米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型) 米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 臨時報告書(内国特定有価証券)

                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
     【表紙】

      【提出書類】                      臨時報告書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2019年9月17日       提出
      【ファンド名】                      米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型)
                            米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型)
      【発行者名】                      三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長        菱田 賀夫
      【本店の所在の場所】                      東京都港区芝公園一丁目1番1号
      【事務連絡者氏名】                      投資業務推進部長 民野 誠
      【連絡場所】                      東京都港区芝公園一丁目1番1号
      【電話番号】                      03-6453-3610
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
                                 1/3















                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
     1【提出理由】

      金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に
     基づき本臨時報告書を提出するものです。
     2【報告内容】

     米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型)

                                             第38計算期間

                期別・計算期間
                                        (2019年    5月28日    ~  2019年    6月25日)
     1万口当たり収益分配金(税込み)                                                      10 円
     期末純資産総額(分配後)                                                 4,539,309,375       円
     期末受益権口数                                                 4,640,303,038       口
     期末基準価額(分配後、1万口当たり)                                                     9,782   円
     期中騰落率                                                      1.2  %
                                             第39計算期間

                期別・計算期間
                                        (2019年    6月26日    ~  2019年    7月25日)
     1万口当たり収益分配金(税込み)                                                      10 円
     期末純資産総額(分配後)                                                 4,601,942,597       円
     期末受益権口数                                                 4,719,497,143       口
     期末基準価額(分配後、1万口当たり)                                                     9,751   円
     期中騰落率                                                     △0.2   %
                                             第40計算期間

                期別・計算期間
                                        (2019年    7月26日    ~  2019年    8月26日)
     1万口当たり収益分配金(税込み)                                                      10 円
     期末純資産総額(分配後)                                                 4,452,749,040       円
     期末受益権口数                                                 4,434,823,510       口
     期末基準価額(分配後、1万口当たり)                                                    10,040   円
     期中騰落率                                                      3.1  %
     米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型)

                                             第38計算期間

                期別・計算期間
                                        (2019年    5月28日    ~  2019年    6月25日)
     1万口当たり収益分配金(税込み)                                                      20 円
     期末純資産総額(分配後)                                                 5,210,043,153       円
                                 2/3


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
     期末受益権口数                                                 5,085,647,494       口
     期末基準価額(分配後、1万口当たり)                                                    10,245   円
     期中騰落率                                                     △0.3   %
                                             第39計算期間

                期別・計算期間
                                        (2019年    6月26日    ~  2019年    7月25日)
     1万口当たり収益分配金(税込み)                                                      20 円
     期末純資産総額(分配後)                                                 5,341,557,540       円
     期末受益権口数                                                 5,190,720,024       口
     期末基準価額(分配後、1万口当たり)                                                    10,291   円
     期中騰落率                                                      0.6  %
                                             第40計算期間

                期別・計算期間
                                        (2019年    7月26日    ~  2019年    8月26日)
     1万口当たり収益分配金(税込み)                                                      20 円
     期末純資産総額(分配後)                                                 5,564,388,705       円
     期末受益権口数                                                 5,344,476,482       口
     期末基準価額(分配後、1万口当たり)                                                    10,411   円
     期中騰落率                                                      1.4  %
                                 3/3











PDFをダウンロード

関連コンテンツ

このエントリーをはてなブックマークに追加

書類提出日で検索

今日注目の企業・投資家

お知らせ

2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。