三菱UFJ 米国高配当株式プラス<為替ヘッジあり>/<為替ヘッジなし>(毎月決算型) 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

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                                                   三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2019年7月23日       提出
      【発行者名】                      三菱UFJ国際投信株式会社
      【代表者の役職氏名】                      取締役社長      松田 通
      【本店の所在の場所】                      東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
      【事務連絡者氏名】                      伊藤 晃
      【電話番号】                      03-6250-4740
      【届出の対象とした募集(売出)内国投資                      三菱UFJ 米国高配当株式プラス<為替ヘッジあり>(毎月決算型)
      信託受益証券に係るファンドの名称】
                            三菱UFJ 米国高配当株式プラス<為替ヘッジなし>(毎月決算型)
      【届出の対象とした募集(売出)内国投資                      三菱UFJ 米国高配当株式プラス<為替ヘッジあり>(毎月決算型)
      信託受益証券の金額】
                             1兆円を上限とします。
                            三菱UFJ 米国高配当株式プラス<為替ヘッジなし>(毎月決算型)
                             1兆円を上限とします。
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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     第一部【証券情報】

     (1)【ファンドの名称】

       三菱UFJ       米国高配当株式プラス<為替ヘッジあり>(毎月決算型)
       三菱UFJ       米国高配当株式プラス<為替ヘッジなし>(毎月決算型)
       (以上を総称して愛称を「New                    アメリカン」とします。また、以上を総称して、あるいは個
       別に「ファンド」といいます。)
     (2)【内国投資信託受益証券の形態等】

       追加型証券投資信託の受益権です。

       信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付または信用格付業者から提供さ
       れ、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
       ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(「社振法」といいます。)の規定の適
       用を受け、受益権の帰属は、後記の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当
       該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関
       を含め、「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり
       ます(振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいま
       す。)。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
     (3)【発行(売出)価額の総額】

       各ファンドにつき、1兆円を上限とします。
     (4)【発行(売出)価格】

       取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。

       基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
       なお、下記においてもご照会いただけます。
        三菱UFJ国際投信株式会社
        お客様専用フリーダイヤル 0120-151034(受付時間:営業日の9:00~17:00)
        ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
       (注)基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権総口数で除して得た額をい
           います。
           なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
     (5)【申込手数料】

       申込価額(発行価格)×3.24%(税抜                      3%)を上限として販売会社が定める手数料率
        ※消費税率が10%となった場合は、3.3%(税抜                           3%)となります。
       申込手数料は販売会社にご確認ください。
       申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)があり、
       分配金再投資コース(累積投資コース)の場合、再投資される収益分配金については、申込手数
       料はかかりません。
     (6)【申込単位】

       販売会社が定める単位
       申込単位は販売会社にご確認ください。
     (7)【申込期間】

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       2019年    7月24日から2020年           7月22日まで
        ※申込期間は、前記期間終了前に有価証券届出書を提出することによって更新される予定です。
     (8)【申込取扱場所】

       販売会社において申込みの取扱いを行います。
       販売会社は、下記にてご確認いただけます。
        三菱UFJ国際投信株式会社
        お客様専用フリーダイヤル 0120-151034(受付時間:営業日の9:00~17:00)
     (9)【払込期日】

       取得申込者は、申込金額および申込手数料(税込)を販売会社が定める日までに支払うものと
       します。
       各取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に委託会社の指定する口座を経由し
       て、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
     (10)【払込取扱場所】

       申込みを受け付けた販売会社です。
     (11)【振替機関に関する事項】

       株式会社証券保管振替機構

     (12)【その他】

       該当事項はありません。
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     第二部【ファンド情報】

     第1【ファンドの状況】

     1【ファンドの性格】

     (1)【ファンドの目的及び基本的性格】

       当ファンドは、信託財産の成長と収益の確保をめざして運用を行います。
       信託金の限度額は、各ファンドについて、5,000億円です。
       *委託会社は、受託会社と合意のうえ、信託金の限度額を変更することができます。
       当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類お
       よび属性区分に該当します。
       商品分類表

        単位型・追加型            投資対象地域           投資対象資産             独立区分           補足分類
                               (収益の源泉)
                                  株式
                      国内                      MMF
           単位型                       債券                   インデックス型
                      海外         不動産投信             MRF

           追加型                     その他資産                        特殊型

                      内外         (   )             ETF          (   )
                                資産複合

       属性区分表

       三菱UFJ       米国高配当株式プラス<為替ヘッジあり>(毎月決算型)
        投資対象資産         決算頻度      投資対象地域         投資形態         為替         対象        特殊型
                                        ヘッジ       インデックス
       株式          年1回      グローバル        ファミリー          あり       日経225        ブル・ベア型
         一般        年2回        日本       ファンド       ( フルヘッジ      )
         大型株        年4回        北米                      TOPIX        条件付運用型
         中小型株        年6回        欧州      ファンド・          なし
       債券         (隔月)        アジア        オブ・                その他        ロング・
         一般        年12回      オセアニア        ファンズ                (   )        ショート型/
         公債        (毎月)        中南米                                絶対収益
         社債         日々      アフリカ                                 追求型
         その他債券        その他       中近東
         クレジット        (    )   (中東)                                 その他
         属性              エマージング                                 (   )
         (   )
       不動産投信
       その他資産
       (投資信託証
       券(株式、そ
       の他資産))
       資産複合
       (   )
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        投資対象資産         決算頻度      投資対象地域         投資形態         為替         対象        特殊型
                                        ヘッジ       インデックス
       株式          年1回      グローバル        ファミリー          あり       日経225        ブル・ベア型
         一般         年2回        日本       ファンド
         大型株         年4回        北米                      TOPIX        条件付運用型
         中小型株         年6回        欧州      ファンド・          なし
       債券         (隔月)        アジア        オブ・                その他        ロング・
         一般         年12回      オセアニア        ファンズ                (   )        ショート型/
         公債        (毎月)        中南米                                絶対収益
         社債         日々      アフリカ                                 追求型
         その他債券         その他       中近東
         クレジット        (    )   (中東)                                 その他
         属性              エマージング                                 (   )
         (   )
       不動産投信
       その他資産
       (投資信託証
       券(株式、そ
       の他資産))
       資産複合
       (   )
        㭟匰픰ꄰ줰䲊牟匰夰譕䙔셒ژ帰ﭜ幠❓㩒ذ鉽뉣鬰冈桹㨰地昰䐰縰夰ɕ䙔셒ژ帰䨰蠰獜幠❓㩒ذ湑蕛뤰
        ついては、一般社団法人投資信託協会のホームページ(http://www.toushin.or.jp/)でご覧いただけ
        ます。
        
        泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
        
        す。
       商品分類の定義

       単位型・      単位型              当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の
       追加型                    追加設定は一切行われないファンドをいいます。
             追加型              一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従
                           来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
       投資対象      国内              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
       地域                    国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             海外              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                           海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             内外              信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実
                           質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
       投資対象      株式              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
       資産                    株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             債券              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                           債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             不動産投信(リート           )  信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                           不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を
                           源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             その他資産              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                           株式、債券および不動産投信以外の資産を源泉とする旨の記載
                           があるものをいいます。
             資産複合              信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他資産
                           のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記
                           載があるものをいいます。
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       独立区分      MMF(マネー・マ              一般社団法人投資信託協会が定める「MMF等の運営に関する
             ネージメント・ファン              規則」に規定するMMFをいいます。
             ド)
             MRF(マネー・リ              一般社団法人投資信託協会が定める「MMF等の運営に関する
             ザーブ・ファンド)              規則」に規定するMRFをいいます。
             ETF              投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480
                           号)第12条第1号および第2号に規定する証券投資信託ならび
                           に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規
                           定する上場証券投資信託をいいます。
       補足分類      インデックス型              信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨ま
                           たはそれに準じる記載があるものをいいます。
             特殊型              信託約款において、投資家(受益者)に対して注意を喚起する
                           ことが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載が
                           あるものをいいます。
        
        です。
       属性区分の定義

       投資対象       株式     一般       次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいい
       資産                   ます。
                    大型株       信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載がある
                           ものをいいます。
                    中小型株       信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があ
                           るものをいいます。
              債券     一般       次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのもの
                           をいいます。
                    公債       信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債
                           (地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みます。
                           以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいいま
                           す。
                    社債       信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する
                           旨の記載があるものをいいます。
                    その他債券       信託約款において、公債または社債以外の債券に主として投資
                           する旨の記載があるものをいいます。
                    クレジット       目論見書または信託約款において、信用力が高い債券に選別し
                    属性       て投資する、あるいは投資適格債(BBB格相当以上)を投資
                           対象の範囲とする旨の記載があるものについて高格付債、ハイ
                           イールド債等(BB格相当以下)を主要投資対象とする旨の記
                           載があるものについて低格付債を債券の属性として併記しま
                           す。
              不動産投信            信託約款において、主として不動産投信に投資する旨の記載が
                           あるものをいいます。
              その他資産            信託約款において、主として株式、債券および不動産投信以外
                           に投資する旨の記載があるものをいいます。
              資産複合            信託約款において、複数資産を投資対象とする旨の記載がある
                           ものをいいます。
       決算頻度       年1回            信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいい
                           ます。
              年2回            信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいい
                           ます。
              年4回            信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいい
                           ます。
              年6回(隔月)            信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいい
                           ます。
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              年12回(毎月)            信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるも
                           のをいいます。
              日々            信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいいま
                           す。
              その他            上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。
       投資対象       グローバル            信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源
       地域                   泉とする旨の記載があるものをいいます。
              日本            信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源
                           泉とする旨の記載があるものをいいます。
              北米            信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産
                           を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              欧州            信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産
                           を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              アジア            信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジ
                           ア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              オセアニア            信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域
                           の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              中南米            信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資
                           産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              アフリカ            信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の
                           資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              中近東(中東)            信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資
                           産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              エマージング            信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
                           域(新興成長国(地域))の資産(一部組み入れている場合等
                           を除きます。)を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
       投資形態       ファミリーファンド            信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズに
                           のみ投資されるものを除きます。)を投資対象として投資する
                           ものをいいます。
              ファンド・オブ・            一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関す
              ファンズ            る規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいま
                           す。
       為替ヘッジ       あり            信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替
                           のヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。
              なし            信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるも
                           のまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
       対象イン       日経225            信託約款において、日経225に連動する運用成果を目指す旨
       デックス                   またはそれに準じる記載があるものをいいます。
              TOPIX            信託約款において、TOPIXに連動する運用成果を目指す旨
                           またはそれに準じる記載があるものをいいます。
              その他            信託約款において、上記以外の指数に連動する運用成果を目指
                           す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
       特殊型       ブル・ベア型            信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的
                           に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動もしくは逆連
                           動(一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。)を目指す旨の
                           記載があるものをいいます。
              条件付運用型            信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組み
                           を用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価
                           額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値に
                           より定められる一定の条件によって決定される旨の記載がある
                           ものをいいます。
              ロング・ショート            信託約款において、ロング・ショート戦略により収益の追求を
              型/絶対収益追求型            目指す旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を目
                           指す旨の記載があるものをいいます。
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              その他            信託約款において、上記特殊型に掲げる属性のいずれにも該当
                           しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいい
                           ます。
        
        です。
       [ファンドの目的・特色]

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             市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。



     (2)【ファンドの沿革】

        2013年6月28日             設定日、信託契約締結、運用開始
     (3)【ファンドの仕組み】

       ①委託会社およびファンドの関係法人の役割
              投資家(受益者)
             お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
                               募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金
                 販売会社
                               の支払いの取扱い等を行います。
             お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
              受託会社(受託者)
           三菱UFJ信託銀行株式会社                               委託会社(委託者)
         (再信託受託会社:日本マスタートラスト信託
                                        三菱UFJ国際投信株式会社
                銀行株式会社)
                                   信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行
        信託財産の保管・管理等を行います。
                                   います。
                投資↓↑損益
              投資対象ファンド
                投資↓↑損益
                有価証券等
       ②委託会社と関係法人との契約の概要

                                                概要
         委託会社と受託会社との契約                          運用に関する事項、委託会社および受託会社とし
         「信託契約」                          ての業務に関する事項、受益者に関する事項等が
                                   定められています。
                                   なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関
                                   する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出
                                   られた信託約款の内容で締結されます。
         委託会社と販売会社との契約                          販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分
         「投資信託受益権の取扱に関する契約」                          配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容
                                   等が定められています。
       ③委託会社の概況(2019年4月末現在)

        ・金融商品取引業者登録番号
          金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第404号
        ・設立年月日
                                  12/102

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                                                   三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          1985年8月1日
        ・資本金
          2,000百万円
        ・沿革
          1997年5月            東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
          2004年10月            東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
                     が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
          2005年10月            三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
                     商号を三菱UFJ投信株式会社に変更
          2015年7月            三菱UFJ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
                     菱UFJ国際投信株式会社に変更
        ・大株主の状況
              株 主 名                    住  所               所有株式数        所有比率
         三菱UFJ信託銀行株式
                         東京都千代田区丸の内一丁目4番5号                         211,581株        100.0%
         会社
     2【投資方針】

     (1)【投資方針】

      「三菱UFJ        米国高配当株式プラス<為替ヘッジあり>(毎月決算型)」
       投資信託証券を主要投資対象とします。
       主として証券投資信託であるLM・US高配当株プラス(毎月分配型/為替ヘッジあり)(適格
       機関投資家専用)の投資信託証券への投資を通じて、米国の金融商品取引所に上場している株式
       (優先株式を含みます。)およびMLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)に実質的
       な投資を行い、中長期的な値上がり益の獲得および配当収益の確保をめざします。また、証券投
       資信託であるマネー・マーケット・マザーファンドの投資信託証券への投資も行います。
       証券投資信託への投資は高位を維持することを基本とします。
       当ファンドの運用目標を達成するため、投資対象ファンドの具体的な投資先を重視して、主とし
       て米国株式およびMLP等の運用で長期の実績を有するレッグ・メイソングループの運用会社が
       実質的に運用を行う「LM・US高配当株プラス(毎月分配型/為替ヘッジあり)(適格機関投
       資家専用)」を選定しました。
       また、余裕資金の運用については、取得・処分に係る利便性および余裕資金運用に適する資産を
       投資対象としていることを重視し、「マネー・マーケット・マザーファンド」を選定しました。
       実質的な組入外貨建資産については、原則として投資する証券投資信託において為替ヘッジを行
       い為替変動リスクの低減をはかります。
       市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
      「三菱UFJ        米国高配当株式プラス<為替ヘッジなし>(毎月決算型)」

       投資信託証券を主要投資対象とします。
       主として証券投資信託であるLM・US高配当株プラス(毎月分配型/為替ヘッジなし)(適格
       機関投資家専用)の投資信託証券への投資を通じて、米国の金融商品取引所に上場している株式
       (優先株式を含みます。)およびMLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)に実質的
       な投資を行い、中長期的な値上がり益の獲得および配当収益の確保をめざします。また、証券投
       資信託であるマネー・マーケット・マザーファンドの投資信託証券への投資も行います。
       証券投資信託への投資は高位を維持することを基本とします。
       当ファンドの運用目標を達成するため、投資対象ファンドの具体的な投資先を重視して、主とし
       て米国株式およびMLP等の運用で長期の実績を有するレッグ・メイソングループの運用会社が
       実質的に運用を行う「LM・US高配当株プラス(毎月分配型/為替ヘッジなし)(適格機関投
       資家専用)」を選定しました。
       また、余裕資金の運用については、取得・処分に係る利便性および余裕資金運用に適する資産を
       投資対象としていることを重視し、「マネー・マーケット・マザーファンド」を選定しました。
       実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
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       市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
     (2)【投資対象】

       ①投資の対象とする資産の種類
        この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に
        掲げるものとします。
        1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1
           項で定めるものをいいます。以下同じ。)
          イ.有価証券
          ロ.約束手形
          ハ.金銭債権
        2.次に掲げる特定資産以外の資産
          イ.為替手形
       ②有価証券の指図範囲
        この信託において投資の対象とする有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価
        証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)は、別に定める投資信託証券(投資信
        託および外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいま
        す。)ならびに投資証券および外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるも
        のをいいます。)をいいます。以下同じ。)のほか、次に掲げるものとします。なお、当該有
        価証券は本邦通貨表示のものに限ります。
        1.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権
           証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。)
        2.コマーシャル・ペーパー
        3.外国または外国の者の発行する証券または証書で、2.の証券の性質を有するもの
        4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託
           の受益証券に限ります。)
        なお、1.の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は短期社債等への投資な
        らびに買い現先取引(売戻条件付の買入れ)および債券貸借取引(現金担保付債券借入れ)に
        限り行うことができます。
       ③金融商品の指図範囲
        この信託において投資の対象とする金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価
        証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)は、次に掲げるものとします。
        1.預金
        2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託を除きま
           す。)
        3.コール・ローン
        4.手形割引市場において売買される手形
     <投資信託証券の概要>

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     マネー・マーケット・マザーファンド

     形態          証券投資信託
     投資運用会社          三菱UFJ国際投信株式会社
                わが国の短期公社債等を中心に投資し、利子等収益の確保を図ります。
     投資態度          なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合が
                あります。
     主な投資対象          わが国の公社債等
                ・株式への投資は行いません。
                ・外貨建資産への投資は行いません。
     主な投資制限          ・有価証券先物取引等を行うことができます。
                ・スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
                ・金利先渡取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
     運用管理費用
                ありません。
     (信託報酬)
     その他の費用・
                売買委託手数料、資産の保管等に要する費用等がかかる場合があります。
     手数料
     購入時手数料          ありません。
     信託財産留保額          ありません。
     設定日          2005年3月4日
     決算日          原則として毎年5月および11月の20日
                信託財産から生じる利益は、信託終了時まで信託財産中に留保し、分配を行い
     分配方針
                ません。
     (3)【運用体制】

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       ①投資環境見通しの策定











        投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づい
        た投資環境見通しを策定します。
       ②運用戦略の決定
        運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
       ③運用計画の決定
        ②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
       ④ポートフォリオの構築
        各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の指
        示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして売買
        の執行を行います。
       ⑤投資行動のモニタリング1
        運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿っている
        かどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
       ⑥投資行動のモニタリング2
        運用部から独立した管理担当部署(40~60名程度)は、運用に関するパフォーマンス測定、リ
        スク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、
        運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
       ⑦ファンドに関係する法人等の管理
        受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理担
        当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果は、
        リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示されま
        す。
       ⑧運用・管理に関する監督
        内部監査担当部署(10名程度)は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健
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        全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有
        効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営
        陣 に報告される、内部監査態勢が構築されています。
       ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

       なお、委託会社に関する「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページでご覧
       いただけます。
        「運用担当者に係る事項」 https://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html
     (4)【分配方針】

       毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。ただし、第2決算時までの間は、
       収益の分配は行いません。
       ①分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とし
        ます。
       ②収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定するものとし、原則と
        して配当等収益等を中心に安定した分配をめざします。ただし、毎年2月・5月・8月・11月
        の決算時には、上記安定分配相当額のほか、上記①の範囲内で委託会社が決定する額を付加し
        て分配する場合があります。なお、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあり
        ます。
       ③収益の分配にあてなかった利益については、信託約款に定める運用の基本方針に基づいて運用
        を行います。
     (5)【投資制限】

      <信託約款に定められた投資制限>
       ①株式
        株式への直接投資は行いません。
       ②外貨建資産
        外貨建資産への直接投資は行いません。
       ③投資信託証券
        投資信託証券への投資割合に制限を設けません。
       ④信用取引
        信用取引の指図は行いません。
       ⑤公社債の借入れ
       a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることがで
          きます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保
          の提供の指図を行うものとします。
       b.a.の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内としま
          す。
       c.信託財産の一部解約等の事由により、b.の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純
          資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借
          り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
       ⑥資金の借入れ
       a.委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支
          払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みま
          す。)を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資
          金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当
          該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
       b.一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
          託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開
          始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約
          代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日
          以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および
          償還金の合計額を限度とします。
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       c.収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌
          営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
       ⑦信用リスクの分散規制
        一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクス
        ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、
        原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えるこ
        ととなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
        を行うこととします。
     3【投資リスク】

     (1)投資リスク
       ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これら
       の 運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
       したがって、        投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落によ
       り損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
       投資信託は預貯金と異なります。
       ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
       (主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。)
       ①価格変動リスク

