ピムコ・世界インカム戦略ファンド(円コース)、ピムコ・世界インカム戦略ファンド(米ドルコース)、ピムコ・世界インカム戦略ファンド(世界通貨分散コース) 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

このエントリーをはてなブックマークに追加

PDFビューワー表示

                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     【表紙】

      【提出書類】                      訂正有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2019年8月14日       提出
      【発行者名】                      野村アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      CEO兼代表取締役社長            中川 順子
      【本店の所在の場所】                      東京都中央区日本橋一丁目12番1号
      【事務連絡者氏名】                      松井 秀仁
      【電話番号】                      03-3241-9511
      【届出の対象とした募集(売出)内国投資                      ピムコ・世界インカム戦略ファンド(円コース)
      信託受益証券に係るファンドの名称】
                            ピムコ・世界インカム戦略ファンド(米ドルコース)
                            ピムコ・世界インカム戦略ファンド(世界通貨分散コース)
      【届出の対象とした募集(売出)内国投資                      ピムコ・世界インカム戦略ファンド(円コース)
      信託受益証券の金額】
                             2兆円を上限とします。
                            ピムコ・世界インカム戦略ファンド(米ドルコース)
                             2兆円を上限とします。
                            ピムコ・世界インカム戦略ファンド(世界通貨分散コース)
                             2兆円を上限とします。
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
                                  1/76













                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

      本日、有価証券報告書を提出いたしましたので、2019年2月7日付をもって提出した有価証券届出書(以下
     「原届出書」といいます。)の関係情報を更新するため、また、記載事項の一部に訂正事項がありますのでこ
     れを訂正するため本訂正届出書を提出するものです。
     2【訂正の内容】

      原届出書の下記の記載事項につきましては内容を更新・訂正いたします。
        第二部ファンド情報 第1ファンドの状況 5運用状況
        第二部ファンド情報 第3ファンドの経理状況
      また、それ以外の訂正事項につきましては、<訂正前>および<訂正後>に記載している下線部                                                    は訂正部

     分を示し、<更新後>の記載事項は原届出書の更新後の内容を示します。
                                  2/76
















                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     第二部【ファンド情報】

     第1【ファンドの状況】

     1ファンドの性格

     (3)ファンドの仕組み

      <更新後>

        ■委託会社の概況(2019年6月末現在)■

         ・名称
           野村アセットマネジメント株式会社
         ・本店の所在の場所
           東京都中央区日本橋一丁目12番1号
         ・資本金の額
           17,180百万円
         ・会社の沿革
           1959年12月1日                 野村證券投資信託委託株式会社として設立
           1997年10月1日                 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
                            アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
           2000年11月1日                 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
         ・大株主の状況
              名称                    住所             所有株式数        比率
       野村ホールディングス株式会社                   東京都中央区日本橋一丁目9番1号                     5,150,693株        100%
     2投資方針

     (3)運用体制

      <更新後>

        ファンドを含む委託会社における投資信託の内部管理及び意思決定を監督する組織等は以下の通りで

                                  3/76






                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       す。
     ≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫












     当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合な
     どを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受
     け取っております。
     運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、
     投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務
     付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス
     体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。
      ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。

     3投資リスク

      <更新後>

                                  4/76



                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                  5/76





















                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     4手数料等及び税金
















     (3)信託報酬等

      <更新後>

       <円コース、米ドルコース>

                                                         㬀
        信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年1.1124%                                                 (税抜年
       1.03%)の率(「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とします。ファンドの信託報酬は、日々計上
                                  6/76

                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または信託終了のときファンドから支払わ
       れます。
        信託報酬率の配分については、次の通り(税抜)とします。
           <委託会社>           <販売会社>           <受託会社>
             年0.95%           年0.05%           年0.03%
        *2019年10月1日以降消費税率が10%となった場合は、※1が年1.133%となります。
       ◆運用の委託先が受ける報酬は、委託者が受ける報酬から、毎年5月および11月ならびに信託契約終了のと

        き支払うものとし、その報酬額は、信託財産に属する運用の指図に関する権限を委託する外国投資信託
        受益証券の時価総額の日々の平均値に、年0.60%を乗じて得た額とします。
       <世界通貨分散コース>

                                                         㬀
        信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年1.1664%                                                 (税抜年
       1.08%)の率(「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とします。ファンドの信託報酬は、日々計上
       され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または信託終了のときファンドから支払わ
       れます。
        信託報酬率の配分については、次の通り(税抜)とします。
           <委託会社>           <販売会社>           <受託会社>
             年1.00%           年0.05%           年0.03%
        *2019年10月1日以降消費税率が10%となった場合は、※2が年1.188%となります。
       ◆運用の委託先が受ける報酬は、委託者が受ける報酬から、毎年5月および11月ならびに信託契約終了のと

        き支払うものとし、その報酬額は、信託財産に属する運用の指図に関する権限を委託する外国投資信託
        受益証券の時価総額の日々の平均値に、年0.65%を乗じて得た額とします。
     ≪支払先の役務の内容≫

         <委託会社>               <販売会社>               <受託会社>
      ファンドの運用とそれに               購入後の情報提供、運用               ファンドの財産の保管・
      伴う調査、受託会社への               報告書等各種書類の送               管理、委託会社からの指
      指図、法定書面等の作               付、口座内でのファンド               図の実行等
      成、基準価額の算出等               の管理および事務手続き
                     等
     (5)課税上の取扱い


      <更新後>

       課税上は、株式投資信託として取扱われます。

      ■個人、法人別の課税について■
        ◆個人の投資家に対する課税
        <収益分配金に対する課税>
           分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315%(国税(所得税及び復興特別所得税)
           15.315%および地方税5%)の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、申告分
                                  7/76


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
           離課税もしくは総合課税のいずれかを選択することもできます。
           なお、配当控除は適用されません。
        <換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)に対する課税>
           換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)については、申告分離課税により20.315%(国税
           15.315%および地方税5%)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315%の税率によ
           り源泉徴収が行なわれます。
        ≪損益通算について≫
        以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したものに
        限ります。
                                        (注2)
         《利子所得》                                       《配当所得》
                      《上場株式等に係る譲渡所得等》
                     特定  公社債、     公募  公社債投資信託、上場株

            (注1)
                                            ・上場株式の配当
     ・ 特定  公社債      の利子
                     式、公募株式投資信託の
                                            ・公募株式投資信託の収益
     ・ 公募  公社債投資信託の収益
                              ・譲渡益
                                             分配金
      分配金
                              ・譲渡損
        (注1)「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、2015年12月31日以前に発行され
            た公社債(同族会社が発行した社債を除きます。)などの一定の公社債をいいます。
        (注2)株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区
            分し、別々の分離課税制度とすることとされ、原則として、これら相互の通算等ができないこととされま
            した。
        ◆法人の投資家に対する課税

          分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額につい
                                    ;
          ては、15.315%(国税15.315%)の税率で源泉徴収                          が行なわれます。なお、地方税の源泉徴収はあり
          ません。
            ※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
         税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

      ■換金(解約)時および償還時の課税について■

        [個人の投資家の場合]
                            ※
           換金(解約)時および償還時の差益                  については、譲渡所得とみなして課税が行われます。
            
            税対象となります。
        [法人の投資家の場合]
           換金(解約)時および償還時の個別元本超過額が源泉徴収の対象(配当所得)となります。
         なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
      ■個別元本について■

        ◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
        ◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け
         取った場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせく
         ださい。
                                  8/76


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      ■分配金の課税について■

        ◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(受
         益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)があります。
          㭎੖漰䈰估縰朰舰ꐰﰰ롖朰䈰訰Ő୒║䍧ⰰ著﩮陏ꆘ䴰Œڑ䶑터湔Ѭ㑮陻䤰鉹㩕ذ夰謰舰渰朰








           ありません。
      ※税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容(2019年6月末現在)が変更になる場合があ

      ります。
     5運用状況

     以下は   2019年6月28日       現在  の運用状況であります。
     また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
     (1)投資状況

     ピムコ・世界インカム戦略ファンド(円コース)

              資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

     投資信託受益証券                         バミューダ               1,318,116,360              99.24
     親投資信託受益証券                           日本                 10,003           0.00
     現金・預金・その他資産(負債控除後)                            ―              10,036,827             0.75
                合計(純資産総額)                             1,328,163,190             100.00
     ピムコ・世界インカム戦略ファンド(米ドルコース)

                                  9/76

                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
              資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

     投資信託受益証券                         バミューダ                222,028,632             98.45
     親投資信託受益証券                           日本                 10,003           0.00
     現金・預金・その他資産(負債控除後)                            ―               3,474,249            1.54
                合計(純資産総額)                              225,512,884            100.00
     ピムコ・世界インカム戦略ファンド(世界通貨分散コース)

              資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

     投資信託受益証券                         バミューダ                 8,684,056            98.88
     親投資信託受益証券                           日本                 10,003           0.11
     現金・預金・その他資産(負債控除後)                            ―                87,488           0.99
                合計(純資産総額)                               8,781,547           100.00
     (参考)野村マネー マザーファンド

              資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

     地方債証券                           日本              1,218,905,992              14.40
     特殊債券                           日本              1,702,477,068              20.12
     社債券                           日本              2,306,904,252              27.26
     コマーシャルペーパー                           日本               499,994,130             5.90
     現金・預金・その他資産(負債控除後)                            ―             2,732,108,175              32.29
                合計(純資産総額)                             8,460,389,617             100.00
     (2)投資資産

     ①投資有価証券の主要銘柄

     ピムコ・世界インカム戦略ファンド(円コース)

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

       国/
     順位       種類        銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
       地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)     (%)
     1 バミュー    投資信託受    PIMCOバミューダ・インカム・ファ                144,372       9,043    1,305,606,526          9,130    1,318,116,360     99.24
      ダ    益証券    ンドA-クラスN(JPY)
     2 日本    親投資信託    野村マネー マザーファンド                 9,803      1.0205       10,003      1.0205       10,003   0.00
          受益証券
     種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

               投資信託受益証券                                  99.24
                                 10/76


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
              親投資信託受益証券                                   0.00
                 合  計                                99.24
     ピムコ・世界インカム戦略ファンド(米ドルコース)

                                    簿価       簿価       評価       評価    投資

       国/
     順位       種類        銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
       地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)     (%)
     1 バミュー    投資信託受    PIMCOバミューダ・インカム・ファ                26,388       8,448    222,932,975         8,414    222,028,632     98.45
      ダ    益証券    ンドA-クラスN(USD)
     2 日本    親投資信託    野村マネー マザーファンド                 9,803      1.0205       10,003      1.0205       10,003   0.00
          受益証券
     種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

               投資信託受益証券                                  98.45
              親投資信託受益証券                                   0.00
                 合  計                                98.45
     ピムコ・世界インカム戦略ファンド(世界通貨分散コース)

                                    簿価      簿価      評価      評価    投資

       国/
     順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   (円)      (円)      (円)      (円)     (%)
     1 バミュー    投資信託受    PIMCOバミューダ・インカム・ファ                  802     10,584     8,488,368        10,828     8,684,056    98.88
      ダ    益証券    ンドD-クラスN(World)
     2 日本    親投資信託    野村マネー マザーファンド                 9,803      1.0205       10,003      1.0205       10,003   0.11
          受益証券
     種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

               投資信託受益証券                                  98.88
              親投資信託受益証券                                   0.11
                 合  計                                99.00
     (参考)野村マネー マザーファンド

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

       国/                                             利率
     順位       種類     銘柄名      数量      単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
       地域                                             (%)
                            (円)      (円)      (円)      (円)            (%)
     1 日本    社債券    東海旅客鉄道        600,000,000        100.41     602,468,712        100.41     602,468,712      1.875   2019/9/20    7.12
              第16回社債間
              限定同順位特約
              付
     2 日本    社債券    北海道電力 第       550,000,000        100.11     550,647,223        100.11     550,647,223      0.514   2019/9/25    6.50
              319回
                                 11/76


