                時価           差額
                             (千円)            (千円)           (千円)
                               41,087,475            41,087,475                -
        (1)現金・預金
                               18,773,228            18,773,228                -
        (2)金銭の信託
                               12,438,085            12,438,085                -
        (3)未収委託者報酬
        (4)未収運用受託報酬
                                3,295,109            3,295,109               -
        (5)有価証券及び投資有価証券
           その他有価証券
                                1,488,684            1,488,684               -
                               77,082,582            77,082,582                -
              資産計
                                4,883,723            4,883,723               -
        (1)未払手数料
                                4,883,723            4,883,723               -
              負債計
      (注1)金融商品の時価の算定方法

        資 産
        (1)現金・預金
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
         よっております。
        (2)金銭の信託

          有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている
         有価証券について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相
         手先金融機関より提示された価格によっております。
        (3)未収委託者報酬及び(4)未収運用受託報酬

          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
         よっております。
        (5)有価証券及び投資有価証券

          これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、投資信託は基準価額によってお
         ります。
        負 債

        (1)未払手数料
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
         よっております。
                                 63/78


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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
      (注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
                                                       (千円)
                                   第33期               第34期
                 区分
                               (2018年3月31日現在)               (2019年3月31日現在)
                                        272,464               276,764
        ①非上場株式
                                       3,229,196               4,499,196
        ②関係会社株式
        ①非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、
        時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)                                 有価証券及び投資有価証券               その他有
        価証券」には含めておりません。
        ②関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができ
        ず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
      (注3)金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

       第33期(2018年3月31日現在)
                           1年以内       1年超5年以内        5年超10年以内           10年超
                           (千円)         (千円)         (千円)         (千円)
                           49,071,217             -         -         -
        (1)現金・預金
                           12,083,824             -         -         -
        (2)金銭の信託
                           11,769,015             -         -         -
        (3)未収委託者報酬
                            4,574,225             -         -         -
        (4)未収運用受託報酬
        (5)有価証券及び投資有価証券
                                -       3,995          -         -
           その他有価証券(投資信託)
       第34期(2019年3月31日現在)

                           1年以内       1年超5年以内        5年超10年以内           10年超
                           (千円)         (千円)         (千円)         (千円)
                           41,087,475             -        -          -
        (1)現金・預金
                           18,773,228             -        -          -
        (2)金銭の信託
                           12,438,085             -        -          -
        (3)未収委託者報酬
                            3,295,109             -        -          -
        (4)未収運用受託報酬
        (5)有価証券及び投資有価証券
                             153,518          1,995          996          -
           その他有価証券(投資信託)
     (有価証券関係)

     1.  子会社株式及び関連会社株式
        関係会社株式(第33期の貸借対照表計上額3,229,196千円、第34期の貸借対照表計上額4,499,196
      千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載してお
      りません。
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     2.  その他有価証券
      第33期(2018年3月31日現在)
                                                       (千円)
                     貸借対照表日における
            区分                          取得原価               差額
                      貸借対照表計上額
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えるもの
                            1,267,157               146,101            1,121,055
       ①株式
                             177,815             153,000              24,815
       ②投資信託
                            1,444,972               299,101            1,145,870
       小計
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えないもの
                                -             -             -
       ①株式
                              3,995             4,000              △  ▶
       ②投資信託
       小計                        3,995             4,000              △  ▶
                            1,448,968              303,101            1,145,866
       合計
       (注)非上場株式(貸借対照表計上額272,464千円)については、市場価格がなく、時価を把握                                                   す
          ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
          ん。
      第34期(2019年3月31日現在)

                                                       (千円)
                     貸借対照表日における
            区分                          取得原価               差額
                      貸借対照表計上額
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えるもの
                            1,326,372               111,223            1,215,148
       ①株式
                             158,321             153,000               5,321
       ②投資信託
                            1,484,694               264,223            1,220,470
       小計
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えないもの
                                -             -             -
       ①株式
                              3,990             4,000              △  9
       ②投資信託
       小計                        3,990             4,000              △  9
                            1,488,684              268,223            1,220,460
       合計
       (注)非上場株式(貸借対照表計上額                    276,674    千円)については、市場価格がなく、時価を把握                          す
          ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
          ん。
     3.当該事業年度中に売却したその他有価証券