        一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映して変動し、ま
        た、MLPの価格は投資対象事業から得られる収入や市況・経済の状況等を反映して変動する
        ため、当ファンドはその影響を受け株式やMLPの価格が下落した場合には基準価額の下落に
        より損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
       ②為替変動リスク
       「三菱UFJ        米国高配当株式プラス<為替ヘッジあり>(毎月決算型)」
        実質的な主要投資対象である海外の株式やMLPは外貨建資産ですが、当ファンドでは原則と
        して為替ヘッジを行うことで為替変動リスクの低減を図ります。しかし、為替ヘッジにより、
        為替変動リスクを完全に排除できるものではありません。そのため、為替相場の変動によって
        は、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
        なお、為替ヘッジを行う場合で円金利がヘッジ対象通貨建の金利より低いときには、これらの
        金利差相当分がヘッジコストとなります。ただし、為替市場の状況によっては、金利差相当分
        以上のヘッジコストとなる場合があります。
       「三菱UFJ        米国高配当株式プラス<為替ヘッジなし>(毎月決算型)」
        実質的な主要投資対象である海外の株式やMLPは外貨建資産であり、原則として為替ヘッジ
        を行いませんので、為替変動の影響を大きく受けます。そのため、為替相場が円高方向に進ん
        だ場合には、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
       ③信用リスク
        信用リスクとは、有価証券等の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合またはそれ
        が予想された場合もしくはこれらに関する外部評価の悪化があった場合等に、当該有価証券等
        の価格が下落することやその価値がなくなること、または利払いや償還金の支払いが滞る等の
        債務が不履行となること等をいいます。当ファンドは、信用リスクを伴い、その影響を受けま
        すので、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
       ④流動性リスク
        有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引
        規制等により十分な流動性の下での取引を行えない、または取引が不可能となるリスクのこと
        を流動性リスクといい、当ファンドはそのリスクを伴います。例えば、組み入れている株式や
        MLPの売却を十分な流動性の下で行えないときは、市場実勢から期待される価格で売却でき
        ない可能性があります。この場合、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むこ
        とがあります。
        また、MLPは、株式と比べ市場規模が小さく、一般的に取引量も少ないため、流動性リスク
        も高い傾向にあります。
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        ※留意事項
       ・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリングオ
        フ)の適用はありません。
       ・MLPの配当金の受取り時に、米国における連邦税として、原則、配当金の21%を上限とした
        源泉徴収が行われます。その後、通常、年に1度、米国において税務申告を行うことにより、
        MLPへの投資を通じて得られる収益等に対する連邦税(所得税および支店利益税)の課税額
        が確定し、源泉徴収された額との調整が行われます。
        税務申告時に確定した連邦税の課税額が、配当金受取り時の源泉税額より小さくなった場合は
        源泉税の還付を申請し、源泉税額より大きくなった場合は追加納税を行います。また、連邦税
        のほかにMLPが事業を行う州において州税の課税対象となります。
        㬀㈀ ㄀㝞琀㄀㉧࠰湼獖ﴰ湺๒㙥㥫挰欰蠰訰ǿⷿ⳿〰湘瑦䈰歘瑎터歛︰地普遬쥟둓츰䲈䰰輰谰謰匰栰䱬
        定されましたが、2019年3月末現在、詳細は公表されておりません。売却時に源泉徴収が行われる場合
        には、上記の配当金に対する源泉徴収と同様、税務申告で確定した課税額との調整が行われる見込みで
        す。
       ・税務申告に伴う還付や納税に備えて、原則、引当額を計上する計理処理を行います。ただし、
        計上した引当額が、税務申告時に確定した税額と異なることがあります。
       ・上記の税金の支払い、還付および計理処理により、当ファンドの基準価額が影響を受けること
        があります。
        㭎ઊᢊᢏर漰Ā㈀ ㄀㥞琀㍧ࡧ⭳﹗⠰ř풊ᝏ᩹㸰䱸몊贰朰䴰譠았㄰歗侮攰䐰弰舰渰朰䈰訰ǿⷿ⳿〰殐極⠰唰
        る税制等の変更に伴い変更される場合があります。
       ・MLPに適用される法律または税制が変更された場合、当ファンドの基準価額が影響を受ける
        ことがあります。
     (2)投資リスクに対する管理体制

       委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から
       独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っています。
       また、定期的に開催されるリスク管理に関する会議体等において、それらの状況の報告を行うほ
       か、必要に応じて改善策を審議しています。この内容は運用部門にフィードバックされ、必要に
       応じて是正を指示します。
       具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
       ①トレーディング担当部署
        有価証券等の売買執行および発注に係る法令等の遵守および監視・牽制を行います。
       ②コンプライアンス担当部署
        法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理
        し、必要に応じて改善の指導を行います。
       ③リスク管理担当部署
        運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行
        い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管
        理を行っています。
       ④内部監査担当部署
        委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性につい
        て評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
       <流動性リスクに対する管理体制>

        流動性リスクは、運用部門で市場の流動性の把握に努め、投資対象・売買数量等を適切に選択
        することによりコントロールしています。また、運用部門から独立したリスク管理担当部署に
        おいても流動性についての情報収集や分析・管理を行い、この結果はリスク管理に関する会議
        体等に報告されます。
       *組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。

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                                                   三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
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     4【手数料等及び税金】










     (1)【申込手数料】

       申込価額(発行価格)×3.24%(税抜                      3%)を上限として販売会社が定める手数料率
        ※消費税率が10%となった場合は、3.3%(税抜                           3%)となります。
       申込手数料は販売会社にご確認ください。
       申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)があり、
       分配金再投資コース(累積投資コース)の場合、再投資される収益分配金については、申込手数
       料はかかりません。
        
        する事務手続等です。
     (2)【換金(解約)手数料】

       かかりません。
        ※換金(解約)手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。
     (3)【信託報酬等】

       ・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.3392%
        (税抜1.24%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
        ※消費税率が10%となった場合は、年1.364%(税抜1.24%)となります。
        1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)

         ※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
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       ・信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
       ・信託報酬の各支払先への配分(税抜)は、以下の通りです。

           支払先        配分(税抜)                 対価として提供する役務の内容
                             ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額
           委託会社           0.41%
                             の算出、目論見書等の作成等
                             交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入
           販売会社           0.8%
                             後の情報提供等
                             ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指
           受託会社           0.03%
                             図の実行等
         ※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。
        受益者が負担する実質的な信託報酬率は、次の通りとなります。

          年1.9656%(税込)程度
          ※消費税率が10%となった場合は、                    年2.002%(税込)程度             となります。
        (注)上記は、投資対象とする投資信託証券における信託報酬率を含めた実質的な信託報酬率

            を算出したものです。
        <ファンドが投資対象とする投資信託証券の信託報酬率>

                      投資信託証券の名称                          信託報酬率(税込)
           LM・US高配当株プラス(毎月分配型/為替ヘッジあ
                                                  年0.6264%
           り)(適格機関投資家専用)
           LM・US高配当株プラス(毎月分配型/為替ヘッジな
                                                  年0.6264%
           し)(適格機関投資家専用)
           マネー・マーケット・マザーファンド                                         -
        ※消費税率が10%となった場合は、以下の通りとなります。

        <ファンドが投資対象とする投資信託証券の信託報酬率>
                      投資信託証券の名称                          信託報酬率(税込)
           LM・US高配当株プラス(毎月分配型/為替ヘッジあ
                                                  年0.638%
           り)(適格機関投資家専用)
           LM・US高配当株プラス(毎月分配型/為替ヘッジな
                                                  年0.638%
           し)(適格機関投資家専用)
           マネー・マーケット・マザーファンド                                         -
        上記の信託報酬率は、今後変更となる場合があります。上記の他、監査費用等の諸費用が別途

        かかります。申込手数料はかかりません。
     (4)【その他の手数料等】

       ・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、

        借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産
        中から支弁します。
       ・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎
        日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時
        期は信託報酬と同様です。
       ・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委
        託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用およ
        び外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
        ※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。

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       (注)手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等
           を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用(手数料等)の支払い実績
           は、   交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。
     (5)【課税上の取扱い】

       課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
       ①個人の受益者に対する課税
        受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
        還時の譲渡益については、次の通り課税されます。
        1.収益分配金の課税
           普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金(特別分配金)は課税されませ
           ん。
           原則として、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率で源
           泉徴収(申告不要)されます。なお、確定申告を行い、総合課税(配当控除は適用されま
           せん。)・申告分離課税を選択することもできます。
        2.解約時および償還時の課税
           解約価額および償還価額から取得費(申込手数料(税込)を含みます。)を控除した利益
           (譲渡益)が譲渡所得とみなされて課税されます。
           20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率による申告分離課
           税が適用されます。
           特定口座(源泉徴収選択口座)を利用する場合、20.315%(所得税15%、復興特別所得税
           0.315%、地方税5%)の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
           解約時および償還時の損失(譲渡損)については、確定申告により収益分配金を含む上場
           株式等の配当所得(申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。)との損益
           通算が可能となる仕組みがあります。
           買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
         
          (未成年者少額投資非課税制度)」の適用対象です。NISAおよびジュニアNISAをご
          利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
          得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との
          損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が
          対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
       ②法人の受益者に対する課税
        受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
        還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315%(所得税15%、復興特別所得税
        0.315%)の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制
        度の適用はありません。
        買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
       ◇個別元本について

        ①受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料(税込)は含まれません。)が当該受益者
          の元本(個別元本)にあたります。
        ②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託
          を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一
          ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一
          ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
        ③受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
          ら当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
          す。
       ◇収益分配金について

        受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
        本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
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        が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回って
        いる場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から
        当 該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
        なお、受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
        本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となり
        ます。
        㭎ઊᠰ漀㈀ ㄀㥞琀㑧ࡧ⭳﹗⠰渰舰渰朰夰渰朰ź๬픰䱥㥫挰唰谰彘㑔ࡻ䤰欰漰Ŏઊᠰ湑蕛뤰䱙०

        なることがあります。
        ※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
     5【運用状況】

     【三菱UFJ 米国高配当株式プラス<為替ヘッジあり>(毎月決算型)】

     (1)【投資状況】

                                                   平成31年     4月26日現在

                                                       (単位:円)
              資産の種類                 国/地域            時価合計          投資比率(%)

            投資信託受益証券                   日本               283,998,745             99.07
            親投資信託受益証券                    日本                 500,442           0.17
          コール・ローン、その他資産                       ―               2,176,573            0.76
             (負債控除後)
                  純資産総額                            286,675,760            100.00
     (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     (2)【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】

     a評価額上位30銘柄

                                                   平成31年     4月26日現在

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

      国/
          種類         銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
      地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (%)
      日本   投資信託受益     LM・US高配当株プラス(毎月分               317,352,493        0.8998     285,553,773        0.8949     283,998,745     99.07
          証券   配型/為替ヘッジあり)(適格機関
             投資家専用)
      日本   親投資信託受     マネー・マーケット・マザーファン                 491,449       1.0183      500,442       1.0183      500,442   0.17
          益証券    ド
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

     b全銘柄の種類/業種別投資比率

                                         平成31年     4月26日現在

                  種類                     投資比率(%)

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               投資信託受益証券                                  99.07
              親投資信託受益証券                                   0.17
                  合計                               99.24
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

     ②【投資不動産物件】

     該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

     該当事項はありません。

     (3)【運用実績】

     ①【純資産の推移】

     下記計算期間末日および平成31年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                       (単位:円)
                                                   基準価額

                                純資産総額
                                              (1万口当たりの純資産価額)
                            (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
      第1計算期間末日          (平成25年     7月24日)        567,268,728         567,268,728           10,142         10,142
      第2計算期間末日          (平成25年     8月26日)        755,505,567         755,505,567            9,981         9,981
      第3計算期間末日          (平成25年     9月24日)        798,892,171         800,491,823            9,988        10,008
      第4計算期間末日          (平成25年10月24日)             864,747,239         866,435,779           10,243         10,263
      第5計算期間末日          (平成25年11月25日)            1,021,714,421         1,023,667,109            10,465         10,485
      第6計算期間末日          (平成25年12月24日)            1,056,247,607         1,058,267,720            10,457         10,477
      第7計算期間末日          (平成26年     1月24日)       1,076,647,530         1,078,700,033            10,491         10,511
      第8計算期間末日          (平成26年     2月24日)       1,056,710,661         1,058,718,890            10,524         10,544
      第9計算期間末日          (平成26年     3月24日)       1,008,864,509         1,010,775,380            10,559         10,579
      第10計算期間末日          (平成26年     4月24日)       1,001,104,374         1,002,979,181            10,680         10,700
      第11計算期間末日          (平成26年     5月26日)        930,236,218         985,252,893           10,145         10,745
      第12計算期間末日          (平成26年     6月24日)        891,885,621         893,596,542           10,426         10,446
      第13計算期間末日          (平成26年     7月24日)        913,809,995         915,553,269           10,484         10,504
      第14計算期間末日          (平成26年     8月25日)        894,457,519         920,872,811           10,158         10,458
      第15計算期間末日          (平成26年     9月24日)       1,010,389,026         1,012,395,493            10,071         10,091
      第16計算期間末日          (平成26年10月24日)            1,019,787,228         1,021,851,136             9,882         9,902
      第17計算期間末日          (平成26年11月25日)            1,099,944,904         1,102,092,470            10,244         10,264
      第18計算期間末日          (平成26年12月24日)            1,099,785,813         1,101,992,754             9,967         9,987
      第19計算期間末日          (平成27年     1月26日)       1,060,807,603         1,062,954,055             9,884         9,904
      第20計算期間末日          (平成27年     2月24日)       1,019,472,449         1,021,501,739            10,048         10,068
      第21計算期間末日          (平成27年     3月24日)        911,883,607         913,728,236            9,887         9,907
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      第22計算期間末日          (平成27年     4月24日)        894,180,089         895,980,528            9,933         9,953
      第23計算期間末日          (平成27年     5月25日)        877,287,234         879,046,008            9,976         9,996
      第24計算期間末日          (平成27年     6月24日)        804,330,427         805,989,369            9,697         9,717
      第25計算期間末日          (平成27年     7月24日)        694,149,039         695,677,231            9,085         9,105
      第26計算期間末日          (平成27年     8月24日)        609,504,488         610,952,935            8,416         8,436
      第27計算期間末日          (平成27年     9月24日)        549,410,807         550,769,444            8,088         8,108
      第28計算期間末日          (平成27年10月26日)             526,471,976         527,737,614            8,319         8,339
      第29計算期間末日          (平成27年11月24日)             499,566,165         500,821,769            7,957         7,977
      第30計算期間末日          (平成27年12月24日)             460,054,916         461,222,710            7,879         7,899
      第31計算期間末日          (平成28年     1月25日)        415,401,388         416,566,062            7,133         7,153
      第32計算期間末日          (平成28年     2月24日)        410,902,726         412,055,477            7,129         7,149
      第33計算期間末日          (平成28年     3月24日)        444,432,999         445,611,422            7,543         7,563
      第34計算期間末日          (平成28年     4月25日)        507,351,411         508,628,603            7,945         7,965
      第35計算期間末日          (平成28年     5月24日)        499,568,489         500,835,261            7,887         7,907
      第36計算期間末日          (平成28年     6月24日)        516,348,827         517,605,893            8,215         8,235
      第37計算期間末日          (平成28年     7月25日)        525,308,108         526,560,558            8,388         8,408
      第38計算期間末日          (平成28年     8月24日)        499,360,050         500,570,526            8,251         8,271
      第39計算期間末日          (平成28年     9月26日)        480,321,843         481,495,901            8,182         8,202
      第40計算期間末日          (平成28年10月24日)             414,380,759         415,412,546            8,032         8,052
      第41計算期間末日          (平成28年11月24日)             451,087,164         452,206,842            8,057         8,077
      第42計算期間末日          (平成28年12月26日)             583,270,866         584,680,653            8,275         8,295
      第43計算期間末日          (平成29年     1月24日)        600,140,279         601,587,077            8,296         8,316
      第44計算期間末日          (平成29年     2月24日)        769,233,807         771,042,186            8,507         8,527
      第45計算期間末日          (平成29年     3月24日)        784,174,858         786,057,377            8,331         8,351
      第46計算期間末日          (平成29年     4月24日)        796,430,582         798,340,532            8,340         8,360
      第47計算期間末日          (平成29年     5月24日)        783,336,023         785,220,956            8,312         8,332
      第48計算期間末日          (平成29年     6月26日)        761,468,805         763,341,404            8,133         8,153
      第49計算期間末日          (平成29年     7月24日)        759,087,339         760,940,415            8,193         8,213
      第50計算期間末日          (平成29年     8月24日)        622,970,880         624,540,015            7,940         7,960
      第51計算期間末日          (平成29年     9月25日)        602,728,649         604,223,795            8,062         8,082
      第52計算期間末日          (平成29年10月24日)             573,756,531         575,182,647            8,046         8,066
      第53計算期間末日          (平成29年11月24日)             531,564,662         532,912,093            7,890         7,910
      第54計算期間末日          (平成29年12月25日)             544,631,827         545,975,798            8,105         8,125
      第55計算期間末日          (平成30年     1月24日)        556,224,829         557,523,530            8,566         8,586
      第56計算期間末日          (平成30年     2月26日)        462,228,273         463,384,275            7,997         8,017
      第57計算期間末日          (平成30年     3月26日)        436,394,872         437,534,078            7,661         7,681
      第58計算期間末日          (平成30年     4月24日)        443,781,354         444,895,372            7,967         7,987
      第59計算期間末日          (平成30年     5月24日)        393,848,907         394,823,453            8,083         8,103
      第60計算期間末日          (平成30年     6月25日)        392,026,330         392,998,806            8,062         8,082
      第61計算期間末日          (平成30年     7月24日)        403,259,517         404,226,431            8,341         8,361
      第62計算期間末日          (平成30年     8月24日)        342,867,217         343,654,286            8,713         8,733
      第63計算期間末日          (平成30年     9月25日)        335,057,627         335,826,527            8,715         8,735
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      第64計算期間末日          (平成30年10月24日)             307,395,895         308,146,522            8,190         8,210
      第65計算期間末日          (平成30年11月26日)             294,228,146         294,976,664            7,862         7,882
      第66計算期間末日          (平成30年12月25日)             266,746,132         267,502,005            7,058         7,078
      第67計算期間末日          (平成31年     1月24日)        295,035,040         295,790,279            7,813         7,833
      第68計算期間末日          (平成31年     2月25日)        306,339,162         307,091,724            8,141         8,161
      第69計算期間末日          (平成31年     3月25日)        292,059,331         292,770,895            8,209         8,229
      第70計算期間末日          (平成31年     4月24日)        288,069,944         288,750,058            8,471         8,491
                 平成30年     4月末日        441,078,514              ―       7,893           ―
                     5月末日        393,517,537              ―       8,068           ―
                     6月末日        393,580,493              ―       8,087           ―
                     7月末日        406,989,423              ―       8,461           ―
                     8月末日        339,853,056              ―       8,688           ―
                     9月末日        331,506,186              ―       8,621           ―
                     10月末日             297,082,785              ―       7,907           ―
                     11月末日             302,784,416              ―       8,054           ―
                     12月末日             278,784,318              ―       7,390           ―
                 平成31年     1月末日        300,214,061              ―       7,941           ―
                     2月末日        303,723,255              ―       8,125           ―
                     3月末日        292,142,301              ―       8,203           ―
                     4月末日        286,675,760              ―       8,425           ―
     ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