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     3 日本    特殊債券    地方公共団体金       500,000,000        100.09     500,470,002        100.09     500,470,002      1.406   2019/7/26    5.91
              融機構債券 第
              2回
     ▶ 日本    特殊債券    日本高速道路保       400,000,000        100.31     401,248,464        100.31     401,248,464      1.38  2019/9/20    4.74
              有・債務返済機
              構債券 財投機
              関債第53回
     5 日本    社債券    中部電力 第4       350,000,000        100.44     351,551,634        100.44     351,551,634      1.405  2019/10/25     4.15
              92回
     6 日本    特殊債券    商工債券 利付       350,000,000        100.03     350,112,000        100.03     350,112,000      0.2  2019/8/27    4.13
              第771回い号
     7 日本    地方債証券    熊本県 公募       300,000,000        100.01     300,046,414        100.01     300,046,414      0.173   2019/7/31    3.54
              (5年)平成2
              6年度第1回
     8 日本    社債券    電源開発 第2       200,000,000        100.20     200,417,704        100.20     200,417,704      1.474   2019/8/20    2.36
              8回社債間限定
              同順位特約付
     9 日本    社債券    中部電力 第4       200,000,000        100.10     200,204,460        100.10     200,204,460      1.444   2019/7/25    2.36
              90回
     10 日本    コマーシャ    三井住友F&L       200,000,000          ―   199,998,504          ―   199,998,504       ―    ― 2.36
          ルペーパー
     11 日本    コマーシャ    三井住友F&L       200,000,000          ―   199,996,317          ―   199,996,317       ―    ― 2.36
          ルペーパー
     12 日本    地方債証券    大阪府 公募第       116,000,000        100.34     116,404,496        100.34     116,404,496      1.48  2019/9/27    1.37
              330回
     13 日本    社債券    三井不動産 第       100,000,000        100.68     100,688,190        100.68     100,688,190      1.493  2019/12/20     1.19
              37回社債間限
              定同順位特約付
     14 日本    社債券    東北電力 第4       100,000,000        100.68     100,684,000        100.68     100,684,000      1.405  2019/12/25     1.19
              52回
     15 日本    特殊債券    国際協力銀行債       100,000,000        100.45     100,452,312        100.45     100,452,312      2.07  2019/9/20    1.18
              券 第16回財
              投機関債
     16 日本    地方債証券    広島市 公募平       100,000,000        100.44     100,449,910        100.44     100,449,910      1.35  2019/10/29     1.18
              成21年度第2
              回
     17 日本    地方債証券    岐阜県 公募平       100,000,000        100.44     100,445,640        100.44     100,445,640      1.35  2019/10/28     1.18
              成21年度第1
              回
     18 日本    地方債証券    共同発行市場地       100,000,000        100.43     100,432,568        100.43     100,432,568      1.34  2019/10/25     1.18
              方債 公募第7
              9回
     19 日本    地方債証券    静岡県 公募平       100,000,000        100.40     100,409,940        100.40     100,409,940      1.35  2019/10/18     1.18
              成21年度第5
              回
     20 日本    地方債証券    兵庫県 公募平       100,000,000        100.40     100,405,512        100.40     100,405,512      1.37  2019/10/18     1.18
              成21年度第2
              3回
     21 日本    地方債証券    静岡県 公募平       100,000,000        100.22     100,222,586        100.22     100,222,586      1.56  2019/8/20    1.18
              成21年度第4
              回
     22 日本    社債券    九州電力 第4       100,000,000        100.22     100,222,208        100.22     100,222,208      0.959   2019/9/25    1.18
              23回
     23 日本    地方債証券    鹿児島県 公募       100,000,000        100.05     100,054,390        100.05     100,054,390      0.153  2019/10/31     1.18
              (5年)平成2
              6年度第1回
     24 日本    特殊債券    日本政策投資銀       100,000,000        100.04     100,049,250        100.04     100,049,250      0.219   2019/9/20    1.18
              行社債 財投機
              関債第46回
     25 日本    地方債証券    福岡県 公募平       100,000,000        100.03     100,034,536        100.03     100,034,536      0.135   2019/9/26    1.18
              成26年度第4
              回
     26 日本    社債券    三井住友信託銀       100,000,000        100.02     100,020,121        100.02     100,020,121      0.234   2019/7/22    1.18
              行 第8回社債
              間限定同順位特
              約付
     27 日本    特殊債券    日本政策投資銀       100,000,000        100.00     100,000,000        100.00     100,000,000      0.001   2019/9/20    1.18
              行社債 財投機
              関債第67回
                                 12/76


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     28 日本    コマーシャ    三井住友F&L       100,000,000          ―   99,999,309          ―   99,999,309       ―    ― 1.18
          ルペーパー
     29 日本    特殊債券    日本高速道路保        90,000,000        100.12     90,108,330        100.12     90,108,330      1.4  2019/7/31    1.06
              有・債務返済機
              構債券 政府保
              証債第85回
     30 日本    特殊債券    日本政策金融公        60,000,000        100.06     60,036,710        100.06     60,036,710     0.372   2019/8/19    0.70
              庫債券 政府保
              証第27回
     種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

                地方債証券                                 14.40
                 特殊債券                                20.12
                  社債券                                27.26
              コマーシャルペーパー                                    5.90
                 合  計                                67.70
     ②投資不動産物件

     ピムコ・世界インカム戦略ファンド(円コース)

     該当事項はありません。
     ピムコ・世界インカム戦略ファンド(米ドルコース)

     該当事項はありません。
     ピムコ・世界インカム戦略ファンド(世界通貨分散コース)

     該当事項はありません。
     (参考)野村マネー マザーファンド

     該当事項はありません。
     ③その他投資資産の主要なもの

     ピムコ・世界インカム戦略ファンド(円コース)

     該当事項はありません。

     ピムコ・世界インカム戦略ファンド(米ドルコース)

     該当事項はありません。

     ピムコ・世界インカム戦略ファンド(世界通貨分散コース)

     該当事項はありません。

                                 13/76


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (参考)野村マネー マザーファンド

     該当事項はありません。

     (3)運用実績

     ①純資産の推移

     ピムコ・世界インカム戦略ファンド(円コース)

     2019年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                              純資産総額(百万円)                 1口当たり純資産額(円)

                            (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
     第1計算期間             (2015年    5月18日)
                                  1         1      1.0153         1.0153
     第2計算期間             (2015年11月16日)               107         107       1.0136         1.0136
     第3計算期間             (2016年    5月16日)
                                 245         245       1.0329         1.0329
     第4計算期間             (2016年11月16日)               533         533       1.0563         1.0573
     第5計算期間             (2017年    5月16日)
                                 861         861       1.0970         1.0980
     第6計算期間             (2017年11月16日)              1,204         1,205        1.1122         1.1132
     第7計算期間             (2018年    5月16日)
                                1,307         1,308        1.0904         1.0914
     第8計算期間             (2018年11月16日)              1,200         1,202        1.0829         1.0839
     第9計算期間             (2019年    5月16日)
                                1,291         1,292        1.1194         1.1204
                   2018年    6月末日
                                1,299           ―      1.0905           ―
                       7月末日
                                1,297           ―      1.0956           ―
                       8月末日
                                1,284           ―      1.0881           ―
                       9月末日
                                1,274           ―      1.0909           ―
                      10月末日             1,226           ―      1.0866           ―
                      11月末日             1,203           ―      1.0805           ―
                      12月末日             1,214           ―      1.0812           ―
                   2019年    1月末日          1,261           ―      1.0987           ―
                       2月末日
                                1,207           ―      1.1058           ―
                       3月末日          1,211           ―      1.1126           ―
                       4月末日
                                1,263           ―      1.1181           ―
                       5月末日          1,297           ―      1.1205           ―
                       6月末日
                                1,328           ―      1.1336           ―
     ピムコ・世界インカム戦略ファンド(米ドルコース)

     2019年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                              純資産総額(百万円)                 1口当たり純資産額(円)

                                 14/76


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                            (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
     第1計算期間             (2015年    5月18日)
                                  1         1      1.0318         1.0318
     第2計算期間             (2015年11月16日)                97         97       1.0624         1.0624
     第3計算期間             (2016年    5月16日)
                                 171         171       0.9719         0.9719
     第4計算期間             (2016年11月16日)               225         225       1.0026         1.0026
     第5計算期間             (2017年    5月16日)
                                 258         258       1.0943         1.0953
     第6計算期間             (2017年11月16日)               279         279       1.1145         1.1155
     第7計算期間             (2018年    5月16日)
                                 275         275       1.0776         1.0786
     第8計算期間             (2018年11月16日)               237         237       1.1120         1.1130
     第9計算期間             (2019年    5月16日)
                                 221         222       1.1278         1.1288
                   2018年    6月末日
                                 255          ―      1.0816           ―
                       7月末日
                                 227          ―      1.0944           ―
                       8月末日
                                 226          ―      1.0932           ―
                       9月末日
                                 231          ―      1.1165           ―
                      10月末日              233          ―      1.1098           ―
                      11月末日              238          ―      1.1112           ―
                      12月末日              236          ―      1.0905           ―
                   2019年    1月末日
                                 242          ―      1.0995           ―
                       2月末日
                                 228          ―      1.1215           ―
                       3月末日
                                 225          ―      1.1276           ―
                       4月末日
                                 223          ―      1.1446           ―
                       5月末日
                                 225          ―      1.1340           ―
                       6月末日
                                 225          ―      1.1283           ―
     ピムコ・世界インカム戦略ファンド(世界通貨分散コース)

     2019年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                              純資産総額(百万円)                 1口当たり純資産額(円)

                            (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
     第1計算期間             (2015年    5月18日)
                                 0.9         0.9       0.9897         0.9897
     第2計算期間             (2015年11月16日)                 9         9      0.9390         0.9390
     第3計算期間             (2016年    5月16日)
                                  15         15       0.8742         0.8742
     第4計算期間             (2016年11月16日)                10         10       0.8845         0.8845
     第5計算期間             (2017年    5月16日)
                                  12         12       1.0131         1.0131
     第6計算期間             (2017年11月16日)                13         13       1.0364         1.0374
     第7計算期間             (2018年    5月16日)
                                  8         8      0.9856         0.9856
     第8計算期間             (2018年11月16日)                 8         8      0.9866         0.9866
     第9計算期間             (2019年    5月16日)
                                  8         8      1.0035         1.0035
                   2018年    6月末日
                                  8         ―      0.9711           ―
                       7月末日
                                  9         ―      0.9946           ―
                       8月末日
                                  8         ―      0.9444           ―
                       9月末日
                                  8         ―      0.9825           ―
                                 15/76


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                      10月末日               8         ―      0.9773           ―
                      11月末日               9         ―      0.9955           ―
                      12月末日               8         ―      0.9656           ―
                   2019年    1月末日
                                  9         ―      0.9959           ―
                       2月末日
                                  8         ―      1.0184           ―
                       3月末日
                                  8         ―      1.0130           ―
                       4月末日
                                  8         ―      1.0223           ―
                       5月末日
                                  8         ―      1.0105           ―
                       6月末日
                                  8         ―      1.0250           ―
     ②分配の推移

     ピムコ・世界インカム戦略ファンド(円コース)

                             計算期間                    1口当たりの分配金

        第1計算期間         2014年11月20日~2015年            5月18日                             0.0000円
        第2計算期間         2015年    5月19日~2015年11月16日                                     0.0000円
        第3計算期間         2015年11月17日~2016年            5月16日                             0.0000円
        第4計算期間         2016年    5月17日~2016年11月16日                                     0.0010円
        第5計算期間         2016年11月17日~2017年            5月16日                             0.0010円
        第6計算期間         2017年    5月17日~2017年11月16日                                     0.0010円
        第7計算期間         2017年11月17日~2018年            5月16日                             0.0010円
        第8計算期間         2018年    5月17日~2018年11月16日                                     0.0010円
        第9計算期間         2018年11月17日~2019年            5月16日                             0.0010円
     ピムコ・世界インカム戦略ファンド(米ドルコース)

                             計算期間                    1口当たりの分配金

        第1計算期間         2014年11月20日~2015年            5月18日                             0.0000円
        第2計算期間         2015年    5月19日~2015年11月16日                                     0.0000円
        第3計算期間         2015年11月17日~2016年            5月16日                             0.0000円
        第4計算期間         2016年    5月17日~2016年11月16日                                     0.0000円
        第5計算期間         2016年11月17日~2017年            5月16日                             0.0010円
        第6計算期間         2017年    5月17日~2017年11月16日                                     0.0010円
        第7計算期間         2017年11月17日~2018年            5月16日                             0.0010円
        第8計算期間         2018年    5月17日~2018年11月16日                                     0.0010円
        第9計算期間         2018年11月17日~2019年            5月16日                             0.0010円
     ピムコ・世界インカム戦略ファンド(世界通貨分散コース)

                                 16/76


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                             計算期間                    1口当たりの分配金
        第1計算期間         2014年11月20日~2015年            5月18日                             0.0000円
        第2計算期間         2015年    5月19日~2015年11月16日                                     0.0000円
        第3計算期間         2015年11月17日~2016年            5月16日                             0.0000円
        第4計算期間         2016年    5月17日~2016年11月16日                                     0.0000円
        第5計算期間         2016年11月17日~2017年            5月16日                             0.0000円
        第6計算期間         2017年    5月17日~2017年11月16日                                     0.0010円
        第7計算期間         2017年11月17日~2018年            5月16日                             0.0000円
        第8計算期間         2018年    5月17日~2018年11月16日                                     0.0000円
        第9計算期間         2018年11月17日~2019年            5月16日                             0.0000円
     ③収益率の推移

     ピムコ・世界インカム戦略ファンド(円コース)

                             計算期間                       収益率

        第1計算期間         2014年11月20日~2015年            5月18日                              1.5%
        第2計算期間         2015年    5月19日~2015年11月16日                                     △0.2%
        第3計算期間         2015年11月17日~2016年            5月16日                              1.9%
        第4計算期間         2016年    5月17日~2016年11月16日                                      2.4%
        第5計算期間         2016年11月17日~2017年            5月16日                              3.9%
        第6計算期間         2017年    5月17日~2017年11月16日                                      1.5%
        第7計算期間         2017年11月17日~2018年            5月16日                             △1.9%
        第8計算期間         2018年    5月17日~2018年11月16日                                     △0.6%
        第9計算期間         2018年11月17日~2019年            5月16日                              3.5%
     ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落

      の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
      載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
     ピムコ・世界インカム戦略ファンド(米ドルコース)

                             計算期間                       収益率

        第1計算期間         2014年11月20日~2015年            5月18日                              3.2%
        第2計算期間         2015年    5月19日~2015年11月16日                                      3.0%
        第3計算期間         2015年11月17日~2016年            5月16日                             △8.5%
        第4計算期間         2016年    5月17日~2016年11月16日                                      3.2%
        第5計算期間         2016年11月17日~2017年            5月16日                              9.2%
        第6計算期間         2017年    5月17日~2017年11月16日                                      1.9%
        第7計算期間         2017年11月17日~2018年            5月16日                             △3.2%
        第8計算期間         2018年    5月17日~2018年11月16日                                      3.3%
        第9計算期間         2018年11月17日~2019年            5月16日                              1.5%
                                 17/76


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落
      の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
      載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
     ピムコ・世界インカム戦略ファンド(世界通貨分散コース)