      第33期(自       2017年4月1日        至  2018年3月31日)
                           売却額          売却益の合計額             売却損の合計額
             区分
                          (千円)             (千円)             (千円)
                              544,326             479,323                -
        株式
                             2,480,288              329,576             21,204

        投資信託
       (注)投資信託の「売却額」、「売却益の合計額」及び「売却損の合計額」は、解約又は償還によ
          るものであります。
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      第34期(自       2018年4月1日        至  2019年3月31日)
                           売却額          売却益の合計額             売却損の合計額
             区分
                          (千円)             (千円)             (千円)
                              394,222             353,644                -
        株式
                                 -             -             -

        投資信託
     (退職給付関係)

     1.採用している退職給付制度の概要
       当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度(非積立型制度であります)を採用しておりま
      す。確定拠出型の制度としては確定拠出年金制度を採用しております。
       なお、    当社は2017年10月1日付で、確定給付企業年金制度を確定拠出年金制度等に移行するととも
      に、退職一時金制度を改定しました。
     2.確定給付制度

      (1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                                        (千円)
                                     第33期              第34期
                                 (自   2017年4月      1日     (自   2018年4月      1日
                                  至  2018年3月31日)             至  2019年3月31日)
       退職給付債務の期首残高                                 2,718,372              2,154,607
         勤務費用                                 269,128              300,245
         利息費用                                  7,523              1,918
         数理計算上の差異の発生額                                 61,792             △ 10,147
         退職給付の支払額                                △111,758              △158,018
         確定拠出制度への移行に伴う減少額                              △1,316,796                    -
         退職一時金制度改定に伴う増加額                                 526,345                 -
         その他                                    -              438
       退職給付債務の期末残高                                 2,154,607              2,289,044
      (2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

                                                        (千円)
                                     第33期              第34期
                                 (自   2017年4月      1日     (自   2018年4月      1日
                                  至  2018年3月31日)             至  2019年3月31日)
       年金資産の期首残高                                 1,363,437                   -
         期待運用収益                                 17,042                 -
         事業主からの拠出額                                 36,672                 -
         確定拠出制度への移行に伴う減少額                              △1,417,152                    -
       年金資産の期末残高                                     -              -
      (3)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                                        (千円)
                                     第33期              第34期
                                 (2018年3月31日現在)              (2019年3月31日現在)
       非積立型制度の退職給付債務                                 2,154,607              2,289,044
       未積立退職給付債務                                 2,154,607              2,289,044
       未認識数理計算上の差異                                 △204,636              △150,568
       未認識過去勤務費用                                 △312,836              △243,317
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                 1,637,133              1,895,158
       退職給付引当金                                 1,637,133              1,895,158

       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                 1,637,133              1,895,158
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      (4)退職給付費用及びその内訳項目の金額
                                                        (千円)
                                     第33期              第34期
                                 (自   2017年4月      1日     (自   2018年4月      1日
                                  至  2018年3月31日)            至  2019年3月31日)
       勤務費用                                  269,128              300,245
       利息費用                                    7,523              1,918
       期待運用収益                                  △17,042                  -
       数理計算上の差異の費用処理額                                   88,417              43,920
       過去勤務費用の費用処理額                                   39,611              69,519
       退職一時金制度改定に伴う費用処理額                                   70,560                 -
       その他                                  △1,620              △3,640
       確定給付制度に係る退職給付費用                                  456,577              411,963
       制度移行に伴う損失(注)                                  690,899                 -
       (注)特別損失に計上しております。
      (5)数理計算上の計算基礎に関する事項

         主要な数理計算上の計算基礎
                                     第33期              第34期
                                 (2018年3月31日現在)              (2019年3月31日現在)
       割引率                                   0.09  %            0.09  %
       予想昇給率                              1.00%~4.42%              1.00%~4.42%
     3.簡便法を適用した確定給付制度