                第1計算期間                                            ―円
                第2計算期間                                            ―円
                第3計算期間                                           20円
                第4計算期間                                           20円
                第5計算期間                                           20円
                第6計算期間                                           20円
                第7計算期間                                           20円
                第8計算期間                                           20円
                第9計算期間                                           20円
                第10計算期間                                            20円
                第11計算期間                                           600円
                第12計算期間                                            20円
                第13計算期間                                            20円
                第14計算期間                                           300円
                第15計算期間                                            20円
                第16計算期間                                            20円
                第17計算期間                                            20円
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                第18計算期間                                            20円
                第19計算期間                                            20円
                第20計算期間                                            20円
                第21計算期間                                            20円
                第22計算期間                                            20円
                第23計算期間                                            20円
                第24計算期間                                            20円
                第25計算期間                                            20円
                第26計算期間                                            20円
                第27計算期間                                            20円
                第28計算期間                                            20円
                第29計算期間                                            20円
                第30計算期間                                            20円
                第31計算期間                                            20円
                第32計算期間                                            20円
                第33計算期間                                            20円
                第34計算期間                                            20円
                第35計算期間                                            20円
                第36計算期間                                            20円
                第37計算期間                                            20円
                第38計算期間                                            20円
                第39計算期間                                            20円
                第40計算期間                                            20円
                第41計算期間                                            20円
                第42計算期間                                            20円
                第43計算期間                                            20円
                第44計算期間                                            20円
                第45計算期間                                            20円
                第46計算期間                                            20円
                第47計算期間                                            20円
                第48計算期間                                            20円
                第49計算期間                                            20円
                第50計算期間                                            20円
                第51計算期間                                            20円
                第52計算期間                                            20円
                第53計算期間                                            20円
                第54計算期間                                            20円
                第55計算期間                                            20円
                第56計算期間                                            20円
                第57計算期間                                            20円
                第58計算期間                                            20円
                第59計算期間                                            20円
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                第60計算期間                                            20円
                第61計算期間                                            20円
                第62計算期間                                            20円
                第63計算期間                                            20円
                第64計算期間                                            20円
                第65計算期間                                            20円
                第66計算期間                                            20円
                第67計算期間                                            20円
                第68計算期間                                            20円
                第69計算期間                                            20円
                第70計算期間                                            20円
     ③【収益率の推移】

                                            収益率(%)

                第1計算期間                                           1.42
                第2計算期間                                          △1.58
                第3計算期間                                           0.27
                第4計算期間                                           2.75
                第5計算期間                                           2.36
                第6計算期間                                           0.11
                第7計算期間                                           0.51
                第8計算期間                                           0.50
                第9計算期間                                           0.52
                第10計算期間                                            1.33
                第11計算期間                                            0.60
                第12計算期間                                            2.96
                第13計算期間                                            0.74
                第14計算期間                                          △0.24
                第15計算期間                                          △0.65
                第16計算期間                                          △1.67
                第17計算期間                                            3.86
                第18計算期間                                          △2.50
                第19計算期間                                          △0.63
                第20計算期間                                            1.86
                第21計算期間                                          △1.40
                第22計算期間                                            0.66
                第23計算期間                                            0.63
                第24計算期間                                          △2.59
                第25計算期間                                          △6.10
                第26計算期間                                          △7.14
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                第27計算期間                                          △3.65
                第28計算期間                                            3.10
                第29計算期間                                          △4.11
                第30計算期間                                          △0.72
                第31計算期間                                          △9.21
                第32計算期間                                            0.22
                第33計算期間                                            6.08
                第34計算期間                                            5.59
                第35計算期間                                          △0.47
                第36計算期間                                            4.41
                第37計算期間                                            2.34
                第38計算期間                                          △1.39
                第39計算期間                                          △0.59
                第40計算期間                                          △1.58
                第41計算期間                                            0.56
                第42計算期間                                            2.95
                第43計算期間                                            0.49
                第44計算期間                                            2.78
                第45計算期間                                          △1.83
                第46計算期間                                            0.34
                第47計算期間                                          △0.09
                第48計算期間                                          △1.91
                第49計算期間                                            0.98
                第50計算期間                                          △2.84
                第51計算期間                                            1.78
                第52計算期間                                            0.04
                第53計算期間                                          △1.69
                第54計算期間                                            2.97
                第55計算期間                                            5.93
                第56計算期間                                          △6.40
                第57計算期間                                          △3.95
                第58計算期間                                            4.25
                第59計算期間                                            1.70
                第60計算期間                                          △0.01
                第61計算期間                                            3.70
                第62計算期間                                            4.69
                第63計算期間                                            0.25
                第64計算期間                                          △5.79
                第65計算期間                                          △3.76
                第66計算期間                                          △9.97
                第67計算期間                                           10.98
                第68計算期間                                            4.45
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                第69計算期間                                            1.08
                第70計算期間                                            3.43
     (注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の

     額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
     (4)【設定及び解約の実績】

                          設定口数             解約口数             発行済口数

          第1計算期間                   570,951,880              11,634,403             559,317,477
          第2計算期間                   221,877,674              24,236,550             756,958,601
          第3計算期間                   54,800,614             11,933,097             799,826,118
          第4計算期間                   44,444,010                  ―        844,270,128
          第5計算期間                   132,278,417               204,217           976,344,328
          第6計算期間                   56,487,462             22,775,269            1,010,056,521
          第7計算期間                   38,229,297             22,033,909            1,026,251,909
          第8計算期間                   13,871,992             36,009,233            1,004,114,668
          第9計算期間                   15,156,484             63,835,293             955,435,859
          第10計算期間                    30,222,826             48,255,183             937,403,502
          第11計算期間                    12,738,849             33,197,762             916,944,589
          第12計算期間                    34,779,162             96,262,928             855,460,823
          第13計算期間                    61,101,662             44,925,327             871,637,158
          第14計算期間                    80,800,216             71,927,638             880,509,736
          第15計算期間                   132,140,259              9,416,437           1,003,233,558
          第16計算期間                    45,418,321             16,697,695            1,031,954,184
          第17計算期間                    75,369,715             33,540,896            1,073,783,003
          第18計算期間                    69,259,006             39,571,187            1,103,470,822
          第19計算期間                    15,619,216             45,863,645            1,073,226,393
          第20計算期間                    7,527,696             66,108,609            1,014,645,480
          第21計算期間                    6,075,123             98,405,948             922,314,655
          第22計算期間                    5,523,038             27,617,806             900,219,887
          第23計算期間                    2,988,138             23,821,007             879,387,018
          第24計算期間                    5,753,001             55,668,573             829,471,446
          第25計算期間                    4,250,422             69,625,769             764,096,099
          第26計算期間                    2,041,073             41,913,310             724,223,862
          第27計算期間                    2,798,332             47,703,244             679,318,950
          第28計算期間                     980,654            47,480,304             632,819,300
          第29計算期間                    1,249,118             6,266,108            627,802,310
          第30計算期間                    1,101,161             45,005,983             583,897,488
          第31計算期間                    3,501,796             5,062,249            582,337,035
          第32計算期間                    2,180,250             8,141,592            576,375,693
          第33計算期間                    39,124,521             26,288,383             589,211,831
          第34計算期間                    51,502,576              2,118,165            638,596,242
                                  32/102


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          第35計算期間                    2,321,789             7,531,645            633,386,386
          第36計算期間                    5,336,906             10,189,866             628,533,426
          第37計算期間                    3,238,489             5,546,454            626,225,461
          第38計算期間                    1,540,395             22,527,455             605,238,401
          第39計算期間                    2,510,939             20,719,893             587,029,447
          第40計算期間                     697,927            71,833,682             515,893,692
          第41計算期間                    55,286,978             11,341,583             559,839,087
          第42計算期間                   149,787,061              4,732,364            704,893,784
          第43計算期間                    22,275,126              3,769,553            723,399,357
          第44計算期間                   181,360,128               569,893           904,189,592
          第45計算期間                    47,929,270             10,859,085             941,259,777
          第46計算期間                    17,324,929              3,609,627            954,975,079
          第47計算期間                    2,488,366             14,996,485             942,466,960
          第48計算期間                    1,508,286             7,675,394            936,299,852
          第49計算期間                    1,079,704             10,841,182             926,538,374
          第50計算期間                    1,152,639            143,123,022             784,567,991
          第51計算期間                    1,519,491             38,514,459             747,573,023
          第52計算期間                     988,055            35,502,718             713,058,360
          第53計算期間                    1,789,575             41,132,207             673,715,728
          第54計算期間                    1,044,003             2,774,107            671,985,624
          第55計算期間                     867,530            23,502,650             649,350,504
          第56計算期間                    1,065,985             72,415,096             578,001,393
          第57計算期間                     898,007            9,296,105            569,603,295
          第58計算期間                    1,335,371             13,929,409             557,009,257
          第59計算期間                    2,168,609             71,904,811             487,273,055
          第60計算期間                     774,816            1,809,565            486,238,306
          第61計算期間                    1,535,133             4,316,203            483,457,236
          第62計算期間                    2,921,715             92,844,401             393,534,550
          第63計算期間                     518,573            9,602,688            384,450,435
          第64計算期間                    2,126,250             11,262,850             375,313,835
          第65計算期間                     436,362            1,490,772            374,259,425
          第66計算期間                    4,368,811              691,676           377,936,560
          第67計算期間                    1,005,275             1,321,983            377,619,852
          第68計算期間                    1,169,021             2,507,387            376,281,486
          第69計算期間                     477,196            20,976,466             355,782,216
          第70計算期間                    1,743,809             17,468,594             340,057,431
     【三菱UFJ 米国高配当株式プラス<為替ヘッジなし>(毎月決算型)】

     (1)【投資状況】

                                                   平成31年     4月26日現在

                                  33/102


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                       (単位:円)
              資産の種類                 国/地域            時価合計          投資比率(%)

            投資信託受益証券                   日本              5,103,180,608              99.37
            親投資信託受益証券                    日本               10,008,846             0.19
          コール・ローン、その他資産                       ―              22,224,127             0.44
             (負債控除後)
                  純資産総額                           5,135,413,581             100.00
     (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     (2)【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】

     a評価額上位30銘柄

                                                   平成31年     4月26日現在

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

      国/
          種類         銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
      地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (%)
      日本   投資信託受益     LM・US高配当株プラス(毎月分              4,740,089,735         1.0833    5,134,939,209         1.0766    5,103,180,608     99.37
          証券   配型/為替ヘッジなし)(適格機関
             投資家専用)
      日本   親投資信託受     マネー・マーケット・マザーファン                9,828,976        1.0183     10,008,846        1.0183     10,008,846     0.19
          益証券    ド
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

     b全銘柄の種類/業種別投資比率

                                         平成31年     4月26日現在

                  種類                     投資比率(%)

               投資信託受益証券                                  99.37
              親投資信託受益証券                                   0.19
                  合計                               99.57
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

     ②【投資不動産物件】

     該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

     該当事項はありません。

     (3)【運用実績】

     ①【純資産の推移】

                                  34/102


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     下記計算期間末日および平成31年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                       (単位:円)
                                                   基準価額

                                純資産総額
                                              (1万口当たりの純資産価額)
                            (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
      第1計算期間末日          (平成25年     7月24日)       11,038,973,822         11,038,973,822             10,166         10,166
      第2計算期間末日          (平成25年     8月26日)       14,332,918,088         14,332,918,088             9,937         9,937
      第3計算期間末日          (平成25年     9月24日)       15,720,404,266         15,751,964,580             9,962         9,982
      第4計算期間末日          (平成25年10月24日)            16,963,974,445         16,997,632,907             10,080         10,100
      第5計算期間末日          (平成25年11月25日)            18,061,589,978         18,404,502,722             10,534         10,734
      第6計算期間末日          (平成25年12月24日)            17,569,696,695         17,602,206,890             10,809         10,829
      第7計算期間末日          (平成26年     1月24日)       18,114,454,127         18,148,103,741             10,767         10,787
      第8計算期間末日          (平成26年     2月24日)       17,863,134,288         18,554,617,762             10,333         10,733
      第9計算期間末日          (平成26年     3月24日)       18,977,614,333         19,014,312,388             10,343         10,363
      第10計算期間末日          (平成26年     4月24日)       21,124,169,210         21,164,477,426             10,481         10,501
      第11計算期間末日          (平成26年     5月26日)       20,758,556,543         21,369,405,605             10,195         10,495
      第12計算期間末日          (平成26年     6月24日)       21,173,834,875         21,214,293,996             10,467         10,487
      第13計算期間末日          (平成26年     7月24日)       21,832,202,189         21,873,793,834             10,498         10,518
      第14計算期間末日          (平成26年     8月25日)       23,056,081,802         23,947,618,780             10,344         10,744
      第15計算期間末日          (平成26年     9月24日)       25,801,673,903         25,849,969,458             10,685         10,705
      第16計算期間末日          (平成26年10月24日)            27,925,029,779         27,978,546,499             10,436         10,456
      第17計算期間末日          (平成26年11月25日)            31,960,671,560         34,282,342,475             11,013         11,813
      第18計算期間末日          (平成26年12月24日)            35,371,402,807         35,436,008,656             10,950         10,970
      第19計算期間末日          (平成27年     1月26日)       35,000,867,996         35,066,892,700             10,602         10,622
      第20計算期間末日          (平成27年     2月24日)       35,195,596,258         35,260,164,399             10,902         10,922
      第21計算期間末日          (平成27年     3月24日)       32,950,497,828         33,011,397,229             10,821         10,841
      第22計算期間末日          (平成27年     4月24日)       30,593,524,123         30,649,887,647             10,856         10,876
      第23計算期間末日          (平成27年     5月25日)       28,201,176,115         28,251,986,971             11,100         11,120
      第24計算期間末日          (平成27年     6月24日)       23,711,704,544         23,754,836,688             10,995         11,015
      第25計算期間末日          (平成27年     7月24日)       20,534,646,486         20,574,435,637             10,322         10,342
      第26計算期間末日          (平成27年     8月24日)       15,886,318,207         15,920,179,394             9,383         9,403
      第27計算期間末日          (平成27年     9月24日)       14,138,439,999         14,170,206,416             8,902         8,922
      第28計算期間末日          (平成27年10月26日)            13,901,702,891         13,931,790,364             9,241         9,261
      第29計算期間末日          (平成27年11月24日)            12,903,042,929         12,931,816,189             8,969         8,989
      第30計算期間末日          (平成27年12月24日)            11,632,561,471         11,659,136,147             8,755         8,775
      第31計算期間末日          (平成28年     1月25日)       9,786,136,334         9,811,380,316             7,753         7,773
      第32計算期間末日          (平成28年     2月24日)       8,963,678,163         8,988,147,488             7,326         7,346
      第33計算期間末日          (平成28年     3月24日)       9,340,969,329         9,364,933,000             7,796         7,816
      第34計算期間末日          (平成28年     4月25日)       9,567,355,018         9,590,803,797             8,160         8,180
      第35計算期間末日          (平成28年     5月24日)       9,124,617,503         9,147,558,534             7,955         7,975
      第36計算期間末日          (平成28年     6月24日)       8,538,477,759         8,560,774,607             7,659         7,679
      第37計算期間末日          (平成28年     7月25日)       8,980,727,950         9,002,470,059             8,261         8,281
                                  35/102

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      第38計算期間末日          (平成28年     8月24日)       8,133,599,108         8,154,782,615             7,679         7,699
      第39計算期間末日          (平成28年     9月26日)       7,906,365,105         7,927,016,281             7,657         7,677
      第40計算期間末日          (平成28年10月24日)            7,865,221,371         7,885,495,674             7,759         7,779
      第41計算期間末日          (平成28年11月24日)            8,457,790,417         8,477,889,775             8,416         8,436
      第42計算期間末日          (平成28年12月26日)            8,644,999,810         8,664,221,461             8,995         9,015
      第43計算期間末日          (平成29年     1月24日)       8,201,237,950         8,220,058,840             8,715         8,735
      第44計算期間末日          (平成29年     2月24日)       8,457,642,043         8,476,526,954             8,957         8,977
      第45計算期間末日          (平成29年     3月24日)       8,179,820,498         8,198,700,028             8,665         8,685
      第46計算期間末日          (平成29年     4月24日)       7,991,728,271         8,010,356,447             8,580         8,600
      第47計算期間末日          (平成29年     5月24日)       7,943,212,821         7,961,455,627             8,708         8,728
      第48計算期間末日          (平成29年     6月26日)       7,622,986,083         7,640,937,872             8,493         8,513
      第49計算期間末日          (平成29年     7月24日)       7,513,570,649         7,531,180,448             8,533         8,553
      第50計算期間末日          (平成29年     8月24日)       6,961,157,771         6,978,232,208             8,154         8,174
      第51計算期間末日          (平成29年     9月25日)       7,139,695,279         7,156,409,814             8,543         8,563
      第52計算期間末日          (平成29年10月24日)            7,028,215,499         7,044,557,500             8,601         8,621
      第53計算期間末日          (平成29年11月24日)            6,557,133,112         6,572,913,148             8,311         8,331
      第54計算期間末日          (平成29年12月25日)            6,608,266,390         6,623,492,362             8,680         8,700
      第55計算期間末日          (平成30年     1月24日)       6,659,486,026         6,674,337,441             8,968         8,988
      第56計算期間末日          (平成30年     2月26日)       5,866,722,189         5,881,167,143             8,123         8,143
      第57計算期間末日          (平成30年     3月26日)       5,424,789,500         5,438,971,865             7,650         7,670
      第58計算期間末日          (平成30年     4月24日)       5,764,613,436         5,778,584,048             8,252         8,272
      第59計算期間末日          (平成30年     5月24日)       5,782,171,777         5,795,863,138             8,446         8,466
      第60計算期間末日          (平成30年     6月25日)       5,624,216,488         5,637,535,836             8,445         8,465
      第61計算期間末日          (平成30年     7月24日)       5,738,331,037         5,751,259,203             8,877         8,897
      第62計算期間末日          (平成30年     8月24日)       5,798,114,381         5,810,588,738             9,296         9,316
      第63計算期間末日          (平成30年     9月25日)       5,805,745,071         5,818,035,790             9,447         9,467
      第64計算期間末日          (平成30年10月24日)            5,319,738,468         5,331,766,940             8,845         8,865
      第65計算期間末日          (平成30年11月26日)            5,061,747,325         5,073,585,271             8,552         8,572
      第66計算期間末日          (平成30年12月25日)            4,355,831,641         4,367,456,462             7,494         7,514
      第67計算期間末日          (平成31年     1月24日)       4,812,236,492         4,823,827,153             8,304         8,324
      第68計算期間末日          (平成31年     2月25日)       5,053,396,937         5,064,928,309             8,765         8,785
      第69計算期間末日          (平成31年     3月25日)       4,987,027,971         4,998,373,547             8,791         8,811
      第70計算期間末日          (平成31年     4月24日)       5,177,201,183         5,188,381,459             9,261         9,281
                 平成30年     4月末日       5,731,526,662               ―       8,221           ―
                     5月末日       5,703,610,979               ―       8,359           ―
                     6月末日       5,655,203,617               ―       8,539           ―
                     7月末日       5,771,507,238               ―       8,986           ―
                     8月末日       5,733,051,461               ―       9,236           ―
                     9月末日       5,721,754,805               ―       9,391           ―
                     10月末日            5,160,728,626               ―       8,595           ―
                     11月末日            5,193,391,437               ―       8,796           ―
                     12月末日            4,599,526,824               ―       7,919           ―
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                 平成31年     1月末日       4,868,996,869               ―       8,399           ―
                     2月末日       5,051,160,936               ―       8,757           ―
                     3月末日       5,032,947,641               ―       8,872           ―
                     4月末日       5,135,413,581               ―       9,204           ―
     ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

                第1計算期間                                            ―円
                第2計算期間                                            ―円
                第3計算期間                                           20円
                第4計算期間                                           20円
                第5計算期間                                           200円
                第6計算期間                                           20円
                第7計算期間                                           20円
                第8計算期間                                           400円
                第9計算期間                                           20円
                第10計算期間                                            20円
                第11計算期間                                           300円
                第12計算期間                                            20円
                第13計算期間                                            20円
                第14計算期間                                           400円
                第15計算期間                                            20円
                第16計算期間                                            20円
                第17計算期間                                           800円
                第18計算期間                                            20円
                第19計算期間                                            20円
                第20計算期間                                            20円
                第21計算期間                                            20円
                第22計算期間                                            20円
                第23計算期間                                            20円
                第24計算期間                                            20円
                第25計算期間                                            20円
                第26計算期間                                            20円
                第27計算期間                                            20円
                第28計算期間                                            20円
                第29計算期間                                            20円
                第30計算期間                                            20円
                第31計算期間                                            20円
                第32計算期間                                            20円
                第33計算期間                                            20円
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                第34計算期間                                            20円
                第35計算期間                                            20円
                第36計算期間                                            20円
                第37計算期間                                            20円
                第38計算期間                                            20円
                第39計算期間                                            20円
                第40計算期間                                            20円
                第41計算期間                                            20円
                第42計算期間                                            20円
                第43計算期間                                            20円
                第44計算期間                                            20円
                第45計算期間                                            20円
                第46計算期間                                            20円
                第47計算期間                                            20円
                第48計算期間                                            20円
                第49計算期間                                            20円
                第50計算期間                                            20円
                第51計算期間                                            20円
                第52計算期間                                            20円
                第53計算期間                                            20円
                第54計算期間                                            20円
                第55計算期間                                            20円
                第56計算期間                                            20円
                第57計算期間                                            20円
                第58計算期間                                            20円
                第59計算期間                                            20円
                第60計算期間                                            20円
                第61計算期間                                            20円
                第62計算期間                                            20円
                第63計算期間                                            20円
                第64計算期間                                            20円
                第65計算期間                                            20円
                第66計算期間                                            20円
                第67計算期間                                            20円
                第68計算期間                                            20円
                第69計算期間                                            20円
                第70計算期間                                            20円
     ③【収益率の推移】