                             計算期間                       収益率

        第1計算期間         2014年11月20日~2015年            5月18日                             △1.0%
        第2計算期間         2015年    5月19日~2015年11月16日                                     △5.1%
        第3計算期間         2015年11月17日~2016年            5月16日                             △6.9%
        第4計算期間         2016年    5月17日~2016年11月16日                                      1.2%
        第5計算期間         2016年11月17日~2017年            5月16日                              14.5%
        第6計算期間         2017年    5月17日~2017年11月16日                                      2.4%
        第7計算期間         2017年11月17日~2018年            5月16日                             △4.9%
        第8計算期間         2018年    5月17日~2018年11月16日                                      0.1%
        第9計算期間         2018年11月17日~2019年            5月16日                              1.7%
     ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落

      の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
      載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
     (4)設定及び解約の実績

     ピムコ・世界インカム戦略ファンド(円コース)

                       計算期間               設定口数        解約口数        発行済み口数

       第1計算期間        2014年11月20日~2015年            5月18日             1,000,000             ―     1,000,000
       第2計算期間        2015年    5月19日~2015年11月16日                    104,695,959              ―    105,695,959
       第3計算期間        2015年11月17日~2016年            5月16日            132,858,319           901,545       237,652,733
       第4計算期間        2016年    5月17日~2016年11月16日                    281,759,211         14,751,524         504,660,420
       第5計算期間        2016年11月17日~2017年            5月16日            334,233,121         53,993,640         784,899,901
       第6計算期間        2017年    5月17日~2017年11月16日                    323,653,050         25,265,969        1,083,286,982
       第7計算期間        2017年11月17日~2018年            5月16日            188,721,966         73,142,311        1,198,866,637
       第8計算期間        2018年    5月17日~2018年11月16日                    137,025,246        226,837,339        1,109,054,544
       第9計算期間        2018年11月17日~2019年            5月16日            191,696,428        147,029,708        1,153,721,264
     ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

     ピムコ・世界インカム戦略ファンド(米ドルコース)

                       計算期間               設定口数        解約口数        発行済み口数

       第1計算期間        2014年11月20日~2015年            5月18日             1,000,000             ―     1,000,000
       第2計算期間        2015年    5月19日~2015年11月16日                    90,996,433             ―     91,996,433
       第3計算期間        2015年11月17日~2016年            5月16日            93,614,195         8,678,883        176,931,745
                                 18/76


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       第4計算期間        2016年    5月17日~2016年11月16日                    50,951,756         2,497,828        225,385,673
       第5計算期間        2016年11月17日~2017年            5月16日            41,472,512        30,802,071         236,056,114
       第6計算期間        2017年    5月17日~2017年11月16日                    40,192,880        25,529,086         250,719,908
       第7計算期間        2017年11月17日~2018年            5月16日            27,724,845        22,788,947         255,655,806
       第8計算期間        2018年    5月17日~2018年11月16日                    14,094,835        55,967,112         213,783,529
       第9計算期間        2018年11月17日~2019年            5月16日            16,949,387        33,997,169         196,735,747
     ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

     ピムコ・世界インカム戦略ファンド(世界通貨分散コース)

                       計算期間               設定口数        解約口数        発行済み口数

       第1計算期間        2014年11月20日~2015年            5月18日             1,000,000             ―     1,000,000
       第2計算期間        2015年    5月19日~2015年11月16日                     9,628,505             ―     10,628,505
       第3計算期間        2015年11月17日~2016年            5月16日             7,234,679             ―     17,863,184
       第4計算期間        2016年    5月17日~2016年11月16日                      364,561       6,816,943         11,410,802
       第5計算期間        2016年11月17日~2017年            5月16日             1,000,156             ―     12,410,958
       第6計算期間        2017年    5月17日~2017年11月16日                     1,511,952        1,125,758         12,797,152
       第7計算期間        2017年11月17日~2018年            5月16日               9,080      3,733,473         9,072,759
       第8計算期間        2018年    5月17日~2018年11月16日                         ―        ―     9,072,759
       第9計算期間        2018年11月17日~2019年            5月16日                 ―     505,361        8,567,398
     ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

     ≪参考情報≫

      <更新後>

                                 19/76









                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                 20/76





















                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                 21/76





















                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     第3【ファンドの経理状況】

     ピムコ・世界インカム戦略ファンド(円コース)
     ピムコ・世界インカム戦略ファンド(米ドルコース)
     ピムコ・世界インカム戦略ファンド(世界通貨分散コース)
     (1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下

     「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
     府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
     は、円単位で表示しております。
     (2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第9期計算期間(2018年11月17日から2019年5月16日ま

     で)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
     1財務諸表

     ピムコ・世界インカム戦略ファンド(円コース)

     (1)貸借対照表

                                                      (単位:円)
                                                    第9期
                                     第8期
                                                (2019年    5月16日現在)
                                 (2018年11月16日現在)
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                56,504,523               26,259,734
        投資信託受益証券                              1,185,917,694               1,277,595,040
                                          10,004               10,003
        親投資信託受益証券
                                       1,242,432,221               1,303,864,777
        流動資産合計
                                       1,242,432,221               1,303,864,777
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        未払金                                    -           4,385,165
        未払収益分配金                                1,109,054               1,153,721
        未払解約金                                33,175,726                    -
        未払受託者報酬                                 209,338               197,525
        未払委託者報酬                                6,977,656               6,583,964
        未払利息                                   114                46
                                          13,891               13,111
        その他未払費用
                                        41,485,779               12,333,532
        流動負債合計
                                        41,485,779               12,333,532
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              1,109,054,544               1,153,721,264
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金(△)                              91,891,898               137,809,981
                                        144,269,854               157,627,655
          (分配準備積立金)
                                       1,200,946,442               1,291,531,245
        元本等合計
                                       1,200,946,442               1,291,531,245
       純資産合計
                                       1,242,432,221               1,303,864,777
      負債純資産合計
     (2)損益及び剰余金計算書

                                 22/76



                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                      (単位:円)
                                                    第9期
                                     第8期
                                                自 2018年11月17日
                                 自 2018年      5月17日
                                                至 2019年      5月16日
                                 至 2018年11月16日
      営業収益
       受取配当金                                 57,545,740               40,449,030
                                       △58,032,086                 8,433,951
       有価証券売買等損益
                                         △486,346               48,882,981
       営業収益合計
      営業費用
       支払利息                                    7,599               8,074
       受託者報酬                                   209,338               197,525
       委託者報酬                                  6,977,656               6,583,964
                                          13,891               13,111
       その他費用
                                         7,208,484               6,802,674
       営業費用合計
                                        △7,694,830                42,080,307
      営業利益又は営業損失(△)
                                        △7,694,830                42,080,307
      経常利益又は経常損失(△)
                                        △7,694,830                42,080,307
      当期純利益又は当期純損失(△)
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                         △430,296               2,711,418
      約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
      期首剰余金又は期首欠損金(△)                                  108,429,283                91,891,898
      剰余金増加額又は欠損金減少額                                   12,365,472               19,989,044
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        12,365,472               19,989,044
       額
      剰余金減少額又は欠損金増加額                                   20,529,269               12,286,129
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        20,529,269               12,286,129
       額
                                         1,109,054               1,153,721
      分配金
                                        91,891,898               137,809,981
      期末剰余金又は期末欠損金(△)
     (3)注記表

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

     1.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                       市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                       親投資信託受益証券
                       基準価額で評価しております。
     2.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                       原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                       す。
                       投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                       配金額を計上しております。
                       有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
     3.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
     4.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2018年11月17日から2019年                                     5月
                       16日までとなっております。
     (貸借対照表に関する注記)

                                 23/76


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                              第9期

                  第8期
                                           2019年    5月16日現在
              2018年11月16日現在
     1.   計算期間の末日における受益権の総数                          1.   計算期間の末日における受益権の総数
                         1,109,054,544口                            1,153,721,264口
     2.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                          2.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.0829円        1口当たり純資産額                     1.1194円
        (10,000口当たり純資産額)                    (10,829円)         (10,000口当たり純資産額)                    (11,194円)
     (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                  第8期                            第9期

               自 2018年   5月17日                        自 2018年11月17日
               至 2018年11月16日                           至 2019年   5月16日
      1. 運用の外部委託費用                           1. 運用の外部委託費用
       信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託す                            信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託す
       る為に要する費用                            る為に要する費用
        支払金額 3,832,086円                             支払金額 3,617,663円
      2. 分配金の計算過程                           2. 分配金の計算過程
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      44,531,413円         費用控除後の配当等収益額              A      32,237,785円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      130,534,390円         収益調整金額              C      163,032,918円
       分配準備積立金額              D      100,847,495円         分配準備積立金額              D      126,543,591円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       275,913,298円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       321,814,294円
       当ファンドの期末残存口数              }     1,109,054,544口          当ファンドの期末残存口数              }     1,153,721,264口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           2,487円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           2,789円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         1,109,054円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         1,153,721円
     (金融商品に関する注記)

     (1)金融商品の状況に関する事項
                  第8期                            第9期

              自  2018年    5月17日                       自  2018年11月17日
              至  2018年11月16日                           至  2019年    5月16日
     1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
     当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第                            同左
     4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
     の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
     て運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
                                 24/76


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
     ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
     当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
     2  有価証券関係に記載しております。
     これらは、金利変動リスク、バンクローンの価格変動リス
     ク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動
     性リスクにさらされております。
     3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
     委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
     会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
     なっております。
     ○市場リスクの管理
     市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
     握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
     す。
     ○信用リスクの管理
     信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
     る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
     組入制限等の管理を行なっております。
     ○流動性リスクの管理
     流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
     把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
     (2)金融商品の時価等に関する事項

                                              第9期

                  第8期
                                           2019年    5月16日現在
              2018年11月16日現在
     1.貸借対照表計上額、時価及び差額                            1.貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     2.時価の算定方法                            2.時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
     (関連当事者との取引に関する注記)

                  第8期                            第9期

              自  2018年    5月17日                       自  2018年11月17日
              至  2018年11月16日                           至  2019年    5月16日
                                 25/76


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
     の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
     ため、該当事項はございません。
     (その他の注記)

     1  元本の移動
                  第8期                            第9期

              自  2018年    5月17日                       自  2018年11月17日
              至  2018年11月16日                           至  2019年    5月16日
     期首元本額                     1,198,866,637円        期首元本額                     1,109,054,544円
     期中追加設定元本額                      137,025,246円       期中追加設定元本額                      191,696,428円
     期中一部解約元本額                      226,837,339円       期中一部解約元本額                      147,029,708円
     2  有価証券関係

     売買目的有価証券
                             第8期                     第9期

                          自  2018年    5月17日               自  2018年11月17日
           種類
                          至  2018年11月16日                   至  2019年    5月16日
                       損益に含まれた評価差額(円)                     損益に含まれた評価差額(円)

     投資信託受益証券                              △52,875,849                      8,266,985

     親投資信託受益証券                                  △1                     △1

           合計                       △52,875,850                      8,266,984

     3  デリバティブ取引関係

     該当事項はありません。

     (4)附属明細表


     第1 有価証券明細表

     (1)株式(2019年5月16日現在)
     該当事項はありません。

     (2)株式以外の有価証券(2019年5月16日現在)

                                                        (単位:円)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

     投資信託受益証        日本円         PIMCOバミューダ・インカム・ファン                       141,280        1,277,595,040
     券                 ドA-クラスN(JPY)
            小計
                     銘柄数:1                       141,280        1,277,595,040
                                 26/76


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                     組入時価比率:98.9%                                  100.0%
            合計                                        1,277,595,040
     親投資信託受益        日本円         野村マネー マザーファンド                        9,803          10,003
     証券
            小計
                     銘柄数:1                        9,803          10,003
                     組入時価比率:0.0%                                   0.0%
            合計                                           10,003
            合計                                        1,277,605,043
     (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

     (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
     第2   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
     該当事項はありません。

     ピムコ・世界インカム戦略ファンド(米ドルコース)

     (1)貸借対照表

                                                      (単位:円)
                                                    第9期
                                     第8期
                                                (2019年    5月16日現在)
                                 (2018年11月16日現在)
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                6,012,151               5,978,534
        投資信託受益証券                               233,268,900               218,119,384
                                          10,004               10,003
        親投資信託受益証券
                                        239,291,055               224,107,921
        流動資産合計
                                        239,291,055               224,107,921
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        未払金                                     -            743,688
        未払収益分配金                                 213,783               196,735
        未払受託者報酬                                  39,528               37,385
        未払委託者報酬                                1,317,541               1,246,060
        未払利息                                    12               10
        その他未払費用                                  2,574               2,442
                                         1,573,438               2,226,320
        流動負債合計
                                         1,573,438               2,226,320
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                               213,783,529               196,735,747
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金(△)                              23,934,088               25,145,854
                                        44,550,993               45,239,766
          (分配準備積立金)
                                        237,717,617               221,881,601
        元本等合計
                                        237,717,617               221,881,601
       純資産合計
                                        239,291,055               224,107,921
      負債純資産合計
     (2)損益及び剰余金計算書

                                                      (単位:円)
                                                    第9期
                                     第8期
                                                自 2018年11月17日
                                 自 2018年      5月17日
                                                至 2019年      5月16日
                                 至 2018年11月16日
      営業収益
                                 27/76

                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                    第9期
                                     第8期
                                                自 2018年11月17日
                                 自 2018年      5月17日
                                                至 2019年      5月16日
                                 至 2018年11月16日
       受取配当金                                 13,088,320                9,738,620
                                        △4,138,649               △4,812,353
       有価証券売買等損益
                                         8,949,671               4,926,267
       営業収益合計
      営業費用
       支払利息                                    1,770               1,685
       受託者報酬                                   39,528               37,385
       委託者報酬                                  1,317,541               1,246,060
                                           2,574               2,442
       その他費用
                                         1,361,413               1,287,572
       営業費用合計
                                         7,588,258               3,638,695
      営業利益又は営業損失(△)
                                         7,588,258               3,638,695
      経常利益又は経常損失(△)
                                         7,588,258               3,638,695
      当期純利益又は当期純損失(△)
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                          434,836               331,165
      約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
      期首剰余金又は期首欠損金(△)                                   19,836,704               23,934,088
      剰余金増加額又は欠損金減少額                                   1,502,876               1,894,173
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         1,502,876               1,894,173
       額
      剰余金減少額又は欠損金増加額                                   4,345,131               3,793,202
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         4,345,131               3,793,202
       額
                                          213,783               196,735
      分配金
                                        23,934,088               25,145,854
      期末剰余金又は期末欠損金(△)
     (3)注記表