      (1)簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
                                                        (千円)
                                     第33期              第34期
                                 (自   2017年4月      1日     (自   2018年4月      1日
                                  至  2018年3月31日)             至  2019年3月31日)
       退職給付引当金の期首残高                                 △300,927                   -
         退職給付費用                                 53,156                 -
         制度への拠出額                                △35,640                  -
         確定拠出制度への移行に伴う減少額                                 391,600                 -
         退職一時金制度改定に伴う振替額                               △108,189                   -
       退職給付引当金の期末残高                                     -              -
      (2)退職給付費用

         簡便法で計算した退職給付費用 前事業年度                         53,156千円 当事業年度             - 千円
     4.確定拠出制度

      当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度                            86,141    千円、当事業年度          104,720    千円であります。
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     (税効果会計関係)
     1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                 第33期                  第34期
                             (2018年3月31日現在)                  (2019年3月31日現在)
                                     (千円)                  (千円)
        繰延税金資産
                                290,493                  173,805
         未払事業税
                                 11,683                  10,915
         未払事業所税
                                426,815                  411,675
         賞与引当金
                                 81,186                  80,253
         未払法定福利費
                                 9,186                  7,961
         未払給与
                                   -               138,994
         受取負担金
                                   -               102,490
         運用受託報酬
                                 90,524                  10,152
         資産除去債務
         減価償却超過額(一括償却資産)                         11,331                   4,569
                                176,791                  125,839
         減価償却超過額
         繰延資産償却超過額(税法上)                        34,977                 135,542
                                501,290                  580,297
         退職給付引当金
                                 60,941                  54,458
         時効後支払損引当金
                                 13,173                   7,360
         ゴルフ会員権評価損
                                166,740                  166,740
         関係会社株式評価損
                                 28,976                  28,976
         投資有価証券評価損
                                 47,947                    -
         本社移転費用引当金
                                 29,193                  29,494
         その他
                               1,981,254                  2,069,527
        繰延税金資産小計
                                   -                  -
         評価性引当額
                               1,981,254                  2,069,527
        繰延税金資産合計
        繰延税金負債
                               △281,720                  △321,067
         その他有価証券評価差額金
                               △281,720                  △321,067
        繰延税金負債合計
                               1,699,533                  1,748,459
        繰延税金資産の純額
     2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下
      であるため、注記を省略しております。
     ( 企業結合等関係        )

      当社(以下「AMOne」という)は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
     (以下「DIAM」という)、みずほ投信投資顧問株式会社(以下「MHAM」という)、みずほ信託銀行株式
     会社(以下「TB」という)及び新光投信株式会社(以下「新光投信」という)(以下総称して「統合4
     社」という)間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
     1.結合当事企業

                    DIAM           MHAM            TB
       結合当事企業                                              新光投信
                 投資運用業務、投           投資運用業務、投           信託業務、銀行業           投資運用業務、投
       事業の内容
                 資助言・代理業務           資助言・代理業務           務、投資運用業務           資助言・代理業務
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     2.企業結合日
      2016年10月1日
     3.企業結合の方法

       ①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
      吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
      割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
     4.結合後企業の名称

      アセットマネジメントOne株式会社
     5.企業結合の主な目的

       当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ(以下「                               MHFG  」という)及び第一生命ホールディ
      ングス株式会社(以下「第一生命」という)の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
      メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、                                              MHFG  と第一生命
      両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
      ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
     6.合併比率

      「3.企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
                          DIAM                      MHAM
         会社名
                       (存続会社)                      (消滅会社)
      合併比率(*)                    1                     0.0154
      (*)   普通株式と種類株式を合算して算定しております。
     7.交付した株式数

      「3.企業結合の方法」③の吸収合併において、                          DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
      有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
      15,510株を交付しました。
     8.経済的持分比率(議決権比率)

      MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率                                    50.00%
      MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率                                    20.00%
      MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率                                    70.00%
      なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00%から51.00%に異動しております。
     9.取得企業を決定するに至った主な根拠