                                            収益率(%)

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                第1計算期間                                           1.66
                第2計算期間                                          △2.25
                第3計算期間                                           0.45
                第4計算期間                                           1.38
                第5計算期間                                           6.48
                第6計算期間                                           2.80
                第7計算期間                                          △0.20
                第8計算期間                                          △0.31
                第9計算期間                                           0.29
                第10計算期間                                            1.52
                第11計算期間                                            0.13
                第12計算期間                                            2.86
                第13計算期間                                            0.48
                第14計算期間                                            2.34
                第15計算期間                                            3.48
                第16計算期間                                          △2.14
                第17計算期間                                           13.19
                第18計算期間                                          △0.39
                第19計算期間                                          △2.99
                第20計算期間                                            3.01
                第21計算期間                                          △0.55
                第22計算期間                                            0.50
                第23計算期間                                            2.43
                第24計算期間                                          △0.76
                第25計算期間                                          △5.93
                第26計算期間                                          △8.90
                第27計算期間                                          △4.91
                第28計算期間                                            4.03
                第29計算期間                                          △2.72
                第30計算期間                                          △2.16
                第31計算期間                                          △11.21
                第32計算期間                                          △5.24
                第33計算期間                                            6.68
                第34計算期間                                            4.92
                第35計算期間                                          △2.26
                第36計算期間                                          △3.46
                第37計算期間                                            8.12
                第38計算期間                                          △6.80
                第39計算期間                                          △0.02
                第40計算期間                                            1.59
                第41計算期間                                            8.72
                第42計算期間                                            7.11
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                第43計算期間                                          △2.89
                第44計算期間                                            3.00
                第45計算期間                                          △3.03
                第46計算期間                                          △0.75
                第47計算期間                                            1.72
                第48計算期間                                          △2.23
                第49計算期間                                            0.70
                第50計算期間                                          △4.20
                第51計算期間                                            5.01
                第52計算期間                                            0.91
                第53計算期間                                          △3.13
                第54計算期間                                            4.68
                第55計算期間                                            3.54
                第56計算期間                                          △9.19
                第57計算期間                                          △5.57
                第58計算期間                                            8.13
                第59計算期間                                            2.59
                第60計算期間                                            0.22
                第61計算期間                                            5.35
                第62計算期間                                            4.94
                第63計算期間                                            1.83
                第64計算期間                                          △6.16
                第65計算期間                                          △3.08
                第66計算期間                                          △12.13
                第67計算期間                                           11.07
                第68計算期間                                            5.79
                第69計算期間                                            0.52
                第70計算期間                                            5.57
     (注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の

     額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
     (4)【設定及び解約の実績】

                          設定口数             解約口数             発行済口数

          第1計算期間                 10,861,447,982                3,006,194           10,858,441,788
          第2計算期間                  3,588,626,808               23,941,679           14,423,126,917
          第3計算期間                  1,368,167,035               11,136,534           15,780,157,418
          第4計算期間                  1,126,287,936               77,214,066           16,829,231,288
          第5計算期間                   838,549,482             522,143,551            17,145,637,219
          第6計算期間                  1,203,026,732             2,093,566,008             16,255,097,943
          第7計算期間                  1,628,360,114             1,058,650,926             16,824,807,131
          第8計算期間                  1,063,905,065              601,625,329            17,287,086,867
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          第9計算期間                  2,093,133,743             1,031,192,969             18,349,027,641
          第10計算期間                  2,369,462,631              564,381,776            20,154,108,496
          第11計算期間                   861,581,887             654,054,979            20,361,635,404
          第12計算期間                  1,517,232,305             1,649,306,718             20,229,560,991
          第13計算期間                  1,410,735,552              844,474,027            20,795,822,516
          第14計算期間                  2,182,665,518              690,063,570            22,288,424,464
          第15計算期間                  3,561,149,725             1,701,796,461             24,147,777,728
          第16計算期間                  3,265,866,082              655,283,715            26,758,360,095
          第17計算期間                  4,216,368,066             1,953,841,720             29,020,886,441
          第18計算期間                  4,793,041,894             1,511,003,458             32,302,924,877
          第19計算期間                  1,804,220,447             1,094,793,184             33,012,352,140
          第20計算期間                   849,983,210            1,578,264,681             32,284,070,669
          第21計算期間                   698,928,604            2,533,298,297             30,449,700,976
          第22計算期間                   364,927,324            2,632,866,165             28,181,762,135
          第23計算期間                    95,444,572            2,871,778,285             25,405,428,422
          第24計算期間                    81,473,806            3,920,829,856             21,566,072,372
          第25計算期間                    26,014,562            1,697,511,033             19,894,575,901
          第26計算期間                    29,816,806            2,993,798,849             16,930,593,858
          第27計算期間                    48,025,261            1,095,410,398             15,883,208,721
          第28計算期間                    65,149,251             904,621,383            15,043,736,589
          第29計算期間                    20,689,393             677,795,673            14,386,630,309
          第30計算期間                    13,471,367            1,112,763,280             13,287,338,396
          第31計算期間                    20,001,553             685,348,507            12,621,991,442
          第32計算期間                    12,747,737             400,076,485            12,234,662,694
          第33計算期間                    22,487,161             275,314,188            11,981,835,667
          第34計算期間                    18,684,775             276,130,531            11,724,389,911
          第35計算期間                    15,314,835             269,188,983            11,470,515,763
          第36計算期間                    12,455,732             334,547,061            11,148,424,434
          第37計算期間                    9,364,116            286,733,658            10,871,054,892
          第38計算期間                    7,866,619            287,167,549            10,591,753,962
          第39計算期間                    12,484,880             278,650,454            10,325,588,388
          第40計算期間                    22,573,616             211,010,362            10,137,151,642
          第41計算期間                    68,397,062             155,869,264            10,049,679,440
          第42計算期間                    65,892,885             504,746,516            9,610,825,809
          第43計算期間                    32,823,078             233,203,495            9,410,445,392
          第44計算期間                   288,372,299             256,362,066            9,442,455,625
          第45計算期間                   229,547,854             232,238,078            9,439,765,401
          第46計算期間                    22,602,290             148,279,216            9,314,088,475
          第47計算期間                    7,138,297            199,823,601            9,121,403,171
          第48計算期間                    7,270,290            152,778,549            8,975,894,912
          第49計算期間                    7,079,840            178,075,020            8,804,899,732
          第50計算期間                    8,094,854            275,775,744            8,537,218,842
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          第51計算期間                    7,220,098            187,170,958            8,357,267,982
          第52計算期間                    6,168,939            192,435,965            8,171,000,956
          第53計算期間                    6,059,886            287,042,570            7,890,018,272
          第54計算期間                    7,507,056            284,539,207            7,612,986,121
          第55計算期間                    6,127,120            193,405,427            7,425,707,814
          第56計算期間                    6,101,491            209,332,065            7,222,477,240
          第57計算期間                    6,968,435            138,262,978            7,091,182,697
          第58計算期間                    6,130,786            112,007,166            6,985,306,317
          第59計算期間                    5,413,017            145,038,459            6,845,680,875
          第60計算期間                    5,459,495            191,466,365            6,659,674,005
          第61計算期間                    5,032,045            200,622,587            6,464,083,463
          第62計算期間                    12,901,807             239,806,766            6,237,178,504
          第63計算期間                    11,974,131             103,793,101            6,145,359,534
          第64計算期間                    17,642,944             148,766,458            6,014,236,020
          第65計算期間                    7,246,643            102,509,175            5,918,973,488
          第66計算期間                    6,411,229            112,973,938            5,812,410,779
          第67計算期間                    5,642,608             22,722,819            5,795,330,568
          第68計算期間                    5,846,090             35,490,301            5,765,686,357
          第69計算期間                    4,778,696             97,676,789            5,672,788,264
          第70計算期間                    4,681,450             87,331,339            5,590,138,375
     (参考)

     マネー・マーケット・マザーファンド

     投資状況

                                                   平成31年     4月26日現在

                                                       (単位:円)
              資産の種類                 国/地域            時価合計          投資比率(%)

          コール・ローン、その他資産                       ―             1,551,561,908             100.00
             (負債控除後)
                  純資産総額                           1,551,561,908             100.00
     (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     a評価額上位30銘柄

     該当事項はありません。

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     b全銘柄の種類/業種別投資比率
     該当事項はありません。

     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

     該当事項はありません。

     ≪参考情報≫

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     第2【管理及び運営】



















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     1【申込(販売)手続等】

       ①申込みの受付
        原則として、いつでも申込みができます。
        ただし、以下の日は申込みができません。
          ニューヨーク証券取引所の休業日およびその前営業日
          ニューヨークの銀行の休業日およびその前営業日
        取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
       ②申込単位

        販売会社が定める単位
       ③申込価額

        取得申込受付日の翌営業日の基準価額
       ④申込価額の算出頻度

        原則として、委託会社の営業日に計算されます。
       ⑤申込単位・申込価額の照会方法

        申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。
        また、下記においてもご照会いただけます。
          三菱UFJ国際投信株式会社
          お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
          (受付時間:営業日の9:00~17:00)
        なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。
          ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
       ⑥申込手数料

        申込価額(発行価格)×3.24%(税抜                      3%)を上限として販売会社が定める手数料率
         ※消費税率が10%となった場合は、3.3%(税抜                           3%)となります。
        申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)があ
        り、分配金再投資コース(累積投資コース)の場合、再投資される収益分配金については、申
        込手数料はかかりません。
       ⑦申込方法

        取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。
        取得申込者は、申込金額および申込手数料(税込)を販売会社が定める日までに支払うものと
        します。
        なお、申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)
        があります。申込みコースの取扱いは販売会社により異なる場合があります。
       ⑧申込受付時間

        取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後3時までに、販売会
        社所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の
        事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての申込みに関しては販
        売会社にご確認ください。
       ⑨取得申込みの受付の中止および取消し

        金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情(投資対象証券の取得の制限
        等)があるときは、取得申込みの受付を中止することおよびすでに受け付けた取得申込みの受
        付を取り消すことがあります。
        ※申込(販売)手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     2【換金(解約)手続等】

       ①解約の受付
        原則として、いつでも解約の請求ができます。
        ただし、以下の日は解約の請求ができません。
          ニューヨーク証券取引所の休業日およびその前営業日
          ニューヨークの銀行の休業日およびその前営業日
        受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録さ
        れます。
       ②解約単位

        販売会社が定める単位
       ③解約価額

        解約請求受付日の翌営業日の基準価額
       ④信託財産留保額

        ありません。
       ⑤解約価額の算出頻度

        原則として、委託会社の営業日に計算されます。
       ⑥解約価額の照会方法

        解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。
        なお、下記においてもご照会いただけます。
          三菱UFJ国際投信株式会社
          お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
          (受付時間:営業日の9:00~17:00)
          ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
       ⑦支払開始日

        解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して6営業日目から販売会社において支払い
        ます。
       ⑧解約請求受付時間

        解約の請求は、原則として販売会社の営業日の午後3時までに、販売会社所定の方法で行われ
        ます。解約請求が行われ、かつ当該換金請求に係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの
        を当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての請求に関しては販売会社にご確認ください。
       ⑨解約請求受付の中止および取消し

        委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情(投資対象証券
        の換金の制限等)があるときは、解約請求の受付を中止することおよびすでに受け付けた解約
        請求を取り消すことがあります。その場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の
        解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中
        止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとします。
        また、市況動向等により、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
        ※換金(解約)手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

     3【資産管理等の概要】

     (1)【資産の評価】

       ①基準価額の算出方法

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        基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
        なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
        「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入
        有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または
        一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいま
        す。
        (資産の評価方法)
        ・株式/上場投資信託証券/不動産投資信託証券
          原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場(外国で取引されているものについ
          ては、原則として、金融商品取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場)で評価
          します。
        ・転換社債/転換社債型新株予約権付社債
          原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場、計算日に入手した日本証券業協会
          発表の売買参考統計値(平均値)、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情
          報会社の提供する価額のいずれかの価額(外国で取引されているものについては、原則とし
          て、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融商品取引業
          者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額)で評価し
          ます。
        ・公社債等
          原則として、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融商品
          取引業者・銀行等の提示する価額(売気配相場を除く。)または価格情報会社の提供する価
          額のいずれかの価額で評価します。
          残存期間1年以内の公社債等については、一部償却原価法による評価を適用することができ
          ます。
        ・マザーファンド
          計算日における基準価額で評価します。
        ・投資信託証券(上場投資信託証券/不動産投資信託証券を除く。)
          原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。
        ・外貨建資産
          原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円換算します。
        ・外国為替予約取引
          原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評価します。
        ・市場デリバティブ取引
          原則として、金融商品取引所が発表する計算日の清算値段等で評価します。
       ②基準価額の算出頻度

        原則として、委託会社の営業日に計算されます。
       ③基準価額の照会方法

        基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
        なお、下記においてもご照会いただけます。
          三菱UFJ国際投信株式会社
          お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
          (受付時間:営業日の9:00~17:00)
          ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
     (2)【保管】

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       該当事項はありません。
     (3)【信託期間】

       2023年4月24日まで(2013年6月28日設定)
       ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。ま
       た、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受
       託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。
     (4)【計算期間】

       毎月25日から翌月24日まで
       ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、各計
       算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
       なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。
     (5)【その他】

       ①ファンドの償還条件等
        委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合
        意のうえ、ファンドを償還させることができます。(任意償還)
        ・各ファンドについて、受益権の口数が20億口を下回ることとなった場合
        ・各ファンドの受益権の口数を合計した口数が30億口を下回ることとなった場合
        ・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めるとき、
          またはやむを得ない事情が発生したとき
        このほか、投資対象とする証券投資信託(マネー・マーケット・マザーファンドは除きま

        す。)がその信託を終了することとなる場合、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたと
        き、委託会社の登録取消・解散・業務廃止のときは、原則として、ファンドを償還させます。
        委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ま
        す。
       ②信託約款の変更等

        委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき
        は、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更
        することまたは受託会社を同一とする他ファンドとの併合を行うことができます。委託会社
        は、変更または併合しようとするときは、あらかじめその旨およびその内容を監督官庁に届け
        出ます。
        委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記の手続きに
        したがいます。
       ③ファンドの償還等に関する開示方法

        委託会社は、ファンドの任意償還(信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録に
        より同意の意思表示をしたとき、また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生
        じている場合であって、書面決議の手続を行うことが困難な場合を除きます。)、信託約款の
        変更または併合(変更にあっては、その変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合
        にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。
        以下、「重大な約款変更等」といいます。)をしようとする場合には、書面による決議(「書
        面決議」といいます。)を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに
        任意償還等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、受益者
        に対し書面をもって書面決議の通知を発します。受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有
        し、これを行使することができます。なお、受益者が議決権を行使しないときは書面決議につ
        いて賛成するものとみなします。書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権
        の3分の2以上をもって行います。書面決議の効力は、ファンドのすべての受益者に対してそ
        の効力を生じます。
                                  49/102


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        併合に係るいずれかのファンドにおいて、書面決議が否決された場合、併合を行うことはでき
        ません。
       ④反対受益者の受益権買取請求の不適用

        委託会社がファンドの任意償還、重大な約款変更等を行う場合、書面決議において反対した受
        益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求
        することができます。この規定は、受益者が自己に帰属する受益権についてその全部または一
        部の償還を請求したときに、委託会社が信託約款の規定に基づいて信託契約の一部解約をする
        ことにより当該請求に応じることとする場合には適用しません。
       ⑤関係法人との契約の更改

        委託会社と販売会社との間で締結された「投資信託受益権の取扱に関する契約」の契約期間
        は、契約締結日から1年とします。ただし双方から契約満了日の3ヵ月前までに別段の意思表
        示のないときは、さらに1年間延長するものとし、その後も同様とします。
       ⑥運用報告書

        委託会社は、毎年4月および10月に終了する計算期間の末日および償還時に、交付運用報告書
        を作成し、原則として受益者に交付します。なお、信託約款の内容に委託会社が重要と判断し
        た変更、ファンドの任意償還等があった場合は、その内容を交付運用報告書に記載します。
       ⑦委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い

        委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関す
        る事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部を承
        継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
       ⑧受託会社の辞任および解任に伴う取扱い

        受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任
        務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社ま
        たは受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場
        合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、信託約款の規定にしたがい、新受
        託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任するこ
        とはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファン
        ドを償還させます。
       ⑨信託事務の再信託

        受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について再信託受託会社と再信託契約を締
        結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて所定
        の事務を行います。
       ⑩公告

        委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
        す。
          https://www.am.mufg.jp/
        なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
        公告は、日本経済新聞に掲載します。
     4【受益者の権利等】

      受益者の有する主な権利は以下の通りです。
     (1)収益分配金に対する受領権
       受益者は、収益分配金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
       ①分配金受取コース(一般コース)
        収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日
        (原則として決算日から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払いま
        す。
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        ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いの請求を行わない場
        合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
       ②分配金再投資コース(累積投資コース)
        収益分配金は、税金を差引いた後、「累積投資契約」に基づいて、決算日の基準価額により自
        動的に無手数料で全額再投資されます。
     (2)償還金に対する受領権

       受益者は、償還金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
       償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日(休業日の場合
       は翌営業日)から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払います。
       ただし、受益者が、償還金について支払開始日から10年間その支払いの請求を行わない場合はそ
       の権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
     (3)換金(解約)請求権

       受益者は、自己に帰属する受益権につき、換金(解約)請求する権利を有します。
       くわしくは「第2 管理及び運営 2 換金(解約)手続等」を参照してください。
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     第3【ファンドの経理状況】

     1  当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和

       38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に
       関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
        なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     2  毎月決算ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成してお

       ります。
     3  当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期(平成30年10

       月25日から平成31年            4月24日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人
       により監査を受けております。
     1【財務諸表】

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     【三菱UFJ 米国高配当株式プラス<為替ヘッジあり>(毎月決算型)】

     (1)【貸借対照表】

                                                      (単位:円)
                                     前期               当期
                               [  平成30年10月24日現在           ]   [  平成31年     4月24日現在      ]
      資産の部
       流動資産
                                         3,176,109               3,298,120
        コール・ローン
                                        304,815,852               285,553,773
        投資信託受益証券
                                          500,442               500,442
        親投資信託受益証券
                                        308,492,403               289,352,335
        流動資産合計
                                        308,492,403               289,352,335
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                          750,627               680,114
        未払収益分配金
                                            400             282,615
        未払解約金
                                           8,339               7,716
        未払受託者報酬
        未払委託者報酬                                 336,314               311,179
                                             6               6
        未払利息
                                            822               761
        その他未払費用
                                         1,096,508               1,282,391
        流動負債合計
                                         1,096,508               1,282,391
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                        375,313,835               340,057,431
        元本
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金(△)                             △ 67,917,940              △ 51,987,487
                                         7,918,084               8,805,599
          (分配準備積立金)
                                        307,395,895               288,069,944
        元本等合計
                                        307,395,895               288,069,944
       純資産合計
                                        308,492,403               289,352,335
      負債純資産合計
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     (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      (単位:円)
                                                    当期
                                     前期
                                                自 平成30年10月25日
                                 自 平成30年       4月25日
                                                至 平成31年       4月24日
                                 至 平成30年10月24日
      営業収益
                                         8,871,568               7,278,440
       受取配当金
       受取利息                                      2               -
                                        14,433,424                8,869,481
       有価証券売買等損益
                                        23,304,994               16,147,921
       営業収益合計
      営業費用
                                           1,072                620
       支払利息
                                          61,195               47,833
       受託者報酬
                                         2,468,189               1,929,220
       委託者報酬
                                           6,053               4,751
       その他費用
                                         2,536,509               1,982,424
       営業費用合計
                                        20,768,485               14,165,497
      営業利益又は営業損失(△)
                                        20,768,485               14,165,497
      経常利益又は経常損失(△)
                                        20,768,485               14,165,497
      当期純利益又は当期純損失(△)
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                         2,509,676                335,345
      約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
      期首剰余金又は期首欠損金(△)                                 △ 113,227,903               △ 67,917,940
                                        33,883,040                8,382,434
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        33,883,040                8,382,434
       額
                                         1,611,354               1,878,263
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         1,611,354               1,878,263
       額
                                         5,220,532               4,403,870
      分配金
                                       △ 67,917,940              △ 51,987,487
      期末剰余金又は期末欠損金(△)
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     (3)【注記表】