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

     1.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                       市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                       親投資信託受益証券
                       基準価額で評価しております。
     2.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                       原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                       す。
                       投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                       配金額を計上しております。
                       有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
     3.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
     4.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2018年11月17日から2019年                                     5月
                       16日までとなっております。
     (貸借対照表に関する注記)

                                 28/76


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                              第9期
                  第8期
                                           2019年    5月16日現在
              2018年11月16日現在
     1.   計算期間の末日における受益権の総数                          1.   計算期間の末日における受益権の総数
                          213,783,529口                            196,735,747口
     2.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                          2.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.1120円        1口当たり純資産額                     1.1278円
        (10,000口当たり純資産額)                    (11,120円)         (10,000口当たり純資産額)                    (11,278円)
     (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                  第8期                            第9期

               自 2018年   5月17日                        自 2018年11月17日
               至 2018年11月16日                           至 2019年   5月16日
      1. 運用の外部委託費用                           1. 運用の外部委託費用
       信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託す                            信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託す
       る為に要する費用                            る為に要する費用
        支払金額 719,823円                             支払金額 680,749円
      2. 分配金の計算過程                           2. 分配金の計算過程
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      10,865,262円         費用控除後の配当等収益額              A       7,594,900円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      22,199,928円         収益調整金額              C      23,906,015円
       分配準備積立金額              D      33,899,514円         分配準備積立金額              D      37,841,601円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        66,964,704円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        69,342,516円
       当ファンドの期末残存口数              }      213,783,529口         当ファンドの期末残存口数              }      196,735,747口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           3,132円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           3,524円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          213,783円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          196,735円
     (金融商品に関する注記)

     (1)金融商品の状況に関する事項
                  第8期                            第9期

              自  2018年    5月17日                       自  2018年11月17日
              至  2018年11月16日                           至  2019年    5月16日
     1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
     当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第                            同左
     4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
     の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
     て運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
                                 29/76



                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
     ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
     当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
     2  有価証券関係に記載しております。
     これらは、金利変動リスク、バンクローンの価格変動リス
     ク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動
     性リスクにさらされております。
     3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
     委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
     会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
     なっております。
     ○市場リスクの管理
     市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
     握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
     す。
     ○信用リスクの管理
     信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
     る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
     組入制限等の管理を行なっております。
     ○流動性リスクの管理
     流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
     把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
     (2)金融商品の時価等に関する事項

                                              第9期

                  第8期
                                           2019年    5月16日現在
              2018年11月16日現在
     1.貸借対照表計上額、時価及び差額                            1.貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     2.時価の算定方法                            2.時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
     (関連当事者との取引に関する注記)

                  第8期                            第9期

              自  2018年    5月17日                       自  2018年11月17日
              至  2018年11月16日                           至  2019年    5月16日
                                 30/76


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
     の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
     ため、該当事項はございません。
     (その他の注記)

     1  元本の移動
                  第8期                            第9期

              自  2018年    5月17日                       自  2018年11月17日
              至  2018年11月16日                           至  2019年    5月16日
     期首元本額                      255,655,806円       期首元本額                      213,783,529円
     期中追加設定元本額                      14,094,835円      期中追加設定元本額                      16,949,387円
     期中一部解約元本額                      55,967,112円      期中一部解約元本額                      33,997,169円
     2  有価証券関係

     売買目的有価証券
                             第8期                     第9期

                          自  2018年    5月17日               自  2018年11月17日
           種類
                          至  2018年11月16日                   至  2019年    5月16日
                       損益に含まれた評価差額(円)                     損益に含まれた評価差額(円)

     投資信託受益証券                              △3,705,110                     △4,201,654

     親投資信託受益証券                                  △1                     △1

           合計                        △3,705,111                     △4,201,655

     3  デリバティブ取引関係

     該当事項はありません。

     (4)附属明細表


     第1 有価証券明細表

     (1)株式(2019年5月16日現在)
     該当事項はありません。

     (2)株式以外の有価証券(2019年5月16日現在)

                                                        (単位:円)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

     投資信託受益証        日本円         PIMCOバミューダ・インカム・ファン                       25,816        218,119,384
     券                 ドA-クラスN(USD)
            小計
                     銘柄数:1                       25,816        218,119,384
                                 31/76


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                     組入時価比率:98.3%                                  100.0%
            合計                                         218,119,384
     親投資信託受益        日本円         野村マネー マザーファンド                        9,803          10,003
     証券
            小計
                     銘柄数:1                        9,803          10,003
                     組入時価比率:0.0%                                   0.0%
            合計                                           10,003
            合計                                         218,129,387
     (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

     (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
     第2   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
     該当事項はありません。

     ピムコ・世界インカム戦略ファンド(世界通貨分散コース)

     (1)貸借対照表

                                                      (単位:円)
                                                    第9期
                                     第8期
                                                (2019年    5月16日現在)
                                 (2018年11月16日現在)
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                 150,404               150,479
        投資信託受益証券                                8,842,410               8,488,368
                                          10,004               10,003
        親投資信託受益証券
                                         9,002,818               8,648,850
        流動資産合計
                                         9,002,818               8,648,850
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        未払受託者報酬                                  1,461               1,433
        未払委託者報酬                                  50,483               49,556
        その他未払費用                                    132               124
                                          52,076               51,113
        流動負債合計
                                          52,076               51,113
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                                9,072,759               8,567,398
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金(△)                               △122,017                 30,339
                                         1,057,675                998,768
          (分配準備積立金)
                                         8,950,742               8,597,737
        元本等合計
                                         8,950,742               8,597,737
       純資産合計
                                         9,002,818               8,648,850
      負債純資産合計
     (2)損益及び剰余金計算書

                                                      (単位:円)
                                                    第9期
                                     第8期
                                                自 2018年11月17日
                                 自 2018年      5月17日
                                                至 2019年      5月16日
                                 至 2018年11月16日
      営業収益
                                          61,110               203,825
       有価証券売買等損益
                                          61,110               203,825
       営業収益合計
      営業費用
                                 32/76

                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                    第9期
                                     第8期
                                                自 2018年11月17日
                                 自 2018年      5月17日
                                                至 2019年      5月16日
                                 至 2018年11月16日
       支払利息                                      -               3
       受託者報酬                                    1,461               1,433
       委託者報酬                                   50,483               49,556
                                            132               124
       その他費用
                                          52,076               51,116
       営業費用合計
                                           9,034              152,709
      営業利益又は営業損失(△)
                                           9,034              152,709
      経常利益又は経常損失(△)
                                           9,034              152,709
      当期純利益又は当期純損失(△)
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                             -             7,150
      約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
      期首剰余金又は期首欠損金(△)                                   △131,051               △122,017
      剰余金増加額又は欠損金減少額                                       -             6,797
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                             -             6,797
       額
      剰余金減少額又は欠損金増加額                                       -               -
                                             -               -
      分配金
                                         △122,017                 30,339
      期末剰余金又は期末欠損金(△)
     (3)注記表

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

     1.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                       市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                       親投資信託受益証券
                       基準価額で評価しております。
     2.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
     3.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
     4.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2018年11月17日から2019年                                     5月
                       16日までとなっております。
     (貸借対照表に関する注記)

                                              第9期

                  第8期
                                           2019年    5月16日現在
              2018年11月16日現在
     1.   計算期間の末日における受益権の総数                          1.   計算期間の末日における受益権の総数
                           9,072,759口                            8,567,398口
     2.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
       る額
        元本の欠損                    122,017円

     3.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                          2.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
                                 33/76


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        1口当たり純資産額                     0.9866円        1口当たり純資産額                     1.0035円
        (10,000口当たり純資産額)                    (9,866円)        (10,000口当たり純資産額)                    (10,035円)
     (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                  第8期                            第9期

               自 2018年   5月17日                        自 2018年11月17日
               至 2018年11月16日                           至 2019年   5月16日
      1. 運用の外部委託費用                           1. 運用の外部委託費用
       信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託す                            信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託す
       る為に要する費用                            る為に要する費用
        支払金額 28,776円                             支払金額 28,159円
      2. 分配金の計算過程                           2. 分配金の計算過程
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A          1円     費用控除後の配当等収益額              A          7円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C       126,525円       収益調整金額              C       119,477円
       分配準備積立金額              D      1,057,674円        分配準備積立金額              D       998,761円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        1,184,200円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        1,118,245円
       当ファンドの期末残存口数              }      9,072,759口        当ファンドの期末残存口数              }      8,567,398口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          1,305円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           1,305円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H          0円     10,000口当たり分配金額              H          0円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000            0円     収益分配金金額           I=F×H/10,000            0円
     (金融商品に関する注記)

     (1)金融商品の状況に関する事項
                  第8期                            第9期

              自  2018年    5月17日                       自  2018年11月17日
              至  2018年11月16日                           至  2019年    5月16日
     1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
     当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第                            同左
     4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
     の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
     て運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
     ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
     当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
     2  有価証券関係に記載しております。
     これらは、金利変動リスク、バンクローンの価格変動リス
     ク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動
     性リスクにさらされております。
     3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
                                 34/76


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
     会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
     なっております。
     ○市場リスクの管理
     市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
     握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
     す。
     ○信用リスクの管理
     信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
     る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
     組入制限等の管理を行なっております。
     ○流動性リスクの管理
     流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
     把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
     (2)金融商品の時価等に関する事項

                  第8期                            第9期

                                           2019年    5月16日現在
              2018年11月16日現在
     1.貸借対照表計上額、時価及び差額                            1.貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     2.時価の算定方法                            2.時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
     (関連当事者との取引に関する注記)

                  第8期                            第9期

              自  2018年    5月17日                       自  2018年11月17日
              至  2018年11月16日                           至  2019年    5月16日
     市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
     の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
     ため、該当事項はございません。
     (その他の注記)

     1  元本の移動
                                 35/76



                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                  第8期                            第9期
              自  2018年    5月17日                       自  2018年11月17日
              至  2018年11月16日                           至  2019年    5月16日
     期首元本額                       9,072,759円      期首元本額                       9,072,759円
     期中追加設定元本額                           0円  期中追加設定元本額                           0円
     期中一部解約元本額                           0円  期中一部解約元本額                        505,361円
     2  有価証券関係

     売買目的有価証券
                             第8期                     第9期

                          自  2018年    5月17日               自  2018年11月17日
           種類
                          至  2018年11月16日                   至  2019年    5月16日
                       損益に含まれた評価差額(円)                     損益に含まれた評価差額(円)

     投資信託受益証券                                 60,705                    194,084

     親投資信託受益証券                                  △1                     △1

           合計                          60,704                    194,083

     3  デリバティブ取引関係

     該当事項はありません。

     (4)附属明細表


     第1 有価証券明細表

     (1)株式(2019年5月16日現在)
     該当事項はありません。

     (2)株式以外の有価証券(2019年5月16日現在)

                                                        (単位:円)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

     投資信託受益証        日本円         PIMCOバミューダ・インカム・ファン                         802        8,488,368
     券                 ドD-クラスN(World)
            小計
                     銘柄数:1                         802        8,488,368
                     組入時価比率:98.7%                                   99.9%
            合計                                          8,488,368
     親投資信託受益        日本円         野村マネー マザーファンド                        9,803          10,003
     証券
            小計
                     銘柄数:1                        9,803          10,003
                     組入時価比率:0.1%                                   0.1%
            合計                                           10,003
            合計                                          8,498,371
                                 36/76


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

     (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
     第2   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
     該当事項はありません。

     (参考)

     「ピムコ・世界インカム戦略ファンド」の各ファンドは「野村マネー マザーファンド」受益証券を主要投資対象としてお
     り、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
     なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
     野村マネー マザーファンド

     貸借対照表

                                       (単位:円)
                                 (2019年    5月16日現在)
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              2,594,662,482
        地方債証券                               700,896,968
        特殊債券                              1,020,214,623
        社債券                              3,769,656,106
        コマーシャル・ペーパー                               499,997,321
        未収利息                                6,459,274
                                         6,202,465
        前払費用
                                       8,598,089,239
        流動資産合計
                                       8,598,089,239
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        未払金                               100,166,000
        未払解約金                                  35,000
                                           4,640
        未払利息
                                        100,205,640
        流動負債合計
                                        100,205,640
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              8,326,976,070
        剰余金
                                        170,907,529
          期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                       8,497,883,599
        元本等合計
                                       8,497,883,599
       純資産合計
                                       8,598,089,239
      負債純資産合計
     注記表

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

     1.運用資産の評価基準及び評価方法                  地方債証券、特殊債券、社債券

                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
                       コマーシャル・ペーパー
                                 37/76


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
     2.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
     3.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
     (貸借対照表に関する注記)

                            2019年    5月16日現在

     1.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
          1口当たり純資産額                                               1.0205円
          (10,000口当たり純資産額)                                              (10,205円)
     (金融商品に関する注記)

     (1)金融商品の状況に関する事項
                             自  2018年11月17日

                             至  2019年    5月16日
     1.金融商品に対する取組方針
     当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
     の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
     当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
     これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
     3.金融商品に係るリスク管理体制
     委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
     なっております。
     ○市場リスクの管理
     市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
     ○信用リスクの管理
     信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
     入制限等の管理を行なっております。
     ○流動性リスクの管理
     流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
     (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2019年    5月16日現在

     1.貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     2.時価の算定方法
                                 38/76