       「3.企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社である                                                 MHFG  が、
      結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
      し、DIAMが被取得企業となるものです。
     10.会計処理

       「企業結合に関する会計基準」(企業結合会計基準第21号 平成25年9月13日公表分)及び「企業結
      合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月
      13日公表分)に基づき、「3.企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
      の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
     11.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項

       (1)被取得企業の取得原価及びその内訳
          取得の対価         MHAMの普通株式          144,212,500千円
          取得原価                   144,212,500千円
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       (2)発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
          a.発生したのれんの金額                    76,224,837千円
                               被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた
          b.発生原因
                               負債の純額と取得原価との差額によります。
          c.のれんの償却方法及び償却期間                    20年間の均等償却
       (3)企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
          a.資産の額        資産合計                    40,451,657千円
                    うち現金・預金                  11,605,537千円
                    うち金銭の信託                  11,792,364千円
          b.負債の額        負債合計                    9,256,209千円
                    うち未払手数料及び未払費用                   4,539,592千円
          (注)顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の額
             には含まれておりません。
       (4)のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種
          類別の加重平均償却期間
          a.無形固定資産に配分された金額
                                      53,030,000千円
          b.主要な種類別の内訳
           顧客関連資産
                                      53,030,000千円
          c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
           顧客関連資産
                                           16.9年
     12.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額

       (1)貸借対照表項目
                            第33期               第34期
                        (2018年3月31日現在)                (2019年3月31日現在)
       流動資産                        -千円               -千円
       固定資産                  114,270,495千円               104,326,078千円
       資産合計                  114,270,495千円               104,326,078千円
       流動負債                        -千円               -千円
       固定負債                   13,059,836千円               10,571,428千円
       負債合計                   13,059,836千円               10,571,428千円
       純資産                  101,210,659千円                93,754,650千円
       (注)固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。
        のれん                  70,507,975千円               66,696,733千円
        顧客関連資産                  45,200,838千円               39,959,586千円
       (2)損益計算書項目

                            第33期               第34期
                        (自   2017年4月      1日      (自   2018年4月      1日
                        至    2018年3月31日)             至    2019年3月31日)
       営業収益                        -千円               -千円
       営業利益                  △9,012,128千円               △9,043,138千円
       経常利益                  △9,012,128千円               △9,043,138千円
       税引前当期純利益                  △9,012,128千円               △9,091,728千円
       当期純利益                  △7,419,617千円               △7,489,721千円
       1株当たり当期純利益                  △185,490円43銭               △187,243円04銭
       (注)営業利益には、のれん及び顧客関連資産の償却額が含まれております。
        のれんの償却額                   3,811,241千円               3,811,241千円
        顧客関連資産の償却額                   5,233,360千円               5,241,252千円
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     (資産除去債務関係)
       当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務
      を有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
       なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金(敷金)が計上されているため、資産除去債務の
      負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、その
      うち当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
     (セグメント情報等)

     1.セグメント情報
       当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     2.関連情報

      第33期(自       2017年4月1日        至  2018年3月31日)         及び  第34期(自       2018年4月1日        至  2019年3月31日)
      (1)サービスごとの情報
        サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
       の営業収益の記載を省略しております。
      (2)地域ごとの情報
       ①営業収益
         本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるた
        め、記載を省略しております。
       ②有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
        め、記載を省略しております。
      (3)主要な顧客ごとの情報
        特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記
       載を省略しております。
     (関連当事者情報)

     1.関連当事者との取引
     (1)親会社及び法人主要株主等
     第33期(自       2017年4月1日        至  2018年3月31日)
     該当はありません。
     第34期(自       2018年4月1日        至  2019年3月31日)

     該当はありません。
     (2)子会社及び関連会社等

     第33期(自       2017年4月1日        至  2018年3月31日)
     該当はありません。
     第34期(自       2018年4月1日        至  2019年3月31日)