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
     1.有価証券の評価基準及び評価方法                   投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額

                       で評価しております。
                        親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
                       額で評価しております。
     (貸借対照表に関する注記)

                                                      当期

                                        前期
                                                 [平成31年     4月24日現在]
                                   [平成30年10月24日現在]
     1.   期首元本額                                  557,009,257円              375,313,835円
       期中追加設定元本額                                  10,045,096円              9,200,474円
       期中一部解約元本額                                  191,740,518円              44,456,878円
     2.   元本の欠損
        純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり                                  67,917,940円              51,987,487円
       ます。
     3.   受益権の総数                                  375,313,835口              340,057,431口
     (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                  前期                            当期

              自 平成30年    4月25日                       自 平成30年10月25日
              至 平成30年10月24日                           至 平成31年    4月24日
      1. 分配金の計算過程                           1. 分配金の計算過程
       第59期                            第65期
       平成30年    4月25日                        平成30年10月25日
                                    平成30年11月26日
       平成30年    5月24日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       1,523,096円        費用控除後の配当等収益額              A       890,216円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      17,198,856円         収益調整金額              C      13,364,609円
       分配準備積立金額              D       8,147,902円        分配準備積立金額              D       7,886,668円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        26,869,854円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        22,141,493円
       当ファンドの期末残存口数              }      487,273,055口         当ファンドの期末残存口数              }      374,259,425口
       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000           551円      1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000           591円
       1万口当たり分配金額              H         20円     1万口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額            I=F*H/10,000          974,546円       収益分配金金額            I=F*H/10,000          748,518円
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                  前期                            当期
              自 平成30年    4月25日                       自 平成30年10月25日
              至 平成30年10月24日                           至 平成31年    4月24日
       第60期                            第66期
       平成30年    5月25日                        平成30年11月27日
                                    平成30年12月25日
       平成30年    6月25日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       1,158,597円        費用控除後の配当等収益額              A       913,836円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      17,176,793円         収益調整金額              C      13,590,710円
       分配準備積立金額              D       8,664,196円        分配準備積立金額              D       8,013,663円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        26,999,586円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        22,518,209円
       当ファンドの期末残存口数              }      486,238,306口         当ファンドの期末残存口数              }      377,936,560口
       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000           555円      1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000           595円
       1万口当たり分配金額              H         20円     1万口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額            I=F*H/10,000          972,476円       収益分配金金額            I=F*H/10,000          755,873円
       第61期                            第67期
       平成30年    6月26日                        平成30年12月26日
                                    平成31年    1月24日
       平成30年    7月24日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       1,565,519円        費用控除後の配当等収益額              A       1,221,070円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      17,109,016円         収益調整金額              C      13,601,067円
       分配準備積立金額              D       8,771,850円        分配準備積立金額              D       8,143,072円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        27,446,385円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        22,965,209円
       当ファンドの期末残存口数              }      483,457,236口         当ファンドの期末残存口数              }      377,619,852口
       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000           567円      1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000           608円
       1万口当たり分配金額              H         20円     1万口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額            I=F*H/10,000          966,914円       収益分配金金額            I=F*H/10,000          755,239円
       第62期                            第68期
       平成30年    7月25日                        平成31年    1月25日
       平成30年    8月24日                        平成31年    2月25日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       1,279,131円        費用控除後の配当等収益額              A       1,198,539円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      13,986,542円         収益調整金額              C      13,579,443円
       分配準備積立金額              D       7,574,730円        分配準備積立金額              D       8,551,876円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        22,840,403円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        23,329,858円
       当ファンドの期末残存口数              }      393,534,550口         当ファンドの期末残存口数              }      376,281,486口
       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000           580円      1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000           619円
       1万口当たり分配金額              H         20円     1万口当たり分配金額              H         20円
                                  56/102

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                  前期                            当期
              自 平成30年    4月25日                       自 平成30年10月25日
              至 平成30年10月24日                           至 平成31年    4月24日
       収益分配金金額            I=F*H/10,000          787,069円       収益分配金金額            I=F*H/10,000          752,562円
       第63期                            第69期
       平成30年    8月25日                        平成31年    2月26日
       平成30年    9月25日                        平成31年    3月25日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       893,475円       費用控除後の配当等収益額              A       1,062,696円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      13,674,164円         収益調整金額              C      12,850,485円
       分配準備積立金額              D       7,870,175円        分配準備積立金額              D       8,496,816円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        22,437,814円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        22,409,997円
       当ファンドの期末残存口数              }      384,450,435口         当ファンドの期末残存口数              }      355,782,216口
       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000           583円      1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000           629円
       1万口当たり分配金額              H         20円     1万口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額            I=F*H/10,000          768,900円       収益分配金金額            I=F*H/10,000          711,564円
       第64期                            第70期
       平成30年    9月26日                        平成31年    3月26日
       平成30年10月24日                            平成31年    4月24日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       907,068円       費用控除後の配当等収益額              A       1,070,791円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      13,393,049円         収益調整金額              C      12,326,137円
       分配準備積立金額              D       7,761,643円        分配準備積立金額              D       8,414,922円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        22,061,760円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        21,811,850円
       当ファンドの期末残存口数              }      375,313,835口         当ファンドの期末残存口数              }      340,057,431口
       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000           587円      1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000           641円
       1万口当たり分配金額              H         20円     1万口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額            I=F*H/10,000          750,627円       収益分配金金額            I=F*H/10,000          680,114円
     (金融商品に関する注記)


     1 金融商品の状況に関する事項
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                               前期                   当期
                            自  平成30年     4月25日             自  平成30年10月25日
     区分
                            至  平成30年10月24日                  至  平成31年     4月24日
     1.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                   同左
                       人に関する法律」(昭和26年法律第198
                       号)第2条第4項に定める証券投資信託
                       であり、有価証券等の金融商品への投資
                       を信託約款に定める「運用の基本方針」
                       に基づき行っております。
     2.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、投資信託受益証券に投                   同左
      係るリスク                 資しております。当該投資対象は、価格
                       変動リスク等の市場リスク、信用リスク
                       および流動性リスクに晒されておりま
                       す。
                        当ファンドは、親投資信託受益証券に
                       投資しております。当該投資対象は、価
                       格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                       クおよび流動性リスクに晒されておりま
                       す。
     3.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                   同左
                       にコントロールするため、委託会社で
                       は、運用部門において、ファンドに含ま
                       れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                       ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                       範囲で運用を行っております。
                        また、運用部から独立した管理担当部
                       署によりリスク運営状況のモニタリング
                       等のリスク管理を行っており、この結果
                       は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                       フィードバックされます。
     2 金融商品の時価等に関する事項

                                                   当期

                               前期
     区分
                                              [平成31年      4月24日現在]
                          [平成30年10月24日現在]
     1.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                   同左
      額                 りません。
     2.  時価の算定方法                 (1)有価証券                   (1)有価証券
                        売買目的有価証券は、(重要な会計方                   同左
                       針に係る事項に関する注記)に記載して
                       おります。
                       (2)デリバティブ取引                   (2)デリバティブ取引
                        デリバティブ取引は、該当事項はあり                   同左
                       ません。
                       (3)上記以外の金融商品                   (3)上記以外の金融商品
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                               前期                   当期
     区分
                                              [平成31年      4月24日現在]
                          [平成30年10月24日現在]
                        上記以外の金融商品(コールローン                   同左
                       等)は、短期間で決済され、時価は帳簿
                       価額と近似していることから、当該金融
                       商品の帳簿価額を時価としております。
     3.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づ                   同左
      いての補足説明                 く価額のほか、市場価格がない場合には
                       合理的に算定された価額が含まれており
                       ます。当該価額の算定においては一定の
                       前提条件等を採用しているため、異なる
                       前提条件等によった場合、当該価額が異
                       なることもあります。
     (有価証券に関する注記)


     売買目的有価証券
                             前期                     当期

                        [平成30年10月24日現在]                     [平成31年      4月24日現在]
           種類
                     最終計算期間の損益に含まれた評価差額                     最終計算期間の損益に含まれた評価差額
                             (円)                     (円)
        投資信託受益証券                          △19,808,827                      8,780,826
        親投資信託受益証券                                ―                     ―
           合計                       △19,808,827                      8,780,826
     (デリバティブ取引に関する注記)

     取引の時価等に関する事項
     該当事項はありません。

     (関連当事者との取引に関する注記)


     該当事項はありません。

     (1口当たり情報)

                                                   当期

                                前期
                                              [平成31年      4月24日現在]
                           [平成30年10月24日現在]
     1口当たり純資産額                                  0.8190円                   0.8471円
     (1万口当たり純資産額)                                 (8,190円)                   (8,471円)
                                  59/102


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (4)【附属明細表】


     第1 有価証券明細表

      (1)株式
     該当事項はありません。

      (2)株式以外の有価証券

                                                       (単位:円)

       種 類                銘 柄                  口数          評価額        備考

     投資信託受益証       LM・US高配当株プラス(毎月分配型/為替ヘッ                            317,352,493            285,553,773
        券    ジあり)(適格機関投資家専用)
     投資信託受益証券         合計                           317,352,493            285,553,773
     親投資信託受益       マネー・マーケット・マザーファンド                              491,449            500,442
       証券
     親投資信託受益証券          合計                            491,449            500,442
                    合計                     317,843,942            286,054,215
     第2 信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

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     【三菱UFJ 米国高配当株式プラス<為替ヘッジなし>(毎月決算型)】

     (1)【貸借対照表】

                                                      (単位:円)
                                     前期               当期
                               [  平成30年10月24日現在           ]   [  平成31年     4月24日現在      ]
      資産の部
       流動資産
                                        50,082,024               53,656,017
        コール・ローン
                                       5,283,220,468               5,134,939,209
        投資信託受益証券
                                        10,008,846               10,008,846
        親投資信託受益証券
                                       5,343,311,338               5,198,604,072
        流動資産合計
                                       5,343,311,338               5,198,604,072
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                        12,028,472               11,180,276
        未払収益分配金
                                         5,582,485               4,613,698
        未払解約金
                                          143,890               135,368
        未払受託者報酬
        未払委託者報酬                                5,803,545               5,459,907
                                            99               112
        未払利息
                                          14,379               13,528
        その他未払費用
                                        23,572,870               21,402,889
        流動負債合計
                                        23,572,870               21,402,889
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                       6,014,236,020               5,590,138,375
        元本
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金(△)                             △ 694,497,552              △ 412,937,192
                                        474,023,044               475,023,174
          (分配準備積立金)
                                       5,319,738,468               5,177,201,183
        元本等合計
                                       5,319,738,468               5,177,201,183
       純資産合計
                                       5,343,311,338               5,198,604,072
      負債純資産合計
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     (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      (単位:円)
                                                    当期
                                     前期
                                                自 平成30年10月25日
                                 自 平成30年       4月25日
                                                至 平成31年       4月24日
                                 至 平成30年10月24日
      営業収益
                                        137,907,842               123,691,888
       受取配当金
       受取利息                                     48                8
                                        395,276,831               208,716,853
       有価証券売買等損益
                                        533,184,721               332,408,749
       営業収益合計
      営業費用
                                          12,651               10,265
       支払利息
                                          932,513               807,215
       受託者報酬
                                        37,611,351               32,557,693
       委託者報酬
                                          93,186               80,986
       その他費用
                                        38,649,701               33,456,159
       営業費用合計
                                        494,535,020               298,952,590
      営業利益又は営業損失(△)
                                        494,535,020               298,952,590
      経常利益又は経常損失(△)
                                        494,535,020               298,952,590
      当期純利益又は当期純損失(△)
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        14,547,343                5,593,605
      約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
      期首剰余金又は期首欠損金(△)                                △ 1,220,692,881               △ 694,497,552
                                        128,733,786                62,538,315
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        128,733,786                62,538,315
       額
                                         5,793,711               5,226,288
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         5,793,711               5,226,288
       額
                                        76,732,423               69,110,652
      分配金
                                       △ 694,497,552              △ 412,937,192
      期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                  62/102











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     (3)【注記表】

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
     1.有価証券の評価基準及び評価方法                   投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額

                       で評価しております。
                        親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
                       額で評価しております。
     (貸借対照表に関する注記)

                                                      当期

                                        前期
                                                 [平成31年     4月24日現在]
                                   [平成30年10月24日現在]
     1.   期首元本額                                 6,985,306,317円              6,014,236,020円
       期中追加設定元本額                                  58,423,439円              34,606,716円
       期中一部解約元本額                                 1,029,493,736円               458,704,361円
     2.   元本の欠損
        純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり                                  694,497,552円              412,937,192円
       ます。
     3.   受益権の総数                                 6,014,236,020口              5,590,138,375口
     (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                  前期                            当期

              自 平成30年    4月25日                       自 平成30年10月25日
              至 平成30年10月24日                           至 平成31年    4月24日
      1. 分配金の計算過程                           1. 分配金の計算過程
       第59期                            第65期
       平成30年    4月25日                        平成30年10月25日
                                    平成30年11月26日
       平成30年    5月24日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      23,290,121円         費用控除後の配当等収益額              A      15,192,242円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      424,281,255円         収益調整金額              C      371,261,062円
       分配準備積立金額              D      496,973,458円         分配準備積立金額              D      465,951,734円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       944,544,834円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       852,405,038円
       当ファンドの期末残存口数              }     6,845,680,875口          当ファンドの期末残存口数              }     5,918,973,488口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,379円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,440円
       1万口当たり分配金額              H         20円     1万口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        13,691,361円         収益分配金金額           I=F*H/10,000        11,837,946円
                                  63/102


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                                                   三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                  前期                            当期
              自 平成30年    4月25日                       自 平成30年10月25日
              至 平成30年10月24日                           至 平成31年    4月24日
       第60期                            第66期
       平成30年    5月25日                        平成30年11月27日
                                    平成30年12月25日
       平成30年    6月25日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      16,310,226円         費用控除後の配当等収益額              A      15,419,196円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      413,147,171円         収益調整金額              C      365,079,198円
       分配準備積立金額              D      492,414,203円         分配準備積立金額              D      460,355,732円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       921,871,600円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       840,854,126円
       当ファンドの期末残存口数              }     6,659,674,005口          当ファンドの期末残存口数              }     5,812,410,779口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,384円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,446円
       1万口当たり分配金額              H         20円     1万口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        13,319,348円         収益分配金金額           I=F*H/10,000        11,624,821円
       第61期                            第67期
       平成30年    6月26日                        平成30年12月26日
                                    平成31年    1月24日
       平成30年    7月24日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      22,506,434円         費用控除後の配当等収益額              A      20,402,684円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      401,378,153円         収益調整金額              C      364,456,445円
       分配準備積立金額              D      480,491,384円         分配準備積立金額              D      462,337,175円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       904,375,971円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       847,196,304円
       当ファンドの期末残存口数              }     6,464,083,463口          当ファンドの期末残存口数              }     5,795,330,568口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,399円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,461円
       1万口当たり分配金額              H         20円     1万口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        12,928,166円         収益分配金金額           I=F*H/10,000        11,590,661円
       第62期                            第68期
       平成30年    7月25日                        平成31年    1月25日
       平成30年    8月24日                        平成31年    2月25日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      21,614,879円         費用控除後の配当等収益額              A      19,665,269円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      388,265,599円         収益調整金額              C      363,067,458円
       分配準備積立金額              D      471,908,740円         分配準備積立金額              D      468,266,349円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       881,789,218円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       850,999,076円
       当ファンドの期末残存口数              }     6,237,178,504口          当ファンドの期末残存口数              }     5,765,686,357口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,413円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,475円
       1万口当たり分配金額              H         20円     1万口当たり分配金額              H         20円
                                  64/102

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                  前期                            当期
              自 平成30年    4月25日                       自 平成30年10月25日
              至 平成30年10月24日                           至 平成31年    4月24日
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        12,474,357円         収益分配金金額           I=F*H/10,000        11,531,372円
       第63期                            第69期
       平成30年    8月25日                        平成31年    2月26日
       平成30年    9月25日                        平成31年    3月25日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      20,531,182円         費用控除後の配当等収益額              A      16,965,387円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      383,467,125円         収益調整金額              C      357,606,799円
       分配準備積立金額              D      473,054,712円         分配準備積立金額              D      468,335,779円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       877,053,019円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       842,907,965円
       当ファンドの期末残存口数              }     6,145,359,534口          当ファンドの期末残存口数              }     5,672,788,264口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,427円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,485円
       1万口当たり分配金額              H         20円     1万口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        12,290,719円         収益分配金金額           I=F*H/10,000        11,345,576円
       第64期                            第70期
       平成30年    9月26日                        平成31年    3月26日
       平成30年10月24日                            平成31年    4月24日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      16,397,146円         費用控除後の配当等収益額              A      19,539,150円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      376,663,990円         収益調整金額              C      352,784,342円
       分配準備積立金額              D      469,654,370円         分配準備積立金額              D      466,664,300円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       862,715,506円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       838,987,792円
       当ファンドの期末残存口数              }     6,014,236,020口          当ファンドの期末残存口数              }     5,590,138,375口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,434円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,500円
       1万口当たり分配金額              H         20円     1万口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        12,028,472円         収益分配金金額           I=F*H/10,000        11,180,276円
     (金融商品に関する注記)


     1 金融商品の状況に関する事項
                                  65/102





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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                               前期                   当期
                            自  平成30年     4月25日             自  平成30年10月25日
     区分
                            至  平成30年10月24日                  至  平成31年     4月24日
     1.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                   同左
                       人に関する法律」(昭和26年法律第198
                       号)第2条第4項に定める証券投資信託
                       であり、有価証券等の金融商品への投資
                       を信託約款に定める「運用の基本方針」
                       に基づき行っております。
     2.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、投資信託受益証券に投                   同左
      係るリスク                 資しております。当該投資対象は、価格
                       変動リスク等の市場リスク、信用リスク
                       および流動性リスクに晒されておりま
                       す。
                        当ファンドは、親投資信託受益証券に
                       投資しております。当該投資対象は、価
                       格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                       クおよび流動性リスクに晒されておりま
                       す。
     3.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                   同左
                       にコントロールするため、委託会社で
                       は、運用部門において、ファンドに含ま
                       れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                       ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                       範囲で運用を行っております。
                        また、運用部から独立した管理担当部
                       署によりリスク運営状況のモニタリング
                       等のリスク管理を行っており、この結果
                       は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                       フィードバックされます。
     2 金融商品の時価等に関する事項

                                                   当期

                               前期
     区分
                                              [平成31年      4月24日現在]
                          [平成30年10月24日現在]
     1.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                   同左
      額                 りません。
     2.  時価の算定方法                 (1)有価証券                   (1)有価証券
                        売買目的有価証券は、(重要な会計方                   同左
                       針に係る事項に関する注記)に記載して
                       おります。
                       (2)デリバティブ取引                   (2)デリバティブ取引
                        デリバティブ取引は、該当事項はあり                   同左
                       ません。
                       (3)上記以外の金融商品                   (3)上記以外の金融商品
                                  66/102