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      地方債証券、特殊債券、社債券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
      コマーシャル・ペーパー
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
     (その他の注記)

     元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2019年    5月16日現在

     期首                                                 2018年11月17日
     本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                12,345,523,169円
     同期中における追加設定元本額                                                  117,154,790円
     同期中における一部解約元本額                                                 4,135,701,889円
     期末元本額                                                 8,326,976,070円
     期末元本額の内訳*
     野村米国ハイ・イールド債券投信(マネープールファンド)年2回決算型                                                  19,367,704円
     野村日本ブランド株投資(マネープールファンド)年2回決算型                                                  124,949,455円
     野村ピクテ・ヘルスケア マネープール・ファンド                                                   3,546,551円
     野村・グリーン・テクノロジー マネープール・ファンド                                                   1,019,915円
     野村世界業種別投資シリーズ(マネープール・ファンド)                                                  15,129,759円
     ノムラ・アジア・シリーズ(マネープール・ファンド)                                                  73,430,528円
     野村新エマージング債券投信(マネープールファンド)年2回決算型                                                   2,513,115円
     野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(マネープールファンド)年2回決算型                                                   1,230,043円
     野村グローバルCB投信(マネープールファンド)年2回決算型                                                   1,002,736円
     野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(マネープールファンド)年2回決算型                                                  13,292,892円
     ネクストコア                                                  19,922,154円
     野村世界高金利通貨投信                                                  151,953,753円
     野村新世界高金利通貨投信                                                    982,608円
     欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(欧州通貨コース)                                                    982,609円
     欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円コース)                                                    982,609円
     欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース)                                                    982,609円
     野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型                                                    982,608円
     野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型                                                     98,261円
     野村米国ハイ・イールド債券投信(ユーロコース)毎月分配型                                                     98,261円
     野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型                                                    982,608円
     野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型                                                    982,608円
     野村米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型                                                    982,608円
     野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型                                                    982,608円
     野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型                                                     98,261円
     野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型                                                     98,261円
     野村米国ハイ・イールド債券投信(ユーロコース)年2回決算型                                                     9,826円
     野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型                                                    982,608円
     野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型                                                    982,608円
     野村米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型                                                     98,260円
                                 39/76


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型                                                     98,261円
     野村日本ブランド株投資(円コース)毎月分配型                                                    982,609円
     野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)毎月分配型                                                    982,608円
     野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)毎月分配型                                                    982,608円
     野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)毎月分配型                                                     98,261円
     野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)毎月分配型                                                    982,607円
     野村日本ブランド株投資(円コース)年2回決算型                                                    982,608円
     野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)年2回決算型                                                    982,608円
     野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)年2回決算型                                                    982,608円
     野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)年2回決算型                                                     98,260円
     野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)年2回決算型                                                    982,608円
     野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型                                                    982,608円
     野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型                                                    982,608円
     野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型                                                    982,608円
     野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型                                                    982,608円
     野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型                                                    982,608円
     野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型                                                     98,261円
     野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型                                                     98,260円
     野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型                                                    982,608円
     野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型                                                     98,261円
     野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型                                                     98,260円
     野村PIMCO・グローバル・アドバンテージ債券投信 Aコース                                                    982,608円
     野村PIMCO・グローバル・アドバンテージ債券投信 Bコース                                                     98,260円
     野村新エマージング債券投信(円コース)毎月分配型                                                    982,608円
     野村新エマージング債券投信(米ドルコース)毎月分配型                                                     98,261円
     野村新エマージング債券投信(豪ドルコース)毎月分配型                                                    982,607円
     野村新エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型                                                    982,608円
     野村新エマージング債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型                                                     98,261円
     野村新エマージング債券投信(中国元コース)毎月分配型                                                    982,607円
     野村新エマージング債券投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型                                                    982,608円
     野村新エマージング債券投信(円コース)年2回決算型                                                    982,608円
     野村新エマージング債券投信(米ドルコース)年2回決算型                                                     98,261円
     野村新エマージング債券投信(豪ドルコース)年2回決算型                                                     98,260円
     野村新エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型                                                    982,608円
     野村新エマージング債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型                                                     9,826円
     野村新エマージング債券投信(中国元コース)年2回決算型                                                    982,608円
     野村新エマージング債券投信(インドネシアルピアコース)年2回決算型                                                     98,261円
     野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型                                                    984,834円
     野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型                                                    984,834円
     野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型                                                    984,834円
     野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型                                                    984,834円
     野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型                                                    984,834円
     野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型                                                    984,834円
     野村高金利国際機関債投信(毎月分配型)                                                  49,354,623円
     野村アジアCB投信(毎月分配型)                                                    982,608円
     野村グローバルCB投信(円コース)毎月分配型                                                    984,543円
     野村グローバルCB投信(資源国通貨コース)毎月分配型                                                    984,543円
     野村グローバルCB投信(アジア通貨コース)毎月分配型                                                    984,543円
                                 40/76


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     野村グローバルCB投信(円コース)年2回決算型                                                    984,543円
     野村グローバルCB投信(資源国通貨コース)年2回決算型                                                    984,543円
     野村グローバルCB投信(アジア通貨コース)年2回決算型                                                    984,543円
     ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA向け)                                                     10,000円
     野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)毎月分配型                                                    984,252円
     野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)毎月分配型                                                     98,261円
     野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)毎月分配型                                                    984,252円
     野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型                                                    984,252円
     野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)年2回決算型                                                    984,252円
     野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)年2回決算型                                                     98,261円
     野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)年2回決算型                                                    984,252円
     野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型                                                    984,252円
     野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型                                                    982,609円
     野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型                                                    982,609円
     野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型                                                    982,609円
     野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型                                                    982,609円
     野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)毎月分配型                                                    982,607円
     野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型                                                    982,607円
     野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型                                                    982,608円
     野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)年2回決算型                                                     98,261円
     野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型                                                     98,261円
     野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型                                                     98,261円
     野村米国ブランド株投資(円コース)毎月分配型                                                     98,261円
     野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型                                                    983,768円
     野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型                                                    983,768円
     野村米国ブランド株投資(円コース)年2回決算型                                                    983,768円
     野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型                                                    983,768円
     野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型                                                    983,768円
     ノムラ・グローバルトレンド(円コース)毎月分配型                                                    983,672円
     ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)毎月分配型                                                    983,672円
     ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)毎月分配型                                                    983,672円
     ノムラ・グローバルトレンド(円コース)年2回決算型                                                    983,672円
     ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)年2回決算型                                                    983,672円
     ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)年2回決算型                                                    983,672円
     野村テンプルトン・トータル・リターン Aコース                                                    983,381円
     野村テンプルトン・トータル・リターン Bコース                                                     98,261円
     野村テンプルトン・トータル・リターン Cコース                                                    983,381円
     野村テンプルトン・トータル・リターン Dコース                                                    983,381円
     野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型                                                    982,609円
     野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型                                                     98,262円
     野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)毎月分配型                                                    982,609円
     野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)年2回決算型                                                     98,261円
     野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型                                                    983,091円
     野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型                                                    983,091円
     野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型                                                    983,091円
     野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型                                                    983,091円
     野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型                                                    982,898円
     野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型                                                    982,898円
                                 41/76


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)毎月分配型                                                    982,898円
     野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型                                                    982,898円
     野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型                                                    982,898円
     野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)年2回決算型                                                    982,898円
     野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型                                                    982,801円
     野村豪ドル債オープン・プレミアム年2回決算型                                                    491,401円
     野村グローバルREITプレミアム(円コース)毎月分配型                                                    982,608円
     野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型                                                    982,608円
     野村グローバルREITプレミアム(円コース)年2回決算型                                                    982,608円
     野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型                                                    982,608円
     野村日本高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型                                                    982,415円
     野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型                                                    982,415円
     野村日本高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型                                                    982,415円
     野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型                                                    982,415円
     野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)毎月分配型                                                    982,029円
     野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型                                                    982,029円
     野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)年2回決算型                                                    982,029円
     野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型                                                    982,029円
     野村カルミニャック・ファンド Aコース                                                    981,547円
     野村カルミニャック・ファンド Bコース                                                    981,547円
     野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)毎月分配型                                                    981,451円
     野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)毎月分配型                                                     1,963円
     野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)毎月分配型                                                    457,265円
     野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型                                                    981,451円
     野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース)毎月分配型                                                    123,377円
     野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)毎月分配型                                                    981,451円
     野村通貨選択日本株投信(中国元コース)毎月分配型                                                     58,906円
     野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型                                                     80,956円
     野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)毎月分配型                                                    568,479円
     野村通貨選択日本株投信(ロシアルーブルコース)毎月分配型                                                     48,092円
     野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)年2回決算型                                                    981,451円
     野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)年2回決算型                                                     4,908円
     野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)年2回決算型                                                    434,099円
     野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型                                                    406,687円
     野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース)年2回決算型                                                     52,622円
     野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)年2回決算型                                                    981,451円
     野村通貨選択日本株投信(中国元コース)年2回決算型                                                     57,201円
     野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)年2回決算型                                                     36,702円
     野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)年2回決算型                                                    220,902円
     野村通貨選択日本株投信(ロシアルーブルコース)年2回決算型                                                     13,741円
     野村エマージング債券プレミアム毎月分配型                                                    981,451円
     野村エマージング債券プレミアム年2回決算型                                                    981,451円
     ノムラ THE USA Aコース                                                    981,258円
     ノムラ THE USA Bコース                                                    981,258円
     ノムラ THE EUROPE Aコース                                                     98,117円
     ノムラ THE EUROPE Bコース                                                     98,117円
     野村日本ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型                                                     9,809円
     野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)毎月分配型                                                     9,809円
                                 42/76


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     野村日本ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型                                                     9,809円
     野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)年2回決算型                                                     9,809円
     野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型                                                     9,808円
     野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型                                                     9,808円
     野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型                                                     9,808円
     野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型                                                     9,808円
     野村米国ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型                                                     9,807円
     野村米国ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型                                                     9,807円
     野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)毎月分配型                                                     9,807円
     野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)年2回決算型                                                     9,807円
     野村グローバルボンド投信 Aコース                                                     98,049円
     野村グローバルボンド投信 Bコース                                                    980,489円
     野村グローバルボンド投信 Cコース                                                     98,049円
     野村グローバルボンド投信 Dコース                                                    980,489円
     野村グローバルボンド投信 Eコース                                                     98,049円
     野村グローバルボンド投信 Fコース                                                    980,489円
     野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型                                                     9,805円
     野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型                                                     9,805円
     野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型                                                     9,805円
     野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型                                                     9,805円
     野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)毎月分配型                                                     9,803円
     野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース)毎月分配型                                                    980,297円
     野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース)毎月分配型                                                    980,297円
     野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)年2回決算型                                                     9,803円
     野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース)年2回決算型                                                    980,297円
     野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース)年2回決算型                                                     9,803円
     野村新興国高配当株トリプルウイング ブラジルレアル毎月分配型                                                     9,803円
     ピムコ・世界インカム戦略ファンド(円コース)                                                     9,803円
     ピムコ・世界インカム戦略ファンド(米ドルコース)                                                     9,803円
     ピムコ・世界インカム戦略ファンド(世界通貨分散コース)                                                     9,803円
     ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA・EW向け)                                                     9,801円
     野村ブルーベイ・トータルリターンファンド(野村SMA・EW向け)                                                     9,801円
     ノムラ THE ASIA Aコース                                                     97,992円
     ノムラ THE ASIA Bコース                                                    979,912円
     グローバル・ストック Aコース                                                     97,953円
     グローバル・ストック Bコース                                                    979,528円
     グローバル・ストック Cコース                                                     97,953円
     グローバル・ストック Dコース                                                    979,528円
     野村グローバル・クオリティ・グロース Aコース(野村SMA・EW向け)                                                     9,794円
     野村グローバル・クオリティ・グロース Bコース(野村SMA・EW向け)                                                     9,794円
     野村MFSグローバル・リサーチ・フォーカス株式 Aコース(野村SMA・EW向
                                                          9,794円
     け)
     野村MFSグローバル・リサーチ・フォーカス株式 Bコース(野村SMA・EW向
                                                          9,794円
     け)
     野村ファンドラップ債券プレミア                                                     9,795円
     野村ファンドラップオルタナティブプレミア                                                     9,795円
     野村PIMCO米国投資適格債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)毎月分配型                                                     9,797円
     野村PIMCO米国投資適格債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型                                                     9,797円
                                 43/76


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Aコース                                                     9,797円
     野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Bコース                                                     9,797円
     野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Cコース                                                     9,797円
     野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Dコース                                                     9,797円
     第1回 野村短期公社債ファンド                                                   3,037,421円
     第2回 野村短期公社債ファンド                                                   3,919,169円
     第3回 野村短期公社債ファンド                                                   1,371,897円
     第4回 野村短期公社債ファンド                                                   1,077,981円
     第5回 野村短期公社債ファンド                                                   1,959,729円
     第6回 野村短期公社債ファンド                                                   1,077,981円
     第7回 野村短期公社債ファンド                                                    686,093円
     第8回 野村短期公社債ファンド                                                     98,261円
     第9回 野村短期公社債ファンド                                                   5,094,831円
     第10回 野村短期公社債ファンド                                                   1,959,728円
     第11回 野村短期公社債ファンド                                                   1,861,757円
     第12回 野村短期公社債ファンド                                                   6,664,982円
     ノムラスマートプレミアムファンドハイブリッド30(非課税適格機関投資家専用)                                                 5,129,840,665円
     ノムラスマートプレミアムファンドハイブリッド50(適格機関投資家転売制限付)                                                 2,050,866,611円
     野村日経225ターゲット(公社債運用移行型)Dプライス(適格機関投資家専用)                                                  424,221,200円
     野村DC運用戦略ファンド                                                  85,180,134円
     野村DCテンプルトン・トータル・リターン Aコース                                                     9,818円
     野村DCテンプルトン・トータル・リターン Bコース                                                     9,818円
     野村DC運用戦略ファンド(マイルド)                                                   7,492,405円
     *は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     附属明細表