     該当はありません。
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     (3)兄弟会社等
     第33期(自       2017年4月1日        至  2018年3月31日)
                資本金    事業の    議決権      関係内容
       会社等の      住所    又は   内容又    等の所             取引の内容       取引金額       科目    期末残高
     属
        名称        出資金    は職業    有(被                    (千円)           (千円)
                            役員の     事業上
     性
                        所有)
                            兼任等     の関係
                        割合
       株式会社     東京都    14,040    銀行業     -    -   当社設定     投資信託の      6,470,802      未払      894,336

     親
       みずほ銀     千代田                    投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     会
       行     区                    の販売     数料
     社
     の
       みずほ証     東京都    1,251    証券業     -    -   当社設定     投資信託の      9,079,083      未払     1,549,208
     子
       券株式会     千代田                    投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     会
       社     区                    の販売     数料
     社
     第34期(自       2018年4月1日        至  2019年3月31日)

                資本金    事業の    議決権      関係内容
       会社等の      住所    又は   内容又    等の所             取引の内容       取引金額       科目    期末残高
     属
        名称        出資金    は職業    有(被                    (千円)           (千円)
                            役員の     事業上
     性
                        所有)
                            兼任等     の関係
                        割合
       株式会社     東京都    14,040    銀行業     -    -   当社設定     投資信託の       6,048,352      未払     915,980

       みずほ銀     千代田                    投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     親
       行     区                    の販売     数料
     会
     社
                                     子会社株式              -
                                            1,270,000            -
     の
                                     の取得
     子
     会
       みずほ証     東京都    1,251    証券業     -    -   当社設定     投資信託の      10,215,017       未払    1,670,194
     社
       券株式会     千代田                    投資信託     販売代行手             手数料
                億円
       社     区                    の販売     数料
     取引条件及び取引条件の決定方針等

     (注1)投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
     (注2)子会社株式の取得は、独立した第三者機関により算定された価格を基礎として協議の上、合理
         的に決定しております。
     (注3)上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれており
         ます。
     2.親会社又は重要な関連会社に関する注記

      (1)親会社情報
       株式会社みずほフィナンシャルグループ
       (東京証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場)
      (2)重要な関連会社の要約財務諸表

       該当はありません。
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     (1株当たり情報)
                               第33期                  第34期
                           (自   2017年4月      1日         (自   2018年4月      1日
                            至  2018年3月31日)                至  2019年3月31日)
      1株当たり純資産額                           1,667,445円37銭                  1,708,727円13銭
      1株当たり当期純利益金額                            391,255円29銭                  352,987円92銭
     (注1)潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載して
        おりません。
     (注2)1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                第33期                  第34期
                            (自   2017年4月      1日         (自   2018年4月      1日
                             至  2018年3月31日)                至  2019年3月31日)
      当期純利益金額                            15,650,211千円                  14,119,516千円
      普通株主及び普通株主と同等の株
                                         -                  -
      主に帰属しない金額
      普通株式及び普通株式と同等の株
                                 15,650,211千円                  14,119,516千円
      式に係る当期純利益金額
      普通株式及び普通株式と同等の株
      式の期中平均株式数                               40,000株                  40,000株
      (うち普通株式)                              (24,490株)                  (24,490株)

      (うちA種種類株式)                              (15,510株)                  (15,510株)

     (注1)A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び                          残余財産     分配請求権について普通株式と同等の権利を
        有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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     4【利害関係人との取引制限】
       委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
       る行為が禁止されています。
      (1)自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行う
         こと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜
         させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
      (2)運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、
         もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとし
         て内閣府令で定めるものを除きます。)。
      (3)通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の
         親法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取
         引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいま
         す。以下(4)(5)において同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数
         を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体と
         して政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引
         または店頭デリバティブ取引を行うこと。
      (4)委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
         針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を
         行うこと。
      (5)上記(3)(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為で
         あって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失
         墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
     5【その他】