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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                               前期                   当期
     区分
                                              [平成31年      4月24日現在]
                          [平成30年10月24日現在]
                        上記以外の金融商品(コールローン                   同左
                       等)は、短期間で決済され、時価は帳簿
                       価額と近似していることから、当該金融
                       商品の帳簿価額を時価としております。
     3.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づ                   同左
      いての補足説明                 く価額のほか、市場価格がない場合には
                       合理的に算定された価額が含まれており
                       ます。当該価額の算定においては一定の
                       前提条件等を採用しているため、異なる
                       前提条件等によった場合、当該価額が異
                       なることもあります。
     (有価証券に関する注記)


     売買目的有価証券
                             前期                     当期

                        [平成30年10月24日現在]                     [平成31年      4月24日現在]
           種類
                     最終計算期間の損益に含まれた評価差額                     最終計算期間の損益に含まれた評価差額
                             (円)                     (円)
        投資信託受益証券                          △365,746,551                      259,164,406
        親投資信託受益証券                                ―                     ―
           合計                       △365,746,551                      259,164,406
     (デリバティブ取引に関する注記)

     取引の時価等に関する事項
     該当事項はありません。

     (関連当事者との取引に関する注記)


     該当事項はありません。

     (1口当たり情報)

                                                   当期

                                前期
                                              [平成31年      4月24日現在]
                           [平成30年10月24日現在]
     1口当たり純資産額                                  0.8845円                   0.9261円
     (1万口当たり純資産額)                                 (8,845円)                   (9,261円)
                                  67/102


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     (4)【附属明細表】


     第1 有価証券明細表

      (1)株式
     該当事項はありません。

      (2)株式以外の有価証券

                                                       (単位:円)

       種 類                銘 柄                  口数          評価額        備考

     投資信託受益証       LM・US高配当株プラス(毎月分配型/為替ヘッ                           4,740,089,735            5,134,939,209
        券    ジなし)(適格機関投資家専用)
     投資信託受益証券         合計                          4,740,089,735            5,134,939,209
     親投資信託受益       マネー・マーケット・マザーファンド                             9,828,976            10,008,846
       証券
     親投資信託受益証券          合計                           9,828,976            10,008,846
                    合計                    4,749,918,711            5,144,948,055
     第2 信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

     (参考)


     当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
     なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
     マネー・マーケット・マザーファンド

     貸借対照表

                                       (単位:円)
                                [平成31年      4月24日現在]
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                54,080,900
                                       1,499,999,879
        現先取引勘定
                                       1,554,080,779
        流動資産合計
                                  68/102


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                                [平成31年      4月24日現在]
                                       1,554,080,779
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        未払解約金                                 648,799
                                            113
        未払利息
                                          648,912
        流動負債合計
                                          648,912
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              1,525,519,471
        剰余金
                                        27,912,396
          剰余金又は欠損金(△)
                                       1,553,431,867
        元本等合計
                                       1,553,431,867
       純資産合計
                                       1,554,080,779
      負債純資産合計
     注記表

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
     該当事項はありません。

     (貸借対照表に関する注記)
                                             [平成31年     4月24日現在]

     1.   期首                                              平成30年10月25日
       期首元本額                                              1,875,780,620円
       期中追加設定元本額                                              1,457,270,305円
       期中一部解約元本額                                              1,807,531,454円
       元本の内訳※
       三菱UFJ DC金利連動アロケーション型バランスファンド                                               346,173,541円
       三菱UFJ 新興国通貨建て債券ファンド(毎月決算型)                                                2,280,337円
       三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>                                                5,874,002円
       (毎月分配型)
       三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコー                                                1,048,688円
       ス>(毎月分配型)
       三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<ユーロコー                                                 111,354円
       ス>(毎月分配型)
       三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコー                                                20,147,276円
       ス>(毎月分配型)
       三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレ                                                52,804,813円
       アルコース>(毎月分配型)
       三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<南アフリカ                                                 635,856円
       ランドコース>(毎月分配型)
       三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラ                                                3,078,471円
       コース>(毎月分配型)
       三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<マネープー                                               129,292,657円
       ルファンド>
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                                                   三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                             [平成31年     4月24日現在]
       三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<中国元コー                                                  89,620円
       ス>(毎月分配型)
       三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<インドネシ                                                1,033,322円
       アルピアコース>(毎月分配型)
       三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バス                                                 212,322円
       ケット通貨コース>(毎月分配型)
       PIMCO ニューワールド円インカムファンド(毎月分配型)                                                16,402,315円
       PIMCO ニューワールド米ドルインカムファンド(毎月分配                                                1,378,553円
       型)
       PIMCO ニューワールドインカムファンド<豪ドルコース>                                                9,201,705円
       (毎月分配型)
       PIMCO ニューワールドインカムファンド<ブラジルレアル                                                 270,734円
       コース>(毎月分配型)
       ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<                                                 358,088円
       円コース>(毎月分配型)
       ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<                                                 667,045円
       豪ドルコース>(毎月分配型)
       ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<                                                3,836,590円
       ブラジルレアルコース>(毎月分配型)
       ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<                                                 275,663円
       資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)
       ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<                                                 989,787円
       マネープールファンド>
       三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<円                                                5,850,843円
       コース>(毎月分配型)
       三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<米                                                2,016,707円
       ドルコース>(毎月分配型)
       三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<豪                                                1,145,161円
       ドルコース>(毎月分配型)
       三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<ブ                                                43,682,881円
       ラジルレアルコース>(毎月分配型)
       三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<資                                                1,513,806円
       源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)
       三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<ア                                                1,182,898円
       ジアバスケット通貨コース>(毎月分配型)
       三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<マ                                                84,373,893円
       ネープールファンド>
       三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<                                                 847,016円
       円コース>(毎月分配型)
       三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<                                                 600,566円
       ユーロコース>(毎月分配型)
       三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<                                                 992,946円
       豪ドルコース>(毎月分配型)
       三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<                                                1,193,379円
       ブラジルレアルコース>(毎月分配型)
       三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<                                                  88,852円
       資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)
                                  70/102


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                                                   三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                             [平成31年     4月24日現在]
       三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<                                                 990,677円
       マネープールファンド>
       三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド ユーロ円プレミアム                                                19,635,282円
       (毎月分配型)
       欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)                                                6,336,371円
       欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)                                                11,400,264円
       三菱UFJ 米国リートファンドA<為替ヘッジあり>(毎月決算                                                 491,836円
       型)
       三菱UFJ 米国リートファンドB<為替ヘッジなし>(毎月決算                                                  98,368円
       型)
       PIMCO ニューワールドインカムファンド<メキシコペソコー                                                7,661,389円
       ス>(毎月分配型)
       PIMCO ニューワールド円インカムファンド(年2回分配型)                                                  30,649円
       PIMCO ニューワールド米ドルインカムファンド(年2回分配                                                  99,465円
       型)
       PIMCO ニューワールドインカムファンド<豪ドルコース>                                                  69,757円
       (年2回分配型)
       PIMCO ニューワールドインカムファンド<ブラジルレアル                                                  30,457円
       コース>(年2回分配型)
       PIMCO ニューワールドインカムファンド<メキシコペソコー                                                 641,668円
       ス>(年2回分配型)
       三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<メ                                                1,559,264円
       キシコペソコース>(毎月分配型)
       三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<ト                                                4,881,309円
       ルコリラコース>(毎月分配型)
       ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<                                                  19,658円
       米ドルコース>(毎月分配型)
       ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<                                                  19,658円
       メキシコペソコース>(毎月分配型)
       ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<                                                  19,658円
       トルコリラコース>(毎月分配型)
       三菱UFJ 米国高配当株式プラス<為替ヘッジあり>(毎月決算                                                 491,449円
       型)
       三菱UFJ 米国高配当株式プラス<為替ヘッジなし>(毎月決算                                                9,828,976円
       型)
       PIMCO ニューワールドインカムファンド<世界通貨分散コー                                                7,717,476円
       ス>(毎月分配型)
       PIMCO ニューワールドインカムファンド<世界通貨分散コー                                                 211,113円
       ス>(年2回分配型)
       バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(毎月決算型)                                                1,936,118円
       バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)                                                  9,829円
       バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(年1回決算                                                  9,829円
       型)
       バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(年1回決算型)                                                  9,829円
       三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<円                                                5,504,257円
       コース>(毎月分配型)
                                  71/102


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                                                   三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                             [平成31年     4月24日現在]
       三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<米ド                                                13,128,307円
       ルコース>(毎月分配型)
       三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<豪ド                                                2,424,660円
       ルコース>(毎月分配型)
       三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ブラ                                                9,340,694円
       ジルレアルコース>(毎月分配型)
       三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<メキ                                                1,611,189円
       シコペソコース>(毎月分配型)
       三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<トル                                                6,722,976円
       コリラコース>(毎月分配型)
       三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ロシ                                                13,206,980円
       アルーブルコース>(毎月分配型)
       三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<円                                                2,304,081円
       コース>(年2回分配型)
       三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<米ド                                                2,664,317円
       ルコース>(年2回分配型)
       三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<豪ド                                                 421,681円
       ルコース>(年2回分配型)
       三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ブラ                                                 961,645円
       ジルレアルコース>(年2回分配型)
       三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<メキ                                                 608,110円
       シコペソコース>(年2回分配型)
       三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<トル                                                 734,038円
       コリラコース>(年2回分配型)
       三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ロシ                                                 601,281円
       アルーブルコース>(年2回分配型)
       三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<マ                                                84,302,940円
       ネープールファンドA>
       三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<マ                                                1,355,393円
       ネープールファンドB>
       三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<米ドルヘッ                                                5,144,832円
       ジ型>(毎月決算型)
       三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<為替ヘッジ                                                8,859,081円
       なし>(毎月決算型)
       三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<米ドルヘッ                                                1,609,969円
       ジ型>(年1回決算型)
       三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<為替ヘッジ                                                2,065,331円
       なし>(年1回決算型)
       ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Cコース(為替ヘッジ                                                  79,543円
       なし)(年1回決算型)
       ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Dコース(為替ヘッジ                                                  50,083円
       あり)(年1回決算型)
       米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>(毎月分配型)                                                3,828,727円
       米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし>(毎月分配型)                                                9,387,547円
       米国バンクローン・オープン<為替ヘッジあり>(毎月決算型)                                                3,545,187円
       米国バンクローン・オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)                                                8,124,755円
                                  72/102


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                                                   三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                             [平成31年     4月24日現在]
       米国バンクローン・オープン<為替ヘッジあり>(年1回決算型)                                                2,990,177円
       米国バンクローン・オープン<為替ヘッジなし>(年1回決算型)                                                3,377,211円
       PIMCO インカム戦略ファンド<円インカム>(毎月分配型)                                                8,478,079円
       PIMCO インカム戦略ファンド<円インカム>(年2回分配                                                4,145,749円
       型)
       PIMCO インカム戦略ファンド<米ドルインカム>(毎月分配                                                8,067,104円
       型)
       PIMCO インカム戦略ファンド<米ドルインカム>(年2回分                                                3,319,056円
       配型)
       PIMCO インカム戦略ファンド<世界通貨分散コース>(毎月                                                20,075,917円
       分配型)
       PIMCO インカム戦略ファンド<世界通貨分散コース>(年2                                                1,616,484円
       回分配型)
       三菱UFJ/AMP オーストラリア・ハイインカム債券ファン                                                5,899,118円
       ド 豪ドル円プレミアム(毎月決算型)
       三菱UFJ 米国バンクローンファンド 米ドル円プレミアム(毎                                                10,826,836円
       月分配型)
       三菱UFJ 米国バンクローンファンド 米ドル円プレミアム(年                                                2,026,238円
       2回分配型)
       PIMCO 米国バンクローンファンド<円インカム>(毎月分配                                                 128,636円
       型)
       PIMCO 米国バンクローンファンド<円インカム>(年2回分                                                  79,540円
       配型)
       PIMCO 米国バンクローンファンド<米ドルインカム>(毎月                                                1,375,824円
       分配型)
       PIMCO 米国バンクローンファンド<米ドルインカム>(年2                                                 698,261円
       回分配型)
       マルチストラテジー・ファンド(ラップ向け)                                                 491,015円
       PIMCO 米国バンクローンファンド<世界通貨分散コース>                                                 564,702円
       (毎月分配型)
       PIMCO 米国バンクローンファンド<世界通貨分散コース>                                                  89,371円
       (年2回分配型)
       三菱UFJ 債券バランスファンド<為替リスク軽減型>(毎月決                                                   983円
       算型)
       三菱UFJ 債券バランスファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算                                                   983円
       型)
       三菱UFJ 債券バランスファンド<為替リスク軽減型>(年1回                                                   983円
       決算型)
       三菱UFJ 債券バランスファンド<為替ヘッジなし>(年1回決                                                   983円
       算型)
       三菱UFJ Jリート不動産株ファンド<米ドル投資型>(3ヵ月                                                3,063,931円
       決算型)
       三菱UFJ Jリート不動産株ファンド<Wプレミアム>(毎月決                                                6,324,266円
       算型)
       三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年                                                3,137,712円
       金)
                                  73/102


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                                                   三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                             [平成31年     4月24日現在]
       マクロ・トータル・リターン・ファンド                                                  9,820円
       スマート・プロテクター90(限定追加型)2016-12                                                6,313,826円
       米国政策テーマ株式オープン(為替ヘッジあり)                                                  19,600円
       米国政策テーマ株式オープン(為替ヘッジなし)                                                 206,110円
       スマート・プロテクター90オープン                                                 981,933円
       米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>(資産成長型)                                                 383,914円
       米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし>(資産成長型)                                                 305,382円
       テンプルトン新興国小型株ファンド                                                  49,097円
       ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<限定為替ヘッジあり                                                3,683,229円
       >(毎月決算型)
       ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<限定為替ヘッジあり                                                17,656,128円
       >(年2回決算型)
       ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<為替ヘッジなし>                                                5,843,481円
       (毎月決算型)
       ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<為替ヘッジなし>                                                25,393,755円
       (年2回決算型)
       欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)(年1回決算                                                  36,457円
       型)
       欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)(年1回決算                                                  87,384円
       型)
       わたしの未来設計<安定重視型>(分配コース)                                                  9,820円
       わたしの未来設計<安定重視型>(分配抑制コース)                                                  9,820円
       わたしの未来設計<成長重視型>(分配コース)                                                  9,820円
       わたしの未来設計<成長重視型>(分配抑制コース)                                                  9,820円
       北欧小型株ファンド(為替ヘッジあり)                                                  9,821円
       北欧小型株ファンド(為替ヘッジなし)                                                  9,821円
       ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド                                                  9,821円
       グローバル・インカム・フルコース(為替リスク軽減型)                                                   983円
       グローバル・インカム・フルコース(為替ヘッジなし)                                                   983円
       <DC>ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド                                                  9,821円
       Navio インド債券ファンド                                                 296,406円
       Navio マネープールファンド                                                5,848,656円
       三菱UFJ インド債券オープン(毎月決算型)                                                  39,351円
       三菱UFJ/AMP オーストラリアREITファンド<Wプレミ                                                11,293,333円
       アム>(毎月決算型)
       マネープールファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)                                                9,986,202円
       MUAMトピックスリスクコントロール(5%)インデックスファ                                                7,291,533円
       ンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)
       MUAMトピックスリスクコントロール(10%)インデックス                                                39,562,124円
       ファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)
       ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド(毎月分配型)                                                11,784,347円
       ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Aコース(為替ヘッジ                                                10,766,608円
       なし)
       ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Bコース(為替ヘッジ                                                14,313,901円
       あり)
                                  74/102

                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                             [平成31年     4月24日現在]
       三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2020                                                15,653,542円
       三菱UFJ <DC>ターゲット・イヤー ファンド 2020                                               248,414,023円
       合計                                              1,525,519,471円
     2.   受益権の総数                                              1,525,519,471口
     ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     (金融商品に関する注記)

     1 金融商品の状況に関する事項
                                     自  平成30年10月25日

     区分
                                     至  平成31年     4月24日
     1.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)
                       第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
                       約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
     2.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク
      係るリスク                 等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
     3.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
                       運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
                       ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
                        また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
                       のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                       フィードバックされます。
     2 金融商品の時価等に関する事項

                                    [平成31年      4月24日現在]

     区分
     1.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はありません。
      額
     2.  時価の算定方法                 (1)有価証券
                        売買目的有価証券は、該当事項はありません。
                       (2)デリバティブ取引
                        デリバティブ取引は、該当事項はありません。
                       (3)上記以外の金融商品
                        上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
                       と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
     3.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
      いての補足説明                 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
                       条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
                       ともあります。
     (有価証券に関する注記)


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     該当事項はありません。

     (デリバティブ取引に関する注記)

     取引の時価等に関する事項
     該当事項はありません。

     (関連当事者との取引に関する注記)


     該当事項はありません。

     (1口当たり情報)

                                         [平成31年      4月24日現在]

     1口当たり純資産額                                                     1.0183円
     (1万口当たり純資産額)                                                   (10,183円)
     附属明細表


     第1 有価証券明細表

      (1)株式
     該当事項はありません。

      (2)株式以外の有価証券

     該当事項はありません。

     第2 信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

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     2【ファンドの現況】

     【三菱UFJ 米国高配当株式プラス<為替ヘッジあり>(毎月決算型)】

     【純資産額計算書】

                                   平成31年     4月26日現在

                                       (単位:円)
     Ⅰ 資産総額                                287,019,903

     Ⅱ 負債総額                                  344,143
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                286,675,760
     Ⅳ 発行済口数                                340,272,222      口 
     Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)                                   0.8425
       (10,000口当たり)                                  (8,425    )
     【三菱UFJ 米国高配当株式プラス<為替ヘッジなし>(毎月決算型)】

     【純資産額計算書】

                                   平成31年     4月26日現在

                                       (単位:円)
     Ⅰ 資産総額                               5,153,014,843

     Ⅱ 負債総額                                 17,601,262
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                               5,135,413,581
     Ⅳ 発行済口数                               5,579,713,185       口 
     Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)                                   0.9204
       (10,000口当たり)                                  (9,204    )
     (参考)

     マネー・マーケット・マザーファンド

     純資産額計算書

                                   平成31年     4月26日現在

                                       (単位:円)
     Ⅰ 資産総額                               1,552,520,220

     Ⅱ 負債総額                                  958,312
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                               1,551,561,908
     Ⅳ 発行済口数                               1,523,683,271       口 
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     Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)                                   1.0183
       (10,000口当たり)                                  (10,183    )
     第4【内国投資信託受益証券事務の概要】

     (1)名義書換等

       該当事項はありません。
       ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定ま
       り、委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
       消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
       が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証
       券を発行しません。なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する
       場合を除き、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
     (2)受益者等に対する特典

       該当事項はありません。
     (3)譲渡制限の内容

       該当事項はありません。
     (4)受益権の譲渡

        ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権
         が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとしま
         す。
        ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受
         益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座
         簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設し
         たものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関
         等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口
         数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
        ③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記
         録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異
         なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断し
         たときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
     (5)受益権の譲渡の対抗要件

        受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に
        対抗することができません。
     (6)質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

        振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払
        い、解約請求の受付け、解約代金および償還金の支払い等については、信託約款の規定による
        ほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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     第三部【委託会社等の情報】

     第1【委託会社等の概況】

     1【委託会社等の概況】

     (1)資本金の額等
        2019年4月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、
        211,581株を発行済です。最近5年間における資本金の額の増減はありません。
     (2)委託会社の機構

       ・会社の意思決定機構
        業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置し
        ます。取締役の選任は、総株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席する株主総会にて
        その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定
        した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機
        関として、経営会議を設置します。
       ・投資運用の意思決定機構

        ①投資環境見通しの策定
          投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づ
          いた投資環境見通しを策定します。
        ②運用戦略の決定
          運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
        ③運用計画の決定
          ②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
        ④ポートフォリオの構築
          各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の
          指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして
          売買の執行を行います。
        ⑤投資行動のモニタリング1
          運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿ってい
          るかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
        ⑥投資行動のモニタリング2
          運用部から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および
          法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員
          会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
        ⑦ファンドに関係する法人等の管理
          受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理
          担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果
          は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示さ
          れます。
        ⑧運用・管理に関する監督
          内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切
          性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検
          証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報
          告される、内部監査態勢が構築されています。
        ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

     2【事業の内容及び営業の概況】

      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信
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      託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用
      業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業
      務 を行っています。
      2019年    4月26日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を
      除きます。)
                                  本 数             純資産総額