     第1 有価証券明細表

     (1)株式(2019年5月16日現在)
     該当事項はありません。

     (2)株式以外の有価証券(2019年5月16日現在)

                                                        (単位:円)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

     地方債証券        日本円         東京都 公募第669回                     200,000,000           200,282,667
                     東京都 公募第671回                     300,000,000           300,368,007
                     北海道 公募平成21年度第2回                     100,000,000           100,060,844
                     愛知県 公募平成21年度第3回                     100,000,000           100,185,450
            小計
                     銘柄数:4                     700,000,000           700,896,968
                     組入時価比率:8.2%                                   11.7%
            合計                                         700,896,968
     特殊債券        日本円         日本政策投資銀行社債 財投機関債                     100,000,000           100,058,036
                     第26回
                                 44/76


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                     日本政策金融公庫債券 政府保証第                     60,000,000           60,065,907
                     27回
                     日本学生支援債券 財投機関債第4                     100,000,000           100,001,000
                     7回
                     しんきん中金債券 利付第294回                     100,000,000           100,007,200
                     しんきん中金債券 利付第295回                     100,000,000           100,030,010
                     東日本高速道路 第26回                     100,000,000           100,033,250
                     東日本高速道路 第27回                     60,000,000           60,015,220
                     東日本高速道路 第41回                     100,000,000           100,001,000
                     東日本高速道路 第49回                     300,000,000           300,003,000
            小計
                     銘柄数:9                    1,020,000,000           1,020,214,623
                     組入時価比率:12.0%                                   17.0%
            合計                                        1,020,214,623
     社債券        日本円         三菱電機 第44回社債間限定同順                     500,000,000           500,103,548
                     位特約付
                     デンソー 第9回社債間限定同順位                     600,000,000           600,140,988
                     特約付
                     トヨタ自動車 第10回社債間限定                     400,000,000           400,633,190
                     同等特約付
                     三井住友信託銀行 第8回社債間限                     100,000,000           100,045,190
                     定同順位特約付
                     トヨタファイナンス 第71回社債                     200,000,000           200,000,000
                     間限定同順位特約付
                     三菱UFJリース 第29回社債間                     300,000,000           300,074,848
                     限定同順位特約付
                     三菱地所 第108回担保提供制限                     300,000,000           300,078,387
                     等財務上特約無
                     中部電力 第490回                     200,000,000           200,523,606
                     中国電力 第390回                     327,000,000           327,017,985
                     北陸電力 第303回                     400,000,000           400,298,264
                     四国電力 第288回                     40,000,000           40,005,380
                     九州電力 第408回                     400,000,000           400,734,720
            小計
                     銘柄数:12                    3,767,000,000           3,769,656,106
                     組入時価比率:44.4%                                   63.0%
            合計                                        3,769,656,106
     コマーシャル・        日本円         三井住友F&L                     200,000,000           199,998,557
     ペーパー
                     三井住友F&L                     200,000,000           199,999,399
                     三井住友F&L                     100,000,000           99,999,365
            小計
                     銘柄数:3                     500,000,000           499,997,321
                     組入時価比率:5.9%                                   8.3%
            合計                                         499,997,321
            合計                                        5,990,765,018
     (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

     第2   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
     該当事項はありません。

                                 45/76


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     2ファンドの現況

     純資産額計算書

     ピムコ・世界インカム戦略ファンド(円コース)

                                    2019年6月28日現在

     Ⅰ 資産総額                               1,331,158,800       円 

     Ⅱ 負債総額                                 2,995,610     円 
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                               1,328,163,190       円 
     Ⅳ 発行済口数                               1,171,672,092       口 
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   1.1336   円 
     ピムコ・世界インカム戦略ファンド(米ドルコース)

                                    2019年6月28日現在

     Ⅰ 資産総額                                225,806,677      円 

     Ⅱ 負債総額                                  293,793    円 
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                225,512,884      円 
     Ⅳ 発行済口数                                199,865,251      口 
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   1.1283   円 
     ピムコ・世界インカム戦略ファンド(世界通貨分散コース)

                                    2019年6月28日現在

     Ⅰ 資産総額                                 8,793,425     円 

     Ⅱ 負債総額                                   11,878   円 
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                 8,781,547     円 
     Ⅳ 発行済口数                                 8,567,398     口 
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   1.0250   円 
     (参考)野村マネー マザーファンド

                                    2019年6月28日現在

     Ⅰ 資産総額                               9,211,796,517       円 

     Ⅱ 負債総額                                751,406,900      円 
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                               8,460,389,617       円 
     Ⅳ 発行済口数                               8,290,763,509       口 
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   1.0205   円 
                                 46/76


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     第三部【委託会社等の情報】

     第1【委託会社等の概況】

     1委託会社等の概況

      <更新後>

      (1)資本金の額

        2019年6月末現在、17,180百万円
        会社が発行する株式総数  20,000,000株
        発行済株式総数                     5,150,693株
        過去5年間における主な資本金の額の増減:該当事項はありません。
      (2)会社の機構

       (a)会社の意思決定機構
         当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および
        監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。
        株主総会
         株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の
        重要事項の承認等を行います。
        取締役会
         取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役
        の職務の執行を監督します。
        代表取締役・業務執行取締役
         代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた
        します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成
        される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員
        には執行役員が含まれます。
        監査等委員会
         監査等委員である取締役3名以上(但し、過半数は社外取締役)で構成され、取締役の職務執行の適
        法性および妥当性に関する監査を行うととともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再
        任に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等につい
        ての監査等委員会としての意見を決定します。
                                 47/76






                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       (b)投資信託の運用体制
     2事業の内容及び営業の概況















      <更新後>

       「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定

      を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っていま
      す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
      ます。
       委託者の運用する証券投資信託は2019年5月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
                                 48/76


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                種類           本数      純資産総額(百万円)

            追加型株式投資信託               1,028          27,005,893
            単位型株式投資信託                173           994,363
            追加型公社債投資信託                 14         5,235,105
            単位型公社債投資信託                 423          1,720,629
                合計           1,638          34,955,990
     3委託会社等の経理状況


       <更新後>

       1.委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務
        諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
        という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
        6日内閣府令第52号)により作成しております。
       2.財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

       3.委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2018年4月1日から2019年3

        月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
        なお、従来、当社が監査証明を受けている新日本有限責任監査法人は、2018年7月1日に名称を変更し、
        EY新日本有限責任監査法人となりました。
     (1)貸借対照表

                        前事業年度                       当事業年度        

                           (2018年3月31日)               (2019年3月31日)
                     注記
            区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                     番号
          (資産の部)
     流動資産
      現金・預金                              919              1,562
      金銭の信託                            47,936               45,493
      有価証券                            22,600               19,900
      前払金                               0               -
      前払費用                               26               27
      未収入金                              464               500
      未収委託者報酬                            24,059               25,246
      未収運用受託報酬                             6,764               5,933
      その他                              181               269
      貸倒引当金                              △15               △15
          流動資産計                        102,937               98,917
     固定資産
                                 49/76


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      有形固定資産                              874               714
       建物              ※2       348               320
       器具備品              ※2       525               393
      無形固定資産                             7,157               6,438
       ソフトウェア                    7,156               6,437
       その他                      0               0
      投資その他の資産                            13,825               18,608
       投資有価証券                    1,184               1,562
       関係会社株式                    9,033               12,631
       従業員長期貸付金                      36                -
       長期差入保証金                      54               235
       長期前払費用                      36               22
       前払年金費用                    2,350               2,001
       繰延税金資産                    3,074               2,694
       その他                     168               168
       貸倒引当金                     △0                -
       投資損失引当金                      -             △707
          固定資産計                         23,969               25,761
          資産合計                        126,906               124,679
                        前事業年度                       当事業年度        

                           (2018年3月31日)               (2019年3月31日)
                     注記
            区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                     番号
          (負債の部)
     流動負債
      預り金                              133               145
      未払金               ※1             17,853               16,709
       未払収益分配金                      1               0
       未払償還金                      31               25
       未払手数料                    7,884               7,724
       関係会社未払金                    7,930               7,422
       その他未払金                    2,005               1,535
      未払費用               ※1             12,441               11,704
      未払法人税等                             2,241               1,560
      前受収益                               33               29
      賞与引当金                             4,626               3,792
          流動負債計                         37,329               33,942
     固定負債
      退職給付引当金                             2,938               3,219
      時効後支払損引当金                              548               558
          固定負債計                          3,486               3,777
          負債合計                        40,816               37,720
         (純資産の部)
     株主資本                             86,078               86,924
      資本金                             17,180               17,180
      資本剰余金                              13,729               13,729
       資本準備金                      11,729               11,729
       その他資本剰余金                      2,000               2,000
      利益剰余金                              55,168               56,014
       利益準備金                       685               685
                                 50/76


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       その他利益剰余金                      54,483               55,329
        別途積立金                      24,606               24,606
        繰越利益剰余金                      29,876               30,723
     評価・換算差額等                                11               33
      その他有価証券評価差額金                                11               33
          純資産合計                         86,090               86,958
        負債・純資産合計                          126,906               124,679
     (2)損益計算書

                            前事業年度               当事業年度

                          (自 2017年4月1日               (自 2018年4月1日
                           至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
                     注記
            区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                     番号
     営業収益
      委託者報酬                            115,907              119,196
      運用受託報酬                             26,200              21,440
      その他営業収益                              338              355
          営業収益計                        142,447              140,992
     営業費用
      支払手数料                             45,252              42,675
      広告宣伝費                             1,079              1,210
      公告費                               0              0
      調査費                             30,516              30,082
       調査費                    5,830               5,998
       委託調査費                    24,685               24,083
      委託計算費                             1,376              1,311
      営業雑経費                             5,464              5,435
       通信費                     125                92
       印刷費                     966               970
       協会費                      79               86
       諸経費                    4,293               4,286
          営業費用計                         83,689              80,715
     一般管理費
      給料                             11,716              11,113
       役員報酬                     425               379
       給料・手当                    6,856               7,067
       賞与                    4,433               3,666
      交際費                              132              107
      旅費交通費                              482              514
      租税公課                             1,107              1,048
      不動産賃借料                             1,221              1,223
      退職給付費用                             1,110              1,474
      固定資産減価償却費                             2,706              2,835
      諸経費                             9,131              10,115
          一般管理費計                         27,609              28,433
           営業利益                        31,148              31,843
                                 51/76


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                            前事業年度              当事業年度

                          (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                          至 2018年3月31日)              至 2019年3月31日)
                     注記
            区分                金額(百万円)              金額(百万円)
                     番号
     営業外収益
      受取配当金               ※1      4,031              6,538
      受取利息                       ▶              0
      その他                      362              424
          営業外収益計                         4,398              6,964
     営業外費用
      支払利息                        2              1
      金銭の信託運用損                       312              489
      時効後支払損引当金繰入額                        13              43
      為替差損                       46              34
      その他                       31              17
          営業外費用計                          405              585
           経常利益                       35,141              38,222
     特別利益
      投資有価証券等売却益                       20              20
      関係会社清算益               ※3        -              29
      株式報酬受入益                       75              85
          特別利益計                          95              135
     特別損失
      投資有価証券等評価損                       2             938
      関係会社株式評価損                       -             161
      固定資産除却損               ※2       58              310
      投資損失引当金繰入額                       -             707
          特別損失計                          60             2,118
         税引前当期純利益                          35,176              36,239
     法人税、住民税及び事業税                             10,775              10,196

     法人税等調整額                             △439               370
          当期純利益                        24,840              25,672

     (3)株主資本等変動計算書

       前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
                                                     (単位:百万円)
                                    株主資本
                        資本剰余金                  利益剰余金
                                        その他利益剰余金
                                                        株 主 
                         その他     資 本                     利 益
                                              繰 
               資本金                                         資 本
                     資 本              利 益
                         資 本     剰余金                     剰余金
                                        別 途     越  
                                                         合 計
                     準備金              準備金
                         剰余金     合 計                     合 計
                                        積立金     利 益
                                             剰余金
     当期首残高          17,180     11,729     2,000     13,729      685    24,606      30,635      55,927      86,837
                                 52/76

                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     当期変動額
      剰余金の配当                                       △25,598      △25,598      △25,598
      当期純利益                                        24,840      24,840      24,840
      株主資本以外の
      項目の当期変動
      額(純額)
     当期変動額合計             -     -    -     -     -     -    △758      △758      △758
     当期末残高           17,180     11,729     2,000     13,729      685    24,606      29,876      55,168      86,078
                                 (単位:百万円)

                     評価・換算差額等
                                   純資産合計
                  その他有価証         評価・換算
                  券評価差額金         差額等合計
     当期首残高                  41        41       86,878

     当期変動額
      剰余金の配当                                △25,598
      当期純利益                                 24,840
      株主資本以外の項目
      の当期変動額(純                △29        △29         △29
      額)
     当期変動額合計                 △29        △29         △788
     当期末残高                  11        11       86,090
       当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

                                                     (単位:百万円)
                                    株主資本
                        資本剰余金                  利益剰余金
                                        その他利益剰余金
                                                        株 主 
                         その他    資 本                     利 益
                                              繰 
                資本金                                         資 本
                     資 本              利 益
                         資 本    剰余金                     剰余金
                                        別 途     越  
                     準備金              準備金                      合 計
                         剰余金    合 計                     合 計
                                        積立金     利 益
                                             剰余金
     当期首残高           17,180     11,729    2,000    13,729      685    24,606      29,876      55,168      86,078
     当期変動額
      剰余金の配当                                       △24,826      △24,826      △24,826
      当期純利益                                        25,672      25,672      25,672
      株主資本以外の
      項目の当期変動
      額(純額)
     当期変動額合計             -     -    -     -     -     -     846      846      846
     当期末残高           17,180     11,729    2,000    13,729      685    24,606      30,723      56,014      86,924
                                 53/76