      (1)定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
         2018年6月20日付で、総則の「目的」に関する事項の定款の変更を行いました。
         委託会社は、株式会社みずほ銀行から、みずほグローバルオルタナティブインベストメンツ株
         式会社(以下「MGAI」といいます。)の発行済株式の全てについて2018年11月1日付で譲り受
         け、MGAIを100%子会社(新商号:アセットマネジメントOneオルタナティブインベストメンツ
         株式会社)としました。
      (2)訴訟事件その他の重要事項
         委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありま
         せん。
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     第2【その他の関係法人の概況】
     1【名称、資本金の額及び事業の内容】
     (1)受託会社
        a.  名称
          みずほ信託銀行株式会社
        b.  資本金の額
          2018年3月末日現在 247,369百万円
        c.  事業の内容
          日本において銀行業務および信託業務を営んでおります。
     (2)販売会社

        販売会社の名称、資本金の額および事業内容は以下の「販売会社一覧表」の通りです。
            名      称          資本金の額                 事  業  の  内  容
                          (単位:百万円)
                                    「金融商品取引法」に定める第一種金融商
      株式会社SBI証券                         48,323
                                    品取引業を営んでおります。
                                    「金融商品取引法」に定める第一種金融商
                               125,167
      みずほ証券株式会社
                                    品取引業を営んでおります。
                                    「金融商品取引法」に定める第一種金融商
      楽天証券株式会社                         7,495
                                    品取引業を営んでおります。
                                    「金融商品取引法」に定める第一種金融商
      とうほう証券株式会社                         3,000
                                    品取引業を営んでおります。
                                    「金融商品取引法」に定める第一種金融商
      マネックス証券株式会社                         12,200
                                    品取引業を営んでおります。
      (注)資本金の額は2018年3月末日現在
     2【関係業務の概要】

      「受託会社」は、以下の業務を行います。
      (1)  委託会社の指図に基づく信託財産の管理、保管、処分
      (2)  信託財産の計算
      (3)  信託財産に関する報告書の作成
      (4)  その他上記に付帯する業務
      「販売会社」は、以下の業務を行います。

      (1)  募集の取扱いおよび販売
      (2)  追加設定の申込事務
      (3)  信託契約の一部解約事務
      (4)  受益者に対する収益分配金、一部解約金および償還金の支払い
      (5)  受益者に対する収益分配金の再投資
      (6)  受益者に対する投資信託説明書(目論見書)および運用報告書の交付
      (7)  その他上記に付帯する業務
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     3【資本関係】
      該当事項はありません。
       ※持株比率5%以上を記載します。
     第3【参考情報】

      ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
              書類名                         提出年月日

      有価証券報告書                    2019年1月25日

      有価証券届出書                    2019年1月25日

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                        独立監査人の監査報告書
                                                 2019年5月30日

     アセットマネジメントOne株式会社

      取 締 役 会          御 中
                          EY新日本有限責任監査法人

                          指定有限責任社員

                                       公認会計士         湯原  尚          印
                          業  務  執  行  社  員
                          指定有限責任社員

                                       公認会計士         山野  浩          印
                          業  務  執  行  社  員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等

     の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の2018年4月1日から2019年3月
     31日までの第34期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、
     重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
     し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
     に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表
     明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査
     を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を
     得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手
     続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて
     選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
     が、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表
     の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその
     適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが
     含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
     て、アセットマネジメントOne株式会社の2019年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事
     業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以 上
     (注1)上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管

     しております。
     (注2)XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。

                                 77/78




                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                        独立監査人の監査報告書
                                                 令和1年6月14日

     アセットマネジメントOne株式会社

      取 締 役 会  御 中

                       EY新日本      有限責任監査法人

                       指定有限責任社員

                                   公認会計士    丘本 正彦   印
                       業  務  執  行  社  員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、

     「ファンドの経理状況」に掲げられている未来変革日本株ファンドの平成30年10月27日から
     平成31年4月26日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算
     書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸
     表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務
     諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含
     まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する
     意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基
     準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどう
     かについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求
     めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施され
     る。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリス
     クの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見
     表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な
     監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、
     監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評
     価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
     に準拠して、未来変革日本株ファンドの平成31年4月26日現在の信託財産の状態及び同日を
     もって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認め
     る。
     利害関係

      アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
     認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以  上
     (注1)上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し

     ております。
     (注2)XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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2023年2月15日

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2020年9月22日

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2019年3月22日

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2017年1月23日

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