                 商品分類
                                  (本)             (百万円)
              追加型株式投資信託                          892            12,970,368
             追加型公社債投資信託                           16            1,148,707
              単位型株式投資信託                          62             304,867
             単位型公社債投資信託                            1              6,046
                  合 計                      971            14,429,988
      なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表

      中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
     3【委託会社等の経理状況】

     (1)財務諸表の作成方法について

          委託会社である三菱UFJ国際投信株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、
         「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下
         「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等
         に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
          財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しておりま
         す。
     (2)監査証明について

          当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第34期事業年度(自                                              平成30年4
         月1日    至  平成31年3月31日)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を
         受けております。
     (1)【貸借対照表】

                                                      (単位:千円)
                            第33期                     第34期
                       (平成30年3月31日現在)                     (平成31年3月31日現在)
     (資産の部)
     流動資産
      現金及び預金                      ※2        54,140,307              ※2       53,969,686
      有価証券                                19,967                   1,403,513
      前払費用                               362,886                     514,587
      未収入金                                2,109                     2,284
      未収委託者報酬                              9,770,529                     9,995,458
      未収収益                      ※2          674,156            ※2         560,483
      金銭の信託                      ※2          30,000           ※2         100,000
      その他                               224,645                     153,256
      流動資産合計
                                  65,224,602                     66,699,271
                                  80/102


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     固定資産
      有形固定資産
       建物                      ※1          760,010            ※1         617,032
       器具備品                      ※1          724,852            ※1         665,247
       土地                              1,356,000                      628,433
       有形固定資産合計
                                   2,840,863                     1,910,713
      無形固定資産
       電話加入権                                15,822                     15,822
       ソフトウェア                              2,654,296                     3,670,753
       ソフトウェア仮勘定                              1,097,970                      536,345
       無形固定資産合計
                                   3,768,090                     4,222,921
      投資その他の資産
       投資有価証券                             26,361,327                     21,408,781
       関係会社株式                               320,136                     320,136
       投資不動産                                   -        ※1         824,268
       長期差入保証金                               627,141                     593,536
       前払年金費用                               434,700                     415,234
       繰延税金資産                              1,237,989                     1,496,180
       その他                                45,230                     45,230
       貸倒引当金                               △23,600                     △23,600
       投資その他の資産合計
                                  29,002,925                     25,079,767
      固定資産合計
                                  35,611,879                     31,213,401
     資産合計
                                  100,836,481                     97,912,673
                                                      (単位:千円)

                            第33期                     第34期
                       (平成30年3月31日現在)                     (平成31年3月31日現在)
     (負債の部)
     流動負債
      預り金                               359,176                     293,258
      未払金
       未払収益分配金                               174,333                     170,281
       未払償還金                               456,159                     448,695
       未払手数料                      ※2        3,905,670             ※2        3,990,054
       その他未払金                      ※2        4,330,584             ※2        3,961,765
      未払費用                      ※2        4,388,803             ※2        3,803,995
      未払消費税等                               99,010                     194,852
      未払法人税等                               736,829                     573,657
      賞与引当金                               906,167                     901,135
      役員賞与引当金                               125,343                     140,100
      その他                               842,194                     868,992
      流動負債合計
                                  16,324,272                     15,346,788
     固定負債

      長期未払金                                  -                  43,200
      退職給付引当金                               720,536                     860,851
      役員退職慰労引当金                               187,562                     144,303
      時効後支払損引当金                               254,851                     247,767
      固定負債合計
                                   1,162,951                     1,296,122
     負債合計
                                  17,487,223                     16,642,910
                                  81/102

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     (純資産の部)

     株主資本
      資本金                              2,000,131                     2,000,131
      資本剰余金
       資本準備金                              3,572,096                     3,572,096
       その他資本剰余金                             41,160,616                     41,160,616
       資本剰余金合計
                                  44,732,712                     44,732,712
      利益剰余金
       利益準備金                               342,589                     342,589
       その他利益剰余金
        別途積立金                              6,998,000                     6,998,000
        繰越利益剰余金                             27,790,911                     26,069,594
       利益剰余金合計
                                  35,131,500                     33,410,184
      株主資本合計
                                  81,864,344                     80,143,028
                                                      (単位:千円)

                              第33期                    第34期
                         (平成30年3月31日現在)                    (平成31年3月31日現在)
     評価・換算差額等
      その他有価証券評価差額金                               1,484,913                    1,126,733
      評価・換算差額等合計
                                    1,484,913                    1,126,733
     純資産合計
                                   83,349,257                    81,269,762
     負債純資産合計
                                   100,836,481                    97,912,673
     (2)【損益計算書】

                                                      (単位:千円)
                              第33期                    第34期
                          (自   平成29年4月1日                 (自   平成30年4月1日
                           至  平成30年3月31日)                  至  平成31年3月31日)
     営業収益
      委託者報酬                              75,423,596                    70,375,414
      投資顧問料                               2,723,458                    2,505,299
      その他営業収益                                 48,215                    18,844
      営業収益合計
                                   78,195,269                    72,899,557
     営業費用
      支払手数料                          ※2    30,906,879               ※2    28,533,952
      広告宣伝費                                730,784                    739,643
      公告費                                 1,000                     500
      調査費
       調査費                               1,723,057                    1,794,755
       委託調査費                              13,467,029                    12,194,996
      事務委託費                                864,916                   1,016,816
      営業雑経費
       通信費                                178,652                    170,794
       印刷費                                467,973                    427,442
       協会費                                 50,251                    48,375
       諸会費                                 15,328                    16,175
       事務機器関連費                               1,635,079                    1,841,631
                                  82/102


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       その他営業雑経費                                 23,250                       -
      営業費用合計
                                   50,064,204                    46,785,083
     一般管理費
      給料
       役員報酬                                349,359                    349,083
       給料・手当                               6,421,837                    6,453,717
       賞与引当金繰入                                906,167                    901,135
       役員賞与引当金繰入                              125,343                    140,100
      福利厚生費                               1,231,033                    1,234,293
      交際費                                 13,012                    13,011
      旅費交通費                                192,192                    200,426
      租税公課                                410,229                    373,201
      不動産賃借料                                678,182                    654,886
      退職給付費用                                423,171                    428,912
      役員退職慰労引当金繰入                                47,889                    51,159
      固定資産減価償却費                               1,115,719                    1,252,321
      諸経費                                450,299                    523,213
      一般管理費合計
                                   12,364,437                    12,575,461
     営業利益
                                   15,766,627                    13,539,012
                                                      (単位:千円)

                            第33期                     第34期
                        (自   平成29年4月1日                  (自   平成30年4月1日
                         至  平成30年3月31日)                    至  平成31年3月31日)
     営業外収益
      受取配当金                               349,402                     181,073
      受取利息                      ※2            483          ※2          1,913
      投資有価証券償還益                               81,580                     416,706
      収益分配金等時効完成分
                                    91,672                     44,392
      受取賃貸料                                 -        ※2          38,388
      その他                                9,989                     11,871
      営業外収益合計
                                    533,128                     694,346
     営業外費用
      投資有価証券償還損                               30,114                     118,173
      時効後支払損引当金繰入
                                    43,182                      1,166
      事務過誤費                              10,402                       420
      賃貸関連費用                                 -                  35,994
      その他                               3,829                     1,481
      営業外費用合計                              87,529                     157,235
     経常利益
                                  16,212,226                     14,076,123
     特別利益
      投資有価証券売却益                               516,394                     501,778
      ゴルフ会員権売却益                                7,495                        ‐
      特別利益合計
                                    523,889                     501,778
     特別損失
      投資有価証券売却損                               105,903                     135,399
      投資有価証券評価損                               102,096                      62,310
      固定資産除却損                      ※1            54         ※1          4,848
      固定資産売却損                                  -                    225
      システム関連費                                 -                  322,986
                                  83/102

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      商標使用料                                 -                  90,000
      特別損失合計
                                    208,054                     615,770
     税引前当期純利益                             16,528,061                     13,962,130
     法人税、住民税及び事業税
                           ※2        5,252,224             ※2        4,420,179
     法人税等調整額                              △76,092                     △100,112
     法人税等合計
                                   5,176,132                     4,320,066
     当期純利益
                                  11,351,928                      9,642,064
     (3)【株主資本等変動計算書】


        第33期(自          平成29年4月1日         至  平成30年3月31日)

                                                      (単位:千円)
                                    株主資本
                        資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金
               資本金                                        株主資本合計
                    資本     その他     資本     利益               利益剰余金
                                       別途    繰越利益
                    準備金    資本剰余金     剰余金合計     準備金                合計
                                       積立金     剰余金
     当期首残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     43,034,713       50,375,303      97,108,147
     当期変動額
                                           △ 26,595,731      △ 26,595,731     △ 26,595,731
      剰余金の配当
      当期純利益                                      11,351,928       11,351,928      11,351,928
      株主資本以外の
      項目の当期変動額
      (純額)
                  ―     ―     ―     ―    ―     ―
                                           △ 15,243,802      △ 15,243,802     △ 15,243,802
     当期変動額合計
     当期末残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     27,790,911       35,131,500      81,864,344
                  評価・換算差額等

                その他
                              純資産合計
                       評価・換算
                有価証券
                       差額等合計
               評価差額金
     当期首残高            1,494,586       1,494,586       98,602,734
     当期変動額
                               △ 26,595,731
      剰余金の配当
      当期純利益                         11,351,928
      株主資本以外の
                  △ 9,673       △ 9,673       △ 9,673
      項目の当期変動額
      (純額)
                  △ 9,673       △ 9,673    △ 15,253,476
     当期変動額合計
     当期末残高            1,484,913       1,484,913       83,349,257
        第34期(自          平成30年4月1日         至  平成31年3月31日)

                                                      (単位:千円)
                                    株主資本
                        資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金
               資本金                                         株主資本合計
                    資本    その他     資本     利益               利益剰余金
                                       別途    繰越利益
                    準備金    資本剰余金     剰余金合計     準備金                合計
                                       積立金     剰余金
     当期首残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     27,790,911       35,131,500       81,864,344
     当期変動額
                                           △ 11,363,380      △ 11,363,380      △ 11,363,380
      剰余金の配当
      当期純利益                                      9,642,064       9,642,064       9,642,064
      株主資本以外の
      項目の当期変動額
      (純額)
                  ―     ―     ―     ―    ―     ―
                                           △ 1,721,316      △ 1,721,316      △ 1,721,316
     当期変動額合計
     当期末残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     26,069,594       33,410,184       80,143,028
                  評価・換算差額等

                                  84/102


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                              純資産合計
                その他
                       評価・換算
                有価証券
                       差額等合計
               評価差額金
     当期首残高            1,484,913       1,484,913       83,349,257
     当期変動額
                               △ 11,363,380
      剰余金の配当
      当期純利益                          9,642,064
      株主資本以外の
                 △ 358,179       △ 358,179       △ 358,179
      項目の当期変動額
      (純額)
                 △ 358,179       △ 358,179      △ 2,079,495
     当期変動額合計
     当期末残高            1,126,733       1,126,733       81,269,762
     [注記事項]

     (重要な会計方針)
     1.有価証券の評価基準及び評価方法
      (1)子会社株式及び関連会社株式
        移動平均法による原価法を採用しております。
      (2)その他有価証券
        時価のあるもの
          決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移
          動平均法により算定)を採用しております。
        時価のないもの
          移動平均法による原価法を採用しております。
     2.固定資産の減価償却の方法
      (1)有形固定資産及び投資不動産
        定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除
        く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用し
        ております。
        なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
          建物                5年~50年
          器具備品              2年~20年
          投資不動産             3年~47年
      (2)無形固定資産
        定額法を採用しております。
        なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採
        用しております。
     3.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
        外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
        ております。
     4.引当金の計上基準
      (1)貸倒引当金
        貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権
        等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
      (2)賞与引当金
        従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (3)役員賞与引当金
        役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (4)退職給付引当金
        従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ
        き計上しております。
         ①退職給付見込額の期間帰属方法
          退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に
          ついては、給付算定式基準によっております。
         ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
          過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定
                                  85/102


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          額法により費用処理することとしております。
          数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(主として10
          年)による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
      (5)役員退職慰労引当金
        役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
      (6)時効後支払損引当金
        時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
        るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
     5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

      (1)消費税等の会計処理
        税抜方式を採用しており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理して
        おります。
      (2)連結納税制度の適用
        連結納税制度を適用しております。 
     (表示方法の変更)

     「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用
       「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当事
      業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示する方法に変更しておりま
      す。
       この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」490,903千円は、
      「投資その他の資産」の「繰延税金資産」1,237,989千円に含めて表示しております。
     (未適用の会計基準等)

      ・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号                                平成30年3月30日          企業会計基準委員会)
      ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号                                           平成30年3月30日          企業会
       計基準委員会)
      (1)概要

        国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する
       包括的な会計基準の開発を行い、平成26年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいては
       IFRS第15号、FASBにおいてはTopic606)を公表しており、IFRS第15号は平成30年1月1日以後開始する
       事業年度から、Topic606は平成29年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏ま
       え、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わ
       せて公表されたものです。
        企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第
       15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原
       則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われて
       きた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追
       加することとされております。
      (2)適用予定日
        令和4年3月期の期首から適用します。
      (3)当該会計基準等の適用による影響
        「収益認識に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価
       中であります。
     (貸借対照表関係)

       ※1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額
                           第33期                     第34期
                       (平成30年3月31日現在)                     (平成31年3月31日現在)
        建物                         604,123千円                     551,025千円
        器具備品                       1,215,234千円                     1,350,407千円
        投資不動産                               ―               138,024千円
                                  86/102


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       ※2.関係会社に対する主な資産・負債
       区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
                           第33期                     第34期
                       (平成30年3月31日現在)                     (平成31年3月31日現在)
        預金                       41,809,118千円                       240,211千円
        未収収益                         40,621千円                     25,307千円
        金銭の信託                         30,000千円                     100,000千円
        未払手数料                       1,577,059千円                       671,568千円
        その他未払金                       3,850,734千円                     3,217,341千円
        未払費用                         430,491千円                     444,754千円
     (損益計算書関係)

      ※1.固定資産除却損の内訳
                                第33期                  第34期
                          (自   平成29年4月1日               (自   平成30年4月1日
                           至  平成30年3月31日)                至  平成31年3月31日)
        建物                                  ―             2,547千円
        器具備品                               54千円                2,301千円
                計                       54千円                4,848千円
       ※2.関係会社に対する主な取引

       区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
                                第33期                  第34期
                          (自   平成29年4月1日               (自   平成30年4月1日
                           至  平成30年3月31日)                 至  平成31年3月31日)
        支払手数料                          11,380,244千円                   5,298,064千円
        受取利息                              380千円                    3千円
        受取賃貸料                                  ―             38,388千円
        法人税、住民税及び事業税                          3,851,536千円                  3,216,517千円
     (株主資本等変動計算書関係)

     第33期(自       平成29年4月1日         至  平成30年3月31日)
     1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                 当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少            当事業年度末
                  株式数 (株)           株式数 (株)           株式数 (株)           株式数 (株)
       発行済株式
       普通株式               211,581              -           -         211,581
          合計            211,581              -           -         211,581
     2.配当に関する事項

       (1)配当金支払額
         平成29年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                  26,595,731千円
          ②    1株当たり配当額                     125,700円
          ③    基準日                  平成29年3月31日
          ④    効力発生日                  平成29年6月29日
       (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                  11,363,380千円
          ②    配当の原資                     利益剰余金
          ③    1株当たり配当額                      53,707円
          ④    基準日                  平成30年3月31日
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          ⑤    効力発生日                  平成30年6月28日
     第34期(自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日)

     1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                 当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少            当事業年度末
                  株式数 (株)           株式数 (株)           株式数 (株)           株式数 (株)
       発行済株式
       普通株式               211,581              -           -         211,581
          合計            211,581              -           -         211,581
     2.配当に関する事項

       (1)配当金支払額
         平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                  11,363,380千円
          ②    1株当たり配当額                      53,707円
          ③    基準日                  平成30年3月31日
          ④    効力発生日                  平成30年6月28日
       (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                   9,675,175千円
          ②    配当の原資                     利益剰余金
          ③    1株当たり配当額                      45,728円
          ④    基準日                  平成31年3月31日
                               令和   元年6月27日
          ⑤    効力発生日
     (リース取引関係)

      〈借主側〉
      オペレーティング・リース取引
      オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
                               第33期                   第34期
                          (平成30年3月31日現在)                   (平成31年3月31日現在)
        1年内                           678,116千円                   675,956千円
        1年超                         1,351,912千円                    675,956千円
        合計                         2,030,029千円                   1,351,912千円
     (金融商品関係)

     1.金融商品の状況に関する事項
       (1)金融商品に対する取組方針
          資金運用については銀行預金、譲渡性預金または投資信託に限定しており、金融機関からの資
         金調達は行っておりません。
       (2)金融商品の内容及びそのリスク
          投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。
       (3)金融商品に係るリスク管理体制
          内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。
       (4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
          金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定さ
         れた価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異な
         る前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
     2.金融商品の時価等に関する事項

       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
      ることが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません((注2)参照)。
     第33期(平成30年3月31日現在)

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                           貸借対照表
                                     時価(千円)           差額(千円)
                          計上額(千円)
     (1)    現金及び預金                   54,140,307          54,140,307                -
     (2)    有価証券                     19,967          19,967             -
     (3)    未収委託者報酬                    9,770,529          9,770,529               -
     (4)    投資有価証券                   26,224,167          26,224,167                -
          資産計                   90,154,972          90,154,972                -
     (1)    未払手数料                    3,905,670          3,905,670               -
          負債計                    3,905,670          3,905,670               -
     第34期(平成31年3月31日現在)

                           貸借対照表
                                     時価(千円)           差額(千円)
                          計上額(千円)
     (1)    現金及び預金                   53,969,686          53,969,686                -
     (2)    有価証券                    1,403,513          1,403,513               -
     (3)    未収委託者報酬                    9,995,458          9,995,458               -
     (4)    投資有価証券                   21,353,421          21,353,421                -
          資産計                   86,722,080          86,722,080                -
     (1)    未払手数料                    3,990,054          3,990,054               -
          負債計                    3,990,054          3,990,054               -
     (注1)金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

      資 産
       (1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
         よっております。
       (2)有価証券、(4)投資有価証券
          これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。
      負 債
       (1)未払手数料
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
         よっております。
     (注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                                                     (単位:千円)
                                第33期                   第34期
              区分
                           (平成30年3月31日現在)                   (平成31年3月31日現在)
      非上場株式                                137,160                   55,360
      子会社株式                                160,600                   160,600
      関連会社株式                                159,536                   159,536
       非上場株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4)                                                   投資有
      価証券」には含めておりません。
       また、子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認めら
      れるため、記載しておりません。
     (注3)金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

      第33期(平成30年3月31日現在)                                               (単位:千円)
                                         1年超        5年超
                                1年以内                        10年超
                                        5年以内       10年以内
      現金及び預金                          54,140,307             -        -        -
      未収委託者報酬                           9,770,529            -        -        -
      有価証券及び投資有価証券
       その他有価証券のうち満期があるもの
        投資信託                            19,967     13,110,758        8,593,680         68,714
                 合計               63,930,804        13,110,758        8,593,680         68,714
                                  89/102

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      第34期(平成31年3月31日現在)                                               (単位:千円)

                                         1年超        5年超
                                1年以内                        10年超
                                        5年以内       10年以内
      現金及び預金                          53,969,686             -        -        -
      未収委託者報酬                           9,995,458            -        -        -
      有価証券及び投資有価証券
       その他有価証券のうち満期があるもの
        投資信託                           1,403,513        9,358,708        5,874,634         90,573
                 合計               65,368,659        9,358,708        5,874,634         90,573
     (有価証券関係)

     1.子会社株式及び関連会社株式
       子会社株式及び関連会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社
      株式159,536千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社株式159,536千
      円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
     2.その他有価証券

     第33期(平成30年3月31日現在)
                           貸借対照表計上額              取得原価
                    種類                                差額(千円)
                              (千円)            (千円)
     貸借対照表計上額           株式                    -            -            -
     が取得原価を超え
                債券                    -            -            -
     るもの
                その他               18,599,111            16,040,884            2,558,227
                    小計            18,599,111            16,040,884            2,558,227
     貸借対照表計上額           株式                    -            -            -
     が取得原価を超え
                債券                    -            -            -
     ないもの
                その他                7,645,023            8,062,990            △417,966
                    小計            7,645,023            8,062,990            △417,966
              合計                 26,244,135            24,103,874            2,140,260
     第34期(平成31年3月31日現在)