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                 (単位:百万円)

                     評価・換算差額等
                                   純資産合計
                  その他有価証        評価・換算
                  券評価差額金        差額等合計
     当期首残高                  11        11       86,090

     当期変動額
      剰余金の配当                                △24,826
      当期純利益                                 25,672
      株主資本以外の項目
      の当期変動額(純                 21        21         21
      額)
     当期変動額合計                  21        21         868
     当期末残高                  33        33       86,958
     [重要な会計方針]

     1.有価証券の評価基準及び評価方法                    (1)  子会社株式及び関連会社株式              … 移動平均法による原価法

                         (2)  その他有価証券

                         時価のあるもの        …  決算期末日の市場価格等に基づく時価法
                                    (評価差額は全部純資産直入法により処理し、
                                    売却原価は移動平均法により算定しておりま
                                    す。)
                         時価のないもの        …  移動平均法による原価法
     2.金銭の信託の評価基準及び評価方                    時価法

       法
     3.固定資産の減価償却の方法                    (1)  有形固定資産

                           定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
                          した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
                          建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
                          す。
                           主な耐用年数は以下の通りであります。
                             建物          38~50年
                             附属設備           8~15年
                             構築物            20年
                             器具備品           4~15年
                         (2)  無形固定資産及び投資その他の資産

                           定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
                          ついては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法に
                          よっております。
     4.引当金の計上基準                    (1)  貸倒引当金

                           一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
                          債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計
                          上しております。
                         (2)  賞与引当金

                           賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
                                 54/76


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                         (3)  退職給付引当金
                           従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企
                          業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資
                          産の見込額に基づき計上しております。
                         ①  退職給付見込額の期間帰属方法
                           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
                          までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
                          ております。
                         ②  数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                           確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
                          従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
                          り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
                          す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
                          年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
                           退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
                          発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
                          により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
                         (4)  時効後支払損引当金

                           時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、
                          受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基
                          づく将来の支払見込額を計上しております。
                         (5)  投資損失引当金

                           子会社等に対する投資に係る損失に備えるため、当該会社の財
                          政状態等を勘案して必要額を計上しております。
     5.消費税等の会計処理方法                     消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控

                         除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しておりま
                         す。
     6.連結納税制度の適用                     連結納税制度を適用しております。

     [ 未適用の会計基準等           ]

       ・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 平成30年3月30日)
       ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日)
       (1)概要
          収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識さ
       れます。
           ステップ1:顧客との契約を識別する。
           ステップ2:契約における履行義務を識別する。
           ステップ3:取引価格を算定する。
           ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
           ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
       (2)適用予定日
          2022年3月期の期首より適用予定であります。
       (3)当該会計基準等の適用による影響
          影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
     [ 表示方法の変更に関する注記               ]

      (「  『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更                                )
       「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号                                    平成30年2月16日)         を当事業年度        の期
                                 55/76


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示
       する方法に変更しました。
        この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」2,111百万円は、「投資
       その他の資産」の「繰延税金資産」3,074百万円に含めて表示しております。
     [注記事項]

     ◇ 貸借対照表関係

               前事業年度末                           当事業年度末

              (2018年3月31日)                           (2019年3月31日)
      ※1.関係会社に対する資産及び負債                           ※1.関係会社に対する資産及び負債
        区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている                           区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
       ものは、次のとおりであります。                           ものは、次のとおりであります。
         未払費用                 1,781百万円          未払費用                 1,434百万円
      ※2.有形固定資産より控除した減価償却累計額                           ※2.有形固定資産より控除した減価償却累計額

         建物                  708百万円         建物                  736百万円
         器具備品                3,491           器具備品                3,106
         合計                4,200           合計                3,842
     ◇ 損益計算書関係

                前事業年度                           当事業年度

             (自 2017年4月1日                           (自 2018年4月1日
              至 2018年3月31日)                           至 2019年3月31日)
      ※1.関係会社に係る注記                           ※1.関係会社に係る注記
        区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの                           区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
       は、次のとおりであります。                           は、次のとおりであります。
         受取配当金                4,026百万円           受取配当金                6,531百万円
         支払利息                  2         支払利息                  1
      ※2.固定資産除却損                           ※2.固定資産除却損

         建物                   4百万円        建物                    -百万円
         器具備品                   0        器具備品                   3
         ソ   フ   ト   ウ   ェ                 ソ   フ   ト   ウ   ェ
                           53                           307
         ア                                     ア          
         合計                  58         合計                  310
                                 ※3.関係会社清算益

                                    関係会社清算益は、関係会社の清算にともなう
                                   清算配当です。
     ◇   株主資本等変動計算書関係

       前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

       1.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

      株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                -            -      5,150,693株

       2.  剰余金の配当に関する事項

                                 56/76


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       (1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2017年5月12日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     25,598百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            1株当たり配当額                        4,970円
            基準日                     2017年3月31日
            効力発生日                     2017年6月23日
        (2)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2018年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     24,826百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            1株当たり配当額                        4,820円
            基準日                    2018年3月31日
            効力発生日                    2018年6月25日
       当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

       1.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

      株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                -            -      5,150,693株

       2.  剰余金の配当に関する事項

       (1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2018年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     24,826百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            1株当たり配当額                        4,820円
            基準日                     2018年3月31日
            効力発生日                     2018年6月25日
        (2)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     25,650百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            1株当たり配当額                        4,980円
            基準日                     2019年3月31日
            効力発生日                     2019年6月28日
     ◇ 金融商品関係

       前事業年度(自         2017年4月1日         至  2018年3月31日)

                                 57/76

                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       1.  金融商品の状況に関する事項

       (1)金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       (2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
         ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
         ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
         営会議で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
       2.  金融商品の時価等に関する事項

          2018年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
         お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                                                 (単位:百万円)
                             貸借対照表計上額                時価         差額
     (1)現金・預金                                919          919         -
     (2)金銭の信託                               47,936           47,936           -
     (3)未収委託者報酬                               24,059           24,059           -
     (4)未収運用受託報酬                               6,764          6,764          -
     (5)有価証券及び投資有価証券                               22,600           22,600           -
                                 58/76


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        その他有価証券                            22,600           22,600           -
              資産計                      102,279           102,279           -
     (6)未払金                               17,853           17,853           -
       未払収益分配金                                 1          1        -
       未払償還金                                 31          31        -
       未払手数料                               7,884          7,884          -
        関係会社未払金                             7,930          7,930          -
       その他未払金                               2,005          2,005          -
     (7)未払費用                               12,441           12,441           -
     (8)未払法人税等                               2,241          2,241          -
              負債計                      32,536           32,536           -
      注1:金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

      (1)  現金・預金
        短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (2)  金銭の信託

        信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金等)で
       構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
       は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
       先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
       ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
      (5)  有価証券及び投資有価証券

        その他有価証券
        譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
       おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
       ださい。
      (6)  未払金、(7)       未払費用、(8)        未払法人税等

      これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
      す。
      注2:非上場株式等(貸借対照表計上額:投資有価証券1,184百万円、関係会社株式9,033百万円)は、市場価

        格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難
        と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。
                                 59/76


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      注3:金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
                                          (単位:百万円)
                                1年超       5年超
                         1年以内                    10年超
                                5年以内      10年以内
       預金                     919        -       -       -
       金銭の信託                   47,936          -       -       -
       未収委託者報酬                   24,059          -       -       -
       未収運用受託報酬                   6,764         -       -       -
       有価証券及び投資有価証券
        その他有価証券                   22,600          -       -       -
       合計                  102,279          -       -       -
       当事業年度(自         2018年4月1日         至  2019年3月31日)


       1.  金融商品の状況に関する事項

       (1)金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       (2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
         ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
         ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
         営会議で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
                                 60/76


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         た め、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
       2.  金融商品の時価等に関する事項

          2019年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
         お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                                                 (単位:百万円)
                             貸借対照表計上額               時価         差額
     (1)現金・預金                               1,562          1,562          -
     (2)金銭の信託                               45,493          45,493           -
     (3)未収委託者報酬                               25,246          25,246           -
     (4)未収運用受託報酬                               5,933          5,933          -
     (5)有価証券及び投資有価証券                               19,900          19,900           -
        その他有価証券                            19,900          19,900           -
              資産計                      98,136          98,136           -
     (6)未払金                               16,709          16,709           -
       未払収益分配金                                 0          0        -
       未払償還金                                 25          25        -
       未払手数料                               7,724          7,724          -
       関係会社未払金                               7,422          7,422          -
       その他未払金                               1,535          1,535          -
     (7)未払費用                               11,704          11,704           -
     (8)未払法人税等                               1,560          1,560          -
              負債計                      29,974          29,974           -
      注1:金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

      (1)  現金・預金
        短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (2)  金銭の信託

        信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金等)で
       構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
       は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
       先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
       ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
                                 61/76


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       ます。
      (5)  有価証券及び投資有価証券

        その他有価証券
        譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
       おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
       ださい。
      (6)  未払金、(7)       未払費用、(8)        未払法人税等


        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
      注2:非上場株式等(貸借対照表計上額:投資有価証券1,562百万円、関係会社株式12,631百万円)は、市場

        価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困
        難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当事業年度におい
        て、非上場株式について1,100百万円(投資有価証券938百万円、関係会社株式161百万円)減損処理を
        行っております。
      注3:金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                          (単位:百万円)
                                1年超       5年超
                         1年以内                    10年超
                                5年以内      10年以内
       預金                   1,562         -       -       -
       金銭の信託                   45,493          -       -       -
       未収委託者報酬                   25,246          -       -       -
       未収運用受託報酬                   5,933         -       -       -
       有価証券及び投資有価証券
        その他有価証券                   19,900          -       -       -
       合計                   98,136          -       -       -
     ◇ 有価証券関係

       前事業年度      (自   2017年4月1日         至  2018年3月31日)

       1.売買目的有価証券(2018年3月31日)

        該当事項はありません。
       2.満期保有目的の債券(2018年3月31日)

        該当事項はありません。
                                 62/76


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       3.子会社株式及び関連会社株式(2018年3月31日)
        該当事項はありません。
       4.その他有価証券(2018年3月31日)

                 貸借対照表       取得原価        差額

         区分         計上額
                 (百万円)       (百万円)       (百万円)
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えるもの
      株式                -       -       -
         小計             -       -       -
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えないもの
      譲渡性預金             22,600       22,600         -
         小計          22,600       22,600         -
         合計          22,600       22,600         -
       5.事業年度中に売却したその他有価証券(自                         2017年4月1日         至  2018年3月31日)

        該当事項はありません。
       当事業年度      (自   2018年4月1日         至  2019年3月31日)


       1.売買目的有価証券(2019年3月31日)

        該当事項はありません。
       2.満期保有目的の債券(2019年3月31日)

        該当事項はありません。
       3.子会社株式及び関連会社株式(2019年3月31日)

        該当事項はありません。
       4.その他有価証券(2019年3月31日)

                 貸借対照表       取得原価        差額

         区分         計上額
                 (百万円)       (百万円)       (百万円)
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えるもの
      株式                -       -       -
         小計             -       -       -
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えないもの
                                 63/76


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      譲渡性預金             19,900       19,900         -
         小計          19,900       19,900         -
         合計          19,900       19,900         -
       5.事業年度中に売却したその他有価証券(自                         2018年4月1日        至  2019年3月31日)

        該当事項はありません。
       ◇ 退職給付関係

                   前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

          1.採用している退職給付制度の概要

            当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
           定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
          2.確定給付制度

          (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
             退職給付債務の期首残高                             19,546   百万円
              勤務費用                              929
              利息費用                              167
              数理計算上の差異の発生額                             1,415
              退職給付の支払額                             △660
              その他                               0
             退職給付債務の期末残高                             21,398
          (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

             年金資産の期首残高                             16,572   百万円
              期待運用収益                              414
              数理計算上の差異の発生額                              395
              事業主からの拠出額                              510
              退職給付の支払額                             △518
             年金資産の期末残高                             17,373
          (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

            及び前払年金費用の調整表
             積立型制度の退職給付債務                             18,163   百万円
             年金資産                            △17,373
                                           790
             非積立型制度の退職給付債務                             3,235
             未積立退職給付債務                             4,025
             未認識数理計算上の差異                            △3,768
             未認識過去勤務費用                               331
             貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                               588
             退職給付引当金                             2,938

             前払年金費用                            △2,350
             貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                               588
                                 64/76




                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額
             勤務費用                              929  百万円
             利息費用                              167
             期待運用収益                             △414
             数理計算上の差異の費用処理額                              244
             過去勤務費用の費用処理額                              △40
             確定給付制度に係る退職給付費用                              887
          (5)  年金資産に関する事項

            ①年金資産の主な内容
              年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
             債券                              47%
             株式                              41%
             生保一般勘定                              12%
             その他                               0%
             合計                              100%
            ②長期期待運用収益率の設定方法

             年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
             と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
             しております。
          (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

             当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
             確定給付型企業年金制度の割引率                             0.9%
             退職一時金制度の割引率                             0.5%
             長期期待運用収益率                             2.5%
          3.確定拠出制度

            当社の確定拠出制度への要拠出額は、195百万円でした。
                   当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)


          1.採用している退職給付制度の概要

            当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
           定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
          2.確定給付制度

          (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
             退職給付債務の期首残高                            21,398   百万円
              勤務費用                              951
              利息費用                              179
              数理計算上の差異の発生額                             1,672
              退職給付の支払額                             △737
             過去勤務費用の発生額                              71
              その他                              15
             退職給付債務の期末残高                            23,551
          (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