                           貸借対照表計上額              取得原価
                    種類                                差額(千円)
                              (千円)            (千円)
     貸借対照表計上額           株式                    -            -            -
     が取得原価を超え
                債券                    -            -            -
     るもの
                その他               14,744,545            12,559,380            2,185,164
                    小計            14,744,545            12,559,380            2,185,164
     貸借対照表計上額           株式                    -            -            -
     が取得原価を超え
                債券                    -            -            -
     ないもの
                その他                8,012,389            8,573,551            △561,161
                    小計            8,012,389            8,573,551            △561,161
              合計                 22,756,935            21,132,932            1,624,002
     3.売却したその他有価証券

     第33期(自       平成29年4月1日         至  平成30年3月31日)
         種類          売却額(千円)             売却益の合計額(千円)               売却損の合計額(千円)
     株式                        -               -               -
     債券                        -               -               -
     その他                    8,169,769                516,394               105,903
         合計                8,169,769                516,394               105,903
                                  90/102


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     第34期(自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日)
         種類          売却額(千円)             売却益の合計額(千円)               売却損の合計額(千円)
     株式                     140,240                58,440                  -
     債券                        -               -               -
     その他                    5,222,594                443,338               135,399
         合計                5,362,834                501,778               135,399
     4.減損処理を行った有価証券

       前事業年度において、有価証券について102,096千円(その他有価証券のその他102,096千円)減損処
      理を行っております。
       当事業年度において、有価証券について62,310千円(その他有価証券のその他62,310千円)減損処理
      を行っております。
       なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合、及び30%
      以上50%未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
     (退職給付関係)

     1.採用している退職給付制度の概要
       当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度(積立型制度)及び退職一時金制度(非積
      立型制度)を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。
     2.確定給付制度

      (1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                              第33期                    第34期
                         (自   平成29年4月1日                 (自   平成30年4月1日
                          至  平成30年3月31日)                   至  平成31年3月31日)
        退職給付債務の期首残高                      3,649,089       千円              3,729,252       千円
         勤務費用                       184,120                    193,531
         利息費用                        27,829                    24,351
         数理計算上の差異の発生                       56,895                   △15,898
        額
         退職給付の支払額                     △188,683                    △218,947
         過去勤務費用の発生額                         -                    -
        退職給付債務の期末残高                      3,729,252                    3,712,289
      (2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

                              第33期                    第34期
                        (自   平成29年4月1日                 (自   平成30年4月1日
                          至  平成30年3月31日)                   至  平成31年3月31日)
                                    千円                     千円
        年金資産の期首残高                      2,698,738                     2,723,393
         期待運用収益                        48,080                     48,664
         数理計算上の差異の発生                        47,759                    △4,606
        額
         事業主からの拠出額                       102,564                     102,564
         退職給付の支払額                      △173,748                     △203,077
        年金資産の期末残高                      2,723,393                     2,666,937
      (3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金

        費用の調整表
                                第33期                    第34期
                          (平成30年3月31日現在)                   (平成31年3月31日現在)
        積立型制度の退職給付債務                       3,374,562       千円             3,125,760       千円
        年金資産                      △2,723,393                   △2,666,937
                                651,168                   458,822
        非積立型制度の退職給付債務                        354,690                   586,529
        未積立退職給付債務                       1,005,858                   1,045,351
                                  91/102

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        未認識数理計算上の差異                      △  169,893                 △  114,968
        未認識過去勤務費用                      △  550,128                 △  484,766
        貸借対照表に計上された負債と                        285,836                   445,616
        資産の純額
        退職給付引当金                        720,536                   860,851

        前払年金費用                       △434,700                   △415,234
        貸借対照表に計上された負債と                        285,836                   445,616
        資産の純額
      (4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

                               第33期                    第34期
                         (自   平成29年4月1日                 (自   平成30年4月1日
                           至  平成30年3月31日)                  至  平成31年3月31日)
        勤務費用                        184,120     千円              193,531     千円
        利息費用                         27,829                   24,351
        期待運用収益                       △48,080                   △48,664
        数理計算上の差異の費用処理                         47,053                   43,633
        額
        過去勤務費用の費用処理額                         65,361                   65,361
        その他                         4,780                   5,986
        確定給付制度に係る退職給付                        281,066                   284,199
        費用
       (注)「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額等です。
      (5)年金資産に関する事項

       ①年金資産の主な内訳
         年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
                                第33期                   第34期
                           (平成30年3月31日現在)                   (平成31年3月31日現在)
         債券                          62.2    %               63.9    %
         株式                          34.7                   33.2
         その他                           3.1                   2.9
           合計                           100                   100
       ②長期期待運用収益率の設定方法

          年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産
        を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
      (6)数理計算上の計算基礎に関する事項

        主要な数理計算上の計算基礎
                                第33期                   第34期
                           (平成30年3月31日現在)                   (平成31年3月31日現在)
         割引率                     0.069~0.67%                   0.035~0.49%
         長期期待運用収益率                       1.5~1.8%                   1.5~1.8%
     3.確定拠出制度

       当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度142,105千円、当事業年度144,712千円であります。
     (税効果会計関係)

     1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                            第33期                    第34期
                        (平成30年3月31日現在)                    (平成31年3月31日現在)
     繰延税金資産
      減損損失                          445,379    千円                436,050    千円
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      投資有価証券評価損                          223,512                    223,821
      未払事業税                          135,805                    109,109
      賞与引当金                          277,468                    275,927
      役員賞与引当金                           12,235                    19,428
      役員退職慰労引当金                           57,431                    44,185
      退職給付引当金                          220,628                    263,592
      減価償却超過額                           13,690                   157,741
      委託者報酬                          257,879                    264,398
      長期差入保証金                           23,262                    31,721
      時効後支払損引当金                           78,035                    75,866
      連結納税適用による時価評価                         200,331                    148,858
                                82,168                    71,320
      その他
     繰延税金資産 小計                         2,027,829                    2,122,023
                                  -                    -
     評価性引当額
     繰延税金資産 合計                         2,027,829                    2,122,023
     繰延税金負債

      前払年金費用                        △133,105                    △127,144
      連結納税適用による時価評価                         △1,382                    △1,320
      その他有価証券評価差額金                         △655,348                    △497,269
                                 △4                   △108
      その他
                              △789,840                    △625,842
     繰延税金負債 合計
                              1,237,989                    1,496,180

     繰延税金資産の純額
     2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

      第33期(平成30年3月31日現在)及び第34期(平成31年3月31日現在)
       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるた
      め注記を省略しております。
     (セグメント情報等)

     [セグメント情報]
     第33期(自       平成29年4月1日         至  平成30年3月31日)及び第34期(自                    平成30年4月1日         至  平成31年3月31
     日)
      当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     [関連情報]

     第33期(自       平成29年4月1日         至  平成30年3月31日)及び第34期(自                    平成30年4月1日         至  平成31年3月31
     日)
     1.製品及びサービスごとの情報
        単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるた
      め、記載を省略しております。
     2.地域ごとの情報

       (1)営業収益
          投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
       (2)有形固定資産
          本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
     3.主要な顧客ごとの情報

       投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
     [報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

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                                                   三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     [報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     [報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     (関連当事者情報)

     1.関連当事者との取引
       (1)  財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
       第33期(自       平成29年4月1日         至  平成30年3月31日)
                              議決権等
       種   会社等の                事業の     の所有     関連当事者           取引金額          期末残高
                 所在地     資本金                    取引の内容           科目
       類    名称               内容    (被所有)      との関係           (注4)          (注4)
                               割合
         ㈱三菱UFJ        東京都     2,141,513    銀行持株     被所有    連結納税       連結納税に      3,851,587    その他未払金      3,850,734
       親
         フィナンシャル・        千代田      百万円    会社業     間接          伴う支払        千円           千円
       会
         グループ        区              100.0%           (注1)
       社
         三菱UFJ        東京都      324,279    信託業、     被所有    当社投資信託の       投資信託に      5,528,131    未払手数料       665,262
         信託銀行㈱        千代田      百万円    銀行業     直接   募集の取扱及び       係る事務代        千円           千円
                区               51.0%    投資信託に係る       行手数料の
                                   事務代行の委託       支払
                                   等       (注2)
       親
       会
       社                            投資の助言       投資助言料       664,152   未払費用       348,142
                                         (注3)        千円           千円
                                   役員の兼任
         ㈱三菱東京        東京都     1,711,958     銀行業     被所有    当社投資信託の       投資信託に      5,852,112    未払手数料       921,796

         UFJ銀行        千代田      百万円         直接   募集の取扱及び       係る事務代        千円           千円
         (注5)        区               15.0%    投資信託に係る       行手数料の
                                   事務代行の委託       支払
       主
                                   等       (注2)
       要
       株
       主
       第34期(自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日)


                             議決権等
       種   会社等の               事業の    の所有     関連当事者            取引金額           期末残高
                 所在地    資本金                   取引の内容            科目
       類    名称              内容   (被所有)      との関係           (注4)           (注4)
                              割合
         ㈱三菱UFJ        東京都    2,141,513    銀行持株     被所有    連結納税       連結納税に      3,216,517    その他未払金       3,217,341
       親
         フィナンシャル・        千代田      百万円   会社業     間接          伴う支払        千円           千円
       会
         グループ        区             100.0%           (注1)
       社
         三菱UFJ        東京都     324,279   信託業、     被所有    当社投資信託の       投資信託に      5,298,064    未払手数料        671,568
         信託銀行㈱        千代田      百万円   銀行業     直接   募集の取扱及び       係る事務代        千円           千円
                区             100.0%    投資信託に係る       行手数料の
                                 事務代行の委託       支払
                                 等       (注2)
       親
       会
       社                          投資の助言       投資助言料       695,834   未払費用        365,510
                                        (注3)        千円           千円
                                 役員の兼任
       取引条件及び取引条件の決定方針等

        (注)1.連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            2.投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
              して決定しております。
            3.  投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。
            4.  上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
              おります。
            5.  ㈱三菱東京UFJ銀行は、平成30年4月1日付で、㈱三菱UFJ銀行に行名を変更しておりま
              す。
       (2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等

       第33期(自       平成29年4月1日         至  平成30年3月31日)
                            議決権等
       種  会社等の              事業の    の所有     関連当事者             取引金額           期末残高
               所在地     資本金                     取引の内容            科目
       類   名称              内容   (被所有)      との関係             (注4)           (注4)
                             割合
       同  三菱UFJ      東京都      40,500   証券業    なし   当社投資信託の        投資信託に      6,263,571    未払手数料        907,290
       一       千代田      百万円           募集の取扱及び        係る事務代        千円           千円
         モルガン・
       の       区                 投資信託に係る        行手数料の
         スタンレー
       親                         事務代行の委託        支払
         証券㈱
       会                         等        (注2)
       社
       を
       持
       つ
       会
       社
       第34期(自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日)

                            議決権等
       種  会社等の               事業の    の所有     関連当事者             取引金額          期末残高(注
               所在地     資本金                     取引の内容            科目
       類   名称              内容   (被所有)      との関係             (注4)            4)
                             割合
        ㈱三菱UFJ      東京都     1,711,958     銀行業    なし   当社投資信託の        投資信託に       4,629,670    未払手数料        734,633
        銀行      千代田      百万円       (注1)    募集の取扱及び        係る事務代         千円           千円
       同
              区                 投資信託に係る        行手数料の
       一
                                事務代行の委託        支払
       の
                                等        (注2)
       親
       会
                                        コーラブル預      20,000,000    現金及び      20,000,000千
                               取引銀行
       社
                                        金の預入         千円  預金          円
       を
                                        (注3)
       持
       つ
                                        コーラブル預        1,578  未収収益         1,578
       会
                                        金に係る受取         千円           千円
       社
                                        利息
                                        (注3)
       同 三菱UFJ      東京都      40,500   証券業    なし   当社投資信託の        投資信託に      6,152,016    未払手数料        962,840
       一       千代田      百万円           募集の取扱及び        係る事務代        千円           千円
         モルガン・
       の       区                 投資信託に係る        行手数料の
         スタンレー
       親                         事務代行の委託        支払
         証券㈱
       会                         等        (注2)
       社
       を
       持
       つ
       会
       社
       取引条件及び取引条件の決定方針等
         (注)1.     ㈱三菱UFJ銀行は、平成30年4月2日付で、保有する当社株式のすべてを㈱三菱UFJフィ
              ナンシャル・グループに対して現物配当しております。その結果、㈱三菱UFJ銀行は当社
              の主要株主から同一の親会社を持つ会社に該当することとなりました。
              なお、㈱三菱UFJフィナンシャル・グループは、同日付で、取得した当社株式のすべてを
              会社分割の方法により三菱UFJ信託銀行㈱に対して承継させております。
            2.  投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
              して決定しております。
            3.  預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。なお、預入期間は1年で
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
              あります。
            4.  上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
              おります。
     2.親会社に関する注記

      株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ(東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨー
      ク証券取引所に上場)
      三菱UFJ信託銀行株式会社(非上場)
     (1株当たり情報)

                                 第33期                第34期
                             (自   平成29年4月1日             (自   平成30年4月1日
                             至  平成30年3月31日)               至  平成31年3月31日)
     1株当たり純資産額                              393,935.45円                384,107.08円
     1株当たり当期純利益金額                               53,652.87円                45,571.50円
     (注)1.     潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載して
          おりません。
        2.     1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                 第33期                第34期
                             (自   平成29年4月1日             (自   平成30年4月1日
                             至  平成30年3月31日)               至  平成31年3月31日)
     当期純利益金額 (千円)                                11,351,928                 9,642,064
     普通株主に帰属しない金額 (千円)                                    -                -
     普通株式に係る当期純利益金額
                                     11,351,928                 9,642,064
     (千円)
     普通株式の期中平均株式数 (株)                                 211,581                211,581
     4【利害関係人との取引制限】

      委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
      る行為が禁止されています。
      ①自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
       と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
       るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
      ②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
       しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
       閣府令で定めるものを除きます。)。
      ③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
       法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
       者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
       下④⑤において同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有している
       ことその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める
       要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバ
       ティブ取引を行うこと。
      ④委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
       針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
       うこと。
      ⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投
       資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
       れのあるものとして内閣府令で定める行為
     5【その他】

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      ①定款の変更等
       定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
      ②訴訟事件その他重要事項
       該当事項はありません。
     第2【その他の関係法人の概況】

     1【名称、資本金の額及び事業の内容】

     (1)受託会社
       ①名称:三菱UFJ信託銀行株式会社
       (再信託受託会社:日本マスタートラスト信託銀行株式会社)
       ②資本金の額:324,279百万円(2018年9月末現在)
       ③事業の内容:銀行業務および信託業務を営んでいます。
     (2)販売会社

                         ②資本金の額
        ①名称                                 ③事業の内容
                            (2018年9月末現在)
        株式会社三菱UFJ銀行                    1,711,958       百万円       銀行業務を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金融商
        株式会社SBI証券                      48,323     百万円
                                         品取引業を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金融商
        楽天証券株式会社                      7,495    百万円
                                         品取引業を営んでいます。
        三菱UFJモルガン・スタ                                 金融商品取引法に定める第一種金融商
                              40,500     百万円
        ンレー証券株式会社                                 品取引業を営んでいます。
     2【関係業務の概要】

     (1)受託会社:ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理等を行います。
     (2)販売会社:ファンドの募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱い等

        を行います。
     3【資本関係】

      委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。(2019年4月末現在)
      三菱UFJ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0%(211,581株)を所有しています。
      (注)関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
         比率が3%以上のものを記載しています。
     第3【その他】

     (1)目論見書の表紙にロゴマーク、図案およびキャッチ・コピーを採用すること、また使用開始
        日、ファンドの形態、申込みに係る事項、ファンド専用サイトのアドレスなどを記載すること
        があります。
     (2)投資信託説明書(交付目論見書)に、以下の趣旨の文言の全部または一部および有価証券届出

        書の主要内容を記載することがあります。
       ・ファンドに関する投資信託説明書(請求目論見書)を含む詳細な情報は、委託会社のホーム
        ページで閲覧、ダウンロードできます。
       ・本書には、約款の主な内容が含まれていますが、約款の全文は請求目論見書に掲載されていま
        す。
       ・ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
       ・ファンドの商品内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律
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                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        に基づき事前に受益者の意向を確認します。
       ・ファンドの財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
       ・請求目論見書は、販売会社にご請求いただければ当該販売会社を通じて交付いたします。(請
        求目論見書をご請求された場合は、その旨をご自身で記録しておくようお願いいたします。)
       ・有価証券届出書の効力の発生の有無については、委託会社のホームページにて確認いただけま
        す。効力が発生するまでに、本書の記載内容が訂正される場合があります。
     (3)投資信託説明書(請求目論見書)に信託約款を掲載します。

     (4)目論見書は電磁的方法により提供されるほか、インターネット、電子媒体等に掲載されること

        があります。
     (5)投信評価機関、投信評価会社等からファンドに対するレーティングを取得し、当該レーティン

        グを使用することがあります。
     (6)目論見書は「投資信託説明書」を別称として使用します。

     (7)目論見書に委託会社のホームページアドレス等を掲載し、当該アドレスにアクセスすることに

        より基準価額等の情報を入手できる旨のご案内を記載することがあります。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                    独  立  監  査  人  の  監  査  報  告  書

                                               令和元年6月26日

     三菱UFJ国際投信株式会社

       取    締    役    会        御    中

                    有限責任監査法人ト ー マ ツ

                     指定有限責任社員

                             公認会計士
                     業務執行社員
                                    青      木      裕      晃    印
                     指定有限責任社員

                             公認会計士
                     業務執行社員
                                    伊      藤      鉄      也    印
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託

     会社等の経理状況」に掲げられている三菱UFJ国際投信株式会社の平成30年4月1日から平成31
     年3月31日までの第34期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等
     変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務
     諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
     財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用するこ
     とが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対す
     る意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査
     の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がない
     かどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施する
     ことを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施され
     る。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリ
     スクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について
     意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた
     適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討す
     る。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われ
     た見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
     準に準拠して、三菱UFJ国際投信株式会社の平成31年3月31日現在の財政状態及び同日をもっ
     て終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
     係はない。
                                                   以 上 
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (注)上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原

        本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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                   独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
                                                   令和1年6月5日

     三  菱  U  F  J  国  際  投  信  株  式  会  社

       取 締 役 会 御 中
                            PwCあらた有限責任監査法人

                            指定有限責任社員

                                      公認会計士 大畑 茂 印
                            業務執行社員
                            指定有限責任社員

                                      公認会計士 和田 渉 印
                            業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」


     に掲げられている三菱UFJ              米国高配当株式プラス<為替ヘッジあり>(毎月決算型)の平成30年10月25日から平
     成31年4月24日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明
     細表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任
      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正
     に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するた
     めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任
      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
     ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
     査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計
     画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、
     当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用
     される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、
     リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連
     する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行
     われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                                   三
     菱UFJ     米国高配当株式プラス<為替ヘッジあり>(毎月決算型)の平成31年4月24日現在の信託財産の状態及び
     同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係
      三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
     り記載すべき利害関係はない。
                                                     以    上
     (注)上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本
       は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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                   独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
                                                   令和1年6月5日

     三  菱  U  F  J  国  際  投  信  株  式  会  社

       取 締 役 会 御 中
                            PwCあらた有限責任監査法人

                            指定有限責任社員

                                      公認会計士 大畑 茂 印
                            業務執行社員
                            指定有限責任社員

                                      公認会計士 和田 渉 印
                            業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」


     に掲げられている三菱UFJ              米国高配当株式プラス<為替ヘッジなし>(毎月決算型)の平成30年10月25日から平
     成31年4月24日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明
     細表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任
      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正
     に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するた
     めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任
      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
     ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
     査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計
     画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、
     当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用
     される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、
     リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連
     する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行
     われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                                   三
     菱UFJ     米国高配当株式プラス<為替ヘッジなし>(毎月決算型)の平成31年4月24日現在の信託財産の状態及び
     同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係
      三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
     り記載すべき利害関係はない。
                                                     以    上
     (注)上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本
       は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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