             年金資産の期首残高                            17,373   百万円
              期待運用収益                              434
              数理計算上の差異の発生額                             △241
              事業主からの拠出額                              483
              退職給付の支払額                             △579
             年金資産の期末残高                            17,469
                                 65/76



                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
            及び前払年金費用の調整表
             積立型制度の退職給付債務                            20,181   百万円
             年金資産                           △17,469
                                         2,712
             非積立型制度の退職給付債務                             3,369
             未積立退職給付債務                             6,082
             未認識数理計算上の差異                            △5,084
             未認識過去勤務費用                              220
             貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                             1,218
             退職給付引当金                             3,219

             前払年金費用                            △2,001
             貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                             1,218
          (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

             勤務費用                              951  百万円
             利息費用                              179
             期待運用収益                             △434
             数理計算上の差異の費用処理額                              598
             過去勤務費用の費用処理額                             △38
             確定給付制度に係る退職給付費用                             1,255
          (5)  年金資産に関する事項

            ①年金資産の主な内容
              年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
             債券                              47%
             株式                              41%
             生保一般勘定                              12%
             その他                              0%
             合計                             100%
            ②長期期待運用収益率の設定方法

             年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
             と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
             しております。
          (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

             当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
             確定給付型企業年金制度の割引率                             0.7%
             退職一時金制度の割引率                             0.4%
             長期期待運用収益率                             2.5%
          3.確定拠出制度

            当社の確定拠出制度への要拠出額は、197百万円でした。
     ◇ 税効果会計関係


                前事業年度末                            当事業年度末

               (2018年3月31日)                            (2019年3月31日)
                                 66/76





                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の                            1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
      内訳                            内訳
      繰延税金資産                       百万円     繰延税金資産                       百万円
       賞与引当金                      1,434      賞与引当金                      1,175
       退職給付引当金                        910     退職給付引当金                       998
       投資有価証券評価減                        417     投資有価証券評価減                       708
       未払事業税                        409     未払事業税                       288
       投資損失引当金                         -    投資損失引当金                       219
       ゴルフ会員権評価減                        207     ゴルフ会員権評価減                       192
       時効後支払損引当金                        169     時効後支払損引当金                       172
       減価償却超過額                        171     減価償却超過額                       171
       子会社株式売却損                        148     子会社株式売却損                       148
       未払社会保険料                        107     未払社会保険料                        82
                               566                            466
       その他                            その他
      繰延税金資産小計                        4,543      繰延税金資産小計                      4,625
      評価性引当額                            評価性引当額
                              △735                           △1,295
      繰延税金資産合計                        3,808     繰延税金資産合計                       3,329
      繰延税金負債                            繰延税金負債
       その他有価証券評価差額金                         5   その他有価証券評価差額金                         15
       前払年金費用                        728     前払年金費用                       620
      繰延税金負債合計                         733     繰延税金負債合計                       635
      繰延税金資産の純額                        3,074     繰延税金資産の純額                       2,694
     2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率                            2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

      との差異の原因となった主な項目別の内訳                            との差異の原因となった主な項目別の内訳
      法定実効税率                      31.0%      法定実効税率                      31.0%
      (調整)                            (調整)
      交際費等永久に損金に算入されない項目                       0.2%      交際費等永久に損金に算入されない項                       0.1%
      受取配当金等永久に益金に算入されな                            目
      い項目                      △3.4%       受取配当金等永久に益金に算入され
      タックスヘイブン税制                       1.8%      ない項目                      △5.6%
      外国税額控除                      △0.2%       タックスヘイブン税制                       2.6%
      外国子会社からの受取配当に係る外国                            外国税額控除                      △0.6%
      源泉税                       0.3%      外国子会社からの受取配当に係る外
      その他                      △0.4%       国源泉税                       0.3%
                                   その他                       1.3%
      税効果会計適用後の法人税等の負担率
                             29.3%
                                   税効果会計適用後の法人税等の負担率
                                                         29.1%
     ◇ セグメント情報等


       前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

      1.セグメント情報

         当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
      2.関連情報

       (1)製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
         品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
       (2)地域ごとの情報

         ①  売上高
           本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
          ごとの営業収益の記載を省略しております。
                                 67/76


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
         ②  有形固定資産
           本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
       (3)主要な顧客ごとの情報

          外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
         な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
       当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

      1.セグメント情報

         当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
      2.関連情報

       (1)製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
         品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
       (2)地域ごとの情報

         ①  売上高
           本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
          ごとの営業収益の記載を省略しております。
         ②  有形固定資産
           本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
       (3)主要な顧客ごとの情報

          外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
         な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
     ◇ 関連当事者情報

     前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

      1.関連当事者との取引

         (ア)親会社及び法人主要株主等
                              議決権等                  取引         期末

          会社等                        関連当事者との
      種類          所在地     資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目    残高
          の名称                          関係
                             (被所有)割合                  (百万円)         (百万円)
                                         資金の借入
                                                3,000
                                         (*1)
                                                   短期借
                                                          -
         野村ホール                     (被所有)     資産の賃貸借
                                                   入金
               東京都      594,492
     親会社    ディングス株               持株会社      直接    及び購入等
                                         資金の返済       3,000
               中央区     (百万円)
         式会社                     100%
                                   役員の兼任
                                         借入金利息           未払費
                                                  2       -
                                         の支払           用
         (イ)子会社等

         該当はありません。
                                 68/76


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
         (ウ)兄弟会社等

                              議決権等                 取引        期末
           会社等                         関連当事者との
      種類          所在地     資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額    科目    残高
           の名称                           関係
                              (被所有)割合                 (百万円)        (百万円)
                                   当社投資信託
                                   の募集の取扱
                                          投資信託に
                                   及び売出の取
                                          係る事務代
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000              扱ならびに投                未払手数
                         証券業      -          行手数料の      37,482        6,691
     子会社    会社      中央区     (百万円)               資信託に係る                料
                                          支払(*2)
                                   事務代行の委
                                   託等
                                   役員の兼任
         (エ)役員及び個人主要株主等

           該当はありません。
      (注)1.上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

        2.取引条件及び取引条件の決定方針等
          (*1) 資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
          (*2) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
      2.親会社又は重要な関連会社に関する注記

         (1)親会社情報
           野村ホールディングス㈱(東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
            ニューヨーク証券取引所に上場)
         (2)重要な関連会社の要約財務諸表

           該当はありません。
     当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

      1.関連当事者との取引

         (ア)親会社及び法人主要株主等
                              議決権等                 取引        期末

           会社等                         関連当事者との
      種類          所在地     資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額    科目    残高
           の名称                           関係
                              (被所有)割合                 (百万円)        (百万円)
                                          資金の借入
                                                3,000
                                          (*1)
                                                   短期借入
                                                          -
         野村ホール                     (被所有)     資産の賃貸借
                                                   金
               東京都      594,492
     親会社    ディングス株                持株会社      直接    及び購入等
                                          資金の返済      3,000
               中央区     (百万円)
         式会社                      100%
                                   役員の兼任
                                          借入金利息
                                                  1 未払費用       -
                                          の支払
         (イ)子会社等

           該当はありません。
         (ウ)兄弟会社等

                                 69/76

                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                              議決権等                 取引        期末
           会社等                         関連当事者との
      種類          所在地     資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額    科目    残高
           の名称                           関係
                              (被所有)割合                 (百万円)        (百万円)
                                   当社投資信託
                                   の募集の取扱
                                          投資信託に
                                   及び売出の取
                                          係る事務代
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000              扱ならびに投                未払手数
                         証券業      -          行手数料の      34,646        6,410
     子会社    会社      中央区     (百万円)               資信託に係る                料
                                          支払(*2)
                                   事務代行の委
                                   託等
                                   役員の兼任
         (エ)役員及び個人主要株主等

           該当はありません。
      (注)1.上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

        2.取引条件及び取引条件の決定方針等
          (*1) 資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
          (*2) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
      2.親会社又は重要な関連会社に関する注記

         (1)親会社情報
           野村ホールディングス㈱(東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
            ニューヨーク証券取引所に上場)
         (2)重要な関連会社の要約財務諸表

           該当はありません。
     ◇ 1株当たり情報

               前事業年度                           当事業年度
             (自 2017年4月1日                           (自 2018年4月1日
              至 2018年3月31日)                           至 2019年3月31日)
     1株当たり純資産額                    16,714円33銭       1株当たり純資産額                    16,882円89銭

     1株当たり当期純利益                    4,822円68銭       1株当たり当期純利益                    4,984円30銭
     潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在                           潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在

     株式が存在しないため記載しておりません。                           株式が存在しないため記載しておりません。
     1株当たり当期純利益の算定上の基礎                           1株当たり当期純利益の算定上の基礎

       損益計算書上の当期純利益                  24,840百万円         損益計算書上の当期純利益                  25,672百万円
       普通株式に係る当期純利益                  24,840百万円         普通株式に係る当期純利益                  25,672百万円
       普通株主に帰属しない金額の主要な内訳                           普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
        該当事項はありません。                           該当事項はありません。
       普通株式の期中平均株式数                   5,150,693株        普通株式の期中平均株式数                   5,150,693株
                                 70/76




                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     第2【その他の関係法人の概況】

     1名称、資本金の額及び事業の内容

      <更新後>

     (1)受託者

                              *
          (a)名称                               (c)事業の内容
                      (b)資本金の額
                                 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機
      野村信託銀行株式会社                   35,000百万円         関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に
                                 基づき信託業務を営んでいます。
      *2019年5月末現在
     (2)  販売会社

                              *
          (a)名称                               (c)事業の内容
                      (b)資本金の額
                                 「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取
      いちよし証券株式会社                   14,577百万円
                                 引業を営んでいます。
      野村信託銀行株式会社                   35,000百万円         銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
      *2019年5月末現在
     (3)運用の委託先

                               *
           (a)名称                                (c)事業の内容
                       (b)資本金の額
                                   金融商品取引法に基づき、投資運用業、投資
     ピムコジャパンリミテッド
                       13,411,674.44米ドル            助言・代理業、及び第二種金融商品取引業等
                                   を行なっております。
      *2019年3月末現在
                                 71/76









                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                  独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書

                                                  2019年7月4日

      野村アセットマネジメント株式会社
      取締役会 御中 
                     EY新日本有限責任監査法人

                     指定有限責任社員

                                    公認会計士          亀 井 純 子
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                    公認会計士          伊 藤 志 保
                     業務執行社員
       当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経

      理状況」に掲げられているピムコ・世界インカム戦略ファンド(円コース)の2018年11月17日から2019年5月16
      日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表につ
      いて監査を行った。
      財務諸表に対する経営者の責任

       経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
      適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
      示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      監査人の責任

       当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
      ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
      た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
      に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
       監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
      は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
      び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
      法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
      表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
      者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
       当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
      監査意見

       当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
      ピムコ・世界インカム戦略ファンド(円コース)の2019年5月16日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了
      する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
      利害関係

       野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
      規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以     上
      (注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

           おります。
         2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
     次へ

                                 72/76



                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                  独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書

                                                  2019年7月4日

      野村アセットマネジメント株式会社
      取締役会 御中 
                     EY新日本有限責任監査法人

                     指定有限責任社員

                                    公認会計士          亀 井 純 子
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                    公認会計士          伊 藤 志 保
                     業務執行社員
       当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経

      理状況」に掲げられているピムコ・世界インカム戦略ファンド(米ドルコース)の2018年11月17日から2019年5
      月16日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表
      について監査を行った。
      財務諸表に対する経営者の責任

       経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
      適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
      示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      監査人の責任

       当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
      ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
      た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
      に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
       監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
      は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
      び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
      法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
      表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
      者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
       当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
      監査意見

       当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
      ピムコ・世界インカム戦略ファンド(米ドルコース)の2019年5月16日現在の信託財産の状態及び同日をもって
      終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
      利害関係

       野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
      規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以     上
      (注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

           おります。
         2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
     次へ

                                 73/76



                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                  独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書

                                                  2019年7月4日

      野村アセットマネジメント株式会社
      取締役会 御中 
                     EY新日本有限責任監査法人

                     指定有限責任社員

                                    公認会計士          亀 井 純 子
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                    公認会計士          伊 藤 志 保
                     業務執行社員
       当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経

      理状況」に掲げられているピムコ・世界インカム戦略ファンド(世界通貨分散コース)の2018年11月17日から
      2019年5月16日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属
      明細表について監査を行った。
      財務諸表に対する経営者の責任

       経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
      適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
      示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      監査人の責任

       当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
      ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
      た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
      に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
       監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
      は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
      び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
      法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
      表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
      者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
       当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
      監査意見

       当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
      ピムコ・世界インカム戦略ファンド(世界通貨分散コース)の2019年5月16日現在の信託財産の状態及び同日を
      もって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
      利害関係

       野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
      規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以     上
      (注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

           おります。
         2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
     次へ

                                 74/76



                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                       独立監査人の監査報告書

                                               2019年6月5日

     野村アセットマネジメント株式会社

      取 締 役 会  御 中
                     EY新日本有限責任監査法人

                     指定有限責任社員

                                   公認会計士          亀 井  純 子
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                   公認会計士          櫻 井  雄一郎
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                   公認会計士          津 村  健二郎
                     業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、

     「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の2018年
     4月1日から2019年3月31日までの第60期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
     表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
     行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
     務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
     ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
     することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対
     する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる
     監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示
     がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を
     実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施さ
     れる。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示
     のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性に
     ついて意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況
     に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制
     を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者に
     よって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
                                 75/76


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
     基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の2019年3月31日現在の財政状態
     及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示してい
     るものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
     関係はない。
                                                    以  上
     (注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

          おります。
        2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
                                 76/76














PDFをダウンロード

関連コンテンツ

このエントリーをはてなブックマークに追加

今日注目の企業・投資家

お知らせ

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。